Jaarverslag 2011 nv holding westland infra
Jaarverslag 2011
Inhoud BEDRIJFSPROFIEL4 K E R N C I J F E R S 2007 – 2011
5
AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING
6
B E R I C H T VA N D E R A A D VA N CO M M I S S A R I S S E N
7
J A A R V E R S L AG 9
Algemene beschouwing
23
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
JAARREKENING Geconsolideerde balans
38
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
39
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
40
Grondslagen voor consolidatie, waardering en bepaling van het resultaat
41
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
46
Vennootschappelijke balans
60
Vennootschappelijke winst- en verliesrekening
61
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
62
OVERIGE GEGEVENS Statutaire regeling omtrent de winstbestemming
66
Winstbestemming
66
Gebeurtenissen na balansdatum
66
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
67
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 3
Bedrijfsprofiel Westland Infra is als netwerkbedrijf gespecialiseerd
realisatie van een smart grid in een tuinbouw
in het transport van energie en daaraan gerelateerde
cluster. De 24-uurs serviceorganisatie en het
producten en diensten. Westland Infra is
innovatieve meetbedrijf zijn onderscheidend. De
aangewezen als regionale netbeheerder voor het
producten en diensten zijn zowel binnen de regio
transport van gas en elektriciteit binnen de regio’s
Westland als daarbuiten beschikbaar.
Westland en Midden-Delfland. Als regionaal netbeheerder zorgt Westland Infra voor efficiënte
De huidige energievoorziening is aan
energie-infrastructuren met een hoge mate van
veranderingen onderhevig. In de toekomst is de
veiligheid en beschikbaarheid. Westland Infra
energievoorziening meer duurzaam en lokaal
ondersteunt ontwikkelingen op het gebied van
georganiseerd waarbij het aanbod aan en de vraag
duurzaam gebruik van energie en de transitie naar
naar energie op elkaar zijn afgestemd. Al in de
een duurzame energievoorziening.
jaren negentig van de vorige eeuw heeft Westland Infra zijn eerste ervaringen opgedaan in het lokaal
Veilig werken staat aan de basis van alle activiteiten
matchen van vraag en aanbod van energie om
van Westland Infra. Zowel de veiligheid voor de
de kosten en de benutting van de beschikbare
omgeving als de persoonlijke veiligheid staan hoog
infrastructuur te optimaliseren. Juist deze kennis
in het vaandel. Ons veiligheidsbeleid is vastgelegd
vormde de basis van het in 2008 ontwikkelde
in een manifest en richt zich op leren van onveilige
congestiemanagementsysteem en het commercieel
situaties. Proactiviteit en aantoonbaarheid zijn
ontwikkelde E-web voor een tuinbouwcluster. Al
de speerpunten van het beleid met als doel het
deze oplossingen kwalificeren zich als een smart
voorkomen van onveilige situaties. Een cultuur van
grid toepassing en daarmee is Westland Infra reeds
transparantie en openheid is een randvoorwaarde
jaren geleden begonnen met de energievoorziening
om dat te bereiken. Al onze medewerkers die te
van de toekomst.
maken hebben met risicovolle omstandigheden zijn persoonlijk gecertificeerd ten aanzien adequaat
Westland Infra hecht grote waarde aan de relatie
veiligheidsgedrag.
met haar klanten en de opgebouwde reputatie. Bereikbaarheid en klantvriendelijk behoren tot de
Westland Infra beschikt over een unieke
kernwaarden van de organisatie. Zo kent Westland
marktpositie door de grote kennis van het
Infra geen call center, maar handelen vakkundige
tuinbouwsegment en haar specifieke (energie)
en klantgerichte medewerkers de klantvragen af.
behoeften. De kennis en ervaring, opgedaan
Westland Infra wil door middel van een proactieve
binnen het regionale netbeheer, wordt breed
werkwijze inspelen op latente informatiebehoeften
ingezet binnen de vrije marktsegmenten. Door
van klanten. Korte beslislijnen zorgen voor
jarenlange ervaring, korte lijnen naar onze klanten
slagvaardig handelen in de markt.
en het direct inspelen op ontwikkelingen biedt Westland Infra kwalitatieve producten en diensten
Jarenlange ervaring, gerichte vakinhoudelijke
die de tuinbouw maximaal ondersteunen in de
opleidingen en overdracht van kennis vormen de
geliberaliseerde energiemarkten tegen scherp
basis van vakmanschap van Westland Infra. Met
concurrerende tarieven. De producten en diensten
onze medewerkers creëren wij een uitdagende en
kennen een breed toepassingsgebied waardoor
marktgerichte werkomgeving, waarin continue
Westland Infra ook een goede positie heeft
ontwikkeling van mens en organisatie centraal
opgebouwd in andere sectoren dan de tuinbouw.
staat. Voor Westland Infra vormt persoonlijke
De producten en diensten zijn afgeleid van de
groei de basis voor de verdere uitbouw van de
kerncompetenties van Westland Infra, te weten:
kwalitatieve dienstverlening en de continuïteit van
infrastructuurbeheer, monitoring en kennis van
de personele bezetting.
energie. De combinatie van energietechniek en ICT-ontwikkeling dragen zorg voor een uniek aanbod in de markt wat heeft geresulteerd in de
4 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Kerncijfers 2007-2011 (Bedragen in miljoenen euro’s)
2011
2010 2009 2008 2007
Omzet
Gas
16 15 15 16 17
Elektriciteit
40 39 39 38 38
Overig
7 6 12 13 13
63 60 66 65 68
Financiën
Brutomarge
44 40 43 44 44
Bedrijfsresultaat
22 21 23 24 23
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen
17 16 18 22 24
Nettoresultaat
13 13 14 16 87
Cashflow Eigen vermogen
26 26 25 27 98 1)
Balanstotaal Solvabiliteit
92 102 100 96 145 227 233 230 215 219 40% 44% 43% 45% 67% 2)
Ratio’s Energiekamer
EBIT rentedekking FFO rentedekking
4,1 3,9 4,6 7,5 10,6 6,0 5,6 6,1 9,8 45,2
FFO / Schuld
25,9% 24,9% 25,7% 28,8% 136,1%
Schuld / Kapitalisatie
53,7% 51,6% 52,0% 50,0% 33,0%
Investeringen
17
20 26 15 32
Aantal personeelsleden ultimo boekjaar
Per 31 december
188 192 180 177 178
Full-time equivalenten
178 183 170 166 178
Sector gas
Transport (x 1.000.000 m3)
1.382
1.475 1.266 1.386 1.157
Sector elektriciteit
Transport (in GWh)
1.241 1.286 1.295 1.268 1.343
Teruglevering aan TenneT (in GWh)
1.263 1.314 947 1.338 496
1) Rekening houdend met voorgenomen dividend uitkering 2) Inclusief (interim)dividenduitkering van € 55 miljoen in 2008
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 5
Aandeelhouders en bestuurssamenstelling
Aandeelhouders
NV Holding Westland Infra
Gemeente Westland
Gemeente Midden-Delfland
1.728 aandelen 272 aandelen
––––––––––––
2.000 aandelen
Raad van Commissarissen NV Holding Westland Infra
P.A.M. Berdowski, voorzitter
C. Mostert (tot 1 juli 2012)
A.J. Rodenburg
J. van der Tak
D.J.N.M. van Yperen - Curfs (vanaf 1 juli 2011)
Directie
NV Holding Westland Infra
A.A.A.M. Besselink, statutair directeur
F.P. Binnekamp, statutair directeur
Ondernemingsraad
G. Spaans, voorzitter
R. Braun, secretaris
J.A.M. Ammerlaan
E. A. van As
L.G.F. Bokma
J.G.M. Hannewijk
W.J. Kokshoorn
6 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Bericht van de Raad van Commissarissen Vergaderingen Raad van Commissarissen
Corporate Governance
De Raad van Commissarissen heeft tot taak
In de vergaderingen van de Raad van
toezicht te houden op het beleid van de Directie en
Commissarissen is aandacht besteed aan de
de algemene gang van zaken bij Westland Infra en
Nederlandse Corporate Governance Code.
met haar verbonden ondernemingen, alsmede het
Corporate Governance staat voor deugdelijk
met advies terzijde staan van de Directie.
ondernemingsbestuur en -toezicht. De Raad van
De Raad van Commissarissen heeft in het
Commissarissen heeft kennisgenomen van de
verslagjaar vijfmaal volgens een vastgelegd
Nederlandse Corporate Governance Code. De
schema vergaderd met de Directie. Vrijwel alle
verantwoordelijkheden en taken van de Raad van
leden van de Raad van Commissarissen waren
Commissarissen zijn in een reglement vastgelegd.
bij al deze vergaderingen aanwezig. De Raad van Commissarissen vergaderde tweemaal buiten
Samenstelling Raad van Commissarissen
aanwezigheid van de Directie.
Op 1 juli 2011 liep de zittingstermijn van de heer J.G. Kleyberg af. De Algemene Vergadering van
Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen
Aandeelhouders heeft op aanbeveling van de
met de Directie werden besproken, waren de
Ondernemingsraad en voordracht door de Raad
ontwikkelingen op de energiemarkt, de rol van
van Commissarissen mevrouw D.J.N.M. van
Westland Infra in de verduurzaming van de
Yperen – Curfs per 1 juli 2011 benoemd voor een
Westlandse energievoorziening, de betrokkenheid
termijn van vier jaar.
van Westland Infra bij geothermieprojecten
De Raad van Commissarissen bedankt de heer
in de regio Westland, de verkoop van de
J.G. Kleyberg en spreekt waardering uit voor zijn
aandelen van GasRent Westland Beheer BV
grote inzet en betrokkenheid bij de onderneming,
aan de Coöperatieve Westlandse Installateurs,
waar hij sinds 1994 aan verbonden was.
de verkoop van de aandelen NV Kema, het Meerjarenplan 2010-2014, de voortgang van de
Per 1 juli 2011 werd het commissariaat van de heer
Netbeheerplus
C. van der Kamp beëindigd als gevolg van zijn
strategie, de uitvoering van het
investeringsprogramma, de jaarcijfers 2010, de
benoeming tot burgemeester van de gemeente
financiële kwartaalrapportages en prognoses 2011,
Bodegraven-Reeuwijk. Op aanbeveling door de
de begroting voor 2012, het dividendbeleid, de
gemeente Midden-Delfland en na voordracht
toegepaste waarderingsgrondslagen, administratieve
door de Raad van Commissarissen werd de heer
organisatie, interne controle en risicobeheersing.
A.J. Rodenburg per 1 september 2011 door de
De bespreking van de jaarrekeningen werd
aandeelhouders benoemd.
bijgewoond door de externe accountant. De Raad van Commissarissen bedankt de heer Overleg met de Ondernemingsraad
C. van der Kamp en spreekt waardering uit
De overlegvergaderingen van Directie en
voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de
Ondernemingsraad werden een aantal malen
onderneming, waar hij sinds 2008 aan verbonden
bijgewoond door de op aanbeveling van de
was.
Ondernemingsraad benoemde commissaris, de heer J.G. Kleyberg (tot 1 juli 2011) en mevrouw
Volgens het rooster van aftreden liep de tweede
D.J.N.M. van Yperen – Curfs. In een gezamenlijke
zittingstermijn van de heer C. Mostert per 1 juli
bijeenkomst met de Ondernemingsraad op 16 mei
2012 af. Conform de statutaire bepalingen is
2011 werd onder meer gesproken en gediscussieerd
herbenoeming voor een nieuwe periode van vier
over de
Netbeheerplus
– strategie van Westland
jaar niet mogelijk.
Infra, innovatieve ontwikkelingen en de rol van de Ondernemingsraad in het bedrijf. Het contact met de Ondernemingsraad wordt door de Raad van Commissarissen bijzonder op prijs gesteld. nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 7
De Raad van Commissarissen bedankt de heer
Om een zo goed mogelijke inschatting te maken
C. Mostert en spreekt waardering uit
van de gevolgen voor de in 2011 in rekening
voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij
gebrachte transporttarieven en de consequenties
de onderneming, waar hij sinds 2004 als
daarvan voor de jaarrekening 2011 hebben de
commissaris aan verbonden was.
aandeelhouders op verzoek van de directie en na overleg met de raad van commissarissen de
De Raad van Commissarissen heeft het volgende
termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2011
rooster van aftreden vastgesteld:
verlengd voor ten hoogste de wettelijke termijn van
De heer P.A.M. Berdowski
1 juli 2013
De heer A.J. Rodenburg
1 juli 2014
De heer J. van der Tak
1 juli 2014
Mevrouw D.J.N.M. van Yperen - Curfs 1 juli 2015
zes maanden. Jaarrekening en voorstel winstuitkering
In de vergadering van 29 oktober 2012 is de door de Directie opgestelde jaarrekening uitvoerig
Gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit
besproken, die op 14 november 2012 aan de
2011-2013 – verlenging termijn opmaken
Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt
jaarrekening 2011
voorgelegd. De Raad van Commissarissen biedt
In het oorspronkelijke Methodebesluit Elektriciteit
u de jaarrekening 2011 - door Ernst & Young
voor de reguleringsperiode 2011-2013 werden de
Accountants gecontroleerd - ter vaststelling aan.
kosten van decentrale invoeding van elektriciteit
De Raad van Commissarissen stelt de Algemene
meegenomen in de zogenoemde Samengestelde
Vergadering van Aandeelhouders voor de
Output. Dit betekende dat netbeheerders met
jaarrekening 2011 en het daarin opgenomen
relatief veel invoeding, zoals Westland Infra, een
voorstel tot winstverdeling vast te stellen.
groter deel van de toegestane sectorinkomsten
Voorgesteld wordt om uit de nettowinst van
tegemoet konden zien. Op 16 december 2011 deed
€ 13.199.667 een dividend van € 13.000.000 uit te
het College van Beroep voor het bedrijfsleven een
keren. Tevens wordt voorgesteld om voor het jaar
tussenuitspraak over de door Rendo gemaakte
2011 decharge te verlenen aan de Directie voor het
bezwaren met betrekking tot de verwerking van de
gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van
kosten van decentrale invoeding.
Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht.
In deze tussenuitspraak werd geoordeeld dat de verwerking van de kosten in de Samengestelde
Ten slotte
Output tegen bepalingen van de Elektriciteits
De Raad van Commissarissen spreekt graag zijn
wet indruist en werd aan de Nederlandse
waardering uit voor de behaalde resultaten in 2011.
Mededingingsautoriteit opgedragen om
In zijn waardering wil de Raad van Commissarissen
binnen drie maanden de onderdelen van het
ook alle medewerkers betrekken, die gezamenlijk
Methodebesluit met betrekking tot decentrale
door hun inzet en toewijding een belangrijke
invoeding opnieuw vast te stellen. Op 5 juni 2012
bijdrage hebben geleverd aan het succes van
heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit een
Westland Infra.
Gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit 2011-2013 vastgesteld, waarbij geen oplossing voor deze problematiek wordt geboden. Op 27 augustus
Poeldijk, 29 oktober 2012
2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit een gewijzigde x-factorbesluit genomen, waarbij
P.A.M. Berdowski, voorzitter
Westland Infra door middel van een cap op de
J. van der Tak
x-factor deels wordt gecompenseerd.
