Jaarverslag 2012 nv holding westland infra
Jaarverslag 2012
Inhoud BEDRIJFSPROFIEL4 K E R N C I J F E R S 2008 – 2012
5
AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING
6
B E R I C H T VA N D E R A A D VA N CO M M I S S A R I S S E N
7
J A A R V E R S L AG 9
Algemene beschouwing
25
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
J A A R R E K E N I N G 39 Geconsolideerde balans
40
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
41
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
42
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de vennootschappelijke en in de geconsolideerde jaarrekening
43
Vennootschappelijke balans
60
Vennootschappelijke winst- en verliesrekening
61
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
62
OVERIGE GEGEVENS
65
Statutaire regeling omtrent de winstbestemming
66
Winstbestemming66 Controleverklaring67
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 3
Bedrijfsprofiel Westland Infra is als netwerkbedrijf
uitgewisseld en zijn zo versterkend aan
Jarenlange ervaring, gerichte vakinhoudelijke
gespecialiseerd in het transport van energie
elkaar. Een ondernemende instelling,
opleidingen en overdracht van kennis vormen
en daaraan gerelateerde producten en
jarenlange ervaring en korte lijnen naar
de basis van de professionaliteit van Westland
diensten. Westland Infra is aangewezen als
onze klanten leiden tot nieuwe kwalitatieve
Infra. Met onze medewerkers creëren wij een
regionale netbeheerder voor het transport
producten en diensten die onze klanten
uitdagende en marktgerichte werkomgeving,
van gas en elektriciteit binnen de regio’s
maximaal ondersteunen. De combinatie
waarin continue ontwikkeling van mens en
Westland en Midden-Delfland. Als regionaal
van energietechniek en ICT-oplossingen
organisatie centraal staat. Voor Westland
netbeheerder zorgt Westland Infra voor
dragen zorg voor een uniek aanbod in de
Infra vormt persoonlijke groei de basis voor
betrouwbare energie-infrastructuren. Het
markt. De 24-uurs serviceorganisatie en het
de verdere uitbouw van de kwalitatieve
professionele asset managementsysteem
innovatieve meetbedrijf zijn onderscheidend.
dienstverlening en de continuïteit van de
- gecertificeerd volgens de PAS55-norm -
De producten en diensten kennen een breed
personele bezetting.
leidt tot gericht onderhoud en uitgekiende
toepassingsgebied waardoor Westland Infra
vervangingsstrategieën met als resultaat
ook beschikt over een goede positie in andere
een hoge mate van efficiëntie, veiligheid en
sectoren dan de tuinbouw.
beschikbaarheid van de distributienetwerken.
Bij de uitvoering van haar werkzaamheden heeft Westland Infra oog voor de gevolgen
Westland Infra is betrokken bij
Westland Infra is een betrouwbare en
voor de omgeving en het milieu. De
ontwikkelingen op het gebied van duurzaam
professionele partner die denkt in het
uitgangspunten van het milieubeleid zijn
gebruik van energie en de transitie naar een
klantbelang en afspraken waarmaakt. De
gecertificeerd volgens de norm ISO 14001.
duurzame energievoorziening.
relatie met de klanten en de opgebouwde
Het verbruik van energie en de belasting
reputatie is van grote waarde. Betrokken en
van het milieu door het wagenpark
Veilig werken staat aan de basis van alle
professioneel behoren tot de kernwaarden
zijn enkele aspecten hiervan. Westland
activiteiten van Westland Infra. Zowel
van de organisatie. Zo kent Westland Infra
Infra is maatschappelijk betrokken door
de veiligheid voor de omgeving als de
geen call center, maar handelen vakkundige
ondersteuning van stichting Make a Wish
persoonlijke veiligheid staan hoog in het
en klantgerichte medewerkers de klantvragen
en de voedselbank Westland. Daarnaast
vaandel. Ons veiligheidsbeleid is vastgelegd
af. Westland Infra speelt door middel van
bevordert Westland Infra de veiligheid van
in een manifest en richt zich op het
een proactieve werkwijze in op latente
gas- en elektriciteitsinstallaties achter de
leren van onveilige situaties. Persoonlijk
informatiebehoeften van klanten. Korte
meter. Naast participatie in de landelijke
ondernemerschap en aantoonbaarheid zijn de
beslislijnen zorgen voor slagvaardig handelen.
website www.energieveilig.nl krijgen
speerpunten van het veiligheidsbeleid met als
de risico’s van open gasinstallaties extra
doel het voorkomen van onveilige situaties
De huidige energievoorziening is aan
aandacht om het aantal slachtoffers door
en ongevallen. Een cultuur van transparantie
veranderingen onderhevig. In de toekomst zal
koolmonoxidevergiftiging te verminderen.
en openheid is een randvoorwaarde om dat
de verticaal georganiseerde energievoorziening
te bereiken. Het management is betrokken
zich omvormen naar een horizontale keten
door aansluiting op de werkvloer en neemt
waarbij vraag en aanbod van energie lokaal op
blokkades weg die een belemmering vormen
elkaar zijn afgestemd. Al in de jaren negentig
voor het veilig kunnen werken. Naast de
van de vorige eeuw heeft Westland Infra
opleidingsvereisten die volgen uit de BEI,
haar eerste ervaringen opgedaan in het lokaal
VIAG en VCA zijn al onze medewerkers,
matchen van vraag en aanbod van energie om
die te maken hebben met risicovolle
de kosten en de benutting van de beschikbare
omstandigheden, persoonlijk gecertificeerd
infrastructuur te optimaliseren. Juist deze
ten aanzien van adequaat veiligheidsgedrag.
kennis vormde de basis van het in 2008 ontwikkelde congestiemanagementsysteem en
Westland Infra beschikt over een unieke
het commercieel ontwikkelde smart grid voor
marktpositie door de grote kennis van het
een tuinbouwcluster. Deze ervaringen bieden
tuinbouwsegment en haar specifieke (energie)
een scala aan mogelijkheden om een rol van
behoeften. De kennis en ervaring, opgedaan
betekenis te spelen in de energievoorziening
binnen zowel het regionale netbeheer als de
van de toekomst.
vrije marktsegmenten, worden onderling
4 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Kerncijfers 2008 – 2012 (Bedragen in miljoenen euro’s)
2012
2011 2010 2009 2008
Omzet
Gas
17 16 15 15 16
Elektriciteit
45 40 39 39 38
Overig
6 7 6 12 13 68 63 60 66 65
Financiën
Brutomarge
50 44 40 43 44
Bedrijfsresultaat
22 22 21 23 24
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen
17 17 16 18 22
Nettoresultaat
19 13 13 14 16
Cashflow
34 26 26 25 27
Eigen vermogen 1)
98 92 102 100 96
Balanstotaal Solvabiliteit
240 227 233 230 215 41% 40% 44% 43% 45%
Ratio’s Energiekamer
EBIT rentedekking FFO rentedekking
4,2 4,1 3,9 4,6 7,5 6,5 6,0 5,6 6,1 9,8
FFO / Schuld
26,2% 25,9% 24,9% 25,7% 28,8%
Schuld / Kapitalisatie
53,7% 53,7% 51,6% 52,0% 50,0%
Investeringen
14
17 20 26 15
Aantal personeelsleden ultimo boekjaar
Per 31 december
190 188 192 180 177
Full-time equivalenten
180 178 183 170 166
Sector gas
Transport (x 1.000.000 m3)
1.301
1.313 1.475 1.266 1.386
Sector elektriciteit
Transport (in GWh)
1.333 1.241 1.286 1.295 1.268
Teruglevering aan TenneT (in GWh)
1.078 1.263 1.314 947 1.338
1) Rekening houdend met voorgenomen dividenduitkering
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 5
Aandeelhouders en bestuurssamenstelling
Aandeelhouders
NV Holding Westland Infra
Gemeente Westland
Gemeente Midden-Delfland
1.728 aandelen 272 aandelen
––––––––––––
2.000 aandelen
Raad van Commissarissen NV Holding Westland Infra
P.A.M. Berdowski, voorzitter
C. Mostert (tot 1 juli 2012)
A.J. Rodenburg
J. van der Tak
D.J.N.M. Curfs
P. Veenema (vanaf 1 december 2012)
Directie
NV Holding Westland Infra
A.A.A.M. Besselink, statutair directeur
F.P. Binnekamp, statutair directeur
G. Spaans, voorzitter
Ondernemingsraad
R. Braun, secretaris
E. A. van As
L.G.F. Bokma
J.G.M. Hannewijk
W.J. Kokshoorn
L. van Vliet
6 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Bericht van de Raad van Commissarissen Vergaderingen Raad van Commissarissen
de rol van de Ondernemingsraad in het bedrijf.
De Raad van Commissarissen heeft tot taak
Het contact met de Ondernemingsraad wordt door
toezicht te houden op het beleid van de Directie en
de Raad van Commissarissen bijzonder op prijs
de algemene gang van zaken bij Westland Infra en
gesteld.
met haar verbonden ondernemingen, alsmede het met advies terzijde staan van de Directie.
Corporate Governance
De Raad van Commissarissen heeft in het
In de vergaderingen van de Raad van
verslagjaar zesmaal volgens een vastgelegd schema
Commissarissen is aandacht besteed aan de
vergaderd met de Directie. Vrijwel alle leden
Nederlandse Corporate Governance Code.
van de Raad van Commissarissen waren bij
Corporate Governance staat voor deugdelijk
al deze vergaderingen aanwezig. De Raad van
ondernemingsbestuur en -toezicht. De Raad van
Commissarissen vergaderde tweemaal buiten
Commissarissen heeft kennisgenomen van de
aanwezigheid van de Directie.
Nederlandse Corporate Governance Code. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van
Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen
Commissarissen zijn in een reglement vastgelegd.
met de Directie werden besproken, waren de ontwikkelingen op de energiemarkt, de rol van
Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht
Westland Infra in de verduurzaming van de
in werking getreden als gevolg waarvan een
Westlandse energievoorziening, de betrokkenheid
evenwichtige man/vrouw verdeling in de Directie
van Westland Infra bij geothermieprojecten in
en Raad van Commissarissen in acht genomen
de regio Westland, de verkoop van de aandelen
moet worden. Van een evenwichtige verdeling
NV Kema, de gevolgen van de uitspraak van het
is volgens de wet sprake indien ten minste 30%
College van Beroep voor het bedrijfsleven inzake
van de zetels wordt bezet door vrouwen en ten
het Methodebesluit Elektriciteit 2011-2013, het
minste 30% door mannen. De profielschets van de
gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit 2011-2013,
Raad van Commissarissen zal worden aangepast
de Wet bestuur en toezicht, de voortgang van
om het streven naar een evenwichtige verdeling
de Netbeheerplus strategie, de uitvoering van het
van de zetels in de Raad van Commissarissen
investeringsprogramma, het verlengen van de
tussen mannen en vrouwen vast te leggen. Op dit
termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2011
moment bestaat de Raad van Commissarissen uit
van NV Holding Westland Infra, de jaarcijfers 2011,
een vrouw en vier mannen.
de financiële kwartaalrapportages en prognoses
De samenstelling en omvang van de Directie zijn
2012, de begroting voor 2013, het dividendbeleid,
gebaseerd op het profiel en de strategie van de
de toegepaste waarderingsgrondslagen,
vennootschap. Op dit moment is de directie niet
administratieve organisatie, interne controle
evenredig samengesteld.
en risicobeheersing. De bespreking van de
Bij toekomstige nominaties en benoemingen
jaarrekeningen werd bijgewoond door de externe
van leden van de Directie en de Raad van
accountant.
Commissarissen zal rekening gehouden worden met de eisen die gesteld worden aan een
Overleg met de Ondernemingsraad
evenwichtige man/vrouw verdeling.
De overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad werden een aantal malen
Samenstelling Raad van Commissarissen
bijgewoond door de op aanbeveling van de
Op 1 juli 2012 liep de zittingstermijn van de heer
Ondernemingsraad benoemde commissaris,
C. Mostert af. De Algemene Vergadering van
mevrouw D.J.N.M. Curfs. In een gezamenlijke
Aandeelhouders heeft op voordracht door de
bijeenkomst met de Ondernemingsraad op 14 mei
Raad van Commissarissen de heer P. Veenema per
2012 werd onder meer gesproken en gediscussieerd
1 december 2012 benoemd voor een termijn van
over de Netbeheerplus strategie van Westland Infra,
vier jaar.
de ontwikkelingen inzake het reguleringsmodel voor elektriciteit, de positie van Westland Infra en nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 7
De Raad van Commissarissen bedankt de heer
Ten slotte
Mostert en spreekt waardering uit voor zijn grote
De Raad van Commissarissen spreekt graag zijn
inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar
waardering uit voor de behaalde resultaten in 2012.
hij sinds 2004 aan verbonden was.
In zijn waardering wil de Raad van Commissarissen nadrukkelijk alle medewerkers betrekken, die
De Raad van Commissarissen heeft het volgende
gezamenlijk door hun inzet en toewijding een
rooster van aftreden vastgesteld:
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes
De heer P.A.M. Berdowski
1 juli 2013
De heer A.J. Rodenburg
1 juli 2014
De heer J. van der Tak
1 juli 2014
D.J.N.M. Curfs
van Westland Infra.
