Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D0FG Zpracoval: UR Smejkalova IÈO: 00292907

9

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 14122012 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2012

Mìsíc 12

I È O 00292907

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Jamolice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4122 - - - * 0000

1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøidané hodnoty Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psù Poplatek za užívání veøejného prostranství Odvod výtìžku z provozování loterií Správní poplatky Daò z nemovitostí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvestièní pøijaté transfery od krajù - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

720.000,00 40.000,00 80.000,00 710.000,00 1.300.000,00 178.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 354.500,00 115.500,00 -

- - - - 3.510.000,00

1012 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po

-

-

1039 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodáøství

-

-

2219 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize

-

3419 2111 3419 2139 - - - * 3419

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku - - - - - - - - - - - - Ostatní tìlovýchovná èinnost

3421 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

-

-

-

734.000,00 117.000,00 80.000,00 770.000,00 1.563.000,00 1.000,00 196.000,00 5.000,00 2.000,00 11.000,00 8.000,00 613.000,00 20.000,00 115.500,00 1.200,00 - - - - 4.236.700,00

-

-

50.000,00 - - - 50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,00 - - 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Výsledek od poèátku roku 3 733.713,07 116.945,89 78.927,04 769.734,58 1.562.170,00 735,00 195.990,00 4.580,00 1.650,00 10.821,62 7.970,00 612.670,27 20.000,00 115.500,00 1.200,00 - - - - 4.232.607,47

È/RS %

È/RU %

101,90 99,96 292,36 99,95 98,66 98,66 108,41 99,97 120,17 99,95 ******* 73,50 110,11 99,99 91,60 91,60 82,50 82,50 ******* 98,38 159,40 99,63 172,83 99,95 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 - - - - 120,59 99,90

-

-

57.000,00 - - - 57.000,00

-

-

-

56.400,00 112,80 98,95 - - - - - - - - 56.400,00 112,80 98,95

-

3.000,00 - - - 3.000,00

-

-

-

2.960,00 ******* 98,67 - - - - - - - - 2.960,00 ******* 98,67

-

-

3.500,00 - - - 3.500,00

-

-

-

3.500,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 3.500,00 ******* 100,00

-

-

-

500,00 - - 500,00

-

-

-

-

-

-

12.000,00 1.400,00 - - - 13.400,00 5.000,00

-

-

-

420,00 - - 420,00

84,00 84,00 - - - - 84,00 84,00

12.000,00 ******* 100,00 1.400,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 13.400,00 ******* 100,00 5.000,00

******* 100,00



9

3421 2321 Pøijaté neinvestièní dary - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 3613 2111 3613 2132 3613 2139 - - - * 3613

-

-

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku - - - - - - - - - - - - - - Nebytové hospodáøství

3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohøebnictví

-

-

3633 2111 3633 2139 - - - * 3633

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku - - - - - - - - - - - - - - Výstavba a údržba místních inženýrských sí

3639 3111 3639 3121 - - - * 3639

Pøíjmy z prodeje pozemkù Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3729 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3729 Ostatní nakládání s odpady 6171 2324 6171 2329 - - - * 6171

-

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.500,00 -

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

113.000,00 - - - 113.000,00

-

- - 6.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 - - - 6.000,00 300,00 8.100,00 200,00 - - - 8.600,00 11.000,00 - - - 11.000,00

1.700,00 115.000,00 - - - - 116.700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 - - 3.000,00

-

-

-

-

-

-

3.700,00 90.000,00 - - - 93.700,00 5.500,00 - - - 5.500,00 20.000,00 10.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

6402 2226 Pøíjmy z fin.vypoøádání minulých let mezi - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 3.723.000,00

-

-

- - - - 4.618.600,00

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 6.000,00 ******* 100,00 300,00 8.100,00 200,00 - - - 8.600,00

******* 100,00 124,62 100,00 ******* 100,00 - - - - 132,31 100,00

-

-

-

-

-

-

11.000,00 110,00 100,00 - - - - - - - - 11.000,00 110,00 100,00

-

-

-

114.681,00 101,49 99,72 - - - - - - - - 114.681,00 101,49 98,27

-

-

-

-

-

-

3.680,00 ******* 99,46 90.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 93.680,00 ******* 99,98 5.430,00 181,00 98,73 - - - - - - - - 5.430,00 181,00 98,73 19.713,80 ******* 98,57 186,00 1,86 1,86 - - - - - - - - 19.899,80 199,00 66,33

-

-

-

26.000,00 - - - 26.000,00

-

-

-

25.612,30 128,06 98,51 - - - - - - - - 25.612,30 128,06 98,51

7.000,00 - - - 7.000,00

-

-

-

6.618,00 ******* 94,54 - - - - - - - - 6.618,00 ******* 94,54

-

-

- - - - - - - - - 4.600.808,57 123,58 99,61



9

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b

1

1099 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodáøství 2212 5169 2212 5171 - - - * 2212

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Silnice

2219 5139 2219 5156 2219 5163 2219 5169 - - - * 2219

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2229 5139 Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì

-

-

-

2310 5151 2310 5329 - - - * 2310

Studená voda Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Pitná voda

2321 5169 2321 5901 2321 6349 2321 6379 - - - * 2321

Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn Ostatní investièní transfery obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

3111 5171 3111 5331 - - - * 3111

Opravy a udržování Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov - - - - - - - - - - - - - - Pøedškolní zaøízení

3113 5321 3113 5901 - - - * 3113

Neinvestièní transfery obcím Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - Základní školy

3314 5021 3314 5136 3314 5139 - - - * 3314

Ostatní osobní výdaje Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

3319 5021 Ostatní osobní výdaje - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000,00 9.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

22.000,00 - - - 22.000,00

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

1.600,00 4.400,00 - - - 6.000,00

-

-

400.000,00 600.000,00 -

-

-

- - - - 1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00 300.000,00 - - - 400.000,00 160.000,00 - - - 160.000,00 9.000,00 24.000,00 2.000,00 - - - 35.000,00 -

2.000,00 - - -

-

-

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

23.000,00 2.791.000,00 - - - - 2.814.000,00

5.000,00

-

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy

10.000,00 - - - 10.000,00

23.000,00 3.000.000,00 - - - - 3.023.000,00

-

-


Popis

-

4.300,00 700,00 6.000,00 9.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

-

-

-

10.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 10.000,00 100,00 100,00 1.440,00

6,26

6,26

- - - 1.440,00

- - 0,05

- 0,05

404,00 8,08 9,40 700,00 ******* 100,00 4.496,00 74,93 74,93 1.440,00 16,00 16,00 - - - - - - - - 7.040,00 35,20 35,20

-

22.000,00 - - - 22.000,00

-

-

-

21.700,00 - - - 21.700,00

98,64 98,64 - - - - 98,64 98,64

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.340,00 - - - 4.340,00

1.600,00 4.400,00 - - - 6.000,00

133.300,00 26.700,00 - - - - 160.000,00

-

-

-

È/RU %

-

100.000,00 300.000,00 - - - - 400.000,00

-

-

È/RS %

-

350.000,00 600.000,00 50.000,00 - - - - 1.000.000,00

-

Výsledek od poèátku roku 3

9.000,00 24.000,00 2.000,00 - - - 35.000,00 2.000,00 - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,64 98,64 - - - - 72,33 72,33

600.000,00 100,00 100,00 41.760,00 ******* 83,52 - - - - - - - - - 641.760,00 64,18 64,18 9.980,00 9,98 9,98 300.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - 309.980,00 77,50 77,50 133.279,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*******

99,98

- - - 133.279,00

- - - - 83,30 83,30

8.400,00 14.187,00 135,00 - - - 22.722,00

93,33 93,33 59,11 59,11 6,75 6,75 - - - - 64,92 64,92

1.724,00 - - - -

86,20 86,20 - - - - -



9

* 3319

Ostatní záležitosti kultury

3341 5169 3341 5192 - - - * 3341

Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad - - - - - - - - - - - - - - Rozhlas a televize

3392 5139 3392 5153 3392 5154 - - - * 3392

Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie - - - - - - - - Zájmová èinnost v kultuøe

3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5229 3399 5339 - - - * 3399

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

3412 5139 3412 5169 3412 6121 - - - * 3412

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - Sportovní zaøízení v majetku obce

-

2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.000,00 1.000,00 - - - 20.000,00 2.000,00 15.000,00 13.000,00 - - - 30.000,00 14.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 1.000,00 - - - 45.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000,00 - - - 150.000,00

-

-

3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost

-

-

70.000,00 - - - 70.000,00

-

-

3421 5139 3421 5169 3421 5175 3421 5194 - - - * 3421

-

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary - - - - - - - - - - - - Využití volného èasu dìtí a mládeže

3613 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodáøství 3631 5021 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 - - - * 3631

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Veøejné osvìtlení

3632 5139 3632 5151 3632 5169 - - - * 3632

Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb - - - - - - - Pohøebnictví

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3633 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

1.000,00 20.000,00 9.000,00 10.000,00 - - - 40.000,00 40.000,00 - - - 40.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 - - - 100.000,00 2.000,00 5.000,00 23.000,00 - - - 30.000,00 110.000,00 - - - 110.000,00

-

-

-

2.000,00

1.724,00

19.000,00 1.000,00 - - - 20.000,00

9.699,00 978,00 - - - 10.677,00

1.600,00 23.000,00 7.000,00 - - - 31.600,00 300,00 15.700,00 6.600,00 17.400,00 10.000,00 1.000,00 - - - 51.000,00

6.500,00 12.000,00 221.500,00 - - - - 240.000,00 -

-

-

-

-

-

-

85.000,00 - - - 85.000,00 1.000,00 20.000,00 9.000,00 10.000,00 - - - 40.000,00 29.000,00 - - - 29.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.000,00 18.000,00 94.000,00 6.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 125.000,00 2.000,00 5.000,00 23.000,00 - - - 30.000,00 110.000,00 - - - 110.000,00

290,00 15.650,00 6.598,00 17.397,00 10.000,00 1.000,00 - - - 50.935,00

-

-

-

-

-

-

-

-

51,05 51,05 97,80 97,80 - - - - 53,39 53,39

******* 96,67 111,79 99,68 131,96 99,97 115,98 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - 113,19 99,87 ******* ******* 128,13 - - 140,25

97,35 98,75 86,77 - 87,66

85.000,00 121,43 100,00 - - - - - - - - 85.000,00 121,43 100,00 463,00 13.546,00 5.353,00 3.251,00 - - - 22.613,00

46,30 46,30 67,73 67,73 59,48 59,48 32,51 32,51 - - - - 56,53 56,53

-

-

-

-

-

7.056,00 17.335,00 93.410,00 6.000,00 -

86,20

1.594,00 79,70 99,63 22.730,90 151,54 98,83 6.410,00 49,31 91,57 - - - - - - - - 30.734,90 102,45 97,26

6.328,00 11.850,00 192.197,00 - - - - 210.375,00 -

86,20

-

141,12 346,70 133,44 60,00

-

-

-

100,80 96,31 99,37 100,00

- - - - - - - - 123.801,00 123,80 99,04 1.650,00 8.940,00 - - - 10.590,00

33,00 33,00 38,87 38,87 - - - - 35,30 35,30

102.297,50 - - - 102.297,50

93,00 93,00 - - - - 93,00 93,00


3635 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování 3639 5169 3639 5329 3639 5362 3639 6130 - - - * 3639


9

-

-

-

-

-

-

Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Pozemky - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3721 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 3722 5169 3722 5329 - - - * 3722

-

-

-

-

-

Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

2.000,00 -

-

-

-

- - - 30.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 347.700,00 2.300,00 - - - 350.000,00

-

3723 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a

-

-

-

3729 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - * 3729 Ostatní nakládání s odpady

-

-

-

3745 5021 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 - - - * 3745

-

-

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

5212 5901 Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - * 5212 Ochrana obyvatelstva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5169 5512 5171 5512 5173 5512 5194 5512 5229 - - - * 5512

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Vìcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5023 6112 5032 6112 5162 6112 5173 - - - * 6112

Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné (tuzemské i zahranièní) - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5139 Nákup materiálu j.n.

-

28.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

-

-

-

15.000,00 10.000,00 20.000,00 7.500,00 5.000,00

-

-

-

-

2.000,00 500,00 - - - 60.000,00 380.000,00 35.000,00 30.000,00 5.000,00 - - - 450.000,00

-

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

347.700,00 2.300,00 - - - - 350.000,00

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

14.000,00 13.000,00 2.000,00 133.400,00 - - - - 162.400,00

-

15.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 27.000,00 - - - 60.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.934,00 17,62 12.990,00 ******* 1.518,00 75,90 133.325,00 ******* - - - - - - - 152.767,00 509,22

-

-

35,24 99,92 75,90 99,94 - 94,07

15.457,00 - - - 15.457,00

77,29 77,29 - - - - 77,29 77,29

313.049,00 2.190,00 - - - - 315.239,00

90,03 90,03 95,22 95,22 - - - - 90,07 90,07

-

-

-

6.800,00 - - - 6.800,00

-

-

-

6.751,00 ******* 99,28 - - - - - - - - 6.751,00 ******* 99,28

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

9.912,00 198,24 99,12 - - - - - - - - 9.912,00 198,24 99,12

15.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 27.000,00 - - - 60.000,00 2.000,00 - - - 2.000,00 6.700,00 17.000,00 7.500,00 5.000,00 23.500,00 4.700,00 3.000,00 500,00 - - - 67.900,00

380.000,00 35.000,00 30.000,00 5.000,00 - - - - 450.000,00 13.000,00 5.000,00

9.313,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,09

62,09

3.348,00 7.742,00 19.353,00 - - - 39.756,00

66,96 66,96 96,78 96,78 71,68 71,68 - - - - 66,26 66,26

-

-

-

-

-

-

-

6.647,00 66,47 14.830,00 74,15 4.496,00 59,95 1.000,00 20,00 23.124,00 ******* 3.409,00 ******* 2.957,00 147,85 460,00 92,00 - - - - - - 56.923,00 94,87

364.200,00 32.760,00 13.529,55 4.329,00 - - - - 414.818,55 11.095,00 2.229,40

-

-

99,21 87,24 59,95 20,00 98,40 72,53 98,57 92,00 - 83,83

95,84 95,84 93,60 93,60 45,10 45,10 86,58 86,58 - - - - 92,18 92,18 ******* *******

85,35 44,59



9

6115 5173 6115 5175 - - - * 6115

Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5229 - - - * 6171

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 2.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 300,00 80.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 94.000,00 40.000,00 5.000,00 1.700,00 2.000,00

1.000,00 1.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

231.000,00 10.000,00 58.000,00 21.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 49.000,00 300,00 60.000,00 32.000,00 3.000,00 32.500,00 10.000,00 8.500,00 124.000,00 28.000,00 5.000,00 1.700,00 2.000,00

102,00 ******* 10,20 768,00 ******* 76,80 - - - - - - - - 14.194,40 ******* 70,97 230.660,00 3.499,00 57.670,00 20.758,00 1.958,00 5.038,00 1.190,00 48.383,20 276,00 52.580,00 31.059,00 1.885,00 32.385,47 7.553,00 3.940,00 113.461,90 10.657,00

100,29 34,99 115,34 103,79 97,90 50,38 5,95 161,28 92,00 65,73 103,53 62,83 107,95 75,53 39,40 120,70 26,64

99,85 34,99 99,43 98,85 97,90 50,38 11,90 98,74 92,00 87,63 97,06 62,83 99,65 75,53 46,35 91,50 38,06

1.134,00 1.932,00

66,71 96,60

66,71 96,60

-

-

2.000,00 - - - 680.000,00

-

-

-

3.500,00 - - - 701.500,00

-

-

-

6310 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

8.630,00 - - - 8.630,00

86,30 86,30 - - - - 86,30 86,30

6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let

-

-

-

3.000,00 - - 3.000,00

-

-

-

3.000,00 - - - 3.000,00

-

-

-

2.347,00 - - - 2.347,00

78,23 78,23 - - - - 78,23 78,23

-

- - - - 7.023.000,00

-

-

- - - - 7.134.200,00

-

-

- - - - 3.466.856,92

- - - - 49,36 48,59

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.034,00 151,70 86,69 - - - - - - - - 629.053,57 92,51 89,67


9


III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 3.300.000,00 2.515.600,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 3.300.000,00 2.515.600,00

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/ / / / 1.133.951,65- 34,36-/ / / - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - -

-

-

45,08-

-

-

-

-

-

-

-

/ / / - - - - - - - - - 1.133.951,65- 34,36-/ 45,08-


9


IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

3.394.500,00 213.000,00

PØÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

/

4061

/

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù

115.500,00

4.100.000,00 288.200,00 93.700,00 136.700,00

4.095.907,47 274.521,10 93.680,00 136.700,00

120,66 / 99,90 128,88 / 95,25 / 99,98 118,35 /100,00

3.723.000,00

4.618.600,00

4.600.808,57

123,58 / 99,61

4062

7.000,00

6.618,00

/ 94,54

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

1.200,00

1.200,00

/ /100,00 / /

4130 4140 4150

/ / /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

3.723.000,00

4.618.600,00

4.600.808,57

123,58 / 99,61

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

6.273.000,00 750.000,00

6.129.300,00 1.004.900,00

2.499.574,92 967.282,00

39,85 / 40,78 128,97 / 96,26

VÝDAJE CELKEM

4240

7.023.000,00

7.134.200,00

3.466.856,92

49,36 / 48,59

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím

4250

4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

4260

/ 133.300,00

133.279,00

/ 99,98


9


IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4270 4271 4280

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

6341 6342 6345 6349

-

6441 6442 6443 6449

-

6.700,00


19.700,00


19.520,00

4281 4290 4300 4310

% RS

% RU

/ / 291,34 / 99,09 / / / /

3.000,00

3.000,00

2.347,00

78,23 / 78,23

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / 100,00 /100,00

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

600.000,00

600.000,00

600.000,00

6.700,00

606.700,00

606.530,00

*******/ 99,97 /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

7.023.000,00

7.134.200,00

3.466.856,92

49,36 / 48,59

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

3.300.000,00-

2.515.600,00-

1.133.951,65

34,36-/ 45,08-

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

3.300.000,00

2.515.600,00

1.133.951,65-

34,36-/ 45,08-

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 3.300.000,00

2.515.600,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

1.133.951,65-

34,36-/ 45,08-


9


VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

3.976.836,37

5.110.788,02

1.133.951,65-

3.976.836,37

5.110.788,02

1.133.951,65-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

/ /

/ / / /


9


VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Èíslo øádku r




% RS

% RU

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

6.700,00

6.700,00

606.700,00

606.530,00

6.700,00

6.530,00

600.000,00

600.000,00

*******/ 99,97 / / 97,46 / 97,46 / / / / /100,00



9

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


b

98008 dotace na volby prezidenta republiky *98008 dotace na volby prezidenta republiky 98193 Volby do zastupitelstva kraje *98193 Volby do zastupitelstva kraje C E L K E M

-

-

-

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx -

1.000,00 1.000,00 19.000,00 19.000,00 20.000,00

-

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

KÚJ Položka b

tato èást výkazu nemá data

* Výsledek od poèátku roku 103

c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b *****

Nástroj Zdroj c d

Popis



* Rozpoèet po zmìnách 2


*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b *****

Nástroj Zdroj c d

Popis


Odesláno dne: *



* Výsledek od poèátku roku 3

*****

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents