Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D205 Zpracoval: Nevludova IÈO: 00296635

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování:

UCRGBA1A (v Kè) verze 17102012 9h27m20s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2012

Mìsíc 12

I È O 00296635

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Fryèovice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1332 0000 1334 0000 1335 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1344 0000 1347 0000 1351 0000 1355 0000 1361 0000 1511 0000 2460 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4121 0000 4122 0000 4123 0000 4134 0000 4213 0000 4222 0000 4223 - - - * 0000

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis 1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Poplatky za zneèiš•ování ovzduší Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psù Poplatek za užívání veøejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís Odvod loterií a podobných her kromì výh. h Odvod z výherních hracích pøístrojù Správní poplatky Daò z nemovitostí Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od regionál Pøevody z rozpoètových úètù Investièní pøijaté transfery ze státních f Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od regionální - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

1031 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 1031 Pìstební èinnost

3.500.000,00 500.000,00 300.000,00 3.300.000,00 193.800,00 7.800.000,00

Výsledek od poèátku roku 3

3.500.000,00 200.000,00 360.000,00 3.580.000,00 193.800,00 7.800.000,00 500,00 2.000,00 500,00 1.048.000,00 42.600,00 1.400,00 1.000,00 5.000,00 52.960,00 128.000,00 42.000,00 1.500.000,00 35.800,00 49.760,00 843.099,00 415.227,00 165.000,00 15.800,00

2.000,00 500,00 1.000.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.960,00 50.000,00 1.500.000,00 35.800,00 843.099,00 415.227,00 120.000,00

È/RS %

È/RU %

3.756.656,64 180.709,68 382.603,91 3.750.300,65 193.800,00 7.576.406,00 500,00 413,00 232,00 1.066.605,00 43.941,00 1.320,00

107,33 36,14 127,53 113,65 100,00 97,13 ******* 20,65 46,40 106,66 109,85 66,00

107,33 90,35 106,28 104,76 100,00 97,13 100,00 20,65 46,40 101,78 103,15 94,29

5.000,00 54.431,08 128.480,63 40.480,00 1.680.804,89 35.800,00 49.760,00 843.099,00 415.227,20 165.896,00 15.800,00

100,00 ******* ******* 80,96 112,05 100,00 ******* 100,00 100,00 138,25 *******

100,00 102,78 100,38 96,38 112,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,54 100,00

100.031,00

-

1.769.606,00 448.700,00 8.195.301,00 - - - - 30.124.024,00

-

1.769.606,00 442.350,00 2.810.087,00 - - - - - 25.004.489,00

-

601.252,69 ******* ******* 1.769.606,00 100,00 100,00 442.350,00 98,58 100,00 2.810.087,31 34,29 100,00 - - - - - - - - - - 26.011.562,68 86,35 104,03

-

-

-

150.000,00 - - - 150.000,00

-

-

-

715.000,00 - - - 715.000,00

-

-

-

2119 2343 Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2119 Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energ

-

-

300.000,00 - - - 300.000,00

-

-

1.294.000,00 - - - - 1.294.000,00

-

-

1.294.746,00 431,58 100,06 - - - - - - - - - 1.294.746,00 431,58 100,06

-

769.843,80 513,23 107,67 - - - - - - - - 769.843,80 513,23 107,67




2143 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 2143 Cestovní ruch

-

-

-

-

-

200,00 - - 200,00

-

-

-

-

200,00 - - 200,00

-

-

-

-

3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Èinnosti knihovnické

-

-

-

-

12.000,00 - - - 12.000,00

-

-

-

13.700,00 - - - 13.700,00

-

-

-

15.225,00 126,88 111,13 - - - - - - - - 15.225,00 126,88 111,13

3399 2111 3399 2132 3399 2321 - - - * 3399

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté neinvestièní dary - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

3412 2111 3412 2112 - - - * 3412

Pøíjmy z poskytování Pøíjmy z prod. zboží - - - - - - Sportovní zaøízení v

služeb a výrobkù (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - majetku obce

3611 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) - - - - - - - - - - - - - - - - * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 2111 3612 2132 - - - * 3612

-

-

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodáøství

20.000,00 20.000,00 -

-

-

-

- - - 40.000,00

1.400.000,00 200.000,00 - - - - 1.600.000,00 -

-

480.000,00 500.000,00 - - - 980.000,00

-

-

3631 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veøejné osvìtlení

-

-

-

3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohøebnictví

-

-

-

3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 2324 3639 3111 3639 3113 - - - * 3639

-

-

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje pozemkù Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

-

-

4359 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál

-

6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Èinnost místní správy

-

6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.400.000,00 200.000,00 - - - - 1.600.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

-

-

- - - 673.838,00

-

-

170.000,00 - - - 170.000,00

-

-

-

-

11.000,00 - - - 11.000,00

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

30.200,00 5.000,00 - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

23.696,00 29.300,00 7.500,00 - - - 60.496,00

52,50 52,50 - - - - 52,50 52,50

118,48 118,48 146,50 105,40 ******* 100,00 - - - - 151,24 109,40

1.491.778,00 106,56 106,56 203.298,00 101,65 101,65 - - - - - - - - - 1.695.076,00 105,94 105,94 -

1.582,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 1.582,00 100,00 100,00

467.480,00 97,39 100,17 527.315,00 105,46 105,46 - - - - - - - - - 994.795,00 101,51 102,91

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

2.785,00 139,25 139,25 - - - - - - - - 2.785,00 139,25 139,25

-

-

130.000,00 12.000,00 6.000,00 88.000,00 697.838,00 13.300,00 -

-

1.582,00 - - - 1.582,00

466.700,00 500.000,00 - - - - 966.700,00

100.000,00 4.000,00 6.000,00 76.000,00 487.838,00 -

3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù

1.582,00 - - 1.582,00

-

20.000,00 27.800,00 7.500,00 - - - 55.300,00

105,00 - - 105,00

- - - 947.138,00

-

-

-

125.301,08 19.200,00 6.818,00 92.067,60 699.550,00 13.300,00

-

-

-

125,30 480,00 113,63 121,14 143,40 *******

-

-

96,39 160,00 113,63 104,62 100,25 100,00

-

-

-

170.000,00 - - - 170.000,00

-

-

-

174.421,00 102,60 102,60 - - - - - - - - 174.421,00 102,60 102,60

-

13.500,00 - - - 13.500,00

-

-

-

11.680,00 106,18 86,52 - - - - - - - - 11.680,00 106,18 86,52

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

21.599,00 108,00 108,00 - - - - - - - - 21.599,00 108,00 108,00

-

110.200,00 5.000,00 - - - - -

-

133.703,96 442,73 121,33 6.657,00 133,14 133,14 - - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - 956.236,68 141,91 100,96

Licence: D205 Zpracoval: Nevludova IÈO: 00296635 * 6310 - **

-


Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.200,00 -

- - - - 34.119.844,00


115.200,00 -

-

- - - - 30.918.809,00

140.360,96 -

-

- - - - 32.150.514,12

398,75

121,84

- - - - 94,23 103,98




II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 1031 5139 1031 5166 1031 5169 - - - * 1031


Popis 1 Nákup materiálu j.n. Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Pìstební èinnost

2143 5139 Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - * 2143 Cestovní ruch

-

-

-

-

-

-

2212 5156 2212 5169 2212 5171 - - - * 2212

Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Silnice

2219 5139 2219 5171 - - - * 2219

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 18.800,00 330.000,00 - - - 353.800,00 50.000,00 - - - 50.000,00

15.000,00 300.000,00 700.000,00 - - - - 1.015.000,00 3.000,00 120.000,00 - - - 123.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2229 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì

-

-

-

-

10.000.000,00 - - - - 10.000.000,00

-

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy

2321 5169 2321 6349 - - - * 2321

Nákup ostatních služeb Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

2334 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - * 2334 Revitalizace øíèních systémù

-

-

-

-

-

2339 5166 2339 5171 2339 5362 - - - * 2339

Konzultaèní, poradenské a právní služby Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - Záležitosti vodních tokù a vodohosp.dìl j.

3111 5137 3111 5169 3111 5331 3111 6121 3111 6122 - - - * 3111

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - Pøedškolní zaøízení

3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 3113 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o

-

-

-

3.000,00 120.000,00 - - - - 123.000,00

-

150.255,00 - - - 150.255,00

-

-

-

100.000,00 - - - 100.000,00

-

-

-

60.000,00 70.000,00 40.000,00 - - - 170.000,00

-

- - - - 12.900.066,00 2.624.000,00 415.227,00

-

50.000,00 - - - 50.000,00

15.000,00 300.000,00 700.000,00 - - - - 1.015.000,00

-

93.400,00 74.160,00 700.000,00 12.032.506,00 -

5.000,00 18.800,00 629.900,00 - - - - 653.700,00

-

-

-

-

-

-

-

150.255,00 - - - 150.255,00

-

-

-

100.000,00 - - - 100.000,00

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

60.000,00 70.000,00 40.000,00 - - - - 170.000,00

-

-

-

-

-

700.000,00 8.961.210,00 194.400,00 - - - - - 10.113.010,00 2.624.000,00 415.227,00

-

-

-

-

-

2.000,00 105.440,00 532.641,30 - - - - 640.081,30

-

257.400,00

-

-

È/RS %

231,00 11.880,00 - - - 12.111,00

-

-

-

-

-

13,33 13,33 35,15 35,15 76,09 76,09 - - - - 63,06 63,06 7,70 9,90 - - 9,85

7,70 9,90 - 9,85

150.255,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 150.255,00 100,00 100,00 11.186,00 - - - 11.186,00

11,19 11,19 - - - - 11,19 11,19

41.000,00 ******* 41,00 510.126,00 5,10 25,51 - - - - - - - - - 551.126,00 5,51 26,24 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.108,00

75,18

20.041,00 - - - 65.149,00

50,10 50,10 - - - - 38,32 38,32

257.400,00

-

È/RU %

18.800,00 100,00 100,00 575.797,45 174,48 91,41 - - - - - - - - - 594.597,45 168,06 90,96

-

100.000,00 2.000.000,00 - - - - 2.100.000,00 -


275,59

75,18

100,00

700.000,00 100,00 100,00 8.961.209,62 74,48 100,00 194.400,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - - 10.113.009,62 78,40 100,00 2.624.000,00 415.227,20

100,00 100,00

100,00 100,00



3113 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy


-

-

90.000,00 - - - - 3.129.227,00

-

-

63.000,00 - - - - 3.102.227,00

-

-

62.223,00 - - - - 3.101.450,20

3114 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3114 Speciální základní školy

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

5.000,00 - - - 5.000,00

-

-

-

3314 5011 3314 5031 3314 5032 3314 5136 3314 5137 3314 5139 3314 5161 3314 5162 3314 5169 3314 5171 3314 5173 3314 5182 - - - * 3314

-

-

-

-

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Poskytované zálohy vlastní pokladnì - - - - - - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

-

190.000,00 47.500,00 17.100,00 45.000,00 5.000,00 6.000,00 500,00 1.500,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00 -

-

- - - 328.600,00

190.000,00 47.500,00 17.100,00 45.000,00 5.000,00 3.000,00 500,00 1.500,00 13.000,00 5.000,00 1.000,00 -

-

-

- - - 328.600,00

5.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 5.000,00 100,00 100,00 189.993,00 47.499,00 17.100,00 41.615,80 599,00 1.029,00 200,00 600,00 11.583,80 700,80

-

-

-

69,14 98,77 - - - - 99,11 99,97

100,00 100,00 100,00 92,48 11,98 17,15 40,00 40,00 115,84 14,02

100,00 100,00 100,00 92,48 11,98 34,30 40,00 40,00 89,11 14,02

- - - 310.920,40

- - - - 94,62 94,62

3319 5021 Ostatní osobní výdaje - - - - - - - - - - - - - * 3319 Ostatní záležitosti kultury

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

22.000,00 - - - 22.000,00

73,33 73,33 - - - - 73,33 73,33

3341 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00 - - - 50.000,00

-

-

-

50.000,00 - - - 50.000,00

-

-

-

4.284,00 - - - 4.284,00

8,57 - - 8,57

3.200,00 46.096,80 - - - 49.296,80

64,00 64,00 92,19 92,19 - - - - 89,63 89,63

11.988,00

47,95

-

-

-

3349 5021 3349 5169 - - - * 3349

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

3399 5021 3399 5132 3399 5137 3399 5139 3399 5169 3399 5171 3399 5175 3399 5194 3399 5229 3399 5499 - - - * 3399

Ostatní osobní výdaje Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Vìcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5011 5021 5031 5032 5132 5133 5136 5137 5138 5139 5151 5153

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn

-

-

5.000,00 50.000,00 - - - 55.000,00

-

-

25.000,00

-

-

15.000,00 50.000,00 80.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 150.000,00 - - - 405.000,00 981.000,00 30.000,00 245.250,00 88.290,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 200.000,00 130.000,00 170.000,00 350.000,00

-

5.000,00 50.000,00 - - - 55.000,00

-

-

25.000,00

-

-

30.000,00 43.000,00 60.000,00 5.000,00 25.000,00 28.000,00 54.000,00 150.000,00 - - - - 420.000,00 981.000,00 40.000,00 245.250,00 88.290,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00 50.000,00 145.000,00 230.000,00 170.000,00 260.000,00

-

-

-

8,57 - 8,57

47,95

14.657,00 97,71 48,86 34.500,00 69,00 80,23 56.650,00 70,81 94,42 300,00 6,00 6,00 16.852,00 67,41 67,41 23.549,00 94,20 84,10 53.500,00 178,33 99,07 119.800,00 79,87 79,87 - - - - - - - - - 331.796,00 81,92 79,00 960.029,00 33.883,00 240.010,00 86.407,00 14.648,00 1.069,00 1.284,00 48.159,00 125.349,46 214.216,04 169.734,56 258.476,98

97,86 112,94 97,86 97,87 97,65 106,90 128,40 160,53 62,67 164,78 99,84 73,85

97,86 84,71 97,86 97,87 97,65 71,27 85,60 96,32 86,45 93,14 99,84 99,41



3412 5154 3412 5156 3412 5161 3412 5162 3412 5163 3412 5167 3412 5169 3412 5171 3412 5173 3412 5182 3412 5363 3412 5424 3412 6122 - - - * 3412

Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Poskytované zálohy vlastní pokladnì Úhrady sankcí jiným rozpoètùm Náhrady mezd v dobì nemoci Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - Sportovní zaøízení v majetku obce

3419 5229 3419 5499 - - - * 3419

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv - - - - - - - - - - - - - - Ostatní tìlovýchovná èinnost

3429 5021 3429 5031 3429 5032 3429 5139 3429 5151 3429 5153 3429 5154 3429 5229 - - - * 3429

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Ostatní zájmová èinnost a rekreace

3612 5021 3612 5031 3612 5032 3612 5137 3612 5139 3612 5151 3612 5153 3612 5154 3612 5161 3612 5163 3612 5169 3612 5171 - - - * 3612

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodáøství

3631 5154 3631 5169 3631 5171 - - - * 3631

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Veøejné osvìtlení

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5011 5031 5032 5139 5151 5154 5156 5163

700.000,00

546.500,00

545.617,90

77,95

99,84

2.500,00 39.000,00 9.500,00

2.500,00 39.000,00 9.500,00 10.000,00 210.000,00 310.000,00 1.500,00

1.300,00 36.817,96 9.095,00 9.900,00 194.252,80 288.663,80 1.098,00

52,00 94,41 95,74 ******* 97,13 144,33 *******

52,00 94,41 95,74 99,00 92,50 93,12 73,20

1.000,00

1.000,00

200.000,00 200.000,00

-

-

-

-

-

******* 100,00

6.000,00 -

-

-

-

-

- - - - 3.398.540,00

-

-

-

220.000,00 10.000,00 - - - 230.000,00 6.000,00 1.500,00 600,00 4.000,00 1.400,00 42.000,00 7.000,00 68.000,00 - - - 130.500,00 60.000,00 15.000,00 5.400,00 10.000,00 6.000,00 62.000,00 400.000,00 55.000,00 5.000,00 7.000,00 50.000,00 60.000,00 - - - 735.400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

320.000,00 -


-

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby penìžních ústavù

-

-

100.000,00 - - - 420.000,00 60.000,00 15.000,00 5.400,00 6.000,00 5.500,00 18.000,00 4.000,00 1.000,00

-

-

41.000,00 - - - - 3.398.540,00 415.400,00 14.600,00 - - - - 430.000,00 6.000,00 1.500,00 600,00 4.000,00 1.400,00 42.000,00 7.000,00 73.000,00 - - - - 135.500,00 60.000,00 15.000,00 5.400,00 10.000,00 6.000,00 72.000,00 370.000,00 55.000,00 5.000,00 7.000,00 50.000,00 80.000,00 - - - - 735.400,00 309.800,00 4.200,00 106.000,00 - - - - 420.000,00 60.000,00 15.000,00 5.400,00 13.000,00 18.500,00 15.000,00 2.000,00 1.000,00

-

-

-

-

40.008,00 ******* 97,58 - - - - - - - - - 3.281.019,50 96,54 96,54 400.000,00 181,82 96,29 14.600,00 146,00 100,00 - - - - - - - - - 414.600,00 180,26 96,42 4.322,80 1.080,70 389,06

-

-

-

-

-

-

-

72,05 72,05 64,84

72,05 72,05 64,84

1.111,73 31.148,20 6.834,63 50.039,00 - - - 94.926,12

79,41 79,41 74,16 74,16 97,64 97,64 73,59 68,55 - - - - 72,74 70,06

58.797,20 14.699,30 5.298,94

98,00 98,00 98,13

1.820,60 60.555,26 267.367,21 40.110,07 3.297,60 6.403,00 49.909,72 53.333,12 - - - - 561.592,02

98,00 98,00 98,13

30,34 30,34 97,67 84,10 66,84 72,26 72,93 72,93 65,95 65,95 91,47 91,47 99,82 99,82 88,89 66,67 - - - - 76,37 76,37

246.251,53 76,95 4.154,00 ******* 90.991,00 90,99 - - - - - - - 341.396,53 81,28

79,49 98,90 85,84 - 81,28

59.901,00 14.975,00 5.392,00 10.090,00 18.033,00 12.729,42

99,84 99,83 99,85 168,17 327,87 70,72

99,84 99,83 99,85 77,62 97,48 84,86

986,00

98,60

98,60



3632 5169 3632 5171 3632 6121 - - - * 3632

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - Pohøebnictví

3635 5169 3635 6119 - - - * 3635

Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - Územní plánování

3639 5011 3639 5021 3639 5031 3639 5032 3639 5038 3639 5132 3639 5137 3639 5139 3639 5151 3639 5153 3639 5154 3639 5156 3639 5162 3639 5163 3639 5166 3639 5167 3639 5169 3639 5171 3639 5172 3639 5173 3639 5175 3639 5424 3639 6121 3639 6123 3639 6130 - - - * 3639

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Náhrady mezd v dobì nemoci Budovy, haly a stavby Dopravní prostøedky Pozemky - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 5139 3722 5169 - - - * 3722

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5137 3745 5139 3745 5151 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 5424 - - - * 3745

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v dobì nemoci - - - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4357 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4357 Domovy

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 50.000,00 500.000,00 - - - 684.900,00 50.000,00 100.000,00 - - - 150.000,00

-

-

-

50.000,00 100.000,00 - - - - 150.000,00

16.835,91 -

-

-

-

-

-

- - - 138.942,33

84,18

73,20

- - - - 20,29 20,29

3.000,00

6,00

6,00

- - - 3.000,00

- - 2,00

- 2,00

280.000,00 25.000,00 70.000,00 26.000,00 25.000,00 16.000,00 150.000,00 60.000,00 10.000,00 260.000,00 220.000,00 55.000,00

280.000,00 28.000,00 70.000,00 26.000,00 25.000,00 16.000,00 131.000,00 80.000,00 10.000,00 200.000,00 190.000,00 55.000,00

265.884,00 27.027,00 66.474,00 23.934,00 17.316,00 1.897,00 93.290,00 58.564,00 6.986,38 175.725,84 161.681,93 40.370,37

94,96 108,11 94,96 92,05 69,26 11,86 62,19 97,61 69,86 67,59 73,49 73,40

94,96 96,53 94,96 92,05 69,26 11,86 71,21 73,21 69,86 87,86 85,10 73,40

50.000,00 50.000,00 15.000,00 180.000,00 230.000,00

50.000,00 50.000,00 15.000,00 210.000,00 230.000,00

44.393,25 12.584,40 6.726,00 157.359,24 85.265,10

88,79 25,17 44,84 87,42 37,07

88,79 25,17 44,84 74,93 37,07

5.000,00 45.000,00 5.000,00 100.000,00

5.000,00 50.000,00 5.000,00 92.000,00 59.000,00 200.000,00 - - - - 2.077.000,00

908,00 38.461,85

18,16 85,47

18,16 76,92

200.000,00 - - - - 2.077.000,00 70.000,00 1.900.000,00 - - - - 1.970.000,00 570.000,00 142.500,00 135.000,00 51.300,00 5.000,00 20.000,00 1.000,00 45.000,00 3.808.000,00 60.000,00 10.000,00 - - - - 4.847.800,00 -

-

23.000,00 43.000,00 489.000,00 - - - - 684.900,00


30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

70.000,00 1.900.000,00 - - - - 1.970.000,00 594.000,00 101.500,00 149.000,00 54.300,00 5.000,00 20.000,00 1.000,00 45.000,00 2.808.000,00 60.000,00 10.000,00 - - - - 3.847.800,00 -

30.000,00 - - - 30.000,00

15.000,00 59.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

15,00 16,30 ******* 100,00

- - - - 1.358.848,36

- - - - 65,42 65,42

46.320,00 1.813.053,40 - - - - 1.859.373,40

66,17 66,17 95,42 95,42 - - - - 94,38 94,38

593.651,00

104,15

99,94

127.351,00 45.852,00

94,33 89,38

85,47 84,44

10.928,00

54,64

54,64

37.293,00 2.644.314,50 34.615,00 9.112,00 - - - - 3.503.116,50

82,87 82,87 69,44 94,17 57,69 57,69 91,12 91,12 - - - - 72,26 91,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Licence: D205 Zpracoval: Nevludova IÈO: 00296635 4359 5011 4359 5031 4359 5032 4359 5156 4359 5229 - - - * 4359


Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Pohonné hmoty a maziva Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál

-

-

70.000,00 17.500,00 6.300,00 30.000,00 20.000,00 - - - 143.800,00

-

-

78.000,00 19.500,00 7.300,00 22.000,00 20.000,00 - - - - 146.800,00


-

-

77.186,00 19.295,00 6.950,00 18.500,63 20.000,00 - - - - 141.931,63

110,27 98,96 110,26 98,95 110,32 95,21 61,67 84,09 100,00 100,00 - - - - 98,70 96,68

5171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk - - - - - - - - - - - - - - - * 5171 Zabezpeèení potøeb ozbrojených sil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5212 5901 Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - * 5212 Ochrana obyvatelstva

-

-

-

-

1.000.000,00 - - - - 1.000.000,00

-

-

1.000.000,00 - - - - 1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5512 5021 5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5163 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5172 5512 5175 - - - * 5512

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5019 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5039 - - - * 6112

Ostatní platy Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5011 6115 5019 6115 5021 6115 5039 6115 5139 6115 5169 6115 5175 - - - * 6115

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5162

-

-

-

98.100,00 21.500,00 3.000,00 36.000,00 9.500,00 61.200,00 2.000,00 41.000,00 11.750,00 21.000,00 37.650,00 -

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací

-

-

-

-

- - - 342.700,00

5.000,00 1.336.000,00 237.000,00 120.240,00 450,00 - - - - 1.698.690,00

-

-

-

-

-

1.100.000,00 8.000,00 275.000,00 99.000,00 45.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 155.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.900,00 88.100,00 16.500,00 2.000,00 40.000,00 10.000,00 56.200,00 2.000,00 41.000,00

9.900,00 82.304,80 13.321,00 762,07 39.070,77 9.717,25 48.605,00 1.000,00 39.643,00

******* 100,00 83,90 93,42 61,96 80,73 25,40 38,10 108,53 97,68 102,29 97,17 79,42 86,49 50,00 50,00 96,69 96,69

27.000,00 50.000,00

24.139,45 47.520,60

114,95 126,22

- - - 342.700,00

5.000,00 1.336.000,00 237.000,00 120.240,00 450,00 - - - - 1.698.690,00

-

3.000,00 410,00 25.475,00 145,00 1.825,00 10.300,00 2.048,00 - - - 43.203,00

1.100.000,00 8.000,00 275.000,00 99.000,00 45.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 155.000,00

-

-

-

-

-

-

-

- - - 315.983,94

89,41 95,04

- - - - 92,20 92,20

1.335.444,00 236.676,00 120.192,00

99,96 99,86 99,96

- - - - 1.692.312,00

- - - - 99,62 99,62

3.000,00 410,00 25.475,00 145,00 1.825,00 10.300,00 2.048,00 - - - 43.203,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00

-

99,96 99,86 99,96

980.526,00

89,14

89,14

266.195,00 95.844,00 38.599,60 48.742,00 37.980,00 20.794,00 113.895,93

96,80 96,81 85,78 48,74 54,26 69,31 73,48

96,80 96,81 85,78 48,74 54,26 69,31 73,48



6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5182 6171 5321 6171 5424 - - - * 6171

Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Poskytované zálohy vlastní pokladnì Neinvestièní transfery obcím Náhrady mezd v dobì nemoci - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6310 5141 6310 5151 6310 5163 6310 5169 - - - * 6310

Úroky vlastní Studená voda Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

6330 5342 6330 5345 6330 5349 - - - * 6330

Pøevody Pøevody Ostatní - - Pøevody

6399 5229 6399 5329 6399 5362 - - - * 6399

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - Ostatní finanèní operace

6402 5364 6402 5909 - - - * 6402

Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r Ostatní neinvestièní výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - Finanèní vypoøádání minulých let

- **

-

-

-

-

-

30.000,00 320.000,00 50.000,00 10.000,00 7.000,00

-

-

FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra vlastním rozpoètovým úètùm pøevody vlastním fondùm - - - - - - - - - - - vlastním fondùm v rozpoètech územn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00 5.000,00 - - - - 2.334.000,00

-

-

-

-

-


30.000,00 320.000,00 50.000,00 10.000,00 7.000,00

14.450,00 196.426,60 18.896,00

48,17 61,38 37,79

48,17 61,38 37,79

306,00

4,37

4,37

30.000,00 5.000,00 - - - - 2.334.000,00

29.734,00

99,11

99,11

-

-

- - - - 1.862.389,13

- - - - 79,79 79,79

3.670,00

3.670,00

3.670,42

100,01

100,01

122.200,00

122.200,00

70.534,77

57,72

57,72

- - - 74.205,19

- - - - 58,95 58,95

- - - 125.870,00

-

-

-

-

14.000,00 36.000,00 230.000,00 - - - 280.000,00 12.679,00 1.000,00 - - - 13.679,00

-

-

-

- - - - 49.497.827,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 125.870,00

-

-

-

-

14.000,00 36.000,00 380.000,00 - - - - 430.000,00

-

12.679,00 1.000,00 - - - 13.679,00

- - - - 38.499.874,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82.456,00 498.796,69 20.000,00 - - - - 601.252,69

******* ******* ******* ******* ******* ******* - - - - ******* *******

6.446,20 46,04 46,04 35.595,00 98,88 98,88 349.209,70 151,83 91,90 - - - - - - - - - 391.250,90 139,73 90,99

-

12.679,00 100,00 100,00 567,00 56,70 56,70 - - - - - - - - 13.246,00 96,83 96,83

- - - - 32.654.852,01

- - - - 65,97 84,82




III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 15.465.573,00 7.668.655,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 87.590,0087.590,00Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 15.377.983,00 7.581.065,00

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - / / / / 536.848,00 3,47 / 7,00 / / - - - - - - - - / / / 87.589,58- 100,00 /100,00 / / / - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - 55.079,47

-

-

- - - 504.337,89

-

-

/ / / - - - - 3,28 / 6,65




IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

4010 4020 4030 4040

18.196.260,00 4.031.620,00

PØÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì



% RS

% RU

11.891.964,00

18.457.760,00 5.936.820,00 13.300,00 6.510.929,00

18.862.684,48 6.161.451,44 13.300,00 7.113.078,20

103,66 /102,19 152,83 /103,78 /100,00 59,81 /109,25

34.119.844,00

30.918.809,00

32.150.514,12

94,23 /103,98

601.252,69

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / / 120.000,00

165.000,00 15.800,00

100.031,00

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

165.896,00 15.800,00

601.252,69

448.700,00 8.195.301,00

442.350,00 2.810.087,00

442.350,00 2.810.087,31

138,25 /100,54 /100,00 / / / / / / 98,58 /100,00 34,29 /100,00 /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

34.119.844,00

30.918.809,00

31.549.261,43

92,47 /102,04

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

26.475.321,00 23.022.506,00

26.300.264,00 12.199.610,00

22.812.885,39 9.841.966,62

86,17 / 86,74 42,75 / 80,67

VÝDAJE CELKEM

4240

49.497.827,00

38.499.874,00

32.654.852,01

65,97 / 84,82

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím

4250 4260

30.000,00

30.000,00

601.252,69

/

29.734,00

99,11 / 99,11




IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text



% RS

% RU

5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4270 4271 4280

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / 5,10 / 25,51

6441 6442 6443 6449

-

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

36.000,00

36.000,00

4281 4290 4300 4310

35.595,00 82.456,00 498.796,69 20.000,00

10.000.000,00

2.000.000,00

510.126,00

/ / 98,88 / 98,88 / / / /

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

49.497.827,00

38.499.874,00

32.053.599,32

64,76 / 83,26

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

15.377.983,00-

7.581.065,00-

504.337,89-

3,28 /

6,65

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

15.377.983,00

7.581.065,00

504.337,89

3,28 /

6,65

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 15.377.983,00

7.581.065,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

504.337,89

3,28 /

6,65




VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Poèáteèní stav k 1.1. 61 19.421.374,17 63.902,85 19.485.277,02

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

18.918.985,29 29.443,73 18.948.429,02

502.388,88 34.459,12 536.848,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

/ /

/ / / /




VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Èíslo øádku r




% RS

% RU

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/




IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


b

33123 *33123 88505 *88505 89517 *89517 89518 *89518 98193 volby do zastupitelstva kraje *98193 volby do zastupitelstva kraje C E L K E M

-

-

-

4116 xxxx 4223 xxxx 4213 xxxx 4213 xxxx 4111 xxxx -

-

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Investièní pøijaté transfery od regionálních ra Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

415.227,20 415.227,20 2.810.087,31 2.810.087,31 353.922,00 353.922,00 1.415.684,00 1.415.684,00 49.760,00 49.760,00 5.044.680,51

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato èást výkazu nemá data


c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis

Schválený rozpoèet

32 32

1 5

62.284,00 352.943,00 415.227,00

0000 4123 * 0000 4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních

38

5

100.031,00 100.031,00

0000 4213 0000 4213 * 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

27 27

1 5

0000 4223 * 0000 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních r

38

5

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1

0000 4116 0000 4116 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt

-

*

-

-


62.284,00 352.943,00 415.227,00

62.284,08 352.943,12 415.227,20

353.921,00 1.415.685,00 1.769.606,00

353.922,00 1.415.684,00 1.769.606,00

353.922,00 1.415.684,00 1.769.606,00

8.195.301,00 8.195.301,00

2.810.087,00 2.810.087,00

2.810.087,31 2.810.087,31

- - - - 10.480.165,00

-

-

- - - - 4.994.920,00

-

- - - - 4.994.920,51

=================================================================================================================================== C E L K E M 10.480.165,00 4.994.920,00 4.994.920,51 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Popis

3111 5137 * 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nástroj Zdroj c d 38

5

Schválený rozpoèet 1 79.390,00 79.390,00

Rozpoèet po zmìnách 2 218.790,00 218.790,00

* Výsledek od poèátku roku 3 218.790,00 218.790,00



3111 5169 * 3111 5169 Nákup ostatních služeb

38

5

20.641,00 20.641,00

3111 3111 3111 * 3111

6121 6121 6121 6121 Budovy, haly a stavby

27 27 38

1 5 5

353.921,00 1.415.685,00 8.195.301,00 9.964.907,00

3111 6122 * 3111 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení

38

5

- - - - - - - - - - **3111 xxxx Pøedškolní zaøízení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3113 5336 3113 5336 * 3113 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organ

32 32

- - - - - - - - - **3113 xxxx Základní školy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 10.064.938,00

1 5 -

-

-


-

353.922,00 1.415.684,00 5.790.972,00 7.560.578,00

353.922,00 1.415.684,00 5.790.972,12 7.560.578,12

165.240,00 165.240,00

165.240,00 165.240,00

- - - - 7.944.608,00

62.284,00 352.943,00 415.227,00 -

-

-

-

- - - 415.227,00

-

- - - - 7.944.608,12

62.284,00 352.943,00 415.227,00 -

-

- - - - 415.227,00

62.284,08 352.943,12 415.227,20 -

-

- - - 415.227,20

=================================================================================================================================== C E L K E M 10.480.165,00 8.359.835,00 8.359.835,32 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents