JAARVERSLAG Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2013

Bevolkingsonderzoek Zuid

1

INHOUDSOPGAVE

Pagina

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR  financiële ontwikkelingen 2013  ontwikkelingen 2014  raad van bestuur

4 18 21

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

23

JAARREKENING 2013:           

balans per 31 december 2013 resultatenrekening over 2013 kasstroomoverzicht 2013 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling toelichting op de balans per 31 december 2013 toelichting op de resultatenrekening totaal 2013 toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek borstkanker 2013 toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2013 toelichting op de resultatenrekening bevolkingsonderzoek darmkanker 2013 verloopoverzicht materiële vaste activa specificatie investeringen 2013

28 30 31 32 34 50 56 60 64 68 69

OVERIGE GEGEVENS:  controleverklaring accountant

72

BIJLAGEN:       

exploitatie 2013 bevolkingsonderzoek borstkanker conform HHM exploitatie 2013 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker conform HHM exploitatie 2013 bevolkingsonderzoek darmkanker conform HHM algemene gegevens productiegegevens personeelsgegevens ziekteverzuimgegevens

2

74 78 82 85 86 89 92

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

3

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 2013

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Exploitatieresultaat 2013 (zie resultatenrekening pagina 39)

Het boekjaar 2013 sluit met een positief resultaat van € 798.755,=, terwijl in de begroting 2013 is uitgegaan van een sluitend resultaat. In het resultaat is rekening gehouden met de mutaties van de voorzieningen (€ 34.055,=). Daarnaast is de langlopende verplichting voor de opslagkosten van de analoge foto’s voor de resterende wettelijke bewaartermijn met € 50.981,= afgenomen. Dit betekent dat het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering € 781.829,= positief bedraagt. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: Uitkomst 2013

Begroting 2013

€ Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten

Financiële lasten Resultaat

Uitkomst 2012

€

€

14.780.814 13.757.048

14.495.800 14.297.900

14.298.933 14.033.536

1.023.766 - 225.011

197.900 -197.900

265.397 -237.628

798.755

0

27.769

Het positieve resultaat zal conform de richtlijn van het RIVM toegevoegd worden aan de reserve aanvaardbare kosten, die maximaal 10% mag bedragen van het totaal verleende subsidiebedrag voor de drie bevolkingsonderzoeken. Dit betekent dat in 2013 in totaal € 124.051,= van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Het resterende exploitatieresultaat ad. € 967.564,= is met toestemming van het RIVM toegevoegd aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur.

Toelichting bedrijfsopbrengsten 2013 (zie resultatenrekening pagina 65-68) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 2013 Begroting 2013 € € Bijdragen RIVM: regulier Incidentele baten

4

14.696.175 84.639

14.495.800 0

14.780.814

14.495.800

Door het RIVM is voor het boekjaar 2013 een vergoeding per verricht onderzoek binnen de doelgroep toegekend van € 62,15 (begroot: € 61,35). Het totaal aantal in 2013 verrichte onderzoeken bedraagt 236.463, waarmee de begrote productie van 236.300 onderzoeken gehaald is. De met het gerealiseerd aantal onderzoeken samenhangende “Bijdragen RIVM: regulier” bedraagt € 14.696.175,=. Onder de post “Incidentele baten” is het resultaat opgenomen van de afwikkeling van enkele balansposten uit 2012. De afrekening die van het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 2011-mei 2013 is in totaal € 24.860,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is. In 2013 is een nieuwe vergoedingsregeling reizen vastgesteld, waardoor de gereserveerde kosten voor de compensatieregeling herhuisvesting ad. € 25.000,= zijn vrijgevallen. Deze baten en de van de FSB ontvangen vergoeding voor de landelijke activiteiten van de webmaster ad. € 9.183,=, alsmede de vrijval van in verleden gereserveerde kosten voor het opleiding van laboranten ad. € 19.833,= zijn verantwoord onder de post “incidentele baten”.

Toelichting bedrijfslasten 2013 (zie resultatenrekening pagina 65-68) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfslasten.

Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van € 8.254.645,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2013 Begroting 2013 € € Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst

4.575.902 1.037.255 418.359 670.595 1.552.534

4.585.900 1.219.800 422.300 655.400 1.553.200

8.254.645

8.436.600

In de posten “lonen en salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies” is rekening gehouden met de kosten van de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 117,65 fte (begroot 121,03 fte) bedraagt. De onderschrijding van 3,38 fte is grotendeels gerealiseerd binnen de formatie laborant en administratie en betreft de niet opgenomen vakantieen plb-rechten. De waarde van deze vakantieen plb-rechten is opgenomen in de bovengenoemde kostenposten. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:  de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 2013 met 2%;  de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,83% naar 8,33%;  de mutatie van de voorzieningen ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde pbl-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangrecht;  de mutatie in het saldo van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantieen plb-rechten in 2013.

5

De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post “lonen en salarissen”. De van de Belastingdienst, in het kader van het Belastingplan 2014, verleende eenmalige teruggave van de basispremie WAO/WIA is in mindering gebracht op de post “sociale lasten”. De post “andere personele kosten” is in 2013 € 15.195,= hoger dan begroot. Binnen de post “deskundigheidsbevordering” zijn naast de kosten voor bij- en nascholing van medewerkers, ook de kosten opgenomen voor het 2013 in eigen beheer opleiden van nieuwe MBB-ers in de screening. De kosten van de instructie- en stagelaboranten zijn verantwoord onder de posten “salarissen” en “sociale lasten”, terwijl de kosten van de apparatuur (afschrijvingen en onderhoud) en de huisvesting onder de desbetreffende kostenposten zijn verantwoord. Bij de reiskosten is rekening gehouden met de ophoging van de kilometervergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De vrijval van de op de balans gereserveerde kosten voor de uitvoering van de “compensatieregeling reiskosten herhuisvesting” is verantwoord onder de post “incidentele baten”. Binnen de post “personeelsadvieskosten” zijn de advieskosten meegenomen voor het indelingstraject van de functie instructielaborant. Binnen de begrote “overige personele kosten” is rekening gehouden met een beëindigingsvergoeding voor een medewerker. In de praktijk is deze beëindigingsvergoeding opgenomen onder de post “eenmalige uitkeringen/gratificaties”. De kosten van “personeel niet in loondienst” bedragen € 1.552.534,= en kunnen als volgt worden toegelicht:  Management: de kosten betaald aan ziekenhuizen voor het screenen van minder valide cliënten.  Staf: de kosten van de inhuur van een medewerker facilitaire zaken ter vervanging van ziekte. Dit uitzendcontract is medio mei 2013 beëindigd.  De vergoeding voor de radiologen is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de met een viertal partijen afgesloten overeenkomsten.  De begrote inzet van een coördinerend patholoog is in 2013 niet gerealiseerd.  De post “auditor/instructeur” heeft betrekking op de kosten van een per april 2013 aangestelde radioloog die de kwaliteit van de radiologische beoordelingen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid gaat bewaken en, indien nodig, radiologen en MBB-ers in de screening zal bijscholen.

Afschrijvingen materiële vaste activa De “afschrijvingen materiële vaste activa” laten een overschrijding zien van € 8.800,=, veroorzaakt doordat een aantal investeringen voor de herhuisvesting van de diverse locaties in de begroting 2013 niet als vaste activa meegenomen is. In de praktijk zijn deze kosten verantwoord onder de vaste activa en worden de geldende afschrijvingsregels toegepast.

Overige bedrijfskosten De “overige bedrijfskosten” ten bedrage van € 4.546.603,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: Uitkomst 2013 Begroting 2013 € € Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

6

1.534.774 603.699 1.690.603 717.527

1.730.200 653.100 1.801.000 730.000

4.546.603

4.914.300

De “directe kosten onderzoeken” laten een onderschrijding zien van € 195.426,=. De kosten van de koppeling met de Nederlandse Kankerregistratie zijn in rekening gebracht bij de FSB en via de afgesproken verdeelsleutels doorbelast aan de screeningsorganisaties. Deze kosten zijn verantwoord onder de post “bijdrage FSB” binnen de algemene kosten. De koppeling met PALGA heeft in 2013 niet plaatsgevonden. Onder de post “afvoer afvalwater” zijn, naast de kosten van de watervoorziening binnen de screeningseenheden, de kosten opgenomen voor de bestrijding van een legionellabesmetting. Deze laatste kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Op de post “kosten IMS-systeem” is de vrijval van de voorziening “verlieslatende contracten IMS” in mindering gebracht, terwijl de werkelijke opslagkosten van de in 2013 gemaakte digitale beelden lager zijn dan begroot. De in de begroting 2013 opgenomen opslagkosten van het analoge archief zijn niet gerealiseerd omdat hiervoor in 2012 een voorziening getroffen is. De in 2013 in rekening gebrachte opslagkosten zijn in mindering gebracht op deze voorziening.

De “huisvestingskosten” zijn per saldo lager dan de in de begroting 2013 opgenomen kosten. De dubbele huisvestingskosten van de locatie Maastricht over de periode januari-mei 2013 zijn ten laste gebracht van de in 2012 gevormde voorziening “frictiekosten herhuisvesting”. Het nieuwe huisvestingscontract voor de locatie Maastricht Airport is tegen gunstigere voorwaarden afgesloten dan het vorige contract, waardoor de totale huisvestingskosten per saldo lager zijn dan begroot. De post “energie en water” betreft het energieverbruik binnen de screeningseenheden, die via Systolé in rekening worden gebracht.

De post “algemene kosten” laat een onderschrijding zien van € 110.397,=. De abonnementskosten van de surfnetverbindingen en de extra verbinding die aangesloten is voor de locatie Maastricht Airport zijn opgenomen onder de post “telefoon en datacommunicatie”. Doordat een aantal contracten op het gebied van telefonie en datacommunicatie in 2013 is geactualiseerd, zijn de gerealiseerde kosten lager dan de begrote kosten. De in 2013 landelijk geplande verspreiding van een informatieblad voor cliënten die voor de eerste keer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker ontvangen (magazine 50-jarigen) is niet gerealiseerd. Onder de post “accountants- en advieskosten” zijn naast de kosten van de controle van de jaarrekening 2013, de kosten van een advocatenbureau opgenomen ingehuurd voor de beëindiging van een dienstverband en de afhandeling van een door een cliënt ingediende claim. Het uitvoeren en begeleiden van de verplaatsingen van screeningseenheden naar de standplaatsen is uitbesteed aan derden. In de begroting 2013 is geen rekening gehouden met de kosten van verplaatsingen in verband met onderhoud aan de screeningseenheden. Hierdoor laat de post “verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie” een overschrijding zien. De door de FSB in rekening gebrachte kosten voor huisvesting, personele kosten Landelijke Beheer Organisatie en enkele projecten, zijn hoger dan vooraf door de FSB begroot. Het contract met “Surfnet” is met ingang van 1 januari 2014 beëindigd. In 2013 is hiertoe op landelijk niveau een aanbestedingstraject uitgevoerd. De eenmalige aansluitkosten van de vier beoordelingslocaties op de nieuwe provider (Unet) zijn verantwoord onder de post “algemene kosten” en zijn aanzienlijk lager dan het bedrag waarmee in de begroting 2013 rekening gehouden was. De herhuisvestingskosten hebben betrekking op de resterende kosten van de verhuizing naar de locatie Maastricht Airport, waarmee in de jaarrekening 2012 geen rekening is gehouden.

De onder de post “onderhoud en aanvulling inventaris” opgenomen kosten voor onderhoud screeningseenheden en medische apparatuur zijn nagenoeg gelijk aan de in de begroting 2013 opgenomen kosten. De kosten van de in 2013 afgesloten onderhoudscontracten voor de couverteermachine en diverse koffie-apparaten zijn verantwoord onder de post “onderhoud overige inventaris”. Door een uitbreiding van de bestaande onderhoudspakketten zijn deze kosten hoger dan begroot. Bij de locatie Eindhoven is de bewegwijzering aangepast omdat in de praktijk gebleken is dat voor cliënten en bezoekers van Bevolkingsonderzoek Zuid de bestaande bewegwijzering onvoldoende was.

7

Toelichting financiële baten en lasten Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. De aanschaf van de e 15 screeningseenheid is met eigen middelen gefinancierd. Er is een bedrag van € 4.810.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale screeningseenheden en de ombouw van een analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zullen in 10 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De rentebaten hebben betrekking op ontvangen rente over rekening-courant tegoeden.

Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven:

2013 €

2012 €

2011 €

2010 €

2009 €

13.897.420

14.107.941

14.599.015

13.645.948

11.330.771

236.463

231.657

229.529

227.008

201.584

kostprijs/digitaal onderzoek

58,77

60,90

63,60

60,11

56,21

kostprijs/analoog onderzoek

n.v.t.

n.v.t.

58,83

50,99

52,71

tarief analoog onderzoek

n.v.t.

n.v.t.

55,06

53,59

52,94

tarief digitaal onderzoek

62,15

61,02

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

totale kosten aantal onderzoeken

Met ingang van 1 januari 2010 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid de regio West-Brabant overgenomen van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Hierdoor laat het aantal onderzoeken vanaf 2010 een stijging zien ten opzichte van voorgaande boekjaren

De kostprijs per onderzoek 2013 is inclusief de mutaties die in 2013 hebben plaatsgevonden aan bestaande en nieuwe voorzieningen ad. € 34.056,=. Deze mutaties kunnen als volgt gespecificeerd worden:

8

Voorziening: Voorziening verlieslatende contracten IMS-systeem Voorziening verlieslatende contracten herhuisvesting Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening overgangsregeling PLB Voorziening groot onderhoud screeningseenheden Voorziening onderhoud medische apparatuur Voorziening ziekteverzuim Voorziening jubilea Voorziening MammoXL Voorziening huurkosten gebouw Totaal mutaties 2013 Per saldo

Toevoeging

Onttrekking

0 0 159.909 4.200 120.000 12.150 0 1.800 0 8.161 306.220 34.055

70.144 90.000 0 0 0 41.850 39.764 0 30.407 0 272.165

Verder is in de kostprijs rekening gehouden met de onttrekking 2013 ad. € 50.981,= aan de in 2012 gevormde langlopende verplichting voor de opslag- en vernietigingskosten van het analoge archief voor de wettelijke bewaartermijn.

9

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Exploitatieresultaat 2013 (zie resultatenrekening pagina 39) Het boekjaar 2012 sluit met een positief resultaat van € 292.860,=. In dit resultaat is rekening gehouden met de mutaties van de in voorgaande jaren gevormde voorzieningen (€ 21.494,=). Rekening houdend met de voorgenoemde voorzieningen bedraagt het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering € 314.354,= positief. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat:

Uitkomst 2013

Begroting 2013


Uitkomst 2012

€

€

6.508.550 6.219.054

6.024.900 6.039.900

6.141.693 6.420.769

Financiële baten

289.496 3.364

-15.000 15.000

-279.076 5.862

Resultaat

292.860

0

-273.214

Het positieve resultaat zal conform de richtlijn van het RIVM toegevoegd worden aan de reserve aanvaardbare kosten, die maximaal 10% mag bedragen van het totaal verleende subsidiebedrag voor de drie bevolkingsonderzoeken. Dit betekent dat in 2013 in totaal € 124.051,= van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Het resterende exploitatieresultaat ad. € 967.564,= is met toestemming van het RIVM toegevoegd aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur.

Toelichting bedrijfsopbrengsten 2013 (zie resultatenrekening pagina 69-72)

De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 2013 Begroting 2013 € € Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren Incidentele baten

6.370.906 95.372 42.272

6.024.900 0 0

6.508.550

6.024.900

Door het RIVM is voor het boekjaar 2013 een vergoeding per verricht onderzoek eerste oproep toegekend van € 56,25, terwijl voor een herhalingsonderzoek een vergoeding van € 37,53 wordt verstrekt. In 2013 zijn 113.815 onderzoeken (112.149 eerste oproep en 1.666 herhalingsonderzoeken) verricht, terwijl in de begroting 2013 rekening is gehouden met een aantal te verrichten onderzoeken van 110.000. De totaal van het RIVM te ontvangen “Bijdragen RIVM: regulier” is voor het boekjaar 2013 berekend op € 6.370.906,=.

10

De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2012 is € 95.372,= hoger vastgesteld dan het subsidiebedrag waarmee in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is. De correctie voorgaande jaren heeft betrekking op een aanpassing van het honorarium deel van het laboratoriumtarief, welk door het RIVM met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 is doorgevoerd. Het tarief is bij de definitieve subsidie-afrekening 2012 door het RIVM vastgesteld op € 6,53, terwijl in de jaarrekening 2012 rekening is gehouden met een tarief van € 5,87. Het bedrag van de gecorrigeerde afrekening is verantwoord onder de post “Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren” en is in 2013 alsnog aan de laboratoria uitbetaald, waardoor de invloed op het resultaat 2013 nihil is. De “incidentele baten” hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit 2012. De afrekening die door het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 2011-mei 2013 is in totaal € 4.200,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is. De herhuisvestingskosten voor de locatie Maastricht Airport zijn € 36.370,= lager dan voorzien.

Toelichting bedrijfslasten 2013 (zie resultatenrekening pagina 69-72) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten.

Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van € 5.496.985,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:


521.711 108.377 51.281 90.817 4.724.799

521.200 134.600 61.100 98.000 4.443.100

5.496.985

5.258.000

In de posten “lonen en salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies” is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 12,52 fte (begroot 13,09 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:  de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 2013 met 2%;  de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,83% naar 8,33%;  de mutatie van de voorziening ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht;  de mutatie in het saldo van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantieen plb-rechten in 2013.

11

De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post “lonen en salarissen”. De van de Belastingdienst verleende eenmalige teruggave van de basispremie WAO/WIA is in mindering gebracht op de post “sociale lasten”. Bij de post “reiskosten” opgenomen onder de “andere personele kosten” is rekening gehouden met de ophoging van de kilometervergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Vanwege het geringe personeelsverloop binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker laten de posten “wervingskosten” en “deskundigheidsbevordering” een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting 2013. De post “personeel niet in loondienst” laat een overschrijding zien van € 281.699,= en kan als volgt verklaard worden:  De huisartsen ontvangen een vergoeding van € 12,04 per verricht onderzoek, terwijl in de begroting rekening gehouden is met een tarief van € 12,09. De werkelijke productie is echter hoger dan de begrote productie, waardoor de aan de huisartsen betaalde vergoedingen voor het verrichten van het onderzoek een overschrijding laten zien.  De vergoeding voor de laboratoria is begroot op € 25,05 en definitief vastgesteld op € 25,49. In dit tarief is zowel het honorarium van de patholoog als de laboratoriumvergoeding opgenomen. Vanwege een hoger tarief en een hogere productie, laat deze post een overschrijding zijn. Daarnaast is in 2013 een nabetaling gedaan aan de laboratoria vanwege een nagekomen correctie over het boekjaar 2012. Ook deze posten zijn verantwoord onder de post “Pathologie”.  Zelfuitnodigende huisartsen ontvangen een vergoeding voor het versturen van de uitnodiging aan de cliënt (€ 4,32 per uitnodiging).  De post “vergoeding coördinerend patholoog” heeft betrekking op de vergoeding die met de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) is overeengekomen. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en de indexatie 2013 is hoger dan begroot.  De post “administratief personeel” heeft betrekking op de inzet van een uitzendkracht voor het matchen en versturen van de uitnodigingen ten behoeve van de zelfuitnodigende huisartsen.

Afschrijvingen materiële vaste activa De “afschrijvingen materiële vaste activa” laat een overschrijding zien van € 4.856,=, doordat binnen het herhuisvestingstraject een aantal investeringen is gedaan, die in de begroting 2012 meegenomen waren onder de herhuisvestingskosten. In de praktijk zijn de kosten verantwoord onder de vaste activa en worden de geldende afschrijvingsregels toegepast.

Overige bedrijfskosten De “overige bedrijfskosten” ten bedrage van € 707.413,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2013 Begroting 2013 € € Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

12

25.060 69.193 607.263 5.897

36.200 71.200 659.900 4.800

707.413

772.100

De onder de “directe kosten onderzoeken” opgenomen “kosten transport door derden” betreft de kosten voor het transport van uitstrijkmaterialen naar de laboratoria in Zuid- en Midden-Limburg. In verband met de uniformering van de werkprocessen binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is deze activiteit komen te vervallen en zijn de begrote kosten niet gerealiseerd. De “kosten GBA” hebben betrekking op het beheer en het onderhoud van de programmatuur om gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie te verwerken. De “huisvestingskosten” zijn nagenoeg gelijk aan de in de begroting opgenomen kosten. De post “algemene kosten” laat een onderschrijding zien van € 52.637,=. De onder de post “kosten voorlichting en communicatie” begrote kosten voor de uitvoering van opkomstbevorderende maatregelen zijn in 2013 niet gerealiseerd. In 2013 is een landelijk uniform informatiepakket voor huisartsen over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ontwikkeld en verspreid onder huisartsen. De aanschaf van de mappen om deze informatie te bundelen is opgenomen onder de post “kantoormiddelen”. Doordat de accountantskosten met ingang van het boekjaar 2013 over de drie bevolkingsonderzoeken verdeeld worden, laat de post “accountants- en advieskosten” een onderschrijding zien. De begrote inzet van derden op het gebied van diverse automatiseringsprojecten is lager gebleken dan begroot omdat deze projecten reeds in eind 2012 zijn gerealiseerd. Hierdoor is de post “automatiseringskosten” lager dan begroot. De onder de post “onderhoud en aanvulling inventaris” opgenomen kosten “onderhoud overige inventaris” betreffen de kosten van de in 2013 afgesloten onderhoudscontracten voor de couverteermachine en diverse koffie-apparaten. Door een uitbreiding van de bestaande onderhoudspakketten zijn deze kosten hoger dan begroot. Bij de locatie Eindhoven is de bewegwijzering aangepast omdat in de praktijk gebleken is dat voor cliënten en bezoekers van Bevolkingsonderzoek Zuid de bestaande bewegwijzering onvoldoende was.

Toelichting financiële baten Onder deze post is verantwoord de ontvangen interest over rekening-courant tegoeden.

Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven:

2013 € totale kosten

2012 €

2011 €

2010 €

2009 €

6.078.046

6.320.534

6.622.354

6.062.610

6.213.689

113.815

112.202

118.290

117.826

121.871

kostprijs per onderzoek

53,40

56,33

55,98

51,45

50,99

tarief:

56,25

54,12

55,03

jan-aug 55,16 sept-dec. 54,01

54,83

aantal onderzoeken

13

In de volgende tabel zijn de aan huisartsen en laboratoria betaalde vergoedingen uit de totale kosten en de kostprijs per onderzoek gehaald en is alleen rekening gehouden met de organisatiekosten en de kosten uitnodigingen.

2013 € totale kosten

2012 €

2011 €

2010 €

2009 €

1.776.569

2.248.723

1.428.111

1.676.797

1.580.579

113.815

112.202

118.290

117.826

121.871

kostprijs per onderzoek

15,61

20,04

12,07

14,23

12,97

tarief:

18,72

17,83

20,93

20,33

20,00

aantal onderzoeken

In het tarief 2012 is rekening gehouden met de kosten van de herhuisvesting van de locatie Maastricht (ad. € 498.678,=). Worden deze kosten buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de kostprijs per onderzoek in 2012 € 15,60. De vermelde kostprijzen per onderzoek zijn inclusief de mutaties die in het betreffende boekjaar hebben plaatsgevonden binnen de voorzieningen. De mutaties binnen de voorzieningen 2013 kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorziening: Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening jubilea Totaal mutaties 2013: Per saldo:

Toevoeging

Onttrekking

14.394 7.100 21.494 21.494

0 0 0

In verband met de vergrijzing is er sprake van een daling van de doelgroep bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Verder is de gemeente Tholen overgedragen aan een andere screeningsorganisatie. In 2013 is tevens een duidelijke daling van de opkomst waarneembaar in met name Zuid- en Midden-Limburg.

14

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Exploitatieresultaat 2013 (zie resultatenrekening pagina 39) Het bevolkingsonderzoek darmkanker bevindt zich in 2013 nog in de implementatiefase. Dit betekent dat de subsidie van het RVIM nog niet gerelateerd kan worden aan het aantal verstuurde uitnodigingen of onderzoeken. De subsidie 2013 wordt afgerekend op basis van de werkelijk gerealiseerde kosten. In verband hiermee zijn in de exploitatie 2013 de opbrengsten gelijk gesteld aan de gerealiseerde kosten. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: Uitkomst 2013

Begroting 2013


Uitkomst 2012

€

€

986.405 986.405

1.864.400 1.864.400

105.055 105.055

Financiële baten

0 0

0 0

0 0

Resultaat

0

0

0

Toelichting bedrijfsopbrengsten 2013 (zie resultatenrekening pagina 73-76) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 2013 Begroting 2013 € € Bijdragen RIVM: regulier

986.405

1.864.400

986.405

1.864.400

Het subsidiebedrag voor het boekjaar 2013 is begroot aan de hand van het landelijk financieringsmodel darmkankerscreening, gebaseerd op de bekende gegevens en grondslagen eind 2012. Het totale subsidiebedrag voor Bevolkingsonderzoek Zuid is berekend op basis van het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid ten opzichte van het totaal landelijk aantal uit te nodigen cliënten. In de loop van het boekjaar is dit landelijke financieringsmodel, door voortschrijdend inzicht en de latere startdatum van het bevolkingsonderzoek, regelmatig bijgesteld en dit heeft geleid tot een correctie van het verleende subsidiebedrag 2013. Het niet aangewende deel van de oorspronkelijk verleende subsidie is, middels een kasschuif, door het RIVM doorgeschoven naar het boekjaar 2014. Op deze wijze blijft het niet aangewende deel van het implementatiebudget gehandhaafd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. De begroting 2013 van Bevolkingsonderzoek Zuid is tussentijds niet aangepast aan de gevolgen van de kasschuif. Het door Bevolkingsonderzoek Zuid te ontvangen subsidiebedrag is gelijk gesteld aan de werkelijke exploitatiekosten 2013. Dit bedrag is verantwoord op de post “Bijdragen RIVM: regulier” en bedraagt € 986.405,=.

15

Toelichting bedrijfslasten 2013 (zie resultatenrekening pagina 73-76) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten.

Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van € 495.805,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:


251.486 50.665 24.299 45.234 124.121

330.900 87.900 32.200 59.700 445.200

495.805

955.900

In de posten “lonen en salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies” is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 4,57 fte (begroot 8,07 fte) bedraagt. De onderschrijding vindt met name plaats binnen de formatie administratie. Vanwege het uitstellen van de start van het bevolkingsonderzoek naar januari 2014 is de formatie administratie op een later tijdstip ingevuld dan begroot. Vanwege het feit dat de administratieve werkzaamheden voor het nieuwe bevolkingsonderzoek lastig in te schatten zijn, is eind 2013 besloten de administratie van het bevolkingsonderzoek darmkanker voorlopig onder te brengen bij de administratie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:  de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 2013 met 2%;  de verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,83% naar 8,33%;  de mutatie van de voorziening ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantieen PLB-rechten in 2013. De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post “lonen en salarissen”. De van de Belastingdienst verleende eenmalige teruggave van de basispremie WAO/WIA is in mindering gebracht op de post “sociale lasten”. De post “andere personele kosten” laat een onderschrijding zien van € 14.466,=. De posten “deskundigheidsbevordering” , “reiskosten” en “overige reis- en representatiekosten” laten een onderschrijding zien omdat een deel van de begrote personele formatie in 2013 niet gerealiseerd is. Onder de post “personeel niet in loondienst” zijn de kosten opgenomen van de activiteiten verricht door de coördinerend patholoog en de ingehuurde MDL-artsen.

16

Afschrijving materiële vaste activa De “afschrijvingen materiële vaste activa” laten een onderschrijding zien van € 13.928,=. De laboratoriumapparatuur is landelijk aangeschaft en zal bij de FSB geactiveerd en afgeschreven worden. Het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de afschrijvingskosten wordt als onderdeel van de aan de FSB te betalen bijdrage doorbelast en is verantwoord bij de algemene kosten onder de post “Kosten FSB”.

Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten ten bedrage van € 488.928,= kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 2013 Begroting 2013 € € Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

0 22.893 465.668 367

14.100 24.200 843.700 12.400

488.928

894.400

Vanwege de vertraging die ontstaan is binnen het implementatietraject en de latere start van het bevolkingsonderzoek darmkanker is een deel van de voor 2013 begrote “overige bedrijfskosten” niet gerealiseerd. De “huisvestingskosten” zijn toegerekend aan het bevolkingsonderzoek darmkanker op basis van een vooraf afgesproken verdeelsleutel en zijn nagenoeg gelijk aan het in de begroting 2013 opgenomen bedrag. Onder de post “algemene kosten” zijn naast de door de eigen regio gemaakte kosten, verantwoord het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten voor het onderhoud en beheer van ColonIS, de afschrijvingskosten laboratoriumapparatuur en de vaste kosten van het laboratorium. Deze kosten worden doorbelast door de FSB en zijn verantwoord onder de post “kosten FSB”.

17

ONTWIKKELINGEN 2014

In het beleidsplan 2010-2014 wordt op hoofdlijnen aangegeven waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 2014 wil staan en op welke wijze deze doelstellingen bereikt zullen worden. Het beleidsplan zal als leidraad dienen voor de activiteitenplannen voor de komende jaren. In het centraal activiteitenplan 2014 zijn de activiteiten omschreven die nodig zijn om de doelen, beschreven in het beleidsplan, te realiseren. Daarnaast bevat dit activiteitenplan de afdelingsoverstijgende activiteiten.

Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores  Het uitvoeren van het cliënttevredenheidsonderzoek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  Onderzoek verrichten naar de implementatie van SMS notificatie service.  Het oprichten van een cliëntenpanel.  Uitvoeren pilot “verruiming openingstijden units”.

2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief imago  Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is voor 2014 verleend voor een bedrag van € 14.840.400,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt 597.812 vrouwen (50-75 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt 284.203 (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van 235.430 onderzoeken.  Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is voor 2014 berekend op € 6.292.000,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt 712.330 vrouwen (30-60 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt 160.858 (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van 112.000 onderzoeken (109.900 reguliere onderzoeken en 2.100 herhalingsonderzoeken).  Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor 2014 berekend op € 2.698.400,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt 215.900 personen (55-75 jaar); - het aantal herinneringen bij geen reactie bedraagt 86.400 (40%); - 60% van de verstuurde tests zal retour ontvangen worden (129.550 tests); - 6,4% van deze tests zal een afwijkende iFOBT laten zien (8.300 tests); - het aantal coloscopiën bedraagt 85% van de tests met een afwijkende iFOBT (7.050 coloscopiën).  Uitvoeren van het project “ketenpartneronderzoek” met als doel het evalueren hoe ketenpartners de samenwerking met Bevolkingsonderzoek Zuid ervaren.

3. Opkomstbevordering  Het initiëren van opkomstbevorderende interventies bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in de Oostelijke Mijnstreek door het aanschrijven van cliënten van Duitse afkomst en door aansluiting te vinden met regionale initiatieven ten aanzien van doelgroepen met een lage opkomst (allochtonen en lage SES).  Opkomstbevorderende maatregelen treffen om in 2014 een opkomst bevolkingsonderzoek borstkanker na te streven van 85%.

18

4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject  Het in kaart brengen van de intervallers bevolkingsonderzoek borstkanker verbeteren.  De relatie onderhouden met coloscopiecentra en PA-laboratoria in het kader van de darmkankerscreening.  Publicatie van het informatieblad “Coloscoop” handhaven en de organisatie van bijeenkomsten voor de ketenpartners van het bevolkingsonderzoek darmkanker.  Het in kaart brengen van de kwaliteit en de ondersteuning aan huisartsen door het bezoeken van 40-60 huisartspraktijken.  Het ontwikkelen van een procedurebeschrijving praktijkbezoek en het opstellen van een landelijke vragenlijst.  Het realiseren van minimaal 10 cursussen BSM voor huisartsassistenten.  Het realiseren van 2 vernieuwde pilot opfriscursussen BSM voor huisartsassistenten.  De organisatie van de jaarlijkse bijscholing voor laboratoria.  Het monitoren van en het uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot de capaciteit van de laboratoria bevolkingsonderzoek darmkanker.  De uitwisseling tussen röntgenlaboranten uit ziekenhuizen met screeningslaboranten bevolkingsonderzoek borstkanker.  Afronding uitrol project MammoXL.  Ontwikkeling van een visitiatiesysteem bevolkingsonderzoek borstkanker voor de ziekenhuizen.

Medewerkers 5. Medewerkers beschouwen Bevolkingsonderzoek Zuid als een aantrekkelijke werkgever  Organisatie van een viertal medewerkersbijeenkomsten ter voorbereiding van het beleidsplan 2015-2019.  Invulling geven aan het leeftijdsbewust personeelsbeleid.  Het ontwikkelen van een landelijk agressieprotocol bevolkingsonderzoek borstkanker.

6. Voldoende en bekwaam personeel  Opleiding en ontwikkeling: de implementatie van het POP-beleid binnen de organisatie.  Onderzoeken of een zelftest onder de laboranten haalbaar is en kwaliteitsverhogend kan werken.  Het implementatieplan van het opleidingsplan bevolkingsonderzoek borstkanker in de organisatie uitvoeren.

Continu verbeteren 7. In bezit van vereiste keurmerken  Het implementeren van de nieuwe documentstructuur binnen de organisatie.  Het opzetten van een “Management Informatie Portal”.  Het virtualiseren van de telefooncentrale.  Het upgraden van de Unified Communicator.  Het implementeren van systeemmonitoring software en het Contact Center Solution.  Het voorbereiden van de overgang naar de NEN 15224, de certificering van de drie bevolkingsonderzoeken en het uitzetten en beoordelen van verbeteracties.  Het beoordelen van de resultaten van verbeterpunten naar aanleiding van interne en externe audits, managementinformatie, directie- en leveranciersbeoordelingen, evaluatie van ketenpartners, cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid.  Uitvoeren van het aanbestedingstraject voor het drukwerk.  Vanaf de start het bevolkingsonderzoek darmkanker verbeteren op processen en uitkomsten.  Het auditen van coloscopiecentra en PA-laboratoria in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.  Uitvoeren visitaties baarmoederhalskanker binnen de laboratoria Tilburg, Eindhoven, Venlo en Breda.

19

8. Voldoen aan de geldende standaard bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren  Voldoen aan de landellijk gestelde eisen ten aanzien van darmkanker en waar mogelijk hierin verbeteringen doorvoeren op basis van vastgestelde parameters darmkanker.  Bijdragen aan de ontwikkeling en monitoring van de kwaliteitsindicatoren darmkanker.

9. Optimaliseren van de organisatiestructuur en de processen  Het implementeren van nieuwe landelijke systemen zoals het privacyreglement en het beleidskader.  Het optimaliseren van de fasen 1 en 2 van het project “servicedesk”: beschrijven en optimaliseren van processen en het opzetten van een producten en dienstencatalogus.  Het opnieuw inrichten van het team facilitair, waarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw vastgelegd worden.  Contractbeheer: het in kaart brengen en invoeren van de bestaande contracten in Topdesk, zodat er een beter inzicht mogelijk is in (af)lopende contracten en opzegtermijnen.  Inkoopbeleid: het optimaliseren van het inkoopbeleid binnen de eigen organisatie, onderzoek naar de mogelijkheden en het opzetten van een plan van aanpak voor een landelijk inkoopbeleid.  Het in kaart brengen en optimaliseren van de postprocessen.  Uitvoeren van het onderzoek “voorscreenen” door MBB-ers in de screening.  In kaart brengen van de de gevolgen van de implementatie van de uitvoeringstoets HPV screening voor de medewerkers en de werkprocessen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid.  Opzetten en implementeren van het project “uitnodigen per e-mail”.  De implementatie van het cultuurtraject.  Voorbereiden en implementeren van de werkkostenregeling per 1 januari 2015.  Implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem en een update van de salarisadministratie.

