Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
AGGRESSIVE MULTI PLUS Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Obligasi dan Pasar Uang
80 - 100% 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 5,37% 11,69% Sep-10 14,17% Aug-13 -13,25%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Obligasi dan Pasar Uang
86,54% 13,46%
Kinerja Dana Investasi 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Astra Otoparts - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham
Persentase Perubahan Bulanan 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG)
1 Bulan -0,07% 1,25%
3 Bulan 3,09% 5,58%
6 Bulan 8,10% 7,42%
YTD 3,09% 5,58%
1 Tahun 11,98% 15,74%
Mar 15
Jul 14
Nop 13
Mar 13
Jul 12
Nop 11
Mar 11
Jul 10
Nop 09
Mar 15
-15% Jul 14
Nop 13
Mar 13
Tolok Ukur
Jul 12
Nop 11
Mar 11
Jul 10
Nop 09
Multi Plus
Sejak Awal
159,64% 128,44%
*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
16-Nov-09 IDR Harian Rp 639,9 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
2,00% 2.596,44
* Lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
AGGRESSIVE Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
KOMPOSISI ASET
PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi
:
12,84%
Saham
89,70%
(berdasarkan abjad)
Tolok Ukur
:
11,69%
Obligasi dan Pasar Uang
10,30%
Astra International - Saham
Bulan terbaik
:
Sep-10
Bulan terburuk
:
Bank Central Asia -Saham
11,50%
Bank Mandiri - Saham
Aug-13
Bank Negara Indonesia - Saham
-9,70%
Bank Rakyat Indonesia - Saham Bumi Serpong Damai -Saham Gudang Garam - Saham Indofood CBP - Saham Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham Unilever Indonesia -Saham
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
14,000
29%
12,000
19%
10,000
9%
8,000 -1% 6,000 -11%
4,000
-21%
2,000
Aggressive
Tolok Ukur
-
Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG)
1 Bulan 0,51% 1,25%
3 Bulan 5,71% 5,58%
6 Bulan 10,95% 7,42%
Jul 14
Mar 15
Nop 13
Jul 12
1 Tahun 17,55% 15,74%
Mar 13
Nop 11
Jul 10
YTD 5,71% 5,58%
Mar 11
Nop 09
Jul 08
Mar 09
Nop 07
Jul 06
Mar 07
Nop 05
Jul 04
Mar 05
Nop 03
Jul 02
Mar 03
Jul 02 Mar 03 Nop 03 Jul 04 Mar 05 Nop 05 Jul 06 Mar 07 Nop 07 Jul 08 Mar 09 Nop 09 Jul 10 Mar 11 Nop 11 Jul 12 Mar 13 Nop 13 Jul 14 Mar 15
-31%
Sejak Awal
1240,51% 1056,05%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
INFORMASI LAIN Tanggal Peluncuran
: 10-Jul-02
Biaya Manajemen Tahunan *
:
Mata Uang
: IDR
Harga (NAB per Unit)
:
Periode Valuasi
: Harian
Dana Kelolaan
: Rp
1,75% 13.405,08
* Lihat Polis
1,2 trilliun
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
CONSERVATIVE Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI memaksimalkan
Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
PENEMPATAN TERATAS
10,54% 89,46%
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
3,000
15%
2,500
10%
2,000
5%
1,500
0%
1,000
-5%
Kinerja Dana Investasi Conservative Tolok Ukur (HSBC Bond Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)*
1 Bulan -1,95% -1,67%
3 Bulan 4,81% 5,75%
6 Bulan 9,84% 11,20%
1 Tahun 11,68% 14,16%
Jul 14
Mar 15
Nop 13
Jul 12
Mar 13
Nop 11
Jul 10
YTD 4,81% 5,75%
Mar 11
Nop 09
Jul 08
Mar 09
Nop 07
Jul 06
-15% Nop 03
Jul 02 Mar 03 Nop 03 Jul 04 Mar 05 Nop 05 Jul 06 Mar 07 Nop 07 Jul 08 Mar 09 Nop 09 Jul 10 Mar 11 Nop 11 Jul 12 Mar 13 Nop 13 Jul 14 Mar 15
-10%
Jul 02
Tolok Ukur
-
Mar 03
500 Conservative
(berdasarkan abjad) FR0040 - Obligasi FR0047 - Obligasi FR0070 - Obligasi FR0071 - Obligasi PT Mitra Adiperkasa - Saham
Mar 07
:
Saham Obligasi dan Pasar Uang
Nop 05
Bulan terburuk
KOMPOSISI ASET 2,38% 7,04% Feb-15 5,43% Nov-13 -6,54%
Jul 04
: : :
Mar 05
Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
Sejak Awal
185,73% 153,05%
* Tolak ukur diubah untuk lebih merefleksikan instrumen yang digunakan. Tolak Ukur sebelumnya adalah
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
10-Jul-02 IDR Harian Rp 21,6 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,55% 2.857,34
* Lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
HASANAH EQUITY Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 5,90% 10,28% Sep-10 10,49% Jan-11 -10,13%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah
Kinerja Dana Investasi
91,22% 8,78%
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Astra Otoparts - Saham Bumi Serpong Damai -Saham Indofood Sukses Makmur - Saham Perusahaan Gas Negara - Saham
Persentase Perubahan Bulanan
2,100
15%
1,900
10%
1,700
5%
1,500
0%
1,300
-5%
1,100
-10% Tolok Ukur
1 Bulan -1,93% 0,85%
3 Bulan 0,70% 5,38%
6 Bulan 4,66% 5,90%
YTD 0,70% 5,38%
1 Tahun 10,92% 13,71%
Mar 15
Sep 14
Mar 14
Sep 13
Mar 13
Sep 12
Mar 12
Sep 11
Mar 11
Sep 10
Mar 10
Mar 15
Sep 14
Mar 14
Sep 13
Mar 13
Sep 12
Mar 12
Sep 11
Mar 11
Sep 10
Mar 10
Sep 09
Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)
-15% Sep 09
Hasanah Equity
900
Sejak Awal
91,26% 81,36%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
15-Sep-09 IDR Harian Rp 16,8 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
2,00% 1.912,63
* Lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 1 Maret - 15 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang
0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KOMPOSISI ASET
7,43% -7,59%
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)
1 Bulan -0,50% 0,22%
3 Bulan 3,91% 4,66%
6 Bulan 7,88% 8,66%
YTD 3,91% 4,66%
Mar 15
Des 14
Jun 14
Des 12
Jun 12
Sep 12
Mar 12
Des 11
Jun 11
Sep 11
Mar 15
Des 14
Jun 14
Sep 14
Mar 14
Des 13
Jun 13
Sep 13
Mar 13
Des 12
Jun 12
Sep 12
Mar 12
Des 11
Jun 11
Sep 11
Mar 11
Des 10
HWM
Mar 11
Maxi Fund 1
10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Des 10
1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850
Sep 14
Jan-11
Mar 14
:
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham FR0031 - Obligasi
Des 13
Bulan terburuk
46,97% 53,03%
Jun 13
Mar-11
PENEMPATAN TERATAS
Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
1,76%
Sep 13
: :
Mar 13
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Bulan terbaik
1 Tahun Sejak Awal 10,54% 22,73% 11,34% 23,62%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan
: : : :
15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 62,4 miliar
INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan *
: : : :
Harian 1.227,32 1.236,20 2,50%
* lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 3 Maret - 15 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang
0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KOMPOSISI ASET
-8,04%
Kinerja Dana Investasi
Mar 15
Des 14
Jun 14
Sep 14
Mar 14
Des 13
Jun 13
Sep 13
Mar 13
Des 12
Jun 12
Sep 12
Mar 12
Des 11
Sep 11
Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 3 Maxi Fund 3 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)
1 Bulan -0,57% -0,09%
3 Bulan 3,99% 4,50%
6 Bulan 8,11% 8,64%
Jun 13
HWM
850
Mar 13
MAXI FUND 3
900
Des 12
950
Jun 12
1,000
Sep 12
1,050
Mar 12
1,100
Des 11
1,150
Persentase Perubahan Bulanan
8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Sep 11
1,200
YTD 3,99% 4,50%
Mar 15
6,60%
Des 14
Aug-13
Jun 14
:
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham FR0034 - Obligasi FR0053 - Obligasi
Sep 14
Bulan terburuk
42,04% 57,96%
Mar 14
Oct-11
PENEMPATAN TERATAS
Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
2,24%
Des 13
: :
Sep 13
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Bulan terbaik
1 Tahun Sejak Awal 11,06% 15,95% 11,60% 16,51%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan
: : : :
24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 57,0 miliar
INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 24 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan *
: : : :
Harian 1.159,45 1.165,09 2,50%
* lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 4 Maret - 15 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang
0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
KOMPOSISI ASET
Dana Investasi Bulan terbaik
: :
Oct-13
Bulan terburuk
:
Aug-13
1,65% 5,10%
PENEMPATAN TERATAS
Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana
41,47% 58,53%
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham FR0053 - Obligasi
-8,48%
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
1,250
6%
1,200
4%
1,150
2%
1,100
0%
1,050
-2% -4%
1,000 Maxi Fund 4
-6%
HWM
-8%
Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 4 Maxi Fund 4 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)
1 Bulan -0,57% 0,65%
3 Bulan 4,12% 5,41%
6 Bulan 8,28% 9,61%
Mar 15
Nop 14
Jul 14
Mar 14
Nop 13
Jul 13
Mar 13
Nop 12
Jul 12
-10% Mar 12
Mar 15
Nop 14
Jul 14
Mar 14
Nop 13
Jul 13
Mar 13
Nop 12
Jul 12
Mar 12
Nop 11
900
Nop 11
950
YTD 1 Tahun Sejak Awal 4,12% 11,15% 20,31% 5,41% 12,52% 21,80%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan
: : : :
15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 23,4 miliar
INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan *
: : : :
Harian 1.203,13 1.217,96 2,50%
* lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
USD MANAGED FUND Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Reksa Dana USD : 0 - 40% Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari Pendapatan Tetap USD : 0 - 95% pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar Pasar Uang USD : 0 - 100% terutama dalam instrumen pendapatan tetap. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 6,15% 1,71% Jul-10 4,13% Aug-13 -5,13%
PENEMPATAN TERATAS 83,05% 16,95%
Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD
Kinerja Dana Investasi
Tolok Ukur
Okt 04 Mar 05 Agust 05 Jan 06 Jun 06 Nop 06 Apr 07 Sep 07 Feb 08 Jul 08 Des 08 Mei 09 Okt 09 Mar 10 Agust 10 Jan 11 Jun 11 Nop 11 Apr 12 Sep 12 Feb 13 Jul 13 Des 13 Mei 14 Okt 14 Mar 15
USD
Persentase Perubahan Bulanan
Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln)
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Okt 04 Mar 05 Agust 05 Jan 06 Jun 06 Nop 06 Apr 07 Sep 07 Feb 08 Jul 08 Des 08 Mei 09 Okt 09 Mar 10 Agust 10 Jan 11 Jun 11 Nop 11 Apr 12 Sep 12 Feb 13 Jul 13 Des 13 Mei 14 Okt 14 Mar 15
2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00
(berdasarkan abjad) Republic of Indonesia 2016 Republic of Indonesia 2017 Republic of Indonesia 2035
1 Bulan -0,54% 0,08%
3 Bulan 2,06% 0,24%
6 Bulan 4,32% 0,46%
YTD 2,06% 0,24%
1 Tahun 8,12% 0,92%
Sejak Awal
75,45% 16,46%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
INFORMASI LAIN Tanggal Peluncuran
: 25-Oct-04
Biaya Manajemen Tahunan *
:
Mata Uang
: USD
Harga (NAB per Unit)
:
Periode Valuasi
: Harian
Dana Kelolaan
: USD 1,81
1,50% 2,6318
* Lihat Polis
juta
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
MODERATE Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 10,94% 12,27% Sep-10 6,62% Nov-13 -6,67%
Saham Obligasi dan Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS
54,26% 45,74%
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham FR0065 - Obligasi FR0070 - Obligasi FR0071 - Obligasi Indofood Sukses Makmur - Saham Perusahaan Gas Negara - Saham Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham
Persentase Perubahan Bulanan
Kinerja Dana Investasi 8,000
18%
7,000
13%
6,000
8%
5,000
3%
4,000 -2%
3,000
-7%
Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%)
1 Bulan -0,52% 0,90%
1 Tahun 16,15% 10,91%
Jul 14
Mar 15
Nop 13
Jul 12
Mar 13
Nop 11
Jul 10
YTD 6,23% 3,54%
Mar 11
Nop 09
Jul 08
6 Bulan 13,21% 5,23%
Mar 09
Nop 07
Jul 06
3 Bulan 6,23% 3,54%
Mar 07
Nop 05
Jul 04
-17% Mar 05
Jul 02 Mar 03 Nop 03 Jul 04 Mar 05 Nop 05 Jul 06 Mar 07 Nop 07 Jul 08 Mar 09 Nop 09 Jul 10 Mar 11 Nop 11 Jul 12 Mar 13 Nop 13 Jul 14 Mar 15
-
-12% Nop 03
Tolok Ukur
Jul 02
Moderate
1,000
Mar 03
2,000
Sejak Awal
626,97% 445,05%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
10-Jul-02 IDR Harian Rp 69,8 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,75% 7.269,74
* Lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia ‐ Syariah
SALAM BALANCED Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 133% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 0 - 75% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
57,00% 43,00%
(berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham Bank Danamon Syariah - Deposito SR004 - Obligasi Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever - Saham
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln)
1 Bulan 0,13% 0,62%
3 Bulan 4,83% 3,23%
6 Bulan 9,31% 4,07%
YTD 4,83% 3,23%
Mar 15
Des 14
Jun 14
1 Tahun 13,64% 8,98%
Sep 14
Mar 14
Des 13
Jun 13
Sep 13
Mar 15
Des 14
Jun 14
Sep 14
Mar 14
Des 13
Jun 13
Tolok Ukur
Sep 13
Mar 13
Jun 12
Sep 12
Mar 12
Des 11
Jun 11
Sep 11
Mar 11
Des 10
Des 12
Salam Balance
930
Mar 13
1,030
Des 12
1,130
Jun 11
1,230
Sep 11
1,330
Mar 11
1,430
Des 10
3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Jun 12
:
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah
Sep 12
Bulan terburuk
KOMPOSISI ASET 13,57% 10,07% May-13 3,80% Jun-13 -4,68%
Mar 12
: : :
Des 11
Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
Sejak Awal
42,99% 29,49%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
2-Dec-10 IDR Harian Rp 1.348,5 juta
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,75% 1.429,86
* Lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia ‐ Syariah
SALAM EQUITY Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 133% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 5,64% 10,28% Oct-11 7,42% Jan-11 -10,28%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah
88,28% 11,72%
Kinerja Dana Investasi
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Astra Otoparts - Saham Bumi Serpong Damai -Saham Indofood Sukses Makmur - Saham Perusahaan Gas Negara - Saham
Persentase Perubahan Bulanan 13%
1,600 1,500
8%
1,400 1,300
3%
1,200 -2%
1,100 1,000
-7% Salam Equity
Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)
1 Bulan -2,00% 0,85%
3 Bulan 0,49% 5,38%
6 Bulan 4,13% 5,90%
Mar 15
Des 14
Jun 14
1 Tahun 10,50% 13,71%
Sep 14
Mar 14
Des 13
Jun 13
YTD 0,49% 5,38%
Sep 13
Mar 13
Des 12
Jun 12
Sep 12
Mar 12
Des 11
Jun 11
-12% Sep 11
Mar 15
Des 14
Jun 14
Sep 14
Mar 14
Des 13
Jun 13
Sep 13
Mar 13
Des 12
Jun 12
Sep 12
Mar 12
Des 11
Jun 11
Sep 11
Mar 11
Des 10
800
Mar 11
Tolok Ukur
Des 10
900
Sejak Awal
48,59% 38,40%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
2-Dec-10
IDR Harian Rp 106,9 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
2,25% 1.485,88
* Lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA AGGRESSIVE Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI dengan
Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 7,85% 11,69% Sep-10 11,81% Aug-13 -10,50%
Saham Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS
85,83% 14,17%
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham Bank Danamon - Deposito Bank Mandiri - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham pasar uang
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan 30%
2,000 1,800 1,600 1,400
20% 10% 0%
1,200 1,000 800 600
-10% -20% Xtra Aggressive
400 200
Tolok Ukur
-30%
Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG)
1 Bulan 0,56% 1,25%
3 Bulan 4,11% 5,58%
YTD 4,11% 5,58%
1 Tahun 15,24% 15,74%
Okt 14
Mar 15
Mei 14
Jul 13
Des 13
Feb 13
Apr 12
Sep 12
Jun 11
6 Bulan 8,41% 7,42%
Nop 11
Jan 11
Agust 10
Okt 09
Mar 10
Mei 09
Jul 08
Des 08
Feb 08
Okt 14
Mar 15
Mei 14
Jul 13
Des 13
Feb 13
Apr 12
Sep 12
Jun 11
Nop 11
Jan 11
Agust 10
Okt 09
Mar 10
Mei 09
Jul 08
Des 08
Feb 08
-40%
Sejak Awal
91,82% 103,30%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
18-Dec-07 IDR Harian Rp 296,9 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,75% 1.918,23
* Lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA DYNAMIC Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham dan Obligasi : Pasar Uang :
0 - 75% 2 - 90%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
PENEMPATAN TERATAS
39,89% 60,11%
(berdasarkan abjad) Bank BTN - Deposito Bank Panin - Deposito Bank UOB Indonesia - Deposito DBS Bank - Deposito Obligasi Pemerintah
Persentase Perubahan Bulanan
Kinerja Dana Investasi
Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%)
3 Bulan 1,68% 1,68%
YTD 1,68% 1,68%
1 Tahun 7,39% 6,43%
Okt 14
Mar 15
Mei 14
Jul 13
Des 13
Feb 13
Apr 12
Sep 12
Jun 11
6 Bulan 3,66% 3,16%
Nop 11
Jan 11
Jul 08
1 Bulan 0,46% 0,56%
Des 08
12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Feb 08
Okt 14
Mar 15
Mei 14
Jul 13
Feb 13
Apr 12
Tolok Ukur
Sep 12
Jun 11
Nop 11
Jan 11
Agust 10
Okt 09
Mar 10
Mei 09
Jul 08
Des 08
Feb 08
Xtra Dynamic
Des 13
1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800
Agust 10
:
Saham dan Obligasi Pasar Uang
Okt 09
Bulan terburuk
KOMPOSISI ASET 8,00% 11,34% Sep-10 3,57% Jun-13 -2,45%
Mar 10
: : :
Mei 09
Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
Sejak Awal
67,13% 51,52%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
18-Dec-07
IDR Harian Rp 7,1 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
2,25% 1.671,26
* Lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PRIMA Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 0,20% 5,17% Feb-15 5,83% Jun-13 -6,54%
Pasar Uang Obligasi
Kinerja Dana Investasi 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800
PENEMPATAN TERATAS
30,80% 69,20%
(berdasarkan abjad) Bank BTN - Deposito Bank Danamon - Deposito Bank Permata - Deposito DBS Bank - Deposito Obligasi Pemerintah
Persentase Perubahan Bulanan 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%
Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (HSBC Bond Index)
1 Bulan -1,96% -2,32%
3 Bulan 5,08% 6,27%
6 Bulan 9,60% 12,65%
YTD 5,08% 6,27%
1 Tahun 11,13% 14,71%
Mar 15
Jun 14
Sep 13
Des 12
Mar 12
Jun 11
Sep 10
Des 09
Mar 09
-8% Jun 08
Mar 15
Jun 14
Sep 13
Des 12
Tolok Ukur
Mar 12
Jun 11
Sep 10
Des 09
Mar 09
Jun 08
Xtra Prima
Sejak Awal
98,40% 145,04%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
11-Apr-08 IDR Harian Rp 9,1
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,75% 1.984,00
* Lihat Polis
miliar
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PROGRESSIVE Maret - 15
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Desember 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 758% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,21 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 10,06% 11,15% Jan-12 2,81% May-12 -3,31%
Pasar Uang Obligasi
Kinerja Dana Investasi
PENEMPATAN TERATAS
100,00% 0,00%
(berdasarkan abjad) Bank Danamon Syariah- Deposito Bank OCBC NISP - Deposito Bank Permata - Deposito DBS Bank - Deposito Rabobank - Deposito
Persentase Perubahan Bulanan
1,650
4%
1,550
3%
1,450
2%
1,350
1%
1,250
0%
1,150
-1%
1,050
-2%
Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) ** * NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
1 Bulan 0,51% 0,52%
3 Bulan 1,51% 1,48%
6 Bulan 3,21% 2,93%
YTD 1,51% 1,48%
1 Tahun 6,16% 5,93%
Mar 15
Jun 14
Sep 13
Des 12
Mar 12
Jun 11
Sep 10
Des 09
Mar 09
-3% Jun 08
Mar 15
Jun 14
Sep 13
Des 12
Tolok Ukur
Mar 12
Jun 11
Des 09
Mar 09
Jun 08
Sep 10
Xtra Progressive
950
Sejak Awal
39,55% 56,94%
;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio
: : : :
11-Apr-08 IDR Harian Rp 2,8 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,50% 1.395,54
* Lihat Polis
Pada bulan Maret, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan naik sebesar 0,17%, mengakibatkan inflasi tahunan naik menjadi 6,38% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Inflasi kemungkinan akan berlanjut pada bulan April, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada bulan Maret di 7,50% dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat inflasi dan defisit transaksi berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.519, tumbuh +1,25% dalam mata uang lokal dan +0,86% dalam mata uang Amerika. Penggerak utama adalah sektor miscellaneous industry sebesar 7,17% diikuti sektor finansial sebesar +4,83% dan sektor barang konsumen +4,04%. Ketidakpastian mengenai keputusan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika (The Federal Reserve System ) berkontribusi pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh Rp13.245 per dolar Amerika Serikat terlemah sejak krisis finansial global pada tahun 2008. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Prima Tower 2 Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
