Jaarverslag 2012 Directieverslag en jaarrekening

Jaarverslag 2012 Directieverslag en jaarrekening

Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht

4

Verslag Raad van Bestuur

7

1.

Voorwoord en uitgangspunten van de verslaglegging

11

2.

Profiel van de instelling

12

2.1

Algemene identificatiegegevens

12

2.2

Structuur van de instelling

12

2.3

Kerngegevens

14

2.4

Belanghebbenden

16

3.

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

20

3.1

Governancecode

20

3.2

Raad van Bestuur

22

3.3

Raad van Toezicht

23

3.4

Bedrijfsvoering

26

3.5

Cliëntenraad

29

3.6

Ondernemingsraad

31

3.7

Medische Staf

32

3.8

Commissies met wettelijke basis

34

4.

Beleid, inspanningen en prestaties

36

4.1

Meerjarenbeleid

36

4.2

Algemeen kwaliteits- en veiligheidsbeleid

37

4.3

Voorbereiding op opgeschaalde hulpverlening (Rampen Opvang Plan)

39

4.4

Klachtenbehandeling

39

4.5

Toegang en toegankelijkheid

40

4.6

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

41

4.7

Samenleving

42

4.8

Financieel beleid

45

4.9

Informatie en Communicatie Technologie beleid

46

4.10

Toekomstige ontwikkelingen

48

5.

Financiële analyse

51

5.1

Analyse balans

51

5.2

Analyse resultatenrekening

51

5.3

Analyse kasstroom

52

2

Inhoudsopgave tabellen Tabel 1.

Algemene identificatiegegevens

12

Tabel 2.

Specialismen Ziekenhuis Amstelland

14

Tabel 3.

Kerngegevens capaciteit, personeel en bedrijfsopbrengsten

15

Tabel 4.

Ontwikkeling marktaandelen werkgebied

16

Tabel 5.

Belanghebbenden en samenwerkingspartners

16

Tabel 6.

Toelichting toepassing governancecode

20

Tabel 7.

Samenstelling Raad van Bestuur per 31-12-2012

22

Tabel 8.

Samenstelling Managementteam per 31-12-2012

23

Tabel 9.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2012

24

Tabel 10.

Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

24

Tabel 11.

Expertise en commissies Raad van Toezicht per 31-12-2012

25

Tabel 12.

Top 10 integraal risicomanagement

26

Tabel 13.

28

Tabel 14.

Bedrijfsvoeringsrisico’s met een mogelijk negatief effect op het resultaat Samenstelling Cliëntenraad per 31-12-2012

Tabel 15.

Overzicht adviesaanvragen Cliëntenraad 2012

29

Tabel 16.

Overzicht ongevraagde adviezen Cliëntenraad 2012

30

Tabel 17.

Samenstelling Ondernemingsraad per 31-12-2012

31

Tabel 18.

31

Tabel 19.

Overzicht adviesaanvragen en instemmingsverzoeken Ondernemingsraad 2012 Samenstelling Bestuur Medische Staf per 31-12-2012

Tabel 20.

Samenstelling Bestuur Stafmaatschap per 31-12-2012

33

Tabel 21.

Overzicht Commissies

34

Tabel 22.

Overzicht klachtaspecten per 2009-2012

40

Tabel 23.

Samenstelling van de Klachtencommissie per 31-12-2012

40

Tabel 24.

Behandeling klachten door de Klachtencommissie

40

Tabel 25.

Ontwikkeling adherentie 2007-2011

45

Tabel 26.

Ontwikkeling totale productie 2007-2012 in ongewogen aantallen

46

Tabel 27.

Voorzieningen

51

Tabel 28.

Analyse kasstroom

52

29

33

Inhoudsopgave figuren Figuur 1.

Organogram Ziekenhuis Amstelland

14

Figuur 2.

Werkgebied

15

Figuur 3.

Model risicogroepen Ziekenhuis Amstelland

26

Figuur 4.

Opbouw strategisch beleidsplan 2012-2014

36

Figuur 5.

Ontwikkeling adherentie 2007-2011

45

Figuur 5.

Bevolkingsprognose gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, OuderAmstel en Uithoorn 2010-2040 (Bron: CBS Statline, 2011).

48

Inhoudsopgave bijlagen Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3.

Leden Medische Staf en Buitengewone stafleden Productiecijfers (ongewogen) Lijst met afkortingen

53 56 58

3

Verslag Raad van Toezicht Met het jaar 2012 is een nieuwe fase aangebroken in de organisatie en oriëntatie van Ziekenhuis Amstelland. Na het tot stand komen van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord in juni 2011, zijn vanaf januari 2012 de eerste stappen gezet in een nieuw tijdperk, dat van de DOT’s ofwel ‘DBC’s Op weg naar Transparantie”. Deze nieuwe wijze van registreren, tariferen en factureren heeft de nodige spreekwoordelijke voeten in de aarde gehad. Want niet alleen de bekostigingssystematiek werd gewijzigd. Met de introductie van het nieuwe systeem werden meerdere veranderingen doorgevoerd zoals de start van prestatiebekostiging (beoogd uit te monden in toerekening van kosten aan de DOT zonder garanties omtrent budget), een opnieuw ingevoerde lumpsum voor honoraria vrijgevestigde medisch specialisten en een majeure wijziging in het collectief geregelde A segment en vrij onderhandelbare B segment. Het B segment werd daarbij ruim verdubbeld tot 70% van de productie. Voor Ziekenhuis Amstelland betekent dit zelfs een verhouding van circa 10% A segment en 90% B segment vanwege een van het gemiddelde landelijke profiel afwijkende patiënten casemix. Deze wijzigingen hebben een fundamentele verandering betekend in het risicoprofiel van de ziekenhuizen, dus ook van Ziekenhuis Amstelland. Om de risico’s van de overgang te mitigeren is er een overgangsregime voor de jaren 2012 en 2013 afgesproken waarin een zekere garantie wordt gegeven over de productie van het A segment op basis van 2011 (voor 2012 een garantie van 95% en voor 2013 van 70%). De veranderingen voor 2012 en volgende jaren zijn zodanig ingewikkeld gebleken dat de onderhandelingen met zorgverzekeraars aangaande de financiële kaders pas zeer laat op gang kwamen en pas na april van het boekjaar konden worden afgerond. Vervolgens bleken landelijk aanzienlijke problemen te bestaan met de automatiseringssystemen van zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars zodat de facturering pas einde van het jaar op gang kwam. Discussies over voorschotten om de liquiditeitspositie te voorzien liepen eveneens met de nodige problemen. Kortom een moeilijk overgangsjaar op weg naar feitelijke prestatiebekostiging. De Raad van Toezicht heeft alle ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en zich op de hoogte laten stellen door de Raad van Bestuur omtrent deze ontwikkelingen en de te nemen- en genomen acties om te zorgen dat van een beheersbare situatie sprake zou zijn. Daarbij is de ingewikkeldheid van de regelingen wel een te overwinnen hindernis gebleken, zowel voor Raad van Toezicht als organisatie. De voortgang op gebied van kwaliteit van zorg is meerdere malen ter sprake gekomen. De toegenomen eisen van verantwoording over kwaliteit en transparantie zijn zaken die de Raad

van Toezicht nauwlettend toetst aan de hand van de gang van zaken in het ziekenhuis. De audit van de NIAZ, uitgevoerd in september van het verslagjaar, is in januari 2013 gehonoreerd met de toekenning van het predicaat “geaccrediteerd”. Vanwege het feit dat dit met vlag en wimpel gebeurde, verdient de organisatie een welverdiende pluim. Teneinde de mogelijke risico’s beter te monitoren zijn in het verslagjaar aanzetten ontwikkeld in het kader van risicomanagement. Het doet de Raad van Toezicht deugd dat aan het einde van het jaar een model is gepresenteerd dat zowel mogelijke risico’s in beeld brengt als een overzicht geeft van de aard van die risico’s en te nemen maatregelen om die risico’s beheersbaar te maken. Dit heeft een belangrijke toegevoegde waarde ten aanzien van het “in control zijn” van de organisatie en biedt de Raad van Toezicht een belangrijk hulpmiddel bij haar toezichthoudende functie. De productie ontwikkelde zich in positieve zin, waarbij de groei ten opzichte van voorgaande jaren terugliep hoewel nog steeds van –weliswaar beperkte- groei sprake was. Het feit dat zowel in 2010 als in 2011 nieuwe initiatieven gestart werden (Spoedpost, Gezondheidscentrum de Waterlinie) terwijl dat in 2012 niet het geval was, overigens geheel volgens uitgestippeld beleid, verklaart een en ander. Inmiddels is ultimo 2011 de poliklinische adherentie gegroeid tot 110.461 inwoners (klinisch 103.802) waarmee de prognoses met betrekking tot te bereiken adherentie volgens beleidsplan gerealiseerd zijn. De Raad van Toezicht ondersteunt het beleid van de Raad van Bestuur om met name het marktsegment hoog volume – laag complex te bedienen met een regionale oriëntatie. In de afgelopen jaren is dit reeds goeddeels gerealiseerd en Ziekenhuis Amstelland loopt daarmee met het aanbrengen van focus voor op de landelijke discussie. Met VUmc als eerst aangewezen partnerziekenhuis wordt in de komende tijd verder invulling gegeven aan deze beleidslijn. Aan het einde van het verslagjaar werd afscheid genomen van de heer F. Garnier, huisarts, als lid van de Raad van Toezicht vanwege het expireren van de (verlengde) benoemingstermijn. Als zijn vervanger werd benoemd de heer drs. A.P. Mosmans. De heer Mosmans is deskundige op gebied van marketing en communicatie en werd aan de hand van een opgesteld profiel door middel van openbare vacaturestelling aangetrokken. De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vier maal bijeen voor reguliere vergaderingen. De vergadering in september werd voorafgegaan door een zelfevaluatie, zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De bevindingen van deze bijeenkomst werden aan de Raad van Bestuur medegedeeld. 4

Tijdens de reguliere vergaderingen, die plaats vonden op 23 februari, 15 mei, 6 september en 13 december kwamen de navolgende onderwerpen aan de orde:  Ontwikkelingen besprekingen Raad van Bestuur – Stafmaatschap, 23 februari 2012, 6 september 2012  bespreking Wet Bestuur en Toezicht, 23 februari 2012  Profiel en werving nieuw lid Raad van Toezicht, 23 februari 2012  Overzicht resultaten Q4 2011, 23 februari 2012, Q1 2012, 15 mei 2012, Q2, 6 september 2012, Q3, 13 december 2012  Goedkeuring strategisch beleidsplan 20122014, 23 februari 2012  Ontwikkeling vakgroepen, 23 februari 2012, 15 mei 2012, 6 september 2012  Jaardocument 2011, 15 mei 2012  Accountantsverslag 2011, 15 mei 2012  Presentatie KPMG m.b.t. ontwikkelingen in ziekenhuizen  Deelnemingen Ziekenhuis Amstelland, 15 mei 2012  Verslag auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid, 15 mei 2012, 6 september 2012  Selectieprocedure nieuw lid Raad van Toezicht  Strategisch Beleid Ziekenhuis Amstelland  Kaderbrief begroting 2013, 6 september 2012  Communiqué bezuinigingen, 6 september 2012  Productieontwikkeling vakgroepen, 6 september 2012  Benoeming drs. A.P. Mosmans, 6 september 2012, 13 december 2012  Benoeming bestuurszetel Fonds SZA/CIZ, 6 september 2012, 13 december 2012  Kennismaking nieuwe voorzitter medische staf. 13 december 2012  Begroting 2013, 13 september 2012  Advies verplichting BTW afdracht toezichthouders, 13 december 2012  Integraal risicomanagement, 13 december 2012  Ontwikkelingen organisatie en medische staf  Vergaderschema 2013, 13 december 2012 In de vergadering van mei 2012 werd de jaarrekening 2011 goedgekeurd. Met de accountant werden de resultaten doorgenomen alsmede de bevindingen van de managementletter. De kwalificatie van de accountant was over het algemeen positief met het advies aandacht te schenken aan de systeemwijzigingen als gevolg van de invoering van DOT en al hetgeen daaraan annex is. Ook over de omvang van de administratieve formatie en de kwaliteit van de binnen de dienst financiën en control aanwezige functionarissen werd advies gegeven. Uit deze bespreking kwamen geen zwaarwegende punten voort.

Tijdens de vergadering van december werd de begroting 2013 goedgekeurd. Het behaalde financiële resultaat over 2012 stemt tot tevredenheid en biedt de mogelijkheid de vermogenspositie verder te versterken. Ook in de komende jaren blijft verbetering van de vermogenspositie echter noodzakelijk waarbij de solvabiliteit op tenminste 20% uit zal moeten komen. Wel blijft de Raad van Toezicht de kwaliteit van het resultaat nadrukkelijk volgen. De complexiteit van het bepalen van de batenkant van de exploitatie in 2012 maakte dat in het verslagjaar niet makkelijk. Maar het belang staat zonder enige terughoudendheid vast. In de vergadering van december werd kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de medische staf de heer M. Barnas, internistintensivist. In Ziekenhuis Amstelland is de Zorgbrede Governance Code van toepassing. Dit is statutair vastgelegd. Conform beleid worden geen bonussen toegekend. Honorering van Raad van Bestuur geschiedt volgens de advisering van de NVZD. Vergoeding van de Raad van Toezicht geschiedt conform de regeling van de NVTZ. Alle relevante onderwerpen van vigerende wet- en regelgeving werden tijdens het verslagjaar besproken en in acht genomen. Met de genomen maatregelen is Ziekenhuis Amstelland in de optiek van de Raad van Toezicht “gereed” voor de komende jaren, waarin het accent meer en meer zal komen te liggen op kostenbeheersing respectievelijk kostenreductie alsmede het geven van verantwoording en inzicht in het gevoerde kwaliteitsbeleid. Met name ten aanzien van het stroomlijnen van het financiële beleid met het oog op beperkte financiële kaders moeten nog verdere stappen gezet worden die het operationele resultaat doen verbeteren. Verder verwelkomt de Raad van Toezicht het behalen van de zilveren medaille van het Milieuplatform Zorg als hoogst verleende kwalificatie in Nederland in 2012. Slechts twee ziekenhuizen in Nederland viel deze eer te beurt in 2012. Ziekenhuis Amstelland toont daarmee aan duurzaamheid als belangrijk aandachtspunt van beleid te beschouwen. Vooruitblik 2013 Nadat in 2012 veel inspanningen gericht zijn op het implementeren van alle wijzigingen in het gezondheidszorgsysteem zoals hiervoor beschreven, zal in 2013 de aandacht gericht blijven de verdere ontwikkeling van de organisatie. Duidelijk is dat de komende jaren de druk op de sector zal toenemen om de efficiency te verhogen. Daarnaast wordt verantwoording over het kwaliteitsbeleid steeds nadrukkelijker geëist door patiënten en media. In de afgelopen jaren heeft Ziekenhuis Amstelland een uitstekende naam verkregen, maar het vraagt 5

nadrukkelijk aandacht voor onderhoud en ontwikkeling om dit te behouden en zo mogelijk uit te bouwen. In een steeds kritischer maatschappij worden omissies niet alleen breed uitgemeten maar ook minder en minder geaccepteerd. Ziekenhuis Amstelland dient daar dan ook blijvend aandacht aan te besteden. Inhoudelijk zal de afstemming met collega instellingen worden geïntensiveerd, met als doel de regionale bevolking alsmede de Joodse gemeenschap nog beter van dienst te kunnen zijn. Met VUmc zal dat dienen te leiden tot concrete afspraken ten aanzien van oncologie/hematologie, vaatchirurgie en kindergeneeskunde. Met huisartsen en verloskundigen tot verdere ontwikkeling van gemeenschappelijke protocollen. Op die wijze geeft Ziekenhuis Amstelland vorm aan het aanbrengen van focus ten aanzien van de portefeuille. Een groot aantal ziekenhuizen kiest voor fusie om een platform te creëren voor het behalen van volumenormen ten aanzien van te behalen verrichtingen. Ziekenhuis Amstelland kiest primair voor het versterken van de kwaliteit door het aangaan van samenwerking met omliggende instellingen. Dat betreft het VUmc als academisch centrum maar geldt ook voor andere omliggende instellingen als algemene ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. En uiteraard met de zorgverleners in de eerste lijn, huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten etc. Samenwerking in netwerken moet voorkomen dat te veel aandacht uitgaat naar intensieve fusieprocessen en het slechten van cultuurbarrières met bijbehorende bureaucratie. De wijze waarop het initiatief om in 2013 te starten met geriatrie in dagbehandeling, tezamen met VUmc, Zonnehuis en huisartsen mag daarvan een prachtig voorbeeld heten.

De Raad van Toezicht onderschrijft ook voor komende jaren de beleidslijn om primair ziekenhuis voor de regio en Joods Nederland te zijn. Dat wil zeggen ook met aandacht voor de gemeenschap van expats die in de omgeving woonachtig is. De vooraanstaande positie die Ziekenhuis Amstelland daarin binnen de regio groot-Amsterdam verworven heeft wordt alom gewaardeerd. Ziekenhuis Amstelland is er de afgelopen jaren in geslaagd de voornemens goeddeels te verwezenlijken. In de komende tijd zal dit echter meer vragen van samenwerking met anderen binnen een netwerk en het aanbrengen van focus in activiteiten. Met de stakeholders is goed overleg daarvoor onontbeerlijk. Maar met de getoonde inzet van alle bij de organisatie betrokken medewerkers en medisch specialisten is dit niet alleen een verplichting maar ook een uitdaging die de organisatie ligt. Indien intern de visie overeenstemt zal realisatie slagen. Voorwaar een interessante opdracht die het ziekenhuis zich zelf stelt. De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit naar eenieder die zich het afgelopen jaar voor Ziekenhuis Amstelland heeft ingezet en spreekt de verwachting en het vertrouwen uit dat dit ook in 2013 wederom het geval zal zijn. Namens de Raad van Toezicht drs. R.H.M. Hendriks, voorzitter

6

Verslag Raad van Bestuur In dit verslag van de Raad van Bestuur wordt de beschrijving beperkt tot een korte weergave van de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2012. Daarbij willen wij een overzicht geven van de vorderingen die op tal van terreinen zijn geboekt, zowel kwalitatief als kwantitatief. In de volgende hoofdstukken volgt veelal een uitgebreidere beschrijving. Groei door verbinding Het verslagjaar was het eerste jaar van de looptijd van het geactualiseerde strategisch beleidsplan 2012-2014 ‘Groei door verbinding’. Het basismotief van het strategisch plan is en blijft het invullen van de rol als eerst aangewezen algemeen ziekenhuis voor de regio Amstelland (en meer in het bijzonder voor de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel) en voor de joodse populatie in Nederland, dat is niet gewijzigd. Waar in de voorgaande beleidsplannen de uitbreiding van de fysieke infrastructuur en de uitbreiding van het bestaande functiepakket hoofdpunten waren, is het beleidsplan 2012-2014 veel meer gericht op verbinding. Nu de grote infrastructurele projecten achter de rug zijn en de nieuwe functies als de spoedeisende hulp en de buitenpolikliniek in Uithoorn zijn geopend, is het zaak om de positie van het ziekenhuis verder te verankeren. In het strategisch beleidsplan 2012-2014 ‘Groei door verbinding’ zijn vier pijlers benoemd; het gezonde, het aantrekkelijke, het klantgerichte en het georganiseerde Ziekenhuis Amstelland. Door op deze vier pijlers in te zetten, kan het ziekenhuis zich blijvend onderscheiden van andere ziekenhuizen in de regio. Daaruit voortvloeiend is in samenhang met de genoemde vier pijlers, een belangrijke vijfde pijler benoemd, Ziekenhuis Amstelland 2.0, klaar voor de toekomst. Daarmee hebben we willen uitdrukken dat het in deze beleidsperiode van groot belang is om gezamenlijk met de medische staf tot een lange termijn visie op het profiel en de positionering van het ziekenhuis te komen en daarmee tot een toekomstbestendige koers. In het verslagjaar zijn ook de nodige bijeenkomsten en overleggen geweest om de eerste verkenningen voor dit profiel te doen. Eind 2013 zal deze lange termijnvisie, welke wij de werktitel ‘ZHA 2.0’ hebben meegegeven, naar verwachting gereed zijn. Gastvrij als onderscheidende waarde Ziekenhuis Amstelland wil het meest klantgerichte ziekenhuis van de regio zijn. De menselijke maat, de korte lijnen, mensen kennen hun specialist en de hoge service zijn elementen waarop een ziekenhuis van deze omvang zich kan onderscheiden in vergelijking met andere en grotere ziekenhuizen. Met de campagne ‘Aangenaam dichtbij’ heeft Ziekenhuis Amstelland deze kernwaarden rond klantgerichtheid verwoord en deze kernwaarden zijn onveranderd gebleven.

Medewerkers en specialisten dienen zich voortdurend bewust te zijn van het feit dat zij het gehele ziekenhuis vertegenwoordigen in de contacten met de patiënt en diens sociale netwerk. Klantgerichtheid is dan ook als thema ingevoerd in de jaargesprekken met medewerkers. Eind 2012 is gestart met het opzetten van een programma ‘gastvrij Ziekenhuis Amstelland’ dat in 2013 ten uitvoering wordt gebracht. Een geaccrediteerd kwaliteits- en veiligheidssysteem Dat de kwaliteit en de veiligheid van de geleverde zorg goed moeten zijn, is boven alle twijfel verheven, daar dient dan ook voortdurende aandacht naar uit te gaan. Een ziekenhuis met een goed functionerend kwaliteitssysteem krijgt het vertrouwen van patiënten en partners. De kwaliteits- en veiligheidsorganisatie is binnen Ziekenhuis Amstelland stevig verankerd. Binnen de Raad van Toezicht functioneert een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en het lid van de Raad van Bestuur heeft het thema kwaliteit en veiligheid specifiek als zijn verantwoordelijkheidsgebied. Het Managementteam fungeert als een stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid en tenslotte is er een werkgroep Kwaliteit en Veiligheid waarin alle thema’s in uitvoering worden genomen. In 2012 is veel aandacht uitgegaan naar de actualisatie van het Zelfevaluatierapport voor de NIAZ. In september 2012 heeft een auditteam van de NIAZ een auditbezoek gebracht aan Ziekenhuis Amstelland om te beoordelen of het kwaliteits- en veiligheidssysteem accreditatiewaardig zou zijn. Groot was de vreugde van de gehele organisatie toen begin 2013 het verlossende woord kwam. Het kwaliteits - en veiligheidssysteem van Ziekenhuis Amstelland is NIAZ-geaccrediteerd. Keuzes in het functieprofiel De discussie over welke zorg thuishoort bij een algemeen ziekenhuis met een bepaalde omvang en welke zorg niet, is deze beleidsperiode zeer actueel. Binnen Ziekenhuis Amstelland is de discussie over welke zorg wel en welke niet past binnen een algemeen ziekenhuis van onze omvang, al enige jaren aan de gang. In het vorige strategisch en medisch beleidsplan is reeds gekozen voor het aanbieden van ziekenhuiszorg die behoort tot de categorie ‘hoog volume/laag complex’ en zijn bepaalde ingrepen reeds stopgezet. Op die onderdelen werkt het ziekenhuis vanzelfsprekend nauw samen met de centra in de regio, zodat de verwijzing soepel verloopt en de zorg aan de patiënt naadloos aansluit. Ziekenhuis Amstelland zal de discussie over de verdere vormgeving van het functieprofiel niet uit de weg gegaan. Wel wil Ziekenhuis Amstelland zelf regie blijven houden over het aan te bieden zorgpakket, waarbij het ziekenhuis de mening is 7

toegedaan dat niet concentratie de aangewezen weg is, maar differentiatie. Zo kan het merendeel van de spoedeisende zorg en de acute verloskunde, kwalitatief goed en kostenefficiënt, in Ziekenhuis Amstelland plaatsvinden. Het ziekenhuis maakt transparant welke zorg zij wel en niet (meer) aanbiedt. Met de realisatie van de Spoedeisende Hulp in 2010 en het Gezondheidscentrum in 2011 is het functieprofiel van het ziekenhuis compleet te noemen. Nog op de wensenlijst staat de uitbreiding van het profiel met een geriater of internist-ouderengeneeskunde. Gelet op de vergrijzing en toenemende comorbiditeit is het wenselijk dat medisch inhoudelijke kennis over de kwetsbare ouderen ook vanuit deze specialistische invalshoek voorhanden is. In 2012 zijn gesprekken met het COGA (Centrum Ouderengeneeskunde Amsterdam) van het VUmc gevoerd over de start van een dagkliniek Geriatrie in Ziekenhuis Amstelland medio 2013. In 2012 zijn een aantal vakgroepen uitgebreid. Er is een vierde neuroloog aangesteld en een zesde kinderarts. Verbinding door verankering Ziekenhuis Amstelland is zich er van bewust dat om de positie van het eerst aangewezen algemeen ziekenhuis voor de regio te vervullen, een sterke regionale verankering nodig is. Een belangrijk onderdeel daarin is de in 2010 geopende spoedpost waarin door Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost nauw wordt samengewerkt binnen een gezamenlijk triagesysteem. Met het bestuur van de Stichting Huisartsenpost Amstelland is het verloop van de samenwerking uitvoerig geëvalueerd en zijn verkenningen gestart over hoe deze samenwerking in de nabije toekomst verder vorm moet krijgen. Beide partijen sluiten een verdergaande integratie niet uit. In 2011 is de bouw van het gezondheidscentrum op de grens van Uithoorn en Aalsmeer afgerond en in het laatste kwartaal van 2011 hebben de medisch specialistische functies hun intrek genomen. Het gezondheidscentrum is in zijn omvang en wat betreft het aantal zorgaanbieders uniek in Nederland te noemen. Er zijn al diverse inhoudelijke zorgprogramma’s ontwikkeld en er zijn andere vormen van collegiaal overleg en consultatie. De animo om een dagdeel spreekuur te doen in het centrum is groot. Verwacht wordt dan ook dat de samenwerking tussen eerste en tweede lijn steeds verder vorm zal krijgen, onder meer in de verdere ontwikkeling van zorgprogramma’s en consultatieve functies. Bij een sterke regionale verankering passen goede en sterke samenwerkingsrelaties met de partners in de regio. De huisartsen en eerstelijnsverloskundigen zijn en blijven de belangrijkste verwijzers naar het ziekenhuis en daarmee belangrijke strategische partners. Ten aanzien van de huisartsen zijn de spoedpost en het gezondheidscentrum in Uithoorn belangrijke samenwerkingsprojecten waardoor de regionale relaties verder zullen versterken. Intensieve samenwerking met de huisartsen en

verloskundigen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis, acht Ziekenhuis Amstelland van het grootst mogelijke belang. Samenwerking collegaziekenhuizen Op medisch gebied wordt al meerdere jaren succesvol samengewerkt met Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) als preferente partner voor topklinische en academisch medische ziekenhuiszorg. In het overleg tussen de Raad van Bestuur van VUmc en Ziekenhuis Amstelland wordt besproken hoe deze samenwerking verder uit te breiden valt. De reeds lopende projecten zijn regelmatig geëvalueerd (te weten de nucleaire geneeskunde, klinische genetica, apotheek en diagnostisch onderzoek). Verwacht wordt dat in 2013 op het terrein van de vaatchirurgie samenwerkingsafspraken tot stand komen. Ook is uitvoerig overleg geweest over de oncologie en hematologie, waarbij het streven is uitgesproken te komen tot een oncologisch centrum op twee locaties, waarbij in Ziekenhuis Amstelland de veelvoorkomende tumorsoorten behandeld zullen worden. Ook voor de algemene kindergeneeskunde zijn verkennende gesprekken over verdeling patiëntenstromen 2e en 3e lijn aan de orde geweest, waarbij vervolgens een verwijsstroom vanuit VUmc naar Ziekenhuis Amstelland tot stand is gekomen, zodat in het VUmc ruimte wordt gecreëerd voor de tertiaire zorg. Ook op het gebied van de opleiding wordt nauw samengewerkt met het VUmc. Co-assistenten van VUmc worden begeleid door de vakgroepen neurologie en interne geneeskunde. Het aantal opleidingsplaatsen voor arts-assistenten voor de opleiding tot internist in Ziekenhuis Amstelland is in 2012 toegenomen tot zes. Naast de hiervoor genoemde opleidingen verzorgt Ziekenhuis Amstelland ook de opleidingen voor haio’s (huisartsen in opleiding) en voor specialisten ouderengeneeskunde. De samenwerking met VUmc is intensief en succesvol op een aantal gebieden, maar is niet exclusief. Ook met het Academisch Medisch Centrum (AMC) bestaan contacten. Zo worden co -assistenten van het AMC begeleid door de vakgroep Chirurgie. Andere vakgroepen doen in meer specifieke gevallen een beroep op de kennis aanwezig bij het AMC. Met het Spaarne Ziekenhuis bestaat samenwerking aangaande de plastische chirurgie bij mammaoperaties en de neurochirurgen van het Slotervaartziekenhuis verzorgen de ingrepen bij rughernia’s binnen Ziekenhuis Amstelland. De Pijngeneeskunde wordt medisch inhoudelijk door de anesthesiologen-pijnartsen vanuit het Diakonessenhuis in Utrecht verzorgd. In 2012 is gezamenlijk met de pijnartsen een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) opgericht. Vanwege het hoofdlijnenakkoord en de beperkte groeimogelijkheid zijn de pijnactiviteiten in 2012 nog niet overgeheveld naar de Pijnkliniek Amstelland BV. In 2012 heeft Ziekenhuis Amstelland gezamenlijk met het Medisch 8

Diagnostisch Centrum Amstelland (MDCA) een tender uitgevaardigd voor de pathologie, medische microbiologie en onderdelen van de eerstelijns klinische chemie. Hieruit zijn nieuwe samenwerkingsrelaties uitstaan met het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein voor de Medische Microbiologie, met Saltro voor de eerstelijns microbiologie en met VUmc voor de pathologie. Reade verzorgde ook in 2012 de revalidatiezorg en de reumatologie in Ziekenhuis Amstelland. In 2012 hebben wij met ongeloof en verdriet kennis moeten nemen van het plotselinge overlijden van de heer Peter Koppe. Hij was al een aantal jaren als revalidatiearts vanuit Reade binnen Ziekenhuis Amstelland werkzaam, nadat hij voorheen de functie van medisch directeur binnen het Revalidatiecentrum Amsterdam en later bij rechtsopvolger Reade bekleedde. Het ziekenhuis en de medische staf heeft hiermee een zeer gewaardeerd en betrokken collega verloren. Met de andere ziekenhuizen in de regio Amsterdam bestaan incidentele contacten.

wederom groei gerealiseerd, zij het iets minder hoog dan in het voorgaande verslagjaar. Het aantal opnamen is gestegen met 0,8% (2011: 2,7%, 2010: 8,2%, 2009: 8,9%, het aantal dagopnamen met 1,7% (2011: 16,5%, 2010: 26,8%, 2009: 9,6%) en het aantal polikliniekbezoeken daalde met 1,4% (2011: 5,7%, 2010: 9,0%, 2009: 4,8% 2008: 1,6%, 2007: 6,9%). Er zijn 1018 (2011: 998) bevallingen gedaan.

Organisatiegezondheid De organisatiegezondheid is en blijft een belangrijk thema. Omdat het opbouwen van vermogen met de zeer beperkte marges in de exploitatie traag verloopt, blijft de opbouw van de vermogenspositie in een markt met toenemende risico’s een punt van aandacht. Ondanks de druk die op de financiële positie van ziekenhuizen staat, was Ziekenhuis Amstelland in staat het weerstandsvermogen in 2012 met 1,4% te verhogen en in 2011 met 0,8%. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2012 ruim 17,9% (16,5% in 2011).

In het verslagjaar is veel aandacht uitgegaan naar de systemen in verband met de DOTregistratie die per 1 januari 2012 is ingevoerd. Daarnaast heeft lange tijd onzekerheid bestaan over de precieze wijzigingen in het financieringssysteem en de gevolgen daarvan voor het ziekenhuisbudget. Landelijk is besloten tot een uitbreiding van het B-segment tot 70%. Voor Ziekenhuis Amstelland betekent dit een aandeel van 90% van het totaal dat onderdeel wordt van de vrije prijsvorming. Gelet op de daarmee gepaard gaande risico’s voor de bedrijfsvoering, is het versterken van de eigen vermogenspositie van het ziekenhuis, om zo een grotere onafhankelijkheid te creëren, van steeds groter belang. Ook de banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) eisen een verdergaande verhoging van het eigen vermogen, voordat zij nog (geborgde) leningen verstrekken. In 2012 heeft het ziekenhuis geen nieuwe leningen afgesloten. De afgelopen jaren is Ziekenhuis Amstelland er in geslaagd de vermogenspositie duidelijk te verbeteren. Het positieve saldo over 2012 komt uit op 1,0 miljoen euro. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat het ziekenhuis een gezonde financiële huishouding heeft. Het beleid is er op gericht de financiële positie van het ziekenhuis de komende jaren verder te verbeteren.

Binnen het ziekenhuis wordt gewerkt met de systematiek Theory Of Constraints (TOC). Kern van deze methodiek is het voortdurend opsporen en oplossen van knelpunten in het planningsproces, met als doel het zo optimaal mogelijk gebruik maken van het beddenhuis door de verpleegduur zo laag mogelijk te houden. In het verslagjaar werd opnieuw met hulp van deze methodiek een gemiddelde ligduur gerealiseerd van 5,0 dagen. Deze reductie van de ligduur heeft in belangrijke mate de groei van het aantal opnamen mogelijk gemaakt. Behaalde resultaten In het verslagjaar zijn de marktcijfers uit 2011 verschenen. Hieruit blijkt dat de doelstelling van het ziekenhuis, om een oriëntatie van de adherente bevolking van 110.000-115.000 te behalen, nagenoeg gehaald is. Het klinische marktaandeel (dagopnames en meerdaagse opnames) bedroeg in 2011 103.801 en het poliklinische 110.463. Het marktaandeel van Ziekenhuis Amstelland is daarmee in 2011 met maar liefst 7,2% toegenomen en het poliklinische marktaandeel met 3,8%, tegenover een groei van 6,7% respectievelijk 8% in het voorgaande jaar. De productie van Ziekenhuis Amstelland laat jaarlijks een groei zien. In dit verslagjaar is

Met deze groeicijfers van de afgelopen jaren laat Ziekenhuis Amstelland een grotere groei zien dan de omliggende ziekenhuizen terwijl de bevolkingsgroei in Amstelland beperkt is. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de groei wordt bereikt doordat inwoners uit Amstelland zich meer dan voorheen oriënteren op Ziekenhuis Amstelland. Met een dergelijke productiegroei verstevigt Ziekenhuis Amstelland zijn positie en wordt het meer en meer het eerst aangewezen ziekenhuis voor de gehele regio.

Toekomstige ontwikkelingen Ziekenhuis Amstelland gaat door op de ingeslagen weg. Het is, zeker in een periode waarin de externe ontwikkelingen snel gaan en wanneer er in toenemende mate onduidelijkheden bestaan over (de financiering van) het gezondheidszorgsysteem, van belang naar de toekomst te blijven kijken. Waar staat het ziekenhuis over vijf jaar, waar over tien jaar? Is zelfstandigheid aangewezen? Of vormt samenwerking in ketens de toekomst? Ziekenhuis Amstelland ziet de toekomst in ieder geval in 9

samenwerking met de huisartsen en verloskundigen en daarnaast met andere organisaties, zonder de eigen identiteit op te geven. Deze samenwerking kan zowel op de horizontale as (met andere ziekenhuizen) als op de verticale as met verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg invulling krijgen. Maar ook kan er heel goed samengewerkt worden met andere sectoren zoals de geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en reumatologie. Wel zal die samenwerking aan verandering onderhevig zijn, te meer daar nu indringend wordt gekeken naar meer concentratie van intensieve zorg en spreiding en differentiatie van de algemene medisch specialistische zorg. Aan de complexe zorg worden steeds meer eisen gesteld wat betreft de aantallen ingrepen die worden gedaan. Ziekenhuis Amstelland wil over het te voeren functieprofiel zelf regie houden en gaat deze gesprekken intern ook actief aan. Eind 2011 is het nieuwe strategische beleidsplan 2012-2014 ‘Groei door verbinding’ verschenen. Ziekenhuis Amstelland 2.0 is een belangrijke pijler die uitgewerkt zal worden binnen deze strategische planperiode. Begin 2013 is de projectstructuur vastgesteld en aan de hand van drie

hoofdthema’s, te weten de oudere en chronische patiënt, de acute zorg en de poliklinische en planbare zorg, wordt in 2013 de toekomstvisie verder vormgegeven. Al deze activiteiten monden uit in een verdere versterking en verankering van Ziekenhuis Amstelland met een adequaat en kwalitatief hoogstaand voorzieningenpakket dat beantwoordt aan de wensen van de adherente bevolking. Met recht en rede het eerst aangewezen algemeen ziekenhuis, ‘aangenaam dichtbij’, van en voor de regio en de joodse inwoners van Nederland. Ziekenhuis Amstelland heeft een goed jaar en inspannend jaar achter de rug. De Raad van Bestuur drukt hierbij graag zijn waardering uit voor de inzet van velen aan dit resultaat. drs. J.M.J. Moors, voorzitter Raad van Bestuur drs. J.C. Broertjes, lid Raad van Bestuur

Foto: Raad van Bestuur (links de heer J.C. Broertjes, rechts de heer J.M.J. Moors)

10

1. Voorwoord en uitgangspunten van de verslaglegging Met het per 1 januari 2013 vervallen van de bepalingen inzake het jaarverslag in de Regeling verslaglegging WTZi, geldt voor de verantwoording dat een verplichting tot het jaarverslag nu via de algemene bepalingen wordt geregeld. Ziekenhuis Amstelland meent dat, gelet op het maatschappelijk karakter, op grond van diverse wet- en regelgeving en op basis van Corporate Governance, op haar een verplichting rust om verantwoording af te leggen aan de verschillende belanghebbenden binnen en buiten het ziekenhuis.

De informatie die in dit jaardocument is vermeld, is afkomstig van de diverse afdelingen binnen het ziekenhuis.

Met dit directieverslag 2012 legt de Stichting Ziekenhuis Amstelland verantwoording af aan haar belanghebbenden over het gevoerde beleid in het verslagjaar en over de in dat jaar behaalde prestaties. Het directieverslag en de jaarrekening 2012 zijn door de Raad van Bestuur vastgesteld op 13 mei 2013 en door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 17 mei 2013. Het directieverslag begint met een verslag van de Raad van Toezicht, gevolgd door het verslag van de Raad van Bestuur, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in 2012 worden geschetst.

Bij de meeste aspecten van de organisatie is ervoor gekozen deze op instellingsniveau weer te geven. Alleen als er bijzondere afwijkingen zijn, of indien er expliciet naar wordt gevraagd, is gekozen voor weergave op een lager aggregatieniveau.

Er is vanwege de leesbaarheid en de mogelijkheid tot vergelijking zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het format zoals dat in voorgaande jaren werd gebruikt.

Door het hele document is getracht uniformiteit van definities en grondslagen te hanteren om de onderlinge vergelijkbaarheid van de gegevens te waarborgen. Afwijkingen hiervan worden apart aangegeven. Daar waar vermeld staat dat een commissie een eigen jaarverslag uitbrengt is dit op te vragen via [email protected].

Sommige thema’s zult u in verschillende hoofdstukken van dit verslag tegenkomen. Op deze wijze zult u, wanneer u slechts een enkele paragraaf wilt raadplegen, toch een compleet beeld van de activiteiten op dat terrein aantreffen. Wij wensen u veel leesplezier toe!

Foto: Voorgevel Ziekenhuis Amstelland

11

2. Profiel van de instelling 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel 1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Rechtsvorm

Stichting Ziekenhuis Amstelland Stichting

Adres

Laan van de Helende Meesters 8

Postcode

1186 AM

Plaats

Amstelveen

Telefoonnummer

020 – 755 7000

Identificatienummer NZa

Categorie 10, ziekenhuizen; nr. 1300

Nummer KvK

41197638

E-mailadres

[email protected]

Internet

www.ziekenhuisamstelland.nl

2.2 Structuur van de instelling Missie Ziekenhuis Amstelland is het eerst aangewezen algemene ziekenhuis voor de inwoners van de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel) en voor de joodse bevolkingsgroep in Nederland. Er wordt medisch specialistische behandeling en verzorging van hoogwaardige kwaliteit geleverd door gemotiveerde medewerkers met een grote klantgerichtheid. Juridische structuur Ziekenhuis Amstelland vindt zijn oorsprong in het in 1968 in Amstelveen gestichte Nicolaas Tulp Ziekenhuis met 180 bedden, dat fuseerde met de Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ). Na de fusie in 1978 ontstond Ziekenhuis Amstelveen. Met de opening van de nieuwbouw in 2005 is de naam gewijzigd in Ziekenhuis Amstelland. Eind 2006 zijn de statuten aangepast aan de vereisten van de Governance Code. Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis dat beschikt over een toelating tot IMSZ-type 2 (Instelling voor Medisch-Specialistische Zorg type 2) volgens de bepalingen in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Tevens beschikt het ziekenhuis over AWBZ-toelating (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ten behoeve van het leveren van ‘tijdelijk ziekenhuisverblijf’ (verkeerde bed). Het ziekenhuis is juridisch vormgegeven in een stichting, genaamd Stichting Ziekenhuis Amstelland. De statutaire zetel is gevestigd in Amstelveen.









Stichting Ziekenhuis Amstelland is voor 50% aandeelhouder. Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft een belang van 40% in de Coöperatie Langerhuize. Deze coöperatie is opgericht om de maaltijdvoorziening te organiseren voor een drietal organisaties (Ziekenhuis Amstelland, Sinai Centrum en Stichting Brentano). Stichting Ziekenhuis Amstelland is voor 100% aandeelhouder van de AmstelClinic B.V. Via deze bv wordt een 51% meerderheidsbelang in de AmstelClinic Dermatologie B.V. gehouden. In de laatst genoemde bv worden activiteiten als onverzekerde zorg georganiseerd. Stichting Ziekenhuis Amstelland is voor 50% eigenaar van het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V. (MDCA). Stichting Artsenlaboratorium voor Amstelland (AvA) is de andere aandeelhouder. In MDCA B.V. vindt alle klinisch chemische diagnostiek plaats voor zowel eerste lijn als tweede lijn. De Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft gezamenlijk met Alcifor B.V., de juridische entiteit die de maatschap pijngeneeskunde van het Diakonessenhuis Utrecht heeft opgericht om in nieuwe initiatieven te participeren, de Pijnkliniek Amstelland B.V. opgericht. Hierin zal de verzekerde pijngeneeskundige zorg geleverd gaan worden. Het ziekenhuis is voor 50% aandeelhouder. In 2012 hebben geen activiteiten plaatsgevonden in de Pijnkliniek.

De Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft een aantal deelnemingen:  Het ziekenhuis is aandeelhouder van Care4ICT B.V. In de bv wordt tezamen met het Waterlandziekenhuis in Purmerend de ontwikkeling en het beheer van het ziekenhuisinformatiesysteem SAP (Business Software Solutions Applications and Services) ondersteund. 12

Besturingsmodel Ziekenhuis Amstelland kent als bestuursorganen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen, een voorzitter en een lid. Er is een reglement Raad van Bestuur. Het reglement is eind 2010 geactualiseerd conform de vernieuwde Zorgbrede Governance Code (ZGC) en door de Raad van Toezicht vastgesteld. De leden van de Raad van Bestuur hebben een onderlinge verdeling van aandachtsvelden, waarbij ervoor gekozen is geen strikte scheiding van aandachtsgebieden tussen bedrijfsvoering en zorg te hanteren. Onderwerpen die het algemeen (strategisch) organisatiebeleid raken (zoals samenwerking, zorgvernieuwing, organisatieontwikkeling) worden afgestemd in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op het besturen door de Raad van Bestuur wordt toegezien door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit zeven leden.

Daarnaast is binnen het ziekenhuis een Cliëntenraad ingericht. De Cliëntenraad is samengesteld uit personen die niet in dienst zijn van het ziekenhuis en die representatief zijn voor de cliënten van het ziekenhuis. Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de Cliëntenraad op diverse terreinen een (verzwaard) adviesrecht en recht op informatie. Ziekenhuis Amstelland heeft, in de statuten, aan het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (LSR) het enquêterecht bij de Ondernemingskamer toegekend. Maandelijks vindt overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en een delegatie vanuit de Cliëntenraad. In paragraaf 3.5 en 3.6 is gedetailleerde informatie opgenomen over de Cliëntenraad en de OR. De Cliëntenraad en OR brengen jaarlijks een eigen jaarverslag uit.

De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft als aandachtsgebieden het financieel-economische beleid, Personeel & Organisatie (P&O), huisvesting, facilitair beleid en Bestuurs- en Beleidsondersteuning. Daarnaast voert de voorzitter namens het ziekenhuis overleg met de directie van het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland. Tevens heeft de voorzitter de afdeling Joodse zaken in zijn portefeuille en is verantwoordelijk voor de bewaking van de joodse identiteit van het ziekenhuis. Tevens is de voorzitter verantwoordelijk voor het informatieveiligheidsbeleid. De voorzitter onderhoudt de formele contacten met de Ondernemingsraad (OR). Het lid Raad van Bestuur heeft als aandachtsgebieden de zorggroepen Snijdend en Beschouwend, het medisch beleid, het integrale kwaliteits- en veiligheidsbeleid, informatietechnologie, klachten, aansprakelijkheid, contacten met de huisartsen/verloskundigen en de voeding. Het lid Raad van Bestuur onderhoudt de formele contacten met de Cliëntenraad. De formele contacten met de Medische Staf worden onderhouden door de voltallige Raad van Bestuur. De hoofdprincipes van de besturing zijn gebaseerd op oriëntatie op de patiënt, betrokkenheid van de medisch specialist bij het ziekenhuisproces en management, integrale decentrale managementverantwoordelijkheid en een platte organisatiestructuur. Er wordt gebruik gemaakt van de planning- & controlcyclus als besturingsinstrument. Medezeggenschapsstructuur Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is binnen Ziekenhuis Amstelland een Ondernemingsraad (OR) ingesteld, die periodiek overleg voert met de Raad van Bestuur. Adviesen instemmingsverzoeken worden aan de OR voorgelegd. Naast deze formele taken heeft de OR een belangrijke rol als gesprekspartner voor de bestuurder.

Foto: orthopedisch chirurg bij open dag (maart 2012 )

Voorts heeft de Medische Staf een belangrijke adviesfunctie. Alle medisch specialisten werkzaam in en/of verbonden aan Ziekenhuis Amstelland zijn lid van de Vereniging Medische Staf. De Medische Staf kent stafleden en, als het consulenten betreft, buitengewoon stafleden. De Raad van Bestuur heeft wekelijks overleg met de voorzitter en vicevoorzitter van het Stafbestuur en maandelijks met het voltallige bestuur van de Medische Staf. Beleidsbepaling vindt plaats in samenspraak met de Medische Staf. De Medische Staf heeft adviesrecht op tal van onderwerpen, zoals vastgelegd in het Document Medische Staf en het Convenant Raad van Bestuur en Stafbestuur. In 2012 heeft vijf maal een plenaire vergadering van de Medische Staf plaatsgevonden, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Organisatiestructuur Ultimo 2012 ziet de organisatiestructuur er als volgt uit:

13

Figuur 1: organogram Ziekenhuis Amstelland

2.3

Kerngegevens

Kernactiviteiten en nadere typering Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis voor de regio Amstelland en heeft een bovenregionale functie voor de joodse bevolkingsgroep in Nederland. Ziekenhuis

Amstelland levert medisch specialistische zorg. Tevens beschikt Ziekenhuis Amstelland over een toelating voor de AWBZ-aanspraak (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), verblijf en verpleging ten behoeve van de vergoeding van de kosten van tijdelijk ziekenhuisverblijf (zogenaamde verkeerde beddagen). Tabel 2: Specialismen Ziekenhuis Amstelland

Specialismen * d.m.v. detachering/consultatieve dienstverlening Anesthesiologie

Longziekten

Cardiologie

Maag- darm en leverziekten

Chirurgie

Medische microbiologie*

Oncologie

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Traumatologie

Neurochirurgie (i.s.m. Slotervaartziekenhuis)

Vaatchirurgie

Neurologie

Dermatologie

Nucleaire geneeskunde (i.s.m. VUmc)

Farmacologie

Oogheelkunde

Gynaecologie/Verloskunde

Orthopedie

Interne geneeskunde

Pathologie*

Endocrinologie

Pijngeneeskunde

Hematologie

Plastische chirurgie (i.s.m. Spaarne Ziekenhuis)

Intensive care geneeskunde

Psychiatrie (i.s.m. GGZ inGeest)

Oncologie

Radiologie

Keel-, Neus en Oorheelkunde

Reumatologie (i.s.m. Reade)

Kindergeneeskunde

Revalidatie (i.s.m. Reade)

Klinische chemie (i.s.m. Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland)

Urologie

Klinische genetica (i.s.m. VUmc)

14

Tabel 3: Kerngegevens capaciteit, personeel en bedrijfsopbrengsten Kerngegevens Capaciteit Aantal beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijdbehandeling) op 31 december Waarvan feitelijk beschikbare PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)en PACZ (Psychiatrie in Academische Ziekenhuizen) bedden Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december

Aantal/bedrag 255 0

652 640

Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 december Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Niet gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC’s) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg

86 60,4

Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten

1.652.605 4.121.642

Productie, personeel en opbrengsten In het verslagjaar golden er geen vergunningen op grond van artikel 2 en 8 WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen). Dit betekent dat in Ziekenhuis Amstelland geen bijzondere medische verrichtingen plaatsvinden die een specifieke vergunning vragen. Werkgebied Ziekenhuis Amstelland hanteert als globale aanduiding van het werkgebied het gebied begrensd door Amsterdam-Buitenveldert en de provinciegrens met Zuid-Holland, en van de Ringvaart in het westen tot de Amstel in het oosten. Ziekenhuis Amstelland betrekt zijn patiënten voornamelijk uit de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel, vanuit deze laatste gemeente voornamelijk Ouderkerk a/d Amstel. Daarnaast komen patiënten uit Amsterdam-Buitenveldert en Abcoude. De meest recente gegevens over de adherentie van het ziekenhuis betreffen het jaar 2011. Bij het opstellen van dit directieverslag zijn de cijfers van 2012 nog niet bekend, die volgen Marktaandelen kliniek+dagverpleging 2011

Figuur 2: Werkgebied en marktaandelen

75.620.915 882.892 42.073.535 21.036.179 5.854.062

doorgaans in juli/augustus van het opvolgende jaar. In 2011 bedroeg de adherentie polikliniek 110.463 (2010: 106.465 /2009: 98.599) en de kliniek + dagverpleging 103.801 (in 2010: 96.833 / 2009: 90.732). Het totale verzorgingsgebied telt ongeveer 150.000 inwoners en zal waarschijnlijk nog groeien naar 160.000 á 170.000 inwoners in de komende jaren. Het streven is om binnen de regio een sterkere positie op te bouwen en daarmee uit te groeien tot de primaire leverancier van algemene ziekenhuiszorg. Dit impliceert een feitelijke adherentie van ongeveer 110.000 tot 115.000 inwoners. Naast de regio Amstelland vervult het ziekenhuis een bovenregionale functie voor de joodse bevolkingsgroep in Nederland. De door Ziekenhuis Amstelland geleverde AWBZzorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt verleend in overleg met het Zorgkantoor Leiden. Marktaandelen polikliniek 2011

15

K+D

Poliklinisch

2011

Amstelveen 57%

Ouder-amstel 39%

Uithoorn 58%

Aalsmeer 44%

2010

53%

35%

55%

40%

2009

50%

33%

55%

40%

2011

60%

40%

64%

49%

2010

59%

39%

61%

46%

2009

55%

35%

58%

42%

Tabel 4. Ontwikkeling marktaandelen

2.4 Belanghebbenden en samenwerkingspartners Mede vanwege de omvang en de positie in de regio, werkt Ziekenhuis Amstelland nauw samen met diverse belanghebbenden. Het ziekenhuis streeft er naar om door samenwerking een zorgnetwerk te laten ontstaan, waarmee de patiënt het beste gediend wordt. In het ‘Communicatiebeleid Belanghebbenden’ van het ziekenhuis staat weergegeven op welke wijze het bestuur de dialoog met de belanghebbenden

Partners VUmc

Onderwerp

vorm heeft gegeven. Hierna volgt een overzicht van belanghebbenden waarmee Ziekenhuis Amstelland een relatie heeft (onder andere in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst) en de visie, dan wel ontwikkelingen in 2012.

Tabel 5. Belanghebbenden en samenwerkingspartners OVK Visie / ontwikkelingen 2012

Zorginhoudelijk 2e en 3e lijn Op een aantal terreinen bestaat structurele Ja samenwerking (apotheek, nucleaire geneeskunde, klinische genetica, uitbesteding onderzoek). Er is regulier bestuurlijk overleg tussen de Raden van Bestuur. Samenwerking op het gebied van de opvang van acute patiënten in de avond en nacht.

Spaarne Ziekenhuis

Samenwerking op het terrein van de plastische chirurgie bij mammaoperaties.

Ja

Slotervaartziekenhuis

Samenwerking met de neurochirurgen ten behoeve van de uitvoering van de herniachirurgie.

Ja

Joods Zorgcircuit

Samenwerkingsverband tussen een zestal zorginstellingen in Nederland met een joodse signatuur om een totaal zorgaanbod te realiseren.

Ja

Zonnehuisgroep Amstelland

Tweejaarlijks bestuurlijk overleg betreffende samenwerking op het terrein van palliatieve zorg, reactivering en technische verpleegkundige thuiszorg. Het ziekenhuis neemt tevens deel in de CVA-zorgketen van Zonnehuisgroep Amstelland en het project vroegtijdige onderkenning dementie. Mesoproject orthopedie (opgezegd per 1 januari 2013) en afspraken doorstroom.

Nee

Osira/ Amstelring (verpleeghuis Groenelaan)

Ja (tot 1-1 -2013)

Het VUmc is onze preferente samenwerkingspartner voor complexe, topklinische en academische zorg. Met deze instelling bestaan de meest intensieve institutionele samenwerkingsverbanden op het terrein van de curatieve zorg. Deze functie is van belang voor verwijdering borstkanker met reconstructie van de borst in één sessie. Deze samenwerking kan uitgroeien tot volwaardiger plastisch chirurgische functie indien groei weer mogelijk wordt. Vanaf eind 2011 ingevuld door Slotervaartziekenhuis. Daardoor kan de ingreep ook minimaal invasief plaatsvinden wat niet gedaan werd door eerdere samenwerkingspartner. Voornamelijk bestuurlijke samenwerking ter versterking van de Joodse identiteit. Of verdergaande functionele samenwerking mogelijk is, is in de zomer 2012 onderzocht. Samenwerking is van groot belang voor goede doorstroom van verpleeghuispatiënten in het bijzonder wat betreft de neurologie. De keuze partner is gemaakt op basis van afstand en expertise.

Samenwerking is van groot belang voor doorstroming verpleeghuispatiënten, in het bijzonder orthopedische patiënten. Vanwege verandering financiering was overeenkomst niet meer nodig. Keuze partner op basis van afstand en expertise. Ontwikkelingen geriatrische revalidatie worden afgewacht.

16

Partners

Onderwerp

OVK

Visie / ontwikkelingen 2012

ROAZ regio VUmc

Regionaal overleg acute zorgketen. In dit overleg maken de acute zorgpartners afspraken over samenwerking in de acute zorg.

Ja

Samenwerking is van groot belang voor een goede afstemming van de acute zorg.

Reade

Samenwerking ten behoeve van de inrichting van de revalidatiegeneeskundige en reumatologische zorg, te weten consulten en spreekuren.

Ja

GGZ InGeest

Samenwerking op gebied van de crisisdienst en consultatieve psychiatrie.

Ja

Opvoedpoli

Samenwerking op het gebied van de kinderpsychologie

ja

Niercentrum aan de Amstel

Samenwerking op het gebied van de dialyse en nefrologie. Het niercentrum is een joint venture van een van origine Duitse organisatie (Carenalis) en het VUmc.

Ja

Fysiotherapie Amstelland

Samenwerking levering van fysiotherapeutische zorg in het ziekenhuis.

Ja

Diëtheek

Samenwerking op het gebied van de levering van eerstelijns diëtiek in Ziekenhuis Amstelland.

Ja

NKI/AvL

Samenwerking op het gebied van de oncologie en pathologie

Nee

Goed complementair aanbod van basiszorg in ons ziekenhuis. Ook belangrijk voor snelle revalidatie en daardoor beperking opnameduur. Betaalt huur. Overeenkomst is in 2012 geactualiseerd. Consultfunctie voor klinische patiënten met psychiatrische problematiek. Poliklinische functie is gestopt. Poliklinisch aanbod wordt nu ingevuld in gebouw aan de overkant van de weg. Crisisdienst nodig voor acute psychiatrie in de kliniek en op de SEH. Keuze partner op basis van afstand en expertise. Twee parttime kinderpsychologen werken op beperkte detacheringbasis in ZHA ter invulling van de kinderpsychologie voor de afdeling kindergeneeskunde. Huurder van ruimte die tevens een complementair aanbod van ziekenhuiszorg biedt. Samenwerking interne geneeskunde en nefrologie VUmc. Looptijd verhuur is tien jaar vanaf 2011. Deze maatschap verzorgt al vele jaren de fysiotherapie van het ziekenhuis en is tevens huurder. Diëtheek is een landelijke organisatie voor eerstelijns diëtetiek. Maken gebruik van onze diëtisten zodat patiënten na ontslag bij dezelfde diëtisten onder behandeling kunnen blijven. Exploitatie geheel voor rekening Diëtheek. Verwijscentrum voor oncologische zorg. Participeert tot 1 januari 2013 in oncologiebesprekingen.

Huisartsen

Er vindt tweemaandelijks bestuurlijk overleg plaats tussen de voorzitter van de Huisartsenvereniging Amstelland (HVA), de voorzitter Medische Staf en de Raad van Bestuur. Accreditatiebijeenkomsten voor huisartsen en doktersassistentes. Twee jaarlijks een HontS (Huisartsen ontmoeten Specialisten) met inhoudelijk thema. Gezamenlijk met de SHA wordt geparticipeerd in de Spoedpost Amstelland.

Nee

Onze strategische partners bij uitstek. Er zijn diverse formele en informele overleggen zowel bestuurlijk als operationeel en ook organiseren wij bij- en nascholingen voor hen.

Ja

Dienstapotheek

Sinds de openstelling van de spoedpost is ook de dienstapotheek in het ziekenhuis gevestigd. Dit is een samenwerkingverband van de openbare apotheken in de regio Amstelland.

Ja

Sam&

Gezamenlijk met de maatschap Gynaecologie/Verloskunde, de Stichting Thuisbevalling Nederland (STBN) en de vier eerstelijns verloskundigen praktijken wordt geparticipeerd in het eerstelijns prenataal echocentrum Screeningscentrum Amstelland-Meerlanden (SAM&). Kraamverzorgenden van de Kraamvogel assisteren tijdens de bevalling in Ziekenhuis Amstelland.

Ja

Unieke samenwerking in de regio groot Amsterdam omdat sprake is van een één-loket-situatie met gezamenlijke triage van acute patiënten. Van groot strategisch belang. Dienstapotheek geeft medicijnen uit aan ambulante patiënten tijdens weekeinde en avonduren tot 23 uur. Daardoor “one stop shop” mogelijk op SEH en HAP. De dienstapotheek betaalt huur. Samenwerkingsverband voor prenatale screening voor de regio Amstelland. Exploitatie door STBN.

Eerste lijn

Stichting Huisartsenpost Amstelland (SHA)

Kraamvogel

Ja

Samenwerking van belang voor optimale verloskundige zorg binnen het ziekenhuis.

17

Partners

Onderwerp

Verloskundigen

Met de eerstelijnsverloskundigen is het Ja VSV (verloskundig samenwerkingsverband) geïntensiveerd en geformaliseerd. Daarnaast overleg over een geboortecentrum in het ziekenhuis. Met de individuele verloskundigen is een toelatingsovereenkomst gesloten. Maatschappelijk partners

Voor een goede samenwerking eerste en tweedelijns verloskunde is een VSV door de Inspectie inmiddels verplicht gesteld.

Stichting Vrienden

Doel van de stichting is om door het verVia statuwerven van middelen via o.a. donateurs ten en fondsen om enerzijds de medewerkers van Ziekenhuis Amstelland te ondersteunen bij extraatjes en anderzijds om het verblijf voor patiënten te veraangenamen. Structureel overleg met de (vice) voorzitNee ter van de Japanse Kamer van Koophandel. Evaluatie heeft plaatsgevonden van de in 2010 geopende Japan Desk binnen de muren van het ziekenhuis Deelnemingen Participatie met het voormalig ALAB in Statuten MDCA. Geformaliseerde samenwerking SLA met MDCA. Het MDCA verzorgt het laboratoriumonderzoek en het beheer van bloedproducten voor het ziekenhuis, waaronder eveneens de gehele afhandeling van het overig onderzoek (PA, MMI en virologie).

Belangrijk voor goede sfeer zowel werknemers als personeel

Participatie met Waterlandziekenhuis in Care4ICT. Geformaliseerde samenwerking op het gebied van ICT, teneinde te komen tot een elektronisch patiëntendossier.

Statuten

Coöperatie Langerhuize

Participatie in de Coöperatie Langerhuize ten behoeve van de maaltijdverstrekking (onder andere kosjer) in de instellingen met Brentano en Sinai Centrum.

Statuten

AmstelClinic Dermatologie (ACD)

Participatie door ZHA (via AmstelClinic Holding) en de maatschap Dermatologie in AmstelClinic Dermatologie.

Statuten

Care4ICt is BV die voor 50% eigendom is van ZHA en Ziekenhuis Waterland. Samenwerking op basis van hetzelfde ZIS. Gesprekken lopen met Flevoziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis die hetzelfde ZIS van SAP hebben over participatie in en / of dienstverlening aan hen door Care4ICT. Langerhuize verzorgt de (kosjer) voeding van het ziekenhuis en is ontstaan door outsourcing en samenvoeging van de keukens van Brentano en Sinai met onze keukens, partners gekozen op basis van afstand en identiteit (Sinai). ZHA is 40% eigenaar. AmstelClinic Dermatologie verzorgt de onderverzekerde dermatologische zorg. ZHA is voor 51% eigenaar.

Pijnkliniek Amstelland BV

Samenwerking op het gebied van de amStatuten Alcifor is de BV opgericht door de bulante pijnbestrijding. Met Alcifor hebben maatschap anesthesie en pijnbestrijSLA we de Pijnkliniek Amstelland BV opgericht ding van het Diakonessenhuis in voor de uitvoering van de ambulante pijnUtrecht. ZHA is 50% eigenaar. bestrijding in ZHA. Onderwijs/opleiding/onderzoek

AMC

Afspraken over onderwijs aan coassistenten.

Ja

VUmc

Afspraken over onderwijs aan coassistenten en het opleiden van haio’s (huisartsen in opleiding)

Ja

OOR VUmc

OOR richt zich op de opleiding van medisch specialisten, opstelling regioplan en bekostiging etc.

Ja

Dit betreft de erkende initiële opleiding van de interne geneeskunde tot specialist.

Nieuw-Elan: Nova-college, RKZ, Spaarne en KG

Verbeteren kwaliteit verpleegkundige opleiding niveau 4

Ja

Binden en boeien van personeel door hogere kwaliteit van de opleiding waardoor meer instroom en minder uitstroom

Japanse Kamer van Koophandel

MDCA

Care4ICT

OVK

SLA

SLA

OvO

Visie / ontwikkelingen 2012

Belangrijk aanbod voor Japanse expats.

Fusieorganisatie van het Huisartsenlaboratorium Amstelland met het klinisch chemisch laboratorium van het ziekenhuis. Ziekenhuis is 50% eigenaar.

Dit betreft een historisch gegroeide samenwerking van de vakgroep heelkunde met het AMC. Dit betreft de interne geneeskunde, neurologie, kindergeneeskunde en gynaecologie/verloskunde.

18

Partners Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)

Onderwerp

OVK

Bestuurlijk De vereniging behartigt de (financiële) Via lidbelangen van de aangesloten algemene maatschap ziekenhuizen. De vereniging zet zich daarbij in voor een duurzame (bereikbare, betaalbare, effectieve) gezondheidszorg van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Visie / ontwikkelingen 2012 ZHA is lid van deze vereniging en participeert actief.

NVZ Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

NVZ is de brancheorganisatie voor ziekenhuizen en via NVZ heeft collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van leden plaats.

Via lidmaatschap

ZHA is lid van deze vereniging en participeert actief.

Sectie Ziekenhuizen Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA)

De sectie Ziekenhuizen is het overlegplatform van alle ziekenhuizen in de regio Groot Amsterdam.

Via lidmaatschap

ZHA is lid van deze vereniging en participeert actief maar beraadt zich nu op dit lidmaatschap.

Vereniging CIZ (Centrale Israëlietische Ziekenverpleging).

ZHA is ontstaan uit een fusie tussen Nicolaas Tulp Ziekenhuis en de Centrale Israëlitische Ziekenverpleging.

Ja

Met het bestuur van de vereniging CIZ wordt periodiek overleg gevoerd over de joodse identiteit. Gezamenlijk fonds SZA-CIZ waarin leden RvT participeren.

Vereniging van SAP gebruikende ziekenhuizen (VSAPgz)

ZHA is lid van deze vereniging. De vereniging behartigt de belangen van de SAP ziekenhuizen

Via lidmaatschap

ZHA is lid van deze vereniging en participeert actief.

Gemeente Amstelveen

Overheid en gemeentes Overleg in het bijzonder over de organisaNee tie van de ziekenhuiszorg voor expats in de regio. Sponsor van het initiatief ‘Amstelveen topJa sport’ Ja Deelnemer Convenant Duurzaamheid

Belangrijke partner voor lokale initiatieven en met name ook voor afgeven bouwvergunningen.

Gemeente Uithoorn

Gesprekspartner in het kader van de ontwikkelingen van het gezondheidscentrum in Uithoorn

Nee

Belangrijke partner voor lokale initiatieven.

Gemeente Aalsmeer

Gesprekspartner betreffende de algemene voortgang binnen Ziekenhuis Amstelland.

Nee

Belangrijke partner voor lokale initiatieven.

Gemeente Ouder-Amstel

Gesprekspartner betreffende de voortgang binnen Ziekenhuis Amstelland.

Nee

Belangrijke partner voor lokale initiatieven.

Foto: veel belangstelling voor de Open dag van de Zorg in maart 2012

19

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1

Governancecode

Ziekenhuis Amstelland hecht belang aan goed bestuur, goed toezicht en een adequate verantwoording. In onderstaande tabel wordt de toepassing van de Zorgbrede Governancecode toegelicht Tabel 6. Toelichting toepassing Governancecode Code Hoofdonderdelen

Toelichting Ziekenhuis Amstelland

2. Verantwoording 2.1 Maatschappelijke onderneming

Hoofddoel is bieden van verantwoorde zorg. RvB en RvT verantwoordelijk voor governancestructuur en naleving code.

Ziekenhuis Amstelland hanteert de Zorgbrede Governance Code (ZGC). Dit betekent dat het ziekenhuis zich houdt aan de uitgangspunten die in de code zijn verwoord of, wanneer dit niet het geval is, wordt uitgelegd waarom dit niet wordt toegepast (‘Pas toe of Leg uit’).

Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

De Raad van Toezicht past dit artikel toe en zal wettelijke wijzigingen volgen en waar nodig meenemen in nieuwe versies van statuten en reglementen.

De zorgorganisatie heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied.

Met interne belanghebbenden (OR, CR en medische staf worden wettelijke voorschriften gevolgd of zijn aanvullende afspraken vastgelegd. Met de interne belanghebbenden is hiermee de wijze van dialoog voeren voldoende geregeld. Daarnaast is met externe belanghebbenden regelmatig overleg. Er is een communicatiebeleid belanghebbenden. Zie ook hoofdstuk 2 van dit verslag.

Recht van enquête.

Ziekenhuis Amstelland heeft het recht van enquête toegekend aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV).

2.3 Verantwoording aan belanghebbenden

De zorgorganisatie legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid.

De code wordt gevolgd. Zie ook H3 van dit verslag.

2.4 Externe accountant

Onafhankelijkheid en rapportage bevindingen extern accountant.

De code wordt gevolgd. De RvT evalueert structureel de contacten met externe accountant en bespreekt de wenselijkheid voor eventuele wisseling.

RvB is verantwoordelijk voor beheersing van de risico’s en voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Legt hierover verantwoording af aan de RvT. De RvT houdt toezicht.

De Raad van Toezicht volgt de code hierin. Kwaliteit van zorg is in het reglement RvB benoemd. Ten behoeve van het toezicht is de RvT in 2011 gestart met de Auditcommissie kwaliteit en veiligheid. De aanpak voor integraal risicomanagement is in 2012 vastgesteld en de RvT wordt elke vergadering geïnformeerd over de stand van zaken.

Klokkenluidersregeling

Binnen Ziekenhuis Amstelland bestaat sinds 2011 een regeling ‘melden vermoeden van misstand of onregelmatigheid’, de zogenoemde ‘klokkenluidersregeling’. Deze regeling is na instemming van de Ondernemingsraad en Medische Staf en goedkeuring van de Raad van Toezicht ingevoerd. De twee al binnen het ziekenhuis aangestelde vertrouwenspersonen zijn door de Raad van Bestuur eveneens in het kader van deze regeling als vertrouwenspersonen benoemd. Er zijn in het verslagjaar geen meldingen geweest als bedoeld in deze regeling.

Tijdige informatievoorziening aan RvT.

Er is een informatieprotocol.

2.2 Raadpleging belanghebbenden

3. De Raad van Bestuur 3.1 Taak en werkwijze

20

Code 3.2 Benoeming, ontslag en beloning

Hoofdonderdelen De RvT stelt de omvang van de RvB vast. Bepalingen ten aanzien van benoembaarheid en financiële relaties.

Toelichting Ziekenhuis Amstelland De Raad van Toezicht volgt de code. Er is een Remuneratiecommissie die de RvT adviseert.

3.3 Belangenverstrengeling

Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling moet worden vermeden. De RvT is verantwoordelijk voor besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij belangenverstrengeling aan de orde kan zijn.

De code wordt toegepast. In de in 2010 geactualiseerde reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn hierover bepalingen opgenomen.

De RvT houdt toezicht op het besturen van de zorgorganisatie. Bespreekt tenminste een maal per jaar de strategie en risico’s.

De code wordt toegepast. Er is een reglement RvT en een informatieprotocol. Over de risico’s wordt elke vergadering gerapporteerd.

Het beschrijven van de goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht volgt de code hierin. De goedkeuringsbevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in artikel 6.3 van de statuten.

RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert tenminste jaarlijks.

De RvT houdt jaarlijks een besloten evaluatiebijeenkomst.

Tenminste een lid van de RvT beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg.

Dit is in het profiel van de RvT opgenomen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de RvT is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is.

In het profiel van de RvT is opgenomen dat men voldoende tijd ter beschikking moet hebben.

4.4 Onafhankelijkheid

Samenstelling is dusdanig dat de RvT onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de RvB en welk deelbelang dan ook kunnen opereren, zonder last of ruggespraak.

De code wordt gevolgd. Aan de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (CIZ) is het recht toegekend te komen tot een niet-bindende voordracht van maximaal twee leden van de Raad van Toezicht. Deze leden functioneren zonder last of ruggespraak. Dit recht op voordracht is toegekend op grond van het feit dat Ziekenhuis Amstelland als enig ziekenhuis in Nederland (en zelfs in West-Europa) in een deel van het ziekenhuis de joodse ritus hanteert en de regels van de Talmoed en Thora volgt. In verband met het joodse erfgoed is joodse inbreng in de Raad van Toezicht gewenst. Daarnaast is op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) thans het recht van bindende voordracht voor een lid van de Raad van Toezicht toegekend aan de Cliëntenraad. In het verslagjaar is geen statutenwijziging nodig geweest.

4.5 Belangenverstrengeling

Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvT spelen die van materiële betekenis zijn voor de organisatie en/of toezichthouders, behoeven goedkeuring van de RvT. De RvT is verantwoordelijk voor besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij belangenverstrengeling aan de orde kan zijn.

De code wordt toegepast. In de in 2010 geactualiseerde reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn hierover bepalingen opgenomen.

4. De Raad van Toezicht 4.1 Taak en werkwijze

4.2 Benoeming, ontslag, samenstelling en deskundigheid

21

3.2

Raad van Bestuur De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een belangenverstrengeling bij de bestuursleden.

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur. Het beleid betreffende bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald.

Tabel 7: Samenstelling Raad van Bestuur per 31-12-2012 Naam Bestuursfunctie Sinds

Nevenfuncties

drs. J.M.J. Moors

Voorzitter Raad van Bestuur

1 december 1999

Voorzitter vergadering van Commissarissen Care4ICT B.V.; Bestuurslid pensioenfonds PFZW op voordracht van de NVZ; Lid pensioencommissie PFZW; Lid commissie Arbeidszaken NVZ; Commissaris Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland (MDCA); Bestuurslid Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam.

drs. J.C. Broertjes

Lid Raad van Bestuur

15 oktober 2005

Bestuurslid Coöperatie Langerhuize; Bestuurslid Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ); Bestuurslid Joods Zorgcircuit; Lid Commissie Onderwijs en Onderzoek NVZ; Commissaris Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland (MDCA); Lid Participantenraad NIAZ.

De Raad van Bestuur kent een reglement Raad van Bestuur. Kernelementen van het reglement zijn de taakverdeling, verantwoording en verantwoordelijkheid, kwaliteit en veiligheid, besluitvorming, informeren van de Raad van Toezicht, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. De Raad van Bestuur voerde in het verslagjaar wekelijks overleg. Na elk overleg werd door de secretaris Raad van Bestuur een besluiten- en actielijst opgesteld, waarin de gemaakte afspraken werden opgenomen evenals de verantwoordelijke voor uitvoering van de gemaakte afspraken. Onderwerpen die in deze besprekingen aan bod kwamen zijn onder meer het strategisch beleid, de stand van zaken binnen organisatiebrede projecten, samenwerking met externe partijen, productieontwikkeling, financiële stand van zaken en ontwikkelingen binnen de vakgroepen.

Het Managementteam (MT) is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Voordat de Raad van Bestuur tot besluitvorming komt, worden onderwerpen waar dit relevant voor wordt geacht, eerst aan het MT voorgelegd. Ook kunnen leden van het MT onderwerpen voor bespreking of besluitvorming indienen. Dit is vormgegeven in de besluitvormingsprocedure. Het MT beweegt zich tussen het strategisch en tactisch/operationeel niveau en adviseert vanuit dit referentiekader. Het MT heeft hiernaast een belangrijke functie in de verticale communicatie. In 2012 heeft het MT naast de tweewekelijkse overleggen, een bijeenkomst gehouden om de strategische koers te evalueren en om gezamenlijk de kaders voor het nieuw op te stellen strategisch beleidsplan vast te stellen, rekening houdend met actuele landelijke en regionale ontwikkelingen.

Bezoldiging De leden van de Raad van Bestuur worden bezoldigd conform de daarvoor, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) opgestelde richtlijnen. De regeling is gebaseerd op een advies van het bureau Hay. Zie hiervoor de Jaarrekening, onderdeel ‘Bezoldiging bestuurders en toezichthouders’. Met betrekking tot de eventuele ontslagvergoeding geldt dat voor beide leden de vergoeding wordt gebaseerd op de regeling van de rechtbank (afdeling kanton), zonder dat hieraan een maximum is verbonden. Managementteam

Foto: onthulling fotowand

22

Tabel 8: Samenstelling Managementteam per 31-12-2012 Naam drs. J.M.J. Moors drs. M.G.W. Barnas Mw. drs. B. Böke Mw. T.Y. Bremer drs. J.C. Broertjes Mw. mr. drs. M.T.J. van Issum E. Kahle Mw. drs. S. Sweijd ir. H.J. Visser

3.3

Functie Voorzitter Raad van Bestuur, voorzitter Voorzitter Medische Staf Manager Zorggroep Snijdend Hoofd Personeel & Organisatie Lid Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Manager Facilitair Bedrijf a.i. Controller/Hoofd FC&I Manager Zorggroep Beschouwend

Raad van Toezicht

Taak Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op tenminste:  de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie;  de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;  de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;  de financiële verslaglegging;  de naleving van wet- en regelgeving;  de verhouding met belanghebbenden;  het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur en staat hen met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn herbenoembaar, maar kunnen niet langer dan acht aaneengesloten jaren zitting hebben in de Raad. De Raad van Toezicht heeft statutair bepaalde bevoegdheden, waaronder:  de benoeming van de accountant van de Stichting;  goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur tot vaststelling van de jaarrekening en de begroting;  strategische samenwerking met andere rechtspersonen;  het beleidsplan en wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur of de statuten. Samenstelling, (neven)functies en honorarium Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in overeenstemming met de statuten van de stichting samengesteld uit leden met algemeen bestuurlijke kwaliteiten.

Zo mogen leden van de Raad geen personen, of familieleden van personen tot in de tweede graad zijn die in dienst zijn van de stichting of een door de stichting geëxploiteerde voorziening of daartoe zijn toegelaten als medisch specialist. De voorzitter ontving in 2012 een honorarium van €12.000,-, de vice-voorzitter 10.000,- en de overige leden €8.000,- (naar rato zittingsduur). De bezoldiging van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de vastgestelde regeling van de NVTZ. De Raad van Toezicht nam per 31 december 2012 afscheid van de heer drs. F.P.M. Garnier. De Raad van Toezicht is de heer Garnier zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet binnen de Raad van Toezicht en voor het ziekenhuis. In de zomer van 2012 is de werving gestart van een nieuw lid. Gelet op de samenstelling is besloten te werven voor een lid die zijn toezichthoudende rol zou vervullen vanuit kennis en ervaring op het gebied van marketing, marktbewerking en positionering. Na het doorlopen van de statutair vastgelegde selectieprocedure, kon de heer drs. A.P. Mosmans RM formeel als nieuw lid per 13 december 2012 benoemd worden. De Raad van Toezicht kwam in 2012 vier maal bijeen, waarbij aan een van de reguliere vergaderingen de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst vooraf ging. Hierna treft u de samenstelling van de Raad van Toezicht aan. Zoals uit onderstaand overzicht en dit directieverslag blijkt is er geen sprake van belangenverstrengeling tussen de leden van de Raad van Toezicht en Ziekenhuis Amstelland. Ten aanzien van de per 1 januari 2013 in werking tredende Wet Bestuur en Toezicht, heeft de Raad in 2012 geconstateerd dat voldaan wordt aan de in deze wet gestelde eisen. In deze wet is het aantal toezichtfuncties die bestuurders en toezichthouders vervullen gemaximeerd.

Er is rekening gehouden met een spreiding van deskundigheid, achtergrond en regio. In de statuten is gewaarborgd dat leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk van de stichting functioneren. 23

Tabel 9: Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2012 Naam Functie in RvT drs. R.H.M. Hendriks (1944) drs. T.H. Huges (1965) drs. J.M. Bleichrodt (1947) drs. F.P.M. Garnier (1947) prof. dr. H.S.A. Heijmans (1947) drs. A.P. Mosmans RM (1966) Mw. mr. M. Taudin Chabot-Carton (1947) Mw. mr. E.N. Wikler-Nordmann (1968)

Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

1e maal benoemd

Huidige termijn

Herbenoembaar

Vergaderingen

2007 2007 2011 2003 2011 2012 2007 2007

2011-2015 2011-2013 2011-2015 2008-2012 2011-2015 2012-2016 2011-2015 2011-2015

Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee

4 3 4 3 4 1 3 4

Tabel 10: Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2012 Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties drs. J.M. Bleichrodt

Gepensioneerd

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen 's Heeren Loo, te Amersfoort; Voorzitter auditcommissie Financiën Raad van Commissarissen 's Heeren Loo; Lid auditcommissie Care Raad van Commissarissen 's Heeren Loo; Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede; Vicevoorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Solis, te Deventer (tot 1 juli 2012); Lid auditcommissie Financiën Raad van Toezicht Zorggroep Solis (tot 1 juli 2012).

drs. F.P.M. Garnier

Huisarts

Lid RvT GGZ Delfland; Voorzitter Stichting Inschrijving Op Naam; Voorzitter Stichting Studentenekklesia Amsterdam; Lid Bestuur Fonds SZA-CIZ.

prof. dr. H.S.A. Heijmans

Gepensioneerd

drs. R.H.M. Hendriks

Gepensioneerd

Lid Raad van Toezicht Joods Historisch Museum; Lid Raad van Toezicht Feuerstein Stichting Nederland; Diverse genootschappen. Voorzitter RvT Stichting SCAP Diagnostisch en Facilitair Centrum; Lid RvT Stichting REOS; Vicevoorzitter Stichting Jongerenhulp Rwanda;| Voorzitter International Marching League Walking Association.

drs. T.H. Huges

Algemeen directeur Flora Holland

Lid Raad van Advies H&S Transport; Lid Strategisch Platform Logistiek; Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam; Bestuursvoorzitter Blokhuis Loopstra Fonds (Gemeentelijk Gymnasium Hilversum); Bestuurslid Ubbo Emmius Fonds (Universiteit van Groningen).

drs. A.P. Mosmans RM

Directeur ARA Groep communicatiespecialisten te Rotterdam

Eigenaar Andy Mosmans & Company te Blaricum; Kerndocent Merkmanagement AOG School of Management te Groningen; Lid Raad van Toezicht Rotterdam Marketing te Rotterdam; Lid Raad van Advies Yacht, onderdeel van Randstad, te Diemen.

Mw. mr. M. Taudin Chabot -Carton

Gepensioneerd

Mw. mr. E.N. WiklerNordmann

Advocaat

Lid Klachtencommissie Buro Jeugdzorg te Lelystad; Lid Klachtencommissie Ziekenhuis Meander; Voorzitter Stichting Geschillencommissie Wonen en Reizen. Lid Geschillencommissie Joodse Gemeente Amsterdam; Voorzitter Gemeenschapsraad JMW.

Expertise en commissies De Raad heeft bij de vacaturestelling opnieuw stilgestaan bij het gewenste profiel en de competenties van de gehele raad en de al aanwezige expertise en karakteristieken in de bestaande samenstelling. Op grond daarvan is benoemd welke expertise altijd aanwezig dient te zijn en welke aandachtsvelden nog versterkt kunnen worden, waarmee bij toekomstige werving rekening dient te worden gehouden.

De Raad van Toezicht kan commissies instellen, die een advies aan de Raad van Toezicht uitbrengen. De commissies zijn nimmer besluitvormend. Er bestaat in ieder geval een remuneratiecommissie die adviseert over de honorering van de Raad van Bestuur, een auditcommissie Financiën, die adviseert over de financiële gang van zaken en een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

24

Naam

Expertise

Commissie

drs. J.M. Bleichrodt

Financieel-economisch

Financiën

drs. F.P.M. Garnier

Zorg (vanuit medisch perspectief)

Kwaliteit en Veiligheid

prof. dr. H.S.A. Heijmans

Zorg (vanuit medisch perspectief)

Kwaliteit en Veiligheid (per 2013)

drs. R.H.M. Hendriks

Financiering, organisatie van de zorg en het verstrekkingenpakket

Remuneratie

drs. T.H. Huges

Bedrijfsmatig en logistiek

Remuneratie

drs. A.P. Mosmans RM

Marketing en communicatie

In 2012 geen commissie

Mw. mr. M. Taudin Chabot-Carton

Zorg (vanuit patiëntperspectief)

Kwaliteit en Veiligheid

Mw. mr. E.N. Wikler-Nordmann

Juridisch

Financiën

Tabel 11: Expertise en commissies Raad van Toezicht per 31-12-2012

Goedkeuring onderwerpen De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken het belang van het ziekenhuis in relatie tot de maatschappelijke functie in het oog houdt en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen die daarbij een rol spelen. De Raad van Toezicht heeft in 2012 zijn goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de Raad van Bestuur:  Aanpak integraal Risicomanagement;  Begroting 2013;  Houtskoolschets ZHA 2.0;  Jaarrekening 2011;  Maatschappelijk verslag 2011;  Strategisch en medisch beleidsplan 20122014. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht Eén maal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. In de evaluatie wordt ook stilgestaan bij de aanwezigheid van deskundigheid en borging van de ontwikkeling daarvan. De voorzitter en de vicevoorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten. Reglement Raad van Toezicht en informatieprotocol In 2010 is door de Raad van Toezicht een reglement vastgesteld, met het informatieprotocol als integraal onderdeel daarvan. Het conceptreglement van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) heeft hierbij als leidraad gediend en voorts is rekening gehouden met de statuten van de stichting en de nieuwe ZGC, die begin 2010 door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) is uitgebracht.

In het reglement is het profiel van het lid van de Raad van Toezicht vastgelegd. Tevens zijn er bepalingen ten aanzien van (mogelijke) onverenigbaarheid opgenomen. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van Ziekenhuis Amstelland in relatie tot de maatschappelijk functie van Ziekenhuis Amstelland en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Ziekenhuis Amstelland betrokken zijn. In zowel het reglement Raad van Bestuur als het reglement Raad van Toezicht zijn bepalingen betreffende de informatievoorziening opgenomen, zowel in de reglementen zelf als in het informatieprotocol. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval een maal per jaar:  de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;  de voornaamste risico’s verbonden aan de zorgorganisatie en de uitkomsten van de beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting. Tenminste een keer per jaar, bij de behandeling van de jaarrekening, vindt het overleg van de Raad van Toezicht plaats in aanwezigheid van de extern accountant. 25

Twee keer per jaar is een lid van de Raad van Toezicht aanwezig bij het overleg tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad en een keer per jaar bij de overlegvergadering tussen de bestuurder en de Cliëntenraad. 3.4

groepen zijn de belangrijkste (strategische) risico’s opgenomen in de specifieke Ziekenhuis Amstelland Risicobeheermatrix. Figuur 3. Model risicogroepen Ziekenhuis Amstelland

Bedrijfsvoering

Integraal Risicomanagement In 2012 is binnen Ziekenhuis Amstelland een systeem van integraal risicomanagement ontwikkeld. Integraal risicomanagement gaat uit van het reduceren van het risico dat strategische doelen niet bereikt worden, daarnaast dat schade aan patiënten, medewerkers en bezoekers wordt gereduceerd. Daarbij dient niet alleen gekeken te worden naar de directe risico’s voor de veiligheid van patiënten, maar naar alle risico’s organisatiebreed. Het doel van een geïntegreerde benadering van risicomanagement binnen Ziekenhuis Amstelland is:  Het bevorderen van een ononderbroken voortgang van de activiteiten;  Het zorgen voor continuïteit en stabiliteit;  Het bevorderen van vertrouwen binnen en buiten de organisatie. Om het risicoprofiel voor Ziekenhuis Amstelland te bepalen zijn acht groepen van potentiële risico’s onderscheiden. Aan de hand van deze acht

Op dit moment heeft een eerste inventarisatie geleid tot een overzicht waarin circa 60 risico’s opgenomen staan. Het MT heeft een focus aangebracht en een top 10 van risico’s voor 2013 opgesteld.

Tabel 12. Top 10 integraal risicomanagement Oorzaak

Gebeurtenis/risico

Gevolg

Beheersmaatregelen

Onverwachte grote uitgave, niet voorspelde productie/ omzetdaling, structurele overschrijding (kosten) begroting

Ernstig financieel tekort

Liquiditeitsproblemen, niet kunnen uitbetalen personeel, gedwongen ontslagen, gedwongen fusie.

Strakke sturing op financiën, controlemechanismen, periodieke rapportages, liquiditeitsprognoses.

Deskundigheid, professionaliteit ICT personeel, onvoldoende ICT personeel, brand

Uitval netwerk, EPD niet beschikbaar

Verlies data, primaire proces in gevaar, afdeling sluiten, schadeclaims, financiële gevolgen

Onoverkoombare belangentegenstelling RvB en MS, vertrouwensbreuk

Bestuurscrisis

Onrust organisatie, imago, onhoudbaarheid posities, extra financiële kosten.

Verslaving, ruzie, onbekwaam, slechte communicatie

Disfunctionerende specialist

Schade aan patiënten, klachten en claims patiënten, bij uitlekken groot risico op imago schade, extra financiële kosten

Voldoende aandacht voor ontwikkeling van personeel en identificeren kritische kennis en waar deze evt. te halen is, noodstroomprocedures, backup procedures. Wekelijks overleg RvB en MS, maandelijks stafbestuur, 2 maandelijks plenair. Jaargesprekken vakgroepen. Positieve aanspreekcultuur. Protocol disfunctionerende specialist, VIM-meldingen, calamiteitenregeling, IFMS, jaargesprekken RvB met vakgroepen, gesprekken (adhoc) met stafbestuur.

Deskundigheid personeel onvoldoende, niet naleven of ontbreken protocollen, onjuiste patiëntenidentificatie

Foutief (medisch) handelen, bijv. medicatiefout, transfusiereacties, patiëntverwisseling

Schade/letsel aan patiënt, claims, imago.

Diverse procedures, aandacht werkoverleggen, kwaliteit en veiligheidssysteem, veiligheidsrondes, VIM.

Slechte samenwerking, onvoldoende kennis van protocollen, onvoldoende in control om uitbraak te voorkomen.

Uitbraak infecties (MRSA, VRE etc)

Sluiting afdeling(en), stilleggen primaire proces, imagoschade.

Procedures, adviesrol CPI, structurele contacten lijn met adviseurs.

26

Oorzaak

Gebeurtenis/risico

Gevolg

Beheersmaatregelen

Tegenstrijdige belangen, conflicterende karakters, disfunctioneren van een of meer maten

Ruzie/slechte samenwerking binnen de maatschap en/of tussen maatschappen

Onrust binnen de organisatie, verslechtering samenwerking, gevaar voor de patiëntenzorg, vertrek specialisten, extra financiële kosten

IFMS, jaargesprekken RvB, overleg met Stafbestuur, inzetten externe begeleiding vakgroepen

Wendbaarheid interne organisatie minimaal, kloof tussen beleid en uitvoering; Externe samenwerking slaagt niet

Verlies van bepaalde ingrepen, geen contract zorgverzekeraars, organisatie stilstand

Bestaansrecht ziekenhuis ter discussie

Voortdurende aandacht RvB, duurzame samenwerkingsverbanden voorleggen aan RvT, aandacht voor lijncommunicatie, sturen op betrokkenheid, personeelsbijeenkomsten

Arbeidsmarkt verslechterd, te weinig opgeleid

Personeelstekort op cruciale functies

Kwaliteit zorg onvoldoende, stijging kosten door externe inhuur

Imago ziekenhuis goed houden, aantrekkelijke werkgever in de regio zijn, intern personeel opleiden, samenwerking met andere zorginstellingen

Staken externe nuts levering, uitval installaties (storing / defect), breuk in infra, verstoring in meet en regeltechniek e/o verdelers.

Uitval cruciale nuts en/ of primaire technische systemen

Stilleggen primaire processen, productieachterstand, ontruiming van afdelingen, hoge kosten en imagoschade

Procedures en werkinstructies, noodvoorzieningen, noodstroomvoorzieningen

De ernst van de risico’s is bepaald aan de hand van de kans dat het incident zich voordoet en de impact van het incident op de organisatie. In de risicobeheermatrix wordt gescoord op drie impactgebieden: imago, patiënt en organisatie. Het systeem van risicomanagement binnen Ziekenhuis Amstelland is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie. De opzet en de werking is belegd bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen en strategie, de beheersing van de risico’s, de opzet en werking van de interne systemen en controlesystemen en de rapportage aan de Raad van Toezicht die vanuit de zorgbrede governance code een verantwoordelijkheid heeft. De Raad van Bestuur rapporteert periodiek over de top 10 risico’s aan de Raad van Toezicht. De processen worden vertaald in taken die belegd worden bij de MTleden. Het MT stimuleert dat er een organisatiecultuur is waarin wordt gedacht vanuit kansen en risico’s. Men wordt uitgedaagd om risico’s te beheersen wanneer ze nog beheersbaar zijn, in plaats van wanneer het te laat is. Er is periodiek aandacht voor kennis en vaardigheden op dit terrein. Planning & Control cyclus Om de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur voor strategie, beleid en realisatie van doelstellingen vorm te geven (conform de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)) is in het meerjarenbeleidsplan 2012 – 2014 een verdere verbetering van de informatievoorziening beoogd.

Bijtijds aangeleverde en volledige managementinformatie is onontbeerlijk voor de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Er wordt gewerkt met een kaderbrief, een begroting en decentrale beleidsplannen, een integrale rapportage en verantwoording met kwartaalgesprekken tussen budgethouder en Raad van Bestuur waarin zowel het beleid als de budgetuitputting en productierealisatie worden verantwoord. Diensten en afdelingen schrijven geïntegreerde jaarplannen die zijn afgeleid van het ziekenhuismeerjarenplan en de kaderbrief. Ontwikkelingen in 2012 De verbeteringen in de doorlooptijd bij het opstellen van de begroting 2011 zijn ook in het proces voor de begroting 2012 gecontinueerd. Evenals vorige jaren is dit proces bottom-up georganiseerd waarbij de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders in acht zijn genomen. Complicerende factor in de begroting 2012 was de invoering van de prestatiebekostiging. De doorrekening van oude DBC’s en FB parameters naar nieuwe zorgproducten was te onbetrouwbaar om mee te begroten. Derhalve is gekozen in om een omzetbedrag te begroten. De komende jaren zal begroot worden in te realiseren zorgproducten. Deze worden na toepassing van een prijs vertaald naar een omzetbedrag. Ook verzekeraars hadden problemen om afspraken te maken over concrete zorgproducten met bijbehorende prijs. De afspraken met verzekeraars hadden in 2012 het karakter van een financiële plafondafspraak dan wel een aanneemsom. 27

Bedrijfsvoeringsrisico’s Risicomanagement krijgt door de wijzigende omstandigheden in de zorg steeds meer aandacht. Partijen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) vestigen hier de aandacht op. Risicomanagement kan worden bezien vanuit de optiek van medische zorgverlening en vanuit de optiek van bedrijfsvoering. De belangrijkste bedrijfsvoeringrisico’s met een mogelijk negatief effect op het resultaat zijn weergegeven in tabel 13.

Ziekenhuis Amstelland bereidt zich op deze bedrijfsvoeringrisico’s voor door, naast het opstellen van een meerjarenraming, tevens de eigen vermogenspositie te versterken. Daarnaast worden voor specifieke projecten kosten– batenanalyses met verschillende scenario’s gemaakt. Ten slotte vindt voortdurend analyse van de omgeving plaats (onder andere relatie huisartsen, planning openbaar vervoerlijnen, ontwikkelingen bij collega-instellingen en bevolkingssamenstelling).

Tabel 13. Bedrijfsvoeringsrisico’s met een mogelijk negatief effect op het resultaat Omschrijving Managementkwaliteit De eisen die aan deze groep medewerkers worden gesteld, nemen toe, evenals de omvang van hun takenpakket. Ziekenhuis Amstelland speelt hierop in door in de werving en selectie rekening te houden met deze facetten. Tevens is in de nieuwe strategie onze visie op leiderschap geformuleerd. Ten slotte wordt er in trainingen en ontwikkeling (management development) specifiek aandacht besteed aan deze medewerkers. Arbeidsmarkt en cao De arbeidsmarkt voor personeel was in 2012 gunstiger dan de afgelopen jaren. Zelfs voor bedrijfskritische verpleegkundige- en zorgfuncties waren de vacatures beter te vullen. Ziekenhuis Amstelland leidt zelf mensen op. Marktwerking De verhoogde marktwerking kan ertoe leiden dat patiënten uit het adherentiegebied in plaats van naar Ziekenhuis Amstelland naar andere instellingen gaan. Een goed onderzoek naar de verwachtingen van patiënten (onderzoek patiënttevredenheid) is hierbij van belang. De adherentie is de laatste jaren gestegen. Daarnaast proberen zorgverzekeraars meer sturing te geven aan de patiëntenstroom. Kwalitatieve en kwantitatieve eisen worden gesteld aan het mogen uitvoeren van bepaalde behandelingen. Uiteraard is ook de goede relatie met de huisartsen van bijzonder belang. Automatisering Een ziekenhuis kent een grote behoefte aan informatie: berichten, orders, uitslagen; er wordt ontzettend veel vastgelegd en gedocumenteerd. Automatisering is hierbij om meerdere redenen absoluut noodzakelijk. Processen moeten efficiënter en veiliger plaatsvinden, informatie moet eenvoudiger beschikbaar komen (overal, maar wel veilig) en de administratieve lastendruk (inclusief bijbehorende kosten) neemt steeds grotere vormen aan. Een kenmerk van sommige ICT-projecten is dat deze weerbarstig en langzaam verlopen. Ziekenhuis Amstelland is als middelgroot algemeen ziekenhuis kwetsbaar qua formatie, proces en budget. Daarom is aansluiting gezocht bij twee andere ziekenhuizen binnen Care4ICT B.V.. Hierbij is de uitdaging te komen tot goede onderlinge afstemming. Eind 2010 heeft een van de twee samenwerkingspartners aangegeven met de samenwerking te willen stoppen. Formeel is Care4ict sinds 2012 van twee ziekenhuizen. In 2012 is een intensief traject opgestart binnen de Verenging van Sap gebruikende Ziekenhuizen om te komen tot meer en intensievere samenwerking. Veiligheid/kwaliteit/imago Er wordt in toenemende mate transparantie gevraagd op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Vooralsnog levert deze vraag veel extra (administratief) werk op. Bij een aantal kwaliteitsindicatoren is het genereren van de juiste data voor de gevraagde parameters nog een aandachtspunt. Volledige digitalisering van het medisch - en verpleegkundig dossier zal daarin op termijn uitkomst bieden. Daarnaast worden de kwaliteitsparameters in toenemende mate ingebed in de planning & control cyclus. Het gebruik van de kwaliteitsindicatoren bij het besturen van de organisatie dient tot verdere volwassenheid gebracht te worden. Zorgverzekeraars laten zich bij de zorginkoop steeds vaker leiden door de uitkomsten van kwaliteitsindicatoren. Indien bepaalde uitkomsten niet binnen de landelijk gedefinieerde normen of door zorgverzekeraars gehanteerde benchmarks vallen, bestaat het risico dat dit gevolgen heeft voor de zorginkoop. Daarnaast kan bij het grotere publiek het beeld ontstaan dat de kwaliteit van zorg achterblijft, als media samengestelde ranglijsten gaat publiceren op basis van kwaliteitsindicatoren die niet correct zijn aangeleverd. Relatie ziekenhuisorganisatie – Medische Staf De verhouding tussen de ziekenhuisorganisatie en de medisch specialisten is aan wijziging onderhevig (bijvoorbeeld t.a.v. werktijden, beleving, managementparticipatie). Belangrijk voor de ziekenhuisorganisatie is de relatie van het medisch beleid met de ziekenhuiskosten (bijvoorbeeld t.a.v. patiëntgebonden kosten zoals dure medicatie). In 2012 is er voor het collectief van vrijgevestigde medisch specialisten een honorariumplafond ter beschikking gesteld. Wanneer het honorariumplafond en de ruimte voor het ziekenhuis veel zouden verschillen, kunnen tegenstrijdige belangen ontstaan. Onzekerheid over toekomstig bekostigingsstelsel (prestatiebekostiging en DOT) De invoering van DOT heeft per 1 januari plaats gevonden. Zoals hierboven beschreven heeft dit veel onzekerheden in 2012 tot gevolg gehad.

28

Verantwoordingsdocument gefactureerde DBC’s/DOT’s Ziekenhuis Amstelland heeft een controleverklaring bij het verantwoordingsdocument gefactureerde DBC’s/DOT’s ontvangen. Hiervoor is een controleverklaring met een oordeel met beperking afgegeven. Deze beperking heeft betrekking op de landelijke onzekerheden die inherent zijn aan de DBC/DOT-systematiek. De Raad van Bestuur kan deze beperkingen als gevolg van de landelijke problematiek niet voorkomen. 3.5

het ziekenhuis en die via een selectieprocedure voor vier jaar zijn benoemd. In de raad zijn twee zetels exclusief voor de vertegenwoordiging van de joodse gemeenschap. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De Cliëntenraad vergadert tien keer per jaar en heeft vijf keer per jaar een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Maandelijks hebben voorzitter en vicevoorzitter een informeel gesprek met de Raad van Bestuur. Ziekenhuis Amstelland heeft het recht van enquête toegekend aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur op basis van een werkplan, met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van zorg en cliëntgerichtheid. Jaarlijks doet de Cliëntenraad verslag van haar werkzaamheden door middel van een eigen jaarverslag.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden die woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van Naam

Functie

Mw. J. van Schaik - Bogers

Voorzitter

Mw. J. Baruch - Sznaj

Vicevoorzitter

Mw. M.L. Boom - Hoes

Lid

Mw. A.H. Bosman - Kranenburg

Lid

R. Fasten

Lid

F. Velten

Lid

Mw. S. Weijel - Melkman

Lid

Mw. I. Simmelink

Ambtelijk secretaris

Beleidsonderwerpen en advisering Aan de Cliëntenraad is in 2012 advies gevraagd over de volgende onderwerpen: Tabel 15: Overzicht adviesaanvragen Cliëntenraad 2012 Onderwerp

Ontvangen advies in 2012

Besluit RvB

Herindeling kliniek (ingediend eind 2011)

Na gevraagde toelichting door de RvB over de gevolgen voor patiënten van de herindeling, is positief geadviseerd.

Definitief besluit tot herindeling kliniek.

Beleidsplan Patiëntveiligheid

Positief met de kanttekening dat de Cliëntenraad in het vervolg nauwer betrokken wil zijn bij de totstandkoming van beleid op het terrein van patiëntveiligheid.

Na wijzigingen vastgesteld.

Beleids- en implementatieplan Verantwoorde Gegevensuitwisseling en het privacyreglement 2012 Kaderbrief 2013 en begroting 2013

Privacyreglement positief. Beleids- en implementatieplan aanvankelijk negatief. Beantwoording aanvullende vragen.

Voorlopig aangehouden. In 2013 vastgesteld.

Uitvoerig besproken en toegelicht. Positief advies.

Vastgesteld.

Benoeming nieuw lid RvT

Positief advies.

Verhoging tarieven parkeren, telefonie en televisie

Advies ontvangen in 2013. Positief, mits er aandacht wordt geschonken aan compensatieregeling voor parkeerkosten bij uitloop poliklinisch spreekuur.

Voordracht in RvT formeel goedgekeurd. Definitief besluit.

Houtskoolschets ZHA 2.0

De Cliëntenraad vindt het goed dat tijdig nagedacht wordt over de toekomst. De CR wil dat er verder gekeken wordt dan alleen op productniveau, ook dienen in de visie te worden meegenomen de ontwikkelingen in de regio, de vergrijzing van personeel, de impact van e-health en de Joodse vleugel.

De RvB neemt de aanbevelingen mee in de uitwerking.

29

Onderwerp

Ontvangen advies in 2012

Besluit RvB

Plannen dagkliniek Geriatrie

Advies ontvangen in 2013. Positief. Ook al langere tijd wens van de Cliëntenraad.

Definitief besluit implementatie dagkliniek.

Nieuw maaltijdconcept

De Cliëntenraad neemt deel in het project tijdens de pilotfase en zal na afloop pilot adviseren.

Besluit in 2013.

Nieuw schoonmaakconcept

De Cliëntenraad neemt deel in het project tijdens de pilotfase en zal na afloop pilot adviseren.

Besluit in 2013.

Tabel 14: Samenstelling Cliëntenraad per 31-12-2012

Ter informatie heeft de Cliëntenraad de volgende documenten ontvangen:  Jaarverslag 2011 Klachtenfunctionaris  Informatie toekenning Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS)  Jaarverslag Commissie Patiëntveiligheid  Managementrapportages Kwaliteit en Veiligheid  Jaardocument 2011  Rapportage Klachten 1e halfjaar 2012  Rapportage IGZ inzake toetsingsbezoek VMS  Eindrapportage onderzoek samenwerking

Joods Zorgcircuit. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies met als doel de zorg en dienstverlening aan cliënten van Ziekenhuis Amstelland nog verder te verbeteren. De Raad van Bestuur heeft in 2012 de volgende ongevraagde adviezen van de Cliëntenraad ontvangen en behandeld:

Tabel 16: Overzicht ongevraagde adviezen Cliëntenraad 2012

Onderwerp

Ontvangen advies

Besluit RvB

Inschrijfbalie (ontvangen eind 2011, behandeld in 2012)

Verzoek plaatsing van plantenbak tussen restauratie en inschrijfbalie en verzoek verplaatsing balie, zodat duidelijker is waar de wachtruimte is en minder rommelig.

De RvB heeft de suggestie om de balie te verplaatsen vanwege kostenaspecten niet overgenomen. De plantenbak is gerealiseerd.

Indeling centrale hal

Ervaringen van de CR op verschillende elementen in de centrale hal, zoals uitstraling, leesbaarheid borden, duidelijkheid routes e.d.

De RvB heeft het merendeel van de aanbevelingen overgenomen.

Patiënttevredenheidsmeting

De Cliëntenraad doet aanbevelingen voor verhoging respons, versterking van de lijnverantwoordelijkheid hierin en de rol van de kwaliteitsadviseur.

Aanbevelingen zijn besproken in het Managementteam. Er is beleid ingezet om het aantal respondenten te verhogen zodat er een representatiever beeld van de patiënttevredenheid wordt verkregen.

Foto: officiële opening Flub-route door Xander de Buisonjé, kunstenaar Raymond Hoogendorp, Hans Broertjes (RvB) en Nathalie Schrijver (kinderarts)

30

3.6

Ondernemingsraad

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd dat elke onderneming in Nederland, met 50 of meer werknemers, verplicht is een Ondernemingsraad (OR) in te stellen. Ziekenhuis Amstelland heeft een OR met 13 zetels. De organisatie faciliteert de raad door het beschikbaar stellen van tijd, budget en vergaderruimte.

Daarnaast wordt de raad ondersteund door een beleidsmedewerker. In 2012 kwam de OR wekelijks bijeen. Er waren acht openbare ORvergaderingen en zeven Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur. Bij twee van deze Overlegvergaderingen was een lid van de Raad van Toezicht aanwezig. Tabel 17: Samenstelling Ondernemingsraad per 31-12-

Naam

Functie

Functie in OR

J. Draaijer

Salarisadministrateur

Voorzitter

Mw. W.C.M. Brussel

Teamleider V/G en WAN-hoofd

Vicevoorzitter

Mw. I.S. Aldewereld

Teamleider Service Facilitair Bedrijf

Lid

Mw. L. Berrier

Verpleegkundige

Lid

M.R. Blomenkamp

Pijnverpleegkundige

Lid

Mw. G.J. Bruurs

Verpleegkundige

Lid

Mw. M. Neeter-Smit

Verpleegkundige

Lid

Mw. G.C.B.M. Rozendal

Doktersassistente

Lid

Mw. N.J. Stevens

Radiodiagnostisch laborante

Lid

Mw. Y. Kurt

Medewerker ICT

Lid

Dhr. R. Pusch

Werktuigbouwkundige

Lid

Mw. F. de Jong

Coördinator Patiëntencommunicatie

Lid

C. Vos

Nachtportier

Lid

Mw. W.J.A. ten Kroode

Beleidsmedewerker

Instemmings- en adviesaanvragen De Raad van Bestuur heeft in 2012 de Ondernemingsraad gevraagd advies te geven of instemming te verlenen met: Tabel 18: overzicht adviesaanvragen en instemmingsverzoeken Ondernemingsraad 2012 Onderwerp Ontvangen advies

Besluit RvB

Instemming Jaarplan Bedrijfs- en beroepsopleiden 2012 Aanpassing Privacyreglement ivm social media en thuiswerk

Instemming.

