Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D0RF Zpracoval: UR supervizor IÈO: 00283789

9

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 16012014 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2014

Mìsíc 12

I È O 00283789

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Bohuslavice u Zlína I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1351 0000 1355 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4113 0000 4116 0000 4122 0000 4134 0000 4213 0000 4216 - - - * 0000

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis 1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psù Poplatek za užívání veøejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromì výh. h Odvod z výherních hracích pøístrojù Správní poplatky Daò z nemovitých vìcí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvestièní pøijaté transfery za státních Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù Investièní pøijaté transfery ze státních f Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

1031 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

1.420.000,00 200.000,00 160.000,00 1.550.000,00 138.000,00 3.320.000,00

1.420.000,00 350.000,00 160.000,00 1.710.000,00 138.000,00 3.400.000,00 3.000,00 467.000,00 14.000,00 4.000,00 35.000,00 60.000,00 40.000,00 450.000,00 71.600,00 142.600,00 19.000,00 287.000,00 77.000,00

470.000,00 14.000,00 4.000,00 35.000,00 60.000,00 40.000,00 450.000,00 24.600,00 142.600,00 19.000,00 85.000,00 56.000,00 231.000,00 -

- - - - 8.419.200,00 220.000,00

Výsledek od poèátku roku 3

-

303.000,00 1.231.000,00 - - - - - 10.382.200,00 220.000,00

-

1.527.201,79 359.180,55 171.019,53 1.730.427,87 137.180,00 3.512.075,00 2.332,00 461.851,00 13.320,00 2.700,00 26.743,28 55.418,31 24.080,00 414.308,43 71.600,00 142.600,00 19.169,93 327.481,17 77.133,00 1.800.000,00 298.029,22 1.149.627,56 - - - - - 12.323.478,64 227.465,00

È/RS %

È/RU %

107,55 107,55 179,59 102,62 106,89 106,89 111,64 101,19 99,41 99,41 105,79 103,30 ******* 77,73 98,27 98,90 95,14 95,14 67,50 67,50 76,41 76,41 92,36 92,36 60,20 60,20 92,07 92,07 291,06 100,00 100,00 100,00 100,89 100,89 385,27 114,10 137,74 100,17 ******* ******* 129,02 98,36 ******* 93,39 - - - - 146,37 118,70 103,39

103,39

- - * 1031

-

-

-

-

-

1032 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností

-

-

2310 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2310 Pitná voda

-

-

-

3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Èinnosti knihovnické

-

-

-

-

-

3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize

-

-

-

-

-

3392 2111 3392 2112 - - - * 3392

- - - - - Pìstební èinnost

-

-

-

-

-

-

-

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - - - - - - - - Zájmová èinnost v kultuøe

-

-

-

-

2.200.000,00 - - - - 2.200.000,00

-

-

6.000,00 - - 6.000,00

-

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

- - - 220.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.290.000,00 - - - - 2.290.000,00

-

-

2.358.684,00 107,21 103,00 - - - - - - - - - 2.358.684,00 107,21 103,00

-

6.000,00 - - - 6.000,00

-

-

-

6.050,00 100,83 100,83 - - - - - - - - 6.050,00 100,83 100,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

950,00 - - 950,00

-

-

- - - 220.000,00

-

-

4.200,00 4.800,00 - - - 9.000,00

-

-

-

- - - - - - - - 227.465,00 103,39 103,39

-

-

-

-

-

-

-

95,00 95,00 - - - - 95,00 95,00

4.200,00 ******* 100,00 4.831,00 ******* 100,65 - - - - - - - - 9.031,00 ******* 100,34


9


3399 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

-

-

-

3412 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce

-

-

-

-

-

-

3421 2321 Pøijaté neinvestièní dary - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže

-

-

-

-

-

-

3511 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3511 Všeobecná ambulantní péèe

-

-

-

3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodáøství

-

-

-

3613 2111 3613 2132 - - - * 3613

Pøíjmy z Pøijmy z - - Nebytové

-

poskytování služeb a výrobkù pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - hospodáøství

-

-

-

-

-

3633 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2324 3639 3111 3639 3112 3639 3113 - - - * 3639

-

-

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje pozemkù Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

-

-

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.500,00 - - - 2.500,00

-

-

-

2.454,81 ******* 98,19 - - - - - - - - 2.454,81 ******* 98,19

-

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

20.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 20.000,00 ******* 100,00

9.000,00 - - 9.000,00

-

-

-

9.000,00 - - - 9.000,00

-

-

-

9.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 9.000,00 100,00 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 25.000,00 - - - 45.000,00

-

3631 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veøejné osvìtlení

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

174.000,00 - - - 174.000,00

-

-

-

-

-

5.000,00

-

-

-

- - - 55.000,00 38.000,00 - - - 38.000,00

-

-

20.000,00 25.000,00 - - - 45.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49,00 49,00 - - - - 49,00 49,00

-

-

-

-

-

22.452,00 112,26 112,26 16.240,00 64,96 64,96 - - - - - - - - 38.692,00 85,98 85,98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174.000,00 - - - 174.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 40.000,00

9.000,00 1.000,00 40.000,00 -

-

490,00 - - 490,00

- - - 56.000,00 38.000,00 - - - 38.000,00

-

-

-

-

-

-

2.162,00 605,00 3.910,00 1.708,85 16.760,00

43,24 43,24 ******* 60,50 43,44 43,44 170,89 170,89 41,90 41,90

- - - 25.145,85

- - - - 45,72 44,90

33.413,00 - - - 33.413,00

87,93 87,93 - - - - 87,93 87,93

3723 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 3725 2321 3725 2324 - - - * 3725

Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Využívání a zneškodòování komun.odpadù

5512 2133 5512 2324 - - - * 5512

Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6171 2111 6171 2132 6171 2321 6171 2324 - - - * 6171

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást)

-

-

-

-

12.000,00 - - - 12.000,00

-

-

-

12.000,00 - - - 12.000,00

-

-

-

12.346,00 102,88 102,88 - - - - - - - - 12.346,00 102,88 102,88

-

-

40.000,00 - - - 40.000,00

-

-

-

42.000,00 - - - 42.000,00

-

-

-

41.990,00 104,98 99,98 - - - - - - - - 41.990,00 104,98 99,98

-

3.000,00 - - - 3.000,00

-

-

-

-

3.000,00

-

-

-

3.000,00 - - 6.000,00 4.000,00

500,00 10.000,00 - - - 10.500,00

-

-

-

1.000,00

-

-

-

10.000,00 - - - 11.000,00 4.000,00

100,00 ******* 20,00 9.861,76 328,73 98,62 - - - - - - - - 9.961,76 332,06 94,87 460,00

-

-

-

15,33

46,00

11.220,95 374,03 112,21 - - - - - - - - 11.680,95 194,68 106,19 1.122,49

28,06

28,06



9

- - * 6310

-

- - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

- - 4.000,00

-

-

- **

-

-

-

- - - - 11.233.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 4.000,00

-

-

- - - - 13.333.200,00

-

-

-

- - - 1.122,49

- - - - 28,06 28,06

- - - - - - - - - 15.131.955,50 134,71 113,49


9


II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 1014 5139 1014 5169 - - - * 1014

1 Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v

1.000,00 21.000,00 - - - 22.000,00

-

-

1019 5222 Neinvestièní transfery spolkùm - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost

-

-

-

1021 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1021 Organizace trhu s produkty rostlinné výrob

-

-

-

1031 5011 1031 5021 1031 5031 1031 5032 1031 5132 1031 5136 1031 5137 1031 5139 1031 5156 1031 5162 1031 5163 1031 5167 1031 5169 1031 5171 1031 5173 1031 5179 1031 5362 1031 6119 - - - * 1031 1032 1032 1032 1032 1032 1032

5132 5136 5139 5156 5162 5163


Popis

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Ostatní nákupy j.n. Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - Pìstební èinnost Ochranné pomùcky Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù

-

3.000,00 - - 3.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 21.000,00 - - - 22.000,00


È/RS %

È/RU %

-

-

-

20.328,00 - - - 20.328,00

3.000,00 - - - 3.000,00

-

-

-

3.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 3.000,00 100,00 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,80 96,80 - - - - 92,40 92,40

-

-

-

-

-

485.000,00 30.000,00 122.000,00 44.000,00 7.000,00

485.000,00 30.000,00 122.000,00 44.000,00 10.000,00

465.783,00 18.680,00 116.498,00 41.940,00 9.953,00

96,04 62,27 95,49 95,32 142,19

50.000,00 300.000,00 50.000,00 10.000,00 12.000,00 4.000,00 300.000,00 50.000,00 1.000,00

50.000,00 297.000,00 50.000,00 10.000,00 12.000,00 4.000,00 300.000,00 50.000,00 1.000,00 60.000,00 1.000,00

