Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

AGGRESSIVE August-12

TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

/

/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. /

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR

KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

/

KOMPOSISI ASET

PENEMPATAN TERATAS (dalam urutan abjad)

Dana Investasi

:

14,77%

Saham

90,58%

Astra International - Saham

Tolok Ukur

:

31,75%

Obligasi dan Pasar Uang

9,42%

Bank Mandiri Persero - Saham

Bulan terbaik

:

Bulan terburuk

:

Sep-10

BCA - Saham

11,50%

Bank Rakyat Indonesia - Saham

May-12

Bank Negara Indonesia - Saham

-9,56%

Gudang Garam - Saham Indocement - Saham Telkom - Saham Unilever Indonesia - Saham United Tractor - Saham

Kinerja Dana Investasi

Persentase Perubahan Bulanan

12.000

30%

10.000

20%

8.000

10%

6.000

0%

4.000

-10%

2.000

Aggressive

-20%

Tolok Ukur

-

Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG)

Aug-02 Jan-03 Jun-03 Nov-03 Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05 Dec-05 May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Oct-11 Mar-12 Aug-12

Aug-02 Feb-03 Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05 Feb-06 Aug-06 Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11 Aug-11 Feb-12 Aug-12

-30%

1 Bulan -3,82% -1,98%

3 Bulan 3,86% 5,94%

6 Bulan -4,30% 1,88%

YTD -1,23% 6,24%

1 Tahun -1,53% 5,69%

Sejak Awal

897,40% 750,55%

* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih

/

INFORMASI LAIN

/

Tanggal Peluncuran

: 10-Jul-02

Biaya Manajemen Tahunan *

:

Mata Uang

: IDR

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: Rp

1,75% 9.974,02

* Lihat Polis

1,1 trilliun

IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920


MODERATE August-12


/

/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat. /


KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 10,97% 21,78% Sep-10 6,62% Jan-11 -6,19%

Saham Obligasi dan Pasar Uang

/

PENEMPATAN TERATAS (dalam urutan abjad)

47,28% 52,72%


Adira IIA 2012 - Obligasi Astra Internasional - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham BCA Finance IVB - Obligasi DBS - Deposito Gudang Garam - Saham HSBC - Deposito SCB - Deposito Surya Citra Media - Saham


7.000

15%

6.000

10%

5.000

5%

4.000 0% 3.000 -5% Moderate

Tolok Ukur

-10%

-

-15%


1.000

Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%)


2.000

1 Bulan -3,79% -0,81%

3 Bulan 0,15% 3,57%

6 Bulan -3,21% 2,18%

YTD -1,31% 4,80%

1 Tahun -0,73% 5,87%

Sejak Awal

467,94% 334,46%


/ Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan

: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 66,4 miliar

INFORMASI LAIN

/ Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)

: :

1,75% 5.679,43

* Lihat Polis




CONSERVATIVE August-12


/

/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan. /

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / memaksimalkan



: : :

Bulan terburuk

:

Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100% /



PENEMPATAN TERATAS

11,61% 88,39%


FR0031 FR0035 FR0040 FR0042 FR0043


3.000

15%

2.500

10%

2.000

5%

1.500

0%

1.000

-5%

500

Tolok Ukur

-10%


-

Kinerja Dana Investasi Conservative Tolok Ukur (SPN 6 Bulan 80% + Rata-rata Deposito 10% + IHSG 10%)

-15% Aug-02 Feb-03 Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05 Feb-06 Aug-06 Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11 Aug-11 Feb-12 Aug-12

Conservative

1 Bulan -2,44% 0,07%

3 Bulan 2,42% 1,40%

6 Bulan -0,94% 1,76%

YTD 2,10% 2,81%

1 Tahun 7,34% 4,52%

Sejak Awal

159,48% 130,46%

* SPN: Instrumen Pasar Uang Pemerintah RI, IHSG: Indeks Harga Saham Gabungan


: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 23,2 miliar

INFORMASI LAIN


: :

1,55% 2.594,77

* Lihat Polis




XTRA AGGRESSIVE August-12

/


/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia

/

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / dengan

Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20%



/

KOMPOSISI ASET

Dana Investasi Tolok Ukur

: :

18,15% 31,75%

Bulan terbaik

:

Bulan terburuk

:

Sep-10 11,81% Jan-11 -9,59%

Saham Pasar Uang

PENEMPATAN TERATAS

95,97% 4,03%

Astra International - Saham Bank Mandiri Persero - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Telkom - Saham United Tractor - Saham pasar uang



1.600

30%

1.400

20%

1.200

10%

1.000

0%

800

-10%

600 -20%

400

Xtra Aggressive

Tolok Ukur

-30%

200

1 Bulan -3,88% -1,98%

3 Bulan 2,46% 5,94%

6 Bulan -2,59% 1,88%

YTD 2,78% 6,24%

1 Tahun 2,14% 5,69%

Aug-12

Mar-12

Oct-11

May-11

Dec-10

Jul-10

Feb-10

Sep-09

Apr-09

Nov-08

Jun-08

Apr-12

Aug-12

Dec-11

Aug-11

Apr-11

Dec-10

Aug-10

Apr-10

Dec-09

Apr-09

Aug-09

Dec-08

Apr-08

Aug-08

Dec-07

Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG)

Jan-08

-40%

-

Sejak Awal

44,31% 49,58%



: : : :

18-Dec-07 IDR Harian Rp 258,9 miliar

INFORMASI LAIN


: :

1,75% 1.443,11

* Lihat Polis




XTRA DYNAMIC August-12


/

/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ).

/ TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.



PENEMPATAN TERATAS

21,63% 78,37%

Bank Danamon Indonesia - Deposito Bank Permata - Deposito Bank Niaga - Deposito Bank NISP - Deposito BTN - Deposito



Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 95% + Rata-rata Deposito 1 bln 5%)

1 Bulan -0,57% 0,24%

3 Bulan 0,91% 1,32%

6 Bulan -0,25% 2,19%

YTD 0,49% 3,19%

1 Tahun -0,19% 4,95%

Aug-12

Feb-12

Aug-11

Aug-08

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Feb-08

Aug-12

Jan-12

Nov-10

Tolok Ukur

Apr-10

Sep-09

Feb-09

Jul-08

Dec-07

Xtra Dynamic

Jun-11

1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800

Aug-10

:

Saham dan Obligasi Pasar Uang

Feb-10

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 5,42% 11,30% Sep-10 3,57% May-10 -2,40%

Aug-09

: : :

0 - 75% 2 - 90%

/

Feb-09

Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

Saham dan Obligasi : Pasar Uang :

Feb-11

/

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /

Sejak Awal

47,28% 31,67%



: : : :

18-Dec-07

IDR Harian Rp 8,2 miliar

INFORMASI LAIN


: :

2,25% 1.472,78

* Lihat Polis




XTRA PRIMA August-12


/

/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR : : :

Bulan terburuk

:

Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%


/

Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik


/

KOMPOSISI ASET 25,27% 32,20% Mar-11 4,99% Jan-11 -5,20%

Pasar Uang Obligasi

PENEMPATAN TERATAS

7,62% 92,38%


Obligasi Pemerintah


2.400

8%

2.200

6%

2.000

4%

1.800

2%

1.600

0%

1.400

-2%

1.200

-4% Tolok Ukur

Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (HSBC Bond Index)

1 Bulan -3,18% -2,58%

3 Bulan 3,38% 3,58%

6 Bulan -1,80% -0,41%

YTD 1,25% 4,22%

1 Tahun 9,73% 12,52%

Aug-12

Mar-12

Oct-11

May-11

Dec-10

Jul-10

Feb-10

Sep-09

Apr-09

Aug-12

Mar-12

Oct-11

May-11

Dec-10

Jul-10

Feb-10

Sep-09

Apr-09

Nov-08

Jun-08

-6% Nov-08

Xtra Prima

800

Jun-08

1.000

Sejak Awal

87,71% 116,44%

* NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 17,7

INFORMASI LAIN


: :

1,75% 1.877,13

* Lihat Polis

miliar




XTRA PROGRESSIVE August-12

/


/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.

/

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%



: : :

Bulan terburuk

:

/

KOMPOSISI ASET 4,81% 14,80% Jan-12 2,81% Mei-12 -3,31%

Pasar Uang Obligasi

PENEMPATAN TERATAS

74,67% 25,33%


Obligasi Pemerintah Bank Permata - Deposito BTN - Deposito Rabobank - Deposito Bank ANZ Indonesia - Deposito

Persentase Perubahan Bulanan 4%

1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950

3% 2% 1% 0% -1% -2%

Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (60% HSBC Bond Index + 40% rata-rata deposito 1 bulan net) ** * NAB : Nilai Aktiva Bersih

1 Bulan -0,28% -1,47%

3 Bulan 2,33% 2,43%

6 Bulan -3,02% 0,34%

1 Tahun -0,06% 3,46%

Aug-12

Feb-12

May-12

Nov-11

Aug-11

Feb-11

YTD -1,57% 1,56%

May-11

Nov-10

Aug-10

Feb-10

May-10

Nov-09

Aug-09

Feb-09

May-09

Nov-08

Aug-08

May-08

-3%

Sejak Awal

23,16% 35,89%

;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Februari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio


Aug-12

Feb-12

May-12

Nov-11

Aug-11

Feb-11

May-11

Nov-10

Aug-10

Feb-10

Tolok Ukur

May-10

Nov-09

Aug-09

Feb-09

May-09

Nov-08

Aug-08

May-08

Xtra Progressive

: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 4,8 miliar

INFORMASI LAIN


: :

1,50% 1.231,56

* Lihat Polis




USD MANAGED FUND August-12


/

/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). \

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Reksa Dana USD : Pendapatan Tetap USD : Pasar Uang USD :

Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar terutama dalam instrumen pendapatan tetap. /


: : :

Bulan terburuk

:


PENEMPATAN TERATAS

Reksa Dana USD Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD

0,00% 89,67% 10,33%


Persentase Perubahan Bulanan 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Tolok Ukur

Dec-04 Apr-05 Aug-05 Dec-05 Apr-06 Aug-06 Dec-06 Apr-07 Aug-07 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12

USD Managed

Republic of Indonesia 2035 Republic of Indonesia 2016 Republic of Indonesia 2017

Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln)

Dec-04 Apr-05 Aug-05 Dec-05 Apr-06 Aug-06 Dec-06 Apr-07 Aug-07 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12

2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00

/

KOMPOSISI ASET 7,82% 1,52% Jul-10 4,13% Sep-11 -2,89%

0 - 40% 0 - 95% 0 - 100%

1 Bulan -0,21% 0,00%

3 Bulan 5,77% 0,10%

6 Bulan 2,55% 0,28%

YTD 5,23% 0,41%

1 Tahun 6,55% 0,69%

Sejak Awal

65,17% 13,96%


/

INFORMASI LAIN

/

Tanggal Peluncuran

: 25-Oct-04

Biaya Manajemen Tahunan *

:

Mata Uang

: USD

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: $

1,50% 2,4775

* Lihat Polis

2,0 juta

IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920


OPTIMA PRINCIPAL VALUE August-12


/

/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan proteksi dan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang negara dan opsi atas indeks saham.

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR : :

Bulan terburuk

:

Obligasi : 60 - 100% Efek dan Pasar Uang : 0 - 40%


/

Dana Investasi Bulan terbaik


/

KOMPOSISI ASET 12,32% 3,58% Mar-11 -2,42% Jan-11

Obligasi Efek dan Pasar Uang

PENEMPATAN TERATAS

90,53% 9,47%

Obligasi Pemerintah



2.500

10%

2.000

5% 1.500 0% 1.000

-5% OPV

500

HSI

HSCEI

Bond Index

-10%

1 Bulan 0,25% -1,59% -4,07% -2,58%

3 Bulan 0,92% 4,58% -4,19% 3,58%

6 Bulan 2,02% -10,14% -21,53% -0,41%

Aug-12

Feb-12

1 Tahun 4,62% -0,51% -9,90% 12,52%

May-12

Nov-11

Aug-11

Feb-11

YTD 2,71% 5,69% -6,60% 4,22%

May-11

Nov-10

Aug-10

Feb-10

May-10

Nov-09

Aug-09

Feb-09

May-09

Nov-08

Aug-08

Aug-12

Feb-12

May-12

Nov-11

Aug-11

Feb-11

May-11

Nov-10

Aug-10

Feb-10

May-10

Nov-09

Aug-09

Feb-09

May-09

Nov-08

Aug-08

May-08

Kinerja Dana Investasi Optima Principal Value Hang Seng Index Hang Seng China Entr. Index HSBC Bond Index

May-08

-15%

-

Sejak Awal

19,12% -13,86% -21,75% 99,02%


/ Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan Harga (NAB per Unit)

: : : : :

25-Mar-08 IDR Harian Rp 21,6 miliar 1.191,22

INFORMASI LAIN

/ Biaya Manajemen Tahunan * Max. Biaya Penebusan *

Tahun Fee (% x Fund Val.)

: :

0 1 2 3 20% 20% 15% 10%

2,27%

4 5%

5 0%

* Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.


Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

AGGRESSIVE MULTI PLUS August-12

/

/


Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. /

: : :

Bulan terburuk

:


KOMPOSISI ASET 29,24% 31,75% Sep-10 14,17% Sep-11 -9,72%

PENEMPATAN TERATAS


92,53% 7,47%

Bank Mandiri Persero - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Gajah Tunggal - Saham Astra International - Saham



2.300

20%

2.100

15%

1.900

10%

1.700

5%

1.500

0%

1.300

-5%

1.100

Multi Plus

80 - 100% 0 - 20%

/




-10%

Tolok Ukur

1 Bulan -3,22% -1,98%

3 Bulan 3,05% 5,94%

6 Bulan -2,18% 1,88%

YTD 1,15% 6,24%

1 Tahun -2,11% 5,69%

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Dec-11

Oct-11

Aug-11

Apr-11

Jun-11

Feb-11

Oct-10

Dec-10

Aug-10

Apr-10

Jun-10

Feb-10

Aug-12

May-12

Feb-12

Nov-11

Aug-11

May-11

Feb-11

Nov-10

Aug-10

May-10

Feb-10

Nov-09

Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG)

Dec-09

-15%

900

Sejak Awal

94,92% 68,07%

*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

16-Nov-09 IDR Harian Rp 247,9 miliar


INFORMASI LAIN

: :

2,00% 1.949,23

* Lihat Polis




HASANAH EQUITY August-12


/

/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.

/

: : :

Bulan terburuk

:

Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%




/


PENEMPATAN TERATAS

Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah

91,53% 8,47%


Telkom - Saham Unilever Indonesia - Saham Astra International - Saham Indofood SM - Saham Semen Gresik - Saham


1.600

15%

1.500

10%

1.400

5%

1.300 0% 1.200 -5%

1.100

-10%

1.000 Tolok Ukur

Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)

1 Bulan -2,13% -0,66%

3 Bulan 6,46% 8,55%

6 Bulan 2,10% 0,56%

YTD 8,30% 6,13%

1 Tahun 9,86% 7,71%

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Aug-11

Apr-11

Jun-11

Feb-11

Oct-10

Dec-10

Aug-10

Apr-10

Jun-10

Feb-10

-15% Oct-09

Aug-12

Mar-12

Oct-11

May-11

Dec-10

Jul-10

Feb-10

Sep-09

900

Dec-09

Hasanah Equity

Sejak Awal

47,02% 41,94%



: : : :

15-Sep-09 IDR Harian Rp 9,6 miliar

INFORMASI LAIN


: :

2,00% 1.470,17

* Lihat Polis



Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah

SALAM EQUITY August-12


/

/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.

/

: : :

Bulan terburuk

:





/

KOMPOSISI ASET <2YEARS <2YEARS Okt-11 7,42% Jan-11 -10,28%

PENEMPATAN TERATAS



89,15% 10,85%

Telkom - Saham Unilever Indonesia - Saham Astra International - Saham Indofood SM - Saham Semen Gresik - Saham


1.200 1.150

8%

1.100 1.050

3%

1.000 -2%

950 900

-7% Tolok Ukur

Salam Equity

Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12

800

Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)

-12% Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12

850

1 Bulan -1,77% -0,66%

3 Bulan 6,94% 8,55%

6 Bulan 2,11% 0,56%

YTD 8,02% 6,13%

1 Tahun 9,99% 7,71%

Sejak Awal

14,59% 8,32%



: : : :

2-Dec-10

IDR Harian Rp 24,4 miliar

INFORMASI LAIN


: :

2,25% 1.145,86

* Lihat Polis



Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah

SALAM BALANCED August-12

/


/

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah. /

KOMPOSISI ASET

PENEMPATAN TERATAS


52,23% 47,77%

Astra Internasional - Saham Indocement - Saham Indofood CBP - Saham Kalbe Farma - Saham Semen Gresik - Saham


Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln)

1 Bulan -1,06% -0,01%

3 Bulan 4,65% 2,92%

1 Tahun 8,71% 5,03%

Jul-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

May-12

Mar-12

Jan-12

YTD 7,13% 3,35%

Feb-12

Dec-11

Oct-11

6 Bulan 2,85% 1,37%

Nov-11

Apr-11

Mar-11

Jan-11

Tolok Ukur

Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12

Salam Balance

3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Feb-11

1.130 1.110 1.090 1.070 1.050 1.030 1.010 990 970 950


Sep-11

<2YEARS <2YEARS Jul-12 3,75% Mei-12 -4,67%

Jul-11

:

/

Aug-11

Bulan terburuk


Jun-11

: : :


May-11



Sejak Awal

9,75% 7,45%



: : : :

2-Dec-10 IDR Harian Rp 192,6 juta

INFORMASI LAIN


: :

1,75% 1.097,47

* Lihat Polis




Maxi Fund 1 August-12


/

/


/ TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya

RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang


/

: : :

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

< 2 YEARS < 2 YEARS

Mar-11

48,86% 51,14%

Bank Mandiri Persero - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Astra International - Saham Gudang Garam - Saham

7,43%

Bulan terburuk

:

0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%

/

KOMPOSISI ASET



Jan-11 -7,59%



1.100 1.050 1.000 950 900

Maxi Fund 1

Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1

Aug-12

Jun-12

Apr-12

Feb-12

Dec-11

Oct-11

Aug-11

Jun-11

Apr-11

Feb-11

Dec-10

850

10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12

1.150

1 Bulan -2,96%

3 Bulan 2,70%

6 Bulan -2,98%

YTD 0,06%

1 Tahun Sejak Awal -0,10% 5,80%


/ Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan

: : : :

15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 79,2 miliar

INFORMASI LAIN

/ Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 Februari 2012 Biaya Manajemen Tahunan *

: : : :

Harian 1.058,01 1.096,28 2,50%

* lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.





/

/


/ TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya /



: : :

< 2 YEARS < 2 YEARS

Okt-11

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

43,86% 56,14%

Bank Mandiri Persero - Saham Astra International - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Gudang Garam - Saham

6,60%

Bulan terburuk

:

0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%

/

KOMPOSISI ASET



Sep-11 -7,77%



1 Bulan -3,32%

3 Bulan 2,81%

6 Bulan -3,16%

YTD -0,22%

1 Tahun -1,48%

Aug-12

Jul-12

Jun-12

May-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

Feb-12

Dec-11

Oct-11

Aug-11 Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 3

Apr-12

Maxi Fund 3

750

Mar-12

800

Feb-12

850

Jan-12

900

Dec-11

950

Nov-11

1.000

Oct-11

1.050

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Sep-11

1.100

Sejak Awal

-1,48%



: : : :

24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 69,4 miliar

INFORMASI LAIN

/ Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 24 April 2012 Biaya Manajemen Tahunan *

: : : :

Harian 985,20 1.022,98 2,50%






/

/


/ TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya /



: : :

< 2 YEARS < 2 YEARS

Jul-12

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana

42,32% 57,68%

Bank Mandiri Persero - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Astra International - Saham Gudang Garam - Saham

3,61%

Bulan terburuk

:

0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%

/

KOMPOSISI ASET



Mei-12 -6,84%



1.100

6%

1.080

4%

1.060

2% 0%

1.040

-2%

1.020

-4% Maxi Fund 4

-6%

Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 4

1 Bulan -3,29%

3 Bulan 2,79%

6 Bulan -3,36%

YTD -0,71%

1 Tahun n/a

Aug-12

Jul-12

Jun-12

May-12

Apr-12

Mar-12

Feb-12

-8% Jan-12

Aug-12

Jul-12

Jun-12

May-12

Apr-12

Mar-12

Feb-12

Jan-12

Dec-11

980

Dec-11

1.000

Sejak Awal

2,96%



: : : :

15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 28,2 miliar

INFORMASI LAIN

/ Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 Februari 2012 Biaya Manajemen Tahunan *

: : : :

Harian 1.029,59 1.069,46 2,50%



Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

Recommend Documents