Vastgesteld.

De OR heeft een aantal verduidelijkingen voorgesteld en stemt met inachtneming hiervan in met het aangepaste reglement.

Vastgesteld.

Regeling intieme relaties op het werk

Ontvangen in 2013. Positief dat er aandacht is voor dit onderwerp. Instemming.

Vastgesteld.

Strategisch beleidsplan ZHA 2012 -2014

Advies Positief, enkele aanbevelingen om op te nemen.

Opmerkingen verwerkt. Strategisch plan vastgesteld.

Herindeling kliniek (ingediend eind 2011) (adviesaanvraag)

Instemming. Er is een implementatieplan opgesteld, dat de OR gedurende het implementatietraject heeft gevolgd.

Definitief besluit tot herindeling kliniek.

Beleid (duurzame inzetbaarheid “ wendbaar in verandering”) Vitaal in alle levensfasen

Na positieve uitvoerige gedachtewisseling tussen OR en P&O is een positief advies gegeven op de verdere uitwerking.

Visie op duurzame inzetbaarheid wordt vastgesteld, beleid wordt geïmplementeerd.

Kaderbrief 2013

Uitvoerig besproken en toegelicht. Positief advies.

Vastgesteld.

Begroting 2013

Ontvangen in 2013. Uitvoerig besproken en toegelicht. Positief advies. De OR wil graag op de hoogte worden gehouden van de beheersing van de risico’s.

Vastgesteld.

Benoeming nieuw lid RvT

(Positief advies). De OR heeft geen kandidaat voorgedragen.

Voordracht in RvT formeel goedgekeurd.

Prijsverhoging personeelsrestaurant

Ontvangen in 2013. Geen bezwaar en de OR kan zich vinden in het feit dat de prijzen van gezonde voeding minder stijgt dan die van ongezondere voeding.

Definitief besluit tot verhoging.

Procedure toekenning gratificaties

Na nadere toelichting, positief advies.

Vastgesteld.

31

Daarnaast is met de Ondernemingsraad in het kader van de invulling van haar functie en de wederzijdse informatie-uitwisseling in gevallen uitvoerig van gedachten gewisseld over de volgende informatie en documentatie:  Jaarverslag 2011 Klachtencommissie Ongewenst Gedrag  Jaarverslag 2011 Vertrouwenspersonen  Overzicht van de aanbevelingen uit de Managementletter 2011  Evaluatie van het Plan van Aanpak Medewerker Onderzoek “Aangenaam Werken”  Jaarverslag Arbo 2011 en jaarplan Arbo 2012  Jaarverslag BOT 2011  Jaarverslag Klachtenfunctionaris 2011  Uitkomst enquête medewerkers werkzaam in Uithoorn  Opdrachtformulering interim manager Facilitair Bedrijf  Houtskoolschets ZHA 2.0  Evaluatie jaargesprekken 2011  Door alle partijen getekend protocol Overgang Personeel van Klinisch Chemisch Laboratorium Ziekenhuis Amstelland en Artsenlaboratorium voor Amstelland naar Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland.  Jaardocument 2011  Exitrapportage 2011  Evaluatie e-learning  Start pilot voedingsassistentes  Situering salarisadministratie Daarnaast heeft de Ondernemingsraad ook de mogelijkheid ongevraagde adviezen op te stellen. De Ondernemingsraad heeft in 2012 een onderzoek gedaan naar de wijze van inzet van arts -assistenten en de gevolgen daarvan voor met name de verpleging. De Ondernemingsraad heeft aanbevelingen gedaan die zullen worden besproken met het bestuur van de Medische Staf. Tevens heeft de Ondernemingsraad aanbevelingen gedaan naar aanleiding van eigen bevindingen in het Gezondheidscentrum Uithoorn. 3.7

Medische Staf

De Medische Staf is verenigd in de ‘Vereniging de Medische Staf in het Ziekenhuis Amstelland’. In de statuten van de vereniging zijn het doel, de organisatie en de bevoegdheden van de Medische Staf vastgelegd. De vereniging stelt zich ten doel door en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van haar leden kwalitatief goede medisch specialistische zorg aan patiënten te bevorderen alsmede de functionele belangen van haar leden te behartigen, die werkzaam zijn zowel in het vrije beroep als in dienstverband. Voor een overzicht van de leden van de Medische Staf wordt verwezen naar Bijlage 1.

Nader gespecificeerd heeft zij ten doel: a) Medisch:  het bevorderen van optimale medische diagnostiek, behandeling en verzorging van patiënten in het ziekenhuis;  het bevorderen van kwaliteit en veiligheid en het toetsbaar maken daarvan;  het bewaken van professionele intercollegiale verhoudingen;  het toezien op de naleving van professionele gedragsregels;  het bevorderen van een goed wetenschappelijk niveau van werken en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek;  het verzorgen van de opleiding aan artsen in opleiding tot specialist (aios), artsen niet in opleiding tot specialist (anios), huisartsen in opleiding (haio’s), ouderengeneeskundigen in opleiding en het bieden van onderwijs aan co-assistenten;  het inhoud geven aan de medische ethiek. b) Ziekenhuismanagement:  het bijdragen aan een ziekenhuisbeleidsplan van hoog niveau;  het bijdragen aan een algemene goede gang van zaken;  het participeren in ziekenhuiscommissies;  het bijdragen aan en uitvoeren van begrotings- en budgetbeleid. c) Financieel: het behartigen van collectieve belangen van leden van de Medische Staf, zolang deze niet in strijd zijn met het vrije ondernemerschap dan wel het functioneren in loondienst van de medisch specialisten. De Medische Staf wordt vertegenwoordigd door een gekozen Bestuur Medische Staf. Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid van het ziekenhuis. Het bestuur van de Medische Staf is met twee leden vertegenwoordigd in het Managementteam (MT). Er is wekelijks overleg tussen de Raad van Bestuur en het Bestuur Medische Staf. Het bestuur van de Medische Staf bestond in 2012 uit 5 leden en is in 2012 gefaseerd gewisseld. Transparantie is één van de kernwoorden van het nieuwe stafbestuur. De Medische Staf brengt een eigen jaarverslag uit.

Foto: bestuur Medische Staf

32

Tabel 19: Samenstelling Bestuur Medische Staf per 3112-2012 Naam

Functie

M.G.W. Barnas, internist Mw. K. Overmars, gynaecoloog E.P. Meijer, orthopeed Mw. B.S.M. ter Rahe, radioloog Mw. dr. J.Th. Schmidt, KNO-arts

Voorzitter Vicevoorzitter Penningmeester Lid Secretaris

Het Bestuur Medische Staf wordt ondersteund door mw. mr. K.M. Piersma-van der Tang (beleidsmedewerker) en mw. J.A.C. van der Voortvan der Heijden (ambtelijk secretaris). Stafmaatschap De bekostigingssystematiek van de vrij gevestigde medisch specialisten is per 1 januari 2012 aangepast met als doel de kosten van medisch specialisten op macroniveau te beheersen. Dit is gebeurd naar aanleiding van een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Door deze wijziging is de structuur van de Medische Staf van Ziekenhuis Amstelland aangepast. De vrijgevestigde medisch specialisten van Ziekenhuis Amstelland hebben - naast vorengenoemde vereniging - in 2011 een collectief opgericht in de vorm van een stafmaatschap. De ‘Stafmaatschap Vrijgevestigde Medisch Specialisten Ziekenhuis Amstelland’ richt zich op de ondernemersbevoegdheden van de vrijgevestigde medisch specialisten. In 2012 is een start gemaakt met het voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen in 2015, zoals de aangekondigde invoering van integrale tarieven (het kostendeel en het honorariumdeel gezamenlijk in één tarief onderbrengen). Tabel 20: Samenstelling Bestuur Stafmaatschap per 3112-2012 Naam

Functie

R.H. Cohen, radioloog E.P. Meijer, orthopeed Mw. A.A.M. Ribberink, anesthesist dr. H.J. Voerman, internist

Voorzitter Lid Lid Lid

Aandachtspunten Medische Staf 2012 De Medische Staf heeft in 2012 verschillende acties uitgezet welke een bijdrage hebben geleverd aan kwaliteit- en veiligheidsverbetering en de positie van de Medische Staf in het ziekenhuis. Zo is aan het begin van het jaar het strategisch beleidsplan van het ziekenhuis voor de periode 2012 - 2014 definitief geworden. De Medische Staf heeft actief geparticipeerd in het opstellen hiervan. Hierin (H5) is opgenomen het nieuwe medisch beleidsplan voor dezelfde periode, dat aansluit bij het strategisch beleidsplan van het ziekenhuis. In 2012 is het ziekenhuis gestart met de vorming van de nieuwe beleidslijnen voor de komende 5 á 10 jaren (ZHA 2.0). De medische staf is hier nauw bij betrokken.

Eén van de belangrijkste acties in 2012 was de voorbereiding op en de NIAZ-audit zelf in september 2012. De NIAZ-accreditatie is behaald en is geldig tot 1 februari 2017. De medische staf heeft een actieve rol bij de intensivering van samenwerkingsverbanden in 1e, 2e en 3e lijn. Zo is een start gemaakt met het intensiveren van de samenwerking met het VUmc op onder andere het gebied van de vaatchirurgie, geriatrie en oncologie. In 2012 is de eerste aanzet door de medische staf en de huisartsen in het adherentiegebied van Ziekenhuis Amstelland gegeven voor de werkgroep samenwerkingsinitiatieven 1e en 2e lijn (anderhalve lijn). Aanleiding hiervoor was het symposium: ‘Samenwerken regio Amstelland: Toekomst van de Zorg!’ op 21 november 2012. Het Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn heeft haar deuren geopend in juni 2011 en biedt de bewoners in de regio Amstelland een uitgebreide keuze aan zorgverleners onder één dak. In 2012 zijn nog een aantal vakgroepen in Uithoorn poliklinische spreekuren gaan houden, waardoor bijna alle vakgroepen in Uithoorn aanwezig zijn (op drie vakgroepen na). Net als voorgaande jaren zijn ook in 2012 bijeenkomsten georganiseerd voor huisartsen, zoals de Amstellanddagen en de halfjaarlijkse ‘Huisartsen ontmoeten Specialisten’bijeenkomsten (HontS). In oktober 2012 vierde de HontS zijn 4e lustrum. Tijdens de Amstellanddagen is tevens een parallelprogramma aangeboden aan Praktijkondersteuners huisartsen (POH’s). De bijeenkomsten werden goed bezocht. Om processen in het ziekenhuis efficiënter te laten verlopen ondersteunt de Medische Staf het LEAN-project, waar het ziekenhuis in 2012 mee is begonnen. Het OK-proces is in de tweede helft van 2012 als eerste aan de orde gekomen. Daarnaast blijft de medische staf gecommitteerd aan de borging van de TOC-principes (Theory of Constraints). Het ziekenhuis is in 2009 met het TOC-project begonnen om efficiënter om te gaan met de beddencapaciteit. Het TOC-project heeft in 2010 geresulteerd in een ligduurreductie van 20% ten opzichte van 2008. In 2011 en 2012 is de ligduur nog steeds licht dalende en is het project structureel van aard geworden. In 2012 is het ziekenhuis overgeschakeld op het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) en Elektronisch Toedien Registratie (ETR). De medische staf heeft hier een belangrijke bijdrage aangeleverd. De Intensive Care is eind 2012 overgeschakeld van het MeQuCo-systeem op Mediscore met NICE -module (een geautomatiseerd informatiesysteem) voor het bewaken van o.a. de kwaliteit van de behandeling. Het feitelijk functioneren van de individuele specialist staat steeds meer in de belangstelling. 33

Landelijk is het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS) instrument ontwikkeld, een evaluatie-instrument voor het functioneren van de specialist. In 2010 is het eerste IFMS-traject door de medische staf afgerond. In 2011 heeft de Commissie Kwaliteit de gehanteerde IFMSmethode geëvalueerd. In het najaar van 2012 is het tweede IFMS-traject van start gegaan.

Tabel 21: Overzicht commissies

3.8

Commissies met wettelijke basis

Naast de hiërarchische lijnorganisatie en de medezeggenschapsorganen kent Ziekenhuis Amstelland een ondersteunende structuur van stuurgroepen, commissies en projectgroepen. Deze rapporteren altijd aan de lijnorganisatie. Voor specifieke aandachtsgebieden heeft het ziekenhuis projecten opgestart of commissies ingesteld. Een aantal commissies die in het kader van de Zorgbrede Governance Code of op basis van wettelijke voorschriften verplicht zijn, worden hierna genoemd.

Commissie

Aanwezig

Toelichting werkzaamheden

Wettelijk kader

Eigen jaarverslag

Arbostuurgroep

Ja

Het bieden van goede arbeidsomstandigheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, en welzijn van werknemers, dan wel te optimaliseren.

Arbo-wetgeving

Ja

Auditcommissie Financiën RvT

Ja

Adviseert de RvT over financiële aangelegenheid en risico’s.

Governancecode

Zie H3

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid RvT

Ja

Adviseert de RvT inzake kwaliteits - en veiligheidsaspecten binnen het ziekenhuis.

Governancecode

Zie H3

Bedrijfsopvang Team (BOT)

Ja

Verleent op verzoek bijstand aan medewerkers na een traumatische ervaring.

Arbo-wetgeving

Ja

Commissie Infectiepreventie

Ja

Het bevorderen van de preventie van besmettingen die risico's opleveren voor patiënten en medewerkers in het ziekenhuis.

Kwaliteitswet

Ja

Infectieziektewet

Commissie Kindermishandeling

Ja

De commissie is bevoegd uitspraak te doen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Wet BIG, WGBO

Ja

Commissie Patiëntveiligheid

Ja

Analyseert VIM-meldingen met een ernstig gevolg voor de patiënt en behoudt ziekenhuisbreed het overzicht over de meldingen. Brengt advies uit aan de RvB.

Kwaliteitswet

Ja

Commissie Stralingshygiene

Ja

Adviseren van de RvB over alle aangelegenheden op het gebied van de stralingshygiëne, het bevorderen van de coördinatie van maatregelen op het gebied van de stralingshygiëne, het evalueren van het functioneren van uitgevaardigde regels en richtlijnen op het gebied van de stralingshygiëne.

Kernenergiewet

Ja

Commissie Voorbehouden Handelingen

Ja

De commissie autoriseert, evalueert en bewaakt de protocollen, richtlijnen en afspraken ten aanzien van voorbehouden handelingen. Dit vindt plaats met inachtneming van de eisen gesteld in de Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Kwaliteitswet

Ja

DSMH commissie

Ja

Adviseert op operationeel tactisch en strategisch niveau, ten aanzien van instellingsbrede beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering m.b.t. de steriele medische hulpmiddelen.

Kwaliteitswet

Wet BIG

Ja

34

Commissie

Aanwezig

Toelichting werkzaamheden

Wettelijk kader

Eigen jaarverslag

Klachtencommissie

Ja

Wet klachtrecht zorgsector

Zie H4

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Ja

Indien nodig, vult de Klachtencommissie haar oordelen aan met aanbevelingen voor de verbetering van zorgprocessen. Behandelt klachten. Adviseert over te nemen maatregelen indien iemand zich slachtoffer voelt van ongewenst gedrag.

Arbo-wetgeving

Ja

Medisch Ethische Commissie

Ja

Adviseert over de lokale uitvoerbaarheid

Kwaliteitswet

Nee

Wet medischwetenschappelijk onderzoek met mensen

Remuneratiecommissie RvT

Ja

Adviseert de RvT over de honorering van de Raad van Bestuur, opvolging en beoordeling.

Governancecode

Zie H3

Necrologiecommissie

Ja

Levert bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de medisch specialistische zorg door het door middel van dossieronderzoek en casuïstiekbesprekingen van overleden patiënten die onder behandeling zijn geweest in het ziekenhuis.

Kwaliteitswet

Halfjaarlijks verslag

Weefseldonatiecommissie

Ja

Juiste en tijdige afhandeling van de vraag wel/geen uitvoering van weefseldonatie.

conform artikel 23 Wet op orgaandonatie.

Halfjaarlijks verslag

ZiROP-commissie

Ja

Het adviseren van en rapporteren aan de RvB nav externe rampen of calamiteiten en het ondersteunen bij het implementeren van het ZiROP in de breedste zin (evaluaties, scholing, procedures ed).

WTZi

Zie H4

Foto: verpleegkundigen Kinderafdeling voortaan in polo.

35

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1

Meerjarenbeleid

Het strategische beleid voor de periode 2012-2014 voor Ziekenhuis Amstelland speelt zich af op vier belangrijke pijlers, die zich in het kader van zowel kwalitatieve als kwantitatieve groei in verbondenheid met elkaar verhouden, uiteindelijk leidend tot een Ziekenhuis Amstelland dat gereed is voor de toekomst.

Figuur 4: opbouw strategisch beleidsplan 2012-2014

Klantgericht Ongewijzigd is het streven van Ziekenhuis Amstelland om het meest klantgerichte ziekenhuis van de regio te zijn, door het bieden van menselijke maat, korte lijnen, vriendelijke en specialistische bejegening en hoge service. Klantbehoud en klantloyaliteit zijn belangrijke elementen. Medewerkers dienen zich voortdurend bewust te zijn van het feit dat zij het gehele ziekenhuis vertegenwoordigen in de contacten met de patiënt en diens sociale netwerk. Naast het sociale netwerk, is de mening van de huisarts van grote waarde in de wijze waarop patiënten zich richten op een bepaald ziekenhuis. De goede relatie met de huisartsen en verloskundigen is van evident belang. Aantrekkelijk Ziekenhuis Amstelland is naast een klantgericht ziekenhuis, een aantrekkelijk ziekenhuis voor zorgverzekeraars, omdat het zich kostenconcurrerend opstelt. Ziekenhuis Amstelland kan zich naar zorgverzekeraars profileren met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Door het maken van de juiste keuzes in de productportfolio en door het hanteren van differentiatie in het zorgaanbod, kan Ziekenhuis Amstelland de algemene ziekenhuiszorg tegen gunstigere verkoopprijzen aanbieden dan de grotere centra in de regio. Ziekenhuis Amstelland is tevens een aantrekkelijke werkgever, zowel voor bestaande medewerkers als voor nieuwe

medewerkers. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn belangrijke speerpunten in het beleid. Gezond Een gezond ziekenhuis kan rekenen op het vertrouwen van de stakeholders. De afgelopen beleidsperiode is geïnvesteerd in het verder vormgeven en verstevigen van de interne structuren. In de komende beleidsperiode zal de aandacht met name liggen bij het verankeren van de interne structuren en relaties. Kernelementen hierbij zijn ondernemerschap (efficiënter processen, klantgerichtere werkwijze en vernieuwende producten), resultaatgerichtheid (scherp geformuleerde doelen, op efficiënte en doortastende wijze behalen van deze doelen) en het hebben van een organisatiecultuur waarbinnen men elkaar kan en mag aanspreken. Tevens hoort bij een gezond Ziekenhuis Amstelland dat de juiste keuzes ten aanzien van het functieprofiel zijn gemaakt. Ziekenhuis Amstelland beschikt over een functionerend kwaliteits- en veiligheidssysteem, zodat risico’s in de zorgverlening tijdig worden ontdekt en kunnen worden ondervangen. Ook informatieveiligheid behoort hier nadrukkelijk toe. Alle medewerkers en medisch specialisten zijn onderdeel van dit systeem en dienen zich daarvan bewust te zijn. Integraal risicomanagement wordt in toenemende mate van belang voor het behoud van een gezonde organisatie. Georganiseerd De methodieken TOC en LEAN ter verbetering van de logistieke processen en het capaciteitsbeheer zijn geborgd in de organisatieprocessen en het is zaak dit te blijven monitoren. Met de wijzigingen in wet- en regelgeving ontstaan nieuwe kansen om samenwerkingsrelaties aan te gaan met de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. De eerstelijns zorgaanbieders worden door Ziekenhuis Amstelland primair gezien als preferente partner. Ook is de samenwerking met omliggende ziekenhuizen van belang. Als het gaat om de synergie in de keten algemene academische ziekenhuiszorg is VUmc de preferente partner. Daar waar gezocht wordt naar een aanvulling op of versteviging binnen de algemene ziekenhuiszorgfuncties, werkt Ziekenhuis Amstelland ook samen met andere ziekenhuizen. De wijze van organisatie van de zorg vormt de komende beleidsperiode een onderwerp van discussie. Mede in relatie tot de discussie over volume en kwaliteit, dient onderzocht te worden of het de voorkeur verdiend bepaalde specialismen of ingrepen buiten de reguliere stichtingsvorm te organiseren, en deze te 36

organiseren via zelfstandige onderdelen die facilitair worden ondersteund door het ziekenhuis. Door de komst van integrale tarieven en de wijzigingen in fiscale wetgeving zal de relatie tussen het ziekenhuis en de vrij gevestigd medisch specialisten gaan wijzigen. Het is zaak hierover tijdig het gezamenlijke gesprek aan te gaan.

voorjaar 2012 is het thema verwisseling van de patiënt en screenen van kwetsbare ouderen uitgebracht. In juni hebben er twee zogenaamde ‘Floris Live’ voorstellingen plaatsgevonden om alle medewerkers interactief te betrekken bij kwaliteit en veiligheid. Vanaf november 2010 zijn 17 thema’s onder de aandacht gebracht. De campagne zal verder doorlopen in 2013.

4.2 Algemeen kwaliteits- en veiligheidsbeleid Accreditatietraject NIAZ succesvol verlopen Het Zelfevaluatierapport, gebaseerd op de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.2 is in april 2012 ingediend bij de Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). In september 2012 heeft het externe auditteam van het NIAZ het ziekenhuis bezocht om de Zelfevaluatie in de praktijk te toetsen en de werkwijzen, processen, protocollen te toetsing op naleving. De accreditatie van het VMS (patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, informatieveiligheid) is onderdeel van de ziekenhuisbrede accreditatie. In mei heeft het ziekenhuis een VMS audit gehad van de Inspectie, die geresulteerd heeft in een schriftelijke rapportage in juli, waarin werd geconcludeerd dat het ziekenhuis beschikt over een accrediteerbaar veiligheidsmanagementsysteem. In december 2012 is het definitieve auditrapport verkregen van het NIAZ. De accreditatiestatus is toegekend in januari 2013. Naast complimenten en sterke punten zijn er acht verbeterpunten geformuleerd. Van de organisatie wordt verwacht dat zij op grond van de gebleken verbeterpunten een actieplan opstellen conform de handleiding van het NIAZ voor 1 mei 2013. Het NIAZ toetst de voortgang van het actieplan in april 2014. De accreditatiestatus vigeert tot 1 februari 2017. Verbetercultuur vraagt permanente aandacht De verbetercultuur is aanwezig, maar nog niet in alle onderdelen systematisch. Er is een lijn ingezet om de verbeteracties te verankeren in de kwartaalrapportages en jaarplannen om zo daadwerkelijk te gaan sturen op acties. Door de afdeling Kwaliteit en Veiligheid is voor 2013 een centrale monitoringstool gebouwd voor de opgestelde verbeterplannen gebaseerd op de bevindingen uit de audits. Het houden van veiligheidsrondes conform een eenduidig format zal gecontinueerd worden. Op de verpleegafdeling Chirurgie Beneden is voor de tweede keer een IZEP cultuurmeting gedaan, een instrument waarbij met de medewerkers van de afdeling wordt gekeken naar verschillende aspecten van patiëntveiligheid. In twee jaar tijd is de afdeling van een berekenende cultuur naar een proactieve cultuur gegaan. Floris Campagne ingezet In november 2010 is een bewustwordingscampagne gestart waarin door middel van posters iedere zes weken aandacht wordt gevraagd voor een kwaliteits- en veiligheidsthema. Centraal hierin staat de lerende medewerker Floris. In

Foto: felicitatieteam ‘NIAZ gehaald” staat klaar

Intern werkende auditstructuur Ziekenhuis Amstelland audit haar bedrijfsonderdelen systematisch in een cyclus van 4 jaar. In 2012 zijn de volgende onderdelen geaudit Chirurgie, Gynaecologie, Kinderafdeling, Polikliniek Interne Geneeskunde inclusief Diabetes Care, Cardiologie, Kindergeneeskunde, Anesthesie, Chirurgie, Stoma-care, Inschrijfbureau en Zorgadministratie en Radiologie en Gezondheidscentrum Uithoorn. Verder heeft de afdeling Kwaliteit een interne milieu-audit gehouden. Patiënttevredenheid In Ziekenhuis Amstelland wordt het patiënttevredenheidsonderzoek continue digitaal gemeten op de kliniek en de polikliniek. Per kwartaal worden rapportages opgesteld. De uitkomsten worden gemonitord in het Managementteam en in de commissie Kwaliteit van de Medische Staf. Bij afwijking wordt gevraagd naar verklaring. In het Managementteam is de bejegening als een concreet aandachtspunt benoemd. De tien thema’s van het Veiligheidsprogramma (VMS) De koers voor patiëntveiligheid is hernieuwd vastgelegd in een beleidsplan Patiëntveiligheid 2012-2015. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het veiligheidsmanagementsysteem is een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem dat door het NIAZ is geaccrediteerd is in 2012. De tien thema’s en het thema ‘veilige zorg voor kinderen’ zijn volledig ingevoerd in 2012 en de resultaten hebben geresulteerd in een accreditatie van het VMS-systeem. In het najaar 2012 is de pijnregistratie voor kinderen ingevoerd en zijn de 37

medewerkers daarvoor geschoold. Voor 2013 is afgesproken dat de thema’s geborgd zijn in de lijn en daar waar nodig zal er in projectvorm aan gewerkt worden op initiatief van de opdrachtgever. Thema’s die volledig geborgd zijn in de lijn, zijn het voorkomen van nierinsufficiëntie, voorkomen van (lijn)sepsis, POWI, links/rechtsverwisseling en het Spoed Interventie Team (SIT). De thema’s ACS, vroegtijdige herkenning van pijn en kwetsbare ouderen zijn geborgd, maar vragen nog wel aandacht. Thema’s welke nog verder worden uitgerold door projectgroepen zijn medicatieverificatie en high risk medicatie.

Foto: Floris live Veilig Incident Melden (VIM) Binnen Ziekenhuis Amstelland zijn 16 VIMcommissies geformeerd. In 2012 zijn er 1213 (bijna)incidenten gemeld, dit is een vergelijkbaar beeld met de jaren ervoor. In 2013 zal de zorgadministratie/opname als nieuwe VIMcommissie geïnstalleerd worden. De leden van de afdelingsgebonden VIM-commissie behandelen de incidenten die gemeld zijn op de afdeling en bepalen of en welke verbeteractie nodig is. Per half jaar worden ziekenhuisbrede rapportages opgesteld. VIM-leden zijn en worden opgeleid in de PRISMA-methodiek. Voor de Commissie Patiëntveiligheid is stuurinformatie ontwikkeld waarmee zij het aantal en termijnen van afhandelingen VIM-meldingen bewaakt. Risicomanagement: Retro- en Prospectieve risico analyses Er worden jaarlijks zorgprocessen geanalyseerd op risico’s en waar nodig worden preventieve maatregelen ingezet. Op basis van de geïnventariseerde risico’s zijn acties ondernomen met het doel de veiligheid te vergroten. Voor 2012 zijn er drie expertteams samengesteld voor het onderwerp kinderen, gebouw en installaties en hygiëne. Met behulp van de PRISMA-methodiek worden (bijna)-incidenten achteraf geanalyseerd. Deelname aan Nivel Onderzoek In het kader van het de Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen heeft Ziekenhuis Amstelland deelgenomen aan de evaluatie van vier

VMS thema’s: herkennen en behandelen van pijn, verwisselen van en bij patiënten, nierinsufficiëntie en optimale zorg bij acute coronaire syndromen. Kwaliteitsindicatoren IGZ en ZiZo Indicatoren zijn een middel om de kwaliteit van de zorg transparant te maken. Ziekenhuis Amstelland ondersteunt deze transparantie van zorg. De kwaliteit van de geleverde zorg moet transparant zijn voor patiënten. De maatschappelijke gewenste openheid wordt hiermee aan patiënten geboden. Naast deze externe verantwoording is met het name het stimuleren van interne kwaliteitsverbetering een doel. Ziekenhuis Amstelland werkt dan ook aan een permanente verbetercultuur en aan het optimaliseren van de zorg. Inspectie voor de gezondheidszorg In 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) twee keer een gepland bezoek gebracht aan Ziekenhuis Amstelland. Het bezoek in mei betrof het toetsingsbezoek aangaande de voortgang van de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) binnen het ziekenhuis. De IGZ heeft op basis van dit toetsingsbezoek het VMS-systeem accrediteerbaar geacht. In december vond het jaargesprek 2012 plaats. Hierin is onder meer aandacht besteed aan de prestatie-indicatoren, de acute zorg (de IC en SEH), kwetsbare ouderen, en het IFMS-systeem. Een drietal vragen naar aanleiding van het gesprek over de prestatie-indicatoren zijn na afloop naar tevredenheid beantwoord. Ten aanzien van de informatieveiligheid is op verzoek van de IGZ een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd. HSMR Ziekenhuis Amstelland heeft er reeds in voorgaande verslagjaren voor gekozen het gewogen sterftecijfer, uitgedrukt in de Hospitality Standards Mortality Rate (HSMR), bekend te maken. Voor de berekening van de HSMR wordt gebruik gemaakt van de gegevens die het ziekenhuis heeft vastgelegd in de Landelijke Medische Registratie (LMR). Het model is gebaseerd op de vijftig hoofddiagnosen die geleid hebben tot 80% van de sterfte in de Nederlandse ziekenhuizen. Voor de HSMR-score wordt per ziekte het werkelijke aantal sterfgevallen gedeeld door het verwachte aantal sterfgevallen en dat vermenigvuldigd met honderd. In november 2012 is de HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) over 2011 uitgebracht. Hieruit blijkt dat in Ziekenhuis Amstelland de HSMR over de periode 2009-2011 93 bedraagt (2008-2010: 85; 2007-2009: 86; 2006-2008: 87). Hiermee ligt de HSMR van Ziekenhuis Amstelland lager dan de HSMR-norm (100). Wel is sprake van een lichte stijging. Samen met de medisch specialisten wordt momenteel gekeken naar verklaringen voor deze stijging. 38

4.3 Voorbereiding op opgeschaalde hulpverlening (Rampen Opvang Plan) Vanuit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) bestaat de verplichting om deel te nemen aan het op initiatief van het traumacentrum georganiseerde regionale overleg acute zorgketen. Tevens moet de zorginstelling over een Rampen Opvang Plan beschikken. Ziekenhuis Amstelland neemt structureel deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) dat door het VUmc wordt geïnitieerd. Ziekenhuis Amstelland beschikt over een Rampen Opvang Plan. Dit plan beschrijft in procedures hoe de opgeschaalde zorg vorm krijgt ten tijden van een ramp of crisis. Het beschrijft taken en verantwoordelijkheden van sleutelfunctionarissen. Tevens worden in dit plan voor een aantal afdelingen en functionarissen taken en verantwoordelijkheden beschreven in diverse draaiboeken en taakkaarten. In 2012 stonden binnen Ziekenhuis Amstelland een aantal onderdelen centraal:  Trainen van sleutelfiguren; een aantal sleutelfiguren heeft de basis opleiding sleutelfiguren zorg (BOSZ) gevolgd;  Vakbekwaam maken van de sleutelfiguren van het crisis-beleidsteam, operationeel team acute zorg en het operationeel team facilitair. Dit is gedaan door een table-top oefening met de diverse teams te doen. De evaluatie punten uit deze oefening hebben geleid tot een aanpassing van draaiboeken, taakkaarten en werkafspraken;  Vakbekwaam houden van de medewerkers op de SEH. Hiervoor is een ETS-oefening gedaan met alle SEH-verpleegkundigen. De oefendoelen waren het toetsen van het specifieke Rampen Opvang Plan van de SEH en de SEH-verpleegkundigen vakinhoudelijk laten oefenen in onderdelen als triage, communicatie, behandeling en logistieke planning. Na een evaluatie zijn de verbeterpunten meegenomen en hebben geleid tot aanpassing van het specifieke opvangplan van de SEH;  Medewerkers van de afdeling Radiologie bekend maken met hun specifieke draaiboek en taakkaarten. Aan de hand van een scenario is geoefend met het draaiboek en taakkaarten. Uit de evaluatie van deze oefening zijn verbeterpunten gekomen die hebben geleid tot een aanpassing van het draaiboek en taakkaarten. Bovenstaande activiteiten maakten onderdeel uit van het Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) jaarplan 2012. Uitgangspunt is om via de PDCAcyclus onderdelen te trainen en te oefenen. De feedback die uit de trainingen en oefeningen komt wordt verwerkt in de draaiboeken en/of taakkaarten van het Rampen Opvang Plan.

Foto: grootscheepse ZiROP-oefening bij Ziekenhuis Amstelland

4.4

Klachtenbehandeling

In Ziekenhuis Amstelland worden alle klachten over de medische zorg- en dienstverlening in eerste instantie door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Deze probeert de klacht door bemiddeling naar tevredenheid af te handelen. Wanneer dit niet lukt, of wanneer de klager een medisch oordeel en/of aanbeveling wenst, wordt de klacht door de onafhankelijke Klachtencommissie in behandeling genomen. Klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris brengt een separaat jaarverslag uit waarin een verdere verdieping van de klachten is opgenomen. Het aantal klachten bij de klachtenfunctionaris is in 2012 ten opzichte van 2011 met 23% afgenomen naar 142 klachten. Een klacht kan meerdere aspecten omvatten. In totaal bevatten deze 142 klachten 217 klachtaspecten. Dit is een afname van 16% ten opzichte van 2011. In het jaarverslag gewerkt met klachtaspecten. In tabel 22 is te zien dat het aantal klachtaspecten afgelopen jaar is afgenomen (16%). In 2012 had het merendeel (34%) betrekking op het vaktechnisch handelen. De andere aspecten die vaak genoemd zijn hebben betrekking op organisatie (31%) en relatie (22%). De klachtaspecten met betrekking tot organisatie en relatie zijn relatief afgenomen, terwijl het aantal klachtaspecten met betrekking tot vaktechnisch handelen juist toenam. In 2011 was dit juist tegenovergesteld.

39

Tabel 22: Overzicht klachtaspecten 2009-2011 2009 N % Klachten 141 Aspecten 167 Facilitair Financiën Informatie Organisatie Relatie Vaktechnisch Overig

55 32 80

33% 19% 48% 100%

2010 N 146 190 4 2 15 80 36 53

Klachtencommissie De Klachtencommissie brengt een eigen jaarverslag uit. Elke maand heeft de Klachtencommissie een plenaire vergadering en voorzitter en secretaris hebben daaraan voorafgaand overleg met de Raad van Bestuur. De klachtencommissie streeft ernaar elke klacht volgens het reglement binnen vier maanden te hebben afgerond met een oordeel, indien gewenst aangevuld met aanbevelingen voor verbetering van zorgprocessen. De Raad van Bestuur laat de klager schriftelijk weten wat er met deze aanbevelingen wordt gedaan.

%

2% 1% 8% 42% 19% 28% 100%

4.5

2011 N 185 258 14 2 8 88 83 63

%

5% 1% 3% 34% 32% 24% 100%

2012 n 142 217 3 8 18 68 47 73

%

1% 4% 8% 31% 22% 34% 100%

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid ziekenhuis Het ziekenhuis is zeer verheugd dat in april 2012 Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn officieel het Internationaal Toegankelijkheids Symbool (ITS) toegekend heeft gekregen. Het keurmerk geeft aan dat het gebouw voldoet aan alle eisen rondom toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

In 2012 werd afscheid genomen van de voorzitter, prof. Van der Meer. Het ziekenhuis is hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de klachtencommissie. Tabel 23: Samenstelling van de Klachtencommissie Naam Functie dr. M.F. Schutte Voorzitter S. van der Zee Secretaris Mw. H.C. Bolle-de Vries Robles Lid Mw. mr. I.M.B. Kramer Lid dr. E. Monash Lid F. van ‘t Hull Lid Mw. G.H. Simmelink Ambtelijk secretaris

Het aantal nieuwe klachten dat in 2012 aan de Klachtencommissie werd voorgelegd bedroeg 7, met daarin 17 klachtaspecten. De Klachtencommissie rapporteert over het aantal behandelde klachtaspecten. In 2012 heeft de commissie 7 klachtaspecten uit 2011 afgerond. Van de in 2012 nieuw binnengekomen klachten werden in totaal 2 klachten met 4 klachtaspecten over 2012 afgehandeld. Van de 11 behandelde klachtaspecten werden er 5 gegrond verklaard, 5 ongegrond en 1 werd op verzoek van klager niet van een oordeel voorzien.

Foto: uitreiking ITS aan A. Rutgers (huisarts) en P. Karsman (manager FB Ziekenhuis Amstelland)

De telefonische bereikbaarheid blijft een aandachtspunt, daar de dienstverlening aan huisartsen en patiënten een speerpunt is. In 2012 is een pilot voorbereid met de afsprakenportal, zodat patiënten via internet poliklinische afspraken kunnen maken. De verwachting is dat in de eerste helft van 2013 met de uitrol gestart zal worden. In 2012 is het mogelijk geworden dat patiënten via de website hun afspraak kunnen afzeggen, mits tijdig aangegeven.

Tabel 24: Behandeling klachten door de Klachtencommissie 2012 Aantal ontvangen klachtbrieven/ klachtaspecten Nog af te handelen klachtbrieven uit vorig jaar/ klachtaspecten Aantal afgehandelde klachtbrieven/ klachtaspecten Brieven, nog niet voorzien van een oordeel op de gemelde klachten/ klachtaspecten Aantal gegronde klachtaspecten

7/17 2/7 4/11 5/13 5/11

40

Toegangstijden en wachttijden Het ziekenhuis publiceert maandelijks op de website de actuele toegangstijden voor de polikliniek en de wachttijden voor een aantal specifieke (diagnostische) ingrepen conform de landelijke definities. Zowel de toegangstijden voor de polikliniek als de wachttijden voor de specifieke ingrepen geven de actuele wachttijd weer (zijnde de derde mogelijkheid in het afsprakenregister). Uitgangspunt is dat alle zorg binnen de Treeknormen wordt geleverd. Dit zijn landelijk overeengekomen normen voor de polikliniek waarin is opgenomen dat 80% van alle wachtende patiënten binnen drie weken en 100% van alle wachtende patiënten binnen vier weken geholpen dient te zijn. In 2012 kon niet alle zorg binnen de Treeknormen worden geleverd. Met name bij de specialismen Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Urologie moest in sommige gevallen langer gewacht worden. Door een uitbreiding van de pijnkliniek en de MDL konden de wachttijden bij die specialismen teruggebracht worden tot aanvaardbaar niveau. Voor de diagnostische ingrepen geldt, dat deze in 2012 wel binnen de Treeknormen zijn gebleven. 4.6

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Personeelsbeleid Ontwikkelingen en veranderingen van deze tijd bieden zowel kansen als bedreigingen. Het is de uitdaging voor Ziekenhuis Amstelland om een koers uit te zetten voor een modern personeelsbeleid dat past bij de cultuur en ontwikkelingsfase van het ziekenhuis. Een cultuur waarin zowel werkgever als werknemer zich verantwoordelijk voelen om in beweging te blijven en zich aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden. Gerichte communicatie met medewerkers, verbinding leggen tussen medewerkers en organisatie, maar ook onderling, zorgen ervoor dat medewerkers wendbaar zullen zijn in deze veranderingen. Het personeelsbeleid richt zich dan ook op het stimuleren en behouden van een vitale werknemer die met plezier naar zijn werk gaat. In 2012 nam het aantal vacatures af van 120 in 2011 naar 60 in 2012. Er zijn 17 vacatures (28%) vervuld door interne kandidaten. Het intern doorstroompercentage neemt dus toe. In het kader van mobiliteit en ontwikkeling van het eigen personeel is dat een mooi resultaat. Duurzame inzetbaarheid We constateren dat het personeelsbestand in Ziekenhuis Amstelland sneller vergrijst dan in de rest van de omliggende ziekenhuizen. Zo heeft 22% van de medewerkers per december 2012 de leeftijd van 55 jaar en ouder en is 35% van de medewerkers tussen de 45 en 54 jaar. Het is daarom van belang om er met elkaar voor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk optimaal inzetbaar blijft. In een fysiek en mentaal

intensieve werkomgeving blijven gezonde arbeidsomstandigheden in de breedste zin van het woord een hoofdthema, maar ook thema’s als ontwikkeling, mobiliteit en communicatie vragen aandacht. In 2012 is een visie ontwikkeld op het onderwerp Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid. Vanuit deze visie wordt getracht een antwoord te formuleren op de kernvragen hoe Ziekenhuis Amstelland medewerkers kan meenemen in veranderingen, medewerkers kan faciliteren en stimuleren om “eigen verantwoordelijkheid” te nemen, daar waar nodig, medewerkers “vitaal” aan zich kan blijven binden en nieuwe medewerkers kan aantrekken. En wat hierin van leidinggevenden wordt verwacht. In 2013 wordt dit beleid als een van de speerpunten van het P&O-beleid verder uitgerold. ARBO Op het gebied van ARBO is er aandacht voor verschillende ARBO beleidsaspecten. Dit is vastgelegd in het Arbo-jaarverslag 2012 en Arbojaarplan 2013. We belichten hier een aantal hoofdpunten:  Oudere Risico inventarisaties met plannen van aanpak zijn op actualiteit gecontroleerd en aangepast.  Gezondheidsmanagement is geïntroduceerd waarbij op ‘de blijf je lichaam de baas dag’ medewerkers en leidinggevenden kennis hebben kunnen nemen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fysieke belasting. Als gevolg hiervan zijn er op verschillende afdelingen dagen georganiseerd waarbij fysieke belasting een vast onderdeel is geworden.  Er zijn trainingen gehouden over hoe om te gaan met ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, dit zal in 2013 worden voortgezet. Het Bedrijfsopvangteam is nieuw leven in geblazen en de leden zijn getraind in het opvangen van collega’s na een agressie incident. Aandacht voor preventie van uitval door ziekteverzuim blijft van belang. In 2012 is het ziekteverzuimpercentage gelijk gebleven op 4,5%. Opleiding & ontwikkeling In 2012 zijn diverse activiteiten op het gebied van opleiding en scholing gerealiseerd: Voorbehouden en risicovolle handelingen Allereerst heeft vier keer per jaar een scholingsen trainingsdag plaatsgevonden rondom een aantal vaste onderwerpen (high risk medicatie, bloed- en bloedproducten en procedures rondom reanimaties). Deze scholing is verplicht gesteld voor alle (nieuwe) verpleegkundige medewerkers en pas gediplomeerd verpleegkundigen. Daarnaast zijn op diezelfde dag workshops aangeboden, zodat verpleegkundigen 41

voorbehouden handelingen kunnen oefenen. Theorie is zoveel mogelijk met behulp van elearning geleerd en getoetst. Opening skillslab Uit een bijdrage van de Rabobank en uit een legaat van de medische staf is een skillslab ingericht. Voortaan kunnen leerlingen en verpleegkundigen voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen oefenen in het skillslab. Ook reanimatie onderwijs, ALS en BLS kan in het skillslab gegeven worden. In januari 2013 werd het skillslab feestelijk geopend.

Foto: diplomering medewerkers Ziekenhuis Amstelland

Bij- en nascholingsprogramma In 2012 is er ook gestart met een centraal programma voor bij –en nascholing. Vanuit deze eerste aanzet tot een centraal opleidingsprogramma zijn een aantal aandachtspunten voor 2013 naar voren gekomen waarop actie zal worden genomen. Hiervoor wordt verwezen naar het jaarplan beroeps- en bedrijfsopleiden 2013. In 2012 is er ook onderzoek gedaan naar het gebruik van e-learning. Op basis daarvan zal het huidige beleid worden bijgesteld. Nieuw-Elan Nieuw Elan, het samenwerkingsverband met drie ziekenhuizen en het ROC NOVA-college, heeft het afgelopen jaar ook een forse tijdsinvestering gevraagd. Dit traject heeft ten doel de opleiding voor verpleegkundigen niveau 4 beter aan te laten sluiten bij de praktijk en hierdoor de uitval van leerling-verpleegkundigen te verlagen. Begin september 2012 zijn de eerste leerlingen van Nieuw Elan in Ziekenhuis Amstelland gestart. Op dit moment is het project zover gevorderd dat er een managementteam van Nieuw Elan is samengesteld waarin alle ziekenhuizen en het ROC vertegenwoordigd zijn. Intern is er ook een projectgroep in het leven geroepen. Daarin participeren afdelingsmanagers, praktijkbegeleiders, P&O adviseur en PR en communicatie. Financiering van vervolgopleidingen In 2010 is door de NVZ een opleidingsfonds (CFO) ingesteld voor 13 specialistische beroepsvervolgopleidingen. Ziekenhuis Amstelland

kan alleen een beroep doen op het fonds mits de betreffende opleiding een erkenning van het CZO heeft. In 2012 is het gelukt om de erkenning voor de obstetrie opleiding te verkrijgen. De procedure voor de erkenning van de opleiding oncologie loopt nog. Hierover zal in 2013 duidelijkheid komen. Bedrijfsopleiden In het voorjaar 2012 is er een onderzoek gedaan naar de huidige invulling van het Management Development traject. Hieruit zijn een aantal conclusies en aanbevelingen naar voren gekomen die besproken zijn in het MT en de OR en verwerkt zijn in het programma van 2013. De rol van de leidinggevende speelt immers een belangrijke rol bij de vormgeving en uitvoering van alle veranderingsprocessen. Management Development is een van de instrumenten waarin centrale organisatiethema’s besproken worden. Jaargesprekken Een belangrijk personeelsinstrument voor zowel werknemer als werkgever is het voeren van jaargesprekken. In 2012 is met 72% van de medewerkers een jaargesprek gevoerd. In dit gesprek wordt uitvoerig stilgestaan bij onderwerpen als behaalde werkresultaten, loopbaan en ontwikkeling, arbo en organisatiethema’s zoals klantgerichtheid en gewenste omgangsvormen. Op individueel niveau worden afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkelmogelijkheden. 4.7

Samenleving

In deze paragraaf worden de resultaten beschreven ten aanzien van het door Ziekenhuis Amstelland gevoerde beleid in relatie tot de maatschappij. Keurmerken, predicaten en ranglijsten Op diverse terreinen werd Ziekenhuis Amstelland in het jaar 2012 genoemd. De meest bekende publicaties zijn van Elsevier en het Algemeen Dagblad en die gaven een redelijk tot zeer positief beeld. Zo kwam Ziekenhuis Amstelland positief in het nieuws met een zevende plaats in het Algemeen Dagblad. In 2011 stond het ziekenhuis op de 27e plaats. Voor deze ranglijst wordt gebruik gemaakt van 38 criteria, waarvan 33 betrekking hebben op medische kwaliteit. De medische criteria zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en vakverenigingen van medisch specialisten. Vier van de 38 gebruikte criteria zijn gericht op patiëntvriendelijkheid en patiënttevredenheid. Ook werd medio 2012 het onderzoek 'Meest patiënt vriendelijke ziekenhuis' van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) gepubliceerd. De NPCF heeft de beoordelingen van bezoekers van de website Zorgkaart Nederland op een rij gezet en gekeken welke ziekenhuizen de hoogste beoordeling 42

kregen. Hieruit bleek dat Ziekenhuis Amstelland landelijk de 14e plaats van meest klantvriendelijke ziekenhuizen inneemt en in Noord-Holland zelfs de eerste plaats. In de jaarlijkse Elsevier-publicatie wordt geen ranglijst meer gegeven, maar wordt een scoresysteem gehanteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in totaal 356 prestatie-indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Zichtbare Zorg (ZiZo). Ziekenhuis Amstelland scoorde in 2012 gelijk aan 2011. Er werden drie van de vier ‘punten’ gescoord op zowel het onderdeel patiëntgerichtheid als op het onderdeel medische zorg, leidend tot een eindoordeel van drie van vier punten. Uit de in 2012 gepubliceerde studie ‘Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2011’ van Coppa Consultancy blijkt dat de gemiddelde ligduur in de Nederlandse ziekenhuizen sterk afneemt. De ligduur geeft een goed beeld van de doorgevoerde patiëntenlogistiek in een ziekenhuis. De gewogen gemiddelde ligduur (gemiddelde van ligduur en dagbehandeling) in alle Nederlandse ziekenhuizen was in 2010 2,98 dagen (in 2010 nog 3,17 dagen). Dit betekent een daling van 4,5 procent ten opzichte van 2009. Ziekenhuis Amstelland staat met een gewogen ligduur van 2,56 (2010: 2,71 dagen) opnieuw in de top tien met een zevende plek (2010: plek 5). Ziekenhuis Amstelland werd in 2012 door zorgverzekaar Menzis voor maar liefst vijf behandelingen (borstkanker, liesbreuk, spataderen, meniscus en staar) geselecteerd als Topzorg-ziekenhuis. Ziekenhuis Amstelland hecht waarde aan het ontvangen van keurmerken van daartoe geëquipeerde patiëntenverenigingen. Zo heeft Ziekenhuis Amstelland in 2012 wederom een lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) voor de organisatie van de borstkankerzorg ontvangen. Daarnaast heeft het ziekenhuis in 2012 het vaatkeurmerk en het spataderkeurmerk ontvangen. Milieu Ziekenhuis Amstelland wil zich profileren als gezonde en duurzame onderneming, omdat het als maatschappelijke organisatie een voorbeeldfunctie heeft. In de praktijk staan in Ziekenhuis Amstelland met name het nemen van concrete milieumaatregelen en het inzichtelijk maken van de milieueisen centraal. Door samenwerking tussen de verschillende disciplines in het ziekenhuis en met andere partijen in de branche, komt het ziekenhuis steeds een stapje verder in het optimaliseren van milieuzorg. Ziekenhuis Amstelland kiest hierbij, evenals voorafgaande jaren, voor een pragmatische aanpak. Geen hoogdravende teksten en ambities, maar met beide benen op de grond staan en doen wat mogelijk is, met hier en daar een

voorloopfunctie. Een werkwijze die zich laat kenmerken door:  Een selectieve aanpak en het nemen van concrete maatregelen in de praktijk;  Het inzichtelijk maken van de milieueisen, milieuprestaties en de milieukosten;  Samenwerking in de branche, bijvoorbeeld werkgroep Monitoring van Milieuplatform Zorg (MPZ);  Samenwerking tussen verschillende disciplines;  Het samenbrengen van diverse disciplines (milieu, bouw, kwaliteit, arbo en veiligheid) in projecten geeft het voordeel van “het geheel is meer dan de som der delen“. • Wettelijke eisen als minimumvoorwaarde. • Milieuzorgsysteem als middel: O Beheersing en vermindering van het energieverbruik (verwarming, verlichting en koeling) O Beheersing van het waterverbruik O Beheersing van afvalstromen en optimaliseren van afvalscheiding en afvalpreventie O Duurzaam inkopen O Optimalisering vervoersmanagement De inspanningen van Ziekenhuis Amstelland op dit terrein werden in 2012 dan ook beloond. Op 26 juni 2012 werd Ziekenhuis Amstelland als één van de eerste ziekenhuizen beloond met het zilveren certificaat “Milieuthermometer Zorg”, voor de duurzame bedrijfsvoering. In 2012 is Ziekenhuis Amstelland toegetreden tot het “Partnerschap Duurzaam Amstelveen” en heeft hiertoe een statement opgesteld, analoog aan het reeds binnen het ziekenhuis vastgestelde en vigerende milieubeleidsplan en de energiebesparingsdoelstellingen. Ziekenhuis Amstelland is mede-ondertekenaar van de intentieverklaring Duurzaam Amstelveen. De duurzaamheidspartners:  zetten zich in voor een duurzaam Amstelveen;  leveren vanuit hun eigen bedrijfsvoering en/of met hun producten en concrete bijdrage aan CO2-reductie, die past bij de aard en omvang van hun organisatie;  inspireren en stimuleren van andere Amstelveense bedrijven en organisaties en inwoners van de stad om een bijdrage te leveren aan een duurzaam Amstelveen. De milieucoördinator brengt een eigen jaarverslag uit. Dienstverlening aan expats In de omgeving van het ziekenhuis bevinden zich veel (internationale) bedrijven met daarin werkzame expats, die gezondheidszorg op een andere wijze percipiëren. In de gemeente Amstelveen is inmiddels circa 15% van de bevolking expat. Ziekenhuis Amstelland wil ook 43

voor deze groep de functie van algemeen ziekenhuis vervullen. Expats zijn in Nederland woonachtige werknemers die door een internationaal opererende onderneming hier in Nederland) gestationeerd zijn. Het is de kunst voor de gehele organisatie de bestaande (aanbodgerichte) organisatie en daarbinnen de processen, om te buigen naar een meer vraaggerichte benadering. Ziekenhuis Amstelland is dan ook ingegaan op het verzoek vanuit de Japanse gemeenschap om mee te denken over de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen, zowel de feitelijke toegang als de toegang tot de kennis daarover. Zo is er bijvoorbeeld een Japan Desk operationeel binnen het ziekenhuis. Ook binnen de groeiende Indiase en Chinese gemeenschap bestaat een dergelijke behoefte. In het verslagjaar is voor de Chinese gemeenschap een voorlichtingsavond gehouden over het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, in het bijzonder de curatieve zorg. Ook vanuit de Indiase gemeenschap is deze behoefte geuit.

Communicatie en informatie aan patiënten Ziekenhuis Amstelland zet verschillende middelen in ten behoeve van communicatie met patiënten, zorgaanbieders en diverse stakeholders. In paragraaf 2.4 wordt de communicatie met de belanghebbenden toegelicht. De belangrijkste en meest opvallende activiteiten op het gebied van communicatie met en voorlichting aan patiënten en overige belangstellenden worden hier beschreven.

Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland Doel van de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland komt tot uitdrukking in het waarderen van medewerkers voor het goede werk dat zij doen en voor patiënten en bezoekers het bevorderen van een goede sfeer in het ziekenhuis. Patiënten zullen dan ook in de toekomst blijven profiteren van de vriendelijke manier waarop tevreden medewerkers elkaar en hen bejegenen. Structurele activiteiten van de Stichting Vrienden zijn het sponsoren van koffie en thee voor bezoekers en patiënten en het bijdragen aan afdelingsuitjes van medewerkers. Ook draagt de stichting graag bij aan eenmalige acties. In 2012 heeft het bestuur verzoeken gehonoreerd om speelwandpanelen te realiseren in Uithoorn en op de poli’s in Amstelveen en is de aankleding van het dakterras van de kinderafdeling financieel geadopteerd. Als dank aan de donateurs wordt tweejaarlijks een informatieavond gehouden met actuele thematiek. Het bestuur heeft een activiteitenplan gemaakt voor de komende periode. Ook zijn door de stichting gelden voor materialen beschikbaar gesteld en is door een groot aantal vrijwilligers heartpillows gemaakt voor borstkankerpatiënten.

Omdat de informatievoorziening via internet een steeds grotere vlucht neemt, is in 2010 overgegaan naar een nieuwe website met een bijdetijds besturingssysteem. Binnen de nieuwe website is ook een mobiele website geïntroduceerd, zodat de informatie ook via de mobiele telefoon of tablet toegankelijk is. Hiermee is Ziekenhuis Amstelland een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die inspeelt op deze nieuwe mogelijkheid. Tevens is in 2012 de nodige voorbereiding getroffen om de afsprakenportal te gaan introduceren, waarmee patiënten via de website afspraken kunnen gaan maken op de polikliniek. De beveiliging van de website heeft begin 2012 extra aandacht gehad nadat iemand had getracht de website te hacken. De website van Ziekenhuis Amstelland bevat geen patiënt- of privacygevoelige gegevens, noch is via de website hiertoe toegang te verkrijgen.

Foto: vrijwilligers maken heartpillows

In het kalenderjaar is Ziekenhuis Amstelland als een van de eerste ziekenhuizen een samenwerking met Dichtbij.nl aangegaan. Dichtbij.nl heeft er aan bijgedragen dat nieuws van en over het ziekenhuis breed via zowel online - als printmedia in de regio verspreid is. Ook heeft Ziekenhuis Amstelland in 2012 wederom twee maal een eigen huis-aan-huis blad, de Zorgkrant, uitgebracht in de regio. Daarnaast werd periodiek een nieuwsbrief aan de huisartsen in het verzorgingsgebied verzonden.

Het ziekenhuis heeft in maart 2012, in het kader van de landelijke Open dag van de Zorg, de deuren voor het publiek opengesteld. Er kwamen ruim 2.000 bezoekers een kijkje nemen in het ziekenhuis. Op voorlichtingsgebied werden in 2012 diverse activiteiten georganiseerd. Ten aanzien van bevallen in het ziekenhuis, het geven van borstvoeding, het ondergaan van een knie- of heupoperatie en bij een geplande ingreep van een kind, worden reguliere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook werd vier keer de workshop ‘Look good… Feel better’ aangeboden, waarin mensen met kanker tips en adviezen voor de uiterlijke verzorging krijgen, tijdens en/of (recent) na hun behandeling. In samenwerking met diverse patiëntenverenigingen werden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd: een informatiemarkt van de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden (NVBS), twee voorlichtingsbijeenkomsten door Diabetes Vereniging Nederland (DVN) en een 44

bijeenkomst van de Apneuvereniging. In samenwerking met de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland werden algemene bijeenkomsten georganiseerd over de zon & huidkanker en snurken. In het nabijgelegen winkelcentrum Groenhof werd door het urologieteam aandacht gevraagd voor de gezondheid van de (oudere) man (seksuele klachten, plasklachten) Ook hebben de urologen in het voorjaar een lezing gegeven voor geïnteresseerden in dit onderwerp. Vrijwilligers Ziekenhuis Amstelland kent een uitgebreid vrijwilligersbeleid. Circa 100 vrijwilligers zijn werkzaam ten behoeve van de patiëntenzorg en ten behoeve van Radio Tulipa. Het vrijwilligersbeleid is gericht op het bieden van extra service en aandacht voor de patiënten. De gastvriendelijkheid die uitgaat van de vrijwilligers die in de centrale hal aanwezig zijn wordt zeer gewaardeerd door patiënten. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief op de verpleegafdelingen, de spoedeisende hulp en de poliklinieken voor het verzorgen van bloemen, leesbladen, een kopje koffie en het bieden van hulp bij het verstrekken van diverse consumpties. Ook vervullen vrijwilligers een belangrijke functie in het Infocentrum in de centrale hal, waar patiënten laagdrempelig terecht kunnen voor algemene of aanvullende informatie over gezondheid, patiëntenrechten en over de gang van zaken in het ziekenhuis. Ook in het gezondheidscentrum in Uithoorn en op de SEH worden vrijwilligers ingezet voor de ontvangst- en laagdrempelige informatiefunctie. 4.8

De managementletter is een controle-instrument voor de Raad van Toezicht ten behoeve van de toeziende taak op het bestuur. De (voortgang van de) managementletter wordt jaarlijks besproken door de Raad van Toezicht. De uitkomsten en aanbevelingen van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) steekproeven, die conform de regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) inzake DOTregistratie en facturering worden uitgevoerd, worden twee keer per jaar met de Raad van Bestuur door de controller besproken. Adherentie De beoogde groei van Ziekenhuis Amstelland is in 2012 in mindere mate voortgezet. Het beeld is dat de andere ziekenhuizen te maken hebben met een lagere groei, dan wel krimp. Adherentie is een maat voor marktaandeel. Gezien de productie van Ziekenhuis Amstelland is de verwachting dat de adherentie voor zowel kliniek, dagbehandeling als polikliniek voor Ziekenhuis Amstelland zal stijgen. De cijfers over de adherentie 2012 zijn pas na het verschijnen van dit jaardocument bekend. In tabel 25 zijn de adherentiecijfers van 2007 t/m 2011 weergegeven.

Financieel beleid

Ziekenhuis Amstelland wil hoogwaardige medische zorg bieden voor de inwoners van de regio Amstelland in een financieel gezonde organisatie. Dit vereist een positief exploitatieresultaat. Het weerstandsvermogen (som van eigen vermogen gedeeld door de bedrijfsopbrengsten) dient in het kader van toenemende risico’s door veranderende wet- en regelgeving versterkt te worden. Ziekenhuis Amstelland maakt in het kader van het financieel beleid geen gebruik van instrumenten zoals derivaten. Administratieve Organisatie en Interne Controle Jaarlijks brengt de externe accountant aan de Raad van Toezicht de managementletter uit, die handelt over de zowel de bedrijfsvoering als over de administratieve organisatie en waarin aanbevelingen staan vervat.

Figuur 5: Ontwikkeling adherentie 2007-2011

Tabel 25: Ontwikkeling adherentie 2007-2011 2011 t.o.v.

2011 t.o.v.

2007

2008

2009

2010

2011

Poliklinisch

96.485

95.594

98.599

106.465

110.461

3.996

13.976

Klinisch+dagverpleging

85.336

86.697

90.732

96.833

103.802

6.969

18.466

Klinisch

83.410

84.500

88.619

93.261

95.904

2.643

12.494

45

Productie De groei als gevolg van demografische ontwikkelingen en daarbij de groei van de adherentie komen tot uiting in de productiecijfers. In 2012 is de groei iets afgevlakt ten opzichte van de jaren ervoor. De gemiddelde verpleegduur is in 2012 4,8 dagen. In 2011 was deze 5,0. Het terugdringen van de ligduur blijft de aandacht van het Ziekenhuis houden. Het aantal opnamen nam met 0,8% toe. Het aantal dagbehandelingen nam met 1,7% toe. Het aantal eerste polikliniekbezoeken daalde met 1,4,%.

Het besturingsmodel zoals dat in 2010 is neergezet is verder doorgevoerd. Zo’n 75 medewerkers zijn getraind in het projectmatig werken. Het projectportfolio wordt bewaakt door de informatiemanager, de prioriteitstelling wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld, op aangeven van de beleidscommissie ICT waarin de voorzitters van de stuurgroepen (MT leden) zitting hebben. Naast de informatiemanager zijn twee projectmanagers actief.

Tabel 26: Ontwikkeling totale productie 2007-2012 in ongewogen aantallen 2008 Opnamen

2009

2010

2011

2012

2012 t.o.v. 2011

9.397

10.229

11.069

11.371

11.464

0,8%

Verpleegdagen

57.189

56.867

55.509

56.393

55.119

-2,3%

Verkeerde beddagen Gemiddelde verpleegduur Beddencapaciteit Bezettingspercentage Dagverplegingen* Eerste polikliniekbezoeken

1.484 6,1 255 73% 10.830 63.037

1.775 5,6 255 74% 11.873 66.066

2.029 5,0 255 75,8% 15.051 72.042

1.368 5,0 255 79,3% 15.764 76.133

854 4,8

-37,6% -4,0%

16.036 75.725

1,7% -1,4%

Herhaalbezoeken Herhaalfactor

96.806 2,5

101.580 2,5

116.722 2,6

127.911 2,7

126.257 2,7

-1,2%

*2011 Gecorrigeerd voor verstrekkingen cytostatica

Opbrengsten De opbrengsten zijn in 2012 gedaald met 0,2 miljoen euro naar 75,6 miljoen euro. Gecorrigeerd voor de eerstelijns diagnostiek die per 2012 door het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland uitgevoerd worden zijn de opbrengsten gegroeid met 0,3 miljoen euro. 4.9 Informatie en Communicatie Technologie beleid In het spanningsveld tussen steeds minder beschikbaar personeel en minder financiële middelen en het voldoen aan een groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg, wordt de inzet van informatietechnologie steeds belangrijker. We zien dan ook dat informatietechnologie meer en meer in het gehele proces integraal wordt ingezet. Deelsystemen worden gekoppeld en het gebruik van papieren documenten in het proces wordt teruggedrongen. Het registreren, verzamelen en verwerken van gegevens die nodig zijn voor de externe verantwoording neemt ook een enorme vlucht en ook dit gebeurd binnen de geautomatiseerde systemen. Dit is wat we onder digitalisering verstaan. Governance Ziekenhuis Amstelland doet volop mee in de ontwikkeling van digitalisering van processen, hierbij wordt steeds een balans gezocht tussen de kosten en de baten en de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie (zowel in mensen als middelen). Basis is dat het zorgproces en dus de patiënt er baat bij moet hebben.

Een klankbordgroep, gevormd door een team van ontwikkelaars en architecten, de informatiemanager en een viertal medisch specialisten, bespreekt in een tweewekelijks overleg de optimale ondersteuning van de medisch specialist in zijn/haar werk. Naast deze overleggen is in 2012 naar aanleiding van het beleid rond de decentrale applicaties begonnen met een tweemaandelijks overleg van systeemeigenaren ten einde een betere afstemming en borging van de systemen te bewerkstelligen. De diverse systemen en de verantwoordelijkenheden zijn in kaart gebracht en waar nodig toegewezen. Voor een aantal systemen is de taak als functioneel beheerders expliciet toegewezen en zijn mensen hierop getraind. Evenals in 2011 werd de in 2012 door het MT vastgestelde top 10 prioriteiten met 95% op tijd gehaald en werden de overige projecten binnen 3 maanden alsnog gerealiseerd. De projecten zijn binnen het budget gerealiseerd. Gerealiseerde projecten 2012  DOT (DBC op weg naar Transparantie): de wijziging naar de DOT-systematiek binnen de zorgfinanciering heeft in 2012 zeer veel inspanning gevraagd, zowel op het gebied van de software, de inrichting, de procedures, de training van de medewerkers als het verfijnen van de verrichtingenadministratie.  EPD 2.0: het in nauwe samenwerking met de artsen ontwikkelde EPD 2.0 werd positief door de medische staf onthaald en werd uitgerold over de alreeds gedigitaliseerde poli’s, daarnaast vond verdere uitrol plaats. De ervaringen na de 46

  

•

invoering zijn positief. HAPO: de informatievoorziening naar de huisartsen is verbeterd door het beschikbaar stellen van een huisartsen portaal. IC-registratiesysteem: vervanging MeQuCo door Mediscore het kwaliteitssysteem op de IC is vervangen. EVS Klinisch: in de kliniek is ‘closed loop medication’ ingevoerd. Dit betekent dat zowel het voorschrijven, het aanschrijven en het bereiden als ook de toediening elektronisch gebeuren. Hierbij wordt bij dit laatste de patiënt en de verpleegkundige middels een barcode geïdentificeerd. De kans op medicatiefouten binnen het ziekenhuis is daarmee verder afgenomen. Instrumentenvolgsysteem op de OK en CSA.

Informatieveiligheid Naar aanleiding van de Staat van de gezondheidszorg 2011 ‘Informatie-uitwisseling in de zorg; ICT lost knelpunten zonder standaardisatie van de informatieuitwisseling niet op’, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, heeft Ziekenhuis Amstelland het beleids- en implementatieplan Verantwoorde Gegevensuitwisseling opgesteld, waarin uiteengezet wordt hoe het ziekenhuis omgaat met verantwoorde gegevensuitwisseling en welke toekomstige stappen worden genomen. Een belangrijk onderdeel van het beleid is hoe geregeld wordt dat patiënten toestemming geven om informatie te delen met betrokken hulpverleners buiten deze instelling. Ook mogen patiënten geen belemmeringen ondervinden als ze hun dossier willen inzien. Kern van het beleid is dat Ziekenhuis Amstelland er naar streeft informatieuitwisseling tussen zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis en patiënten op een dusdanige wijze te gaan realiseren dat hiermede de continuïteit van zorgverlening van de patiënt maximaal ondersteund wordt, binnen de grenzen van privacy voor de patiënt. Hierbij worden de drie binnen het ziekenhuis geldende kernaspecten van informatieveiligheid in acht genomen, te weten: 1. Beschikbaarheid: de informatie is beschikbaar op het moment dat deze nodig is. 2. Integriteit: de informatie is juist, actueel, consistent, volledig en controleerbaar. 3. Vertrouwelijkheid: de informatie is alleen beschikbaar (leesbaar) voor daartoe bevoegde personen. In de afgelopen periode is binnen het ziekenhuis de nodige inspanning geleverd om de structuur, cultuur en infrastructuur ten behoeve van

informatieveiligheid te borgen. De daarmee samenhangende uitgevoerde activiteiten zijn veelal reactief geweest en gericht op beheer en continuïteit. Deze activiteiten hebben als het ware de benodigde bouwstenen opgeleverd om in de komende beleidsperiode te werken aan een proactief beleid ten behoeve van verantwoorde gegevensuitwisseling. Ook is verder gebouwd aan het ISMS (Information Security Management System). Wat betreft wet- en regelgeving is er een management systeem opgezet voor de informatieveiligheid (ISMS) dit is geaudit door een externe partij. In 2012 is op aangeven van de Inspectie een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd. Deze is voldoende bevonden. Binnen Ziekenhuis Amstelland zijn drie security officers aangewezen, de manager Facilitair Bedrijf, de manager Snijdend en de bestuursadviseur Kwaliteit en Veiligheid. Ontwikkelingen 2013  In 2013 zal er nog de nodige aandacht zijn voor de verandering naar DOT en de daarvoor noodzakelijke registraties van verrichtingen  Met de verschillende externe laboratoria zal de informatie-uitwisseling verder worden gedigitaliseerd waarbij informatie sneller beschikbaar wordt voor de artsen en er meer zicht ontstaat op de uitgezette opdrachten.  Maatschappelijk gezien doet het ziekenhuis een bijdrage aan verdere standaardisatie door het beschikbaar stellen van de ontwikkelde software aan collega ziekenhuizen met als uitdrukkelijke wens om dan ook verder samen te werken. Zo zal het binnen Ziekenhuis Amstelland ontwikkelde EPD ingezet worden door het Waterland ziekenhuis, Flevoziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Verder participeert het ziekenhuis in gemeenschappelijke trajecten binnen de VSapGz en de EZDA.  Na de ontwikkeling van het EPD staat een verdere uitrol binnen het ziekenhuis op de rit, waarbij gezocht wordt om hierin een versnelling aan te brengen.  Het ziekenhuis is voornemens om de koppeling tussen lab en apotheek te realiseren. Hierdoor kunnen er automatisch alerts worden gegenereerd indien de laboratorium waardes veranderen en een bijstelling van de medicatie (over- of onder dosering) noodzakelijk is. Dit is een verdere bijdrage aan de medicatieveiligheid binnen het ziekenhuis.  Het EVS elektronisch voorschrijven zal ook in de polikliniek worden toegepast incl. de koppelingen naar de openbare apotheek.  Invoering van ordercommunicatie.  Wat betreft de governance zal er uitdrukkelijk meer nadruk komen voor de optimalisatie en beheer van de ICTinfrastructuur. 47

4.10 Toekomstige ontwikkelingen Het jaar 2012 is het eerste jaar van het nieuwe strategische beleidsplan, dat wederom een periode van drie jaar kent. Er wordt bewust met een dergelijke kortdurende cyclus gewerkt, zodat in voldoende mate kan worden ingespeeld op de diverse ontwikkelingen en beleidswijzigingen die in een razend tempo op de ziekenhuissector af komen. De komende jaren spelen een aantal externe, landelijke ontwikkelingen die Ziekenhuis Amstelland in het bijzonder aangaan. Samenleving Belangrijke ontwikkelingen binnen de samenleving waarmee het ziekenhuis rekening zal houden zijn: Individualisering: patiënten worden mondiger en wensen dat zorgverlening meer toegespitst is op de eigen wensen. Ook zal individualisering een afname van de mantelzorg tot gevolg hebben en mogelijk vereenzaming teweeg brengen. Welvaartsniveau: de bevolking in de regio van het ziekenhuis kent een relatief hoge inkomensklasse. Aangenomen wordt dat wanneer het inkomen van mensen stijgt, zij bereid zijn meer uit te geven aan gezondheidszorg, met name in de onverzekerde zorg en de wijze van verblijf. Demografische ontwikkelingen: de landelijke trend van vergrijzing en ontgroening heeft een wijziging van de bevolkingssamenstelling tot gevolg. Het aantal ouderen (> 65 jaar) zal de komende 50 jaar verdubbelen en chronische ziekten en comorbiditeit nemen hiermee toe.

Figuur 6: Bevolkingsprognose gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn 2010-2040

Ook de vraag naar medisch-specialistische zorg zal snel en aanzienlijk toenemen. In de regio Amstelland is eveneens sprake van vergrijzing, zelfs in een sterkere mate dan landelijk gemiddeld het geval is. Een belangrijke stap die Ziekenhuis Amstelland in 2013 zal zetten is het aantrekken van een internist-ouderengeneeskunde en de openstelling van een geriatrisch diagnostisch centrum, in samenwerking met VUmc.

De informatiemaatschappij: er is sprake van een informatie-explosie, ook op medisch inhoudelijk gebied. Dit zal van zowel de organisatie als van de individuele hulpverleners een andere opstelling vragen. Informatie dient voortdurend actueel, voorhanden en toegespitst op de behoefte te zijn. Mogelijkheden van e-health dienen te worden onderzocht. Internationalisering: een belangrijke trend van internationalisering is de multiculturele samenleving. In de regio Amstelland wonen relatief veel expats waaronder mensen uit Japan en in toenemende mate ook uit andere delen van Azië, zoals China, Korea en India. Ziekenhuis Amstelland beschouwt zichzelf als algemeen ziekenhuis voor de regio en dus ook als het eerst aangewezen ziekenhuis voor deze bevolkingsgroepen. Ziekenhuiszorg Binnen de ziekenhuiszorg speelt een aantal specifieke ontwikkelingen, die van belang zijn voor het te voeren beleid binnen het ziekenhuis: Spreiding en concentratie: inmiddels is de discussie omtrent spreiding en concentratie van ziekenhuiszorg in een stroomversnelling gekomen. Vele partijen geven hun visie op de discussies ten aanzien van spreiding en concentratie, die, afhankelijk van de invalshoek die wordt gehanteerd, flink verschillen. Verondersteld wordt dat alle ziekenhuizen in Nederland hetzelfde doen, wat niet klopt. In het verleden heeft Ziekenhuis Amstelland al besloten om de behandeling van complexe, weinig voorkomende aandoeningen te beëindigen en door te sturen naar andere ziekenhuizen of met dergelijke therapieën niet te starten. Voorbeelden daarvan zijn blaasverwijderingen, longchirurgie, behandelingen van acute leukemieën, bariatrische chirurgie, trombolyse bij CVApatiënten. De begeleiding en nazorg kan veelal wel in Ziekenhuis Amstelland plaatsvinden. Hoewel specifieke keuzes ten aanzien van het functieprofiel wel al zijn gemaakt, blijft het zaak steeds kritisch te kijken naar het aangeboden functiepallet. Transparantie: de maatschappij stelt hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Tegelijkertijd wordt van de zorgaanbieder en zorgverleners gevraagd om transparant te maken op welke manier zij de zorg leveren. Ook vraagt de patiënt eigen inbreng in en zeggenschap over zijn zorgproces, meer ruimte voor maatwerk, meer informeel contact en meer privacy. De patiënt gaat kiezen wie het best aan zijn behoeften tegemoet komt. Naast de bronnen die hij kan raadplegen via moderne media, is ook bekend dat hij zich laat leiden door de mening van de huisarts en de ervaringen van personen uit het sociale netwerk.

48

Preventie: leefstijladvies en preventie worden steeds belangrijkere instrumenten om de kosten van de gezondheidszorg te laten dalen en om de kwaliteit van leven en de levensverwachting te verbeteren. Dit geldt zeker voor de steeds groter wordende groep chronisch zieken. Een reeds zichtbare consequentie hiervan is dat verantwoordelijkheden en budget naar de eerstelijn worden overgeheveld en zorgverzekeraars specifieke zorgprogramma’s, ketenprojecten waarbij samenwerkingsafspraken tussen eerste- en tweedelijn zijn gemaakt, gaan inkopen. Voorbeelden hiervan zijn de zorg voor diabetes, parkinson, COPD en hartfalen. Anderhalvelijnszorg: met de toename van chronisch zieken en co-morbiditeit is een naadloze samenwerking tussen alle ketenpartijen nodig om er voor te zorgen dat de patiënten optimaal worden bediend. Vanuit het traditioneel aanbod in de eerste- en tweedelijn zullen we nu en in de toekomst geen goed en betaalbaar antwoord hierop kunnen geven. Dit probleem vraagt om nieuwe zorgvormen en andere zorgorganisaties, waaronder anderhalvelijnszorg. Hiermee kan onnodige intramurale en specialistische zorg zo veel mogelijk worden voorkomen. Eind 2012 is door huisartsen, medische staf en ziekenhuis een symposium georganiseerd over integratie tussen eerste en tweedelijn. Professionals hebben zichzelf de opdracht gegeven te onderzoeken te komen tot voorstellen.

individuele ziekenhuizen niet mogelijk om zelf over alle diagnostische apparatuur te beschikken. Daarom is het van belang goede samenwerkingsverbanden met de partijen in de keten te maken, teneinde de patiënt zo optimaal mogelijk te bedienen. De voortdurende drang tot innovatie en de snelle ontwikkeling van de medische technologie hebben ingrijpende gevolgen voor de diagnostische voorzieningen, de zorgverlening en het medisch-specialistisch beroep. E-health zal een vlucht gaan nemen. Financieel economische ontwikkelingen: prestatiebekostiging en marktwerking zijn elementen die in de afgelopen tien jaar zijn ingebracht. Het is voor het ziekenhuis van groot belang een goed inzicht in de interne kostprijzen te verkrijgen. Door bezuinigingen neemt de druk op zorginstellingen toe om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te organiseren. Ziekenhuizen moeten meer doen met minder middelen. Private equity: het risicodragerschap over het kapitaal dwingt ziekenhuizen tot vergroting van het eigen vermogen. In het afgelopen jaar is een wetsvoorstel ingediend waardoor het mogelijk moet worden voor ziekenhuizen om winst uit te keren, zij het onder een aantal voorwaarden. Of deze mogelijkheden ook daadwerkelijk attractief zullen zijn voor private financiers is nog de vraag. Het is wel van belang om als ziekenhuis eventuele kansen op dat gebied te verkennen. Ook het toekomstige organisatiemodel speelt hierbij een rol.

Medisch-technologische ontwikkelingen: technologische innovaties in de gezondheidszorg geven een extra impuls aan de behandelingsmogelijkheden voor de chronische, electieve en acute patiëntengroepen. Door de relatief beperkte investeringscapaciteit is het voor

Informatie en Communicatie Technologie (ICT): Het primaire zorgproces wordt steeds complexer. Doordat meerdere zorgverleners, zowel binnen de instelling als in combinatie met de eerste lijn (huisartsen en verloskundigen) en derde lijn (topreferente zorg in academische centra),

Foto: Blijf je lijf de baas-dag, met veel aandacht voor fysieke belastbaarheid.

49

thuiszorg en ouderenzorg, bij een patiënt betrokken zijn, raakt het zorgproces verder gefragmenteerd en ontstaan er meerdere overdrachtsmomenten. De ICT dient steeds met deze ontwikkelingen mee te groeien. Deze ontwikkeling kan tevens een bijdrage leveren aan een oplossing voor de mogelijke personele schaarste op verpleegkundig en medisch ondersteunend gebied. In Ziekenhuis Amstelland hebben huisartsen digitaal toegang tot de medische informatie van hun patiënten. Een volgende toekomstige stap zal zijn dat patiënten digitaal toegang hebben tot hun dossier. Marktwerking en ondernemerschap: de overheid wil de zorgverzekeraars als concurrerende risicodragende regisseurs in de curatieve zorg laten optreden. Voor de ziekenhuizen ligt hier een risico, mede gelet op de ontwikkelingen in de markt en de mate waarin ziekenhuizen in staat gesteld worden diensten aan te bieden in zelf gekozen aard en omvang. De noodzaak van verzekeraars om zo scherp mogelijk zorg in te kopen, kan voor de hoogvolume/laagcomplexe zorg in het voordeel van met name de kleinere ziekenhuizen kunnen werken. Ziekenhuis Amstelland zal door zijn schaalgrootte, korte lijnen en efficiënte bedrijfsvoering daarvoor in aanmerking willen en moeten komen. Personele voorzieningen: door het grote aantal gezondheidszorgvoorzieningen in de regio Groot Amsterdam, een groot aandeel van allochtone bevolkingsgroepen, waarbinnen relatief minder

mensen voor een baan in de gezondheidszorg kiezen dan de autochtone bevolking, en de relatief hoge woonkosten in de regio is het op peil houden van de formatie ondersteuning (met name verpleegkundig) nog altijd lastig, met name in de specialistische ondersteunende functies. Ook het vergrijzend personeelsbestand vraagt aandacht, zowel in flexibiliteit als in het zorgen voor het tijdig instromen van voldoende jongere medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk speerpunt in relatie tot de eigen verantwoordelijkheden van medewerkers. Ontwikkelingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet: verwacht mag worden dat in de komende beleidsperiode van overheidswege verdergaande keuzes ten aanzien van het verzekerde pakket zullen volgen. Er zullen zowel keuzes worden gemaakt van overhevelingen van het verzekerde basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet naar de aanvullende verzekering, als door een overheveling van verstrekkingen uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Ziekenhuis Amstelland wil daarom goede relaties hebben met de omringende verpleeg- en verzorgingshuizen. Er bestaat reeds een aantal concrete samenwerkingsafspraken om de doorstroom te bevorderen. Het mogelijk verdwijnen van de restitutiepolis uit de basisverzekering en het mogelijk afschaffen van artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet, zal tot een nieuwe dynamiek in de zorginkoop en daarmee de relatie ziekenhuis en zorgverzekeraar gaan betekenen.

50

5.

Financiële analyse

5.1

Analyse balans

Vaste activa De vaste activa zijn per saldo afgenomen met 1,1 miljoen euro. In totaal is gedurende 2012 een bedrag van circa 6,6 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa en is er voor circa 8,4 miljoen euro afgeschreven op materiële vaste activa, De financiële vaste activa stegen met circa 0,7 miljoen euro door resultaten op deelnemingen, leningen aan verbonden rechtspersoon. Vlottende activa De vlottende activa zijn toegenomen met 6,7 miljoen euro. Dit wordt grotendeels bepaald door de vordering uit hoofde van de transitieregeling (5,9 mln. euro). Dit betreft de voorlopige stand ultimo 2012. Pas nadat 2012 geheel uitgefactureerd is, zal deze definitief bepaald worden. De overige vorderingen nemen toe met 4,3 miljoen euro. Dit wordt grotendeels bepaald doordat de vrijgevestigd medisch specialisten door het ziekenhuis bevoorschot zijn, maar dat de berekening van de waarde van het door hen geleverde onderhanden werk nog niet verwerkt is in de jaarrekening. Het onderhanden werk (ziekenhuisdeel) daalt met € 2,9 miljoen. Dit is een saldering van het fors stijgende Onderhanden Werk en de eveneens sterk gestegen voorschotten. Voorzieningen De positie van de voorzieningen neemt toe met 0,4 miljoen euro. De in 2011 gevormde voorziening op het negatieve eigen vermogen van Care4ICT B.V. is vrijgevallen, omdat het resultaat positief is geworden in 2012 en hierdoor geen negatief Eigen Vermogen resteert. Daarnaast is er in 2012 gedoteerd voor de opbouw van de uren persoonlijk levensfasebudget.

Solvabiliteit Het weerstandsvermogen is toegenomen van 16,5% in 2011 naar 17,9% in 2012. De solvabiliteit (gedefinieerd als eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) is gestegen van 10,5% in 2011 naar 10,9% in 2012. 5.2

Analyse resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten De opbrengsten zijn in 2012 gedaald met 0,2 miljoen euro naar 75,6 miljoen euro. Gecorrigeerd voor de eerstelijns diagnostiek die per 2012 door het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland uitgevoerd worden zijn de opbrengsten gegroeid met 0,3 miljoen euro. Met de invoering van prestatiebekostiging behoort ongeveer 70 procent van de zorgproductie van ziekenhuis Amstelland tot het vrije segment. Tot het gereguleerde segment is in deze jaarrekening gerekend de DOT-A producten, de dure geneesmiddelen en de “add ons” (voornamelijk Intensive Care producten). Met de verzekeraars wordt onderhandeld over de tarieven in het gereguleerde en het vrije segment. Voor het gereguleerde segment gelden maximum tarieven, die slechts neerwaarts mogen worden aangepast, voor het vrije segment is de prijsstelling aan partijen. De onderhandelingen in 2012 met de verzekeraars zijn moeizaam verlopen. Enerzijds door de beperkingen in groeiruimte, en het ongedifferentieerd toepassen hiervan door de zorgverzekeraars, anderzijds door de wijzigingen in financiering. Daar waar geen onderhandeling plaatsvindt, is sprake van een passantentarief dat hoger ligt dan de afgesproken prijs met de zorgverzekeraars. In 2012 gold dit voor minder dan 1% van de gefactureerde zorgproducten.

Tabel 27: Voorzieningen

Saldo per 01 -01-2012 Voorziening deelneming Voorziening jubilea Voorziening persoonlijk levensfasebudget Totaal voorzieningen

€ 90.332 € 74.599 € 663.815 € 828.746

Langlopende schulden De langlopende schuldpositie is ten opzichte van 2011 gedaald met 2,9 miljoen euro door aflossing op de bestaande schulden. In 2012 is geen aanvullende langlopende financiering aangetrokken. Wel is overeenstemming met de bank voor het consolideren van maximaal 20 miljoen euro in 2013. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2011 met € 7,1 miljoen gestegen. Hiervan is 5,4 miljoen euro toename schuld aan bankinstellingen.

Dotatie

€ 31.324 € 502.381

Vrijval/ onttrekking €90.332 € 23.334

Saldo per 31-12-2012 0 €84.607 €1.166.196 €1.250.803

In 2012 zijn de commerciële activiteiten toegenomen met 1,3 miljoen euro. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verzelfstandiging van het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland. Het Ziekenhuis levert diensten aan het MDCA. De vordering uit hoofde van de transitieregeling (5,9 miljoen. euro) is de voorlopige stand ultimo 2012. Pas nadat 2012 geheel uitgefactureerd is, zal deze definitief bepaald worden.

51

Personeelskosten De personeelskosten stijgen ten opzichte van 2011 met 2,9% ( 36,5 miljoen euro in 2011 naar 37,6 miljoen euro in 2012). De gemiddelde groei in personeel in 2012 bedroeg fte (van 640 fte in 2011 naar 652 fte in 2012). Deels wordt dit veroorzaakt door het in dienst nemen van (gespecialiseerd) verpleegkundig personeel, dat voorheen ingehuurd werd. De gemiddelde personeelskosten per 2012 stijgen licht met 1,0%. Dit wordt veroorzaakt door verminderde inzet van personeel niet in loondienst en beperkte stijging van de loonkosten van personeel in loondienst. De gemiddelde personeelskosten per fte in loondienst stegen met 2,9%. De lonen stegen door het CAO-effect (Collectieve arbeidsovereenkomst) en de anciënniteit. Afschrijvingen De afschrijvingen over 2012 bedragen 7,5 miljoen euro en zijn 2,6 miljoen euro lager dan in 2011. In 2011 is nog 1 miljoen euro afgeschreven op immateriële vaste activa, waarna deze geheel afgeschreven zijn. Daarnaast is er in 2011 aanvullend afgeschreven op ICT projecten (0,9 miljoen), wat in 2012 niet meer nodig was. Overige bedrijfskosten De patiëntgebonden kosten zijn met 25% gestegen. Deze stijging is deels te verklaren door de verzelfstandiging van het MDCA. De in rekening gebrachte servicekosten aan het MDCA worden bij de afname van laboratoriumdiensten vertaald in een hoger ordertarief. Daarnaast zijn de kosten voor Onderzoek Door Derden fors gestegen. Deels komt dit voort uit toename van het aantal vragen en de prijs per aanvraag, deels ook doordat de leverende instanties de administratieve afhandeling beter op orde lijken te hebben. In 2012 heeft een aanbesteding plaats gevonden voor het Onderzoek door Derden, dit gaat een aanzienlijke besparing opleveren in 2013. Daarnaast is met het MDCA onderhandeld over de hoogte van het ordertarief. Deze wordt verlaagd waardoor een aanvullende besparing van 0,2 miljoen euro gerealiseerd wordt. Door de samenvoeging van de eerstelijnsfunctie met die van het ziekenhuis kan het laboratorium efficiënter werken en derhalve kosten besparen.

De gepresenteerde algemene kosten dalen met 2,1 miljoen. Dit wordt verklaard door een vrijval van voorziene kosten in eerdere jaren. Ziekenhuis Amstelland investeert in Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Een van de belangrijkste projecten waarop de inspanningen zich richten, is de invoering van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) met gekoppelde systeemonderdelen. Dit is een belangrijke component in de algemene kosten (waaronder de advies- en licentiekosten verantwoord worden). Gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits– en kasstroomrisico’s Hiervoor wordt verwezen naar de jaarrekening. Rente De kleine toename van de rentekosten is veroorzaakt door een groter gebruik van de rekening courant faciliteit bij de bank door de trage totstandkoming van de facturatie in 2012. De stijging wordt gedempt door de lagere rentetarieven. Resultaat deelnemingen Het resultaat op deelnemingen is dit jaar 204.261 euro positief. Veroorzaakt door het positieve exploitatieresultaat 2012 door de deelneming in Care4ICT B.V en MDCA b.v. Langerhuize heeft een negatief exploitatieresultaat in 2012 voornamelijk door het afboeken op een investering. 5.3

Analyse kasstroom

De netto kasstroom bedraagt -5,6 miljoen euro . Het beleid ten aanzien van kasstromen is er op gericht binnen de renteregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een optimaal resultaat te bereiken; hiertoe wordt getracht de debiteurenpositie zo laag mogelijk te houden en wordt de verhouding korte / lange financiering actief gevolgd. Ten aanzien van gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s wordt verwezen naar de toelichting hierover in de jaarrekening. De verandering in liquiditeitspositie kan als volgt worden weergegeven: Tabel 28: Analyse kasstroom x € 1.000 Kasstroom operationele activiteiten

2011 17.988

2012 4.710

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-19.876

-7.362

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

37.397

-2.902

Netto kasstroom

35.509

-5.554

52

Bijlage 1: Leden Medische Staf en buitengewone stafleden Leden en buitengewone stafleden naar specialisme: Anesthesiologie

Mw. B.G. Gehlich Mw. A.A.M. Ribberink J.C. Schneider A.C. Smolka Mw. J.M. Toben-van Drunen Mw. J. Vos

Apotheek

B.C. Grootendorst P. de Graaf (buitengewoon staflid)

Cardiologie

M. den Hartoog (t/m 31 augustus 2012) W.L. ten Holt Mw. G. Ladyjanskaia Mw. dr. S.S. Liem (vanaf 4 september 2012) dr. H.F.J. Mannaerts

Heelkunde

Mw. A.H. Baan Mw. C.C. Ferwerda M.E. Misset (vanaf 1 mei 2012) N.A. Sayed (van 1 januari t/m 30 april 2012) D.A.A. Stigter Mw. dr. S.C. Veltkamp T.C. van Vreeland (t/m 31 januari 2012) M.L.P. van Zeeland (vanaf 1 mei 2012)

Dermatologie

Mw. B.R. Boersma W.F.M. Goldschmidt Mw. W.G. Kamphof (vanaf 1 oktober 2012) M. Nahuys (t/m 31 augustus 2012)

Gynaecologie

S. Mahesh A. Mozes Mw. K. Overmars Mw. A.J. Padt Mw. C.C. Renes-Zeijl B. Wibbens

Interne geneeskunde

M.G.W. Barnas dr. C.J. van Groeningen dr. C. Rustemeijer dr. G.J. Timmers dr. H.J. Voerman

KNO-geneeskunde

dr. R.J.A.M. van der Hulst Mw. dr. J.Th. Schmidt L.D.G. Stanojcic

Kaakchirurgie en mondziekten

prof. dr. H.P. van den Akker (buitengewoon staflid) dr. J.A.H. Lindeboom dr. J.G.C. Tuk

Kindergeneeskunde

Mw. J.J. Alink (vanaf 24 september 2012) Mw. dr. S. Bouma-de Jongh Mw. L.C. Delemarre Mw. P.M. Greidanus Mw. N.S. Schrijver-Levie Mw. L. Spanjerberg P.P. Vomberg

53

Klinische chemie MDC Amstelland

dr. H.E.S.J. Hensgens (t/m 30 juni 2012) Mw. dr. M. Levitus (t/m 3 mei 2012) dr. E. van Mirre (vanaf 5 maart 2012) (buitengewoon staflid) dr. R.D. Oude Engberink (vanaf 1 juli 2012) (buitengewoon staflid)

Klinische genetica

Mw. prof.dr. E.J. Meijers-Heijboer (vanaf 4 februari) (buitengewoon staflid) F.M. Menko (vanaf 20 april 2012) (buitengewoon staflid)

Longgeneeskunde

J. Berkovits Mw. P. Huisman Mw. G.J.M. Koster

MDL-geneeskunde

Mw. dr. D.L. Cahen dr. L.A. Noach Mw. dr. N.A.M. van Ooteghem dr. M.E. Tushuizen (vanaf 1 juli 2012)

Nefrologie

J.W. Rüger prof.dr. P.M. ter Wee (buitengewoon staflid)

Neurochirurgie

W.R. Bouwknegt (buitengewoon staflid) B.J.C.M. Hummelink (buitengewoon staflid)

Neurologie

dr. F.W. Bertelsmann dr. P. Lanting Mw. M.L. van der Meer (vanaf 1 december 2012) Mw. dr. D.S.M. Molenaar

Nucleaire Geneeskunde

prof. dr. E.F.I. Comans (t/m 31 december 2012) (buitengewoon staflid) Mw. D.E. Oprea-Lager Mw. S.N.F. Rizvi (t/m 31 december 2012) Mw. A. van Schie

Oogheelkunde

A.A. Eijpe E.J. van de Geijn

Orthopedie

W.J. Kleyn Molekamp E.P. Meijer dr. A.C.M. Pijnenburg dr. J.S. de Vries

Plastische chirurgie

R.A. Christiano (buitengewoon staflid) D. Jairath (buitengewoon staflid)

Pijngeneeskunde

dr. P.J. Borgdorff (buitengewoon staflid) B. Lo (vanaf 20 januari 2012) J.W.L.C. Schapendonk (buitengewoon staflid) F. Wille (buitengewoon staflid)

Psychiatrie

J.P. Kemperman (buitengewoon staflid)

Radiologie

M.A. Barree R.H. Cohen Mw. J.H.V.M. Hoogenboom J. Krekt F.J. Nobrega Mw. B.S.M. ter Rahe

54

Reumatologie

Mw. L. Burgemeister

Revalidatie geneeskunde

P. Koppe (t/m 23 juni 2012) (buitengewoon staflid) Mw. D.A.A.J.H. Krijnen-Fonteijn (buitengewoon staflid) Mw. E. Keijzer (vanaf 1 september 2012)

Urologie

R. Lazarov J.W. Noordzij dr. Y. Reisman

Overige buitengewone stafleden: In 2012 waren er geen consulenten. Mw. dr. H.H. van Boven Mw. dr. Y.J. Debets P. van Houten Mw. prof. dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls Mw. J. Vat

patholoog medisch microbioloog (t/m 31-12-2012) verpleeghuisarts medisch microbioloog (t/m 31-12-2012) verpleeghuisarts

Consulenten en buitengewone stafleden behoren niet tot de vaste leden van de Medische Staf.

55

Bijlage 2: Productiecijfers (ongewogen) Verpleegdagen Cardiologie Algemene Chirurgie Dermatologie MDL Gynaecologie en Obstetrie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus en Oorheelkunde Neuro Chirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopaedie Plastische Chirurgie Pediatrie Pijngeneeskunde Pulmonologie Urologie Gynaecologie Niet toegewezen Totaal

Productie 2012 7.087 8.062 nvt 2.829 5.456 10.097 21 645 146 3.918 27 5.799 nvt 3.776 nvt 4.756 2.000 nvt 494 55.113

Productie 2011 7.585 9.670 nvt 2.844 5.321 10.059 27 690 213 3.936 38 6.290 nvt 3.540 7 4.088 1.967 nvt 133 56.408

Productie 2012 4,9 5,1 nvt 5,7 2,9 7,5 2,3 2,0 2,6 8,5 1,9 4,6 nvt 3,4 nvt 4,9 3,7 nvt X 4,8

Productie 2011 5,0 5,8 nvt 6,2 2,8 7,6 2,3 2,0 2,9 8,3 1,9 4,9 nvt 4,0 2,3 4,7 3,6 nvt X 5,0

Gemiddelde Verpleegduur Cardiologie Algemene Chirurgie Dermatologie Gastro Entrologie Gynaecologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopaedie Plastische Chirurgie Kindergeneeskunde Pijngeneeskunde Longziekten Urologie Gynaecologie Niet toegewezen Totaal

56

Opnames Cardiologie Algemene Chirurgie Dermatologie Gastro Entrologie Gynaecologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopaedie Plastische Chirurgie Kindergeneeskunde Pijngeneeskunde Longziekten Urologie Gynaecologie Niet toegewezen Totaal

Productie 2012 1.452 1.578

Productie 2011 1.513 1.662

497 1.857 1.338 9 330 57 460 14 1.270

459 1.917 1.325 12 339 74 472 20 1.287

1.110 977 540

876 3 862 550

11.489

11.371

Productie 2012 701 1.553 490 1.644 1.256 3.924 97 790 31 376 1.044 1.138

Productie 2011 665 1.675 578 1.613 1.185 3.991 91 893 6 422 1.145 1.043

303 1.508 175 963 42 16.035

249 1.138 187 868 15 15.764

Productie 2012 5.124 8.598 8.235 3.205 5.087 5.853 3.526 6.096 210 4.315 8.827 8.082 5 2.429 735 2.657 2.750 1 64 75.799

Productie 2011 5.254 8.887 8.897 3.390 5.057 5.577 3.513 6.408 142 4.236 9.083 7.570 4 2.630 689 2.588 2.814 4 63 76.806

Dagbehandeling Cardiologie Algemene Chirurgie Dermatologie Gastro Entrologie Gynaecologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopaedie Plastische Chirurgie Kindergeneeskunde Pijngeneeskunde Longziekten Urologie Niet toegewezen Totaal 1e Polikliniekbezoek Cardiologie Algemene Chirurgie Dermatologie Gastro Entrologie Gynaecologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopaedie Plastische Chirurgie Kindergeneeskunde Pijngeneeskunde Longziekten Urologie Gynaecologie Niet toegewezen Totaal

57

Bijlage 3: aios AMC anio AO/IC AvA AvL/NKI AWBZ BHV BOT BoZ BVN CAO CCKL CIZ cow CPI CSA CZO DBC DOT DSMH EPD ESBL EVS FC&I hagro haio HAP HKL HontS HSMR HVA IC/CCU ICT IFMS IGZ IMSZ ISMS KNO LCvV LMR LSR MDCA MDL MEC MeQuCo METC MIC MIP MMI MPZ MRSA MSRC MT NEN NFU NIAZ NVTZ NVZ NVZD NZa

Lijst met afkortingen arts in opleiding tot specialist Academisch Medisch Centrum arts niet in opleiding tot specialist Administratieve Organisatie en Interne Controle Artsenlaboratorium voor Amstelland Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis/Ned. Kankerinstituut Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bedrijfshulpverlening Bedrijfsopvang Team Brancheorganisaties Zorg Borstkanker Vereniging Nederland Collectieve arbeidsovereenkomst Coördinatiecommissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van laboratoriumonderzoek in de gezondheidszorg Centrale Israëlietische Ziekenverpleging computer on wheels Commissie Preventie Infecties Centrale Sterilisatie Afdeling College Zorg Opleidingen Diagnose Behandelings Combinatie DBC's Op weg naar Transparantie Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen Elektronisch Patiënten Dossier Extended Spectrum Beta-Lactamase Elektronisch Voorschrijfsysteem Financiën, Control & Informatie huisartsengroep huisarts in opleiding Huisartsenpost Hoofdverdeelkast Kracht en Licht Huisartsen ontmoeten Specialisten Hospitality Standards Mortality Rate Huisartsenvereniging Amstelland Intensive Care/Coronary Care Unit Informatie en Communicatie Technologie Individueel Functioneren Medisch Specialist Inspectie voor de Gezondheidszorg Instelling voor Medisch Specialistische Zorg Information security management system Keel-, Neus-, Oorheelkunde Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Landelijke Medische Registratie Landelijk Steunpunt Cliëntenraden Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland Maag-, Darm-, Levergeneeskunde Medisch Ethische Commissie Medical Quality Control Medisch Ethische Toetsingscommissie Micro Invasieve Chirurgie Meldingen Incidenten Patiënten Medische Microbiologie en Immunologie Milieu Platform Zorgsector Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Medisch Specialisten Registratie Commissie Managementteam NEderlandse Norm Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren Nederlandse Zorgautoriteit 58

OK OR P&O PAAZ PACZ PGS PLB POH POINT POWI PRI PRISMA RCA rvo SAM& SAN SAP SAZ SEH SHA SIGRA SMH STBN SZA TOC TOP VIM VMS VSAPGZ VSV VUmc VWS WBMV WfZ WKK WMCZ Wmg WOR WTZi ZBC ZGC ZiZo ZKN ZN ZOEF

Operatiekamers (operatieafdeling) Ondernemingsraad Personeel & Organisatie Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Psychiatrie in Academische Ziekenhuizen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen Persoonlijk levensfasebudget Praktijkondersteuner huisarts Punt voor Overdracht Informatie Naslag Transfers Post Operatieve Wondinfecties Prospectieve Risico Inventarisatie Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis Revalidatiecentrum Amsterdam rapport van onderhoud Screeningscentrum Amstelland-Meerlanden Storage Area Network Business Software Solutions Applications and Services Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen Spoedeisende hulp Stichting Huisartsenpost Amstelland Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam Steriele Medische Hulpmiddelen Stichting Thuisbevalling Nederland Stichting Ziekenhuis Amstelland Theory Of Constraints Toezicht Operatief Proces Veilig Incident Melden Veiligheidsmanagementsysteem Vereniging Van SAP Gebruikende Ziekenhuizen verloskundig samenwerkingsverband Vrije Universiteit medisch centrum Volksgezondheid Welzijn en Sport (ministerie van -) Wet Bijzondere Medische Verrichtingen Waarborgfonds voor de Zorgsector warmtekrachtkoppeling Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen Wet marktordening gezondheidszorg Wet op de Ondernemingsraden Wet Toelating Zorginstellingen Zelfstandig Behandel Centrum Zorgbrede Governance Code Zichtbare Zorg Zelfstandige Klinieken Nederland Zorgverzekeraars Nederland zelfoefenmethodieken

59

Jaarrekening 2012 Stichting Ziekenhuis Amstelland

Stichting Ziekenhuis Amstelland

INHOUDSOPGAVE

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.13 5.1.14 5.1.17

Jaarrekening 2012 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2012 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2012 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 Enkelvoudige resultatenrekening over 2012 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2012 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2012

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Pagina

1 2 3 4 14 25 26 27 34 35 36 46 50

55

Stichting Ziekenhuis Amstelland

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1 JAARREKENING 2012 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

90.564.476 909.628 91.474.104

91.945.808 360.773 92.306.581

1.442.884 5.548.561

1.692.066 8.483.969

5.854.062 22.025.897

17.419.457

228.299 35.099.703

370.339 27.965.831

126.573.807

120.272.412

31-dec-12 €

31-dec-11 €

2.286.043 11.302.799 217.556 13.806.398

2.286.043 10.234.344 241.662 12.762.049

1.250.803

828.746

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1 2 3

Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

4 5 6 7 8 9 10

Totaal activa

Ref. PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Belang Derden Totaal eigen vermogen

11

Voorzieningen Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen

12

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

13

53.418.392

56.320.748

6 7 14 15 16

5.054.296

5.008.954

53.043.918

45.351.915

126.573.807

120.272.412

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van transitieregeling Schulden uit hoofde van honorariumplafond Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 1

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

19 20

41.045.013

21 22

882.892

1.237.500

23 24 25

48.419.536 21.036.179 5.854.062

32.695.199

27 28

1.652.605 3.123.788 80.969.062

1.079.596 2.472.852 78.530.160

29 30

41.752.353

38.742.079

31 32 33

7.693.929

10.294.041

27.559.275 77.005.557

25.683.484 74.719.604

3.963.505

3.810.556

-2.895.050

-2.658.495

1.068.454

1.152.061

-24.106 -62.447

9.562 -2.068

981.901

1.159.555

2012 €

2011 €

1.068.454 -24.106 -62.447

1.441.695 9.562 -291.702

26

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

34

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat Derden Belastingen

35 35

RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten ZHA Resultaat derden Belasting

Pagina 2

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012 Ref. €

2012 €

€

2011 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

3.963.505

8.209.210 422.057

3.810.764

10.511.123 448.258 8.631.267

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - vordering uit hoofde van transitieregeling - belasting en resultaat derden - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

249.182

-561.234

-12.897.239 -4.606.439

2.388.170 -4.042.051

45.342 -5.854.062 86.553 2.234.092

4.741.952

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Resultaat deelneming en ov opbr fin vaste activa Betaalde interest Ontvangen voorschotten

10.959.381

1.584.903 -20.742.571

4.111.740

-8.147.800

18.881.885

7.394 16.993 -2.999.156 15.832.647

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

228.299 1.813.201 -2.935.014 12.857.878

-893.513

4.710.078

17.988.372

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-7.232.295 404.421 -97.393 35.200 -472.264

-20.031.643 0 -18.000 490.356 -316.907 -7.362.331

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-19.876.194

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

0 -2.902.355

39.056.000 -1.659.022

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.902.355

37.396.978

Mutatie geldmiddelen

-5.554.608

35.509.156

Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 3

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemeen Stichting Ziekenhuis Amstelland is gevestigd aan de Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM te Amstelveen. Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis voor de regio Amstelland (en meer in het bijzonder voor de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel) en voor de Joodse populatie in Nederland. De jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Amstelland is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Specifiek wordt rekening gehouden met de herziene Richtlijn 655 ‘Zorginstellingen’. De waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die van de geconsolideerde jaarrekening. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving mogen ondersteunende zorgproducten afzonderlijk gedeclareerd worden vanaf 1 januari 2012. Met deze wijziging in wet- en regelgeving is rekening gehouden bij de waardering van het onderhanden werk vanaf boekjaar 2012. Continuïteitsveronderstelling De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Ziekenhuis Amstelland. De financiële gegevens van Stichting Ziekenhuis Amstelland en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersoon, het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V. (MDCA), zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van de groepsmaatschappij zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Het MDCA is geconsolideerd omdat het ziekenhuis 50% van de aandelen houdt en twee leden van de driekoppige Raad van Commissarissen levert en er derhalve sprake is van overwegende zeggenschap. Verbonden rechtspersonen De Stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn: Langerhuize U.A gevestigd te Amstelveen (belang 40%). Care4ICT B.V. gevestigd te Uitgeest (belang 50%). AmstelClinic B.V. gevestigd te Amstelveen belang (100%). AmstelClinic Dermatologie B.V. gevestigd te Amstelveen (belang 51%). Pijnkliniek Amstelland B.V. (belang 50%). De verbonden rechtspersonen zijn niet geconsolideerd vanwege het feit dat er geen overwegende zeggenschap kan worden uitgevoerd respectievelijk voor de 100%-deelneming geldt dat consolidatie achterwege blijft gezien de beperkte omvang van deze entiteiten. Verwijzingen in de jaarrekening Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Uitgangspunten verslaggeving Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Pagina 4

Stichting Ziekenhuis Amstelland

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van het ziekenhuis. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, schattingen maakt en aannames doet die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende aannames worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Specifieke omstandigheden in 2012 In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg overgegaan van het systeem van bekostiging via budgetten op volledige prestatiebekostiging. De invoering van de prestatiebekostiging vindt plaats in de volgende stappen naar het gewenste eindmodel van volledige prestatiebekostiging: • • • •

Het afschaffen van de ziekenhuisbudgetten zodat ook de prijsgereguleerde prestaties van het Asegment onder prestatiebekostiging vallen; Uitbreiding van het vrije segment; Introductie van een vast segment met beschikbaarheidsbijdragen voor bepaalde zorgfuncties; Integrale vergoeding van de kapitaalslasten in de tarieven.

Met de invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel DBC’s Op weg naar Transparantie (DOT) in 2012 zijn circa 30.000 diagnose behandeling combinaties (DBC’s) vervangen door circa 4.400 DBC-zorgproducten. De gelijktijdige overgang naar prestatiebekostiging in 2012 (met meer vrije prijzen en risicodragendheid) heeft veel inzet van alle betrokken partijen gevraagd en gekregen. Sectorbreed is geconcludeerd dat in 2012 sprake was van een zeer complex systeem van ziekenhuisbekostiging, dat in de verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd. Door de gelijktijdig doorgevoerde veranderingen in bekostiging, DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contractering met zorgverzekeraars, gecombineerd met de invoering van prestatiebekostiging, ontstaan over 2012 sectorbreed materiële onzekerheden in de jaarrekeningen en bekostigingsverantwoordingen van ziekenhuizen en UMC’s. In het eindmodel geldt prestatiebekostiging, waarin zorgaanbieders per geleverde prestatie betaald worden, op basis van integrale tarieven. Naast het vrije segment met volledig vrije prijzen resteert een gereguleerd segment met maximumtarieven voor zorg die niet geschikt is voor vrije prijsvorming. Daarnaast is er een vast segment voor zorg die met prestatiebekostiging onvoldoende geborgd zou zijn. Onder het eindmodel wordt de situatie verstaan die geldt vanaf 2014, na afloop van de transitieregeling 2012 + 2013 die de komende jaren van toepassing is. Gedurende de transitiefase wordt het eindmodel al

Pagina 5

Stichting Ziekenhuis Amstelland

geïmplementeerd, met uitzondering van de integrale tarieven waarbij ook de honorariumcomponent in het integrale tarief is opgenomen en de gedifferentieerde kapitaallastenopslag, aangevuld met flankerend beleid. Het flankerend beleid omvat een drietal overgangsmodellen: • • •

Transitiemodel prestatiebekostiging (2012-2013) Garantieregeling kapitaallasten voor categorale instellingen (2012-2016) Beheersmodel voor de honoraria vrijgevestigd medisch specialisten (2012-2014)

Transitiemodel Per 2012 wordt de budgettering in de medisch specialistische zorg afgeschaft en geldt prestatiebekostiging ook voor prestaties van het A-segment. De overgang van gedeeltelijke budgetbekostiging naar prestatiebekostiging brengt voor gebudgetteerde instellingen systeemrisico’s met zich mee. Met het transitiemodel zoals dat is gedefinieerd, worden de systeemrisico’s van de overgang van budgetbekostiging naar volledige prestatiebekostiging deels ondervangen. De systeemrisico’s worden opgevangen door in 2013 een voorlopig en in 2014 een definitief transitiebedrag vast te stellen per ziekenhuis op basis van het verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging) in 2012. Het transitiebedrag wordt in 2012 voor 95% verrekend en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van 2012. In essentie is de doelstelling van het transitiemodel een demping van de overgang van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging. Belangrijk is dat het schaduw FB (functiegerichte bekostiging) aangrijpt op het A-segment van 2011. Dit betekent concreet dat het deel van het A-segment, dat in 2012 wordt overgeheveld naar het Bsegment, ook meetelt in de berekening van het transitiebedrag. De zorg die vóór 2012 tot het B-segment werd gerekend blijft daarentegen buiten beschouwing bij de berekening van het transitiebedrag. Er is dus geen sprake van een vangnet voor de wijzigingen in de productstructuur. Gevolgen invoering prestatiebekostiging en transitiemodel De invoering van de prestatiebekostiging en het transitiemodel heeft binnen en buiten de sector de afgelopen tijd tot veel discussies geleid wat betreft de verantwoording van de omzet, en gerelateerde balansposten in de jaarrekening van instellingen die medisch specialistische zorg leveren. Over eventuele verantwoording- en controlevraagstukken waar de instellingen tegenaan zijn gelopen bij het opstellen en controleren van de jaarrekening 2012 en deelverantwoordingen is tussen partijen (VWS, NZa, NFU, NVZ, ZN en Coziek) periodiek overleg geweest ter invulling van generieke standpunten ten aanzien van generieke sectorbrede onduidelijkheden. Op de geïdentificeerde risico’s en onzekerheden die samenhangen met de invoering van de prestatiebekostiging en transitiemodel wordt hierna meer specifiek ingegaan. Geïdentificeerde risico’s en onzekerheden Vanuit bovenstaande veranderingen zijn in het veld diverse risico’s en onzekerheden geïdentificeerd. De belangrijkste voor onze bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met schattingen, onzekerheden en aannames in de jaarverantwoording 2012 is omgegaan betreffen de volgende:

•

•

Overloop DBC’s uit 2011 Bij de bepaling van de zorgproducten onder de DBC-systematiek zijn in de periode 2006 tot en met 2011 elk jaar onzekerheden geconstateerd primair vanwege bepaalde vrijheidsgraden in de normen voor het typeren en declareren van DBC’s. In de jaarrekeningen over die jaren is dit betrokken vanuit een inschatting in welke mate dit kan leiden tot correcties vanuit de materiële controles door de verzekeraars. Over 2012 is een analyse opgesteld waarbij in kaart is gebracht ten aanzien van welke DBC’s de grootste risico’s worden gelopen aangevuld met een nadere analyse uitgevoerd op de door de zorgverzekeraars uitgevoerde materiële en COPE controles over de gefactureerde DBC’s in 2012 en afgelopen jaren. Als gevolg hiervan is de financiële impact van deze onzekerheid door het management ingeschat en hiervoor is een voorziening getroffen. Bepaling onderhanden werk Ten aanzien van de producten opgenomen in het onderhanden werk, waarvan de uiteindelijke zorgproducten ultimo 2012 nog niet zeker zijn, heeft het management een inschatting gemaakt op basis van een fractietabel en de voorschriften van de NZa in dit kader. Bij het bepalen van het onderhanden werk is de informatie betrokken die bekend was ten tijde van het opstellen van de jaarrekening ten aanzien van de in 2013

Pagina 6

Stichting Ziekenhuis Amstelland

geleverde prestaties die betrekking hadden op DOTs die reeds in 2012 waren geopend. Bij het bepalen van de waardering van het onderhanden werk is rekening gehouden met de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars over omzetplafonds en aanneemsommen.

•

•

•

•

Definitie FB Parameters Gedurende 2012 bestond onduidelijkheid over de wijze en het moment in 2012 (of per 1 januari 2013) waarop instellingen nieuwe definities van de NZa inzake de FB-parameters moesten toepassen, zowel wat betreft facturatie als inzake het schaduwbudget. Dit risico richt zich met name op de gewijzigde definities van de verpleegdagen. Ziekenhuis Amstelland heeft de effecten voor de definitiewijziging bepaald voor de bepaling van het schaduwbudget en de facturatie van DBC-zorgproducten en verpleegdagen. De geleverde productie die door de gewijzigde FB parameters niet in rekening kan worden gebracht is niet tot waardering gebracht. Bepaling schaduwbudget Aanvankelijke onduidelijkheden in de normstelling voor de bepaling respectievelijk de nacalculatie van het schaduwbudget, alsmede in de goedkeuring hiervan door de NZa hebben in 2012 geleid tot onzekerheid over de hoogte van de in rekening te kunnen brengen omzet. Zoals reeds hiervoor aangegeven bepalen schaduwbudget en gefactureerde omzet de (positieve of negatieve) compensatie in de vorm van het berekende transitiebedrag. De NZa heeft via de Handreiking omzetverantwoording 2012 geëxpliciteerd wat wel en niet mag worden meegerekend in de bepaling van het schaduwbudget. Ziekenhuis Amstelland heeft bij de bepaling van het schaduwbudget de handreiking in acht genomen en daarbij de volgende keuzes gemaakt: De landelijke kruisjestabel is leidend voor de afgesloten zorgproducten en voor de niet afgesloten producten is gebruik gemaakt van een fractietabel respectievelijk zijn de aanwijzingen van de NZa gevolgd voor de verdeling naar A- en B-segment. Onjuiste facturatie Gedurende 2012 hebben materiële controles plaatsgevonden bij Ziekenhuis Amstelland. Het effect van de verwachte materiële controles door de verzekeraars over de in het jaar 2012 geleverde zorg is meegenomen in de bepaling van de opbrengstverantwoording in de jaarrekening en het transitiebedrag. Als gevolg van deze verwachte materiële controles over de DOT facturatie 2012 is een correctie op de omzet toegepast. Vanwege de overschrijding van de zorgplafonds en de aanneemsommen is het slechts nodig om voor het contract van een beperkt aantal zorgverzekeraars hierin te nuanceren. Zorgcontractering Door Ziekenhuis Amstelland zijn uit hoofde van de zorgcontractering 2012 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verwachte realisatie van deze contractafspraken. Met de uitkomsten van deze analyse is rekening gehouden bij de bepaling van de omzet over 2012.

Met bovenstaande risico’s en onzekerheden is zo goed mogelijk rekening gehouden bij het opstellen van de jaarrekening 2012. In komende jaren kan echter blijken dat de door het management gemaakte inschattingen afwijken van de wijze waarop de risico’s en onzekerheden uiteindelijk de financiële positie van het ziekenhuis beïnvloeden. Afwijkingen van de inschattingen zullen worden verwerkt in het boekjaar waarin de afwijkingen met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Materiële vaste activa De bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De WTZi afschrijvingspercentages die gehanteerd worden per categorie staan vermeld in de bijlagen. De

Pagina 7

Stichting Ziekenhuis Amstelland

bedrijfseconomische afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Als het ziekenhuis garant staat voor de deelneming wordt een voorziening gevormd voor het aandeel in het eventuele negatieve vermogen van de deelneming. Deze voorziening wordt gepresenteerd onder het kopje Voorzieningen. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, voor zover daartoe aanleiding bestaat. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/zorgproducten Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen respectievelijk de lagere realiseerbare verkoopwaarde van de DBC, indien de betreffende productie niet of niet volledig in rekening kan worden gebracht. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vanaf 2012 worden ook de ondersteunende nog onderhanden zijnde producten, gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde, zijnde de kostprijs verhoogd met de naar verwachting te realiseren marge van de reeds bestede verrichtingen respectievelijk de lagere realiseerbare verkoopwaarde van het ondersteunende product indien de betreffende productie niet of niet volledig in rekening kan worden gebracht. Er wordt een voorziening op het OHW getroffen voor nog niet door de zorgverzekeraars geaccepteerde declaraties, welke na het boekjaar mogelijk zullen moeten worden gecrediteerd. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Financiële instrumenten In de jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Amstelland zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: Financiële vaste activa, Vorderingen en overlopende activa, Liquide middelen, Langlopende schulden, Kortlopende schulden en Overlopende passiva. Initiële waardering Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.

Pagina 8

Stichting Ziekenhuis Amstelland

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van een lening is gelijk aan de contante waarde van toekomstige kasstromen gebaseerd op een rente die per balansdatum zou gelden voor gelijksoortige leningen vermeerderd met een risicopremie voor iedere individuele lening. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Afgeleide financiële instrumenten Stichting Ziekenhuis Amstelland maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. In contracten besloten afgeleide instrumenten Besloten afgeleide instrumenten in contracten worden door de Stichting niet afgescheiden van het basiscontract en niet apart verantwoord, maar toegelicht onder het betreffende balanshoofd. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto vermogenswaarde. Bij de bepaling van de netto vermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Stichting Ziekenhuis Amstelland gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve netto vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de Stichting garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de Stichting Ziekenhuis Amstelland ten behoeve van deze deelneming. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Vorderingen en overlopende activa Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaard tegen de nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. De voorziening PLB betreft een voorziening uit hoofde van een CAO-verplichting. Deze is berekend op basis van het aantal personeelsleden, salaris, dienstverband en leeftijdsopbouw. Er wordt in de jaarrekening geen voorziening getroffen voor rechten die in de toekomst kunnen ontstaan. De voorziening jubilea is berekend op basis van het aantal personeelsleden, salaris, dienstverband, leeftijdsopbouw en blijfkans.

Pagina 9

Stichting Ziekenhuis Amstelland

Honorarium inzake vrijgevestigd medisch specialisten Vanaf 1 januari 2008 worden contracten afgesloten tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars waarbij de specialisten geen zelfstandige rol uitoefenen. Omdat de invloed van het ziekenhuis op zowel prijs als de hoeveelheid van de door de specialisten te leveren productie beperkt is, worden de honoraria van vrijgevestigd medisch specialisten niet in de opbrengsten van het ziekenhuis verwerkt. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegekend. Pensioenen Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentebaten en rentelasten worden verantwoord onder financiële baten en lasten. Belastingen De stichting geniet subjectieve vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. 5.1.4.4. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 5.1.4.5 Risicomanagement Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. De instelling handelt niet in afgeleide financiële instrumenten, zoals derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de balanswaardering van de desbetreffende instrumenten. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 80% geconcentreerd bij drie grote verzekeraars. Het bedrag aan kredietrisico bedraagt ultimo 2012 EUR 12,2 miljoen (2011: EUR 9,5 miljoen). Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen wordt verwezen naar punt 3 van de toelichting op de balans. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Pagina 10

Stichting Ziekenhuis Amstelland

Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. Toelichting van risico’s van financiële instrumenten Algemeen Stichting Ziekenhuis Amstelland maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de Stichting blootstelt aan kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de Raad van Bestuur van Stichting Ziekenhuis Amstelland een Treasury statuut vastgesteld waarin het financieringsbeleid is vastgelegd. Daarnaast beschikt de Stichting Ziekenhuis Amstelland over meerjaren liquiditeits- en investeringsbegrotingen welke zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Kredietrisico De Stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt EUR 25.638.648 . Het krediet risico is geconcentreerd bij 5 tegenpartijen (of economisch verbonden tegenpartijen) voor een totaalbedrag ad EUR 10.882.574 miljoen. De hoogste vordering bedraagt EUR 1.198.483 miljoen. Met deze tegenpartijen bestaat een lange relatie en hebben altijd aan hun betalingsverplichtingen voldaan. De kredietkwaliteit van de vorderingen kan als volgt worden weergegeven: 2012

Tegenpartijen A.

Vorderingen op verzekeraars met een AA-rating

B.

Vorderingen op verzekeraars met een A-rating

C.

Vorderingen overig

D.

Vorderingen op particulieren

Totaal

2011

10.882.574

8.468.059

1.156.432

910.003

113.838

141.441

12.152.844

9.519.503

De blootstelling aan kredietrisico van de Stichting wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het management ook rekening met het risico op wanbetaling van verschillende soorten debiteuren. Krediet mitigerende aspecten Van de vorderingen is niets verzekerd bij een kredietverzekeringsmaatschappij. Rente- en kasstroomrisico Het beleid van Stichting Ziekenhuis Amstelland is om haar langlopende financieringsbehoefte volledig aan te trekken met vastrentende langlopende leningen, derhalve loopt de Stichting een vooraf vastgesteld renterisico over deze financiering. In 2011 is een tranche omgezet van kortlopende leningen naar langlopende leningen. In 2013 zal de laatste tranche ad EUR 20 miljoen geconsolideerd worden. De Stichting loopt renterisico bij de herfinanciering van bestaande financieringen. Het renterisico kan worden weergegeven door volgende rentetypische vervalkalender: (in EUR 1.000)

Bedrag*)

< 1 jaar

> 1 en < 3 jaar

< 3 en >5 jaar

< 5 en >10 jaar

>10 jaar

Verstrekte vastrentende leningen Opgenomen vastrentende leningen

56.320

21.078

10.179

25.063

Per saldo

56.320

21.078

10.179

25.063

Liquiditeitsrisico Stichting Ziekenhuis Amstelland bewaakt de liquiditeitspositie door middel van elkaar opvolgende liquiditeitbegrotingen. Het management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de Stichting te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de

Pagina 11

Stichting Ziekenhuis Amstelland

beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft zo dat de Stichting steeds binnen de gestelde lening convenanten kan blijven voldoen. Per 31 december 2012 bedragen de contractuele betalingsverplichtingen (in EUR 1.000) Leningen Voorschotten

Korter dan 1 jaar 5.243 22.364

Tussen 1 en 2 jaren 4.887 1.000

Tussen 2 en 5 jaren 11.454

Langer 5 jaren 26.319

Totaal

27.607

5.887

11.454

26.319

Verstrekte leningen MDCA Handelsvorderingen

178 33.516

134

46

2

46

2

Liquide middelen

76

Totaal

33.770

134

Per saldo

6.163

5.753

11.408

26.317

Mitigerende maatregelen De Stichting ziet er op toe dat er voldoende opvraagbare tegoeden zijn om gedurende een periode van 90 dagen de verwachte operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hierin is geen rekening gehouden met het eventuele effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden voorspeld, zoals natuurrampen. Tevens is geen rekening gehouden met de voortijdige afwikkeling van basisrenteleningen. Daarnaast beschikt de Stichting over de volgende kredietruimte: • •

Een niet door zakelijke zekerheid gedekt rekening-courantkrediet van EUR 13 miljoen. De te betalen rente bedraagt EURIBOR plus 100 basispunten EUR 20 miljoen ten behoeve van de korte termijn financieringsbehoefte. Uiterlijk 30 juni 2013 dient 70% van de Faciliteit te zijn geconsolideerd in een of meerdere langlopende leningen.

Gelopen risico’s en de wijze waarop deze worden beheerst In de volgende tabel is een overzicht van de gelopen risico’s en de wijze waarop deze worden beheerst weergegeven.

Financiële Risico’s

Risicocategorieën

Getroffen beheersmaatregelen

Solvabiliteitsrisico

Het risico dat het ziekenhuis in de toekomst niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, wordt beheerst doordat het ziekenhuis stuurt op versterking van het eigen vermogen en het vergroten van de solvabiliteitsratio’s door in de komende jaren terughoudend te investeren.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat het ziekenhuis op korte termijn niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen wordt beheerst door het actief sturen op de liquiditeit. Er is een liquiditeitsbegroting en een rekening-courant faciliteit ad EUR 13 miljoen. Daarnaast is er veelvuldig contact met de bank over de optimale betalingsruimte.

Renterisico

Het risico dat het resultaat van het ziekenhuis als gevolg van rentewijzigingen negatief wordt beïnvloed wordt beperkt doordat het ziekenhuis het beleid heeft om, waar mogelijk, te werken met vaste contractueel overeengekomen rentepercentages.

Kasstroomrisico

Het kasstroomrisico wordt beheerst door een actief beheer van de liquiditeit.

Politiek risico

Het risico dat het resultaat van het ziekenhuis als gevolg van politieke besluitvorming ten aanzien van de financiering van de gezondheidszorg in Nederland negatief wordt beinvloed wordt beperkt doordat het ziekenhuis participeert in overlegstructuren en belang hecht aan goede contacten met stakeholders als verzekeraars en lokale politiek.

Kredietrisico

Het risico dat een tegenpartij contractuele verplichtingen aan het ziekenhuis niet nakomt en daardoor het resultaat van het ziekenhuis negatief beïnvloedt, wordt zoveel mogelijk beperkt door

Pagina 12

Stichting Ziekenhuis Amstelland

Risicocategorieën

Getroffen beheersmaatregelen

Niet financiële Risico’s

contractbewaking. Financiële verslaggeving

Het risico dat de financiële verslaggeving niet aan de eisen voldoet wordt beheerst door jaarlijkse controle door de accountant.

Imagorisico

Het risico dat het ziekenhuis imagoschade leidt wordt zoveel mogelijk beperkt door toe te zien op het werken volgens procedures. Er is een regeling omgaan met de pers bij calamiteiten.

Patientveiligheidsrisico

Patiëntveiligheid heeft de hoogste prioriteit binnen het ziekenhuis. Medewerkers worden hiervoor opgeleid en gecoacht. Er is een Veiligheids Management Systeem.

Kwaliteitsrisico

De kwaliteitsindicatoren maken deel uit van de planning- en controlcyclus. In de kwartaalgesprekken wordt hieraan aandacht besteed en waar nodig worden maatregelen getroffen.

Uitbestedingsrisico

De belangrijkste uitbestedingen van het ziekenhuis bestaan uit het laboratorium , de maaltijdvoorziening en het technisch beheer van de ict. Het risico dat de partij waaraan wordt uitbesteed zich niet aan de gemaakte afspraken houdt wordt beperkt doordat het ziekenhuis afspraken over de dienstverlening heeft vastgelegd en monitort.

Operationeel risico

Het operationele risico wordt beperkt doordat werkprocessen geprotocolleerd zijn en medewerkers geschoold zijn in hun taken.

IT-risico

Het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continue of onvoldoende beveiligd worden ondersteund door IT wordt beperkt door de inzet van software die het ziekenhuis moet beschermen tegen computervirussen en ‘hackers’, door dagelijks op een geautomatiseerde wijze ’back-ups’ van de bestanden te maken en door het gebruik van wachtwoorden.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving wordt vanuit de Raad van Bestuur verspreid onder de relevante functionarissen en de opvolging wordt gemonitord.

Integriteitsrisico

Het risico dat de integriteit van de instelling dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers dan wel van de leiding in het kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke en door de instelling opgestelde normen wordt zoveel mogelijk beperkt door een adequate inrichting van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne controlemaatregelen.

Pagina 13

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

2012 €

2011 €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Kosten van goodwill die van derden is verkregen Vooruitbetalingen op immateriële activa Totaal immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

765.836

765.836

Boekwaarde per 31 december

0

0

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

67.890.055 3.918.916 17.354.672 1.400.833

69.073.312 2.991.477 17.691.904 2.189.115

Totaal materiële vaste activa

90.564.476

91.945.808

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

91.945.808 7.232.295

81.005.313 22.141.149

7.780.533 428.677

10.229.862 316.562 654.230

Boekwaarde per 31 december

90.564.476

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen Toelichting: Conform regelgeving NZa zijn de immateriële vaste activa in 2011 versneld afgeschreven.

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

404.421

Toelichting: De bijzondere waardevermindering betreft de terug ontvangen BTW op opgeleverde gebouwen.

Pagina 14

91.945.808

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Deelnemingen Disagio Waarborgfonds Overige vorderingen Correctie oude jaren Totaal financiële vaste activa

31-dec-12 €

31-dec-11 €

416.541 378.374 51.939 62.774 909.628

319.148 413.574 0 -371.949 360.773

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2012

360.773

Deelnemingen Bij: kapitaalstorting AF: resultaat deelnemingen AF:correctie voorgaande jaren

319.148 287.434 -16.993 -173.048 416.541

Disagio Waarborgfonds Af: vrijval disagio

413.574 35.200 378.374

Overige vorderingen Bij: Vordering derden corectie oude jaren

28.939 23.000 51.939

Boekwaarde per 31 december 2012

909.628

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

Naam en rechtsvorm en

Kernactiviteit

Verschaft

Kapitaalbe-

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: zorg Amstelclinic B.V. zorg Amstelclinic Dermatologie B.V. Pijnkliniek Amstelland B.V. Zeggenschapsbelangen: Care4ICT B.V. Langerhuize U.A. Amstelveen

zorg ICT maaltijden

Eigen vermogen € Eigen €

Resultaat € Resultaat €

18.000 9.180

100% 51%

10.817 110

-993 3.172

9.000

50%

7.914

-1.086

293.434

50% 40%

158.754 238.946 416.541

74.532 -92.618 -16.993

Belangen samen met dochtermaatschappijen: Toelichting: AmstelClinic B.V, AmstelClinic Dermatologie B.V en Pijnkliniek Amstelland B.V. zijn gezien de omvang van de activiteiten niet geconsolideerd. In het resultaat van Care4 ICT zijn correcties van voorgaande jaren verwerkt. Het resultaat van Langerhuize U.A. is inclusief correcties van voorgaande jaren. Pagina 15

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Voedingsmiddelen

Totaal voorraden

31-dec-12 €

31-dec-11 €

771.530 671.354

887.439 804.627

1.442.884

1.692.066

Toelichting: De voorraadwaardering ultimo 2012 is gebaseerd op de voorraadinventarisatie. Alleen courante voorraad is meegenomen in de telling. Er zijn geen voorzieningen op de getelde voorraad getroffen.

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt:

Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten

Totaal onderhanden projecten

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst

Af: verwerkte verliezen €

€

31-dec-12 €

31-dec-11 €

17.176.707 10.776.088 -22.364.234 -40.000

9.988.823 5.066.733 -6.531.587 -40.000

5.548.561

8.483.969

Af: ontvangen voorschotten €

Saldo per 31-dec-2012 €

Verzekeraar 1 Verzekeraar 2 Verzekeraar 3 Verzekeraar 4 Verzekeraar 5 Overig Af: voorziening onderhanden projecten

10.298.220 9.395.278 3.690.541 2.768.050 1.543.355 257.351 -40.000

6.839.135 7.590.000 2.265.218 4.594.881 1.075.000

3.459.085 1.805.278 1.425.323 -1.826.831 468.355 257.351 -40.000

Totaal (onderhanden projecten)

27.912.795

22.364.234

5.548.561

Toelichting: Onder A-segment onderhanden projecten zijn zowel DBC's als DOT's als OVP's opgenomen. Onder B-segment onderhanden projecten zijn zowel DBC's als DOT's opgenomen.

Pagina 16

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Verrekening lump sum 2007 a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

t/m 2009 €

2010 €

2011 €

2012 €

totaal €

-1.796.535

430.610

-5.617.412

-6.983.337

36.249 100.955 1.625.561

-1.808.107

-170.974

-1.377.497

-5.480.208

36.249 100.955 -182.546 -45.342 -7.028.679

c

c

c

1.974.383

-5.054.296

totaal financieringsverschil

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Pagina 17

31-dec-12 €

31-dec-11 €

5.054.296 5.054.296

5.008.954 5.008.954

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt:

2012 €

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

42.695.280 36.533.109 6.162.171 31-dec-12 €

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van transitieregeling - schulden uit hoofde van transitieregeling

2011 €

31-dec-11 €

5.854.062 5.854.062

Het transitiebedrag wordt verwerkt in: 2012 95% 2013 70%

5.854.062 4.313.520

Toelichting: De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans. Ziekenhuis Amstelland heeft een voorlopig verrekenbedrag berekend van € 6,2 mln. 95% hiervan (€ 5,9 mln) is de voorlopige vordering uit hoofde van transitieregeling. 8. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten Overige vorderingen: Fietsproject Diversen Vooruitbetaalde bedragen: Onderhoudscontracten Diversen Licenties Verzekering Honorarium t.b.v. specialisten

12.922.521

3.529.311

10.305.723 5.009.214 64.536 1.267.489

27.082 1.882.205

31.779 168.395

204.600 19.347 63.914

281.291 48.987 55.807 186.237

Totaal overige vorderingen

22.025.897

3.376.918 17.419.458

Toelichting De vorderingen op debiteuren betreft grotendeels vordering op verzekeringsmaatschappijen. Deze kennen doorgaans een betalingstermijn van 30 dagen. Geen van de vorderingen heeft een looptijd van langer dan een jaar. De nog te facturen zorgproducten zijn gerede producten die nog niet ter facturatie aangeboden zijn. De diverse vorderingen betreffen onder meer nog niet afgerekende kosten aan vakgroepen. Omdat de honoraria nog niet zijn afgerekend, is het onderhanden werk medisch specialisten nog niet geboekt. Deze valt na boeking weg tegen de betaalde voorschotten (die wel verstrekt en hier gepresenteerd zijn).

Pagina 18

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 9. Effecten Toelichting: Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft geen effecten. 10. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-12-2012 €

31-12-2011 €

Bankrekeningen Kassen

221.036 7.263

365.217 5.122

Totaal liquide middelen

228.299

370.339

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar. De kredietlimiet bij de huisbankier bedraagt ultimo 2012 € 13 mln en is afgesloten voor onbepaalde tijd. Daarnaast is er een investeringskrediet voor maximaal € 20 mln beschikbaar, welke geconcolideerd zal worden.

Pagina 19

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA 11. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2012 €

2011 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Belang Derden

2.286.043 11.302.799 217.556

2.286.043 10.234.344 241.662

Totaal eigen vermogen

13.806.398

12.762.049

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

Kapitaal Saldo per 1-jan-2012 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Resultaatbestemming €

2.286.043

2.286.043

2.286.043

2.286.043

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

10.234.344 10.234.344

1.068.455 1.068.455

Saldo per 1-jan-2012 € 241.662 241.662

Resultaatbestemming € -24.106 -24.106

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

Reserve aanvaardbare kosten: Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

11.302.799 11.302.799

Belang Derden Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Pagina 20

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 € 217.556 217.556

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling Resultaat Derden Totaalresultaat van de instelling

Pagina 21

31-dec-2012 €

31-dec-2011 €

1.068.455 -24106 1.044.349

1.149.993 9562 1.159.555

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA 12. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven: Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen: Voorziening jubilea Voorziening PLB Voorziening deelnemingen Totaal voorzieningen

Saldo per 1-jan-2012 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

74.599 663.815 90332 828.746

31.324 504.409

22.330

1.014

82.579 1.168.224

90332 112.662

1.014

1.250.803

535.733

Saldo per 31-dec-2012 €

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

17.642 1.233.161

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening jubilea Uit hoofde van de regelgeving moeten verplichtingen uit hoofde van pensioenen en periodieke betaalbare beloningen die niet een jaarlijkse karakter hebben, worden voorzien. Bij de berekening van voorzieningen voor jubileumuitkeringen is uitgegaan van de periodiek te betalen bedragen uit hoofde van jubilea en dergelijke uitkeringen en een inschatting gemaakt van de gemiddelde periode dat medewerkers naar verwachting in dienst blijven. De voorziening is berekend op basis van contante waarde. Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) De voorziening Persoonlijk Levensfase Budget is berekend door de werkelijke uren te vermenigvuldigen met het gemiddeld uurtarief. Voorziening deelneming Aan de voorziening deelneming is als gevolg van het positieve resultaat van Care4ICT vrijgevallen. 13. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

53.418.392

56.320.748

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

53.418.392

56.320.748

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

59.223.103 2.902.355

21.882.125 39.000.000 1.659.022

Stand per 31 december

56.320.748

59.223.103

2.902.355

2.902.355

53.418.392

56.320.748

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.902.355 53.418.392 21.809.877

2.902.355 56.320.748

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 5.1.8. langlopende schulden ultimo 2012. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Zekerheden: Bankhypotheek Bedrijfspand Laan van de Helende Meesters 8 te Amtelveen ad € 68,5 mln; Hypotheekrecht tot een bedrag van € 9,2 mln. op de registergoederen van Stichting Ziekenhuis Amstelland inzake Gezondheidscentrum in Uithoorn. Pagina 22

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA 16. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

29.729.301 5.484.334 2.902.355 2.281.427 517.663 37.998 1.331.126 279.380

24.316.732 5.034.436 2.902.355 1.851.600 455.782 6.120 1.256.898 532.837

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Schuld aan specialisten Nog te betalen kosten: Overlopende passiva Rekeningcourant Verrekencentrum Afschrijving en fundaties medische apparatuur Totaal overige kortlopende schulden

92.260 8.532.011 1.113.931 742.132 53.043.918

5.601.736 1.539.468 738.783 45.351.915

Totaal overige kortlopende schulden

53.043.918

45.351.915

1.115.168

Toelichting: De kortlopende schulden aan banken zijn gestegen door het aantrekken van een investeringskrediet. € 0,7 mln. van de overige schulden heeft een looptijd langer dan een jaar. Daarnaast is de verwachte overschrijding op afspraken zorgverzekeraars onder de overige passiva verantwoord.

Pagina 23

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Conversie kortlopende lening naar langlopende lening In 2012 is met de Rabobank een overeenkomst afgesloten voor een investeringskredit van € 20 mln. In de overeenkomst is bepaald dat Ziekenhuis Amstelland deze lening kan omzetten naar langlopende financiering. dit kan hetzij geborgd, dan wel ongeborgd. Het ziekenhuis is voornemens dit, waar mogelijk, geborgd te doen en zal in ieder geval haar kortlopende lening omzetten in 2013. Verstrekte zekerheden Aan de Rabobank is recht van hypotheek gegeven op Gezondheidscentrum Uithoorn en gezamenlijk met het WfZ op gebouw en terreinen Amstelveen. Als zekerheden voor de ontvangen kredietfaciliteit respectievelijk investeringsfaciliteit zijn aan de banken de volgende zekerheden verstrekt: verpanding van huidige en toekomstige vorderingen uit beroep en bedrijf (waaronder vorderingen uit hoofde van DBC's) en onderhanden werk. Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Voor 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 16.634 mln (prijsniveau 2011). Het effect op het resultaat van Ziekenhuis Amstelland is op dit moment niet in te schatten. Honorarium plafond Gezien de aard van de afspraken met de zorgverzekeraars verwacht het Ziekenhuis niet boven het toegejende honorariumplafond uit te komen. Derhalve is geen schuld hiervoor opgenomen. Tariefopbrengst van DBC’s, DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in zowel het A- als het B-segment Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg. Mutatie in de onderhanden projecten Mogelijke toets door commissie ZN Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet zoals opgenomen in de jaarrekening wordt in belangrijke mate gevormd door de NZA circulaires en beleidsregels, waaronder de NzA circulaire omzetverantwoording medisch specialistische zorg 2012, (CI/139c) waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat Zorgverzekeraars Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze commissie zijn de betrokken verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken. Door verzekeraars wordt aangegeven dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat vervolgens na ontvangst van alle verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen op de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten van de werkzaamheden van de commissie. Aangezien bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn werkzaamheden is gestart zijn de gevolgen voor de jaarrekening 2012 nog niet in te schatten. Derhalve worden eventuele te verwerken mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2012 verwerkt.

Pagina 24

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

Ontwikkelingen LTHP Brandwerend maken sparingen Verbouwingen binnen ZHA Vervanging camera systeem Diverse projecten Totaal

t/m 2011 €

2012 €

118.591 448.122 1.396.042

45.334 84.867 482.643 4.615 240.640 858.099

1.962.755

Goedkeuringen Nominaal bedrag WTZi €

t/m 2012 ondergereed handen € € 163.925 1.510.627 4.615 0 1.679.167

0 0 0 0 0 0

532.989 368.058 240.640 1.141.687

Indexering WTZi € 0 0 0 0 0 0

Aangepaste goedkeuring € 0 0 0 0 0 0

1.702.793 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) 50 Investeringen

Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Ontwikkelingen LTHP Verbouwingen binnen ZHA Vervanging camera systeem

Totaal

WTZi-type

Activapost

WTZi € 163.925 1.510.627 4.615 1.679.167

Pagina 25

WMG €

Overige €

0

Totaal €

0

163.925 1.510.627 4.615 1.679.167

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

0

0

Jaar van oplevering

2012 2013 2013 2012 2013

Stichting Ziekenhuis Amstelland

BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

%

€ ASR BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG RABO Totaal

1-dec-95 15-mrt-04 15-jun-04 1-aug-04 15-nov-04 15-jan-05 20-okt-09 28-apr-11 28-apr-11 28-apr-11 23-mrt-11

767.936 651.622 605.056 737.393 403.184 558.667 20.000.000 8.800.000 12.600.000 8.400.000 9.200.000

Werkelijkerente

22 15 13 13 13 12 7 30 7 35 30

onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands

6,92% 4,25% 4,18% 3,99% 3,40% 2,53% 4,79% 4,72% 3,26% 4,79% 3,91%

Restschuld Nieuwe 31 december leningen in 2011 2012 € 209.438 325.811 279.257 340.335 185.596 279.334 20.000.000 8.653.333 11.700.000 8.280.000 8.970.000 59.223.103

Aflossing in 2012

€

0

€ 34.906 46.544 46.543 56.723 31.084 46.556 0 293.333 1.800.000 240.000 306.667 2.902.355

Pagina 26

Restschuld 31 Restschuld december 2012 over 5 jaar € 174.531 279.266 232.714 283.613 154.512 232.778 20.000.000 8.360.000 9.900.000 8.040.000 8.663.333 56.320.748

Resterende Afloslooptijd in singsjaren eind wijze 2012

€ 0 46.544 0 0 0 0 0 6.893.335 900.000 6.840.000 7.129.998 21.809.877

Aflossing 2013

Gestelde zekerheden

€ 5 6 5 5 5 5 3 29 6 34 29

lineair lineair lineair lineair lineair lineair bullet lineair lineair lineair lineair

34.906 46.544 46.543 56.723 31.084 46.556 0 293.333 1.800.000 240.000 306.667 2.902.355

Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Borging WFZ Borging WFZ Borging WFZ Borging WFZ Grond en opstallen Uithoorn

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 BATEN 22. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen

882.892

1.237.500

Totaal

882.892

1.237.500

Toelichting: Onder zorgprestaties tussen instellingen worden de inkomsten van verleende diensten en onderzoeken door andere instellingen verantwoord. De afname van de opbrengsten is het gevolg van de overdracht van verrichtingen naar het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland (MDCA).

23. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

44.208.383 4.211.153

32.695.199

Totaal

48.419.536

32.695.199

Toelichting: In 2012 heeft er een overheveling in het kader van de prestatiebekostiging plaats gevonden van het A- naar het B-segment. Gezien het profiel van het ziekenhuis, heeft ZHA vanaf 2012 een B segment van rond de 90% van de Dot-opbrengsten. Door de invoeringsproblemen met de Dot's is er in 2012 relatief weinig gefactureerd. Dit heeft tot gevolg dat het onderhanden werk toeneemt. 24. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

De specificatie is als volgt:

2012 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

16.413.836 4.622.343

Totaal

21.036.179

Toelichting: In 2012 heeft er een overheveling in het kader van de prestatiebekostiging plaats gevonden van het A-naar het B-segment. Door de invoeringsproblemen met de Dot's is er in 2012 relatief weinig gefactureerd. Dit heeft tot gevolg dat het onderhanden werk toeneemt. De overige opbrengsten in het A-segment zijn dure geneesmiddelen en overige producten (voornamelijk IC-dagen intensive care).

Pagina 27

2011 €

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 BATEN 25. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg De specificatie is als volgt:

2012 €

Verrekenbedrag 2012

5.854.062

Totaal

5.854.062

2011 €

Toelichting: Om de effecten van de overgang van DBC naar DOT te beperken, is er een overgangsperiode van 2 jaar. Het hier gepresenteerde transitiebedrag is voorlopig. Medio 2014 wordt deze definitief bepaald. 27. Subsidies De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

1.652.605

1.079.596

Totaal

1.652.605

1.079.596

2012 €

2011 €

10.935 414.187

85.692 141.755

Toelichting: De subsidie is met bijna € 0,6 mln toegenomen door de verpleegkundige opleidingen en de uitkering van de diplomavergoeding van gediplomeerde verpleegkundigen. 28. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): Administratieve diensten Overige diensten en verrichtingen Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Correctie voorgaande jaren Opbrengst parkeergelden Opbrengsten maaltijden Overige bedrijfsopbrengsten Honorarium klinische chemie Verrichtingen kaakchirurgie Totaal

36.249 352.818 160.091 1.553.795 595.713

3.123.788

Toelichting: De opbrengsten administratieve dienstverlening dalen door andere afspraken met de medische staf vanaf 2012.

Pagina 28

360.990 158.443 1.491.402 166.511 68.059 2.472.852

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 29. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - reiskosten - kosten bij- en nascholing - overige personele kosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

31.209.117 3.983.958 2.728.104

28.368.980 3.617.299 2.441.810

312.336 439.296 851.410 39.524.221 2.228.132

148.895 486.875 865.081 35.928.940 2.813.139

Totaal personeelskosten

41.752.353

38.742.079

Toelichting: De stijging van de personeelskosten kan verklaard worden door een toename van het aantal personeelsleden, de reguliere CAO-verhoging, de verhoging van de eindeljaarsuitkeringen en de stijging van de sociale lasten en pensioenpremies. De stijging van de reiskosten komt voort uit CAO verplichting. Door actieve sturing zijn de personeelskosten voor personeel niet in loondienst gedaald. 31. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

2.229.096

765.836 2.152.191

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa corr

5.559.777 -94.944

7.470.958 -94.944

Totaal afschrijvingen

7.693.929

10.294.041

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

Toelichting: Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft de instelling in 2011 een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Er is geen aanwijzing dat er in 2012 dermate wijzigingen hebben plaatsgevonden, die een herbeoordeling noodzakelijk maakt. Alle immateriële vaste activa zijn in 2011 volledig afgeschreven.

Pagina 29

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

7.693.929 2.229.096

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - DHAZ-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.296.854 1.915.843 4.008.460 582.816 7.803.973

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

143.924.475 53.008.002

33. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

2012 €

2011 €

3.126.541 2.161.609 19.161.354

3.224.212 4.628.925 14.911.993

1.047.376 804.099 311.737 51.568 2.214.780

1.054.289 531.066 633.764 63.162 2.282.281

814.992 80.000

615.391 20.682

27.559.275

25.683.484

Toelichting: De stijging in de overige bedrijfskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging in patiëntgebonden kosten. Deels heeft dit betrekking op de vanaf 2012 ingekochte laboratoriumdiensten. Deels op meer en duurdere aanvragen pathologie en medisch microbiologie bij andere instanties. De ingekochte elektra was in 2012 volledig duurzaam. De opgewekte energie van de WKK is volledig duurzaam, 70% van ons gasverbruik wordt gebruikt voor de WKK. Hierdoor hebben we 78,2% van onze totale energie behoefte zelf opgewekt. Door de opgewekte energie van de WKK wordt een CO2 reductie van 13% t.o.v. 2011 gerealiseerd.

Pagina 30

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 34. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

7.394

96.389

14.449 256.470

103.783

270.919

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-2.998.833

-2.929.414

-2.998.833

-2.929.414

Totaal financiële baten en lasten

-2.895.050

-2.658.495

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

Toelichting: In 2012 zijn de aandelen Care4ict van 3 naar 2 aandeelhouders gegaan. Het negatieve eigen vermogen van CAre4ICT is positief geworden. In het MDCA heeft ZHA 50% van de aandelen, maar omdat ZHA 2 van de 3 leden van de Raad van Commissarissen levert, wordt deze geconsolideerd. De overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten betreft een eenmalige kapitaalstorting inclusief correcties voorgaande jaren.

Pagina 31

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 36. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Tweehoofdige met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam

J.M.J. Moors

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten, crisistax 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

J.C. Broertjes

01-09-1999

16-10-2005

ja

ja

ja

nee

12 1 2 100% 186.404

1 2 100% 170.605

1.456 13.028 13.745 21.055

1.333 4.615 11.846 19.699

234.232

206.765 38.774

Toelichting: Stichting Ziekenhuis Amstelland kent geen regeling voor de toekenning van bonussen en tantiemes. In de jaarrekening is rekening gehouden met de verschuldigde crisistax.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam

drs. R.H.M. Hendriks drs.T.H. Huges F.P.M. Garnier, arts Mw. mr. M. Taudin Chabot-Carton Mw. mr. E.N. Wikler- Nordman drs. J.M. Bleichrodt Prof. Dr. H.S.A. Heijmans

Functie

voorzitter vice-voorziter toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder

Toelichting: De bezoldiging van de toezichthouders vindt plaats conform de regeling NVTZ.

Pagina 32

Bezoldiging € 12.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.667

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 37. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2012 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

1 2 3 4 5

bestuurder 1-sep-99 31-dec-12 180.637

bestuurder 16-okt-05 31-dec-12 168.769

43.566

39.651

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

224.203

208.420

7

217.439

203.763

6

Beloning 2011

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Het belastbaar loon is gebaseerd op de bestaande arbeidsverhouding en het reeds bestaande contract. 38. Honoraria accountant

2012 €

2011 €

72.500 20.000 10.990

55.978 11.067

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

4.998 103.490

72.043

39. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 36.

Pagina 33

Stichting Ziekenhuis Amstelland

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

89.462.854 1.622.651 91.085.505

91.291.578 824.435 92.116.013

1.162.551 5.548.561

1.470.066 8.483.969

5.854.062 20.887.890

16.633.238

76.807 33.529.872

189.178 26.776.451

124.615.376

118.892.464

31-dec-12 €

31-dec-11 €

2.286.043 11.302.798

2.286.043 10.234.344

13.588.841

12.520.387

1.250.803

828.746

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1 2 3

Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

4 5 6 7 8 9 10

Totaal activa

Ref. PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

11

Voorzieningen Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen

12

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

13

53.418.392

56.320.748

6 7 14 15 16

5.054.296

5.008.954

51.303.043

44.213.629

124.615.376

118.892.464

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van transitieregeling Schulden uit hoofde van honorariumplafond Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 34

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten

19 22 23 24 25

41.045.013 882.892 42.073.535 21.036.179 5.854.062

1.237.500 29.636.623 0 0

1.652.605 4.121.642

1.079.596 2.835.861

75.620.915

75.834.593

29 30

37.563.712

36.508.213

31 32 33

7.542.149

10.194.566

26.843.000 71.948.861

25.346.050 72.048.829

3.672.054

3.785.764

-2.603.600

-2.635.771

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

1.068.454

1.149.993

RESULTAAT BOEKJAAR

1.068.454

1.149.993

2012 €

2011 €

1.068.454

1.441.695 -291.702 1.149.993

26 27 28

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

34

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Wettelijke reserve deelneming

1.068.454

Pagina 35

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 1. Immateriële vaste activa Toelichting: Conform regelgeving NZa zijn de immateriële vaste activa in 2011 volledig afgeschreven.

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-2012 €

31-dec-2011 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

67.890.052 3.918.919 16.253.050 1.400.833

69.073.312 2.991.477 17.037.674 2.189.115

Totaal materiële vaste activa

89.462.854

91.291.578

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: desinvesteringen

91.291.578 6.606.266 7.601.893 428.677 404.421

81.005.313 20.031.557 9.428.730 316.562

Boekwaarde per 31 december

89.462.854

91.291.578

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: De bijzondere waardevermindering betreft de terug ontvangen BTW op opgeleverde gebouwen.

Pagina 36

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14.In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Deelnemingen Disagio waarborgfonds Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa

31-dec-2012 €

31-dec-2011 €

907.563 378.374 336.713

319.148 413.574 91.713

1.622.651

824.435

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

2012 €

Boekwaarde per 1 januari 2012

824.435

Deelnemingen Bij: kapitaalstorting Bij: resultaat deelnemingen Af: correctie voorgaande jaren

319.148 491.435 232.367 -135.387 907.563

Disagio Waarborgfonds Af: vrijval disagio

413.574 35.200 378.374

Overige vorderingen Bij: kapitaalstorting Bij:verstrekte lening groepsmaatschappijen

91.714 23.000 222.000 336.714

Boekwaarde per 31 december 2012

1.622.651

Toelichting: De toename van de deelnemingen wordt veroorzaakt door de kapitaalstortingen em behaalde resultaten. De overige vorderingen zijn toegenomen door de verstrekte leningen aan het MDCA. Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Amstelclinic B.V. zorg Amstelclinic Dermatologie B.V. zorg

Zeggenschapsbelangen: Care4ICT B.V. ICT Langerhuize U.A. Amstelveen maaltijden Totaal Belangen samen met dochtermaatschappijen:

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

18.000 9.180

100% 51%

10.817 110

-993 3.172 249.360 -1.086

293.434

50% 40%

158.754 238.946 408.627

74.532 -92.618 232.367

Resultaat €

Toelichting: AmstelClinic B.V, Pijnkliniek Amstelland B.V. en AmstelClinic Dermatologie B.V. zijn gezien de omvang van de activiteiten niet geconsolideerd. Care4ICT BV en Langerhuize U.A. zijn niet geconsolideerd op basis van zeggenschapsverhoudingen. MDCA B.V. wordt wel geconsolideerd op basis van de zeggenschapsverhoudingen. De correcties voorgaande jaren betreffen correcties resultaten Care4 ICT en Langerhuize U.A.

Pagina 37

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Algemene magazijnvoorraden Totaal voorraden

31-dec-2012 €

31-dec-2011 €

771.530 391.021

887.439 582.627

1.162.551

1.470.066

Toelichting: De voorraadwaardering ultimo 2012 is gebaseerd op de voorraadinventarisatie. Alleen courante voorraad is meegenomen in de telling. Er zijn geen voorzieningen op de getelde voorraad getroffen. 5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt:

Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten Totaal onderhanden projecten

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst

Af: verwerkte verliezen €

€

31-dec-2012 €

31-dec-2011 €

17.176.707 10.776.088 -22.364.234 -40.000

9.988.823 5.066.733 -6.531.587 -40.000

5.548.561

8.483.969

Af: ontvangen voorschotten €

Saldo per 31-dec-2012 €

Verzekeraar 1 Verzekeraar 2 Verzekeraar 3 Verzekeraar 4 Verzekeraar 5 Overig Af: voorziening onderhanden projecten

10.298.220 9.395.278 3.690.541 2.768.050 1.543.355 257.351 -40.000

6.839.135 7.590.000 2.265.218 4.594.881 1.075.000

3.459.085 1.805.278 1.425.323 -1.826.831 468.355 257.351 -40.000

Totaal (onderhanden projecten)

27.912.795

22.364.234

5.548.561

Toelichting: Onder A-segment onderhanden projecten zijn zowel DBC's als DOT's als OVP's opgenomen. Onder B-segment onderhanden projecten zijn zowel DBC's als DOT's opgenomen.

Pagina 38

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2009 €

2010 €

2011 €

-1.796.535

430.610

-5.617.412

-6.983.337

36.249 100.955

36.249 100.955 -182.546 -45.342 -7.028.679

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

1.625.561

-1.808.107

-170.974 c

-1.377.497 c

2012 €

-5.480.208 c

totaal €

Stadium van vaststelling (per erkenning): 1.974.383

Verrekening lump sum 2007 a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

-5.054.296

totaal financieringsverschil

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Pagina 39

31-dec-2012 €

31-dec-2011 €

5.054.296 5.054.296

5.008.954 5.008.954

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt:

2012 €

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

42.695.280 36.533.109 6.162.171 31-dec-2012 €

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van transitieregeling (95%) - schulden uit hoofde van transitieregeling

2011 €

31-dec-2011 €

5.854.062 5.854.062

Het transitiebedrag wordt verwerkt in: 2012 95% 2013 70%

5.854.062 4.313.520

Toelichting: De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans. Ziekenhuis Amstelland heeft een voorlopig verrekenbedrag berekend van € 6,2 miljoen. 95% hiervan (€5.9 mln) is de voorlopige vordering uit hoofde van transitieregeling. 8. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet DBC's/DOT-zorgproducten Overige vorderingen: Fietsproject Diversen Vooruitbetaalde bedragen: Onderhoudscontracten Diversen Licenties Verzekering Honorarium t.b.v. specialisten Totaal overige vorderingen

31-dec-2012 €

31-dec-2011 €

11.846.980 3.529.311

9.519.503 64.536 6.276.703

27.082 1.819.740

31.779 168.395

204.600 19.347 63.914

281.291 48.987 55.807 186.237

3.376.918 20.887.891

16.633.238

Toelichting De vorderingen op debiteuren betreft grotendeels vordering op verzekeringsmaatschappijen. Deze kennen doorgaans een betalingstermijn van 30 dagen. Geen van de vorderingen heeft een looptijd langer dan een jaar. De nog te facturen zorgproducten zijn gerede producten die nog niet ter facturatie aangeboden zijn. De diverse vorderingen betreffen onder meer nog niet afgerekende kosten aan vakgroepen. Omdat de honoraria nog niet zijn afgerekend, is het onderhanden werk medisch specialisten nog niet geboekt. Deze valt na boeking weg tegen de betaalde voorschotten (die wel verstrekt en hier gepresenteerd zijn). Voor zover de ontvangen honoraria boven het honorariumplafond voor vrijgevestigd medisch specialisten uitkomen wordt dit meerdere afgestort richting het Zorgverzekeringsfonds. Ultimo 2012 is dit plafond nog niet bereikt met declaraties.

Pagina 40

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 9. Effecten Toelichting: Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft geen effecten. 10. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bankrekeningen Kassen

69.544 7.263

184.056 5.122

Totaal liquide middelen

76.807

189.178

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar. De kredietlimiet bij de huisbankier bedraagt ultimo 2012 € 13 mln en is afgesloten voor onbepaalde tijd. Daarnaast is er een investeringskrediet voor maximaal € 20 mln. beschikbaar, welke geconcolideerd zal worden.

Pagina 41

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA 11. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

2.286.043 11.302.798

2.286.043 10.234.344

Totaal eigen vermogen

13.588.841

12.520.387

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

Kapitaal Saldo per 1-jan-2012 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Resultaatbestemming €

2.286.043

2.286.043

2.286.043

2.286.043

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

10.234.344

1.068.454

11.302.798

10.234.344

1.068.454

11.302.798

Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Reserve aanvaardbare kosten:

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsfondsen:

Herwaarderingsreserve:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Reserve aanvaardbare kosten

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsfondsen:

Herwaarderingsreserve:

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Toelichting: Het resultaat over boekjaar 2012 is toegevoegd aan het collectief gefinancierd gebonden vermogen.

Pagina 42

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA 12. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorzieningen uit hoofde van Macrobeheersinstrument Overige voorzieningen: Voorziening jubilea Voorziening PLB Voorziening deelnemingen Totaal voorzieningen

Saldo per 1-jan-2012 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

74.599 663.815 90.332 828.746

31.324 502.381

22.330

1.014

84.607 1.166.196

90.332 112.662

1.014

1.250.803

533.705

Saldo per 31-dec-2012 €

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

17.642 1.233.161

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening jubilea Uit hoofde van de regelgeving moeten verplichtingen uit hoofde van pensioenen en periodieke betaalbare beloningen die niet een jaarlijkse karakter hebben, worden voorzien. Bij de berekening van voorzieningen voor jubileumuitkeringen is uitgegaan van de periodiek te betalen bedragen uit hoofde van jubilea en dergelijke uitkeringen en een inschatting gemaakt van de gemiddelde periode dat medewerkers naar verwachting in dienst blijven. De voorziening is berekend op basis van contante waarde. Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) De voorziening Persoonlijk Levensfase Budget is berekend door de werkelijke uren te vermenigvuldigen met het gemiddeld uurtarief. Voorziening deelneming De voorziening deelneming is als gevolg van het positieve resultaat van Care4ICT vrijgevallen. 13. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

53.418.392

56.320.748

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

53.418.392

56.320.748

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

59.223.103 2.902.355

21.882.125 39.000.000 1.659.022

Stand per 31 december

56.320.748

59.223.103

2.902.355

2.902.355

53.418.392

56.320.748

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.902.355 53.418.392 21.809.877

2.902.355 56.320.748 24.787.992

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 5.1.8. overzicht langlopende schulden ultimo 2012. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Zekerheden: Bankhypotheek Bedrijfpand Laan van de Helende Meesters 8 te Amtelveen ad € 68.5mln; Hypotheekrecht tot een bedrag van € 9.2 ml. op de registergoederen van Stichting Ziekenhuis Amstelland inzake Gezondheidscentrum in Uithoorn.

Pagina 43

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.1.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA 16. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Schuld aan specialisten Nog te betalen kosten: Overlopende passiva Rekeningcourant Verrekencentrum Overige schulden Afschrijving en fundaties medische apparatuur Totaal: Waarvan Schuld uit hoofde van financieringsoverschot

29.729.301 4.765.361 2.902.355 1.950.616 517.663 33.761 1.173.548 279.380

24.316.732 4.491.622 2.902.355 1.650.869 455.782 6.300 1.114.183 532.837

0

1.115.168

8.820.842 1.462.575 3.979.804 742.132 56.357.339 5.054.296

5.173.973 1.539.468 175.557 738.783 44.213.629

Totaal overige kortlopende schulden

51.303.043

44.213.629

Toelichting: De kortlopende schulden aan banken zijn gestegen door het aantrekken van een investeringskrediet. € 0,7 mln van de overige schulden heeft een looptijd langer dan een jaar. Daarnaast is de verwachte overschrijding op afspraken zorgverzekeraars onder de overige passiva verantwoord.

Pagina 44

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.1.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 17. Financiële instrumenten Ziekenhuis Amstelland maakt geen gebruik van derivaten en afgeleide financiële instrumenten. 18. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Door Ziekenhuis Amstelland zijn er in 2011 contracten afgesloten voor verhuur van bedrijfs- c.q. kantoorruimte. Uit deze contracten komt als verplichting voort om gedurende vijf danwel tien jaar het gebouw aan de huurders beschikbaar te stellen zodat zij hun activiteiten kunnen ontplooien. Jaarlijkse huursom € Per 31 december 2012 gelden de volgende huurovereenkomsten: Kinderfysiotherapie Praktijk Uithoorn 18.644 GGD Amstelland de Meerlanden 43.573 SUHC De Wave 72.598 SUHC De Amstel 86.753 SUHC De Drecht 72.118 SUHC overig 14.245 SUF Overig 9.207 Mathot Medische Speciaalzaken 13.350 Logopediepraktijk 5.524 Stichting Vita Welzijn en Advies 34.347 Mediq Apotheken Nederland B.V. 46.746 Beter Horen B.V. 27.391 Amstelring 7.596 Stichting Jeugdriagg Noord-Holland Zuid 5.524 Verloskundigenpraktijk Uithoorn 3.043 GGZ in Geest 4.628 Stichting Parnassia Bavo Groep 7.695 Cura Mortu Orum B.V. 5.698 Dienstapotheek Amstelland 9.746 Stg Huisartsenpost Amstelland 39.164 Happy's Corner 14.728 GGD Amsterdam 80.230 STBN 6.220 Reade 47.585 Groenhof Optiek 2.913 AmstelClinic Dermatologie B.V. i.o 4.427 Vaccinatiepunt Broek op Langedijk 4.783 Niercentrum aan de Amstel 77.405 Maatschap Fysiotherapie nieuwbouw 61.338 Maatschap Fysiotherapie bestaand bouw 13.410 Japan Desk 1.333 MDCA 281.740 1.123.702 De huursommen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de in huurcontracten overeenkomen prijsindexatie. Conversie kortlopende lening naar langlopende lening In 2012 is met de Rabobank een overeenkomst afgesloten voor een investeringskredit van € 20 mln. In de overeenkomst is bepaald dat Ziekenhuis Amstelland deze lening kan omzetten naar langlopende financiering. dit kan hetzij geborgd, dan wel ongeborgd. Het ziekenhuis is voornemens dit, waar mogelijk, geborgd te doen en zal in ieder geval haar kortlopende lening omzetten in 2013. Verstrekte zekerheden Aan de Rabobank is recht van hypotheek gegeven op Gezondheidscentrum Uithoorn en gezamenlijk met het WfZ op gebouw en terreinen Amstelveen. Als zekerheden voor de ontvangen kredietfaciliteit respectievelijk investeringsfaciliteit zijn aan de banken de volgende zekerheden verstrekt: verpanding van huidige en toekomstige vorderingen uit beroep en bedrijf (waaronder vorderingen uit hoofde van DBC's) en onderhanden werk. Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Voor 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 16.634 mln. (prijsniveau 2011). Het effect op het resultaat van Ziekenhuis Amstelland is op dit moment niet in te schatten. Honorarium plafond Gezien de aard van de afspraken met de zorgverzekeraars verwacht het Ziekenhuis niet boven het toegekende honorariumplafond uit te komen. Derhalve is geen schuld hiervoor opgenomen.

Pagina 45

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1) 5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA € Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

3.903.446

Boekwaarde per 1 januari 2012

0

3.903.446

Grond

Terreinvoorzieningen € €

9.733.216

9.733.216

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Gebouwen €

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Subtotaal vergunning €

Totaal

3.618.541

12.247.611

51.710.769 0 17.121.831

135.135.242 316.562 44.493.714

2.499.317

4.171.247

1.119.224

8.076.364

34.588.938

90.324.966

0 0 1.296.854 0

6.606.261 0 7.652.193 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

23.626 0 0 23.626

0 -1.368.915 535.817 -833.098

804.826

21.403.129

182.563

6.365.258

0 0 0

622.263

15.037.871

0

20.121

487.363

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0 0

176.995

Installaties Onderhanden Projecten € €

0

612.375

€

- desinvesteringen overboeking bijzondere waardevermindering cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0

23.626

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

-20.121

-463.737

0

-176.995

-612.375

0

-1.273.228

-1.879.030

3.903.446 0 3.903.446

9.733.216 0 0

804.826 0 202.684

21.426.755 0 6.852.621

0 0 0

3.618.541 0 2.676.312

12.247.611 0 4.783.622

0 0 0

51.734.395 0 18.418.685

141.424.941 -1.368.915 51.610.090

0

9.733.216

602.142

14.574.134

0

942.229

7.463.989

0

33.315.710

88.445.936

20,0%

0,0%

5,0%

2,5%

0,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage

23.626

1) Naar verwachting zal in 2013 artikel 5 van de Regeling verslaggeving WTZi vervallen of drastisch worden gewijzigd. Vooruitlopend hierop mogen zorginstellingen er voor

verslagjaar 2012 al voor kiezen om af te wijken van de voorgeschreven investeringsoverzichten in de jaarrekeningmodellen indien dit de transparantie en het inzicht bevordert. Pagina 46

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden rechten Projecten

Subtotaal

Instand- Onderhanden houding Projecten

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

32.502.494 316.562 3.586.816

23.625

32.526.119 316.562 3.586.816

8.977.361

1.714.959

2.846.276

10.692.320 0 2.846.276

43.218.439 316.562 6.433.092

Boekwaarde per 1 januari 2012

28.599.116

23.625

28.622.741

6.131.085

1.714.959

7.846.044

36.468.785

608.988

190.565

799.553 0 1.136.064

1.291.448

573.967

1.865.415 0 779.779

2.664.968 0 1.915.843

0 0 0

0 0 0

-19.011 -460.699 21.347 -458.363

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

1.136.064

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen overboeking bijzondere waardevermindering cumulatieve afschrijvingen per saldo

779.779

0 0 0

1.956 32.022 21.347 -12.631

1.491.617

23.625

1.474.562 428.677 0 1.045.885

1.491.617

1.493.573 32.022 21.347 -1.504.248

542.434

166.940

709.374

499.038

-917.650

2.589.884

290.762

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

34.293.107 -428.677 4.722.880

190.565 0 0

34.483.672 -428.677 4.722.880

10.266.853 -32.022 3.604.708

797.309 0 0

11.064.162 -32.022 3.604.708

45.547.834 -460.699 8.327.588

Boekwaarde per 31 december 2012

29.141.550

190.565

29.332.115

6.630.123

797.309

7.427.432

36.759.547

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

1.498.187 428.677

23.625

1.069.510

Pagina 47

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Onderhanden projecten € € Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Automatisering €

Subtotaal WMG €

14.369.890

8.775.061

0 0 0

9.709.954

35.299.929 0 18.485.015

12.154.978

0

4.659.936

16.814.914

1.849.130

17.255

1.965.810

3.832.195 0 4.008.460

20.930.039

2.069.930

1.938.530

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen overboeking bijzondere waardevermindering cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0 0 0

892.175 506.450

16.041 8.020

0 908.216 514.470 393.746

-606.525

17.255

19.259

-570.011

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

22.779.169 -892.175 10.338.541

17.255 0 0

16.335.700 -16.041 11.640.464

39.132.124 -908.216 21.979.005

Boekwaarde per 31 december 2012

11.548.453

17.255

4.679.195

16.244.903

10,0%

0,0%

20,0%

Afschrijvingspercentage

Pagina 48

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.14.4 DHAZ-gefinancierde vaste activa (Universitair medische centra)

Verbouwingen

Installaties

Inventaris

€

€

€

Automatisering Onderhanden projecten € €

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

3.465.939

234.405

1.000.001

14.375

1.672.560

110.602

661.080

9.534

Boekwaarde per 1 januari 2012

1.793.379

123.803

338.921

4.841

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

309.898

23.441

94.822

191.385

4.906.105 0 2.453.776

191.385

2.452.329

109.098

109.098 0 431.036

2.875

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen overboeking bijzondere waardevermindering cumulatieve afschrijvingen per saldo

Subtotaal DHAZ €

0 0 0

0

159.310

0

0

163.925

4.615 0 0 4.615

-309.898

135.869

-94.822

-2.875

-54.827

-326.553

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

3.465.939 0 1.982.458

393.715 0 134.043

1.000.001 0 755.902

14.375 0 12.409

136.558 0 0

5.010.588 0 2.884.812

Boekwaarde per 31 december 2012

1.483.481

259.672

244.099

1.966

136.558

2.125.776

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

159.310

163.925

Pagina 49

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 22. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

882.892

1.237.500

Totaal

882.892

1.237.500

Toelichting: Onder zorgprestaties tussen instellingen worden de inkomsten van verleende diensten en onderzoeken door andere instellingen verantwoord. De afname van de opbrengsten is het gevolg van de overdracht van verrichtingen naar het Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland (MDCA). 23. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

38.681.793 3.391.742

29.636.623

Totaal

42.073.535

29.636.623

Toelichting: In 2012 heeft er een overheveling in het kader van de prestatiebekostiging plaats gevonden van het A- naar het B-segment. Gezien het profiel van het ziekenhuis, heeft ZHA vanaf 2012 een B segment van rond de 90% van de Dot-opbrengsten. Door de invoeringsproblemen met de Dot's is er in 2012 relatief weinig gefactureerd. Dit heeft tot gevolg dat het onderhanden werk toeneemt. 24. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment De specificatie is als volgt:

2012 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

16.413.836 4.622.343

Totaal

21.036.179

Toelichting: In 2012 heeft er een overheveling in het kader van de prestatiebekostiging plaats gevonden van het A- naar het B-segment. Door de invoeringsproblemen met de Dot's is er in 2012 relatief weinig gefactureerd. Dit heeft tot gevolg dat het onderhanden werk toeneemt. De overige opbrengsten in het A-segment zijn dure geneesmiddelen en overige producten (voornamelijk IC-dagen intensive care).

Pagina 50

2011 €

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 25. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg De specificatie is als volgt:

2012 €

Verrekenbedrag 2012

5.854.062

Totaal

5.854.062

2011 €

Toelichting: Om de effecten van de overgang van DBC naar DOT te beperken, is er een overgangsperiode van 2 jaar. Het hier gepresenteerde transitiebedrag is voorlopig. Medio 2014 wordt deze definitief bepaald. 27. Subsidies De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

1.652.605

1.079.596

Totaal

1.652.605

1.079.596

2012 €

2011 €

10.935 414.187

165.465 224.991

Toelichting: De subsidie is met bijna €0,6 mln toegenomen door de verpleegkundige opleidingen en de uitkering van de diplomavergoeding van gediplomeerde verpleegkundigen. 28. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): Administratieve diensten Overige diensten en verrichtingen Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Correctie voorgaande jaren Opbrengst parkeergelden Opbrengsten maaltijden Overige bedrijfsopbrengsten Honorarium klinische chemie Verrichtingen kaakchirurgie Totaal

36.249 352.818 160.091 2.551.649 595.713 4.121.642

360.990 158.443 1.491.402 366.511 68.059 2.835.861

Toelichting: De toename van de overige bedrijfsopbrengsten hangt samen met de verzelfstandiging van het MDCA. Deze betalen voor de dienstverlening aan het ziekenhuis . Daarnaast zijn de huurinkomsten en inkomsten uit dienstverlening aan huurders gestegen. De opbrengsten administratieve dienstverlening dalen door andere afspraken met de medische staf vanaf 2012.

Pagina 51

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 29. Personeelskosten De correcties voorgaande jaren betreffen correcties resultaten Care4 ICT en Langerhuize U.A.

2012 €

2011 €

27.690.621 3.679.013 2.362.904

26.705.430 3.369.838 2.287.455

- overige personele kosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

312.336 439.296 851.410 35.335.580 2.228.132

148.895 469.187 714.269 33.695.074 2.813.139

Totaal personeelskosten

37.563.712

36.508.213

652

640

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting: De stijging van de personeelskosten kan verklaard worden door een toename van het aantal personeelsleden, de reguliere CAO-verhoging, de verhoging van de eindejaarsuitkeringen en de stijging van de sociale lasten en pensioenpremies. De stijging van de reiskosten komt voort uit CAO verplichting. Door actieve sturing zijn de personeelskosten voor personeel niet in loondienst gedaald. 31. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

2.229.096

765.836 2.148.247

- materiële vaste activa - correctie oude jaren Totaal afschrijvingen

5.407.997 -94.944 7.542.149

7.375.427 -94.944 10.194.566

Toelichting: Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft de instelling in 2011 een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Er is geen aanwijzing dat er in 2012 dermate wijzigingen hebben plaatsgevonden, die een herbeoordeling noodzakelijk maakt. Alle immateriele vaste activa zijn in 2011 volledig afgeschreven.

Pagina 52

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

7.542.149 2.229.096

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - DHAZ-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.296.854 1.894.496 3.493.990 431.036 7.116.376

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa

141.424.941

33. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

2012 €

2011 €

3.025.704 1.864.674 19.330.133 1.029.911 804.099 257.805 43.561 26.355.885

3.134.949 4.051.495 15.499.599 1.039.825 531.066 527.696 61.349 24.845.979

407.114 80.000

586.071 -86.000

26.843.000

25.346.050

Toelichting: De stijging in de overige bedrijfskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging in patiëntgebonden kosten. Deels heeft dit betrekking op de vanaf 2012 ingekochte laboratoriumdiensten. Deels op meer en duurdere aanvragen pathologie en medisch microbiologie bij andere instanties. De ingekochte elektra was in 2012 volledig duurzaam. De opgewekte energie van de WKK is volledig duurzaam, 70% van ons gasverbruik wordt gebruikt voor de WKK. Hierdoor hebben 78,2% van onze totale energiebehoefte zelf opgewekt. Door de opgewekte energie van de WKK wordt een CO2 reductie van 13% t.o.v. 2011 gerealiseerd.

Pagina 53

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 34. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

7.394 204.261 180.153 391.807

18.057 275.186

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-2.995.407 -2.995.407

-2.929.014 -2.929.014

Totaal financiële baten en lasten

-2.603.600

-2.635.771

Rentebaten Resultaat deelnemingen Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

Toelichting: In 2012 zijn de aandelen Care4ict van 3 naar 2 aandeelhouders gegaan. Het negatieve eigen vermogen van Care4ICT is positief geworden. In het MDCA heeft ZHA 50% van de aandelen, maar omdat ZHA 2 van de 3 leden van de Raad van Commissarissen levert, wordt deze geconsolideerd. De overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten betreft een eenmalige informele kapitaalstorting inclusief correcties voorgaande jaren.

Pagina 54

293.243

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting Ziekenhuis Amstelland

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2013. De raad van toezicht van de Stichting Ziekenhuis Amstelland heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 17 mei 2013. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 3,dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Stichting Ziekenhuis Amstelland 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum N.v.t. 5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 5.2.6. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. dhr. drs. J.M.J. Moors

W.G. dhr. drs. J.C. Broertjes

W.G. dhr. drs. R.H.M. Hendriks

W.G. dhr. drs. T. Huges

W.G. dhr. drs. J.M. Bleichrodt

W.G. dhr. prof. dr. H.S.A. Heijmans

W.G. dhr. drs. A.P. Mosmans jr. RM

W.G. mw. mr. M. Taudin Chabot-Carton

W.G. mw. mr. E.N. Wikler-Nordmann

Pagina 55