Directieverslag en jaarrekening
Directieverslag 2013
2013
Inhoud
Directieverslag 2013 3
Jaarrekening 2013 13
Balans per 31 december 2013
14
Staat van baten en lasten over 2013
16
Kasstroomoverzicht
18
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
19
Toelichting op de balans
24
Toelichting op de staat van baten en lasten
29
Toelichting toerekening bestedingen en kosten
31
Toelichting directie bezoldiging
32
Gesegmenteerde balans en staat van baten en lasten Fonds verstandelijk gehandicapten
33
Gesegmenteerde balans en staat van baten en lasten Revalidatiefonds
37
Ondertekening jaarrekening door directie en raad van toezicht
39
Overige gegevens
40
Bijlagen:
Verdeling project toezeggingen
40
Overzicht leden Raad van Toezicht, Raad van Advies en Commissies
41
Begroting 2014
43
Fotografie: Wim Haze (omslag grote foto) Lilian van Rooij (omslag kleine foto 2e van links) Jeannet Wendel (omslag kleine foto 3e van links) Hans Gerritsen (omslag kleine foto rechts) Arno ten Hoeve (pagina 10)
Directieverslag 2013
2
Directieverslag
Directieverslag 2013
Het jaar 2013 gingen de twee fondsen van stichting Meedoen mogelijk maken, het Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten, voortvarend aan de slag met een ambitieus jaarplan gericht op de missie: mensen met een handicap en/of chronische ziekte doen gelijkwaardig, op een hen passende wijze, mee in de samenleving. De financiële doelstellingen zijn in de loop van het jaar bijgesteld want 2013 bleek een lastig jaar voor de organisatie. Enerzijds door ziekte van de directeur/bestuurder en reductie van het aantal formatieplaatsen door tegenvallende resultaten, anderzijds door externe ontwikkelingen.
Zoals ook in ons meerjarenbeleidsplan (2012-2014)
Los van de effecten van de economische
geconstateerd wordt, draagt de economische crisis
crisis kunnen we spreken van het einde van
en het gevoerde overheidsbeleid niet bij aan een
vanzelfsprekendheden. De donateur die decennialang
snelle realisatie van onze missie. Bijvoorbeeld met
de fondsen steunt of de vrijwilliger die meer dan tien
betrekking tot de positie van mensen met een
jaar collecteert, verdwijnt meer en meer. Daarvoor in
beperking op de arbeidsmarkt. Door toenemende
de plaats komt een nieuwe generatie die op een heel
werkloosheid wordt de positie van onze doelgroep
nieuwe manier bindingen aangaat. Mensen die zich
nog lastiger. Diezelfde economische crisis begint
verbonden voelen met onze doelgroep verbinden
ook steeds duidelijker gevolgen te hebben voor de
zich primair aan een specifiek doel of project en
inkomsten van de organisatie. Beide fondsen zijn
minder aan de fondsen. Dit vraagt om een andere
afhankelijk van bijdragen van loterijen en het succes
benadering vanuit de fondsen.
van de eigen fondsenwerving: donaties, nationale collecte, sponsoring, acties en evenementen.
In deze veranderende markt opereren het
Geen van deze inkomstenbronnen zijn nog
Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk
vanzelfsprekend. Voor hetzelfde resultaat moeten
gehandicapten. Elk met hun eigen doelgroepen,
de fondsen steeds meer inspanningen verrichten.
mogelijkheden en kansen. Wat niet verandert, is
Daarnaast is steeds minder voorspelbaar welke
onze gedrevenheid om de missie en doelstellingen
acties tot een goed resultaat leiden.
te realiseren.
Directieverslag 2013
3
Doelstelling
De administratieve en financiële afhandeling en
Op 31 mei 2011 is stichting Meedoen mogelijk
advisering rondom de aanvragen gebeurt bij de
maken opgericht als resultaat van de fusie tussen
afdeling Bestedingen op het landelijk bureau.
Stichting Nationaal Revalidatie Fonds en Stichting
De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor
Fonds verstandelijk gehandicapten. De gefuseerde
de besluitvorming.
organisatie heeft als doelstelling het bevorderen van het functioneren in de samenleving en/of verbetering van kwaliteit van leven van mensen
Beleid
met een handicap alsmede het zich inzetten ter
Externe ontwikkelingen, zowel binnen de
voorkoming dat mensen met een beperking tussen
gehandicaptensector als in de fondsenwerving,
wal en schip vallen (zie het meerjarenbeleidsplan
hebben er toe geleid dat de organisatie haar
2012-2014).
beleid heeft geëvalueerd en op een aantal punten reeds heeft aangepast in 2013. In 2014 krijgt dit verder vorm en inhoud. Voor de korte termijn zijn
Missie van het Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten
primair maatregelen getroffen om de kosten terug te dringen.
Onze ambitie is een maatschappelijk ondernemende organisatie te zijn die op basis van eigen financiële kracht jaarlijks projecten en onderzoeken initieert
Inkomsten
en/of financiert zodat mensen met een beperking
Het beleid van het Revalidatiefonds en Fonds
op een hen passende en innovatieve manier
verstandelijk gehandicapten is erop gericht de
meer gelijkwaardig en op meer (onderdelen
binnenkomende gelden te besteden in het kader
van de) levensterreinen kunnen meedoen in
van de doelstelling. De fondsen financieren hun
de samenleving.
activiteiten door middel van het werven en beheren van gelden. De inkomsten komen uit:
Doelgroep Fonds verstandelijk gehandicapten
• Giften en schenkingen (o.a. via direct mail
Het fonds ondersteunt projecten van en voor
• Legaten en nalatenschappen
mensen met een verstandelijke beperking en hun
• Bijdragen van goede doelen loterijen
directe omgeving.
en collecte)
(VriendenLoterij, De Lotto en de SupportActie) • Vermogensfondsen • Beleggingen
Doelgroep Revalidatiefonds Het Revalidatiefonds zet zich in voor mensen met
Voor Fonds verstandelijk gehandicapten is de
een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte.
jaarlijkse collecte in de laatste week van september de belangrijkste bron van inkomsten.
Werkwijze De fondsen binnen stichting Meedoen mogelijk
Financiën
maken financieren (wetenschappelijke)
De financiële doelstellingen, zoals vastgelegd
onderzoeken en projecten van organisaties zonder
in de begroting voor 2013, bleken al snel
winstoogmerk of nemen zelf het initiatief om
gedurende het jaar te ambitieus. Hoewel extra
projecten of onderzoeken te starten. Projecten
fondsenwervende capaciteit al vroeg in het
komen ten goede aan meerdere mensen
verslagjaar in dienst was gekomen, bleek het
met een handicap. De fondsen geven geen
rendement langer op zich te laten wachten.
individuele steun.
Vandaar dat halverwege het verslagjaar
Directieverslag 2013
4
maatregelen zijn voorbereid en geïmplementeerd
Relaties en samenwerking
om het kostenniveau te verlagen en in lijn
De fondsen onderhouden contacten met verschillende
te brengen met de te verwachten baten.
landelijke, provinciale en regionale organisaties
Het uiteindelijk exploitatietekort dat ten
om gezamenlijk de belangen van mensen met
laste van de continuïteitsreserve is gebracht
een beperking te behartigen. Het Revalidatiefonds
bedraagt € 14.347. De totale baten bedroegen
werkt o.a. nauw samen met de Chronisch Zieken
€ 5.137.120, een stijging van 7% ten opzichte
en Gehandicaptenraad (samen met Platform
van 2012 (€ 4.802.100), maar 31% lager dan de
VG nu: Ieder(in) en Revalidatie Nederland. Het
begroting (€ 7.446.000). Door de lagere baten
Revalidatiefonds neemt deel aan de Samenwerkende
uit eigen fondsenwerving is ingegrepen op
Gezondheidsfondsen (SGF). Fonds verstandelijk gehan
de kostenstructuur, waardoor ook lasten ten
dicapten heeft o.a. nauw contact met de Vereniging
opzichte van de begroting zijn verminderd zoals
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE Nederland
verwervingskosten (-29%) en minder dan begrote
en Platform VG (samen met CG-raad nu: Ieder(in).
doelbestedingen (-34%). Het CBF-percentage (% kosten eigen fondsenwerving t.o.v. de baten
Daarnaast participeren de fondsen in www.
uit eigen fondsenwerving) is in 2013 licht gedaald
aanvraag.nl, naast Johanna Kinderfonds, NSGK,
van 23,5% in 2012 naar 23,0% in 2013. Het
VSBfonds en Skanfonds. Deze website biedt
bestedingspercentage baten (doelbestedingen
organisaties de mogelijkheid om, via één loket,
t.o.v. totaal baten) is ook verbeterd van 70,7%
financiële steun te zoeken voor projecten die
naar 74,1%. Met andere woorden, van iedere
voldoen aan de doelstellingen van deze fondsen.
ontvangen euro wordt 74 eurocent besteed aan
Voor de fondsen betekent de samenwerking in
de doelstelling van de stichting. Ondanks het ten
www.aanvraag.nl verbetering van de efficiency:
opzichte van de begroting tegenvallende resultaat
één medewerker maakt de aanvraag gereed voor
is het verslagjaar met een positieve cash flow
besluitvorming door de zes autonome fondsen.
afgesloten door met name de toename van de korte termijn verplichtingen die hoofdzakelijk
Binnen het informele samenwerkingsverband
voortkomen uit het GRAIL project t.b.v. vier
Fondsen Overleg Projecten vindt bespreking plaats
participerende revalidatiecentra.
van relevante inhoudelijke ontwikkelingen en thema’s. Ook worden er projecten besproken die bij meer dan twee fondsen zijn ingediend.
Beleggingsbeleid Stichting Meedoen mogelijk maken heeft een
Tijdens het informele samenwerkingsverband
beleggingsstatuut, waarin de beleggingsdoelstelling
Fondsen Overleg Arbeidstoeleiding bespreken
en het beleggingsbeleid wordt verwoord. In
medewerkers van verschillende fondsen relevante
het beleggingsbeleid wordt gestreefd naar
ontwikkelingen en projecten op het gebied
een verantwoorde synthese tussen financieel
van arbeidstoeleiding.
rendement/risico en sociale en milieugerichte aspecten. Binnen deze doelstelling streven we
Stichting Meedoen mogelijk maken is lid van de
naar de opbouw van een portefeuille die de
Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI),
koopkracht van de portefeuille over een termijn van
de brancheorganisatie van erkende goede doelen.
meerdere jaren tenminste in tact houdt bij zo laag
De centrale doelstelling van de VFI is het vertrouwen
mogelijke risico’s. Het beheer van het vermogen is
van het Nederlandse publiek in goede doelen te
uitbesteed aan de Triodos Bank en Staalbankiers.
behouden en te vergroten.
Er is in 2013 belegd binnen de afgesproken bandbreedtes en conform de afspraak, waaronder
Fonds verstandelijk gehandicapten participeert in de
de duurzaamheidscriteria.
Stichting Collecteplan (SCP). Hierin zijn alle fondsen die jaarlijks collecteren vertegenwoordigd.
Directieverslag 2013
5
VriendenLoterij
Fondsenwerving
De VriendenLoterij steunt goede doelen die werken
Om effectief fondsen te werven, moeten we steeds
aan verbetering van welzijn en gezondheid in
creatiever zijn. Wij bouwen continu aan ons netwerk
Nederland. Bij deze loterij kan men meespelen voor
en we spannen ons in om onze missie en het
een zelf gekozen club, vereniging of stichting en dus
belang ervan onder de aandacht te houden. Het is
ook voor het Revalidatiefonds of Fonds verstandelijk
hierbij van groot belang dat we weten wie zich op
gehandicapten. De goededoelenloterij is een
welke manier wil inzetten voor mensen met een
bewezen en succesvol middel voor fondsenwerving.
handicap. Wij spelen in op actuele, maatschappelijke ontwikkelingen door andere manieren van
Tijdens het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij
fondsenwerving in te zetten. Dat betekent dat we
op donderdag 13 februari 2014 is de netto-
onder meer steeds meer gebruik maken van de
opbrengst over 2013 bekendgemaakt. In totaal
mogelijkheden die social media bieden. In 2013 zijn
heeft de VriendenLoterij bijna 49 miljoen euro
onze additionele activiteiten gericht op major donors,
uitgekeerd aan goede doelen op het gebied van
bedrijfsleven, evenementen en crowd funding.
sport en gezondheid. Het Revalidatiefonds ontving
Maar ook de relatie met de huidige donateurs en de
een cheque van ruim acht ton (€815.547; 2012:
versterking van de collecte-organisatie kregen in 2013
€823.789). Fonds verstandelijk gehandicapten
onze volle aandacht. In 2013 hebben we daarnaast
nam een cheque van ruim 2,5 ton (€252.282; 2012:
het Knoop Gala ingezet om nieuwe donateurs te
€285.569) in ontvangst.
werven voor Fonds verstandelijk gehandicapten.
SupportActie Fonds verstandelijk gehandicapten neemt ook deel
Bestedingen
aan de SupportActie. Dit is een nationale loterij
De afdeling Bestedingen is verantwoordelijk voor de
waarmee Nederlandse verenigingen, organisaties,
beoordeling en financiering van externe projecten
goede doelen, stichtingen en instellingen fondsen
van aanvragende organisaties. In essentie gaat
kunnen werven. Door de verkoop van loten aan
het om projecten die bijdragen aan de realisatie
supporters, genereren de deelnemende organisaties
van onze missie. De afdeling Bestedingen geeft
extra structurele inkomsten.
invulling aan de inhoudelijke speerpunten van de organisatie: door de toekenning van gelden
De Lotto
aan externe projecten en in de ontwikkeling en
Het Revalidatiefonds is een van de goede doelen
uitvoering van eigen projecten. Met het besluit
op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk
om een Programma Arbeid te ontwikkelen
welzijn en volksgezondheid die deelt in de
voor Fonds verstandelijk gehandicapten is de
opbrengsten van De Lotto en de andere merken van
eerste stap gezet naar een verdere verfijning en
De Lotto (Toto en Krasloten). Over 2013 wordt voor
onderbouwing van de speerpunten. In 2013 is
het Revalidatiefonds een opbrengst verwacht van
ook gekeken naar de mogelijkheid/wenselijkheid
ongeveer € 342.631.
van een Programma Eigen Regie. De afdeling Bestedingen is voortdurend actief in het signaleren van ontwikkelingen en het adequaat inspelen op veranderingen. De primaire bron daarvoor ligt in de vele aanvragen die de fondsen jaarlijks ontvangen. Dit rijke informatiebestand is geanalyseerd op relevante ontwikkelingen en behoeftes: de zgn. antennefunctie van de afdeling Bestedingen. Voor een overzicht van de bestedingen per categorie wordt verwezen naar de bijlage 1 (pagina 39).
Directieverslag 2013
6
Communicatie
heeft er in het Algemeen Dagblad een uitgebreid
Externe communicatie
artikel gestaan over de show. Ook in diverse
In het meerjarenbeleidsplan 2012-2014 is een
televisiegidsen is een artikeltje over het gala
belangrijke rol weggelegd voor communicatie: de
verschenen. Op Twitter stond, tijdens de
twee merken van de stichting versterken en een
uitzending, het onderwerp #knoopgala in de
grotere naamsbekendheid. Naamsbekendheid is
top 10 van onderwerpen (trending topic).
voor betrokkenheid bij beide fondsen cruciaal. Hierbij bieden eigen projecten veel kansen,
Interne communicatie
maar ook projecten die door de fondsen
Interne communicatie is een belangrijk
gefinancierd worden kunnen we gebruiken om
managementinstrument en een cruciaal middel bij
onze naamsbekendheid te vergroten. De fondsen
veranderingen in de organisatie en haar omgeving.
hebben dit jaar tijd, energie en geld besteed
Keuzes vanuit het management voor de koers
aan het vertellen en laten zien van de noodzaak
van de organisatie hebben consequenties voor
van de fondsen. Hiertoe zijn verschillende
personeel en de manier van werken. Goede
communicatiemiddelen ontwikkeld en ingezet. Het
communicatie en medewerkersbetrokkenheid is
gaat dan om online middelen, zoals website, e-mail
dan van groot belang. Naast de inzet van vijf interne
en social media, rtv-middelen zoals radiospots
nieuwsbrieven zijn er twee personeelsbijeenkomsten
en prerolls (spots op internet) en om middelen
geweest om de medewerkers te informeren over
in print, zoals folders, flyers, advertenties, etc.
belangrijke beslissingen.
Daarnaast is het genereren van (vrije) publiciteit Daarnaast krijgen medewerkers geregeld informatie
van groot belang.
over actuele onderwerpen via de e-mail. Voorbeelden zijn: • André van Duin heeft op vrijdag 16 augustus de expositie Down’s Upside op het Mediapark
Organisatie
in Hilversum geopend. RTL Boulevard,
In de organisatiestructuur is een duidelijke scheiding
landelijke en regionale kranten hebben hieraan
aangebracht tussen bestuur en toezicht; de
aandacht besteed.
directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie, de dagelijkse leiding
• Om aandacht te vragen voor de collecteweek van Fonds verstandelijk gehandicapten heeft
en uitvoering van het werkprogramma. Het toezicht daarop is belegd bij de Raad van Toezicht.
een collectant op maandag 23 september 2013 de beurs geopend met een gongslag. Dit is live
Raad van Toezicht
uitgezonden op RTL 7.
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen; voorzitter is de heer Asje van Dijk. Zie bijlage 2
• Maandag 23 september heeft burgemeester
(pagina 40 en 41) voor een overzicht van de
Broertjes van Hilversum de collecteweek
leden van de Raad van Toezicht en hun relevante
geopend. Hij heeft een eerste bijdrage gedaan
nevenfuncties. De Raad van Toezicht is in het
aan Gerdi Verbeet, vertegenwoordiger van Fonds
verslagjaar vier maal bij elkaar geweest.
verstandelijk gehandicapten. Daarnaast zijn in Baarn, Heemstede, Hoogeveen, Veldhoven en
Vergoeding Raad van Toezicht
Zeewolde soortgelijke bijeenkomsten geweest,
De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding
waaraan de regionale en lokale pers aandacht
voor haar werkzaamheden; alleen de in het
heeft besteed.
kader van de Raad werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed.
• In aanloop naar uitzending van het Knoop Gala op woensdag 25 december, Eerste Kerstdag,
Directieverslag 2013
7
Raad van Advies
Directie/bestuur
De Raad van Advies adviseert de directeur/
In verband met de langdurige ziekte heeft Mechteld
bestuurder op met name strategische vraagstukken.
van den Beld haar functie als directeur/bestuurder
De Raad van Advies is in 2013 twee maal bij
in november 2013 moeten neerleggen. Bettie Ubels
elkaar geweest. De adviezen van de Raad zijn een
heeft haar functie tot eind 2013 waargenomen.
welkome aanvulling c.q. aanscherping van het beleid
Voor de bezoldiging van de directeur/bestuurder
van de organisatie. Zie bijlage 2 voor een overzicht
en de waarnemend directeur/bestuurder is de
van de leden van de Raad van Advies.
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI gevolgd.
Bestedingencommissie De bestedingencommissie wordt gevormd door
Personeel
enige leden van de Raad van Advies; voorzitter
In 2013 is een aantal contracten van medewerkers
is de heer professor Arie Prevo. De commissie
niet verlengd, mede door tegenvallende inkomsten.
heeft tot taak alle landelijke aanvragen van
Op basis daarvan is de structuur van de stichting in
beide fondsen boven de €15.000 te beoordelen
de loop van 2013 platter georganiseerd.
en een advies te formuleren over de mogelijke toekenning van financiële middelen. Het advies
Medezeggenschap
wordt voorgelegd aan de directeur/bestuurder,
De medezeggenschap in de organisatie is geregeld
die daarover vervolgens een besluit neemt. De
via een personeelsvergadering. In 2013 is het
bestedingencommissie is in 2013 vier maal
personeel twee keer bij elkaar gekomen.
bij elkaar geweest. In december 2013 hebben Arie Prevo en Marijke Mootz afscheid genomen van
Vertrouwenspersoon
de bestedingencommissie, na jarenlange inzet en
De heer Popping is vertrouwenspersoon van de
betrokkenheid bij de fondsen.
organisatie. In 2013 is geen beroep op hem gedaan.
Auditcommissie
Vrijwilligers
De auditcommissie heeft tot taak het voorbereiden
Ongeveer 30.000 vrijwilligers zetten zich jaarlijks in
van de besluitvorming van de Raad van Toezicht
om de nationale collecte van Fonds verstandelijk
over de financiële gang van zaken van de
gehandicapten mogelijk te maken. Dat blijkt
organisatie. Tevens toetst de auditcommissie de
echter niet voldoende te zijn om alle Nederlanders
administratieve organisatie en controle. Voorzitter
te bereiken in de collecteweek en moeten
is de heer Gijs Bak. De auditcommissie is in
wervingsacties georganiseerd worden om het
2013 twee maal bij elkaar geweest, waarbij ook
vrijwilligersbestand op peil te houden en zo mogelijk
de externe accountant aanwezig is geweest.
uit te breiden. Het bel-me-niet register is daarbij
Zie bijlage 2 voor een overzicht van de leden van
een toenemende hindernis. Werving van vrijwilligers
de auditcommissie.
via wervingsbureaus of andere kanalen is in korte tijd zeer kostbaar geworden. De provinciale
Remuneratiecommissie
collectecoördinatoren ondersteunen de vrijwilligers
De remuneratiecommissie is, onder
en organiseren ook zelf werving van nieuwe
verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht,
vrijwilligers. Zij benutten onder meer hun netwerk
belast met het functioneren en het beloningsbeleid
en evenementen om vrijwilligers en/of fondsen
van de directeur/bestuurder. Voorzitter is de heer
te werven.
Asje van Dijk. Mede gelet op de langdurige ziekte van directeur/bestuurder Mechteld van den Beld
Op het landelijk bureau is verder gewerkt aan de
en haar re-integratieprogramma is de commissie
opbouw van een databestand met adresgegevens
in 2013 zes keer bijeen geweest en heeft het hele
van alle vrijwilligers. De provinciale commissies
proces actief begeleid.
van Fonds verstandelijk gehandicapten zijn
Directieverslag 2013
8
samengesteld uit vrijwilligers met betrokkenheid tot de doelgroep. Zij beoordelen de lokale en regionale aanvragen en adviseren de directeur/bestuurder. Tenslotte zijn ook vrijwilligers actief op het landelijk bureau in Bunnik: secretariële werkzaamheden, archiveren, verzorgen van de lunch, klein onderhoud e.d. Daarnaast verrichten de meeste medewerkers een aanzienlijk aantal uren vrijwillig ten behoeve van activiteiten van de stichting. De inzet van alle vrijwilligers en medewerkers wordt zeer gewaardeerd.
Arbeidsvoorwaarden De organisatie volgt de CAO-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening voor wat betreft de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de beloning van de directie wordt de VFI Adviesregeling Directie Goede Doelenorganisaties gevolgd.
Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage in het verslagjaar was 7,7%. Dit is sterk negatief beïnvloed door de langdurige ziekte van de directeur. Het voor dit verzuim gecorrigeerde percentage voor 2013 is 4,3%. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 4,8% (Zorg en Welzijn).
Huisvesting In 2013 is het huurcontract opgezegd van het huidige kantoor. De wens van de organisatie is om zo meer flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de markt en de structuur van de organisatie. De fondsen zijn nog tot en met december 2014 gevestigd in Gebouw Rijnhaeghe II aan de J.F. Kennedylaan in Bunnik.
Bunnik, 18 april 2014 B. Ubels Wnd. Directeur/bestuurder
Directieverslag 2013
9
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2013
10
stiCHtinG MEEDoEn MoGEliJK MaKEn
Balans
aCtiva
31 december 2013
31 december 2012
€
€
Materiële vaste activa
34.402
46.038
Financiële vaste activa
93.750
0
690.966
678.064
Effecten
4.263.939
4.108.457
liquide middelen
2.324.297
2.206.803
7.407.354
7.039.362
vorderingen korte termijnen overlopende activa
totaal
Jaarrekening 2013
11
stiCHtinG MEEDoEn MoGEliJK MaKEn
Balans 31 december 2013 passiva
€
31 december 2012 €
€
€
Reserves en fondsen
reserves stichtingskapitaal continuiteitsreserve reserve waardeverschillen beleggingen bestemmingsreserves
45 1.418.538 365.323 802.829
45 1.464.534 236.384 1.052.327 2.586.735
2.753.290
638.127
638.127
totaal reserves en fondsen
3.224.862
3.391.417
Kortlopende schulden
4.182.492
3.647.945
7.407.354
7.039.362
fondsen bestemmingsfondsen
totaal
Jaarrekening 2013
12
stiCHtinG MEEDoEn MoGEliJK MaKEn
staat van BatEn En lastEn werkelijk 2013
bijgestelde begroting 2013
oorspronkelijke begroting 2013
werkelijk 2012
€
€
€
€
BatEn:
Baten uit eigen fondsenwerving
3.386.603
3.382.000
5.672.000
3.070.068
Baten uit acties van derden
1.469.356
1.425.000
1.585.000
1.501.605
280.485
224.000
177.000
230.427
676
10.000
0
0
0
0
12.000
0
5.137.120
5.041.000
7.446.000
4.802.100
Rentebaten en baten uit beleggingen
overige baten
Bestemmingsfonds Zwakzinnigenzorg utrecht
soM DER BatEn
Jaarrekening 2013
13
stiCHtinG MEEDoEn MoGEliJK MaKEn
staat van BatEn En lastEn werkelijk 2013
bijgestelde begroting 2013
oorspronkelijke begroting 2013
werkelijk 2012
€
€
€
€
lastEn:
Besteed aan doelstelling (in % van het totaal van de baten)
3.805.064 74,1%
3.638.000 72,2%
5.797.000 77,9%
3.393.557 70,7%
830.312
894.000
1.167.000
768.238
672
0
0
0
635.978
509.000
482.000
542.525
soM DER lastEn
5.272.026
5.041.000
7.446.000
4.704.320
soM DER BatEn
5.137.120
5.041.000
7.446.000
4.802.100
opERationEEl salDo
-134.906
0
0
97.780
dotatie aan reserve waardeverschillen beleggingen vrijval bestemmingsreserve projecten
-128.939 249.498
0 0
0 0
-33.106 -79.120
-14.347
0
0
-14.446
23,0% 74,1% 72,2% 12,1%
25,0% 72,2% 72,2% 10,1%
18,8% 77,9% 77,9% 6,5%
23,5% 70,7% 72,1% 11,3%
verwervingskosten
overige lasten
Kosten beheer en administratie
resultaat boekjaar ten laste van continuïteitsreserve
Kengetallen Kostenpercentage eigen fondsenwerving Bestedingspercentage baten Bestedingspercentage lasten Kostenpercentage beheer en administratie
Jaarrekening 2013
14
stiCHtinG MEEDoEn MoGEliJK MaKEn
KasstRooMovERZiCHt 2013
Boekjaar 2012
Boekjaar 2013 €
€
Saldo van baten en lasten Afschrijvingen materiële vaste activa
97.780 24.071
-134.906 19.917
Kasstroom
€
€
121.851
-114.989
Mutatie effecten Vorderingen korte termijn en overlopende activa Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen
143.052 199.343 0 -581.410
-187.131 -12.902 -93.750 534.547
toename/afname werkkapitaal
240.764
-239.015
Kasstroom uit operationele activiteiten
125.775
-117.164
Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten netto kasstroom
Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen eind boekjaar Mutatie liquide middelen
Jaarrekening 2013
-12.059
-8.281 -8.281
-12.059
117.494
-129.223
2.206.803 2.324.297
2.336.026 2.206.803
117.494
-129.223
15
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2013 Algemene toelichting
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Activiteiten
Algemeen
De activiteiten van stichting Meedoen mogelijk
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
maken betreffen voornamelijk het bevorderen
met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen,
van het functioneren in de samenleving en/of de
die uitgegeven zijn door de Raad voor de
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen
Jaarverslaggeving.
met een handicap, alsmede het zich inzetten ter voorkoming dat mensen met een beperking tussen
Activa en verplichtingen worden in het
wal en schip vallen, een en ander te realiseren in
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
het kader van ideële doelstellingen van de stichting
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
(zie statuten).
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Continuïteit Het eigen vermogen van stichting Meedoen mogelijk
Vergelijking met voorgaand jaar
maken bedraagt per 31 december 2013 € 1.418.583.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
grondslagen van waardering en resultaatbepaling
het voorgaande jaar.
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van Materiële vaste activa
continuïteit van de stichting.
Vaste activa worden gewaardeerd tegen Toelichting op het kasstroomoverzicht
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire
de indirecte methode. De geldmiddelen in het
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
Effecten
opgenomen onder de kasstroom uit operationele
Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd
activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of
tegen reële waarde.
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in
Effecten die onderdeel zijn van de handelsporte
het kasstroomoverzicht opgenomen.
feuille worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de
Schattingen
staat van baten en lasten verwerkt.
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor
Effecten als onderdeel van de vlottende activa
het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
van stichting Meedoen mogelijk maken zich
Voor obligaties die worden aangehouden geldt
verschillende oordelen en schattingen die essentieel
dat ongerealiseerde waardemutaties direct in de
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
reserves en fondsen worden verwerkt.
bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
Vorderingen
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
Vorderingen worden bij eerste verwerking
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
gewaardeerd tegen de reële waarde van de
de desbetreffende jaarrekeningpost.
tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten
Jaarrekening 2013
16
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden
Algemeen
in mindering gebracht op de boekwaarde van
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
de vordering.
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk
Liquide middelen
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is
direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter
te schatten.
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
zijn om de verplichtingen per balansdatum af
nominale waarde.
te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van
Reserves en fondsen
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
De reserves en fondsen zijn zodanig gepresenteerd
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij
dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar
anders vermeld.
is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van de reserves en fondsen een beperktere
Wanneer de verwachting is dat een derde
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de
de verplichtingen vergoedt, en wanneer het
doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan,
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen.
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting,
In de toelichting worden het bedrag en de beperkte
wordt deze vergoeding als een actief in de
doelstelling van iedere bestemmingsreserve
balans opgenomen.
vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Bestemmingsreserve
Algemeen
Het bestuur van een fondsenwervende instelling
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil
heeft een deel van de reserves afgezonderd voor
tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
een speciaal doel.
De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar
Bestemmingsfonds
zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van
Door derden is aan een deel van de middelen
zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de
een specifieke besteding is gegeven. Daarnaast
reële waarde, voor zover deze te bepalen is. In dat
is door stichting Meedoen mogelijk maken t.a.v.
geval worden zodanige baten in de staat van baten
Fonds verstandelijk gehandicapten het deel van
en lasten verantwoord.
de collecteopbrengst 2013 onder aftrek van operationele kosten in een bestemmingsreserve
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is
ondergebracht t.b.v. subsidies (toezeggingen
aangewezen, worden in de staat van baten en
doelbestedingen) binnen een jaar.
lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Jaarrekening 2013
17
Sponsorbijdragen
op de ontvangen leningen die als onderdeel van
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het
de berekening van de effectieve rente worden
jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
meegenomen.
Giften
Verstrekte subsidies
Giften bestaande uit diensten worden in het
Subsidieverplichtingen worden ten laste van
algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op
het boekjaar gebracht waarin het besluit tot
geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.
toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger
De niet financiële bijdrage die door vrijwilligers
is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de
wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en
subsidie wordt uitgekeerd.
lasten verantwoord. Bijzondere posten Lasten
Bijzondere kosten zijn baten of lasten die voortvloeien
De lasten worden bepaald op historische basis
uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
het saldo uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die
betrekking hebben.
omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen
Grondslagen van segmentering
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
In de jaarrekening wordt een segmentatie van
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
de balans en staat van baten en lasten gemaakt
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan
in de twee merken: Revalidatiefonds en Fonds
werknemers.
verstandelijk gehandicapten.
Pensioenen
Alle bezittingen en schulden zijn op basis van het
Stichting Meedoen mogelijk maken heeft
karakter en de herkomst van de posten toegerekend
alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
aan één van beide merken.
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De
Alle baten zijn op basis van de herkomst van de
volgens de CAO afgeloten pensioenregeling betreft
baten toegerekend aan één van beide merken.
een toegezegd pensioenregeling
Op het moment dat baten voortkomen uit een gemeenschappelijke actie van beide merken,
Afschrijvingen
worden deze evenredig toegerekend. De lasten
Materiële vaste activa worden vanaf het moment
zijn toegerekend op basis van de verdeling
van ingebruikname afgeschreven over de verwachte
van de inspanningen die ten grondslag liggen
toekomstige gebruiksduur van het actief.
aan de lasten. Deze zijn ingeschat aan de hand
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van
van de urenbesteding van de medewerkers van
de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
de stichting.
toekomstige afschrijvingen aangepast. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten
Jaarrekening 2013
18
toEliCHtinG op DE Balans
MatERiËlE vastE aCtiva De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een jaarlijkse afschrijving hierover, gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op onderstaande percentages van de aanschafwaarde: Inventaris en computerapparatuur 20%. Alle inventaris wordt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering ingezet De gecumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen ultimo het boekjaar zijn:
31 december
inventaris
2013
2012
€
€
cumulatieve aanschaffingswaarde cumulatieve afschrijvingen balanswaarde
De mutaties zijn in totalen:
balanswaarde per 1 januari 2013 mutaties: investeringen desinvesteringen afschrijvingen
balanswaarde per 31 december 2013
Jaarrekening 2013
117.748 -83.346
154.552 -108.514
34.402
46.038
2013
2012
€
€
46.038
58.050
8.281 0 -19.917
12.059 0 -24.071
34.402
46.038
19
toEliCHtinG op DE Balans
FinanCiËlE vastE aCtiva
2013
2012
€
€ 0
93.750
te ontvangen Nuts Ohra inz. GRAIL project langer dan 1 jaar
voRDERinGEn KoRtE tERMiJn En ovERlopEnDE aCtiva
2013
2012
€
€ 0 0 0 20.000 13.111 386.536 42.450 104.588 1.195 8.458 63.530 21.838 0 16.358 678.064
92.250 42.450 20.000 18.720 15.092 327.479 0 57.371 1.195 4.101 65.084 22.213 5.650 19.361 690.966
te ontvangen Nuts Ohra inz. GRAIL project binnen 1 jaar te ontvangen Nuts Ohra inz. Ik Ben Bijzonder (IBB) project te ontvangen ‘s Heerenloo inz. Kooksport nog te ontvangen opbrengsten Supportactie VriendenLoterij, Lotto en Krasloterij bestemmingsgiften legaten en nalatenschappen depotbedrag TPG te ontvangen rente rente obligaties vooruitbetaalde huren en servicekosten belastingdienst teruggaaf WAO/WIA overigen totaal
EFFECtEn OBLIGATIES
Nominale waarde
Beurswaarde 31 december 2013
€
€
staatsobligaties met een rentepercentage variërend van 3,75% tot 4,50% met een periode van afloop van 2004 tot 2018 overige obligaties, 3,5% tot 5,25%, met een looptijd tot 2021
590.000 2.103.000 2.693.000
totaal obligaties
AANDELEN
668.471 2.366.228 3.034.699
Verkrijgingswaarde
Beurswaarde 31 dec ‘13
€
€
betreft uitsluitend ter beurze genoteerde aandelen 926.808
totaal aandelen
1.229.240
De aandelen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde. Voor ongerealiseerde koerswinsten wordt een reserve gevormd. Voor beleggingen waarbij de beurswaarde lager is dan de verkrijgingsprijs wordt ongerealiseerd koersverlies ten laste van het resultaat gebracht. totaal effecten
4.263.939
liQuiDE MiDDElEn
banken kas totaal
Jaarrekening 2013
2013
2012
€
€ 2.323.959 338 2.324.297
2.206.037 766 2.206.803
20
toEliCHtinG op DE Balans
REsERvEs En FonDsEn
2013
2012
€
€
reserves continuïteitsreserve saldo 1 januari mutatie reserve ongerealiseerd beleggingsresultaat negatief resultaat boekjaar ten laste van continuïteitsreserve saldo 31 december
1.464.534 -31.649 -14.347 1.418.538
1.359.719 119.260 -14.445 1.464.534
236.384 128.939 365.323
203.279 33.105 236.384
434.015 43.728390.287
527.591 93.576434.015
686.887 206.229480.658
514.191 172.696 686.887
68.5750 68.575-
68.5750 68.575-
802.370
1.052.327
Het bestuur heeft in 2013 haar beleid vastgesteld m.b.t. de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve en deze vastgesteld in lijn met de RJ 650 en door de brancheorganisatie (VFI) uitgegeven Richtlijn financieel beheer goede doelen. Het beleid is er op gericht minimaal 75% en maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie als continuïteitsreserve na te streven en het maximum te bereiken per ultimo 2015. Per eind 2013 is de continuïteitsreserve op het niveau van 69,4% van de kosten van de werkorganisatie zoals gedefinieerd door het VFI.
reserve waardeverschillen beleggingen saldo 1 januari dotatie saldo 31 december De reserve vertegenwoordigt het verschil tussen de beurswaarde van de aandelen op balansdatum t.o.v. de oorspronkelijke verkrijgingsprijs. In geval de beurswaarde lager is dan de verkrijgingsprijs worden deze ten laste van het resultaat van het boekjaar gebracht.
bestemmingsreserves bestemmingsreserve provinciale projecten saldo 1 januari vrijval bestemmingsreserve provinciale projecten saldo vrij besteedbaar vermogen per 31 december bestemmingsreserve landelijke projecten saldo 1 januari vrijval bestemmingsreserve landelijke projecten saldo 31 december bestemmingsreserve afdeling innovatie en ontwikkeling saldo 1 januari dotatie/vrijval bestemmingsreserve projecten Innovatie en ontwikkeling saldo 31 december totaal bestemmingsreserves
Jaarrekening 2013
21
toEliCHtinG op DE Balans
REsERvEs En FonDsEn (vervolg)
2013
2012
€
€
fondsen bestemmingsfonds revalidatie na herseninfarct (beroerte)
427.515
427.515
143.936
143.936
13.957
13.957
52.719
52.719
638.127
638.127
Dit fonds is in 2005 gevormd met € 300.000, waaraan in 2006 € 235.915 is toegevoegd en respectievelijk in 2007 en 2009 € 57.500 en € 50.900 aan ontrokken is. Daarna heeft er geen mutatie meer plaatsgevonden. Het bestuur zal in 2014 nut, noodzaak en eventueel verplichtingen inzake dit fonds nader beschouwen.
bestemmingsfonds K.N.A.C. (jeugdige verkeersslachtoffers) Het beleid inzake het K.N.A.C. fonds is, conform de bedoeling van de gever, het fonds in stand te houden en het rendement ter beschikking te stellen aan de doelstelling. Het bestuur zal in 2014 nut, noodzaak en eventueel verplichtingen inzake dit fonds nader beschouwen.
bestemmingsfonds Oost Europa Fonds Het bestuur zal in 2014 nut, noodzaak en eventueel verplichtingen inzake dit fonds nader beschouwen.
bestemmingsfonds Zwakzinnigenzorg Utrecht Dit bestemmingsfonds is in 2010 gevormd naar aanleiding van een ontvangen geldsom van de reeds opgeheven stichting “Stichting Collectefonds Zwakzinnigenzorg Utrecht”. Met deze gelden wordt de doelstelling van de stichting voortgezet voor een periode van 5 jaren. Ultimo 2014 zal een eventueel nog resterend bedrag ten gunste van de algemene doelstelling van Fonds verstandelijk gehandicapten ter beschikking komen. Totaal fondsen
Jaarrekening 2013
22
toEliCHtinG op DE Balans
KoRtlopEnDE sCHulDEn
2013
2012
Toegezegde subsidies Revalidatiefonds: Er zijn in 2013 in totaal 402 subsidies toegezegd ten bedrage van € 2.215.621 Ter indicatie van de omvang van de openstaande posten:
€
€
24 62 86 35 121
kleiner dan 5.000 tussen 5.000 en 25.000 25.000 en hoger Toegezegde subsidies Fonds verstandelijk gehandicapten: nog te betalen provinciale projecten per 31 december (aantal 46) nog te betalen landelijke projecten per 31 december (aantal 61) Totaal Projectcrediteuren
63.528 692.516 756.044 2.187.342 2.943.386
27 68 95 35 130
66.889 771.191 838.080 2.000.904 2.838.983
81.119
77.445
840.335
485.559
3.864.840
3.401.987
62.062
99.713
61.740 20.408 29.208 1.500 2.407 31.206 31.536 63.546 12.015 2.024 255.590
0 0 0 0 0 35.542 41.383 58.251 11.069 0 146.245
4.182.492
3.647.945
verdeling projectcrediteuren naar jaar van ontstaan Jaar
Revalidatiefonds
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
140.000 55.697 33.000 92.833 303.129 552.385 789.416 976.926 2.943.386
Fonds verstandelijk gehandicapten Provinciaal Landelijk
30.620 50.499 81.119
5.000 53.040 148.734 252.205 381.356 840.335
totaal 140.000 55.697 33.000 97.833 356.169 731.739 1.092.120 1.358.282 3.864.840
Overige crediteuren Nog te betalen en vooruit ontvangen stichting merel vooruitontvangen t.b.v. websiteontwikkeling Project KNOOP externe dienstverleners ING vooruitontvangen gift WF14 nog te betalen inzake (ex) personeelsleden vakantiegeld vakantiedagen en overuren loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies rente en bankkosten overige kosten Totaal totaal kortlopende schulden niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen en voorwaardelijke vorderingen
Per 1 januari 2010 is het huurcontract opgesteld voor de huisvesting tot en met 31 december 2014. Het huurcontract is rechtmatig opgezegd tegen 31 december 2014. Indexering jaarlijks op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex. Huurprijs voor het jaar 2013 € 62453 (+2,3% t.o.v. 2012) exclusief servicekosten (€ 22960). Het leasecontract van de Sharp copier is per 1 april 2014 vernieuwd; het oude contract liep tot 1 april 2016, leasetermijn € 2015 per kwartaal en is per 1 april 2014 vervangen door contract met looptijd van 60 maanden voor € 786,50 per maand. Het Revalidatiefonds heeft in 2009 certificaten gekregen in verband met hun bijdrage aan het i-Cane project. De certificaten hebben een nominale waarde van € 7.500 en geven alleen recht op dividend. Gezien de financiële resultaten van i-Cane Social technology BV wordt op korte termijn niet verwacht dat deze economische voordelen behalen. Hierdoor is voor de verkregen certificaten geen waarde opgenomen op de balans. In 2013 is Stichting Meedoen mogelijk maken als begunstigde aangeschreven in een aantal nalatenschappen. Van drie daarvan is de omvang op balansdatum nog niet bekend.
Jaarrekening 2013
23
toEliCHtinG van DE staat van BatEn En lastEn
BatEn
boekjaar 2013
bijgestelde begroting 2013
oorspronkelijke begroting 2013
boekjaar 2012
€
€
€
€
Baten uit eigen fondsenwerving collecten mailingacties, giften en overige opbrengsten KNOOP project GRAIL project legaten en nalatenschappen bestemmingsgiften evenementen en projecten totaal baten uit eigen fondsenwerving
1.212.351 1.476.526 0 0 219.653 45.999 115.539 3.070.068
1.350.000 1.480.000 353.000 900.000 200.000 220.000 1.169.000 5.672.000
1.080.000 1.247.000 95.000 445.000 245.000 45.000 225.000 3.382.000
1.085.875 1.335.093 95.551 293.600 254.756 44.635 277.093 3.386.603
Het uitgangspunt van de begroting 2013 was extra baten te genereren door inzet van extra fondswervende capaciteit en ontwikkelen van fondswervende projecten. Gedurende het verslagjaar werd duidelijk dat de doelstellingen niet konden worden gerealiseerd en is een bijgestelde begroting opgesteld en het aantal FTE’s teruggebracht door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Het KNOOPGALA zal in volgende boekjaren extra opbrengsten genereren uit hoofde van nieuw aangemelde structurele donateurs. Het GRAIL project (fondsenwervende activiteit voor de realisatie van geavanceerde revalidatie-apparatuur met virtuele ondersteuning voor 4 regionaal opererende Revalidatiecentra) is qua opbrengst erg tegengevallen door te beperkte beschikbare doorlooptijd van het project. Door ook vanuit het Revalidatiefonds € 150.000 ter beschikking te stellen - voorwaarde voor de donatie van Nuts Ohra - kon aan elk van de participerende revalidatiecentra een toezegging worden gedaan van € 85.250.
Baten uit acties van derden VriendenLoterij Loten VriendenLoterij Stichting Loterijacties Volksgezondheid Support Actie totaal baten uit acties van derden
Rentebaten en baten uit beleggingen obligaties: rente obligaties aandelen: ontvangen dividend gerealiseerd koersverschil effecten bij verkoop niet gerealiseerde koersverschillen op beleggingen
boekjaar 2013
bijgestelde begroting 2013
begroting 2013
boekjaar 2012
€
€
€
€
956.847 110.982 342.631 58.896 1.469.356
880.000 160.000 335.000 50.000 1.425.000
1.005.000 200.000 320.000 60.000 1.585.000
883.871 225.487 342.053 50.194 1.501.605
119.686 119.686
112.000 112.000
100.000 100.000
114.903 114.903
90.000
50.000
90.000
50.000
26.760 90.957162.899 98.702
22.000 224.000
27.000 177.000
16.822 230.427
18.992 70.937193.100 141.155 19.644 280.485
rente financiële instellingen: totaal baten uit beleggingen
Jaarrekening 2013
} } }
24
toEliCHtinG van DE staat van BatEn En lastEn (naaR BEstEMMinG)
boekjaar 2013
bijgestelde begroting 2013
oorspronkelijke begroting 2013
boekjaar 2012
lastEn
€
€
€
€
Besteed aan de doelstelling te verstrekken subsidies te verstrekken subsidie inz. Lokomat Friesland (2010) vrijval subsdies projecten uitgaven mediabudget projecten totaal te verstrekken subsidies directe kosten hulpverlening uitvoeringskosten eigen organisatie bestemmingsfonds ZZU voorlichting en eigen activiteiten totaal besteed aan de doelstelling Kosten eigen fondsenwerving directe verwervingskosten uitvoeringskosten eigen organisatie totaalkosten eigen fondsenwerving
2.215.621 0 -248.597 738.195 0 2.705.219 0 628.543 0 471.302 3.805.064
2.213.000 0 -230.000 528.000 0 2.511.000 0 667.000 0 460.000 3.638.000
3.195.000 0 0 842.000 0 4.037.000 0 809.000 12.000 939.000 5.797.000
1.901.485 195.000 -399.519 280.970 7.068 1.985.004 8.661 755.606 0 644.286 3.393.557
355.485 424.188 779.673
375.000 469.000 844.000
576.000 491.000 1.067.000
508.628 213.081 721.709
De directe verwervingskosten bestaan uit de kosten verband houdende met de jaarlijkse collecte organisatie van Fonds verstandelijk gehandicapten (excl. personeelsgerelateerde kosten) t.b.v. € 159.861 (2012 € 207.000) en mailingen van het Revalidatiefonds t.b.v. € 194.574 (2012 € 170.338); alsmede in 2012 t.b.v. Nuts Ohra € 37.117.
Kosten acties van derden verwervingskosten spelers VriendenLoterij totaal kosten in acties van derden Kosten van beleggingen bewaarloon, provisie, bankkosten en waardeverschillen totaal kosten van beleggingen Kosten beheer en administratie beheer & administratie
0 0
0 0
50.000 50.000
6.843 6.843
50.639 50.639
50.000 50.000
50.000 50.000
39.686 39.686
635.978
509.000
482.000
542.525
De kosten beheer en administratie zijn in 2013 incidenteel beïnvloed door een aantal eenmalige effecten: i) dubbele lasten i.v.m. reïntegratie directeur en de kosten van haar vervanging van ± € 77.000 (na aftrek voor ontvangen ziekengeld; ii) kosten i.v.m. invoering van SEPA € 18.000 out of pocket kosten excl. eigen uren; iii) overschrijding accountantskosten inz. jaarrekening 2012 € 26.741; vi) inhuur externe adviseurs op het gebied van marketing-communicatie, collecteorganisatie, strategie, human resource management en verdere automatisering van de collecteorganisatie t.b.v. € 75.292. Het aandeel van beheer en administratie van deze kostenoverschrijdingen is 39% oftewel € 76.800.
specificatie personeelskosten Bruto lonen en salarissen Pensioenlasten (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) Overige sociale lasten
personeelsbezetting gemiddeld over 2013 eind 2013
1.021.253 85.480 189.237
fulltime 6,9 5,0
parttime 11,3 10,6
FTE 18,2 15,6
(In 2012 waren, uitgaande van een fulltime dienstverband van 36 uur, gemiddeld 19,5 FTE in dienst, waarvan 7 fulltimers en 12,5 parttimers)
Jaarrekening 2013
25
toEliCHtinG van DE staat van BatEn En lastEn MoDEl toEREKEninG BEstEDinGEn En KostEn unit/bestemming
Doelstelling Fonds verstandelijk gehandicapten
Revalidatiefonds
Subsidies en bijdragen Uitbesteed werk PR & Communicatie Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente
1.331.765
1.373.454
242.737 294.640 17.652 57.505 3.562
112.748 168.036 19.543 63.662 3.943
Subtotaal
1.947.861
1.741.386
471.302
unit/bestemming
Subsidies en bijdragen Uitbesteed werk PR & Communicatie Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente
321.041 23.130 75.349 4.668
Subtotaal
424.188
unit/bestemming
Subtotaal
471.302
-
werving baten Eigen fondsenwerving
Subsidies en bijdragen Uitbesteed werk PR & Comm Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente
voorlichting
overige
Gezamenlijke acties
acties derden
subsidies
Beleggingen
-
Beheer en administratie
50.639 -
totaal 2013
-
-
Begroot 2013
50.639
totaal 2012
464.391 38.374 126.140 7.745
2.705.219 471.302 355.485 1.248.108 98.699 322.656 70.557
4.049.000 939.000 576.000 1.324.000 105.000 390.000 63.000
1.993.665 651.129 471.511 1.267.863 80.375 176.020 63.757
636.650
5.272.026
7.446.000
4.704.320
toerekenings grondslagen Subsidies en bijdragen Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten
Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente
subsidies en bijdragen worden bij toekenning gesplitst per fonds geboekt uitbesteed werk wordt bij ontvangst factuur per fonds geboekt waar uitbesteding betrekking op heeft algemene publicatiekosten t.b.v beide fondsen worden in de verhouding 50% -50% over beide fondsen verdeeld; de specifieke publicatiekosten per fonds worden t.l.v. dat fonds geboekt personeelskosen worden o.b.v. het urenregistratiesysteem en de tarieven per medewerker gealloceerd aan de beide fondsen, het Revalidatiefonds draagt 34% van de personeelskosten, Fonds verstandelijk gehandicapten 66% huisvestingskosten worden o.b.v. 50 -50 verdeeld over beide fondsen kantoor- en algemene kosten worden o.b.v. 50 -50 verdeeld over beide fondsen toerekening o.b.v. allocatie van de betreffende activa waarop afschrijving betrekking heeft
Jaarrekening 2013
26
toEliCHtinG DiRECtiEBEZolDiGinG
Begin 2013 is directeur/bestuurder M.J. van den Beld gestart met haar reïntegratieprogramma na langdurige ziekte. Vanaf 20 november heeft zij haar werkzaamheden moeten staken i.v.m. volledige arbeidsongeschiktheidsverklaring. Haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn in de loop van het jaar overgegaan op waarnemend directeur/ bestuurder B. Ubels
Naam Functie Dienstverband uren/week parttime % periode
M.J. van den Beld Directeur/bestuurder onbepaalde tijd 38 100 1/1-19/11
Bezoldiging (EUR) Jaarinkomen bruto salaris verlofuren vakantiegeld eindejaarsuitkering eenmalige uitkering
79643 14175 10571 7139 300
Totaal
111828
SV lasten (WG deel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (Wg deel)
7806 181 10750 18737
Totaal bezoldiging 2013
130565 (2012 € 123310)
PM: ter compensatie uitkering ziekengeld 2013:
Naam Functie Dienstverband uren/week parttime % periode
53404
B. Ubels waarnemend directeur/bestuurder n.v.t. 32 n.v.t. april t/m december
Bezoldiging (EUR): 103.249 (incl. 21% BTW)
Jaarrekening 2013
27
Fonds verstandelijk gehandicapten
Balans
aCtiva
Materiële vaste activa
vorderingen en overlopende activa
liquide middelen
totaal
Jaarrekening 2013
31 december 2013
31 december 2012
€
€
24.760
29.901
108.530
166.021
1.998.380
1.949.623
2.131.670
2.145.545
28
Fonds verstandelijk gehandicapten
Balans 31 december 2013 passiva
€
31 december 2012 €
€
€
Reserves en fondsen
reserves continuïteitsreserve bestemmingsreserves
64.239 802.829
fondsen bestemmingsfonds Zwakzinnigenzorg Utrecht
totaal reserves en fondsen
Kortlopende schulden R/C Stichting Meedoen mogelijk maken Verplichtingen projecten Crediteuren Nog te betalen en vooruitontvangen
totaal
Jaarrekening 2013
215.401 1.052.327 867.068
1.267.728
52.719
52.719
919.787
1.320.447
237.714 921.455 28.847 23.867
194.375 563.004 67.719 0 1.211.883
825.098
2.131.670
2.145.545
29
Fonds verstandelijk gehandicapten
staat van BatEn En lastEn werkelijk 2013
bijgestelde begroting 2013
oorspronkelijke begroting 2013
werkelijk 2012
€
€
€
€
BatEn:
Baten uit eigen fondsenwerving collecten mailingacties, giften en overige opbrengsten legaten en nalatenschappen KNOOP project projecten
1.085.875 545.536 179.151 95.551 191.079
1.080.000 495.000 175.000 95.000 167.000
1.350.000 480.000 100.000 350.000 790.453
1.212.351 561.968 77.142
totaal baten uit eigen fondsenwerving
2.097.192
2.012.000
3.070.453
1.939.544
Baten uit acties van derden VriendenLoterij Loten VriendenLoterij Support Actie
200.000 52.282 58.896
200.000 50.000 50.000
200.000 75.000 60.000
200.000 85.569 50.194
totaal baten uit acties van derden
311.178
300.000
335.000
335.762
0
0
11.900
0
Rentebaten en baten uit beleggingen rente financiële instellingen
18.684
20.000
25.000
27.377
totaal baten uit beleggingen
18.684
20.000
25.000
27.377
2.427.054
2.332.000
3.442.353
2.302.683
Bestemmingsfonds Zwakzinnigenzorg utrecht
soM DER BatEn
Jaarrekening 2013
88.083
30
Fonds verstandelijk gehandicapten
staat van BatEn En lastEn werkelijk 2013
bijgestelde begroting 2013
oorspronkelijke begroting 2013
werkelijk 2012
€
€
€
€
lastEn
Besteed aan doelstelling te verstrekken subsidies uitvoeringskosten eigen organisatie voorlichting eigen activiteiten directe kosten hulpverlening bestemmingsfonds Zwakzinnigenzorg Utrecht projecten
1.003.474 373.359 195.097 0 0 328.291
643.000 346.000 160.000 0 0 285.000
993.430 437.466 447.750 0 12.000 545.448
641.476 457.293 283.174 3.842 0 106.659
totaal besteed aan doelstelling
1.900.221
1.434.000
2.436.094
1.492.444
verwervingskosten directe verwervingskosten uitvoeringskosten eigen organisatie
242.737 319.150
250.000 402.000
352.725 382.159
301.480 128.906
totaal kosten eigen fondsenwerving
561.887
652.000
734.884
430.386
Kosten acties van derden Wervingskosten spelers VriendenLoterij
0
0
35.000
0
totaal kosten in acties van derden
0
0
35.000
0
Kosten van beleggingen bankkosten
10.787
10.000
0
11.371
totaal kosten van beleggingen
10.787
10.000
0
11.371
572.674
662.000
769.884
441.757
3.024
0
0
0
Kosten beheer en administratie beheer & administratie
351.795
236.000
236.475
328.235
totaal kosten beheer en administratie
351.795
236.000
236.475
328.235
soM DER lastEn
2.827.714
2.332.000
3.442.453
2.262.436
soM DER BatEn
2.427.054
2.332.000
3.442.453
2.302.684
-400.660
0
0
40.248
vrijval bestemmingsreserve provinciale projecten vrijval bestemmingsres. landelijke proj. (‘12 dotatie)
43.728 205.770
0 0
0 0
93.576 -172.696
REsultaat BoEKJaaR t.l.v. ContinuÏtEitsREsERvE
-151.162
0
0
-38.872
26,8% 78,3% 67,2% 12,4%
32,4% 61,5% 61,5% 10,1%
23,9% 70,8% 70,8% 6,9%
22,2% 64,8% 66,0% 14,5%
totaal verwervingskosten overige lasten
opERationEEl salDo
Kengetallen Kostenpercentage eigen fondsenwerving Bestedingspercentage baten Bestedingspercentage lasten Kostenpercentage beheer en administratie
Jaarrekening 2013
31
Revalidatiefonds
Balans 31 december 2013 aCtiva
€
€
Materiële vaste activa vorderingen op lange termijn vorderingen en overlopende activa R/C Stichting Meedoen mogelijk maken overige vorderingen
Effecten
liquide middelen
totaal
Jaarrekening 2013
31 december 2012 €
€
9.642
16.137
93.750
0
102.543 542.079
88.957 530.730 644.622
619.687
4.263.941
4.108.456
315.688
215.702
5.327.643
4.959.981
32
Revalidatiefonds
Balans 31 december 2013 passiva
€
31 december 2012 €
€
€
Reserves en fondsen
reserves reserve waardeverschillen beleggingen stichtingskapitaal continuïteitsreserve
365.323 45 1.351.944
fondsen bestemmingsfonds
totaal reserves en fondsen
Kortlopende schulden overige schulden
236.384 45 1.249.132 1.717.312
1.485.561
585.408
585.408
2.302.720
2.070.969
3.024.923
totaal
Jaarrekening 2013
2.889.013 3.024.923
2.889.013
5.327.643
4.959.981
33
Revalidatiefonds
staat van BatEn En lastEn werkelijk 2013
bijgestelde begroting 2013
oorspronkelijke begroting 2013
werkelijk 2012
€
€
€
€
BatEn:
Baten uit eigen fondsenwerving mailingacties, giften en overige opbrengsten nalatenschappen bestemmingsgiften projecten
789.557 75.605 44.635 379.611
752.000 70.000 45.000 503.000
830.000 100.000 220.000 1.451.343
914.558 142.511 45.999 27.456
1.289.408
1.370.000
2.601.343
1.130.524
Baten uit acties van derden VriendenLoterij Stichting Loterijacties Volksgezondheid
815.547 342.631
790.000 335.000
930.000 320.000
823.789 342.053
totaal baten uit acties van derden
1.158.178
1.125.000
1.250.000
1.165.842
119.686 141.155 960
113.000 90.000 1.000
100.000 50.000 2.000
114.903 98.702 -10.555
261.801
204.000
152.000
203.050
676
10.000
0
0
2.710.063
2.709.000
4.003.343
2.499.416
totaal baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten en baten uit beleggingen obligaties aandelen rente financiële instellingen totaal baten uit beleggingen
overige baten
soM DER BatEn
Jaarrekening 2013
34
Revalidatiefonds
staat van BatEn En lastEn werkelijk 2013
bijgestelde begroting 2013
oorspronkelijke begroting 2013
werkelijk 2012
€
€
€
€
lastEn
Besteed aan doelstelling te verstrekken subsidies te verstrekken subsidie inz. Lokomat Friesland (2010) directe kosten hulpverlening uitvoeringskosten eigen organisatie projecten uitgaven mediabudget projecten voorlichting eigen activiteiten
963.550 0 0 255.184 409.904 0 276.205
969.000
totaal besteed aan doelstelling
300.000
1.299.270 0 0 371.891 1.198.603 0 490.900
860.490 195.000 4.819 298.313 174.311 7.068 361.112
1.904.843
2.204.000
3.360.664
1.901.112
verwervingskosten directe verwervingskosten uitvoeringskosten eigen organisatie
112.748 105.038
125.000 67.000
223.325 108.467
207.148 84.175
totaal kosten eigen fondsenwerving
217.786
192.000
331.792
291.322
Kosten acties van derden Wervingskosten spelers VriendenLoterij
0
0
15.000
6.843
totaal kosten in acties van derden
0
0
15.000
6.843
Kosten van beleggingen bewaarloon, provisie en waardeverschillen
39.852
40.000
50.000
28.315
totaal kosten van beleggingen
39.852
40.000
50.000
28.315
257.638
232.000
396.792
326.481
0
0
0
0
284.183
273.000
245.887
214.290
284.183
273.000
245.887
214.290
soM DER lastEn
2.446.664
2.709.000
4.003.343
2.441.884
soM DER BatEn
2.710.063
2.709.000
4.003.343
2.499.416
263.399
0
0
57.532
-128.939
0
0
-33.106
134.460
0
0
24.426
16,9% 70,3% 77,9% 11,6%
14,0% 81,4% 81,4% 10,1%
12,8% 83,9% 83,9% 6,1%
25,8% 76,1% 77,9% 8,8%
totaal verwervingskosten overige lasten Kosten beheer en administratie beheer & administratie totaal kosten beheer en administratie
opERationEEl salDo dotatie reserve waardeverschillen beleggingen resultaat boekjaar t.g.v. continuïteitsreserve
Kengetallen Kostenpercentage eigen fondsenwerving Bestedingspercentage baten Bestedingspercentage lasten Kostenpercentage beheer en administratie
Jaarrekening 2013
321.000 614.000
35
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De directie van Stichting Meedoen Mogelijk Maken heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 18 april 2014. De Raad van Toezicht van Stichting Meedoen Mogelijk Maken heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 9 mei 2014.
Resultaatbestemming Het resultaat wordt ten laste gebracht van de continuïteitsreserve zoals aangegeven bij de staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die gemeld dienen te worden.
Controleverklaring De controleverklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina.
Jaarrekening 2013
36
Jaarrekening 2013
37
Jaarrekening 2013
38
Bijlage 1
Verdeling project toezeggingen naar categorie
PROVINCIALE PROJECTEN FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN creatief
22605
13995
geestelijke verzorging
innovatief
6250
onderwijs
30675
sport
53511
vakantie
45345
vrije tijd
178039
overig
34061
TOTAAL
384481
LANDELIJKE PROJECTEN FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
eigen regie
264730
onderwijs en arbeid
53445
innovatie en onderzoek
63634
Overig incl. vrijval projecten (€ 29.138)
TOTAAL
237184 618993
TOTAAL FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
1003474
REVALIDATIEFONDS
eigen regie
213755
innovatie en onderzoek
725919
onderwijs en arbeid
123145
Overig incl. vrijval projecten ( € 219.459)
-99269
TOTAAL REVALIDATIEFONDS
963550
TOTAAL STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN
Jaarrekening 2013
1967024
39
Bijlage 2
Overzicht Raad van Toezicht, Raad van Advies en Commissies
• Lid bestuurlijk overleg Zorggroep IJmond
Leden Raad van Toezicht
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Elisabeth Breda
De heer dr. J.W.A. van Dijk
voorzitter
Mevrouw J.P. van Dijk
vice-voorzitter
De heer A. Bruggeman
lid
De heer drs. J.A. Zwitser
De heer drs. C.M.G. Raaijmakers
lid
• Lid Raad van Toezicht PGO-Support
De heer drs. J.A. Zwitser
lid
• Lid bestuur Fonds Autisme De Boerderij • Lid Adviesraad GGZ Oost-Brabant
Nevenfuncties Raad van Toezicht
• Eigenaar Zwitser Consultancy
De heer dr. J.W.A. van Dijk (voorzitter), burgemeester Gemeente Barneveld
De heer A. Bruggeman
• Lid Raad van Commissarissen –
• Lid bestuur Sien • Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Rabobank Bollenstreek • Directeur Asje van Dijk Holding B.V. • Voorzitter commissie Associate Degree • Voorzitter voor begeleiding van een onderzoek van Staatsbosbeheer tot terugkeer van de
Stenden Hogeschool • Voorzitter Raad van Toezicht LOGOS, prot.chr. Basisonderwijs Leerdam-Gorinchem • Lid Raad van Commissarissen N.V. Schade, Verz. Mij tegen WIA in de metaalsector
wisent op de Veluwe • Lid Taskforce ‘Beter en Concreter’ • Voorzitter Adviesraad Trambedrijf &
Leden Raad van Advies de heer J. de Vries
Uithoflijn Utrecht
de heer prof. dr. A. Prevo Mevrouw J.P. van Dijk (vice-voorzitter),
mevrouw mr. A. Saers
organisatieadviseur
mevrouw dr. M. Mootz
• Medewerker programma Schepper & Co (NCRV)
de heer drs. P. Vos
• Bestuurslid Dominicaans Studiecentrum
de heer drs. P.F. Hasekamp
• Bestuurslid Stichting Epafras
de heer W. Ludeke
• Vennoot VOF Levensdozen
de heer B. Bruijnes de heer dr. B.A.C. Molewijk
De heer drs. C.M.G. Raaijmakers,
mevrouw I.D. Thijssen
voorzitter Raad van Bestuur Heliomare
de heer mr. O.E.T. van Dijk
• Lid Bestuurscommissie Sturing, Financiering en Bouw RN (Revalidatie Nederland) • Plaatsvervangend lid van de adviescommissie Cure Instellingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) • Lid directiewerkgroep 60 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland • Lid Bestuursadviescommissie Besturing en Bekostiging Nederlandse Vereniging van
Leden bestedingencommissie de heer prof. dr. A. Prevo mevrouw dr. M. Mootz de heer W. Ludeke de heer B. Bruijnes de heer mr. O.E.T. van Dijk mevrouw mr. A. Saers
Ziekenhuizen (NVZ) • Lid Bestuur St. Administratiekantoor VIR E-care Solutions B.V. • Lid Coördinatiecommissie Wijk aan Zee
Jaarrekening 2013
40
Bijlage 2 (vervolg) Leden auditcommissie De heer prof. drs. G.G. Bak De heer drs. C.M.G. Raaijmakers De heer drs. J.A. Zwitser De heer G.A.P.M. Kannekens RA Leden remuneratiecommissie De heer dr. J.W.A. van Dijk Mevrouw J.P. van Dijk Ambassadeurs Het Revalidatiefonds heeft twee ambassadeurs die de organisatie steunen en versterken bij het behalen van de doelstelling: Wim Kok, voormalig minister-president en sinds 2003 Minister van Staat Lucille Werner, televisiepresentatrice Annette Barlo is als ambassadeur verbonden aan Fonds verstandelijk gehandicapten. Viktor Brand is ambassadeur van het Wandelfeest.
Jaarrekening 2013
41
Bijlage 3 stiCHtinG MEEDoEn MoGEliJK MaKEn BEGRotinG 2014 (x € 1000) Begroting 2014
BatEn
€
€ baten uit eigen fondsenwerving - huis-aan-huiscollecte - mailingacties, giften en overige opbrengsten - Knoop - bestemmingsgiften - nalatenschappen - evenementen - overig totaal baten uit eigen fondsenwerving
1.100 1.284 125 50 215 291 65
baten uit acties van derden VriendenLoterij Stichting Loterijacties Volksgezondheid: Lotto/Krasloterij Support Actie totaal baten uit acties van derden
1.030 300 55
baten uit beleggingen - obligaties - aandelen - rente financiële instellingen totaal baten uit beleggingen
3.130
1.385
92 125 10 227 0
overige baten
4.742
som der baten
Jaarrekening 2013
42
Bijlage 3 stiCHtinG MEEDoEn MoGEliJK MaKEn BEGRotinG 2014 (x € 1000) Begroting 2014
lastEn
€
€ besteed aan de doelstelling: - te verstrekken subsidies - voorlichting eigen activiteiten - uitvoeringskosten (algemeen) totaal besteed aan de doelstelling
2.490 466 471 3.427
kosten eigen fondsenwerving: - directe verwervingskosten - uitvoeringskosten eigen fondsenwerving totaal kosten eigen fondsenwerving (in procenten van baten uit eigen fondsenwerving)
overige lasten: - kosten van beleggingen totaal overige lasten
411 321 732 23,39%
59 59
kosten beheer en administratie: - beheer & administratie totaal
524 524
Som der lasten
4.742
Som der baten
4.742 0
Resultaat
Jaarrekening 2013
43
