Jaarverslag Jaarrekening 2007

Jaarverslag Jaarrekening 2007

Inhoudsopgave 1

INLEIDING .......................................................................................................................1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2

Jaarrekening 2007 positief afgesloten..........................................................................1 Goedkeurende accountantsverklaringen......................................................................1 Coalitieprogramma .......................................................................................................1 Opzet jaarrekening 2007 ..............................................................................................2 Financiële positie..........................................................................................................2 BESTUUR EN ORGANISATIE ........................................................................................4

2.1 2.2 2.3 2.4 3

Gemeenteraad..............................................................................................................4 Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders ..................................4 Ambtelijke organisatie ..................................................................................................5 Organogram gemeentelijke organisatie........................................................................7 VISIE EN PRIORITEITEN ................................................................................................8

3.1 3.2 4

Missie ...........................................................................................................................8 Prioriteiten ....................................................................................................................8 JAARVERSLAG ............................................................................................................11

4.1 Programmaverantwoording....................................................................................11 4.1.1 Programma ‘Bestuur: Gemeenteraad....................................................................11 4.1.2 Programma ‘Bestuur: College van B&W’...............................................................14 4.1.3 Programma ‘Regionale samenwerking’ .................................................................17 4.1.4 Programma ‘Publiekszaken’ ..................................................................................19 4.1.5 Programma ‘Maatschappij’ ....................................................................................21 4.1.6 Programma ‘Ruimte’ ..............................................................................................27 4.1.7 Programma ‘Werk, Inkomen en Zorg’....................................................................34 4.1.8 Programma ‘Vergunningen en handhaving’ ..........................................................37 4.1.9 Programma ‘Beheer’..............................................................................................39 4.1.10 Programma ‘Steinerbos’ ........................................................................................46 4.1.11 Programma ‘Brandweer’ ........................................................................................49 4.1.12 Algemene dekkingsmiddelen.................................................................................52 4.2 Paragrafen.................................................................................................................56 4.2.1 Weerstandsvermogen ...........................................................................................56 4.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................61 4.2.3 Financiering ...........................................................................................................65 4.2.4 Bedrijfsvoering.......................................................................................................69 4.2.5 Verbonden partijen ................................................................................................72 4.2.6 Grondbeleid ...........................................................................................................74 4.2.7 Lokale heffingen ....................................................................................................78 4.2.8 BTW-compensatiefonds ........................................................................................82 5

JAARREKENING...........................................................................................................86

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5

Balans.........................................................................................................................86 Programmarekening ...................................................................................................88 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...................................................89 Toelichting op de Balans ............................................................................................92 Toelichting op de programmarekening .....................................................................105 Programma ‘Bestuur’...........................................................................................105 Programma ‘Regionale samenwerking’ ...............................................................107 Programma ‘Publiekszaken’ ................................................................................108 Programma ‘Maatschappij’ ..................................................................................110 Programma ‘Ruimte’ ............................................................................................112

5.5.6 Programma ‘Werk, Inkomen en Zorg’..................................................................114 5.5.7 Programma ‘Vergunningen en handhaving’ ........................................................117 5.5.8 Programma ‘Beheer’............................................................................................118 5.5.9 Programma ‘Steinerbos’ ......................................................................................123 5.5.10 Programma ‘Brandweer’ ......................................................................................125 5.5.11 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien.......................................................126 5.6 Incidentele baten en lasten.......................................................................................131

BIJLAGEN: Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

I: II: III: IV: V: VI: VII:

Verantwoording specifieke uitkeringen (Sisa) Doorgeschoven posten Staat van gewaarborgde geldleningen Investeringschema Formatie en salarissen Begrippenlijst Lijst van afkortingen

1 1.1

INLEIDING Jaarrekening 2007 positief afgesloten

Voor u ligt de jaarrekening 2007 van de gemeente Stein. Het college stelt de gemeenteraad voor om de jaarrekening 2007 vast te stellen. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over hetgeen zij in 2007 gerealiseerd heeft en de financiële consequenties daarvan. Zoals blijkt uit de programmarekening (paragraaf 5.2) bedraagt het positief resultaat, vóór resultaatbestemming, € 1,6 miljoen. Het college wil het positieve resultaat enerzijds inzetten om de reserves op peil te brengen (per saldo € 1,3 miljoen). Verder wil het college posten van de exploitatie, zoals opgenomen in bijlage II, naar 2008 doorschuiven (€ 316.000). Het college stelt voor om het restant (ad € 4.000) toe te voegen aan de algemene reserve. Rekening houdend met diverse toevoegingen/onttrekkingen aan de algemene reserve, bedraagt de stijging van deze reserve € 1,8 miljoen. Hierdoor voldoet de gemeente Stein ultimo 2007 aan de normen die de provincie Limburg stelt, ten aanzien van de omvang van deze reserve. Mee- en tegenvallers In 2007 is fors meer dividend ontvangen van Essent; een voordeel van ruim € 3 miljoen, waarvan de raad reeds eerder heeft besloten om € 2 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. De uitvoering van de WMO-regeling heeft meer energie en geld (ca. € 300.000) gekost dan verwacht. De financiële bijdrage in het tekort Turn Around Vixia van de gemeente Stein, is in 2007 € 1,3 miljoen waarvan € 300.000 wordt gedekt door de reserve WSW. Bovendien wordt opgemerkt dat in dit saldo een eenmalige (onvoorziene) afboeking van € 354.000 is verwerkt; in tegenstelling tot het eerder genomen raadsbesluit is het namelijk wettelijk niet toegestaan om de afkoopsom horeca te activeren.

1.2

Goedkeurende accountantsverklaringen

Bij deze jaarrekening zijn twee accountantsverklaringen verstrekt. De eerste – en belangrijkste – verklaring heeft betrekking op de getrouwheid van de financiële verantwoording. Wederom is over 2007 een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. De tweede verklaring heeft betrekking op de rechtmatigheid. Met ingang van 2004 dienen gemeenten aan te tonen dat zij rechtmatig handelen. De gemeente Stein heeft aan dit aspect in het verleden slechts beperkt aandacht besteed, waardoor er in de afgelopen jaren geen goedkeurende verklaring rechtmatigheid is ontvangen. In 2007 is een plan van aanpak rechtmatigheid opgesteld en is gestart met het uitvoeren van diverse controles. Mede dankzij diverse verbeteringen in de uitvoering, alsmede aangescherpte interne controles is voor het eerst een goedkeurende verklaring rechtmatigheid ontvangen.

1.3

Coalitieprogramma

In maart 2006 is de nieuwe coalitie aangetreden. De samenwerking krijgt gestalte op basis van het coalitieprogramma ‘Kwaliteit en Ambities in Balans’ dat de partijen D.O.S., C.D.A. en P.v.d.A. hebben opgesteld. Het college heeft aangegeven het bestaande beleid in grote lijnen te onderschrijven, waarbij een aantal hoofdpunten uitdrukkelijk nadere aandacht behoeven: • het verbeteren van de planning- en controlcyclus; • de ontwikkeling van een Vastgoed Beheerbeleid; • de uitwerking van de sociale structuurschets met als thema leefbaarheid; • de burger staat centraal en een aantal actiepunten dat daaruit voortvloeit;

1

• •

een geactualiseerde woonvisie, met een relatie naar de herstructureringsprojecten en de vergrijzing; het verstevigen van de banden met het lokale bedrijfsleven.

Het optimaliseren van de Planning- & Controlcyclus heeft er onder andere toe geleid dat de programma’s zijn onderverdeeld in een aantal producten. De informatievoorziening is hierdoor transparanter, waardoor ontwikkelingen in de programma’s beter zijn te volgen en afwijkingen duidelijker zichtbaar zijn.

1.4

Opzet jaarrekening 2007

De jaarrekening 2007 volgt de wettelijke voorschriften en is daartoe opgebouwd uit een ‘jaarverslag’ en een ‘jaarrekening’. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen (hoofdstuk 4). De jaarrekening bestaat uit de balans en de programmarekening (hoofdstuk 5) Centraal in het jaarverslag staan de volgende vragen: ♦ Wat hebben we bereikt? ♦ Waar staan we nu? ♦ Wat hebben we daarvoor gedaan? ♦ Wat heeft het gekost? Specifieke aandachtspunten bij de financiële overzichten bij de programma’s: • Begroting na wijziging 2007: Dit is de primaire begroting 2007 inclusief de mutaties van de 1e bestuursrapportage 2007, 2e bestuursrapportage 2007 en de overige, door de raad vastgestelde, begrotingswijzigingen in 2007. • Verschillenanalyse: Deze omvat een toelichting op hoofdlijnen van de mutaties tussen de begrotingscijfers 2007 na wijziging en de werkelijke cijfers 2007. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de primaire begroting 2007 zijn al in eerdere rapportages belicht. Verschillen groter dan € 25.000 worden toegelicht • Afrondingsverschillen: In de tabellen worden de cijfers gepresenteerd in een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in totaaltellingen, saldi en dergelijke. • Gebruik minteken (-): Het ‘-teken’ wordt gebruikt om aan te geven dat een cijfer nadelig is. Dit teken wordt echter weggelaten indien duidelijk is dat sprake is van lasten. Deze zijn namelijk per definitie nadelig.

1.5

Financiële positie

Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo na bestemming was als volgt: (na bestemming wil zeggen dat rekening is gehouden met toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves).

2

Wijziging Omschrijving

Voordelig

Nadelig

(€ X 1.000) Primair

Berap II

Exploitatiesaldo volgens de primaire begroting Honorering A-lijst begroting 2007 Bijstelling volgens bestuursrapportage I – 2007 Toevoeging aan algemene reserve van saldo ná berap I Bijstelling volgens bestuursrapportage II – 2007

Overig

Bijstelling volgens begrotingswijzigingen

Berap I

Geraamd exploitatiesaldo (na bestemming)

361

351

2.059 2.072 51 3 51

Exploitatiesaldo jaarrekening (na bestemming)

320

Verschil, voordelig exploitatiesaldo na bestemming volgens de jaarrekening

269

Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening hoofdstuk (5.5).

3

2

BESTUUR EN ORGANISATIE

2.1

Gemeenteraad

Op 7 maart 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als gevolg hiervan is in de nieuwe raadsperiode de gemeenteraad als volgt samengesteld. DOS : 5 zetels CDA : 5 zetels CMB : 4 zetels PvdA : 3 zetels SPV : 3 zetels VVD : 1 zetel ---------------------------Totaal : 21 zetels

Zetelverdeling verkiezingen 7 maart 2006 6 5 4 3 2 1 0 DOS

CDA

PvdA

CMB

SPV

VVD

De gemeenteraad heeft vier adviescommissies ingesteld, te weten: • Openbare werken; • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu; • Maatschappelijke zaken; • Middelen en bestuurlijke zaken. Deze commissies hebben tot taak om op de verschillende vakgebieden de gemeenteraad te ondersteunen en te adviseren. Dit doet de commissie onder andere door het aan de orde stellen van onderwerpen, het aanhoren en meewegen van belangen van insprekers in commissievergaderingen en het geven van advies aan de gemeenteraad.

2.2

Portefeuilleverdeling wethouders

college

van

burgemeester

en

De portefeuilles zijn binnen het college van burgemeester en wethouders als volgt verdeeld: ♦ Burgemeester A.C. Barske: o algemeen bestuurlijke aangelegenheden en bestuurlijke coördinatie o intergemeentelijke Samenwerking o voorlichting en externe betrekkingen o openbare orde en veiligheid o burgerlijke stand en verkiezingen o personeel, organisatie en informatisering

4

o o

dienstverleningsconcept ( publiekszaken) archief

♦ Wethouder L. W.A. Feij (DOS) o ouderenbeleid o jeugd- en jongerenbeleid o bibliotheken, musea, kunst en cultuur o werkgelegenheid, economische zaken en bedrijven o sportbeleid o subsidiebeleid o openbare werken en groen o Vixia ♦ Wethouder E. Gorissen (CDA) (tot 25 mei 2007 C. Gabriёls) o verkeer en vervoer o volkshuisvesting (incl. woonwagenzaken) o leefbaarheid kleine kernen o externe veiligheid, risicocontouren ♦ Wethouder H.P.N. Govers (CDA) o milieu, afvalstoffenheffing, riolering o ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen ( incl. bouwvergunning en handhaving) o projecten structuurschets o Steinerbos ♦ Wethouder J.A. Ie (PvdA) o sociale zaken ( WWB: arbeidsmarktbeleid, uitkeringen en reïntegratie) o wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO (incl.: maatschappelijk werk, minderheden, emancipatie, gezondheidsbeleid, gehandicaptenzorg, vrijwilligerswerk en welzijn) o onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ♦ Wethouder W.M. Janssen (DOS) o financiën ( incl. belastingen); o vastgoedbeheer (onderhoud gebouwen, accommodatiebeleid, grondexploitaties, Eris en vastgoed GIS); o grondbeleid; o inkoopbeleid.

2.3

Ambtelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit de volgende afdelingen/werkeenheden. Per onderdeel worden de taken kort toegelicht. o

Afdeling Publiekszaken (Puza) Binnen de afdeling zijn zoveel mogelijk alle taken geconcentreerd die te maken hebben met baliewerk, de eerste klantcontacten. De afdeling Publiekszaken zorgt voor de uitbreiding van het klanteninformatiecentrum, de ontwikkeling van de website en overige moderne media met de burger.

o

Afdeling vergunningen, handhaving en heffingen (VH&H) Alles wat direct te maken heeft met het aanvragen van een vergunning of de handhaving ervan is geconcentreerd op één afdeling VH&H.

5

o

Afdeling werk & inkomen (W&I) In dit organisatieonderdeel zijn sociale zaken en de WMO samengevoegd.

o

Afdeling maatschappelijk en ruimtelijk beleid (MRB) Op deze afdeling zijn alle beleidsfuncties geconcentreerd van welzijn, onderwijs en onderwijshuisvesting, accommodatiebeleid, sport en ruimtelijke ordening, gronden pachtzaken, volkshuisvesting en openbare werken.

o

Afdeling beheer openbare ruimte en accommodaties (BORA) De afdeling zorgt voor alle onderhoud van de gemeentelijke eigendommen op het gebied van groen, wegen, verlichting, rioleringen, accommodaties en gebouwen, exclusief het Steinerbos.

o

Afdeling Bedrijfs- en managementondersteuning (BMO) Deze afdeling ondersteunt bij het kunnen realiseren van de (strategische) bedrijfsvoering en zorgt er voor dat de organisatiedoelen en de behoeften van de medewerkers zoveel mogelijk worden geïntegreerd.

o

Afdeling facilitaire dienstverlening (FD) Deze afdeling levert producten en diensten die door de overige afdelingen gebruikt worden om te kunnen produceren of om hun productiemiddelen te kunnen onderhouden. O.a. kantinediensten, interne huisvesting, financiële, administratieve en technische services, postafhandeling etc.

o

Concerncontroller (CC) Deze functionaris ziet toe op het functioneren van de planning- en controlcyclus en de kwaliteit van de in deze cyclus gebruikte documenten. De controlfunctie bewaakt hiertoe de naleving van beheersmaatregelen, waaronder de budgethoudersregeling, de administratieve organisatie en diverse instrumenten ten behoeve van zaken als opdrachtverstrekking en externe subsidiëring.

o

Steinerbos (SB) Recreatiepark Steinerbos is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het bestaat uit een binnenbad en een buiten recreatie gedeelte.

o

Brandweer (BW) De brandweer wordt rechtstreeks gepositioneerd onder Burgemeester en Wethouders. De brandweer bestaat uit een brandweercommandant in dienst van de gemeente Stein. De andere taken worden uitgevoerd door vrijwilligers.

6

2.4

Organogram gemeentelijke organisatie

Gemeenteraad

Griffie

College B&W Brandweer Directie Concercontroller Steinerbos

Publiekszaken

front-office

Vergunningverlening, handhaving & heffingen mid-office

Werk & Inkomen

Maatsch. en ruimtelijk beleid

Beheer openbare ruimte & accomm.

back-office beleid

back-office beheer

Bedrijfs-en managem. ondersteun.

Facilitaire dienstverlening

intern

7

3

VISIE EN PRIORITEITEN

3.1

Missie “Stein wil een kwalitatief hoogwaardige, groene woongemeente zijn, met leefbare kernen”

In deze missie staan drie begrippen centraal: een groene woongemeente; leefbare kernen; kwaliteit. Het zijn van een groene woongemeente betekend, dat we onze landschappelijke en recreatieve mogelijkheden weten te benutten en verder ontwikkelen. Dat we zorg dragen voor een adequate afstemming tussen vraag, aanbod en spreiding van huisvestingsmogelijkheden en voorzieningen over de gemeente en haar kernen. Het betekent ook dat we samen werken aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de inwoners daar in een vroeg stadium bij betrekken. Het betekent ook dat we de openbare ruimte inrichten en beheren gericht op kwaliteit, die acceptabel is voor de inwoners, maar ook dat we de regelgeving voor de woon- en leefomgeving handhaven. Dit alles met oog op inkomen, economie en bedrijvigheid. Immers, ook bedrijven moeten, tot ons aller welzijn, een gezonde economische ontwikkeling kunnen doormaken. Het is de gemeente die daarvoor voorwaarden schept. De uitdagende missie van Stein geeft in vele opzichten aan waar Stein ook de komende jaren verder mee aan de slag gaat.

3.2

Prioriteiten

De prioriteiten die de gemeente zich stelt zijn aangegeven in vier thema’s die de raad in het raadsprogramma 2005 heeft vastgesteld: ♦ leefbaarheid in de kernen; ♦ jeugd en jongeren; ♦ vergrijzing; ♦ actualisering van de structuurschets. Deze thema’s vormen eveneens de leidraad voor de programmabegroting en jaarrekening 2007, waarbij deze zijn vertaald naar diverse programma’s. Onderstaand worden de hoofduitgangspunten per thema kort benoemd. ♦ Leefbaarheid in de kernen: o Binnen de kernen Elsloo, Stein, Meers, Urmond en Berg/Nattenhoven zullen hoogwaardige pleinen worden ingericht. o In de kernen dienen concentratiepunten te worden opgericht voor de voorzieningen (incl. een dorpsservicecentrum). o De pleinen dienen sfeervol te worden ingericht, pleinen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar activiteiten kunnen ondernemen. o In Stein is het concentratiepunt van de voorzieningen voor geheel Stein. o In een complete wijk/kern liggen de basisvoorzieningen binnen handbereik. o Kernen incl. de bijbehorende wijken dienen hun eigen fysieke uitstraling (wonen, groen, infrastructuur etc.) te behouden. Dit vormt een randvoorwaarde bij de toekomstige bestemmingsplannen. Meer aandacht dient te worden besteed aan de integrale inrichting van de openbare ruimte. o Het voorzieningenniveau van alle kernen dient op niveau te worden gehouden.

8

♦ Jeugd en jongeren: o Vergroten betrokkenheid van de jeugd. o Goede gezondheidstoestand van de jeugd. o Goed peuterspeelzaalwerk. o Wegwerken van onderwijsachterstanden. o Tegengaan van jongerenoverlast. ♦ Vergrijzing: o Actief betrekken van ouderen bij de totstandkoming en uitvoering van ouderenbeleid. o Realiseren van een veilige leefomgeving voor ouderen met een volwaardig pakket Wonen, Welzijn en Zorg. o Ondersteunen van mantelzorgers, zeker met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. ♦ Actualisering van de structuurschets: o Het uitvoeren van diverse gebiedsgerichte projecten.

9

10

4

JAARVERSLAG

4.1

Programmaverantwoording

4.1.1

Programma ‘Bestuur: Gemeenteraad

Programma BESTUUR: GEMEENTERAAD Portefeuillehouder Presidium Manager Griffier

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: o Een goede vertrouwensbasis tussen burger en bestuur; het niet alleen melden van negatieve reacties, maar ook de positieve; o Participatie van inwoners bevorderen; goede voorlichting aan de bevolking, uitleggen waarom de raad besluiten heeft genomen; o Een voor ieder heldere en transparante besluitvorming, op basis van argumenten; o In de huidige raadsperiode zal bezien worden of aanpassing van de besluitvormingsprocedure van de raad wenselijk is.

Voor realisering hiervan is de raad als collectiviteit, maar zijn ook de individuele raadsleden en raadsfracties afzonderlijk, verantwoordelijk.

Waar staan we nu? De gemeenteraad staat voor een goede vertegenwoordiging van de belangen van de burgers door vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk met het college van burgemeester en wethouders de gemeente te besturen. De gemeenteraad heeft vier adviescommissies ingesteld die vooraf de raad adviseren over alle onderwerpen waarover de raad besluiten moet nemen: • commissie openbare werken, milieu • commissie volkshuisvesting, ruimtelijke ordening • commissie maatschappelijke zaken • commissie middelen, bestuurlijke zaken De gemeenteraad heeft in de gemeentelijke organisatie drie hoofdtaken: • de gemeenteraad is de direct gekozen volksvertegenwoordiging; • de gemeenteraad stelt op hoofdlijnen de beleidskaders vast; • de gemeenteraad controleert het door het college gevoerde beleid. De gemeenteraad wordt in het uitvoeren van zijn taken bijgestaan door de griffie. Deze draagt onder verantwoordelijkheid van de griffier zorg voor: • een optimale dienstverlening aan de raad; • het ondersteunen van de relatie tussen burger en raad.

11

Dualisering Sinds 1 januari 2003 is het duale stelsel bij gemeenten ingevoerd. Na de verkiezingen in 2006 is de gemeenteraad bezig in zijn 2e duale periode. In Stein heeft de gemeenteraad er voor gekozen de dualisering in een zogenaamd groeimodel in te voeren. De komende jaren zal verdere doorvoering van de dualisering en het verbeteren van de kwaliteit van de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken belangrijk aandachtspunt zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten die in de planning stonden om in 2007 te worden uitgevoerd c.q. te worden gestart.

Uitvoeringsmaatregelen: o Contacten tussen raad en bevolking o Vergaderen op locatie o Functioneren rekenkamercommissie o Scholing raadsleden o Vormgeven kaderstellende rol raad

Contacten tussen raad en bevolking Op 25 april 2007 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de gemeenteraad met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Doel hiervan voor de Raad was de inbreng te krijgen voor het Raadsprogramma 2008, dat uitmondt in de begroting 2008. De avond werd, naast een groot aantal raadsleden, door 69 personen bezocht. De inbreng van het maatschappelijk middenveld is verwoord in het Raadsprogramma 2008 en in het verlengde daarvan in de Programmabegroting 2008. Vergaderen op locatie In 2007 is door geen van de raadscommissies buiten het gemeentehuis vergaderd. Functioneren rekenkamercommissie De raad heeft conform de verordening op de rekenkamercommissie kennis genomen van het onderzoeksplan dat de rekenkamercommissie voor zes jaren heeft opgesteld. De rekenkamercommissie heeft haar eerste onderzoek (aanbestedingsbeleid) opgeleverd. De raad heeft kennis genomen van dit onderzoeksrapport. Eind 2007 heeft de voorzitter van de rekenkamercommissie de raad verzocht hem ontslag te verlenen. Dit ontslag is verleend en eind 2007 is een procedure gestart om te voorzien in de ontstane vacature. Scholing raadsleden In juni 2007 hebben zeven raadsleden deelgenomen aan het VNG-jaarcongres in Utrecht. Een aantal raadsleden heeft deelgenomen aan de Limburgse bestuurdersdag. Voor het overige hebben raadsleden geen door de gemeente te bekostigen individuele cursus of opleiding genoten. Ook zijn er geen collectieve scholingsmomenten geweest. Vormgeven kaderstellende rol raad De raad heeft in 2007 voor het begrotingsjaar 2008 een raadsprogramma opgesteld. Dit is verwerkt in de programmabegroting 2008. Voor de inhoud van het raadsprogramma 2008 heeft de Raad wederom gebruik gemaakt van de inbreng van het maatschappelijk middenveld (Zie ook hierboven bij ‘contacten tussen raad en bevolking’). Belangrijke onderwerpen in het vergaderjaar 2007 van de gemeenteraad van Stein waren Vixia, Steinerbos, WMO en de ontwikkeling van het centrumplan Stein.

12

Wat heeft het gekost? Vooralsnog zijn de gegevens van zowel gemeenteraad als college in totaliteit in deze jaarrekening opgenomen. Daarom wordt verwezen naar paragraaf 4.1.2

13

4.1.2

Programma ‘Bestuur: College van B&W’

Programma BESTUUR: COLLEGE VAN B&W Portefeuillehouder Burgemeester A. Barske Manager Secretaris / adjunct-secretaris

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het verbeteren van de relatie met de burger en het zorgdragen voor een goed dagelijks bestuur van de gemeente ”

Waar staan we nu? De samenleving is voortdurend in ontwikkeling en de burger verwacht steeds meer van haar overheid. Het college besteedt veel aandacht aan de relatie met de burger en wil dat op een aantal elementen versterken en/of verbeteren.


Uitvoeringsmaatregelen: o Kwaliteit van de dienstverlening optimaliseren o Burgerjaarverslag o Interactieve beleidsvorming o Actievere benadering van de pers o Representatie o Invoering van een Document Management Systeem (DMS) o Verbeteren van het proces rond besluitvorming door het college o Aandacht voor integriteit o Verbeteren van sturing en controle op de gemeente o Werken met startnotities o Vernieuwen van de website o Positioneren van dorps- en wijkraden in Stein

Kwaliteit van de dienstverlening optimaliseren In 2007 is een start gemaakt met de implementatie van een productencatalogus voor de gemeente Stein. Burgerjaarverslag Het burgerjaarverslag 2006 is goed ontvangen. Het burgerjaarverslag 2007 wordt met een ander thema maar volgens dezelfde opzet ingevuld. Interactieve beleidsvorming In 2007 is een aantal interactieve processen gevoerd (het betrekken van de burger in een vroegtijdig stadium van besluitvorming). Een van de successen is het verkeersarrangement OudStein. Actievere benadering van de pers Dit werkt naar tevredenheid van alle partijen en zal ook in de toekomst worden gecontinueerd.

14

Representatie Het college heeft actief diverse verenigingsactiviteiten en jubilea bezocht. Er is de gebruikelijke aandacht besteed aan 50- en 60-jarige huwelijken. Voor de toegenomen kosten van evenementen in het nieuwe gemeentehuis is in de begroting 2008 extra budget opgenomen. Invoering van een Document Management Systeem (DMS) Zoals gerapporteerd in de Kadernota 2007 en de 2de bestuursrapportage 2007 zijn door ons besluit op het rapport Bouwen aan Resultaten een aantal zaken geparkeerd. De aandacht is besteed aan een goede implementatie van fase 1 en 2. Daarmee is het traject van invoering van fase 1 en 2 afgerond. Verbeteren van het proces rond besluitvorming door het college Eind 2007 zijn we gestart met een vergaande digitalisering van het besluitvormingsproces. Aandacht voor integriteit Er is een integriteitscan doorgevoerd . Geadviseerd is te starten met de vaststelling van de verplichte integriteitmaatregelen; dit is inmiddels afgerond. Aan de raad is voorgesteld een gedragscode voor bestuurders vast te stellen. Verbeteren van sturing en controle op de gemeente In 2007 is uitvoering gegeven aan een verbetertraject van de Planning en Control (P&C) cyclus en het bijbehorende instrumentarium. Dit traject is vormgegeven door een projectgroep. Deze projectgroep heeft een groot aantal producten en interne processen geoptimaliseerd. Daarbij valt te denken aan de Programmabegroting, de Kadernota, de jaarrekening, het budgetbeheer, de interne output- en werkplanning, een aangepaste werkwijze bij het doorschuiven van posten en interne workshops. In het komende jaar gaat de aandacht vooral uit naar het optimaliseren/fijnslijpen van de P&Ccyclus en bijbehorende instrumenten, waarbij de nadruk ligt op het verankeren hiervan in de organisatie. In het kader van het traject Bouwen aan Resultaten zullen nieuwe ontwikkelingen (zoals meten en benoemen van indicatoren) voorlopig niet opgepakt worden. Werken met startnotities In het kader van de herprioritering van de implementatie van bedrijfsvoeringprocessen (Rapport Bouwen aan Resultaten) is hieraan vooralsnog geen aandacht aan besteed. Vernieuwen van de website Per 1-1-2008 is de nieuwe basisversie van de website operationeel, op wat kinderziektes na die zo spoedig mogelijk verholpen worden. Rekening houdend met de beperkte tijdsspanne zijn we tevreden met het huidige resultaat dat mogelijkheden biedt voor de toekomst. Positioneren van dorps- en wijkraden in Stein Hiervoor wordt verwezen naar programma ‘Maatschappij’.

Investeringen > € 25.000 N.v.t.

15

Wat heeft het gekost? (* € 1.000)

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Realisatie 2007 3.657 74 -3.583 1.052 891 -3.744

16

4.1.3

Programma ‘Regionale samenwerking’

Programma REGIONALE SAMENWERKING Portefeuillehouder Burgemeester A. Barske Manager Secretaris

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Een sterke stad met een sterk ommeland die de regio op de kaart van Zuid-Limburg zet en houdt”

Waar staan we nu? In 2004 is de gemeenschappelijke regeling Regio Westelijke Mijnstreek door de raden van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein vastgesteld. Daarbij is aangekondigd dat het functioneren van de Regio binnen twee jaar zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en is in juni 2006 o.a. aangeboden aan de gemeenteraad van Stein. Belangrijkste conclusie is dat, naast gebrek aan onderling vertrouwen ten aanzien van die samenwerking, de zes programmalijnen en de daaraan vastgekoppelde projecten onvoldoende strategisch voor de ontwikkeling van de regio zijn. De provincie was diezelfde mening toegedaan. Op een aantal vakgebieden wordt door de gemeente met andere gemeenten op het operationele vlak samengewerkt.


Uitvoeringsmaatregelen: o Europese en provinciale subsidies. o Strategisch Uitvoeringsprogramma 2007-2013.

Europese en provinciale subsidies Er is over 2007 nog geen uitsluitsel gegeven over binnen gehaalde subsidies. In de verantwoording over de projectvoortgang zal daar uitdrukkelijk aandacht aan worden besteed. Strategisch Uitvoeringsprogramma 2007-2013 De ingestelde portefeuillehoudersoverleggen hebben naar tevredenheid gefunctioneerd. De portefeuillehoudersoverleggen Mobiliteit en Economie zijn voor de onderdelen A2-visie en Logistieke visie samengevoegd, omdat er te veel raakvlakken op beide terreinen waren. De 17 geselecteerde projecten zijn door ons college vastgesteld en opgepakt voorzover ze nog niet liepen. De ambassadeurs (door de gemeenteraad aangewezen raadsleden die fungeren als contactpersonen tussen de raad en de regio) hebben samen met de portefeuillehouders werkbezoeken afgelegd in november. Ook daarvoor zijn de ambassadeurs van de speerpunten Mobiliteit en Economie samengevoegd.

17




Realisatie 2007 76 130 54 0 0 54

18

4.1.4

Programma ‘Publiekszaken’

Programma PUBLIEKSZAKEN Portefeuillehouder Burgemeester A. Barske Manager Hoofd afd. Publiekszaken

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Goed en snel behandelen van alle publieksvragen, zowel telefonisch, als voor bezoekende burgers als via internet. Optreden als effectieve voorpost voor de vakafdelingen met behoud van een goede dienstverlening”

Subdoelstelling - Zorgloket: “Het laagdrempelig bieden van informatie en advies m.b.t. wonen, welzijn en zorg”

Subdoelstelling – Burgerzaken: “Uitvoering van wettelijk opgelegde taken t.a.v. burgerzaken”.

Subdoelstelling – Bouwen, wonen en APV: “Het toetsen van vergunningaanvragen aan geldende regelgeving”

Subdoelstelling – Eerste lijn en Voorlichting: “Eerste opvang van alle publieksvragen (ongeacht het medium) en het beantwoorden van alle eenvoudige standaardvragen. Standaardvoorlichting via elektronische media.

Waar staan we nu? De afdeling Publiekszaken is gevormd om uitwerking te geven aan het nieuwe publieksgerichte beleid van de gemeente, vastgelegd in het dienstverleningsconcept van 2004. Deze dienstverlening moet de volgende eigenschappen hebben: o één loketvisie; o klantgerichte oriëntatie; o regie van de afhandeling ligt bij het frontoffice; o huisvesting afgestemd op de werkprocessen. Alle publiekscontacten van verschillende afdelingen zijn gebundeld in één afdeling. Hierdoor komt er eenduidigheid en groeiende professionaliteit. De werkcultuur die daarbij hoort vergt taakvolwassenheid van de medewerkers. Taakvolwassen medewerkers rekenen zichzelf af op hun resultaten en spreken ook hun collega’s aan op het nakomen van afspraken. Een cultuur van respect voor elkaars besluiten. Via opleiding en training zijn kennis en kunde van de medewerkers verder ontwikkeld om de rol van ‘eerste opvang’ daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en het backoffice echt te ontlasten.


19

Uitvoeringsmaatregelen: o Verdere implementatie frontoffice o Invoering van de WMO o Veranderingen in ‘productenpalet’ gemeente

Verdere implementatie frontoffice: In 2007 is de vanaf 2005 uitgezette koers t.a.v. dienstverleningsconcept verder voortgezet. Op basis van ons besluit 8 mei d.d. 2007 aangaande de prioritering van Publiekszaken in het bedrijfsvoeringproces is een plan van aanpak verder uitgewerkt. Een tweetal speerpunten hierbij zijn het kennisveld van de medewerkers van de frontoffice en de benodigde technische ondersteuning van het productieproces. In september 2007 zijn alle eerste lijns medewerkers gestart met de opleiding Medewerker Publiekszaken die tot mei 2008 duurt. De technische ondersteuning van de afdeling Publiekszaken is voor een groot deel op orde. Vooral de aanpassing van systemen waarbij de oplossing door de leverancier geleverd moet worden, vordert langzaam en kost tijd. Er kan inmiddels informatie uit de telefooncentrale worden gehaald, het klantvolgsysteem en de pinautomaten werken inmiddels naar behoren. Invoering van de WMO De eerstelijns medewerkers hebben in de opleiding Medewerker Publiekszaken kennis genomen van de materie van de WMO. Samen met een medewerker van Werk en Inkomen is de kennis aan de balie in de praktijk gebracht zodat er meer afgehandeld kan worden door de eerstelijns medewerkers. Veranderingen in ‘productenpalet’ gemeente Het volledige productenpalet van de gemeente wordt gepresenteerd in het OPUS programma om de frontoffice-medewerkers in staat te stellen om snel kennis te nemen van procedures en procedure-eisen indien burgers hierover vragen stellen. In 2007 is een start gemaakt met de implementatie van OPUS: - Er zijn productredacteuren aangewezen die moeten zorgen voor de actualiteit van de producten; - OPUS is door de productredacteuren gevuld; - Er staan 158 producten in een sobere vorm op de website.




Realisatie 2007 1.044 1.470 426 0 0 426

20

4.1.5

Programma ‘Maatschappij’

Programma MAATSCHAPPIJ Portefeuillehouder Wethouders J. Ie, W. Janssen, L. Feij, A. Barske, E. Gorissen Manager Hoofd afd. MRB

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Iedereen van elke leeftijd zonder of met beperking kan volwaardig en in alle facetten meedoen in een veilige samenleving”.

Subdoelstelling – Wet Maatschappelijke Ondersteuning: “Het bieden van een samenhangends stelsel van voorzieningen voor de inwoners die niet goed in staat zijn zelf of samen met anderen oplossingen te realiseren en daarbij niet kunnen terugvallen op hun sociale omgeving”.

Subdoelstelling - Leefbaarheid: “Het bieden van collectieve voorzieningen ter bevordering van de participatie van inwoners aan de samenleving”.

Subdoelstelling – Doelgroepen: “Het bieden van individuele voorzieningen die +doelgroepen in staat stelt volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen”.

Waar staan we nu? De WMO is per 1 januari 2007 een feit. Het loket is eind 2007 operationeel, mensen met beperkingen kunnen de benodigde hulp en voorzieningen krijgen en daar waar mogelijk gecompenseerd worden voor hun beperkingen. Ook de beleidsmatige invulling van de WMO is in voorbereiding. Eind 2007 zijn de voorbereidingen voor de invulling van de leefbaarheid in de diverse kernen in volle gang. In 2007 is het concept voor de brede school en het armoedebeleid vastgesteld. Het (herziene) beleid voor accommodaties en peuterspeelzalen is in voorbereiding.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten die in 2007 op de planning stonden om te worden uitgevoerd c.q. te worden gestart.

Uitvoeringsmaatregelen WMO: o Opstellen 4-jarig WMO-plan. o Monitoren uitvoering WMO. o Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek. o Verordening cliëntenparticipatie.

21

Opstellen 4-jarig WMO-plan Aangezien we nog een kwaliteitsslag wilden maken met het WMO beleidsplan ’08–’11, is het beleidsplan niet in december aan uw raad voorgelegd. Het plan is herschreven, het actieplan ’08 verder uitgewerkt, waarbij ook de WMO-raad en de commissie MZ (Maatschappelijke Zaken) nauw zijn betrokken. Het voornemen is om het beleidsplan in het 2e kwartaal 2008 aan uw raad voor te leggen, samen met het actieplan 2008. Uw raad heeft in december 2007 de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning en het besluit nadere regelen vastgesteld, die beiden ingaan op 1 januari 2008. Monitoren uitvoering WMO Monitoren dient te gebeuren ten behoeve van de jaarlijkse prestatiegegevens op verzoek van de minister van VWS. De uitvoering van de WMO is op verschillende manieren gemonitord: - De Westelijke Mijnstreek heeft een contractbeheerder aangesteld die de uitvoering van de huishoudelijke zorg door de drie geselecteerde zorgaanbieders volgt op een aantal factoren. - Tevens heeft de gemeente Stein deelgenomen aan de landelijke basis benchmark. Hierin wordt per prestatieveld een aantal gegevens verzameld die vergeleken kunnen worden met andere gemeenten. - Het aantal aanvragen, indicaties, beschikkingen, bezwaren en de stand van zaken in het totale proces dienen door Werk en Inkomen te worden bijgehouden, wat met behulp van de applicatie Civision Zorg tot de mogelijkheden moet gaan behoren. - Tevens houden Werk en Inkomen en het Huis voor de Zorg een klachtenlijst bij. Het aantal klachten blijkt tot op heden, in relatie tot de omvang van de uitvoeringsproblematiek, bij beide partijen mee te vallen. Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek Het klanttevredenheidsonderzoek is eind 2007 uitgevoerd, met een doorloop naar 2008. Wij zijn voornemens de resultaten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk in 2008 bekend te maken. Verordening cliëntenparticipatie De verordening WMO-/WWB-raad is door uw raad vastgesteld op 28 juni 2007. De leden van de raad zijn vervolgens in oktober 2007 officieel geïnstalleerd. Naast kennisontwikkeling op het gebied van de WMO is de raad in 2007 nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van het WMOplan.

Uitvoeringsmaatregelen Leefbaarheid: o Uitwerken sociale structuurschets. o Peuterspeelzaalbeleid. o Gezondheidsbeleid. o Accommodatiebeleid. o Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit/veiligheidsbeleid. o Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen in Stein (IHP). o Brede school kern Stein. o Uitbreiding Scholengemeenschap Groenewald. o Educatieve agenda (onderwijsverzorging). o Herijking subsidiebeleid. o Beleidsdocument Educatie. o Kunst en cultuur. o Recreatie en toerisme.

Uitwerken sociale structuurschets De sociale structuurschetsen voor alle kernen van Stein zijn klaar. De resultaten van deze structuurschetsen hebben als input gediend voor de opstelling van beleidsnota leefbaarheid. Deze nota is eind 2007 bijna gereed en zal zo spoedig mogelijk in 2008 aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd. Een aantal voor 2007 geplande taken doorgeschoven naar 2008 in afwachting van de komst van de beoogde leefbaarheidfunctionaris, dit betreft het voeren van de algemene regie (het projectleiderschap), de coördinatie extern met de klankbordgroepen en

22

de interne coördinatie binnen de gemeentelijke organisatie. De geraamde incidentele kosten tot een totaal bedrag van € 14.000 worden van 2007 overgeheveld naar 2008. Peuterspeelzaalbeleid De nota peuterspeelzaalbeleid 2007 – 2010 is in april door uw raad vastgesteld. Deze nota heeft als kader gediend voor de voorbereiding van een uitgewerkt voorstel omtrent het aantal peuterspeelzalen per kern en locaties (vaststelling door uw raad in 2008). Gezondheidsbeleid De regionale nota “Samen Gezond!” (2008-2011) en het lokale jaarprogramma “Samen Gezond! In Stein” (2008) zijn in december door uw raad vastgesteld. Afspraken met de GGD met betrekking tot de uitvoering van deze kaders (productenboek) zijn in voorbereiding. Accommodatiebeleid De doelstelling van het integrale accommodatiebeleid is om zo doelmatig mogelijk activiteiten te huisvesten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs en sport. Een notitie over de hoofdlijnen van het accommodatiebeleid 2007-2012 is in december in het college geaccordeerd en naar de raadscommissie Maatschappelijk Zaken gestuurd ter bespreking. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit/veiligheidsbeleid Op 28 augustus 2007 heeft het college de kadernota “Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit/Beleidslijn Wet BIBOB gemeente Stein” vastgesteld. De raad heeft in haar vergadering d.d. 13 december 2007 de voor de uitvoering benodigde middelen beschikbaar gesteld. Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen in Stein (IHP) Binnen de gemeente Stein is, in overleg met de schoolbesturen, ervoor gekozen het huisvestingsbeleid vorm en inhoud te geven volgens het zogenaamde. “consensusmodel”. Daartoe vindt jaarlijks een actualisatie plaats van het Integraal Huisvestingsplan voor de schoolgebouwen in Stein (IHP). In de collegevergadering van 9 januari 2007 is de 9e actualisatie van het IHP (2006-2015) vastgesteld. De vaststelling van de 10e actualisatie van het IHP is over de jaarwisseling heen getild in verband met de voorbereiding en uitvoering van diverse andere projecten (smalle brede school bij de locatie Stein van De Brök en de Wet Inburgering) die veel tijd hebben gevraagd. Brede school kern Stein Bij de R.K. basisschool De Brök zal de eerste brede school (smalle variant) van de kern Stein worden gerealiseerd. In de raadsvergadering van 24 mei 2007 is besloten te opteren voor nieuwbouw, waarbij het financiële kader is gemaximaliseerd op 2,4 miljoen euro. Definitieve besluitvorming vindt plaats op het moment dat de financiële aspecten aan de raad worden voorgelegd, hierover is uw Raad per brief van 7 november nader geïnformeerd. Definitieve besluitvorming is over de jaarwisseling heen getild. Op 6 maart 2007 is een notitie praktische vertaalslag brede school vastgesteld door het college, die ook als basis dient voor de ontwikkeling van de brede schoolgedachte in de overige kernen in de gemeente. Met diverse partijen (Stichting MIK, Stichting Spelenderwijs, Thuiszorg Westelijke Mijnstreek, Bureau Jeugdzorg, GGD Zuid Limburg en schooldirecties) zijn overleggen gevoerd over de verdere invulling van het brede schoolconcept. Gesproken is over een "zachte" overgang vanuit de kinderopvang en de peuterspeelzalen naar het basisonderwijs evenals het participeren in de externe zorgteams. Ook is overleg gestart met de Stichting MIK en de schooldirecties over de koppeling tussen de zgn. dagarrangementen (voorschoolse en naschoolse opvang) en het brede schoolconcept.

23

Uitbreiding Scholengemeenschap Groenewald Er is een aanbestedingsvoordeel geweest, dat deels is aangewend ter dekking van de aanlegkosten van de wadi (= voorziening voor de infiltratie van regenwater) en deels voor de uitbreidingskosten (besluit van de raad d.d. 28 juni) voor het creëren van meer leefruimte binnen het schoolgebouw, middels de bouw van een zogenaamd “atrium”. Zowel de uitbreiding van het schoolgebouw alsook de vergrote aula en personeelsruimten zijn met ingang van het schooljaar 2007/2008 in gebruik genomen. Bij de uitbreiding heeft nadrukkelijk afstemming plaatsgevonden met het project “Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp”. Educatieve agenda (onderwijsverzorging): Per 1 augustus 2006 is de bekostiging van de onderwijsverzorging gewijzigd. Op Zuid-Limburgse schaal is het instrument van de educatieve agenda geïntroduceerd, op basis waarvan helder moet worden voor welke aandachtsvelden gemeenten en schoolbesturen afzonderlijk dan wel gezamenlijk verantwoordelijk zijn. In dat verband is met de schoolbesturen afgesproken in het offertetraject een aantal onderwerpen mee te nemen vooral moet leiden tot een versterking van de doorgaande ontwikkelingslijn en de zorgstructuur. De overleggen met de schoolbesturen over de inhoud van de educatieve agenda 2007/2008 zijn afgerond, hetgeen vertaald is in de ondertekening van het convenant “Educatieve agenda 2008-2011” op 4 oktober. Met dit convenant zijn de kaders aangegeven waarbinnen de invulling gestalte dient te krijgen. Met die nadrukkelijke kanttekening dat de voorwaarden zodanig zijn geformuleerd dat volop ruimte is voor het opnemen van lokale speerpunten. Herijking subsidiebeleid: Het college heeft besloten de inhoud van de nieuwe nota sportbeleid mee te nemen bij de herijking van het subsidiebeleid. Als gevolg daarvan zal de herijking van het subsidiebeleid pas na vaststelling van de sportnota (kunnen) plaatsvinden (in 2008). Een extra argument voor het uitstel ligt verankerd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Diverse prestatievelden (leefbaarheid en sociale samenhang, preventieve ondersteuning jeugd en mantelzorgers en vrijwilligers) die binnen de WMO kunnen worden onderscheiden hebben een nadrukkelijke link naar het herijkingsproces. Tevens wil ons College een link leggen tussen het nieuwe accommodatiebeleid en de herijking van het subsidiebeleid. Beleidsdocument Educatie Het Plan Educatie Westelijke Mijnstreek 2007 is op 9 januari 2007 vastgesteld door het college. Tijdens het kalenderjaar 2007 heeft periodiek overleg plaatsgevonden tussen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en de uitvoerende instelling, Leeuwenborgh Opleidingen. Overeenkomstig de geldende afspraken worden door Leeuwenborgh kwartaalrapportages verstrekt, om te bezien in hoeverre de realisatie zich verhoudt tot de planning van de diverse activiteiten. Met name voor de productgroep sociale redzaamheid en dan in het bijzonder voor de onderdelen Engels en Informatica is besloten tot een extra werving in de gemeente Stein. Met name voor Informatica heeft dit geleid tot een groot aantal aanmeldingen. In 2007 is ook gestart met de voorbereidingen op het Plan Educatie voor 2008. In dit plan zal onder andere ingezet worden op meer aandacht voor het analfabetisme. Enerzijds om dit handicap meer uit de taboesfeer te halen en anderzijds om meer mensen te kunnen bereiken. Kunst en cultuur Het kunstwerk Catsop is eind oktober 2007 opgeleverd. De evaluatie van de culturele voorzieningen binnen de kaders van de Cultuurnota 2006-2009 is doorgeschoven naar 2008. Recreatie en toerisme De nieuwe wandelroutekaart van Zuid-Limburg is, onder regie van de VVV, in 2007 voorbereid en nagenoeg afgerond. De routes in Stein zijn daarin nauwkeurig beschreven (de bewegwijzering wordt in de loop van 2008 opgepakt). Verder is de lokale werkgroep Toerisme in 2007 opgericht en is bezig met de voorbereiding van diverse activiteiten.

24

Uitvoeringsmaatregelen Doelgroepen: o Minima. o Sociale werkvoorziening. o Ouderenbeleid. o Jeugdbeleid. o Vrijwilligerswerk en mantelzorg. o Vluchtelingenwerk/inburgering.

Minima De uitvoering van het armoedebeleidsplan is in 2007 voorspoedig verlopen met realisatie van een uitdeelpunt van de voedselbank, introductie van het extraatje (bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van sociale culturele activiteiten), preventieproject op Groenewald alsmede de bestandskoppeling ten behoeve van de aanschrijving van alle minima over de collectieve ziektekostenverzekering en de andere minimaregelingen die de gemeente kent. Sociale werkvoorziening In de vergadering van 13 december 2007 heeft de raad ingestemd met: - de overall doelstellingen van een integraal arbeidsmarktbeleidsplan op de schaal van ZuidLimburg; - de bij dit beleid te hanteren strategische uitgangspunten op de schaal van Zuid-Limburg en de beleidsuitvoering op de schaal van de Westelijke Mijnstreek; - de hoofdlijnen van de uitvoeringsorganisatie op de schaal van de Westelijke Mijnstreek; - de hoofdlijnen van het PVA Turn Around Vixia 2007-2010 en de daaraan ten grondslag liggende Strategienota; - de aansturingverbeteringen korte termijn; - het voorstel tot nadere operationele invulling van de integrale ketenstructuur; - de niet uitstelbare besluiten inzake WSW en Vixia; - de besluiten inzake planning en control cyclus Vixia. Ouderenbeleid In 2007 zijn diverse activiteiten georganiseerd in de Bramerterhof (Urmond) en de ervaring leert dat de animo voor de diverse activiteiten sterk wisselend is. Op basis van deze ervaringen zal er naar de toekomst toe één keer per maand een grotere activiteit georganiseerd worden in plaats van meerdere kleinere activiteiten op diverse dagen in de maand. Ook wordt bekeken of er in Urmond op andere locaties activiteiten ten behoeve van ouderen kunnen worden georganiseerd. Tevens worden de samenwerkingsmogelijkheden met Vivantes onderzocht. Er zijn verder diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de diensten van het ouderenwerk t.b.v. diverse doelgroepen zoals medewerkers Thuiszorg en medewerkers Zorgloket. De projecten Bieb aan Huis, Klapperproject en het Maatjesproject lopen inmiddels goed; de deelnemersaantallen nemen aanzienlijk toe. Het zorgtafeloverleg ouderenbeleid, waar op basis van casuïstiek sprake is van zorgcoördinatie t.b.v. de doelgroep ouderen. is inmiddels actief. Participanten zijn o.m. Thuiszorg, woningstichtingen, Vivantes en politie. Vanuit de casuïstiek komt veelal een complexe problematiek naar voren bij ouderen. Het beleidsnetwerk zal in 2008 opgestart gaan worden, echter eerst wordt de voortgang van het zorgtafeloverleg gemonitord teneinde een juiste afstemming te vinden tussen beide overleggen. Jeugdbeleid - Op 2 oktober 2007 werd de SJAR (Steinse Jongeren Advies Raad) officieel geïnstalleerd. - Eind 2007 is het bestuursconvenant jeugdzorg-preventief jeugdbeleid opgesteld voor de vier regiogemeenten en de provincie.

25

-

-

Hierin zijn de volgende projecten opgenomen (ten behoeve van een adequaat netwerk voor jeugdzorg): centra voor jeugd en gezin; jeugdparticipatie (de SJAR); Zorgen op School (de dekkende zorgstructuur in het basisonderwijs); Zorgstructuur 0-4 jarigen (aansluitend aan de zorgstructuur in het b.o.); kwaliteitsimpuls jongerenwerk; Pluis in Huis (aanpak kindermishandeling). De komende vier jaar zullen deze projecten gezamenlijk worden uitgewerkt. Naar aanleiding van de aanbevelingen van het RAR-onderzoek zijn enkele projecten in uitvoering, waaronder ‘Jes’ (Jong en Spannend, met name voorlichting tijdens ouderavonden in het basisonderwijs over onder andere drugsgebruik) en ‘Sterk Staan in Stein’ (motivatie/trainings/voorlichtingsweekenden voor jongeren die reeds gebruiken). In het kader van het BOS project zijn WhoZnext-teams opgericht op Groenewald en bij De Ster, die diverse sportieve activiteiten hebben georganiseerd. Goedlopende initiatieven ter voorkomen en bestrijden van jeugdoverlast zijn voortgezet.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg De evaluatie van de Nota Vrijwilligersbeleid is doorgeschoven naar het najaar 2008. De projecten voor extra ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers zijn uitgevoerd in 2007 maar moeten nog geëvalueerd worden. Dit onderwerp zal ook nader toegelicht en uitgewerkt worden in het vierjarige WMO-plan. Vluchtelingenwerk/inburgering Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht geworden, waarbij een centrale rol is weggelegd voor de gemeente terzake de uitvoering van het inburgeringsbeleid. In de vergadering van 5 april 2007 heeft uw raad de Verordening Wet Inburgering gemeente Stein vastgesteld. Op 7 augustus 2007 zijn door ons college de beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de informatieverstrekking, de geprioriteerde doelgroepen en de handhavingsregels. Deze zijn ter kennisname aangeboden aan de cie. Maatschappelijke Zaken. Uit de, samen met Beek en Schinnen ter hand genomen aanbesteding is het Arcus College uit Heerlen naar voren gekomen. Mede als gevolg van de late invoering van de Wet Inburgering zijn de prestatieafspraken over 2007 niet gehaald. Voor de verantwoordelijk minister is dit aanleiding geweest eind 2007 de Wet Inburgering op een aantal onderdelen te wijzigen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat de gemeenten aan alle inburgeringsplichtigen een inburgeringsprogramma kunnen aanbieden. Ook is het toegestaan het in 2007 niet bestede budget alsnog in te zetten in 2008 en 2009.

Investeringen > € 25.000: Unielocatie Groenewald: Verwezen wordt naar de tekst behorende bij het onderdeel ‘uitbreiding scholengemeenschap Groenewald’. Pilot wijksteunpunt kanaalboulevard In 2007 is het concept van het wijksteunpunt met zorgaanbieder Vivantes en Woningstichting Urmond nader uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt omtrent de financiële kaders. Definitieve besluitvorming door de Woningstichting zal naar verwachting in 2008 plaatsvinden.



Realisatie 2007 5.498 900 -4.598 0 74 -4.524

26

4.1.6

Programma ‘Ruimte’

Programma RUIMTE Portefeuillehouder Wethouders H.Govers, W.Janssen, E. Gorissen Manager Hoofd afd. MRB

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het ordenen en inrichten van de ruimte ten behoeve van een goed woon- en leefmilieu”

Subdoelstelling - Woningbehoefte: “Voldoen aan de woningbehoefte van alle doelgroepen conform de vastgestelde Woonvisie”.

Subdoelstelling - Bestemmingsplannen: “ Zorgen voor een actueel bestand aan bestemmingsplannen als ontwikkelings-, toetsings- en beheersinstrument”

Subdoelstelling - Grensmaasgebied: “Een nieuwe herkenbare landschappelijke structuur voor het Grensmaasgebied middels aanleg Rivierenpark in combinatie met inrichting omliggende cultuurlandschap”

Subdoelstelling - Uitloopgebieden: “Het realiseren van voldoende uitloopgebieden en een samenhangend ecologisch raamwerk met de regio”

Waar staan we nu? In het programma ‘ruimte’ neemt het actualiseren van bestemmingsplannen een belangrijke plaats in. In 2007 is voortvarend hieraan gewerkt en diverse bestemmingsplannen in procedure gebracht. Verder is voortvarend meegewerkt aan de uitwerking van de structuurschets en zijn meerdere projecten in uitvoering. Ook de Groenstructuurvisie is in concrete projecten uitgewerkt. De regionale woonmilieuvisie is in voorbereiding, waar de ontwikkelingen van vergrijzing en ontgroening vertaald wordt in een herziene visie op het woonmilieu en de volkshuisvestingsplannen in de regio Westelijke Mijnstreek. In samenwerking met de regio is een integrale gebiedsvisie voor het gebied A2 in ontwikkeling, waar gekozen wordt voor een duurzame en structurele oplossing voor de mobiliteitsproblemen in dit gebied teneinde de leefbaarheid in de regio te kunnen waarborgen.

27

Wat hebben we daarvoor gedaan ? Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten die in de planning stonden om in 2007 te worden uitgevoerd c.q. te worden gestart.

Uitvoeringsmaatregelen: o Actualiseren bestemmingsplannen o Landschapspark Urmond-Stein o Groenzone A2-A76 o Afschermingzone BPS o Wandeltrap ecologie A76 o Centrumplan o Kanaalboulevard o Bramert-Noord o Revitalisering Kattekop o Herontwikkeling sportaccommodatie Mergelakker-Oost o Veiligheidsbeleid o Ontwikkelen vastgoedbeleid o Implementatie grondexploitatiewet. o Grensmaasproject o Archeologiebeleid o Volkshuisvesting o Overige zaken

Actualiseren bestemmingsplannen Het Kernplan Elsloo is behoudens een ondergeschikt gedeelte onherroepelijk goedgekeurd door de Raad van State. De herziening van het plan, inclusief het project Mergelakker-Oost, is in concept gereed. Het voorontwerp-bestemmingsplan Kern Meers is eind 2007 in procedure gebracht (inspraak) en heeft van 15 november 2007 tot en met 27 december 2007 ter inzage gelegen. De inspraakresultaten worden verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan. Het Kernplan Urmond-Berg is in concept gereed. Ook de plannen Bedrijventerrein Sanderboutlaan en Heidekamppark zijn in concept klaar. Het bestemmingsplan “Grensmaas Herziening ex artikel 30 WRO” is dd. 11 december goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Uitwerking structuurschets: In de d.d. 30 september 2004 door uw raad vastgestelde uitwerking Structuurschets zijn concrete projecten en plannen benoemd en vastgesteld. De uitwerking is er op gericht om via een gebiedsgewijze aanpak tot uitvoering van de vastgestelde plannen en projecten: o

Centrumontwikkeling Stein; Door de raad is in de vergadering van 15 november 2007 ingestemd met het tussen de gemeente Stein, Maaskant Wonen en 3W Vastgoed BV gesloten einddocument (= kader samenwerkingsdocument). Tevens heeft de raad ingestemd met het stedenbouwkundig masterplan. Het einddocument is voor ondertekening door de 3 partijen in concept gereed waarmee de in 2007 in concept afgeronde processen in formele zin door de partijen kunnen worden bekrachtigd.

o

Kanaalboulevard; Het project Kanaalboulevard bevindt zich eind 2007 nagenoeg in de realisatiefase. Voor het plan is er sprake van planologische hardheid (onherroepelijk bestemmingsplan) en gesloten exploitatieovereenkomst met de marktpartijen. De terugkoppeling door de marktpartijen in de stuurgroep bevestigt een positief verkoopbeeld voor de 1e fase.

o

Bramert-Noord; Uw Raad heeft op 15 februari 2007 het Structuurplan Bramert-Noord vastgesteld. Dit structuurplan vormde de grondslag op basis waarvan het reeds gevestigde voorkeursrecht in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de duur van 2 jaar kon worden

28

bestendigd. Deze bestendiging heeft tevens per 15 februari 2007 plaatsgevonden. Als gevolg hiervan dient het ontwerpbestemmingsplan voor 15 februari 2009 ter visie te zijn gelegd om zodoende voormeld voorkeursrecht wederom te kunnen bestendigen. Enkele eigenaren in het plangebied hebben getracht het gevestigde voorkeursrecht te omzeilen door met ontwikkelaars samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. De gemeente heeft vervolgens de Rechtbank Maastricht verzocht deze samenwerkingsovereenkomsten nietig te verklaren op grond van het feit dat de overeenkomst de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan het gevestigde voorkeursrecht. De Rechtbank heeft de gemeente hiertoe in het gelijk gesteld en derhalve voormelde samenwerkingsovereenkomsten nietig verklaard. De betreffende eigenaren zijn vervolgens verzocht om op minnelijke basis de mogelijke eigendomsverkrijging door de gemeente te bespreken. In november 2007 hebben hiertoe de eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Tijdens deze gesprekken heeft de gemeente aangegeven de aankoop van de gronden integraal te bezien in combinatie met de mogelijkheid tot herhuisvesting van de agrarische bedrijven. Door het herhuisvesten van deze agrarische bedrijven kunnen grote gedeelten van het plangebied worden aangekocht. De Provincie Limburg heeft reeds aangegeven de verplaatsing van de agrarische bedrijven positief te benaderen. In het derde kwartaal van 2007 is gestart met het opstellen van bestemmingsplan BramertNoord, alsook het beeldkwaliteitkader. Enkele vereiste onderzoeken met betrekking tot het bestemmingsplan zijn reeds feitelijk afgerond. Het betreft in dit geval het archeologisch onderzoek en het bodemonderzoek. De resultaten van deze onderzoeken dienen nog nader te worden vertaald in de onderzoeksrapporten. Tevens is gestart met het akoestisch onderzoek, het onderzoek naar de externe veiligheidssituatie en het infiltratieonderzoek. Nadat het akoestisch onderzoek is afgerond kan worden gestart met het onderzoek naar luchtkwaliteit. De verkeerseffecten rapportage is in zijn geheel gereed. Voor wat betreft de voorschriften en de toelichting is het concept voorontwerpbestemmingsplan eind 2007 gereed. o

Kattekop in Urmond; Het project Kattekop bevindt zich in de uitvoeringsfase. In deze fase is de Woning Stichting Urmond de sturende partij voor de realisatie van woningen en infrastructurele voorzieningen. Het bestemmingsplan is in juni 2007 door GS goedgekeurd. De uitwerking door de WSU van de bouwplannen heeft vertraging ondervonden. Naar verwachting zal de woningbouw na de bouwvak van 2008 starten. Infrastructurele werken vinden in het eerste kwartaal van 2008 plaats. De financiële afrekening tussen gemeente en WSU is eveneens voor het einde het eerste kwartaal van 2008 gepland.

o

Mergelakker; In opdracht van de raad is onderzoek gedaan naar de mogelijke herontwikkeling van de sportaccommodatie aan het Mergelakker, inclusief een verplaatsing van het tenniscomplex vanuit het kasteelpark Elsloo daar naar toe. Ten behoeve daarvan zijn diverse ruimtelijke modellen ontwikkeld en met de belanghebbende verenigingen en omwonenden besproken De raad heeft 15 februari 2007 ingestemd met een ruimtelijk model voor de herinrichting en vernieuwing van de sportaccommodaties aan het Mergelakker en de financiële consequenties van het plan. Het project is hiermee in de fase van voorbereiding van de uitvoering gekomen. De uitgangspunten zijn mede als gevolg van de randvoorwaarden gesteld door de onafhankelijke provinciale Kwaliteitscommissie aangescherpt. Er is een wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan gestart. In overleg met verenigingen is een programma van eisen voor clubhuis, sportvelden en openbaar gebied opgesteld. o Sanderboutlaan 3; In de raadsvergadering van februari 2007 heeft de raad unaniem besloten om deze locatie niet integraal te ontwikkelen; een mogelijkheid die zich voordeed als gevolg van de mogelijke aankoop van een woning langs de Sanderboutlaan. Dat betekent dat het terrein aan de overzijde van de woningen verkocht kan worden.

29

De optie welke is verleend aan een tweetal gegadigden is inmiddels verlengd en beide partijen zijn druk bezig met de ontwikkeling ter plaatse. De verwachting is dat medio 2008 hiervoor de bouwvergunning zal worden aangevraagd. o Herontwikkeling Elserveldstraat; In 2007 is gewerkt aan zowel de stedenbouwkundige opzet alsook aan het onderzoek naar de samenwerkingsvorm met Maaskant Wonen. Daarnaast is Maaskant Wonen bezig met herhuisvesting van een tweetal bewoners ter plekke. Groenstructuurvisie Het rapport ‘Kansen voor Groen in Stein’ is een actualisering/uitwerking van de Groenstructuurvisie en gaat uit van een integrale aanpak. De essentie is het ontwikkelen van een groene mal rondom Stein als tegenhanger van bebouwing en infrastructuur. Daarnaast is het wenselijk optimaal in te spelen op kansen door zoveel mogelijk mee te liften met groene initiatieven van derden en bestaande ruimtelijke dragers te benutten om natuur en landschap ter versterken. Projecten: ° Heidekamppark Voor de inrichting van het totale gebied (inclusief aan de gipsdeponie grenzende terreinen) is een inrichtingsplan en een kostenraming opgesteld. Op 13 december 2007 heeft uw raad besloten te kiezen voor een gefaseerde ontwikkeling met als einddoel het betrekken van alle in het gebied gelegen gronden. Tevens heeft de raad op 13 december 2007 besloten het gevraagde investeringsbedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen. De voorbereidingen voor de verdere procedure van het bestemmingsplan zijn begonnen. ° Groenzone A2-A76 Het betreft de landschappelijke inpassing snelwegen, realiseren verbindingszones, aanleg houtwal A76, stobbenwal en faunapassages bij viaducten, wandel/fietspad Kerensheide/Urmond. Stein heeft bij de Gebiedscommissie een zestal integrale projecten aangemeld voor een op te stellen Gebiedsvisie voor de Westelijke Mijnstreek. De uitvoeringsmaatregelen bij de A2 vereisen afstemming met RWS in verband met de verbreding van de A2 bij Urmond. Dit geldt ook voor aanleg houtwal bij A76. Beide maatregelen worden opgenomen in de gebiedsgerichte projecten Heidekamppark en de Ecologische verbindingszone Beek-Catsop-Maasdal. ° Afschermingszone BPS Het beplantingsplan ten behoeve van de visuele afscherming van het bedrijventerrein is gereed. ° Wandeltrap ecologie A76 De betreffende maatregelen, aanleg van het wandel-/fietstrap tegen de brug van de A76, optimalisering van voetpaden talud kanaaldijk en aanleg stobbenwal, maken deel uit van het project Ecologisch Beheer Scharberg-Grensmaas en zijn in 2007 in voorbereiding. Extern Veiligheidsbeleid Het in 2006 gestarte project “Verantwoorde Leefomgeving” is opgezet om een integrale visie te geven op het gebied rondom Chemelot. Bij het geven van deze visie wordt niet alleen rekening gehouden met de Externe Veiligheidssituatie, maar ook met aspecten als geluid, en luchtkwaliteit. Het project is om uiteenlopende redenen in 2007 stil gelegd. Momenteel wordt bezien op welke wijze het project weer nieuw leven in te blazen vanuit het Provinciale programma “Investeren in Ruimte”. Naast bovengemeld project participeert de gemeente ook in (deels overlappende) regionale projecten, welke zijn opgestart en worden gefinancierd vanuit het Limburgse uitvoeringsprogramma “Veiligheid maken we samen deel 2”. In het laatste kwartaal van 2007 zijn drie regionale projecten van start gegaan. Er heeft een startoverleg plaatsgevonden met betrekking tot de “Veiligheidsvisie Chemelot”. Deze visie ziet in tegenstelling tot het project “Verantwoorde Leefomgeving” alleen op de Externe Veiligheidssituatie, maar kan daardoor wel als input dienen voor laatstgenoemd project. Aan de hand van deze Veiligheidsvisie kunnen

30

ruimtelijke plannen worden getoetst met betrekking tot de Externe Veiligheidssituatie. Het betreft een doorstart van een project wat reeds in 2005 is gestart. Destijds is echter alleen een conceptvisie opgesteld, waarvan geen vaststelling heeft plaatsgevonden. Tevens heeft een eerste overleg plaatsgehad in het kader van het project “Samenwerking en formatie”. Dit project gaat na welke kennis op het gebied van Externe Veiligheid reeds aanwezig is binnen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en op welke wijze een formatie-uitbreiding de kennis kan verbreden. Daarbij zal worden nagegaan op welke wijze de (regionale) formatieuitbreiding zal worden ingezet. Vooralsnog wordt gekozen voor een centrumgemeenten-model. Dit houdt voor Stein is dat de formatie-uitbreiding zal plaatsvinden bij de centrumgemeente (Sittard-Geleen). Tenslotte wordt vanuit het project “Structureel databasebeheer personendichtheden Westelijke Mijnstreek” een database opgesteld met personendichtheden, welke kan worden toegepast bij de verantwoordingsplicht omtrent het groepsrisico in ruimtelijke plannen. Eind 2007 is afgesproken een uitvoeringsproject te starten. Doel hiervan is het opzetten van een groeimodel, zodat een regiobrede gegevensbasis tot stand komt. Daarbij wordt in eerste instantie gestart met het raadplegen van een beperkt aantal gegevensbronnen om inzichtelijk te krijgen hoe uitwisseling en beheer van deze gegevens dient te geschieden. Ontwikkelen vastgoedbeleid Een belangrijk onderdeel van het Vastgoedbeleid is het Accommodatiebeleid (Zie programma Maatschappij). Het opstellen van de nota vastgoedbeleid is naar 2008 doorgeschoven om de uitkomsten van de besluitvorming in de Raad met betrekking tot het Accommodatiebeleid te kunnen meenemen. Implementatie grondexploitatiewet De grondexploitatiewet is een onderdeel van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en zal in werking treden op 1 juli 2008. De grondexploitatiewet wordt ingevoerd om particulier kostenverhaal beter mogelijk te maken. De gevolgen van de nieuwe grondexploitatiewet voor Stein worden nader verkend. Grensmaasproject Op 20 september 2007 heeft de raad het ontwerp van het bestemmingsplan Grensmaas Herziening ex art 30 WRO vastgesteld. Het besluit tot wijziging van de milieuvergunningen voor het verwerkingsbekken Aan de Maas is verleend op 1 mei 2007. Het Consortium Grensmaas heeft ingestelde beroepen tegen de vergunningsbesluiten van 31 oktober 2006 ingetrokken. Op 9 juni heeft Rijkswaterstaat een open dag gehouden op de Grensmaaslocatie Meers. Omtrent de kapvergunningen en het onttrekken van wegen zijn gemeentelijke besluiten genomen. Voor de ingrepen in het zomer- en winterbed van de Maas tussen Dilsen-Stokkem en Maaseik is vergunning verleend door het Agentschap RO Vlaanderen. De locatie Meers gaat in 2008 van start. Archeologiebeleid De Wet op de archeologische monumentenzorg is eind 2007 in werking getreden. De gevolgen daarvan voor het gemeentelijk beleid worden nog verkend. Bij opgraving fase 1 van locatie J. Riviusstraat zijn goed geconserveerde sporen van de Bandkeramische Cultuur aangetroffen. Voor fase 2 wordt dezelfde onderzoeksaanpak gevolgd als fase 1. Voor de bouw van de 42 appartementen heeft de provincie al een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Voor de Riolenaanleg Nieuwdorp is gekozen voor extensieve begeleiding door een archeologisch uitvoerder tijdens de uitvoering van de grondwerken. In september 2007 is aan de raad een voortgangsrapportage aangeboden.

31

Volkshuisvesting Ten aanzien van volkshuisvesting zijn de volgende ontwikkelingen te melden: o Prestatieafspraken met woningcorporaties Eind 2007 is samen met de corporaties gewerkt aan de uitwerking van deze afspraken. Ten aanzien van de prestatieafspraken is gekozen voor een nieuwe opzet: een contract met duidelijke afspraken, waarin visie en beleid centraal zullen staan. Tevens is gekozen voor een meerjarendocument (2008-2012), dat jaarlijks door het college geactualiseerd zal worden. Een belangrijke basis voor deze afspraken vormt de Woonmilieuvisie (zie verderop). o Startersleningen In de raadsvergadering van 15 februari 2007 is de VROM-verordening Startersregeling vastgesteld. Het voor deze regeling benodigde budget van € 184.000 voor 2007 is direct na de raadsvergadering gestort en begin maart is de eerste Starterslening verstrekt. Eind 2007 zijn er 11 leningen toegewezen. Het gemeentelijk aandeel van deze leningen bedraagt € 77.000. o Statushouders De in 2006 opgelopen achterstand in de vestiging van statushouders is inmiddels ingelopen en eind 2007 ligt er nog een taakstelling uit 2007 van negen personen (bestaande uit vier reguliere statushouders en 5 personen uit de Algemene Pardonregeling). o Actualisatie Woningbouwprogramma In de raadsvergadering van 28 juni 2007 is het geactualiseerde woningbouwprogramma voor de periode 2007-2010 vastgesteld. Monitoring en evaluatie van het bouwprogramma vindt normaliter halfjaarlijks in overleg met alle betrokken partijen plaats. Eind 2007 heeft dit niet plaatsgevonden. Dit heeft te maken met de vaststelling van de Woonmilieuvisie (zie onder). Aangezien de Woonmilieuvisie de basis vormt voor het nieuwe woningbouwprogramma zullen beide zaken gekoppeld gaan worden (een wens van het college om de consequenties van de Woonmilieuvisie integraal in beeld te brengen). o Woonmilieuvisie : In beleidsmatige context is door de regio Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein) in 2007 samen met de Provincie en woningcorporaties de opdracht aanbesteed voor het opstellen van een strategische Woonmilieuvisie. De gemeente Stein is "trekker" van dit project. De visie is eind 2007 in concept gereed en bevat in het perspectief van de bevolkingskrimp de beleidsadvisering met betrekking tot de woningbouw- annex herstructureringsopgave, het voorzieningenniveau en de versterking van de centrumfuncties. Regionale samenwerking op gebied van transport en ontsluiting Begin 2007 is in samenwerking met provincie, Rijkswaterstaat en regiogemeenten een studie naar de inpassing van de A2 verbreding gestart. Het bereik van de studie is door initiatiefnemers gaandeweg verbreed naar het opstellen van een integrale gebiedsvisie A2-zone. In augustus 2007 heeft bestuurlijk overleg plaatsgehad over de resultaten van de analyse en concept visie. Eind 2007 is een eerste ontwerp-visie opgesteld ter bespreking door de deelnemende partijen. Aanvullende uitvoeringsmaatregelen: Herziening structuurschets De structuurschets uit 2004 behoeft een actualisering, waarbij rekening wordt gehouden met nieuw inzicht in externe ontwikkelingen (krimp, logistiek etc.). De planning voor het proces van herziening van de structuurschets is aangepast van eind 2007 naar eind 2008. De reden hiervoor is dat in 2008 de Bestuurskrachtmonitor wordt opgesteld en dat binnen de regionale samenwerking er een integrale gebiedsvisie (Ontwikkelingsvisie A2-zone) en een woonmilieuvisie wordt voorbereid. Het opgavenprofiel Stein die uit de Bestuurskrachtmonitor voortvloeit en de resultaten uit genoemde regionale studies vormen de basis voor verdere uitwerking in een lokale structuurschets.

32

Bedrijvencontactfunctionaris De in de Begroting 2008 opgenomen investering/capaciteitsuitbreding (0.5 fte) ten aanzien van de bedrijvencontactfunctionaris is in de begrotingsbehandeling 2008 door uw raad aangehouden. De noodzaak van deze uitbreiding is eind 2007 verder onderbouwd en zal in april 2008 opnieuw aan uw raad worden voorgelegd. Milieubeleidsplan Op dit moment heeft er een overleg plaatsgevonden met een klankbordgroep, de wethouder en een delegatie van de Intergemeentelijke Milieu Dienst (IMD). De IMD zal een bijdrage leveren aan de hun opgedragen taken; de intentie is dat samen met de deelnemers van dit overleg een milieubeleidsplan wordt vastgesteld.

Investeringen > € 25.000: Aankoop autosloperij Keulers In het laatste kwartaal van 2007 is de asbestsanering en de sloop van de woning en de opstallen uitgevoerd. Digitalisering bestemmingsplannen Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet RO in werking. De verplichting tot het maken van digitale bestemmingsplan, zoals opgenomen in de WRO, is uitgesteld tot 1 jaar na dato, en krijgt dus pas per 1 juli 2009 zijn beslag. Mede hierom heeft de installatie van de applicatie Nedplan in 2007 nog niet plaatsgevonden. Uitgangspunt blijft dat Nedplan voor de inwerkingtreding van de WRO operationeel is. Starterslening De investering Starterslening betreft het gemeentelijk aandeel in de VROM-startersleningen en is in 2007 uitgevoerd (2007: € 184.000). Starters op de woningmarkt kunnen - onder bepaalde voorwaarden - een aanvullende hypotheek (starterslening) krijgen voor de financiering van hun woning. Het betreft een lening bovenop de eerste hypotheek voor de financiering van de (eerste) koopwoning.

Wat heeft het gekost? ( € 1.000)


Realisatie 2007 3.913 2.525 -1.388 411 1.480 -319

33

4.1.7

Programma ‘Werk, Inkomen en Zorg’

Programma WERK, INKOMEN EN ZORG Portefeuillehouder Wethouder J. Ie Manager Hoofd afd. W&I

Wat hebben we bereikt? hebben we Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het bewerkstelligen van de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden, inclusief sociale activeringsactiviteiten en het zo efficiënt mogelijk verlenen van woon-, leef- en zorgvoorzieningen”

Subdoelstelling – Uitkeringen: “Het verstrekken van uitkeringen in slechts uiterste noodzaak”

Subdoelstelling – Bijzondere bijstand: “Uitkeringsgerechtigden optimaler laten profiteren van Bijzondere bijstand”

Subdoelstelling – Fraudebestrijding: “Het voorkomen dat aan mensen ten onrechte een uitkering wordt verstrekt”

Subdoelstelling - Zorg: “Het verlenen van voorzieningen teneinde mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen en zo lang mogelijk (zelfstandig) mobiel te laten zijn”

Waar staan we nu? De bezetting van de afdeling W&I op het cluster WWB (Wet Werk en Bijstand), is gedurende 2007, ondanks enkele personeelswisselingen en mede dankzij tijdelijke externe ondersteuning, grotendeels op het vereiste niveau gehandhaafd. Op het cluster WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is wel sprake geweest van forse personele knelpunten. Het cluster WWB heeft, naast de rechtmatigheid, veel aandacht kunnen besteden aan de doelmatigheid van de uitkeringsverstrekking. Er is hard gewerkt aan het realiseren van uitstroom van onze cliënten, bij voorkeur naar regulier betaald werk. Natuurlijk zijn wij hierbij geholpen door het momenteel gunstige economisch tij. Maar onze doelgroep is niet op voorhand de groep die het eerst profiteert van gunstige economische ontwikkelingen. De investering in reintegratietrajecten, veelal met het karakter van individueel maatwerk, strenge uitoefening van de poortwachtersfunctie en opbouw van contacten met het bedrijfsleven hebben geresulteerd in een mooi resultaat. Het cliëntenbestand WWB ca. is mede hierdoor gedurende het jaar 2007 met twintig procent gedaald (van 282 op 1 januari 2007 naar 226 op 31 december 2007).

34

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten die op de planning stonden om in 2007 te worden uitgevoerd c.q. te worden gestart.

Uitvoeringsmaatregelen: o Digitaal klantdossier o Wet maatschappelijke ondersteuning: hulp bij het huishouden o Wet maatschappelijke ondersteuning: hulpmiddelen (voormalig WVG) o Wet maatschappelijke ondersteuning: scholing o Bestands- en budgetontwikkeling uitkeringsregelingen

Digitaal Klantdossier: Per 1 januari 2008 is de Wet eenmalige gegevensuitvraag in werking getreden. Bij de eenmalige gegevensuitvraag is er sprake van een stapsgewijze invoering en een meerjarig groeipad. Bij de invulling van dit groeipad wordt aangesloten bij de beschikbaarheid van (basis)registraties, de stand van zaken van de implementatie van het digitale klantdossier (DKD) en de kwaliteit van de gegevens. Het digitaal klantdossier is gestart in een minimum variant. Op dit moment bevat het de gegevens van UWV, CWI en gemeenten.Tevens bevat het de basisregistraties van de Gemeentelijke basisadministratie (GBA), het Handelsregister (NHR) en de Kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Er moet nog een kwaliteitsslag worden gemaakt. De afdeling W&I gemeente Stein is, na een succesvolle proefaanlevering in december 2007, in januari 2008 gestart met wekelijkse batchaanlevering aan het DKD. Op termijn zal de batchaanlevering worden vervangen door webservice. Per 1 januari 2008 is het ook mogelijk als burger van de gemeente Stein, via de website van het CWI, een digitale WWB-aanvraag in te dienen. Wet maatschappelijke ondersteuning: hulp bij het huishouden: De groei van het aantal persoonsgebonden budgetten (PGB-ers) heeft zich in 2007 niet doorgezet, maar is omgebogen naar een daling van 261 per 1 januari 2007, naar uiteindelijk 219 PGB-ers per 31 december 2007. De redenen hiervan zijn de volgende: a. Bij de herindicatie (=het opnieuw toetsen aan de voorwaarden) van de PGB-ers daalde het aantal PGB-ers door o.a. overlijdens en verhuizingen b. Na de herindicatie is de zorg aan enkele gebruikers afgewezen door de toepassing van het protocol gebruikelijke zorg. c. Er bleek sprake te zijn van geindiceerden die nooit van de indicatie gebruik hebben gemaakt en dit ook nu nog niet doen. d. Het faillissement van de Thuiszorg Centrale Limburg heeft effect gehad op het aantal PGB-ers doordat van de 50 clienten die door dit failissement werden gedupeerd er 30 kozen voor een overgang van PGB naar Zorg in Natura. Het financieel voordeel voor de gemeente van de groei van het aantal PGB-ers, zoals aanvankelijk werd ingeschat, is met deze ontwikkelingen teniet gedaan. De gemeente Stein heeft niet geparticipeerd in de landelijke operatie herindicatie. Om meerdere redenen is gekozen voor een uitvoering in eigen beheer, waardoor een grotere mate van zorgvuldigheid kan worden betracht. De PGB-ers zijn, zoals voormeld, allen in 2007 geherindiceerd ten einde periodieke uitbetaling door de gemeente ingaande januari 2008 mogelijk te maken. Voor de gebruikers van Zorg in Natura wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van uitstel van herindicering tot in 2008. Deze cliënten behouden zolang hun huidige zorg en zijn hieromtrent schriftelijk geïnformeerd. Van de in 2007 afgegeven indicaties voor nieuwe aanvragers en nieuwe indicaties van gedurende 2007 aflopende oude indicatiestellingen blijkt circa 75% tot 80% in aanmerking te komen voor basiszorg. Voor de in 2008 nog te herindiceren gebruikers van Zorg in Natura (365 klanten waarvan de huidige indicatie afloopt in 2008 en 2009) wordt een gedeeltelijke

35

verschuiving van plus naar basiszorg verwacht. Dit effect zal echter getemperd worden omdat zorgvuldigheidshalve, met name bij de groep van 75 jaar en ouder, waar nodig coulance zal worden betracht. Waar sprake is van besluitvorming omtrent een eventuele overgang van pluszorg naar basiszorg (ca. 270 gevallen) vindt altijd een gedegen onderzoek middels een huisbezoek plaats. Wet maatschappelijke ondersteuning: hulpmiddelen (voormalig WVG) Eind 2007 is extern opdracht gegeven om de huidige situatie m.b.t. de lopende contracten van de hulpmiddelen te onderzoeken en hieruit aanbevelingen te halen voor de uit te voeren aanbesteding in 2008. Dit onderzoek is februari 2008 afgerond en uitgevoerd op de schaal van de Westelijke Mijnstreek. Administratieve omzetting van de oude WVG voorzieningen heeft nog niet plaats kunnen vinden. Alle bestaande WVG voorzieningen dienen op basis van dossieronderzoek handmatig in het nieuwe automatiseringssysteem te worden ingebracht. Deze operatie was in 2007 nog niet mogelijk en vindt in 2008 plaats. Voor de cliënten heeft dit geen nadelige gevolgen. Wet maatschappelijke ondersteuning: scholing Gedegen scholing van de klantmanagers WMO en de inzet van een tijdelijke kracht met CIZachtergrond hebben geresulteerd in een sterke afname van het aantal op te vragen CIZ adviezen betreffende de indicaties voor huishoudelijke hulp. Dit bekort tevens onze afhandelingstermijnen voor deze aanvragen. Na een moeizame startfase die ook langer heeft geduurd dan gedacht en gewenst lag eind 2007 de afhandelingstermijn voor aanvragen huishoudelijke hulp gemiddeld tussen de 3 en 4 weken. Inmiddels heeft ook nadere scholing van de medewerkers in de frontoffice terzake de WMO plaatsgevonden. In overleg tussen front- en mid-office zal begin 2008 worden ingevuld hoe hier in de WMO werkprocessen profijt van kan worden getrokken. Bestands- en budgetontwikkeling uitkeringsregelingen In de tweede helft van 2007 heeft zich nog een onverwacht, sterke daling van het aantal uitkeringsgerechtigden doorgezet waardoor over geheel 2007 het bestand met 20% is gedaald. Wij hielden rekening met een daling van 10% maar de economische ontwikkelingen hebben hierin een positieve rol meegespeeld. De debiteurenontvangsten in de tweede helft van 2007 zijn fors toegenomen, mede door een actief incassobeleid hebben deze ook bijgedragen aan een positief resultaat. In plaats van een geraamde onttrekking uit de reserve Inkomensdeel van € 250.000 heeft in 2007 een storting van € 282.000,- in deze reserve plaatsgevonden.




Realisatie 2007 11.971 5.122 -6.850 832 300 -7.382

36

4.1.8

Programma ‘Vergunningen en handhaving’

Programma VERGUNNINGEN EN HANDHAVING Portefeuillehouder H. Govers, L. Feij, E. Gorissen Manager Hoofd afd. VH&H

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Stein binnen de daartoe gestelde wettelijke kaders”

Subdoelstelling – Vergunningverlening en Handhaving: “Het zorgdragen voor een correcte uitvoering en naleving van wet en regelgeving”

Subdoelstelling – Uitvoering programma ‘Maatschappij’ “Bevorderen van de leefbaarheid en maatschappelijke participatie binnen de gemeente Stein”.

Waar staan we nu ? De handhaving ruimtelijke regelgeving, inclusief gebruiksvergunningen, is ingebed in het reguliere werk. De organisatiebrede handhavingsnota voor andere rechtsgebieden staat op de planning voor 2008 en verwezen wordt naar de hieronder vermelde uitvoeringsmaatregel.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten die op de planning stonden om in 2007 te worden uitgevoerd c.q. te worden gestart.

Uitvoeringsmaatregelen: o Implementatie omgevingsvergunningen o Organisatiebrede handhavingsnota o Europese aanbesteding leerlingenvervoer o Herijking subsidiebeleid

Implementatie omgevingsvergunningen Het gestelde doel om vóór 1 januari 2008 een visiedocument gereed te hebben inzake de implementatie van de Wabo, ofwel de omgevingsvergunning, is gehaald. Hieruit blijkt dat de gemeente Stein al een grote stap in de goede richting heeft gezet door de organisatiekanteling. De impact van de invoering van de omgevingsvergunning zal derhalve minder groot zijn dan aanvankelijk verwacht. Met name de werkprocessen zullen kleine aanpassingen behoeven. Nu wij onze visie op de Wabo hebben vastgesteld zal de werkgroep een concreet plan van aanpak opstellen. Organisatiebrede handhavingsnota Vanwege een hoger aanbod van regulier werk (niet beïnvloedbaar) en derhalve herprioritering schuift de Organisatiebrede handhavingsnota door naar 2008. In de outputplanning is opgenomen behandeling in mei, tegelijkertijd met de herziening van de APV.

37

Europese aanbesteding leerlingenvervoer De kosten na de Europese aanbesteding zijn nagenoeg gelijk aan de kosten van 2006. De stijging van het aantal leerlingen is marginaal. Wel dienen er beduidend meer ritten uitgevoerd te worden dan voorgaande jaren. Dit is te wijten aan wisselende eindtijden van het voortgezet onderwijs. Tevens dient een aantal leerlingen naar diverse stageplekken vervoerd te worden. Herijking subsidiebeleid Hiervoor wordt verwezen naar het programma ‘Maatschappij’.




Realisatie 2007 2.508 248 -2.260 0 0 -2.260

38

4.1.9

Programma ‘Beheer’

Programma Portefeuillehouder Manager

BEHEER Wethouders H. Govers, L. Feij, E. Gorissen en W. Janssen Hoofd afd. BORA

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het bevorderen van de leefbaarheid en gezondheid voor en van onze inwoners, door middel van de instandhouding van de openbare ruimte en gebouwen, vanuit de deelgebieden, openbare werken, accommodaties, geo-informatie en grondzaken”

Subdoelstelling – Openbare werken: “Het aanleggen, beheren, onderhouden en reinigen van openbare, boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimten”

Subdoelstelling - Accommodaties: “Het beheren, onderhouden en reinigen van openbare gebouwen en voorzieningen”

Subdoelstelling - Grondzaken en Geo-informatie: “Het beheren en ontsluiten van eigendomsgegevens (intern en extern), het beheren (aan- en verkoop, verhuur e.d.) van gemeentelijke gronden buiten exploitatiegebieden”

Waar staan we nu ? De per 1 september 2005 ontstane afdeling Beheer Openbare Ruimte en Accommodatie (BORA) regisseert en coördineert alle beheerstaken van de gemeente met betrekking tot blauw (water in al facetten), groen (openbare plantsoenen en bomen) en grijs (wegen en verkeer). Vanuit deze interne samenwerking is BORA in staat de beheerstaken integraal op te pakken. De eerste resultaten van deze aanpak zijn bemoedigend; denk hierbij aan de (bijna) afgerond gebiedsgewijze aanpak (verder als GGA) Nieuwdorp en de in de startblokken staande GGA Kerensheide. Ook de centrale en integrale in- en output uit beheersprogramma’s zorgt voor een forse efficiencyverbetering. Voor wat betreft de actuele stand van zaken en meer inhoudelijke informatie, wordt verwezen naar de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ en de ‘Risicoparagraaf’.


39

Uitvoeringsmaatregelen: Openbare werken o Reconstructie Havenstraat o Opstarten evaluatie plus nieuw GVVP o Uitvoering parkeerbeleid o Duurzaam veilig, verkeersarrangementen. o Veilige schoolomgeving Accommodaties o Doorvoeren maatregelen en monitoring legionellabestrijding o Sluiten en slopen van accommodaties o Uitbreiden kleedlokalen De Ster o Beschrijven van meerjarig bouwkundige onderhoudsplan Overige o Inhaalslag kwaliteit van beheer en onderhoud openbaar groen o Vermindering locaties wateroverlast o Gebiedsgewijze aanpak uitvoer Nieuwdorp, voorbereiding Kerensheide en Kattekop

Openbare werken: Reconstructie Havenstraat De besteksvoorbereiding heeft langer geduurd dan gepland. Hierdoor heeft de aanbesteding begin 2008 plaatsgevonden. Uitvoering zal de eerste helft 2008 worden opgestart en worden afgerond. Evaluatie GVVP De besteksvoorbereiding heeft langer geduurd dan gepland. Hierdoor is de opdracht gegeven aan bureau Haskoning om het GVVP te actualiseren. De werkzaamheden zijn direct daarna opgestart. Uitvoering parkeerbeleid De concept ontwerpen voor de Kapelaan Berixstraat en het Wilhelminaplein zullen in het eerste kwartaal 2008 nader worden uitgewerkt. In 2007 is met voorrang het verkeersarrangement (met parkeerbeleid als integraal facet) voorbereid en uitgevoerd. Duurzaam veilig In 2007 zijn conform de meerjarenplanning Duurzaam Veilig uitgevoerd en gereed gekomen: − Gebiedsgeboden aanpak Nieuwdorp en Nieuwdorp-Noord, − Urmond Oost, omgeving achterzijde Van der Valk Urmond, − Oud Urmond en Bramert-Zuid. De werken zijn uitgevoerd volgens het principe van doelmatig sobere inrichting. Uitvoering duurzaam veilig Kerensheide zal in 2008 plaatsvinden. Veilige schoolomgeving Het project Veilige Schoolomgeving is conform planning in 2007 afgerond.

Accommodaties: Legionellabestrijding De voorbereiding van legionellatechnische aanpassingen in de Schippersbeurs zijn in augustus 2007 opgestart en in december 2007 gerealiseerd.

40

De overige voor 2007 geplande legionellatechnische aanpassingen ( SV Haslou en opstallen en restaurant Steinerbos) zijn naar 2008 doorgeschoven. Dit in afwachting van de ontwikkelingen in het plan Mergelakker-Oost en de Toekomstvisie Steinerbos. Sluiten en slopen van accommodaties Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Centrumplan zal naar verwachting medio 2008 meer bekend zijn over de te sluiten en te slopen accommodaties. Uitbreiden kleedlokalen De Ster De uitbreiding van deze accommodatie is conform planning in juli 2007 opgestart en half december 2007 afgerond.

Overig: Inhaalslag groenkwaliteit In 2007 is de 2e, tevens laatste fase uitgevoerd. Een klein gedeelte is overgeheveld naar het voorjaar 2008 ter afronding. Verminderen wateroverlastlocaties 55 locaties wateroverlast zijn uitgevoerd met uitzondering van het project Brugstraat dat enige vertraging heeft opgelopen. Dit project wordt in het voorjaar 2008 afgerond. De wateroverlastlocaties Kerensheide worden uitgevoerd tijdens de gebiedsgewijze aanpak Kerensheide in 2008 en 2009. Gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp De werkzaamheden zijn conform planning eind 2007 afgerond. Na verrekening van het meer- en minderwerk binnen het bestek is het niet noodzakelijk gebleken om voor de geconstateerde funderingsproblemen extra budget bij te ramen. In het voorjaar 2008 zullen de laatste restpunten (o.a. herstel riolering Kinskeystraat en aanpassingen aan de WADI) worden afgehandeld. Tevens zal in deze periode nog gewerkt worden aan de Batenburgstraat en de aanleg van het groen Merodestraat-Kinskeystraat. Gebiedsgewijze aanpak Kerensheide: Vanaf september 2007 is gestart met de voorbereidingen van het project. In het laatste kwartaal van 2007 zijn de eerste “meespraak” avonden met de bewoners geweest. Het streven is om in de 2e helft van 2008 de aanbestedingsfase af te ronden en in het laatste kwartaal 2008 te starten met de uitvoering. Afronding van de werkzaamheden : eind 2009. Gebiedsgewijze aanpak Kattekop: De nieuwbouw van woningen en de reconstructie van wegen wordt door de woningstichting Urmond uitgevoerd. Het bouwrijp maken start in het voorjaar 2008 en de start van de woningbouw is voorzien voor 2008. De rioolvervanging en reconstructie van de Bergstraat, welke buiten het plangebied Kattekop vallen, worden in 2009 uitgevoerd om de overlast voor bewoners te beperken.

Investeringen 2007 > € 25.000:

Inhalen achterstanden armaturen en aanpassing verlichting armaturen/ lichtmasten conform norm Bijdrage in geluidswerende voorzieningen Pater Kolbehuis Aanpassing bergingsbassin t Broek Rioolvervangingen Uitvoering duurzaam veilig Uitbreiding bassin Kappelerweg Bergingsbassin Kasteel Elsloo

41

Vervangen speelvoorzieningen Legionella aanpassing VV Haslou Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp Bijdrage geluidswerende voorzieningen fanfarezaal Meers Bijdrage renovatie podium voorzieningen Maaslandcentrum Schoolomgeving fase 3 Bijdrage geluidwerende voorzieningen trefcentrum Kerensheide Inrichting 60 km zones Integrale gebiedsgewijze aanpak Kerensheide Reconstructie Havenstraat Nieuwbouw LTV Elsloo Bouw MFC Stein centrum Kosten revitalisering Kerensheide Aanleg nieuw riool Kattekop 2 Douche/kleedruimten voetbal t Hetjen Weghalen achterstand groen Reconstructie Vermeerstraat/Rubensstraat Bestrijding wateroverlast Aanleg Wadi Merodestraat Aanleg groen gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp Aanpassen fietsoversteekplaats Steinderweg Oplossen wateroverlast Praatstraat Rioolvervanging gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp

Inhalen achterstanden armaturen en aanpassen verlichting armaturen/lichtmasten cf norm De gedeeltelijk doorgeschoven projectmatige werkzaamheden van “inhalen achterstand en aanpassen aan de norm” uit 2006 zijn in 2007 afgerond. Het College heeft, na overleg met de Commissie OW&M, besloten een deel van het krediet, dat resteerde na uitvoering van het Beleidsplan OV 2003-2006, te benutten voor extra verlichtingsprojecten. Deze projecten zijn in 2007 uitgevoerd. De Raad heeft besloten het andere deel van het restkrediet eveneens te benutten voor extra verlichtingsprojecten. De uitvoering hiervan vindt plaats in de eerste helft van 2008. Reguliere vervanging armaturen De reguliere planmatige vervangingen van 2007 zijn uitgevoerd. Bijdrage in geluidwerende voorzieningen Pater Kolbehuis In december 2007 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Het restantbudget en de afronding van de werkzaamheden schuift door naar 2008. De werkzaamheden worden naar verwachting in februari 2008 afgerond. Aanpassing bergingsbassin t Broek Het budget ad € 498.000 is in de 2e bestuursrapportage 2007 doorgeschoven van 2007 naar 2008. Door nieuw beleid o.a. KRW (optimalisatie OAS) en aangrenzende problematiek (retentievoorziening) dat door Waterschap Roer en Overmaas nu wordt onderzocht, ligt een gezamenlijke aanpak met GRP voor de hand. Rioolvervangingen Alle nog benodigde rioolvervangingen in de periode 2007-2010 zijn opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak (GGA) Nieuwdorp, Kerensheide en Kattekop. De GGA Nieuwdorp is in 2007 afgerond. De uitvoering van GGA Kerensheide start in 2008. De GGA Kattekop staat voor 2008 gepland.

42

Duurzaam veilig In 2007 zijn conform de meerjarenplanning Duurzaam Veilig uitgevoerd en gereed gekomen: − Gebiedsgeboden aanpak Nieuwdorp en Nieuwdorp-Noord, − Urmond Oost, omgeving achterzijde Van der Valk Urmond, − Oud Urmond en Bramert-Zuid. De werken zijn uitgevoerd volgens het principe van doelmatig sobere inrichting. Uitvoering duurzaam veilig Kerensheide zal in 2008 plaatsvinden. Uitbreiding bassin Kappelerweg Deze uitbreiding nabij het bestemmingsplan Kanaalboulevard is in het 1e kwartaal 2007 gerealiseerd. Bergingsbassin Kasteel Elsloo Aanleg buffer is gereed. De herinrichting van het voorterrein Kasteel Elsloo is in najaar 2007 afgerond. In voorjaar 2008 zal nog groen (plantseizoen) aangebracht. Vervangen speelvoorzieningen Conform plan van ABOS zijn in 2007 vervangen. Gedurende het jaar vinden de reguliere inspecties plaats, waarna gelegenheidsafhankelijk onderhoud plaatsvindt. Legionella aanpassing VV Haslou Deze voor 2007 geplande aanpassingen zijn, in afwachting van de ontwikkelingen van het plan Mergelakker-Oost uitgesteld en vooralsnog doorgeschoven naar 2008. Er worden geen risico’s gelopen wanneer de vereniging conform opdracht van de gemeente de leidingen frequent handmatig spoelt. Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp De werkzaamheden zijn nagenoeg geheel in 2007 uitgevoerd. Omdat bij de oplevering schade is geconstateerd aan de riolering in de Kinskystraat en gebleken is dat de afdekgrond van de WADI (Merodestraat) niet aan de gestelde eisen voldoet moeten in 2008 nog herstel werkzaamheden worden verricht. Hierdoor heeft in 2007 nog geen financiële eindafrekening plaatsgevonden. Het nog resterende krediet 2007 is derhalve doorgeschoven naar 2008. Bijdrage geluidswerende voorzieningen fanfarezaal Meers Het budget schuift door naar 2008. Oorzaak is gelegen in bestuursopdracht waarbij via diverse scenario’s beoordeeld kan worden of grootschalige renovatie, complete rehabilitatie dan wel nieuwbouw haalbaar is Bijdrage renovatie podium voorziening Maaslandcentrum In 2007 hebben enkele voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. In 2008 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor het realiseren van de uitbreiding. De renovatie van het podium is in zijn geheel meegenomen in de (concept)plannen die er nu liggen. Schoolomgeving fase 3 De schoolomgeving Kerensheide, Urmond Oost en Bramert Zuid zijn conform planning 2007 vanuit verkeersveiligheidsaspect verbeterd en afgerond. Bijdrage geluidwerende voorziening trefcentrum Kerensheide In 2007 hebben geen werkzaamheden plaatsgevonden. Derhalve wordt dit budget doorgeschoven naar 2008, waarbij heroriëntatie zal plaatsvinden binnen college inzake (mogelijke) aanpak. Inrichting 60 km zones Uitvoering wordt geïntegreerd in meerjarenuitvoeringsprogramma. Het GVVP zal in 2008 worden geactualiseerd. In 2007 hebben in afwachting van deze actualisatie geen werken plaatsgevonden.

43

Integrale gebiedsgewijze aanpak Kerensheide De planvoorbereiding in 2007 is conform planning verlopen en binnen het budget uitgevoerd. Op basis van de huidige planning is het streven om in de 2e helft van 2008 de aanbesteding af te ronden. Reconstructie Havenstraat Gedurende 2007 heeft in samenspraak met de bevolking en belanghebbenden de plan- en besteksvoorbereiding plaatsgevonden. Aanbesteding, uitvoering zal plaatsvinden in de eerste helft van 2008. Nieuwbouw LTV Elsloo Het budget voor de nieuwbouw van LTV Elsloo is in afwachting van de ontwikkeling van het plan Mergelakker-Oost vooralsnog doorgeschoven naar 2008. Bouw MFC Stein centrum In 2007 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Hiermee waren geen externe lasten gemoeid. In 2008 zal een verfijning plaatsvinden van het PVE op basis waarvan een architect en aannemer aanbesteedt kan worden. In de loop van 2008 wordt voorstel aan de raad voorgelegd waarin tevens de exploitatiestructuur is beschreven. Kosten revitalisering Kerensheide Het uitvoering van het project revitalisering bedrijventerrein Kerensheide is in 2006 afgerond. De bijdragen van de Provincie Limburg en de ondernemers zijn financieel verantwoord. De vaststelling van het EFRO-subsidie op basis van de ingediende eindafrekening dient nog plaats te vinden. Volgens de ingediende accountantsverklaring moet nog circa € 36.000 worden ontvangen. Dit bedrag is niet verantwoord in 2007. Dit gebeurt zodra de definitieve vaststelling en financiële afwikkeling plaatsvindt. Aanleg nieuw riool Kattekop In het kader van de gebiedsgewijze aanpak Kattekop zal tevens een nieuw riool ten behoeve van de voorgenomen areaaluitbreiding woningen worden gelegd. Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen. 2 Douche/kleedruimten voetbal t Hetjen De werkzaamheden zijn door de vereniging in eigen beheer uitgevoerd en in december 2007 afgerond. Weghalen achterstand groen In 2007 is de 2e tevens laatste fase uitgevoerd. Een relatief klein gedeelte is overgeheveld naar voorjaar 2008 ter afronding (oa. het inzaaien van gazons). Reconstructie Vermeerstraat/Rubensstraat Elsloo In kader van verbeteren parkeermogelijkheden bewoners in straat plus verkeersveiligheid zijn in samenspraak met de woningbouwvereniging parkeervoorzieningen gerealiseerd. Bestrijding wateroverlast 55 locaties wateroverlast zijn uitgevoerd met uitzondering van het project Brugstraat dat enige vertraging heeft opgelopen. Dit project wordt in het voorjaar 2008 afgerond. De wateroverlastlocaties Kerensheide worden uitgevoerd tijdens de gebiedsgewijze aanpak Kerensheide in 2008 en 2009. Aanleg Wadi Merodestraat Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het project Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp.

44

Aanleg groen gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp Als gevolg van de langere voorbereidingstijd (o.a communicatietraject omwonende en belanghebbende) heeft de aanbesteding pas eind 2007 plaatsgevonden. De uitvoering van de werkzaamheden zijn derhalve doorgeschoven naar 2008. Op 12 februari 2008 zal de uitvoering starten. Het voor de uitvoering in 2007 beschikbare krediet ad. € 90.000 is doorgeschoven naar 2008. Aanpassen fietsoversteekplaats Steinderweg Werkzaamheden zijn conform planning in het 3de kwartaal 2007 afgerond. Oplossen wateroverlast Praatstraat Deze werkzaamheden zijn in de eerste helft van 2007 uitgevoerd en geheel binnen het beschikbare budget afgehandeld. Rioolvervanging gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp Deze werkzaamheden zijn in 2007 uitgevoerd en geheel binnen het beschikbare budget afgehandeld



Realisatie 2007 9.588 4.905 -4.683 567 26 -5.224

45

4.1.10

Programma ‘Steinerbos’

Programma STEINERBOS Portefeuillehouder H. Govers Manager Hoofd Steinerbos

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het aanbieden van recreatieve producten, waaronder recreatieve (dag)arrangementen in het recreatiepark en zwemvoorzieningen voor zwemsport en zwemrecreatie in de zwembaden, voor de inwoners van Stein en toeristen”

Subdoelstelling – Recreatiepark (incl. buitenbad): “Het verbeteren van product-marktcombinaties, voor de jeugd en jonge gezinnen uit Stein en de regio”

Subdoelstelling - Binnenbad: “Het toegankelijker maken van het overdekte zwembad voor recreatief gebruik en het bevorderen van doelgroepactiviteiten door de inwoners van Stein”

Waar staan we nu? Het aantal bezoekers van Steinerbos is een maatstaf voor het succes van het recreatieve concept. Door het gunstige voorjaar en de wat minder gunstige zomerperiode is bij elkaar het aantal bezoekers redelijk stabiel gebleven (130.000). Een belangrijk aspect om bezoek aan te trekken zijn de bezoekverhogende activiteiten die gaandeweg het seizoen zijn aangeboden. In 2007 is de marktconsultatie gestart. Het doel is dat marktpartijen de gelegenheid krijgen om een financieel technische aandeel te verwerven in het exploitatieconcept van het Steinerbos. Politiek bestuurlijk is die uitleg om de maatschappelijke welvaartsfunctie van het Steinerbos betaalbaar te houden. Afhankelijk van de resultaten van marktconsultatie volgt een politiek besluit over de vorm en de voorwaarden van een verzelfstandiging. Het toegankelijker maken van het binnenbad voor recreatief gebruik en voor doelgroepen slaat weliswaar aan bij het publiek, maar de voordelen boven de kosten kunnen nog gunstiger door het efficiënter inrichten van het gebruiksrooster. Deze verbeteringen gaan door in 2008. De exploitatie van de horeca is vanaf 2007 een feit en de (winst)verwachting is conservatief laag geraamd vanwege de nieuwe horecaformule en hoge investeringen in het interieur.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten die in de planning 2007 stonden om te worden uitgevoerd c.q te worden gestart.

Uitvoeringsmaatregelen: o Concretisering toekomstscenario Steinerbos o Herverdeling van het gebruik van het zwembad o Opstellen onderhoud en vervangingplan speelobjecten

46

Concretisering toekomstscenario Steinerbos Er is een keuze gemaakt voor een consortium (landschapsarchitect en zwembadarchitect). Herverdeling van het gebruik van het zwembad Na overleg met de overige gebruikers is vanaf augustus 2007 gestart met een efficiënter ingericht rooster waarin meer ruimte is voor recreatief gebruik en doelgroepen. Opstellen onderhoud en vervangingplan speelobjecten Dit plan is ambtelijk opgesteld, vaststelling door het college heeft niet plaatsgevonden door de nieuwe ontwikkeling bij Steinerbos.

Investeringen > € 25.000:

Vervanging speelvoorziening Nieuwbouw entreegebouw Steinerbos Afkoop exploitatierechten restaurant Steinerbos Keukenapparatuur restaurant verkooppunten Inventaris restaurant en verkooppunten Kassasysteem Uitwerking plannen Steinerbos Pompen vis- en roeivijver

Vervanging speelvoorziening en (nieuwbouw)entreegebouw Steinerbos: In 2007 is het beschikbare budget voor de vervanging van speeltoestellen en (nieuwbouw) entreegebouw via de 1e bestuursrapportage 2007, ingeruild voor investeringen in de horeca, een nieuw kassasysteem en de aanschaf van pompen voor de vis- en roeivijver. (Nieuwbouw)entreegebouw Steinerbos In 2007 is het beschikbare budget voor nieuwbouw entreegebouw Steinerbos gebruikt voor investeringen in de horeca en een nieuw kassasysteem. Afkoop exploitatierechten restaurant Steinerbos In februari 2007 zijn de exploitatierechten restaurant Steinerbos teruggekocht en op 1 maart 2007 is gestart met de exploitatie van de horeca. Deze zijn in de begroting geactiveerd, maar uiteindelijk zijn deze ten laste van de exploitatie gebracht. Dit omdat deze conform het BBV niet geactiveerd mogen worden. Keukenapparatuur restaurant verkooppunten Vervanging van keukenapparatuur heeft plaats gevonden voor € 51.000. Inventaris restaurant en verkooppunten Na overname van het restaurant en de verkooppunten zijn deze voor € 26.000 ingericht. Kassasysteem De investering van het kassasysteem bedraagt € 32.300, een overschrijding van € 5.000 Uitwerking plannen Steinerbos Van de oorspronkelijke raming van € 140.000 is € 70.000 afgeraamd en voor 2008 opgenomen voor verdere uitwerking van de plannen. Pompen vis- en roeivijver In de roei- en visvijver zijn, afzonderlijk van elkaar, voor € 28.000 pompen geïnstalleerd ter voorkoming van blauwalg in beide vijvers.

