Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D9Z4 Zpracoval: Jitka Adamová IÈO: 378054

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2013

Mìsíc 12

I È O 378054

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Lhánice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4134 - - - * 0000

1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøidané hodnoty Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psù Odvod loterií a podobných her kromì výh. h Správní poplatky Daò z nemovitostí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

260.000,00 120.000,00 30.000,00 300.000,00 605.000,00 77.100,00 3.300,00 4.000,00 500,00 325.000,00 26.000,00 54.400,00

-

- - - - 1.805.300,00

3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodáøství

-

-

3631 3121 Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veøejné osvìtlení

-

-

3639 2131 3639 2324 3639 3111 - - - * 3639

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis

Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje pozemkù - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

5219 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

330.500,00 120.000,00 35.200,00 341.800,00 737.000,00 2.300,00 77.100,00 3.300,00 9.500,00 500,00 325.000,00 30.992,00 54.400,00 321.600,00 136.668,00 100,00 - - - - 2.525.960,00

-

-

51.800,00 - - - 51.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182.800,00 -

-

-

8.000,00 - - - 190.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.920,00 - - - 25.920,00

50,04 50,04 - - - - 50,04 50,04

51.800,00 - - - 51.800,00

-

-

-

100.000,00 - - - 100.000,00

-

-

-

1.400,00 - - - 1.400,00

-

-

-

È/RU %

127,11 100,00 55,73 55,73 117,30 99,97 113,91 99,98 121,81 99,99 ******* 97,04 100,52 100,52 90,91 90,91 180,59 76,04 80,00 80,00 95,01 95,01 119,20 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - 135,94 97,16

-

-

È/RS %

330.490,44 66.873,18 35.190,56 341.739,42 736.924,01 2.232,00 77.500,00 3.000,00 7.223,79 400,00 308.778,02 30.992,00 54.400,00 321.600,00 136.668,00 100,00 - - - - 2.454.111,42

-

188.400,00 6.900,00 38.900,00 - - - - 234.200,00 -

Výsledek od poèátku roku 3

100.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 100.000,00 ******* 100,00

188.400,00 6.868,00 38.900,00 - - - - 234.168,00 -

103,06 100,00 ******* 99,54 486,25 100,00 - - - - 122,73 99,99

1.320,00 ******* 94,29 - - - - - - - - 1.320,00 ******* 94,29



6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Èinnost místní správy

-

-

6310 2141 6310 2324 - - - * 6310

Pøíjmy z úrokù (èást) Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000,00

20.600,00 - - - 20.600,00

-

-

-

15.000,00

20.600,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 20.600,00 ******* 100,00 7.173,74 47,82 47,82 69,10 ******* ******* - - - - - - - - 7.242,84 48,29 48,29

-

-

- - - 15.000,00

-

-

-

- - - 15.000,00

-

-

-

-

- - - - 2.062.900,00

-

-

- - - - 2.948.960,00

-

-

- - - - - - - - - 2.843.362,26 137,83 96,42



II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b

1

1019 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 1032 5021 1032 5139 1032 5156 1032 5169 - - - * 1032

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Podpora ostatních produkèních èinností

2212 5139 2212 5169 2212 5171 - - - * 2212

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Silnice

2219 5139 2219 5171 - - - * 2219

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

-

-

-

-

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy

-

-

-

-

-

1.500,00 - - 1.500,00

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00 - - - 70.000,00

400.000,00 - - - 400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.600,00 - - - 10.600,00

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

3113 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy

10.020,00 1.550,00 - - - 11.570,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 - - 3.000,00

-

-

-

4.200,00 5.000,00 - - - 9.200,00 -

-

1.000,00 - - 1.000,00

1.500,00 - - - 1.500,00 28.857,00 16.543,00 700,00 50.700,00 - - - 96.800,00

11.300,00 30.000,00 542.700,00 - - - - 584.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2321 5021 2321 5139 2321 6121 - - - * 2321

3319 5021 Ostatní osobní výdaje - - - - - - - - - - - - - * 3319 Ostatní záležitosti kultury

-

-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Pitná voda

Ostatní osobní výdaje Knihy, uèební pomùcky a tisk - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

-

20.000,00

2310 5137 2310 5139 2310 5154 2310 5329 - - - * 2310

3314 5021 3314 5136 - - - * 3314


Popis

-

-

-

-

-

-

1.900,00 1.300,00 - - - 3.200,00 11.500,00 - - - 11.500,00 18.800,00 200,00 9.820,00 1.550,00 - - - 30.370,00 2.000,00 38.200,00 29.800,00 - - - 70.000,00 3.000,00 - - - 3.000,00 4.200,00 5.000,00 - - - 9.200,00 1.200,00 - - - 1.200,00


-

-

-

-

-

-

-

91,17 99,90 97,71

- - - - 62,17 44,96

11.317,00 29.403,00 542.663,50 - - - - 583.383,50

******* 100,15 ******* 98,01 135,67 99,99 - - - - 145,85 99,89

-

-

-

-

-

-

131,55 ******* *******

- - - 43.521,00

-

-

È/RU %

1.500,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 1.500,00 100,00 100,00 26.310,00 16.527,00 684,00

-

È/RS %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.895,00 ******* 99,74 1.262,80 ******* 97,14 - - - - - - - - 3.157,80 ******* 98,68 11.468,69 108,20 99,73 - - - - - - - - 11.468,69 108,20 99,73 165,00 ******* 82,50 4.858,00 48,48 49,47 1.550,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 6.573,00 56,81 21,64 1.882,00 4.288,00 29.737,00 - - - 35.907,00

******* ******* ******* - - *******

94,10 11,23 99,79 - 51,30

3.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 3.000,00 100,00 100,00 4.200,00 100,00 100,00 4.800,00 96,00 96,00 - - - - - - - - 9.000,00 97,83 97,83 1.176,00 117,60 98,00 - - - - - - - - 1.176,00 117,60 98,00



3326 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his 3341 5021 3341 5169 - - - * 3341

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb - - - - - - - Rozhlas a televize

3399 5139 3399 5173 3399 5175 3399 5194 3399 5494 3399 5499 - - - * 3399

Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Vìcné dary Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

-

-

3419 5164 Nájemné - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost

-

-

-

-

-

-

3421 5137 3421 5139 3421 5173 3421 5175 - - - * 3421

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - - Využití volného èasu dìtí a mládeže

3429 5021 3429 5139 - - - * 3429

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - Ostatní zájmová èinnost a rekreace

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00 - - - 50.000,00

-

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

-

-

15.000,00 1.000,00 1.300,00 600,00 -

-

4.000,00 - - - 21.900,00

-

-

-

-

-

-

1.500,00 - - 1.500,00

-

-

-

10.000,00 9.000,00 -

-

-

-

- - - 19.000,00

-

-

-

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

3522 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3522 Ostatní nemocnice

-

-

-

-

-

-

-

3612 5164 Nájemné - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodáøství

-

-

50.400,00 - - - 50.400,00

-

-

-

3631 5021 3631 5139 3631 5154 3631 6121 - - - * 3631

-

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Budovy, haly a stavby - - - - - - - Veøejné osvìtlení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 20.000,00 2.000.000,00 - - - - 2.023.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3639 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

-

-

3632 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - * 3632 Pohøebnictví

-

-

50.000,00 - - - 50.000,00 4.800,00 1.000,00 - - - 5.800,00 15.000,00 1.000,00 1.300,00 600,00 8.000,00 5.000,00 - - - 30.900,00 1.500,00 - - - 1.500,00 6.400,00 9.000,00 900,00 2.700,00 - - - 19.000,00 1.500,00 18.500,00 - - - 20.000,00

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

400.000,00 - - - 400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.767,00 ******* 99,31 675,00 67,50 67,50 - - - - - - - - 5.442,00 544,20 93,83 4.740,00

-

-

31,60

31,60

1.137,00 87,46 87,46 600,00 100,00 100,00 8.000,00 ******* 100,00 4.950,00 123,75 99,00 - - - - - - - - 19.427,00 88,71 62,87 1.428,00 - - - 1.428,00

95,20 95,20 - - - - 95,20 95,20

6.444,00 71,60 71,60 906,00 ******* 100,67 2.693,00 ******* 99,74 - - - - - - - - 10.043,00 52,86 52,86 1.500,00 - - - 1.500,00

******* 100,00

-

-

-

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

2.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 2.000,00 ******* 100,00

50.400,00 - - - 50.400,00

-

-

-

21.175,00 - - - 21.175,00

2.400,00 600,00 20.000,00 2.000.000,00 - - - - 2.023.000,00

-

-

- - 7,50

- 7,50

42,01 42,01 - - - - 42,01 42,01

557,00 ******* 15.365,00 76,83 1.846.071,59 92,30 - - - - - - - 1.861.993,59 92,04

92,83 76,83 92,30 - 92,04

-

-

5.000,00 - - - 5.000,00

-

-

-

1.713,00 - - - 1.713,00

34,26 34,26 - - - - 34,26 34,26

400.000,00 - - - 400.000,00

-

-

-

368.184,05 - - - 368.184,05

92,05 92,05 - - - - 92,05 92,05



3722 5137 3722 5169 3722 5329 - - - * 3722

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

3745 5011 3745 5031 3745 5032 3745 5132 3745 5139 3745 5156 3745 5169 - - - * 3745

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

5219 5021 Ostatní osobní výdaje - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

-

5512 5139 5512 5154 5512 5171 5512 5222 5512 6121 - - - * 5512

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestièní transfery obèanským sdružením Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5023 6112 5032 6112 5173 - - - * 6112

Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Cestovné (tuzemské i zahranièní) - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6114 5021 6114 5137 6114 5139 6114 5151 6114 5173 6114 5175 - - - * 6114

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - Volby do Parlamentu ÈR

6118 5021 6118 5139 6118 5173 6118 5175 - - - * 6118

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - Volba prezidenta republiky

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151

-

-

145.000,00 785,00 - - - 145.785,00

-

-

280.000,00 70.000,00 25.200,00 4.000,00 15.000,00 20.000,00 -

-

- - - 414.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.600,00 145.000,00 785,00 - - - - 154.385,00 348.800,00 87.200,00 31.400,00 4.000,00 10.600,00 12.500,00 12.200,00 - - - - 506.700,00 -

30.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 -

-

-

-

- - - 60.000,00 170.400,00 15.400,00 12.000,00 - - - 197.800,00

-

-

-

-

-

1.400,00 - - - 1.400,00 24.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 44.800,00 - - - 98.800,00

170.400,00 15.400,00 12.000,00 - - - - 197.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.610,00 ******* 100,12 132.306,00 91,25 91,25 785,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - 141.701,00 97,20 91,78 348.802,00 87.202,00 31.393,00 3.971,00 10.521,00 12.490,00 12.200,00 - - - - 506.579,00 -

-

-

-

-

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda

-

-

-

-

-

-

-

-

13.000,00 1.600,00 1.000,00 1.900,00 - - - 17.500,00 50.400,00 12.600,00 4.600,00 1.800,00 20.000,00 30.000,00 3.000,00

-

-

-

-

-

-

1.200,00 800,00 - - - 14.800,00 13.000,00 1.600,00 1.000,00 1.900,00 - - - 17.500,00 50.400,00 12.600,00 4.600,00 1.800,00 500,00 20.000,00 29.500,00 3.000,00

1.320,00 ******* 94,29 - - - - - - - - 1.320,00 ******* 94,29 9.660,00 32,20 40,25 1.424,00 28,48 28,48 972,00 19,44 19,44 20.000,00 100,00 100,00 44.429,10 ******* 99,17 - - - - - - - - 76.485,10 127,48 77,41

167.485,00 15.336,00 11.165,00 - - - - 193.986,00

8.800,00 3.000,00 1.000,00

8.780,00 3.013,00 934,00

-

-

-

-

-

-

124,57 100,00 124,57 100,00 124,58 99,98 99,28 99,28 70,14 99,25 62,45 99,92 ******* 100,00 - - - - 122,30 99,98

98,29 98,29 99,58 99,58 93,04 93,04 - - - - 98,07 98,07 ******* 99,77 ******* 100,43 ******* 93,40

1.187,00 ******* 98,92 792,00 ******* 99,00 - - - - - - - - 14.706,00 ******* 99,36 12.070,00 1.431,00 937,00 1.848,00 - - - 16.286,00 50.352,00 12.588,00 4.536,00 1.015,00 465,00 8.300,50 16.573,00 2.131,00

92,85 92,85 89,44 89,44 93,70 93,70 97,26 97,26 - - - - 93,06 93,06 99,90 99,90 98,61 56,39 ******* 41,50 55,24 71,03

99,90 99,90 98,61 56,39 93,00 41,50 56,18 71,03

Licence: D9Z4 Zpracoval: Jitka Adamová IÈO: 378054 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5169 6171 5171 6171 5182 6171 5229 6171 5329 6171 5362 - - - * 6171


Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

38.000,00 12.000,00 2.000,00 12.000,00 32.000,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 -

-

- - - 233.400,00

6310 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

-

6320 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované

-

-

-

-

6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn

-

-

-

-

-

6402 5364 6402 5366 - - - * 6402

Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem - - - - - - - - - - - - - - Finanèní vypoøádání minulých let

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.000,00 12.000,00 2.000,00 12.000,00 32.000,00 10.000,00

-

2.500,00 2.500,00 7.000,00 - - - - 240.400,00

-

-

5.500,00 - - 5.500,00

-

-

-

5.900,00 - - 5.900,00

-

-

-

-

-

-

-

260,00 240,00 - - 500,00

-

-

-

- - - - 4.179.255,00

32.174,53 9.462,00 1.829,00 5.047,40 26.241,30

84,67 78,85 91,45 42,06 82,00

84,67 78,85 91,45 42,06 82,00

2.478,00

99,12

99,12

7.020,00 ******* 100,29 - - - - - - - - 180.212,73 77,21 74,96

-

-

-

5.400,00 - - - 5.400,00

-

-

-

5.386,80 - - - 5.386,80

-

8.800,00 - - - 8.800,00

-

-

-

8.758,00 148,44 99,52 - - - - - - - - 8.758,00 148,44 99,52

-

-

100,00 - - 100,00

-

-

-

-

-

270,00 240,00 - - 510,00

-

-

-

-

-

- - - - 4.664.965,00

-

97,94 99,76 - - - - 97,94 99,76

100,00 ******* 100,00 - - - - - - - 100,00 ******* 100,00 266,00 102,31 98,52 240,00 100,00 100,00 - - - - - - - 506,00 101,20 99,22

-

-

-

-

-

- - - - 4.137.619,26

- - - - 99,00 88,70



III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 2.116.355,00 1.716.005,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 2.116.355,00 1.716.005,00

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

1.294.257,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 1.294.257,00

-

-

/ / / / 61,16 / / / - - / / / / / / / - - / / / / / / / - - / / / / / / / - - -

-

-

75,42 -

-

-

-

-

-

-

-

/ / / - - - - 61,16 / 75,42



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

1.724.900,00 249.600,00 8.000,00 80.400,00

1.982.200,00 284.100,00 138.900,00 543.760,00

1.910.351,42 250.350,84 138.900,00 543.760,00

110,75 / 96,38 100,30 / 88,12 *******/100,00 676,32 /100,00

PØÍJMY CELKEM

4050

2.062.900,00

2.948.960,00

2.843.362,26

137,83 / 96,42

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

100,00

100,00

/100,00

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4130 4140 4150

136.668,00

136.668,00

100,00

100,00

/ /100,00 / / / /100,00 /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

2.062.900,00

2.948.860,00

2.843.262,26

137,83 / 96,42

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

2.129.255,00 2.050.000,00

2.540.365,00 2.124.600,00

2.217.381,57 1.920.237,69

104,14 / 87,29 93,67 / 90,38

VÝDAJE CELKEM

4240

4.179.255,00

4.664.965,00

4.137.619,26

99,00 / 88,70



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4250

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

6341 6342 6345 6349

-

6441 6442 6443 6449

-

4260 4270 4271 4280

Rozpoèet po zmìnách 42 100,00

4.835,00

4281 4290 4300 4310 240,00

4.835,00


% RS

% RU

100,00

/100,00

2.335,00

/ / / 48,29 / 48,29

100,00

100,00

240,00

240,00

/ / /100,00 / 100,00 /100,00

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

4.179.255,00

4.664.865,00

4.137.519,26

99,00 / 88,70

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

2.116.355,00-

1.716.005,00-

1.294.257,00-

61,16 / 75,42

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

2.116.355,00

1.716.005,00

1.294.257,00

61,16 / 75,42

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

/



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41 4470

2.116.355,00

Rozpoèet po zmìnách 42 1.716.005,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

Výsledek od poèátku roku 43 1.294.257,00

% RS

% RU

61,16 / 75,42



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

3.460.168,16

2.165.911,16

1.294.257,00

3.460.168,16

2.165.911,16

1.294.257,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330

/ / / / / /

/ /

/ / / /



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Èíslo øádku r




% RS

% RU

4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350

/ /

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/



IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


b

13234 *13234 98008 cestovné *98008 cestovné 98071 Úèel. dot. *98071 Úèel. dot. C E L K E M

volby prezident volby prezident na výdaje pøi volbách do Parlamentu na výdaje pøi volbách do Parlamentu -

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu xxxx 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx -

-

321.600,00 321.600,00 16.286,00 16.286,00 14.706,00 14.706,00 352.592,00

-

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato èást výkazu nemá data


c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

0000 4116 0000 4116 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt

33 33

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

Schválený rozpoèet


1

1 5 -

-


48.240,00 273.360,00 321.600,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.240,00 273.360,00 321.600,00

- - - - 321.600,00

-

-

- - - 321.600,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 321.600,00 321.600,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

Schválený rozpoèet

*


1


3745 5011 3745 5011 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

33 33

1 5

36.000,00 204.000,00 240.000,00

36.000,00 204.000,00 240.000,00

3745 5031 3745 5031 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs

33 33

1 5

9.000,00 51.000,00 60.000,00

9.000,00 51.000,00 60.000,00

3745 5032 3745 5032 * 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

33 33

1 5

3.240,00 18.360,00 21.600,00

3.240,00 18.360,00 21.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Licence: D9Z4 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 14 IÈO: 378054 **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 321.600,00 321.600,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 321.600,00 321.600,00 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents