Jaarverslag 2013 nv holding westland infra
Jaarverslag 2013
Inhoud J A A R V E R S L AG 2013
1
Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 – 2013
6
Aandeelhouders en bestuurssamenstelling
7
Bericht van de Raad van Commissarissen
8
A LG E M E N E B E S C H O U W I N G
11
Voorwoord 12 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
14
Risicomanagement 17 Ontwikkelingen in de markt
18
Ontwikkelingen wet- & regelgeving
22
Vrije markt activiteiten
24
Maatschappelijke betrokkenheid
27
G A N G VA N Z A K E N G E D U R E N D E H E T V E R S L AG J A A R
29
Resultaat 2013
30
Ontwikkelingen van de regionale transportnetten
32
Investeringen 37 Financiële positie
38
Dochtermaatschappijen en deelnemingen
39
Dividendbeleid 39 Personeel en Medezeggenschap
40
Verwachtingen voor 2014
42
J A A R R E K E N I N G 43 Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)
44
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
45
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
46
Toelichting algemeen
47
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
50
Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming)
65
Vennootschappelijke winst-en verliesrekening
66
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
67
OVERIGE GEGEVENS
69
Statutaire regeling omtrent de winstbestemming
70
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
71
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 3
Visie Westland Infra ondersteunt ontwikkelingen op het gebied van de veranderende energiewereld. Wij willen een actieve rol spelen in de realisatie van diensten voor decentrale initiatieven en private netwerken. Hiermee spelen wij in op de veranderende marktrollen en latente klantbehoeften.
Bedrijfsprofiel Westland Infra is als netwerkbedrijf gespecialiseerd
Westland Infra beschikt over een unieke
in het transport van energie en daaraan
marktpositie door de grote kennis van het
gerelateerde producten en diensten. Westland
tuinbouwsegment en haar specifieke (energie)
Infra is aangewezen als regionale netbeheerder
behoeften. De kennis en ervaring, opgedaan
voor het transport van gas en elektriciteit binnen
binnen zowel het regionale netbeheer als de vrije
de regio’s Westland en Midden-Delfland. Als
marktsegmenten, worden onderling uitgewisseld en
regionaal netbeheerder zorgt Westland Infra
zijn zo versterkend aan elkaar. Een ondernemende
voor betrouwbare energie-infrastructuren.
instelling, jarenlange ervaring en korte lijnen
Het professionele asset managementsysteem
naar onze klanten leiden tot nieuwe kwalitatieve
- gecertificeerd volgens de PAS55-norm -
producten en diensten die onze klanten maximaal
leidt tot gericht onderhoud en uitgekiende
ondersteunen. De combinatie van energietechniek
vervangingsstrategieën met als resultaat een hoge
en ICT-oplossingen dragen zorg voor een uniek
mate van efficiëntie, veiligheid en beschikbaarheid
aanbod in de markt. De 24-uurs serviceorganisatie
van de distributienetwerken. Westland Infra is
en het innovatieve meetbedrijf zijn onderscheidend.
betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van
De producten en diensten kennen een breed
duurzaam gebruik van energie en de transitie naar
toepassingsgebied waardoor Westland Infra ook
een duurzame energievoorziening.
beschikt over een goede positie in andere sectoren dan de tuinbouw.
Veilig werken staat aan de basis van alle activiteiten van Westland Infra. Zowel de veiligheid voor de
Westland Infra is een betrouwbare en professionele
omgeving als de persoonlijke veiligheid staan hoog
partner die denkt in het klantbelang en
in het vaandel. Ons veiligheidsbeleid is vastgelegd
afspraken waarmaakt. De relatie met de klanten
in een manifest en richt zich op het leren van
en de opgebouwde reputatie zijn van grote
onveilige situaties. Persoonlijk ondernemerschap
waarde. Betrokken en professioneel behoren
en aantoonbaarheid zijn de speerpunten van het
tot de kernwaarden van de organisatie. Zo kent
veiligheidsbeleid met als doel het voorkomen van
Westland Infra geen call center, maar handelen
onveilige situaties en ongevallen. Een cultuur
vakkundige en klantgerichte medewerkers de
van transparantie en openheid is een rand
klantvragen af. Westland Infra speelt door middel
voorwaarde om dat te bereiken. Het management
van een proactieve werkwijze in op latente
toont betrokkenheid door aansluiting op de
informatiebehoeften van klanten. Korte beslislijnen
werkvloer te zoeken en blokkades weg te nemen
zorgen voor slagvaardig handelen.
die een belemmering vormen voor het veilig kunnen werken. Naast de opleidingsvereisten die
De huidige energievoorziening is aan veran
volgen uit de BEI, VIAG en VCA zijn al onze
deringen onderhevig. In de toekomst zal de
medewerkers inclusief management en directie, die
verticaal georganiseerde energievoorziening zich
te maken hebben met risicovolle omstandigheden,
omvormen naar een horizontale keten waarbij
persoonlijk gecertificeerd ten aanzien van adequaat
vraag en aanbod van energie lokaal op elkaar zijn
veiligheidsgedrag.
afgestemd. Al in de jaren negentig van de vorige
4 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
eeuw heeft Westland Infra haar eerste ervaringen opgedaan in het lokaal matchen van vraag en aanbod van energie om de kosten en de benutting van de beschikbare infrastructuur te optimaliseren. Juist deze kennis vormde de basis van het in 2008 ontwikkelde congestiemanagementsysteem en het commercieel ontwikkelde smart grid voor een tuinbouwcluster. Deze ervaringen bieden een scala aan mogelijkheden om een rol van betekenis te spelen in de energievoorziening van de toekomst. Jarenlange ervaring, gerichte vakinhoudelijke opleidingen en overdracht van kennis vormen de basis van de professionaliteit van Westland Infra. Met onze medewerkers creëren wij een uitdagende en marktgerichte werkomgeving, waarin continue ontwikkeling van mens en organisatie centraal staat. Voor Westland Infra vormt persoonlijke groei de basis voor de verdere uitbouw van de kwalitatieve dienstverlening en de continuïteit van de personele bezetting. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden heeft Westland Infra oog voor de gevolgen voor de omgeving en het milieu. De uitgangspunten van het milieubeleid zijn gecertificeerd volgens de norm ISO 14001. Het verbruik van energie en de belasting van het milieu door het wagenpark zijn enkele aspecten hiervan. Westland Infra is maatschappelijk betrokken door ondersteuning van stichting Make a Wish en de voedselbank Westland. Daarnaast bevordert Westland Infra de veiligheid van gas- en elektriciteitsinstallaties achter de meter. Naast participatie in de landelijke website www.energieveilig.nl krijgen de risico’s van open gasinstallaties extra aandacht om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te verminderen. nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 5
Kerncijfers 2009 – 2013 (Bedragen in miljoenen euro’s)
2013
2012 2011 2010 2009
Gas
17
17 16 15 15
Elektriciteit
49 45 40 39 39
Omzet
Overig
8 6 7 6 12
74 68 63 60 66
Financiën
Brutomarge
55 50 44 40 43
Bedrijfsresultaat
28 22 22 21 23
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen
23 17 17 16 18
Nettoresultaat
18 19 13 13 14
Cashflow Eigen vermogen
32 34 26 26 25 1)
103 98 92 102 100
Balanstotaal
241 240 227 233 230
Solvabiliteit
43% 41% 40% 44% 43%
Ratio’s ACM
EBIT rentedekking
5,4 4,2 4,1 3,9 4,6
FFO rentedekking
7,3 6,5 6,0 5,6 6,1
FFO / Schuld
29,8% 26,2% 25,9% 24,9% 25,7%
Schuld / Kapitalisatie
51,9% 53,7% 53,7% 51,6% 52,0%
Investeringen
14
14 17 20 26
Aantal personeelsleden ultimo boekjaar
Per 31 december
198 190 188 192 180
Full-time equivalenten
188 180 178 183 170
Sector gas
Transport (x 1.000.000 m3)
1.302
1.301 1.313 1.475 1.266
Sector elektriciteit
Transport (in GWh)
1.386 1.333 1.241 1.286 1.295
Teruglevering aan TenneT (in GWh)
981 1.078 1.263 1.314 974
1) Rekening houdend met voorgenomen dividenduitkering
6 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Aandeelhouders en bestuurssamenstelling
Aandeelhouders
NV Holding Westland Infra
Gemeente Westland
Gemeente Midden-Delfland
1.728 aandelen 272 aandelen
––––––––––––
2.000 aandelen
Raad van Commissarissen D.J.N.M. Curfs
A.J. Rodenburg
J. van der Tak
P. Veenema
Directie A.A.A.M. Besselink
Ondernemingsraad
F.P. Binnekamp
E. A. van As
R. Braun
L.G.F. Bokma
J.G.M. Hannewijk
W.J. Kokshoorn
G. Spaans
L. van Vliet
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 7
Bericht van de Raad van Commissarissen Vergaderingen Raad van Commissarissen
24 mei 2013 werd onder meer gesproken en
De Raad van Commissarissen heeft tot taak
gediscussieerd over de Netbeheerplus – strategie
toezicht te houden op het beleid van de Directie en
van Westland Infra, de ontwikkelingen in de
de algemene gang van zaken bij Westland Infra en
sector, de toegevoegde waarde van Westland Infra
met haar verbonden ondernemingen, alsmede het
voor de gemeenteaandeelhouders en de rol van de
met advies terzijde staan van de Directie.
Ondernemingsraad in het bedrijf.
De Raad van Commissarissen heeft in het
Het contact met de Ondernemingsraad wordt door
verslagjaar vijfmaal volgens een vastgelegd
de Raad van Commissarissen bijzonder op prijs
schema vergaderd met de Directie. Vrijwel alle
gesteld.
leden van de Raad van Commissarissen waren bij al deze vergaderingen aanwezig. De Raad van
Corporate Governance
Commissarissen vergaderde tweemaal buiten
In de vergaderingen van de Raad van
aanwezigheid van de Directie.
Commissarissen is aandacht besteed aan de Nederlandse Corporate Governance Code.
Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen
Corporate Governance staat voor deugdelijk
met de Directie werden besproken, waren de
ondernemingsbestuur en -toezicht. De Raad van
ontwikkelingen op de energiemarkt, de rol van
Commissarissen heeft kennisgenomen van de
Westland Infra in de verduurzaming van de
Nederlandse Corporate Governance Code. De
Westlandse energievoorziening, de betrokkenheid
verantwoordelijkheden en taken van de Raad van
van Westland Infra bij geothermieprojecten
Commissarissen zijn in een reglement vastgelegd.
in de regio Westland, de voortgang van ICTprojecten, de maatregelen tegen cybercrime,
Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht
de storingcijfers over 2012, de Wet normering
in werking getreden als gevolg waarvan een
bezoldiging topfunctionarissen publieke en
evenwichtige man/vrouw verdeling in de Directie
semipublieke sector (WNT), de door Westland
en Raad van Commissarissen in acht genomen
Infra gevoerde procedure bij het College van
moet worden. Van een evenwichtige verdeling is
Beroep voor het bedrijfsleven inzake het aangepaste
volgens de wet sprake indien ten minste 30% van
Methodebesluit Elektriciteit 2011-2013, de ontwerp-
de zetels wordt bezet door vrouwen en ten minste
en definitieve Methodebesluiten Elektriciteit
30% door mannen. De profielschets van de Raad
en Gas 2014-2016, de x- en q-factorbesluiten
van Commissarissen is aangepast om het streven
Elektriciteit en Gas 2014-2016, de herfinanciering
naar een evenwichtige verdeling van de zetels in
van Westland Infra, de voortgang van de
de Raad van Commissarissen tussen mannen en
Netbeheerplus strategie, de uitvoering van het
vrouwen vast te leggen. Op dit moment bestaat de
investeringsprogramma, de jaarcijfers 2012 en het
Raad van Commissarissen uit één vrouw en drie
verslag van de externe accountant, de financiële
mannen.
kwartaalrapportages en prognoses voor 2013,
De samenstelling en omvang van de Directie zijn
de begroting voor 2014, het dividendbeleid, de
gebaseerd op het profiel en de strategie van de
toegepaste waarderingsgrondslagen, administratieve
vennootschap. Op dit moment is de Directie niet
organisatie, interne controle en risicobeheersing.
evenredig samengesteld.
De bespreking van de jaarrekeningen werd
Bij toekomstige nominaties en benoemingen
bijgewoond door de externe accountant.
van leden van de Directie en de Raad van Commissarissen zal rekening gehouden worden
Overleg met de Ondernemingsraad
met de eisen die gesteld worden aan een
De overlegvergaderingen van de
evenwichtige man/vrouw verdeling.
Ondernemingsraad werden een aantal malen bijgewoond door de op aanbeveling van de Ondernemingsraad benoemde commissaris, mevrouw D.J.N.M. Curfs. In een gezamenlijke bijeenkomst met de Ondernemingsraad op 8 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Samenstelling
De WNT kent een overgangsregeling. De op
Raad van Commissarissen
6 december 2011 bestaande beloningsafspraken
Op 1 juli 2013 liep de tweede zittingstermijn
(inclusief variabele beloning) worden vanaf
van de heer P.A.M. Berdowski af. De Raad van
1 januari 2013 gerespecteerd voor een periode
Commissarissen bedankt de heer Berdowski en
van vier jaar. Hierna geldt een afbouwperiode
spreekt waardering uit voor zijn grote inzet en
van drie jaar. Nieuwe benoemingen en
betrokkenheid bij de onderneming, waar hij sinds
herbenoemingen na 1 januari 2013 vallen
2004 als commissaris aan verbonden was.
direct onder de werking van de WNT. De beloningsafspraken met de huidige Directie
De Raad van Commissarissen heeft het volgende
vallen onder de overgangsregeling.
rooster van aftreden vastgesteld: De heer A.J. Rodenburg
1 juli 2014
Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT
De heer J. van der Tak
1 juli 2014
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-
Mevrouw D.J.N.M. Curfs
1 juli 2015
Asscher is overeengekomen de hoogte van de
De heer P. Veenema
1 december 2016
bezoldiging van functionarissen te verlagen van 130% naar 100% van een ministersalaris en deze
Wet normering beloning topf unction arissen
norm niet alleen voor topfunctionarissen, maar
publieke en semipublieke sector (WNT)
voor alle medewerkers te laten gelden.
Op 1 januari 2013 is de Wet normering beloning
Met het voorliggend wetsvoorstel wordt deze
topfunctionarissen publieke en semipublieke
bezoldigingsnorm teruggebracht van 130%
sector (WNT) in werking getreden.
naar 100% van het niveau van een minister.
De WNT stelt een maximum aan de beloning
De uitbreiding van de reikwijdte van de WNT
van bestuurders en toezichthouders in de
naar alle functionarissen in de publieke en
(semi)publieke sector en bevat tevens regels
semipublieke sector zal in een apart wetsvoorstel
over het openbaar maken van de beloning.
worden neergelegd. Het streven van de regering
De beloning is gemaximeerd op 130% van het
is het voorliggende wetsvoorstel per 1 januari
brutosalaris van een minister. Voor 2013 is het
2015 in werking te laten treden. Voor het tweede
maximum € 228.599 aan beloning, belastbare
wetsvoorstel dat de uitbreiding van de reikwijdte
onkostenvergoeding en werkgeversbijdrage
naar alle functionarissen regelt, is de beoogde
pensioenpremie per kalenderjaar bij een voltijds
inwerkingtredingdatum 1 januari 2017.
dienstverband. Naast het maximuminkomen schrijft de wet voor een maximum
De Raad van Commissarissen is bezorgd over
ontslagvergoeding van één jaarsalaris met een
de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel
maximum van € 75.000 bruto. Daarnaast geldt
en de uitbreiding van de reikwijdte naar alle
een verbod op bonussen, winstdelingen en
functionarissen van Westland Infra. Deze zorgen
andere vormen van variabele beloning.
zijn in een gezamenlijke brief van de regionale
De WNT maximeert ook de beloning van de
netbeheerders aan minister Plasterk kenbaar
leden respectievelijk voorzitter van de Raad van
gemaakt. De zorgen richten zich onder meer over
Commissarissen op 5% respectievelijk 7,5% van
het behouden en aantrekken van competent en
de wettelijk maximale beloning.
professioneel bestuur, het ineendrukken van het gehele loongebouw en de verslechtering van de arbeidsmarktpositie van de netwerkbedrijven.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 9
Jaarrekening en voorstel winstuitkering
Ten slotte
In de vergadering van 12 mei 2014 is de door
De Raad van Commissarissen spreekt
de Directie opgestelde jaarrekening uitvoerig
graag zijn waardering uit voor de behaalde
besproken, die op 23 juni 2014 aan de Algemene
resultaten in 2013. In zijn waardering wil de
Vergadering van Aandeelhouders wordt
Raad van Commissarissen nadrukkelijk alle
voorgelegd. De Raad van Commissarissen biedt
medewerkers betrekken, die gezamenlijk door
u de jaarrekening 2013 - door Ernst & Young
hun professionaliteit, inzet en toewijding een
Accountants gecontroleerd - ter vaststelling aan.