122.616,01 39.790,50 8.860,18 12.131,00 2.050,00 202.050,00 49.520,00 680,00 55.690,00

40,87 41,28 79,58 79,58 88,60 88,60 101,09 101,09 51,25 51,25 67,35 67,35 99,04 99,04 68,00 68,00 ******* 92,82

- - - - 1.146.241,69

- - - - 75,11 75,11

1.000,00 60.000,00 - - - - 1.526.000,00

-

-

- - - - 1.526.000,00

-

-

96,04 62,27 95,49 95,32 99,53

4.000,00 1.000,00 15.000,00 70.000,00

4.000,00 1.000,00 15.000,00 70.000,00

3.479,00 872,00 13.359,00 68.160,00

86,98 87,20 89,06 97,37

86,98 87,20 89,06 97,37

40.000,00

40.000,00

38.374,00

95,94

95,94

1032 5167 1032 5169 1032 5171 1032 5175 - - - * 1032

Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - Podpora ostatních produkèních èinností

1037 5222 Neinvestièní transfery spolkùm - - - - - - - - - - - - - - * 1037 Celospoleèenské funkce lesù 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 6121 - - - * 2212 2219 2219 2219 2219 2219

5139 5153 5164 5171 6121

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - Silnice Nákup materiálu j.n. Plyn Nájemné Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 400.000,00 100.000,00 1.000,00 - - - 633.000,00 15.000,00 - - - 15.000,00 90.000,00 20.000,00 300.000,00 100.000,00 - - - 510.000,00 10.000,00 1.000,00 39.000,00

-

-

-

-

2.000,00 400.000,00 100.000,00 1.000,00 - - - - 633.000,00 -

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

-

-

-

90.000,00 20.000,00 300.000,00 -

-

-

- - - 410.000,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 37.000,00 100.000,00

-

-

-

399.019,00 41.877,40

99,75 41,88

99,75 41,88

- - - 565.140,40

- - - - 89,28 89,28

15.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 15.000,00 100,00 100,00 3.920,00 61.710,00

19,60 20,57

- - - 65.630,00

- - - - 12,87 16,01

720,00 110,00 1.258,00 10.762,00 75.020,00

7,20 ******* 125,80 27,59 *******

19,60 20,57

7,20 11,00 62,90 29,09 75,02

Licence: D0RF Zpracoval: UR supervizor IÈO: 00283789 - - * 2219

-


9

- - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

2221 5154 2221 5171 2221 5323 2221 6121 - - - * 2221

Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestièní transfery krajùm Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - Provoz veøejné silnièní dopravy

2310 5141 2310 5163 2310 5164 2310 5169 2310 5171 - - - * 2310

Úroky vlastní Služby penìžních ústavù Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - Pitná voda

2321 5139 2321 5169 2321 5171 - - - * 2321

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

-

3112 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - * 3112 Speciální pøedškolní zaøízení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Základní školy

3314 5021 3314 5136 - - - * 3314

Ostatní osobní výdaje Knihy, uèební pomùcky a tisk - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

3319 5021 3319 5494 - - - * 3319

Ostatní osobní výdaje Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

3326 5139 Nákup materiálu j.n. 3326 5151 Studená voda

-

- - - 50.000,00

-

-

-

68.000,00

3113 5169 3113 5171 3113 5331 3113 6121 - - - * 3113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 68.000,00

-

-

-

-

68.000,00 -

-

-

- - - 68.000,00

-

-

-

- - - - - - - - 87.870,00 175,74 58,58

67.405,00

99,13

99,13

- - - 67.405,00

- - - - 99,13 99,13

100.000,00

100.000,00

85.188,47

85,19

85,19

2.000,00 5.000,00 10.000,00 - - - 117.000,00

2.000,00 7.000,00 8.000,00 - - - - 117.000,00

455,00 6.788,00

22,75 135,76

22,75 96,97

10.000,00 50.000,00 50.000,00 - - - 110.000,00 -

-

-

-

100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 - - - - 2.200.000,00

-

- - - 150.000,00

7.000,00 3.000,00 - - - 10.000,00 4.000,00 1.000,00 - - - 5.000,00 500,00 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 50.000,00 123.000,00 - - - - 183.000,00 -

-

-

-

-

140.000,00 1.160.000,00 530.000,00 - - - - 1.830.000,00

-

-

9.000,00 3.000,00 - - - 12.000,00 4.000,00 1.000,00 - - - 5.000,00 500,00 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 92.431,47

39.464,00 78,93 78,93 118.219,42 236,44 96,11 - - - - - - - - - 157.683,42 143,35 86,17 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.796,61 120,80 86,28 1.160.000,00 105,45 100,00 446.707,00 44,67 84,28 - - - - - - - - - 1.727.503,61 78,52 94,40

-

8.280,00 118,29 92,00 3.006,00 100,20 100,20 - - - - - - - - 11.286,00 112,86 94,05 3.000,00

-

- - - - 79,00 79,00

-

- - - 3.000,00 215,00

75,00

75,00

- - - - 60,00 60,00 43,00

43,00

- - * 3326

-

- - - - - - - - - - - - - - Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his

3341 5041 3341 5169 3341 5171 3341 5192 - - - * 3341

Odmìny za užití duševního vlastnictví Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad - - - - - - - - - - - - - - Rozhlas a televize

3391 5139 3391 5175 - - - * 3391

Nákup materiálu j.n. Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Mezinár.spolupráce v kultuøe, církvích a s

3392 5131 3392 5138 3392 5139 3392 5169 - - - * 3392

Potraviny Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Zájmová èinnost v kultuøe

3399 5139 Nákup materiálu j.n.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 1.000,00

1.000,00 20.000,00 2.300,00 - - - 23.300,00 2.000,00 3.000,00 - - - 5.000,00

-

-

-

-

2.000,00

-

-

-

- - - 1.000,00

-

-

-

2.300,00 1.000,00 20.000,00

-

- - 215,00

2.431,00

- - - - 21,50 21,50 ******* 105,70

14.744,00

73,72

73,72

-

-

-

- - - 23.300,00

-

-

-

- - - 17.175,00

- - - - 73,71 73,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 - - - 9.000,00 2.000,00

-

-

-

-

-

-

2.632,00 3.497,00 1.090,00 980,00 - - - 8.199,00 179,00

-

-

-

-

******* 87,73 ******* 87,43 ******* 109,00 ******* 98,00 - - - - ******* 91,10 8,95

8,95



9

3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5223 3399 5329 3399 5492 3399 5494 3399 5649 - - - * 3399

Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Neinv.transfery církvím a naboženským spol Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr Dary obyvatelstvu Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt Ostatní neinv.pùjèené prostø.veø.rozp.územ - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

3412 5021 3412 5137 3412 5139 3412 5151 3412 5153 3412 5154 3412 5164 3412 5169 3412 5171 3412 6121 - - - * 3412

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - Sportovní zaøízení v majetku obce

3419 5222 Neinvestièní transfery spolkùm - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 3421 5137 3421 5139 3421 5194 3421 5222 3421 6121 - - - * 3421

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování - - - - - - - Veøejné osvìtlení

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 1.000,00 -

-

- - - 24.000,00

-

-

10.000,00 20.000,00 10.000,00 3.000,00 15.000,00 12.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Vìcné dary Neinvestièní transfery spolkùm Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - Využití volného èasu dìtí a mládeže

3613 5021 Ostatní osobní výdaje - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodáøství 3631 5139 3631 5154 3631 5171 - - - * 3631

-

2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00

-

-

20.000,00 1.300.000,00 - - - - 1.390.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3633 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby

-

-

-

27.000,00 - - - 27.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00 15.000,00 50.000,00 - - - 85.000,00 12.000,00 - - - 12.000,00 2.000,00 125.000,00 100.000,00 - - - 227.000,00 54.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 1.000,00 39.000,00 - - - 78.000,00

10.000,00 20.000,00 10.000,00 3.000,00 15.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 5.000,00 2.968.000,00 - - - - 3.058.000,00 -

27.000,00 - - - 27.000,00

52.000,00 8.000,00 2.000,00 20.000,00 28.000,00 - - - - 110.000,00 -

12.000,00 - - - 12.000,00

2.000,00 125.000,00 100.000,00 - - - - 227.000,00 54.000,00

900,00 596,00 300,00 10.000,00 14.976,00 4.000,00 -

-

-

37.024,00 ******* 94,93 - - - - - - - - 67.975,00 283,23 87,15 4.000,00

-

-

-

-

5.807,00 122,00 10.560,00 10.295,00 2.219,00 11.494,00 2.887,40 2.964.247,90 - - - - 3.011.632,30 -

-

-

-

-

-

-

-

-

45,00 45,00 29,80 29,80 15,00 15,00 100,00 100,00 ******* 99,84 80,00 80,00

40,00

40,00

58,07 4,07 70,40 85,79 ******* ******* 14,44 228,02 - - 216,66

58,07 4,07 70,40 85,79 73,97 95,78 57,75 99,87 - 98,48

27.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 27.000,00 100,00 100,00 51.401,00 345,00

514,01 4,31

98,85 4,31

20.000,00

133,33

100,00

- - - 71.746,00

- - - - 84,41 65,22

3.000,00 - - - 3.000,00

25,00 25,00 - - - - 25,00 25,00

70,00 114.333,00 46.324,20 - - - - 160.727,20

3,50 3,50 91,47 91,47 46,32 46,32 - - - - 70,80 70,80

54.400,00

100,74

100,74

3633 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

173.000,00 - - - 227.000,00

-

-

-

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování

-

-

105.000,00 - - - 105.000,00

-

-

-

-

3636 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - * 3636 Územní rozvoj

-

-

-

3.000,00 - - 3.000,00

-

-

-

-

10.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 8.000,00 1.000,00 10.000,00 4.000,00 3.000,00 10.000,00 - - - -

3639 5021 3639 5139 3639 5151 3639 5153 3639 5154 3639 5166 3639 5169 3639 5171 3639 5362 3639 6130 - - - -

-

-

-

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Pozemky - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

173.000,00 - - - 227.000,00

174.366,00 100,79 100,79 - - - - - - - - 228.766,00 100,78 100,78

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 - - - 3.000,00

-

-

-

2.916,00 - - - 2.916,00

-

-

10.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 8.000,00 1.000,00 10.000,00 4.000,00 3.000,00 10.000,00 - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97,20 97,20 - - - - 97,20 97,20

9.450,00 269,00 85,00 1.850,00 5.793,00

94,50 13,45 8,50 61,67 72,41

94,50 13,45 8,50 61,67 72,41

3.780,00 211,001.364,00

37,80 5,2845,47

37,80 5,2845,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Licence: D0RF Zpracoval: UR supervizor IÈO: 00283789 * 3639

9


Komunální služby a územní rozvoj j.n.

52.000,00

52.000,00

22.380,00

3721 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù

-

-

-

-

-

-

17.000,00 - - - 17.000,00

-

-

-

23.000,00 - - - 23.000,00

-

-

-

3722 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

-

-

-

560.000,00 - - - 560.000,00

-

-

-

554.000,00 - - - 554.000,00

-

-

-

3723 5139 3723 5169 - - - * 3723

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a

3726 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù 3729 5021 3729 5139 3729 5169 3729 5171 - - - * 3729

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - Ostatní nakládání s odpady

3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5162 3745 5163 3745 5167 3745 5169 3745 5171 - - - * 3745

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

-

-

-

-

-

4339 5492 Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man 4343 5492 Dary obyvatelstvu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000,00 40.000,00 - - - 52.000,00 -

-

-

-

5.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 - - - 45.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000,00 40.000,00 - - - 52.000,00 56.000,00 - - - 56.000,00 6.000,00 10.000,00 9.000,00 20.000,00 - - - 45.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

43,04

22.525,00 132,50 97,93 - - - - - - - - 22.525,00 132,50 97,93 541.914,00 - - - 541.914,00

96,77 97,82 - - - - 96,77 97,82

8.397,00 69,98 69,98 40.802,00 102,01 102,01 - - - - - - - - 49.199,00 94,61 94,61 54.622,00 ******* 97,54 - - - - - - - - 54.622,00 ******* 97,54 5.320,00 9.153,00

-

43,04

2.723,00 - - - 17.196,00

106,40 91,53

88,67 91,53

13,62 13,62 - - - - 38,21 38,21

261.000,00 15.000,00 63.000,00 23.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

400.000,00 6.000,00 100.000,00 36.000,00 3.000,00

399.155,00 5.550,00 99.738,00 36.305,00 3.053,00

152,93 37,00 158,31 157,85 101,77

99,79 92,50 99,74 100,85 101,77

19.000,00 4.000,00 6.000,00

19.888,00 3.858,50 6.239,19

198,88 77,17 124,78

104,67 96,46 103,99

2.000,00 10.000,00 10.000,00 - - - 417.000,00

2.000,00 26.000,00

2.050,00 25.207,00

102,50 252,07

102,50 96,95

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

-

-

-

- - - 602.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 80.000,00

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - 601.043,69 144,14 99,84 -

-

-

-

80.000,00

-

-

-

-

-

******* 100,00

- - * 4343

-

5212 5019 5212 5039 5212 5139 5212 5156 5212 5169 - - - * 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5021 5039 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5164 5167

- - - - - - - - - - - - - - Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou n Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Ochrana obyvatelstva Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby penìžních ústavù Nájemné Služby školení a vzdìlávání

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 - - - 25.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 28.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00

-

-

-

-

-

-

- - - 80.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 55.000,00 - - - 68.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 10.000,00 8.000,00 3.000,00 28.000,00 10.000,00 12.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00

-

-

-

- - - - - - - - 80.000,00 ******* 100,00

1.223,00 -

-

-

12,23

12,23

54.189,00 541,89 98,53 - - - - - - - - 55.412,00 221,65 81,49

499,00 38,00 15.555,00 2.469,00 10.301,00 3.690,00 1.210,00 3.049,00

4,99 1,27 55,55 24,69 103,01 123,00 ******* 60,98

6,24 1,27 55,55 24,69 85,84 92,25 60,50 60,98


9


5512 5169 5512 5171 5512 5229 - - - * 5512

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5023 6112 5031 6112 5032 - - - * 6112

Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6114 5019 6114 5021 6114 5137 6114 5139 6114 5151 6114 5153 6114 5154 6114 5156 6114 5161 6114 5169 6114 5175 - - - * 6114

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nákup ostatních služeb Pohoštìní - - - - - - - - - - - Volby do Parlamentu ÈR

6115 5021 6115 5139 6115 5151 6115 5153 6115 5154 6115 5156 6115 5161 6115 5169 6115 5175 - - - * 6115

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nákup ostatních služeb Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117

5021 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5169 5175

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nákup ostatních služeb Pohoštìní

-

-

-

-

10.000,00 20.000,00 1.000,00 - - - 114.000,00 592.000,00 114.000,00 54.000,00 - - - 760.000,00

-

-

-

-

7.000,00 20.000,00 1.000,00 - - - - 114.000,00 592.000,00 114.000,00 54.000,00 - - - - 760.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

582.515,00 113.107,00 52.078,00 - - - - 747.700,00

1.300,00 13.300,00 3.500,00 800,00

12.500,00 3.000,00 100,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 - - - 24.600,00

-

-

-

-

-

-

-

3.600,00 800,00 700,00 200,00 800,00 1.600,00 - - - 26.600,00 15.500,00 2.000,00 100,00 1.600,00 600,00 1.000,00 200,00 1.800,00 1.200,00 - - - 24.000,00 12.500,00 1.000,00 4.000,00 200,00 1.000,00 1.000,00 300,00 1.000,00 2.000,00

-

-

-

-

3.910,00 39,10 55,86 14.695,21 73,48 73,48 1.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 56.416,21 49,49 49,49

-

-

98,40 98,40 99,22 99,22 96,44 96,44 - - - - 98,38 98,38

1.286,00 13.324,00 3.457,00 786,00 48,00 3.604,00 728,00 654,00 130,00 750,00 1.608,00 - - - 26.375,00

******* 98,92 106,59 100,18 ******* 98,77 26,20 98,25 48,00 ******* 120,13 100,11 72,80 91,00 65,40 93,43 13,00 65,00 75,00 93,75 80,40 100,50 - - - - 107,22 99,15

15.384,00 1.591,00 48,00 291,00 423,00 552,00 195,00 1.000,00 1.072,00 - - - 20.556,00

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* - - *******

12.779,00 890,00 1.678,00 48,00 433,00 585,00

******* 102,23 ******* 89,00 ******* 41,95 ******* 24,00 ******* 43,30 ******* 58,50

1.000,00 804,00

******* 100,00 ******* 40,20

99,25 79,55 48,00 18,19 70,50 55,20 97,50 55,56 89,33 - 85,65

- - * 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

-

5011 5021 5031 5032 5038 5042 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166

- - - - - - - - - - Volby do Evropského parlamentu

-

-

-

-

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Odmìny za užití poèítaèových programù Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby

-

-

-

-

-

-

514.000,00 30.000,00 123.000,00 45.000,00 6.000,00

-

-

-

- - - 23.000,00

-

-

-

- - - - - - - - 18.217,00 ******* 79,20

2.000,00 1.000,00 7.000,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 2.000,00 32.000,00 15.000,00 2.000,00 25.000,00 40.000,00

510.000,00 34.000,00 123.000,00 45.000,00 6.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 7.000,00 17.000,00 14.000,00 4.000,00 2.000,00 31.000,00 15.000,00 2.000,00 28.000,00 48.000,00

