m 3 e kwartaal. Pagina 1 van 64

Marap 2012 e

t/m 3 kwartaal

Pagina 1 van 64

Pagina 2 van 64

Inhoud Marap t/m 3e kwartaal 2012 -

Totaal exploitatie Waterschapsbedrijf Limburg……………………. 5

-

Balans …………………………………………………………………… 7

-

Investeringen …………………………………………………………… 9

-

Onderhoud …………………………………………………………….. 39 HRM ……………………………………………………………………. 45 Financiën, Planning, Concerncontrol ………………………………..51 Directie ……………………………………………………………….... 58 Bestuur ……………………………………………………………….... 59 Bovenformatief …………………………………………………………60 Kapitaallasten …………………………………………………………. 63

-

Bouwen en renoveren ………………………………………………. 11 IT en product- en procesontwikkeling …………………..………….. 21 Operations …………………………………………………………….. 29

Pagina 3 van 64

Pagina 4 van 64

Marap Totaal Waterschapsbedrijf Limburg 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012

Bedragen x € 1.000

Begroting 2012

Tot en met kwartaal 3 Realisatie 2012

Realisatie 2011

943 0 5.400 0

900 0 5.400 0

Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving

6.343

6.300 Kapitaallasten

1.954 443 93 106 35

2.057 566 141 48 19

2.632 62 569 1.903 46 45 134 1.818 2.055 6.633

7.141 Goederen en diensten van derde

311012 10:30 Totaal jaar

Begroting 2012

Realisati e 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

2.959 0 17.656 0

2.891 0 16.201 0

2.889 0 16.201 0

9.176 0 23.960 0

9.469 0 21.601 0

9.469 0 21.601 0

20.615

19.092

19.089

33.136

31.070

31.070

5.288 1.257 364 317 60

5.782 1.364 393 206 89

6.165 1.470 446 209 107

7.472 1.704 563 536 95

8.217 1.962 600 299 151

8.303 1.836 600 420 176

2.830 Personeelslasten

7.286

7.834

8.397

10.369

11.229

11.335

105 594 2.230 52 0 152 1.868 2.138

239 1.948 7.601 132 131 489 5.862 4.818

202 1.842 6.263 117 100 404 5.440 5.739

216 1.884 6.691 157 121 502 5.944 5.698

349 2.828 9.140 139 131 687 8.864 7.285

333 2.588 8.922 216 122 663 8.400 8.231

353 2.580 8.922 216 122 671 8.400 8.355

21.221

20.107

21.214

29.424

29.475

29.619

0 53

0 40

0 108

0 88

0 144

0 144

Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden

0 39

0 Bijdrage aan bedrijven 36 Bijdr. aan overheden/ overigen

39

36 Bijdragen aan derden

53

40

108

88

144

144

19 0

19 Toevoeging voorzieningen 0 Onvoorzien

132 0

57 0

57 0

176 0

77 293

77 293

19

19 Toevoegingen aan voorzieningen

132

57

57

176

369

369

0

0 Kosten toerekening

197

0

0

197

0

0

0

0 Kostentoerekening

197

0

0

197

0

0

49.110

47.129

48.865

72.996

72.286

72.536

15.667

16.327 Lasten

4

217 Financiele baten

262

328

250

409

267

67

4


262

328

250

409

267

67

2

6 Personeelsbaten

46

6

19

47

25

25

2

6 Personeelsbaten

46

6

19

47

25

25

18.127 478

18.127 Bijdrage waterschappen 441 Goederen/ diensten aan derden

54.384 817

54.382 1.062

54.382 1.080

72.510 1.518

72.510 1.456

72.510 1.446

18.606

18.569 Goederen/ diensten aan derden

55.201

55.444

55.463

74.028

73.966

73.956

0

0 Bijdragen van derden

0

0

0

11

0

0

0


0

0

0

11

0

0

344

362 Geactiveerde personele lasten

1.062

1.017

1.087

1.467

1.450

1.450

344

362 Interne verrekeningen

1.062

1.017

1.087

1.467

1.450

1.450

84 0

88 Geactiveerde bouwrente 0 Externe rentebaten

374 55

378 23

263 0

542 55

350 0

350 0

84

88 Overig ondersteunend

429

401

263

598

350

350

56.999

57.198

57.082

76.560

76.058

75.848

7.890

10.068

8.217

3.564

3.771

3.311

150,31

151,31

19.039 3.373

19.242 Baten 2.915

Exploitatie overschot/tekort PERSONEEL

138,75 3,32 600

aantal fte's formatie ultimo

4,05

ziekteverzuim in %

Nog niet gecodeerde facturen

Pagina 5 van 64

Pagina 6 van 64

BALANS (Bedragen X € 1.000) Rapportage 2012 t/m kwartaal 3 TOTAAL WATERSCHAPSBEDRIJF

Stand 2012 ultimo kwartaal 2

Stand per 1 januari 2012

Stand 2012 ultimo kwartaal 3

Mutatie kwartaal

Activa 1. Vaste activa 1. Immateriele vaste activa (SVA) 2. Materiele vaste activa (SVA) 3. Financiele vaste activa (SVA) 4. Materiele vaste activa (OHW)

2.427 210.056 739 10.609

2.427 199.255 739 20.340

0 5.400 0 6.661

2.427 193.855 739 27.000

Totaal Vaste activa

223.831

222.760

1.260

224.021

2. Vlottende activa 1. Verstrekte kortlopende leningen 2. Vordering op overige debiteuren 3. Liquide middelen

12 1.766 292

10 1.518 46

1 281 3.810

9 1.236 3.856

Totaal Vlottende activa

1.486

1.482

4.093

2.611

225.316

224.242

2.832

221.410

3. Eigen vermogen 1. Bedrijfsreserves 2. Algemene reserve 3. Nog te bestemmen exploitatiesaldo

1.000 2.700 3.564

0 2.700 0

0 0 0

0 2.700 0

Totaal Eigen vermogen

7.264

2.700

0

2.700

4. Voorzieningen 1. Voorziening mobiliteit 2. Frictievoorziening LAB 3. Voorzieningen, overige

507 325 0

515 325 0

19 0 0

534 325 0

Totaal Voorzieningen

831

839

19

858

5. Langlopende schulden 1. Andere geldleningen overig

203.155

201.931

1.794

200.137

Totaal Langlopende schulden

203.155

201.931

1.794

200.137

9.645 0 703 3.718

7.974 0 589 3.513

4.731 0 71 356

3.243 0 518 3.868

14.066

12.076

4.447

7.630

225.316

217.547

6.221

211.325

0

6.695

3.389

10.084

Totaal Activa Passiva

6. Kortlopenden schulden/overlopende passiva 1. Schulden aan leveranciers 2. Te betalen belasting; soc+pens.premie 3. Verlofrechten 4. Ov.kortlop.schuld/ overlop.pass Totaal Kortlopenden schulden/overlop Totaal Passiva

Resultaat

Pagina 7 van 64

Pagina 8 van 64

Totaal WBL INVESTERINGEN

(bedragen x € 1.000)

omschrijving

Managementrapportage t/m september 2012

voorgaande jaren realisatie

2012 t/m september uitgaven realibegroot satie

jaarplan 2012

verschil

uitgaven actuele MIP begroting

verwachte realisatie

cum. veropdr. t/m sep-12

totaal project oorspronkelijk krediet

actueel krediet

nog te besteden krediet

A. Instandhouding: voorbereiding projecten vit viz vio vid Sub-Totaal

Transportsystemen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Slibontwateringsinstallaties Slibdrooginstallaties

513 1.190

265 316 27

269 250 30

4 -67 3

655 1.433 300

363 649 63

455 389 78

792 1.454 42

1.736 5.745 300

1.741 5.745 300

949 4.291 258

1.703

608

549

-59

2.388

1.075

922

2.288

7.781

7.786

5.498

6.645 13.646 1.614 2.714 24.620

1.240 3.923 1.020 139 6.322

1.023 3.939 799 124 5.886

-217 17 -221 -15 -436

2.327 10.777 1.205 360 14.669

2.272 9.147 1.380 360 13.160

2.132 7.472 1.321 366 11.292

8.888 21.114 2.984 2.970 35.956

12.065 28.525 2.840 3.350 46.780

11.845 28.515 3.140 3.350 46.850

2.957 7.401 156 380 10.894

B. Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.) uit uiz uio uid Sub-Totaal

Transportsystemen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Slibontwateringsinstallaties Slibdrooginstallaties

C. Instandhouding: uitvoering (projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant) bit P27032U P57015U

Transportsystemen tr.syst. Helden-Maasbree-Venlo v.v.r. MAA- rwzi Limmel

3.845 1.610 2.235

1.357 1.230 127

1.306 1.109 197

-51 -121 69

2.735 1.735 1.000

2.635 1.735 900

1.800 1.280 520

6.199 3.286 2.913

8.000 3.750 4.250

8.000 3.750 4.250

1.801 464 1.337

biz P32005U P46008U P50006U P64025U

Rioolwaterzuiveringsinstallaties renovatie rwzi Venray renovatie rwzi Weert rwzi H'broek: ren.influentgemaal renovatie rwzi Susteren

35.006 17.398

2.835 174 673

2.880 156 683

45 -18 10

3.600 200 1.600

3.944 200 1.600

3.869 208 1.514

39.238 17.588 1.483

41.645 18.125 3.500

41.645 18.125 3.500

2.407 537 2.017

17.608

1.988

2.041

53

1.800

2.144

2.147

20.166

20.020

20.020

-146

1.398 1.398

2.729 2.729

2.711 2.711

-19 -19

4.000 4.000

4.096 4.096

3.217 3.217

5.464 5.464

5.500 5.500

5.500 5.500

36 36

Sub-Totaal

40.250

6.921

6.896

-25

10.335

10.675

8.885

50.901

55.145

55.145

4.244

totaal instandhouding

66.572

13.851

13.330

-521

27.392

24.910

21.099

89.144

109.706

109.781

20.637

1.101

27 243

11 61

-16 -182

50 335

50 341

14 188

11 1.175

1.100 2.435

1.100 2.435

1.089 1.260

1.101

269

72

-197

385

391

202

1.186

3.535

3.535

2.349

3.336 2.531 51 8 532 215

-224 -169 -14 -2 -2 -37

4.311 2.400 700 150 561 500

4.426 3.000 475 10 561 380

4.181 3.000 275 14 536 356

11.609 8.108 408 11 866 2.217

12.551 8.306 850

334 2.001

3.560 2.700 65 10 534 252

895 2.500

12.551 8.306 700 150 895 2.500

942 198 292 139 29 283

Sub-Totaal

4.753

3.560

3.336

-224

4.311

4.426

4.181

11.609

12.551

12.551

942

totaal nieuwe ontwikkelingen

5.854

3.830

3.408

-422

4.696

4.817

4.383

12.795

16.086

16.086

3.291

bio Slibontwateringsinstallaties P26046U rwzi Venlo: slibvergisting bid

Slibdrooginstallaties

D. Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten vnt vnz vno vnd vnw Sub-Totaal

Transportsystemen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Slibontwateringsinstallaties Slibdrooginstallaties Waterketenactiviteiten

E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) bnt

Transportsystemen

P11153U Floriade bnz P11137U P11155U P11161U P48009U P64010U

Rioolwaterzuiveringsinstallaties ZVB: Wauter (procesautomatisering) Verbeteropt. Aquaplus H'broek Verbeteropt. Aquaplus Limmel rwzi Wijlre; WKK rwzi Susteren: zandverwijdering

bno

Slibontwateringsinstallaties

bnw

Waterketenactiviteiten OAS IBA

4.753 2.417

F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant) uob uop uoc Sub-Totaal

Zuiveringsbedrijf HRM, Bestuurs- en Jur.ond., Fac.zaken Financiën, Planning & Concerncontrol

83 102

673 17

418 10

-255 -7

685 17

750 17

810 17

584 112

1.137 120

1.137 120

553 8

184

690

429

-261

702

767

827

696

1.257

1.257

561

Pagina 9 van 64

INVESTERINGEN

(bedragen x € 1.000)

omschrijving

Managementrapportage t/m september 2012

voorgaande jaren realisatie

2012 t/m september uitgaven realibegroot satie

jaarplan 2012 uitgaven actuele MIP begroting

verschil

verwachte realisatie

cum. veropdr. t/m sep-12

totaal project oorspronkelijk krediet

actueel krediet

nog te besteden krediet

G. Overige investeringen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer)

Sub-Totaal

totaal overige totaal generaal

184 72.610

690 18.371

429 17.167

-261 -1.204

702 32.790 150

767 30.494 150

827 26.309

696 102.636

1.257 127.049

1.257 127.124

561 24.488

-27

-27

-292

292 61 2 251 678 260 715 2.258

Bijdragen van derden P11115A P11122U P11131A P26018U P32005U P50006U P57015A P57015U