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het
De Raad van Commissarissen stelt de Algemene
succes van Westland Infra.
Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2013 en het daarin opgenomen voorstel tot winstverdeling vast te stellen. Voorgesteld wordt om uit de nettowinst van € 17.982.864 een dividend van € 13.000.000 uit
Poeldijk, 12 mei 2014
te keren. Tevens wordt voorgesteld om voor het jaar 2013 decharge te verlenen aan de Directie
D.J.N.M. Curfs
voor het gevoerde beleid en aan de leden van de
J. van der Tak
Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende
A.J. Rodenburg
toezicht.
P. Veenema
10 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Algemene beschouwing
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 11
Voorwoord NV Holding Westland Infra heeft over 2013
In oktober zijn door de toezichthouder Autoriteit
een nettowinst behaald van € 18 miljoen. Naast
Consument & Markt (ACM) de Methode- en
dit uitstekende financiële resultaat is er in 2013
x-factorbesluiten voor gas en elektriciteit voor de
veel gebeurd. We kunnen met een goed gevoel
jaren 2014-2016 definitief vastgesteld. De regionale
terugkijken op de door de organisatie in 2013
netbeheerders zien hun tarieven jaarlijks gemiddeld
bereikte resultaten.
afnemen met 4,7% voor elektriciteitstransport en 6,7% voor gastransport. Hoewel voor Westland
Nog steeds staan de media vol met berichten
Infra financiële compensatie wordt gegeven voor
over de aanhoudende economische crisis,
de investeringen die voor de teruglevering aan het
achterblijvende economische groei, toegenomen
net noodzakelijk waren, zullen de inkomsten uit de
werkloosheid en bezuinigingsprogramma’s van de
transporttarieven in de komende jaren dalen.
regering. Er lijken nog maar weinig lichtpuntjes te zien en als er in bepaalde sectoren al sprake
Op 1 augustus trad het Nieuwe Marktmodel in
is van herstel, dan is dat nog erg kwetsbaar.
werking: alle huishoudens krijgen één energie
De glastuinbouwbedrijven, onze belangrijkste
rekening met alle energiekosten (leveringskosten
klantengroep, kampen nog steeds met relatief
en netwerkkosten) en de energieleverancier
lage bedrijfsresultaten. Voor Westland Infra is
is het aanspreekpunt voor alle vragen over de
deze voortdurende malaise ook merkbaar. Net
energierekening en de meterstanden.
als in 2012 waren er in de glastuinbouw maar een beperkt aantal nieuwbouwprojecten en is er
Met het oog op de historisch lagere marktrente
sprake van een toenemend aantal gevallen met
is onderzocht of het mogelijk was de herfinan
betalingsproblemen.
ciering van de bestaande leningen, die op 30 juni 2015 aflopen, te regelen. Na een intensief
In 2013 is met grote inzet en betrokkenheid van
en complex traject werden op 11 oktober nieuwe
alle medewerkers veel werk verzet. Naast de vele
leningovereenkomsten met ING Bank en Bank
operationele activiteiten zijn de volgende zaken te
Nederlandse Gemeenten afgesloten ingaande 1 juli
vermelden.
2015 tegen een percentage dat ruim 2% lager ligt dan de huidige rente die betaald wordt. Hiermee
De nieuwe kernwaarden Betrouwbaar – Betrokken
is de financiering voor een flink aantal jaren weer
– Professioneel – Ondernemend werden in het
veiliggesteld.
najaar van 2012 geformuleerd en in de RABdoelstellingen (resultaat afhankelijke beloning)
De betrouwbaarheid van het distributienet van
voor 2013 op afdelings-/teamniveau vertaald.
elektriciteit ontwikkelt zich positief. Voor 2013 bedraagt het aantal storingsminuten 16, ruim onder
Veilig werken doe je voor jezelf, voor elkaar en voor
de streefwaarde van 25 storingsminuten.
je omgeving. In 2013 hebben vele medewerkers en
Bij het gasdistributienetwerk ontwikkelt de be-
ook het management en de directie de InTense
trouwbaarheid zich minder gunstig. Het aantal
hercertificeringstraining met goed gevolg afgelegd.
storingsseconden bedroeg 72, ruim tweemaal zo
In 2013 hebben zich geen ongevallen met ernstig of
hoog als de streefwaarde van 30 seconden. De
blijvend letsel voorgedaan.
oorzaak hiervan ligt in een tweetal incidenten die
Er werden in 2013 circa 30 meldingen gedaan van
ervoor hebben gezorgd dat de storingscijfers voor
incidenten of onveilige situaties.
dit jaar zijn verslechterd. Het vijfjarig gemiddelde ligt wel onder de streefwaarde.
12 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Nieuwe Kwaliteits- en capaciteitsdocumenten voor
Inmiddels zijn er circa 7.000 slimme meters
elektriciteit en gas zijn opgesteld en ingediend bij
geplaatst. In opdracht van de ACM wordt
de toezichthouder ACM.
per kwartaal een onderzoek verricht naar de klanttevredenheid bij het plaatsen van de slimme
In oktober zijn ketenoefeningen voor calamiteiten
meter. In het laatste tevredenheidonderzoek
in de voorziening van gas en elektriciteit gehou-
kregen wij als algemeen oordeel een 7,8 en voor de
den. Het doel was om de opschaling binnen de
tevredenheid over de monteur een 8,3.
organisatie van Westland Infra, de afstemming met interne en externe partijen, het scenariodenken en
Na een uitgebreide hercertificeringsaudit heeft
de samenwerking in het crisismanagementteam te
Westland Infra de ISO 9001, ISO 14001 en
oefenen. Een bijzonder leerzame ervaring en met
VCA** certificaten van DNV ontvangen. Daar
de uitkomsten kunnen de procedures verder aange-
is onlangs ook de certificering door Lloyd’s
scherpt en verbeterd worden.
voor Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) aan toegevoegd. Dit
Ondanks de moeilijke economische situatie is het
certificaat heeft Westland Infra nodig om aan aan-
goed gelukt binnen de vrije markt in concurrentie
bestedingen mee te kunnen doen. Een voorbeeld
met andere aanbieders opdrachten binnen te halen.
hiervan is het openbare verlichtingproject van het
Het gaat hierbij om opdrachten die te maken
Havenbedrijf Rotterdam.
hebben met het leveren en onderhouden van middenspanningsinstallaties, meetinrichtingen en
De directie spreekt graag haar dank en waardering
allocatiediensten en het beheer en onderhoud van
uit voor de betrokkenheid en inzet van de mede-
openbare verlichting. Inmiddels zijn er 172 meer-
werkers van Westland Infra.
jarige onderhoudscontracten in beheer. Bijzonder waren de twee opdrachten voor het leveren van
Hierbij biedt de directie het jaarverslag over 2013 aan.
middenspanningsinstallaties bij tuinbouwbedrijven in België, de opdrachten voor het beheer en onderhoud van de lichtmasten en het aanbrengen van ledverlichting voor het Havenbedrijf Rotterdam en voor het ontwerpen en leveren van lichtmasten, armaturen, kabelnet en voedingskasten voor het project “Spoor & Stad Delft”.
Ontwikkeling financiële resultaten NV Holding Westland Infra (in € 1.000)
Westland Infra heeft het verslagjaar 2013 afgesloten met een nettowinst van € 18 miljoen.
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 2009
2010
2011
2012
2013
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 13
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Westland Infra en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
1. W ESTLAND INFRA HEEFT AANDACHT VOOR HET WELZIJN VAN MENSEN
Als netwerkbedrijf speelt Westland Infra een
Westland Infra stimuleert duurzame inkoop,
essentiële rol in de economie en maatschappij
door producten en diensten in te kopen met
van de Gemeente Westland en Midden-Delfland.
aantoonbaar respect voor de (inter)nationale
In het geval van een stroom- of gasstoring wordt
mensenrechten. Dit houdt ondermeer in dat door
pas goed duidelijk hoe afhankelijk de mens is
Westland Infra:
geworden van deze voorzieningen. Westland Infra
•L everanciers worden getoetst op onder meer
is zich terdege bewust van de taak die zij heeft en ook van haar verantwoordelijkheid daarin richting mens, maatschappij en milieu.
duurzaamheid door middel van prekwalificatie; •A lleen wordt gewerkt met gecertificeerde aannemers; •V eel aandacht besteed wordt aan mensen die
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijk en heeft de afgelopen jaren binnen onze organisatie steeds meer aandacht gekregen.
verbonden zijn aan de organisatie; •V oor 2014 wordt uitgewerkt hoe nog verder vorm gegeven kan worden aan deze stelling.
We willen dit graag meer transparant en zichtbaar maken, onder andere door in dit jaarverslag te laten zien hoe we hiermee omgaan.
2. W ESTLAND INFRA IS ENERGIE- EN MILIEUVRIENDELIJK
De bedrijfsvoering van Westland Infra is gericht MVO-beleid
op energie- en milieuvriendelijkheid. Concreet
MVO is een integraal onderdeel van onze
betekent dit:
identiteit. Het gaat over onszelf, over de manier
•D at wij ISO 14001 gecertificeerd zijn en daarop
waarop we met elkaar, onze veiligheid en gezondheid, ons bedrijf, onze regio en onze invloed op mensen en het milieu omgaan. Daarmee is MVO soms groot maar soms ook klein. Het kan gaan over de opwarming van de aarde en onze CO2–uitstoot, maar ook over onze eigen invloed op de omgeving. Wij geloven in de invloed die wij individueel hebben en doen daar een appèl op. Daarmee is het beleid voortdurend in beweging en werken we iedere dag aan (kleine) verbeteringen. Het hoofddoel van MVO is dat Westland Infra een maatschappelijk verantwoorde dienstverlener is, die transparant is over haar activiteiten en bewust met mensen, maatschappij en milieu omgaat. Ons beleid is geënt op vijf stellingen waarin dit zichtbaar wordt.
14 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
worden getoetst; •D uurzame producten ontwikkelen zoals Lumidim en Lumiswitch, E-Web Geothermie; • I nzicht geven in de CO2-footprint en maatregelen nemen om deze te verbeteren.
3. W ESTLAND INFRA IS EEN GOEDE WERK GEVER – ‘IN VERBINDING MET MENSEN’
4. W ESTLAND INFRA WAARBORGT VEILIGHEID EN GEZONDHEID
Westland Infra is een eigentijdse en aantrekkelijke
Westland Infra is nauw betrokken bij de veiligheid
werkgever met focus op het zoeken naar mogelijk
en gezondheid van medewerkers. Wij willen
heden. Wij bieden mensen ruimte en middelen
continu innoveren om de veiligheid en gezondheid
voor verdere ontwikkeling van hun talenten en
van de medewerkers te waarborgen. Daarbij
stimuleren proactief samenwerken door:
investeren we naast materiaal en kennis ook in
•H et bieden van ruime mogelijkheden tot het
gedrag, door met elkaar te werken aan bewustzijn.
volgen van opleidingen of andere vormen van
Door effectief veiligheidsgedrag vergroten we het
ontwikkeling;
welzijn van onszelf en anderen.
• 1 % van de loonsom beschikbaar te stellen voor
•M edewerkers zijn persoonlijk gecertificeerd ten
extra werkgelegenheidsmaatregelen voor mensen
aanzien van veiligheidsgedrag en zijn daarbij
met een afstand tot de arbeidsmarkt;
getraind op de thema’s: risico-inzicht, leiderschap,
• J aarlijks 1% van het jaarsalaris in duurzame inzetbaarheid investeren; •E rkend leerbedrijf (Kenteq & Ecabo) te zijn en daarbij jaarlijks meerdere leerlingen begeleiden; •H et op allerlei manieren stimuleren van het
communicatie en samenwerking; •W estland Infra is VCA** gecertificeerd; •W e hanteren een preventief verzuimbeleid door onder meer verzuimgesprekken met medewerkers, een eigen bedrijfsarts, de mogelijkheid om
‘in gesprek zijn met elkaar’, door onder andere
gebruik te maken van bedrijfsfitness, periodiek
het organiseren van buddygesprekken.
medisch onderzoek en een health check.
BUDDYGESPREKKEN
Met elkaar in gesprek zijn, is belangrijk maar
5. W ESTLAND INFRA IS BETROKKEN BIJ DE REGIO
niet altijd een vanzelfsprekendheid. Door
Westland Infra is vanuit sponsoring, cultureel,
in contact te blijven kunnen bijvoorbeeld
informatief en verzorgend oogpunt nauw betrok
nieuwe ideeën de kans krijgen om tot bloei
ken bij het verzorgingsgebied en haar bewoners.
te komen. Daarnaast kunnen we beter voor
We vinden het belangrijk om hieraan een bijdrage
elkaar zorgen doordat we weten wat de ander
te leveren. Dit doen wij onder andere door:
belangrijk vindt. Daarom brengen we mensen
• S ponsoring: stichting Make-a-Wish, Voedselbank
van verschillende afdelingen en teams met elkaar in contact, simpel door een kop koffie of thee te drinken. We merken dat de lijnen tussen afdelingen vervagen, medewerkers en
Westland en het Varend Corso; • S timulering van het elektrisch rijden via de stichting E-laad; •O ndersteunen van ontwikkelingen op het
leidinggevenden elkaar sneller opzoeken.
gebied van duurzame energie, bij ondermeer
Dit leidt tot een efficiëntere en betere vorm van
de geothermieprojecten Flora Holland en
samenwerking.
GeoPower Oudcamp en het organiseren van informatieavonden over zonnepanelen.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 15
In 2013 hebben de netbeheerders binnen de
CO2-FOOTPRINT
brancheorganisatie Netbeheer Nederland een
In 2013 is voor het eerst de CO2-footprint in kaart gebracht. Met deze CO2-footprint
gezamenlijk model ontwikkeld voor de berekening
wordt inzicht gegeven in de directe en indirecte CO2-emissies die door activiteiten van
van de CO2-footprint. Als leidraad voor het
Westland Infra worden uitgestoten.
berekenen en rapporteren van de CO2-footprint wordt het Greenhouse Gas Protocol gebruikt.
Uit de CO2-footprint van Westland Infra blijkt dat circa 95% van de CO2-emissie wordt veroorzaakt door netverliezen en lekverliezen. Het overige deel wordt veroorzaakt door
De CO2-footprint is ten opzichte van 2012
elektriciteitsverbruik, gasverbruik en brandstofverbruik. Hieruit kan geconcludeerd
gestegen met 27 kiloton. Deze lichte stijging wordt
worden dat reductie van netverliezen en lekverliezen van grote invloed is op de CO2-
met name veroorzaakt door een toename van het
footprint van Westland Infra. Door hier transparant over te communiceren en aan
gasverbruik in het kantoorgebouw als gevolg van
de slag te gaan met reductiemaatregelen neemt Westland Infra haar maatschappelijke
een relatief lange en koude winterperiode in 2013.
verantwoordelijkheid.
Het emissieverlies in het aardgasdistributienetwerk is afgenomen met 10 kiloton CO2 als gevolg
Het netverlies elektriciteit over 2013 is ongeveer 3%. In vergelijking met andere netbeheer
van het saneren van gietijzeren leidingen.
ders hoort Westland Infra bij de netbeheerders met het laagste netverlies van Nederland.
Het emissieverlies in het aardgasnetwerk
Dit is mogelijk door het unieke gebied waarin Westland Infra netbeheerder is.
wordt berekend op basis van leidinglengte en
Het netverlies wordt beperkt doordat het netwerk is voorzien van moderne bekabeling,
het soort materiaal waar deze leidingen van
slimme netopeningen en door in de bedrijfsvoering slim om te gaan met de belastbaarheid
zijn gemaakt. Door het vervangen van twee
van de kabels.
kilometer grijs gietijzerenleidingen door moderne kunststofleidingen neemt het emissieverlies af.
Ondanks dat Westland Infra één van de laagste netverliezen van Nederland heeft, zijn wij
Het brandstofverbruik van het wagenpark is
bewust dat het netverlies van grote invloed is op het milieu. In 2014 wordt daarom gestart
afgenomen met 4 kiloton CO2. Deze daling wordt
met een onderzoek naar mogelijkheden om dit netverlies verder te reduceren en daarmee
veroorzaakt door de aanschaf van energiezuinige
de CO2-footprint van Westland Infra te verkleinen.
bedrijfsauto’s en het reduceren van de gereden kilometers. Om het brandstofgebruik verder terug te dringen is in 2013 de autoleaseregeling
CO2-footprint (in kiloton CO2)
aangescherpt met als doel het gebruik van energiezuinige auto’s te stimuleren en alleen auto’s
met een energielabel A of B toe te staan.
Scope 1
Doordat in 2013 geen middenspanningsinstallaties
(directe emissies van activiteiten in eigen beheer)
zijn bijgevuld met SF6 gas hebben zich geen
Methaanemissies aardgasnetwerk
emissies voorgedaan.
Wagenpark
418 1,8% 422 1,8%
Gasgebruik gebouwen
283 1,2% 236 1,0%
2013 2012
2.804 11,9% 2.814 11,9%
SF6-emissies elektriciteitsnetwerk
0 0,0%
12 0,1%
Koelinstallaties R507
2 0,0%
1 0,0%
Totaal scope 1
3.507 14,9% 3.485 14,8%
Scope 2 (indirecte emissies van activiteiten in eigen beheer) Netverliezen elektriciteitstransport/distributie 19.705 83,4% 19.703 83,5% Elektriciteitsgebruik gebouwen Totaal scope 2
413 1,7% 410 1,7% 20.118 85,1% 20.113 85,2%
Totaal 23.625 100,0% 23.598 100,0%
16 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Risicomanagement Westland Infra is primair verantwoordelijk voor het
Bedrijfsvoering
verzorgen van een onverstoord energietransport in
Westland Infra beschikt over een asset manage
de regio Westland en Midden-Delfland. Dit vereist
mentsysteem dat volgens de PAS55 norm is
een goed inzicht in de risico’s waaraan Westland
gecertificeerd. Asset management vormt de balans
Infra blootstaat. Hierbij gaat het om risico’s op het
tussen risicoafweging, kosten en betrouwbaarheid.
gebied van onder meer veiligheid, bedrijfsvoering,
Het afwegen van de potentiële risico’s vindt plaats
de continuïteit van de interne ICT-systemen en
ten opzichte van de bedrijfswaarden: veiligheid,
financiën.
kwaliteit van levering, financiële prestatie, imago, wet- en regelgeving en duurzaamheid. Zowel
Veiligheid
interne als externe audits borgen de werking van
Het werken aan elektriciteit- en gasinstallaties
dit systeem.
brengt risico’s met zich mee ten aanzien van de veiligheid van medewerkers. Het beheersen van
Continuïteit van de interne ICT-systemen
deze risico’s wordt bereikt door het vakmanschap
Westland Infra beschikt over een uitgebreide,
van de medewerkers die aan deze installaties
complexe ICT-omgeving. Ten behoeve van de
werken, het vereiste opleidingsniveau conform de
beheersing van de risico’s op het niet beschikbaar
Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) en de
zijn of het niet functioneren van essentiële
Veiligheidsinstructies Aardgas (Viag) inclusief de
onderdelen van de ICT-infrastructuur, zijn diverse
normen en procedures die daarbij nageleefd dienen
maatregelen genomen. Jaarlijks vinden externe
te worden. Dit geldt niet alleen voor de eigen
EDP-audits plaats. Ook worden meerdere keren
medewerkers maar ook voor de partijen die voor
per jaar door derden zogenoemde ‘attack and
Westland Infra werken. Veiligheid krijgt continu
penetration tests” uitgevoerd.
aandacht.
De meest cruciale systemen zijn redundant
Westland Infra is volledig VCA**-gecertificeerd. De
uitgevoerd. De redundante systemen zijn fysiek op
medewerkers die te maken hebben met risicovolle
verschillende locaties ondergebracht.
omstandigheden zijn persoonlijk gecertificeerd ten aanzien van een adequaat veiligheidsgedrag en
Financiën
worden veelvuldig getraind. De persoonsgebonden
Westland Infra is blootgesteld aan een aantal
certificering is gericht op houding en gedrag,
financiële risico’s. De belangrijkste financiële risico’s
waarbij risico-inzicht, communicatie, leiderschap
zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het
en samenwerking in de dagelijkse praktijk getoetst
renterisico en het marktrisico. In de toelichting
worden.
op de jaarrekening (pagina 56) wordt een nadere
Voor het beheersen van grote incidenten zijn
toelichting op het beperken van deze risico’s
calamiteitenplannen opgesteld die de inrichting van
gegeven.
een crisisorganisatie bevatten om de energielevering op een adequate manier te continueren of herstellen. Deze plannen worden jaarlijks getoetst.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 17
Ontwikkelingen in de markt Energieakkoord
De beslissingen om nieuwe centrales te bouwen,
Op 6 september 2013 ondertekende de minister
zijn jaren terug genomen op basis van het
van Economische Zaken namens het kabinet het
verouderende productiepark en een stijgende
Energieakkoord. Door veertig partijen werden
elektriciteitsbehoefte. In die periode was de
meer dan 140 onderwerpen besproken. Werkgevers,
sterke groei van warmtekrachtinstallaties, vanaf
vakbonden en milieubewegingen maakten onder
2004, binnen Nederland niet voorzien met
toeziend oog van de SER bindende afspraken over
grote consequenties tot gevolg. Alleen al binnen
energiebesparing, schone energietechnologieën
de tuinbouw stond in 2010 meer dan 3000
en het klimaatbeleid. De uitvoering van het
MW aan warmtekrachtinstallaties opgesteld.
Energieakkoord moet leiden tot duurzame groei
De nieuw in bedrijfgenomen centrales vullen
en groene werkgelegenheid (tenminste 15.000
daardoor niet zozeer een behoefte in, maar dragen
voltijdbanen). Het energieverbruik moet dalen
bij aan een overschot op de markt. Naast een
met 1,5% per jaar. Daarnaast wordt ingezet op
productieoverschot op de Nederlandse markt gaan
een stijging van het aandeel duurzame energie. In
ook de duurzame ontwikkelingen in Duitsland
2020 moet dit 14% zijn, drie jaar later 16%. De
niet ongemerkt voorbij. Duitse wind- en zonne-
commissie Borging Energieakkoord bewaakt het
energie versterken de overcapaciteit op zonnige
nakomen van de afspraken in het Energieakkoord.
en/of winderige dagen. Op die dagen produceren
De primaire taak van de netbeheerder is het
de duurzame bronnen in Duitsland meer
faciliteren van de beoogde transitie door op tijd de
elektriciteit dan lokaal verbruikt kan worden. Het
noodzakelijke energie-infrastructuur te realiseren
overschot vindt zijn weg naar de Nederlandse
omdat deze voorwaardenscheppend is voor een
elektriciteitsmarkt tegen zeer gunstige prijzen. In
duurzame en betrouwbare energievoorziening.
voorkomende gevallen kosteloos of zelfs tegen negatieve tarieven.
Situatie warmtekrachtinstallaties
Het Energieakkoord zet hoofdzakelijk in op het
De geschetste ontwikkelingen zouden niet direct
halen van Europese afspraken. In het akkoord
de omstandigheden voor warmtekrachtinstallaties
is zeer nadrukkelijk gekozen voor windenergie
heel nadelig hoeven te beïnvloeden. Juist deze vorm
als meest voorname technologie om de CO2-
van productie is goed inzetbaar voor de balancering
uitstoot te reduceren. In de Noordzee zullen
van het discontinue karakter van de duurzame
grote windparken verschijnen, maar ook op
energiebronnen. De hoge energie-efficiëntie maakt
land zal het aantal windmolens sterk toenemen.
concurrentie met grootschalige productie mogelijk.
Met de focus op de uitbreiding van duurzame
De oorzaak voor de ongunstige omstandigheden
productie blijft minder aandacht over voor
ligt elders en wel bij de wereldhandelsmarkt
efficiënte energiebenutting wat de positie van
voor steenkool. Door de winning en gebruik van
warmtekrachtinstallaties niet verbetert. Niet voor
schaliegas in de Verenigde Staten van Amerika is
alle warmtekrachtinstallaties is de situatie hetzelfde.
de vraag naar steenkool in dit deel van de wereld
Voor de zogenaamde ‘must run WKK’s’ lijken
sterk gedaald. Op de wereldmarkt is daardoor een
maatregelen in de maak om te voorkomen dat
overschot ontstaan in het aanbod van steenkool
zij buiten bedrijf komen te staan met navenante
met scherp dalende prijzen tot gevolg. Het effect
gevolgen voor de industriële processen waaraan ze
op de Nederlandse elektriciteitsproductie is
gekoppeld zijn. De warmtekrachtinstallaties in de
aanzienlijk. Gasgestookte centrales kunnen niet
tuinbouw kwalificeren zich niet als ‘must run’ en
langer concurreren tegen kolencentrales en worden
hoeven derhalve niet op steun van de overheid te
(tijdelijk) uit de markt gehaald. De brandstofkosten
rekenen de komende jaren.
van gas zijn in voorkomende gevallen hoger dan de vergoeding voor de geproduceerde elektriciteit.
De marktomstandigheden voor WKK waren in
Ook de warmtekrachtinstallaties gebruiken gas
2012 en 2013 niet erg gunstig. In de afgelopen jaren
als brandstof en hebben te maken met dezelfde
zijn grote productie-eenheden bijgebouwd zonder
problematiek als de grootschalige productie-
dat de vraag naar elektriciteit is toegenomen.
eenheden. Dat de warmtekrachtinstallaties in de
18 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
tuinbouw desondanks nog produceren, heeft te
Het transport van elektriciteit naar eindklanten
maken met een aantal specifieke omstandigheden.
in de regio neemt toe als gevolg van een stijging
Als eerste zijn de installaties zeer flexibel inzetbaar
in de belichte teelt. Lokale productie door
en kunnen snel inspelen op prijsschommelingen
warmtekrachtinstallaties vangt hier een fors deel
op de markt. Naarmate het percentage zon- en
van op, maar ook zal een aanzienlijk deel uit het
windenergie stijgt, neemt de discontinuïteit van de
elektriciteitsnet betrokken worden.
productie toe en stijgen de onbalansvergoedingen. Een tweede specifieke omstandigheid is dat
Verduurzaming
veel tuinders ook de CO2 gebruiken die de
De tuinbouw staat aan de vooravond van
warmtekrachtinstallatie produceert met een
verduurzaming van de energiebehoefte. De
gunstig effect op de rentabiliteit van de installatie.
energiekosten bedragen al gauw 25% van de totale
Als laatste produceren tuinders meer voor eigen
productiekosten van de tuinbouwondernemers.
gebruik en sparen daar een aantal belastingen mee
Verduurzaming maakt de afhankelijkheid van
uit. Inmiddels is een stijging waarneembaar in de
de fossiele energiebronnen minder groot en
toepassing van assimilatiebelichting bij tuinders die
daarmee wordt de tuinbouw minder kwetsbaar
beschikken over een warmtekrachtinstallatie.
voor schommelingen in met name de gasprijs. Anderzijds is verduurzaming een must in het licht
De voorgaand geschetste ontwikkelingen zorgen
van de maatschappelijke opinie. De verwachting
ervoor dat de hoogte van de terugleverpieken aan
is dat steeds meer aandacht zal komen voor het
het landelijke hoogspanningsnet onverminderd
gebruik van energie en de herkomst daarvan.
hoog blijven ten opzichte van voorgaande jaren.
Gebruik van energie dat ten koste gaat van het
De momentane situatie op de elektriciteitsmarkten
milieu en de omgeving krijgt te maken met grote
is namelijk bepalend voor de gelijktijdige inzet.
maatschappelijke weerstand. In feite zullen de
Ondanks de blijvende hoge terugleverpieken zal
afnemers van de tuinbouwproducten afdwingen dat
naar verwachting het aantal draaiuren van de
de productie duurzaam plaatsvindt. De toekomst
warmtekrachtinstallaties dalen in de komende
van de tuinbouw in de regio is daarmee rechtstreeks
jaren.
verbonden aan de vraag in welke mate het slaagt in haar duurzaamheiddoelstellingen.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 19
De grootste uitdaging vormt de verduurzaming
Ondanks het potentieel van geothermie is binnen
van de warmtevoorziening binnen de regio.
de regio pas één project daadwerkelijk gerealiseerd.
Duurzame elektriciteitsproductie kan zowel
Een tweede project zal in 2014 in uitvoering
lokaal als grootschalig buiten de regio geschieden.
gaan. Beide projecten onttrekken warmte uit
De bestaande transportvoorzieningen zijn
de Krijtlaag op ongeveer 2,5 km diepte. Andere
hierop ingericht. Bij verduurzaming van de
projecten richten zich ook op Krijtlaag en komen
warmtevoorziening is het zaak om zoveel als
maar moeizaam tot stand. De financiële situatie
mogelijk lokaal warmte op te wekken en in
van veel tuinbouwbedrijven is dusdanig lastig dat
te passen. Transport van warmte over grotere
onvoldoende ruimte is om nieuwe financiering aan
afstanden is zeer kostbaar. De benodigde
te trekken. Daarbij komt dat de voorwaarden voor
infrastructuur is omvangrijk en kapitaalintensief.
het aantrekken van kapitaal scherper zijn dan in het
Het verschil met een gastransportnetwerk is enorm.
verleden.
De energiedichtheid van gas is vele malen hoger
De hoeveelheid warmte dat beschikbaar is in de
dan van warm water waardoor bij de prijs van een
Krijtlaag kan hooguit 15% van de warmtebehoefte
kubieke meter gas een beperkt deel van de kosten
van de regio invullen. Dat is onvoldoende om de
is toe te rekenen aan benodigde gasinfrastructuur.
duurzaamheiddoelstellingen van de tuinbouw waar
Bij een warmtenet bestaan bijna alle kosten
te maken. Westland Infra is daarom betrokken bij
per kubieke meter warm water uit kosten
de ontwikkeling van een project dat de warmte
gerelateerd aan de infrastructuur en veel minder
uit de Triaslaag moet ontginnen. Deze laag
uit kosten voor de opwekking van warmte. Grote
bevindt zich op ongeveer 4 km diepte en het daar
warmtetransportsystemen zijn daarmee nauwelijks
beschikbare water kent een veel hogere temperatuur
rendabel aan te leggen, iets wat terug te zien is
dan op 2,5 km diepte. Het project wordt samen
in de bestaande grootschalige warmtesystemen.
met Flora Holland en HVC ontwikkeld. De
Dit maakt de keuzes voor de tuinbouw beperkt.
voorbereiding van het project bevindt zich in een
Het meest effectief is de energiebehoefte
beslissende fase. In 2013 bleek dat onvoldoende
verminderen. Het ‘nieuwe telen’ voorziet in deze
SDE-subsidie kon worden verkregen om het
ontwikkeling en zal naar verwachting op termijn
project rendabel te kunnen exploiteren. Gezien het
de warmtebehoefte terugdringen. Voor de lokale
belang voor de tuinbouw in de regio is gezocht naar
opwekking van warmte is geothermie het meest
alternatieven. Veel zal afhangen van de bereidheid
reële duurzame alternatief. De Triaslaag bevat in
van de landelijke overheid om garant te staan voor
beginsel voldoende warmte om 85% van de regio
het risico van de diepe boring.
van warmte te voorzien.
20 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Een reëel alternatief voor lokale warmteproductie
Hoe de verduurzaming van de warmtevoorziening
is niet direct voorhanden, Wel kan een oud idee,
vormt krijgt, is nog niet volledig duidelijk. Wel
benutting van restwarmte uit de Botlek, rekenen
is duidelijk dat de dalende afhankelijkheid van
op hernieuwde belangstelling. Alhoewel het idee
aardgas zal leiden tot een vraagstuk over de
aantrekkelijk klinkt, is er geen sprake van echt
invulling van de CO2-behoefte. Momenteel
duurzame warmte. Zeker niet als het koelwater van
wordt een deel van de tuinbouw voorzien vanuit
nota bene kolencentrales deel van het systeem uit
een collectief CO2-systeem wat gebruikt maakt
gaat maken. Daarmee zou een bijzondere situatie
van enkele invoeders in de Botlek. Afnemende
ontstaan. Om deze warmte te transporteren is een
gasbehoefte betekent dat dit soort systemen
kapitaalintensief transportsysteem noodzakelijk
kunnen rekenen op een stijgende belangstelling.
en veel energie om de warmte te verpompen
Westland Infra volgt deze ontwikkelingen met
over grote afstand. Lokaal bevindt zich bij bijna
belangstelling en ziet een rol voor zich weggelegd
iedere kas een warmtekrachtinstallatie die schoner
in de verdere uitbreiding van dit soort netwerken.
elektriciteit produceert dan een kolencentrale en
Daarbij dient opgemerkt te worden dat de grootste
de restwarmte gebruikt naast de CO2. Juist deze
uitdaging ligt bij het vinden van nieuwe CO2-
installaties kunnen niet tegen de kolenstroom
aanbieders. In de Botlek is te weinig industrie
concurreren terwijl ze veel meer bijdragen aan de
aanwezig voor het leveren van zuivere CO2. De
reductie van CO2, Een keuze voor restwarmte
reinigingskosten om te komen tot zuivere CO2 van
maakt de tuinbouw in de regio ook kwetsbaar
andere aanbieders zijn dusdanig hoog dat bij de
in de toekomst. Een dergelijke keuze staat
huidige CO2-prijzen geen haalbare business case
voor een periode van minimaal 20 jaar. Andere
ontstaat.
tuinbouwlocaties zouden in deze periode echte duurzame keuzes kunnen maken en daarmee de regio op achterstand kunnen zetten.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 21
Ontwikkelingen wet- & regelgeving Ontwikkelingen regulering
Enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de voorgaande reguleringsperiode:
GEWIJZIGD METHODEBESLUIT
•D e rendementsvergoeding (WACC) daalt
ELEKTRICITEIT 2011-2013
als gevolg van de ontwikkelingen op de
Op 16 december 2011 deed het College van Beroep
kapitaalmarkten van 6,2% naar 3,6%
voor het bedrijfsleven (CBb) een tussenuitspraak
•V oor elektriciteit geldt dat de tarieven direct
over de door regionaal netbeheerder Rendo
(neerwaarts) worden aangepast naar het
gemaakte bezwaren tegen het Methodebesluit
zogenaamde ‘niveau van de efficiënte kosten’
Elektriciteit 2011-2013 met betrekking tot de
(de ‘one-off’). Dit in plaats van een geleidelijke
verwerking van de kosten van decentrale invoeding.
afname via de x-factor.
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de
•V oor gas geldt deze ‘one-off’ niet. De reden
Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 7 juni
hiervoor is dat bij gas het verschil tussen de
2012 een gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit
efficiënte kosten en de tarieven kleiner is,
2011-2013 vastgesteld. Ondanks de door Westland
mede omdat er bij gas vanaf 2015 extra kosten
Infra aangedragen oplossingsrichtingen heeft ACM
zullen ontstaan als gevolg van inkoop van het
in dit gewijzigde methodebesluit alle onderdelen
meetverlies gas.
met betrekking tot decentrale invoeding uit het
•V oor wat betreft het meetverlies gas is er – naast
oorspronkelijke Methodebesluit geschrapt zonder
het methodebesluit - sprake van een code
daarvoor in de plaats een adequate oplossing te
wijzigingsvoorstel met als onderdeel de netver-
bieden. Als vervolg op het vastgestelde Gewijzigde
liezen te laten inkopen door de netbeheerders in
Methodebesluit heeft ACM op 27 augustus 2012
plaats van door de leveranciers. ACM heeft in het
het x-factorbesluit genomen. ACM heeft een
methodebesluit besloten deze post via de maatstaf
cap geplaatst op de x-factor van Westland Infra
te verwerken in de tarieven.
om enigszins tegemoet te komen aan de kosten van decentrale invoeding, maar doet daarmee
In het Methodebesluit Elektriciteit 2014-2016
geen recht aan het meer dan bovengemiddelde
heeft ACM opgenomen dat de kosten van de-
investeringsniveau van Westland Infra.
centrale invoeding conform het oorspronkelijke Methodebesluit Elektriciteit 2011-2013 (voor zover
Voor de als gevolg van dit gewijzigd methodebesluit
niet gedekt door een producententarief ) opgeno-
in 2011 en 2012 ‘teveel’ in rekening gebrachte
men kunnen worden in de afnametarieven. ACM
transporttarieven is in totaal een voorziening
ging er daarbij vanuit dat het wetsvoorstel, dat op
gevormd van € 5,8 miljoen (2011: € 1,9 miljoen;
het moment van de vaststelling van het methode-
2012: € 3,9 miljoen) die in gelijke delen in de jaren
besluit reeds door de Tweede Kamer was aangeno-
2013 en 2014 in de transporttarieven moet worden
men, tijdig door de Eerste Kamer aangenomen zal
verrekend en derhalve in 2013 en 2014 in gelijke
worden. Dit laatste is gebeurd. Op 17 december
delen vrijvalt.
2013 werd het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen en op 23 december 2013 in de
METHODEBESLUITEN GAS EN
Staatcourant gepubliceerd. Na een periode van
ELEKTRICITEIT 2014-2016
ruim zes jaar discussie, lobby en juridische proce
Op 26 september 2013 heeft ACM de Methode
dures is hiermee een structurele oplossing gekomen
besluiten Gas en Elektriciteit voor de periode
voor deze voor Westland Infra belangrijke zaak.
2014-2016 vastgesteld. Hierbij gelden ambitieuze efficiencydoelstellingen. Deze doelstellingen resulteren in een daling van de tarieven voor de sector. Over de periode 2014-2016 levert dit volgens een berekening van ACM - consumenten en bedrijven een besparing op van € 2,1 miljard.
22 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Op 30 september heeft ACM de x-factor,
STROOM
q-factor en het rekenvolume vastgesteld voor de
Het ministerie van Economische Zaken werkt in
netbeheerders voor de periode 2014-2016.
het wetgevingstraject STROOM aan de herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.
Gas
Hoofdbestanddeel is een algehele herziening van de
In de periode 2014-2016 dalen de tarieven van de
Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 om te komen
regionale gasnetbeheerders jaarlijks met gemiddeld
tot wetgeving die duidelijker en eenvoudiger is,
6,70%. De x-factor voor Westland Infra is 5,87%.
met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Het streven is om een
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
toekomstvast wettelijk kader vast te stellen geënt
x-factoren per netbeheerder.
op de Europese wetgeving, waarin de taken en verantwoordelijkheden die noodzakelijk zijn
Netbeheerder
x-factor (%)
Cogas
7,75
DELTA
6,93
Enexis
6,94
Liander
6,35
Endinet
6,99
Rendo
7,13
Stedin
6,62
Zebra
10,77
Westland Infra
5,87
voor het realiseren van de transitie naar een groeiend aandeel hernieuwbare energie, meer grensoverschrijdend transport en een toename van decentraal opgewekte energie helder zijn vastgelegd. Invoering nieuw marktmodel
Op 1 augustus 2013 is het zogenoemde ‘nieuwe marktmodel’ ingevoerd. Het nieuwe marktmodel behelst het voor consumenten en de klein zakelijke markt vereenvoudigen van het wisselen van energieleverancier, verhuizen en beëindigen van de energielevering. In het nieuwe marktmodel
Elektriciteit
factureren de energieleveranciers de netwerkkosten
In de periode 2014-2016 dalen de tarieven van
voor de netbeheerders en dragen deze aan hen
de regionale elektriciteitsnetbeheerders jaarlijks
af. De klant ontvangt geen aparte nota’s en
met gemiddeld 4,71%. Voor Westland Infra is de
eindafrekeningen meer van de netbeheerder. De
x-factor 4,87% en de q-factor 0,02%.
leverancier is verantwoordelijk geworden voor de bepaling van meterstanden en energieverbruiken en
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
onderhouden alle klantcontacten.
x-factoren, q-factoren en ‘one-off’ per netbeheerder.
Netbeheerder
x-factor (%)
q-factor (%)
Cogas
5,08
2,10
DELTA
4,69
0,02
6
Enexis
4,91
0,04
102
Liander
4,59
-0,18
73
Endinet
5,27
0,99
5
Rendo
5,12
1,26
2
Stedin
4,58
0,10
72
Westland Infra
4,87
0,02
0
nv holding westland infra
one-off (mln euro) 4
|
jaarverslag
2013 | 23
Vrije markt activiteiten Middenspanningsprojecten
De nieuwbouwmarkt liet zich in 2013 kenmerken door een laag investeringsniveau en resulteerde in een beperkt aanbod van middenspanningsprojecten op deze markt. Westland Infra realiseerde onder deze condities in de nieuwbouwmarkt diverse orders zowel binnen als buiten de regio Westland. Foto: België, Plaats Meer.
In de omgeving van Meer in België wordt een tuinbouwgebied ontwikkeld. Westland Infra zorgde bij een trostomaten kwekerij voor de levering en installatie van drie elektriciteitstations, inclusief middenspanningsinstallaties, bekabeling en transformatoren. De nieuwe installatie wordt gebruikt voor de warmtekrachtkoppeling (WKK) Foto: België, Plaats Rijkevorsel.
en de belichting van de teelt. Ook het bestaande hoofdstation werd gerenoveerd.
In Rijckevorsel (België) zorgde Westland Infra voor de levering en installatie van diverse middenspanningstations inclusief een 4 MVA step-up transformator. Ook zorgden we voor de afstemming met de regionaal netbeheerder aldaar.
Foto: België, Plaats Meer.
Foto: Parkeergarage Kruisplein Rotterdam.
Met vijf verdiepingen, acht parkeerlagen en een
ondergrondse straat. Aan het einde daarvan ligt
diepte van 20 meter heeft Rotterdam onder
een eveneens ondergrondse rotonde. Westland
het Kruisplein de diepste parkeergarage van
Infra realiseerde in deze parkeergarage de
Nederland. De Kruispleingarage biedt plaats aan
middenspanningsinstallatie en bekabeling voor de
760 auto’s. De afslag in de Weenatunnel geeft
utiliteitsvoedingen voor onder meer de verlichting
in de toekomst toegang tot een 200 meter lange
en liften.
24 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Meetbedrijf
ontheffingen zal verminderen. Voorop blijft staan dat de allocatiedienst die Westland Infra biedt nog
ONTWIKKELINGEN
steeds de juiste oplossing is voor het aanbieden
Binnen de metermarkt voor de zogenaamde vrije
van de vrije keuze van energieleverancier. Westland
klanten zijn er twee ontwikkelingen waaraan
Infra voert op totaal 14 elektriciteit- en gasnetten
Westland Infra het afgelopen jaar heeft gewerkt.
deze allocatiedienst uit.
De eerste ontwikkeling ligt op het gebied van de metermarkt. Deze metermarkt is een verzadigde
Openbare verlichting
markt, alle vrije klanten zijn van meetinrichtingen
Voor diverse opdrachtgevers realiseerde Westland
voorzien. Westland Infra is zich op deze markt
Infra in 2013 vervangingsinvesteringsprojecten.
succesvol aan het onderscheiden door naast de
Door het toepassen van energie-efficiënte
meetdienst aanvullende producten en diensten
lichtbronnen en armaturen werden besparingen
aan te bieden. Vrijwel de volledige groei van
gerealiseerd op het energieverbruik en de CO2
het meetbedrijf in 2013 is buiten de regio tot
uitstoot. Verder ontving Westland Infra in 2013 de
stand gekomen. De tweede ontwikkeling is het
opdracht voor het beheer en onderhoud van de
diversifiëren in de klantgroep. Traditioneel is de
openbare verlichting in de gemeente Bergambacht
glastuinbouw de belangrijkste klantgroep. Naast
en in het havengebied van Rotterdam.
deze klantgroep is Westland Infra in 2013 succesvol gebleken in het aanboren van nieuwe markten.
In het nieuwbouwproject Hoogeland zijn afgelopen
Nieuwe klanten zijn te vinden in de geothermie, de
jaren veel mooie woningen ontwikkeld. Bijzondere
industrie en bij zogenaamde multi-sites.
architectuur en duurzaamheid kenmerken deze nieuwe wijk. Westland Infra realiseerde in deze
PRODUCTEN EN DIENSTEN
wijk passende duurzame verlichting.
In 2013 is Westland Infra verder gegaan met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Noemenswaardig hierbij is de nieuwe portal voor onze klanten. Daarnaast is er een ontwikkeling geweest van een nieuw uitleessysteem. Met dit systeem wordt het mogelijk om zeer voordelig neartime metingen uit te voeren. Met de neartime meetdata zijn weer nieuwe mogelijke diensten te leveren. Verder heeft Westland Infra in 2013 het meten en sturen van warmtestromen voor bijvoorbeeld geothermie geïmplementeerd in
Foto: Naaldwijk, wijk Hoogeland-west
haar E-Web. E-Web is een zogenaamd Smart Grid waarmee binnen een energienet vraag en aanbod worden samengebracht en onderling capaciteiten worden verhandeld. Met de komst van geothermie is er weer een energiedrager toegevoegd waarmee gehandeld kan worden. ALLOCATIEDIENST
Voor wat betreft private netten, ook wel gesloten distributiesystemen genoemd, is 2013 een belangrijk
Foto:Naaldwijk, wijk Woerdblok
jaar geweest. In dit jaar moesten de bestaande ontheffinghouders een nieuwe aanvraag indienen.
De wijk Woerdblok wordt omgeven door de Grote
Hoewel een groot aantal aanvragen nog in
Woerdlaan, de Kleine Achterweg en de Geestweg.
behandeling is, wordt wel al zichtbaar dat door
In de wijk is veel aandacht besteed aan een
de aanscherping van de regels het aantal verleende
optimale wegontsluiting en de groenvoorzieningen. nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 25
Een tuin- en landschapsarchitect ontwierp
BERGAMBACHT
de groenvoorziening. Zo is er een leuke plek
In opdracht van de Gemeente Bergambacht
ontstaan voor de bewoners om te wandelen.
(dorpskernen Bergambacht, Berkenwoude en
De drie verschillende oevers van het eiland
Ammerstol) onderhoudt Westland Infra een areaal
zijn verschillend beplant. Er is een natuurlijke,
van ruim 3.000 lichtpunten. Naast het onderhoud
opgaande heesterrand met inheemse soorten.
verzorgt Westland Infra in deze gemeente het
Westland Infra verzorgde de verlichting op de
realiseren van een eigen voedingsnet. Westland
nieuw aangelegde wegen en plaatste de decoratieve
Infra heeft aantoonbare competenties om een
verlichtingsobjecten.
gemeentelijke opdrachtgever volledig te ontzorgen op gebied van de verantwoordelijkheden, die een eigen elektrisch voedingsnet met zich meebrengt.
MIDDEN DELFLAND
De gemeente Midden-Delfland heeft één van de meest duurzame, energiezuinige, servicegerichte gemeentehuizen van Nederland gekregen en sluit hiermee helemaal aan op haar cittaslow-filosofie. In het ontwerp is gekeken naar het optimaal samenkomen van architectuur, techniek, klanten, de medewerkers en het milieu. Westland Infra realiseerde binnen deze kaders de openbare verlichting door toepassing van duurzame Led armaturen. Foto Leiden, Brug bij het Transferium
PROVINCIE ZUID HOLLAND
Westland Infra realiseerde In opdracht van de provincie Zuid Holland het aanlichten van de brug bij de A44 en N206 De brug is aangelicht met behulp van twaalf stuks led- armaturen met een ellipsvormige lichtuitstraling. De spots hebben een vermogen van Foto: gemeentehuis Schipluiden
HAVENBEDRIJF ROTTERDAM
Westland Infra is gestart met het onderhoud van de openbare verlichting in het havengebied van Rotterdam. Het areaal betreft ongeveer 8.000 lichtpunten. De huidige installatie bestaat grotendeels uit verouderde lage druk natrium (SOX) lampen. Een groot deel van deze verlichting wordt in 2014 vervangen door moderne LED verlichting.
Foto: Rotterdams Havengebied
26 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
slechts 40 Watt.
Maatschappelijke betrokkenheid Make-A-Wish Nederland
Na de foto was het alweer tijd om naar de volgende
Maatschappelijke betrokkenheid hebben wij hoog
locatie te gaan: een sieradenworkshop. Samen
in het vaandel staan. Omdat wij dit een belangrijk
met haar zus mocht Fiona een mooi armbandje
onderdeel in onze bedrijfsvoering vinden, steunen
maken waarna de reis werd vervolgd naar het
wij sinds 2009 Make-A-Wish Nederland bij het
pannenkoekenhuis. Speciaal voor Fiona stond er
vervullen van wensen. Deze stichting vervult de
een glutenvrije pannenkoek op het menu die ze
liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met
helemaal zelf mocht bakken en wat vond ze die
een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een
lekker!
allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende
Het buikje was weer gevuld en dat betekende
ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen,
dat het alweer tijd was voor de laatste activiteit.
die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn,
Met het hele gezin mochten ze indoor skydiven
de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van
wat Fiona best wel spannend vond. Eenmaal
een droom kan voor hun toekomst een wereld van
rondzwevend genoot het gezin zichtbaar waarmee
verschil betekenen.
een einde was gekomen aan opnieuw een mooie wensvervulling. Als afsluiting van een mooie dag
Wensvervulling: een ontmoeting met
kreeg Fiona nog kaartjes voor het Gymgala in
Epke Zonderland én indoor skydiven!
Almere waar ze haar grote idool Epke Zonderland
In 2013 hebben wij opnieuw een grote wens in
nog een keer echt in actie kon zien komen.
vervulling mogen laten gaan en dit keer van Fiona. Fiona is tien jaar en ondanks haar ziekte een vrolijke meid. Ze houdt ontzettend van turnen en
* Vanwege privacyredenen is voor een fictieve naam gekozen.
haar grote idool is dan ook Epke Zonderland. De start van de wensvervulling van Fiona begon met een ritje in een limousine waarmee ze samen met haar ouders en haar zus naar een groot turnfeest werd gebracht. Tijdens het turnfeest laat Fiona (samen met haar zus) de knapste kunsten zien. Na dit harde werken was het tijd voor de lunch en tijdens het eten van wat broodjes
Westland Infra ondersteunt voedselbank
kreeg Fiona een cadeautje: een boek over Epke
Door de economische crisis is het begrip
Zonderland! In dit boek staat het hele verhaal over
voedselbank helaas een begrip geworden dat niet
hoe Epke goud heeft gewonnen bij de Olympische
meer uit Nederland is weg te denken. Wekelijks
Spelen, maar er bleek nog iets in het boek te zitten,
zijn ruim 20.000 gezinnen afhankelijk van de
namelijk een zwarte stift: voor een handtekening
voedselbanken in Nederland waar zij gratis voedsel
van Epke! Na de lunch werden Fiona en haar zus
kunnen afhalen, waarmee hun problemen een
begeleid naar een speciale ontvangstruimte waar
beetje verlicht kunnen worden.
de meiden helemaal vooraan mochten zitten en
Om de verstrekking van voedselpakketten mogelijk
wat vonden ze dat spannend. Ze mochten vragen
te maken, is de voedselbank afhankelijk van
stellen én natuurlijk scheef Epke een persoonlijke
donaties. Westland Infra heeft in samenwerking
boodschap in het boek dat Fiona even daarvoor
met Albert Heijn Westland 2.250 producten besteld
had gekregen. Een foto mocht natuurlijk niet
en gedoneerd aan de Voedselbank.
ontbreken en Fiona lachte dan ook van oor tot oor.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 27
28 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 29
Resultaat 2013 De nettowinst over 2013 bedroeg € 18,0 miljoen
Ontwikkeling nettowinst (in miljoenen euro’s)
(2012: € 18,8 miljoen). 30
Resultaat na belastingen
Vennootschapsbelasting
De totale omzet nam toe met 9,9% van € 68,0 miljoen in 2012 tot € 74,7 miljoen in 2013. De stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de toename van de omzet transport elektriciteit, inclusief een vrijval van de helft van
25
20
15
de reservering ter grootte van € 2,9 miljoen die als gevolg van het gewijzigde Methodebesluit c.q. x-factorbesluit Elektriciteit 2011-2013 in de boekjaren 2011 (€ 1,9 miljoen) en 2012 (€ 3,9 miljoen) is gevormd.
10
5
0
Door de afname van de externe netkosten - met
-5 2012
name de kosten van netverliezen - enerzijds en de
2013
onder druk staande brutomarge van de Omzet overige activiteiten anderzijds steeg de brutomarge
Ontwikkeling omzet en brutomarge
per saldo met 8,7 % van € 50,3 miljoen in 2012 tot € 54,7 miljoen in 2013.
(bedragen in miljoenen euro’s)
2013
2012
Door een lager investeringsvolume daalde de geactiveerde productie licht met 4,6% van € 2,5
Omzet transport gas
17
17
Omzet transport elektriciteit
49
45
De overige bedrijfsopbrengsten namen toe met
Omzet energie totaal
66
62
3,0% van € 5,9 miljoen in 2012 tot € 6,1 miljoen
Omzet overige activiteiten
8
6
Totaal omzet
74
68
Totaal brutomarge
55
50
miljoen in 2012 tot € 2,4 miljoen in 2013.
in 2013. Deze toename wordt vrijwel geheel veroorzaakt door tariefsstijgingen en de groei van de activiteiten van het meetbedrijf. De bedrijfskosten namen in totaal af met 3,6% van € 37,0 miljoen in 2012 tot € 35,6 miljoen in 2013. Deze afname wordt veroorzaakt door enerzijds de afname van de overige bedrijfskosten met € 1,5 miljoen en de afname van de afschrijvingen van de materiële vaste activa met € 0,5 miljoen en anderzijds een toename van de personeelskosten met € 0,7 miljoen.
30 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Het bedrijfsresultaat nam toe met 26,5% van € 21,8
Ontwikkeling nettowinst
miljoen in 2012 tot € 27,6 miljoen in 2013.
(bedragen in miljoenen euro’s)
Door de lichte afname van de rentelasten met € 0,1 miljoen, de toename van de vennootschapsbelasting
Nettowinst 2012
18,8
met € 6,0 miljoen en de afname van het resultaat van deelnemingen met € 0,7 miljoen - als resultaat
Toename brutomarge Afname geactiveerde productie Toename Overige bedrijfsopbrengsten Toename Personeelskosten
4,4
van de verkoop in 2012 van de aandelen in NV
-0,1
Kema - nam de nettowinst per saldo af met 4,5%
0,2
van € 18,8 miljoen in 2012 tot € 18,0 miljoen in
-0,7
2013.
Afname Afschrijvingen materiële vast activa
0,5
De toename van de vennootschapsbelasting
Afname Overige bedrijfskosten
1,5
wordt grotendeels veroorzaakt door de in 2012
0,1
aangepaste waarderingssystematiek van de latente
Afname Rentelasten Toename Vennootschapsbelasting
-6,0
belastingvordering waardoor in 2012 een eenmalige
Afname resultaat deelnemingen
-0,7
belastingbate van € 5,2 werd gerealiseerd.
Nettowinst 2013
18,0
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 31
Ontwikkelingen van de regionale transportnetten Ontwikkelingen in de regionale transportnetten
Gerealiseerde uitbreidingen
houden, als het gaat om uitbreidingen en reconstructies, veelal gelijke tred met de ontwikkelingen van de economische activiteiten en vooruitzichten in het verzorgingsgebied van Westland Infra. Door de verminderde economische activiteiten als gevolg van de laagconjunctuur bleven de bijbehorende grootschalige uitbreidingen ook in 2013 uit. Tegelijk was dit jaar wederom een slecht jaar voor wat betreft de productie van elektriciteit door middel van gasgestookte eenheden zoals warmtekrachtinstallaties (WKK), zodat ook hierin geen uitbreidingen zichtbaar waren. De ontbrekende vraag naar nieuwe woningen heeft eveneens een beperkte uitbreiding aan de regionale transport en distributienetten opgeleverd. Bijzondere projecten
Naast het in stand houden van de kwaliteit van de transport en distributienetten zijn er nog een aantal activiteiten waaraan Westland Infra een bijzonder belang hecht. Enerzijds heeft dit te maken met het aanbrengen van flexibilisering in de transport en distributienetten vanwege de aanstaande energietransitie en anderzijds met het behalen van haar streefwaarden voor veiligheid en optimale beschikbaarheid van de netten. In 2013 zijn hiervoor een aantal bijzondere projecten uitgevoerd. Te noemen hierbij zijn de uitvoering van het in eigen beheer ontwikkelde bewakingssysteem voor middenspanning mofverbindingen en de activiteiten omtrent automatisch omschakelbare belastingen. Verder zijn er grootschalige vervangingen uitgevoerd van middenspanningsinstallaties. Daarnaast hebben reconstructies van provinciale wegenstructuren een aantal omvangrijke aanpassingen gevergd van onze transport en distributienetten. In de gasnetten zijn de wisselprogramma’s van de afsluiters in het 8 bar gasnet te benoemen evenals de verdere sanering van de brosse grijs gietijzeren leidingen en het saneren van de huisaansluitingen.
32 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
2013 Middenspanningskabels Laagspanningskabels
2012
1.400
2.300
meters
14.700
15.000
meters
8 bar gasleidingen
2.780
500
meters
100 mbar gasleidingen
8.120
9.100
meters
Aansluitingen elektriciteit
820
950
stuks
Aansluitingen gas
360
400
stuks
Transport elektriciteit
Transport- en teruglevervolume (in GWh) 1.500
Transport naar eindklanten
In 2013 werd er totaal 1.386 GWh naar eindklanten getransporteerd (2012: 1.333 GWh). Dit betekent
Teruglevering
een toename van 53 GWh (4,0 %). De terug
1.400
levering van elektriciteit naar het hoogspanningsnet bedroeg 981 GWh (2012: 1.078 GWH) wat
1.300
neerkomt op een afname van 97 GWh (-/- 9%).
1.200
De trend dat de inzet van warmtekracht aan het 1.100
afnemen is, wordt dit jaar wederom bevestigd. Na een aanvankelijke stabilisatie in de laatste jaren
1.000
lijkt er vanaf 2012 nu echt een daling in volume 900
zichtbaar te worden. Ook het opgestelde warmte krachtvermogen is aan het dalen. Door de
800
ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen is de 700 2009
2010
2011
2012
2013
aantrekkelijkheid van het toepassen van warmte kracht verminderd. Als gevolg hiervan is in het Westland een toename te zien in de afname van het hoogspanningsnet.
Opgesteld WKK vermogen (MW) 790
Als gevolg van de verslechtering van de inzet van warmtekracht wordt ook de maximale
780
terugleverpiek ten opzicht van het hoogste punt (vooralsnog bereikt in 2010) iets lager. Deze
770
ontwikkeling is nu voor het derde jaar zichtbaar. 760
In 2013 is de maximale terugleverpiek 525MW (2012: 517 MW). Hoewel het een geringe verschil
750
betreft ten opzichte van 2012 laat de volumedaling echter zien dat het proces van afname van
740
terugleveren is ingezet. Met een verminderde inzet van warmtekracht is evenwel zichtbaar dat de
730 2009
2010
2011
2012
2013
afnamecapaciteit van elektriciteit stijgt. In 2013 is de afnamepiek uitgekomen op 292 MW (in 2012: 274 MW). Door de genoemde prijsontwikkeling
Afname en terugleverpiek (MW) Afname
600
is het regelmatig aantrekkelijker geworden elektriciteit in te kopen dan zelf op te wekken.
Teruglevering
500
De prijsontwikkelingen op de energiemarkten
400
worden hiermee wederom direct zichtbaar in de
300
netten van Westland Infra.
200 100 0 2009
2010
2011
2012
2013
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 33
Transport gas
Ontwikkeling volume gas (in miljoen m3)
De totale hoeveelheid getransporteerd gas laat in 2013 een stabiel beeld zien ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2013 werd in totaal 1.302 miljoen m3 gas getransporteerd (in 2012: 1.301 miljoen m3).
1.500
1.450
1.400
De hoeveelheden getransporteerd gas kennen
1.350
binnen de regio Westland twee belangrijke aspecten die het totale volume bepalen. Enerzijds is dit de inzet van warmtekracht en
1.300
1.250
anderzijds de weersomstandigheden en dan met name de buitenlucht- temperatuur.
1.200
De ontwikkeling van het piekuurverbruik in 2013 is
1.150 2009
ten opzichte van het voorgaande jaar 2012 iets
2010
2011
2012
2013
gedaald. De verklaring hiervan is vooral te vinden in de weersomstandigheden van het voorgaande
Ontwikkeling piekuurverbruik (m3n/h)
jaar 2012. De piek van het voorgaande jaar 2012 is gemaakt in de winter (op 9 februari 2012) bij een minimum omgevingstemperatuur lager dan minus 10 graden Celsius. De ontwikkeling van het piekuurverbruik in de afgelopen jaren is weergegeven in de grafiek hiernaast.
400.000 380.000 360.000 340.000 320.000 300.000 2009
2010
2011
2012
2013
Beschikbaarheid van de netten
In de kwaliteits- en capaciteitsdocumenten
Voorgenomen beschikbaarheid van de netten
van Westland Infra wordt vastgelegd welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. Een belangrijk
Elektriciteit
kwaliteitsonderdeel gaat over de beschikbaarheid
Onderbrekingsfrequentie
< 0,27
van de netten. In 2013 had Westland Infra zich de
Jaarlijkse uitvalsduur
< 25
minuten / jaar
volgende streefwaarden voorgenomen:
Gemiddelde onderbrekingsduur
< 90
minuten / onderbreking
onderbrekingen / jaar
Gas
34 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Onderbrekingsfrequentie
< 0,006
onderbrekingen / jaar
Jaarlijkse uitvalsduur
< 30
seconden / jaar
Gemiddelde onderbrekingsduur
< 120
minuten / onderbreking
Storingen elektriciteit
Jaarlijkse uitvalsduur elektriciteit (in minuten) Westland Infra
35
De storingscijfers van Westland Infra over 2013 laten voor wat betreft elektriciteit een gunstig beeld
Landelijk gemiddelde
30
zien. De streefwaarden worden allen gehaald en
25
ook ten opzichte van de landelijke storingscijfers
20
heeft Westland Infra goede resultaten behaald.
15 10
De uitvalsduur van Westland Infra over 2013
5
bedroeg 16 minuten (2012: 8 minuten). De
0 2009
2010
2011
2012
2013
Westland Infra
23 minuten (2012: 27 minuten) Uit de cijfers voor 2013 blijkt dat eerdere
Jaarlijkse uitvalsduur gas (in seconden) 80
landelijk gemiddelde uitvalsduur over 2013 bedroeg
investeringen in de netten in combinatie met een aangepaste bedrijfsvoering op de netten voor goede
Landelijk gemiddelde
70
resultaten hebben gezorgd. Zorgelijk blijft evenwel
60
het aantal gevallen van graafschaden door derden
50 40
die ondanks inspanningen nog steeds een groot
30
deel van de storingen veroorzaken.
20 10
Storingen gas
0 2009
2010
2011
2012
2013
De storingscijfers van Westland Infra over 2013 voor wat betreft gas zijn in grote mate bepaald door een tweetal storingen in het verzorgingsgebied. Door deze twee storingen komen de storingscijfers boven het landelijke gemiddelde voor wat betreft de jaarlijkse uitvalsduur. De aantallen graafschaden bij gas lijken op het einde van 2013 af te nemen doordat de grootschalige aanleg van glasvezel binnen het Westland als project aan het aflopen is. De uitvalsduur van Westland Infra over 2013 bedroeg 72 seconden (2012: 39 seconden). De landelijk gemiddelde uitvalsduur over 2013 bedroeg 61 seconden (2012: 64 seconden).
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 35
Assetmanagement
Slimme meter
De kern van assetmanagement binnen Westland
De overheid heeft bepaald dat in 2015 gestart wordt
Infra wordt gevormd door het risicobeheersysteem
met het grootschalig aanbieden van de slimme
waarmee onderhouds- en investeringsprogramma’s
meter. Deze grote operatie betekent ook voor
worden gekoppeld aan het wegnemen of
Westland Infra veel voorbereidend werk. In 2013 is
beheersbaar maken van risico’s. In 2013 is een
voor het uitlezen en versturen van de meetdata een
omvangrijk project gestart waarmee een verdere
nieuw systeem gebouwd en werkend opgeleverd.
verfijning is aangebracht binnen dit systeem.
Voor het uitlezen van alle slimme meters zijn in
Hiermee is Westland Infra in staat om binnen haar
geheel Nederland momenteel 4 werkende systemen
projectportfolio verschillende scenario’s door te
beschikbaar, waaronder die van Westland Infra.
rekenen. Op deze wijze worden de verschillende
In 2013 is ook gestart met het plaatsen van meters
onderhouds- en investeringsprogramma’s gericht
bij meer omvangrijke projecten. Hiermee wordt
gestuurd en optimaal ingezet. Na uitvoering van
ervaring opgedaan voor het grootschalig aanbieden
de werken worden de verkregen inzichten weer
van slimme meters in 2015.
als nieuwe input gebruikt in een systeem van
Ook in 2013 heeft Westland Infra uitstekende
doorlopend verbeteren.
beoordelingen gekregen van haar klanten. Via de klantmonitor spraken vele klanten de waardering uit over het plaatsingsproces.
36 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Investeringen Investeringen in energiedistributienetwerken (in miljoenen euro’s) Elektriciteit
25
Gas
In 2013 is € 13,7 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2012: € 13,6 miljoen). De investeringen in de energiedistributienetwerken – inclusief onderhanden projecten – bedroegen € 11,5 miljoen, waarvan € 7,1 miljoen in het elektriciteitsnetwerk
20
en € 4,4 miljoen in het gasdistributienetwerk. 15
10
5
0 2009
2010
2011
2012
2013
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 37
Financiële positie Solvabiliteit
Ontwikkeling solvabiliteit (na winstverdeling)
Een sterke solvabiliteitspositie is van eminent belang om voldoende financiële ruimte te
46%
hebben voor de noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur.
44%
Per ultimo 2013 bedraagt de solvabiliteit 47,9% (2012: 46,0%). Rekeninghoudend met de voorgestelde winstverdeling is de solvabiliteit
42%
toegenomen van 40,6% ultimo 2012 tot 42,5% ultimo 2013. Het eigen vermogen - na
40%
winstverdeling – neemt toe van € 97,6 ultimo 2012 tot € 102,6 ultimo 2013.
38%
Financiering
In 2007 is een kredietfaciliteit voor in totaal
36% 2009
2010
2011
2012
2013
€ 100 miljoen afgesloten bestaande uit een drietal leningen tot een totaalbedrag van € 100 miljoen. De leningen, met een gemiddelde looptijd van
Ontwikkeling eigen vermogen in € miljoen (na winstverdeling)
zeven jaar, zijn middels een drietal tranches opgenomen. Voor de gehele looptijd van de leningen is het renterisico door middel van een renteswap afgedekt. De leningen hebben een looptijd tot 30 juni 2015. De gemiddelde rentevoet van de leningen bedraagt 5%.
104 102 100 98 96
In 2013 is voor de periode na 30 juni 2015 nieuwe opvolgende financiering ter grootte van in totaal € 100 miljoen aangetrokken. De financiering bestaat uit twee leningen van in totaal € 45 miljoen met een looptijd van drie jaar en twee leningen van in totaal € 45 miljoen met een looptijd van vijf jaar. Daarnaast is sprake van een rekeningcourantfaciliteit van € 10 miljoen. Het rentepercentage op de leningen is door middel van een renteswap vastgezet en bedraagt gemiddeld 2,85%. De rente over de rekening-courantfaciliteit is variabel.
38 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
94 92 90 88 86 2009
2010
2011
2012
2013
Dividendbeleid Met de aandeelhouders is afgesproken dat de
netwerkbedrijven vastgestelde financiële criteria
onderneming zal streven naar een evenwichtig,
en er voldoende financiële ruimte blijft om in de
marktconform uit te keren dividend.
netwerken de noodzakelijke investeringen te doen.
Randvoorwaarden voor het dividendbeleid zijn
Voorgesteld wordt om uit de winst over 2013 een
dat de solvabiliteit minimaal 40% bedraagt,
dividend van € 13 miljoen uit te keren.
voldaan wordt aan de door de overheid voor
Dochtermaatschappijen en deelnemingen De belangrijkste directe en indirecte
financiële gegevens van deelnemingen opgenomen
dochtermaatschappijen en deelnemingen van NV
voor zover het belang meer dan 50% bedraagt. Het
Holding Westland Infra zijn hierna weergegeven.
weergegeven percentage geeft het belang weer van
In de geconsolideerde jaarrekening worden de
NV Holding Westland Infra per ultimo 2013.
Naam
Vestigingsplaats
Westland Infra Netbeheer BV
Poeldijk
100
Westland Infra Utilities BV
Poeldijk
100
Westland Kantoorgebouwen BV
Poeldijk
100
Westland Kantoorgebouwen Pijnacker BV
Pijnacker
100
nv holding westland infra
|
jaarverslag
%
2013 | 39
Personeel en Medezeggenschap Westland Infra een werkgever in verbinding
genomen om voor Westland Infra en onze mensen
De wereld verandert, onze markt en omgeving
maatwerk te ontwikkelen om nog verder invulling
veranderen en wijzelf veranderen ook. Door in
te geven aan dit thema.
beweging en in contact te blijven met onze mensen en omgeving, zijn we in staat een eigentijdse en
Certificering en opleiding
aantrekkelijke werkgever in verbinding met mensen
In 2013 zijn 29 medewerkers gecertificeerd voor
te zijn. We bieden medewerkers ruimte, inspiratie
Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) en
en middelen voor verdere ontwikkeling van hun
23 medewerkers voor Veiligheidsinstructie Aardgas
talenten om zo een optimale dienstverlening te
(VIAG).
bieden aan onze klanten en stakeholders. Dat
Samenwerking heeft hierbij een belangrijke
vinden we belangrijk!
rol gespeeld. Collega’s hebben elkaar geholpen en intern zijn toolboxen, bijeenkomsten en
We werken samen op proactieve wijze,
oefendagen georganiseerd. Collega’s hebben kennis
gemotiveerd, productief, met passie voor het vak
en ervaring met elkaar gedeeld over bijvoorbeeld
en een positieve instelling. We streven ernaar dat
EVC-trajecten (Erkennen van Verworven
medewerkers graag met ons blijven werken en
Competenties) en afgeronde opleidingen. Ook zijn
zich mét onze organisatie willen verbinden. Onze
voorbereidingen getroffen voor de invoering van de
kernwaarden spelen daarin blijvend een belangrijke
nieuwe BEI/VIAG op 1 april 2014.
rol in hoe we met elkaar omgaan, betrouwbaar, betrokken, professioneel en ondernemend.
Gezondheid en vitaliteit
Gezond en vitaal werken is een belangrijk thema. Kernwaarden
Ook in 2013 hebben we als werkgever sporten
We zijn betrokken bij onze collega’s, onze klanten
gestimuleerd en mogelijk gemaakt. Belangrijk
en de regio en hebben oog voor de mensen in en
is om met elkaar in gesprek te blijven. Dit
om ons bedrijf. Met een persoonlijke benadering
gebeurt in ieder geval elk jaar als onderdeel van
wordt de stem van medewerkers gehoord. Als
het functioneringsgesprek en zal in 2014 ook
professionele werkgever bieden we veel ruimte
meegenomen worden als onderdeel van duurzame
voor opleiding, blijvende ontwikkeling en
inzetbaarheid.
duurzame inzetbaarheid. We zijn ondernemend en werken met doorzettingsvermogen en lef aan
Het werken met een vaste bedrijfsarts werpt
een succesvolle toekomst. We zoeken proactief
vruchten af. Met name de korte lijnen tussen
naar nieuwe vormen van werkgeverschap. Ruimte
de leidinggevenden, de bedrijfsarts en onze
voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief zijn
medewerkers hebben resultaat opgeleverd. Op het
hierbij belangrijke pijlers. In 2013 is dat zichtbaar
gebied van veelvuldig frequent verzuim zien we een
geworden in diverse projecten.
daling ten opzichte van voorgaande jaren. Op basis daarvan is in overleg met de Ondernemingsraad
Duurzame inzetbaarheid
besloten deze constructie voort te zetten.
Dit thema is de paraplu van ons beleid. Het is veel meer dan opleiden alleen! Het werken aan
Positioneer je talent!
duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijk belang.
In 2012 is een start gemaakt met het programma
Voor medewerkers is het van belang dat zij zich
‘Positioneer je talent’ waarbij het ontdekken en
bewust zijn van de invloed die zij zelf hebben op
laten zien van je talent centraal staat. In 2013
hun toekomst. Als werkgever is het van belang
heeft dit verder vorm gekregen door het uitvoeren
dat medewerkers hun kennis en vaardigheden
van nieuwe projecten, diverse masterclasses
optimaal ontwikkelen en benutten. In Nederland is
en de inzet van deze medewerkers bij diverse
duurzame inzetbaarheid een actueel thema. In 2013
externe gelegenheden. Denk hierbij o.a. aan
is dit thema opgenomen in onze CAO en krijgt
bedrijvendagen waarbij de focus lag op bekendheid
daardoor nog meer kracht. In nauwe samenwerking
met het bedrijf en het werven van stagiaires en/of
met de Ondernemingsraad is het initiatief
afstudeerders.
40 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Leerlingenbeleid
Melden van onveilige situaties
De aanwas van leerling-monteurs is belangrijk om
In 2013 is het aantal meldingen van incidenten
ook in de toekomst op vakkundige wijze ons werk
en onveilige situaties licht gedaald ten opzichte
te blijven uitvoeren. In samenwerking met Werk en
van 2012. Daarnaast heeft één incident geleid tot
vakmanschap leiden we in een aantal jaar leerlingen
verzuim waardoor het LTIF-cijfer (Lost Time
op tot volwaardige monteurs. Dit kunnen we doen
Injury Frequency) op 3,6 komt. Dit cijfer geeft het
door begeleiding van onze ervaren mensen en goed
aantal ongevallen met verzuim weer in relatie tot
opgeleide en erkende praktijkopleiders.
het aantal gewerkte uren. Om het meldingsklimaat verder te verbeteren, worden er toolboxen
Positionering als werkgever
gehouden. In deze toolboxen wordt stilgestaan
Aansluiting behouden op onze omgeving en de
bij situaties die wel/niet gemeld moeten worden.
arbeidsmarkt hebben ertoe geleid dat in 2013 is
In 2013 heeft toezichthouder Staatstoezicht op de
gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe
Mijnen (SodM) tijdens een audit geconstateerd dat
website. De website www.werkenbijwestlandinfra.
de Plan-Do-Check-Act-cyclus ten aanzien van leren
nl is compleet vernieuwd en zal verder bijdragen
van incidenten aanwezig is en dat de acties die
aan onze positionering als werkgever. In de eerste
voortvloeien uit melden worden opgevolgd.
helft van 2014 zal deze website live gaan. Ondernemingsraad Efficiency
In 2013 is een nieuw CAO-akkoord gesloten tussen
Ten aanzien van de kernwaarden professioneel
vakbonden en werkgevers. Er is gewerkt vanuit
en betrouwbaar is in 2013 de afdeling
een gezamenlijke visie waarbij ondernemingsraden
Personeel & Organisatie gestart met een nieuw
nauw betrokken zijn geweest. Bijzonder is dat in
personeelsinformatiesysteem. Inmiddels is dit
de uitwerking ervan gewerkt is in een tripartiete
systeem voor een groot deel geïmplementeerd.
samenstelling van vakbonden, werkgevers en
Het doel hiervan is het efficiënt inrichten van de
vertegenwoordigers van de ondernemingsraden.
basisprocessen en daarnaast de toegankelijkheid naar de organisatie vergroten. Met dit systeem
Tijdens onze overlegvergaderingen is gesproken
krijgen zowel leidinggevenden als medewerkers
over de implementatie van wijzigingen
meer inzicht in hun gegevens en mogelijkheden
voortkomend uit de nieuwe CAO. Een belangrijk
om digitaal aanvragen en meldingen te doen. Ook
onderdeel daarvan is het, in gezamenlijkheid,
biedt het de mogelijkheid om stuurinformatie snel
verder ontwikkelen en implementeren van beleid
en eenvoudig toegankelijk te maken.
en instrumenten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast stonden een aantal andere onderwerpen op de agenda, zoals de invoering
Aantal FTE
van de werkkostenregeling, de verlenging van de afspraken met onze bedrijfsarts, het herzien van
200
de leaseregeling, het meerjarenplan, het vaststellen van de resultaatafhankelijke beloning en het arbojaarplan.
150
Ultimo 2013 waren er 198 medewerkers (2012:
100
190) in dienst bij Westland Infra Netbeheer B.V. (inclusief directieleden). De personeelskosten bedroegen in 2013 € 12,7 miljoen (2012: € 12,0
50
miljoen). 0 2009
2010
2011
2012
2013
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 41
Verwachtingen voor 2014 2014 zal weer vol uitdagingen zijn: inspelen op decentrale ontwikkelingen, het verkrijgen van een positie in lokale aan geothermiebronnen verbonden warmtenetten, het benutten van kansen in private netten en het aanhalen van contacten met onze klanten. Hopelijk zal de economische situatie verder verbeteren en het vertrouwen groeien. Met de inzet en passie van alle medewerkers, onze unieke positie, het aanspreken van ieders unieke talent en de bereidheid elkaar te ondersteunen en verantwoording te nemen voor het eindresultaat zien wij met vertrouwen het jaar 2014 tegemoet. Ondernemerschap en innovatie voor zowel netbeheer als de commerciële activiteiten zijn voor 2014 de centrale thema’s: samen bouwen aan de toekomst van Westland Infra. Naar verwachting zal het investeringsniveau in 2014 circa € 18 miljoen bedragen. De financiering hiervan zal in zijn geheel uit de operationele cashflow plaatsvinden. Aangezien het merendeel van de activiteiten van Westland Infra gereguleerd is, wordt verwacht dat, gelet op de huidige reguleringsmethodiek en de daarop gebaseerde tariefsontwikkeling, het bedrijfsresultaat in 2014 lager zal uitkomen ten opzichte van 2013.
Poeldijk, 12 mei 2014
De directie
A.A.A.M. Besselink F.P. Binnekamp
42 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Jaarrekening
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 43
Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
31 december 2012
31 december 2013
———————————— ————————————
AC T I VA Va s te a c tiva
Materiële vaste activa
187.692
188.454
Financiële vaste activa
7.891
7.691
———— ————
Jaarrek 195.583 196.145 Vl otte n de a c tiva
Voorraden
2.761 3.054
Onderhanden werk
878
1.550
Vorderingen
18.287 20.929
Liquide middelen
23.670
18.623
———— ————
45.596 44.156
———— ———— Totaal activa 241.179 240.301 PA S S I VA
Groepsvermogen 115.564 110.581
Voorzieningen 544 612 Langlopende schulden Kortlopende schulden
100.000 101.180
25.071 27.928
———— ———— Totaal passiva 241.179 240.301
44 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen x € 1.000)
Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet
2013 2012 ———————————— ————————————
74.685
67.961
19.976
17.620
———— ————
Bruto-marge 54.709 50.341
kening Geactiveerde productie 2.374 2.489 Overige bedrijfsopbrengsten 6.116 5.936
———— ———— 63.199 58.766 Personeelskosten
12.685 12.003
Afschrijvingen materiële vaste activa
14.422
14.958
8.496
9.990
Overige bedrijfskosten
———— ————
35.603 36.951
———— ———— Bedrijfsresultaat 27.596 21.815 Rentelasten minus -baten
(4.788)
(4.869)
———— ———— Resultaat voor belastingen 22.808 16.946
Vennootschapsbelasting (4.849) 1.143 ———— ———— Resultaat na belastingen 17.959 18.089 Aandeel in resultaat van deelnemingen
24
739
———— ———— Groepsresultaat 17.983 18.828
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 45
Geconsolideerd kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000) 2013 2012
———— ————
O pe ratio n e le k a ss t room
Netto-resultaat
17.983 18.828
Waardeverandering latente belastingvordering
-
(5.207)
14.422
14.958
Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen
———— ————
Jaarrek Cash flow Mutatie voorzieningen
32.405
28.579
68)
9
750
4.279
(
Mutatie werkkapitaal
———— ————
33.087 32.867
I nve ste r in g sk a sstroom
Investeringen materiële vaste activa (netto) Investeringen in financiële vaste activa (netto)
(13.660) (
200)
(13.608)
52
———— ———— (13.860) (13.556) 19.227 19.311
Fin a n cie r in gsk a sstroom
Aflossing langlopende leningen Dividenduitkering
(1.180)
(1.180)
(13.000) (13.000) ———— ———— (14.180) (14.180)
Netto kasstroom
5.047
5.131
Liquide middelen en kredietinstellingen begin boekjaar
18.623
13.492
Liquide middelen en kredietinstellingen einde boekjaar
46 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
23.670
18.623
Toelichting algemeen A LG E M E E N
De activiteiten van N.V. Holding Westland Infra, statutair gevestigd te Poeldijk, gemeente Westland en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit. • Transport van elektriciteit en gas • Aanleggen, beheren en exploiteren van een gas- en elektriciteitsnetwerk • Het leveren van producten en diensten gerelateerd aan het transport van gas en elektriciteit De vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening en bijbehorende toelichting zijn opgenomen op de pagina’s 65 tot en met 68. De vennootschap heeft zowel de vennootschappelijke jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De vennootschappelijke winst-en-verliesrekening is opgesteld met gebruikmaking van de bepalingen van artikel 402 Titel 9 BW2.
kening CO N S O L I DAT I E
Geconsolideerd worden de financiële gegevens van NV Holding Westland Infra en haar groepsmaatschappijen. Dit betreft de volgende vennootschappen: Naam
Belang
Statutaire zetel
Westland Infra Netbeheer BV
100%
Poeldijk
Westland Kantoorgebouwen BV
100%
Poeldijk
Westland Infra Utilities BV
100%
Poeldijk
Westland Kantoorgebouwen Pijnacker BV
100%
Pijnacker
Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd.
Ve rgel i j kende c i j fers
Vanwege het overwegend langlopende karakter van de latente belastingvordering is in 2013 besloten deze vordering te rubriceren onder de financiële vaste activa. Dienovereenkomstig zijn de vergelijkende cijfers over 2012 aangepast. Ve r bonden par ti j en
Naast de maatschappijen die onder de financiële vaste activa zijn vermeld, zijn er geen andere verbonden partijen. G ro ndsl agen voor valut a- omreken i ng
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Voor zover het koersrisico echter is gedekt, vindt waardering plaats tegen de desbetreffende termijnkoersen. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In de winst-en-verliesrekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de transacties geldende koers. S a lderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: • Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en • Het stellig voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. Fin a nc i ële i nst rumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. De derivaten worden verwerkt volgens de kostprijs hedge-accounting, hetgeen betekent dat de derivaten tegen kostprijs worden gewaardeerd. Voor de grondslagen van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 47
M ate r ië le va ste a c t i va
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Bijdragen van derden voor de aanleg van hoofd- en dienstleidingen en meet- en regelinstallaties worden daarbij op de investeringen in mindering gebracht. Over de waarde van de in de post gebouwen en terreinen opgenomen grond wordt niet afgeschreven. Met bouwrente is bij de waardering geen rekening gehouden. Fin a n cië le va ste ac ti va
Betreffen geldleningen op lange termijn die na eerste verwerking tegen reële waarde worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, niet ter beurzen genoteerde aandelen die gewaardeerd zijn tegen de verkrijgingprijs, alsmede de latente belastingvordering die gewaardeerd is tegen de contante waarde van de verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde.
Jaarrek Vo or ra de n
De voorraden worden gewaardeerd tegen laatst bekende verkrijgingprijzen dan wel de lagere opbrengstwaarde. O n d e r h a n de n we r k
De ten behoeve van derden te realiseren projecten welke per balansdatum nog onderhanden zijn, zijn gewaardeerd op bestede
kosten, waarbij ten aanzien van door eigen personeel bestede uren kostprijstarieven zijn gehanteerd waarin een opslag is begrepen voor indirecte kosten. Winstneming vindt plaats gedurende het project op basis van de stand van zaken van het project, verliezen worden bij constatering direct ten laste van het resultaat gebracht.
De post onderhanden werk omvat de termijnen die NV Holding Westland Infra gedeclareerd heeft van haar opdrachtgevers
uit hoofde van onderhanden projecten, indien en voor zover de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de verliezen, de in rekening gebrachte termijnen overschrijden.
Onder de kortlopende verplichtingen worden de bedragen verantwoord die NV Holding Westland Infra per saldo verschuldigd
is aan haar opdrachtgevers bestaande uit de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de in rekening gebrachte termijnen en verantwoorde verliezen. Vo rd e r in ge n
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. L iq uide m idde le n
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld geheel ter vrije beschikking van de vennootschap. Vo or zie n in g e n Pensioenen
De (vroeg)pensioenverplichtingen van de werknemers zijn ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP en Stichting flexibel uittreden nutsbedrijven (Sfn). De verschuldigde premiebedragen zijn rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening als pensioenlast verwerkt en de nog te nog te betalen dan wel terug te ontvangen bijdragen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen. Jubileum
De voorziening jubileumuitkering betreft de actuarieel berekende contante waarde van de jubileumuitkeringen. In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop van de medewerkers en de specifieke inhoud van de jubileumregeling. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd toegerekend, en contant gemaakt tegen 1,84 % (2012: 1,38 %).
48 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Onderhoud
In verband met een gelijkmatige toerekening van onderhoudskosten aan de opeenvolgende boekjaren is een onderhoudsvoorziening gevormd. De onderhoudsvoorziening is gewaardeerd op nominale waarde. Ziektekosten
Uit hoofde van tegemoetkoming ziektekosten tot en met 2015 is een voorziening opgenomen voor verplichtingen voor oud personeelsleden en huidige personeelsleden die bij uitdiensttreding voor deze tegemoetkoming tot 2015 in aanmerking komen. Deze tegemoetkoming is contant gemaakt tegen 4%. La n glopende sc hulden
Deze bestaan uit geldleningen op lange termijn welke na eerste waardering tegen reële waarde gewaardeerd worden tegen de
kening geamortiseerde kostprijs.
Ko r tl opende sc hul den
Hieronder zijn opgenomen de schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar, tenzij anders vermeld. O ve r i ge ac t i va en passi va
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Le a sing
De groep als lessee
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. O m zet
Het systeem van verantwoording van opbrengsten is gebaseerd op de in totaal in het kalenderjaar verrichte leveringen en diensten, onder aftrek van over de omzet geheven belastingen. Ko sten
De kosten zijn berekend op basis van historische uitgaafprijzen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschri j vi ngen en bi j zondere waa rd evermi nd eri ng en
De afschrijvingen geschieden lineair over de aanschaffingswaarde, nadat de bijdragen van derden hierop in mindering zijn gebracht. Per categorie bedrijfsmiddel worden afschrijvingstermijnen gehanteerd die zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de desbetreffende bedrijfsmiddelen, zoals hiervoor aangegeven. In het jaar van investering vindt afschrijving plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening op basis van een halfjaartermijn. Ve n nootsc hapsbel ast i ng
Vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend over het in de jaarrekening gepresenteerde resultaat naar geldende bepalingen en tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met permanente verschillen tussen het fiscale en het in deze jaarrekening gepresenteerde resultaat. K a ssstroomover z i c ht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 49
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Va s te a c tiva
De samenstelling en het verloop van de vaste activa gedurende het boekjaar blijken uit de volgende overzichten. M AT E R I Ë L E VA S T E AC T I VA
Bedrijfs- Overige Onderhanden
gebouwen vaste bedrijfs-
en terreinen
Gas
Elektriciteit
middelen
werk gas en elektriciteit
Totaal
————— ————— ————— ————— ————— —————
Boekwaarde
Jaarrek per 1 januari 2013
8.752
27.943
149.747
1.590
422
188.454
Mutaties 2013
Investeringen Afschrijvingen
183 4.216 7.510 798 953 13.660
(367) (2.915) (10.533)
(607)
- (14.422)
————— ————— ————— ————— ————— —————
Boekwaarde
per 31 december 2013
8.568
29.244
146.724
1.781
Cumulatieve Afschrijvingen 13.834 106.022 166.196 23.522
1.375
187.692
- 309.574
————— ————— ————— ————— ————— —————
Aanschafwaarde
per 31 december 2013
22.402
135.266
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Bedrijfsgebouwen
10-25 jaar
Gas
10-25 jaar
Elektriciteit
10-25 jaar
Overige bedrijfsmiddelen
50 |
jaarverslag
2013 |
3-10 jaar
nv holding westland infra
312.920
25.303
1.375
497.266
F I N A N C I Ë L E VA S T E AC T I VA
Balans nieuw Balans
1-1-2013
mutatie
verstrekt
aflossing 31-12-2013
——————— ——————— ——————— ——————————————
Overige effecten
3 - - - 3
Latente belastingvordering 7.578 230 - - 7.808 Overige vorderingen 110 - - (30) 80
——————— ——————— ——————— ——————————————
7.691
230
- (30) 7.891
kening De latente belastingvordering van € 7.808.000 (2012: € 7.578.000) heeft hoofdzakelijk betrekking op de tijdelijke verschillen
tussen de fiscale en de bedrijfseconomische waardering van de distributienetwerken. De fiscale waarde van de distributienetwerken
is hoger dan de bedrijfseconomische waarde enerzijds, omdat de fiscale waarde meer recent is afgeleid uit de vervangingswaarde en anderzijds omdat fiscaal langere afschrijvingstermijnen wordt gehanteerd.
Realisatie van de tijdelijke verschillen is afhankelijk van de ontwikkelingen in het fiscale resultaat en de regelgeving de komende 50 jaar. Vanwege de onzekerheid die hiermee samenhangt is voor het verschil dat naar verwachting binnen een afzienbare periode van 9 jaar gerealiseerd kan worden een latente belastingvordering gevormd.
In de waardering van de vordering is een netto rentepercentage van 3,75% gehanteerd om de verschillen contant te maken. De totale nominale latente belastingvordering bedraagt € 35,7 miljoen, waarvan € 9,3 miljoen aan nominale latente belasting vordering is gewaardeerd tegen een de contante waarde van € 7,8 miljoen.
Verwacht wordt dat van het bedrag van de latente belastingvordering een bedrag van circa € 630.000 binnen een jaar wordt gerealiseerd.
Vo o rraden
De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen O n derhanden werk
Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerde termijnen voor een bedrag van € 1.022.000 (2012: € 1.679.000)
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 51
2013 2012
———— ————
Vo rd e r in ge n
Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa
16.838 18.349 1.007
2.126
442
454
———— ———— 18.287 20.929
Jaarrek 2013 2012
———————————— ————————————
G roe p sve r mo g e n
Stand begin boekjaar Winst boekjaar
Rechtstreekse vermogensmutaties
110.581
17.983
18.828
-
-
104.753
———— ————
Totaal resultaat 17.983 18.828
Dividend (13.000) (13.000)
———— ———— Stand ultimo boekjaar
52 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
115.564
110.581
2013 2012
———— ————
Vo o r z i eni ngen
Voor jubileumuitkeringen
494
488
Voor ziektekosten na pensionering
50
73
-
51
Voor groot onderhoud bedrijfspanden
———— ————
Stand ultimo boekjaar
544
612
De looptijd van de voorzieningen is overwegend langer dan 1 jaar.
kening Het verloop van de voorzieningen gedurende 2013 is als volgt:
Jubileum- Ziektekosten
uitkeringen
na pensionering
Groot
onderhoud
Totaal
————— ————— ————— ————— Saldo per 1 januari
488
73
51
612
Dotaties 35 - - 35 Onttrekkingen (29) (12) (51) (92) Overige mutaties
- (11)
- (11)
————— ————— ————— ————— Saldo per 31 december
494
50
-
544
101.180
102.360
La n glopende leni ngen
Stand begin boekjaar
Aflossingen Stand ultimo boekjaar
(1.180) (1.180) ———— ———— 100.000
101.180
Waarvan af te lossen in: Binnen 1 jaar
-
1.180
Binnen 1 tot 5 jaar
100.000
100.000
Na 5 jaar
-
-
De gemiddelde rentevoet van de leningen bedraagt 5,0 % Voor de periode na 30 juni 2015 is nieuwe opvolgende financiering aangetrokken, waarbij de financiering bestaat uit twee leningen met een looptijd van 3 jaar van € 45 miljoen, twee leningen met een looptijd van 5 jaar van € 45 miljoen en een ongecommitteerde rekening courant/ kasgeld faciliteit van € 10 miljoen. De gemiddelde rentevoet van deze € 100 miljoen financiering bedraagt 2,9%, waarbij het rentepercentage van de 4 leningen van € 22,5 miljoen door middel van 1 op 1 aansluitende interest rate swaps zijn vastgelegd op een vaste rentepercentage gedurende de looptijd en voor de € 10 miljoen rekening courant/ kasgeld faciliteit sprake is van een variabele rentepercentage. Voor de huidige financiering is een zekerheidsstelling afgegeven die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van NV Holding Westland Infra tenminste 35% bedraagt. nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 53
Voor de nieuwe financiering is een zekerheidsstelling afgegeven die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van NV Holding Westland Infra en het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 35% bedraagt. Daarnaast dient de ICR (bedrijfsresultaat/ totaal van financiële lasten) van NV Holding Westland Infra en Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 1,7 te bedragen.
2013 2012
———— ————
Ko r tlo p e n de sch ulden en overl opende passi va
Schulden aan leveranciers
4.850
5.850
Belastingen en premies sociale verzekering
5.376
4.836
Jaarrek Pensioenpremies Overige schulden Overlopende passiva
187 164
8.730
7.980
5.928
9.098
———— ———— 25.071 27.928
Onder de overige schulden is een bedrag van € 1.016.000 (2012: € 806.000) opgenomen inzake onderhanden projecten
waarvan per saldo de gefactureerde termijnen en verantwoorde verliezen hoger zijn dan de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten.
Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerd termijnen voor een bedrag van € 1.362.000 (2012: € 1.140.000).
Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 2.904.000 (2012: € 5.808.000) opgenomen als gevolg van het gewijzigde x-factorbesluit en wordt in 2014 afgewikkeld.
54 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE REGELINGEN O p e rat i onele leaseverpl i c ht i ngen
Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt: 2013 2012
———— ————
Binnen 1 jaar
439
418
Binnen 1 tot 5 jaar
741
844
Na 5 jaar
31
9
kening
———— ————
Totaal
1.211 1.271
G e stel de zekerheden
Verpanding van bankrekening voor een bedrag van € 343.000 uit hoofde van gestelde garantie en bereidverklaring.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 55
FINANCIËLE INSTRUMENTEN Al g em e e n
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat de groep transacties aan in derivaten, met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en financieringsactiviteiten van de groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten.
Jaarrek De belangrijkste risico’s, uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep, zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico. Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt: K re d ie tr isico
Het beleid van de groep is erop gericht om aan klanten geen andere kredieten te verstrekken dan normale leverancierskredieten. Maatregelen die worden toegepast om debiteurenrisico te beperken zijn actieve incasso en de inzet van incassobureaus. Met
klanten, die verzoeken om een nieuwe aansluiting, worden betalingsschema’s overeengekomen waarbij de klant een deel van het project voorfinanciert. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen de groep. L iq uidite itsr isico
Het risico voor de groep dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.
De groep heeft, buiten de afgesloten leningen, een kredietfaciliteit tot € 15 miljoen. Va l uta r isico
De financiële resultaten en kasstromen van de groep worden vrijwel geheel gerealiseerd in de eurozone waardoor deze niet onderhevig zijn aan het risico van fluctuaties wisselkoersen. R ente r isico
De langlopende leningen van de groep hebben een variabel rentepercentage waardoor de groep het risico loopt dat het resultaat zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Het renterisicobeleid van de groep is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten voor fluctuaties in de marktrente. Hiertoe dekt de groep dit risico af door interest rate swap contracten af te sluiten waarbij de groep de variabele rente ruilt voor een vaste rente. M a r k tr isico
Het marktrisico voor de groep is ten aanzien van het grootste gedeelte van de opbrengsten gering. De overheid reguleert via de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de transporttarieven en daarmee het grootste gedeelte van de inkomsten van de groep.
56 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
R e ë le waarde
De reële waarden van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep luiden als volgt: (in duizenden euro’s)
Boekwaarde
Reële waarde
————————— —————————
2013 2012 2013 2012
Financiële activa:
kening Financiële vaste activa
7.891
7.691
7.890
7.690
Vorderingen
18.287 20.929 18.287 20.929
Liquide middelen
23.670 18.623 23.670 18.623
Financiële passiva:
Langlopende schulden
(100.000) (101.180) (100.000) (101.213)
Kortlopende schulden
(25.071) (27.928) (25.071) (27.928)
Niet in de balans opgenomen financiële instrumenten:
Renteswaps (8.762) (12.737) De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten: Fin a nc i ël e vaste ac ti va
De marktwaarde van de overige vorderingen onder de financiële vaste activa is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. De marktwaarde van de effecten onder de financiële vaste activa is gebaseerd op de zichtbare intrinsieke netto vermogenswaarde.
Liquide mi ddel en, vorderi ngen en ko r t lo pend e schu ld en
De waarde in het economisch verkeer van de posten in liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden is geschat op de boekwaarde gezien de korte looptijd van deze instrumenten. La n glopende sc hulden
De marktwaarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. R e nteswaps
De waarde in het economische verkeer van deze financiële instrumenten bestaat uit het bedrag dat de groep zou ontvangen of betalen om deze contracten te beëindigen. De renteswaps hebben dezelfde looptijd als de onderliggende leningen waar ze betrekking op hebben.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 57
R ente r isico
De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoeten van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep waarover renterisico wordt gelopen, luiden als volgt: (in duizenden euro’s)
2013
Gewogen gemiddelde
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
Totaal
effectieve
rente
————— ————— ————— ————— —————
Jaarrek % Vaste rentevoet
Financiële activa:
Langlopende leningen
30
50
-
80
5,00 %
————— ————— ————— —————
30 50 - 80
————— ————— ————— —————
Financiële passiva:
Kredietinstellingen
- 100.000
- 100.000 5,00 %
(inclusief renteswaps)
————— ————— ————— —————
- 100.000
- 100.000
————— ————— ————— —————
Variabele rentevoet Financiële activa:
Bank
23.670
58 |
jaarverslag
-
-
23.670
————— ————— ————— —————
2013 |
nv holding westland infra
0,81 %
(in duizenden euro’s)
2012
Gewogen
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
Totaal
effectieve
rente
————— ————— ————— ————— —————
kening % Vaste rentevoet
Financiële activa:
Langlopende leningen
30
80
-
110
5,00 %
————— ————— ————— ————— 30 80 - 110
————— ————— ————— —————
Financiële passiva:
Kredietinstellingen
1.180
100.000
-
101.180
5,02 %
(inclusief renteswaps)
————— ————— ————— ————— 1.180 100.000
- 101.180
————— ————— ————— —————
Variabele rentevoet Financiële activa:
Bank
18.623
-
-
18.623
1,13 %
————— ————— ————— —————
De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt herzien binnen een jaar. De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder vaste rentevoet is vast gedurende de gehele looptijd van het instrument. De andere financiële instrumenten van de groep zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 59
TO E L I C H T I N G O P D E G E CO N S O L I D E E R D E W I N S T - E N - V E R L I E S R E K E N I N G
2013 2012
———— ————
E x plo itatie e n e rgi e
Omzet
66.606 61.688
Inkoopwaarde
13.781 13.727
———— ————
Brutomarge
52.825 47.961
Jaarrek O ve r ige a c tiv ite iten
Omzet
8.079 6.273
Inkoopwaarde
6.195 3.893
———— ————
Brutomarge
1.884 2.380
Tot a a l
Omzet
74.685 67.961
Inkoopwaarde
19.976 17.620
———— ————
Brutomarge
54.709 50.341
O ve r ige o p b re n g s ten
Opbrengst meterhuur en datacollectie
6.116
5.936
———— ————
6.116 5.936
Pe r so n e e lsko ste n
Lonen en salarissen
10.202
9.765
Pensioenpremies
1.390 1.225
Sociale lasten
1.093
1.013
———— ———— 12.685 12.003
De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling. De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2013 gelijk aan 105,9 % (2012: 96%). Eind 2008 is de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste grens van 104,2 % gedaald en daarmee ontstond een dekkingstekort. Het pensioenfonds heeft binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn een herstelplan ingediend bij de Nederlandse Bank (DNB), waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen vijf jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot boven de 104,2% (korte termijn herstelplan) en binnen een periode van vijftien jaar weer het vereiste vermogen bereikt (lange termijn 60 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
herstelplan). Met een dekkingsgraad van 1,7% boven de vereiste dekkingsgraad is per 31 december 2013 geen sprake meer van een dekkingstekort. Op basis hiervan heeft de Stichting pensioenfonds ABP besloten de verlaging van pensioenen, als maatregel uit het herstelplan, te beëindigen. Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2013 bedroeg 188 (2012: 180), ultimo 2013 waren 198 personen in dienstbetrekking (2012: 190). Ingedeeld naar bedrijvigheid:
Fte Dienstbetrekking
kening
Statutaire directie
2013
2012 2013 2012
———— ————
———— ————
2 2
2 2
Projectmanagement
62 64
64 66
Assetmanagement
27 26
27 26
Meetbedrijf
27 24
28 25
70
77
Ondersteunende afdelingen
64
———— ————
71
———— ————
188 180
198 190
De bezoldiging bestuurders bedroeg in het verslagjaar € 601.039 (2012: € 564.411).
De bezoldiging van de raad van commissarissen bedroeg in het verslagjaar € 50.000 (2012: € 51.700).
In 2013 is ten laste van het boekjaar een af te dragen crisisheffing voor bestuurders van € 34.706 verantwoord. Deze crisisheffing is niet opgenomen in bovenstaande bezoldigingen.
WN T
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking
getreden. In deze nieuwe wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling. De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheerder B.V. De WNT verplicht te rapporteren op persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne en externe) functionarissen en ontslagvergoedingen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen. Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomt dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen vóór 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het geldende WNTmaximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Bij Westland Infra worden de leden van de directie en de leden van raad van commissarissen beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van de rechtspersoon. De governance van Westland Infra is in 2013 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De managementteamleden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Er is overigens geen sprake van een overschrijding van de maximumnorm van de WNT bij de beloning van de managementteamleden. nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 61
Daarnaast heeft er geen enkele andere overige functionaris in dienst van Westland Infra in 2013 een bezoldiging genoten of een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband ontvangen die hoger is dan de gemaximeerde norm van de WNT. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctionaris zijn, heeft geen betaling plaatsgevonden die hoger is dan de gemaximeerde norm van de WNT. De arbeidsovereenkomsten met beide leden van de directie zijn aangegaan door Westland Infra Netbeheer B.V. voor onbepaalde tijd en waren gedurende geheel 2013 van toepassing. De heer Berdowski was van 1 januari 2013 tot met 30 juni 2013 voorzitter van de raad van commissarissen. De heer Veenema was van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 lid van de raad van commissarissen en van 1 juli 2013 tot en 31 december 2013
Jaarrek plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen. Mevrouw Curfs en de heren Van der Tak en Rodenburg waren lid van de raad van commissarissen van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.
De bezoldiging op persoonsnaam in het kader van de WNT voor 2013 kan als volgt worden weergegeven: Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking
Onkosten-
Beloning
vergoeding
________ _________
Voorziening
op termijn
__________
Totaal
_______
A.A.A.M. Besselink
274.632
3.360
37.976
315.968
F.P. Binnekamp
264.275
3.360
36.760
304.395
Bezoldiging topfunctionarissen – toezichthouders
Onkosten-
Beloning
vergoeding
________ _________
P.A.M. Berdowski
Voorziening
op termijn __________
Totaal _______
7.500
-
-
7.500
P. Veenema
12.500
-
-
12.500
D.J.N.M. Curfs
10.000
-
-
10.000
J. van der Tak
10.000
-
-
10.000
A.J. Rodenburg
10.000
-
-
10.000
De beloning van J. van der Tak en A.J. Rodenburg worden uitbetaald aan respectievelijk de gemeente Westland en de gemeente Midden-Delfland.
62 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
2013 2012
———— ————
Afschri j vi ngen vaste ac t i va
Gas
2.915 3.167
Elektriciteit
10.533 10.930
Bedrijfsgebouwen
367 362
Overige bedrijfsmiddelen
607
499
———— ————
Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa
14.422
14.958
kening Als gevolg van een wijziging van de geschatte gebruiksduur van gas- en elektriciteitsmeters in 2012 zijn de meters waar de gebruiksduur al van is verstrekken geheel afgeschreven ten laste van 2012 en vindt afschrijving van de meters, waar de geschatte gebruiksduur nog niet van is verstrekken, lineair plaats gedurende de geschatte restant gebruiksduur.
Als gevolg van bovenstaande schattingswijziging is er in 2012 een extra afschrijvingslast van € 1.271.000 verantwoord, waarvan € 820.000 in afschrijving elektriciteit en € 451.000 in afschrijving gas is verantwoord.
O ve r i ge bedri j fskosten
Algemene kosten
4.828
5.971
Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit
3.668
4.019
———— ————
8.496 9.990
R e ntelasten mi nus -baten
Langlopende leningen
5.113
5.208
Overige rentelasten
26
22
———— ————
Totaal rentelasten
5.139
5.230
Rekening-courant bankiers
-
11
351
350
Overige rentebaten
———— ————
Totaal rentebaten
351
361
Per saldo een (last) / bate van
(4.788)
(4.869)
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 63
2013 2012
———— ————
Ve nn o o tsch a p sb e l ast i ng
Op basis van commercieel resultaat
25,0 %
25,0 %
Verlenging afzienbare periode in latente belastingvordering
-
(30,7 %)
Fiscale verschillen: - Belast deelnemingsresultaat
-
1,1%
- Materiële vaste activa
(3,7 %)
(2,1 %)
———— ————
Jaarrek Effectief belastingdruk
21,3 %
(6,7 %)
24
739
R es u lta at de e ln e mi ngen
Transactieresultaat verkoop deelnemingen
Totaal resultaat deelnemingen
64 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
———— ———— 24
739
Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
31 december 2012
31 december 2013
———————————— ————————————
AC T I VA Va ste ac ti va
Financiële vaste activa
115.916
116.245
———— ————
115.916 116.245
kening Vlo ttende ac ti va
Liquide middelen
1
1
———— ————
1 1 ———— ———— To ta al ac t i va 115.917 116.246 PA S S I VA
E ige n vermogen
Gestort kapitaal
910
910
Overige reserve
96.671
90.843
Resultaat boekjaar
17.983
18.828
———— ————
115.564 110.581
Ko r tl opende sc hul den
Overige schulden
353
5.665
———— ————
353 5.665 ———— ———— Totaal passiva 115.917 116.246
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 65
Vennootschappelijke winst-en verliesrekening (bedragen x € 1.000) 2013 2012
———— ————
Resultaat deelnemingen na belastingen
17.965
18.274
Overige baten en lasten na belastingen
18
554
———— ————
Netto resultaat 17.983 18.828
Jaarrek 66 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening A LG E M E E N
Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen. F I N A N C I Ë L E VA S T E AC T I VA
2013 2012 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
———— ———— 115.916
116.245
———— ————
kening
115.916 116.245
D E E L N E M I N G E N I N G R O E P S M A AT S C H A P P I J E N
De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedu rende het boekjaar is als volgt weer te geven.
Balans per 31 december 2012
116.245
Winst groepsmaatschappijen
17.965
Dividend (18.294)
———— Balans per 31 december 2013
115.916
EIGEN VERMOGEN
Aa n del enk api taal
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455. Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.
O ve r i ge reser ve
2013 2012
———— ————
Balans per 1 januari
90.843
90.644
Winst vorig boekjaar
18.828
13.199
Dividend Balans per 31 december
(13.000) (13.000) ———— ———— 96.671
90.843
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 67
Accounta ntsko ste n (i nc l usi ef doc htermaatsc happi jen)
Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven: 2013 2012
———— ————
Accountantsonderzoek jaarrekening
65
66
Andere controleopdrachten
27
27
Fiscale adviezen
-
-
30
20
Andere niet controlediensten
———— ————
122 113
Jaarrek NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE REGELINGEN
G a rantste llin g
De NV Holding Westland Infra heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen. Fis c a le e e n h e id
De NV Holding Westland Infra is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschaps belasting en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid. H oo fde lijke a a n sprakeli j k hei dsstell i ng
De NV Holding Westland Infra heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW. G e s te lde ze ke r h e den
NV Holding Westland Infra heeft garanties gesteld voor een bedrag van €343.000 ten behoeve van derden.
Poeldijk, 12 mei 2014
De directie A.A.A.M. Besselink F.P. Binnekamp
De raad van commissarissen P. Veenema, plaatsvervangende voorzitter A.J. Rodenburg, J. van der Tak, D.J.N.M. van Yperen-Curfs
68 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
kening Overige gegevens
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 69
Statutaire regeling omtrent de winstbestemming De statutaire regeling omtrent de winstbestemming is neergelegd in artikel 30 van de statuten en luidt als volgt: De winst staat met inachtneming van het bepaalde artikel 105 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van één of meer algemene of bijzondere reservefondsen en/of ten gunste kan doen komen aan verbruikers, dan wel verbruikersactiviteiten.
WINSTBESTEMMING
Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de overige reserve. Bij de aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld: Dividend
EUR 13.000.000
Toevoeging aan de overige reserve
EUR
4.982.86
———————
70 |
EUR 17.982.864
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en Raad van Commissarissen van NV Holding Westland Infra Ve r k lari ng bet reffende de j aarrekeni ng
Wij hebben de in dit verslag op bladzijde 44 tot en met 68 opgenomen jaarrekening 2013 van NV Holding Westland Infra te Poeldijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de Beleidsregels toepassing WNT. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, de ‘Beleidsregels toepassing WNT’, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van NV Holding Westland Infra per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 BW en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de Beleidsregels toepassing WNT.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2013 | 71
Ve r k la r in g b e tre ffende overi ge bi j of k rac htens d e wet g esteld e ei sen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Naaldwijk, 12 mei 2014
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. S.P.J. Zuidgeest RA
72 |
jaarverslag
2013 |
nv holding westland infra
Jaarverslag 2013 nv holding westland infra
