Marap e kwartaal. Pagina 1 van 79

Marap 2011 e

3 kwartaal

Pagina 1 van 79

Pagina 2 van 79

Marap Totaal WBL (excl. BsGW) 2011 t/m kwartaal 3 Bedragen x € 1.000

Kwartaal 3 Realisatie 2011

Begroting 2011

Tot en met kwartaal 3 Realisatie 2010

955 0 5.885 0

953 0 5.885 0

Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving

6.841

6.838 Kapitaallasten

1.766 413 128 141 16

1.961 459 124 196 35

2.463 110 592 2.532 45 6 126 2.314 1.793 7.517

7.760 Goederen en diensten van derde

Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

2.112 1.449 16.117 1.346

2.959 0 17.656 0

2.941 0 17.656 0

8.240 1.407 20.705 1.346

10.668 0 23.542 0

10.668 0 23.542 0

21.024

20.615

20.598

31.699

34.210

34.210

5.754 1.313 534 510 36

5.288 1.257 364 317 60

5.826 1.408 450 511 106

8.511 1.913 773 772 73

8.008 1.894 574 733 180

8.422 1.932 570 807 180

2.776 Personeelslasten

8.146

7.286

8.301

12.042

11.388

11.910

108 557 2.516 41 13 209 2.505 1.812

327 2.010 7.952 143 101 343 5.544 5.612

239 1.948 7.601 132 131 489 5.862 4.818

320 1.759 7.547 122 133 654 6.175 5.270

377 2.732 10.072 176 101 480 7.971 7.841

427 2.394 10.063 201 143 863 8.347 7.104

436 2.344 10.139 143 96 863 8.172 7.120

22.032

21.221

21.979

29.751

29.541

29.314

Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks- en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden

0

35 Bijdr. aan overheden/ overigen

51

53

121

250

156

141

0

35 Bijdragen aan derden

51

53

121

250

156

141

132 0

132 0

264 0

176 125

176 130

44 0

44 Toevoeging voorzieningen 0 Onvoorzien

201 0

44

44 Toevoegingen aan voorzieningen

201

132

132

264

301

306

0

-197

-131

0

-131

0

0 0 16.865

0 Kosten toerekening 0 Kostentoerekening 17.453 Lasten

0

-197

-131

0

-131

0

51.454

49.110

51.000

74.006

75.465

75.881

4

4 Financiele baten

806

317

262

639

266

216

4

4 Financiele baten

806

317

262

639

266

216

3

0 Personeelsbaten

96

46

16

130

16

16

3

0 Personeelsbaten

96

46

16

130

16

16

18.127 543

18.127 Bijdrage waterschappen 436 Goederen/ diensten aan derden

55.705 669

54.384 817

54.382 648

75.949 1.137

72.510 1.027

72.510 1.417

18.670

18.563 Goederen/ diensten aan derden

56.374

55.201

55.030

77.085

73.536

73.927

0

0 Bijdragen van derden

54

0

0

124

0

75

0


54

0

0

124

0

75

0 1.196

0 1.444

0 1.235

38 1.684

0 1.647

0 1.647

0 471 471 19.148 2.283

0 Onttrekking aan voorzieningen 412 Geactiveerde lasten 412 Interne verrekeningen 18.979 Baten 1.526

Exploitatie overschot/-tekort

1.196

1.444

1.235

1.721

1.647

1.647

58.526

57.007

56.543

79.700

75.465

75.881

7.072

7.897

5.543

5.693

0

0

PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo

2,12

138,69 3,56 398

ziekteverzuim in %

Nog niet gecodeerde facturen

Pagina 3 van 79

150,6

Pagina 4 van 79

BALANS (Bedragen X € 1.000) Rapportage 2011 t/m kwartaal 3 TOTAAL WATERSCHAPSBEDRIJF

11111 9:09

Stand 2011 ultimo kwartaal 2

Stand per 1 januari 2011

Stand 2011 ultimo kwartaal 3

Mutatie kwartaal

Activa 1. Vaste activa 1. Immateriele vaste activa (SVA) 2. Materiele vaste activa (SVA) 3. Financiele vaste activa 5. Materiele vaste activa (OHW)

2.810 176.898 1.733 41.169

2.810 164.587 1.733 49.866

0 5.842 0 6.112

2.810 158.746 1.733 55.978

Totaal Vaste activa

222.610

218.997

270

219.268

21 1.246 1.614

9 663 1.125

2 772 1.933

11 1.435 808

347

1.797

1.159

638

222.263

220.794

889

219.905

3. Eigen vermogen 1. Bedrijfsreserves 2. Nog te bestemmen exploitatiesaldo

831 5.693

3.700 0

0 0

3.700 0

Totaal Eigen vermogen

6.524

3.700

0

3.700

4. Voorzieningen 1. Voorziening reorganisaties 2. Voorziening onroerend goed 3. Voorziening mobiliteit 4. Frictievoorziening LAB 5. Voorzieningen, overige

0 0 612 325 0

0 0 549 325 0

0 0 27 0 0

0 0 522 325 0

Totaal Voorzieningen

936

873

27

846

5. Langlopende schulden 3. Andere geldleningen overig

200.864

200.040

1.703

198.337

Totaal Langlopende schulden

200.864

200.040

1.703

198.337

6. Kortlopenden schulden/overlopende passiva 3. Schulden aan leveranciers 4. Te betalen belasting; soc+pens.premie 5. Rekening courant met unit WH 6. Ov.kortlop.schuld/ overlop.pass

10.284 0 975 2.679

6.147 344 0 3.854

2.141 9 0 931

4.005 335 0 4.785

Totaal Kortlopenden schulden/overlop

13.938

10.344

1.219

9.125

222.263

214.957

2.949

212.008

0

5.837

2.060

7.897

2. Vlottende activa 1. Verstrekte kortlopende leningen 3. Vordering op overige debiteuren 5. Liquide middelen Totaal Vlottende activa Totaal Activa Passiva

Totaal Passiva

Resultaat

Pagina 5 van 79

Pagina 6 van 79

Totaal WBL INVESTERINGEN

(bedragen x € 1.000)

omschrijving

Managementrapportage t/m september 2011

voorgaande jaren realisatie

2011 t/m september uitgaven realibegroot satie

jaarplan 2011

verschil

totaal project cum. veruitgaven opdr. reeds nog te actuele verwachte t/m verstrekte besteden MIP begroting realisatie sep-11 kredieten krediet

A. Instandhouding: voorbereiding projecten vit viz vio vid Sub-Totaal

Transportsystemen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Slibontwateringsinstallaties Slibdrooginstallaties

2.027 2.136

298 802

207 717

-90 -85

495 3.915

500 1.561

436 1.133

2.322 2.934

3.526 8.780

1.204 5.846

4.164

1.100

925

-175

4.410

2.061

1.569

5.256

12.306

7.050

5.218 18.954 1.157 2.025 27.354

2.424 3.211 78 535 6.248

2.059 2.562 106 539 5.266

-365 -649 28 4 -982

5.855 6.745 1.020 595 14.215

4.429 5.579 888 657 11.553

4.164 5.664 797 670 11.295

9.485 24.336 1.652 2.795 38.268

13.560 33.575 2.900 3.350 53.385

4.075 9.239 1.248 555 15.117

794 112 682

115 -5 120

5.800 1.500 4.300

4.250 1.250 3.000

4.448 1.611 2.837

2.904 114 2.790

11.000 5.100 5.900

8.096 4.986 3.110

9.500 1.500

10.208 1.500 8 8.700 1

10.152 1.385 8 8.700 58

46.212 17.463 2.628 18.604 7.517

48.447 18.125 2.655 20.020 7.647

2.235 662 27 1.416 130

B. Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.) uit uiz uio uid Sub-Totaal

Transportsystemen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Slibontwateringsinstallaties Slibdrooginstallaties

C. Instandhouding: uitvoering (projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant) bit P27032U P57015U

Transportsystemen tr.syst. Helden-Maasbree-Venlo v.v.r. MAA- rwzi Limmel

1 1

679 116 562

biz P32005U P50006U P64025U P76008U

Rioolwaterzuiveringsinstallaties renovatie rwzi Venray rwzi H'broek: ren.influentgemaal renovatie rwzi Susteren Rwzi Kaffeberg: aanp. ztw, WLS

35.593 16.100 2.615 9.419 7.459

5.957 249 8 5.700 1

6.114 370 8 5.677 58

157 122 0 -23 57

8.794 87 8.707

1.005 959 46

1.043 994 49

38 35 3

2.060 2.000 60

1.446 1.400 46

1.500 1.438 62

14.058 5.302 8.756

14.290 5.500 8.790

232 198 34

Sub-Totaal

44.387

7.641

7.951

310

17.360

15.905

16.100

63.174

73.737

10.563

totaal instandhouding

75.905

14.989

14.142

-847

35.985

29.519

28.964

106.698

139.428

32.730

1.024

63 175

60 89

-3 -86

150 420

153 412

153 415

62 1.165

220 2.235

158 1.070

428 1.452

17 254

6 155

-10 -99

570

17 582

17 584

445 1.672

445 2.900

0 1.228

8.378 1.490

4 2

4 2

0 0

2

2

0

154 2 150 2

8.390 1.492

1.596 5.291

154 2 150 2

1.607 5.291

10.626 1.700 150 2.156 6.620

2.236 208 150 549 1.329

3.226 1.322 49 1.854

657 461 51 146

538 343 53 142

-119 -118 2 -4

2.645 1.700 845 100

2.041 1.661 235 146

1.399 961 293 146

9.558 7.454 104 2.000

11.201 8.306 895 2.000

1.643 852 791 0

11.603

661

542

-119

2.795

2.195

1.553

17.948

21.827

3.879

bio Slibontwateringsinstallaties P26046U rwzi Venlo: slibvergisting P72007U rwzi Roermond: slibontwatering bid

8.000

Slibdrooginstallaties

D. Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten vnt vnz vno vnd vnw Sub-Totaal

Transportsystemen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Slibontwateringsinstallaties Slibdrooginstallaties Waterketenactiviteiten

E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) bnt P11073U P11153U P65005U P65015U

Transportsystemen gemalen beheer systeem (GBS) Floriade amoveren rwzi Schinveld Bergbezinkbassin Brunssum

bnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties P11137U ZVB: Wauter (procesautomatisering) P48009U rwzi Wijlre; WKK P64010U rwzi Susteren: zandverwijdering bno

Slibontwateringsinstallaties

bnw

Waterketenactiviteiten OAS IBA

Sub-Totaal

Pagina 7 van 79

150 150

(bedragen x € 1.000)

omschrijving totaal nieuwe ontwikkelingen

voorgaande jaren realisatie

2011 t/m september uitgaven realibegroot satie

13.055

915

jaarplan 2011

verschil

totaal project cum. veruitgaven opdr. reeds nog te actuele verwachte t/m verstrekte besteden MIP begroting realisatie sep-11 kredieten krediet

697

-219

3.365

2.777

2.138

19.620

24.727

5.107

F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant) uob uop uoc

Zuiveringsbedrijf HRM, Bestuurs- en Jur.ond., Fac.zaken Financiën, Planning & Concerncontrol

Sub-Totaal

513 3.857

227 107

178 124

-49 17

300 90

327 159

327 159

798 3.986

1.000 4.030

202 44

4.370

334

302

-32

390

486

486

4.784

5.030

246

334 16.237

302 15.140

-32 -1.097

390 39.740

486 32.782

486 31.588

4.784 131.101

5.030 169.185

246 38.083

-17

-17

-30

-30

-61

61

-640

-640

-699

699 760

G. Overige investeringen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer)

Sub-Totaal

totaal overige totaal generaal

4.370 93.330

Bijdragen van derden P11131A ZVB; BESSE P11122U verleggen leiding ikv Grensmaasproj. P57015A v.v.r. MAA - rwzi Limmel

-309

-480

-390

90

-30 -400 -640

totaal bijdragen van derden

-354

-480

-407

73

-1.070

-670

-670

-760

75.905 13.055 88.960 4.370 -354

14.989 915 15.904 334 -480

14.142 697 14.838 302 -407

-847 -219 -1.065 -32 73

35.985 3.365 39.350 390 -1.070 -158

29.519 2.777 32.296 486 -670

28.964 2.138 31.102 486 -670

106.698 19.620 126.318 4.784 -760

139.428 24.727 164.155 5.030

32.730 5.107 37.837 246 760

92.976

15.757

-1.024

38.512

32.112

30.918

130.341

169.185

38.843

88.762 4.214

12.752 3.005

14.734 43 11.740 2.994

-1.012 -12

38.670 -158

32.112

32.112 -1.194

125.074 5.268

169.185

44.111 -5.268

Bouwen en Renoveren Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Correctie MIP Bijdragen van derden

75.812 66.882 9.239

12.967 13.183 263

12.691 12.829 252

-276 -354 -11

26.713 26.892 461

26.219 26.337 522

104.301 95.484 9.516

134.793 122.202 12.591

30.492 26.718 3.075

-309

-480

-390

90

33.452 33.630 1.020 -158 -1.040

-640

-640

-699

IT en Product- en Procesontwikkeling Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige

4.793 553 3.792 447

971 256 618 97

708 166 431 111

-263 -90 -187 14

3.160 775 2.285 100

3.052 699 2.256 97

2.352 699 1.556 97

11.553 834 10.066 654

16.031 3.275 12.041 715

4.478 2.441 1.975 61

Operations Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige

1.243 1.110

242 112

147 80

-95 -32

435 235

482 252

482 252

1.584 1.372

2.090 1.725

506 353

133

130

67

-63

200

230

230

212

365

153

Onderhoud Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige

7.360 7.360

1.427 1.427

1.067 1.067

-361 -361

1.245 1.245

1.646 1.646

1.646 1.646

9.008 9.008

11.726 11.726

2.718 2.718

HRM, Bestuurs- en Jur. ondersteuning, Fac.zaken Totaal: Overige

3.789 3.789

107 107

124 124

17 17

90 90

159 159

159 159

3.918 3.918

3.950 3.950

32 32

-21

44 10 34

-3

130 100 60 -30

60 30 60 -30

60 30 60 -30

-24

14 -17

-47 -10 -20 -17

37 -61

595 500 95

619 500 58 61

14.734

-1.024

38.512

32.112

30.918

130.341

169.185

38.843

Samenvatting: -Instandhouding -Nieuwe ontwikkelingen Sub-totaal -Overige investeringen -Bijdragen van derden - Correctie MIP -Uitgaven op afgesloten projecten Totaal incl. bijdragen van derden Nog niet gecodeerde facturen

Financiën, Planning en Concerncontrol Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Bijdragen van derden

Totaal

-44

23 -44

92.976

15.757

Pagina 8 van 79

699

Marap Kapitaallasten 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011

Bedragen x € 1.000

11111 9:33

Tot en met kwartaal 3

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

0 1.752

0 Afschrijving 1.714 Rentelasten

0 4.995

0 5.154

0 5.059

0 55

0 0

0 0

1.752


4.995

5.154

5.059

55

0

0

0

0 Overige diensten door derden

1

1

0

1

0

0

0

0 Goederen en diensten van derde

1

1

0

1

0

0

4.994

5.153

5.059

55

0

0

1.752

1.714 Lasten

0

0 Financiele baten

55

55

0

55

0

0

0

0 Financiele baten

55

55

0

55

0

0

0

0 Geactiveerde lasten

0

0

0

0

0

0

0

0 Interne verrekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0 Baten

55

55

0

55

0

0

5.049

5.208

5.059

0

0

0

1.752

1.714

Netto kosten PERSONEEL

Pagina 9 van 79

Pagina 10 van 79

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Kapitaallasten Rapportageperiode: tot en met september 2011

1. Exploitatie 1.1. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten lopen nagenoeg volgens planning. De verwachting is dat hier een positief resultaat tussen € 0 en € 0,4 mln. behaald zal worden. 1.2. Rentekosten De rentekosten zullen ca. € 1,35 mln. lager uitkomen dan gepland. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de lagere investeringen in 2010 en 2011 en anderzijds door de lagere rentepercentages voor nieuwe langlopende geldleningen alsook voor de kortlopende rente voor rood staan in de rekening courant. Effect als gevolg van - Lagere uitgaven investeringen 2010-2011

€ 400.000

-

€ 950.000

Lager rentepercentage rekening-courant/ afgesloten leningen

Pagina 11 van 79

Pagina 12 van 79

Bouwen en renoveren

Pagina 13 van 79

Pagina 14 van 79

Marap Bouwen en Renoveren 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011



Begroting 2011

Realisatie 2010

242 229

201 Rentelasten 229 Afschrijving

471

430 Kapitaallasten

296 70 24 2

347 82 13 23

392

464 Personeelslasten

11111 9:33

Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden

Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

660 509

716 686

604 686

865 756

806 915

806 915

1.170

1.402

1.291

1.621

1.721

1.721

628 147 0 0

866 208 41 2

1.040 253 38 68

963 222 0 12

1.441 342 51 90

1.441 342 51 90

775

1.116

1.399

1.197

1.924

1.924

2 2 0 0 34

2 3 0 3 44

Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden

1 6 0 1 94

2 8 1 0 107

5 10 1 10 131

1 17 0 1 124

7 20 1 14 175

7 20 1 14 175

38


102

117

158

143

216

216

0

0 Kosten toerekening

0

0

0

3

0

0

0

0 Kostentoerekening

0

0

0

3

0

0

2.047

2.636

2.848

2.958

3.862

3.862

900

947 Lasten

0

0 Personeelsbaten

0

15

0

0

0

0

0

0 Personeelsbaten

0

15

0

0

0

0

0

0 Goederen/ diensten aan derden

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

471


1.196

1.438

1.235

1.684

1.647

1.647

471


1.196

1.438

1.235

1.684

1.647

1.647

471

412 Baten

1.196

1.453

1.235

1.684

1.647

1.647

430

535

851

1.182

1.613

1.275

2.215

2.215


21 1,37

aantal fte's formatie ultimo

0,36

ziekteverzuim in %


Pagina 15 van 79

24

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september 2011

1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden N.v.t. 1.2. Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving N.v.t. 2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten LASTEN  Kapitaallasten: o Rentelasten; Mede als gevolg van het uitlopen van de oplevering van het project 64025 “renovatie rwzi Susteren” zijn de rentelasten (bouwrente) hoger dan geraamd.  Personeelslasten: o Salarissen + sociale lasten; In de begroting van de post personeelslasten is uitgegaan van een uitbreiding met 5 fte’s voor de uitvoering van de projecten en een vermindering van 2 fte’s binnen de groep rioleurs. Per saldo een uitbreiding van 3 fte’s. De 2 rioleurs zijn per 1 januari (formeel) bij de waterschappen terechtgekomen en van de 5 fte’s zijn 3 vacatures ingevuld. Voor 1 vacature loopt de sollicitatieprocedure en met de invulling van de vijfde vacature wordt gewacht tot het resultaat van de ombuigingen in de projectensfeer bekend is. Dit leidt wel tot inhuur van tijdelijke krachten. Bovenstaande betekent dat de post salarissen voor het gehele jaar zal blijven achterlopen BATEN  Personeelsbaten; Het betreft inkomsten ontvangen van de gemeente Onderbanken voor de inhuur van een rioleur van het WBL. Deze inkomsten zijn niet opgenomen in de begroting.  Geactiveerde lasten; Het aantal directe projecturen ligt aanmerkelijk hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daarnaast heeft de hogere bouwrente een verhogend effect op de geactiveerde lasten van € 111.000,-. 2.2. Prestatiegegevens Niet van toepassing in de exploitatiesfeer. 2.3. Prognose exploitatie 2011 De verwachting is dat het voor Bouwen en Renoveren begrootte bedrag van € 2.215.000,met circa € 500.000,- wordt onderschreden.

Pagina 16 van 79


3. Investeringen Investeringen Bedragen x € 1.000 Categorie Instandhouding; voorbereiding Instandhouding; uitv. proj. tot € 2,5 mln. Instandhouding; uitv. proj. > € 2,5 mln.

Uitgaven begroot

Uitgaven realisatie

t/m sept.

t/m sept.

1.034

924

-110

4.508

3.954

-554

7.641

7.951

310

65

55

-10

199

197

-2

13.447

13.081

-366

Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering Totaal

Verschil

3.1. Toelichting investeringsuitgaven De uitgaven liggen ruim 3 ton achter op het geactualiseerde schema. Dit verschil is ontstaan door een groot aantal kleine afwijkingen. De belangrijkste redenen voor de geringe achterstand zijn: 

Achterstand in facturatie. Het betreft o.a. de projecten “rwzi Venlo: vervangen mixers en voortstuwers met € 128.000,-, “renovatie gemaal Arcen Boerenweg” met € 27.000,-, “transportleiding Heerlen-Hoensbroek” met € 22.000,-, “rwzi Gennep: uitbreiding hydraulische capaciteit” met € 26.000,-, “bijdrage kom Schinveld” met € 147.000,-, “renovatie gemaal Heel” met € 42.000,-, “renovatie Oude Maas” met € 73.000,-, “aanpassen afstroomgebied Maasbracht” met € 16.000,- en project “renovatie gemaal Swalmen” met € 66.000,-.



Vertraging in de werkzaamheden van de aannemer tijdens de uitvoering. Dit betreft de projecten “rwzi Hoensbroek: renovatie grofrooster” met € 70.000,-, “rwzi Limmel: vervangen stepscreen” met € 45.000,- en project “transportsysteen Nieuwstadt, Stevensweert, Ohe en Laak en Echt” met € 60.000,-.



Facturen eerder ontvangen dan gepland: Het betreft de projecten “renovatie rwzi Venray” met € 120.000,-, “vrijvervalriool MAA-rwzi Limmel” met € 120.000,- en project “rwzi Heugem: uitbreiding roostergoedverwijdering” met € 40.000,-

Pagina 17 van 79


Onderstaand een grafiek waarop aangegeven de gerealiseerde uitgaven in voorgaand jaar alsmede de planning en realisatie van dit jaar.

Cumulatief verloop investeringen Instandhouding en Nieuwe Ontwikkelingen door Unit Renoveren en Bouwen 35.000 30.000 Jaar in maanden

25.000 Realisatie 2010

20.000

Jaarplan 2011

15.000

Bijgesteld Jaarplan 2011 Realisatie 2011

10.000 5.000 0

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Investeringen in € 1.000,-

3.2. Prognose investeringsuitgaven 2011 Het uitgavenbudget voor 2011 voor Bouwen en Renoveren is in de MARAP behandeling van het tweede kwartaal bijgesteld tot € 27,4 miljoen. De huidige inschatting van de verwachte realisatie bedraagt € 26,9 miljoen. Een geringe verlaging van € 0,5 miljoen. De redenen voor deze verlaging zijn: 

Vanwege onduidelijkheid over de projectaanpak is het project 11132 “instandhouden BZP/OAS-systemen nog niet gestart. Gelet op de ontwikkeling in de samenwerking tussen de waterschappen en de gemeenten zullen deze op deze post door het WBL geen kosten meer worden gemaakt. Dit verklaart de huidige financiële achterstand van € 90.000,-.



De nieuwe bouwfilosofie leidt tot een heroverweging van de projectaanpak van het clusterproject Simpelveld-Wijlre. Momenteel wordt dit verder uitgezocht. Op voorhand zal dit leiden tot lagere uitgaven dit jaar voor de projecten “clustering Simpelveld-Wijlre” (verlaging € 110.000,-) en de “transportleiding Simpelveld-Wijlre (verlaging € 80.000,-).



Tijdens de voorbereiding van het project renovatie rwzi Stein bleek de noodzaak van renoveren minder urgent. De geplande uitvoering zal 2 mogelijk 3 jaar naar achteren worden verschoven. De geplande voorbereidingskosten van € 100.000,- blijven beperk tot € 10.000,-



Door vertraging kunnen een 2-tal projecten niet in 2011 worden afgerond. Het betreft de projecten “rwzi Susteren: aanpassen bedrijfsgebouw”en “rwzi Susteren: vervangen gashouder”. Hierdoor zullen respectievelijk € 70.000,- en € 75.000,- niet worden uitgegeven dit jaar.

Pagina 18 van 79




Door vertraging vanwege een arbitragezaak in de opdrachtverstrekking van project “rwzi Hoensbroek: slibsilo” zal dit jaar € 100.000,- niet worden uitgegeven.



Er is vertraging opgetreden in de uitvoering van een project van de gemeente Onderbanken. Het WBL participeert in dit project (“bijdrage kom Schinveld”). Door de vertraging zal € 100.000,- niet worden gerealiseerd in 2011.



Na vaststelling van het betalingsschema zal voor het project “transportsysteem Helden-Maasbree-Venlo” in 2011 € 350.000,- meer worden geïnvesteerd.



Naar huidige inschattingen zullen enkele projecten goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Dit betreft project “verleggen leiding ikv Grensmaas” (€ 20.000,-), project “ontvangstput maaszinkers Venlo” (€ 20.000,-), project “renovatie rwzi Venray” (€ 100.0000,-), project “rwzi Limmel: gasproductie en slibpompen” (€ 40.000,-) en project “vrijvervalriool MAA-rwzi Limmel” ( € 100.000,-)

3.3. Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken)

Prestaties

Totaal aantal

voor op schema

gelijk op schema

achter op schema

Categorie

projecten

jaarplan

jaarplan

jaarplan

Instandhouding; voorbereiding

26

0

22

4

Instandhouding; uitv. proj. tot € 2,5 mln.

40

0

34

6

Instandhouding; uitv. proj. > € 2,5 mln.

6

0

6

0

Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding

5

0

4

1

Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering

2

0

2

0

Totaal

79

0

68

11

Niet Actieve projecten *)

38

*)

Niet actieve projecten zijn projecten die in de laatste fase van afronding zitten en waarop nagenoeg geen activiteiten meer plaatsvinden.

Voor de rapportage zijn primair de actieve projecten van belang. Momenteel loopt een 11 tal projecten achter en deze achterstand kan in 2011 niet meer worden gecorrigeerd. Van een 7-tal projecten is dit in de vorige kwartaalmarap reeds aangegeven. Het betrof de projecten “instandhouding BZP/OAS-systeem”, “droger Venlo: ontmantelen droger”,

Pagina 19 van 79


“rwzi Venlo: ontvangst natslib Venlo”, “rwzi Venray: KRW-maatregelen”, “clustering HeerlenHoensbroek”, “rwzi Susteren: vervangen gashouder” en project “rwzi Roermond: betonrenovatie/capaciteitsaanpassing influentgemaal”. Door vernoemde redenen onder punt 3.2 Prognose lopen de projecten “rwzi Hoensbroek: slibsilo”, “rwzi Susteren: aanpassen bedrijfsgebouw” en project “bijdrage kom Schinveld” achter. Door de heroverweging in het kader van de nieuwe bouwfilosofie zal het ontwerp van het project “transportleiding Simpelveld-Wijlre” in 2011 niet worden afgerond. 3.4. Overige informatie Project KRW maatregelen RWZI Venray Momenteel is de watervergunning voor Venray afgegeven. Deze ligt nog tot 7-11-2011 ter inzage. Aan de eisen die hierin worden gesteld kan de installatie Venray tot 1-1-2016 ruimschoots voldoen. In de watervergunning is opgenomen dat eind 2013 een plan van aanpak gereed is over eventueel te nemen maatregelen om per 1-1-2016 te kunnen voldoen aan de dan geldende KRW-normen. Op basis van dit onderzoek kan dan worden bepaald welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn voor de rwzi Venray. Project Clustering Heerlen-Hoensbroek Na de oplevering van de rioleringsmodellen in het kader van de OAS Hoensbroek werden in april van dit jaar fouten in de modellering geconstateerd. Om betrouwbare resultaten te krijgen zijn de gegevens door het adviesbureau grondig gecheckt en zijn verbeteringen doorgevoerd. De nieuwe resultaten van eind augustus duiden op een extra verhoging van de hydraulische capaciteit van de biologische zuivering. Op basis van een nieuwe gevoeligheidsanalyse en de uitwerking met kostenramingen die in het kader van het PvE zijn gemaakt wordt momenteel een voorstel voor de keuze van de maatregelen voorbereid. Door de gemaakte fouten door het adviesbureau in de OAS fase is het project clustering Hoensbroek vertraagd. Project Slibsilo Hoensbroek Ten gevolge van een kort geding in het kader van de gunning van het project (aannemer heeft uiteindelijk kortgeding teruggetrokken) is vertraging ontstaan van ca. twee maanden. Dientengevolge kan de slibdroog installatie op de rwzi Hoensbroek niet per 31-12-2011 worden gesloten maar hoogst waarschijnlijk tussen 1 maart en 1 april 2012. Project Zandverwijdering rwzi Susteren De gerealiseerde zandverwijdering op de rwzi Susteren voldoet niet geheel aan de verwachtingen. Er is een geslaagde pilot uitgevoerd om het functioneren te verbeteren. Dit betekent dat aanvullende maatregelen zullen moeten worden getroffen. Het huidige krediet van dit project is hiervoor niet toereikend. Hiervoor dient dan een aanvullend krediet te worden gevoteerd. Met het adviesbureau wordt overleg gevoerd over de ontstane (geringe) schade. De aanvullende maatregelen die nu getroffen moeten worden hadden ook uitgevoerd moeten worden indien het ontwerp direct “compleet” was geweest.

Pagina 20 van 79


Project Renovatie rwzi Susteren De oplevering van de renovatie van RWZI Susteren is een aantal keren uitgesteld door de aannemer als gevolg van diverse vertragingen. Oorzaken van de vertragingen liggen zowel bij de aannemer als bij het WBL. Oorzaken van de vertragingen: aanbesteding centrifuges als directielevering WBL hebben te laat plaatsgevonden, overmacht in de zin van bovengemiddelde strenge winters, werkzaamheden in extra bouwvakperiode en herstellen gebreken aan bestaande installaties die bij renovatie eerst aan het licht kwamen. De aannemer heeft een claim bij WBL neergelegd voor extra kosten t.g.v. bouwtijdverlenging en het uitlopen van de tijdelijke ompompinstallaties van € 1,5 miljoen. Mogelijk wordt deze claim nog hoger. Het directievoerend bureau heeft deze claim ingeschat voor € 0,66 miljoen. Op dit moment wordt de claim van de aannemer uitgebreid onderzocht. Aan de hand van deze resultaten zal nogmaals (extern) de juridische hardheid van de claims worden onderzocht. Op basis van deze stukken zal verder overleg met de aannemer worden gevoerd. Binnen het beschikbare uitvoeringskrediet van ruim € 20 miljoen is ruimte om de door de directie ingeschatte claim te vergoeden. U wordt in een separaat voorstel/mededeling verder op de hoogte gehouden van deze ontwikkeling. 4. Overige informatie 4.1. KAM N.v.t.

4.2. Ziekteverzuim e Het verzuim in het 3 kwartaal heeft 0,36% bedragen. Voor de maanden jan/sept was het gemiddelde verzuim 1,37%. Realisatie 2011 Ziekteverzuim Unit

e

Realisatie 2010 e

t/m 3 kwartaal

t/m 3 kwartaal

-

In de maand

0,0

0,74

-

t/m de maand

1,37

1,89

-

Verbaannorm *)

3,4

3,4

*) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen

Pagina 21 van 79

Pagina 22 van 79

IT en producten procesontwikkeling

Pagina 23 van 79

Pagina 24 van 79

Marap IT, product en procesontwikkeling 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011


11111 9:33


Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

18 181


24 186

53 542

53 542

132 297

199

199 Kapitaallasten

210

596

596

429

794

794

236 57 17 18

241 57 9 15

451 106 0 48

704 170 36 51

722 176 26 61

679 159 0 71

1.000 238 35 61

1.000 238 35 61

327


605

961

985

909

1.333

1.333

75 1 35 0 62 259

60 1 18 0 74 253

123 11 95 0 280 654

139 4 98 1 508 664

180 8 54 0 497 722

127 14 107 0 301 808

240 9 110 1 549 1.003

279 9 52 1 514 1.056

433


Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden

71 723

Begr. prim. 2011

71 723

1.164

1.413

1.462

1.358

1.912

1.912

0


25

97

31

33

31

0

0

0 Kostentoerekening

25

97

31

33

31

0

2.004

2.873

3.011

2.729

4.008

4.039

958

926 Lasten

0


0

0

62

0

92

123

0


0

0

62

0

92

123

0

31 Baten

0

0

62

0

92

123

2.004

2.873

2.950

2.729

3.916

3.916

958

895


16 0,78


0,32

ziekteverzuim in %


3

Pagina 25 van 79

16

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september 2011

1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden  geen bijzonderheden 1.2. Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving  geen bijzonderheden

2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten Realisatie Unit IT en Product- en Procesontwikkeling t/m september is € 140.000,- lager dan begroot t/m periode 9. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN  Goederen en diensten van derden: o

Duurzame gebruiksgoederen; Moeilijk exact per maand in te plannen. Aanschaf van kleine hardware zoals telefoons, laptops en thin clients gebeurt indien deze afgeschreven zijn en ook daadwerkelijk aan vervanging toe zijn als gevolg van storingen of defecten waarvan reparatie niet mogelijk is dan wel zo duur dat dit niet in verhouding staat tot vervanging. In ieder geval wordt binnen budget gebleven en is de kans aanwezig dat een klein overschot resteert eind 2011.

o

o

Huren en rechten; Het betreft bij deze post de printkosten. Op dit moment is reeds 4 kwartalen betaald hetgeen de overschrijding verklaart; Goederen en diensten van derden; Planning post externe adviezen en onderzoek moet aangepast worden. Het geraamde bedrag is bestemd voor een extern onderzoek/second opinion op de informatie architectuur van het WBL en de daarbij behorende IT inrichting (hard- en software incl. functies). Dit onderzoek start in oktober, hieraan moet de uitgave planning worden aangepast.

o

Kostentoerekening; Begroot zijn hier uitsluitend de aan BsGW toe te rekenen salariskosten. De kosten voor onderhoudscontracten (externe kosten) zijn niet gepland en zijn voor het eerste kwartaal wel doorbelast. In de rest 2011 wijzigen deze cijfers niet meer, omdat de werkzaamheden voor de BsGW vanaf april onder de baten worden verantwoord.

BATEN  Goederen en diensten aan derden; De baten verbonden aan de werkzaamheden voor BsGW vanaf april 2011 zijn hier wel begroot echter de facturen zijn nog niet verstuurd (zie kostentoerekening).

2.2. Bezetting / vacatures De bezetting is in overeenstemming met de begrote formatie.

Pagina 26 van 79


2.3. Prognose exploitatie 2011 De prognose voor 2011 is dat de realisatie zal overeenkomen met de begroting.

2.4. Prestatiegegevens Item

Doelstelling

beschikbaarheid systemen

Realisatiedoelstelling

99,8%

JA

3. Investeringen Categorie Investering Bedragen x € 1.000

Uitgaven begroot e t/m 3 kwartaal 2011

Uitgaven realisatie e t/m 3 kwartaal 2011

Verschil

Instandhouding

256

166

-90

Nieuwe ontwikkelingen

618

431

-187

Overige

97

111

14

Totaal

816

708

-263

3.1. Toelichting investeringsuitgaven 

Totale realisatie loopt achter op de begroting. Dit wordt veroorzaakt door WAUTER. Dit project heeft momenteel een vertraging van ruim 3 maanden opgelopen. De oorzaak van deze vertraging is het gevolg van capaciteitsproblemen binnen het project. Dit heeft uiteraard impact op uitvoeringsplanning. De overall-planning komt echter nog niet in het gedrang. Deze een afwijking heeft ook gevolgen voor de geplande uitgaven. De uitgaven voor het jaar 2011 zullen € 700.000 lager zijn. Deze uitgaven (gepland voor december 2011) zullen naar verwachting in januari 2012 plaats vinden.

3.2. Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) 

CO2 ambitie en footprint: Uit het onderzoek van Ecofys zijn twee innovaties naar voren gekomen die mogelijk voor het WBL interessant zijn, een nieuwe techniek voor inbreng van lucht in aeratietanks en een nieuwe techniek voor slibontwatering. Het betreft in beide gevallen technieken die net uit de ontwikkelfase komen en waarbij bedrijven zoeken naar launcing customers voor verdere praktijkproeven en opschaling. In beide gevallen kan succes leiden tot aanzienlijke kosten besparing, bij de andere vorm van luchtinbreng is dit op energie en bij slibontwatering is dit mogelijk op chemicaliën. In de komende maanden wordt contact gezocht met deze bedrijven om een quick scan business plan op te stellen waaruit moet blijken in hoeverre verdere samenwerking voor WBL tot waardecreatie kan leiden.

Pagina 27 van 79




Cannibal proces: In maart 2010 is bij Waterschap Zuiderzeeland (WZZ) op de rwzi Zeewolde de proef met Cannibal gestart. WBL werkt hierin samen met WZZ. Nadat de eerste resultaten veelbelovend leken kwamen tegenvallers en vragen die ertoe hebben geleid dat in maart 2011 onder begeleiding van STOWA een strikt monitoringsprogramma is gestart om de performance van de installatie eenduidig te kunnen meten. In de eerste helft van 2011 is het proces zodanig verstoord geraakt door externe invloeden en niet optimale procesinstellingen dat Siemens (de leverancier) besloten heeft expertise vanuit Amerika erbij te halen. Naar verwachting zal eind augustus weer een stabiele bedrijfsvoering bereikt zijn. Het blijkt dat de procesbeheersing nog verre van stabiel is, zodat goede performance metingen minimaal tot eind 2012 gaat duren voordat er een meer duidelijkheid is over haalbaarheid en rentabiliteit.



Onderzoek standaardisatie beluchtingsystemen: Doel van dit onderzoek is niet een directe kostenbesparing, maar een indirecte besparing voortvloeiend uit betere geautomatiseerde procesbeheersing waardoor menselijk ingrijpen tot een minimum beperkt is. Uit de eerste studie blijkt dat er diverse systemen beschikbaar zijn, waarvan de systemen Carcon en Fuzzy Logic de meest belovende zijn. In de tweede helft van 2011 worden beide systemen parallel beproefd waarna een definitief business plan wordt opgesteld.



Effluent als beregeningswater: Samen met WML is eind augustus 2011 een project gestart om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om na aanvullende zuivering effluent geschikt te maken als beregeningswater tijdens periodes van droogte. Voorjaar 2011 zijn hiervoor veel aanvragen bij het WML ingediend voor drinkwater aansluitingen. Drinkwater hiervoor gebruiken is niet de meest milieu hygiënische vorm. De ontwikkeling past in de gedachtes betreffende de toekomstige Modulaire Duurzame Rwzi (MDR). Indien bij de start blijkt dat een business plan mogelijk positief is, zal naar verwachting het onderzoek 1 tot 1,5 jaar duren.



Floriade: In juli 2011 is door Arcadis en Norit een definitieve aanbieding ingediend voor de B2B case. Kern hiervan is een pilot met een Membraam Bio Reactor (MBR) waarmee mestrijk water kan worden geproduceerd. In feite blijft de stikstof en fosfaat in het gezuiverd afvalwater. Het idee was om deze installaties op termijn te kunnen inzetten in de land- en tuinbouw in binnen- en buitenland. De Arcadis/Norit combinatie vroeg een bijdrage van € 100.000,= te betalen uit het totale budget Floriade van de gezamenlijke waterpartners. Dit is begin september voorgelegd aan de stuurgroep Floriade en deze heeft hiermee niet ingestemd. De belangrijkste reden hiervoor was dat in het voorstel teveel de techniek en te weinig de business aan de orde kwam en dat de stuurgroep zich op het standpunt stelt dat wij het internationaal podium voor Arcadis/Norit leveren en dat dit voldoende is. Een financiële bijdrage is niet bespreekbaar. Aan Arcadis/Norit is tot eind september de gelegenheid geboden hun aanbieding aan te passen, echter daarvan is geen gebruik gemaakt, waarmee de B2B case niet doorgaat.

Pagina 28 van 79




Proef met iPads: In juli is gestart met een proef om middels iPads het gebruik van papier voor MT en Bestuursvergaderingen terug te dringen. Uit een inventarisatie bij enkele waterschappen en gemeentes die hiermee reeds enige ervaring hebben opgedaan is gebleken dat de wijze van werken sterk gekoppeld is aan één persoon die documenten verzameld en via de email verstuurd. Dit is geen professionele oplossing. De oplossing die het WBL nu heeft ingericht via Sharepoint is zodanig dat iedereen op ieder moment de originele documenten kan inzien en downloaden naar zijn eigen iPad waarna deze van opmerkingen kunnen worden voorzien met een daarvoor geschikte tool op de iPad. Deze oplossing wordt in oktober verder uitgewerkt inclusief instructie en training voor zowel degenen die documenten in Sharepoint moeten kunnen plaatsen als voor de gebruikers van de iPads. Eind oktober is een demo en opleidingssessie gepland hiervoor. Tevens wordt in oktober het beheer rondom zowel iPads als Apps uitgewerkt. Daarna wordt in november contact gezocht met beide waterschappen om deze oplossing tevens aan hen aan te bieden en een deel van Sharepoint zodanig in te richten dat zowel gebruikers als degenen die daar documenten moeten kunnen publiceren hiervan gebruik kunnen gaan maken.

4. Overige informatie 4.1. KAM Binnen de groep die verantwoordelijk is voor het beheer van de IT omgeving wordt strikt conform standaardprocedures gewerkt. Om de mate waarin dit op de juiste wijze gebeurt te kunnen meten bestaat een standaard meetmethode die de vaardigheid en volwassenheid hiervan meet middels audits. Dit wordt het Capability Maturity Model genoemd. In 2010 is gestart om de werkprocedures op basis van deze standaard te verbeteren met als doel om uiteindelijk niveau 4 van de 5 niveau’s binnen dit model te bereiken. Niveau 5 is het niveau waarop banken etc. werken. Inmiddels heeft de derde audit plaatsgevonden en is het niveau 3 gerealiseerd.

4.2. Ziekteverzuim Realisatie 2011 e t/m 3 kwartaal

Realisatie 2010 e t/m 3 kwartaal

In de maand

0,00%

0,98%

t/m de maand

0,78%

1,32%

Verbaannorm *)

3,00%

3,00%

Ziekteverzuim Unit *)

De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen

Pagina 29 van 79

Pagina 30 van 79

Operations

Pagina 31 van 79

Pagina 32 van 79

Marap Operations 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011


11111 8:49 Tot en met kwartaal 3

Begroting 2011

Realisatie 2010

2.348 0 5.174 0

2.348 0 5.174 0

Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving

7.522


390 90 33 71

408 97 17 75


584


24 566 2.469 4 5 132 153 862

10 518 2.452 5 10 208 41 772

Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden

4.216


Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

5.864 1.449 13.979 1.346

7.044 0 15.523 0

7.044 0 15.523 0

6.483 1.407 17.801 1.346

9.391 0 20.697 0

9.391 0 20.697 0

22.637

22.566

22.566

27.038

30.089

30.089

1.255 289 0 262

1.190 282 48 175

1.225 291 51 225

1.861 425 7 386

1.619 387 69 309

1.802 405 69 109

1.806

1.696

1.793

2.679

2.384

2.384

62 1.891 7.782 16 33 312 85 2.494

32 1.849 7.412 11 30 478 250 2.313

31 1.628 7.357 14 29 623 124 2.337

79 2.530 9.845 24 33 455 133 3.686

41 2.217 9.810 19 38 831 165 3.089

41 2.167 9.886 19 38 831 165 3.012

12.675

12.375

12.142

16.785

16.210

16.160

0


51

38

106

250

141

141

0


51

38

106

250

141

141

37.169

36.675

36.608

46.752

48.824

48.774

12.322

12.171 Lasten

0

0 Financiele baten

479

250

250

291

250

200

0

0 Financiele baten

479

250

250

291

250

200

33


209

121

52

217

123

123

33


209

121

52

217

123

123

33

5 Baten

688

371

302

507

373

323

36.481

36.305

36.305

46.245

48.450

48.450

12.289

12.166


33 7,06


2,64

ziekteverzuim in %


97

Pagina 33 van 79

37

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE; Unit Operations Rapportageperiode: Technologie t/m augustus financieel t/m september 2011

1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden Er zijn geen bijzonderheden te melden. 1.2. Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving  Rechtmatigheid: geen bijzonderheden;  Naleving wet- en regelgeving: o Het harkrooster op de rwzi Venray functioneert niet naar behoren waardoor er een innamebeperking van toepassing is totdat deze wordt vervangen (4e kwartaal 2011); o

De Watervergunning van rwzi Venray is verlopen. Momenteel is er een gedoogver-

o

gunning voor de overbrugging totdat de nieuwe vergunning in werking treedt. Uit een Wabo inspectie is gebleken dat er niet is voldaan aan de eis van de grondwatermonitoring op de rwzi Simpelveld. Bij naderonderzoek blijkt dit ook het geval te zijn in Rimburg.

2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten Momenteel zijn niet alle vacatures bij Operations ingevuld. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door ingehuurd personeel. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen naar de begrotingspost “personeel van derden” (420501) Door vertraging in het project plaatsing ontwaterd slib silo te Hoensbroek, zal de sluiting van de droger te Hoensbroek met ca. 3 maanden uitgesteld worden. Sluiting van de droger Hoensbroek heeft tot gevolg dat de formatie met 1,75 fte zal afnemen. Op het moment dat alle personele consequenties in kaart zijn gebracht wordt gestart met de werving ter invulling van de vacante functies. LASTEN  Goederen en diensten van derden: Overige gebruiks- en verbruiksgoederen. Op de post overige verbruiksgoederen is sprake van een overschrijding. Dit wordt veroorzaakt door meer chemicaliënverbruik in de sliblijn van de rwzi’s Venlo, Susteren en Hoensbroek. Het meerverbruik in Hoensbroek wordt veroorzaakt door een hogere doorzet van droge stof dan begroot (+15%). Daarnaast is het aangevoerde natte slib van een andere samenstelling en is meer PE nodig om het ontwateringresultaat conform plancijfer te behalen. Voor de locatie Susteren geldt dat door problemen bij het afronden van het project en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden het polyelektrolyt(PE)verbruik grillig is. Daarnaast is een te lage inschatting gemaakt van het verbruik door de decanters. Het verbruik van chemicaliën bij de slibontwatering van Susteren zal hierdoor uit de pas blijven lopen. Voor de locatie Venlo geldt dat de ontwatering goed presteert en het PE verbruik nu e binnen het plancijfer ligt. Het meerverbruik in de 1 helft van 2011 zal echter niet ingelopen worden.

1

Pagina 34 van 79


Naast de overschrijdingen in PE door meer verbruik van PE zullen de kosten ook verder oplopen door de indexering per 1 juli 2011. In het aanbestedingsdocument is namelijk opgenomen dat per 1-7-2011 de prijzen geïndexeerd mogen worden. Aangezien het indexcijfer voor juli pas op 30 augustus gepubliceerd wordt, zullen in september de extra kosten voor de producten met terugwerkende kracht (vanaf 1 juli) in rekening worden gebracht. Naar verwachting zullen de prijzen met 6,7% worden verhoogd. Bij het huidige verbruik en rekening houdend met de indexering zal de overschrijding op deze begrotingspost € 250.000 bedragen. Elektriciteitsverbruik Er is meer elektriciteit verbruikt omdat 4% meer ie’s (1.677.000) zijn verwijderd dan in 2010 en dan gepland (1.617.000). Daarnaast is gedurende 2011 in verband met onderhoud en storingen in de sliblijn een deel van het zuiveringsslib van diverse rwzi’s in beluchtingscircuits gelost en verwerkt. Vanaf half mei 2011 gaat al het slib van de rwzi Heerlen ter verwerking in de circuits van de rwzi Hoensbroek. Deze –niet in de begroting voorziene- wijze van verwerken van zuiveringsslib kost extra energie. Het plancijfer wordt met 200.000 kWh overschreden. Op verschillende locaties zijn problemen in de sliblijn, waardoor het percentage droge stof in de AT’s niet afgebouwd kon worden; hierdoor is het energieverbruik voor de beluchting hoger dan gepland (300.000 kWh). Daarnaast functioneert de WKK van Limmel niet naar behoren, de installatie valt met regelmaat op storing en de (eigen) energielevering blijft achter. De Unit onderhoud onderzoekt de oorzaak voor de uitval. Voor de locatie Susteren geldt dat de energielevering achterblijft door de problematiek met de gashouder en het later opleveren van de WKK ter plaatse. Het energieverbruik is tijdens de ombouwwerkzaamheden hoger dan gepland (200.000 kWh). Voor het gasverbruik van de droger Hoensbroek geldt dat dit iets hoger uitkomt dan gepland. Dit extra verbruik wordt veroorzaakt door de hogere doorzet van ontwaterd slib. Per saldo is meer korrel afgevoerd dan gepland. Het totale energieverbruik elektriciteit en de daarmee gepaard gaande kosten zullen aan het eind van het jaar een overschrijding op deze begrotingspost laten zien van 2% zijnde € 40.000,= Gasverbruik drogers Door een hogere doorzet van slib in de droger Hoensbroek, zal het gasverbruik op deze locatie iets hoger zijn als begroot. Voor de locatie Susteren geldt dat deze minder gas verbruikt als begroot. Dit wordt enerzijds bepaald door de stop van de droger e

in het 1 kwartaal (reeds verrekend) en anderzijds door het aanbod van ontwaterd slib met een hoger percentage droge stof en een betere prestatie van de warmtewisselaar. Per saldo zal op deze begrotingspost € 200.000 minder worden uitgegeven. Opgemerkt wordt dat de afrekening van het energiebedrijf 4 maanden achter lopen.

2

Pagina 35 van 79


Overige diensten door derden Onder deze post vallen hoofdzakelijk het transport en afzet van het rioolslib. In deze post zitten een aantal items die ieder voor zich een overschrijding laten zien ten opzichte van de werkbegroting 2011. In de primaire begroting is door Operations rekening gehouden met fluctuaties in het aanbod van slib, maar verstoringen in het proces waardoor routeringen van transporten verlegd worden. Begroten van deze werkzaamheden had tot gevolg dat de primaire werkbegroting hoger uitviel dan gewenst. Door het dagelijks bestuur was aangegeven dat de primaire begroting verlaagd moest worden waarop Operations alle posten verlaagd heeft. Een en ander heeft echter tot gevolg dat route wijzigingen, uitval van installaties e.d. overschrijding van de vastgesteld werkbegroting 2011 veroorzaken. Transport nat slib. Primaire begroting

€ 385.102

Werkbegroting 2011 € 331.000 Prognose 2011 € 450.000 Een aantal langdurige storingen aan de ontwatering op de RWZI van Bosscherveld, Weert en Wijlre hadden tot gevolg dat er meer “nat slib” getransporteerd is als begroot. Daarnaast zijn niet geraamde kosten opgetreden die veroorzaakt zijn door de calamiteit op de locatie Kaffeberg. Transport ontwaterd slib. Primaire begroting € 519.685 Werkbegroting 2011 € 397.800 Prognose 2011

€ 520.000

Regelmatige uitval van de droger Susteren in het eerste kwartaal had tot gevolg dat het ontwaterd slib extern afgezet diende te worden. Tevens functioneert de nieuwe silo in Venlo niet naar behoren, waardoor met grote regelmaat een aantal extra transporten uitgevoerd worden. Daarnaast hebben werkzaamheden bij de Enci tot gevolg gehad dat slib elders verwerkt diende te worden. Afzet ontwaterd slib naar derden Primaire begroting

€ 1.414.315

Werkbegroting 2011 € 1.247.747 (incl aanpassing werkzaamheden droger SST) Prognose 2011 € 1.590.000 e Problemen met de droger Susteren in het 1 kwartaal, maar ook contractuele verplichtingen met de huidige transporteur waardoor een deel van het slib tegen hogere kosten afgezet moest worden, zijn oorzaak van de overschrijding. Belastingen De onderschrijding heeft met name betrekking op de post Verontreinigingsheffing Rijkswateren. De jaarraming hiervoor bedraagt € 744.000. Naar verwachting zal – 3

Pagina 36 van 79


zonder calamiteiten - de verschuldigde belasting verontreinigingsheffing rijkswateren voor 2011 € 505.000 bedragen (€ 15.000 minder dan in 2010). Onderhoud door derden Op deze post worden de reinigingswerkzaamheden voor gemalen en RWZI’s geboekt; het oorspronkelijk budget ligt bij de Unit Onderhoud. Deze Marap wordt voorgesteld om het budget overeenkomend met de kosten mei t/m december (geraamd op € 250.000,-) over te boeken naar de begrotingspost goederen en diensten van derden van Operations. 2.2. Bezetting / vacatures De bezetting is 3 fte lager dan de formatieve begroting. Door sluiting van de droger Hoensbroek op 1-4-2012 zal de formatie per 1-4-2012 met 1,75 fte afnemen. In december/januari wordt gestart met de werving ter invulling van de overige vacante functies. 2.3. Prognose exploitatie 2011 Het verwachte resultaat voor 2011 is dat de begroting met € 275.000 overschreden wordt. Bij deze marap is binnen de groep personele lasten € 100.000 overgeheveld van salarissen naar “personeel van derden”. Omdat niet alle vacatures zijn ingevuld, wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Daarnaast wordt aan het bestuur voorgesteld om: -

-

het budget goederen en diensten derden te verhogen met € 250.000,- onder gelijktijdige verlaging van het budget van de unit Onderhoud in verband met verschuiving van budget + taak inzake reinigingswerkzaamheden zuiveringstechnische werken; in verband met hogere kosten voor chemicaliën slibontwatering en hogere transportkosten van slib, het budget goederen en diensten derden te verhogen met € 275.000,- en ter gedeeltelijke compensatie hiervan het budget bijdragen aan derden met € 35.262,- te verlagen. Het restant (€ 239.738,-) wordt gecompenseerd door verlaging post onvoorzien en budgetverlaging bij hoofd ZVB / directie.

2.4. Prestatiegegevens 2.4.1.Transporteren afvalwater Hier zijn geen bijzonderheden te melden. 2.4.2.Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn

plan t/m augustus 2011

realisatie t/m augustus 2011

CZV-verwijdering

91,4

92,2

P-verwijdering

77,6

78,8

N-verwijdering

78,7

80,3

Drogestofgehalte ontwaterd slib

24,9

24,7

Het zuiveringsrendement is aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. De renovaties op de rwzi Venray (gereed medio 2010) en de rwzi Gennep (vervanging beluchtingsperceel 4

Pagina 37 van 79


eind 2010) in combinatie met een geavanceerde regeling en nauwgezette sturing op alle rwzi’s leiden tot dit resultaat. 2.4.3.Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering

plan t/m augustus 2011

realisatie t/m augustus 2011

Technisch rendement

1)

84,0

81,6

Procesrendement

2)

90,0

85,1

Totaal rendement

3)

75,6

69,5

93,0

91,3

Droge stofgehalte gedroogd slib

1) technisch rendement : geplande draai-uren/ max.draai-uren; gerealiseerde draai-uren/max. draai-uren 2) procesrendement

: geplande draai-uren/ capaciteit; gerealiseerde draai-uren/capaciteit

3) totaal rendement

: technisch rendement x proces rendement/100

Zowel de slibontwateringen als beide drogers werken goed. De droger Susteren heeft in het begin van het jaar minder goed gewerkt. In februari is de warmtewisselaar vervangen en sinds die tijd werkt ook deze installatie goed. 3. Investeringen Categorie Investering Bedragen x € 1.000

Uitgaven begroot

Uitgaven realisatie

e

t/m 3 kwartaal 2011

Instandhouding

Verschil

e

t/m 3 kwartaal 2011

112

80

-32

Overige

130

67

-63

Totaal

242

147

-95


De uitgaven op investeringsproject sluitplan (11121) van Operations verlopen conform de planning. Voor de aanschaf van dienstvoertuigen (11154) is dit jaar € 50.000,- uitgegeven. Het resterende bedrag zal doorgeschoven worden naar 2012. Voor investeringen die een (voordelig) effect hebben op de exploitatiebegroting is Operations afhankelijk van projecten van andere units (bijv. simulatiemodel werking rwzi’s op te zetten met ondersteuning door Aquaplus). Op het moment dat de door Aquaplus voorgestelde investeringen uitgevoerd zijn, zal een besparing op energiekosten direct zichtbaar worden en een positieve bijdrage leveren aan het begrotingsresultaat 2011. Deze investeringen zijn gepland voor 2012. 4. Overige informatie 4.1. KAM Omschrijving

Realisatie 2011 e

Realisatie 2010 e

t/m 3 kwartaal

t/m 3 kwartaal

OVSH meldingen *)

14

18

Ongevallen meldingen KAM

6

0

Ongevallen meldingen ARBO-wet

0

0

Meldingen externe klachten

23

16

Meldingen ongewoon voorval bevoegd gezag

19

18

*) OVSH = Ongewenst Voorval, Situatie of Handeling 5

Pagina 38 van 79


4.2. Ziekteverzuim Ralisatie 2011 Ziekteverzuim Unit

e

Realisatie 2010 e

t/m 3 kwartaal

t/m 3 kwartaal

-

In de maand

0,9%

13,4%

-

t/m de maand

7,0%

13,1%

-

Verbaannorm *)

3,5%


Het ziekteverzuim bij Operations ligt de laatste maanden op het gemiddeld niveau van WBL. Het percentage tot en met september is dalende, maar blijft hoog. Dit wordt veroorzaakt door één langdurig zieke en meerdere ziekmeldingen die ook van langere aard zijn in het begin van 2011..

6

Pagina 39 van 79

Pagina 40 van 79

Onderhoud

Pagina 41 van 79

Pagina 42 van 79

Marap Onderhoud 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011

2 17 18



Begroting 2011

Realisatie 2010


6 46

18 Kapitaallasten

451 109 8 44

468 109 14 55

612


Realisatie 2011


1 1 0 0 0 2.036 15

15 0 0 2 1 2.305 17

Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden

2.053


Totaal jaar

Begroting 2011

5 50

Realisatie 2010

5 50

Actuele Begr.2011

200 158

Begr. prim. 2011

6 67

6 67

52

55

55

358

73

73

1.351 319 0 165

1.365 334 21 82

1.404 338 43 98

2.065 489 7 269

1.937 454 57 185

2.047 474 77 435

1.835

1.802

1.882

2.830

2.633

3.033

52 2 0 0 1 4.632 56

30 1 0 0 1 4.823 48

46 0 0 5 1 5.277 52

63 2 0 0 1 6.847 84

61 0 0 7 1 7.276 69

61 0 0 7 1 7.136 69

4.744

4.904

5.381

6.997

7.415

7.275

0


0

0

0

3

0

0

0

0 Kostentoerekening

0

0

0

3

0

0

6.631

6.761

7.318

10.188

10.121

10.381

2.684

3.006 Lasten

157


289

288

169

720

425

685

157


289

288

169

720

425

685

157

85 Baten

289

288

169

720

425

685

6.342

6.472

7.149

9.468

9.696

9.696

2.527

2.921


40 4,16


4,12

ziekteverzuim in %


290

Pagina 43 van 79

42

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Onderhoud Rapportageperiode: tot en met september 2011

1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden  geen bijzonderheden 1.2. Rechtmatigheidtoets / naleving wet- en regelgeving 

Tot en met september zijn er door Onderhoud in totaal 49 verantwoordingsformulieren met een totale opdrachtwaarde van € 755.076,- ingediend;



Voor het onderhoud van de geïnstalleerde online meetapparatuur heeft nog geen aanbesteding plaatsgevonden, streefdatum rechtmatige overeenkomst is 1 april 2011. In dit traject wordt rekening gehouden met de bevindingen van de landelijke werkgroep;



In samenwerking met meerdere collega waterschappen is gestart met de totstandkoming van raamcontracten t.b.v. de aanschaf van Electro materialen en Mechanische / Werktuigbouwkundige materialen / onderdelen. Inschatting is dat in het tweede kwartaal 2012 een rechtmatige overeenkomst gesloten kan worden.

2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten Voor de Unit Onderhoud is t/m september het totaal van netto kosten € 677.664,- lager dan begroot. Hierbij opgemerkt dat het bedrag aan niet gecodeerde facturen ca. € 290.000,- bedraagt. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht:

LASTEN  Personeelslasten o Salarissen + sociale lasten door nog niet ingevulde vacatures is er op deze post ca. € 135.000,- minder gerealiseerd. Het totale budget voor salarissen en sociale lasten is gebaseerd op 42 fte, momenteel zijn hier 40 fte van ingevuld. Het budget personeelslasten zal niet volledig worden benut in 2011, naar verwachting zal hier € 300.000,- over blijven. Overeenkomstig mandaat directeur is hiervan € 250.000 budget overgeheveld van personeelslasten naar goederen/diensten derden in verband met uitbesteding van werkzaamheden door onderbezetting (t.b.v. onderhoud leidingen / onderhoud o

transportstelsel); Personeel van derden vanaf periode 7 is er gebruik gemaakt van het budget t.b.v. extra inhuur van personeel. Op deze post is t/m periode 9 ca. € 90.000,- minder gerealiseerd, deels wegens na-ijlen van facturatie (er staat ca. € 74.000,- aan verplichtingen uit). Wegens niet ingevulde vacatures heeft de realisatie van preventief en correctief onderhoud enige achterstand opgelopen. Ten behoeve van het wegwerken van deze achterstand zal een gedeelte van de onderschrijding van het budget personeelslasten worden aangewend ten behoeve van inhuren van personeel van derden. De prognose is om in november en december in totaal € 65.000,- aan te wenden t.b.v. inhuren van personeel van derden.

Pagina 44 van 79




Goederen en diensten van derden o Onderhoud door derden Binnen onderhoud door derden is de realisatie t/m periode 9 ca. € 274.000,- lager dan gepland. Het bedrag van ca. € 290.000,- aan niet gecodeerde facturen is hiervoor een verklaring.

BATEN 

Diensten voor derden Er is t/m periode 9 ca. € 119.000,- meer aan baten gerealiseerd dan begroot. In de begroting van 2011 zijn baten begroot op het vaste deel kostenniveau welke contractueel zijn overeengekomen met klanten. Variabele kosten ten behoeve van onder andere werkelijke inzet storingsdienst, worden additioneel verrekend in aanvulling op de reguliere geplande werkzaamheden en zorgen voor een verhoging van de baten.

2.2. Bezetting/ vacatures Bij de invulling van de vacante functies ervaren we dat het lastig is om kwalitatief de juiste mensen te vinden. Per 1 december zal 1 kandidaat in dienst treden bij het WBL, verwachting is dat begin 2012 een tweede kandidaat aangesteld kan worden. 2.3. Prognose exploitatie 2011 Prognose is 2011 nagenoeg sluitend af te kunnen ronden met het totaal van de huidige begroting. Hierbij is overeenkomstig mandaat directeur € 250.000 budget overgeheveld van personeelslasten naar goederen en diensten van derden (onderhoud door derden) in verband met uitbesteding van werkzaamheden door onderbezetting. Daarnaast wordt aan het bestuur voorgesteld om € 250.000,- over te hevelen naar de unit Operations in verband met verschuiving van budget + taak inzake reinigingswerkzaamheden zuiveringstechnische werken. 2.4. Prestatiegegevens Preventief Onderhoud Met ingang van 2011 is gestart met het gebundeld uitvoeren van Preventief Onderhoud bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud heeft een positieve arbeidsbeleving in de zin van provinciale samenwerking, meer kennisdeling en ervaring opdoen bij meerdere locaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud resulteert in een betere kwaliteit van onderhoud en een grotere realisatie. Prognose is dat per 31-12-2011 meer dan 90% Preventief Onderhoud gerealiseerd is, ten opzichten van 72% in 2010. Correctief Onderhoud Met betrekking tot het Correctief Onderhoud is er t/m periode 9 de nagestreefde 100% realisatie binnen streefdatum, nog niet bereikt. Van het totale aanbod van Correctief Onderhoud is 90% uitgevoerd waarbij het streven is dat per 31-12-2011 de planning volledig is uitge-

Pagina 45 van 79


voerd (100% realisatie). Zoals vermeld bij personeelslasten zal indien nodig hiervoor personeel van derden worden ingezet.

Storingen Transportlijn realisatie 2011

realisatie 2010

t/m periode 9

t/m periode 9

826

942

realisatie

realisatie

2011

2010

t/m periode 9

t/m periode 9

527

1058

realisatie 2011

realisatie 2010

t/m periode 9

t/m periode 9

99

199

realisatie

realisatie

2011

2010

t/m periode 9

t/m periode 9

52

138

storingen

Waterlijn

storingen

Slibontwatering

storingen

Slibdrogers

storingen

De afname van het aantal storingen in vergelijking met 2010 is te verklaren doordat unit Onderhoud in 2011 meer planmatig is gaan werken. Preventief Onderhoud tijdig uitvoeren en adequate opvolging geven aan het uitvoeren van Correctief Onderhoud, heeft als resultaat dat storingen afnemen. Dit is een extra impuls in het streven geen achterstand te hebben in de planning en uitvoering van het Correctieve Onderhoud.

Pagina 46 van 79


De trendlijnen in bovenstaande grafiek laten het verband zien tussen een stijging van het uitgevoerde Preventief Onderhoud en een daling van het aantal Storingen.

Gemeenten + WPM

Storingen

realisatie

realisatie

2011 t/m periode 9

2010 t/m periode 9

Stein

86

68

Roermond

111

136

Heerlen

0

1

Kerkrade

10

28

Brunssum

8

nvt

Simpelveld

31

21

Onderbanken

9

15

WPM

26

15

Pagina 47 van 79


Toelichting op storingen gemeenten en WPM:  Een toename van het aantal storingen is met name te zien in de hoogwaterperiode (januari). In januari bedroeg het aantal storingen het dubbele van het gemiddelde aantal storingen over de maanden februari t/m mei.  In juni is er t.g.v. een korte hevige regenperiode, welke vooraf is gegaan door een lange periode van droogte, een toename van het storingsaantal te zien;  Bij de gemeente Roermond is gebleken dat bij reinigingswerkzaamheden de vervuiling niet uit het rioolstelsel wordt verwijderd, maar via de riolering verder gespoeld wordt tot in de gemeentelijke gemalen. Deze bovenmatige aanvoer van vuil zorgt voor een verhoging van het aantal storingen. Met de gemeente is hierover overleg gaande met het streven het aantal storingen als gevolg hiervan terug te dringen. Vanaf juli is een afname van het aantal storingen te zien juli 10 (2010 23), augustus 10 (2010 20), september 14 (2010 22);  Bij de gemeente Stein wordt een achterstand in het uit te voeren Preventief Onderhoud in oktober weggewerkt;  Bij de gemeente Simpelveld is sprake van meer storingen als gevolg van extreme vervuiling (zand en slib) in het bergbezinkbassin en het wervelventiel. Correctieve acties zijn uitgezet en deels uitgevoerd. Het aantal storingen t.o.v. augustus (6), is in september (2) afgenomen.  In het eerste jaar werden door WPM niet alle storingen doorgemeld met ingang van 2011 wel, daardoor valt het aantal storingen voor 2011 hoger uit dan in 2010. Opgemerkt wordt dat de facturen voor gemeenten en WPM door WBL op basis van nacalculatie worden opgemaakt. Algemeen storingen  Uit de storingsrapportages worden top 10 overzichten samengesteld op basis waarvan gericht acties ondernomen worden om het aantal storingen structureel te reduceren;  T.o.v. dezelfde periode in 2010 is het aantal storingen t/m september 2011 met ca. 32% afgenomen. IBA’s  In 2011 hebben de IBA systemen, als gevolg van diverse verbeteracties die door het WBL in gang zijn gezet, verbetering opgeleverd op het gebied van prestaties en kosten. Tot en met september is er sprake van een afname van het aantal storingen ten opzichte 1

van dezelfde periode in de voorgaande jaren, 93 storingen in 2011 ten opzichte van 147 in 2010 en 180 in 2009. De geplande en correctieve werkzaamheden zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd en de prognose voor geheel 2011 is dat er geen overschrijding of onderschrijding zal plaatsvinden. In het laatste kwartaal 2011 worden verbeteracties (modificaties en vervanging) uitgevoerd ten behoeve van het nog optimaler laten 1

)

Storingen door de bewoner/gebruiker gemeld, correctieve acties tijdens de uitvoering van het Preventief Onderhoud zijn hierin niet meegenomen. Het aantal correctieve acties die tijdens de uitvoering van Preventief Onderhoud zijn voerd, bedroegen voor de periode t/m september: 87 in 2011, 133 in 2010 en 179 in 2009.

Pagina 48 van 79

uitge-


functioneren van de IBA’s. De gegevens van de bemonstering worden komende maand verwacht. 3. Investeringen Categorie Investering

Uitgaven begroot


Uitgaven realisatie

e

Verschil

e

t/m 3 kw 2011

t/m 3 kw 2011

Instandhouding

1.427

1.067

-360

Totaal

1.427

1.067

-360

3.1. Toelichting investeringsuitgaven  Ten opzichte van de planning is € 360.000,- minder uitgegeven, hiervan zal nog ca. € 200.000,- ingelopen worden in de periode oktober 2011 – december 2011. Inschatting in uitvoeringstermijn vooraf verklaren deze verschillen. 3.2. Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken)  Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen ten opzichte van de planning. De achterstand wordt deels ingelopen in het laatste kwartaal van 2011.

4. Overige informatie 4.1. KAM t/m september Omschrijving

Realisatie 2011 e

Realisatie 2010 e

t/m 3 kwartaal

t/m 3 kwartaal

OVSH meldingen *)

4

8

Ongevallen meldingen KAM

3

0

Ongevallen meldingen ARBO-wet

0

0

Meldingen externe klachten

5

5

Meldingen ongewoon voorval bevoegd gezag

0

0

*) OVSH = Ongewenst Voorval, Situatie of Handeling

4.2. Ziekteverzuim Realisatie 2011 e t/m 3 kwartaal


In de maand

5,08%

3,33%

t/m de maand

4,16%

2,98%

Verbaannorm

3,6%

-

Ziekteverzuim Unit -

Het ziekteverzuim ligt hoger dan in 2010. Oorzaken voor deze stijging zijn o.a. enkele medewerkers die in 2011 een operatie hebben ondergaan met daaraan gekoppelde hersteltijd, één medewerker die buiten werktijd een ongeval heeft gehad en hierdoor langere tijd uit de roulatie zal zijn.

Pagina 49 van 79

Pagina 50 van 79

Laboratorium

Pagina 51 van 79

Pagina 52 van 79

Marap Laboratorium 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011


11111 9:33


Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

537

600 Overige diensten door derden

1.777

1.431

1.600

2.363

2.200

2.200

537


1.777

1.431

1.600

2.363

2.200

2.200

537

600 Lasten

1.777

1.431

1.600

2.363

2.200

2.200

4

4 Financiele baten

19

12

12

11

16

16

4

4 Financiele baten

19

12

12

11

16

16

4

4 Baten

19

12

12

11

16

16

1.757

1.419

1.588

2.353

2.184

2.184

533

596

Netto kosten


Pagina 53 van 79

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: LABORATORIUM Rapportageperiode: 2011 tot en met september

1. Algemeen Met ingang van 1 maart 2008 is het Laboratorium van het Waterschapsbedrijf Limburg verkocht aan Intertek Polychemlab BV te Geleen. 2. Staat van baten en lasten De van Intertek ontvangen vooruitbetaalde korting op de te leveren diensten is als bestemmingsvoorziening voor de perioden waarvoor de korting is bedoeld (van maart 2010 tot maart 2013) op de balans opgenomen en levert rentebaten op. Vanaf 1 maart 2011 geeft Intertek een korting van € 200.000 op jaarbasis. Tevens wordt vanuit de bestemmingsvoorziening € 200.000 op jaarbasis overgeheveld. De korting op de omzet 2011 is reeds volledig verwerkt waardoor er nu een verschil is met de begroting t/m september. Eind van het jaar is realisatie gelijk aan de begroting. 3. Prestatiegegevens De productie van Intertek bedroeg in 2011 tot week 37 (11 september) circa 865.000 laboratoriumpunten. Volgens het contract mogen jaarlijks 1.339.900 laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld 111.659 punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. 4. Prognose Naar verwachting worden in 2011 circa 1.300.000 laboratoriumpunten besteed. Geen financieel resultaat.

Verloop productie laboratoriumpunten 2011 WBL

60.000

BsGW

WRO

WPM

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1

2

3

4

5

Pagina 54 van 79

6

7

8

9

Laboratorium 2011: productie in laboratoriumpunten

WBL BsGW Beheer WRO BOA/NWO WRO V&H WPM K&A WPM Totaal * = gedeeltelijk WBL BsGW WRO WPM

totaal begroting prognose 2010 2011 2011 503.545 520.000 66.005 100.000 87.718 120.000 258.714 220.000 27.198 22.000 311.434 305.000 1.254.614 1.339.900 1.287.000 503.545 66.005 346.432 338.632

673.940 130.000 267.980 267.980

520.000 100.000 340.000 327.000

jan 2011 50.980 9.872 20.434 9.100 1.354 20.090 111.830

feb 2011 52.856 11.716 14.991 16.243 1.841 18.954 116.602

mrt 2011 42.121 2.329 8.805 11.974 2.868 25.793 93.890

apr 2011 32.650 3.907 4.746 23.144 1.624 24.390 90.461

mei 2011 37.837 9.699 7.032 18.834 1.834 17.581 92.817

jun 2011 39.253 11.543 6.472 31.861 983 40.396 130.508

jul 2011 40.090 2.344 4.623 18.253 916 21.184 87.410

aug 2011 34.422 9.202 11.605 18.469 1.474 25.488 100.659

sep* 2011 11.539 3.901 7.717 4.806 1.082 10.351 39.396

totaal 2011 341.748 64.513 86.425 152.684 13.975 204.227 863.572

50.980 9.872 29.534 21.444

52.856 11.716 31.234 20.795

42.121 2.329 20.779 28.661

32.650 3.907 27.890 26.014

37.837 9.699 25.866 19.415

39.253 11.543 38.333 41.379

40.090 2.344 22.876 22.100

34.422 9.202 30.074 26.962

11.539 3.901 12.523 11.433

341.748 64.513 239.109 218.202

Pagina 55 van 79

Pagina 56 van 79

HRM

Pagina 57 van 79

Pagina 58 van 79

11111 9:33

Marap HRM, bestuurs en jur.ondersteuning, Fac.zaken 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011



Begroting 2011

Realisatie 2010

92 258


350

350 Kapitaallasten

133 32 36 0 9

199 44 58 12 27

210


1 15 63 6 0 6 47 28 154

8 13 63 9 1 1 81 38

Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden


Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

317 940

277 773

277 773

387 1.174

369 1.031

369 1.031

1.257

1.050

1.050

1.561

1.400

1.400

783 164 173 3 15

415 99 177 0 38

540 137 215 12 81

1.116 222 336 3 46

766 185 273 24 145

888 185 248 48 145

1.139

730

985

1.724

1.393

1.515

27 28 170 26 65 31 520 162

3 50 190 21 98 11 261 95

25 43 190 27 101 31 266 115

37 44 226 30 65 26 664 270

34 57 253 36 101 32 342 153

34 57 253 36 54 32 342 153

1.029

728

798

1.362

1.008

961

44 0

44 Toevoeging voorzieningen 0 Onvoorzien

201 0

132 0

132 0

264 0

176 0

176 0

44


201

132

132

264

176

176

0


0

100

100

0

100

0

0

0 Kostentoerekening

0

100

100

0

100

0

3.625

2.540

2.865

4.911

3.878

4.053

758

949 Lasten

0

0 Personeelsbaten

32

21

16

41

16

16

0

0 Personeelsbaten

32

21

16

41

16

16

347


83

393

348

84

363

463

347


83

393

348

84

363

463

0


54

0

0

124

0

75

0


54

0

0

124

0

75

169

415

364

249

379

554

3.456

2.126

2.501

4.662

3.498

3.498

347

310 Baten

411

640


12,40 0,63


0,18

ziekteverzuim in %


7

Pagina 59 van 79

14,61

TOELICHTING MANAGEMENT-RAPPORTAGE: Unit HRM e

Rapportageperiode: tot en met september (3 kwartaal) 2011

1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden Medio 2011 is een huurcontract voor 10 jaar met BsGW afgesloten. In het huurcontract zijn o.a. afspraken gemaakt over de huursom en de facilitaire dienstverlening aan BsGW, een en ander overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten in de gesplitste begroting. De huursom voor 2011 is verrekend met BsGW. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te vermelden. 1.2. Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Binnenkort zal het aanbestedingstraject voor uitzendkrachten en inhuur van technisch personeel worden opgestart. Dit zal leiden tot een of meerdere raamcontracten met uitzendbureaus. Inmiddels is door een bedrijf een offerte uitgebracht voor het begeleiden van dit aanbestedingstraject. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden in het kader van de rechtmatigheid te vermelden. 2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten Realisatie Unit HRM t/m september is € 376.000,- lager dan begroot t/m periode 9. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN  Personeelslasten: De uitgaven verliepen grotendeels volgens planning. De post salarissen en sociale lasten onderschrijden de planning vanwege niet ingevulde vacature ruimte.  Goederen en diensten van derden: Binnen de unit HRM is een wijziging aangebracht door de kostensoort personeelslasten (kostenpost salarissen) met € 25.000,-- te verlagen en deze toe te voegen aan de kostensoort goederen en diensten van derden (kostenpost verzekeringen). Hierdoor verlopen de uitgaven volgens planning. o Verzekeringen De kostenpost verzekering wordt overschreden omdat per 1-1-2011 is gekozen voor eigen risicodragerschap voor arbeidsongeschiktheid. Het WBL was vóór 11-2010 geen eigen risicodrager voor arbeidsongeschiktheid. Tot die datum viel het WBL voor wat betreft de arbeidsongeschiktheid onder het collectieve publieke stelsel van het UWV en betaalde het WBL hiervoor sociale verzekeringspremies aan het UWV. De laatste jaren zijn de premies voor arbeidsongeschiktheid door het UWV aanzienlijk verhoogd. Vanwege deze stijgende premies bij het UWV heeft het WBL, in navolging van vele andere instanties, gekozen voor eigen risicodragerschap voor arbeidsongeschiktheid. Overheidsinstanties hebben deze keuze-optie voor eigen risicodragerschap sinds enkele jaren. In de praktijk blijkt dat steeds meer overheidsinstanties uit oogpunt van kostenbeheersing kiezen voor eigen risicodragerschap en het afsluiten van een WGA verzekering bij een verzekeringsmaatschappij.

Pagina 60 van 79



Ter zekerheidstelling van het eigen risico voor arbeidsongeschiktheid heeft het WBL sinds 1-1-2011 een WGA verzekering afgesloten bij Loyalis voor werknemers van het WBL. In 2010 was het risico voor instroom in de WGA heel klein, voor 2011 en verder leken de risico’s groter en is besloten voor een WGA verzekering bij een verzekeringsmaatschappij. De premie voor deze verzekering is vastgesteld voor een periode van 3 jaar. o

Onderhoud door derden De kostenpost onderhoud door derden is hoger dan de planning vanwege een groot aantal uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden die door Imtech al zijn gedaan in het 1e halfjaar van 2011. Deze werkzaamheden waren budgettair voor e

het 2 halfjaar gepland. BATEN  Personeelsbaten Deze post vertoont een overschrijding. De bedongen “kwantumkorting” bij Start is over 2010 hoger uitgevallen dan begroot. De kwantumkorting over het kalenderjaar 2010 is in februari 2011 uitbetaald. Daarnaast zijn extra vergoedingen ontvangen voor verleende services aan huurders van het kantoorgebouw. 2.2. Bezetting / vacatures De huidige vacatureruimte omvat 2,71 fte (inclusief 0,5 fte die voor 2011 tijdelijk ter beschikking is gesteld aan de unit FPC). Per 1-1-2012 vervalt 0,43 fte bij de unit HRM. Dit omvat een structurele besparing van circa € 20.000,-- op jaarbasis, hetgeen in de MJR is opgenomen. De vacature HRM adviseur zal vanaf 1 november 2011 tot 1 juli 2012 op detacheringsbasis worden ingevuld. De functie van HR adviseur zal naar verwachting vanaf medio 2012 structureel worden ingevuld. Na invulling van deze vacature resteert nog een vacatureruimte van 1,28 fte. 2.3. Prognose exploitatie 2011 Naar verwachting zal op de exploitatierekening geen overschot ontstaan, omdat een aantal extra (niet voorziene) kosten ontstaan wegens herinrichting van de Roerzaal (offerte nog aan te vragen), aanschaf meubilair en microfoons voor inrichting van de Roerzaal als bestuursruimte, aanpassing van enkele toiletruimtes en extra kosten op het gebied van interne communicatie. 2.4. Prestatiegegevens Voor de unit HRM zijn geen prestatiegegevens benoemd.

Pagina 61 van 79




Uitgaven begroot e t/m 3 kwartaal 2011

Uitgaven realisatie e t/m 3 kwartaal 2011

Verschil

Overige

107

125

+18

Totaal

107

125

+18

Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen

3.1. Toelichting investeringsuitgaven Naar verwachting zal het project digitalisering back office P&O, waaronder begrepen de implementatie van het Individueel Keuze Budget, begin 2012 binnen het totale paraplukrediet zijn afgerond. De overige projecten hebben merendeels betrekking op de verbouwing van het kantoorgebouw. Deze projecten zijn binnen de geraamde kredieten gerealiseerd. De niet actieve kredieten kunnen per 1 januari 2012 worden afgesloten. 3.2. Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) 

Investeringsprojecten P09577, P09578 en P09587 De grootschalige verbouwing en renovatie van het kantoor is afgerond. In het 1e halfjaar van 2011 zijn nog enkele openstaande facturen verrekend. Momenteel wordt beoordeeld of de investeringsprojecten kunnen worden afgesloten.



Investeringsproject P07964 Het project digitalisering back office P&O heeft enige vertraging opgelopen vanwege een software up grade probleem bij Centric. Onlangs is de laatste up grade van Youpp geïnstalleerd. In de periode augustus tot en met oktober wordt de testfase van diverse digitale processen (digitale salarisstrook, digitaal declaratiesysteem, digitaal verlofsysteem) gestart. De intentie is dat YOUPP per 1-1-2012 in gebruik kan worden genomen. Daarnaast zal de komende maanden de implementatie van het Individueel Keuzebudget (CAO verplichting vanaf 1-1-2012) in Youpp, in samenwerking met Centric, verder worden uitgewerkt.

Pagina 62 van 79



4. Overige informatie 4.1. KAM Geen bijzonderheden. 4.2. Ziekteverzuim Realisatie 2011 e

Realisatie 2010 e

Ziekteverzuim Unit HRM

t/m 3 kwartaal

t/m 3 kwartaal

-

In de maand september

0,00 %

0,26 %

-

t/m de maand september

0,63 %

5,16 %

-

Verbaannorm unit HRM *)

3,80 %

3,80 %

Ziekteverzuim WBL



-

In de maand september

2,08 %

3,36 %

-

t/m de maand september

3,56 %

4,41 %

-

Verbaannorm WBL Totaal *)

3,50 %

3,50 %


Pagina 63 van 79

Pagina 64 van 79

Financiën, Planning en Concerncontrol

Pagina 65 van 79

Pagina 66 van 79

Marap Financiën, Planning en Concerncontrol 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011



Begroting 2011

0 0 0

Realisatie 2010

0 Rentelasten 0 Afschrijving 218 51 8 14

225


Realisatie 2011

4 94

0 Kapitaallasten

175 40 6 5

11111 8:49


Totaal jaar

Begroting 2011

0 0

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

0 0

3 125

Begr. prim. 2011

0 0

0 0

98

0

0

128

0

0

357 77 1 28

521 119 9 5

654 157 25 43

519 112 1 28

911 212 33 57

911 212 33 57

463

655

879

660

1.213

1.213

2 2 0 0 0 13

0 2 7 0 0 25

Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden

1 4 6 0 26 76

14 8 2 0 0 57

15 7 22 0 0 97

5 5 16 0 26 119

19 10 29 1 0 125

4 10 29 1 0 140

16


113

81

141

171

184

184

0

0 Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


25

0

0

33

0

0

0

0 Kostentoerekening

25

0

0

33

0

0

650

736

1.020

926

1.397

1.397

242

326 Lasten

5


15

15

17

20

23

23

5


15

15

17

20

23

23

0


0

6

0

0

0

0

0


0

6

0

0

0

0

5

6 Baten

15

21

17

20

23

23

635

715

1.003

906

1.374

1.374

237

321


12,29 1,74


2,48

ziekteverzuim in %


Pagina 67 van 79

12,86

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met september 2011

1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden Gedurende de eerste drie maanden van 2011 is in de ‘doe alsof fase’ de administratie en de Marap aangepast aan de situatie van twee afzonderlijke bedrijven (WBL-ZVB en BsGW) binnen 1 organisatie. Formeel is afsplitsing van BsGW per 1-4-2011 doorgevoerd. Vanaf die datum wordt alleen nog maar gerapporteerd over WBL-ZVB. 1.2. Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Met ingang van 2011 is het Handboek Inkoop en Aanbesteding geactualiseerd incl. de in dezen af te leggen verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten. De betreffende kwartaalrapportage is als bijlage bijgevoegd. e

Uit de bijlage blijkt dat in totaal t/m het 3 kwartaal 136 verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij: -

89 formulieren (65%) betrekking hebben op opdrachten groter dan € 7.500,- en kleiner dan € 25.000,- (leveringen/diensten) resp. groter dan € 7.500,- en kleiner dan € 50.000,- (werken). Deze formulieren verantwoorden een opdrachttotaal van € 1.262.998,-;

-

34 formulieren (26%) betrekking hebben op opdrachten groter dan € 25.000,- en kleiner dan € 193.000,- (leveringen/diensten) resp. groter dan € 50.000,- en kleiner dan € 250.000,- (werken). Deze formulieren verantwoorden een opdrachttotaal van

-

€ 1.706.185,-; 13 formulieren (10%) betrekking hebben op opdrachten groter dan € 193.000,- (leveringen/diensten) resp. groter dan € 250.000,- (werken). Deze formulieren verantwoorden een opdrachttotaal van € 6.756.689,-.

Geconcludeerd kan worden dat voor alle inkopen waarover op deze manier verantwoording heeft plaatsgevonden, wordt voldaan aan de rechtmatigheidcriteria.

2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten Voor de unit FPC is t/m september het totaal van de netto kosten is € 288.000,- lager dan begroot. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN  Personeelslasten; De onderschrijding van het budget personeelslasten met € 224.000,- wordt met name veroorzaakt door het t/m augustus nog niet ingevuld zijn van een tweetal vacatures. De vacature van plv.manager is per 19 september ingevuld.  Goederen en diensten van derden; De onderschrijding van het budget goederen en diensten van derden met € 60.000,wordt met name veroorzaakt doordat er minder gebruik is gemaakt van overige dienstverlening door derden dan geraamd. BATEN N.v.t.

Pagina 68 van 79

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met september 2011 2.2. Bezetting / vacatures De bezetting is 1 fte lager dan begroot (t/m augustus 2 fte lager dan begroot) doordat de vacature voor ‘senior financiën en control / plv.manager’ per 19 september is ingevuld. De invulling van de vacature voor ‘manager afvalwaterketen en relatiebeheer’ is afhankelijk van de ontwikkeling in de operationele samenwerking tussen gemeenten en het WBL. Deze vacature wordt in 2011 niet ingevuld. 2.3. Prognose exploitatie 2011 Voor de unit FPC wordt op jaarbasis een budgetonderschrijding van € 300.000,- verwacht, grotendeels veroorzaakt door de in 2011 openstaande vacatures (zie bovenstaande tekst). Overeenkomstig het toegekende mandaat is door de directeur binnen de unit FPC € 20.000,- overgeheveld van personeelslasten naar goederen en diensten derden, in verband het uitvoeren van het medewerkertevredenheidsonderzoek in 2011. 2.4. Prestatiegegevens Voor de unit FPC zijn geen prestatiegegevens benoemd.


Uitgaven begroot e t/m 3 kwartaal

Uitgaven realisatie e t/m 3 kwartaal

Verschil

2011

2011

Instandhouding

10

0

-10


34

14

-20

44

14

-30

Overige Totaal 3.1. Toelichting investeringsuitgaven De investeringsuitgaven zijn € 30.000,- lager dan gepland t/m september. Met name door nog niet gerealiseerde uitgaven op project Besse (Brokering Environmentally Sustainable Sanitation for Europe). Dit is een internationaal samenwerkingsproject dat gesubsidieerd wordt door de Europese Unie (EU). In dit verband zijn in relatie tot het WBL van belang, de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, de groene rwzi, de gebiedsvisie. Voor de inspanningen bij dit project is het WBL sterk afhankelijk van de andere deelnemende organisaties. De jaarraming voor Besse ad € 60.000,- blijft gelijk. 3.2. Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Project Besse is gestart maar verkeert voor wat betreft de realisatie nog in een prille fase e (ca. 25% gerealiseerd). Het project ‘actualiseren RIE’ start in de 2 helft van 2011.

Pagina 69 van 79

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met september 2011 4. Overige informatie 4.1. KAM (n.v.t.)

4.2. Ziekteverzuim Realisatie 2011 Ziekteverzuim Unit

e

Realisatie 2010 e

t/m 3 kwartaal

t/m 3 kwartaal

-

In de maand

4,28%

0,26%

-

t/m de maand

1,74%

3,35%

-

Verbaannorm *)

3,5%

3,5%


Pagina 70 van 79

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met september 2011

Bevindingen Inkoop en Aanbesteding 2011 Bijlage

Bouwen en renoveren IT Operations Onderhoud WH FPC HRM Directie Totaal Procentueel Gem. Opdrachtwaarde



Aantal formulieren Opdrachtwaarde 1 2 3 1 2 3 Enkelv. Meerv. Nat./EG Totaal Enkelv. Meerv. Nat./EG Totaal 21 13 11 45 € 390.342 € 595.122 € 4.857.602 € 5.843.066 9 8 2 19 € 127.252 € 510.625 € 1.899.087 € 2.536.964 2 1 0 3 € 31.300 € 125.000 € - € 156.300 43 6 0 49 € 511.361 € 243.715 € - € 755.076 3 1 0 4 € 45.164 € 53.320 € - € 98.484 2 0 0 2 € 22.892 € - € - € 22.892 9 3 0 12 € 134.687 € 114.078 € - € 248.764 0 2 0 2 € - € 64.325 € - € 64.325 89 34 13 136 € 1.262.998 € 1.706.185 € 6.756.689 € 9.725.872 65% 25% 10% 13% 18% 69% Enk elv. € 50.182 € 519.745 € 71.514 Samenvatting (periode januari t/m september 2011): In totaal zijn 136 verantwoordingsformulieren met een totale opdrachtwaarde van € 9.725.872 ingediend. 65% van de formulieren betreft een formulier 1 waarmee 13% van de totale opdrachtwaarde middels een enkelvoudig onderhandse procedure is ingekocht. 25% van de formulieren betreft een formulier 2 waarmee 18% van de totale opdrachtwaarde is ingekocht. 10% van de formulieren betreft een formulier 3 waarmee 69% van de totale opdrachtwaarde is ingekocht. Aantal Levering/Dienst Opdrachtwaarde Levering/Dienst <€ 25.000 <€ 193.000 > € 193.000 <€ 25.000 <€ 193.000 > € 193.000 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal 19 11 7 37 € 332.305 € 486.672 € 1.867.702 € 2.686.679 8 8 2 18 € 118.342 € 510.625 € 1.899.087 € 2.528.054 2 1 0 3 € 31.300 € 125.000 € - € 156.300 41 6 0 47 € 488.130 € 243.715 € - € 731.846 3 1 0 4 € 45.164 € 53.320 € - € 98.484 2 0 0 2 € 22.892 € - € - € 22.892 9 3 0 12 € 134.687 € 114.078 € - € 248.764 0 2 0 2 € - € 64.325 € - € 64.325 84 32 9 125 € 1.172.820 € 1.597.735 € 3.766.789 € 6.537.345 67% 26% 7% 92% 18% 24% 58% 67% € 13.962 € 49.929 € 418.532 € 52.299 Aantal Werk Opdrachtwaarde Werk < € 50.000 < € 250.000 > € 250.000 < € 50.000 < € 250.000 > € 250.000 Aantal 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal K-bon 2 2 4 8 € 58.037 € 108.450 € 2.989.900 € 3.156.387 179 1 0 0 1 € 8.910 € - € - € 8.910 0 0 0 0 € - € - € - € 2 0 0 2 € 23.231 € - € - € 23.231 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 5 2 4 11 € 90.177 € 108.450 € 2.989.900 € 3.188.527 179 45% 18% 36% 8% 3% 3% 94% 33% € 18.035 € 54.225 € 747.475 € 289.866 € 12.567 Leveringen/diensten: 94% van het aantal verantwoordingsformulieren is ingevuld voor de inkoop van leveringen/diensten met een totale opdrachtwaarde van € 6.537.345 (67%). Er wordt hierbij het meest gebruik gemaakt van de enkelvoudig onderhandse procedure (67% betreft verantwoordingsformulier 1) waarbij dit formulier 18% van het totale inkoopvolume vertegenwoordigt. Werken: 94% van het totale inkoopvolume van werken is ingekocht middels een Nationale/Europese procedure (verantwoordingsformulier 3). Er is verder voor ruim € 2,2 mln. aan meerwerk opdrachten verstrekt middels Kbonnen (179 stuks).

Pagina 71 van 79

Waarde K-bon € 2.249.498

€ 2.249.498

Pagina 72 van 79

Directeur Bestuur Bovenformatief

Pagina 73 van 79

Pagina 74 van 79

Marap Hoofd ZVB 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011



Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

6 27


148 200

18 82

18 82

15 177

24 109

24 109

33

33 Kapitaallasten

349

100

100

192

133

133

40 6 3 2

27 6 6 2

419 98 328 3

92 17 2 2

81 18 17 5

594 132 390 3

113 24 23 7

113 24 23 7

51

40 Personeelslasten

848

108

122

1.119

167

167

3 2 0 0 0 25

0 13 0 0 0 48

Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden

57 38 0 0 0 84

0 12 0 0 0 52

0 39 0 0 0 144

67 64 0 0 0 114

0 52 0 0 0 192

0 52 0 0 0 192

24



180

64

182

245

243

243

0

0 Onvoorzien

0

0

0

0

110

110

0


0

0

0

0

110

110

1.377

271

404

1.556

653

653

108

134 Lasten

0

0 Financiele baten

252

0

0

252

0

0

0

0 Financiele baten

252

0

0

252

0

0

0


72

0

0

96

0

0

0


72

0

0

96

0

0

0

0 Baten

325

0

0

348

0

0

1.052

271

404

1.208

653

653

108

134


1

aantal fte's formatie ultimo ziekteverzuim in %


Pagina 75 van 79

1

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: DIRECTIE, BESTUUR, BOVENFORMATIEF Rapportageperiode: tot en met september 2011

1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden Geen bijzonderheden. 1.2. Rechtmatigheidtoets/ naleving wet- en regelgeving N.v.t. 2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten 2.1.1. Directie en hoofd ZVB: het budget voor hoofd ZVB en Directie wordt in de doe-alsof-fase beschouwt als ware het één totaal budget. De totale netto kosten van hoofd ZVB + Directie is € 145.000,lager dan begroot doordat er minder gebruik wordt gemaakt van diensten door derden dan begroot. 2.1.2. Bestuur: de kosten van de kostenplaats Bestuur blijven binnen het budget (€ 21.000,- lager dan begroot met name optredend bij goederen en diensten van derden). Geen bijzonderheden. 2.1.3. Bovenformatief: De netto kosten voor bovenformatieve medewerkers zijn € 45.000,- lager dan begroot. Ook hier zijn geen bijzonderheden te melden 2.2. Bezetting / vacatures  Bij Directie/ hfd. ZVB komt de bezetting overeen met de formatieve begroting.  Bij Bovenfomatief is de bezetting 0,63 fte lager dan begroot. De bezetting wisselt gedurende het jaar. De lagere bezetting gaat gepaard met een onderschrijding van het budget. 2.3. Prognose exploitatie 2011 Voor het totaal van hoofd ZVB en Directie wordt een positief budgetresultaat verwacht van € 180.000,-. Voor Bovenformatief wordt een positief budgetresultaat verwacht van € 70.000,Binnen de unit directie is overeenkomstig het aan de directeur toegekende mandaat € 5.000 budget overgeheveld van onvoorzien naar goederen en diensten van derden in verband met verhoging van het budget kunstvoorwerpen. Daarnaast is voorgesteld aan het bestuur om de post onvoorzien te verlagen met € 124.738,en het budget diensten door derden bij hoofd ZVB / directie met € 115.000,- te verlagen, ter compensatie van de hogere kosten voor chemicaliën slibontwatering en hogere transportkosten van slib bij de unit Operations. 2.4. Prestatiegegevens Er zijn geen prestatiegegevens gedefinieerd. 3. Investeringen Er zijn geen investeringen onderhanden.

Pagina 76 van 79

Marap Directie 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011



Begroting 2011

Realisatie 2010

0 0 0

0 Salarissen 0 Sociale lasten 0 Overige personeelslasten

0

0 Personeelslasten

Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

85 16 30

0 0 33

0 0 35

120 21 31

0 0 35

0 0 35

130

33

35

172

35

35

9 3 0 19

13 5 0 14

Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Verzekeringen Overige diensten door derden

5 17 0 88

18 17 0 44

18 21 0 48

3 37 0 96

25 26 0 65

10 26 0 75

31


110

79

87

131

117

112

0

0 Onvoorzien

0

0

0

0

15

20

0


0

0

0

0

15

20

240

113

121

302

167

167

240

113

121

302

167

167

32

32 Lasten

32

32

Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo

ziekteverzuim in % Nog niet gecodeerde facturen

Pagina 77 van 79

Marap Bestuur 2011 t/m kwartaal 3 Bedragen x € 1.000

Kwartaal 3 Realisatie 2011


Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

7

8 Voormalig personeel en bestuur

21

21

25

28

35

35

7

8 Personeelslasten

21

21

25

28

35

35

0 0

1 Ov. gebruiks- en verbruiksgoed 0 Overige diensten door derden

13 122

1 5

2 21

19 168

3 27

3 42

0


135

6

23

187

30

45

0


0

15

15

0

15

0

0


0

15

15

0

15

0

7

9 Lasten

155

42

63

214

80

80

0

0 Financiele baten

0

0

0

30

0

0

0

0

0

30

0

0

18.127

0

18.127 Bijdrage waterschappen

0 Financiele baten

55.705

54.384

54.382

75.949

72.510

72.510

18.127

18.127 Goederen/ diensten aan derden

55.705

54.384

54.382

75.949

72.510

72.510

0

0 Onttrekking aan voorzieningen

0

0

0

38

0

0

0


0

0

0

38

0

0

55.705

54.384

54.382

76.017

72.510

72.510

-55.550

-54.342

-54.319

-75.803

-72.430

-72.430

18.127 -18.121

18.127 Baten -18.118

Netto kosten PERSONEEL Nog niet gecodeerde facturen

Pagina 78 van 79

Marap Bovenformatief 2011 t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Realisatie 2011


11111 8:49


Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Totaal jaar

Begroting 2011

Realisatie 2010

Actuele Begr.2011

Begr. prim. 2011

45 9

53 Salarissen 12 Sociale lasten

223 46

136 28

159 38

309 63

220 52

220 52

54

66 Personeelslasten

269

164

198

372

272

272

0 0

0 Verzekeringen 1 Overige diensten door derden

0 1

0 1

0 3

0 3

0 5

0 5

0


2

1

4

3

5

5

271

165

201

375

277

277

54

67 Lasten

3

0 Personeelsbaten

13

9

0

17

0

0

3

0 Personeelsbaten

13

9

0

17

0

0

3

0 Baten

13

9

0

17

0

0

257

156

201

359

277

277

51

67


3,00 5,97


0

ziekteverzuim in %

Pagina 79 van 79

2,63

Marap e kwartaal. Pagina 1 van 79

Recommend Documents