Licence: D9PC Zpracoval: Ilona Stránská IÈO: 47920912
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1
Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2013
Mìsíc 13
I È O 47920912
Název a sídlo úèetní jednotky: Skupinový vodovod Dobrochov I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 2310 2111 2310 2132 2310 2141 2310 2324 - - - * 2310
1 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøíjmy z úrokù (èást) Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Pitná voda
6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac - **
-
-
Rozpoèet po zmìnách 2
Popis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.700.000,00 20.000,00 2.000,00
1.814.000,00 24.100,00 5.700,00 81.700,00 - - - - 1.925.500,00
99,48 99,64
81.632,00 ******* 99,92 - - - - - - - - - 1.910.247,86 110,93 99,21
-
-
-
-
- - - - 1.925.500,00
-
-
- - - - - - - - - 1.913.896,25 111,14 99,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 1.722.000,00
-
-
-
106,15 120,07
È/RU %
-
- - - - 1.722.000,00 -
1.804.601,86 24.014,00
È/RS %
-
-
-
Výsledek od poèátku roku 3
-
-
-
3.648,39 ******* ******* - - - - - - - - 3.648,39 ******* *******
Licence: D9PC Zpracoval: Ilona Stránská IÈO: 47920912
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 2
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 2310 5021 2310 5031 2310 5032 2310 5038 2310 5137 2310 5139 2310 5154 2310 5156 2310 5161 2310 5162 2310 5163 2310 5164 2310 5166 2310 5167 2310 5169 2310 5171 2310 5173 2310 5175 2310 5182 2310 5311 2310 5319 2310 5362 2310 5901 2310 6121 - - - * 2310
1 Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Neinv.transfery státnímu rozpoètu Ostatní neinv.transfery jiným veøejným roz Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Pitná voda
6310 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac - **
-
-
Rozpoèet po zmìnách 2
Popis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
298.000,00 52.000,00 21.000,00 1.000,00
-
-
-
-
-
È/RU %
309.259,00 53.236,00 22.280,00 1.378,00 6.635,00 22.996,70 308.382,00 3.899,00 1.278,00 6.151,11
103,78 102,38 106,10 137,80 ******* 114,98 140,17 194,95 63,90 87,87
99,92 99,51 99,02 91,87 94,79 99,99 99,96 97,48 85,20 94,63
10.000,00 21.500,00 1.500,00 111.100,00 154.000,00 4.500,00 2.000,00
10.000,00 21.225,82 1.300,00 111.056,40 153.925,34 4.338,00 1.818,00
125,00 106,13 43,33 69,41 61,57 86,76 90,90
100,00 98,72 86,67 99,96 99,95 96,40 90,90
280.000,00
280.000,00
100,00
100,00
143.200,00 912.205,00 800.000,00 - - - - 3.177.505,00
143.118,00
*******
99,94
280.000,00
-
È/RS %
309.500,00 53.500,00 22.500,00 1.500,00 7.000,00 23.000,00 308.500,00 4.000,00 1.500,00 6.500,00
20.000,00 220.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 20.000,00 3.000,00 160.000,00 250.000,00 5.000,00 2.000,00
821.605,00 800.000,00 - - - - 2.979.605,00
Výsledek od poèátku roku 3
5.600,00 - - - 5.600,00
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 2.979.605,00
-
-
- - - - 3.183.105,00
-
-
- - - - 1.462.276,37
-
-
-
-
-
- - - - 1.467.872,87
- - - - 49,08 46,02
5.596,50 ******* 99,94 - - - - - - - - 5.596,50 ******* 99,94 - - - - 49,26 46,11
Licence: D9PC Zpracoval: Ilona Stránská IÈO: 47920912
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 3
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text
èíslo položky /øádku/ r
Schválený rozpoèet 1
Rozpoèet po zmìnách
Výsledek od poèátku roku
2
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 1.257.605,00 1.257.605,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 1.257.605,00 1.257.605,00
% RS
% RU
3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
/ / / / 446.023,38- 35,47-/ / / - - - - - - / / / / / / / - - - - - - / / / / / / / - - - - - - / / / / / / / - - - - - - -
-
-
35,47-
-
-
-
-
-
-
-
/ / / - - - - - - - - 446.023,38- 35,47-/ 35,47-
Licence: D9PC Zpracoval: Ilona Stránská IÈO: 47920912
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 4
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA
1 2 3 4
-
DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY
Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41 4010 4020 4030 4040
Rozpoèet po zmìnách 42
Výsledek od poèátku roku 43
1.722.000,00
1.925.500,00
1.913.896,25
1.722.000,00
1.925.500,00
1.913.896,25
% RS
% RU
/ 111,14 / 99,40 / /
PØÍJMY CELKEM
4050
KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì
4060
/
4061
/
4062
/
4063
/
4070 4080 4081 4090
/ / / /
4121 4122 4123 4129
4100 4110 4111 4120
/ / / /
4130 4140 4150
/ / /
4170 4180 4181 4190
/ / / /
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje
4191 4192
/ /
4193 4194
/ /
PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
1.722.000,00
1.925.500,00
1.913.896,25
111,14 / 99,40
TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
2.179.605,00 800.000,00
2.383.105,00 800.000,00
1.467.872,87
67,35 / 61,59 /
VÝDAJE CELKEM
4240
2.979.605,00
3.183.105,00
1.467.872,87
49,26 / 46,11
-
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì
*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229
-
Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì
111,14 / 99,40
KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm
4250
/
4260 4270 4271 4280
/ / / /
4281 4290 4300 4310
/ / / /
5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì
4321
/
4322
/
4323
/
4330 4340 4341 4350
/ / / /
6341 6342 6345 6349
4360 4370 4371 4380
/ / / /
-
Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným
Licence: D9PC Zpracoval: Ilona Stránská IÈO: 47920912
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 5
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41
N Á Z E V text
Rozpoèet po zmìnách 42
Výsledek od poèátku roku 43
% RS
% RU
rozpoètùm územní úrovnì 6441 6442 6443 6449
-
Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm
prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì
4400 4410 4411 4420
/ / / /
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje
/ / / /
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
2.979.605,00
3.183.105,00
1.467.872,87
49,26 / 46,11
SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI
4440
1.257.605,00-
1.257.605,00-
446.023,38
35,47-/ 35,47-
TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
4450
1.257.605,00
1.257.605,00
446.023,38-
35,47-/ 35,47-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
/ 1.257.605,00
1.257.605,00
!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!
446.023,38-
35,47-/ 35,47-
Licence: D9PC Zpracoval: Ilona Stránská IÈO: 47920912
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 6
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text
Èíslo øádku r
Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
Poèáteèní stav k 1.1. 61
Stav ke konci vykazovaného období 62
Zmìna stavu bankovních úètù 63
1.257.605,34
1.703.628,72
446.023,38-
1.257.605,34
1.703.628,72
446.023,38-
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì
Èíslo øádku r
Schválený rozpoèet 71
Rozpoèet po zmìnách 72
Výsledek od poèátku roku 73
% RS
% RU
7090
/
7092 7100 7110 7120 7130
/ / / / /
ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160
/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì
7170
/
7180 7190 7192 7200 7210
/ / / / /
ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260
/
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí
7290
/
7291 7292 7300 7310 7320 7330
/ / / / / /
/ /
/ / / /
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350
/ /
ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì
7360
/
7370 7380
/ /
7390
/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì
7400
/
7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
/ / / / / / / /
ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím
7470
/
7480 7490
/ /
7500 7510
/ /
Licence: D9PC Zpracoval: Ilona Stránská IÈO: 47920912
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 7
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì
Èíslo øádku r
Schválený rozpoèet 71
Rozpoèet po zmìnách 72
Výsledek od poèátku roku 73
% RS
% RU
7520
/
7530
/
Licence: D9PC Zpracoval: Ilona Stránská IÈO: 47920912
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 8
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a *****
*
Položka
Výsledek od poèátku roku 93
b
tato èást výkazu nemá data
*****
X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****
KÚJ Položka b
tato èást výkazu nemá data
* Výsledek od poèátku roku 103
c
*****
XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b *****
Nástroj Prostor. jednotka c d
Popis
tato èást výkazu nemá data
Schválený rozpoèet 1
* Rozpoèet po zmìnách 2
Výsledek od poèátku roku 3
*****
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b *****
Nástroj Prostor. jednotka c d
Popis
tato èást výkazu nemá data
Odesláno dne: *
Schválený rozpoèet 1
Rozpoèet po zmìnách 2
* Výsledek od poèátku roku 3
*****
Razítko:
Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje
Došlo dne:
o rozpoètu:
tel.:
o skuteènosti:
tel.: