Tujuan Investasi. Profil Manajer Investasi. PT Great Eastern Life Indonesia

April 2014

GreatLink Bond Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Obligasi

Obligasi Pasar Uang

97.19% 2.81% Alokasi Aset

Pasar Uang Obligasi

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

0% - 20% 80% - 100% Portofolio Utama

Obligasi : Pemerintah FR0040 FR0042 FR0044

FR0046 FR0068 FR0047 FR0070 FR0056 FR0071

Korporasi Astra Sedaya 2015

Apr-14 NAB/Unit 1,768.5001 1,756.4550

Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Mar-14 NAB/Unit 1,753.2237 1,719.6267

Perubahan (%) 0.87% 2.14%

Deposito Berjangka : Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*

3% Bond

Imbal Hasil (%)

2,000

Benchmark (SPN*)

2% 1,800 1%

1,600 1,400

0%

1,200 -1% 1,000 -2%

Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14

800

Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14

-3%

Kinerja Investasi

GreatLink Bond Fund SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

1 bln 0.72% 1.16%

3 bln 6.23% 6.80%

6 bln -1.33% 0.92%

1 thn -8.73% -5.18%

3 thn 13.80% 1.92%

YTD 4.47% 5.31%

Sejak Peluncuran 76.07% 30.71%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 30-04-2014

: : : : :

27-Mar-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp 2,43 Miliar

Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 30 April 2014)

: : : :

Harian Stabil 1,75% p.a. 1,760.6632

Analisa Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia

Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717

greateasternlife.com/id

email : [email protected]

F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink Equity Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Saham

90.93% Saham Pasar Uang 9.07% Alokasi Aset


Saham 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20% Portofolio Saham : Astra International Bank BCA Bank BNI Bank BRI Bank Mandiri

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Utama Indofood SM Kalbe Farma PT Telkom Surya Citra Media Unilever Indonesia

Apr-14 NAB/Unit 2,906.9335 2,790.6471


Kinerja Harian Dalam %

Mar-14 NAB/Unit 2,893.6713 2,693.3787

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

8% Imbal Hasil (%)

Perubahan (%) 0.46% 3.61%

Equity

Benchmark (IHSG)

3,500 4%

3,000 2,500

0% 2,000 1,500

-4%

1,000 500

-8%

Inception May-07 Aug-07 Nov-07 Feb-08 May-08 Aug-08 Nov-08 Feb-09 May-09 Aug-09 Nov-09 Feb-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 May-11 Aug-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14

0 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14

-12%

Kinerja Investasi

1 bln 1.22% 1.51%

GreatLink Equity Fund Indeks Harga Saham Gabungan

3 bln 9.40% 9.54%

6 bln 7.66% 7.31%

1 thn -5.11% -3.85%

3 thn 13.38% 26.72%

YTD 14.27% 13.24%



: : : : :

27-Mar-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 158.57 Miliar


: : : :

Harian Optimal 2% p.a. 2,834.9678

Analisa Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink Optimum Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Pasar Uang

Profil Manajer Investasi

Saham

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi

Saham Obligasi Pasar uang


50.06% 32.02% 17.92% Alokasi Aset

Saham Obligasi dan Pasar Uang


35% - 65% 35% - 65%

Portofolio Utama :

Obligasi

AKR Corp 2019 FR0070 FR0065 FR0071 Bank OCBC NISP UOB Bank Bank Mandiri Indofood SM BRI Unilever Indonesia

Deposito Berjangka : Saham :

Apr-14 NAB/Unit 2,256.9113 2,198.0948



Perubahan (%) 0.69% 2.55%

NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

4% Imbal Hasil (%)

Mar-14 NAB/Unit 2,241.3852 2,143.4764

Optimum

Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

2,400 2%

2,200 2,000

0%

1,800 1,600

-2%

1,400 1,200

-4%

1,000 Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14

800 Mar-14

Jul-13

Nov-13

Mar-13

Jul-12

Nov-12

Mar-12

Jul-11

Nov-11

Mar-11

Jul-10

Nov-10

Mar-10

Jul-09

Nov-09

Mar-09

Jul-08

Nov-08

Oct-07

Mar-08

Jun-07

-6%

Kinerja Investasi 1 bln 0.49% 1.36%

GreatLink Optimum Fund 50% IHSG + 50% BI Rate*

3 bln 7.68% 8.23%

6 bln 3.35% 4.20%

1 thn -6.95% -4.03%

3 thn 11.52% 15.41%

YTD 10.17% 9.30%


(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)


: : : : :

5-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Menengah - Tinggi Rp 8.56 Miliar


: : : :

Harian Menarik 2% p.a. 2,215.4809

Analisa Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink Cash Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang. Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Pasar Uang 100%

Pasar Uang

Alokasi Aset


Pasar Uang 100% (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Imbal Hasil (%)

Portofolio Utama Obligasi Korporasi : Adira 2014 Astra Sedaya 2015 BCA Finance II 2014 Indofood SM 2014 Jasa Marga 2014 PLN 2014 Tower Bersama 2014 Toyota Astra FS 2014 Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga UOB Bank Kinerja Harian Dalam %

Apr-14 NAB/Unit 1,465.7951 1,458.5235


Mar-14 NAB/Unit 1,457.4279 1,450.4776

Perubahan (%) 0.57% 0.55%

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito

0.6%

Cash

Rerata suku bunga deposito

1,500

0.5% 0.4%

1,400

0.3% 1,300

0.2% 0.1%

1,200

0.0% -0.1%

1,100

-0.2% 1,000 Inception Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14

Mar-14

Jul-13

Nov-13

Mar-13

Jul-12

Nov-12

Mar-12

Jul-11

Nov-11

Mar-11

Jul-10

Nov-10

Mar-10

Jul-09

Nov-09

Mar-09

Jul-08

Nov-08

Oct-07

Mar-08

Jun-07

-0.3%


GreatLink Cash Fund Rerata Suku Bunga Deposito

3 bln 1.71% 1.25%

6 bln 3.06% 2.41%

1 thn 5.44% 4.43%

3 thn 15.10% 13.36%

YTD 2.22% 1.64%



: : : : :

21-May-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah Rp 299 juta

Metode Penilaian : Tingkat hasil : Annual Management Charge : Harga Unit : (per 30 April 2014)

Harian Stabil 1% p.a. 1,465.6540

Analisa Neraca perdagangan tetap surplus, sejumlah USD 637 juta di bulan Maret, sedikit lebih rendah dibandingkan yang tercatat di bulan February sejumlah USD 785 juta. Namun demikian, surplus lebih baik dari perkiraan pasar pada kisaran USD 500 juta. Ekspor tumbuh 1,2% secara tahunan, dipicu ekspor non-migas. Harga CPO dan batubara merupakan pendorong utama, didukung kenaikan permintaan. Sementara itu, impor turun 2,3% secara tahunan akibat penurunan impor barang modal. Inflasi bulanan turun 0,02% di bulan April, memperlambat laju inflasi tahunan ke 7,25%. Harga pangan menyumbang pada penurunan harga. Inflasi inti sedikit naik ke 4,66% secara tahunan dibandingkan 4,61% di bulan Maret. PDB tahunan melambat ke 5,2% pada kuartal 1 2014, dari 5,8% kuartal sebelumnya. Ekspor menurun 0,8% secara tahunan (kuartal sebelumnya +5,3%), terutama dampak pelaksanaan pelarangan ekspor bijih mineral. Di lain pihak, permintaan domestik tetap stabil. Konsumi tumbuh 5,6% secara tahunan didukung pembelanjaan pra-pemilu. Investasi juga meningkat 5,1% secara tahunan, didorong oleh permintaan mesin peralatan. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink Premier Bond Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Pasar Uang


Obligasi

Obligasi Pasar Uang

95.77% 4.23% Alokasi Aset

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Kas < 90% Efek Utang < 100% Portofolio Utama Obligasi Pemerintah: Deposito Berjangka :

Obligasi Pemerintah -

Apr-14 NAB/Unit 966.7742 958.2560



Mar-14 NAB/Unit 956.2868 933.2825

Perubahan (%) 1.10% 2.68%

NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index

Imbal Hasil (%)

4% Premier Bond 3%

1,200

2%

1,150

Benchmark (HSBC Bond Index, net)

1,100 1%

1,050

0%

1,000 950

-1%

900 -2%

850 800 Inception Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

-3%

Mar-14

Dec-13

Sep-13

Jun-13

Mar-13

Dec-12

Sep-12

Jun-12

Mar-12

Dec-11

-4%


GreatLink Premier Bond Fund HSBC Bond Index net

3 bln 8.96% 8.15%

6 bln -1.09% 0.39%

1 thn -10.84% -7.89%

3 thn -

YTD 5.68% 6.12%

Sejak Peluncuran -3.89% 4.84%


: : : : :

28-Dec-11 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp 221 juta


: : : :

Harian Stabil 1,75% p.a. 961.0775

Analisa Pasar obligasi relatif sepi dalam bulan April, dengan kecenderungan melemah sepanjang bulan. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,99% menjadi 8,10% sebelum terkoreksi kembali ke level 7,98% pada minggu terakhir. Rendahnya inflasi dan membaiknya neraca perdagangan membantu stabilisasi imbal hasil obligasi, sementara itu kinerja mata uang memberi tekanan terhadap pasar obligasi. Rupiah melemah selama periode tersebut, didorong oleh pemulangan dividen yang biasa terjadi dalam bulan April. Sementara itu, kepemilikan asing atas SUN meningkat 4,3% menjadi IDR 376,3 triliun, mewakili 34,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa menurun tipis sebesar 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi, kecuali beberapa perusahaan pembiayaan dan bank yang menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, umumnya terkait dengan sepinya pasar obligasi. Likuiditas tetap rendah, kebanyakan terkonsentrasi di jangka yang sangat pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink Premier Equity Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Pasar Uang


Saham



Saham > 80% Pasar Uang < 20%

Saham :

Portofolio Utama Astra International Bank Central Asia Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Telekomunikasi Indonesia

Apr-14 NAB/Unit 1,236.3074 1,187.5880


Perubahan (%) 0.77% 3.74%

NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG

7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7%

1,350

Premier Equity

Benchmark (IHSG)

1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050

Inception Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Mar-13

Oct-12

Dec-12

Jun-12

Aug-12

Feb-12

Apr-12

1,000 Dec-11

Imbal Hasil (%)


Mar-14 NAB/Unit 1,226.8709 1,144.7756

Kinerja Investasi

GreatLink Premier Equity Fund Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

1 bln 2.01% 1.51%

3 bln 10.72% 9.54%

6 bln 8.02% 7.31%

1 thn -6.68% -3.85%

3 thn -

YTD 15.70% 13.24%



: : : : :

28-Dec-11 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 10,38 Miliar


Harian Optimal 2,25% p.a. 1,214.9662

Analisa Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink Premier Dynamic Capital Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Pasar Uang


Saham



Saham > 80% Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20% Portofolio Utama Bank Negara Indonesia Gudang Garam Indofood Sukses Makmur Perusahaan Gas Negara Semen Gresik

Saham :

Apr-14 NAB/Unit 1,117.8920 1,077.8346



Perubahan (%) 0.29% 3.65%

NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund 1,150

4% Imbal Hasil (%)

Mar-14 NAB/Unit 1,114.6848 1,039.8953

Premier Dynamic Capital 3%

1,100

2% 1,050

1% 0%

1,000

-1% 950 -2% 900

-3% -4%

30-Apr-14

20-Apr-14

10-Apr-14

31-Mar-14

21-Mar-14

1-Mar-14

11-Mar-14

9-Feb-14

19-Feb-14

30-Jan-14

20-Jan-14

10-Jan-14

31-Dec-13

21-Dec-13

1-Dec-13

11-Dec-13

21-Nov-13

1-Nov-13

11-Nov-13

30-Apr-14

20-Apr-14

10-Apr-14

31-Mar-14

21-Mar-14

1-Mar-14

11-Mar-14

9-Feb-14

19-Feb-14

30-Jan-14

20-Jan-14

10-Jan-14

31-Dec-13

21-Dec-13

1-Dec-13

11-Dec-13

21-Nov-13

1-Nov-13

11-Nov-13

850

Kinerja Investasi

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar)

1 bln 1.32% 1.12%

3 bln 11.37% 9.30%

6 bln -

1 thn -

3 thn -

YTD 15.62% 11.85%



: : : : :

1-Nov-13 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 13 juta


: : : :

Harian Optimal 2,25% p.a. 1,101.6991

Analisa Pasar saham di bulan April dipengaruhi oleh pemilu legislatif. Menjelang pemilu 9 April 2014, pasar menguat didukung derasnya arus modal asing yang masuk. Ketika hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar, IHSG jatuh 3% dalam satu hari. Setelahnya, IHSG mampu bangkit dan ditutup pada level 4840 dan mencatat kenaikan 1,5% dalam bulan April. Arus modal asing bersih tercatat USD 0,77 miliar. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, sektor komoditas menjadi penopang kenaikan, dimana sektor pertanian dan pertambangan masing-masing meningkat 10,6% dan 4,6%. Kinerja saham bank-bank besar masih mengungguli kinerja bank-bank kecil maupun pasar. Tingginya kinerja sektor minyak kelapa sawit dipicu oleh kekhawatiran El-Nino dapat mengganggu proses produksi, sehingga dapat memicu peningkatan harga CPO. Bagi produsen batubara, kenaikan lebih disebabkan faktor musiman dan spekulasi bahwa Tiongkok akan memperkenalkan beberapa bentuk stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.




T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

F : (021) 5794 4717



F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink USD Bond Fund Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Pasar Uang

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi


89.59% Obligasi Pasar Uang 10.41% Alokasi Aset


Obligasi 80% - 98% Pasar Uang 2% - 20% Portofolio Utama Obligasi Pemerintah : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)

Apr-14 NAB/Unit 1.0391 1.0345

ROI 2020 Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Mar-14 NAB/Unit 1.0399 1.0361

Perubahan (%) -0.08% -0.15%

-

Deposito:


NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

Imbal Hasil (%)

0.80% 0.60%

USD Fixed Income

1.0600

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

0.40% 1.0400 0.20% 1.0200

0.00% -0.20%

1.0000

-0.40% 0.9800

-0.60% -0.80%

0.9600

-1.00%

Apr-14

Mar-14

Jan-14

Feb-14

Oct-13

Dec-13

Nov-13

Sep-13

Jul-13

Jun-13

Aug-13

Apr-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Nov-12

Sep-12

Jul-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

Sep-13 Oct-13

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13

Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12

Aug-12

Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12

May-12

Inception

0.9400

-1.20%


GreatLink USD Bond Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 bln 1.90% 2.23%

6 bln 1.41% 1.18%

1 thn 0.07% -1.02%

3 thn -

YTD 2.36% 2.26%


*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate


: : : : :

11-Apr-12 US Dollar (USD) Citibank N.A Rendah - Menengah USD 42,145


Harian Stabil 1,25% p.a. 1.0391

Analisa Cadangan devisa per akhir Maret 2014 turun 0,15% menjadi USD 102,59 miliar. Imbal hasil SUN Amerika Serikat berjangka 10 tahun menurun dari 2,72% menjadi 2,65%, sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam mata uang USD juga menurun dari 4,90% menjadi 4,78%. Tidak ada isu-isu signifikan yang memengaruhi pasar global selain sesekali muncul kekhawatiran tapering the fed dan kekhawatiran peningkatan suku bunga serta krisis politik di Ukraina. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia



T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


F : (021) 5794 4717


F : (021) 5794 4719

April 2014

GreatLink USD Bond Fund Portfolio

FUND FACT SHEET

Investment Objective GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund invests in bonds and money market instruments.

Money Market

Fund Manager Profile PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and 4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

Bond

89.59% Bond Money Mkt 10.41% Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Bond 80% - 98% Money Mkt 2% - 20% Portofolio Breakdown Government Bond : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)

Apr-14 NAV/Unit 1.0391 1.0345

ROI 2020 Highest Price Lowest Price

Mar-14 NAV/Unit 1.0399 1.0361

Changes (%) -0.08% -0.15%

Time Deposit: Daily Movement %

NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Imbal Hasil (%)

0.80% 0.60%

USD Fixed Income

1.0600

Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

0.40% 1.0400

0.20% 0.00%

1.0200

-0.20%

1.0000

-0.40% -0.60%

0.9800

-0.80%

0.9600

-1.00% Apr-14

Mar-14

Jan-14

Feb-14

Dec-13

Oct-13

Nov-13

Jul-13

Sep-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Nov-12

Jul-12

Sep-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Inception

Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

May-12

0.9400 -1.20%

Investment Performance 1 Mth 0.18% 0.33%

GreatLink USD Bond Fund 30%JPEGID+70%ADR*

3 Mths 1.90% 2.23%

6 Mths 1.41% 1.18%

1 Yr 0.07% -1.02%

3 Yrs -

YTD 2.36% 2.26%

Since Inception 3.91% 2.25%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Additional Information Launching Date Fund Currency Custodian Bank Risk Level 30-Apr-14 Fund Size @

: : : : :

11-Apr-12 US Dollar (USD) Citibank N.A Low - Medium USD 42,145

Dealing/Valuation Day Level Annual Management Charge Price (NAV) per unit (at April 30, 2014)

: : : :

Daily Stable 1.25% p.a. 1.0391

Analysis Foreign exchange reserve at end of March 2014 slightly declined by 0.15% to USD 102.59 billion. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.72% to 2.65%, while the equivalent tenor of Indonesian USD bond yield decreased from 4.9% to 4.78%. There were no significant issues affecting the global market despite occasional Fed tapering and rate hike concerns, as well as Ukraine political crisis. (source: Schroders) Disclaimer This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.




T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30)

T : (021) 2554 3888

SMS : 0812-129-3800 Type *INFO


F : (021) 5794 4717


F : (021) 5794 4719

Tujuan Investasi. Profil Manajer Investasi. PT Great Eastern Life Indonesia

Recommend Documents