10. Professionele ict-omgeving binnen de organisatie en invloed op landelijk ict-beleid in kankerscreening  Afstemming op overlegstructuur landelijke beheerorganisatie (LBO). 11. Inzicht in het effect van de bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte  Uitvoeren regionaal effectonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker.

12. Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van (wetenschappelijk) onderzoek en bijdragen aan innovaties • Optioneel meewerken aan onderzoek ifobt-test bevolkingsonderzoek darmkanker.

13. Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken  Voorbereiding van de implementatie HPV screening (landelijke werkgroep) en de communicatie rondom vernieuwingen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  Inbedding bevolkingsonderzoek darmkanker en de voorbereiding van het certificeringstraject bevolkingsonderzoek darmkanker.  Het implementeren en integreren van de administratie darmkanker bij de administratie baarmoederhalskanker.  Voorbereiden en opzetten van een geautomatiseerd landelijk klachtenregistratiesysteem.

20

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling Raad van Bestuur drs. M.J.P. Steinbusch Bestuurder Bevolkingsonderzoek Zuid

Salariëring bestuurder In de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die op 1 januari 2013 in werking is getreden, is een openbaarmakingsverplichting voorgeschreven voor topfunctionarissen. Voor Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid worden de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht conform artikel 1.1b aangemerkt als topfunctionarissen. Dit betekent een verplichting tot openbaarmaking van de beloning van de bestuurder en een elektronische melding aan de Minister voor 1 juli 2014. Gezien het feit dat de bezoldiging van de bestuurder onder het in de wet genoemde maximum (€ 228.599) valt en er derhalve geen sprake is van een “onverschuldigde betaling” bestaat er voor de accountant die de controleverklaring bij de jaarrekening 2013 verstrekt geen meldingsplicht bij het meldpunt CIBG.

Boekjaar 2013 Drs. M.J.P. Steinbusch Bestuurder Bevolkingsonderzoek Zuid

januari-december 40 uur/week

Bezoldiging (inclusief lease-auto)

149.255

Sociale verzekeringspremies (werkgeversaandeel)

8.314

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

0

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

27.365

.

Eindhoven, 17 april 2014

drs. M.J.P. Steinbusch

21


22


Algemeen De leden van de Raad van Toezicht worden “op persoonlijke titel” benoemd. Dit houdt verband met de aanvaarding op hoofdlijnen door Bevolkingsonderzoek Zuid van de Zorgbrede Governancecode. Hoewel Bevolkingsonderzoek Zuid geen zorgorganisatie is in de zin van deze Code, is besloten waar mogelijk de principes en bepalingen van de Code over te nemen, omdat Bevolkingsonderzoek Zuid wel werkzaam is in het zorgdomein. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten, conform het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. De toezichthouders hebben goedkeuring gegeven aan het financieel jaarverslag 2013 in de vergadering van 17 april 2014.

Samenstelling Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid

Naam:

Bestuursfunctie:

Mevr. Mr. C.J.M. Aarts-Engbers Drs. G.C.P. Dijk RA Drs. T. Bakker, MBA, MM Drs. R.G.P. Hagenouw, arts M&G

Voorzitter Vice-voorzitter en auditcommissie Lid RvT en auditcommissie Lid

Huidige en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht

mevr. mr. C.J.M. Aarts-Engbers

Huidige functie: Lid Provinciale Staten Noord Brabant Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Voorzitter Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Voorzitter KBO kring Tilburg  Voorzitter stichting AED Tilburg  Lid bestuur Streekrekening Groenewoud  Lid bestuur stichting NAHhuis Tilburg  Voorzitter CDA Seniorenberaad Tilburg

drs. T. Bakker, MBA, MM

Huidige functie: Eigenaar en zaakvoerder van VOF Total Business Management voor interim management en advies. Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Lid Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Lid auditcommissie stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Docent Business School Notenboom.

23

drs. G.C.P. Dijk RA

Huidige functie: Directeur - grootaandeelhouder Dijk Holding BV Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Lid auditcommissie stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting MAASTRO Clinic  Lid Raad van Toezicht stichting Cancer Foundation  Voorzitter Raad van Commissarissen stichting Wonen Limburg  Bestuur stichting Memorial Center Akkers van Margraten  Voorzitter bestuur stichting Jumping Indoor Maastricht  Voorzitter stichting Ondersteuningsfonds Petrus & Paulus  Bestuur stichting Steunfonds Sint Joseph  Bestuur VvVE Oostmengersdreef

drs. R.G.P. Hagenouw, arts M&G

Huidige functie: Parttime universitair docent FHML Universiteit van Maastricht Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Lid Raad van Commissarissen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis  Lid Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Lid adviesraad stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen

Vergoedingsregeling Raad van Toezicht In de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die op 1 januari 2013 in werking is getreden, is een openbaarmakingsverplichting vorogeschreven voor topfunctionarissen. Voor Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid worden de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht conform artikel 1.1b aangemerkt als topfunctionarissen. Dit betekent een verplichting tot openbaarmaking van de beloning van de leden van de Raad van Toezicht en een elektronische melding aan de Minister voor 1 juli 2014. Gezien het feit dat de bezoldigingen van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht onder het in de wet genoemde maximum (voorzitter 7,5% van € 228.599 en leden 5% van € 228.599) vallen en er derhalve geen sprake is van een “onverschuldigde betaling” bestaat er voor de accountant die de controleverklaring bij de jaarrekening 2013 verstrekt geen meldingsplicht bij het meldpunt CIBG.

Boekjaar 2013 Mr. C.J.M. Aarts-Engbers Voorzitter Raad van Toezicht

januari-december

Bezoldiging (exclusief btw)

7.500


1.226


31


0

24

Boekjaar 2013 Dhr. T. Bakker Lid auditcommissie Raad van Toezicht

januari-december


6.250


0


15


0

Boekjaar 2013 Drs. G.C.P. Dijk RA Lid auditcommissie Raad van Toezicht

januari-december


6.250


0


85


0

Boekjaar 2013 Drs. R.G.P. Hagenouw Lid Raad van Toezicht

januari-december


5.000


387


74


0

Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vier maal vergaderd, terwijl de auditcommissie twee keer bij elkaar gekomen is. Verder heeft in november het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden. De auditcommissie heeft goedkeuring gegeven aan het Jaarverslag 2012, waarin opgenomen de jaarrekening 2012. De auditcommissie was hiertoe gemandateerd door de Raad van Toezicht. In zijn vergadering van 25 april 2013 heeft de Raad van Toezicht kennis genomen van de goedkeuring van de auditcommissie, evenals van het accountantsverslag over 2012.

25

De Raad van Toezicht volgt het advies van de auditcommissie en keurt op 14 november 2013 de begroting 2014 goed. Verder heeft de Raad van Toezicht in 2013 onder andere aandacht besteed aan het plan van aanpak voor de evaluatie van de in 2011 ingevoerde organisatiestructuur, de ontwikkeling naar een eventuele landelijke OR, het invoeringstraject darmkankerscreening, de wijze waarop het contact met de OR in de toekomst zal geschieden, de actualisatie van het doorlopend sociaal plan en de ontwikkelingen in de baarmoederhalskankerscreening. In april 2013 is het nieuwe kantoor te Maastricht Airport geopend. De heer Hagenouw heeft als afgevaardigde van de Raad van Toezicht deze opening bijgewoond. Namens de Raad van Toezicht heeft de heer Bakker in september 2013 deelgenomen aan een landelijke bijeenkomst van de toezichthouders van de screeningsorganisaties om de luisteren naar de zienswijzen van de toezichthouders uit de andere regio’s. Tijdens de bijeenkomst van de Raad van Toezicht van december 2012 is bekend gemaakt dat mevrouw Verkuylen met directe ingang haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht heeft opgezegd in verband met het aanvaarden van een functie bij een van onze ketenpartners. In 2013 is de opvolging van mevrouw Verkuylen besproken. De ontstane vacature zal naar verwachting in 2014 worden ingevuld.

Eindhoven, 17 april 2014

Mevr. Mr. C.J.M. Aarts-Engbers Voorzitter Raad van Toezicht

26

JAARREKENING 2013

27

BALANS PER 31-12-2013 €

31-12-2012 €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA: Medische inventaris Screeningseenheden Automatisering Overige inventaris

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA: Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker Nog te ontvangen subsidie RIVM baarmoederhalskanker Nog te ontvangen subsidie RIVM darmkanker Voorraden Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

LIQUIDE MIDDELEN: Kassen Geld onderweg Rekening courant Ministerie van Financiën Rekening courant Rabobank Bankgaranties

28

1.386.968 3.939.750 217.925 388.741

1.838.300 4.328.419 181.679 308.569

5.933.384

6.656.967

9.694

9.694

277.149 359.866 0 19.800 881.668

246.493 0 105.055 10.370 547.804

1.538.483

909.722

1.527 75 9.849.223 32.051 88.116

1.657 50 9.198.382 26.484 60.287

9.970.992

9.286.860

17.452.553

16.863.243

PER 31 DECEMBER 2013 31-12-2013 €

31-12-2012 €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN: Collectief gefinancierd gebonden vermogen: - reserve aanvaardbare kosten: borst-/baarmoederhalskanker - bestemmingsreserve versterking infrastructuur

VOORZIENINGEN Voorziening ziekteverzuim Voorziening dienstjubilea Voorziening onderhoud medische apparatuur Voorziening groot onderhoud units Voorziening overgangsregeling PLB Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening verlieslatende contracten IMS Voorziening MammoXL Voorziening huurkosten gebouw Voorziening verlieslatende contracten huisvesting

LANGLOPENDE SCHULDEN

2.142.354 1.353.175

2.018.303 385.611

3.495.529

2.403.914

299.327 62.500 262.125 489.333 77.700 565.654 34.913 38.293 8.161 0

339.090 59.400 291.825 369.333 63.500 386.997 105.057 68.700 0 90.000

1.838.006

1.773.902

8.974.922

9.269.484

492.500 403.223 459.413 67.865 695.165 0 7.066 170.690 0 0 848.174

492.500 341.674 421.987 28.132 666.648 140.219 0 95.433 231.569 25.000 972.781

3.144.096

3.415.943

17.452.553

16.863.243

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Kortlopend deel leningen Nog te betalen salarissen en vakantietoeslag Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies Vergoeding personeel niet in loondienst Crediteuren/betalingen onderweg Nog te betalen subsidie RIVM baarmoederhalskanker Nog te betalen subsidie RIVM darmkanker Nog te betalen huisartsen en laboratoria Nog te betalen kosten herhuisvesting Compensatieregeling herhuisvesting Overige schulden en nog te betalen kosten

29

EXPLOITATIEOVERZICHT BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID 2013 TOTAAL Exploitatie 2013

Begroting 2013

BORSTKANKER Uitkomst 2012

Exploitatie 2013

Begroting 2013

BAARMOEDERHALSKANKER Uitkomst 2012

Exploitatie 2013

Begroting 2013

Uitkomst 2012

DARMKANKER Exploitatie 2013

Begroting 2013

Uitkomst 2012

986.405 0 0 0 ------------------986.405 ===========

1.864.400 0 0 0 ------------------1.864.400 ===========

0 0 105.055 0 ------------------105.055 ===========

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken Subsidie RIVM: voorgaande jaren Subsidie RIVM: overig Incidentele baten Som der bedrijfsopbrengsten

22.053.486 95.372 0 126.911 ------------------22.275.769 ===========

22.385.100 0 0 0 ------------------22.385.100 ===========

20.183.031 2.385 105.055 255.210 ------------------20.545.681 ===========

14.696.175 0 0 84.639 ------------------14.780.814 ===========

5.349.099 1.196.297 493.939 6.401.454 806.646 1.559.834 695.785 2.763.534 723.791 972.128 221.647 ------------------21.184.154 -------------------------------------

5.438.000 1.442.300 515.600 6.441.500 813.100 1.780.500 748.500 3.304.600 747.200 972.400 181.400 ------------------22.385.100 -------------------------------------

4.873.941 1.034.746 444.620 6.197.896 750.638 2.193.855 728.480 2.602.890 806.272 926.022 231.766 ------------------20.791.126 -------------------------------------

1.091.615 ===========

0 ===========

14.495.800 0 0 ------------------14.495.800 ===========

14.135.710 2.385 0 160.838 ------------------14.298.933 ===========

6.370.906 95.372 0 42.272 ------------------6.508.550 ===========

6.024.900 0 0 ------------------6.024.900 ===========

6.047.321 0 0 94.372 ------------------6.141.693 ===========

4.575.902 1.037.255 418.359 1.552.534 670.595 1.534.774 603.699 1.690.603 717.527 955.800 225.011 ------------------13.982.059 -------------------------------------

4.585.900 1.219.800 422.300 1.553.200 655.400 1.730.200 653.100 1.801.000 730.000 947.000 197.900 ------------------14.495.800 -------------------------------------

4.342.189 925.048 388.735 1.685.275 634.399 2.155.088 659.649 1.525.466 801.085 916.602 237.628 ------------------14.271.164 -------------------------------------

521.711 108.377 51.281 4.724.799 90.817 25.060 69.193 607.263 5.897 14.656 -3.364 ------------------6.215.690 -------------------------------------

521.200 134.600 61.100 4.443.100 98.000 36.200 71.200 659.900 4.800 9.800 -15.000 ------------------6.024.900 -------------------------------------

467.545 97.564 48.499 4.512.621 98.712 38.767 68.831 1.073.623 5.187 9.420 -5.862 ------------------6.414.907 -------------------------------------

251.486 50.665 24.299 124.121 45.234 0 22.893 465.668 367 1.672 0 ------------------986.405 -------------------------------------

330.900 87.900 32.200 445.200 59.700 14.100 24.200 843.700 12.400 15.600 -1.500 ------------------1.864.400 -------------------------------------

64.207 12.134 7.386 0 17.527 0 0 3.801 0 0 0 ------------------105.055 -------------------------------------

-245.445 ===========

798.755 ===========

0 ===========

27.769 ===========

292.860 ===========

0 ===========

-273.214 ===========

0 ===========

0 ===========

0 ===========

1.292.127 -498.678 -19.857 -169.587 2.600 -116.650 -628.800 -68.700 0 -37.900 -------------------245.445 ===========

781.829 0 151.983 -159.909 -4.200 -90.300 50.981 30.407 39.764 -1.800 ------------------798.755 ===========

1.048.574 0 -19.857 -156.648 2.600 -116.650 -628.800 -68.700 0 -32.750 ------------------27.769 ===========

314.354 0 0 -14.394 -7.100 0 0 0 0 0 ------------------292.860 ===========

241.207 -498.678 0 -11.793 0 0 0 0 0 -3.950 -------------------273.214 ===========

8.555 0 0 -4.355 -2.900 0 0 0 0 -1.300 ------------------0 ===========

BEDRIJFSLASTEN Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremies Personeel niet in loondienst Andere personele kosten Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris Afschrijvingskosten Intrest Som der bedrijfslasten

RESULTAAT

Het resultaat is als volgt opgebouwd: Resultaat uit reguliere activiteiten Herhuisvestingskosten Mutatie voorziening verlieslatende contracten Mutatie voorziening opgebouwde PLB-rechten Mutatie voorziening overgangsregeling PLB Mutatie voorzieningen m.b.t. onderhoud Mutatie voorziening opslag analoge foto’s Mutatie voorziening MammoXL Mutatie voorziening ziekteverzuim Mutatie overige voorzieningen

1.104.738 0 151.983 -178.657 -14.200 -90.300 50.981 30.407 39.764 -3.100 ------------------1.091.615 ===========

30

2.346 0 0 -1.146 0 0 0 -1.200 ------------------0 ===========

KASSTROOMOVERZICHT 2013

2013 €

€

2012 €

€

Kasstroom operationele activiteiten: Exploitatieresultaat

Aanpassing voor: - afschrijvingen - overige mutaties voorzieningen - overige mutaties boekwaarde materiële vaste activa: boekverlies

1.091.615

972.128 64.104

-245.445

926.022 410.094

80

4.063 1.036.312

Verandering in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - mutatie opslagkosten beelden - kortlopende schulden

-9.430 -619.331 197.938 -271.846

1.340.179

27.560 675.912 97.940 -324.397 -702.669

1.377.015

1.425.258

2.471.749

Totaal kasstroom operationele activiteiten

Kasstroom investeringsactiviteiten: Investeringen materiële vaste activa Verkoopopbrengst materiële vaste activa

-248.626 0

-914.232 0

Totaal kasstroom investeringsactiviteiten: - 248.626

- 914.232

Kasstroom financieringsactiviteiten: Aflossing leningen Afgesloten leningen lang vermogen

-492.500 0

-492.500 0

Totaal kasstroom financieringsactiviteiten

Mutatie balanspost liquide middelen

31

-492.500

-492.500

684.132

1.065.017

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen De stichting Bevolkingsonderzoek Zuid is per 1 januari 2009 ontstaan door een fusie tussen de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg.

Waarderingsgrondslagen Alle posten in de jaarrekening worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met inachtneming van de specifieke voorwaarden van de subsidiegever, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de over deze waarde berekende afschrijvingen. Voor de afschrijvingen van de medische inventaris en screeningseenheden wordt met ingang van 1 januari 2011 een gemiddelde levensduur gehanteerd van respectievelijk 7 (voorheen 10 jaar) en 15 jaar (voorheen 20 jaar). De resterende boekwaarde per 1 januari 2011 wordt afgeschreven over de resterende levensduur per 1 januari 2011. Voor computerapparatuur (hardware) geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar, voor software 3 jaar en voor de overige inventaris geldt een gemiddelde levensduur van 10 jaar. De afschrijvingspercentages zijn voorgeschreven door de subsidiegever. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. Gezien het lage risico van incourant worden van de voorraden, is geen rekening gehouden met een aftrek van een bedrag voor incourant.

Vorderingen, liquide middelen en schulden Deze zijn opgenomen voor de nominale waarde. Er is geen rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van vorderingen.

Reserve aanvaardbare kosten Het verschil tussen het verleende subsidiebedrag en de werkelijke kosten wordt in mindering gebracht of toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Met ingang van het boekjaar 2012 is het plafond van de reserve aanvaardbare kosten in de subsidievoorwaarden gemaximeerd op 10% van het verleende subsidiebedrag. Voor de berekening van de 10%-norm is het toegestaan de verleende subsidiebedragen en de reserves van alle bevolkingsonderzoeken te salderen. In maart 2013 heeft het Expertisecentrum Subsidies (ECS) van VWS toestemming gegeven aan de screeningsorganisaties met een reserve boven de 10%, om het surplus te reserveren voor grootschalige projecten ter versterking van de infrastructuur kankerscreening, onder verwijzing naar de zogenaamde hardheidsclausule. De middelen die door het loslaten van de bovengrens van 10% beschikbaar blijven, dienen alleen aangewend te worden voor de investeringsprojecten die in de notitie “nadere toelichting vorming voorzieningen” zijn benoemd. Het saldo van het surplus ultimo 2012 moet voor 31 december 2018 aangewend zijn. Voor de reguliere bedrijfsvoering blijft de 10% gehandhaafd, waardoor met ingang van 2013 jaarlijks de reserve aanvaardbare kosten zal worden afgeroomd op 10%. In 2014 heeft het RIVM Bevolkingsonderzoek Zuid toestemming gegeven om uit de additionele middelen 2013 een bedrag van € 87.000,= toe te voegen aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur, ter dekking van de meerkosten van het project “datawarehouse” en € 880.564,= ter dekking van de de kosten van toekomstige ict-ontwikkelingen met betrekking tot de administratieve systemen voor de bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker. Voor deze toevoegingen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd.

32

Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor de noodzakelijk geachte verplichtingen voor de toekomst, waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor een nadere toelichting op de specifieke voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Grondslagen voor de resultaatbepaling De bijdragen van het RIVM en eventuele andere vergoedingen worden in de resultatenrekening verantwoord in het jaar waarover deze inkomsten zijn toegezegd. De kosten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Verder worden de kosten direct toegerekend aan de betreffende afdelingen. Projectgebonden subsidies worden als baten in de resultatenrekening opgenomen voor zover deze subsidies zijn besteed. Toegezegde nog niet aangewende projectsubsidies worden als verplichting in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten.

33

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Materiële vaste activa (saldo per 31 december 2013: € 5.933.384,=)

2013

2012

€ Medische inventaris Screeningseenheden Automatisering Overige inventaris

€ 1.386.968 3.939.750 217.925 388.741

1.838.300 4.328.419 181.679 308.569

5.933.384

6.656.967

Het verloopoverzicht van de materiële vaste activa is als volgt:

€

€

Boekwaarde per 1 januari 2013

6.656.967

Investeringen verslagjaar Afschrijvingen verslagjaar Desinvesteringen verslagjaar Afschrijvingen desinvesteringen verslagjaar

248.625 - 972.128 - 85.091 85.011 -723.583

Boekwaarde per 31 december 2013

5.933.384

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht zoals dit is opgenomen op pagina 77.

Financiële vaste activa (saldo per 31 december 2013: € 9.694,=). Deze post is als volgt opgebouwd: 2013

2012

€ Depot bedrag gestort bij TNT

34

€ 9.694

9.694

9.694

9.694

Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker (saldo per 31 december 2013: € 277.149,=) Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2013 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker en het totale bedrag van de in dit jaar door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten. De specificatie van deze post is als volgt:

€

€

Balans per 1 januari 2013

246.493

Ontvangen: afrekening subsidie 2012

-246.493 0

2013: berekend budget ontvangen voorschotten

14.696.175 14.419.026 277.149

Balans per 31 december 2013

277.149

Nog te ontvangen subsidie RIVM baarmoederhalskanker (balans per 31 december 2013: € 359.866,=) Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2013 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten. De specificatie van deze post is als volgt:

€

€


-140.219

Betaald: afrekening subsidie 2012 Correcties voorgaande jaren

44.847 95.372 0


6.370.906 6.011.040 359.866


359.866

De correctie voorgaande jaren heeft betrekking op een aanpassing van het honorarium deel van het laboratoriumtarief, welk door het RIVM met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 is doorgevoerd. Het tarief is bij de definitieve subsidie-afrekening 2012 door het RIVM vastgesteld op € 6,53, terwijl in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is met een tarief van € 5,87. Hierdoor is de verleende subsidie 2012 € 95.372,= hoger dan verantwoord in de jaarrekening 2012. Eenzelfde bedrag is in 2013 alsnog uitbetaald aan de laboratoria, waardoor de invloed op het resultaat 2013 nihil is.

35

Voorraden (balans per 31 december 2013: € 19.800,=) Deze post is als volgt samengesteld: 31-12-2013 € Voorraad drukwerk Voorraad kantoormiddelen

31-12-2012 €

19.140 660

9.710 660

19.800

10.370

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten (balans per 31 december 2013: € 881.668,=) De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2013 € Werknemersverzekeringen Analyse apparatuur laboratoria Debiteuren Voorschotten personeel Leningen aan personeel in kader van fietsproject Onderhouds- en huisvestingskosten Rente Contracten, licenties en lidmaatschappen Onderhoud medische apparatuur Kosten screeningsorganisaties Reis- en representatiekosten Verzekeringen Overige

30.242 197.536 4.468 4.000 1.636 71.968 4.192 107.058 434.527 20.598 3.783 1.209 451 881.668

Werknemersverzekeringen (balans per 31 december 2013: € 30.242,=) In het belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA. Dit betekent dat Bevolkingsonderzoek Zuid een eenmalige teruggaaf zal ontvangen van 28,82% van de basispremie WAO/WIA aangegeven over de periode januari-juni 2013. Deze teruggaaf is vastgesteld op € 30.242,= en is in januari 2014 ontvangen van de Belastingdienst. Analyse apparatuur laboratoria (balans per 31 december 2013: € 197.536,=) De apparatuur benodigd voor het analyseren van de onderzoeken in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2013 aangeschaft via de FSB. De apparatuur is geplaatst bij de drie laboratoria waarmee een contract is afgesloten. De kosten van deze apparatuur worden doorbelast aan de screeningsorganisaties op basis van de afgesproken verdeelsleutels (aantal onderzoeken regio ten opzichte van totaal aantal onderzoeken). Het op de balans als vooruitbetaalde kosten verantwoorde bedrag heeft betrekking op de kosten voor de periode januari 2014-maart 2016 die door de FSB al in rekening zijn gebracht bij de screeningsorganisatie. Debiteuren (balans per 31 december 2013: € 4.468,=) Deze post heeft betrekking op de nog van derden per 31 december 2013 te ontvangen vergoedingen. Het gaat hier met name om de van Bevolkingsonderzoek Zuid West te ontvangen vergoeding voor door Bevolkingsonderzoek Zuid verrichte werkzaamheden.

36

Voorschotten personeel (balans per 31 december 2013: € 4.000,=) Het aan een medewerker uitbetaalde voorschot inzake de uitbetaling van PLB-rechten op het einde van het dienstverband, is verantwoord onder de post “voorschotten personeel”. Dit voorschot zal verrekend worden bij beëindiging van het dienstverband. Leningen aan personeel in kader van fietsproject (balans per 31 december 2013: € 1.636,=) Medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid kunnen, indien zij aan bepaalde fiscale voorschriften voldoen, deelnemen aan het fietsproject. De aanschafprijs van de fiets inclusief verzekering en bijbehorende zaken wordt in rekening gebracht bij Bevolkingsonderzoek Zuid. Vervolgens wordt het volledige bedrag in termijnen, fiscaal onbelast, terugbetaald door de medewerker. Onderhouds- en huisvestingskosten (balans per 31 december 2013: € 71.968,=) De vooruitbetaalde termijnen van onderhoudscontracten kantoorapparatuur, huur en servicekosten van de locaties Eindhoven, Breda en Maastricht, zijn verantwoord onder de post “onderhouds- en huisvestingskosten”. Rente (balans per 31 december 2013: € 4.192,=) De nog te ontvangen rente over het boekjaar 2013 heeft betrekking op de rente te ontvangen over de e rekening-courant tegoeden bij het Ministerie van Financiën en de Rabobank over het 4 kwartaal 2013. Contracten, licenties en lidmaatschappen (balans per 31 december 2013: € 107.058,=) De vooruitbetaalde onderhouds- en licentiekosten voor computer hard- en software, alsmede de vooruitbetaalde abonnementskosten voor de arbodienst en vakliteratuur, zijn verantwoord onder de post “contracten, licenties en lidmaatschappen”. Onderhoud medische apparatuur (balans per 31 december 2013: € 434.527,=) Deze post heeft betrekking op de vooruitbetaalde onderhoudscontracten voor de mammografen voor het boekjaar 2014. Kosten screeningsorganisaties (balans per 31 december 2013: € 20.598,=) Een deel van de salariskosten van de webmaster, in dienst bij Bevolkingsonderzoek Zuid, wordt met ingang van 1 februari 2013 doorberekend aan de overige screeningsorganisaties. Dit bedrag en de nog van de overige screeningsorganisaties of FSB te ontvangen licentie- en algemene kosten zijn verantwoord onder de post “kosten screeningsorganisaties). Reis- en representatiekosten (balans per 31 december 2013: € 3.783,=) Onder de post “reis- en representatiekosten” zijn opgenomen de vooruitbetaalde abonnementen van openbaar vervoer en de huurkosten van de locatie van een informatie-avond darmkankerscreening voor huisartsen die in de maand januari 2013 zal plaatsvinden. Verzekeringen (balans per 31 december 2013: € 1.209,=) De vooruitbetaalde verzekeringspremies 2014 zijn onder deze post verantwoord. Overige (balans per 31 december 2013: € 451,=) Onder de post “overige” zijn opgenomen de vooruitbetaalde abonnementskosten voor telefoon en dataverkeer.

37

Rekening courant Ministerie van Financiën (saldo per 31 december 2013: € 9.849.223,=) Bevolkingsonderzoek Zuid maakt gebruik van het “schatkistbankieren”. Deze regeling geldt alleen voor publieke middelen van een instelling die subsidie van het Ministerie ontvangen. Het betalingsverkeer wordt op de gebruikelijke wijze geregeld via de rekening courant van de stichting bij de Rabobank. Het saldo van deze betaalrekening wordt dagelijks verrekend met de rekening courant op naam van de stichting bij het Ministerie van Financiën (saldoregulatie). Het ministerie vergoedt marktconforme rentetarieven zonder afslagen op creditgelden en zonder toeslagen op debetgelden. Gekozen voor deze vorm van bankieren is het feit dat bij het Ministerie van Financiën leningen, nodig voor de financiering van investeringen in het kader van de digitalisering, tegen gunstigere voorwaarden afgesloten konden worden dan bij de reguliere financiële instellingen. Het saldo van de liquide middelen is direct opeisbaar. Bankgaranties (saldo per 31 december 2013: € 88.116,=) Door de Rabobank zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 48.817,= tot zekerheid voor nakoming door Bevolkingsonderzoek Zuid van de verplichtingen voortvloeiend uit een viertal huurcontracten voor kantoorruimten. Voor de locaties in Breda en Maastricht Airport is een borgstelling geregeld met het Ministerie van Financiën voor een bedrag van € 39.299,=.

Reserve aanvaardbare kosten collectief gefinancierd gebonden vermogen (saldo per 31 december 2013: € 2.142.354,=) Voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borst-, darm- en baarmoederhalskanker is het toegestaan het verschil tussen het verleende budget en de exploitatiekosten toe te voegen of in mindering te brengen op de reserve aanvaardbare kosten. Vanaf het boekjaar 2012 wordt een plafond van 10% van het totaal van de verleende subsidies door de subsidiegever gehanteerd. Voor de bepaling van het plafond mogen de budgetten en de reserves aanvaardbare kosten van de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker gesaldeerd worden.

Het verloop van deze post is als volgt: 2013 € Balans per 31 december 2012: borstkanker baarmoederhalskanker darmkanker

2013 €

1.044.224 974.079 0 2.018.303

Exploitatieresultaat 2013:

borstkanker baarmoederhalskanker darmkanker

798.755 292.860 0 1.091.615 3.109.918

Plafond RAK 2013: 10% van € 21.423.537,= Reserve aanvaardbare kosten voor afroming

2.142.354 3.109.918

Surplus RAK

-967.564


2.142.354

38

Bestemmingsreserve versterking infrastructuur (saldo per 31 december 2013: € 1.353.175,=) Met ingang van het boekjaar 2012 is een plafond van 10% van de verleende subsidiebedragen aan reserve opgenomen in de subsidieregeling Publieke Gezondheid. Voor de bepaling van het plafond mogen de subsidiebedragen van alle uitgevoerde bevolkingsonderzoeken gesaldeerd worden. Als gevolg van deze regeling ontstaat binnen een aantal screeningsorganisatie een surplus ultimo 2012 aan reserve. In maart 2013 heeft het RIVM ingestemd, met gebruikmaking van de hardheidsclausule uit de subsidieregeling Publieke Gezondheid, de 10% grens voor het surplus ultimo 2012 los te laten. Dit surplus blijft t/m het boekjaar 2018 beschikbaar voor de uitvoering van een aantal grootschalige projecten die genoemd zijn in de notitie “Nadere toelichting vorming voorzieningen” die door de screeningsorganisaties op 1 maart 2013 is aangeboden aan het RIVM. Het surplus ultimo 2012 van Bevolkingsonderzoek Zuid bedraagt € 385.611,= en is op de balans verantwoord onder de post “bestemmingsreserve versterking infrastructuur”. De komende jaren zal dit bedrag besteed worden aan de kosten die voortvloeien uit het project “opstart van een nieuwe werkwijze binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker”. Door de invoering van de hpvscreening zal door de screeningsorganisaties een andere werkwijze gehanteerd moeten worden. Evenals bij de invoering van de darmkankerscreening zullen landelijke en regionele projectleiders worden aangesteld. In januari 2014 heeft het RIVM Bevolkingsonderzoek Zuid toestemming gegeven om uit de additionele middelen 2013 een bedrag van € 87.000,= toe te voegen aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur ter dekking van de meerkosten van het project “datawarehouse”. In opdracht van het RIVM wordt door de screeningsorganisaties een datawarehouse opgezet en onderhouden. De eenmalige kosten van de bouw en de inhuur van ondersteuning blijken hoger dan het bedrag waarmee in voorgaand boekjaar rekening gehouden is. De meerkosten ad. € 117.000,= worden voor 75% gedragen door Bevolkingsonderzoek en toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De komende jaren zullen de administratieve systemen voor de bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker vernieuwd worden. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds gestart. Dit traject zal de komende jaren leiden tot tijdelijke extra ict-beheerskosten. In april 2014 is van het RIVM toestemming ontvangen het restant aan additionele middelen, na aftrek van de reservering voor het project datawarehouse, toe te voegen aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur, ter dekking van de incidentele ict-meerkosten in de periode 2014-2017, De toevoeging bedraagt in 2013 € 880.564,=.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2013 € Saldo per 1 januari 2013: opstart nieuwe werkwijze BMHK

385.611

Mutatie 2013: datawarehouse ict-ontwikkelingen 2014-2017

87.000 880.564

Saldo per 31 december 2013

1.353.175

39

Voorziening ziekteverzuim (saldo per 31 december 2013: € 299.327,=) Het betreft hier een voorziening die in het verleden door één van de screeningsorganisaties is gevormd. Het RIVM heeft echter bepaald dat toevoegingen aan deze voorziening vanaf 1 januari 2006 niet meer zijn toegestaan. Tevens heeft het RIVM bepaald dat voorzieningen welke zijn opgebouwd voor 1 januari 2006 dienen te worden ingezet ten behoeve van het digitaliseringtraject. Hiertegen is door de stichting bezwaar aangetekend en heeft het Ministerie van VWS deze correctie weer teruggedraaid. Binnen Bevolkingsonderzoek Zuid is in 2012 het besluit genomen deze voorziening in te zetten voor het oorspronkelijke doel. Dit betekent dat met ingang van 2013 de personele kosten van langdurig zieken ten laste gebracht gaan worden van de voorziening.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2013 € Saldo per 1 januari 2013

339.090

Mutatie 2013

-39.763


299.327

Voorziening dienstjubilea (saldo per 31 december 2013: € 62.500,=) Onder deze post is een voorziening getroffen voor de per 31 december 2013 opgebouwde rechten in verband met het bereiken van een dienstjubileum van het huidige personeelsbestand. Hierbij is rekening gehouden met de datum indiensttreding, de leeftijd van de medewerkers, de omvang van de arbeidsduur en het salarisniveau ultimo 2013. Ook zijn binnen deze voorziening de opgebouwde rechten in verband met de door de Cao Ziekenhuizen voorgeschreven gratificatie bij pensionering meegenomen. Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2013 € Saldo per 1 januari 2013

59.400

Mutatie 2013

3.100


62.500

Voorziening onderhoud medische apparatuur (saldo per 31 december 2013: € 262.125,=) Om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van de medische apparatuur is een voorziening getroffen voor deze kosten. Binnen de overeenkomst tot aanschaf van deze apparatuur is overeengekomen dat het eerste jaar de onderhoudskosten nihil zijn. De resterende 9 jaar van de levensduur van de apparatuur bedragen de onderhoudskosten 15% van de aanschafwaarde per jaar. In het eerste jaar zal een bedrag aan de voorziening worden toegevoegd, gelijk aan 1/10 deel van de totale onderhoudskosten in 10 jaar. De volgende jaren zal steeds een bedrag aan de voorziening onttrokken worden.

40


291.825

Toevoegingen 2013 Onttrekkingen 2013

12.150 -41.850


262.125

Voorziening groot onderhoud units (saldo per 31 december 2013: € 489.333,=) Een screeningseenheid wordt afgeschreven in 15 jaar. Na 7 jaar dient aan de screeningseenheid groot onderhoud te worden verricht. Deze kosten voor groot onderhoud zijn geraamd op € 56.000,= per screeningseenheid. Dit houdt in dat op het moment van groot onderhoud dit bedrag voorzien moet zijn. De toevoeging aan de voorziening zal plaatsvinden vanaf het moment van ingebruikname van een nieuwe screeningseenheid.


