Directieverslag Stichting Vecht en IJssel

Directieverslag 2014 Stichting Vecht en IJssel

Directieverslag 2014 Inhoud 1.

Voorwoord ......................................................................................... 2

2.

Profiel van de organisatie .................................................................... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens ......................................................................... 5 2.2 Kernactiviteiten en structuur.............................................................................. 5 2.3 Werkgebied en doelgroepen .............................................................................. 6 2.4 Kerngegevens .................................................................................................. 6 2.5 Samenwerkingsrelaties en lidmaatschappen........................................................ 6

3.

Bestuur en toezicht............................................................................. 7 3.1

Normen voor goed bestuur ............................................................................. 7

3.2

Raad van Bestuur / Directie ............................................................................ 7

3.3

Raad van Toezicht.......................................................................................... 7 3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging ........................................ 7 3.3.2 Benoeming, afgetreden leden, werving en selectie ..................................... 8 3.3.3 Financiële commissie ............................................................................... 8 3.3.4 Werkwijze Raad van Toezicht ................................................................... 8

4. Medezeggenschap ............................................................................... 10 4.1.Ondernemingsraad ......................................................................................... 10 4.2 Cliëntenraden ............................................................................................... 10 4.3 Bewonerscommissie locatie Zuylenstede ........................................................... 11 4.4 Bewonersvereniging locatie Ewoud .................................................................. 11

5.

Beleid en resultaten .......................................................................... 12 5.1 Algemeen ...................................................................................................... 12 5.2 Welbevinden cliënten ...................................................................................... 14 5.3 Familie, mantelzorgers en vrijwilligers .............................................................. 15 5.4 Medewerkers ................................................................................................. 15 5.5 Kwaliteit, veiligheid en risico’s ......................................................................... 17 5.6

Omgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen ................................ 18

6.

Bedrijfsvoering ................................................................................. 19

7.

Financieel beleid............................................................................... 20

8.

Blik op de toekomst .......................................................................... 24


1

1.

Voorwoord

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2014 van Stichting Vecht en IJssel aan. De afgelopen jaren zijn enerverende jaren in de ouderenzorg, zo ook bij Vecht en IJssel. Terugblik 2014 Het jaar 2014 zal ons nog lang heugen. Voor het eerst in de geschiedenis van Vecht en IJssel en diens rechtsvoorgangers moesten er meerdere medewerkers ontslagen worden als gevolg van de bezuinigingen vanuit de overheid. De leegstand heeft ertoe geleid dat we gestart zijn met het verhuren van zelfstandige zorgwoningen. Het proces heeft ons laten zien dat er producten zijn die we bieden en onder de daadwerkelijke kostprijs geleverd worden. Onder meer hebben we daardoor de maaltijdprijs voor externe gebruikers moeten verhogen. De eerste bewoners die in de zelfstandige zorgwoningen zijn komen wonen, geven aan dat zij blij zijn met deze vorm van wonen. Ze wonen zelfstandig, maar kunnen terugvallen op de mogelijkheden van het woonzorgcentrum, het gaat ook om veiligheid en geborgenheid en de zorg dichtbij. Diverse activiteiten zijn ontwikkeld om het product zelfstandige zorgwoningen te vermarkten. Met ondersteuning van een extern marketingbureau hebben we daar een paar flinke slagen in kunnen maken. Kenmerkend voor 2014 was ook de problematiek van de locatie Lieven de Key. Een combinatie van nieuwe medewerkers, nieuwe cliënten en een nieuw gebouw, waarin een aantal kinderziektes er toe geleid heeft dat wij onze verwachtingen niet hebben waargemaakt en dit heeft geleid tot het informeren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hierover en de start van twee ernstige klachten. Deze situatie heeft geleid tot het inhuren van een crisismanager en er is een plan met verbeterpunten opgesteld. Aan het einde van het jaar kunnen we stellen dat we in stijgende lijn bezig zijn. We zijn halverwege de top, we hebben nog een stuk te gaan, maar de motivatie van de medewerkers en de inzet van een nieuwe manager gaan we met veel vertrouwen het jaar 2015 tegemoet. De nieuwbouw van Ewoud hebben we in mei 2014 geopend. Een prachtig mooi gebouw en daarnaast een nieuw restaurant, met diverse vergaderruimtes die ook benut worden voor allerlei activiteiten. Een mooie nieuwe bibliotheek, een winkel, internetcafé en een kapper. Daarnaast hebben ook een paramedisch centrum, een apotheek en een gezondheidscentrum hun intrek genomen. De tuin, met daarbij de dierenweide mag een plaatje worden genoemd. Het paard Bontfire, een geschenk van de koning, heeft zijn intrek genomen. Veel bewoners, maar ook kinderen en ouders uit de wijk hebben het paard inmiddels geaaid. Helaas moest Bontfire tijdelijk verhuizen naar een manege, omdat het terrein niet geschikt bleek te zijn, met name bij nat weer. Er wordt gezocht naar een oplossing. Huurders en cliënten genieten van de nieuwe situatie.


2

Veel aandacht is dit jaar ook weer geweest voor het implementeren van de kernwaarden. In het kader van Hart aan ’t Werk hebben alle medewerkers de gelegenheid gehad met elkaar en onder begeleiding van coaches hieraan te werken. Wat betekenen die kernwaarden en hoe pas je die dagelijks toe in het werken ? Het nemen van meer en eigen verantwoordelijkheid en een groter beroep doen op de eigen zelfstandigheid heeft hierin een grote ontwikkeling doorgemaakt. Alle locaties hebben een stap naar de wijk gemaakt. Vecht en IJssel wil met haar locaties het “Hart in de Wijk” zijn. De locaties zijn daartoe uitermate geschikt, qua ligging en qua mogelijkheden. Er zijn gewoon heel veel mogelijkheden voor de ouderen in de wijk om hiervan gebruik te maken. Hierdoor kunnen we eenzaamheid van ouderen voorkomen. Kunnen we inhoud geven aan de Participatiewet, mensen ontmoeten elkaar, kunnen naar elkaar omzien, kunnen iets betekenen voor elkaar, ook voor cliënten die wonen in verzorgd wonen. Het kan daarbij weer gaan om de gewone dingen van elke dag. Met de werknemersorganisaties en de ondernemingsraad hebben we een nieuw Sociaal Plan ontwikkeld. Het oude plan liep af en in goed overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad is overeenstemming bereikt. 2014 was ook het jaar waarin we gekozen hebben waardevolle momenten te creëren voor onze cliënten. Dit vanuit de gedachte dat het gaat om het welzijn en welbevinden van onze cliënten. In 2015 zal dit verder ingezet worden. De medezeggenschap van cliënten stond dit jaar in het teken van verkiezingen voor alle locaties. Helaas blijkt dat de belangstelling niet groot is en dat velen hun oude positie hebben gehandhaafd. Slechts enkele nieuwe leden hebben we welkom kunnen heten, maar er zijn nog steeds vacatures. Met de medezeggenschapsorganen is er structureel overleg en zijn alle zaken die binnen de wetgeving voorgelegd moeten worden, maar in de breedte ook vele andere onderwerpen aan de orde geweest. Er is sprake bij de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad van een open dialoog en constructief overleg. Medio 2014 hebben we het besluit moeten nemen om niet verder te gaan met de WMOhuishouding. Hiertoe hebben we in goed overleg met de gemeenten en ook met onze hoofdaannemer in Utrecht, toegewerkt naar een passende oplossing. Voor onze cliënten en medewerkers hebben we in IJsselstein een partner gevonden, te weten Geranós, om alles één-op-één over te nemen. Een proces dat vlekkeloos verlopen is, waarbij opgetekend dat het afscheid nemen van vele dierbare een gemotiveerde medewerkers ons toch heel moeilijk is gevallen. Voor de WMO Utrecht was er sprake van een kleine hoeveelheid cliënten en medewerkers. De cliënten zijn overgenomen door de hoofdaannemer, medewerkers konden helaas niet overgenomen worden. Met deze medewerkers is met ieder van hen gezocht naar een passende oplossing in het kader van het Sociaal Plan. Ook is een eerste aanzet gegeven om beleid te ontwikkelen voor het betrekken van mantelzorgers bij de zorg en dienstverlening. Het was ook dit jaar wederom een heftig jaar waarin heel veel zaken, te veel om alles te benoemen, aan de orde zijn geweest. Voor een aantal onderwerpen geldt dat deze in het verslag uitgebreider aan de orde komen.


3

Vooruitblik naar 2015 en verder Ook in 2015 zal een uiterste inspanning van de organisatie gevraagd worden. Begin 2015 zal het perspectief voor 2015 – 2017 verder worden vormgegeven. De rode draad daarbij is het blijven bieden van kwaliteit en veiligheid aan onze cliënten. Maar ook het welbevinden van onze cliënten staat centraal. Nog bewuster zal er aandacht moeten zijn voor de cliënt; elementen die daarin centraal staan zijn wat Vecht en IJssel betreft het ervaren van waardevolle momenten voor alle cliënten en het zoveel mogelijk voldoen aan het wonen zoals thuis. Andere uitdaging is het vormgeven van de informele zorg, wat wordt de rol van de familie, mantelzorger voor die cliënt en hoe zit het met verwachtingenmanagement bij de familie en mantelzorger. De relatie met de cliënt verandert, maar ook die met de familie/mantelzorger, maar heeft invloed op het werken binnen een team. Vanuit de overheid wordt de komende jaren nog verder gekort op de budgetten. Naast de afbouw van de lage zorgzwaarte pakketten (ZZP’s) vormt dit een continue proces van bijsturen. De bedrijfsvoering zal effectiever en efficiënter moet opereren om nog beter in te spelen op de verdere veranderingen. Alle ontwikkelingen zullen het nodige beroep doen op de organisatie en de flexibiliteit van de medewerkers. In 2015 zullen ook de voorbereidingen worden getroffen voor een aanpassing in de organisatiestructuur, met als accent zelforganisatie binnen de teams. Verder zal de vastgoedportefeuille tegen het licht gehouden worden als gevolg van de afbouw en zal de positie van Vecht en IJssel in de wijk verder versterkt moeten worden. Ik wil alle medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, management, de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen bedanken voor hun vertrouwen in onze organisatie en hun inzet en bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Vecht en IJssel. Ik wens u veel leesplezier toe en heeft u vragen, dan weet u ons te bereiken.

Wim J. Nicolaas bestuurder / algemeen directeur mei 2015


4

2.

Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel (RSIN) E-mailadres Internetpagina

Stichting Vecht en IJssel Hof van Transwijk 16 3526 XB Utrecht 030 3033500 823193822 [email protected] www.vechtenijssel.nl

2.2 Kernactiviteiten en structuur Vecht en IJssel biedt op het gebied van wonen, welzijn en zorg diensten aan voor ouderen vanuit de visie dat een optimale ondersteuning wordt geboden aan de vraag van de cliënt waarbij ieders persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal staan. Cliënten kunnen kiezen uit de volgende dienstverlening:  Verzorgd wonen met en zonder behandeling  Gekoesterd wonen  Beschermd wonen  Zelfstandig zorg wonen (VPT/MPT/PGB)  Wonen in een servicewoning  Zorg Thuis PV/VP De missie van Vecht en IJssel is: Vecht en IJssel wil vanuit een Protestants Christelijke

identiteit, werken aan de best mogelijke dienstverlening (wonen, welzijn en zorg, ‘wwz’) voor ouderen die van deze dienstverlening gebruik maken. Iedere cliënt wordt benaderd als unieke persoonlijkheid met een eigen herkomst, geschiedenis en levensloop. Elke cliënt heeft immers recht op het maken van eigen keuzes en het nemen van eigen beslissingen. Cliënten, die zich aan de dienstverlening (wwz) van Vecht en IJssel toevertrouwen, worden tegemoet getreden met respect en eerbied in hun vraag naar dienstverlening (wwz), in hun wensen en behoeften. De Raad van Bestuur zorgt voor besturing van Vecht en IJssel en vormt derhalve de dagelijkse leiding, waarbij het primaire proces van de zorgverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Welzijn en Zorg. De teams op de locaties worden aangestuurd door een teammanager Welzijn en Zorg. Vanuit het Centraal Bureau worden alle bedrijfsactiviteiten ondersteund. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht.


5

2.3 Werkgebied en doelgroepen Vecht en IJssel biedt haar diensten aan vanuit de volgende vier locaties: Ewoud (IJsselstein), Transwijk (Utrecht, Kanaleneiland), Zuylenstede (Utrecht, Overvecht) en Lieven de Key (Utrecht, Zuilen). Vecht en IJssel focust zich in de gemeenten waar de locaties zijn gevestigd, te weten gemeente Utrecht en gemeente IJsselstein. De doelgroep van Vecht en IJssel zijn ouderen met een zorgvraag.

2.4 Kerngegevens Aantal cliënten en aantal servicewoningen Diensten Per 31-12-2013 ZZP-cliënten per 31-12 355 VPT-cliënten per 31-12 3 Cliënten extramuraal 169 Cliënten dagverzorging 26 Verhuur servicewoningen 271 Zelfstandige zorgappartementen -

Per 31-12-2014 359 2 354 25 295 14

Overzicht van het aantal medewerkers in loondienst Per 31-12-2013 Per 31-12-2014 Aantal FTE Aantal FTE Medewerkers 524 317,67 529 325,43 Fulltimers 36 36 37 37 Parttimers 488 283,67 491 288,43 0-uren1 0 contract Mannen 54 42,84 60 45,56 Vrouwen 470 274,83 469 279,87

2.5 Samenwerkingsrelaties en lidmaatschappen Vecht en IJssel heeft met de onderstaande partijen een (samenwerkings)relatie: gemeenten, ministerie van VWS, IGZ / Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorgkantoor, woningbouwcorporaties, (huis)artsen en apotheken e.a., CIZ, contacten met welzijnsorganisaties en overige collegiale contacten. Vecht en IJssel is lid van:  ActiZ, branchevereniging voor instellingen in de VVT-sector.  Aedes-Actiz, kenniscentrum wonen en zorg.  IVVU, vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. De leden richten zich op het bieden kwalitatief verantwoorde ouderenzorg in de meest brede zin, waarbij de AWBZ een belangrijke grondslag is.  NVTZ, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.  Klachtencommissie Verzorging en Verpleging, Utrecht, Directieverslag 2014 Stichting Vecht en IJssel

6

3. 3.1

Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur

Vecht en IJssel hanteert de Zorgbrede Governance Code (2010) als basis voor haar bestuur en toezicht. De code is opgesteld voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. De Raad van Toezicht werkt volgens het in 2012 vastgestelde reglement, dat is afgeleid van de Zorgbrede Governance Code.

3.2

Raad van Bestuur / Directie

De Raad van Bestuur bestaat uit de heer W.J. Nicolaas, statutair bestuurder.

3.3

Raad van Toezicht

3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel bestaat uit vijf leden. De leden zijn onafhankelijk en benoemd op basis van geschiktheidseisen. Zij hebben geen verdere banden met Vecht en IJssel waardoor er van belangenverstrengeling niet is gebleken. Het volgende schema geeft de samenstelling en personalia weer. Overzicht samenstelling Raad van Toezicht

Naam/aandachtsgebied

Nevenfuncties

W.P. Rijksen (06-01-1959), voorzitter

Voorzitter St. Kleurrijk Kunst en Cultuur Leusden, Vice–voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Tergooi, Voorzitter Raad van Toezicht Zorgkoepel West-Friesland, Voorzitter College Kerkrentmeesters Bergkerk (PKN) Amersfoort. Voorzitter Raad van Toezicht St. Zorgdelers (SAZ / ASR / DSW). Voorzitter Raad voor de Rechtspraak van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hoofdredacteur Handboek 'Privacy in de gezondheidszorg'. Voorzitter Raad van Advies Kwaliteitsregister Tandartsen (NMT). Adviseur Hoofdbestuur KNMT.

L.A. Hartogs-Sieswerda (10-10-1943), algemeen lid

Bestuurslid van de landelijke St.Sesam Academie (=Senioren en Samenleving). Sesam-adviseur bij de Sesam Academie. Vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers van Telefonische HulpDienst Utrecht.

A. Blokhuis (23-07-1952), algemeen lid, afgetreden per 1 juni 2014

Lid van de ledenraad De Onderlinge U.A. verzekeringsmaatschappij, IJsselstein. Ouderling (PKN) gereformeerde Kerk, Benschop. Lid Regionaal College voor behandeling van beheerszaken PKN gemeenten. Lid bestuur Historische Kring IJsselstein. Lid bestuur Stichting Leergeld IJsselstein. Voorzitter Stichting Publicatiefonds IJsselstein. Notaris te IJsselstein.


7

Naam/aandachtsgebied

Nevenfuncties

M. Mes (09-11-58 ), algemeen lid

Manager Arbo, Milieu, Vitaliteit en Mobiliteit Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Transitiemanager Ministerie van Defensie en Ministerie van Binnenlandse Zaken, Utrecht/Den Haag Adviseur Cultuurverandering Ministerie van Defensie, Utrecht Voorzitter Interne Begeleidingscommissie Stichting de Wielborgh, Dordrecht Lid Samenwerkende Academische Ziekenhuizen (SAAZ- Unie).

F.H. Kroon (01-09-1969), algemeen lid

Financieel Directeur Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Voorzitter Commissie van Beheer Ned. Geref. Kerk Ede. Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies, Oegstgeest. Voorzitter bestuur Stichting Waarborging Diaconessenverzorging, Arnhem. Bestuurslid Stichting DPE i.u. , Ede

3.3.2 Benoeming, afgetreden leden, werving en selectie De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De heer A. Blokhuis is, na het einde van zijn zittingsperiode, per 1 juni 2014 afgetreden. De werving voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht is in 2014 en zal in 2015 leiden tot het invullen van de vacature. Vanuit de Ondernemingsraad zijn eind 2013 twee kandidaten voor de Raad van Toezicht aangedragen met als deskundigheid/aandachtsgebied HRM. Naar aanleiding van deze voordracht is de heer M. Mes per 30 januari 2014 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt geborgd dat een er een evenwichtige verdeling is van de benodigde deskundigheden van de leden. 3.3.3 Financiële commissie In 2014 was er één commissie, de financiële commissie, actief. De financiële commissie bespreekt de financiële ontwikkelingen in de meest ruime zin, waaronder de begroting en de financiële realisatie, voor met de Raad van Bestuur. De commissie brengt schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht over haar vergaderingen en adviseert de Raad van Toezicht over de financiële aangelegenheden. Samenstelling financiële commissie per 31 december 2014 Lid Rol De heer F.H. Kroon Raad van Toezicht De heer W.P. Rijksen Raad van Toezicht De heer W.J. Nicolaas Raad van Bestuur De heer H. Koelewijn Manager EAD / Controller 3.3.4 Werkwijze Raad van Toezicht Werkoverleg, reguliere vergaderingen en besluiten De voorzitter van de Raad van Toezicht voert frequent overleg met de Raad van Bestuur. Tijdens dit overleg informeert de Raad van Bestuur de voorzitter ook over actuele onderwerpen en ontwikkelingen die van belang zijn voor Vecht en IJssel. Tevens vindt overleg plaats over de voorbereidingen van de Raad van Toezicht vergaderingen. Directieverslag 2014 Stichting Vecht en IJssel

8

In 2014 is de Raad van Toezicht vier keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering, waarbij eveneens de Raad van Bestuur aanwezig was. Belangrijke onderwerpen die in de vergaderingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht aan de orde zijn geweest en waaraan de Raad van Toezicht haar goedkeuring heeft verleend, betroffen o.a. de jaarrekening 2013 alsmede de begroting voor 2015. De accountant heeft de Raad van Toezicht een toelichting gegeven op de jaarstukken. Verder kwam het onderwerp ‘risicomanagement’ tijdens iedere vergadering aan de orde. Mede door middel van de kwartaal managementreviews van het managementteam monitort de Raad van Toezicht de risico’s. Verdere monitoring vindt plaats tijdens de reguliere werkbesprekingen, reguliere vergaderingen en ook middels de door de bestuurder aangeleverde bestuurlijke informatie. Tijdens een extra bijeenkomst met de Raad van Toezicht heeft het managementteam zijn jaarplannen voor 2014 gepresenteerd. Eveneens is de meerjarenbegroting voor Vecht en IJssel besproken in een extra vergadering tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Overige bijeenkomsten  Relevante bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) zijn bijgewoond.  Ook heeft in 2014 een afvaardiging van de Raad van Toezicht het jaarlijkse reguliere overleg gevoerd met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Beoordeling bestuurder Tenminste eenmaal per jaar beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur. Van dit gesprek wordt een verslag opgesteld. Ook in 2014 heeft dit gesprek plaatsgevonden. Bezoldiging toezichthouders en Raad van Bestuur De toezichthouders ontvangen een vergoeding volgens de daarvoor geldende normen van de NVTZ. De vergoeding is opgenomen in de jaarrekening. De Raad van Bestuur ontvangt een bezoldiging conform de overgangsregeling van de WNT, aangezien de Raad van Bestuur reeds voor de inwerkingtreding van deze wet in dienst was. Evaluatie functioneren Raad van Toezicht Eind 2014 zijn afspraken gemaakt om het functioneren van de Raad van Toezicht in januari 2015 te evalueren en te toetsen aan de Governance Code. De resultaten van deze evaluatie zullen worden gebruikt voor het optimaal functioneren van de Raad van Toezicht, maar zal ook waardevolle informatie moeten opleveren voor het werving- en selectietraject aangezien medio 2015 twee ervaren leden van de Raad van Toezicht conform de statutaire bepalingen aftreden.


9

4. Medezeggenschap 4.1.Ondernemingsraad In 2014 werd advies c.q. instemming gevraagd over de volgende onderwerpen:                 

Adviesaanvraag personele gevolgen overheidsbezuinigingen (alsmede plan van aanpak boventalligheid). Instemmingsaanvraag opleidingsjaarplan 2014. Instemmingsaanvraag plan van aanpak aanscherping gezondheidsbeleid. Adviesaanvraag overname wasvoorziening. Adviesaanvraag sociaal plan 2014-2017 (m.i.v. 1 mei 2014). Instemmingsaanvraag opleiding Maatschappelijke Zorg voor woonbegeleiders Gekoesterd Wonen. Adviesaanvraag boventalligheid drie medewerkers locatie Zuylenstede. Instemmingaanvraag t.a.v. maatregelen beperkte fysieke belasting. Adviesaanvraag pre-mobiliteit Zorgassistenten en Verzorgenden niveau 2. Instemmingsaanvraag social media code. Adviesaanvraag vermindering van de formatie voor de functies van zorgassistenten en verzorgende niveau 2. Instemmingsaanvraag Arbodienstverlening : langdurig verzuim aanpak en wijziging van bedrijfsarts. Adviesaanvraag herinrichting teams locatie Zuylenstede. Instemmingsaanvraag m.b.t. invulling contractduur volgens Wetswijzigingen Werk en Zekerheid. Instemmingsaanvraag WGA Inkomensverzekeringen Adviesaanvraag overname medewerkers huishoudelijke zorg locatie Ewoud naar Geranós in het kader van WMO Huishoudelijke Zorg gemeente IJsselstein. Adviesaanvraag personele gevolgen beëindiging WMO-huishouding gemeente Utrecht per 1 januari 2015.

De Ondernemingsraad heeft instemming dan wel advies uitgebracht ten aanzien van bovenvermelde onderwerpen. De gemaakte open aanmerkingen van de ondernemingsraad zijn onderwerp van gesprek of daar wordt bij de uitvoering uitdrukkelijk rekening mee gehouden. Naast hiervoor formele advies- en instemmingstrajecten heeft de Ondernemingsraad informatie ontvangen over de tussentijdse financiële resultaten, begroting en de Kaderbrief wordt de ondernemingsraad gezien als een volwaardige gesprekspartner binnen Vecht en IJssel. De ondernemingsraad heef net als in 2014 deelgenomen en een bijdrage geleverd aan een aantal beleidsdagen. De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die in dienst is bij Vecht en IJssel.

4.2 Cliëntenraden De locatie Ewoud, Lieven de Key, Transwijk en Zuylenstede hebben ieder een eigen cliëntenraad. Dat betekent dat de medezeggenschap op iedere locatie is gewaarborgd. De cliëntenraad van locatie Lieven de Key is overigens in november 2014 voor het eerst gestart. Onderwerpen die in de lokale raden aan de orde komen zijn specifiek locatie gebonden onderwerpen.