A.J. Rodenburg D.J.N.M. van Yperen – Curfs
8 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Algemene beschouwing
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 9
Voorwoord Het jaarverslag 2011 is het vijfentwintigste
In de afgelopen vijfentwintig jaar is veel
jaarverslag sinds het ontstaan van NV Holding
gebeurd. De fasegewijze liberalisering van
Westland Infra. In juli 1985 werd het energie
de Nederlandse energiemarkt, die afgerond
plan Westland afgerond. De belangrijkste
werd op 1 juli 2004 en de splitsing van de
conclusie was de oprichting van een regionaal
energiebedrijven in netwerkbedrijven en leverings-/
energiedistributiebedrijf. Op 1 september 1986
productiebedrijven hebben een enorme impact
werd NV Nutsbedrijf Westland opgericht. Nadat
gehad op het Nederlandse energielandschap.
in april 1987 de Regionale Reorganisatiecommissie
Ook op bedrijfsniveau is veel gebeurd. De meest
Energiedistributie (commissie Bakker) adviseerde
opmerkelijke gebeurtenissen zijn in een tijdslijn
om in het Westland een horizontaal geïntegreerd
uitgezet, die als een rode draad door het jaarverslag
energiebedrijf tot stand te brengen, werd met de
loopt.
inbreng op 1 september 1987 van de gemeentelijke elektriciteitsbedrijven van Naaldwijk en Monster
Het jaar 2011 is het eerste jaar van de regulerings
het nieuwe energiebedrijf Nutsbedrijf Westland
periode 2011-2013. Waar in alle voorafgaande
operationeel. In 1988 volgden de overname
reguleringsperiodes sprake was van opgelegde
van de gasdistributie in het Westland van het
kortingen op de inkomsten uit transporttarieven,
Gemeentelijk Energiebedrijf Den Haag en de
is in de huidige reguleringsperiode voor het eerst
inbreng van het gemeentelijk energiebedrijf
sprake van toegestane stijging van inkomsten. Met
van Schipluiden. De totstandkoming van het
name de aanpassing van de reguleringsmethodiek
energiedistributiebedrijf voor het Westland werd
in het oorspronkelijke Methodebesluit Elektriciteit
op 1 januari 1989 afgerond door de overname van
2011-2013 waarbij de kosten voor decentrale
de elektriciteitsdistributie in het Westland van het
invoeding in het elektriciteitsdistributienetwerk
energiedistributiebedrijf Delfland.
worden vergoed aan de regionale netbeheerder die deze kosten ook daadwerkelijk maakt, is voor Westland Infra van groot financieel belang.
1986
1987
1 september: oprichtingsakte NV Nutsbedrijf Westland.
september: start NV Nutsbedrijf Westland door samenvoeging van GEB Naaldwijk en GEB Monster.
Advies Regionale Reorganisatiecommissie Energiedistributie (commissie Bakker) over totstandbrenging van een geïntegreerd energiebedrijf voor het Westland.
10 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
1988 Grond gehuurd aan Tiendweg te Naaldwijk voor tijdelijke huisvesting in de vorm van twee rijen portocabines met daartussen een warenhuis (breedkapper kas).
januari: overname gasdistributie van GEB Den Haag.
Ontwikkeling financiële resultaten NV Holding Westland Infra (in € 1.000) 25.000
Westland Infra heeft het verslagjaar 2011 afgesloten
20.000
met een nettowinst van € 13,2 miljoen. 15.000
10.000
5.000
0 2007
2008
2009
2010
2011
Door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is, als gevolg van een uitspraak in december 2011 van College van Beroep voor het bedrijfsleven, het Methodebesluit Elektriciteit voor de vijfde reguleringsperiode 2011-2013 herzien. In het gewijzigde Methodebesluit Elektriciteit wordt de vergoeding voor decentrale invoeding geschrapt en biedt het op geen enkele manier een adequate vergoeding aan Westland Infra voor het faciliteren van decentrale invoeding. De NMa heeft eind augustus aanvullend op het Gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit het x-factorbesluit genomen en compenseert Westland Infra ten dele door een cap te stellen op de x-factor.
1988
Verkiezing eerste Ondernemingsraad.
1989
Introductie kV distributienet.
juli: overname Openbare Nutsbedrijven Schipluiden.
Locatiekeuze voor te realiseren nieuwbouw: Tiendweg te Naaldwijk.
januari: overname elektriciteitsdistributie Elektriciteitsbedrijf Delfland. Afronding totstandkoming geïntegreerd energiebedrijf voor het Westland, één jaar eerder dan oorspronkelijke planning.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 11
Ontwikkelingen in de markt De voordurende economische crisis is ook in
partijen en valt de keuze op bedrijven met een
2011 niet voorbij gegaan aan de tuinbouwsector,
bepaalde omvang.
de belangrijkste doelgroep voor Westland Infra. Veel nieuwbouw- of uitbreidingsplannen zijn
Verduurzaming
uitgesteld en veel middelgrote tuinbouwbedrijven
Westland Infra is door haar regionale situering
staan te koop. De dalende grondprijzen vormen
sterk verbonden met de tuinbouwsector. De
een afspiegeling voor de huidige situatie binnen de
tuinbouw is en blijft een energie-intensieve
tuinbouw. Desalniettemin zijn in 2011 wel degelijk
industrie. Aardgas vult nu een groot deel van de
projecten uitgevoerd. Ondanks de duurzame
energiebehoefte in. Het energie-intensieve karakter
belofte van geothermie hebben de meeste projecten
van tuinbouwbedrijven leidt daardoor tot grote
betrekking op conventionele energievoorzieningen.
continuïteitrisico’s bij prijsschommelingen op de
De (onderlinge) concurrentie tussen de
gasmarkt. Ontkoppeling van deze onzekerheid
tuinbouwbedrijven en daarmee noodzaak om
in combinatie met maatschappelijke druk om
tot kostprijsverlaging te komen, vormt een
minder fossiele brandstoffen te gebruiken vormen
belangrijke reden om te investeren in vernieuwing
de basis voor ontwikkeling van (duurzame) nieuwe
of schaalgrootte. Hierbij wordt teruggegrepen op
technieken binnen de tuinbouw.
bewezen techniek. Ondanks de slechte sparkspread maakt een warmtekrachtkoppelinginstallatie
De tuinbouw staat aan de vooravond van een
(WKK) nog een vast onderdeel uit van de
omschakeling naar een meer duurzame energie
investeringsplannen. Het opgesteld vermogen
voorziening. Veel van de benodigde techniek
per hectare is daarbij lager dan in de periode van
verkeert nog in een experimentele fase en is
5 jaar geleden. Enkele nichespelers binnen de
zonder subsidie veelal niet rendabel. Frequentere
tuinbouw maken keuzes voor nieuwe technieken
toepassing van deze nieuwe technieken en
om het duurzame karakter van de producten te
kennisdeling zal leiden tot betere risico-inschatting
ondersteunen.
waardoor de toepassingsdrempel verlaagt. In 2011 is het eerste geothermieproject gestart in de regio
Ook in de sectoren buiten de tuinbouw heeft de
Westland en nog eens drie projecten verkeren in
economische crisis grote impact op bijvoorbeeld de
een voorbereidende fase. Gezien de omvang van
utiliteits- en industriemarkt. Veel utiliteitsprojecten
de benodigde investering voor een geothermiebron
worden integraal aanbesteed aan grote installateurs
en de grote projectrisico’s worden veelal clusters
die zelf kunnen voorzien in de aanleg van
gevormd.
middenspanning. De kansen liggen voor Westland Infra bij de middelgrote installateurs waar Westland
Voor het winnen van aardwarmte is een
Infra als onderaannemer kan aanbieden. In 2011
opsporingsvergunning of concessie vereist. De
heeft dat niet geleid tot projecten. De industriële
concessies betreffen relatief grote oppervlakten.
markt is moeilijker te benaderen. De focus van de
Het gevolg is dat het aantal uit te voeren projecten
industrie ligt op de continuïteit van de processen
binnen de regio beperkt zal zijn. Daarmee is
en minder op de kosten van de installatie. Veelal
de toegang tot duurzame energiebronnen niet
wordt vertrouwd op jarenlange ervaringen met
voor iedere individuele ondernemer bereikbaar.
1989
1990
Aantal medewerkers – mannen + vrouwen.
Introductie afschakelbare elektriciteitscontracten, met name voor tuinbouwbedrijven die assimilatiebelichting toepassen.
12 |
jaarverslag
2011 |
Locatie nieuwbouw aan Tiendweg te Naaldwijk gaat definitief niet door.
Elektriciteitsverbruik in het Westland in bedraagt GWh Gasverbruik in het Westland in bedraagt . miljoen m.
nv holding westland infra
Ingebruikname van kV distributienet.
In de experimentele fase vormt dit nog geen
de huidige oplossingen zoals WKK volledig
probleem. Zodra geothermie een onderscheidend
verdwijnen. Naast warmte en elektriciteit leveren
concurrentievoordeel gaat vormen, ontstaat
veel WKK’s CO2 voor de groeiprocessen. Wel
een behoefte aan een openbare toegang tot de
verandert de inzet van WKK door de combinatie
geothermische warmte. Dit staat op gespannen
met geothermie en neemt het aantal draaiuren af.
voet met de verstrekte concessies aan individuele
Het verbruik van gas door ketelinstallaties zal de
tuinders of tuinbouwclusters. De wijze van
grootste teruggang gaan kennen.
verstrekken van concessies staat het ontstaan van een nieuwe nutsfunctie in de weg. Koppeling
Naast geothermie is in 2011 ook een grootschalig
van lokale warmtenetten leidt tot een betere
WKO project (warmte-koudeopslag) opgestart.
benutting van de geothermiebronnen waardoor
Het project koppelt de energiebehoeften van een
theoretisch gezien meer klanten gebruik kunnen
nieuwbouwwijk aan een tuinbouwbedrijf. Gezien
maken van de beschikbare warmte. In deze situatie
verschillen in de warmte- en koudebehoeften is een
is echter geen sprake van een openbare toegang,
synergievoordeel te behalen uit de koppeling.
maar voornamelijk het verhandelen van tijdelijke
Naast dit project en de genoemde geothermie
overschotten. Gezien de beperkte bedrijfstijd van
initiatieven zijn veel projecten, die in een
dergelijke energiestromen zijn de investeringen
verkennende fase verkeerden, uitgesteld of zelfs
in de benodigde koppelingen moeilijk terug te
definitief vervallen. De huidige economische
verdienen.
situatie en de (nog) beperkte rentabiliteit van duurzame investeringen zijn hier debet aan.
Met de eerste geothermie initiatieven is de transitiefase naar verduurzaming van de
Geothermieproject FloraHolland
energievoorziening binnen de tuinbouw
Op 21 juni 2011 hebben FloraHolland, energie- en
daadwerkelijk gestart. Dit betekent niet dat
afvalnutsbedrijf HVC en Westland Infra een intentieverklaring getekend om de eerste diepe aardwarmtebron in Nederland te realiseren.
Diepe geothermie: hydrothermaal systeem
Dit project dient als voorbeeld voor de verduur zaming van de Greenport Westland en voor de glastuinbouw. De potentie die geothermie op deze diepte heeft voor de Greenport Westland is enorm. Enerzijds door de milieuvriendelijkheid van deze energiebron: er wordt jaarlijks meer dan 15.000 ton CO2 bespaard, een belangrijke stap in de verduurzamingopgave uit de Greenport Nederland Visie 2040. Anderzijds door de versterking van het economische glastuinbouwcluster door de onafhankelijkheid van de fluctuerende gasmarkt. In dit geothermieproject wordt 25 MW en mogelijk meer aan warmte gewonnen op een diepte van vier
1990
1991
Intentieverklaring met gemeente Monster voor verwerving bouwlocatie.
Toepassing van eerstewarmtebuffers bij eigen WKK-installaties.
De Raad van Commissarissen wordt uitgebreid met een personeelscommissaris.
Start meteropname met behulp van handterminals.
Start installatie ‘Teleswitch’ voor aansturing afschakelbare contacten ter vervanging van toonfrequentschakelaars.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 13
kilometer. Hiermee wordt in Nederland de eerste
van de nieuwe wetgeving komen alle huidige
diepe boring in de zogenaamde “Trias laag” gedaan,
ontheffingen van private netbeheerders te vervallen.
hetgeen meer potentie biedt dan de hoger gelegen
Alle private netbeheerders dienen opnieuw een
lagen. De warmte zal benut worden voor het
ontheffing aan te vragen voor november 2012
bedrijventerrein van FloraHolland Naaldwijk (ca.
waarbij de ontheffingsgrond op basis van een
80 hectare) en daarnaast zal warmte doorgeleverd
duurzaam initiatief is komen te vervallen. De wet
worden aan tuinders (ca 120 hectare glas).
spreekt over twee verschillende situaties van een
Daarmee kan dit een voorbeeldproject worden voor
privaat net. Het gesloten distributiesysteem bestaat
de glastuinbouwsector en kan het de sector
uit een groep gelieerde producenten en afnemers
en daarmee de Greenport Nederland verduurzamen
die zijn aangesloten op privaat net. De wet is
en tegelijkertijd sterker en robuuster maken.
echter onduidelijk over hoe dit begrip dient te
Het najaar van 2012 wordt gebruikt om de
worden uitgelegd. De NMa zal de wetsbepalingen
businesscase en besluitvorming verder vorm te
verduidelijken en omzetten in beleidsregels, maar
geven.
kan tot nu toe ook niet eenduidig aangeven waar zij op toetst bij (hernieuwde) aanvragen voor
Private netten
ontheffing tot het aanstellen van een netbeheerder.
Binnen Nederland zijn ongeveer 200 private
Indien een (hernieuwde) ontheffing niet wordt
netten. De eigenaren van deze netten zijn onder
verleend, dan zal het net over moeten gaan naar
voorwaarden vrijgesteld tot het aanwijzen van
een publieke regionale netbeheerder. Onder welke
een netbeheerder. Dit in tegenstelling tot de
condities is niet bekend, ook hier zal de NMa
openbare regionale energienetwerken. Uit het
beleidsregels voor ontwikkelen. Naast het gesloten
derde pakket maatregelen liberalisering Europese
distributiesysteem bestaat ook de oplossing van
energiemarkt volgt ook voor private netbeheerders
een directe lijn. Een directe lijn kan bestaan uit
de verplichting tot het bieden van derden
meerdere producenten die leveren aan afnemers
toegang. Dit houdt in dat een afnemer, met een
via een eigen netwerk. Dit netwerk kan ook
aansluiting op een privaat net, vrij is om zelf
verbindingen hebben met het openbare netwerk.
een energieleverancier te kiezen. Voor openbare
Het verschil in definitie tussen de directe lijn en
netten geldt de meest uitgebreide vorm volgens
het gesloten distributiesysteem is niet volledig
een allocatie- en reconciliatieproces. Wettelijk
helder. Ook hier zal NMa duidelijkheid gaan
zijn er echter mogelijkheden om binnen private
verschaffen in de op te stellen beleidsregels. Dit is
netten minder vergaande oplossingen toe te passen.
destemeer noodzakelijk aangezien voor een directe
Beheerders van private netten kunnen kiezen
lijn geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd.
voor een systematiek van suballocatie waarbij de
Hier geldt alleen een meldingsplicht. In beginsel
grootste afnemer een balancerende rol op zich
zullen volgens de beleidsregels voor private netten
neemt. Voor recreatienetten zijn de verplichtingen
bepalingen gaan gelden die ook voor de openbare
nog lichter. Beheerders van deze netten kennen
regionale netbeheerders gelden. Het gaat met name
alleen de verplichting om te beschrijven hoe zij de
over eisen ten aanzien van veilig en betrouwbaar
derden toegang hebben geborgd. Met de komst
netbeheer. Hierin liggen, naast de allocatiediensten
1991
1992
Start ingebruikname Grootschalige Basiskaart Nederland voor digitalisering leidinginformatiesysteem.
