Kenmerk: BB 050056 Agendapunt nr. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2005
Vaals, 04-09-2007
Aan de Raad der gemeente Vaals
Onderwerp Licom n.v.: versterking financiële structuur en oplossen van de WSW-wachtlijstproblematiek Voorstel • •
•
• • • •
• •
• • •
in te stemmen met de beleidsvoornemens en ontwikkelingen bij Licom NV; in te stemmen met de doelstellingen ten aanzien van de door Licom nagestreefde richting inzake de uitvoering van de WSW, zoals weergegeven in het Licom Quattro model; in te stemmen met de additionele WSW-taakstelling van 25 SE’s en hiervoor de benodigde middelen ter grootte van het wsw-subsidiebedrag per standaardeenheid, zoals dat geldt voor 2005 (€ 25.000,- per te plaatsen SE) aan Licom NV gedurende twee jaar ter beschikking te stellen, verdeeld op basis van het gemeentelijk aandeel in het exploitatietekort ad 2,07% van € 625.000,00 is € 12.937,50; in te stemmen met de doelstellingen zijdens Licom NV ten aanzien van begeleid werken; in te stemmen met het beleid van Licom NV met betrekking tot reïntegratie, alsmede kennis te nemen van het voorgestelde volume dienaangaande; in te stemmen met de voorgestelde verdeling van trekkingsrechten per gemeente op basis van de aandelenverhouding (Vaals 2,13%) voorzover de reïntegratie taakstellingen niet zijn overgedragen aan het Werkvoorzieningschap OZL; kennis te nemen van de geprognosticeerde resultaatontwikkeling (2004 € 0,53 mln.; 2005 € 1,75 mln, 2006 € 0,56 mln., 2007 € 0,93 mln., 2008 € 1,27 mln. en 2009 € 2,33) van Licom n.v.. Uitgaande van deze resultaatontwikkeling is voor de periode 2006-2009 geen exploitatiefinanciering door de gemeenten meer vereist; kennis te nemen van de voorgestelde balansontwikkeling van € 1,8 mln. negatief in 2003 tot € 18,5 mln. positief in 2008, gericht op een versterking van de eigen vermogenspositie van Licom NV; in te stemmen met een eenmalige storting in het eigen vermogen in de vorm van een extra aandelen emissie voor een bedrag van € 127.800,00 zijnde het aandeel van Vaals in de totale aandelenemissie van € 6 mln, te storten met valuta-datum 1 januari 2006. Dit bedrag komt overeen met de contante waarde van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage ad € 44.730,00, zijnde het aandeel van Vaals in de totale bijdrage ad € 2,1 mln. per jaar, voor een periode van drie jaar; in te stemmen met het omzetten van de achtergestelde lening van € 4,538 miljoen (aandeel van de gemeente Vaals € 96.655,18) in een storting in het eigen vermogen zonder uitgifte van extra aandelen; kennis te nemen van het feit, dat tot dividenduitkering kan worden overgegaan indien het eigen vermogen het bedrag van het geplaatst en gestort aandelenkapitaal van afgerond € 15,6 miljoen te boven gaat; te besluiten een gedeelte van het financieel voordeel – als gevolg van de voorgestelde transacties – te reserveren voor het doen verminderen van de WSW-wachtlijst, als boven bedoeld, voor het geval er onvoldoende dividend uit de reguliere bedrijfsvoering van Licom NV beschikbaar zou komen.
Pagina 1 van 5
Inleiding Licom n.v. is van mening dat het mogelijk is, om op basis van de verwachte resultaatontwikkeling in combinatie met een gezonde balansverhouding, te komen tot een structurele exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is vastgesteld dat de omvang van de wsw – wachtlijst alsmaar toeneemt. Ter voorkoming van boetemaatregelen van het rijk, omdat niet aan de wettelijke taakstellingen op dat terrein wordt voldaan, is het zaak dat er maatregelen getroffen worden. Licom stelt voor om die personen/wsw-ers op de wachtlijst, die dreigen onterecht langer dan 12 maanden op deze lijst te blijven, additioneel aan de taakstelling te laten instromen. Doel/meetbaar effect In plaats van een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten verwerven de gemeenten een waardedragende deelneming. Daardoor is er sprake van een structurele besparing op de begroting van de gemeenten. Licom verwacht met ingang van 2006 dividend uit te kunnen keren. Met de aanpassing van de balanspositie en de financieringsstructuur kan Licom: • als “regulier” bedrijf meedingen in Openbare en Europese Aanbestedingen (Licom wordt nu regelmatig afgewezen op het formele toetsingscriterium van de solvabiliteit van de leverancier); • eventuele tegenvallende resultaten opvangen zonder dat onmiddellijk een beroep moet worden gedaan op een aanvullende bijdrage van de aandeelhoudende gemeenten; • een extra bijdrage leveren als uitvoeringsorganisatie ter oplossing van de wsw-wachtlijstproblematiek; • een periodiek dividend uitkeren in plaats van een gemeentelijke bijdrage te vragen mits sprake is van een structureel positieve exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage. Ook wordt met het voorliggende voorstel inzicht verschaft in de overige financiële kaders, die een directe relatie vertonen met de uitvoering van de WSW door het Schap. Met name gaat het daarbij om de bijdrage in de kosten van de uitvoering van het sociaal plan 1996 en de bijdrage in de schapslasten. Argumenten Met het omzetten van de drie-jaarlijkse afspraak om een bijdrage ter grootte van € 2.1 mln. per jaar als bijdrage in de exploitatie van Licom beschikbaar te stellen in een eenmalige “afkoopsom” waarmee opnieuw een aandeel in het aandelenkapitaal van Licom verworven wordt, treedt bij de gemeenten een besparing op. Daarnaast vraagt Licom om de in 2001/2002 verstrekte achtergestelde lening, die door u al informeel geduid werd als een bijdrage à fonds perdu (noch als vordering opgenomen noch geactiveerd), om te zetten in een storting in het eigen vermogen van Licom zonder uitgifte van aandelen. Alternatief is dat de gemeentelijke bijdrage per jaar wordt voortgezet en er dus feitelijk niets veranderd aan financiële structuur en beleid bij Licom. Door de gevoerde juridische procedures is meer inzicht en duidelijkheid verkregen in de kosten van uitvoering van het sociaal plan uit 1996. De meerjarige financiële gevolgen zijn opgenomen bij “kosten, baten en dekking”. Kosten, baten en dekking De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van € 2,1 mln. voor de periode 2006 – 2008 wordt vervangen door een éénmalige storting in het aandelenkapitaal van Licom voor een bedrag van € 6 mln. (de contante waarde van de totale gemeentelijke bijdrage gedurende 3 jaar). Voor Vaals betekent dat: in plaats van een jaarlijkse bijdrage van € 44.730 een storting in het aandelenkapitaal van eenmalig € 127.800. Wij stellen u voor om dit bedrag gedeeltelijk af te dekken ten laste van de voorziening WSW / Licom, groot €. 104.677 en het restantbedrag t.l.v. de exploitatie 2006 te nemen. Gevolg hiervan is dat met de Pagina 2 van 5
financiering van deze eenmalige bijdrage de rentekosten toenemen met € 4.187. Het financiële voordeel bedraagt gedurende de 2006, 2007 en 2008 resp. € 3.258, € 25.919 en € 39.850 per jaar. Daarin zijn begrepen de meer-uitgaven ten behoeve van de uitvoering van het sociaal plan alsmede het gemeentelijk aandeel in het 25-banen plan in het kader van de wachtlijstproblematiek. Voor een totaal-overzicht en verdeling van de gemeentelijke bijdrage verwijs ik kortheidshalve naar het volgend overzicht. Financieel overzicht nieuwe financiële structuur Licom 2005 - 2009 2005 2006 Bijdrage in schaplasten € 642.000 € 642.000 bijdrage in kosten sociaal plan (bijgesteld naar de laatste inzichten) € 971.000 € 816.000 Jaarlijkse bijdrage aan Licom € 2.100.000 Bijdrage wachtlijstproblematiek € 625.000 Eenmalige bijdrage aan Licom € 6.000.000
2007 2008 2009 € 642.000 € 642.000 € 642.000
€ 790.000 € 742.000 € 717.000 € 625.000 pm
pm
aandeel gemeente Vaals in: schapslasten kosten sociaal plan jaarlijkse bijdrage aan Licom bijdrage wachtlijstproblematiek eenmalige bijdrage aan Licom Totale gemeentelijke bijdrage Structurele jaarlasten ten laste van de gemeentebegroting: beschikbare ruimte in begroting 2005 en meerjarenramingen Budgettaire ruimte als gevolg van herziene financieringsstructuur
2,07% 2,07% 2,13% 2,07% 2,13%
€ 13.290 € 21.000 € 44.730 €0 €0 € 79.020
€ 13.290 € 16.891 €0 € 12.938 € 127.800 € 170.919
€ 13.290 € 16.353 €0 € 12.938 €0 € 42.581
€ 13.290 € 15.360 €0
€ 13.290 € 14.842 €0
€0 € 28.650
€0 € 28.132
€ 79.020
€ 66.242
€ 42.581
€ 28.650
€ 28.132
€ 71.500
€ 69.500
€ 68.500
€ 68.500
€ 68.500
€ 7.520-
€ 3.258
€ 25.919
€ 39.850
€ 40.368
Het omzetten van de achtergestelde lening van € 4,5 mln (raadsbesluiten 17 december 2001) in een storting in het eigen vermogen van Licom zonder uitgifte van aandelen heeft geen financiële gevolgen voor onze gemeente om reden dat de uitgekeerde achtergestelde lening als een bijdrage à fonds perdu administratief verwerkt en afgedekt is. Verwacht wordt dat Licom vanaf 2006 bij een positief jaarresultaat dividend beschikbaar kan stellen ter hoogte van 2/3-deel van het jaarresultaat. Het restant wordt ingezet als verdere versterking van de reservepositie van Licom. Het voor uitkering in aanmerking komende dividend wordt aangewend voor een vermindering van de wachtlijst. Elke gemeente wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om naar rato van het aandeel in het aandelenkapitaal (in ons geval 2,13%) te participeren in deze maatregelen. Voorgesteld wordt om de ontstane financiële ruimte te reserveren voor het wegwerken van de achterstanden op de wachtlijsten. Licom stelt voor om per jaar 25 personen extra te plaatsen bovenop het aantal dat jaarlijks regulier via de FiFo-aanpak geplaatst wordt. De aanname is dat deze te plaatsen personen voor de duur van 2 jaar voor rekening van de gezamenlijke schapsgemeenten komen en daarna ingepast worden in de reguliere WSW-populatie en dito financiering. Risico's
• In plaats van een jaarlijkse vaste bijdrage van € 2,1 mln wordt een eenmalige bijdrage ad € 6 mln. verstrekt, uitgaande onder andere van de verwachting dat Licom met dit bedrag een positief
Pagina 3 van 5
•
•
exploitatiesaldo kan realiseren. In het andere geval zal een beroep op de aandeelhoudende gemeenten onontkomelijk blijken. Het ondernemersrisico in een kwetsbare markt blijft ongewijzigd; Licom staat aan de vooravond van een grote vastgoed-operatie in die zin dat diverse dislocaties afgestoten zullen worden en de bedrijfsactiviteiten geconcentreerd worden op een hoofdlocatie. Daarin zal ook het hoofdkantoor ondergebracht worden. Efficiëncyvoordelen zijn navenant. Daarmee kunnen de exploitatielasten gedrukt worden en dat, gekoppeld aan een algemene herwaardering van het bestaande vastgoed, maakt het verder mogelijk om de balanspositie te verbeteren. Deze vastgoedtransactie kent eveneens de normale bedrijfsrisico’s; Geen beleidswijziging strekkende tot het versterken van de financieringsstructuur, leidt tot een onverkorte voortzetting van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage en een dreigende strafkorting van het Ministerie omdat de taakstelling ten aanzien van de omvang van de wachtlijst niet gehaald wordt.
Uitvoering Planning Na vaststelling van dit voorstel zal Licom voor de beschouwde periode van 2006 – 2008/2009 aan de slag gaan met het uitvoeren van de beschreven voornemens. Elk jaar bij het verschijnen van het jaarverslag en –rekening van het Schap en Licom in de maand april/mei kan de voortgang van de uitvoering gevolgd worden. De verwachting is dat wanneer er onverhoopt ontwikkelingen aan de orde zijn die afwijken van het vastgestelde beleid danwel een bijstelling van de visie en het beleid noodzakelijk maken er tijdig een terugkoppeling van het Schap en Licom naar de aandeelhoudende gemeenten plaatsvindt. Communicatie De communicatie verloopt bij uitsluiting via het Schap danwel Licom. Evaluatie/controle Primair bij de jaarverslagen en jaarrekeningen van het Schap en Licom. Subsidiair wanneer ontwikkelingen dit noodzakelijk maken.
Korte samenvatting Het beleid van Licom is er op gericht een modernisering van de WSW – zoals door Ministerie van SZW uitgewerkt – door te voeren via het zogenaamde “Licom Quatro-model”. Daarnaast wil Licom in samenwerking met het Schap en de aangesloten gemeenten extra inspanningen plegen om de toegenomen wachtlijsten aan te pakken. Het streven van Licom is er verder op gericht om te komen tot een structurele sluitende exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage. Dit moet mogelijk zijn gezien de te verwachte resultaatontwikkelingen en er daadwerkelijk gezorgd wordt voor een sterkere balansverhouding. In plaats van een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten verwerven de gemeenten een waardedragende deelneming. Als gevolg hiervan ontstaat er mede een structurele besparing op de begroting van de gemeenten. Om het vorenstaande te verwezenlijken dienen de volgende beslispunten de basis te vormen: • •
•
• •
in te stemmen met de beleidsvoornemens en ontwikkelingen bij Licom NV; in te stemmen met de doelstellingen ten aanzien van de door Licom nagestreefde richting inzake de uitvoering van de WSW, zoals weergegeven in het Licom Quattro model; in te stemmen met de additionele WSW-taakstelling van 25 SE’s en hiervoor de benodigde middelen ter grootte van het wsw-subsidiebedrag per standaardeenheid, zoals dat geldt voor 2005 (€ 25.000,- per te plaatsen SE) aan Licom NV gedurende twee jaar ter beschikking te stellen, verdeeld op basis van het gemeentelijk aandeel in het exploitatietekort ad 2,07% van € 625.000,00 is € 12.937,50; in te stemmen met de doelstellingen zijdens Licom NV ten aanzien van begeleid werken; in te stemmen met het beleid van Licom NV met betrekking tot reïntegratie, alsmede kennis te nemen van het voorgestelde volume dienaangaande; Pagina 4 van 5
• in te stemmen met de voorgestelde verdeling van trekkingsrechten per gemeente op basis van de •
• •
aandelenverhouding (Vaals 2,13%) voorzover de reïntegratietaakstellingen niet zijn overgedragen aan het Werkvoorzieningschap OZL; in te stemmen met een eenmalige storting in het eigen vermogen in de vorm van een extra aandelen emissie voor een bedrag van € 127.800,00 zijnde het aandeel van Vaals in de totale aandelenemissie van € 6 mln, te storten met valuta-datum 1 januari 2006. Dit bedrag komt overeen met de contante waarde van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage ad € 44.730,00, zijnde het aandeel van Vaals in de totale bijdrage ad € 2,1 mln. per jaar, voor een periode van drie jaar; in te stemmen met het omzetten van de achtergestelde lening van € 4,538 miljoen (aandeel van de gemeente Vaals € 96.655,18) in een storting in het eigen vermogen zonder uitgifte van extra aandelen; te besluiten een gedeelte van het financieel voordeel – als gevolg van de voorgestelde transacties – te reserveren voor het doen verminderen van de WSW-wachtlijst, als boven bedoeld, voor het geval er onvoldoende dividend uit de reguliere bedrijfsvoering van Licom NV beschikbaar zou komen.
Bijlagen Als bijlage bij dit voorstel is gevoegd: • het voorstel van Licom d.d. 6 april 2005 kenmerk MDIL 1550, • een kopie van de sheets (incl. de gewijzigde sheet nr. 23), die gepresenteerd zijn tijdens de informatiebijeenkomst over dit onderwerp d.d. 19 mei 2005 in kasteel Hoensbroek en • de notitie “Actuele ontwikkelingen sociale werkvoorziening” d.d. mei 2005.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,
H.J.M. Coumans MPM Secretaris
Mw. drs. M.J.I. Quint-Maagdenberg Burgemeester
Pagina 5 van 5
