Laporan Kinerja Bulanan

Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

CONSERVATIVE Jul - 16

TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI memaksimalkan

Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%

KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 18,12% 23,47% Jan-15 5,43% Sep-15 -4,22%

Saham Obligasi dan Pasar Uang

PENEMPATAN TERATAS

13,48% 86,52%

Kinerja Dana Investasi

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Obligasi Nusantara - Reksadana Schroder Dana Mantap Plus 2 - Reksadana Schroder Dana Terpadu 2 - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana

Persentase Perubahan Bulanan

3.000

15%

2.500

10%

2.000

5%

1.500

0%

1.000

-5%

500

-10% Tolok Ukur

Jul 02 Mar 03 Nov 03 Jul 04 Mar 05 Nov 05 Jul 06 Mar 07 Nov 07 Jul 08 Mar 09 Nov 09 Jul 10 Mar 11 Nov 11 Jul 12 Mar 13 Nov 13 Jul 14 Mar 15 Nov 15 Jul 16

-15% Jul 02 Mar 03 Nov 03 Jul 04 Mar 05 Nov 05 Jul 06 Mar 07 Nov 07 Jul 08 Mar 09 Nov 09 Jul 10 Mar 11 Nov 11 Jul 12 Mar 13 Nov 13 Jul 14 Mar 15 Nov 15 Jul 16

Conservative

-

Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Conservative 3,11% 5,67% 11,14% 14,09% 14,75% Tolok Ukur (IBPRTRI Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)* 3,31% 5,52% 12,89% 15,67% 17,32% * JIBOR : Jakarta Interbank Offered Rate, IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, IBPRTRI : IBPA Indonesia Gov. Bond Total Return Index

Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan

: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 23,9 miliar

INFORMASI LAIN  Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit)

: :

Sejak Awal

209,68% 182,35%

2,50% 3.096,77

* Lihat Polis

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2% year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


MODERATE Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO


: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 14.88% 7.75% Oct-15 5.57% Sep-15 -4.82%


PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA

43.33% 56.67%

(berdasarkan abjad) FR0065 - Obligasi FR0070 - Obligasi FR0071 - Obligasi Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever - Saham


Kinerja Dana Investasi 8,000

18%

7,000

13%

6,000

8%

5,000

3%

4,000 -2%

3,000

-7%

2,000 Moderate

1,000

Tolok Ukur

-12%

-

Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%)

1 Bulan 3.07% 2.19%

6 Bulan 12.61% 7.83%

YTD 15.00% 8.37%

1 Tahun 13.75% 7.50%

Jul 16

Nov 15

Jul 14

Mar 15

Nov 13

Jul 12

Mar 13

Nov 11

Jul 10

Mar 11

Nov 09

Jul 08

Mar 09

Nov 07

Jul 06

3 Bulan 6.94% 4.54%

Mar 07

Nov 05

Jul 04

Mar 05

Nov 03

Jul 02

Mar 03


-17%

Sejak Awal

650.23% 452.41%

* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

10-Jul-02 IDR Harian Rp 60.2 miliar

 INFORMASI LAIN  Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit)

: :

2.50% 7,502.29

* Lihat Polis

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.




AGGRESSIVE Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI TUJUAN INVESTASI Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR

KOMPOSISI ASET

PENEMPATAN TERATAS

Dana Investasi

:

7,77%

Saham

90,35%

(berdasarkan abjad)

Tolok Ukur

:

2,50%

Obligasi dan Pasar Uang

9,65%

Astra International -Saham

Bulan terbaik

:

Oct-15

Bulan terburuk

:

Bank Central Asia - Saham

8,93%

HM Sampoerna -Saham

Apr-15

Telekomunikasi Ind. - Saham

-9,08%

Unilever Indonesia - Saham



14.000

29%

12.000

19%

10.000

9%

8.000 -1%

6.000

-11%

4.000

-21%

2.000

Aggressive

Tolok Ukur

-

Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG)



-31%

1 Bulan 3,41% 3,97%

3 Bulan 8,14% 7,80%

6 Bulan 13,27% 13,02%

YTD 14,60% 13,56%

1 Tahun 13,16% 8,61%

Sejak Awal

1213,02% 992,64%


 INFORMASI LAIN  Tanggal Peluncuran

: 10-Jul-02

Biaya Manajemen Tahunan (Max) *

:

Mata Uang

: IDR

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: Rp

2,50% 13.130,16

* Lihat Polis

1,2 trilliun





XTRA PRIMA Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%

 KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO


: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 17,32% 27,13% Okt-15 6,28% Sep-15 -4,75%

Pasar Uang Obligasi


4,71% 95,29%


(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Obligasi Nusantara - Reksadana BNP Prima 2- Reksadana CIMB Cash Fund - Reksadana


3.300

8% 6%

2.800

4%

2.300

2%

1.800

-2%

0% -4%

1.300

-6% Tolok Ukur


: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 8,2

1 Bulan 3,52% 3,57%

3 Bulan 5,26% 5,72%

6 Bulan 10,52% 14,09%

YTD 13,92% 17,43%


: :

1 Tahun 14,26% 19,58%

Jul 16

Okt 15

Jan 15

Apr 14

Jul 13

Okt 12

Jan 12

Apr 11

Jul 10

Okt 09

Jul 16

Okt 15

Jan 15

Apr 14

Jul 13

Okt 12

Jan 12

Apr 11

Jul 10

Okt 09

Jan 09

Apr 08

Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (IBPRTRI Index) *IBPRTRI : IBPA Indonesia Gov. Bond Total Return Index

Jan 09

-8% Apr 08

Xtra Prima

800

Sejak Awal

113,44% 179,11%

2,50% 2.134,43

* Lihat Polis

miliar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


XTRA AGGRESSIVE Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI dengan

Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20%



KOMPOSISI ASET

PENEMPATAN TERATAS

Saham Pasar Uang

(berdasarkan abjad) Astra International -Saham

Dana Investasi Tolok Ukur

: :

4,57% 2,50%

94,54% 5,46%

Bulan terbaik

:

Oct-15 9,05%

Bank Central Asia - Saham HM Sampoerna -Saham

Bulan terburuk

:

Apr-15 -8,02%

Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia -Saham pasar uang



2.000

30%

1.800

20%

1.600

10%

1.400 1.200

0%

1.000

-10%

800

-20%

600

Xtra Aggressive

Tolok Ukur

-30%

400

1 Bulan 3,22% 3,97%

6 Bulan 13,25% 13,02%

1 Tahun 12,96% 8,61%

Jul 16

Jul 15

Jan 16

Jul 14

Jan 15

Jul 13

YTD 14,34% 13,56%

Jan 14

Jul 12

Jan 13

Jul 11

Jan 12

Jul 10

3 Bulan 8,17% 7,80%

Jan 11

Jul 09

Jan 10

Jul 08

Jan 09

Jul 16

Jul 15

Jan 16

Jul 14

Jan 15

Jul 13

Jan 14

Jul 12

Jan 13

Jul 11

Jan 12

Jul 10

Jan 11

Jul 09

Jan 10

Jul 08

Jan 09

Jan 08

Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG)

Jan 08

-40%

200

Sejak Awal

85,95% 92,15%



: : : :

18-Dec-07 IDR Harian Rp 289,7 miliar


: :

2,50% 1.859,49

* Lihat Polis


PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


USD MANAGED FUND Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% ( unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited ).  TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Reksa Dana USD : 0 - 40% Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari Pendapatan Tetap USD : 0 - 95% pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar Pasar Uang USD : 0 - 100% terutama dalam instrumen pendapatan tetap.  KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO 


(berdasarkan abjad) Bank Negara Indonesia - Deposito Bank Permata Syariah - Deposito Republic of Indonesia 2017 - Obligasi Republic of Indonesia 2019 - Obligasi Republic of Indonesia 2035 - Obligasi



Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln)

3 Bulan 4,35% 0,13%

6 Bulan 9,96% 0,29%

YTD 10,56% 0,34%

Jul 16

Des 15

Okt 14

1 Tahun 7,69% 0,63%

Mei 15

Mar 14

Jan 13

Agu 13

Jun 12

Apr 11

Nov 11

Sep 10

Jul 09

Feb 10

Jan 06

1 Bulan 2,73% 0,04%

Agu 06

Jun 05

Jul 16

Sep 15

Jan 14

Nov 04

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

Tolok Ukur

Mar 13

Jul 11

Mei 12

Sep 10

Jan 09

Nov 09

Mei 07

Mar 08

Jul 06

Sep 05

Nov 04

USD

Nov 14

3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00

Des 08

:

PENEMPATAN TERATAS 80,66% 19,34%

Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD

Okt 07

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 8,41% 1,55% Mar-16 2,98% Aug-15 -1,89%

Mei 08

: : :

Mar 07

Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

Sejak Awal

83,57% 17,53%

* NAB : Nilai Aktiva Bersih

 INFORMASI LAIN  Tanggal Peluncuran

: 25-Oct-04

Biaya Manajemen Tahunan (Max) *

:

Mata Uang

: USD

Harga (NAB per Unit)

:

Periode Valuasi

: Harian

Dana Kelolaan

: USD 2,06

2,50% 2,7535

* Lihat Polis

juta

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 %

year-on-year.

Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3



XTRA DYNAMIC Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham dan Obligasi : Pasar Uang :

0 - 75% 2 - 90%



PENEMPATAN TERATAS

40,23% 59,77%

(berdasarkan abjad) BNP Paribas Equitra - Reksadana CIMB Cash Fund - Reksadana



3 Bulan 1,79% 1,62%

6 Bulan 2,95% 3,20%

1 Tahun 3,57% 5,86%

Jul 16

Jul 15

Jan 16

Jul 14

Jan 15

Jul 13

YTD 3,40% 3,69%

Jan 14

Jul 12

Jan 13

Jul 11

Jan 12

Jul 08

1 Bulan 0,80% 0,59%

Jan 09

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Jan 08

Jul 16

Jul 15

Jan 16

Jul 14

Jul 13

Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%)

Jan 14

Jul 12

Tolok Ukur

Jan 13

Jul 11

Jan 12

Jul 10

Jan 11

Jul 09

Jan 10

Jul 08

Jan 09

Jan 08

Xtra Dynamic

Jan 15

1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800

Jul 10

:

Saham dan Obligasi Pasar Uang

Jan 11

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 3,96% 11,65% Nov-14 1,28% Apr-15 -2,32%

Jul 09

: : :

Jan 10


Sejak Awal

67,88% 62,27%



: : : :

18-Dec-07

IDR Harian Rp 6,7 miliar


: :

2,50% 1.678,76

* Lihat Polis





XTRA PROGRESSIVE Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%



KOMPOSISI ASET


: : :

Bulan terburuk

:

12,69% 12,03% Mar-16 0,67% Sep-15 0,35%

Pasar Uang Obligasi

PENEMPATAN TERATAS

59,45% 40,55%

(berdasarkan abjad) Bank CIMB Niaga - Deposito Bank Tabungan Pens. Nasional - Deposito Bank UOB Indonesia- Deposito CIMB Cash Fund - Reksadana Schroder Likuid - Reksadana



1.750

4%

1.650

3%

1.550

2%

1.450

1%

1.350

0%

1.250

-1%

1.150

-2% -3%

Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) **

1 Bulan 0,62% 0,41%

3 Bulan 1,71% 1,29%

6 Bulan 3,56% 2,69%

YTD 4,03% 3,17%

1 Tahun 6,28% 5,64%

Jul 16

Okt 15

Jan 15

Apr 14

Jul 13

Okt 12

Jan 12

Apr 11

-4% Jul 10

Jul 16

Okt 15

Jan 15

Apr 14

Jul 13

Okt 12

Jan 12

Apr 11

Jul 10

Okt 09

Jan 09

Apr 08

950

Okt 09

Tolok Ukur

Jan 09

Xtra Progressive

Apr 08

1.050

Sejak Awal

50,79% 69,03%



: : : :

11-Apr-08 IDR Harian Rp 5,3 miliar


: :

2,50% 1.507,86

* Lihat Polis





HASANAH EQUITY Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET -1,74% 3,46% Okt-15 7,37% Agu-15 -8,70%

PENEMPATAN TERATAS

Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah


88,33% 11,67%

(berdasarkan abjad) BNP Paribas Pesona Syariah - Reksadana CIMB-Principal Equity Growth Sy - Reksadana Danareksa Indeks Syariah - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana Trim Syariah Saham - Reksadana


2.100

15%

1.900

10%

1.700

5%

1.500

0%

1.300

-5%

1.100

-10% Tolok Ukur

1 Bulan 4,25% 4,70%

3 Bulan 11,29% 10,34%

6 Bulan 18,00% 19,92%

YTD 17,05% 19,77%

1 Tahun 10,92% 12,46%

Jul 16

Okt 15

Jan 15

Apr 14

Jul 13

Okt 12

Jan 12

Apr 11

Jul 10

Jul 16

Okt 15

Jan 15

Apr 14

Jul 13

Okt 12

Jan 12

Apr 11

Jul 10

Okt 09

Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (ISSI)

-15% Okt 09

Hasanah Equity

900

Sejak Awal

83,13% 77,89%

* ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

15-Sep-09 IDR Harian Rp 13,9 miliar


: :

2,50% 1.831,28

* Lihat Polis




Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

AGGRESSIVE MULTI PLUS Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia.

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Obligasi dan Pasar Uang

80 - 100% 0 - 20%



: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 3,24% 2,50% Okt-15 8,87% Jun-15 -7,69%

PENEMPATAN TERATAS


89,86% 10,14%

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana Bahana Dana Ekuitas Andalan - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Panin Dana Maksima - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana


Kinerja Dana Investasi 2.700

20%

2.500

15%

2.300

10%

2.100

5%

1.900 1.700

0%

1.500

-5%

1.300

-10% Tolok Ukur

1 Bulan 4,48% 3,97%

3 Bulan 10,13% 7,80%

6 Bulan 16,24% 13,02%

YTD 16,24% 13,56%

1 Tahun 12,64% 8,61%

Jul 16

Nov 15

Mar 15

Jul 14

Nov 13

Mar 13

Jul 12

Nov 11

Jul 16

Nov 15

Mar 15

Jul 14

Nov 13

Mar 13

Jul 12

Nov 11

Mar 11

Jul 10

Nov 09

Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG)

Mar 11

-15% Jul 10

Multi Plus

900

Nov 09

1.100

Sejak Awal

149,86% 115,91%

*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih


: : : :

16-Nov-09 IDR Harian Rp 889,1 miliar


: :

2,50% 2.498,59

* Lihat Polis




Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah

SALAM AMANAH Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 140% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.



KINERJA ≤ 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik

: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET 12,75% 10,58% Jun-16 4,81% Agu-15 -5,92%

PENEMPATAN TERATAS


55,65% 44,35%


(berdasarkan abjad) Bank Permata Syariah - Deposito BNP Pesona Syariah - Reksadana Danareksa Indeks Syariah - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana Trim Syariah Saham - Reksadana

Persentase Perubahan Bulanan 13%

1.020 Salam Amanah

Tolok Ukur

8%

970 3% 920

1 Bulan 2,86% 2,46%

3 Bulan 8,15% 5,53%

6 Bulan 12,75% 10,58%

YTD 12,52% 10,72%

1 Tahun 8,82% 8,44%

Jul 16

Jun 16

Mei 16

Apr 16

Mar 16

Jan 16

Feb 16

Des 15

Nov 15

Okt 15

Sep 15

Agu 15

Jul 15

Mei 15

Jul 16

Jun 16

Apr 16

Kinerja Dana Investasi Salam Amanah Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%)

Mei 16

Mar 16

Feb 16

Jan 16

Des 15

Nov 15

Okt 15

Sep 15

Jul 15

-12% Agu 15

820 Jun 15

-7%

Mei 15

870

Jun 15

-2%

Sejak Awal

1,28% 3,75%



: : : :

20-May-15 IDR Harian Rp 973,3 juta


: :

2,50% 1.012,80

* Lihat Polis




SALAM BALANCED Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 140% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.




49,84% 50,16%

(berdasarkan abjad) Astra International- Saham Bank Danamon Syariah - Deposito Sukuk Ijarah 09 - Obligasi Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia- Saham



Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%)

1 Bulan 2,13% 2,46%

3 Bulan 6,84% 5,53%

6 Bulan 11,81% 10,58%

YTD 13,15% 10,72%

1 Tahun 11,97% 8,44%

Jul 16

Jan 16

Jul 16

Jan 16

Jul 15

Tolok Ukur

Jan 15

Jul 14

Jan 14

Jan 13

Jul 12

Jan 12

Jul 11

Jan 11

Jul 13

Salam Balance

930

Jul 15

1.030

Jan 15

1.130

Jul 14

1.230

Jan 12

1.330

Jul 11

1.430

Jan 11

3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Jan 14

:



Jul 13

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 14,84% 6,35% Jun-16 3,30% Agu-15 -3,58%

Jan 13

: : :

Jul 12


Sejak Awal

53,06% 32,12%



: : : :

2-Dec-10 IDR Harian Rp 3,5 miliar


: :

2,50% 1.530,62

* Lihat Polis




SALAM EQUITY Jul - 16

 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 140% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.




: : :

Bulan terburuk

:

KOMPOSISI ASET -3,18% 3,46% Jun-16 6,51% Agu-15 -8,49%

PENEMPATAN TERATAS



90,28% 9,72%

(berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham Indofood CBP Sukses Makmur - Saham Kalbe Farma - Saham Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia - Saham

Persentase Perubahan Bulanan 13%

1.600 1.500

8%

1.400 1.300

3%

1.200 -2%

1.100 1.000

-7% Salam Equity

Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (ISSI)

1 Bulan 3,99% 4,70%

3 Bulan 10,05% 10,34%

6 Bulan 17,61% 19,92%

YTD 18,55% 19,77%

1 Tahun 9,34% 12,46%

Jul 16

Jan 16

Jul 15

Jan 15

Jul 14

Jan 14

Jul 13

Jan 13

Jul 12

-12% Jan 12

Jul 16

Jan 16

Jul 15

Jan 15

Jul 14

Jan 14

Jul 13

Jan 13

Jul 12

Jan 12

Jul 11

Jan 11

800

Jul 11

Tolok Ukur

Jan 11

900

Sejak Awal

40,77% 35,76%



: : : :

2-Dec-10

IDR Harian Rp 158,5 miliar


: :

2,50% 1.407,69

* Lihat Polis




Maxi Fund 1 Jul - 16  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya

TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang

0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%


Sep-15 -4,82%


1 Bulan 3 Bulan 2,67% 5,14% 2,73% 5,19%

6 Bulan 9,99% 10,05%

YTD 1 Tahun 11,81% 10,74% 11,87% 10,80%

Jul 16

Jul 12

Jan 12

Jul 16

Jan 16

Jul 15

Jul 14

Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual)

Jan 15

Jan 14

Jul 13

Jan 13

Jul 12

Jan 12

Jul 11

Jan 11

HWM

Jul 11

Maxi Fund 1


10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Jan 11

1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850

Jan 16

5,79%

(berdasarkan abjad) BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana FR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi Schroder Prestasi Plus - Reksadana

Jul 15

Okt-15

66,66% 33,34%

Jan 15

:

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

Jul 14

Bulan terburuk

KOMPOSISI ASET 8,16%

Jan 14

: :

Jul 13

Dana Investasi Bulan terbaik

Jan 13


Sejak Awal

23,56% 23,62%


Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan

: : : :

15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 47,3 miliar

 INFORMASI LAIN  Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan (Max) *

: : : :

Harian 1.235,56 1.236,20 2,50%

* lihat Polis




Maxi Fund 3 Jul - 16  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya


0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%


Sep-15 -5,28%


1.000 950 MAXI FUND 3

900

HWM


Jul 16

Jan 16

Jul 15

Jan 15

Jul 14

Jan 14

Jul 13

Jan 13

Jul 12

Jan 12

Jul 11

850

1 Bulan 2,98% 2,94%

3 Bulan 5,77% 5,72%

Jan 13

1.050

Jul 12

1.100

Jan 12

1.150


8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Jul 11

1.200

6 Bulan 10,41% 10,36%

YTD 1 Tahun 12,61% 11,69% 12,57% 11,65%


: : : :

Jul 16

6,03%

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Ekuitas - Reksadana FR0034 - Obligasi FR0053 - Obligasi Schroder Prestasi Plus - Reksadana

Jan 16

Okt-15

61,06% 38,94%

Jul 15

:

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

Jan 15

Bulan terburuk


Jul 14

: :

Jan 14


Jul 13


Sejak Awal

16,56% 16,51%



: : : :

24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 47,4 miliar

Harian 1.165,56 1.165,09 2,50%

* lihat Polis




Maxi Fund 4 Jul - 16  TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya


0 - 100% 0 - 100% 0 - 100%


Sep-15 -5,44%


Jul 16

Mar 16

Jul 15

Nov 15

Mar 15

Jul 14

Nov 14

Mar 14

Jul 13

Nov 13

Mar 13

Jul 12

Nov 12

Mar 12

Nov 11


1 Bulan 2,99% 4,25%

3 Bulan 5,72% 7,01%

6 Bulan 10,02% 11,37%

YTD 1 Tahun 12,42% 11,30% 13,80% 12,66%


: : : :

Jul 16

HWM

900

Mar 16

Maxi Fund 4

950

Jul 13

1.000

Mar 13

1.050

Jul 12

1.100

Nov 12

1.150

Mar 12

1.200


8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Nov 11

1.250

Jul 15

5,92%

(berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana FR0053 - Obligasi Panin Dana Maksima - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana

Nov 15

Okt-15

59,07% 40,93%

Mar 15

:

PENEMPATAN TERATAS

Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana

Nov 14

Bulan terburuk


Jul 14

: :

Mar 14


Nov 13


Sejak Awal

20,32% 21,80%



: : : :

15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 18,5 miliar

Harian 1.203,23 1.217,96 2,50%

* lihat Polis



Laporan Kinerja Bulanan

Recommend Documents