Laporan Kinerja Bulanan

Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

CONSERVATIVE Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI memaksimalkan

Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%

 KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 15,14% 20,29% Feb-15 5,43% Oct-15 -4,22%

Saham Obligasi dan Pasar Uang

Kinerja Dana Investasi

(berdasarkan abjad) BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Schroder Dana Mantap Plus II - Reksadana Schroder Dana Terpadu 2 - Reksadana

Persentase Perubahan Bulanan

3,000

15%

2,500

10%

2,000

5%

1,500

0%

1,000

-5% Tolok Ukur

Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16

-

Kinerja Dana Investasi Conservative Tolok Ukur (HSBC Bond Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)*

-10% -15% Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16

500 Conservative

PENEMPATAN TERATAS

7,64% 92,36%

1 Bulan 2,66% 2,46%

3 Bulan 4,31% 4,22%

6 Bulan 3,24% 3,93%

YTD 2,66% 2,46%

1 Tahun -3,06% -1,19%

Sejak Awal

178,63% 150,11%

* Tolak ukur diubah untuk lebih merefleksikan instrumen yang digunakan. Tolak Ukur sebelumnya adalah

Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan

: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 23,8 miliar

 INFORMASI LAIN  Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit)

: :

2,50% 2.786,31

* Lihat Polis

Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


MODERATE Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% uang lainnya dengan risiko yang moderat.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO


: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 14,43% 8,80% Nov-15 5,57% Oct-15 -4,82%


PENEMPATAN TERATAS 48,40% 51,60%

(berdasarkan abjad) Schroder Dana Terpadu 2 - Reksadana Bank Tabungan Pensiunan Negara - Deposito Bank Permata Syariah- Deposito


Kinerja Dana Investasi 8,000

18%

7,000

13%

6,000

8%

5,000

3%

4,000 -2%

3,000

-7%

2,000 Moderate

1,000

Tolok Ukur

-12%

-

Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%)



-17%

1 Bulan 2,12% 0,50%

3 Bulan 4,60% 2,58%

6 Bulan 1,02% -0,30%

YTD 2,12% 0,50%

1 Tahun -6,76% -3,51%

Sejak Awal

566,24% 412,31%

* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 55,0 miliar


: :

2,50% 6.662,40

* Lihat Polis






AGGRESSIVE Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI   TUJUAN INVESTASI Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO 

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR

KOMPOSISI ASET

Dana Investasi

:

10,60%

Tolok Ukur

:

4,44%

Bulan terbaik

:

Nov-15

PENEMPATAN TERATAS

Saham

89,33%

(berdasarkan abjad)

Obligasi dan Pasar Uang

10,67%

Bank Central Asia -Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham HM Sampoerna -Saham

8,93% Bulan terburuk

:

May-15

Telekomunikasi Ind. - Saham

-9,08%

Unilever Indonesia - Saham



14,000

29%

12,000

19%

10,000

9%

8,000 -1%

6,000

-11%

4,000

-21%

2,000

Aggressive

Tolok Ukur

-

Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG)



-31%

1 Bulan 1,17% 0,48%

3 Bulan 4,86% 3,59%

6 Bulan -0,10% -3,90%

YTD 1,17% 0,48%

1 Tahun -10,73% -12,75%

Sejak Awal

1059,16% 866,78%


 INFORMASI LAIN  Tanggal Peluncuran

: 10-Jul-02

Biaya Manajemen Tahunan (Max) *

:

Mata Uang

: IDR

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: Rp

2,50% 11.591,61

* Lihat Polis

1,0 trilliun






XTRA PRIMA Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 13,66% 22,66% Nop-15 6,28% Okt-15 -4,75%

Pasar Uang Obligasi

PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA

19,80% 80,20%


(berdasarkan abjad) Bank Maybank Indonesia - Deposito Bank OCBC NISP - Deposito Bank Panin Indonesia - Deposito Obligasi Pemerintah - Obligasi


2,600

8%

2,400

6%

2,200

4%

2,000 1,800

2% 0%

1,600

-2%

1,400

-4%

1,200

-6% Xtra Prima

Tolok Ukur

-8%

Mei 08 Sep 08 Jan 09 Mei 09 Sep 09 Jan 10 Mei 10 Sep 10 Jan 11 Mei 11 Sep 11 Jan 12 Mei 12 Sep 12 Jan 13 Mei 13 Sep 13 Jan 14 Mei 14 Sep 14 Jan 15 Mei 15 Sep 15 Jan 16

800

Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (HSBC Bond Index)


1,000

1 Bulan 3,07% 2,93%

3 Bulan 4,13% 4,53%

6 Bulan 3,38% 4,81%

YTD 3,07% 2,93%

1 Tahun -3,35% -0,87%

Sejak Awal

93,12% 144,63%

* NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 5,8


: :

2,50% 1.931,22

* Lihat Polis

miliar


Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


XTRA AGGRESSIVE Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI dengan

Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20%



KOMPOSISI ASET

PENEMPATAN TERATAS

Dana Investasi

:

8,00%

Saham

91,96%

(berdasarkan abjad)

Tolok Ukur

:

4,44%

Pasar Uang

8,04%

Bank Central Asia -Saham

Bulan terbaik

:

Nov-15 9,05%

Bank Rakyat Indonesia -Saham HM Sampoerna - Saham

Bulan terburuk

:

May-15 -8,02%

Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia -Saham pasar uang


Persentase Perubahan Bulanan 30%

2,000 1,800

20%

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200

10% 0% -10% -20% Xtra Aggressive

Tolok Ukur

-30%

Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG)

Jan 08 Mei 08 Sep 08 Jan 09 Mei 09 Sep 09 Jan 10 Mei 10 Sep 10 Jan 11 Mei 11 Sep 11 Jan 12 Mei 12 Sep 12 Jan 13 Mei 13 Sep 13 Jan 14 Mei 14 Sep 14 Jan 15 Mei 15 Sep 15 Jan 16

Jan 16

Mei 15

Sep 14

Jan 14

Mei 13

Jan 12

Sep 12

Mei 11

Sep 10

Jan 10

Mei 09

Jan 08

Sep 08

-40%

1 Bulan 0,96% 0,48%

3 Bulan 5,06% 3,59%

6 Bulan -0,26% -3,90%

YTD 0,96% 0,48%

1 Tahun -11,53% -12,75%

Sejak Awal

64,19% 70,02%



: : : :

18-Dec-07 IDR Harian Rp 255,1 miliar


: :

2,50% 1.641,91

* Lihat Polis



PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


USD MANAGED FUND Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited).  TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Reksa Dana USD : Pendapatan Tetap USD : Pasar Uang USD :

Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar terutama dalam instrumen pendapatan tetap.

0 - 40% 0 - 95% 0 - 100%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 6,98% 1,69% Mar-14 3,31% Sep-15 -1,89%

PENEMPATAN TERATAS 81,32% 18,68%

Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD


Tolok Ukur

Okt 04 Mar 05 Agust 05 Jan 06 Jun 06 Nop 06 Apr 07 Sep 07 Feb 08 Jul 08 Des 08 Mei 09 Okt 09 Mar 10 Agust 10 Jan 11 Jun 11 Nop 11 Apr 12 Sep 12 Feb 13 Jul 13 Des 13 Mei 14 Okt 14 Mar 15 Agust 15 Jan 16

USD


Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln)

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Okt 04 Mar 05 Agust 05 Jan 06 Jun 06 Nop 06 Apr 07 Sep 07 Feb 08 Jul 08 Des 08 Mei 09 Okt 09 Mar 10 Agust 10 Jan 11 Jun 11 Nop 11 Apr 12 Sep 12 Feb 13 Jul 13 Des 13 Mei 14 Okt 14 Mar 15 Agust 15 Jan 16

2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00

(berdasarkan abjad) Bank Permata Syariah - Deposito Republic of Indonesia 2016 Republic of Indonesia 2035

1 Bulan 0,55% 0,05%

3 Bulan -1,50% 0,17%

6 Bulan -2,06% 0,35%

YTD 0,55% 0,05%

1 Tahun -5,01% 0,78%

Sejak Awal

66,95% 17,19%


 INFORMASI LAIN  Tanggal Peluncuran

: 25-Oct-04

Biaya Manajemen Tahunan (Max) *

:

Mata Uang

: USD

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: USD 1,87

2,50% 2,5042

* Lihat Polis

juta


Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3



XTRA DYNAMIC Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham dan Obligasi : Pasar Uang :

0 - 75% 2 - 90%




29,04% 70,96%

(berdasarkan abjad) Bank BNP Paribas - Deposito Bank OCBC NISP - Deposito Bank Tabungan Negara- Deposito Bank Tabungan Pensiunan Nasional - Deposito Obligasi Pemerintah - Obligasi



Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%)

3 Bulan 1,30% 1,54%

YTD 0,44% 0,47%

Jul 15

Jan 16

Jul 14

1 Tahun -1,17% 4,96%

Jan 15

Jul 13

Jan 14

Jul 12

Jan 13

Jul 11

6 Bulan 0,60% 2,57%

Jan 12

Jul 08

1 Bulan 0,44% 0,47%

Jan 09

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Jan 08

Jul 15

Jan 16

Jul 14

Jul 13

Jan 14

Jul 12

Tolok Ukur

Jan 13

Jul 11

Jan 12

Jul 10

Jan 11

Jul 09

Jan 10

Jul 08

Jan 09

Jan 08

Xtra Dynamic

Jan 15

1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800

Jul 10

:

Saham dan Obligasi Pasar Uang

Jan 11

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 7,85% 11,77% Aug-14 2,41% May-15 -2,32%

Jul 09

: : :

Jan 10

Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

Sejak Awal

63,06% 57,23%



: : : :

18-Dec-07

IDR Harian Rp 7,0 miliar


: :

2,50% 1.630,64

* Lihat Polis






XTRA PROGRESSIVE Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%

 KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO 


: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 12,14% 12,04% Apr-14 0,65% Okt-15 0,35%

Pasar Uang Obligasi


91,59% 8,41%


(berdasarkan abjad) Bank BNP Paribas - Deposito Bank CIMB Niaga - Deposito Bank Panin Indonesia- Deposito Bank Tabungan Negara - Deposito Bank Tabungan Pens. Negara - Deposito


1,750

4%

1,650

3%

1,550

2%

1,450

1%

1,350

0%

1,250

-1%

1,150

-2% Xtra Progressive

Tolok Ukur


950

Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) ** * NAB : Nilai Aktiva Bersih


-3% -4% Mei 08 Sep 08 Jan 09 Mei 09 Sep 09 Jan 10 Mei 10 Sep 10 Jan 11 Mei 11 Sep 11 Jan 12 Mei 12 Sep 12 Jan 13 Mei 13 Sep 13 Jan 14 Mei 14 Sep 14 Jan 15 Mei 15 Sep 15 Jan 16

1,050

1 Bulan 0,46% 0,47%

3 Bulan 1,29% 1,42%

6 Bulan 2,63% 2,87%

YTD 0,46% 0,47%

1 Tahun 5,33% 5,90%

Sejak Awal

45,60% 64,60%

;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio

: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 7,7 miliar


: :

2,50% 1.456,04

* Lihat Polis






HASANAH EQUITY Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%



Kinerja Dana Investasi 15%

1,900

10%

1,700

5%

1,500

0%

1,300

-5%

1,100

-10% Tolok Ukur

1 Bulan -0,81% -0,12%

3 Bulan 2,08% 2,79%

6 Bulan -6,00% -6,22%

YTD -0,81% -0,12%

1 Tahun -19,59% -15,71%

Jan 16

Mei 15

Sep 15

Jan 15

Mei 14

Sep 14

Jan 14

Mei 13

Sep 13

Jan 13

Mei 12

Sep 12

Jan 12

Mei 10

Jan 10

Sep 15 Jan 16

Jan 15 Mei 15

Sep 14

Jan 14 Mei 14

Sep 13

Sep 12 Jan 13 Mei 13

Sep 11 Jan 12 Mei 12

Jan 11 Mei 11

Sep 10

Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (Indonesia Sharia Stock Index)

-15% Sep 09

Hasanah Equity

900 Jan 10 Mei 10

(berdasarkan abjad) BNP Paribas Pesona Syariah - Reksadana CIMB-Principal Equity Growth Sy - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana


2,100

Sep 09

83,06% 16,94%

Mei 11

:

PENEMPATAN TERATAS

Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah

Sep 11

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET -3,08% -1,20% Nop-15 7,37% Sep-15 -8,70%

Jan 11

: : :

Sep 10


Sejak Awal

55,19% 48,34%



: : : :

15-Sep-09 IDR Harian Rp 12,1 miliar


: :

2,50% 1.551,92

* Lihat Polis





Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

AGGRESSIVE MULTI PLUS Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Obligasi dan Pasar Uang

80 - 100% 0 - 20%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 2,49% 4,44% Nop-15 8,87% Jul-15 -7,69%

PENEMPATAN TERATAS


90,30% 9,70%

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Panin Dana Maksima - Reksadana


Kinerja Dana Investasi 2,700

20%

2,500

15%

2,300

10%

2,100

5%

1,900 1,700

0%

1,500

-5%

1,300

-10% Tolok Ukur

1 Bulan 0,00% 0,48%

3 Bulan 3,07% 3,59%

6 Bulan -3,10% -3,90%

YTD 0,00% 0,48%

Jan 16

Jul 15

Jul 14

1 Tahun -15,25% -12,75%

Jan 15

Jan 14

Jul 13

Jul 12

Jan 13

Jan 12

Jul 11

Jan 16

Jul 15

Jan 15

Jul 14

Jan 14

Jul 13

Jan 13

Jul 12

Jan 12

Jul 11

Jan 11

Jul 10

Jan 10

Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG)

Jul 10

-15% Jan 11

Multi Plus

900

Jan 10

1,100

Sejak Awal

114,95% 91,04%

*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

16-Nov-09 IDR Harian Rp 669,1 miliar


: :

2,50% 2.149,47

* Lihat Polis





Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah

SALAM EQUITY Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2015, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 142% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.




: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET -4,32% -1,20% Agust-14 6,29% Sep-15 -8,49%

PENEMPATAN TERATAS



88,47% 11,53%

(berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham Indofood CBP Sukses Makmur - Saham Jasa Marga - Saham Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia - Saham


1,600 1,500

8%

1,400 1,300

3%

1,200 -2%

1,100 1,000

-7% Salam Equity

Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (Indonesia Sharia Stock Index)

1 Bulan 0,80% -0,12%

3 Bulan 2,53% 2,79%

6 Bulan -7,03% -6,22%

YTD 0,80% -0,12%

1 Tahun -20,21% -15,71%

Jan 16

Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15

Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14

-12% Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13

Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16

800

Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12

Tolok Ukur

Jan 11 Apr 11 Jul 11

900

Sejak Awal

19,69% 13,21%



: : : :

2-Dec-10

IDR Harian Rp 117,1 miliar


: :

2,50% 1.196,93

* Lihat Polis





SALAM BALANCED Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2015, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 142% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.




52,01% 47,99%



1 Bulan 1,20% 0,12%

3 Bulan 3,73% 1,95%

6 Bulan 0,15% -1,94%

YTD 1,20% 0,12%

1 Tahun -2,28% -5,99%

Jan 16

Jul 15

Okt 15

Apr 15

Jan 15

Jul 14

Okt 14

Apr 14

Jan 14

Jul 13

Okt 13

Apr 13

Jan 16

Mei 15

Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%)

Sep 15

Jan 15

Mei 14

Tolok Ukur

Sep 14

Jan 14

Mei 13

Jan 13

Mei 12

Sep 12

Jan 12

Mei 11

Sep 11

Jan 11

Sep 13

Salam Balance

Jan 13

1,030

Jul 11

1,130

Okt 11

1,230

Apr 11

1,330

Jan 11

3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6%

1,430

930

(berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham BTPN Syariah - Deposito Indosat II 2016 - Obligasi Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia- Saham

Jul 12

:



Okt 12

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 14,63% 4,01% Agust-14 3,65% Sep-15 -3,58%

Apr 12

: : :

Jan 12


Sejak Awal

36,89% 19,48%



: : : :

2-Dec-10 IDR Harian Rp 3,06 miliar


: :

2,50% 1.368,93

* Lihat Polis





SALAM AMANAH Januari - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2015, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 142% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.



KINERJA ≤ 1 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET -3,48% -1,94% Nop-15 4,62% Sep-15 -5,92%

PENEMPATAN TERATAS


55,26% 44,74%


(berdasarkan abjad) BNP Pesona Syariah - Reksadana Danareksa Indeks Syariah - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana


1,020 1,000 980 960 940 920 900 880 860 840 820

Salam Amanah

Tolok Ukur

8% 3% -2% -7%

Kinerja Dana Investasi Salam Amanah Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%)

1 Bulan -0,20% 0,12%

3 Bulan 2,24% 1,95%

6 Bulan -3,48% -1,94%

YTD -0,20% 0,12%

1 Tahun -

Jan 16

Des 15

Nop 15

Okt 15

Sep 15

Agust 15

Jul 15

Jun 15

Jan 16

Des 15

Nop 15

Okt 15

Sep 15

Agust 15

Jul 15

Jun 15

Mei 15

-12%

Sejak Awal

-



: : : :

20-May-15 IDR Harian Rp 435,2 juta


: :

2,50% 898,30

* Lihat Polis





Maxi Fund 1 Januari - 16  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang

0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%



KOMPOSISI ASET

Dana Investasi Bulan terbaik

: :

Nop-15

Bulan terburuk

:

Okt-15

8,04% 5,79%

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

66,92% 33,08%

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana FR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi

-4,82%



Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)

1 Bulan 1,65% 11,87%

3 Bulan 3,00% 13,35%

6 Bulan 0,68% 10,80%

YTD 1,65% 11,87%

Jan 16

Jul 15 Okt 15

Apr 15

Okt 14

1 Tahun -7,32% 1,99%

Jan 15

Apr 14 Jul 14

Jan 14

Jul 13

Okt 13

Jan 13 Apr 13

Jul 12

Okt 12

Jan 12 Apr 12

Jul 11

Okt 11

Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16

HWM

Apr 11

Maxi Fund 1

10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Jan 11

1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850

Sejak Awal

12,33% 23,62%


Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan

: : : :

15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 48,2 miliar

 INFORMASI LAIN  Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan (Max) *

: : : :

Harian 1.123,33 1.236,20 2,50%

* lihat Polis

Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.



Maxi Fund 3 Januari - 16  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya


0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%



KOMPOSISI ASET


: :

Nop-15

Bulan terburuk

:

Okt-15

8,89% 6,03%

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

57,56% 42,44%

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana FR0053 - Obligasi Panin Dana Maksima - Reksadana

-5,28%


1 Bulan 2,00% 12,57%

3 Bulan 3,68% 14,42%

6 Bulan 1,16% 11,65%

1 Tahun -7,77% 1,78%

Jan 16

Sep 15

Mei 15

Jan 15

Mei 14

YTD 2,00% 12,57%

Sep 14

Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14 Jan 15 Mar 15 Mei 15 Jul 15 Sep 15 Nop 15 Jan 16 Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 3 Maxi Fund 3 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)

Jan 14

HWM

850

Sep 13

MAXI FUND 3

900

Mei 13

950

Jan 13

1,000

Sep 12

1,050

Mei 12

1,100

Jan 12

1,150


8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Sep 11

1,200

Sejak Awal

5,57% 16,51%



: : : :

24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 47,7 miliar


: : : :

Harian 1.055,70 1.165,09 2,50%

* lihat Polis




Maxi Fund 4 Januari - 16  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya


0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%



KOMPOSISI ASET


: :

Nop-15

Bulan terburuk

:

Okt-15

8,84% 5,92%

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana

64,30% 35,70%

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana FR0053 - Obligasi

-5,44%


1 Bulan 2,18% 13,80%

3 Bulan 3,78% 15,58%

6 Bulan 1,16% 12,66%

YTD 2,18% 13,80%

1 Tahun -7,69% 2,80%

Jan 16

Agust 15

Mar 15

Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14 Jan 15 Mar 15 Mei 15 Jul 15 Sep 15 Nop 15 Jan 16 Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 4 Maxi Fund 4 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)

Okt 14

HWM

900

Mei 14

Maxi Fund 4

950

Des 13

1,000

Jul 13

1,050

Feb 13

1,100

Sep 12

1,150

Apr 12

1,200


8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Nop 11

1,250

Sejak Awal

9,36% 21,80%



: : : :

15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 17,7 miliar


: : : :

Harian 1.093,64 1.217,96 2,50%

* lihat Polis



Laporan Kinerja Bulanan

Recommend Documents