369.333

Toevoegingen 2013 Onttrekkingen 2013

120.000 0


489.333

Voorziening overgangsregeling PLB (saldo per 31 december 2013: € 77.700,=) Met ingang van 2010 is de Cao regeling “Persoonlijk Levensfase Budget” ingevoerd. Dit houdt in dat elke medewerker vanaf deze datum, naast de vakantie-uren, een persoonlijk levensfasebudget (PLB) ontvangt per jaar. Vanwege de invoering van deze regeling zijn alle leeftijdsgebonden vakantierechten komen te vervallen. Ter compensatie hiervoor is een aantal overgangsregelingen afgesproken voor de diverse leeftijdscategorieën. Als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden hebben medewerkers die op 1 januari 2009 tussen de 45 en 49 jaar zijn, recht op een eenmalige extra storting van 200 uur in het jaar dat zij 55 jaar worden. Voor deze opgebouwde rechten is een voorziening getroffen, die berekend is op eenzelfde wijze als de voorziening dienstjubilea.

Voorziening opgebouwde PLB-rechten (saldo per 31 december 2013: € 565.654,=) In de Cao is geen opnametermijn vastgelegd voor de door medewerkers opgebouwde PLB-rechten. Hierdoor krijgt de verplichting een langlopend karakter en zijn de resterende PLB-rechten opgenomen in de “voorziening PLB-rechten”. Jaarlijks zal het verschil tussen de waarde per 1 januari en de waarde per 31 december toegevoegd c.q. onttrokken worden aan deze voorziening.

41


386.997

Toevoeging 2013

178.657


565.654

Voorziening verlieslatende contracten IMS (saldo per 31 december 2013: € 34.913,=) Bij aanvang van het digitaliseringstraject is met de leverancier van de digitale apparatuur een overeenkomst aangegaan tot medio 2014 voor o.a. de lease van scanapparatuur benodigd voor het omzetten van analoge foto’s naar digitale beelden. Begin 2012 is deze omzetting afgerond. Dit betekent dat 4 van de 5 scanapparaten binnen Bevolkingsonderzoek Zuid buiten gebruik gesteld zijn. De leasetermijnen zullen echter doorlopen tot medio 2014. De leasetermijnen van de buiten gebruikgestelde apparatuur is in 2011 ten laste gebracht van de subsidie “frictiekosten digitalisering”. De jaarlijkse leasekosten van deze verlieslatende contracten zullen in de jaren 2012-2014 onttrokken worden aan de “voorziening verlieslatende contracten”.


105.057

Onttrekking 2013

-70.144


34.913

Voorziening Mammo XL (saldo per 31 december 2013: € 38.293,=) Door de gezamenlijke screeningsorganisaties is vanaf 2008 MammoXL ontwikkeld en als pilotproject uitgevoerd. Het project MammoXL is een landelijk XDSi Index en Respository systeem dat onderzoeken (beelden en verslagen) uit het IBOB-IMS systeem van het bevolkingsonderzoek borstkanker elektronisch transmuraal beschikbaar stelt voor ziekenhuizen waar cliënten een (vervolg)onderzoek ondergaan vanwege verdenking op borstkanker. Door de distributie van mammogrammen naar de ziekenhuizen te automatiseren, vervalt de distributie van deze beelden door het branden en versturen van cd’s door de screeningsorganisaties. De landelijke voorziening MammoXL is in september 2012 operationeel geworden. Echter de meeste ziekenhuizen zijn pas eind 2012 en in 2013 aangesloten op dit systeem. De organisatie rondom de aansluiting van de ziekenhuizen op regionaal niveau gebeurt door de screeningsorganisaties. Hiervoor wordt (zowel intern als extern) extra capaciteit op ict-gebied ingezet.

42

Binnen de voorziening Mammo XL is rekening gehouden met de kosten die voortvloeien uit de regionale implementatie van het project in de deelnemende ziekenhuizen in Noord Brabant en Limburg. Het betreft hier met name de kosten van de inhuur van ict-capaciteit en projectleiding, de kosten van training en opleiding van medewerkers en de bouw van een regionale website. De implementatie van het project zal naar verwachting in 2014 afgerond zijn.


68.700

Onttrekking 2013

-30.407


38.293

Voorziening huurkosten gebouw (saldo per 31 december 2013: € 8.161,=) In april 2013 is de locatie Maastricht verhuisd naar de nieuwe locatie in Maastricht Airport. De huurovereenkomst voor het nieuwe pand heeft een looptijd van 5 jaar, ingaande 1 januari 2013. Tijdens de huuronderhandelingen is binnen deze overeenkomst een huurvrije periode afgesproken van 3 maanden gedurende de eerste 3 jaren. Om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de huurkosten over de gehele looptijd, is een voorziening getroffen voor deze kosten. Gedurende de eerste 3 maanden van de eerste 3 jaren zal een bedrag gelijk aan de gemiddelde huurkosten per maand worden toegevoegd aan de voorziening. De overige maanden zal steeds een bedrag onttrokken worden aan de voorziening. Per saldo zal de voorziening aan het einde van de looptijd van de huurovereenkomst nihil zijn. Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2013 € Saldo per 1 januari 2013

0

Toevoeging 2013 Onttrekking 2013

17.341 - 9.180


8.161

Voorziening verlieslatende contracten huisvesting (saldo per 31 december 2013: € 0,=) Als laatste fase van het herhuisvestingsplan van Bevolkingsonderzoek Zuid is de locatie Maastricht begin 2013 verhuisd naar Maastricht Airport. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2013 een huurovereenkomst afgesloten. De huurovereenkomst van de voormalige huisvesting in Maastricht zal, via de overeenkomst kosten voor gemene rekening met het IKNL, doorlopen tot 31 mei 2013. De kosten hiervan zullen tot deze datum door het Integraal Kankercentrum Nederland aan Bevolkingsonderzoek Zuid worden doorberekend en zijn opgenomen in de “voorziening verlieslatende contracten huisvesting”.

43


90.000

Onttrekking 2013 Afboeking restant ten laste van de incidentele baten

-53.630 -36.370


0

Langlopende schulden (saldo per 31 december 2013: € 8.974.922,=) De langlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 31-12-2013 € Langlopende leningen Opslagkosten digitale beelden Opslagkosten analoge foto’s

31-12-2012 €

5.360.000 3.037.103 577.819

5.852.500 2.788.184 628.800

8.974.922

9.269.484

Langlopende leningen (saldo per 31 december 2013: € 5.360.000,=) Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. In totaal is een bedrag ad. € 4.810.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 14 digitale screeningseenheden en de ombouw van een oude analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 15 digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zullen in 10 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De eerst volgende aflossingen zullen plaatsvinden in augustus 2014.

Het verloop van deze post is als volgt: 2013 € Saldo per 1 januari 2013: lening screeningseenheden lening medische apparatuur

4.088.500 1.764.000 5.852.500

Kortlopende deel

aflossing 2014 lening screeningseenheden aflossing 2014 lening medische apparatuur

-240.500 -252.000 -492.500

Saldo 31 december 2013: lening screeningseenheden lening medische apparatuur

3.848.000 1.512.000 5.360.000

44

Opslagkosten digitale beelden (saldo per 31 december 2013: € 3.037.103,=) Deze balanspost wordt gevormd omdat in de subsidie per onderzoek een vergoeding is opgenomen voor de opslag van digitale foto’s gedurende de wettelijke bewaartermijn (3 screeningsronden). Dit betekent dat in het boekjaar dat een onderzoek wordt gerealiseerd het bedrag wordt vergoed voor de opslag van de foto’s gedurende de totale bewaartermijn. Op dit moment is er voor opslag echter een tarief per gigabyte afgesproken met Philips. De kosten voor de resterende bewaartermijn komen ten laste van de reguliere exploitatie en zijn verantwoord onder de post “directe kosten onderzoeken”. Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2013 € Saldo per 1 januari 2013

2.788.184

Toevoegingen 2013: opslagkosten onderzoeken 2013

1.010.233

Onttrekkingen 2013:

opslagkosten onderzoeken 2009 opslagkosten onderzoeken 2010 opslagkosten onderzoeken 2011 opslagkosten onderzoeken 2012

-84.735 -273.276 -222.478 -180.825 -761.314


3.037.103

Van het saldo per 31 december 2013 heeft een bedrag van € 946.548,= een kortlopend karakter. Dit bedrag betreft de in 2014 te betalen opslagkosten voor de in de jaren 2009 t/m 2013 opgeslagen digitale beelden. Opslagkosten analoge foto’s (saldo per 31 december 2013: € 577.819,=) De analoge röntgenfoto’s hebben volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) een bewaartermijn van 15 jaar, vanaf het moment waarop zij vervaardigd zijn. Dit betekent dat vanaf het moment dat de digitalisering binnen een screeningsorganisatie volledig e geïmplementeerd is, de bewaartermijn van 15 jaar is ingegaan. Na het 15 jaar worden de beelden vernietigd. De kosten voor de jaarlijkse opslag en de vernietiging tot aan het einde van de bewaartermijn zijn gereserveerd in de “voorziening opslag/vernietiging analoge foto’s”. De resterende bewaartermijn per 31 december 2013 bedraagt voor Bevolkingsonderzoek Zuid 13 jaar. Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2013 € Saldo per 1 januari 2013

628.800

Onttrekking 2013

-50.981


577.819

Van de totale verplichting ad. € 577.819,= heeft een bedrag van € 44.708,=, zijnde de opslagkosten voor het boekjaar 2014, een kortlopende karakter.

45

Kortlopend deel leningen (saldo per 31 december 2013: € 492.500,=) Het kortlopende deel van de in het verleden afgesloten leningen heeft betrekking op de aflossingen die in augustus 2014 zullen plaatsvinden, zijnde € 240.500,= aflossing leningen screeningseenheden en € 252.000,= aflossing leningen medische apparatuur. Nog te betalen salarissen en vakantietoeslag (saldo per 31 december 2013: € 403.223,=) Onder deze post is de reservering opgenomen voor de in mei 2014 aan de personeelsleden uit te betalen bruto vakantietoeslag, opgebouwd in de periode juni t/m december 2013 en de waarde van de per 31 december 2013 resterende vakantierechten en meerwerkuren. Tevens zijn onder deze post e opgenomen de aan medewerkers nog uit te betalen netto salarissen over de 13 periode 2013 en de nog na te betalen salarissen stage- en instructielaboranten over de periode februari 2012-december 2013 na definitieve functie-indeling. Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies (saldo per 31 december 2013: € 459.413,=) Deze post betreft de afdracht van de loonheffingen over de maand december 2013. Verder zijn onder deze post opgenomen de nog af te dragen premies over de in 2014 te betalen vakantietoeslag over 2013 en de waarde van de per 31 december 2013 resterende vakantierechten en meerwerkuren. De nog af te dragen pensioenpremies hebben betrekking op de aan het pensioenfonds af te dragen premies over het in 2013 gerealiseerde meerwerk. Vergoeding personeel niet in loondienst (saldo per 31 december 2013: € 67.865,=) Onder deze post zijn de per 31 december 2013 verschuldigde bedragen opgenomen voor door derden verrichte werkzaamheden voor Bevolkingsonderzoek Zuid. De specificatie van deze post luidt als volgt: 31-12-2013 € RCMDL-arts Auditor/instructeur borskankerscreening Transportkosten door derden Administratieve diensten door derden

49.200 9.375 2.111 7.179 67.865

Met het UMCM+ te Maastricht is een detacheringsovereenkomst afgesloten voor de functie van RCMDL-arts in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Onder de post “vergoedingen personeel niet in loondienst” zijn de nog te betalen kosten voortvloeiend uit de detacheringsovereenkomst voor het boekjaar 2013 opgenomen. Deze kosten zullen naar verwachting begin 2014 afrekend worden. Verder zijn onder de post “vergoeding personeel niet in loondienst” verantwoord de nog te betalen vergoeding aan de per 1 april 2013 aangestelde radioloog die de kwaliteit van de radiologische beoordelingen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid gaat auditen en, indien nodig, radiologen en mmb’ers in de screening zal bijscholen. Verder zijn opgenomen de transportkosten voor het vervoer van de gegevensdragers van de screeningseenheden naar de beoordelingslocaties over de maand december 2013, de kosten van door ziekenhuizen uitgevoerde onderzoeken borstkanker bij minder valide cliënten en de kosten van het wervingstraject voor een nieuw RvT-lid.

46

Crediteuren/betalingen onderweg (saldo per 31 december 2013: € 695.165,=) In deze post zijn met name begrepen de nog openstaande facturen over de maand december 2013 en de aan de laboratoria te betalen vergoedingen over de maand december 2013. Deze facturen zullen begin 2014 betaald worden. Nog te betalen subsidie RIVM darmkanker (saldo per 31 december 2013: € 7.066,=) Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2013 toegezegde herziene subsidie (verleende subsidie -/- kasschuif 2013) ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten. De specificatie van deze post is als volgt: €

€


105.055

Ontvangen: afrekening subsidie 2012 Correcties voorgaande jaren

-54.794 - 50.261 0


986.405 993.471 -7.066


-7.066

Nog te betalen huisartsen en laboratoria (saldo per 31 december 2013: € 170.690,=) Onder deze post zijn opgenomen de per 31 december 2013 aan huisartsen en laboratoria nog te betalen vergoedingen voor het verrichten c.q. beoordelen van onderzoeken in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, die nog niet bij Bevolkingsonderzoek Zuid in rekening gebracht zijn. Het betreft hier de beoordelingen verricht door laboratoria in 2013, van onderzoeken die in december 2013 door huisartsen verricht zijn en de aan huisartsen te betalen vergoedingen voor in december 2013 verrichte onderzoeken. Overige schulden en nog te betalen kosten (saldo per 31 december 2013: € 848.174,=) Onder deze post zijn begrepen:

Kosten IMS/ASP Bijdrage FSB Rente en bankkosten Huisvestingskosten Kosten gemene rekening Integraal Kankercentrum Nederland Opleidingskosten Accountants- en advieskosten Reis- en representatiekosten Onderhouds- en licentiekosten Overige

31-12-2013 € 344.530 205.134 233.761 1.466 7.400 9.959 14.892 1.280 22.072 7.680 848.174

47

Kosten IMS/ASP (saldo per 31 december 2013: € 344.530,=) De post “kosten IMS/ASP” heeft betrekking op de aan Philips te betalen kosten over het vierde kwartaal 2013 inzake de huur van de digitale apparatuur en software van de beoordelingslocaties, de administraties en de screeningseenheden. Daarnaast omvat deze post de kosten van de data-opslag e van de digitale beelden in het 4 kwartaal 2013. Bijdrage FSB( saldo per 31 december 2013: € 205.134,=) De door de FSB in rekening te brengen kosten voor de aanschaf van de analyse-apparatuur voor de laboratoria in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker, zijn opgenomen onder de post “bijdrage FSB”. Rente en bankkosten (saldo per 31 december 2013: € 233.761,=) e De rente over de afgesloten leningen bij het Ministerie van VWS en de bankkosten over het 4 kwartaal 2013 zijn opgenomen onder de post “rente en bankkosten”. Deze rente is begin 2014 afgedragen. Huisvestingskosten (saldo per 31 december 2013: € 1.466,=) De “huisvestingskosten” hebben betrekking op de per 31 december 2012 nog te betalen kosten voor e het service-abonnement voor de locatie Eindhoven over het 4 kwartaal 2013 en geleverde kantinebenodigdheden. Kosten gemene rekening Integraal Kankercentrum Nederland (saldo per 31 december 2013: € 7.400,=) Met het Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Maastricht is een overeenkomst afgesloten tot deling van kosten voor gemene rekening. Deze overeenkomst is beëindigd per 31 mei 2013. De per 31 december 2013 nog te betalen kosten betreft het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de naverrekening van de servicekosten over het boekjaar 2013. Opleidingskosten (saldo per 31 december 2013: € 9.959,=) Onder deze post zijn opgenomen de nog te betalen kosten van een in 2013 georganiseerde training voor de servicedeskmedewerkers en applicatiebeheerders en een door de manager baarmoederhalskanker gevolgde scholing. Accountants- en advieskosten (saldo per 31 december 2013: € 14.892,=) Onder deze post is het restant opgenomen van de nog te betalen kosten voor de controle van de jaarstukken 2013. Reis- en representatiekosten (saldo per 31 december 2013: € 1.280,=) De aan medewerkers en derden nog te betalen reisvergoedingen, parkeerkosten en vergaderkosten over de maand december 2013 zijn opgenomen onder de post “reis- en representatiekosten”. Onderhoud en licenties (saldo per 31 december 2013: € 22.072,=) Onder deze post zijn de kosten opgenomen van de GBA-aansluiting over de periode juli-december 2013, de nog te betalen kosten van de internetlicentie over de maand december 2013 en het onderhoud van de koffiemachines over de periode augustus-december 2013. Overige (saldo per 31 december 2013: € 7.680,=) De nog te betalen drukkosten voor het jaarbericht 2013 en de over de december 2013 nog af te dragen btw, zijn opgenomen de post “overige”.

48

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Verplichting

Ingangsdatum

Huurovereenkomst Ruysstraat Venlo Huurovereenkomst Larixplein Eindhoven Huurovereenkomst de Bijster Breda Huurovereenkomst Australiëlaan MAA

03-04-2000 01-09-2011 01-03-2012 01-01-2013

49

Einde looptijd 14-04-2015 31-08-2021 28-02-2017 31-12-2017

Kosten/jaar 47.500 209.860 50.518 96.358

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2013: TOTAAL

Bedrijfsopbrengsten

Bijdragen RIVM regulier Bevolkingsonderzoek borstkanker: De financiering van het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per verricht onderzoek, waarop een maandelijks voorschot wordt verstrekt. De nacalculatorische vergoeding bedraagt in 2013 € 62,15 per verricht onderzoek. Het totaal aantal verrichte onderzoeken bedraagt in 2013 236.463 (begroot 2013: 236.300). Het totale subsidiebedrag voor het bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2013 bedraagt, rekening houdend met een aantal verrichte onderzoeken van 236.463 € 14.696.175=, terwijl de ontvangen voorschotten € 14.419.026,= bedroegen. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de berekende subsidie en de ontvangen voorschotten ad. € 277.149,= is op de balans verantwoord onder de post “nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker”. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: De financiering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per onderzoek. Hierop worden in de loop van het boekjaar voorschotten verstrekt, gebaseerd op het verrichte aantal onderzoeken. Door het RIVM is de nacalculatorische vergoeding, rekeninghoudend met tussentijdse tariefwijzigingen, vastgesteld op € 56,25. Voor een herhalingsonderzoek is het tarief bepaald op € 37,53. In 2013 zijn in totaal 113.815 onderzoeken (begroot 2013: 110.000 onderzoeken) verricht, waarvan 112.149 eerste oproep en 1.666 herhalingsonderzoeken. Het totale subsidiebedrag bedraagt € 6.370.906,=, terwijl een bedrag ad. € 6.011.040,= aan voorschotten ontvangen is. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de berekende subsidie en de ontvangenvoorschotten ad. € 359.866,= is op de balans verantwoord onder de post “nog te ontvangen subsidie RIVM baarmoederhalskanker”. Bevolkingsonderzoek darmkanker: Bevolkingsonderzoek Zuid heeft met ingang van het boekjaar 2013 subsidie van het RIVM ontvangen voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Voor 2013 is nog sprake van een lumpsum financiering. Dit betekent dat de bijdrage van het RIVM gelijk is aan de door Bevolkingsonderzoek Zuid gemaakte implementatiekosten. De totale implementatiekosten 2013 bedragen € 986.405,=.

Van het verschil tussen de exploitatiekosten van de drie bevolkingsonderzoeken en het berekende subsidiebedrag (in totaal € 1.091.615,=), is een bedrag van € 124.051,= toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten en € 967.564,= aan de bestemmingsreserve versterking infrastructuur.

Bijdragen RIVM voorgaande jaren Bevolkingsonderzoek borstkanker: De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2012 is conform het berekende bedrag in de jaarrekening 2012 vastgesteld.

50

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2012 is € 95.372,= hoger vastgesteld dan het subsidiebedrag waarmee in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is. De correctie voorgaande jaren heeft betrekking op een aanpassing van het honorarium deel van het laboratoriumtarief, welk door het RIVM met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 is doorgevoerd. Het tarief is bij de definitieve subsidie-afrekening 2012 door het RIVM vastgesteld op € 6,53, terwijl in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is met een tarief van € 5,87. Het bedrag van de gecorrigeerde afrekening is in 2013 alsnog uitbetaald aan de laboratoria, waardoor de invloed op het resultaat 2013 nihil is.

Incidentele baten

Bevolkingsonderzoek borstkanker: Onder de post “incidentele baten” is het resultaat opgenomen van de afwikkeling van enkele balansposten uit 2012. De afrekening die van het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 2011-mei 2013 is in totaal € 24.860,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is. In 2013 is een nieuwe vergoedingsregeling reizen vastgesteld, waardoor de gereserveerde kosten voor de compensatieregeling herhuisvesting ad. € 25.000,= zijn vrijgevallen. Deze baten en de van de FSB ontvangen vergoeding voor de landelijke activiteiten van de webmaster ad. € 9.183,= en de vrijval van in het verleden gereserveerde kosten voor de opleiding van laboranten ad. € 19.833,= zijn verantwoord onder de post “incidentele baten”

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: De incidentele baten hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit 2012. De afrekening die van het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 2011-mei 2013 is in totaal € 4.200,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is. De herhuisvestingskosten voor de locatie Maastricht Airport zijn € 36.370,= lager dan voorzien.

Personeelskosten

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

5.349.099 1.196.297 493.939 806.646

5.438.000 1.442.300 515.600 813.100

4.873.941 1.034.746 444.620 750.638

Personeel niet in loondienst

7.845.981 6.401.454

8.209.000 6.441.500

7.103.945 6.197.896

14.247.435

14.650.500

13.301.841

51

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

Lonen en salarissen Management Staf Administraties Screeningseenheden MDL-artsen

927.021 577.533 697.061 2.547.812 20.318

894.300 615.400 854.600 2.655.700 0

834.876 465.358 690.123 2.405.463 0

Eindejaarsuitkering Eenmalige uitkeringen/gratificaties Mutaties voorziening dienstjubilea Mutaties opgebouwde PLB-rechten Mutaties opgebouwde vakantierechten Uitkeringen vangnetvoorziening

4.769.745 383.953 31.070 3.739 173.639 5.909 -18.956

5.020.000 418.000 0 0 0 0 0

4.395.820 328.376 28.778 32.956 149.636 -34.838 -26.787

5.349.099

5.438.000

4.873.941

362.144 807.584 26.569

387.900 1.015.400 39.000

331.960 661.945 40.841

1.196.297

1.442.300

1.034.746

490.515 3.424

512.200 3.400

441.629 2.991

493.939

515.600

444.620

17.762 168.290 15.616 13.265 347.460 80.280 68.768 14.671 148 29.699 50.687

22.000 199.400 15.700 14.200 300.500 91.200 74.000 6.000 400 29.000 60.700

25.219 153.042 12.313 12.174 306.839 76.092 67.164 12.585 356 29.395 55.459

806.646

813.100

750.638

Sociale lasten Vakantietoeslag Premies uitvoeringsinstelling Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering

Pensioenpremies Ouderdomspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen

Andere personele kosten Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Kosten voorgeschreven kleding Waskosten kleding Reiskosten Overige reis- en representatiekosten Preventieve gezondheidszorg Personeelsadvieskosten Kinderopvang Kantinekosten Overige personele kosten

52

Uitkomst 2013 €

Personeel niet in loondienst Management Staf Radiologen Huisartsen Zelfuitnodigende huisartsen Pathologie Coördinerend patholoog Auditor/instructeur Administratief personeel MDL-artsen Coördinerend radioloog Coördinerend klinisch chemicus Klinisch chemisch laboratorium Onderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid West

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

6.722 19.144 1.517.293 1.370.333 251.661 2.996.516 136.500 9.375 3.039 90.871 0 0 0 0

12.000 0 1.516.200 1.329.900 258.900 2.755.500 173.500 0 0 167.700 12.400 9.900 205.500 0

29.217 6.551 1.490.839 1.356.522 348.823 2.715.288 90.600 0 1.150 0 0 0 0 158.906

6.401.454

6.441.500

6.197.896

451.332 388.669 83.017 49.110

451.300 387.700 77.300 56.100

436.053 380.972 66.277 42.720

972.128

972.400

926.022

1.559.834 695.785 2.763.534 723.791

1.780.500 748.500 3.304.600 747.200

2.193.855 728.480 2.602.890 806.272

5.742.944

6.580.800

6.331.497

Afschrijvingen materiële vaste activa Medische inventaris Screeningseenheden Computerinventaris Overige inventaris

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

53

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

Nadere specificaties overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Kosten transport door derden Kosten koppelingen Afvoer afvalwater Kosten archief Kosten GBA Kosten IMS-systeem Kosten opslag digitale beelden Kosten Lifeline

Huisvestingskosten Huur gebouwen Schoonmaak door derden Servicekosten Energie en water Overige huishoudelijke kosten

Algemene kosten Porti en zegels Telefoon- en dataverkeer Drukwerk/papier/enveloppen Kopieerkosten Kosten voorlichting en communicatie Kosten kwaliteit Kantoormiddelen Lidmaatschappen en vakliteratuur Accountants- en advieskosten Automatiseringskosten Bestuurs- en representatiekosten Verzekeringen en schadevergoedingen Kosten ondernemingsraad Kosten analyse-apparatuur laboratoria Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie Kosten FSB Administratieve diensten door derden Overige algemene kosten Herhuisvestingskosten

54

119.534 0 93.014 1.755 34.404 205.872 1.105.255 0

133.000 8.000 114.700 40.000 31.600 261.000 1.180.300 11.900

119.588 0 81.804 680.640 34.209 244.383 1.033.231 0

1.559.834

1.780.500

2.193.855

313.862 160.541 92.216 62.860 66.306

346.000 163.800 85.000 87.000 66.700

339.267 158.640 97.310 70.620 62.643

695.785

748.500

728.480

463.105 149.334 108.683 18.006 90.098 11.373 27.531 11.585 54.952 289.381 38.226 112.662 28.214 7.598 170.778 1.070.495 48.595 57.150 5.768

656.200 183.900 462.900 28.300 129.500 17.400 33.700 15.600 65.000 348.900 57.000 118.200 28.000 0 129.000 755.800 50.500 224.700 0

456.509 139.857 107.410 11.130 92.014 7.843 27.144 12.255 35.607 343.405 34.308 96.977 24.210 0 174.400 531.275 69.108 15.370 424.068

2.763.534

3.304.600

2.602.890

Uitkomst 2013 €

Onderhoud en aanvulling inventaris: Onderhoud screeningseenheden Onderhoud medische inventaris Onderhoud overige inventaris Onderhoud gebouwen

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

311.490 392.047 10.167 10.087

308.000 413.000 19.800 6.400

376.528 366.731 7.489 55.524

723.791

747.200

806.272

233.144 - 11.497

232.900 - 51.500

251.331 - 19.565

221.647

181.400

231.766

Financiële baten en lasten Lang vermogen: rentelasten Kort vermogen: rentebaten

55

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2013: BORSTKANKER

Bedrijfsopbrengsten

Bijdragen RIVM regulier De financiering van het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per verricht onderzoek, waarop een maandelijks voorschot wordt verstrekt. De nacalculatorische vergoeding bedraagt in 2013 € 62,15 per verricht onderzoek. Het totaal aantal verrichte onderzoeken bedraagt in 2013 236.463 (begroot 2013: 236.300). Het totale subsidiebedrag voor het bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2013 bedraagt, rekening houdend met een aantal verrichte onderzoeken van 236.463 € 14.696.175,=, terwijl de ontvangen voorschotten € 13.419.026,= bedroegen. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de berekende subsidie en de ontvangen voorschotten ad. € 277.149,= is op de balans verantwoord onder de post “nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker”. Bijdragen RIVM voorgaande jaren De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2012 is conform het berekende bedrag in de jaarrekening 2012 vastgesteld.

Incidentele baten Onder de post “incidentele baten” is het resultaat opgenomen van de afwikkeling van enkele balansposten uit 2012. De afrekening die van het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 2011-mei 2013 is in totaal € 24.860,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is. In 2013 is een nieuwe vergoedingsregeling reizen vastgesteld, waardoor de gereserveerde kosten voor de compensatieregeling herhuisvesting ad. € 25.000,= zijn vrijgevallen. Deze baten en de van de FSB ontvangen vergoeding voor de landelijke activiteiten van de webmaster ad. € 9.183,= en de vrijval van in het verleden gereserveerde kosten voor de opleiding van laboranten ad. € 19.833,=, zijn verantwoord onder de post “incidentele baten”

Personeelskosten

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €


4.575.902 1.037.255 418.359 670.595

4.585.900 1.219.800 422.300 655.400

4.342.189 925.048 388.735 634.399


6.702.111 1.552.534

6.883.400 1.553.200

6.290.371 1.685.275

8.254.645

8.436.600

7.975.646

56

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

Lonen en salarissen Management Staf Administraties Screeningseenheden

604.177 364.543 560.647 2.547.812

612.500 377.300 587.800 2.655.700

583.929 341.677 559.984 2.405.463


4.077.179 333.593 25.072 1.565 147.640 3.311 -12.458

4.233.300 352.600 0 0 0 0 0

3.891.053 292.002 25.231 28.478 137.644 -21.536 - 10.683

4.575.902

4.585.900

4.342.189

313.995 698.923 24.337

328.900 855.300 35.600

297.289 590.052 37.707

1.037.255

1.219.800

925.048

415.727 2.632

419.700 2.600

386.293 2.442

418.359

422.300

388.735

11.453 142.896 15.616 13.265 287.573 57.835 65.555 7.440 148 27.155 41.659

20.000 160.200 15.700 14.200 235.600 56.300 69.000 4.000 400 25.000 55.000

18.499 136.434 12.313 12.174 256.930 59.995 62.810 4.750 356 25.008 45.130

670.595

655.400

634.399



Andere personele kosten Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Kosten voorgeschreven kleding Waskosten kleding Reiskosten Overige reis- en representatiekosten Preventieve gezondheidszorg Personeelsadvieskosten Kinderopvang Kantinekosten Overige personele kosten

57

Uitkomst 2013 €

Personeel niet in loondienst Management Staf Radiologen Coördinerend patholoog Auditor/instructeur Onderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

6.722 19.144 1.517.293 0 9.375 0

12.000 0 1.516.200 25.000 0 0

29.217 6.313 1.490.839 0 0 158.906

1.552.534

1.553.200

1.685.275

451.332 388.669 71.404 44.395

451.300 387.700 63.800 44.200

436.053 380.972 62.269 37.308

955.800

947.000

916.602

1.534.774 603.699 1.690.603 717.527

1.730.200 653.100 1.801.000 730.000

2.155.088 659.649 1.525.466 801.085

4.546.603

4.914.300

5.141.288

119.534 0 93.014 778 10.321 205.872 1.105.255

117.000 8.000 114.700 40.000 9.200 261.000 1.180.300

104.606 0 81.804 680.640 10.424 244.383 1.033.231

1.534.774

1.730.200

2.155.088

Afschrijvingen materiële vaste activa Medische inventaris Screeningseenheden Computerinventaris Overige inventaris




Directe kosten onderzoeken Kosten transport door derden Kosten koppelingen Afvoer afvalwater Kosten archief Kosten GBA Kosten IMS-systeem Kosten opslag digitale beelden

58

Uitkomst 2013 € Huisvestingskosten Huur gebouwen Schoonmaak door derden Servicekosten Energie en water Overige huishoudelijke kosten

Algemene kosten Porti en zegels Telefoon- en dataverkeer Drukwerk/papier/enveloppen Kopieerkosten Kosten voorlichting en communicatie Kosten kwaliteit Kantoormiddelen Lidmaatschappen en vakliteratuur Accountants- en advieskosten Automatiseringskosten Bestuurs- en representatiekosten Verzekeringen en schadevergoedingen Kosten ondernemingsraad Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie Kosten FSB Administratieve diensten door derden Overige algemene kosten Herhuisvestingskosten

Onderhoud en aanvulling inventaris: Onderhoud screeningseenheden Onderhoud medische inventaris Onderhoud overige inventaris Onderhoud gebouwen

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

255.258 150.123 75.698 62.228 60.392

286.000 151.700 70.600 85.200 59.600

298.852 150.694 85.495 65.780 58.828

603.699

653.100

659.649

289.418 134.128 51.423 12.595 25.455 8.137 22.064 9.255 33.449 198.810 22.238 102.168 17.204 170.778 487.305 43.735 56.673 5.768

291.000 145.400 63.500 13.000 56.000 9.000 26.000 13.500 25.000 197.500 23.000 103.000 18.000 129.000 435.000 44.000 209.100 0

281.542 125.912 48.337 7.568 29.377 5.602 25.031 9.913 20.947 222.782 17.154 89.649 13.303 174.400 388.328 51.428 14.193 0

1.690.603

1.801.000

1.525.466

311.490 392.047 5.868 8.122

308.000 413.000 4.000 5.000

376.528 366.731 3.929 53.897

717.527

730.000

801.085

233.144 - 8.133

232.900 - 35.000

251.331 - 13.703

225.011

197.900

237.628

Financiële baten en lasten Lang vermogen: rentelasten Kort vermogen: rentebaten

59

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2013: BAARMOEDERHALSKANKER

Bedrijfsopbrengsten

Bijdragen RIVM regulier De financiering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per onderzoek. Hierop worden in de loop van het boekjaar voorschotten verstrekt, gebaseerd op het verrichte aantal onderzoeken. Door het RIVM is de nacalculatorische vergoeding, rekeninghoudend met tussentijdse tariefwijzigingen, vastgesteld op € 56,25. Voor een herhalingsonderzoek is het tarief bepaald op € 37,53. In 2013 zijn in totaal 113.815 onderzoeken (begroot 2013: 110.000 onderzoeken) verricht, waarvan 112.149 eerste oproep en 1.666 herhalingsonderzoeken. Het totale subsidiebedrag bedraagt € 6.370.906,=, terwijl een bedrag ad. € 6.011.040,= aan voorschotten ontvangen is. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de berekende subsidie en de ontvangen voorschotten ad. € 359.866,= is op de balans verantwoord onder de post “nog te ontvangen subsidie RIVM baarmoederhalskanker”.

Bijdragen RIVM voorgaande jaren De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2012 is € 95.372,= hoger vastgesteld dan het subsidiebedrag waarmee in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is. De correctie voorgaande jaren heeft betrekking op een aanpassing van het honorarium deel van het laboratoriumtarief, welk door het RIVM met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 is doorgevoerd. Het tarief is bij de definitieve subsidie-afrekening 2012 door het RIVM vastgesteld op € 6,53, terwijl in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is met een tarief van € 5,87. Het bedrag van de gecorrigeerde afrekening is in 2013 alsnog uitbetaald aan de laboratoria, waardoor de invloed op het resultaat 2013 nihil is.

Incidentele baten De incidentele baten hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit 2012. De afrekening die van het Integraal Kankercentrum Nederland ontvangen is voor de huisvestingskosten over de periode 2011-mei 2013 is in totaal € 4.200,= lager dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2012 rekening gehouden is. De herhuisvestingskosten voor de locatie Maastricht Airport zijn € 36.370,= lager dan voorzien.

Personeelskosten

Uitkomst 2013 €



60

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

521.711 108.377 51.281 90.817

521.200 134.600 61.100 98.000

467.545 97.564 48.499 98.712

772.186 4.724.799

814.900 4.443.100

712.320 4.512.621

5.496.985

5.258.000

5.224.941

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

Lonen en salarissen Management Staf Administraties

195.299 144.046 128.155

189.400 162.100 129.700

201.593 115.062 130.139


467.500 37.150 4.386 0 18.716 191 -6.232

481.200 40.000 0 0 0 0 0

446.794 32.844 3.392 3.435 10.996 -13.812 -16.104

521.711

521.200

467.545

33.874 72.559 1.944

36.200 95.800 2.600

30.973 63.544 3.047

108.377

134.600

97.564

50.798 483

60.600 500

48.049 450

51.281

61.100

48.499

1.266 18.023 45.507 13.157 3.213 558 2.544 6.549

2.000 22.700 42.400 14.200 5.000 2.000 4.000 5.700

2.121 14.714 46.145 15.205 4.354 1.497 4.387 10.289

90.817

98.000

98.712



Andere personele kosten Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Reiskosten Overige reis- en representatiekosten Preventieve gezondheidszorg Personeelsadvieskosten Kantinekosten Overige personele kosten

61

Uitkomst 2013 €

Personeel niet in loondienst Staf Huisartsen Pathologie Zelfuitnodigende huisartsen Coördinerend patholoog Administratief personeel

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

0 1.370.333 2.996.516 251.661 103.250 3.039

0 1.329.900 2.755.500 258.900 98.800 0

238 1.356.522 2.715.288 348.823 90.600 1.150

4.724.799

4.443.100

4.512.621

9.941 4.715

4.600 5.200

4.008 5.412

14.656

9.800

9.420

25.060 69.193 607.263 5.897

36.200 71.200 659.900 4.800

38.767 68.831 1.073.623 5.187

707.413

772.100

1.186.408

0 977 24.083

16.000 0 20.200

14.982 0 23.785

25.060

36.200

38.767

Afschrijvingen materiële vaste activa Computerinventaris Overige inventaris




Directe kosten onderzoeken Kosten transport door derden Kosten archief Kosten GBA

62

Uitkomst 2013 €

Huisvestingskosten Huur gebouwen Schoonmaak door derden Servicekosten Energie en water Overige huishoudelijke kosten

Algemene kosten Porti en zegels Telefoon- en dataverkeer Drukwerk/papier/enveloppen Kopieerkosten Kosten voorlichting en communicatie Kosten kwaliteit Kantoormiddelen Lidmaatschappen en vakliteratuur Accountants- en advieskosten Automatiseringskosten Bestuurs- en representatiekosten Verzekeringen en schadevergoedingen Kosten ondernemingsraad Kosten FSB Administratieve diensten door derden Overige algemene kosten Herhuisvestingskosten

Onderhoud en aanvulling inventaris: Onderhoud overige inventaris Onderhoud gebouwen

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

43.692 8.446 12.280 632 4.143

45.000 9.400 10.100 1.800 4.900

40.415 7.946 11.815 4.840 3.815

69.193

71.200

68.831

173.679 13.711 55.362 5.411 48.657 3.125 5.390 2.330 13.736 86.848 15.988 10.083 11.010 156.688 4.860 385 0

170.000 20.500 56.500 6.000 61.000 3.000 1.000 2.000 20.000 106.200 23.000 12.700 10.000 160.000 6.000 2.000 0

174.967 13.473 58.965 3.562 59.420 2.241 2.109 2.342 14.660 120.623 17.154 7.328 10.907 142.947 17.680 1.177 424.068

607.263

659.900

1.073.623

4.299 1.598

3.800 1.000

3.560 1.627

5.897

4.800

5.187

-3.364

-15.000

-5.862

-3.364

-15.000

-5.862

Financiële baten en lasten Kort vermogen: rentebaten

63

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2013: DARMKANKER

Bedrijfsopbrengsten

Bijdragen RIVM regulier Bevolkingsonderzoek Zuid heeft met ingang van het boekjaar 2013 subsidie van het RIVM ontvangen voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Voor 2013 is nog sprake van een lumpsum financiering. Dit betekent dat de bijdrage van het RIVM gelijk is aan de door Bevolkingsonderzoek Zuid gemaakte implementatiekosten. De totale implementatiekosten 2013 bedragen € 986.405,=.

Personeelskosten

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €


251.486 50.665 24.299 45.234

330.900 87.900 32.200 59.700

64.207 12.134 7.386 17.527


371.684 124.121

510.700 445.200

101.254 0

495.805

955.900

101.254

Lonen en salarissen Management Staf Administraties MDL-artsen

127.545 68.944 8.259 20.318

129.000 76.000 100.500 0

49.354 8.619 0 0


225.066 13.211 1.611 2.174 7.283 2.407 -266

305.500 25.400 0 0 0 0 0

57.973 3.530 155 1.043 996 510 0

251.486

330.900

64.207

64

Uitkomst 2013 €



Andere personele kosten Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Reiskosten Overige reis- en representatiekosten Personeelsadvieskosten Overige personele kosten

Personeel niet in loondienst Coördinerend patholoog MDL-artsen Coördinerend radioloog Coördinerend klinisch chemicus Klinisch chemisch laboratorium

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

14.275 36.102 288

22.800 64.300 800

3.698 8.349 87

50.665

87.900

12.134

23.990 309

31.800 400

7.287 99

24.299

32.200

7.386

5.043 7.371 14.380 9.288 6.673 2.479

0 16.500 22.500 20.700 0 0

4.599 1.894 3.764 892 6.338 40

45.234

59.700

17.527

33.250 90.871 0 0 0

49.700 167.700 12.400 9.900 205.500

0 0 0 0 0

124.121

445.200

0

Afschrijvingen materiële vaste activa

Computerinventaris Overige inventaris

65

1.672 0

8.900 6.700

0 0

1.672

15.600

0

Uitkomst 2013

Begroting 2013

€

€

Uitkomst 2012 €



0 22.893 465.668 367

14.100 24.200 843.700 12.400

0 0 3.801 0

488.928

894.400

3.801

0 0

2.200 11.900

0 0

0

14.100

0

14.912 1.972 4.238 1.771

15.000 2.700 4.300 2.200

0 0 0 0

22.893

24.200

0

8 1.495 1.898 0 15.986 111 77 0 7.767 3.723 0 411 7.598 426.502 0 92

195.200 18.000 342.900 9.300 12.500 5.400 6.700 100 20.000 45.200 11.000 2.500 0 160.800 500 13.600

0 472 108 0 3.217 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

465.668

843.700

3.801


Directe kosten onderzoeken Kosten GBA Kosten Lifeline

Huisvestingskosten Huur gebouwen Schoonmaak door derden Servicekosten Overige huishoudelijke kosten

Algemene kosten Portokosten Telefoon- en dataverkeer Drukwerk/papier/enveloppen Kopieerkosten Kosten voorlichting en communicatie Kosten kwaliteit Kantoormiddelen Lidmaatschappen/vakliteratuur Accountants- en advieskosten Automatiseringskosten Bestuurs- en representatiekosten Verzekeringen en schadevergoedingen Kosten analyse-apparatuur laboratoria Kosten FSB Administratieve diensten derden algemeen Overige algemene kosten

66

Uitkomst 2013

Begroting 2013

€

Onderhoud/aanvulling inventaris Onderhoud overige inventaris Onderhoud gebouwen

€

Uitkomst 2012 €

0 367

12.000 400

0 0

367

12.400

0

0

-1.500

0

0

-1.500

0

Financiële baten en lasten Kort vermogen: rentebaten

67

VERLOOPOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Medische inventaris €

SE-en

Computer

€

€

Overige inventaris €

€

Afschrijvingsperc.

14,29%

6,67%

Stand per 01-01-13: aanschafwaarde cum. afschrijvingen

2.986.698 -1.148.398

5.724.466 -1.396.047

331.257 -149.578

boekwaarde 01-01-13

1.838.300

4.328.419

181.679

308.569

6.656.967

0 -451.332

0 - 388.669

119.318 - 83.017

129.307 -49.110

248.625 - 972.128

desinvesteringen: - aanschafwaarde - afschrijvingen

0 0

0 0

- 58.118 58.063

- 26.973 26.948

-85.091 85.011

per saldo

0

0

- 55

-25

-80

mutaties boekwaarde

-451.332

-388.669

36.246

80.172

-723.583

Stand per 31-12-13: aanschafwaarde cum. afschrijvingen

2.986.698 -1.599.730

5.724.466 -1.784.716

392.457 -174.432

boekwaarde 31-12-13

1.386.968

3.939.750

217.925

Mutaties boekjaar: investeringen afschrijvingen

68

20-33,33%

Totaal

10%

407.757 9.450.178 - 99.188 -2.793.211

510.091 9.613.712 -121.350 -3.680.228 388.741

5.933.384

SPECIFICATIE INVESTERINGEN 2013

Begroot 2013 €

€

Overige inventaris:  Inrichting nieuwe kantoor MAA  Inrichtingverstelbare werkplek  Brandwerende kasten  Mammografiestoelen  Koffiemachines  AED’s screeningseenheden

100.000 0 0 0 0 0

Computerinventaris (hardware):  Personal computers  Vervanging printers  Citrix access gateway  Cisco catalyst switches  Citrix servers  Couverteermachine  Videoconferencing

8.600 12.000 3.500 11.200 27.000 80.000 4.000

Screeningseenheden:  Watertank  Aanpassingen trap units

Gerealiseerd 2013 €

€

99.621 4.059 3.064 2.843 6.958 12.762 100.000

129.307

995 2.206 4.486 12.390 32.313 66.928 0 146.300

6.000 9.000

69

119.318

0 0 15.000

0

261.300

248.625

Nadere toelichting investeringen

Overige inventaris In 2013 is in het kader van de preventieve gezondheidszorg en de arbo-wetgeving een aantal investeringen gedaan die niet in de begroting 2013 voorzien zijn. Het gaat hier om de aanschaf van AED-apparatuur voor de screeningseenheden en brandwerende kasten voor de opslag van de alcohol die voor schoonmaak van de medische apparatuur gebruikt wordt. Verder is geïnvesteerd in de aanpassing van werkplekken en mammografiestoelen naar aanleiding van fysieke klachten van medewerkers.

Computerinventaris De investeringen voor de uitbreiding van de werkplekken in verband met de start van het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn gerealiseerd. In verband met de hoogte van de kostprijs zijn deze investeringen niet geactiveerd, maar direct ten laste gebracht van de exploitatie 2013. Screeningseenheden De aanschaf van de in de begroting 2013 opgenomen watertank is verschoven naar 2014.

70

OVERIGE GEGEVENS

71

CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

72

BIJLAGEN

73

EXPLOITATIE BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER 2013 CONFORM HHM-INDELING

Personeel in relatie tot opname Uitvoering onderzoek derden Personeel in relatie tot logistiek Personeelsondersteuning primair proces Beoordelingen Uitvoeringskosten screening Huisvestingskosten Organisatiekosten Incidentele baten

Rubriek HHM-indeling

Uitkomst 2013

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

4.210.965 0 1.143.813 1.419.587 1.524.015 4.450.889 424.887 807.903 -84.639

Begroting 2013

4.214.235 0 1.117.625 1.637.540 1.519.200 4.737.900 467.800 801.500 0

Uitkomst 2012

3.999.617 0 1.110.575 1.335.648 1.501.782 4.956.080 549.233 818.229 -163.223

13.897.420 14.495.800 14.107.941

Aantal onderzoeken:

236.463

236.300

231.657

Kostprijs per onderzoek:

58,77

61,34

60,90

Tarief RIVM per onderzoek:

62,15

61,34

61,02

74

SPECIFICATIE EXPLOITATIE BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER 2013 CF. HHM-INDELING

PERSONEEL IN RELATIE TOT OPNAME Radiologisch laboranten Hoofdlaborant of hoofdscreening Stagebegeleiders en instructielaboranten Doorbelaste kosten opnames derden

PERSONEEL IN RELATIE TOT LOGISTIEK Medisch secretaresse/teamleiders Medewerkers planning Administratief personeel cliënt proces Postkamermedewerkers Natrajectmedewerkers Uitzendkrachten in relatie tot logistiek Medewerkers facilitaire zaken


Uitkomst 2013

1.1 1.3 1.5 1.7

3.390.344 706.053 114.568 0

3.453.384 670.851 90.000 0

3.191.735 643.429 85.000 79.453

4.210.965

4.214.235

3.999.617

158.904 92.756 733.568 22.994 27.394 19.144 89.053

142.591 84.860 735.445 21.519 23.750 0 109.460

151.535 90.690 722.003 22.135 25.804 6.313 92.095

1.143.813

1.117.625

1.110.575

480.856 90.704 159.706 240.862 178.630 14.358 65.164 22.990 34.751 78.456 53.110

579.870 199.870 140.530 249.200 195.730 0 62.800 23.750 27.170 72.620 86.000

488.033 113.527 135.268 197.011 146.140 0 60.689 18.095 31.989 75.195 69.701

1.419.587

1.637.540

1.335.648

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8

PERSONEELSONDERSTEUNING PRIMAIR PROCES Organisatorisch leidinggevenden 4.1 Personeel en organisatie 4.2 Financiën 4.3 Secretariaat 4.4 Systeem- en applicatiebeheer 4.5 Preventie 4.6 Kwaliteit 4.7 Onderzoek 4.8 Klachten 4.9 Communicatie 4.10 Externe ondersteuning primair proces 4.11

75

Begroting 2013

Uitkomst 2012

KOSTEN BEOORDELING Röntgendiagnostiek derden Vergoeding ziekenhuizen minder validen

UITVOERINGSKOSTEN SCREENING Drukwerk uitnodigingen/uitslagen Porti uitnodiging/uitslagen Kosten couverteermachine GBA-aansluiting Kosten transport disks Kosten analoog archief Bijdrage FSB: IBOB Bijdrage FSB: personeel LBO Surfnetaansluiting Onderhoud medische apparatuur Afschrijving medische apparatuur Rentekosten medische apparatuur Vaste kosten ASP/IMS Vrijval scanners Opslagkosten digitale beelden Verbruikskosten (hygiëne) Afschrijvingen screeningseenheden Schoonmaakkosten screeningseenheden Onderhoud screeningseenheden Energiekosten screeningseenheden Standplaatskosten Beveiligingskosten screeningseenheden Rentekosten screeningseenheden Verzekeringen screeningseenheden Watervoorziening screeningseenheden Telefoon en dataverkeer screeningseenheden Verplaatsingskosten


Uitkomst 2013

5.1 5.3

1.517.293 6.722

1.516.200 3.000

1.490.839 10.943

1.524.015

1.519.200

1.501.782

48.603 239.072 3.447 10.321 119.534 778 162.906 86.107 136.119 392.047 451.332 65.311 276.015 -70.143 1.105.255 18.572 388.669 108.959 311.490 60.065 38.114 19.044 167.833 71.237 93.014 14.523 132.665

50.800 241.000 4.000 9.200 117.000 40.000 145.400 76.900 272.100 413.000 451.300 65.800 331.100 -70.100 1.180.300 18.000 387.700 100.700 308.000 74.300 36.600 18.600 167.100 73.600 114.700 18.400 92.400

46.132 227.158 2.893 10.423 104.606 680.640 129.818 68.618 68.544 366.731 436.054 73.939 314.526 -70.143 1.033.231 17.157 380.972 103.355 376.528 44.576 44.805 17.336 177.392 63.188 81.804 26.203 129.594

4.450.889

4.737.900

4.956.080

6.1 6.2 6.3 6.4 6.8 6.9 6.10 6.11 6.14 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.23 6.24 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.34 6.35 6.36 6.37

76

Begroting 2013

Uitkomst 2012


HUISVESTINGSKOSTEN Huisvesting FSB Huur gebouwen Servicekosten Energie en water Schoonmaakkosten Onderhoud gebouwen Overige huisvestingskosten Beveiliging Gemeentelijke heffingen en belastingen Verzekeringen gebouw

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12

ORGANISATIEKOSTEN Kantoorbenodigdheden Kopieerkosten Drukwerk algemeen Bankkosten Porti algemeen Telefoon en datacommunicatie Automatiseringskosten: niet medisch Automatiseringskosten: inhuur derden Automatiseringskosten: licenties Accountantskosten Overige advieskosten Bestuurskosten Voorlichtingskosten Kwaliteit Verzekeringen Rentebaten/lasten Afschrijving inventaris (niet medisch) Afschrijving computerapparatuur Bijdrage FSB: organisatiekosten Overige algemene kosten Lidmaatschappen en contributies

8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.11 8.12 8.14 8.15 8.18 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.27 8.28 8.29

77

Uitkomst 2013

Begroting 2013

Uitkomst 2012

16.276 255.258 75.698 2.163 45.443 8.123 4.542 10.739 3.215 3.430

14.500 286.000 70.600 10.900 51.000 5.000 6.300 10.700 6.000 6.800

12.970 298.852 85.496 21.204 49.214 53.897 6.489 11.625 4.345 5.141

424.887

467.800

549.233

22.064 12.595 2.820 2.626 50.346 33.911 41.919 23.937 132.954 9.239 24.209 22.238 25.455 8.137 27.501 -8.133 44.395 71.404 222.016 29.015 9.255

26.000 13.000 12.700 3.500 50.000 55.000 56.400 0 141.100 15.000 10.000 23.000 56.000 9.000 22.600 -35.000 44.200 63.800 198.200 23.500 13.500

25.031 7.568 2.205 2.862 54.384 31.166 31.244 134.597 56.940 11.192 9.755 17.154 29.377 5.602 21.320 -13.703 37.308 62.269 176.922 105.123 9.913

807.903

801.500

818.229

EXPLOITATIE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER 2013 CF. HHMINDELING



Uitkomst Begroting Uitkomst 2013 2013 2012

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

0 1.370.333 337.956 442.128 2.996.516 700.062 79.259 289.435 -137.644

0 0 1.329.900 1.356.522 336.035 281.818 484.865 449.570 2.755.500 2.715.288 710.200 803.726 80.800 77.677 327.600 730.305 0 -74.102

6.078.045

6.024.900 6.340.804

Aantal onderzoeken:

113.815

110.000

112.202


53,40

54,77

56,51


56,25

54,77

54,12

78

SPECIFICATIE EXPLOITATIE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER 2013

UITVOERING ONDERZOEK DERDEN Vergoeding huisartsen voor maken uitstrijk

PERSONEEL IN RELATIE TOT LOGISTIEK Medisch secretaresse/teamleiders Administratief personeel cliënt proces Postkamermedewerkers Natrajectmedewerkers Uitzendkrachten in relatie tot logistiek Medewerkers facilitaire zaken Huisartsenondersteuning



2.1

1.370.333

1.329.900 1.356.522

1.370.333

1.329.900 1.356.522

3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9

PERSONEELSONDERSTEUNING PRIMAIR PROCES Organisatorisch leidinggevenden 4.1 Personeel en organisatie 4.2 Financiën 4.3 Secretariaat 4.4 Systeem- en applicatiebeheer 4.5 Kwaliteit 4.7 Onderzoek 4.8 Klachten 4.9 Communicatie 4.10 Externe ondersteuning primair proces 4.11

79

48.043 141.897 23.447 27.934 3.039 35.776 57.820

41.385 155.815 21.570 23.775 0 33.590 59.900

0 189.219 22.515 24.693 1.150 0 44.241

337.956

336.035

281.818

133.056 10.732 58.803 58.542 86.713 26.176 23.443 3.937 35.866 4.860

148.570 22.870 53.890 57.710 111.340 24.590 23.775 3.220 32.900 6.000

153.343 14.449 58.206 51.865 76.564 25.638 14.013 3.622 33.952 17.918

442.128

484.865

449.570

KOSTEN BEOORDELING Vergoeding laboratoria

UITVOERINGSKOSTEN SCREENING Drukwerk uitnodigingen/uitslagen Porti uitnodiging/uitslagen Kosten couverteermachine GBA-aansluiting Vergoeding zelfuitnodigende huisartsen Kosten transport uitstrijkjes Bijdrage FSB: CIS Bijdrage FSB: personeel LBO Coördinerend patholoog

HUISVESTINGSKOSTEN Huisvesting FSB Huur gebouwen Servicekosten Energie en water Schoonmaakkosten Onderhoud gebouwen Overige huisvestingskosten Beveiliging Gemeentelijke heffingen en belastingen Verzekeringen gebouw



5.3

2.996.516

2.755.500 2.715.288

2.996.516

2.755.500 2.715.288

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.8 6.10 6.11 6.14

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12

80

54.400 138.168 3.447 24.083 251.662 0 83.687 41.365 103.250

44.800 140.000 3.800 20.200 258.900 16.000 85.500 42.200 98.800

57.704 150.853 2.893 23.785 348.823 14.982 76.348 37.738 90.600

700.062

710.200

803.726

7.693 43.692 12.280 632 9.479 1.598 158 2.358 593 776

7.900 45.000 10.100 1.800 9.400 1.000 1.400 2.400 1.100 700

7.019 40.415 11.815 4.840 8.158 1.627 310 2.028 1.265 200

79.259

80.800

77.677


ORGANISATIEKOSTEN Kantoorbenodigdheden Kopieerkosten Drukwerk algemeen Porti algemeen Telefoon en datacommunicatie Automatiseringskosten: niet medisch Automatiseringskosten: inhuur derden Automatiseringskosten: licenties Accountantskosten Overige advieskosten Bestuurskosten Voorlichtingskosten Kwaliteit Verzekeringen Rentebaten/lasten Afschrijving inventaris (niet medisch) Afschrijving computerapparatuur Bijdrage FSB: organisatiekosten Overige algemene kosten Lidmaatschappen en contributies

8.1 8.2 8.3 8.6 8.7 8.8 8.9 8.11 8.12 8.14 8.15 8.18 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.27 8.28 8.29

81


5.390 5.411 961 35.512 13.711 18.257 8.773 59.817 9.239 4.497 15.988 48.657 3.125 9.307 -3.364 4.718 9.940 23.942 13.224 2.330

1.000 6.000 11.700 30.000 20.500 59.000 0 47.200 15.000 5.000 23.000 61.000 3.000 12.000 -15.000 5.200 4.600 24.400 12.000 2.000

2.109 3.562 1.262 24.114 13.473 17.034 79.036 24.553 11.193 3.468 17.154 59.420 2.240 7.128 -5.862 5.412 4.008 21.842 436.817 2.342

289.435

327.600

730.305

EXPLOITATIE BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER 2013 CONFORM HHM-INDELING


Uitkomst 2013

Begroting 2013

Uitkomst 2012

0 0 13.649 490.297 16.095 367.079 30.046 69.239 0

0 0 172.890 340.610 205.500 953.600 24.900 166.900 0

0 0 0 101.255 0 0 0 3.800 0

986.405

1.864.400

105.055

0

78.388

n.v.t.


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Aantal uitnodigingen

82

SPECIFICATIE EXPLOITATIE BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER 2013 CONFORM HHMINDELING


PERSONEEL IN RELATIE TOT LOGISTIEK Administratief personeel cliënt proces Postkamermedewerkers Natrajectmedewerkers

3.3 3.4 3.5

PERSONEELSONDERSTEUNING PRIMAIR PROCES Organisatorisch leidinggevenden 4.1 Personeel en organisatie 4.2 Financiën 4.3 Secretariaat 4.4 Systeem- en applicatiebeheer 4.5 Kwaliteit 4.7 Klachten 4.9 Communicatie 4.10 Externe ondersteuning primair proces 4.11

KOSTEN BEOORDELING Vergoeding laboratoria

UITVOERINGSKOSTEN SCREENING Drukwerk uitnodigingen/uitslagen Porti uitnodiging/uitslagen Kosten couverteermachine GBA-aansluiting Zorgmail Lifeline Beheer en ontwikkeling ColonIS Coördinerend MDL-arts Coördinerend patholoog Coördinerend radioloog Coördinerend klinisch chemicus

5.3

6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.10 6.141 6.16 6.17 6.18

83

Uitkomst 2013

Begroting 2013

Uitkomst 2012

13.649 0 0

123.590 9.300 40.000

0 0 0

13.649

172.890

0

193.367 19.953 9.941 57.749 131.067 52.238 0 25.982 0

160.610 18.330 10.430 26.870 35.290 52.760 11.110 22.410 2.800

56.729 5.954 2.861 21.600 10.434 2.090 0 1.587 0

490.297

340.610

101.255

16.095

205.500

0

16.095

205.500

0

29.571 0 0 0 25.631 109.627 133.517 55.952 0 12.781

393.100 134.200 12.000 2.200 11.900 160.500 167.700 49.700 12.400 9.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

367.079

953.600

0


HUISVESTINGSKOSTEN Huisvesting FSB Huur gebouwen Servicekosten Schoonmaakkosten Onderhoud gebouwen Overige huisvestingskosten Beveiliging Gemeentelijke heffingen en belastingen Verzekeringen gebouw

ORGANISATIEKOSTEN Kantoorbenodigdheden Kopieerkosten Drukwerk algemeen Bankkosten Porti algemeen Telefoon en datacommunicatie Automatiseringskosten: niet medisch Automatiseringskosten: inhuur derden Automatiseringskosten: licenties Accountantskosten Overige advieskosten Bestuurskosten Voorlichtingskosten Kwaliteit Verzekeringen Rentebaten/lasten Afschrijving inventaris (niet medisch) Afschrijving computerapparatuur Bijdrage FSB: organisatiekosten Overige algemene kosten Lidmaatschappen en contributies

7.3 7.4 7.5 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12

8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.11 8.12 8.14 8.15 8.18 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.27 8.28 8.29

84

Uitkomst 2013

Begroting 2013

Uitkomst 2012

6.375 14.912 4.238 2.367 367 0 1.164 212 411

300 15.000 4.300 2.700 400 2.200 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.046

24.900

0

77 0 1.898 0 8 1.495 771 0 2.951 7.727 20.466 0 17.731 111 0 0 0 1.672 14.240 92 0

6.700 9.300 4.700 1.100 6.100 18.000 33.500 500 8.900 11.300 8.700 11.000 12.500 5.400 2.500 -1.500 6.700 8.900 0 12.500 100

4 0 108 0 0 472 0 0 0 0 0 0 3.216 0 0 0 0 0 0 0 0

69.239

166.900

3.800

ALGEMENE GEGEVENS

Naam en vestigingsplaats Bevolkingsonderzoek Zuid is statutair gevestigd aan het Larixplein 5, 5616 VB te Eindhoven. De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit vier locaties, gevestigd in Breda, Eindhoven, Maastricht en Venlo. Bevolkingsonderzoek Zuid is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de regionale bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. In de regio wordt samengewerkt met radiologen, pathologen, MDL-artsen, laboratora en huisartsen. In Nederland zijn 5 organisaties belast met de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken.

Samenwerkingsverbanden  Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Maastricht: met deze stichting is een overeenkomst gesloten tot deling van kosten voor gemene rekening op het gebied van huisvestingskosten en gezamenlijke materiële kosten. Deze samenwerking is met ingang van 31 mei 2013 beëindigd.  FSB: een landelijk samenwerkingsverband welke zorg draagt voor de uitvoering en ontwikkeling van een aantal facilitaire zaken (met name het beheer van het geautomatiseerde systeem IBOB en CIS) ten behoeve van de bevolkingsonderzoeken.

85

PRODUCTIEGEGEVENS

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Onderzoeken per screeningseenheid

screeningseenheid Venlo screeningseenheid de Peel screeningseenheid Breda screeningseenheid de Biesbosch screeningseenheid Tilburg screeningseenheid Den Bosch screeningseenheid Oss screeningseenheid de Kempen screeningseenheid Eindhoven screeningseenheid Roermond screeningseenheid Heerlen screeningseenheid Maastricht screeningseenheid Sittard screeningseenheid de Meierij screeningseenheid Roosendaal

werkelijk 2013

begroot 2013

afwijking

15.347 15.948 15.268 15.514 15.494 15.505 15.001 15.868 18.422 15.708 15.810 15.395 15.281 15.833 16.069

15.570 15.570 15.570 15.570 15.570 15.570 15.570 15.570 18.370 15.570 15.570 15.570 15.570 15.570 15.570

-223 378 -302 -56 -76 -65 -569 298 52 138 240 -175 -289 263 499

236.463

236.350

113

Het begrote aantal uitnodigingen vrouwen in de doelgroep voor 2013 is bepaald aan de hand van de door PRIMOS verstrekte bevolkingsgegevens. Het daadwerkelijke aantal uit te nodigen vrouwen wordt bepaald door de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), gecorrigeerd met het aantal vrouwen dat bij voorgaande ronde aangegeven heeft niet meer te willen deelnemen.

Uitnodigingen per screeningseenheid


werkelijk 2013

begroot 2013

Afwijking

17.129 17.563 17.836 17.491 18.535 18.219 17.004 17.488 22.075 17.828 18.918 18.304 17.501 17.647 18.997

17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 21.263 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900

-771 -337 -64 -409 635 319 -896 -412 812 -72 1.018 404 -399 -253 1.097

272.535

271.863

672

86

Productiepercentage per screeningseenheid


aantal uitnodigingen

aantal onderzoeken

Percentage onderzoek : uitnodiging

17.129 17.563 17.836 17.491 18.535 18.219 17.004 17.488 22.075 17.828 18.918 18.304 17.501 17.647 18.997

15.347 15.948 15.268 15.514 15.494 15.505 15.001 15.868 18.422 15.708 15.810 15.395 15.281 15.833 16.069

89,60% 90,80% 85,60% 87,70% 83,59% 85,10% 88,22% 90,74% 83,45% 88,11% 83,57% 84,11% 87,32% 89,72% 84,59%

272.535

236.463

86,76%

Gemiddeld heeft 86,76% (2012: 87,82%) van de cliënten gehoor gegeven aan de uitnodiging en heeft daadwerkelijk een onderzoek plaatsgevonden.

Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Onderzoeken per screeningsregio

Reguliere onderzoeken: Herhalingsonderzoeken

werkelijk 2013

begroot 2013

Afwijking

112.149 1.666

108.000 2.000

4.149 -334

113.815

110.000

3.815

Het begrote aantal uit te nodigen vrouwen in de doelgroep voor 2013 is bepaald aan de hand van de door PRIMOS verstrekte bevolkingsgegevens. Het daadwerkelijke aantal uit te nodigen vrouwen wordt bepaald door de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het in het bovenstaande overzicht vermelde aantal uitnodigingen betreft het daadwerkelijke aantal verstuurde uitnodigingen in de periode januari-december 2013. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat vrouwen uit de doelgroep bij voorgaande screeningsronden hebben aangegeven in de toekomst geen uitnodiging meer te willen ontvangen.

Uitnodigingen per screeningsregio

Uitnodigingen

werkelijk 2013

159.011

87

begroot 2013

159.260

afwijking

-249

Het productiepercentage bedraagt 71,58% (2012: 69,99%) en is berekend aan de hand van het aantal in 2013 daadwerkelijk verstuurd aantal uitnodigingen aan de doelgroep en het aantal uitgevoerde onderzoeken.

Productiepercentage per screeningsregio

Totaal

aantal uitnodigingen

159.011

88

aantal onderzoeken

113.815

produktiepercentage

71,58%

PERSONEELSGEGEVENS

gemiddelde fte 2013

begrote fte 2013

afwijking

Bevolkingsonderzoek borstkanker:

   

Management Secretariaat Financiën Personeel & Organisatie

4,43 4,78 2,58 1,47

4,69 5,00 2,59 1,42

0,26 0,22 0,01 -0,05

      

Communicatie Klachten Kwaliteit Automatisering Facilitaire zaken Data-analyse/onderzoek Planning

1,33 0,49 0,92 3,33 2,07 0,76 2,04

1,33 0,50 0,92 3,31 1,74 0,74 1,78

0,00 0,01 0,00 -0,02 -0,33 -0,02 -0,26

18,76

19,85

1,09

74,69

77,16

2,47

117,65

121,03

3,38

 Administraties  Screeningseenheden

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

   


1,16 1,06 1,02 0,14

1,14 1,08 0,94 0,17

-0,02 0,02 -0,08 0,03

     

Communicatie Klachten Kwaliteit Automatisering Facilitaire zaken Data-analyse/onderzoek

0,56 0,07 0,36 1,41 0,50 0,76

0,56 0,06 0,36 1,80 0,50 0,73

0,00 -0,01 0,00 0,39 0,00 -0,03

 Administraties  Huisartsenondersteuning

4,32 1,16

4,53 1,22

0,21 0,06

12,52

13,09

0,57

89

gemiddelde fte 2013

begrote fte 2013

afwijking

Bevolkingsonderzoek darmkanker

   


1,41 0,51 0,18 0,20

1,67 0,50 0,22 0,23

0,26 -0,01 0,04 0,03

   

Communicatie Klachten Kwaliteit Automatisering

0,50 0,11 0,81 0,56

0,50 0,20 0,78 0,55

0,00 0,09 -0,03 -0,01

0,29

3,42

3,13

4,57

8,07

3,50

134,74

142,19

7,45

 Administratie

Totaal Bevolkingsonderzoek Zuid

De gemiddelde bezetting 2013 is 7,45 fte lager dan de begrote bezetting. Van deze onderschrijding heeft 4,17 fet betrekking op niet opgenomen PLB-rechten, vakantierechten en meerwerkuren. Per 31 december 2013 bedroeg het aantal personeelsleden van Bevolkingsonderzoek Zuid 212 (2012: 209) waarvan 13 fulltimers (2012: 10) en 199 parttimers (2012: 199). Het aantal mannen bedraagt 10 (2012: 7) en het aantal vrouwen 202 (2012: 202). De gemiddelde leeftijd is 51,08 jaar (2012: 50,94) en de gemiddelde duur van het dienstverband is 10,41 jaar (2012: 9,90).

De opbouw van het personeelsbestand kan als volgt worden weergegeven:

Aantal personeelsleden Naar duur dienstverband 0-2 jaar 2-4 jaar 4-6 jaar 6-8 jaar 8-10 jaar 10-12 jaar 12-14 jaar 14-16 jaar 16-18 jaar 18-20 jaar 20-22 jaar 22-24 jaar totaal Gem. duur dienstverband

2013

2012

34 20 27 6 6 19 27 15 9 10 20 19

36 25 15 2 13 26 24 17 3 15 25 8

212

209

10,41

9,90

Aantal personeelsleden Naar leeftijdscategorie < 24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar totaal

Gem. leeftijd

90

2013

2012

3 7 3 12 13 24 69 49 32

3 4 3 11 15 35 60 52 26

212

209

51,08

50,94

Gemiddelde duur dienstverbanden

35 30 25 20 aantal personeelsleden

15 10 5 0 0-2 jaar 2-4 jaar 4-6 jaar 6-8 jaar

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-22

22-24

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

Leeftijdsopbouw personele formatie

70 60 50 40 aantal personeelsleden

30 20 10 0 < 25 jaar

25-29 jaar

30-34 jaar

35-39 jaar

40-44 jaar

45-49 jaar

50-54 jaar

91

55-59 60 jaar jaar >

ZIEKTEVERZUIM

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt in 2013 4,86% (2012: 3,56%) exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en 4,96% (2012: 3,80%) inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie per medewerker is 1,24 keer( 2012: 1,00 keer). De gemiddelde duur van een ziekmelding is 6,08 dag (2012: 5,64 dag).

Een specificatie van het ziekteverzuim per afdeling/regio is weergegeven in het onderstaande overzicht.

Ziekteverzuim 2013 incl. langdurig

Ziekteverzuim 2013 excl. langdurig

Ziekmeldingsfrequentie

Ziekteduur in dagen

Management Staf Regio borstkanker Breda Regio borstkanker Eindhoven Regio borstkanker Venlo Regio borstkanker Maastricht Baarmoederhalskanker Darmkanker

3,03% 7,03% 3,86% 5,59% 4,51% 5,97% 1,36% 0,00%

3,03% 3,46% 3,86% 5,59% 4,51% 4,21% 1,36% 0,00%

1,08 1,86 0,98 1,23 0,94 1,60 1,38 0,00

4,96 6,46 5,37 6,78 7,53 6,16 2,00 0,00

Gemiddelde Bevolkingsonderzoek Zuid

4,86%

4,08%

1,24

6,08

92

JAARVERSLAG Bevolkingsonderzoek Zuid

Recommend Documents