1 juli 2015
De heer P. Veenema
1 december 2016
Poeldijk, 24 mei 2013
Volgens het rooster van aftreden loopt de tweede
P.A.M. Berdowski, voorzitter
zittingstermijn van de heer P.A.M. Berdowski per
J. van der Tak
1 juli 2013 af. Conform de statutaire bepalingen is
A.J. Rodenburg
herbenoeming voor een nieuwe periode van vier
D.J.N.M. Curfs
jaar niet mogelijk.
P. Veenema
De Raad van Commissarissen bedankt de heer Berdowski en spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds 2004 als commissaris aan verbonden was. Jaarrekening en voorstel winstuitkering
In de vergadering van 24 mei 2013 is de door de Directie opgestelde jaarrekening uitvoerig besproken, die op 17 juni 2013 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd. De Raad van Commissarissen biedt u de jaarrekening 2012 - door Ernst & Young Accountants gecontroleerd - ter vaststelling aan. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2012 en het daarin opgenomen voorstel tot winstverdeling vast te stellen. Voorgesteld wordt om uit de nettowinst van € 18.827.822 een dividend van € 13.000.000 uit te keren. Tevens wordt voorgesteld om voor het jaar 2012 decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht.
8 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Algemene beschouwing
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 9
Voorwoord NV Holding Westland Infra heeft over 2012 een
De betrouwbaarheid van het elektriciteits
nettowinst behaald van € 18,8 miljoen. Naast dit
distributienet ontwikkelt zich positief. Over 2012
bevredigende financiële resultaat is er in 2012 veel
bedroeg het aantal storingsminuten 8,1. Daarmee
gebeurd.
werd een flinke verbetering ten opzichte van 2011 gerealiseerd. Ook de pilot met het toepassen van
Door de Nederlandse Mededingingsautoriteit
temperatuursensoren – een eigen innovatie – heeft
werd als gevolg van een uitspraak in december 2011
al zijn eerste resultaten gehad met de preventieve
van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
vervanging van verbindingsmoffen.
op 7 juni 2012 een gewijzigd Methodebesluit
Bij het gasdistributienetwerk ontwikkelde
Elektriciteit 2011-2013 vastgesteld en daaropvolgend
de betrouwbaarheid zich minder gunstig.
op 27 augustus 2012 een gewijzigd x-factorbesluit.
Het aantal storingen door problemen met de
Door deze gewijzigde Methode- c.q.
gasdrukregelaars en de aanleg door derden van
x-factorbesluiten ontvangt Westland Infra geen
glasvezelinfrastructuur ligt bijna tweemaal zo hoog
adequate vergoeding voor de investeringen
als de norm. Wel lukt het door inspanningen in het
en kosten die gemaakt worden voor het
veld de gemiddelde onderbrekingsduur ruim onder
faciliteren van decentrale invoeding. In de
de norm te houden.
jaarrekeningen 2011 en 2012 zijn op basis van het gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit
Ondanks de moeilijke economische situatie lukt
2011-2013 reserveringen getroffen voor de
het ons goed om op de vrije markt in concurrentie
over deze jaren teveel in rekening gebrachte
met andere aanbieders opdrachten binnen te halen.
elektriciteitstransporttarieven voor in totaal circa
Het gaat hierbij om opdrachten die te maken
€ 6 miljoen, welke over de jaren 2013 en 2014 in de
hebben met het leveren en onderhouden van
transporttarieven verrekend moeten worden. Tegen
middenspanningsinstallaties, meetinrichtingen
het gewijzigde Methodebesluit is door Westland
en allocatiediensten, beheer en onderhoud van
Infra een juridische procedure bij het College van
openbare verlichting.
Beroep voor het bedrijfsleven gestart. Ofschoon de Nederlandse Mededingingsautoriteit voornemens
Na een positief advies van de Ondernemingsraad
is voor de nieuwe reguleringsperiode vanaf 2014
werden de projectactiviteiten van Netbeheer
weer de oude reguleringsmethodiek voor decentrale
(O&I) en van het Bedrijfsbureau samengebracht
invoeding te herintroduceren, baart de ontstane
in de nieuwe afdeling Projectmanagement en de
onzekerheid zorgen.
activiteiten van Meterbeheer ondergebracht bij de afdeling Asset Management.
In 2012 zijn er door het jaar heen bijeenkomsten geweest met het managementteam en alle
In 2012 zijn een drietal omvangrijke automatise
leidinggevenden om te discussiëren over de
ringsprojecten met succes afgerond, te weten het
kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de interne
Bedrijfsmiddelensysteem (BMS), aansluiting op
bedrijfsprocessen, het ondernemingsschap en
het Centraal Aansluitregister (CAR) en het in
innovatief vermogen alsmede de dienstverlening
huis halen van het factureringsysteem Kronos.
naar de klanten van Westland Infra. Dit proces
Daarnaast werd het digitaliseren van de inkomende
heeft geleid tot interne verbeteringsprogramma’s
facturen en het afhandelingproces geïmplementeerd
en het formuleren van nieuwe kernwaarden:
en ook een nieuwe release van het financiële
betrouwbaar, betrokken, professioneel en
systeem Navision geïnstalleerd.
ondernemend. Deze kernwaarden zijn binnen de afdelingen en teams met alle medewerkers
De directie spreekt graag haar dank en waardering
besproken en in concrete doelstellingen voor 2013
uit voor de betrokkenheid en inzet van de
verder uitgewerkt.
medewerkers van Westland Infra. Hierbij biedt de directie het jaarverslag over 2012 aan.
10 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Ontwikkeling financiële resultaten NV Holding Westland Infra (in € 1.000) 25.000
Westland Infra heeft het verslagjaar 2012 afgesloten
20.000
met een nettowinst van € 18,8 miljoen. 15.000
10.000
5.000
0 2008
2009
2010
2011
2012
Risicomanagement Westland Infra is primair verantwoordelijk voor het
Bedrijfsvoering
verzorgen van een onverstoord energietransport in
Westland Infra beschikt over een op risico’s
de regio Westland en Midden-Delfland. Dit vereist
gebaseerd asset managementsysteem. Dit asset
een goed inzicht in de risico’s waaraan Westland
managementsysteem is volgens de PAS55 norm
Infra blootstaat. Hierbij gaat het om risico’s op het
gecertificeerd. Asset management vormt de balans
gebied van onder meer veiligheid, bedrijfsvoering,
tussen risicoafweging, kosten en betrouwbaarheid.
de continuïteit van de interne ICT-systemen en
Het afwegen van de potentiële risico’s vindt plaats
financiën.
ten opzichte van de bedrijfswaarden: veiligheid, kwaliteit van levering, financiële prestatie, imago,
Veiligheid
wet- en regelgeving en duurzaamheid. Zowel
Het werken aan elektriciteit- en gasinstallaties
interne als externe audits borgen de werking van
brengt risico’s met zich ten aanzien van de
dit systeem.
veiligheid van medewerkers. Het beheersen van deze risico’s wordt bereikt door het vakmanschap
Continuïteit van de interne ICT-systemen
van de medewerkers die aan deze installaties
Westland Infra beschikt over een uitgebreide,
werken, het vereiste opleidingsniveau conform de
complexe ICT-omgeving. Ten behoeve van de
Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) en
beheersing van de risico’s op het niet beschikbaar
de Veiligheidsinstructies Aardgas (Viag), door de
of niet functioneren van essentiële onderdelen van
normen en procedures die daarbij nageleefd dienen
de ICT-infrastructuur zijn diverse maatregelen
te worden. Dit geldt niet alleen voor de eigen
genomen. Jaarlijks vinden externe EDP-audits
medewerkers maar ook voor de partijen die voor
plaats. Ook worden meerdere keren per jaar door
Westland Infra werken. Veiligheid krijgt dagelijks
derden zogenoemde ‘attack and penetration tests”
continu aandacht.
uitgevoerd.
Westland Infra is volledig VCA gecertificeerd. De
De meest cruciale systemen zijn redundant
medewerkers die te maken hebben met risicovolle
uitgevoerd. De redundante systemen zijn fysiek op
omstandigheden zijn persoonlijk gecertificeerd
verschillende locaties ondergebracht.
ten aanzien van een adequaat veiligheidsgedrag en worden veelvuldig getraind. De persoonsgebonden
Financiën
certificering is gericht op houding en gedrag,
Westland Infra is blootgesteld aan een aantal
waarbij risico-inzicht, communicatie, leiderschap
financiële risico’s. De belangrijkste financiële
en samenwerking in de dagelijkse praktijk getoetst
risico’s zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico,
worden.
het renterisico en marktrisico. In de toelichting
Voor het beheersen van grote incidenten zijn
op de jaarrekening (pagina 48) wordt een nadere
calamiteitenplannen opgesteld die de inrichting van
toelichting op het beperken van deze risico’s
een crisisorganisatie bevatten om de energielevering
gegeven.
op een adequate manier te continueren.
12 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 13
Ontwikkelingen in de markt Net als in de voorgaande jaren vond in 2012 een
De invloed van de wereldmarkt is goed voelbaar
beperkt aantal investeringen in de tuinbouwmarkt
voor WKK. Ondanks het gegeven dat de
plaats. Uitbreidingsinvesteringen in warmte
gasgestookte centrales minder gas verbruiken,
krachtinstallaties (WKK) zijn zeer schaars. De
dalen de gasprijzen niet structureel. Dit in
omstandigheden voor WKK zijn verslechterd
tegenstelling tot de elektriciteitsvergoedingen.
door een verder afgenomen spark spread. De
Bij investeringen in tuinbouwbedrijven is het
spark spread is negatief beïnvloed door een
dan ook niet langer een vanzelfsprekendheid dat
relatief hoge gasprijs en dalende prijzen op de
een WKK onderdeel uitmaakt van het business
elektriciteitmarkt. Door de moeilijke economische
plan. De landelijke populatie van WKK in de
situatie binnen Nederland is er sprake van
tuinbouw, ongeveer 3.000 MW, is met een netto
minder verbruik van elektriciteit. Daarbij is
groei van 20 MW nauwelijks veranderd. De
de productiecapaciteit de afgelopen jaren sterk
bestaande WKK-installaties maken als gevolg van
gestegen en verstoort gesubsidieerde zon- en
de marktomstandigheden minder draaiuren. De
windenergie uit Duitsland de Nederlandse markt.
inzet is geoptimaliseerd en meer gericht op de
Gasgestookte elektriciteitsproductie moet daardoor
spotmarkten voor zowel elektriciteit als gas dan op
voornamelijk concurreren tegen grootschalige
de langetermijncontracten.
kolencentrales. Kolencentrales zijn onder de huidige marktomstandigheden in staat economisch
In 2012 was een beweging zichtbaar tot (extra)
beter te presteren. Dit is een direct gevolg van
belichting in het groentesegment. Met name de
veranderingen op de wereldmarkt ingegeven door
prijsvorming in de wintermaanden leidde tot een
de grootschalige winning van schaliegas in de
groei in belichting bij de tomatenteelt. Er was
Verenigde Staten. Schaliegas voorziet voor een
sprake van een gelegenheidsmarkt, maar van een
groot deel in de energiebehoefte van de Verenigde
structurele toename is vooralsnog geen sprake.
Staten waardoor de behoefte aan steenkool sterk is afgenomen. Dit leidt weer tot een overschot op
De situatie binnen de tuinbouw is exemplarisch
de wereldmarkt en lagere brandstofprijzen voor de
voor de situatie in de utiliteit en industrie. Op
Nederlandse kolencentrales. De gevolgen voor de
de kantorenmarkt is sprake van een overschot
gasgestookte centrales in Nederland zijn enorm.
en vindt nauwelijks nieuwbouw plaats. In een
Nieuw gebouwde gascentrales blijven uit bedrijf of
laagconjunctuur stelt de industrie onderhoud en
draaien maar zeer beperkt en bestaande centrales
vervanging uit en is de markt daardoor slecht.
worden uit bedrijf genomen. Met de komst van
Binnen de zorgsector vinden nog ontwikkelingen
nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte en bij de
plaats, maar is er sprake van sterke concurrentie
Eemshaven zullen de marktomstandigheden voor
wat een prijsverlagend effect tot gevolg heeft.
gasgestookte centrales niet snel verbeteren.
De kansen voor Westland Infra ten aanzien van
energie-infrastructuren liggen toch voornamelijk
water bevatte tevens olie en gas. De projecten
binnen de tuinbouw en met name buiten de
zijn hierop direct stilgelegd. Naast de technische
regio’s Westland en Midden-Delfland. De
complicaties om gas en olie af te scheiden,
marktpotentie is een factor drie hoger dan binnen
werd duidelijk dat adequate wet- en regelgeving
de verzorgingsregio.
ontbrak ten aanzien van geothermie. De risico’s ten aanzien van de winning van olie en gas gelden
Verduurzaming
onverkort voor geothermieprojecten. De overheid
In het regeerakkoord is vastgelegd dat in 2020
heeft hierop besloten dat het Staatstoezicht op
minimaal 16% van de energiebehoefte opgewekt
de Mijnen (SodM) verantwoordelijk is voor
dient te worden door middel van duurzame
het toezicht op geothermie. Dit heeft geleid tot
energiebronnen. Een ambitieuze doelstelling,
scherpere ontwerpeisen voor geothermiebronnen
zeker in het licht van de huidige voortgang.
en veiligheidbeheersing. Zo vallen de
Ook de tuinbouwsector heeft ambitieuze doelen
geothermiebronnen onder dezelfde bepalingen als
om de CO2-uitstoot te beperken in 2020. Tot
olie- en gasbronnen. Dit impliceert een well head
aan 2010 speelden warmtekrachtinstallaties een
geschikt voor 200 bar. Nadat de bronnen waren
belangrijke rol in het verminderen van de CO2-
aangepast en scheidingsinstallaties voor olie en gas
uitstoot door de betere energetische benutting
waren toegevoegd, zijn de geothermiebronnen weer
ten opzichte van conventionele verwarming en
in productie genomen.
elektriciteitsproductie. Door de verslechterde spark spread, het verschil tussen de gasprijs en
Met de wetenschap van de ervaringen uit de eerste
de elektriciteitsvergoeding, wordt gezocht naar
projecten is in 2012 een eerste geothermiebron
andere mogelijkheden. Het nadeel van WKK voor
in de regio Westland gerealiseerd door een groep
de tuinders blijft de sterke afhankelijkheid van
van vijf tuinbouwbedrijven. De bronnen zijn
de gasprijsontwikkeling. De mogelijkheden van
gerealiseerd op een diepte van ruim tweeënhalve
geothermie hebben geleid tot een verschuiving van
kilometer. Na wat complicaties in de bouwfase is
de focus.
het project succesvol afgerond. De hoeveelheid gewonnen warmte ligt hoger dan voorzien. De
Een aantal tuinbouwbedrijven in het Oostland
gasbijvangst wordt gedroogd en verstookt in een
heeft als eerste ervaringen opgedaan met de
ketelinstallatie. De kracht achter het project is dat
toepassing van geothermie. Bij deze projecten
de gebruikers van de geothermie zelf het project
is geboord naar een diepte van twee kilometer
dragen. Daarmee is voorzien in een langdurig
waar warmwater van ongeveer zeventig graden
committent van de deelnemers.
Celcius voorhanden is. Direct na realisatie kwamen problemen aan het licht. Het gewonnen warm
Binnen de regio Westland en Midden-Delfland
en energiebedrijven. De consument ervaart geen
bevinden zich meerdere projecten in de
value for money en twijfelt aan de oprechtheid
ontwerpfase. Westland Infra is betrokken bij het
van de ambities om te komen tot energiebesparing
onderzoek van een boring naar de Triaslaag op
en verduurzaming. Als reactie hierop ontstaan,
vier kilometer diepte. Op deze diepte heeft het
ook binnen Nederland, volop initiatieven van
water een temperatuur van honderddertig graden
burgercollectieven die zelf verduurzaming ter
Celcius waarmee een beter energetisch rendement
hand nemen. Kennis en ervaring worden gedeeld
is te behalen dan op geringere diepten. Het doel
met andere initiatieven via sociale netwerken
van Westland Infra is de opgedane kennis ter
zoals bijvoorbeeld www.nudge.nl. Vele honderden
beschikking te stellen aan andere initiatiefnemers
initiatieven zijn zo opgestart. In de toekomst zal
binnen de regio. Participatie in de realisatie is aan
deze beweging verder vorm krijgen. Verduurzaming
de orde onder de voorwaarde van een haalbare
van de energievoorziening zal een belangrijke
business case en een beheersing van de mogelijke
impuls bottom up krijgen. Het gevolg van deze
risico’s. De business case is voor een groot deel
initiatieven is dat de verticaal georganiseerde
afhankelijk van de toekenning aan SDE+-subsidie.
energieketen kantelt naar horizontaal. De rol
Het eerste besluit van het Agentschap.nl over
van de regionale netbeheerder is voornamelijk
de toekenning van SDE+-subsidie is volstrekt
faciliterend en ondersteunend. Maatwerk zal
ontoereikend om tot realisatie van het project over
het sleutelwoord zijn. De sterke regionale
te gaan. Tegen het besluit is beroep aangetekend.
betrokkenheid van Westland Infra kan hier de basis
De eind april 2013 verwachte uitspraak zal bepalend
van zijn.
zijn voor de verdere toepassing van geothermie binnen de regio’s Westland en Midden-Delfland. Aantal terugleverende consumenten in verzorgingsgebied Westland Infra Westland Infra ziet zich in eerste instantie niet als investerende partij in geothermieprojecten,
80
maar biedt ondersteunende diensten. Door het 70
kapitaalintensieve karakter van een geothermiebron is het van groot belang zoveel mogelijk warmte per
700
50 500 40 400 30 300
Ten aanzien van kleinschalige verduurzaming springt een andere landelijke trend in het oog die ook binnen de regio’s Westland en Midden-Delfland vormt krijgt door plaatsing van zonnepanelen door consumenten. Met de huidige kostprijs van photo voltaïsche (PV) cellen is het mogelijk om de investering met acht jaar terug te verdienen door een besparing op de elektriciteitsrekening. Toch is dit niet de enige beweegreden. Consumenten willen meer grip krijgen op de eigen energiehuishouding. Daarbij speelt de vertrouwensrelatie met de huidige leveranciers een cruciale rol. Uit een internationaal onderzoek door Ernst & Young bleek sprake te zijn van een grote discrepantie tussen de beleving van de onderlinge relatie door klanten 16 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
20
200
10
100
0 201004
0 201101
201109
201203
201208
201302
Aantal cumulatief
optimaliseren.
800
600 Aantal per periode
grid om de bedrijfstijd van de geothermiebron te
Cumulatief
60
jaar te winnen en te exploiteren. Westland Infra biedt een oplossing gebaseerd op het E-web smart
900
Aantal
Ontwikkelingen wet- & regelgeving Ontwikkelingen regulering
Op grond van uitspraken en presentaties tijdens de bijeenkomsten kan verwacht worden dat er vanaf
BEROEPSZAAK METHODEBESLUIT
2014 een neerwaartse druk op de tarieven komt. De
ELEKTRICITEIT
thans negatieve x-factor (tarieven omhoog) wordt
In december 2011 deed het College van Beroep
verwacht over te gaan in een positieve x-factor
voor het bedrijfsleven (CBb) een tussenuitspraak
(tarieven omlaag.)
over de door Rendo gemaakte bezwaren tegen het Methodebesluit Elektriciteit 2011-2013 tot
Voor de nieuwe periode wordt een herintroductie
de verwerking van de kosten van decentrale
van de oplossing voor decentrale opwekking
invoeding. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft
verwacht. Hierdoor zal Westland Infra een
NMa – ondanks diverse bezwaren en alternatieve
vergoeding ontvangen voor de invoeding in
geboden oplossingen door Westland Infra – op 7
haar netwerk. Dat het economisch perspectief
juni 2012 een gewijzigd Methodebesluit genomen
voor warmtekrachtkoppeling (WKK) ernstig
waarmee de in eerste instantie geboden oplossing
is verslechterd, vormt hierbij een risico. De
voor decentrale invoeding werd verwijderd. Om
oorzaak hiervan is dat steeds meer grootschalige
enigszins tegemoet te komen aan de kosten van
elektriciteitscentrales in bedrijf zijn gekomen en
decentrale invoeding heeft NMa een cap geplaatst
er veel import is vanuit het buitenland. Op de
op de x-factor van Westland Infra, maar dit doet
korte termijn wordt er geen verbetering verwacht,
onvoldoende recht aan de bovengemiddelde kosten
de verwachtingen voor de lange termijn zijn iets
waarmee Westland Infra wordt geconfronteerd
beter. Op grond van een recent onderzoek van LEI
als gevolg van de decentrale invoeding in haar
Wageningen UR kan verwacht worden dat WKK’s
verzorgingsgebied. In september 2012 heeft
steeds meer voor eigen consumptie zullen draaien.
Westland Infra een definitief beroepsschrift
Dit in plaats van de elektriciteit aan het net te
ingediend tegen dit gewijzigde methodebesluit
leveren. De consequentie hiervan voor Westland
inclusief een verzoek tot herziening van de
Infra is minder inkomsten door minder afname en
uitspraak van december 2011. De zitting voor deze
invoeding.
beroepszaak is gepland in april 2013. OVERIGE NIEUWE METHODEBESLUITEN
In 2012 is de Elektriciteits- en Gaswet gewijzigd
GAS EN ELEKTRICITEIT
op het gebied van particulier bezit van netten.
De voorbereidingen voor de nieuwe
De definitie particulier net is hierbij vervallen en
methodebesluiten voor de jaren 2014 e.v.
vervangen door de term ‘Gesloten Distributie
zijn gestart in 2012. Hiertoe zijn diverse
Systeem’. Daarnaast is een nieuwe mogelijkheid
klankbordgroepbijeenkomsten gehouden door
gecreëerd, namelijk een Directe Lijn. Dat is een
NMa voor netbeheerders en belanghebbenden.
lijn die een producent verbindt met één of meer
Tijdens deze bijeenkomsten heeft NMa haar visie
afnemers. Voor zo’n lijn hoeft geen netbeheerder te
bekend gemaakt voor de nieuwe periode. Enkele
worden aangewezen.
belangrijke onderwerpen hierbij zijn: Vanuit het ministerie van Economische zaken is • de wijze van productiviteitsmeting
het wetgevingstraject Stroom geïnitieerd. Door
• de rendementsvergoeding (WACC)
wijzigingen in de Elektriciteits- en Gaswet wordt
• herintroductie van oplossing voor decentrale
beoogd de wetgeving duidelijker en eenvoudiger
invoeding
te maken waardoor de administratieve last voor
• inkoop meetverlies gas door de netbeheerders
overheid en ondernemingen wordt verlaagd.
• verwerking besparingen als gevolg van nieuwe
Daarnaast worden de wetten beter gekoppeld
marktmodel
aan de Europese wetten en richtlijnen en zal de energietransitie naar duurzame energiebronnen een prominentere rol krijgen.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 17
Uitstel invoering nieuw marktmodel
De bouw van het centrale systeem is verre van
Binnen de energiesector - leveranciers,
vlekkeloos verlopen. Bij de bouw zijn acht
netbeheerders en PV-partijen - is besloten tot de
netbeheerders en een kleine honderd leveranciers
invoering van het zogenoemde ‘nieuwe markt
betrokken. Mede daardoor is de complexiteit van
model’. Het doel van dit nieuwe marktmodel is
het traject onderschat. Begin 2013 was de voortgang
het voor consumenten en klein zakelijke markt
en de kwaliteit van de gebouwde software van dien
vereenvoudigen van de leveranciersswitch,
aard, dat invoering per 1 april 2013 niet realistisch
verhuizingen en einde leveringen. De vereen
was. Introductie per 1 april bracht het risico met
voudiging had ook een kostenreductie tot doel.
zich mee dat de chaos rond de opening van de
Voor de klanten betekent het nieuwe marktmodel
consumentenmarkt in 2004 zich zou herhalen.
eenduidige werkwijzen van alle leveranciers. Zo zullen alle leveranciers de netwerkkosten
Inmiddels heeft het Ministerie van Economisch
voor de netbeheerders incasseren en afdragen.
Zaken de introductie door middel van een
De klant ontvangt dan geen aparte nota’s en
Koninklijk Besluit uitgesteld tot 1 augustus
eindafrekeningen meer van de netbeheerder.
2013. Daarmee is de wettelijke introductiedatum
Zeker in gebieden waar voor gas en elektriciteit
verschoven. Deze weg was noodzakelijk omdat
twee verschillende netbeheerders actief zijn,
bij wet netbeheerders zelf geen transportkosten
leidde dit tot veel onduidelijkheden. Tot nu toe
meer mochten afrekenen bij klanten na 1 april
was de mogelijkheid om de netwerkkosten via de
2013. Tevens speelde bij klanten, die al wel de
leverancier te laten verrekenen optioneel. Lang niet
netwerkkosten via de leveranciers berekend kregen,
alle leveranciers kozen hiervoor.
een issue ten aanzien van de BTW-verlegging. De toegepaste constructie werd door de Belastingdienst
De invoering van het nieuwe marktmodel
gedoogd. Na de wettelijke introductiedatum zou
impliceert ook een wijziging van hoe wordt
handhaving gaan gelden en netbeheerders worden
omgegaan met de bepaling van meterstanden.
aangeslagen.
Tot nu toe was dit een verantwoordelijkheid van de netbeheerders. De leveranciers zullen deze
Alles overziende is de introductie van het nieuwe
verantwoordelijkheid overnemen aangezien zij
marktmodel een moeizame weg gebleken. De
alle klantcontacten gaan onderhouden. Daarbij
kosten van het project zijn excessief gestegen ten
komt dat netbeheerders afrekenen op basis van
opzichte van de originele begroting. De processen
capaciteitstarieven en daarmee geen belang hebben
binnen het nieuwe marktmodel verschillen
bij verbruiksgegevens gebaseerd op meterstanden.
inhoudelijk weinig van de processen die liepen over de eigen systemen van Westland Infra. Van
Het nieuwe marktmodel is in feite één groot
het beoogd kostenvoordeel is geen sprake meer.
gecentraliseerd systeem waarbinnen meterstanden,
Verdere uitbreiding van de dienstverlening door
leverancierswitches, einde leveringen en
EDSN voor de allocatie- en reconciliatieprocessen
verhuisberichten worden afgehandeld. Onder
zal kritisch worden beoordeeld.
verantwoordelijkheid van Energie Data Services Nederland (EDSN) wordt het systeem gebouwd. Binnen EDSN is ook het centrale aansluitregister ondergebracht waarin alle aansluitingen binnen Nederland zijn opgenomen. De introductie van het nieuwe marktmodel was gesteld op 1 april 2013. Deze datum was in de wet verankerd.
18 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Vrije markt activiteiten Middenspanningsprojecten
De nieuwbouwmarkt liet zich in 2012 kenmerken door een laag investeringsniveau en resulteerde in een beperkt aanbod van middenspanning projecten in deze markt. Westland Infra realiseerde echter binnen dit aanbod ruim 20 orders zowel binnen als buiten de regio Westland.
Foto: Green Well Westland
Green Well Westland heeft met warm water van drie kilometer diepte duurzame energie beschikbaar gemaakt voor de aangesloten glastuinbouw bedrijven. Westland Infra realiseerde de primaire elektrische voeding voor de ESP pompen en verzorgde de elektrische voeding tijdens de bouwfase van de boorinstallatie. Foto: De Willem Alexander roeibaan
Het Delflandse Kust Project is een van de tien De Willem Alexander roeibaan bevindt zich in
zwakke schakels die de overheid heeft aangepakt
de waterberging Eendragtspolder als onderdeel
om de veiligheid van het achterland te waarborgen.
van het recreatie gebied Rottemeren. De roeibaan
Westland Infra realiseerde de stroomvoorziening
is in samenwerking met de FISA zodanig
van de Argus mast, een 40 meter hoge mast met
ontworpen dat voldaan is aan de hoogste eisen
daarop acht camera’s die in verschillende richtingen
voor het internationale roeien. De baan omvat
opnames maken van ‘de zandmotor’. Deze
alle faciliteiten voor Olympische Spelen. Door
beelden worden gebruikt om te analyseren hoe
haar ligging is de roeibaan plus faciliteiten naast
de zandmotor zich ontwikkelt. Verder verzorgde
de primaire functie voor de roeisport ook geschikt
Westland Infra in opdracht van Dunea de
voor allerlei andere sporten, zoals kanoën,
stroomvoorziening van diverse waterpompen die de
fietsen, lopen, triatlon en skeeleren. Westland
drinkwaterkwaliteit in dit gebied waarborgen.
Infra verzorgde de primaire stroomvoorziening voor het hoofdgebouw en de voeding en glasvezelverbindingen tussen de meethutten die de nauwkeurige tijdregistraties verzorgen.
Foto: Het Delflandse Kust Project – de zandmotor Foto: Observatietoren op het hoogste punt van de Zandmotor
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 19
een slim netwerk waarmee energiestromen van
Meetbedrijf
een geothermiebron optimaal kunnen worden ONTWIKKELINGEN
bestuurd. Daarnaast kunnen de afnemers hun
Ondanks de tegenvallende ontwikkelingen in de
capaciteiten onderling verhandelen en is het
glastuinbouw als gevolg van de laagconjunctuur
voorzien van een integraal afrekensysteem. Het
wist het meetbedrijf de stijgende lijn van de
systeem bewaakt de overeengekomen deals en kan
afgelopen jaren vast te houden. In 2012 is het
zelfstandig ingrijpen bij dreigende overschrijdingen.
meetbedrijf van Westland Infra door de grens
Hiermee heeft Westland Infra de primeur van een
van 7.000 geïnstalleerde commerciële meters
zogenaamd Thermal Smart Grid.
heengegaan. De groei in 2012 werd vooral veroorzaakt door bestaande en startende glastuin
ALLOCATIEDIENST
bouwbedrijven buiten de regio, industrieën in
In 2012 is de regelgeving voor private netten verder
de Europoortregio en zogenaamde multi-sites in
vormgegeven. Een belangrijk onderdeel hierin
de vorm van bouwbedrijven en schoolcomplexen.
betreft de vrije leverancierskeuze voor afnemers op
De gevarieerdheid van nieuwe klanten is een
deze netten. Westland Infra levert al geruime tijd
gewenste ontwikkeling binnen het meetbedrijf.
de allocatiedienst voor deze zogenaamde gesloten distributiesystemen. Ook in 2012 hebben zich
PRODUCTEN EN DIENSTEN
weer nieuwe private netbeheerders aangemeld voor
Ontwikkeling van nieuwe diensten en producten
deze dienst. Westland Infra voert nu op totaal 14
van het meetbedrijf zitten vooral aan de kant van
elektriciteit- en gasnetten deze allocatiedienst uit.
de toegankelijkheid van de meetdata en besturen van capaciteiten. Daarnaast wordt het meten in en besturen van warm watersystemen belangrijker. Noemenswaardig hierbij is de ontwikkeling van
20 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 21
Openbare verlichting
Voor een aantal opdrachtgevers realiseerde Westland Infra in 2012 diverse vervangings investering projecten. Door het toepassen van energie efficiënte lichtbronnen en armaturen zijn er besparingen gerealiseerd op het energieverbruik en de CO2 uitstoot.
Foto: voedingspunten voor de verlichting op de provinciale wegen.
Westland Infra realiseerde voor de provincie Zuid-Holland diverse voedingspunten voor de verlichting op de provinciale wegen.
Foto: Dorpskade in Wateringen
Op de Dorpskade in Wateringen heeft een reconstructie plaats gevonden. Hierbij is de openbare verlichting vervangen. De oude masten, armaturen en lichtbronnen van 135 Watt zijn vervangen door decoratieve aluminium lichtmasten en energiezuinige armaturen en lichtbronnen van
Foto: Zouteveenseweg in Schipluiden.
60 Watt. Op de Zouteveenseweg in Schipluiden is de oude verlichting door lichtbronnen van 55 Watt vervangen door LED-verlichting van 16 Watt. Naast de besparing in vermogen wordt er, door de lange levensduur van LED lampen, ook bespaard op de onderhoudskosten.
Foto: De Vier Winden te Monster
De oude verlichting van de stellingkorenmolen De Vier Winden, verlicht door lichtbronnen van 35 Watt, zijn vervangen door grondspots met LED’s van 12 Watt.
22 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Maatschappelijke betrokkenheid Make-A-Wish Nederland
Helaas zat het weer niet helemaal mee, maar dat
Maatschappelijke betrokkenheid heeft Westland
mocht de pret niet drukken want er was zoveel te
Infra hoog in het vaandel staan. Westland Infra
zien en te doen. Aan het einde van de dag keerde
ondersteunt sinds 2009 Make-A-Wish Nederland.
het gezin moe maar zeer voldaan weer terug
Deze stichting vervult de liefste wens van kinderen
naar het hotel. Maar….eerst nog even langs het
tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende
Disneydorp waar een mooi cadeau uitgezocht
ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft
mocht worden voordat het weer tijd was om naar
op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen
huis te gaan. Eenmaal thuis werd er nog lang
met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder.
nagenoten en teruggekeken op een prachtige
Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te
wensvervulling!
vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.
* Vanwege privacyredenen is voor een fictieve naam gekozen.
Wensvervulling: ontbijten met Mickey Mouse.
In 2012 hebben wij de allerliefste wens van Bas* in vervulling kunnen laten gaan. Bas is een jongen van 6 jaar en heeft leukemie. De start van zijn wensvervulling begon heel bijzonder, namelijk op de open dag van het politiebureau. Spectaculair! Blauwe zwaailichten, politiemotoren, boevenwagens en natuurlijk MEvoertuigen. Tijdens deze dag kwam het gezin van Bas in gesprek met een vrijwilliger van Make-aWish wat leidde tot grote gevolgen waar Bas alleen maar van kon dromen….. Een tijdje later was het zover! De allerliefste wens van Bas ging in vervulling: naar Disneyland Parijs! Op het station van Rotterdam werd het gezin op de Thalys naar Parijs gezet. Eenmaal aangekomen in het mooie hotel in Parijs krijgt Bas een VIP-pas die hem samen met zijn familie tot bijzondere gasten van Disneyland Parijs maakte. Ontbijten als speciale gast van Pluto, Mini en Mickey Mouse: niets was te gek! Met de pas gingen werkelijk alle deuren voor Bas open: wachtrijen bestonden niet meer want bijzondere gasten zoals Bas gaan altijd voor. Wat een feest!
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 23
24 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 25
Resultaat 2012 De nettowinst over 2012 bedroeg € 18,8 miljoen
Ontwikkeling nettowinst (in miljoenen euro’s)
(2011: € 13,2 miljoen). 30
Resultaat na belastingen
Vennootschapsbelasting
De totale omzet nam toe met 8,0% van € 62,9 miljoen in 2011 tot € 68,0 miljoen in 2012. De stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de toename van de omzet transport elektriciteit, inclusief een reservering van € 3,9
25
20
15
miljoen (2011: € 1,9 miljoen) als gevolg van het gewijzigde Methodebesluit c.q. x-factorbesluit Elektriciteit 2011-2013.
10
5
Door de afname van de externe netkosten - met
0
name de kosten van netverliezen - enerzijds en de onder druk staande brutomarge van de Omzet
-5 2011
overige activiteiten steeg de brutomarge per saldo
2012
met 14,3 % van € 44,0 miljoen in 2011 tot € 50,3 miljoen in 2012.
Ontwikkeling omzet en brutomarge
Door een lager investeringsvolume daalde de
(bedragen in miljoenen euro’s)
2012
2011
geactiveerde productie met 11,0% van € 2,8 miljoen in 2011 tot € 2,5 miljoen in 2012.
Omzet transport gas
17
16
De overige bedrijfsopbrengsten namen af
Omzet transport elektriciteit
45
40
miljoen in 2012. De afname wordt vrijwel geheel
Omzet energie totaal
62
56
veroorzaakt door incidentele baten uit hoofde van
Omzet overige activiteiten
6
7
Totaal omzet
68
63
Totaal brutomarge
50
44
met 17,0% van € 7,2 miljoen in 2011 tot € 5,9
compensatieregelingen in 2011. De bedrijfskosten namen in totaal toe met 15,3% van € 32,1 miljoen in 2011 tot € 37,0 miljoen in 2012. Deze toename wordt veroorzaakt door de toename van de afschrijvingen van materiële vaste activa met € 2,3 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen als gevolg van het verkorten van de afschrijvingstermijn van meetinrichtingen en een toename van de overige bedrijfskosten van € 2,5 miljoen. De toename van de overige bedrijfskosten wordt grotendeels veroorzaakt door enerzijds de hogere uitgaven in 2012 voor juridische adviezen en voor het haalbaarheidsonderzoek voor een geothermieproject en anderzijds de in 2011 onder de overige bedrijfskosten verantwoorde incidentele baten, onder meer een finale afrekening met Gasterra over de periode tot en met 2006 en de terugontvangst van de door de NMa in 2010 opgelegde boete.
26 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Het bedrijfsresultaat nam licht van € 21,9 miljoen
Ontwikkeling nettowinst
in 2011 tot € 21,8 miljoen in 2012. In 2012 is een
(bedragen in miljoenen euro’s)
schattingswijziging doorgevoerd in de waardering van de latente belasting vordering waardoor een
Nettowinst 2011
13,2
eenmalige (latente) belastingbate is verantwoord van € 5,2 miljoen. Door de lichte stijging van
Toename brutomarge
6,3
de rentelasten, de bovengenoemde bate in de
Afname geactiveerde productie
-0,3
vennootschapsbelasting en en het resultaat van
Toename Personeelskosten
-0,1
deelnemingen- als resultaat van de verkoop van
Afname Overige bedrijfsopbrengsten
-1,2
aandelen in NV Kema- nam de nettowinst per
Toename Afschrijvingen materiële vast activa
-2,3
saldo toe met 42,4% (39,4% door eenmalige
Toename Overige bedrijfskosten
-2,5
belastingbate) van € 13,2 miljoen in 2011 tot € 18,8
Toename Rentelasten
-0,2
miljoen in 2012.
Eenmalige belastingbate
5,2
Toename resultaat deelnemingen
0,7
Nettowinst 2012
18,8
Ontwikkelingen van de regionale transportnetten De voortduring van laagconjunctuur heeft ook zijn
Bijzondere projecten
weerslag op de glastuinbouw en daarmee op de
Ondanks het achterblijven van grootschalige
ontwikkelingen van de regionale transportnetten.
uitbreidingen zijn er in 2012 diverse projecten
Bij onze belangrijkste klantgroep bleven
uitgevoerd. Westland Infra is al geruime
grootschalige investeringen en uitbreidingen veelal
tijd bezig om vooral de bovenliggende
uit. Slechts enkele glasgroentekwekers lieten nog
elektriciteitsnetten geschikt te maken voor
een beperkte groei in assimilatiebelichting zien.
noodzakelijke flexibiliteit die behoort bij de
Tegelijk verslechterde de prijsontwikkeling van
komende energietransitie. Daarnaast liepen er in
de elektriciteitsproductie waardoor de inzet van
2012 een aantal omvangrijke projecten die een
warmtekracht verder achterbleef. Dit alles maakt
veilige bedrijfsvoering en de beschikbaarheid
dat er in 2012 slechts beperkt uitbreidingen
van de netten verder vergroten. Te noemen zijn
als gevolg van nieuwbouw in de regionale
hierbij het plaatsen van kortsluitverklikkers in
transportnetten hebben plaatsgevonden. Daarnaast
de middenspanningsstations, zodat storingen
zijn er door ontwikkelingen op de woningmarkt
eerder kunnen worden opgelost. Het vervangen
veel projecten getemporiseerd zodat ook in de
van schakelinstallaties in de middenspanning
distributienetten een beperkte groei is geweest.
ter voorkoming van storingen. Het vervangen van open middenspanningssystemen ter verdere vergroting van de veiligheid. Daarnaast zijn er
Gerealiseerde uitbreidingen in 2012
omvangrijke reconstructiewerken geweest aan de
Middenspanningskabels
2.300 meter
provinciale wegenstructuur waarbij aanpassingen
15.000 meter
en omleggingen van transportnetten van Westland
Laagspanningskabels 8 bar gasleidingen
500 meter
100 mbar gasleidingen
9.100 meter
Infra noodzakelijk waren. Omvangrijke projecten in de gasnetten betroffen
Aantal aansluitingen elektriciteit
950 stuks
het vervangen van mogelijk brosse grijs gietijzeren
Aantal aansluitingen gas
400 stuks
leidingen en het saneren van huisaansluitingen.
28 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Transport elektriciteit
Transport- en teruglevervolume (in GWh) 1.400
Transport naar eindklanten
In 2012 werd er totaal 1.333 GWh naar eindklanten getransporteerd (2011: 1.241 GWh), een toename
Teruglevering
van 92 GWh (7,4%). De teruglevering van naar
1.300
het hoogspanningsnet bedroeg 1.078 GWh (2011: 1.263 GWH), een afname van 185 GWh (14,7%).
1.200
Hiermee wordt duidelijk zichtbaar dat de inzet van warmtekracht aan het afnemen is. Lange tijd
1.100
heeft het opgesteld warmtekracht vermogen binnen
1.000
de regio Westland een groei laten zien. Na een aanvankelijke stabilisatie in de laatste jaren is een
900
beperkte daling zichtbaar. Door de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen en een verder
800
verslechterde spark spread (het verschil tussen 700 2008
2009
2010
2011
2012
de gasprijs en de vergoeding voor elektriciteit) is de aantrekkelijkheid van het toepassen van warmtekracht verminderd.
Opgesteld WKK vermogen (MW)
Als gevolg van de verslechtering van de inzet
800
van warmtekracht wordt ook de maximale
780
terugleverpiek ten opzichte van het hoogste
760
punt (vooralsnog bereikt in 2010) iets lager.
740
Deze ontwikkeling is nu voor het tweede jaar
720
zichtbaar. In 2012 was de maximale terugleverpiek
700
517MW (2011: 509 MW). Hoewel het een geringe
680
verandering is in het piekvermogen ten opzichte
660
van 2011 laat de volumedaling echter zien dat het
640
proces van afname van terugleveren is ingezet. De
620
wkk’s produceren meer gerelateerd aan de korte termijnmarkten. Op de piekmomenten van de
600 2008
2009
2010
2011
2012
dag wanneer de vergoedingen beter zijn, dragen ze vrijwel onverminderd bij aan de terugleverpiek, maar het aantal draaiuren is afgenomen. Met een
Afname en terugleverpiek (MW) Afname
600
verminderde inzet van warmtekracht is evenwel zichtbaar dat de afnamecapaciteit van elektriciteit
Teruglevering
stijgt. In 2012 is de afnamepiek uitgekomen op
500
274 MW (in 2011: 249 MW). Door de genoemde
400
prijsontwikkeling is het immers regelmatig aantrekkelijker geworden om elektriciteit in te
300
kopen dan zelf op te wekken.
200
De prijsontwikkelingen op de energiemarkten
100 2008
2009
2010
2011
2012
worden hiermee direct zichtbaar in de netten van Westland Infra.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 29
Transport gas
Ontwikkeling volume gas (in miljoen m3)
De totale hoeveelheid getransporteerd gas laat in 2012 een redelijk stabiel beeld zien ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2012 werd er in totaal 1.301 miljoen m3 gas getransporteerd (in 2011: 1.313 miljoen m3).
1.500
1.450
1.400
De hoeveelheden getransporteerd gas kennen
1.350
binnen de regio Westland twee belangrijke aspecten die het totale volume bepalen. Enerzijds is dit de inzet van warmtekracht en anderzijds
1.300
1.250
de weersomstandigheden en dan vooral de buitenluchttemperatuur.
1.200
De ontwikkeling van het piekuurverbruik in 2012
1.150 2008
is ten opzichte van het voorgaande jaar 2011
2009
2010
2011
2012
opgelopen. De verklaring hiervan is vooral te vinden in de weersomstandigheden. Deze piek is
Ontwikkeling piekuurverbruik (m3n/h)
gemaakt op 9 februari 2012 bij een minimum omgevingstemperatuur lager dan –/- 10 graden Celsius.
400.000 380.000
De ontwikkeling van het piekverbruik in de afgelopen jaren is weergegeven in de hiernaast staande grafiek.
360.000 340.000 320.000 300.000 2008
Beschikbaarheid van de netten
2009
2010
2011
2012
Voorgenomen beschikbaarheid van de netten
In de kwaliteits- en capaciteitsdocumenten van Westland Infra wordt vastgelegd welk
Elektriciteit
kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. Een belangrijk
Onderbrekingsfrequentie
< 0,27
kwaliteitsonderdeel gaat over de beschikbaarheid
Jaarlijkse uitvalsduur
< 25
minuten / jaar
van de netten. In 2012 had Westland Infra zich de
Gemiddelde onderbrekingsduur
< 90
minuten / onderbreking
onderbrekingen / jaar
streefwaarden voorgenomen zoals deze hiernaast vermeld staan.
30 |
jaarverslag
Gas
2012 |
nv holding westland infra
Onderbrekingsfrequentie
< 0,006
onderbrekingen / jaar
Jaarlijkse uitvalsduur
< 30
seconden / jaar
Gemiddelde onderbrekingsduur
< 120
minuten / onderbreking
Storingen elektriciteit
Jaarlijkse uitvalsduur elektriciteit (in minuten) Westland Infra
35
De storingscijfers van Westland Infra over 2012 laten voor wat betreft elektriciteit een duidelijk
Landelijk
30
gunstig beeld zien. De streefwaarden worden allen
25
gehaald en ook ten opzichte van de landelijke
20
storingscijfers heeft Westland Infra goede resultaten
15
gehaald. De uitvalsduur van Westland Infra over
10
2012 bedroeg 8,1 minuten (2011: 14,8 minuten). De
5
landelijk gemiddelde uitvalsduur over 2012 bedroeg
0 2008
2009
2010
2011
2012
27 minuten (2011: 20,4 minuten). Uit de cijfers voor 2012 blijkt dat eerdere investeringen in de netten in combinatie met een
Jaarlijkse uitvalsduur gas (in seconden) Westland Infra
70
geoptimaliseerde bedrijfsvoering op de netten voor goede resultaten heeft gezorgd. Door de
Landelijk
60
sterke groei van het opgestelde wkk-vermogen
50
in de periode voor 2011, mede ingegeven door
40
vele uitbreidings- en aanpassingswerkzaamheden,
30
waren delen van het elektriciteitsnet zwaar
20
belast. Zorgelijk blijft evenwel het aantal gevallen
10
van graafschaden door derden die ondanks
0 2008
2009
2010
2011
2012
inspanningen nog steeds een groot deel van de storingen veroorzaken. Ter voorkoming van storingen is Westland Infra in 2012 gestart met de ontwikkeling van een systeem waarbij elektriciteitsstoringen in mofverbindingen kunnen worden voorkomen. Dit systeem, Hades genaamd, meet de temperatuursontwikkeling in een mofverbinding. Komt de temperatuur boven een ingestelde waarde, dan kan vroegtijdig ingegrepen worden waarmee een storing wordt voorkomen. Storingen gas
De storingscijfers van Westland Infra over 2012 voor wat betreft gas worden in grote mate beïn vloed door graafschade. Van de 355 storingen in 2012 zijn er ondanks alle inspanningen toch nog 117 stuks te wijten geweest aan graafschade door derden. Binnen deze aantallen is het overgrote deel toe te wijzen aan de aanleg van glasvezel in de regio Westland. Het gevolg hiervan is dat de storingscijfers voor gas in dit jaar afwijken van de voorgenomen streefwaarden. De uitvalsduur van Westland Infra over 2012 bedroeg 39 seconden (2011: 24 seconden). De landelijk gemiddelde uitvalsduur over 2012 bedroeg 64 seconden (2011: 43 seconden). nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 31
Assetmanagement
Slimme meter
Na het behalen van het PASS 55 certificaat in 2011
De overheid heeft bepaald dat in 2020 80% van
is Westland Infra in 2012 verder gegaan om het
alle huishoudens een slimme meter heeft. Deze
systeem en de processen rond assetmanagement
doelstelling is gekozen omdat de slimme meter een
verder vorm te geven. Het meest zichtbare deel
bijdrage levert aan de bewustwording rondom het
hierin is dat het beheersen van risico’s is gekoppeld
energiegebruik van de klant en daarnaast ingezet
aan de investerings- en onderhoudsprogramma’s.
kan worden voor het gemakkelijk switchen van
Hiermee wordt zichtbaar welke activiteiten
energieleverancier. Voor Westland Infra betekent
de grootste bijdrage leveren aan het verder
dit dat in 2020 zo’n 41.000 huishoudens zullen
verkleinen van de risico’s in de bedrijfsvoering.
moeten zijn voorzien van een slimme elektriciteit-
Binnen het assetmanagement systeem worden
en gasmeter. De jaren 2012 en 2013 zijn aangewezen
daarnaast analyses gemaakt die inzichten geven
als jaren om ervaringen op te doen rond het
waar kosten kunnen worden gereduceerd en waar
grootschalig aanbieden van de slimme meter, welke
mogelijkheden zijn om de beschikbaarheid van de
vanaf 2014 zal plaatsvinden. Inmiddels zijn er
netten verder te vergroten. Deze inzichten worden
enkele duizenden meters in het Westland geplaatst
weer in de investerings- en onderhoudsprogramma’s
en de ervaringen zijn goed te noemen. Belangrijk
ingebracht, waarmee een systeem van doorlopend
hierbij is dat de klantervaring en waardering
verbeteren tot stand wordt gebracht.
omtrent het plaatsingsproces goed is. Uit de periodieke kwaliteitsmonitor blijkt dat Westland
Bedrijfsmiddelenregister
Infra steevast bovenaan staat in de beoordeling
In 2012 zijn er meerdere applicaties in het
van de klant omtrent het plaatsen van een slimme
bedrijfsmiddelenregister opgeleverd. Dit
meter.
register bevat de registraties van alle assets van Westland Infra en vormt daarmee het hart van veel onderdelen in het projectmanagement, de bedrijfsvoering en het assetmanagement. Met de komst van de nieuwe applicaties worden digitale gegevens beter ontsloten, zijn ze direct beschikbaar en van hoge kwaliteit. Processen zijn hierdoor gemakkelijker en sneller geworden.
32 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Investeringen Investeringen in energiedistributienetwerken (in miljoenen euro’s) Elektriciteit
25
Gas
In 2012 is € 13,6 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2011: € 16,7 miljoen). De investeringen in de energiedistributienetwerken – inclusief onderhanden projecten – bedroegen € 11,7 miljoen, waarvan € 7,6 miljoen in het elektriciteitsnetwerk
20
en € 4,1 in het gasdistributienetwerk. 15
10
5
0 2008
2009
2010
2011
2012
Financiële positie Solvabiliteit
Ontwikkeling solvabiliteit in %
Een sterke solvabiliteitspositie is van eminent belang om voldoende financiële ruimte te
46%
hebben voor de noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur.
44%
Per ultimo 2012 bedraagt de solvabiliteit 46,0% (2011: 46,1%). Rekeninghoudend met de voorgestelde winstverdeling is de solvabiliteit
42%
toegenomen van 40,3% ultimo 2011 tot 40,6% ultimo 2012. Het eigen vemogen – na
40 %
winstverdeling- nam toe van € 91,8 miljoen ultimo 2011 tot € 97,6 miljoen.
38%
Financiering
Met ING Bank is in 2007 een kredietfaciliteit
36% 2008
2009
2010
2011
2012
voor in totaal € 100 miljoen afgesloten bestaande uit een drietal leningen tot een totaalbedrag van € 100 miljoen met een gemiddelde looptijd
Ontwikkeling eigen vermogen in miljoenen euro’s (na winstverdeling)
van zeven jaar, die middels een drietal tranches zijn opgenomen. Voor de gehele looptijd van de leningen is het renterisico door middel van een renteswap afgedekt.
104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 2008
34 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
2009
2010
2011
2012
Dividendbeleid Met de aandeelhouders is afgesproken dat de
en er voldoende financiële ruimte blijft om in de
onderneming zal streven naar een evenwichtig,
netwerken de noodzakelijke investeringen te doen.
marktconform uit te keren dividend.
Voorgesteld wordt om uit de winst over 2012 een
Randvoorwaarden voor het dividendbeleid
dividend van € 13 miljoen uit te keren.
zijn dat de solvabiliteit minimaal 40% zal zijn, voldaan wordt aan de door de overheid voor netwerkbedrijven vastgestelde financiële criteria
Dochtermaatschappijen en deelnemingen Op 21 december 2011 werd een overeenkomst
De belangrijkste directe en indirecte dochter
gesloten waarbij het Noorse bedrijf Det Norske
maatschappijen en deelnemingen van NV Holding
Veritas de aandelen van NV Holding Westland
Westland Infra zijn hierna weergegeven. In de
Infra in NV KEMA overneemt. Op 28 februari
geconsolideerde jaarrekening worden de financiële
2012 vond de levering van de aandelen plaats. De
gegevens van deelnemingen opgenomen voor
totale opbrengst van de transactie (inclusief een
zover het belang meer dan 50% bedraagt. Het
dividenduitkering) resulteerde in een boekwinst
weergegeven percentage geeft het belang weer van
van € 739.000 en is in 2012 ten gunste van het
NV Holding Westland Infra per ultimo 2012.
resultaat gebracht.
Naam
Vestigingsplaats
Westland Infra Netbeheer BV
Poeldijk
100
Westland Infra Utilities BV
Poeldijk
100
Westland Kantoorgebouwen BV
Poeldijk
100
Westland Kantoorgebouwen Pijnacker BV
Pijnacker
100
nv holding westland infra
|
jaarverslag
%
2012 | 35
Personeel en Medezeggenschap Westland Infra als werkgever
veiligheidsopleidingen in het kader van de BEI
Betrouwbaar, betrokken, professioneel en
en VIAG, inmiddels is 96% van de deelnemers
ondernemend, zijn de kernwaarden die in 2012
volledig gecertificeerd. Bovendien zijn een aantal
gekozen zijn. Veel aandacht is besteed aan het
EVC (Ervaringscertificaten) trajecten succesvol
‘laden’ van die begrippen. Woorden zijn mooi maar
afgerond, enkelen hebben zelfs geleid tot directe
het gaat uiteindelijk om het gedrag dat erbij hoort
verzilvering in een volledig diploma.
en het gedrag dat onze klant ervaart. Wat bedoelen we met die kernwaarden, wat
Naast veiligheid wordt ook gestuurd op professio
betekent het voor jezelf én wat merkt onze
neel gedrag anno nu. Eigen verantwoordelijkheid
klant ervan? Met het management zijn we aan
nemen, proactief handelen, initiatief tonen,
de slag gegaan om met een verbetertraject onze
meebewegen met het bedrijf, de klant en de
dienstverlening op een nog hoger plan te krijgen.
omgeving zijn belangrijke thema’s. Ook op deze
Vervolgens is de gehele organisatie hier op een
vlakken worden opleidingen gefaciliteerd maar
ludieke manier bij betrokken
juist ook eigen initiatieven en begeleiding door collega’s en leidinggevenden spelen een belangrijke
De kernwaarden gelden zeker ook voor Westland
rol. We zijn op kleine schaal gestart met ‘colleges
Infra als werkgever. Een betrouwbare werkgever
door collega’s’, dit willen we de komende periode
waarbij we met elkaar werken aan een succesvolle
voortzetten.
toekomst. Waar medewerkers graag werken en zich aan onze organisatie willen verbinden. Een
Positioneer je talent!
betrokken werkgever met oog voor de mensen in
Een bijzondere start voor onze jonge hbo’ers.
het bedrijf. Waarbij een persoonlijke benadering
In 2011 en 2012 hebben we als bedrijf een flink
mogelijk is en je stem gehoord wordt. Als
aantal jonge mensen aangetrokken. Om deze
professionele werkgever, bieden we veel ruimte voor
collega’s een vliegende start te geven zijn we
opleiding en ontwikkeling, blijvende ontwikkeling
het programma: ‘Positioneer je talent!’ gestart.
en duurzame inzetbaarheid. Jezelf in beweging
Daarin staat het ontdekken en laten zien van je
houden, bijblijven met vaardigheden en kennis.
eigen talent centraal, gekoppeld aan het inzetten
En tenslotte faciliteren we als een ondernemende
ervan binnen onze organisatie. Dit gebeurt in
werkgever, ruimte voor groei, bieden kansen aan
verschillende werkvormen, een project, workshops
talent, zoeken pro-actief naar nieuwe vormen
(o.a. workshops en master classes door collega’s in
van werkgeverschap waarbij ruimte voor eigen
aansluiting op de praktijk), training en intervisie.
verantwoordelijkheid en initiatief van mensen een
Op die manier kunnen we er samen voor zorgen
belangrijke pijler is.
dat medewerkers zich ontwikkelen en ook optimaal ingezet worden.
Duurzame inzetbaarheid
Komend jaar wordt bekeken of dit ook voor een
We zijn trots op het vakmanschap van onze
bredere doelgroep ingezet kan worden.
medewerkers! En vinden het belangrijk om bij te dragen aan het continue ontwikkelen van
Leerlingenbeleid
medewerkers. Zo blijven we in beweging en
Een andere groep waar veel aandacht voor is, zijn
aangesloten op de klantbehoefte. In 2012 heeft 80%
onze leerling monteurs. In samenwerking met
van onze medewerkers een opleiding of training
Werk en vakmanschap leiden we in een aantal
gevolgd.
jaar leerlingen op tot volwaardige monteurs. Dit kunnen we doen door begeleiding van onze ervaren mensen!
Veiligheid
Al jaren wordt geïnvesteerd in training en toetsing van veiligheidsgedrag. In 2012 is die training weer volledig aangepast naar actuele thema’s en vereisten. Naast gedrag is ook kennis belangrijk. Vorig jaar is reeds gestart met een groot aantal 36 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Proeftuin
Nieuwe collega’s
Tenslotte heeft ons streven om leren in de praktijk
Afgelopen jaar hebben we invulling gegeven
te stimuleren weer nieuwe inhoud gekregen.
aan 32 vacatures. Met het oog op toekomstige
Inmiddels hebben we op ons terrein een ‘proeftuin’
uitstroom wegens pensioen en om onze activiteiten
opgezet waarin geleerd en geëxperimenteerd kan
op het gebied van assetmanagement en onze
worden. Nieuwe ideeën worden er uitgewerkt en
commerciële activiteiten kracht bij te zetten, is ons
getest, situaties worden gesimuleerd om ervan
personeelsbestand gericht versterkt. Westland Infra
te leren. Tevens wordt onze tuin gebruikt om
blijft een aantrekkelijk werkgever in de regio. We
scholieren en studenten kennis te laten maken met
werken actief aan het verstevigen en uitbreiden
onze wereld. Ook hier zijn onze eigen mensen met
van ons netwerk en zijn veelvuldig aanwezig op
hun vakkennis degene die het voortouw nemen.
banenbeurzen en bijeenkomsten op scholen. Ook verzorgen we bijeenkomsten en rondleidingen op ons bedrijf voor scholieren en studenten.
Gezondheid en vitaliteit
Langer gezond doorwerken blijft een belangrijk thema. Afgelopen jaar hebben we als werkgever
Melden van onveilige situaties
sporten weer gestimuleerd en mogelijk gemaakt.
De genomen acties om het meldingsklimaat nog
Belangrijk blijft om met elkaar in gesprek te
verder (positief ) te beïnvloeden lijken te werken.
blijven. Dit gebeurt in ieder geval elk jaar als
Het aantal meldingen is toegenomen waardoor
onderdeel van het functioneringsgesprek. En als het
een groot aantal acties zijn ondernomen om de
nodig is natuurlijk vaker!
veiligheid nog verder te vergroten.
Naar aanleiding van verschillende evaluaties hebben we in 2012 onze verzuimaanpak aangepast.
Het IF cijfer is 3,6. Dit cijfer geeft het aantal
Om contacten zo direct mogelijk te laten verlopen
ongevallen met verzuim weer in relatie tot het
werken we samen met een vaste bedrijfsarts. Verder
aantal gewerkte uren.
speelt de leidinggevende een nog grotere rol in de verzuimbegeleiding. Helaas loopt het verzuim
Ondernemingsraad
in 2012 iets op, hetgeen voor een deel te wijten is
Het jaar 2012 stond voor de ondernemingsraad
aan de griep die landelijk voor veel zieken heeft
voor een belangrijk deel in het teken van
gezorgd.
evalueren van de uitgevoerde afspraken naar aanleiding van de wijzigingen in de structuur. Bovendien is naar aanleiding van die evaluaties een aanvullende wijziging voorgelegd en van een positief advies voorzien. Ook zijn de opgestelde doelen en resultaten van onze RAB (Resultaat
Aantal FTE
Afhankelijke Beloning) besproken en geëvalueerd. In samenspraak is vervolgens een nieuwe invulling
200
vastgesteld. Ook is de ondernemingsraad betrokken geweest bij de instemming voor de samenwerking met onze nieuwe bedrijfsarts. Tenslotte is gewerkt
150
aan verduidelijking en herziening van een aantal bedrijfsregelingen.
100
Ultimo 2012 waren er 190 medewerkers (2011: 188) in dienst bij Westland Infra Netbeheer B.V. (inclusief directieleden). De personeelskosten
50
bedroegen in 2012 € 12,0 miljoen (2011: € 11,9 miljoen).
0 2008
2009
2010
2011
2012
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 37
Verwachtingen voor 2013 Op 7 juni 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit het gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit 20112013 vastgesteld en vervolgens op 27 augustus 2012 het gewijzigde x-factorbesluit. Het gewijzigde Methode- en x-factorbesluit biedt onvoldoende dekking voor de investeringen en kosten die Westland Infra voor het faciliteren van decentrale invoeding heeft gemaakt. Over de periode 2011-2013 loopt Westland Infra door het gewijzigde Methode-/x-factorbesluit in totaal circa € 12 miljoen aan inkomsten mis. Voor de in de jaren 2011 en 2012 ‘teveel’ in rekening gebrachte transporttarieven moet gespreid over de jaren 2013 en 2014 in totaal circa € 6 miljoen in de elektriciteitstransporttarieven verrekend worden. In de jaarrekeningen 2011 en 2012 zijn voor deze verrekeningen reserveringen getroffen. Tegen het gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit 2011-2013 is Westland Infra een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven gestart.
Naar verwachting zal het investeringsniveau in 2013 circa € 18 miljoen bedragen, grotendeels in het elektriciteitsdistributienetwerk. De financiering hiervan zal in zijn geheel uit de operationele cashflow plaatsvinden.
Gelet op de onzekerheid over de uitkomst van hiervoor genoemde juridische procedure inzake het gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit 2011- 2013 kunnen geen uitspraken gedaan worden over het verwachte financiële resultaat voor 2013. Daarnaast heeft de Directie in overleg met de Raad van Commissarissen als beleid geformuleerd geen uitspraken te doen omtrent de verwachte toekomstige resultaten.
Poeldijk, 24 mei 2013
De directie A.A.A.M. Besselink F.P. Binnekamp
38 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Jaarrekening
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 39
Geconsolideerde Balans (vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
31 december 2011
31 december 2012
———————————— ————————————
AC T I VA Va s te a c tiva
Materiële vaste activa
188.454
189.804
Financiële vaste activa
113
165
———— ————
Jaarrek 188.567 189.969 Vl otte n de a c tiva
Voorraden
3.054 3.038
Onderhanden werk
1.550
612
Vorderingen
28.507 20.274
Liquide middelen
18.623
13.492
———— ————
51.734 37.416 ———— ———— Totaal activa 240.301 227.385 PA S S I VA
Groepsvermogen 110.581 104.753 Voorzieningen 612 603 Langlopende schulden Kortlopende schulden
101.180 102.360
27.928 19.669
———— ———— Totaal passiva 240.301
40 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
227.385
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen x € 1.000)
Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet
2012 2011 ———————————— ————————————
67.961
62.918
17.620
18.894
———— ————
Bruto-marge 50.341 44.024
kening Geactiveerde productie 2.489 2.796 Overige bedrijfsopbrengsten 5.936 7.150
———— ———— 58.766 53.970 Personeelskosten
12.003 11.929
Afschrijvingen materiële vaste activa
14.958
12.650
9.990
7.482
Overige bedrijfskosten
———— ————
36.951 32.061
———— ———— Bedrijfsresultaat 21.815 21.909 Rentelasten minus -baten
(4.869)
(4.629)
———— ———— Resultaat voor belastingen 16.946 17.280
Vennootschapsbelasting 1.143 (4.101) ———— ———— Resultaat na belastingen 18.089 13.179 Aandeel in resultaat van deelnemingen
739
20
———— ———— Groepsresultaat 18.828 13.199
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 41
Geconsolideerd kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000) 2012 2011
———— ————
Op eratio n e le k a ss t room
Netto-resultaat
18.828 13.199
Waardeverandering latente belastingvordering
(5.207)
–
Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen
14.958
12.650
———— ————
Jaarrek Cash flow
28.579
25.849
Mutatie voorzieningen
9
(79)
4.279
1.267
Mutatie werkkapitaal
———— ———— 32.867 27.037
I nve ste r in g sk a sstroom
Investeringen materiële vaste activa (netto)
(13.608)
(16.641)
52
581
Investeringen in financiële vaste activa (netto)
———— ———— (13.556) (16.060) 19.311 10.977
Fin a n cie r in gsk a sstroom
Aflossing langlopende leningen Dividenduitkering
(1.180)
(1.179)
(13.000) (20.500) ———— ———— (14.180) (21.679)
Netto kasstroom
5.131
(10.702)
Liquide middelen en kredietinstellingen begin boekjaar
13.492
24.194
Liquide middelen en kredietinstellingen einde boekjaar
42 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
18.623
13.492
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de vennootschappelijke en in de geconsolideerde jaarrekening A LG E M E E N
De activiteiten van N.V. Holding Westland Infra, statutair gevestigd te Poeldijk, gemeente Westland en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit. • Transport van elektriciteit en gas • Aanleggen, beheren en exploiteren van een gas- en elektriciteitsnetwerk • Het leveren van producten en diensten gerelateerd aan het transport van gas en elektriciteit De vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening en bijbehorende toelichting zijn opgenomen op de pagina’s 60 tot en met 64. De vennootschap heeft zowel de vennootschappelijke jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De vennootschappelijke winst-en-verliesrekening is opgesteld met gebruikmaking van de bepalingen van artikel 402 Titel 9 BW2.
kening CO N S O L I DAT I E
Geconsolideerd worden de financiële gegevens van NV Holding Westland Infra en haar Nederlandse groepsmaatschappijen. Dit betreft de volgende vennootschappen: Naam
Belang
Statutaire zetel
Westland Infra Netbeheer BV
100%
Poeldijk
Westland Kantoorgebouwen BV
100%
Poeldijk
Westland Infra Utilities BV
100%
Poeldijk
Westland Kantoorgebouwen Pijnacker BV
100%
Pijnacker
Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd.
Ve r bonden par ti j en
Naast de maatschappijen die onder de financiële vaste activa zijn vermeld, zijn er geen andere verbonden partijen. Va lut a- omrekeni ng
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Voor zover het koersrisico echter is gedekt, vindt waardering plaats tegen de desbetreffende termijnkoersen. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In de winst-en-verliesrekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de transacties geldende koers. S a lderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: • een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en • het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen Fin a nc i ële i nst rumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. De derivaten worden verwerkt volgens de kostprijs hedge-accounting, hetgeen betekent dat de derivaten tegen kostprijs worden gewaardeerd. Voor de grondslagen van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 43
M ate r ië le va ste a c t i va
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, verminderd met een lineaire cumulatieve afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Bijdragen van derden voor de aanleg van hoofd- en dienstleidingen en meet- en regelinstallaties worden daarbij op de investeringen in mindering gebracht. Over de waarde van de in de post gebouwen en terreinen opgenomen grond wordt niet afgeschreven. Met bouwrente is bij de waardering geen rekening gehouden. Fin a n cië le va ste ac t i va
Betreffen geldleningen op lange termijn die na eerste verwerking tegen reële waarde worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs en niet ter beurzen genoteerde aandelen die gewaardeerd zijn tegen de verkrijgingprijs.
Jaarrek Vo or ra de n
De voorraden worden gewaardeerd tegen laatst bekende verkrijgingprijzen dan wel de lagere opbrengstwaarde. On de r h a n de n we r k
De ten behoeve van derden te realiseren projecten welke per balansdatum nog onderhanden zijn, zijn gewaardeerd op bestede
kosten, waarbij ten aanzien van door eigen personeel bestede uren kostprijstarieven zijn gehanteerd waarin een opslag is begrepen voor indirecte kosten. Winstneming vindt plaats gedurende het project op basis van de stand van zaken van het project, verliezen worden bij constatering direct ten laste van het resultaat gebracht.
De post onderhanden werk omvat de termijnen die NV Holding Westland Infra gedeclareerd heeft van haar opdrachtgevers
uit hoofde van onderhanden projecten, indien en voor zover de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de verliezen, de in rekening gebrachte termijnen overschrijden.
Onder de kortlopende verplichtingen worden de bedragen verantwoord die NV Holding Westland Infra per saldo verschuldigd
is aan haar opdrachtgevers bestaande uit de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de in rekening gebrachte termijnen en verantwoorde verliezen. Vo rd e r in ge n
De vorderingen met uitzondering van latente belastingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De latente belastingvordering is gewaardeerd tegen de contante waarde van de verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. L iq uide m idde le n
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld geheel ter vrije beschikking van de vennootschap. Vo or zie n in g e n Pensioenen
De (vroeg)pensioenverplichtingen van de werknemers zijn ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP en Stichting flexibel uittreden nutsbedrijven (Sfn). De verschuldigde premiebedragen zijn rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening als pensioenlast verwerkt en de nog te nog te betalen dan wel terug te ontvangen bijdragen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen. Jubileum
De voorziening jubileumuitkering betreft de actuarieel berekende contante waarde van de jubileumuitkeringen. In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop van de medewerkers en de specifieke inhoud van de jubileumregeling. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd toegerekend, en contant gemaakt tegen 1,38 % (2011: 2,18 %). 44 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Onderhoud
In verband met een gelijkmatige toerekening van onderhoudskosten aan de opeenvolgende boekjaren is een onderhoudsvoorziening gevormd. De onderhoudsvoorziening is gewaardeerd op nominale waarde. Ziektekosten
Uit hoofde van tegemoetkoming ziektekosten tot en met 2015 is een voorziening opgenomen voor verplichtingen voor oud personeelsleden en huidige personeelsleden die bij uitdiensttreding voor deze tegemoetkoming tot 2015 in aanmerking komen. Deze tegemoetkoming is contant gemaakt tegen 4%. La n glopende sc hulden
Deze bestaan uit geldleningen op lange termijn welke na eerste waardering tegen reële waarde gewaardeerd worden tegen de
kening geamortiseerde kostprijs.
Ko r tl opende sc hul den
Hieronder zijn opgenomen de schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar, tenzij anders vermeld. O ve r i ge ac t i va en passi va
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Le a sing
De groep als lessee
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. O m zet
Het systeem van verantwoording van opbrengsten is gebaseerd op de in totaal in het kalenderjaar verrichte leveringen en diensten, onder aftrek van over de omzet geheven belastingen.
In verband met de gespreide meteropname bij kleinverbruikers wordt het transport van energie aan kleinverbruikers mede geraamd op basis van historische gegevens. Ko sten
De kosten zijn berekend op basis van historische uitgaafprijzen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschri j vi ngen en bi j zondere waa rd evermi nd eri ng en
De afschrijvingen geschieden lineair over de aanschaffingswaarde, nadat de bijdragen van derden hierop in mindering zijn gebracht. Per categorie bedrijfsmiddel worden afschrijvingstermijnen gehanteerd die zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de desbetreffende bedrijfsmiddelen, zoals hiervoor aangegeven. In het jaar van investering vindt afschrijving plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening op basis van een halfjaartermijn. Ve n nootsc hapsbel ast i ng
Vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend over het in de jaarrekening gepresenteerde resultaat naar geldende bepalingen en tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met permanente verschillen tussen het fiscale en het in deze jaarrekening gepresenteerde resultaat. K a ssstroomover z i c ht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 45
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Va s te a c tiva
De samenstelling en het verloop van de vaste activa gedurende het boekjaar blijken uit de volgende overzichten. M AT E R I Ë L E VA S T E AC T I VA
Bedrijfs- Overige Onderhanden
gebouwen vaste bedrijfs-
en terreinen
Gas
Elektriciteit
middelen
werk gas en electriciteit
Totaal
————— ————— ————— ————— ————— —————
Boekwaarde
Jaarrek per 1 januari 2012
9.114
26.243
151.757
1.310
1.380
189.804
Mutaties 2012
Investeringen Afschrijvingen
– 4.867 8.920 779 (958) 13.608
(362) (3.167) (10.930)
(499)
– (14.958)
————— ————— ————— ————— ————— —————
Boekwaarde
per 31 december 2012
8.752
27.943
149.747
1.590
Cumulatieve Afschrijvingen 13.467 103.107 155.663 22.915
422
188.454
– 295.152
————— ————— ————— ————— ————— —————
Aanschafwaarde
per 31 december 2012
22.219
131.050
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Bedrijfsgebouwen
10-25 jaar
Gas
10-25 jaar
Elektriciteit
10-25 jaar
Overige bedrijfsmiddelen
46 |
jaarverslag
2012 |
3-10 jaar
nv holding westland infra
305.410
24.505
422
483.606
F I N A N C I Ë L E VA S T E AC T I VA
Balans
verkoop /
1-1-2012 deconsolidatie
nieuw verstrekt
Balans
Aflossing 31-12-2012
——————— ——————— ——————— ——————————————
Overige effecten
25 (22) – – 3
Overige vorderingen 140 – – (30) 110
——————— ——————— ——————— ——————————————
165 (22)
– (30) 113
kening Vo o rraden
De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen O n derhanden werk
Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerde termijnen voor een bedrag van € 1.679.000 (2011: € 1.201.000)
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 47
2012 2011
———— ————
Vo rd e r in ge n
Debiteuren
18.349 15.097
Latente belastingen
7.578
2.395
Overige vorderingen
2.126
2.376
Overlopende activa
454
406
———— ———— 28.507 20.274
Jaarrek De latente belastingvordering van € 7.578.000 (2011: € 2.395.000) heeft hoofdzakelijk betrekking op de tijdelijke verschillen
tussen de fiscale en de bedrijfseconomische waardering van de distributienetwerken. De fiscale waarde van de distributienetwerken
is hoger dan de bedrijfseconomische waarde enerzijds, omdat de fiscale waarde meer recent is afgeleid uit de vervangingswaarde en anderzijds omdat fiscaal langere afschrijvingstermijnen worden gehanteerd.
Realisatie van de tijdelijke verschillen is afhankelijk van de ontwikkelingen in het fiscale resultaat en de regelgeving de komende 50 jaar. Vanwege de onzekerheid die hiermee samenhangt is voor het verschil dat naar verwachting binnen een afzienbare periode
gerealiseerd kan worden een latente belastingvordering gevormd. Ten aanzien van deze afzienbare periode is ten opzichte van 2011 een schattingswijziging doorgevoerd, waarbij de periode waarover de verschillen worden verantwoord van 3 naar 9 jaar is
verlengd. Dit leidt tot een eenmalige toename van de latente belastingvordering en eenmalige belastingbate van € 5,2 miljoen. Het eigen vermogen is hierdoor toegenomen met € 5,2 miljoen.
In de waardering van de vordering is een netto rentepercentage van 3,75% gehanteerd om de verschillen contant te maken.
De totale nominale latente belastingvordering bedraagt € 36 miljoen, waarvan € 9,1 miljoen aan nominale latente belastingvordering is gewaardeerd tegen de contante waarde van € 7,6 miljoen.
Verwacht wordt dat van het bedrag van de latente belastingvordering een bedrag van circa € 669.000 binnen een jaar wordt gerealiseerd.
2012 2011
———————————— ————————————
G ro e p sve r mo g e n
Stand begin boekjaar Winst boekjaar Rechtstreekse vermogensmutaties
104.753
18.828
13.199
–
–
112.054
———— ————
Totaal resultaat 18.828 13.199 Dividend (13.000) (20.500) ———— ———— Stand ultimo boekjaar
48 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
110.581
104.753
2012 2011
———— ————
Vo o r z i eni ngen
Voor jubileumuitkeringen
488
415
Voor ziektekosten na pensionering
73
99
51
89
Voor groot onderhoud bedrijfspanden
———— ————
Stand ultimo boekjaar
612
603
De looptijd van de voorzieningen is overwegend langer dan 1 jaar.
kening Het verloop van de voorzieningen gedurende 2012 is als volgt:
Jubileum- Ziektekosten
uitkeringen
na pensionering
Groot
onderhoud
Totaal
————— ————— ————— ————— Saldo per 1 januari
415
99
Dotaties 106
89
603
– – 106
Onttrekkingen (33) (12) (38) (83) Overige mutaties
– (14)
– (14)
————— ————— ————— ————— Saldo per 31 december
488
73
51
612
102.360
103.539
La n glopende leni ngen
Stand begin boekjaar
Aflossingen Stand ultimo boekjaar
(1.180) (1.179) ———— ———— 101.180
102.360
Waarvan af te lossen in: Binnen 1 jaar
1.180
1.180
Binnen 1 tot 5 jaar
100.000
101.180
Na 5 jaar
–
–
De gemiddelde rentevoet van de leningen bedraagt 5,0 %. Er zijn geen zekerheden verstrekt.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 49
2012 2011
———— ————
Ko r tlo p e n de sch ulden en overl opende passi va
Schulden aan leveranciers
5.850
5.565
Belastingen en premies sociale verzekering
4.836
2.978
Pensioenpremies Overige schulden Overlopende passiva
164 147 7.980
6.096
9.098
4.883
———— ———— 27.928 19.669
Jaarrek Onder de overige schulden is een bedrag van € 806.000 (2011: € 198.000) opgenomen inzake onderhanden projecten waarvan per saldo de gefactureerde termijnen en verantwoorde verliezen hoger zijn dan de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten.
Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerde termijnen voor een bedrag van € 1.140.000 (2011: € 350.000).
Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 5.808.000 opgenomen als gevolg van het gewijzigde x-factorbesluit en wordt in 2013 en 2014 afgewikkeld.
50 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE REGELINGEN O p e rat i onele leaseverpli c hti ngen
Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt: 2012 2011
———— ————
Binnen 1 jaar
418
418
Binnen 1 tot 5 jaar
844
782
Na 5 jaar
9
50
kening
———— ————
Totaal
1.271 1.250
G e stelde zekerheden
Verpanding van bankrekening voor een bedrag van € 119.000 uit hoofde van gestelde garantie.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 51
FINANCIËLE INSTRUMENTEN Al g em e e n
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat de groep transacties aan in derivaten, met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en financieringsactiviteiten van de groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten.
Jaarrek De belangrijkste risico’s, uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep, zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico. Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt: K re d ie tr isico
Het beleid van de groep is erop gericht om aan klanten geen andere kredieten te verstrekken dan normale leverancierskredieten. Maatregelen die worden toegepast om debiteurenrisico te beperken zijn actieve incasso en de inzet van incassobureaus. Met
klanten, die verzoeken om een nieuwe aansluiting, worden betalingsschema’s overeengekomen waarbij de klant een deel van het project voorfinanciert. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen de groep. L iq uidite itsr isico
Het risico voor de groep dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.
De groep heeft, buiten de afgesloten leningen, een kredietfaciliteit tot € 5 miljoen. Va l uta r isico
De financiële resultaten en kasstromen van de groep worden vrijwel geheel gerealiseerd in de eurozone waardoor deze niet onderhevig zijn aan het risico van fluctuaties in wisselkoersen. R e nte r isico
De langlopende leningen van de groep hebben een variabel rentepercentage waardoor de groep het risico loopt dat het resultaat zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Het renterisicobeleid van de groep is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten voor fluctuaties in de marktrente. Hiertoe dekt de groep dit risico af door interest rate swap contracten af te sluiten waarbij de groep de variabele rente ruilt voor een vaste rente. M a r k tr isico
Het marktrisico voor de groep is ten aanzien van het grootste gedeelte van de opbrengsten gering. De overheid reguleert via de Energiekamer de transporttarieven en daarmee het grootste gedeelte van de inkomsten van de groep.
52 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Re ë le waarde
De reële waarden van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep luiden als volgt: (in duizenden euro’s)
Boekwaarde
Reële waarde
————————— —————————
2012 2011 2012 2011
Financiële activa:
kening Financiële vaste activa
113
165
112
901
Vorderingen
28.507 20.274 28.507 20.274
Liquide middelen
18.623 13.492 18.623 13.492
Financiële passiva:
Langlopende schulden
(101.180)
(102.360)
(101.213)
(102.464)
Kortlopende schulden
(27.928) (19.669) (27.928) (19.669)
Niet in de balans opgenomen financiële instrumenten:
Renteswaps (12.737) (13.385) De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten: Fin a nc i ël e vaste ac t i va
De marktwaarde van de overige vorderingen onder de financiële vaste activa is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. De marktwaarde van de effecten onder de financiële vaste activa is gebaseerd op de zichtbare intrinsieke netto vermogenswaarde.
Liquide mi ddel en, vorderi ngen en ko r t lo pend e schu ld en
De waarde in het economisch verkeer van de posten in liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden is geschat op de boekwaarde gezien de korte looptijd van deze instrumenten. La n glopende sc hulden
De marktwaarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. Re nteswaps
De waarde in het economische verkeer van deze financiële instrumenten bestaat uit het bedrag dat de groep zou ontvangen of betalen om deze contracten te beëindigen. De renteswaps hebben dezelfde looptijd als de onderliggende leningen waar ze betrekking op hebben.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 53
R e nte r isico
De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoeten van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep waarover renterisico wordt gelopen, luiden als volgt: (in duizenden euro’s)
2012
Gewogen gemiddelde
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
Totaal
effectieve
rente
————— ————— ————— ————— —————
Jaarrek % Vaste rentevoet
Financiële activa:
Langlopende leningen
30
80
–
110
5,00 %
————— ————— ————— —————
30 80 – 110
————— ————— ————— —————
Financiële passiva:
Kredietinstellingen
1.180
100.000
–
101.180
5,02 %
(inclusief renteswaps)
————— ————— ————— —————
1.180 100.000
– 101.180
————— ————— ————— —————
Variabele rentevoet Financiële activa:
Bank
18.621
54 |
jaarverslag
–
–
18.621
————— ————— ————— —————
2012 |
nv holding westland infra
1,13 %
(in duizenden euro’s)
2011
Gewogen
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
Totaal
effectieve
rente
————— ————— ————— ————— —————
kening % Vaste rentevoet
Financiële activa:
Langlopende leningen
30
110
–
140
5,00 %
————— ————— ————— ————— 30 110 – 140
————— ————— ————— —————
Financiële passiva:
Kredietinstellingen
1.180
101.180
–
102.360
5,04 %
(inclusief renteswaps)
————— ————— ————— ————— 1.180 101.180
– 102.360
————— ————— ————— —————
Variabele rentevoet Financiële activa:
Bank
13.490
–
–
13.490
1,65 %
————— ————— ————— —————
De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt herzien binnen een jaar. De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder vaste rentevoet is vast gedurende de gehele looptijd van het instrument. De andere financiële instrumenten van de groep zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 55
TO E L I C H T I N G O P D E G E CO N S O L I D E E R D E W I N S T - E N - V E R L I E S R E K E N I N G
2012 2011
———— ————
E x plo itatie e n e rgi e
Omzet
61.688 55.774
Inkoopwaarde
13.727 13.927
———— ————
Brutomarge
47.961 41.847
Jaarrek O ve r ige a c tiv ite iten
Omzet
6.273 7.144
Inkoopwaarde
3.893 4.967
———— ————
Brutomarge
2.380 2.177
Tot a a l
Omzet
67.961 62.918
Inkoopwaarde
17.620 18.894
———— ————
Brutomarge
50.341 44.024
O ve r ige o p b re n g s ten
Opbrengst meterhuur, telemeet en TMX
5.936
6.210
Baten uit hoofde van compensatieregelingen
–
940
———— ————
56 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
5.936 7.150
2012 2011
———— ————
Pe r soneelskosten
Lonen en salarissen
9.765
Pensioenpremies
1.225 1.131
Sociale lasten
1.013
9.883 915
———— ————
12.003 11.929
kening De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling.
De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2012 gelijk aan 96% (2011: 94%). Eind 2008 is de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste grens van 104,4% gedaald en daarmee ontstond een dekkingstekort. Het pensioenfonds
heeft binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB), waarin
wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen vijf jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot boven de 104,4% (kortetermijnherstelplan) en binnen een periode van vijftien jaar weer het vereist vermogen bereikt (langetermijnherstelplan).
Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2012 bedroeg 180 (2011: 178), ultimo 2012 waren 190 personen in dienstbetrekking (2011: 188). Ingedeeld naar bedrijvigheid:
Fte Dienstbetrekking
Statutaire directie
2012
2011 2012 2011
———— ————
———— ————
2 2
2 2
Projectmanagement
64 63
66 66
Assetmanagement
26 26
26 26
Meetbedrijf
24 24
25 25
64 63
71 69
Ondersteunende afdelingen
———— ————
———— ————
180 178
190 188
De bezoldiging bestuurders bedroeg in het verslagjaar € 564.411 (2011: € 543.830). De bezoldiging van de raad van commissarissen bedroeg in het verslagjaar € 51.700 (2011: € 55.000). In 2012 is ten laste van het boekjaar een af te dragen crisisheffing van € 29.680 verantwoord. Deze crisisheffing is niet opgenomen in bovenstaande bezoldigingen.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 57
2012 2011
———— ————
Afs ch r ijv in ge n va ste ac t i va
Gas
3.167 2.375
Elektriciteit
10.930 9.455
Bedrijfsgebouwen
362 363
Overige bedrijfsmiddelen
499
457
Jaarrek
———— ————
Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa
14.958
12.650
Als gevolg van een wijziging van de geschatte gebruiksduur van gas- en elektriciteitsmeters zijn de meters waar de gebruiksduur al van is verstrekken geheel afgeschreven ten laste van 2012 en vindt afschrijving van de meters, waar de geschatte gebruiksduur nog niet van is verstrekken, lineair plaats gedurende de geschatte restant gebruiksduur.
Als gevolg van bovenstaande schattingswijziging is er een extra afschrijvingslast van € 1.271.000 in 2012 ten opzichte van 2011 verantwoord, waarvan € 820.000 in afschrijving elektriciteit en € 451.000 in afschrijving gas is verantwoord.
O ve r ige b e dr ijfskosten
Algemene kosten
5.971
3.560
Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit
4.019
3.922
———— ————
9.990 7.482
R e nte la ste n m in us -baten
Langlopende leningen
5.208
5.269
Overige rentelasten
22
25
———— ————
Totaal rentelasten
5.230
5.294
Rekening-courant bankiers
11
24
350
641
Overige rentebaten
———— ————
Totaal rentebaten
361
665
Per saldo een (last) / bate van
(4.869)
(4.629)
58 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
2012 2011
———— ————
Ve n noot sc hapsbel ast i ng
Op basis van commercieel resultaat
25,0 %
25,0 %
Verlenging afzienbare periode in latente belastingvordering
(30,7%)
–
Fiscale verschillen: - Belast deelnemingsresultaat
1,1 %
–
- Materiële vaste activa
(2,1 %)
(1,7 %)
–
0,5 %
- Overige
kening Effectief belastingdruk
———— ———— (6,7%)
23,8 %
De verlenging van de afzienbare periode betreft een eenmalige belastingbate als gevolg van een schattingswijziging in de waardering van de latente belastingvordering waarbij in plaats van 3 jaar, 9 jaar van tijdelijk verschillen wordt meegenomen. Dit leidt tot een eenmalige belastingbate in 2012 van € 5,2 miljoen.
Re sultaat deel nemi ngen
Transactieresultaat verkoop deelnemingen
739
7
Dividend overige effecten
–
13
———— ————
Totaal resultaat deelnemingen
nv holding westland infra
739
|
jaarverslag
20
2012 | 59
Vennootschappelijke Balans (vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
31 december 2011
31 december 2012
———————————— ————————————
AC T I VA Va s te a c tiva
Financiële vaste activa
116.245
110.993
———— ————
116.245 110.993
Jaarrek Vl otte n de a c tiva
Liquide middelen
1
1
———— ————
1 1 ———— ———— To t aa l a c tiva 116.246 110.994 PA S S I VA
E i g e n ve r m o g e n
Gestort kapitaal
910
910
Overige reserve
90.843
90.644
Resultaat boekjaar
18.828
13.199
———— ————
110.581 104.753
Kor tlo p e n de sch ulden
Overige schulden
5.665
6.241
———— ————
5.665 6.241 ———— ———— Totaal passiva 116.246 110.994
60 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
Vennootschappelijke winst-en verliesrekening (bedragen x € 1.000)
2012 2011
———— ————
Resultaat deelnemingen na belastingen
18.274
13.199
Overige baten en lasten na belastingen
554
–
———— ————
Netto resultaat 18.828 13.199
kening nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 61
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening A LG E M E E N
Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen. F I N A N C I Ë L E VA S T E AC T I VA
2012 2011 Deelnemingen in groepsmaatschappijen Overige kapitaalbelangen
———— ———— 116.245
110.971
–
22
Jaarrek
———— ———— 116.245
110.993
D E E L N E M I N G E N I N G R O E P S M A AT S C H A P P I J E N
De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.
De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.
Balans per 31 december 2011
110.971
Winst groepsmaatschappijen
18.274
Dividend (13.000) ———— Balans per 31 december 2012
O V E R I G E K A P I TA A L B E L A N G E N
Betreft minderheidsbelang dat in 2012 is verkocht.
62 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
116.245
EIGEN VERMOGEN Aa n del enk api taal
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455. Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.
O ve r i ge reser ve
2012 2011
———— ————
Balans per 1 januari
90.644
98.087
Vrijval uit wettelijke reserve
–
468
13.199
12.589
kening Winst vorig boekjaar
Dividend Balans per 31 december
(13.000) (20.500)
———— ———— 90.843
90.644
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 63
Accounta ntsko ste n (i nc l usi ef doc htermaatsc happi jen)
Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven: 2012 2011
———— ————
Accountantsonderzoek jaarrekening
66
54
Andere controleopdrachten
27
21
Fiscale adviezen
–
–
20
4
Andere niet controlediensten
———— ————
113 79
Jaarrek NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE REGELINGEN
G a rantste llin g
NV Holding Westland Infra heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen. Fis c a le e e n h e id
NV Holding Westland Infra is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschaps belasting en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid. H oo fde lijke a a n sprakeli j k hei dsstell i ng
NV Holding Westland Infra heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW. G e s te lde ze ke r h e d en
Verpanding van bankrekening voor een bedrag van € 119.000 uit hoofde van gestelde garantie. Poeldijk, 24 mei 2013 De directie A.A.A.M. Besselink F.P. Binnekamp
De raad van commissarissen P.A.M. Berdowski, Voorzitter A.J. Rodenburg, J. van der Tak, D.J.N.M. van Yperen-Curfs P. Veenema
64 |
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
kening Overige gegevens
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 65
S TAT U TA I R E R E G E L I N G O M T R E N T D E W I N S T B E S T E M M I N G
De statutaire regeling omtrent de winstbestemming is neergelegd in artikel 30 van de statuten en luidt als volgt: De winst staat met inachtneming van het bepaalde artikel 105 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van één of meer algemene of bijzondere reservefondsen en/of ten gunste kan doen komen aan verbruikers, dan wel verbruikersactiviteiten.
WINSTBESTEMMING
Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de overige reserve. Bij de aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld: Dividend
EUR 13.000.000
Toevoeging aan de overige reserve
EUR 5.827.822
———————
66 |
EUR 18.827.822
jaarverslag
2012 |
nv holding westland infra
CO N T R O L E V E R K L A R I N G Ve r k lari ng bet reffende de j aarrekeni ng
Wij hebben de in dit verslag op bladzijde 40 tot en met 64 opgenomen jaarrekening 2012 van NV Holding Westland Infra te Poeldijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en de vennootschappelijk balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde en de vennootschappelijk winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van NV Holding Westland Infra per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Ve r k lari ng bet reffende overi ge bi j o f k ra chtens d e wet g esteld e ei sen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Naaldwijk, 24 mei 2013 Ernst & Young Accountants LLP w.g. S.P.J. Zuidgeest RA nv holding westland infra
|
jaarverslag
2012 | 67
Jaarverslag 2012 nv holding westland infra
