Laporan Kinerja Bulanan

Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

CONSERVATIVE Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI memaksimalkan

Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%

 KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR

PENEMPATAN TERATAS

6,05% 93,95%

Kinerja Dana Investasi

Persentase Perubahan Bulanan

3,000

15%

2,500

10%

2,000

5%

1,500

0%

1,000

-5%

Kinerja Dana Investasi Conservative Tolok Ukur (HSBC Bond Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)* * JIBOR : Jakarta Interbank Offered Rate, IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan

Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan

: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 24,2 miliar

1 Bulan 3,65% 3,49%

3 Bulan 6,66% 7,51%

 INFORMASI LAIN  Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit)

YTD 6,66% 7,51%

: :

1 Tahun 1,32% 3,70%

Jun 15

Mar 16

Sep 14

Des 13

Jun 12

Mar 13

Sep 11

Des 10

Jun 09

6 Bulan 14,08% 15,42%

Mar 10

Sep 08

Des 07

-15% Jun 03

Sep 02 Jun 03 Mar 04 Des 04 Sep 05 Jun 06 Mar 07 Des 07 Sep 08 Jun 09 Mar 10 Des 10 Sep 11 Jun 12 Mar 13 Des 13 Sep 14 Jun 15 Mar 16

-10% Mar 04

Tolok Ukur

-

Sep 02

500 Conservative

(berdasarkan abjad) BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Schroder Dana Mantap Plus 2 - Reksadana Schroder Dana Terpadu 2 - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana

Jun 06

:

Saham Obligasi dan Pasar Uang

Mar 07

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 13,15% 18,39% Apr-15 5,43% Dec-15 -4,22%

Sep 05

: : :

Des 04

Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

Sejak Awal

189,50% 162,42%

2,50% 2.895,03

* Lihat Polis

Kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berlanjut di bulan Maret 2016 dengan peningkatan sebesar +1,5% dan didukung oleh pembelian dari investor asing sebesar total Rp 4,2 triliun. Pergerakan IHSG ditopang oleh saham sektor agribisnis (+12,3%), pertambangan (+7,3%) dan otomotif (+6,4%). Data ekonomi makro di bulan Maret cenderung positif, antara lain: (1) nilai tukar rupiah menguat +1,6% ke level Rp 13.260 per USD, (2) cadangan devisa Bank Indonesia naik sebesar USD 2,4 miliar ke USD 104.5 miliar, (3) pasar menyambut positif penurunan suku bunga BI yang ketiga kalinya tahun ini ke 6,75%, dan (4) surplus neraca perdagangan Indonesia naik ke USD 1,13 miliar di bulan Februari 2016. Faktor global juga cenderung positif, dimana the Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga pada bulan Maret ini. Walaupun The Fed mengindikasikan bahwa suku bunga masih mungkin naik di tahun ini, namun tingkat kenaikan tidak akan sebesar yang telah diantisipasi sebelumnya. Hal ini disambut positif oleh para pelaku pasar modal global. Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif selama bulan Maret 2016 dengan peningkatan indeks harga obligasi Rupiah pemerintah sebesar 4,1%. Investor asing menambahkan porsi kepemilikan hingga mencapai Rp 606,1 triliun pada akhir Maret 2016. Kenaikan harga obligasi ini juga ditopang oleh kebijakan pemerintah yang mengharuskan dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penempatan investasi aset pada obligasi pemerintah ke level 20-30% dari total aset investasi. Kondisi ekonomi makro Indonesia di bulan April diperkirakan akan tetap kondusif untuk pasar saham dan obligasi. Faktor domestik yang positif mencakup antara lain tingkat inflasi yang rendah berkat penurunan harga BBM, serta nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Pasar menunggu berita positif dari kebijakan Tax Amnesty yang diharapkan akan membantu meningkatkan sumber pembiayaan program infrastruktur dan menunjang pertumbuhan ekonomi.

Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


MODERATE Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI TUJUAN INVESTASI Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% uang lainnya dengan risiko yang moderat.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 11,21% 7,36% Jan-16 5,57% Dec-15 -4,82%


PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA 48,60% 51,40%

(berdasarkan abjad) Bank Mandiri - Saham FR0070 - Obligasi FR0071 - Obligasi Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia -Saham


Kinerja Dana Investasi 8,000

18%

7,000

13%

6,000

8%

5,000

3%

4,000 -2%

3,000

-7%

2,000 Tolok Ukur

-12%

Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%)

1 Bulan 2,89% 1,03%

3 Bulan 6,69% 3,50%

YTD 6,69% 3,50%

1 Tahun -4,25% -3,20%

Jun 15

Mar 16

Sep 14

Des 13

Jun 12

Mar 13

Sep 11

Des 10

Jun 09

6 Bulan 15,37% 8,82%

Mar 10

Sep 08

Des 07

Jun 06

Mar 07

Sep 05

Des 04

Jun 03

-17% Mar 04

Mar 16

Des 13 Sep 14 Jun 15

Jun 12 Mar 13

Des 10 Sep 11

Sep 08 Jun 09 Mar 10

Des 07

Jun 06 Mar 07

Sep 05

Mar 04 Des 04

Sep 02 Jun 03

-

Sep 02

Moderate

1,000

Sejak Awal

596,06% 427,63%

* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 57,3 miliar


: :

2,50% 6.960,61

* Lihat Polis






AGGRESSIVE Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI   TUJUAN INVESTASI Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO 


KOMPOSISI ASET

PENEMPATAN TERATAS

Dana Investasi

:

6,95%

Saham

89,80%

(berdasarkan abjad)

Tolok Ukur

:

1,62%

Obligasi dan Pasar Uang

10,20%

Astra International -Saham

Bulan terbaik

:

Jan-16

Bulan terburuk

:

Bank Rakyat Indonesia - Saham

8,93%

HM Sampoerna -Saham

Jul-15

Telekomunikasi Ind. - Saham

-9,08%

Unilever Indonesia - Saham



14,000

29%

12,000

19%

10,000

9%

8,000 -1% 6,000 -11%

4,000

-21%

2,000

Aggressive

Tolok Ukur

-

Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG)

1 Bulan 2,07% 1,56%

3 Bulan 6,46% 5,49%

6 Bulan 20,18% 14,71%

YTD 6,46% 5,49%

1 Tahun -9,01% -12,20%

Jun 15

Mar 16

Sep 14

Des 13

Jun 12

Mar 13

Sep 11

Des 10

Jun 09

Mar 10

Sep 08

Des 07

Jun 06

Mar 07

Sep 05

Des 04

Jun 03

Mar 04

Sep 02

Sep 02 Jun 03 Mar 04 Des 04 Sep 05 Jun 06 Mar 07 Des 07 Sep 08 Jun 09 Mar 10 Des 10 Sep 11 Jun 12 Mar 13 Des 13 Sep 14 Jun 15 Mar 16

-31%

Sejak Awal

1119,70% 915,00%


 INFORMASI LAIN  Tanggal Peluncuran

: 10-Jul-02

Biaya Manajemen Tahunan (Max) *

:

Mata Uang

: IDR

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: Rp

2,50% 12.197,03

* Lihat Polis

1,1 trilliun






XTRA PRIMA Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 12,20% 20,67% Jan-16 6,28% Des-15 -4,75%

Pasar Uang Obligasi

PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA

22,75% 77,25%

Kinerja Dana Investasi 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800

(berdasarkan abjad) Bank BTPN - Deposito Bank OCBC NISP - Deposito Bank Panin Indonesia - Deposito Bank Tabungan Negara - Deposito Obligasi Pemerintah - Obligasi

Persentase Perubahan Bulanan 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Tolok Ukur

Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (HSBC Bond Index)

YTD 6,90% 8,46%

1 Tahun 0,96% 5,20%

Okt 15

Mar 16

Mei 15

Jul 14

Des 14

Feb 14

Apr 13

Sep 13

Jun 12

6 Bulan 14,78% 16,92%

Nop 12

Jan 12

Agust 11

Okt 10

3 Bulan 6,90% 8,46%

Mar 11

Mei 10

Jul 09

1 Bulan 3,41% 4,10%

Des 09

Feb 09

Apr 08

Sep 08

-8%

Apr 08 Sep 08 Feb 09 Jul 09 Des 09 Mei 10 Okt 10 Mar 11 Agust 11 Jan 12 Jun 12 Nop 12 Apr 13 Sep 13 Feb 14 Jul 14 Des 14 Mei 15 Okt 15 Mar 16

Xtra Prima

Sejak Awal

100,30% 157,78%

* NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 5,8


: :

2,50% 2.003,00

* Lihat Polis

miliar


Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


XTRA AGGRESSIVE Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI dengan

Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20%



KOMPOSISI ASET

PENEMPATAN TERATAS

Saham Pasar Uang

(berdasarkan abjad) Astra International -Saham

Dana Investasi Tolok Ukur

: :

3,84% 1,62%

92,00% 8,00%

Bulan terbaik

:

Jan-16 9,05%

Bank Rakyat Indonesia - Saham HM Sampoerna -Saham

Bulan terburuk

:

Jul-15 -8,02%

Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia -Saham pasar uang



2,000

30%

1,800

20%

1,600

10%

1,400 1,200

0%

1,000

-10%

800

-20%

600

Xtra Aggressive

Tolok Ukur

-30%

400

1 Bulan 2,15% 1,56%

3 Bulan 6,29% 5,49%

6 Bulan 20,61% 14,71%

YTD 6,29% 5,49%

1 Tahun -9,89% -12,20%

Mar 16

Jun 15

Sep 14

Des 13

Mar 13

Jun 12

Sep 11

Des 10

Mar 10

Jun 09

Sep 08

Mar 16

Jun 15

Sep 14

Des 13

Jun 12

Mar 13

Sep 11

Des 10

Mar 10

Jun 09

Sep 08

Des 07

Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG)

Des 07

-40%

200

Sejak Awal

72,86% 78,50%



: : : :

18-Dec-07 IDR Harian Rp 268,5 miliar


: :

2,50% 1.728,60

* Lihat Polis



PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


USD MANAGED FUND Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited).  TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Reksa Dana USD : Pendapatan Tetap USD : Pasar Uang USD :

Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar terutama dalam instrumen pendapatan tetap.

0 - 40% 0 - 95% 0 - 100%





Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln)

1 Bulan 2,98% 0,05%

3 Bulan 4,49% 0,16%

6 Bulan 4,85% 0,33%

YTD 4,49% 0,16%

1 Tahun -1,11% 0,73%

Jul 15

Mar 16

Nop 14

Jul 13

Mar 14

Nop 12

Jul 11

Mar 12

Nop 10

Jul 09

Mar 10

Jul 05

Mar 06

Jul 15

Mar 16

Nop 14

Jul 13

Nop 04

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Tolok Ukur

Nop 12

Jul 11

Mar 12

Nop 10

Jul 09

Mar 10

Nop 08

Jul 07

Mar 08

Nop 06

Jul 05

Mar 06

Nop 04

USD

Mar 14

2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00

(berdasarkan abjad) Bank Negara Indonesia - Deposito Republic of Indonesia 2019 Republic of Indonesia 2035

Nop 08

:

PENEMPATAN TERATAS 81,27% 18,73%

Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD

Jul 07

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 6,91% 1,66% May-14 3,31% Nov-15 -1,89%

Mar 08

: : :

Nop 06


Sejak Awal

73,50% 17,32%


 INFORMASI LAIN  Tanggal Peluncuran

: 25-Oct-04

Biaya Manajemen Tahunan (Max) *

:

Mata Uang

: USD

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: USD 1,94

2,50% 2,6025

* Lihat Polis

juta


Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3



XTRA DYNAMIC Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham dan Obligasi : Pasar Uang :

0 - 75% 2 - 90%




30,70% 69,30%

(berdasarkan abjad) Bank BNP Paribas - Deposito Bank Danamon Syariah - Deposito Bank OCBC NISP - Deposito Bank Panin Indonesia - Deposito Bank Tabungan Negara- Deposito



Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%)

1 Bulan 0,61% 0,53%

3 Bulan 1,77% 1,64%

6 Bulan 3,27% 3,46%

1 Tahun -1,14% 4,97%

Mar 16

Jun 15

Sep 14

Mar 13

YTD 1,77% 1,64%

Des 13

Sep 08

Jun 09

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Des 07

Mar 16

Jun 15

Des 13

Tolok Ukur

Mar 13

Jun 12

Sep 11

Des 10

Mar 10

Jun 09

Sep 08

Des 07

Xtra Dynamic

Sep 14

1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800

Jun 12

:

Saham dan Obligasi Pasar Uang

Sep 11

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 6,17% 11,73% Oct-14 2,41% Jul-15 -2,32%

Des 10

: : :

Mar 10


Sejak Awal

65,23% 59,06%



: : : :

18-Dec-07

IDR Harian Rp 7,0 miliar


: :

2,50% 1.652,25

* Lihat Polis






XTRA PROGRESSIVE Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%

 KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO 


KOMPOSISI ASET


: : :

Bulan terburuk

:

12,15% 12,16% Mar-16 0,67% Des-15 0,35%

Pasar Uang Obligasi


93,98% 6,02%

(berdasarkan abjad) Bank CIMB Niaga - Deposito Bank Tabungan Pens. Negara - Deposito Bank UOB Indonesia- Deposito CIMB Cash Fund - Reksadana Schroder Likuid - Reksadana



1,750

4%

1,650

3%

1,550

2%

1,450

1%

1,350

0%

1,250

-1%

1,150

-2% -3%

Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) **

1 Bulan 0,67% 0,48%

3 Bulan 1,71% 1,42%

6 Bulan 3,00% 2,87%

1 Tahun 5,64% 5,88%

Okt 15

Mar 16

Mei 15

Jul 14

Des 14

Feb 14

Apr 13

YTD 1,71% 1,42%

Sep 13

Jun 12

Nop 12

Jan 12

Agust 11

Okt 10

Mar 11

Mei 10

Jul 09

-4% Des 09

Okt 15

Mar 16

Mei 15

Jul 14

Des 14

Feb 14

Apr 13

Sep 13

Jun 12

Nop 12

Jan 12

Agust 11

Okt 10

Mar 11

Mei 10

Jul 09

Des 09

Feb 09

Apr 08

Sep 08

950

Feb 09

Tolok Ukur

Apr 08

Xtra Progressive

Sep 08

1,050

Sejak Awal

47,42% 66,17%



: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 4,8 miliar


: :

2,50% 1.474,22

* Lihat Polis






HASANAH EQUITY Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%



Kinerja Dana Investasi 15%

1,900

10%

1,700

5%

1,500

0%

1,300

-5%

1,100

-10% Tolok Ukur

1 Bulan 2,79% 3,15%

3 Bulan 4,66% 7,48%

6 Bulan 15,65% 16,01%

YTD 4,66% 7,48%

1 Tahun -14,39% -11,98%

Mar 16

Mar 15

Sep 15

Mar 14

Sep 14

Mar 13

Sep 13

Sep 12

Mar 10

Mar 16

Mar 15

Sep 15

Sep 14

Mar 14

Mar 13

Sep 13

Mar 12

Sep 12

Mar 11

Sep 11

Mar 10

Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (ISSI)

-15% Sep 09

Hasanah Equity

900 Sep 10

(berdasarkan abjad) BNP Paribas Pesona Syariah - Reksadana CIMB-Principal Equity Growth Sy - Reksadana Danareksa Indeks Syariah - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana Trim Syariah Saham - Reksadana


2,100

Sep 09

86,82% 13,18%

Mar 12

:

PENEMPATAN TERATAS

Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah

Sep 11

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET -5,04% 0,09% Jan-16 7,37% Nop-15 -8,70%

Mar 11

: : :

Sep 10


Sejak Awal

63,74% 59,63%

* ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

15-Sep-09 IDR Harian Rp 12,6 miliar


: :

2,50% 1.637,41

* Lihat Polis





Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

AGGRESSIVE MULTI PLUS Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Obligasi dan Pasar Uang

80 - 100% 0 - 20%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET -1,81% 1,62% Jan-16 8,87% Sep-15 -7,69%

PENEMPATAN TERATAS


87,29% 12,71%

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana Bahana Dana Ekuitas Andalan - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Panin Dana Maksima - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana


Kinerja Dana Investasi 2,700

20%

2,500

15%

2,300

10%

2,100

5%

1,900 1,700

0%

1,500

-5%

1,300

-10% Tolok Ukur

1 Bulan 3,41% 1,56%

6 Bulan 18,85% 14,71%

1 Tahun -12,31% -12,20%

Mar 16

Jul 15

Nop 15

Mar 15

Jul 14

Nop 14

Mar 14

Jul 13

YTD 5,92% 5,49%

Nop 13

Mar 13

Jul 12

Nop 12

Mar 12

Jul 11

3 Bulan 5,92% 5,49%

Nop 11

Mar 11

Jul 10

Mar 16

Jul 15

Nop 15

Jul 14

Nop 14 Mar 15

Jul 13

Nop 13 Mar 14

Jul 12

Nop 12 Mar 13

Mar 12

Jul 11

Nop 11

Jul 10

Nop 10 Mar 11

Nop 09 Mar 10

Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG)

Nop 10

-15% Mar 10

Multi Plus

900

Nop 09

1,100

Sejak Awal

127,67% 100,57%

*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

16-Nov-09 IDR Harian Rp 746,9 miliar


: :

2,50% 2.276,71

* Lihat Polis





Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah

SALAM AMANAH Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2015, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 142% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.



KINERJA ≤ 1 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 11,06% 8,94% Jan-16 4,62% Nop-15 -5,92%

PENEMPATAN TERATAS


57,04% 42,96%


(berdasarkan abjad) Bank Permata Syariah - Deposito BNP Pesona Syariah - Reksadana Danareksa Indeks Syariah - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana Trim Syariah Saham - Reksadana

Persentase Perubahan Bulanan 13%

1,020 1,000 980 960 940 920 900 880 860 840 820

Salam Amanah

Tolok Ukur

8% 3% -2% -7%

Kinerja Dana Investasi Salam Amanah Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%)

1 Bulan 1,72% 1,74%

3 Bulan 3,62% 4,23%

6 Bulan 11,06% 8,94%

YTD 3,62% 4,23%

1 Tahun -

Mar 16

Feb 16

Jan 16

Des 15

Nop 15

Okt 15

Sep 15

Agust 15

Jul 15

Jun 15

Mar 16

Feb 16

Jan 16

Des 15

Nop 15

Okt 15

Sep 15

Agust 15

Jul 15

Jun 15

Mei 15

-12%

Sejak Awal

-6,73% -2,33%



: : : :

20-May-15 IDR Harian Rp 612,0 juta


: :

2,50% 932,72

* Lihat Polis





SALAM BALANCED Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2015, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 142% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.



50,09% 49,91%



Des 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Des 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Des 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Des 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Des 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Des 15 Mar 16

Tolok Ukur

Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%)

1 Bulan 1,37% 1,74%

3 Bulan 5,78% 4,23%

6 Bulan 11,64% 8,94%

YTD 5,78% 4,23%

1 Tahun 0,07% -3,94%

Jun 15

Salam Balance

Sep 15 Des 15 Mar 16

1,030

Jun 14 Sep 14 Des 14 Mar 15

1,130

Jun 13

1,230

Jun 11

1,330

3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Des 10 Mar 11

1,430

930

(berdasarkan abjad) Astra International- Saham Indosat II 2016 - Obligasi PBS 08 - Obligasi Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia- Saham


:



Jun 12

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 13,73% 4,68% Okt-14 3,65% Nop-15 -3,58%


: : :



Sejak Awal

43,09% 24,38%



: : : :

2-Dec-10 IDR Harian Rp 3,4 miliar


: :

2,50% 1.430,92

* Lihat Polis





SALAM EQUITY Maret - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2015, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 142% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ).  TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.




: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET -5,33% 0,09% Okt-14 6,29% Nop-15 -8,49%

PENEMPATAN TERATAS



90,45% 9,55%

(berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham Indofood CBP Sukses Makmur - Saham Indofood Sukses Makmur - Saham Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia - Saham

Persentase Perubahan Bulanan 13%

1,600 1,500

8%

1,400 1,300

3%

1,200 -2%

1,100 1,000

-7% Tolok Ukur

Salam Equity


800

Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (ISSI)

-12% Des 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Des 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Des 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Des 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Des 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Des 15 Mar 16

900

1 Bulan 2,68% 3,15%

3 Bulan 7,21% 7,48%

6 Bulan 14,78% 16,01%

YTD 7,21% 7,48%

1 Tahun -14,32% -11,98%

Sejak Awal

27,31% 21,82%



: : : :

2-Dec-10

IDR Harian Rp 129,3 miliar


: :

2,50% 1.273,05

* Lihat Polis





Maxi Fund 1 Maret - 16  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang

0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%



KOMPOSISI ASET

Dana Investasi Bulan terbaik

: :

Jan-16

Bulan terburuk

:

Des-15

5,40% 5,79%

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

63,50% 36,50%

(berdasarkan abjad) BNP Paribas Ekuitas - Reksadana FR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi Panin Dana Maksima - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana

-4,82%



Maxi Fund 1


HWM

Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)

10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Des 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Des 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Des 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Des 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Des 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Des 15 Mar 16

1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850

1 Bulan 2,44% 8,21%

3 Bulan 5,90% 11,87%

6 Bulan 13,52% 19,91%

YTD 5,90% 11,87%

1 Tahun -4,65% 0,72%

Sejak Awal

17,03% 23,62%


Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan

: : : :

15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 48,6 miliar

 INFORMASI LAIN  Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan (Max) *

: : : :

Harian 1.170,30 1.236,20 2,50%

* lihat Polis

Kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berlanjut di bulan Maret 2016 dengan peningkatan sebesar +1,5% dan didukung oleh pembelian dari investor asing sebesar total Rp 4,2 triliun. Pergerakan IHSG ditopang oleh saham sektor agribisnis (+12,3%), pertambangan (+7,3%) dan otomotif (+6,4%). Data ekonomi makro di bulan Maret cenderung positif, antara lain: (1) nilai tukar rupiah menguat +1,6% ke level Rp 13.260 per USD, (2) cadangan devisa Bank Indonesia naik sebesar USD 2,4 miliar ke USD 104.5 miliar, (3) pasar menyambut positif penurunan suku bunga BI yang ketiga kalinya tahun ini ke 6,75%, dan (4) surplus neraca perdagangan Indonesia naik ke USD 1,13 miliar di bulan Februari 2016. Faktor global juga cenderung positif, dimana the Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga pada bulan Maret ini. Walaupun The Fed mengindikasikan bahwa suku bunga masih mungkin naik di tahun ini, namun tingkat kenaikan tidak akan sebesar yang telah diantisipasi sebelumnya. Hal ini disambut positif oleh para pelaku pasar modal global. Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif selama bulan Maret 2016 dengan peningkatan indeks harga obligasi Rupiah pemerintah sebesar 4,1%. Investor asing menambahkan porsi kepemilikan hingga mencapai Rp 606,1 triliun pada akhir Maret 2016. Kenaikan harga obligasi ini juga ditopang oleh kebijakan pemerintah yang mengharuskan dana pensiun dan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penempatan investasi aset pada obligasi pemerintah ke level 20-30% dari total aset investasi. Kondisi ekonomi makro Indonesia di bulan April diperkirakan akan tetap kondusif untuk pasar saham dan obligasi. Faktor domestik yang positif mencakup antara lain tingkat inflasi yang rendah berkat penurunan harga BBM, serta nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Pasar menunggu berita positif dari kebijakan Tax Amnesty yang diharapkan akan membantu meningkatkan sumber pembiayaan program infrastruktur dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.



Maxi Fund 3 Maret - 16  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya


0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%


KOMPOSISI ASET

-5,28%


950 MAXI FUND 3

900

HWM


Mar 16

Okt 15

Mei 15

Des 14

Jul 14

Feb 14

Sep 13

Apr 13

Nop 12

Jun 12

Jan 12

Agust 11

850

1 Bulan 2,87% 8,65%

3 Bulan 6,57% 12,57%

6 Bulan 14,86% 21,32%

YTD 6,57% 12,57%

1 Tahun -4,87% 0,49%

Mar 16

1,000

Nop 12

1,050

Jun 12

1,100

Jan 12

1,150


8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Agust 11

1,200

Okt 15

6,03%

Mei 15

Des-15

Des 14

:

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Ekuitas - Reksadana FR0053 - Obligasi Panin Dana Maksima - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana

Jul 14

Bulan terburuk

57,68% 42,32%

Feb 14

Jan-16

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

5,65%

Sep 13

: :

Apr 13

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Bulan terbaik

Sejak Awal

10,30% 16,51%



: : : :

24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 49,0 miliar


: : : :

Harian 1.103,03 1.165,09 2,50%

* lihat Polis




Maxi Fund 4 Maret - 16  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya


0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%


KOMPOSISI ASET

-5,44%



HWM


Mar 16

Jul 15

Nop 15

Mar 15

Nop 14

Jul 14

Mar 14

Jul 13

Nop 13

Mar 13

Jul 12

Nop 12

Mar 12

Nop 11

900

1 Bulan 2,82% 9,78%

3 Bulan 6,59% 13,80%

6 Bulan 14,66% 22,42%

YTD 6,59% 13,80%

1 Tahun -5,18% 1,23%

Mar 16

Maxi Fund 4

950

Jul 15

1,000

Mar 13

1,050

Nop 12

1,100

Jul 12

1,150

Mar 12

1,200

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Nop 11

1,250

Nop 15

5,92%

Mar 15

Des-15

Nop 14

:

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana FR0053 - Obligasi Panin Dana Maksima - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana

Jul 14

Bulan terburuk

58,77% 41,23%

Mar 14

Jan-16

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana

5,39%

Jul 13

: :

Nop 13

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Bulan terbaik

Sejak Awal

14,08% 21,80%



: : : :

15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 18,1 miliar


: : : :

Harian 1.140,79 1.217,96 2,50%

* lihat Polis



Laporan Kinerja Bulanan

Recommend Documents