Start joint venture GasRent met Westlandse installateurs.
14 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
In het kader van verdere schaalvergroting wordt op januari een intentieverklaring afgesloten met Energie Delfland om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken.
Vermogen van het eigen WKK-park bedraagt MW.
Overname kV bedrijfsmiddelen van Energie Delfland.
voor derden toegang, kansen voor Westland
negentig van de vorige eeuw hier al volop ervaring
Infra om haar kennis en ervaring om te zetten in
mee opgedaan. Het toenmalige leveringsbedrijf,
producten en diensten voor private netbeheerders.
dat was verbonden aan het huidige Westland Infra, beschikte over een productiepark van 100 MW en
Ontwikkeling Smart Grids
ruim 80 MW afschakelbare belichtingscontracten
De verduurzaming van de energievoorziening zal
waarmee de uitwisseling met het landelijke
leiden tot veranderingen in het elektriciteitsnet.
hoogspanningsnet werd geoptimaliseerd.
Door de benodigde pompenergie zullen geothermie
In 2008 heeft Westland Infra een smart
en WKO de vraag naar elektriciteit doen stijgen.
grid oplossing binnen de regio Westland
Ook het elektrisch mobiliteitsvraagstuk brengt
geïntroduceerd met de komst van een
grote veranderingen met zich mee. Door elektrisch
congestiemanagementsysteem. Hiermee was het
rijden neemt niet alleen het elektriciteitsverbruik
mogelijk, nog voordat de uitwisselingscapaciteit
toe, maar ook de opslagmogelijkheden van
met het landelijke hoogspanningsnet was
elektriciteit door de aanwezigheid van accu’s in
uitgebreid, grote hoeveelheden decentrale
de elektrische auto’s. De opslagmogelijkheid is
productie toe te laten op het regionale netwerkwerk
cruciaal bij het opvangen van schommelingen in
zonder dat overbelasting van het net optrad. Met
de productie van zonne- en windenergie. Deze
deze oplossing konden de klanten van Westland
vormen van energieopwekking zullen de komende
Infra twee jaar eerder de toegang tot het netwerk
jaren verder toenemen. Met name de toepassing
worden geboden.
van photovoltaïsche cellen (PV-cellen) staat aan de vooravond van een definitieve doorbraak nu een
In 2010 heeft Westland Infra een volgende stap
innovatie leidt tot een drie maal hoger rendement.
gezet in de ontwikkeling van smart grids. Voor de op een privaat netwerk aangesloten tuinders
Het fenomeen smart grid bestaat al lang. Het
is het handelsplatform E-Web ontwikkeld.
(lokaal) balanceren van vraag en aanbod van
Met onderlinge energiedeals stemmen zij
elektriciteit is de belangrijkste taak binnen een
lokaal de productie en afname van elektriciteit
smart grid. Binnen de regio Westland is in de jaren
op elkaar af. Bij het uitvoeren van deze deals wordt bewaakt dat de fysieke capaciteit van de hoogspanningsaansluiting niet wordt overschreden. Bij gas vindt bewaking plaats van de gecontracteerde transportcapaciteit. Bij dreigende overschrijdingen wordt ingegrepen in de afname en/of productie. Inmiddels zijn forse
EnergieWeb
besparingen gerealiseerd op de energiekosten van het tuinbouwcluster. Westland Infra heeft de benodigde software en systemen geleverd om in te grijpen in de afname en/of productie.
1992
Presentatie Milieu Aktie Plan van Nutsbedrijf Westland.
Ingebruikname geautomatiseerd bewakingssysteem gasontvangststations (gaswacht).
Slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw aan de Nieuweweg te Poeldijk.
Elektriciteitsverbruik in het Westland in bedraagt GWh Gasverbruik in het Westland in bedraagt . miljoen m.
Start proef op afstand uitlezen gas- en elektriciteitsmeters.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 15
De ontwikkeling van smart grids leidt tot een
De rollen in de markt voor de ontwikkeling van
stijgende behoefte aan actuele meetdata. Het
smart grids zijn nog niet ingevuld en staan nog
collecteren van data, benodigd voor de allocatie
volledig ter discussie. Een aantal netbeheerders en
processen, kent een te lage uitleesfrequentie en
andere technische bedrijven zijn inmiddels pilots
geschiedt altijd de dag achteraf. De systemen die
gestart waarbij opvalt dat de klanten en daarmee
nodig zijn voor smart grids zullen meer robuust
de gebruikers van het netwerk nauwelijks aan het
moeten zijn dan de huidige systemen. Falen van
woord zijn. Veel aandacht gaat uit naar onderlinge
smart grid systemen leidt direct tot onbalans en
rolverdelingen van (technische) bedrijven. Hierdoor
mogelijke overbelasting van de netten. Ondanks
ligt het risico van een technische innovatie die niet
hoge betrouwbaarheid zijn verstoringen in de
omarmd wordt door de markt op de loer. Westland
systemen niet uit te sluiten. In beginsel zal het
Infra ziet haar rol voornamelijk faciliterend aan
smart maken van een netwerk leiden tot een extra
de markt. Loadmanagement achter de aansluiting
storingsbron. Immers aan de energiesystemen
zal het beste door commerciële partijen kunnen
worden extra componenten toegevoegd die elk een
worden opgepakt waarvan Westland Infra Utilities
eigen faalkans kennen.
er één is. Smart grids kunnen alleen succesvol zijn bij acceptatie door de eindgebruikers. Wanneer
Daarom zullen besturingssystemen van smart grids
klanten kunnen kiezen voor partijen die dat
dienen te beschikken over noodvoorzieningen die
invullen zal de acceptatie groter zijn. Het is dan
het mogelijk maken om het energietransport door te
ook zeker de verwachting dat nieuwe partijen de
laten gaan bij falen van het systeem. Met de intro
markt zullen betreden met smart oplossingen die
ductie van smart grids integreren de vakgebieden
goed aansluiten op de behoeften van de klant.
van ICT en energie. Veel aandacht gaat uit naar het decentraal balanceren van energiebehoeften.
Als netbeheerder blijft Westland Infra verant
Het bewaken van vraag en aanbod in relatie tot de
woordelijk voor de netintegriteit en heeft eigen
beschikbare capaciteit van het net vormt de kern
smart doelstellingen. Smart oplossingen kunnen
van een smart grid besturingssysteem. Door het
bijdragen aan een hogere beschikbaarheid van
hoge geautomatiseerde karakter zullen veelal de ICT
de netten door uitval te voorkomen of sneller te
bedrijven de lead nemen in de ontwikkeling van
herstellen. Veel informatie is al lokaal beschikbaar
de besturingssystemen en de concepten bedenken
en componenten voor monitoringssystemen
en uitwerken. Voor de beveiliging van het netwerk
dalen nog steeds in prijs. Dit maakt een bredere
tegen kortsluiting is dit een trend die niet zonder
toepasbaarheid mogelijk en daarmee zijn meer
risico is. Smart grid besturingssystemen zijn in feite
oplossingen economisch haalbaar. Westland
load managementsystemen die relatief lange regel
Infra ontwikkelt preventieve oplossingen die
tijden kennen. Kortsluitbeveiligingssystemen
het mogelijk maken om dreigende storingen
moeten binnen een fractie van een seconde de juiste
vroegtijdig te detecteren en te voorkomen. Op basis
netdelen veiligstellen en kennen een compleet
van een ruime ervaring met smart oplossingen is
ander karakter. Bij de verdere ontwikkeling van
Westland Infra klaar om ook deze volgende stap tot
smart grids zal de veiligheid van de netwerken meer
een succes te maken.
aandacht moeten krijgen. 1993
Nieuwe afspraken met teeltgroepen over de afschakelstrategie.
1994 oktober: verhuizing naar het nieuwe kantoorpand aan de Nieuweweg te Poeldijk.
Start conversie leidingregistratie naar digitale omgeving.
16 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Oprichting Energie WEB voor gezamenlijke activiteiten Energie Delfland en Nutsbedrijf Westland.
Aantal medewerkers – mannen + vrouwen.
Ontwikkelingen wet- & regelgeving Regulering gas
van € 123 miljoen geïnvesteerd in het regionale
Voor gas is de regulering gestart in 2002. Inmiddels
elektriciteitsdistributienetwerk, voor een
zijn er drie reguleringsperiodes verstreken met
substantieel deel om de groei van WKK-vermogen
positieve x-factoren, derhalve kortingen op de
in de regio Westland mogelijk te maken. In de
inkomsten. 2011 is het eerste jaar van de vierde
vierde reguleringsperiode 2008 – 2010 werd de
reguleringsperiode die loopt tot en met 2013. Een
oorspronkelijk voor Westland Infra vastgestelde
belangrijke wijziging bij de regulering gas is dat
x-factor van 6% begrensd op 0,3% en op deze
als gevolg van een wetswijziging vanaf 2011 ook de
manier deels gecompenseerd voor de kosten als
aansluitdienst gereguleerd is. Tevens geldt vanaf
gevolg van decentrale invoeding.
2011 een aansluitplicht voor de netbeheerder. Voor de vierde reguleringsperiode is door de
Op 16 december jl. deed het College van Beroep
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
voor het bedrijfsleven (CBb) een tussenuitspraak
een landelijk gemiddelde negatieve x-factor
over de door Rendo gemaakte bezwaren tegen
vastgesteld op -/- 2,5%. Mede vanwege de relatief
het Methodebesluit Elektriciteit 2011-2013 met
lage aansluittarieven werd voor Westland Infra een
betrekking tot de verwerking van de kosten van
gunstiger x-factor vastgesteld, te weten een x-factor
decentrale invoeding. Met deze tussenuitspraak
van -/- 5,5%, waarmee de inkomsten mogen
(een zgn. ‘bestuurlijke lus’) draagt het CBb NMa
toenemen.
op om binnen 3 maanden de onderdelen van het Methodebesluit met betrekking tot decentrale
Regulering elektriciteit
invoeding opnieuw vast te stellen en zich te
Net als voor gas is 2011 het eerste jaar van de
beraden over de wenselijkheid een nader onderzoek
nieuwe, vijfde, reguleringsperiode voor elektriciteit
in te stellen naar de vraag of decentrale invoeding
die loopt tot en met 2013. De vier voorafgaande
als Objectiveerbaar Regionaal Verschil (ORV) kan
reguleringsperiodes werden gekenmerkt door
worden aangemerkt.
positieve x-factoren, kortingen op de inkomsten
Op 9 maart 2012 heeft de NMa om gevolg te geven
uit transporttarieven. Als gevolg van een toename
aan de tussenuitspraak van het CBb een nieuw
van investeringen en kosten van de regionale
ontwerpbesluit voor een gewijzigd Methodebesluit
netbeheerders zijn door de NMa voor de vijfde
vijfde reguleringsperiode regionale netbeheerders
reguleringsperiode negatieve x-factoren vastgesteld.
elektriciteit ter inzage gelegd. Ondanks de door
De landelijk gemiddelde x-factor voor regionale
Westland Infra aangedragen oplossingsrichtingen
netbeheerders bedraagt -/- 6,8%. Voor Westland
heeft de NMa in het nieuwe ontwerpbesluit
Infra heeft de NMa een x-factor vastgesteld
alle onderdelen met betrekking tot decentrale
van -/- 9,8%. Deze x-factor is gunstiger dan het
invoeding uit het oorspronkelijke Methodebesluit
landelijke gemiddelde vanwege de compensatie
geschrapt zonder daar voor in de plaats een
voor de kosten als gevolg van decentrale
adequate oplossing te bieden.
invoeding. Westland Infra is in de periode vanaf 2005 tot en met 2010 geconfronteerd met een enorme toename van decentraal opgesteld vermogen. Over deze periode is voor een bedrag 1994
januari: officiële opening van het nieuwe gebouw aan de Nieuweweg te Poeldijk.
Oprichting ACN voor gezamenlijke automatiseringsactiviteiten van Eneco, Energiebedrijf Rijswijk/Leidschendam en Nutsbedrijf Westland.
Kennisuitwisselingcentrum voor de glastuinbouw ‘Meetpunt’ officieel in gebruik genomen.
Vermogen van het eigen WKK-park is gegroeid naar MW.
Start discussie over liberalisering Nederlandse energievoorziening.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 17
Tijdens de hoorzitting van 10 april 2012 is door Westland Infra aangegeven dat zij zich niet kan verenigen met het ontwerpbesluit, omdat daarin geen adequate vergoeding aan Westland Infra wordt geboden voor het faciliteren van decentrale invoeding. De door de NMa gesuggereerde oplossing door de invoering van een tarief voor decentrale invoeding, i.c. een zogenoemd ‘producententarief ’, vanaf de zesde reguleringsperiode zal het financiële probleem niet afdoende verhelpen en biedt bovendien geen oplossing voor de lopende reguleringsperiode 2011-2013. Op 19 april 2012 is door Westland Infra een schriftelijke zienswijze ingediend zonder dat dit heeft geleid tot een aanpassing van het concept Methodebesluit. Op 7 juni 2012 heeft de NMa het concept Methodebesluit definitief en ongewijzigd vastgesteld. Als vervolg op het vastgestelde Methodebesluit heeft de NMa 27 augustus 2012 het x-faxtorbesluit genomen. De gemiddelde x-factor voor de gehele sector is met een 0,5% aangepast en ligt op -/- 6,3%. De NMa heeft een cap geplaatst op de x-factor van Westland Infra om enigszins tegemoet te komen aan de kosten van decentrale invoeding. Feitelijk is de oplossing van de vierde periode doorgezet. De x-factor voor Westland Infra is vastgesteld op -/- 5,0%. Dit ligt lager dan het sectorgemiddelde en doet daarmee geen recht aan het meer dan bovengemiddelde investeringsniveau van Westland Infra.
1995 Oprichting Energie Midwest voor het gezamenlijk inkopen van elektriciteit met Energie Delfland en Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR).
Publicatie van de ‘Derde Energienota’: samenhangende visie op de toekomst van de elektriciteit- en gasvoorziening in Nederland; meer marktwerking en duurzaamheid zijn centrale thema’s.
Presentatie ‘Handboek Verwarming Glastuinbouw’: het handboek geeft ontwerprichtlijnen voor tuinbouwinstallaties.
18 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Vrije markt activiteiten Middenspanningsprojecten
Door de economische recessie stagneerde in 2011 de nieuwbouwmarkt, laat de markt een dalende trend zien en neemt de concurrentie toe. Desondanks realiseerde Westland Infra in 2011 circa twintig middenspanningsprojecten, voornamelijk in de glastuinbouw.
wordt overgenomen zodat voldaan wordt aan de Arbo-wetgeving. Met de uitbreiding van de dienstverlening op de onderhoudsactiviteiten is in 2011 het aantal onderhoudscontracten gestegen naar 153 stuks. Daarbij hebben ruim 25 klanten gekozen voor de calamiteitenoptie. Bij deze optie wordt in het geval van een calamiteit een mobiel transformatorstation ingezet. Deze klanten kunnen Met de onderhoudscontracten van Westland
met de inzet van het mobiele transformatorstation
Infra worden de risico’s op storingen verkleind.
niet alleen snel geholpen worden, maar kunnen
Het basiscontract omvat een jaarlijkse
hiermee ook besparen op hun verzekeringspremie.
inspectie en een 24-uurs storingsdienst met responstijden korter dan twee uur. Ook de
Meetbedrijf
zogenoemde ‘installatieverantwoordelijkheid’
In de loop van 2011 is de wetgeving rondom de slimme meter definitief tot stand gekomen. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2012 slimme meters geplaatst moeten gaan worden bij nieuwbouw, renovatie en op verzoek van de klant. Deze zogenaamde ‘kleinschalige uitrol’ wordt ondermeer gebruikt om ervaringen op te doen met de techniek en de processen en is daarmee de opmaat voor een grootschalige uitrol die, naar zoals het er nu uitziet, over twee jaar zal worden ingezet. De totale omvang van de meterwisselingen zal in het geval van de grootschalige uitrol meer dan 100.000 meters bevatten.
1996 Publicatie rapport ‘Stroomlijnen, naar een markt voor elektriciteit’ door de minister van Economische Zaken bedoeld om de maatschappelijke opvattingen over de regulering van de elektriciteitsmarkt te peilen en die moet leiden tot een nieuwe Elektriciteitswet waarin de invoering van marktwerking gestalte moet krijgen.
Presentatie Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW): door verbetering van de infrastructuur kan de economische kracht van het Westland toenemen.
Gasverbruik in Westland over bereikt een recordhoogte: . miljoen m.
De MAP-doelstelling om voor het eind van een reductie van . ton CO te bereiken ten opzichte van het jaar is al eind bereikt. De grootste bijdrage is behaald met de inzet van WKK-(warmtekrachtkoppeling) installaties.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 19
Westland Infra heeft de laatste maanden van
Verder heeft het meetbedrijf kunnen voldoen aan
2011 hard gewerkt om deze kleinschalige uitrol
de gestelde groeidoelstellingen van 2011. Ondanks
mogelijk te maken. De aanpassingen van de
een al jaren afnemende thuismarkt, veroorzaakt
bedrijfsprocessen voor het plaatsen van slimme
door schaalvergroting in de glastuinbouw, is er
meters waren van een relatief beperkte omvang.
een groei in aantallen meetinrichtingen tot stand
Echter de aanpassingen van geautomatiseerde
gebracht van 4,5 %.
informatiesystemen en vooral de uitvoeringseisen rond Privacy & Security waren omvangrijk te
Openbare verlichting
noemen. Eind 2011 was Westland Infra volledig in
Openbare verlichting continu op maximale
staat om slimme meters te plaatsen en uit te lezen
sterkte laten branden in straten en op wegen waar
en is gestart met de kleinschalige uitrol.
weinig verkeer is, lijkt onnodig en past niet in een tijd waar milieu en energiebesparing hoog
Opmerkelijke gebeurtenissen voor het meetbedrijf
op de maatschappelijke agenda staan. Uiteraard
van Westland Infra zijn te vinden in een verdere
draagt openbare verlichting bij aan de sociale
ontwikkeling van de ICT, en dan vooral in het
veiligheid, verkeersveiligheid en een prettige en
beschikbaar maken van meetdata voor toepassingen
mooie leefomgeving. Door de openbare verlichting
voor derden. Het aanleveren van zogenaamde
slim te dimmen kan flink worden bespaard op het
‘near time’ meetdata voor een energiecluster door
energieverbruik en de CO2 uitstoot.
middel van webservices viel hierbij het meest
Westland Infra verbeterde in 2011 in overleg
op. Daarnaast kon Westland Infra de bestaande
met haar klanten de software van het in eigen
webservices uitbreiden met een aantal nieuwe
beheer ontwikkelde dimsysteem Lumidim.
klanten en verdere koppelingen realiseren met
Lumidim is een betaalbaar draadloos dim- en
onder andere eindgebruikers van de meetdata en
telemanagementsysteem waarmee beheerders
energieadviesbureaus. Met de direct beschikbare
van openbare verlichting via internet op elk
meetdata zijn de energieadviesbureaus beter in staat
gewenst moment hun dimregimes flexibel kunnen
hun klanten te bedienen.
instellen of aanpassen. Ook hebben zij inzage in het correct functioneren van de openbare
De landelijke uitrol van de slimme meter levert
verlichtingsinstallatie. Met de sms-optie kunnen
eveneens een kans op voor het meetbedrijf in de
de beheerders van de openbare verlichting op hun
vorm van de Onafhankelijke Diensten Aanbieder,
smartphone of beheersysteem de melding krijgen
de zogenaamde ODA. Westland Infra is eind 2011
van de defecte lampen.
gestart om zich te kwalificeren voor deze ODA rol. Op deze wijze is het meetbedrijf in staat om ook in het gereguleerde segment de meetdata aan te bieden of te presenteren naar wensen van haar klanten.
1997 Publicatie Wetsontwerp nieuwe Elektriciteitswet: gefaseerde invoering van vrije leverancierskeuze en vrijheid van productie van elektriciteit.
1998 Tijdens de EU-Raad van Energieministers van december is een akkoord bereikt over de richtlijn met betrekking tot de liberalisering van de aardgasmarkt.
Viering tienjarig bestaan NV Nutsbedrijf Westland. Tijdens de georganiseerde ‘open dag’ bezoeken ruim . mensen het bedrijf.
20 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
maart : nieuwe Elektriciteitswet met ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen.
januari: de vennootschapsbelastingplicht voor energiebedrijven wordt ingevoerd.
Eind augustus 2011 kreeg Westland Infra van de gemeente Den Haag de opdracht voor het uitvoeren van een pilot voor het leveren en monteren van een schakelsysteem voor de voedingspunten van de openbare verlichting in de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag schakelt momenteel met behulp van een zogenaamd ‘toonfrequent’- signaal de openbare verlichting. Dit systeem vertoont echter vaak
Hoofdstraat in de Lier: 250 watt armaturen vervangen
storingen. Westland Infra heeft een betrouwbare
door energiebesparende 70 watt armaturen.
en slimme oplossing ontwikkeld, de Lumiswitch, waarbij het naast het dagelijks autonoom schakelen van de verlichting bij duisternis tevens mogelijk is om via een sms-bericht de verlichting aan of uit te zetten en de status op te vragen.
Woudseweg in Den Hoorn: 135 watt armaturen vervangen door energiebesparende 36 watt armaturen.
Westland Infra is ook actief in het realiseren van Voedingskast van de openbare verlichting rond het
openbare verlichting projecten op bedrijfsterreinen.
Binnenhof in Den Haag met Lumiswitch oplossing.
In 2011 werd onder meer voor de Firma Knauff uit Oosterhout een verlichtingsopdracht gerealiseerd.
Voor onder meer de gemeente Westland
Firma Knauff heeft duurzaamheid hoog in het
en gemeente Midden-Delfland
vaandel staan en koos voor haar terreinverlichting
realiseerde Westland Infra in 2011 diverse
voor een energiezuinige LED oplossing.
vervangingsinvesteringsprojecten. Door het
Op de openbare aanbestedingsmarkt scoorde
toepassen van energie-efficiënte lichtbronnen en
Westland Infra in 2011 naast een aantal opdrachten
armaturen zijn er besparingen gerealiseerd op het
van de gemeente Delft, de opdracht van de
energieverbruik en de CO2 uitstoot.
provincie Zuid-Holland voor een contractperiode van vier jaar voor het correctief en preventief onderhoud van de openbare verlichting langs de provinciale wegen.
1998
Het gasdistributienetwerk wordt ondergebracht in een cross border leasetransactie met Amerikaanse investeerders.
1999
Als gevolg van de invoering van de Elektriciteitswet vindt op december een juridische herstructurering plaats. NV Nutsbedrijf Westland wordt omgevormd tot NV Holding Nutsbedrijf Westland en de activiteiten worden ondergebracht in Westland Energie Beheer BV, Westland Energie Infrastructuur BV, Westland Energie Services BV, Westland Materiaal BV en Westland Kantoorgebouwen BV. De groep bedrijven wordt aangeduid met de naam ‘Westland Energie’.
nv holding westland infra
maart : ontwerp Gaswet, fasegewijze liberalisering van de gasmarkt regelen.
|
jaarverslag
2011 | 21
Maatschappelijke betrokkenheid Make-A-Wish Nederland
Tevens werd er nog een stop gemaakt bij een KLM-
Maatschappelijke betrokkenheid heeft Westland
vliegtuig waar Sem een kijkje mocht nemen in de
Infra hoog in het vaandel staan. Westland Infra
cockpit. Bij terugkomst kreeg Sem nog wat leuke
ondersteunt sinds 2009 Make-A-Wish Nederland.
gadgets en zag hij tot zijn grote verbazing dat er
Deze stichting vervult de ‘liefste wens’ van kinderen
ook nog een limousine op hem stond te wachten.
tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende
In de limousine viel Sem snel in slaap en vlakbij
ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft
Rotterdam werd hij weer wakker waar hij kreeg
op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen
te horen dat hij ook nog een nachtje op de SS
met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder.
Rotterdam mocht slapen. “Dat was echt een super
Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te
dag”!
vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun * Vanwege privacyredenen is voor een fictieve naam
toekomst een wereld van verschil betekenen.
gekozen. In 2011 heeft Westland Infra de grote wens van Sem* in vervulling kunnen laten gaan. Sem is een jongen van 12 jaar, woont in Westland en heeft helaas te kampen met een levensbedreigende ziekte. Op 7 november 2011 is Sem met zijn oude klas en favoriete juffen op pad gegaan naar het Spoorwegmuseum in Utrecht: zijn grote wens! Na in alle treinen gekeken te hebben en wat foto’s gemaakt te hebben, werd Sem alweer opgewacht door Edwin van de NS. Hij heeft Sem de machinistenkamer laten zien waar Sem zelf achter het stuur mocht om het gezelschap dat op dat moment in de trein zat naar Utrecht CS te brengen. Tenslotte heeft Sem ook nog een kijkje mogen nemen op het platform van Schiphol waar hij langs de vliegtuigen, onder de landingsbaan door en over de taxibaan is gereden.
1999
2000
De ontwikkeling van KeBus (ketel-buffer-sturing) is afgerond en de eerste installaties bij klanten in het Westland, maar ook daarbuiten in Nederland, de Verenigde Staten en Canada hebben plaatsgevonden.
Westland Energie Services ontvangt de leveringsvergunning voor gebonden klanten in het Westland.
22 |
jaarverslag
2011 |
De millenniumovergang is zonder problemen verlopen.
Overname van het tuinbouwautomatiseringsbedrijf Van Vliet Pijnacker. Met de overname krijgt Westland Energie toegang tot de wereld van de tuinbouwautomatisering.
nv holding westland infra
Eerste fase liberalisering elektriciteitsmarkt voor klanten > MW, start allocatiedienst met vijf vrije klanten.
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
2000 Westland Energie Infrastructuur ontvangt de beschikking inzake de aanwijzing als netbeheerder.
2001
Overname van AMS Automation.
april: nieuwe Gaswet door de Tweede Kamer aangenomen.
Start e reguleringsperiode elektriciteit.
Het elektriciteitsdistributienetwerk wordt ondergebracht in een cross border leasetransactie met Amerikaanse investeerders.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 23
Resultaat 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg € 13,2 miljoen
Ontwikkeling nettowinst (in miljoenen euro’s)
(2010: € 12,6 miljoen). De totale omzet nam toe met 5,6% van
30
€ 59,6 miljoen in 2010 tot € 62,9 miljoen in 2011. De stijging wordt voor het grootste deel
25
Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen
veroorzaakt door de toename van de omzet transport elektriciteit, inclusief een reservering
20
van € 1,9 miljoen als gevolg van het gewijzigde x-factorbesluit.
15
Door de afname van de externe netkosten - met name de kosten van netverliezen - enerzijds en de
10
onder druk staande brutomarge van de Omzet overige activiteiten steeg de brutomarge per saldo
5
met 9,7 % van € 40,1 miljoen in 2010 tot € 44,0 miljoen in 2011.
0 2010
Door een lager investeringsvolume daalde de
2011
geactiveerde productie met 10,4% van € 3,1 miljoen in 2010 tot € 2,8 miljoen in 2011.
Ontwikkeling omzet en brutomarge
De overige bedrijfsopbrengsten namen af met
(bedragen in miljoenen euro’s)
26,3% van € 9,7 miljoen in 2010 tot
2011
2010
€ 7,2 miljoen in 2011. De afname wordt vrijwel geheel veroorzaakt door incidentele baten
Omzet transport gas
16
15
uit hoofde van compensatieregelingen en
Omzet transport elektriciteit
40
39
Omzet energie totaal
56
54
7
6
Totaal omzet
63
60
Totaal brutomarge
44
40
verkoopopbrengst van materiële vaste activa in 2010.
Omzet overige activiteiten
2001
Overname van VEK Adviesgroep.
Overname QCOM Corporation.
Overname van PGM van den Berg Holding.
24 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Het aantal medewerkers van Westland Energie bedraagt .
juli: vrije markt voor groene stroom.
Door enerzijds een lichte stijging van personeels
Ontwikkeling nettowinst
kosten en de overige bedrijfskosten en anderzijds
(bedragen in miljoenen euro’s)
een per saldo afname van de afschrijvingen en overige waardeveranderingen van materiële vaste
Nettowinst 2010
12,6
activa namen de bedrijfskosten in totaal af met 0,5% van € 32,2 miljoen in 2010 tot € 32,1 miljoen
Toename Brutomarge
3,9
in 2011.
Afname geactiveerde productie
-0,3
Het bedrijfsresultaat nam toe met 5,6% van
Afname Overige bedrijfsopbrengsten
-2,5
€ 20,7 miljoen in 2010 tot € 21,9 miljoen in 2011.
Toename Operationele kosten
-0,9
Door de stijging van het bedrijfsresultaat,
Afname Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
1,0
de afname van rentelasten en toename van het
Afname Rentelasten
0,2
resultaat van deelnemingen enerzijds en
Toename Vennootschapsbelasting
-0,9
Toename resultaat deelnemingen
0,1
anderzijds de hogere vennootschapsbelasting nam de nettowinst per saldo toe met 4,8% van € 12,6 miljoen in 2010 tot € 13,2 miljoen in 2011.
Nettowinst 2011
13,2
2002 PGM van den Berg en Van Vliet fuseren en gaan verder onder de naam “HortiMax’.
Start e reguleringsperiode gas.
vrije gasklanten voorzien van bemetering met afstanduitlezing, hoogste aantal in Nederland.
Tweede fase liberalisering Nederlandse Energiemarkt: Vrije gasmarkt voor klanten met een gebruik van > miljoen m. Vrije elektriciteit voor klanten met een aansluiting van > x Amp.
Ontwikkeling ‘spiegelmethode’ gasmeting vrije klanten.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 25
Gas
Ontwikkeling transport gas (in miljoen m3)
Door het netwerkbedrijf werd in 2011 in totaal 1.382 miljoen m3 gas getransporteerd (2010: 1.475 miljoen
m3). Ten
opzichte van 2010 betekende dit
een afname van 93 miljoen m3, oftewel 6,3%. De afname is te verklaren doordat de winter maanden in 2010 relatief streng waren, terwijl in 2011 sprake was van relatief zachte wintermaanden.
1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250
In 2011 is er een piekcapaciteit op de gasontvangst stations gerealiseerd van 362.762
m3/h.
In 2010
was de piekcapaciteit 376.472 m3/h. Dit houdt een daling in van bijna 4 %. De piekcapaciteit gedraagt zich niet evenredig met het transportvolume. Dit effect is te verklaren doordat WKK’s in
1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2007
warmere winters niet minder capaciteit vragen,
2008
2009
2010
2011
maar minder uren draaien. Hierdoor neemt het totaal volume af maar blijft het piekuurverbruik
Uitvalsduur gas (in seconden)
gelijk. Hetzelfde geldt voor de gasgestookte ketels. Doordat de installaties minder lang draaien neemt
50
de gelijktijdige inzet ook af. De daling van de
40
piekcapaciteit is daarom ook te verklaren door een
30
verlaagde gelijktijdige inzet.
20
Westland Infra
Landelijk gemiddelde
10
BETROUWBAARHEID
De jaarlijkse uitvalsduur is van 14 seconden in 2010
0 2007
2008
2009
2010
2011
gestegen naar 24 seconden. Deze stijging is te verklaren door het toegenomen aantal storingen veroorzaakt bij de aanleg door derden van glasvezelkabels in het laatste kwartaal van 2011. Landelijk is ook te zien dat de gemiddelde uitvalsduur is toegenomen. Westland Infra zit ruim onder de landelijk gemiddelde uitvalsduur.
2002
2003
Telemeet.
Introductie RE-Mail.
De verkoop van elektriciteit stijgt met meer dan % naar . GWh.
26 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Start actie Zon-PV .
Minister neemt beslissing tot uitstel laatste fase van liberalisering als gevolg van ontstane administratieve chaos bij switchende klanten.
8 BAR GASNETTEN
aansluitleidingen beoordeeld en op basis van de
Westland Infra heeft in vergelijking met andere
toestand van het materiaal en leeftijd vervangen
netwerkbedrijven een uniek 8 bar gasnet. Het 8 bar
voor een nieuwe aansluitleiding. Dit om de
gasnet heeft hoofdzakelijk een distributiefunctie in
veiligheid te borgen en overlast voor de klanten zo
plaats van een transportfunctie. Dit heeft te maken
beperkt mogelijk te houden. Westland Infra heeft
met het tuinbouwgebied, waarbij grote zakelijke
een meerjarig saneringsbeleid voor
klanten rechtstreeks afname hebben van het 8 bar
huisaansluitingen. In het kader van dit beleid
gasnet. Door deze specifieke situatie hebben ook
werden in 2011 ruim 700 huisaansluitingen
relatief kleine aansluitingen rechtstreek een
vervangen.
aansluitpunt vanaf het 8 bar gasnet. Door de ontwikkelingen in de tuinbouwsector worden er
GASSTATIONS
nieuwe kassen gebouwd en er vindt
Westland Infra heeft naast twee jaarlijkse inspectie
schaalvergroting plaats. 8 Bar gasleidingen mogen
van de afleverstations, het vervangen van
zich niet bevinden onder bebouwing, dus bij
uitlaatafsluiters van de gasontvangststations
planontwikkeling, nieuwbouw en schaalvergroting
voortgezet. Op de gasontvangststations
zullen gasleidingen omgelegd worden om een
Schipluiden en Monster zijn de afsluiters vervangen
veilige omgeving te waarborgen. De provincie
en verplaatst. Hierdoor zijn deze bij calamiteiten
Zuid-Holland en de gemeente Westland voeren een
beter bereikbaar. De overige afsluiters in het
meerjarenplan voor reconstructies uit. Als gevolg
gasdistributienetwerk worden jaarlijks op
hiervan hebben in 2011 een zestal grote
bereikbaarheid, veiligheid en functionaliteit
verleggingen plaatsgevonden van het 8 bar gasnet.
gecontroleerd. Op basis van deze inspecties zijn
Ook heeft er een grote uitbreiding plaatsgevonden
er enkele vervangen en/of verplaatst.
in de Harnaschpolder voor de voeding van het bedrijventerrein in de gemeente Midden-Delfland. 100 MBAR GASNETTEN
In 2011 is het vervangingsproject brosse materialen/ gietijzer gecontinueerd. Er is ruim 4 km gietijzer vervangen. Op basis van externe en interne risico’s zijn prioriteiten aangegeven. Zodoende zijn de hoogste prioriteitgebieden vervangen. Hierdoor wordt de veiligheid voor de omgeving vergroot. Westland Infra houdt zich aan het schema dat aan de Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm) is verstrekt om in 2019 geen grijs gietijzer in haar gasdistributienetten te hebben. Bij het vervangen van hoofdleidingen worden tegelijkertijd de
2004
Marktintroductie Highlightfilter.
Klanttevredenheidsonderzoek: Westland Energie krijgt een ,.
Marktintroductie Piekalarm.
Marktintroductie DYMOS tijdens Hortifair Amsterdam.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 27
ELEKTRICITEIT
Transport- en teruglevervolume (in GWh)
Door het netwerkbedrijf werd in 2011 in totaal 1.241 GWh elektriciteit naar eindklanten getransporteerd (2010: 1.286 GWh). In vergelijking met 2010 betekent dit een afname van 45 GWh, oftewel 3,5%. De teruglevering aan het 150kV hoogspanningsnet van TenneT nam af met 3,9%
1.600
Transport naar eindklanten
Teruglevering inkoopstation
1.400
1.200
1.000
tot 1.263 GWh in 2011 (2010: 1.314 GWh). Opmerkelijk is dat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit binnen de regio in 2011 (3.112 GWh)
800
600
geen daling kende en nagenoeg gelijk is aan 2010 (3.098 GWh). Dit betekent dat meer lokaal geproduceerde elektriciteit ook binnen de regio is
400
200
verbruikt, hetgeen duidt op een andere inzet van de WKK. Bekend is dat sommige tuinbouwclusters op
0 2007
basis van de dagelijkse omstandigheden op de
2008
2009
2010
2011
energiebeurzen besluiten om of zelf elektriciteit op te wekken of de verplichtingen af te kopen. Ook
Opgesteld WKK vermogen (MW)
verhandelen via de onbalansmarkt is slecht voorspelbaar en beide ontwikkelingen maken de
1.000
inzetpatronen van WKK grillig. Dit verklaart echter niet de daling in het transport naar
800
eindklanten. Deze daling is meer te verklaren uit de economische situatie binnen de tuinbouw. Veel bedrijven staan leeg of de belichtingsregimes zijn
600
aangepast om de kosten te reduceren. 400
200
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2004
Zomerstoomregeling voor tuinbouwklanten.
Minister kondigt totale splitsing energiebedrijven aan.
28 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Marktintroductie Lucratieve Elektriciteit Opwekking (LEO) contracten voor tuinders met een eigen WKK.
juli: de hele Nederlandse energiemarkt geliberaliseerd.
Tijdschrift ‘Groente en Fruit’: Westland Energie beste energieleverancier.
2010
Betrouwbaarheid
Gemiddelde onderbrekingsduur elektriciteit (in minuten)
De beschikbaarheid van de energievoorziening is een randvoorwaarde voor de economische
35 30
Westland Infra
Landelijk
activiteiten in Nederland en zo ook in de regio’s
25 20
Westland en Midden-Delfland. Onderbrekingen in
15
het transport van gas of elektriciteit hebben naast
10
de economische aspecten, grote maatschappelijke
5
gevolgen. Iedere storing vormt een bron van
0 2007
2008
2009
2010
leermomenten waarmee de betrouwbaarheid verder
2011
vergroot kan worden. Westland Infra registreert alle storingen nauwkeurig om trends te kunnen De terugleverpiek aan het hoogspanningsnet daalde
identificeren en passende beheersmaatregelen te
met 5,2% tot 509 MW in 2011 (2010: 537 MW).
treffen. Doordat alle regionale netbeheerders de
Deze ontwikkeling sluit aan op de genoemde
storingen registreren in één centraal
gewijzigde WKK inzet en het daardoor
storingssysteem, is het mogelijk de eigen
toegenomen lokaal verbruikte elektriciteitsvolume.
storingscijfers te benchmarken met het landelijke
De WKK’s hebben in 2011 op andere momenten
gemiddelde.
van de dag geproduceerd dan in 2010. Dit heeft als bijeffect een met 3,3% gestegen afnamepiek.
De aangeslotenen in de regio’s Westland en
Bedroeg de afnamepiek van het landelijke
Midden-Delfland waren in 2011 gemiddeld 14,8
hoogspanningsnet in 2010 nog 241 MW, in 2011
minuten verstoken van elektriciteit, ruim onder het
liep dit op naar 249 MW.
landelijke gemiddelde van 20,4 minuten. Ten
Gezien het slechte toekomstbeeld voor het niveau
opzichte van 2010 met 30,4 storingsminuten
van de sparkspread (het verschil tussen de gasprijs
betekent dit een halvering.
en de vergoeding voor elektriciteit) bezinnen veel tuinders zich op de vraag hoe de WKK zo optimaal
Alle storingen in de netten van Westland Infra
mogelijk in te zetten. Voor Westland Infra betekent
ondergaan een onderzoek om de oorzaak van de
dit dat het gebruik van het distributienetwerk nog
storing te achterhalen. In 2010 is gestart met het
meer gekoppeld zal zijn aan incidentele
nogmaals analyseren van alle storingen die de
ontwikkeling op de energiebeurzen.
afgelopen vijf jaar in het net hebben
Als gevolg van de crisis in de tuinbouw zijn weinig
plaatsgevonden. Het doel is om trends te
nieuwbouwprojecten gerealiseerd in de regio’s
identificeren en de impact inzichtelijk te maken.
Westland en Midden Delfland. Investeringen in
Het onderzoek laat zien dat XLPE-kabels en de
nieuwe WKK’s vinden nauwelijks plaats. De
daarin toegepaste verbindingsmoffen in 2008 een
hoeveelheid opgesteld vermogen heeft zich dan ook
verhoogd aantal storingen heeft veroorzaakt. Vanaf
gestabiliseerd. De beperkte hoeveelheid nieuwe
2009 is dat aantal elk jaar verder afgenomen
WKK’s compenseert het uit bedrijf nemen van een
dankzij de genomen maatregelen. Deze bestaan uit
aantal oudere installaties. De komende jaren wordt
het toepassen van een ander type verbindingsmof,
geen groei verwacht.
het verlagen van de kabelbelasting en het invoeren
2005
Ontwerp Splitsingswet naar Tweede Kamer.
2006
Opgesteld WKK-vermogen bij tuinbouwbedrijven in Westland gestegen tot MW.
Splitsingswet wordt met grote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen.
Beslissing genomen om commerciële activiteiten te verkopen.
Workshops Strategische Gasinkoop worden georganiseerd, ruim klanten nemen deel.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 29
van PD-Online. Deze laatstgenoemde technologie maakt het mogelijk om beginnende storingen vroegtijdig op te sporen. In 2011 zijn een viertal storingen voorkomen doordat plekken met een verminderde betrouwbaarheid preventief zijn aangepakt. Tot 2010 is een stijgende trend te zien in niet selectieve afschakelingen. Deze trend is in 2011 afgezwakt, doordat extra aandacht is besteed aan de beveiligingsinstellingen bij gerenoveerde hoofdstations en de opbouw van de distributienetten. Door deze genomen maatregelen is het gemiddeld aantal aangeslotenen dat per storing wordt getroffen afgenomen. Investeringen
In 2011 is € 16,7 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2010: € 20,1 miljoen). De
Investeringen in energiedistributienetwerken (in miljoenen euro’s)
investeringen in de energiedistributienetwerken – inclusief onderhanden projecten – bedroegen
30
Elektriciteit
€ 15,6 miljoen, waarvan € 11,5 miljoen in het elektriciteitsnetwerk en € 4,1 in het
Gas
25
gasdistributienetwerk. 20
15
10
5
0 2007
2008
2009
2006
Project Eastwood: start verkoopproces commerciële activiteiten.
Publicatie ‘Kas als energiebron’.
30 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
2010
2011
2007 Westland Energie is uitgeroepen tot de winnaar van de GfK Consumer Energie Award : beste energieleverancier van Nederland.
Allocatiediensten voor private netten.
januari: verkoopovereenkomst met Essent getekend voor de overname van de commerciële activiteiten: Westland Energie Services, HortiMax en VEK Adviesgroep.
Financiële positie
Ontwikkeling solvabiliteit in %
SOLVABILITEIT
80 %
Een sterke solvabiliteitspositie is van eminent belang om voldoende financiële ruimte te hebben voor de noodzakelijke investeringen in de
60%
energie-infrastructuur. De solvabiliteit – na winstverdeling - is afgenomen 40 %
van 43,6% ultimo 2010 tot 40,4% ultimo 2011. Het eigen vermogen - na winstverdeling – nam af van € 101,6 ultimo 2010 tot € 91,8 ultimo 2011.
20%
FINANCIERING
Met ING Bank is in 2007 een kredietfaciliteit voor
0% 2007
2008
2009
2010
in totaal € 100 miljoen afgesloten bestaande uit een
2011
drietal leningen tot een totaalbedrag van € 100 miljoen met een gemiddelde looptijd van zeven Ontwikkeling eigen vermogen in miljoenen euro’s (na winstverdeling)
jaar, die middels een drietal tranches zijn opgenomen. Voor de gehele looptijd van de leningen is het renterisico door middel van een
160
renteswap afgedekt.
140
Dividendbeleid
120
Met de aandeelhouders is afgesproken dat de
100
onderneming zal streven naar een evenwichtig, 80
marktconform uit te keren dividend. Randvoorwaarden voor het dividendbeleid zijn dat
60
de solvabiliteit minimaal 40% zal zijn, voldaan 40
wordt aan de door de overheid voor netwerkbedrijven vastgestelde financiële criteria en
20
er voldoende financiële ruimte blijft om in de 0 2007
2008
2009
2010
netwerken de noodzakelijke investeringen te doen.
2011
Voorgesteld wordt om uit de winst over 2011 een dividend van € 13 miljoen uit te keren.
2007
Introductie internetportaal Wim-Online.
Voorstel splitsing energiebedrijven uiterlijk per januari door Tweede Kamer aangenomen.
Start renovatie / kV inkoopstation Westerlee.
Opgesteld WKK-vermogen bij tuinbouwbedrijven in Westland gestegen tot MW.
TenneT meldt capaciteitsproblemen en dreiging stop aansluiten nieuwe WKK installaties op het regionale elektriciteitsdistributienetwerk.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 31
Dochtermaatschappijen en deelnemingen
Naam
Vestigingsplaats
%
Op 31 maart 2011 zijn alle aandelen van GasRent Westland Beheer BV verkocht aan de Coöperatieve
Westland Infra Netbeheer BV
Poeldijk
100
Westlandse Installateurs. Op 15 november 2011 was
Westland Infra Utilities BV
Poeldijk
100
de formele liquidatie van Gaswest Kft (Hongarije)
Westland Kantoorgebouwen BV
Poeldijk
100
een feit. Met de verkoop van de aandelen van
Westland Kantoorgebouwen Pijnacker BV
Pijnacker
100
Westland GasRent Beheer BV en de liquidatie van Gaswest Kft. was de tussenholding Westland Personeel en Medezeggenschap
Utilities Holding BV overbodig geworden. Middels een juridische fusie van Westland Utilities Holding BV en Westland Infra Utilities BV werd op 22
WESTLAND INFRA ALS WERKGEVER
november 2011 de juridische structuur aangepast en
Westland Infra past zich als organisatie en als
vereenvoudigd.
werkgever continue aan vanwege veranderingen in onze omgeving, de politiek , technologische
Op 21 december 2011 werd een overeenkomst
veranderingen en verwachtingen van klanten,
gesloten waarbij het Noorse bedrijf Det Norske
aandeelhouders en toezichthouders. Deze
Veritas de aandelen van NV Holding Westland
veranderingen vragen niet alleen bij de
Infra in NV KEMA overneemt. Op 28 februari
werkgever maar bovenal bij alle medewerkers
2012 vond de levering van de aandelen plaats. De
om aanpassingen. Aanpassingen in onze manier
totale opbrengst van de transactie (inclusief een
van denken en handelen, ons personeelsbeleid,
dividenduitkering) resulteerde in een boekwinst
in de operatie, in de processen en het werk van
van € 739.000 die in 2012 ten gunste van het
alledag. Klanten en stakeholders rechtvaardigen
resultaat gebracht zal worden.
ons bestaan, medewerkers zijn ons bestaansrecht. Zonder bekwaam personeel geen klanten en geen
De belangrijkste directe en indirecte dochter
groeimogelijkheden.
maatschappijen en deelnemingen van NV Holding Westland Infra zijn hierna weergegeven. In de
Samen bouwen we aan een uitdagende en
geconsolideerde jaarrekening worden de financiële
marktgerichte werkomgeving, waarin de continue
gegevens van deelnemingen opgenomen voor zover
ontwikkeling van mens en dus de organisatie
het belang meer dan 50% bedraagt. Het
centraal staat. Op die manier kunnen we optimaal
weergegeven percentage geeft het belang weer van
invulling geven aan de wensen, vragen en
NV Holding Westland Infra per ultimo 2011.
behoeftes van klanten en stakeholders. We bieden medewerkers ruimte, inspiratie en middelen voor verdere ontwikkeling en benutting van hun talenten. Samenwerken op proactieve wijze, gemotiveerd, productief, met passie voor je vak en een positieve instelling.
2008
Implementatie vereenvoudigde nieuwe juridische structuur Westland Infra.
Start realisatie nieuw inkoopstation De Lier in samenwerking met TenneT.
Publicatie rapport commissie Kist ‘Publiek aandeelhouderschap energiebedrijven’.
32 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Afronding renovatie /kV inkoopstation Westerlee.
Oplevering middenspanningsinstallaties voor Thanet Earth: grootste glastuinbouw project van Groot-Brittannië.
We stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid
(Erkenning van eerder Verworven Competenties)
voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van
-traject om hiermee een Ervaringscertificaat te
medewerkers. Daarbij past een sterke focus op
behalen. Dit certificaat kan deuren openen om via
veiligheid.
een verkort traject een opleiding te kunnen volgen. In sommige gevallen kan het zelfs ertoe leiden dat
Van onze leidinggevenden verwachten we dat
iemand gelijk een diploma ontvangt.
ze in staat zijn hier uitvoering aan te geven. Zij motiveren en begeleiden medewerkers in het
Ontwikkelen doe je niet alleen in de school
benutten en ontwikkelen van hun talent. Zij
banken. Begeleiding op de werkvloer is ook
werken vanuit het klantbelang aan een optimale
van groot belang. Afgelopen jaren zijn de
dienstverlening en dragen bij aan het creëren
interne praktijkbegeleiders verder geschoold en
van toegevoegde waarde voor stakeholders. Zoals
er blijft veel aandacht voor onder andere het
gezegd is daarbij de menselijke factor van groot
begeleiden van leerlingen. We creëren actief
belang. Medewerkers moeten het waar maken.
stage- en afstudeerplekken en stellen leerplekken beschikbaar.
DUURZAME INZETBAARHEID
In beweging blijven, Duurzame Inzetbaarheid,
VEILIG WERKEN EN SCHOLING
Assetmanagement, Persoonlijke ontwikkeling,
(BEI EN VIAG)
Veiligheid, Opleiden, Blijven leren.
De introductie van de BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) en VIAG (Veiligheids
Deze woorden zijn kenmerkend voor 2011. Met
instructie Aardgas) hebben veel beweging
elkaar vooruit kijken en werken aan vernieuwing en
gebracht. Om bepaalde werkzaamheden te mogen
continue verbetering. Voor onze medewerkers is dit
uitvoeren hebben medewerkers een aanwijzing
onder andere zichtbaar geworden in de aanpak van
nodig. Daaraan zijn in de nieuwe regelgeving
de functioneringsgesprekken. Alle leidinggevenden
opleidingseisen gekoppeld. Het uitgangspunt is
zijn getraind en gezamenlijk zijn de thema’s
veilig werken. Wij werken veilig voor onszelf en
voorbereid.
ook voor elkaar. Daarom nemen we de regelgeving zeer serieus en zijn reeds de benodigde trajecten
Zoals gezegd vinden we het erg belangrijk dat
opgestart. We streven naar maatwerk omdat niet
medewerkers blijven werken aan hun eigen
iedereen op dezelfde manier leert. Op deze manier
inzetbaarheid en investeren in zichzelf, zeker als
maken we het voor een brede groep medewerkers
het gaat om veilig werken. Daarom hebben alle
mogelijk om aan de eisen te voldoen. Ook onze
medewerkers naast de verplichte opleidingen altijd
aannemers moeten voldoen aan deze eisen.
de mogelijkheid om aan de opleidingstrajecten deel te nemen. We willen als organisatie kansen creëren en faciliteren aan onze mensen. Daarom kunnen medewerkers bijvoorbeeld deelnemen aan een EVC
2008 Teruglevering aan hoogspanningsnet TenneT in één jaar verdrievoudigd tot . GWh en overstijgt de afname uit het hoogspanningsnet.
Start regionaal congestiemanagementsysteem.
2009
Beëindiging cross border leasetransactie gasdistributienetwerk.
Beëindiging cross border leasetransactie elektriciteitsdistributienetwerk.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 33
Naast opleiden zijn ook werkinstructies een
MELDEN VAN ONVEILIGE SITUATIES
belangrijk onderdeel van de BEI en VIAG. Om
Gedurende het verslagjaar is er op verschillende
medewerkers te ondersteunen in het anders werken,
manieren aandacht gevraagd voor het melden van
zijn toolboxen en workshops georganiseerd. Deze
onveilige situaties. Het streven was het ombuigen
zullen ook in 2012 worden voortgezet. Het blijft
van het meldingsklimaat, het verlagen van de
een proces wat continue aandacht behoeft. Veilig
drempel en het krijgen van meer meldingen
werken kan altijd beter.
dan voorgaande jaren. Op die manier kunnen we preventief werken aan veiligheid en hopelijk
VEILIGHEID
ongelukken voorkomen. Het resultaat is dat in 2011
Veiligheid is onlosmakelijk verbonden met ons
het aantal meldingen is verdubbeld. Het opvolgen
werk, ons bedrijf met alle medewerkers en onze
van de meldingen is prioriteit, inmiddels zijn alle
bedrijfscultuur. Het is een randvoorwaarde en we
benodigde acties in gang gezet.
verlangen veilig werken van iedereen. Het motto is: Veilig werken doe je voor elkaar.
Het jaar 2011 was een veilig jaar, er hebben zich geen ongevallen met verzuim of letsel voorgedaan
We kunnen het niet vaak genoeg herhalen.
(het IF cijfer is 0, dit cijfer geeft het aantal
Medewerkers worden dan ook veelvuldig getraind.
ongevallen met verzuim weer in relatie tot het
De trainingen worden aangevuld door toolboxen,
aantal gewerkte uren).
workshops en werkplekinspecties. Inmiddels zijn we als bedrijf volledig VCA (Veiligheid, gezondheid
NIEUWE COLLEGA’S
en milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd en
In 2011 zijn 12 nieuwe collega’s gestart en ook
ook dit jaar zijn alle medewerkers weer geslaagd
voor 2012 verwachten we weer nieuwe collega’s te
voor de persoonlijke certificeringen. Waaronder
kunnen verwelkomen. Ondanks de schaarste op de
de persoonsgebonden certificering op houding
markt van technisch personeel kunnen we vacatures
en gedrag, waarin communicatie, risico-inzicht,
redelijk snel vervullen. Westland Infra blijft een
leiderschap en samenwerking getoetst worden
aantrekkelijk werkgever in de regio. We werven
in de dagelijkse praktijk. Ook in 2011 werden
actief via eigen netwerken en werken met succes
medewerkers hierin verder begeleid en gecoacht in
samen met een aantal externe dienstverleners. Ook
een voor hen herkenbare werkomgeving.
zijn we veelvuldig aanwezig op banenbeurzen en bezoeken scholen in de regio.
Belangrijk was de certificering van het assetmanagementsysteem volgens de PAS55
BENEFIT BUDGET
norm. Assetmanagement vormt de balans tussen
In 2011 is een flexibele invulling van de
risicoafweging, kosten en betrouwbaarheid. De
secundaire arbeidsvoorwaarden, het Benefit
balans leidt tot een voorspelbare kwaliteit tegen
Budget, gerealiseerd. De jaarlijks toegekende
voorspelbare kosten. De risicoafweging integreert
arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld en de
tevens het aspect veiligheid in de te maken keuzes.
waarde van het (bovenwettelijk) verlof, worden
2009
Sluitingsplan Westland Infra ingediend bij Energiekamer.
Marktintroductie Orifice voor begrenzing doorlaatcapaciteit gasaansluiting.
Overname meetactiviteiten van Priva.
34 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Splitsingsplan Westland Infra door minister van Economische Zaken goedgekeurd.
Stichting E-Laad: gezamenlijk initiatief netbeheerders voor plaatsing . openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s.
In het verzuim was voor het eerst sinds enkele jaren
Aantal FTE
een lichte stijging zichtbaar bij het kort verzuim. In reactie daarop is de Arbodienst gevraagd nog meer met medewerkers in gesprek te gaan. Verder voeren
200
leidinggevenden, in navolging op de training van vorig jaar, actief werkhervattinggesprekken. Waarbij
150
specifiek aandacht wordt besteedt aan mogelijke preventieve maatregelen. Dit alles draagt bij aan het beperken van het verzuim in 2012.
100
ONDERNEMINGSRAAD
Afgelopen jaar was een verkiezingsjaar voor
50
de Ondernemingsraad. Een mooi moment om de activiteiten en het belang van een goed
0 2007
2008
2009
2010
functionerende en betrokken OR te profileren.
2011
Inmiddels is de nieuwe samenstelling gereed en bestaat de OR uit een (gedeeltelijk) nieuw beschikbaar gesteld in een budget. Medewerkers
team. De nieuwe OR kreeg gelijk te maken
kunnen zelf kiezen hoe ze dit geld besteden,
met een adviesaanvraag voor de aanpassing
bijvoorbeeld aan verlof of een uitkering in geld.
van onze projectenorganisatie. Om veilig en
Daarmee geven we medewerkers ruimte om
effectief werken te bevorderen is gekozen voor
eigen keuzes te maken en zelf te beslissen wat
een nieuwe structuur en samenvoeging van een
zij belangrijk vinden in elke levensfase. Alle
aantal afdelingen. Belangrijk is dat daarbij alle
medewerkers nemen hieraan deel.
medewerkers een passende functie is aangeboden. Inmiddels zijn de aanpassingen in gang gezet.
GEZONDHEID EN VITALITEIT
Verder is de fietsenregeling eenmalig opengesteld
Gezondheid blijft een groot goed. Als bedrijf
voor een grotere groep deelnemers en is een aantal
stimuleren we een gezonde levensstijl en
bedrijfsregelingen herzien.
verantwoord omgaan met je eigen gezondheid. Beweging speelt daarin een belangrijke rol. Ook dit
Ultimo 2011 waren er 188 medewerkers (2010: 192)
jaar hebben we medewerkers weer de mogelijkheid
in dienst bij Westland Infra Netbeheer B.V.
geboden om gebruik te maken van fitness
(inclusief directieleden). De personeelskosten
faciliteiten. Verder is in navolging van het Periodiek
bedroegen in 2011 € 11,9 miljoen (2010: € 11,4
Medisch Onderzoek (PMO) het assortiment van
miljoen).
het bedrijfsrestaurant aangepast.
2010
Officiële ingebruikname nieuw kV inkoopstation De Lier.
Implementatie E-Web: ‘smart grid’ oplossing voor tuinbouwcluster in Wieringermeer.
Introductie Lumidim: draadloos dim- en telemanagementsysteem voor openbare verlichting.
Beëindiging regionaal congestiemanagementsysteem.
In totaal onderhoudscontracten voor middenspanningsinstallaties afgesloten.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 35
Verwachtingen voor 2012 Vanaf het begin van de tariefregulering (2001 voor elektriciteit; 2002 voor gas) tot en met 2010 is sprake geweest van positieve x-factoren en derhalve dalende inkomsten uit netwerktarieven. Voor de reguleringsperiode 2011-2013 zijn door de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor het eerst negatieve x-factoren vastgesteld en mogen de netwerktarieven stijgen. Dit zal leiden tot een stijging van de inkomsten uit netwerktarieven. Als gevolg van het door de Nederlandse Mededingingsautoriteit gewijzigd Methodebesluit Elektriciteit 2011-2013 is een situatie ontstaan waarbij Westland Infra geen adequate vergoeding krijgt voor de kosten van decentrale invoeding. Naar verwachting zal het investeringsniveau in 2012 circa € 17 miljoen bedragen, grotendeels in het elektriciteits distributienetwerk. De financiering hiervan zal in zijn geheel uit de operationele cashflow plaatsvinden. Gelet op de onzekerheden rond het reguleringsmodel, Westland Infra heeft bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven beroep aangetekend tegen het herziene Methodebesluit 2011-2013, kunnen geen uitspraken gedaan worden over het verwachte financiële resultaat voor 2012. Daarnaast heeft de Directie in overleg met de Raad van Commissarissen als beleid geformuleerd geen uitspraken te doen omtrent de verwachte toekomstige resultaten.
Poeldijk, 29 oktober 2012 De directie A.A.A.M. Besselink F.P. Binnekamp
2011
Opdracht provincie Zuid-Holland onderhoud en beheer openbare verlichting.
Pilot Lumiswitch gemeente Den Haag.
Intentieverklaring geothermieproject FloraHolland.
36 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Tussenuitspraak CBb inzake Methodebesluit Elektriciteit - met betrekking tot kosten decentrale invoeding.
Voorbereiding uitrol slimme meter.
Jaarrekening
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 37
Geconsolideerde Balans (vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
31 december 2010
31 december 2011
———————————— ————————————
AC T I VA Va s te a c tiva
Materiële vaste activa
189.804
185.813
Financiële vaste activa
165
746
———— ————
Jaarrek 189.969 186.559 Vl otte n de a c tiva
Voorraden
3.038 2.457
Onderhanden werk
612
262
Vorderingen
20.274 19.641
Liquide middelen
13.492
24.194
———— ————
37.416 46.554 ———— ———— Totaal activa 227.385 233.113 PA S S I VA
104.753 112.054
Groepsvermogen
Voorzieningen 603 682 Langlopende schulden 102.360 103.539 Kortlopende schulden 19.669 16.838 ———— ———— Totaal passiva 227.385 233.113
38 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen x € 1.000)
2011 2010 ———————————— ————————————
Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet
62.918
59.562
18.894
19.429
———— ————
Bruto-marge 44.024 40.133
kening Geactiveerde productie 2.796 3.132 Overige bedrijfsopbrengsten 7.150 9.697 ———— ———— 53.970 52.962 Personeelskosten
11.929 11.369
Afschrijvingen materiële vaste activa
12.650
11.755
–
1.908
7.482
7.183
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
———— ————
32.061 32.215 ———— ———— Bedrijfsresultaat 21.909 20.747 Rentelasten minus -baten
(4.629)
(4.856)
———— ———— Resultaat voor belastingen 17.280 15.891 Vennootschapsbelasting (4.101) (3.219) ———— ———— Resultaat na belastingen 13.179 12.672 Aandeel in resultaat van deelnemingen
20
(83)
———— ———— Groepsresultaat 13.199 12.589
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 39
Geconsolideerd kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000) 2011 2010
———— ————
O pe ratio n e le k a sstroom
Netto-resultaat
13.199 12.589
Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen Cash flow
12.650
13.663
———— ———— 25.849
26.252
Jaarrek Mutatie voorzieningen
(79)
(73)
Mutatie werkkapitaal
1.267
5.883
———— ————
27.037 32.062
I nve ste r in g sk a sstroom
Investeringen materiële vaste activa (netto)
(16.641)
(19.807)
Investeringen in financiële vaste activa (netto)
581
111
———— ———— (16.060) (19.696)
10.977 12.366
Fin a n cie r in gsk a sstroom
Aflossing langlopende leningen
Dividenduitkering
(1.179)
(1.180)
(20.500) (10.500) ———— ————
(21.679) (11.680)
Netto kasstroom
(10.702)
686
Liquide middelen en kredietinstellingen begin boekjaar
24.194
23.508
Liquide middelen en kredietinstellingen einde boekjaar
13.492
24.194
40 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Toelichting algemeen A LG E M E E N
De activiteiten van NV Holding Westland Infra, statutair gevestigd te Poeldijk, gemeente Westland en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit. • Transport van elektriciteit en gas • Aanleggen, beheren en exploiteren van een gas- en elektriciteitsnetwerk • Het leveren van producten en diensten gerelateerd aan het transport van gas en elektriciteit De vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening en bijbehorende toelichting zijn opgenomen op de pagina’s 60 tot en met 64. De vennootschap heeft zowel de vennootschappelijke jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De vennootschappelijke winst-en-verliesrekening is opgesteld met gebruikmaking van de bepalingen van artikel 402 Titel 9 BW2.
kening G R O N D S L AG E N V O O R CO N S O L I DAT I E
Geconsolideerd worden de financiële gegevens van NV Holding Westland Infra en haar groepsmaatschappijen. Dit betreft de volgende vennootschappen: Naam
Belang
Statutaire zetel
Westland Infra Netbeheer BV
100%
Poeldijk
Westland Kantoorgebouwen BV
100%
Poeldijk
Westland Infra Utilities BV
100%
Poeldijk
Westland Kantoorgebouwen Pijnacker BV
100%
Pijnacker
Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd.
In 2011 zijn de aandelen van GasRent Westland Beheer BV verkocht en zijn groepsmaatschappijen Westland Utilties Holding BV en Westland Infra Utilities BV juridische gefuseerd. V E R B O N D E N PA R T I J E N
Naast de maatschappijen die onder de financiële vaste activa zijn vermeld, zijn er geen andere verbonden partijen. G R O N D S L AG E N V O O R VA LU TA - O M R E K E N I N G
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Voor zover het koersrisico echter is gedekt, vindt waardering plaats tegen de desbetreffende termijnkoersen. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In de winst-en-verliesrekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de transacties geldende koers.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 41
G R O N D S L AG E N VA N WA A R D E R I N G Fin a n cië le in str umenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. De derivaten worden verwerkt volgens de kostprijs hedge-accounting, hetgeen betekent dat de derivaten tegen kostprijs worden gewaardeerd. Voor de grondslagen van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. M ate r ië le va ste a c t i va
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, ver-minderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Bijdragen van derden voor de aanleg van hoofd- en dienstleidingen en
Jaarrek meet- en regelinstallaties worden daarbij op de investeringen in mindering gebracht. Over de waarde van de in de post gebouwen en terreinen opgenomen grond wordt niet afgeschreven. Met bouwrente is bij de waardering geen rekening gehouden. Fin a n cië le va ste ac t i va
Betreffen geldleningen op lange termijn die na eerste verwerking tegen reële waarde worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs en niet ter beurzen genoteerde aandelen die gewaardeerd zijn tegen de verkrijgingprijs, alsmede niet geconsolideerde minderheidsdeelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend. Laatstgenoemde deelnemingen zijn gewaardeerd op netto vermogenswaarde. Vo or ra de n
De voorraden worden gewaardeerd tegen laatst bekende verkrijgingprijzen dan wel de lagere opbrengstwaarde. O n d e r h a n de n we r k
De ten behoeve van derden te realiseren projecten welke per balansdatum nog onderhanden zijn, zijn gewaardeerd op bestede
kosten, waarbij ten aanzien van door eigen personeel bestede uren kostprijstarieven zijn gehanteerd waarin een opslag is begrepen voor indirecte kosten. Winstneming vindt plaats gedurende het project op basis van de stand van zaken van het project, verliezen worden bij constatering direct ten laste van het resultaat gebracht.
De post onderhanden werk omvat de termijnen de NV Holding Westland Infra nog gedeclareerd heeft aan haar opdrachtgevers uit hoofde van onderhanden projecten, indien en voor zover de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de verliezen, de in rekening gebrachte termijnen overschrijden. Onder de kortlopende verplichtingen worden de bedragen verantwoord die NV Holding Nutsbedrijf Infra per saldo verschuldigd is aan haar opdrachtgevers bestaande uit de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de in rekening gebrachte termijnen en verantwoorde verliezen. Vo rd e r in ge n
De vorderingen met uitzondering van latente belastingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De latente belastingvordering is gewaardeerd tegen de contante waarde van de verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde.
42 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Liquide mi ddel en
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld geheel ter vrije beschikking van de vennootschap. Vo o r z i eni ngen Pensioenen
De (vroeg)pensioenverplichtingen van de werknemers van de energievennootschappen zijn ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP en Stichting flexibel uittreden nutsbedrijven (Sfn). De verschuldigde premiebedragen zijn rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening als pensioenlast verwerkt en de nog te nog te betalen dan wel terug te ontvangen bijdragen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.
kening Jubileum
De voorziening jubileumuitkering betreft de actuarieel berekende contante waarde van de jubileumuitkeringen. In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop van de medewerkers en de specifieke inhoud van de jubileumregeling. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd toegerekend, en contant gemaakt tegen 2,18 % (2010: 2,70 %). Onderhoud
In verband met een gelijkmatige toerekening van onderhoudskosten aan de opeenvolgende boekjaren is een onderhoudsvoorziening gevormd. De onderhoudsvoorziening is gewaardeerd op nominale waarde. Ziektekosten
Uit hoofde van tegemoetkoming ziektekosten tot en met 2015 is een voorziening opgenomen voor verplichtingen voor oud personeelsleden en huidige personeelsleden die bij uitdiensttreding voor deze tegemoetkoming tot 2015 in aanmerking komen. Deze tegemoetkoming is contant gemaakt tegen 4%.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 43
L a ng lo p e n de sch ulden
Deze bestaan uit geldleningen op lange termijn welke na eerste waardering tegen reële waarde gewaardeerd worden tegen de geamortiseerde kostprijs. Ko r tlo p e n de sch ulden
Hieronder zijn opgenomen de schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar, tenzij anders vermeld. O ve r ige a c tiva e n passi va
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Lea sin g
Jaarrek De groep als lessee
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
44 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
G R O N D S L AG E N VA N R E S U LTA AT B E PA L I N G O m zet
Het systeem van verantwoording van opbrengsten is gebaseerd op de in totaal in het kalenderjaar verrichte leveringen en diensten, onder aftrek van over de omzet geheven belastingen. In verband met de gespreide meteropname bij kleinverbruikers wordt het transport van energie aan kleinverbruikers mede geraamd op basis van historische gegevens. Ko sten
De kosten zijn berekend op basis van historische uitgaafprijzen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
kening Afschri j vi ngen en overi ge waardevera nd eri ng en
De afschrijvingen geschieden lineair over de aanschaffingswaarde, nadat de bijdragen van derden hierop in mindering zijn gebracht.
Per categorie bedrijfsmiddel worden afschrijvingstermijnen gehanteerd die zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de desbetreffende bedrijfsmiddelen, zoals hiervoor aangegeven.
In het jaar van investering vindt afschrijving plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening op basis van een halfjaartermijn. De overige waardeverandering in 2010 houdt verband met verleggingen van kabels en leidingen.
G R O N D S L AG E N V O O R D E V E N N O OT S C H A P S B E L A S T I N G
Vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend over het in de jaarrekening gepresenteerde resultaat naar geldende
bepalingen en tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met permanente verschillen tussen het fiscale en het in deze jaarrekening gepresenteerde resultaat.
G R O N D S L AG E N V O O R H E T K A S S S T R O O M O V E R Z I C H T
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 45
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Va s te a c tiva
De samenstelling en het verloop van de vaste activa gedurende het boekjaar blijken uit de volgende overzichten. M AT E R I Ë L E VA S T E AC T I VA
Bedrijfs
Bedrijfs- Overige middelen in
gebouwen vaste bedrijfs- uitvoering gas
en terreinen
Gas
Elektriciteit
middelen en elektriciteit
Totaal
————— ————— ————— ————— ————— —————
Jaarrek Boekwaarde
per 1 januari 2011
9.477
23.573
146.799
1.438
4.526
185.813
Mutaties 2010
Investeringen
– 5.080 14.413
Afschrijvingen
(363) (2.375) (9.455) (457)
Desinvesteringen
329 (3.146) 16.676
– (12.650)
– (35) – – – (35)
————— ————— ————— ————— ————— —————
Boekwaarde
per 31 december 2011
9.114
26.243
151.757
1.310
Cumulatieve Afschrijvingen 13.105 99.940 144.733 22.415
1.380
189.804
0 280.193
————— ————— ————— ————— ————— —————
Aanschafwaarde
per 31 december 2011
22.219
126.183
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Bedrijfsgebouwen
10-25 jaar
Gas
10-25 jaar
Elektriciteit
10-25 jaar
Overige bedrijfsmiddelen
46 |
jaarverslag
2011 |
3-10 jaar
nv holding westland infra
296.490
23.725
1.380
469.997
F I N A N C I Ë L E VA S T E AC T I VA
Balans
Verkoop /
1-1-2011 Deconsolidatie
Nieuw verstrekt
Balans
Aflossing 31-12-2011
——————— ——————— ——————— ——————————————
Deelnemingen
416 (416) – – –
Overige effecten
25 – – – 25
Overige vorderingen
305
(32)
180
(313)
140
——————— ——————— ——————— —————————————— 746 (448) 180 (313) 165
kening De niet geconsolideerde deelnemingen zijn in 2011 verkocht.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 47
Vo or ra de n
De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. O n d e r h a n de n we r k
Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerde termijnen voor een bedrag van € 1.201.000 (2010: € 798.000). 2011 2010
———— ————
Jaarrek Vo rd e r in ge n
Debiteuren
15.097 13.056
Latente belastingen
2.395
2.910
Overige vorderingen
2.376
3.222
Overlopende activa
406
453
———— ————
20.274 19.641
De latente belastingvordering van € 2.395 (2010: € 2.910) heeft hoofdzakelijk betrekking op de tijdelijke verschillen tussen
de fiscale en bedrijfseconomische waardering van de distributienetwerken. De fiscale waarde van de distributienetwerken is
hoger dan de bedrijfseconomische waarde enerzijds omdat de fiscale waarde meer recent is afgeleid uit de vervangingswaarde en anderzijds omdat fiscaal langere afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Realisatie van de tijdelijke verschillen is afhankelijk van de ontwikkelingen in het resultaat en de regelgeving in de komende 50 jaar. Vanwege de onzekerheid die hiermee samenhangt
is voor het verschil dat naar verwachting binnen een afzienbare periode gerealiseerd kan worden een latente belastingvordering gevormd. Het inachtnemen van deze afzienbare periode leidt ertoe dat circa 10% van de tijdelijke verschillen wordt gewaardeerd in de balans. Verwacht wordt dat van het bedrag van de latente belastingvordering een bedrag van circa € 754.000 binnen een jaar kan worden gerealiseerd. G roe p sve r mo g e n
Stand begin boekjaar
112.054
Dividend
(20.500) (10.500)
Winst boekjaar Stand ultimo boekjaar
48 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
13.199
109.965 12.589
———— ———— 104.753
112.054
2011 2010
———— ————
Vo o r z i eni ngen
Voor jubileumuitkeringen
415
393
Voor ziektekosten na pensionering
99
124
89
165
Voor groot onderhoud bedrijfspanden
———— ————
Stand ultimo boekjaar
603
682
De looptijd van de voorzieningen is overwegend langer dan 1 jaar.
kening Het verloop van de voorzieningen gedurende 2011 is als volgt:
Jubileum- Ziektekosten
uitkeringen
na pensionering
Groot
onderhoud
Totaal
————— ————— ————— —————
Saldo per 1 januari 393 124 165 682 Dotaties 138
– – 138
Onttrekkingen (116) (15) (76) (207) Overige mutaties
– (10)
– (10)
————— ————— ————— ————— Saldo per 31 december
415
99
89
603
103.539
104.719
La n glopende leni ngen
Stand begin boekjaar
Aflossingen Stand ultimo boekjaar
(1.179) (1.180) ———— ———— 102.360
103.539
Waarvan af te lossen in: Binnen 1 jaar
1.180
1.180
Binnen 1 tot 5 jaar
101.180
102.359
Na 5 jaar
–
–
De gemiddelde rentevoet van de leningen bedraagt 5,0 %. Er zijn geen zekerheden verstrekt.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 49
2011 2010
———— ————
Ko r tlo p e n de sch ulden en overl opende passi va
Schulden aan leveranciers
5.565
6.130
Belastingen en premies sociale verzekering
2.978
3.109
Pensioenpremies Overige schulden Overlopende passiva
147 143 6.096
4.941
4.883
2.515
———— ———— 19.669 16.838
Jaarrek Onder de overige schulden is een bedrag van € 198.000 (2010: € 620.000) opgenomen inzake onderhanden projecten waarvan per saldo de gefactureerde termijnen en verantwoorde verliezen hoger zijn dan de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten.
Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerd termijnen voor een bedrag van € 350.000 (2010: € 1.986.000).
Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 1.859.000 opgenomen als gevolg van het gewijzigde x-factorbesluit en wordt in 2013 afgewikkeld.
50 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN O p e rati onele leaseverpl i c ht i ngen
Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt: 2011 2010
———— ————
Binnen 1 jaar
418
493
Binnen 1 tot 5 jaar
782
1.073
Na 5 jaar
50
101
kening
———— ————
Totaal
1.250 1.667
G e stelde zekerheden
Verpanding van bankrekening voor een bedrag van € 119.000 uit hoofde van gestelde garantie.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 51
FINANCIËLE INSTRUMENTEN Al g em e e n
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat de groep transacties aan in derivaten, met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en financieringsactiviteiten van de groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten.
Jaarrek De belangrijkste risico’s, uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep, zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico. Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt: K re d ie tr isico
Het beleid van de groep is erop gericht om aan klanten geen andere kredieten te verstrekken dan normale leverancierskredieten. Maatregelen die worden toegepast om debiteurenrisico te beperken zijn actieve incasso en de inzet van incassobureaus. Met
klanten, die verzoeken om een nieuwe aansluiting, worden betalingsschema’s overeengekomen waarbij de klant een deel van het project voorfinanciert. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen de groep. L iq uidite itsr isico
Het risico voor de groep dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.
De groep heeft, buiten de afgesloten leningen, een kredietfaciliteit tot € 5 miljoen. Va l uta r isico
De financiële resultaten en kasstromen van de groep worden vrijwel geheel gerealiseerd in de eurozone waardoor deze niet onderhevig zijn aan het risico van fluctuaties wisselkoersen. R ente r isico
De langlopende leningen van de groep hebben een variabel rentepercentage waardoor de groep het risico loopt dat het resultaat zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Het renterisicobeleid van de groep is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten voor fluctuaties in de marktrente. Hiertoe dekt de groep dit risico af door interest rate swap contracten af te sluiten waarbij de groep de variabele rente ruilt voor een vaste rente. M a r k tr isico
Het marktrisico voor de groep is ten aanzien van het grootste gedeelte van de opbrengsten gering. De overheid reguleert via de Energiekamer de transporttarieven en daarmee het grootste gedeelte van de inkomsten van de groep.
52 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
R e ë le waarde
De reële waarden van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep luiden als volgt: (in duizenden euro’s)
Boekwaarde
Reële waarde
————————— —————————
2011 2010 2011 2010
Financiële activa:
Financiële vaste activa
165
746
901
949
kening Vorderingen
20.274 19.641 20.274 19.641
Liquide middelen
13.492 24.194 13.492 24.194
Financiële passiva:
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
(102.360)
(103.539)
(102.464)
(103.770)
(19.669) (16.838) (19.669) (16.838)
Niet in de balans opgenomen financiële instrumenten:
Renteswaps (13.385) (12.952) De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten: Fin a nc i ël e vaste ac t i va
De marktwaarde van de overige vorderingen onder de financiële vaste activa is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. De marktwaarde van de effecten onder de financiële vaste activa is gebaseerd op de zichtbare intrinsieke netto vermogenswaarde.
Liquide mi ddel en, vorderi ngen en ko r t lo pend e schu ld en
De waarde in het economisch verkeer van de posten in liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden is geschat op de boekwaarde gezien de korte looptijd van deze instrumenten. La n glopende sc hulden
De marktwaarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. R e nteswaps
De waarde in het economische verkeer van deze financiële instrumenten bestaat uit het bedrag dat de groep zou ontvangen of betalen om deze contracten te beëindigen. De renteswaps hebben dezelfde looptijd als de onderliggende leningen waar ze betrekking op hebben.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 53
R ente r isico
De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoeten van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep waarover renterisico wordt gelopen, luiden als volgt: (in duizenden euro’s)
2011
Gewogen gemiddelde
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
Totaal
effectieve
rente
————— ————— ————— ————— —————
Jaarrek % Vaste rentevoet
Financiële activa:
Langlopende leningen
30
110
–
140
5,00 %
————— ————— ————— —————
30 110 – 140
————— ————— ————— —————
Financiële passiva:
Kredietinstellingen
1.180
101.180
–
102.360
5,04 %
(inclusief renteswaps)
————— ————— ————— —————
1.180 101.180
– 102.360
————— ————— ————— —————
Variabele rentevoet Financiële activa:
Bank
13.490
54 |
jaarverslag
–
–
13.490
————— ————— ————— —————
2011 |
nv holding westland infra
1,65 %
(in duizenden euro’s)
2010
Gewogen
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
Totaal
effectieve
rente
————— ————— ————— ————— —————
kening % Vaste rentevoet
Financiële activa:
Langlopende leningen
282
23
–
305
0,63 %
————— ————— ————— ————— 282 23 – 305
————— ————— ————— —————
Financiële passiva:
Kredietinstellingen
1.180
102.359
–
103.539
5,06 %
(inclusief renteswaps)
————— ————— ————— ————— 1.180 102.539
– 103.539
————— ————— ————— —————
Variabele rentevoet Financiële activa:
Bank
24.193
–
–
24.193
1.41 %
————— ————— ————— —————
De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt herzien binnen een jaar. De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder vaste rentevoet is vast gedurende de gehele looptijd van het instrument. De andere financiële instrumenten van de groep zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn.
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 55
TO E L I C H T I N G O P D E G E CO N S O L I D E E R D E W I N S T - E N - V E R L I E S R E K E N I N G
2011 2010
———— ————
E x plo itatie e n e rgi e
Omzet
55.774 53.618
Inkoopwaarde
13.927 15.556
———— ————
Brutomarge
41.847 38.062
Jaarrek O ve r ige a c tiv ite iten
Omzet
7.144 5.944
Inkoopwaarde
4.967 3.873
———— ————
Brutomarge
2.177 2.071
Tot a a l
Omzet
62.918 59.562
Inkoopwaarde
18.894 19.429
———— ————
Brutomarge
44.024 40.133
O ve r ige o p b re n g s ten
Opbrengst meterhuur, telemeet en TMX
6.210
6.158
Verkoopopbrengst materiële vaste activa
–
336
940
3.203
Baten uit hoofde van compensatieregelingen
———— ————
56 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
7.150 9.697
2011 2010
———— ————
Pe r soneelskosten
Lonen en salarissen
9.883
Pensioenpremies
1.131 1.055
Sociale lasten
9.446
915
868
———— ————
11.929 11.369
kening Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2011 bedroeg 178 (2010: 183), ultimo 2011 waren 188 personen in dienstbetrekking (2010: 192). Ingedeeld naar bedrijvigheid:
Fte Dienstbetrekking
Statutaire directie Bedrijfsbureau
2011
2010 2011 2010
———— ————
———— ————
2 2
2 2
40 39
42 41
Netbeheer
49 49
50 49
Meetbedrijf
24 28
25 29
63
69
Ondersteunende afdelingen
65
———— ————
71
———— ————
178 183
188 192
De bezoldiging bestuurders bedroeg in het verslagjaar € 543.830 (2010: € 517.214). De bezoldiging van de raad van commissarissen bedroeg in het verslagjaar € 55.000 (2010: € 55.000).
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 57
2011 2010
———— ————
Afs ch r ijv in ge n va ste ac t i va
Gas
2.375 2.137
Elektriciteit
9.455 8.822
Bedrijfsgebouwen
363 363
Overige bedrijfsmiddelen
457
433
Jaarrek
———— ————
Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa
12.650
11.755
Algemene kosten
3.560
3.561
Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit
3.922
3.622
O ve r ige b e dr ijfskosten
———— ————
7.482 7.183
R ente la ste n min us -baten
Langlopende leningen
5.269
5.358
Overige rentelasten
25
25
Totaal rentelasten
———— ———— 5.294
5.383
Rekening-courant bankiers
24
8
Overige rentebaten
641
519
———— ————
Totaal rentebaten
665
527
Per saldo een (last) / bate van
(4.629)
(4.856)
58 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
2011 2010
———— ————
Ve n noot sc hapsbel ast i ng
Op basis van commercieel resultaat
25,0 %
25,5 %
- Belast deelnemingsresultaat
–
(0,1 %)
- Materiële vaste activa
(1,7 %)
(5,5 %)
- Verlaging vpb percentage latentie
–
0,4 %
0,5 %
–
Fiscale verschillen:
- Overige
kening Effectief belastingdruk
———— ———— 23,8 %
20,3 %
–
(93)
R e sul t aat deel nemi ngen
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen Transactieresultaat verkoop deelnemingen
7
–
Dividend overige effecten
13
10
———— ————
Totaal resultaat deelnemingen
nv holding westland infra
20
|
jaarverslag
(83)
2011 | 59
Vennootschappelijke Balans (vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
31 december 2010
31 december 2011
———————————— ————————————
AC T I VA Va s te a c tiva
Financiële vaste activa
110.993
99.094
———— ————
110.993 99.094
Jaarrek
Vl otte n de a c tiva
Vorderingen
– 12.959
Liquide middelen
1
1
———— ————
1 12.960
———— ———— To t aa l a c tiva 110.994 112.054 PA S S I VA
E i g e n ve r m o g e n
Gestort kapitaal
Wettelijke reserve Overige reserve
Resultaat boekjaar
910
910
-
468
90.644
98.087
13.199
12.589
———— ————
104.753 112.054 Kor tlo p e n de sch ulden
Overige schulden
6.241
–
———— ————
6.241
–
———— ———— Totaal passiva 110.994 112.054
60 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
Vennootschappelijke winst-en verliesrekening (bedragen x € 1.000)
2011 2010
———— ————
Resultaat deelnemingen na belastingen
13.199
12.592
Overige baten en lasten na belastingen
–
(3)
———— ————
Netto resultaat 13.199 12.589
kening nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 61
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening A LG E M E E N
Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen. F I N A N C I Ë L E VA S T E AC T I VA
2011 2010 Deelnemingen in groepsmaatschappijen Overige kapitaalbelangen
———— ———— 110.971
99.072
22
22
Jaarrek
———— ————
110.993 99.094
D E E L N E M I N G E N I N G R O E P S M A AT S C H A P P I J E N
De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.
Balans per 31 december 2010
99.072
Winst groepsmaatschappijen
13.189
Dividend (1.290) ———— Balans per 31 december 2011
O V E R I G E K A P I TA A L B E L A N G E N
Betreft minderheidsbelangen die zijn gewaardeerd tegen de op aandelen gestorte bedragen.
VORDERINGEN
Betreft rekening courant vordering op groepsmaatschappij.
OVERIGE SCHULDEN
Betreft rekening courant schuld aan groepsmaatschappij.
62 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
110.971
EIGEN VERMOGEN Aa n del enk api taal
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455. Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.
We ttel i j ke reser ve
Dit betreft een wettelijke reserve deelnemingen ter grootte van gerealiseerde winsten in deelnemingen van NV Holding Westland Infra waarvan uitkering zonder beperking niet door NV Holding Westland Infra kan worden bewerkstelligd. Het verloop van de wettelijke reserve deelnemingen gedurende 2011 is als volgt:
kening Stand 1 januari
468
Vrijval als gevolg van gerealiseerde verkoop deelnemingen
(468)
———— Boekwaarde 31 december
–
O ve r i ge reser ve
2011 2010
———— ————
Balans per 1 januari
98.087
94.566
(Toevoeging) vanuit reserve omrekeningsverschillen
–
(6)
Vrijval uit / (Toevoeging) aan wettelijke reserve
468
(4)
Winst vorig boekjaar
12.589
14.031
Dividend Balans per 31 december
(20.500) (10.500)
———— ———— 90.644
nv holding westland infra
|
jaarverslag
98.087
2011 | 63
Accounta ntsko ste n (i nc l usi ef doc htermaatsc happi jen)
Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven: 2011 2010
———— ————
Accountantsonderzoek jaarrekening
54
49
Andere controleopdrachten
21
14
Fiscale adviezen
–
–
4
67
Andere niet controlediensten
———— ————
79 130
Jaarrek NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
G a rantste llin g
De NV Holding Westland Infra heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen. Fis c a le e e n h e id
De NV Holding Westland Infra is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschaps belasting en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid. H oo fde lijke a a n sprakeli j k hei dsstell i ng
De NV Holding Westland Infra heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW. G e s te lde ze ke r h e d en
Verpanding van bankrekening voor een bedrag van € 119.000 uit hoofde van gestelde garantie.
Poeldijk, 29 oktober 2012 De directie A.A.A.M. Besselink F.P. Binnekamp
De raad van commissarissen P.A.M. Berdowski, Voorzitter A.J. Rodenburg J. van der Tak D.J.N.M. van Yperen-Curfs
64 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
kening Overige gegevens
nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 65
S TAT U TA I R E R E G E L I N G O M T R E N T D E W I N S T B E S T E M M I N G
De statutaire regeling omtrent de winstbestemming is neergelegd in artikel 30 van de statuten en luidt als volgt: De winst staat met inachtneming van het bepaalde artikel 105 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van één of meer algemene of bijzondere reservefondsen en/of ten gunste kan doen komen aan verbruikers, dan wel verbruikersactiviteiten.
WINSTBESTEMMING
Voorgesteld wordt het resultaat tot te voegen aan de overige reserve. Bij de aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld: Dividend
EUR 13.000.000
Toevoeging aan de overige reserve
EUR
199.667
———————
EUR 13.199.667
G E B E U R T E N I S S E N N A B A L A N S DAT U M
Op 28 februari 2012 heeft NV Holding Westland Infra haar minderheidsbelang in KEMA verkocht. Dit minderheidsbelang was per 31 december 2011 geclassificeerd onder overige kapitaalbelangen. De verkoop heeft een positieve bijdrage aan de winst over 2012.
66 |
jaarverslag
2011 |
nv holding westland infra
CO N T R O L E V E R K L A R I N G VA N D E O N A F H A N K E L I J K E ACCO U N TA N T Ve r k lari ng bet reffende de j aarrekeni ng
Wij hebben de in dit verslag op bladzijde 38 tot en met 64 opgenomen jaarrekening 2011 van NV Holding Westland Infra te Poeldijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en de vennootschappelijk balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde en de vennootschappelijk winst-en-verliesrekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van NV Holding Westland Infra per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Ve r k lari ng bet reffende overi ge bi j o f k ra chtens d e wet g esteld e ei sen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Naaldwijk, 29 oktober 2012 Ernst & Young Accountants LLP
w.g. S.P.J. Zuidgeest RA nv holding westland infra
|
jaarverslag
2011 | 67
Jaarverslag 2011 nv holding westland infra