491.132,00 33.250,00 122.727,00 44.181,00 5.842,00 1.204,00 1.897,00 629,00 6.129,00 5.093,00 11.106,00 3.341,00 1.560,00 28.228,00 10.953,00 2.170,00 28.348,32 48.322,20

95,55 110,83 99,78 98,18 97,37 ******* 94,85 62,90 87,56 25,47 55,53 111,37 78,00 88,21 73,02 108,50 113,39 120,81

96,30 97,79 99,78 98,18 97,37 120,40 94,85 62,90 87,56 29,96 79,33 83,53 78,00 91,06 73,02 108,50 101,24 100,67

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

100,00

Licence: D0RF Zpracoval: UR supervizor IÈO: 00283789 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5192 6171 5194 6171 5321 6171 5361 6171 5362 6171 5365 - - - * 6171


9

Služby školení a vzdìlávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad Vìcné dary Neinvestièní transfery obcím Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

5.000,00

11.000,00 3.000,00 32.000,00 45.000,00 10.000,00 1.000,00 6.000,00

45.000,00 50.000,00 10.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00

-

2.000,00 1.000,00 - - - - 1.019.000,00

-

-

6.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 - - - - 1.024.000,00

10.945,00 2.853,00 26.681,60 19.474,88 8.250,00

218,90 ******* 59,29 38,95 82,50

99,50 95,10 83,38 43,28 82,50

6.015,00

200,50

100,25

5.302,00 ******* 88,37 1.208,00 60,40 60,40 1.000,00 100,00 100,00 2.000,00 ******* 100,00 112,00 5,60 5,60 500,00 50,00 50,00 - - - - - - - - - 942.454,00 92,49 92,04

-

-

-

-

-

1.800.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - 1.800.000,00 ******* *******

6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn

-

-

-

-

-

-

-

6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanèní operace

-

-

-

463.000,00 - - - 463.000,00

-

-

-

793.000,00 - - - 793.000,00

-

-

-

793.209,82 171,32 100,03 - - - - - - - - 793.209,82 171,32 100,03

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let

-

-

-

6.000,00 - - 6.000,00

-

-

-

7.000,00 - - - 7.000,00

-

-

-

6.403,00 106,72 91,47 - - - - - - - - 6.403,00 106,72 91,47

6409 5229 6409 5329 - - - * 6409

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Ostatní èinnosti j.n.

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 5.000,00 - - - 8.000,00

-

-

-

- - - - 10.965.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 5.000,00 - - - 8.000,00

- - - - 13.065.900,00

-

-

-

-

-

2.785,00 4.728,00 - - - 7.513,00

92,83 92,83 94,56 94,56 - - - - 93,91 93,91

- - - - - - - - - 13.425.006,81 122,43 102,75


9


III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000

Rozpoèet po zmìnách

1 -

-

2 -

-

-

-

-

512.700,00 -

-

Výsledek od poèátku roku

-

-

-

-

-

-

780.000,00-

-

-

-

-

-

-

-

-

780.000,00-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - / / / / 1.186.738,32- 231,47-/231,47/ / - - - - - - - - - / / / 780.000,00- 100,00 /100,00 / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - 259.789,63

- - - - 267.300,00-

-

-

% RU

3

512.700,00 -

% RS

- - - 267.300,00-

-

-

-

/ / / - - - - - - - - - 1.706.948,69- 638,59 /638,59


9


IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY



% RS

7.861.000,00 2.774.000,00 40.000,00 558.200,00

8.251.000,00 2.911.000,00 40.000,00 2.131.200,00

8.437.837,76 2.791.716,86 16.760,00 3.885.640,88

PØÍJMY CELKEM

4050

11.233.200,00

13.333.200,00

15.131.955,50

134,71 /113,49

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

1.800.000,00

/

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje

107,34 100,64 41,90 696,10

% RU

4010 4020 4030 4040

-

-

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

/102,26 / 95,90 / 41,90 /182,32

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4130 4140 4150

56.000,00

77.000,00

77.133,00

1.800.000,00

/ 137,74 /100,17 / / / / /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

4191 4192

/ /

4193

/

ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4194

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

11.233.200,00

13.333.200,00

13.331.955,50

118,68 / 99,99

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

8.340.900,00 2.625.000,00

9.429.900,00 3.636.000,00

9.939.031,91 3.485.974,90

119,16 /105,40 132,80 / 95,87

VÝDAJE CELKEM

4240

10.965.900,00

13.065.900,00

13.425.006,81

122,43 /102,75

1.800.000,00

/

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

/

4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310

1.000,00 68.000,00

1.000,00 68.000,00

1.000,00 67.405,00

5.000,00

76.000,00

74.326,00

1.800.000,00

100,00 /100,00 99,13 / 99,13 / *******/ 97,80 / / / /


9


IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text



% RS

% RU

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / / 94,93

6341 6342 6345 6349

-

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

39.000,00

37.024,00

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

10.965.900,00

13.065.900,00

11.625.006,81

106,01 / 88,97

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

267.300,00

267.300,00

1.706.948,69

638,59 /638,59

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

267.300,00-

267.300,00-

1.706.948,69- 638,59 /638,59

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 267.300,00-

267.300,00-

1.706.948,69- 638,59 /638,59

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!


