MID10/006
KADERNOTA 2011 e
tevens 1 MANAGEMENTRAPPORTAGE 2010 Jaarrekening 2009 De rekening van de algemene dienst voor 2009, vastgesteld door uw raad op 1 juni 2010, kent na bestemming van de reserves een batig saldo van €. 103.000. Dit overschot is louter incidenteel van aard (zie de toelichting op de Jaarrekening 2009). Begroting 2010 De Begroting 2010, vastgesteld door uw raad op 10 november 2009, kent een nadelig exploitatiesaldo van €.480.000 ten laste van de algemene reserves. Dit tekort werd veroorzaakt door de economische crisis. Het kwam voort uit een lager geraamde algemene uitkering, gekoppeld aan een veel lagere raming van inkomsten uit bouwleges en een geraamde toename van de kosten van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (uitkeringen). Bij deze Begroting 2010 werd door ons aangegeven dat naast het tekort, dat zou worden gedekt uit de algemene reserves, bij het aanhouden van de economische crisis een bezuinigingsoperatie van €. 450.000 diende te worden gerealiseerd om een sluitend meerjarenperspectief te verkrijgen. Dit was voor Gedeputeerde Staten van Noord – Holland reden om een gesprek met ons aan te gaan. Afgesproken werd dat vóór 1 maart 2010 een pakket van richtinggevende maatregelen zou worden gepresenteerd waarmee herstel van evenwicht in beginsel was gerealiseerd. In overleg met commissie en gemeenteraad werd hieraan voldaan door in 2011 en 2012: - €. 200.000 minder te storten in de bestemmingsreserve wegen - €. 50.000 minder te storten in overige bestemmingsreserves - €. 100.000 meer te ramen aan algemene uitkering o.b.v. de ministeriële circulaires - €. 50.000 meer te ramen aan belastinginkomsten o.b.v. de info van GBKZ - €. 50.000 minder te ramen aan uitgaven VRK op basis van de toenmalige info. In de loop van 2010 zijn twee begrotingswijzigingen vastgesteld op basis van door uw raad in dit kalenderjaar genomen besluiten. Deze hadden overigens geen gevolgen voor de exploitatie 2010, maar wel voor de reservepositie. De gevolgen hiervan zijn meegenomen in deze Kadernota. 1e Managementrapportage 2010 / Kadernota 2011 De exploitatie 2010 is doorgelicht door de budgethouders en daarom heeft deze Kadernota tevens de functie van 1e Managementrapportage voor het lopende dienstjaar. Daarnaast is bekeken welke invloed de nieuwe ontwikkelingen en het nieuwe beleid zullen hebben op de exploitatie 2010. De 1e marap 2010 betekent voor de: - exploitatie 2010 uiteindelijk een nadeel van €. 567.000 De Kadernota 2011 betekent voor de: - exploitatie 2011 uiteindelijk een voordeel van €. 51.000
1
- exploitatie 2012 uiteindelijk een voordeel van €. 3.000*) - exploitatie 2013 uiteindelijk een voordeel van €. 30.000*) *) met inbegrip van een bezuinigingsoperatie van €. 500.000 (het tekort dat blijkt uit de meerjarenramingen 2011 tot en met 2013). Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft aan dat de exploitatiesaldi verrekend dienen te worden met de algemene reserves, nadat de mutaties in de bestemmingsreserves zijn doorgevoerd. Verloop exploitatiesaldi 2005 tot en met 2009 De aanwijzingen van het BBV hebben een dwingend karakter en leiden tot grote fluctuaties in de jaarlijkse exploitaties. Vooral de incidentele baten en lasten (zoals de fluctuaties in de algemene uitkering, de sociale uitkeringen, de bouwleges, de exploitatiebijdragen van derden en de dividenduitkeringen), die de afgelopen jaren als zeer omvangrijk kunnen worden aangemerkt, hebben het financiële beeld bepaald. Onderstaand zijn de saldi opgenomen van de laatste vijf jaarrekeningen van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude: Jaar: Voor bestemming: Verrekening met reserves: Na bestemming: 2005 - 165.000 +/+ 37.000 -/- 128.000 +/+ 2006 - 1.214.000 +/+ - 495.000 -/- 719.000 +/+ 2007 - 1.981.398 +/+ - 1.491.398 -/- 490.000 +/+ 2008 - 1.865.088 +/+ - 1.502.738 -/- 362.350 +/+ 2009 - 668.211 +/+ - 565.090 -/- 103.121 +/+ Algemene uitkering De belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten is de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hoewel algehele duidelijkheid nog ontbreekt, is nu al helder dat er een forse korting komt en dat die, vanwege het gesloten Bestuursakkoord met de V.N.G., zal ingaan op 11- 2012. De V.N.G. gaat er van uit dat sprake zal zijn van een korting van circa 10% op de algemene uitkering. Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude komt dit neer op een negatief effect van circa €. 420.000. In deze Kadernota is vanzelfsprekend nog geen invulling gegeven aan deze noodzakelijke bezuiniging omdat het nieuwe college aantrad per 1 juni 2010. Direct na het zomerreces zal deze bezuinigingsoperatie plaatsvinden, zodat de uitkomsten nog kunnen worden meegenomen in de Begroting 2011. Verwacht wordt dat er ook op de doeluitkeringen (zoals de WMO) door het rijk bezuinigd gaat worden. Over de omvang daarvan is nog niets concreets te zeggen. Ook daarover zal bij de Begroting 2011 meer bekend zijn. Bezuinigingsoperatie 2012 Er lijkt geen ontkomen aan:gemeenten moeten in de komende jaren rekening houden met een fors teruglopende inkomsten. Het staat nog niet vast over welke bedragen het gaat, maar dat de gemeenten worden geraakt door de gevolgen van de economische- en financiële crisis is zeker. De terugloop in de inkomsten dwingt ook onze gemeente tot een andere oriëntatie op de uitgaven en daarmee op haar rol en positie van de daarmee samenhangende taken. Het huishoudboekje van de gemeente moet sluiten. De ombuiging om een sluitend meerjarenperspectief te bereiken vergt met ingang van 2012 een bezuinigingsoperatie, die een positief effect op de exploitatie moet hebben van structureel €. 500.000 (zie het Meerjareninvesteringsplan 2011 tot en met 2013). Dit is voor onze gemeente, met een jaaromzet van circa €. 9 miljoen, een enorme opdracht. Zoals gezegd zullen wij hiervoor, mede op basis van ambtelijke voorstellen, een voorzet doen aan uw raad na het zomerreces. De uitkomsten kunnen dan worden meegenomen bij de meerjarenramingen van de Begroting 2011.
2
De bezuinigingen zullen een strategische heroriëntatie vergen. Het gaat om snijden in de uitgaven, zonder een structurele verhoging van de gemeentelijke lasten. Het vergt een duidelijke regie en zal o.a. de volgende items bevatten: een korting op de subsidies, een korting op de bijdragen aan gemeenschappelijke organen, een kostenreductie in het algemeen en het temporiseren van voorgenomen investeringen. Wij nodigen uw raad uit reeds bezuinigingmogelijkheden (zo mogelijk in hoofdlijnen) aan te geven. Wij zullen deze nader onderzoeken en meenemen in het uiteindelijk bezuinigingsvoorstel. Zoals gezegd zal het college deze heroriëntatie niet afronden, dan na overleg met de ambtenaren. In het uiteindelijk voorstel zullen wij ook alle financiële consequenties van voorgenomen investeringen zichtbaar maken, zoals o.a. voor het NS – station Halfweg, SpaarneBuiten en Sugarcity. Beleidsnota’s Door de gemeenteraad werden beleidsnota’s voor de periode 2008 – 2012 vastgesteld ten aanzien van de onderwerpen: lokale heffingen, risicomanagement en weerstandsvermogen, waardering en afschrijving, verbonden partijen, reserves en voorzieningen en personeel en organisatie. Tenzij de raad anders aangeeft zullen wij de opgenomen uitgangspunten uit deze beleidsnota’s volgen. Toch zullen wij deze uitgangspunten tegen de achtergrond van de verslechterde financiële situatie tegen het licht moeten houden. Provinciaal financieel toezicht Bij brief van 21 december 2009 heeft Gedeputeerde Staten van Noord – Holland ons laten weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ook in het begrotingsjaar 2010 valt onder repressief financieel toezicht. De inhoud van het provinciaal toezicht richt zich, naast het beoordelen van de tijdigheid van vaststelling van de financiële jaarstukken, op een beoordeling van het aanwezig zijn van een al dan niet duurzaam financieel evenwicht. De nadruk komt daarmee te liggen op de omvang van de financiële risico’s in relatie tot de financiële positie van gemeenten. Accountant Deloitte Accountants werd door uw raad – na een aanbestedingsprocedure met ondersteuning van de Stichting RIJK - aangewezen als accountant ingevolge de Controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet voor de periode 2010 - 2014. Onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet Op basis van artikel 213a van de Gemeentewet dient ons college jaarlijks zelfonderzoeken uit te voeren en hierover aan u te rapporteren. Hiervoor zijn door ons onderzoeksonderwerpen vastgesteld tot en met 2011. Voor 2010 is als onderwerp “de gemeenschappelijke regeling sociale zaken” aangewezen en voor 2011 “het grondwaterbeheer”. De rapportages van deze onderzoeken zullen aan de commissie Raadsvoorbereiding worden voorgelegd. Schaalvergroting Met verwijzing naar de Strategische visie zijn wij van mening dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zelfstandig dient te blijven om o.a. de zorg voor de Groene Buffer te garanderen. Daarnaast zijn wij van mening dat grotere gemeenten niet per definitie leiden tot het behalen van financiële – en bestuurlijke voordelen. Integendeel. Onze gemeente blijft de dichtstbijzijnde
3
overheid. De gemeente is de eerste overheid voor de burgers, zij staat dichtbij de burgers en bedrijven als het gaat om het leveren van maatschappelijke prestaties en dienstverlening. Daarom staat ook onze gemeente voor een dubbele uitdaging om de relatie tussen overheid en burgers te verbeteren en haar bestuurlijke taken slagvaardig en efficiënt uit te voeren. Schaalvergroting van gemeenten is ook voor de V.N.G. na haar congres van 7 en 8 juni j.l. niet meer het toverwoord. Uit onderzoek blijkt dat kleinere gemeenten goedkoper zijn en in samenwerking met andere gemeenten goede dienstverlening kunnen leveren. Daarom willen wij onze unieke en zelfstandige positie behouden om met kracht de zorg voor behoud van de Groene Buffer na te streven en wij proberen hiervoor en voor de problematiek van Schiphol, extra financiële middelen te verwerven. Uitgangspunten Begroting 2011 De huidige door uw raad geformuleerde uitgangspunten voor de financiële positie zijn samengevat: 1. het bestaande voorzieningenniveau dient in principe in tact te blijven; 2. de belastingen en tarieven mogen qua opbrengst (exclusief extern volumeaccres) jaarlijks slechts maximaal stijgen met 2% m.u.v. de rioolrechten (afhankelijk van GRP), de toeristenbelasting (stijging 5%) en de hondenbelasting (stijging met €. 10 per jaar); 3. ook de gevolgen van het Raads- en collegeprogramma 2010 – 2014 zullen in de Begroting 2011 e.v. worden vertaald. Eén van de genoemde zaken is het bepleiten van een extra bijdrage van het rijk o.a. op grond van de “groene bufferfunctie” van deze gemeente. Een uiterste krachtsinspanning zal nodig zijn om deze uitgangspunten – gezien de bezuinigingsoperatie en de voorgenomen grote investeringen in de openbare ruimte – overeind te houden. Verder zijn de uitgangspunten voor de Begroting 2011: 1. voor de begroting 2011 wordt in principe uitgegaan van voortzetting van het beleid zoals vastgesteld in deze Kadernota 2011; 2. het aantal inwoners wordt geschat op 5.430; 3. de stijging van de personele kosten wordt op basis van de in 2010 landelijk gesloten CAO becijferd op 2%; 4. de stijging van de materiële kosten wordt becijferd op 1,0%; 5. de stijging van de nutstarieven en verzekeringen wordt becijferd op 2%; 6. de kapitaallasten worden opgenomen conform de Kadernota 2011; 7. het rente – omslagpercentage wordt gesteld op 4%; 8. de rente over belegde reserves wordt gesteld op 3,5 %; 9. de rente voor kort geld wordt gesteld op 3,5 %; 10. voor de stijging van de belastingtarieven worden de afspraken voortvloeiend uit de Nota Belastingen aangehouden (plus 2% met uitzondering van specifieke afspraken voor de rioolrechten, de toeristenbelasting en de hondenbelasting); 11. de wijzigingen n.a.v. informatie en wetgeving van het Rijk en de provinciale overheid wordt overeenkomstig opgenomen; 12. de planning van de behandeling van de begroting 2011 is als volgt Behandeling in de commissie raadsvoorbereiding 5 oktober 2010 Behandeling in de gemeenteraad 9 november 2010
4
Voorstel tot vaststelling Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2011 / 1e MARAP 2010 door het vaststellen van het ontwerp - raadbesluit. Voor het verslag van de bespreking van de Kadernota 2011 in de commissie Raadsvoorbereiding verwijzen wij u naar de in de raadsmap ter inzage gelegde bijlagen.
Halfweg, 8 juni 2010. Burgemeester en Wethouders, Mr. B.J. Huisman, secretaris. H.B. Bruijn, burgemeester.
5
INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 2011 Voorstel vaststelling Kadernota 2011
1
Inhoudsopgave
5
Stand van zaken / actualisatie per programma
7
Programma 0
8
Programma 1
13
Programma 2
15
Programma 3
17
Programma 4
18
Programma 5
20
Programma 6
21
Programma 7
23
Programma 8
25
Programma 9
26
Totaal overzicht 1e managementrapportage
30
Meerjarenbegroting 2011 – 2013
32
Investeringsplan 1e MARAP 2010
34
Meerjareninvesteringsplan Kadernota 2011 – 2013
35
Staat van reserves en voorzieningen 2010
36
Risicoparagraaf 2010
37
Vaststellingsbesluit
39
6
7
STAND VAN ZAKEN
ACTUALISATIE PER PROGRAMMA
Hierna willen wij onderwerpsgewijs ingaan op het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de financiële bijwerking hiervan. Dat doen wij op verzoek van de raad per programma en niet langer per afdeling.
Programma’s: 0 Algemeen Bestuur 1 Openbare orde en veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9 Algemene dekkingsmiddelen De wijzigingen zullen – indien overeenkomstig wordt besloten door de gemeenteraad – vertaald worden in een suppletoire begroting voor het exploitatiejaar 2010. De bedoeling daarvan is onder meer dat vergelijkingen tussen de (aangepaste) Begroting 2010 en de te zijner tijd te redigeren Jaarrekening 2010 worden vergemakkelijkt. Wijzigingen tot een gelijk bedrag (afboeken op de ene grootboekpost en afboeken van de andere), die immers niet leiden tot budgettaire veranderingen in de exploitatie zijn t.b.v. de rechtmatigheidstoets wel opgenomen in de bovenbedoelde suppletoire begroting maar worden niet nader toegelicht in de actualisatie per programma.
8
PROGRAMMA 0
ALGEMEEN BESTUUR
Regionale samenwerkingsverbanden De commissies RBZ en MBZ kennen een agendapunt “Samenwerkingsverbanden” en periodiek worden de commissies op die manier op de hoogte gesteld van vorderingen en ontwikkelingen bij de verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Regionaal is een discussie gaande hoe de samenwerkingsverbanden een aandeel kunnen leveren in de bezuinigingsopdracht die de gemeenten door het rijk wordt opgelegd via de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Sommige samenwerkingsverbanden, zoals de Stichting RIJK, zijn zelf gestart met het onder ogen zien van de bezuinigingsmogelijkheden binnen hun exploitatie. Regionaal lijkt een bezuinigingsopdracht aan regionale organen van 5% een veel voorkomende optie. Stichting RIJK De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voert de administratie voor de Stichting Rijk. Naast de begroting en de rekening betekent dit dat er facilitaire diensten dienen te worden geleverd aan de Stichting. De bijdrage aan de Stichting voor inkoopwerkzaamheden wordt “terugverdiend” door de betaalde vergoeding voor verleende diensten. Deze vergoeding dient nog te worden aangepast vanwege de recente toetreding van een tweetal gemeenten. Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is de winst vanwege de deelname aan de Stichting RIJK niet in de eerste plaats van financiële aard maar meer in kwaliteitstoename. De aanbestedingsprocedures worden transparant en juridisch sluitend uitgevoerd. Voorlichting en PR Havensafari In het Bestuurkijk Overleg Westwaarts is besloten om de kosten van de zgn. Havensafari, een promotieactiviteit om het havengebied en de omgeving daarvan meer in de belangstelling te krijgen, Omdat hierbij de ruimtelijke inrichting van de haven en omgeving aan de orde komen is besloten hieraan voor 2010 mee te werken. De kosten voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden voor 2010 ingeschat op €. 2.500. Aan de hand van de ontwikkelingen en ervaringen wordt verdere deelname en de mate waarin nader overwogen. Website Centrum Jeugd en Gezin De uitrol van de website op dit punt (in navolging van andere regionale gemeenten) wordt betaald uit een provinciaal subsidie. De jaarlijkse onderhoudskosten komen voor rekening van de individuele gemeenten en aangenomen wordt dat dit kan worden opgevangen binnen de beheerstaak “Voorlichting en PR”. Appa – fonds De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in september 2007 toegetreden tot het BNG Appa Fonds. Dit fonds is bestemd voor het doen van pensioenbetalingen aan voormalige [politie ambtdragers (in ons geval: wethouders). Door deelname aan dit fonds worden toekomstige risico’s ingeperkt, ook al is uiteraard niet te voorspellen hoe lang pensioenbetalingen dienen te worden verleend. Hert fonds (aanvankelijk groot €. 180.000) bedraagt per 1 april 2010 ruim €. 205.000.
9
Concentratie ambtelijke diensten In april 2010 is gestart met de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting zal de nieuwbouw dit jaar gereed komen. Personeel, dat is gehuisvest in de bestaande bouw (afdelingen Middelen en Bestuursondersteuning/Bewonerszaken) zullen eerst enkele weken in de nieuwbouw plaats nemen vanwege noodzakelijke aanpassingen aan het Raadhuis (airco, vloerbedekking e.d.). Daarna kunnen de medewerkers van Afdeling Ruimte overgaan naar de nieuwbouw. Automatisering Allerlei nieuwe, door de centrale overheid verplicht gestelde, taken komen af op de gemeenten. Ten behoeve van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen(BAG) werd door de gemeenteraad het programma Squit XO beschikbaar gesteld. Naast de eenmalige investering is een onderhoudsverplichting aangegaan met de leverancier Vicrea die een jaarlijkse kostenpost inhoudt van €. 22.000. Dat geldt ook voor de onderhoudskosten voor het programma WION (ondergrondse leidingen) ad €. 8.000. De eenmalige investering ad €. 6.500 werd ten laste gebracht van de reserve automatisering en dat gold ook voor de aankoop van software voor DURP, de verplichte digitale verwerking van bestemmingsplannen ad €. 11.000. Aan de samenwerking met de gemeente Bloemendaal op dit punt is verder vorm gegeven en de automatiseringsfunctie binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude werd inmiddels, door pensionering van de betrokken medewerker, opgeheven. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel tot vervanging van de kantoorautomatisering zal deze operatie geen kostenverhogende effecten inhouden voor de gemeentelijke exploitatie. Voor nieuwe ontwikkelingen en het voldoen aan nieuwe wettelijke regels op het gebied van de automatisering is op het Investeringsplan 2011 – 2014 jaarlijks €. 50.000 opgenomen. Aanbestedingsbeleid De Stichting RIJK is doende om een aantal inkoopzaken regionaal te regelen. Hoewel gemeenten niet verplicht zijn hieraan mee te doen is ons College voornemens deel te gaan nemen in het aangaan van (regionale) raamcontracten die vanwege gezamenlijke inkoop economische voordelen zullen opleveren. Ook de aanbestedingregels zullen door de Stichting RIJK onder de loep worden genomen om te komen tot meer uniformiteit. Enerzijds om er voor te zorgen dat deze aanbestedingsregels volledig voldoen aan de steeds strenger wordende juridische voorwaarden. Anderzijds om bij de regionale raamcontracten niet te worden geconfronteerd met veel extra werk vanwege de diverse gemeentelijke voorschriften. Gemeenten mogen weliswaar afwijken maar dit dient naar onze mening via de urenafrekening met de Stichting RIJK gecompenseerd te worden in de kostensfeer. Samenvoegen raadscommissies Door de gemeenteraad werd besloten om de commissievoorbereiding te beperken tot één commissie. Deze commissie wordt gevormd door raadsleden en eerst wanneer er sprake is van afwezigheid van een (raads)lid zullen niet – raadsleden optreden als vervang(st)er. Aangenomen mag worden dat dit een kostenbesparend effect zal hebben op de presentiegelden van €. 3.000 in 2010 en van €. 5.000 voor de jaren daarna.
10
Notulering commissievergaderingen De notulering van commissievergaderingen zal vanaf mei 2010 extern worden uitbesteed. De daarmee gepaard gaande kosten bedragen voor 2010 €. 7.000 en voor volgende jaren naar raming €. 10.000. Persoonsgegevens Het Rijk eist een controle GBA 2010 aan de hand van een steekproefcontrole om de kwaliteit van de Gemeentelijke Basis Administratie te kunnen beoordelen. Hiervoor wordt een rijksbijdrage verkregen van €. 750. De controle zal worden uitgevoerd door Legitiem BV, het bedrijf dat ook de controles hondenbelasting en reclamebelasting verzorgt. De kosten zullen de rijksvergoeding niet overschrijden. Burgerlijke stand (overig) De inkomsten vanwege het leveren van pasfoto’s kunnen structureel worden verhoogd met €. 3.000. Verkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen in 2010 ook verkiezingen voor de 2e Kamer worden gehouden. Dat betekent een extra kostenpost voor 2010 van naar schatting €. 10.000 Spreekuur burgemeester en wethouders De huurkosten t.b.v. het spreekuur van de burgemeester en de wethouders in het dorpscentrum Spaarndam bedragen €. 700 op jaarbasis (geraamd was €. 350). Intergemeentelijke samenwerking Voor deelname aan de CROS en het Masterplan Noordzee Kanaal Gebied dient een structurele raming van €. 6.000 te worden opgenomen in de Begroting. Personeelslasten 2010 Algemeen: Werkgevers krijgen jaarlijks achteraf een bijdrage opgelegd in het kader van de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Voor 2009 bedraagt de ontvangen premienota €. 26.000 voor 2008 en 2009. Voor 2010 wordt een bijdrage voorzien van €. 28.000. Afdeling BoB: De formatie van de afdeling BOB wijzigt per 1 oktober 2010 wegens het vertrek van de medewerkster Bestuurssecretariaat, openbare orde en onderwijs, mevrouw Hopman - Walter. Er komt een personeelsadvertentie voor een medewerker bestuurssecretariaat (18 uur per week. De overige taken worden verdeeld over bestaand personeel onder gelijktijdige uitbreiding van hun uren (totaal 18). Wegens ziekte van een medewerker van de afdeling Bestuursondersteuning en Bewonerszaken heeft het college een beroep gedaan op een extern bureau voor vervanging. De meerkosten voor de afdeling BoB bedragen voor 2010 in totaliteit €. 23.000. Afdeling Ruimte: Op de afdeling Ruimte bestaat nog altijd de vacature “medewerker civiele techniek”. Wel is inmiddels een medewerker Ruimtelijke Ordening aangesteld. Daarnaast is tijdelijk een medewerker aan de formatie toegevoegd voor het project “Station Halfweg” die betaald wordt uit de exploitatiebijdrage SugarCity.
11
Ook is een externe ingehuurd voor het privatiseren van de buitendienst en is vervanging voorzien op het terrein van bouw – en woningtoezicht vanwege zwangerschapsverlof. De meerkosten voor de afdeling Ruimte voor 2010 bedragen in totaliteit €. 46.000. Verder zijn vanwege de besprekingen over de uitplaatsing van de medewerkers van de buitendienst de verlofrechten van deze medewerkers berekend. Dit betreft een eenmalige uitgaaf van €. 14.000. Afdeling Middelen: Op de afdeling Middelen is de formatie afgenomen met een halve fte. vanwege pensionering van de coördinator automatisering. De vrijvallende kosten zijn gebruikt als dekking van de kosten wegens overdracht van diens taken aan de gemeente Bloemendaal. Vanwege het doorschuiven van de waarnemend comptabele naar de functie van comptabele heeft er inhuur plaatsgevonden van een externe. Eerst na veel inspanningen is het gelukt de functie van waarnemend comptabele in te vullen. De aanvullende kosten van inhuur bedroegen €. 15.000. Bestuur: Door gewijzigde wetgeving, ons medegedeeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, stijgen de kosten van de gemeenteraad en de collegeleden met naar raming €. 20.000 In totaliteit zal de formatie er ultimo 2010 als volgt uitzien: Organigram gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2010
Gemeenteraad 11 raadsleden
Griffier 0.6 fte
Burgemeester en 2 Wethouders
Gemeentesecretaris 1 fte
Afdeling bestuursonderst. en bewonerszaken 7.8 fte
Afdeling
Afdeling
Ruimte 17.2 fte
Middelen 8.6 fte
12
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude staat via het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel garant voor de hypothecaire verplichtingen van 5 werknemers. Omdat er geen nieuwe verplichtingen aangegaan mogen worden van de centrale overheid zal dit aantal niet uitbreiden. Aan een drietal werknemers is een onderhandse lening verstrekt waarbij de wettelijke rente in rekening wordt gebracht. In de vakliteratuur wordt gewezen op de “grote uittocht” van ambtenaren. Landelijk vertrekken binnen nu en 10 jaar zeven van de tien ambtenaren. De helft daarvan door pensionering en de andere helft wegens vertrek naar een andere werkgever of wegens gedwongen vertrek door bezuinigingen. Enerzijds betekent dit vertrek van kennis en ervaring anderzijds biedt het nieuwe kansen: wanneer gekwalificeerd jong personeel wordt aangetrokken is een efficiencyslag mogelijk.
13
PROGRAMMA 1
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
VRK De bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) over 2010 kan als volgt worden geraamd: - lokale bijdrage onderdeel brandweer 360.000 - bijdrage alarmering en opschaling 28.000 - bijdrage programma regionale brandweerzorg 18.000 Totale kosten 406.000 In de Begroting 2010 werd een deelnemersbijdrage opgenomen van €. 498.000 zodat – rekening houdende met de financiële problemen van de VRK - een bedrag van €. 75.000 kan worden afgeraamd. Onderhoud brandweerkazerne Beatrixstraat In 2010 dient noodgedwongen enig onderhoud plaats te vinden aan de brandweerkazerne aan de Beatrixstraat, te weten een nieuwe c.v. ketel €. 2.234 en het repareren van de elektrische bediening van de overheaddeuren €. 1.375. De totale kosten ad €. 4.000 zullen ten laste worden genomen van de exploitatie 2010. Nieuwe brandweerkazerne Halfweg Met de gemeente Haarlemmermeer worden besprekingen gevoerd over een nieuwe brandweerkazerne waarvan de exacte plaats nog onderwerp van overleg is. Wij gaan er voorshands vanuit dat de inbreng van de waarde van de huidige kazerne aan de Beatrixlaan volstaat en dat er geen extra middelen benodigd zijn om het aandeel van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de bouwkosten te dekken. Op het investeringsplan 2011 – 2014 zijn daarom geen extra middelen voor dit doel geraamd. Regionale aanpak van huiselijk geweld. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft - net als de overige VRK gemeenten – de Implementatienota beleid huiselijk geweld onderschreven. De uitvoering van de nota is opgedragen aan de gemeente Haarlem en de kosten worden op basis van inwoneraantallen omgeslagen over de gemeente,. Voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedragen de kosten €. 2.000 per jaar. Algemene plaatselijke verordening Vanwege de verhoging van de leges voor evenementen kan €. 2.000 worden bijgeraamd in 2010 en €. 3.000 in volgende jaren. Aantrekken buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Ons college is voorstander van het aantrekken van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze kan zich richten op de aanpak van diverse kleine delicten, die overigens voor veel ergernis kunnen zorgen. Te denken valt aan overtreding van bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en (kleinere) verkeersovertredingen, zoals verkeerd parkeren. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd om een (bestuurlijke) strafbeschikking vast te stellen. Deze kan b.v. worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJB). De kosten van deze BOA worden bestreden uit de inkomsten vanuit de strafbeschikkingen. Een aanleiding voor aanstelling van een BOA is ook de uitvoering van de Drank- en Horecawet ten aanzien van controles van bedrijven. De afdeling Bijzondere Wetten van Politie Kennemerland was tot voor kort hiermee belast.
14
De politie heeft deze taak echter teruggegeven aan de gemeente. Het is van belang dat op dit punt geen leemte blijft bestaan. Tenslotte kan de BOA ook worden ingezet als controleur namens de gemeente bij grote festivals en evenementen.
15
PROGRAMMA 2
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Onderhoud wegen Voor 2011 en volgende jaren wordt uitgegaan van een lagere storting vanuit de algemene middelen in het wegenfonds. Dat althans is uitgangspunt geweest bij de bespreking van de financiële situatie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met gedeputeerde Meerhof in het kader van het provinciaal financieel toezicht. Bij het wegenbeheer dient nog een bedrag van € 8.000,- ten behoeve van onkruidbestrijding te worden opgenomen. Onderhoud 2011 Op het programma staan het woonrijp maken van het gebied rond de 26 woningen aan de Claes van Kietenstraat in Spaarndam en het bouwrijp maken van de gronden ten behoeve van de woningbouw aan de Mientekade in Halfweg. Voor beide projecten geldt dat ze afhankelijk zijn van de realisering van de woningbouwplannen door Ymere. Gekoppeld aan het project Claes van Kietenstraat in Spaarndam is het opknappen van de ds Schardamstraat en het verbeteren van de riolering in laatstgenoemde straat. Het duurzaam onderhoud aan de bermen in het buitengebied van de gemeente zal verder in uitvoering worden genomen, evenals het opknappen van het wegdek van de verbinding op de Inlaagse dijk, achter Waterwende in Spaarndam . Nader onderzoek moet plaatsvinden naar de aanleg van de fietsverbinding tussen de spoorwegovergang en de Zwetbrug in Halfweg, de inrichting van de Haarlemmerstraatweg als 60kmgebied en van de Oranje Nassaustraat als 30kmgebied, dat laatste in relatie met (groot) onderhoud aan het wegdek. Openbare verlichting In het kader van het onderhoud dient in 2010 een algehele remplace plaats te vinden. De kosten daarvan worden geschat op € 42.000,-. Hierover zal binnenkort een voorstel met een offerte(s) worden voorgelegd. Flankerende maatregelen NS station Halfweg - Zwanenburg De raad stelde op 30 maart 2010 €. 140.000 beschikbaar voor de voorbereidingen voor het voorplein, de parkeervoorzieningen en flankerende maatregelen in het kader van de realisatie van het NS – station Halfweg – Zwanenburg. Van het krediet wordt 60.000 ten laste gebracht van de algemene reserves en €. 80.000 ten laste van de exploitatiebijdrage SugarCity. Voor de daadwerkelijk uitvoering van deze werkzaamheden dient op het investeringsplan 2011 – 2014 een aanvullend bedrag te worden opgenomen. Ook voor het gemeentelijk aandeel in het aanleggen van een verkeersbrug over de Ringvaart tussen Zwanenburg en SugarCity en voor het plan SpaarneBuiten dient de financiering nog te worden geregeld. ISV Op 27 april 2010 werd door de gemeenteraad een Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) – notitie vastgesteld. Uitgegaan werd van een drietal ISV 3 reserveringen door de provincie Noord – Holland voor de periode 2010 - 2014, te weten voor stedelijke vernieuwing €. 41.000, bodem €. 28.000 en geluid 33.000, oftewel tesamen €. 102.000. De uitvoering zullen ook de nodige gemeentelijke kosten met zich brengen die nog niet exact bekend zijn en daarom meegenomen worden in komende begrotingen.
16
Pontveren De dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en de gemeenten Velsen, Zaanstad en Haarlemmerliede en Spaarnwoude anderzijds, is inmiddels ondertekend. De afspraak is gemaakt dat het pontplein bij Buitenhuizen aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal wordt overgedragen aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, binnen een jaar na de ondertekening. Amsterdam betaalt in verband met deze transactie een afkoopsom van naar schatting rond € 170.000,-. Het jaarlijks onderhoud zal plaatsvinden door een beroep te doen op de middelen van het wegenfonds.
17
PROGRAMMA 3
ECONOMISCHE ZAKEN
Polanenpark Zoals ons college al eerder heeft bericht, hebben kandidaat kopers om verschillende redenen afgehaakt. Duidelijk is wel, dat de economische situatie in het nadeel werkt. Om die reden is ook het tempo van bouwrijp maken enigszins vertraagd. Voorts zijn binnen de vergadering van aandeelhouders afspraken gemaakt over een actievere en meer doelgerichte marketing. Deze wijziging is gericht op een meer actieve benadering van potentiële klanten. In directe contacten wordt de aard van de belangstelling gepeild en worden voorstellen tot verkoop aan deze belangstelling aangepast. Uitgangspunt is een zo ruim mogelijk aanbod van mogelijkheden voor de klant. Hierbij wordt overigens ook gekeken richting Amsterdam.
18
PROGRAMMA 4
ONDERWIJS
Stopoz / Margrietschool De c.v. ketel in de voormalige kleuterschool van de Margrietschool te Halfweg diende te worden vervangen. Er was regelmatig sprake van storingen en de ketel kon niet meer deugdelijk worden gerepareerd. De kosten ad €. 3.000 zijn meegenomen in deze 1e Marap 2010 en (gezien het bedrag) direct afgeschreven. Conform de handelswijze bij het bijzonder onderwijs zou ook voor de Margrietschool een (niet – verplichte) uitgaaf geraamd dienen te worden van €. 3 160 te weten: €. 1.060 voor kennisvermeerdering en €. 2.100 voor een vakleerkracht gymnastiek / spraak. Nieuwbouw Sint Adalbertusschool De Sint Adalbertusschool werd opgeleverd per 1 april 2009. Op dat moment waren de inzichten dat de bouw geheel paste binnen de door de gemeenteraad in 2005 / 2007 verleende budgetten met inbegrip van de belendende woningbouw. Nadien bleek dat de eigen inbreng in de bouw- en inrichtingskosten voor het R.K. schoolbestuur beduidend hoger uitvielen dan door hen aanvankelijk aangenomen. Een gesprek hierover volgt. Het belendende woningbouwplan stagneert. Aangenomen mag worden dat de realisatie ongewijzigd plaats zal vinden en dat er derhalve slechts sprake is van renteverlies voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (koopprijs door Ymere werd door de raad in 2005 vastgesteld op €. 950.000). We gaan ervan uit dat deze kosten worden vergoed door de koper. De post “verzekeringen” kan structureel worden afgeraamd met €. 3.500 omdat de nieuwe Sint Adalbertusschool werd voorzien van een beveiligingsinstallatie (die in de oude school niet was aangebracht). Onderwijsachterstandenbeleid Voor het onderwijsachterstandenbeleid is door het rijk voor het schooljaar 2009 – 2010 een bedrag beschikbaar van €. 34.000. Dit bedrag dient te worden besteed en verantwoord in 2010. Om er zeker van te zijn dat de gelden niet door de scholen worden besteed, en nadien dienen te worden terugbetaald aan het rijk, dienen de scholen alvorens deze gelden worden uitbetaald bestedingsplannen in te dienen die de SiSa (Single information Single audit) - toets kunnen doorstaan. Voor 2010 is sprake van een eenmalig exploitatievoordeel van €. 7.700 omdat er (in eerdere jaren reeds aan scholen uitbetaalde) rijksgelden “vrijvallen”. Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting Een bijdrage werd verkregen van het Ministerie van Onderwijs van €. 28.884 voor het verbeteren van het binnenklimaat van de basisscholen ion onze gemeente. Omdat er ook een gemeentelijke investering wordt vereist zijn de totale kosten €. 46.140. Gymnastiekonderwijs Jaarlijks wordt een bedrag van €. 30.000 (afg) betaalbaar gesteld aan de Stichting de la Salle voor het gebruik van gymnastieklokalen, te weten: a. gymlokaal bij de Sint Jozefschool (voor gebruik door de Margrietschool, CBS Halverwege en de Sint Jozefschool; b. gymlokaal bij de Sint Franciscusschool (voor gebruik door die school); c. gymlokaal bij de Sint Adalbertusschool (voor gebruik door die school). Omdat de raming €. 25.000 bedraagt dient structureel €. 5.000 te worden bijgeraamd.
19
Schoolbegeleidingsdienst De bijdrage aan de schoolbegeleidingsdienst voor 2010 kan worden afgeraamd met €. 5.000 en voor de jaren daarna met €. 13.500. De deelname aan de schoolbegeleidingsdienst is beëindigd. De rijksgelden voor dit doel gaan rechtstreeks naar de onderwijsinstellingen. Leerplicht De deelname aan bureau Carel (het regionale bureau dat de leerplichtadministratie bijhoudt) bedraagt jaarlijks €. 3.500 waar tot op heden €. 1.000 werd geraamd. Onderhoud gebouwen Voor 2010 staat het navolgende onderhoud op de planning: Sint Jozefschool: Vervangen dakbedekking, rijwielstalling, dakgoten van gymnastiekaccommodatie €. 12.000 Sint Adalbertusschool: eerste inrichting €. 6.000 Omdat een bedrag van €. 8.000 is geraamd dient voor 2010 €. 10.000 te worden bijgeraamd. Voor 2011 is een raadsvoorstel in voorbereiding dat, indien alle aangevraagde onderdelen worden gehonoreerd, een investering betekent van €. 118.300.
20
PROGRAMMA 5
CULTUUR EN RECREATIE
Tennisbanen Door de vestiging van een recht van opstal per 1 januari 2010 zijn de zakelijke rechten van de tennisbanen te Spaarndam – en dus ook het onderhoud – overgedragen aan de Tennisvereniging Spaarndam en is de huurvergoeding aan de gemeente vervallen. De notariële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. Voetbalvelden Na de renovatie van twee velden op voetbalcomplex Spaarndam werd ook het softbalveld gerenoveerd. Het onderhoud is vervolgens overgedragen aan SRO Kennemerland. De afvoerkosten van gemaaid gras en blad ad €. 2.000 per jaar dienen hier nog aan te worden toegevoegd. Openbaar groen Met De Meerlanden wordt onderhandeld over uitbesteding van deze taken, waaronder ook het onderhoud van de sportvelden in Spaarndam. Binnenkort zal hierover een voorstel worden gedaan. Vorming – en ontwikkelingswerk Naar aanleiding van de daadwerkelijk verleende subsidies op basis van de subsidieverordening dient structureel €. 3.000 te worden bijgeraamd voor het MZK. Sportverenigingen Naar aanleiding van de daadwerkelijk verleende subsidies op basis van de subsidieverordening dient structureel €. 1.300 te worden bijgeraamd.
21
PROGRAMMA 6
SOC. VOORZIENINGEN EN MAATSCH. DIENSTVERLENING
Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) In de begroting 2010 is onder de inkomsten voor Triple P (inkomensoverdracht van de provincie Noord – Holland) een bedrag opgenomen van €. 40.000. Dit bedrag is echter bestemd voor een periode van 4 jaren en dient derhalve te worden verlaagd tot €. 10.000 (exploitatienadeel voor 2010 derhalve €. 30.000). De provincie Noord – Holland is voornemens als bezuinigingsmaatregel de uitkering voor preventief jeugdbeleid af te bouwen voor 2011 en 2012. Met de regiogemeenten zal bezwaar tegen dit voornemen van de provincie worden ingediend. Na bekendmaking van het nieuwe raads – en collegeprogramma kan de nieuwe nota WMO worden geformuleerd en aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Jongerenwerker Uw raad besloot op 27 april 2010 om ook in 2010 een jongerenwerker aan te stellen. De kosten ad €. 30.000 dienen deels ten laste te komen van de post WMO – beleid en van de reserve jeugd 2006 (€. 10.000) Activiteitenplek Spaarndam De gemeenteraad besloot op 30 maart j.l. om voor de uitvoering van het winnende ontwerp voor de activiteitenplek Spaarndam €. 100.000 uit te trekken. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve jeugd 2006 (€. 38.000) en de reserve volkshuisvesting (€. 62.000). Jongerenontmoetingsplek Halfweg Eveneens in de vergadering van 30 maart 2010 besloot de raad een krediet te verlenen van €. 10.000 uit het volkshuisvestingsfonds voor het inrichten van een jongerenontmoetingsplek (JOP) op het trapveldje achter het sectorpark in Halfweg. Wet Sociale Werkvoorziening Naast het doorbetalen van de rijksbijdrage WSW ad €. 200.000 dragen de deelnemende gemeenten bij in de bestuurskosten en wordt een exploitatiebijdrage betaald op basis van het aantal deelnemers. Deze laatste bijdrage was in de Begroting 2010 geraamd op 5.000. Gezien het feit dat de bijdrage over 2009 daadwerkelijk ruim €. 10.000 bedroeg lijkt het, gezien het gelijk aantal deelnemers, verstandig deze raming ook voor 2010 aan te houden . GGD Per kwartaal wordt 18.000 betaald aan de Veiligheidsregio Kennemerland voor het “programma openbare gezondheidszorg”. Dit strookt in redelijkheid met de raming voor de GGD in de gemeentelijke Begroting 2010 ad €. 75.000. Sociaal – cultureel werk De raad besloot het subsidie aan de Stichting Dorpscentrum Spaarndam terug te brengen tot het gebruikelijke niveau van de afgelopen jaren, te weten €. 32.073. De meerkosten voor 2010 ad €. 21.000 worden ten laste gebracht van de post Onvoorziene uitgaven (onderdeel subsidies) en wanneer deze post bij de Jaarrekening 2010 ontoereikend blijkt te zijn, van de algemene reserves. In het najaar 2010 zal een evaluatie worden gehouden om nut, noodzaak en hoogte van het gemeentelijk subsidie te bepalen voor 2011 en volgende jaren.
22
Jeugd en Gezin Deelname aan de website van het CJG (in navolging van enkele andere regionale gemeenten) wordt betaald uit een provinciaal subsidie voor dat doel. De jaarlijkse onderhoudskosten komen voor rekening van de individuele gemeenten en aangenomen wordt dat dit kan worden opgevangen binnen de beheerstaak “Voorlichting en PR”. Schuldhulpverlening Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in verband met de economische crisis incidenteel voor de jaren 2009 tot en met 2011 een extra bijdrage aan gemeenten verleend voor schuldhulpverlening van (jaarlijks) €. 3.500. Dit bedrag zal worden doorbetaald aan de gemeente Haarlem omdat hun afdeling Schuldhulpverlening deze diensten uitvoert voor de regio Zuid – Kennemerland. Jeugdsportfonds Door de provincie Noord – Holland is een subsidie verleend van €. 10.000 op grond van de Uitvoeringsregeling Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Noord – Holland 2009. Dit bedrag dient door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude te worden verdubbeld en is bestemd voor het honoreren van subsidieaanvragen om kinderen van minder draagkrachtige ouders of verzorgers te laten sporten. Het provinciaal subsidie dient te worden terugbetaald wanneer het daad werkelijk gebruik van deze subsidieregeling achterblijft bij de genoemde bedragen. Jeugdbeleid Naar aanleiding van de daadwerkelijk verleende subsidies op basis van de subsidieverordening dient structureel €. 4.500 te worden bijgeraamd voor Don Bosco te Spaarndam. Huiselijk geweld De raad besloot deel te nemen in de regionale voorziening op dit terrein hetgeen een jaarlijkse kostenpost inhoudt van €. 2.000. WWB De participatiebudgetten WWB (functie 611) ad €. 115.000 dient volgens een recente BBV aanwijzing te worden overgeboekt naar een nieuwe functie 623 (Participatiebudget). Per saldo heeft deze overboeking (uiteraard) geen gevolgen.
23
PROGRAMMA 7
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Duurzame- en energiebesparende maatregelen Van de provincie Noord – Holland wordt in 2010 eenmalig €. 2.300 verkregen voor duurzame en energiebesparende maatregelen. Deze subsidie is bedoeld voor energiebesparende activiteiten door particulieren (eigenaar – bewoners) binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Gelet op het aantal gegadigden dat zich heeft gemeld voor een bijdrage op grond van deze regeling, stellen wij vast dat de aanspraken het beschikbare bedrag ruim overschrijden, hetgeen overigens ook in 2009 het geval was. Afvalverwijdering De aanneemsom van De Meerlanden voor het inzamelen en verwerken van het afval bedragen voor 2010 waar in de begroting 2010 €. 494.258 werd geraamd. Een bijraming van €. 55.000 is daarom noodzakelijk voor 2010 en volgende jaren. Er wordt afgerekend op basis van gestort huisvuil. Door het vervangen van de buitencontainers is mogelijk een reductie te verwachten. Riolering / Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan voor de periode 2010 – 2014. Naast de geraamde kosten voor de riolering zal dit plan ook een advies inhouden voor de meerjarige vaststelling van de rioolrechten. Het plan zal in de komende maanden ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het ambtelijk concept van het plan is gereed en wordt binnenkort, zodra ook de reactie van het Hoogheemraadschap van Rijnland beschikbaar is, worden aangeboden aan het college, dat het plan ter vaststelling zal voorleggen aan de Milieu – en de gemeenteraad. Retributies De opbrengst van de retributieheffing wordt op basis van het door GBKZ uitgebrachte kohier 2010 als volgt geraamd: Werkelijk kohier: Begroting 2010: Afvalstoffenheffing 647.000 620.000 Rioolrechten 632.000 570.000 Totaal 1.279.000 1.190.000 De werkelijke opbrengst zal nog afnemen n.a.v. de afwikkeling van bezwaren en verzoeken om kwijtschelding. Bij de afvalstoffenheffing is het effect zichtbaar van de verhoging van de tarieven vanwege de wijzigingen bij de afvalinzameling. Voor wat betreft de rioolrechten is het effect zichtbaar van de aanslagen naar waterverbruik boven 500 m3. De totale kosten van de afvalstoffenheffing worden voor 2010 becijferd op €. 673.000 volgens de bijgestelde raming. Rekening houdend met de bijgestelde inkomstenraming van €. 647.000 is sprake van een dekkingspercentage van 96%. De totale kosten m.b.t. de riolering bedragen volgens de begroting 2010 €. 617.771 inclusief een dotatie van € 220.000 aan de reserve riolering.. Door een verhoging van de kapitaallasten op basis van de rekening 2009 (+ € 58.000) en een toevoeging van rente aan de reserve riolering (+ € 60.000) komen de kosten voor 2010 uit op ca. € 514.000 (exclusief dotatie aan de reserve).
24
Gezien de bijgestelde inkomstenraming van €. 632.000 (+ € 62.000) is er dus voor 2010 begrotingsmatig ruimte om een bedrag van € 120.000 toe te voegen aan de reserve riolering. Dit betekent derhalve een vrijval van € 100.000 in de raming voor 2010. Voor de jaren 2011 en later wordt op grond van het bovenstaande voorlopig een verlaging van de toevoeging aan de reserve riolering verwacht van € 75.000 De opbouw van de reserve riolering in relatie tot de kostendekkendheid van de riolering zal bij het binnenkort vast te stellen nieuwe GRP opnieuw beoordeeld Zwerfafval Ten laste van het exploitatie – overschot 2006 zijn diverse reserves gevormd voor door de raad aangegeven eenmalige uitgaven. Eén van deze reserves was de “Reservering campagne zwerfvuil” ad €. 25.000. De raad is voorgesteld om voor de plaatsing van prullenbakken en blikvangers langs fiets – en wandelroutes een krediet beschikbaar te stellen van €. 11.000 ten laste van de eerdergenoemde bestemmingsreserve. Van het Ministerie van Volkshuisvesting ca. wordt eenmalig een subsidie ontvangen voor het project “Basisproject Impulsprogramma zwerfafval gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude” tot een bedrag van €. 14.250. Verantwoording over de besteding hiervan dient te worden afgelegd via de SiSa declaratie bij de jaarrekening 2010. Subsidies Er werden van de provincie Noord – Holland subsidie – toezeggingen ontvangen voor duurzame en energiebesparende maatregelen €. 2.245 en voor het project “ nader bodemonderzoek Amsterdamsestraatweg 10-16” ad €. 5.799. Deze bedragen dienen zowel aan de inkomsten – als aan de uitgavenzijde geraamd te worden.
25
PROGRAMMA 8
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
Ruimtelijke Ordening Tegen het bestemmingsplan SpaarneBuiten zijn 6 beroepschriften ingediend, waarover naar verwachting medio 2010 een uitspraak zal worden gedaan. De verkeerswerkgroep voor de aanpak van het verkeer rond Spaarndam is nog in overleg met het Openbaar Ministerie omtrent de realisering van een trajectcontrolesysteem. Los van de vraag welk systeem uiteindelijk wordt geïnstalleerd, zal het beschikbaar zijn op het moment dat de eerste woningen worden opgeleverd. Cobraspen heeft laten weten dat ten behoeve van concrete plannen voor de vestiging van een supermarkt op het terrein SugarCity, een wijziging van het bestemmingsplan Halfweg West 2008 in voorbereiding zou moeten worden genomen. Burgemeester en wethouders beraden zich nog over deze aangelegenheid. In verband met rechtskundige bijstand in het kader van de beroepsprocedure die loopt inzake het bestemmingsplan SpaarneBuiten, dient de post kosten van advies te worden opgehoogd naar het bedrag van € 25.000,-. Bouwvergunningen / bouwleges Aan inkomsten uit bouwleges werd voor 2010 een bedrag geraamd van €. 250.000. Wij handhaven deze raming maar niet uitgesloten wordt dat dit bedrag onder druk komt te staan wanneer het uitstellen van (bouw)plannen vanwege de economische crisis aanhoudt. Gestreefd wordt naar een verder kostendekkend maken van de legesheffingen. Regionale samenwerking Volkshuisvesting Zuid – Kennemerland te Haarlem De gemeenten in Zuid Kennemerland werken samen op het terrein van de volkshuisvesting en dragen bij in de kosten hiervan naar rato van het aantal inwoners. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een (jaarlijkse) bijdrage verschuldigd van €. 2.000 (afgerond). ISV-3 Zie ook programma 2. Bij de provincie is een ISV – 3 bijdrage aangevraagd van 102.000 voor de periode 2010 - 2014. Voor de uitvoering zullen ook gemeentelijke kosten moeten worden gemaakt die per onderdeel (fysiek, bodem en geluid) verschillen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een jaarlijkse eigen bijdrage van €. 20.000 gedurende de looptijd van het ISV – 3 traject. Handhaving Voor het wegwerken van het stuwmeer aan handhavingszaken op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening is een externe kracht ingeschakeld, die medio februari is gestart met de werkzaamheden en die naar verwachting nog het hele jaar 2010 inzet zullen vergen.
26
PROGRAMMA 9
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Beleidsuitgangspunten belastingheffing: De uitgangspunten voor het vigerende belastingbeleid zijn op dit moment: - jaarlijks worden de belastingopbrengsten verhoogd met 2%. Door een vast percentage aan te houden worden schoksgewijze aanpassingen voorkomen. - de tarieven van de hondenbelasting worden voor de jaren 2010 en 2011 per jaar verhoogd met €. 10 per jaar om een betere aansluiting te krijgen bij de tarieven als gehanteerd in de regio; - de tarieven van de rioolrechten worden jaarlijks verhoogd op basis van het Gemeentelijk Riolerings Plan. Een aangepast GRP is in voorbereiding en de ervaring in andere gemeenten leert dat dit kan leiden tot hogere tarieven; - bij retributies wordt gestreefd naar 100% kostendekkende tarieven; - bij de tarieven voor de toeristenbelasting wordt voor de jaren 2010 en 2011 een verhoging van 5% voorgesteld onder verwijzing naar de tarieven in andere gemeenten; - in de loop van 2010 worden de tarieven van de Legesverordening vergeleken met de regio en beoordeeld op kostendekkendheid. Uiteraard staat het de gemeenteraad vrij om af te wijken van deze beleidsuitgangspunten bijvoorbeeld vanwege de stand van de gemeentelijke financiën of nieuwe ontwikkelingen. Toelichting per belastingsoort: a. Rioolbelasting: Om de investeringen in het rioolbeheer ook in de toekomst te kunnen betalen is in het door de gemeenteraad vastgestelde G.R.P. een jaarlijkse tariefsverhoging voorzien, die de inflatie moet dekken + 4,2%. In de praktijk werd dit jaarlijks afgerond op 6%. Voor 2011 zou dit betekenen: Eigenaren €. 180 (2010) x 1,06 = €. 190 (afgerond) Gebruikers €. 76 (2010) x 1,06 = €. 80 (het gaat hier om gebruikers met een maximaal waterverbruik van 500 m3) Het nieuwe GRP kan hier nog wijziging in brengen. b. Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishoudens €. 275 (2010) x 1,02 = €. 280 Meerpersoonshuishoudens €. 305 (2010) x 1,02 = €. 311 De tarieven werden in 2009 aangepast n.a.v. een gewijzigde huisvuilinzameling. c. Hondenbelasting Om beter aan te sluiten bij de tarieven in de ons omliggende gemeenten is besloten de hondenbelasting jaarlijks te verhogen met €. 10. Voor 2011 bedraagt het tarief per hond: €. 72 (2010) + €. 10 = €. 82. Het aantal honden nam n.a.v. een controle van de hondenbelasting sterk toe in 2009. d. OZB / RZB De tarieven van de OZB en RZB worden thans jaarlijks verhoogd met 2% onder verrekening van de opgetreden waardestijgingen. Wijzigingen in de totale waarde van de aanwezige onroerende objecten (exclusief uitbreiding door nieuwbouw) in de gemeente leiden derhalve tot een herrekening van de tarieven (er van uitgaande dat de belastingopbrengst – en niet de tarieven – jaarlijks stijgt met 2%). De taxatie van een woning kan sterk afwijken van de gemiddelde stijging of daling in de gemeente en in dat geval zal de belastingdruk afwijken van de voorgenomen 2%. Hoewel dit feit
27
door sommige belastingplichtigen wordt aangevat om bezwaar te maken is deze hogere – of lagere belastingdruk door de waardeschommeling juist de bedoeling van de wetgever. e. Toeristenbelasting / Precariorechten / Reclamebelasting. Voor de precariorechten en de reclamebelasting wordt voor 2011 een verhoging van 2% voorzien, terwijl voor de toeristenbelasting een tariefsverhoging van 5% is aangehouden op basis van de afspraken met de gemeenteraad (n.a.v. de tarieven in andere gemeenten). Dit komt overeen met de verhogingspercentages in 2010. f. Leges De tarieven van de Leges zullen voor 2011 met 2% (evenals in 2010) worden verhoogd tenzij het toegezegde onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges leidt tot een ander inzicht. Wijzigingen kunnen overigens alleen doorgevoerd worden met instemming van de gemeenteraad. Raming opbrengsten 2010 versus de Begroting 2010: Werkelijk Geraamd OZB 1.236.000 1.092.000 RZB 17.000 16.000 Hondenbelasting 26.000 24.000 Toeristenbelasting 47.000 47.000 Reclamebelasting 9.000 9.000 Totaal 1.335.000 1.188.000 Bij de invulling van de door de provincie Noord – Holland gewenste invulling van de bezuinigingsopdracht 2011 werd al melding gemaakt van een meeropbrengst van €. 50.000. Dit betekent dat vooralsnog aan extra opbrengst €. 140.000 wordt geraamd (dit is ongeveer gelijk aan de aanslag OZB t.b.v. de bouwgrond t.b.v. SpaarneBuiten). Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid te Bloemendaal De heffing en inning van de gemeentebelastingen wordt verzorgd door Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid, gevestigd in Bennebroek. De bijdrage voor 2010 en volgende jaren stijgt voor onze gemeente in verband met een hogere doorberekening van automatiseringskosten met €. 6.000. Dividend en winstuitkeringen Tussentijdse berichtgeving leidt tot de volgende bijstelling van de ramingen m.b.t. dividend en winstuitkeringen: Begroting: Bijgestelde verwachting: B.N.G. 140.000 156.000 Eneco 170.000 70.000 Meerlanden 30.000 27.000 Totaal 340.000 253.000 Wij hebben niet of nauwelijks invloed op deze inkomstenpost die, afhankelijk van de exploitatieuitkomsten van deze bedrijven, sterk kunnen fluctueren. Sprake is van een minderopbrengst van €. 87.000. Met name het dividend van Eneco is ingezakt en dit komt door de opsplitsing van het bedrijf.
28
Algemene uitkering Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is recent de “maartcirculaire” gepresenteerd, waarvan de financiële effecten niet afwijken van het eerder gepubliceerde beleid omdat de nieuwe ontwikkelingen elkaar compenseren. Deze belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten werd voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bij de primitieve begroting 2010 geraamd op €. 4.165.000 met inbegrip van €. 445.000 voor de WMO. Op basis van de economische crisis werd bij de gemeentelijke begroting 2010 rekening gehouden met een verwachte teruggang van de algemene uitkering. In de praktijk deelde het kabinet mee dat de kortingen eerst zullen plaatsvinden met ingang van 2012. Op een meeropbrengst voor 2010 werd al gerekend (zie invulling bezuinigingsopdracht op last van de provincie). Naar de huidige inzichten op basis van de specificatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over maart 2010 bedraagt de algemene uitkering uit het gemeentefonds €. 4.320.000 (en sprake is derhalve van een meeropbrengst t.o.v. de primitieve begroting van €. 155.000). Voor 2011 zal door het rijk eenzelfde niveau worden aangehouden maar voor 2012 en volgende jaren dient rekening te worden gehouden met een korting van 10% op deze uitkering derhalve €. 420.000 (afgerond). Aflossing geldleningen Jaarlijks wordt door het Dorpscentrum Spaarndam €. 850 afgelost op de door de gemeente in 2003 verstrekte renteloze geldlening (nominaal €. 100.000). Omdat deze post niet is opgenomen zal dit met ingang van 2010 alsnog dienen te gebeuren. De lening kent per heden nog een restschuld van €. 93.875. Kapitaallasten Op basis van de jaarrekening 2009 zijn de jaarlijkse kapitaallasten opnieuw berekend. Afgezet tegen de ramingen in de Begroting 2010 levert dat een nadeel op van € 80.000, waarvan € 10.000 incidenteel. Voor een bedrag van € 40.000 wordt dit gecompenseerd door een vrijval uit de reserve kapitaallasten voor de Sint Adalbertusschool, zodat er een nadeel van € 40.000 resteert voor 2010 en € 30.000 structureel. Aantal inwoners per 1 januari 2010 0 tot en met 9 jaar 20 tot en met 64 jaar 65 jaar en ouder Totaal aantal inwoners
1.389 2.939 1.102 5.430
(2009: 1.403) (2009: 2.947) (2009: 1.079) (2009: 5.429)
Het aantal inwoners blijft hoegenaamd gelijk, wel is sprake van “vergrijzing”.
29
30
TOTAAL OVERZICHT 1E MANAGEMENTSRAPPORTAGE Saldo primitieve begroting Post onvoorziene uitgaven
2010 -481 000 25 000
Programma 0 Onderhoudskosten automatisering Aankoopkosten automatisering tlv reserve Samenvoegen raadscommissies Notulering comissies Pasfoto's Burgerlijke stand Verkiezingen Spreekuur burgemeester Deelname CROS en NZKG Personeel algemeen Personeel afdeling BOB Personeel afdeling Ruimte Personeel afdeling Middelen Bestuurskosten
-30 000 -17 500 3 000 -7 000 3 000 750 -10 000 -350 -6 000 -54 000 -23 000 -60 000 -15 000 -20 000
Deelnamekosten VRK Onderhoud brandweerkazerne Beatrixlaan Regionale aanpak huiselijk geweld Leges evenementen
75 000 -4 000 -2 000 2 000
Programma 1
Programma 2 Herstraten Julianastraat tlv reserve Onkruidbestrijden bermen Openbare verlichting
-133 000 -8 000 -42 000
Programma 3 geen mutaties Programma 4 Vervangen cv ketel Margrietschool Kennisvermeerdering Margrietschool Verzekeringskosten Sint Adalbertusschool Gymnastiekonderwijs Nieuwbouw Sint Adalbertusschool Verbetering binnenklimaat huisvesting Vrijval rijksmiddelen Onderhoud schoolgebouwen Schoolbegeleidingsdienst Bureau Carel
-3 000 -3 160 3 500 -5 000 pm -17 000 7 700 -10 000 5 000 -2 500
Programma 5 Voetbalvelden Vormings en ontwikkelingswerk Sportverenigingen
-2 000 -3 000 -1 300
31
Programma 6 WMO Triple P bijdrage Paswerk voor WSW Jeugdbeleid
-30 000 -5 000 -14 500
Opbrengst afvalstoffenheffing Kosten afvalverwijdering Opbrengst Rioolrecht
25 000 -55 000 62 000
Advieskosten RO Bijdrage Landschap Noord - Holland Eigen bijdrage ISV 3 Samenwerking Volkshuisvesting Haarlem
-25 000 -5 000 -20 000 -2 000
Deelnamekosten GBKZ Hondenbelasting OZB Algemene uitkering Dividenden Kapitaallasten en renteresultaat
-6 000 2 000 140 000 155 000 -87 000 -80 000
Programma 7
Programma 8
Programma 9
Reserve-mutaties Reserve onderhoud wegen (Julianastraat) Reserve Kapitaallasten Sint Adalbertusschool Reserve Riolering rentetoevoeging Reserve Riolering lagere dotatie Reserve Automatisering TOTAAL
133 000 40 400 -59 800 100 000 17 500 -549 260
32
MEERJARENBEGROTING
2011- 2013 2011 -481 000 25 000 40 000
2012 -481 000 25 000 40 000 500 000
2013 -481 000 25 000 40 000 500 000
Kostenvergoeding Stichting Rijk Onderhoudskosten automatisering Samenvoegen raadscommissie Notulering commissies Burgerlijke stand Pasfoto's Spreekuur burgemeester Deelname CROS en NZKG Personeel algemeen Bestuurskosten
pm -30 000 5 000 -10 000 750 3 000 -350 -6 000 -20 000 -20 000
5 000 -30 000 5 000 -10 000 750 3 000 -350 -6 000 -20 000 -20 000
5 000 -30 000 5 000 -10 000 750 3 000 -350 -6 000 -20 000 -20 000
Deelnamekosten VRK Regionale aanpak huiselijk geweld Leges evenementen Aanstellen BOA
50 000 -2 000 3 000 -30 000
50 000 -2 000 3 000 -30 000
50 000 -2 000 3 000 -30 000
Onderhoud wegen Flankerende maatregelen NS station Afkoopsom pontveren
200 000 pm 170 000
200 000 pm
200 000 pm
Kennisvermeerdering Margrietschool Verzekeringskosten Sint Adalbertusschool Schoolbegeleidingsdienst Gymnastiekonderwijs Bureau Carel Vorming en ontwikkelingswerk
-3 160 3 500 13 500 -5 000 -2 500 -3 000
-3 160 3 500 13 500 -5 000 -2 500 -3 000
-3 160 3 500 13 500 -5 000 -2 500 -3 000
Voetbalvelden Sportverenigingen
-2 000 -1 300
-2 000 -1 300
-2 000 -1 300
-30 000 -5 000 -21 000 -14 500 -2 000
-30 000 -5 000 -21 000 -14 500 -2 000
-30 000 -5 000 -21 000 -14 500 -2 000
Saldo primitieve begroting Post onvoorzien 5% bezuiniging op GR's Bezuinigingsoperatie Programma 0
Programma 1
Programma 2
Programma 3 geen Programma 4
Programma 5
Programma 6 WMO Triple P Bijdrage Paswerk voor WSW Subsidie Dorpscentrum Spaarndam Jeugdbeleid Huiselijk geweld
33
2011
2012
2013
Kosten afvalverwijdering Afvalstoffenheffing Rioolrecht
-55 000 38 000 62 000
-55 000 50 000 62 000
-55 000 62 000 62 000
Eigen bijdrage ISV 3 Samenwerking Volkshuisvesting Haarlem
-20 000 -2 000
-20 000 -2 000
-20 000 -2 000
Deelnamekosten GBKZ Hondenbelasting Algemene uitkering Dividenden OZB Kapitaallasten
-6 000 2 000 155 000 -90 000 160 000 -70 000
-6 000 2 000 -265 000 -90 000 185 000 -70 000
-6 000 2 000 -265 000 -90 000 200 000 -70 000
Reserve Kapitaallasten Sint Adalbertusschool Reserve Riolering rentetoevoeging Reserve Riolering lagere dotatie
40 400 -59 800 75 000
40 400 -59 800 75 000
40 400 -59 800 75 000
56 551
8 552
-20 047
Programma 7
Programma 8
Programma 9
Reserve-mutaties
TOTAAL
34
MEERJAREN INVESTERINGSPLAN 2010 tot en met 2013 Investeringen 2010 omschrijving
investeringsbedrag Opmerkingen oude inv. 2010 plannen
Investeringen programma's vervangen meubilair bestuursdeel infrastructuur spoorwegstation 60 km Haarlemmerstraatweg fietsenstalling bushaltes OBS Margrietschool RKBS St. Jozef rioleringsplan (2006) rioleringsplan (2007) rioleringsplan (2008) rioleringsplan (2009) luchtfoto's satellietfoto's
P0 P2 P2 P2 P4 P4 P7 P7 P7 P7 P8 P8 sub totaal
150 000 schuift door naar 2011 schuift door naar 2011 18 000 100 760 644 184 30 000 202 176 28 000 8 500 1 020 620
Investeringen kostenplaatsen airco gemeentehuis Uitbreiding gemeentehuis investeringen automatisering (2008) EGEM automatiseringsplan digitaliseren bouwarchief invoeren Wabo vrachtwagen maaimachine sub totaal
6 600 184 600
39 933 1 585 000 50 000 100 000 35 000 40 000 schuift door naar 2011 schuift door naar 2011 190 000 1 659 933
totaal generaal 2010 Investeringen 2011 vrachtwagen maaimachine 30 km Spaarndam 30 km Oranje Nassaustraat 60 km Haarlemmerstraatweg fietsenstalling bushaltes fietsverbinding station - Zwetbrug verbetering bermen buitengebied vervanging openbare verlichting riolering totaal generaal 2011
17 000
1 210 620 1 844 533
kpl kpl P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P8
63 000 41 000
vanuit 2010 doorgeschoven vanuit 2010 doorgeschoven 35 000 p.m.
105 000 20 000
229 000
vanuit 2010 doorgeschoven vanuit 2010 doorgeschoven p.m. p.m. 50 000 500 000 585 000
Investeringen 2012 riolering
P8
500 000
Investeringen 2013 riolering
P8
500 000
35
Zoals eerder aangegeven worden de voorgenomen investeringen in de openbare ruimte (zoals voor SpaarneBuiten, Sugar City, N200, station en verkeersbrug) thans nog p.m. geraamd en meegenomen ter bespreking bij de bezuinigingsoperatie in september aanstaande.
36
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2010 Naam reserves
1
saldo aan het begin van het dienstjaar 01-01-2010
bijboeking van winstbestellimg voorgaand jaar
2
4
bespaarde rente
verminderingen
saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2010
6
7
9
480 000
3 323 214 1 650 000 0 -480 000
114 883 57 750 3 609 0
542 264
4 493 214
176 242
0 40 365 0 72 000
210 000 59 004 793 635 2 173 441 989 077
7 350 2 065 29 190 69 777 37 138
25 000
1 500 000 47 221 563 502 122 660
47 167 1 478 19 723 3 418
5 000
0
214 166 14 226 0 25 067
7 496 498 0 702
20 000
17 500
1 713 1 400 525 382 1 752 7 1 225 700 875 3 500 7 000
na bestemming ( zie "980") overige vermeerderingen 5
3.50%
Rubriek A algemene reserves 0.1 0.2 0.3 0.3
algemene reserve vrij aanwendbaar algemene reserve niet vrij aanwendbaar Resultaat vorig boekjaar Resultaat lopend boekjaar sub-totaal rubriek A
3 282 358 1 650 000 103 120
103 120 -103 120
5 035 478
0
62 264
0
Rubriek B bestemmingsreserves 1.6 1.2 1.xx 1.17 1.3
reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders personeelsvoorziening ambtelijke organisatie Reserve ter dekking Kapitaallasten egalisatiereserve rioleringen reserve sociale woningbouw
1.10 egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen 1.1 reserve gemeentelijke monumenten 1.11 reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen/eigend 1.12 reserve onderhoud schoolgebouwen
210 000 59 004 834 000 1 993 632 1 061 077 1 347 628 42 221 563 502 97 660
1.8 1.9 1.13 1.7
reserve WMO reserve WWB inkomensdeel reserve WMO (rolstoelen invoeringskosten) reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema
214 166 14 226 0 20 067
1.14 1.16 1.15 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25
reserve automatisering reserve brandweerinvesteringen reserve bomenfonds reserve archeologisch onderzoek reserve jeugdbeleid reserve strategische visie reserve bouwplannen Halfweg reserve campagne zwerfvuil reserve verbeteren entrees reserve dorpshuizen reserve voorbereiding station Halfweg
48 950 40 000 15 000 10 908 50 057 209 35 000 20 000 25 000 100 000 200 000
3.1 reserve voormalig grondbedrijf
179 809
285 372 5 000
133 000
60 000
0
51 450 40 000 20 000 10 908 12 057 209 35 000 20 000 25 000 100 000 260 000
5 000 38 000
214 820 sub-totaal rubriek B
214 820
7 519
7 217 127
0
585 181
300 865
7 501 443
252 599
5 035 478 7 217 127
0 0
0 585 181
542 264 300 865
4 493 214 7 501 443
176 242 252 599
12 252 605
0
585 181
843 129
11 994 657
428 841
RECAPITULATIE Totaal rubriek A Totaal rubriek B
TOTAAL RUBRIEKEN A EN B
37
AANGEPASTE RISICOPARAGRAAF 2010 De risicoparagraaf kent nauwelijks wijzigingen t.o.v. het recent vastgestelde overzicht bij Jaarrekening 2009 en deze luidde als volgt. Als belangrijkste risicofactoren voor de exploitatie 2010 zijn te noemen: 1. de algemene uitkering 2. de kosten van de Gemeenschappelijke Afdeling Sociale Zaken in Heemstede en de Gemeenschappelijke Belastingdienst in Bloemendaal 3. de bijdragen vanwege de medewerking van de gemeente bij de planvorming en / of uitvoering van bouwplannen 4. de bouwleges vanwege het beoordelen van aanvragen om vergunningen t.b.v. bouwplannen 5. de grondaankopen door de gemeente 6. de dividenden en winstuitkering van Eneco, De Meerlanden en de Bank Nederlandse Gemeenten. De exploitatierisico’ zijn tweeledig: - een afwijking die leidt tot een verschuiving tussen dienstjaren doordat de ontvangst of kostenpost in een eerder of later dienstjaar wordt gerealiseerd dan geraamd; - een afwijking in ontvangsten of uitgaven door gewijzigde omstandigheden waardoor de bovengenoemde posten wijzigen in voordelige – of nadelige zin voor de jaar -exploitatie. De omvang van het risico varieert sterk per bovengenoemde post De inschattingen in deze 1E MARAP 2010 / KADERNOTA 2011 zijn gemaakt naar de huidige perspectieven en bekende stand van zaken. Projecten: De navolgende projecten staan op stapel en de wijze van uitvoering en het tijdstip van realiseren (renteverlies) bepalen het effect op de gemeentelijke exploitatie: - verkoop woning Haarlemmerstraatweg 49 (boekwaarde 452.000) - verkoop winkelcentrum Spaarndam – Oost (boekwaarde 563.000) - bouwplan hoek Amsterdamsenstraatweg / hoek Oranje Nassaustrraat (boekwaarde 468.000) - bouwplan woningen Sint Adalbertusterrein (boekwaarde 988.000) - bouwplan T. van Berkhoutweg (boekwaarde 1.385.000). Het niet realiseren van de boekwaarden zal een beslag leggen op de algemene reserves en invloed hebben op de exploitatie (omdat de bespaarde rente over de reserves wordt toegerekend aan de jaarlijkse exploitatie.
38
39
MID 10/006
VASTSTELLINGSBESLUIT KADERNOTA 2011
De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;
gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 juni 2010;
gelet het advies van de commissies Raadvoorbereiding van 21 juni 2010;
besluit: 1 2. 3.
4.
6
in te stemmen met de 1e Marap 2010 en de Kadernota 2011; In te stemmen met het in de Kadernota 2011 opgenomen meerjaren – investeringsplan; kennis te nemen van het feit dat volgens de Kadernota 2011 het begroting exploitatie – tekort van €.480.000 over 2010 wijzigt in een tekort van € 549.000 (afgerond) voor de verrekening met de reserves; als onderwerpen voor het zelfonderzoek voor 2010 aanwijzen “de gemeenschappelijke regeling sociale zaken” en voor 2011 het “grondwaterbeheer” en hierover verslag te doen aan de commissie RVB; over te gaan tot vaststelling van de 3e suppletoire voor het dienstjaar 2010 waarin de gevolgen van de 1e Marap 2010 zijn verwerkt.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2010.
de griffier
de voorzitter
40