10

Overkoepelend is een centrale cliëntenraad werkzaam. Aan de centrale cliëntenraad is in 2014 (verzwaard) advies gevraagd over:  Personele gevolgen overheidsbezuinigingen.  Wijziging was- en linnenbeleid.  Bureaukeuze uitvoeren CQ index 2014.  Herinrichting teams locatie Zuylenstede.  Aanmelding medicatiedossiers bij het Landelijk Schakel Punt (LSP) t.b.v. digitale waarneming.  Afspraken ten aanzien van betreden appartement cliënt.  Aanvullende diensten en bijbehorende tarieven per 1 januari 2015.  Begroting 2015.  Plan van aanpak Bewegingsgerichte Zorg. De centrale cliëntenraad heeft ingestemd met bovenvermelde aanvragen. Met de gemaakte kanttekeningen wordt terdege rekening gehouden. De adviesaanvraag ten aanzien van aanvullende diensten/tarieven is nog in behandeling bij de centrale cliëntenraad evenals de adviesaanvraag over de begroting 2015. De Raad van Bestuur woont in ieder geval één keer per jaar een vergadering bij van de lokale raden van de locatie Ewoud, Zuylenstede en Transwijk. De manager Welzijn en Zorg voert overleg met de lokale raden. Net als de ondernemingsraad heeft ook de cliëntenraad in 2014 haar bijdrage geleverd aan een aantal beleidsdagen met het management van Vecht en IJssel en werd ook de centrale cliëntenraad geïnformeerd over de tussentijdse financiële resultaten, de Kaderbrief en andere algemene ontwikkelingen. Net als de ondernemingsraad, worden ook de cliëntenraden professioneel ondersteund door een ambtelijk secretaris die in dienst is bij Vecht en IJssel. Medio 2014 hebben verkiezingen voor de lokale raden plaatsgevonden. Er werden informatiebijeenkomsten georganiseerd, een speciale verkiezingskrant gemaakt met als doel cliënten en/of mantelzorgers te enthousiasmeren om zich verkiesbaar te stellen. Ondanks alle inspanningen van de leden van de cliëntenraad was het uiteindelijke resultaat teleurstellend. In ieder geval heeft een aantal bestaande leden zich bereid getoond zijn/haar zittingsperiode nog te verlengen.

4.3 Bewonerscommissie locatie Zuylenstede In 2014 heeft zes keer een overleg plaatsgevonden met de Raad van Bestuur. Onderwerpen die de revue passeerden, waren: zelfstandige zorgwoningen, WMO, telefonie, zusteroproepsysteem, veiligheid en functie van de receptie/balie, uitleg van de functie van de hoteldienst en werd de mogelijkheid van halsalarming toegelicht.

4.4 Bewonersvereniging locatie Ewoud Ook in de locatie Ewoud vonden zes overlegmomenten plaats met de Raad van Bestuur. Onder andere werd gesproken over servicekosten, parkeerbeleid op het terrein van Ewoud, ondergrondse containers en werden nieuwe bestuursleden voor de bewonersvereniging aangesteld.


11

5.

Beleid en resultaten

5.1 Algemeen Hervormingen langdurige zorg De aangekondigde hervormingen in de langdurige zorg hebben eind 2014 vorm gekregen. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden zijn op 1 januari 2015 nieuwe wetten van kracht geworden. De Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is voor mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen. De gemeente regelt lichtere zorg via de Wmo. De Zvw biedt mensen medische zorg aan huis. Deze hervormingen vragen om een andere zorghouding. De relatie met de cliënt verandert, maar ook die met de familie/mantelzorger, maar ook binnen het werken in een team. Vecht en IJssel heeft zich voorbereid op de veranderingen. In 2015 zal met name de informele zorg en noodzaak tot anders werken binnen de team de nodige aandacht gaan krijgen. De administratieve processen om deze overgang te bewerkstelligen, zijn in 2014 volgens planning verlopen. Afstoten huishoudelijke zorg WMO In 2014 is het besluit genomen de huishoudelijke zorg in het kader van de WMO af te stoten. Vecht en IJssel ziet onvoldoende mogelijkheden voor continuering van de huishoudelijke zorg onder de gewijzigde condities die aangeboden zijn door de gemeenten. De betrokken medewerkers van de locatie Ewoud (IJsselstein) zijn in goed overleg overgenomen door een andere partner in IJsselstein. De werkgelegenheid voor deze 35 medewerkers kon daardoor behouden blijven. In Utrecht was Vecht en IJssel als onderaannemer werkzaam. Ook daar zijn de activiteiten gestopt. De medewerkers (4 in totaal) konden niet overgenomen worden door de hoofdaannemer. Voor hen is ontslag aangevraagd. Beleidskader 2012-2015 In het beleidskader 2012-2015 werden de volgende speerpunten/doelen geformuleerd:  Professionele dienstverlening, efficiënt, maar ook vanuit warmte en oprechte belangstelling in een zo huiselijk mogelijke omgeving. In 2014 is een verdere professionaliseringsslag gemaakt. Zoals ook onze visie aangeeft staat de cliënt centraal en dienen cliënten waardevolle momenten te ervaren. In 2015 zal dit verder ingezet  Bieden van vraaggerichte dienstverlening met een helder en flexibel aanbod. In 2014 is veel aandacht uitgegaan aan herschikking in de zorg; het werken volgens afspraak en volgens indicatie. Over het algemeen kan gesteld worden dat medewerkers zich hiervan bewust zijn geworden. Gerealiseerd is dat meer dan voorheen volgens de indicatie zorg wordt geleverd.  Verschuiving naar functie verpleeghuis en verdere uitbouw van het Zorg Thuis-concept. Vanuit de visie dat cliënten hun regie blijven houden hechten wij er aan dat het wonen bij ons, voortgezet wordt zoals thuis. We normaliseren en de-institutionaliseren. Om dat te kunnen bereiken, wordt het oude vertrouwde van thuis bij ons voortgezet. Dat betekent dat wij uitgaan van de mogelijkheden en niet van de beperkingen en dat wij, net als in de wijk, onze zorg bieden als zorg thuis, een en ander geheel binnen de ZZP die is afgegeven. Juist door deze vorm van zorg te bieden maken we onze missie en visie waar en wordt er maatwerk geleverd


12



Flexibele inzet van medewerkers die aansluit bij de vraag. Nog meer dan voorheen dienen medewerkers flexibel te zijn, niet alleen ten aanzien van de vraag van de cliënt, maar ook ten aanzien van het werken in andere locaties. In 2014 is hierop gestuurd, maar vergt voor 2015 nog een verdere uitwerking.

Voor 2015 is de titel van de Kaderbrief ‘niets is meer vrijblijvend en cliënten moeten waardevolle momenten ervaren’. Een verdere uitwerking van de strategie volgt begin 2015, waarbij het perspectief 2015-2017 wordt geschetst. Dit perspectief zal worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Afbouw De afschaffing van de indicaties voor lichte zorg (ZZP 1 t/m 3) heeft in 2014 geleid tot een afbouw van 10 plaatsen. Over de gehele periode tot en met 2016 wordt een afbouw verwacht van 100 plaatsen. De afbouw die in 2014 voornamelijk plaatsvond op de locatie Zuylenstede is eind 2014 ook op de locatie Ewoud in gang gezet. Op beide locaties worden nu het product zelfstandige zorgwoning in de markt gezet. Eind 2014 zijn op de locatie Zuylenstede 7 zorgappartementen verbouwd tot zelfstandige zorgwoning, bestemd voor cliënten (ouderen) met een beperkte zorgvraag. Van deze 7 hebben ultimo 2014 5 cliënten hun intrek genomen in deze appartementen. Voor de locatie Ewoud zijn in het vierde kwartaal van 2014 de voorbereidingen getroffen. Kernwaarden De kernwaarden geven aan wat Vecht en IJssel belangrijk vindt. Op basis daarvan nemen we beslissingen of kiezen we voor een bepaalde manier van werken. In nieuwe situaties zijn de kernwaarden ons houvast, onze ‘boeien’ voor het afwegen van argumenten. Elk team stelt voor zichzelf vast hoe ze handen en voeten willen geven aan de kernwaarden (‘Hoe kan ik ermee aan de slag en wat betekent dit voor ons handelen?’).

De kernwaarden van Vecht en IJssel:  Gastvrij  Deskundigheid  Welzijn  Verantwoordelijkheid  Verbinding  Vertrouwen Hart aan ’t Werk en intervisiegroepen In 2014 is Hart aan ‘t Werk formeel afgerond. De voorwaarden zijn ingevuld om het project te borgen. Binnen het traject Hart aan ’t Werk is gekozen voor het inzetten van intervisiegroepen, met een mix van cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. We hebben voor intervisie gekozen omdat mensen hierdoor leren van elkaar en met elkaar. De intervisiegroepen zijn er op gericht om het oplossend vermogen van alle deelnemers te vergroten. In de groep denken deelnemers met elkaar mee door vragen te stellen en mogelijke oplossingen met elkaar te bespreken. Deelnemers krijgen hierdoor inzicht in eigen denken, drijfveren en handelen en dat van anderen. Ze leren om nog beter te communiceren Directieverslag 2014 Stichting Vecht en IJssel

13

met elkaar. Om het wat laagdrempeliger te maken is de term intervisie vervangen door Ingesprek. In 2014 is in elke locatie een In-gesprekgroep gedraaid. Deelnemers geven aan er veel van geleerd te hebben: ze voelen zich gehoord en ze realiseren zich dat ze zelf iets aan een probleem kunnen doen. Ook stimuleert het hen in hun eigen team meer zaken te bespreken en aan te pakken. Zo wordt het doel tevens bereikt: het nemen van eigen verantwoordelijkheid wanneer je ergens tegenaan loopt. Portfolio Passend bij de missie en visie hebben wij ook onze producten in de loop van het jaar genormaliseerd in herkenbare termen die horen bij die producten: Verzorgd Wonen het gaat hier om het bieden van intramurale zorg. Gekoesterd Wonen cliënten met een BOPZ Beschermd Wonen ouderen die psychiatrische ondersteuning nodig hebben Zelfstandig zorg wonen cliënten die een wijkverpleging indicatie hebben en die volledig zelfstandig wonen. Kortdurend verblijf na verblijf veelal in een ziekenhuis tijdelijk komen wonen om aan te sterken, te revalideren om daarna terug te kunnen keren naar de thuissituatie.

5.2 Welbevinden cliënten Het welbevinden van cliënten staat centraal binnen Vecht en IJssel, waarbij met name het ervaren van waardevolle momenten wordt nagestreefd. Sterke aandacht heeft het denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. In 2014 is gewerkt aan de pilot Levensvragen, in samenwerking met Vilans. Het doel van deze pilot was het integreren van Levensvragen in de dagelijkse gang van zaken. Het is uiteindelijk geïntegreerd in het proces van Hart aan ’t werk. Tevens is het een onderwerp geworden van de introductie nieuwe medewerkers. Op deze manier worden nieuwe medewerkers meegenomen in het proces van Vecht en IJssel rondom welbevinden en waardevolle momenten ervaren. Om te weten wat waardevolle momenten zijn, wordt in gesprek gegaan met de cliënten, bijvoorbeeld door ‘Koffie drinken met de buren’. Cliënten komen wekelijks samen om koffie te drinken, wel of niet onder begeleiding van een vrijwilliger. Met regelmaat sluiten hierbij teammanager, eerstverantwoordelijke verzorgende en geestelijk verzorger aan. De bestuurder en manager welzijn en zorg sluiten eenmaal per jaar aan bij alle koffie drinken met de buren. Onderwerp van gesprek is dan onder andere hoe de cliënten het wonen binnen de locatie of binnen Vecht en IJssel ervaren. In 2014 is het voorstel introductie nieuwe cliënten overgenomen. Per kwartaal wordt per locatie een bijeenkomst gepland om nieuwe cliënten te ontvangen en nog informatie te geven en om ook te vernemen hoe zij de eerste tijd binnen Vecht en IJssel ervaren hebben en wat wij hiervan nog kunnen leren en hieraan kunnen verbeteren. Waarin we het ook belangrijk vinden het netwerk van de cliënt te betrekken. Het samen optrekken met het informele netwerk gaat steeds belangrijker worden.


14

5.3 Familie, mantelzorgers en vrijwilligers In 2014 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder alle vrijwilligers. Als verbeterpunten kwamen de communicatie met de vrijwilligers naar voren en het binden van vrijwilligers aan de organisatie. Bij Vecht en IJssel waren ultimo 2014 totaal 472 vrijwilligers werkzaam. De gemiddelde leeftijd bedraagt 58. Het verloop en nieuwe vrijwilligers is te zien in het overzicht hieronder.

250

200

150 2011 100

2012 2013

50

2014

0 Ewoud

Transwijk

Zuylenstede

Lieven de Key

Dit overzicht geeft aan dat de ook in 2014 het aantal vrijwilligers op alle locaties is toegenomen. Dit is onder andere te verklaren doordat meer dan voorheen specifiek wordt gezocht op gerichte activiteiten en er ook meer aandacht wordt gegeven aan binding van vrijwilligers aan Vecht en IJssel. Locatie Zuylenstede heeft het certificaat ‘Goed Geregeld’ in ontvangst mogen nemen. Dit is de tweede locatie van Vecht en IJssel die hiervoor in aanmerking is gekomen. Dit certificaat geeft aan dat het vrijwilligerswerk goed is georganiseerd. Tevens is een voorstel voor informele zorg opgesteld. Hierin is het streven om het netwerk rondom de cliënt nog beter te benutten. Dit door het samenspel tussen mantelzorger, vrijwilliger en medewerker te faciliteren. De spil is de cliënt en niet de medewerker. In 2015 wordt hier verder vorm aan gegeven.

5.4 Medewerkers Sociaal Plan 2014-2017 In het tweede kwartaal heeft overleg plaatsgevonden met de vakbonden over een nieuw sociaal plan. In een aantal constructieve gesprekken kon eind mei 2014 een onderhandelaarsakkoord worden afgesproken met de vakbonden, welke zij in juni hebben voorgelegd aan de achterban. Instemming met het onderhandelaarsakkoord bij alle vakbonden, betekende dat eind juni er overeenstemming is bereikt over een nieuw sociaal plan met een looptijd van 1 mei 2014 – 1 juli 2017.


15

Boventalligheid In de loop van 2013 werd als gevolg van de bezuinigingen en de toenemende zorgzwaarte duidelijk dat minder inzet van met name de functie van Zorgassistent en Verzorgende niveau 2 nodig is. In twee fasen is de formatie van Zorgassistenten en verzorgenden niveau 2 afgebouwd. 1. In de eerste fase werden met ingang van 15 februari resp. 1 april 2014 werden negen medewerkers van de locaties Transwijk en Zuylenstede boventallig. 2. In de tweede fase is een Adviesaanvraag inkrimping zorgassistenten en verzorgende niveau 2 per 1 januari 2015 aan de OR voorgelegd, en na advisering uitgevoerd. Boventalligheid is ontstaan voor 15 medewerkers Gesprekken zijn gevoerd met betrokken medewerkers. Afspraken zijn gemaakt over het starten van een werk-naar-werk traject, herplaatsing, of beëindiging van het dienstverband. Met alle medewerkers zijn passende afspraken gemaakt. Daarnaast is boventalligheid ontstaan voor drie medewerkers van Linnendienst in verband met het overstappen naar een nieuwe leverancier en een veranderende werkwijze. Gezondheidspercentage Het gezondheidspercentage ligt in 2014 rond de 94%. Een groot deel van het gezondheidspercentage wordt verklaard door langdurig verzuim; slechts ruim 1% betreft kortdurend verzuim. HRM heeft een plan van aanpak gezondheidsmanagement opgesteld, waarin maatregelen worden genomen voor de beheersing van het langdurig verzuim. Op basis van een evaluatie van de bedrijfsarts wordt het besluit genomen om afscheid te nemen van de huidige bedrijfsarts en de gehele ARBO-dienstverlening per 1 januari 2015 te beleggen bij Provar. Dit betekent een volgende stap in het leggen van meer verantwoordelijkheid/eigen regie voor gezondheid en verzuim bij de medewerker. Gezondheidscheck In het voorjaar van 2014 is aan alle medewerkers van Vecht en IJssel een gezondheidscheck aangeboden, uitgevoerd door Holland Fit. De gezondheidscheck bestond uit de onderdelen Werkvermogen, leefstijl, emotionele en mentale vitaliteit en fysieke metingen. 187 medewerkers hebben de gezondheidscheck gedaan. Alle medewerkers zijn in de maand van de gezondheid door diverse acties meer bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheid en vitaliteit. De resultaten van de gezondheidscheck zijn door Holland fit in een rapportage vervat en besproken met het volledige management tijdens een beleidsdag. Medewerkersportal ‘Mijn VenIJ’ In 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een medewerkersportaal Mijn VenIJ. Met ingang van 1 januari 2014 kregen alle medewerkers toegang tot de eigen gegevens in Mijn VenIJ. Met ingang van 1 september 2014 kregen medewerkers de mogelijkheid om de persoonsgegevens via Mijn VenIJ te wijzigen. De werkgroep bereidt een verdere doorontwikkeling van Mijn VenIJ voor, waarbij uitbreiding stapsgewijs plaatsvindt naar een Management Support System en digitalisering van de personeelsdossiers. Wet Werk en Zekerheid Naar aanleiding van de wetswijzigingen Werk en Zekerheid over onder andere de wijzigingen in de ketenbepaling, de proeftijd en de aanzegtermijn, heeft Vecht en IJssel het contractenbeleid en de werkwijze aangepast. Medewerkers die in dienst treden bij Vecht en IJssel wordt een contract van zeven maanden aangeboden, welke tweemaal met acht maanden kan worden verlengd. Daarna volgt een vast dienstverband. Dit in overleg met en positief advies van de Ondernemingsraad.


16

Opleiden en ontwikkelen In 2014 is op het gebied van opleiden en ontwikkelen binnen Vecht en IJssel een verschuiving opgetreden van klassikaal scholen naar E-learning, van vrijblijvend deelnemen aan een scholing/training, naar toetsing van kennis en vaardigheden in de praktijk. Deze verschuivingen zijn ingezet vanwege de wens en de noodzaak om de kwaliteit van de zorg en de uitvoering van de werkzaamheden beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk. Dit vraagt een aanscherping van onze huidige visie op opleiden en ontwikkelen, waarbij de verantwoordelijkheid van de medewerker centraal staat en meer resultaatgericht wordt opgeleid. Een aantal voorbeelden: - In 2014 zijn de mogelijkheden voor E-learning onderzocht en heeft een eerste pilot op het gebied van E-learning plaatsgevonden op het gebied van medicatieveiligheid. - Tussentijdse praktijktoetsing in het kader van de wet BIG is uitgevoerd. - De dementiemonitor is uitgezet onder alle medewerkers van Lieven de Key en de aandachtsfunctionarissen van de Zonnehoek. - In oktober 2014 is een eerste groep van 15 medewerkers gestart met de opleiding Maatschappelijk Zorg, ingebed door een coaching on the job.

5.5 Kwaliteit, veiligheid en risico’s HKZ In 2015 zijn we verder gegaan met optimalisatie/vereenvoudiging van het bestaande KMSsysteem. Daarmee streven we naar sterke vermindering van het aantal documenten, het gebruikersvriendelijker maken van het systeem. Zo hebben we inmiddels 125 van de 400 documenten weg kunnen nemen uit het systeem, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke kwaliteit of procesgang. In 2014 hebben we de keuze gemaakt om met een andere certificeerder onze HKZV certificatie mee te continueren. Efficiency- en kostenoverwegingen hebben daarbij een rol gespeeld. Kwaliteitstevredenheidsonderzoek / CQ-Index De resultaten van het kwaliteitstevredenheidsonderzoek (CQ-Index) is eind 2014 uitgevoerd door TRIQS. Op basis van de resultaten ervan zijn verbeterplannen uitgezet. De resultaten worden begin 2015 bekendgemaakt. De verbeterpunten worden in overleg met het operationele management en de lokale cliëntenraden vastgelegd in een plan van aanpak. ‘Meetweek’ De overheid heeft vastgesteld dat de ‘Meetweek’ met ingang van 2014 niet meer in de bestaande vorm wordt uitgevoerd. Dat betekent direct een enorme lastenverlichting voor de zorgmedewerkers. Zij geen uren meer te besteden aan het invoeren van extra gegevens in een overheids-website. Klachten In 2014 zijn 58 klachten binnengekomen, inclusief de klachten die in behandeling zijn genomen door de cliëntvertrouwenspersoon. In vier gevallen was er sprake van ‘hoog-risico’ klachten. Deze klachten zijn besproken met het operationeel management. In 2013 was er sprake van 85 klachten, waarvan 8 met een ´hoog-risico’.


17

Externe klachtencommissie: Vecht en IJssel is aangesloten bij een externe klachtencommissie; de klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht. In 2014 werden daar twee klachten behandeld van Vecht en IJssel.

5.6

Omgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hart in de Wijk De locaties van Vecht en IJssel vormen een Hart in de Wijk met als doel de wijk bewoners en cliënten, die ook buurtbewoner zijn van een wijk, te integreren met elkaar. Wat kun je voor elkaar betekenen als buren? Zo hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden, zoals een Wensenloop, samen met een basisschool in Overvecht, een rommelmarkt in Transwijk, een inloop informatiemiddag en een culturele middag in IJsselstein. Ook de komende jaren wordt ingezet op een versterking van de wijkfunctie. Compliance/mededinging In 2014 is een gedragscode voor mededinging opgesteld. Managers en staffunctionarissen met relevante externe contacten hebben deze code ondertekend. Compliance zal worden opgepakt in 2015.


18

6.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Vecht en IJssel wordt structureel gemonitord. Beoordeling vindt plaats op basis van de onderstaande onderdelen:   

planning en controlcyclus administratieve organisatie en interne controle risicomanagement / management review.

Planning en controlcyclus Bij Vecht en IJssel wordt gewerkt volgens de planning & control cyclus waarin de belangrijkste procedures en processen vastgelegd zijn (zie schema). Risicomanagement / management review Ieder kwartaal vindt management review plaats. Eventuele risico’s komen daar aan de orde en worden vastgelegd. De aanpak/verbetermaatregel wordt vastgelegd.


19

7.

Financieel beleid

In dit onderdeel van het verslag worden de onderwerpen besproken die kenmerkend zijn voor de financiële gang van zaken van Vecht en IJssel in 2014. Achtereenvolgens komen aan de orde: terugblik, solvabiliteit, investeringen en het resultaat. Nieuwbouw In 2013 zijn twee bouwprojecten opgeleverd en begin 2014 de laatste: Ewoud. Dit betrof een grootschalige nieuw/verbouw. Het project bestond uit de ontwikkeling van een nieuwe entree, een servicepunt, restaurant, diverse ruimten voor activiteiten, 24 appartementen en 3 te verhuren commerciële ruimtes. De volgende bedrijven hebben zich gelijk vanaf het begin gevestigd: Mediq Apotheek, Paramedisch Centrum en Huisartsenzorg IJsselstein. De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden in deze jaarrekening. Meerjarenafspraak productie De met het Zorgkantoor gemaakte meerjarencapaciteitsafspraak is ook in 2014 gecontinueerd. Wel is duidelijk geworden dat de afbouw van lage ZZP-cliënten iets langzamer loopt dan verwacht. Met name het aantal cliënten met ZZP 3 is hoger dan er vooraf is geraamd. Over de gehele periode t/m 2016 dient in totaliteit circa 100 plaatsen lichte zorg afgebouwd over deze periode. Zelfstandige zorgwoningen In 2014 is voortvarend uitvoering gegeven aan het de zelfstandige zorgwoningen. Wanneer een aantal woningen vrijkomt wordt per groep van 5 – 7 woningen de woningen gerenoveerd en gereed gemaakt voor zelfstandige zorgwoningen. In 2014 heeft dit voornamelijk plaatsgevonden op de locatie Zuylenstede. Vanaf eind 2014 zijn ook woningen leeg gekomen op de locatie Ewoud. Ook daar is de renovatie van start gegaan. Verhuuradministratie In 2014 hebben is meer kennis verkregen inzake het proces van de verhuuradministratie en afrekenen servicekosten. Voor een aantal complexen maakten we gebruikt van de diensten van woningcorporatie Bo-Ex. Mede doordat we meer en meer zelfstandige woningen in ons woonzorgcomplex gaan verhuren groeit het aantal te verhuren woningen en zijn in 2014 voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2015 de verhuuradministratie zelf uit te gaan voeren. Transitie Zorg De transitie in de zorg heeft ook zijn effecten op de ondersteunende diensten gehad. Met name voor het inkopen van zorg, zijn er meerdere partijen om bij in te kopen. De gehele exercitie van inkoop bij gemeente IJsselstein en gemeente Utecht (Wmo), De wijkverpleging (Achmea als representant voor alle verzekeraars) en het Zorgkantoor (Wlz). Dit alles betekende een forse uitbreiding in het administratieve proces. De laatste maanden van 2014 is veel tijd gaan zitten om de systemen voor deze transitie op orde te krijgen. Dit zal zijn doorgang vinden in 2015. In 2015 zijn we dan ook in staat om gelijk vanaf de start, de geleverde productie aan te leveren aan de diverse belanghebbenden.


