JAARVERSLAG Stichting IJsselgraaf te Doetinchem

JAARVERSLAG 2008 Stichting IJsselgraaf te Doetinchem

Inhoudsopgave Blad A.0.1 A.0.1 A.0.2 A.0.3 A.0.4 A.0.4

Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Bestuursverslag financieel beleid Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting Verantwoording vermogensbeheer 2008 door Schretlen & Co Kengetallen Specificatie kengetallen

1 14 15 18 20 23

A.1.0 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.5 A.1.7 A.1.8 A.1.9 A.1.10 A.1.11

Jaarrekening Grondslagen Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2008 Kasstroomoverzicht 2008 Toelichting behorende tot de balans Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Verdeling budgetten bovenschools / scholen Overzicht verbonden partijen Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Geoormerkte doelsubsidies OCW Niet uit de balans blijkende verplichtingen

29 30 31 32 33 44 48 50 51 52 53 54

Overige gegevens A.1.12 Accountantsverklaring A.1.13 Gebeurtenissen na balansdatum

55 58

Bijlagen A.1.14 Gegevens over de rechtspersoon Staat van baten en lasten centraal budget 2008 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten centraal budget Staat van baten en lasten bestuur 2008 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten bestuur Verloop balansposten centraal budget en bestuur Kengetallen centraal budget en bestuur Geoormerkte doelsubsidies OCW centraal budget en bestuur

59 62 63 68 69 73 74 76

Staat van baten en lasten 02ZG De Steenuil te Steenderen Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 02ZG De Steenuil te Steenderen Kengetallen 02ZG De Steenuil te Steenderen Geoormerkte doelsubsidies OCW 02ZG De Steenuil te Steenderen

77 78 85 87

Staat van baten en lasten 03DK De Dorpsschool te Vorden Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 03DK De Dorpsschool te Vorden Kengetallen 03DK De Dorpsschool te Vorden Geoormerkte doelsubsidies OCW 03DK De Dorpsschool te Vorden

88 89 96 98

Staat van baten en lasten 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05XX Rozengaardsweide te Hengelo Kengetallen 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) Geoormerkte doelsubsidies OCW 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD)

99 100 107 109

Staat van baten en lasten 05ZV De Bongerd te Hoog-Keppel Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05ZV De Bongerd te Hoog-Keppel Kengetallen 05ZV De Bongerd te Hoog-Keppel Geoormerkte doelsubsidies OCW 05ZV De Bongerd te Hoog-Keppel

110 111 118 120

Stichting IJsselgraaf

Inhoudsopgave Blad Bijlagen Staat van baten en lasten 08FA Gildesschool te Drempt Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08FA Gildesschool te Drempt Kengetallen 08FA Gildesschool te Drempt Geoormerkte doelsubsidies OCW 08FA Gildesschool te Drempt

121 122 129 131

Staat van baten en lasten 08IU Velswijk te Zelhem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08IU Velswijk te Zelhem Kengetallen 08IU Velswijk te Zelhem Geoormerkte doelsubsidies OCW 08IU Velswijk te Zelhem

132 133 140 142

Staat van baten en lasten 09FE De Woordhof te Hummelo Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09FE De Woordhof te Hummelo Kengetallen 09FE De Woordhof te Hummelo Geoormerkte doelsubsidies OCW 09FE De Woordhof te Hummelo

143 144 151 153

Staat van baten en lasten 09IU Schildersoord te Zelhem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09IU Schildersoord te Zelhem Kengetallen 09IU Schildersoord te Zelhem Geoormerkte doelsubsidies OCW 09IU Schildersoord te Zelhem

154 155 162 164

Staat van baten en lasten 10EJ Jan Ligthart te Zelhem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 10EJ Jan Ligthart te Zelhem Kengetallen 10EJ Jan Ligthart te Zelhem Geoormerkte doelsubsidies OCW 10EJ Jan Ligthart te Zelhem

165 166 173 175

Staat van baten en lasten 12NX Hagen te Doetinchem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12NX Hagen te Doetinchem Kengetallen 12NX Hagen te Doetinchem Geoormerkte doelsubsidies OCW 12NX Hagen te Doetinchem

176 177 184 186

Staat van baten en lasten 12VX Hogenkamp te Doetinchem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12VX Hogenkamp te Doetinchem Kengetallen 12VX Hogenkamp te Doetinchem Geoormerkte doelsubsidies OCW 12VX Hogenkamp te Doetinchem

187 188 195 197

Staat van baten en lasten 13BV Canada te Doetinchem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13BV Canada te Doetinchem Kengetallen 13BV Canada te Doetinchem Geoormerkte doelsubsidies OCW 13BV Canada te Doetinchem

198 199 206 208

Staat van baten en lasten 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen Kengetallen 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen Geoormerkte doelsubsidies OCW 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen

209 210 217 219

Staat van baten en lasten 13MN Overstegen te Doetinchem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13MN Overstegen te Doetinchem Kengetallen 13MN Overstegen te Doetinchem Geoormerkte doelsubsidies OCW 13MN Overstegen te Doetinchem

220 221 228 230

Staat van baten en lasten 13VC De Huet te Doetinchem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13VC De Huet te Doetinchem Kengetallen 13VC De Huet te Doetinchem Geoormerkte doelsubsidies OCW 13VC De Huet te Doetinchem

231 232 239 241


Inhoudsopgave Blad Bijlagen Staat van baten en lasten 13YQ De Plattenburg te Doetinchem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13YQ De Plattenburg te Doetinchem Kengetallen 13YQ De Plattenburg te Doetinchem Geoormerkte doelsubsidies OCW 13YQ De Plattenburg te Doetinchem

242 243 250 252

Staat van baten en lasten 18LJ De Horizon te Doesburg Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18LJ De Horizon te Doesburg Kengetallen 18LJ De Horizon te Doesburg Geoormerkte doelsubsidies OCW 18LJ De Horizon te Doesburg

253 254 261 263

Staat van baten en lasten 18MY De Wetelaar te Doesburg Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18MY De Wetelaar te Doesburg Kengetallen 18MY De Wetelaar te Doesburg Geoormerkte doelsubsidies OCW 18MY De Wetelaar te Doesburg

264 265 272 274

Staat van baten en lasten 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Kengetallen 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Geoormerkte doelsubsidies OCW 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem

275 276 283 285


A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Inhoud

Voorwoord

2

Inleiding

3

Over de stichting…

3

Missie en visie van de organisatie

3

Beleid en kernactiviteiten

3

Juridische structuur, interne organisatie en personele bezetting

3

Over het beleid…

4

Speerpunten gevoerd beleid met aandacht voor: a.

Personeel

4

b.

Onderwijskwaliteit/-prestaties

6

c.

onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

6

d.

ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg

7

e.

ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen

7

f.

governance ontwikkelingen

8

g.

zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

8

h.

afhandeling van klachten

8

i.

continuïteit

8

Over onderkomens en openbaarheid…

9

Huisvesting

9

Onderhoud

9

Onderkomens

10

Samen sterk

11

Toegankelijkheid en toelating

11

Horizontale verantwoording

11

Over financiën…

12

Jaarrekening

12

Financieel jaarverslag (inclusief risicoparagraaf)

12

Bijlagen: I

Lijst met afkortingen

Accountantsverklaringen


13

55

blad 1

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Voorwoord

Vooruit lopen op de toekomst In 2008 is verder vorm gegeven aan de doorontwikkeling van de organisatie en onze cultuur. Van een diverse structuur naar een eenvormige. Van verschillende directiefuncties naar een directeur per school en een twee hoofdige algemene directie. Talent IN de school groeit met aandacht voor de school, haar kinderen en haar medewerkers. De verandering, die voortvarend werd ingezet, bracht extra investeringen met zich mee, die, gevoegd bij de verandering rond gesubsidieerde arbeid en een beëindigde gemeentelijke bruidsschat, resulteerden in een gepland negatief resultaat. Niet gepland was de “lekkage” in onze financiële en personele administratie. De maatregelen die genomen zijn rondom de invoering van de lumpsum in 2006, bleken absoluut onvoldoende voor een juiste en tijdige financiële sturing. Daardoor is er sprake van “overinvestering” in onze personele bezetting. Dat vergt een scherpe bijsturing op scholen en bestuursbureau. Alle middelen worden ingezet om daarbij de verworven kwaliteit in de scholen te handhaven. Op dit moment wordt hiervoor een sociaal plan opgesteld. Daarnaast is een plan van aanpak in uitvoering om onze financiële en personele administratie en de daarbij behorende planning en controle cyclus te vernieuwen.

Het fundament, de schoolorganisatie, zo blijkt ondermeer uit de diverse tevredenheidonderzoeken, staat. De structuur veranderingen en de “lekkage” in onze financiële en personele administratie e

hebben ons versneld wakker geschud voor de uitdagingen in de 21 eeuw. Het team van medewerkers en leiding is in staat om deze uitdaging aan te gaan. De uitdaging is groot, maar ondanks de soms noodzakelijk pijnlijke ingrepen, is en blijft IJsselgraaf een uitstekende groep scholen voor onze kinderen en onze medewerkers.

Bestuur Stichting IJsselgraaf, namens deze, drs. J.J. Arets Voorzitter


blad 2

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Inleiding

Het jaarverslag 2008 is onderdeel van de zogeheten Meervoudig Publieke Verantwoording. Laten zien wat je deed, doet en met welk resultaat. Aan belanghebbenden zoals ouders, medezeggenschapsraden, maatschappelijke organisaties en gemeenten bijvoorbeeld (horizontale verantwoording), maar ook aan de toezichthoudende overheid (verticale verantwoording). De inrichting van dit jaarverslag is gebaseerd op de thans geldende inrichtingsvereisten.

Over de stichting…

Missie en visie van de organisatie

De Stichting IJsselgraaf vormt het bestuur van 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. IJsselgraaf bestaat vanaf 1 januari 2003 en is vanaf die tijd eveneens bestuurlijk verantwoordelijk voor de r.k.b. St. Willibrordusschool in Achter-Drempt. Deze bijzondere school is daarmee een IJsselgraafpartner. De missie van de stichting is gericht op het bieden van Passend onderwijs voor elk kind in een leergemeenschap van professionals en kinderen en in interactie met de omgeving van de school.

In 2008 heeft bovendien de stichting nutsschool Wolfersveen de wens uitgesproken vanaf 2009 intensief met IJsselgraaf te willen samenwerken. Een verzoek dat positief werd ontvangen. Beleid en kernactiviteiten

In het strategisch beleidsplan “Elk kind kansrijk” én de schoolplannen van de afzonderlijke scholen samen beschrijft IJsselgraaf hoe de missie de komende vier jaar (tot 2011) vorm moet krijgen. Waar de schoolplannen vooral invulling geven aan het “missie-element “passend onderwijs”, besteedt het strategisch beleidplan nadrukkelijk aandacht aan de elementen “professionele leergemeenschap” en “interactie met de omgeving”. De focus ligt daarbij nadrukkelijk op de school. Daarbinnen moet zowel het talent van de leerlingen als dat van leerkrachten en leidinggevenden kunnen groeien, zo is de bestuurlijke opvatting: Talent IN de school.

Juridische structuur, interne organisatie en personele bezetting

IJsselgraaf is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Een uit zeven leden bestaand stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het beleid. De dagelijkse leiding van IJsselgraaf is sinds augustus 2008 in handen van een uit twee personen bestaande centrale directie. De centrale directie geeft uitvoering aan het bestuursbeleid en kan net als bestuur en directeuren voor ondersteuning een beroep doen op een bestuursbureau. Directeuren geven sturing aan de afzonderlijke basisscholen. Het grondwettelijk verplichte (artikel 23) toezicht op de stichting is opgedragen aan de gemeenteraden van Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem.


blad 3

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid De afstemming tussen de toezichthoudende gemeenten en IJsselgraaf krijgt vorm in het Toezicht Openbaar Onderwijs. Aan het hieraan gekoppelde overleg nemen de onderwijswethouders van de drie gemeenten en een delegatie van het IJsselgraafbestuur deel. Behalve de wettelijk verplichte documenten legt IJsselgraaf ieder jaar ook verantwoording af over de voortgang van het strategisch beleid. In 2008 vond eenmaal overleg met de Commissie van Toezicht plaats.

Elke school kent een uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten bestaande medezeggenschapsraad. Daarnaast is er een twintig leden tellende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die zich met schooloverstijgende zaken bezighoudt. De GMR vergaderde achtmaal in 2008. Aan elke vergadering ging een overleg tussen dagelijks GMR-bestuur en de centrale directie vooraf.

Het bestuur bestaat vanaf 2008 uit: de heer drs. J.J. Arets (voorzitter), mevrouw C.J. Dam, mevrouw J.H. Verweij RA en de heren mr. M.T.G. Küper, ir. C.A.G. Bartman. Twee bestuursleden zijn op bindende voordracht van de GMR oudergeleding benoemd. Mevrouw mr. A. Bögemann maakt per 1 januari 2009 deel uit van het stichtingsbestuur. Het bestuur kwam in 2008 negenmaal bijeen.

Over het beleid… Speerpunten gevoerd beleid met aandacht voor: a.

Personeel

De structuurwijziging zorgde voor nieuwe, veelal startende directeuren. Voor deze groep werd een speciaal, op de organisatie afgestemd scholingstraject gestart. De nieuwe leidinggevenden ontvangen aan het eind van hun scholingstraject in 2010 een certificaat.

Het digitale bekwaamheidsdossier COSMO is verbeterd en krijgt een prominentere plaats binnen het personeelsbeleid van stichting en scholen. Schoolbezoek en persoonlijke begeleiding en coaching vormen een wezenlijk onderdeel van het takenpakket van de centrale directie. Evenzeer als klassenbezoek en functioneringsgesprekken dat voor de directeuren zijn.

Ondanks de groei van het leerlingaantal blijkt sprake van een teveel aan personeel. Verreweg de meeste scholen zitten, zo blijkt, te ruim in hun jas. Het formatiebeleid zal het komend jaar gericht zijn op het herstellen van de balans tussen inkomsten en uitgaven. In 2008 zijn drie RI&E’s uitgevoerd in Doesburg en wel op de Wetelaar en de beide locaties Stad en Ooi van De Horizon. De vierde RI&E is uitgevoerd op obs Schildersoord in Zelhem.

Alle scholen beschikken over een aantal bedrijfshulpverleners (bhv). Daar er echter ook onder de bhv’ers veel deeltijders zijn, komt het toch wel voor dat er, op sommige momenten, erg weinig van hen aanwezig zijn. In een zeldzaam geval is er zelfs wel eens geen enkele bhv’er aanwezig. Daarom blijft dit een punt dat voortdurende aandacht vereist.


blad 4

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Verzuim en verzuimpreventie blijven aandachtspunten. Een uit directeuren bestaande werkgroep komt in 2009 met aanbevelingen die gericht zijn op het terugdringen van het verzuim.

Overzichten personeelsbestand IJsselgraaf telde in 2008 386 personeelsleden. Onderstaande overzichten laten de samenstelling van het personeelsbestand zien, zowel in aantallen als in formatieplaatsen. Bijlage IV bevat nog meer relevante overzichten aangaande leeftijdsopbouw, verdeling naar functies, bezetting, in-/uitstroom en ziekteverzuim. Overzicht aantal personeelsleden

Personeelsbestand

2008

2007

2006

2005

Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut

Relatief

Aantal vrouwen Aantal mannen

316 70

81,9 18,1

303 70

81,2 18,8

297 71

80,7 19,3

291 74

79,7 20,3

Totaal aantal personeelsleden

386

100,0

373

100,0

368

100,0

365

100,0

Overzicht formatieplaatsen Personeelsbestand

2008

2007

2006

Absoluut

Relatief

Aantal vrouwen

233,45

78,73

206,81

77,17

204,24

75,16

206,51

Aantal mannen

63,08

21,27

61,19

22,83

67,51

24,84

70,27

25,39

296,53

100,00

268,00

100,00

271,75

100,00

276,78

100,00

in formatieplaatsen

Totaal aantal personeelsleden

Absoluut Relatief

2005

Absoluut Relatief Absoluut Relatief 74,61

Opvallend is het sterk gestegen aantal formatieplaatsen (zie toelichting financieel jaarverslag). Overzicht gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Vrouwen Mannen

41,2 48,9

41,2 48,6

41,3 48,5

40,7 47,6

40,2 46,7

40,0 46,2

Gemiddeld

42,6

42,6

42,7

42,1

41,7

41,5

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Baporecht

128

111

96

93

92

83

Bapo opname Spaar ADV

74 5 (1)

66 5

63 5

54 8

49 10

42 14

Levensloop

22

18

11

-

-

-

Overzicht verlof Deelname BAPO e.d.

(1)

In dit aantal zijn zowel de medewerkers meegenomen die nog sparen (3) als de medewerkers die nog een spaarsaldo open hebben staan (2).


blad 5

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid a.

Onderwijskwaliteit/-prestaties

Inspectie / eindtoetsen Gebaseerd op de scores van de cito-eindtoets oordeelde de onderwijsinspectie dat alle scholen voor 2009 onder het “regime” van een basisarrangement van toezicht vallen. De prestaties van de scholen liggen op of boven het niveau dat van de scholen mag worden verwacht. De locatie Horzion - Ooi heeft tot taak de (cito) eindopbrengsten binnen één schooljaar op het gewenste niveau te brengen. In het geval van deze locatie is sprake van een aangepast toezicht.

Uitstroom Uitstroomgegevens

2008

2007

2006

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) Hoger Algemeen Vormend of Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (HAVO/VWO)

8% 42% 50%

5% 41% 52%

8% 45% 47%

b.

Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

Schoolplan

De schooljaarplannen zijn geëvalueerd. De uitkomsten werden meegenomen in de jaarplannen voor de komende schooljaren 2009 – 2010 en 2010 – 2011. Evaluatie vond en vindt ieder halfjaar plaats tijdens de vergadering van de Medezeggenschapsraad. Daarnaast was het schoolplan onderwerp van gesprek tijdens schoolbezoeken en tijdens de gesprekken met de medezeggenschapsraad rond het “managementkompas”. In dit kompas zijn richtinggevende afspraken rond schoolplan, strategisch beleid en ondernemerschap gebundeld.

Strategisch beleidsplan In het strategisch beleidsplan lag de onderwijskundige focus op de rond “passend onderwijs” geformuleerde scholingsthema’s: -

Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD);

-

Dyslexie (lezen);

-

Hoog (en meer-) begaafdheid;

-

Coöperatief leren

De in 2009 geplande tussenevaluatie geeft zicht op de mate waarin scholen hieraan inhoud geven.

Themabijeenkomsten In 2008 is gekozen voor een andere opzet van directieoverleg en inhoudelijke ontwikkeling. De elementen zijn gecombineerd en ondergebracht in zogeheten directiedagen. Op die dagen -er zijn er 10 per schooljaar- werd naast actualiteit en overleg aandacht besteed aan: -

Teamontwikkeling;

-

Coöperatief vergaderen en

-

Ondernemerschap.


blad 6

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Daarnaast was er binnen deze directiedagen tijd ingeruimd voor 3 werkgroepen waar zittende directeuren aan deel namen. De werkgroepen brachten een advies uit aan het directieberaad over: 1. het opzetten, benutten en onderhouden van klant- en omgevingspanels , 2. het verantwoorden (en sturen) met behulp van het digitaal managementinformatiesysteem en 3. reductie van beïnvloedbaar verzuim.

Centrale scholing De 9 startende directeuren zijn in 2008 gestart met het tweejarige Management Development traject, verzorgd door de IJsselgroep .

Passend onderwijs De rond de invoering van het protocol dyslexie georganiseerde centrale scholing kreeg een succesvol vervolg. Daarnaast startte een tweede groep scholen met de cursus handelingsgerichte procesdiagnostiek , een van de vier, voor alle scholen geldende centrale scholingsthema’s. De overige zijn: coöperatief leren, dyslexie en hoogbegaafdheid. Op 5 scholen is het project Hoogbegaafdheid gestart. In samenwerking met het Rietveld Lyceum worden in zogenaamde verrijkingsgroepen de meer- en hoogbegaafde kinderen meer uitgedaagd om zich cognitief verder te ontwikkelen. Daarbij wordt ook het belang van de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het creatieve denkvermogen benadrukt. De vierde IJS en IJKdag (scholings- en kennismakingsdag voor alle werknemers van IJsselgraaf) stond voor helemaal het teken van “passend onderwijs”. Op 9 april konden de deelnemers op de verschillende scholen kennismaken met passende en pakkende voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk.

a.

Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg

Tijdens de schoolbezoeken en tijdens een evaluatiebijeenkomst met directies in december werd aandacht besteed aan de relatie tussen schoolplan en kwaliteitszorg en aan de inhoud en functie van collegiale visitatie. Vooral de verwachtingen ten aanzien van dat wat collegiale visitatie zou moeten zijn en opleveren liepen nogal uiteen, zo bleek.

Drie scholen werkten mee aan een proef met een digitaal systeem dat het schoolbestuur uiteindelijk een actueel inzicht in de leeropbrengsten van alle aangesloten scholen moet opleveren. Deze zgn. “proof of concept” is per 1 augustus 2008 voor alle scholen ingevoerd met als doel direct inzicht in de leeropbrengsten en (vooralsnog onderwijsinhoudelijke) stuurinformatie voor het bestuur

b.

Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen

Weer Samen Naar School Een nieuw bestuur en een interim-projectcoördinator geven samen met de aangesloten schoolbesturen inhoud aan de ambities van het samenwerkingsverband Doetinchem en omstreken. Het met elk deelnemend schoolbestuur afgesloten convenant maakt een eind aan de voorheen ervaren vrijblijvendheid. In 2008 is er een convenantgesprek gevoerd met de projectleider van het samenwerkingsverband Doetinchem en omstreken. De scholen en besturen konden subsidie aanvragen voor innovatieve trajecten die betrekking op passend onderwijs hebben. Zowel op Stichtingsniveau als op schoolniveau zijn diverse subsidieaanvragen gehonoreerd. Het verwijzingspercentage van het Samenwerkingsverband WSNS Doetinchem bedroeg in 2008 3,8%


blad 7

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Doorgaande lijn van basis- naar voortgezet onderwijs Het samen met het Rietveldlyceum opgezette project “Doorlopende leerlijnen” werd in het vierde jaar geborgd. Er zijn geen nieuwe lijnen uitgezet.

Buitenschoolse en tussenschoolse opvang Voor het vormgeven van de buitenschoolse én tussenschoolse opvang maakt IJsselgraaf gebruik van de diensten van Yunio kinderopvang. De uitbesteding van de tussenschoolse opvang zorgde voor de nodige problemen. Moeizame besluitvorming, een andere werkwijze en een door omstandigheden beperkte voorbereidingstijd waren de voornaamste oorzaken. De belangstelling voor de buitenschoolse opvang bleek in de aanvangsfase geringer dan verwacht waardoor dit alleen door centralisatie bleek te realiseren. De hiermee gepaard gaande praktische en logistieke problemen maken dit geen ideale oplossing. Initiatieven die verbetering in deze situatie moeten brengen worden het komend jaar genomen.

a.

Governance ontwikkelingen

Voortbordurend op de uitkomsten van de pilot van de onderwijsinspectie en vooruitlopend op het wetsvoorstel Governance boog (en buigt) het bestuur zich over de te realiseren scheiding van bestuur en toezicht. Het vastleggen van de bestuursopvatting in een “code Goed Bestuur” maakt die scheiding duidelijk en overdraagbaar. De vaststelling van de “code Goed Bestuur” wordt voorzien in 2009. Binnen het deelproject “Talent voor besturen” wordt stichtingsbreed meegedacht over deze bestuurlijke kwaliteitsslag.

b.

Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

Hieromtrent hebben zich in 2008 geen bijzonderheden voorgedaan.

c.

Afhandeling van klachten

De stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Woerden. Elke school kent een in geval van klachten in te schakelen intern vertrouwenspersoon. Deze kan op zijn of haar beurt een beroep doen op een extern vertrouwenspersoon. De geldende klachtenregeling wordt vermeld in de diverse schoolgidsen en op de website van de stichting. In 2008 werd één klacht door de extern vertrouwenspersoon ontvangen en afgehandeld (in 2007 waren dat er 2). Daarnaast hebben de interne vertrouwenspersonen diverse adviezen op schoolniveau gegeven.

d.

Continuïteit

De personele formatie is als gevolg van “overinvestering” te omvangrijk en de hieruit voortvloeiende kosten komen hierdoor ten laste van het eigen vermogen. Tevens is de administratieve organisatie en interne controle onvoldoende. Bij ongewijzigd beleid komt aldus de continuïteit van de organisatie onder druk te staan. De (gewijzigde) begroting 2009, de meerjarenbegroting , het bestuursformatieplan 2009 -2010, de borging en het plan van aanpak herijking administratie bevatten diverse maatregelen die de organisatie weer een gedegen en perspectiefrijke toekomst moeten bieden.


blad 8

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Meer concreet… In de begrotingswijziging en de meerjarenbegroting worden de effecten van de in het sociaal plan afgesproken stimuleringsmaatregelen zichtbaar gemaakt. Op 1 september 2009 wordt door schoolbestuur, onderwijsbonden en GMR een eerste balans opgemaakt. De resultaten geven vervolgens richting aan de volgende planfase. Voor het herijken van de administratieve

organisatie en het implementeren van de uitgangspunten van het “actieplan LeerKracht” wordt gedurende het schooljaar 2009 - 2010 een beroep gedaan op externe ondersteuning. In de loop van dat “overgangsjaar” moeten de contouren van de definitieve organisatie helder worden om vervolgens te worden bestendigd in de jaren daarna. Een strakke, bedrijfsmatig opererende organisatie, met duidelijke functiebeschrijvingen en bijpassende competentieprofielen. Voor het vormgeven van het intern toezicht wordt gebruik gemaakt van de instrumenten uit de “Toolkit/Toezicht onderwijs” van het “Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders”. Ook met de externe toezichthouders worden aanvullende afspraken gemaakt om de continuïteit van de stichting blijvend te borgen. Over onderkomens en openbaarheid… Huisvesting Gemeenten en schoolbestuur zijn samen verantwoordelijk voor de huisvesting. Nieuwbouw en uitbreiding e.d. worden bij de gemeente aangevraagd. Voor wat betreft onderhoud dragen de gemeenten de zorg voor het (groot) onderhoud aan de buitenkant van het gebouw en de renovatieactiviteiten aan de binnenkant en is het bestuur verantwoordelijk voor het onderhoud aan de binnenkant en het schilderwerk aan de buitenkant.

a.

Gemeente Bronckhorst

Met de gemeente Bronckhorst is in 2008 op diverse niveaus veelvuldig huisvestingsoverleg gevoerd. Het in 2006 opgestelde Integraal Huisvestings Plan (IHP) wordt vanaf 2007 voortvarend uitgevoerd. De nieuwbouw van de school in Hummelo is in volle gang. Veelvuldig en intensief overleg heeft er toe geleid dat de school in Hoog Keppel blijft bestaan en niet haar intrek neemt in de nieuwbouw. e

Vooruitlopend op de aanvraag bij de gemeente is bij de Jan Ligthartschool een 8 lokaal gerealiseerd en is tevens de interne aanpassing afgerond.

b.

Gemeente Doesburg

Met deze gemeente zijn door alle schoolbesturen meerjarenafspraken over huisvesting en onderhoud gemaakt. Zodra dit convenant afloopt (in 2009) zullen nieuwe afspraken worden gemaakt.

c.

Gemeente Doetinchem e

e

In 2008 is het 10 lokaal voor Wis & Wierig gerealiseerd. Een 11 lokaal voor de Hogenkampschool is voorgefinancierd. Met de gemeente wordt voordurend overleg gevoerd over de ruimtebehoefte van OBS Hagen, OBS De Huet en OBS Mozaïek. Deze scholen hebben ruimtegebrek als gevolg van stijgende leerlingaantallen.

Onderhoud Onderhoudswerkzaamheden die voor rekening van de gemeenten komen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze daar waar nodig zijn aangevraagd of door de gemeente worden uitgevoerd. Het schoolbestuur heeft zelf ook een verantwoordelijkheid met betrekking tot de huisvesting.


blad 9

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid De onderhoudsplanning geeft inzicht in de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en dient mede als basis voor de financiële meerjarenbegroting. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt geprobeerd de planningen van schoolbestuur en gemeente zo goed en zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Vanuit de ambitie “investeren in de kwaliteit van de werkomgeving” is begin 2004 de opdracht verstrekt tot het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. In 2007 is dit plan herijkt en is er een driejaren uitvoeringsplan opgesteld. In financieel opzicht ziet dit plan er als volgt uit:

M.O.P.

2007

2008

2009

Begroot Werkelijk uitgegeven

406.121 278.009

160.988 300.726

261.930 Pm

Meer / minder uitgegeven

-128.112

139.738

Pm

Vanwege de latere start in 2007 zijn diverse onderhoudsactiviteiten in 2008 uitgevoerd, terwijl ze in 2007 stonden gepland. Daarnaast zijn er al (gedeeltelijke) onderhoudsactiviteiten van 2009 in 2008 uitgevoerd. Te denken valt aan de klimaatbeheersing bij OBS Hogenkamp (totaal € 23.567,-- niet gepland onderhoud). Het beheren van het uitvoeringsplan en het maken van bestekken e.d. gebeurt door een extern bedrijf. De scholen dragen naar evenredigheid bij aan de onderhoudsvoorziening (bedrag per leerling). Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd op schoolniveau en is als zodanig in de schoolbegroting opgenomen.

Onderkomens a.

Scholen

Het aantal locaties bedraagt nu 24. Ze zijn als volgt verdeeld: Scholen

Locaties

Scholen

Locaties

Hummelo & Keppel

Doetinchem OBS Canada

1

OBS De Bongerd

1

OBS Hagen

2

OBS De Gildeschool

1

OBS Hogenkamp

1

RKB St. Willibrordus

1

OBS Mozaïek Huet

2

OBS De Woordhof

1

OBS Mozaiek Dichteren

1

OBS Overstegen

1

Steenderen

OBS De Plattenburg

2

OBS De Steenuil

OBS Wis & Wierig

1

1

Vorden OBS De Dorpsschool

Doesburg OBS De Horizon

2

OBS De Wetelaar

1

Hengelo (gld) OBS Rozengaardsweide


1

1

Zelhem OBS Jan Ligthart

1

OBS De Schildersoord

1

OBS Velswijk

1

blad 10

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid

a.

Centraal management / bestuursbureau

Het bestuursbureau is (tijdelijk) gevestigd aan het Stationsplein 2 in Doetinchem. Er wordt gezocht naar passende huisvesting, al dan niet met meerdere participanten.

Samen sterk Inmiddels bestaan er stichtingsbrede afspraken over de gezamenlijk inkoop van •

schoolmeubilair;

•

energie (gas en elektra);

•

kopieerapparatuur;

•

schoonmaakonderhoud en sanitaire voorzieningen

•

tuinonderhoud,

•

inspectie en onderhoud speeltoestellen,

•

alarmopvolging,

•

afvalverwerking,

•

onderhoud noodverlichting,

•

NEN 1010/3140.

De lijst werd in 2008 niet uitgebreid.

Toegankelijkheid en toelating Alle scholen beschrijven in hun schoolgids hoe zij met de toelating van leerlingen, en de zorg op maat van leerlingen met een handicap, omgaan.

Horizontale verantwoording Vanaf de start in 2003 presenteert de stichting naast het reguliere jaarverslag een speciaal voor ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden bestemde verslagversie. Ook de afzonderlijke scholen presenteren vanaf het komend schooljaar een schooljaarverslag waarin zij verantwoording afleggen aan hun ouders en belanghebbenden. Dit verslag wordt opgenomen in de schoolgids van de betreffende school. Om de interactie met hun omgeving vorm te geven zijn ouderen omgevingspanels ingericht en doen alle scholen met regelmaat onderzoek naar de tevredenheid van ouders (2006) en, in 2008 voor het eerst, van leerlingen. Het is verheugend te constateren dat de leerlingen de IJsselgraafscholen waarderen met een gemiddeld 8,4 (landelijk 8,1). Bovendien gaf het onderzoek een duidelijk beeld van wat goed is en wat nog kan/moet worden verbeterd.


blad 11

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid 4.

Toekomstparagraaf

De samengevatte exploitatiebegroting 2009 en in meerjaren perspectief ziet er als volgt uit:

Begroting 2009 €

Begroting 2010 €

Begroting 2011 €

Begroting 2012 €

Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

15.950.600 36.700 108.000 16.095.300

16.123.500 37.100 109.200 16.269.800

16.261.100 37.400 110.100 16.408.600

16.292.300 37.500 110.300 16.440.100

Lasten Lonen en salarissen Besparing salarissen t.g.v. sociaal plan Indirecte personele lasten Personele lasten herstelplan Uitkeringen Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Totaal lasten

14.320.400 -372.800 1.005.000 334.800 -420.000 327.100 1.073.000 613.000 304.000 17.184.500

13.980.300 -1.378.200 862.100 317.000 0 330.600 1.084.600 619.600 307.300 16.123.300

14.099.500 -1.378.200 1.117.100 0 0 333.500 1.093.900 624.900 309.900 16.200.600

14.126.600 -1.378.200 1.117.100 0 0 334.100 1.096.000 626.100 310.500 16.232.200

1.089.100-

146.500

208.000

208.000

Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten

45.200 12.400

45.200 12.400

45.200 12.400

45.200 12.400

Saldo financiële baten en lasten

32.800

32.800

32.800

32.800

1.056.300-

179.300

240.800

240.800

Saldo baten en lasten

Exploitatiesaldo

Toelichting gewijzigde exploitatiebegroting 2009 in meerjarenperspectief aan de hand van herstelplan Baten Het betreft hier de op de beschikkingen gebaseerde rijksbaten. In de doorkijk naar 2012 vormen de beschikbare prognoses het uitgangspunt. Lasten Het tekort tot en met juli 2009 (7/12) bedraagt bij ongewijzigd beleid € 850.000,Het tekort over het gehele jaar 2009 (12/12) bedraagt als gevolg van het herstelplan € 1.056.000,Deze bijstelling is gebaseerd op de in het sociaal plan afgesproken eis om voor 1 september 20 fte te bezuinigen. Is dat aantal hoger, dan heeft dit een positief effect op het saldo. In 2010 wordt de in het bestuursformatieplan 2009 – 2010 opgenomen besparing van 26 fte in zijn geheel gerealiseerd. De met het herstelplan (sociaal plan) gemoeide kosten (ABP, maandsalarissen, kosten vervangingspool, ondersteuning) zijn als “personele lasten herstelplan” opgenomen; ze vervallen in 2011.


blad 12

A.0.1 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid Bijlage I

OALT

Gebruikte afkortingen

Onderwijs Allochtone Levende Talen

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

OBS

Openbare Basis School

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

RST

Regulier School Toezicht

PKO

Periodiek Kwaliteits Onderzoek

LWOO

Leerweg Ondersteunend Onderwijs

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

HAVO

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

POP

Persoonlijk Ontwikkelings Plan

IPB

Integraal Personeels Beleid

FPU

Flexibele Pensioen Uitkering

BAPO

Bevordering Arbeids Participatie Ouderen

IB

Interne Begeleiding

RT

Remedial Teaching

VOS/ABB Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen OCW

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

OLP

Onderwijs Leer Pakket

BGZ

Bedrijfs Gezondheids Zorg

ID banen

Instroom Doorstroom banen

LIO

Leerkracht In Opleiding

GOA

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid

UWV

Uitvoering Werknemers Verzekeringen

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Arbo

Arbeidsomstandigheden


blad 13

A.0.1

Bestuursverslag financieel beleid

Financiële positie op balansdatum De financiële positie op balansdatum 31-12-2008 wordt beoordeeld aan de hand van de kengetallen op bestuursniveau. Liquiditeit De liquiditeit is voldoende met een current ratio van De current ratio geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar verplichtingen op korte termijn (1 jaar) kan voldoen. Een current ratio van 1,00 is voldoende. Ten opzichte van balansdatum 31-12-2007, zijn de liquide middelen toegenomen met In het kasstroomoverzicht vindt u een specificatie van de mutatie in de liquide middelen.

1,05

€

277.521

Solvabiliteit De solvabiliteit is voldoende met een ratio van De solvabiliteit geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar verplichtingen op lange termijn kan voldoen. Een solvabiliteitsratio tussen 0,30 en 0,70 is wenselijk.

0,32

Rentabiliteit De rentabiliteit is onvoldoende met een ratio van De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0% is wenselijk.

-3,6%

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door het totaal van de algemene reserve, de bestemmingsreserves personeel en bestuur en het vrij te besteden deel van de bestemmingsreserves uitgedrukt in een percentage van de totale baten. De bestemmingsreserve innovatie, ondernemerschap en schoolgeldrekeningen is niet vrij besteedbaar. Op basis daarvan kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend: - totaal vrije reserves per 31 december 2008 € 1.477.193 - totaal baten 2008 € 16.398.648 - weerstandsvermogen 9,0% De volgens het financieel beleidsplan is de geldende norm 8%. Voor de verhouding personeel / materieel is in het beleidsplan een norm gesteld van 80:20 (landelijk beeld) Op basis van de exploitatie geeft dat de volgende verhouding: - personele lasten € 14.367.917 - materiële lasten 2.622.523 Totaal € 16.990.440 De personele lasten bedragen op basis van deze cijfers 84,% van de totale kosten, de materiële lasten 16%.

Investeringen en financieringen Investeringen In 2008 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van

€

De investeringen in materiële vaste activa ten opzichte van de totale baten bedragen In het meerjaren investeringsplan waren voor 2008 investeringen gepland voor een bedrag van

576.245 3,5%

€

460.070

Langlopende leningen Per balansdatum 31-12-2008 zijn er geen langlopende leningen.


blad 14

A.0.2

Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting €

Het resultaat 2008 is ten opzichte van 2007 afgenomen met

€ 770.453

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2008 Het werkelijke resultaat 2008 bedraagt Het begrote resultaat 2008 bedroeg

591.792452.600139.192-

Dit verschil is als volgt te verklaren:

3.1 3.1.1

Rijksbijdragen (Normatieve) rijksbijdrage OCW Lumpsumvergoeding personeel per saldo € 424.317 hoger dan begroot; cao maatregel is niet meegenomen ivm vroegtijdige oplevering begroting. Compensatie gewichtenregeling € 68.142 en personeels- en arbeidsmarktbeleid € 25.569 hoger dan begroot; ivm gewijzigde bekostiging per 1 augustus 2008. Lumpsumvergoeding groeiformatie € 128.413 niet begroot. 3.1.2.1 Overige subsidies OCW geoormerkt Toegerekende baten hoger dan begroot. 3.1.2.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt Versterking bestuur en management € 66.006 lager dan begroot ivm aanpassing betaalritme. Leerlinggebonden financiering € 89.299 hoger dan begroot. Loonkostensubsidie ondersteunend personeel € 57.576 niet begroot.

782.445 646.378

55.196 80.871

782.445 3.2 3.2.1

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen Toegerekende baten schakelklas de Horizon niet begroot. Vergoeding inrichting lokaal en vergoeding schoolzwemmen hoger dan begroot. ID-banen lager dan begroot. Overige Overige overheidsbijdragen niet begroot.

58.644 53.009

5.635 58.644

3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.4 3.5.5 3.5.8

Overige baten Verhuur onroerende zaken Opbrengst medegebruik hoger dan begroot. Detachering personeel Sponsoring Ouderbijdragen Mutatie schoolrekeningen niet begroot. Overige Vergoeding stagebegeleiding € 9.599 niet begroot. Vergoeding samenwerkingsverband WSNS scholen € 96.721 lager dan begroot; ivm o.a. subsidie werkzaamheden Baakman t/m juli 2008 ontvangen. Overige baten € 357.787 hoger dan begroot; ivm stimuleringsbijdrage € 280.000 overgeboekt naar bestuursrekening.

439.299 5.293 2.365 77.305 354.336

431.641

Transporteren Stichting IJsselgraaf

1.280.388 blad 15

A.0.2


Transport 5.1 5.1 5.1.1

Financiële baten Rentebaten Rente belastingdienst niet begroot. Couponrente effecten hoger dan begroot. Overige financiële baten Dividend effecten lager dan begroot.

€ 1.280.388 3.214-

2.039 5.2533.214-

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2008

4.1 4.1.1

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.5 4.1.2.6

4.1.3

Personeelslasten Lonen en salarissen Loonkosten algemeen € 511.068 hoger dan begroot; ivm cao maatregel en vroegtijdig opleveren van de begroting. - bij centraal budget loonkosten algemeen € 406.101 hoger dan begroot. - bij bestuur loonkosten algemeen € 104.967 hoger dan begroot. Loonkosten vervanging lerarenbeurs € 1.059, loonkosten ondernemerschap € 6.191 en loonkosten bovenformatie € 51.696 niet begroot. Loonkosten Bapo € 319.000 begroot; ivm bestuursbesluit naar voorziening geboekt. Loonkosten vervangingen € 709.670 lager dan begroot; zie ook 4.1.3. Dit wordt voor een belangrijk deel veroozaakt door een wijziging van systematiek boeking loonkosten vervangingspool. Dotaties Dotatie spaarverlof € 25.496 hoger dan begroot. Dotatie Bapo € 529.058 niet begroot; ivm bestuursbesluit. Dotatie jubilea € 18.830 niet begroot; ivm richtlijnen OCW zijn veranderd. Kosten derden Uitzendkrachten € 8.091, vrijwilligersvergoeding € 3.975, schoolbegeleiding € 161.321 en overige personele lasten LGF € 5.463 niet begroot. Conciërge € 3.838, ondersteunend ICT € 26.185 en dyslexieprotocol € 2.332 hoger dan begroot. Overige personele lasten Scholing € 61.682, werving en selectie personeel € 10.974, kwaliteitsbewaking 80705, jubilea/afscheid personeel € 5.235, IZA € 6.794 en overige personele lasten € 12.623 hoger dan begroot. Persoonsgebonden scholing € 7.756, Arbodienst verrichtingen € 8.360 lager dan begroot. Arbodienst PMO € 10.000, Innovatie € 10.000, Seniorenbeleid € 1.000, personeelsmap € 1.000 begroot; niets geboekt. Extern personeel € 18.722 en ondernemerschap € 15.729 niet begroot. Personele lasten ten laste van bestemmingsbedragen OCW Personele lasten ten laste van overige bestemmingsbedragen Personele lasten schakelklas niet begroot. Personele lasten leeftijdsbewust personeelsbeleid niet begroot. Uitkeringen Uitkeringen vervangingsfonds € 709.670 lager dan begroot; zie ook 4.1.1. Teruggaaf premie WAO € 127.535, teruggaaf bijdrage ZVW € 2.850, teruggaaf premie werknemersverzekering € 541 en ziektewet uitkeringen € 29.565 niet begroot.

1.277.174

1.076.517 478.103-

573.384

210.268

175.575

774 25.780

568.839

1.076.517 4.2 4.2.2 4.2.3 4.2.5

Afschrijvingen Gebouwen Inventaris en apparatuur Leermiddelen

Transporteren Stichting IJsselgraaf

6.8325.823 12.6556.8321.069.685 blad 16

A.0.2


€ 1.069.685

Transport 4.3 4.3.1 4.3.3 4.3.3 4.3.4 4.3.5

4.3.6 4.3.7

Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Extra dotatie voorziening Hagen; ivm onderhoudskosten. Klein onderhoud en exploitatie Herstelonderhoud hoger dan begroot. Energie en water Schoonmaakkosten Schoonmaak door derden € 14.445 en schoonmaakartikelen € 7.450 en containerkosten € 7.240 hoger dan begroot. Heffingen Overige huisvestingslasten Delta tuinonderhoud hoger begroot.

88.036 2.530 15.612 39.674 9.46729.094

3.67414.267 88.036

4.4 4.4.1

Overige lasten Administratie- en beheerslasten Kosten personeels- en salarisadministratie € 6.894 lager dan begoot; ivm crediteringen Raet Cabo. 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen Drukwerk / kopieerkosten / apparatuur € 44.545 en kantoorbenodigdheden € 5.523 hoger dan begroot. Verbruiksmateriaal leermiddelen € 9.621, verbruiksmateriaal culturele vorming € 7.092 en zorgverbreding € 2.834 lager dan begroot. Verbruiksmateriaal gehandicapte leerlingen € 8.173, handvaardigheid € 8.304, licenties ICT - leermiddelen € 21.502 en leerlingvolgsysteem € 6.479 hoger dan begroot. 4.4.4.1 Overige lasten Contributies en abonnementen, drukwerk/jaarverslag, representatiekosten en overige kosten hoger dan begroot. Overige kantoorkosten lager dan begroot. Materiële lasten tussenschoolse opvang en mutatie schoolrekeningen niet begroot. 4.4.4.5 Materiële lasten ten laste van bestemmingsbedragen OCW Materiële lasten scholing overblijfmedewerkers en materiële lasten versterking cultuureducatie niet begroot. 4.4.4.6 Materiële lasten ten laste van overige bestemmingsbedragen

5.4 5.4 5.4.1

Financiële lasten Rentelasten Overige financiële lasten

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2008

Recapitulatie: Verschil werkelijke baten en begrote baten 2008 Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2008


258.619 6.963-

76.753

132.185

54.522

2.122 258.619

26 26 26 1.416.366

1.277.174 1.416.366 139.192-

blad 17

A.0.3

Verantwoording vermogensbeheer 2008

Treasuryverslag Het bestuur heeft Schretlen & Co. gemandateerd voor het verzorgen van het vermogensbeheer. Verantwoording van het gevoerde vermogensbeheer 2008 door Schretlen & Co.: Het beleggingsjaar 2008 was extreem, van begin tot eind en bovendien in alle opzichten. Januari 2008 was de slechtste januarimaand ooit voor financiële markten. De trigger kwam van de kredietcrisis die zich medio 2007 uitbreidde naar andere segmenten van de kredietmarkten dan alleen de Amerikaanse hypotheekmarkt. De verspreiding van de kredietcrisis zette vooral obligaties van financiële instellingen verder onder druk. Een voorlopige climax in de verkoopdruk zagen we in maart, toen de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Amerikaanse investment bank Bear Stearns van de ondergang moest redden. Deze redding bracht aanvankelijk opluchting, waardoor aandelen en ook bedrijfsobligaties licht herstelden. Maar in mei staken nieuwe zorgen de kop op. De ruimte voor verlaging van de korte rente door centrale banken werd beperkt door de stijgende inflatie als gevolg van de oplopende olieprijs. Dit was des te nijpender, omdat zowel de economie als het financiële systeem ook toen al de steun van nieuwe renteverlagingen goed kon gebruiken. Tot september noemden we het nog flinke turbulentie. Maar toen begon het pas. De eerste klap kwam met de val van Lehman Brothers. Daarna verdween de ene na de andere grote Amerikaanse broker van het toneel. De twee grootste hypotheekbanken in de VS, Fannie Mae en Freddie Mac, moesten worden gered. Er kwam een noodkrediet voor AIG, eens 's werelds grootste verzekeraar. Iedereen was beducht voor het tegenpartijrisico en als gevolg daarvan waren de risico-opslagen hoog. Tegelijkertijd daalden de olieprijzen en de prijzen voor andere grondstoffen fors. Ook in Europa werden banken genationaliseerd of gesteund met forse kapitaalinjecties. Kleinere landen kwamen in de problemen. Vanaf september sloeg de financiële crisis van het ene moment op het andere om in een economische crisis. Banken werden zeer terughoudend met het verstrekken van krediet. Daardoor droogde zelfs de financiering van normale handelsstromen op, met alle negatieve gevolgen van dien. Ondernemingen zagen de vraag van het een op het andere moment wegvallen. Alle economische indicatoren gaven unaniem het typische beeld van een naderende recessie. Veel slecht nieuws was al in de koersen verdisconteerd, maar de koersen bleven verder onder druk staan. Koersdruk door onzekerheid of een recessie die misschien zou doorschieten in een depressie. De immense verkoopdruk, waarbij vrijwel niemand oog had voor de fundamenten in een markt waar de liquiditeit was opgedroogd, zorgde voor extremen die we nog niet eerder in die mate hadden gezien. Hoewel we onze mening konden handhaven dat overheden en centrale bankiers er in zouden slagen om het financiële systeem te redden, waren ook wij onaangenaam verrast door de ongekend negatieve consequenties voor de economie. Waar in normale tijden de financiële markten reageren op ontwikkelingen in de economie, waren het nu de ontwikkelingen in de financiële markten die de economie bepaalden. De situatie blijft daarom zorgelijk. Er blijft sprake van een enorme schuldenlast die pas in de loop van jaren kan worden afgeboekt. Banken, bedrijven en burgers staan nu voor een pijnlijk proces dat wordt aangeduid met 'deleveraging', ofwel het grootscheeps afbouwen van schulden. Alle partijen gingen de afgelopen jaren steeds grotere schulden aan. Dat werkte als een hefboom ('lever') op de winst en economische groei. Nu bouwen banken, bedrijven en burgers de overmatige kredieten noodgedwongen weer af. En dat drukt de economie, zoals het opbouwen van kredieten de economie in de voorbije jaren als een hefboom optilde. Het rendement op de effectenportefeuille van Stichting IJsselgraaf is in 2008 uitgekomen op 1,12%. Waar aandelenkoersen een voorschot namen op een recessie, hebben vastrentende waarden een depressie ingeprijsd. In de laatste maanden van 2008 was het contrast tussen staatsobligaties, die in koers zijn gestegen, en obligaties van bedrijven die juist in koers zijn gedaald, extreem. Hoewel de rente op staatsobligaties al relatief laag is, kan deze rente nog verder dalen. Inflatie is voorlopig niet aan de orde door de terugval in de economie en de gedaalde grondstofprijzen. Hoewel staatsobligaties een vast onderdeel zijn van een vastrentende portefeuille, zien wij steeds meer mogelijkheden voor bedrijfsobligaties.


blad 18

A.0.3

Verantwoording vermogensbeheer 2008

De aandelengarantie beleggingen bieden een hoofdsomgarantie en deelname in de koersstijging van een onderliggend internationaal aandelenmandje. Door de koersdalingen wereldwijd hebben wij garantiestructuren waarvan de onderliggende aandelenbelegging met meer dan 40% was gezakt, overgebracht naar vastrentende waarden. Om de voorkomen dat bij een beperkte koersontwikkeling deze garantiestructuur heen en weer schuift van aandelen naar vastrentende waarden, brengen wij deze structuur pas weer over van vastrentende waarden naar aandelen, als het onderliggende mandje aandelen is hersteld tot boven de -20% (en het verlies dus is afgenomen tot minder dan 20%). Uiteraard blijven wij nauwgezet volgen hoe het staat met de kwaliteit van de debiteur die hoofdsomgarantie heeft afgegeven. Bij nieuwe garantiebeleggingen blijft de status van de debiteur een punt van grote aandacht.

Spreiding en risicobeperking zijn het devies voor 2009 Het jaar 2009 zal niet gemakkelijk zijn. Positieve of duidelijk negatieve scenario's blijven denkbaar. Het is belangrijk om die beleggingen te zoeken die in elk scenario een goed rendement weten te behalen of althans de risico's juist beperken. Helaas zijn er maar weinig beleggingen die op het meest zwarte scenario, zoals dat van de laatste maanden van 2008, zijn voorbereid. De verkoopdruk door de kredietcrisis, zonder enig oog voor fundamenten, levert soms mooie kansen op. Maar meer dan ooit is selectie van de juiste beleggingen belangrijk. De tijd zal leren welke selectie de juiste was. De belegger hoeft het echter niet per definitie te zoeken in de hoek van de hogere risico's, zoals bij probleemkredieten. Ten opzichte van enkele jaren geleden, krijgt een belegger nu sowieso al een veel hogere vergoeding voor de 'eenheid' risico in de portefeuille. Spreiding en het voorkomen van het stapelen van risico's blijven het devies. Maar het moge duidelijk zijn dat beleggen uiteindelijk gaat om het nemen van verantwoorde risico's. Voor die risico's verdient de belegger beloning. Die beloning is sinds het uitbreken van de kredietcrisis uitgebleven.

Ondertekening Datum: 16 juli 2009 Stichting IJsselgraaf Handtekening voorzitter:


blad 19

A.0.4

Kengetallen Stg. IJsselgraaf 2008

Stg. IJsselgraaf 2007


Gemidd. Cabo 2007

Gemidd. sector 2007

Kengetallen financiële positie Liquiditeit (current ratio) Vlottende activa Kortlopende schulden

€ €

2.497.361 2.371.241

1,05

0,80

1,06

1,95

Solvabiliteit Eigen vermogen Totaal vermogen

€ €

1.948.881 6.158.160

0,32

0,55

0,61

0,58

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering Resultaat gewone bedrijfsvoering Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

€ €

591.79216.398.648

Vermogen ten opzichte van totale baten Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

€

16.398.648

Algemene reserve / baten * 100% Bestemmingsreserves / baten * 100% Eigen vermogen / baten * 100%

€ €

Voorzieningen / baten * 100%

-3,6 %

1,1 %

1,1 %

0,9 %

%

375.399 1.573.482 1.948.881

2,3 % 9,6 % 11,9 %

13,6 % 9,0 % 22,6 %

12,6 % 9,2 % 21,8 %

18,4 % 11,6 % 30,0 %

% % 0,0 %

€

1.838.038

11,2 %

3,9 %

4,1 %

8,1 %

%

Weerstandsvermogen ten opzichte van totale baten Algemene reserves en bestemmingsreserve personeel Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

€ €

1.477.193 16.398.648

9,0 %

22,6 %

9,3 %

7,4 %

%

Bestemmingsreserve personeel ten opzichte van personele lasten Bestemmingsreserve personeel Personele lasten

€ €

1.101.794 14.367.917

7,7 %

10,6 %

10,7 %

6,9 %

%

Investeringen ten opzichte van totale baten Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

€

16.398.648

Investeringen in gebouwen en terreinen / baten * 100% Investeringen in ICT / baten * 100% Investeringen in meubilair / baten * 100% Investeringen in leermiddelen / baten * 100% Totaal investeringen / baten * 100%

€ €

143.596 87.079 345.570 576.245


0,0 0,9 0,5 2,1 3,5

% % % % %

0,0 0,7 1,5 1,7 3,9

% % % % %

0,0 0,9 0,5 0,8 2,2

% % % % %

0,2 1,0 0,7 1,2 3,1

% % % % %

% % % % 0,0 %

blad 20

A.0.4

Kengetallen Stg. IJsselgraaf 2008



Gemidd. Cabo 2007

Gemidd. sector 2007

Procentuele verdeling baten Rijksbijdragen / baten * 100% Overige overheidsbijdragen en -subsidies / baten * 100% Overige baten / baten * 100% Financiële baten / baten * 100% Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

€ €

15.568.745 138.444 592.799 110.686 16.410.674

94,9 0,8 3,6 0,7 100,0

% % % % %

94,0 2,9 2,0 1,1 100,0

% % % % %

93,8 4,1 1,5 0,6 100,0

% % % % %

91,9 2,6 4,2 1,3 100,0

% % % % %

% % % % 0,0 %

Procentuele verdeling lasten Personeelslasten / totale lasten * 100% Afschrijvingen / totale lasten * 100% Huisvestingslasten / totale lasten * 100% Overige lasten / totale lasten * 100% Leermiddelen / totale lasten * 100% Financiële lasten / totale lasten * 100% Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten

€ €

14.367.917 326.668 1.142.836 1.153.019 12.026 17.002.466

84,5 1,9 6,7 6,8 0,0 0,1 100,0

% % % % % % %

85,4 1,8 6,7 3,6 2,2 0,3 100,0

% % % % % % %

84,9 1,4 6,7 4,3 2,2 0,5 100,0

% % % % % % %

83,8 2,2 6,7 4,7 2,4 0,2 100,0

% % % % % % %

% % % % % % 0,0 %

Baten per leerling Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

3.647

Rijksbijdragen per leerling Overige overheidsbijdragen en -subsidies per leerling Overige baten per leerling Financiële baten per leerling Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

€ €

15.568.745 138.444 592.799 110.686 16.410.674

€ €

4.269 38 163 30 4.500

€ €

4.142 129 88 48 4.407

€ €

4.113 181 64 28 4.386

€ €

4.163 117 189 57 4.526

€ €

-

Lasten per leerling Personeelslasten per leerling Afschrijvingen per leerling Huisvestingslasten per leerling Overige lasten per leerling Leermiddelen per leerling Financiële lasten per leerling Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten

€ €

14.367.917 326.668 1.142.836 1.153.019 12.026 17.002.466

€ €

3.940 90 313 316 3 4.662

€ €

3.720 77 293 156 101 11 4.358

€ €

3.681 62 289 189 97 20 4.338

€ €

3.755 101 301 211 106 10 4.484

€ €

-


blad 21

A.0.4

Kengetallen

Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008




Gemidd. Cabo 2007

Gemidd. sector 2007

3.647

Ouderbijdragen

€

77.305

€

21

€

-

€

-

€

12

€

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

12.816.036

€

3.514

€

3.529

€

3.458

€

3.412

€

€

1.551.881 14.367.917

€

426 3.940

€

191 3.720

€

224 3.682

€

6 337 3.755

€

-

€ €

257.737 257.737

€ €

71 71

€ €

68 68

€ €

76 76

€ €

78 78

€ €

-

€ €

401.994 401.994

€ €

110 110

€ €

104 104

€ €

95 95

€ €

22 85 107

€ €

-

€ €

200.523 550.453 750.976

€ €

55 151 206

€ €

50 133 183

€ €

43 33 76

€ €

65 41 106

€ €

-

€ €

126.145 126.145

€ €

35 35

€ €

27 27

€ €

20 97 117

€ €

34 106 140

€ €

-

€ €

268.112 124.474 392.586

€ €

74 34 108

€ €

67 27 94

€ €

73 18 91

€ €

1 73 33 107

€ €

-

Personeelslasten Directie Onderwijzend personeel Administratief personeel / ICT personeel Schoonmaakpersoneel in eigen dienst Overige personele lasten

Administratie Personele lasten administratief personeel (onderdeel van 4.1) Administratie- en beheerslasten

Schoonmaak Personele lasten schoonmaakpersoneel in eigen dienst (onderdeel van 4.1) Schoonmaak

Meubilair / ICT Afschrijving inventaris en apparatuur Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen Afschrijving leermiddelen Leermiddelen exploitatie

Huisvesting (onderhoud) Afschrijving gebouwen Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie


blad 22

A.0.4

Specificatie kengetallen Centraal budget 2008 %

Bestuur 2008 %

02ZG De Steenuil 2008 %

03DK 05XX 05ZV Dorpsschool Rozengaardsw. De Bongerd 2008 2008 2008 % % %

08FA Gildeschool 2008 %

08IU Velswijk 2008 %

Rentabiliteit

-12,8

0,0

-4,2

-1,8

-3,6

-0,5

-0,2

-0,9


80,2 3,6 12,2 4,0 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94,5 0,0 5,5 0,0 100,0

94,3 0,0 5,7 0,0 100,0

98,5 0,0 1,5 0,0 100,0

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

95,6 0,0 4,4 0,0 100,0

96,7 0,0 3,3 0,0 100,0


75,1 10,4 8,5 5,6 0,0 0,4 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84,7 0,0 7,5 7,9 0,0 0,0 100,0

86,6 0,0 5,4 8,1 0,0 0,0 100,0

87,2 0,0 6,0 6,9 0,0 0,0 100,0

83,5 0,0 5,9 10,5 0,0 0,0 100,0

86,7 0,0 6,1 7,2 0,0 0,0 100,0

84,3 0,0 7,9 7,7 0,0 0,0 100,0

€ Baten per leerling Rijksbijdragen per leerling Overige overheidsbijdragen en -subsidies per leerling Overige baten per leerling Financiële baten per leerling Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.


n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.


€

€

€

€

€

€

€

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5.392 314 5.706

3.515 211 3.726

3.997 60 4.057

5.275 63 5.338

3.691 168 3.859

4.132 142 4.274

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5.036 445 468 5.949

3.284 204 306 3.794

3.663 251 288 4.202

4.482 319 565 5.366

3.351 237 278 3.866

3.637 343 334 4.314

blad 23

A.0.4

Specificatie kengetallen 09FE 09IU De Woordhof Schildersoord 2008 2008 % %

Rentabiliteit

10EJ Jan Ligthart 2008 %

12NX Hagen 2008 %

12VX Hogenkamp 2008 %

13BV Canada 2008 %

13HJ Wis en Wierig 2008 %

13MN Overstegen 2008 %

-2,7

-3,3

-0,1

0,4

-0,4

-0,2

-5,5

-4,5


98,5 0,0 1,5 0,0 100,0

99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

95,5 0,0 4,5 0,0 100,0

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

99,5 0,0 0,5 0,0 100,0


85,5 0,0 7,6 6,9 0,0 0,0 100,0

82,6 0,0 8,3 9,1 0,0 0,0 100,0

87,1 0,0 5,6 7,3 0,0 0,0 100,0

86,5 0,0 6,8 6,7 0,0 0,0 100,0

88,0 0,0 5,6 6,5 0,0 0,0 100,0

87,1 0,0 6,9 6,0 0,0 0,0 100,0

85,5 0,0 6,2 8,3 0,0 0,0 100,0

86,8 0,0 6,7 6,5 0,0 0,0 100,0

€

€

€

€

€

€

€

€

Baten per leerling Rijksbijdragen per leerling Overige overheidsbijdragen en -subsidies per leerling Overige baten per leerling Financiële baten per leerling Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

3.466 54 3.520

5.349 47 5.396

3.234 154 3.388

3.512 41 3.553

3.613 32 3.645

3.234 39 3.273

3.344 40 3.384

3.805 18 3.823


3.090 275 251 3.616

4.605 466 505 5.576

2.955 188 248 3.391

3.060 242 237 3.539

3.220 204 236 3.660

2.859 226 196 3.281

3.054 221 296 3.571

3.470 267 259 3.996


blad 24

A.0.4

Specificatie kengetallen 13VC De Huet 2008 %

13YQ Plattenburg 2008 %

18LJ De Horizon 2008 %

-3,9

-4,0

-2,8

1,1

0,2


99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

99,2 0,0 0,8 0,0 100,0

96,5 2,4 1,1 0,0 100,0

96,7 0,7 2,6 0,0 100,0

98,6 0,0 1,4 0,0 100,0


85,8 0,0 7,4 6,8 0,0 0,0 100,0

87,2 0,0 6,0 6,8 0,0 0,0 100,0

87,4 0,0 6,1 6,5 0,0 0,0 100,0

87,6 0,0 5,3 7,2 0,0 0,0 100,0

88,7 0,0 5,5 5,8 0,0 0,0 100,0

Rentabiliteit

18MY 27LJ De Wetelaar Mozaiek Dicht. 2008 2008 % %

€

€

€

€

€

Baten per leerling Rijksbijdragen per leerling Overige overheidsbijdragen en -subsidies per leerling Overige baten per leerling Financiële baten per leerling Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

3.349 30 3.379

3.255 26 3.281

4.031 101 47 4.179

4.022 29 107 4.158

3.195 45 3.240


3.012 260 241 3.513

2.975 205 232 3.412

3.754 262 280 4.296

3.601 216 295 4.112

2.870 178 186 3.234


blad 25

A.0.4

Specificatie kengetallen Centraal budget 2008 €

Bestuur 2008 €

02ZG De Steenuil 2008 €

03DK 05XX 05ZV Dorpsschool Rozengaardsw. De Bongerd 2008 2008 2008 € € €

08FA Gildeschool 2008 €

08IU Velswijk 2008 €

Kengetallen per leerling volgens model OCW Ouderbijdragen

n.v.t.

n.v.t.

12

24

37

19

118

56

Sponsoring

n.v.t.

n.v.t.

-

-

-

-

-

-

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

4.906

3.233

3.561

4.444

3.272

3.558

129 5.035

50 3.283

102 3.663

38 4.482

79 3.351

79 3.637

n.v.t. n.v.t. n.v.t.


118 118

67 67

72 72

104 104

70 70

90 90



226 226

116 116

134 134

129 129

142 142

218 218



248 248

177 177

159 159

391 391

155 155

185 185



-

-

-

-

-

-

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

66 66

41 41

55 55

17 17

25 25

32 32



Schoonmaak Personele lasten schoonmaakpersoneel in eigen dienst Schoonmaak





blad 26

A.0.4

Specificatie kengetallen 09FE 09IU De Woordhof Schildersoord 2008 2008 € €

10EJ Jan Ligthart 2008 €

12NX Hagen 2008 €

12VX Hogenkamp 2008 €

13BV Canada 2008 €

13HJ Wis en Wierig 2008 €

13MN Overstegen 2008 €


-

5

24

23

2

21

17

-

Sponsoring

-

-

-

-

-

-

-

-

3.039

4.547

2.898

2.999

3.156

2.821

3.025

3.411

51 3.090

58 4.605

57 2.955

61 3.060

64 3.220

37 2.858

28 3.053

60 3.471

58 58

111 111

55 55

49 49

54 54

53 53

55 55

58 58

88 88

230 230

96 96

62 62

93 93

100 100

98 98

122 122

151 151

295 295

120 120

138 138

121 121

108 108

170 170

148 148

-

-

-

-

-

-

-

-

20 20

44 44

18 18

52 29 81

31 31

40 40

29 29

45 45








blad 27

A.0.4 Specificatie kengetallen 13VC De Huet 2008 €

13YQ Plattenburg 2008 €

18LJ De Horizon 2008 €

18MY 27LJ De Wetelaar Mozaiek Dicht. 2008 2008 € €


-

7

26

55

9

Sponsoring

-

-

-

-

-

2.988

2.947

3.604

3.456

2.842

24 3.012

28 2.975

150 3.754

144 3.600

27 2.869

60 60

52 52

54 54

57 57

51 51

90 90

85 85

139 139

106 106

105 105

121 121

136 136

159 159

166 166

94 94

-

-

-

-

-

55 55

44 44

30 30

18 18

33 33








blad 28

A.1.0

Grondslagen

Grondslagen van waardering en van bepaling resultaat Algemeen De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW.

Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen op basis van de economische levensduur. Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in gebruik name. De grens voor activeren bedraagt € 500. Gebouwen en terreinen worden alleen opgenomen in de balans als de volle eigendom ervan berust bij het bevoegd gezag. Afschrijvingspercentages gebouwen: Gebouwen (nieuwbouw) Gebouwen (verbouw)

2,5% 10,0%

Afschrijvingspercentages inventaris en apparatuur: ICT 20,0% Meubilair 5,0% Leermiddelen 10,0% Financiële vaste activa Effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. De lasten uit hoofde van BAPO worden genomen in het jaar dat ze zich voordoen.

Stelselwijzigingen Op grond van de nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaggeving is per 1 januari 2008 de waardering van de effectenportefeuille gewijzigd. Vanaf dat moment wordt de waarde bepaald conform de methode van de geamortiseerde kostprijs. Als gevolg hiervan heeft per 1 januari 2008 een correctie op het eigen vermogen plaatsgevonden ter grootte van € 366. Per 1 januari 2008 bestaat de verplichting om een voorziening te treffen voor salariskosten in verband met toekomstige dienstjubilea van personeelsleden. Hiertoe heeft per 1 januari 2008 een correctie op het eigen vermogen plaatsgevonden voor een bedrag van € 316.964. Per 1 januari 2008 heeft de bestuur besloten om alsnog een voorziening Bapo te creëren. Hiertoe heeft per 1 januari 2008 een correctie op het eigen vermogen plaatsgevonden voor een bedrag van € 748.396. invloed op resultaat Eigen vermogen per 31-12-2007 Correctie waardering effectenportefeuille Correctie dienstjubilea Correctie Bapo Eigen vermogen per 01-01-2008

€ 3.606.399 € 366- € € 316.964- € € 748.396€ 2.540.673

-

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Stichting IJsselgraaf

blad 29

A.1.1

Balans per 31 december 31-12-2008 €

1

1.2 1.3

31-12-2007 €

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

2.350.178 1.310.621

2.100.601 2.579.718 3.660.799

1.5 1.7

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

1.680.601 816.760

Totaal activa

2

Passiva

2.1 2.2 2.4

Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden

Totaal passiva


4.680.319

1.314.623 539.238 2.497.361

1.853.861

6.158.160

6.534.180

1.948.881 1.838.038 2.371.241

2.540.673 1.684.968 2.308.539 6.158.160

6.534.180

6.158.160

6.534.180

blad 30

A.1.2

Staat van baten en lasten over 2008 Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €

Jaarrekening 2007 €

3 3.1 3.2 3.5

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten

15.568.745 138.444 592.799 16.299.988

14.786.300 79.800 153.500 15.019.600

14.952.924 466.186 316.790 15.735.900

4 4.1 4.2 4.3 4.4

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

14.367.917 326.668 1.142.836 1.153.019 16.990.440

13.291.400 333.500 1.054.800 894.400 15.574.100

13.428.567 277.355 1.056.827 926.877 15.689.626


5

Financiële baten en lasten

Resultaat

Resultaatbestemming Algemene reserve school Algemene reserve bestuur Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve innovatie Bestemmingsreserve ondernemerschap Bestemmingsreserve schoolgeldrekening

690.452-

554.500-

46.274

98.660

101.900

132.387

591.792-

452.600-

178.661

486.745160.43221.92077.305 591.792-

239.000203.60010.000452.600-

202.438 9.91213.865178.661

Een analyse van de verschillen tussen de werkelijke en de begrote bedragen is te vinden op blad 3.


blad 31

A.1.3

Kasstroomoverzicht 2008 2008 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

2007 € 690.452-

326.668 153.070

46.274

277.355 30.440479.738

Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen - Kortlopende schulden

365.97862.702

109.939 747 12.026-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

548.269 841.458 101.365 42.327 11.305-

98.660 415.331-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringensactiviteiten

201.531749.800 303.277513.991-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Waardeveranderingen effecten Betaalde interest

246.915

576.2451.269.097

132.387 973.845

627.039351.454692.852

-

978.493-

-

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen


-

277.521

539.238 277.521

4.648-

543.886 4.648816.760

539.238

blad 32

A.1.4

Toelichting behorende tot de balans Aanschafprijs €

1

Activa

1.2

Materiële vaste activa

1.2.1

Gebouwen en terreinen

1.2.2

Inventaris en apparatuur

Cumulatieve afschrijvingen €

Boekwaarde 31-12-2007 €

Investeringen 2008 €

Desinvest. 2008 €

Afschrijvingen 2008 €


-

-

-

-

-

-

-

820.326

502.152

318.174

143.596

-

148.773

312.997

Meubilair

1.040.653

102.908

937.745

87.079

-

51.750

973.074

Totaal inventaris en apparatuur

1.860.979

605.060

1.255.919

230.675

-

200.523

1.286.071

1.2.3

Leermiddelen

1.117.085

272.403

844.682

345.570

-

126.145

1.064.107

Totaal materiële vaste activa

2.978.064

877.463

2.100.601

576.245

-

326.668

2.350.178

ICT

Gehanteerde afschrijvingspercentages: gebouwen 2,5%; verbouwingen 10%; ICT 20%; meubilair 5%; onderwijsleerpakketten 10%.


blad 33

A.1.4

Toelichting behorende tot de balans

Boekwaarde 1-1-2008 € 1.3

Financiële vaste activa

1.3.5

Effecten

Totale marktwaarde per balans 31 december

* Saldo 31-12-2007 Herwaardering 01-01-2008 Saldo 01-01-2008

*

2.579.718

Mutatie + 2008 €

100.420

Mutatie 2008 €


1.369.517

2.589.737

1.310.621 1.266.570

2.580.084 366 2.579.718

31-12-2008 €

31-12-2007 €

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

-

-

1.5.4

Andere deelnemingen

-

-

1.5.2

OCW/LNV

02ZG De Steenuil te Steenderen Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

17.960

18.104

03DK De Dorpsschool te Vorden Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

33.119

32.273

05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

31.708

32.534

05ZV De Bongerd te Hoog - Keppel Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

20.022

19.809

08FA Gildeschool te Drempt Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

26.363

26.249

08IU Velswijk te Zelhem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

20.187

19.054

09FE De Woordhof te Hummelo Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

42.678

39.037

09IU Schildersoord te Zelhem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

21.071

22.485


blad 34

A.1.4

Toelichting behorende tot de balans 31-12-2008 €

31-12-2007 €

10EJ Jan Ligthart te Zelhem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

34.185

33.363

12NX Hagen te Doetinchem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

65.769

59.472

12VX Hogenkamp te Doetinchem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

55.859

58.641

13BV Canada te Doetinchem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

44.003

42.174

13HJ Wis en Wierig te Gaanderen Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

43.559

40.125

13MN Overstegen te Doetinchem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

44.136

45.019

13VC De Huet te Doetinchem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

45.884

43.072

13YQ De Plattenburg te Doetinchem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

57.629

54.351

18LJ De Horizon te Doesburg Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

77.187

78.700

18MY De Wetelaar te Doesburg Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

52.271

56.293

27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding

60.400

56.727

793.990

777.482

1.5

Vorderingen

1.5.2

OCW/LNV (vervolg)

Totaal OCW/LNV


blad 35

A.1.4

1.5


31-12-2007 €

126.088 4.049 174 424 21.976 250 1.658 44.550 33.332 941 124.865 23.149 6.437 36.834 68.174 1.488 5.193 1.965 200 136 519 91.089 175.475 43.764 2.119 4.750 600 690 5.403 11.766 1.623 3.446 7.200 3.075 -

15.126 8.979 209 1.632 50.454 250 4.064 44.550 33.332 1.410 2.484 23.149 1.518 1.309 5.672 200 10.995 1.575 5.023 2.754 633 29.035 4.002 35.059 1.565 136.001 1.000 8.603 3.092 2.777 528 8.071 15.970 2.823 2.490

853.402

466.334

Vorderingen

1.5.7 Overige vorderingen Afrekening boekjaar Rente 4e kwartaal rekening courant Rente 4e kwartaal Schretlen Rente telerekening boekjaar Couponrente effecten 4e kwartaal Kleine kas bestuursbureau Fietsplan Gemeente Doesburg subsidie extra fre's Gemeente Doesburg Wabru herinrichting terrein de Wetelaar Gemeente Bronckhorst schade Steenuil Gemeente Bronckhorst bouw Jan Ligthart Stichting Sikon Belastingdienst loonbelasting teruggave Belastingdienst correctie WAO/WGA Belastingdienst correctie WAO Cabo afrekening casokosten de Huet Cabo creditering Raet Wedeo afrekening ID-banen Ikink bijdragen IJs- en IJkdag Gemeente Doetinchem glasschade Overstegen Gemeente Doesburg vandalisme de Wetelaar Gemeente Doetinchem uitbreiding Hogenkamp Vervaningsfonds inzake vervangingspool Edudesk Vervaningsfonds afrekening periode 14 teruggave IJsselgroep stagebegeleiding Hof de Woordhof WSNS Doetinchem innovatiesubsidie Arbo bijdrage Drempt Pool beamers/borden Wolversveen training/begeleiding Te verrekenen elektra Overstegen Te verrekenen water Mozaiek Rekening courant Willibrordusschool Drempt Te verrekenen medegebruik Plattenburg Rietveld correctie Slaghek Kleine kas diversen scholen Dividendbelasting Kruisposten algemeen diversen Gemeente Doetinchem 11e groep Mozaiek Dichteren Gemeente Doetinchem speeltoestel Hagen Gemeente Doetinchem van Pluur oktober/december Gemeente Bronckhorst bruidschat WSNS Doetinchem scholing Liebrand/Gerritsen WSNS Doetinchem afrekening Detachering Steenuil Detachering Gildeschool Detachering Mozaiek Dichteren Detachering IJsselgroep Wentink Detachering IJsselgroep Meijer-Huffelen WSNS Zutphen loonkosten Baakman augustus/december Te verrekenen salarissen Transport

*

* Het opgenomen bedrag van de gemeente Bronckhorst inzake Jan Ligthart is nog niet definitief bepaald door de gemeente. In september 2009 heeft de bestuur een vergadering met betrekking tot het huisvestigingsplan. Stichting IJsselgraaf

blad 36

A.1.4

1.5.7


853.402

466.334

-

162 706 6.023 1.031 1.708

-

9.630

15.917 636 5.037 1.818 630 7.150 2.021 33.209

14.398 1.227 600 7.620 1.871 32.565 2.156 740 61.177

1.680.601

1.314.623

540

540

669.401 67.535 1 79.283 816.220

450.019 34.243 54.436 538.698

816.760

539.238

Overige vorderingen (vervolg)

Transport Extra kerstpakketten Wetelaar KPN adsl scholenaktie Dorpsschool RWE correctie afrekening Rozengaardsweide Wetelaar dubbele betaling schoolrekening Velswijk kopieerkosten/peuterspeelzaal

1.5.8 Overlopende activa APS licentiekosten Diversen Chubb SMC alarmcentrale Elsinghorst huur januari Aon verzekeringen Iza nominale premies IJsselgroep vervangingspool Asset uitvoeringsbegeleiding 1e termijn Authenta basistraining

Totaal vorderingen

1.7

31-12-2008 €

Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen Kas Zelhem 1.7.2 Tegoeden en banken girorekeningen Rabobank rekening courant 38.43.79.109 Schretlen effectenrekening 247590 Rabobank Telerekening 1263.752.284 Schoolrekeningen

Totaal liquide middelen


blad 37

A.1.4

Toelichting behorende tot de balans

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve Bestuur Scholen

2.1.2

315.760 1.106.816 1.422.576

160.432486.745647.177-

Inflatiecorrectie 2008 €

Overige mutaties 2008 €

-

Saldo 31-12-2008 €

400.000400.000-

155.328 220.071 375.399

Bestemmingsreserves (publiek)

Bestemmingsreserve personeel Centraal budget

1.101.794

Bestemmingsreserve ondernemerschap Centraal budget Bestemmingsreserve innovatie Centraal budget 2.1.3

Bestemming exploitatiesaldo 2008 €

Saldo 1-1-2008 €

-

16.303

-

-

-

1.101.794

-

400.000

378.080

-

-

-

16.303

775 3.773 4.974 1.342 14.926 4.781 319 4.433 6.986 440 4.571 3.704 77 1.869 7.999 13.557 2.779 77.305

-

-

775 3.773 4.974 1.342 14.926 4.781 319 4.433 6.986 440 4.571 3.704 77 1.869 7.999 13.557 2.779 77.305

-

1.948.881

21.920-

Bestemmingsreserves (privaat)

Bestemmingsreserve schoolgeldrekening 02ZG De Steenuil Steenderen 03DK Dorpsschool Vorden 05XX Rozengaardsweide (H) 05ZV Bongerd Hoog Keppel 08FA Gildeschool Drempt 08IU Velswijk Zelhem 09FE De Woordhof Hummelo 09IU Schildersoord Zelhem 10EJ Jan Ligthart Zelhem 12NX Hagen Doetinchem 12VX Hogenkamp Doetinchem 13BV Canada Doetinchem 13HJ Wis & Wierig Gaanderen 13MN Overstegen Doetinchem 13VC De Huet Doetinchem 13YQ De Plattenburg D'chem 18LJ De Horizon Doesburg 18MY De Wetelaar Doesburg 27LJ Mozaïek Dicht. D'chem

-

Totaal eigen vermogen

2.540.673

591.792-

-

Recapitulatie Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen

1.422.576 1.118.097 2.540.673

647.17755.385 591.792-

-


400.000400.000 -

375.399 1.573.482 1.948.881

blad 38

A.1.4

Toelichting behorende tot de balans Saldo 1-1-2008 €

2.2 2.2.1

Dotaties 2008 €

Onttrekkingen 2008 €

Vrijval 2008 €

Saldo 31-12-2008 €

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Bapo Jubilea Spaarverlof

748.396 316.964 78.346 1.143.706

529.058 18.830 38.696 586.584

367.774 18.311 18.720 404.805

-

909.680 317.483 98.322 1.325.485

Overige voorzieningen Onderhoudvoorziening

541.262

268.112

296.821

-

512.553

Totaal voorzieningen

1.684.968

854.696

701.626

-

1.838.038

Kortlopende deel <1jaar €

Langlopende deel>1jaar €

15.874 -

909.680 301.609 98.322

909.680 317.483 98.322

102.511 410.042 118.385 1.719.653 De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud. Er is door het bestuur een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

512.553 1.838.038

2.2.3

2.2.1

2.2.3

Personeelsvoorzieningen Bapo Jubilea Spaarverlof Overige voorzieningen Onderhoudsvoorziening

Totaal €

De voorziening spaarverlof is gevormd om bij opname van spaarverlof de vervangingskosten te kunnen dekken. De onttrekkingen bestaan uit kosten van vervangend personeel voor personeel dat spaarverlof opneemt. De voorziening BAPO is gevormd om bij opname van de BAPO-rechten de loonkosten te kunnen dekken. De onttrekkingen bestaan uit loonkosten van personeel dat BAPO opneemt. Op basis van het verwachte toekomstige gebruik van de opgebouwde BAPO-rechten wordt de hoogte van de voorziening bepaalt. In verband met het feit dat er een bestuursbesluit is geweest, is er besproken om in 2008 alsnog een BAPO voorziening te creëren. Voor 2008 is er een BAPO voorziening opgenomen van 75%.


blad 39

A.1.4


2.4

Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen bedragen Subsidie techniek programmabureau VTB Wis en Wierig Subsidie techniek programmabureau VTB Hogenkamp Subsidie techniek programmabureau VTB Jan Ligthart Subsdie leren van elkaar VOS/ABB de Huet Subsdie leren van elkaar VOS/ABB Mozaiek Dichteren Projecten vervangingsfonds Subsidie schakelklas de Horizon Gemeente Doesburg schoolzwemmen de Horizon en de Wetelaar IJs- en IJkdagen Subsidie leeftijdsbewust personeelsbeleid SZW

2.4.3

31-12-2007 €

Crediteuren

2.4.4 OCW/LNV Ministerie van OCW versterking cultuureducatie Ministerie van OCW scholing overblijfmedewerkers

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting december Premies sociale verzekeringen december

2.4.8 Schulden terzake pensioenen ABP december


3.023 5.225 4.557 628 1.920 1.5996.478 5.859 26.091

4.174 3.000 791 1.681 2.633 5.912 990 4.45414.727

178.465

269.608

8.500 12.445 20.945

12.445 12.445

456.139 192.358 648.497

444.083 155.612 599.695

202.231

181.118

blad 40

A.1.4

2.6


31-12-2007 €

41.412 5.487 2.002 276 18.689 3.478 12.677 1.500 3.738 2.522 91.585 165.250 173.589 41.448 60.400 5.874 960 2.125 1.665 2.880 8.000 3.500 5.475 2.835 802 1.000 2.359 415 279 750 2.674 411 1.125 34.490 1.069 507.021 85.250 1.295.012

15.099 2.804 2.862 23.554 9.415 1.500 3.738 2.522 69.585 124.202 415.971 4.000 2.475 5.666 420.730 61.134 9.218 2.975 3.413 682 2.305 4.250 4.587 3.255 6.743 1.990 6.000 7.000 738 4.248 8.285 1.230.946

2.371.241

2.308.539

Kortlopende schulden (vervolg)

2.4.10 Overlopende passiva UWV ziektewet-uitkeringen UWV WAO-uitkeringen Schretlen all in fee 4e kwartaal Bankkosten 4e kwartaal Salaris 13e maand Te verrekenen salarissen Elektrabel november/december Elektrabel voorlopig afrekening Dorpsschool Gemeente Doesburg afrekening alarmopvolging 2005 en 2006 De Horizon Gemeente Doesburg afrekening alarmopvolging 2005 en 2006 De Wetelaar Gemeente Doesburg afrekening energie 2005, 2006, 2007 en 2008 De Wetelaar Gemeente Doesburg onderhoudsfonds 2005/2006/2007/2008 Gemeente Doetinchem nieuwbouw/uitbreiding Wis en Wierig IJsselgroep vervangingspool en mobiliteitscentrum IJsselgroep voorlopige schoolbegeleiding 2008/2009 IJsselgroep leerlingbegeleiding t/m vijf december IJsselgroep werken met portfolio Dorpsschool IJsselgroep leerkrachten trainen de Velswijk IJsselgroep training HGPD de Woordhof IJsselgroep kanjertraining Hagen RWE voorlopige afrekenig 2007/2009 Dorpsschool Scholengroep Gelderveste voorlopige afrekening de Plattenburg Onderhoud schoolplein Overstegen Muziektheatergroep water Wis en Wierig MR gelden Jan Ligthart Elsinghorst 3e en 4e kwartaal Ziektewet Willibrordus Campen Arbo verrichtingen APG rente betaling ABP pensioen KOS inleenvergoeding Steenuil KOS extra lokaal augustus/december de Huet Driestar begeleiding 1e termijn de Bongerd Alberts muziek methode Schildersoord Yunio tussenschoolse opvang augustus/december Diversen kleine posten Aanspraken vakantiegeld Subsidies OCW/LNV geoormerkt (specificatie op blz 41.) Qlict dienstverlening oktober/november Qlict afrekeningen boekjaar Metrium afrekening de Plattenburg Te verrekenen diversen Plattenburg Gemeente Doetinchem kopieerkosten bestuur/de Huet/Mozaiek Dichteren Sportactie boekjaar Delta tuinonderhoud 7e termijn Delta diversen onderhoud/tuin Cabo afrekening Caso Arbo-unie verrichtingen Elektrabel voorlopige/correctie afrekening de Bongerd Elektrabel voorlopige/correctie afrekening de Woordhof RWE voorschot December Rozengaardsweide Enzerink ophoging schoolplein Onderhoud schoolplein Hogenkamp

Totaal kortlopende schulden


blad 41

A.1.5

3

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Begroting 2008 €


12.686.541 2.132.537 81.096 668.571 15.568.745

12.040.100 2.132.600 25.900 587.700 14.786.300

12.105.209 2.122.775 15.801 709.139 14.952.924

132.809 5.635 138.444

79.800 79.800

447.121 19.065 466.186

7.993 15.965 77.305 491.536 592.799

2.700 13.600 137.200 153.500

1.085 315.705 316.790

Baten

3.1 3.1.1 3.1.1 3.1.2.1 3.1.2.2

Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW personeel Rijksbijdragen OCW materiële instandhouding Overige subsidies OCW geoormerkt Overige subsidies OCW niet geoormerkt

3.2 3.2.1 3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen Overige

3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.4 3.5.5 3.5.6

Overige baten Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Ouderbijdragen Overige

4


Lasten

4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.5 4.1.2.6 4.1.3

Personele lasten Lonen en salarissen Dotaties Kosten derden Overige personele lasten Personele lasten t.l.v. bestemmingsbedragen OCW Personele lasten t.l.v. overige bestemmingsbedragen Uitkeringen

4.2 4.2.2 4.2.3 4.2.5

Afschrijvingen Gebouwen Inventaris en apparatuur Leermiddelen

4.3 4.3.1 4.3.3 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7

Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten


13.686.197 586.584 399.568 513.275 26.674 25.780 870.16114.367.917

14.164.300 13.200 189.300 337.700 25.900 1.439.00013.291.400

14.586.878 21.157 298.643 364.745 1.724 3.632 1.848.21213.428.567

200.523 126.145 326.668

194.700 138.800 333.500

179.569 97.786 277.355

31.930 268.112 124.474 272.833 401.994 12.926 30.567 1.142.836

29.400 252.500 84.800 282.300 372.900 16.600 16.300 1.054.800

38.291 243.000 97.973 249.294 375.358 12.909 40.002 1.056.827

blad 42

A.1.5

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Jaarrekening 2008 €

4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.4.1 4.4.4.5 4.4.4.6

5

Begroting 2008 €


Lasten Overige lasten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige lasten Materiële lasten t.l.v. bestemmingsbedragen OCW Materiële lasten t.l.v. overige bestemmingsbedragen

257.737 550.453 281.185 54.522 9.122 1.153.019

264.700 473.700 149.000 7.000 894.400

246.771 481.878 176.430 14.077 7.721 926.877

109.939 747 110.686

107.900 6.000 113.900

101.365 42.327 143.692

12.026

12.000

11.305


5.1 5.1 5.2

Financiële baten Rentebaten Waardeveranderingen effecten

5.4 5.4

Financiële lasten Rentelasten

Het honorarium van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2008 en de bekostigingscontrole 2009 bedraagt € 11.460.


blad 43

A.1.5

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Centraal budget 2008 €

Bestuur 2008 €

02ZG De Steenuil 2008 €

03DK Dorpsschool 2008 €

05XX Rozengaardsw. 2008 €

05ZV De Bongerd 2008 €

08FA Gildeschool 2008 €

Transport €

3 3.1 3.2 3.5


2.060.948 99.949 39.628 2.200.525

175.794 301.001 476.795

339.690 19.807 359.497

555.360 33.265 588.625

531.590 7.985 539.575

379.810 4.539 384.349

465.083 21.167 486.250

4.508.275 99.949 427.392 5.035.616

4 4.1 4.2 4.3 4.4


1.802.658 326.668 252.500 2.381.826

548.618 13.124 176.048 737.790

317.238 28.024 29.502 374.764

518.796 32.212 48.313 599.321

487.163 33.448 38.321 558.932

322.706 22.947 40.675 386.328

422.228 29.908 35.024 487.160

4.419.407 326.668 412.163 367.883 5.526.121


5


Resultaat



181.301-

-

260.995-

98.660

15.267-

-

10.696-

-

19.357-

-

1.979-

-

910-

-

490.505-

98.660

181.301-

162.335-

15.267-

10.696-

19.357-

1.979-

910-

391.845-

161.2841.903 21.920181.301-

162.335162.335-

16.042775 15.267-

14.4693.773 10.696-

24.3314.974 19.357-

3.3211.342 1.979-

15.83614.926 910-

235.283160.43221.92025.790 391.845-

blad 44

A.1.5

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Transport €

08IU Velswijk 2008 €

09FE De Woordhof 2008 €

09IU Schildersoord 2008 €

10EJ Jan Ligthart 2008 €

12NX Hagen 2008 €

12VX Hogenkamp 2008 €

Transport €

3 3.1 3.2 3.5


4.508.275 99.949 427.392 5.035.616

355.391 12.231 367.622

693.180 10.898 704.078

374.442 3.286 377.728

607.969 28.908 636.877

1.064.138 12.435 1.076.573

953.857 8.481 962.338

8.557.252 99.949 503.631 9.160.832

4 4.1 4.2 4.3 4.4


4.419.407 326.668 412.163 367.883 5.526.121

312.765 29.488 28.684 370.937

618.056 54.978 50.122 723.156

322.339 32.585 35.372 390.296

555.584 35.411 46.602 637.597

927.249 73.332 71.874 1.072.455

850.025 53.921 62.349 966.295

8.005.425 326.668 691.878 662.886 9.686.857


5


Resultaat



490.505-

98.660

3.315-

-

19.078-

-

12.568-

-

720-

-

391.845-

3.315-

19.078-

12.568-

720-

235.283160.43221.92025.790 391.845-

8.0964.781 3.315-

19.07819.078-

12.887319 12.568-

5.1534.433 720-

4.118

-

3.957-

-

526.025-

98.660

4.118

3.957-

427.365-

2.8686.986 4.118

4.397440 3.957-

287.762160.43221.92042.749 427.365-

blad 45

A.1.5


Transport €

13BV Canada 2008 €

13HJ Wis en Wierig 2008 €

13MN Overstegen 2008 €

13VC De Huet 2008 €

13YQ De Plattenburg 2008 €

18LJ De Horizon 2008 €

Transport €

3 3.1 3.2 3.5


8.557.252 99.949 503.631 9.160.832

698.583 8.485 707.068

732.394 8.815 741.209

730.575 3.547 734.122

730.113 6.532 736.645

904.835 7.094 911.929

1.257.681 31.468 14.782 1.303.931

13.611.433 131.417 552.886 14.295.736

4 4.1 4.2 4.3 4.4


8.005.425 326.668 691.878 662.886 9.686.857

617.462 48.783 42.367 708.612

668.775 48.336 64.750 781.861

666.255 51.318 49.657 767.230

656.590 56.656 52.431 765.677

826.974 57.041 64.452 948.467

1.171.161 81.790 87.405 1.340.356

12.612.642 326.668 1.035.802 1.023.948 14.999.060


5


Resultaat



526.025-

98.660

1.544-

-

40.652-

-

33.108-

-

29.032-

-

36.538-

-

36.425-

-

703.324-

98.660

427.365-

1.544-

40.652-

33.108-

29.032-

36.538-

36.425-

604.664-

287.762160.43221.92042.749 427.365-

6.1154.571 1.544-

44.3563.704 40.652-

33.10833.108-

29.10977 29.032-

38.4071.869 36.538-

44.4247.999 36.425-

483.281160.43221.92060.969 604.664-

blad 46

A.1.5


Transport €

18MY De Wetelaar 2008 €

27LJ Mozaiek Dicht. 2008 €

Totaal €

3 3.1 3.2 3.5


13.611.433 131.417 552.886 14.295.736

989.321 7.027 26.213 1.022.561

967.991 13.700 981.691

15.568.745 138.444 592.799 16.299.988

4 4.1 4.2 4.3 4.4


12.612.642 326.668 1.035.802 1.023.948 14.999.060

885.746 53.164 72.617 1.011.527

869.529 53.870 56.454 979.853

14.367.917 326.668 1.142.836 1.153.019 16.990.440

11.034

1.838

-

-

604.664-

11.034

1.838

591.792-

483.281160.43221.92060.969 604.664-

2.52313.557 11.034

9412.779 1.838

486.745160.43221.92077.305 591.792-


5


Resultaat



703.324-

98.660

690.452-

98.660

blad 47

A.1.5

Verdeling budgetten bovenschools / scholen

02ZG De Steenuil te Steenderen 03DK De Dorpsschool te Vorden 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) 05ZV De Bongerd te Hoog-Keppel 08FA Gildesschool te Drempt 08IU Velswijk te Zelhem 09FE De Woordhof te Hummelo 09IU Schildersoord te Zelhem 10EJ Jan Ligthart te Zelhem 12NX Hagen te Doetinchem 12VX Hogenkamp te Doetinchem 13BV Canada te Doetinchem 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen 13MN Overstegen te Doetinchem 13VC De Huet te Doetinchem 13YQ De Plattenburg te Doetinchem 18LJ De Horizon te Doesburg 18MY De Wetelaar te Doesburg 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem

02ZG De Steenuil te Steenderen 03DK De Dorpsschool te Vorden 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) 05ZV De Bongerd te Hoog-Keppel 08FA Gildesschool te Drempt 08IU Velswijk te Zelhem 09FE De Woordhof te Hummelo 09IU Schildersoord te Zelhem 10EJ Jan Ligthart te Zelhem 12NX Hagen te Doetinchem 12VX Hogenkamp te Doetinchem 13BV Canada te Doetinchem 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen 13MN Overstegen te Doetinchem 13VC De Huet te Doetinchem 13YQ De Plattenburg te Doetinchem 18LJ De Horizon te Doesburg 18MY De Wetelaar te Doesburg 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem


Personeels- en arbeidsmarktbeleid Totaal Totaal Totaal budget Aanvullende Nascholing formatie 10% incl. < 195 € € € 37.545 11.032 3.755 61.662 15.827 6.166 59.843 18.038 5.984 38.386 10.416 3.839 52.502 17.729 5.250 39.428 9.959 3.943 68.906 16.019 6.891 42.478 12.159 4.248 64.980 17.017 6.498 98.924 18.415 9.892 94.270 21.965 9.427 71.787 14.438 7.179 71.591 9.326 7.159 78.228 21.461 7.823 70.699 13.503 7.070 91.546 21.136 9.155 129.354 28.737 12.935 90.192 28.799 9.019 95.840 15.024 9.584 1.358.161 321.000 135.816

Materiële instandhouding Centraal Totaal budget budget BGZ MIP's MOP's € € 59.639 13.300 92.569 28.800 89.370 26.900 61.543 14.600 80.395 23.400 63.056 15.800 112.488 36.400 64.298 16.500 101.513 31.900 160.396 53.600 144.902 49.100 119.400 38.100 121.540 39.500 109.271 33.700 119.418 38.100 151.637 50.900 185.112 62.800 139.625 45.500 156.365 53.800 2.132.537 672.700

BestuursBegroting Onderh.beh. secr.verg. € 1.300 1.600 1.600 1.300 1.500 1.400 1.800 1.400 1.700 2.100 2.000 1.800 1.800 1.700 1.800 2.000 2.200 1.900 2.100 33.000

Totaal Scholen

€ 14.787 21.993 24.022 14.255 22.979 13.902 22.910 16.407 23.515 28.307 31.392 21.617 16.485 29.284 20.573 30.291 41.672 37.818 24.608 456.816

Totaal Centraal budget € 22.759 39.669 35.821 24.131 29.523 25.526 45.996 26.071 41.465 70.617 62.878 50.170 55.106 48.944 50.126 61.255 87.682 52.374 71.232 901.345

Budget school

€ 45.039 62.169 60.870 45.643 55.495 45.856 74.288 46.398 67.913 104.696 93.802 79.500 80.240 73.871 79.518 98.737 120.112 92.225 100.465 1.426.837

blad 48

A.1.5

Verdeling budgetten bovenschools / scholen

Uitgangspunten FPE-systematiek (Formatie Plaats Eenheden) Bestuurs GGL (Gewogen Gemiddelde Leeftijd) Bestuurs GPL (Gemiddelde PersoneelsLast)

02ZG 03DK 05XX 05ZV 08FA 08IU 09FE 09IU 10EJ 12NX 12VX 13BV 13HJ 13MN 13VC 13YQ 18LJ 18MY 27LJ

02ZG 03DK 05XX 05ZV 08FA 08IU 09FE 09IU 10EJ 12NX 12VX 13BV 13HJ 13MN 13VC 13YQ 18LJ 18MY 27LJ

De Steenuil Steenderen Dorpsschool Vorden Rozengaardsweide Hengelo Gld. De Bongerd Hoog Keppel Gildeschool Drempt Velswijk Zelhem De Woordhof Hummelo Schildersoord Zelhem Jan Ligthart Zelhem Hagen Doetinchem Hogenkamp Doetinchem Canada Doetinchem Wis en wierig Gaanderen Overstegen Doetinchem De Huet Doetinchem De Plattenburg Doetinchem De Horizon Doesburg De Wetelaar Doesburg Mozaïek Dichteren Doetinchem

De Steenuil Steenderen Dorpsschool Vorden Rozengaardsweide Hengelo Gld. De Bongerd Hoog Keppel Gildeschool Drempt Velswijk Zelhem De Woordhof Hummelo Schildersoord Zelhem Jan Ligthart Zelhem Hagen Doetinchem Hogenkamp Doetinchem Canada Doetinchem Wis en wierig Gaanderen Overstegen Doetinchem De Huet Doetinchem De Plattenburg Doetinchem De Horizon Doesburg De Wetelaar Doesburg Mozaïek Dichteren Doetinchem


2007/2008 40,79 51.727,36

2008/2009 40,06 53.804,41

FPE budget scholen Aantal FPE's Aantal FPE's 2007/2008 2008/2009 5,05 4,80 8,46 8,26 8,31 7,70 5,17 5,22 7,25 7,09 5,14 5,29 9,91 10,45 5,69 5,31 8,92 9,39 15,41 16,38 15,13 13,96 10,99 11,14 10,88 11,40 11,37 10,89 10,83 11,09 14,06 14,61 20,98 19,60 14,74 13,43 14,87 15,36 203,16 201,37

€ 2008 259.922 440.546 423.303 273.198 377.699 273.604 533.416 290.718 479.545 832.198 769.632 581.358 583.906 587.217 575.391 751.866 1.072.456 745.790 793.037 10.644.801

FPE verbruik scholen Aantal FPE's Aantal FPE's 2007/2008 2008/2009 5,98 5,74 9,87 9,49 9,10 8,75 6,19 5,95 7,97 7,66 5,92 5,69 11,73 11,28 6,15 5,92 10,53 10,13 17,54 16,86 16,10 15,48 11,78 11,32 12,82 12,32 12,66 12,17 12,60 12,11 15,84 15,23 21,69 20,86 16,42 15,79 16,76 16,11 227,63 218,84

€ 2008 309.089 510.436 470.558 319.955 412.285 305.993 606.892 318.296 544.869 907.117 832.986 609.171 662.992 654.818 651.655 819.203 1.122.123 849.339 866.893 11.774.671

blad 49

A.1.7

Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen Per balansdatum zijn er geen verbonden partijen.


blad 50

A.1.8

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

In 2008 heeft geen bezoldiging van bestuurders en toezichthouders plaatsgevonden.


blad 51

A.1.9

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

In 2008 zijn aan personeelsleden geen bedragen uitgekeerd die de “Balkenende-norm” te boven gaan.


blad 52

A.1.10 Geoormerkte doelsubsidie OCW

Omschrijving

Kenmerk

Geoormerkt en aflopend op 31-12-2008 Versterking cultuureducatie 2005/2008 Scholing overblijfmedewerkers 2007/2008

Geoormerkt en aflopend na 31-12-2008 Opleiding in de school Impuls vroegschoolse educatie Impuls vroegschoolse educatie van de scholen Scholing overblijfmedewerkers 2008/2009 Versterking cultuureducatie 2008/2011

Totaal


Bedrag toewijzing €

Ontvangen t/m 2007 €

Besteding t/m 2007 €

Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

106.958 19.000 125.958

71.664 19.000 90.664

33.549 33.549

38.115 19.000 57.115

23.025 23.025

Lasten 2008 €

52.637 19.000 71.637

Investeringen Te verrekenen 2008 31-12-2008 € €

-

8.503 8.503

4.200 55.293 19.000 39.352 117.845

4.200 4.200

182 182

4.018 4.018

55.293 19.000 16.398 90.691

504 8.955 9.459

-

Saldo 31-12-2008 3.514 55.293 19.000 7.443 85.250

243.803

94.864

33.731

61.133

113.716

81.096

-

93.753

blad 53

A.1.11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen BAPO-verplichting De Richtlijn Jaarverslag Onderwijs vereist een nieuwe berekening ten aanzien van de voorziening BAPOverplichting. Aangezien er nog steeds onduidelijkheid is omtrent de berekeningsmethodiek van genoemde verplichting wordt in de jaarrekeningen 2008 en 2009 de hoogte van de voorziening nog op de “oude” wijze berekend. Indien de hoogte van de voorziening zou zijn bepaald zoals voorgesteld is in de nieuwe richtlijnen, dan zou deze ultimo 2008 € 4.122.160 bedragen. Indien rekening wordt gehouden met 2% baten vanuit de personele bekostiging, dan zou de voorziening € 1.318.195 bedragen. Genoemde bedragen zijn ontleend aan het berekeningsmodel van Vos/Abb.


blad 54

A.1.12 Accountantsverklaring


blad 55

A.1.12 Accountantsverklaring (vervolg)


blad 56

A.1.12 Accountantsverklaring (vervolg)


blad 57

A.1.13 Gebeurtenissen na balansdatum Na de balansdatum 31-12-2008 zijn geen gebeurtenissen te melden die het exploitatiesaldo over 2008 belangrijk beïnvloed zouden hebben.


blad 58

A.1.14 Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursgegevens Naam bestuur: Bestuursnummer: Inschrijvingsnummer KvK: Bestuurssamenstelling Voorzitter: Overige leden:

Algemeen directeuren:

Stichting IJsselgraaf 41371 9132117

De heer drs. J.J. Arets De heer ir. C.A.G. Bartman Mevrouw mr. C. Dagevos - Hamburger De heer drs. H.A. Haccoû De heer mr. M.T.G. Küper De heer J.F.A.J. Tomesen Mevrouw ra. J.H. Verweij De heer G. Bieleman Mevrouw R. van der Ley

Scholen Naam: Adres: Postcode/plaats: Directeur: Brinnummer:

De Steenuil Burg. Smitsstraat 19 7221 BH Steenderen De heer G. van Gestel 02ZG

Naam: Adres: Postcode/plaats: Directeur: Brinnummer:

De Dorpsschool Kerkstraat 17 7251 BC Vorden De heer E. Baakman 03DK


Rozengaardsweide Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo (GLD) De heer J. van Beers 05XX


De Bongerd Schoolstraat 1 6997 AK Hoog - Keppel Mevrouw M. Merkx 05ZV


Gildeschool Kerkstraat 87 6996 AG Drempt De heer J.S. Volkers 08FA


Velswijk Velswijkweg 46 7021 KT Zelhem Mevrouw M. van Ampting 08IU


De Woordhof Keppelseweg 30 6999 AP Hummelo Mevrouw P. Schijff 09FE


blad 59


Scholen (vervolg) Naam: Adres: Postcode/plaats: Directeur: Brinnummer:

Schildersoord Frans Halsstraat 21 7021 DL Zelhem De heer J. van der Gaast 09IU


Jan Ligthart Talmastraat 1 7021 AT Zelhem Mevrouw D. Compas 10EJ


Hagen Van Gorkumhof 1 7009 CZ Doetinchem De heer T. Meijer 12NX


Hogenkamp Lohmanlaan 25 7003 DJ Doetinchem De heer J. van Campen 12VX


Canada Dichterseweg 145 7006 AD Doetinchem De heer M.H.R. Raddatz 13BV


Wis en Wierig Watertapweg 1 7011 BP Gaanderen De heer W. Verheijen 13HJ


Overstegen Houtsmanstraat 11/D 7002 KA Doetinchem De heer A.W. van Balveren 13MN


De Huet Wolborgenmate 2 7006 DG Doetinchem De heer M. Kuster 13VC

Naam: Adres: Postcode/plaats:

De Plattenburg Lavendelveld 21 7006 HB Doetinchem

Dislocatie 1 Postcode/plaats:

Lavendelveld 19 7006 HB Doetinchem

Directeur: Brinnummer:

De heer P. Mekkes 13YQ


blad 60


Scholen (vervolg) Naam: Adres: Postcode/plaats:

De Horizon Meipoortwal 1 6981 DD Doesburg

Dislocatie 1 Postcode/plaats:

Begoniastraat 42 6982 CW Doesburg

Directeur: Brinnummer:

De heer René Kortooms 18LJ


De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG Doesburg Mevrouw T. Kolkman 18MY


Mozaiek Dichteren Willy Brandtplein 2 7007 LA Doetinchem De heer H. Nieuwenhuis 27LJ

Aantal leerlingen per 1 oktober 02ZG De Steenuil te Steenderen 03DK De Dorpsschool te Vorden 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) 05ZV De Bongerd te Hoog-Keppel 08FA Gildesschool te Drempt 08IU Velswijk te Zelhem 09FE De Woordhof te Hummelo 09IU Schildersoord te Zelhem 10EJ Jan Ligthart te Zelhem 12NX Hagen te Doetinchem 12VX Hogenkamp te Doetinchem 13BV Canada te Doetinchem 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen 13MN Overstegen te Doetinchem 13VC De Huet te Doetinchem 13YQ De Plattenburg te Doetinchem 18LJ De Horizon te Doesburg 18MY De Wetelaar te Doesburg 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Totaal


2008 63 158 133 72 126 86 200 70 188 303 264 216 219 192 218 278 312 246 303 3.647

2007 70 155 144 77 125 83 196 87 171 289 265 204 212 181 204 274 338 245 290 3.610

2006 76 157 157 74 130 77 176 94 164 274 277 197 197 182 198 264 355 266 276 3.591

2005 89 145 174 72 136 76 178 100 158 271 277 201 199 184 199 269 365 263 265 3.621

blad 61

Staat van baten en lasten centraal budget 2008 Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


2.060.948 99.949 39.628 2.200.525

1.580.100 70.800 1.650.900

1.728.528 106.931 156.911 1.992.370

4 4.1 4.2 4.3 4.4


1.802.658 326.668 252.500 2.381.826

1.080.800 333.500 252.500 1.666.800

1.294.677 277.355 243.000 1.815.032


5


Resultaat

Resultaatbestemming Algemene reserve bestuur Algemene reserve scholen Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve innovatie Bestemmingsreserve ondernemerschap


181.301-

-

15.900-

-

177.338

-

181.301-

15.900-

177.338

1.903 161.28421.920181.301-

5.90010.00015.900-

191.203 13.865177.338

blad 62

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten centraal budget Jaarrekening 2008 € 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1 800000 800001 800010 800030 800050 800051 810000 820000

Rijksbijdrage OCW Lumpsumvergoeding personeel jan/juli Lumpsumvergoeding personeel aug/dec Overgangsregeling lumpsumvergoeding personeel Compensatie gewichtenregeling Lumpsumvergoeding FPE budget jan/juli aantal: 203,16 Lumpsumvergoeding FPE budget aug/dec aantal: 201,37 Personeels- en arbeidsmarktbeleid Materiële instandhouding

3.1.2

Overige subsidies OCW

3.1.2.1 Geoormerkt 833000 Opleiding in school 3.1.2.2 Niet geoormerkt 823000 Leraren in opleiding en stagiairs 824100 Loonkostensubsidie ondersteunend personeel

Totaal rijksbijdragen

3.2


6.135.600 4.488.200 6.137.9004.483.700901.200 672.700 1.576.100

10.689.394 23.927 40.093 10.479.732876.146 578.700 1.728.528

504

4.000

-

57.576 57.576

-

-

2.060.948

1.580.100

1.728.528

36.976 57.338 94.314

45.800 25.000 70.800

63.388 24.478 87.866

5.635 5.635

-

1.565 17.500 19.065

99.949

70.800

106.931

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 847000 ID-banen 848000 Gemeente 1e inrichting

3.2.2 850000 850100 850110

6.397.210 4.650.907 6.130.3274.514.474926.852 672.700 2.002.868

Begroting 2008 €

Overige Overige overheidsbijdragen Leeftijdsbewust personeelsbeleid SZW Convenant behoud pasafgestudeerden

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidie


blad 63

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten centraal budget Jaarrekening 2008 € 3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur onroerende zaken

Begroting 2008 €


-

-

-

3.5.2 Detachering personeel 865000 Detachering personeel

-

-

-

3.5.4

Sponsoring

-

-

-

3.5.5

Ouderbijdragen

-

-

-

3.5.6 869200 869400 869650 869900

Overige Vergoeding stagebegeleiding Vergoeding samenwerkingsverband WSNS Vrijval voorziening Overige baten

39.628 39.628

-

24.041 30.532 102.338 156.911

39.628

-

156.911

Totaal overige baten


blad 64

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten centraal budget

4.1


Begroting 2008 €


11.057.839 1.069.409 1.222.003 13.349.251

11.543.789 1.116.406 1.275.705 13.935.900

11.824.486 1.143.552 1.306.725 14.274.763

12.584.001 6.797.3864.977.2781.059 6.191 3.36651.696 709.670 1.574.587

12.177.900 6.726.4004.948.900319.000 1.439.000 2.260.600

12.101.894 6.627 12.026 11.385.454341.304 1.812.912 2.889.309

Personeelslasten Het totaal aan lonen en salarissen uit 4.1.1 is opgebouwd uit de volgende componenten: Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

4.1.1 400000 403510 404000 405000 405001 407100 408800 409000 409400 409500 411900

Lonen en salarissen Loonkosten algemeen Loonkosten innovatie Loonkosten detachering Loonkosten FPE's jan/juli Loonkosten FPE's aug/dec Loonkosten vervanging lerarenbeurs Loonkosten ondernemerschap Loonkosten Bapo Loonkosten doorbelasting 2e stagiair Loonkosten bovenformatie Loonkosten vervanging

4.1.2

Overige personele lasten

aantal: aantal:

4.1.2.1 Dotaties 412000 Dotatie voorziening spaarverlof 412100 Dotatie voorziening Bapo 412500 Dotatie voorziening jubilea

4.1.2.2 Kosten derden 413100 Conciërges 413510 Schoolbegeleiding

4.1.2.3 Overige personele lasten 414000 Scholing 414010 Persoonsgebonden scholingsbudget 414100 Arbo contract 414180 Arbo PMO 414200 Arbo verrichtingen 414270 Innovatie 414400 Malus vervangingsfonds 414600 Dienstreizen 414700 GMR 414800 Werving en selectie personeel 414910 Kwaliteitsbewaking 415000 Jubilea / afscheid personeel 415500 IJs en ijkdagen 415550 IZA 416100 Overige personele lasten integraal personeelsbeleid 416600 Ondernemerschap 416900 Overige personele lasten


227,63 218,84

38.696 529.058 18.830 586.584

13.200 13.200

21.157 21.157

20.838 161.321 182.159

17.000 17.000

17.881 17.881

49.218 17.244 42.851 1.640 8.518 625 20.974 100.705 2.785 21.469 16.794 5.238 15.729 20.741 324.531

40.000 25.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 10.000 10.000 225.000

59.139 17.718 36.699 264 4.694 7.238 11.592 10.012 11.830 2.783 19.484 5.364 4.078 20.015 210.910

blad 65

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten centraal budget Jaarrekening 2008 € 4.1.2


Overige personele lasten (vervolg)

4.1.2.5 Personele lasten ten laste van bestemmingsbedragen OCW 417300 Loonkosten opleiding in school 417310 Overige personele lasten opleiding in school

4.1.2.6 Personele lasten ten laste van overige bestemmingsbedragen 418200 Loonkosten leeftijdsbewust personeelsbeleid 418210 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 414900 Overige personele lasten leeftijdsbewust personeelsb.

4.1.3 419000 419200 419400 419500 419600

Begroting 2008 €

Uitkeringen Vervangingsfonds Ziektewet-uitkeringen Teruggaaf premie WAO Teruggaaf bijdrage ZVW Teruggaaf premie werknemersverzekering

Totaal personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.2.2

Gebouwen

4.2.3 Inventaris en apparatuur 423000 Afschrijvingen ICT 424000 Afschrijvingen meubilair

4.2.5 Leermiddelen 425000 Afschrijvingen leermiddelen Totaal afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.3 Dotatie onderhoudsvoorziening 431000 Dotatie voorziening groot onderhoud

504 504

4.000 4.000

-

4.454 4.454

-

131 3.501 3.632

709.67029.565127.5352.850541870.161-

1.439.0001.439.000-

1.812.91233.8421.4581.848.212-

1.802.658

1.080.800

1.294.677

-

-

-

148.773 51.750 200.523

149.200 45.500 194.700

137.048 42.521 179.569

126.145

138.800

97.786

326.668

333.500

277.355

-

-

-

252.500

252.500

243.000

4.3.3

Klein onderhoud en exploitatie

-

-

-

4.3.5

Schoonmaak

-

-

-

4.3.6

Heffingen

-

-

-

4.3.7

Overige huisvestingslasten

-

-

-

252.500

252.500

243.000

Totaal huisvestingslasten


blad 66

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten centraal budget Jaarrekening 2007 €

Begroting 2007 €


4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

-

-

-

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

-

-

-

4.4.4

Overige

-

-

-

Totaal overige lasten

-

-

-

5


5.1

Financiële baten

-

-

-

5.2

Financiële lasten

-

-

-

-

-

-



blad 67

Staat van baten en lasten bestuur 2008 Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


175.794 301.001 476.795

241.800 241.800

233.235 350.015 583.250

4 4.1 4.2 4.3 4.4


548.618 13.124 176.048 737.790

419.200 14.700 107.500 541.400

610.919 12.273 102.357 725.549


260.995-

299.600-

142.299-

98.660

101.900

132.387

162.335-

197.700-

9.912-

162.335162.335-

197.700197.700-

9.9129.912-

5


Resultaat

Resultaatbestemming Algemene reserve bestuur Bestemmingsreserve bestuur en management


blad 68

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten bestuur Jaarrekening 2008 € 3.1

Begroting 2008 €


Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 820000 Materiële instandhouding secretariaatsvergoeding

33.000

33.000

32.000

-

-

-

3.1.2.2 Niet geoormerkt 821000 Versterking bestuur en management

142.794

208.800

201.235

Totaal rijksbijdragen OCW

175.794

241.800

233.235

-

-

350.015

-

-

-

3.5.2 Detachering personeel 865000 Detacheringsgelden

-

-

-

3.5.4

Sponsoring

-

-

-

3.5.5

Ouderbijdragen

-

-

-

301.001

-

-

301.001

-

-

3.1.2


3.1.2.1 Geoormerkt

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidie

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 848300 Gemeenten bruidschat

3.5 3.5.1

Overige baten Verhuur onroerende zaken

3.5.6 Overige 869900 Overige baten Totaal overige baten


blad 69


Begroting 2008 €


Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 400000 Loonkosten algemeen 403500 Loonkosten ondersteuning bestuurbureau

261.967 71.458 333.425

157.000 71.400 228.400

283.332 28.604 311.936

71.185 4.449 34.990 72.500 1.525 1.753 1.146 12.332 199.880

45.000 3.000 37.000 70.000 2.000 2.500 2.000 800 10.000 172.300

80.996 2.183 32.697 104.714 56.138 1.914 1.015 179 926 280.762

7.118 4.705 2.526 964 15.313

10.000 1.000 4.000 1.000 2.000 500 18.500

10.681 228 4.457 2.176 679 18.221

548.618

419.200

610.919

-

-

-

4.3.1 Huur 430000 Kosten medegebruik gebouwen

8.455

7.200

5.249

4.3.4 Energie en water / 4.3.5 Schoonmaakkosten 434500 Energiekosten en schoonmaakkosten

4.669

7.500

7.024

13.124

14.700

12.273

4.1.2


4.1.2.2 Kosten derden 413300 Ondersteuning ICT 413405 Juridische dienstverlening 413420 Financieel beheer 413500 Edudesk 413510 Schoolbegeleiding 413600 Reiskosten derden 413620 Werkgroepen 413630 Inhoudelijke ondersteuning 413640 Orthopedagoog 413650 Dyslexieprotocol

4.1.2.3 Overige personele lasten 414000 Scholing 414920 Seniorenbeleid 414930 Welzijn 414940 Personeelsmap 415000 Jubilea / afscheid personeel 415200 Kantinekosten

Totaal personele lasten

4.2

Afschrijvingen

Totaal afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten


blad 70



Overige lasten

4.4.1 441000 441130 441500 441600 441700 446600 446800

Administratie- en beheerslasten Administratiekosten Accountantskosten Beheer MOP Beheer schoonmaakcontract Beheer energie Accountantscontrole jaarrekening Administratiekosten ID-banen

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 442200 Onderhoud inventaris 442300 Kantoorbenodigheden

4.4.4

Begroting 2008 €

7.826 19.050 5.446 2.407 4.338 39.067

1.000 12.000 14.000 6.000 2.000 5.000 40.000

1.839 10.614 5.344 2.288 7.454 4.140 31.679

220 2.781 3.001

1.000 3.000 4.000

2.305 2.305

2.724 2.322 2.841 7.729 1.534 42.982 14.755 4.781 3.750 50.562 133.980

3.000 2.500 7.000 8.000 4.000 12.000 10.000 2.000 1.000 4.000 10.000 63.500

3.308 2.687 3.522 7.787 5.747 15.887 14.630 722 2.500 3.770 7.813 68.373

176.048

107.500

102.357

Overige

4.4.4.1 Overige lasten 446000 Telefoon 446100 Porti 446200 Contributies/abonnementen 446300 Verzekeringen 446650 Overige kantoorkosten 446700 Drukwerk / jaarverslagen 447000 Representatiekosten 447110 PR scholen 449100 Vergaderkosten bestuur 449300 Vergoedingen bestuursleden 449900 Overige kosten

Totaal overige lasten


blad 71

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten bestuur Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1. 870000 870300 871000

Rentebaten Rentebaten banken Rente belastingdienst Couponrente effecten

5.2 872000 873000 474000

Waardeveranderingen effecten Dividend effecten Koerswinst effecten Koersverlies effecten

5.4 470000 472000 473000

Rentelasten Rentelasten bank Kosten bank Kosten effecten

Totaal financiële baten en lasten


24.375 687 84.877 109.939

1.535 788747

24.400 83.500 107.900

47.105 60 54.200 101.365

6.000 6.000

4.222 66.208 28.10342.327

1.697 10.329 12.026

12.000 12.000

11.305 11.305

98.660

101.900

132.387

blad 72

Verloop balansposten centraal budget en bestuur 1

Activa

1.2

Materiële vaste activa

1.2.1

Gebouwen en terreinen

1.2.2 Inventaris en apparatuur ICT Meubilair 1.2.3 Leermiddelen Leermiddelen Totaal materiële vaste activa

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve Bestuur Scholen

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) Personeel Innovatie Ondernemerschap

Totaal eigen vermogen

Aanschafprijs €

2.2.1

2.2.3


Investeringen 2008 €

Desinvest. 2008 €

Afschrijvingen 2008 €


-

-

-

-

-

-

-

820.326 1.040.653 1.860.979

502.152 102.908 605.060

318.174 937.745 1.255.919

143.596 87.079 230.675

-

148.773 51.750 200.523

312.997 973.074 1.286.071

1.117.085

272.403

844.682

345.570

-

126.145

1.064.107

2.978.064

877.463

2.100.601

576.245

-

326.668

2.350.178

Saldo 31-12-2007 €

Bestemming exploitatiesaldo 2008 €

315.760 1.106.816 1.422.576

160.432486.745647.177-

-

400.000400.000-

1.101.794 16.303 1.118.097

21.92021.920-

-

400.000 400.000

1.101.794 16.303 378.080 1.496.177

2.540.673

669.097-

-

-

1.871.576

Saldo 31-12-2007 € 2.2

Cumulatieve afschrijvingen €

Dotaties 2008 €

Inflatiecorrectie 2008 €

Overige mutaties 2008 €

Onttrekkingen 2008 €

Saldo 31-12-2008 €

Vrijval 2008 €

155.328 220.071 375.399

Saldo 31-12-2008 €

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Jubilea Spaarverlof

316.964 78.346 395.310

18.830 38.696 57.526

18.311 18.720 37.031

-

317.483 98.322 415.805

Overige voorzieningen Onderhoud

541.262

268.112

296.821

-

512.553

Totaal voorzieningen

541.262

268.112

296.821

-

512.553


blad 73

Kengetallen centraal budget en bestuur Centraal budget Bestuur 2008

Centraal budget Bestuur 2007




6,1 %

0,6 %

-5,9 %

13,8 %


€ €

343.6362.677.320

-12,8 %

Procentuele verdeling baten Rijksbijdragen OCW / baten * 100% Overige overheidsbijdragen / baten * 100% Overige baten / baten * 100% Financiële baten / baten * 100% Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten

€ €

2.236.742 99.949 340.629 110.686 2.788.006

80,2 3,6 12,2 4,0 100,0

% % % % %

71,4 16,6 5,7 6,3 100,0

% % % % %

73,5 18,6 3,8 4,1 100,0

% % % % %

74,6 18,3 2,9 4,2 100,0

% % % % %

68,5 17,5 9,6 4,4 100,0

% % % % %

Procentuele verdeling lasten Personele lasten / totale lasten * 100% Afschrijvingen / totale lasten * 100% Huisvestingslasten / totale lasten * 100% Overige lasten / totale lasten * 100% Leermiddelen / totale lasten * 100% Financiële lasten / totale lasten * 100% Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten

€ €

2.351.276 326.668 265.624 176.048 12.026 3.131.642

75,1 10,4 8,5 5,6 0,0 0,4 100,0

% % % % % % %

73,9 10,8 9,9 4,0 0,0 1,4 100,0

% % % % % % %

71,5 9,4 11,2 4,9 0,0 3,0 100,0

% % % % % % %

74,0 6,8 11,7 5,0 0,0 2,5 100,0

% % % % % % %

69,2 5,9 13,3 11,5 0,0 0,1 100,0

% % % % % % %


blad 74

Kengetallen centraal budget en bestuur

Gegevens ten behoeve van kengetallen per leerling volgens model OCW Ouderbijdragen

€

-

Sponsoring

€

-

€

1.037.851

€

1.313.425 2.351.276

€ €

39.067 39.067

€ €

4.669 4.669

€ €

200.523 3.001 203.524

€ €

126.145 126.145

€ €

252.500 252.500

Personeelslasten Directie Onderwijzend personeel Administratief personeel / ICT personeel Schoonmaakpersoneel in eigen dienst Overige personele lasten De verdeling is nu nog niet goed te maken in verband met declaratiebekostiging. Administratie Personele lasten administratief personeel (onderdeel van 4.1) Administratie- en beheerslasten






blad 75

Geoormerkte doelsubsidies OCW centraal budget en bestuur

Omschrijving

Kenmerk


Geoormerkt en aflopend na 31-12-2008 Opleiding in de school Impuls vroegschoolse educatie Impuls vroegschoolse educatie van de scholen Scholing overblijfmedewerkers 2008/2009 Versterking cultuureducatie 2008/2011

Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

-

-

-

-

-

Lasten 2008 €


-

-

-

4.200 55.293 59.493

4.200 4.200

182 182

4.018 4.018

55.293 55.293

504 504

-

Saldo 31-12-2008 3.514 55.293 58.807

59.493

4.200

182

4.018

55.293

504

-

58.807

blad 76

Staat van baten en lasten 2008 02ZG De Steenuil te Steenderen Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


339.690 19.807 359.497

333.000 17.500 350.500

351.317 4.307 355.624

4 4.1 4.2 4.3 4.4


317.238 28.024 29.502 374.764

313.200 26.500 28.300 368.000

326.644 26.371 31.913 384.928


5


Resultaat

Resultaatbestemming Algemene reserve school Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve schoolgeldrekening


15.267-

-

17.500-

-

29.304-

-

15.267-

17.500-

29.304-

16.042775 15.267-

17.50017.500-

29.30429.304-

blad 77

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 02ZG De Steenuil te Steenderen

Algemene schoolgegevens Directeur: Brinnummer:

De heer G. van Gestel 02ZG

Huisvesting Hoofdgebouw Adres: Postcode/plaats: Aantal lokalen: Medegebruik door: Aantal lokalen medegebruik:

Burgemeester Smitstraat 19 7221 BH Steenderen

Dislocatie 1 Adres: Postcode/plaats: Aantal lokalen: Medegebruik door: Aantal lokalen medegebruik: Dislocatie 2 Adres: Postcode/plaats: Aantal lokalen: Medegebruik door: Huisvesting elders

Variabele factoren Aantal leerlingen 4 t/m 7 jaar Aantal leerlingen 8 jaar en ouder Totaal aantal leerlingen excl. 3% Genormeerd aantal groepen Genormeerd aantal m²


1-10-2008 24 39 63

1-10-2007 29 41 70

1-10-2006 34 42 76

3

4

4

495

650

650

blad 78

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 02ZG De Steenuil te Steenderen Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000

Rijksbijdrage OCW Compensatie gewichtenregeling Lumpsumvergoeding FPE budget jan/juli aantal: Lumpsumvergoeding FPE budget aug/dec aantal: Lumpsumvergoeding groeiformatie Personeels- en arbeidsmarktbeleid Materiële instandhouding

3.1.2


3.1.2.1 Geoormerkt 830000 Overblijfsubsidie 832000 Cultuureducatie 3.1.2.2 Niet geoormerkt 822000 Leerlinggebonden financiering / gehandicapte ll 824000 Beloning schoolleiders PO 829000 Buitenschoolse opvang


3.2

Begroting 2008 €

5,05 4,80

152.314 107.608 14.583 45.039 319.544

152.400 107.600 14.800 45.000 319.800

270.901 10.452 46.620 327.973

1.000 1.934 2.934

500 500

-

17.212 17.212

12.700 12.700

16.648 2.551 4.145 23.344

339.690

333.000

351.317

-

-

-


3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 841050 Schakelklas 848200 Schoolzwemmen Totaal overige overheidsbijdragen


blad 79


Begroting 2008 €


Overige baten

3.5.1 Verhuur 864000 Opbrengst medegebruik

120

1.000

1.085


15.965

13.600

-

-

-

-

775

-

-

2.947 2.947

2.900 2.900

3.055 167 3.222

19.807

17.500

4.307

3.5.4

Sponsoring

3.5.5 Ouderbijdragen 862200 Mutatie schoolrekening 3.5.6 869200 869400 869500 869540 869900

Overige Vergoeding stagebegeleiding Vergoeding samenwerkingsverband WSNS Subsidie techniek programmabureau VTB Subsidie leren van elkaar (VOS/ABB) Overige vergoedingen



blad 80



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900

Lonen en salarissen Loonkosten algemeen Loonkosten schoonmaakpersoneel Loonkosten FPE's jan/juli Loonkosten FPE's aug/dec Loonkosten ID-banen Loonkosten buitenschoolse opvang Loonkosten doorbelasting 2e stagiair Loonkosten vervanging

4.1.2


aantal: aantal:

5,98 5,74

4.1.2.1 Dotaties 4.1.2.2 Kosten derden 413000 Uitzendkrachten 413400 Vrijwilligersvergoeding 413520 Personele lasten LGF

4.1.2.3 Overige personele lasten 414000 Scholing 414300 Extern personeel 415000 Jubilea / afscheid personeel 415200 Kantinekosten 415300 Tussenschoolse opvang 416470 Buitenschoolse opvang 416900 Overige personele lasten

4.1.2.5 Personele lasten ten laste van bestemmingsbedragen OCW 417000 Loonkosten overblijfmedewerkers 417010 Overige personele lasten overblijfmedewerkers 417200 Loonkosten cultuureducatie 417210 Overige personele lasten cultuureducatie

4.1.2.6 Personele lasten ten laste van overige bestemmingsbedragen 418000 Loonkosten GOA 418010 Overige personele lasten GOA 418420 Personele lasten schakelklas

4.1.3 Uitkeringen 419000 Vervangingsfonds Totaal personeelslasten

4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


180.184 128.905 309.089

179.300 130.000 309.300

323.039 323.039

-

-

-

-

-

-

4.636 1.164 1.373 7.173

3.000 400 3.400

3.026 271 86 222 3.605

83 893 976

500 500

-

-

-

-

-

-

-

317.238

313.200

326.644

-

-

-

blad 81


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

4.162 4.162

2.100 2.100

3.619 3.619

2.118 5.890 252 8.260

4.100 4.500 300 8.900

5.146 1.480 280 6.906

11.280 1.536 1.439 14.255

12.100 1.500 1.200 14.800

11.735 1.873 961 14.569

123 245 368

200 200 200 600

127 241 67 435

979

100

842

28.024

26.500

26.371

4.3.3 Onderhoud 433000 Herstelonderhoud 433010 Herstelonderhoud dislocatie 1

4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410

Energie en water Elektra Elektra dislocatie 1 Verwarming Verwarming dislocatie 1 Water Water dislocatie 1

4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810

Schoonmaakkosten Schoonmaak door derden Schoonmaak door derden dislocatie 1 Schoonmaakartikelen Containers Containers dislocatie

4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610

Heffingen Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing dislocatie Waterschapslasten Waterschapslasten dislocatie Rioolrecht Rioolrecht dislocatie Reinigingsrechten Reinigingsrechten dislocatie

4.3.7 Overige huisvestingslasten 437000 Tuin en terreinen Totaal huisvestingslasten


blad 82

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 02ZG De Steenuil te Steenderen

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300

Administratie- en beheerslasten Cabo Accountantscontrole AVR Accountantskosten Doorbelaste kosten Raet Contributie besturenbond

4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200

Inventaris, apparatuur en leermiddelen Drukwerk / kopieerkosten / huur apparatuur Onderhoud inventaris en apparatuur Kantoorbenodigdheden Verbruiksmateriaal leermiddelen Verbruiksmateriaal ICT Verbruiksmateriaal culturele vorming Verbruiksmateriaal gehandicapte leerlingen Verbruiksmateriaal NOAT Verbruiksmateriaal handvaardigheid Verbruiksmateriaal zorgverbreding Verbruiksmateriaal kleutergroep Verbruiksmateriaal ontwikkelingsmateriaal Bibliotheek / mediatheek Documentatiecentrum School TV Internet Licenties ICT - leermiddelen Cito toetsen Leerling volgsysteem Schoolzwemmen

4.4.4

Overige

4.4.4.1 Overige lasten 446000 Telefoon 446100 Portikosten 446200 Contributies / abonnementen 446300 Verzekeringen 447000 Representatie 447100 Wervingskosten leerlingen 447600 Tussenschoolse opvang 448000 Medezeggenschap 448100 Bijdrage activiteiten ouders 449900 Overige kosten 449905 Mutatie schoolrekening 4.4.4.5 Materiële lasten t.l.v. bestemmingsbedragen OCW 450000 Materiële lasten overblijfmedewerkers 450200 Materiële lasten cultuureducatie 4.4.4.6 Materiële lasten t.l.v. overige bestemmingsbedragen 451110 Materiële lasten schakelklas 451300 Materiële lasten techniek programmabureau VTB 451310 Materiële lasten leren van elkaar

Totaal overige lasten Stichting IJsselgraaf


Begroting 2008 €


4.932 1.321 808 351 7.412

4.900 1.200 1.200 500 7.800

4.827 1.161 1.070 411 7.469

3.587 120 491 3.357 998 602 2.162 1.168 131 221 379 1.633 800 15.649

3.500 600 6.000 1.000 500 1.500 500 200 200 100 1.500 1.000 16.600

3.231 350 753 5.689 721 1.186 1.390 788 173 136 114 356 1.841 1.309 18.037

718 267 1.071 566 1.096 100 76 586 4.480

700 300 700 500 100 100 1.500 3.900

807 198 1.236 634 575 105 81 2.771 6.407

27 1.934 1.961

-

-

-

-

-

29.502

28.300

31.913 blad 83

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 02ZG De Steenuil te Steenderen Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 84

Kengetallen 02ZG De Steenuil te Steenderen De Steenuil 2008

De Steenuil 2007

De Steenuil 2006

De Steenuil 2005

De Steenuil 2004

-4,2 %

-8,2 %

-2,2 %

1,7 %

-2,7 %


€ €

15.267359.497


€ €

339.690 19.807 359.497

94,5 0,0 5,5 0,0 100,0

% % % % %

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

% % % % %

99,2 0,0 0,8 0,0 100,0

% % % % %

99,6 0,0 0,4 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

317.238 28.024 29.502 374.764

84,7 0,0 7,5 7,9 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

84,9 0,0 6,9 4,7 3,5 0,0 100,0

% % % % % % %

85,9 0,0 7,0 4,4 2,7 0,0 100,0

% % % % % % %

86,3 0,0 6,2 4,4 3,1 0,0 100,0

% % % % % % %

84,0 0,0 8,2 4,2 3,6 0,0 100,0

% % % % % % %


63


€ €

339.690 19.807 359.497

€ €

5.392 314 5.706

€ €

5.019 62 5.081

€ €

4.518 36 4.554

€ €

3.746 16 3.762

€ €

3.287 3.287


€ €

317.238 28.024 29.502 374.764

€ €

5.036 445 468 5.949

€ €

4.666 377 260 196 5.499

€ €

3.999 325 207 123 4.654

€ €

3.191 228 164 114 3.697

€ €

2.834 277 142 121 3.374


blad 85

Kengetallen 02ZG De Steenuil te Steenderen De Steenuil 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

De Steenuil 2007

De Steenuil 2006

De Steenuil 2005

De Steenuil 2004

63

Ouderbijdragen

€

775

€

12

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

309.089

€

4.906

€

4.615

€

3.950

€

3.187

€

2.788

€

8.149 317.238

€

129 5.035

€

52 4.667

€

49 3.999

€

4 3.191

€

46 2.834

€ €

7.412 7.412

€ €

118 118

€ €

107 107

€ €

107 107

€ €

85 85

€ €

75 75

€ €

14.255 14.255

€ €

226 226

€ €

208 208

€ €

140 140

€ €

125 125

€ €

158 158

€ €

15.649 15.649

€ €

248 248

€ €

62 62

€ €

52 52

€ €

45 45

€ €

37 37

€ €

-

€ €

-

€ €

196 196

€ €

123 123

€ €

114 114

€ €

121 121

€ €

4.162 4.162

€ €

66 66

€ €

52 52

€ €

24 24

€ €

22 22

€ €

18 18




Meubilair / ICT Afschrijving inventaris en apparatuur Inventaris en apparatuur




blad 86

Geoormerkte doelsubsidies OCW 02ZG De Steenuil te Steenderen

Omschrijving

Kenmerk


Geoormerkt en aflopend na 31-12-2008 Opleiding in de school Impuls vroegschoolse educatie Impuls vroegschoolse educatie naar bestuur Scholing overblijfmedewerkers 2008/2009 Versterking cultuureducatie 2008/2011

Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

2.116 1.000 3.116

1.315 1.000 2.315

-

1.315 1.000 2.315

483 483

Lasten 2008 €

1.798 1.000 2.798


-

Saldo 31-12-2008

1.000 763 1.763

-

-

-

1.000 318 1.318

136 136

-

1.000 182 1.182

4.879

2.315

-

2.315

1.801

2.934

-

1.182

blad 87

Staat van baten en lasten 03DK Dorpsschool te Vorden Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


555.360 33.265 588.625

544.800 35.700 580.500

544.618 37.013 581.631

4 4.1 4.2 4.3 4.4


518.796 32.212 48.313 599.321

500.200 31.900 35.700 567.800

509.333 40.586 36.529 586.448


5


Resultaat



10.696-

-

12.700

-

4.817-

-

10.696-

12.700

4.817-

14.4693.773 10.696-

12.700 12.700

4.8174.817-

blad 88

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 03DK Dorpsschool te Vorden


De heer E. Baakman 03DK


Kerkstraat 17 7251 BC Vorden




1-10-2008 86 72 158

1-10-2007 72 83 155

1-10-2006 72 85 157

7

6

7

980

875

980

blad 89

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 03DK Dorpsschool te Vorden Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

8,46 8,26

255.371 185.175 21.904 62.169 524.619

255.300 185.200 22.000 62.200 524.700

417.067 16.165 16.104 69.764 519.100

1.000 3.490 4.490

1.000 1.000

1.511 1.511

26.251 26.251

19.100 19.100

17.108 2.551 4.348 24.007

555.360

544.800

544.618

-

-

-




blad 90


Begroting 2008 €


Overige baten


5.870

200

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

3.773

-

-

23.622 23.622

35.500 35.500

35.886 1.127 37.013

33.265

35.700

37.013

Sponsoring





blad 91



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

9,87 9,49






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


294.458 216.427 510.885

283.700 210.700 494.400

502.904 502.904

-

-

-

-

-

-

6.212 653 6.865

4.000 800 4.800

4.361 1.347 86 222 413 6.429

83 893 70 1.046

1.000 1.000

-

-

-

-

-

-

-

518.796

500.200

509.333

-

-

-

blad 92


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

6.431 6.431

4.300 4.300

3.986 3.986

2.014 4.835 246 7.095

4.000 6.500 600 11.100

8.142 4.532 824 13.498

15.564 1.456 1.302 18.322

13.500 1.000 1.200 15.700

17.637 1.288 1.256 20.181

245 245

300 300 200 800

173 241 144 558

119

-

2.363

32.212

31.900

40.586


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 93

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 03DK Dorpsschool te Vorden

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


6.824 1.321 1.620 777 10.542

6.800 1.200 1.800 900 10.700

6.611 1.161 1.874 865 10.511

7.998 366 134 9.057 2.057 28 1.189 1.570 29 126 700 3.223 1.427 27.904

3.500 200 200 9.000 2.000 500 1.000 500 100 300 200 2.500 800 20.800

3.996 521 285 5.211 1.621 250 502 820 165 30 352 2.187 1.650 17.590

642 218 1.558 863 1.994 209 157 737 6.378

1.000 100 1.200 500 200 200 1.000 4.200

1.011 351 1.414 909 129 575 207 157 2.164 6.917

69 3.420 3.489

-

1.511 1.511

-

-

-

48.313

35.700

36.529 blad 94

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 03DK Dorpsschool te Vorden Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 95

Kengetallen 03DK Dorpsschool te Vorden Dorpsschool 2008

Dorpsschool 2007

Dorpsschool 2006

Dorpsschool 2005

Dorpsschool 2004

-1,8 %

-0,8 %

0,2 %

1,0 %

1,4 %


€ €

10.696588.625


€ €

555.360 33.265 588.625

94,3 0,0 5,7 0,0 100,0

% % % % %

93,6 0,0 6,4 0,0 100,0

% % % % %

97,5 0,0 2,5 0,0 100,0

% % % % %

99,9 0,0 0,1 0,0 100,0

% % % % %

99,8 0,0 0,2 0,0 100,0

% % % % %


€ €

518.796 32.212 48.313 599.321

86,6 0,0 5,4 8,1 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

86,9 0,0 6,9 4,0 2,2 0,0 100,0

% % % % % % %

87,1 0,0 6,0 3,8 3,1 0,0 100,0

% % % % % % %

87,7 0,0 5,9 3,3 3,1 0,0 100,0

% % % % % % %

87,3 0,0 5,3 4,1 3,3 0,0 100,0

% % % % % % %


158


€ €

555.360 33.265 588.625

€ €

3.515 211 3.726

€ €

3.514 239 3.753

€ €

3.140 82 3.222

€ €

3.398 2 3.400

€ €

3.274 8 3.282


€ €

518.796 32.212 48.313 599.321

€ €

3.284 204 306 3.794

€ €

3.286 262 153 83 3.784

€ €

2.800 193 123 99 3.215

€ €

2.950 199 112 104 3.365

€ €

2.824 172 134 106 3.236


blad 96

Kengetallen 03DK Dorpsschool te Vorden Dorpsschool 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Dorpsschool 2007

Dorpsschool 2006

Dorpsschool 2005

Dorpsschool 2004

158

Ouderbijdragen

€

3.773

€

24

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

510.885

€

3.233

€

3.245

€

2.752

€

2.927

€

2.790

€

7.911 518.796

€

50 3.283

€

41 3.286

€

47 2.799

€

23 2.950

€

34 2.824

€ €

10.542 10.542

€ €

67 67

€ €

68 68

€ €

66 66

€ €

68 68

€ €

66 66

€ €

18.322 18.322

€ €

116 116

€ €

130 130

€ €

91 91

€ €

93 93

€ €

74 74

€ €

27.904 27.904

€ €

177 177

€ €

31 31

€ €

24 24

€ €

25 25

€ €

33 33

€ €

-

€ €

-

€ €

83 83

€ €

99 99

€ €

104 104

€ €

106 106

€ €

6.431 6.431

€ €

41 41

€ €

26 26

€ €

11 11

€ €

16 16

€ €

16 16








blad 97

Geoormerkte doelsubsidies OCW 03DK Dorpsschool te Vorden

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

4.949 1.000 5.949

3.931 1.000 4.931

2.288 2.288

1.643 1.000 2.643

1.017 1.017

Lasten 2008 €

2.660 1.000 3.660


-

Saldo 31-12-2008

1.000 1.690 2.690

-

-

-

1.000 704 1.704

830 830

-

1.000 126874

8.639

4.931

2.288

2.643

2.721

4.490

-

874

blad 98

Staat van baten en lasten 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


531.590 7.985 539.575

521.300 3.000 524.300

568.001 4.481 572.482

4 4.1 4.2 4.3 4.4


487.163 33.448 38.321 558.932

485.000 38.600 34.800 558.400

492.756 41.051 38.579 572.386


5


Resultaat



19.357-

-

34.100-

-

96

-

19.357-

34.100-

96

24.3314.974 19.357-

34.10034.100-

96 96

blad 99

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD)


De heer J. van Beers 05XX


Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo (GLD) 9




1-10-2008 64 69 133

1-10-2007 66 78 144

1-10-2006 69 88 157

6

6

7

875

875

980

blad 100

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

8,31 7,70

250.682 172.621 23.583 60.870 507.756

250.700 172.600 24.000 60.900 508.200

449.569 20.334 69.140 539.043

1.000 2.267 3.267

1.000 1.000

1.711 1.711

20.567 20.567

12.100 12.100

20.252 2.551 4.444 27.247

531.590

521.300

568.001

-

-

-




blad 101


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

4.974

-

-

3.011 3.011

3.000 3.000

4.404 77 4.481

7.985

3.000

4.481

Sponsoring





blad 102



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

9,10 8,75






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


280.405 193.246 473.651

276.000 205.100 481.100

486.994 486.994

-

-

-

-

-

-

11.997 539 12.536

2.500 400 2.900

5.247 207 86 222 5.762

83 893 976

1.000 1.000

-

-

-

-

-

-

-

487.163

485.000

492.756

-

-

-

blad 103


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

7.356 7.356

3.300 3.300

3.687 3.687

6.197 651331 5.877

6.000 9.000 400 15.400

6.329 10.426 285 17.040

15.321 1.234 1.202 17.757

15.800 1.000 1.000 17.800

15.829 807 720 17.356

302 245 547

300 200 300 800

246 241 67 554

1.911

1.300

2.414

33.448

38.600

41.051


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 104

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD)

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


6.564 1.321 907 721 9.513

6.500 1.200 1.300 900 9.900

6.567 1.161 1.169 854 9.751

4.953 35 2.005 6.544 522 1.185 1.044 1.568 234 49 320 2.290 439 21.188

4.500 200 300 9.000 1.000 1.000 1.500 500 400 100 200 500 1.500 600 21.300

3.995 15 155 10.281 1.032 1.092 2.485 138 111 54 649 391 1.808 613 22.819

723 182 1.663 147 1.758 195 147 511 5.326

1.000 100 1.500 200 200 100 500 3.600

1.041 53 1.818 12 69 575 207 157 366 4.298

27 2.267 2.294

-

1.711 1.711

-

-

-

38.321

34.800

38.579 blad 105

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 106

Kengetallen 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD) Rozengaardsw. 2008

Rozengaardsw. 2007

Rozengaardsw. 2006

Rozengaardsw. 2005

Rozengaardsw. 2004


€ €

19.357539.575


€ €

531.590 7.985 539.575

98,5 0,0 1,5 0,0 100,0

% % % % %

99,2 0,0 0,8 0,0 100,0

% % % % %

99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

487.163 33.448 38.321 558.932

87,2 0,0 6,0 6,9 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

86,1 0,0 7,2 3,5 3,2 0,0 100,0

% % % % % % %

85,9 0,0 7,0 4,4 2,7 0,0 100,0

% % % % % % %

90,2 0,0 5,1 2,8 1,9 0,0 100,0

% % % % % % %

89,0 0,0 5,4 3,0 2,6 0,0 100,0

% % % % % % %


-3,6 %

0,0 %

1,8 %

2,1 %

0,5 %

133


€ €

531.590 7.985 539.575

€ €

3.997 60 4.057

€ €

3.944 31 3.975

€ €

3.457 31 3.488

€ €

3.488 3.488

€ €

3.572 3.572


€ €

487.163 33.448 38.321 558.932

€ €

3.663 251 288 4.202

€ €

3.422 285 138 130 3.975

€ €

2.943 238 149 94 3.424

€ €

3.079 175 96 64 3.414

€ €

3.164 190 107 93 3.554


blad 107

Kengetallen 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD)

Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Rozengaardsw. 2008

Rozengaardsw. 2007

Rozengaardsw. 2006

Rozengaardsw. 2005

Rozengaardsw. 2004

133

Ouderbijdragen

€

4.974

€

37

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

473.651

€

3.561

€

3.382

€

2.937

€

3.071

€

3.143

€

13.512 487.163

€

102 3.663

€

40 3.422

€

5 2.942

€

8 3.079

€

20 3.163

€ €

9.513 9.513

€ €

72 72

€ €

68 68

€ €

70 70

€ €

58 58

€ €

59 59

€ €

17.757 17.757

€ €

134 134

€ €

121 121

€ €

115 115

€ €

108 108

€ €

114 114

€ €

21.188 21.188

€ €

159 159

€ €

29 29

€ €

42 42

€ €

20 20

€ €

15 15

€ €

-

€ €

-

€ €

130 130

€ €

94 94

€ €

64 64

€ €

93 93

€ €

7.356 7.356

€ €

55 55

€ €

26 26

€ €

19 19

€ €

13 13

€ €

19 19








blad 108

Geoormerkte doelsubsidies OCW 05XX Rozengaardsweide te Hengelo (GLD)

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

6.104 1.000 7.104

4.446 1.000 5.446

3.451 3.451

995 1.000 1.995

1.005 1.005

Lasten 2008 €

2.000 1.000 3.000


-

Saldo 31-12-2008

1.000 1.570 2.570

-

-

-

1.000 654 1.654

267 267

-

1.000 387 1.387

9.674

5.446

3.451

1.995

2.659

3.267

-

1.387

blad 109

Staat van baten en lasten 05ZV De Bongerd te Hoog - Keppel Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


379.810 4.539 384.349

377.600 2.900 380.500

368.697 3.298 371.995

4 4.1 4.2 4.3 4.4


322.706 22.947 40.675 386.328

352.900 19.200 29.700 401.800

319.201 19.631 34.220 373.052


5


Resultaat



1.979-

-

21.300-

-

1.057-

-

1.979-

21.300-

1.057-

3.3211.342 1.979-

21.30021.300-

1.0571.057-

blad 110

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05ZV De Bongerd te Hoog - Keppel


Mevrouw M. Merkx 05ZV


Schoolstraat 1 6997 AK Hoog - Keppel 4 Muziekschool Doetinchem




1-10-2008 39 33 72

1-10-2007 42 35 77

1-10-2006 39 35 74

4

4

4

650

650

650

blad 111

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05ZV De Bongerd te Hoog - Keppel Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

5,17 5,22

156.137 117.061 14.337 45.643 333.178

156.000 117.000 14.300 45.700 333.000

257.099 9.268 46.803 313.170

1.000 908 1.908

500 500

1.133 1.133

44.724 44.724

44.100 44.100

47.753 2.551 4.090 54.394

379.810

377.600

368.697

-

-

-




blad 112


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

1.342

-

-

2.947 250 3.197

2.900 2.900

3.048 250 3.298

4.539

2.900

3.298

Sponsoring





blad 113



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

6,19 5,95






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


189.839 130.116 319.955

200.600 149.100 349.700

317.929 317.929

-

-

-

-

-

-

1.770 5 1.775

2.500 200 2.700

759 205 86 222 1.272

83 893 976

500 500

-

-

-

-

-

-

-

322.706

352.900

319.201

-

-

-

blad 114


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

1.239 1.239

1.900 1.900

2.380 2.380

4.675 5.516 368 10.559

2.200 4.700 300 7.200

3.281 3.852 256 7.389

7.151 858 1.282 9.291

7.400 500 700 8.600

6.814 273 428 7.515

123 245 368

200 200 400 800

127 241 112 480

1.490

700

1.867

22.947

19.200

19.631


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 115

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05ZV De Bongerd te Hoog - Keppel

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


5.084 1.321 689 386 7.480

5.100 1.200 1.100 400 7.800

4.827 1.161 953 411 7.352

11.805 375 1.772 6.044 527 291 645 91 273 217 3.322 1.346 1.409 56 28.173

4.500 200 500 7.000 1.500 500 1.000 200 100 700 300 200 1.000 1.000 18.700

7.015 324 871 5.769 886 479 2.361 81 569 1.379 129 1.537 1.667 23.067

607 131 1.408 543 1.181 108 82 27 4.087

700 100 1.500 200 100 100 500 3.200

613 15 1.512 57 102 79 290 2.668

27 908 935

-

1.133 1.133

-

-

-

40.675

29.700

34.220 blad 116

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 05ZV De Bongerd te Hoog - Keppel Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 117

Kengetallen 05ZV De Bongerd te Hoog - Keppel De Bongerd 2008

De Bongerd 2007

De Bongerd 2006

De Bongerd 2005

De Bongerd 2004

-0,5 %

-0,3 %

2,1 %

2,1 %

1,1 %


€ €

1.979384.349


€ €

379.810 4.539 384.349

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

% % % % %

99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

% % % % %

98,5 0,0 1,5 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %

99,9 0,0 0,1 0,0 100,0

% % % % %


€ €

322.706 22.947 40.675 386.328

83,5 0,0 5,9 10,5 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

85,6 0,0 5,3 5,1 4,0 0,0 100,0

% % % % % % %

84,6 0,0 5,7 5,8 3,9 0,0 100,0

% % % % % % %

86,0 0,0 5,5 4,2 4,3 0,0 100,0

% % % % % % %

86,0 0,0 5,7 3,8 4,5 0,0 100,0

% % % % % % %


72


€ €

379.810 4.539 384.349

€ €

5.275 63 5.338

€ €

4.788 43 4.831

€ €

4.389 65 4.454

€ €

4.145 1 4.146

€ €

4.008 3 4.011


€ €

322.706 22.947 40.675 386.328

€ €

4.482 319 565 5.366

€ €

4.145 255 251 193 4.844

€ €

3.690 248 251 170 4.359

€ €

3.488 225 171 174 4.058

€ €

3.412 227 151 179 3.969


blad 118

Kengetallen 05ZV De Bongerd te Hoog - Keppel De Bongerd 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

De Bongerd 2007

De Bongerd 2006

De Bongerd 2005

De Bongerd 2004

72

Ouderbijdragen

€

1.342

€

19

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

319.955

€

4.444

€

4.129

€

3.685

€

3.472

€

3.364

€

2.751 322.706

€

38 4.482

€

17 4.146

€

5 3.690

€

16 3.488

€

48 3.412

€ €

7.480 7.480

€ €

104 104

€ €

95 95

€ €

100 100

€ €

98 98

€ €

96 96

€ €

9.291 9.291

€ €

129 129

€ €

98 98

€ €

91 91

€ €

105 105

€ €

138 138

€ €

28.173 28.173

€ €

391 391

€ €

107 107

€ €

111 111

€ €

47 47

€ €

27 27

€ €

-

€ €

-

€ €

193 193

€ €

170 170

€ €

174 174

€ €

179 179

€ €

1.239 1.239

€ €

17 17

€ €

31 31

€ €

30 30

€ €

29 29

€ €

6 6








blad 119

Geoormerkte doelsubsidies OCW 05ZV De Bongerd te Hoog - Keppel

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

1.969 1.000 2.969

1.141 1.000 2.141

1.133 1.133

8 1.000 1.008

483 483

Lasten 2008 €

491 1.000 1.491


-

Saldo 31-12-2008

1.000 839 1.839

-

-

-

1.000 350 1.350

417 417

-

1.000 67933

4.808

2.141

1.133

1.008

1.833

1.908

-

933

blad 120

Staat van baten en lasten 08FA Gildeschool te Drempt Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


465.083 21.167 486.250

463.400 2.900 466.300

477.018 4.084 481.102

4 4.1 4.2 4.3 4.4


422.228 29.908 35.024 487.160

430.000 36.400 31.300 497.700

409.366 35.458 34.507 479.331


5


Resultaat



910-

-

31.400-

-

1.771

-

910-

31.400-

1.771

15.83614.926 910-

31.40031.400-

1.771 1.771

blad 121

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08FA Gildeschool te Drempt


De heer J.S. Volkers 08FA


Kerkstraat 87 6996 AG Drempt




1-10-2008 54 72 126

1-10-2007 60 65 125

1-10-2006 68 62 130

5

5

6

785

785

875

blad 122

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08FA Gildeschool te Drempt Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

7,25 7,09

218.827 158.872 22.799 55.495 455.993

218.800 158.900 23.000 55.500 456.200

379.904 20.330 60.943 461.177

1.000 1.409 2.409

800 800

3.070 3.070

6.681 6.681

6.400 6.400

5.900 2.551 4.320 12.771

465.083

463.400

477.018

-

-

-




blad 123


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

14.926

-

-

2.947 3.294 6.241

2.900 2.900

3.834 250 4.084

21.167

2.900

4.084

Sponsoring





blad 124



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

7,97 7,66






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


247.645 164.640 412.285

248.600 175.800 424.400

406.159 406.159

-

-

-

5.463 5.463

-

-

2.731 703 3.434

4.000 800 4.800

2.604 295 86 222 3.207

83 893 70 1.046

800 800

-

-

-

-

-

-

-

422.228

430.000

409.366

-

-

-

blad 125


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

3.130 3.130

3.100 3.100

3.951 3.951

3.158 1.504 361 5.023

3.000 9.300 400 12.700

2.771 7.317 380 10.468

14.914 1.455 1.526 17.895

15.400 1.000 1.200 17.600

14.371 1.088 1.066 16.525

123 245 368

200 300 100 600

127 241 67 435

3.492

2.400

4.079

29.908

36.400

35.458


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 126

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08FA Gildeschool te Drempt

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


6.156 1.321 660 626 8.763

6.100 1.200 1.000 800 9.100

5.931 1.161 924 692 8.708

6.069 161 6.235 1.369 550 970 235 82 579 113 2.241 670 226 90 19.590

5.000 200 300 6.000 1.000 800 500 700 300 500 500 300 2.000 600 200 18.900

3.475 130 320 5.701 1.134 685 2.155 321 130 592 312 2.270 1.145 18.370

1.066 22 1.438 312 1.692 170 128 477 5.305

1.000 200 1.000 400 200 100 400 3.300

994 400 1.352 353 575 172 131 382 4.359

27 1.339 1.366

-

3.070 3.070

-

-

-

35.024

31.300

34.507 blad 127

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08FA Gildeschool te Drempt Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 128

Kengetallen 08FA Gildeschool te Drempt Gildeschool 2008

Gildeschool 2007

Gildeschool 2006

Gildeschool 2005

Gildeschool 2004

-0,2 %

0,4 %

1,9 %

-0,1 %

-0,2 %


€ €

910486.250


€ €

465.083 21.167 486.250

95,6 0,0 4,4 0,0 100,0

% % % % %

99,2 0,0 0,8 0,0 100,0

% % % % %

99,5 0,0 0,5 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

422.228 29.908 35.024 487.160

86,7 0,0 6,1 7,2 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

85,4 0,0 7,4 4,2 3,0 0,0 100,0

% % % % % % %

85,6 0,0 8,3 3,9 2,2 0,0 100,0

% % % % % % %

85,9 0,0 8,0 3,4 2,7 0,0 100,0

% % % % % % %

85,1 0,0 7,9 3,2 3,8 0,0 100,0

% % % % % % %


126


€ €

465.083 21.167 486.250

€ €

3.691 168 3.859

€ €

3.816 33 3.849

€ €

3.630 18 3.648

€ €

3.227 3.227

€ €

2.894 2.894


€ €

422.228 29.908 35.024 487.160

€ €

3.351 237 278 3.866

€ €

3.275 284 160 116 3.835

€ €

3.065 296 141 77 3.579

€ €

2.777 259 109 87 3.232

€ €

2.468 230 92 111 2.901


blad 129

Kengetallen 08FA Gildeschool te Drempt Gildeschool 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Gildeschool 2007

Gildeschool 2006

Gildeschool 2005

Gildeschool 2004

126

Ouderbijdragen

€

14.926

€

118

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

412.285

€

3.272

€

3.249

€

3.048

€

2.754

€

2.460

€

9.943 422.228

€

79 3.351

€

26 3.275

€

17 3.065

€

23 2.777

€

8 2.468

€ €

8.763 8.763

€ €

70 70

€ €

70 70

€ €

74 74

€ €

68 68

€ €

60 60

€ €

17.895 17.895

€ €

142 142

€ €

132 132

€ €

124 124

€ €

160 160

€ €

158 158

€ €

19.590 19.590

€ €

155 155

€ €

31 31

€ €

40 40

€ €

22 22

€ €

12 12

€ €

-

€ €

-

€ €

116 116

€ €

77 77

€ €

87 87

€ €

111 111

€ €

3.130 3.130

€ €

25 25

€ €

32 32

€ €

38 38

€ €

23 23

€ €

8 8








blad 130

Geoormerkte doelsubsidies OCW 08FA Gildeschool te Drempt

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

5.050 1.000 6.050

3.655 1.000 4.655

3.070 3.070

585 1.000 1.585

814 814

Lasten 2008 €

1.399 1.000 2.399


-

Saldo 31-12-2008

1.000 1.363 2.363

-

-

-

1.000 568 1.568

10 10

-

1.000 558 1.558

8.413

4.655

3.070

1.585

2.382

2.409

-

1.558

blad 131

Staat van baten en lasten 08IU Velswijk te Zelhem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


355.391 12.231 367.622

346.700 4.400 351.100

343.034 4.770 347.804

4 4.1 4.2 4.3 4.4


312.765 29.488 28.684 370.937

314.200 23.400 26.800 364.400

295.698 25.525 29.973 351.196


5


Resultaat



3.315-

-

13.300-

-

3.392-

-

3.315-

13.300-

3.392-

8.0964.781 3.315-

13.30013.300-

3.3923.392-

blad 132

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08IU Velswijk te Zelhem


Mevrouw M. van Ampting 08IU


Velswijkweg 46 7021 KT Zelhem




1-10-2008 39 47 86

1-10-2007 37 46 83

1-10-2006 37 40 77

4

4

4

650

650

650

blad 133

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08IU Velswijk te Zelhem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

5,14 5,29

155.011 118.593 14.079 45.856 333.539

155.100 118.600 13.900 45.900 333.500

265.944 8.432 46.722 321.098

1.000 812 1.812

500 500

250 250

20.040 20.040

12.700 12.700

15.024 2.551 4.111 21.686

355.391

346.700

343.034

-

-

-




blad 134


Begroting 2008 €


Overige baten


2.003

1.500

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

4.781

-

-

2.947 2.500 5.447

2.900 2.900

3.062 1.708 4.770

12.231

4.400

4.770

Sponsoring





blad 135



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

5,92 5,69






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


173.545 132.448 305.993

178.300 132.500 310.800

293.097 293.097

-

-

-

-

-

-

5.264 532 5.796

2.500 400 2.900

1.631 412 86 222 2.351

83 893 976

500 500

250 250

-

-

-

-

-

-

312.765

314.200

295.698

-

-

-

blad 136


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

2.790 2.790

2.800 2.800

5.067 5.067

4.111 842 525 5.478

2.500 3.000 500 6.000

4.653 1.107 583 6.343

16.981 775 958 18.714

10.400 1.000 1.000 12.400

9.392 1.058 802 11.252

245 245

300 300 200 800

241 67 308

2.261

1.400

2.555

29.488

23.400

25.525


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 137

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08IU Velswijk te Zelhem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


5.212 1.321 827 416 7.776

5.200 1.200 1.300 500 8.200

4.867 1.161 1.089 422 7.539

4.106 65 4.446 1.063 1.499 1.220 40 34 3.170 253 15.896

3.500 200 7.000 1.000 300 500 500 100 100 1.500 300 15.000

5.449 636 6.566 991 95 756 1.002 183 79 2.382 181 34 18.354

799 103 698 886 1.313 116 88 170 4.173

1.000 200 700 1.000 100 100 500 3.600

877 169 896 775 575 106 81 601 4.080

27 812 839

-

-

-

-

-

28.684

26.800

29.973 blad 138

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 08IU Velswijk te Zelhem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 139

Kengetallen 08IU Velswijk te Zelhem Velswijk 2008

Velswijk 2007

Velswijk 2006

Velswijk 2005

Velswijk 2004


€ €

3.315367.622


€ €

355.391 12.231 367.622

96,7 0,0 3,3 0,0 100,0

% % % % %

98,6 0,0 1,4 0,0 100,0

% % % % %

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %

99,9 0,0 0,1 0,0 100,0

% % % % %


€ €

312.765 29.488 28.684 370.937

84,3 0,0 7,9 7,7 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

84,2 0,0 7,3 5,0 3,5 0,0 100,0

% % % % % % %

86,0 0,0 6,3 4,8 2,9 0,0 100,0

% % % % % % %

86,9 0,0 5,0 5,3 2,8 0,0 100,0

% % % % % % %

85,4 0,0 6,1 4,8 3,7 0,0 100,0

% % % % % % %


-0,9 %

-1,0 %

3,9 %

2,8 %

2,8 %

86


€ €

355.391 12.231 367.622

€ €

4.132 142 4.274

€ €

4.133 57 4.190

€ €

4.241 53 4.294

€ €

3.877 3.877

€ €

3.799 5 3.804


€ €

312.765 29.488 28.684 370.937

€ €

3.637 343 334 4.314

€ €

3.563 308 213 148 4.232

€ €

3.548 259 196 121 4.124

€ €

3.275 190 200 103 3.768

€ €

3.157 227 178 134 3.696


blad 140

Kengetallen 08IU Velswijk te Zelhem Velswijk 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Velswijk 2007

Velswijk 2006

Velswijk 2005

Velswijk 2004

86

Ouderbijdragen

€

4.781

€

56

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

305.993

€

3.558

€

3.531

€

3.509

€

3.252

€

3.141

€

6.772 312.765

€

79 3.637

€

31 3.562

€

39 3.548

€

23 3.275

€

16 3.157

€ €

7.776 7.776

€ €

90 90

€ €

91 91

€ €

104 104

€ €

97 97

€ €

93 93

€ €

18.714 18.714

€ €

218 218

€ €

136 136

€ €

141 141

€ €

86 86

€ €

110 110

€ €

15.896 15.896

€ €

185 185

€ €

73 73

€ €

47 47

€ €

42 42

€ €

58 58

€ €

-

€ €

-

€ €

148 148

€ €

121 121

€ €

103 103

€ €

134 134

€ €

2.790 2.790

€ €

32 32

€ €

61 61

€ €

6 6

€ €

12 12

€ €

18 18








blad 141

Geoormerkte doelsubsidies OCW 08IU Velswijk te Zelhem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

2.065 1.000 3.065

1.215 1.000 2.215

1.070 1.070

145 1.000 1.145

496 496

Lasten 2008 €

641 1.000 1.641


-

Saldo 31-12-2008

1.000 905 1.905

-

-

-

1.000 377 1.377

171 171

-

1.000 206 1.206

4.970

2.215

1.070

1.145

1.873

1.812

-

1.206

blad 142

Staat van baten en lasten 09FE De Woordhof te Hummelo Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


693.180 10.898 704.078

663.400 3.500 666.900

642.142 7.778 649.920

4 4.1 4.2 4.3 4.4


618.056 54.978 50.122 723.156

527.800 31.300 41.700 600.800

550.602 32.527 45.003 628.132

66.100

21.788

-

-

19.078-

66.100

21.788

19.07819.078-

66.100 66.100

21.788 21.788


5


Resultaat



19.078-

-

blad 143

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09FE De Woordhof te Hummelo


Mevrouw P. Schijff 09FE


Keppelseweg 30 6999 AP Hummelo




1-10-2008 100 100 200

1-10-2007 99 97 196

1-10-2006 101 75 176

8

8

8

1.085

1.085

1.085

blad 144

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09FE De Woordhof te Hummelo Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

9,91 10,45

299.145 234.272 27.385 23.515 74.288 658.605

299.000 234.300 22.900 74.300 630.500

505.372 14.507 16.162 76.581 612.622

1.000 1.828 2.828

1.100 1.100

1.133 1.133

31.747 31.747

31.800 31.800

21.385 2.551 4.451 28.387

693.180

663.400

642.142

-

-

-




blad 145


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

-

-

-

7.021 3.627 250 10.898

3.500 3.500

4.819 2.959 7.778

10.898

3.500

7.778

Sponsoring





blad 146



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

11,73 11,28






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


342.176 265.711 607.887

300.200 223.100 523.300

543.880 543.880

-

-

-

-

-

-

8.431 597 95 9.123

3.000 400 3.400

5.126 729 86 222 559 6.722

83 893 70 1.046

1.100 1.100

-

-

-

-

-

-

-

618.056

527.800

550.602

-

-

-

blad 147


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

4.076 4.076

4.300 4.300

4.938 4.938

11.058 17.028 840 28.926

2.500 6.000 400 8.900

3.778 2.806 629 7.213

14.021 2.494 1.028 17.543

13.000 1.000 1.000 15.000

14.801 724 557 16.082

463 245 708

300 200 200 700

258 241 112 611

3.725

2.400

3.683

54.978

31.300

32.527


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 148

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09FE De Woordhof te Hummelo

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


7.724 1.321 1.476 982 11.503

7.700 1.200 1.900 1.000 11.800

7.039 1.161 1.732 979 10.911

5.708 379 1.022 12.583 1.741 2.647 774 233 628 3.476 865 124 30.180

5.000 200 200 12.000 1.500 300 2.500 500 100 100 1.500 1.500 25.400

6.178 155 280 10.690 1.717 259 2.011 51 39 210 78 2.059 2.342 26.069

1.135 92 1.545 685 2.391 262 196 348 6.654

800 500 1.200 500 300 200 1.000 4.500

755 471 1.915 386 575 231 175 2.382 6.890

27 1.758 1.785

-

1.133 1.133

-

-

-

50.122

41.700

45.003 blad 149

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09FE De Woordhof te Hummelo Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 150

Kengetallen 09FE De Woordhof te Hummelo De Woordhof 2008

De Woordhof 2007

De Woordhof 2006

De Woordhof 2005

De Woordhof 2004


€ €

19.078704.078


€ €

693.180 10.898 704.078

98,5 0,0 1,5 0,0 100,0

% % % % %

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

% % % % %

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

618.056 54.978 50.122 723.156

85,5 0,0 7,6 6,9 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

87,7 0,0 5,1 4,1 3,1 0,0 100,0

% % % % % % %

88,3 0,0 4,6 3,6 3,5 0,0 100,0

% % % % % % %

89,9 0,0 4,5 3,3 2,3 0,0 100,0

% % % % % % %

88,9 0,0 4,9 3,0 3,2 0,0 100,0

% % % % % % %


-2,7 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

2,3 %

200


€ €

693.180 10.898 704.078

€ €

3.466 54 3.520

€ €

3.276 40 3.316

€ €

3.526 43 3.569

€ €

3.137 3.137

€ €

3.223 3.223


€ €

618.056 54.978 50.122 723.156

€ €

3.090 275 251 3.616

€ €

2.809 166 130 99 3.204

€ €

3.051 157 124 122 3.454

€ €

2.743 136 101 72 3.052

€ €

2.801 155 93 101 3.150


blad 151

Kengetallen 09FE De Woordhof te Hummelo De Woordhof 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

De Woordhof 2007

De Woordhof 2006

De Woordhof 2005

De Woordhof 2004

200

Ouderbijdragen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

607.887

€

3.039

€

2.775

€

3.043

€

2.726

€

2.790

€

10.169 618.056

€

51 3.090

€

34 2.809

€

8 3.051

€

17 2.743

€

11 2.801

€ €

11.503 11.503

€ €

58 58

€ €

56 56

€ €

66 66

€ €

57 57

€ €

59 59

€ €

17.543 17.543

€ €

88 88

€ €

82 82

€ €

68 68

€ €

72 72

€ €

104 104

€ €

30.180 30.180

€ €

151 151

€ €

34 34

€ €

35 35

€ €

30 30

€ €

20 20

€ €

-

€ €

-

€ €

99 99

€ €

122 122

€ €

72 72

€ €

101 101

€ €

4.076 4.076

€ €

20 20

€ €

25 25

€ €

21 21

€ €

5 5

€ €

5 5








blad 152

Geoormerkte doelsubsidies OCW 09FE De Woordhof te Hummelo

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

4.735 1.000 5.735

2.762 1.000 3.762

1.133 1.133

1.629 1.000 2.629

1.151 1.151

Lasten 2008 €


1.828 1.000 2.828

-

952 952 Saldo 31-12-2008

1.000 2.136 3.136

-

-

-

1.000 890 1.890

-

-

1.000 890 1.890

8.871

3.762

1.133

2.629

3.041

2.828

-

2.842

blad 153

Staat van baten en lasten 09IU Schildersoord te Zelhem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


374.442 3.286 377.728

353.700 2.900 356.600

367.320 3.248 370.568

4 4.1 4.2 4.3 4.4


322.339 32.585 35.372 390.296

326.800 31.300 28.000 386.100

339.321 29.892 24.225 393.438


5


Resultaat



12.568-

-

29.500-

-

22.870-

-

12.568-

29.500-

22.870-

12.887319 12.568-

29.50029.500-

22.87022.870-

blad 154

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09IU Schildersoord te Zelhem


De heer J. van der Gaast 09IU


Frans Halsstraat 21 7021 DL Zelhem




1-10-2008 23 47 70

1-10-2007 32 55 87

1-10-2006 43 51 94

4

4

4

650

650

650

blad 155

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09IU Schildersoord te Zelhem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

5,69 5,31

171.676 119.041 16.169 46.398 353.284

171.700 118.600 16.400 46.400 353.100

302.992 11.784 48.438 363.214

1.000 1.533 2.533

600 600

-

18.625 18.625

-

374.442

353.700

367.320

-

-

-

2.6312.551 4.186 4.106




blad 156


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

319

-

-

2.947 20 2.967

2.900 2.900

3.248 3.248

3.286

2.900

3.248

Sponsoring





blad 157



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

6,15 5,92






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


189.839 128.457 318.296

183.800 139.900 323.700

337.419 337.419

-

-

-

-

-

-

2.574 22 471 3.067

2.000 500 2.500

206 644 594 86 222 150 1.902

83 893 976

600 600

-

-

-

-

-

-

-

322.339

326.800

339.321

-

-

-

blad 158


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

3.051 3.051

1.800 1.800

2.606 2.606

2.908 8.270 440 149 11.767

3.000 8.200 300 300 11.800

2.661 6.271 503 197 9.632

14.016 321 1.743 16.080

14.400 1.000 700 16.100

13.689 1.225 324 15.238

123 245 368

200 300 200 700

127 241 67 435

1.319

900

1.981

32.585

31.300

29.892


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 159

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09IU Schildersoord te Zelhem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


5.320 1.321 698 436 7.775

5.300 1.200 1.000 600 8.100

5.215 1.161 961 508 7.845

7.321 300 5.834 567 190 1.427 40 12 135 200 224 3.021 636 725 20.632

6.000 200 6.000 1.000 500 100 200 200 100 1.500 500 16.300

5.073 318 4.260 275 114 113 168 98 2.082 264 12.765

497 121 1.601 399 1.162 121 92 512 900 5.405

600 200 1.500 300 100 100 800 3.600

489 118 1.543 291 575 277 97 225 3.615

27 1.533 1.560

-

-

-

-

-

35.372

28.000

24.225 blad 160

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 09IU Schildersoord te Zelhem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 161

Kengetallen 09IU Schildersoord te Zelhem Schildersoord 2008

Schildersoord 2007

Schildersoord 2006

Schildersoord 2005

Schildersoord 2004


€ €

12.568377.728


€ €

374.442 3.286 377.728

99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

% % % % %

99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

% % % % %

99,7 0,0 0,3 0,0 100,0

% % % % %

98,6 0,0 1,4 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

322.339 32.585 35.372 390.296

82,6 0,0 8,3 9,1 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

86,2 0,0 7,6 4,3 1,9 0,0 100,0

% % % % % % %

85,2 0,0 7,7 4,2 2,9 0,0 100,0

% % % % % % %

86,0 0,0 6,9 4,3 2,8 0,0 100,0

% % % % % % %

83,6 0,0 7,4 4,9 4,1 0,0 100,0

% % % % % % %


-3,3 %

-6,2 %

-2,1 %

1,1 %

-0,8 %

70


€ €

374.442 3.286 377.728

€ €

5.349 47 5.396

€ €

4.222 37 4.259

€ €

4.300 15 4.315

€ €

3.968 58 4.026

€ €

3.381 3.381


€ €

322.339 32.585 35.372 390.296

€ €

4.605 466 505 5.576

€ €

3.900 344 194 85 4.523

€ €

3.754 339 185 129 4.407

€ €

3.424 274 172 111 3.981

€ €

2.851 251 166 140 3.408


blad 162

Kengetallen 09IU Schildersoord te Zelhem Schildersoord 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Schildersoord 2007

Schildersoord 2006

Schildersoord 2005

Schildersoord 2004

70

Ouderbijdragen

€

319

€

5

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

318.296

€

4.547

€

3.878

€

3.725

€

3.383

€

2.839

€

4.043 322.339

€

58 4.605

€

22 3.900

€

29 3.754

€

42 3.425

€

13 2.852

€ €

7.775 7.775

€ €

111 111

€ €

90 90

€ €

90 90

€ €

83 83

€ €

68 68

€ €

16.080 16.080

€ €

230 230

€ €

175 175

€ €

149 149

€ €

161 161

€ €

130 130

€ €

20.632 20.632

€ €

295 295

€ €

62 62

€ €

60 60

€ €

61 61

€ €

65 65

€ €

-

€ €

-

€ €

85 85

€ €

129 129

€ €

111 111

€ €

140 140

€ €

3.051 3.051

€ €

44 44

€ €

30 30

€ €

25 25

€ €

20 20

€ €

16 16








blad 163

Geoormerkte doelsubsidies OCW 09IU Schildersoord te Zelhem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

2.553 1.000 3.553

1.528 1.000 2.528

-

1.528 1.000 2.528

598 598

Lasten 2008 €


1.533 1.000 2.533

-

593 593 Saldo 31-12-2008

1.000 948 1.948

-

-

-

1.000 395 1.395

-

-

1.000 395 1.395

5.501

2.528

-

2.528

1.993

2.533

-

1.988

blad 164

Staat van baten en lasten 10EJ Jan Ligthart te Zelhem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


607.969 28.908 636.877

578.500 23.600 602.100

566.464 6.530 572.994

4 4.1 4.2 4.3 4.4


555.584 35.411 46.602 637.597

571.100 30.500 31.600 633.200

481.182 25.297 34.514 540.993


5


Resultaat



720-

-

31.100-

-

32.001

-

720-

31.100-

32.001

5.1534.433 720-

31.10031.100-

32.001 32.001

blad 165

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 10EJ Jan Ligthart te Zelhem


Mevrouw D. Compas 10EJ


Talmastraat 1 7021 AT Zelhem




1-10-2008 101 87 188

1-10-2007 92 79 171

1-10-2006 79 85 164

8

7

7

1.085

980

980

blad 166

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 10EJ Jan Ligthart te Zelhem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

8,92 9,39

10.842 269.037 210.508 5.835 23.710 67.913 587.845

2.100 269.200 208.300 23.500 67.900 571.000

448.736 16.165 18.096 70.108 553.105

1.000 3.404 4.404

1.100 1.100

-

15.720 15.720

6.400 6.400

6.426 2.551 4.382 13.359

607.969

578.500

566.464

-

-

-




blad 167


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

4.433

-

-

3.242 1.233 20.000 24.475

3.100 20.500 23.600

4.321 2.209 6.530

28.908

23.600

6.530

Sponsoring





blad 168



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

10,53 10,13






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


322.434 222.435 544.869

323.800 241.700 565.500

472.174 472.174

-

-

-

2.905 2.905

-

-

3.369 1.167 571 1.097 6.204

4.000 500 4.500

7.189 480 86 222 1.031 9.008

83 893 630 1.606

1.100 1.100

-

-

-

-

-

-

-

555.584

571.100

481.182

-

-

-

blad 169


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

3.441 3.441

3.600 3.600

3.135 3.135

3.372 9.728 338 13.438

4.000 7.000 400 11.400

3.196 5.668 398 9.262

14.531 885 2.639 18.055

12.600 1.000 1.200 14.800

11.810 554 34 12.398

206 245 451

200 300 200 700

127 241 134 502

26

-

-

35.411

30.500

25.297


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 170

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 10EJ Jan Ligthart te Zelhem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


7.168 1.321 988 857 10.334

7.100 1.200 1.100 900 10.300

6.711 1.161 1.249 892 10.013

7.594 1.324 6.323 892 6 1.903 354 104 111 2.905 970 22.486

5.500 500 6.000 1.000 500 300 100 200 100 100 1.500 1.000 16.800

5.667 471 6.274 878 337 147 101 138 73 1.357 482 15.925

1.037 260 1.849 2.758 2.278 243 398 925 9.748

1.200 300 1.000 1.100 200 200 500 4.500

1.101 285 2.070 1.708 575 217 163 248 6.367

27 2.774 2.801

-

-

1.233 1.233

-

2.209 2.209

46.602

31.600

34.514 blad 171

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 10EJ Jan Ligthart te Zelhem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 172

Kengetallen 10EJ Jan Ligthart te Zelhem Jan Ligthart 2008

Jan Ligthart 2007

Jan Ligthart 2006

Jan Ligthart 2005

Jan Ligthart 2004

-0,1 %

5,6 %

4,6 %

3,3 %

1,4 %


€ €

720636.877


€ €

607.969 28.908 636.877

95,5 0,0 4,5 0,0 100,0

% % % % %

98,9 0,0 1,1 0,0 100,0

% % % % %

99,6 0,0 0,4 0,0 100,0

% % % % %

99,9 0,0 0,1 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

555.584 35.411 46.602 637.597

87,1 0,0 5,6 7,3 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

88,9 0,0 4,7 4,6 1,8 0,0 100,0

% % % % % % %

89,2 0,0 5,0 3,9 1,9 0,0 100,0

% % % % % % %

89,9 0,0 4,5 3,8 1,8 0,0 100,0

% % % % % % %

87,9 0,0 5,9 4,3 1,9 0,0 100,0

% % % % % % %


188


€ €

607.969 28.908 636.877

€ €

3.234 154 3.388

€ €

3.313 38 3.351

€ €

3.327 13 3.340

€ €

3.372 3 3.375

€ €

3.021 3.021


€ €

555.584 35.411 46.602 637.597

€ €

2.955 188 248 3.391

€ €

2.814 148 145 57 3.164

€ €

2.842 158 125 60 3.185

€ €

2.936 147 123 59 3.265

€ €

2.618 175 128 58 2.979


blad 173

Kengetallen 10EJ Jan Ligthart te Zelhem Jan Ligthart 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Jan Ligthart 2007

Jan Ligthart 2006

Jan Ligthart 2005

Jan Ligthart 2004

188

Ouderbijdragen

€

4.433

€

24

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

544.869

€

2.898

€

2.761

€

2.811

€

2.906

€

2.612

€

10.715 555.584

€

57 2.955

€

53 2.814

€

31 2.842

€

30 2.936

€

6 2.618

€ €

10.334 10.334

€ €

55 55

€ €

59 59

€ €

62 62

€ €

65 65

€ €

58 58

€ €

18.055 18.055

€ €

96 96

€ €

73 73

€ €

70 70

€ €

76 76

€ €

85 85

€ €

22.486 22.486

€ €

120 120

€ €

36 36

€ €

24 24

€ €

29 29

€ €

39 39

€ €

-

€ €

-

€ €

57 57

€ €

60 60

€ €

59 59

€ €

58 58

€ €

3.441 3.441

€ €

18 18

€ €

18 18

€ €

18 18

€ €

16 16

€ €

16 16








blad 174

Geoormerkte doelsubsidies OCW 10EJ Jan Ligthart te Zelhem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

4.271 1.000 5.271

2.471 1.000 3.471

-

2.471 1.000 3.471

1.049 1.049

Lasten 2008 €


3.404 1.000 4.404

-

116 116 Saldo 31-12-2008

7.899 7.8991.000 1.864 2.864

8.135

-

-

-

3.471

-

3.471

7.899 7.8991.000 777 1.777

2.826

-

-

7.899 7.8991.000 777 1.777

4.404

-

1.893

blad 175

Staat van baten en lasten 12NX Hagen te Doetinchem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


1.064.138 12.435 1.076.573

981.100 6.600 987.700

979.659 9.275 988.934

4 4.1 4.2 4.3 4.4


927.249 73.332 71.874 1.072.455

894.600 53.000 46.800 994.400

861.317 52.297 54.007 967.621


5


Resultaat



4.118

-

6.700-

-

21.313

-

4.118

6.700-

21.313

2.8686.986 4.118

6.7006.700-

21.313 21.313

blad 176

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12NX Hagen te Doetinchem


De heer C.G.A. Meijer 12NX


Van Gorkumhof 1 7009 CZ Doetinchem




1-10-2008 168 135 303

1-10-2007 166 123 289

1-10-2006 149 125 274

13

13

12

1.610

1.610

1.505

blad 177

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12NX Hagen te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

15,41 16,38

37.395 464.986 367.212 20.864 28.737 104.696 1.023.890

2.100 463.500 361.600 28.300 104.700 960.200

810.675 12.435 26.034 104.105 953.249

1.000 4.724 5.724

1.800 1.800

2.499 2.499

34.524 34.524

19.100 19.100

19.124 4.787 23.911

1.064.138

981.100

979.659

-

-

-




blad 178


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

6.986

-

-

5.449 5.449

6.600 6.600

8.807 468 9.275

12.435

6.600

9.275

Sponsoring





blad 179



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

17,54 16,86






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


499.729 408.957 908.686

509.400 378.400 887.800

852.849 852.849

-

-

-

1.875 1.875

-

-

14.123 618 466 15.207

4.000 1.000 5.000

6.982 1.178 86 222 8.468

83 893 505 1.481

1.800 1.800

-

-

-

-

-

-

-

927.249

894.600

861.317

-

-

-

blad 180


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


12.466

12.500

12.224


15.612

-

-

8.834 8.834

6.200 6.200

6.545 6.545

4.291 8.074 543 12.908

4.000 7.000 900 11.900

3.885 3.776 867 8.528

16.507 1.213 1.011 18.731

17.400 1.000 800 19.200

17.877 1.368 953 20.198

615 146 348 1.109

700 200 400 1.300

568 137 336 1.041

3.672

1.900

3.761

73.332

53.000

52.297


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 181

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12NX Hagen te Doetinchem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


9.788 1.321 2.208 1.448 14.765

9.700 1.200 2.800 1.500 15.200

9.047 1.161 2.456 1.492 14.156

11.473 346 14.461 2.699 2.917 1.677 1.922 227 12 307 3.641 2.037 41.719

6.500 200 300 10.000 1.500 1.000 1.000 1.500 100 200 2.500 1.000 25.800

7.270 257 217 10.454 1.886 1.286 829 2.079 145 341 3.557 1.240 275 29.836

1.587 143 3.633 1.152 3.365 383 285 595 11.143

1.400 200 1.500 1.000 400 300 1.000 5.800

1.514 150 3.573 885 356 268 770 7.516

27 4.220 4.247

-

2.499 2.499

-

-

-

71.874

46.800

54.007 blad 182

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12NX Hagen te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 183

Kengetallen 12NX Hagen te Doetinchem Hagen 2008

Hagen 2007

Hagen 2006

Hagen 2005

Hagen 2004


€ €

4.118 1.076.573


€ €

1.064.138 12.435 1.076.573

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

% % % % %

99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

% % % % %

97,6 1,0 1,4 0,0 100,0

% % % % %

99,7 0,3 0,0 0,0 100,0

% % % % %

99,6 0,4 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

927.249 73.332 71.874 1.072.455

86,5 0,0 6,8 6,7 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

89,0 0,0 5,4 3,3 2,3 0,0 100,0

% % % % % % %

88,0 0,0 5,6 4,2 2,2 0,0 100,0

% % % % % % %

90,1 0,0 5,0 3,0 1,9 0,0 100,0

% % % % % % %

89,9 0,0 4,7 3,3 2,1 0,0 100,0

% % % % % % %


0,4 %

2,2 %

1,3 %

2,3 %

1,1 %

303


€ €

1.064.138 12.435 1.076.573

€ €

3.512 41 3.553

€ €

3.390 32 3.422

€ €

3.566 35 53 3.654

€ €

3.392 9 3.401

€ €

3.142 12 3.154


€ €

927.249 73.332 71.874 1.072.455

€ €

3.060 242 237 3.539

€ €

2.980 181 110 76 3.347

€ €

3.175 202 151 80 3.608

€ €

2.996 165 99 64 3.324

€ €

2.804 145 102 67 3.118


blad 184

Kengetallen 12NX Hagen te Doetinchem Hagen 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Hagen 2007

Hagen 2006

Hagen 2005

Hagen 2004

303

Ouderbijdragen

€

6.986

€

23

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

908.686

€

2.999

€

2.951

€

3.129

€

2.952

€

2.770

€

18.563 927.249

€

61 3.060

€

29 2.980

€

45 3.174

€

43 2.995

€

34 2.804

€ €

14.765 14.765

€ €

49 49

€ €

49 49

€ €

56 56

€ €

53 53

€ €

49 49

€ €

18.731 18.731

€ €

62 62

€ €

70 70

€ €

67 67

€ €

82 82

€ €

79 79

€ €

41.719 41.719

€ €

138 138

€ €

27 27

€ €

39 39

€ €

27 27

€ €

32 32

€ €

-

€ €

-

€ €

76 76

€ €

80 80

€ €

64 64

€ €

67 67

€ €

15.612 8.834 24.446

€ €

52 29 81

€ €

23 23

€ €

18 18

€ €

11 11

€ €

14 14








blad 185

Geoormerkte doelsubsidies OCW 12NX Hagen te Doetinchem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

10.542 1.000 11.542

9.984 1.000 10.984

9.694 9.694

290 1.000 1.290

1.755 1.755

Lasten 2008 €

2.045 1.000 3.045


-

Saldo 31-12-2008

7.899 7.8991.000 3.150 4.150

15.692

-

-

-

10.984

9.694

1.290

7.899 7.8991.000 1.313 2.313

2.679 2.679

-

7.899 7.8991.000 1.366366-

4.068

5.724

-

366-

blad 186

Staat van baten en lasten 12VX Hogenkamp te Doetinchem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


953.857 8.481 962.338

921.700 7.200 928.900

950.732 7.313 958.045

4 4.1 4.2 4.3 4.4


850.025 53.921 62.349 966.295

824.000 49.700 53.700 927.400

860.672 54.646 49.431 964.749


5


Resultaat



3.957-

-

1.500

-

6.704-

-

3.957-

1.500

6.704-

4.397440 3.957-

1.500 1.500

6.7046.704-

blad 187

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12VX Hogenkamp te Doetinchem


De heer J. van Campen 12VX


Lohmanlaan 25 7003 DJ Doetinchem 10




1-10-2008 133 131 264

1-10-2007 129 136 265

1-10-2006 140 137 277

11

11

12

1.400

1.400

1.505

blad 188

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12VX Hogenkamp te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

15,13 13,96

42.294 456.672 312.960 30.964 93.802 936.692

14.800 456.500 310.700 31.400 93.800 907.200

798.060 31.846 103.631 933.537

1.000 3.990 4.990

1.800 1.800

1.249 1.249

12.175 12.175

12.700 12.700

11.163 4.783 15.946

953.857

921.700

950.732

-

-

-




blad 189


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

440

-

-

5.266 2.775 8.041

5.200 2.000 7.200

7.313 7.313

8.481

7.200

7.313

Sponsoring





blad 190



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

16,10 15,48






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


471.093 362.056 833.149

467.000 345.200 812.200

838.938 838.938

-

-

-

1.500 1.500

-

-

14.119 271 10 14.400

8.000 500 1.500 10.000

11.630 62 489 86 222 7.996 20.485

83 893 976

1.800 1.800

1.249 1.249

-

-

-

-

-

-

850.025

824.000

860.672

-

-

-

blad 191


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten




4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




135

-

11.023

-

-

-

8.165 8.165

5.700 5.700

5.304 5.304

5.504 12.764 478 18.746

6.000 12.000 600 18.600

5.317 5.423 524 11.264

21.030 1.386 2.142 24.558

20.500 1.500 1.500 23.500

19.761 1.337 1.662 22.760

206 146 348 700

200 200 400 800

79 137 336 552

1.617

1.100

3.743

53.921

49.700

54.646

blad 192

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12VX Hogenkamp te Doetinchem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


9.252 1.321 2.323 1.328 14.224

9.200 1.200 2.800 1.500 14.700

8.435 1.161 2.570 1.487 13.653

7.905 244 534 11.365 1.578 586 1.118 769 150 246 366 5.164 400 1.520 31.945

5.000 400 15.000 1.500 1.200 1.500 1.500 300 600 2.000 500 2.000 31.500

5.469 89 504 12.730 1.970 297 1.433 731 499 812 14 2.534 112 2.168 29.362

1.342 56 3.287 427 2.997 352 262 665 9.388

2.000 100 2.200 400 300 500 5.500

1.566 123 3.495 27 575 359 271 6.416

27 3.990 4.017

-

-

2.775 2.775

2.000 2.000

-

62.349

53.700

49.431 blad 193

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 12VX Hogenkamp te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 194

Kengetallen 12VX Hogenkamp te Doetinchem Hogenkamp 2008

Hogenkamp 2007

Hogenkamp 2006

Hogenkamp 2005

Hogenkamp 2004

-0,4 %

-0,7 %

0,0 %

0,1 %

-1,6 %


€ €

3.957962.338


€ €

953.857 8.481 962.338

99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

% % % % %

99,2 0,0 0,8 0,0 100,0

% % % % %

98,7 1,0 0,3 0,0 100,0

% % % % %

97,6 2,4 0,0 0,0 100,0

% % % % %

94,2 5,8 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

850.025 53.921 62.349 966.295

88,0 0,0 5,6 6,5 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

89,2 0,0 5,7 2,7 2,4 0,0 100,0

% % % % % % %

88,3 0,0 6,7 2,5 2,5 0,0 100,0

% % % % % % %

89,4 0,0 5,3 2,8 2,5 0,0 100,0

% % % % % % %

88,2 0,0 6,4 3,2 2,2 0,0 100,0

% % % % % % %


264


€ €

953.857 8.481 962.338

€ €

3.613 32 3.645

€ €

3.588 28 3.616

€ €

3.743 37 14 3.794

€ €

3.626 91 3.717

€ €

3.337 205 3.542


€ €

850.025 53.921 62.349 966.295

€ €

3.220 204 236 3.660

€ €

3.248 206 99 88 3.641

€ €

3.352 255 93 95 3.795

€ €

3.320 195 106 93 3.714

€ €

3.173 231 115 80 3.599


blad 195

Kengetallen 12VX Hogenkamp te Doetinchem Hogenkamp 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Hogenkamp 2007

Hogenkamp 2006

Hogenkamp 2005

Hogenkamp 2004

264

Ouderbijdragen

€

440

€

2

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

833.149

€

3.156

€

3.166

€

3.286

€

3.171

€

2.946

€

16.876 850.025

€

64 3.220

€

82 3.248

€

66 3.352

€

150 3.321

€

226 3.172

€ €

14.224 14.224

€ €

54 54

€ €

52 52

€ €

56 56

€ €

55 55

€ €

50 50

€ €

24.558 24.558

€ €

93 93

€ €

86 86

€ €

78 78

€ €

97 97

€ €

117 117

€ €

31.945 31.945

€ €

121 121

€ €

23 23

€ €

17 17

€ €

19 19

€ €

36 36

€ €

-

€ €

-

€ €

88 88

€ €

95 95

€ €

93 93

€ €

80 80

€ €

8.165 8.165

€ €

31 31

€ €

20 20

€ €

12 12

€ €

20 20

€ €

13 13








,

blad 196

D2

Geoormerkte doelsubsidies OCW 12VX Hogenkamp te Doetinchem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

7.244 1.000 8.244

4.247 1.000 5.247

1.322 1.322

2.925 1.000 3.925

1.749 1.749

Lasten 2008 €


3.990 1.000 4.990

-

684 684 Saldo 31-12-2008

7.899 7.8991.000 2.889 3.889

12.133

-

-

-

5.247

1.322

3.925

7.899 7.8991.000 1.204 2.204

3.953

-

-

7.899 7.8991.000 1.204 2.204

4.990

-

2.888

blad 197

Staat van baten en lasten 13BV Canada te Doetinchem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


698.583 8.485 707.068

700.200 3.800 704.000

688.963 5.412 694.375

4 4.1 4.2 4.3 4.4


617.462 48.783 42.367 708.612

603.200 42.200 36.700 682.100

602.625 42.770 39.188 684.583

21.900

9.792

-

-

1.544-

21.900

9.792

6.1154.571 1.544-

21.900 21.900

9.792 9.792


5


Resultaat



1.544-

-

blad 198

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13BV Canada te Doetinchem


De heer M.H.R. Raddatz 13BV


Dichterseweg 145 7006 AD Doetinchem 8




1-10-2008 105 111 216

1-10-2007 102 102 204

1-10-2006 103 94 197

9

9

9

1.190

1.190

1.190

blad 199

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13BV Canada te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

10,99 11,14

331.618 249.740 21.806 79.500 682.664

3.200 331.600 245.300 21.600 79.500 681.200

561.371 20.740 83.081 665.192

1.000 1.134 2.134

-

-

13.785 13.785

19.000 19.000

19.228 4.543 23.771

698.583

700.200

688.963

-

-

-




blad 200


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

4.571

-

-

3.914 3.914

3.800 3.800

5.412 5.412

8.485

3.800

5.412

Sponsoring





blad 201



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

11,78 11,32






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


350.367 259.028 609.395

350.300 247.700 598.000

596.207 596.207

-

-

-

-

-

-

6.496 345 6.841

5.000 200 5.200

5.891 219 86 222 6.418

83 893 250 1.226

-

-

-

-

-

-

-

-

617.462

603.200

602.625

-

-

-

blad 202


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

8.632 8.632

4.300 4.300

7.394 7.394

3.413 9.244 512 13.169

4.500 8.500 600 13.600

3.175 6.025 610 9.810

17.911 1.758 1.829 21.498

18.400 1.500 1.000 20.900

17.812 1.752 1.163 20.727

406 146 552

400 200 600

325 137 462

4.932

2.800

4.377

48.783

42.200

42.770


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 203

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13BV Canada te Doetinchem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


7.896 1.321 1.194 1.022 11.433

7.900 1.200 1.700 1.100 11.900

7.451 1.161 1.452 1.081 11.145

5.275 137 12.354 1.320 31 1.438 56 1.232 1.387 23.230

3.000 200 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 1.500 1.000 20.200

5.297 11 11.595 893 267 1.402 336 1.359 565 21.725

883 179 1.402 388 2.543 273 204 921 6.793

1.000 100 1.500 500 300 200 1.000 4.600

871 106 2.496 552 575 257 228 1.233 6.318

27 884 911

-

-

-

-

-

42.367

36.700

39.188 blad 204

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13BV Canada te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 205

Kengetallen 13BV Canada te Doetinchem Canada 2008

Canada 2007

Canada 2006

Canada 2005

Canada 2004


€ €

1.544707.068


€ €

698.583 8.485 707.068

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

% % % % %

99,2 0,0 0,8 0,0 100,0

% % % % %

98,2 1,4 0,4 0,0 100,0

% % % % %

97,3 2,7 0,0 0,0 100,0

% % % % %

97,5 2,5 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

617.462 48.783 42.367 708.612

87,1 0,0 6,9 6,0 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

88,0 0,0 6,3 3,3 2,4 0,0 100,0

% % % % % % %

88,1 0,0 6,4 2,8 2,7 0,0 100,0

% % % % % % %

89,2 0,0 6,0 2,5 2,3 0,0 100,0

% % % % % % %

89,2 0,0 5,9 2,8 2,1 0,0 100,0

% % % % % % %


-0,2 %

1,4 %

1,9 %

1,4 %

0,9 %

216


€ €

698.583 8.485 707.068

€ €

3.234 39 3.273

€ €

3.377 27 3.404

€ €

3.513 50 14 3.577

€ €

3.287 90 3.377

€ €

3.126 81 3.207


€ €

617.462 48.783 42.367 708.612

€ €

2.859 226 196 3.281

€ €

2.954 210 112 80 3.356

€ €

3.092 225 99 93 3.509

€ €

2.970 199 84 77 3.330

€ €

2.832 187 92 65 3.176


blad 206

Kengetallen 13BV Canada te Doetinchem Canada 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Canada 2007

Canada 2006

Canada 2005

Canada 2004

216

Ouderbijdragen

€

4.571

€

21

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

609.395

€

2.821

€

2.923

€

3.014

€

2.870

€

2.737

€

8.067 617.462

€

37 2.858

€

31 2.954

€

78 3.092

€

100 2.970

€

95 2.832

€ €

11.433 11.433

€ €

53 53

€ €

55 55

€ €

62 62

€ €

57 57

€ €

52 52

€ €

21.498 21.498

€ €

100 100

€ €

102 102

€ €

103 103

€ €

95 95

€ €

101 101

€ €

23.230 23.230

€ €

108 108

€ €

26 26

€ €

18 18

€ €

11 11

€ €

20 20

€ €

-

€ €

-

€ €

80 80

€ €

93 93

€ €

77 77

€ €

65 65

€ €

8.632 8.632

€ €

40 40

€ €

36 36

€ €

30 30

€ €

27 27

€ €

18 18








blad 207

Geoormerkte doelsubsidies OCW 13BV Canada te Doetinchem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

2.180 1.000 3.180

908 1.000 1.908

-

908 1.000 1.908

1.272 1.272

Lasten 2008 €


1.134 1.000 2.134

-

1.046 1.046 Saldo 31-12-2008

7.899 7.8991.000 2.224 3.224

6.404

-

-

-

1.908

-

1.908

7.899 7.8991.000 927 1.927

3.199

-

-

7.899 7.8991.000 927 1.927

2.134

-

2.973

blad 208

Staat van baten en lasten 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


732.394 8.815 741.209

701.000 5.700 706.700

679.253 9.208 688.461

4 4.1 4.2 4.3 4.4


668.775 48.336 64.750 781.861

673.100 41.800 48.100 763.000

616.349 42.812 53.480 712.641


5


Resultaat



40.652-

-

56.300-

-

24.180-

-

40.652-

56.300-

24.180-

44.3563.704 40.652-

56.30056.300-

24.18024.180-

blad 209

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen


De heer W. Verheijen 13HJ


Watertapweg 1 7011 BP Gaanderen 7




1-10-2008 119 100 219

1-10-2007 115 97 212

1-10-2006 114 83 197

9

9

9

1.190

1.190

1.190

blad 210

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

10,88 11,40

328.239 255.668 22.168 16.928 80.240 703.243

328.300 255.600 16.500 80.200 680.600

562.128 11.846 86.293 660.267

1.000 5.995 6.995

1.300 1.300

225 741 966

22.156 22.156

19.100 19.100

13.490 4.530 18.020

732.394

701.000

679.253

-

-

-




blad 211


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

3.704

-

-

3.959 1.152 5.111

3.700 2.000 5.700

5.357 3.826 25 9.208

8.815

5.700

9.208

Sponsoring





blad 212



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

12,82 12,32






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


385.588 276.956 662.544

382.600 284.300 666.900

612.531 612.531

-

-

-

-

-

-

4.886 369 5.255

4.500 400 4.900

2.888 175 86 222 222 3.593

83 893 976

1.300 1.300

225 225

-

-

-

-

-

-

668.775

673.100

616.349

-

-

-

blad 213


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten




4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




1.419

-

901

-

-

-

6.386 6.386

5.500 5.500

5.105 5.105

6.342 9.054 651 16.047

6.000 8.500 600 15.100

6.571 6.124 621 13.316

17.181 2.181 2.152 21.514

17.100 1.500 1.700 20.300

16.265 2.747 1.882 20.894

442 146 348 936

400 200 300 900

483 137 336 956

2.034

-

1.640

48.336

41.800

42.812

blad 214

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


8.068 1.321 1.642 1.062 12.093

8.000 1.200 2.000 1.100 12.300

7.431 1.161 1.896 1.076 11.564

7.213 290 418 13.945 1.203 908 1.106 3.141 1.427 227 59 356 3 126 2.896 231 3.749 37.298

5.200 200 300 12.000 1.500 1.500 1.500 2.000 400 400 300 200 100 200 2.000 700 500 29.000

7.488 157 215 12.221 1.779 276 1.420 1.523 543 177 232 317 126 288 3.291 781 710 31.544

1.223 136 1.686 1.175 2.571 368 253 773 8.185

1.100 200 1.500 1.000 300 200 500 4.800

1.172 233 1.968 1.063 575 257 241 296 5.805

27 5.995 6.022

-

741 741

1.152 1.152

2.000 2.000

3.826 3.826

64.750

48.100

53.480 blad 215

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 216

Kengetallen 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen Wis en Wierig 2008

Wis en Wierig 2007

Wis en Wierig 2006

Wis en Wierig 2005

Wis en Wierig 2004


€ €

40.652741.209


€ €

732.394 8.815 741.209

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

% % % % %

98,7 0,0 1,3 0,0 100,0

% % % % %

97,7 1,0 1,3 0,0 100,0

% % % % %

98,2 1,8 0,0 0,0 100,0

% % % % %

99,3 0,7 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

668.775 48.336 64.750 781.861

85,5 0,0 6,2 8,3 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

86,5 0,0 6,0 4,2 3,3 0,0 100,0

% % % % % % %

86,9 0,0 6,2 3,6 3,3 0,0 100,0

% % % % % % %

86,4 0,0 6,5 3,8 3,3 0,0 100,0

% % % % % % %

86,0 0,0 6,3 4,4 3,3 0,0 100,0

% % % % % % %


-5,5 %

-3,5 %

-0,5 %

-0,3 %

-1,8 %

219


€ €

732.394 8.815 741.209

€ €

3.344 40 3.384

€ €

3.204 43 3.247

€ €

3.431 36 44 3.511

€ €

3.041 55 3.096

€ €

2.910 22 2.932


€ €

668.775 48.336 64.750 781.861

€ €

3.054 221 296 3.571

€ €

2.907 202 141 112 3.362

€ €

3.064 220 128 115 3.527

€ €

2.685 202 116 104 3.107

€ €

2.568 187 132 99 2.986


blad 217

Kengetallen 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen Wis en Wierig 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Wis en Wierig 2007

Wis en Wierig 2006

Wis en Wierig 2005

Wis en Wierig 2004

219

Ouderbijdragen

€

3.704

€

17

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

662.544

€

3.025

€

2.889

€

2.988

€

2.594

€

2.505

€

6.231 668.775

€

28 3.053

€

18 2.907

€

76 3.064

€

90 2.684

€

64 2.569

€ €

12.093 12.093

€ €

55 55

€ €

55 55

€ €

63 63

€ €

55 55

€ €

55 55

€ €

21.514 21.514

€ €

98 98

€ €

99 99

€ €

98 98

€ €

82 82

€ €

94 94

€ €

37.298 37.298

€ €

170 170

€ €

37 37

€ €

33 33

€ €

34 34

€ €

43 43

€ €

-

€ €

-

€ €

112 112

€ €

115 115

€ €

104 104

€ €

99 99

€ €

6.386 6.386

€ €

29 29

€ €

24 24

€ €

25 25

€ €

24 24

€ €

17 17








blad 218

Geoormerkte doelsubsidies OCW 13HJ Wis en Wierig te Gaanderen

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

5.264 1.000 6.264

3.095 1.000 4.095

741 741

2.354 1.000 3.354

1.265 1.265

Lasten 2008 €

3.619 1.000 4.619


-

Saldo 31-12-2008

1.000 2.311 3.311

-

-

-

1.000 963 1.963

2.376 2.376

-

1.000 1.413413-

9.575

4.095

741

3.354

3.228

6.995

-

413-

blad 219

Staat van baten en lasten 13MN Overstegen te Doetinchem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


730.575 3.547 734.122

722.200 3.500 725.700

717.286 4.944 722.230

4 4.1 4.2 4.3 4.4


666.255 51.318 49.657 767.230

648.400 45.500 37.700 731.600

643.077 44.840 33.632 721.549


5


Resultaat



33.108-

-

5.900-

-

681

-

33.108-

5.900-

681

33.10833.108-

5.9005.900-

681 681

blad 220

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13MN Overstegen te Doetinchem


De heer A.W. van Balveren 13MN


Houtsmastraat 11D 7002 KA Doetinchem 11




1-10-2008 90 102 192

1-10-2007 77 104 181

1-10-2006 76 106 182

8

8

8

1.085

1.085

1.085

blad 221

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13MN Overstegen te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

11,37 10,89

33.217 343.082 244.136 29.222 73.871 723.528

17.000 353.600 240.800 29.300 73.900 714.600

602.817 26.359 77.394 706.570

1.000 3.217 4.217

1.200 1.200

-

2.830 2.830

6.400 6.400

3.684 2.551 4.481 10.716

730.575

722.200

717.286

-

-

-




blad 222


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

-

-

-

3.547 3.547

3.500 3.500

4.944 4.944

3.547

3.500

4.944

Sponsoring





blad 223



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

12,66 12,17






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


365.337 289.480 654.817

368.500 273.700 642.200

637.564 637.564

-

-

-

-

-

-

9.378 357 115 9.850

4.500 500 5.000

4.724 481 86 222 5.513

83 893 612 1.588

1.200 1.200

-

-

-

-

-

-

-

666.255

648.400

643.077

-

-

-

blad 224


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

8.551 8.551

4.800 4.800

6.675 6.675

4.612 12.230 3916.803

5.000 12.000 400 17.400

4.524 8.371 2.180 15.075

19.696 1.664 2.063 23.423

19.800 1.000 1.500 22.300

19.092 713 1.662 21.467

1.576 146 1.722

300 200 500

283 137 420

819

500

1.203

51.318

45.500

44.840


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 225

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13MN Overstegen te Doetinchem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


7.380 1.321 1.548 907 11.156

7.300 1.200 2.000 1.000 11.500

7.143 1.161 1.803 1.000 11.107

5.884 367 12.248 2.478 433 259 1.340 170 211 754 129 3.657 573 28.503

3.500 300 12.000 2.000 1.500 500 200 2.000 700 22.700

2.576 258 8.119 1.765 737 526 768 685 2.201 453 1.337 19.425

1.302 149 1.095 344 2.316 243 182 1.735 7.366

800 100 1.500 200 200 200 500 3.500

707 240 1.154 575 239 185 3.100

27 2.605 2.632

-

-

-

-

-

49.657

37.700

33.632 blad 226

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13MN Overstegen te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 227

Kengetallen 13MN Overstegen te Doetinchem Overstegen 2008

Overstegen 2007

Overstegen 2006

Overstegen 2005

Overstegen 2004

-4,5 %

0,1 %

1,1 %

2,1 %

1,8 %


€ €

33.108734.122


€ €

730.575 3.547 734.122

99,5 0,0 0,5 0,0 100,0

% % % % %

99,3 0,0 0,7 0,0 100,0

% % % % %

93,3 5,3 1,4 0,0 100,0

% % % % %

91,3 8,7 0,0 0,0 100,0

% % % % %

90,5 9,5 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

666.255 51.318 49.657 767.230

86,8 0,0 6,7 6,5 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

89,1 0,0 6,2 2,4 2,3 0,0 100,0

% % % % % % %

89,0 0,0 5,2 3,5 2,3 0,0 100,0

% % % % % % %

91,4 0,0 4,7 1,9 2,0 0,0 100,0

% % % % % % %

91,8 0,0 3,7 2,4 2,1 0,0 100,0

% % % % % % %


192


€ €

730.575 3.547 734.122

€ €

3.805 18 3.823

€ €

3.963 27 3.990

€ €

4.304 246 61 4.611

€ €

4.320 414 4.734

€ €

3.998 422 4.420


€ €

666.255 51.318 49.657 767.230

€ €

3.470 267 259 3.996

€ €

3.553 248 94 92 3.987

€ €

4.061 236 161 104 4.562

€ €

4.235 217 87 94 4.633

€ €

3.986 159 103 93 4.341


blad 228

Kengetallen 13MN Overstegen te Doetinchem Overstegen 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Overstegen 2007

Overstegen 2006

Overstegen 2005

Overstegen 2004

192

Ouderbijdragen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

654.817

€

3.411

€

3.522

€

3.827

€

3.790

€

3.538

€

11.438 666.255

€

60 3.471

€

30 3.552

€

235 4.062

€

445 4.235

€

447 3.985

€ €

11.156 11.156

€ €

58 58

€ €

61 61

€ €

66 66

€ €

64 64

€ €

58 58

€ €

23.423 23.423

€ €

122 122

€ €

119 119

€ €

119 119

€ €

97 97

€ €

119 119

€ €

28.503 28.503

€ €

148 148

€ €

16 16

€ €

21 21

€ €

7 7

€ €

23 23

€ €

-

€ €

-

€ €

92 92

€ €

104 104

€ €

94 94

€ €

93 93

€ €

8.551 8.551

€ €

45 45

€ €

37 37

€ €

23 23

€ €

16 16

€ €

15 15








blad 229

Geoormerkte doelsubsidies OCW 13MN Overstegen te Doetinchem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

4.896 1.000 5.896

2.878 1.000 3.878

2.499 2.499

379 1.000 1.379

1.176 1.176

Lasten 2008 €

1.555 1.000 2.555


-

Saldo 31-12-2008

7.899 7.8991.000 1.973 2.973

8.869

-

-

-

3.878

2.499

1.379

7.899 7.8991.000 822 1.822

1.662 1.662

-

7.899 7.8991.000 840160

2.998

4.217

-

160

blad 230

Staat van baten en lasten 13VC De Huet te Doetinchem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


730.113 6.532 736.645

702.200 5.300 707.500

689.124 8.175 697.299

4 4.1 4.2 4.3 4.4


656.590 56.656 52.431 765.677

613.200 45.800 46.400 705.400

611.983 45.607 47.050 704.640


5


Resultaat



29.032-

-

2.100

-

7.341-

-

29.032-

2.100

7.341-

29.10977 29.032-

2.100 2.100

7.3417.341-

blad 231

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13VC De Huet te Doetinchem


De heer M. Kuster 13VC


Wolborgenmate 2 7006 DG Doetinchem 10




1-10-2008 123 95 218

1-10-2007 116 88 204

1-10-2006 109 89 198

9

9

9

1.190

1.190

1.190

blad 232

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13VC De Huet te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

10,83 11,09

326.760 248.631 14.127 20.730 79.518 689.766

326.800 248.600 20.600 79.500 675.500

543.285 18.915 83.016 645.216

1.000 4.467 5.467

1.300 1.300

-

34.880 34.880

25.400 25.400

39.389 4.519 43.908

730.113

702.200

689.124

-

-

-




blad 233


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

77

-

-

3.903 1.052 1.500 6.455

3.800 1.500 5.300

5.312 1.319 1.544 8.175

6.532

5.300

8.175

Sponsoring





blad 234



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

12,60 12,11






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


361.876 289.555 651.431

351.500 254.900 606.400

604.645 604.645

-

-

-

600 600

-

-

2.661 84 528 110 3.383

5.000 500 5.500

5.334 821 961 222 7.338

83 893 200 1.176

1.300 1.300

-

-

-

-

-

-

-

656.590

613.200

611.983

-

-

-

blad 235


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten




4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




8.975

6.200

6.179

-

-

-

12.050 12.050

5.700 5.700

5.376 5.376

4.602 9.583 623 14.808

4.500 8.500 600 13.600

5.136 6.752 609 12.497

15.736 1.779 2.010 19.525

16.500 1.000 1.700 19.200

15.743 1.473 1.952 19.168

418 146 564

400 200 600

454 137 591

734

500

1.796

56.656

45.800

45.607

blad 236

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13VC De Huet te Doetinchem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


7.896 1.321 2.946 1.022 13.185

7.900 1.200 2.400 1.100 12.600

7.451 1.161 3.351 1.081 13.044

6.644 804 865 7.926 2.115 34 2.266 1.354 973128 3.217 2.002 26.382

2.000 200 15.000 2.000 500 4.000 1.000 100 2.500 1.500 28.800

1.669 443 9.791 2.151 611 6.564 1.152 719 2.980 2.619 28.699

1.018 250 1.237 382 2.562 273 204 1.265 327 7.518

1.000 200 1.200 100 300 200 500 3.500

921 185 1.262 221 575 258 196 370 3.988

27 4.267 4.294

-

-

1.052 1.052

1.500 1.500

1.319 1.319

52.431

46.400

47.050 blad 237

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13VC De Huet te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 238

Kengetallen 13VC De Huet te Doetinchem De Huet 2008

De Huet 2007

De Huet 2006

De Huet 2005

De Huet 2004


€ €

29.032736.645


€ €

730.113 6.532 736.645

99,1 0,0 0,9 0,0 100,0

% % % % %

98,8 0,0 1,2 0,0 100,0

% % % % %

98,5 0,0 1,5 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

656.590 56.656 52.431 765.677

85,8 0,0 7,4 6,8 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

86,9 0,0 6,5 2,9 3,7 0,0 100,0

% % % % % % %

87,9 0,0 5,7 2,5 3,9 0,0 100,0

% % % % % % %

89,4 0,0 4,7 2,8 3,1 0,0 100,0

% % % % % % %

87,8 0,0 6,0 3,2 3,0 0,0 100,0

% % % % % % %


-3,9 %

-1,1 %

-0,8 %

1,4 %

-0,1 %

218


€ €

730.113 6.532 736.645

€ €

3.349 30 3.379

€ €

3.378 40 3.418

€ €

3.618 55 3.673

€ €

3.366 3.366

€ €

3.187 3.187


€ €

656.590 56.656 52.431 765.677

€ €

3.012 260 241 3.513

€ €

3.000 224 100 130 3.454

€ €

3.254 210 91 146 3.701

€ €

2.968 155 93 103 3.319

€ €

2.799 191 104 96 3.190


blad 239

Kengetallen 13VC De Huet te Doetinchem De Huet 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

De Huet 2007

De Huet 2006

De Huet 2005

De Huet 2004

218

Ouderbijdragen

€

77

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

651.431

€

2.988

€

2.964

€

3.200

€

2.943

€

2.777

€

5.159 656.590

€

24 3.012

€

36 3.000

€

54 3.254

€

26 2.969

€

22 2.799

€ €

13.185 13.185

€ €

60 60

€ €

64 64

€ €

69 69

€ €

63 63

€ €

60 60

€ €

19.525 19.525

€ €

90 90

€ €

94 94

€ €

99 99

€ €

85 85

€ €

95 95

€ €

26.382 26.382

€ €

121 121

€ €

10 10

€ €

4 4

€ €

12 12

€ €

24 24

€ €

-

€ €

-

€ €

130 130

€ €

146 146

€ €

103 103

€ €

96 96

€ €

12.050 12.050

€ €

55 55

€ €

26 26

€ €

23 23

€ €

16 16

€ €

17 17








blad 240

Geoormerkte doelsubsidies OCW 13VC De Huet te Doetinchem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

5.247 1.000 6.247

3.066 1.000 4.066

-

3.066 1.000 4.066

1.272 1.272

Lasten 2008 €

4.338 1.000 5.338


-

Saldo 31-12-2008

1.000 2.224 3.224

-

-

-

1.000 927 1.927

129 129

-

1.000 798 1.798

9.471

4.066

-

4.066

3.199

5.467

-

1.798

blad 241

Staat van baten en lasten 13YQ De Plattenburg te Doetinchem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


904.835 7.094 911.929

901.400 5.000 906.400

871.984 10.019 882.003

4 4.1 4.2 4.3 4.4


826.974 57.041 64.452 948.467

827.600 49.800 55.100 932.500

791.581 48.781 54.611 894.973


5


Resultaat



36.538-

-

26.100-

-

12.970-

-

36.538-

26.100-

12.970-

38.4071.869 36.538-

26.10026.100-

12.97012.970-

blad 242

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13YQ De Plattenburg te Doetinchem


De heer P. Mekkes 13YQ

Huisvesting Hoofdgebouw Adres: Postcode/plaats: Aantal lokalen: Medegebruik door: Aantal lokalen medegebruik: Dislocatie 1 Adres: Postcode/plaats: Aantal lokalen: Medegebruik door: Aantal lokalen medegebruik:

Lavendelveld 21 7006 SM Doetinchem 10

Lavendelveld 19 7006 SM Doetinchem 2

Dislocatie 2 Adres: Postcode/plaats: Aantal lokalen: Medegebruik door: Huisvesting elders



1-10-2008 164 114 278

1-10-2007 150 124 274

1-10-2006 135 129 264

12

12

11

1.505

1.505

1.400

blad 243

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13YQ De Plattenburg te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

14,06 14,61

424.314 327.552 18.256 30.563 98.737 899.422

424.300 327.300 30.300 98.700 880.600

719.085 30.496 98.872 848.453

1.000 2.941 3.941

1.700 1.700

-

1.472 1.472

19.100 19.100

18.754 4.777 23.531

904.835

901.400

871.984

-

-

-




blad 244


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

1.869

-

-

5.225 5.225

5.000 5.000

7.205 2.814 10.019

7.094

5.000

10.019

Sponsoring





blad 245



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

15,84 15,23






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


479.728 339.520 819.248

470.400 349.500 819.900

779.831 779.831

-

-

-

-

-

-

4.464 1.064 5.528

5.000 1.000 6.000

10.170 1.272 86 222 11.750

83 893 1.222 2.198

1.700 1.700

-

-

-

-

-

-

-

826.974

827.600

791.581

-

-

-

blad 246


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

11.488 770 12.258

6.100 500 6.600

6.019 205 6.224

3.638 1.030 10.314 3.000 575 500 19.057

3.600 1.600 10.000 2.200 800 200 18.400

3.688 1.903 4.769 3.255 601 162 14.378

17.224 2.250 2.286 1.487 300 23.547

18.400 1.700 1.500 2.000 23.600

17.391 1.894 3.402 1.917 24.604

448 293 100 348 100 1.289

500 300 400 1.200

513 337 336 1.186

890

-

2.389

57.041

49.800

48.781


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 247

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13YQ De Plattenburg te Doetinchem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


9.444 1.321 2.267 1.373 14.405

9.400 1.200 2.600 1.500 14.700

8.863 1.161 2.515 1.444 13.983

9.260 267 338 15.836 2.004 42 325 3.145 193 128 207 406 3.136 2.477 37.764

7.000 600 15.000 2.000 1.200 500 1.200 1.000 300 300 300 200 2.500 1.100 1.500 34.700

6.812 948 10.438 1.904 472 246 3.464 745 222 1.847 347 283 2.917 1.030 2.939 34.614

3.476 117 1.040 738 3.129 440 271 1.326 10.537

2.300 200 1.000 1.000 400 300 500 5.700

2.391 165 762 1.274 575 342 258 247 6.014

27 1.719 1.746

-

-

-

-

-

64.452

55.100

54.611 blad 248

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 13YQ De Plattenburg te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 249

Kengetallen 13YQ De Plattenburg te Doetinchem De Plattenburg 2008

De Plattenburg 2007

De Plattenburg 2006

De Plattenburg 2005

De Plattenburg 2004


€ €

36.538911.929


€ €

904.835 7.094 911.929

99,2 0,0 0,8 0,0 100,0

% % % % %

98,9 0,0 1,1 0,0 100,0

% % % % %

99,6 0,0 0,4 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

826.974 57.041 64.452 948.467

87,2 0,0 6,0 6,8 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

88,4 0,0 5,5 3,1 3,0 0,0 100,0

% % % % % % %

89,1 0,0 4,9 3,0 3,0 0,0 100,0

% % % % % % %

89,7 0,0 5,0 2,9 2,4 0,0 100,0

% % % % % % %

87,8 0,0 6,0 3,3 2,9 0,0 100,0

% % % % % % %


-4,0 %

-1,5 %

-0,4 %

0,6 %

-0,4 %

278


€ €

904.835 7.094 911.929

€ €

3.255 26 3.281

€ €

3.182 37 3.219

€ €

3.472 14 3.486

€ €

3.536 3.536

€ €

3.033 3.033


€ €

826.974 57.041 64.452 948.467

€ €

2.975 205 232 3.412

€ €

2.889 178 101 98 3.266

€ €

3.118 172 107 104 3.501

€ €

3.153 175 101 85 3.514

€ €

2.675 184 99 88 3.046


blad 250

Kengetallen 13YQ De Plattenburg te Doetinchem De Plattenburg 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

De Plattenburg 2007

De Plattenburg 2006

De Plattenburg 2005

De Plattenburg 2004

278

Ouderbijdragen

€

1.869

€

7

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

819.248

€

2.947

€

2.846

€

3.093

€

3.117

€

2.657

€

7.726 826.974

€

28 2.975

€

43 2.889

€

25 3.118

€

36 3.153

€

18 2.675

€ €

14.405 14.405

€ €

52 52

€ €

51 51

€ €

58 58

€ €

55 55

€ €

48 48

€ €

23.547 23.547

€ €

85 85

€ €

90 90

€ €

84 84

€ €

86 86

€ €

92 92

€ €

37.764 37.764

€ €

136 136

€ €

28 28

€ €

29 29

€ €

29 29

€ €

30 30

€ €

-

€ €

-

€ €

98 98

€ €

104 104

€ €

85 85

€ €

88 88

€ €

12.258 12.258

€ €

44 44

€ €

23 23

€ €

12 12

€ €

28 28

€ €

16 16








blad 251

Geoormerkte doelsubsidies OCW 13YQ De Plattenburg te Doetinchem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

7.098 1.000 8.098

4.189 1.000 5.189

-

4.189 1.000 5.189

1.698 1.698

Lasten 2008 €


2.941 1.000 3.941

-

2.946 2.946 Saldo 31-12-2008

1.000 2.987 3.987

-

-

-

1.000 1.244 2.244

-

-

1.000 1.244 2.244

12.085

5.189

-

5.189

3.942

3.941

-

5.190

blad 252

Staat van baten en lasten 18LJ De Horizon te Doesburg Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


1.257.681 31.468 14.782 1.303.931

1.244.200 6.000 6.800 1.257.000

1.276.388 6.360 9.677 1.292.425

4 4.1 4.2 4.3 4.4


1.171.161 81.790 87.405 1.340.356

1.162.900 83.000 64.600 1.310.500

1.095.307 81.146 64.378 1.240.831


5


Resultaat



36.425-

-

53.500-

-

51.594

-

36.425-

53.500-

51.594

44.4247.999 36.425-

53.50053.500-

51.594 51.594

blad 253

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18LJ De Horizon te Doesburg


De heer R. Kortooms 18LJ

Huisvesting Hoofdgebouw Adres: Postcode/plaats: Aantal lokalen: Medegebruik door: Aantal lokalen medegebruik: Dislocatie 1 Adres: Postcode/plaats: Aantal lokalen: Medegebruik door: Aantal lokalen medegebruik:

Meipoortwal 1 6981 DD Doesburg 10

Begoniastraat 42b 6982 CW Doesburg 8

Dislocatie 2 Adres: Postcode/plaats: Aantal lokalen: Medegebruik door: Huisvesting elders



1-10-2008 136 176 312

1-10-2007 140 198 338

1-10-2006 159 196 355

14

15

16

1.755

1.860

1.965

blad 254

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18LJ De Horizon te Doesburg Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

20,98 19,60

633.057 439.399 41.073 120.112 1.233.641

9.500 631.500 432.700 41.700 120.100 1.235.500

1.087.162 42.630 133.411 1.263.203

1.000 8.665 9.665

2.300 2.300

-

14.375 14.375

6.400 6.400

8.072 5.113 13.185

1.257.681

1.244.200

1.276.388

23.522 7.946 31.468

6.000 6.000

6.360 6.360




blad 255


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

7.999

-

-

6.783 6.783

6.800 6.800

9.677 9.677

14.782

6.800

9.677

Sponsoring





blad 256



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

21,69 20,86






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


666.179 456.617 1.683 1.124.479

670.200 482.400 1.152.600

1.088.296 1.088.296

-

-

-

5.186 5.186

-

-

12.729 568 1.824 76 15.197

7.000 1.000 8.000

5.079 416 1.132 86 222 76 7.011

83 893 3.997 4.973

2.300 2.300

-

21.326 21.326

-

-

-

-

-

1.171.161

1.162.900

1.095.307

-

-

-

blad 257


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

-

-


-

-

-

8.566 756 9.322

4.600 2.700 7.300

8.216 8.216

4.808 3.577 11.499 6.426 588 1.484 28.382

7.500 4.000 9.700 9.200 1.400 1.500 33.300

11.138 4.776 3.692 10.219 943 835 31.603

19.667 15.666 3.919 2.286 1.744 43.282

18.600 16.600 1.800 2.100 1.700 40.800

18.060 15.521 2.183 2.441 1.765 39.970

320 484 804

600 1.000 1.600

556 666 1.222

-

-

135

81.790

83.000

81.146


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 258

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18LJ De Horizon te Doesburg

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


10.860 1.321 2.970 1.693 16.844

10.800 1.200 3.600 2.000 17.600

10.831 1.161 3.211 1.947 17.150

11.196 1.272 950 19.887 2.534 954 421 564 718 182 5.561 992 4.390 49.621

8.000 500 500 16.000 2.500 1.000 500 500 300 3.000 1.500 5.000 39.300

9.309 297 319 12.281 2.725 986 779 404 151 26 4.344 1.537 4.023 37.181

1.660 385 4.518 1.692 3.451 447 333 1.563 14.049

2.200 300 1.500 1.000 400 300 2.000 7.700

1.892 227 3.335 1.685 575 458 345 1.530 10.047

27 4.668 4.695

-

-

2.196 2.196

-

-

87.405

64.600

64.378 blad 259

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18LJ De Horizon te Doesburg Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 260

Kengetallen 18LJ De Horizon te Doesburg De Horizon 2008

De Horizon 2007

De Horizon 2006

De Horizon 2005

De Horizon 2004

-2,8 %

4,0 %

2,2 %

0,8 %

-1,6 %


€ €

36.4251.303.931


€ €

1.257.681 31.468 14.782 1.303.931

96,5 2,4 1,1 0,0 100,0

% % % % %

98,8 0,5 0,7 0,0 100,0

% % % % %

92,8 6,8 0,4 0,0 100,0

% % % % %

98,4 1,6 0,0 0,0 100,0

% % % % %

95,9 4,1 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

1.171.161 81.790 87.405 1.340.356

87,4 0,0 6,1 6,5 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

88,3 0,0 6,5 3,0 2,2 0,0 100,0

% % % % % % %

84,6 0,0 5,3 8,5 1,6 0,0 100,0

% % % % % % %

88,4 0,0 6,4 2,7 2,5 0,0 100,0

% % % % % % %

87,9 0,0 7,1 2,7 2,3 0,0 100,0

% % % % % % %


312


€ €

1.257.681 31.468 14.782 1.303.931

€ €

4.031 101 47 4.179

€ €

3.776 19 29 3.824

€ €

3.677 269 16 3.962

€ €

3.471 54 3.525

€ €

3.190 138 3.328


€ €

1.171.161 81.790 87.405 1.340.356

€ €

3.754 262 280 4.296

€ €

3.241 240 110 81 3.672

€ €

3.274 203 333 62 3.872

€ €

3.092 224 96 88 3.500

€ €

2.974 239 93 76 3.382


blad 261

Kengetallen 18LJ De Horizon te Doesburg De Horizon 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

De Horizon 2007

De Horizon 2006

De Horizon 2005

De Horizon 2004

312

Ouderbijdragen

€

7.999

€

26

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.124.479

€

3.604

€

3.220

€

3.207

€

3.040

€

2.817

€

46.682 1.171.161

€

150 3.754

€

21 3.241

€

68 3.275

€

52 3.092

€

157 2.974

€ €

16.844 16.844

€ €

54 54

€ €

51 51

€ €

54 54

€ €

49 49

€ €

44 44

€ €

43.282 43.282

€ €

139 139

€ €

118 118

€ €

108 108

€ €

111 111

€ €

142 142

€ €

49.621 49.621

€ €

159 159

€ €

29 29

€ €

33 33

€ €

27 27

€ €

20 20

€ €

-

€ €

-

€ €

81 81

€ €

62 62

€ €

88 88

€ €

76 76

€ €

9.322 9.322

€ €

30 30

€ €

24 24

€ €

10 10

€ €

14 14

€ €

20 20








blad 262

Geoormerkte doelsubsidies OCW 18LJ De Horizon te Doesburg

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

13.723 1.000 14.723

9.799 1.000 10.799

3.701 3.701

6.098 1.000 7.098

2.289 2.289

Lasten 2008 €

8.387 1.000 9.387


-

Saldo 31-12-2008

7.899 7.8991.000 3.684 4.684

19.407

-

-

-

10.799

3.701

7.098

7.899 7.8991.000 1.535 2.535

4.824

278 278

-

7.899 7.8991.000 1.257 2.257

9.665

-

2.257

blad 263

Staat van baten en lasten 18MY De Wetelaar te Doesburg Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


989.321 7.027 26.213 1.022.561

981.500 3.000 6.500 991.000

1.008.147 2.880 9.895 1.020.922

4 4.1 4.2 4.3 4.4


885.746 53.164 72.617 1.011.527

918.400 55.300 61.000 1.034.700

902.467 55.853 67.992 1.026.312


5


Resultaat



11.034

-

43.700-

-

5.390-

-

11.034

43.700-

5.390-

2.52313.557 11.034

43.70043.700-

5.3905.390-

blad 264

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18MY De Wetelaar te Doesburg


Mevrouw T. Kolkman 18MY


Zanderskamp 95 6983 CG Doesburg




1-10-2008 113 133 246

1-10-2007 129 116 245

1-10-2006 139 127 266

10

11

12

1.295

1.400

1.505

blad 265

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18MY De Wetelaar te Doesburg Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

14,74 13,43

2.594 444.711 301.078 37.107 92.225 877.715

9.500 444.800 295.500 37.800 92.200 879.800

753.478 43.699 103.384 900.561

1.000 5.821 6.821

1.700 1.700

-

104.785 104.785

100.000 100.000

102.830 4.756 107.586

989.321

981.500

1.008.147

7.027 7.027

3.000 3.000

2.880 2.880




blad 266


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

13.557

-

-

2.578 4.983 5.095 12.656

6.500 6.500

9.895 9.895

26.213

6.500

9.895

Sponsoring





blad 267



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

16,42 15,79






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


507.101 341.476 1.683 850.260

522.400 388.100 910.500

887.806 887.806

-

-

-

-

-

-

14.551 18.722 1.197 40 34.510

5.000 1.200 6.200

8.156 4.603 1.594 86 222 14.661

83 893 976

1.700 1.700

-

-

-

-

-

-

-

885.746

918.400

902.467

-

-

-

blad 268


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten




4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




480

500

480

-

-

-

4.524 4.524

5.300 5.300

6.515 6.515

6.000 13.000 1.500 20.500

6.400 14.000 2.000 22.400

6.300 13.800 1.300 21.400

22.178 1.830 2.123 26.131

21.300 2.000 2.000 25.300

21.391 1.905 2.436 25.732

1.500 1.500

700 400 700 1.800

1.600 1.600

29

-

126

53.164

55.300

55.853

blad 269

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18MY De Wetelaar te Doesburg

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


8.800 1.321 2.603 1.227 13.951

8.800 1.200 3.200 1.500 14.700

8.863 1.161 2.847 1.444 14.315

8.747 252 733 7.249 2.389 11.886 22 5 2.992 2.558 4.011 40.844

8.500 200 500 12.000 1.500 1.000 7.000 1.000 500 200 3.500 1.500 3.500 40.900

8.762 403 474 9.356 3.275 82 11.256 800 752 87 4.291 1.505 5.136 46.179

1.065 455 3.458 2.436 2.826 326 243 1.165 11.974

1.200 200 2.000 500 300 200 1.000 5.400

1.222 347 2.632 1.066 575 345 260 1.051 7.498

27 5.821 5.848

-

-

-

-

-

72.617

61.000

67.992 blad 270

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 18MY De Wetelaar te Doesburg Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 271

Kengetallen 18MY De Wetelaar te Doesburg De Wetelaar 2008

De Wetelaar 2007

De Wetelaar 2006

De Wetelaar 2005

De Wetelaar 2004

1,1 %

-0,5 %

0,9 %

2,0 %

1,5 %


€ €

11.034 1.022.561


€ €

989.321 7.027 26.213 1.022.561

96,7 0,7 2,6 0,0 100,0

% % % % %

98,7 0,3 1,0 0,0 100,0

% % % % %

94,8 2,8 2,4 0,0 100,0

% % % % %

99,8 0,0 0,2 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

885.746 53.164 72.617 1.011.527

87,6 0,0 5,3 7,2 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

87,9 0,0 5,4 3,1 3,6 0,0 100,0

% % % % % % %

86,1 0,0 5,2 5,7 3,0 0,0 100,0

% % % % % % %

89,1 0,0 5,0 3,5 2,4 0,0 100,0

% % % % % % %

89,0 0,0 5,3 3,4 2,3 0,0 100,0

% % % % % % %


246


€ €

989.321 7.027 26.213 1.022.561

€ €

4.022 29 107 4.158

€ €

4.115 12 40 4.167

€ €

3.533 104 91 3.728

€ €

3.315 8 3.323

€ €

3.206 3.206


€ €

885.746 53.164 72.617 1.011.527

€ €

3.601 216 295 4.112

€ €

3.684 228 128 149 4.189

€ €

3.181 192 209 111 3.693

€ €

2.900 164 113 78 3.255

€ €

2.811 167 108 72 3.158


blad 272

Kengetallen 18MY De Wetelaar te Doesburg De Wetelaar 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

De Wetelaar 2007

De Wetelaar 2006

De Wetelaar 2005

De Wetelaar 2004

246

Ouderbijdragen

€

13.557

€

55

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

850.260

€

3.456

€

3.624

€

3.166

€

2.894

€

2.796

€

35.486 885.746

€

144 3.600

€

60 3.684

€

14 3.180

€

6 2.900

€

15 2.811

€ €

13.951 13.951

€ €

57 57

€ €

58 58

€ €

58 58

€ €

55 55

€ €

50 50

€ €

26.131 26.131

€ €

106 106

€ €

105 105

€ €

88 88

€ €

83 83

€ €

115 115

€ €

40.844 40.844

€ €

166 166

€ €

39 39

€ €

39 39

€ €

29 29

€ €

28 28

€ €

-

€ €

-

€ €

149 149

€ €

111 111

€ €

78 78

€ €

72 72

€ €

4.524 4.524

€ €

18 18

€ €

27 27

€ €

10 10

€ €

8 8

€ €

16 16








blad 273

Geoormerkte doelsubsidies OCW 18MY De Wetelaar te Doesburg

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

7.033 1.000 8.033

4.123 1.000 5.123

-

4.123 1.000 5.123

1.698 1.698

Lasten 2008 €


5.821 1.000 6.821

-

Saldo 31-12-2008

7.899 7.8991.000 2.671 3.671

11.704

-

-

-

5.123

-

5.123

7.899 7.8991.000 1.113 2.113

3.811

-

-

7.899 7.8991.000 1.113 2.113

6.821

-

2.113

blad 274

Staat van baten en lasten 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Jaarrekening 2008 €

Begroting 2008 €


3 3.1 3.2 3.5


967.991 13.700 981.691

926.500 6.700 933.200

901.014 10.452 911.466

4 4.1 4.2 4.3 4.4


869.529 53.870 56.454 979.853

804.800 52.400 48.900 906.100

813.490 56.464 51.288 921.242

1.838

27.100

-

-

1.838

27.100

9.776-

9412.779 1.838

27.100 27.100

9.7769.776-


5


Resultaat



9.776-

-

blad 275

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem


De heer H. Nieuwenhuis 27LJ


Willy Brandtplein 2 7007 LA Doetinchem




1-10-2008 156 147 303

1-10-2007 155 135 290

1-10-2006 160 116 276

13

12

12

1.610

1.505

1.505

blad 276

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 3.1


Rijksbijdragen

3.1.1 800030 800050 800051 800090 810000 820000


3.1.2




3.2

Begroting 2008 €

14,87 15,36

448.691 344.346 19.778 25.006 100.465 938.286

448.700 344.600 24.600 100.500 918.400

744.087 13.471 19.379 103.769 880.706

1.000 3.053 4.053

1.700 1.700

2.279 2.279

25.652 25.652

6.400 6.400

13.273 4.756 18.029

967.991

926.500

901.014

-

-

-




blad 277


Begroting 2008 €


Overige baten


-

-

-


-

-

-

3.5.4

-

-

-

2.779

-

-

5.457 714 4.750 10.921

5.200 1.500 6.700

7.271 367 2.814 10.452

13.700

6.700

10.452

Sponsoring





blad 278



Personeelslasten

4.1.1 400000 403400 405000 405001 408100 408700 409400 411900


4.1.2


aantal: aantal:

16,76 16,11






4.2

Begroting 2008 €

Afschrijvingen


489.862 371.248 156 861.266

459.900 336.700 796.600

803.193 178 803.371

-

-

-

-

-

-

5.953 84 1.250 7.287

5.500 1.000 6.500

8.489 1.072 86 222 250 10.119

83 893 976

1.700 1.700

-

-

-

-

-

-

-

869.529

804.800

813.490

-

-

-

blad 279


Begroting 2008 €


Huisvestingslasten


-

3.000

2.235


-

-

-

10.076 10.076

6.200 6.200

7.250 7.250

6.281 4.686 354 11.321

6.000 10.500 600 17.100

6.143 10.061 444 16.648

28.637 1.220 2.016 31.873

22.500 1.000 1.500 25.000

26.417 740 1.565 28.722

64146 82

600 200 800

424 137 561

518

300

1.048

53.870

52.400

56.464


4.3.4 434000 434010 434200 434210 434400 434410


4.3.5 435000 435010 435400 435800 435810


4.3.6 436000 436010 436200 436210 436400 436410 436600 436610




blad 280

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem

4.4

Overige lasten

4.4.1 441000 441110 441130 441200 441300


4.4.2 442000 442200 442300 455000 455100 455200 455400 455500 455600 455700 455800 455900 456000 456010 456100 456200 456300 457000 457100 457200


4.4.4

Overige




Begroting 2008 €


9.808 1.321 2.934 1.453 15.516

9.700 1.200 3.400 1.500 15.800

9.047 1.161 3.176 1.492 14.876

7.507 57 80 10.686 1.515 1.913 2.127 379 242 36 2.222 1.684 28.448

6.000 300 11.000 3.000 500 1.000 1.500 500 200 1.500 1.500 27.000

5.834 188 162 8.962 3.758 223 1.231 2.303 501 85 94 1.258 3.413 28.012

1.538 352 1.901 343 3.365 384 317 496 8.696

1.400 300 1.500 200 400 300 500 4.600

1.537 375 1.568 362 575 358 270 709 5.754

27 3.053 3.080

-

2.279 2.279

714 714

1.500 1.500

367 367

56.454

48.900

51.288 blad 281

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Jaarrekening 2008 € 5

Begroting 2008 €



5.1

Rentebaten

-

-

-

5.2

Rentelasten

-

-

-


-

-

-


blad 282

Kengetallen 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Mozaiek Dicht. 2008

Mozaiek Dicht. 2007

Mozaiek Dicht. 2006

Mozaiek Dicht. 2005

Mozaiek Dicht. 2004


€ €

1.838 981.691


€ €

967.991 13.700 981.691

98,6 0,0 1,4 0,0 100,0

% % % % %

98,9 0,0 1,1 0,0 100,0

% % % % %

98,9 0,0 1,1 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% % % % %


€ €

869.529 53.870 56.454 979.853

88,7 0,0 5,5 5,8 0,0 0,0 100,0

% % % % % % %

88,3 0,0 6,1 3,2 2,4 0,0 100,0

% % % % % % %

88,9 0,0 5,7 3,3 2,1 0,0 100,0

% % % % % % %

89,1 0,0 5,3 3,0 2,6 0,0 100,0

% % % % % % %

88,6 0,0 5,0 3,1 3,3 0,0 100,0

% % % % % % %


0,2 %

-1,1 %

2,1 %

1,7 %

0,6 %

303


€ €

967.991 13.700 981.691

€ €

3.195 45 3.240

€ €

3.107 36 3.143

€ €

3.228 36 3.264

€ €

3.130 3.130

€ €

2.860 2.860


€ €

869.529 53.870 56.454 979.853

€ €

2.870 178 186 3.234

€ €

2.805 195 102 75 3.177

€ €

2.841 181 106 65 3.193

€ €

2.740 163 93 80 3.076

€ €

2.518 143 89 92 2.842


blad 283

Kengetallen 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem Mozaiek Dicht. 2008 Kengetallen per leerling volgens model OCW Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober 2008

Mozaiek Dicht. 2007

Mozaiek Dicht. 2006

Mozaiek Dicht. 2005

Mozaiek Dicht. 2004

303

Ouderbijdragen

€

2.779

€

9

€

-

€

-

€

-

€

-

Sponsoring

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

861.266

€

2.842

€

2.770

€

2.799

€

2.708

€

2.493

€

8.263 869.529

€

27 2.869

€

35 2.805

€

42 2.841

€

31 2.739

€

25 2.518

€ €

15.516 15.516

€ €

51 51

€ €

51 51

€ €

57 57

€ €

52 52

€ €

49 49

€ €

31.873 31.873

€ €

105 105

€ €

99 99

€ €

87 87

€ €

76 76

€ €

70 70

€ €

28.448 28.448

€ €

94 94

€ €

21 21

€ €

30 30

€ €

14 14

€ €

24 24

€ €

-

€ €

-

€ €

75 75

€ €

65 65

€ €

80 80

€ €

92 92

€ €

10.076 10.076

€ €

33 33

€ €

25 25

€ €

13 13

€ €

9 9

€ €

15 15








blad 284

Geoormerkte doelsubsidies OCW 27LJ Mozaiek Dichteren te Doetinchem

Omschrijving

Kenmerk



Totaal





Saldo 31-12-2007 €

Ontvangen 2008 €

9.919 1.000 10.919

6.911 1.000 7.911

3.447 3.447

3.464 1.000 4.464

1.755 1.755

Lasten 2008 €


3.053 1.000 4.053

-

2.166 2.166 Saldo 31-12-2008

1.000 3.161 4.161

-

-

-

1.000 1.317 2.317

-

-

1.000 1.317 2.317

15.080

7.911

3.447

4.464

4.072

4.053

-

4.483

blad 285

JAARVERSLAG Stichting IJsselgraaf te Doetinchem

Recommend Documents