JAARVERSLAG Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011

Bevolkingsonderzoek Zuid

1

INHOUDSOPGAVE

Pagina

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR    

activiteiten 2011 financiële ontwikkelingen 2011 ontwikkelingen 2012 raad van bestuur

4 9 20 23

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

25

JAARREKENING 2011:        

balans per 31 december 2011 resultatenrekening over 2011 kasstroomoverzicht 2011 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling toelichting op de balans per 31 december 2011 toelichting op de resultatenrekening over 2011 verloopoverzicht materiële vaste activa specificatie investeringen 2011

29 31 33 34 36 50 61 62

OVERIGE GEGEVENS:  controleverklaring accountant

65

BIJLAGEN:    

algemene gegevens productiegegevens personeelsgegevens ziekteverzuimgegevens

67 67 71 74

2

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

3

ACTIVITEITEN 2011

In 2010 is het beleidsplan voor de periode 2010-2014 vastgesteld. Dit beleidsplan geeft op hoofdlijnen aan waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 2014 wil staan en op welke wijze de doelstellingen bereikt zullen worden. Het beleidsplan zal als leidraad dienen voor de activiteitenplannen. Per jaar zal een centraal activiteitenplan en een activiteitenplan per afdeling worden opgesteld. In het centrale activiteitenplan worden de activiteiten omschreven die nodig zijn om de doelen die beschreven zijn in het beleidsplan te bereiken. Daarnaast worden afdelingsoverstijgende activiteiten in dit plan beschreven. Het centrale activiteitenplan wordt door de bestuurder vastgesteld. De activiteiten van de onder hun verantwoordelijkheid vallende afdelingen, worden door de managers opgenomen in een eigen activiteitenplan. Dit plan wordt door de betreffende manager vastgesteld. In de terugblik op de activiteiten 2011 zal alleen ingegaan worden op de activiteiten die opgenomen zijn in het centraal activiteitenplan.

De missie van Bevolkingsonderzoek Zuid: Wij willen met de uitvoering van bevolkingsonderzoeken een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de sterfte aan kanker en het realiseren van gezondheidswinst. Bevolkingsonderzoek Zuid doet dit door:  het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt in de regio Noord-Brabant en Limburg;  het evalueren en verbeteren van deze bevolkingsonderzoeken;  het faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de preventie van kanker. In het beleidsplan wordt uitgegaan van 13 doelstellingen die onderverdeeld zijn in 3 invalshoeken:  cliënten en ketenpartners;  medewerkers;  continu verbeteren.

Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores In december 2010 heeft een landelijk cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, waarbij een score van 9,1 werd behaald. Deelnemers aan het bevolkingsonderzoek borstkanker werd gevraagd naar de mate van tevredenheid over het onderzoek. De werkgroep landelijk cliënttevredenheidsonderzoek heeft de samenwerking met het onderzoeksbureau Effectory geëvalueerd. Daarbij heeft zij aanbevelingen geformuleerd naar aanleiding van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek. In 2011 zijn de uitkomsten van en aanbevelingen voor de eigen regio geanalyseerd en zijn verbeterpunten opgesteld.

2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief image Essentieel voor het realiseren van de missie en de continuïteit van de organisatie is het jaarlijks uitvoeren van het met de subsidieverstrekker afgesproken aantal onderzoeken. In 2011 zijn 229.529 onderzoeken borstkanker verricht. Hiermee is de geplande productie van 227.600 ruimschoots gehaald. Ook bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is de begrote productie van 114.300 onderzoeken overschreden. In 2011 zijn voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 118.290 (116.780 eerste oproep en 1.510 herhaling) onderzoeken gerealiseerd. e In 2011 is besloten tot de aanschaf van een 15 screeningseenheid. Hiervoor zijn de bestaande screeningsregio’s en de personele bezetting van de screeningseenheden heringedeeld. Door de inzet van een extra screeningseenheid kan aan de productie-eisen voldaan worden met behoud van een acceptabele werkbelasting. Ook kan hierdoor het productieproces geoptimaliseerd worden met voldoende ruimte en tijd voor de cliënt en is er gelegenheid voor het uitvoeren van de opleiding en benodigde stages van nieuwe laboranten in de eigen screeningsorganisatie. De implementatie van de 15e screeningseenheid zal plaatsvinden in april 2012.

4

Ter voorbereiding op de invoering van de opleiding van screeningslaboranten in de eigen organisatie, is in 2011 een aantal instructie- en stagelaboranten benoemd en opgeleid. Eind 2011 zijn de eerste stages geïmplementeerd en de eerste volledige opleiding in eigen beheer zal in het tweede kwartaal 2012 plaatsvinden. Om het proces van de jaarurensystematiek en het plannen van de bezettingen van de administraties en de screeningseenheden te optimaliseren, is in 2011 gewerkt aan de implementatie van een roosterplanningsysteem binnen Bevolkingsonderzoek Zuid. In het eerste halfjaar is het roosterplanningsysteem geïmplementeerd en zijn de medewerkers van de pilot-regio’s opgeleid; in het laatste kwartaal 2011 zijn de overige medewerkers geschoold in het gebruik van het systeem. Met ingang van 1 januari 2012 is het roosterplanning-systeem binnen de gehele organisatie ingevoerd. Om de medewerkers en de planners in de gelegenheid te stellen om op een juiste manier met het systeem te leren werken, is besloten gedurende een aantal maanden schaduw te draaien met de papieren versie, met als uitgangspunt dat het digitale systeem leidend is. Om de positieve naamsbekendheid van Bevolkingsonderzoek Zuid bij (potentiële) cliënten, potentiële medewerkers en ketenpartners te verbeteren is in 2011 een aantal projecten gestart. Om de herkenbaarheid van de organisatie bij de ketenpartners te vergroten is een “handboek huisstijl” opgesteld en geïmplementeerd. Verder is het drukwerk van beide bevolkingsonderzoeken geüniformeerd. Er is een start gemaakt met het project naamsbekendheid (publicatie persberichten en advertenties/advertorials, opstellen plan van aanpak) en de voorbereiding van een regionale en landelijke digitale nieuwsbrief.

3. Opkomstverhoging Eind 2011 is een adviseur digitale media aangesteld, die zich o.a. zal bezig houden met het project “nieuwe media”. In dit project zal aandacht besteed worden aan de ontwikkeling, het onderhouden en monitoren van de sociale media. In 2010 en 2011 hebben 30-jarige vrouwen het magazine “Leven en lijf” ontvangen, voorafgaand aan het uitstrijkje. Door middel van een effectmeting is onderzoek gedaan naar de gevolgen van verspreiding van het magazine voor de opkomst. Het magazine, in combinatie met de reguliere informatiefolder, leidt tot een hoger kennisniveau, een positievere houding en een hogere deelname intentie, maar niet direct tot een hogere deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject In 2011 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het project “Mammo XL”. Dit project heeft als doel het verbeteren van de informatieoverdracht in de mammacare-keten. Vooral de snelle beschikbaarheid van beelden en screeningsverslagen voor chirurgen en radiologen in ziekenhuizen staat hierbij centraal. De verwachting is dat in 2012 de eerste ziekenhuizen zijn aangesloten. Binnen Bevolkingsonderzoek Zuid is in 2011 gestart met de MASS-trial. De trial wordt in samenwerking met het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek uitgevoerd en is een studie naar de effecten en kosten van een aangepaste verwijsstrategie voor vrouwen die via het bevolkingsonderzoek borstkanker verwezen worden naar het ziekenhuis. In 2011 is door Bevolkingsonderzoek Zuid ca. 50% van het totaal aantal deelnemende vrouwen aan de trial aangeleverd. Deze studie zal in 2012 nog worden voortgezet.

Medewerkers 5. Medewerkers beschouwen Bevolkingsonderzoek Zuid als een aantrekkelijke werkgever In het voorjaar 2011 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met de diverse organisatie-eenheden. Vervolgens zijn de belangrijkste positieve punten en verbeterpunten uit het onderzoek bepaald. In 2012 zullen de verbeteracties geïmplementeerd worden en zal een evaluatie

5

plaatsvinden. In 2011 heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden van het project “intranet”. De intranetvoorziening is ontwikkeld en geïmplementeerd. De adviseur digitale media heeft als taak het verder uitwerken en het optimaliseren van de intranetvoorziening. Binnen Bevolkingsonderzoek Zuid dient een aantal regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden nog geharmoniseerd te worden. Het gaat hier om regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden voor medewerkers, de bedrijfshulpverlening en de ontruimingsmaatregelen. In 2011 is gestart met het opstellen van een overzicht van de bestaande regelingen op de diverse locaties en de benodigde harmonisaties.

6. Voldoende en bekwaam personeel Vanaf 2010 behoort het gebied westelijk Noord-Brabant tot de regio van Bevolkingsonderzoek Zuid. Volgens afspraak worden de screeningen in deze regio tot medio maart 2012 uitgevoerd door Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Vanaf deze datum vindt de overgang van onderzoeken en personeel plaats naar Bevolkingsonderzoek Zuid. In 2011 zijn de nodige voorbereidingen getroffen om de overgang mogelijk te maken op zowel ict-technisch gebied als op personeelsgebied. In 2011 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een opleidingsplan voor medewerkers en een aangepaste regeling functioneringsgesprekken waarin tevens de kenmerken van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) zijn meegenomen. Beide regelingen zullen in 2012 geïmplementeerd worden.

Continu verbeteren 7. In bezit van vereiste keurmerken In 2011 is de planning en controlcyclus, gebaseerd op de nieuwe organisatiestructuur binnen Bevolkingsonderzoek Zuid, opgesteld, beschreven en geïmplementeerd. Daarnaast zijn de belangrijkste werkprocessen binnen de financiële administratie (inkopen, investeringen, jaarurensystematiek, declaraties, salarismutaties e.d.) beschreven en zijn de bevoegdheden en autorisaties vastgelegd. In september 2011 heeft de externe audit bevolkingsonderzoek borstkanker plaatsgevonden. Tijdens deze audit is de gehele organisatie rondom het bevolkingsonderzoek borstkanker onder de loep genomen. Hierbij zijn 5 tekortkomingen vastgesteld waar verbetervoorstellen voor zijn ingediend, die in het najaar 2011 akkoord bevonden zijn. Hiermee is het HKZ certificaat voor het bevolkingsonderzoek borstkanker met een jaar verlengd. Met betrekking tot het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is de “iso-certificering” gepland in juni 2012. In 2011 zijn ter voorbereiding hierop de administratieve procedures beschreven. Eind 2011 is gestart met de invoering van “risicomanagement” binnen Bevolkingsonderzoek Zuid door het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s en risicoresponses. Dit traject zal in 2012 vervolgd worden. Op het aandachtsgebied “ontwikkeling en optimalisering kwaliteitsbewaking individuele radiologen” is in 2011 gecontroleerd of alle individuele radiologen geregistreerd staan in het kwaliteitsregister en of alle overeenkomsten met de individuele radiologen van de benodigde handtekeningen voorzien zijn. Daarnaast zijn per radioloog de kwaliteitscijfers 2009 gepresenteerd. In 2011 is binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een nieuw scholingsprogramma ontwikkeld speciaal voor praktijkassistenten, gericht op de werkzaamheden in hun eigen praktijk. De scholing wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Zuid en de betrokken laboratoria. Het scholingsaanbod bestaat uit een basis- en een opfriscursus. De scholing draagt bij aan de zichtbaarheid en de naamsbekendheid van Bevolkingsonderzoek Zuid en wordt door de deelnemers zeer hoog gewaardeerd en gezien als een belangrijke bijdrage aan het kwalitatief goed uitvoeren van het onderzoek. Het scholingsprogramma vormt de basis voor een landelijke scholingsmodule voor praktijkassistenten, die vanaf maart 2012 door alle screeningsorganisaties zal worden aangeboden.

6

8. Voldoen aan de geldende standaard bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren De werkgroep managementinformatie heeft een performance dashboard Bevolkingsonderzoek Zuid ontwikkeld met prestatie-indicatoren, waarbij de focus ligt op de interne bedrijfsvoering. In 2011 zijn de prestatie-indicatoren voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker definitief vastgesteld. De implementatie van het performance dashboard wordt uitgevoerd door de kwaliteitsfunctionarissen. Aan de hand van managementinformatie per maand, per kwartaal en per (half) jaar worden er overzichten geleverd aan de managers en bestuurder, op basis waarvan sturing kan plaatsvinden. Het gehele project bevindt zich nog in een ontwikkel/groeimodel en wordt in 2012 geëvalueerd. In 2011 is een start gemaakt met het uitvoeren van leveranciersbeoordelingen door middel van gesprekken met een aantal grote leveranciers van Bevolkingsonderzoek Zuid.

9. Optimaliseren van de organisatiestructuur en de processen Bij de fusie van de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg is afgesproken, op termijn, de huisvesting van de diverse onderdelen van de organisatie te herzien. Hierbij is gekozen een viertal locaties (hoofdkantoor Den Bosch, administratie baarmoederhalskanker, administratie borstkanker Eindhoven en de vaste screeningseenheid Eindhoven) te centraliseren in Eindhoven. De hoofdlocatie in Maastricht zal op termijn verplaatst worden naar de regio Sittard, terwijl de locaties Breda en Venlo gehandhaafd blijven. In 2011 is door een extern bureau in samenwerking met een interne projectgroep naar een geschikte huisvesting in Eindhoven gezocht en zijn de inrichting en de verhuizingen voorbereid. Eind 2011 is de eerste locatie verhuisd, de overige 3 locaties volgen in het eerste kwartaal 2012. In 2011 is onderzoek gedaan naar de meest effectieve wijze van opslag van de analoge fotoarchieven. Na invoering van de digitalisering hoeven deze foto-archieven niet meer op de eigen locatie opgeslagen te worden, maar moeten wel nog gedurende de wettelijke bewaartermijn beschikbaar blijven. Uit financieel oogpunt is gekozen voor opslag van de foto-archieven bij een externe partij. In 2011 is het foto-archief van de locatie Eindhoven volledig verplaatst. Het verplaatsen ste van de archieven in Breda en Venlo wordt in het 1 kwartaal 2012 afgerond, terwijl de verplaatsing van het archief in Maastricht eind 2012/begin 2013 zal starten. In 2011 is de eerste fase van het relatiebeheersysteem (CRM) binnen Bevolkingsonderzoek Zuid geïmplementeerd. In deze fase is het systeem gevuld met data die voornamelijk voor het secretariaat en bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van belang zijn. De overige organisatie-eenheden kunnen het CRM-systeem raadplegen via een webportal. De volgende fase zal in 2012 nader uitgewerkt worden, waarbij ook de data die gebruikt worden door andere onderdelen van de organisatie toegevoegd kunnen worden aan het systeem. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van de postdistributie (gewijzigde frequentie postbezorging postNL) en eventueel te behalen financieel voordeel, is in 2011 een projectopzet gemaakt voor een heroriëntatie van de uitbesteding van de werkzaamheden op dit gebied. De uitrol van dit project zal in 2012 plaatsvinden. Door het aanstellen van de regiomanagers borstkanker en de manager staf is de invoering van de nieuwe organisatiestructuur in september 2011 een feit. Vanaf deze datum is de regio voor het bevolkingsonderzoek borstkanker opgedeeld in vier regio’s (administratie en screeningseenheden), elk onder leiding van een regiomanager borstkanker. Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt geleid door een eigen manager, terwijl de manager staf verantwoordelijk is voor de afdelingen Communicatie, Klachten, Kwaliteit, Planning, Facilitaire zaken, Automatisering en Onderzoek. De afdelingen secretariaat, P&O en Financiën vallen onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Per deze datum zijn ook de werkprocessen van de financiële administratie inzake de planning en controlcyclus aan de nieuwe organisatiestructuur aangepast. In 2012 zal gewerkt gaan worden aan het optimaliseren van de werkwijze van het MT en de diverse onderdelen van de organisatie middels de uitvoering van het “cultuurtraject”.

7

In verband met de uniformering van de werkprocessen binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn eind 2011de beide administratieve systemen (Ceris en Cis) samengevoegd, waarbij de gegevens uit het Ceris-systeem zijn samengevoegd met de landelijke database Cis. Met ingang van 1 januari 2012 is de administratie baarmoederhalskanker gecentraliseerd op de locatie Eindhoven. De manager staf is in 2011 gestart met de (her)inrichting van de stafafdeling, gebaseerd op de gewenste werkwijze binnen de nieuwe organisatiestructuur met als doel een verbetering van de dienstverlening naar zowel interne als externe klanten. Om dit te realiseren wordt een verbetertraject uitgevoerd binnen de afdeling facilitaire zaken en zijn de afdelingen communicatie en planning opnieuw ingericht. Verder is een verbetertraject uitgevoerd op het gebied van configuratie-beheer en incident- en changemanagement (Topdesk).

10. Professionele ict-omgeving binnen de organisatie en invloed op landelijk ict-beleid in kankerscreening In 2010 is de implementatie van het management documentatiesysteem (DIS) voorbereid. In 2011 is hieraan een vervolg gegeven, is het systeem gebruiksklaar gemaakt en zijn de medewerkers van de beide hoofdkantoren opgeleid in het gebruik van dit systeem. Eind 2011 is gestart met het opnieuw inrichten van een toekomstbestendige ict-infrastructuur. Hierbij zijn zowel de netwerkomgeving, de beveiliging en de systeeminrichting geoptimaliseerd. Verder zal de externe partij die op de locatie Maastricht nog het beheer van de infrastructuur verzorgd, begin 2012 uitgefaseerd worden. De inrichting van de pilot-omgeving voor de overgang naar het besturingsysteem Windows 2008 en de inrichting van een gemeenschappelijke agenda zijn in 2011 afgerond, terwijl de voorbereidingen voor de overgang naar IPv6 in gang gezet zijn.

11. Inzicht in het effect van de bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte In 2011 is, in opdracht van het RIVM, op landelijk niveau gestart met het ontwikkelen van een datawarehouse. Bevolkingsonderzoek Zuid, vertegenwoordigd door de afdeling kwaliteit, heeft deelgenomen aan de werkgroep die de indicatorenset ontwikkelt. Naar verwachting zal dit traject in 2012 afgerond worden.

12. Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van (wetenschappelijk) onderzoek en bijdragen aan innovaties In 2011 is door Bevolkingsonderzoek Zuid een onderzoeker aangesteld, met als opdracht het analyseren en presenteren van gegevens uit de informatiesystemen IBOB en Cis van de bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker. Enerzijds met als doel de bedrijfsprocessen te meten, anderzijds om het gebruik van de gegevens voor onderzoeksdoelen te stimuleren. Verder levert de onderzoeker een bijdrage aan landelijke en regionale onderzoeksprogramma’s.

13. Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken In verband met de voorbereiding van de implementatie van de HPV-screening is het advies van de Gezondheidsraad gecommuniceerd naar de medewerkers en ketenpartners. In 2011 heeft de minister toestemming gegeven voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek dikke darmkanker. In samenwerking met het RIVM zijn de screeningsorganisaties op landelijk niveau begonnen met de voorbereiding van de implementatie van dit bevolkingsonderzoek per september 2013. In 2012 zullen de regionale voorbereidingen starten, onder verantwoordelijkheid van een nog aan te stellen regionale “projectleider darmkankerscreening”.

8

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 2011

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Exploitatieresultaat 2011 (zie pagina 31-32) Het boekjaar 2011 sluit met een negatief resultaat van € 1.186.559,=. Bij de bepaling van het resultaat is rekening gehouden met de mutaties aan de voorzieningen in 2011 (€ 373.032,=), de in 2011 gerealiseerde herhuisvestingskosten (€ 501.550,=), het gerealiseerde negatieve resultaat meerkosten digitalisering 2008-2011 (€ 259.544,=) en de correctie voor de opslagkosten digitale foto’s 2009-2010 (€ 444.806,=). Hiermee rekeninghoudend resteert voor de reguliere werkzaamheden een positief resultaat van € 392.373,=. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat:

Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

Uitkomst 2010

€

€

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten

13.498.131 14.500.566

13.260.300 13.076.600

14.227.421 13.465.099

Financiële lasten

-1.002.435 - 184.124

183.700 -183.700

762.322 -180.849

Resultaat

-1.186.559

0

581.473

Volgens de door het RIVM vastgestelde richtlijn, is het negatieve exploitatieresultaat 2011 in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

Toelichting bedrijfsopbrengsten 2011 (zie resultatenrekening pagina 50) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 2011 Begroting 2011 € € Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren Bijdragen RIVM: frictiekosten digitalisering Bijdragen RIVM: meerkosten digitalisering Overige bedrijfsopbrengsten

12.575.762 -31.904 437.823 398.837 117.613

12.203.300 0 197.900 755.000 104.100

13.498.131

13.260.300

Door het RIVM is voor het boekjaar 2011 een vergoeding per verricht onderzoek binnen de doelgroep toegekend van € 55,06 (begroot: € 53,89). In verband met de omvang van de screeningsregio wordt een regioaftrek in mindering gebracht van € 62.105,=. Deze aftrek wordt door het RIVM jaarlijks achteraf berekend op basis van het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in het totaal aantal in Nederland verrichte aantal onderzoeken. Het totaal aantal in 2011 verrichte onderzoeken bedraagt 229.529, waarmee de begrote productie van 227.600 onderzoeken gehaald is. Het met het gerealiseerd aantal onderzoeken samenhangende “Bijdragen RIVM: regulier” bedraagt, inclusief de hierboven vermelde regioaftrek € 12.575.762,=.

9

Het subsidiebedrag voor het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het boekjaar 2010 is door het RIVM € 31.904,= lager vastgesteld dan het subsidie waarmee in de jaarrekening 2010 rekening gehouden is. Het verschil wordt veroorzaakt door een achteraf hoger vastgestelde negatieve regiocorrectie en is verantwoord onder de post “Bijdragen RIVM: voorgaande jaren”. In verband met de invoering van de digitalisering is door het RIVM een aanvullende financiering toegezegd voor de extra kosten die het implementatietraject ten gevolge heeft. De financiering is toegezegd voor de periode 2008-2011 en zal in 2012 over de gehele projectperiode afgerekend worden. In 2011 hebben de frictiekosten € 437.823,= bedragen. Een specificatie van de frictiekosten is weergegeven bij de overige bedrijfskosten. Eenzelfde bedrag is als “Bijdragen RIVM: frictiekosten digitalisering” verantwoord. De totale frictiekosten 2008-2011 zijn € 27.447,= lager dan het verleende subsidiebedrag. Dit bedrag zal in 2012 terugbetaald worden aan het RIVM. De hogere kosten per onderzoek als gevolg van de digitalisering, worden in de implementatieperiode door het RIVM gecompenseerd middels een meerkostensubsidie. Het subsidie is toegezegd voor de periode 2008-2011 en zal in 2012 over de gehele projectperiode afgerekend worden. In 2011 hebben de meerkosten € 658.381,= bedragen. Een specificatie van de meerkosten is weergegeven bij de overige bedrijfskosten. De totale meerkosten 2008-2011 zijn € 259.544,= hoger dan het verleende subsidiebedrag, waardoor het maximale subsidiebedrag 2011 € 398.837,= bedraagt. Dit bedrag is verantwoord onder de post “Bijdragen RIVM: meerkosten digitalisering”. De “overige bedrijfsopbrengsten” hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit voorgaande jaren, de vergoeding ontvangen voor deelname aan de MASS-trial en de vergoeding die van Bevolkingsonderzoek Zuid-West is ontvangen voor het uitlenen van een medewerker.

Toelichting bedrijfslasten 2011 (zie resultatenrekening pagina 51-60) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfslasten.

Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van € 7.963.750,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2011 Begroting 2011 € € Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst

3.809.465 892.223 333.806 643.605 2.284.651

4.077.500 974.200 374.600 682.900 2.184.700

7.963.750

8.293.900

In de posten “lonen en salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies” is rekening gehouden met de kosten van de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 105,46 fte (begroot 116,14 fte) bedraagt. De onderschrijding van 10,68 fte is grotendeels gerealiseerd binnen de formatie laborant en administratie. De in deze formaties begrote “variabele formatieruimte” is niet volledig aangewend omdat een aantal variabele uren binnen de jaarurensystematiek gecompenseerd worden. Verder is 3,0 fte van de onderschrijding veroorzaakt door niet opgenomen vakantie- en plb-rechten. De waarde van deze vakantie- en meerwerkuren is opgenomen in de bovengenoemde kostenposten.

10

Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:  de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 2011 met 1% en per 1 oktober 2011 met 0,25%;  een eenmalige uitkering van 0,3% van het jaarsalaris in oktober 2011;  de verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,73% naar 7,33%;  de mutatie van de voorziening ten behoeve van toekomstige dienstjubilea en pbl-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangrecht;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantierechten en meerwerkuren in 2011;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen uren Persoonlijk Levensfasebudget in 2011. De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post “lonen en salarissen”.

De post “andere personele kosten” laat een onderschrijding zien van € 39.295,= ten opzichte van de begroting 2011. Een deel van deze onderschrijding is te wijten aan lagere wervingkosten en kosten voor deskundigheidsbevordering. Binnen de post “deskundigheidsbevordering” zijn naast de kosten voor bij- en nascholing van medewerkers, vanaf 2011 ook de kosten opgenomen voor het door de screeningsorganisaties in eigen beheer uitvoeren van de opleiding tot screeningslaborant. Omdat Bevolkingsonderzoek Zuid in 2011 nog niet de beschikking heeft over eigen opleidingsfaciliteiten, hebben nieuwe laboranten hun opleiding gevolgd bij andere screeningsorganisaties. In de loop van 2011 is besloten de stages bij de eigen organisatie te laten volgen, hetgeen geleid heeft tot lagere kosten. Binnen de kosten “preventieve gezondheidszorg” zijn de kosten opgenomen van de communicatie- en ergonomietrainingen van laboranten, terwijl de kosten van een aantal assesments voor de vacatures van (regio)managers als gevolg van de reorganisatie verantwoord zijn onder de post “personeelsadvieskosten”.

De post “personeel niet in loondienst” laat een overschrijding van € 99.951,= zien ten opzichte van de begroting 2011. De diverse kostenposten kunnen als volgt toegelicht worden:  Management: de tijdelijke inhuur van een secretaresse ter ondersteuning van de manager screening via een uitzendbureau en de kosten van de door ziekenhuizen uitgevoerde onderzoeken bij gehandicapte cliënten waarvoor toegang tot de screeningseenheid niet mogelijk is.  Staf: de kosten van het extern inhuren van een medewerker op het gebied van automatisering.  Radiologen: de vergoeding voor de radiologen is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de met een viertal partijen afgesloten overeenkomsten. Doordat 2011 een productiewinst laat zien, zijn de kosten van de radiologen evenredig hoger dan begroot.  Administratief personeel: de fictieve kosten die aan de beoordelingslocaties in Limburg betaald zijn voor het ophangen van röntgenfoto’s door administratieve krachten (vervallen bij de invoering van digitalisering en als vrijval meegenomen onder de post “meerkosten”). Verder is, door ontstane vacatures binnen de administraties, een aantal uitzendkrachten ingehuurd.  Personeelszaken: de administratieve ondersteuning van de afdeling personeelszaken is tijdelijk uitgevoerd door een uitzendkracht.  Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft gedurende het boekjaar 2011 een aantal onderzoeken uitgevoerd voor Bevolkingsonderzoek Zuid. Zij ontvangen hiervoor een vast bedrag van € 46,81 per onderzoek. De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere productie in 2011 (17.300 onderzoeken ten opzichte van 16.856 begrote onderzoeken).

Afschrijvingen materiële vaste activa De “afschrijvingen materiële vaste activa” laten een overschrijding zien van € 165.970,=. Landelijk is besloten de afschrijvingstermijnen van de medische apparatuur (van 10 naar 7 jaar) en de screeningseenheden (van 20 naar 15 jaar) aan te passen. Afgesproken is de boekwaarde per 1 januari 2011 af te schrijven over de resterende looptijd, waardoor de jaarlijkse afschrijvingen € 175.400,= hoger zijn.

11

Overige bedrijfskosten

De “overige bedrijfskosten” ten bedrage van € 5.864.046,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2011 Begroting 2011 € € Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Frictiekosten digitalisering Meerkosten digitalisering Onderhoud/aanvulling inventaris

1.858.174 620.490 1.816.579 437.823 658.381 472.599

854.700 582.900 1.392.000 197.900 755.000 493.400

5.864.046

4.275.900

De “directe kosten onderzoeken” laten een overschrijding zien van € 1.003.474,=. Conform de richtlijn van het RIVM zijn de directe kosten per onderzoek op basis van analoge screening verantwoord. De eventuele meerkosten of besparingen die zich na de invoering van de digitalisering hebben voorgedaan, zijn verantwoord onder de post “meerkosten digitalisering”. De kosten GBA hebben betrekking op het beheer en het onderhoud van de programmatuur om de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie te verwerken. De opslagkosten van de in 2011 gemaakte digitale beelden zijn tot medio 2014 (einde contract Philips) opgenomen onder de “meerkosten digitalisering”. De kosten van de resterende bewaartermijn (totaal 3 screeningsronden) zijn toegevoegd aan de “voorziening opslag digitale foto’s” en als kosten verantwoord onder de post “directe kosten onderzoeken”. Ook is een correctie uitgevoerd voor de opslag van de beelden uit 2009 en 2010, voor de bewaartermijn na medio 2014. Het betreft hier een landelijk gemaakte afspraak tussen de screeningsorganisaties, waarvoor het RVIM nog toestemming moet geven. In 2011 is begonnen met het extern opslaan van het analoge foto-archief. De kosten van deze werkzaamheden en de reguliere opslagkosten zijn opgenomen onder de post “kosten archief”.

De “huisvestingskosten“ zijn € 37.590,= hoger dan begroot. In verband met de herhuisvesting is vanaf december 2011 huur voor de nieuwe locatie in Eindhoven verschuldigd, terwijl de huur van de huidige locaties nog het gehele jaar doorloopt. De servicekosten voor de nieuwe locatie zijn vanaf september 2011 in rekening gebracht. De overschrijding binnen de post “energie en water” wordt veroorzaakt door het feit dat de digitale screeningseenheden een hoger energieverbruik hebben dan de analoge units. Verder is gebleken dat bij de bouw van de digitale screeningseenheden door de firma Lamboo geen energiebesparende maatregelen zijn genomen, wat een aanzienlijke stijging van de energiekosten tot gevolg heeft. Onder de post “overige huishoudelijke kosten” zijn de kosten meegenomen van de aanschaf van meubilair en stoffering waarop, vanwege een geringe aanschafwaarde, geen afschrijving van toepassing is.

De post “algemene kosten” laat een overschrijding zien van € 424.579,=. In 2011 is onder de algemene kosten een groot deel van de herhuisvestingskosten van de locatie Eindhoven opgenomen (€ 501.550,=), terwijl deze kosten in de begroting 2011 buiten beschouwing gelaten zijn. Met diverse leveranciers zijn in 2011 nieuwe contracten afgesloten voor de levering van bepaalde diensten. Hierdoor zijn de porto- en drukwerkkosten, alsmede de kosten van kantoorartikelen omlaag gebracht. Onder de post “accountants- en advieskosten” zijn naast de kosten voor de controle van de jaarstukken en de algemene advieskosten, de kosten verantwoord voor de begeleiding van de e aanbesteding van de 15 screeningseenheid en de advieskosten inzake de herverdeling van de werkgebieden van de screeningseenheden na ingebruikname van de 15e screeningseenheid. De post “automatiseringskosten” omvat naast de kosten van licenties en onderhoud ook de inzet van derden

12

voor diverse automatiseringsprojecten (relatiebeheersysteem, documentinformatiesysteem, roosterplanning, herinrichting ict-infrastructuur). De extra verzekeringskosten in verband met de digitale apparatuur en screeningseenheden zijn opgenomen onder de meerkosten digitalisering, terwijl de bijdrage aan de FSB hoger is vastgesteld vanwege de uitvoering van een aantal projecten waarvan de kosten landelijk versleuteld worden. Onder de post “verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie” zijn de kosten opgenomen van het uitvoeren en begeleiden van de verplaatsingen van screeningseenheden door een externe partij. De gemiddelde kosten per verplaatsing zijn in 2011 lager gebleken dan de gemiddelde kosten in de afgelopen jaren, als gevolg van het niet meer bezitten van semi-mobiele units.

De “frictiekosten digitalisering” hebben betrekking op de eenmalige kosten die voortvloeien uit de implementatie van de digitalisering. Het betreft hier o.a. de opleidingskosten van personeel en radiologen, de extra kosten die het scannen van de laatste ronde analoge onderzoeken met zich meebrengt en de kosten van het interne projectmanagement. Verder is onder de post “vervroegde afschrijving analoog” de restwaarde van de inventaris van het analoge foto-archief opgenomen op het moment waarop de deze foto’s extern worden opgeslagen. De totale frictiekosten zijn in 2011 € 239.923,= hoger dan begroot. In 2011 is besloten de functie van keyuser binnen de screeningseenheden en de administraties te continueren. De personele kosten hiervan zijn ten laste gebracht van de post “opleidingskosten”. Begin 2012 zullen de laatste analoge foto’s ingescand worden. Dit betekent dat het merendeel van de scanapparatuur buiten gebruik gesteld wordt, terwijl de leasekosten tot medio 2014 in rekening gebracht zullen worden. De hiermee samenhangende leasekosten zijn als frictiekosten verantwoord onder de post “IMS-kosten”.

De hoogte van de post “meerkosten digitalisering” is bepaald door het verschil van bepaalde kosten bij analoge screening ten opzichte van digitale screening. De structurele opbrengsten zijn, conform de richtlijn van het RIVM, op deze meerkosten in mindering gebracht. De post “IMS-kosten BE/SE/CE/ centraal” betreft de kosten van de leaseovereenkomsten van de IMS-apparatuur en de kosten van de dataopslag van de digitale beelden. De meerkosten mammograaf en onderhoud mammograaf hebben betrekking op het verschil tussen de afschrijvings-, intrest- en onderhoudskosten van een analoge en een digitale mammograaf. De totale meerkosten zijn € 96.619,= lager dan begroot.

De onderschrijding binnen de post “onderhoud en aanvulling inventaris” ad. € 20.801,= wordt veroorzaakt door een van de leverancier ontvangen korting op de onderhoudskosten van de mammografen in het tweede gebruiksjaar.

Toelichting financiële baten en lasten Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. Er is een bedrag van € 4.810.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale screeningseenheden en de ombouw van een analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zullen in 10 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De eerste aflossingen hebben in augustus 2011 plaatsgevonden. De rentebaten hebben betrekking op ontvangen rente over rekening-courant tegoeden.

13

Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven (bij de cijfers van de boekjaren voor 2009 is een optelling gemaakt van de uitkomsten van de Stichting Kankerpreventie en -screening Limburg en de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid):

2010

2011 € totale kosten

€

2009 €

2008 €

2007 €

14.599.015

13.645.948

11.330.771

10.193.011

9.774.944

229.529

227.008

201.584

205.970

202.857

kostprijs/digitaal onderzoek

63,60

60,11

56,20

49,49

n.v.t.

kostprijs/analoog onderzoek

58,83

50,99

52,71

48,43

48,19

tarief analoog onderzoek

55,06

53,59

52,94

51,44

49,62

aantal onderzoeken

Met ingang van 1 januari 2010 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid de regio West-Brabant overgenomen van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Hierdoor laat het aantal onderzoeken vanaf 2010 een stijging zien ten opzichte van voorgaande boekjaren De kostprijs per digitaal onderzoek 2011 is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren omdat in deze kostprijs naast de frictie- en meerkosten digitalisering, ook de mutatie van de voorzieningen en de kosten van de herhuisvesting zijn meegenomen. Worden deze laatste kosten buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de digitale kostprijs € 57,86. Indien bij de analoge kostprijs de mutatie van de voorzieningen en de kosten van de herhuisvesting buiten beschouwing blijven, dan daalt de kostprijs van € 58,83 naar € 53,08.

14

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Exploitatieresultaat 2011 (zie pagina 31-32)

Het boekjaar 2011 sluit met een negatief saldo van € 144.460,=. Bij de bepaling van het resultaat is rekening gehouden met de mutaties van de voorzieningen in 2011 (€ 6.747,=) en de in 2011 gerealiseerde herhuisvestingskosten (€ 510.554,=), waardoor voor de reguliere werkzaamheden een positief gerealiseerd is van € 372.841,=. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat:

Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

€

Uitkomst 2010 €

6.551.996 6.724.923

6.164.400 6.104.400

6.495.143 6.080.965

Financiële baten

-172.927 28.467

60.000 10.000

414.178 18.355

Resultaat

-144.460

70.000

432.533

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten

Volgens de door het RIVM vastgestelde richtlijn, is het volledige exploitatieresultaat 2011 in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

Toelichting bedrijfsopbrengsten 2011 (zie resultatenrekening pagina 51)

De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitkomst 2011 Begroting 2011 € € Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren Overige bedrijfsopbrengsten

6.477.894 51.030 23.072

6.164.400 0 0

6.551.996

6.164.400

Door het RIVM is voor het boekjaar 2011 een vergoeding per verricht onderzoek eerste oproep toegekend van € 55,03, terwijl voor een herhalingsonderzoek een vergoeding van € 34,10 wordt verstrekt. In 2011 zijn 118.290 onderzoeken (116.780 eerste oproep en 1.510 herhalingsonderzoeken) verricht, terwijl in de begroting 2011 rekening is gehouden met een aantal te verrichten onderzoeken van 114.300. Het totaal van het RIVM te ontvangen “Bijdragen RIVM: regulier” is voor het boekjaar 2011 berekend op € 6.477.894,=.

15

De afrekening van de Stichting Robuust inzake de door hen verrichte huisartsenondersteuning in 2010 is € 51.030,= lager vastgesteld dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 2010 rekening gehouden is. Dit bedrag is verantwoord onder de post “Bijdragen RIVM: voorgaande jaren”. De overige bedrijfsopbrengsten betreft de afboeking van een aantal balansposten uit het verleden. Het gaat hier met name om in het verleden gereserveerde gelden voor door GGD-en verrichte werkzaamheden die niet of niet geheel in rekening zijn gebracht.

Toelichting bedrijfslasten 2011 (zie resultatenrekening pagina 51-60) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten.

Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van € 5.307.548,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2011 Begroting 2011 € € Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst

548.815 112.588 55.908 81.315 4.508.922

552.500 122.200 59.300 80.600 4.347.000

5.307.548

5.161.600

In de posten “lonen en salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies” is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 13,99 fte (begroot 14,52 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:  de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 2011 met 1% en per 1 oktober 2011 met 0,25%;  een eenmalige uitkering van 0,3% van het jaarsalaris per 1 oktober 2011;  de verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,73% naar 7,33%;  de mutatie van de voorziening ten behoeve van toekomstige dienstjubilea en plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantierechten en meerwerkuren in 2011;  de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen uren Persoonlijk Levensfasebudget in 2011.

De post “andere personele kosten” is nagenoeg gelijk aan de begrote kosten. Met ingang van jaar 2012 zullen de werkzaamheden die voorheen door de stichting Robuust werden uitgevoerd op het gebied van de ondersteuning van huisartsen, in eigen beheer worden uitgevoerd. Hiervoor zijn in het najaar 2012 praktijkondersteuners geworven. De post “personeelsadvieskosten” omvat een aantal assesments van managers, uitgevoerd naar aanleiding van het reorganisatietraject.

16

De post “personeel niet in loondienst” laat een overschrijding zien van € 161.922,=. De betalingen aan huisartsen en laboratoria zijn gerelateerd aan het aantal onderzoeken en de door het RIVM vastgestelde tarieven. Het tarief voor de huisarts is voor 2011 vastgesteld op € 11,77. Het tarief voor het laboratorium is vastgesteld op € 22,33. Omdat er in 2011 sprake is van een hogere productie dan begroot, laten beide kostenposten een evenredige overschijding zien. De werkelijke kosten van de stichting Robuust voor de huisartsenondersteuning in 2011 zijn nog niet bekend. In de jaarrekening 2011 is rekening gehouden met de door de stichting Robuust begrote kosten. De post “epidemiologie door GGD” heeft betrekking op de diensten die door een viertal GGD’en verricht worden op het gebied van epidemiologie. Met ingang van 1 januari 2012 zullen deze werkzaamheden volledig in eigen beheer uitgevoerd worden door de in 2011 aangestelde onderzoeker. Onder de post “administratief personeel” zijn de kosten opgenomen van administratieve krachten tijdelijk ingehuurd als uitzendkracht.

Afschrijvingen materiële vaste activa De “afschrijvingen materiële vaste activa” zijn nagenoeg gelijk aan de in de begroting 2011 opgenomen bedragen.

Overige bedrijfskosten De “overige bedrijfskosten” ten bedrage van € 1.404.814,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitkomst 2011 Begroting 2011 € € Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris

39.432 78.671 1.283.218 3.493

39.100 70.800 810.600 10.000

1.404.814

930.500

De onder de “directe kosten onderzoeken” opgenomen “kosten GBA” hebben betrekking op het beheer en het onderhoud van de programmatuur om gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie te verwerken. Verder zijn onder deze post opgenomen de kosten voor het transport van de uitstrijkmaterialen naar de laboratoria in Zuid- en Midden Limburg. De in de begroting opgenomen kosten voor “koppelingen en het natraject” zijn in 2011 niet gerealiseerd.

De huisvestingskosten zijn € 7.871,= hoger dan begroot. In verband met de herhuisvesting is vanaf december 2011 huur voor de nieuwe locatie in Eindhoven verschuldigd, terwijl de huur van de huidige locatie nog het gehele jaar doorloopt. De servicekosten voor de nieuwe locatie zijn vanaf september 2011 in rekening gebracht.

De post “algemene kosten” laat een overschrijding zien van € 472.618,=. Hierbij is rekening gehouden met de in 2011 gerealiseerde kosten van de herhuisvesting in Eindhoven. Met diverse leveranciers zijn in 2011 nieuwe contracten afgesloten voor de levering van bepaalde diensten. Hierdoor zijn de porto- en drukwerkkosten, alsmede de kosten van kantoorartikelen omlaag gebracht. De onder de post “kosten kwaliteit” begrote kosten voor de certificering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zullen pas in 2012 gerealiseerd worden. Onder de post “automatiseringskosten” zijn de kosten verantwoord van het opzetten van een relatiebeheersysteem en de samenvoeging van beide administratieve systemen (ceris naar cis). De bijdrage aan de FSB is vanwege de uitvoering van een aantal projecten waarvan de kosten landelijk versleuteld worden,

17

hoger dan begroot. Het in 2011 geplande interventieonderzoek bij zelfuitnodigingende huisartsen is in 2011 niet geheel gerealiseerd, waardoor de post “administratieve diensten door derden” een onderschrijding laat zien. In verband met de samenvoeging van de beide administratieve systemen per 1 januari 2012 is het niet mogelijk het “schaduwlijstproject” dat uitgevoerd werd in de regio Zuiden Midden-Limburg te continuëren, waardoor de hiervoor gereserveerde kosten onder de post “algemene kosten” niet besteed zijn. De onder de post “onderhoud en aanvulling inventaris” opgenomen kosten voor onderhoud gebouwen zijn in 2011 vervallen in verband met de herhuisvesting van de diverse locaties.

Toelichting financiële baten Onder deze post is verantwoord de ontvangen intrest over rekening-courant tegoeden.

Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven (bij de boekjaren voor 2009 is een optelling gemaakt van de uitkomsten van de Stichting Kankerpreventie en -screening Limburg en de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Noord-Brabant/ Noord-Limburg):

2010

2011 € totale kosten

€

2009 €

2008 €

2007 €

6.622.354

6.062.610

6.213.689

6.247.231

5.711.883

118.290

117.826

121.871

124.785

126.064

kostprijs per onderzoek

55,98

51,45

50,99

50,06

45,31

tarief:

55,03

jan-aug 55,16 sept-dec. 54,01

54,83

53,57

52,80

aantal onderzoeken

In de hogere kostprijs per onderzoek wordt veroorzaakt door de in 2011 gerealiseerde herhuisvestingskosten. Indien deze kosten (€ 510.554,=) buiten beschouwing gelaten worden, bedraagt de kostprijs per onderzoek € 51,67. Het voordeel dat door de samenvoeging van de screeningsorganisatie baarmoederhalskanker is ontstaan, blijkt niet uit de bovenstaande vergelijking van de kostprijs per onderzoek. Vanwege steeds wisselende tarieven voor huisartsen en laboratoria is geen direct verband te leggen tussen de situatie voor en na de fusie. In verband met de vergrijzing is er sprake van een daling van de doelgroep bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Verder is de gemeente Tholen overgedragen aan een andere screeningsorganisatie. Hierdoor is het aantal te verrichten onderzoeken vanaf 2010 lager.

18

In de volgende tabel zijn de aan huisartsen en laboratoria betaalde vergoedingen en de kosten van de herhuisvesting uit de totale kosten en de kostprijs per onderzoek gehaald en is alleen rekening gehouden met de organisatiekosten en de kosten uitnodigingen.

2010

2011 € totale kosten

€

2009 €

2008 €

2007 €

1.428.111

1.676.797

1.580.579

1.796.395

1.476.132

118.290

117.826

121.871

124.785

126.064

kostprijs per onderzoek

12,07

14,23

12,97

14,40

11,71

tarief organisatiekosten

20,93

20,33

20,00

18,37

18,20

aantal onderzoeken

Het verschil tussen de kostprijzen 2008 en 2009 laat het efficiency voordeel zien als gevolg van de fusie. De stijging van de kostprijs in 2010 wordt veroorzaakt door een daling van het aantal gescreende vrouwen als gevolg van een daling van de doelgroep, waardoor de vaste kosten per onderzoek stijgen.

19

ONTWIKKELINGEN 2012

In het beleidsplan 2010-2014 wordt op hoofdlijnen aangegeven waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 2014 wil staan en op welke wijze deze doelstellingen bereikt zullen worden. Het beleidsplan zal als leidraad dienen voor de activiteitenplannen voor de komende jaren. In het centraal activiteitenplan 2012 zijn de activiteiten omschreven die nodig zijn om de doelen, beschreven in het beleidsplan, te realiseren. Daarnaast bevat dit activiteitenplan de afdelingsoverstijgende activiteiten.

Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores  Communicatie rondom de implementatie van de 15e screeningseenheid.

2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief imago  In het kader van het vergroten van de naamsbekendheid zal de website borstonderzoek inhoudelijk verbeterd worden.  Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is voor 2012 verleend voor een bedrag van € 14.059.400,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt 557.747 vrouwen (50-75 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt 278.873 (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van 232.300 onderzoeken.  Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is voor 2011 berekend op € 5.920.700,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt 548.543 vrouwen (30-60 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt 161.021 (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van 116.000 onderzoeken (114.000 reguliere onderzoeken en 2.000 herhalingsonderzoeken).

3. Opkomstbevordering  Herziening van de herinneringsuitnodiging.  De mogelijkheid van alternatieve uitstrijklocaties onderzoeken.  Uitvoering project nieuwe media (sociale media): ontwikkelen en monitoring, live onderhouden van de sociale media.  Deelname aan de werkgroep landelijke communicatiemiddelen: ontwikkelen nieuwe middelen en aanpassen/updaten/uniformeren bestaande middelen.

4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject  Uitvoering project follow-up.  Uitvoering project Mammo XL: implementeren van het systeem in de pilot-ziekenhuizen en vervolgens in de overige ziekenhuizen in de screeningsregio.  Uitvoering project werving zelfuitnodigende huisartsen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  Verbeteren van de werkwijze waarop casussen (intervalcarcinomen) besproken worden tijdens het gesprek tussen cliënten en coördinerend radioloog.  Het opstellen van huisartsenspiegelinformatie met betrekking tot het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  Voortzetting van de Mass trial inclusief het afstemmen van de uitvoering hiervan tussen de verschillende administraties.  Uitvoering pilot verbetering samenwerking met mammae poli.

20

Medewerkers 5. Medewerkers beschouwen Bevolkingsonderzoek Zuid als een aantrekkelijke werkgever  Uitvoering project intranet: implementeren intranet, up to date houden en verder ontwikkelen.  Verbetertraject naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2011.  Arbeidsvoorwaarden/personeelsregelingen updaten en beschikbaar stellen voor medewerkers.

6. Voldoende en bekwaam personeel  Deelname aan de landelijke werkgroep arbeidsmarktcommunicatie bevolkingsonderzoek borstkanker.  Inrichten van de opleidingsomgeving bij de locatie Eindhoven: - opleidingsfaciliteiten: stagebegeleiding en instructielaboranten zijn opgeleid en functioneren; - binnen Bevolkingsonderzoek Zuid wordt het landelijk bij- en nascholingsplan geïmplementeerd; - 3-jaarlijkse bijscholing: insteltechniek en theoretische bijscholing is geïmplementeerd en wordt uitgevoerd in de eigen organisatie.  Met alle medewerkers worden op een eenduidige manier POP/functioneringsgesprekken gevoerd.  Het bepalen van de norm met betrekking tot kwaliteitstoetsing door middel van een nulmeting.  Budgetteringscyclus implementeren.

Continu verbeteren 7. In bezit van vereiste keurmerken  Scholing huisartsassistenten door middel van het aanbieden van een aantal basis- en opfriscursussen.  De praktijkondersteuners bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zullen 40 huisartspraktijken bezoeken en verbetertrajecten implementeren.  Analyse en publicatie van de huisartsenvragenlijst “praktijkvoering” bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  De vangnethuisartsen zullen in een geografische kaart worden weergegeven.  Het matchen van de gegevens van de zelfuitnodigende huisartsen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  Project managementinformatie: het evalueren van de managementinformatie, het opstellen en implementeren van de verbeterpunten.  Verbouwing administratie Venlo.  Verplaatsen analoge foto-archieven naar externe opslag.  Heroriëntatie postdistributie.  Opstellen producten- en dienstencatalogus.  Inhoudelijke verbetering van de fotobesprekingen.  Visitatietraject evalueren en de bespreking hiervan in de regio implementeren.

8. Voldoen aan de geldende standaard bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren  Visitatie laboratoria in kader van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  Benchmarken landelijke klachtenregistratie.  Deelname aan landelijk project datawarehouse.

9. Optimaliseren van de organisatiestructuur en de processen  Uitvoering cultuurtraject: opstellen plan van aanpak en communicatieplan.  Evaluatie van interne klachtenprocedures en het aansluiten van de werkwijzen op de landelijke interne klachtenregeling.  Voorbereiden en implementeren van een intern shared service centre.

21

 Omschrijving werkprocessen administraties borstkanker en screeningseenheden ten behoeve van het kwaliteitshandboek.  Voorbereiden van de herhuisvesting van het hoofdkantoor Maastricht in de regio Sittard.  Herhuisvesting van het hoofdkantoor Den Bosch, de administratie Eindhoven en de screeningseenheid Eindhoven naar het hoofdkantoor Eindhoven.

10. Professionele ict-omgeving binnen de organisatie en invloed op landelijk ict-beleid in kankerscreening  Uitvoering geven aan de vernieuwing van de ict-infrastructuur zoals beschreven in het automatiseringsplan: - beschikbaarheid en beheersbaarheid kantoorautomatisering door verdere virtualisatie van het serverpark; - inrichten van een centrale faxserver.  Onderzoeken mogelijkheden aanschaf nieuwe licenties.  Deelname aan het landelijk project “vervanging surfnet” vanwege beëindiging contract door Surfnet.

11. Inzicht in het effect van de bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte  Uitvoeren regionaal effectonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker.  Uitvoeren regionaal effectonderzoek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

12. Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van (wetenschappelijk) onderzoek en bijdragen aan innovaties  Uitvoeren onderzoek “Benadering vrouwen bij een positieve uitslag”.  Uitvoeren onderzoeken in samenwerking met Integraal Kankercentrum Zuid.

13. Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken  Voorbereiding van de colonscreening.

22

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling Raad van Bestuur drs. M.J.P. Steinbusch Bestuurder Bevolkingsonderzoek Zuid

Salariëring bestuurder Omdat sprake is van slechts één bestuurder en diens vergoeding een bepaald grensbedrag (de zgn. WOPT-norm) niet overschrijdt, wordt het salaris van de bestuurder niet nader vermeld in het jaarverslag. Dit is conform algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaglegging in Nederland, zoals vastgelegd in Burgerlijk Wetboek 2, titel 9. Het salaris is vastgesteld aan de hand van de NVZDadviesregeling. Verder wordt aan de bestuurder een lease-auto ter beschikking gesteld.

Eindhoven, 26 april 2012

drs. M.J.P. Steinbusch

23

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

24

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Algemeen De leden van de Raad van Toezicht worden “op persoonlijke titel” benoemd. Dit houdt verband met de aanvaarding op hoofdlijnen door Bevolkingsonderzoek Zuid van de Zorgbrede Governancecode. Hoewel Bevolkingsonderzoek Zuid geen zorgorganisatie is in de zin van deze Code, is besloten waar mogelijk de principes en bepalingen van de Code over te nemen, omdat Bevolkingsonderzoek Zuid wel werkzaam is in het zorgdomein. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten, conform het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. De toezichthouders hebben goedkeuring gegeven aan het financieel jaarverslag 2011 in de vergadering van 26 april 2012.

Samenstelling Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid

Naam:

Bestuursfunctie:

Mevr. Mr. C.J.M. Aarts-Engbers Drs. G.C.P. Dijk RA Dhr. T. Bakker Drs. R.G.P. Hagenouw Mevr. I.W.F.D. Verkuylen

Voorzitter Vice-voorzitter en auditcommissie Lid RvT en auditcommissie Lid Lid

Huidige en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht

mevr. mr. C.J.M. Aarts-Engbers

Huidige functie: Lid Provinciale Staten Noord Brabant Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Voorzitter Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Voorzitter AVEC (audiovisueel expertisecentrum Noord Brabant)

dhr. T. Bakker

Huidige functie: Eigenaar en zaakvoerder van VOF Total Business Management voor interim management en advies. Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Lid Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Lid auditcommissie stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Docent Business School Notenboom.

25

drs. G.C.P. Dijk RA

Huidige functie: Directeur - grootaandeelhouder Dijk Holding BV Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Lid auditcommissie stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting MAASTRO Clinic  Lid Raad van Toezicht Stichting Cancer Foundation  Lid Raad van Commissarissen Stichting Wonen Limburg  Bestuur stichting Margraten Memorial Center  Voorzitter bestuur Stichting Jumping Indoor Maastricht  Voorzitter Stichting Ondersteuningsfonds Petrus & Paulus  Bestuurslid Stichting Visualiter  Bestuurslid Stichting Steunfonds Sint Joseph

drs. R.G.P. Hagenouw, arts M&G

Huidige functie: Parttime medisch manager zorg Sevagram Zorgcentra (tot 1 juli 2011) Parttime universitair docent FHML Universiteit van Maastricht Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Voorzitter Sport Medisch Adviescentrum Oostelijk ZuidLimburg (tot 1 april 2011)  Voorzitter Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (tot 1 januari 2011)  Lid Raad van Commissarissen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis  Lid Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid  Lid adviesraad Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen  Lid adviesraad Johannes Wierstichting

mevr. I.W.F.D. Verkuylen

Huidige functie: Secretaris Raad van Bestuur Instituut Verbeeten Tilburg Relevante lidmaatschappen/nevenfuncties:  Bestuurslid Stichting Steunfonds Breda  Lid Raad van Toezicht stichting Bevolkingsonderzoek Zuid

Vergoedingsregeling Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding per jaar van € 5.000,=. De leden van de auditcommissie ontvangen boven deze vergoeding een opslag van 25% (vergoeding op jaarbasis € 6.250,=), terwijl de opslag voor de voorzitter 50% bedraagt (€ 7.500,= per jaar). De reiskosten worden vergoed à € 0,28 per kilometer en de overige onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

26

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vier maal vergaderd, terwijl de auditcommissie twee keer bij elkaar gekomen is. Tijdens de bijeenkomst van de Raad van Toezicht van april 2011 is de heer Dijk tot vice-voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd. De Raad van Toezicht heeft in februari een bijeenkomst gehad met de Ondernemingsraad, waarbij op informele wijze een aantal onderwerpen is besproken. Verder heeft de Raad van Toezicht kennis gemaakt met de managers die na invoering van de nieuwe organisatiestructuur zijn benoemd. In 2011 heeft een interne evaluatie plaatsgevonden inzake het functioneren van de Raad van Toezicht en is het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder uitgevoerd. De auditcommissie heeft goedkeuring gegeven aan het Jaarverslag 2010, waarin opgenomen de jaarrekening 2010. De auditcommissie was hiertoe gemandateerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 21 april 2011 kennis genomen van de goedkeuring van de auditcommissie. Ook neemt de Raad van Toezicht het advies van de auditcommissie over met betrekking tot de positieve beoordeling over het functioneren van de accountants en het handhaven van de verslaglegging door de accountant in de huidige vorm. De Raad van Toezicht volgt het advies van de auditcommissie en gaat op 21 april 2011 akkoord met de herziene begroting 2011 en op 24 november met de begroting 2012. Verder heeft de Raad van Toezicht in 2011 onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen omtrent het de implementatie van de darmkankerscreening, het Cliënttevredenheidsonderzoek e borstkanker, de managementrapportages, de invoering van een 15 onderzoekscentrum, het FWG traject van de laboranten en de herhuisvesting van de locatie Eindhoven.

Eindhoven, 26 april 2012

Mevr. Mr. C.J.M. Aarts-Engbers Voorzitter Raad van Toezicht

27

JAARREKENING 2011

28

BALANS PER 31-12-2011 €

31-12-2010 €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA: Medische inventaris Screeningseenheden Automatisering Overige inventaris

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA: Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker Nog te ontvangen subsidie RIVM baarmoederhalskanker Nog te ontvangen van laboratoria Voorraden Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

LIQUIDE MIDDELEN: Kassen Geld onderweg Rekening courant Ministerie van Financiën Rekening courant Rabobank Bankgarantie Rabobank

29

1.845.566 4.386.486 209.513 231.255

2.235.626 4.605.974 122.262 159.867

6.672.820

7.123.729

9.694

9.694

372.503 361.475 98.847 37.930 742.439

158.567 173.778 73.403 65.050 176.670

1.613.194

647.468

1.337 95 8.142.072 31.086 47.253

1.621 100 8.728.862 24.622 46.507

8.221.843

8.801.712

16.517.551

16.582.603

PER 31 DECEMBER 2011 31-12-2010

31-12-2011 €

€

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN: Collectief gefinancierd gebonden vermogen: - reserve aanvaardbare kosten: borstkanker baarmoederhalskanker

VOORZIENINGEN Voorziening ziekteverzuim Voorziening dienstjubilea Voorziening onderhoud medische apparatuur Voorziening groot onderhoud units Voorziening overgangsregeling PLB Voorziening opgebouwde PLB-rechten Voorziening verlieslatende contracten

LANGLOPENDE LENINGEN

1.016.455 1.632.904

2.203.014 1.777.364

2.649.359

3.980.378

339.090 21.500 293.175 251.333 66.100 217.410 175.200

339.090 19.450 312.975 139.334 60.200 112.980 0

1.363.808

984.029

6.345.000

6.837.500

492.500 357.046 224.694 29.208 955.677 0 153.568 27.447 330.000 50.000 2.419.044 1.120.200

492.500 321.033 368.113 215.749 489.652 8.000 332.590 272.291 0 0 1.232.329 1.048.439

6.159.384

4.780.696

16.517.551

16.582.603

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Kortlopend deel leningen Nog te betalen salarissen en vakantietoeslag Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies Vergoeding personeel niet in loondienst Crediteuren/betalingen onderweg Nog te betalen schaduwlijstproject Nog te betalen huisartsen en laboratoria Nog te betalen frictie- en meerkosten digitalisering RIVM Nog te betalen kosten herhuisvesting Compensatieregeling herhuisvesting Vooruitontvangen opbrengsten inzake opslag foto’s Overige schulden en nog te betalen kosten

30

RESULTATENREKENING TOTAAL Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

€

Uitkomst 2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Bijdragen RIVM regulier Bijdragen RIVM voorgaande boekjaren Bijdragen RIVM frictiekosten digitalisering Bijdragen RIVM meerkosten digitalisering Overige bedrijfsopbrengsten

19.053.656 19.126 437.823 398.837 140.685

18.367.700 0 197.900 755.000 104.100

18.551.430 19.792 669.963 1.401.885 79.494

Som der bedrijfsopbrengsten

20.050.127

19.424.700

20.722.564

Personeelskosten Afschrijving materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

13.271.298 685.331 7.268.860

13.455.500 519.100 5.206.400

12.993.327 513.079 6.039.658

Som der bedrijfslasten

21.225.489

19.181.000

19.546.064

-1.175.362

243.700

1.176.500

-155.657

-173.700

-162.494

-1.331.019

70.000

1.014.006

BEDRIJFSLASTEN

Financiële baten en lasten

RESULTAAT

Het resultaat is als volgt opgebouwd: 2010

2011 €

€

Resultaat uit reguliere activiteiten Herhuisvestingskosten 2011 Resultaat subsidie meerkosten 2008-2011 Resultaat correctie opslag foto’s 2009-2010 Mutatie voorziening verlieslatende contracten Mutatie voorziening opgebouwde PLB-rechten Mutatie voorziening overgangsregeling PLB Mutatie voorzieningen m.b.t. onderhoud Mutatie overige voorzieningen

765.214 -1.012.104 -259.544 -444.806 -175.200 -104.430 -5.900 -92.199 -2.050

1.539.720 0 0 0 0 -112.980 -60.200 -353.084 550

Resultaat

-1.331.019

1.014.006

31

OVER HET BOEKJAAR 2011 ONDERZOEK BORSTKANKER Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

ONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Uitkomst Begroting Uitkomst 2011 2011 2010 € € €

Uitkomst 2010

€

€

12.575.762 -31.904 437.823 398.837 117.613

12.203.300 0 197.900 755.000 104.100

12.131.152 19.792 669.963 1.401.885 4.629

6.477.894 51.030 0 0 23.072

6.164.400 0 0 0 0

6.420.278 0 0 0 74.865

13.498.131

13.260.300

14.227.421

6.551.996

6.164.400

6.495.143

7.963.750 672.770 5.864.046

8.293.900 506.800 4.275.900

7.590.962 505.530 5.368.607

5.307.548 12.561 1.404.814

5.161.600 12.300 930.500

5.402.365 7.549 671.051

14.500.566

13.076.600

13.465.099

6.724.923

6.104.400

6.080.965

-1.002.435

183.700

762.322

-172.927

60.000

414.178

-184.124

-183.700

-180.849

28.467

10.000

18.355

-1.186.559

0

581.473

-144.460

70.000

432.533

2010

2011 €

2011

€

€

2010 €

392.373 -501.550 -259.544 -444.806 -175.200 - 97.683 -5.900 -92.199 -2.050

1.102.232 0 0 0 0 -108.025 -60.200 -353.084 550

372.841 -510.554 0 0 0 -6.747 0 0 0

437.488 0 0 0 0 -4.955 0 0 0

-1.186.559

581.473

-144.460

432.533

32

KASSTROOMOVERZICHT 2011

2011 €

€

2010 €

€

Kasstroom operationele activiteiten: Exploitatieresultaat Afrondingsverschil

-1.331.019 0

1.014.006 -2

Mutatie RAK 2011

-1.331.019

1.014.004

Aanpassing voor: - afschrijvingen - overige mutaties voorzieningen - overige mutaties boekwaarde materiële vaste activa: boekverlies

831.375 379.779

610.412 525.714

29.879

163.027 1.241.033

Verandering in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - nog in tarieven te verrekenen - kortlopende schulden

-40.646 197.160 0 -112.956

27.120 -992.846 0 1.378.688

Totaal kasstroom operationele activiteiten

1.299.153

412.962

43.558

322.976

2.356.715

Kasstroom investeringsactiviteiten: Investeringen materiële vaste activa Verkoopopbrengst materiële vaste activa

-410.345 0

Totaal kasstroom investeringsactiviteiten:

-2.226.935 0 - 410.345

- 2.226.935

Kasstroom financieringsactiviteiten: Aflossing leningen Afgesloten leningen lang vermogen Aflossing lening Stibob

-492.500 0 0

Totaal kasstroom financieringsactiviteiten

Mutatie balanspost liquide middelen

33

0 1.747.500 23.564 -492.500

1.771.064

-579.869

1.900.844

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen De stichting Bevolkingsonderzoek Zuid is per 1 januari 2009 ontstaan door een fusie tussen de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg.

Waarderingsgrondslagen Alle posten in de jaarrekening worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de over deze waarde berekende afschrijvingen. Voor de afschrijvingen van de medische inventaris en screeningseenheden wordt met ingang van 1 januari 2011 een gemiddelde levensduur gehanteerd van respectievelijk 7 (voorheen 10 jaar) en 15 jaar (voorheen 20 jaar). De resterende boekwaarde per 1 januari 2011 wordt afgeschreven over de resterende levensduur per 1 januari 2011. Voor computerapparatuur (hardware) geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar, voor software 3 jaar en voor de overige inventaris geldt een gemiddelde levensduur van 10 jaar. De afschrijvingspercentages zijn voorgeschreven door de subsidiegever. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. Gezien het lage risico van incourant worden van de voorraden, is geen rekening gehouden met een aftrek van een bedrag voor incourant.

Vorderingen, liquide middelen en schulden Deze zijn opgenomen voor de nominale waarde. Er is geen rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van vorderingen.

Reserve aanvaardbare kosten Het verschil tussen het berekende subsidiebedrag en de werkelijke kosten wordt in mindering gebracht of toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. In 2011 is geen plafond van de reserve van toepassing. Met ingang van het boekjaar 2012 is het plafond van de reserve aanvaardbare kosten door de subsidiegever vastgesteld op maximaal 10% van het verleende subsidiebedrag.

Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling De bijdragen van het RIVM en eventuele andere vergoedingen worden in de resultatenrekening verantwoord in het jaar waarover deze inkomsten zijn toegezegd. De kosten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Verder worden de kosten direct toegerekend aan de betreffende afdelingen.

34

Projectgebonden subsidies worden als baten in de resultatenrekening opgenomen voor zover deze subsidies zijn besteed. Toegezegde nog niet aangewende projectsubsidies worden als verplichting in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten.

35

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Materiële vaste activa

2010

2011 € Medische inventaris Screeningseenheden Automatisering Overige inventaris

€ 1.845.566 4.386.486 209.513 231.255

2.235.626 4.605.974 122.262 159.867

6.672.820

7.123.729

Het verloopoverzicht van de materiële vaste activa is als volgt:

€

€ 7.123.729

Boekwaarde per 1 januari 2011 Investeringen verslagjaar Afschrijvingen verslagjaar Afschrijvingen ten laste van budget frictiekosten Desinvesteringen verslagjaar Afschrijvingen desinvesteringen verslagjaar

410.345 - 685.331 - 146.044 -309.557 279.678 -450.909 6.672.820

Boekwaarde per 31 december 2011

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht zoals dit is opgenomen op pagina 61.

Financiële vaste activa Deze post is als volgt opgebouwd: 2010

2011 € Depot bedrag gestort bij TNT

36

€ 9.694

9.694

9.694

9.694

Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2011 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker en het totale bedrag van de in dit jaar door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten. De specificatie van deze post is als volgt:

€

€ 158.567

Balans per 1 januari 2011:

-126.663 -31.904

Ontvangen: afrekening subsidie 2010 Resultaat voorgaand boekjaar

0 2011: berekend budget ontvangen voorschotten

12.575.762 12.203.259 372.503

Balans per 31 december 2011:

372.503

Nog te ontvangen subsidie RIVM baarmoederhalskanker Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2011 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

€

€

Balans per 1 januari 2011:

173.778

Ontvangen: afrekening subsidie 2010

-173.778 0

2011: berekend budget ontvangen voorschotten

6.477.894 6.116.419 361.475

Balans per 31 december 2011:

361.475

37

Nog te ontvangen van laboratoria In het aan de laboratoria te betalen tarief per verricht onderzoek in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn begrepen de laboratoriumkosten inclusief de kosten van uitstrijkmaterialen en het honorarium van de patholoog. De gemiddelde kosten van de materialen bedragen in 2011 € 6,29 (2010: € 4,09) per onderzoek. Vanwege de uniformering van de werkwijze binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, vindt per 1 december 2011 de verspreiding van de uitstrijkmaterialen in Zuid- en Midden-Limburg niet meer via Bevolkingsonderzoek Zuid plaats. De materialen worden vanaf deze datum door de laboratoria verstrekt. De doorberekening van de kosten aan laboratoria stopt per 1 december 2011. De stijging van de kosten per onderzoek in 2011 wordt veroorzaakt doordat de laboratoria de voorraad polymed enveloppen van Bevolkingsonderzoek Zuid hebben overgenomen. De waarde hiervan is versleuteld in de gemiddelde kosten per onderzoek. Deze kosten worden na afloop van het boekjaar in rekening gebracht aan de laboratoria op basis van het aantal door hen verrichte onderzoeken, waarbij rekening gehouden is met het feit dat één van de laboratoria de verspreiding van de materialen en het transport van de huisarts naar het laboratorium in eigen beheer heeft genomen. Deze doorberekening van kosten is alleen van toepassing voor de laboratoria in Zuid- en Midden-Limburg. Per 31 december 2011 zijn de onderstaande kosten nog in rekening te brengen bij de vermelde laboratoria:

2011 € laboratorium Maastricht laboratorium Heerlen laboratorium Sittard laboratorium Roermond

28.163 6.201 32.760 31.723

balans per 31 december 2011: nog te ontvangen

98.847

Voorraden Deze post is als volgt samengesteld: 31-12-2011 € Voorraad uitstrijkmaterialen Voorraad drukwerk Voorraad kantoormiddelen

38

31-12-2010 €

0 37.270 660

38.840 25.550 660

37.930

65.050

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten De specificatie van deze post is als volgt: 31-12-2011 € Onderhoud medische apparatuur Vergoeding onderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid-West Vooruitbetaalde abonnementen en licenties Onderhoud- en huisvestingskosten Rente Subsidie Mass-trial Onderhoud screeningseenheden Personele kosten Kwaliteitstraject Leningen aan personeel in kader van fietsproject Debiteuren Verzekeringen Overige

364.758 154.387 66.901 55.390 21.024 19.063 17.946 14.362 13.817 3.279 2.842 1.117 7.553 742.439

Onderhoud medische apparatuur Deze post heeft betrekking op de vooruitbetaalde onderhoudscontracten voor de mammografen voor het boekjaar 2012. Vergoeding onderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid-West Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft in 2011 een aantal onderzoeken verricht bij cliënten uit de screeningsregio van Bevolkingsonderzoek Zuid. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding van € 46,81 per verricht onderzoek voor personele kosten en radiologische beoordeling. De screeningseenheid en de bijbehorende apparatuur zijn reeds eigendom van Bevolkingsonderzoek Zuid. Met ingang van 12 maart 2012 zal de personele formatie van Bevolkingsonderzoek Zuid-West worden overgenomen. Het per 31 december 2011 nog te ontvangen bedrag heeft betrekking op het verschil tussen de afsproken vergoeding en de betaalde voorschotten in 2011. Vooruitbetaalde abonnementen en licenties De vooruitbetaalde onderhouds- en licentiekosten voor computer hard- en software, alsmede de vooruitbetaalde abonnementskosten voor de arbodienst en vakliteratuur, zijn verantwoord onder de post “vooruitbetaalde abonnementen en licenties”. Onderhoud- en huisvestingskosten ste Naast de vooruitbetaalde huur- en servicekosten voor het hoofdkantoor te Eindhoven voor het 1 kwartaal 2012, zijn onder deze post verantwoord de vooruitbetaalde onderhoudskosten van kantoorapparatuur. Rente De nog te ontvangen rente over het boekjaar 2012 heeft betrekking op de rente te ontvangen over de rekening-courant tegoeden bij het Ministerie van Financiën en de Rabobank over het 4e kwartaal 2011. Subsidie Mass-trial De doelstelling de Mass-trial is het onderzoeken van de kosteneffectiviteit van voorselectie voor nietinvasieve pre-assessment voor vrouwen doorverwezen naar het ziekenhuis op basis van een positief screeningsmammogram. Voor de inzet van administratief medewerkers wordt in de pilotfase van het project een vergoeding ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

39

Onderhoud screeningseenheden Deze post heeft betrekking op de vooruitbetaalde onderhoudscontracten voor het reguliere onderhoud van de screeningseenheden in het 1ste kwartaal 2012. Personele kosten In 2011 is een medewerker van Bevolkingsonderzoek Zuid ingehuurd door een andere screeningsorganisatie. De personele kosten van deze medewerker zijn doorbelast aan de betreffende organisatie en zullen begin 2012 ontvangen worden. Kwaliteitstraject De kosten van de begeleiding van de landelijke werkgroep kwaliteit over 2011 zijn volledig bij Bevolkingsonderzoek Zuid in rekening gebracht. Het aandeel van de andere vier screeningsorganisaties in deze kosten is doorbelast en wordt begin 2012 ontvangen. Leningen aan personeel in kader van fietsproject Medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid kunnen, indien zij aan bepaalde fiscale voorschriften voldoen, deelnemen aan het fietsproject. De aanschafprijs van de fiets inclusief verzekering en bijbehorende zaken wordt in rekening gebracht bij Bevolkingsonderzoek Zuid. Vervolgens wordt het volledige bedrag in termijnen, fiscaal onbelast, terugbetaald door de medewerker. Het saldo van deze leningen per 31 december 2011 is verantwoord onder de post “leningen aan personeel in kader van fietsproject”. Debiteuren Deze post heeft betrekking op de nog van derden per 31 december 2011 te ontvangen vergoedingen. Het gaat hier met name om inschrijfgelden van de basis- en opfriscursus uitstrijken die door Bevolkingsonderzoek Zuid voor praktijkondersteuners wordt georganiseerd. Verzekeringen De vooruitbetaalde verzekeringspremies 2012 zijn onder deze post verantwoord. Overige Onder de post “overige” zijn opgenomen de vooruitbetaalde abonnementskosten voor telefoon en dataverkeer, de van het Integraal Kankercentrum Nederland nog te ontvangen portokosten en een aan een medewerker verstrekt voorschot voor reiskosten.

Rekening courant Ministerie van Financiën Bevolkingsonderzoek Zuid maakt gebruik van het “schatkistbankieren”. Deze regeling geldt alleen voor publieke middelen van een instelling die subsidie van het Ministerie ontvangen. Het betalingsverkeer wordt op de gebruikelijke wijze geregeld via de rekening courant van de stichting bij de Rabobank. Het saldo van deze betaalrekening wordt dagelijks verrekend met de rekening courant op naam van de stichting bij het Ministerie van Financiën. Het ministerie vergoedt marktconforme rentetarieven zonder afslagen op creditgelden en zonder toeslagen op debetgelden. Gekozen voor deze vorm van bankieren is het feit dat bij het Ministerie van Financiën leningen, nodig voor de financiering van investeringen in het kader van de digitalisering, tegen gunstigere voorwaarden afgesloten konden worden dan bij de reguliere financiële instellingen. Het saldo van de liquide middelen is direct opeisbaar.

Bankgarantie Rabobank Door de Rabobank zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 47.253,= tot zekerheid voor nakoming door Bevolkingsonderzoek Zuid van de verplichtingen voortvloeiend uit een viertal huurcontracten voor kantoorruimten van centrale en beoordelingslocaties.

40

Reserve aanvaardbare kosten collectief gefinancierd gebonden vermogen: borstkanker Voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker is het toegestaan het verschil tussen het berekende budget en de exploitatiekosten toe te voegen of in mindering te brengen op de reserve aanvaardbare kosten. Vanaf het boekjaar 2012 zal wederom een plafond van 10% van de verleende subsidie door de subsidiegever gehanteerd worden. Het verloop van deze post is als volgt: 2011 € Balans per 31 december 2010:

2.203.014

Af: exploitatieresultaat 2011

-1.186.559

Balans per 31 december 2011:

1.016.455

Reserve aanvaardbare kosten collectief gefinancierd gebonden vermogen: baarmoederhalskanker Voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is het toegestaan het verschil tussen het berekende budget en de exploitatiekosten toe te voegen of in mindering te brengen op de reserve aanvaardbare kosten. Vanaf het boekjaar 2012 zal wederom een plafond van 10% van de verleende subsidie door de subsidiegever gehanteerd worden.

Het verloop van deze post is als volgt: 2011 € Balans per 31 december 2010:

1.777.364

Af: exploitatieresultaat 2011

-144.460

Balans per 31 december 2011:

1.632.904

Voorziening ziekteverzuim Het betreft hier een voorziening die in het verleden door één van de screeningsorganisaties is gevormd. Het RIVM heeft echter bepaald dat toevoegingen aan deze voorziening vanaf 1 januari 2006 niet meer zijn toegestaan. Tevens heeft het RIVM bepaald dat voorzieningen welke zijn opgebouwd voor 1 januari 2006 dienen te worden ingezet ten behoeve van het digitaliseringtraject. Hiertegen is door de stichting bezwaar aangetekend en heeft het Ministerie van VWS deze correctie weer teruggedraaid. Binnen Bevolkingsonderzoek Zuid is het besluit genomen deze voorziening in 2012 aan te wenden.

41

Voorziening dienstjubilea Onder deze post is een voorziening getroffen voor de per 31 december 2011 opgebouwde rechten in verband met het bereiken van een dienstjubileum van het huidige personeelsbestand. Hierbij is rekening gehouden met de datum indiensttreding, de leeftijd van de medewerkers, de omvang van de arbeidsduur en het salarisniveau ultimo 2011.

Voorziening onderhoud medische apparatuur Om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van de medische apparatuur is een voorziening getroffen voor deze kosten. Binnen de overeenkomst tot aanschaf van deze apparatuur is overeengekomen dat het eerste jaar de onderhoudskosten nihil zijn. De resterende 9 jaar van de levensduur van de apparatuur bedragen de onderhoudskosten 15% van de aanschafwaarde per jaar. In het eerste jaar zal een bedrag aan de voorziening worden toegevoegd, gelijk aan 1/10 deel van de totale onderhoudskosten in 10 jaar. De volgende jaren zal steeds een bedrag aan de voorziening onttrokken worden.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2011 € Saldo per 1 januari 2011

312.975

Toevoegingen 2011 Onttrekkingen 2011

16.200 -36.000

Saldo per 31 december 2011

293.175

Voorziening groot onderhoud units Een screeningseenheid wordt afgeschreven in 15 jaar. Na 7 jaar dient aan de screeningseenheid groot onderhoud te worden verricht. Deze kosten voor groot onderhoud zijn geraamd op € 56.000,= per screeningseenheid. Dit houdt in dat op het moment van groot onderhoud dit bedrag voorzien moet zijn. De toevoeging aan de voorziening zal plaatsvinden vanaf het moment van ingebruikname van een nieuwe screeningseenheid.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2011 € Saldo per 1 januari 2011

139.334

Toevoegingen 2011 Onttrekkingen 2011

111.999 0

Saldo per 31 december 2011

251.333

42

Voorziening overgangsregeling PLB Met ingang van 2010 is de CAO regeling “Persoonlijk Levensfase Budget” ingevoerd. Dit houdt in dat elke medewerker vanaf deze datum, naast de vakantie-uren, een persoonlijk levensfasebudget (PLB) ontvangt per jaar. Vanwege de invoering van deze regeling zijn alle leeftijdsgebonden vakantierechten komen te vervallen. Ter compensatie hiervoor is een aantal overgangsregelingen afgesproken voor de diverse leeftijdscategorieën. Als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden hebben medewerkers die op 1 januari 2009 tussen de 45 en 49 jaar zijn, per ingangsdatum PLB recht op een eenmalige extra storting van 200 uur in het jaar dat zij 55 jaar worden. Voor deze opgebouwde rechten is een voorziening getroffen, die berekend is op eenzelfde wijze als de voorziening dienstjubilea.

Voorziening PLB-rechten De waarde van de door medewerkers opgebouwde, maar niet opgenomen PLB-rechten, is voorheen verantwoord onder de kortlopende schulden. Voor de opgebouwde rechten is geen opnametermijn in de Cao vastgelegd, waardoor de verplichting een langlopend karakter krijgt. Met ingang van het boekjaar 2011 is de waarde van de per 31 december 2011 resterende PLB-rechten opgenomen in de “voorziening PLB-rechten”. Jaarlijks zal het verschil tussen de waarde per 1 januari en 31 december toegevoegd c.q. onttrokken worden aan deze voorziening. In 2011 heeft een herrubricering van de balanspost per 31 december 2010 plaatsgevonden van de “kortlopende schulden en overlopende passiva” naar de “voorzieningen”. Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2011 € Saldo per 1 januari 2011

112.980

Toevoeging 2011

104.430

Saldo per 31 december 2011

217.410

Voorziening verlieslatende contracten Bij aanvang van het digitaliseringstraject is met de leverancier van de digitale apparatuur een overeenkomst aangegaan tot medio 2014 voor o.a. de lease van scanapparatuur benodigd voor het omzetten van analoge foto’s naar digitale beelden. Begin 2012 zal deze omzetting gereed zijn. Dit betekent dat 4 van de 5 scanapparaten binnen Bevolkingsonderzoek Zuid buiten gebruik gesteld worden. De leasetermijnen zullen echter doorlopen tot medio 2014. De leasetermijnen van de buiten gebruikgestelde apparatuur is in 2011 ten laste gebracht van de subsidie “frictiekosten digitalisering”. De jaarlijkse leasekosten van deze verlieslatende contracten zullen in de jaren 2012-2014 onttrokken worden aan de “voorziening verlieslatende contracten”.

Langlopende leningen Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. In totaal is een bedrag ad. € 4.810.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 14 digitale screeningseenheden en de ombouw van een oude analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad.

43

€ 2.520.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 15 digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zullen in 10 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De eerste aflossingen hebben plaatsgevonden in augustus 2011. In 2011 heeft een herrubricering plaatsgevonden van het kortlopende deel van de post “langlopende leningen” naar de post “kortlopende schulden en overlopende passiva”.

Het verloop van deze post is als volgt: 2011 € Saldo per 1 januari 2011: lening screeningseenheden lening medische apparatuur

4.569.500 2.268.000 6.837.500

Kortlopende deel

aflossing 2012 lening screeningseenheden aflossing 2012 lening medische apparatuur

-240.500 -252.000 -492.500

Saldo 31 december 2011: lening screeningseenheden lening medische apparatuur

4.329.000 2.016.000 6.345.000

Kortlopend deel leningen Het kortlopende deel van de in het verleden afgesloten leningen heeft betrekking op de aflossingen die in augustus 2012 zullen plaatsvinden, zijnde € 240.500,= aflossing leningen screeningseenheden en € 252.000,= aflossing leningen medische apparatuur. Voor het boekjaar 2010 heeft een herrubricering van het kortlopende deel plaatsgevonden.

Nog te betalen salarissen en vakantietoeslag Onder deze post is de reservering opgenomen voor de in mei 2012 aan de personeelsleden uit te betalen bruto vakantietoeslag, opgebouwd in de periode juni t/m december 2011 en de waarde van de per 31 december 2011 resterende vakantierechten en meerwerkuren. Tevens zijn onder deze post opgenomen de aan medewerkers nog uit te betalen netto salarissen over de 13e periode 2011. Voor het boekjaar 2010 heeft een herrubricering plaatsgevonden. De waarde van de per 31 december 2010 resterende PLB-rechten zijn ondergebracht bij de post “voorziening opgebouwde PLB-rechten”.

Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies Deze post betreft de afdracht van de loonheffingen over de maand december 2011. Verder zijn onder deze post opgenomen de nog af te dragen premies over de in 2012 te betalen vakantietoeslag over 2011 en de waarde van de per 31 december 2011 resterende vakantierechten en meerwerkuren. De nog af te dragen pensioenpremies hebben betrekking op de aan het pensioenfonds af te dragen premies over het in 2011 gerealiseerde meerwerk. Voor het boekjaar 2010 heeft een herrubricering plaatsgevonden. De nog te betalen sociale lasten over de resterende PLB-rechten zijn ondergebracht bij de post “voorziening opgebouwde PLB-rechten”.

44

Vergoeding personeel niet in loondienst Onder deze post zijn de per 31 december 2011 verschuldigde bedragen opgenomen voor door derden verrichte werkzaamheden voor Bevolkingsonderzoek Zuid. De specificatie van deze post luidt als volgt: 31-12-2011 € Werkzaamheden verricht door GGD-en Diensten door derden Radiologen

23.280 5.889 39 29.208

De vergoeding voor door diverse GGD-en verrichte werkzaamheden op het gebied van de epidemiologie zullen naar verwachting begin 2011 door de GGD-en in rekening gebracht worden. De post “diensten door derden” heeft betrekking op nog te betalen kosten voor de salarisadministratie, de screening van gehandicapte cliënten in ziekenhuizen, de afrekening van de diensten verricht door de regionaal coördinerend patholoog en de aan het Integraal Kankercentrum Zuid te betalen vergoeding voor werkzaamheden voor het natraject. De post “radiologen” betreft de afrekening over het boekjaar 2011 voor door hen verrichte beoordelingen.

Crediteuren/betalingen onderweg In deze post zijn met name begrepen de nog openstaande facturen over de maand december 2011. Deze facturen zullen begin 2012 betaald worden.

Nog te betalen schaduwlijstproject Binnen het schaduwlijstproject kunnen huisartsen in Zuid- en Midden-Limburg zelf de cliënten oproepen voor deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het betreft hier alleen die cliënten die niet hebben gereageerd op de door Bevolkingsonderzoek Zuid verstuurde uitnodiging en herinneringsoproep. Het bovengenoemde project leidt tot een verhoging van het opkomstpercentage. De huisarts ontvangt een vergoeding (ad. € 4,32 voor de doelgroep 2010) voor enerzijds elke cliënt die door hem/haar wordt opgeroepen en voor elke cliënt waarvan hij/zij nog aanvullende gegevens kan aanleveren die bij Bevolkingsonderzoek Zuid nog niet bekend zijn. In 2011 zijn door de huisartsen de cliënten opgeroepen vanuit de doelgroep vrouwen die in de periode januari-december 2010 een uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Zuid hebben ontvangen en hierop niet gereageerd hebben. De daadwerkelijk betaalde vergoedingen in verband met deze doelgroep hebben in 2011 € 13.836,= bedragen, terwijl hiervoor een bedrag van € 8.000, = gepassiveerd was op de balans per 31 december 2010. In verband met de samenvoeging van de beide administratieve systemen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per 1 januari 2012, is het schaduwlijstproject per deze datum beëindigd.

Nog te betalen huisartsen en laboratoria Onder deze post zijn opgenomen de per 31 december 2011 aan huisartsen en laboratoria nog te betalen vergoedingen voor het verrichten c.q. beoordelen van onderzoeken in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, die nog niet bij Bevolkingsonderzoek Zuid in rekening gebracht zijn. Het betreft hier de beoordelingen verricht door laboratoria in 2012, van onderzoeken die in december 2011 door huisartsen verricht zijn.

45

Nog te betalen frictie- en meerkosten digitalisering borstkanker Door het RIVM zijn subsidies toegezegd voor de frictie- en meerkosten die ontstaan bij de invoering van de digitalisering binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker. In 2008 is deze subsidie toegezegd voor de periode 2008 t/m 2011. Na afloop van de subsidieperiode vindt een afrekening plaats naar het RIVM toe over de totale periode. Het op de balans per 31 december 2011 verantwoorde bedrag ad. € 27.447,= betreft de niet bestede subsidie, welke terugbetaald zal worden aan de subsidiegever.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

2011 € Saldo per 1 januari 2011: - nog te besteden frictiekosten - nog te besteden meerkosten

411.316 -139.025 272.291

Subsidie frictiekosten 2011 Frictiekosten 2011

53.954 -437.823 -383.869

Subsidie meerkosten 2011 Meerkosten 2011 Niet subsidiabele meerkosten 2011 t.l.v. reguliere exploitatie

Stand per 31 december 2011: nog te betalen aan RIVM

537.862 -658.381 259.544

139.025 27.447

Nog te betalen kosten herhuisvesting Bij de fusie van de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg is afgesproken, op termijn, de huisvesting van de diverse onderdelen van de organisatie te herzien. Hierbij is gekozen om een viertal locaties (hoofdkantoor Den Bosch, administratie baarmoederhalskanker, administratie Eindhoven en screeningseenheid Eindhoven) te centraliseren in Eindhoven. Deze activiteit is gestart in 2011 en zal in maart 2012 afgerond worden. De verhuizing van het kantoor in Breda is in 2011 gestart en zal in februari 2012 afgerond zijn. De resterende kosten van deze herhuisvestingen ad. € 330.000,=, zijn op de balans verantwoord als “nog te betalen kosten herhuisvesting”.

Compensatieregeling herhuisvesting In verband met de herhuisvesting van een viertal onderdelen van de organisatie in Eindhoven is, ter compensatie van de stijging van de reiskosten van een aantal mederwerkers, een regeling opgesteld waarin gedurende een periode van 3 jaar tegemoet gekomen wordt aan de extra kosten van de medewerkers.

46

Vooruitontvangen opbrengsten inzake opslag foto’s Deze balanspost wordt gevormd omdat in de subsidie per onderzoek een vergoeding is opgenomen voor de opslag van foto’s gedurende de wettelijke bewaartermijn (3 screeningsronden). Dit betekent dat in het boekjaar dat een onderzoek wordt gerealiseerd het bedrag wordt vergoed voor de opslag van de foto’s gedurende de totale bewaartermijn. Op dit moment is er voor opslag echter een tarief per GB afgesproken met Philips. Dit houdt in dat de hoeveelheid opgeslagen gigabytes per 31 december 2011 nog medio 2014 dient te worden opgeslagen tegen het vaste tarief bij Philips, terwijl de vergoeding hiervoor in het budget “meerkosten digitalisering” van 2009-2011 is opgenomen. In de boekjaren 2009 en 2010 is geen voorziening gevormd voor de opslagkosten van de resterende bewaartermijn na medio 2014. Hiervoor heeft in 2011 een correctie plaatsgevonden. De kosten van de opslag van beelden na medio 2014 komen ten laste van de reguliere exploitatie en zijn verantwoord onder de post “directe kosten onderzoeken”. In 2011 heeft een herrubricering van de balanspost per 31 december 2010 plaatsgevonden van de “voorzieningen” naar de “kortlopende schulden en overlopende passiva”. Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 2011 € Saldo per 1 januari 2011

1.232.329

Toevoegingen 2011: correctie 2009 na medio 2014 correctie 2010 na medio 2014 opslagkosten onderzoeken 2011

41.667 403.139 1.094.002 1.538.808

Onttrekkingen 2011:

opslagkosten onderzoeken 2009 opslagkosten onderzoeken 2010

-83.334 -268.759 -352.093

Saldo per 31 december 2011

2.419.044

Van het saldo per 31 december 2011 heeft een bedrag van € 570.895,= een kortlopend karakter. Dit bedrag betreft de in 2012 te betalen opslagkosten voor de in de jaren 2009 t/m 2011 opgeslagen digitale beelden.

Overige schulden en nog te betalen kosten Onder deze post zijn begrepen:

Kosten IMS/ASP Rente en bankkosten Terug te betalen aan belastingdienst Herhuisvestingskosten Huisartsenondersteuning Robuust Kosten gemene rekening Integraal Kankercentrum Nederland Opleidingskosten Accountants- en advieskosten Reis- en representatiekosten Onderhouds- en licentiekosten Overige

31-12-2011 € 281.042 269.565 260.732 93.969 85.000 61.990 26.048 18.791 6.844 6.103 10.116 1.120.200

47

Kosten IMS/ASP De post “kosten IMS/ASP” heeft betrekking op de aan Philips te betalen kosten over het vierde kwartaal 2011 inzake de huur van de digitale apparatuur en software van de beoordelingslocaties, de administraties en de screeningseenheden. Daarnaast omvat deze post de kosten van de data-opslag van de digitale beelden in het 4e kwartaal 2011. Rente en bankkosten De rente over de afgesloten leningen bij het Ministerie van VWS is opgenomen onder de post “rente en bankkosten”. Deze rente is begin 2012 afgedragen. Terug te betalen aan de belastingdienst In 2010 is een bedrag van de Belastingdienst ontvangen inzake een dubbele afdracht van loonheffingen in 2009. Bij navraag door Bevolkingsonderzoek Zuid bij de belastingdienst is gebleken dat dit bedag door een fout binnen hun eigen administratie, ten onrechte is uitgekeerd. Begin 2012 is dit bedrag teruggestort naar de belastingsdienst. Herhuisvestingskosten De “herhuisvestingskosten” hebben betrekking op de kosten gemaakt voor de verbouwing, inrichting en verhuizing naar de nieuwe locaties in Eindhoven en Breda in december 2011. Huisartsenondersteuning Robuust Voor het boekjaar 2011 zijn de door Robuust begrote kosten gereserveerd voor de ondersteuning van de huisartsen bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De ondersteuning wordt uitgevoerd door de medewerkers van de Regionale Ondersteuningstructuur (ROS). De definitieve afrekening van de stichting Robuust in 2011 nog niet ontvangen en zal in het eerste kwartaal 2012 worden afgehandeld. Met ingang van 2012 zullen de werkzaamheden van Robuust in eigen beheer worden uitgevoerd. Kosten gemene rekening Integraal Kankercentrum Nederland Met het Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Maastricht is een overeenkomst afgesloten tot deling van kosten voor gemene rekening. Het betreft hier voornamelijk huisvestingskosten en kosten voor het beheer van de ict-infrastructuur. De per 31 december 2011 nog te betalen kosten betreft het e aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten van het 4 kwartaal 2011. Opleidingskosten Met ingang van 2011 wordt de opleiding tot screeningslaborant in eigen beheer uitgevoerd door de screeningsorganisaties. Omdat Bevolkingsonderzoek Zuid in 2011 nog niet de beschikking heeft over eigen opleidingsfaciliteiten, is gebruik gemaakt van deze faciliteit bij andere screeningsorganisaties. Het aandeel in de kosten 2011 verschuldigd aan Bevolkingsonderzoek Oost, is op de balans verantwoord onder deze post. Accountants- en advieskosten Onder deze post is het restant opgenomen van de nog te betalen kosten voor de controle van de jaarstukken 2011 en de projectafrekeningen subsidie meerkosten en subsidie frictiekosten over de jaren 2008-2011. Reis- en representatiekosten De aan medewerkers en derden nog te betalen reisvergoedingen en vergaderkosten over de maand december 2011 zijn opgenomen onder de post “reis- en representatiekosten”. Onderhoud en licenties Onder deze post zijn de kosten opgenomen van de licentie voor het documentatie/informatiesysteem over december 2011, de kosten van groot onderhoud aan een screeningseenheid en het bijvullen van watertanks in december 2011. Overige De nog te betalen drukkosten voor het jaarbericht 2011 en de transportkosten van foto’s van december 2011, zijn opgenomen de de post “overige”.

48

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Verplichting

Ingangsdatum

Huurovereenkomst Ruysstraat Venlo Huurovereenkomst Pettelaarpark Den Bosch Huurovereenkomst Parkweg Maastricht Huurovereenkomst Tramsingel Breda Huurovereenkomst Bomanshof Eindhoven Huurovereenkomst Stratumsedijk Eindhoven Huurovereenkomst Larixplein Eindhoven Huurovereenkomst de Bijster Breda

03-04-2000 01-11-2002 01-01-2004 01-03-2005 01-01-2008 01-02-2008 01-09-2011 01-03-2012

49

Einde looptijd 14-04-2015 20-06-2012 31-12-2013 28-02-2012 31-03-2012 31-03-2012 31-08-2021 28-02-2017

Kosten/jaar 26.440 76.812 115.000 47.200 36.660 53.247 159.500 31.965

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2011

Bedrijfsopbrengsten

Bevolkingsonderzoek borstkanker Bijdragen RIVM regulier De financiering van het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per verricht onderzoek, waarop een maandelijks voorschot wordt verstrekt. De nacalculatorische vergoeding bedraagt in 2011 € 55,06 per verricht onderzoek. Daarnaast is in 2011 een vaste toeslag in verband met de regiogrootte in mindering gebracht van € 62.105,=. Het totaal aantal verrichte onderzoeken bedraagt in 2011 229.529 (begroot 2011: 227.600). De totale subsidie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2011 bedraagt, rekening houdend met een aantal verrichte onderzoeken van 229.529, € 12.575.762= terwijl de ontvangen voorschotten € 12.203.259,= bedroegen. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de exploitatie van het bevolkingsonderzoek borstkanker en het berekende subsidiebedrag is, conform de richtlijn van RIVM in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

Bijdragen RIVM voorgaande jaren De afrekening van het RIVM voor het boekjaar 2010 is € 31.904,= lager vastgesteld dan het subsidiebedrag waarmee in de jaarrekening 2010 rekening gehouden is.

Bijdragen RIVM frictiekosten digitalisering In verband met de invoering van de digitalisering is door het RIVM een aanvullende financiering toegezegd voor de extra kosten met betrekking tot de implementatie van de digitalisering. Het subsidie is toegezegd voor de periode 2008-2011 en zal na afloop van deze periode als projectsubsidie afgerekend worden. De in 2011 gemaakte frictiekosten bedragen € 437.823,= . De samenstelling van de frictiekosten is weergegeven onder de bedrijfslasten. De totale frictiekosten zijn als inkomsten bij de opbrengsten verantwoord.

Bijdragen RIVM meerkosten digitalisering De hogere kosten per onderzoek als gevolg van de digitalisering, worden in de implementatieperiode door het RIVM gecompenseerd middels een meerkostensubsidie. Het subsidie is toegezegd voor de periode 2008-2011 en zal na afloop van deze periode als projectsubsidie worden afgerekend. De in 2011 gemaakte meerkosten bedragen € 658.381,=. Dit bedrag is inclusief de vorming van een voorziening voor de meerkosten van de digitale opslag van foto’s. De samenstelling van de meerkosten is weergegeven onder de bedrijfslasten. Van de totale meerkosten zijn € 398.837,= als inkomsten bij de opbrengsten verantwoord. Het deel van de koste dat de totale subsidie overschrijdt (€ 259.544,=) is ten laste gebracht van de exploitatie 2011.

Overige bedrijfsopbrengsten De overige opbrengsten hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit voorgaande jaren. Verder is in 2011 een medewerker uitgeleend aan Bevolkingsonderzoek Zuid-West. De van deze screeningsorganisatie ontvangen vergoeding is verantwoord onder de “overige bedrijfsopbrengsten”.

50

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bijdragen RIVM regulier De financiering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vindt plaats middels een door het RIVM te vergoeden bedrag per onderzoek. Hierop worden in de loop van het boekjaar voorschotten verstrekt, gebaseerd op het verrichte aantal onderzoeken. Door het RIVM is de nacalculatorische vergoeding, rekeninghoudend met tussentijdse tariefwijzigingen, vastgesteld op € 55,03. Voor een herhalingsonderzoek is het tarief bepaald op respectievelijk € 34,10. In 2011 zijn in totaal 118.290 onderzoeken (begroot 2011: 114.300 onderzoeken) verricht, waarvan 116.780 eerste oproep en 1.510 herhalingsonderzoeken. De totale subsidie bedraagt € 6.477.894,=, terwijl een bedrag ad. € 6.116.419,= aan voorschotten ontvangen is. Het eerste bedrag is in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil tussen de exploitatie van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de berekende subsidie is, conform de richtlijn van RIVM in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit voorgaande jaren. Het betreft hier met name verwachte kosten voor dienstverlening door GGD-en die niet in rekening gebracht zijn.

Personeelskosten TOTAAL

Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

€

Uitkomst 2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

4.358.280 1.004.811 389.714 724.920

4.630.000 1.096.400 433.900 763.500

4.111.490 902.990 358.592 605.776

Personeel niet in loondienst

6.477.725 6.793.573

6.923.800 6.531.700

5.978.848 7.014.479

13.271.298

13.455.500

12.993.327

51

ONDERZOEK BORSTKANKER

Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

€

ONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Uitkomst 2010

Uitkomst 2011

€

€

Begroting 2011 €

Uitkomst 2010 €

3.809.465 892.223 333.806 643.605

4.077.500 974.200 374.600 682.900

3.663.502 811.748 313.979 531.234

548.815 112.588 55.908 81.315

552.500 122.200 59.300 80.600

447.988 91.242 44.613 74.542

5.679.099 2.284.651

6.109.200 2.184.700

5.320.463 2.270.499

798.626 4.508.922

814.600 4.347.000

658.385 4.743.980

7.963.750

8.293.900

7.590.962

5.307.548

5.161.600

5.402.365

52

TOTAAL Begroting 2011

Uitkomst 2011 € Lonen en salarissen Management Staf Administraties Screeningseenheden Eindejaars- en eenmalige uitkeringen Mutaties voorziening dienstjubilea Mutaties opgebouwde vakantierechten Mutaties opgebouwde PLB-rechten Uitkeringen vangnetvoorziening

Sociale lasten Vakantietoeslag Premies uitvoeringsinstelling Fiscale heffingen Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Nog te betalen sociale lasten vakantietoeslag Nog te betalen sociale lasten vakantierechten Nog te betalen sociale lasten PLB-rechten

Andere personele kosten Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Kosten voorgeschreven kleding Waskosten kleding Reiskosten Overige reis- en representatiekosten Preventieve gezondheidszorg Personeelsadvieskosten Kinderopvang Kantinekosten Overige personele kosten

53

€

Uitkomst 2010 €

700.424 413.586 628.047 2.174.932 3.916.989 333.218 2.050 13.807 98.956 - 6.740

663.600 425.500 787.800 2.436.500 4.313.400 316.600 0 0 0 0

703.378 172.613 653.496 2.163.701 3.693.188 288.333 -550 -16.794 155.189 - 7.876

4.358.280

4.630.000

4.111.490

295.283 632.175 19.304 37.061 2.136 3.831 15.021

336.700 704.400 19.700 35.600 0 0 0

273.146 493.094 19.840 37.234 57.318 1.580 20.778

1.004.811

1.096.400

902.990

20.537 181.901 9.218 11.205 234.515 72.533 91.976 24.607 387 16.810 61.231

35.000 211.600 15.000 12.700 239.600 63.100 105.000 5.000 500 18.000 58.000

27.783 132.720 7.227 11.117 228.760 65.941 52.655 1.755 409 17.052 60.357

724.920

763.500

605.776

ONDERZOEK BORSTKANKER Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

€

ONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Uitkomst Begroting Uitkomst 2011 2011 2010 € € €

Uitkomst 2010 €

460.681 298.025 482.954 2.174.932 3.416.592 293.882 750 11.905 93.076 -6.740

448.800 302.800 610.400 2.436.500 3.798.500 279.000 0 0 0 0

467.924 116.640 534.376 2.163.701 3.282.641 263.417 -1.500 -23.982 150.802 -7.876

239.743 115.561 145.093 0 500.397 39.336 1.300 1.902 5.880 0

214.800 122.700 177.400 0 514.900 37.600 0 0 0 0

235.454 55.973 119.120 0 410.547 24.916 950 7.188 4.387 0

3.809.465

4.077.500

3.663.502

548.815

552.500

447.988

267.437 554.828 17.225 33.947 1.342 3.303 14.141

300.200 623.900 17.500 32.600 0 0 0

245.765 439.489 18.168 35.057 52.773 314 20.182

27.846 77.347 2.079 3.114 794 528 880

36.500 80.500 2.200 3.000 0 0 0

27.381 53.605 1.672 2.177 4.545 1.266 596

892.223

974.200

811.748

112.588

122.200

91.242

12.680 162.434 9.218 11.205 209.907 56.866 87.580 21.401 387 14.649 57.278

30.000 185.000 15.000 12.700 217.600 49.100 100.000 4.000 500 16.000 53.000

22.314 99.320 7.227 11.117 209.960 52.065 52.423 1.070 409 15.306 60.023

7.857 19.467 0 0 24.608 15.667 4.396 3.206 0 2.161 3.953

5.000 26.600 0 0 22.000 14.000 5.000 1.000 0 2.000 5.000

5.469 33.400 0 0 18.800 13.876 232 685 0 1.746 334

643.605

682.900

531.234

81.315

80.600

74.542

54

TOTAAL

Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

Personeel niet in loondienst Management Staf Radiologen Huisartsen Pathologie Huisartsenondersteuning door Robuust Voorlichting door GGD Epidemiologie door GGD Administratief personeel Personeelszaken Onderzoeken Bevolkingsonderzoek Zuid-West

€

Uitkomst 2010 €

24.538 1.617 1.383.440 1.655.327 2.730.091 85.000 0 27.080 67.329 9.338 809.813

16.000 0 1.378.800 1.592.800 2.639.800 83.600 0 14.800 67.400 10.000 728.500

58.077 109.109 1.364.757 1.615.231 2.770.582 117.826 57.411 22.036 143.411 31.125 724.914

6.793.573

6.531.700

7.014.479

244.016 357.876 47.662 35.777

153.700 272.800 56.700 35.900

156.279 263.386 56.340 37.074

685.331

519.100

513.079

1.897.606 699.161 3.099.797 437.823 658.381 476.092

893.800 653.700 2.202.600 197.900 755.000 503.400

869.212 683.568 1.915.770 669.963 1.401.885 499.260

7.268.860

5.206.400

6.039.658

Afschrijvingen materiële vaste activa Medische inventaris Screeningseenheden Computerinventaris Overige inventaris

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Frictiekosten digitalisering Meerkosten digitalisering Onderhoud/aanvulling inventaris

55

ONDERZOEK BORSTKANKER

Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

€

ONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Uitkomst 2010

Uitkomst 2011

€

€

Begroting 2011 €

Uitkomst 2010 €

24.538 1.213 1.383.440 0 0 0 0 0 56.309 9.338 809.813

8.000 0 1.378.800 0 0 0 0 0 59.400 10.000 728.500

42.012 82.219 1.364.757 0 0 0 0 0 27.394 29.203 724.914

0 404 0 1.655.327 2.730.091 85.000 0 27.080 11.020 0 0

8.000 0 0 1.592.800 2.639.800 83.600 0 14.800 8.000 0 0

16.065 26.890 0 1.615.231 2.770.582 117.826 57.411 22.036 116.017 1.922 0

2.284.651

2.184.700

2.270.499

4.508.922

4.347.000

4.743.980

244.016 357.876 43.186 27.692

153.700 272.800 52.100 28.200

156.279 263.386 50.163 35.702

0 0 4.476 8.085

0 0 4.600 7.700

0 0 6.177 1.372

672.770

506.800

505.530

12.561

12.300

7.549

1.858.174 620.490 1.816.579 437.823 658.381 472.599

854.700 582.900 1.392.000 197.900 755.000 493.400

835.714 612.262 1.356.808 669.963 1.401.885 491.975

39.432 78.671 1.283.218 0 0 3.493

39.100 70.800 810.600 0 0 10.000

33.498 71.306 558.962 0 0 7.285

5.864.046

4.275.900

5.368.607

1.404.814

930.500

671.051

56

TOTAAL

Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

€

Uitkomst 2010 €

Nadere specificaties overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken Kosten transport door derden Kosten koppelingen Kosten films Kosten chemicaliën Afvoer afvalwater/chemicaliën units Kosten archief Mutatie voorziening opslag foto’s na medio 2014 Kosten GBA

Huisvestingskosten Huur gebouwen Schoonmaak door derden Servicekosten Energie en water Overige huishoudelijke kosten

Algemene kosten Porti en zegels Telefoon- en dataverkeer Drukwerk/papier/enveloppen Kopieerkosten Kosten voorlichting en communicatie Kosten kwaliteit Kantoormiddelen Lidmaatschappen en vakliteratuur Accountants- en advieskosten Automatiseringskosten Bestuurs- en representatiekosten Verzekeringen en schadevergoedingen Kosten ondernemingsraad Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie Kosten FSB Administratieve diensten door derden Overige algemene kosten Herhuisvestingskosten

57

123.934 546 515.716 48.813 157.555 30.116 991.808 29.118

127.000 2.000 515.000 49.000 156.000 12.800 0 32.000

111.535 341 505.024 47.924 156.462 14.679 0 33.247

1.897.606

893.800

869.212

365.664 107.678 81.557 95.919 48.343

350.000 115.000 72.800 75.900 40.000

353.557 105.534 81.046 94.537 48.894

699.161

653.700

683.568

429.637 93.822 106.925 12.343 67.279 8.683 18.390 14.794 62.510 459.808 37.384 63.014 14.756 121.543 494.874 65.691 16.240 1.012.104

453.100 81.000 127.000 14.000 70.000 17.000 22.000 16.000 45.000 451.800 40.000 65.100 16.000 165.000 420.400 174.000 25.200 0

423.921 81.852 104.879 13.240 44.121 14.948 21.499 12.832 66.113 428.922 37.410 62.338 14.698 151.903 357.004 44.361 35.729 0

3.099.797

2.202.600

1.915.770

ONDERZOEK BORSTKANKER Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

€

ONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Uitkomst 2010

Uitkomst 2011

€

€

Begroting 2011 €

Uitkomst 2010 €

104.745 546 515.716 48.813 157.555 30.116 991.808 8.875

111.000 1.000 515.000 49.000 156.000 12.800 0 9.900

100.893 341 505.024 47.924 156.462 14.679 0 10.391

19.189 0 0 0 0 0 0 20.243

16.000 1.000 0 0 0 0 0 22.100

10.642 0 0 0 0 0 0 22.856

1.858.174

854.700

835.714

39.432

39.100

33.498

311.272 100.258 68.622 93.732 46.606

299.200 107.700 63.800 73.700 38.500

303.119 98.747 71.229 91.502 47.665

54.392 7.420 12.935 2.187 1.737

50.800 7.300 9.000 2.200 1.500

50.438 6.787 9.817 3.035 1.229

620.490

582.900

612.262

78.671

70.800

71.306

258.868 67.460 51.415 9.979 21.743 6.394 17.217 11.720 42.608 204.846 18.692 55.451 8.056 121.543 378.604 31.923 8.510 501.550

276.100 64.500 59.000 11.500 25.000 9.000 20.000 13.000 25.000 230.000 20.000 56.000 8.000 165.000 323.200 79.000 7.700 0

262.912 59.465 42.886 11.395 17.705 14.818 19.874 11.051 39.183 237.148 18.705 54.464 7.977 151.903 357.004 32.976 17.342 0

170.769 26.362 55.510 2.364 45.536 2.289 1.173 3.074 19.902 254.962 18.692 7.563 6.700 0 116.270 33.768 7.730 510.554

177.000 16.500 68.000 2.500 45.000 8.000 2.000 3.000 20.000 221.800 20.000 9.100 8.000 0 97.200 95.000 17.500 0

161.009 22.387 61.993 1.845 26.416 130 1.625 1.781 26.930 191.774 18.705 7.874 6.721 0 0 11.385 18.387 0

1.816.579

1.392.000

1.356.808

1.283.218

810.600

558.962

58

TOTAAL

Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

Frictiekosten digitalisering Opleidingskosten Scannen foto’s Reorganisatiekosten Projectmanagement en advies ICT-ondersteuning Vervroegde afschrijving analoog IMS-kosten Overig

Meerkosten digitalisering Meerkosten mammograaf Meerkosten onderhoud mammograaf Toename verzekeringen IMS-kosten BE/SE/CE/centraal Vrijval films en chemicaliën Vrijval afvalwaterheffing Vrijval vergoeding ophangen foto’s

Onderhoud en aanvulling inventaris: Onderhoud screeningseenheden Onderhoud medische inventaris Onderhoud overige inventaris Onderhoud gebouwen

€

Uitkomst 2010 €

101.515 100.506 0 26.705 0 26.162 175.200 7.735

15.900 156.900 0 25.100 0 0 0 0

101.575 341.529 23.471 28.165 31.585 143.638 0 0

437.823

197.900

669.963

176.063 109.200 27.800 1.025.129 -564.529 -89.624 -25.658

134.000 109.200 27.600 1.119.200 -564.000 -44.600 -26.400

127.660 104.000 26.805 1.765.860 -517.021 -78.705 -26.714

658.381

755.000

1.401.885

270.833 194.438 6.420 4.401

270.000 213.400 10.000 10.000

244.741 236.497 8.802 9.220

476.092

503.400

499.260

238.697 - 83.040

223.700 - 50.000

215.094 - 52.600

155.657

173.700

162.494

Financiële baten en lasten Lang vermogen: rentelasten Kort vermogen: rentebaten

59

ONDERZOEK BORSTKANKER

Begroting 2011

Uitkomst 2011 €

€

ONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Uitkomst 2010

Uitkomst 2011

€

Begroting 2011

€

Uitkomst 2010

€

€

101.515 100.506 0 26.705 0 26.162 175.200 7.735

15.900 156.900 0 25.100 0 0 0 0

101.575 341.529 23.471 28.165 31.585 143.638 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

437.823

197.900

669.963

0

0

0

176.063 109.200 27.800 1.025.129 -564.529 -89.624 -25.658

134.000 109.200 27.600 1.119.200 -564.000 -44.600 -26.400

127.660 104.000 26.805 1.765.860 -517.021 -78.705 -26.714

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

658.381

755.000

1.401.885

0

0

0

270.833 194.438 3.210 4.118

270.000 213.400 5.000 5.000

244.741 236.497 5.119 5.618

0 0 3.210 283

0 0 5.000 5.000

0 0 3.683 3.602

472.599

493.400

491.975

3.493

10.000

7.285

238.697 - 54.573

223.700 - 40.000

215.094 - 34.245

0 - 28.467

0 - 10.000

0 - 18.355

184.124

183.700

180.849

- 28.467

- 10.000

- 18.355

60

VERLOOPOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

SE-en

Medische inventaris €

Computer

€

€

Overige inventaris €

20-33,33%

Totaal

€

Afschrijvingsperc.

14,29%

6,67%

10%

Stand per 01-01-11: aanschafwaarde cum. afschrijvingen

2.557.910 - 322.284

5.263.173 - 657.199

281.232 -158.970

497.447 -337.580

8.599.762 -1.476.033

boekwaarde 01-01-11

2.235.626

4.605.974

122.262

159.867

7.123.729

Mutaties boekjaar: investeringen afschrijvingen frictiekst. afschrijving

0 -244.016 -146.044

138.388 - 357.876 0

134.913 - 47.662 0

137.044 - 35.777 0

410.345 - 685.331 -146.044

desinvesteringen: - aanschafwaarde - afschrijvingen

0 0

0 0

- 52.279 52.279

- 257.278 227.399

-309.557 279.678

per saldo

0

0

0

-29.879

-29.879

mutaties boekwaarde

-390.060

-219.488

87.251

71.388

-450.909

Stand per 31-12-11: aanschafwaarde cum. afschrijvingen

2.557.910 - 712.344

5.401.561 - 1.015.075

363.866 -154.353

377.213 - 145.958

8.700.550 -2.027.730

Boekwaarde 31-12-11

1.845.566

4.386.486

209.513

231.255

6.672.820

Landelijk is besloten de afschrijvingstermijnen van de medische apparatuur (van 10 naar 7 jaar) en de screeningseenheden (van 20 naar 15 jaar) aan te passen. Afgesproken is de boekwaarde per 1 januari 2011 af te schrijven over de resterende looptijd, waardoor de jaarlijkse afschrijvingskosten € 175.400,= hoger zullen zijn.

61

SPECIFICATIE INVESTERINGEN 2011

Begroot 2011 €

€

Overige inventaris:  Meubilair  Airco screeningseenheid  Mammografiestoel  Koffie-apparatuur

10.000 1.500 0 0

Computerinventaris (hardware):  noodverbinding DB-M’tricht  inrichting ict-omgeving  scanner  toxozone filters printers  personal computer  uitbreiding ups-capaciteit  videoconferencing  printers

2.500 6.000 0 20.000 10.000 3.000 16.000 9.700

Computerinventaris (software):  urenregistratie/jaarsystematiek

Gerealiseerd 2011 €

€

131.897 0 2.975 2.172 11.500

137.044

1.202 99.798 1.761 0 2.374 446 24.959 4.373 67.200

134.913

0

25.000 25.000

Screeningseenheden:  waterkering screeningseenheden  aanpassing rolstoelliften  unit de Meierij

0 0 138.388

28.000 8.400 0

62

0

36.400

138.388

140.100

410.345

Nadere toelichting investeringen

In de begroting 2011 is geen rekening gehouden met de investeringen die nodig zijn in het kader van het herhuisvestingsplan. Eind 2011 is echter geïnvesteerd in de aanschaf van nieuw meubilair en koffieapparatuur voor de locatie Eindhoven, waardoor de realisatie van de post “overige inventaris” aanzienlijk hoger is dan begroot. Het meubilair van de oude huisvesting wordt, voor zover mogelijk, gebruikt op de nieuwe locatie van de administratie Breda. Het volledig afgeschreven, niet bruikbare meubilair, is afgevoerd. De nieuwe digitale screeningseenheden beschikken over een rolstoellift, waardoor het mogelijk wordt onderzoeken bij een aantal minder valide cliënten in de screeningseenheid te laten plaatsvinden. Om deze onderzoeken voor de cliënten te vergemakkelijken wordt vaak gebruik gemaakt van een zgn. “mammografiestoel”. In 2011 zijn een drietal mammografiestoelen buiten de begroting aangeschaft. Vanwege de verhuizing naar nieuwe locaties is de herinrichting van de ict-infrastructuur in tijd noodzakelijker wijze vervroegd. De hiermee gepaard gaande kosten voor de inrichting waren in 2011 niet voorzien. Om de communicatie tussen de diverse locaties mogelijk te maken zijn eind 2011 alle locaties voorzien van videoconferencing apparatuur. De in de begroting 2011 opgenomen kosten voor de aanschaf van software voor een roosterplanningsysteem zijn niet de investeringen opgenomen. De jaarlijkse licentiekosten zijn verantwoord bij de post “algemene kosten”. ste e Eind 2011 is de 1 aanbetaling verricht voor de aanschaf van een 15 screeningseenheid. De e screeningseenheid zal vanaf het 2 kwartaal 2012 worden ingezet.

63

OVERIGE GEGEVENS

64

CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

65

BIJLAGEN

66

ALGEMENE GEGEVENS

Naam en vestigingsplaats Bevolkingsonderzoek Zuid is statutair gevestigd aan het Larixplein 5, 5616 VB te Eindhoven (met ingang van januari 2012). De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit twee hoofdlocaties, gevestigd aan het Larixplein 5, 5616 VB te Eindhoven en aan de Parkweg 20, 6212 XN te Maastricht. Bevolkingsonderzoek Zuid is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de regionale bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker. In de regio wordt samengewerkt met de GGD’en en de stichting Robuust, radiologen, pathologen en huisartsen. In Nederland zijn 5 organisaties belast met de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken. In 2013 zal ook de uitvoering van het regionale bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker tot de verantwoordelijk van de stichting behoren.

Samenwerkingsverbanden  Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Maastricht: met deze stichting is een overeenkomst gesloten tot deling van kosten voor gemene rekening op het gebied van huisvestingskosten en gezamenlijke materiële kosten.  Stichting Robuust: met de stichting Robuust is een overeenkomst gesloten betreffende de ondersteuning van de huisartsen bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daarnaast is met hen een overeenkomst gesloten inzake de uitvoering van het “schaduwlijstproject”. Bij dit project worden vrouwen die niet gereageerd hebben op de herinneringsuitnodiging, door de huisarts uitgenodigd alsnog aan het bevolkingsonderzoek deel te nemen.  Gemeenschappelijke Gezondheids Diensten: met deze organisaties is een samenwerkingsovereenkomst gesloten in verband met de uitvoering van de beide bevolkingsonderzoeken. De verantwoordelijkheden van de GGD-en liggen vooral op het gebied van de advisering en rapportage aan de gemeenten, het geven van voorlichting aan het publiek in het algemeen en aan de relevante doelgroep in het bijzonder en het verrichten van epidemiologische evaluaties.  FSB: een landelijk samenwerkingsverband welke zorg draagt voor de uitvoering en ontwikkeling van een aantal facilitaire zaken (met name het beheer van het geautomatiseerde systeem IBOB en CIS) ten behoeve van de bevolkingsonderzoeken.

67

PRODUCTIEGEGEVENS

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker Onderzoeken per screeningseenheid

screeningseenheid Venlo screeningseenheid de Peel screeningseenheid Breda screeningseenheid de Langstraat screeningseenheid Tilburg screeningseenheid Den Bosch screeningseenheid Oss screeningseenheid de Kempen screeningseenheid Eindhoven screeningseenheid Roermond screeningseenheid Heerlen screeningseenheid Maastricht screeningseenheid Sittard

screeningseenheid Roosendaal

werkelijk 2011

begroot 2011

afwijking

16.774 17.036 16.880 17.204 17.252 17.249 16.908 17.192 17.421 14.829 14.551 14.369 14.564

16.758 16.758 16.758 16.758 16.758 16.758 16.758 16.759 17.750 15.055 15.055 15.055 15.055

16 278 122 446 494 491 150 433 -329 -226 -504 -686 -491

212.229 17.300

212.035 15.565

194 1.735

229.529

227.600

1.929

Het begrote aantal uitnodigingen vrouwen in de doelgroep voor 2011 is bepaald aan de hand van de door PRIMOS verstrekte bevolkingsgegevens. Het daadwerkelijke aantal uit te nodigen vrouwen wordt bepaald door de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), gecorrigeerd met het aantal vrouwen dat bij voorgaande ronde aangegeven heeft niet meer te willen deelnemen.

Uitnodigingen per screeningseenheid

screeningseenheid Venlo screeningseenheid de Peel screeningseenheid Breda screeningseenheid de Langstraat screeningseenheid Tilburg screeningseenheid Den Bosch screeningseenheid Oss screeningseenheid de Kempen screeningseenheid Eindhoven screeningseenheid Roermond screeningseenheid Heerlen screeningseenheid Maastricht screeningseenheid Sittard

werkelijk 2011

begroot 2011

Afwijking

18.723 18.635 19.180 19.239 20.225 20.035 19.038 18.963 20.456 16.932 17.617 16.803 16.507 242.353

68

272.781

-11.743

Productiepercentage per screeningseenheid

screeningseenheid Venlo screeningseenheid de Peel screeningseenheid Breda screeningseenheid de Langstraat screeningseenheid Tilburg screeningseenheid Den Bosch screeningseenheid Oss screeningseenheid de Kempen screeningseenheid Eindhoven screeningseenheid Roermond screeningseenheid Heerlen screeningseenheid Maastricht screeningseenheid Sittard

aantal uitnodigingen

aantal onderzoeken

Produktiepercentage

18.723 18.635 19.180 19.239 20.225 20.035 19.038 18.963 20.456 16.932 17.617 16.803 16.507

16.774 17.036 16.880 17.204 17.252 17.249 16.908 17.192 17.421 14.829 14.551 14.369 14.564

89,59% 91,42% 88,01% 89,42% 85,30% 86,09% 88,81% 90,66% 85,16% 87,58% 82,60% 85,51% 88,23%

242.353

212.229

87,57%

Het productiepercentage is berekend aan de hand van het aantal in 2011 daadwerkelijk verstuurde aantal uitnodigingen aan de doelgroep en het aantal uitgevoerde onderzoeken.

Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Onderzoeken per screeningsregio

Reguliere onderzoeken: Zuid- en Midden-Limburg Noord-Brabant/Noord-Limburg

Herhalingsonderzoeken

werkelijk 2011

begroot 2011

Afwijking

25.098 91.682

23.300 88.200

1.798 3.482

116.780 1.510

111.500 2.800

5.280 -1.290

118.290

114.300

3.990

Het begrote aantal uit te nodigen vrouwen in de doelgroep voor 2011 is bepaald aan de hand van de door PRIMOS verstrekte bevolkingsgegevens. Het daadwerkelijke aantal uit te nodigen vrouwen wordt bepaald door de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het in het bovenstaande overzicht vermelde aantal uitnodigingen betreft het daadwerkelijke aantal verstuurde uitnodigingen in de periode januari-december 2011. Hierbij is al rekening gehouden met het feit dat vrouwen uit de doelgroep bij voorgaande screeningsronden hebben aangegeven in de toekomst geen uitnodiging meer te willen ontvangen.

69

Uitnodigingen per screeningsregio

Zuid- en Midden-Limburg Noord-Brabant/Noord-Limburg

werkelijk 2011

begroot 2011

Afwijking

33.409 128.774

36.119 125.954

-2.710 2.820

162.183

162.073

110

Het productiepercentage bedraagt 68,75% en is berekend aan de hand van het aantal in 2011 daadwerkelijk verstuurd aantal uitnodigingen aan de doelgroep en het aantal uitgevoerde onderzoeken.

Productiepercentage per screeningsregio

Zuid- en Midden-Limburg Noord-Brabant/Noord-Limburg

Aantal uitnodigingen

aantal onderzoeken

Produktiepercentage

33.409 128.774

23.300 88.200

69,74% 68,49%

162.183

111.500

68,75%

70

PERSONEELSGEGEVENS

gemiddelde fte 2011

begrote fte 2011

afwijking

Bevolkingsonderzoek borstkanker:

   

Management Secretariaat Financiën Personeelszaken

4,01 3,44 1,84 1,60

4,07 3,44 1,72 1,61

-0,06 0 0,12 -0,01

     

Communicatie en klachten Kwaliteit Automatisering Facilitaire dienstverlening Data-analyse/onderzoek Planning

0,89 0,89 3,92 1,28 0,64 1,38

1,14 0,89 3,92 1,24 0,64 1,33

-0,25 0 0 0,04 0 0,05

19,98

21,82

-1,84

65,59

74,32

-8,73

105,46

116,14

-10,68

 Administraties  Screeningseenheden

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

   

Management Secretariaat Financiën Personeelszaken

1,68 1,03 1,22 0,43

1,70 1,03 1,14 0,62

-0,02 0 0,08 -0,19

   

Communicatie en klachten Kwaliteit Automatisering Data-analyse/onderzoek

0,96 0,33 1,19 0,64

1,14 0,33 1,19 0,64

-0,18 0 0 0

6,16 0,35

6,38 0,35

-0,22 0

13,99

14,52

-0,53

119,45

130,66

-11,21

 Administraties  Projecten

Totaal Bevolkingsonderzoek Zuid

De gemiddelde bezetting 2011 is 11,21 fte lager dan de begrote bezetting. Van deze onderschrijding heeft ca. 3,0 fte betrekking op niet opgenomen PLB-rechten, vakantierechten en meerwerkuren.

71

Per 31 december 2011 bedroeg het aantal personeelsleden van Bevolkingsonderzoek Zuid 202 (2010: 197) waarvan 12 fulltimers (2010: 9) en 190 parttimers (2010: 186). Het aantal mannen bedraagt 7 (2010: 7) en het aantal vrouwen 195 (2010: 190). De gemiddelde leeftijd is 51 jaar (2010: 50,9) en de gemiddelde duur van het dienstverband is 9,9 jaar (2010: 9,9).

De opbouw van het personeelsbestand kan als volgt worden weergegeven:

Aantal personeelsleden Naar duur dienstverband 0-2 jaar 2-4 jaar 4-6 jaar 6-8 jaar 8-10 jaar 10-12 jaar 12-14 jaar 14-16 jaar 16-18 jaar 18-20 jaar 20-22 jaar

2011

2010

27 29 7 6 21 29 21 9 10 20 23

36 14 2 16 28 26 20 4 13 14 24

Gem. duur dienstverband

9,87

9,90

Aantal personeelsleden Naar leeftijdscategorie < 24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar totaal

Gem. leeftijd

2011

2010

2 2 7 5 15 36 59 52 24

2 1 7 6 16 48 52 44 21

202

197

51,00

50,91

Gemiddelde duur dienstverbanden

30 25 20 15

aantal personeelsleden 10 5 0 0-2 jaar 2-4 jaar 4-6 jaar 6-8 jaar 8-10 jaar 10-12 jaar

12-14

14-16

16-18

18-20

20-22

22-24

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

72

Leeftijdsopbouw personele formatie

60 50 40 30

aantal personeelsleden 20 10 0 < 25 jaar

25-29 jaar

30-34 jaar

35-39 jaar

40-44 jaar

45-49 jaar

50-54 jaar

73

55-59 60 jaar jaar >

ZIEKTEVERZUIM

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt in 2011 4,69% (2010: 4,27%) exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en 4,77% (2010: 4,35%) inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie per medewerker is 0,91 keer( 2010: 0,87 keer). De gemiddelde duur van een ziekmelding is 8,09 dag (2010: 7,22 dag).

Een specificatie van het ziekteverzuim per afdeling/regio is weergegeven in het onderstaande overzicht.

Ziekteverzuim 2011 Management Staf Regio borstkanker Breda Regio borstkanker Eindhoven Regio borstkanker Venlo Regio borstkanker Maastricht Baarmoederhalskanker

Gemiddelde Bevolkingsonderzoek Zuid

74

Ziekmeldingsfrequentie

Ziekteduur in dagen

0,57% 5,56% 2,38% 3,41% 3,87% 10,22% 3,15%

0,48 1,72 0,44 0,82 1,03 1,13 1,27

2,00 6,87 8,44 7,13 5,28 13,75 3,79

4,69%

0,91

8,09