20

Faciliteiten In 2014 is een start gemaakt met het doorlichten van de fiscale positie. Mede door het toenemende aantal diensten en het omvang van het bedrag dat daarmee gemoeid is als gevolg van de verhuur van de zelfstandige zorgwoningen wordt het belang steeds groter. In 2015 zal hier verdere voortgang aan worden gegeven Impairment In 2014 is een meerjaren doorrekening gemaakt van het vastgoed en de opbrengstwaarde daarvan, rekening houdend met de afbouw van de lage ZZP. Mede op basis van deze berekening is voor één gehuurde locatie een aanpassing gemaakt vanwege het feit dat de te betalen huurlasten hoger ligt dan de te ontvangen vergoedingen. Dit is ondergebracht in een voorziening. Salarispakket / ESS Na in 2013 een nieuw boekhoudpakket te hebben aangeschaft en geïmplementeerd, zijn we in 2014 zelf de salarissen gaan verwerken. Na de voorbereidingen in 2013 is januari 2014 de eerste salarisverwerking in januari zonder problemen gelukt en worden de salarisstroken volledig digitaal ontsloten. Hiervoor is een portal beschikbaar gemaakt ESS (employed selfservice). Gedurende 2014 zijn ook de verlofuren hier digitaal beschikbaar gekomen en het aanleveren van mutaties. Het is de bedoeling dat we komende jaren nog meer onderdelen gaan ontsluiten via dit kanaal. ICT Naast de reguliere werkzaamheden, de systemen op orde houden en brengen n.a.v. de transitie, de veranderingen in salarisverwerking en ESS, is in 2014 ook een start gemaakt met het ICTbeleid meer vorm te geven naar analogie van het normenstelsel NEN 7510. Hier is in het derde kwartaal een start meegemaakt en zal doorlopen in 2015. Solvabiliteit en liquiditeit Om inzicht te geven in de solvabiliteit, wordt het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2014 is in vergelijking met die per 31 december 2013 als volgt:

Solvabiliteit Solvabiliteit

X 1.000 Eigen vermogen

31-12-2014 € 10.344

31-12-2013 € 9.476

Balans totaal

43.835

43.454

Solvabiliteit

23,6%

21,8%

De stijging van de solvabiliteit is veroorzaakt door het voordelige resultaat. Ten aanzien van de liquiditeit kan worden gesteld dat het liquiditeitsoverschot in 2013 verbeterd is ten opzichte van vorig jaar. De tabel hieronder vertoont een mutatie van het overschot van € 1.684.000. Het behaalde resultaat over 2014 en afronding van de financiering van lening van de nieuwbouw.


21

Voor een inzicht in de liquiditeitspositie per ultimo boekjaar, is het volgende overzicht samengesteld.

Liquiditeit Liquiditeit

31-12-2014

X 1.000 Liquide middelen Vorderingen op korte termijn Financieringstekort

Totaal Schulden op korte termijn Liquiditeitsoverschot

31-12-2013

€ 2.560 1.036 272

€ 461 1.372 665

3.868

2.498

6.157

6.471

-/- 2.289

-/- 3.973

Overige kengetallen

Resultaatratio Resultaatratio

31-12-2014

31-12-2013

(resultaat/totale opbrengsten) Resultaatratio Totaal Resultaatratio segment Zorg

2,7% 0,9%

-/- 1,3% -/- 2.6%

De verbetering van bovenstaande kengetallen ten opzichte van vorige wordt veroorzaakt door het behaalde voordelige resultaat.

Vermogensratio Vermogensratio

31-12-2014

31-12-2013

(totaal eigen vermogen/totale opbrengsten) Vermogensratio Totaal Vermogensratio segment Zorg

31,6% 11,7%

34,1% 11,4%

Investeringen materiële vaste activa In 2014 zijn de volgende investeringen gepleegd:

Investeringen Investeringen Automatisering Inventarissen Installaties Verbouwingen Terreinvoorzieningen Totaal investeringen


€ 177.735 553.094 306.359 242.811 52.418 1.332.417

22

Resultaat De resultatenrekening 2014 sluit met een voordelig saldo van € 868.173. Over 2013 bedroeg het resultaat € 358.494 nadelig. De toevoeging aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (Rak) bedraagt € 629.999, vorig jaar heeft een onttrekking plaats gevonden aan de Rak voor een bedrag van € 457.342. Een verbetering van het resultaat ad. € 1.087.341 is veroorzaakt door een aantal factoren die hieronder worden toegelicht. Deze bouwactiviteiten hebben een beslag gelegd op onze liquiditeit, maar ook de financiering en ontvangen vergoeding van de NZa als gevolg van huren en investeringen. Een goed vergelijk met de vergelijkende cijfers 2013 is om deze redenen niet eenvoudig. Het wettelijk budget is aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft een aantal oorzaken, belangrijkste is dat locatie Lieven de Key nu een heel jaar in de cijfers zit, terwijl dit vorig jaar maar een aantal maanden was. Zorg thuis en meer hogere ZZP’s. Ook is dit jaar afrekening van de prijsindexatie 2014 al verwerkt in de jaarrekening (circa € 100.000). Tot slot de reguliere indexaties. De overige opbrengsten is met € 1,3 mln. gestegen. Hiervan wordt € 400.000 verklaard door stijging huur als gevolg van opleveringen 24 appartementen en reguliere huurindexatie. Daarnaast is in deze post € 700.000 vrijgevallen. Dit betrof een te betalen post inzake extra voorzieningen ten behoeve van verbeteren kwaliteit van zorg op Transwijk. Deze post is vrijgevallen om dat deze bedragen nu zijn verdisconteerd in de huur. De salariskosten zijn in overeenstemming met de indexaties gestegen. De stijging van de lonen en salarissen en de overige personeelskosten ten opzichte van vorig jaar is mede veroorzaakt door de nieuwe locatie Lieven de Key zoals eerder vermeld. Dit jaar is wederom een aanzienlijk beroep gedaan op uitzendkrachten. Enerzijds door moeilijk vervulbare vacatures en anderzijds als gevolg van vervanging langdurig zieken. In het kader van afbouw lage ZZP is behoefte aan ander niveau gekwalificeerde medewerkers. In 2014 is een bepaalde groep medewerkers boventallig verklaard. Middels een sociaal plan zijn voor een deel van deze medewerkers afspraken in de vorm van vaststellingsovereenkomsten. Het overgrote deel in 2014 en een deel in de eerste maanden van 2015. De kosten hiervan en het vrijgesteld zijn van werkzaamheden zijn verantwoord in 2014 voor een bedrag van € 140.000. Tot slot zijn de uitgaven in het kader van de voorziening jubilea volgens een andere methodiek bepaald. Dit heeft geleid tot aanvullende dotatie in de voorziening van € 78.000 De post afschrijvingen is in 2014 gestegen door het gereedgekomen investeringen in de activa (nieuwbouw, verbouwingen en inventarissen). De overige bedrijfskosten laten geen significante verschillen zien ten opzichte van vorig jaar. De huur laat een stijging zien van € 500.000 ten opzichte van vorig boekjaar welke wordt veroorzaakt door het feit dat locatie Lieven de Key nu voor een heel jaar in de cijfers is opgenomen en beperkt de huurstijging van locatie Transwijk In de post dotaties voorzieningen is laste van het resultaat een bedrag toegevoegd aan de voorziening verlieslatend contract van € 630.000. Zoals hierboven is vermeld is deze voorziening gevormd omdat de opbrengsten vanuit de NHC niet voldoende zijn om het huurcontract gedekt te krijgen.


23

8.

Blik op de toekomst

De volgende thema’s zullen in 2015 verder gestalte gaan krijgen. Accenten en prioriteiten zullen bepaald worden in het Perspectief voor 2015-2017 dat inmiddels is opgesteld. Thema’s :  Strategische heroriëntatie op het vastgoed.  Herziening beleid van zowel de formele als de informele zorg  Strategische personeels- en opleidingsplan  Aanpassing organisatiestructuur – stappen richting zelforganiserende teams  Versterking positionering en verhogen van de naamsbekendheid  Sleutelwoorden: kwaliteit, veiligheid en risico’s.


24

Jaarrekening 2014 Stichting Vecht en IJssel

Stichting Vecht en IJssel

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12

Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 Resultatenrekening over 2014 Kasstroomoverzicht over 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 Toelichting op de resultatenrekening over 2014

28 29 30 31 34 38 39 40 44 45 46

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Controleverklaring Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

56 56 56 56


5.1 JAARREKENING


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

2 3

39.400.945 565.875 39.966.820

40.956.233 0 40.956.233

5 6 8

272.276 1.036.177 2.559.925 3.868.378

665.141 1.371.514 461.490 2.498.145

43.835.198

43.454.378

31-dec-14 €

31-dec-13 €

91 3.523.543 6.820.464 10.344.098

91 3.259.694 6.216.140 9.475.925

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen

9

Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen

10

1.135.833

427.872

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

26.198.197

27.079.203

12

6.157.070

6.471.378

43.835.198

43.454.378

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden Totaal passiva

Pagina 28


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014 Ref.

