Laporan Kinerja Bulanan

Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

CONSERVATIVE November - 14

TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI memaksimalkan

Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%

KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET -0,46% 2,78% Oct-13 5,41% Nov-13 -6,54%

Saham Obligasi dan Pasar Uang

Kinerja Dana Investasi

(berdasarkan abjad) AKR Corporindo 2019 - Obligasi Astra Sedaya 2015 Bank Mandiri - Saham FR0040 FR0047

Persentase Perubahan Bulanan

3.000

15%

2.500

10%

2.000

5%

1.500

0%

1.000

-5% Tolok Ukur

Agust 02 Mar 03 Okt 03 Mei 04 Des 04 Jul 05 Feb 06 Sep 06 Apr 07 Nop 07 Jun 08 Jan 09 Agust 09 Mar 10 Okt 10 Mei 11 Des 11 Jul 12 Feb 13 Sep 13 Apr 14 Nop 14

-

Kinerja Dana Investasi Conservative Tolok Ukur (HSBC Bond Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)*

-10% -15% Agust 02 Mar 03 Okt 03 Mei 04 Des 04 Jul 05 Feb 06 Sep 06 Apr 07 Nop 07 Jun 08 Jan 09 Agust 09 Mar 10 Okt 10 Mei 11 Des 11 Jul 12 Feb 13 Sep 13 Apr 14 Nop 14

500 Conservative

PENEMPATAN TERATAS

10,75% 89,25%

1 Bulan 2,46% 2,54%

3 Bulan 4,17% 4,76%

6 Bulan 5,68% 6,49%

YTD 11,80% 14,06%

1 Tahun 13,02% 15,90%

Sejak Awal

173,28% 139,99%

* Tolak ukur diubah untuk lebih merefleksikan instrumen yang digunakan. Tolak Ukur sebelumnya adalah

Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan

: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 20,9 miliar

INFORMASI LAIN  Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)

: :

1,55% 2.732,78

* Lihat Polis

Inflasi pada bulan November 2014 tercatat sebesar 6,23% year on year atau naik sebesar 1,50% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan inflasi ini diakibatkan oleh kenaikan inflasi inti sebesar 4,21% year on year . Bank Indonesia (BI) menaikan tingkat suku bunga acuan (BI rate ) sebesar 0,25% menjadi 7,75% dengan tujuan merespon ekspektasi inflasi, menjaga kondisi defisit neraca berjalan, menjaga likuiditas perbankan dan meningkatkan pertumbuhan kredit. IHSG mengalami kenaikan sebesar +1,19% di bulan November 2014, didukung oleh sentimen positif kenaikan harga BBM yang berpotensi mengurangi defisit transaksi berjalan di tahun 2015. Optimisme investor akan membaiknya kondisi ekonomi makro di tahun depan tercermin pada kenaikan sektor-sektor seperti konstruksi dan properti (+6,8%), perkebunan (+6,3%), industri lain-lain (+3,9%), dan konsumsi (+2,5%). Di sisi lain turunnya harga minyak dunia yang menembus level USD 75 per barel dan potensi tingginya inflasi, sektor pertambangan dan sektor perdagangan mengalami penurunan masing-masing sebesar -0,9% dan -3% pada bulan November 2014. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920


MODERATE November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI TUJUAN INVESTASI Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO


: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 14,86% 16,24% Sep-10 6,62% Nov-13 -6,67%


PENEMPATAN TERATAS

52,05% 47,95%

(berdasarkan abjad) AKR Corporindo 2019 - Obligasi Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Negara Indonesia - Saham FR0065 - Obligasi FR0070 - Obligasi FR0071 - Obligasi Pembangunan Perumahan- Saham Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham Waskita Karya- Saham


Kinerja Dana Investasi 8,000

15%

7,000

10%

6,000 5%

5,000 4,000

0%

3,000

-5%

2,000 Moderate

1,000

Tolok Ukur

-

-10%

Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%)



-15%

1 Bulan 2,93% 0,82%

3 Bulan 2,89% 0,89%

6 Bulan 6,08% 4,13%

YTD 18,28% 12,83%

1 Tahun 18,81% 13,35%

Sejak Awal

572,00% 421,15%

* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 65,8 miliar

 INFORMASI LAIN  Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit)

: :

1,75% 6.719,96

* Lihat Polis

Inflasi pada bulan November 2014 tercatat sebesar 6,23% year on year atau naik sebesar 1,50% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan inflasi ini diakibatkan oleh kenaikan inflasi inti sebesar 4,21% year on year . Bank Indonesia menaikan tingkat suku bunga acuan (BI rate ) sebesar 0,25% menjadi 7,75% dengan tujuan merespon ekspektasi inflasi, menjaga kondisi defisit neraca berjalan, menjaga likuiditas perbankan dan meningkatkan pertumbuhan kredit. IHSG mengalami kenaikan sebesar +1,19% di bulan November 2014, didukung oleh sentimen positif kenaikan harga BBM yang berpotensi mengurangi defisit transaksi berjalan di tahun 2015. Optimisme investor akan membaiknya kondisi ekonomi makro di tahun depan tercermin pada kenaikan sektor-sektor seperti konstruksi dan properti (+6,8%), perkebunan (+6,3%), industri lain-lain (+3,9%), dan konsumsi (+2,5%). Di sisi lain turunnya harga minyak dunia yang menembus level USD 75 per barel dan potensi tingginya inflasi, sektor pertambangan dan sektor perdagangan mengalami penurunan masing-masing sebesar -0,9% dan -3% pada bulan November 2014. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.



AGGRESSIVE November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR

KOMPOSISI ASET

PENEMPATAN TERATAS

Dana Investasi

:

20,73%

Saham

88,08%

(berdasarkan abjad)

Tolok Ukur

:

20,43%

Obligasi dan Pasar Uang

11,92%

Astra International - Saham

Bulan terbaik

:

Sep-10

Bulan terburuk

:

Bank Central Asia -Saham

11,50%

Bank Mandiri - Saham

Aug-13

Bank Negara Indonesia - Saham

-9,70%

Bank Rakyat Indonesia - Saham Bumi Serpong Damai -Saham Kalbe Farma- Saham Pembangunan Perumahan- Saham Surya Citra Media - Saham Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham



14.000

30%

12.000

20%

10.000

10%

8.000 0% 6.000 -10%

4.000

-20%

2.000

Aggressive

Tolok Ukur

-

Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG)



-30%

1 Bulan 2,82% 1,19%

3 Bulan 1,65% 0,25%

6 Bulan 7,79% 5,23%

YTD 24,44% 20,49%

1 Tahun 24,69% 20,99%

Sejak Awal

1146,36% 978,79%


 INFORMASI LAIN  Tanggal Peluncuran

: 10-Jul-02

Biaya Manajemen Tahunan *

:

Mata Uang

: IDR

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: Rp

1,75% 12.463,61

* Lihat Polis

1,1 trilliun




XTRA PRIMA November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%

 KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO


: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET -5,31% -0,16% Okt-13 5,18% Jun-13 -6,54%

Pasar Uang Obligasi

PENEMPATAN TERATAS

25,92% 74,08%

Kinerja Dana Investasi 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800

(berdasarkan abjad) Bank BTN - Deposito Bank Panin - Deposito DBS Bank - Deposito Obligasi Pemerintah Rabobank - Deposito

Persentase Perubahan Bulanan 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%

1 Bulan 2,34% 2,96%

3 Bulan 4,44% 5,69%

YTD 9,90% 14,06%

1 Tahun 11,71% 16,19%

Mei 14

Nop 14

Nop 13

Mei 13

Nop 12

Mei 12

Mei 11

6 Bulan 5,35% 6,96%

Nop 11

Nop 10

Mei 10

Nop 09

Mei 09

Nop 08

-8% Mei 08

Mei 14

Nop 14

Mei 13

Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (HSBC Bond Index)

Nop 13

Nop 12

Tolok Ukur

Mei 12

Nop 11

Mei 11

Mei 10

Nop 10

Mei 09

Nop 09

Mei 08

Nop 08

Xtra Prima

Sejak Awal

89,96% 132,06%

* NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 9,2


: :

1,75% 1.899,58

* Lihat Polis

miliar




XTRA AGGRESSIVE November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI dengan

Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 19,64% 20,43% Sep-10 11,81% Aug-13 -10,50%

Saham Pasar Uang

PENEMPATAN TERATAS

87,06% 12,94%

(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham pasar uang


Persentase Perubahan Bulanan 30%

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200

20% 10% 0% -10% -20% Xtra Aggressive

Tolok Ukur

-30%

Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG)

Feb 08 Mei 08 Agust 08 Nop 08 Feb 09 Mei 09 Agust 09 Nop 09 Feb 10 Mei 10 Agust 10 Nop 10 Feb 11 Mei 11 Agust 11 Nop 11 Feb 12 Mei 12 Agust 12 Nop 12 Feb 13 Mei 13 Agust 13 Nop 13 Feb 14 Mei 14 Agust 14 Nop 14


-40%

1 Bulan 2,75% 1,19%

3 Bulan 1,81% 0,25%

6 Bulan 6,95% 5,23%

YTD 25,18% 20,49%

1 Tahun 24,88% 20,99%

Sejak Awal

82,03% 89,71%



: : : :

18-Dec-07 IDR Harian Rp 282,2 miliar


: :

1,75% 1.820,27

* Lihat Polis




USD MANAGED FUND November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited).  TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Reksa Dana USD : 0 - 40% Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari Pendapatan Tetap USD : 0 - 95% pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar Pasar Uang USD : 0 - 100% terutama dalam instrumen pendapatan tetap.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO


: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 1,76% 1,62% Jul-10 4,13% Aug-13 -5,13%

PENEMPATAN TERATAS 83,11% 16,89%

Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD


Tolok Ukur

Nop 04 Mei 05 Nop 05 Mei 06 Nop 06 Mei 07 Nop 07 Mei 08 Nop 08 Mei 09 Nop 09 Mei 10 Nop 10 Mei 11 Nop 11 Mei 12 Nop 12 Mei 13 Nop 13 Mei 14 Nop 14

USD


Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln)

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Nop 04 Apr 05 Sep 05 Feb 06 Jul 06 Des 06 Mei 07 Okt 07 Mar 08 Agust 08 Jan 09 Jun 09 Nop 09 Apr 10 Sep 10 Feb 11 Jul 11 Des 11 Mei 12 Okt 12 Mar 13 Agust 13 Jan 14 Jun 14 Nop 14

2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00

(berdasarkan abjad) Republic of Indonesia 2016 Republic of Indonesia 2017 Republic of Indonesia 2035

1 Bulan 0,68% 0,07%

3 Bulan 1,02% 0,22%

6 Bulan 2,83% 0,45%

YTD 10,30% 0,81%

1 Tahun 10,41% 0,89%

Sejak Awal

72,59% 16,09%


 INFORMASI LAIN  Tanggal Peluncuran

: 25-Oct-04

Biaya Manajemen Tahunan *

:

Mata Uang

: USD

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: USD 1,80

1,50% 2,5888

* Lihat Polis

juta

Inflasi pada bulan November 2014 tercatat sebesar 6,23% year on year atau naik sebesar 1,50% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan inflasi ini diakibatkan oleh kenaikan inflasi inti sebesar 4,21% year on year . Bank Indonesia (BI) menaikan tingkat suku bunga acuan (BI rate ) sebesar 0,25% menjadi 7,75% dengan tujuan merespon ekspektasi inflasi, menjaga kondisi defisit neraca berjalan, menjaga likuiditas perbankan dan meningkatkan pertumbuhan kredit. IHSG mengalami kenaikan sebesar +1,19% di bulan November 2014, didukung oleh sentimen positif kenaikan harga BBM yang berpotensi mengurangi defisit transaksi berjalan di tahun 2015. Optimisme investor akan membaiknya kondisi ekonomi makro di tahun depan tercermin pada kenaikan sektor-sektor seperti konstruksi dan properti (+6,8%), perkebunan (+6,3%), industri lain-lain (+3,9%), dan konsumsi (+2,5%). Di sisi lain turunnya harga minyak dunia yang menembus level USD 75 per barel dan potensi tingginya inflasi, sektor pertambangan dan sektor perdagangan mengalami penurunan masing-masing sebesar -0,9% dan -3% pada bulan November 2014. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920


XTRA DYNAMIC November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham dan Obligasi : Pasar Uang :

0 - 75% 2 - 90%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 9,45% 11,13% Sep-10 3,57% Jun-13 -2,45%

Saham dan Obligasi Pasar Uang

PENEMPATAN TERATAS

51,09% 48,91%

(berdasarkan abjad) Bank BTN - Deposito Bank Panin - Deposito Bank Permata - Deposito Bank UOB Indonesia - Deposito Obligasi Pemerintah



Tolok Ukur


Xtra Dynamic

Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%)

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Feb 08 Mei 08 Agust 08 Nop 08 Feb 09 Mei 09 Agust 09 Nop 09 Feb 10 Mei 10 Agust 10 Nop 10 Feb 11 Mei 11 Agust 11 Nop 11 Feb 12 Mei 12 Agust 12 Nop 12 Feb 13 Mei 13 Agust 13 Nop 13 Feb 14 Mei 14 Agust 14 Nop 14

1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800

1 Bulan 1,28% 0,48%

3 Bulan 0,80% 1,38%

6 Bulan 3,31% 3,01%

YTD 9,17% 5,98%

1 Tahun 9,41% 6,46%

Sejak Awal

63,13% 48,19%



: : : :

18-Dec-07

IDR Harian Rp 6,9 miliar


: :

2,25% 1.631,33

* Lihat Polis




XTRA PROGRESSIVE November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 8,94% 10,50% Jan-12 2,81% Mei-12 -3,31%

Pasar Uang Obligasi


PENEMPATAN TERATAS

91,82% 8,18%

(berdasarkan abjad) Bank NISP - Deposito Bank Permata - Deposito Bank Tabungan Negara - Deposito Bank UOB Indonesia - Deposito DBS Bank - Deposito


1.650

4%

1.550

3%

1.450

2%

1.350

1%

1.250

0%

1.150

-1%

1.050

-2% Tolok Ukur

Mei 08 Agust 08 Nop 08 Feb 09 Mei 09 Agust 09 Nop 09 Feb 10 Mei 10 Agust 10 Nop 10 Feb 11 Mei 11 Agust 11 Nop 11 Feb 12 Mei 12 Agust 12 Nop 12 Feb 13 Mei 13 Agust 13 Nop 13 Feb 14 Mei 14 Agust 14 Nop 14 Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) ** * NAB : Nilai Aktiva Bersih


-3% Mei 08 Agust 08 Nop 08 Feb 09 Mei 09 Agust 09 Nop 09 Feb 10 Mei 10 Agust 10 Nop 10 Feb 11 Mei 11 Agust 11 Nop 11 Feb 12 Mei 12 Agust 12 Nop 12 Feb 13 Mei 13 Agust 13 Nop 13 Feb 14 Mei 14 Agust 14 Nop 14

Xtra Progressive

950

1 Bulan 0,51% 0,44%

3 Bulan 1,66% 1,43%

6 Bulan 3,00% 2,88%

YTD 5,75% 5,22%

1 Tahun 6,48% 5,70%

Sejak Awal

36,71% 53,88%

;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio

: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 2,5 miliar


: :

1,50% 1.367,11

* Lihat Polis




HASANAH EQUITY November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 19,96% 16,01% Sep-10 10,49% Jan-11 -10,13%

PENEMPATAN TERATAS

Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah


(berdasarkan abjad) Ace Hardware - Saham Astra International - Saham Astra Otoparts - Saham Indofood Sukses Makmur - Saham Perusahaan Gas Negara - Saham


2,100

15%

1,900

10%

1,700

5%

1,500

0%

1,300

-5%

1,100

-10% Tolok Ukur

Sep 09 Nop 09 Jan 10 Mar 10 Mei 10 Jul 10 Sep 10 Nop 10 Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14

900

Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)

-15% Sep 09 Nop 09 Jan 10 Mar 10 Mei 10 Jul 10 Sep 10 Nop 10 Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14

Hasanah Equity

83,68% 16,32%

1 Bulan 2,79% 1,88%

3 Bulan 0,12% -1,17%

6 Bulan 5,78% 3,99%

YTD 20,50% 16,73%

1 Tahun 20,55% 17,79%

Sejak Awal

86,99% 70,10%



: : : :

15-Sep-09 IDR Harian Rp 20,0 miliar


: :

2,00% 1.869,85

* Lihat Polis



Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

AGGRESSIVE MULTI PLUS November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang 0 - 20%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 21,92% 20,43% Sep-10 14,17% Agust-13 -13,25%

PENEMPATAN TERATAS


88,10% 11,90%

Kinerja Dana Investasi 2.900 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1.300 1.100 900

(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Bumi Serpong Damai -Saham

Persentase Perubahan Bulanan 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

Multi Plus

Tolok Ukur

Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG)

Nop 09 Jan 10 Mar 10 Mei 10 Jul 10 Sep 10 Nop 10 Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14

Nop 09 Jan 10 Mar 10 Mei 10 Jul 10 Sep 10 Nop 10 Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14

-15%

1 Bulan 3,32% 1,19%

3 Bulan 2,18% 0,25%

6 Bulan 7,45% 5,23%

YTD 24,75% 20,49%

1 Tahun 24,67% 20,99%

Sejak Awal

149,77% 113,17%

*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

16-Nov-09 IDR Harian Rp 558,0 miliar


: :

2,00% 2.497,71

* Lihat Polis



Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah

SALAM BALANCED November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 122% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.




: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 16,52% 12,66% Mei-13 3,80% Jun-13 -4,68%

PENEMPATAN TERATAS


58,36% 41,64%


Tolok Ukur

Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14

Salam Balance


Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln)

3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14

1.430 1.380 1.330 1.280 1.230 1.180 1.130 1.080 1.030 980 930

(berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham Bank Cimb Niaga Syariah - Deposito Bank Danamon Syariah - Deposito Bank OCBC NISP Syariah - Deposito Bank Permata Syariah - Deposito

1 Bulan 2,45% 1,11%

3 Bulan -0,54% -0,01%

6 Bulan 4,07% 3,09%

YTD 13,58% 10,24%

1 Tahun 14,18% 10,93%

Sejak Awal

32,93% 24,49%



: : : :

2-Dec-10 IDR Harian Rp 1.186,8 juta


: :

1,75% 1.329,33

* Lihat Polis

Inflasi pada bulan November 2014 tercatat sebesar 6,23% year on year atau naik sebesar 1,50% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan inflasi ini diakibatkan oleh kenaikan inflasi inti sebesar 4,21% year on year . Bank Indonesia (BI) menaikan tingkat suku bunga acuan (BI rate ) sebesar 0,25% menjadi 7,75% dengan tujuan merespon ekspektasi inflasi, menjaga kondisi defisit neraca berjalan, menjaga likuiditas perbankan dan meningkatkan pertumbuhan kredit. IHSG mengalami kenaikan sebesar +1,19% di bulan November 2014, didukung oleh sentimen positif kenaikan harga BBM yang berpotensi mengurangi defisit transaks berjalan di tahun 2015. Optimisme investor akan membaiknya kondisi ekonomi makro di tahun depan tercermin pada kenaikan sektor-sektor seperti konstruksi dan properti (+6,8%), perkebunan (+6,3%), industri lain-lain (+3,9%), dan konsumsi (+2,5%). Di sisi lain turunnya harga minyak dunia yang menembus level USD 75 per barel dan potensi tingginya inflasi, sektor pertambangan dan sektor perdagangan mengalami penurunan masing-masing sebesar -0,9% dan -3% pada bulan November 2014. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.


Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah

SALAM EQUITY November - 14

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 122% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.




: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 19,57% 16,01% Okt-11 7,42% Jan-11 -10,28%

PENEMPATAN TERATAS



83,47% 16,53%

(berdasarkan abjad) Ace Hardware - Saham Astra Autoparts - Saham Astra International - Saham Indofood Sukses Makmur - Saham Perusahaan Gas Negara - Saham

Persentase Perubahan Bulanan 13%

1.600 1.500

8%

1.400 1.300

3%

1.200 -2%

1.100 1.000

-7% Tolok Ukur

Salam Equity


800

Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index)

-12% Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14

900

1 Bulan 2,88% 1,88%

3 Bulan -0,08% -1,17%

6 Bulan 5,52% 3,99%

YTD 20,01% 16,73%

1 Tahun 20,06% 17,79%

Sejak Awal

45,54% 29,81%



: : : :

2-Dec-10

IDR Harian Rp 101,0 miliar


: :

2,25% 1.455,39

* Lihat Polis




Maxi Fund 1 November - 14  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang

0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%



KOMPOSISI ASET

Dana Investasi Bulan terbaik

: :

Mar-11

Bulan terburuk

:

Jan-11

5,93% 7,43%

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

49,13% 50,87%

(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham FR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi

-7,59%



Maxi Fund 1


HWM

Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)

10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14

1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850

1 Bulan 2,34% 7,45%

3 Bulan 2,56% 7,68%

6 Bulan 5,41% 10,67%

YTD 1 Tahun Sejak Awal 14,79% 15,72% 17,74% 20,52% 21,50% 23,62%


Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan

: : : :

15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 66,2 miliar

 INFORMASI LAIN  Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan *

: : : :

Harian 1.177,38 1.236,20 2,50%

* lihat Polis




Maxi Fund 3 November - 14  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya


0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%


KOMPOSISI ASET

Agust-13

6,60%

(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham FR0034 - Obligasi FR0053 - Obligasi

-8,04%



1 Bulan 2,48% 7,46%

3 Bulan 2,56% 7,55%

Jan 13 Mar 13

Sep 12 Nop 12

Mei 12 Jul 12

Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14

HWM

Jan 12 Mar 12

MAXI FUND 3


8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Sep 11 Nop 11

1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850

6 Bulan 5,76% 10,90%

Nop 14

:

43,11% 56,89%

Mei 14 Jul 14 Sep 14

Bulan terburuk

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

Jan 14 Mar 14

Okt-11

7,28%

Sep 13 Nop 13

: :

Mei 13 Jul 13

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Bulan terbaik




: : : :

24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 59,9 miliar


: : : :

Harian 1.111,10 1.165,09 2,50%

* lihat Polis




Maxi Fund 4 November - 14  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2014, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 752% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 5,92 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya


0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%



KOMPOSISI ASET

Dana Investasi Bulan terbaik

: :

Okt-13

Bulan terburuk

:

Agust-13

6,48% 5,10%

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana

42,12% 57,88%

(berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham FR0053 - Obligasi

-8,48%



6%

1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000

4% 2% 0% -2% -4% Maxi Fund 4

-6%


1 Bulan 2,49% 8,45%

3 Bulan 2,53% 8,50%

6 Bulan 5,79% 11,94%

Nop 14

Jun 14

Jan 14

Agust 13

Mar 13

Okt 12

-10% Mei 12

Nop 14

Jun 14

Jan 14

Agust 13

-8% Mar 13

Okt 12

Mei 12

Des 11

HWM

Des 11

950 900




: : : :

15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 26,5 miliar


: : : :

Harian 1.151,02 1.217,96 2,50%

* lihat Polis



Laporan Kinerja Bulanan

Recommend Documents