MID 11/022
VASTSTELLEN 3e MANAGEMENTRAPPORTAGE (MARAP) voor 2011
Aan de raad, Aanleiding Wij hebben met uw raad een jaarcyclus afgesproken met de volgende afzonderlijke stukken: - Een Programmabegroting in november van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. Dit jaar was de behandeling van de Programmabegroting 2012 op 8 november 2011; - Een 1e MARAP in het voorjaar. Dit jaar 2011 zijn tevens in deze MARAP de bezuinigingsvoorstellen 2011 en volgende jaren vastgelegd en was de behandeling op 29 maart 2011; - Een Kadernota en tevens 2e MARAP in juni / juli van elk jaar. Dit jaar werd de Kadernota 2012 vastgesteld op 29 juni 2011; - Een 3e MARAP over het lopende exploitatiejaar in december van elk jaar. Hierbij vind u het voorstel. - Een Programmarekening in april van elk jaar over het voorafgaande jaar. De behandeling van de Jaarrekening 2012 staat gepland voor april 2012. Voorgesteld besluit Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 3e MARAP voor het jaar 2011, die leidt tot een voordelig effect op de exploitatie 2011 van €. 36.641. Toelichting De Programmabegroting 2011 kende een exploitatieoverschot van €. 34.000 dat volgens het besluit van de gemeenteraad d.d. 9 november 2010 gestort diende te worden in de algemene reserves. Bij de Kadernota 2012 en daarop volgende suppletoire begrotingen werd een begroot exploitatietekort verwacht van €. 186.000 (9e suppletoire voor 2011, rb. 25 oktober 2011). Uit de 3e Marap blijkt dat het exploitatietekort 2011 naar de huidige inzichten circa €. 150.000 zal bedragen. Voor een verdere onderbouwing van de wijzigingen wordt verwezen naar de ter inzage gelegde managementrapportage. Net als vorig jaar is de 3e (en laatste) Marap niet opgezet per afdeling maar – conform de wens van de gemeenteraad – per programma. Voor het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 29 november 2011en de Managementsrapportage (MARAP) per afdeling verwijzen wij u eveneens naar de in de raadsmap ter inzage gelegde bijlagen.
Financiële aspecten Door vaststelling van de 3e Marap 2011 neemt het geraamde exploitatietekort 2011 af van €. 186.000 naar (afgerond) €. 150.000. Deze Marap heeft geen nadelige financiële gevolgen voor de exploitatie voor 2012 en volgende jaren. Juridische aspecten Door vaststelling van de 3e Marap 2011 c.q. de 10e suppletoire voor 2011 wordt de financiële rechtmatigheid m.b.t. de bijgeraamde uitgaven en inkomsten bewerkstelligd. Hoewel de 3e Marap inzicht geeft in het verloop van veel belangrijke posten binnen de Begroting 2011 blijkt bij de binnenkort samen te stellen Jaarrekening het uiteindelijke exploitatiesaldo. Met name de nog te verdelen kostenplaatsen kunnen hier nog effect hebben in voor – of nadelige zin voor het uiteindelijke jaarrekeningsaldo 2011. Vervolgstappen Wij zullen de 10e wijziging van de Begroting 2011 na vaststelling direct zenden aan de provincie Noord – Holland. Tevens verwerken wij de 3e Marap 2011 in de Jaarrekening 2011. Voorstel Op grond van vorenstaande stellen wij u voor over te gaan tot vaststelling van de 3e Marap 2011 en de daaruit voortvloeiende 10e wijziging van de Begroting 2011.
Halfweg, 15 november 2011 Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, H.B. Bruijn, burgemeester Mr. B.J. Huisman, secretaris
-2-
3E MANAGEMENTRAPPORTAGE 2011
GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE
INHOUDSOPGAVE 3E MARAP 2011 Onderdeel:
Blz.
1. Beleidsontwikkelingen
2
2. Afwijkingen t.o.v. de begroting 2011
8
3. Investeringen
11
4. Risico’s, kansen en bedreigingen
13
-1-
HOOFDSTUK 1
BELEIDSONTWIKKELINGEN
Programma 0 REGIONALE SAMENWERKING Op 3 november jl. heeft de commissie RVB een themabijeenkomst gewijd aan de regionale samenwerking. Een in regioverband opgestelde notitie over de stand van zaken van de regionale samenwerking was meegestuurd ter informatie. De bijeenkomst begon met een presentatie over het model Ten Boer. Dit betreft een gemeente nabij de stad Groningen, die met behoud van zelfstandigheid alle ambtelijke taken heeft overgedragen aan de stad. De presentatie vormde het uitgangspunt voor de discussie. Wat ons betreft verdient het model Ten Boer in onze gemeente op dit moment geen navolging vanwege de stand van zaken van de samenwerkingsvormen en vanwege het gebrek aan mogelijkheden om in dit model nog vrij en zelfstandig aan eigen beleidsvorming te doen. Fracties wezen bij de Algemene Beschouwingen op het belang om steeds kritisch te blijven over de huidige samenwerkingsvormen en nieuwe vormen van min of meer intensievere samenwerking tussen gemeenten niet uit te sluiten. Wij onderschrijven het belang om steeds de voor- en nadelen, ook van de democratische legitimatie, tegen elkaar af te wegen. Wij vinden het op dit moment niet noodzakelijk om bestaande samenwerkingsvormen, zoals bijvoorbeeld de IASZ of GBKZ, ter discussie te stellen. Voor Paswerk zijn wij betrokken in een intensief traject voor de toekomst waarbij verschillende scenario’s in 2012 aan u zullen worden voorgelegd. In de vergadering van 25 januari 2011 stelde uw raad de doorlichting van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken door een onderzoek van Stimulansz vast en ging akkoord met de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. In de vergadering van 27 september 2011 stelde de raad – vanwege het uittreden van de niet meer bestaande gemeente Bennebroek - een nieuwe gemeenschappelijke regeling vast voor Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid voor de gemeenten Zandvoort, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Bloemendaal. STICHTING RIJK Wij hebben inmiddels een afspraak kunnen beleggen met het bestuur van de stichting RIJK voor het einde van het jaar. Wij zullen in het gesprek zeker de condities voor eventueel verlengen van het contract over de huisvesting na 2013 aan de orde stellen. Er zijn verder geen ontwikkelingen te melden over wat naar voren is gebracht bij de Algemene Beschouwingen voor de Begroting 2012. BUITENDIENST AFDELING RUIMTE Wij zoeken naar ruimte voor het materieel en andere opslag van de buitendienst. Over het resultaat zullen wij u informeren. De ruimte in het Raadhuis, die bestemd is als onderkomen voor de medewerkers van de buitendienst, wordt momenteel voor huisvesting ingericht. Inmiddels is de detachering van een vroegere medewerker van de buitendienst bij Paswerk definitief geregeld. COMMUNICATIE Pluspunt is dat er op het gebied van communicatie € 10.000,-- kan worden afgeraamd. Dit is mogelijk door de komst van de gemeentekrant Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude (vanaf oktober 2010). In de krant publiceren wij onze officiële mededelingen. Daarnaast wordt de krant ook gebruikt voor publicaties van ‘los’ drukwerk, zoals de begrotingskrant, het burgerjaarverslag en de eindejaarsbrief. Waar we in 2009 voor advertentie-, publicatie- en drukwerkkosten nog € 64.482.17 uitgaven, kunnen we in de begroting van 2012 volstaan met € 35.000,- (waarvan € 24.600 voor de gemeentekrant, inclusief verspreidingskosten).
-2-
AANBESTEDINGSBELEID In de vergadering van 29 maart 2011 werd een nieuw aanbestedingsbeleid door u vastgesteld. De door de Stichting RIJK gehanteerde normen zijn hiermee van toepassing verklaard op de zelfstandige en eigen aanbestedingstrajecten van de gemeentelijke organisatie. VERORDENINGENREGISTER Alle regelingen van deze gemeente zijn, conform de wettelijke vereisten, geplaatst in een landelijk register dat in te zien is via www.overheid.nl KOPPELING GBA / BAG Conform de wettelijke vereisten zijn de BAG – en de GBA administraties tijdig aan elkaar gekoppeld vóór 15 november 2011).
-3-
Programma 1 BOA’s Vanaf september 2011 vindt er in de gemeente toezicht plaats door toezichthouders van het Recreatieschap Spaarnwoude. De taak van de toezichthouders is om in de gemeente te controleren of de wet- en regelgeving, waar onder de Algemene Plaatselijke Verordening, wordt nageleefd. Maar ze zijn er vooral ook om mensen te helpen en te verwijzen. De toezichthouders zijn bevoegd om op te treden, bijvoorbeeld bij parkeeroverlast of afvaldumping. Onlangs hebben zij het eerste verslag aan het college gepresenteerd. In december 2011 wordt de samenwerking en werkzaamheden en geëvalueerd. De intentie is om de samenwerking voort te zetten en dus is deze ook in de begroting 2012 opgenomen. Programma 2 ONDERHOUD WEGEN Wij stellen onderzoek in naar de onderhoudstoestand van de Oranje Nassaustraat. Wij zullen bekijken of kan worden volstaan met reparatiewerkzaamheden, of dat een algehele renovatie noodzakelijk is. De aanbesteding van het opknappen van het dorpsplein Haarlemmerliede heeft plaats gevonden. De werkzaamheden zullen spoedig van start gaan en hopelijk voor het eind van het jaar gereed zijn. Als gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt bezien of en zo ja, welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de Lagedijk en de Spaarndammerdijk. N200 De aanbesteding van de kruising N200/Sugarcity zal 21 november plaats vinden. De werkzaamheden zullen – ijs en weder dienende - in januari 2011 van start gaan. Rijkswaterstaat zal nog in december 2011 starten met aanpassingen aan de kruising van de N200 met de Oranje Nassaustraat en de Dubbele Buurt. Langs de zuidzijde van de N200 (het deel ten westen van de Oranje Nassaustraat) zijn geluidschermen geplaatst. STATION HALFWEG Met genoegen constateren wij dat de realisering van het station op schema ligt. Wij streven dus nog steeds naar een opening van het nieuwe station in juni 2012. Programma 3 POLANENPARK De onderhandelingen met enkele bedrijven over aankoop van grond, zijn in een vergevorderd stadium. We verwachten, dat het in 2012 tot uitgifte aan minstens één bedrijf zal komen. Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor het Polanenpark wordt medio november ter visie gelegd. Programma 4 ONDERWIJS Er zijn reeds twee vergaderingen geweest om de onderwijsfaciliteiten in Halfweg te evalueren. Gekeken wordt in hoeverre de schoolbesturen kunnen instemmen met de vestiging van een brede school. Met name de gemeenschappelijke gymzaal is aan vernieuwing toe.
-4-
Programma 5 STICHTING DORPSCENTRUM Een mogelijke extra kostenpost is nog de bijdrage aan de Stichting Dorpscentrum. De Stichting heeft voor 2011 € 11.500 subsidie ontvangen, maar daartegen bezwaar gemaakt. De Commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het college heeft dat advies overgenomen. De Stichting is het hier niet mee eens. Op dit moment ziet het er naar uit dat de Stichting geen beroep zal aantekenen. Inmiddels hebben zij ons op basis van een meerjarig beleidsplan en meerjarenbegroting verzocht om een extra bijdrage van afgerond €. 20.000. Wij hebben besloten uw raad twee scenario’s voor te leggen. Enerzijds het voorstel van de Stichting Dorpshuis met een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie (door middel van het omzetten van de rentedragende leningen in een renteloze lening) en anderzijds een voorstel waarbij de te verhogen subsidie weer tot het huidige niveau zal worden teruggebracht. U zult binnenkort hierover een voorstel van ons ontvangen. SPORT EN RECREATIE Het kunstgrasveld op het sportpark Spaarndam is opgeleverd en in gebruik genomen. Programma 6 JGZ Een andere extra kostenpost betreft de JeugdGezondsheidsZorg Kennemerland (JGZ). Op 15 september heeft de JGZ ons bericht dat uit de financiële administratie bleek dat er over 2010 enkele bedragen niet waren ontvangen waren. Dit in het kader van de Ova (indexering loonkosten personeel) ad € 1.011 en kosten in het kader van het digitale dossier ad € 2.580. Totaal derhalve € 3.591. Programma 7 RIOLERING Het voorbereidende overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland over het nieuwe GRP is gestart. Programma 8 BOUWPLAN HOEK N200 / ORANJE NASSAUSTRAAT HALFWEG Het overleg over een bouwplan voor een hoteluitbreiding op deze locatie is gaande. BOUWPLAN MIENTEKADE Met Ymere wordt overlegd over een samenwerkingsovereenkomst, met inachtneming van de door de raad aangedragen aspecten. De stukken worden gereed gemaakt voor de procedure. WINKELCENTRUM SPAARNDAM De herbestemming van het terrein aan de Dokter W. Nijestraat maakt geen deel meer uit van het pakket van de projectontwikkelaar van het nieuwe winkelcentrum aan de Lageweg. Een programma van eisen is in voorbereiding. SCHIPHOLGEDUPEERDEN Met Staatsbosbeheer heeft een eerste overleg plaatsgevonden over de afrekening. Wij zijn in afwachting van het voorstel. STRUCTUURVISIE De voorbereiding van de Structuurvisie is in 2011 begonnen met een aantal bewonersavonden. Wij hopen binnenkort een eerste concept gereed te hebben. -5-
Programma 9 REGELGEVING De raad heeft in 2011 een nieuwe Financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet vastgesteld, alsmede een nieuw Treasurystatuut voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. ALGEMENE UITKERING De algemene uitkering is herrekend aan de hand van de septembercirculaire 2011. Op basis van de meicirculaire 2011 was al flinke teruggang voorzien ten opzichte van 2010. Deze verwachting werd in de septembercirculaire bewaarheid en het aframen van een bedrag van €. 38.000 wordt noodzakelijk geacht op basis van de nieuwe informatie van de rijksoverheid. BELASTINGEN De belastingen worden ingevorderd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. De meeste kohieren gaan uit gedurende het kalenderjaar, dat geldt echter niet voor de toeristenbelasting en de reclamebelasting. Deze belastingen worden na afloop van en kalenderjaar ingevorderd. Om die reden kan de uiteindelijke afrekening verrassingen inhouden. Voor 2011 worden bij deze Marap de navolgende wijzigingen in de ramingen aangebracht (waarbij uitgegaan wordt van budgettaire neutraliteit: Rioolrechten €. 25.000 Reinigingsrechten - 2.000 Toeristenbelasting, vermindering balanspost 2010 - 10.000OZB gebruikers - 17.000Effect van de wijzigingen 0 Eerder werd de opbrengst bouwleges afgeraamd met €. 164.000 vanwege een gehonoreerd bezwaarschrift van Prorail n.a.v. de opgelegde aanslag in 2010. Dit feit is een fikse eenmalige tegenvaller voor de exploitatie 2011. Tenslotte dient de deelnemersvergoeding aan de gemeente Bloemendaal te worden verhoogd met €. 10.000 vanwege o.a. de kosten van deelname aan een extern gezamenlijk traject ter onderbouwing van de tarieventabel bij de legesverordening. Deze onderbouwing was noodzakelijk vanwege rechterlijke uitspraken. DIVIDENDEN Door de verkoop van aandelen van De Meerlanden aan de toetredende gemeente Lisse wordt eenmalig een opbrengst ontvangen van €. 54.700. Voor komende jaren zal dit een teruggang aan dividend betekenen van circa €. 3.000. LIQUIDITEITSPOSTIE De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent een gezonde liquiditeitspositie op basis van de door de provincie Noord – Holland gehanteerde kasgeldlimiet. De provincie ziet hierop toe in het kader van het provinciaal financieel toezicht en gemeenten zijn verplicht driemaandelijks een rapportage over de stand van zaken aan hen in te zenden. Voorgaande jaren werd het saldo in rekening – courant uitgezet via kasgeldlening ter verkrijging van een rentevoordeel. De rentestand maakte dit in 2011 niet zinvol. Vanwege de lage rentestand (circa 3 tot 4%) is bezien of het vervoegd afsluiten van een vaste geldlening (die nog niet daadwerkelijk is benodigd maar wel nodig wordt in de loop van 2012 vanwege de voorgenomen investeringen) een verstandige zaak zou zijn. Na ampele overweging en in overleg met de Bank Nederlandse Gemeenten is hiervan vooralsnog afgezien.
-6-
ALGEMENE FINANCIELE SITUATIE Bij de Begroting 2011 werd een bezuinigingsoperatie aangekondigd voor de periode 2011 – 2014 tot een uiteindelijk totaalbedrag van €. 470.000. Deze opdracht werd vastgelegd in de 1e Marap voor 2011 en werd door de raad vastgesteld in de vergadering 29 maart 2011. Bij de 9e suppletoire voor 2011 werd de stand van zaken van de voorgenomen bezuinigingen weergegeven. Deze suppletoire werd door de raad vastgesteld op 25 oktober 2011. Uit de rapportage bleek dat de afwijkingen t.o.v. de raadsopdracht elkaar redelijk in evenwicht hielden. Wel blijken incidentele opbrengsten in 2011, en naar het zich laat aanzien ook 2012, te leiden tot een sluitende exploitatie. Een nieuwe bezuinigingsoperatie zal het meerjarig structureel evenwicht moeten hertstellen.
-7-
HOOFDSTUK 2: AFWIJKINGEN T.O.V. DE BEGROTING 2011 INCL. SUPPLETOIREN Bijraming en aframing van budgetten 2011. - is een nadeel voor de exploitatie 2011, + is een voordeel voor de exploitatie 2011 Programma 0 Raad en raadscommissies wethouders bestuursondersteuning b en w voorlichting Burgerlijke stand (huwelijken) persoonsgegevens Burgerlijke stand (overig) rij- en reisdocumenten verkiezingen Leges rij- en reisdocumenten intergem.samenwerking overige kosten openbaar bestuur cie RVB Programma 1 crisisbeheersing
brandweerkazerne
Algemene plaatselijke verordening
dierenbescherming NGE
Programma 2 wegenbeheer straatreiniging Programma 4 openbaar onderwijs huisvesting Bijz.onderwijs huisvesting leerlingenvervoer overige onderwijszaken bijzonder onderwijs, huisvesting
cursussen/seminars personeelslasten voormalig personeel reis- en verblijfkosten gemeentepersonel adviezen van derden publicaties, advertentie en reclamekostn reis- en verblijfkosten gemeentepersonel uitbestede investeringen (overig) schrijf-/bureaubehoeften onderhoud apparatuur/programmatuur Verkiezingen presentiegelden overige goederen en diensten overige bijdragen Vergaderkosten reis en verblijfskosten kosten van administratie
reddings- en hulpmiddelen cursussen/seminars contributies en lidmaatschappen schrijf-/bureaubehoeften onderhoud meubilair etc. huur nieuwbouw brandweerkazerne contributies en lidmaatschappen verkoop grond doorberekende kosten aankoop boeken/abonnementen Boa dierenbescherming opsporing NGE doorbelasting aan Prorail
-1 500 -36 000 2 000 9 000 10 000 500 10 000 1 500 2 000 1 000 850 -2 000 6 000 -1 000 2 000 -500
2 500 5 900 2 500 500 600 19 565 200 -200 000 -10 000 -750 10 000 -1 000 -20 000 10 376
waterschapslasten onderhoud straten
-4 800 -5 500
recht van opstal onroerende zaakbelasting aankoop boeken/abonnementen aankoop boeken/abonnementen overige kleine ge-/verbruiksgoederen onderhoud installaties schaden
1 200 -5 000 -500 -300 -700 -1 000 -5 000
-8-
Programma 5 Kunst overige recreatieve voorzieningen sportvelden openbaar groen speelplaatsen oud archief Programma 6 kinderopvang WMO Jeugdbeleid WMO Jeugdbeleid WMO Ouderen en gehandicapten Programma 7 milieubeleid
Baten rioolrechten baten reinigingsrechten Programma 8 woonruimteverdeling
RO-beleid
Schipholgedupeerden gronden Adalbertusschool spoorwegovergang Spaarne Buiten woningbouw sectorpark woningbouw ONS Programma 9 kp bob
hkp huisvesting hkp tractor/maaimachines kp ruimte
overige goederen en diensten uitbestede investeringen (her- verbouw) overige goederen en diensten verzekering vereningsgeb. verkoop oude machines onderhoud bijdrage archiefdienst
5 000 5 000 2 000 1 200 7 250 -4 000 -250
overige goederen en diensten kinderopvang Subsidie Don Bosco Spaarndam jeugdgezondheidszorg inkomensoverdrachten provincie subsidie stichting Meerwaarde
2 500 -500 -3 000
aankoop boeken presentiegelden adviezen rioolrechten woningen reinigingsrechten
-10 000 12 000
3 400 -500 4 000 25 000 2 000
adviezen van derden overige subsidies verordening overige Rijksbijdragen RO adviezen overige bijdragen ozb verzekering krantenopslag adviezen ozb kap. Lasten overige goed/diensten adviezen doorbelasting aan projectontw. adviezen adviezen
15 000 4 000 -7 900 3 300 10 000 5 000 -2 600 300 -7 000 -4 900 -5 000 -2 500 -17 000 8 500 8 000 -4 000
onderhoud apparatuur/programmatuur cursussen/seminars contributies/lidmarschappen kosten van advies electriciteitsverbruik gasverbruik onderhoud voertuigen electriciteitsverbruik gasverbruik telefoonkosten
250 5 000 1 000 500 -17 600 7 600 3 000 -3 200 -4 500 1 200
-9-
Programma 9 hkp huisvesting
hkp automatisering hkp administratie hkp bodedienst hkp kantoorbehoeften
hkp postbehandeling hkp archief hkp personeel
kp middelen hkp inkoopbureau overige financiele middelen algemene uitkering ozb toeristenbelasting lasten heffing belasting reserve mutaties
Onderhoud apparatuur/programmatuur schoonmaken gebouwen onderhoud gebouwen lidmaatschappen kapitaallasten huuropbrengsten woningen/gebouwen onderhoud apparatuur/programmatuur abonnement Gemnet adviezen van derden contributie/lidmaatschappen taxateurs/makelaars/notarissen portokosten aankoop/boeken/abonnementen onderhoud appratuur/programmateur schrijf en bureaubehoefte overige goederen en diensten archiefkosten representatie overige goederen en diensten budget afdelingsactiviteiten geneeskundige controles (ARBO) premierestitutie voorziening in vacatures adviezen van derden personeelslasten voormalig personeel kosten van administratie studiekosten onderhoud apparatuur verkoop aandelen Meerlanden BTW kostendekkende heffingen ozb gebruikers camping Houtrak overige goederen en diensten deelnemingen gem. regelingen vrijval voor pensioen vrijval voor afkoop pensioen geen storting brandweerkazerne
Totaal generaal
-200 2 000 -2 500 350 55 000 600 -17 500 -15 000 1 500 250 8 000 2 000 8 000 1 500 5 000 5 000 -550 -2 000 -500 -500 -9 000 2 000 -1 500 -4 750 -6 500 -750 -200 -1 500 54 700 -100 000 -17 000 -10 000 -7 500 -4 500 6 500 36 000 200 000 36 641
Onttrekkingen aan de reserve Reserve pensioenen/uitkeringen ex-wethouders Reserve kapitaallasten (niet storten van opbrengst verkoop grond brandweerkazerne)
-42 500 -200 000
Totaal reserve mutaties
-242 500
Investeringen Maaimachine Subsidie "Groei op het spoor"
-39 000 140 000
Totaal investering
101 000
- 10 -
HOOFDSTUK 3:
INVESTERINGEN
Voor de navolgende projecten werden kredieten verleend, die binnen de exploitatie 2011 een rol spelen. Bouw Sint Adalbertusschool / verkoop grond t.b.v. woningbouw De nieuwbouw van de Sint Adalbertusschool werd gerealiseerd. Zo ook de opbrengst van de verkoop van de ondergrond t.b.v. belendende woningbouw door Ymere. Nadat de woningen gerealiseerd zijn dient de gemeente de omgeving nog woonrijp te maken. Pas dan kan het project financieel geheel afgerond worden. Aanbouw raadhuis €. 1.585.000 + digitalisering €. 35.000 + airco €. 39.933 Ook de aanbouw aan het gemeentehuis t.b.v. de huisvesting van de afdeling Ruimte kan grotendeels afgesloten worden binnen de jaarrekening 2011. De kosten van de aanbouw, rekening houdend met de nog te maken kosten voor een nieuwe telefooninstallatie en de geplande digitalisering van de bouwvergunning ter beperking van de benodigde archiefruimte, zullen binnen het totaal van het verleende raadkrediet blijven. Doordat de dekking van deze kosten uit de opbrengst van de verkoop van het voormalig sectorpark in 2011 niet is gerealiseerd worden de exploitatiejaren 2012 (en volgende?) belast met rentekosten over de geraamde uitgestelde opbrengst van €. 1.385.000. Overigens wordt inmiddels wel een huurvergoeding ontvangen van ProRail voor een gedeelte van het leegstaande voormalige sectorpark. Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging €. 350.000 minus eigen bijdrage €. 75.000 De eigen bijdrage van de vereniging is inmiddels ontvangen. Uit het proces – verbaal bij oplevering bleek dat er sprake was van meerwerk tot een bedrag van €. 15.400 (meerkosten t.o.v. stelposten in de aanneemsom en van begeleiding van het werk zoals een milieuonderzoek). Automatisering €. 100.000 In 2010 is de kantoorautomatisering vervangen. Een gedeelte van dit krediet had betrekking op aanpassen van de bekabeling i.v.m. de aanbouw. Deze zaken zijn inmiddels afgewikkeld. Er rest nog ca. € 25.000 wat bestemd is voor besteden aan wettelijke taken in het kader van de digitale dienstverlening. Computerprogramma Wabo € 23.000 Dit project is afgerond binnen het verleende raadskrediet. Herstraten Julianastraat € 133.000 Dit project is inmiddels afgerond, de financiële afronding vindt plaats binnen de jaarrekening 2011. Aanschaf maaimachine € 39.000 De aanschaf van de maaimachine is een jaar naar voren gehaald, zoals vermeld in de Kadernota. In deze wijziging zal het financiële aspect verwerkt worden. Gelijktijdig met de aanschaf zijn een aantal oude machines ingeruild waar geen boekwaarde meer tegenover stond. Dit leidt tot een incidentele meevaller in de exploitatie van € 7.250, opgenomen onder programma 5. Riolering Osdorperweg € 277.000 De werkzaamheden rond de aanleg riolering Osdorperweg zijn vertraagd door de werkzaamheden aan de brug van Amsterdam. Aanleg Archispel De aanleg van het activiteitenterrein Archispel in Spaarndam is geheel afgerond in 2011.
- 11 -
Brandweerkazerne Halfweg €. 675.000 minus grondopbrengst €. 200.000 Over de uitvoering is overleg gaande met de gemeente Haarlemmermeer. Er zijn nog geen daadwerkelijke stappen genomen om te komen tot uitvoering van de plannen. De opbrengst van de verkoop van de grond wordt afgeraamd in deze wijziging en schuift naar verwachting door naar 2012. Investeringen t.b.v. aanleg station en stationsomgeving De raad heeft de navolgende kredieten verleend en door derden zijn de navolgende gelden toegezegd voor dit project: 1. Fiets-/voetbrug over de Ringvaart + verlenging € 447.000 2. Fiets-/voetpad Sugarcity € 140.000 Subsidie van provincie Noord-Holland € 79.760 3. Verlengde passage over de N200 € 995.000 Bijdrage Rijkswaterstaat € 795.000 Subsidie van provincie Noord-Holland € 200.000 4. Voorplein station € 855.000 Bijdrage Cobraspen € 213.750 5. P+R terrein station € 1.200.000 Subsidie Quick Wins € 250.000 Subsidie OV-fietsen provincie Noord-Holland € 23.000 Subsidie Groei op het Spoor € 140.000 6. Kwaliteitsimpuls station € 2.800.000 Bijdrage stichting Leefomgeving Schiphol € 2.800.000 Het project is in 2010 van start gegaan en is in 2011 in volle gang. Naar verwachting zal de verantwoording over de kredieten in de 2e helft van 2012 plaats vinden. Nieuw is de subsidie “Groei op het Spoor” ten bedrage van € 140.000. Deze bijdrage van het Rijk komt in mindering op het krediet P+R terrein. Onderwijsinvesteringen Door de raad werd een krediet verstrekt voor een rijwielberging bij de Adalbertusschool ten bedrage van € 14.174. Deze is inmiddels gerealiseerd binnen het verstrekte krediet. CBS Halverwegeschool heeft middels het Onderwijshuisvestingsprogramma 2011 krediet gekregen voor het renoveren van sanitaire voorzieningen, vervanging van buitengevelplaten en schilderwerk ten bedrage van € 104.120. Dit is gerealiseerd binnen het krediet. De Franciscusschool heeft in 2011 een spoedaanvraag gedaan voor het plaatsen van ramen en schilderwerk ten bedrage van € 9.713. Ook dit is uitgevoerd binnen het krediet.
- 12 -
HOOFDSTUK 4
RISICO’S, KANSEN EN BEDREIGINGEN:
Afwijkingen t.o.v. risicoparagraaf: De werkzaamheden voor de aanleg van een station in Halfweg zijn inmiddels gestart. Een, voor een kleine gemeente, groot project met een omvangrijke financiële bijwerking. Hoewel de kredieten goed in beeld zijn (zie het onderdeel investeringen) en de bijdragen van derden schriftelijk vastliggen, houdt dit miljoenenproject risico’s in. Er zijn veel partijen betrokken bij de financiering en anderzijds houdt ook de uitvoering risico’s in (b.v. het faillissement van aannemers). Daarnaast is de markt voor onroerend goed beduidend minder aantrekkelijk geworden. De boekwaarde van de ambtswoning van de burgemeester werd inmiddels verhoogd op basis van een daadwerkelijk verkooptraject via een makelaar, dat uiteindelijk te elfder ure door de adspirant koper werd afgezegd. De gemeenteraad is in het kader van deze operatie toegezegd om binnen de jaarrekening 2011 aan te geven hoe de boekwaarden van de gemeentelijke bezittingen (zoals het winkelcentrum Spaarndam – Oost, het voormalig sectorpark, de boeldag en de in eigendom zijnde woningen) zich verhouden met de marktwaarden. Daarbij zal ook een inschatting moeten worden gemaakt van de toekomstige bestemming van deze panden want die is medebepalend voor de opbrengst. De belangrijkste bedreiging van de financiële positie is de onduidelijkheid over de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, en het voornemen van de centrale overheid om allerlei taken over te dragen aan de gemeenten waarbij een niet eenvoudig realiseerbare efficiencykorting wordt losgelaten op de bestaande geldstromen van die taken aan de huidige uitvoerende instanties van die taken. Suppletoiren: Met de gemeenteraad is afgesproken dat belangrijke en het college bekende afwijkingen in de financiële sfeer in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad door middel van een suppletoire begroting ter kennis worden gebracht. De 7e suppletoire (raad 27 september 2011) en de 9e suppletoire (raad 25 oktober) waren hiervan de eerste voorbeelden.
- 13 -
MID 11/022
3e MANAGEMENTRAPPORTAGE (MARAP) VOOR 2011
De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2010; Gelet op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding van 29 november 2010;
Besluit: vast te stellen de 3e MARAP voor het dienstjaar 2011;
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2011. De griffier,
De voorzitter,
- 14 -