Onderz. Besparing & duurzame energie verleggen leiding ikv Grensmaasproj. ZVB; BESSE rwzi Venlo: ren. nabezinktanks renovatie rwzi Venray rwzi H'Broek: ren. Influentgemaal v.v.r. MAA - rwzi Limmel v.v.r. MAA - rwzi Limmel

-265

-600

715 -715

715 -115

-600

-600

-600

-61 -2 -251 -678 -260 -715

-2.231

-600

-27

573

-600

-600

-600

-2.258

70.379

17.771

17.140

-631

32.190

29.894

25.709

100.377

127.049

127.124

26.747

5.270 75.649

41 17.812

42 17.182

1 -630

27 32.217

41 29.935

44 25.753

5.313 105.691

6.650 133.699

5.900 133.024

587 27.333

70.379

17.771

17.140

-631

32.190

29.894

25.709

100.377

127.049

127.124

26.747

Bouwen en Renoveren Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Correctie MIP Afgesloten projecten Bijdragen van derden

64.993 59.268 2.369

12.609 12.302 890

13.075 12.240 820

467 -62 -71

25.590 24.227 1.961

22.690 21.795 1.479

19.293 18.679 1.198

86.682 79.761 3.549

107.280 95.285 5.670

106.575 95.330 5.670

19.893 15.569 2.121

5.262 -1.906

16 -600

16

-1 600

2 -600

16 -600

16 -600

5.278 -1.906

6.325

5.575

297 1.906

IT en Product- en Procesontwikkeling Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige Afgesloten projecten Bijdragen van derden

3.709 492 3.439 35 8 -265

3.398 401 2.932 66

2.899 303 2.579 41 3 -27

-499 -98 -353 -24 3 -27

3.465 725 2.725 15

4.133 725 3.328 80

3.808 550 3.175 80 3

10.013 997 9.191 105 11 -292

13.878 3.140 10.321 117 300

13.908 3.170 10.321 117 300

3.895 2.173 1.130 12 289 292

Operations Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige

1.378 1.331

426 239

175 175

-251 -63

620 370

620 370

310 280

1.606 1.530

2.025 1.725

2.025 1.725

419 195

48

187

-187

250

250

30

76

300

300

224

Onderhoud Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige

5.481 5.481

910 910

613 613

-297 -297

2.070 2.070

2.020 2.020

1.590 1.590

6.857 6.857

9.556 9.556

9.556 9.556

2.699 2.699

HRM, Bestuurs- en Jur. ondersteuning, Fac.zaken Totaal: Overige Afgesloten projecten

102 102

462 437 25

411 387 23

-51 -50 -2

462 437 25

462 437 25

742 717 25

539 515 25

865 840 25

865 840 25

326 325 0

Financiën, Planning en Concerncontrol Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Bijdragen van derden

-15

7

9

2

10

10

10

-5

95

95

100

46 -61

7

9

2

10

10

10

55 -61

95

95

40 61

75.649

17.812

17.182

-630

32.217

29.935

25.753

105.691

133.699

133.024

27.333

totaal bijdragen van derden Totaal incl. bijdragen van derden - Correctie MIP -Afgesloten kredieten/projecten Totaal

-61 -2 -251 -678 -975


Totaal

441

Pagina 10 van 64

Bouwen en renoveren

Pagina 11 van 64

Marap Bouwen en Renoveren 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012


Tot en met kwartaal 3

Begroting 2012

334 80

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

367 Salarissen

866

979

1.090

1.225

1.451

1.445

110 Sociale lasten

208

240

275

281

369

330

41

2

2

48

2

2

2

7

20

11

26

26

1.116

1.228

1.386

1.565

1.848

1.803

0

1 Overige personeelslasten

3

7 Personeel van derden

418

311012 10:30

485 Personeelslasten

0

2 Duurzame gebruiksgoederen

2

1

6

3

8

8

3

8 Ov. gebruiks en verbruiksgoed

8

11

23

11

31

31

0

0 Huren en rechten

0

0

0

0

0

0

0

0 Verzekeringen

1

0

1

1

1

1

0

1 Onderhoud door derden

0

0

2

0

3

3

25

30 Overige diensten door derden

107

86

89

133

119

119

28

41 Goederen en diensten van derde

117

98

122

148

163

163

1.233

1.326

1.508

1.713

2.011

1.966

446

525 Lasten

0

6 Personeelsbaten

15

0

19

15

25

25

0

6 Personeelsbaten

15

0

19

15

25

25

0

0 Goederen/ diensten aan derden

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

341


1.053

1.011

1.087

1.454

1.450

1.450

341


1.053

1.011

1.087

1.454

1.450

1.450

341

369 Baten

1.068

1.011

1.106

1.469

1.475

1.475

105

157

165

315

402

244

536

491

24

24

Netto kosten PERSONEEL

22 5,72


5,19

ziekteverzuim in %


0

Pagina 12 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september 2012

1 1.1

Algemeen Bijzonderheden Niet van toepassing.

1.2

2 2.1

Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Niet van toepassing.

Exploitatie Toelichting lasten en baten De totale netto kosten voor de unit B en R zijn € 87.000,- lager dan begroot. LASTEN  Personeelslasten: o Salarissen en sociale lasten; (realisatie is € 158.000,- lager dan begroot). In de begroting van de post personeelslasten is uitgegaan van een bezetting van totaal 24 fte’s. Hiervan zijn momenteel 2 fte’s nog niet ingevuld. Voor 1 vacature is de sollicitatieprocedure zonder resultaat gestopt. Tot november wordt een medewerker ingehuurd. Met de invulling van de tweede vacature wordt gewacht tot het resultaat van de ombuigingen in de projectensfeer bekend is. Dit leidt wel tot inhuur van tijdelijk personeel. De kosten hiervan komen ten laste van de investeringsprojecten. Bovenstaande verklaart de achterstand op de post salarissen en sociale lasten. BATEN  Interne verrekeningen: o Geactiveerde personele lasten; Het aantal directe projecturen ligt aanmerkelijk lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit o.a. door de urenbesteding aan de ontwikkeling van de MDR en twee niet ingevulde vacatures. Hierdoor zijn er € 76.000,- minder personele lasten op de projecten geactiveerd.

2.2

Prestatiegegevens Niet van toepassing in de exploitatiesfeer.

2.3

Prognose exploitatie 2012 Binnen de unit wordt een budgettair neutrale begrotingswijziging doorgevoerd waarbij € 85.000,- wordt overgeheveld van de post ‘salarissen’ naar de post ‘overige diensten door derden’ (akkoord directeur).

Pagina 13 van 64


3

Investeringen Investeringen (bedragen x € 1.000)

Uitgaven begroot

Uitgaven realisatie

t/m sept

t/m sept

466

482

16

4.929

4.876

-53

6.923

6.898

-25

30

14

-16

860

805

-55

13.208

13.075

-133

Categorie Instandhouding; voorbereiding Instandhouding; uitv. proj. tot € 2,5 mln. Instandhouding; uitv. proj. > € 2,5 mln. Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering Totaal

3.1

Verschil

Toelichting investeringsuitgaven De investeringen liggen nagenoeg op schema, er is ruim € 1 ton minder uitgegeven dan de actuele planning. Dit saldo is een gevolg van een achterstand en van een voorsprong. De belangrijkste redenen voor de achterstand zijn: o

o

Achterstand in ontvangen facturen. Het betreft o.a. de projecten “Transportsysteem

Helden-Maasbree-Venlo”

met

€ 120.000,- en “bijdrage kom Schinveld” met € 100.000,-. Vertraging in de werkzaamheden van de aannemer tijdens de uitvoering. Dit betreft o.a. de projecten “slibsilo Hoensbroek” met € 125.000,- en “vervangen pompen 2011” met € 100.000,-.

o

Verrekening projectinkomsten Tijdens de uitvoering in 2010/2011 heeft er op het project slibsilo ontwaterd slib op de rwzi Venlo een schadegeval plaatsgevonden. Tevens is een korting toegepast op te late leveringen. Schade en boete zijn nu afgehandeld en in september 2012 heeft een verrekening van € 160.000,- plaats gevonden, waardoor de uitgaven € 160.000,- lager uitvallen.

De belangrijkste reden voor de voorsprong is: o

Facturen eerder ontvangen dan gepland. Het betreft de projecten “Influentgemaal rwzi Limmel” met € 335.000,- en “uitbreiding roostergoedverwijdering rwzi Heugem” met € 235.000,-.

Pagina 14 van 64


Onderstaand een grafiek waarop aangegeven de bruto gerealiseerde uitgaven in voorgaand jaar alsmede de planning en bruto realisatie van dit jaar.

Cumulatief verloop investeringen Instandhouding en Nieuwe Ontwikkelingen door Unit Bouwen en Renoveren in 2012

Investeringen in € 1.000,-

30.000

25.000

20.000 Realisatie 2011 15.000

Jaarplan 2012 Realisatie 2012 Aangepast Jaarplan

10.000

5.000

0 jan

3.2

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Prognose investeringsuitgaven 2012 Het actuele uitgavenbudget voor 2012 voor Bouwen en Renoveren bedraagt € 23,3 miljoen. De huidige inschatting van de verwachtte realisatie voor 2012 bedraagt € 19,9 miljoen. Een verlaging van € 3,4 miljoen als een gevolg van: A. Een verschuiving van € 2.450.000,- naar 2013; B. Een verlaging van € 800.000,- i.v.m. lagere projectkosten. C. Verrekening projectkosten van € 160.000,-. De belangrijkste projecten die dit veroorzaken zijn: A. Het verschuiven van investeringen naar 2013. 

Door een tegenvaller in de optimalisatie van de TDH Venlo zal de laatste betalingstermijn aan de aannemer niet meer in 2012 plaatsvinden. Hierdoor zal in 2012 € 875.000,- minder worden gerealiseerd.



Door een vertraging in de aanbesteding van het project inbraakbeveiliging, zal in 2012 € 100.000,- minder worden gerealiseerd.



Vanwege problemen in de uitvoering van het project transportleiding MAA - rwzi Limmel zoals toegelicht onder punt 3.3. zal in 2012 € 375.000- minder worden gerealiseerd.



Door vertraging in de levering van de benodigde materialen van het project verbeterpunten Aquaplus rwzi Hoenbroek zal in 2012 € 200.000,- minder worden gerealiseerd.



Door vertraging in de levering van de harkroosters op het project werkzaamheden volgens BZP rwzi Bosscherveld zullen deze niet meer in 2012 kunnen worden geplaatst. Op dit project zal daardoor € 675.000,- minder worden gerealiseerd.

Pagina 15 van 64


Door vertraging tijdens de uitvoering van de renovatie van de E-installatie op de rwzi Venlo zal in 2012 € 125.000,- minder worden gerealiseerd.



B. Verlaagde projectkosten. De voorgenomen samenwerking met de gemeente Peel en Maas betreffende de



bouw van een groene buffer en een bergbezinkbassin in het kader van het project “Transportsysteem Helden-Maasbree-Venlo” zal zeer waarschijnlijk niet doorgaan. Hierdoor zullen dan in 2012 € 450.000,- niet worden gerealiseerd. De uitvoering van de renovatiewerkzaamheden op de rwzi Weert zijn prima verlo-



pen. De totale projectkosten vallen lager uit dan verwacht, waardoor in 2012 € 100.000,- minder zal worden gerealiseerd. Vanwege een gunstige aanbesteding zal het project “vervangen pompen 2011” goedkoper worden gerealiseerd. Voor 2012 zal hierdoor € 250.000,- minder worden gerealiseerd.



C. Verrekening projectkosten 

Vanwege een schadeverrekening en een ingehouden korting zal op het project “rwzi Venlo: slibsilo ontwaterd slib” € 160.000,- minder worden gerealiseerd. E.e.a. zoals reeds toegelicht onder punt 3.1.

3.3

Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Totaal

Prestaties Categorie

voor op

gelijk op

achter op

aantal

schema

schema

schema

projecten

jaarplan

jaarplan

jaarplan #)

Instandhouding; voorbereiding

27

0

20

7

Instandhouding; uitv. proj. tot € 2,5 mln.

46

0

41

5

Instandhouding; uitv. proj. > € 2,5 mln.

7

0

6

1

Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding

4

0

4

0

Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering

4

0

3

1

Totaal

88

0

74

14

Niet Actieve projecten *)

25

*) #)

Niet actieve projecten zijn projecten die in de laatste fase van afronding zitten en/of projecten waarop nagenoeg geen activiteiten meer plaatsvinden. Achterlopen op schema jaarplan betekent dat de voor dit jaar geplande milestone van een project niet in het huidige jaar zal worden gerealiseerd

Pagina 16 van 64


Voor de rapportage zijn primair de actieve projecten van belang. Momenteel kunnen voor een 14 tal projecten de voor 2012 gestelde doelen niet meer worden bereikt. Voor een 6-tal is dit reeds in de kwartaalmarap van juni gemeld. Dit betrof de volgende projecten: 

“clustering Simpelveld-Wijlre”, “transportleiding Simpelveld-Wijlre” en project “clustering Heerlen-Hoensbroek” vanwege ontstane vertraging t.g.v. de ontwikkeling van de MDR.



“rwzi Hoensbroek: TDH” vanwege vertraging in de besluitvorming over de aanpak van het project.



“rwzi Venlo: renovatie influent- en buffervijzels” vanwege vertraging t.g.v. een uitgevoerde review van de ontwerpfase van het project.



“verbeteropties Aquaplus Hoensbroek” vanwege vertraging als gevolg van een tijdelijk gebrek aan ontwerpcapaciteit.

De overige 8 projecten zijn: 

“transportleiding MAA - rwzi Limmel”, “werkzaamheden volgens BZP rwzi Bosscherveld”, “renovatie E-installatie rwzi Venlo” en project “inbraakbeveiliging”. De redenen voor de achterstand zijn reeds onder punt 3.2 aangegeven.



De noodzaak voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het ontvangst van natslib in Venlo is sterk afhankelijk van de werking van de TDH Venlo. Er zullen eerst proeven worden gedaan met de opslag en directe verwerking van slib van de installaties Gennep en Venray door de TDH installatie. De uitvoering van de werkzaamheden zijn uitgesteld totdat de werking van de TDH volledig bekend is en proeven hebben aangetoond dat het plaatsen van opslag financieel voordeel oplevert. Mogelijk komen de geplande werkzaamheden in zijn geheel te vervallen.



De voor het ontwerp benodigde uitgangspunten van de aanvoer van het gemaal zijn nog steeds niet bekend, overleg met de gemeente loopt. Hierdoor zal in 2012 het geplande bestek voor de renovatie van het gemaal Neer niet kunnen worden afgerond.



Voor de werkzaamheden aan het influentgemaal van de rwzi Roermond is een businesscase opgesteld in het kader van de MDR-ontwikkeling. Hierdoor zal het geplande bestek in 2012 niet kunnen worden afgerond.



Het project MDR slibindikking Rimburg/Kaffeberg is op hold gezet. Dit omdat eerst de ontwikkeling van de slibbehandeling in het kader van de MDR-ontwikkeling moet worden uitgewerkt.

Bij de TDH Venlo is met de aannemer discussie ontstaan over eventuele verlenging van de bouwtermijn. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de bonus/malus regeling die in het contract met de aannemer is opgenomen. Als de aannemer volledig in zijn gelijk staat zal WBL als gevolg van deze regeling in het contract maximaal. € 200.000. extra (bonus) moeten betalen. Het standpunt van WBL is dat de aannemer geen recht heeft op verlenging van de bouwtermijn. De discussie rondom de bouwtijdverlenging is nog niet afgerond. Het krediet is niet toereikend indien WBL onverhoopt deze bonus dient te betalen. Zoals reeds gemeld in de kwartaalmarap van maart en juni is de uitvoering van het project transportleiding MAA - rwzi Limmel aanvankelijk voorspoedig verlopen maar voor de oplevering

Pagina 17 van 64


zijn er lekken geconstateerd in de leiding. Inmiddels is een gedeelte van de persleiding dicht en akkoord bevonden. De leiding is echter nog niet geheel dicht en dientengevolge heeft de oplevering van het project nog niet plaatsgevonden. Momenteel wordt in nauw overleg met de CARverzekering gekeken hoe dit op te lossen. In de marap van maart is de volgende mededeling gedaan t.a.v. de door MAA te betalen bijdrage in het project.: “Bovendien heeft AviatonValley Maastricht Airport het WBL om uitstel van betalingen gevraagd van de financiële bijdrage aan het project zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst “Ontzorging afvalwater Businesspark” d.d. juli 2007. MAA heeft problemen met de ontwikkeling en verkoop van de percelen van het businesspark. De Provincie neemt de ontwikkeling van het park en ook de bijdrage van MAA aan ons transportsysteem over. In de vergadering van de Staten van de provincie van juni a.s. komt deze aangelegenheid aan de orde (aldus directeur dhr J. Tindemans). Voor de te late betaling is een rentevergoeding van 5% (op jaarbasis)overeengekomen. Het betreft nu nog een bijdrage van ca. € 800.000,- “. Dhr Tindemans heeft medegedeeld dat i.v.m. de bestuurscrisis bij het provinciaal bestuur de behandeling niet in juni heeft plaatsgevonden maar in oktober zal plaatsvinden

Pagina 18 van 64


4 4.1

Overige informatie KAM Realisatie 2012

Realisatie 2011

OVSH meldingen

2

0

Ongevallen meldingen KAM

1

0

Ongevallen melding Arbowet

0

0

Meldingen/externe klachten

0

0

Meldingen ongewoon voorval be-

0

0

3

0

voegd gezag Uitgevoerde WPI,s/oogrondes

4.2

Verbetervoorstellen Momenteel lopen binnen BR een aantal verbetervoorstellen. 

Het betreft de Lean Six Sigma projecten: o

Terugdringen indirecte uren. Project is afgerond met verbetervoorstel. Hierin is o.a. opgenomen een voorstel tot een meer projectmatige aanpak voor taakgroepen, het maximaliseren van het jaarlijks te besteden uren aan taakgroepen en een aangepaste procedure voor opstellen van een nieuw jaarplanning.

o

Verkorten doorlooptijden van een project (met name de voorbereidingsfase)

Deze verbetervoorstellen moeten leiden tot lagere totale voorbereidingskosten, betere kwaliteit en een betere beheersbaarheid van de projecten. 

In het verleden is gebleken dat er verschillen zitten in het tijdstip van ontvangen van facturen en het leveren van de prestatie. Het moment van ontvangen van een factuur kan aanzienlijk achterlopen op de geleverde prestaties. Aansturing vindt plaats op basis van uren/prestaties terwijl de verantwoording in de Marap gebaseerd is op ontvangen facturen. BR zal onderzoeken hoe we nauwkeuriger kunnen sturen op de daadwerkelijke prestaties van BR en hoe daarover te rapporteren.

4.3

Ziekteverzuim

*)

Ziekteverzuim Unit

Realisatie 2012

Realisatie 2011

-

In de maand september

4,26

0,00

-

t/m de maand september

5,72

1,37

-

Verbaannorm *)

3,60

3,40

De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen

Het hoge ziekteverzuim (5,72) is voornamelijk het gevolg van een langdurige ziekte van twee medewerkers.

Pagina 19 van 64

Pagina 20 van 64

IT en product- en procesontwikkeling

Pagina 21 van 64

Marap IT en product en procesontwikkeling 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012



Begroting 2012

282 68 1 0 351 42 3 37 0

311012 10:30

Realisatie 2011

286 Salarissen 85 Sociale lasten 1 Overige personeelslasten 0 Personeel van derden 372 Personeelslasten 67 Duurzame gebruiksgoederen 7 Ov. gebruiks en verbruiksgoed 40 Huren en rechten 0 Verzekeringen

9

8 Belastingen

65


182


320


Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Actuele Begr.2012

Realisatie 2011

Begr. prim. 2012

704

813

800

972

1.070

1.026

170

200

203

224

271

236

36

3

2

40

2

2

51

0

0

59

0

0

961

1.016

1.004

1.295

1.343

1.264

139

104

100

219

178

178

4

6

10

8

14

6

98

92

119

98

158

158

1

0

1

1

1

1

0

9

8

0

8

0

508

446

486

586

576

576

664

685

670

926

883

883

1.413

1.324

1.377

1.838

1.803

1.803

0


97

0

0

97

0

0

0

0 Kostentoerekening

97

0

0

97

0

0

2.278

2.340

2.382

3.036

3.146

3.067

671

802 Lasten

52


0

155

184

153

246

246

52


0

155

184

153

246

246

52

61 Baten

0

155

184

153

246

246

2.278

2.185

2.197

2.884

2.901

2.822

17

16

620

740


18 1,40


2,28

ziekteverzuim in %


15

Pagina 22 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september 2012

1 1.1

Algemeen Bijzonderheden 

1.2

Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving 

2 2.1

geen bijzonderheden

geen bijzonderheden

Exploitatie Toelichting lasten en baten 

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

LASTEN 

Overige personeelslasten. Jaarbudget is overschreden met € 1.000,= doordat meer symposia zijn bezocht dan gepland. Wordt gecorrigeerd middels een verschuiving vanuit Goederen en Diensten.



Huren en rechten Raming t/m het derde kwartaal is onderschreden met € 27.000,=. Dit is het gevolg van lagere kosten die voortvloeien uit een nieuw contract na aanbesteding. Deze daling is structureel en leidt tot een budget onderschrijding van circa € 50.000,= aan het eind van 2012.



Onderhoud door derden Raming t/m derde kwartaal is onderschreden met € 40.000,=. Dit is het gevolg van lagere uitgaven door alert in te spelen op de beëindiging van de ondersteuning van BsGW. Dit leidt naar verwachting tot een budget onderschrijding van circa € 50.000,= aan het eind van 2012.

BATEN  Goederen en diensten aan derden: Met BsGW is een overeenkomst voor ondersteuning gedurende het hele jaar 2012 overeengekomen. De vergoeding die hiervoor is begroot is abusievelijk inclusief BTW geraamd. BTW moet worden afgedragen. De raming van de opbrengst dient met het BTW-percentage te worden verlaagd. Deze correctie wordt middels een begrotingswijziging in de MARAP derde kwartaal doorgevoerd.

2.2

Bezetting / vacatures 

2.3

Geen bijzonderheden

Prognose exploitatie 2012 

De prognose voor 2012 is dat de realisatie zal overeenkomen met de begroting, dan wel een lichte onderschreiding zal tonen.

Pagina 23 van 64


2.4

Prestatiegegevens Item

Doelstelling

beschikbaarheid systemen

3

99,8%

JA

Investeringen Categorie Investering Bedragen x € 1.000

Uitgaven begroot t/m september 2012

Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen Overige Totaal 3.1

Realisatiedoelstelling

Uitgaven realisatie t/m september 2012

Verschil

401

303

-98

2.932

2.579

-353

66

41

-24

3.398

2.896

-502

Toelichting investeringsuitgaven  P11158U Optimalisatie meet en regelsystemen: testen m.b.t. de Carcon regeling zijn nog niet gestart i.v.m. onderhandelingen. Naar verwachting wordt voor eind september gestart en zullen de eerste facturen in oktober komen. Financiële planning wordt aangepast.  P11135U Herziening/optimalisatie netwerken: Het jaarplan van € 110.000,= is met € 33.000,= overschreden als gevolg van het naar voren trekken van de uitrol van WiFi op de 5 hoofdlocaties in de zuiveringsgebieden. Deze activiteit stond gepland begin 2013, echter de efficiency en effectiviteit op deze locaties wordt hierdoor vergroot omdat bedieningslaptops niet meer op het bekabeld netwerk hoeven aan te sluiten hetgeen door de vaste bezetting op deze locaties niet altijd mogelijk is.  P11137U WAUTER: eveneens achterlopende facturatie, planning wordt aangepast.  P11159A Nutriënten terugwinning: Het voorbereidingskrediet van € 500.000,= moet worden overgeheveld naar Bouwen en Renoveren, waar de komende maanden de aanbestedingsvoorbereidingen worden uitgevoerd. De financiële planning (verdeling over de maanden) en het overhevelen van krediet wordt bij de derde kwartaal MARAP aangepast.

3.2

Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) 

Onderzoek standaardisatie beluchtingsystemen: Doel van dit onderzoek is om de meest stabiele en energiezuinige regeling(en) te vinden, die zoveel mogelijk mens onafhankelijk onder wisselende weersomstandigheden kunnen functioneren. De voordelen van dit soort regelingen kunnen worden vertaald naar (effluent)kwaliteit, arbeidsbeleving (stabiliteit) en netto kosten (energie besparing). Diverse systemen zijn onderzocht waaruit blijkt dat het systeem Carcon van DHV het beste voldoet aan de doelstelling van dit project. Tijdens het MT van juni is het voorstel

Pagina 24 van 64


geaccordeerd. Deze aanpak zal aanvullend aan het DB (20 november) worden medegedeeld. Voor eind september is opdracht verstrekt aan DHV voor de pilot op de rwzi Venlo. 

Effluent als beregeningswater: Samen met WML is eind augustus 2011 een project gestart om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om na aanvullende zuivering effluent geschikt te maken als beregeningswater tijdens periodes van droogte. Voorjaar 2011 zijn hiervoor veel aanvragen bij het WML ingediend voor drinkwater aansluitingen. Drinkwater hiervoor gebruiken is niet de meest milieu hygiënische vorm. De ontwikkeling past in de ontwikkeling van de Modulaire Duurzame Rwzi (MDR). Uit het onderzoek is gebleken dat toepassing van effluent in oostelijk Noord-Brabant en Limburg in algemene zin met name vanwege de hoge kosten niet haalbaar is. Dit komt door de noodzakelijke infrastructuur (leidingen en pompen) die noodzakelijk is om het water naar de juiste plekken te transporteren. In september is een MT-mededeling opgesteld waarin de conclusies van het rapport en de kansen voor de MDR zijn beschreven. Daarnaast zijn aanvullende gesprekken gestart met KWR om te komen tot een onderzoek betreffende ondergrondse opslag en transport van gezuiverd water via natuurlijke geohydrologische lagen. Dit water kan in droge perioden vervolgens aangeboord en opgepompt worden.



Nutriënten- en metalen terugwinning: In het kader van de opleiding “Verantwoord ondernemen” bij TiasNimbas Business School is onderzocht wat de beste wijze en schaalgrootte is waarop nutriënten en metalen mogelijk uit afvalwater(influent) of slib kunnen worden teruggewonnen. Het business plan is ter besluitvorming voorgelegd aan het MT van september. MT heeft ingestemd en voorgesteld om niet alleen de rwzi Susteren maar gelijktijdig de rwzi Venlo op te pakken Dit is niet voorzien in het huidige MIP. De resultaten voortvloeiend uit dit businessplan en de kredietverhoging zijn in het laatste kwartaal van 2012 aan het DB ter besluitvorming aangeboden.



Onderzoek naar synergie uit samenwerking met afvalverwerkers van energierijke afvalstoffen: In het kader van de opleiding “Verantwoord ondernemen” bij TiasNimbas Business School is onderzocht of samenwerking met Attero, gemeente Maastricht en overige bedrijven op het industrieterrein Beatrixhaven Maastricht kan leiden tot een substantiële verlaging van kosten voor partijen door vergisting van GFT afval. De hoeveelheid energie die uit vergisting van GFT wordt teruggewonnen is ruim voldoende om de rwzi Limmel energieneutraal te maken en vervolgens een substantiële hoeveelheid energie over te houden voor bijvoorbeeld transportbrandstof (aardgas of elektriciteit) of andere doelen. Inmiddels heeft Attero SDE-subsidie toegewezen gekregen voor de bouw en exploitatie van een eigen vergistingsinstallatie. Dit betekent dat Attero alle GFT gaat vergisten op eigen locatie in Maastricht omdat zelf elektriciteit opwekken en met subsidie terugleveren op het elektriciteitsnetwerk economisch voordeliger is dan vergisten op de rwzi Limmel en zodoende inkoop van elektriciteit voorkomen. Tevens blijkt uit berekeningen dat het leggen van een biogasleiding vanaf het terrein van Attero naar de rwzi Limmel financieel niet rendabel is. De beschikbaarheid van andere vergistbare rest afvalstoffen in het zuiden van Nederland is beperkt en onvoldoende om een investering in vergisting op de rwzi Limmel te verantwoorden. Derhalve wordt voorgesteld om daar waar met beperkte

Pagina 25 van 64


en rendabele investeringen restcapaciteit van bestaande vergistingsinstallaties te gebruiken is (bijvoorbeeld op de rwzi Roermond) deze afvalstoffen daarvoor in te zetten. De resultaten voortvloeiend uit dit businessplan worden in het laatste kwartaal van 2012 aan het DB voorgelegd. 

Optimalisatie en innovatieve slibontwatering: In het kader van de opleiding “Verantwoord ondernemen” bij TiasNimbas Business School wordt onderzocht welke nieuwe methoden en technieken voor het ontwateren van zuiveringslib op korte en lange termijn beschikbaar zijn. Het onderzoek heeft een aantal technische mogelijkheden opgeleverd. Het DB is in augustus middels een mededeling (dms: 2012.08771) van de voortgang op de hoogte gebracht. Besloten is om het Poll systeem WBL breed te implementeren, de meerwaarde van Bucher persen in combinatie met thermische druk hydrolyse voor Hoensbroek nader te onderzoeken en om met Evodos te verkennen in hoeverre samenwerking gericht op verdere ontwikkeling van deze techniek voor ontwateren van slib zonder chemicaliën voor beide partijen waarde kan creëren. Dit project is inmiddels doorgestart.



Real time control rwzi Roermond Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat er onvoldoende data (meetgegevens uit gemalenbeheersystemen) beschikbaar zijn om een goede business case op te stellen. Om dit op te lossen moet geïnvesteerd worden in meetapparatuur, zoals debietmeters en drukmeters. Hiermee is voor afstroomgebied Roermond € 760.700 gemoeid. Ook is vastgesteld dat in de huidige situatie met de mogelijke inzet van real time control binnen het eigen beheergebied van afstroomgebied Roermond geen grote besparingen (€14.000 /jaar) realiseerbaar zijn. Alhoewel RTC breed over het gehele beheersgebied niet rendabel is, zijn er mogelijkheden, met name op de rwzi’s Venlo en Hoensbroek met wel een positief effect op de meerjarenraming, met bijkomend voordeel dat er ervaring met RTC kan worden opgedaan. Het DB wordt in het laatste kwartaal 2012 hiervoor een voorstel voorgelegd.



Nieuwe stoffen Samen met de Limburgse waterketen partners en KWR is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de “beste” plaats voor verwijdering van hormonen en medicijnresten. Een eerste massabalans is opgesteld hetgeen heeft geleid tot een eindrapport dat in september beschikbaar is gekomen. Naar aanleiding van dit rapport is discussie ontstaan over de inhoud en de vraag in hoeverre er een werkelijk probleem bestaat m.b.t. het effect van deze stoffen in het oppervlaktewater en wat dan de beste plaats in de waterketen is om deze stoffen te verwijderen. Besloten is een vervolgstudie op te starten waarvoor aan alle partners een bijdrage van € 5.000,= is gevraagd. Doel van deze studie is te onderzoeken welke maatregelen en scenario’s tot welke effectiviteit en (maatschappelijk) rendement leiden. Deze studie wordt in de laatste maanden van 2012 en de eerste maanden van 2013 uitgevoerd.

4 4.1

Overige informatie KAM Geen bijzonderheden

Pagina 26 van 64


4.2

Verbetervoorstellen Inmiddels is in het kader van greenbelt opleidingen Lean Six Sigma gestart met het uitwerken van een aantal verbetervoorstellen. De resultaten hiervan worden in de eerste maanden van 2013 verwacht.

4.3

Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit *)

Realisatie 2012

Realisatie 2011


2,44%

0,00%


1,40%

0,78%

Verbaannorm *)

3,40%

3,00%


Pagina 27 van 64

Pagina 28 van 64

Operations

Pagina 29 van 64

Marap Operations 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012



Begroting 2012

419 91 0 40 551 6 536 1.851

311012 10:30

Realisatie 2011

418 Salarissen 98 Sociale lasten 3 Overige personeelslasten 28 Personeel van derden 547 Personeelslasten 10 Duurzame gebruiksgoederen 523 Ov. gebruiks en verbruiksgoed 2.178 Energie

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

1.190

1.246

1.288

1.698

1.694

1.739

282

283

286

388

382

376

48

0

8

61

10

10

175

75

83

225

111

111

1.696

1.604

1.665

2.371

2.197

2.237

32

18

30

37

40

40

1.849

1.727

1.682

2.675

2.319

2.319

7.412

6.105

6.534

8.925

8.712

8.712

3

7 Huren en rechten

11

6

22

16

29

29

0

0 Verzekeringen

30

31

42

29

42

42

478

396

479

681

638

638

250

250

285

407

380

380

142 90

160 Belastingen 95 Onderhoud door derden

1.617

1.526 Overige diensten door derden

4.246

4.498 Goederen en diensten van derde

3.744

4.311

4.164

5.722

6.227

6.687

13.806

12.845

13.237

18.493

18.387

18.847

39

36 Bijdr. aan overheden/ overigen

38

40

108

73

144

144

39


38

40

108

73

144

144

15.540

14.489

15.010

20.936

20.727

21.227

4.836

5.081 Lasten

4


262

328

250

261

267

67

4


262

328

250

261

267

67

50


121

164

178

195

223

223

50


121

164

178

195

223

223

382

492

429

456

490

290

15.158

13.996

14.581

20.480

20.237

20.937

34,10

35,25

54 4.782

247 Baten 4.834


30,56 2,08


1,63

ziekteverzuim in %


262

Pagina 30 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: OPERATIONS Rapportageperiode 2012: financieel tot en met september, technologisch tot en met augustus 1

Algemeen planningsnauwkeurigheid

realisatie planning/doelstelling

(relatief)

zuiveringsprestaties

± 5%

ja

slibdrogers (totaal rendement)

± 5%

nee

geen overschrijding van unitbegroting

ja

geen overtredingen Wabo-/Wtw-vergunningen

ja

in rapportagemaand ziekteverzuim (doelstelling max. 4,0%) 1.1

ja

Bijzonderheden Met ingang van 8 maart is de droger Hoensbroek definitief uit bedrijf genomen. In de berekeningsmethodiek voor het totaalrendement zijn de drogers Hoensbroek en Susteren nog samengevoegd, de methodiek zal zo spoedig mogelijk aangepast worden. IPP is gevraagd om hier de benodigde acties voort uit te zetten.

1.2

Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving  Rechtmatigheid: geen bijzonderheden;  Naleving wet- en regelgeving: geen bijzonderheden

2 2.1

Exploitatie Toelichting lasten en baten De totale netto kosten voor de unit Operations tot en met september zijn € 0,6 mln lager dan begroot. Daarnaast zijn er nog € 0,3 mln aan niet gecodeerde facturen waardoor de netto kosten per saldo € 0,3 mln lager zijn dan begroot. LASTEN 

Personeelslasten In de begroting staan momenteel 34,1 fte’s opgenomen voor de unit Operations. De afspraak is gemaakt dat met ingang van 2013 er 1 fte voor een periode van 3 jaar wordt overgeheveld naar de unit IPP. Dat betekent dat de unit Operations beschikt over 33,1 fte’s, waarvan 30,5 formatieplaatsen ingevuld zijn. Om de extra formatieplaats voor continu verbeteren te bekostigen wordt de invulling van de twee vacante plaatsen van de unit Operations “bevroren”. De aanwezige behoefte aan menskracht boven de ingevulde formatie, wordt niet structureel maar flexibel ingevuld gebruik makend van het budget voor tijdelijke arbeidskrachten. Deze handelwijze past binnen het beleid om binnen de formatieruimte flexibel om te gaan met de invulling van de benodigde capaciteit en wordt afgestemd op de ontwikkelingen binnen de unit Operations. Daarnaast zal ook de compensatie van menskracht ten gevolge van de afbouw van de verlofstuwmeren via inhuur bij een uitzendbureau plaatsvinden.

Pagina 31 van 64



Goederen en diensten van derden Overige gebruiks- en verbruiksgoederen. Het verbruik van chemicaliën voor de ontwatering van Venlo is hoger dan gepland. De aangepaste bedrijfsvoering wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de thermische drukhydrolyse. De overdracht van de installatie was gepland op 1 juli. Door vertraging van de opstart van de thermische drukhydrolyse en discontinuïteit door de werkzaamheden van de opdrachtnemer ontstaan extra kosten die o.a. drukken op het budget inkoop PE. Daarnaast is de slibproductie tot en met september met ca. 2.300 ton droge stof hoger dan gepland, waardoor meer Poly Electrolyt ingezet is om te ontwateren. Energieverbruik 3 Het gasverbruik is circa 1,3 mln m lager dan het plancijfer. Het lagere gasverbruik is met name het gevolg van het hogere drogere stof gehalte van het ontwaterd slib dat in de droger Susteren gedroogd moet worden. Dit als een effect van de doorgevoerde renovatie van de rwzi Susteren. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet en het gasverbruik uiteindelijk € 560.000 lager uitkomt dan begroot. In het financiële cijfer is als incidenteel meevaller de positieve eindafrekening van het gasverbruik over 2011 ad € 100.000 verwerkt. Daarnaast heeft het lagere gasverbruik op de locatie Venray geleid tot een creditnota ad € 61.000. Op basis van de huidige cijfers wordt verwacht dat de energierekening gas totaal € 720.000 lager uitvalt dan gepland. Elektriciteitsverbruik WBL breed is conform plancijfer. Voor een aantal rioolwaterzuiveringen geldt dat meer elektriciteit verbruikt is dan begroot. Voor Hoensbroek geldt dat de geplande verbeteringen overeenkomstig de rapportage van Aquaplus nog niet zijn uitgevoerd en derhalve de geplande besparing op het verbruik voor 2012 niet behaald wordt. Voor Venray geldt dat het verbruik na de ombouw van de installatie te optimistisch is ingeschat. Het extra verbruik van bovengenoemde installaties wordt gecompenseerd door de eerdere oplevering van de warmte kracht koppeling op de rioolwaterzuivering van Wijlre. Belastingen Inzake de verontreinigingsheffing Rijkswateren heeft de eindafrekening over het begrotingsjaar 2010 plaatsgevonden. De verrekening van voorschotten 2010 is gunstiger uitgevallen dan geprognosticeerd. Onderhoud door derden Op deze post worden de reinigingswerkzaamheden geboekt voor de rioolwaterzuiveringen in geval van verstopping of andere verstoringen en werkzaamheden zoals schoonmaak en preventieve reiniging van installaties. Door minder storing en verstoppingen in de circuits, zijn minder reinigingswerkzaamheden in opdracht gegeven. Overige diensten door derden Het verschil tussen realisatie en begroting wordt deels veroorzaakt door het betalingsschema dat niet geheel in de pas loopt met de operationele activiteiten. De operationele werkzaamheden zijn onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden, maar ook van opleveringen van projecten en onderhoudswerkzaamheden. Ondanks het feit dat een en ander niet geheel in de pas loopt, is toch een aantal oorzaken voor de afwijkingen aan

Pagina 32 van 64

te wijzen. Kosten voor afzet van ontwaterd slib zijn hoger dan gepland: Bij de totstandkoming van de werkbegroting is rekening gehouden met de oplevering van de thermische drukhydrolyse Venlo per 1 juli 2012. Door uitstel van het in bedrijf nemen wordt de geplande volumereductie van het slib niet behaald, daarnaast is ten gevolge van alle werkzaamheden het ontwateringresultaat van de installatie Venlo 1,5 % lager dan het plancijfer. Omdat nu de geplande volumereductie van het slib niet behaald wordt en het ontwateringresultaat van Venlo achterblijft, is tot en met 30 september 3.600 ton ontwaterd slib meer afgezet bij SNB respectievelijk Remondis. Momenteel bedraagt de overschrijding op deze begrotingspost € 320.000 en kan oplopen tot € 460.000. Kosten voor transport van ontwaterd slib: Ook ten gevolge van de uitgestelde oplevering van de Thermische drukhydrolyse is 1.200 ton meer ontwaterd slib getransporteerd dan gepland, zijnde een kostenpost van € 35.000. Kosten voor transport van nat slib: Door een aantal storingen en latere oplevering van projecten worden een aantal transporten van het nat slib omgeleid. Hierbij dient gedacht te worden aan de storing van de ruimerbrug te Susteren en de latere oplevering van TDH Venlo, de gerenoveerde rwzi Susteren en de slib opvangtank Susteren. Totale overschrijding op deze post bedraagt € 40.000 tot en met 30 september. Kosten afvoer van zandvangerzand: Een aantal zandvanginstallaties zijn geoptimaliseerd waardoor de kosten voor afvoer van zandvangerzand ca. € 90.000 hoger uitvallen. Daar staat tegenover dat kosten voor afvoer van reststoffen tot en met 30 september ca. € 150.000 lager zijn. Kosten analyseren: WBL heeft de factuur a € 187.000 van Intertek voor het uitvoeren van de analyses in de maand september nog niet ontvangen. Bijdragen aan overheden/overigen WBL heeft nog niet alle facturen ontvangen voor bijdragen kosten participatieleidingen. BATEN 

2.2

Financiële baten Door extra aanvoer gedroogd slib van de locatie van Hollands Noorderkwartier en Aquafin is de ontvangen winstuitkering van Biomill € 80.000 hoger uitgevallen dan verwacht.

Bezetting/ vacatures Zie personeel van derden.

Pagina 33 van 64

2.3

Prognose exploitatie 2012 Ondanks de btw verhoging zal de exploitatiebegroting 2012 voor de unit Operations naar verwachting uiteindelijk € 30.000 lager uitvallen dan begroot. Hierin is de voorgestelde overheveling van formatieplaatsen voor het boekjaar 2012 reeds verdisconteerd. Opgemerkt wordt dat met name door de complexe rekenmethoden die voor de energienota’s gelden het nagenoeg niet mogelijk is om consequenties van het verhoogd btw tarief volledig door te rekenen. Toch is voor alle posten een inschatting gemaakt welke impact het nieuwe btw tarief heeft op de exploitatie van de unit Operations. Opgemerkt wordt dat de tariefverhoging ook deels gecompenseerd wordt door een aantal incidentele meevallers zoals het beter presteren van een Warmte Kracht Koppeling (WKK), positieve afrekening van gaslevering over het jaar 2011/2012 en zijn een aantal verschuivingen binnen de begroting nodig ten gevolge van de gewijzigde planning van eerder genoemde projecten. Bij deze kwartaal Marap is binnen de unit OPR een begrotingswijziging doorgevoerd (bevoegdheid directeur) waarbij: - de lagere kosten voor energieverbruik door de droger Susteren, wordt ingezet ter dekking van de hogere kosten voor de verwerking en afzet van nat resp. ontwaterd slib veroorzaakt door zowel de vertraagde oplevering van de gerenoveerde rwzi Susteren als door de latere -

ingebruikname van de TDH Venlo; de extra kosten 2012 ad € 86.000,- verbonden aan de inzet van de interimmanager OPR binnen het totale unitbudget worden opgevangen.

Gevolgen voor de exploitatie 2013 en verder. Tijdens het opstellen van de exploitatiebegroting 2013 en verder is rekening gehouden met een aantal projecten die medio dan wel eind 2013 opgeleverd worden. De effecten voor de begroting ten gevolge van de aanbesteding afzet ontwaterd slib en verhoging van percentage droge stof ontwateringen zijn reeds verwerkt, zoals ook de vermindering van het gasverbruik van de droger Susteren alsmede de effecten van het in bedrijf nemen van de Thermische drukhydrolyse te Venlo en de voorgestelde maatregelen van AquaPlus voor Hoensbroek en Limmel.. 2.4

Prestatiegegevens

2.4.1 Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn

plan

realisatie

t/m augustus 2012 *

t/m augustus 2012 *

CZV-verwijdering in %

91,4

92,2

P-verwijdering in %

77,6

78,8

N-verwijdering in %

78,4

80,3

25

24,8

drogestofgehalte ontwaterd slib in%

*financieel t/m september, technologisch t/m augustus (cijfers t/m september zijn nog niet beschikbaar) Het verwijderingrendement van de zuiveringen ligt binnen de afgesproken kaders. Het behalen van de vastgestelde plancijfers staat echter onder druk door langere doorlooptijden van projecten zoals TDH Venlo, renovatie van de RWZI Limmel en renovatie van de slibgistingtank te Weert. De genoemde zuiveringen worden hierdoor onevenredig zwaar belast. Dit betekent dat op een aantal locaties meer beluchtingenergie en/of meer chemicaliën gedoseerd wordt om de vastgestelde plancijfers te behalen.

Pagina 34 van 64

2.4.2 Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering

plan t/m augustus 2012 *

realisatie t/m augustus 2012 *

technisch rendement (a)

84,0

83,2

Procesrendement (b)

68,7

66,8

totaal rendement (=axb)

57,7

55,6

droge stofgehalte gedroogd slib

93,0

92,7

*financieel t/m september, technologisch t/m augustus (cijfers t/m september zijn nog niet beschikbaar) De doorzet van de hoeveelheid ontwaterd slib voor de droger Susteren is gelijk gebleven, echter door het aanbod van slib met een hoger droge stof gehalte op de droger Susteren hoeft er minder water te worden verdampt voor de korrelproductie. De wijze waarop het procesrendement wordt berekend is aangepast aan het hogere droge stof gehalte van het aangeleverde slib. Doordat er minder water verdampt hoeft te worden, wordt ook minder gas gebruikt met een positief effect op de exploitatie. Tot en met september is aan BioMill 12.626 ton korrel geleverd bij een planning van 15.000 ton. De contractuele afspraak omvat een volume van 18.000 ton korrel per jaar en ligt boven de huidige productiecapaciteit van de droger. Het contractuele volume zal niet behaald worden. Het geprognosticeerde levervolume in 2012 is 15.500 ton, waarbij rekening gehouden is met geplande stops aan zowel de zijde van de Enci als aan de zijde van WBL. 2.4.3 Laboratorium De productie van Intertek bedroeg in 2012 tot en met september circa 980.000 laboratoriumpunten. Volgens contract mogen jaarlijks 1.339.900 laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld 111.659 punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. Prognose Naar verwachting worden in 2012 circa 1.340.000 laboratoriumpunten besteed. Aanbesteding laboratorium De voorselectie van de aanbesteding is afgerond en zijn een drietal bedrijven ingeschreven en door de selectie gekomen namelijk: Intertek-Polychemlab BV, Omegam–Water BV en EurofinsAnalytico BV. Het selectiedocument is momenteel gepubliceerd en er kunnen tot 19 oktober nog

vragen worden gesteld (nota van inlichtingen).

Pagina 35 van 64

3

Investeringen Voor de categorie overige investeringen (dienstvoertuigen) geldt dat de unit Onderhoud nog een keuze moet maken welke vervangende voertuigen aangekocht dienen te worden. De unit Onderhoud start op korte termijn met een pilot vervoer om het wagenpark te optimaliseren. Met betrekking tot de categorie instandhouding geldt dat de factuur voor de bemonsteringskasten nog niet is betaald omdat deze niet voldoen aan de eisen en specificaties. De aanbesteding voor de aankoop van online meetapparatuur is in voorbereiding.

Investeringen begroot tot en met september 2012 Investering

Uitgaven realisatie t/m september 2012

Verschil

239

175

-64

0

0

0

Overig

187

0

-187

Totaal

426

175

-251


Uitgaven begroot t/m september 2012

Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen

4 4.1

Overige informatie KAM Omschrijving

Realisatie t/m september 2012

Realisatie t/m september 2012

OVSH meldingen *)

5

14


2

6

Ongevallen meldingen ARBO-wet

0

0

Meldingen externe klachten

16

23

Meldingen ongewoon voorval bevoegd gezag

13

19

Uitgevoerde WPI’s / OOG-rondes

16

19

Operations heeft meerdere klachten binnen gekregen over de geuroverlast op de locatie Venlo en Susteren. Verwacht wordt dat na de inbedrijfstelling van de TDH te Venlo de overlast tot het verleden behoort. Voor Susteren geldt dat slib van Gennep en Wijlre de overlast veroorzaken. Met ingang van 1 juni wordt het slib van Wijlre afgevoerd naar Limmel en op het moment dat de TDH Venlo volledig in bedrijf is, zal het slib nat van Gennep naar Venlo afgevoerd worden. Kla-

Pagina 36 van 64

gers zijn van de ontwikkelingen en acties op de hoogte gebracht. Opgemerkt wordt dat gestart is met het in bedrijf nemen van de Thermische Drukhydrolyse in Venlo, naar verwachting is de TDH medio november geheel operationeel. 4.2

Verbetervoorstellen Zie paragraaf 2.3..

4.3

Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit

Realisatie 2012

Realisatie 2011


3,60 %

0,92 %

T/m de maand september

2,08 %

7,28 %

Verbaannorm

4,40 %

3,50 %

Pagina 37 van 64

Pagina 38 van 64

Onderhoud

Pagina 39 van 64

Marap Onderhoud 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012



Begroting 2012

Realisatie 2011

517

552 Salarissen

117

145 Sociale lasten

0 56 691 8

311012 10:30

1 Overige personeelslasten 33 Personeel van derden 730 Personeelslasten 11 Duurzame gebruiksgoederen

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

1.365

1.503

1.639

1.926

2.185

2.174

334

362

389

451

518

487

21

0

2

70

10

10

82

107

86

234

131

131

1.802

1.973

2.116

2.681

2.844

2.802

30

38

32

34

42

62

1


1

4

9

1

12

12

0

0 Energie

0

0

0

0

0

0

0

0 Huren en rechten

0

0

0

0

7

7

0

0 Verzekeringen

1

0

1

1

1

1

4.843

4.407

4.746

7.513

6.885

6.885

1.556 46 1.611

1.539 Onderhoud door derden 23 Overige diensten door derden 1.575 Goederen en diensten van derde

48

93

68

98

91

71

4.924

4.543

4.856

7.647

7.039

7.039

0


0

0

0

0

0

0

0

0 Kostentoerekening

0

0

0

0

0

0

6.726

6.515

6.971

10.328

9.883

9.841

2.301

2.305 Lasten

107


288

211

220

749

484

484

107


288

211

220

749

484

484

107

99 Baten

288

211

220

749

484

484

6.438

6.304

6.752

9.579

9.399

9.357

44

42

2.195

2.206


42 4,15


6,71

ziekteverzuim in %


310

Pagina 40 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Onderhoud Rapportageperiode: tot en met september 2012

1.

Algemeen 1.1. Bijzonderheden  Geen bijzonderheden. 1.2. Rechtmatigheidtoets / naleving wet- en regelgeving  In samenwerking met meerdere collega waterschappen is de totstandkoming van raamcontracten t.b.v. de aanschaf van Electro materialen en Mechanische / Werktuigbouwkundige materialen / onderdelen nog lopende. Inschatting is dat per november 2012 een rechtmatige overeenkomst gesloten kan worden. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van tijdelijke opdrachten.

2.

Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten Voor de Unit Onderhoud is t/m september het totaal van netto kosten € 448.000,- lager dan begroot. Hierbij opgemerkt dat het bedrag aan niet gecodeerde facturen € 310.000,- bedraagt. Correctie met dit bedrag laat t/m september een onderschrijding zien van € 138.000,- t.o.v. de begroting. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN  Personeelslasten (€ 143.000,- lager dan begroot) o

Salarissen + sociale lasten Door 2 nog niet ingevulde vacatures is er op deze post minder gerealiseerd. Het totale budget voor salarissen en sociale lasten is gebaseerd op 44 fte, momenteel zijn hier 42 fte van ingevuld. Zie verder onder 2.2.



Goederen en diensten van derden € 3.000,- lager dan begroot ( € 313.000,- lager dan o

begroot, gecorrigeerd met € 310.000,- aan niet gecodeerde facturen ) Onderhoud door derden Binnen onderhoud door derden is de realisatie € 339.000,- lager dan begroot. Gecorrigeerd met een bedrag van € 310.000,- aan niet gecodeerde facturen, is de realisatie binnen onderhoud door derden € 29.000,- lager dan begroot. De hoofdredenen voor dit verschil bestaan enerzijds uit een onderschrijding als gevolg van wijziging in de civieltechnische planning m.b.t. de uitvoering van schilderwerkzaamheden en betonrenovaties van het voorjaar naar het najaar en anderzijds een overschrijding vanwege calamiteiten aan leidingen.

o

Overige diensten door derden Onder andere om beter in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen wordt er op dit moment meer gebruik gemaakt van externe adviesdiensten, dan in de begroting is opgenomen.

BATEN  Diensten voor derden Geen opmerkingen.

Pagina 41 van 64


2.2. Bezetting/ vacatures N.a.v. de resultaten uit het laatste medewerkers tevredenheids onderzoek worden door de unit Onderhoud voorbereidingen getroffen om middels een tweede bedrijfskundig coördinator invulling te geven aan een van de vacante formatieplaatsen. 2.3. Prognose exploitatie 2012 Uitgangspunt bij het opstellen van de exploitatie 2012, was dat de droger Hoensbroek per 1 januari 2012 uit bedrijf genomen zou zijn. De beslissing najaar 2011, om de droger Hoensbroek begin 2012 nog in bedrijf te houden is niet voorzien in de exploitatie 2012. Er is voor € 12.000,- aan electro en mechanisch onderhoud uitgevoerd en mede naar aanleiding van diverse calamiteiten voor ca. € 65.000,- aan reinigingskosten besteed aan de droger Hoensbroek. Verwachting is het jaarvolume zoals begroot, nodig te hebben t.b.v. de exploitatie 2012. Wel wordt een begrotingswijziging voorgesteld waarbij i.v.m. de niet ingevulde vacatures, een bedrag van € 86.000,- van Personeelslasten naar Goederen en diensten van derden wordt overgeheveld. 2.4. Prestatiegegevens Preventief Onderhoud Met ingang van 2011 is gestart met het gebundeld uitvoeren van Preventief Onderhoud bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het gebundeld uitvoeren van het Preventief Onderhoud heeft een positieve arbeidsbeleving in de zin van provinciale samenwerking, meer kennisdeling en ervaring opdoen bij meerdere locaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud resulteert in een betere kwaliteit van onderhoud en een grotere realisatie van de planning. Prognose is dat per 31-12-2012 meer dan 90% Preventief Onderhoud gerealiseerd is. Correctief Onderhoud Met betrekking tot het Correctief Onderhoud is het streven dat per 31-12-2012 90% van de openstaande werkzaamheden binnen normtijd worden uitgevoerd t.o.v. 81% per 1 oktober. Storingen realisatie

realisatie

2012

2011

t/m periode 9

t/m periode 9

Transportlijn

736

826

Waterlijn

498

527

Slibontwatering

110

99

Slibdroger(s)

48

52

1392

1504

Aantallen storingen

Totaal

Pagina 42 van 64


Ten gevolge van de eerder genoemde andere invulling van preventief onderhoud, is in 2011 een forse afname van het aantal storingen t.o.v. 2010 zichtbaar. In 2012 heeft deze afname zich in afgevlakte vorm gecontinueerd.

Gemeenten + WPM realisatie

realisatie

2012

2011

t/m periode 9

t/m periode 9

Stein

35

86

Roermond

170

111

Heerlen

0

0

Kerkrade

11

10

Brunssum

11

8

Simpelveld

14

32

Onderbanken

6

9

WPM

12

26

Totaal

259

282

Storingen

Toelichting op storingen gemeenten en WPM:  Het aantal storingen bij de gemeente Roermond is beduidend hoger dan dezelfde periode in 2011. Gemaal Muggebroek is verantwoordelijk voor ca. 2/3 van het aantal storingen binnen de gemeente Roermond. Actie ligt op dit moment bij de gemeente Roermond.

IBA’s  Tot en met periode 9 is het aantal storingen ten opzichte van dezelfde periode in 2011 gelijk. Vanaf voorjaar 2012 is bij de bezoeken aan de IBA’s t.b.v. de uitvoering van preventief onderhoud, aan de gebruikers gevraagd (vermeende) storingen adequaat door te melden. Onderzocht zal worden of alle storingsmeldingen daadwerkelijk storingen zijn geweest.

Pagina 43 van 64


Investeringen Categorie Investering

Uitgaven begroot

Uitgaven realisatie

t/m 9 2012

t/m 9 2012

Bedragen x € 1.000 Instandhouding

Verschil

910

613

296

Nieuwe ontwikkelingen

0

0

0

Overige

0

0

0

910

613

296

Totaal 2.5. Toelichting investeringsuitgaven

T.o.v. de begroting t/m periode 9 loopt de realisatie ca. € 296.000,- achter op de begroting. Verschillende uitvoeringsplanningen zijn gewijzigd, daarnaast zijn enkele overbruggingskredieten nog niet aangesproken. Huidige prognose is dat er t.o.v. de originele begroting 2012 ca. € 420.000,- minder gerealiseerd wordt in 2012.

3.

Overige informatie 3.1. KAM Omschrijving

Realisatie 2012

Realisatie 2011

t/m periode 9

t/m periode 9

OVSH meldingen *)

3

4


0

3

Ongevallen meldingen ARBO-wet

0

0

Meldingen externe klachten

0

5

Meldingen ongewoon voorval bevoegd gezag

0

0

Aantal WPI’s **)

1

2

*) OVSH = Ongewenst Voorval, Situatie of Handeling De gemelde OVSH’s zijn afgehandeld.

**) WPI = Werkplek Inspectie

3.2. Verbetervoorstellen  Geen opmerkingen. 3.3. Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit

Realisatie 2012

Realisatie 2011


7,98%

5,08%


4,15%

4,16%

Verbaannorm

4,2%

3,6%

In de afgelopen periode hebben 2 medewerkers een operatie ondergaan, gevolgd door een herstelperiode. Daarnaast is er 1 medewerker met een uitval van langdurigere aard, hiervoor wordt een hersteltraject gestart.

Pagina 44 van 64

HRM

Pagina 45 van 64

Marap HRM 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012

311012 10:30



Begroting 2012

145 31 83 0 29 289

Realisatie 2011

153 Salarissen 44 Sociale lasten 128 Overige personeelslasten 26 Personeel van derden 10 Voormalig personeel en bestuur 308 Personeelslasten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

415

465

517

602

688

816

99

104

111

135

148

162

177

340

385

290

519

519

0

0

0

0

4

125

38

70

80

67

115

140

730

978

1.093

1.094

1.474

1.762

1


3

33

26

21

34

34

20


50

78

120

77

161

161

52

52 Energie

190

157

157

215

210

210

5 Huren en rechten

21

19

16

24

22

22

0 Verzekeringen

98

69

76

98

76

76

1 Belastingen

11

17

31

6

32

32

261

336

425

358

555

555

95

318

394

180

486

170

728

1.028

1.247

979

1.577

1.261

132

57

57

176

77

77

0

0

0

0

0

0

132

57

57

176

77

77

6 45 0 107


134


365


19 0 19

19 Toevoeging voorzieningen 0 Onvoorzien 19 Toevoegingen aan voorzieningen

0


100

0

0

100

0

0

0

0 Kostentoerekening

100

0

0

100

0

0

1.490

2.064

2.397

2.149

3.127

3.099

673

794 Lasten

0

0 Financiele baten

0

0

0

19

0

0

0

0 Financiele baten

0

0

0

19

0

0

0

0 Personeelsbaten

21

0

0

21

0

0

0

0 Personeelsbaten

21

0

0

21

0

0

265


393

516

482

402

482

472

265


393

516

482

402

482

472

0


0

0

0

11

0

0

0


0

0

0

11

0

0

415

516

482

453

482

472

1.076

1.548

1.915

1.696

2.645

2.627

14,85

14,70

265

246 Baten

408

548


11,40 2,60


2,72

ziekteverzuim in %


13

Pagina 46 van 64

TOELICHTING MANAGEMENT-RAPPORTAGE: Unit HRM e

Rapportageperiode: tot en met 3 kwartaal 2012

1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden Er zijn geen bijzonderheden te vermelden. 1.2. Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Het aanbestedingstraject voor uitzendkrachten en inhuur van technisch personeel voor de units Operations en Onderhoud is afgerond. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden in het kader van de rechtmatigheid te vermelden. 2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten Realisatie unit HRM t/m september is € 362.000,-- lager dan begroot t/m periode 9. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN 

Personeelslasten De post salarissen wordt onderschreden vanwege niet ingevulde vacatureruimte binnen de unit HRM. Alvorens vacatureruimte definitief in te vullen worden alle mogelijkheden onderzocht in het kader van verdere optimalisatie van HR processen, HR systemen en/of workload van beschikbare menscapaciteit. De post overige personeelslasten wordt onderschreden vanwege lagere kosten voor geneeskundige dienst (laag ziekteverzuim) en lagere exploitatiekosten kantine.

 Goederen en diensten van derden: De post Overige gebruiks- en verbruiksgoederen wordt onderschreden, omdat minder diensten werkkleding is aangekocht dan gepland en ook minder huishoudelijke materialen zijn ingekocht dan gepland. Op het gebied van interne communicatie moeten nog een aantal nota’s van dienstverleners worden ontvangen. Daarnaast zijn een aantal abonnementen opgezegd waardoor deze kosten lager zijn. De post onderhoud door derden wordt onderschreden, omdat een aantal nota’s door leveranciers voor uitgevoerde werkzaamheden nog moeten worden ingediend. Daarnaast is de renovatie van de toiletruimte op de begane grond opgenomen in het krediet voor de verbouwing van de Roerzaal, waardoor deze kosten niet ten laste komen van de post onderhoud gebouwen. De post overige diensten door derden wordt onderschreden, omdat de portokosten lager zijn dan gepland, de kosten voor servicedienst salarisadministratie lager zijn dan gepland en nog diverse nota’s van dienstverleners voor externe communicatie moeten worden ontvangen.

Pagina 47 van 64



BATEN 

De post goederen/diensten aan derden overschrijdt de planning (hogere baten dan gepland) omdat BsGW vanaf 1 april 2012 meer kantoorruimte huurt dan in het huurcontract is opgenomen. De verhoging van de totale huursom van BsGW is per 1 april 2012 in het huurcontract gewijzigd. De niet voorziene verhoging van de huuropbrengst leidt tot hogere baten.

2.2. Bezetting / vacatures De huidige vacatureruimte omvat 3,45 fte. De vacature HRM adviseur wordt momenteel op detacheringsbasis ingevuld tot 1-1-2013. De intentie is om de vacature voor HR adviseur per 1-1-2013 structureel in te vullen. In de komende periode wordt onderzocht of de formatieplaats (1 fte) van salarisadministrateur nog moet worden ingevuld. 2.3. Prognose exploitatie 2012 Ter uitwerking van het advies van Berenschot in het overheadrapport is aan Berenschot opdracht verleend voor het uitwerken van een strategische personeelsplanning en een HR managementdashboard. De extra kosten voor het inhuren van een externe communicatiedeskundige c.q. kosten voor organisatie innovatiesalon worden – zoveel mogelijk - binnen de begroting van de unit HRM opgevangen. Deze extra kosten vallen onder de post ‘overige diensten door derden’. Gelet op de lopende verplichtingen op de post ‘overige diensten door derden’ is het noodzakelijk dat er een begrotingswijziging plaatsvindt waarbij budget wordt overgeheveld van de post Personeelslasten naar Overige diensten door derden en ook binnen de post ‘overige diensten door derden’ een overheveling van budget plaatsvindt. Het betreft een unitneutrale overheveling van budgetten. De uitwerking van de begrotingswijzigingen vindt plaats voor de eerst volgende DB vergadering. Er wordt bij de marap een aanpassing van de planning van de investeringsuitgaven voorgesteld waardoor de planning aansluit op de verwachte realisatie op jaarbasis. Voor het overige zijn geen bijzonderheden te vermelden. 2.4. Prestatiegegevens Voor de unit HRM zijn geen specifieke prestatiegegevens benoemd. 3. Investeringen Categorie Investering Bedragen x € 1.000

Uitgaven begroot e t/m 3 kwartaal 2012

Uitgaven realisatie e t/m 3 kwartaal 2012

Verschil

Overige

437

387

-/- 50

Totaal

437

387

-/- 50

Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen

Pagina 48 van 64



3.1. Toelichting investeringsuitgaven Naar verwachting zijn uiterlijk eind 2012 alle projecten binnen de bestaande investeringskredieten afgerond. In het kader van het toegekende krediet voor de realisering van e

de verbouwing van de 4 etage is een uitgave budget opgevoerd van € 300.000,--. 3.2. Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) 

Investeringskrediet brandmeldinstallatie (P09589) e De uitvoering van deze activiteit is gepland in het 4 kwartaal van 2012.



Investeringskrediet Vervanging keukens (P09590) De geplande vervanging van de keukens in de hoogbouw van het kantoorgebouw is afgerond en uitgevoerd binnen het gevoteerde krediet. Het investeringskrediet is inmiddels afgesloten.



Investeringsproject Verbouwen en herinrichten Roerzaal (P09591) De verbouwing van de Roerzaal is afgerond. Enkele rekeningen moeten nog worden betaald.



e

Investeringsproject renovatie 4 etage laagbouw (P09592) Het investeringskrediet voor de verbouwing is vervroegd van 2013 naar 2012. De verbouwingsactiviteiten zijn inmiddels gestart. De planning is dat de verbouwing medio december 2012 is afgerond waarna de verhuizing van Midex en BsGW kan plaatsvinden. Op basis van de ontvangen offertes zal de verbouwing binnen het gevoteerde krediet kunnen worden uitgevoerd.



Investeringsproject Digitalisering back office P&O (P07964) De implementatie van diverse digitale processen (digitale salarisstrook, digitaal declaratiesysteem, digitaal verlofsysteem) in YOUPP is medio februari gerealiseerd. Door de Unie van waterschappen is kenbaar gemaakt dat de operationalisering van de IKB module verdere vertraging heeft opgelopen. Naar verwachting wordt de digitale IKB module pas eind 2012 geïnstalleerd door Centric. Dit heeft tot gevolg dat iedereen pas in het begin van 2013 op geautomatiseerde wijze hun keuze kunnen maken voor besteding van het IKB budget. De module integriteit is volledig in gebruik en wordt maandelijks met nieuwe gegevens van medewerkers met afgelegde eed/belofte gevuld. Ter verdere versterking van de back office van de unit HRM wordt momenteel, in samenwerking met de unit IPP, gewerkt aan de module instroom/uitstroom en, in samenwerking met de unit FPC, aan de module begroting. De intentie is om ook de modules opleiding en competenties op korte termijn verder uit te werken.

Pagina 49 van 64



4. Overige informatie 4.1. KAM Geen bijzonderheden. 4.2. Verbetervoorstellen Zie toelichting verdere versterking back office onder investeringsproject digitalisering back office P&O. Inmiddels hebben de 3 aangewezen HPO ambassadeurs deelgenomen aan een HPO cursus om hun rol goed te kunnen uitvoeren. Ter verdere uitwerking van de verbetervoorstellen binnen de unit HRM volgen twee medewerkers de opleiding Green Belt. 4.3. Ziekteverzuim Realisatie 2012

Realisatie 2011

2,34 %

0,00 %

2,60 %

0,63 %

4,40 %

3,80 %

Realisatie 2012

Realisatie 2011

4,45 %

2,08 %

3,26 %

3,49 %

4,00 %

3,50 %

Ziekteverzuim Unit HRM -


-

t/m maand september e

(3 kwartaal) -

Verbaannorm unit HRM *)

Ziekteverzuim WBL -


-

t/m maand september e

(3 kwartaal) -

Verbaannorm WBL Totaal *)

*) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen

Pagina 50 van 64

Financiën, Planning, Concerncontrol

Pagina 51 van 64

Marap Financiën, Planning, Concerncontrol 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012



Begroting 2012

204 46 1 7 258

311012 10:30

Realisatie 2011

211 Salarissen 64 Sociale lasten 1 Overige personeelslasten 7 Personeel van derden 283 Personeelslasten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

521

605

626

754

854

830

119

138

157

166

209

186

9

1

2

16

2

2

5

17

21

5

28

28

655

761

805

941

1.093

1.045

14

0

15

14

19

19

0


0


8

2

11

11

13

13

0

0 Huren en rechten

2

0

0

2

0

0

0

0 Verzekeringen

0

0

0

0

1

1

0


0

0

0

0

0

0

28


57

88

127

104

175

175

28


81

89

153

131

208

208

0

0 Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0 Kostentoerekening

0

0

0

0

0

0

736

851

958

1.072

1.301

1.253

286

330 Lasten

5


15

16

15

20

21

21

5


15

16

15

20

21

21

3


9

6

0

13

0

0

3


9

6

0

13

0

0

8

5 Baten

24

22

15

33

21

21

712

829

943

1.039

1.281

1.233

12,36

13,36

278

325


11,79 2,59


0,08

ziekteverzuim in %


0

Pagina 52 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met september 2012

1

Algemeen

1.1

Bijzonderheden Geen.

1.2

Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Met de invoering van het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent de toegepaste wijze van inkoop- en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. . De betreffende kwartaalrapportage is als bijlage bijgevoegd. Uit de bijlage blijkt dat in totaal t/m het 3e kwartaal 149 verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij: 

98 formulieren (66%) betrekking hebben op enkelvoudig onderhands aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van € 1.355.424,-;



34 formulieren (23%) betrekking hebben op meervoudig aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van € 2.658.446,-;



17 formulieren (11%) betrekking hebben op nationaal/europees aanbestede (leveringen/diensten en werken) met een opdrachttotaal van € 11.907.691,-.

De op deze manier verantwoorde inkopen voldoen alle aan de rechtmatigheidcriteria. 2 2.1

Exploitatie Toelichting lasten en baten Voor de unit FPC is t/m september het totaal van de netto kosten € 110.000,- lager dan begroot. LASTEN  Goederen en diensten van derden. De kosten van goederen en diensten van derden zijn € 64.000 lager dan begroot, waarvan € 39.000 door lagere uitgaven voor extern advies en onderzoek door derden en € 25.000 door lagere uitgaven voor gebruiks- en verbruiksgoederen. BATEN  Geactiveerde personeelslasten. Als gevolg van de afronding van project Besse zijn er nog uren besteed en financieel gemaakt (€ 3.000) ten laste van dit project (verplichting uit hoofde van toegekende subsidie), terwijl deze activering niet gepland was.

2.2

Bezetting / vacatures De bezetting is 0,57 fte lager dan de begrote formatie, voornamelijk door het vertrek van een medewerkster per 1 juni. De ontstane vacature ad 0,5 fte wordt vooralsnog flexibel ingevuld. Daarnaast is bij de Marap t/m juni voorgesteld om budget en 1 fte ten behoeve van de formatieplaats continu verbeteren voor een periode van 3 jaar over te hevelen van de unit OPR naar de unit FPC. Conform bestuursbesluit wordt deze geëffectueerd per 1-10-2012. Tevens is de per 1-10-2012 benoemde programmamanager MDR/afvalwaterketen ondergebracht bij de unit FPC. Hierdoor wordt de bezetting hoger dan gepland; de extra personeelslasten kunnen in 2012 worden gedekt uit het budget voor overige diensten door derden.

Pagina 53 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met september 2012 2.3

Prognose exploitatie 2012 Als gevolg van de gewijzigde samenstelling van het managementteam en dientengevolge van de unit FPC is een wijziging van de begroting van de unit FPC aan de orde. Voorgesteld wordt om binnen de unit € 30.000,budget over te hevelen van de post overige diensten door derden naar de posten salarissen / sociale lasten.

2.4

Prestatiegegevens Voor de unit FPC zijn geen prestatiegegevens benoemd.

3

Investeringen Categorie Investering

Uitgaven begroot

Uitgaven realisa-

t/m sept. 2012

tie t/m sept. 2012

Instandhouding

0

0

0

Nieuwe ontwikkelingen

7

9

2

Overige

0

0

0

Totaal

7

9

2


3.1

Verschil

Toelichting investeringsuitgaven De investeringsuitgaven komen nagenoeg overeen met de planning t/m september. Een nadere toelichting is niet relevant.

3.2

4 4.1

Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Project Besse was eind 2011 voor 75-80% gerealiseerd en zal dit jaar worden afgerond.

Overige informatie Verbetervoorstellen Geen bijzonderheden

4.2

Kam Geen bijzonderheden

4.3

Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit

Realisatie 2012

Realisatie 2011

-


0,00%

4,28%

-


2,59%

1,59%

-

Verbaannorm *)

3,8%

3,5%

*) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen

Pagina 54 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met september 2012

Bijlage

Bouwen en renoveren IPP Operations Onderhoud FPC HRM Directie Totaal Procentueel Gem. Opdrachtwaarde



Aantal formulieren Opdrachtwaarde 1 2 3 1 2 3 Enkelv. Meerv. Nat./EG Totaal Enkelv. Meerv. Nat./EG Totaal 25 8 7 40 € 368.829 € 860.726 € 3.418.394 € 4.647.948 27 6 1 34 € 364.967 € 346.699 € 1.000.000 € 1.711.666 4 5 4 13 € 77.597 € 476.164 € 6.409.288 € 6.963.050 28 6 3 37 € 396.742 € 402.304 € 1.023.900 € 1.822.946 2 0 1 3 € 20.300 € - € 42.915 € 63.215 12 9 1 22 € 126.989 € 572.553 € 13.194 € 712.736 0 0 0 0 € - € - € - € 98 34 17 149 € 1.355.424 € 2.658.446 € 11.907.691 € 15.921.560 Excl. BTW 66% 23% 11% 9% 17% 75% Enk elv. € 78.190 € 700.452 € 106.856 Samenvatting (periode januari t/m september 2012): In totaal zijn 149 verantwoordingsformulieren met een totale opdrachtwaarde van € 15.921.560 ingediend. 66% van de formulieren betreft een formulier 1 waarmee 9% van de totale opdrachtwaarde middels een enkelvoudig onderhandse procedure is ingekocht. 23% van de formulieren betreft een formulier 2 waarmee 17% van de totale opdrachtwaarde is ingekocht. 11% van de formulieren betreft een formulier 3 waarmee 75% van de totale opdrachtwaarde is ingekocht. Aantal Levering/Dienst Opdrachtwaarde Levering/Dienst <€ 25.000 <€ 193.000 > € 193.000 <€ 25.000 <€ 193.000 > € 193.000 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal 23 6 7 36 € 314.835 € 492.226 € 3.418.394 € 4.225.454 27 6 1 34 € 364.967 € 346.699 € 1.000.000 € 1.711.666 4 5 4 13 € 77.597 € 476.164 € 6.409.288 € 6.963.050 28 6 3 37 € 396.742 € 402.304 € 1.023.900 € 1.822.946 2 0 1 3 € 20.300 € - € 42.915 € 63.215 12 9 1 22 € 126.989 € 572.553 € 13.194 € 712.736 0 0 0 0 € - € - € - € 96 32 17 145 € 1.301.430 € 2.289.946 € 11.907.691 € 15.499.066 Excl. BTW 66% 22% 12% 97% 8% 15% 77% 97% € 13.557 € 71.561 € 700.452 € 106.890 Aantal Werk Opdrachtwaarde Werk < € 50.000 < € 250.000 > € 250.000 < € 50.000 < € 250.000 > € 250.000 Aantal Waarde 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal K-bon K-bon 2 2 0 4 € 53.994 € 368.500 € - € 422.494 143 € 1.802.376 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 2 2 0 4 € 53.994 € 368.500 € - € 422.494 143 € 1.802.376 50% 50% 0% 3% 13% 87% 0% 3% € 26.997 € 184.250 € 105.624 € 12.604 Leveringen/diensten: 97% van het aantal verantwoordingsformulieren is ingevuld voor de inkoop van leveringen/diensten met een totale opdrachtwaarde van € 15.499.066 (97%). Er wordt hierbij het meest gebruik gemaakt van de enkelvoudig onderhandse procedure (66% betreft verantwoordingsformulier 1) waarbij dit formulier 8% van het totale inkoopvolume vertegenwoordigt. Werken: 0% van het totale inkoopvolume van werken is ingekocht middels een Nationale/Europese procedure (verantwoordingsformulier 3). Er is verder voor € 1.802.376 aan meerwerk opdrachten verstrekt middels K-bonnen (143 stuks). Gebruik hardheidsclausule 2 3 1 2 3 Meerv. Nat./EG Totaal Enkelv. Meerv. Nat./EG Totaal 2 0 2 € 60.000 € - € 60.000 5 0 5 € 233.381 € - € 233.381 4 0 4 € 376.564 € - € 376.564 4 0 4 € 244.019 € - € 244.019 0 0 0 € - € - € 5 0 5 € 422.078 € - € 422.078 0 0 0 € - € - € 20 0 20 € 1.336.042 € - € 1.336.042 Excl. BTW 59% 0% 39% 50% 0% 9% € 66.802 Verantwoordingsformulier 2 (Meervoudig onderhandse procedure): In 59% van de gevallen waarbij gebruik is gemaakt van verantwoordingsformulier 2 is de opdracht tot stand gekomen middels een enkelvoudig onderhandse procedure door gebruik te maken van een uitzonderingsbepaling uit de hardheidsclausule. Verantwoordingsformulier 3 (Nationale/Europese procedure): Bij verantwoordingsformulier 3 is 0 keer gebruik gemaakt van de hardheidsclausule. 1 Enkelv.

Bouwen en renoveren IPP Operations Onderhoud FPC HRM Directie Totaal Procentueel t.o.v. totaal Gem. Opdrachtwaarde

Pagina 55 van 64

Pagina 56 van 64

Directeur Bestuur Bovenformatief

Pagina 57 van 64

s o o r t

Marap Directie 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012



Begroting 2012

02Personeelslasten 30

Realisatie 2011

28 Salarissen

6

8 Sociale lasten

8

8 Overige personeelslasten

44

311012 10:30

45 Personeelslasten

03Goederen en diensten van derden 5 3 Duurzame gebruiksgoederen 5


0

0 Verzekeringen

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

0

87

85

0

113

112

0

19

19

0

26

23

33

46

47

39

55

55

33

151

150

39

194

191

18

7

8

20

11

11

17

13

26

25

35

35

0

0

0

0

0

0

23


44

156

151

45

202

202

33


79

176

186

90

248

248

0

0

0

0

293

293

0

0

0

0

293

293

113

328

336

130

734

731

113

328

336

130

734

731

1

1

05Toevoegingen aan voorzieningen 0 0 Onvoorzien 0


77

107 Lasten

77

107


1


0,00

ziekteverzuim in %

0,00


0

Pagina 58 van 64

Marap Bestuur 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012


311012 10:30 Tot en met kwartaal 3

Begroting 2012

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

6

9 Voormalig personeel en bestuur

21

19

27

28

36

36

6

9 Personeelslasten

21

19

27

28

36

36

1 0

1 Ov. gebruiks en verbruiksgoed 20 Overige diensten door derden

1 5

2 0

2 30

2 5

3 43

3 43

1


6

2

32

7

46

46

0

0 Bijdr. aan overheden/ overigen

15

0

0

15

0

0

0


15

0

0

15

0

0

42

22

59

50

82

82

7

30 Lasten

0

0 Financiele baten

0

0

0

128

0

0

0

0 Financiele baten

0

0

0

128

0

0

18.127

18.127 Bijdrage waterschappen

54.384

54.382

54.382

72.510

72.510

72.510

18.127

18.127 Goederen/ diensten aan derden

54.384

54.382

54.382

72.510

72.510

72.510

18.127

18.127 Baten

54.384

54.382

54.382

72.638

72.510

72.510

54.342

54.361

54.323

72.588

72.428

72.428

18.120

18.098

Netto kosten


Pagina 59 van 64

Marap Bovenformatief 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012



Begroting 2012

21 4 26

311012 10:30

Realisatie 2011

41 Salarissen 11 Sociale lasten 52 Personeelslasten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

136

85

121

180

161

160

28

17

29

35

39

35

164

103

150

215

200

195

0

0 Verzekeringen

0

0

0

0

0

0

0


1

1

4

1

5

5

0


1

1

4

1

5

5

165

103

154

216

205

200

26

54 Lasten

2

0 Personeelsbaten

9

6

0

10

0

0

2

0 Personeelsbaten

9

6

0

10

0

0

2

0 Baten

9

6

0

10

0

0

156

97

154

205

205

200

3,00

3

24

54


2,00 6,57


22,83

ziekteverzuim in %

Pagina 60 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: DIRECTIE, BESTUUR, BOVENFORMATIEF Rapportageperiode: tot en met september 2012

1

Algemeen

1.1

Bijzonderheden Geen bijzonderheden.

1.2

Rechtmatigheidtoets/naleving wet- en regelgeving N.v.t.

2

Exploitatie

2.1 Toelichting lasten en baten 2.1.1 Directie: De totale netto kosten van Directie zijn € 8.000,- lager dan gepland. Geen bijzonderheden. 2.1.2

Bestuur: De kosten van de kostenplaats Bestuur blijven binnen het budget (€ 37.000,- lager dan begroot). De verklaring hiervoor is dat er nog geen gebruik is gemaakt van het budget voor advies en ondersteuning door derden.

2.1.3

Bovenformatief: De netto kosten voor bovenformatieve medewerkers zijn € 57.000,- lager dan begroot, doordat de bezetting de laatste maanden 1 fte lager is dan begroot. De gerealiseerde baten zijn opbrengsten verbonden aan de detachering van bovenformatieve medewerkers.

2.2

Bezetting / vacatures  Bij Directie komt de bezetting overeen met de formatieve begroting.  Bij Bovenfomatief is de bezetting 1 fte lager dan begroot. Het aantal bovenformatieve medewerkers wisselt gedurende het jaar.

2.3

Prognose exploitatie 2012 Naar verwachting wordt over het jaar 2012 voor het totaal van Directie, Bestuur en Bovenformatief een positief budgetresultaat behaald van € 100.000,-.

2.4

Prestatiegegevens Er zijn geen prestatiegegevens gedefinieerd.

3

Investeringen Er zijn geen investeringen onderhanden.

4

Overige informatie

4.1

Verbetervoorstellen Geen bijzonderheden

4.2

KAM Geen bijzonderheden

Pagina 61 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: DIRECTIE, BESTUUR, BOVENFORMATIEF Rapportageperiode: tot en met september 2012

4.3

Ziekteverzuim Bovenformatief: Ziekteverzuim Unit

*)

Realisatie 2012

Realisatie 2011

-


0,00%

0,00%

-


6,57%

5,97%

-

Verbaannorm *)

n.v.t.

n.v.t.


Pagina 62 van 64

sM va er la dp

Marap Kapitaallasten 2012 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2012



Begroting 2012

Realisatie 2011

01Getransporteerd afvalwater 01Rentelasten 666 666 Rentelasten 03Afschrijving 1.548 Som:

2.214

Som:

3.968

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

2.326

1.998

1.998

198

2.664

2.664

1.548 Afschrijving

5.127

4.645

4.645

837

6.194

6.194

2.214 01Getransporteerd afvalwater

7.452

6.643

6.643

1.035

8.858

8.858

3.963

3.674

3.674

495

4.899

4.899

7.581

8.229

8.229

1.602

10.971

10.971

11.544

11.903

11.903

2.097

15.870

15.870

02Gezuiverd afvalwater 01Rentelasten 1.225 1.225 Rentelasten 03Afschrijving 2.743

311012 10:30

2.743 Afschrijving 3.968 02Gezuiverd afvalwater

03Verwerkt slib 01Rentelasten 300

300 Rentelasten

1.099

900

900

52

1.200

1.200

03Afschrijving 761

761 Afschrijving

3.518

2.283

2.283

0

3.043

3.043

4.617

3.183

3.183

52

4.243

4.243

3

0

0

0

0

0

0 Afschrijving

15

0

0

0

0

0

0 04Financ.beleid, financ.adm.

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Afschrijving

1

0

0

1

0

0

0 05Human Resource management

1

0

0

1

0

0

277

241

241

328

321

321

772

632

632

848

843

843

1.049

873

873

1.177

1.164

1.164

33

17

17

100

23

23

323

151

151

725

201

201

356

168

168

826

223

223

16

5

5

13

6

6

188

195

195

209

260

260

204

200

200

221

267

267

4.776

3.944

3.947

607

355

355

51

67

67

91

89

89

4.726

3.878

3.880

699

444

444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.516

19.092

19.089

6.107

31.070

31.070

20.516

19.092

19.089

6.107

31.070

31.070

Som:

1.061

1.061 03Verwerkt slib

04Financ.beleid, financ.adm. 01Rentelasten 0 0 Rentelasten 03Afschrijving 0 Som:

0

05Human Resource management 01Rentelasten 0 0 Rentelasten 03Afschrijving 0 Som:

0

06Huisvesting en Interne faciliteiten 01Rentelasten 80 80 Rentelasten

K 03Afschrijving 211 211 Afschrijving o Som: 291 291 06Huisvesting en Interne faciliteiten s t01Rentelasten 07Automatisering 6 6 Rentelasten e 03Afschrijving 50 50 Afschrijving n Som:s 56 56 07Automatisering So 08KwaliteitArboMilieuzorg 2 2 Rentelasten o01Rentelasten o rr03Afschrijving 65 65 Afschrijving tt Som: 67 67 08KwaliteitArboMilieuzorg eU r01Rentelasten n 09Overig ondersteunend 1.336 1.378 Rentelasten ii 22 22 Afschrijving n03Afschrijving t g/ Som: 1.314 1.356 09Overig ondersteunend bt 0 0 Rentelasten e01Rentelasten o l t03Afschrijving 0 0 Afschrijving ea Som: 0 0 ia d l Som: 6.343 6.300 Kapitaallasten sM 6.343 6.300 Lasten vSom: a e r Som: la Kwartaal 3 Bedragen x € 1.000 dp Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

09Overig ondersteunend 31Geactiveerde bouwrente 84 88 Geactiveerde bouwrente 32Externe rentebaten 0


0 Externe rentebaten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

374

378

263

542

350

350

55

23

0

55

0

0

Som:

84

88 09Overig ondersteunend

429

401

263

598

350

350

Som:

84

88 Overig ondersteunend

429

401

263

598

350

350

84

88 Baten

429

401

263

598

350

350

20.087

18.691

18.827

5.510

30.720

30.720

Som:

Som: 6.259

6.213

Netto kosten

Pagina 63 van 64

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: KAPITAALLASTEN Rapportageperiode: tot en met september 2012

1

Algemeen Geen bijzonderheden

2 2.1

Exploitatie Toelichting lasten en baten Het totaal van de netto kapitaallasten t/m september is € 136.000,- lager dan begroot. LASTEN  Rente en afschrijvingen. De totale kosten van rente en afschrijvingen is € 3.000 hoger dan begroot. BATEN  Geactiveerde bouwrente en externe rentebaten. Het totaal aan baten kapitaallasten is € 139.000,- hoger dan begroot, bestaande uit € 116.000,- hogere geactiveerde bouwrente (door uitgestelde oplevering van renovatie rwzi Susteren) en € 23.000,- niet begrote ontvangen externe rentebaten (rentevergoeding op gestort aandelenkapitaal BioMill).

2.2

Prognose exploitatie 2012 Als gevolg van de lagere investeringsuitgaven in 2011 en 2012 is de financieringsbehoefte lager dan gepland, daarnaast is bij de afsluiting van nieuwe leningen een lager rentepercentage van toepassing als waarmee gerekend is tijdens het opstellen van de begroting (3,08% versus 4,5%). De rentekosten in 2012 komen daardoor € 550.000,- lager uit dan gepland. e Hier staat tegenover dat de t/m het 3 kwartaal berekende afschrijvingskosten € 820.000,- hoger uitkomen dan gepland bij het opstellen van de begroting. De reden hiervoor is enerzijds dat bij de begroting2012 de afschrijvingen nog conservatief zijn geraamd, terwijl relatief meer wordt geïnvesteerd in objecten met een kortere afschrijvingstermijn dan gepland (effect ca. € 0,4 mln) én is de droger Venlo ontmanteld (volledige afschrijving € 0,15 mln in 2012). Anderzijds zijn in 2012 een e

aantal investeringen naar voren gehaald, waarvan de realisatie in de 2 helft van 2012 was gepland (waarbij de afschrijving zou starten in 2013; bijv. Wauter-procesautomatisering). Met ingang van de Begroting 2013 is het berekeningsmodel aangepast, waarbij de te hanteren afschrijvingstermijnen op projectniveau worden aangegeven. Per saldo wordt op budget kapitaallasten een tekort verwacht van € 270.000,- .

Pagina 64 van 64

m 3 e kwartaal. Pagina 1 van 64

Recommend Documents