Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
CONSERVATIVE April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI memaksimalkan
Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET -1,13% -1,79% Oct-13 5,41% Nov-13 -6,54%
Saham Obligasi dan Pasar Uang
Kinerja Dana Investasi
(berdasarkan abjad) Astra Sedaya 2015 FR0040 FR0042 FR0046 FR0047
Persentase Perubahan Bulanan
3,000
15%
2,500
10%
2,000
5%
1,500
0%
1,000
-5% Tolok Ukur
Agust 02 Jan 03 Jun 03 Nop 03 Apr 04 Sep 04 Feb 05 Jul 05 Des 05 Mei 06 Okt 06 Mar 07 Agust 07 Jan 08 Jun 08 Nop 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Des 10 Mei 11 Okt 11 Mar 12 Agust 12 Jan 13 Jun 13 Nop 13 Apr 14
-
Kinerja Dana Investasi Conservative Tolok Ukur (HSBC Bond Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)*
-10% -15% Agust 02 Jan 03 Jun 03 Nop 03 Apr 04 Sep 04 Feb 05 Jul 05 Des 05 Mei 06 Okt 06 Mar 07 Agust 07 Jan 08 Jun 08 Nop 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Des 10 Mei 11 Okt 11 Mar 12 Agust 12 Jan 13 Jun 13 Nop 13 Apr 14
500 Conservative
PENEMPATAN TERATAS
10,95% 89,05%
1 Bulan 0,84% 1,33%
3 Bulan 6,62% 8,02%
6 Bulan -0,28% 1,46%
YTD 5,55% 6,75%
1 Tahun -8,61% -6,12%
Sejak Awal
158,01% 124,61%
* Tolak ukur diubah untuk lebih merefleksikan instrumen yang digunakan. Tolak Ukur sebelumnya adalah
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
10-Jul-02 IDR Harian Rp 21,9 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,55% 2.580,11
* Lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
MODERATE April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 4,28% 13,57% Sep-10 6,62% Nov-13 -6,67%
Saham Obligasi dan Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS
53,78% 46,22%
(berdasarkan abjad) AKR Corporindo 2019 - Obligasi Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Bank UOB - Deposito FR0065 - Obligasi FR0070 - Obligasi FR0071 - Obligasi Indofood Sukses Makmur - Saham Unilever Indonesia -Saham
Persentase Perubahan Bulanan
Kinerja Dana Investasi 8,000
15%
7,000
10%
6,000 5%
5,000 4,000
0%
3,000
-5%
2,000 Moderate
1,000
Tolok Ukur
-
-10%
Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%)
Agust 02 Jan 03 Jun 03 Nop 03 Apr 04 Sep 04 Feb 05 Jul 05 Des 05 Mei 06 Okt 06 Mar 07 Agust 07 Jan 08 Jun 08 Nop 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Des 10 Mei 11 Okt 11 Mar 12 Agust 12 Jan 13 Jun 13 Nop 13 Apr 14
Agust 02 Jan 03 Jun 03 Nop 03 Apr 04 Sep 04 Feb 05 Jul 05 Des 05 Mei 06 Okt 06 Mar 07 Agust 07 Jan 08 Jun 08 Nop 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Des 10 Mei 11 Okt 11 Mar 12 Agust 12 Jan 13 Jun 13 Nop 13 Apr 14
-15%
1 Bulan 0,59% 1,03%
3 Bulan 8,13% 5,44%
6 Bulan 3,89% 5,14%
YTD 10,81% 7,49%
1 Tahun -6,40% 1,11%
Sejak Awal
529,59% 396,51%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
10-Jul-02 IDR Harian Rp 63,0 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,75% 6.295,91
* Lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
AGGRESSIVE April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
KOMPOSISI ASET
Dana Investasi
:
8,58%
Tolok Ukur
:
15,77%
Bulan terbaik
:
Sep-10
Bulan terburuk
:
PENEMPATAN TERATAS
Saham
90,70%
(berdasarkan abjad)
Obligasi dan Pasar Uang
9,30%
Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham
11,50%
Bank Mandiri - Saham
Aug-13
Bank Negara Indonesia - Saham
-9,70%
Bank Rakyat Indonesia - Saham Bumi Serpong Damai -Saham Indofood Sukses Makmur - Saham Kalbe Farma - Saham Surya Citra Media - Saham Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
14,000
30%
12,000
20%
10,000
10%
8,000 0% 6,000 -10%
4,000
-20%
2,000
Aggressive
Tolok Ukur
-
Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG)
Agust 02 Jan 03 Jun 03 Nop 03 Apr 04 Sep 04 Feb 05 Jul 05 Des 05 Mei 06 Okt 06 Mar 07 Agust 07 Jan 08 Jun 08 Nop 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Des 10 Mei 11 Okt 11 Mar 12 Agust 12 Jan 13 Jun 13 Nop 13 Apr 14
Agust 02 Jan 03 Jun 03 Nop 03 Apr 04 Sep 04 Feb 05 Jul 05 Des 05 Mei 06 Okt 06 Mar 07 Agust 07 Jan 08 Jun 08 Nop 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Des 10 Mei 11 Okt 11 Mar 12 Agust 12 Jan 13 Jun 13 Nop 13 Apr 14
-30%
1 Bulan 1,10% 1,51%
3 Bulan 10,01% 9,54%
6 Bulan 7,43% 7,31%
YTD 15,12% 13,24%
1 Tahun -5,61% -3,85%
Sejak Awal
1052,96% 913,91%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
INFORMASI LAIN Tanggal Peluncuran
: 10-Jul-02
Biaya Manajemen Tahunan *
:
Mata Uang
: IDR
Harga (NAB per Unit)
:
Periode Valuasi
: Harian
Dana Kelolaan
: Rp
1,75% 11.529,63
* Lihat Polis
1,1 trilliun
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PRIMA April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET -4,11% 0,60% Okt-13 5,18% Jun-13 -6,54%
Pasar Uang Obligasi
PENEMPATAN TERATAS
25,97% 74,03%
Kinerja Dana Investasi
(berdasarkan abjad) BTPN - Deposito Obligasi Pemerintah
Persentase Perubahan Bulanan 8%
2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800
6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%
Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (HSBC Bond Index)
Apr 14
Des 13
Apr 13
1 Tahun -9,93% -8,17%
Agust 13
Des 12
Apr 12
YTD 4,42% 6,44%
Agust 12
Des 11
Apr 11
6 Bulan 0,14% 0,37%
Agust 11
Des 10
Apr 10
3 Bulan 6,23% 8,58%
Agust 10
Des 09
Apr 09
1 Bulan 1,10% 1,37%
Agust 09
Des 08
Apr 08
Agust 08
Apr 14
Agust…
-8% Des 13
Apr 13
Agust…
Des 12
Apr 12
Agust…
Tolok Ukur
Des 11
Apr 11
Agust…
Des 10
Apr 10
Agust…
Des 09
Apr 09
Agust…
Des 08
Apr 08
Xtra Prima
Sejak Awal
80,49% 116,55%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
11-Apr-08 IDR Harian Rp 8,9
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,75% 1.804,87
* Lihat Polis
miliar
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA AGGRESSIVE April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI dengan
Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 9,23% 15,77% Sep-10 11,81% Aug-13 -10,50%
Saham Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS
89,20% 10,80%
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham pasar uang
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan 30%
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200
20% 10% 0% -10% -20% Xtra Aggressive
Tolok Ukur
-30%
Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG)
1 Bulan 1,57% 1,51%
3 Bulan 11,20% 9,54%
6 Bulan 7,60% 7,31%
YTD 16,26% 13,24%
Apr 14
Des 13
Apr 13
1 Tahun -6,99% -3,85%
Agust 13
Des 12
Apr 12
Agust 12
Des 11
Apr 11
Agust 11
Des 10
Apr 10
Agust 10
Des 09
Apr 09
Agust 09
Des 08
Apr 08
Agust 08
Des 07
Agust 13 Des 13 Apr 14
Des 12 Apr 13
Apr 12 Agust 12
Des 10 Apr 11 Agust 11 Des 11
Agust 09 Des 09 Apr 10 Agust 10
Des 08 Apr 09
Apr 08 Agust 08
Des 07
-40%
Sejak Awal
69,07% 78,30%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
18-Dec-07 IDR Harian Rp 271,4 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,75% 1.690,69
* Lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
USD MANAGED FUND April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited ). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Reksa Dana USD : 0 - 40% Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari Pendapatan Tetap USD : 0 - 95% pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar Pasar Uang USD : 0 - 100% terutama dalam instrumen pendapatan tetap. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Kinerja Dana Investasi
Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln)
1 Bulan 0,87% 0,08%
3 Bulan 4,89% 0,22%
6 Bulan 1,24% 0,43%
YTD 4,61% 0,29%
1 Tahun -3,11% 0,80%
Apr 14
Okt 13
Apr 13
Okt 12
Apr 12
Okt 11
Apr 11
Okt 10
Apr 10
Okt 09
Apr 09
Okt 08
Apr 08
Okt 05
Apr 05
Tolok Ukur
Okt 04 Apr 05 Okt 05 Apr 06 Okt 06 Apr 07 Okt 07 Apr 08 Okt 08 Apr 09 Okt 09 Apr 10 Okt 10 Apr 11 Okt 11 Apr 12 Okt 12 Apr 13 Okt 13 Apr 14
USD
Persentase Perubahan Bulanan 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Okt 04
2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00
(berdasarkan abjad) Republic of Indonesia 2016 Republic of Indonesia 2017 Republic of Indonesia 2035
Okt 07
:
PENEMPATAN TERATAS 82,66% 17,34%
Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD
Apr 07
Bulan terburuk
KOMPOSISI ASET 2,86% 1,51% Jul-10 4,13% Aug-13 -5,13%
Okt 06
: : :
Apr 06
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
Sejak Awal
63,69% 15,49%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
INFORMASI LAIN Tanggal Peluncuran
: 25-Oct-04
Biaya Manajemen Tahunan *
:
Mata Uang
: USD
Harga (NAB per Unit)
:
Periode Valuasi
: Harian
Dana Kelolaan
: USD 1,95
1,50% 2,4553
* Lihat Polis
juta
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA DYNAMIC April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham dan Obligasi : Pasar Uang :
0 - 75% 2 - 90%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 5,52% 10,06% Sep-10 3,57% Jun-13 -2,45%
Saham dan Obligasi Pasar Uang
PENEMPATAN TERATAS
34,80% 65,20%
(berdasarkan abjad) Bank Permata - Deposito Bank Tabungan Negara - Deposito Bank UOB - Deposito DBS Bank - Deposito Obligasi Pemerintah
Persentase Perubahan Bulanan
Kinerja Dana Investasi
Apr 14
Des 13
Apr 13
Agust 13
Agust 12
Apr 12
Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%)
Des 07 Apr 08
12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%
Tolok Ukur
Des 11
Apr 11
Agust 11
Des 10
Apr 10
Agust 10
Des 09
Apr 09
Agust 09
Des 08
Apr 08
Agust 08
Des 07
Xtra Dynamic
Des 12
1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800
1 Bulan 1,00% 0,55%
3 Bulan 3,97% 1,76%
6 Bulan 4,47% 2,94%
YTD 5,19% 2,37%
Apr 12 Agust 12 Des 12 Apr 13 Agust 13 Des 13 Apr 14
: : :
Agust 08 Des 08 Apr 09 Agust 09 Des 09 Apr 10 Agust 10 Des 10 Apr 11 Agust 11 Des 11
Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
1 Tahun 0,80% 4,70%
Sejak Awal
57,19% 43,15%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
18-Dec-07
IDR Harian Rp 7,7 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
2,25% 1.571,88
* Lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
XTRA PROGRESSIVE April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 6,16% 9,58% Jan-12 2,81% Mei-12 -3,31%
Pasar Uang Obligasi
Kinerja Dana Investasi
(berdasarkan abjad) Bank Danamon - Deposito Bank OCBC NISP - Deposito Bank Permata - Deposito BTN - Deposito Obligasi Pemerintah
Persentase Perubahan Bulanan
4%
1,550
PENEMPATAN TERATAS
79,82% 20,18%
3%
1,450
2% 1,350
1%
1,250
0%
1,150
-1%
1,050
-2%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
1 Bulan 0,52% 0,50%
6 Bulan 2,85% 2,68%
YTD 2,21% 1,81%
Apr 14
Des 13
Apr 13
1 Tahun 3,67% 5,05%
Agust 13
Des 12
Apr 12
Agust 12
Des 11
Apr 11
Agust 11
Des 10
Apr 10
3 Bulan 1,77% 1,35%
Agust 10
Des 09
Apr 09
Agust 09
Des 08
Apr 08
Agust 08
Apr 14
Agust…
-3% Des 13
Apr 13
Agust…
Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) **
Des 12
Apr 12
Agust…
Des 11
Tolok Ukur
Apr 11
Agust…
Des 10
Apr 10
Agust…
Des 09
Apr 09
Agust…
Apr 08
Des 08
Xtra Progressive
950
Sejak Awal
32,14% 48,89%
;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio
: : : :
11-Apr-08 IDR Harian Rp 2,6 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,50% 1.321,36
* Lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
HASANAH EQUITY April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capita konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Dana Investasi 15%
1,900
10%
1,700
5%
1,500
0%
1,300
-5%
1,100
-10% Tolok Ukur
Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)
1 Bulan 0,61% 1,13%
3 Bulan 8,35% 7,43%
6 Bulan 5,10% 5,19%
YTD 11,80% 10,69%
1 Tahun -6,92% -5,13%
Apr 14
Nop 13
Jun 13
Jan 13
Agust 12
Mar 12
Feb 10
-15% Sep 09
Apr 14
Nop 13
Jun 13
Jan 13
Agust 12
Mar 12
Okt 11
Mei 11
Des 10
Jul 10
Feb 10
900 Sep 09
(berdasarkan abjad) Ace Hardware Indonesia - Saham Astra International - Saham Bumi Serpong Damai -Saham Indofood Sukses Makmur - Saham Perusahaan Gas Negara - Saham
Persentase Perubahan Bulanan
2,100
Hasanah Equity
85,89% 14,11%
Okt 11
:
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah
Mei 11
Bulan terburuk
KOMPOSISI ASET 15,47% 12,62% Sep-10 10,49% Jan-11 -10,13%
Des 10
: : :
Jul 10
Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
Sejak Awal
73,49% 61,30%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
15-Sep-09 IDR Harian Rp 34,3 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
2,00% 1.734,86
* Lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
AGGRESSIVE MULTI PLUS April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 13,49% 15,77% Sep-10 14,17% Agust-13 -13,25%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Obligasi dan Pasar Uang
91,37% 8,63%
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG)
1 Bulan 0,74% 1,51%
3 Bulan 11,38% 9,54%
6 Bulan 6,51% 7,31%
YTD 16,67% 13,24%
1 Tahun -8,05% -3,85%
Apr 14
Des 13
Agust 13
Apr 13
Des 12
Apr 12
Agust 12
Des 11
Agust 11
Apr 11
Des 10
Agust 10
-15% Apr 10
Tolok Ukur
Des 09
Multi Plus
Des 09 Feb 10 Apr 10 Jun 10 Agust… Okt 10 Des 10 Feb 11 Apr 11 Jun 11 Agust… Okt 11 Des 11 Feb 12 Apr 12 Jun 12 Agust… Okt 12 Des 12 Feb 13 Apr 13 Jun 13 Agust… Okt 13 Des 13 Feb 14 Apr 14
2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900
Sejak Awal
133,58% 100,35%
*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
16-Nov-09 IDR Harian Rp 467,5 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
2,00% 2.335,84
* Lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
SALAM BALANCED April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 106,27% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 0 - 75% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
60,97% 39,03%
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
1 Bulan 0,53% 0,76%
3 Bulan 5,92% 4,23%
6 Bulan 4,95% 3,72%
YTD 8,07% 6,01%
1 Tahun -2,67% -0,06%
Apr 14
Des 13
Agust 13
Apr 13
Des 12
Apr 11
Apr 14
Des 13
Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln)
Des 10
3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6%
Tolok Ukur
Apr 13
Des 12
Agust 12
Apr 12
Des 11
Agust 11
Apr 11
Des 10
Salam Balance
Agust 13
1,430 1,380 1,330 1,280 1,230 1,180 1,130 1,080 1,030 980 930
(berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham Bank CIMB Niaga - Deposito Bank OCBC NISP - Deposito Bank Permata - Deposito Perusahaan Gas Negara - Saham
Agust 12
:
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah
Apr 12
Bulan terburuk
KOMPOSISI ASET 14,98% 10,79% Mei-13 3,80% Jun-13 -4,68%
Des 11
: : :
Agust 11
Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
Sejak Awal
26,48% 19,72%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
2-Dec-10 IDR Harian Rp 861,3 juta
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
1,75% 1.264,83
* Lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
SALAM EQUITY April - 14
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 106,27% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik
: : :
Bulan terburuk
:
KOMPOSISI ASET 16,37% 12,62% Okt-11 7,42% Jan-11 -10,28%
PENEMPATAN TERATAS
Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah
Kinerja Dana Investasi
85,75% 14,25%
(berdasarkan abjad) Ace Hardware Indonesia - Saham Astra International - Saham Bumi Serpong Damai -Saham Indofood Sukses Makmur - Saham Perusahaan Gas Negara - Saham
Persentase Perubahan Bulanan 13%
1,600 1,500
8%
1,400 1,300
3%
1,200 -2%
1,100 1,000
-7% Salam Equity
Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)
1 Bulan 0,64% 1,13%
3 Bulan 8,18% 7,43%
6 Bulan 4,93% 5,19%
YTD 11,59% 10,69%
1 Tahun -6,72% -5,13%
Apr 14
Des 13
Agust 13
Apr 13
Des 12
Agust 12
Apr 12
Des 11
Agust 11
-12% Apr 14
Des 13
Agust 13
Apr 13
Des 12
Agust 12
Apr 12
Des 11
Agust 11
Apr 11
Des 10
800
Apr 11
Tolok Ukur
Des 10
900
Sejak Awal
35,33% 23,10%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan
: : : :
2-Dec-10
IDR Harian Rp 84,9 miliar
INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)
: :
2,25% 1.353,31
* Lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 1 April - 14 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang
0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Mar-11 7,43%
53,36% 46,64%
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham Bank Mandiri - Saham FR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi
Jan-11 -7,59%
Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)
1 Bulan 0,77% 11,34%
3 Bulan 7,61% 18,90%
6 Bulan 2,39% 13,13%
Agust 12
Apr 12
Des 11
Agust 11
Apr 14
Des 13
Agust 13
Apr 13
Des 12
Agust 12
Apr 12
Des 11
Agust 11
Apr 11
Des 10
HWM
Apr 11
Maxi Fund 1
Persentase Perubahan Bulanan
10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Des 10
Kinerja Dana Investasi 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850
Apr 14
:
PENEMPATAN TERATAS
Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
Des 13
Bulan terburuk
KOMPOSISI ASET 1,89%
Agust 13
: :
Apr 13
Dana Investasi Bulan terbaik
Des 12
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
YTD 1 Tahun Sejak Awal 9,08% -8,66% 11,89% 20,52% 0,92% 23,62%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan
: : : :
15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 70,1 miliar
INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan *
: : : :
Harian 1.118,87 1.236,20 2,50%
* lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 3 April - 14 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang
0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KOMPOSISI ASET
-8,04%
Kinerja Dana Investasi
Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 3 Maxi Fund 3 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)
1 Bulan 0,79% 11,60%
Feb 13
Okt 12
6 Bulan 2,87% 13,90%
Des 12
Agust 12
Apr 12
3 Bulan 8,54% 20,17%
Jun 12
Feb 12
Okt 11
Apr 14
Feb 14
Okt 13
Des 13
Agust 13
Apr 13
Jun 13
Feb 13
Okt 12
Des 12
Agust 12
Apr 12
Jun 12
Feb 12
Okt 11
Des 11
Agust 11
HWM
Des 11
MAXI FUND 3
Persentase Perubahan Bulanan
8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Agust 11
1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850
Apr 14
6,60%
Feb 14
Agust-13
Okt 13
:
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham Bank Mandiri - Saham FR0034 - Obligasi FR0053 - Obligasi
Des 13
Bulan terburuk
46,65% 53,35%
Agust 13
Okt-11
PENEMPATAN TERATAS
Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
2,46%
Apr 13
: :
Jun 13
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Bulan terbaik
YTD 1 Tahun Sejak Awal 9,93% -8,89% 5,23% 21,71% 0,88% 16,51%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan
: : : :
24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 59,9 miliar
INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 24 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan *
: : : :
Harian 1.052,27 1.165,09 2,50%
* lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Maxi Fund 4 April - 14 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Maret 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 603% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya
TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang
0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR
KOMPOSISI ASET
Dana Investasi Bulan terbaik
: :
Okt-13
Bulan terburuk
:
Agust-13
PENEMPATAN TERATAS
Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana
1,39% 5,10%
46,23% 53,77%
(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham Bank Mandiri - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham FR0053 - Obligasi
-8,48%
Kinerja Dana Investasi
Persentase Perubahan Bulanan
6%
1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000
4% 2% 0% -2% -4% -6%
Maxi Fund 4
Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 4 Maxi Fund 4 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)
1 Bulan 0,71% 12,52%
3 Bulan 8,49% 21,21%
6 Bulan 2,82% 14,88%
Apr 14
Des 13
Agust 13
Apr 13
Des 12
Agust 12
-10% Apr 12
Apr 14
Feb 14
Okt 13
Des 13
Agust 13
Apr 13
-8% Jun 13
Feb 13
Okt 12
Des 12
Agust 12
Apr 12
Jun 12
Feb 12
Des 11
HWM
Des 11
950 900
YTD 1 Tahun Sejak Awal 9,89% -9,55% 9,01% 22,78% 1,06% 21,80%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan
: : : :
15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 26,6 miliar
INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan *
: : : :
Harian 1.090,10 1.217,96 2,50%
* lihat Polis
Pasar saham Indonesia pada bulan April diwarnai dengan euforia Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014 yang lalu. Akan tetapi, hasil yang diharapkan yaitu partai dengan kemenangan lebih dari 25% tidak tercapai. Hasil perhitungan cepat (quick count ) menunjukkan PDIP menang dengan +/-19% suara. Hal ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar dan ditutup +1,51% di level 4.840,15. Selama bulan April, HSBC Bond Index mencatatkan pertumbuhan return sebesar +1,37% dan ditutup di level 674,76. Derasnya capital inflow ke Indonesia tetap menjadi penggerak naiknya harga obligasi, dimana pada bulan April investor asing menambah kepemilikan di obligasi sebesar Rp 15,37 triliun menjadi Rp 376,28 triliun. Berita di regional tidak memberikan arah yang jelas termasuk berita kinerja ekonomi di Amerika Serikat yang masih belum sepenuhnya solid. Namun demikian, rencana The Fed untuk mengurangi stimulus atau “tapering” sebanyak USD 10 miliar per bulan sampai akhir 2014 masih tetap ada. Rencana The Fed ini juga menyebabkan mata uang Rupiah cenderung melemah selama bulan April ini. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
