Maret 2014
GreatLink Bond Fund Portofolio
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
Pasar Uang
Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi
Obligasi Pasar Uang
95.54% 4.46% Alokasi Aset
Pasar Uang Obligasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
0% - 20% 80% - 100% Portofolio Utama
Obligasi : Pemerintah FR0040 FR0042 FR0046
FR0047 FR0070 FR0056 FR0071 FR0068 ORI010
Korporasi Astra Sedaya 2015
Mar-14 NAB/Unit 1,753.2237 1,719.6267
Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Feb-14 NAB/Unit 1,706.9349 1,648.3651
Perubahan (%) 2.71% 4.32%
Deposito Berjangka : Kinerja Harian Dalam %
NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*
3% Bond
Imbal Hasil (%)
2,000
Benchmark (SPN*)
2% 1,800 1%
1,600 1,400
0%
1,200 -1% 1,000 -2%
Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14
800
Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14
-3%
Kinerja Investasi
GreatLink Bond Fund SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)
1 bln 2.46% 2.68%
3 bln 3.72% 4.11%
6 bln 3.45% 5.04%
1 thn -8.52% -5.34%
3 thn 16.20% 1.15%
YTD 3.72% 4.11%
Sejak Peluncuran 74.81% 29.21%
* SPN: Surat Perbendaharaan Negara
Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-03-2014
: : : : :
27-Mar-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp 2,66 Miliar
Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 28 Maret 2014)
: : : :
Harian Stabil 1,75% p.a. 1,748.0646
Analisa Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id
email :
[email protected]
F : (021) 5794 4719
Maret 2014
GreatLink Equity Fund Portofolio
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Pasar Uang
GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Saham
91.28% Saham Pasar Uang 8.72% Alokasi Aset
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Saham 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20% Portofolio Utama Saham : Astra International Indofood SM Bank BCA Kalbe Farma Bank BNI PT Telkom Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia
Mar-14 NAB/Unit 2,893.6713 2,693.3787
Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kinerja Harian Dalam %
Feb-14 NAB/Unit 2,735.1398 2,549.6119
NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
8% Imbal Hasil (%)
Perubahan (%) 5.80% 5.64%
Equity
Benchmark (IHSG)
3,500 4%
3,000 2,500
0% 2,000 1,500
-4%
1,000 500
-8%
Inception May-07 Aug-07 Nov-07 Feb-08 May-08 Aug-08 Nov-08 Feb-09 May-09 Aug-09 Nov-09 Feb-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 May-11 Aug-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14
0 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14
-12%
Kinerja Investasi
1 bln 3.21% 3.20%
GreatLink Equity Fund Indeks Harga Saham Gabungan
3 bln 12.89% 11.56%
6 bln 11.88% 10.47%
1 thn -3.62% -3.50%
3 thn 15.23% 29.62%
YTD 12.89% 11.56%
Sejak Peluncuran 180.07% 162.04%
Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-03-2014
: : : : :
27-Mar-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 156.6 Miliar
Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 28 Maret 2014)
: : : :
Harian Optimal 2% p.a. 2,800.7044
Analisa IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id
email :
[email protected]
F : (021) 5794 4719
Maret 2014
GreatLink Optimum Fund Portofolio
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.
Pasar Uang
Profil Manajer Investasi Obligasi
Saham PT Great Eastern Life Indonesia
Saham Obligasi Pasar uang
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
56.45% 31.46% 12.09% Alokasi Aset
Saham Obligasi dan Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
35% - 65% 35% - 65%
Portofolio Utama : AKR Corp 2019 FR0065 Deposito Berjangka : UOB Bank Saham : Astra Int'l Bank Mandiri BRI Obligasi
Mar-14 NAB/Unit 2,241.3852 2,143.4764
FR0070 FR0071 Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Indofood SM Unilever
Kinerja Harian Dalam %
Perubahan (%) 4.07% 5.27%
NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*
4% Imbal Hasil (%)
Feb-14 NAB/Unit 2,153.7781 2,036.1525
Optimum
Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)
2,400 2%
2,200 2,000
0%
1,800 1,600
-2%
1,400 1,200
-4%
1,000 Inception Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14
800 Mar-14
Jul-13
Nov-13
Mar-13
Jul-12
Nov-12
Mar-12
Jul-11
Nov-11
Mar-11
Jul-10
Nov-10
Mar-10
Jul-09
Nov-09
Mar-09
Jul-08
Nov-08
Oct-07
Mar-08
Jun-07
-6%
Kinerja Investasi 1 bln 2.76% 2.97%
GreatLink Optimum Fund 50% IHSG + 50% BI Rate*
3 bln 9.64% 7.83%
6 bln 7.12% 7.85%
1 thn -5.03% -3.95%
3 thn 13.05% 16.24%
YTD 9.64% 7.83%
Sejak Peluncuran 120.47% 89.99%
(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)
Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-03-2014
: : : : :
5-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Menengah - Tinggi Rp 8.92 Miliar
Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 28 Maret 2014)
: : : :
Harian Menarik 2% p.a. 2,204.6928
Analisa IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id
F : (021) 5794 4717
email :
[email protected]
F : (021) 5794 4719
Maret 2014
GreatLink Cash Fund Portofolio
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang. Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Pasar Uang 100%
Pasar Uang
Alokasi Aset
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Pasar Uang 100% (Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)
Portofolio Utama Obligasi Korporasi : Adira 2014 BCA Finance II 2014 FIF 2014 Indofood SM 2014 Jasa Marga 2014 PLN 2014 Tower Bersama 2014 Toyota Astra FS 2014 Deposito Berjangka : CIMB Niaga Bank UOB Bank Kinerja Harian Dalam %
Mar-14 NAB/Unit 1,457.4279 1,450.4776
Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Perubahan (%) 0.54% 0.58%
NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito
0.6% Imbal Hasil (%)
Feb-14 NAB/Unit 1,449.6276 1,442.0805
Cash
Rerata suku bunga deposito
1,500
0.5% 0.4%
1,400
0.3% 1,300
0.2% 0.1%
1,200
0.0% -0.1%
1,100
-0.2% 1,000 Inception Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14
Mar-14
Jul-13
Nov-13
Mar-13
Jul-12
Nov-12
Mar-12
Jul-11
Nov-11
Mar-11
Jul-10
Nov-10
Mar-10
Jul-09
Nov-09
Mar-09
Jul-08
Nov-08
Oct-07
Mar-08
Jun-07
-0.3%
Kinerja Investasi 1 bln 0.54% 0.37%
GreatLink Cash Fund Rerata Suku Bunga Deposito
3 bln 1.65% 1.19%
6 bln 3.06% 2.32%
1 thn 5.30% 4.30%
3 thn 14.91% 13.24%
YTD 1.65% 1.19%
Sejak Peluncuran 45.74% 45.01%
Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-03-2014
: : : : :
21-May-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah Rp 293 juta
Metode Penilaian : Tingkat hasil : Annual Management Charge : Harga Unit : (per 28 Maret 2014)
Harian Stabil 1% p.a. 1,457.4279
Analisa Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id
email :
[email protected]
F : (021) 5794 4719
Maret 2014
GreatLink Premier Bond Fund Portofolio
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
Pasar Uang
Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Obligasi
Obligasi Pasar Uang
94.97% 5.03% Alokasi Aset
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.
Kas < 90% Efek Utang < 100% Portofolio Utama Obligasi Pemerintah : Deposito Berjangka :
Obligasi Pemerintah -
Mar-14 NAB/Unit 956.2868 933.2825
Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kinerja Harian Dalam %
Feb-14 NAB/Unit 921.5059 874.2477
Perubahan (%) 3.77% 6.75%
NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index
Imbal Hasil (%)
4% Premier Bond 3%
1,200
2%
1,150
Benchmark (HSBC Bond Index, net)
1,100 1%
1,050
0%
1,000 950
-1%
900 850
-3%
800 Inception Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14
-2%
Mar-14
Dec-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dec-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dec-11
-4%
Kinerja Investasi 1 bln 3.10% 3.24%
GreatLink Premier Bond Fund HSBC Bond Index net
3 bln 4.39% 4.75%
6 bln 5.03% 5.55%
1 thn -10.78% -8.03%
3 thn -
YTD 4.39% 4.75%
Sejak Peluncuran -5.06% 3.50%
Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-03-2014
: : : : :
28-Dec-11 Rupiah (IDR) Citibank N.A Rendah - Menengah Rp 210.84 juta
Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 28 Maret 2014)
: : : :
Harian Stabil 1,75% p.a. 949.3889
Analisa Sentimen positif mendominasi bulan Maret, terutama dari dalam negeri. Imbal hasil SUN 10 tahun menurun dari 8,33% menjadi 7,92% sebelum terkoreksi kembali ke 8% pada akhir bulan. Lebih rendahnya inflasi bulan Februari dan stabilnya suku bunga acuan BI mendukung pasar selama 2 minggu pertama. Pasar saham dan obligasi bereaksi positif setelah pengumuman resmi Jokowi sebagai kandidat presiden. Kepemilikan asing terhadap surat berharga pemerintah meningkat 4,5% menjadi IDR 360,9 triliun mewakili 33,6% dari total SUN yang beredar. Faktor positif lainnya adalah peningkatan 2,1% cadangan devisa menjadi USD 102,7 miliar. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar perdana obligasi korporasi. Beberapa perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali obligasi mereka yang jatuh tempo. Selisih kredit di pasar sekunder meningkat tipis dikarenakan kenaikan harga SUN. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id
email :
[email protected]
F : (021) 5794 4719
Maret 2014
GreatLink Premier Equity Fund Portofolio
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
Pasar Uang
Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Saham
89.84% 10.16%
Saham Pasar Uang
Alokasi Aset
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.
Saham > 80% Pasar Uang < 20%
Saham :
Portofolio Utama Astra International Bank Central Asia Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Telekomunikasi Indonesia
Mar-14 NAB/Unit 1,226.8709 1,144.7756
Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Perubahan (%) 5.53% 6.00%
NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG
7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7%
1,350
Premier Equity
Benchmark (IHSG)
1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050
Inception Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14
Mar-14
Jan-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
Mar-13
May-13
Oct-12
Dec-12
Aug-12
Apr-12
Feb-12
Jun-12
1,000 Dec-11
Imbal Hasil (%)
Kinerja Harian Dalam %
Feb-14 NAB/Unit 1,162.6213 1,079.9830
Kinerja Investasi
GreatLink Premier Equity Fund Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
1 bln 3.19% 3.20%
3 bln 13.42% 11.56%
6 bln 11.21% 10.47%
1 thn -6.77% -3.50%
3 thn -
YTD 13.42% 11.56%
Sejak Peluncuran 19.10% 26.51%
Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-03-2014
: : : : :
28-Dec-11 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 11,1Miliar
Metode Penilaian : Tingkat hasil : Annual Management Charge : Harga Unit : (per 28 Maret 2014)
Harian Optimal 2,25% p.a. 1,190.9947
Analisa IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id
email :
[email protected]
F : (021) 5794 4719
Maret 2014
GreatLink Premier Dynamic Capital Portofolio
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
Pasar Uang
Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Saham
Saham Pasar Uang
89.34% 10.66% Alokasi Aset
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.
Saham > 80% Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20% Portofolio Utama Bank Negara Indonesia Gudang Garam Tbk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Semen Gresik Persero Tbk PT
Saham :
Mar-14 NAB/Unit 1,114.6848 1,039.8953
Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Kinerja Harian Dalam %
Perubahan (%) 6.25% 6.46%
NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund
4% Imbal Hasil (%)
Feb-14 NAB/Unit 1,049.1005 976.7707
1,150 Premier Dynamic Capital
3%
1,100
2% 1,050
1% 0%
1,000
-1% 950 -2% 900
-3% -4%
28-Mar-14
21-Mar-14
7-Mar-14
14-Mar-14
28-Feb-14
21-Feb-14
7-Feb-14
14-Feb-14
31-Jan-14
24-Jan-14
17-Jan-14
3-Jan-14
10-Jan-14
27-Dec-13
20-Dec-13
6-Dec-13
13-Dec-13
29-Nov-13
22-Nov-13
8-Nov-13
15-Nov-13
1-Nov-13
28-Mar-14
21-Mar-14
7-Mar-14
14-Mar-14
28-Feb-14
21-Feb-14
7-Feb-14
14-Feb-14
31-Jan-14
24-Jan-14
17-Jan-14
3-Jan-14
10-Jan-14
27-Dec-13
20-Dec-13
6-Dec-13
13-Dec-13
29-Nov-13
22-Nov-13
8-Nov-13
15-Nov-13
1-Nov-13
850
Kinerja Investasi
GreatLink Premier Dynamic Capital Fund IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar)
1 bln 3.64% 3.54%
3 bln 14.11% 10.61%
6 bln -
1 thn -
3 thn -
YTD 14.11% 10.61%
Sejak Peluncuran 8.73% 8.05%
Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-03-2014
: : : : :
1-Nov-13 Rupiah (IDR) Citibank N.A Tinggi Rp 12,54 juta
Metode Penilaian Tingkat hasil Annual Management Charge Harga Unit (per 28 Maret 2014)
: : : :
Harian Optimal 2,25% p.a. 1,087.3125
Analisa IHSG ditutup pada level 4768 (+3,2%), merupakan kenaikan 11,56% selama kuartal pertama. Awal bulan ini bursa saham sangat hati-hati sebelum terjadi tren bullish seiring dengan pengumuman resmi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden. Namun, bursa saham kemudian jatuh karena pernyataan dari Bank sentral AS (The Fed) mengenai peningkatan suku bunga acuan AS. Bursa saham terus menerima arus masuk modal asing sampai USD 700 juta, jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya. Pembelian bersih mencapai USD 2 miliar sampai akhir bulan Maret, tetapi setelah sebelumnya dana asing keluar USD 5,3 miliar pada paruh kedua tahun 2013. Nilai rupiah terapresiasi sebesar 2,1% pada bulan Maret ditutup pada level 11.361/USD. Bursa saham Indonesia memiliki kinerja terbaik di antara negara-negara tetangga seperti Thailand (+3,8%), Filipina (+0,1%), dan dibandingkan dengan bursa negara maju seperti Amerika Serikat (+0,8%) dan Singapura (+2,5%). Kinerja kuat ini didorong oleh sektor bersiklus seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%), ditengah perkiraan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Sektor perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit, juga masih menunjukkan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang bisa mengganggu produksi. Kinerja bulan ini di dorong oleh siklus sektor seperti properti (+11,1%), otomotif (+6,1%), dan perbankan (3,8%) ditengah harapan suku bunga sudah mencapai puncaknya. Pada sektor perkebunan, sebagian perusahaan kelapa sawit masih menunjukan kinerja yang baik walaupun ada kekhawatiran musim kemarau yang dapat mengganggu produksi. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id
email :
[email protected]
F : (021) 5794 4719
Maret 2014
GreatLink USD Bond Fund Portofolio
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Pasar Uang
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
Profil Manajer Investasi PT Great Eastern Life Indonesia Obligasi
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
85.60% Obligasi Pasar Uang 14.40% Alokasi Aset
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Obligasi 80% - 98% Pasar Uang 2% - 20% Portofolio Utama Obligasi Pemerintah : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)
Mar-14 NAB/Unit 1.0399 1.0361
ROI 2020 Nilai Tertinggi Nilai Terendah
Feb-14 NAB/Unit 1.0350 1.0191
Perubahan (%) 0.47% 1.67%
-
Deposito:
Kinerja Harian Dalam %
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)
Imbal Hasil (%)
0.80% 0.60%
USD Fixed Income
1.0600
Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
0.40% 1.0400
0.20% 0.00%
1.0200
-0.20%
1.0000
-0.40% 0.9800
-0.60% -0.80%
0.9600
-1.00% Mar-14
Jan-14
Feb-14
Oct-13
Dec-13
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Aug-13
Apr-13
Jun-13
Mar-13
May-13
Jan-13
Feb-13
Oct-12
Dec-12
Nov-12
Sep-12
Jul-12
Aug-12
Jun-12
Apr-12
Inception
Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14
May-12
0.9400 -1.20%
Kinerja Investasi 1 bln 0.21% 0.30%
GreatLink USD Bond Fund 30%JPEGID+70%ADR*
3 bln 2.18% 1.92%
6 bln 3.40% 2.62%
1 thn 0.97% -0.31%
3 thn -
YTD 2.18% 1.92%
Sejak Peluncuran 3.72% 1.91%
*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Informasi Tambahan Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Total Dana @ 28-03-2014
: : : : :
11-Apr-12 US Dollar (USD) Citibank N.A Rendah - Menengah USD 56,485
Metode Penilaian : Tingkat hasil : Annual Management Charge : Harga Unit : (per 28 Maret 2014)
Harian Stabil 1,25% p.a. 1.0372
Analisa Pada pertengahan bulan, pasar bereaksi negatif terhadap komentar gubernur bank sentral AS (The Fed) yang menyatakan bahwa The fed akan mengetatkan kebijakan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Imbal hasil Treasury-10 tahun Amerika Serikat meningkat dari 2,62% menjadi 2,72%. SUN berdenominasi USD relatif stabil dimana imbal hasil 10 tahun menurun dari 4,9% menjadi 4,84%. (sumber: Schroders) Ketentuan Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id
F : (021) 5794 4717
email :
[email protected]
F : (021) 5794 4719
March 2014
GreatLink USD Bond Fund Portfolio
FUND FACT SHEET
Investment Objective GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund invests in bonds and money market instruments.
Money Market
Fund Manager Profile PT Great Eastern Life Indonesia PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and 4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.
Bond
85.60% Bond Money Mkt 14.40% Asset Allocation
PT Schroder Investment Management Indonesia PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.
Bond 80% - 98% Money Mkt 2% - 20% Portofolio Breakdown Government Bond : ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2016 ROI 2019 ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk)
Mar-14 NAV/Unit 1.0399 1.0361
ROI 2020 Highest Price Lowest Price
Feb-14 NAV/Unit 1.0350 1.0191
Changes (%) 0.47% 1.67%
Time Deposit: Daily Movement %
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)
Imbal Hasil (%)
0.80% 0.60%
USD Fixed Income
1.0600
Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)
0.40% 1.0400
0.20% 0.00%
1.0200
-0.20%
1.0000
-0.40% -0.60%
0.9800
-0.80%
0.9600
-1.00% Jan-14
Mar-14
Feb-14
Oct-13
Dec-13
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Aug-13
Apr-13
Jun-13
May-13
Jan-13
Mar-13
Feb-13
Dec-12
Oct-12
Nov-12
Sep-12
Jul-12
Aug-12
Apr-12
Jun-12
Inception
Jan-14
Feb-14 Mar-14
Nov-13 Dec-13
Sep-13 Oct-13
Aug-13
Jun-13 Jul-13
Apr-13 May-13
Jan-13
Feb-13 Mar-13
Nov-12 Dec-12
Sep-12 Oct-12
Aug-12
Jun-12 Jul-12
Apr-12 May-12
May-12
0.9400 -1.20%
Investment Performance 1 Mth 0.21% 0.30%
GreatLink USD Bond Fund 30%JPEGID+70%ADR*
3 Mths 2.18% 1.92%
6 Mths 3.40% 2.62%
1 Yr 0.97% -0.31%
3 Yrs -
YTD 2.18% 1.92%
Since Inception 3.72% 1.91%
*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Additional Information Launching Date Fund Currency Custodian Bank Risk Level 28-Mar-14 Fund Size @
: : : : :
11-Apr-12 US Dollar (USD) Citibank N.A Low - Medium USD 56,485
Dealing/Valuation Day Level Annual Management Charge Price (NAV) per unit (at March 28, 2014)
: : : :
Daily Stable 1.25% p.a. 1.0372
Analysis In the middle of the month, the market reacted negatively on the Fed governor’s hawkish comment that the US Fed could tighten policy rate sooner than expected. The 10-year US Treasury yield increased from 2.65% to 2.72%. Indonesian USD sovereign bond has been relatively stable with 10-year yield declining from 4.9% to 4.84%. (source: Schroders) Disclaimer This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been made to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.
PT Great Eastern Life Indonesia
Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30)
T : (021) 2554 3888
SMS : 0812-129-3800 Type *INFO
greateasternlife.com/id
F : (021) 5794 4717
email :
[email protected]
F : (021) 5794 4719