Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D1F6 Zpracoval: UR supervizor IČO: 72546310

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 15042014 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1

9

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Měsíc 12

I Č O 72546310

Název a sídlo účetní jednotky: DSO Prostř.Bečva a Horní Bečva

5000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b 0000 4121 0000 4134 0000 4213 0000 4216 0000 4221 - - - * 0000

Popis 1 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních f Ostatní invest.přijaté transf.ze státního Investiční přijaté transfery od obcí - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

100.000,00

Rozpočet po změnách 2

Výsledek od počátku roku 3

100.000,00

100.000,00 19.645.000,00 1.091.140,07 18.549.382,97 32.871.636,85 - - - - - 72.257.159,89

1.091.000,00 18.550.000,00 32.872.000,00 - - - - - 52.613.000,00

-

950.000,00 - - - - 1.050.000,00

-

6310 2141 Příjmy z úroků (část) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

1.607,59 - - - 1.607,59

6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní činnosti j.n.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 1.052.000,00

-

-

- - - - 52.615.000,00

-

-

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Č/RS %

Č/RU %

100,00 100,00 ******* ******* ******* 100,01 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 137,34 80,38 80,38 - - - - 80,38 80,38

0,07 ******* ******* - - - - - - 0,07 ******* *******

- - - - - - - - - 72.258.767,55 ******* 137,33



9

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b

1

2310 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - * 2310 Pitná voda 2321 5021 2321 5166 2321 5168 2321 5169 2321 6121 - - - * 2321

-

-

-

-

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

-

-

-

-

-

-

59.000,00 950.000,00 - - - - 1.049.000,00

-

-

-

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn

-

-

-

-

-

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanční operace

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 20.000,00

6310 5163 Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

- **


Popis

3.000,00 - - 3.000,00

-

-

-

850.000,00 - - - 850.000,00

25.000,00 20.000,00 3.000,00 30.000,00 39.500.000,00 - - - - - 39.578.000,00


-

-

-

-

Č/RS %

Č/RU %

850.188,02 ******* 100,02 - - - - - - - - 850.188,02 ******* 100,02

25.000,00 16.698,00 2.994,75 24.681,63 39.423.340,66 - - - - - 39.492.715,04

125,00 100,00 83,49 83,49 ******* 99,83 41,83 82,27 ******* 99,81 - - - - ******* 99,78

2.727,70 - - - 2.727,70

90,92 90,92 - - - - 90,92 90,92

-

-

-

3.000,00 - - - 3.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.645.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - 19.645.000,00 ******* *******

-

-

-

6.615.000,00- - - - 6.615.000,00-

-

-

6.615.010,29- ******* 100,00 - - - - - - - - - 6.615.010,29- ******* 100,00

- - - - 1.052.000,00

-

-

-

-

-

-

- - - - 33.816.000,00

-

- - - - - - - - - 53.375.620,47 ******* 157,84


9


III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 18.799.000,00Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 18.799.000,00-

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

18.883.147,08-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - 18.883.147,08-

-

- - / / / / /100,45 / / - - / / / / / / / - - / / / / / / / - - / / / / / / / - - / / / - - /100,45


9


IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

1 2 3 4

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY


% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

2.000,00

2.000,00

1.607,66

1.050.000,00

52.613.000,00

72.257.159,89

/ 80,38 / 80,38 / *******/137,34

PŘÍJMY CELKEM

4050

1.052.000,00

52.615.000,00

72.258.767,55

*******/137,33

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4060

19.645.000,00

/

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-


Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / / 100.000,00

100.000,00

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

100.000,00

19.645.000,00 950.000,00

32.872.000,00

32.871.636,85

100,00 /100,00 / / / / / / *******/100,00 / / /

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

1.052.000,00

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

102.000,00 950.000,00

VÝDAJE CELKEM

4240

1.052.000,00

52.615.000,00

52.613.767,55

*******/100,00

6.534.000,0040.350.000,00

13.102.091,79 40.273.528,68

*******/200,52*******/ 99,81

33.816.000,00

53.375.620,47

*******/157,84

19.645.000,00

/

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4250

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

4260 4270 4271 4280

/ / / /

4281 4290 4300 4310

/ / / /

19.645.000,00

/ /


9


IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41 1.052.000,00



% RS

% RU

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

33.816.000,00

33.730.620,47

*******/ 99,75

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

18.799.000,00

18.883.147,08

/100,45

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

18.799.000,00-

18.883.147,08-

/100,45

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

18.799.000,00-

18.883.147,08-

/

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

/100,45


9


VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Změna stavu bankovních účtů 63

243.949,23

19.127.096,31

18.883.147,08-

243.949,23

19.127.096,31

18.883.147,08-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r

Schválený rozpočet 71



% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260

/

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/

/ /

/ / / /



9

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

*

Položka


b

15825 *15825 90877 *90877 C E L K E M

-

-

-

-

-

-

-

-

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo xxxx 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů xxxx -

-

-

18.549.382,97 18.549.382,97 1.091.140,07 1.091.140,07 19.640.523,04

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato část výkazu nemá data


c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

*

Schválený rozpočet


1


0000 4213 054 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

1

1.091.000,00 1.091.000,00

1.091.140,07 1.091.140,07

0000 4216 054 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp

5

18.550.000,00 18.550.000,00

18.549.382,97 18.549.382,97

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - 19.641.000,00

-

- - - - 19.640.523,04

=================================================================================================================================== C E L K E M 19.641.000,00 19.640.523,04 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

2321 6121 2321 6121 * 2321 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **2321 xxxx Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

054 054 -

Schválený rozpočet


1

1 5 -

-

* Výsledek od počátku roku 3

3.274.000,00 18.550.000,00 21.824.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - 21.824.000,00

3.273.420,53 18.549.382,97 21.822.803,50 -

- - - - 21.822.803,50

=================================================================================================================================== C E L K E M 21.824.000,00 21.822.803,50 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents