INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 2010
Leeswijzer
1
Hoofdstuk 1: inleiding en samenvatting beleidsmatige beschouwingen begroting 2011
3
Hoofdstuk 2: heroverwegingsvoorstellen Hoofdstuk 3: actualisering van de budgetten en kredieten 2010
13 ; 41
Hoofdstuk 4: uitgangspunten voor de begroting 2011 en de
meerjarenbegroting 2012-2014
: 53
Hoofdstuk 5: investeringsprogramma en budgetverhogingen
2010-2014
: 59
Raadsbesluit
77
Bijlagen
79
Bijlage 1; Rapportage over drie grote investeringsprojecten Bijlage 2: Overzicht kredieten Bijlage 3: Statistische gegevens
80 86 88
De kadernota 2010 is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting beleidsmatige beschouwingen begroting 2011 Het college geeft aan wat het het komende jaar wil gaan bereiken en wordt inzicht geboden in financieel perspectief voor het lopende jaar en toekomstige jaren. Hoofdstuk 2: Heroverwegingsvoorstellen In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan om de verwachte financiële tekorten op de meerjarenbegroting 2011 - 2014 voor een belangrijk deel weg te werken. Hoofdstuk 3: Actualisering van de budgetten en kredieten 2010 Hierin worden per programma voorstellen gedaan voor actualisering van de budgetten en kredieten (= investeringen) van het lopende jaar. Hoofdstuk 4: Uitgangspunten begroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014 In dit hoofdstuk worden de door het college voorgestelde algemene uitgangspunten voor de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012 - 2014 gepresenteerd en wordt de planning & control cyclus toegelicht. Hoofdstuk 5: Investeringen en budgetverhogingen In dit hoofdstuk worden nieuw noodzakelijk geachte investeringsvoorstellen gedaan, alsmede aanpassingen voorgesteld met betrekking tot eerder aangemelde investeringen. Voorts worden noodzakelijke budgetverhogingen voorgesteld. Het gaat om de periode 2010 - 2014. De investeringen en budgetverhogingen voor de jaarschijven 2011 en volgend worden voor kennisgeving aangenomen. Bij de vaststelling van de begroting 2011 zullen de investeringen en budgetverhogingen voor 2011 beschikbaar worden gesteld door de raad. Raadsbes/u/f In dit hoofdstuk wordt aangegeven waar de raad bij vaststelling van de kadernota 2010 mee in gaat stemmen en waar zij kennis van neemt. Bijlagen 1.rapportage drie grote projecten: - bouwplan Watertoren - gemeentelijk rioleringsplan 2006 - 2010 - herinrichting Binnenweg 2. overzicht kredieten; 3. statistische gegevens.
HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN SAMENVATTING BELEIDSMATIGE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2011
Inleiding Hierbij bieden wij u de kadernota 2010 aan. De eerste kadernota in de collegeperiode 2010 - 2014. Reeds eerder is aangegeven dat in deze periode de gemeente wordt geconfronteerd met door het rijk opgelegde bezuinigingen, waarvan de omvang op het moment van het uitbrengen van deze kadernota niet vaststaat. Gebaseerd op de thans bekende informatie worden de (financiële) kaders voor u geschetst voor de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012 - 2014. Ter voorbereiding op deze kadernota is reeds eerder een notitie aan u uitgebracht met heroverwegingen. Een goede financiële huishouding die onder repressief toezicht blijft staan van de provincie vereist een sluitende begroting in 2011 en 2014. Sluitend betekent dat de structurele uitgaven door structurele inkomsten moeten worden gedekt en incidentele uitgaven door incidentele middelen kunnen worden gedekt. Op basis van het collegeakkoord 2010 - 2014, een akkoord op hoofdlijnen, doet het college thans voorstellen aan uw raad om ook in 2014 inkomsten en uitgaven in balans te hebben. Daarbij is gekeken naar inkomstenverhogingen, met uitzondering van een stijging van de ozb. Voorts is het voorzieningenniveau tegen het licht gehouden. Daar waar het Rijk de gemeente kortingen oplegt vindt het college dat deze kortingen door de gemeente ook aan derden kunnen worden opgelegd die financiële bijdragen van de gemeente ontvangen. Hierbij wordt met name gedacht aan de gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio Kennemerland. Ook aan gesubsidieerde instellingen wordt gevraagd de komende jaren rekening te houden met een gelijkblijvende subsidie c q . een verlaging van subsidies. Er is gekeken naar het investeringsschema en daar waar investeringen uitgesteld konden worden, vindt u hierover voorstellen in deze kadernota. Echter, dit kan er niet toe leiden dat problemen worden doorgeschoven naar de toekomst. Dit geldt temeer daar wij niet met een daling van inkomsten voor een periode van 1 of 2 jaar worden geconfronteerd maar met een verlaging voor een langere periode. De bedrijfsvoering is ook bezien op bezuinigingsmogelijkheden, waarbij ook gekeken zal worden of samenwerking met andere gemeenten tot een verlaging van kosten kan leiden. Al deze voorstellen leiden tot een bezuiniging van bijna € 1,6 miljoen op een totaaltekort van iets meer dan € 1,9 miljoen. Voor de uitvoering van vele taken ontvangen wij specifieke uitkeringen en zijn wij gehouden rijksen/of provinciale regels uit te voeren. Het recht op bijstand is daarvan een voorbeeld. Op andere terreinen zal reeds ingezet beleid worden geactualiseerd of zullen andere wegen ingeslagen worden om de beoogde ambitie waar te maken. Zoals ieder jaar presenteren wij u in de kadernota ook nieuwe noodzakelijke investeringen en budgetvoorstellen. Alhoewel het een contradictie lijkt dat enerzijds bezuinigingsvoorstellen worden gedaan en anderzijds nieuwe investeringen worden voorgesteld, is dit onvermijdelijk. Ondanks de financiële crisis gaan zaken door. Zoals gebruikelijk is daarbij steeds overwogen of de investering of het aangevraagde budget echt noodzakelijk is en wat de consequenties zijn van het achterwege laten. Wij hebben de verwachting dat net zoals in de voorgaande college- en raadsperiode, raad en college gezamenlijk de verantwoording nemen voor de publieke taak die op ons rust. Ook in tijden die financieel krapper zijn, staan wij voor de uitdaging met de ons ter beschikking staande middelen het beste te doen voor de burgers van Heemstede op een wijze die past bij een publiek orgaan.
Beleidsmatige beschouwingen begroting 2011 Voor het overige deel van de begroting vindt continuering van reeds door uw raad vastgesteld beleid of wettelijke taken plaats. Net zoals bij de bezuinigingen wordt ook bij de start van de nieuwe collegeperiode, met het collegeakkoord volgend, deze zaken opnieuw tegen het licht gehouden. In de kadernota vindt u de kaders, de grote lijnen, die het college voor ogen heeft bij de uitvoering van de vele beleidsterreinen. Deze kaders, ambities, zullen worden uitgewerkt in de begroting. Immers, bij de begroting zullen de 3-W vragen moeten worden beantwoord: 1) Wat willen we bereiken, 2) Wat gaan we daarvoor doen en 3) Wat mag het kosten. In de begroting 2011 zal in tegenstelling tot voorgaande begrotingen gewerkt worden met 10 programma's en 11 paragrafen in plaats van 14 programma's en 10 paragrafen. De programma's Onderwijs en Cultuur & recreatie worden samengevoegd tot het nieuwe programma Voorzieningen. Het programma milieu wordt ondergebracht in een paragraaf duurzaamheid. De programma's Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting worden samengevoegd tot één nieuw programma met dezelfde naam. Tot slot worden de afzonderlijke programma's Riolering en Reiniging samengevoegd tot één programma Reiniging & riolering.
Om u alvast te laten wennen aan de nieuwe indeling is hier, in dit hoofdstuk bij de beleidsmatige beschouwing, alvast van uitgegaan.
1. Bestuur In het collegeakkoord is opgenomen dat de inwoners van Heemstede recht hebben op een transparant bestuur dat open staat voor signalen van burgers. Er wordt veel energie gestoken in het verkrijgen van draagvlak voor het gemeentelijke beleid. De inspraaknota die naar aanleiding van het rekenkameronderzoek is opgesteld wordt als leidraad gebruikt voor het opzetten van inspraaktrajecten en burgerparticipatie. Er wordt extra aandacht besteed aan het voor- en natraject van inspraak. Om teleurstellingen te voorkomen moet de gemeente vooraf aan burgers duidelijk maken in welke fase een project zich bevindt, wat er al is besloten en welke onderwerpen nog openstaan voor discussie. Ook moet de gemeente duidelijk aan insprekers terugkoppelen welke rol een mening heeft gespeeld binnen de besluitvorming. Zodat insprekers de argumenten weten waarom hun mening wel of niet tot een aanpassing van een plan heeft geleid. De gemeente zoekt actief naar nieuwe, innovatieve vormen van inspraak. Er wordt onder andere ervaring opgedaan met sociale netwerken zoals Youtube, Linkedln, Hyves en Twitter en er wordt onderzocht of deze (naast het geven van voorlichting) ook voor burgerparticipatie ingezet kunnen worden. De website wordt vernieuwd, waarbij de focus ligt op het interactiever maken en verder personaliseren van het informatieaanbod. De ambitie is om in 2010 de positie van Heemstede te herstellen op de ranglijst van Advies.Overheid.nl (met een top-25 positie voor alle gemeenten en een top-10 positie voor gemeenten met 25.000-50.000 inwoners). Onder het kopje 'bestuur' staat in het collegeakkoord vermeld dat over nut en noodzaak van voorzieningen en de kerntaak van de gemeente een discussie zal worden gestart. De begrotingsbehandeling biedt hiertoe de mogelijkheid. Als behoefte bestaat aan een diepgaande verkenning zal samen met de raad een methode moeten worden gevonden om daaraan vorm en inhoud te geven. Aan samenwerking ten behoeve van het oplossen van regionale vraagstukken nemen wij actief deel. Al dan niet in geformaliseerde en 'verplichte' verbanden. Hoewel we ons realiseren dat Heemstede in veel opzichten een relatief kleine speler is, zullen wij ons in die contacten zelfbewust en stevig opstellen om met kracht van argumenten het Heemsteedse belang over het voetlicht te brengen. Uiteraard zullen wij daarbij het regionale belang voor ogen houden. In samenhang met het bovenstaande zullen wij actief de mogelijkheden voor ambtelijke samenwerking met één of meer andere gemeenten onderzoeken. Wij zullen daarvoor in eerste instantie contact zoeken met buurgemeenten met de vraag of daarvoor bestuurlijk draagvlak bestaat. Op voorhand sluiten wij daarbij geen taakvelden uit. Het beoogde effect is in eerste instantie dat samenwerking efficiënter en goedkoper is, maar ook waarborgen van kwaliteit en het ondervangen van kwetsbaarheid door schaalvergroting zijn winstpunten die een dergelijke samenwerking en/of uitbesteding kunnen opleveren. Initiatieven zullen ontplooid worden op het terrein van de staffuncties, zoals P&O, financiën en informatisering en digitalisering, maar ook andere delen van het gemeentelijke takenpakket zullen onderzocht worden op mogelijkheden van samenwerking.
2. Veiligheid Het college wil de zichtbaarheid van de wijkagent verbeteren en de gemeentelijke opsporingsambtenaren effectiever inzetten door de samenwerking tussen beiden te verbeteren. Allereerst is dit een punt van aandacht in het reguliere overleg met de teamchef. Daarnaast worden er stappen gezet om als leidinggevende van de gemeentelijk opsporingsambtenaren (GOA's) in deeltijd een medewerker van de politie aan te trekken. Zo kan een betere koppeling van werkzaamheden plaatsvinden tussen de lokale politie en onze handhavers en zijn de GOA's verzekerd van adequate ondersteuning als het gaat om inhoudelijke expertise. Wij zullen, met als uitgangspunt: "de vandaal betaalt" alle wettelijke mogelijkheden onderzoeken om schade te verhalen op de veroorzakers daarvan. Wij zullen het uiterste doen om de rekening van vandalisme te presenteren aan de veroorzakers (en hun ouders), bijvoorbeeld met de inzet van cameratoezicht.
3. Werk en inkomen (inclusief economische zaken) Door de economische crisis zijn de begrotingen van overheden, bedrijven en burgers uit het lood geslagen. Van gemeentelijke overheden vooral door teruglopende inkomsten uit de algemene uitkering en van burgers door o.a. werkloosheid, loonmatiging, niet-indexeren en lastenverzwaringen. In dit licht is het niet juist om de gemeentelijke financiën op orde te brengen ten koste van de portemonnee van de burger. Daarom wordt voor de komende vier jaar de principiële keuze gemaakt enerzijds de ozb niet te verhogen en anderzijds het minimabeleid niet te korten. Zo blijven de inkomens van de Heemsteedse inwoners, voor zover de gemeente daar invloed op heeft, zoveel mogelijk onaangetast. Naast het inkomen wordt er sterk ingezet op werk. Met extra impulsen vanuit de WIJ (Wet Investeren in Jongeren) en de Participatiewet, maar ook door te investeren in de ontwikkeling/herinrichting van onze winkelgebieden en investeringen door zorginstellingen te faciliteren. Detailhandel en zorg zijn de belangrijkste werkgevers van Heemstede, samen goed voor de helft van de Heemsteedse werkgelegenheid. In het jaar 2009 is de uitstroom vanuit de WWB op peil gebleven t.o.v. 2008, ondanks de verslechterende arbeidsmarkt. Door een verdubbeling van de instroom is het aantal WWB-gerechtigden toch toegenomen. Doel is de uitstroom minimaal op peil te houden en door maatregelen als work-first en de WIJ de instroom weer terug te dringen. Zo moeten we er in slagen het aantal WWB-gerechtigden onder het hoogste niveau van de vorige crisis te houden (begin 2006: 250 personen). Onder de uitgangspunten waar beleid aan zal worden getoetst is in het collegeakkoord geformuleerd dat de gemeente waar mogelijk en wenselijk een (pro)actieve rol vervult bij het stimuleren van bedrijvigheid in Heemstede. Duidelijk zal zijn dat de gemeente op dit terrein eerder faciliterend dan regisserend kan /zal zijn. Inmiddels heeft een breed economisch overleg plaatsgevonden waar de Kamer van Koophandel, Heemsteedse ondernemers en de gemeente aan tafel zaten. Daar is afgesproken dat begin juli de contouren voor een beleidsnotitie in een vervolgoverleg aan de orde zijn. Een uitgewerkt voorstel zal bij de begroting worden gepresenteerd.
4. Maatschappelijke ondersteuning en zorg De "Levensloop benadering" geeft een handvat om het beleid in het sociale domein verder vorm en inhoud te geven. De levensloopbenadering gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en sluit daarom goed aan bij de Heemsteedse situatie. De eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele burger om de eigen levensloop en de gewenste kwaliteit van leven te plannen en te sturen. De overheid - en in het bijzonder de lokale overheid - heeft de verantwoordelijkheid om burgers in hun zelforganiserend vermogen te ondersteunen. Ook moet de lokale overheid compensatie bieden op levensdomeinen waar tekorten worden ervaren en dient zij een inspirerende leefomgeving te creëren waarin mensen zich kunnen ontplooien. Het gaat dus niet om een paternalistische overheid, maar een dienende en ondersteunende overheid die in verschillende hoedanigheden ondersteuning biedt in fasen rondom school, (kinder)opvang, maatschappelijke ontplooiing, zorg het ondersteunen van netwerken etc. De vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in onze samenleving. Eén van de manieren om vrijwilligers te ondersteunen is via het vrijwilligerssteunpunt dat bij Stichting Casca is ondergebracht. Graag willen wij dit steunpunt moderniseren en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk versterken. In de komende tijd zal het Lokaal Volksgezondheidsbeleid tegen het licht worden gehouden. De rol die gemeenten vanuit het rijk krijgen op dit terrein wordt steeds groter. Beleidsmaatregelen gericht op preventie en vroegsignalering vragen daarom op meer aandacht. Vooruitlopend op de nieuwe beleidsnota Wmo en lokaal Gezondheidsbeleid 2012 -2015 zullen in 2010 en 2011 een aantal gerichte activiteiten worden ontwikkeld op het terrein van gezondheidspreventie. Ook worden de banden tussen aanpalende terreinen als sport, welzijn en onderwijs verder versterkt.
5. Voorzieningen (onderwijs, sport en cultuur) Het kernthema hierbij is "verbinden en versterken". Dat kan op velerlei gebieden vorm krijgen. De betrokkenheid van jeugd en jongeren bij de gemeente wordt verder mogelijk gemaakt en krijgt meer diepgang. Op verschillende manieren worden jongeren uitgenodigd om mee te doen en te denken. Het wordt voor hen eenvoudiger om ideeën te spuien en te spreken met het College over zaken die hen bezighouden. In overleg met de jongeren en in samenwerking met het jongerenwerk van Casca zal een "netwerk/digitale platformorganisatie" worden opgezet. Deze wordt gemaakt door jongeren en is geschikt voor jongeren. De onderwijsnota 2002 is aan revisie toe. Het streven is om eind 2010 (of uiterlijk voorjaar 2011) een integrale nota Jeugd en Onderwijs te presenteren. Deze nota zal met brede steun en inbreng uit de Heemsteedse samenleving tot stand worden gebracht. De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de scholen. Scholen vervullen binnen ons dorp een spilfunctie. Zij dragen bij aan het versterken van de sociale cohesie. Scholen worden gestimuleerd om ook buiten schooltijden sportieve, culturele en educatieve activiteiten te organiseren, evenals hun verantwoordelijkheid op het gebied van buitenschoolse opvang (BSO) te nemen. De visie op de brede school evenals het integrale huisvestingsplan zijn instrumenten waarmee de gemeente deze ontwikkeling zal stimuleren en ondersteunen. Sport is een bindend element in de samenleving. Het streven is dan ook om sportvoorzieningen zoveel mogelijk in of op korte afstand van de wijken te realiseren. Ook een beter gebruik en het openstellen van het Sportpark is het nastreven waard. Met omliggende gemeenten, vooral de gemeente Haarlemmermeer, zullen afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik van Heemsteedse voorzieningen en faciliteiten. Vooral wanneer de plannen rondom de Zuidflank van Haarlemmermeer worden gerealiseerd. Met de renovatie van het zwembad Groenendaal medio 2010 komt er weer een zwembad in Heemstede dat de komende jaren kan concurreren met baden in de wijde omgeving. Belangrijk is dat ook de openingstijden goed aansluiten bij de wensen van de recreatiezwemmers en dat ook de verschillende sportverenigingen aan hun trekken kunnen komen. Voor zowel kinderen als volwassenen zal de sport in de breedte verder worden gestimuleerd, evenals het aangepast sporten en zal voor een goede infrastructuur worden gezorgd. In de toekomst willen we graag ieder jaar een bepaalde sport in het zonnetje zetten. Dit willen we doen door een jaarlijkse "Sport van het jaar" manifestatie. Om alle plannen en ontwikkelingen rondom sport beter op elkaar af te stemmen, zal in 2010 samen met Sportservice (secretariaat) een Heemsteedse Sportraad worden opgericht. In deze Sportraad komen de vertegenwoordigers van de Heemsteedse verenigingen periodiek bij elkaar voor afstemming en het bespreken van actuele ontwikkelingen.
6. Groen en openbare ruimte Groen In de groenstructuurvisie staat beschreven wat de belangrijkste elementen zijn in de groenstructuur en welke visie er is om deze te behouden, te versterken en om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Wij vinden dit nog steeds een goede basis voor het beleid in de komende jaren. In de groenstructuurvisie zijn hagen, gazon, solitaire heesters en grote bomen benoemd als de groendragers van Heemstede. Bij groenrenovaties is het behoud of de verhoging van het aantal of de oppervlakte van deze kenmerkende groenelementen de basis om het Heemsteeds groenbeeld te versterken. Jaarlijks wordt een aantal projecten benoemd om de groenstructuur in Heemstede te versterken. In 2011 staat het renoveren van het Dinkelpad-plantsoen op het programma. Het omvormen van ruige bermen naar kruidenrijke bloemenbermen is een ander belangrijk onderdeel uit de groenstructuurvisie. Het realiseren van deze zogenoemde vlinderbermen krijgt extra aandacht.
De gemeente streeft ernaar regels simpeler te maken of af te schaffen. In dit kader komt er een nieuw beleid voor de huidige kapvergunningen. Het aantal gevallen waarin iemand een vergunning moet aanvragen moet tot een minimum beperkt worden. Monumentale- en beeldbepalende bomen worden uiteraard beschermd, hiervoor blijft een vergunning dus verplicht. Landgoedeigenaren worden gestimuleerd om een (boom)beheerplan op te stellen. Een groot deel van het groenonderhoud in Heemstede is uitbesteed. De huidige onderhoudscontracten lopen eind 2010 af. De mogelijkheden en de meerwaarde voor intergemeentelijk samenwerking of gezamenlijke aanbesteding van de onderhoudsbestekken wordt onderzocht. De afgelopen jaren is gewerkt aan de sanering van de oude vuilstort en de aanleg van Park Meermond. Met de realisatie van dit park heeft Heemstede een groot nieuw natuur- en recreatiegebied binnen haar grenzen. De inheemse beplanting en bloemrijke vlaktes hebben ecologische potenties. Het extensieve beheer van het park sluit hier goed bij aan. De recreatie is vooral gericht op wandelen en dagrecreatie. De mogelijkheid voor het realiseren van een speelbos in het park wordt nader uitgewerkt. Het groen heeft meerdere functies. Sommige delen van de gemeente hebben een sierfunctie, andere zijn recreatief of interessant voor de flora en fauna. De ecologische waarde van het groen binnen de gemeente wordt onderkend en waar mogelijk dient deze versterkt te worden. Voor potentieel ecologisch interessante terreinen worden beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. Het beheer van deze terreinen wordt waar dit een meerwaarde oplevert (extern) uitgevoerd. De resultaten van het beheer worden periodiek beoordeeld. Andere projecten ter versterking van de ecologische waarde zijn: - aanpassen van harde oeverbeschoeiing door de aanleg van natuurvriendelijke oevers; - omvormen van bermen naar kruidenrijke bloemenbermen; - mogelijkheid voor het realiseren van een ecologische verbindingszone onderzoeken. Openbare Ruimte De Openbare Ruimte is van groot belang voor de leefbaarheid en het woongenot, het is dan ook zeer belangrijk om kwaliteitsafspraken te maken en er voor te zorgen dat de gewenste kwaliteit ook geboden wordt. De organisatie van het beheer van de Openbare Ruimte is echter een complexe aangelegenheid, daar hier sprake is van verschillende disciplines die op elkaar afgestemd moeten worden. Om dit in goede banen te leiden zullen wij voortvarend verdergaan met het onderbrengen van de belangrijkste disciplines in beheerplannen. Op basis van ieder beheerplan wordt weer een meerjarenplan opgesteld, hiermee ontstaat een goed beeld van de uit te voeren werken en de kosten. Vervolgens worden de verschillende meerjarenplannen op elkaar afgestemd en een jaarplan opgesteld. Het doel van deze aanpak is het beheer overzichtelijk en transparant te maken en onverwachte ontwikkelingen zoveel mogelijk te voorkomen. De planning is per jaar een discipline op deze wijze aan te pakken, te weten: -2010 Riolering -2010 Wegen - 2011 Bruggen en Oevers -2012 Baggerplan - 2012 Openbare Verlichting 7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Eerste prioriteit van het ruimtelijk beleid blijft de vernieuwing van alle bestemmingsplannen die halverwege 2013 gereed moet zijn, op straffe van het moeten afzien van leges. In het najaar van 2010 zal het bestemmingsplan Centrum aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Evenals de bestemmingsplannen Vogelpark en Manpadslaan.
Als goede tweede prioriteit komt de medewerking aan de herontwikkeling van lopende projecten, zoals het Watertorenplan en de ontwikkeling van het terrein rond het Spaarne Ziekenhuis en aan nieuwe projecten zoals de nieuwbouw op het terrein van het Nova College en de nieuwbouw aan de noordzijde van de Heemsteedse haven (Havendreef). Met het realiseren van projecten die bijdragen aan een gevarieerd woningbestand, met name in het middensegment, wordt mede invulling gegeven aan de afspraak in het collegeakkoord om te streven naar een evenwichtige bevolkingsopbouw, naar een vergroting van de aantrekkingskracht op (jonge) gezinnen en naar verbetering van de doorstroming van oudere inwoners naar een passende woning. Overige werkzaamheden, waaronder het opstellen van de structuurvisie, moeten hierop wachten zoals met uw raad is afgesproken omdat de ambtelijke capaciteit maar één keer kan worden ingezet. Particuliere aanvragen voor bouwvergunningen en ontheffingen lopen uiteraard gewoon door en worden voortvarend opgepakt. Ook dit draagt bij aan een kwalitatief hoogstaand woningaanbod dat aansluit op de wensen van gezinnen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 verandert ook het zogenaamde vergunningvrij bouwen. De mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen wordt fors uitgebreid, waardoor het aantal af te geven bouwvergunningen naar verwachting ook zal afnemen. De activiteiten op het gebied van voorlichting en handhaving zullen naar verwachting geïntensiveerd worden. Hierover wordt de gemeenteraad in het najaar geïnformeerd. Beleidsmatig wordt ingezet op het bouwen van huur- en koopwoningen in het middensegment om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.
8. Verkeer Mobiliteit Een van de vraagstukken van de regio Zuid Kennemerland en ook van de gemeente Heemstede is de mobiliteit. Toename van de verkeersstromen hebben de afgelopen decennia nauwelijks geleid tot het aanleggen van infrastructuur. Van oudsher aangelegde noord-zuidverbindingen zijn niet berekend op de hedendaagse stromen van auto's en het aantal oost-westverbindingen zijn te gering in omvang en capaciteit om het verkeer om de woonkernen heen te leiden. Dit geldt temeer als de Westflank in de Haarlemmermeer wordt ontwikkeld en ook de Bollenstreek nog aan bouwopgaves in het kader van de Gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer-Bollenstreek gaat voldoen. Dergelijke regionale vraagstukken kunnen alleen op regionaal niveau worden opgelost. Er wordt, op initiatief van de gemeente Haarlem, een regionale bereikbaarheidsvisie voor Zuid Kennemerland opgesteld. Deze visie zal de basis zijn om in samenwerking met de provincie Noord-Holland de infrastructuur te verbeteren in Zuid Kennemerland. Hiervoor is (financiële) inzet van gemeenten, provincie en Rijk nodig, wellicht in de vorm van een mobiliteitsfonds. Naast de benodigde maatregelen die in Zuid-Kennemerland zelf nodig zijn, willen wij ons verder inzetten voor de realisatie van de weg bezuiden Bennebroek. Deze ontbrekende schakel tussen de N206 en de N205 zal veel verkeer over een nieuwe oeververbinding over de Ringvaart leiden, waardoor de leefbaarheid en veiligheid in Vogelenzang, Bennebroek en Heemstede zal verbeteren. Ook de N201, waaronder de Cruquiusbrug en Heemsteedse Dreef, zal hierdoor ontlast worden. Deze verbinding is onderwerp van een haalbaarheidsstudie in opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Naast de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt ook veel waarde gehecht aan een betere benutting van de bestaande infrastructuur in de vorm van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). De eerste stappen hiervoor worden door de regio Zuid-Kennemerland samen met de provincie Noord-Holland gezet. Er wordt onder andere een regionale verkeerscentrale opgezet waarmee enerzijds verkeerstromen in goede banen kunnen worden geleid en anderzijds goede reisinformatie kan worden gegeven. Ook Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) speelt een grote rol in het mobiliteitsvraagstuk. Voor de regio Zuid-Kennemerland is zowel het aanbod binnen de regio (bijvoorbeeld Haarlem-centrum) belangrijk als de verbindingen naar andere regio's (bijvoorbeeld Schiphol/Zuidas en Haarlemmermeer/Bollenstreek).
Ten slotte blijft de inzet om voor relatief korte verplaatsingen snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen te bieden. Infrastructuur De gemeente is verantwoordelijk voor haar wegen, straten en bruggen. Hierin is in het verleden reeds veel geïnvesteerd met als resultaat dat Heemstede over een kwalitatief goede infrastructuur beschikt. Het is belangrijk dit op peil te houden en problemen niet door te schuiven in de toekomst. Het college zet dan ook in op voortgang van de herinrichting van de Herenweg. Deze belangrijke noordzuidverbinding zal de komende jaren van de gemeentegrens met Bennebroek tot de gemeentegrens van Haarlem gefaseerd worden heringericht zodat deze weg zowel kwalitatief als uit oogpunt van veiligheid voor de komende decennia weer zal voldoen aan de eisen die aan een dergelijke weg verbonden worden. Er zal wel scherper gekeken worden naar het reguliere onderhoud van wegen, gezien de bezuinigingsopgave waar wij voor staan.
9. Reiniging en riolering Reiniging Ons huishoudelijke afval wordt ingezameld door De Meerlanden. Als medeaandeelhouder denken wij mee over de koers, strategie en het profiel van De Meerlanden. Een belangrijk speerpunt van De Meerlanden is schaalvergroting. Dit doen zij door toetreding van nieuwe gemeenten en het uitbreiden van het takenpakket. Wij volgen deze ontwikkeling nauwlettend en kritisch. De huidige dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden loopt tot en met 31 december 2012. In 2011 zullen wij onze toekomststrategie omtrent de huisvuilinzameling beoordelen. Goede scheiding van afvalstromen beperkt uiteindelijk de hoeveelheid afval die verbrand moet worden. Door hergebruik van afval is het mogelijk om energie te sparen en de uitstoot van C02 te verminderen. Om deze reden worden diverse afvalstromen, indien mogelijk, gescheiden ingezameld en verwerkt. Uitgangspunt hierbij is de meest efficiënte methode, zijnde een afweging tussen milieuvriendelijkheid en betaalbaarheid. In Heemstede zijn wij in 2007 gestart met een proef voor gescheiden inzameling van kunststof flessen en flacons. Sinds 2010 is gestart met het op landelijke schaal inzamelen van kunststof verpakkingsafval. Wij willen graag voldoen aan de (ambitieuze) landelijke doelstelling voor de hoeveelheid ingezameld kunststof, maar zijn voorzichtig met grote investeringen. Er is namelijk op dit moment nog veel discussie over de kunststofinzameling, de financiële vergoeding hiervoor, de voor- en nadelen van de verschillende inzamelmethoden, (technische) ontwikkelingen gaan snel, maar wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Riolering Riolering is vanuit het oogpunt van volksgezondheid van groot belang. Tevens is het rioolstelsel belangrijk voor de afvoer van hemelwater. In het nieuwe Rioleringsplan (Verbrede Gemeentelijk Riolerings Plan+) wordt naast vuilwater ook het hemelwater, grondwater en het oppervlaktewater opgenomen. Voorts wordt aandacht besteed aan de klimaatbestendigheid van de stelsels. Deze onderwerpen maken van het plan een integraal waterbeheerplan. Bij het opstellen van het plan wordt nauw samengewerkt met het Hoogheemraadschap van Rijnland, zodat er goed zal worden afgestemd binnen de afvalwaterketen. Het Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan+ zal op 1 januari 2011 in werking treden. De investeringskosten aan de stelsels en de omschrijving van de wijze waarop de stelsels zullen onderhouden in de planperiode (2011 - 2015) zijn in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ opgenomen. De rioleringswerkzaamheden volgen de planning die is opgenomen in het rioleringsplan. De werkzaamheden aan de riolering worden ook vaak gecombineerd met wegwerkzaamheden. Zo zullen bijvoorbeeld de rioleringswerkzaamheden in de Nijverheidsweg in 2011 worden aangewend om ook de weginrichting te verbeteren.
10
Paragraaf duurzaamheid Er is de afgelopen jaren het nodige bereikt qua milieubeleid. Maar we gaan nu over tot meer gerichte actie en activiteiten. Dit vraagt van alle partijen lef, verstrekken van durf, meer vrijheid en minder belemmerende regels. Die weg gaan wij op met duurzaamheid. Alleen met een dergelijke houding kunnen we ook de omwenteling maken naar een duurzame economie en samenleving. Innoveren en stimuleren en alleen daar waar strikt noodzakelijk verplichten en verbieden. De doelstelling zoals geformuleerd in het huidige klimaatbeleid blijft van kracht. Dit college richt zich nu vooral op de realisatie van de doelstellingen. Dat kan alleen door concrete acties. Wij leggen het accent op ondersteunende maatregelen in de bestaande bouw. Uitgangspunten zijn: liever aanhaken bij bestaande succesvolle ideeën en DOEN, dan nieuwe eigen plannen maken. Liever pragmatisch dan alleen symbolisch. Dat wil niet zeggen dat een symbolische maatregel als deelname aan bijvoorbeeld de "Millennium gemeente" niets kan opleveren. Het college informeert en stimuleert inwoners op wijk-/straatniveau om actie te ondernemen (energiescan) en stimuleert bouwers/ondernemers om inventief te werk te gaan op het gebied van milieu en energie. Het College wil stimuleren dat isolatie van dakkappen van met name dertiger jaren woningen wordt verbeterd. Het college creëert een groter draagvlak voor zonne-energie en voorkomt dat private duurzame initiatieven verzanden. De gemeente vervult een aansprekende voorbeeldfunctie. Als inkoper, investeerder en opdrachtgever. Bij gemeentelijke investeringen worden expliciet aandacht gegeven aan het niveau van duurzaamheid, waarbij eventuele extra investeringen worden gecompenseerd door lagere exploitatiekosten. Technieken als warmte koude opslag, bevorderen van duurzame afvalverwerking via de Meerlanden, het gebruik en aanschaf van energie vriendelijke voertuigen horen allemaal bij dit pakket. Met de gemeenteraad is afgesproken dat het College in het vierde kwartaal van 2010 komt met een uitwerking van haar Duurzaamheidsvisie. In het derde kwartaal 2011 komt het college met een nieuwe milieunota die dan zal zijn opgehangen aan de begrippen people, planet, profit. 10. Financiën Financieel meerjarenperspectief In onderstaande tabel wordt in gecomprimeerde vorm de meerjarenbegroting weergegeven. Daaruit blijkt dat er de komende vier jaren sprake is van een gemiddeld tekort van € 321.875, ofwel in totaal € 1.287.500 over de periode 2011 t/m 2014. Voor een uitgebreide analyse van de meerjarenbegroting wordt verwezen naar hoofdstuk 2 'heroverwegingsvoorstellen'. Ook komen in dat hoofdstuk alle heroverwegingsvoorstellen uitgebreid aan de orde.
nr.
Omschrijving
2011
Saldo meerjarenbegroting o.b.v. bestaand beleid zonder rekening te houden met heroverwegingen en met nieuwe investeringen en budgetverhogingen
Nieuw investeringen en budgetverhogingen
Voorgestelde heroverwegingen kadernota 2010
2013
2014
-1.077.000 -1.289.000 •1.468.000 -1.636.000
-119.000
Saldo meerjarenbegroting o.b.v. bestaand beleid zonder rekening te houden met heroverwegingen maar wel met nieuwe investeringen en budgetverhogingen
2012
-155.000
-247.000
-287.000
-1.196.000 -1.444.000 •1.715.000 -1.923.000
1.012.000 1.092.000 1.295.000 1.591.500
Saldo meerjarenbegroting inclusief de voorgestelde heroverwegingen uit hoofdstuk 2 en de lasten van nieuw aangeleverde investeringen en budgetverhogingen maar zonder inzet vanuit de algemene reserve
11
•184.000
-352.000
-420.000
•331.500
In de meerjarenbegroting zitten diverse aannames die zowel positief als negatief kunnen uitpakken. De komende maanden zullen wij als college ons beraden over de wijze waarop wij het resterende tekort op de meerjarenbegroting zullen gaan dekken. Het doel is om bij de aanbieding van de begroting 2011 in september 2010 het tekort voor de jaarschijf 2014 weggewerkt te hebben e.e.a. tegen de achtergrond van het financieel toezicht. Bij onze zoektocht naar dekkingsmiddelen wordt onder andere gedacht aan de volgende onderwerpen; - vervroegde afschrijving materiële vaste activa met een maatschappelijk nut (o.a. wegen en groen) teneinde structurele dekkingsmiddelen beschikbaar te krijgen, ledere € 500.000 afboeking levert circa € 40.000 aan dekkingsmiddelen op. - vrijval uit reserves en voorzieningen ten gevolge van de herijking in het kader van de nota reserves en voorzieningen 2010 (raad oktober 2010). - dekkingsmiddelen die vrijkomen uit de heroverwegingsmogelijkheden die door het college nader onderzocht gaan worden. - omvang van het benodigde weerstandsvermogen voor de gemeente Heemstede nogmaals kritisch beoordelen. - heroriëntatie stelposten, zoals bijvoorbeeld parkeren Eikenlaan e.o. Wij vragen aan uw raad om over de hiervoor genoemde onderwerpen een richting mee te geven zodat bij de opstelling van de begroting 2011 en de bijbehorende meerjarenbegroting 2012 - 2014 daarmee rekening kan worden gehouden. Besluitvorming Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van: > de inleiding en samenvatting beleidsmatige beschouwingen begroting 2011 (hoofdstuk 1); > het investeringsprogramma en budgetverhogingen (hoofdstuk 5); > de bijlagen. Voorts aan de raad gevraagd om in te stemmen met: > de heroverwegingsvoorstellen en de jaren waarin de heroverwegingsbedragen moeten zijn gerealiseerd (hoofdstuk 2); > het verwerken van de heroverwegingsvoorstellen in de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2014. > de voorstellen voor aanpassing van de budgetten en kredieten 2010 (hoofdstuk 3); > de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2011 - 2014 (hoofdstuk 4).
12
HOOFDSTUK 2 HEROVERWEGINGS VOORSTELLEN
13
Aanleiding van de heroverwegingsoperatie Door de financiële crisis zijn de overheidsfinanciën uit het lood geslagen en het nieuwe kabinet zal straks bezuinigingen gaan doorvoeren teneinde de onbalans - op termijn - in de overheidsfinanciën terug te dringen. De verwachting is dan ook dat de gemeentelijke overheden hieraan een bijdrage zullen moeten gaan leveren. Hoeveel is niet exact bekend maar in het rapport van de rijkscommissie brede heroverwegingen, onderdeel openbaar bestuur, wordt gesproken over een korting van € 1,7 miljard op het gemeentefonds in de periode 2012 - 2015. Ruw weg komt dat voor een gemeente als Heemstede neer op een bedrag van ruim € 2,1 miljoen, ofwel ruim 10%. Een ongekend hoog bedrag indien dat wordt afgezet tegen de algemene uitkering van de gemeente Heemstede van circa € 21 miljoen. Hierbij wordt opgemerkt dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds in Heemstede betrekking heeft op bijna 47% van de inkomsten. Landelijk bedraagt dat percentage ongeveer 33% waardoor bezuinigingen op de algemene uitkering een meer dan gemiddeld effect hebben op de Heemsteedse begroting. Bij de behandeling van de begroting 2010 is aangegeven dat de periode november 2009-januari 2010 gebruikt moet gaan worden om de bezuinigingsmogelijkheden binnen de gemeente Heemstede in beeld te brengen. Dat is nog eens onderschreven in een raadsbreed gesteunde motie 'een slim college is op haar toekomst voorbereid!' waarin het college wordt gevraagd om financiële scenario's op te stellen en deze uiterlijk in februari 2010 aan te bieden aan de raad. Daarbij dient rekening te worden gehouden met investeringen, bezuinigingen, ombuigingen, lastenverzwaringen plus inkomsten genererende maatregelen. De wethouder Financiën heeft toen - met instemming van de raad - toegezegd alle mogelijkheden tot heroverweging in beeld te brengen zonder deze te vertalen in scenario's. Op 9 februari 2010 heeft het college de notitie inventarisatie heroverwegingsmogelijkheden 2010 vastgesteld en verzonden naar de leden van de raad. Ook de nieuwe leden van de raad die gekozen zijn op 7 maart 2010 hebben de notitie met bijlagen ontvangen.
Relatie met het collegeakkoord Heemstede VVD, D66 en CDA 2010 - 2014 In het collegeakkoord Heemstede W D , D66 en CDA 2010 - 2014 dat op 21 maart 2010 is gesloten, is rekening gehouden met de hiervoor aangehaalde verwachte bezuinigingen op het gemeentefonds. In het akkoord is in paragraaf 8 'financiën' daarover de volgende passage opgenomen (citaat): De financiële uitdagingen zullen de gemeente en daarmee ook de inwoners en instellingen waarschijnlijk hard raken. Het college zal zich met zuinigheid en creativiteit, maar ook met het maken van duidelijke keuzes inzetten om voor 2014 een sluitende begroting en een meerjarenbegroting te presenteren, zonder structurele inzet van de reserves. Daarbij gaat het college ervan uit dat de maatschappelijke ondersteuning, het minimabeleid en de onroerende zaakbelasting (OZB) worden ontzien. Het college zal de verminderde rijksinkomsten opvangen door een mix van bezuinigingen, toepassing van het profijtbeginsel, kostenverlaging en inkomstenverhoging op het gebied van de voorzieningen en bezittingen. Het college vindt het redelijk dat het effect van de bezuinigingsmaatregelen op instellingen die door de gemeente gesubsidieerd of betaald worden (van Casca tot de Veiligheidsregio) in lijn Is met die verminderde rijksinkomsten. In het volle vertrouwen dat het pakket aan maatregelen ambitieus, pijnlijk maar haalbaar is, worden het gemeentelijke minimabeleid en de maatschappelijke ondersteuning niet gekort en de OZB niet verhoogd. Uitgaande van een negatief scenario van € 2 miljoen aan bezuinigingen, kan het te bezuinigen bedrag ongeveer zo verdeeld worden: 1. Doorberekenen van verminderde rijksinkomsten aan instellingen die door de gemeente gesubsidieerd en/of betaald worden ('samen de trap af) € 400.000 2. Bezuinigen op gemeentelijke voorzieningen € 300.000 3. Bezuinigen op de bedrijfsvoering van de gemeente € 300.000 4. Verhogen van de inkomsten € 400.000 5. Vertragen van de investeringen en een (tijdelijke) inzet van de reserves € 300.000 6. Beter financieel benutten van gemeentelijke bezittingen € 200.000 7. Afschaffen van incidentele budgetten zonder directe bestemming € 100.000
Totaal €2.000.000
14
Financieel toezicht door de provincie Noord Holland a. toetsingskader Op basis van de Gemeentewet houden de provincies financieel toezicht op de gemeenten en de overige gemeenschappelijke regelingen. Repressief toezicht (toezicht achteraf) is de regel en preventief toezicht (toezicht vooraf) is een uitzondering. Gedeputeerde Staten informeren jaarlijks voor aanvang van het begrotingsjaar de gemeenten over de toezichtvorm die in dat begrotingsjaar van toepassing is. De toezichtvorm is gebaseerd op onderzoek naar de financiële positie van de gemeente. In dat onderzoek spelen het materiële evenwicht en het afwegen van risico's een belangrijke rol. Preventief toezicht wordt in principe ingesteld bij een begroting die (op termijn) geen materieel evenwicht vertoont. Het instellen van preventief toezicht is ook mogelijk indien sprake is van een tekort bij de jaarrekening. De gemeentebegrotingen moeten worden goedgekeurd door de toezichthouder als er preventief toezicht is ingesteld. Heemstede valt al vele jaren onder het repressief toezicht en dat willen wij graag zou houden. In april hebben wij van de provincie Noord Holland een concept begrotingscirculaire ontvangen waarin zij uiteenzetten hoe zij het financiële toezicht inzake de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012 2014 zullen insteken. De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2011 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen zijn; > de begroting 2011 dient naar het oordeel van de provincie in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. > de jaarrekening 2009 dient in evenwicht te zijn. Indien de jaarrekening niet in evenwicht is, kan dat, afhankelijk van de aard van het tekort, van invloed zijn bij de bepaling van het toezichtregime. In Heemstede is de jaarrekening 2009 in ieder geval in evenwicht, sterker nog, er was het afgelopen jaar sprake van een overschot van € 848,000. > de vastgestelde jaarrekening 2009 en de begroting 2011 dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november 2010, aan de provincie te zijn gezonden. De in Heemstede geplande data van de raadsbehandelingen zijn voor de rekening 2009 op 27 mei 2010 en voor de begroting 2011 op 4 en 5 november a.s. Met het hiervoor genoemde evenwicht bij het eerste punt wordt 'materieel evenwicht' bedoeld. Hiervan is sprake indien, op basis van het bestaande beleid en het aanvaarde nieuwe beleid, de structurele lasten tenminste worden gedekt door structurele baten en de incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten. Daarbij dienen de ramingen uiteraard volledig en reëel te zijn. b. gevolgen ontbreken materieel evenwicht In de Gemeentewet is bepaald dat de begroting van het eerstvolgende begrotingsjaar evenals de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten, indien naar hun oordeel de begroting niet in evenwicht is en blijkens de meerjarenraming niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht. Dit betekent onder meer dat indien sprake is van begrotingstekorten in de jaren 2011 t/m 2013, maar naar het oordeel van de provincie de begroting in het jaar 2014 wel materieel in evenwicht is, dit toch terughoudend (repressief) toezicht tot gevolg kan hebben. Hierbij wordt verondersteld dat het ontstane incidentele tekort over de jaren 2011 t/m 2013 kan worden gedekt door te beschikken over de algemene reserve van de gemeente. Is echter ook in het jaar 2014 sprake van een materieel niet in evenwicht zijnde begroting, dan is dit aanleiding voor het instellen van preventief toezicht voor het begrotingsjaar 2011. c. verwerking stelposten bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen in de begroting De begroting 2011 en de meerjarenraming 2012 tot en met 2014 zullen sluitend worden gemaakt met stelposten bezuinigingsmaatregelen c q . taakstellingen. Op dit punt heeft ook de toezichthouder meer duidelijkheid gegeven. Een gemeente valt onder het repressief toezicht indien zij van oordeel zijn dat de begroting voor het eerstvolgende jaar materieel in evenwicht is. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Heeft een gemeente een stelpost bezuinigingsmaatregelen in de begroting voor het eerstvolgende jaar opgenomen waaraan geen of onvoldoende invulling is gegeven dan wordt deze post door de provincie op de structurele budgettaire ruimte in mindering gebracht. Heeft deze correctie tot gevolg dat een structureel begrotingstekort ontstaat dan kan dit een reden zijn voor preventief toezicht.
15
Vertoont de begroting voor het eerstvolgende jaar een structureel tekort dan kan de gemeente toch voor het repressieve toezicht in aanmerking komen indien aannemelijk wordt gemaakt dat materieel evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand zal worden gebracht. Ook bij deze toets worden stelposten bezuinigingsmaatregelen waaraan geen of onvoldoende invulling is gegeven gekort op de budgettaire ruimte. Voor een positief oordeel is het noodzakelijk dat de raad, als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, een uitspraak doet over de invulling. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen zoveel mogelijk op programmaniveau te worden ingevuld. Verder dient het proces dat bij het concretiseren wordt gevolgd vast te liggen. Ervaringen opgedaan met eerdere bezuinigingingsoperaties kunnen in het oordeel van de provincie meewegen. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moeten leiden (bijvoorbeeld tariefsverhogingen), met concrete voornemens van de gemeenteraad zijn onderbouwd.
Actualisatie van de meerjarenbegroting 2011 - 2014 De actualisatie van het financieel perspectief laat voor de komende jaren een tekort zien dat oploopt van bijna € 1.200.000 in 2011 naar iets meer dan € 1.900.000 in 2014. Dat komt met name doordat de uitkering uit het gemeentefonds en de dividenduitkering van Eneco fors neerwaarts zijn bijgesteld. Daarnaast levert de actualisatie van het woningbouwprogramma een vertraagde groei op van het aantal inwoners en woonruimten (en daardoor een lagere algemene uitkering) dan waarmee gerekend is in de begroting 2010. Tot slot neemt het tekort toe ten gevolge van nieuw aangeleverde investeringen en budgetverhogingen tot een bedrag van € 284.000 structureel in 2014. In deze kadernota worden voorstellen gedaan om deze verwachte tekorten op de (meerjarenbegroting 2011 - 2014 vooreen belangrijk deel weg te werken. Omdat de meicirculaire 2010 ten tijde van het samenstellen van deze kadernota niet beschikbaar was, is een inschatting gemaakt. Op de volgende drie bladzijden treft u een gedetailleerde geactualiseerde meerjarenbegroting aan. Daarbij is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: > Gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting 2010. > De actuele ontwikkelingen rondom de verwachte dividenduitkeringen van Eneco zijn meegenomen. > Voorde periode 2012 -2014 is rekening gehouden meteen korting op het gemeentefonds van € 390.000 per jaar. Daarbij is er vanuit gegaan dat in die periode door het rijk geen compensatie wordt gegeven voor nominale ontwikkelingen (gerekend met 1,5% a 2%). Dus geen compensatie voor gestegen lonen en prijzen. > In de meerjarenbegroting is er vanuit gegaan dat de belastingtarieven (zoals onroerend zaakbelastingen, hooi-, afvalstoffenheffing etc.) worden gecorrigeerd voor inflatie teneinde de begroting 'waardevast' te houden. Dat wil dus zeggen dat bij inflatie de tarieven met het inflatiepercentage worden verhoogd. > De effecten die vanuit de jaarschijf 2010 uit deze kadernota structureel doorwerken naar volgende jaren zijn meegenomen. > Autonome ontwikkelingen, zoals mutaties in het aantal inwoners, woonruimten etc. zijn meegenomen. > Raadsbesluiten tot en met 29 april 2010 zijn meegenomen. Ook zijn de voorgestelde heroverwegingen op categorieniveau meegenomen in de actualisatie teneinde een zo compleet mogelijk beeld te schetsen.
16
nr.
Omschrijving
2011
Saldo begroting 2010 na 1e begrotingswijziging
1
Toename algemene uitkering i.v.m. groei aantal inwoners en woonruimten (gemiddelde woningbezetting 1,25) -toename2010: 115 woningen en 144 inwoners - toename 2011: 210 woningen en 263 inwoners - toename 2012: 188 woningen en 235 inwoners - toename 2013: 52 woningen en 65 inwoners
2
Onderhoud openbaar gebied plan Watertoren
3
Mutaties verkiezingen: in 2011 PS, in 2012 + 2013 geen en in 2014 TK +EP
4
5
6
Algemene uitkering uit het gemeentefonds: - onvoldoende compensatie nominale ontwikkelingen 2011 in het gemeentefonds - wegvallen incidentele bijdrage 2010 aan gem. fonds o.b.v. aanvullend bestuursakkoord 2009 - geleidelijk ingroei voordeel cluster VHROSV - aanvullende middelen bestuursakkoord t.b.v. Centrum Jeugd en Gezin (t.l.v. accres) - overheveling integratieuitkering bibliotheek naar gem. fonds in 2012 - mutatie uit hoofdstuk 2 kadernota: meer inwoners, minder woonruimten, lager aantal 'lage inkomens' en minder bijstandsontvangers - verwachte korting op het gemeentefonds i.h.k.v. de rijksbezuinigingen waarbij er vanuit gegaan is, dat vanaf 2012 geen compensatie wordt ontvangen voor nominale ontwikkelingen Kapitaallasten investeringsprogramma o.b.v. de investeringslijst van de begroting 2010 Bijdrage aan het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma (RES) om de drie jaar (2012)
2012
2013
2014
20.000
20.000
20.000
20.000
77.000 0 0 0
77.000 140.000 0 0
77.000 140.000 125.000 0
77.000 140.000 125.000 35.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
40.000
40.000
-40.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000 7.000
-110,000 14.000
-110.000 14,000
-110.000 14.000
-32.000
-32.000
-32,000
-32.000
0
0
-16.000
-16,000
-180.000
-180.000
-180.000
-180.000
0
-390.000
-780.000 -1.170.000
-438.000
-475.000
-463.000
-463.000
0
-26.000
0
0
8.000
0
8.000
8.000
7
GBA audit om de drie jaar (2012)
8
Bijdrage aan Sportplaza inzake exploitatie sportcomplex Groenendaal (bijdrage fluctueert maar bedraagt gemiddeld € 188.000 per jaar)
52.000
43.000
41.000
35.000
Lasten budgetverhogingen o.b.v. de lijst budgetverhogingen van de begroting 2010
-7.000
-4.000
54.000
27.000
55.000
111.000
111.000
111.000
-55.000
-111.000
-111.000
-111.000
0 0
0 0
50.000 -50.000
50.000 -50.000
9
10 Verhoging van de rioolheffing: a. geleidelijke doorberekening kosten grondwaterbeheer in de rioolheffing b. afbouw onttrekking aan egalisatiereserve riolering vanwege ingroei doorberekening kosten grondwaterbeheer c. dekking vanuit liquidatiegelden AZK voor 2009 - 2012 ad. €50.000 per jaar vervalt vanaf 2013: - verhoging rioolheffing m.i.v. 2013 - wegvallen liquidatiegelden AZK
17
nr.
Omschrijving
2012
2011
2013
2014
11 Besparing op de bedrijfvoering
48.000
48.000
48.000
48.000
12 Verhoging parkeertarieven o.b.v. amendement begrotingsraad 7 november 2008
50.000
50.000
50.000
50.000
13 Kapitaallasten project herinrichting Wilhelminaplein t.l.v. de stelpost ontwikkeling Wilhelminaplein
o
37.000
37.000
37.000
14 Inboeken hogere inkomsten vanwege verkoop onroerend goed/aanpassing huren
35.000
35.000
35.000
35.000
15 Inkoopvoordeel t.g.v. vorming regionaal inkoopbureau
33.000
64.000
64.000
64.000
16 Lagere dividenduitkering Eneco o.a. ten gevolge van de splitsingswet en investeringen in ondergrondse infrastructuur: - structurele verlaging dividend - incidentele verlaging dividend (2011 - 2013)
-300.000 -300.000
-300.000 -300.000
-300.000 -300,000
-300.000 0
17 Diverse kleinere posten die vanuit hoofdstuk 2 kadernota doorwerken naar 2011 e.v. jaren: - wegvallen onderhoudkosten Edison, vrijstelling ozb kazerne, rente waarborgsom, hogere bijdrage VNG + reg. inkoopbureau, hogere kosten kinderboerdering en lagere indexering groen, hogere huursopbrengst Esso tankstations, interne controle en meerobrengst ozb
16.000
16.000
16.000
16.000
18 Hogere dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten ingeboekt o.b.v. de afgelopen 5 jaar
64.000
64.000
64.000
64.000
Saldo meerjarenbegroting o.b.v. bestaand beleid zonder rekening te houden met heroverwegingen en met nieuwe investeringen en budgetverhogingen
-1.077.000 -1.289.000 -1.468.000 -1636.000
Nieuw investeringen en budgetverhogingen: 19 Kapitaallasten voortvloeiend uit nieuw aangeleverde investeringen (nieuw t.o.v. het bestaande investeringsprogramma)
0
-39.000
-131.000
-171.000
20 Lasten voortvloeiend uit nieuw aangeleverde budgetverhogingen (nieuw t.o.v. de bestaande budgetverhogingen)
-119.000
-116.000
-116.000
-116.000
Saldo meerjarenbegroting o.b.v. bestaand beleid zonder rekening te houden met heroverwegingen maar wel met nieuwe investeringen en budgetverhogingen
18
-1.196.000 -1.444.000 -1.715.000 -1.923.000
[nr.
2011
Omschrijving
2012
2013
2014
93.500
205.500
342.500
404.500
32.500
34.500
34.500
34.500
179.000
93.000
121.500
183.000
257.000
226.000
250.500
250.500
398.000
481.000
494.000
667.000
52.000
52.000
52.000
52,000
-184.000
-352.000
-420.000
-331500
Voorgestelde heroverwegingen kadernota 2010 21 Totaal heroverwegingsvoorstellen voorzieningenniveau 22 Totaal heroverwegingsvoorstellen kleiner dan € 10.000 23 Totaal heroverwegingsvoorstellen investeringsprogramma 24 Totaal heroverwegingsvoorstellen bedrijfsvoering 25 Totaal heroverwegingsvoorstellen inkomstenverhogingen 26 Totaal heroverwegingsvoorstellen financiën algemeen / overig
Saldo meerjarenbegroting inclusief de voorgestelde heroverwegingen uit hoofdstuk 2 en de lasten van nieuw aangeleverde investeringen en budgetverhogingen maar zonder inzet vanuit de algemene reserve
Wijze van aanpak heroverwegingsoperatie In deze kadernota worden door het college heroverwegingsmaatregelen aan de raad voorgesteld met als doel om in november2010 een begroting 2011 meteen sluitende meerjarenbegroting 2012 -2014 aan te bieden. Met dien verstande dat de jaarschijf 2014 structureel sluitend is (structurele uitgaven en inkomsten zijn dan met elkaar in evenwicht zonder inzet van middelen uit de algemene reserve). Gekozen is vooreen periode toten met 2014 omdat wettelijk gezien de begroting 2011 een meerjarenbegroting dient te bevatten van 3 jaar, in casu 2012-2014. Dat valt dit jaar ook samen met de laatste jaarschijf van het collegeakkoord. In de kadernota 2011/begroting 2012 zaleen meerjarenbegroting tot en met 2015 opgesteld moeten worden. Als uitgangspunt voor het bedrag dat structureel aan heroverwegingen gevonden moet worden is het bedrag voor 2014 uit de notitie heroverwegingen als basis genomen. In die notitie wordt voor 2014 gesproken over een bedrag van € 1.466.000. Benadrukt wordt dat dit bedrag een eigen inschatting is gebaseerd op de gedachte dat in 2012, 2013 en 2014 geen compensatie in het gemeentefonds wordt ontvangen voor nominale ontwikkelingen (gestegen lonen en prijzen ofwel inflatie) die voor die periode zijn ingeschat op 1,5% a 2%. In eerste instantie hebben wij alle gemeentelijke taken tegen het licht gehouden en bezien of deze beïnvloed kunnen worden en zo ja, wat daarvan de consequenties zijn. Ook hebben wij alle voorgenomen investeringen de revue laten passeren en deze getoetst op noodzaak en haalbaarheid. Met betrekking tot de bedrijfsvoering is nog eens indringend bekeken waar efficiëntiewinst te behalen is en/of op personeel kan worden bezuinigd. Wij realiseren ons dat de burgers enerzijds overwegend heel tevreden zijn over de geboden voorzieningen en deze ook heel belangrijk vinden, maar anderzijds niet graag bereid zijn meer te betalen. Ook over het niveau van publieke dienstverlening en communicatie zijn de burgers uitermate tevreden hetgeen naar voren is gekomen uit de benchmark 'waarstaatjegemeente.nl' waarin de gemeente Heemstede voor de 2e keer op rij als beste uit de bus is gekomen. Tot slot laat de benchmark van bureau Berenschot naar de omvang van de ambtelijke organisatie zien dat in de vergelijking tussen Heemstede en gemeenten van soortgelijke omvang onze gemeente een relatief klein ambtelijk apparaat heeft. Dit alles plaatst ons voor een dilemma. Op grond van de grote tekorten hebben wij ons echter ook gerealiseerd dat zonder een beperkte lastenverzwaring (niet zijnde de ozb) in de nabije toekomst geen redelijk pakket aan voorzieningen en dienstverlening in stand te houden is.
19
Welke keuzen zijn gemaakt a. profijtbeginsel Gebleken is dat burgers het voorzieningenniveau in Heemstede waarderen. Dat is naar voren gekomen uit een in het verleden gehouden opiniepeiling en onlangs nog in het weekblad Elsevier (2009) waarin Heemstede op de 3e plaats staat als beste woongemeente. Dit gekoppeld aan de laagste woonlasten (2010) in de provincie Noord Holland laat zien dat voor de instandhouding van deze gewaardeerde voorzieningen gekeken kan gaan worden naar het verder doorvoeren van het profijtbeginsel. Tegen die achtergrond hebben wij gemeend, door verdere doorvoering van het profijtbeginsel aan burgers die gebruik maken van de zo gewaardeerde voorzieningen, een hogere bijdrage te kunnen vragen. Om de toegankelijkheid van die voorzieningen voor minder draagkrachtigen te kunnen waarborgen hebben wij besloten het minimabeleid niet aan te tasten. Behalve deze maatregelen, die zullen leiden tot tariefverhogingen dan wel subsidieverlagingen, doen wij in het verlengde hiervan ook voorstellen om de hondenbelasting te verhogen en de parkeertarieven te verhogen. Tevens gaan wij onderzoeken of wij van de bezoekers van het wandelbos Groenendaal, die per auto komen, een bijdrage mogen vragen door invoering van betaald parkeren in het bos. Voorts zit aan het profijtbeginsel een duurzaamheidsaspect, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds betaalt een huishouden die veel afval aanbiedt meer dan een huishouden die minder vuilnis produceert en anderzijds wie op de fiets komt naar het Groenendaalse bos of de winkelstraten met betaald parkeren betalen niets in tegenstelling tot degene die met de auto komt. Zie hiervoor ook de nadere toelichting bij het volgende onderdeel b: het 'vervuiler betaalt'-principe op de volgende bladzijde. b. zoveel mogelijk relevante kosten toerekenen aan de riool- en afvalstoffenheffing vanuit het 'vervuiler betaalt'-principe De hoge investeringen die wij noodzakelijkerwijs in het rioolstelsel moeten doen rechtvaardigen wat ons betreft een trendmatige verhoging van de rioolheffing. Momenteel is de rioolheffing nog steeds niet kostendekkend omdat niet alle kosten die verband houden met drainage worden doorberekend. Daarnaast blijkt dat niet alle kosten worden toegerekend die op basis van de jurisprudentie toegerekend zouden kunnen worden. c. ambtelijke formatie en bestuurlijke samenwerking Mede gelet op verwachte ontwikkeling is nauwgezet gekeken naar de personeelsformatie en op een enkel onderdeel is ruimte gevonden. Op termijn zal ook formatieruimte worden geschrapt waar wij voorstellen doen om taken te laten vervallen ofte verminderen. Overigens menen wij dat de gemeente Heemstede, mede door de reeds jarenlang uitgevoerde periodieke doorlichtingen, beschikt over een ambtelijke organisatie die wat betreft kwaliteit en kwantiteit is afgestemd op het takenpakket en het niveau van dienstverlening dat de raad en wij verlangen. Verdere inkrimping van die organisatie zonder aan te geven ten koste van welke taken dat zal plaatsvinden kan naar onze overtuiging niet. Een en ander laat onverlet dat wij door zullen gaan met onze permanente inzet om tot nog verdere efficiëntie te komen. Met enkele buurgemeenten wordt gesproken over een onderzoek op welke terreinen meer ingezet kan worden op intergemeentelijke samenwerking, het centraliseren van functies en meer regievoeren als gemeente. Deze vormen van samenwerking zullen uiteindelijk als doel moeten hebben dat dit zowel financieel als organisatorisch voordelen oplevert. Op dit moment durven wij echter nog geen voorschot te nemen op de resultaten van dat onderzoek, ook omdat wij daarvoor afhankelijk zijn van besluitvorming in andere gemeenten. d. investeringen Bij de investeringen van de bedrijfsmiddelen hebben wij de nieuwe investeringen kritisch tegen het licht gehouden en bij vervangingsinvesteringen met name de gehanteerde afschrijvingstermijnen bezien. Daar waar het verlengen van die termijnen naar ons oordeel niet tot onacceptabele risico's voor de bedrijfsvoering leiden, hebben wij deze termijnen verlengd. Bij andere vervangingsinvesteringen hebben wij zeer kritisch gekeken naar de resultaten van de afgelopen jaren en op grond van die ervaringscijfers de bedragen aangepast. Voor het overige hebben wij het investeringsprogramma opnieuw getoetst aan uitvoerbaarheid, noodzaak en kosten en zijn zodoende tot een aanpassing van dat programma gekomen. Hierdoor is ook financiële ruimte gecreëerd.
20
Bij de uitvoering van projecten in de openbare ruimte en bij het onderhouden daarvan zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met het belang dat de burgers hechten aan de kwaliteit van fiets- en voetpaden en aan het schoonhouden daarvan. e. 'samen de trap op, samen de trap af'-principe toepassen De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door extra uitkeringen uit het gemeentefonds die gebruikt zijn voor diverse beleidsterreinen. Met name zijn extra middelen ingezet voor de vorming van het centrum voor jeugd en gezin, verbetering en uitbreiding sportvoorzieningen, etc. Nu het financieel minder gaat en er gekort wordt op het gemeentefonds ligt het voor de hand om degenen die van de gemeente Heemstede bijdragen ontvangen mee te laten delen in de bezuinigingen. Daarbij wordt dan gedacht aan subsidieontvangende instellingen, gemeenschappelijke regelingen etc. Immers, toen het de gemeente financieel gezien voor de wind ging hebben zij ook daarvan geprofiteerd door het achterwege laten van indexeringen. Bij het merendeel van de 'grote' subsidieontvangende instellingen is in de subsidiebeschikkingen 2010 een passage opgenomen waarin staat dat de gemeente een proces van heroverwegingen ingaat en dat het waarschijnlijk is dat in dit kader ook subsidies bezien worden. Daarnaast is het wenselijk om los van de heroverwegingen de subsidies tegen het licht te houden. Dit kan vanaf 2011 mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidieontvangende instelling. De gedachte is bij de subsidieontvangende instellingen hun subsidie een of meerdere jaren te bevriezen (niet indexeren voor nominale ontwikkelingen) waardoor zij net zoals de gemeente geleidelijk worden geconfronteerd met ombuigingen en daardoor tijdig kunnen anticiperen. Wel zal een ondergrens worden ingebouwd want het heeft niet zoveel zin om een kleinere subsidie van enkele honderden euro's te bevriezen. f. geen volledige indexatie Het is gebruikelijk om budgetten jaarlijks te indexeren voor loon- en prijsontwikkelingen. Echter er kan ook voor worden gekozen om niet alle budgetten te indexeren. In deze kadernota wordt voorgesteld om de budgetten voor 2011 niet te indexeren. Enerzijds omdat de afgelopen jaren telkens de jaarrekening een overschot vertoonde en anderzijds omdat wij er vanuit gaan dat het regionaal inkoopbureau besparingen gaat opleveren ten gevolge van het slimmer danwei professioneler inkopen van goederen en diensten. g. heroriëntatie opgenomen stelposten In de begroting 2010 zijn diverse structurele stelposten opgenomen. Dat zijn budgetten die nog niet zijn voorzien van een concrete aanwending maar voor een bepaald doel beschikbaar zijn gehouden. In de begroting wordt dat aangeduid met de term 'stelpost'. Het gaat in de begroting 2010 om de volgende stelposten: > € 50.000 structureel voor de onrendabele top van de creatie van extra parkeerplaatsen, bijvoorbeeld op de locatie aan de Eikenlaan (motie begrotingsraad november 2007); >
>
€ 50.000 structureel voor ontwikkelingen op en rondom het Wilhelminaplein (amendement begrotingsraad november 2008); In het investeringsprogramma is voor het jaar 2011 rekening gehouden met een investeringsbedrag van bruto € 500.000 voor de herinrichting van het Wilhelminaplein. Een bedrag van € 50.000 kan ten laste van de voorziening onderhoud wegen worden gebracht zodat wordt afschreven over een krediet van € 450.000, De bijbehorende kapitaallast ad. € 37.500 is in de begroting 2010 vanaf 2012 ten laste gebracht van de opgenomen stelpost voor de ontwikkelingen op en rondom het Wilhelminaplein. € 33.000 structureel voor het oplossen van een aantal onveilige verkeerssituaties voor fietsers (amendement begrotingsraad november 2007);
In het amendement is een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld en in 2010 zijn de kapitaallasten van investeringen die daaruit voortvloeien, te weten Glipperdreef - Sportparklaan en Johan Wagenaarlaan (investeringsbedrag € 120.000; bijbehorende kapitaallast € 7.ooo) in mindering gebracht op het hiervoor genoemde bedrag van € 40.000. In het kader van de heroverwegingen zou gekeken kunnen worden of deze stelposten tegen de achtergrond van de bezuinigingen opnieuw beoordeeld zouden moeten worden.
21
Opgemerkt wordt dat in de meerjarenbegroting geen rekening is gehouden met een toekomstige vervanging van het zwembad en de sporthal en er behoudens de hiervoor genoemde stelpost ad. € 50.000 (zie hiervoor het i e punt in deze paragraaf) geen middelen zijn gereserveerd voor extra parkeerfaciliteiten in het centrum van Heemstede. h. reserves en voorzieningen Bestemmingsreserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de gemeente. Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch oogpunt is het gewenst de reserves en voorzieningen periodiek toe te lichten. Omdat omstandigheden voortdurend wijzigen, moet ook het reserve- en voorzieningenbeleid regelmatig worden getoetst aan die omstandigheden. Tegen die achtergrond en het feit dat in maart 2010 een nieuwe raad is aangetreden zal de nota reserves & voorzieningen uit 2007 worden geactualiseerd waarbij het de plannig is om deze in de raad van 28 oktober 2010 vast te stellen. Deze kaders kunnen dan meegenomen worden in de begrotingsbehandeling van 4 en 5 november 2010. In het bijzonder zal dan aandacht worden geschonken aan de algemene reserve. In Heemstede heeft de algemene reserve een surplus dat aangewend kan worden voor het dekken van incidentele tekorten op de (meerjaren)begroting. Ook kan deze reserve als buffer dienen voor het geleidelijk laten ingroeien van bezuinigingen, om zo een zogenaamde 'zachte landing' mogelijk te maken zodat geanticipeerd kan worden op de nieuwe situatie waarbij minder middelen beschikbaar komen. Daarnaast hebben collegepartijen de afspraak gemaakt dat projecten die 'op termijn' geld opleveren ook uit de (algemene) reserve gefinancieerd kunnen worden.
Voorgestelde heroverwegingsvoorstellen 2010 - 2014 De heroverwegingsvoorstellen zijn ingedeeld in 6 categorieën, te weten: a) voorzieningenniveau, b) kleiner dan € 10.000, c) investeringsprogramma, d) bedrijfsvoering ca., e) inkomstenverhogingen en f) financiën algemeen / overig. De uitkomsten van de heroverwegingsvoorstellen inzake de hiervoor genoemde categorieën laten het volgende beeld zien. (bedragen luiden in hele euro's) a. b. c. d. e. f.
voorzieningenniveau kleiner dan € 10.000 investeringsprogramma bedrijfsvoering ca. inkomstenverhogingen financiën algemeen / overig
Totaal uitkomsten heroverwegingstraject
2010
0 13,000 126.000 139.000
0 0
2011
2012
2013
2014
93.500 32.500 179.000 257.000 398.000 52.000
205.500 34.500 93.000 226,000 481.000 52.000
342.500 34.500 121.500 250.500 494.000 52.000
404.500 34.500 183.000 250.500 667.000 52.000
278.000 1.012.000 1.092.000 1.295.000 1.591.500
Hierna worden per categorie alle heroverwegingsvoorstellen besproken. Daarbij zijn de heroverwegingsbedragen uitgesplitst over de jaren 2010 t/m 2014. De nummers in de 1e kolom van de hierna gepresenteerde tabellen verwijzen naar het boekwerk 'bijlage 2; geïnventariseerde heroverwegingsmogelijkheden 2010'.
22
A. C A T E G O R I E
VOORZIENINGENNIVEAU
nr. in categorie voorzieningenniveau boek bijlage 2 V-2 Verlagen plafond Verordening investeringssubsidies toegankelijkheid accommodaties 2009 Besparing vloeit terug naar het Wmo budget V-3 Vermindering financiële bijdrage peuterspeelzaalwerk V-5 Wmo subsidies; afwijken van regionaal inkomenscriterium en lokale beoordeling Besparing vloeit terug naar het Wmo budget V-6 Slopzetten aparte takkenronde Besparing resulteert in een verlaging van de afvalstoffenheffing vanaf 2011 V-8 Limiteren afvalaanbod milieustraat Cruquiusweg Besparing resulteert in een verlaging van de afvalstoffenheffing vanaf 2011 V-9 Invoering tarief voor het thuis ophalen van grof vuil Besparing resulteert in een verlaging van de afvalstoffenheffing vanaf 2011 V-10 Inzameling huisraad bij de Schalm weghalen en toevoegen aan contract met De Meerlanden Besparing resulteert in een verlaging van de afvalstoffenheffing vanaf 2012 V-16 Verlaging van het onderhoudsniveau wegen met 10% V-17 Verlaging bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) V-18 Een deel van de dode bomen (de zogenaamde inboet) wordt niet meer vervangen Herijken budgetsubsidies (Casca, WOH, Drielanden en Stadsbibliotheek) V-21 V-22 Herijken structurele subsidies
Totaal heroverwegingsmogelijkheden voorzieningenniveau
2010
2011
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 000 -15.000 0 10,000 -10.000 12.500 -12,500 75000 -75.000 100.000 -100.000 0 0 18.500 0 75.000 0 0
01
2012
2013
2014
15.000 -15.000 50.000 10.000 -10.000 12.500 -12.500 75.000 -75.000 100,000 -100.000 20.000 -20.000 18.500 26.000 75000 28 000 8.000
15000 -15.000 125 000 10.000 -10.000 12.500 -12.500 75.000 -75.000 100 000 -100.000 20 000 -20 000 18 500 52 000 75 000 56 000 16 000
15000 -15.000 125.000 10.000 -10.000 12.500 -12 500 75.000 -75.000 100.000 -100.000 20,000 -20.000 18.500 78.000 75.000 84,000 24,000
205.500
342.500
404,500
Toelichting heroverwegingsvoorstellen voorzieningenniveau V-2
Verlagen plafond Verordening investeringssubsidies toegankelijkheid accommodaties 2009 Met de vaststelling van de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 is besloten een subsidiemogelijkheid te bieden voor het toegankelijk maken van voor gehandicapten van gebouwen voor gesubsidieerde activiteiten. Hiertoe is de Verordening investeringssubsidies toegankelijkheid accommodaties 2009 vastgesteld. Op jaarbasis is hiervoor vanuit het jaarlijkse Wmo-budget een bedrag beschikbaar gesteld van € 25.000. Gelet op het feit dat het totaal gevraagde bedrag op jaarbasis het subsidieplafond niet bereikt, lijkt het gerechtvaardigd het beschikbare budget te heroverwegen, c q te verlagen tot€ 10.000 per jaar. Per saldo een besparing van € 15.000 die ten gunste van het Wmobudget komt.
V-3 Vermindering financiële bijdrage peuterspeelzaalwerk Voor kinderen in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar bestaan er twee aparte voorzieningen: de peuterspeelzalen en de kinderopvangcentra. Kinderopvang is bedoeld voor kinderen waarvan beide ouders werken. De peuterspeelzalen zijn gericht op het samen leren spelen met andere kinderen voor peuters van 2 tot 4 jaar. Het is daarbij geen voorwaarde dat beide ouders werken. Er is tevens verschil tussen de voorzieningen voor wat betreft de wijze van financiering en de duur van het verblijf in de voorziening. Peuterspeelzalen zijn 40 weken per jaar en maximaal 3 uur per dagdeel open. Kinderopvang is open gedurende hele dagen. Kinderopvang is sinds de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 een marktgerichte private sector. Het peuterspeelzaalwerk behoort tot de gemeentelijke autonome beleidstaken en valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wet Kinderopvang kent een vraagfinanciering, ouders kunnen een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang via de belastingsdienst ontvangen. Peuterspeelzalen worden grotendeels door gemeentelijke subsidies en door ouderbijdragen bekostigd. Hierdoor is het peuterspeelzaalwerk in veel gevallen voor ouders duurder geworden dan de kinderopvang. Door de wijze van financiering en het feit dat steeds meer ouders beiden werken, is er landelijk gezien sprake van een afname van de vraag naar peuterspeelzaalwerk. Tevens is een trend zichtbaar dat éénverdienende ouders met de doelgroepkinderen afhaken vanwege hoge kosten. Het kabinet geeft aan dat het gevaar bestaat dat juist de kinderen die het nodig hebben afhaken: met name het peuterspeelzaalwerk is van groot belang met name middels de voorschoolse educatie (WE), c q . de bestrijding van taalachterstanden. Het kabinet wil de positieve aspecten van beide voorzieningen optimaal gebruiken en pleit in dat kader voor een harmonisatie van beide voorzieningen. Dit laatste betekent concreet dat het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang naar elkaar toe zullen groeien. De kabinetsvoornemens zijn vastgelegd in het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie dat eind 2008 naar de Raad van State is gestuurd. De beoogde invoeringsdatum van deze wet is 1 augustus 2010.
23
De voorgenomen Harmonisatiewetgeving beoogt het peuterspeelzaalwerk te laten vallen onder de Wet Kinderopvang. Hiermee vindt gelijkstelling plaats met de commerciële kinderopvang. In dat geval vervalt de gemeentelijke subsidiëringsrol voor peuterspeelzaalwerk. Gemeenten krijgen hierbij de verantwoordelijke (financiële) rol voor het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie aan 2-3 jarigen bij wie sprake is van taalachterstanden. Het rijk wil hierbij het bereik verhogen van 50% naar 100%. Tevens dienen de gemeenten de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk te handhaven. Op dit moment worden 4 peuterspeelzaalorganisaties (totaal 6 zalen, 208 plekken) gesubsidieerd tot een bedrag van € 240.000 per jaar. Door de geconstateerde afname van de wachtlijsten, de steeds verder afnemende bezetting van de zalen én de komende Harmonisatiewetgeving ligt een heroverweging van het huidige beleid in de rede. In de nota jeugd & onderwijs zal hierop worden teruggekomen. V-5
Wmo subsidies: afwijken van regionaal inkomenscriterium en lokale beoordeling Bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn diverse Awbzsubsidieregelingen overgegaan van het rijk naar de individuele gemeenten. De middelen voor deze zogenoemde Wmo-subsidies zijn sindsdien opgenomen in het reguliere jaarlijkse Wmo-budget. De instellingen die voorheen een Awbz-subsidie ontvingen en sinds 2008 een Wmo-subsidie aanvragen zijn regionaal werkend (zoals De Baan, Tandem, Zorgbalans [Draagnet], Stichting Onbekende Kwaliteiten en de Stichting Thuiszorg Gehandicapten). Omdat sprake is van een regionaal aanbod worden de verzoeken die voor subsidie in aanmerking komen vooralsnog regionaal beoordeeld: subsidiering wordt vervolgens per gemeente berekend volgens het criterium inwonertal. Hierbij speelde tevens mee dat sprake is van een nieuwe situatie, zowel voor de aanvragers als de gemeenten. Het regionaal beoordelen van het subsidiebedrag maakt het voor individuele gemeenten echter minder gemakkelijk om voorwaarden te stellen aan het aanbod van de subsidieontvangers dan bij zelfstandige verstrekking het geval zou zijn. Tevens is de inzet van de instellingen ten behoeve van iedere gemeente afzonderlijk op deze wijze niet duidelijk; het kan zijn dat tevens subsidie wordt verstrekt aan instellingen voor activiteiten waar slechts een gering aantal Heemstedenaren gebruik van maken. Een van de regionale gemeenten heeft er in dit verband voor geopteerd een bepaalde instelling een lager subsidiebedrag te verstrekken dan volgens het inwonercriterium was berekend. Het totaal voor Heemstede beschikbare bedrag voor Wmo-subsidies bedraagt op jaarbasis op grond van de nota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid in 2010 € 120.000. Het lijkt gerechtvaardigd - indien wordt afgeweken van het regionale inwonerscriterium en lokale beoordeling plaatsvindt - dat hierop een bedrag van € 10.000 kan worden bezuinigd. Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat met de vaststelling van de evaluatie van de Wmo nota in september 2009 reeds is besloten een bedrag van € 16.500 te laten vrijvallen V-6 Stopzetten aparte takkenronde Sinds 2008 worden er twee keer per jaar takkenrondes gereden door De Meerlanden. Inwoners kunnen op vastgestelde dagen hun (snoei)takken zonder afspraak langs de weg leggen. Voorheen konden takken alleen op afspraak bij het grofvuil worden aangeboden. Door dit terug te draaien wordt bespaard op de kosten voor de afvalstoffeninzameling (± € 12.500) hetgeen tot uitdrukking komt in een lagere afvalstoffenheffing. V-8 Limiteren afvalaanbod milieustraat Cruquiusweg Momenteel kunnen inwoners van Heemstede afvalstoffen kosteloos (maximaal 1 m3 per dag) afleveren op de milieustraat. In veel gemeenten (bijvoorbeeld Haarlem, Aalsmeer, Hillegom en de Haarlemmermeer) is een jaarlimiet ingesteld. Door ook in Heemstede een jaarlimiet in te stellen (bijvoorbeeld 3 m3), moeten inwoners die meer aanbieden hiervoor extra betalen. Deze limiet is niet van toepassing voor gescheiden aangeleverd textiel, glas, papier/karton of plastic kunststof verpakkingen. De gegevens over 2009 wijzen uit dat ca 2.000 huishoudens (van de ruim 10.000) op jaarbasis meer dan 3 m3 hebben aangeboden op de milieustraat. Van de totaal aangeboden hoeveelheid afval is dit bijna 40 %.
24
Dit heroverwegingsvoorstel heeft met name gevolgen voor het serviceniveau richting de burgers en het milieu. De huidige 'gratis' inzameling aan huis is erg servicegericht. Door onder andere de verruiming van de openingstijden van de milieustraat zien we bijna een halvering van de hoeveelheid grofvuil die aan huis wordt afgehaald (daling van ca. 600 ton naar ca. 350 ton). Blijkbaar geven veel inwoners de voorkeur aan het wegbrengen van grofvuil op een eigen gekozen moment dan het laten afhalen na afspraak. Het grote voordeel, naast de financiële besparing, is het milieueffect. Afvalstromen die op de milieustraat worden aangeboden, kunnen direct worden gescheiden. Bij de grofvuilstroom die aan huis wordt afgehaald kan dit alleen beperkt achteraf. Voor inwoners zonder vervoer of ouderen gaat het serviceniveau naar beneden. Dit kan echter worden afgevangen door een tarief in te stellen voor het aan huis laten afhalen van grofvuil. Voorts bestaat de mogelijkheid dat afval elders wordt gedumpt als de limiet voor gratis afleveren is bereikt. Ook zullen bewoners kritischer worden in hun afvalaanbod. Om die reden is voor de te bereiken besparing een voorzichtige inschatting opgenomen. Deze heroverwegingsmogelijkheid levert een besparing op van ± € 100.000 op de kosten voor de afvalstoffeninzameling hetgeen tot uitdrukking komt in een lagere afvalstoffenheffing. V-9 Invoering tarief voor het thuis ophalen van grof vuil Momenteel kan grofvuil 'gratis' aan huis worden afgehaald. Dit is een relatief dure service. Veel gemeentes hanteren hiervoor inmiddels een tarief. Daardoor vindt er een verschuiving plaats van het laten afhalen naar brengen op de milieustraat. V-10
Inzameling huisraad bij de Schalm weghalen en toevoegen aan contract met De Meerlanden Al lange tijd wordt in Heemstede bruikbaar huisraad ingezameld door De Schalm uit Haarlem. Bij de overgang van onze oude afdeling Reiniging was dat onderdeel niet over te brengen naar De Meerlanden. Met de opstart van De Meerwinkel heeft De Meerlanden inmiddels wel een dergelijke voorziening. Dat betekent dat een alternatief voorhanden is. Voorts verandert er voor de burger niet veel. Overname van de inzameling van huisraad door De Meerlanden biedt de burger hetzelfde. Door alle stromen bij De Meerlanden te leggen, schept dit zelfs meer duidelijkheid. De inzameling via De Schalm werkt, maar kost op jaarbasis € 20.000 (de kosten voor transport en het verwerken van het overgebleven grofvuil). Bij overname door De Meerlanden moet worden onderhandeld over hun kosten en het zal even duren voordat de burgers de nieuwe inzameling goed weten te vinden. Hiervoor is een goede voorlichting noodzakelijk. V-16 Verlaging van het onderhoudsniveau wegen met 10% Het onderhoudsniveau van de wegen binnen de gemeente kan worden verlaagd. Dat betekent dat de planning voor wat betreft het wegonderhoud wordt aangepast c q . verlengd. Waardoor dus op termijn de kwaliteit van de wegen daalt. V-17 Verlaging bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Voorgesteld wordt om als uitgangspunt ten nemen dat ook de gemeenschappelijke regeling VRK mee moet in de neerwaartse financiële trend en daarom een bezuinigingstaakstelling van 5% op te leggen. De gedachte is om deze bezuiniging door te voeren door het niet indexeren gedurende een periode van 3 jaar. In de becijfering is uitgegaan van een geraamde indexering van 1,67% per jaar (cumulatief is over 3 jaar sprake van een besparing van 5% ten opzichte van 2010). Bij dit heroverwegingsvoorstel wordt wel de kanttekening geplaatst dat de jaarrekening 2009 van de VRK een tekort laat zien van € 4,3 miljoen die voor een deel structureel van aard is. Door de VRK wordt verwezen naar kosten die de gemeente, indien de veiligheidsregio niet zou zijn opgericht voor eigen rekening had moeten nemen en die dus ook daar kostenverhogend hadden gewerkt. Dit betreft de kosten met betrekking tot de cao brandweervrijwilligers, de arbeidsbeveiliging voor het duikteam en de besluitvorming bij de operationele grenzen. Een eventueel structureel tekort staat op gespannen voet met de bezuinigingsopdracht die de VRK is opgelegd. Door de VRK is toegezegd dat in 2010 op beide punten zal worden teruggekomen.
25
V-18
Een deel van de dode bomen (de zogenaamde inboet) wordt niet meer vervangen Door diverse omstandigheden gaan er jaarlijks gemiddeld ca. 100 bomen dood of worden ziek. Vervanging van deze bomen heet inboet. Deze inboet kan worden beperkt door keuzes te maken in welke delen van Heemstede wel en welke delen geen dode bomen worden vervangen. Bijvoorbeeld wel binnen de groenstructuur en niet in de woonwijken. Het gedeeltelijk of geheel niet vervangen van dode bomen heeft invloed op de groene uitstraling van Heemstede. Wat betreft ambtelijke capaciteit kunnen de werknemers die normaal de inboet verzorgen worden ingezet in ander bomenwerk. Het voorstel is om het budget dat samenhangt met de inboet ad. € 200.000 per jaar te verlagen met € 75.000 per jaar. Wel betekent dit dat de groene uitstraling van Heemstede minder wordt. Op korte termijn zal dit niet direct opvallen, maar de aanplant van bomen is een investering voor de toekomst. V-21 Herijken budgetsubsidies Aan de volgende instellingen wordt een budgetsubsidie verleend: • Stichting CASCA • Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) • Stichting Drielanden • Stichting Bibliotheek Haarlem en omstreken Kenmerk van een budgetsubsidie is dat met een instelling meerjarige afspraken worden gemaakt over het minimum aantal activiteiten(momenten) dat vooreen bepaald subsidiebedrag per jaar geleverd dient te worden; budgetsubsidies voor sec een jaar zijn juridisch niet mogelijk. Indien de subsidieontvanger dit minimum aantal activiteiten(momenten) voor een geringer bedrag dan is afgesproken realiseert, is het positieve resultaat voor de instelling. Indien de kosten onverhoopt echter meer bedragen, komt het negatieve resultaat voor rekening van de subsidieontvanger. Dit betekent dat in het geval de activiteiten volgens afspraak worden gerealiseerd er geen afrekening plaatsvindt. Voorgesteld wordt de genoemde budgetsubsidies te herijken, c q . het activiteitenaanbod te herzien in relatie tot de personele inzet. Bij deze actualisering zal de inzet van overhead worden betrokken in die gevallen waarin de betreffende instelling tevens niet gesubsidieerde activiteiten aanbiedt. Naast deze inhoudelijke herijking wordt voorgesteld uit te gaan van een bezuiniging via het niet indexeren gedurende een periode van 3 jaar van de subsidiebedragen voor alle kostenonderdelen, zoals huisvestings-, personeels-, organisatie- en activiteitenkosten. In de becijfering is uitgegaan van een geraamde indexering van 1,67% per jaar (cumulatief is over 3 jaar sprake van een besparing van 5% ten opzichte van 2010). Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het totale bedrag dat met bovenstaande subsidies is gemoeid in 2010 circa € 1.725.000 bedroeg. Hierbij is het subsidiebedrag dat aan de Stichting CASCA voor peuterspeelzaalwerk wordt verstrekt buiten beschouwing gelaten. Dat onderdeel is betrokken bij heroverwegingsvoorstel V-3 'vermindering financiële bijdrage peuterspeelzaalwerk'. V-22 Herijken structurele subsidies Aan circa 85 instellingen wordt op jaarbasis c q . per kalenderjaar een subsidie verstrekt. Hiernaast wordt aan enkele instellingen per schooljaar of theaterseizoen een subsidie, zoals de Stichting Podiumprogrammering en de Stichting 't Hart (Kunstmenu). Voorgesteld wordt de genoemde subsidies inhoudelijk te herijken, c q . het activiteitenaanbod te herzien in relatie tot de financiële inzet. Naast deze inhoudelijke herijking wordt voorgesteld uit te gaan van een bezuiniging via het niet indexeren gedurende een periode van 3 jaar van de subsidiebedragen voor alle kostenonderdelen, zoals huisvestings-, personeels-, organisatie- en activiteitenkosten. In de becijfering is uitgegaan van een geraamde indexering van 1,67% per jaar (cumulatief is over 3 jaar sprake van een besparing van 5% ten opzichte van 2010). Omdat er sprake is van subsidieverstrekkingen die gedurende een langere periode dan 3 jaar zijn verstrekt betekent dat, gelet op het vertrouwensbeginsel, een redelijke termijn in ogenschouw dient te worden genomen. Hierbij kan op grond van jurisprudentie worden uitgegaan van een termijn van maximaal 2 jaar. In dit kader speelt tevens mee dat aanvragen voor een subsidieverstrekking voor 2011 voor 1 april 2010 dienen te worden ingediend. Besluitvorming dient vervolgens vanuit zorgvuldigheidsoogpunt plaats te vinden op basis van bestaand beleid op het moment van indiening. Tegen die achtergrond wordt voorgesteld om het niet indexeren te starten vanaf 2012.
26
B. C A T E G O R I E nr. in boek bijlage 2 K-3 K-4 K-9 K-12 K-13 K-14
KLEINER
DAN
categorie kleiner dan € 10.000 Stopzetten uitbrengen burgerjaarverslag Stopzetten informatiedienst Heemstede in cijfers op de website Beëindigen bestuursovereenkomst Wet Educatie Beroepsonderwijs met gemeente Haarlem Geen inhuur externe notulist voor de OR maar door een eigen medewerker laten doen Vrijdags geen catering in het bedrijfsrestaurant Vrijval budget software onderwijsinformatiesysteem omdat dit is overgegaan naar Haarlem
Totaal heroverwegingsmogelijkheden < € 10,000
€ 10.00 0 2010
2011
2012
2013
2014
0 0 0 3,500 0 9,500
4.000 4 000 7.000 3.500 4.500 9,500
4000 4.000 7 000 3.500 6,500 9,500
4,000 4.000 7.000 3,500 6,500 9,500
4,000 4,000 7,000 3,500 6,500 9,500
13.000
32.500
34.500
34,500
34.500
Toelichting heroverwegingsvoorstellen kleiner dan € 10.000 K-3 Stopzetten uitbrengen burgerjaarverslag Het burgerjaarverslag geeft een beeld van de wijze waarop de gemeente het afgelopen jaar in contact is getreden met haar inwoners, de gemeentelijke dienstverlening, ingediende bezwaarschriften en klachten, veiligheid en handhaving binnen Heemstede. Voorgesteld wordt om niet langer een apart burgerjaarverslag uit te brengen. In plaats hiervan worden de genoemde onderwerpen uit het burgerjaarverslag als rubrieken opgenomen binnen de rapportage over de benchmark Waarstaatjegemeente.nl. De rapportage over dit onderzoek naar de woonbeleving en klanttevredenheid onder burgers wordt in dezelfde periode gepubliceerd als het burgerjaarverslag. K-4 Stopzetten informatiedienst Heemstede in cijfers op de website Op de gemeentelijke website wordt de informatiedienst Heemstede in Cijfers beschikbaar gesteld met allerlei cijfers over de gemeente Heemstede. Het is bestemd voor (toekomstige) bewoners, ondernemers, raadsleden, scholieren en onderzoeksbureaus. En voor ambtenaren als bron bij het ontwikkelen van beleid. Voorgesteld wordt om met deze service te stoppen mede omdat een deel van de informatie ook via internet te verkrijgen is en daardoor weinig wordt gebruikt. K-9
Beëindigen bestuursovereenkomst Wet Educatie Beroepsonderwijs met gemeente Haarlem Op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) dienen gemeenten zorg te dragen voor de inkoop van volwasseneneducatie bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voor inwoners die zich in een educatieve achterstandspositie bevinden. De financiële middelen voor de uitvoering van de WEB werden door het Rijk tot 2009 aan de gemeente Haarlem, zijnde centrumgemeente, beschikbaar gesteld. De gemeente Haarlem onderhandelde in dit kader voor de regiogemeenten met het Nova-college, sloot - na instemming van de individuele gemeenten - de overeenkomsten met het Nova-college en verzorgde ten behoeve van de regiogemeenten de financiële verantwoording aan de rijksoverheid. Voor de uitvoering van deze taak is door elke regiogemeente afzonderlijk met Haarlem een bestuursovereenkomst gesloten en wordt een bedrag aan Haarlem verstrekt (Heemstede: circa € 7.000 per jaar). Per 2009 worden de gelden niet meer aan de centrumgemeente verstrekt, maar rechtstreeks aan de individuele gemeenten. Elke gemeente dient afzonderlijk de inzet van de gelden te verantwoorden bij het rijk. Dit noopt tot een directere relatie van elke individuele gemeente met de aanbieder en is aanleiding om de huidige bestuursovereenkomst met Haarlem te heroverwegen. K-12
Geen inhuur externe notulist voor de OR maar door een eigen medewerker laten doen Geen inhuur van een externe notulist maar de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad door een eigen medewerker te laten verzorgen. K-13 Vrijdags geen catering in het bedrijfsrestaurant Globaal kan gesteld worden dat de personeelskosten van de catering voor rekening van de gemeente komen. De personeelslasten bedragen ongeveer 32.000 euro per jaar. Eén dag per week niet cateren (bijvoorbeeld op de relatief stille vrijdag) bespaart €6.500 per jaar.
27
K-14 Vrijval budget software onderwijsinformatiesysteem Vrijval budget software onderwijsinformatiesysteem omdat dit is overgegaan naar de gemeente Haarlem.
C. C A T E G O R I E nr. In boek bijlage 2
INVESTERINGSPROGRAMMA
categorie investeringsprogramma Actualisatie investeringsprogramma 2010 - 2014
Totaal heroverwegingsmogelijkheden investeringsprogramma
2010
2011
126.000
179 000
126.000
179.000
2012
2013
2014
93,000
121 500
183,000
93.000
121.500
183.000
Toelichting heroverwegingsvoorstellen investeringsprogramma Actualisatie van het investeringsprogramma, zoals het opnieuw kijken naar de planning van het project, de rentekosten etc. levert een besparing op voor het budget kapitaallasten. In de eerste plaats is een voordeel van bijna € 100.000 ontstaan doordat in mei 2010 een nieuwe langlopende lening ad. € 6,8 miljoen is afgesloten tegen een percentage van 3,6% (lineaire aflossing; 20 jaar rentevast). In de begroting was rekening gehouden met 5%. In de tweede plaats zijn investeringen doorgeschoven naar latere jaren waardoor de kapitaallasten op een later moment ontstaan. Hierna worden deze investeringen benoemd. In het investeringsprogramma staan voor de jaren 2007, 2008 en 2009 in totaal acht investeringen, waarvoor het geld thans nog niet is aangevraagd. Deze investeringen zijn nu doorgeschoven naar 2010. Het betreft de volgende investeringen. - Realisatie composteerinrichting €194.000 - 30 km-maatregelen 2007 € 60.000 - 30 km-maatregelen 2009 € 60.000 - Vervanging couverteermachine € 12.000 - Vervanging vouwmachine € 9.000 - Vervanging 3 auto's serviceteams en inruil oude auto's €158.000 -Vervanging bomen J. van Ruysdaellaan € 75.000 - Vervanging AS 400 € 45.000 Daarnaast zijn er investeringen die één of meerjaren doorschuiven. Het betreft de volgende investe ringen. - Riolering/reconstructie Herenweg, Kerklaan-Lanckhorstlaan van 2010 naar 2011 €122.000 -Vervanging verkeersregelinstallatie van 2010 naar 2011 €175.000 - Riolering Amstellaan van 2010 naar 2011 € 965.000 - Laanbeplanting Amstellaan van 2010 naar 2011 € 60.000 - Bergbezinkbassin Lorentzlaan van 2010 naar 2011 €667.000 - Verbeteren zuurstofhuishouding watersysteem centrum van 2010 naar 2012 € 95.000 - Nijverheidsweg groen van 2010 naar 2011 € 30.000 - Riolering Nijverheidsweg fase 2 van 2011 naar 2013 €290.000 - Riolering Slotlaan e.o. van 2011 naar 2012 €551.000 -Slotlaan groen van 2011 naar 2012 € 45.000 - Bruggen Blekersvaartweg van 2010 naar 2012 €220.000 - Riolering Burg. van Lennepweg van 2011 naar 2012 €176.000 - Riolering Dr. Thorbeckelaan e.o. van 2012 naar 2013 € 945.000 - Dr. Thorbeckelaan e.o. groen van 2012 naar 2013 € 140.000 - Vervanging trekker begraafplaats van 2010 naar 2011 € 21.000 - Vervanging kleine auto timmerlieden van 2010 naar 2012 € 14.000 - Vervanging grote auto timmerlieden van 2010 naar 2012 € 18.000 - Ophogen dijk Ringvaart, sportpark van 2010 naar 2011 €100.000 - Ophogen dijk Ringvaart, bussen Hoeker en Bennebroek van 2010 naar 2011 €100.000
28
D. C A T E G O R I E
BEDRIJFSVOERING
nr. in boek bijlage 2 BEDR-1 Bestaande Wmo dossiers worden niet gedigitaliseerd maar op termijn worden wel de nieuwe Wmo dossiers digitaal gearchiveerd + alleen nieuwe Wmo dossiers digitaliseren BEDR-4 Vrijval milieu-efficiëncygelden (betreft het voordeel dat is ontstaan na overdracht van de taken van het bureau milieu aan de Milieudienst Ijmond) BEDR-5 Apparaatskosten intergemeentelijke afdeling sociale zaken deels ten laste brengen van het werkdeel WWB danwei het participatiebudget (circa € 70,000 per jaar) BEDR-7 Regie rondom verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd door de afdeling P&O i p v arbodienst BEDR-8 Minder en/ol kleinere personeelsadvertenties via papieren media (kranten + vakbladen) BEDR-9 Terugbrengen formatie afdeling P&O door integratie van enkele administratieve taken BEDR-10 Gemeentedag wordt weer een dag voor nieuwe inwoners (zonder tdeters en bellen) BEDR-11 Kiezen voor een andere oplossing dan GovUnited voor de verdere ontwikkeling van het digitale loket en een klantencontactcentrum V-13 Dienstverlening publiekszaken: - dienstverlening ep afspraak - herverdeling taken front- en backoffice - verschuiving van fysiek (aan de balie) naar digitaal kanaal (via het internet) Besparingen t,g v, regionale mkoopsamenwerking: INK-8 -budgetten in begroting 2011 niet indexeren voor prijsstijgingen (ingeschat op 1,5% voor 2011)
categorie bedrijfsvoering
- af: reeds ingeboekt in de meerjarenbegroting (in 2010 is gerekend met € 34,000)
Totaal heroverwegingsmogelijkheden bedrijfsvoering
2011
2010
2012
2013
2014
50 000
5,000
5,000
4 500
4500
0
36 000
36,000
36,000
36.000
35,000
35,000
35.000
35.000
35.000
0 0 0 0 54,000
10.000 15,000 25,000 10,000 54,000
10,000 16 000 25,000 10,000 54.000
10,000 15 000 25,000 10,000 54.000
10,000 15,000 25,000 10,000 54,000
0
0
0
25.000
25 000
0
100 000
100,000
100 000
100,000
0
-33.000
-64,000
-64,000
-64 000
139.000
257.000
226.000
250.500
250.500
Toelichting heroverwegingsvoorstellen bedrijfsvoering ca. BEDR-1 Bestaande Wmo dossiers niet digitaliseren De intergemeentelijke afdeling sociale zaken is een grootverbruiker van het papieren archief. Het totale dynamische (dus regelmatig geraadpleegd) archief van deze afdeling beslaat ongeveer 150 strekkende meter papier. Dit is inefficiënt en past niet bij het werken in de nieuwe flexwerkomgeving. Daarom is het doel om deze dossiers te digitaliseren. Dit digitaliseringsproject bestaat uit 3 stappen en is als volgt opgenomen in de begroting 2010: 1. scannen bestaande dossiers (budgetverhoging in 2010: € 50.000); 2. inrichting cliëntendossiers in Verseon en koppeling Verseon met SZW-net (investering in 2010: € 30.000); 3. koppeling SZW-net met Verseon (investering in 2010: € 20.000). In plaats van het uitbesteden en ineens alles digitaliseren zouden we het digitaliseren zelf kunnen uitvoeren door niet alles te digitaliseren (bestaand + nieuw) maar te beginnen vanaf een bepaald moment en de opbouw van het digitale archief te starten met de nieuwe lopende zaken. Het digitaliseren van de stukken kan dan opgenomen worden in de dagelijkse scan routine van het bureau Informatiebeheer hetgeen een verzwaring van de dagelijkse post scan inhoudt maar door wegvallen van het bijhouden van papieren dossiers is formatieve ruimte ontstaan. BEDR-4 Vrijval milieu-efficiëncygelden Het jaarlijkse budget ad € 36.000 wordt ingezet voor allerhande "milieuprojecten". Voorgesteld wordt om dit budget te laten vervallen waardoor het toegevoegd wordt aan de algemene middelen. BEDR-5
Apparaatskosten IASZ deels ten laste brengen van het werkdeel WWB dan wel participatiebudget Bepaalde reïntegratiewerkzaamheden kunnen ten laste van het werkdeel worden gebracht. Indien deze zuiver zijn toe te rekenen aan gemeentelijke inspanningen op het gebied van re-integratie is dat een mogelijkheid die al door de nodige gemeenten wordt benut. Op basis van de cijfers over 2009 levert dat jaarlijks een bedrag op van circa € 70.000 voor 3 gemeenten. Het aandeel van de gemeente Heemstede is ongeveer € 35.000. BEDR-7
Regie rondom verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd door afdeling P&O i.p.v. arbodienst Vanaf 2008 is in samenwerking met Arbo West met een model gewerkt waarbij in het proces van verzuimbegeleiding de bedrijfsarts in de tweede lijn is geplaatst. En met succes, want het verzuim is teruggebracht. Dit proces heeft ertoe geleid dat er nog maar beperkt in^et van de bedrijfsarts noodzakelijk is gebleken.
29
Vanaf 2010 neemt de gemeente Heemstede (lees afdeling P&O) de regie rondom de verzuimbegeleiding nog verder in eigen hand door ook afscheid te nemen van Arbo West. Wettelijk zijn we nog wel verplicht een bedrijfsarts in te huren. Maar dit hoeft slechts in zeer beperkte mate (uitgaand van het huidig niveau van verzuim). De besparing ad € 10.000 is vanaf 2011 ingeboekt omdat er eerst ervaring opgedaan moet worden met deze nieuwe werkwijze. BEDR-8 Minder en/of kleinere personeelsadvertenties via papieren media In 2009 is de opzet en het format voor de personeelsadvertenties aangepast; weinig tekst, met doorverwijzing naar de nieuwe site www.werkenbijheemstede.nl. Hierdoor is minder plaatsingsruimte in de bladen nodig. Daarnaast zal de komende jaren toenemend gebruik gaan worden gemaakt van digitale wervingskanalen, denk aan plaatsing op wervingssites en het benaderen van mogelijke kandidaten via bijvoorbeeld Linkedin. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal en soort vacatures waarvoor geworven moet worden (bijvoorbeeld moeilijk vervulbare technische functies vergen een intensieve wervingscampagne). BEDR-9
Terugbrengen formatie afdeling P&O door integratie van enkele administratieve taken Op het moment dat er natuurlijk verloop is bij de administratie P&O en de salarisadministratie, kunnen een aantal (salaris-)administratieve taken worden geïntegreerd in andere functies. Deels door efficiënter om te gaan met piek-/dalbelasting bij een aantal administratieve functies, deels doordat er naar verwachting (op termijn) enige leegloop zal ontstaan in administratieve functies als gevolg van de digitalisering van een aantal werkprocessen. De exacte omvang zal nog moeten worden bepaald maar de inschatting is dat hiermee 0,5 - 1 fte kan worden bespaard. BEDR-10 Gemeentedag wordt weer een dag voor nieuwe inwoners De "dag voor nieuwe inwoners" van voorheen bestond uit de ontvangst van de in dat jaar in Heemstede gevestigde nieuwe inwoners. De burgemeester stelde zichzelf, de leden van het college en de raadsleden voor en informeerde het gezelschap over de lopende of op handen zijnde projecten in de gemeente. Daarna was er gelegenheid het gemeentehuis te bezichtigen en kon men de kleinschalige informatiemarkt bezoeken. Standhouders waren de gemeentelijke diensten en instanties die aan de gemeente zijn gelieerd. Na de aandacht voor de nieuwe inwoners konden ook andere belangstellenden de infomarkt bezoeken. Dit alles duurde van ± 10.00 tot 14.00 uur. Ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe raadhuis in 2008 is de dag voor nieuwe inwoners omgedoopt in "gemeentedag". Naast de bovengenoemde activiteiten werd de gehele dag op twee podia muziek ten gehore gebracht, werden grootschalige tentoonstellingen georganiseerd, zoals in 2009 "Heemstede op de kaart" en werd er door professionele Heemsteedse kunstenaars geëxposeerd. Daaraan gekoppeld was een kunstmarkt voor Heemsteedse amateurkunstenaars. De informatiemarkt besloeg ca. 45 kramen en er waren uitgebreide horecavoorzieningen. E.e.a. doet geen recht meer aan de oorspronkelijke bedoelingen namelijk nieuwe inwoners laten kennismaken met hun gemeente en het gemeentebestuur. Het achterwege laten van de extra's levert jaarlijks een besparing op van naar schatting € 15.000. Voorgesteld wordt om het budget niet met € 15.000 maar met € 10.000 per jaar te verlagen. Overigens is voor 2010 inmiddels het plan opgevat de dag voor nieuwe inwoners kleinschalig te organiseren, maar deze dag te combineren met de feestelijke heropening van de Binnenweg. V-13 Dienstverlening publiekszaken Door dienstverlening op afspraak kan invloed worden uitgeoefend op de voorspelbaarheid van de omvang. Het voordeel is dat werkzaamheden vooraf kunnen worden ingepland en dat de dienstverleningsbalies zo efficiënt mogelijk ingeroosterd kunnen worden, In 2010 wordt dit verder uitgewerkt zodat de dienstverlening actief gestuurd kan gaan worden. Voorts zijn de taken tussen de publieksbalie en backoffice burgerzaken opnieuw verdeeld zodat deze klantgerichter en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.
30
Tot slot wil de gemeente de dienstverlening via meerdere kanalen aanbieden (multichannel). Om de klantvragen gericht te sturen wordt daarbij gekozen voor de "click-call-face" benadering. Klanten worden gestimuleerd om eerst in de producten- en dienstencatalogus op de website te kijken (click). Komt de klant er via Internet niet uit, dan kan hij telefonisch contact opnemen (call). Mocht de telefoon ook onvoldoende uitkomst bieden dan is de klant welkom aan de Publieksbalie (face). De verwachting is dat op termijn een verschuiving gaat plaatsvinden van het fysieke kanaal (balies) naar het digitale kanaal (internet). Bovenstaande ontwikkelingen hebben mogelijk invloed op de openingstijden en de bezetting van de balies (en dus op de benodigde formatie). Voor de openingstijden en de bezetting van de balies / receptie zijn vele minimum en maximum varianten denkbaar. Opgemerkt moet worden dat eventuele formatieve consequenties niet direct bezuinigingen opleveren omdat arbeidscontracten gerespecteerd zullen worden. Rekening is gehouden met een besparing van € 25.000 vanaf 2013. INK-8 Besparingen t.g.v. regionale samenwerking De inschakeling van het inkoopbureau zou een netto-besparing van ongeveer 2% op de aan de gemeente geleverde goederen en diensten moeten leiden. Bruto valt de besparing hoger uit maar doordat een substantieel deel van de budgetten / kredieten betrekking hebben op voor de begroting budgettair neutrale budgetten levert dat netto minder op. Denk bijvoorbeeld aan riolering, afvalinzameling, budgetten Wet maatschappelijke ondersteuning etc. Bij de riolering en afval leidt dit niet tot een besparing omdat de besparing dan leidt tot aangepaste tarieven rioolrecht en afvalstoffenheffing. De besparingen op de Wmo vloeien op basis van het huidige beleid terug naar de reserve Wmo. Daar waar het wel leidt tot een besparing voor de gemeente is uitgegaan van een besparing van € 100.000 vanaf 2011 door de budgetten in de begroting 2011 niet te indexeren voor prijsstijgingen. Behoudens de instellingen / bedrijven waar -meerjarige- contractuele afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop indexeringen plaatsvinden. Zie ook hoofdstuk 4 'uitgangspunten voor de begroting 2011'.
E
CATEGORIE
INKOMSTENVERHOGINGEN
nr. in categorie inkomstenverhogingen boek bijlage 2 INK-1 Verhoging tarief bouwleges van 2,3% naar 2,7% door geleidelijke ingroei vanaf 2011 met 0,1% per jaar totdat in 2014 het tarief van 2,75 is bereikt Af; effect invoering wet Wabo (wegvallen lichte bouwvergunning) INK-2 Vertiogen parkeertarieven en uitbreiding gebied betaald parkeren door een gefaseerde verhoging van€ 1,00 per uur naar € 1,50 in 2011 en in 2014 naar €2,00 per uur IN K-4 Verkoop gemeentelijke eigendommen: - woningen Overboslaan 26. Herenweg 25 en Raadhuisplein 25 zijn reeds als stelpost opgenomen in de begroting 2010 en 2011 - overige gemeentelijke eigendommen INK-5 Achterwege gelaten inflatiecorrectie 2010 afvalstoffenheffing + rioolheffing In een later jaar alsnog doorvoeren teneinde 100% kostendekking te bereiken INK-6 Achterwege laten fictieve toerekening dividendopbrengst van ingebrachte grond in de Meerlanden NV, aan de afvalstoffenheffing INK-10 Verhoging tarief hondenbelasting (in dit overzicht is gerekend met een stijging van 10%) INK-11 Verhoging afvalstoffenheffing (doorberekening 1/3 deel van de veegkosten)
Totaal heroverwegingsmogelijkheden inkomstenverhogingen
2010
2011
2012
2013
2014
0
13,000
26.000
39.000
52,000
0 0
p,m. 135.000
p.m. 135.000
p,m. 135,000
p,m. 295,000
n,v,t.
nvt.
n.v.t.
rvv.t.
n,v,t.
0 0
0 56 000
70,000 56,000
70 000 66 000
70 000 56 000
0
47,000
47,000
47 000
47,000
0 0
10.000 137,000
10,000 137,000
10,000 137,000
10,000 137,000
0
398.000
481.000
494,000
667.000
Nadere toelichting met betrekking tot deze tabel. In de tabel staan de effecten van de heroverwegingen voor de begroting. Echter de meeropbrengsten inzake de afvalstoffenheffing ad. € 240.000 {INK-5, INK-6 en INK-11) valllen grotendeels weg tegen de lagere doorberekening van € 207.500 aan de afvalstoffenheffing ten gevolge van de heroverwegingsvoorgestellen: V-6 stopzetten aparte takkenronde, V-8 limiteren afvalaanbod milieustraat Cruquiusweg, V-9 invoering tarief voor het thuis ophalen van grof vuil en V-10 de inzameling van huisraad overdragen van De Schalm naar De Meerlanden. Ofwel, voor de begroting bedraagt het voordeel inzake de afvalinzameling € 240.000 maar de burger betaald daarvan € 32.500 in de vorm van een hogere afvalstoffenheffing (circa € 4 voor een 240 liter rolemmer).
31
Toelichting heroverwegingsvoorstellen inkomstenverhoqinqen INK-1 Verhoging tarief bouwleges van 2,3% naar 2,7% Het tarief voor bouwleges bedraagt al langer dan 10 jaar 2,3 % van de bouwsom exclusief btw. De behandeling door welstand is in dit tarief opgenomen. Uit onderzoek van de vereniging eigen huis blijkt dat de bouwleges in Heemstede onder het landelijk gemiddelde liggen voor wat betreft bouwplannen tot een aanneemsom van € 130.000 exclusief btw. Het tarief in Heemstede is redelijk tot laag voor de gewone burger. De projectontwikkelaar betaald het verschil. Het tarief in Heemstede is niet gedifferentieerd opgebouwd. Heemstede hanteert één tarief van 2,3 % van de aanneemsom exclusief btw. Miljoenenprojecten leveren dan ook veel op. We zijn hierin echter niet uniek. Buurgemeente Haarlem hanteert een tarief van 2,7 %. Voorgesteld wordt om de vanaf 2011 jaarlijks het legestarief te verhogen met 0,1% totdat het tarief van 2,7% is bereikt in 2014. INK-2
Verhogen parkeertarieven en uitbreiding gebied betaald parkeren door een gefaseerde verhoging van€ 1,00 per uur naar € 1,50 in 2011 en in 2014 naar€ 2,00 per uur Fiscaal en vergunning parkeren zijn geen wettelijke taak, maar betreft de autonomie van de gemeente. In het kader van de heroverwegingen is dit geen bezuiniging, maar een mogelijke lastenverzwaring. Er zijn drie mogelijkheden om te heroverwegen: a. Verhoging van het parkeertarief. Het parkeertarief bedraagt nu € 1 per uur in winkelgebieden en € 3 in woongebieden. De begrote totale netto opbrengst in 2010 bedraagt € 616.000. Voor 2011 is een meeropbrengst van € 50.000 ingeboekt conform de motie bij de begroting 2009. De opbrengst in 2011 wordt dus € 666.000. Indien het tarief voor het gefiscaliseerd parkeren wordt verhoogd met € 0,10 en het vergunningparkeren met 10% bedraagt de netto opbrengst in 2011 €668.400. Dit bedrag kan bij een verdubbeling van de tarieven ten opzichte van 2010 oplopen tot€ 764.500. De tabel op de volgende bladzijde geeft een onderbouwing van de hiervoor genoemde bedragen en somt de gehanteerde uitgangspunten op. Het college stelt voor om het tarief voor vanaf 2011 een tarief van € 1,50 per uur te gaan hanteren en vanaf 2014 € 2,00 per uur. soorten parkeerinkomsten
Binnenweg / Raadhuisstraat Omgeving station Vergunningen Naheffingsaanslagen
begroting begrotinq 2010 2011 2011 1.00 Basistarief 1,10 1.10-10% 312.000 362.000 362.000 70.000 70.000 77.000 26.000 26.000 28.600 208.000 208.000 208.000
2011 1.20 396,000 84 000 31.200 208.000
2011 1,25 412.500 87.500 32.500 208.000
varianten 2011 2011 1,30 1,40 429,000 462.000 91.000 98.000 33.800 36.400 208.000 208.000
2011 1,50 495.000 105.000 39.000 208.000
2011 1,75 577.500 122.500 45.500 208 000
2011 2,00 660.000 140.000 52.000 208.000
Totaal bruto opbrengst Correctie inkomsten (zie laatste opmerking)
616.000 0
666.000 0
675.600 2.400
719.200 13.300
740.500 18.625
761.800 23.950
804.400 34.600
847.000 45.250
953.500 1.060.000 71.875 98.500
Totaal netto opbrengst
616.000
666.000
673.200
705.900
721.875
737.850
769.800
801.750
881.625
961.500
Toelichting label: Voor 2011 is een meeropbrengst van € 50.000 ingeboekt conform motie bij begroting 2009. Dit komt overeen meteen tarief van € 1,10 per uur. Vergunningen zijn gestaffeld meteen verhoging van 10%. 10% tariefverhoging betekent niet automatisch 10% meer inkomsten. Mag je voor € 1 een uur parkeren, maar sta je er 50 minuten, dan is bij een tariefvertioging van 10% € 1 nog steeds voldoende voor 50 minuten parkeren: hoger tarief, maar toch gelijkblijvende opbrengst. In het overzicht is er rekening mee gehouden dat de tariefverhoging voor 75% leidt tot meeropbrengsten.
IN K-4 Verkoop gemeentelijke eigendommen In de kadernota 2009 is aangegeven dat zal worden bekeken of onroerend goed dat niet benodigd is voor de gemeente kan worden verkocht voor een acceptabele prijs. Op basis daarvan is in de begroting voor 2010 reeds rekening gehouden met hogere inkomsten vanwege het aanpassen van de huurcontracten met Het Oude slot en het restaurant Groenendaal. Voorts is rekening gehouden met het afstoten van de woningen aan de Overboslaan 26, Herenweg 35 en Raadhuisplein 25. Uitgedrukt in euro's in vanaf 2010 gefaseerd een structurele inkomst ingeboekt van € 35.000 in 2010 en vanaf 2011 € 70.000 (structureel).
32
De gemeente is eigenaar van en verhuurt de tuinen van de woonschepenhaven Cruquiushaven. Het totale verhuurde oppervlakte is 4.100 m2. Deze gronden worden verhuurd voor€ 7.700 (2009). Opbrengst verkoop p.m. geraamd. De gemeente is eigenaar en verhuurt 19 parkeerplaatsen achter de ING Bank aan de Binnenweg. De huuropbrengst bedraagt € 5.430. Opbrengst verkoop p.m. geraamd. Indien op de gronden bouwen mogelijk is, verhoogt dit de waarde. Vermindering van het aantal parkeerplaatsen is overigens ongewenst. De gemeente is eigenaar van de parkeerplaats aan de Kerklaan (naast Kerklaan 1). Het verkopen nadat is toegestaan dat bebouwing hier mogelijk is, levert geld op. Opbrengst verkoop p.m. geraamd. De gemeente is eigenaar van de bibliotheek. Verkoop van het gehele gebouw of een deel hiervan levert geld op. Uiteraard dient de bibliotheek elders te worden gehuisvest of het huidige gebouw grondig verbouwd. Dit kost geld. De begraafplaats is eigendom van de gemeente. Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats over het realiseren van een uitvaartcentrum. Uitgegaan worden van het in erfpacht uitgeven van de betrokken grond tegen marktwaarde (raming p.m.). Binnenkort starten de onderhandelingen over de grond in eigendom van de gemeente die eventueel betrokken worden bij de ontwikkeling van het project Havendreef. Opbrengst verkoop p.m. In het kader van de heroverwergingen wordt voorgesteld om vanaf 2012 een structurele besparing van € 140.000 op te nemen, waarbij reeds € 70.000 is ingeboekt in de begroting 2010/2011. Daarom een besparing van € 70.000 vanaf 2012. INK-5
Achterwege gelaten inflatiecorrectie 2010 afvalstoffenheffing + rioolheffing in een later jaar alsnog doorvoeren teneinde 100% kostendekking te bereiken In de begroting 2010 is de inflatiecorrectie van de afvalstoffenheffing (€ 49.000) en rioolheffing (€ 7.000) achterwege gebleven. Dat betekent dat in 2010 voor de afvalverwijdering en riolering geen 100% kostendekkende tarieven worden toegepast. Dit tegen de achtergrond van de afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 17 april 2009 met staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemaakt over de financiële verhoudingen tussen overheden voor de komende jaren. In deze set van afspraken wordt aan gemeenten gevraagd om een stijging van lokale lasten in 2009 en 2010 proberen te vermijden. Opgemerkt wordt dat de kosten die samenhangen met de afvalverwijdering en riolering wel zijn geïndexeerd. Anders gezegd, de uitgaven zijn wel aangepast aan de gestegen lonen en prijzen, maar de inkomsten niet waardoor er een deficit ontstaat. Voorgesteld wordt om de afvalverwijdering en riolering met ingang van 2011 weer 100% kostendekkend te maken. Dit levert € 56.000 aan structurele inkomsten op. INK-6
Achterwege laten fictieve toerekening dividendopbrengst van ingebrachte grond in De Meerlanden N.V. aan de afvalstoffenheffing Op 29 maart 2001 heeft de raad van de gemeente Heemstede ingestemd met de overdracht van de taken van de afdeling Reiniging & Vervoer naar de Meerlanden N.V. Bij deze overdracht is de gemeente Heemstede toegetreden als aandeelhouder in de Meerlanden N.V. door€ 1.519.000 als aandelenkapitaal te storten. Dat bedrag is als volgt ingebracht: a) verkoop grond milieusorteereiland b) boekwaarde materieel + opstallen c) geld
€ 786.500 € 688.000 € 44.500 €1.519.000
totaal
33
Omdat Heemstede aandeelhouder is in de Meerlanden N.V. ontvangt de gemeente Heemstede jaarlijks dividend. In 2008 en 2009 is een dividenduitkering ontvangen van € 149.000 respectievelijk € 177.000. Bij de uitwerking van de financiële gevolgen is de ingeschatte dividendopbrengst van de ingebrachte grond (6% van € 786.500 =) € 47.000 toegerekend aan de afvalstoffenheffing. De resterende dividendopbrengsten zijn ten gunste van de algemene middelen en egalisatiereserve afvalstoffen gebracht. Afgevraagd kan worden of nu 9 jaar na de overdracht van de reinigingstaken deze fictieve toerekening nog opgeld doet. Wat gebeurd er als de inzameling van het afval wordt opgedragen aan een andere partij dan de Meerlanden. Dan is er geen rechtstreekse relatie meer tussen de dividenduitkering van de Meerlanden en de afvalstoffenheffing. Het college stelt voor om deze toerekening achterwege te laten waardoor structureel € 47.000 aan de algemene middelen wordt toegevoegd. De afvalstoffenheffing neemt per saldo met hetzelfde bedrag toe hetgeen in rekening wordt gebracht bij de burgers. INK-10 Verhoging tarief hondenbelasting Het verhogen van het tarief van de hondenbelasting bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Thans bedraagt het tarief voor 1 hond € 74,80, 2e hond € 124,80 en 3e en volgende hond € 166,40. In de begroting 2010 is een opbrengst geraamd van afgerond € 101.000 en is als volgt opgebouwd: 1.100 x € 74,80 = €82.280 135x€ 124,80 = €16.848 11 x € 166,40 = € 1.830 Een verhoging met 5% of 10% levert € 5.000 respectievelijk € 10.000 op. Dit komt dit boven op het stijgingspercentage voor inflatiecorrectie. Voorgesteld wordt om vanaf 2011 de hondenbelasting met 10% te verhogen. INK-11 Verhoging afvalstoffenheffing (doorberekening 1/3 deel van de veegkosten) Het doorberekenen van een deel van het verwijderen van zwerfvuil /veegkosten in de afvalstoffenheffing. In verschillende gemeenten van Nederland wordt een deel van deze kostenpost in het tarief doorberekend, met als argumentatie dat ingevolge de strekking van de Wet Milieubeheer alle afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishouding behoren tot de huishoudelijke afvalstoffen. Als niet exact kan worden vastgesteld hoe de toerekening aan afvalstoffenheffing moet zijn, dan blijkt uit fiscale literatuur, dat het doorbelasten van een derde deel van de kosten mogelijk is. Voor Heemstede komt dit overeen met een totaal bedrag van € 137.000.
F. C A T E G O R I E
Fl N A N C I E N
ALGEMEEN
nr. in categorie financiën algemeen / overig boek bijlage 2 FINALG-1 Vrijval aandeel verkoopopbrengst hulpmiddelen (rolstoelen etc.) vanuit reserve Wmo Besparing wordt toegevoegd aan de algemene reserve FINALG-2 Verlaging omvang post onvoorziene uitgaven in de begroting FINALG-3 Reserves en voorzieningen beoordelen op toereikendheid / noodzaak
Totaal heroverwegingsmogelijkheden financiën algemeen / overig
2011
2010
2012
2013
2014
500.000 -500.000 0 p.m.
0 0 52.000 pm
0 0 52 000 pm
0 0 52 000 pm
0 0 52.000 p.m.
0
62.000
52.000
52.000
52.000
Toelichting heroverwegingsvoorstellen financiën algemeen / overig FINALG-1 Vrijval aandeel verkoopopbrengst hulpmiddelen vanuit reserve Wmo Bij het enkele jaren geleden afgesloten contract voor levering van hulpmiddelen door Care to Move is overgegaan tot levering van deze hulpmiddelen via een huurconstructie. De hulpmiddelen (zoals rolstoelen) die voorheen in eigendom van de gemeente waren, zijn in dit kader verkocht en de hiervoor ontvangen gelden ad € 700.000 zijn gereserveerd. Dit voor het geval bij een toekomstige aanbesteding weer eigen hulpmiddelen noodzakelijk zouden zijn.
34
Bij de op dit moment in gang gezette nieuwe aanbesteding wordt echter wederom van een huurconstructie van de hulpmiddelen uitgegaan; ook voor toekomstige aanbestedingen i.e. lijkt dit gerechtvaardigd. Dit impliceert dat het gereserveerde bedrag niet zal hoeven worden aangesproken voor de aankoop van hulpmiddelen. Wel ligt het in de rede een deel van dit bedrag - bijvoorbeeld € 200.000 als reserve te houden voor onvoorziene kosten op het vlak van de ex-Wvg taken. Het college stelt voor om bij € 500.000 over te hevelen van de reserve Wmo naar de algemene reserve. Bij de nota reserves en voorzieningen 2010 die in de raad van oktober 2010 wordt behandeld zal dat aan de orde komen. FINALG-2 Verlaging omvang post onvoorziene uitgaven in de begroting In de wet- en regelgeving is geregeld dat in de gemeentebegroting een post 'onvoorzien' wordt opgenomen. Nergens staat omschreven hoe hoog dat bedrag zou moeten zijn. In Heemstede wordt een bedrag van € 3 per inwoners gehanteerd. Gelet op de rekeningresultaten uit voorgaande jaren zou geconcludeerd kunnen worden dat volstaan kan worden met een lager bedrag. Een bedrag van € 1 per inwoner zou ook voldoende kunnen zijn waardoor een bedrag van € 52.000 kan vrijvallen. Voorgesteld wordt om vanaf 2011 daarmee rekening te gaan houden. FINALG-3 Reserves en voorzieningen beoordelen op toereikendheid / noodzaak Bestemmingsreserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de gemeente. Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch oogpunt is het gewenst de reserves en voorzieningen periodiek door te lichten. Omdat omstandigheden voortdurend wijzigen, moet ook het reserve- en voorzieningenbeleid regelmatig worden getoetst aan die omstandigheden. Tegen die achtergrond en het feit dat in maart 2010 een nieuwe raad aantreedt zal de nota reserves & voorzieningen uit 2007 worden geactualiseerd. Zoals hiervoor is aangegeven zal voor de raad van oktober 2010 deze nota worden geagendeerd. Heroverwegingsvoorstellen die het college niet heeft geselecteerd In de onderstaande tabel zijn de heroverwegingsvoorstellen opgenomen die tijdens de besprekingen in ons college over de bezuinigingen niet door het college zijn geselecteerd. nr. in OVERZICHT NIET GESELECTEERDE boek HEROVERWEGINGSMOGELIJKHEDEN bijlage 2 V-1 Beëindiging subsidie aan Comité Nationale Feestdagen Herijken voorzieningen materiële financiële gelijkstelling (vakleerkracht gym, schoolzwemmen V-7 muziekonderwijs, schoonmaakvergoeding, schoollogopedie, milieueducatie etc) Verlaging jaarlijkse stortingen in het onderhoudsfonds woningen en gebouwen door het oprekken V-11
2011
2010
2012
2013
2014
0 0
10.000 0
10.000 7.600
10,000 7,500
10.000 7.500
0
20,000
20,000
20,000
20.000
0 0
75 000 20 000
75.000 20 000
75 000 20.000
75.000 20.000
0 0
12,000
o
12.000 0
12,000 75 000
12.000 75.000
0
0
0
50,000
50.000
0 0 0 0 5.000 0 9,000 0 0 0
2,000 2.500 2 500 1 000 6.000 5 000 9.000 6,500 20 000 100 000
2,000 2500 2,500 1,000 6,000 6,000 9,000 6,000 20,000 200,000
2,000 2,500 2,500 1.000 5.000 5.000 9.000 6,000 20.000 300.000
2.000 2.500 2.500 1,000 5.000 5,000 9 000 5,500 20,000 400,000
0 0
10 000 p,m.
10,000 7,500
10,000 15,000
10,000 22,500
16.010
302.511
417.012
649.S13
756,514
van de onderhoudstermijnen
V-12 V-14
Verminderen / afschaffen minimabeleid (maximale besparing € 100 000) Verminderen of stopzetten van de gemeenteuitgave HeemstedeNieuws (in dit dverzicht gerekend met het verminderen van de dienstverlening): - stoppen met de papieren uitgave HeemstedeNieuws en allen nog info digitaal publiceren levert een besparing op van € 50 000 -alleen officiële bekeridmakingen opnemen in de papieren uitgave HeemstedeNieuws levert een besparing op van € 20 000 V-15 Schrappen van hel budget nieuwe vormen van communicatie Aanbesteding schoonhouden openbare ruimte (besparing te realiseren door niet langer met V-19 Paswerk samen te werken voor dit onderdeel) Verlagen onderhoudsniveau schoonhouden openbare ruimte door van CROW- klasse A naar V-20 CROW-klasse B te gaan K-2 Verwijderen bloemborders (voorjaars- en zomerbloeiers vervangen door bijv gras) K-5 Stopzetten van het aanbieden van de readspreaker op de site voor visueel gehandicapten Afschaffen bmnenbeplantmg K-6 K-7 Verwijderen rozenvakken (rozen vervangen dddr bijv gras) Doorberekenen kosten ondersteuning feest- en herdenkingsdagen K-8 Stopzetten benchmark 'Waarstaatjegemeente.nl' K-10 Afschaffen kerstpakketten K-11 INV-15 Project 21 laptops voor de raadsleden laten vervallen voor collegeperiode 2010 - 2014 BEDR-2 Afschaffen commissie Welstand IN K-7 Verhoging ozb-tarieven, zijnde het aandeel dat bovenop de inflatiecorrectie komt (in dit overzicht gerekend met een jaarlijkse extra ozb-verhoging van 2.0% (exel inflatie)) INK-12 Doorberekenen kosten (advies en/of leges) aan aanvragers gehandicaptenparkeerkaart INK-13 Herijken huurtarieven sport
Totaal heroverwegingsmogelijkheden die niet geselecteerd zijn
35
Heroverwegingsvoorstellen die nader worden onderzocht De heroverwegingsvoorstellen die in de onderstaande tabel zijn opgenomen worden aan een nader onderzoek onderworpen teneinde een duidelijk beeld te krijgen over de heroverwegingsmogelijkheid. nr. in boek bijlage 2 V-4 K-1 BEDR-3 BEDR-6 INK-3 IN K-9
2010
OVERZICHT NADER TE ONDERZOEKEN HEROVERWEGINGSMOGELIJKHEDEN Beëindiging subsidiëring Steunpunt Vnjwilligerswerk aan Casca Vermindering aanbod straatmeubilair (zitbanken, afvalbakken en hondenpoepbakken) Vrijval capaciteit afdeling BWT door uitbreiding vergunningsvrij bouwen bij de wet Wabo Samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering met andere gemeenten Invoeren betaald (fiscaal) parkeren in het wandelbos Groenendaal Afmeren recreatiebootjes
Totaal heroverwegingsmogelijkheden die nader onderzecht worden
2011
2012
2013
2014
0 1,500 0 0 p m. 0
12500 3,000 25 000 0 p.m. p m.
26.000 4 500 25.000 p.m. p.m. p.m.
25000 6.000 25 000 p.m. p.m. pm
25000 6,000 25,000 p,m. p,m. p,m.
3.510
42.511
S6.S12
S8.013
58.014
Ontwikkeling van de woonlasten In de hierna gepresenteerde tabel zijn de woonlasten voor 2010 en 2011 weergegeven waarbij als uitgangspunt een meerpersoonshuishouden is gehanteerd die wonen in een eigen woning met een g e m i d d e l d e WOZ-waarde (in de begroting 2010 ingeschat op € 434.000; voor 2011 wordt vooralsnog dezelfde waarde
aangehouden). In de berekeing voor 2011 is rekening gehouden met een indexering van 2% (lees inflatiecorrectie) en met de door het college voorgestelde heroverwegingsvoorstellen voor de jaarschijf 2011. Woonlasten per huishouden met eigen won ng 2010 2011 Onroerend zaakbelasting Afvalstoffenheffing (240 Itr rolemmer) Rioolheffing Totaal woonlasten
340,26 245,52 133,55 719,33
347,07 257,76 134,38 739,21
Mutatie t.o.v. 2010 2,0 % 5,0 % 0,6 % 2,8 %
De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2011 met gemiddeld 2,8% toe ten opzichte van 2010. In euro's uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 19,88. De ozb stijgt met 2%, gelijk aan de inflatiecorrectie, de rioolheffing stijgt met 0,6% en de afvalstoffenheffing met 5,0%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 2,0% betekent dit dat de woonlasten reëel gezien met 0,8% toenemen voor een gezin in een woning met een gemiddelde woz-waarde. De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die met 5,0% stijgt. In euro's uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 12,24. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is sprake van een reële stijging van de woonlasten met 3,0%.
Recapitulatie Relatie met het collegeakkoord Dit alles overwegende zijn wij tot het voorstel gekomen zoals dat hierna verder uitgewerkt is. Wij zijn van mening dat door nu keuzen te maken de Heemsteedse burgers en instellingen weten waar zij de komende vier jaar aan toe zijn. En - zoals gezegd - menen wij dat een lastenverzwaring op basis van het principe 'de vervuiler betaalt' en het profijtbeginsel gerechtvaardigd is op grond van het woon- en leefmilieu dat de burgers geboden wordt. Het college hecht eraan te vermelden dat een andere insteek van deze heroverwegingsoperatie goed mogelijk is. Wij gaan de discussie daarover graag aan met de raad, maar dan vragen wij de raad wel om met alternatieve voorstellen te komen die hetzelfde financiële resultaat opleveren. De door ons college aangedragen heroverwegingsvoorstellen resulteren in een bezuinigingsbedrag van bijna € 1.600.000. Indien dat bedrag wordt afgezet tegen het bezuinigingsbedrag uit het collegeakkoord van €2.000.000, dan komt dat nagenoeg overeen met 75% (75% van €2.000.000 = €1.500.000). In het overzicht op de volgende bladzijde zijn de zeven groepen van bezuinigingen op een rijtje gezet. In kolom 1 de omschrijving van de categorie heroverweging, in kolom 2 de bedragen uit het collegeakkoord, in kolom 3 75% van kolom 2 en tot slot in kolom 4 de bedragen van de heroverwegingsvoorstellen van hetcollege voor het jaar 2014.
36
omschrijving categorie heroverweging
bedrag uit collegeakkoord
Doorberekenen van verminderde rijksinkomsten aan instellingen die door de gemeente gesubsidieerd en/of betaald worden ('samen de trap af) Bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen Bezuinigingen op bedrijfsvoering van de gemeente Verhogen van de inkomsten n Vertragen van de investeringen en een (tijdelijke) inzet van de reserves Beter financieel benutten van gemeentelijke bezittingen Afschaffen van incidentele budgetten zonder directe bestemming
75% van bedrag collegeakkoord
totaal heroverwegingsvoorstellen college
400.000
300.000
190.000
300.000 300.000 400.000
225.000 225.000 300.000
426.000 235.500 389.500
300.000
225.000
183.000
200.000
150.000
70.000
100.000
75.000
97.500
2.000.000
1.500.000
1.591.500
(*) Bij de inkomsten is ten opzichte van de tabel bij E. categorie inkomstenverhogingen een bedrag van € 207,500 in mindering gebracht. Immers een groot deel van de inkomstenverhoging valt weg tegen de lagere afvalstoffenhefffing t.g.v. versobering van het voorzieningenniveau: V-6 stopzetten aparte takkenronde, V-8 limiteren afvalaanbod milieustraat Cruquiusweg, V-9 invoering tarief voor het thuis ophalen van grof vuil en V-10 de inzameling van huisraad overdragen van De Schalm naar De Meerlanden.
Dekking resterend tekort voor de jaarschijven 2011 t/m 2014 In de tabel op de volgende bladzijde wordt in gecomprimeerde vorm nog een keer de meerjarenbegroting weergegeven. Daaruit blijkt dat er de komende vier jaren sprake is van een gemiddeld tekort van bijna € 321.875, ofwel in totaal € 1.287.500 over de periode 2011 t/m 2014.
37
nr.
Omschrijving
2011
Saldo meerjarenbegroting o.b.v. bestaand beleid zonder rekening te houden met heroverwegingen en met nieuwe investeringen en budgetverhogingen
2012
2013
2014
-1.077.000 -1.289.000 -1.468.000 •1.636.000
Nieuw investeringen en budgetverhogingen: 19 Kapitaallasten voortvloeiend uit nieuw aangeleverde investeringen (nieuw t.o.v. het bestaande investeringsprogramma)
0
-39.000
-131.000
-171.000
20 Lasten voortvloeiend uit nieuw aangeleverde budgetverhogingen (nieuw t.o.v. de bestaande budgetverhogingen)
-119.000
-116.000
-116,000
-116.000
Saldo meerjarenbegroting o.b.v. bestaand beleid zonder rekening te houden met heroverwegingen maar wel met nieuwe investeringen en budgetverhogingen
•1.196.000 -1.444.000 -1.715.000 -1.923.000
Voorgestelde heroverwegingen kadernota 2010 93.500
205.500
342.500
404.500
32.500
34.500
34,500
34.500
179.000
93.000
121.500
183.000
257.000
226.000
250.500
250.500
398.000
481.000
494.000
667.000
52.000
52.000
52.000
52.000
-184.000
-352.000
-420.000
-331.500
21 Totaal heroverwegingsvoorstellen voorzieningenniveau 22 Totaal heroverwegingsvoorstellen kleiner dan € 10.000 23 Totaal heroverwegingsvoorstellen investeringsprogramma 24 Totaal heroverwegingsvoorstellen bedrijfsvoering 25 Totaal heroverwegingsvoorstellen inkomstenverhogingen 26 Totaal heroverwegingsvoorstellen financiën algemeen / overig
Saldo meerjarenbegroting inclusief de voorgestelde heroverwegingen uit hoofdstuk 2 en de lasten van nieuw aangeleverde investeringen en budgetverhogingen maar zonder inzet vanuit de algemene reserve
In de meerjarenbegroting zitten diverse aannames die zowel positief als negatief kunnen uitpakken. De komende maanden zullen wij als college ons beraden over de wijze waarop wij het resterende tekort op de meerjarenbegroting zullen gaan dekken. Het doel is om bij de aanbieding van de begroting 2011 in september 2010 het tekort voorde jaarschijf 2014 weggewerkt te hebben e.e.a. tegen de achtergrond van het financieel toezicht. Bij onze zoektocht naar dekkingsmiddelen wordt onder andere gedacht aan de volgende onderwerpen: - vervroegde afschrijving materiële vaste activa met een maatschappelijk nut (o.a. wegen en groen) teneinde structurele dekkingsmiddelen beschikbaar te krijgen, ledere € 500,000 afboeking levert circa € 40.000 aan dekkingsmiddelen op. Ter illustratie: indien in 2011 de boekwaarden van de geactiveerde investeringen in wegen t/m 2000 worden afgeboekt ten laste van de algemene reserve tot een bedrag van € 2.850.000, dan resulteert dat in een lagere afschrijvingslast van € 268.000 vanaf 2012. - vrijval uit reserves en voorzieningen ten gevolge van de herijking in het kader van de nota reserves en voorzieningen 2010 (raad oktober 2010). - dekkingsmiddelen die vrijkomen uit de heroverwegingsmogelijkheden die door het college nader onderzocht gaan worden.
38
- omvang van het benodigde weerstandsvermogen voor de gemeente Heemstede nogmaals kritisch beoordelen. - heroriëntatie stelposten zoals bijvoorbeeld parkeren Eikenlaan e.o. Wij vragen aan uw raad om over de hiervoor genoemde onderwerpen een richting mee te geven zodat bij de opstelling van de begroting 2011 en de bijbehorende meerjarenbegroting 2012 - 2014 daarmee rekening kan worden gehouden.
39
HOOFDSTUK 3 ACTUALISERING VAN DE BUDGETTEN EN KREDIETEN 2010
41
Programma 1: Bestuuren dienstverlening Product 1001: College van B&Wen secretariaat Het doelmatigheidsonderzoek komt € 2.300 duurder uit dan geraamd. In de adviesnota is opgenomen dat dit bedrag in de de kadernota ten laste zal worden gebracht van de post onvoorzien incidenteel. Product 1023: GBA Het onderhoudsabonnement Edison is komen te vervallen. Voorgesteld wordt het budget ad. € 1.052 te laten vervallen en toe te voegen aan de post onvoorzien structureel. Product 1026: Reisdocumenten De Paspoortuitvoeringsregeling (AmvB bij de Paspoortwet) verplicht de gemeente de apparatuur buiten de werkuren in een voor onbevoegden onbereikbare, afsluitbare en bij voorkeur beveiligde ruimte op te ruimen. De apparatuur (aanvraagstation, scanapparaat en twee vingerafdrukkenlezers) staan nu aan de balie. Weliswaar gaat buiten kantooruren het ijzeren gordijn dicht, maar dit kan niet op slot. Daarnaast is het altijd mogelijk, dat onbevoegden buiten kantooruren achter de balie komen. De aanvraagapparatuur voor reisdocumenten is erg gewild bij vervalsers en op de zwarte markt erg veel geld waard. Om fraude te voorkomen moet het voor onbevoegden niet mogelijk zijn om bij de apparatuur te komen. De aanschaf van een safe bedraagt € 10.000 en wordt ten laste van de post onvoorzien incidenteel gebracht. Product 1030: Verkiezingen De gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart j.l. zijn € 10.000 duurder uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder: - gewijzigde samenstelling van stembureaus waardoor meer stembureauleden nodig waren dus meer vergoeding, meer catering enz.; - verhoging vergoeding medewerkers backoffice; - hoger aantal stembureaus waardoor ook meer materialen aangeschaft moesten worden; - extra bezorgkosten verkiezingsbrochures; - hogere kosten helpdeskovereenkomst. Door de val van het kabinet worden op 9 juni 2010 de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal gekozen. Deze verkiezing stond aanvankelijk voor 2011 gepland. Er is hiervoor geen budget beschikbaar. Rekening houdend met de kosten van de vorige verkiezing is hiervoor een budget van €40.000 nodig. Per saldo wordt een bedrag van € 50.000 ten laste van de post onvoorzien incidenteel gebracht.
Programma 2: Openbare orde en veiligheid Product 1116: Brandweerzorg Omdat voor de brandweerkazerne de ozb vrijstelling geldt kan het in 2010 begrote bedrag ad € 5,665 vrijvallen ten gunste van de post onvoorzien structureel.
Programma 3: Verkeer, vervoer en waterstaat Product 1231: (Fiscaal) parkeren In 2008 en 2009 is er meer uitgegeven aan inhuur van parkeercontroleurs van PCH dan begroot maar deze meerkosten zijn toen ten laste van de vacaturepot gebracht. Ook voor 2010 huren wij ze meer in dan is begroot hetgeen resulteert in een hogere kostenpost van € 17.000. De verwachting is echter dat minimaal een zelfde bedrag aan meeropbrengst parkeergelden zal worden gerealiseerd. Een hogere opbrengstraming van € 17,000 is derhalve verantwoord. Per saldo voor de begroting budgettair neutraal.
Programma 4: Onderwijs Product 1430: Volwasseneducatie Het definitieve participatiebudget reïntegratie is € 132.323 en daarmee € 42.729 lager dan het in de begroting opgenomen bedrag. Het budget voor volwasseneducatie zal met hetzelfde bedrag worden verlaagd zodat het budgettair neutraal in de begroting wordt verwerkt.
42
Programma 5: Cultuur en recreatie Product 1520: Gemeentelijke sportaccommodaties Sportplaza heeft voor de risicodragende exploitatie van het sportcomplex en de sportvelden aan de Sportparklaan een waarborgsom van € 176.000 gestort. Met Sportplaza is overeengekomen dat wij jaarlijks een rentevergoeding betalen, overeenkomend met de wettelijke rente op 31 december. De rente bedraagt momenteel 3%, de waarborgsom is op 1 april 2010 ontvangen, de rentevergoeding over 2010 bedraagt derhalve € 3.960. Vanaf 2011 bedraagt de rentevergoeding bij de huidige rentestand jaarlijks € 5.280. Product 1521: Sport In de Evalutienota Wmo zijn enkele budgetten geraamd die nog niet in de begroting 2010 zijn opgenomen. Het gaat om twee budgetten waarvoor de dekking uit de Wmo-reserve is afgesproken, te weten: 1. Realisatie sportloket bij het CJG: € 20.000; 2. Hardloopevenement: € 12.500. Het betreft hier structurele budgetverhogingen die voor de begroting budgettair neutraal zijn omdat ze worden gedekt binnen de Wmo.
Programma 6: Werk en inkomen Product 1610/1630: WWB, IOAW. IOAZ, Bbz Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten in werking getreden. Met de invoering van deze gebundelde uitkering krijgen gemeenten één budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Ook verandert de financieringssystematiek van de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Het gebundelde budget 2010 is € 34.891 hoger dan de in de begroting 2010 afzonderlijk opgenomen rijksbudgetten. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve WWB, IOAW, IOAZ en Bbz zodat dit budgettair neutraal in de begroting wordt verwerkt. Product 1620: Participatiebudget reïntegratie Het definitieve participatiebudget reïntegratie is € 809.592 en daarmee € 41.326 hoger dan het in de begroting opgenomen bedrag. Het budget voor reïntegratie zal met hetzelfde bedrag worden verhoogd. Bepaalde reïntegratiewerkzaamheden kunnen ten laste van het werkdeel worden gebracht. Indien deze zuiver zijn toe te rekenen aan gemeentelijke inspanningen op het gebied van re-integratie is dat een mogelijkheid die al door de nodige gemeenten wordt benut. Op basis van de cijfers over 2009 levert dat jaarlijks een bedrag op van circa € 70.000 voor 3 gemeenten. Het aandeel van de gemeente Heemstede is ongeveer € 35.000. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de post onvoorzien structureel. Dit voorstel is ook opgenomen bij hoofdstuk 2 'heroverwegingsvoorstellen' bij het onderdeel categorie bedrijfsvoering (BEDR-5). Het voorstel is ook in hoofdstuk 3 'actualisatie budgetten en kredieten 2010' opgenomen omdat de besparing zich ook in 2010 voordoet. Product 1621: Wet Sociale Werkvoorziening Het voor 2010 toegekende WSW rijksbudget bedraagt € 2.046.900 en is € 67.878 lager dan het in de begroting 2010 opgenomen bedrag. Het budget voor WSW zal met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Programma 7: Maatschappelijke zorg Product 1640 In de Evalutienota Wmo is een budget geraamd dat nog niet in de begroting 2010 is opgenomen. Het gaat om een extra structureel budget voor buurtbemiddeling van € 7.500 waarvoor de dekking uit de Wmo-reserve is afgesproken. De uitvoering is in handen van de stichting Meerwaarde. Product 1641: Ouderenwerk Conform de evaluatienota Wmo kunnen de in de begroting 2010 opgenomen kosten voor de wijzigingen in de AWBZ, worden verminderd van€ 150.000 tot € 100.000. Het betreft hier een budgettaire neutrale begrotingswijzigingen omdat e.e.a. wordt gedekt binnen de Wmo. Immers, de Wmo is in de begroting budgettair neutraal verwerkt door overschot op de Wmo exploitatie te storten in de reserve Wmo.
43
Product 1653: WMO-huishoudelijke hulp In de Evalutienota Wmo is het bedrag voor Persoonlijk Gebonden Budgetten verhoogd met€ 50.000, het budget voor huishoudelijke hulp verlaagd met € 91.000 en de integratie-uitkering Wmo verhoogd met€ 53.332 e.e.a. op basis van de septembercirculaire 2009. Het betreft hier een budgettaire neutrale begrotingswijzigingen omdat e.e.a. wordt gedekt binnen de Wmo. Product 1671 Participatiebudget Inburgering Het definitieve participatiebudget reïntegratie is€ 161.854 en daarmee € 17.332 lager dan het in de begroting opgenomen bedrag. Het budget voor inburgering zal met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Product 1700 In de Evalutienota Wmo zijn enkele budgetten geraamd die nog niet in de begroting 2010 zijn opgenomen. Het gaat om twee budgetten waarvoor de dekking uit de Wmo-reserve is afgesproken, te weten: 1. De kosten van de inzet van GGD specialisten in het Sociaal Team ad € 4.000 structureel per jaar; 2. De versterking van de voorzieningen bij het tegengaan van huiselijk geweld ad € 9.500 structureel per jaar.
Programma 8: Groen Product 1560: Wandelplaatsen en plantsoenen In de begroting is rekening gehouden met een verhoging van de budgetten conform de VHG-index van 2%. Gebleken is dat de VHG-index 0% bedraagt. Dit betekent een structureel voordeel van € 14.000, Product 1561: Kinderboerderij De noodzakelijke kosten die op de kinderboerderij worden gemaakt voor onder meer de inschakeling van een veearts, diervoeders, stro en kleine reparaties wordt de laatste jaren structureel overschreden met € 10.000. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de opbrengsten van de automaten jaarlijks minder worden. Daarom wordt voorgesteld om het budget van € 20.000 per jaar structureel met een bedrag van € 10.000 te verhogen. Product 1562: Wandelbos Groenendaal De in de begroting 2010 opgenomen bosbijdrage van het ministerie van LNV ad € 3.578 zal in 2010 niet worden ontvangen. Het ministerie heeft laten weten dat haar budget is uitgeput. Voor 2011 kan weer een aanvraag worden ingediend. Tegen die achtergrond wordt deze inkomstenderving ten laste van de post onvoorzien incidenteel gebracht.
Programma 9: Riolering Product 1732: Riolen Sinds dit jaar is de gemeente Heemstede lid van Stadspoort, een soort benchmark voor infrastructurele werken. Aangezien dit lidmaatschap hoofdzakelijk voor rioleringswerken zal worden gebruikt is besloten om de kosten hiervan ad € 3.500 ten laste van riolen te brengen. Deze kosten worden met ingang van 2011 betrokken bij de rioolheffing, zodat sprake is van een incidentele kostenpost voor 2010.
Programma 11: Reiniging Product 1717: Milieustraat Voor ingezameld wit- en bruingoed (WEB) op de Milieustraat ontvangen wij met ingang van 2010 een vergoeding, waarvan de hoogte afhankelijk is van het tonnage. Voor Heemstede is een vergoeding te verwachten van € 9.500 per jaar, dat wordt gestort in de egalisatiereserve afvalstoffen. Algemeen De aanneemsom wordt zonodig op basis van marktontwikkelingen tussentijds aangepast. Op grond van de laatste aanpassing afgezet tegen de in de begroting opgenomen bedragen is er vooralsnog geen aanleiding om de begrote budgetten thans aan te passen. Mochten er zich in de loop van het jaar belangrijke ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld op het terrein van de vergoedingen voor glas en papier, dan komen wij hierop terug in de najaarsnota.
44
Programma 12: Ruimtelijke ordening Product 1821: Gebouwen en gronden Onder dit producten vallen onder meer de huuropbrengsten. De huuropbrengst van de Esso tankstations langs de Cruquiusweg is afhankelijjk van de omgezette hoeveelheid autobrandstof. Op gond van de afrekening over 2009 is het aannemelijk dat de opbrengst over 2010 € 20.000 hoger zal zijn dan waarop in de begroting is gerekend. Dit is een structureel voordeel.
Programma 13: Volkshuisvesting Product 1810: Volkshuisvesting De afgelopen twee jaar heeft de raad een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld, bedoeld om een bijdrage te leveren in de verhuiskosten wanneer ouderen besluiten om te verhuizen van een sociale huurwoning naar een seniorenwoning, Het college-akkoord 2010-2014 wil de huisvestingsmogelijkheden voor gezinnen vergroten door onder andere de doorstroming van senioren te verbeteren. Daarom wordt voorgesteld om voor 2010 opnieuw een bedrag van € 20.000 voor dit doel beschikbaar te stellen, te dekken uit de reserve sociale volkshuisvesting.
Programma 14: Financiering en dekkingsmiddelen Product 1310: Nutsbedrijven De onverdeelde winst over 2009 van Eneco bedraagt volgens het jaarverslag 2009 € 177 miljoen. Hiervan kan maximaal 50% worden uitgekeerd als dividend. Heemstede is voor 0,9% aandeelhouder zodat Heemstede in dat geval € 796.500 uitgekeerd zou krijgen aan dividend over 2009. In de begroting werd nog rekening gehouden met € 1.200.000 zodat er € 403.500 ten laste van de post onvoorzien incidenteel dient te worden gebracht. De winstverdeling is nog niet vastgesteld door de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders) en zou dus eventueel lager uit kunnen vallen. Dit is een reële mogelijkheid omdat Eneco extra kapitaal nodig heeft voor de uitvoering van zijn groenstrategie, zoals de bouw van windmolenparken in zee (o.a. bij Scheveningen). Eneco gaat op verzoek van de aandeelhouderscommissie (61 gemeenten zijn aandeelhouder van Eneco, waaronder Heemstede voor 0,9%) andere opties onderzoeken. Als dat lukt dan zal naar verwachting het dividend in de tweede helft van 2010 worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. In deze kadernota wordt hierop geanticipeerd. Er wordt vanuit gegaan dat de lagere dividenduitkering voor een deel een structureel karakter heeft. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een structurele verlaging van € 300.000 waardoor de dividenduitkering wordt verlaagd van € 1.200.0000 naar € 900.000. Daarnaast is het de verwachting dat de komende drie jaar het dividend incidenteel nog eens € 300.000 lager uitvalt ten gevolge van de aanwijzing op het splitsingsplan van de minister van Economische zaken. Dan gaat het over de jaren 2011, 2012 en 2013. Benadrukt wordt dat het inschattingen zijn op basis van informatie die via de aandeelhouderscommissie van Eneco is verkregen. In hoofdstuk 2 heroverwegingsvoorstellen is bij de actualisatie van het meerjarenperspectief hiermee rekening gehouden. Product 1910: Aandelen a. Bank Nederlandse Gemeenten Het dividend over 2009 van de Bank Nederlandse Gemeenten bedraagt € 304.828,29 oftewel € 2,49 per aandeel (Heemstede bezit 122.421 aandelen). In de begroting is gerekend met€ 1,63 zodat er in 2010 een meeropbrengst van € 105.282 is. De dividenduitkeringen van de BNG laten het volgende beeld zien (waarbij geen rekening wordt gehouden met eenmalige uitkeringen bijvoorbeeld ten behoeve van het aanscherpen van de blanasverhouding):
Totaal dividend Per aandeel
2005 287.690 2,35
2006 293.810 2,40
2007 217.909 1,78
2008 214.237 1,75
2009 304.830 2,49
Gemiddeld komt dit neer op een dividenduitkering van € 263.695 (per aandeel € 2,15). Voorgesteld wordt daarom om de komende jaren uitte gaan van een structureel hogere uitkering van €63.710. Dat betekent dat €41.572 kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien incidenteel en €63.710 aan de post onvoorzien structureel.
45
b. De Meerlanden Het dividendvoorstel over 2009 van De Meerlanden komt neer op een bedrag voor Heemstede van € 153.083. Er is een bedrag begroot van € 176.976, zodat de dividenduitkering € 23.893 lager uitvalt. Dit bedrag wordt evenals vorig jaar verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffen. Ging het vorig jaar nog om een toevoeging van € 38.195, nu gaat het om een onttrekking van € 23.893. Product 1920: OZB Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid heeft de voorlopige uitkomsten van de woz herwaardering van de onroerende zaken naar de peildatum 1 januari 2009 bekend gemaakt. De gemiddelde stijging van het totale woningareaal in Heemstede is uitgekomen op circa 4%. Het gaat dan om het verschil tussen de waardepeildata 1-1-2008 en 1-1-2009, waarbij de gevolgen van de kredietcrisis in de vorm van waardedaling nog niet zichtbaar was. In de begroting 2010 is rekening gehouden met gelijkblijvende woz-waarden. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een areaaluitbreiding door nieuwbouw. In 2009 zijn 197 nieuwbouwwoningen opgeleverd in het Vogelpark en plan Watertoren. De voorlopige woz-waarden vallen op basis van het voorstaande hoger uit waardoor een meeropbrengst aan ozb ontstaat van circa € 132.000. Daar staat een hogere negatieve inkomstenmaatstaf in het gemeentefonds tegen over (lees lagere algemene uitkering) van circa € 113.000. Per saldo ontstaat een structurele meeropbrengst van ± € 19.000. In de collegevergadering van 19 januari 2010 is hiervan kennisgenomen en besloten om de ozb tarieven 2010, die zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2009, ongemoeid te laten. Product 1922: Precariobelasting De vrijstelling van precario op netwerken van nutsbedrijven gaat vooralsnog niet door. Dit betekent dat de precariobelasting in 2010 € 111.000 wordt met een verhoging van de index van 1 % en dus uitkomt op afgerond € 112.000. In het raadsvoorstel voor de belastingverordeningen 2010 is reeds aangegeven dat de vrijstelling niet door zou gaan en dat administratieve uitwerking in deze kadernota plaats zou vinden. De opbrengst van € 112.000 komt daarmee ten gunste van de post onvoorzien incidenteel. Het is incidenteel omdat in de meerjarenbegroting er vanuit was gegaan dat vanaf 2011 deze inkomstenderving doorberekend zou worden in het ozb tarief. Doordat de vrijstelling voorlopig van de baan is, is het niet nodig om de ozb-tarieven in 2011 met 2% te verhogen. Product 1930: Gemeentefonds -> algemene uitkering Ten tijde van het samenstellen van deze kadernota was de meicirculaire 2010 nog niet beschikbaar. In deze kadernota wordt wel de autonome ontwikkeling met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen. De algemene uitkering 2010 neemt af van €21.144.000 naar € 20.866.000. Per saldo is dat een afname van € 278.000 die door de volgende aspecten wordt veroorzaakt: - lagere aantallen maatstaven 'lage inkomens' en 'lage inkomens (drempel)' € 63.000 nadeel - hogere woz-waarden waardoor een hogere aftrek vanwege de negatieve Inkomstenmaatstaf (zie ook product 1920) € 113.000 nadeel - tijdelijke middelen verkregen i.v.m. regeling stimulering lokale klimaatInitiatieven (SLOK) die loopt van 2009 t/m 2011 € 15.000 voordeel - toename aantal inwoners (26.058 i.p.v. 26.000 per 1 januari 2010) € 12.000 voordeel - lager aantal woonruimten (12.517 i.p.v. 12.647 per 1 januari 2010) € 53.000 nadeel - lager aantal bijstandsontvangers (174 i.p.v. 189 per 1 januari 2010) € 76.000 nadeel totaal € 278.000 nadeel De middelen voor de SLOK worden gereserveerd en de lagere algemene uitkering ten gevolge van de hogere woz-waarden wordt gecompenseerd door hogere ozb opbrengsten zodat per saldo een bedrag van € 180.000 ten laste van de post onvoorzien structureel wordt gebracht. Product 1930: Gemeentefonds => integratieuitkering Wmo Op 16 maart 2010 is via de officiële bekendmaking van het rijk inzicht gegeven in het herverdeeleffect van het Wmo-budget voor gemeenten met ingang van 2011. Bij de herziening van het verdeelmodel van de WMO die met ingang van 2011 in gaat, worden twee nieuwe maatstaven geïntroduceerd. Dit zijn: de gezondheidstoestand met de parameter; langdurig medicijngebruik (LMG) en de sociaal economische positie met de parameter; gestandaardiseerd gemiddeld inkomen van huishoudens (GGI).
46
De geactualiseerde verdeelsleutel houdt rekening met de duidelijk verschillende uitgavenpatronen tussen typen gemeenten met verschillende structuurkenmerken. Dit betreft zowel verschillen in de sociaal economische positie als verschillen in de gezondheidssituatie van de bevolking. Gelet op deze parameters is het niet vreemd dat gemeenten met koopkrachtige inwoners die veelal zelf in staat zijn om de zorg die ze nodig hebben te organiseren en te betalen, de prijs gaan betalen van de nieuwe herverdeling. Het negatieve herverdeeleffect voor Heemstede bedraagt na herverdeling € 28 per inwoner, afgerond ruim 700.000 per jaar. Omdat per jaar maximaal € 15 per inwoner kan worden doorgevoerd, zal naar verwachting de herverdeling in 2 jaar worden doorgevoerd (vanaf 2011). Uitgaande van het in 2010 beschikbare Wmo integratiebudget, de in de begroting 2010 opgenomen Wmo budgetten en de in de kadernota 2010 extra beschikbaar gestelde Wmo budgetten, resteert een overschot van circa € 200.000 wat in de reserve Wmo wordt gestort. Na de herverdeling van het Wmo budget dat voor Heemstede een verlaging van ruim € 700.000 inhoudt, zal bij gelijkblijvende budgetten een tekort ontstaan van € 500.000. Gelet op het uitgavenpatroon van de huishoudelijke hulp van de afgelopen jaren en de inschatting voor 2010, ziet het er vooralsnog naar uit dat deze € 500.000 kan worden opgevangen door de lager uitvallende uitgaven voor huishoudelijke hulp.
Bedrijfsvoering Hulsvesting De ozb vrijstelling voor publieke gebouwen geldt uistluitend indien de gemeente de gebouwen daadwerkelijk in gebruik heeft. De Van den Eijndekade was in 2007 en 2008 niet in gebruik als publiek gebouw waardoor er een ozb aanslag is opgelegd die niet is begroot. Omdat onterecht wel rekening is gehouden met een ozb aanslag voor het Raadhuisplein 1 wordt de begroting per saldo met € 3.400 overschreden op het onderdeel huisvesting. Dit bedrag wordt toegevoegd ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Abonnementen Het VNG lidmaatschap bedraagt € 1.500 meer waarmee in de begroting rekening was gehouden. Daarnaast is er bij de NEVI een gemeentebreed lidmaatschap ad € 700 aangegaan. Deze post komt vanaf 2011 voor rekening van het regionale inkoopbureau. In totaal komt hiermee in 2010 € 1.500 ten laste van de post onvoorzien structureel en € 700 ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Regionaal inkoopbureau stichting RIJK Aan de deelnemers is een subsidiebijdrage doorbetaald die in eerste instantie door Heemstede voor alle gemeenten was ontvangen. Dit doorbetaalde bedrag ad € 5.900 is niet geraamd en komt ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Daarnaast is er voor de bijdrage aan het regionale inkoopbureau € 3.200 te weinig geraamd hetgeen ten laste komt van de post onvoorzien structureel. Interne controle De interne controle is onder andere van belang voor een doelmatig financieel beheer en voor de totstandkoming van de jaarrekening (en de accountantscontrole daarop). De uitvoering van de interne controles gebeurt in hoge mate in samenspraak met de accountant. Onder meer door de eisen die rechtmatigheid met zich meebrengt is de noodzaak tot een samenhangend systeem van interne controlemaatregelen toegenomen. Daarom zal een intern controleplan worden opgesteld waarin ook de SISA-regelingen (Single Audit, Single Information) wordt geïntegreerd. Dit past binnen de ambitie voor het verbeteren, uitbreiden, helder maken en structureren van het instrument interne controle binnen de gemeente Heemstede. De afgelopen jaren zijn de interne controles grotendeels uitbesteed aan Deloitte of Ernst & Young omdat binnen de bestaande formatie daarvoor onvoldoende ruimte aanwezig. Telkens was de verwachting dat het op termijn wel zou kunnen worden opgevangen hetgeen te optimisch blijkt te zijn. Tegen die achtergrond wordt in deze kadernota voorgesteld om vanaf 2010 jaarlijks een budget van € 25.000 op te nemen voor deze controles.
47
Ondernemingsraad De OR zal de notulen door een eigen medewerker laten bijhouden (heroverwegingen). Dit levert een structurele besparing ad € 3.500 op die daarmee toegevoegd kan worden aan de post onvoorzien structureel. Dit voorstel is ook opgenomen bij hoofdstuk 2 'heroverwegingsvoorstellen' bij het onderdeel categorie kleiner dan € 10.000 (K-12), Het voorstel is ook in hoofdstuk 2 'actualisatie budgetten en kredieten 2010' opgenomen omdat de besparing zich ook in 2010 voordoet. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) De kosten van de GBKZ bedragen € 29.100 meer dan geraamd door de gestegen kosten van automatisering. Dit bedrag zal vanaf 201 Ideels worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing en het rioolrecht en is dan grotendeels kostenneutraal voor de gemeente Heemstede omdat dit wordt verdisconteerd in de tarieven. In 2010 vormt het een kostenpost die ten laste van de post onvoorzien incidenteel gebracht zal worden. Applicaties De software voor het onderwijsinformatiesysteem is door uitbesteding aan de gemeente Haarlem niet meer nodig (heroverwegingen). Het onderhoudsbudget ad € 9.520 kan daarmee worden toegevoegd aan de post onvoorzien structureel. Dit voorstel is ook opgenomen bij hoofdstuk 2 'heroverwegingsvoorstellen' bij het onderdeel categorie kleiner dan € 10.000 (K-14). Het voorstel is ook in hoofdstuk 3 'actualisatie budgetten en kredieten 2010' opgenomen omdat de besparing zich ook in 2010 voordoet. De module mangement info voor het sociale zaken pakket was opgeschoven van 2009 naar 2010. De module kost eenmalig € 10.000 en komt ten laste van het beschikbare budget uitvoeringskosten Participatiebudget inburgering. Informatievoorziening In het kader van de BAG moeten er panden worden vernummerd waarvoor een vergoeding wordt verstrekt. De vergoeding komt uit op maximaal € 16.250 en komt ten laste van de post onvoorzien incidenteel. In de adviesnota "doorontwikkeling digitale dienstverlening 2010" is opgenomen dat€ 53.680 van het in de exploitatie voor GovUnited opgenomen bedrag ad € 91.180 kan vervallen. Hiermee wordt € 53.680 gestort in de post onvoorzien structureel. Dit voorstel is ook opgenomen bij hoofdstuk 2 'heroverwegingsvoorstellen' bij het onderdeel categorie bedrijfsvoering (BEDR-11). Het voorstel is ook in hoofdstuk 3 'actualisatie budgetten en kredieten 2010' opgenomen omdat de besparing zich ook in 2010 voordoet. De luchtfoto's worden nu per jaar gemaakt voor € 10.000. Voor de bijhouding van de BAG (en ook allerlei andere zaken) is een jaarlijkse luchtfoto noodzakelijk. Veel gegevens zijn vanaf de weg niet zichtbaar maar wel op een luchfoto. Daarnaast is een luchtfoto ook meteen beschikbaar op de werkplek. Voor de luchtfoto's is een budget beschikbaar van € 10.000 om het jaar. Aangezien er steeds meer vraag is naar luchtfoto's door allerlei partijen worden deze steeds goekoper. Inmiddels zijn jaarlijks luchtfoto's verkrijgbaar voor € 5.000,-. Daarom wordt voorgesteld het budget in 2010 terug te brengen naar €5.000 en vanaf 2011 jaarlijks € 5.000 op te nemen. In 2010 valt daarmee € 5.000 vrij in de post onvoorzien incidenteel. De bestaande WMO dossiers zullen niet gedigitaliseerd worden (heroverwegingen). Het hiervoor gereserveerde bedrag ad € 50.000 in 2010 kan daarmee vervallen en aan de post onvoorzien incidenteel worden toegevoegd. Dit voorstel is ook opgenomen bij hoofdstuk 2 'heroverwegingsvoorstellen' bij het onderdeel categorie bedrijfsvoering (BEDR-1). Het voorstel is ook in hoofdstuk 3 'actualisatie budgetten en kredieten 2010' opgenomen omdat de besparing zich ook in 2010 voordoet.
Actualisatie kapitaallasten In de begroting 2010 is een budget van € 5.139.840 beschikbaar voor kapitaallasten. Actualisering van de renteomslag (de geldleningenportefeuille, de reserves en voorzieningen en de liquiditeitenplanning), de staat van geactiveerde uitgaven (staat C) en het investeringsprogramma leveren een kapitaallast op van € 4.762.562 voor het jaar 2010.
48
Indien de stelposten verlaging kapitaallasten ad. € 167.542 in mindering wordt gebracht van het budget kapitaallasten ad. € 5.139.840 resteert een totaalbudget voor kapitaallasten van € 4.972.298. Per saldo een bruto onderschrijding van € 209.736 die als volgt kan worden verklaard: - lagere kapitaallasten rioolinvesteringen (neutraal) € 66.149 voordeel - lagere kapitaallasten onderwijsinvesteringen (neutraal) € 16.349 voordeel - lagere kapitaallasten begraafplaats (neutraal) € 452 voordeel € 761 voordeel - lagere kapitaallasten brede school Molenwerfslaan (neutraal) - lagere rentelasten door in 2010 een nieuwe geldlening is gesloten tegen een rentepercentage van 3,70% terwijl gerekend was met 5,00% € 68.000 voordeel - afboeken boekwaarden woonwagenkampen (wagens + standplaatsen) € 82.000 nadeel - lagere kapitaallasten automatiseringsinvesteringen met name door de vervanging van het complete infrastructuur van 2009 naar 2010 doorloopt waardoor 1 jaar later wordt gestart met afschrijven €195.000 voordeel - afboeking groeninvesteringen < € 50.000 o.b.v. de financiële verordening € 17.000 nadeel - afronding in verband met diverse geringe afwijkingen € 37.975 nadeel Een deel van de onderschrijding heeft een budgettair neutraal karakter bijvoorbeeld omdat ze verrekend worden met een afschrijvingsreserve (onderwijshuisvesting) of een egalisatiereserve (riolering, begraafplaats, brede school). Per saldo valt een bedrag van € 126.025 vrijvalt ten gunste van de post onvoorzien incidenteel.
Noodzakelijke budgetverhogingen In hoofdstuk 5 worden enkele voorstellen voor noodzakelijk geachte budgetverhogingen met betrekking tot het lopende jaar gedaan en toegelicht. Deze budgetverhogingen hebben gevolgen voor de actualisering van de budgetten in het jaar 2010 en resulteren in een begrotingswijziging 2010 die wordt gemaakt aan de hand van deze kadernota. Per saldo wordt voor het boekjaar 2010 een bedrag van € 19.500 uit de post onvoorzien gehaald en dat heeft betrekking op de volgende onderdelen: €19.000 neutraal: dekking uit invoe- aanschaf A0 scanner voor de inkomende post ringsbudget Wabo €14,000 neutraal: dekking uit budget - aanschaf 2 handhelds voor inspectie groen afdeling UOR € 7.500 dekking onvoorzien struct. - hogere onderhoud SZW net €12.000 dekking onvoorzien struct. - hogere kosten telefonie Reserves en voorzieningen Digitale dienstverlening In het advies "doorontwikkeling digitale dienstverlening 2010" is tevens opgenomen dat het krediet "koppelingen loket naar Backoffice" wordt hernoemd in "ontwikkeling digitale dienstverlening" en dat hier€ 105.000 aan wordt toegevoegd. Deze toevoeging wordt gedekt door de onttrekking aan de reserve "digitalisering en electronische dienstverlening". Hierin was een bedrag ad € 150.000 voor GovUnited gereserveerd. Het resterende deel van deze reservering ad € 45.000 valt vrij en wordt teruggestort in de post onvoorzien incidenteel.
Stand van zaken met betrekking tot investeringen Laptops raadsleden De offertes voor de laptops voor de raads- en collegeleden vallen € 19.000 hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. Enerzijds doordat ook voor de 4 collegeleden laptops beschikbaar worden gesteld. Anderzijds worden naast laptops ook 25 laserprinters, hardwaregaranties voor 3 jaar, softwarelicenties voor Microsoft Office en een 3 jarig abonnement op een virusscanner gekocht. Tot slot wordt de draadloze internetfaciliteit in de raadszaal uitgebreid. De hiervoor genoemde aspecten zorgen voor een verhoging van het krediet. Het college stelt voor om het krediet te verhogen tot een bedrag ad €40.000.
49
Vervanging laanbeplanting Franz Leharlaan In de Franz Leharlaan staan bomen die in het verleden geplant in zeer kleine plantgaten in een zanderige omgeving. Doordat dit zanderige materiaal geen voedingswaarde heeft en slecht in staat is om vocht vast te houden, hebben de bomen zich niet optimaal ontwikkeld. Bovendien zijn er nog enkele oude plantsoenen die gerenoveerd moeten worden. In de loop der jaren is een groot deel van de plantsoenen al aangepakt. Ook is afgelopen jaar het binnenterrein aangepakt. De vervanging van de laanbomen als afsluitend werk was eerder opgenomen in de investeringslijst (kadernota 2006). Vervanging stond gepland voor 2010. Door onduidelijke reden is dit project uit de investeringslijst verdwenen. De noodzaak is echter nog aanwezig, zeker in combinatie met de geplande vervanging van het asfalt in 2010. Het investeringsbedrag is € 55.000, af te schrijven in 30 jaar. Aanschaf handhelds handhaving De aan te schaffen handheldcomputers zijn bedoeld voor handhaving op het gebied van de APV en het verbaliseren van foutparkeerders (parkeercontrole/ parkeerbeheer). Na het scannen van het kenteken van de auto en invoeren van aanvullende gegevens van de auto kan een bon worden geprint. Daarnaast is het systeem te koppelen aan de nieuwste technieken op het gebied van parkeerautomaten. Ook de nieuw te plaatsen parkeerautomaten op de Binnenweg en Raadhuisstraat zullen hieraan voldoen. Met de aanschaf is een bedrag van € 57.500 gemoeid. Hiervoor dient nog een meervoudig onderhands aanbestedingstraject plaats te vinden waarbij het regionaal inkoopbureau RIJK betrokken is. Onderzocht is in hoeverre gezamenlijk met andere gemeenten deze apparatuur ingekocht zou kunnen worden. De regiogemeenten hebben voor de korte termijn geen vervanging c q . aanschafprojecten inzake handhelds in hun begrotingen staan.
Recapitulatie financiële positie van de gemeente in het jaar 2010 De voorstellen uit deze kadernota resulteren in een aangepaste prognose voor de begroting van het lopende jaar. De mutaties in de jaarschijf 2010 hebben tot gevolg dat de post onvoorzien 2010 als volgt muteert: NB: - betekent een nadeel
Omschrijving budget
Incidenteel
Hogere kosten doelmatigheidsonderzoek Vervallen onderhoudsabonnement Edison (GBA) Safe reisdocumenten Hogere kosten + extra verkiezing 2010 Ozb vrijstelling kazerne Rentevergoeding waarborgsom sportcomplex en sportvelden Toerekening ambtelijke inzet aan werkdeel en participatiebudget Groenindexering was 2% i.p.v. 0% o.b.v. VHG Hogere kosten kinderboerderij Wegvallen bosbijdrage LNV Benchmark infrastructurele werken Hogere huur Esso tankstations Lager dividend Eneco Hogere dividend BNG Hogere netto ozb opbrengst t.g.v. hogere woz waarden Opbrengst precariobelasting nutsleidingen Lagere algemene uitkering Niet geraamde ozb Van den Eijndekade Hogere bijdragen regionaal inkoopbureau Stichting RIJK Kosten lidmaatschap NEVI Hogere kosten lidmaatschap VNG Hogere bijdrage aan regionaal samenwerkingsverband GBKZ Eigen personeel inzetten voor notulering OR-vergadering Interne controle Wegvallen budget onderwijsinformatiesysteem
50
Structureel
-2.300 1.052 -10.000 -50.000 5.665 -3.960 35.000 14.000 -10.000 -3.578 -3.500 -103.500 41.572
20.000 -300.000 63.710 19.000
112.000 -180.000 -3.400 -5.900 -700
-3.200 -1.500
-29.100 3.500 -25.000 9.520
Omschrijving budget
Incidenteel
Eenmalige kosten vernummeren panden BAG Besparing ontwikkeling digitale dienstverlening Luchtfoto's Digitalisering bestaande WMO dossiers vervalt Actualisering kapitaallasten 2010 Vrijval uit reserve digitalisering en electronische dienstverlening Budgetverhogingen 2010: - extra kosten onderhoud SZW-net - extra kosten telefonie
Mutaties in onvoorzien (- = nadeel)
Structureel
-16.250 53.680 5.000 50.000 126.025 45.000 -7.500 -10.000
151.369
-316.033
Voor verwerking van de mutaties van de kadernota heeft de post onvoorzien 2010 een positief saldo van € 76.571. Dat bedrag dient gecorrigeerd te worden met de mutaties die vanuit hoofdstuk 3 'actualisatie van de budgetten en kredieten 2010' ter grootte van € 164.664 negatief (€ 151.369 -€ 316.033). Per saldo resteert, met inbegrip van alle mutaties uit de kadernota 2010, een negatief saldo van de post onvoorzien 2010 van - € 88.093 (€ 76.571 +€151.369-€316.033).
51
HOOFDSTUK 4 UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEGROTING 2011 EN DE MEERJARENBEGROTING
2012-2014
53
Planning & Control-cyclus Bij de Planning & Control-cyclus maakt Heemstede gebruik van de volgende documenten. A kadernota In de kadernota staat de planning van de gehele P&C-cyclus van het lopende jaar, alsmede de uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting voor het komende jaar. Indien nodig worden heroverwegingsvoorstellen gedaan, gericht op een sluitende meerjarenexploitatiebegroting. Voorts wordt een tussentijdse stand van zaken gegeven over enkele belangwekkende ontwikkelingen op hoofdlijnen en de financiële positie. Tot slot wordt inzicht gegeven in het financieel meerjarenperspectief. B jaarverslag en de jaarrekening Hierin wordt tekstueel en cijfermatig verslag gedaan van de resultaten over het afgelopen jaar. Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen: - de analyse van het rekeningresultaat; - de balans met toelichting; • - de verantwoording per programma; - de paragrafen; - een overzicht met kerngegevens; - een overzicht van lopende en afgesloten kredieten; - de accountantsverklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid; - het bestedingsvoorstel van het rekeningresultaat. De verslaglegging bestaat, naast het jaarverslag, uit het productenboek, waarin per product wordt weergegeven wat de resultaten zijn geweest. Voor intern gebruik zijn er verder nog het kostenplaatsenboek en een bijlagenboek. C najaarsnota In de najaarsnota wordt de tweede tussentijdse berichtgeving gedaan over de actuele financiële positie in het lopende jaar. D begroting De begroting vormt de beleidsmatige en financiële basis voor het komende jaar en bestaat uit: > de programmabegroting, bestemd voor de raad en het college. Hierin worden per programma aangegeven de beleidsinhoud, de daaraan gekoppelde activiteiten en de hiermee verband houdende kosten en eventuele opbrengsten. Bovendien wordt aangegeven wat de geplande investeringen voorde komende jaren zijn en welke producten betrekking hebben op het programma. Voorts wordt in de paragrafen een dwarsdoorsnede gegeven van de begroting. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten, die belangrijk zijn: financieel, politiek of anderszins; > het kostenplaatsenboek en bijlagenboek voor intern gebruik. Voorgesteld wordt om de productenraming, die normaliter bestemd is voor het college, met ingang van de begroting 2011 achterwege te laten. Enerzijds omdat dit boekwerk in de praktijk weinig gebruikt wordt en anderzijds is het samenstellen van dat boekwerk behoorlijk arbeidsintensief. Met het nieuwe financieel systeem dat nu 1 jaar in gebruik is, is het gemakkelijker om op geautomatiseerde wijze dergelijk informatie samen te stellen, zij het dat de tekstuele onderdelen miniem zijn. Echter die staan ook in de programmabegroting. Kortom de informatiewaarde voor de raad en het college vermindert niet, alleen de hoeveelheid papier neemt substantieel af. Tijdpad Planning & Control-cyclus Het tijdschema van de cyclus ziet er in grote lijnen als volgt uit: APR Jaarrekening 2009 Kadernota 2010 Najaarsnota 2010 Begroting 2011
MEI raad f'
.-•
%
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
raad raad raad
54
Voor de P&C-cyclus is een planning opgesteld. In deze planning is onder meer voor de budgetbeheerders en -houders aangegeven op welke data uiterlijk bepaalde gegevens aangeleverd dienen te worden. Hierdoor ontstaat voor hen de mogelijkheid om de werkzaamheden in het kader van de P&C-cyclus in de eigen planning van de werkzaamheden in te passen. Het samenstellen van de begrotingsstukken vereist een definitie van de randvoorwaarden en uitgangs-punten met betrekking tot de in deze begroting op te nemen onderwerpen. Met deze uitgangspunten wordt beoogd het kader aan te geven voor de samenstelling en de totstandkoming van de begroting 2011. Op deze manier kan het begrotingstraject op een correcte en soepele wijze worden doorlopen. Wettelijk kader begroting In de Gemeentewet zijn enkele artikelen gewijd aan de begroting en de behandeling daarvan. De meeste artikelen hebben betrekking op de regeling van wat in de begroting kan en moet worden opgenomen, hoe zij gewijzigd wordt etc. De wijze waarop de begrotingsbehandeling moet plaatsvinden en de begroting moet worden vastgesteld is summier. In de Gemeentewet is bepaald dat Gedeputeerde Staten gemeenten kunnen aanwijzen die onder preventief (vooraf) toezicht vallen. Het betreft gemeenten die: > of de begroting niet tijdig - dat is voor 15 november - hebben vastgesteld en ingezonden; > of de rekening van het vorige jaar niet tijdig - dat is voor 15 juli - hebben vastgesteld en ingezonden. De andere gemeenten, waaronder Heemstede, vallen onder repressief (achteraf) toezicht. Nominale ontwikkelingen De economische crisis, waarin we thans wereldwijd verkeren, maakt het ook dit jaar lastig om de uitgangspunten voor de begroting voor 2011 te formuleren. De gemeenten in Nederland krijgen naar verwachting te maken met forse bezuinigingen. Om deze bezuinigingen op te kunnen vangen zijn in hoofdstuk 2 van deze kadernota diverse heroverwegingsvoorstellen gedaan, die in de begroting van 2011 en volgende jaren zullen worden verwerkt. Voorts formuleren wij enkele uitgangspunten, gebaseerd op de meest recente informatie van onder meer het Centraal Planbureau. Loonkostenon twikkellng Voorgesteld wordt om voor 2011 uit te gaan van een loonkostenontwikkeling van 2,5%. In deze loonkostenontwikkeling is rekening gehouden met: > een verwachte CAO-stijging van 0,5% per 1 januari 2011; > een structurele verhoging in 2011 als tussen werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt kunnen worden over modernisering en flexibilisering, terugdringen externen, terugdringen bureaucratie en als taakstellingen leiden tot vermindering van formatieplaatsen, is begeleiden van werk naar werk het uitgangspunt (1,0%); > verhoging eindejaarsuitkering (0,5%); > periodieke verhogingen etc. (0,5%). Geen rekening is gehouden met een mogelijke incidentele verhoging van de pensioenpremies van het ABP omdat thans niet bekend is of deze incidentele verhoging het komend jaar nodig zal zijn e.e.a. is afhankelijk van de beleggingsresultaten bij het ABP. Goederen en diensten Het Centraal Plan Bureau verwacht dat de inflatie in 2011 zal uitkomen op 1,5%. Voorgesteld wordt om in het kader van de heroverwegingen (zie hoofdstuk 2) deze te verwachten prijsstijging niet in de budgetten door te berekenen, maar de structurele budgetten van 2010 ongewijzigd in de begroting 2011 over te nemen. Kanttekening: Met diverse instellingen zijn (meerjarige) contractuele afspraken gemaakt over de wijze waarop indexeringen plaatsvinden. In de begroting 2011 dient rekening te worden gehouden met de contractuele afspraken. Deze toevoeging geldt ook voor de hierna genoemde prijsindexering.
55
Indexering kosten infrastructurele werken (o.a. wegen en riolering) en groenvoorzieningen Voor uitgaven in infrastructurele werken en groenvoorzieningen worden de indexeringen aangehouden van de CROW (=prijsindexcijfer grond, weg en waterbouw) respectievelijk de VHG (=prijsindexcijfer groen). De laatst bekende procentuele aanpassing (CROW) bedraagt 2,9%. Aangezien de prijsdaling van 2010 van 0,8% niet in de budgetten is meegenomen, wordt nu voorgesteld om de prijsstijging van 2,9% te verlagen met 0,8% van vorig jaar, zodat een stijging van 2,1% resteert. Aangezien we geen lid meer zijn van de VHG krijgen wij ook geen informatie meer over prijsontwikkelingen in die sector. Daarom wordt voorgesteld om voor de betreffende budgetten niet langer een uitzondering te maken en deze gelijk te laten meelopen met de overige budgetten. Dit betekent voor 2011 geen verhoging. De voorgestelde indexering geldt alleen voor de reguliere exploitatiebudgetten 2011. De investeringskredieten worden niet geïndexeerd, aangezien de verwachting is dat de aanbestedingen de komende tijd voordelig zullen uitvallen. Nutstarieven De nutstarieven vallen onder het generale uitgangspunt voor goederen en diensten van 0%. Dit betekent dat voor zover er sprake is van een afwijkende stijging of daling van de nutstarieven, dit binnen het totaal dient te worden gecompenseerd. Voorts dient bij de raming van de energielasten rekening te worden gehouden met de gevolgen van energiebesparende maatregelen en de bedragen die daarvoor zijn ingezet. Overige inkomsten/leges De overige inkomsten en de leges worden verhoogd met het gemiddelde van de loonkostenontwikkeling (2,5%) en de prijsontwikkeling (1,5%). Dit houdt in dat het percentage voor 2011 uit zal komen op 2,0%. In specifieke situaties kan hiervan worden afgeweken bijvoorbeeld als de legesverhoging de kostendekkendheid overschrijdt, of indien er in contracten afwijkende voorwaarden omtrent prijsverhogingen zijn opgenomen. Huur gemeentewoningen De jaarlijkse huurverhoging wordt gekoppeld aan het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De huurverhoging wordt toegepast voor zover dit niet is uitgesloten in de huurovereenkomst. Het college zal hierover binnenkort een besluit nemen waarbij aangehaakt wordt bij het regeringsbeleid inzake huurwoningen. Deze verhoging geldt tot 1 juli 2011. Voorgesteld wordt om de verhoging voor het tweede halfjaar van 2011 gelijk te stellen aan de inflatiecorrectie van 2,0%. Indexering investeringsbedragen kredieten In afwijking van voorgaande jaren stellen wij voor om de investeringsbedragen van de kredieten niet te indexeren mede tegen de achtergrond van de heroverwegingen. Voor 2011 wordt voorgesteld om de exploitatiebudgetten niet te indexeren. Naar analogie daarvan wordt voorgesteld om voor de kredieten hetzelfde te doen. Ook hier wordt geanticipeerd op aanbestedingsvoordelen zoals ook bij de aanbesteding voor het project herinrichting Binnenweg het geval was. Meerjarenraming 2012 - 2014 De budgetprognose van de meerjarenraming zal alleen betrekking hebben op aanvaard beleid en wordt berekend aan de hand van het loon- en prijspeil van het begrotingsjaar 2011. Mei- en septembercirculaire in relatie tot de nominale ontwikkeling Indien in de mei- of septembercirculaire voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken andere richtlijnen worden gegeven voor de ontwikkeling van het loon- en prijspeil zal aanpassing plaatsvinden via stelposten. Overige uitgangspunten > De begroting wordt opgesteld op basis van aanvaard beleid: bestaand beleid met inbegrip van vastgesteld structureel nieuw beleid. > De budgetten worden voorzien van een onderbouwing.
56
> De financieel consulenten maken aan de hand van de begrotingsuitgangspunten en de kadernota 2010 een opzet van de budgetten 2011. Deze worden ter beoordeling voorgelegd aan de budgetbeheerders. Wijzigingen dienen door de budgetbeheerder te worden voorzien van een toelichting. > Incidentele uitgaven (niet zijnde investeringen) worden afzonderlijk aangegeven. > Voor de rente worden de volgende percentages gehanteerd (1): - rente financieringstekort - rente langlopende geldleningen - rente toe te rekenen aan de voorziening pensioenen en wachtgelden
4,0 % 5,0 % 4,0 %
Indien de renteontwikkeling daartoe aanleiding geeft dan zal daar bij de begroting op worden teruggekomen.
> De gegevens dienen in overeenstemming met de detailplanning aangeboden te worden. Hiertoe is een regelmatig overleg tussen consulent en sector nodig om tijdig wijzigingen in productramingen te onderkennen. > De hoogte van de post onvoorzien is bepaald op € 1 per inwoner (was t/m 2010 € 3 per inwoner maar i.h.k.v. de heroverwegingen is dat bedrag teruggeschroefd).
Urenramingen De afdelingen dienen urenramingen aan te leveren. De urenraming voor de begroting 2011 wordt opgesteld aan de hand van: 1. de urenraming van het lopende jaar (begroting 2010); 2. de werkelijke tijdsbesteding (afdelingen RB, BWT, VOR en UOR rekening 2009); 3. de afdelingsplannen en verwachte activiteiten voor 2011.
57
HOOFDSTUK 5 INVESTERINGSPROGRAMMA 2010-2014 EN BUDGETVERHOGINGEN
2010-2014
59
Investeringsprogramma In dit hoofdstuk is het investeringsprogramma 2010 - 2014 opgenomen. In dit programma zijn alle ingediende investeringen opgenomen. Tevens zijn alle nieuwe en gewijzigde investeringen voorzien van een korte schriftelijke toelichting met betrekking tot de inhoud van het project. Criteria Voor opname van projecten in het investeringsprogramma zijn enkele criteria vastgesteld waaraan nieuwe investeringen moeten voldoen. De criteria zijn: de investering is technisch noodzakelijk, of de investering is wettelijk vereist, of niets doen levert gevaar op voor de openbare orde, de veiligheid of de interne bedrijfsvoering, of het betreft uitvoering van bestaand beleid, of de investering is een expliciet besluit van het college. Budgetverhogingen Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de (meerjaren)begroting zijn naast de projecten/ investeringen tevens de verwachte uitgaven in kaart gebracht, die niet als investering beschouwd kunnen worden en derhalve ineens ten laste van de exploitatierekening worden gebracht. Deze uitgaven zijn in een aparte lijst 'budgetverhogingen' verwerkt. Financiële conseguenties De financiële consequenties van het investeringsprogramma en de budgetverhogingen zijn te vinden in de meerjarenbegroting (zie bijlage x achter in deze kadernota). Hierin zijn de (kapitaal)lasten die voortvloeien uit de investeringen en budgetverhogingen verwerkt. Zoals in hoofdstuk 4 bij de begrotingsuitgangspunten is aangegeven wordt voorgesteld om de investeringsbedragen van kredieten niet te indexeren.
60
A. Noodzakelijke investeringen
Aanmelding nieuwe investeringen 2011 1. Beschoeiingen Ringvaart De dijken aan de Ringvaart en directe omgeving dienen op hoogte te worden gebracht. Dit is grotendeels een taak van Rijnland, maar delen van het werk komen voor rekening van de gemeente. Het betreft voornamelijk het vervangen van de beschoeiingen. Hiervoor zijn al middelen in het investeringsprogramma opgenomen (2010). Deze investeringen hebben een directe relatie met het verhogen van de dijken. Rijnland is voor de opgave gesteld dat alle dijken op orde moeten worden gebracht. Bij de voorbereiding van dit werk is gebleken dat grote delen van de aanliggende beschoeiingen vervangen moeten worden. Dit werk moet bij voorkeur, vanuit efficiëntie en vanuit kosten, gelijktijdig worden opgepakt. Het betreft de volgende delen: - tussen Cruquiusweg en Van Merlenvaart m.u.v. deel woonwagenkamp; - tussen Merlenhoven en Dr. Schaepmanlaan; - ter hoogte van het rietland nabij Fazantenlaan. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de precieze planning van de werkzaamheden er uit gaat zien. Wel is duidelijk geworden dat in 2010 niet gestart zal worden met de uitvoering van het werk. De middelen die zijn opgenomen voor 2010 (€ 200.000) kunnen worden verschoven naar 2011. De resterende benodigde middelen voor het vervangen van de beschoeiingen (geraamd op € 600.000) kunnen verdeeld worden opgenomen in de jaren 2012 en 2013 (elk € 300.000). 2.
Beheerplan bruggen en beschoeiingen In 2007 heeft het bureau Westenberg de bruggen en beschoeiingen globaal geïnspecteerd en onderhoudsbudgetten geraamd. Met behulp van deze gegevens en van extra uit te voeren detailinspecties dient een digitaal beheerplan bruggen en oevers voor de komende 10 jaren te worden opgesteld. Op basis van dit plan kunnen de middelen worden geraamd en een volledig dekkende "voorziening bruggen" en "voorziening oevers" worden ingesteld. Op basis van het beheerplan zal een meerjarenplan opgesteld worden.
3.
Baggerplan 2013-2022 Het vigerende baggerplan (2003-2012) loopt ten einde. Het is noodzakelijk een nieuw plan te ontwikkelen om inzicht te krijgen in de kosten voor het beheer in de komende 10 jaar. Dit plan zal in overleg met Rijnland worden opgesteld. Een belangrijke reden om dit plan nu op te stellen is de mogelijkheid van overdracht van beheer van vaarten naar Rijnland. Hierover is al uitvoerig overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Rijnland bij de uitwerking van het nieuwe Rioleringsplan.
4.
Basisregistratie grootschalige topografie De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties en wordt ook genoemd in het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en e-overheid (NUP). Het BGT programma bereidt de transitie voor van de huidige Grootschalige BasisKaart Nederland (GBKN) naar een nieuwe BGT. Het stelsel van basisregistraties wordt geleidelijk ingevoerd en een halfjaar geleden is bepaald dat de gemeente de bronhouder wordt van de BGT en dat deze in 2013 geheel moet functioneren. De gemeente wordt dus verantwoordelijk voor het bijwerken van de huidige GBKN naar kwaliteitseisen van de BGT en daarna voor het bijhouden hiervan. In de periode 2011 - 2012 moeten de gegevens voor de kaart worden gemaakt, in 2013 start het verplichte gebruik van de BGT-kaart door alle overheden. De kosten voor het bijwerken van de kaart zijn een inschatting aangezien nog niet geheel duidelijk is welke eisen worden gesteld. Dit bijwerken zal worden uitbesteed aan een ingenieursbureau. Het eenmalig bijwerken van de kaart is een arbeidsintensieve klus. Voor de bijhouding daarna van de kaart is is inmiddels overleg gaande om in regionaal verband of provinciaal verband als gemeenten de bijhouding gezamenlijk te gaan regelen om met elkaar goedkoper uit te zijn.
61
Aanmelding nieuwe investeringen 2012 1. Brug Vrijheidsdreef Uit de globale inspectie is naar voren gekomen dat een uitgebreide technische inspectie van de Vrijheidsbrug nodig was, deze inspectie is in 2009 uitgevoerd. De bruggen vertonen aan het beton veel schade. Hierdoor is de draagkracht van de brug in de hoofdrijbaan achteruit gegaan en is de brug gesloten verklaard voor vrachtwagens. Voor het herstel is het noodzakelijk de brugdekken te vervangen. In 2010 zal onderzocht worden of de brug in dezelfde vorm teruggebracht moet worden en of uitstel van aanpak in 2012 risico's met zich meebrengt. 2.
Damwand Cruquiushaven De damwand aan de Cruquiushaven is in 2009 geïnspecteerd. Het advies was om deze damwand binnen enkele jaren te vervangen, omdat de onderhoudstoestand onvoldoende is. De optie om een deel van de kosten in rekening te brengen bij de woonscheepbewoners wordt onderzocht. In deze kadernota zijn deze bijdragen vooralsnog op p.m. gezet. Ook zal bekeken worden of een andere constructie kan worden toegepast.
3.
Beleids- en beheerplan openbare verlichting Op het terrein van de openbare verlichting zijn veel ontwikkelingen. Ondanks dat in Heemstede de verlichting goed op orde is, zijn in de nabije toekomst toch flinke energiebesparingen haalbaar, zoals de ontwikkeling van LED verlichting. Om goed voorbereid te zijn is het noodzakelijk een beleidsplan voor de komende tijd op te stellen. Daarnaast speelt de wens om het beheer en onderhoud via aanbesteding onder te brengen bij een externe partij, mogelijk in regionaal verband. Om hierop goed voorbereid te zijn is een beheerplan (bijvoorbeeld voor een periode van 5 jaar) wenselijk. Met deze plannen worden de kosten voor de komende periode goed zichtbaar en wordt de uitvoering van projecten gewaarborgd.
4.
Vervangen applicatie burgerzaken Naar verwachting zal in 2012 de Modernisering GBA worden doorgevoerd. De basisgegevens van de GBA zullen dan landelijk worden opgeslagen maar de verantwoordelijkheid voor de bijhouding en de kwaliteit van deze gegevens ligt nog steeds bij elke afzonderlijke gemeente. Daarnaast blijven de gegevens van de burgerlijke stand geheel in eigen beheer bij de gemeenten. Voor deze aanzienlijke wijziging zal nieuwe software ontwikkeld moeten worden, of een aanzienlijke aanpassing aan de huidige software nodig zijn. Voor de migratie van de gegevens dient het bestaande krediet ad € 46.000 opgehoogd te worden met € 20.000. Bij de eerdere voorstellen voor vervanging van de software was uitgegaan van het blijven gebruiken van het huidige onderliggende systeem, de AS400. Aangezien de applicatie voor burgerzaken inmiddels de laatste applicatie is die de AS400 gebruikt als onderliggend systeem, zijn de kosten nu relatief gezien erg hoog voor de AS400. Er is inmiddels een overleg gaande om te onderzoeken of we voorde AS400 kunnen samenwerken met de gemeente Bloemendaal. Indien dit mogelijk is zal wellicht een groot deel van het geraamde budget voor vervanging van de AS400 van € 45.000 vervallen en kan de verhoging van de kosten voor de applicatie van Burgerzaken hieruit gedekt worden. Voorzichtigheidshalve is hiermee in de kadernota geen rekening gehouden.
5. Vervangen Kassasysteem Het kassasysteem is in 2012 ruim 10 jaar oud en is gekoppeld aan het systeem voor Burgerzaken, de GBA. Aangezien in 2012 de applicatie voor de GBA vervangen zal worden, ligt een vervanging van het kassasysteem dan voor de hand. De vraag is of een koppeling met een ander systeem zonder problemen haalbaar is en daarnaast zal de functionaliteit waarschijnlijk verouderd zijn.
Aanmelding nieuwe investeringen 2013 1. Vervanging beamers De beamers in het raadhuis zijn in 2008 opgehangen. In 2013 zijn ze afgeschreven en aan het einde van hun levensduur. 2. Vervangen software Ruimtelijke Plannen De huidige software voor het maken van ruimtelijke plannen, met name de bestemmingsplannen, is in 2006 in gebruik genomen. Wellicht voldoet de software na 7 jaar niet meer aan de eisen die gesteld worden aan het systeem of inhoudelijk aan de kwaliteitseisen voor bestemmingsplannen.
62
3. Vervangen software WKPB In 2013 is de huidige software voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechterlijke Beperkingen 6 jaar in gebruik en waarschijnlijk aan vervanging toe.
Aanmelding nieuwe investeringen 2014 1. Vervanging laptops raadsleden In 2014 zijn er weer raadsverkiezingen. Waarschijnlijk dat dan nieuwe laptop en/of E-readers moeten worden aangeschaft. 2.
Vervanging telefooncentrale De huidige centrale is in 2008 aangeschaft. De centrale is in 2014 afgeschreven en zal dan verouderd zijn.
3.
Vervangen Klantafhandelingssysteem In 2014 is het huidige klantafhandelingssysteem 6 jaar in gebruik en is de standaard afschrijvingstermijn overschreden. Daarnaast moet de gemeente in 2015 het Klant Contact Centrum (KCC) voor de burger voor de hele overheid worden. Dus niet alleen de vragen die onze eigen diensten betreffen moeten in een KCC worden beantwoord of in behandeling worden genomen, ook vragen voor andere overheden moeten wij kunnen beantwoorden of meteen goed weten door te sluizen. Dit zal een behoorlijke aanpassing vragen aan de opzet van de huidige dienstverlening naar de burger toe en hiervoor zal wellicht ook een geheel ander systeem voor de klantafhandeling nodig zijn.
4.
Vervanging Kwakelbrug De Kwakelbrug is de brug over het Heemsteeds kanaal tussen Mozartkade en het industrieterrein aan de haven. Van deze brug wordt veel gebruik gemaakt door scholieren van College Hageveld. Er zijn een aantal redenen om de brug door een nieuwe te vervangen: - de brug is zeker voor fietsers onhandig door de hoogte en de hoge trappen; - door wijziging van de functie van de haven wordt een dergelijk hoge brug niet meer verlangd; voorgesteld wordt over te gaan op een beweegbare brug die op aanvraag kan worden geopend en die hoog genoeg is voor kleine vaartuigen, dus met doorvaarthoogte bijvoorbeeld zoals die van de Zwaaihavenbrug in de Van den Eijndekade. - de brug zal doordat zich op Hageveld veel (jonge) gezinnen gevestigd hebben meer gebruikt gaan worden, ook door kinderen die naar de Beatrixschool gaan en die dus in tegengestelde richting van de scholieren van Hageveld van de brug gebruik maken; dit vraagt om een bredere brug; - de huidige brug is verouderd en aan groot onderhoud toe, hiervoor is een bedrag van €75.000 aan de voorziening toegevoegd: indien besloten wordt tot vervanging, kan de brug met relatief weinig middelen nog worden opgelapt. De raming is gebaseerd op een beweegbare houten brug van drie meter breedte en met handbediening. Tevens is er budget gereserveerd voor herstel van het pad naar de Nijverheidsweg. Er is geen budget opgenomen voor verwerving van de grond (pad ligt niet op gemeentegrond). Onderzocht zal worden of dit project in aanmerking komt voor een BDU subsidie daar de aanleg van deze brug een belangrijke verbetering is voor de scholieren van het college Hageveld.
5.
Projecten voortvloeiend uit het VGRP+ 2011-2015 Op dit moment wordt het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2011-2015 voorbereid. Hierin zal opnieuw gekeken worden naar de planning van investeringsprojecten voor deze planperiode. Om hierop nu niet vooruit te lopen wordt slechts een geschat bedrag opgenomen voor het jaar 2014. Dit bedrag dient voor vervanging van riolering, maar kan ook dienen voor uitbreiding van drainage en voor aanbrengen van hemelwaterafvoerleidingen. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op een globaal gemiddelde voor rioolinvesteringen.
6.
Vervanging verkeersregelinstallatie K4 De huidige verkeersregelinstallatie op het kruispunt Heemsteedse Dreef -Lanckhorstlaan is in 1996 geplaatst en in 2014 18 jaar oud. De verkeerslantaarns, de masten en de bekabeling zijn bij het vervangen van de installatie in 1996 niet vervangen en zullen in 2014 bijna allemaal ruim 30 jaar oud zijn. De verkeersregelinstallatie, lantaarns, masten en bekabeling zullen dan aan vervanging toe zijn.
63
7.
Renovatie openbare verlichting 2014 Jaarlijks is er een bedrag opgevoerd voor vervanging van verlichting. Dit behelst vervanging van masten, armaturen en of kabels voor de openbare verlichting. Vaak wordt de uitvoering hiervan samengenomen met reeds geplande werken of nader te plannen werken. Bij de vervanging van armaturen speelt toepassing van energiezuinige verlichting een steeds belangrijker rol. De kosten van vervanging zouden hierdoor hoger kunnen uitvallen.
8.
Vervanging laanbeplanting Billiton-, Banka- en Madoerastraat In de Billiton-, Banka- en Madoerastraat staan onder andere Prunussen en Lijsterbessen. Deze bomen zijn in het verleden geplant in zeer kleine plantgaten in een zanderige omgeving. Doordat dit zanderige materiaal geen voedingswaarde heeft en slecht in staat is om vocht vast te houden, hebben de bomen zich niet optimaal ontwikkeld. Voorgesteld wordt de bomen (ca. 45 stuks) te verwijderen en te vervangen door exemplaren van een nieuwe, nader te bepalen boomsoort. Uitgegaan wordt van ca. 30 nieuwe bomen. Hierover vindt nog inspraak met omwonenden plaats. Bij het planten van alle nieuwe bomen zal voldoende goede grond worden aangebracht. Ook wordt waar nodig de beplanting in de plantenbakken vernieuwd.
9.
Vervanging 2 open auto's serviceteams Tijdige vervanging van de twee auto's van de serviceteams groen is nodig om de bedrijfsvoering en veiligheid voor de medewerkers te kunnen continueren. De auto is in gebruik bij de afdeling UOR en betreft twee auto's met open laadbak en specifieke opbouw. Rekening wordt gehouden met een aardgasinstallatie voor beide auto's.
10. Vervanging gesloten auto serviceteams Tijdige vervanging van de auto van het serviceteam bomen is nodig om de bedrijfsvoering en veiligheid voor de medewerkers te kunnen continueren. De auto is in gebruik bij de afdeling UOR en betreft een dichte bestelwagen met specifieke inrichting. Rekening wordt gehouden met een aardgasinstallatie.
Gewijzigde investeringen 1. Riolering Nijverheidsweg Het project riolering Nijverheidsweg, dat in zijn geheel voor 2011 stond gepland is nu gefaseerd gerealiseerd. Dit heeft alles te maken met de bouwactiviteiten ter plaatse. In 2011 wordt fase 1 uitgevoerd (netto investering € 132.000, inclusief beplanting). In 2013 volgt fase 2, waarmee een investeringsbedrag van € 290.000 is gemoeid.
Investeringen die in de tijd verschuiven In het investeringsprogramma staan voor de jaren 2007, 2008 en 2009 in totaal acht investeringen, waarvoor het geld thans nog niet is aangevraagd. Deze investeringen zijn nu doorgeschoven naar 2010. Het betreft de volgende investeringen. - Realisatie composteerinrichting € 194.000 - 30 km-maatregelen 2007 € 60.000 - 30 km-maatregelen 2009 € 60.000 -Vervanging couverteermachine € 12.000 -Vervanging vouwmachine € 9.000 - Vervanging 3 auto's serviceteams en inruil oude auto's € 158.000 -Vervanging bomen J. van Ruysdaellaan € 75.000 -Vervanging AS 400 € 45.000 Daarnaast zijn er investeringen die één of meerjaren doorschuiven. Het betreft de volgende investeringen. - Riolering/reconstructie Herenweg, Kerklaan-Lanckhorstlaan van 2010 naar 2011 € 122.000 - Vervanging verkeersregelinstallatie van 2010 naar 2011 € 175.000 - Riolering Amstellaan van 2010 naar 2011 € 965.000 - Laanbeplanting Amstellaan van 2010 naar 2011 € 60.000 - Bergbezinkbassin Lorentzlaan van 2010 naar 2011 € 667.000 - Verbeteren zuurstofhuishouding watersysteem centrum van 2010 naar 2012 € 95.000 - Nijverheidsweg groen van 2010 naar 2011 € 30.000 - Riolering Nijverheidsweg fase 2 van 2011 naar 2013 € 290.000 - Riolering Slotlaan e.o. van 2011 naar 2012 € 551.000
64
•Slotlaan groen van 2011 naar2012 Bruggen Blekersvaartweg van 2010 naar 2012 • Riolering Burg. van Lennepweg van 2011 naar 2012 • Riolering Dr. Thorbeckelaan e.o. van 2012 naar 2013 • Dr. Thorbeckelaan e.o. groen van 2012 naar 2013 •Vervanging trekker begraafplaats van 2010 naar 2011 •Vervanging kleine auto timmerlieden van 2010 naar 2012 •Vervanging grote auto timmerlieden van 2010 naar 2012 •Ophogen dijk Ringvaart, sportpark van 2010 naar 2011 • Ophogen dijk Ringvaart, bussen Hoeker en Bennebroek van 2010 naar 2011
65
€ 45.000 € 220.000 € 176.000 € 945.000 € 140.000 € 21.000 € 14.000 € 18.000 € 100.000 € 100.000
INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN exclusief compensabele BTW
1 progr. i 3 | 3 j 3 i 3 i 3 i 3 i 3 • 9 i 3 i 3 i 3 i 8 j UOR | UOR |
kr. nr.
jaar Project 2011 i Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2011 Baggerplan 2013-2022 2012 Brug Vrijheidsdreef 2012 Damwand Cruquiushaven 2012 Beleids- en beheersplan openbare verlichlmg 2012 Beschoeiingen Ringvaart, tranche 2012 2013 Beschoeiingen Ringvaart, tranche 2013 2014 Projecten voortvloeiend uit VGRP+ 2014 Vervanging Kwakelbrug 2014 Vervanging verkeersregelinstallatie K4 Dreef/Lanckhorstln 2014 Renovatie openbare verlichting 2014 2014 Vervanging laanbeplanting Billitonstraat e.o. 2014 Vervanging 2 open auto's serviceteams 2014 Vervanging 1 gesloten auto serviceteams
| i i |
g
l&A l&A l&A l&A l&A l&A l&A l&A l&A
i | | i i i i i i
nieuwe investeringen
soort proj.
riool
product 1203 1240 1203 1241 1213 1241 1241 1732 1203 1213 1204 1560 kpl35 kpl35
totaal sector ruimte nieuw 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014
Basisregistratie Grootschalige Topografie Ophogen budget vervangen applicatie Burgerzaken migratie Vervangen kassasysteem Vervangen software ruimtelijke plannen Vervangen software WKPB Vervangen beamers Vervangen telefooncentrale Vervangen klantafhandelingssysteem Laptops raadsleden totaal bedrijfsvoering nieuw ] Totaal nieuw
Investering excl. BTW 50.000 70 000 195.000 400.000 30 000 300.000 300 000 1,000.000 250 000 175.000 193.000 73.500 70.000 35.000
indexering infrastructurele werken = rente =
Bijdragen reserves /voorz. subsidies
3.141.500 2412 2411 2410 2411 2411 2410 2410 2412 1000
kapitaallaster
6.000 4.000
Netto investering 50 000 70.000 195 000 400 000 30.000 300.000 300.000 1.000.000 250.000 175.000 193 000 73.500 64,000 31.000
10.000
3.131.500
p.m.
voorber. krediet
36.000 20.000 24.000 38.000 15.000 26.000 97 000 72.000 32.000
36 000 20 000 24 000 38.000 15.000 25.000 97.000 72.000 32.000 359.000
-
3.500.500
-
10.000
0,0% 5,0%
359.000 3.490.500
termijn 5 5 30 30 5 30 30 60 30 15 30 30 8 8
5 5 5 5 5 5 5 6 5
-
2012 12 500 17.500
-
2013 12.000 16.800 16.260 33.333 7.500 25.000
-
2014 11,500 16.100 15,925 32.667 7 200 24.500 25 000
30.000
110.883
132.892
9.000
8.640 5.000 6.000
8.280 4.800 5.760 9.500 3 750 6,250
-
-
-
9.000
19.640
38.340
39.000
130.523
171.232
B. Noodzakelijke budgetverhogingen Aanmelding budgetverhoging 2010 1. A0 scanner ingekomen post (product 2412 informatievoorziening) Per 1 juli 2010 treedt de WABO in werking, een aantal vergunningen worden dan samengevoegd in de omgevingsvergunning. Burgers die digitaal een vergunning willen aanvragen, moeten dit per 1 juli doen via het Landelijke digitale loket. Deze aanvragen met tekeningen halen wij van dit landelijke loket om ze in de nieuwe applicatie voor de omgevingsvergunning verder af te handelen. Hiermee bouwen we met de aanvragen via dit kanaal een digitaal archief op. De burger mag ook nog op papier een aanvraag via de post indienen. Het is zeer gewenst om deze aanvragen meteen te scannen en ze digitaal te maken, dan is alles rond de bouwvergunning digitaal en via 1 systeem te ontsluiten en doorzoekbaar. Voor alle stukken die groter zijn dan A3 formaat bij een aanvraag, is een speciale scanner nodig. De andere documenten kunnen via de "gewone scanner" ingescand waarmee alle binnekomende post wordt gescand. De kosten van de scanner bedragen € 9.000. Dekking van dit bedrag vindt plaats uit het van het rijk verkregen invoeringsbudget voor de WABO. Hierdoor valt de aanschaf budgettair neutraal uit. 2.
Handhelds (2 stuks) voor inspectie groen (product 2412 informatievoorziening) In Heemstede staat het groen hoog in het vaandel, dit wordt als een belangrijke meerwaarde gezien voor het woongenot. Onderhoud van groen is echter ook een kostenpost, om het beheer zo goed mogelijk en ook efficient te kunnen doen, is het zeer belangrijk om goed in beeld te hebben welk groen er is. Niet alleen het type groenbeplanting maar ook de hoeveelheid. Dit wordt al geruime tijd bijgehouden in een kaart met daaraan gekoppeld de administratieve gegevens. Deze gegevens hebben alleen waarde als ze ook dagelijks bijgehouden worden. Ook de vele monumentale bomen in Heemstede moeten goed in kaart gebracht worden. Inmiddels is al vele jaren apparatuur beschikbaar die mee naar buiten genomen kan worden om ter plekke te kunnen zien welke gegevens zijn vastgelegd, of deze nog kloppen en waarmee de gegevens ter plekke geactualiseerd kan worden. Met behulp van deze apparatuur wordt de mogelijkheid van het goed bijhouden van de gegevens aanmerkelijk verbeterd en kan dit ook makkelijker zelf uitgevoerd worden. Hiermee zal de kwaliteit van de gegevens toenemen wat uiteindelijk leidt tot een betere afstemming van de wensen rond het groenbeheer, de uitvoering en de kostenbeheersing. De aanschaf van 2 handhelds kost € 14.000. Dekking van dit bedrag vindt plaats door een eenmalige verlaging op het budget van het groenonderhoud 2010. Hier wordt ook het structurele onderhoud uit bekostigd ad € 350. Hierdoor valt de aanschaf budgettair neutraal uit.
3. Onderhoud SZW net (product 2411 applicaties) Voor de uitvoering van de Bijstand, IOAZ, WMO, Inburgering, Wl en WIJ wordt gebruik gemaakt van de software SZWnet. Jaarlijks is er extra budget nodig voor noodzakelijke uitbreidingen op deze software vanwege wetswijzigingen. Daarnaast worden er steeds nieuwe modules ontwikkeld om in te spelen op de andere ontwikkelingen, zoals koppelingen met centrale of lokale systemen, webportals of een betere afhandeling van de administraieve zaken. Hiervoor is de afgelopen jaren diverse malen extra budget nodig geweest. De leverancier biedt nu al deze ontwikkelingen en nieuwe programmatuur voor wetswijzigingen in het onderhoudsbudget aan voor€ 12.500 jaarlijks. Hiermee komt het jaarlijkse onderhoudsbedrag voor SZWnet op € 1,25 per inwoner voor alle deelnemende gemeenten waarbij er geen extra aanvullende modules meer nodig zijn de komende jaren. Het onderhoud per inwoner ligt nog steeds aanzienlijk lager dan bij vergelijkbare systemen. Ons voordeel is dat we de komende jaren weten waar we financieel gezien rekening mee moeten houden waarbij we te allen tijde over de nieuwe modules kunnen beschikken die nodig zijn en ook die gewenst zijn. Omdat de overige deelnemende gemeenten hieraan bijbetalen bedraagt de kostenverhoging voor de gemeente Heemstede € 7.500 structureel. 4. Telefonie (product 2410 infrastructuur) Door de uitbreiding van het dataverkeer naar buiten moeten verbindingen worden verbreed of uitgebreid. Er komen meer mobiele toestellen in de gemeente, die meer kosten met zich meebrengen. De uitwijklokatie verhuisd van de brandweer naar de werf, waarvoor ook daar voorzieningen getroffen moeten worden als noodlijnen en internettoegang. De kosten bedragen € 12.000 structureel.
67
Aanmelding budgetverhoging 2011 1. Onderhoud park Meermond en trekpont Heemsteder Veld De afgelopen jaar is gewerkt aan de sanering van de oude vuilstort en de aanleg van Park Meermond. Het park is extensief van opzet, maar kent een padenstructuur en beplanting. Voor het begeleiden van de beplanting en het onderhouden van de paden is onderhoud nodig. Hiermee is een bedrag van €21.500 per jaar gemoeid. In 2007 is in het kader van de provinciale aanleg van het Heemsteder Veld een trekpontje neergelegd ter hoogte van de Cruquiushaven. Dit pontje heeft enkele jaren vastgelegen, maar moet operationeel gemaakt worden nu Meermond wordt opengesteld. De trekkabel blijkt snel vast te liggen in de bagger die door schepen vanuit het Spaarne wordt weggeduwd. Doordat het verwijderen van de bagger alleen via het water kan gebeuren, zijn extra onderhoudskosten noodzakelijk. Ook voor het reguliere onderhoud aan het fietspontje is een onderhoudsbudget noodzakelijk. Jaarlijks moet worden gerekend op een bedrag van € 3.500. 2.
Ondersteuning applicatiebeheer diverse afdelingen (product 2411 applicaties) De werkprocessen in de organisatie worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Vanzelfsprekend lenen de technische mogelijkheden zich hier voor, maar vanuit de vereisten van efficiency en kwaliteit van dienstverlening is deze ontwikkeling ook onontkoombaar. Een veelheid aan technische applicaties dient te worden (uit)gebouwd en in ieder geval ook te worden beheerd. Bij aanschaf van dergelijke applicaties biedt de leverancier een standaardinrichting die moet worden afgestemd op de eigen Heemsteedse processen en omstandigheden. Dit op maat snijden vraagt dusdanig specifieke (vak)kennis van het betreffende werkproces dat het ondoenlijk is op centraal niveau vanuit de afdelingen automatisering en informatisering hiervoor passende applicatiebeheerders-capaciteit beschikbaar te hebben. Zeker ook gelet op de veelheid aan applicaties. Deze capaciteit zal dus vanuit de (vak)afdelingen zelf moeten komen. Aan deze ontwikkeling waarbij formatieve inzet ten behoeve van de uitvoering van administraties capaciteit hervormd moet worden naar o.a. beheer en ontwikkeling van de gedigitaliseerde administratieve (werk)processen, wordt momenteel inhoud en vorm gegeven. Maar dit heeft tijd nodig. En op dit moment is deze capaciteit binnen een aantal afdelingen onvoldoende beschikbaar. Tot die tijd zal waarnodig tijdelijk applicatiebeheerders-capaciteit moeten worden ingehuurd. Ook zal worden gekeken in hoeverre dit gezamenlijk in regionaal verband kan worden opgepakt zodat applicatiebeheerders voor de diverse automatiseringspakketten onderling uitgewisseld kunnen worden. Gebleken is dat er geen applicatiebeheerders zijn die zowel het financieel pakket Key2Financiën, het sociale zaken pakket SZW-net, documentmanagementsysteem Verseon als het burgerzakenpakket kunnen beheren. Deze pakketten afzonderlijk vergen ieders hun eigen specialisme en mede daarom wordt vanuit het kostenaspect over de gemeentegrens heen gekeken. Het aangevraagd budget is bedoeld voor de applicaties Verseon, Key2Financien en Burgerzaken en bedraagt structureel € 50.000 per jaar.
3.
Gebruik WION services (product 2412 informatievoorziening) In 2009 is de raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een bedrag voor de implementatie, voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor de Wet Infromatieuitwisseling Ondergrondse Netten. Per 1 juli 2010 moeten wij aansluiten op deze landelijk uitwisseling van de WION met alle gegevens over onze ondergrondse kabels en leidingen. Begin dit jaar is gekozen om de gegevensuitwisseling en afhandeling van meldingen uit te besteden aan de firma WlONservices. Hiervoor is de benodigde software aangeschaft die in het budget beschikbaar was. Met het jaarlijkse gebruik van de WIONservices is in het aangevraagde budget in 2009 geen rekening gehouden aangezien de verwachting was dat dit niet tot een budgetverhoding zou leiden. Dit blijkt iets hoger uit te vallen. De kosten hiervan bedragen € 4.250 structureel.
4.
Mutatiesignalering BAG (product 2412 informatievoorziening) In oktober 2010 zal Heemstede aansluiten aan de landelijke voorziening van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Wij hebben het hele bestand van de BAG, zowel de pandenkaart als alle administratieve gegevens van adressen en gebouwen, dan op orde. Het bijhouden van deze gegevens is daarna noodzakelijk. Hiervoor worden momenteel de processen ingericht. Een nieuwe mogelijkheid is om op basis van de jaarlijkse luchtfoto een vergelijking te laten doen zodat de verschillen worden gesignaleerd. Dit is vooral van belang omdat naar verwachting medio 2010 het nieuwe bouwbesluit van kracht zal worden waarbij veel lichte bouwvergunningen zullen vervallen. Een burger hoeft geen vergunning meer aan te vragen voor bijvoorbeeld een dakkapel of een serre, dit zijn echter wel wijzigingen aan panden die bijgehouden moeten worden in de BAG.
68
Het opsporen van deze wijzigingen via de luchtfoto maakt een goede blijvende kwaliteit van de BAG mogelijk. Daarnaast is het voor de WOZ van belang dergelijke mutaties door te krijgen aangezien heirdoor de waarde van een object kan wijzigen en daardoor de inkomsten uit de WOZ. Ook voor de handhaving bij Bouw en Woningtoezicht is inzicht in deze gegevens zeer wenselijk. De kosten bedragen € 5.000 structureel. 5.
Onderhoud CAD/GIS (product 2412 informatievoorziening) In de afgelopen jaren is het gebruik van de CAD- en de diverse GIS applicaties toegenomen. Enerzijds zit de toename erin dat er meer mensen gebruik maken van diverse applicaties, zoals bijvoorbeeld het GBI beheersysteem en ArcGIS voor wegen,riool en groenonderhoud of voor de WION en de BAG. Anderzijds is er een uitbreiding geweest op het aantal applicaties, onder andere voor onderhoud en beheer van digitale bestemmingsplannen. Hierdoor is het jaarlijkse onderhoud voor deze applicatie's toegenomen en is er in 2011 een verhoging van het budget noodzakelijk. De kosten bedragen € 7.000 structureel.
6. Ondersteuning beheer SZWnet (product 2411 applicaties) De moderne software bestaat uit een basis stuk software met allerlei gereedschap om de inrichting van de werkprocessen en gegevens op de eigen behoefte aan te passen. Een leverancier biedt meestal een stuk standaard inrichting wat moet worden afgestemd op de eigen processen en specifieke omstandigheden. Hiervoor is een applicatiebeheerder in dienst. Veelal blijkt echter dat een stukje van deze inrichting dusdanige specifieke kennis vraagt, dat deze niet door een eigen applicatiebeheerder ingevuld kan worden. Of het gaat om een stukje inrichting die een ander relatief snel omdat een ander dit al vaker heeft geaan en "het wiel" dus al heeft uitgevonden. In de praktijk wordt er jaarlijks gemiddeld zo'n 1 dag in de maand een beroep gedaan op deze extra ondersteuning om alle ontwikkelingen en nieuwe modules binnen de software werkend te krijgen en te houden. Voor de noodzakelijke voortgang in de ontwikkeling is deze ondersteunng noodzakelijk. De kosten bedragen € 12.500 per jaar voor de periode 2011 tot en met 2013. Dekking van dit bedrag vindt plaats uit het van het rijk verkregen uitvoeringsbudget Participatiebudget inburgering dat voor 2011 € 53.600 bedraagt, vanaf 2012 € 42.700. Hierdoor valt de aanschaf budgettair neutraal uit. 7. Vervanging scanners inkomende post (product 2410 infrastructuur) Sinds 2002 wordt alle relevante inkomende post gescand en digitaal opgeslagen en sinds 2009 wordt alles ook digitaal verwerkt. Voor het scannen van de inkomende post zijn een tweetal scanners beschikbaar, deze zijn in 2007 vernieuwd maar beginnen nu problemen te geven en dienen in 2011 vervangen te worden. De kosten van deze vervanging bedragen € 8.000.
Aanmelding budgetverhogingen 2012 1. Expertise bijhouden informatiebeveiliging (product 2412 informatievoorziening) Informatiebeveiliging wordt een steeds belangrijker onderwerp aangezien voor steeds meer specifieke taken er eisen gesteld worden aan de informatiebeveiliging. Voor de GBA geldt dit al ruim 9 jaar, sinds dit jaar moet ook de BAG aan bepaalde eisen voldoen. Daarnaast wordt op korte termijn ook voor alle onderdelen in de SUWI-keten (Uitvoering Werk en Inkomen) eisen gesteld en voor het Documentaire Informatie Systeem. Het bijblijven bij de algemene ontwikkelingen en bij de steeds aanscherpende eisen vraagt specifieke kennis. Deze specifieke kennis is niet in eigen huis, het is daarom noodzakelijk om ondersteuning te krijgen op dit specifieke gebied zodat het infromatiebeveiligingsbeleid en de procedures blijven voldoen aan de gestelde eisen. De kosten bedragen € 5,000 structureel.
69
Overzicht nieuw aangeleverde budgetverhogingen kadernota 2010 Nr.
2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2011-5 2011-6
2011-7 2012-1
Omschrijving budgetverhoging
2011
2010
A0 scanner dekking uit invoeringsbudget WABO Handheld voor inspectie groen dekking uit budget afdeling UOR Onderhoud szwnet Telefonie Onderhoud meermond Trekpont Heemstederveld Ondersteuning applicatiebeheer WION-services Mutatiesignalering BAG Onderhoud CAD/GIS Ondersteuning beheer SZW net dekking uit uitvoeringsbudget participatiebudget inburgering Scanners inkomende post Expertise bijhouden informatiebeveiliging
2013
2014
0 0
0 0
0 0
0 0
-350
-350
-350
-350
350
350
350
350
0 0 0 0 0 0 0
-7.500 -12.000 -21.500 -3.500 -50.000 -4.250 -5.000 -7.000 -12.500
-7.500 -12.000 -21.500 -3.500 -50.000 -4.250 -5,000 -7.000 -12.500
-7.500 -12.000 -21.500 -3.500 -50.000 -4.250 -5.000 -7.000 -12.500
-7.500 -12.000 -21.500 -3.500 -50.000 -4.250 -5.000 -7.000
0
12.500
12.500
12.500
0
0 0
-8.000 0
-5.000
-5.000
-5.000
-9.000 9.000 14.000 14.000 -7.500 12.000
Totaal
2012
0
-19,500 -118.750 -115.750 -115.750 -115.750
70
INVESTERINGSPROGRAMMA 2010-2014
op basis van geactualiseerde planning en nieuw aangeleverde investeringsprojecten
71
INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN
jaar 2 0 1 0 |
indexering infrastructurele werken = rente =
exclusief compensabele BTW
kr ! nr. ! progr. i 99
i
1
9
i i i i i i i
3 3 8 8 8 3 3
1 1 1 1
3 3 5 5 3
i
! | i
l&A
i i
l&A l&A
1 i 1 | 1 j
l&A l&A l&A l&A l&A l&A
j |
j jaar 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
! Project | Verv pompen mech. Riolering Leidsevrt/Manpadsln I Riolering Breitnerweg j Riolering Breitnerweg, drainage S Vervangen parkeermeters Raadhuisstraat en Binnenweg i Verkeersregelinstallatie H.Dreef/C.Frank/P.Aertz K5 S Renovatie laanbeplanting Kemphaanlaan e.o i Riolering Breitnerweg, groen [ Vervanging laanbeplanting Franz Leharlaan i Uitbreiden stationsfietsenstalling (BDU) ! 30 km maatregelen 2010 l Vervangen beschoeiing Van Merlenvaart ! Aanschaf hand helds 1 Aanp. parkeren en infrastructuur sportpark ~ wegen I Aanp. parkeren en infrastructuur sportpark ~ spelen j Bewegwijzering j totaal sector ruimte 2010 j waarvan rioolinvesteringen
soort proj. riool riool riool
2010 i Laptops voor de raadsleden + college 2010 Uitbreidng GIS- en CAD systemen 2010 Vervangen personeels informatie systeem (PIMS) 2010 Inrichten dossiers Verseon en koppelvlakken SZW net Verseon 2010 Vervangen applicatie Burgerzaken < van 2007 2010 Ontwikkelen producten in Verseon 2010 Vervangen DECT toestellen 2010 Website aanpassen aan webrichtlijnen 2010 Uitbreiding basisregistratiesysteem (BRS) totaal overige sectoren 2010
r
product 1732 1732 1732 1231 1213 1560 1560 1560 1205 1205 1241 1231 1200 1520 1210
1000 2412 2411 2411 2411 2411 2410 1041 2412
40.000 45.000 10.000 30.000 46.000 45.000 42.000 23.000 21.650 302.650
iTotaal 2010-1
Inves erinaen die aeoland waren vóór 2010 maar waar noa aeen krediet voor is aanaevraaad 447 5 2004 l Entree bibliotheek 447 5 2004 l Koeling/ventilatie innameruimte en romanafdeling bibl 447 5 2004 | Herinrichting binnenzijde bibliotheek 447 5 2004 | Aanpassingen gebouw bibliotheek 447 5 2004 l Aanpassing zij-ingang Dreefzijde bibliotheek 2004 Herinrichting buitenterrein bibliotheek 447 5 2007 Composteerinrichting plantsoenafval 8 3 2007 30 km maatregelen 2007 ICF 2008 Couverteermachine ICF 2008 Vouwmachine 3 2009 30 km maatregelen 2009 UOR 2009 Vervanging 3 auto's serviceteams 2009 Vervanging bomen J van Ruysdaellaan 8 ISA 2009 Vervanging AS 400 Totaal 2010-II
i
Investering excl. BTW 77 000 63 000 12 000 117,000 200 000 57.000 15 000 55 000 350 000 60.000 101,000 57.500 600.000 niet bekend 40.000 1.804.500 152.000
[Totaal 2010 - M l
2.107.150
1505 1505 1506 1505 1505 1505 1560 1205 2102 2102 1205 kpl35 1560 2410
106 000 16 000 145.000 4.000 26.000 94.000 194.000 60.000 12.000 9.000 66.000 155.000 75.000 45.000 666.000 |
2.773.150 |
Bijdragen reserves /voorz. subsidies
300.000
40.000 40.000
40.000
300.000
300.000
kapitaallasten Netto investering 77.000 63.000 12 000 117.000 200.000 57 000 15.000 55.000 50 000 60.000 101.000 57.500 600.000
1.464.500 152 000 40.000 45.000 10.000 30.000 46.000 45.000 42.000 23 000 21.550 302.650 1.767.160
106.000 16.000 145.000
7.000
145.000 185.000 |
300.000 |
0,0% 5,0%
4 000 26.000 94.000 194.000 60.000 12.000 9.000 66.000 158.000 75.000 45.000 521.000 2.288.15ÖT
voorber. krediet
termijn 30 60 30 10 15 30 30 30 15 30 20 5 30 15 n.v.t.
afschr. 2.567 1.050 400 11 700 13.333 1.900 500 1.833 3 333 2.000 5,050 11.500 20.000
rente 3.850 3.150 600 5.850 10.000 2.850 750 2.750 2.500 3.000 5.050 2 875 30.000
2011 6.417 4.200 1.000 17.550 23.333 4 750 1.250 4.583 5.833 5.000 10,100 14.375 50.000
75.167 4.0*7
73.225 7.600
148.392 11.617
144.633 11.416
140.875 11.215
137.117 11.014
10.000 9.000 2.000 6.000 9.200 9.000 21.000 7.667 4.330 78.197
2.000 2.250 600 1.500 2,300 2 250 2.100 1.150 1 083 15.133
12.000 11.250 2.500 7.500 11.500 11.250 23 100 8 817 5.413 93.329
11.500 10.800 2.400 7.200 11.040 10.800 22.050 8.433 5.196 89.419
11.000 10.350 2.300 5.900 10.580 10.350
10 500 9 900 2 200 6 600 10 120 9,900
8.050 4.980 64.510
7.667 4.763 61.650
153.363
88.358
241.721
234.053
205.385
198.766
7.067 1 600
5.300 800
12.367 2.400
12.013 2.320
11.660 2.240
11.307 2.160
400 1.733 3 760 9.700 2.000 2.400 1.800 2.200 19 750 2.500 9.000 30.460
200 1.300 4.700 9.700 3.000 600 450 3.300 7.900 3 750 2.250 26.050
600 3.033 8.460 19.400 5.000 3.000 2 250 5.500 27.650 6 250 11.250 56.510
580 2.947 8.272 18,915 4.900 2 880 2 160 5,390 25.663 6 125 10.800 54.987
560 2.860 8.084 18 430 4.800 2.760 2.070 5.280 25.675 6.000 10.350 53.464
540 2.773 7.896 17.945 4.700 2.640 1.980 5.170 24.688 5.875 9.900 51.941
114.408 |
298.231 |
289.040 | 258.849 | 250.707 |
2012 6.288 4.148 980 16.965 22 667 4 655 1.225 4.492 5.667 4.900 9.848 13.800 49.000
2013 6,160 4,095 960 16.380 22 000 4.560 1,200 4.400 5.500 4.800 9.595 13.225 48.000
2014 6.032 4.043 940 15.795 21.333 4.465 1.175 4.308 5.333 4.700 9.343 12.650 47.000
-
4 5 5 5 5 5 2 3 5 •
15 10 15 10 15 25 20 30 5 5 30 8 30 5 • |
183.823 |
-
-
INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN
jaar 2011
indexering infrastructurele werken =
exclusief compensabele BTW
kr. j nr. j 1
i
613
soort
Bijdragen reserves
excl. BTW
/voorz.
kapitaallaster Netto
voorber.
ter-
investering
krediet
jaar
product
2011
Project Vervangen riolering Dr Piersonstraat e o.
proj.
9
riool
1732
716 000
716.000
mijn 60
47.733
47.137
46.640
subsidies
2012
2013
2014
9
2011
Reconstructie Herenweg , riool
riool
1732
69 000
69.000
60
4.600
4.543
4 485
9
2011
riool
53,000 15 000
53 000 15.000
4417
4.328
4,240
2011 2011
1732 1732
30
9
Reconstructie Herenweg ; drainage Riolering Amstellaan; drainage Riolering Amstellaan incl. bergbezinkbassin
950.000
960 000 667 000 102,000 89.000
1 250 63.333
1,225
1732 1732 1732 1760
30 60
1.200 61.760
60 60 8
44.467 6.800 15.575
15 30
20.417
15.019 19 833
5 000
4.900
4.800 2 400 3,150
8 3/8 3/8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
3
i
3
1 i
5
3 UOR UOR
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
BBB Lorentzlaan Vervangen riolering omg, Nijverheidsweg, fase 1 Vervanging grafmachine Verv. verkeersregelinst Herenweg-Kerklaan K10
riool riool riool riool
1213
667.000 200.000 89.000
1560
Reconstructie Herenweg (Lanckhorstln- Kerkln) Vervangen riolering omg. Nijverheidsweg-groen Vervanging trekker begraafplaats Vervangen verkeersregelmstallatie K20 Javalaan Renovatie openbare verlichting 2011 Ophogen dijk Ringvaart, sportpark Ophogen dijk Ringvaart tussen Hoeker en Bennebroek Beheerplan bruggen en beschoeiingen
1200 1560 1760 1213 1204 1241 1241 1203
176 000 100 000 100.000 100.000 50 000
Baggerplan 2013-2022 Vervangen nolenng Dr. Piersonstraat e o. - wegen
1240 1200
70.000 132.000
Herenweg, Lanckhorstlaan-Haarlem
1200 1200
490.000 500 000 60 000
Herinrichting Wilhelminaplein 30 km maatregelen 2011 Beschoeiing Dr Schaepmanlaan (volkstuinvereniging) Reconstructie Cruquiusweg (Javalaan-Meermond) Vervangen toplaag 3e kunstgrasveld Alliance Renovatie Zandvaartbrug Vervanging aanhanger rioolontstopper Vervanging aanhangwagen Compressor t o t a a l s e c t o r r u i m t e 2011
1205 1241 1200 1520 1203 kpl35 kpl35
l&A l&A
2011 2011
10 laptops voor het college en de organisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie
1000 2412
PuZa PuZa PuZa
2011 2011
Revisie website < van 2009 Vervanging CMS website < van 2009
2011
Aanpassen/uitbreiden intranet t o t a a l o v e r i g e s e c t o r e n 2011
1041 1041 1041
| Totaal 2011
526,000
68 000
75 000 245 000 150 126 10 10
000 000 000 000
60 000 426.000
77.000 264 000
62 642 43 911 6,715
3 000
21.000 175.000 100.000 100.000
30 9 15 30 30
2 500 3 383 20 417 8.333 6 333
2.450 3.267 19.833 8.167 8,167
19.250 8 000 8,000
100.000 50.000
30 5
8 333 12 500
70 000 55.000
5 30
17.500 4.583
8.167 12.000 16.800 4.492
8.000 11 600 16.100 4.400
126.000
30
10.500
10.290
10.080
450.000
30 30
37.500
36.750 4.900 7.313
36.000 4 800
100.000
163.000
30
271.000 68 000
20 30 10
5.000 7.500 6.833 22.500
6.697 21.760
7 125 6 660 21 000
10,000
9
1 611
1.556
1.500
10.000 4.560.000 2 572.000
9
1 656 384.304
1,500
66.000
1 611 392.531
56.000
172.600
170.400
10 000 36.000
60.000 38.000 18 000
60.000 38 000 18,000
162.000
162.000
10.000
271.000
-
60 000 75.000 82.000 150.000
125.000
1.135.000
19 260
30.000
50.000
1.135.000 3 0 000
43.365 6 630 14.463
100 000
36.000
6.128.000
66 000
175 000
30.000 24 000
5.966.000 2 670 000
riooiinvestetingen
30.000
175.000 60.000
Amstellaan laanbeplanting
waarvan
i
Investering
5,0%
progr.
9 9 9 8 3
i
0,0%
rente =
4.722.000
4 5 3 3 3
• 66.000
-
376.078 168 200
3.000 9 000
2.875 8.640
2.750 8.280
23.000 14.667 6.900
22.000 13.933 6.600
21.000 13.300
56.467
54.043
6.300 51.630
448.997
438.352
427.708
INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN
jaar 2012
|
indexering Infrastructurele werken =
0,0%
rente =
exclusief compensabel SBTW
5,0% kapitaallasten
Bijdragen kr. ; nr. j
|
soort proj.
product
voorber.
ter-
krediet
mijn
j
jaar
9
j
2012
Vervangen riolering Burg. van Lennepweg
riool
1732
176.000
investering 176.000
j
9
j
2012
Reconstructie Herenweg (Kerklaan-Rijnlaan) riool
riool
1732
176.000
i
9
j
2012
Reconstructie Herenweg (Kerklaan-Rijnlaan) drainage
riool
1732
63.000
j i i i
9 8 3 3
i i i i
2012 2012 2012 2012
Vervangen nolenng omg. Slotlaan Vervangen bomen W Demjslaan Renovatie openbare verlichting 2012 Pieter Aertszlaan-west - Bronsteeweg
riool
1732 1560 1204
551.000
• j
3 3
i i
2012 2012
Brug Vrijheidsdreef Beschoeiingen Ringvaart, tranche 2012
i i
3 3
i i
2012 2012
Damwand Cruquiushaven Beleids- en beheersplan openbare verlichting
1 j j i • i
3/8 3/8 UOR UOR 3 3
• 1
3 3
i i
3 3
Reconstructie Herenweg (Kerklaan-Rijnlaan) Vervangen nolenng omg. Slotlaan-groen Vervanging kleine auto timmerlieden Vervanging grote auto timmerlieden 30 km maatregelen 2012
2012 2012 2012
Verbeteren zuurstofhuishouding watersysteem centrum Bruggen Blekersvaartweg Fietsvriendelijk maken Geniebrug (BDU) Vervangen VRI Herenweg-Rijnlaan K I 2
2012
Vervangen VRI Herenweg-Z'laan K8
1213
400.000 30.000
1200 1560
774,000 45.000
kpl35 kpl35 1205
18 000 21.000 60.000
1240 1203
95.000 220.000
1203 1213 1213
350.000 150.000
t o t a a l s e c t o r r u i m t e 2012 waarvan
62.000 182.000 266.000 195.000 300.000
l&A l&A l&A l&A
2012 2012 2012 2012
Uitbreiden GovUnited met koppeling Geo Vervangen tijdregistratiesysteem Ophogen budget vervangen applicatie Burgerzaken migratie Vervangen kassasysteem
2412 2411 2411 2410
25.000 42.000 20.000 24.000
l&A
2012 2012
Vervangen DECT toestellen Vervangen bestekprogrammatuur CTB
2410 2411
42.000 20 000
l&A
t o t a a l o v e r i g e s e c t o r e n 2012 Totaal 2012
/voorz.
106.000
p.m 358.000 4.000 3 000
300.000
175.000 4.299.000 956,000
riooltnvesteringen
subsidies
Netto
progr.
1200 1203 1241 1241
excl. BTW
reserves
'
j 2012 j 2012 i 2012 • 2012 i 2012 i 2012
Project
Investering
464.000
307.000
.
173.000 4.472.000
464.000
307.000
2013
60
11.733
2.014 11.587
176 000
60
11.733
11.587
53.000 551.000
30
4.417
4 328
60
36.733
36 274
62.000 182 000 160.000
30 30 30
5.063 14.863 13 067
195.000 300.000 400.000
30 30 30
5.167 15.167 13.333 16,260 25.000
30.000
5
416.000 45.000
30 30
14.000 18.000 60.000
8 8 30
95,000 220.000
30 30
50 000 150 000 175.000
30 16 15
33.333
16.925 24.500 32 667
7.500 34,667
7.200 33.973
3.750 2.450 3.150 5.000
3.675 2.363 3.038 4.900
7.917 18.333 4.167
7.758 17.967
17.500 20.417
4.083 17.000 19.833
3.528.000
297.717
291.651
956,000
64.617
63 776
6.250 10 500 5.000 6.000 23.100
6 000 10 080 4.800 5 760 22,050
5 000 55.850
4 800 53.490
353.567
345.141
25 000 42 000 20.000 24.000
5 5 6 6
42.000 20.000 173.000
2 5
3.701.000
-
INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN
indexering infrastructurele werken = rente =
jaar 2013
exclusief compensabele BTW
kr. nr.
i i i i i i j i i • j i
1 progr. j jaar 9 | 2013 9 | 2013 2013 9 2013 9 2013 8 2013 8 2013 8 2013 3 2013 8 3/8 2013 2013 8 2013 3 2013 3 3 2013 2013 3
l&A l&A l&A l&A l&A
i j Proleet | Vervanging riolering Rijnlaan-Schielaan Vervanging riolering Berkenlaan e.o. Riolering Dr J.R Thorbeckelaan Vervangen riolering omg Nijverheidsweg, fase 2 Riolering Dr J.R. Thorbeckelaan - groen Vervanging riolering Rijnlaan-Schielaan - groen Vervanging nolering Berkenlaan e.o ~ groen Beschoeiingen Ringvaart, tranche 2013 Reconstr Herenweg (tussen Rijnlaan/Bennebroek) ~ groen Herinrichting haven en haventerrein i Vervanging laanbeplanting Bosboom Toussainlaan j Vervanging riolering Berkenlaan e.o -wegen | Reconstr. Herenweg (tussen Rijnlaan/Bennebroek) - wegen j Renovatie openbare verlichting 2013 i Vervangen VRI Wipperplein K1 | totaal sector ruimte 2013 j waarvan rioolinvesteringen
2013 j Vervangen printers/plotters 2013 Vervangen software ruimtelijke plannen 2013 Vervangen software WKPB 2013 Vervangen beamers 2013 Vervangen Sociale Zaken Applicatie totaal overige sectoren 2013 Totaal 2013
soort proj. riool riool riool riool
product 1732 1732 1732 1732 1660 1560 1560 1241 1560 diverse 1560 1200 1200 1204 1213
2410 2411 2411 2410 2411
Investering excl. BTW 710.000 674.000 945.000 290.000 140.000 115 000 76 000 300.000 90 000 p.m. 90.000 40 000 700 000 193 000 175 000 4.538.000 2 619 000
Bijdragen reserves /voorz. subsidies
40 000 500 000
45.000 38.000 15.000 26.000 238.000 361.000
123 000 123.000
4.899.000
663.000
kapitaalasten Netto investering 710.000 674.000 945 000 290 000 140.000 115 000 76.000 300.000 90.000 p.m 90.000 200.000 193.000 175.000 3.998.000 2 619.000
540.000
-
0,0% 5,0%
45.000 38 000 15 000 25 000 116 000 238.000 4.236.000
voorber. krediet
termijn 60 60 60 50 30 30 30 30 30
2014 47 333 44.933 63,000 19,333 11.667 9.583 6.333 25.000 7.500
30
7,600
30 30 15
16 667 16.083 20.417 295.350 174 600
4 6 5 6 5
13 500 9 500 3 750 6.250 28 760 61.750
-
357.100
INVESTERINGSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN
2014|
exclusief compensabele BTW
kr. nr.
|
^1 O)
progr. 9 3 3 3 8 UOR UOR
! I i | i j | !
jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Project Projecten voortvloeiend uit VGRP+ Vervanging Kwakelbrug Vervanging verkeersregelinstallatie K4 Dreef/Lanckhorstln Renovatie openbare verlichting 2014 Vervanging laanbeplanting Billitonstraat e.o. Vervanging 2 open auto's serviceteams Vervanging 1 gesloten auto serviceteams totaal sector ruimte 2014 waarvan rioolinvesteringen
l&A ISA l&A l&A
j I t 1 i
2014 2014 2014 2014
Vervanging infrastructuur Vervanging telefooncentrale Vervanging laptops raadsleden Vervangen begraafplaats administratiesysteem Trobit totaal overige sectoren 2014
|
| Totaal 2014
soort proj. riool
product 1732 1203 1213 1204 1560 kpl.35 kpl.35
2410 2410 1000 2411
Investering excl. BTW 1 000.000 250.000 175 000 193 000 73.500 70.000 35,000 1.796.500 1.000.000
indexering infrastructurele werken = rente = Bijdragen subsidies reserves /voorz. inruil
6 000 4.000 10.000
0,0% 5,0% kapitaalasten
Netto investering 1 000.000 250.000 175.000 193.000 73.500 64.000 31.000 1.786.500 1000.000
483.329 97.000 32.000 36.000 648.329
483 329 97.000 32.000 36.000 648.329
2.444.829
2.434.829
voorber. krediet
termijn 60 30 15 30 30 8 8
2015
4 8 4 5
-
-
De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2010 besluit: 1. kennis te nemen van: - de inleiding en samenvatting beleidsmatige beschouwingen begroting 2011 (hoofdstuk 1); - het investeringsprogramma en budgetverhogingen (hoofdstuk 5); - de bijlagen. 2. in te stemmen met: - de heroverwegingsvoorstellen en de jaren waarin de heroverwegingsbedragen moeten zijn gerealiseerd (hoofdstuk 2); - het verwerken van de heroverwegingsvoorstellen in de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2014. - de voorstellen voor aanpassing van de budgetten en kredieten 2010 (hoofdstuk 3); - de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2011 - 2014 (hoofdstuk 4). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 juni 2010. De griffier,
De voorzitter,
78
Bijlage 1: rapportage grote projecten
Project:
Bouwplan Watertoren
Doel van het project:
Realisatie van 59 huur appartementen en 156 koop appartementen Basis: raadsbesluit van 26 februari 2004, nr.12. Het bouwprogramma is bij raadsbesluit van 18 februari 2010 gewijzigd in 98 huur appartementen en 140 koop appartementen.
Voortgang/stand van zaken:
Fase 1, de bouw van 59 huurappartementen, is in maart 2007 opgeleverd. Inmiddels zijn de 30 appartementen aan het Wipperplein, het voormalig kantoor van de gemeente aan de Van den Eijndekade en de Olijftak aan de Heemsteedse Dreef gesloopt. In oktober 2009 is de bouw van fase 2 (60 koopappartementen in Park Zuid en Schip) afgerond. In april 2010 is fase 3 gestart. In deze fase worden 102 appartementen, waarvan 39 bestemd voor de verhuur gerealiseerd. De ontwikkelaar heeft besloten fase 4(16 appartementen) te herontwikkelen, inhoudende dat voor dit plandeel een nieuw plan wordt gemaakt. Parallel hieraan zorgt de gemeente voor aanleg van een brug in de Van den Eijndekade en voor herstel van de zuidoever van de haven. Het voorbereidend werk (verleggen kabels en leidingen en sanering bodem) is inmiddels uitgevoerd. Met de aanleg van de brug is in november 2009 gestart. De oplevering wordt verwacht in september 2010.
Beheersaspecten:
a. organisatie Het gehele bouwplan wordt voor rekening en risico van Thunnissen Ontwikkeling BV gerealiseerd. De aanleg van een brug in de Van den Eijndekade en het aanpassen van de oevers zijn voor rekening van de gemeente. Voor de bewaking van een juiste uitvoering van het raadsbesluit is een Stuurgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Thunnissen en de gemeente. Voorde fiscale ondersteuning van deze planontwikkeling wordt gebruik gemaakt van EFK belastingadviseurs. b. informatie en communicatie Gezien het feit dat Thunnissen het plan realiseert met een groot deel koopappartementen zal dit bedrijf uiteraard ook de nodige informatie en communicatie verstrekken. Met betrekking tot de inrichting van het openbaar gebied heeft de gemeente indertijd publiciteit gegeven door middel van het ter inzage leggen van het betreffende plan. c. aanbesteding Een aantal aanbestedingen heeft plaatsgevonden: 1. Het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van zinkers t.b.v. kabels en leidingen (Eneco); 2. Het voorbereidend werk op de locatie van de brug: aanbrengen bouwkuip en bemaling en sanering bodem; 3. De openbare aanbesteding van de brug en de oever heeft op 27 augustus jl. plaatsgevonden. De werken 1. en 2. zijn grotendeels uitgevoerd. d. krediet In het plan watertoren is destijds rekening gehouden met een investering voor de brug en voor de oevers van de haven (3 zijden) van € 1.450.000 hetgeen gereserveerd was binnen de reserve 'centralisatie huisvesting'. In maart 2006 is voor het herstel van de kademuur aan de zuidzijde van de haven reeds € 250.000 beschikbaar gesteld. Van
80
Bijlage 1: rapportage grote projecten
dit bedrag resteert nog € 36.500, zodat van het oorspronkelijke bedrag nog € 1.236.000 resteert voor aanleg van de brug en de oevers. Ten/vijl de aanleg van de brug en oever momenteel in volle gang is, blijkt nu dat dit bedrag niet toereikend is om het werk uit te voeren. Gezien het belang van de voortgang van de werkzaamheden voor het bouwproject Watertoren is er voor gekozen de werkzaamheden niet stil te leggen. Binnenkort zal dan ook een aanvraag voor een aanvullend krediet met toelichting ingediend worden. e. risico's In de door de gemeente in 2004 gesloten Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Thunnissen Ontwikkeling BV zijn rechten en plichten voor beide partijen opgenomen. In opdracht van de provincie Noord-Holland is een rapport opgesteld betreffende de mate van verontreiniging van de bodem. Op basis hiervan is een opstelling gemaakt van de hieraan verbonden kosten. In de kosten is door provincie en rijk samen een subsidie toegekend van 27,5 %. De netto kosten zijn verwerkt in de grondexploitatie en komen conform de SOK voor rekening van Thunnissen. Thans is duidelijk dat het onderdeel sanering van de bodem tot hogere kosten leidt dan in het rapport van de provincie is gecalculeerd. Deze kosten zijn voor rekening van Thunnissen. In de SOK is echter overeengekomen dat, indien de kosten 25 % hoger uitvallen dan voorzien, partijen nader in overleg treden. Dit overleg is inmiddels opgestart. De provincie is bereid een aanvullende subsidie te verstrekken. Op basis van een door een extern deskundigenrapport opgesteld kostenoverzicht doet de provincie een subsidievoorstel voor wat redelijkerwijs als saneringskosten moet worden aangemerkt en wat redelijkerwijs als ontwikkelingskosten moet worden aangemerkt. Naar het zich thans laat aanzien worden de oorspronkelijk begrote saneringskosten met meer dan 25% overschreden. Partijen hebben nader overleg gevoerd. Ter finale kwijting van alle aanspraken inzake bodemverontreiniging in het exploitatiegebied van het ontwikkelingsplan Watertoren is bij besluit van de raad van 18 februari 2010 besloten aan Kuiper Ontwikkeling B.V. een eenmalige subsidie van € 175.000 toe te kennen. Bij het zelfde raadsbesluit is eveneens ter finale kwijting besloten Kuiper Ontwikkeling B.V. een bedrag van €53.071,52 toe te kennen, wegens het niet leveren van gronden.
81
Bijlage 1: rapportage grote projecten
Stand van zaken Gemeentelijk Rioleringsplan 2006 - 2010 Feitelijk is hier geen sprake van één project, maar van een groot aantal uit te voeren projecten, die in een meerjaren onderhoudsplan zijn gebundeld. Om die reden wijkt deze voortgangsrapportage af van de overige voortgangsrapportages in deze bijlage. In het GRP 2006-2010 zijn planningen vastgelegd voor de uitvoering van rioolwerken. Hierbij is vastgesteld het jaar van uitvoering en de kosten van deze projecten. De werkzaamheden kunnen samengevat worden in de volgende hoofdzaken: - rioolvervanging cq diametervergroting - aanleg bergbezinkbassins en -leidingen - sluiten en verhogen van overstorten riool naar open water - aanleg drainage - uit te voeren onderzoeken en plannen. Riool vervanging en aanleg bergbezinkvoorzieninqen In 2008 is de rioolvervanging in de Van Merlenlaan en de omgeving Dr. Schaepmanlaan afgerond. De bergbezinkbassins in de Wasserij Annalaan, Dr. Schaepmanlaan en Van Merlenlaan zijn opgeleverd in het tweede kwartaal 2008. De werking van de bakken is getest bij de eerste najaarsbuien. De rioolwerkzaamheden in de Componistenwijk fase 3, inclusief de bergbezinkleiding in de Mozartkade, zijn voorbereid en zijn door middel van een inloopavond aan de bewoners gepresenteerd. De uitvoering van de werkzaamheden is afgerond. Het werk is op 2 augustus 2009 opgeleverd. Het bergbezinkbassin in de Rivierenwijk, locatie Amstellaan, loopt vertraging op. Op de oorspronkelijk geplande plaats blijken de watertransportleidingen en de daar aanwezige monumentale bomen het niet mogelijk te maken dat de voorziening hier gebouwd kan worden. Er is een nieuwe locatie gevonden. Wegens tijdverlies door het zoeken naar een alternatieve locatie van het bergbezinkbassin en de daarbij horende herberekening van het rioolstelsel in de wijk zal de uitvoering verschoven worden naar 2011. Tevens wordt het bergbezinkbassin aan de Lorentzlaan voorbereid. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in 2010. Dit verschuift naar 2011. De renovatie van de riolering van de César Francklaan (tussen Heemsteedse Dreef en Handellaan) is in uitvoering. De riolering wordt gerenoveerd door middel van relining van de riolering. Daarnaast is het vervangen van de riolering van de Provinciënwijk in uitvoering. De voorbereiding van de rioolvervanging van de Breitnerweg en de Dr. Piersonstraat e.o. zijn opgestart. De uitvoering van de werkzaamheden aan het riool in de Breitnerweg zijn gepland voor 2010. In de Dr. Piersonstraat e.o. staat de rioolvervanging voor 2011 gepland. Sluiten en verhogen van overstorten Na het realiseren van de bergbezinkvoorzieningen zijn de overstorten in het betreffende rioolstelsel verhoogd dan wel afgesloten. Werkzaamheden verlopen ook hier volgens planning. Onderzoek en plannen Het drainage onderzoek "Componistenwijk-oost" is uitgevoerd. Het drainage onderzoek bevat de F. Leharlaan en de Strawinskylaan Drainage De drainagewerkzaamheden in de Van Merlenlaan zijn meegenomen in het project en zijn afgerond. De aanleg van de drainage in het binnenterrein van de Franz Leharlaan is voorbereid en is in het eerste kwartaal van 2009 uitgevoerd.
82
Bijlage 1: rapportage grote projecten
In het onderstaande overzicht wordt de actuele stand van zaken van de projecten weergegeven. Gepland jaar van uitvoering
Start werk
Geraamde kosten
Rioleringsvoorzieningen Rembandtlaan Jan van Goyenstraat Componistenwijk fase 1 Tooropkade inclusief BBV Lanckhorstlaan Componistenwijk fase 2 Blekersvaartweg Van Merlenlaan Dr. Schaepmanlaan Merlenhoven Stationsomg./Vogelpark Van den Eijndekade Groenendaal Componistenwijk fase 3 Amstellaan Herenweg (Lanckh-Kerklaan) Cesar Francklaan Breitnerweg Herenweg (Kerkl.-Rijnlaan) Provinciënwijk Slotlaan e.o. Nijverheids-ZIndustrieweg
2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006/7 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2009 2010 2010 2009 2009 2012 2009 2010 2010
1.110.000 664.000 888.000 744.000 1.097.000 845.000 824.000 In BBV In BBV In BBV 200.000 110.000 102.480 In BBV In BBV 82.573 448.000 60.000 160,000 398.622 500.000 400.000
1.186.000 635.000 888.000 744.000 976.000 835.000 787.000 In BBV In BBV In BBV 108.000 101.000 44.121 volgt
Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Wordt uitvoering 2011 Wordt uitvoering 2011 In uitvoering Uitvoering 2010 Verschoven naar 2012 In uitvoering Verschoven naar 2012 Verschoven naar 2011 2012
Bergbezinkvoorzieningen Sportparklaan
2004
2004/5
843.000
724.000
Tooropkade Patrijzenlaan Blekersvaartweg Dr. Schaepmanlaan Van Merlenlaan Mozartkade Amstellaan Lorentzlaan
2005 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2009
2005 2006 2007 2007 2007 2008 2010 2010
744.000 265.000 663.000 947.000 636.000 1.292,880 648.649 605.000
744.000 230.000 699.000 1.050.000 823.000 volgt
Afkoppelen sporthal nog uitvoeren Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Wordt uitvoering 2011 Wordt uitvoering 2011
Projecten
BBV = bergbezinkyoorziening
83
Kosten
Opmerkingen
Bijlage 1: rapportage grote projecten
Project:
Herinrichting Binnenweg
Doel van het project:
Verbetering van de uitstraling van het winkelcentrum, dat moet worden gekenmerkt door kleinschaligheid, een dorps karakter en een prettig verblijfsklimaat van bovengemiddelde kwaliteit. Dit wordt onder andere bereikt door een herinrichting van de Binnenweg (wegindeling, bestrating, openbare verlichting, straatmeubilair en groen) en de vervanging van de openbare verlichting en het straatmeubilair in de Raadhuisstraat in 2009 en 2010. In samenhang met de herinrichting is tevens gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van het winkelcentrum en naar gerichte maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en de veiligheid van het winkelcentrum en de woonomgeving.
Voortgang/stand van zaken:
Het definitief ontwerp van de wegindeling en het ontmoetingsplein is op 18 december 2008 door de raad vastgesteld. De herinrichting van de eerste fase (tot de Julianalaan) is op 9 oktober 2009 afgerond. In februari 2010 is weer gestart met de tweede fase (Julianalaan tot de Bronsteeweg). In maart 2010 zijn de trafo en de oude kiosk verwijderd. Ook is Joulz, onderdeel van Eneco, net als tijdens de eerste fase bezig met de vervanging van de gasleidingen en een deel van de waterleiding tijdens de tweede fase. De in het bestek opgenomen werkplanning lijkt nog steeds realistisch te zijn. Zeker nu het ontmoetingsplein in hoofdlijnen is aangelegd (de zitelementen en ondergrondse elektravoorziening ontbreken nog). Dit betekent dat het project, m.u.v. enkele afwerkingszaken (zoals de aanplant van bomen), in september 2010 is afgerond.
Beheersaspecten:
a. organisatie Het herinrichtingsplan is opgesteld door een extern bureau met een sterke regie vanuit de gemeentelijke organisatie. Voor de begeleiding zijn een stuurgroep, een ambtelijke werkgroep en een klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep wordt voor wat de herinrichting betreft omgezet in een 'begeleidingsgroep', zodat er voor de betrokken partijen gelegenheid blijft mee te praten over de werkzaamheden. b. informatie en communicatie Via de 'begeleidinggroep' worden de voornaamste bij dit traject betrokken partijen, zoals de winkeliersvereniging, de bewoners en de fietsersbond direct betrokken bij de herinrichtingswerkzaamheden. Daarnaast is een zeer ruim adressenbestand aangemaakt van omwonenden in de centrumomgeving. Naar deze adressen worden op belangrijke momenten in het proces bewonersbrieven gestuurd over de voortgang. Voor de algemene communicatie worden de rubriek HeemstedeNieuws en de gemeentelijke website benut. Ook zal er in het werk aandacht worden gegeven aan de werkzaamheden en het eindresultaat door middel van een bouwbord en sfeerbeelden op canvasdoek. c. aanbesteding De aanbesteding heeft conform de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid plaatsgevonden. De inschrijvingen zijn dooreen extren bureau getoetst aan de gestelde eisen in het bestek en de laagste inschrijver is het werk gegund. De laagste inschrijving viel binnen de vooraf opgestelde directieraming. Op 15 april 2009 heeft het college van B & W besloten tot een voornemen om het werk aan de laagste inschrijver te gunnen. 15 dagen na deze datum is het voornemen omgezet in een definitief besluit.
84
Bijlage 1: rapportage grote projecten
d. geld In de begroting 2009 is, met inbegrip van de eerste begrotingswijziging 2009 en het amendement dat is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 2008, rekening gehouden met de lasten die overeenkomen met een krediet van € 2.900.000. Echter doordat enkele onderdelen in het ontwerp zijn aangepast wordt een besparing gerealiseerd van € 50.000. Daardoor komt het totale krediet uit op € 2.850.000. Een aantal zaken wordt nog uitgewerkt. In het bestek en de aanneemsom is rekening gehouden met extra werkzaamheden voor o.a.: - groeninvulling ter plaatse van de te verwijderen platanen; - invulling informeel spelen. Doordat de aanneemsom binnen de directieraming valt, is er een post onvoorzien van ca. € 300.000. Vanwege de omvangrijkheid van het project en de lange uitvoeringstermijn is dit niet ruim, maar dit zou voldoende moeten zijn om onvoorziene zaken op te kunnen lossen. Tijdens de uitvoering is gebleken dat er nog diverse zaken tijdens de werkzaamheden moeten worden afgestemd of uitgezocht. Daardoor is de post onvoorzien grotendeels op. Doordat uitgaven op andere posten lager zijn dan in eerste instantie geraamd, is het nog steeds de verwachting dat het werk binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd. De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de BDU regeling de gemeente Heemstede een bedrag van € 540.000 in het vooruitzicht gesteld inzake de herinrichting van de Binnenweg. Door deze BDU bijdrage vallen de kapitaallasten voor de gemeente per saldo € 54.000 lager uit hetgeen vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. e. tijd Voor de herinrichting is de volgende globale planning opgesteld: - start uitvoering herinrichting 2e kw. 2009 - geen werkzaamheden i.v.m. feestmaanden 4e kw. 2009 - afronding herinrichting 3e kw. 2010 f. risico's De post onvoorzien, ontstaan door de gunstige aanbesteding, is noodzakelijk gebleken, maar de verwachting is nog steeds dat het nu vastgestelde ontwerp binnen het beschikbare budget van € 2.850.000 kan worden uitgevoerd. Vanwege de omvangrijkheid van het project en de lange uitvoeringstermijn blijft een kanttekening noodzakelijk. N.B. Parallel aan de herinrichting van de Binnenweg loopt het traject voor de vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum en omgeving", dat eveneens betrekking heeft op het winkelcentrum. In dit traject ligt het risico van eventuele planschade opgesloten. Tevens zal het welstandbeleid worden aangescherpt.
85
Overzicht lopende kredieten kadernota 2010
nr.
Omschrijving
Brutokredieten Uitgaven Krediet t/m 2009
237 Plan watertoren - brandweer Brug van den Eyndekade 474 Aanpassen beveiligingssysteem schoolgebouwen 486 Vervangen rioolgemalen woonschepen Cruquiushaven 491 Gebiedsinrichting Oude Slot
2.486.000 1.236.500 252.614 31.349 489.000
2.186.009 505.125 242.089 8 903 486.925
564 Voorweg voorzieningen huisvesting 2006 570 Oriënterende onderzoeken nieuwe stijl 572 Herinrichting Binnenweg
96.900 83.700 2.850.000
76.155 79.486 1,301.745
770.000
767.714
573 Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg
Uitgaven 2010
Verplichting en 2010
Restant krediet
Subsidies/bijdragen l Subsidie/ Bijdragen t/m 2009 bijdrage 66.000
66.000
165
292.511 225.838 10.525 22.446 1.910
391.107
20.745 4.214 315.272
6.900 83.700 845.000
5.175 79.486 565.000
540.000 475.000
475.000
74.551 -28.813
355.000
255.886
533.511
601.520
68.009
7.480 256.785
248.752
841.876
Bijdragen 2010
00 <7>
276.000 355.000
190.132 249.886
593 Herinrichting kop Blekersvaart
601.520
68.009
15.000 132.622 1.400.000 66.000 1.014.000 74.000 100.000 2.421.935 70.000 160.000
13.624 134.845 1.312.457 52.943 213.504 67.789 45.000 2.382.453 20.696 161.456
1.618.906
1.456.929
25.504 2.856 3.069 60.000 45.000 50.000 150.000 100.000 360.000
13.123 2.142 2.302 50.812 31.269 35,944 134.401 45.150 369.824
604 608 612 613 614 616 617 618 620 621
Implementatie intranet Vervanging /uitbreiding (GIS) software Riolering Componistenwijk, fase 3 Riolering Amstellaan Ontwerp buitenruimte Provinciënwijk Klantbegeleidingssysteem Ontwikkelen elektronische dienstverlening Vervanging riolering/herinrichting Sportparklaan Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan) Vervangen beschoeiing Ringvaart
626 Voorrangsplein Zandvoortselaan
628 632 633 643 644 646 648 649 650
Aanpassen tijdregistratie/vervangen hardware De Evenaar voorzieningen in de huisvesting 2008 Beatrix voorzieningen in de huisvesting 2008 Vervangen beheerssyteem VRI Vervangen deel printers Vervangen ICT infrastructuur Vervangen VRI Cesar Francklaan/Joh.Wagenaarlaan Herinrichting Cesar Francklaan Fietspad Van Merlenlaan
6.166 22.521
5.151 111.406
2.014 5.251 108.012
165 232
83
1.982
21.214 1.519
384.975
1.400
1.376 -4.237 82.293 13.057 307.509 6.211 55.000 39.317 47.672 -1.456
64.387
161.894
12.381 714 -1.215 9.188 13.731 14.056 -5.615 53.331 -9.824
30.000
100.000 45.378
45.000 47.960
87.000
87.000
1.133.754 1.211.591
2.856 3.069
2.142 2.302
38.000 405.000
TOELICHTING
0 Bijdrage van Eneco
-64.387 Subsidie gemeente Haarlem voor aanleg kanosteiger € 3.802 Onttrekking voorziening ISV II € 60.585 1.725 Onttrekking voorziening onderhoud huisvesting onderwijs 4,214 Onttrekking voorziening ISV II 280.000 Onttrekking reserve collegeprogramma € 285.000 = onttrokken Onttrekking voorz.onderhoud wegen € 560.000 (50 % is onttrokken) 540.000 BDU bijdrage Begroot: GDU-bijdrage € 150.000; toegezegd door provincie € 0 247.750 Begroot: onttr.voorz.oh wegen € 325.000; onttrokken € 227.250 Kostenkant afgesloten; GDU bijdrage nog definitief vast te stellen
2.286
576 Veiligheid schoolomgevingen 591 Uitvoering speelvisie
Restant subs/bijdr.
35.501
63.613 Begroot:onttrekk.voorzien. ISV II € 100.000, onttrokken € 24.886 Begroot: reserve college programma €175.000 = onttrokken Begroot: BOS impuls € 30.000, onttrokken € 6.000 Onttrekking voorziening ISV II ondergrond speelvoorz. € 50.000 Bijdrage 2010 betreft bijdrage van scholen 533.511 Onttrekking ISV 1 € 91.000 + ISV II € 122.520 + extra onttrekking € 376.000 + reserve sociale woningbouw € 12.000
-30.000 BDU bijdrage provincie Noord - Holland
55.000 Onttrekking reserve collegeprogramma -2.582 GDU-bijdrage 2001 provincie Noord-Holland 0 Bijdrage Hoogheemraadschap Rijnland nog te ontvangen Kostenkant afgesloten, afrekening HHR nog definitief , -77.837 Begroot grondexploitatie stationsomgeving € 705.754 (€ 618.000 • €87.754), geboekt 2008: €776.191 (€ 618.000 + € 158.191) f Begroot GDU bijdrage € 428.000, geboekt 2009: € 435.400 714 Onttrekking voorziening onderhoud huisvesting onderwijs 767 Onttrekking voorziening onderhoud huisvesting onderwijs
38.000 Bijdrage van projectontwikkelaar 369.824
35.176 BDU bijdrage provincie € 270.000 (van € 225.000) Onttrekking reserve collegeprogramma 2009 € 135.000 Overschrijding ad € 9.824 gedekt door onttr.res.coll.programma
|
f
Overzicht lopende kredieten kadernota 2010
nr.
Omschrijving
Brutokredieten Krediet Uitgaven t/m 2009
Uitgaven 2010
Verplichting en 2010
Restant krediet
Herinrichting Cesar Francklaan, fase 2 (west) Vervangen openbare verlichting 2008 Aanpassing BRS uitw.formaten Digitalisering cliëntendossiers + koppeling SZW net Meubilair raadhuis Vervanging financieel systeem Start voorbereiding BBB Lorentzlaan Deelname aan projecten vergunning en prod.catalogus Kosten aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC Applicatie BAG - authentieke basisregistraties St.lRIS;Haemstede-Barger voorz.huisv.onderwijs 2009 Aanleg kunstgrasvoetbalveld VEW en HFC (incl verlaging) Holering Nijverheidsweg Vervanging laanbeplanting Hunzelaan/Reggelaan Invoering Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
800.000 175.000 12.500 50.000 50.000 157.000 61.000 15.000 360.000 60.000 145.104 377.800 100.000 20.000 114.000
59.032 161.494 0 0 28.685 104.534 23.291 6.768 360.000 44.580 108.828 377.800 52.973 0 52.559
Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan/Glipperdreef/S] Riolering Breitnerweg Aanpassing honkbalveld, incl.verbeteren drainage Toplaagrenovatie vmlg WETraveld,verv.hekw.,drainage vervanging/renovatie erfafscheidingen Groenendaal 687 Renovatie sportcentrum Groenendaal
120.000 7.500 292.200 115.000
120.000 842 146.927 25.690
387 131.490
0 6.270 13.783 89.310
1.500.000
0
590.000
910.000
11.131 18.750
280.000 269.473 44.623 78.188
651 652 653 654 655 657 658 661 665 666 675 678 679 680 681 683 684 685 686
688 689 690 691
Toevoegen 1 of meer recreatieve elementen aan Gr'daal Scholierenpad Hageveld Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor Uitbreiding locaties ondergr.inzameling restafval en gft
280.000 306.000 70.000 125.000
0 25.396 1.352 2.664
693 694 695 698 699 701 702 704 705
Upgrade helpdeskregistratiesyteem Opstarten vernieuwen infrastructuur 2009 - 2010 Verder ontwikkelen producten in Verseon incl.koppelingen Start voorbereiding opstellen verbreed GRP 2011 - 2015 Verlichting tennispark Groenendaal Renovatie openbare verlichting 2009/2010 Geografische info op website (GIS systeem) Kunstgrasveld MHC Alliance Aanleg kunstgrasveld RCH
10.000 730.000 65.000 136.500 90.000 175.000 45.000 490.000 360.000
5.000 6.431 33.592 18.399 5.310 37.957 0 0 0
Totaal lopende kredieten kadernota 2010
24.812.079 14.518.922
284.599 10.200
288.181
3.590
2.779 36.276 5.638 12.292
25.337 5.035 47.019 75.503 14.692
2.095.822
2.325
5.275 44.148
168.188 3.306 12.500 50.000 21.335 52.466 34.119 8.232 0 12.641 0 0 41.389 20.000 46.824
47.800 1.210 33.781
5.000 698.232 26.373 23.282 83.480 27.759 30.308 490.000 360.000
2.019.871
6.177.464
Subsidies/bijdragen Subsidie/ Bijdragen Bijdragen bijdrage t/m 2009 2010
Restant subs/bijdr.
TOELICHTING
IQ
Kostenkant afgesloten; BDU bijdrage nog definitief vast te stellen 160.000 BDU bijdrage
160.000
(ï ro o N O
(D O. CD'
CB
114.000
59.000
55.000 Onttrekking reserve collegeprogramma € 55.000 + bijdrage resultaatbestemming 2008 € 59.000
708.000 792.000 280.000 225.000
708.000 792.000 280.000 225.000
125.000
2.664
25.000
9.500
7.217.177 3.445.925
10.931
Onttrekking algemene reserve Onttrekking reserve WMO Onttrekking algemene reserve BDU bijdrage
111.406 Onttrekking egalisatiereserve afvalstoffen Bijdrage 2010 betreft bijdr.Woonzorg inz.plaatsen container
15.500 Bijdrage Hoogheemraadschap Rijnland
46.432
3.724.821
|
Bijlage 3: statistische gegevens
Woningen en inwoners Woonqeleqenheden Aantal woningen Aantal wooneenheden Aantal capaciteit bijz. woongebouwen Aantal woonwagens Aantal woonschepen Totaal aantal woonruimten
1 januari 2009 11.262
1 januari 2010 11.445
april 2010 11.448
173
15
15
1,021
1.057
1.057
14 18
14 18
12.549
12.552
14 18 12.488
Aantal inwoners: per 1 januari 2006 per 1 januari 2007 per 1 januari 2008 per 1 januari 2009 per 1 januari 2010 per 19 mei 2010
25.677 25.575 25.626 25.695 26.058 26.200
Personeel Aantal formatieplaatsen (ambtelijke formatie, inclusief beroepsbrandweer, maar exclusief vrijwilligers brandweer en bestuur)
Per Per Per Per Per
1 januari 2006 1 april 2006 1 januari 2007 1 april 2007 1 januari 2008
176,07 (waaronder 1,23 186.97 [i](waaronder 0,95 179,95 [2](waaronder0,61 182,25 [3](waaronder0,61 186,28 [4](waaronder 1,05
bovenformatief) bovenformatief) bovenformatief) bovenformatief) bovenformatief; 0,44 inkoop + o,11 begraafplaats +
0,50 informatiebeheer)
Per 1 april 2008 Per 1 januari 2009 Per 1 april 2009 Per 1 januari 2010 Perl april2010 [1] [2] [3] [4] [5] [6j
183.98 169,47[5] 170,00[6] 171,18 171,09
(waaronder 1,05 bovenformatief) (waaronder 2,16 bovenformatief; ais boven + 1,11 publiekszaken) (waaronder 3,05 bovenformatief; ais boven + 0,89 financiën) (waaronder 3,03 bovenformatief) (waaronder 3,50 bovenformatief)
Per 1 april 2006 is de samenvoeging van de afdeling Sociale zaken (Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude) gerealiseerd (totaal + 10,62 fte). Per 1 januari 2007 is het bureau belastingen & invordering ondergebracht bij de gemeente Bloemendaal in een intergemeentelijk samenwerkingsverband (totaal - 6,39 fte). Per 1 april 2007 is de afdeling Sociale zaken uitgebreid met medewerkers van de gemeente Bennebroek (totaal +1,54 fte). Na 1 april 2007 is er o.a. sprake geweest van formatieuitbreiding c q . invulling bij de brandweer (1 fte), AJZ (0,90 fte), welzijn (0,89 fte) en griffie (0,90 fte). De verlaging met ca. 14,5 fte heeft voornamelijk te maken met het overgaan van de bibliotheek naar Haarlem en de brandweer naar de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en verder met een interne reorganisatie. De bovenformatieve formatie bij de afdeling Financiën (0,89 fte) is tijdelijk tot 1 november 2009.
Ontwikkeling percentage ziekteverzuim 2005 2006 2007 2008 2009 1 januari t/m 31 maart 2010
inclusief bevallingsverlof 5,70% 7,23% 6,64% 5,00% 4,70% 4,03%
exclusief bevallingsverlof 5,56% 6,93% 6,17% 4,62% 4,25% 3,95%
Bijlage 3: statistische gegevens
Uitkeringsgerechtigden Aantal personen met een periodieke uitkering ingevolge: 1 jan. 2008
1 jan. 2009
1 jan. 2010
31 mrt. 2010
184 4 5 0 0 193
151 7 3 0 0 161
185 4 4 2 4 199
183 4 3 2 8 200
Wet werk en bijstand < 65 jaar IOAW IOAZ Bbz WIJ Totaal aantal uitkeringsgerechtigden:
Onderwijs Aantal leerlingen op de verschillende scholen Scholen voor basisonderwijs: a. openbare scholen: Voorwegschool Crayenesterschool b.
c.
d.
rooms-katholieke scholen: De Ark Jacobaschool Valkenburgerschool protestants-christelijke scholen: Nicolaas Beetsschool DreefschooLBosch en Hovenschool Prinses Beatrixschool algemeen bijzondere scholen: Evenaar Icarus
Totaal basisscholen
1-10-06
1-10-07
1-10-08
1-10-09
399 424 823
389 399 788
382 392 774
392 377 769
234 244 160 638
228 246 143 617
231 231 139 601
226 240 140 606
291 186
290 200
281 208
314 221
220 697
233 723
236 725
256 791
185 232 417
193 238 431
190 233 423
188 223 411
2.575
2.559
2.523
2.577
89