47



Realisatie 2007 2.310 735 -1.575 0 0 -1.575

48

4.1.11

Programma ‘Brandweer’

Programma BRANDWEER Portefeuillehouder Burgemeester A. Barske Manager Brandweercommandant

Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling: “Het waarborgen van de veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen van Stein en het voorkomen van ongewenste inbreuken hierop. Dit in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners”

Subdoelstelling - Repressie: “Het binnen de gestelde normtijd zorgdragen voor de brandweerzorg ter voorkoming van slachtoffers en schade”

Subdoelstelling - Preventie: “Het preventief treffen van maatregelen ter voorkoming van slachtoffers en schade”

Subdoelstelling – Preparatie: “Het zorgdragen voor een adequaat voorzieningenniveau van brandweerpersoneel en -materieel”

Subdoelstelling - Rampenbestrijding: “Het zorgdragen voor een gestructureerde aanpak ingeval van rampen en de coördinatie van de inzet van hulpverleners”

Waar staan we nu? Op basis van de normen zoals aangegeven in het Project Versterking Brandweer beschikt het korps Stein eind 2007 over twee tankautospuiten en een hulpverleningsvoertuig. Dit materieel is in de kazerne beschikbaar en inzetbaar. In 2007 zijn de korpsleden die nog waren opgeleid voor de functie van hoofdbrandwacht in de gelegenheid gesteld de benodigde opleidingen te volgen. Dit tegen de achtergrond om medio 2008 alle leden tot dit niveau opgeleid te hebben. Door de grote inzet van korpsleden hebben betrokkenen in 2007 al de benodigde diploma’s behaald. Vooruitlopend op het stationeren van het materieel voor de grootschalige hulpverlening is in het 4e kwartaal 2007 gestart met de opleidingen voor het gebruik hiervan. Opleidingen die ook in 2008 verder gestalte zullen krijgen. Het feit dat het betreffende materieel per 1 januari 2008 in de kazerne is gestationeerd vereenvoudigd het oefenen en trainen hiermee. Het halen van de normen van de leidraad oefenen is een probleem dat niet alleen in ons korps speelt, maar ook landelijk speelt. Omdat de Brandweer Westelijke Mijnstreek vanaf 1 april 2007 operationeel verantwoordelijk is voor de brandweerzorg, hebben zij een systeem opgezet waardoor het mogelijk is gemiste oefeningen ook in een ander korps te volgen. In 2008 wordt dit systeem geïmplementeerd. In het kader van de opleiding van de mensen die een taak hebben in de rampenbestrijding zijn – per afdeling – instructies gegeven. Daarnaast heeft regelmatig overleg plaats gevonden met de

49

procesverantwoordelijke managers, waarin hun taak en rol is besproken en uitgediept. De managers die de basisopleiding nog niet hadden gevolgd zijn ingeschreven voor het volgen daarvan. Gelet op het grote aantal gegadigden voor deze cursus kan het feitelijk volgen daarvan pas in 2008 worden geëffectueerd. In het kader van het oefenen is, in samenwerking met Chemelot, twee keer geoefend. Een bestuurlijke oefening met het Regionaal Beleidsteam en een met het Regionaal Operationeel team. Beide oefeningen, die goed zijn verlopen, hebben verbeterpunten opgeleverd die in de loop van 2008 worden geïmplementeerd en de input zullen zijn voor verdere oefeningen. Daarnaast zijn – in samenwerking met de Regionale Brandweer Zuid Limburg – meerdere operationele oefeningen gehouden, die met name waren bestemd voor de AOV-er en het deelproces CRIB.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten die in de planning 2007 stonden om te worden uitgevoerd c.q. te worden gestart.

Uitvoeringsmaatregelen: o Regionalisering brandweerzorg en rampenbestrijding

Regionalisering brandweerzorg : ° Brandweer Westelijke Mijnstreek Na een voorbereidingstijd van ongeveer twee jaar heeft de raad op 4 april 2007 besloten tot de repressieve samenwerking en de volledige brandweerzorg op te dragen aan de Brandweer Westelijke Mijnstreek.De implementatie is fors ter hand genomen en de herverdeling van het materieel is – conform het inrichtingsplan – m.i.v. 1 januari 2008 gerealiseerd. Operationeel wordt vanaf 4 april 2007 door de Brandweer Westelijke Mijnstreek volledig invulling gegeven aan de brandweerzorg in Stein. °

Regionalisering Brandweerzorg De intensieve voorbereiding, die begin 2006 is gestart, is zover afgerond dat begin 2008 aan de raden van de gemeenten in Zuid-Limburg een voorstel gedaan kan worden om te komen tot de vorming van de Brandweer Zuid-Limburg. Dit voorstel is aan de raad ter besluitvorming op 14 februari 2008 voorgelegd. Als de raden van de 19 gemeenten hiertoe besluiten zal per 1 januari 2009 sprake zijn van een Brandweer Zuid-Limburg.

Rampenbestrijding ° Rampenplan Gemeente Stein Op basis van het toetsingsoverzicht van de provincie diende het Rampenplan van de gemeente Stein aangepast te worden. Aangezien het Rampenplan en de daarbij behorende deelprocessen regionaal zijn opgesteld, is ook in regionaal verband invulling gegeven aan de opmerkingen van de provincie. Dit heeft ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders op 4 oktober 2007 het nieuwe rampenplan heeft vastgesteld. °

Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas Naar aanleiding van de vastgestelde Rampenbestrijdingsplannen Hoogwater Maas heeft de provincie verzocht om het scenario dijkoverstroming en met name het scenario dijkdoorbraak nader uit te werken en bij de uitwerking tevens aandacht te besteden aan de gevolgen die de uitvoering van de Maaswerken kan hebben op de bestaande plannen. Het verzoek van de provincie had betrekking op de plannen van alle 19 Maasgemeenten. Daarnaast was specifieke deskundigheid noodzakelijk voor het in beeld brengen van de gevolgen van de dijkdoorbraakscenario’s. Derhalve is besloten om met de Maasgemeenten samen te werken bij het opstellen van het nieuwe rampenbestrijdingsplan. Dit heeft ertoe geleid dat de burgemeester op 1 oktober 2007 het nieuwe Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas heeft vastgesteld.

50

Investeringen > € 25.000:

Vervanging tankautospuit Questor (technische apparatuur om ademlucht te zuiveren) Laptops uitrukvoertuigen

Door de districtssamenwerking is de brandweerzorg vanaf 1 april 2007 opgedragen aan de Brandweer Westelijke Mijnstreek. Deze dient in dat kader ook zorg te dragen voor de investeringen. De in de oorspronkelijke begroting 2007 opgenomen investeringen voor de brandweerzorg zijn hierdoor in de loop van 2007 afgevoerd.



Realisatie 2007 1.166 50 -1.116 0 0 -1.116

51

4.1.12 4.1.12.1

Algemene dekkingsmiddelen Inleiding

In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma’s. De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen (* € 1.000)

Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal

4.1.12.2

Werkelijk 2007 3.568 19.936 4.675 --21 -1.004 0 27.154

Lokale heffingen

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Stein kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen. Lokale heffingen (* € 1.000)

Werkelijk 2007

BATEN OZB-eigenaren OZB-gebruikers Hondenbelasting Toeristenbelasting

2.907 355 207 98

Totaal

3.568

4.1.12.3

Algemene uitkering

Na de specifieke uitkeringen van het Rijk is de algemene uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Deze uitkering is gekoppeld aan de (gecorrigeerde) uitgaven van het Rijk. De gemeente is in principe vrij om de bestedingsrichting van deze uitkering te bepalen (eigen prioriteitenstelling). Uiteraard dient de gemeente wel de wettelijk verplichte taken uit te voeren. De verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten gebeurt op basis van verdeelmaatstaven. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen in de kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht van de gemeente. De verdeelmaatstaven zijn dus een weerspiegeling van de kosten waarvoor de gemeenten staan. Die kosten hangen samen met structuurkenmerken van de gemeenten, zoals de sociale structuur, de fysieke structuur en het wel of niet hebben van een centrumfunctie. Tevens wordt rekening gehouden met de belastingcapaciteit in de onroerend zaakbelasting van de gemeenten, de zogenaamde

52

inkomstenmaatstaf. De uitgangspunten van het verdeelstelsel zijn vastgelegd in de Financiële Verhoudingswet. Zoals gezegd is de definitieve uitkering over enig jaar afhankelijk van de daadwerkelijke gecorrigeerde rijksuitgaven in dat jaar. Deze groei of krimp wordt accres genoemd. Als het Rijk minder uitgeeft dan begroot, kan blijken dat de bevoorschotting aan de gemeenten te hoog is geweest . De gemeenten zouden dan terug moeten betalen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is de zogenaamde behoedzaamheidreserve ingevoerd. Deze reserve komt tijdens het jaar niet tot uitkering maar wordt na afloop van het jaar verrekend. Op deze wijze wordt het risico verkleind dat gemeenten terug moeten betalen. Het begrote accres in de junicirculaire 2007 was 6,1%, het uiteindelijke accres voor 2007 komt uit op 4,2%. De afname van de groei van de netto gecorrigeerde uitgaven heeft verschillende oorzaken. Het betreft o.a. vertragen van het aanleggen van een aantal wegen en vertraging oplevering HSL. Als gevolg van deze negatieve ontwikkeling van het accres komt de behoedzaamheidsreserve niet tot uitkering. Algemene uitkering (* € 1.000)

Sociaal Functie Fysiek Vast bedrag Totaal uitgavenmaatstaven X inkomensfactor Af inkomstenmaatstaf Integratie-uitkeringen Overige uitkeringen Totaal

Werkelijk 2007 7.273 2.044 3.722 217 13.258 1,384 18.349 -2.111 16.238 3.234 470 19.942

Bij het opstellen van deze jaarrekening is rekening gehouden met de gegevens zoals deze bekend zijn opgenomen in de maartcirculaire 2008.

4.1.12.3

Dividend

De gemeente heeft aandelen in vennootschappen. Door enkele vennootschappen wordt dividend uitgekeerd. In onderstaand overzicht een specificatie van de belangrijkste baten (dividend) en lasten met betrekking tot aandelen zijn opgenomen. Dividend (* €1.000)

Baten Essent N.V. B.N.G. Afkoopsom SNS Bank Overige Lasten Rentelasten Totaal

Werkelijk 2007 3.936 207 504 55 27 4.675

53

In 2007 hebben we van Essent regulier dividend ontvangen van € 907.000, gebaseerd op het resultaat 2006. Naast dit reguliere dividend is er in 2007 extra dividend uitgekeerd van € 3.029.000. Dit bestaat uit: € 1.846.000 als gevolg van de verkoop van Essent Kabelkom BV, eenmalig buitengewoon dividend over 2006 op basis van resultaten uit bijzondere posten € 262.000 en in december 2007 is er nog dividend ontvangen € 921.000 i.v.m. de gerealiseerde boekwinst van de verkoop van Essent Kabelcom. In 2007 heeft de BNG evenals in 2006 extra dividend uitgekeerd ten laste van de reserves. Het gaat om een incidenteel dividend van € 173.000, het overige dividend is dividend dat we hebben ontvangen als winstuitkering uit het resultaat 2006. Onder de post overige zijn de opbrengsten opgenomen van de verkoop van de aandelen Gebaltram. Deze stichting is in 2007 opgeheven.

4.1.12.4

Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft voornamelijk het saldo van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het saldo van de toegerekende rente aan de producten. Saldo financieringsfunctie (* € 1.000)

Werkelijk 2007

Lasten Totaal

4.1.12.5

21 -21

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dit betreft voornamelijk de stelposten (o.a. voor loon en prijsstijgingen), de saldi van kostenplaatsen en de bespaarde rente van de reserves en voorzieningen. Overige algemene dekkingsmiddelen (* € 1.000)

Saldo kostenplaatsen Bespaarde rente Totaal

Werkelijk 2007 -1.440 436 -1.004

Saldo kostenplaatsen Om te komen tot een toerekening van alle indirecte kosten aan de verschillende functies in de exploitatie wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde kostenverdeelstaat. De indirecte kosten, verzameld op de kostenplaatsen, worden op basis van diverse maatstaven verdeeld over de verschillende functies. Deze verdeling vindt plaats op basis van vooraf berekende tarieven (= tarief volgens de primaire begroting). Het merendeel van de doorbelastingen vindt plaats op basis van urenregistratie. Daarnaast vinden er doorbelastingen plaats op basis van werkelijk gebruik (m2, bezetting, aantal FTE´s, beeldschermen, handelingen of inwoners).

54

Bespaarde rente: Het eigen vermogen dient als financieringsbron. De beschikbaarheid van het eigen vermogen vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen waardoor de rentekosten worden verlaagd. De bespaarde rente is berekend over de reserves en voorzieningen per 1 januari 2007.

4.1.12.6

Onvoorzien

In de begroting is conform voorschrift van de provincie een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen. In 2007 is de post onvoorzien volledig aangewend. Besloten is om als volgt over de post onvoorzien te beschikken: Stemmen in willekeurige stemlokaal Plan van eisen RK-basisschool de Brok Brandveiligheidsvoorzieningen sociocentrum Stein Verharden parkeerplaats gemeentepersoneel Uitbrengen special Stein Opstellen sportbeleid Noodopvang asielzoekers Overdracht pensioenkapitaal gewezen wethouder Totaal

€ 650 € 12.750 € 10.675 € 8.700 € 3.300 € 4.000 € 6.000 € 54.925 € 101.000

55

4.2

Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat een zevental paragrafen verplicht zijn om expliciet te worden toegelicht. Deze paragrafen komen hieronder aan de orde. Naast deze verplichte paragrafen, wordt ook ingegaan op het BTW-compensatiefonds.

4.2.1

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als ‘het vermogen van de gemeente om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen’. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de “gezondheid” van de financiële positie van de gemeente. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. In hoeverre de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen hangt af van: • de risico’s die de gemeente loopt; • de middelen die de gemeente vrij kan maken om de risico’s op te vangen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de omvang van de weerstandscapaciteit, het beleid gericht daarop en de risico’s.

Omvang weerstandscapaciteit De algemene reserve maakt een belangrijk deel uit van de weerstandscapaciteit. Schommelingen in het resultaat van de exploitatierekening als gevolg van incidentele tegenvallers moeten onder andere hiermee kunnen worden opgevangen. Daarom is het van belang om een minimum niveau van deze algemene reserve te definiëren om ook bij incidentele financiële tegenslagen de gemeentelijke taken voort te kunnen zetten. De provincie Limburg hanteert als norm voor de hoogte van het vrije gedeelte van de algemene reserve voor de gemeente Stein een bedrag van € 1,9 miljoen. Daarbij merkt de provincie op dat voor alle specifieke risico’s een voorziening gevormd dient te zijn. Mede dankzij een aantal meevallers is de algemene reserve gestegen naar € 4 miljoen ultimo 2007. Volgens de richtlijnen bestaat het weerstandsvermogen uit het vrije gedeelte van de algemene reserve, de onbenutte belasting capaciteit en de stille reserves. De algemene reserve (ad € 4 miljoen) De algemene reserve bedraagt ultimo 2007 totaal € 4 miljoen; ten opzichte van ultimo 2006 een stijging van bijna 1,8 miljoen. Niet alleen is deze algemene reserve fors gestegen, ook de bestemmingsreserves en voorzieningen zijn toegenomen (stijging € 0,6 miljoen). Onbenutte belastingcapaciteit Bij de beoordeling van het financieel weerstandsvermogen wordt daarom gekeken naar de onbenutte belastingcapaciteit, aangezien dit één van de mogelijkheden is om het weerstandsvermogen te versterken. In 2007 was de ontwikkeling van de OZB-tarieven gelimiteerd. Voor Stein betekende dit dat de opbrengst OZB maximaal met 2,75% mocht stijgen. De opbrengsten 2007 zijn ook daadwerkelijk met 2,75% gestegen. Er is dus geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit in 2007. Stille reserves

56

Stille reserves ontstaan doordat activa lager in de boeken staat, dan dat deze bij verkoop feitelijk zouden opleveren. Bij de gemeente Stein zijn momenteel geen stille reserves bekend; hierbij wordt opgemerkt dat een gericht onderzoek hiernaar niet heeft plaatsgevonden. Omvang weerstandscapaciteit Op basis van vorenstaande bedraagt de omvang van het weerstandsvermogen totaal € 4,577 miljoen. Vreemd genoeg is in het BBV wel aangegeven hoe de weerstandscapaciteit bepaald dient te worden, doch richtlijnen ten aanzien van de omvang ontbreken. De risico’s die de gemeente Stein loopt – naast genoemd risico Vixia – worden laag ingeschat.

Beleid omtrent weerstandscapaciteit De gemeente hanteert het uitgangspunt dat structurele tegenvallers in de regel binnen de ruimte van de begroting moeten worden opgevangen. Naarmate de risico’s toenemen, zal het weerstandsvermogen dienen te groeien. De omvang van het weerstandsvermogen dient dus periodiek te worden geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen. Daarom zal in 2008 wederom een notitie “reserves en voorzieningen” worden opgesteld, waarin expliciet aandacht wordt geschonken aan de risico’s en de omvang van de reserves/voorzieningen.

Risico’s Voor diverse specifieke risico’s zijn voorzieningen c.q. reserves gevormd. Uitsluitend de risico’s waarvoor de gevormde reserve c.q. voorziening ontoereikend is – of waar geen reserve/voorziening is gevormd – komen hieronder aan de orde. Groen °

Aanbesteding (programma beheer) : Wij zijn geconfronteerd met een juridische procedure over het aanbestedingstraject in 2006. Omdat in 2007 hierover geen verdere communicatie of correspondentie heeft plaatsgevonden met de verwerende tegenpartij, dan wel zijn juridische partner, nemen wij aan dat dit thema afgerond is.

°

Schadeclaim aannemer (programma beheer). Door een aannemer is terzake een uitgevoerd werk bij de gemeente een schadeclaim ingediend van € 368.000. Dit omdat hij een aangenomen werk niet conform de planning heeft kunnen uitvoeren en als gevolg hiervan de hiervoor gereserveerde productiecapaciteit niet heeft kunnen inzetten. De claim is door de gemeente volledig afgewezen. De aannemer heeft mondeling aangegeven niet van de claim af te zien. In de 2e bestuursrapportage 2007 is aangegeven dat gezien het feit dat de aannemer bijna twee jaar wacht met het nemen van juridische vervolgstappen, wij ervan uit gaan dat deze schadeclaim niet meer wordt ingediend door de aannemer. In het najaar van 2007 hebben wij van de advocaat een verzoek gekregen om de vermeende geleden schade te betalen. Bij niet betalen van de schade zouden er juridische stappen genomen worden. De schade is terstond nogmaals volledig afgewezen. De juridische stappen zijn tot op heden ook niet gezet door de aannemer. Wij blijven ervan uit gaan dat deze schadeclaim niet meer wordt ingediend door de aannemer. Bij noodzaak zal uw raad tussentijds worden geïnformeerd door de portefeuillehouder. De gemeente blijft echter van goede hoop dat dit thema ten positieve zal worden afgewenteld en derhalve in 2008 zal worden afgerond.

Schadeclaim groenaanbesteding 2000 (programma beheer) Het bedrijf Kanters BV te Erp heeft de gemeente Stein gedagvaard en eist schadevergoeding omdat bij de groenaanbestedingsprocedure 2000, fouten zijn gemaakt. Als gevolg hiervan diende

57

een geheel nieuwe aanbestedingsprocedure doorlopen te worden en is de opdracht uiteindelijk niet aan bedoeld bedrijf gegund. Het bedrijf meent op grond van de eerste aanbestedingsprocedure recht te kunnen doen gelden op de groenopdracht. De rechtbank Maastricht heeft in januari 2004 het door het bedrijf ingestelde beroep ongegrond verklaard. Het bedrijf heeft tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Het bedrijf vordert schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Een concreet schadebedrag is door het bedrijf nog niet genoemd. Uitgaande van de omvang van de opdracht bedraagt het risico voor de gemeente circa € 150.000. Als voorzorgsmaatregel is het bedrijf dat de eerste aanbestedingsprocedure begeleidde in de beroepsprocedures in vrijwaring geroepen. Advocaat mr. J.F.E. Kikken (Rauh & Kikken Advocaten te Hoensbroek) die de gemeente Stein in deze procedures vertegenwoordigt, deelt mee dat hij verwacht dat het Gerechtshof te ‘sHertogenbosch in het jaar 2009 arrest zal wijzen. Schadeclaim omgevallen hoogspanningsmast De gemeente Stein vordert van Essent-MEGA en/of aannemersbedrijf Visser/Smit BV en/of de Staat der Nederlanden een bedrag van circa € 500.000 te vermeerderen met rente en kosten voor geleden schade na het omvallen van een hoogspanningsmast in Elsloo in maart 2004. Deze vordering is verantwoord in de jaarrekening 2004. De hoogspanningsmast viel bij herstelwerkzaamheden om en raakte een kerosineleiding van de Staat der Nederlanden en het aldaar gelegen spoorwegtracee van ProRail. De uitstroom van kerosine heeft tot een aanzienlijke bodemverontreiniging geleid. De gedagvaarde partijen ontkennen elke verantwoordelijkheid zodat voor de gemeente Stein geen andere mogelijkheid restte dan de gang naar de rechter. Het gegeven dat ProRail en de Staat der Nederlanden in de door hen bij de Rechtbank Maastricht aanhangig gemaakte schadeclaimzaken eind 2007 succes hebben geboekt, stemt tot optimisme. Daarbij zij echter nadrukkelijk de kanttekening gemaakt dat de onderliggende juridische casuïstiek verschilt van die van de gemeente Stein, met name doordat de wederpartij zich op het standpunt stelt dat het tot het reguliere takenpakket van de gemeentelijke brandweer behoort calamiteiten te bestrijden en dat hiervoor geen kosten in rekening kunnen worden gebracht. Huisadvocate mevrouw mr. M.C.G. Nijssen (Thuis & Partners Advocaten) die de gemeente Stein in deze procedures vertegenwoordigt, deelt mee dat het nagenoeg onmogelijk is een tijdstip aan te geven waarop de Rechtbank Maastricht vonnis wijst. Dat is mede afhankelijk van de vraag of in de connexe procedures (zie hierboven) hoger beroep wordt ingesteld. Milieuvervuiling (programma ruimte) Binnen de gemeente is sprake van een aantal verontreinigingen: o Oude stortplaatsen en gipsberging Heidekampweg Stein-Urmond; o Het Broek Stein; o Slikvijvers Urmond; o Natte gedeelte haven Stein; o Loodroutes Stein

58

De oude stortplaatsen aan de Heidekampweg worden door de Provincie Limburg gecontroleerd op uitloging (verontreiniging van het grondwater). Als dit niet (meer) het geval blijkt te zijn is geen afdichting aan de bovenkant. De eerste resultaten waren positief. De sanering herinrichting van de gipsdeponie komt voor rekening van DSM. De beperkte restverontreiniging in het Broek dient alleen te worden gesaneerd in geval van een functiewijziging of bij bebouwing. Dit wordt niet voorzien. De slikvijvers Urmond zijn grotendeels afgewerkt door DSM. Na schriftelijke instemming van GS zullen de overige afspraken hierover worden nagekomen. Eigendom en beheer worden mogelijk aan Nazorg Limburg overgedragen. In dat geval worden privaatrechtelijk beperkingen gesteld t.a.v. het gebruik zodat geen sanering noodzakelijk is. Op termijn is het uitdiepen van de binnenhaven Stein noodzaak. In dat kader zal de sanering van het natte gedeelte van de haven zijn beslag krijgen. Op dit moment is niet duidelijk of dit financiële gevolgen heeft voor de gemeente. Vast staat wel dat Rijkswaterstaat zich hier niet verantwoordelijk voor acht omdat de binnenhaven niet tot de eigenlijke vaarweg behoort en sanering dus niet noodzakelijk is voor het reguliere scheepvaartverkeer. De sanering van de loodroutes te Stein, voor rekening van de rijksoverheid, is afgerond: evaluatie moet nog plaatsvinden. De resultaten van een door de landsadvocaat ingesteld onderzoek naar de mogelijkheden de kosten op de gemeentelijke overheid te verhalen zijn nog niet bekend. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dit geen kosten voor de gemeente zal opleveren. Overdracht beheerstaken woonwagenzaken aan woningcorporaties (programma ruimte) Aangezien in het eerste halfjaar van 2008 de concrete besluitvorming door de Raad met betrekking tot de trajecten eigendomsoverdracht van de standplaatsen aan de woningcorporaties c.q. verkoop van standplaatsen aan de huurders zal plaatsvinden, kan eerst in het 2e halfjaar van 2008 een nadere analyse van het risico gegeven worden. In dit kader zijn de beheersbudgetten voor 2008 en 2009 in de begroting gecontinueerd. °

Actie Meerdel te Elsloo: Gelet op de problematiek rond de 4 woningen aan het Meerdel te Elsloo, met als tragisch hoogtepunt de schietpartij ter plaatse met dodelijke afloop, is in 2007 geïnvesteerd in het bereiken van een duurzame oplossing voor zowel de bewoners als de omwonenden. Door de raad is d.d. 16 mei 2007 besloten tot een herontwikkeling van de locatie MeerdelElserveldstraat. In 2007 zijn de 4 huurwoningen door corporatie Maaskant Wonen gesloopt en wordt in overleg met de resterende 2 huurders van de woonwagenlocatie gezocht naar nieuwe huisvesting. Naar verwachting kan deze herhuisvesting via Maaskant Wonen in het 1e halfjaar van 2008 plaatsvinden. Hierna kan bouwvergunningprocedure van deze herontwikkeling worden gestart.

°

Actie Achter de Hegge / Stegerweg te Berg aan de Maas: Naast de locatie Meerdel vergde ook de locatie Achter de Hegge / Stegerweg nadrukkelijk de aandacht van het coördinatieoverleg woonwagenzaken. Met alle betrokken partijen is de overlast voor de woonomgeving besproken en zijn door de politie met de betrokken families nadere afspraken gemaakt. Deze afspraken vormen een vast agendapunt tijdens het coördinatieoverleg en de controle annex de afstemming met de woonomgeving zal ook in 2008 worden gecontinueerd.

59

Wet sociale werkvoorziening (programma werk en inkomen) Conform raadsbesluiten eind 2007 van de deelnemende gemeenten is bij de financiering als uitgangspunt genomen dat de totale financiële bijdragen in het tekort Turn Around Vixia van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen tot en met 2010 gemaximaliseerd wordt op 14 miljoen. Het verwachte tekort t/m 2010 bedraagt nu € 12,2 miljoen. De gemeentelijke bijdrage van Stein bedraagt tot en met 2010 € 2.554.000. Daarvan is in 2007 € 1.279.000 verantwoord. Voor de jaren 2008 tot en met 2010 resteert nog een verwachte bijdrage van € 1.275.000. Verdere besluitvorming ten aanzien van de jaren 2008 e.v. zal in de vergadering van juli 2008 plaatsvinden. BTW-teruggaaf Omnibuzz (programma werk en inkomen) Het beroep dat door Omnibuzz is aangetekend tegen de afgewezen vordering loopt nog en zal pas naar verwachting eind 2008 tot een uitspraak leiden. De procedure gaat over de BTWteruggaaf van het gehandicaptenvervoer over de periode 1-1-1995 tot 30-9-2005. Mocht deze procedure door de Omnibuzz verloren worden dan zal pas een afrekening gemaakt worden van de gemaakte proceskosten. De Omnibuzz zet zelf een incidentele meevaller in ter dekking van deze kosten waardoor het risico mogelijk tot een minimum beperkt wordt. Temeer daar ook een plafond is gesteld aan de kosten die Omnibuzz bereid is in deze procedure te steken.

60

4.2.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding Openbare ruimte is het visitekaartje bij uitstek voor de gemeente Stein. En met dit visitekaartje kan een goede indruk worden verzorgd voor onze bewoners, de middenstanders en ondernemers en overige belanghebbenden. Een indruk die je met name bij bezoekers maar 1 keer kan maken. Daarom dient onze openbare ruimte duurzaam en structureel beheert te worden conform het door de raad vastgestelde kwaliteitshandboek. Al deze openbare inrichtingselementen (groen, grijs en blauw), ook benoembaar als kapitaalgoederen, dienen structureel en planmatig meerjarig onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die structurele middelen vergt. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het bovennoemde visitekaartje, voorzieningenniveau en aantrekkelijkheidniveau waarom burgers graag in onze gemeente wonen of willen gaan wonen of waarom bedrijven zich hier willen vestigen. Uiteraard is de keerzijde van dit alles dat er behoorlijke kosten mee gepaard gaan, die vertaald worden in de begroting. Het staat de raad natuurlijk vrij om desgewenst een heroverweging rondom het spanningsveld kwaliteit en noodzakelijke middelen te initiëren.

Openbare werken Wegen Het groot onderhoud wegen is in 2007 besteksmatig uitgevoerd binnen het beschikbare budget. De besteksverplichting voor het herstellen van de wegmarkering is doorgeschoven naar 2008. Verder is budget doorgeschoven naar 2008 voor het overlagen van de toeleidende wegen van de kanaalbrug Stein/Meers. Na onderhandeling over de prijsstelling van de aannemer(s) kunnen deze werkzaamheden eventueel gelijktijdig worden uitgevoerd met de herstelwerkzaamheden van RWS aan de verhardingen van de brug. Op het klein onderhoud heeft een overschrijding van de kosten plaatsgevonden door veel calamiteitenonderhoud. Dit is gecompenseerd door lagere uitgaven op straatreiniging en zwerfvuil. Door een zachte winter zijn de kosten voor gladheidbestrijding 30% lager uitgevallen. In 2007 is slechts een gedeelte van de geplande werkzaamheden voor wegmarkeringen uitgevoerd. Dit was een gevolg van werkzaamheden op de A-2 met bijbehorende omleidingen en verkeersinvloeden op de Steinse wegen. Het hiervoor bestemde budget is doorgeschoven naar 2008 voor het aanbrengen van belijningen en figuraties op o.a. diverse rotondes en kruisingen en wordt in 2008 uitgevoerd zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Groen Het openbaar groenonderhoud is in 2007 besteksmatig door Vixia BV. uitgevoerd. Met betrekking tot de uitvoering door het jaar heen is de aannemer positief beoordeeld. Een kanttekening is dat de activiteiten vanuit het werk die in onderaanneming uitgevoerd worden, oa. onderhoud laanbomen en groot onderhoud sportvelden, extra aandacht verdienen (ook voor het komende onderhoudsjaar). De directie en toezicht vanuit de eigen organisatie dient hierop wel ingesteld te zijn. 2007 werd gekenmerkt door extreme weersomstandigheden vooral door de zeer droge perioden in het voorjaar die werden afgewisseld met zeer natte perioden gedurende het hele jaar. Voor de uitvoering maar ook voor de planning en het toezicht betekende dit een verzwaring van het werk. Ook zijn er een 4 tal lichte tot zwaardere stormen geweest die geleid hebben tot extra werk / kosten voor het opruimen van afgebroken takken en omgewaaide bomen. Het onderhoudscontract met Vixia wordt met 1 jaar verlengd voor 2008.

61

In 2007 hebben we binnen de gemeente een vrij zware aantasting gehad van de eikenprocessierups. Vooral in de maanden mei en juni heeft de afd. BORA relatief veel uren besteed aan het regelen (oa. communicatie met burgers) en begeleiden van de bestrijding van de overlast. Aannemer Vixia heeft de bestrijding door het branden van de rupsennesten hoofdzakelijk uitgevoerd. In 2007 is het beheer en onderhoud van het kasteelpark Elsloo uitgevoerd door de “Beheercommissie Landgoed Elsloo” vanuit de afgesloten beheerovereenkomst met de gemeente. Ook werd een succesvolle boomfeestdag georganiseerd voor 10 basisscholen binnen onze gemeente. Riool De laatste in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-2007 (GRP) beschreven investeringen zijn in 2007 afgerond. Een nieuw GRP wordt in 2008 opgesteld en in november 2008 aan de raad aangeboden. Openbare Verlichting De in 2007 geplande reguliere vervanging van lichtmasten en armaturen is op projectmatige basis uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. Na besluit door het College en goedkeuring van de Commissie OW&M zijn voor ca € 58.000 extra verlichtingsprojecten uitgevoerd. In september 2007 is de Gemeenteraad geïnformeerd over de projectmatige uitvoering van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2003-2006. De raad heeft hierbij tevens besloten een nog resterend budget van ca € 89.000 eveneens te benutten voor extra verlichtingsprojecten. De uitvoering van deze werkzaamheden is gepland aanvang 2008. Aan de hand van het OV bestand van Essent Lighting, bijgewerkt tot 30-10-07, wordt in het eerste kwartaal van 2008 een herberekening gemaakt van de kosten voor reguliere vervangingen in meerjarig perspectief vanaf 2008 en de gevolgen hiervan voor de reserve Openbare Verlichting. Bruggen en viaducten Bij de vaststelling van de begroting 2008 heeft de Raad besloten de vervanging van de boogbrug Veestraat in 2010 te schrappen. In de opdracht voor de jaarlijkse inspectie van de kunstwerken is aangegeven hiermee rekening te houden en de gevolgen aan te geven voor het meerjaren onderhoudsplan. In het eerste kwartaal van 2008 wordt aan de hand van de bevindingen van de inspectie een herberekening gemaakt van de kosten in meerjarig perspectief vanaf 2008 en de gevolgen hiervan voor voorziening onderhoud kunstwerken. De Raad heeft op 28 juni 2007 besloten € 79.000 beschikbaar te stellen in 2008 voor het onderhoud aan de 3 kunstwerken over de A-76. Deze werkzaamheden zijn in 2007 uitgevoerd. Na ondertekening van de overeenkomst met RWS wordt de gemeentelijke bijdrage in 2008 betaald. Gebieds Gewijze Aanpak Vanuit bovenstaande disciplines zijn diverse (onderhouds)werkzaamheden op enig moment noodzakelijk. De gemeente Stein geeft hierbij de voorkeur de overlast voor de burger tot het minimale te beperken. Hierbij vindt een bundeling van de noodzakelijke (onderhouds)werkzaamheden plaats, zowel geografisch als in de tijd gezien. Deze bundeling wordt de Gebiedsgewijze Aanpak genoemd. In 2007 is de uitvoering van de gebiedsgericht aanpak Nieuwdorp afgerond. De voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak Kerensheide is in 2007 opgestart zodat de uitvoering in het najaar van 2008 gestart kan worden. Door de woningstichting Urmond is de gebiedsgewijze aanpak Kattekop voorbereid in 2007.

62

Accommodaties Gemeentelijke accommodaties Het onderhoud van alle gemeentelijke accommodaties, waaronder te verstaan de welzijns- en schoolgebouwen alsmede de sport- en speelvoorzieningen, is gesystematiseerd en gebaseerd op voortschrijdende meerjarenplanningen (10 jaren). Het onderhoud is vooral gericht op kwaliteitsbehoud en instandhouding van de aanwezige accommodaties en voorzieningen. Het minimale kwaliteitsniveau voor de accommodaties is enkele jaren geleden bestuurlijk vastgesteld op een 6+. Hoewel dit cijfer niet als zodanig is gekwantificeerd, maar meer is bedoeld als zijnde een magere voldoende, wordt hiermee wel het gebruiksdoel veilig gesteld. Voor brandveiligheid, legionella en veiligheid van sport- en speelvoorzieningen wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. De al eerder beoogde verfijning van de bouwkundige onderhoudsplanning (BOP) is middels een herinventarisatie inmiddels afgerond. Deze herinventarisatie laat een progressief effect zien voor de jaarlijks benodigde onderhoudsbudgetten. Dit wordt met name o.a. veroorzaakt door fors hogere onderhoudskosten van Kasteel Elsloo en het zwembad/recreatiepark Steinerbos. Deze problematiek vraagt om een oplossing welke wij willen vinden door middel van een discussie over de wijze van budgettering van het onderhoud, het niveau van het onderhoud en het aantal te onderhouden accommodaties. Daarnaast dient ook kritisch te worden gekeken naar de verhuurcontracten en verhuurtarieven. Een eerste concrete maatregel kan zijn het treffen van een voorziening voor groot onderhoud met extra donaties in de komende jaren. Een discussie die begin 2008 gevoerd dient te worden. Alle accommodaties zijn aangepast aan de voorschriften van brandveiligheid en toegankelijkheid. Energiebesparende maatregelen, arbo-eisen en asbestsanering worden als vaste items meegenomen bij de planning en uitvoering van het onderhoud. De accommodaties zijn of worden aangepast aan de legionellavoorschriften. Het geactualiseerde programma bouwkundig onderhoud is nog niet in de begroting 2008 verwerkt. Een aantal nieuwe gebouwen is inmiddels ook opgenomen. De actualisatie voor het bouwkundig onderhoud is half februari 2007 gestart. Alle bouwkundige gegevens zijn eind 2007 in de bouwkundige meerjarenplanning vertaald. De financiële consequenties worden in 2008 in meerjarig perspectief beoordeeld en vertaald. Speeltoestellen In 2007 zijn alle speeltoestellen die vervangen moesten worden daadwerkelijk vervangen. Monumenten In 2007 is nog niet gestart met het uitvoeren van de nieuwe BRIM-subsidie regeling. Dit heeft er mee te maken dat dat op dit moment men nader aan het onderzoeken is wat men wil met Kasteel Elsloo. Daarom is het bouwkundig onderhoud tot het minimum beperkt en kunnen we nog geen subsidieverzoek indienen.

Grondzaken en geo-informatie De door de raad op 14 september 2006 vastgestelde beleidsnota Eris is in 2007 in uitvoering genomen. Deze beleidsnota is voor een periode van 4 jaar vastgesteld, dus tot september 2010, behoudens de mogelijkheid tot eerdere evaluatie. In de vergadering van de commissie VROM van 4 september 2007 is een eerste tussenrapportage over de uitvoering van deze nota aan de orde geweest. De actuele stand van zaken en de daarmee gepaard gaande financiële gevolgen zullen 2x per jaar aan de raad worden aangegeven, te weten bij de kadernota en de begroting voor het komende jaar. Daarnaast een jaarlijkse tussenrapportage aan de commissie VROM. Verkoop In 2007 is gestart met het actief aanbieden van de Eris percelen. Daarnaast zijn ook percelen grond te koop aangeboden c.q. verkocht naar aanleiding van separate verzoeken. Hier gaat het vaak om gronden die niet in Eris als te verkopen zijn opgenomen. Na een gedegen onderzoek neemt het college een besluit om al dan niet de grond te verkopen.

63

De begrote verkoopopbrengst in 2007 ad € 100.000 is ruimschoots gerealiseerd. De werkelijke verkoopopbrengst in 2007 bedraagt ca. € 114.000. Verhuur Het verhuren van gronden blijft mogelijk. Een reden hiervoor kan zijn dat de gemeente de betreffende grond op termijn zelf nodig heeft (strategische grondposities). Voor de bestaande huurovereenkomsten geldt dat deze in principe beëindigen en dat de grond te koop wordt aangeboden. Indien verkoop niet mogelijk blijkt zullen de bestaande huurovereenkomsten worden vervangen door een nieuwe huurovereenkomst, waarbij geleidelijk een verhoogde, actuele huurprijs gaat gelden. Indien de huurder niet wil kopen noch wil huren tegen de actuele prijs, wordt de overeenkomst beëindigd en de grond weer door de gemeente in beheer genomen. In de loop van 2007 zijn de eerste huurcontracten nieuwe stijl gesloten. Contractenregister In 2007 is een start gemaakt met het up-to-date maken van het contractenregister. Actuele vergoedingen worden ingevoerd. Gratis gebruik dient in een huur – of pachtcontract omgezet of vastgelegd te worden. Er zijn momenteel nog circa 100 contracten, waarvan ruim de helft is gekwalificeerd als Eris-verkopen. Deze zullen eerst aan de gebruikers te koop worden aangeboden. Eerst als de gebruikers niet willen kopen zal het gebruikscontract worden geactualiseerd. Daarnaast is nog een aantal gebruikssituaties bekend die niet zijn geregeld c.q. schriftelijk zijn vastgelegd. Voor deze gevallen geldt hetzelfde. Indien verkoop mogelijk is worden deze te koop aangeboden, zo niet dan contract sluiten. Afval Het gratis aanleveren van grof tuinafval heeft geleid tot een explosieve toename van het aanbod van grof tuinafval. In het najaar van 2007 is op verzoek van de commissie Openbare Werken een raadsvoorstel in de raad behandeld waarin en aantal alternatieven werden uitgewerkt waaruit de raad een keuze kon maken. De raad heeft besloten om de mogelijkheid voor het gratis aanbieden van grof tuinafval per 1 maart 2008 op te heffen. Vanaf 1 maart dienen er gereduceerde tarieven op de afvalstraat betaald te worden. Daarnaast worden het aantal gratis huis aan huis ophaalrondes uitgebreid. Honden(poep)beleid In juni 2007 is de evaluatie van het honden(poep)beleid door de raad vastgesteld. In de begroting 2008 is de uitbreiding van het aantal hondenpoepbakken (100 st.) en de verlenging plus de intensivering van de inhuur BOA voor de handhaving van het hondenbeleid opgenomen. De hondenpoepbakken worden na inspraak met de burgers medio 2008 geplaatst.

64

4.2.3

Financiering

Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de gemeente volgens de Wet financiering decentrale overheden (wet fido) verplicht een treasuryparagraaf in de begroting en jaarverslag op te nemen. Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van risico's. Treasury omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's. Het renteniveau speelt een belangrijke rol in de risico's die een gemeente loopt in haar financiering. Evenals in voorgaande jaren bewoog het renteniveau zich in 2007 op een relatief laag niveau. Hoe dit percentage zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen blijft echter de vraag. Zoals het verleden leert kunnen er zich altijd ontwikkelingen voordoen die de rente opdrijven. Bij de keuze van financiering zijn, binnen de kaders van de wet fido, onderstaande regels gehanteerd: ● De rente van vaste leningen is door de lange looptijd financieel van groter belang dan de rente van leningen met een korte looptijd. ● Bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur het aantrekken van vaste/langlopende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden. ● Bij een verwachte stijging van de lange rente verdient consolidatie van korte schuld de voorkeur. ● Bij een te verwachten stabiele renteontwikkeling dient in de actuele financieringsbehoefte te worden voorzien met de financieringsvormen die absoluut gezien de laagste rente dragen.

Algemene interne en externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Diverse langlopende leningen die in het verleden zijn afgesloten met een hoog rentepercentage, waarbij vervroegde aflossing mogelijk was, zijn inmiddels vervangen door langlopende leningen met een lager rentepercentage. Afgelopen jaar is tevens bij een langlopende geldlening renteherziening doorgevoerd. De invloed van bovenstaande op de gemiddelde gewogen rente blijkt uit het hieronder vermelde overzicht (exclusief woningbouwleningen):

Mutaties:

Bedrag (* € 1.000)

Stand per 01.01.2007 Vervroegde aflossingen Reguliere aflossingen Nieuwe lening(en) Stand per 31.12.2007

40.584 0 -2.935 3.000 40.649

Rente (in %) 4,34

4,35

Externe ontwikkelingen Bij de begroting van 2007 is conform advies van de Provincie uitgegaan van een rentevoet van 4,0 %. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 13 juni 2007 op 4,0 %. De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, is

65

iets gedaald. Het gemiddelde indicatieve tarief in 2007 voor een vaste geldlening met een looptijd van 20 jaar met gelijke aflossingen bedroeg bij de B.N.G. 4,6 %.

Risicobeheer Om rentekosten zoveel mogelijk te minimaliseren dient er een goede balans gevonden te worden tussen optimalisatie op korte termijn en stabilisatie op lange termijn. Zo kan financiering met korte looptijd op een zekere moment de laagste rentelasten geven, terwijl vanuit het oogpunt van de lange termijn stabiliteit een financiering met een lange rentevaste looptijd de voorkeur geniet, ondanks dat dit (op korte termijn) een iets duurdere oplossing zou betekenen. De Wet fido geeft een tweetal richtlijnen voor het beperken van de renterisico's. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de kasgeldlimiet en in de tweede plaats om de renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft de limiet aan voor de vlottende schuld van de gemeente. Deze limiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,5%) van de netto begroting. Dus financiering met geldleningen met een looptijd van korter dan één jaar en schulden in rekening courant is toegestaan tot 8,5% van de netto begroting aan het begin van het jaar. Deze limiet bedroeg in 2007 afgerond € 3,5 miljoen. In verband met de lage rentestand van het kortlopend geld is in 2007 zoveel mogelijk tot de kasgeldlimiet gefinancierd met kort geld. Enerzijds in de vorm van krediet in rekening courant en anderzijds door 1-maands kasgeldleningen met een gemiddeld percentage van 4,3%. Ter consolidatie van de vlottende schuld werd in 2007 voor € 3 miljoen vaste financiering aangetrokken met een gemiddelde rente van 4,95%. Renterisiconorm Met het stellen van een renterisiconorm wordt een kader geschapen om tot een zodanige opbouw van de leningportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van de geldleningen in voldoende mate wordt beperkt. Deze norm houdt in dat 20% van de langlopende leningen per jaar in aanmerking mag komen voor herfinanciering en renteherziening. We onderscheiden primaire en secundaire renterisico's. Primaire renterisico's betreft het gevaar van een ongunstige stand van de rente op het moment dat nieuwe leningen afgesloten moeten worden. Secundaire renterisico's betreft het niet kunnen profiteren van gunstige renteontwikkelingen. Risico's loopt men dan ook bij een onevenwichtige verdeling van de portefeuille wat betreft de looptijden. Een portefeuille met overwegend kortlopende leningen kent een hoog primair risico, een overwegend lange portefeuille een hoog secundair risico. Uit onderstaand overzicht blijkt dat In het verslagjaar de renterisiconorm van de gemeente niet overschreden werd.

Bedrag 1 2 3 4 5

Renteherziening op vaste schuld Netto nieuw aangetrokken vaste schuld Betaalde aflossingen Renterisiconorm (20%) per 1/1 Ruimte onder renterisiconorm (4-3)

* € 1.000

817 3.000 2.935 8.117 5.182

66

Resultaat uitzettingen De gemeente beschikt niet over permanent overtollige geldmiddelen. In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om geld in deposito uit te zetten.

EMU-saldo Eén van de criteria van de voorwaarden die in het Verdrag van Maastricht werden afgesproken is dat het Emu-tekort niet groter mag zijn dan drie procent van het bruto binnenlands product (BBP). Begin 2004 bleek dat een in 2003 opgetreden EMU-tekort mede was veroorzaakt door een hoger dan verwacht EMU-tekort van de lokale overheden. De tekorten waren hoger dan in ramingen van het CPB was voorzien. Oorzaken voor het ontstaan van het tekort liggen met name in de oplopende netto grondaankopen van gemeenten en in de investeringen van gemeenten, provincies en waterschappen. Afgelopen jaren is overleg gevoerd over de mogelijkheden om het EMU-saldo van de lokale overheid te beheersen. Er is sprake van een gezamenlijk probleem dat gezamenlijk opgelost moet worden. Duidelijk is echter dat de lokale overheid geen blaam treft en handelt binnen de eisen over een sluitende begroting in baten-lastentermen. De afspraken zijn gericht om de informatievoorziening over het EMU-saldo van de lokale overheid te verbeteren, het tekort te beheersen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen in de sfeer van publiek-private samenwerkingen en het grondbedrijf. De lokale overheden moeten met ingang van begrotingsjaar 2006 hun EMU-saldo in de begroting opnemen. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt die zijn neergelegd in het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de 3% BBP uitkomen. De gemeente Stein maakt als lagere overheid hier deel van uit. Het berekend EMU saldo laat het aandeel van de gemeente Stein zien in het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Hieronder volgt een berekening van dit saldo. EMU-saldo

Berekening EMU-saldo

Werkelijk 2007

Begroting na wijziging 2007

Primaire begroting 2007

(* € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

1.582

2.102

329

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.689

2.981

2.689

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.756

1.655

712

7.031

9.821

9.958

204

251

1

+6a

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

-6b

Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

-4 +5

428 0

1.900

0

0

1.413

0

67

Berekening EMU-saldo

Werkelijk 2007



-7

(* € 1.000) Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

2.413

2.436

793

+8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

1.693

3.543

575

-8b

Boekwinst op grondverkopen

0

0

38

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

1.584

1.766

1.329

0

0

0

0

0

0

-3.104

-3.004

- 7.385

-10

11b

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

Berekend EMU-saldo

68

4.2.4

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie In de tweede helft van 2007 is het stappenplan functiewaardering waarin een aantal afzonderlijk te nemen (procedurele) stappen zijn opgenomen welke uiteindelijk leiden tot een waardering van de in het functieboek opgenomen organieke functiebeschrijvingen. Eind 2007 is de gerede verwachting dat de functiewaardering in de loop van het tweede kwartaal 2008 zal zijn afgerond. Ten aanzien van het thema integriteit zijn in het derde kwartaal van 2007 een 13-tal (te nemen) integriteitmaatregelen geformuleerd. Deels zijn deze voor toepassing voor de ambtenaren, deels voor de politieke ambtsdragers. In de eerste helft van 2008 zullen deze worden geëffectueerd. Met ingang van 1 april 2007 is ten aanzien van de preventie en beheersing van het ziekteverzuim een contract afgesloten met een andere externe ziekteverzuimbegeleider. In het eerste kwartaal van 2008 zal het eerste contractjaar worden geëvalueerd en zonodig worden bijgesteld. Eind 2007 is met ondersteuning van het A&O -fonds de eerste aanzet gemaakt voor de (wettelijk verplichte) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van het nieuwe gemeentehuis. Deze zal in het eerste en tweede kwartaal worden opgesteld. Medio 2007 is de kadernota HR-cyclus gemeente Stein vastgesteld welke aansluit op de Planning & Controlcyclus. De HR-cyclus bestaat uit een planningsgesprek en voortgangsgesprek. De HR-cyclus zal in de loop van 2008 worden geïmplementeerd op basis van een leerproces. Dit houdt in dat de verschillende gesprekken gedurende een bepaalde periode in de praktijk worden getest op uitvoerbaarheid e.d. Na elke gespreksvorm zal een (tussen)evaluatie plaatsvinden welke zal worden meegenomen in de ontwikkeling/uitvoering van de volgende gespreksvorm. Het opstellen van Leeftijdsbewust Personeelsbeleid is doorgeschoven naar de eerste helft 2008.

Informatievoorziening In 2007 is verder uitvoering gegeven aan de activiteiten op basis van het informatiebeleidsplan. Naar aanleiding van de door ons aangegeven prioritering is voorrang gegeven aan de invoering van ICT oplossingen die direct gerelateerd zijn aan de dienstverlening. Dit betekent dat het invoeren van ICT oplossingen die direct de bedrijfsvoering raken zijn getemporiseerd en doorgeschoven voor uitvoering in 2008 en verder. Hierbij gaat het o.a. om het invoeren van een systeem voor concernbrede managementinformatie en het digitaliseren van documenten en processen in een workflowmanagementsysteem. Wel is de basisinvoering van het documentmanagement-systeem (DMS) in 2007 afgerond. In 2007 zijn de laatste zaken rondom de nieuwe huisvesting afgerond en heeft een verdere optimalisering van de ICT systemen voor de dienstverlening plaats gevonden. Er heeft een onderzoek plaats gevonden naar de verdere ICT-integratie van de front office systemen met de backoffice systemen die helaas nog niet heeft geleid tot ICT-oplossing. Dit zal in 2008 verder ter hand worden genomen. Gestart is wel met de vernieuwing van de website, samen met de invoering van een nieuwe productencatalogus. Op deze basis zal in 2008 verder worden gebouwd aan de (elektronische) dienstverlening. Dit jaar is de applicatie ter ondersteuning van de WMO ingevoerd. Tevens is op het gebied van Werk en Inkomen de eerste fase ingevoerd ter ondersteuning van het Digitaal Klant Dossier. Als gevolg van nieuwe wet en regelgeving is ook de ICT omgeving aangepast voor het opnemen van publiekrechterlijke beperkingen in de gemeentelijke administratie (Wet publiekrechterlijke beperkingen, WKPB). De modernisering van de GBA administratie is van rijkswege wederom vertraagd en de invoering van de omgevingsvergunning (WABO) is uitgesteld tot 1 januari 2009. De hiervoor bestemde budgetten zullen in 2008 opnieuw in de begroting worden opgenomen.

69

Bouwen aan resultaten 2010 Het begin van 2007 heeft voor wat betreft bedrijfsvoering vooral in het teken gestaan in het opleveren van het rapport Bouwen aan Resultaten 2010 met als resultaat: het uitvoeren van het onderzoek en het aanreiken van richtlijnen voor een programmamatige aanpak op het gebied van bedrijfsvoering. De bevindingen en conclusies in het rapport Bouwen aan Resultaten 2010 worden in grote lijnen herkend. Vastgesteld is dat aan de voorgestelde “Hoofddoelen 2010” moeten worden vastgehouden omdat zij voldoen aan de uitgangspunten van o.a. het coalitieakkoord. Het tempo waarin realisering plaatsvindt, moet evenwel afhankelijk gesteld worden aan de snelheid van de ontwikkelingsmogelijkheid van de organisatie. Op basis van dit rapport hebben wij drie prioriteiten vastgesteld. Voor de prioriteiten implementatie 1e fase Dienstverleningsconcept en het verankeren van de P&C-cyclus wordt verwezen naar resp. het programma Publiekszaken en het kopje “planning en control” hieronder. Het cultuurveranderingtraject is om ons moverende redenen niet opgepakt.

Functionele website Per 1-1-2008 is de nieuwe basisversie van de website operationeel, op wat kinderziektes na die zo spoedig mogelijk verholpen worden. Rekening houdend met de beperkte tijdsspanne zijn we tevreden met het huidige resultaat dat mogelijkheden bied voor de toekomst.

Werkprocessen Om uiteindelijk een heldere taakafbakening te kunnen maken tussen de frontoffice, midoffice en backoffice is het noodzakelijk de werkprocessen te beschrijven en zo mogelijk efficiënter te maken. Hiervoor is externe ondersteuning gevraagd en de vacature AO-IC medewerker opengesteld. Het traject is eind 2007 gestart en primair bedoeld ter ondersteuning van de dienstverlening door PUZA.

Informatievoorziening In 2007 is vooral verder gewerkt aan de opbouw van de informatievoorziening en de ICT infrastructuur, zoals die zijn opgestart in het project Bouwen en vertrouwen. Op het project voor de invoering van het document managementsysteem (DMS) na, worden alle trajecten in 2007 afgerond. Dit uitvoering van de 3e fase van het DMS traject en de daarbij horende trajecten rond het raadsinformatiesysteem en workflowmanagement zullen worden doorgezet naar 2008. Tevens zijn er in 2007 budgetten opgevoerd voor de ICT implementatie als gevolg van weten regelgeving. Het betreft hier de modernisering van de GBA administratie en de invoering van de omgevingsvergunning. Beide ontwikkelingen zijn van rijkswege uitgesteld en zullen opnieuw in 2008 worden opgevoerd. De invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is inmiddels wel gestart. Een klein gedeelte van het budget is inmiddels besteed aan het opbouwen van de ICT infrastructuur voor de BAG. Echter het invoeren van ondersteunende applicatie zal later dan gepland plaats vinden, namelijk medio 2008. Hier voor is opnieuw budget in de begroting 2008 opgenomen.

Inkoop 2007 heeft vooral in het teken gestaan van het nieuwe Inkoop en aanbestedingsbeleid. In september 2007 zijn het Inkoopbeleid, Op weg naar Professioneel Inkopen, het Inkoop- en Aanbestedingsreglement (voorheen aangeduid met “Aanbestedingsbesluit”) en het Handboek

70

Inkoop, Een praktische vertaling van het inkoopbeleid van de Gemeente Stein naar de praktijk, definitief door het College vastgesteld. Het Aanbestedingsreglement bevat de speerpunten van het beleid zoals: doelstelling, weten regelgeving, inkoop- en adviesfunctie, beslissingsbevoegdheden etc. Het Inkoopbeleid geeft de keuzes aan op organisatorisch, bedrijfseconomisch, juridisch, ethisch en ideëel gebied, welke tevens een toelichting inhouden op de eerder genoemde speerpunten in het Inkoop- en aanbestedingsreglement. Het Handboek Inkoop geeft een concrete uitwerking van inkoopprocessen, waardebepalingen, tools, voorwaarden etc. Deze beleidsstukken zijn inmiddels in de organisatie toegelicht en verspreid en voor derden via de nieuwe gemeentelijke website in te zien. Tevens hebben met de afzonderlijke afdelingsmanagers gesprekken plaatsgevonden over de wijze van implementeren in de organisatie. Zoals in de 2e bestuursrapportage vermeld, is inmiddels het Kwalitatief inkooponderzoek/ actieplan 2007 afgerond en heeft de presentatie van de bevindingen in de diverse gremia plaats gehad. In het inkoopactieplan Korte termijn is een aantal Inkopen (projecten) benoemd welke binnen de kaders van het nieuwe beleid in 2008 zullen worden uitgevoerd. Daarbij is ook rekening gehouden met de outputplanning, reguliere afdelingsinkopen en de lijst investeringen. Gezamenlijk voor de implementatie van het nieuwe beleid en de uitvoering van deze trajecten is met elke afdelingsmanager een plan van aanpak besproken. In 2008 zal hieraan invulling worden gegeven door een algemene presentatie over het nieuwe beleid per afdeling, waarna in kleiner verband een aantal verdiepingsslagen (workshops) zullen volgen. De benoemde inkoopacties zullen als pilots dienen om hetgeen tijdens de workshops is besproken in praktijk te brengen.

Planning en Control In 2007 is gestart met het een verbetertraject ten aanzien van de Planning & Control (kortweg P&C) instrumenten en cyclus; voor dit traject is een projectgroep geformeerd, waarbij het rapport Bouwen aan Resultaten 2010 mede als uitgangspunt gediend. In 2007 zijn de volgende zaken gerealiseerd: • nieuwe opzet documenten P&C-cyclus (begroting, bestuursrapportage, Kadernota, Jaarrekening); • integrale jaarplanning voor de P&C-cyclus; • jaarlijkse outputplanning voor het college van B&W; • nieuwe regeling budgetbeheer; • nieuwe procedure doorschuiven budgetten; • nota reserves en voorzieningen; • plan van aanpak rechtmatigheidcontrole. Daarnaast is de interne rol- en taakverdeling rondom P&C-aspecten geconcretiseerd en zijn interne processen geoptimaliseerd. Ook is aandacht geschonken aan de ondersteuning van de managers en budgetbeheerders, ondermeer in de vorm van informatiesessies. Eind 2007 is de projectgroep ontbonden en is het actueel houden van het P&C cyclus en instrumentarium belegd in de reguliere organisatie. Dit betekent echter niet dat de doorontwikkeling hiervan stopt, aangezien er sprake is van een continu ontwikkelen verbeterproces. Het komend jaar zal vooral in het teken staan van de verankering van deze P&Ccyclus met bijbehorend instrumentarium.

71

4.2.5

Verbonden partijen

Inleiding In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk hiermee samenhangende risico’s is het gewenst dat in de jaarrekening aandacht wordt besteed aan rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft. Het criterium is gelegd bij die partijen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Overzicht verbonden partijen: De gemeente Stein heeft bestuurlijke en financiële belangen in de volgende partijen GGD Zuid Limburg IGOM (mobiliteitsbureau). Sociaal werkvoorzieningschap Vixia. Intergemeentelijke milieudienst Beek-Stein. Regionale brandweer Zuid-Limburg. Regionaal Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Deze partijen voeren beleid uit voor de gemeente. De hiermee verbonden lasten zijn in de jaarrekening opgenomen. De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer uit op bepaalde terreinen. In het algemeen wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen als de gemeente dit beleid niet alleen of beter in een samenwerkingsverband kan uitvoeren.

Deelname in vennootschappen: De gemeente heeft aandelen in de volgende vennootschappen:

Instelling Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Essent Waterleidingmaatschappij Limburg N.V. Theodora LIOF

aantal aandelen 19.266 460.350 9 219 10

nominale waarde in € 48.165 460.350 40.840 99.378 3.403

De deelname in het aandelenkapitaal van de meeste vennootschappen vloeit voornamelijk voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen werden/worden nagestreefd. De verhandelbaarheid van de meeste aandelen is beperkt. De gemeente is enig aandeelhouder van de NV Theodora. Met uitzondering van Waterleidingmaatschappij Limburg, N.V. Theodora en LIOF,wordt van deze deelnemingen dividend (winstuitkering) ontvangen. Dit (structurele) dividend is een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. De vereniging ‘Gebaltram’ waarvan de gemeente aandelen bezat, is in 2007 ontbonden. De gemeente Stein had 19.371 aandelen met een nominale waarde van € 8.790.

72

De opbrengst door verkoop van deze aandelen bedraagt € 54.800, deze opbrengst is in de jaarrekening verantwoord. Het financieel risico van de gemeente is beperkt tot de omvang van het gemeentelijk aandelenkapitaal. De aandelen zijn in de gemeentelijke administratie gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Als de aandelen worden gerelateerd aan het behaalde rendement (dividend) hebben deze een aanzienlijk hogere waarde.

73

4.2.6

Grondbeleid

Algemeen Het begrip “grondbeleid” is als beste als volgt te omschrijven: een activiteit van de lokale overheid waarbij op een uitvoeringsgerichte wijze sturing wordt gegeven aan de ruimtelijke ordening ten einde een goede en evenwichtige inrichting van de ruimte te verkrijgen, waarbij ook die voorzieningen kunnen worden gerealiseerd die niet door de particuliere sector worden ontwikkeld (sociale woningen, sociaal-culturele voorzieningen, openbaar vervoer, infrastructuur en dergelijke). Bovendien is grondbeleid een beleidsveld waar de lokale overheid politieke doelen op kan realiseren. Het politieke beleid is in Nederland deels verankerd in de Ruimtelijke Ordeningswetgeving (Wet op de Ruimtelijke Ordening en Besluit op de Ruimtelijke Ordening) en op specifieke regelingen zoals o.a. de Onteigeningswet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. De grondpolitiek in Nederland is een belangrijk beleidsveld omdat de grond in Nederland schaars is. Het is belangrijk op te merken, dat grondbeleid geen doel op zichzelf is. Grondbeleid is aan te merken als een middel om doelen te realiseren, die buiten het grondbeleid zijn gelegen. In het algemeen gesteld wordt grond gebruikt om functies op (of in) te realiseren. Deze functies kunnen o.a. zijn wonen, werken en recreëren. Het grondbeleid wordt uitgevoerd middels de in deze programmabegroting (onder de diverse programma’s) vermelde projecten.

Huidig beleid Op 2 februari 2006 werd de “Nota Grondbeleid 2006” door de gemeenteraad vastgesteld. Mede gelet op de ruimtelijke ambities van publieke en private partijen en het aantal partijen dat zich op de grondmarkt begeeft, bestaat meer dan ooit de noodzaak om via het grondbeleid op die dynamiek in te spelen en waar mogelijk daarop te anticiperen om van gemeentewege een duidelijke regie te kunnen blijven voeren. Hiervoor wil de gemeente Stein dan ook ACTIEF Grondbeleid voeren. Immers de maximale regie over ruimtelijke veranderingsprocessen wordt bereikt door de eigendom van grond. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de vestiging van Wet Voorkeursrecht Gemeenten in het toekomstige woningbouwgebied Bramert Noord. Een belangrijke wijziging vormt de komst van de Grondexploitatiewet per 1-7-2008. Deze wet (onderdeel van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening) vormt de basis voor het kostenverhaal van particuliere grondexploitaties. Begroting 2007 ten opzichte van realisatie 2007

Beleidsnota ERIS

Begroot 2007 Aandachtspunten voor 2007: - actualisatie contracten - actief verkopen gronden (begroot € 100.000)

Evaluatie algemene verkoopvoorwaarden (anti-speculatiebeding)

- actualiseren database Door de Hoge Raad is er in 2005 een uitspraak gedaan omtrent de rechtmatigheid van een dergelijk beding. Vooralsnog geeft deze uitspraak nog geen aanleiding tot wijziging van deze voorwaarden. Jurisprudentie moet hier duidelijkheid in geven.

Realisatie 2007 Realisatie: -in 2007 gestart; doorloop naar 2008 -actief verkoop van gronden (realisatie € 114.000) -actualisatie contracten gestart, overige actualisatie volgt Geen wijziging

74

Evaluatie exploitatieverordening en implementatie Grondexploitatiewet

Begroot 2007 Per 1-7-2007 zal de nieuwe grondexploitatiewet waarschijnlijk in werking treden hetgeen mogelijk een aanpassing van de verordening en de Nota Grondbeleid tot gevolg heeft.

Realisatie 2007 De definitieve invoering zal geschieden per 1 juli 2008 (als onderdeel van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening). In het voorjaar van 2008 zal het college geïnformeerd worden over de gevolgen van deze wet en afhankelijk van de gevolgen zal de raad worden geïnformeerd.

Financiële positie Reserves Grondreserves 2007 * € 1.000

Stand 31.12.2006

Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve oostelijke hoofdontsluitingsweg Reserve egalisatie grondprijzen Totaal

Mutaties 2007

Stand 31.12.2007

90

-29

61

0

350

350

1.429

-1.429

0

1.519

-1.108

411

Toelichting mutaties 2007: o

Reserve bovenwijkse voorziening: − Bijdrage van € 8.000 van de exploitaties Belgenstraat en Paalweg. − Onttrekking van € 37.000 i.v.m. dekking van de kapitaallasten structuurschets/parallelroute A2

o

Reserve oostelijke hoofdontsluitingsweg (nieuwe reserve voor de aanleg van de oostelijke hoofdontsluitingsweg – langs de A2 in Urmond). − Bijdrage van € 350.000 van Kanaalboulevard

o

Reserve egalisatie grondprijzen (vervallen per 31-12-2007): − In navolging van de Nota Reserves en Voorzieningen 2007 wordt het saldo van deze reserve overgeboekt naar de Voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties (€ 861.000) en naar de Algemene Reserve (€ 568.000).

Verloop reserves 2008-2011 * € 1.000

Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve oostelijke hoofdontsluitingsweg Totaal

Stand 31.12.2007 61

Verwachte mutaties 2008/2011 -138

Verwachte stand 31.12.2011

350

350

700

411

212

623

-77

75

Toelichting belangrijkste mutaties 2008-2011: o

Reserve bovenwijkse voorziening: − Onttrekking van € 138.000 i.v.m. dekking van de kapitaallasten structuurschets / parallelroute A2 − In de loop van 2009 is er onvoldoende saldo in de reserve aanwezig voor dekking van deze kapitaallasten; in de actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen zal hieraan aandacht worden geschonken.

o

Reserve oostelijke hoofdontsluitingsweg: − Bijdrage van € 350.000 van Kanaalboulevard

Voorziening en Risico’s Met ingang van de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen (Raad 28 juni 2007) is de reserve egalisatie grondprijzen vervallen. Vanaf heden worden positieve exploitatiesaldi ten gunste van de Algemene Reserve geboekt en vormt de voorziening ‘te verwachten verliezen grondexploitaties’ de buffer voor verliezen en risico’s binnen de grondexploitaties.

(* € 1.000)

Stand 31.12.2006

Mutaties 2007

Stand 31.12.2007

Voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties

0

821

821

Totaal

0

821

821

Toelichting mutaties 2007: o Bijdrage van € 861.000 van de reserve egalisatie grondprijzen. o Beschikking van € 40.000 voor de tekorten in de exploitaties Paalweg, Sanderboutlaan 3 en Belgenstraat. o In de nota reserves en voorzieningen 2008 zal de omvang van deze voorziening opnieuw worden bepaald. o Ruimtelijke ontwikkelingen zijn trajecten die meerdere jaren duren en continue onderhavig zijn aantal van risico’s (afzetproblemen, milieuproblematiek, planschade, verwervingsproblemen etc.). Daarom is het dan ook zaak om continue risicoanalyses uit te voeren.

Grondexploitaties De boekwaarde van de gronden is als volgt samengesteld: Grondcomplexen in exploitatie:

Boekwaarde 31-12-2007 Sanderboutlaan III (NS-station Beek/Elsloo) Industrieterrein Paalweg Belgenstraat Kanaalboulevard Kattekop

428.315 0 79.530 -193.468 401.947

Totaal

716.324

76

Niet in exploitatie genomen gronden:

Boekwaarde 31-12-2007 1.591.378 36.426 48.924 903.806 47.211 791.883 505.816 158.326 7.732

Geen Bepaald Complex Assevedostraat Ch.de Gravestraat Bramert Noord Heerstraat Noord/Industrieweg Centrum Stein Kruisstraat Stein Mergelakker Oost Elserveldstraat Totaal

4.091.502

De totale boekwaarde van de grondexploitaties bedraagt € 4.807.827,=. Verwachte resultaten grondcomplexen in exploitatie

Exploitatie

Vastgesteld in Raad

Geplande looptijd

Jaarrekening 2006

Jaarrekening 2007

Contante waarde verwacht resultaat per 31.12.2006*

Contante waarde verwacht resultaat per 31.12.2007*

Sanderboutlaan 3 (NS)

22-02-2001

31-12-2008

-145.589

-162.364

Industrieterrein Paalweg

25-03-2004

31-12-2007

-846.821

-884.566

Belgenstraat

13-03-2003

31-12-2008

-43.890

-52.106

Kanaalboulevard

07-07-2005

31-12-2010

103.097

135.667

Kattekop

22-09-2005

31-12-2010

-16.304

-40.869

-949.507

-1.004.238

Totaal * = negatief (-/-) betekent verlies

77

4.2.7

Lokale heffingen

Algemeen De belangrijkste gemeentelijke belastingen zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Daarnaast worden nog hondenbelasting en toeristenbelasting geheven. Onder de naam “leges” worden diverse rechten geheven voor een door de gemeente verstrekte dienst. De belangrijkste leges zijn de leges bouwvergunningen en de leges burgerzaken. Daarnaast worden nog vergoedingen van de burgers gevraagd voor onder meer de volgende diensten: rioolaanleg, huwelijksrechten, begraafrechten, aanleg inritten en milieuvoorziening. In de raadsvergadering van 7 november 2006 zijn de belastingen tariefverordeningen voor 2007 vastgesteld.

Kwijtscheldingsbeleid In 2007 is de kwijtscheldings- en de incontinentieregeling geëvalueerd. De afhandeling van de kwijtscheldingen voor de W&I-klanten is overgebracht naar de afdeling W&I. Hierdoor kunnen de kwijtscheldingsgerechtigden korter worden gevolgd en kan een actievere benadering door de klantmanager worden doorgevoerd. In 2007 zijn 281 kwijtscheldingsverzoeken ontvangen, hiervan zijn 262 verzoeken geheel of gedeeltelijk toegewezen. Het gaat hierbij in totaal om een bedrag waarvoor kwijtschelding is verleend van € 40.558. De ontvankelijke verzoeken om kwijtschelding zijn binnen de gestelde data, 15 juni voor de uitkeringsgerechtigden en 30 november voor de overige verzoeken, afgehandeld. In het kader van de incontinentieregeling zijn afspraken gemaakt met MediReva, met wie nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten voor levering van incontinentieen stomamaterialen. Door gegevensuitwisseling met MediReva bereiken wij nagenoeg 90% van de belanghebbenden die hierdoor een automatische tegemoetkoming krijgen in de extra afvalkosten.

Gemeentelijke aanslagen inzake onroerende zaak belasting, afvalstoffenheffing, rioolbelasting en hondenbelasting en diverse leges en heffingen. Onderstaand volgt een overzicht van de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen

Werkelijk 2007 (x € 1.000,-)

OZB-eigenaren woningen OZB-eigenaren niet-woningen OZB-gebruikers niet-woningen Afvalstoffenheffing Rioolrechten woningen Rioolrechten niet-woningen Hondenbelasting Toeristenbelasting Totaal

2.374 533 357 2.513 1.214 66 207 98 7.362

Bijgestelde begroting 2007 2.374 553 444 2.571 1.214 77 212 90 7.535

Primaire begroting 2007 2.364 550 441 2.571 1.205 77 223 90 7.521

78

De tarieven in het jaar 2007 bedroegen:

OZB

€ 2,80 € 5,32 € 4,27

(2006 € 2,89) (2006 € 5,44) (2006 € 4,36)

Afvalstoffenheffing

Vastrecht € 148,80 Bedrag per kg € 0,18

(2006 € 127,56) (2006 € 0,18)

Rioolrecht

€ 108,28

(2006 € 108,28)

€ 83,76 € 124,20

(2006 € 81,72) (2006 € 121,20)

€ 1,50

(2006 € 1,46)

Hondenbelasting

Eigenaar woning Idem niet-woning Gebruiker niet-woning

Een hond Tweede e.v. hond

Toeristenbelasting per overnachting

Onroerende zaakbelastingen Met ingang van 2006 is bij de onroerende zaakbelasting de gebruikersbelasting op woningen afgeschaft en is de ontwikkeling van de overige OZB-tarieven gelimiteerd. Het Rijk heeft een grens gesteld aan het tempo waarin de werkelijke tarieven naar een maximum mogen toe groeien. Hiertoe zijn door het Rijk drempeltarieven geïntroduceerd. Voor gemeenten met tarieven die liggen boven die drempeltarieven komt de maximaal toegestane tariefstijging overeen met de trendmatige groei van het BBP, gecorrigeerd voor areaalontwikkelingen en inflatie. Voor Stein betekende dit voor het jaar 2007 dat het opbrengstvolume van de OZB met 2,75% mocht stijgen. De conclusie is dat deze wetgeving de gemeentelijke invloed op de lokale belastingopbrengsten drastisch heeft beperkt. Aangezien Stein de landelijke drempeltarieven overstijgt betekent dit dat het tarief van de OZB nauwelijks meer als flexibel instrument is te hanteren. Wij zijn niet meer vrij om de gewenste opbrengst zelf te bepalen, maar moeten rekening houden met de rijkslimitering. Deze limitering houdt - naast de tarieflimitering – in dat de opbrengst, gegenereerd door de combinatie van tarief en waardeontwikkeling maximaal 2,75% mag stijgen. Ingaande het belastingjaar heeft het Rijk de tarieflimitering laten vervallen. Vanaf het jaar 2007 geldt ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken een jaarlijkse waardebepaling. Wij hebben er voor gekozen om dit in eigen huis met de aangeschafte applicatie Geotax uit te voeren. Ons belastingbestand zal echter nog moeten groeien naar een optimaal WOZ-bestand qua kenmerken en vergelijkingsobjecten zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt. In 2007 zijn ca 12.800 aanslagen gemeentelijke heffingen, inclusief WOZ-beschikking verzonden. Deze aanslag bestaat in de meeste gevallen uit onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing (vast recht), rioolrecht en hondenbelasting. Voor een aantal categorieën woningen zijn achteraf, nadat alle bezwaarschriften zijn afgehandeld, de gemiddelde stijgingspercentages berekend: • Vrijstaande woningen: + 9,09% • Halfvrijstaande woningen: + 9,20% • Appartement/Boven/Beneden/Portiekwoningen: + 11,83% • Hoekwoningen: - 0,01% • Rijwoningen: + 5,85% • Winkels: + 6,47% • Kantoren: + 15,47% • Opslag/loodsen: + 15,33%

79

Tegen 575 WOZ-objecten werd een bezwaarschrift ingediend, bestaande uit 520 woningen en 55 niet-woningen. In verband met een paar lopende beroepschriften uit oude jaren is uit efficiëncyoogpunt gekozen om de behandeling van 3 bezwaarschriften uit te stellen totdat in beroep uitspraak is gedaan. De overige bezwaarschriften waren begin november 2007 afgehandeld. Van deze bezwaarschriften zijn er 434 gegrond verklaard en 101 ongegrond verklaard. De overige bezwaarschriften zijn ingetrokken c.q. niet-ontvankelijk verklaard.

Afvalstoffenheffing De exploitatie van de afvalinzameling in al haar facetten die mogen worden toegerekend naar de afvalstoffenheffing vertoont op de begroting van ruim 2,5 mln euro een tekort van €19.000. Een minimaal verschil. Hoewel bij de begroting 2007 geredeneerd is vanuit het principe van 100% kostendekkendheid. Derhalve is dit tekort van € 19.000 is verantwoord in de exploitatie 2007. Al analyserend kan terzake de jaarrekening van afvalstoffen,tractie en toegerekende uren het navolgende worden toegelicht: De be- en verwerkingskosten voor huishoudelijk restafval, huishoudelijk gft-afval, straat- en zwerfvuil zijn in 2007 met 10% verminderd. Een positieve ontwikkeling, omdat dit impliceert dat er ook minder aanbod van afvalstoffen is geweest bij de huis-aan-huis inzameling. Of dit dan ook betekent of de burger meer bewust tijdens z’n inkoop van consumptieproducten redeneert is hieruit niet traceerbaar. Wel duidelijk herkenbaar is dat de burger op een andere manier enkele afvalstromen heeft aangeboden, namelijk oud papier en de bezoeken aan het milieupark. Rondom oud papier kan worden vermeldt dat hier hogere opbrengsten zijn gegenereerd, wat direct verklaarbaar is uit gunstige prijzen op de be- en verwerkingsmarkt. Het milieupark is natuurlijk een verhaal apart. Evenwel heeft uw raad in het najaar van 2007 een koerswijziging doorgevoerd op basis van de effecten zoals gerapporteerd in bestuursrapportages. Met name het gratis aanbieden van tuinafval heeft voor een enorme toestroom gezorgd. Deze kostenpost wordt derhalve met 10% overschreden. Ook tractie werd duurder, omdat de enorme berg aan tuinafval vervoerd moest worden naar be- en verwerkinginstallaties. De effecten van uw besluit inzake de bedoelde koerswijziging zullen in het komend begrotingsjaar via de bestuursrapportages benoemd worden.

Rioolrechten Evenals bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt bij het rioolrecht dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Dit houdt in dat de kosten volledig worden doorberekend aan de burgers. De tarieven worden gelijktijdig met de begroting vastgesteld. Als blijkt dat er in enig jaar een overschot of een tekort ontstaat op het rioolrecht, wordt het verschil verrekend met de hiervoor gevormde reserve ter egalisatie van de tarieven. Op 1 januari 2007 bedraagt de reserve € 1.828.000,-. Het rioolrecht 2007 is t.o.v. 2006 gelijk gebleven, ondanks de extra investering voor het oplossen van de wateroverlastsituaties. Bij de berekening van de kostendekkende tarieven is rekening gehouden met de relevante lasten inclusief BTW.

Hondenbelasting Het aantal honden bedroeg ca 2000. Wanneer en op welke wijze weer een gemeentebrede controle op hondenbezit plaatsvindt, zal blijken uit de organisatiebrede nota handhaving. Hiervoor wordt verwezen naar het programma ‘Vergunningen en Handhaving’.

80

Toeristenbelasting Het totaal aantal overnachtingen bedroeg ca 65.000.

Diverse leges en heffingen Evenals bij de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is het uitgangspunt bij de marktgelden dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Dit houdt in dat de kosten volledig worden doorberekend in de tarieven. De tarieven voor de binnensportaccommodaties zijn verhoogd met 2,5%. De tarieven voor de buitensportaccommodaties en de tarieven van het zwembad en het recreatieoord Steinerbos, voor zover niet anders contractueel bepaald, zijn eveneens verhoogd met 2,5%. De tarieven van de overige leges zijn in het algemeen voor het jaar 2007 eveneens verhoogd met 2,5%. Voor de jaren daarna is ook stijging gehanteerd van 2,5%. Dit voor zover niet gebonden aan extern gestelde maxima. Gestreefd wordt naar het (op termijn) zoveel als mogelijk kostendekkend maken van de diverse tarieven.

81

4.2.8

BTW-compensatiefonds

Algemeen Vanaf 1 januari 2003 is voor gemeenten de Wet op het BCF van toepassing met de mogelijkheid dat betaalde BTW op overheidsactiviteiten teruggevraagd kan worden via het BCF van de Belastingdienst. Datzelfde BCF wordt onder andere gevoed uit de algemene middelen doordat op landelijk niveau de totale claims worden verdeeld over het aantal inwoners per gemeente in de vorm van individuele kortingen.

Boekenonderzoek BCF 2003 In de lijn van het landelijke evaluatietraject van het BCF vond er in 2007 een uitgebreid boekenonderzoek plaats. Een onderzoek dat los van de uiteindelijke cijfermatige bevindingen van de zijde van de belastingdienst bevestigde dat het in de aanloop naar de toepassing van de nieuwe wet –en regelgeving lastig bleek om van te voren voor de volle 100 % in te schatten welke nieuwe facetten zich op fiscaal terrein zouden aandienen en welke gevolgen dat allemaal zou hebben. Van de andere kant werd duidelijk dat gaande weg, de toepassing van de nieuwe regelgeving steeds beter verlopen is. De aard van de geconstateerde fouten gaf de Belastingdienst onvoldoende reden om de jaren 2004 t/m 2007 in het onderzoek mee te nemen. Daarmee is niet gezegd dat dit tijdvak van een nader onderzoek verschoond blijft. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft onlangs in de richting van de belastingdienst aangegeven dat tijdens de reguliere BTW controles naast de BTW voorbelasting eveneens gekeken moet worden naar de bij het compensatiefonds geclaimde bedragen. Dan gelden uiteraard dezelfde wettelijke termijnen van bijvoorbeeld verjaren van termijnen. Ondanks die constatering kan gesteld worden dat vermeende risico’s in de vorm van naheffingsaanslagen BCF in wezen tot een minimum beperkt zullen blijven.

Fiscale positie (voordeel- of nadeelgemeente) In termen van voor- dan wel nadeelgemeente wordt gesproken bij berekening van de fiscale gevolgen op kasbasis. Er is sprake van voordeel als er meer BTW wordt terugontvangen dan de toegepaste korting op de algemene uitkering. Tot aan 2007 leidde dit tot een zogenaamde verevening (=korting) op het gecompenseerde BTW bedrag. Uit onderstaande tabel valt op te maken dat de gemeente Stein alleen in 2003 nadeelgemeente was. In de jaren 2004 t/m 2006 was er telkenmale sprake van voordeelgemeente. Deze vereveningssystematiek is vanaf 2007 niet meer van toepassing, met gevolg dat de te ontvangen uitkering gelijk is aan de daadwerkelijk over 2007 gedane opgave.

82

BCF

2003

2004

2005

2006

2007

Fiscaal gevolg

+ 53

- 219

- 119

- 161

n.v.t.

Budgettair gevolg

- 274

+

3

- 218

- 373

-1.069

Totaal

- 221

- 216

- 337

- 534

-1.069

Cumulatief

- 221

- 437

- 774

-1.308

-2.377

(* € 1.000)

(+ voordelig, - nadelig)

Budgettaire positie (exploitatie) Naast bovenvermelde fiscale positie is de beoordeling van de budgettaire situatie van belang. De budgettaire gevolgen voor de exploitatie zijn voor een deel gebaseerd op dezelfde onderwerpen dan bij de fiscale positie, met dien verstande dat bij de budgettaire beoordeling de BTW betreffende investeringen niet in absolute zin wordt meegerekend, zoals bij de fiscale positie het geval is. Het budgettaire effect van de lagere kapitaallasten als gevolg van de lagere BTW in de overheidsinvesteringen is immers niet alleen afhankelijk van de verlaagde bedragen maar ook van de wijze van afschrijven en de eventuele dekking vanuit reserves en/of bijdragen van derden.

Bestemmingsreserve BCF Om ervoor te zorgen dat het BCF geen of zo weinig mogelijk schommelingen veroorzaakt in de lopende exploitaties werd een bestemmingsreserve in het leven geroepen. In 1e instantie lag het in de bedoeling om deze reserve in te zetten om vooral de gevolgen vanuit de activa op te vangen. Omdat de voordelen van lagere afschrijvingen door BCF toepassing op de investeringsuitgaven immers in de toekomst liggen en in het jaar van uitgave de korting op de algemene middelen plaatsvindt, leidt het BCF automatisch in die jaren tot een (cumulatief) budgettair nadeel. In de jaren t/m 2006 werd zo weinig mogelijk aan de reserve onttrokken, omdat toen nog onvoldoende duidelijk was hoe groot de gevolgen van BCF voor de algemene uitkering in de toekomstige jaren zouden zijn. Verloop reserve BCF

Jaar

Beginsaldo

Vermeerdering

Vermindering

Eindsaldo

(*€ 1.000)

2003 2004 2005 2006 2007

166 1.520 1.686 1.564 1.346 1.007 1.007

53 *

175 * 219 * 339 * 410 *

1.564 1.346 1.007 1.007 597

Omdat onder andere de 1e jaarsuitname 2003 van € 1.398.000 uit de algemene middelen van overheidswege niet geëffectueerd werd, is dit bedrag (gedeelte van € 1.520.000) toegevoegd aan de bestemmingsreserve ter compensatie van het bovenvermelde activaprobleem.

83

De reserve werd in afwijking van de jaarlijks berekende fiscale en budgettaire effecten ingezet voorzover hoogst noodzakelijk. Vanaf 2004 werd er per saldo een bedrag van € 1.090.000 * aan de reserve onttrokken ten gunste van de exploitaties 2004 t/m 2007, als gedeeltelijke dekking van de budgettaire en fiscale gevolgen voor € 2.377.408. Van de boekwaarde € 1.686.000 op 01-01-2003 resteert 5 jaar later een bedrag van € 597.000. Enige voorzichtigheid in de jaren 2003 t/m 2006, bij het inzetten van deze post maakte het mogelijk om in de lijn van de verhoogde kortingen op de algemene middelen in 2007 € 410.000 en in de komende twee jaren elk € 299.000 te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Uit de Meicirculaire 2006 betreffende de uitkering uit het gemeentefonds blijkt dat voor onze gemeente vanaf 2007 een extra structurele korting van toepassing wordt van € 706.000 waardoor de totale korting ingevolge BCF op jaarbasis € 2.494.000 bedraagt.

84

JAARREKENING

85

5

JAARREKENING

5.1 Balans ACTIVA ( x € 1.000)

Ultimo 2007

Ultimo 2006

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden

150 151 301

176 126 302

43.953 10.269 54.222

41.806 8.635 50.441

12.819 4.481 656 285

13.177 4.037 656 352

18.241

18.222

4.092 716 12 4.820

3.396 1.479 4 4.879

2.575 2.065 4.640

3.379 2.377 5.756

9 126 135

2 373 375

2.127

2.343

84.486

82.318

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi

Overlopende activa TOTAAL ACTIVA

86

PASSIVA (x € 1.000)

Ultimo 2007

Ultimo 2006

VASTE PASSIVA Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen

3.997 4.177 320 8.494

2.204 3.736 972 6.912

6.071

5.876

57.569 189 5 57.763

57.817 162 0 57.979

1.000 2.148 4.134 7.282

1.000 2.851 3.742 7.593

4.876

3.958

84.486

82.318

VLOTTENDE PASSIVA Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

87

5.2 Programmarekening Werkelijk 2007

Programma’s

Begroting 2007 na wijziging


(*€ 1.000)

Bestuur Regionale samenwerking Publiekszaken Maatschappij Ruimte Werk, Inkomen en zorg Vergunningen en handhaving Beheer Steinerbos Brandweer Subtotaal programma’s Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves Bestuur Maatschappij Ruimte W&I Beheer Algemeen Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Lasten Baten 3.657 74 76 130 1.044 1.470 5.498 900 3.913 2.525 11.971 5.122 2.508 248 9.588 4.905 2.310 735 1.166 50 41.731 16.159

Saldo -3.583 54 426 -4.598 -1.388 -6.850 -2.260 -4.683 -1.575 -1.116 -25.572

Lasten 3.991 31 1.391 5.490 4.755 11.646 2.450 10.147 1.797 1.127 42.825

Baten 0 119 1.118 976 3.228 5.229 235 4.946 785 57 16.693

Saldo -3.991 88 -273 -4.514 -1.528 -6.417 -2.215 -5.201 -1.012 -1.070 -26.131

Lasten 4.113 31 1.294 4.933 1.707 8.301 2.470 10.347 1.514 1.136 35.846

Baten 7 0 1.104 678 1.085 5.344 313 4.915 798 44 14.288

Saldo -4.106 -31 -190 -4.255 -622 -2.957 -2.157 -5.432 -716 -1.092 21.558

0

3.670 16.881 1.176 0

0 6 27 21

3.568 19.942 4.702 0

3.568 19.936 4.675 -21

0 0 26 24

3.669 20.024 3.781 0

3.669 20.024 3.755 -24

27 0

3.670 16.881 1.202 0

1.759 0

755 0

-1.004 0

1.171 0

1.980 0

809 0

903 101

1.164 0

261 -101

1.813

28.967

27.154

1.221

29.454

28.233

1.031

22.915

21.887

43.544

45.126

1.582

44.046

46.147

2.102

36.877

37.203

329

1.052 0 411 832 567 3.169 6.032

891 74 1.480 300 26 1.999 4.770

-161 74 1.069 -532 -541 -1.169 -1.262

729 0 411 800 450 4.477 6.867

839 71 1.480 425 26 1.976 4.817

110 71 1.069 -375 -424 -2.501 -2.051

60 0 441 0 10 125 636

48 71 62 0 20 466 668

-12 71 -379 0 10 341 32

49.576

49.896

320

50.913

50.964

51

37.513

37.871

361

88

5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Met ingang van 1 januari 2004 is het BBV in werking getreden.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten (kostprijs). Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hierbij moet worden gedacht aan ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijv. vakantiegeld) wordt daarom geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Balans De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen, schulden en vermogen.

Activa Onder activa worden alle bezittingen verstaan. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden al of niet duurzaam te dienen. De vaste activa worden onderscheiden in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen en de overlopende activa.

Vaste activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn activa die niet stoffelijk van aard zijn, waar geen bezittingen tegenover staan en die een meerjarig nut hebben. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving ervan vangt aan in het jaar na realisering van het actief.

89

Afsluitkosten van opgenomen (vervangende) geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening

Materiële vaste activa Dit zijn activa die van stoffelijke aard zijn, waar tegenover dus bezittingen staan, en die een meerjarig nut hebben.

Materiele vaste activa met economisch nut Onder economisch wordt verstaan dat de activa verkoopbaar zijn (bijvoorbeeld een gebouw) en/of opbrengsten genereren (bijvoorbeeld rioleringen). Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Materiele vaste activa in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Onder deze activa worden verstaan investeringen in aanleg van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Aankoop en vervaardiging van deze activa worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves (voor zover van toepassing) lineair afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. Indien de financiële situatie het toelaat kan over deze activa extra worden afgeschreven. Dit is echter in 2007 niet het geval geweest.

Financiële vaste activa Verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze een bedrag van € 10.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa Als vlottende activa worden beschouwd de activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de gemeente niet duurzaam te dienen.

90

Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten. Er wordt een rente bijgeschreven op de boekwaarde, met uitzondering van geen bepaald complex. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn.

Vorderingen en overlopende activa Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening op de vorderingen in mindering gebracht.

Liquide middelen en overlopende activa Deze activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Passiva Hieronder zijn de schulden, de voorzieningen en het eigen vermogen begrepen.

Voorzieningen De voorziening 55+-regeling is gewaardeerd tegen contante waarde. De overige voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.

Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd (rentevaste periode) van één jaar of langer.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

91

5.4 Toelichting op de Balans (bedragen x € 1.000)

ACTIVA: VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: (* € 1.000)

Kosten afsluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal

Boekwaarde 31 12 2007 150 151 301

Boekwaarde 31 12 2006 176 126 302

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2007 (* € 1.000)

Boekwaarde 31 12 2006

Kosten afsluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal

Investeringen

Afschrijvingen


176

0

26

150

126 302

86 86

61 87

151 301

De belangrijkste investering in 2007 is de uitwerking van de plannen Steinerbos voor € 70.000.

Materiele vaste activa De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: (* € 1.000)

Investeringen met een economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut Totaal

Boekwaarde 31 12 2007 43.953 10.269 54.222

Boekwaarde 31 12 2006 41.806 8.635 50.441

Materiele vaste activa met economisch nut De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: (* € 1.000)

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal

Boekwaarde 31 12 2007 4.543 403 21.784 12.051 256 3.674 1.596 44.307

Boekwaarde 31 12 2006 4.527 466 21.916 9.726 301 3.538 1.332 41.806

92

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer Boekwaarde 31 12 2006

Investeringen

Bijdragen van derden

Afschrijvingen

Afwaarderingen


(* € 1.000)

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal

4.527 466 21.916

41 1 816

0 0 0

25 64 895

0 0 53

4.543 403 21.784

9.726 301

2.633 0

44 0

264 45

0 0

12.051 256

3.538

576

0

423

17

3.674

1.332 41.806

57 4.124

0 44

147 1.863

0 17

1.242 43.953

Onder afwaarderingen bij bedrijfsgebouwen is de buitengebruik stelling van 6 noodlokalen bij de scholengemeenschap Groenewald. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld (> € 50.000) Omschrijving

Bedrag

(*(€ 1.000)

Bedrijfsgebouwen Bouwkosten unielocatie Groenewald 2 douche/kleedruimten voetbal ‘t Hetjen

653 149

Grond, wegen waterbouwkundige werken Bergingsbassin kasteel Elsloo Bestrijding wateroverlast Aanleg Wadi Merodestraat Oplossen wateroverlast Praatstraat/Steinderweg Rioolvervanging gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp

198 830 77 480 970

Grond, wegen waterbouwkundige werken Software Keukenapparatuur restaurant/verkooppunten Steinerbos Technische installatie unielocatie Groenewald

93 51 156

Materiele vaste activa met uitsluitend maatschappelijk nut De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: (* € 1.000)

Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal

Boekwaarde 31 12 2007 124


8.051 1.546 548 10.269

6.432 1.439 640 8.635

93

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer (* € 1.000)

Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal


Investeringen 0

Bijdragen van derden 0

Afschrijvingen 0


6.432

2.192

160

413

8.051

1.439

189

0

82

1.546

640 8.635

0 2.381

0 160

92 587

548 10.269

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld (> € 50.000) Omschrijving

Bedrag

(*(€ 1.000)

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken Duurzaam veilig Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp Schoolomgeving fase 3 Weghalen achterstand groen

180 1.522 127 156

Machines, apparaten en installaties Aanpassen verlichting conform norm Reguliere vervanging armaturen

113 53

Financiële vaste activa Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2007: (* € 1.000)

Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal


Verstrekkingen

Investeringen

Afschrijvingen

Aflossingen


13.177

0

0

0

358

12.819

4.037

444

0

0

0

4.481

656

0

0

0

0

656

352 18.222

0 444

14 14

81 81

0 358

285 18.241

Onder overige langlopende leningen is opgenomen: • de lening die is verstrekt aan Stienstra-Nouville/Van Wijnen projectontwikkeling Zuid. Dit is een projectfinanciering voor het Plan Kanaalboulevard Urmond.

94

De verstrekkingen in 2007 zijn: • Startsleningen voor een bedrag van € 184.000 (voor nadere toelichting zie programma ruimte) • Het restantgedeelte van de lening aan Stienstra-Nouville/van Wijnen projectontwikkeling Zuid (€ 260.000). In totaal is € 4.300.000 als geldlening verstrekt. Onder uitzettingen met een looptijd > 1 jaar zijn de aandelen van de gemeente opgenomen.

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: (* € 1.000)

Gereed product en handelsgoederen Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) Totaal

Boekwaarde 31 12 2007 12 4.092

Boekwaarde 31 12 2006 4 3.396

716 4.820

1.479 4.879

Gereed product en handelsgoederen zijn de voorraad “eigen verklaringen” en de voorraad compostvaten. Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekwaarde 31 12 2006

Vermeerderingen

Verminderingen

(* € 1.000)

Geen bepaald complex Assevedostraat Ch. De Gravestraat Bramert Noord Heerstraat noord/Industrieweg Centrum Stein Kruisstraat Stein Mergelakker Oost Elserveldstraat Totaal

Naar gronden in exploitatie


1.683 0 47 377

23 36 2 527

115 0 0 0

0 0

1.591 36 49 904

45 658 479 107 0 3.396

2 134 29 52 8 813

0 0 2 0 0 117

0 0 0 0 0 0

47 792 506 159 8 4.092

Van de bouwgronden in exploitatie kan het verloop in 2007 het volgende overzicht worden weergegeven: (* € 1.000)

Sanderboutlaan II (NS-station Beek/Elsloo) Industrieterrein Paalweg Belgenstraat Kanaalboulevard Kattekop Totaal

Boekwaarde 31 12 2006 423 0 233 448 375 1.479

Vermeerderingen 23 3 32 551 155 764

Verminderingen


18 3 185 1.193 128 1.527

428 0 80 -194 402 716

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid.

95

Uitzettingen met een rentetypisch looptijd korter dan één jaar Boekwaarde 31 12 2007 (* € 1.000)

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen: • Debiteuren W&I • Belastingdebiteuren • Overige debiteuren

Voorziening voor oninbaarheid

Balanswaarde 31 12 2007

Balanswaarde 31 12 2006

2.575

0

2.575

3.379

1.027 993 494 2.514

176 140 133 449

851 853 361 2.065

889 1.135 353 2.377

5.089

449

4.640

5.756

In de vorderingen op openbare lichamen is o.a. opgenomen de vordering op de belastingdienst betreffende het BTW compensatiefonds voor € 2.331.000. De afrekening vindt naar verwachting plaats in juli 2008.

Liquide middelen: De liquide middelen zijn als volgt samengesteld: (* € 1.000)


Kas Bank/Giro Totaal

9 126 135

Boekwaarde 31 12 2006 2 373 375

Overlopende activa: Onder overlopende activa worden opgenomen: - Bedragen die in 2007 zijn betaald, maar ten last komen van een volgende periode (vooruitbetaalde bedragen) - Per balansdatum nog te ontvangen bedragen die ten gunste van 2007 moeten komen De post overlopende activa bestaat uit: Overlopende rente van de diverse doorverstrekte geldleningen Efro subsidie afrekening Sanderboutlaan Vergoeding Essent hoogspanningsmast Aanvullende belastingopbrengsten 2007 en diftar 2e halfjaar 2007 CAK eigen bijdragen huishoudelijke verzorging Afrekening BDU subsidie provincie Limburg 2006 Te verwerken ontvangsten WMO Overige

€ 504.000 € 107.000 € 496.000 € 440.000 € 25.000 € 72.000 € 148.000 € 335.000

96

PASSIVA: VASTE PASSIVA Eigen vermogen Boekwaarde 31 12 2007 3.997 4.177 320 8.494

(* € 1.000)

Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal

Boekwaarde 31 12 2006 2.204 3.736 972 6.912

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de reserves in 2007 weergegeven. Stand per 1 januari 2007

Toevoeging

Onttrekking

(* € 1.000)

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Stand per 31 december 2007

Algemene reserves 1.

Algemene reserve

2.

Reserve bovenwijkse voorzieningen

3.

Reserve egalisatie grondprijzen

Subtotaal algemene reserves

1.657

3.169

890

0

3.936

90

8

0

37

61

1.429

0

1.429

0

0

3.176

3.177

2.319

37

3.997

Bestemmingsreserves 4.

Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting

14

0

0

0

14

5.

Reserve afk. geld. Steun woonwagen standplaatsen

91

53

14

0

130

6.

Reserve uitbreiding sporthal Stein (Merode)

408

0

0

20

388

7.

Reserve personele knelpunten

460

1.052

891

0

621

8.

Reserve BTW compensatiefonds

1.007

0

410

0

597

9.

Reserve kunstaankopen

57

0

0

0

57

45

0

0

0

45

11. Reserve doorgeschoven posten

699

0

699

0

0

12. Reserve LTV Elsloo

116

0

0

6

110

13. Reserve openbare verlichting

460

11

0

0

471

14. Reserve (rijksgeld) realiseren kinderopvangplaatsen

317

0

41

0

276

30

0

30

0

0

32

0

3

0

29

10. Reserve sporttechnisch onderhoud

15. Reserve (rijksgeld) in standhouding kinderopvang 16. Reserve realisering kinderopvang

97

Stand per 1 januari 2007

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Stand per 31 december 2007

17. Reserve WWB inkomensdeel

0

532

0

0

532

18. Reserve WSW

0

300

300

0

0

19. Reserve groot onderhoud gebouwen

0

558

0

0

558

20. Reserve oostelijke ontsluitingsweg

0

350

0

0

350

Subtotaal bestemmingsreserves

3.736

2.856

2.388

26

4.177

Subtotaal reserves

6.912

6.033

4.707

63

8.174

Saldo 2007 na bestemming Totaal

320 8.494

Hierna volgt een nadere toelichting op de reserves. 1. Algemene reserve: De toevoegingen 2007 zijn: € 96.000 Besparing 55+ regeling € 568.000 Opheffen egalisatiereserve grondprijzen € 20.000 Transactieresultaten geen bepaald complex € 84.000 BLG gelden conform. nota reserves/voorzieningen € 92.000 liquidatiesaldo Streekgewest Westelijke Mijnstreek € 2.071.000 saldo kadernota 2007 € 200.000 reserve WMO niet gevormd, maar toegevoegd aan de algemene reserve € 39.000 vergoeding werkzaamheden door voormalig medewerker De onttrekkingen 2007 zijn: € 41.000 Achterstanden DIV € 49.000 WSW wachtlijstproblematiek € 500.000 instellen reserve WWB inkomensdeel € 300.000 instellen reserve WSW Vixia 2. Reserve bovenwijkse voorzieningen Deze reserve wordt gevormd door een opslag op de verkoopprijs van de gronden. De toevoegingen in 2007 zijn: € 8.000 bijdrage diverse kavels De onttrekkingen in 2007 zijn: € 24.000 Ter dekking van kapitaallasten parallelroute A2 € 13.000 Projecten structuurschets 3. Reserve egalisatie grondprijzen Deze reserve is in 2007 opgeheven, conform de nota reserves en voorzieningen 2007. Een gedeelte wordt overgeheveld naar de algemene reserve en het restant wordt in de voorziening verwachte verliezen grondexploitaties gestort. 4. Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting Deze reserve is gevormd voor knelpunten in de huisvesting.

98

5. Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagenstandplaatsen Deze reserve wordt ingezet ten behoeve van woonwagenaangelegenheden. De onttrekking in 2007 betreft de beschikking ten gunste van de exploitatie in verband met de afkoopsom geldelijke steun woonwagens en standplaatsen. 6. Reserve uitbreiding sporthal Stein Deze reserve is gevormd door de schenking van DSM. Ze wordt ingezet voor het gedeeltelijk dekken van de kapitaallasten van de uitbreiding van de Merode sporthal. 7. Reserve personele knelpunten Deze reserve wordt ingezet indien er zich op het personele vlak knelpunten voordoen. Deze extra uitgaven worden dan via deze reserve gedekt. De toevoegingen in 2007 zijn: € 1.052.000 Storting vanuit diverse posten exploitatie 2007 De onttrekkingen in 2007 zijn: € 891.000 Onttrekking ten gunste van diverse posten exploitatie 2007 8. Reserve BTW compensatiefonds Deze reserve houdt verband met de invoering van het BTW compensatiefonds. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf BTW-compensatiefonds. 9. Reserve kunstaankopen Deze reserve wordt aangewend zodra in opdracht van de gemeente kunstwerken worden gerealiseerd. 10. Reserve sporttechnisch onderhoud Deze reserve wordt ingezet voor uitgesteld onderhoud. 11. Reserve doorgeschoven lasten: Dit is een reserve die is gevormd voor posten die in enig jaar niet kunnen worden uitgevoerd en dan worden doorgeschoven naar het volgend jaar om dan alsnog te realiseren. De onttrekking is het inzetten van de reserve die aan het eind van 2006 is gevormd. 12. Reserve LTV Elsloo Deze reserve is ontstaan door een overschot op de uitkering van de brandverzekering. Vanaf 2006 wordt deze reserve in 20 jaar ten gunste van de exploitatie aangewend ter dekking van de kapitaallasten van het opknappen van het gebouw. 13. Reserve openbare verlichting De toevoeging is gedaan op basis van het verlichtingsplan. 14. Reserve (rijksgeld) realiseren kinderopvangplaatsen De vrijval t.g.v. de exploitatie betreft het exploitatietekort 2007 van de bovengenoemde regeling. 15. Reserve (rijksgeld) instandhouding kinderopvang Vrijval t.g.v. de exploitatie 2007. 16. Reserve in realisering kinderopvang Er vindt jaarlijks een onttrekking plaats betreffende de afkoopsom van de gemeente Beek 17. Reserve WWB inkomensdeel: Jaarlijks ontvangt de gemeente een budget voor de uitkeringen. Dit budget is afhankelijk van de eigen bestandsontwikkeling t.o.v. de landelijke bestandsontwikkelingen. Schommelingen kunnen niet altijd worden opgevangen door het realiseren van extra uitstroom. De conjuncturele ontwikkelingen zijn hier namelijk weer van invloed op. Gelet op de jaarlijkse

99

onzekerheid over de omvang van het budget en de schommelingen die het kan vertonen is deze reserve in het leven geroepen. De storting is het gerealiseerde overschot in 2007. 18. Reserve WSW: Deze reserve is gevormd om risico’s voor extra financiële injecties die nodig zijn t.b.v. Vixia, enigszins te kunnen opvangen. In 2007 is een financiële bijdrage gedaan in het tekort Turn Around Vixia. De reserve is volledig ingezet om een gedeelte van deze bijdrage te dekken. 19. Reserve groot onderhoud gebouwen: De reserve dient ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in de onderhoudsprogramma’s. Deze storting bestaat uit de werkelijke onderuitputting in de exploitatie 2006 en 2007 op de budgetten bouwkundig onderhoud. 20. Reserve oostelijke ontsluitingsweg: Deze reserve is een soort reserve bovenwijks met een specifieke doel: de financiering van de oostelijke hoofdontsluitingsweg (aanleg geschat 2010) Deze reserve wordt gevuld vanuit de exploitatie Kanaalboulevard en in een later stadium Bramert Noord. De toevoeging in 2007 is een bijdrage vanuit de exploitatie Kanaalboulevard van € 350.000

Voorzieningen De samenstelling en het verloop van de voorzieningen in 2007 was als volgt: Stand 1 januari 2007

Toevoeging

Vrijval t.g.v. rekening

Aanwending

Stand 31 december 2007

(* € 1.000)

1.

Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen

37

50

0

22

65

2.

Voorziening onderhoud buitenkant scholen

78

136

0

97

117

3. 4.

Voorziening groot onderhoud wegen Voorziening outplacement gewezen Wethouders

337

295

50

275

307

22

0

0

0

22

5.

Voorziening wachtgeld gewezen wethouders

41

0

0

17

24

6.

Voorziening verwachte verliezen grondexploitaties Voorziening onderhoud kunstwerken en viaducten

0

861

40

165

36

0

9

192

41

0

0

3

38

1.828

0

135

0

1.693

141

26

0

27

140

383

0

317

0

66

2.365

225

0

515

2.075

438

25

0

0

463

0

48

0

0

48

5.876

1.702

542

965

6.071

7. 8.

Voorziening kleine monumenten

9. Voorziening t.b.v. tariefstelling rioolrechten 10. Voorziening onderhoud speeltoestellen openbaar onderwijs en kinderdagverblijven. 11. Voorziening (rijksgeld) werkdeel WWB 12. Voorziening 55+ Regeling 13. Voorziening planschades 14. Voorziening pensioenvoorziening oud wethouders Totaal

821

100

De toevoegingen aan de voorzieningen komen ten laste van de exploitatie. De aanwendingen van de voorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht en komen dus niet ten laste van de exploitatie. In de kolom vrijval zijn bedragen opgenomen die ten gunste van de exploitatie zijn vrijgevallen. Onderstaand volgt een nadere toelichting op de afzonderlijke voorzieningen. Daar waar een voorziening is gevormd voor groot onderhoud is dit gebeurd ter gelijkmatige spreiding van de lasten over de jaren. 1. Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen. De toevoeging aan de voorziening is op basis van het onderhoudsplan. De aanwending betreft het uitgevoerde onderhoud 2007 2. Voorziening onderhoud buitenkant scholen. De toevoeging is conform onderhoudsplan. De onttrekking is de vergoeding voor onderhoud aan de schoolbesturen in 2007. 3. Voorziening groot onderhoud wegen. De storting is conform het onderhoudsplan. De onttrekking is het uitvoeren van het onderhoud in 2007. 4. Voorziening outplacement gewezen wethouders Dit betreft een voorziening voor eventuele kosten i.v.m. outplacement van gewezen wethouders. 5. Voorziening wachtgeld gewezen wethouders. De aanwending is de uitkering aan gewezen wethouders. 6. Voorziening verwachte verliezen grondexploitaties Deze voorziening is in 2007 ingesteld (nota reserves en voorzieningen 2007). Deze voorziening vormt de buffer voor verliezen en risico’s binnen de grondexploitaties.

De toevoeging ad € 861.000 is gedaan vanuit de opgeheven “reserve egalisatie grondprijzen” (conform nota reserves en voorzieningen 2007). De onttrekking van € 40.000 is gedaan voor de tekorten in de exploitaties Paalweg, Sanderboutlaan 3 en Belgenstraat.

7. Voorziening onderhoud kunstwerken en viaducten. De toevoeging is gedaan op basis van het onderhoudsplan. 8. Voorziening kleine monumenten. De aanwending is onderhoud aan diverse monumenten. 9. Voorziening t.b.v. tariefstelling rioolrechten. Deze voorziening is gevormd om te komen tot een egalisatie van het rioolrechttarief. 10. Voorziening onderhoud speeltoestellen openbaar onderwijs en kinderdagverblijven. De toevoeging is conform het onderhoudsplan. De aanwending is onderhoud aan diversespeeltoestellen in 2007. 11. Voorziening (rijksgeld) werkdeel WWB. Indien in enig jaar een overschot ontstaat op het werkdeel wordt dit in de voorziening gestort, in een jaar van een tekort zal dit uit de voorziening worden gehaald.

101

12. Voorziening 55+-regeling Dit betreft de voorziening voor uitgestroomde medewerkers in het kader van de zogenaamde 55+-regeling. De toevoegingen zijn: de rentetoevoeging aan de voorziening omdat er gebruik wordt gemaakt van een contante waarde berekening € 95.000 herziening van de uitkeringen a.g.v. de indexering door het ABP De ontrekkingen zijn: de betaalde bedragen aan de deelnemers. 13. Voorziening planschades Het nieuwe artikel 49a WRO vormt de wettelijke basis voor het afsluiten van zgn. planschadeverhaalsovereenkomsten tussen initiatiefnemer en gemeenten, waarbij eerstgenoemde zich verplicht de schade voor zijn rekening te nemen. Indien zich een planschade voordoet zal dit uit deze voorziening worden betaald. In 2007 zijn vergoedingen ontvangen voor 4 mogelijke planschades, deze bedragen zijn toegevoegd aan de voorziening. 14. Voorziening pensioenvoorziening oud wethouders Deze voorziening zal worden gebruikt om te kunnen voorzien in te toekomstige pensioenverplichting, in het kader van de wet APPA. De storting is deze voorziening is het ontvangen pensioenkapitaal inclusief rentebijschrijving van een wethouder.

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: (* € 1.000)

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Boekwaarde 31 12 2007 57.569 189 5 57.763

Boekwaarde 31 12 2006 57.817 162 0 57.979

De samenstelling en het verloop in 2007 waren als volgt: (* € 1.000)

Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Stand per 31 12 2006 57.817 162 0 57.979

Vermeerderingen 3.000 27 5 3.032

Aflossingen 3.248 0 0 3.248

Stand per 31 12 2007 57.569 189 5 57.763

De vermeerdering is onder de onderhandse geldlening is een in 2007 nieuw aangetrokken geldlening. Deze is voornamelijk aangetrokken voor de uitvoering van diverse investeringen in 2007. De rentelasten van de vaste schulden voor 2007 bedroegen € 2.656.000. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

102

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: (* € 1.000)

Schulden met een looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Totaal

Boekwaarde 31 12 2007 7.282 4.030 11.312

Boekwaarde 31 12 2006 7.593 3.958 11.551

Schulden met een looptijd < 1jaar Deze zijn als volgt samengesteld: (* € 1.000)

Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Crediteuren Totaal

Boekwaarde 31 12 2007 1.000 2.148 4.134 7.282

Boekwaarde 31 12 2006 1.000 2.851 3.742 7.593

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening (april 2008), bedroeg het crediteurensaldo € 11.000.

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: (* € 1.000)


Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Totaal


142 249 4.485 4.876

0 254 3.704 3.958

De samenstelling van de ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, is als volgt:

(* € 1.000)

Rijksbijdrage Jeugd en gezin Rijksbijdrage Wet Inburgering Totaal

Stand per Toevoegingen 31 12 2006 0 93 0 49 0 142

Vrijgevallen 0 0 0

Stand per 31 12 2007 93 49 142

De nog te betalen bedragen betreffen betalingen die in 2008 zullen worden verricht, maar die betrekking hebben op 2007.

103

Gewaarborgde geldleningen: Per 31 december 2007 zijn er een aantal leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld. Voor een gedetailleerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen verwijzen we naar bijlage III: de staat van gewaarborgde geldleningen 2007.

104

5.5 Toelichting op de programmarekening (bedragen € * 1.000)

De cijfers zoals deze zijn opgenomen bij de primaire begroting, zijn de cijfers van de basisbegroting. De cijfers die zijn opgenomen onder de begroting na wijziging betreffen de cijfers van de primaire begroting plus de cijfers van de twee door de raad goedgekeurde bestuursrapportages en de afzonderlijke raadsbesluiten in 2007. Per programma worden de verschillen (tussen begroting na wijziging en werkelijk 2007) op productniveau, investeringen en reserves toegelicht indien het verschil meer dan € 25.000 bedraagt.

5.5.1

Programma ‘Bestuur’

Baten en lasten Werkelijk 2007

Begroting na wijziging 2007 3.991 0 -3.991 729 839 -3.881

Primaire begroting 2007 4.113 7 -4.106 60 48 -4.118

Begroting na wijziging 2007 -390 -443 -205 -200 -595 -643

Primaire begroting 2007 -450 -196 -647

(* € 1.000)


3.657 74 -3.583 1.052 891 -3.744

Specificatie producten Werkelijk 2007 (* € 1.000)

Raad en commissies Raadsgriffie Gemeenteraad B&W Algemene bestuursopdrachten Directie en Managementoverleg Bedrijfsvoering Voormalige gemeentepersoneel College B& W

-1.039 -481 -356 -685 -589 -3.149

-1.049 -1.039 -427 -163 -560 -3.238

-927 -1.062 -424 -691 -367 -3.471

Totaal

-3.744

-3.881

-4.118

Verschillenanalyse producten Bedrag

(* € 1.000)

Raad en commissies

Algemene bestuursopdrachten

De afwijking wordt veroorzaakt door een samenstel van kleinere afwijkingen bij gemeenteraad ( € 38) en rekenkamer (€ 9). Belangrijkste bij de gemeenteraad zijn het weinige gebruik dat door raadsleden is gemaakt van het opleidingsbudget (€11) en lagere interne doorbelastingen dan begroot (€18) Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door afwijking in uren tussen realisatie en raming

53 558

105

Bedrag

(* € 1.000)

(* € 1.000)

Directie en Managementoverleg

Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doorafwijking in uren tussen realisatie en raming

Bedrijfsvoering

Het verschil wordt veroorzaakt door: • afwijking in uren tussen realisatie en raming • restantbudgetten op enkele personele stelposten • de storting 2007 van het positief saldo in de knelpuntenpot. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door: • de minnelijke schikking met een bovenformatieve medewerker die per 1 oktober 2007 de ambtelijke organisatie heeft verlaten • de vergoeding voor verleende diensten die een voormalig ambtenaar elders verricht heeft zijn op basis van een “gentlemen’s agreement” • gecedeerd inkomsten van WAO/WGA uitkeringen van een tweetal bovenformatie ambtenaren ontvangen. Bij het opstellen van de begroting is met het cederen van deze uitkering geen rekening gehouden.

Voormalige gemeente

72 -391 139 -270

-106

42

27

Investeringen Werkelijk 2007 (* € 1.000)

Laptops raadsleden Totaal

Begroting na wijziging 2007 20 22 20 22

Primaire begroting 2007 0 0

Verschillenanalyse investeringen Bedrag N.v.t. Mutaties reserves Werkelijk 2007 (* € 1.000)

Reserve personele knelpunten Totaal

Begroting na wijziging 2007 -161 110 -161 110

Primaire begroting 2007 -12 -12

Verschillenanalyse reserves Bedrag

(* € 1.000)

Reserve personele knelpunten

Betreft het (positief) saldo over 2007 van de knelpuntenpot / personele meevallers dat conform raadsbesluit wordt gestort in de reserve personele knelpunten.

-271

106

5.5.2

Programma ‘Regionale samenwerking’


Begroting na wijziging 2007 31 119 88 0 0 88

Primaire begroting 2007 32 0 -32 0 0 -32


Primaire begroting 2007 -32 -32

(* € 1.000)


76 130 54 0 0 54


Regionale samenwerking Totaal


(* € 1.000)

(* € 1.000)

Regionale samenwerking

Het verschil wordt veroorzaakt door afwijking in de uren tussen realisatie en raming.

34

Investeringen Werkelijk 2007



Werkelijk 2007



N.v.t.

Mutaties reserves

N.v.t.

107

5.5.3

Programma ‘Publiekszaken’

Baten en lasten Werkelijk 2007 (* € 1.000)


1.044 1.470 426 0 0 426

Begroting na wijziging 2007 1.391 1.118 -273 0 0 -273

Primaire begroting 2007 1.294 1.104 -190 0 0 -190

Begroting na wijziging 2007 -145 -332 204 -273

Primaire begroting 2007 -141 -248 200 -190


Communicatie Burgerzaken Bouwen, wonen en juridisch Totaal

-183 24 585 426


(* € 1.000)

Communicatie

Burgerzaken

Bouwen, wonen en juridisch

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat: • de plattegrond en de gemeentegids in 2007 zijn aanbesteed maar medio 2008 worden uitgebracht • de geplande audiovisuele presentatie wegens capaciteitsgebrek is doorgeschoven naar 2008 • de realisatie en raming van de uren afwijken Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat: • meer paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen zijn verstrekt dan geraamd • de realisatie en raming van de uren afwijken Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door: • de afwijking in de realisatie en raming van uren • hogere bouwleges door enkele grote projecten (J. Riviusstraat, Kanaalboulevard, Business Park Stein en Haven Stein).

10 10 -62

122 233

168 210




N.v.t.

108

Mutaties reserves Werkelijk 2007



N.v.t.

109

5.5.4

Programma ‘Maatschappij’

Baten en lasten Werkelijk 2007 (* € 1.000)


Begroting na wijziging 2007 5.498 5.490 900 976 -4.598 -4.514 74 -4.524

Primaire begroting 2007 4.932 678 -4.255

71 -4.443

71 -4.184

Begroting na wijziging 2007 -165 -1.401 -859 -90 -75 -38 -44 -16 -776 -400 -102 -422 -4.443

Primaire begroting 2007 -138 -1.389 -849 -89 -75 -38 0 -16 -679 -389 -102 -418 -4.184


Openbare orde en veiligheid Onderwijs Vormings- en ontwikkelingswerk Kunst Oudheidkunde en musea Toerisme Kerkgenootschappen Werkgelegenheid Maatschappelijke begeleiding Sociaal cultureel Peuterspeelzalen Gezondheidszorg Resultaat na bestemming

-153 -1.446 -816 -116 -69 -38 -55 -5 -895 -365 -99 -415 -4.524


(* € 1.000)

Onderwijs

Vormings- en ontwikkelingswerk

Kunst

Het verschil wordt veroorzaakt door: • De afschrijving van de restant boekwaarde van de noodlokalen Groenewald die om niet zijn overgedragen aan de schutterijen St Leendert Urmond en St. Joseph Stein • Een restantbudget op de post onderwijskansenbeleid door de late doorstart van het project “Thuisinterventie” per 1-9-2007. Voorts is de sedert 1-8-2007 ontvangen rijksbijdrage “vroegsignalering probleempeuters”, nog niet besteed. Het restant budget is doorgeschoven naar 2008. • door de afwijking in de uren tussen realisatie en raming Het verschil wordt veroorzaakt doordat: • voor ontwikkelingssamenwerking en culturele activiteiten minder subsidieaanvragen zijn ontvangen; • de realisatie in de uren afwijkt van de raming Het verschil wordt vnl. veroorzaakt doordat de realisatie in uren afwijkt van de raming.

- 53

20 -11

15 28 -27

110

Bedrag

(* € 1.000)

Maatschappelijke begeleiding

Sociaal cultureel

Het verschil wordt veroorzaakt door: • Inhuur van personeel van derden voor het beleidsplan WMO. De kosten zijn gedekt door het uitvoeringsbudget van Wet Maatschappelijke Ondersteuning. • door de afwijking in de uren tussen realisatie en raming Het verschil wordt veroorzaakt door: • Het niet doorgaan van de jongereninformatiebeurs. Het restant budget wordt doorgeschoven naar 2008. • De geplande activiteiten wijken buurtopbouw zijn uitgesteld in afwachting van de vaststelling van de Kadernota leefbaarheid en de aanstelling van de leefbaarheidcoördinator.

-17 -97

25

14

Investeringen Werkelijk 2007 (€ x 1.000)

Technische installatie unielocatie Groenewald Bouwkosten unielocatie Groenewald Pilot wijksteunpunt kanaalboulevard Bouwkosten uitbreiding personeelsruimte aula Groenewald Technische installatie personeelsruimte aula Groenewald Totaal


157 653 0 14 3 827

212 848 0 34 9 1.102

Primaire begroting 2007 130 519 89 56 14 808

Verschillenanalyse investeringen Bedrag

(* € 1.000)

Technische installatie unielocatie Groenewald Bouwkosten unielocatie Groenewald

Vertraging bij de realisatie van het atrium in verband met budgettaire problemen Vertraging bij de realisatie van het atrium in verband met budgettaire problemen

55 195

Mutaties reserves Werkelijk 2007 (€ x 1.000)

Reserve kunstaankopen Reserve (rijksgeld) realiseren kinderopvangplaatsen Reserve instandhouding kinderopvang Reserve realisering kinderopvang

0 41 30 3 74

Begroting na wijziging 2007 0 41 30 0 71

Primaire begroting 2007 0 41 30 0 71

Verschillenanalyse reserves Werkelijk 2007



N.v.t.

111

5.5.5

Programma ‘Ruimte’

Baten en lasten Werkelijk 2007 (€ x 1.000)


3.913 2.525 -1.388 411 1.480 -319

Begroting na wijziging 2007 4.755 3.228 -1.527 411 1.480 -458

Primaire begroting 2007 1.707 1.085 -622 441 55 -1.008

Begroting na wijziging 2007 -6 -37 -418 -331 -247 587 -452

Primaire begroting 2007 -6 -28 -466 -316 -213 21 -1.008

Specificatie producten Werkelijk 2007 (€ x 1.000)

Gemeentelijke eigendommen Archeologie Milieu Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Bouwgrondexploitaties Resultaat na bestemming

-6 -21 -350 -314 -216 594 -313


(* € 1.000)

Milieu

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijking in de uren tussen realisatie en raming. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door: • de niet geraamde verkoop van een drietal woonwagenstandplaatsen aan de Julianastraat en Heiperk. • de afwijking in de uren tussen realisatie en raming

Volkshuisvesting

68

46 -15


Aankoop autosloperij Keulers Digitalisering bestemmingsplannen Starterslening

41 15 184 240


Primaire begroting 2007 -194 52 0 -142

Verschillenanalyse investeringen Bedrag (€ x 1.000)

Aankoop autosloperij Keulers

De sloopopdracht met asbestsanering is in 2007 verstrekt. De werkzaamheden zijn gestart in 4e kwartaal 2007. Afronding van de opdracht zal in het 1e halfjaar van 2008 plaatsvinden.

83

112

Mutaties reserves (€ x 1.000)

Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagens Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve egalisatie grondprijzen Reserve oostelijke ontsluitingsweg Totaal

Werkelijk 2007 -39 29 1.429 -350 1.069

Begroting na wijziging 2007 -39 29 1.429 -350 1.069

Primaire begroting 2007 14 -313 -87 0 386

Verschillenanalyse reserves Bedrag N.v.t.

113

5.5.6

Programma ‘Werk, Inkomen en Zorg’



11.971 5.122 -6.850 832 300 -7.382

Begroting na wijziging 2007 11.646 5.229 -6.417 800 425 -6.792

Primaire begroting 2007 8.300 5.345 -2.955 0 0 -2.955

Begroting na wijziging 2007 -52 -1.057 -891 -274 -426 -4.092 -6.792

Primaire begroting 2007 -41 -557 -65 -275 -319 -1.699 -2.955


Overig werk en inkomen Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel Sociale werkvoorziening Wet Werk en Bijstand Werkdeel Minima WMO Totaal

-68 -1.080 -1.352 -75 -219 -4.588 -7.382


(* € 1.000)

Sociale werkvoorziening

Wet Werk en Bijstand Werkdeel

Dit verschil wordt veroorzaakt door: • In 2007 heeft er een gedeeltelijke afrekening plaatsgevonden in het tekort Turn Around Vixia. Er was in de begroting rekening gehouden met een gedeelte hiervan, uiteindelijk is de afrekening over 2007 € 799.000 hoger dan begroot. De reserve WSW wordt hiervoor ingezet voor een bedrag van € 300.000 . • het doorschuiven naar 2008 van de uitgaven voor het opschonen van de wachtlijst • hogere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen in verband met interne doorberekening kostenverdeling Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: • lagere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen in verband met interne doorberekening kostenverdeling • lagere beschikking over voorziening rijksgeld werkdeel WWB vanwege lagere uitgaven • lagere uitgaven voor loonkostensubsidies als gevolg van vervroegde uitstroom • er is weinig gebruikt gemaakt van de vrijwilligerspremie waardoor het begrote bedrag nagenoeg ongebruikt is gebleven

-499 49 -11

196 - 25 -28 20

114

Bedrag

(* € 1.000)

Wet Werk en Bijstand Werkdeel

Minima

WMO

•

als gevolg van meer aanmeldingen zijn de uitgaven voor de reintegratietrajecten hoger. • Bovendien zijn de te ontvangen vergoedingen van de reiskosten niet in 2007 gedeclareerd en zullen vanwege het kasstelsel in 2008 worden verantwoord Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: • lagere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen in verband met interne doorberekening kostenverdeling • het doorschuiven van het budget voor het energieproject naar 2008/2009 • lagere uitgaven schuldhulpverlening door lagere instroom • minder gebruik van in 2007 geïntroduceerde extraatje Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: • hogere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen in verband met interne doorberekening kostenverdeling, van de extra t.b.v. de WMO ingezette uren is € 112.500 te verklaren uit de inzet van tijdelijk personeel, waarvoor dekking is geboden vanuit de knelpuntenpot. • lagere kosten voor woningaanpassingen. Er waren minder en minder kostbare aanpassingen dan geraamd. • lagere ontvangsten van de bijdragen in de individuele vervoersvoorzieningen als gevolg van de gedeeltelijke intrekking van de vastgelegde rechten van voorgaande jaren • lagere uitgaven voor externe advisering en indicering huishoudelijke zorg doordat, mede dankzij scholing van ons personeel, in veel meer zaken kan worden volstaan met beoordeling door het eigen personeel. Tevens zijn de kosten van ondersteuning van PGB-ers door de SVB lager dan geraamd, doordat sprake is van minder PGB-ers dan vooraf werd ingeschat • hogere uitgaven voor huishoudelijke zorg ten gevolge van met name: een onverwachte daling van het aantal PGB-ers van 261 naar 219 en daarmee een verschuiving van de goedkopere PGB’s naar de voor de gemeente duurdere Zorg in Natura. Eerdere raming van de uitgaven voor deze voor de gemeente nieuwe taak vond plaats op basis van ervaringscijfers over de eerste helft van 2007. Hierbij is reeds gemeld dat deze raming op een aantal aannames was gebaseerd en dus met de nodige voorzichtigheid moest worden gehanteerd. Naar nu blijkt was deze waarschuwing terecht.

-13

-10

100 46 40 23

-215 89

-27

102

115

•

Het werkelijk resultaat over het gehele jaar 2007 pakt minder gunstig uit dan destijds op basis van de eerste zes maanden werd ingeschat. lagere inkomsten eigen bijdragen CAK De raming was noodgedwongen gebaseerd op het jaar 2005 onder de oude regelgeving. De praktijk van de WMO wijst nu uit dat dit beeld niet helemaal reëel is geweest.

- 286

-161




Begroting na wijziging 2007 -532 -75 0 -300 -532 -375


N.v.t.

Mutaties reserves Werkelijk 2007 (*€ 1.000)

Reserve WWB inkomensdeel Reserve WSW

0 0 0


(* € 1.000)

Reserve WWB inkomensdeel

Reserve WSW

In de 2e bestuursrapportage is begroot dat er voor € 425.000 wordt beschikt over de reserve WWB inkomensdeel. Op basis van de gerealiseerde lasten en baten 2007 is er geen sprake van een tekort, maar van een overschot van 32.000. Dit overschot is in de reserve gestort. In de begroting is een bedrag toegevoegd aan deze reserve om de financiële bijdrage in het tekort Turn Around Vixia te kunnen opvangen. De inzet van deze reserve was in 2007 nog niet begroot. In 2007 is uiteindelijk wel een bijdrage gedaan in het tekort en deze reserve is ingezet om deze bijdrage gedeeltelijk af te dekken

-457

300

116

5.5.7

Programma ‘Vergunningen en handhaving’



2.508 248 -2.260 0 0 -2.260



Begroting na wijziging 2007 -654 -1.162 -399 -2.215

Primaire begroting 2007 -569 -1.213 -376 -2.158


Vergunningen en handhaving Subsidies Lokale heffingen Totaal

-686 -1.194 -380 -2.260


(* € 1.000)

Vergunningen en handhaving Subsidies

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschil in uren tussen realisatie en raming De oorzaak van de afwijking is drieledig: • Bij het leerlingenvervoer treedt, ondanks de gunstige aanbesteding, een overschrijding op die wordt veroorzaakt door extra ritten in verband met wisselende begin- en eindtijden bij het voortgezet onderwijs. Tevens dient een groeiend aantal leerlingen naar stageplekken vervoerd te worden. • Bij de subsidies marktproducten en overigen is er sprake van een onderschrijding die onder andere wordt veroorzaakt doordat in afwachting van nieuw beleid minder subsidies zijn verstrekt • Een verschil in de uren tussen realisatie en raming

-32

-35

25 -22




Werkelijk 2007



N.v.t.

Mutaties reserves

N.v.t.

117

5.5.8

Programma ‘Beheer’



9.588 4.905 -4.683 568 26 -5.225

Begroting na wijziging 2007 10.147 4.946 -5.201 450 26 -5.625

Primaire begroting 2007 10.347 4.915 -5.432 10 26 -5.416

Begroting na wijziging 2007 696 -1.421 -441 -64 310 -219 -724 -618 -441 56 -278 -1.291 -319 -252 -258 -21 -344 -5.625

Primaire begroting 2007 734 -1.560 -454 -56 241 -200 -661 -699 -470 55 -211 -1.350 -325 -129 -254 -23 -53 -5.416


Afval incl. milieustraat Wegen Verkeer Parkeren Riolen Vastgoed Sporthal, gymzalen Buitensportaccommodaties Openbare verlichting Nutsvoorzieningen Gronden Groen Fanfarezalen en gemeenschapshuizen Kasteel Elsloo en Stein Welzijnsgebouwen en overige panden Vergunningen Overigen beheer Totaal

708 -1.320 -432 -57 265 -221 -633 -528 -459 57 -275 -1.133 -306 -113 -117 -19 -641 -5.225


(* € 1.000)

Wegen

Riolen

Sporthal, gymzalen

De afwijkingen bestaan hoofdzakelijk uit: • Het niet in 2007 uitvoeren van wegbelijningen op de rotondes parallelroute A-2. De uitvoering hiervan schuift door naar 2008. • Afwijking uren tussen realisatie en raming Het verschil wordt voornamelijk door een lagere beschikking over de voorziening egalisatie tariefstelling rioolrechten. Deze wordt gebaseerd op de uiteindelijk werkelijk gerealiseerde baten en lasten. De afwijkingen bestaan hoofdzakelijk uit: • Minder lasten voor sporttechnisch- en bouwkundig onderhoud omdat door het afstoten en sluiten van de gymzalen dit onderhoud is beperkt tot de vereisten voor veiligheid. • Afwijking uren tussen realisatie en raming

20 84

30

43 23

118

Bedrag

(* € 1.000)

Buitensportaccommodaties

Groen

Kasteel Elsloo en Stein Welzijnsgebouwen en overige panden

Overig beheer

De afwijkingen bestaan hoofdzakelijk uit: • Minder lasten voor sporttechnisch en bouwkundig onderhoud omdat het onderhoud aan de beregeningsinstallaties met enkele jaren kan worden uitgesteld gelet op de ontwikkelingen in het het accommodatiebestand het onderhoud van enkele accommodaties is beperkt tot een minimum. • Afwijking uren tussen realisatie en raming De afwijkingen bestaan hoofdzakelijk uit: • Het om diverse redenen (o.a. weersomstandigheden) pas in het 1e kw. 2008 kunnen uitvoeren van werkzaamheden voor de landschapsplannen, het groenbeheerplan en het openbaar groen. • Afwijking in uren tussen realisatie en raming. • De lagere onderhoudslasten door o.a. minder groenafval en niet hoeven benutten van enkele stelposten, o.a. voor bomenonderzoek. Door de discussie over verkoop of het in erfpacht geven van het kasteel Elsloo is in 2007 slechts het minimale bouwkundig onderhoud uitgevoerd. De afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de panden Bergenkenstraat 11, Muziekkiosk en Ledderken ter discussie staan om gesloopt te worden of een andere bestemming te krijgen. Hierdoor is in 2007 slechts het minimale bouwkundig onderhoud uitgevoerd. De afwijking bestaat hoofdzakelijk uit: • De storting in de bij de vaststelling van de begroting 2007 gevormde voorziening “groot onderhoud gebouwen” ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in de onderhoudsprogramma’s. Deze storting bestaat uit de werkelijke onderuitputting in de exploitatie 2007 op de budgetten bouwkundig onderhoud. • Een 3-tal geraamde stelposten voor onderuitputting op bouwkundig onderhoud die in 2007 zijn gerealiseerd. De gerealiseerde relevante besparingen zijn bij de producten toegelicht.

26 47

89 40

25

139

140

-117

-196


1. 2. 3. 4.

Reguliere vervanging armaturen Bijdrage in geluidswerende voorziening Pater Kolbehuis Bijdrage in geluidswerende voorziening fanfarezaal Meers Rioolvervangingen

189 14 0 34


Primaire begroting 2007 54 0 0 758

119

Werkelijk 2007 (€ x 1.000)

5. Uitvoering duurzaam veilig 6. Vervangen speelvoorzieningen 7. Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp 8. Schoolomgeving fase 3 9. Bouw MFC in Stein 10. Weghalen achterstand groen 11. Bestrijding wateroverlast 12. Aanleg groen gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp 13. Uitbreiden douche- en kleedruimten de Ster 14. Reconstructie Vermeerstraat 15. Reconstructie Havenstraat 16. Gebiedsgewijze aanpak Kerensheide 17. Bergingsbassin kasteel Elsloo 18. Aanleg Wadi Merodestraat 19. Aanleg nieuw riool Kattekop 20. Uitbreiding bassin Kappelerweg 21. Aanleg fietsoversteek Steinderweg 22. Aanleg parkeerplaatsen oud Stein 23. Oplossen wateroverlast Praatstraat 24. Rioolvervanging gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp 25. Kosten revitalisering Kerensheide Overige investeringen

135 37 1.567 81 0 156 830 0 149 50 34 47 183 48 0 0 17 18 480 970 -59 69 5.049

Begroting na wijziging 2007 193 48 1.857 121 25 241 1.537 90 149 50 27 44 150 48 586 53 50 25 480 970 -81 139 7.255

Primaire begroting 2007 166 48 1.197 87 2.000 200 1.437 90 0 0 609 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289 7.949


(* € 1.000)

2. Bijdrage in geluidswerende voorziening Pater Kolbehuis 3. Bijdrage in geluidswerende voorziening fanfarezaal Meers

5. Uitvoering duurzaam veilig

In december 2007 is gestart met de uitvoering. Het restantbudget en de afronding van de werkzaamheden schuift door naar 2008. Werken worden naar verwachting februari 2008 afgerond Dit budget schuift door naar 2008. Oorzaak is gelegen in bestuursopdracht waarbij via diverse scenario’s beoordeeld kan worden of grootschalige renovatie, complete rehabilitatie dan wel nieuwbouw haalbaar is. De uitvoering van de busdrempels in Nieuwdorp (€ 20) en de externe voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen in Kerensheide (€ 27) schuiven met het bijbehorende budget door naar 2008. Oorzaak bij Nieuwdorp is het feit dat deze in asfalt uitgevoerde drempels pas worden aangebracht zodra er asfalt beschikbaar is en de asfaltmolen is gesloten tussen november en begin maart. Kerensheide is doorgeschoven omdat met de voorbereiding en planvorming pas in 2008 is gestart. Het gerealiseerd aanbestedingsvoordeel (€ 11) valt vrij.

57

144

58

120

Bedrag

(* € 1.000)

7. Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp

8. Schoolomgeving fase 3 10. Weghalen achterstand groen

11. Bestrijding wateroverlast

12. Aanleg groen gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp

17. Bergingsbassin kasteel Elsloo

19. Aanleg nieuw riool Kattekop

20. Uitbreiding bassin Kappelerweg

21. Aanleg fietsoversteek Steinderweg

Deze werkzaamheden zijn nagenoeg geheel in 2007 uitgevoerd. Bij de oplevering is schade geconstateerd aan de riolering in de Kinskystraat en bleek dat de afdekgrond van de WADI niet voldoet aan de gestelde eisen. Hierdoor moeten in 2008 nog herstel werkzaamheden worden verricht. Om deze redenen heeft in 2007 nog geen financiële eindafrekening plaatsgevonden en wordt het resterend budget doorgeschoven naar 2008. Betreft het vrijvallend aanbestedingsvoordeel van het in 2007 uitgevoerde project. Het project “achterstand groen 2007” (gegund november 2007) wordt begin 2008 afgerond. Hierdoor schuift van het budget door naar 2008. Bezien de beperkte tijd van 2007, plus weersinvloeden is het legitiem de werken pas in eerste kwartaal 2008 af te ronden. Door de vorstperiode en problemen met water in de rioolsleuf heeft dit project vertraging opgelopen. Het restantbudget schuift door naar 2008 voor de uitvoering in het voorjaar 2008. Door de lange voorbereidingstijd (communicatietraject met omwonenden en belanghebbenden) heeft de aanbesteding pas eind 2007 plaatsgevonden. Hierdoor schuift de uitvoering en het budget door naar 2008. Dit project inclusief de herinrichting terrein is afgesloten met een lichte overschrijding van het beschikbare budget . Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de kostenindexering en het aanbestedingsnadeel voor de herinrichting van het terrein. Betreft de bijdrage van gemeente op basis van de exploitatieovereenkomst met de woningstichting Urmond. De factuur is nog niet ingediend omdat de belastingexperts nog uitsluitsel moeten geven over de meest optimale fiscale constructie. Naar verwachting dient de factuur medio 2008 te worden betaald waardoor het budget is doorgeschoven naar 2008. Het uit 2006 doorgeschoven budget voor eventueel meerwerk valt als aanbestedingsvoordeel vrij omdat geen extra werkzaamheden zijn uitgevoerd. Betreft het vrijvallend aanbestedingsvoordeel dat is ontstaan door dit project in combinatie met duurzaam veilig Bramert aan te besteden.

270 39

84

706

90

-33

-586

53 32

121

Mutaties reserves Werkelijk 2007 (€ x 1.000)

Reserve uitbreiding sporthal Reserve openbare verlichting Reserve onderhoud Reserve LTV Elsloo Totaal

20 -10 -558 6 -542

Begroting na wijziging 2007 20 -10 -440 6 -424

Primaire begroting 2007 20 -10 0 6 16


(* € 1.000)

Reserve onderhoud

De storting in de bij de vaststelling van de begroting 2007 gevormde reserve voorziening “groot onderhoud gebouwen” ter egalisatie van de jaarlijkse schommelingen in de onderhoudsprogramma’s. Deze storting bestaat uit de werkelijke onderuitputting in de exploitatie 2007 op de budgetten bouwkundig onderhoud.

-117

122

5.5.9

Programma ‘Steinerbos’



2.310 735 -1.575 0 0 -1.575



1.797 785 -1.011 0 0 -1.011

3.029 2.313 -716 0 0 -716

Begroting na wijziging 2007 -149 -696 -166 1.011

Primaire begroting 2007 -121 -568 -27 -716


Schoolzwemmen Zwembad Steinerbos Recreatieoord Steinerbos Totaal

-158 -782 -635 -1.575


(* € 1.000)

Zwembad Steinerbos

Recreatieoord Steinerbos

Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanuit kostenplaats Steinerbos i.v.m interne doorberekening kostenverdeling Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: 1. Een hogere doorbelasting vanuit kostenplaats Steinerbos i.v.m interne doorberekening kostenverdeling. 2. Lagere opbrengsten door lager aantal betalende bezoekers en minder inkomsten horeca 3. Afkoop van de exploitatierechten van het Steinerbos

-86

-72 - 51 - 346


Vervangen keukenapparatuur restaurant en verkooppunten Aanschaf pompen vis- en roeivijver Vervangen kassasysteem Steinerbos Afkoop exploitatierechten restaurant Steinerbos Uitwerking plannen Steinerbos Inventaris restaurant en verkooppunten Terras restaurant verkooppunten Vervangen speelvoorzieningen Legionella aanpassing restaurant Steinerbos Aanschaf abonnementensysteem Vervangen entreegebouw bij vijver Steinerbos

51 28 32 0 70 26 16 0 0 12 0 589

Begroting na wijziging 2007 51 25 28 354 70 17 16 0 0 0 0 561

Primaire begroting 2007 0 0 0 0 0 0 0 50 25 0 83 158

123


(* € 1.000)

Afkoop exploitatierechten restaurant Steinerbos

In de begroting is de afkoop geactiveerd, volgens het BBV is activering van deze kosten niet toegestaan en dienen deze ten laste van de exploitatie te worden gebracht.

354




N.v.t.

124

5.5.10

Programma ‘Brandweer’




Begroting na wijziging 2007 -1.031 -961 -85 -109 -1.116 -1.070

Primaire begroting 2007 -976 -116 -1.092

(€ x 1.000)


1.166 50 -1.116 0 0 -1.116

Specificatie producten Werkelijk 2007 € x 1.000

Brandweer Rampenbestrijding Totaal


(* € 1.000)

Brandweer

Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door afwijking in uren tussen realisatie en raming.

-75


Tankautospuit Questor Aanschaf laptops

0 0 0 0


Primaire begroting 2007 347 12 6 365

Verschillenanalyse investeringen Bedrag N.v.t.




N.v.t.

125

5.5.11 5.5.11.1

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Inleiding

In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma’s. De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen Werkelijk 2007 (* € 1.000)

Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal

5.5.11.2

3.568 19.936 4.675 -21 -1.004 0 27.154

Begroting na wijziging 2007 3.669 20.024 3.755 -24 809 0 28.233

Primaire begroting 2007 3.670 16.881 1.176 0 261 -101 21.887

Lokale heffingen

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Stein kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen. Lokale heffingen Werkelijk 2007 (* € 1.000)

BATEN OZB-eigenaren OZB-gebruikers Hondenbelasting Toeristenbelasting Totaal

2.907 355 207 98 3.568

Begroting na wijziging 2007 2.923 444 212 90 3.669

Primaire begroting 2007 2.915 441 224 90 3.670

Belangrijkste verschillen tussen werkelijk 2007 en begroting na wijziging 2007: OZB gebruikers: - Het doorschuiven van de te veel ontvangen OZB-opbrengsten van 2007 naar 2008, als gevolg van de maximering van de OZB opbrengsten (€ 56.000 nadelig) - De verantwoording van verminderingen uit de periode 2002-2006 (€ 30.000 nadelig) Meer informatie over de lokale heffingen treft u aan in de paragraaf ‘Lokale heffingen’ .

126

5.5.11.3

Algemene uitkering

De algemene uitkering 2007 is als volgt samengesteld: Werkelijk 2007 7.273 2.044 3.723 217 13.258 1,384

Begroting na wijziging 2007 7.366 2.059 3.720 218 13.363 1,375

Primaire begroting 2007 7.475 1.990 3.646 212 13.323 1,380

18.349 -2.111 16.238 3.233 470 0 19.942

18.374 -2.071 16.303 3.173 415 133 20.024

18.386 -1.959 16.247 2 319 133 16.881

(* € 1.000)

Sociaal Functie Fysiek Vast bedrag Totaal uitgavenmaatstaven Uitkeringsfactor Uitgavenmaatstaven x uitkeringsfactor Af inkomstenmaatstaf Subtotaal Integratie-uitkeringen (dit is vnl. WMO) Overige uitkeringen Behoedzaamheidsreserve Totaal

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op gegevens zoals deze bekend waren ten tijde van het opmaken van de jaarrekening. Dit is de maartcirculaire 2008. Voor meer informatie over de algemene uitkering treft u aan in § 4.1.12. De belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2007 en de bijgestelde begroting 2007 zijn: - de behoedzaamheidsreserve die niet is uitgekeerd als gevolg van negatieve ontwikkelingen van het accres (€ 133.000 nadelig) - ontwikkelingen van de verdeelmaatstaven (bijstandsgerechtigden, OZB waarden e.d.) (€ 60.000 nadelig) - extra middelen WMO voor mantelzorg (€ 57.000 voordelig) - afrekening voorgaande jaren (€ 55.000 voordelig)

5.5.11.4

Dividend

De gemeente heeft aandelen in vennootschappen. Door enkele vennootschappen wordt dividend uitgekeerd. In onderstaand overzicht een specificatie van de belangrijkste baten (dividend) en lasten met betrekking tot aandelen zijn opgenomen. Dividend Werkelijk 2007 (* €1.000)



Baten Essent N.V. B.N.G. Afkoopsom SNS Bank Overige

3.936 208 504 55

3.015 208 504 55

654 45 504

Lasten Financieringslasten Totaal

27 4.676

27 3.755

27 1.176

127

In § 4.1.12 Algemene dekkingsmiddelen is stilgestaan bij het hoge dividend dat we in 2007 hebben ontvangen. Het verschil tussen de begroting na wijziging en de realisatie 2007 is het extra dividend van Essent N.V. dat we hebben uitgekeerd als gevolg van de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van Essent Kabelcom van € 920.000.

5.5.11.5

Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft voornamelijk het saldo van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het saldo van de toegerekende rente aan de producten. Saldo financieringsfunctie Werkelijk 2007 (* € 1.000)

Lasten Totaal

5.5.11.7

21 21

Begroting na wijziging 2007 24 24

Primaire begroting 2007 0 0

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dit betreft voornamelijk de stelposten (o.a. voor loon en prijsstijgingen), de saldi van kostenplaatsen en de bespaarde rente van de reserves en voorzieningen. Overige algemene dekkingsmiddelen Werkelijk 2007 (* € 1.000)

Stelposten Saldo kostenplaatsen Bespaarde rente

0 -1.440 436 -1.004

Begroting na wijziging 2007 -52 425 436 809

Primaire begroting 2007 53 -157 363 259

Stelposten: Deze stelposten zijn stelposten die niet rechtstreeks aan een programma zijn toe te wijzen. In de loop van het jaar worden stelposten functioneel verantwoord bij de diverse programma’s en komen daarmee als stelpost te vervallen. Saldo kostenplaatsen Het totale verschil op de kostenplaatsen van € 1.865.000 wordt veroorzaakt door: • een nadelig verschil op deze kostenplaatsen van € 556.000 veroorzaakt door afwijking in de uren tussen realisatie en raming. • Op de kostenplaats concerncontrol een bedrag van € 48.000 voordelig door de vrijval van de niet ingevulde vacature voor het vierde kwartaal 2007. Verrekening met de ‘reserve personele knelpunten’ heeft plaatsgevonden. • Een bedrag van € 75.000 door extra inhuur cursus 1e lijns medewerkers • Minder niet-beïnvloedbare kosten VH&H ad € 15.000 die vanuit de salarisadministratie worden doorberekend. • Lagere salariskosten W&I € 43.000 als gevolg van onderuitputting o.a vacature manager. • Lagere opleidingskosten ad € 79.000 omdat een aantal opleidingstrajecten (o.a cultuurtraject) niet zijn doorgegaan. • Lagere arbokosten ad € 20.000 omdat de risicoinventarisatie en –evaluatie van het gemeentehuis en het bedrijfsgebouw van gemeentewerken en brandweer is doorgeschoven naar 2008. • Lagere kosten werving en selectie ad € 15.000 omdat twee trajecten voor het aantrekken van managers nog niet geheel zijn afgerond.

128

• • • •

Lagere bijkomende arbeidskosten ad € 20.000 omdat diverse personeelskosten en stagevergoedingen op diverse overige afdelingskostenplaatsen zijn verantwoord. De verkoop van het voormalig gemeentehuis en de hieraan gekoppelde vervroegde afschrijvingen hebben geen doorgang gevonden per saldo voor -€ 1.541.000. Dit is echter budgetneutraal omdat de storting in de reserve ook niet heeft plaatsgevonden. Lagere vergoeding vrijwillige brandweer ad € 25.000 Overige kleine verschillen met een totaal voordelig saldo van € 44.000

Bespaarde rente: Het eigen vermogen dient als financieringsbron. De beschikbaarheid van het eigen vermogen vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen waardoor de rentekosten worden verlaagd. De bespaarde rente is berekend over de reserves en voorzieningen per 1 januari 2007.

5.5.11.8

Onvoorzien

In de begroting is conform voorschrift van de provincie een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen. In 2007 is de post onvoorzien volledig aangewend.

5.5.11.9

Overige

Investeringen die niet specifiek betrekking hebben op een programma Investeringsschema > € 25.000 Werkelijk 2007



(€ x 1.000)

Aanschaf software GBA Modules Basisregistratie Balie Burgerstraat WFM Vervanging PC notebooks en overige hardware Vervangen overige hardware Nieuwe ICT ivm herhuisvesting Overige Totalen

93 0 10 0 0 22 45 26 16 212

103 0 10 30 0 39 54 27 30 293

59 25 80 30 40 39 54 0 65 392

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2007 en de bijgestelde begroting 2007 zijn: Balie burgerstraat Budget bestemd voor inrichting balieportaal voor publiekszaken voor het klantgericht ontsluiten van informatie. Onderzoek in 2007 heeft geen haalbare oplossing opgeleverd. In 2008 wordt verder gezocht naar een oplossing.

129

Reserves niet onder te brengen bij een programma Mutatie reserves Werkelijk 2007 (€ x 1.000)

Reserves Algemene reserve Reserve BTW compensatiefonds Reserve doorgeschoven posten Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting Totaal

-2.278 410 699 0 -1.169

Begroting na wijziging 2007 -2.112 410 614 -1.413 -2.501

Primaire begroting 2007 -77 368 13 37 341

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2007 en de bijgestelde begroting 2007 zijn: Algemene reserve - Een hogere storting in het kader van de 55+ regeling van € 55.000 - Een storting voor de ontvangen detacheringsvergoeding van € 38.000 - Een lagere onttrekking van € 55.000 in verband met het verrekenen van de behaalde transactieresultaten van de grondexploitatie “geen bepaald complex” - Een hogere storting voor de hogere liquidatieuitkering van het Streekgewest van € 11.000 - Een lagere onttrekking in verband met minder kosten ten behoeve van het wegwerken achterstanden bij de afdeling documentaire informatie voorziening van € 7.000 Reserve doorgeschoven posten: Dit betreft de onttrekking uit de reserve van de doorgeschoven posten van 2006 naar 2007 Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting: Deze reserve wordt gevormd zodra de verkoop van het voormalig gemeentehuis heeft plaatsgevonden. Dit is het verschil tussen de gerealiseerde boekwinst en de vervroegde afschrijving. Deze reserve wordt de komende jaren ingezet voor een gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis. Bij de 2e bestuursrapportage 2007 is er nog vanuit gegaan dat de verkoop in 2007 zou plaatsvinden en deze reserve gevormd zou worden, deze verkoop heeft echter nog niet in 2007 plaatsgevonden.

130

5.6 Incidentele baten en lasten Volgens het BBV artikel 28, lid c moet in de toelichting op de programmarekening een overzicht van de incidentele baten en lasten worden opgenomen. In onderstaande overzicht zijn de belangrijkste posten (qua hoogte bedrag) opgenomen en toegelicht. Incidentele baten Programma: ‘Bestuur”: -Vergoeding voor verleende diensten die een voormalig ambtenaar elders heeft verricht. Programma: ‘Regionale Samenwerking - Liquidatie-uitkering Streekgewest Westelijke Mijnstreek Programma: ‘Maatschappij’ - Subsidie Jeugdzorg: project ‘zorgen op school’ Programma: ‘Ruimte’ - Verkoop van woonwagenstandplaatsen - Bouwgrondexploitaties Programma: ‘Werk, Inkomen en zorg’ - Subsidie schuldhulpverlening Programma: ‘Beheer’ - Beschikking over voorziening groot onderhoud wegen door aanbestedingsvoordeel 2007 - Projectkorting openbare verlichting 2007 Essent Lightning Algemene dekkingsmiddelen: Dividend: - Een eenmalig buitengewoon dividend Essent op basis van resultaten uit bijzondere posten. - Extra dividend als gevolg van de verkoop van Essent Kabelcom BV (1.846+920) - Extra dividenduitkering BNG - Verkoop aandelen Gebaltram Overige algemene dekkingsmiddelen - Ziektewet uitkeringen UWV/USZO Reserves Ruimte: - Bouwgrondexploitaties - Opheffen reserve egalisatie grondprijzen Reserves W&I: - Inzetten reserve WSW Vixia ter gedeeltelijke dekking financiële bijdrage Algemeen Algemene reserve: - Achterstanden afdeling archivering - WSW wachtlijstproblematiek - Instellen reserve WWB inkomensdeel - Instellen reserve WSW Vixia Reserve BTW compensatiefonds: - inzetten reserve om de incidentele korting uit de algemene uitkering op te vangen Totaal

Bedrag

(* € 1.000)

42 130 183 46 2.358 28 50 17

262 2.766 173 55 19 861 568 300 41 49 500 300 410 9.158

131

Incidentele lasten Programma: ’ Bestuur’ - Minnelijke schikking met een bovenformatieve medewerker. Programma: ‘Maatschappij’ - Uitvoeringskosten project Jeugdzorg: ‘zorgen op school’ - Opstellen beleidsplan WMO - Onderzoek bredeschool de Brok - Vervroegde afschrijving noodlokalen Groenewald - Betaling gedeelte liquidatie-uitkering streekgewest naar GGD Programma: ‘Ruimte’ - Bouwgrondexploitaties Programma: ‘Werk, Inkomen en zorg’ - Wachtlijstbeheer WSW - Energieproject - Uitgaven in verband met eenmalige subsidieregeling schuldhulpverlening - Opleidingskosten WMO - Uitbesteding WMO aanvragen - Financiële bijdrage in het tekort Turn Around Vixia Programma: ‘Steinerbos’ - Interim- en projectmanagement Steinerbos - Achterstallig bouwkundig onderhoud restaurant Steinerbos - Afkoop exploitatierechten restaurant Steinerbos Algemene dekkingsmiddelen - Opstellen meerjarige onderhoudsplanning bouwkundig onderhoud accommodaties - Kosten tijdelijk personeel voor uitvoering WMO, vervanging van medewerkers WWB in verband met zwangerschapsverlof en inhuur interim manager Reserves Ruimte: - Bouwgrondexploitaties Reserves W&I: - Instellen reserve WWB - Instellen reserve WSW Vixia Reserve Beheer: - Toevoeging onderuitputting budgetten bouwkundig onderhoud 2007 aan de reserve voorziening groot onderhoud gebouwen Algemeen: Algemene reserve - Besparing 2007 55+ regeling - Opheffen reserve egalisatie grondprijzen - Transactieresultaat geen bepaald complex - BLG gelden (ingroeiregeling) - Liquidatiesaldo Streekgewest Westelijke Mijnstreek - Saldo kadernota 2007 - Geen reserve WMO gevormd, maar toegevoegd aan algemene reserve - Vergoeding werkzaamheden voormalig medewerker Totaal

Bedrag

(* € 1.000)

125 183 57 16 53 38 2.860 49 46 28 19 32 1.279 138 28 354 35 240 358 500 300 118 96 568 20 84 92 2.071 200 39 10.026

132

BIJLAGEN

OCW

OCW

WWI

14

15

31

Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB)

Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31

Inburgering

Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid. 20062010 art 4 t/m 10 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen. (artikel 4)Schakelklassen: artikelen 166 van de Wet op het primair Onderwijs

Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB

Wet inburgering Besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007 Wet inburgering nieuwkomers (Win)

Gemeenten, niet G-31

Gemeenten, niet G-31 en gem.reg. Gemeenten niet G-31 en gem. reg.

-39.527

Aard Controle (14)

Toelichting afwijking (13)

Overige (12)

Te verrekeen met het Rijk (11)

Overige besteding (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaar-rekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Specifieke uitkering (1)

Juridische grondslag (2)

:Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA)

Nummer

Departement

Bijlage I

Beginstand voorziening/overlopende post jaar t Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen

In euro’s

Jaarlijks

In euro’s

Jaarlijks

0

R

Besteed bedrag voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid Besteed bedrag aan voorschoolse educatie

In euro’s

Jaarlijks

6.379

R

In euro’s

Jaarlijks

18.798

R

Besteed bedrag aan schakelklassen Besteed bedrag aan vroegschoolse educatie

In euro’s In euro’s

Jaarlijks Jaarlijks

0 12.568

R R

Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc’s Teruggevorderd bedrag van ROC's over 2006 Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

In aantallen In aantallen In euro’s

Jaarlijks

26

Jaarlijks

0

In euro's

Jaarlijks

In aantallen

2011

0

0

D1

In aantallen

2011

0

0

D1

Jaarlijks

R

D2 D2 311.682

R 0

R

Aard Controle (14)






In aantallen

2011

0

0

D1

In aantallen

2011

0

0

D1

In aantallen eneuro’s

2007

5

5

In aantallen

Jaarlijks

4

4

D1

In aantallen

Jaarlijks

0

0

D1

In aantallen

Jaarlijks

0

0

D1

Geestelijk bedienaren die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen

In aantallen

Jaarlijks

0

0

D1

In 2006 en 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win.

In aantallen

2009

0

0

D1

12850

Overige (12)

Realisatie (5)


Afspraak (4)




Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars dat op 1 januari 2007 deelneemt aan opleidingen educatie in de zin van de WEB en de omvang van het bedrag benodigd om deze opleidingen in 2007 te bekostigen Bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen Geestelijk bedienaren voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Geestelijk bedienaren die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

D1: aantallenR :euro’s

SZW

38B

49

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)

Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel)

Wet Werk en Bijstand (werkdeel)

Wet Stedelijke vernieuwing

Wet Werk en Bijstand

Projectgemeenten

Gemeenten

Aard Controle (14)


Overige (12)






Realisatie (5) 0


Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement WWI

0

In 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win Bedrag voor stedelijke vernieuwing verkregen van provincies (investeringsbudget) Correctie over bedrag voor stedelijke vernieuwing verkregen van provincies (investeringsbudget voorgaand jaar) Activiteiten stedelijke vernieuwing

In aantallen

2009

In euro's

Jaarlijks

In euro's

Jaarlijks

In aantallen

Verplichtingen opgelegd door provincie

In aantallen

Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 jr en ouder Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

na afloop projectper iode na afloop projectper iode Jaarlijks

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden inkomensdeel. Categorie 65 jr en ouder Totaal ontvangsten (niet-Rijk) inkomensdeel. Categorie jonger dan 65 jaar Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2006 naar 2007

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

0

Nvt


Jaarlijks

256.538

Nvt

In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro's kasstelsel

2007

382.648

R

2007

65.427

R

Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008

Totaal uitgaven werkdeel

D1 127.500 0

R

0

0

D1

0

0

D1

Jaarlijks

Jaarlijks

R

19.655

Nvt

2.999.078

Nvt

1.252.962

R

SZW

50

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art 54

SZW

51

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54

Gemeenten

SZW

52 55

Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006

Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006, art 11

Bijstandverlening Zelfstandigen

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)

2007

0

R

In euro's

2007

0

R

Jaarlijks

Totaal uitgaven

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro’s kasstelsel In euro's

Totaal terug te betalen aan Rijk Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004 Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk)

In euro's In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

2007 Jaarlijks

Jaarlijks

0

R

Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. Rijk)


Jaarlijks

57.866

R

Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven uitkeringen Bob

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

Jaarlijks

Uitgaven IOAW Ontvangsten IOAW (niet-Rijk) Uitgaven IOAZ Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk)

Gemeenten


In euro's

Uitvoeringskosten IOAZ SZW


Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement

Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld. Omvang van het in 2006 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel Terug te betalen aan Rijk

Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk)

9.201

R

Jaarlijks

0

Jaarlijks Jaarlijks

174.715

Jaarlijks

R 0

R

0

R

Jaarlijks

3.792

Jaarlijks

27.376

R R 3.067

Jaarlijks

Jaarlijks Jaarlijks

R

791

Jaarlijks

0

R

50.518

R R

29.479

R

24.629

R

0

R R

68

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (‘BOS’)

VWS

72

Specifieke uitkering jeugdgezondheids-zorg

Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport


Jaarlijks

Provincies en gemeenten

Verklaring van gemeente waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt zijn uitgevoerd

Wel=1 Niet=0

Eenmalig na afronding

Gemeenten

Geen indicatoren

N.v.t.

N.v.t.

0 0

0

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement VWS

Totaal uitvoeringskosten Bob

R R

N.v.t.

Bijlage II : Doorgeschoven posten Door aanscherping van de weten regelgeving zijn de doorgeschoven posten van de exploitatie in deze jaarrekening nog niet via de gebruikelijke reserve verwerkt. Hiervoor wordt middels een raadsvoorstel uw raad gevraagd in te stemmen met het vormen van deze reserve “doorgeschoven posten” ten bedrage van € 316.000 Doorgeschoven posten bestaat uit 3 onderdelen. 1. Doorgeschoven posten exploitatie 2. Doorgeschoven investeringen 3. Doorgeschoven zaken met dekking via voorziening groot onderhoud wegen Ad 1: Doorgeschoven posten exploitatie omschrijving

door te schuiven bedrag

omschrijving door te schuiven werkzaamheden

Kostenplaats Bora binnen, personeel van derden

12.000 Inhuur personeel voor achterstand werkzaamheden geo-/informatie

Wegvoorzieningen

23.000 Aanbrengen belijningen en figuraties in duurzaam materiaal o.a. op diverse rotondes en kruisingen.

Voetbalaccommodaties

10.000 Winterbezanding en vertidrainen velden

Landschapsplannen

31.000 1. Inboet en aanpassen beheerplan Urdal (€ 18) 2. Groot onderhoud taluds Catsop € 13

Groenbeheerplan

14.000 1. Mutatieverwerking 2007 (€ 9) 2. Maken bestek incl. begroting 2008 (€ 5)

Openbaar groen

44.000 1. Uitvoering inboet uit bestek 2007 ( € 34) 2. Uitvoering kasteelpark Elsloo (€ 10) .

Bijzondere bijstand

46.000 Uitvoering energieproject

Sociale werkvoorziening

49.000 Wachtlijsten WSW

Onderwijskansenbeleid

20.000 Oormerken extra verkregen VVE -middelen van het Rijk t.b.v. bevordering vroegsignalering probleempeuters 14.000 Kosten H&S adviseurs voor organisatie en leiding avondsessie raadsleden en commissieleden

Wijk -en buurtopbouw

Activiteiten jeugd -en jongerenwerk beleid

25.000 Kosten jongereninformatiebeurs

Externe communicatie puza

18.000 Plattegrond en audiovisuele presentatie

Verkeers- en vervoersplan

10.000 Actualiseren GVVP

Totaal

316.000

Ad 2: Investeringen omschrijving

door te schuiven bedrag

omschrijving door te schuiven werkzaamheden

Aanleg groen Gebieds gewijze aanpak Nieuwdorp

90.000 aanleg groenvoorziening achter de MerodestraatKinskeystraat

Weghalen achterstand groen

84.000 herinrichting plantsoenen vanuit project

Vervangen gesloten bus

19.000 aanschaf voertuig

Vervangen pick-up

19.000 aanschaf voertuig

Bestrijding wateroverlast

681.000 Afronding Brugstraat en Houterend

Aanleg nieuw riool Kattekop

586.000 Bijdrage aan WSU

Uitvoering Duurzaam Veilig

47.000 Externe voorbereiding en directie en toezicht en bewegwijzering en kosten busdrempels Nieuwdorp

Parkeerplaatsen Oud Stein

21.000 Restant voorbereidingskrediet voor uitwerking plannen Wilhelminaplein

Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp Bijdrage geluidwerende voorzieningen Pater Kolbehuis Bijdrage geluidwerende voorzieningen fanfarezaal Meers

290.000 Afronding project GGA Nieuwdorp 56.000 uitvoering geluidwerende voorziening Pater Kolbehuis

144.000 uitvoering geluidwerende voorziening fanfarezaal Meers

Aanpassen terrein Scouting Stein

23.000 Plaatsing demontabele rijwielstalling plus aanpassen infra binnenterrein.


81.000 Overige aankoop en uitbestedingen duurzame goederen

Bouw MFC Stein centrum

25.000 Krediet t.b.v. voorbereidingskosten realisatie MFC

Digitalisering bestemmingsplan

14.000 Installatie applicatie Nedplan

Bouwkosten unielocatie Groenewald

195.000 Realisatie atrium S.G. Groenewald (raadsbesluit d.d. 28.06.2007)

Technische installatie unielocatie Groenewald

55.000 Realisatie atrium S.G. Groenewald (raadsbesluit d.d. 28.06.2007)

Bouwkosten uitbr. pers.ruimte/aula Groenewald

20.000 Afrekening werkzaamheden

Technische installatie uitbr. pers.ruimte/aula Groenewald

Totaal

5.000 Afrekening werkzaamheden

2.455.000

Ad 3 Doorgeschoven zaken met dekking via voorziening groot onderhoud wegen Doorgeschoven Voorziening groot onderhoud wegen.

52 1. Wegmarkering cf.bestek 2007 ( € 20). 2. Overlagen toeleidende wegen brug Stein -Meers (€ 32)

Totaal

52

Bijlage III: Staat van gewaarborgde geldleningen 2007 Oorspronkelijk Doel van de bedrag van Geldlening de geldlening

Naam van de Geldnemer

Naam van de Geldgever

Zekerheidssoort WSW achtervang

Rente %

Bedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar waarvan gewaarborgd door: totaal de gemeente Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met 50% gemeentelijke achtervang

Stichting Maaskant Wonen 476 Woningbouw financiering

achtervang

3,900

476

476

476

1.094 Bouw 23 premiehuur- Stichting Maaskant Wonen St. Pensioenfnds. tbv. woningenPPNH72297 (woningver. Stein) woningbouwcorporaties

achtervang

5,400

1.645

1.693

1.693

2.312 Vervolgfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Ge(woningver. Stein) meenten Den Haag leningnr. 66876

achtervang

5,995

2.078

35

2.043

2.043

2.269 Herfinanciering woningbouw


achtervang

5,760

1.192

172

1.020

1.020



achtervang

5,780

1.253

181

1.072

1.072



achtervang

5,740

1.191

172

1.019

1.019

Stichting Maaskant Wonen ABN N.V. (woningver. Stein) Ned. Waterschapsbank

achtervang

6,170

639

40

599

599



achtervang

5,070

1.741

73

1.668

1.668

411 Herfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 98285

achtervang

3,370

255

82

173

173


Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 98286

achtervang

4,980

1.637

39

1.598

1.598



achtervang

4,980

1.637

39

1.598

1.598

div.

7.602

175

7.427

1.689

5.738

div.

226

43

183

3

180

1.051

20.569

1.692

18.877

998 Herfinanciering woningbouw

11.574 Woningbouw financiering 3.815 Gemeentelijke voorschotten

Stichting Maaskant Wonen ASN Bank (woningver. Stein) Groenprojectenfonds

Stichting Maaskant Wonen Gemeente Stein / NV.Bank (woningver. Stein) Nederlandse Gemeenten Stichting Maaskant Wonen Gemeente Stein (woningver. Stein) (woningver. Elsloo)

achtervang

Subtotaal:

21.572

48

48

Oorspronkelijk Doel van de bedrag van Geldlening de geldlening

1.555 Woningbouw financiering




Rente %



Totaalbedrag Restantbedrag van de geldlening van de gewone aan het einde van het dienstjaar waarvan gewaarborgd door: en buitengewone aflossing totaal de gemeente Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met 50% gemeentelijke achtervang

Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Ge(woningver. Elsloo) meenten Den Haag leningnr. 95440

achtervang

5,000

1.454

28

1.426

1.426

538 Bouw 12 sociale huur- Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Gewoningen PPNH 7295 (woningver. Elsloo) meenten Den Haag leningnr. 73184

achtervang

5,580

457

10

447

447

1.588 40 aanleunwoningen Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Ge(woningver. Elsloo) meenten Den Haag leningnr. 76498

achtervang

5,990

1.504

14

1.490

1.490



achtervang

6,170

2.399

40

2.359

2.359

588 Vervolgfinanciering woningbouw

Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Ge(woningver. Elsloo) meenten Den Haag leningnr. 70112.01

achtervang

4,350

537

9

528

528

3.494 Nieuwbouw sociale huursector


achtervang

6,040

2.765

107

2.658

2.658

1.021

Stichting Maaskant Wonen Nederlandse Waterschaps (woningver. Elsloo) bank NV

achtervang

5,125

571

70

501

501


Stichting Maaskant Wonen Bank Nederlandse Ge(woningver. Elsloo) meenten Den Haag leningnr. 70111.01

achtervang

4,500

201

8

193

193

722 Woningbouw financiering

Stichting Maaskant Wonen Gemeente Stein / NV.Bank (woningver. Elsloo) Nederlandse Gemeenten leningnr. 82755

100%

5,930

617

14

603

603

300

10.205

603

675

675

321

321

1.213

1.213

Subtotaal:

10.505

0

20

Woningvereniging Urmond 428 9 premie huurwoninge Woningvereniging Urmond V.V.A.A. LevensverzekePPNH 71119 ringen N.V. Utrecht 2.009 Gewijzigde financieringWoningvereniging Urmond Bank Nederlandse Gediverse complexen meenten Den Haag woningwetwoningen leningnr. 66866 785 Bouw 17 premiehuur- Woningvereniging Urmond St. Pensioenfonds A.B.P. woningen PPNH 72295

100%

6,000

655

100%

7,125

402

100%

5,500

1.178

81

35

9.602

Oorspronkelijk Doel van de bedrag van Geldlening de geldlening




Rente %



Woningvereniging Urmond Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag leningnr. 68091

100%

4,950

1.357



achtervang

4,060

1.100



achtervang

4,440

1.300



achtervang



achtervang

5.997 Woningbouw financiering

Woningvereniging Urmond Gemeente Stein / NV.Bank Nederlandse Gemeenten

100%

Woningvereniging Urmond Gemeente Stein

100%

566 Gemeentelijke voorschotten


Totaalbedrag Restantbedrag van de geldlening van de gewone aan het einde van het dienstjaar waarvan gewaarborgd door: en buitengewone aflossing totaal de gemeente Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met 50% gemeentelijke achtervang

25

1.332

1.332

1.100

1.100

29

1.271

1.271

650

0

650

650

1.200

0

1.200

1.200

div.

4.728

136

4.592

4.592

div.

16

3

13

13

274

12.367

8.146

Subtotaal:

12.586

55

4.221

Overige(n) 36.302 Verbouw archeologisc Archeologiestichting reservaat Dokter Beckers 14.92.19.500 926 Bejaardenverzorgings-Stichting Bejaardenzorg tehuis Elsloo Stein PP 68241 St. B.D.I. Hypothecaire leningen

Diverse natuurlijke personen

Rabobank Stein

100%

7

19

2

17

17

Nederlandse Waterschapsbank N.V. Utrecht

100%

4,98

457

51

406

406

Diverse financiële instellingen/banken

100%

div.

10.225

9.036

9.036

Subtotaal:

10.701

0

53

9.459

9.459

0

Totaal:

55.364

103

1.678

52.600

19.900

32.700

Bijlage IV: Investeringsschema Omschrijving ( * € 1.000)

Werkelijk 2007



Aanschaf software

93

103

59

Vervangen PC notebooks en overige hardware

22

39

39

Vervangen overige hardware

45

54

54

Vervangen 2 autocadstations civiel

0

0

12

Vervanging 2 autocadstations landm

0

0

8

Vervanging speelvoorziening

0

0

50

Opwaardering grootschalige basiskaart

16

16

0

Inhalen achterstand armaturen 15 jaar

23

23

0

Inhalen achterstand lichtmasten 30 jaar

0

4

0

Aanpassen verlichting conform norm

42

42

0

Aanpassen verlichting conform norm lichtm 30 jr

71

71

0

Reguliere vervanging armaturen 15 jaar

54

54

47

Reguliere vervanging lichtmasten 30 jaar

0

9

7

Vervangen lichtmasten agv schade v

0

4

4

Vervangen armaturen agv schade verniel 15 jr

0

3

3

Reconstructie Havenstraat

0

0

8

Technische installatie Unielocatie Groenewald

157

212

130

Bouwkosten unielocatie Groenewald

653

848

519

14

71

0

0

0

478

Rioolvervangingen

34

35

758

Riolering buitengebieden

11

26-

-26

Vervangen pompgemalen

23

25

24


41

124

-194

135

193

166

Renovatie kasteel Stein park

1-

0

0

Uitbreiding bassin Kappelerweg

0

53

0

Bergingsbassin Kasteel Elsloo

183

150

0

Vervangen speelvoorzieningen

37

48

48

Legionella aanpassing restaurant Steinerbos

0

0

25

Legionella aanpassing VV Haslou

0

0

66

Pilot wijksteunpunt kanaalboulevard

0

0

89

Bijdrage in geluidwerende voorz Pater Kobelhuis Aanpassing bergingsbassin t Broek

Uitvoering duurzaam veilig

Omschrijving

(* € 1.000)

Werkelijk 2007



Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp

45

45

285

Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp

1.522

1.812

912

Integrale gebiedsgewijze aanpak Kattekop

0

8

8

Schoolomgeving fase 2

0

18

0

Bijdrage geluidswerende voorz fanfarezaal Meers

0

144

0

Bijdrage renovatie podium voorziening MLC

0

0

200

Tank auto spuit

0

0

347

Bedrijfswagen klussendienst

0

0

15

Nieuwbouw entreegebouw Steinerbos

0

0

83

81

121

87

Bijdrage geluidw voorziening trefcentrum Kerensh

0

0

160

Vervangen gesloten bus

0

19

19

Vervangen pick up onderhoud

0

0

19

Vervangen pick up verkeer

0

19

18

Vervangen rioolreiniger

0

0

9

Questor

0

0

12

Laptops uitrukvoertuigen

0

0

6

Inrichting 60 km zones

0

3

53

Nieuwe ICT ivm herhuisvesting

26

27

0

Integrale gebiedsgew aanpak Kerensheide

47

44

14

Reconstructie Havenstraat

34

27

609

Nieuwbouw LTV Elsloo

0

0

200

Bouw MFC Stein centrum

0

25

2.000

Digitalisering bestemmingsplan

15

30

52

Laptops tbv raadsleden

20

22

0

0

4

0

Kosten revitalisering Kerensheide-Noord

59-

81-

0

Reconstructie Houterend

11

12

12

Aanleg nieuw riool Kattekop

0

586

0

Aanpassen terrein scouting Stein

0

24

0

2 Douche/kleedruimten voetbal t Hetjen

149

149

0

Weghalen achterstand groen

156

241

200

50

50

0

830

1.537

1.437

Schoolomgeving fase 3

Maatregelen inzake overlast hondenpoep

Reconstructie Vermeerstraat/Rubenstraat Bestrijding wateroverlast

Omschrijving

( * € 1.000)

Bouwk uitbr. persruimte-aula Groenew

Werkelijk 2007



14

34

56

4

9

14

48

48

0

Aanleg groen geb.gewijze aanpa

0

90

90

GBA Modules

0

0

25

Blackberry

0

15

15

Thuiswerken

0

0

15

10

10

80

Balie Burgerstraat

0

30

30

WFM

0

0

40

VROM vergunning

0

0

20

15

15

15

260

0

0

17

50

0

184

184

0

18

25

0

0

354

0

Oplossen wateroverlast Praatst

480

480

0

Rioolvervanging geb gew aanp Nieuwdorp

970

970

0

Keukenapparatuur restaurant-verkooppunt

51

51

0

Pompen vis- en roeivijver

28

25

0

Terrasmeubilair restaurant-verkooppunt

16

16

0

Inventaris restaurant-verkooppunten

26

17

0

Kassasysteem

32

28

0

Parkeerplaats scouting Stein

11

11

0

Uitwerking plannen Steinerbos

70

70

0

184

184

0

11

0

0

7.031

9.753

9.529

Techn inst uitbr persruimte-au Aanleg Wadi Merodestraat

Basisregistratie

Aanpassing Website Geldlening kanaalboulevard Aanpassen fietsoverst Steinder Starterslening Aanleg parkeerplaatsen Oud Stein Afkoop expl.rechten restaurant Stbos

Starterslening Aanschaf abonnementensysteem Totaal

Bijlage V

: Formatie en salarissen

Omschrijving

FTE Ambtelijk apparaat


Werkelijk 2007

138,21

pers.

2007

FTE

163 7.187.765

151,44

pers.

Primaire begroting 2007 2007

FTE

pers.

2007

180 7.441.692

149,33

171

7.684.655

Raad/Bestuur Griffie

28

29

760.874

28,00

29

776.588

28,00

29

763.604

Vrijwillige brandweer

34

34

265.732

40,00

40

283.502

41,00

41

289.389

1,55

3

76.583

2,21

4

82.659

2,21

4

92.673

18,00

18

279.132

18

18

281.694

19,00

19

186.013

-

-

526.536

-

-

428.367

-

-

400.132

247 9.096.622

239,65

271 9.294.502

239,54

264

9.416.466

Zorgloket Gewezen wethouders Niet actieven Totalen

219,76

Bijlage VI : Begrippenlijst A Algemene reserve

B Balans

een reserve die bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad géén bepaalde bestemming heeft gegeven. De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

Baten en lasten (stelsel van)

een systeem waarin alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Dit ongeacht het jaar waarin zij zijn ontvangen of betaald.

Begroting

is een overzicht van beleidsvoornemens, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV), onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Behoedzaamheidsreserve

is een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat het Rijk reserveert voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van de rijksuitgaven.

Bestemmingsreserve

is een reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven

Bestuurlijk belang

heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft.

C Categoriale indeling

Comptabiliteitsvoorschriften

D Deelnemingen

is een indeling van baten en lasten naar voorgeschreven soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het BBV stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en CBS gezonden. zijn de wettelijke bepaalde voorschriften voor de inrichting van de gemeentelijke begroting en rekening. Sinds het begrotingsjaar 2004 zijn de nieuwe voorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording van kracht.

zijn privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente risicodragend participeert.

Doelmatigheid (efficiency)

is de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich met name op de verbetering van de bedrijfsvoering.

Doeltreffendheid (effectiviteit)

is de mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van de gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de vergelijking van het gerealiseerde en gewenste effect.

Doeluitkering

is een door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een specifieke taak. Een doeluitkering is dus niet vrij besteedbaar.

Dualisering

is de ontvlechting van de taken en bevoegdheden tussen gemeenteraad en het college. De raad richt zich primair de kaderstellende en controlerende functie, het college de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van raad.

E Economische categorie

F Financieel belang

de op op de

kostensoort; aanduiding van de soort kosten en opbrengsten naar bedrijfseconomisch gezichtspunt. van financieel belang is sprake als de gemeente de middelen die ze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financiële positie

is een onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

Financiële rechtmatigheid

hiermee wordt bedoeld dat de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende weten regelgeving zijn uitgevoerd.

Functie

is een onderdeel en afgeleide van een hoofdfunctie. Een functie komt overeen met een onderdeel van het gemeentelijk takenpakket en geeft een globale groepering van inkomsten en uitgaven per taakveld. Het BBV laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar voorgeschreven functies in een apart document t.b.v. het CBS.

G Gemeenschappelijke regeling Gemeentefonds

is het publiekrechtelijk juridisch kader waarbinnen twee of meer gemeentebesturen kunnen samenwerken. uitkering van het Rijk die de gemeenten in principe vrij mogen besteden. Dit ter onderscheid van doeluitkeringen met een gebonden besteding.

Getrouwheid

J Jaarrekening

Dit vereiste betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van de financiële positie en resultaten van de gemeente. verantwoording van de in een jaar gerealiseerde kosten en opbrengsten. Tevens wordt in een jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt. Deze bestaat uit de programmarekening en de toelichting en de balans en de toelichting

Jaarstukken

Deze bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag

bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen

K Kapitaallasten Kostenplaatsen

L Leges

O Overzicht van baten en lasten

P Paragrafen

afschrijving en toegerekende rente op activa. op een kostenplaats worden lasten verzameld die niet direct aan een product kunnen worden toegerekend. De verzamelde lasten van een kostenplaats worden vervolgens op basis van geleverde prestaties toegerekend naar de producten. worden geheven ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn. is het onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen. bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Planning- en controlcyclus

de jaarlijks terugkerende werkzaamheden die samenhangen met het opstellen, bespreken, bewaken, bijstelen en verifiëren van budgetten.

Prestatie-indicator

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die inzicht geven in de resultaten van het gevoerde beleid van de gemeente.

Product

is het resultaat van samenhangend handelen, zoveel mogelijk meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden.

Productenraming

wordt volgens het BBV opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Programma

is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.

Programmabegroting

is de typering voor de begroting waarin de programma's centraal staan. Een gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal.

Programmaverantwoording

de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige programma’s in de begroting is opgenomen en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.

R Raadsprogramma:

De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.

Rechtmatigheid

het op een rechtmatige wijze tot stand komen van baten, lasten en vermogenmutaties

Reserve

bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, zonder dat de aard en de omvang van deze uitgaven al bekend zijn.

Risicoparagraaf

een inventarisatie van de risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

S Single information

Single audit

T Treasury

V Verbonden partij

in een bijlage wordt de verantwoordingsinformatie opgenomen over specifieke uitkeringen die het Rijk nodig heeft om de specifieke uitkeringen te kunnen beoordelen. Hierbij hoeft de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het Rijk op te stellen, maar kan het eigen jaarverslag worden gebruikt. voor de controle door de accountant wordt gebruik gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.

is een partij waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft.

Voorzieningen

W Weerstandscapaciteit

.

dit zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. is het geheel van geldmiddelen waarover de gemeente beschikt c.q. kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Bijlage VI : Lijst van afkortingen

A AWBZ APPA APV CC

Algemene wet bijzondere ziektekosten Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Algemene plaatselijke verordening Concerncontroller

B BBP BBV BCF Berap BMO BNG BOA BOP BORA BOS BRW

Bruto binnenlands product Besluit begroting en verantwoording BTW compensatiefonds Bestuursrapportage Bedrijfs- en management ondersteuning Bank Nederlandse gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar Bouwkundig onderhoudsplan Beheer openbare ruimte en accommodaties Buurt onderwijs en sport Brandweer

C CAK CWI CIZ

Centraal administratie kantoor Centrum voor Werk en Inkomen Centrum Indicatiestelling zorg

D DMS DKD

Document management systeem Digitaal Klantdossier

E ECB EFRO Eris EMU

Europese centrale bank Europees fonds voor regionale ontwikkeling Eigendom registratie en informatie systeem Economische en monetaire unie

F FD FIDO

Facilitaire dienstverlening Wet financiering decentrale overheid

G GBA GBWM GGA GGD GIS GOA GRP GVVP

Gemeentelijke basis administratie Gemeenschappelijk brandweerbureau westelijke mijnstreek Gebiedsgewijze aanpak Geneeskundige gezondheidsdienst Geografisch Informatie Systeem Gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid Gemeentelijk rioleringsplan Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

H HALT

Het alternatief

I ICT IGOM IHP IMD IOAW IOAZ ISD

Informatie en communicatietechnologie Intergemeentelijk overleg voor mobiliteitsvraagstukken Integraal huisvestingsplan voor schoolgebouwen in Stein Intergemeentelijke milieu dienst Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkeloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Intergemeentelijke sociale dienst

J JIT JPP

Jeugd interventie team Jeugd preventie platform

K KRw

Kaderrichtlijn water

M MFC MOP MOV MRB

Multifunctioneel centrum Meerjarig onderhoudsplan Maatschappelijke opvang voorzieningen Maatschappelijk ruimtelijk beleid

O OAS OOGO OZB

Optimalisatie afvalwaterverwerkingssystemen Op overeenstemming gericht overleg Onroerende zaak belasting

P P&C PB PGB POL PPS PuZa

Planning en control Projectenbureau Persoonsgebonden budget Provinciaal omgevingsplan Limburg Publiek private samenwerking Publiekszaken

R RMO

Regionaal mobiliteit overleg

S SISA SMART SOP

Single information en single audit Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden Sporttechnische onderhoudsplanning

V VEBO VEVO

Verkeerseducatie basisonderwijs Verkeerseducatie voortgezet onderwijs

VNG VH&H VROM

Vereniging van Nederlandse gemeenten Vergunningverlening, handhaving en heffingen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

W W&I WGR WKPB WMO WRO WSW WVG WWB

Werk en inkomen Wet gemeenschappelijke regeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Wet werk en bijstand

Jaarverslag Jaarrekening 2007

Recommend Documents