Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: DJ1G Zpracoval: UR supervizor IÈO: 252221

*****

UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1

9

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2013

Mìsíc 12

I È O 252221

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Dráchov I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b

1

0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1340 0000 1341 0000 1342 0000 1345 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4122 0000 4134 - - - * 0000

Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psù Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromì výh. h Správní poplatky Daò z nemovitostí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

1031 2111 1031 2131 - - - * 1031

Pøíjmy z Pøíjmy z - - Pìstební

400.000,00 500.000,00 40.000,00 1.000.000,00 100.000,00 2.600,00 25.000,00 5.000,00 500,00 300.000,00 60.100,00 -

-

-

-

-

-

2310 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2310 Pitná voda

-

-

-

2341 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù - - - - - - - - - - - - - - * 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì

-

-

-

-

-

3633 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

-

-

3727 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3727 Prevence vzniku odpadù

-

-

-

-

6171 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Èinnost místní správy

-

-

-

-

-

-

-

-

poskytování služeb a výrobkù pronájmu pozemkù - - - - - - - - - èinnost

-

-

-

-

6310 2141 6310 2324 - - - * 6310

Pøíjmy z úrokù (èást) Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

- **

-

-

-

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 2.433.200,00

571.200,00 69.652,00 55.120,00 481.320,00 1.155.320,00 124.780,00 3.500,00 1.760,00 30.200,00 11.200,00 650,00 270.000,00 39.287,00 54.400,00 339.389,00 500,00 - - - - 3.208.278,00

-

-

-

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

50,00 - 50,00

-

-

-

-

-

-

12.000,00 - - 12.000,00 40.000,00 - - 40.000,00

Výsledek od poèátku roku 3 571.200,04 69.652,00 55.127,79 481.323,17 1.155.323,94 124.787,00 3.500,00 1.760,00 30.226,00 11.295,43 650,00 270.390,11 39.287,00 54.400,00 339.389,00 500,00 - - - - 3.208.811,48

È/RS %

È/RU %

142,80 100,00 13,93 100,00 137,82 100,01 ******* 100,00 115,53 100,00 124,79 100,01 134,62 100,00 ******* 100,00 120,90 100,09 225,91 100,85 130,00 100,00 90,13 100,14 ******* 100,00 90,52 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - 131,88 100,02

-

-

-

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

-

50,00 - 50,00

-

-

-

-

-

7.535.630,00 - - - - 7.535.630,00

-

-

7.535.630,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 7.535.630,00 ******* 100,00

-

-

-

16.200,00 - - - 16.200,00

-

-

-

16.246,50 135,39 100,29 - - - - - - - - 16.246,50 135,39 100,29

-

-

-

53.400,00 - - - 53.400,00

-

-

-

53.400,00 133,50 100,00 - - - - - - - - 53.400,00 133,50 100,00

- - 13.000,00

-

-

-

-

-

-

- - - 2.507.350,00

-

-

-

-

500,00 7.600,00 - - 8.100,00

-

13.000,00

200,00 8.150,00 - - 8.350,00

10.290,00 40,00 - - - 10.330,00

- - - - 10.833.238,00

210,00 42,00 105,00 8.154,00 107,29 100,05 - - - - - - - 8.364,00 103,26 100,17 1.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - 1.000,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 - - - - - - 50,00 100,00 100,00

-

10.297,28 79,21 100,07 39,89 ******* 99,73 - - - - - - - - 10.337,17 79,52 100,07

- - - - - - - - - 10.833.839,15 432,08 100,01


*****


9

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b


Popis 1

1031 5139 1031 5169 - - - * 1031

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - Pìstební èinnost

2212 5169 2212 5171 - - - * 2212

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Silnice

2310 5169 2310 5171 - - - * 2310

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Pitná voda

2321 5169 2321 6121 - - - * 2321

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

70.000,00 50.000,00 - - - 120.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000,00 - - 25.000,00 1.000,00 1.000,00 - - 2.000,00

20.000,00 400.000,00 - - - 420.000,00

45.000,00 27.500,00 - - - 72.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 1.035.570,00

31.400,00 6.500,00 - - - 37.900,00

- - 1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

15.000,00 - - 15.000,00

-

-

-

-

3113 5321 Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00 - - - 100.000,00

-

-

-

-

Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

3399 5139 3399 5164 3399 5169 3399 5175 3399 5194 - - - * 3399

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

-

-

-

-

-

3.000,00 3.000,00 1.000,00 - - - 7.000,00

6.000,00 9.000,00 - - 31.000,00

-

-

-

-

-

-

3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost

-

-

-

-

-

-

3412 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce

3631 5154 3631 5171 - - - * 3631

Elektrická energie Opravy a udržování - - - - - - Veøejné osvìtlení

3632 5021 3632 5139 3632 5156 3632 5171 - - - * 3632

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování - - - - - - - Pohøebnictví

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3722 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

-

-

-

3727 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3727 Prevence vzniku odpadù

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

5299 5137 5299 5139 5299 5154 5299 5156 5299 5164 5299 5171 5299 5175 - - - * 5299

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Opravy a udržování Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Ostatní zálež. civilní pøipravenosti na kr

5512 5137 5512 5139 5512 5156 5512 5164 5512 5171 5512 5175 - - - * 5512

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Opravy a udržování Pohoštìní - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5023 6112 5032 - - - * 6112

Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6114 5021 6114 5139 6114 5169 6114 5173 6114 5175 - - - * 6114

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - Volby do Parlamentu ÈR

6118 6118 6118 6118 6118

5021 5039 5139 5169 5173

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahranièní)

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 1.035.343,00 246,51 99,98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600,00 - 600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000,00 - - - 150.000,00

-

-

-

12.000,00 - - 12.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 2.000,00 - - 14.000,00

-

252.000,00 23.000,00 - - - 275.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*******

8.000,00 - - 8.000,00 -

96,10

-

-

99,98

53,33 100,00 - - - - 53,33 100,00 -

-

-

187,00

-

- - 5.610,00

-

-

99,82

- - - - 80,14 99,82

322,00 32,20 97,58 600,00 4,00 100,00 2.391,00 ******* 99,63 3.285,00 54,75 91,25 6.000,00 66,67 100,00 - - - - - - - - 12.598,00 40,64 97,43

-

-

-

-

-

-

600,00 - - 600,00

-

-

-

-

600,00 100,00 100,00 - - - - - - - 600,00 100,00 100,00

-

-

-

-

76.000,00 14.000,00 - - - 90.000,00

-

-

-

-

-

-

-

75.938,00 108,48 99,92 13.360,00 133,60 95,43 - - - - - - - - 89.298,00 111,62 99,22

16.800,00

16.786,00

83,93

99,92

1.000,00

843,00

84,30

84,30

- - - 17.800,00

-

-

-

170.600,00 - - - 170.600,00

-

-

-

170.534,00 113,69 99,96 - - - - - - - - 170.534,00 113,69 99,96

12.900,00 - - - 12.900,00

-

-

-

12.850,00 107,08 99,61 - - - - - - - - 12.850,00 107,08 99,61

2.000,00 - - - 58.700,00

38.700,00 3.800,00 - - - 64.800,00 253.830,00 20.900,00 - - - 274.730,00 10.500,00 6.000,00 5.500,00 200,00 800,00 - - - 23.000,00

- - - 17.629,00

48.734,00 3.554,00 3.812,00 -

-

-

1.807,00 - - - 57.907,00 36.918,00 49.971,00 850,00

-

-

4.547,00 67.562,00 3.541,00 - - - - 163.389,00

3.300,00 4.000,00 15.000,00

-

- - - - 48,05 96,10

-

4.550,00 67.562,00 3.550,00 - - - - 163.412,00

-

96,10

- - 961,00

-

48.800,00 4.000,00 3.900,00 -

961,00

-

36.920,00 49.980,00 850,00

-

31.309,00 ******* 99,71 6.496,00 25,98 99,94 - - - - - - - - 37.805,00 151,22 99,75

5.610,00

330,00 600,00 2.400,00 3.600,00 6.000,00 - - - 12.930,00

-

6.000,00 3.000,00

-

-

- - 5.620,00

5.000,00 - - 5.000,00

40.000,00 2.000,00 5.000,00 25.000,00 2.000,00 - - - 74.000,00

-

-

-

20.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 - - - 22.500,00

-

3745 5021 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 - - - * 3745

-

-

70.000,00 10.000,00 - - 80.000,00

-

-

-

-

-

1.035.343,00

8.000,00 - - 8.000,00

64,03 99,59 55,00 100,00 - - - - 60,26 99,75

-

5.620,00

1.000,00 15.000,00

-

44.817,50 27.500,00 - - - 72.317,50

È/RU %

-

1.035.570,00

-

È/RS %

-

1.000,00 -

3111 5321 Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - - - - - * 3111 Pøedškolní zaøízení

3314 5136 3314 5137 3314 5139 - - - * 3314

Výsledek od poèátku roku 3

3.294,83 3.938,17 14.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 78,35 99,04

121,84 177,70 76,24

99,86 88,85 97,74

90,35 90,35 - - - - 78,25 98,65 ******* 99,99 ******* 99,98 ******* 100,00 ******* 99,93 ******* 100,00 ******* 99,75 - - - - ******* 99,99 ******* 65,64 486,67

99,84 98,45 97,33

38.664,00 ******* 99,91 3.782,00 189,10 99,53 - - - - - - - - 64.279,00 459,14 99,20 253.827,00 100,73 100,00 20.853,00 90,67 99,78 - - - - - - - - 274.680,00 99,88 99,98 10.253,00 5.897,00 5.113,00 123,00 792,00 - - - 22.178,00

******* ******* ******* ******* ******* - - *******

97,65 98,28 92,96 61,50 99,00 - 96,43

10.000,00

9.963,00

*******

99,63

6.000,00 7.000,00 1.000,00

1.888,00 2.926,00 190,00

******* ******* *******

31,47 41,80 19,00


*****


9

6118 5175 Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - * 6118 Volba prezidenta republiky 6171 5021 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5321 6171 5329 6171 6121 6171 6349 - - - * 6171

-

-

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

-

-

-

-

-

-

8.375,00 -

- - - 604.875,00

6310 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

-

6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn

-

-

-

-

-

6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.000,00 2.000,00 5.000,00 25.000,00 500,00 40.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 3.000,00 1.000,00 60.000,00 300.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00

-

- **

-

2.000,00 - - - 26.000,00

-

-

1.320,00 ******* 66,00 - - - - - - - - 16.287,00 ******* 62,64

132.670,00

132.660,00

110,55

99,99

34.300,00 13.000,00 500,00 33.700,00 1.130,00 22.170,00 19.920,00

34.262,00 12.863,00 323,00 33.664,00 1.130,00 22.162,98 19.914,00

685,24 51,45 64,60 84,16 113,00 147,75 199,14

99,89 98,95 64,60 99,89 100,00 99,97 99,97

66.710,00 310.000,00 15.720,00 6.000,00 2.200,00

66.705,10 309.769,60 15.717,00 5.717,00 2.139,00

111,18 103,26 314,34 95,28 71,30

99,99 99,93 99,98 95,28 97,23

1.000,00 2.495,00 12.930,00 27.500,00 - - - - 701.945,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 1.962.975,00

-

-

- - - - 2.791.882,00

5.000,00 - - 5.000,00

-

1.000,00 2.488,00 12.923,00 27.258,00 - - - - 700.695,68

******* 100,00 29,71 99,72 ******* 99,95 ******* 99,12 - - - - 115,84 99,82

4.855,20 - - 4.855,20

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

-

97,10 97,10 - - - - 97,10 97,10

500,00 - - 500,00

-

-

-

-

500,00 ******* 100,00 - - - - - - - 500,00 ******* 100,00

8.375,00 - - 8.375,00

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 2.776.691,38 141,45 99,46

8.375,00 ******* 100,00 - - - - - - - 8.375,00 ******* 100,00


***** 9


III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000

Rozpoèet po zmìnách

1 -

2 -

-

-

-

-

344.375,00-

Výsledek od poèátku roku

-

-

-

-

-

-

-

200.000,00-

-

% RU

3 -

-

-

-

7.841.356,00-

-

% RS

-

-

-

-

200.000,00-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- / / / / 7.857.147,77- *******/100,20 / / - - - - - - - - - / / / 200.000,00- 100,00 /100,00 / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / /

- - - - 544.375,00-

-

- - - - 8.041.356,00-

-

-

- - - - - - - - 8.057.147,77- *******/100,20


***** 9


IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

4010 4020 4030 4040

2.373.100,00 74.150,00

PØÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì



% RS

% RU

60.100,00

2.774.702,00 89.330,00 7.535.630,00 433.576,00

2.775.235,48 89.397,67 7.535.630,00 433.576,00

116,95 /100,02 120,56 /100,08 /100,00 721,42 /100,00

2.507.350,00

10.833.238,00

10.833.839,15

432,08 /100,01

500,00

500,00

/100,00

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4130 4140 4150

339.389,00

339.389,00

500,00

500,00

/ /100,00 / / / /100,00 /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

2.507.350,00

10.832.738,00

10.833.339,15

432,06 /100,01

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

1.562.975,00 400.000,00

2.751.452,00 40.430,00

2.736.510,38 40.181,00

175,08 / 99,46 10,05 / 99,38

VÝDAJE CELKEM

4240

1.962.975,00

2.791.882,00

2.776.691,38

141,45 / 99,46

500,00

500,00

/100,00

115.000,00

9.000,00

9.000,00

20.375,00

15.395,00

15.338,00

7,83 /100,00 / / 75,28 / 99,63

500,00

500,00

8.375,00

8.375,00

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4250

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

6341 6342 6345 6349

-

6441 6442 6443 6449

-

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310

/ / /100,00 / /100,00

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / / 99,12

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

27.500,00

27.258,00

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

1.962.975,00

2.791.382,00

2.776.191,38

141,43 / 99,46

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

544.375,00

8.041.356,00

8.057.147,77

*******/100,20

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

544.375,00-

8.041.356,00-

8.057.147,77- *******/100,20

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 544.375,00-

8.041.356,00-

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

8.057.147,77- *******/100,20


*****


9

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

2.622.876,40

10.480.024,17

7.857.147,77-

2.622.876,40

10.480.024,17

7.857.147,77-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r

Schválený rozpoèet 71



% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/

/ /

/ / / /


*****


9

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


b

98008 Volba *98008 Volba 98071 Úèel. *98071 Úèel. C E L K E M

prezidenta prezidenta dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu -

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx -

-

16.287,00 16.287,00 23.000,00 23.000,00 39.287,00

-

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

KÚJ Položka b

tato èást výkazu nemá data

* Výsledek od poèátku roku 103

c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b *****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis


*

Schválený rozpoèet 1



*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b *****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis


Odesláno dne: *

Schválený rozpoèet

*

1



*****

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents