m 2 e kwartaal. Pagina 1 van 67

Marap 2012 e

t/m 2 kwartaal

Pagina 1 van 67

Pagina 2 van 67

Inhoud Marap t/m 2e kwartaal 2012 -

Totaal exploitatie Waterschapsbedrijf Limburg……………………. 5

-

Balans …………………………………………………………………… 7

-

Investeringen …………………………………………………………… 9

-

Bouwen en renoveren ………………………………………………. 11 IT en product- en procesontwikkeling …………………..………….. 21 Operations …………………………………………………………….. 29 Onderhoud …………………………………………………………….. 39 HRM ……………………………………………………………………. 47 Financiën, Planning, Concerncontrol ………………………………..53 Directie ……………………………………………………………….... 61 Bestuur ……………………………………………………………….... 62 Bovenformatief …………………………………………………………63 Kapitaallasten …………………………………………………………. 67

Pagina 3 van 67

Pagina 4 van 67

Marap Totaal Waterschapsbedrijf Limburg 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012

Bedragen x € 1.000

Begroting 2012

Tot en met kwartaal 2 Realisatie 2012

Realisatie 2011

306 0 5.400 0

323 0 5.400 0

Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving

5.706

5.723 Kapitaallasten

1.882 486 117 66 34

2.054 452 141 86 44

2.584 85 707 2.133 20 1 97 2.116 2.571 7.730

7.128 Goederen en diensten van derde

6812 11:09 Totaal jaar

Begroting 2012

Realisati e 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

2.003 0 11.771 0

1.948 0 10.801 0

1.989 0 10.801 0

9.176 0 23.960 0

9.469 0 21.601 0

9.469 0 21.601 0

13.774

12.749

12.789

33.136

31.070

31.070

3.522 845 236 176 43

3.828 921 300 100 54

4.108 904 305 162 88

7.472 1.704 563 536 95

8.170 1.809 600 299 151

8.303 1.836 600 420 176

2.776 Personeelslasten

4.822

5.202

5.566

10.369

11.029

11.335

61 590 2.230 52 39 160 2.335 1.659

129 1.356 5.069 87 125 363 3.549 3.026

139 1.273 4.359 71 55 270 3.621 3.683

110 1.291 4.461 105 121 350 4.076 3.559

349 2.828 9.140 139 131 687 8.864 7.285

333 2.580 8.922 216 122 671 8.400 8.231

353 2.580 8.922 216 122 671 8.400 8.355

13.703

13.473

14.072

29.424

29.475

29.619

0 0

0 72

0 88

0 144

0 144

Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden

0 0

0 Bijdrage aan bedrijven 36 Bijdr. aan overheden/ overigen

0 53

0

36 Bijdragen aan derden

53

0

72

88

144

144

19 0

19 Toevoeging voorzieningen 0 Onvoorzien

88 0

38 0

38 0

176 0

77 293

77 293

19

19 Toevoegingen aan voorzieningen

88

38

38

176

369

369

0

0 Kosten toerekening

197

0

0

197

0

0

0

0 Kostentoerekening

197

0

0

197

0

0

32.244

31.463

32.538

72.996

72.086

72.536

16.039

15.682 Lasten

320

17 Financiele baten

258

324

33

409

67

67

320

17 Financiele baten

258

324

33

409

67

67

3

6 Personeelsbaten

43

4

12

47

25

25

3

6 Personeelsbaten

43

4

12

47

25

25

18.127 241

18.127 Bijdrage waterschappen 306 Goederen/ diensten aan derden

36.256 275

36.255 584

36.255 639

72.510 1.518

72.510 1.456

72.510 1.446

18.369

18.433 Goederen/ diensten aan derden

36.531

36.838

36.894

74.028

73.966

73.956

0

0 Bijdragen van derden

0

0

0

11

0

0

0


0

0

0

11

0

0

362

362 Geactiveerde personele lasten

727

673

725

1.467

1.450

1.450

362

362 Interne verrekeningen

727

673

725

1.467

1.450

1.450

81 0

88 Geactiveerde bouwrente 0 Externe rentebaten

246 55

294 23

175 0

542 55

350 0

350 0

81

88 Overig ondersteunend

301

318

175

598

350

350

37.860

38.158

37.840

76.560

75.858

75.848

5.615

6.695

5.302

3.564

3.771

3.311

19.136 3.096

18.906 Baten 3.224

Exploitatie overschot/tekort PERSONEEL

139,19 2,95 308

aantal fte's formatie ultimo

2,56

ziekteverzuim in %

Nog niet gecodeerde facturen

Pagina 5 van 67

150,31

Pagina 6 van 67

BALANS (Bedragen X € 1.000) Rapportage 2012 t/m kwartaal 2 TOTAAL WATERSCHAPSBEDRIJF

Stand 2012 ultimo kwartaal 1

Stand per 1 januari 2012

Stand 2012 ultimo kwartaal 2

Mutatie kwartaal

Activa 1. Vaste activa 1. Immateriele vaste activa (SVA) 2. Materiele vaste activa (SVA) 3. Financiele vaste activa (SVA) 4. Materiele vaste activa (OHW)

2.427 210.056 739 10.609

2.427 204.655 739 13.933

0 -5.400 0 6.407

2.427 199.255 739 20.340

Totaal Vaste activa

223.831

221.754

1.006

222.760

2. Vlottende activa 1. Verstrekte kortlopende leningen 2. Vordering op overige debiteuren 3. Liquide middelen

12 1.766 -292

12 1.380 -781

-2 137 736

10 1.518 -46

Totaal Vlottende activa

1.486

611

871

1.482

225.316

222.365

1.877

224.242

3. Eigen vermogen 1. Bedrijfsreserves 2. Algemene reserve 3. Nog te bestemmen exploitatiesaldo

1.000 2.700 3.564

1.000 2.700 3.564

-1.000 0 -3.564

0 2.700 0

Totaal Eigen vermogen

7.264

7.264

4.564

2.700

4. Voorzieningen 1. Voorziening mobiliteit 2. Frictievoorziening LAB 3. Voorzieningen, overige

507 325 0

508 325 0

7 0 0

515 325 0

Totaal Voorzieningen

831

833

7

839

5. Langlopende schulden 1. Andere geldleningen overig

203.155

202.498

-567

201.931

Totaal Langlopende schulden

203.155

202.498

567

201.931

9.645 0 703 0 3.718

4.543 365 693 0 2.569

3.431 -365 -104 0 943

7.974 0 589 0 3.513

14.066

8.171

3.905

12.076

225.316

218.766

1.219

217.547

0

3.599

3.096

6.695

Totaal Activa Passiva

6. Kortlopenden schulden/overlopende passiva 1. Schulden aan leveranciers 2. Te betalen belasting; soc+pens.premie 3. Verlofrechten 4. Rekening courant met unit WH 5. Ov.kortlop.schuld/ overlop.pass Totaal Kortlopenden schulden/overlop Totaal Passiva

Resultaat

Pagina 7 van 67

Pagina 8 van 67

Totaal WBL

INVESTERINGEN

(bedragen x € 1.000)

omschrijving

Managementrapportage t/m 2e kwartaal 2012

voorgaande jaren realisatie

2012 t/m 2e kwartaal uitgaven realibegroot satie

jaarplan 2012 uitgaven actuele MIP begroting

verschil

cum. veropdr. verwachte t/m realisatie 2e kw 2012

totaal project actueel krediet

nog te besteden krediet

A. Instandhouding: voorbereiding projecten vit viz vio vid Sub-Totaal

Transportsystemen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Slibontwateringsinstallaties Slibdrooginstallaties

1.138 1.916

214 231 46

146 171 22

-68 -60 -24

655 1.435 300

656 1.467 300

363 659 63

1.315 2.101 22

1.741 7.320 300

426 5.219 278

3.054

492

339

-153

2.390

2.423

1.085

3.438

9.361

5.923

7.155 14.437 1.614 2.714 25.920

943 2.004 507 77 3.531

650 1.516 753 97 3.016

-293 -489 247 20 -516

2.327 10.777 1.205 360 14.669

2.255 10.754 1.215 360 14.584

2.277 9.147 1.380 360 13.165

9.123 20.411 2.517 2.925 34.975

12.395 29.330 3.120 3.350 48.195

3.272 8.919 603 425 13.220

B. Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.) uit uiz uio uid Sub-Totaal

Transportsystemen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Slibontwateringsinstallaties Slibdrooginstallaties

C. Instandhouding: uitvoering (projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant) bit P27032U P57015U

Transportsystemen tr.syst. Helden-Maasbree-Venlo v.v.r. MAA- rwzi Limmel

3.845 1.610 2.235

1.462 973 490

1.090 987 104

-372 14 -386

2.735 1.735 1.000

2.735 1.735 1.000

2.635 1.735 900

6.078 3.166 2.912

8.000 3.750 4.250

1.922 584 1.338

biz P32005U P46008U P50006U P64025U

Rioolwaterzuiveringsinstallaties renovatie rwzi Venray renovatie rwzi Weert rwzi H'broek: ren.influentgemaal renovatie rwzi Susteren

37.616 17.398 2.610 17.608

1.570 129 344 1 1.097

1.362 138 97 1 1.126

-208 9 -247 1 29

3.600 200 1.600 1.800

3.601 200 1.600 1 1.800

3.945 200 1.600 1 2.144

41.027 17.554 1.348 2.611 19.514

44.300 18.125 3.500 2.655 20.020

3.273 571 2.152 44 506

1.398 1.398

1.904 1.904

1.912 1.912

8 8

4.000 4.000

4.088 4.088

4.096 4.096

5.444 5.444

5.500 5.500

56 56

Sub-Totaal

42.860

4.936

4.364

-572

10.335

10.423

10.676

52.549

57.800

5.251

totaal instandhouding

71.834

8.959

7.719

-1.241

27.394

27.430

24.926

90.962

115.356

24.394

1.109

17 94

10 59

-8 -35

50 335

50 342

50 341

10 1.174

1.100 2.585

1.090 1.411

1.109

112

69

-43

385

392

391

1.184

3.685

2.501

bio Slibontwateringsinstallaties P26046U rwzi Venlo: slibvergisting bid

Slibdrooginstallaties

D. Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten vnt vnz vno vnd vnw Sub-Totaal

Transportsystemen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Slibontwateringsinstallaties Slibdrooginstallaties Waterketenactiviteiten

E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) bnt

Transportsystemen

P11153U Floriade bnz P11137U P11155U P11161U P48009U P64010U

Rioolwaterzuiveringsinstallaties ZVB: Wauter (procesautomatisering) Verbeteropt. Aquaplus H'broek Verbeteropt. Aquaplus Limmel rwzi Wijlre; WKK rwzi Susteren: zandverwijdering

150 150

334 2.001

2.116 1.422 34 4 528 129

2.545 1.964 39 7 387 149

429 542 5 3 -140 20

4.311 2.400 700 150 561 500

4.311 2.400 700 150 561 500

4.426 3.000 475 10 561 380

11.155 8.040 40 7 862 2.206

12.551 8.306 700 150 895 2.500

1.396 266 660 143 33 294

Sub-Totaal

4.753

2.116

2.545

429

4.311

4.311

4.426

11.155

12.701

1.546

totaal nieuwe ontwikkelingen

5.862

2.227

2.614

386

4.696

4.703

4.817

12.339

16.386

4.047

bno

Slibontwateringsinstallaties

bnw

Waterketenactiviteiten OAS IBA

4.753 2.417

150 150

Pagina 9 van 67

(bedragen x € 1.000)

omschrijving

voorgaande jaren realisatie

2012 t/m 2e kwartaal uitgaven realibegroot satie

jaarplan 2012 uitgaven actuele MIP begroting

verschil

cum. veropdr. verwachte t/m realisatie 2e kw 2012

totaal project actueel krediet

nog te besteden krediet

F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant) uob uop uoc

Zuiveringsbedrijf HRM, Bestuurs- en Jur.ond., Fac.zaken Financiën, Planning & Concerncontrol

Sub-Totaal

83 102

508 17

153 10

-356 -7

710 17

775 17

775 17

543 112

862 120

319 8

184

525

163

-363

727

792

792

654

982

328

525 11.712

163 10.496

-363 -1.217

727 32.817

792 32.925

792 30.535

654 103.955

982 132.724

328 28.769

-27

-27

-292

292

715 -715

715 -715

-600

-600

-600

-61 -2 -251 -678 -260 -715

61 2 251 678 260 715

-27

-27

-600

-600

-600

-2.258

2.258

G. Overige investeringen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer)

Sub-Totaal totaal overige totaal generaal

184 77.881

Bijdragen van derden P11115A P11122U P11131A P26018U P32005U P50006U P57015A P57015U

Onderz. Besparing & duurzame energie verleggen leiding ikv Grensmaasproj. ZVB; BESSE rwzi Venlo: ren. nabezinktanks renovatie rwzi Venray rwzi H'Broek: ren. Influentgemaal v.v.r. MAA - rwzi Limmel v.v.r. MAA - rwzi Limmel

totaal bijdragen van derden Samenvatting: -Instandhouding -Nieuwe ontwikkelingen Sub-totaal -Overige investeringen -Bijdragen van derden - Correctie MIP -Uitgaven op afgesloten projecten Totaal incl. bijdragen van derden Nog niet gecodeerde facturen

-265 -61 -2 -251 -678 -975 -2.231 71.834 5.862 77.696 184 -2.231

8.959 2.227 11.187 525

7.719 2.614 10.333 163 -27

-1.241 386 -854 -363 -27

27.394 4.696 32.090 727 -600

27.430 4.703 32.133 792 -600

24.926 4.817 29.743 792 -600

90.962 12.339 103.301 654 -2.258

115.356 16.386 131.742 982

24.394 4.047 28.441 328 2.258

75.649

11.712

10.469

-1.244

32.217

32.325

29.935

101.697

132.724

31.027

271

75.649

11.712

10.469

-1.244

32.217

32.325

29.935

101.697

132.724

31.027

Bouwen en Renoveren Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Correctie MIP Bijdragen van derden

64.993 64.530 2.369

9.047 8.331 715

7.924 7.329 594

-1.123 -1.002 -121

25.590 24.229 1.961

25.680 24.315 1.965

22.690 21.811 1.479

83.260 82.004 3.162

106.605 100.935 5.670

23.345 18.931 2.508

-600

-600

-600

-1.906

IT en Product- en Procesontwikkeling Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige Bijdragen van derden

3.709 492 3.448 35 -265

1.763 213 1.507 44

2.159 145 2.014 26 -27

395 -68 507 -17 -27

3.465 725 2.725 15

3.533 725 2.728 80

4.133 725 3.328 80

9.826 887 9.127 105 -292

13.878 3.140 10.621 117

4.052 2.253 1.494 12 292

Operations Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige

1.378 1.331

276 151

63 63

-213 -88

620 370

620 370

620 370

1.558 1.510

2.025 1.725

467 215

48

125

-125

250

250

250

48

300

252

Onderhoud Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige

5.481 5.481

264 264

182 182

-82 -82

2.070 2.070

2.020 2.020

2.020 2.020

6.561 6.561

9.556 9.556

2.995 2.995

HRM, Bestuurs- en Jur. ondersteuning, Fac.zaken Totaal: Overige

102 102

357 357

137 137

-220 -220

462 462

462 462

462 462

502 502

565 565

63 63

Financiën, Planning en Concerncontrol Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Bijdragen van derden

-15

5

5

0

10

10

10

-10

95

105

46 -61

5

5

0

10

10

10

51 -61

95

44 61

75.649

11.712

10.469

-1.244

32.217

32.325

29.935

101.697

132.724

31.027

Totaal

-1.906

Pagina 10 van 67

1.906

Bouwen en renoveren

Pagina 11 van 67

Pagina 12 van 67

Marap Bouwen en Renoveren 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012


Tot en met kwartaal 2

Begroting 2012

318 84

Realisatie 2011

361 Salarissen 83 Sociale lasten

1

1 Overige personeelslasten

2

7 Personeel van derden

404

6812 11:09

451 Personeelslasten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

569

644

723

1.225

1.445

1.445

137

160

165

281

330

330

17

2

1

48

2

2

0

4

13

11

26

26

724

810

902

1.565

1.803

1.803

0

2 Duurzame gebruiksgoederen

0

0

4

3

8

8

1

8 Ov. gebruiks en verbruiksgoed

6

8

16

11

31

31

0

0 Huren en rechten

0

0

0

0

0

0

0

0 Verzekeringen

1

0

0

1

1

1

0

1 Onderhoud door derden

0

0

2

0

3

3

26

30 Overige diensten door derden

73

61

60

133

119

119

28

41 Goederen en diensten van derde

80

70

81

148

163

163

804

880

983

1.713

1.966

1.966

432

492 Lasten

0

6 Personeelsbaten

15

0

12

15

25

25

0

6 Personeelsbaten

15

0

12

15

25

25

0

0 Goederen/ diensten aan derden

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

360


721

671

725

1.454

1.450

1.450

360


721

671

725

1.454

1.450

1.450

360

369 Baten

737

671

737

1.469

1.475

1.475

67

209

246

244

491

491

72

123

Netto kosten PERSONEEL

22 5,99


6,39

ziekteverzuim in %


1

Pagina 13 van 67

24

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met juni 2012

1 1.1

Algemeen Bijzonderheden N.v.t.

1.2

2 2.1

Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving N.v.t.

Exploitatie Toelichting lasten en baten LASTEN  Personeelslasten: o Salarissen; In de begroting van de post personeelslasten is uitgegaan van een bezetting van totaal 24 fte’s. Hiervan zijn momenteel 2 fte’s nog niet ingevuld. Voor 1 vacature is de sollicitatieprocedure zonder resultaat gestopt. Momenteel wordt een medewerker ingehuurd. Deze medewerker is voor een langere periode ingehuurd (afspraak met detacheringbureau). In het derde kwartaal 2012 zal de procedure opnieuw worden gestart. Met de invulling van de tweede vacature wordt gewacht tot het resultaat van de ombuigingen in de projectensfeer bekend is. Dit leidt wel tot inhuur van tijdelijk personeel. De kosten hiervan komen ten laste van de investeringsprojecten. Bovenstaande verklaart de achterstand op de post salarissen. BATEN  Interne verrekeningen: o Geactiveerde personele lasten; Het aantal indirecte projecturen ligt aanmerkelijk hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit o.a. door de urenbesteding aan de ontwikkeling van de MDR. Hierdoor zijn er € 54.000,- minder personele lasten op de projecten geactiveerd.

2.2

Prestatiegegevens Niet van toepassing in de exploitatiesfeer.

2.3

Prognose exploitatie 2012 Momenteel is er geen reden voor een aanpassing van het exploitatiebudget.

Pagina 14 van 67


3

Investeringen Investeringen (bedragen x € 1.000) Categorie

Uitgaven begroot

Uitgaven realisatie

t/m juni

t/m juni

421

338

-83

2.974

2.627

-347

4.937

4.365

-572

21

13

-8

694

581

-113

9.047

7.924

-1.123

Instandhouding; voorbereiding Instandhouding; uitv. proj. tot € 2,5 mln. Instandhouding; uitv. proj. > € 2,5 mln. Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering Totaal

3.1

Verschil

Toelichting investeringsuitgaven De uitgaven liggen ruim € 1,1 miljoen achter op schema. Dit saldo is een gevolg van een achterstand en van een voorsprong. De belangrijkste redenen voor de achterstand zijn: o Achterstand in facturatie. De geplande oplevering van de WKK-installatie op de rwzi Wijlre heeft plaatsgevonden. De bijbehorende factuur is inmiddels ontvangen maar is in deze marap nog niet als realisatie opgenomen. Hierdoor is er momenteel op dit project een achterstand van € 140.000,-. De geplande oplevering van de gashouder op de rwzi Susteren heeft plaatsgevonden. De bijbehorende factuur is inmiddels ontvangen maar is in deze marap nog niet als realisatie opgenomen. Hierdoor is er momenteel op dit project een achterstand van € 130.000,-. Voor de renovatie van de rwzi Weert heeft de aannemer van het bouwkundig bestek er op eigen verzoek voor gekozen om niet periodiek naar voortgang te factureren maar in één keer na afronding van al zijn werkzaamheden. De factuur voor deze werkzaamheden is inmiddels ontvangen maar is nog niet als realisatie opgenomen in deze marap. Hierdoor is er momenteel € 245.000,- minder verrekend dan voorzien. In Maastricht zijn enkele leidingen van het WBL verlegd in verband met de aanleg van de A2-tunnel. Deze verleggingen hebben reeds plaatsgevonden en dienen deels door het WBL te worden bekostigd. Er is nog geen factuur voor deze werkzaamheden ontvangen waardoor er een achterstand is van € 150.000,o

Vertraging in de werkzaamheden van de aannemer tijdens de uitvoering. De uitvoering van het project “vervangen pompen 2010” verliep heel stroef maar is inmiddels wel opgeleverd. Momenteel heeft het project een achterstand van € 95.000,-.

Pagina 15 van 67


Aan het einde van de uitvoering van het project transportleiding MAA - rwzi Limmel zijn er e problemen ontstaan met de waterdichtheid van de leiding (zie 1 kwartaalmarap). Deze problemen zijn nog steeds niet verholpen en dien ten gevolgen kunnen er geen betalingen plaatsvinden. Hierdoor is er nu een financiële achterstand van € 390.000,-. Door vertraging in de werkzaamheden aan de roostergoedverwijdering op de rwzi Heugem is een achterstand van € 210.000,- ontstaan De belangrijkste reden voor de voorsprong is: o Snellere facturatie e

De aannemer van de slibsilo in Hoensbroek heeft de 4 termijn meteen na gereedkomen van zijn werkzaamheden ingediend. Bij het opstellen van de planning van het betalingsverloop is in de marap er rekening mee gehouden dat het WBL deze factuur een maand later zou ontvangen. Hierdoor is momenteel € 200.000,- meer verrekend dan gepland.

Onderstaand een grafiek waarop aangegeven de bruto gerealiseerde uitgaven in voorgaand jaar alsmede de planning en bruto realisatie van dit jaar.

Cumulatief verloop investeringen Instandhouding en Nieuwe Ontwikkelingen door Unit Bouwen en Renoveren in 2012

Investeringen in € 1.000,-

30.000

25.000

20.000 Realisatie 2011

15.000

Jaarplan 2012 Realisatie 2012

10.000

5.000

0 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Wijziging investeringskredieten projecten Met ingang van 2012 wordt per kwartaal bekeken welke projecten volledig zijn afgerond en waarvan derhalve het krediet kan worden afgesloten. Op deze projecten vinden geen uitgaven meer plaats. Ze blijven wel nog onderdeel uitmaken van de rapportage over 2012 voor zover er op betreffende projecten uitgaven in 2012 zijn gepland resp. gerealiseerd. Als gevolg van het afsluiten van projecten door Bouwen en Renoveren wordt een kredietverlaging voorgesteld van € 5.025.000,- bestaande uit € 2.920.000,- paraplukredieten-projecten en € 2.655.000,- van bestuursrelevant project “rwzi Hoensbroek: renovatie influentgemaal”.

Pagina 16 van 67


3.2

Prognose investeringsuitgaven 2012 Het uitgavenbudget voor 2012 voor Bouwen en Renoveren bedraagt € 26,3 miljoen en is bij de MARAP eerste kwartaal ongewijzigd gebleven. De huidige inschatting van de verwachtte realisatie voor 2012 bedraagt € 23,3 miljoen. Een verlaging van € 3 miljoen als een gevolg van: A. Een verschuivingen van € 2.500.000,- naar 2013; B. € 500.000,- verhoging i.v.m. hogere projectkosten; C. € 1.000.000,- verlaging i.v.m. lagere projectkosten. De belangrijkste projecten die dit veroorzaken zijn: A. Het verschuiven van investeringen naar 2013. 

Vertraging in de besluitvorming over de aanpak van het project TDH Hoensbroek heeft geleid tot vertraging van de voorbereiding van het project. Hierdoor zal in 2012 € 200.000,- minder worden gerealiseerd.



De voorbereiding van de projecten clustering Simpelveld-Wijlre en de transportleiding Simpelveld-Wijlre zijn in begin 2012 op hold gezet, dit i.v.m. de MDRontwikkeling. In uw vergadering van 11 juni heeft u besloten een businesscase op te stellen voor de ( tijdelijke) MDR oplossing voor de rwzi Simpelveld. Deze case zal 1 oktober gereed zijn waarna behandeling in uw bestuur van 20 november kan plaatsvinden. In deze vergadering kan dan ook een beslissing genomen worden over het uitstellen van de renovatie/uitbreiding rwzi Wijlre. Voor 2012 zal er in totaal € 775.000,- minder worden gerealiseerd.



Ook t.a.v. de clustering Heerlen-Hoensbroek is u medegedeeld dat i.v.m. een MDR gevoeligheid een pas op de plaats is gemaakt. Deze MDR gevoeligheid heeft te maken met de aanpassingen in het transportsysteem westelijke mijnstreek. Een mogelijke oplossing voor de westelijke mijnstreek is ontkoppeling van de rwzi Hoensbroek en mogelijk een (MDR)zuivering op het Chemelot terrein. In deze situatie hoeft de RWZI niet te worden uitgebreid. Wel dient voor de periode tussen het tijdstip van de aansluiting van Heerlen op Hoensbroek en het tijdstip van het afkoppelen van de westelijke mijnstreek een oplossing te worden gevonden. In uw vergadering van 20 november zal een voorstel aan de orde worden gesteld over de haalbaarheid als boven geschetst. Voor 2012 zal er in totaal € 225.000,- minder worden gerealiseerd.



De noodzaak voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het ontvangst van natslib in Venlo is sterk afhankelijk van de werking van de TDH Venlo. De uitvoering van deze werkzaamheden worden uitgesteld totdat de werking van de TDH bekend is. Hierdoor worden € 150.000,- in 2012 niet gerealiseerd. Mogelijk komen de geplande werkzaamheden in zijn geheel te vervallen.



Na aanbesteding van de te renoveren influent- en buffervijzels van de rwzi Venlo bleken de kosten voor de tijdelijke voorzieningen dermate hoog te zijn dat gekozen is voor een totale review van het project. Dit heeft geleid tot een volledig nieuw ontwerp, met als consequentie aanzienlijk lagere projectkosten (€ 900.000,-) en een vertraging van de uitvoering van het project. Het project zal geheel in 2013 worden gerealiseerd, met als gevolg lagere uitgaven in 2012 van € 750.000,-.



Door vertraging (als gevolg van een tijdelijk gebrek aan ontwerpcapaciteit) zullen de geplande compressoren in het project verbeterpunten Aquaplus rwzi Hoenbroek niet

Pagina 17 van 67


meer in 2012 worden gerealiseerd. Hierdoor zal er € 225.000,- minder worden gerealiseerd in 2012. 

Tijdens het ontwerp van het project verbeterpunten Aquaplus rwzi Limmel is gebleken dat een goedkopere oplossing voorhanden is. Dit resulteert in een mindere investering in 2012 van € 140.000,-.

B. Verhoogde projectkosten. 

Op het project “rwzi Bosscherveld: werkzaamheden volgend uit BZP” zijn extra noodzakelijke voorzieningen doorgevoerd. Hierdoor zullen de uitgaven in 2012 € 190.000,- hoger zijn dan eerder gepland.



Verhoging van de projectkosten renovatie Susteren. Deze kosten zijn gelet op de onzekerheid rondom de afrekening van het project met de aannemer moeilijk in te schatten. Zie de toelichting onder par. 3.3.

C. Verlaagde projectkosten. 

De kosten voor de uitvoering van de te renoveren influent- en buffervijzels van de rwzi Venlo zullen structureel € 900.000,- lager zijn. Een en ander zoals toegelicht onder punt A.



De kosten aan archeologie voor het project vrijvervalriool MAA-rwzi Limmel vallen lager uit dan verwacht, waardoor € 100.000,- lagere totale projectkosten in 2012.

3.3

Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Prestaties Categorie

Totaal

voor op

gelijk op

achter op

aantal projecten

schema jaarplan

schema jaarplan

schema jaarplan #)

Instandhouding; voorbereiding

27

0

23

4

Instandhouding; uitv. proj. tot € 2,5 mln.

46

0

45

1

Instandhouding; uitv. proj. > € 2,5 mln.

7

0

7

0

Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding

4

0

4

0

Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering

4

0

3

1

Totaal

88

0

82

6

Niet Actieve projecten *)

25

*) #)

Niet actieve projecten zijn projecten die in de laatste fase van afronding zitten en/of projecten waarop nagenoeg geen activiteiten meer plaatsvinden. Achterlopen op schema jaarplan betekent dat de voor dit jaar geplande milestone van een project niet in het huidige jaar zal worden gerealiseerd

Pagina 18 van 67


Voor de rapportage zijn primair de actieve projecten van belang. Momenteel kunnen voor een 6 tal projecten de gestelde doelen voor 2012 in 2012 niet meer worden bereikt. Voor deze 6 projecten leidt dit ook tot een financiële achterstand in 2012 en de redenen hiervoor zijn aangegeven onder punt 3.2 Prognose investeringsuitgaven 2012. Als verklaring voor het achterblijven van de prestaties wordt naar deze paragraaf verwezen. Het betreft de projecten “clustering Simpelveld-Wijlre”, “transportleiding Simpelveld-Wijlre”, “clustering Heerlen-Hoensbroek”, “rwzi Hoensbroek: TDH”, “rwzi Venlo: renovatie influent- en buffervijzels” en project “verbeteropties Aquaplus Hoensbroek”. Bij de TDH Venlo is met de aannemer discussie ontstaan over eventuele verlenging van de bouwtermijn. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de bonus/malus regeling die in het contract met de aannemer is opgenomen. Als de aannemer volledig in zijn gelijk staat bedraagt de malus maximale. € 200.000. Het standpunt van WBL is dat de aannemer geen recht heeft op verlenging van de bouwtermijn. Het krediet is niet toereikend indien WBL onverhoopt deze malus dient te betalen. Zoals reeds gemeld in de kwartaalmarap van maart is de uitvoering van het project transportleiding MAA - rwzi Limmel aanvankelijk voorspoedig verlopen maar voor de oplevering zijn er lekken geconstateerd in de leiding. Dit laatste probleem is nog niet opgelost. Dientengevolge heeft de oplevering van het project nog niet plaatsgevonden.. De aannemer is in overleg met KIWA, met de leverancier van de buizen en met de CAR verzekering bezig met een herstelplan. De aannemer spaart kosten noch moeite om de lekken te herstellen maar op enig moment zal toch overwogen/beslist moeten worden om te stoppen met het herstellen van de lekken en zal een structurele oplossing moeten worden gekozen. Afhankelijk van de keuze van (structureel) herstel zullen de kosten € 5 à € 7 ton bedragen. Deze kosten komen voor rekening van de aannemer. WBL heeft op dit moment € 3 ton ingehouden op de termijnbetalingen en nog een bankgarantie groot € 2 ton, per saldo nog een zekerheidstelling van € 0,5 miljoen. In de marap van maart is de volgende mededeling gedaan t.a.v. de door MAA te betalen bijdrage in het project.: “Bovendien heeft AviatonValley Maastricht Airport het WBL om uitstel van betalingen gevraagd van de financiële bijdrage aan het project zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst “Ontzorging afvalwater Businesspark” d.d. juli 2007. MAA heeft problemen met de ontwikkeling en verkoop van de percelen van het businesspark. De Provincie neemt de ontwikkeling van het park en ook de bijdrage van MAA aan ons transportsysteem over. In de vergadering van de Staten van de provincie van juni a.s. komt deze aangelegenheid aan de orde (aldus directeur dhr J. Tindemans). Voor de te late betaling is een rentevergoeding van 5% (op jaarbasis)overeengekomen. Het betreft nu nog een bijdrage van ca. € 800.000,- “. Recent deelt Dhr Tindemans mede dat i.v.m. de bestuurscrisis bij het provinciaal bestuur de behandeling niet in juni heeft plaatsgevonden maar in oktober zal plaatsvinden In de marap is gerapporteerd dat de oplevering van het project renovatie Susteren per 1 maart een feit is en dat de bouwtermijn is overschreden. Over deze overschrijding van de bouwtermijn en de kosten die de aannemer heeft gemaakt als gevolg van de langere uitvoering is een meningsverschil ontstaan. Het is aan de aannemer om eventueel een procedure te starten.

Pagina 19 van 67


Ook is in de vorige marap medegedeeld dat het beschikbare krediet groot € 20.020.000,- toereikend is. Dit is niet het geval. Separaat treft u een voorstel aan voor een verhoging van het krediet. Een extern bureau zal opdracht worden gegeven om dit project te evalueren.

4 4.1

Overige informatie KAM N.v.t.

4.2

Verbetervoorstellen Momenteel lopen binnen BR een aantal verbetervoorstellen. 

Het betreft de Lean Six Sigma projecten: o Terugdringen indirecte uren. Project is afgerond met verbetervoorstel. Hierin is o.a. opgenomen een voorstel tot een meer projectmatige aanpak voor taakgroepen, het maximaliseren van het jaarlijks te besteden uren aan taakgroepen o

en een aangepaste procedure voor opstellen van een nieuw jaarplanning. Verkorten doorlooptijden van een project (met name de voorbereidingsfase)

Deze verbetervoorstellen moeten leiden tot lagere totale voorbereidingskosten, betere kwaliteit en een betere beheersbaarheid van de projecten. 

In het verleden is gebleken dat er verschillen zitten in de uitgave op het project en de geleverde prestatie. Aansturing vindt nu plaats op de geplande /werkelijk uitgaven. De aansturing op de geleverde prestatie lijkt directer. Momenteel wordt onderzocht of de aansturing van de projecten mogelijk aangepast moet worden.

4.3

Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit

*)

Realisatie 2012

Realisatie 2011

-

In de maand juni

9,24

3,33

-

t/m de maand juni

5,99

1,90

-

Verbaannorm *)

3,60

3,40

De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen

Het hoge ziekteverzuim is het gevolg van een langdurige ziekte van één medewerker.

Pagina 20 van 67

IT en product- en procesontwikkeling

Pagina 21 van 67

Pagina 22 van 67

Marap IT en product en procesontwikkeling 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012



Begroting 2012

271 72 1 0 344 36 0 12

6812 12:04

Realisatie 2011

257 Salarissen 59 Sociale lasten 1 Overige personeelslasten 0 Personeel van derden 316 Personeelslasten 23 Duurzame gebruiksgoederen 2 Ov. gebruiks en verbruiksgoed 40 Huren en rechten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Actuele Begr.2012

Realisatie 2011

Begr. prim. 2012

468

530

513

972

1.026

1.026

113

132

118

224

236

236

19

2

1

40

2

2

34

0

0

59

0

0

634

665

632

1.295

1.264

1.264

64

62

33

219

178

178

2

3

3

8

6

6

63

55

79

98

158

158

0

0 Verzekeringen

1

0

1

1

1

1

0

0 Belastingen

0

0

0

0

0

0

381

390

586

576

576

111


445

357


405

503

442

926

883

883

517


981

1.004

947

1.838

1.803

1.803

0


-97

0

0

-97

0

0

0

0 Kostentoerekening

97

0

0

97

0

0

1.518

1.669

1.580

3.036

3.067

3.067

861

715 Lasten

103


0

103

123

153

246

246

103


0

103

123

153

246

246

103

61 Baten

0

103

123

153

246

246

1.518

1.565

1.457

2.884

2.822

2.822

757

654


17 0,95


0,46

ziekteverzuim in %


83

Pagina 23 van 67

16

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met juni 2012

1 1.1

Algemeen Bijzonderheden 

1.2

Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving 

2 2.1

geen bijzonderheden

geen bijzonderheden

Exploitatie Toelichting lasten en baten De netto kosten van de Unit IT, Product- en Procesontwikkeling t/m juni zijn € 108.000,- hoger dan begroot t/m periode 6. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN 

Personeelslasten Deze post is met € 30.000,- overschreden als gevolg van het nog niet in de begroting verwerken van de bij punt 2.2 genoemde verschuiving van één technoloog vanuit unit Operations en doordat de sociale lasten hoger zijn dan gepland als gevolg van een wijziging van de wettelijke percentages.



Goederen en diensten van derden: De post “Duurzame gebruiksgoederen” is overschreden met € 29.000,- Deze post is bestemd voor de aankoop van hard- en software. Binnen het jaar zijn de uitgaven niet voldoende nauwkeurig te plannen. De post “Overige diensten door derden” is met € 61.000,= overschreden. Het belangrijkste deel van de overschrijding is het gevolg van meer inzet van derden voor adviezen en onderzoek en verdere ondersteuning als opvulling van eigen capaciteit die als gevolg van MDR en opname verlof voor afbouw verlofstuwmeer niet beschikbaar was. Dit zal voor zover nu te overzien geen overschrijding betekenen van het jaarbudget.

BATEN  geen bijzonderheden

2.2

Bezetting / vacatures In overleg heeft er een verschuiving van één technoloog vanuit unit Operations naar de unit IPP plaatsgevonden. Deze verschuiving is nog niet verwerkt. Deze verschuiving wordt in deze MARAP formeel doorgevoerd.

2.3

Prognose exploitatie 2012 De prognose voor 2012 is dat de realisatie zal overeenkomen met de begroting.

1

Pagina 24 van 67


2.4

Prestatiegegevens

Item

Doelstelling

beschikbaarheid systemen

3

Bedragen x € 1.000 Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen Overige Totaal

JA

Uitgaven begroot

Uitgaven realisatie

t/m juni 2012

t/m juni 2012

Verschil

213

145

-68

1.507

2.014

507

44

26

-17

1.763

2.159

395

Toelichting investeringsuitgaven De hogere uitgaven onder de post Nieuwe ontwikkelingen zijn het gevolg van: 

3.2

99,8%

Investeringen

Categorie Investering

3.1

Realisatiedoelstelling

P11137U:”Centrale procesautomatisering” De uitvoering van de werkzaamheden loopt e sneller dan gepland. Bij de 2 kwartaal MARAP wordt de uitgave planning gecorrigeerd.

Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) 

Onderzoek standaardisatie beluchtingsystemen:



Doel van dit onderzoek is om de meest stabiele en energiezuinige regeling(en) te vinden, die zoveel mogelijk mens onafhankelijk onder wisselende weersomstandigheden kunnen functioneren. De voordelen van dit soort regelingen kunnen worden vertaald naar (effluent)kwaliteit, arbeidsbeleving (stabiliteit) en netto kosten (energie besparing). Uit de eerste studie blijkt dat er diverse systemen beschikbaar zijn, waarvan de systemen Carcon van DHV en Wombat van Witteveen en Bos de meest belovende zijn. Met DHV en Witteveen en Bos is afgesproken dat samen met Aquaplus wordt besproken in hoeverre het mogelijk is om de regeling in een gesimuleerde omgeving te testen. Op deze wijze is binnen een periode van 3 maanden een uitspraak te doen over de haalbaarheid, hetgeen minimaal 6 maanden sneller is dan traditioneel testen in de praktijk. Uit onderhandelingen en gesprekken is gebleken dat dit niet haalbaar en te realiseren is. De business case op basis van beschikbare gegevens van andere waterschappen is interessant genoeg om de regeling te installeren op de rwzi Venray waardoor deze installatie wellicht zonder aanvullende maatregelen KRW proof kan zijn en een extra investering van 6 miljoen euro kan worden voorkomen. Eind 2012 kan de definitieve business case worden opgesteld op basis waarvan bepaald wordt of uitrol voor de overige installaties verantwoord is.



Effluent als beregeningswater: Samen met WML is eind augustus 2011 een project gestart om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om na aanvullende zuivering effluent geschikt te maken als berege2

Pagina 25 van 67


ningswater tijdens periodes van droogte. Voorjaar 2011 zijn hiervoor veel aanvragen bij het WML ingediend voor drinkwater aansluitingen. Drinkwater hiervoor gebruiken is niet de meest milieu hygiënische vorm. De ontwikkeling past in de ontwikkeling van de Modulaire Duurzame Rwzi (MDR). In februari 2012 zou een business plan beschikbaar zijn. De planning heeft echter vertraging op gelopen als gevolg van een, door KWR geïnitieerde extra enquête met als doel een beter zicht op de mogelijke markt. WBL heeft echter bij het WML (=hoofdopdrachtgever) aangedrongen op een afronding van de eerste fase middels een duidelijk rapport. Uit het onderzoek is gebleken dat toepassing van effluent in oostelijk Noord-Brabant en Limburg in algemene zin met name vanwege de hoge kosten niet haalbaar is. Er zijn wellicht mogelijkheden op zeer lokale schaal in de directe omgeving van een RWZI toe te passen. Hierbij is er dan sprake van specifieke maatwerkoplossingen waarbij één of enkele agrarische bedrijven gebruik maken van het effluent. Een inventarisatie van deze specifieke situaties is in deze studie niet gemaakt. Het definitieve rapport is uitgebracht in juni 2012. Er zal in september een MT-mededeling worden opgesteld waarin de conclusies van het rapport en de kansen voor de MDR worden beschreven. 

Nutriënten- en metalen terugwinning: In het kader van de opleiding “Verantwoord ondernemen” bij TiasNimbas Business School wordt onderzocht wat de beste wijze en schaalgrootte is waarop nutriënten en metalen mogelijk uit afvalwater(influent) of slib kunnen worden teruggewonnen. De eerste resultaten ten behoeve van het business plan geven een positieve indicatie voor het definitieve business plan dat in april 2012 is afgerond. Dit business plan staat ter besluitvorming geagendeerd voor het MT van september. De resultaten voortvloeiend uit dit businessplan wordt in de tweede helft van 2012 aan het DB voorgelegd.



Onderzoek naar synergie uit samenwerking met afvalverwerkers van energierijke afvalstoffen: In het kader van de opleiding “Verantwoord ondernemen” bij TiasNimbas Business School wordt onderzocht of samenwerking met Attero, gemeente Maastricht en overige bedrijven op het industrieterrein Beatrixhaven Maastricht kan leiden tot een substantiële verlaging van kosten voor partijen door vergisting van GFT afval. De hoeveelheid energie die uit vergisting van GFT wordt teruggewonnen is ruim voldoende om de rwzi Limmel energieneutraal te maken en vervolgens een substantiële hoeveelheid energie over te houden voor bijvoorbeeld transportbrandstof (aardgas of elektriciteit) of andere doelen. In april 2012 is dit in een business plan uitgewerkt. Inmiddels heeft Attero zich bereid verklaard, indien de business case positief is, om met de gemeente Maastricht en WBL een samenwerkingsovereenkomst te willen tekenen. Dit business plan staat ter besluitvorming geagendeerd voor het MT van september. De resultaten voortvloeiend uit dit businessplan wordt in de tweede helft van 2012 aan het DB voorgelegd.



Optimalisatie en innovatieve slibontwatering: In het kader van de opleiding “Verantwoord ondernemen” bij TiasNimbas Business School wordt onderzocht welke nieuwe methoden en technieken voor het ontwateren van zuiveringslib op korte en lange termijn beschikbaar zijn. Het onderzoek heeft een aantal technische mogelijkheden opgeleverd. De eerste resultaten van deze uitwerking geven een positieve indicatie voor het definitieve business plan dat in april 2012 is afgerond en in juni ter besluitvorming is voorgelegd aan het MT. Besloten is het DB met een aparte 3

Pagina 26 van 67


mededeling voor het DB van augustus van de voortgang op de hoogte te brengen. Besloten is om het Poll systeem WBL breed te implementeren, de meerwaarde van Bucher persen in combinatie met thermische druk hydrolyse voor Hoensbroek nader te onderzoeken en om met Evodos te verkennen in hoeverre samenwerking gericht op verdere ontwikkeling van deze techniek voor ontwateren van slib zonder chemicaliën voor beide partijen waarde kan creëren. 

Real time control rwzi Roermond Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat er onvoldoende data (meetgegevens uit gemalenbeheersystemen) beschikbaar zijn om een goede business case op te stellen. Om dit op te lossen moet geïnvesteerd worden in meetapparatuur, zoals debietmeters en drukmeters. Hiermee is voor afstroomgebied Roermond € 760.700 gemoeid. Ook is vastgesteld dat in de huidige situatie met de mogelijke inzet van real time control binnen het eigen beheergebied van afstroomgebied Roermond geen grote besparingen (€14.000 /jaar) realiseerbaar zijn. Omdat de situatie per afstroomgebied kan verschillen is een gelijkwaardig aanvullend onderzoek gestart naar de mogelijkheden binnen de overige afstroomgebieden van het WBL. De resultaten van dit onderzoek zijn in mei middels een mededeling aan het MT medegedeeld. Besloten is om het DB separaat via een mededeling te informeren in het DB van augustus.

4

Overige informatie

4.1

KAM Geen bijzonderheden

4.2

Verbetervoorstellen Geen bijzonderheden

4.3

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim Unit *)

Realisatie 2012

Realisatie 2011

In de maand juni

0,46%

0,26%

t/m de maand juni

0,95%

1,01%

Verbaannorm *)

3,00%

3,00%


4

Pagina 27 van 67

Pagina 28 van 67

Operations

Pagina 29 van 67

Pagina 30 van 67

Marap Operations 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012



Begroting 2012

398 102 0 16 516

Realisatie 2011

435 Salarissen 94 Sociale lasten 3 Overige personeelslasten 28 Personeel van derden 559 Personeelslasten

15


669


2.081 2 0 101 114

6812 11:09

2.178 Energie 7 Huren en rechten 12 Verzekeringen 160 Belastingen 95 Onderhoud door derden

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

801

826

870

1.698

1.739

1.739

192

193

188

388

376

376

15

0

5

61

10

10

105

34

55

225

111

111

1.112

1.054

1.118

2.371

2.237

2.237

8

12

20

37

40

40

1.283

1.191

1.160

2.675

2.319

2.319

4.942

4.254

4.356

8.925

8.712

8.712

7

3

15

16

29

29

24

31

42

29

42

42

346

253

319

681

638

638

97

160

190

407

380

380

1.917

1.184 Overige diensten door derden

2.345

2.694

2.638

5.722

6.227

6.687

4.899

4.169 Goederen en diensten van derde

9.053

8.599

8.739

18.493

18.387

18.847

0

36 Bijdr. aan overheden/ overigen

38

0

72

73

144

144

0


38

0

72

73

144

144

10.203

9.653

9.929

20.936

20.767

21.227

5.415

4.764 Lasten

320

17 Financiele baten

258

324

33

261

67

67

320

17 Financiele baten

258

324

33

261

67

67

33


87

114

148

195

223

223

33


87

114

148

195

223

223

345

439

182

456

290

290

9.858

9.214

9.747

20.480

20.477

20.937

353 5.061

135 Baten 4.629


31 2,31


1,75

ziekteverzuim in %


23

Pagina 31 van 67

35,10

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: OPERATIONS Rapportageperiode 2012: financieel tot en met juni, technologisch tot en met mei 1

Algemeen planningsnauwkeurigheid

realisatie planning/doelstelling

(relatief)

zuiveringsprestaties

± 5%

ja

slibdrogers (totaal rendement)

± 5%

nee

geen overschrijding van unitbegroting

ja

geen overtredingen Wabo-/Wtw-vergunningen

ja

in rapportagemaand ziekteverzuim (doelstelling max. 4,0%) 1.1

ja

Bijzonderheden Met ingang van 8 maart is de droger Hoensbroek definitief uit bedrijf genomen. In de berekeningsmethodiek voor het totaalrendement zijn de drogers Hoensbroek en Susteren nog samengevoegd, de methodiek zal zo spoedig mogelijk aangepast worden.

1.2

Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving  Rechtmatigheid: geen bijzonderheden;  Naleving wet- en regelgeving: geen bijzonderheden

2 2.1

Exploitatie Toelichting lasten en baten De totale netto kosten voor de unit Operations tot en met 30 juni zijn € 0,5 mln lager dan begroot. Dit met name veroorzaakt door een hoger dan geraamde winstuitkering (€ 0,3 mln) van Biomill en de positieve eindafrekening gasverbruik 2011(€ 0,1 mln). LASTEN 

Personeelslasten In de begroting staan momenteel 35,1 fte opgenomen voor de unit Operations. Middels een voorstel bij deze Marap wordt hiervan 1 fte (de functie technoloog) structureel overgeheveld naar de unit IPP. Verder is de afspraak gemaakt dat met ingang van 2013 er 1 fte voor een periode van 3 jaar tijdelijk wordt overgeheveld naar de unit IPP. Dat betekent dat de unit Operations beschikt over 33,1 fte, waarvan er 31 zijn ingevuld. Om de extra formatieplaats voor continu verbeteren te bekostigen wordt de invulling van de twee vacante plaatsen van de unit Operations “bevroren”. Bij deze Marap wordt voorgesteld om het budget en 1 fte ten behoeve van de formatieplaats continu verbeteren voor een periode van 3 jaar over te hevelen naar de unit FPC. De aanwezige behoefte aan menskracht, wordt derhalve niet structureel maar flexibel ingevuld gebruik makend van het budget voor tijdelijke arbeidskrachten. Deze handelwijze past binnen het beleid om binnen de formatieruimte flexibel om te gaan met de invulling van de benodigde capaciteit en wordt afgestemd op de ontwikkelingen binnen de unit Ope1

Pagina 32 van 67

rations. Daarnaast zal ook de compensatie van menskracht ten gevolge van de afbouw van de verlofstuwmeren via inhuur bij een uitzendbureau plaatsvinden. 

Goederen en diensten van derden Overige gebruiks- en verbruiksgoederen. Op de locaties Susteren en Limmel is meer slib verwerkt dan geprognosticeerd waardoor de inkoop van chemicaliën tot en met 1 juni 2012 iets hoger uitkomt dan gepland. Verwacht wordt dat het jaarbudget voor deze post niet overschreden zal worden. Energieverbruik 3

Het gasverbruik is circa 1,1 mln m lager (17%) dan het plancijfer. Het lagere gasverbruik is met name het gevolg van het hogere drogere stof gehalte van het ontwaterd slib dat in de droger Susteren gedroogd moet worden. Dit als een effect van de doorgevoerde renovatie van de rwzi Susteren. Ook de rwzi verbruikt minder gas door de werking van de nieuwe warmtewisselaar. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet en het gasverbruik uiteindelijk € 509.000 lager uitkomt dan begroot. Deze verwachting wordt vanaf de maand juli in de voorschot boekingen verwerkt. Bij het opstellen van de meerjarenraming voor 2013 en verder is reeds met deze verwachte afname van het gasverbruik rekening gehouden. In het financiële cijfers t/m juni is als incidenteel effect de positieve eindafrekening van het gasverbruik over 2011 (€ 100.000) verwerkt. Elektriciteitsverbruik op WBL niveau ligt momenteel 0,8% boven het plancijfer. Voor een aantal RWZI’s geldt dat meer elektriciteit verbruikt is dan begroot. Voor Hoensbroek geldt dat de geplande verbeteringen overeenkomstig de rapportage van Aquaplus nog niet zijn uitgevoerd en derhalve de geplande besparing op het verbruik voor 2012 niet behaald wordt. Voor Venray geldt dat het verbruik na de ombouw van de installatie te optimistisch is ingeschat. Daarnaast loopt de RWZI Roermond uit de pas door storing aan de uitlaatgaskoeling van de warmte kracht koppeling. De installatie is hierdoor sinds 8 weken niet meer in bedrijf; de extra kosten voor inkoop elektriciteit op de locatie Roermond bedragen naar verwachting € 55.000,-. Het elektriciteitsverbruik voor alle installaties zal in 2012 circa € 85.000 hoger uitvallen dan gepland. Onderhoud door derden Op deze post worden de reinigingswerkzaamheden geboekt voor de rioolwaterzuiveringen in geval van verstopping of andere verstoringen en werkzaamheden zoals schoonmaak en preventieve reiniging van installaties. Door minder storing en verstoppingen in de circuits, zijn minder reinigingswerkzaamheden in opdracht gegeven. Overige diensten door derden De kosten voor transport en afzet van ontwaterd slib zijn hoger dan gepland. Dit wordt onder

andere

veroorzaakt

door

de

latere

oplevering

van

de

silo

Hoensbroek.

Ook voor het transport geldt dat de kosten hoger zullen uitkomen dan geraamd. Door de vertraagde opstart van de gerenoveerde RWZI Susteren in combinatie met de uitval van de ruimerbrug voorindikker, dient een aantal slibstromen op ander locaties verwerkt te worden. De extra kosten door de uitstel van reparatie van de ruimerbrug worden ingeschat op € 45.000 in de periode tot 1 juli. Uit overleg met bouwzaken is gebleken dat de ruimerbrug 2

Pagina 33 van 67

midden juli opgeleverd wordt. De overschrijding op deze specifieke post “transport nat slib” zal hierdoor tot € 60.000 zal oplopen. Daarnaast is de bouw van de nieuwe slibopvangtank voor Susteren een half jaar vertraagd. In de aanbesteding en de begrotingsplanning is rekening gehouden met de afzet van nat slib van de locatie Weert in Susteren vanaf januari 2012. Door vertraging in de oplevering van de extra slibopvangtank in Susteren zullen de extra transportkosten nogmaals met ca. € 40.000 toenemen. De totale overschrijding zal e

€ 100.000 bedragen ten gevolge van de uitstel van werkzaamheden. In het 3 kwartaal zal zichtbaar zijn welke gevolgen uitstel van de projecten voor de werkbegroting 2012 van Operations heeft. Bijdragen aan overheden/overigen WBL heeft nog geen facturen ontvangen voor bijdragen aan overheden en overigen. BATEN 

Financiële baten Door extra aanvoer gedroogd slib van de locatie van Hollands Noorderkwartier en Aquafin is de ontvangen winstuitkering van Biomill € 0,3 mln hoger uitgevallen dan verwacht (over jaar 2011).



Goederen/diensten aan derden Een aantal facturen voor geleverde diensten aan derden zijn nog niet verstuurd dan wel betaald.

2.2

Bezetting/ vacatures Zie personeel van derden.

2.3

Prognose exploitatie 2012 De exploitatie voor 2012 voor de unit zal uiteindelijk € 250.000 lager uitvallen dan begroot. Hierin is de voorgestelde overheveling van formatieplaatsen 2012 reeds verdisconteerd. De verwachte lagere kosten worden veroorzaakt door een aantal incidentele meevallers, waarbij een deel van dit bedrag gebruikt zal worden om te onderzoeken of een aantal kostensoorten structureel omlaag gebracht kan worden. Gestart zal worden met de optimalisatie van de bedieningsactiviteiten voor de ontwateringinstallaties. WBL heeft zes ontwateringinstallaties die verschillend presteren. Ook zal onderzocht worden hoe de prognose voor de wekelijkse slibproductie geoptimaliseerd kan worden hetgeen dan weer leidt tot lagere transportkosten en een betere verdeling over de verwerkingslocaties. Daarnaast zal een aantal verbeterpunten/trajecten opgepakt worden zoals verwoord in het beheermodel continu verbeteren. Gevolgen voor de exploitatie 2013 en verder. Tijdens het opstellen van de exploitatiebegroting 2013 en verder is rekening gehouden met een aantal projecten die medio dan wel eind 2012 opgeleverd worden. De effecten voor de begroting ten gevolge van de aanbesteding afzet ontwaterd slib en verhoging van percentage droge stof ontwateringen zijn reeds verwerkt, zoals ook de vermindering van het gasverbruik van de droger Susteren. Ook de effecten van het in bedrijf nemen van de TDH Venlo, maatregelen AquaPlus Hoensbroek en Limmel en inbedrijfstelling Warmte Kracht Koppeling Wijlre zijn reeds verwerkt in de meerjarenraming 2013 – 2017.

3

Pagina 34 van 67

2.4

Prestatiegegevens

2.4.1 Zuiveren afvalwater plan

realisatie

t/m mei 2012

t/m mei 2012

CZV-verwijdering in %

91,5

92,4

P-verwijdering in %

77,4

77,6

N-verwijdering in %

78,3

78,3

drogestofgehalte ontwaterd slib in%

24,3

24,1

Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn

Het verwijderingrendement van de zuiveringen ligt binnen de afgesproken kaders. Toch zijn er een aantal ontwikkelingen die met name de N verwijdering in Venlo, Roermond en Limmel onder druk zetten. Door langere doorlooptijden van projecten en gelijktijdige uitvoering van een aantal grotere projecten zoals TDH Venlo, renovatie van de RWZI Limmel en renovatie van de slibgistingtank te Weert, worden de genoemde zuiveringen onevenredig zwaar belast. Dit betekent dat op een aantal locaties meer beluchtingenergie en/of meer chemicaliën gedoseerd wordt om de vastgestelde plancijfers te behalen. De bedrijfsvoering en bediening van de installaties staan onder druk door de noodzaak van behalen van de vastgestelde plancijfers en technologische begeleiding van de projecten. 2.4.2 Verwerken en afzetten van zuiveringsslib plan t/m mei

realisatie t/m mei

2012

2012

technisch rendement (a)

84,0

80,7

Procesrendement (b)

90,0

79,0

totaal rendement (=axb)

75,6

63,8

droge stofgehalte gedroogd slib

93,0

92,8

Bedrijfsvoering

De doorzet van de hoeveelheid ontwaterd slib voor de droger Susteren is gelijk gebleven, echter door het aanbod van slib met een hoger droge stof gehalte op de droger van Susteren hoeft er minder water te worden verdampt voor de korrelproductie. Hierdoor blijft het berekend procesrendement (uitgedrukt in verdampte hoeveelheid water) achter. Momenteel wordt onderzocht hoe de beoordeling van het gerealiseerde procesrendement kan worden verbeterd. Opgemerkt wordt dat door een lagere waterverdamping ook minder gas gebruikt wordt met een positief gevolg voor onze begroting. De doorzet van slib heeft geen gevolgen voor de contractuele verplichting met BioMill; t/m juni zijn 8.795 ton geleverd bij een planning van 9.000 ton t/m juni (op jaarbasis wordt volgens contract uitgegaan van een levering van 18.000 ton). 2.4.3 Laboratorium De productie van Intertek bedroeg in 2012 tot en met juni circa 524.000 laboratoriumpunten. Volgens contract mogen jaarlijks 1.339.900 laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld 111.659 punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM.

4

Pagina 35 van 67

Prognose: Naar verwachting worden in 2012 circa 1.300.000 laboratoriumpunten besteed.

Laboratorium 2012: productie in laboratoriumpunten

Totaal WBL BsGW WRO WPM

3

totaal begroting prognose 2011 2012 2012 1.314.789 1.339.900 1.310.000 533.466 673.940 540.000 104.631 130.000 100.000 362.738 267.980 360.000 313.954 267.980 310.000

jan 2012 93.875 47.825 4.493 15.168 26.389

feb 2012 97.133 52.455 4.451 21.034 19.193

mrt 2012 111.659 38.753 12.960 35.894 24.052

apr 2012 99.842 34.133 6.401 35.554 23.754

mei 2012 121.412 42.707 11.037 38.558 29.110

jun 2012 93.574 29.682 6.584 31.854 25.454

totaal 2012 617.495 245.555 45.926 178.062 147.952

Investeringen Voor de categorie overige investeringen (dienstvoertuigen) geldt dat de unit Onderhoud nog een keuze moet maken welke vervangende voertuigen aangekocht dienen te worden. Met betrekking tot de categorie instandhouding geldt dat de factuur voor de bemonsteringskasten nog niet is betaald omdat deze niet voldoet aan de eisen en specificaties. De aanbesteding voor de aankoop van online meetapparatuur is in voorbereiding. Investeringen begroot tot en met juni 2012 Investering

Verschil

t/m juni 2012

Uitgaven realisatie t/m juni 2012

151

63

-88

0

0

0

Overig

125

0

-125

Totaal

276

63

-213

Bedragen x € 1.000 Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen

4 4.1

Uitgaven begroot

Overige informatie KAM Operations heeft twee klachten binnen gekregen over de geuroverlast op de locatie Venlo en Susteren. Verwacht wordt dat na de inbedrijfstelling van de TDH te Venlo de overlast tot het verleden behoort. Voor Susteren geldt dat slib van Gennep en Wijlre de overlast veroorzaken. Met ingang van 1 juni wordt het slib van Wijlre afgevoerd naar Limmel en op het moment dat de 5

Pagina 36 van 67

TDH Venlo volledig in bedrijf is, zal het slib nat van Gennep naar Venlo afgevoerd worden. Klagers zijn van de ontwikkelingen en acties op de hoogte gebracht. 4.2

Verbetervoorstellen Geen bijzonderheden.

4.3


Realisatie 2012

Realisatie 2011

In de maand juni

2,15 %

5,78 %

T/m de maand juni

2,31 %

9,20 %

Verbaannorm

4,40 %

3,50 %

6

Pagina 37 van 67

Pagina 38 van 67

Onderhoud

Pagina 39 van 67

Pagina 40 van 67

Marap Onderhoud 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012


6812 11:09


Begroting 2012

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

490

543 Salarissen

914

986

1.087

1.926

2.174

2.174

131

122 Sociale lasten

225

245

244

451

487

487

13

0

1

70

10

10

0 39 660 19

1 Overige personeelslasten 33 Personeel van derden 699 Personeelslasten 11 Duurzame gebruiksgoederen

38

51

54

234

131

131

1.190

1.282

1.385

2.681

2.802

2.802

29

30

21

34

42

62

3


0

3

6

1

12

12

0

0 Energie

0

0

0

0

0

0

0

0 Huren en rechten

0

0

0

0

7

7

0

1 Verzekeringen

1

0

1

1

1

1

2.792

2.851

3.207

7.513

6.885

6.885

1.775 28 1.825

1.987 Onderhoud door derden 23 Overige diensten door derden 2.025 Goederen en diensten van derde

33

47

46

98

91

71

2.856

2.932

3.281

7.647

7.039

7.039

-0


0

-0

0

0

0

0

0

0 Kostentoerekening

0

0

0

0

0

0

4.045

4.214

4.667

10.328

9.841

9.841

2.485

2.724 Lasten

98


131

104

121

749

484

484

98


131

104

121

749

484

484

98

121 Baten

131

104

121

749

484

484

3.915

4.109

4.546

9.579

9.357

9.357

2.387

2.603


42 2,84


3,01

ziekteverzuim in %


189

Pagina 41 van 67

44

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Onderhoud Rapportageperiode: tot en met juni 2012

1 1.1

Algemeen Bijzonderheden Geen bijzonderheden.

 1.2

Rechtmatigheidtoets / naleving wet- en regelgeving In samenwerking met meerdere collega waterschappen is de totstandkoming van raamcontracten t.b.v. de aanschaf van Electro materialen en Mechanische / Werk-



tuigbouwkundige materialen / onderdelen nog lopende. Inschatting is dat in de tweede helft van 2012 een rechtmatige overeenkomst gesloten kan worden. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van tijdelijke opdrachten. 2 2.1

Exploitatie Toelichting lasten en baten Voor de Unit Onderhoud is t/m juni het totaal van netto kosten ca. € 436.000,- lager dan begroot. Hierbij wordt opgemerkt dat het bedrag aan niet gecodeerde facturen ca. € 189.000,- bedraagt. Een factuur van ca. € 50.000,- behorende bij de begroting t/m juni is na juni ontvangen. Correctie met deze bedragen laat t/m juni een onderschrijding zien van ca. € 200.000,- ten opzichte van de begroting. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN  Personeelslasten (ca. € 100.000,- lager dan begroot) o Salarissen + sociale lasten Door 2 nog niet ingevulde vacatures is er op deze post minder gerealiseerd. Het totale budget voor salarissen en sociale lasten is gebaseerd op 44 fte, momenteel zijn hier 42 fte van ingevuld. Zie verder onder 2.2. 

Goederen en diensten van derden (ca. € 116.000,- lager dan begroot) o Onderhoud door derden Binnen onderhoud door derden is de realisatie t/m periode 6 ca. € 355.000,- lager dan begroot. Gecorrigeerd voor € 189.000,- aan niet gecodeerde facturen en een vertraagde factuur van ca. € 50.000,- is de realisatie t/m periode 6 ca. € 116.000,- lager dan begroot. Een wijziging in de civieltechnische planning m.b.t. de uitvoering van schilderwerkzaamheden en betonrenovaties is grotendeels verantwoordelijk voor deze onderschrijding.

BATEN 

Diensten voor derden Geen opmerkingen.

Pagina 42 van 67


2.2

Bezetting/ vacatures Naar aanleiding van de resultaten uit het laatste medewerkers tevredenheids onderzoek worden door de unit Onderhoud voorbereidingen getroffen om een andere invulling, dan eerder aangegeven, te geven aan de vacante formatieplaatsen.

2.3

Prognose exploitatie 2012 Uitgangspunt bij het opstellen van de exploitatie 2012, was dat de droger Hoensbroek per 1 januari 2012 uit bedrijf genomen zou zijn. De beslissing najaar 2011, om de droger Hoensbroek begin 2012 nog in bedrijf te houden is niet voorzien in de exploitatie 2012. Voorlopige realisatie is dat tot en met periode 6 voor ca. € 12.000,- aan onderhoud uitgevoerd is en er mede naar aanleiding van diverse calamiteiten voor ca. € 65.000,- aan reinigingskosten is besteed aan de droger Hoensbroek. Verwachting is dat het budget op unitniveau geen aanpassing behoeft en dat het begrote jaarvolume volledig nodig is t.b.v. de exploitatie 2012.

2.4

Prestatiegegevens Preventief Onderhoud Met ingang van 2011 is gestart met het gebundeld uitvoeren van Preventief Onderhoud bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het gebundeld uitvoeren van het Preventief Onderhoud heeft een positieve arbeidsbeleving in de zin van provinciale samenwerking, meer kennisdeling en ervaring opdoen bij meerdere locaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud resulteert in een betere kwaliteit van onderhoud en een grotere realisatie van de planning. Prognose is dat per 31-12-2012 meer dan 90% Preventief Onderhoud gerealiseerd is. Correctief Onderhoud Met betrekking tot het Correctief Onderhoud is het streven dat per 31-12-2012 90% van de openstaande werkzaamheden binnen normtijd worden uitgevoerd t.o.v. 82% per 1 juli. Storingen realisatie

realisatie

2012

2011

t/m periode 6

t/m periode 6

Transportlijn

476

569

Waterlijn

327

343

Slibontwatering

78

61

Slibdroger(s)

43

43

Totaal

924

1016

Aantallen storingen

Pagina 43 van 67


Ten gevolge van de eerder genoemde andere invulling van preventief onderhoud, is in 2011 een forse afname van het aantal storingen t.o.v. 2010 zichtbaar. Deze curve heeft zich in 2012 gestabiliseerd. Gemeenten + WPM realisatie

realisatie

2012 t/m periode 6

2011 t/m periode 6

Stein

18

49

Roermond

108

77

Heerlen

0

0

Kerkrade

10

7

Brunssum

0

8

Simpelveld

9

22

Onderbanken

6

7

Storingen

WPM

8

19

Totaal

159

189

Toelichting op storingen gemeenten en WPM:  Het aantal storingen bij de gemeente Roermond is beduidend hoger dan dezelfde periode in 2011. Gemaal Muggebroek is verantwoordelijk voor ca. 2/3 van het aantal storingen binnen de gemeente Roermond. Actie ligt op dit moment bij de gemeente Roermond.

IBA’s  Ten gevolge van in 2011 uitgevoerde verbeteracties is er verbetering te zien op het gebied van werking en kosten. Tot en met periode 6 is er sprake van een afname van het aantal storingen met 18% ten opzichte van dezelfde periode in 2011.

3

Investeringen Categorie Investering Bedragen x € 1.000 Instandhouding

Uitgaven begroot

Uitgaven realisatie

t/m juni 2012

t/m juni 2012

Verschil

264

182

82

Nieuwe ontwikkelingen

0

0

0

Overige

0

0

0

264

182

82

Totaal

Pagina 44 van 67


3.1

Toelichting investeringsuitgaven  Ten opzichte van de begroting t/m periode 6 blijft de realisatie achter. Enkele overbruggingskredieten zijn nog niet aangesproken. Verschillende uitvoeringsplanningen zijn gewijzigd. Aandachtspunt is het volgen van de projectplanningen gezien het volume welk er in de tweede helft van 2012 begroot is.

4 4.1

Overige informatie KAM Omschrijving

Realisatie 2012 t/m periode 6

Realisatie 2011 t/m periode 6

OVSH meldingen *)

2

3

Ongevallen meldingen KAM

0

3

Ongevallen meldingen ARBO-wet

0

0

Meldingen externe klachten

0

4

Meldingen ongewoon voorval bevoegd gezag

0

0

*) OVSH = Ongewenst Voorval, Situatie of Handeling 4.2

Verbetervoorstellen  Geen opmerkingen.

4.3


Realisatie 2012

Realisatie 2011

In de maand t/m juni

6,11%

4,62%

t/m de maand t/m juni

2,84%

4,18%

Verbaannorm

4,2%

3,6%

Pagina 45 van 67

Pagina 46 van 67

HRM

Pagina 47 van 67

Pagina 48 van 67

Marap HRM 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012

6812 11:09



Begroting 2012

162 39 102 0 28 331

Realisatie 2011

182 Salarissen 34 Sociale lasten 128 Overige personeelslasten 12 Personeel van derden 35 Voormalig personeel en bestuur 390 Personeelslasten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

281

320

364

602

683

816

68

73

67

135

135

162

141

257

257

290

519

519

0

0

26

0

4

125

29

41

70

67

115

140

520

690

785

1.094

1.456

1.762

14


2

33

17

21

34

34

28


34

58

80

77

161

161

52

52 Energie

127

105

105

215

210

210

14

13

11

24

22

22

98

25

76

98

76

76

17

17

31

6

32

32

215

229

288

358

555

555

68

185

172

180

486

170

574

663

780

979

1.577

1.261

88

38

38

176

77

77

0

0

0

0

0

0

88

38

38

176

77

77

6 1 -5 116 115 327 19 0 19

5 Huren en rechten 26 Verzekeringen 1 Belastingen 137 Onderhoud door derden 93 Overige diensten door derden 364 Goederen en diensten van derde 19 Toevoeging voorzieningen 0 Onvoorzien 19 Toevoegingen aan voorzieningen

0


-100

0

0

-100

0

0

0

0 Kostentoerekening

100

0

0

100

0

0

1.082

1.391

1.603

2.149

3.109

3.099

677

773 Lasten

0

0 Financiele baten

0

0

0

19

0

0

0

0 Financiele baten

0

0

0

19

0

0

0

0 Personeelsbaten

21

0

0

21

0

0

0

0 Personeelsbaten

21

0

0

21

0

0

1


46

251

236

402

482

472

1


46

251

236

402

482

472

0


0

0

0

11

0

0

0


0

0

0

11

0

0

1

0 Baten

68

251

236

453

482

472

1.014

1.140

1.366

1.696

2.627

2.627

676

773


12,40 2,55


2,40

ziekteverzuim in %


9

Pagina 49 van 67

14,85

TOELICHTING MANAGEMENT-RAPPORTAGE: Unit HRM Rapportageperiode: tot en met juni 2012

1 1.1

Algemeen Bijzonderheden Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.

1.2

Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Het aanbestedingstraject voor uitzendkrachten en inhuur van technisch personeel voor de units Operations en Onderhoud is afgerond. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden in het kader van de rechtmatigheid te vermelden.

2 2.1

Exploitatie Toelichting lasten en baten Realisatie unit HRM t/m juni is € 226.000,-- lager dan begroot t/m periode 6. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN 

Personeelslasten De post salarissen wordt onderschreden vanwege niet ingevulde vacatureruimte binnen de unit HRM. Alvorens vacatureruimte definitief in te vullen worden alle mogelijkheden onderzocht in het kader van verdere optimalisatie van HR processen, HR systemen en/of workload van beschikbare menscapaciteit. De post personeel van derden wordt onderschreden, omdat geen uitzendkrachten zijn ingehuurd voor uitvoering van extra werkzaamheden. Extra werkzaamheden worden vooralsnog op basis van overwerk met eigen beschikbare menscapaciteit uitgevoerd. De post voormalig personeel en bestuur wordt onderschreden, omdat een voormalig bestuurder vooralsnog geen aanspraak maakt op zijn wachtgelduitkering.

 Goederen en diensten van derden: De post verzekeringen onderschrijdt de planning vanwege het feit dat de voorschotnota 2012 voor de IPAP premie is aangehouden, omdat door Loyalis geen rekening is gehouden met de afsplitsing van BsGW. Een nieuwe nota wordt toegezonden door Loyalis. De post onderhoud door derden wordt onderschreden, omdat een aantal nota’s door leveranciers voor uitgevoerde werkzaamheden nog moeten worden ingediend. 2.2

Bezetting / vacatures De huidige vacatureruimte omvat 2,45 fte. De vacature HRM adviseur wordt momenteel op detacheringsbasis ingevuld tot 1-1-2013. De intentie is om de vacature voor HR adviseur per 1-1-2013 structureel in te vullen.

Pagina 50 van 67


2.3

Prognose exploitatie 2012 De financiële effecten van de nieuwe overeengekomen CAO voor 2012 alsmede de onvoorziene stijging van sociale verzekeringspremies en pensioenpremies per 1 april 2012 worden binnen de begroting opgevangen. Ter uitwerking van het advies van Berenschot in e het overheadrapport zal in het 2 halfjaar van 2012 aan een extern bureau opdracht worden verleend voor het uitwerken van een strategische personeelsplanning en een HR managementdashboard. De extra kosten voor het inhuren van een externe communicatiedeskundige worden binnen de begroting van de unit HRM opgevangen. Voor het overige zijn geen bijzonderheden te vermelden.

2.4

3

Prestatiegegevens Voor de unit HRM zijn geen specifieke prestatiegegevens benoemd. Investeringen Categorie Investering Bedragen x € 1.000

Uitgaven begroot t/m juni 2012


Verschil

Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen

3.1

Overige

357

137

220

Totaal

357

137

220

Toelichting investeringsuitgaven Naar verwachting zijn uiterlijk eind 2012 alle projecten binnen de bestaande investeringskredieten afgerond.

3.2

Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) 

Investeringskrediet brandmeldinstallatie (P09589) e De uitvoering van deze activiteit is gepland in het 4 kwartaal van 2012.



Investeringskrediet Vervanging keukens (P09590) De geplande vervanging van de keukens in de hoogbouw van het kantoorgebouw is uitgevoerd binnen het gevoteerde krediet. Het investeringskrediet kan worden afgesloten.



Investeringsproject Verbouwen en herinrichten Roerzaal (P09591) De opdracht voor het verbouwen en herinrichten van de Roerzaal is verstrekt. De werkzaamheden zijn gestart en verlopen voortvarend. Afronding van het totale project zal naar verwachting in augustus plaatsvinden. Diverse nota’s van leveranciers/onderaannemers moeten nog worden ingediend. Dit leidt nu tot een onderschrijding van de planning.

Pagina 51 van 67




Investeringsproject Digitalisering back office P&O (P07964) De implementatie van diverse digitale processen (digitale salarisstrook, digitaal declaratiesysteem, digitaal verlofsysteem) in YOUPP is medio februari gerealiseerd. Momenteel ligt de focus op de implementatie van het Individueel Keuzebudget in Youpp. Naar verwachting kan de digitale IKB module op korte termijn worden geinstalleerd, waarna iedereen binnen de organisatie op geautomatiseerde wijze hun keuze kunnen maken voor besteding van het IKB budget. De module integriteit is volledig in gebruik en wordt maandelijks met nieuwe gegevens van medewerkers met afgelegde eed/belofte gevuld. Ter verdere versterking van de back office van de unit HRM wordt momenteel, in samenwerking met de unit IPP, gewerkt aan de module instroom/uitstroom en, in samenwerking met de unit FPC, aan de module bee

groting. De intentie is om ook de modules opleiding en competenties in het 2 halfjaar verder uit te werken. 4

Overige informatie

4.1

KAM Geen bijzonderheden.

4.2

Verbetervoorstellen Zie toelichting verdere versterking back office onder investeringsproject digitalisering back office P&O. Daarnaast worden in samenspraak met de HPO adviseur afspraken gemaakt om te komen tot concrete uitwerking van verbeterpunten, zoals deze in de laatste unit bijeenkomst aan de orde zijn gesteld. Ter verdere uitwerking van de verbetervoorstellen bine nen de unit HRM zullen in het 3 kwartaal van 2012 twee medewerkers de opleiding Green Belt gaan volgen.

4.3

Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit HRM

Realisatie 2012

Realisatie 2011

-

In de maand juni

0,28 %

0,00 %

-

t/m de maand juni

2,55 %

0,86 %

-

Verbaannorm unit HRM *)

4,40 %

3,80 %

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Ziekteverzuim WBL -

In de maand juni

3,81 %

3,40 %

-

t/m de maand juni

3,01 %

4,16 %

-

Verbaannorm WBL Totaal *)

4,00 %

3,50 %

*) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen

Pagina 52 van 67

Financiën, Planning, Concerncontrol

Pagina 53 van 67

Pagina 54 van 67

Marap Financiën, Planning, Concerncontrol 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012



Begroting 2012

194 46 1 8 250

6812 11:09

Realisatie 2011

208 Salarissen 46 Sociale lasten 1 Overige personeelslasten 7 Personeel van derden 261 Personeelslasten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

346

400

415

754

830

830

79

92

93

166

186

186

4

1

1

16

2

2

0

11

14

5

28

28

429

504

523

941

1.045

1.045

13

0

10

14

19

19

0


1


6

1

7

11

13

13

0

0 Huren en rechten

2

0

0

2

0

0

0

0 Verzekeringen

0

0

0

0

1

1

0


0

0

0

0

0

0

23


44

60

89

104

175

175

24


65

61

106

131

208

208

0

0 Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0 Kostentoerekening

0

0

0

0

0

0

494

565

629

1.072

1.253

1.253

273

318 Lasten

5


10

10

10

20

21

21

5


10

10

10

20

21

21

1


6

3

0

13

0

0

1


6

3

0

13

0

0

7

5 Baten

16

13

10

33

21

21

478

552

618

1.039

1.233

1.233

266

313


11,79 3,82


0,19

ziekteverzuim in %


1

Pagina 55 van 67

12,36

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met juni 2012 1

Algemeen

1.1

Bijzonderheden Geen.

1.2

Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Met de invoering van het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent de toegepaste wijze van inkoop- en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. De betreffende kwartaalrapportage is als bijlage bijgevoegd. Uit de bijlage blijkt dat in totaal t/m het 2e kwartaal 93 verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij: 

61 formulieren (66%) betrekking hebben op enkelvoudig onderhands aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van € 852.532,-;



19 formulieren (20%) betrekking hebben op meervoudig aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van € 1.347.741,-;



13 formulieren (14%) betrekking hebben op nationaal/europees aanbestede (leveringen/diensten en werken) met een opdrachttotaal van € 10.630.097,-.

De op deze manier verantwoorde inkopen voldoen alle aan de rechtmatigheidcriteria. 2 2.1

Exploitatie Toelichting lasten en baten Voor de unit FPC is t/m juni het totaal van de netto kosten € 51.000,- lager dan begroot. LASTEN  Goederen en diensten van derden. De kosten van goederen en diensten van derden zijn € 45.000 lager dan begroot, waarvan € 29.000 door uitgestelde uitgaven voor extern advies en onderzoek door derden en € 16.000 door lagere uitgaven voor gebruiks- en verbruiksgoederen. BATEN  Geactiveerde personeelslasten. Als gevolg van de afronding van project Besse zijn er nog uren besteed en financieel gemaakt (€ 3.000) ten laste van dit project (verplichting uit hoofde van toegekende subsidie), terwijl deze activering niet gepland was.

2.2

Bezetting / vacatures De bezetting is 0,57 fte lager dan de begrote formatie, voornamelijk door het vertrek van een medewerkster per 1 juni. De ontstane vacature ad 0,5 fte wordt vooralsnog flexibel ingevuld. Daarnaast wordt bij deze Marap voorgesteld om budget en 1 fte ten behoeve van de formatieplaats continu verbeteren voor een periode van 3 jaar over te hevelen van de unit OPR naar de unit FPC.

2.3

Prognose exploitatie 2012 De realisatie over 2012 zal nagenoeg overeenkomen met de begroting.

Pagina 56 van 67

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met juni 2012 2.4

Prestatiegegevens Voor de unit FPC zijn geen prestatiegegevens benoemd.

3

Investeringen Categorie Investering Bedragen x € 1.000

3.1

Uitgaven begroot t/m juni 2012


Verschil

Instandhouding

0

0

0

Nieuwe ontwikkelingen

5

5

0

Overige

0

0

0

Totaal

5

5

0

Toelichting investeringsuitgaven De investeringsuitgaven komen overeen met de gepland t/m juni. Een nadere toelichting is niet relevant.

3.2

4 4.1

Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Project Besse was eind 2011 voor 75-80% gerealiseerd en zal dit jaar worden afgerond.

Overige informatie Verbetervoorstellen Geen bijzonderheden

4.2

Kam Geen bijzonderheden

4.3


Realisatie 2012

Realisatie 2011

-

In de maand juni

0,0%

1,18%

-

t/m de maand juni

3,82%

1,37%

-

Verbaannorm *)

3,8%

3,5%

*) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen

Pagina 57 van 67

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: FINANCIËN, PLANNING, CONCERNCONTROL Rapportageperiode: tot en met juni 2012

Bijlage

Bouwen en renoveren IPP Operations Onderhoud FPC HRM Directie Totaal Procentueel Gem. Opdrachtwaarde



Bouwen en renoveren IPP Operations Onderhoud FPC HRM Directie Totaal Procentueel t.o.v. totaal Gem. Opdrachtwaarde

Aantal formulieren Opdrachtwaarde 1 2 3 1 2 3 Enkelv. Meerv. Nat./EG Totaal Enkelv. Meerv. Nat./EG Totaal 17 3 5 25 € 233.128 € 295.150 € 2.377.894 € 2.906.172 19 4 1 24 € 248.452 € 283.221 € 1.000.000 € 1.531.673 2 5 4 11 € 44.700 € 476.164 € 6.409.288 € 6.930.152 20 1 2 23 € 281.267 € 80.303 € 800.000 € 1.161.570 0 0 1 1 € - € - € 42.915 € 42.915 3 6 0 9 € 44.985 € 212.903 € - € 257.888 0 0 0 0 € - € - € - € 61 19 13 93 € 852.532 € 1.347.741 € 10.630.097 € 12.830.370 Excl. BTW 66% 20% 14% 7% 11% 83% Enk elv. € 70.934 € 817.700 € 137.961 Samenvatting (periode januari t/m juni 2012): In totaal zijn 93 verantwoordingsformulieren met een totale opdrachtwaarde van € 12.830.370 ingediend. 66% van de formulieren betreft een formulier 1 waarmee 7% van de totale opdrachtwaarde middels een enkelvoudig onderhandse procedure is ingekocht. 20% van de formulieren betreft een formulier 2 waarmee 11% van de totale opdrachtwaarde is ingekocht. 14% van de formulieren betreft een formulier 3 waarmee 83% van de totale opdrachtwaarde is ingekocht. Aantal Levering/Dienst Opdrachtwaarde Levering/Dienst <€ 25.000 <€ 193.000 > € 193.000 <€ 25.000 <€ 193.000 > € 193.000 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal 16 3 5 24 € 219.253 € 295.150 € 2.377.894 € 2.892.297 19 4 1 24 € 248.452 € 283.221 € 1.000.000 € 1.531.673 2 5 4 11 € 44.700 € 476.164 € 6.409.288 € 6.930.152 20 1 2 23 € 281.267 € 80.303 € 800.000 € 1.161.570 0 0 1 1 € - € - € 42.915 € 42.915 3 6 0 9 € 44.985 € 212.903 € - € 257.888 0 0 0 0 € - € - € - € 60 19 13 92 € 838.657 € 1.347.741 € 10.630.097 € 12.816.495 Excl. BTW 65% 21% 14% 99% 7% 11% 83% 100% € 13.978 € 70.934 € 817.700 € 139.310 Aantal Werk Opdrachtwaarde Werk < € 50.000 < € 250.000 > € 250.000 < € 50.000 < € 250.000 > € 250.000 Aantal Waarde 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal 1. Enkelv. 2. Meerv. 3. Nat./EG Totaal K-bon K-bon 1 0 0 1 € 13.875 € - € - € 13.875 76 € 895.046 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 0 0 0 0 € - € - € - € 1 0 0 1 € 13.875 € - € - € 13.875 76 € 895.046 100% 0% 0% 1% 100% 0% 0% 0% € 13.875 € 13.875 € 11.777 Leveringen/diensten: 99% van het aantal verantwoordingsformulieren is ingevuld voor de inkoop van leveringen/diensten met een totale opdrachtwaarde van € 12.816.495 (100%). Er wordt hierbij het meest gebruik gemaakt van de enkelvoudig onderhandse procedure (65% betreft verantwoordingsformulier 1) waarbij dit formulier 7% van het totale inkoopvolume vertegenwoordigt. Werken: 0% van het totale inkoopvolume van werken is ingekocht middels een Nationale/Europese procedure (verantwoordingsformulier 3). Er is verder voor ruim € 895.000 aan meerwerk opdrachten verstrekt middels Kbonnen (76 stuks). Gebruik hardheidsclausule 2 3 1 2 3 Meerv. Nat./EG Totaal Enkelv. Meerv. Nat./EG Totaal 1 0 1 € 30.000 € - € 30.000 3 0 3 € 169.903 € - € 169.903 4 0 4 € 376.564 € - € 376.564 1 0 1 € 80.303 € - € 80.303 0 0 0 € - € - € 2 0 2 € 62.428 € - € 62.428 0 0 0 € - € - € 11 0 11 € 719.199 € - € 719.199 Excl. BTW 58% 0% 34% 53% 0% 6% € 65.382 Verantwoordingsformulier 2 (Meervoudig onderhandse procedure): In 58% van de gevallen waarbij gebruik is gemaakt van verantwoordingsformulier 2 is de opdracht tot stand gekomen middels een enkelvoudig onderhandse procedure door gebruik te maken van een uitzonderingsbepaling uit de hardheidsclausule. Verantwoordingsformulier 3 (Nationale/Europese procedure): Bij verantwoordingsformulier 3 is 0 keer gebruik gemaakt van de hardheidsclausule. 1 Enkelv.

Pagina 58 van 67

Directeur Bestuur Bovenformatief

Pagina 59 van 67

Pagina 60 van 67

s o o r t

Marap Directie 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012



Begroting 2012

02Personeelslasten 29 6 13 48

6812 11:09

Realisatie 2011

28 Salarissen 6 Sociale lasten 8 Overige personeelslasten 42 Personeelslasten

03Goederen en diensten van derden 0 3 Duurzame gebruiksgoederen 5


0

0 Verzekeringen

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

0

57

56

0

112

112

0

12

12

0

23

23

33

38

38

39

55

55

33

108

106

39

191

191

9

2

5

20

11

11

14

7

17

25

35

35

0

0

0

0

0

0

104


25

133

101

45

202

202

109


48

143

124

90

248

248

0

0

0

0

293

293

0

0

0

0

293

293

81

250

230

130

731

731

81

250

230

130

731

731

05Toevoegingen aan voorzieningen 0 0 Onvoorzien 0


157

104 Lasten

157

104


1


0,00

ziekteverzuim in %

0,00


2

Pagina 61 van 67

1

Marap Bestuur 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012


6812 11:09 Tot en met kwartaal 2

Begroting 2012

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

6

9 Voormalig personeel en bestuur

14

13

18

28

36

36

6

9 Personeelslasten

14

13

18

28

36

36

1 0

1 Ov. gebruiks en verbruiksgoed 10 Overige diensten door derden

1 5

1 0

2 10

2 5

3 43

3 43

1


6

1

12

7

46

46

0

0 Bijdr. aan overheden/ overigen

15

0

0

15

0

0

0


15

0

0

15

0

0

35

14

29

50

82

82

7

20 Lasten

0

0 Financiele baten

0

0

0

128

0

0

0

0 Financiele baten

0

0

0

128

0

0

18.127

18.127 Bijdrage waterschappen

36.256

36.255

36.255

72.510

72.510

72.510

18.127

18.127 Goederen/ diensten aan derden

36.256

36.255

36.255

72.510

72.510

72.510

18.127

18.127 Baten

36.256

36.255

36.255

72.638

72.510

72.510

36.221

36.241

36.226

72.588

72.428

72.428

18.120

18.108

Netto kosten


Pagina 62 van 67

Marap Bovenformatief 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012



Begroting 2012

20 5 25

6812 11:09

Realisatie 2011

40 Salarissen 9 Sociale lasten 49 Personeelslasten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

92

64

80

180

160

160

19

13

18

35

35

35

111

77

97

215

195

195

0

0 Verzekeringen

0

0

0

0

0

0

0


0

1

2

1

5

5

0


0

1

2

1

5

5

111

78

100

216

200

200

25

50 Lasten

3

0 Personeelsbaten

6

4

0

10

0

0

3

0 Personeelsbaten

6

4

0

10

0

0

3

0 Baten

6

4

0

10

0

0

105

73

100

205

200

200

22

50


2,00 0,00


0,00

ziekteverzuim in %

Pagina 63 van 67

3,00

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: DIRECTIE, BESTUUR, BOVENFORMATIEF Rapportageperiode: tot en met juni 2012 1

Algemeen

1.1

Bijzonderheden Geen bijzonderheden.

1.2

Rechtmatigheidtoets/naleving wet- en regelgeving N.v.t.

2

Exploitatie

2.1 Toelichting lasten en baten 2.1.1 Directie: De totale netto kosten van Directie zijn € 20.000,- hoger dan begroot door de hogere uitgaven voor overige diensten door derden dan begroot; met name advies en second opinion met betrekking tot ontwikkeling MDR. Op jaarbasis wordt geen overschrijding van het budget 2.1.2

verwacht. Bestuur: De kosten van de kostenplaats Bestuur blijven binnen het budget (€ 15.000,- lager dan begroot). Geen bijzonderheden.

2.1.3

Bovenformatief: De netto kosten voor bovenformatieve medewerkers zijn € 26.000,- lager dan begroot. De gerealiseerde baten zijn opbrengsten verbonden aan de detachering van bovenformatieve medewerkers. Er zijn geen bijzonderheden te melden

2.2

Bezetting / vacatures  Bij Directie komt de bezetting overeen met de formatieve begroting.  Bij Bovenfomatief is de bezetting 1 fte lager dan begroot. Het aantal bovenformatieve medewerkers wisselt gedurende het jaar.

2.3

Prognose exploitatie 2012 Naar verwachting is de realisatie over 2012 gelijk aan de begroting.

2.4

Prestatiegegevens Er zijn geen prestatiegegevens gedefinieerd.

3

Investeringen Er zijn geen investeringen onderhanden.

4 4.1

Overige informatie Verbetervoorstellen Geen bijzonderheden

4.2

KAM Geen bijzonderheden

Pagina 64 van 67

TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: DIRECTIE, BESTUUR, BOVENFORMATIEF Rapportageperiode: tot en met juni 2012

4.3

Ziekteverzuim Bovenformatief: Ziekteverzuim Unit

*)

Realisatie 2012

Realisatie 2011

-

In de maand juni

0,0%

9,15%

-

t/m de maand juni

0,0%

8,80%

-

Verbaannorm *)

n.v.t.

n.v.t.


Pagina 65 van 67

Pagina 66 van 67

sM va er la dp

Marap Kapitaallasten 2012 t/m kwartaal 2 Kwartaal 2 Realisatie 2012



Begroting 2012

Realisatie 2011

01Getransporteerd afvalwater 01Rentelasten 666 666 Rentelasten 03Afschrijving 1.548 Som:

2.214

Som:

3.968

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

1.551

1.332

1.332

198

2.664

2.664

1.548 Afschrijving

3.418

3.097

3.097

837

6.194

6.194

2.214 01Getransporteerd afvalwater

4.968

4.429

4.429

1.035

8.858

8.858

2.642

2.450

2.450

495

4.899

4.899

2.743 Afschrijving

5.054

5.486

5.486

1.602

10.971

10.971

3.968 02Gezuiverd afvalwater

7.696

7.935

7.935

2.097

15.870

15.870

02Gezuiverd afvalwater 01Rentelasten 1.225 1.225 Rentelasten 03Afschrijving 2.743

6812 11:09

03Verwerkt slib 01Rentelasten 300

300 Rentelasten

733

600

600

52

1.200

1.200

03Afschrijving 761

761 Afschrijving

2.345

1.522

1.522

0

3.043

3.043

3.078

2.122

2.122

52

4.243

4.243

2

0

0

0

0

0

0 Afschrijving

10

0

0

0

0

0

0 04Financ.beleid, financ.adm.

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Afschrijving

0

0

0

1

0

0

0 05Human Resource management

0

0

0

1

0

0

185

161

161

328

321

321

515

421

421

848

843

843

700

582

582

1.177

1.164

1.164

22

11

11

100

23

23

215

100

100

725

201

201

237

112

112

826

223

223

11

3

3

13

6

6

125

130

130

209

260

260

136

133

133

221

267

267

-3.153

-2.608

-2.568

607

355

355

34

44

44

91

89

89

3.120

2.564

2.524

699

444

444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.708

12.749

12.789

6.107

31.070

31.070

13.708

12.749

12.789

6.107

31.070

31.070

Som:

1.061

1.061 03Verwerkt slib

04Financ.beleid, financ.adm. 01Rentelasten 0 0 Rentelasten 03Afschrijving 0 Som:

0

05Human Resource management 01Rentelasten 0 0 Rentelasten 03Afschrijving 0 Som:

0

06Huisvesting en Interne faciliteiten 01Rentelasten 80 80 Rentelasten

K 03Afschrijving 211 211 Afschrijving o Som: 291 291 06Huisvesting en Interne faciliteiten s t01Rentelasten 07Automatisering 6 6 Rentelasten e 03Afschrijving 50 50 Afschrijving n Som:s 56 56 07Automatisering So 08Kwaliteit-Arbo-Milieuzorg 2 2 Rentelasten o01Rentelasten o rr03Afschrijving 65 65 Afschrijving tt Som: 67 67 08KwaliteitArboMilieuzorg eU r01Rentelasten n 09Overig ondersteunend -1.972 -1.956 Rentelasten ii 22 22 Afschrijving n03Afschrijving t g/ Som: 1.950 1.934 09Overig ondersteunend bt 0 0 Rentelasten e01Rentelasten o l t03Afschrijving 0 0 Afschrijving ea Som: 0 0 ia d l Som: 5.706 5.723 Kapitaallasten sM 5.706 5.723 Lasten vSom: a e r Som: la Kwartaal 2 Bedragen x € 1.000 dp Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

09Overig ondersteunend 31Geactiveerde bouwrente 81 88 Geactiveerde bouwrente 32Externe rentebaten 0


0 Externe rentebaten

Realisatie 2012

Totaal jaar

Begroting 2012

Realisatie 2011

Actuele Begr.2012

Begr. prim. 2012

246

294

175

542

350

350

55

23

0

55

0

0

Som:

81

88 09Overig ondersteunend

301

318

175

598

350

350

Som:

81

88 Overig ondersteunend

301

318

175

598

350

350

81

88 Baten

301

318

175

598

350

350

13.407

12.431

12.614

5.510

30.720

30.720

Som:

Som:

5.625

5.635

Netto kosten

Pagina 67 van 67

m 2 e kwartaal. Pagina 1 van 67

Recommend Documents