Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D0KL Zpracoval: Bobèíková IÈO: 75104181

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2013

Mìsíc 13

I È O 75104181

Název a sídlo úèetní jednotky: Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 4121 0000 4134 0000 4221 0000 4229 - - - * 0000

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis 1 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Pøevody z rozpoètových úètù Investièní pøijaté transfery od obcí Ostatní inv.pøij.transf.od rozpoètù územní - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

Výsledek od poèátku roku 3

172.000,00

-

143.000,00 1.848.000,00 - - - - 1.991.000,00

172.079,00 1.140.000,00

È/RS %

È/RU %

******* 100,05 ******* *******

-

-

1.644.000,00 - - - - 1.816.000,00

-

-

1.643.399,88 88,93 99,96 - - - - - - - - - 2.955.478,88 148,44 162,75

2321 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

1.690.000,00 - - - - 1.690.000,00

-

-

2.170.000,00 - - - - 2.170.000,00

-

-

2.172.257,03 128,54 100,10 - - - - - - - - - 2.172.257,03 128,54 100,10

6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 3.681.000,00

-

-

- - - - 3.986.000,00

-

-

- - - - - - - - - 5.128.919,96 139,33 128,67

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.184,05 ******* ******* - - - - - - - - 1.184,05 ******* *******



II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 2321 5021 2321 5038 2321 5132 2321 5137 2321 5139 2321 5141 2321 5142 2321 5151 2321 5154 2321 5161 2321 5162 2321 5163 2321 5166 2321 5167 2321 5168 2321 5169 2321 5171 2321 5172 2321 5173 2321 5175 2321 5179 2321 5182 2321 5362 2321 6122 - - - * 2321

1 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladnì Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 6399 5362 6399 5363 - - - * 6399

Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Úhrady sankcí jiným rozpoètùm - - - - - - - - - - - - - Ostatní finanèní operace

- **

-

-

-


Popis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


95.500,00 23.000,00 171.000,00 114.000,00 400,00 8.200,00 450.000,00 7.800,00 24.600,00 105.300,00 516.500,00 1.900,00 6.000,00 155.000,00 41.200,00 8.000,00 9.200,00 600,00 1.100,00

154.000,00 5.000,00 450.000,00 20.000,00 98.000,00 414.000,00 155.000,00 100.000,00

-

- - - - 1.396.000,00

-

-

175.000,00 - - - - 1.914.300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.408,00 500,00 896,00 23.302,00 171.094,90 113.430,00 372,96 8.180,00 477.052,00 7.727,00 24.572,30 105.274,00 516.474,90 1.850,00 6.000,00 143.798,00 41.256,06 8.034,40 9.180,00 652,00 1.120,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

È/RU %

******* ******* ******* ******* 111,10 ******* ******* 163,60 106,01 ******* 122,86 107,42 124,75 ******* ******* 92,77 41,26 ******* ******* ******* *******

99,90 ******* ******* 101,31 100,06 99,50 93,24 99,76 106,01 99,06 99,89 99,98 100,00 97,37 100,00 92,77 100,14 100,43 99,78 108,67 101,82

38.674,00 ******* ******* 175.486,50 ******* 100,28 - - - - - - - - - 1.970.335,02 141,14 102,93 1.140.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - 1.140.000,00 ******* *******

53.500,00 -

È/RS %

53.490,00

*******

99,98

-

-

-

-

-

-

-

- - - 53.500,00

-

-

-

- - - - - - - - 53.490,00 ******* 99,98

-

-

- - - - 1.396.000,00

-

-

- - - - 1.967.800,00

-

-

- - - - - - - - - 3.163.825,02 226,64 160,78



III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 437.000,00170.200,00Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 1.848.000,001.848.000,00Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 2.285.000,002.018.200,00-

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/ / 4.292,00 / 90.000,00/ 168.090,94- 38,46 / / / - - - - - - - / / / 1.711.296,00- 92,60 / / / / - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - -

-

-

98,76 -

-

92,60

-

-

-

-

-

-

/ / / - - - - - - - - - 1.965.094,94- 86,00 / 97,37



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

-

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41 4010 4020 4030 4040

PØÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì



% RS

% RU

1.690.000,00

2.170.000,00

2.173.441,08

1.991.000,00

1.816.000,00

2.955.478,88

/ 128,61 /100,16 / 148,44 /162,75

3.681.000,00

3.986.000,00

5.128.919,96

139,33 /128,67

1.140.000,00

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / / 172.000,00

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

172.079,00

1.140.000,00 143.000,00 1.848.000,00

1.644.000,00

1.643.399,88

/100,05 / / / / / / / / / 88,93 / 99,96

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

3.681.000,00

3.986.000,00

3.988.919,96

108,37 /100,07

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

1.396.000,00

1.792.800,00 175.000,00

2.988.338,52 175.486,50

214,06 /166,69 /100,28

VÝDAJE CELKEM

4240

1.396.000,00

1.967.800,00

3.163.825,02

226,64 /160,78



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text



% RU

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4250

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

1.140.000,00

% RS /

4260 4270 4271 4280

/ / / /

4281 4290 4300 4310

/ / / /

1.140.000,00

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

1.396.000,00

1.967.800,00

2.023.825,02

144,97 /102,85

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

2.285.000,00

2.018.200,00

1.965.094,94

86,00 / 97,37

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

2.285.000,00-

2.018.200,00-

1.965.094,94-

86,00 / 97,37

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

/



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41 4470

2.285.000,00-

Rozpoèet po zmìnách 42 2.018.200,00-

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

Výsledek od poèátku roku 43 1.965.094,94-

% RS

% RU

86,00 / 97,37



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

73.385,08

241.476,02

168.090,94-

73.385,08

241.476,02

168.090,94-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330

/ / / / / /

/ /

/ / / /



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Èíslo øádku r




% RS

% RU

4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350

/ /

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/



IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a *****

*

Položka


b

tato èást výkazu nemá data

*****

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

KÚJ Položka b


* Výsledek od poèátku roku 103

c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b *****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis



* Rozpoèet po zmìnách 2


*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b *****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis


Odesláno dne: *



* Výsledek od poèátku roku 3

*****

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents