Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D03I Zpracoval: R. Pilařová IČO: 00239585

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 15042014 Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Měsíc 13

I Č O 00239585

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ostrá I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1340 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1345 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4134 - - - * 0000

Rozpočet po změnách 2

Výsledek od počátku roku 3

935.000,00 30.000,00 100.000,00 1.010.000,00 10.000,00 2.200.000,00 400.000,00 6.200,00 50.000,00 200,00 3.000,00 20.000,00 2.000,00 800.000,00 42.824,80 75.000,00 4.200.000,00 - - - - 9.884.224,80

1.119.457,61 18.320,13 127.797,44 1.222.434,29 5.890,00 2.306.335,46 399.860,00 6.200,00 21.960,00 200,00 1.824,00 18.928,33 1.000,00 915.451,02 42.824,80 75.000,00 4.200.000,00 - - - - - 10.483.483,08

Popis 1 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. h Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot Převody z rozpočtových účtů - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 1031 Pěstební činnost 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

-

-

900.000,00 30.000,00 100.000,00 950.000,00 10.000,00 2.200.000,00 400.000,00 6.000,00 50.000,00 3.000,00 20.000,00 2.000,00 800.000,00 75.000,00 -

- - - - 5.546.000,00

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

11.000,00 - - - 11.000,00 550.000,00

-

-

-

-

Č/RS %

Č/RU %

124,38 119,73 61,07 61,07 127,80 127,80 128,68 121,03 58,90 58,90 104,83 104,83 99,97 99,97 103,33 100,00 43,92 43,92 ******* 100,00 60,80 60,80 94,64 94,64 50,00 50,00 114,43 114,43 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 - - - - 189,03 106,06

7.600,00 152,00 69,09 - - - - - - - - 7.600,00 152,00 69,09 682.213,00

136,44

124,04

Licence: D03I Zpracoval: R. Pilařová IČO: 00239585 - - * 2321

-

3612 2111 3612 2132 - - - * 3612


- - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodářství

3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 3639 2111 3639 2112 3639 2131 3639 2310 3639 3111 - - - * 3639

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo Příjmy z prodeje pozemků - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů

-

6310 2141 6310 2142 6310 2324 - - - * 6310

Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 500.000,00 35.000,00 53.520,00 - - - 88.520,00 350.000,00 - - - 350.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000,00 2.000,00 85.000,00 -

-

-

-

- - - 93.000,00 80.000,00 - - - 80.000,00 40.000,00 3.000,00 200,00 - - - 43.200,00

-

-

-

- - - - 6.705.720,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 550.000,00 35.000,00 53.520,00 - - - 88.520,00 350.000,00 - - - 350.000,00 6.000,00 2.200,00 85.000,00 3.000,00 1,00 - - - 96.201,00 80.000,00 - - - 80.000,00 40.000,00 23.000,00 200,00 - - - 63.200,00

- - - - 11.123.145,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - 682.213,00 136,44 124,04 36.399,00 104,00 104,00 53.520,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 89.919,00 101,58 101,58 306.051,00 - - - 306.051,00

87,44 87,44 - - - - 87,44 87,44

5.800,00 96,67 96,67 2.106,00 105,30 95,73 78.685,00 92,57 92,57 3.000,00 ******* 100,00 1,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 89.592,00 96,34 93,13 101.478,00 126,85 126,85 - - - - - - - - 101.478,00 126,85 126,85 37.944,84 94,86 94,86 21.329,00 710,97 92,73 73,98 36,99 36,99 - - - - - - - - 59.347,82 137,38 93,90

- - - - - - - - - 11.819.683,90 176,26 106,26



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b 2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5171 - - - * 2212


Popis 1 Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Silnice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

-

-

-

-

2321 5021 2321 5137 2321 5139 2321 5151 2321 5154 2321 5166 2321 5169 2321 5171 2321 5173 2321 6121 - - - * 2321

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

2334 5139 2334 5169 - - - * 2334

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - Revitalizace říčních systémů

3111 5162 3111 5331 - - - * 3111

Služby telekomunikací a radiokomunikací Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov - - - - - - - - - - - - - - Předškolní zařízení

-

-

-

-

-

3143 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3143 Školní družiny a kluby 3314 5021 Ostatní osobní výdaje

10.000,00 2.000,00 5.000,00 20.000,00 - - - 37.000,00 77.850,00 - - - 77.850,00

-

-

-

-

130.000,00 10.000,00 15.000,00 6.000,00 160.000,00 150.000,00 450.000,00 50.000,00 2.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

- - - 973.000,00 10.000,00 4.000,00 - - - 14.000,00 2.000,00 400.000,00 - - - 402.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 11.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 2.000,00 5.000,00 270.000,00 - - - - 287.000,00 -

77.850,00 - - - 77.850,00

130.000,00 15.000,00 20.000,00 6.000,00 160.000,00 150.000,00 450.000,00 100.000,00 2.000,00 14.000,00 - - - - 1.047.000,00

-

10.000,00 4.000,00 - - - 14.000,00

2.000,00 400.000,00 - - - - 402.000,00 -

-

-

-

-

11.500,00

Výsledek od počátku roku 3 3.801,00 349,00

Č/RS %

Č/RU %

38,01 17,45

38,01 17,45

-

-

-

196.196,95 980,98 72,67 - - - - - - - - 200.346,95 541,48 69,81

-

-

-

77.850,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 77.850,00 100,00 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

128.225,00 98,63 98,63 12.986,93 129,87 86,58 14.674,00 97,83 73,37 624,00 10,40 10,40 158.250,00 98,91 98,91 149.556,00 99,70 99,70 441.921,00 98,20 98,20 39.253,94 78,51 39,25 1.957,00 97,85 97,85 14.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 961.447,87 98,81 91,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.980,00 99,00 99,00 400.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - 401.980,00 100,00 100,00 -

-

-

-

-

11.500,00

-

-

100,00

-

-

-

100,00



3314 5136 3314 5139 3314 5162 3314 5169 3314 5240 - - - * 3314

Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob - - - - - - - - - - - - - - Činnosti knihovnické

3319 5021 3319 5139 3319 5169 - - - * 3319

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3326 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his

-

-

3341 5139 3341 5171 3341 6121 - - - * 3341

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - Rozhlas a televize

3349 5021 3349 5139 - - - * 3349

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3399 5021 3399 5139 3399 5194 - - - * 3399

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Věcné dary - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.

3412 5139 3412 5171 - - - * 3412

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Sportovní zařízení v majetku obce

11.500,00 1.000,00 1.000,00 - - - 13.500,00 10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 510.000,00 11.500,00 3.000,00 - - - 14.500,00 6.000,00 1.000,00 30.000,00 - - - 37.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 10.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 15.000,00 5.000,00

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 500.000,00

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3421 5171 Opravy a udržování

1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 - - - 18.000,00

-

-

-

-

-

-

1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 - - - 17.500,00 11.500,00 1.000,00 1.000,00 - - - 13.500,00 10.000,00 - - - 10.000,00

10.000,00 80.000,00 420.000,00 - - - - 510.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

11.500,00 3.000,00 - - - 14.500,00 6.000,00 1.000,00 30.000,00 - - - 37.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 10.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 15.000,00 5.000,00

768,00 263,00 1.980,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 - - - 15.511,00

-

-

76,80 26,30 99,00

66,67 100,00 - - - - 86,17 88,63

11.500,00 100,00 100,00 586,00 58,60 58,60 600,00 60,00 60,00 - - - - - - - - 12.686,00 93,97 93,97 -

-

-

-

-

-

-

-

-

399.544,00 ******* 95,13 - - - - - - - - 399.544,00 78,34 78,34 11.500,00

-

76,80 26,30 99,00

- - - 11.500,00 6.000,00

100,00

100,00

- - - - 79,31 79,31 100,00

100,00

-

-

-

27.794,00 - - - 33.794,00

92,65 92,65 - - - - 91,34 91,34

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 30.000,00 100,00 100,00

-

-

-

13.494,00

-

89,96

-

-

-

89,96


-


- - - - - - - - - - - - Využití volného času dětí a mládeže

-

-

-

3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

-

-

3511 5139 Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - * 3511 Všeobecná ambulantní péče

-

-

-

3612 5021 3612 5139 3612 5171 - - - * 3612

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování - - - - - - - Bytové hospodářství

3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 - - - * 3631

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - Veřejné osvětlení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 20.000,00

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

1.000,00 3.000,00 2.000,00 - - - 6.000,00 130.000,00 10.000,00 15.000,00 50.000,00 - - - 205.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3632 5321 Neinvestiční transfery obcím - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví

-

-

-

-

-

-

-

-

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování

-

-

3639 5021 3639 5041 3639 5137 3639 5139 3639 5151 3639 5153 3639 5154 3639 5166 3639 5171 3639 5362 - - - * 3639

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3721 5169 Nákup ostatních služeb

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

100.000,00 - - - 100.000,00

-

-

-

-

-

6.000,00 5.000,00 200.000,00 55.000,00 30.000,00 100.000,00 2.000,00 - - - 403.000,00 1.500,00

-

-

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

30.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 30.000,00 100,00 100,00

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 3.000,00 2.000,00 - - - 6.000,00

130.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 - - - - 205.000,00

-

5.000,00

-

-

- - - 20.000,00

- - - 13.494,00

- - - - 67,47 67,47

111.439,00

85,72

85,72

32.335,00

215,57

92,39

-

-

-

5.000,00 - - - 5.000,00

-

-

-

5.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 5.000,00 100,00 100,00

100.000,00 - - - 100.000,00

-

-

-

-

5.000,00 7.250,00 22.550,00 16.000,00 7.000,00 200.000,00 55.000,00 30.000,00 115.000,00 4.536,00 - - - - 462.336,00 1.500,00

-

-

- - - 143.774,00

-

-

-

7.248,00 22.550,00 13.561,00 6.476,00 132.325,60 42.976,00 16.525,60 104.833,30 4.536,00 - - - - 351.031,50 125,00

- - - - 70,13 70,13

-

-

-

-

-

******* 99,97 ******* 100,00 226,02 84,76 129,52 92,51 66,16 66,16 78,14 78,14 55,09 55,09 104,83 91,16 226,80 100,00 - - - - 87,10 75,93 8,33

8,33


-


- - - - - - - - - - Sběr a svoz nebezpečných odpadů

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3723 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a

-

3725 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů

-

3722 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3745 5021 3745 5137 3745 5139 3745 5151 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 5173 - - - * 3745

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) - - - - - - - - - - - - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

-

-

-

570.000,00 - - - 570.000,00

-

-

-

-

25.000,00 - - - 25.000,00

-

-

-

150.000,00 - - - 150.000,00

-

-

1.000,00 3.000,00 25.000,00 1.000,00 4.000,00 400.000,00 5.000,00 1.000,00 - - - 440.000,00

-

-

-

3900 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv

-

-

-

4322 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4322 Ústavy péče pro mládež

-

-

-

-

4351 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 5219 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

4329 5429 4329 5492 - - - * 4329

-

-

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád

-

- - 1.500,00

- - - 1.500,00

-

-

-

570.000,00 - - - 570.000,00

-

-

-

482.116,00 - - - 482.116,00

84,58 84,58 - - - - 84,58 84,58

-

25.000,00 - - - 25.000,00

-

-

-

11.659,00 - - - 11.659,00

46,64 46,64 - - - - 46,64 46,64

-

150.000,00 - - - 150.000,00

-

-

-

145.743,00 - - - 145.743,00

97,16 97,16 - - - - 97,16 97,16

1.000,00 3.000,00 23.000,00 1.000,00 4.000,00 412.768,00 7.000,00 1.000,00 - - - - 452.768,00

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

25.000,00 - - - 25.000,00

-

-

-

77.000,00 - - - 77.000,00

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

- - 125,00

80,00

- - 8,33

0,32

- 8,33

0,35

1.445,00 36,13 36,13 412.768,00 103,19 100,00 6.816,00 136,32 97,37 905,00 90,50 90,50 - - - - - - - - - 422.014,00 95,91 93,21

-

-

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

2.000,00 200,00 100,00 - - - - - - - - 2.000,00 200,00 100,00

-

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

1.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 1.000,00 100,00 100,00

-

-

13.200,00 - - - 13.200,00

-

-

-

13.200,00 - - - 13.200,00

-

-

-

78.900,00 - - - 78.900,00

-

-

-

78.900,00 102,47 100,00 - - - - - - - - 78.900,00 102,47 100,00

-

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

3.363,00 - - - 3.363,00

52,80 100,00 - - - - 52,80 100,00

22,42 22,42 - - - - 22,42 22,42



5512 5321 Neinvestiční transfery obcím - - - - - - - - - - - - - - - * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

-

-

-

6112 5023 6112 5032 6112 5175 - - - * 6112

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Pohoštění - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5021 6115 5137 6115 5139 6115 5171 6115 5173 6115 5175 - - - * 6115

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6117 5021 6117 5139 6117 5173 6117 5175 - - - * 6117

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - - - - - - - - - - - Volby do Evropského parlamentu

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5172 5173

-

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční)

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00 90.000,00 10.000,00 1.000,00 - - - 101.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000,00 20.000,00 95.000,00 50.000,00 5.000,00 1.500,00 6.000,00 30.000,00 1.000,00 100.000,00 16.600,00 10.000,00 30.000,00 15.000,00 50.000,00 100.000,00 10.000,00 3.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

90.000,00 10.000,00 1.000,00 - - - - 101.000,00

-

-

13.790,00 1.000,00 5.341,00 7.735,00 346,00 1.603,00 - - - 29.815,00 10.172,00 1.794,00 245,00 799,00 - - - 13.010,00 400.000,00 15.000,00 95.000,00 50.000,00 5.000,00 3.537,00 6.500,00 30.000,00 1.000,00 100.000,00 16.600,00 10.000,00 25.000,00 15.000,00 51.697,00 90.000,00 20.000,00 11.303,00 3.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 10.000,00 100,00 100,00 73.420,00 7.868,00 459,00 - - - 81.747,00

81,58 81,58 78,68 78,68 45,90 45,90 - - - - 80,94 80,94

13.790,00 1.000,00 5.341,00 7.735,00 346,00 1.603,00 - - - 29.815,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00

10.172,00 1.793,80 245,00 799,00 - - - 13.009,80

******* 100,00 ******* 99,99 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00

368.195,00 12.381,00 81.401,00 39.144,00 1.990,00 3.537,00 6.275,00 27.203,20 589,00 73.433,00 13.896,00 5.507,00 20.708,89 13.918,00 49.025,30 78.083,80 14.091,00 11.303,00 1.487,00

92,05 92,05 61,91 82,54 85,69 85,69 78,29 78,29 39,80 39,80 235,80 100,00 104,58 96,54 90,68 90,68 58,90 58,90 73,43 73,43 83,71 83,71 55,07 55,07 69,03 82,84 92,79 92,79 98,05 94,83 78,08 86,76 140,91 70,46 ******* 100,00 49,57 49,57

Licence: D03I Zpracoval: R. Pilařová IČO: 00239585 6171 5175 6171 5182 6171 5229 6171 5329 6171 5362 - - - * 6171


Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

1.000,00

-

-

6310 5163 Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

-

-

6320 5163 Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - - * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

-

-

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanční operace - **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 11.000,00 5.000,00 - - - 965.100,00

1.000,00 3.134,20 10.560,00 2.560,00 - - - - 965.891,20

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

-

50.000,00 - - - 50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

- - - - 5.404.450,00

-

-

207,00

20,70

20,70

3.134,20 10.560,00 2.560,00 - - - - 838.629,39

62,68 100,00 96,00 100,00 51,20 100,00 - - - - 86,90 86,82

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

7.287,00 - - - 7.287,00

48,58 48,58 - - - - 48,58 48,58

50.000,00 - - - 50.000,00

-

-

-

5.327,00 - - - 5.327,00

10,65 10,65 - - - - 10,65 10,65

-

4.200.000,00 - - - - 4.200.000,00

-

-

4.200.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 4.200.000,00 ******* 100,00

-

-

-

5.890,00 - - - 5.890,00

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 9.039.784,51 167,27 90,39

- - - - 10.000.660,20

5.890,00 - - - 5.890,00

58,90 100,00 - - - - 58,90 100,00



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1.301.270,001.122.485,60Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.301.270,001.122.485,60-

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - / / / / 2.779.899,39- 213,63 /247,66 / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / - - - - - - - - - 2.779.899,39- 213,63 /247,66



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r




% RS

% RU



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

1 2 3 4

4010 4020 4030 4040

5.471.000,00 1.159.720,00

PŘÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4060

4121 4122 4123 4129

-

-

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu



% RS

% RU

75.000,00

5.566.400,00 1.238.920,00 1,00 4.317.824,80

6.165.658,28 1.336.199,82 1,00 4.317.824,80

112,70 /110,77 115,22 /107,85 /100,00 *******/100,00

6.705.720,00

11.123.145,80

11.819.683,90

176,26 /106,26

4.200.000,00

4.200.000,00

/100,00

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4100 4110 4111 4120

/ / / /

4130 4140 4150

4.200.000,00

4.200.000,00

/ /100,00 /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

4191 4192

/ /



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41



% RS

% RU

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4193 4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

6.705.720,00

6.923.145,80

7.619.683,90

113,63 /110,06

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

5.254.450,00 150.000,00

9.431.660,20 569.000,00

8.626.240,51 413.544,00

164,17 / 91,46 275,70 / 72,68

VÝDAJE CELKEM

4240

5.404.450,00

10.000.660,20

9.039.784,51

167,27 / 90,39

4.200.000,00

4.200.000,00

/100,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.000,00

10.560,00

10.560,00

100,00 /100,00 / / 96,00 /100,00

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4250

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

6341 6342 6345 6349

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným

4260 4270 4271 4280

/ /

4281 4290 4300 4310

4322

4.200.000,00

4.200.000,00

/ / /100,00 / /

30.000,00

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

4360 4370 4371 4380

/ / / /



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text



% RS

% RU

rozpočtům územní úrovně 6441 6442 6443 6449

-

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ / / /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

5.404.450,00

5.800.660,20

4.839.784,51

89,55 / 83,44

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

1.301.270,00

1.122.485,60

2.779.899,39

213,63 /247,66

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

1.301.270,00-

1.122.485,60-

2.779.899,39- 213,63 /247,66

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 1.301.270,00-

1.122.485,60-

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

2.779.899,39- 213,63 /247,66



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Změna stavu bankovních účtů 63

8.865.896,12

11.645.795,51

2.779.899,39-

8.865.896,12

11.645.795,51

2.779.899,39-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240

/

/ /

/ /



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Číslo řádku r




% RS

% RU

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7250

/

7260

/

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510

/ /



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

Číslo řádku r




% RS

% RU

7520

/

7530

/



IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

*

Položka


b

98187 KOMUNÁLNÍ VOLBY *98187 KOMUNÁLNÍ VOLBY 98348 DOPLATEK NÁKLADŮ ZA VOLBY DO EU 2009 *98348 DOPLATEK NÁKLADŮ ZA VOLBY DO EU 2009 C E L K E M

-

-

-

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx -

-

29.815,00 29.815,00 13.009,80 13.009,80 42.824,80

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

KÚJ Položka b

tato část výkazu nemá data


c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b *****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis



* Rozpočet po změnách 2

*****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis



*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b

*

*****



* Výsledek od počátku roku 3

Licence: D03I Zpracoval: R. Pilařová IČO: 00239585 Odesláno dne: *

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 15042014 Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 18 Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents