Voorstel voor
Commissie Watersysteem
Vergaderdatum
25 maart 2015
Onderwerp
Kredietaanvraag landinrichting Rijssen
Agendapunt
6
Kenmerk
B2015/u448
Portefeuillehouder
R. Broeze
Opsteller/indiener
B. Ordelmans
J.F.W. Clasie
[email protected] 06-21882477 Aard voorstel
Bespreekstuk
Vertrouwelijkheid
Geen
Besluit dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur stemt in met doorgeleiding naar
10 maart 2015
de commissie Watersysteem.
Commissie Watersysteem 25 maart 2015 Besluit algemeen bestuur 15 april 2015 I. Voorstel Samengevat wordt voorgesteld: 1. een aanvullend investeringskrediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor afronding van het project Landinrichting Rijssen; 2. deze additionele investering te verwerken in de Meerjarenverkenning 2016-2019. II. Inleiding De Landinrichting Rijssen bestaat uit diverse modules die vanaf circa 1998 in uitvoering zijn gebracht. Alle werkzaamheden zijn in opdracht van de Landinrichtingscommissie Rijssen door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) voorbereid én uitgevoerd. Hierbij is afgesproken dat zowel de provincie Overijssel als het waterschap bijdraagt in de kosten. De modules Rectum en Notter-Zuna zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd en afgerekend met DLG. De overige modules Elsenerbeek, Rijssen-West en Regge, afkomstig uit het oorspronkelijke plan uit 1998, zijn bij een planwijziging in 2002 opnieuw vastgesteld. In 2010 zijn vervolgens wijzigingen doorgevoerd in de modules (UMNS) en in 2012 is een additionele afspraak gemaakt over het opnemen van een deel van de Midden Regge in de Landinrichting Rijssen. Vanaf eind 2012 is overleg gevoerd met DLG met betrekking tot alle landinrichtingen over de aanlevering van bewijsstukken, wijze van afrekenen en controle daarop door de accountant. In verband met ILG-subsidie is in 2013 en de eerste helft van 2014 hard gewerkt aan de uitvoeringsmaatregelen. Maart 2014 is de eerste conceptnota grondkosten Rijssen-west en Notter-Zuna met de gehanteerde uitgangspunten voor de verrekening van grondkosten van DLG ontvangen. Over met name de verrekening van de grondkosten Elsenerbeek, die deel uitmaakte van Rijssen-west, was er verschil van mening. Op 8 oktober 2014 is hierover in een overleg tussen waterschap, landinrichtingscommissie, DLG en provincie Overijssel overeenstemming bereikt. Begin november 2014 zijn de inrichtingskosten van de modules Rijssen-West en Regge inzichtelijk gemaakt door DLG.
pagina 1 /5
Dit heeft geleid tot intensief overleg en uitgebreide controle op bewijsstukken. Begin 2015 is dit in orde bevonden en daarmee is duidelijkheid ontstaan over de aan het waterschap toe te rekenen kosten. Hieruit blijkt dat het verstrekte krediet niet toereikend is om het project af te ronden. Deze toename wordt onder paragraaf VI. Financiën nader toegelicht. III. Beoogd effect Met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet kan de financiële afhandeling van de inrichtingsmaatregelen Rijssen-West en Regge plaatsvinden en kunnen de laatste resterende projectwerkzaamheden worden uitgevoerd om de Landinrichting Rijssen te voltooien. De gerealiseerde maatregelen binnen de Landinrichting Rijssen sluiten goed aan bij de doelen van het waterschap. Bij het ontwerpen zijn beleidsvelden als de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer (WB21) meegenomen. Tevens maken de reconstructiedoelen water, landbouw, natuur, landschap en recreatie en toerisme deel uit van de inrichting. IV. Argumenten Afspraken met provincie Overijssel gestand doen Voor de Landinrichting Rijssen zijn in 1998 afspraken gemaakt met de provincie Overijssel over de verdeling van de voorbereidings-, grond en inrichtingskosten betrekking hebbende op het waterlopensysteem. Beide partijen hebben zich toen gecommitteerd aan een evenredige bijdrage van 50% in het project. Hierbij is afgesproken af te rekenen op basis van de werkelijk gemaakte kosten. V. Risico’s en kanttekeningen Bij het opstellen van de Begroting 2015 (september 2014) was de toename in de kosten op dat moment nog niet bekend en is met deze toename dus ook geen rekening gehouden. Het tekort aan krediet betekent dat er sprake is van onrechtmatigheid. Door alsnog krediet voor dit project beschikbaar te stellen wordt de onrechtmatigheid opgeheven. VI. Financiën Na kredietverlening in 1999 (startkrediet) en 2012 (aanvullend krediet) is in totaal een krediet van M€ 4,4 beschikbaar gesteld voor het project. Nu de afrekeningen van DLG ontvangen zijn, wordt duidelijk dat het krediet met 650 k€ overschreden gaat worden. Deze overschrijding ontstaat als gevolg van: Verrekening grondkosten Elsenerbeek De grondkosten van de eerder afgesloten modules zijn afgerekend via de bestekken waarbij de extra benodigde meters grond zijn afgerekend. De grondkosten voor Rijssen-west, waaronder de Elsenerbeek, moesten via de Lijst Geldelijke Regelingen afgerekend worden. Hierin wordt aan ingebrachte waterlopen geen waarde toegekend terwijl nieuw gegraven waterlopen tegen de waarde van cultuurgrond worden verrekend. Met name de verlegging van de Elsenerbeek heeft hierdoor tot een kostenverhoging geleid van circa 200 k€. Gewijzigde verdeling projectkosten Regge In 2012 is een deel van de Midden Regge als additionele module opgenomen in de Landinrichting. Om de kosten te dekken is met de provincie is overeengekomen de te leveren prestaties mee te nemen in de ILG-subsidie. Voor het waterschap betekende dit dus hogere kosten, zijnde 74% voor het waterschap en 26% voor de provincie. Ten opzichte van de projectraming betekent dit een verhoging aan de kostenkant met circa 200 k€. Hier tegenover staat dat op basis van de prestaties bijna 910 k€ subsidie ontvangen. Wanneer deze kosten niet gemaakt zouden zijn, had het waterschap in de toekomst alle kosten voor dit deel van de Regge zelf moeten dragen.
pagina 2 /5
Hogere uitvoeringskosten door DLG Zowel de projectvoorbereiding als –uitvoering zijn door DLG uitgevoerd. Met name de kosten met betrekking tot contractvorming en de advieskosten ten behoeve van onderzoeken en vergunningen hebben geleid tot een verhoging van circa 125 k€. Voor de afronding van het project is verder nog een bedrag van circa 125 k€ benodigd voor interne uren, het oplossen van enkele kleinere knelpunten in het gebied en rentekosten. In tabelvorm zien de projectfinanciën er daarmee als volgt uit:
Brutokosten Subsidie Nettokosten
planning uitgaven tot projectkosten heden € 5.052.000 € 4.850.000 € 910.000€ 4.142.000
kosten nog te realiseren € 202.000
verstrekt krediet € 4.402.000
aan te vragen krediet € 650.000
Het aan te vragen krediet heeft betrekking op de brutokosten. VII. Communicatie Kernboodschap voorstel De Landinrichting Rijssen bestaat uit diverse modules die vanaf circa 1998 in uitvoering zijn gebracht. Alle werkzaamheden zijn in opdracht van de Landinrichtingscommissie door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) voorbereid én uitgevoerd waarbij zowel de provincie Overijssel als het waterschap bijdraagt in de kosten. In het najaar van 2014 is met DLG gesproken over de financiële afwikkeling van de inrichtings- en grondkosten. Rond de jaarwisseling is er duidelijkheid ontstaan over de aan het waterschap toe te rekenen kosten. Hiermee zijn de totale projectkosten inzichtelijk geworden en is een aanvullend krediet noodzakelijk van € 650.000. Communicatie door Landinrichtingscommissie De communicatie in de Landinrichting Rijssen is in de afgelopen jaren, in opdracht van de Landinrichtingscommissie, verzorgd door DLG. De uitvoering van de landinrichting Rijssen is afgerond en de landinrichting zit momenteel in de laatste fase, zijnde de procedure van de Lijst Geldelijke Regelingen (LGR) van de modules Notter-Zuna en Rijssen-West. In februari 2015 zijn hiervoor de voorlichtingsbijeenkomsten, waarna de ter visie legging volgt. VIII. Uitvoering Met het aanvullende investeringskrediet zal de financiële afhandeling van het project kunnen plaatsvinden en worden de laatste resterende projectwerkzaamheden uitgevoerd om de Landinrichting Rijssen te voltooien. Inspraak Het voorstel valt niet onder artikel 2 van de Inspraakverordening 2010. Het is tevens van dien aard dat inspraak niet zinvol en nodig wordt geacht. IX. Bijlage(n) Kredietbesluit.
pagina 3 /5
Besluit kredietaanvraag landinrichting Rijssen
Kenmerk: B2015/u@@
Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het advies d.d. @@ 2015, kenmerk B2015/u@@; gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;
BESLUIT
-
een aanvullend investeringskrediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor afronding van het project Landinrichting Rijssen; deze additionele investering te verwerken in de Meerjarenverkenning 2016-2019.
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 15 april 2015. Het algemeen bestuur voornoemd,
dr. S.M.M. Kuks, watergraaf
drs. O. Dijkstra, secretaris
pagina 4 /5
Bijlage 1 - Kredietbesluit
Projectnr. (=element 4 in CODA)
P100325001
Landinrichting Rijssen
de raming (al beschikbaar budget/ krediet) tot en met voorgaande wijziging € 4.402.000
de verhoging (zie voorstel) € 650.000
de verlaging (zie voorstel)
de nieuwe raming (zie voorstel) € 5.052.000
pagina 5 /5