9


VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

1.512.737,92

2.699.476,24

1.186.738,32-

1.512.737,92

2.699.476,24

1.186.738,32-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r

Schválený rozpoèet 71



% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250

/

/ /

/ / /

6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky:

7400

/


9


VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349

-

Èíslo øádku r

Schválený rozpoèet 71



% RS

% RU

Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní transfery krajùm Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/



9

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


b

13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce *13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 13234 *13234 15835 15835 *15835 29017 Pøísp. na vyhotovení lesních hosp.plánù v dig. *29017 Pøísp. na vyhotovení lesních hosp.plánù v dig. 29021 Nein.dotace na úroky na vodovod *29021 Nein.dotace na úroky na vodovod 89017 *89017 89018 *89018 89517 *89517 89518 *89518 90877 *90877 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu 98187 Volby do zastupitelstev obcí *98187 Volby do zastupitelstev obcí 98348 Volby do EP - materiál *98348 Volby do EP - materiál C E L K E M

-

4116 xxxx 4116 xxxx 4213 4216 xxxx 4116 xxxx 4116 xxxx 4113 xxxx 4113 xxxx 4213 xxxx 4213 xxxx 4213 xxxx 4111 xxxx 4111 xxxx 4111 xxxx -

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpo Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.953,00 44.953,00 150.340,00 150.340,00 0,00 1.149.627,56 1.149.627,56 52.209,00 52.209,00 79.979,17 79.979,17 3.834,00 3.834,00 15.335,93 15.335,93 46.081,00 46.081,00 184.323,07 184.323,07 67.625,15 67.625,15 24.600,00 24.600,00 24.000,00 24.000,00 23.000,00 23.000,00 1.865.907,88

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

tato èást výkazu nemá data

KÚJ Položka b

* Výsledek od poèátku roku 103

c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní Nástroj Prostor.


* Rozpoèet

Výsledek od

OdPa Pol a b

Popis c

jednotka d

0000 4113 027 0000 4113 027 * 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon

1 5

0000 4116 033 0000 4116 033 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt

1 5

0000 0000 0000 0000 * 0000

1 5 1 5

4213 4213 4213 4213 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

027 027 054 054

0000 4216 054 * 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp - - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

po zmìnách 2

1 4.000,00 15.000,00 19.000,00

4.000,00 15.000,00 19.000,00

3.834,00 15.335,93 19.169,93

23.000,00 127.000,00 150.000,00

22.500,00 127.840,00 150.340,00

46.000,00 185.000,00

46.000,00 185.000,00 72.000,00

46.081,00 184.323,07 67.625,15

231.000,00

303.000,00

298.029,22

1.231.000,00 1.231.000,00

1.149.627,56 1.149.627,56

5 -

-

-

-

-

-

poèátku roku 3

- - - 250.000,00

-

-

- - - - 1.703.000,00

-

- - - - 1.617.166,71

Licence: D0RF ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 16012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 16 IÈO: 00283789 =================================================================================================================================== C E L K E M 250.000,00 1.703.000,00 1.617.166,71 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

3412 6121 3412 6121 * 3412 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - - **3412 xxxx Sportovní zaøízení v majetku obce

054 054



1

1 5

131.000,00

-

-

-

3745 5011 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

-

-

-

-

-

-

-

- - - 131.000,00


203.000,00 1.231.000,00 1.434.000,00

131.000,00 -

*

-

-

- - - - 1.434.000,00

197.074,22 1.116.753,81 1.313.828,03 -

- - - - 1.313.828,03

033

5

127.000,00 127.000,00

127.840,00 127.840,00

3745 5031 033 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs

1

23.000,00 23.000,00

22.500,00 22.500,00

- - - - - - - - - - - - - - - - **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 150.000,00

-

-

- - - 150.340,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 131.000,00 1.584.000,00 1.464.168,03 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents