Tujuan Investasi. Profil Manajer Investasi. PT Great Eastern Life Indonesia

Februari 2014

GreatLink Bond Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi

Obligasi Pasar Uang

92.78% 7.22% Alokasi Aset

Pasar Uang Obligasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

0% - 20% 80% - 100% Portofolio Utama

Obligasi : Pemerintah FR0040 FR0042 FR0046

FR0047 FR0070 FR0056 FR0071 FR0061 ORI010

Korporasi Astra Sedaya 2015

Feb-14 NAB/Unit 1,706.9349 1,648.3651

Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Jan-14 NAB/Unit 1,698.1298 1,645.3481

Perubahan (%) 0.52% 0.18%

Deposito Berjangka : Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*

3% Bond

Imbal Hasil (%)

2,000

Benchmark (SPN*)

2% 1,800 1%

1,600 1,400

0%

1,200 -1% 1,000 -2%

Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13

800

Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13

-3%

Kinerja Investasi

GreatLink Bond Fund SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

1 bln 2.95% 2.82%

3 bln 2.51% 2.93%

6 bln 1.71% 4.18%

1 thn -11.63% -8.46%

3 thn 17.50% -1.08%

YTD 1.23% 1.39%

Sejak Peluncuran 70.62% 25.84%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-02-2014

: : : : :

27-Mar-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp 2,57 Miliar

Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 28 Februari 2014)

: : : :

Harian Stabil 1,75% p.a. 1,706.1664

Analisa Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar, yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia

Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717

greateasternlife.com/id

email : [email protected]

F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink Equity Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Saham

90.54% Saham Pasar Uang 9.46% Alokasi Aset

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Saham 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20% Portofolio Saham : Astra International Bank BCA Bank BNI Bank BRI Bank Mandiri

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Utama Indofood SM Kalbe Farma PT Telkom Surya Citra Media Unilever Indonesia

Feb-14 NAB/Unit 2,735.1398 2,549.6119


Kinerja Harian Dalam %

Jan-14 NAB/Unit 2,640.0790 2,435.4177

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

8% Imbal Hasil (%)

Perubahan (%) 3.60% 4.69%

Equity

Benchmark (IHSG)

3,500 4%

3,000 2,500

0%

2,000 1,500

-4%

1,000 500

-8%

Inception May-07 Aug-07 Nov-07 Feb-08 May-08 Aug-08 Nov-08 Feb-09 May-09 Aug-09 Nov-09 Feb-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 May-11 Aug-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14

0 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13

-12%

Kinerja Investasi

1 bln 4.71% 4.56%

GreatLink Equity Fund Indeks Harga Saham Gabungan

3 bln 9.71% 8.55%

6 bln 10.46% 10.13%

1 thn -4.42% -3.66%

3 thn 18.89% 33.13%

YTD 9.37% 8.10%



: : : : :

27-Mar-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 149.96 Miliar


: : : :

Harian Optimal 2% p.a. 2,713.5460

Analisa IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink Optimum Fund Portofolio

Tujuan Investasi GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Pasar Uang Saham

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi

Saham Obligasi Pasar uang

FUND FACT SHEET


48.75% 31.27% 19.98% Alokasi Aset

Saham Obligasi dan Pasar Uang


35% - 65% 35% - 65%

Portofolio Utama : AKR Corp. 2019 FR0065 Deposito Berjangka : UOB Bank Saham : Bank BCA Bank Mandiri Obligasi

FR0070 FR0071 DBS Bank Bank BRI Indofood SM

Feb-14 NAB/Unit 2,153.7781 2,036.1525



Jan-14 NAB/Unit 2,094.6578 1,977.7519

Perubahan (%) 2.82% 2.95%

NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

4% Imbal Hasil (%)

Optimum

Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

2,400 2%

2,200 2,000

0%

1,800 1,600

-2%

1,400 1,200

-4%

1,000 Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13

800 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13

-6%

Kinerja Investasi 1 bln 4.27% 3.70%

GreatLink Optimum Fund 50% IHSG + 50% BI Rate*

3 bln 7.26% 5.77%

6 bln 4.41% 7.32%

1 thn -5.83% -5.62%

3 thn 14.47% 16.46%

YTD 6.69% 4.73%


(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


: : : : :

5-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Menengah - Tinggi Rp 8.72 Miliar


: : : :

Harian Menarik 2% p.a. 2,145.3778

Analisa IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar , yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink Cash Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang. Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Pasar Uang Pasar Uang

100% Alokasi Aset

Pasar Uang 100% (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Imbal Hasil (%)

Portofolio Utama Obligasi Korporasi : Adira 2014 Astra Sedaya 2014 BCA Finance II 2014 FIF 2014 Indofood SM 2014 OCBC NISP 2014 PLN 2014 Toyota Astra 2014 Deposito Berjangka : DBS Bank UOB Bank Kinerja Harian Dalam %

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Feb-14 NAB/Unit 1,449.6276 1,442.0805


Jan-14 NAB/Unit 1,440.9710 1,434.6754

Perubahan (%) 0.60% 0.52%

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito

0.6%

Cash

Rerata suku bunga deposito

1,500

0.5% 0.4%

1,400

0.3% 0.2%

1,300

0.1% 1,200

0.0% -0.1%

1,100 1,000 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13

-0.3%

Incepti… Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14

-0.2%


GreatLink Cash Fund Rerata Suku Bunga Deposito

3 bln 1.68% 1.20%

6 bln 3.04% 2.32%

1 thn 4.89% 4.20%

3 thn 15.17% 13.24%

YTD 1.11% 0.81%



: : : : :

21-May-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah Rp 292 juta


: : : :

Harian Stabil 1% p.a. 1,449.6276

Analisa Tingkat inflasi bulan ini lebih rendah dari ekspektasi yaitu 7,75% tahunan dan 0,26% bulanan (jika dibandingkan dengan tingkat inflasi bulan Januari yang inflasi tahunannya 8,22% dan inflasi bulanannya sebesar 1,07%). Inflasi inti masih stabil pada level 4,57% tahunan. Penurunan tingkat inflasi diperkirakan terus berlanjut sampai musim panen yang akan dimulai pada bulan Maret ini. Neraca perdagangan bulan Januari kembali defisit sebesar USD 431 juta, dibandingkan dengan surplus USD 1,5 miliar yang dicatat di bulan Desember lalu. Ekspor tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 5,8% dan 14,6%, sebagian besar diakibatkan penerapan larangan ekspor bijih mineral. Sementara itu impor tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 3,5%, didorong oleh penurunan impor migas. Impor mesin listrik meningkat, demikian pula plastik, dan bahan kimia. Kenaikan kedua kategori ini kemungkinan berhubungan dengan pengeluaran pemilu sehingga kenaikannya mungkin bersifat sementara. Inflasi yang lebih rendah akan mencegah BI mengubah suku bunga acuan yang saat ini di 7,5%. Berkenaan dengan defisit perdagangan, melemahnya nilai tukar rupiah dapat lebih efektif dalam menurunkan impor daripada menggunakan kebijakan suku bunga. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink Premier Bond Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Obligasi

Obligasi Pasar Uang


Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPPIP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Kas < 90% Efek Utang < 100% Portofolio Utama Obligasi Pemerintah: Deposito Berjangka :

Obligasi Pemerintah -

Feb-14 NAB/Unit 921.5059 874.2477



Jan-14 NAB/Unit 914.3499 876.1313

Perubahan (%) 0.78% -0.21%

NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index

Imbal Hasil (%)

4% Premier Bond

3%

1,200

2%

1,150

Benchmark (HSBC Bond Index, net)

1,100 1%

1,050

0%

1,000 950

-1%

900 -2%

850 800 Inception Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14

-3%

Feb-14

Oct-13

Dec-13

Jun-13

Aug-13

Apr-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Dec-11

-4%


GreatLink Premier Bond Fund HSBC Bond Index, net

3 bln 3.43% 3.27%

6 bln 2.78% 4.46%

1 thn -14.84% -11.76%

3 thn -

YTD 1.26% 1.47%

Sejak Peluncuran -7.91% 0.25%


: : : : :

28-Dec-11 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp 201.60 juta


: : : :

Harian Stabil 1,75% p.a. 920.8757

Analisa Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar, yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink Premier Equity Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.


Saham

Saham Pasar Uang


Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Saham > 80% Pasar Uang < 20% Portofolio Utama Astra International Bank Central Asia Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Telekomunikasi Indonesia

Saham :

Feb-14 NAB/Unit 1,162.6213 1,079.9830


Perubahan (%) 4.10% 5.27%

NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG

7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7%

1,350 Premier Equity

Benchmark (IHSG)

1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050

Jan-14

Feb-14

Dec-13

Oct-13

Nov-13

Sep-13

Jul-13

Aug-13

Jun-13

Apr-13

May-13

Mar-13

Jan-13

Feb-13

Dec-12

Oct-12

Nov-12

Sep-12

Jul-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

May-12

Mar-12

Jan-12

Feb-12

Dec-11

Inception

Jan-14

Nov-13

Sep-13

Jul-13

May-13

Mar-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

Feb-12

1,000 Dec-11

Imbal Hasil (%)


Jan-14 NAB/Unit 1,116.8796 1,025.9104

Kinerja Investasi

GreatLink Premier Equity Fund Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

1 bln 5.18% 4.56%

3 bln 9.70% 8.55%

6 bln 9.62% 10.13%

1 thn -6.86% -3.66%

3 thn -

YTD 9.91% 8.10%



: : : : :

28-Dec-11 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 10.4 Miliar


: : : :

Harian Optimal 2,25% p.a. 1,154.1291

Analisa IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


F : (021) 5794 4717


F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink Premier Dynamic Capital Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Pasar Uang


Saham

90.90% 9.10%

Saham Pasar Uang

Alokasi Aset

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Saham > 80% Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Saham :

Portofolio Utama Bank Negara Indonesia Gudang Garam Tbk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Semen Gresik Persero Tbk PT

Feb-14 NAB/Unit 1,049.1005 976.7707



Perubahan (%) 4.11% 5.31%

NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund

4% Imbal Hasil (%)

Jan-14 NAB/Unit 1,007.7167 927.5046

1,100 Premier Dynamic Capital

3%

1,050

2% 1,000

1% 0%

950

-1% 900 -2% 850

-3% -4%

28-Feb-14

21-Feb-14

7-Feb-14

14-Feb-14

31-Jan-14

24-Jan-14

17-Jan-14

3-Jan-14

10-Jan-14

27-Dec-13

20-Dec-13

6-Dec-13

13-Dec-13

29-Nov-13

22-Nov-13

8-Nov-13

15-Nov-13

1-Nov-13

28-Feb-14

21-Feb-14

7-Feb-14

14-Feb-14

31-Jan-14

24-Jan-14

17-Jan-14

3-Jan-14

10-Jan-14

27-Dec-13

20-Dec-13

6-Dec-13

13-Dec-13

29-Nov-13

22-Nov-13

8-Nov-13

15-Nov-13

1-Nov-13

800

Kinerja Investasi

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar)

1 bln 6.05% 4.39%

3 bln 9.03% 7.33%

6 bln -

1 thn -

3 thn -

YTD 10.10% 6.83%



: : : : :

1-Nov-13 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 11,96 juta


: : : :

Harian Optimal 2,25% p.a. 1,049.1005

Analisa IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

Februari 2014

GreatLink USD Bond Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi


89.96% Obligasi Pasar Uang 10.04% Alokasi Aset


Obligasi 80% - 98% Pasar Uang 2% - 20% Portofolio Utama Obligasi Pemerintah : ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 ROI Sukuk Ijarah 2018 ROI Sukuk Ijarah 2019 Deposito: -

Feb-14 NAB/Unit 1.0350 1.0191



Jan-14 NAB/Unit 1.0200 1.0117

Perubahan (%) 1.47% 0.73%

NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

Imbal Hasil (%)

0.80% USD Fixed Income

0.60%

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.0600

0.40% 1.0400

0.20% 0.00%

1.0200

-0.20%

1.0000

-0.40% 0.9800

-0.60% -0.80%

0.9600

-1.00% Jan-14

Feb-14

Dec-13

Oct-13

Nov-13

Sep-13

Jul-13

Aug-13

Jun-13

Apr-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Feb-13

Dec-12

Oct-12

Nov-12

Sep-12

Jul-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

Inception

Jan-14

Feb-14

Nov-13 Dec-13

Sep-13 Oct-13

Jun-13 Jul-13

Aug-13

Apr-13 May-13

Jan-13

Feb-13 Mar-13

Nov-12 Dec-12

Sep-12 Oct-12

Aug-12

Jun-12 Jul-12

Apr-12 May-12

May-12

0.9400 -1.20%


GreatLink USD Bond Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 bln 2.12% 1.71%

6 bln 5.29% 4.10%

1 thn 0.89% -0.67%

3 thn -

YTD 1.96% 1.62%


*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate


: : : : :

11-Apr-12 US Dollar (USD) Citibank N.A Rendah - Menengah USD 56,410


: : : :

Harian Stabil 1,25% p.a. 1.0350

Analisa Imbal hasil 10-tahun SUN Amerika Serikat telah relatif stabil di 2,65%, dibandingkan dengan 2,7% pada Januari. Pasar memperhatikan hasil dari data ekonomi AS seperti tingkat pengangguran, yang akan menentukan kelangsungan program QE tapering . Pasar negara berkembang juga akan melaksanakan pemilu tahun ini, dan kemampuan mereka untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi akan menjadi penting dalam membentuk sentimen pasar global. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


F : (021) 5794 4717


F : (021) 5794 4719

February 2014

GreatLink USD Bond Fund Portfolio

FUND FACT SHEET

Investment Objective GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund invests in bonds and money market instruments.

Money Market

Fund Manager Profile PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and 4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

Bond

89.96% Bond Money Mkt 10.04% Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Bond 80% - 98% Money Mkt 2% - 20% Portofolio Breakdown Government Bond : ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 ROI Sukuk Ijarah 2018 ROI Sukuk Ijarah 2019 Time Deposit: -

Feb-14 NAV/Unit 1.0350 1.0191

Highest Price Lowest Price

Daily Movement %

Jan-14 NAV/Unit 1.0200 1.0117

Changes (%) 1.47% 0.73%

NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Imbal Hasil (%)

0.80% USD Fixed Income

0.60%

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

1.0600

0.40% 1.0400

0.20%

1.0200

0.00% -0.20%

1.0000

-0.40% 0.9800

-0.60% -0.80%

0.9600

-1.00%

Jan-14

Feb-14

Dec-13

Oct-13

Nov-13

Sep-13

Jul-13

Aug-13

Jun-13

Apr-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Feb-13

Dec-12

Oct-12

Nov-12

Sep-12

Jul-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

Jan-14

Feb-14

Dec-13

Oct-13

Nov-13

Sep-13

Jul-13

Jun-13

Aug-13

Apr-13

May-13

Jan-13

Feb-13 Mar-13

Oct-12

Dec-12

Nov-12

Sep-12

Jul-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

May-12

May-12

Inception

0.9400

-1.20%

Investment Performance 1 Mth 1.50% 1.59%

GreatLink USD Bond Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 Mths 2.12% 1.71%

6 Mths 5.29% 4.10%

1 Yr 0.89% -0.67%

3 Yrs -

YTD 1.96% 1.62%

Since Inception 3.50% 1.62%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Additional Information Launching Date Fund Currency Custodian Bank Risk Level 28-Feb-14 Fund Size @

: : : : :

11-Apr-12 US Dollar (USD) Citibank N.A Low - Medium USD 56,410

Dealing/Valuation Day Level Annual Management Charge Price (NAV) per unit (at February 28, 2014)

: : : :

Daily Stable 1.25% p.a. 1.0350

Analysis 10-year US Treasury yield has been relatively stable at 2.65%, compared to 2.7% in January. The market is paying attention to US economic data releases i.e. unemployment or jobless claims numbers, which will determine the continuity of the Fed tapering program. Major emerging markets will also hold elections this year, and their ability to maintain political and economic stability will be critical in shaping global market sentiments. (source: Schroders) Disclaimer This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.




T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Type *INFO


F : (021) 5794 4717


F : (021) 5794 4719

Tujuan Investasi. Profil Manajer Investasi. PT Great Eastern Life Indonesia

Recommend Documents