2014 €

2013 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

16

27.763.077

24.204.314

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

17

837.198

881.027

Overige bedrijfsopbrengsten

20

4.087.740

2.717.746

32.688.015

27.803.087

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

21

18.848.774

16.140.472

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

22

2.887.705

2.280.495

Overige bedrijfskosten

24

9.056.711

8.637.880

Som der bedrijfslasten

30.793.190

27.058.847

BEDRIJFSRESULTAAT

1.894.825

744.240

-1.026.652

-1.102.734

868.173

-358.494

0 0 0

0 0 0

868.173

-358.494

2014 €

2013 €

629.999 -366.150 604.324 868.173

-457.342 -210.895 309.743 -358.494

Financiële baten en lasten

25

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

26 26

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie inventarissen Algemene reserve wonen

Pagina 29


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2014 €

€

2013 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

1.894.825

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2.887.705 707.961

744.240

2.280.495 -14.639 3.595.666

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

335.337 392.865 -314.308

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-142.877 913.678 979.664 413.894

1.750.465

5.904.385

4.760.561

26.162 -1.052.814

Ontvangen interest Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.265.856

16.077 -1.118.811 -1.026.652

-1.102.734

4.877.733

3.657.827

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Aflossing lenngen Overige investeringen in financiële vaste activa

-12.391.061 11.058.644 14.394 -580.269

-15.112.822 3.658.410 0 0 -1.898.292

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-11.454.412

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.000.000 -3.584.248 -1.296.758

Nieuw opgenomen leningen Overige langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.000.000 3.584.248 -1.394.974 -881.006

4.189.274

Mutatie geldmiddelen

2.098.435

-3.607.311

Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december

461.490 2.559.925

4.068.801 461.490

Mutatie geldmiddelen

2.098.435

-3.607.311

Pagina 30


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Zorginstelling Vecht en IJssel is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Hof van Transwijk 16, 3526 XB Utrecht. De belangrijkste activiteten zijn het verlenen van dienstverlening en zorg voornamelijk aan oudere cliënten. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi., de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2 - 5 %. • Machines en installaties : 5 - 10 %. • Verbouwingen : 5 -10 %. • Inventaris : 10 %. • Automatisering : 20 - 33,3 %. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. De beoordeling is per locatie uitgevoerd.

Pagina 31


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening verlieslatend contract De voorziening verlieslatend contract betreft een voorziening welke gevormd is om de niet gedekte kosten (huurlasten) over de looptijd van het huurcontract van een pand. Deze kunnen niet voldoende gedekt worden uit de Normatieve Huisvestingscomponent. Hiertoe is gekeken naar de terugverdienmogelijkheid van het gehuurde die in gebruik is, deze wordt bepaald door de huurlasten van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Pagina 32


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Pensioenen Stichting Vecht en IJssel heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vecht en IJssel. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vecht en IJssel betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vecht en IJssel heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vecht en IJssel heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Vecht en IJssel zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Vecht en IJssel gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van Vecht en IJssel voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Zorg en Wonen. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. 5.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Pagina 33


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

33.240.059 3.086.463 2.958.640 115.783

24.016.474 2.930.928 2.902.845 11.105.986

Totaal materiële vaste activa

39.400.945

40.956.233

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: desinvesteringen

40.956.233 12.391.061 2.887.705 0 11.058.644

31.782.316 15.112.822 2.280.495 0 3.658.410

Boekwaarde per 31 december

39.400.945

40.956.233

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi gefinancieerde activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14

31-dec-13 €

Verstrekte leningen

565.875

0

Totaal financiële vaste activa

565.875

0

31-dec-14

31-dec-13 €

€

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari Verstrekte leningen Aflossing leningen

0 580.269 -14.394

Boekwaarde per 31 december

565.875

0

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7 Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 11.718 een looptijd korter dan 1 jaar. 5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

272.276

665.141

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

272.276

665.141

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

0

0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

0

0

Schulden uit hoofde van bekostiging:

Pagina 34


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot 2013 €

2014 €

665.141

Saldo per 1 januari

665.141 272.276

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

totaal €

-653 -664.488 -665.141

272.276

272.276 -653 -664.488 -392.865

Saldo per 31 december

0

272.276

272.276

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 2014 €

2013 €

272.276 0 272.276

665.141 0 665.141

2014 €

2013 €

27.763.077 27.490.801 0

24.204.314 23.539.173 0

272.276

665.141

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen Overige overlopende activa

418.400 42.967 574.810

564.202 141.608 665.704

Totaal overige vorderingen

1.036.177

1.371.514

De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bankrekeningen

2.559.925

461.490

Totaal liquide middelen

2.559.925

461.490

31-dec-14 €

31-dec-13 €

91 3.523.543 6.820.464 10.344.098

91 3.259.694 6.216.140 9.475.925

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil 6. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 22.595.

8. Liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

Pagina 35


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Kapitaal Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

91

0

0

91

91

0

0

91

Saldo per 1-jan-2014 €




3.576.412

629.999

-361.808 45.090

-366.150 0

0 0

-727.958 45.090

3.259.694

263.849

0

3.523.543

Saldo per 1-jan-2014 €




Algemene reserves: Algemene reserve wonen

6.216.140

604.324

Totaal algemene en overige reserves

6.216.140

604.324

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Bestemmingsreserves Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten: Bestemmingsreserves: Egalisatie inventarissen Arbeidsongeschiktheid Totaal bestemmingsreserves

4.206.411

Algemene en overige reserves Het verloop is als volgt weer te geven:

6.820.464 0

6.820.464

Toelichting: De bestemmingsreserve arbeidsongeschiktheid betreft een reserve ter dekking van de kosten van noodzakelijke vervanging van functionarissen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid.

10. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2014 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


Voorziening onderhoud gebonden vermogen Voorziening onderhoud vrij vermogen Voorziening jubilea Voorziening verlieslatend contract

37.051 327.821 63.000 0

0 0 94.928 630.000

0 0 16.967 0

0 0 0 0

37.051 327.821 140.961 630.000

Totaal voorzieningen

427.872

724.928

16.967

0

1.135.833


Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

0 663.333 472.500

Toelichting: De methode van bepaling van het saldo voorziening jubilea is gewijzigd in 2014. Derhalve heeft een grote dotatie plaatsgevonden in 2014. Er is een voorziening verlieslatend contract gevormd ter dekking van het het tekort van het saldo van huurlasten en opbrengsten van de normatieve huisvestingscomponent. De berekening is uitgevoerd over de gehele looptijd van het contract. Bij het bepalen van de voorziening is rekening gehouden met het feit dat de woningcorporatie (de verhuurder) nog kosten (aanloopkosten en bouwkosten) voor haar rekening zal nemen. 11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

26.198.197 0

23.494.955 3.584.248

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

26.198.197

27.079.203

2014 €

2013 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

24.792.562 4.000.000 1.280.969

23.920.294 2.000.000 1.127.732

Stand per 31 december

27.511.593

24.792.562


Pagina 36


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

1.313.396

1.297.607

26.198.197

23.494.955

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.313.396 26.198.197 15.792.283

1.297.607 23.494.955 13.171.032

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten

429.967 1.373.913 1.313.396 599.475 328.090 123.543 551.912 635.660 800.804 310

581.248 1.494.749 1.297.607 597.145 254.195 133.508 479.648 570.987 1.061.241 1.050

Totaal overige kortlopende schulden

6.157.070

6.471.378

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ultimo 2015 bestaan de volgende verplichtingen: - Erfpacht aan gemeente Utrecht voor een bedrag van € 3.418 - Huurovereenkomst woningcorperatie Mitros voor de huur van Lieven de Key voor een bedrag van € 529.179 per jaar en een resterende looptijd van 14 jaar. - Huurovereenkomst met woningcorperatie Bo-ex voor de huur van Parc Transwijk voor een bedrag van € 2.327.242 per jaar en een looptijd tot en met 4 oktober 2045. De totale contante waarde van alle huurtermijnen over de gehele looptijd bedraagt € 20.175.000. Bij ingrijpende wijzigingen in de weten regelgeving ten aanzien van de financiering hebben partijen met elkaar afgesproken om samen in overleg te gaan om de huurtermijnen opnieuw te bepalen.

Pagina 37


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en terreinen €

Machines en installaties €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting €

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en Niet aan het vooruitbetalingen bedrijfsproces op materiële dienstbare vaste activa materiële activa € €

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

38.475.692 0 14.459.218

6.150.076 0 3.219.148

5.136.295 0 2.233.450

11.105.986 0 0

Boekwaarde per 1 januari 2014

24.016.474

2.930.928

2.902.845

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen

11.106.509 0 1.882.924 0

485.282 0 329.747 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

Totaal €

60.868.049 0 19.911.816

11.105.986

0 0 0 0 0

730.829 0 675.034 0

68.441 0 0 0

0 0 0 0

12.391.061 0 2.887.705 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11.058.644 0 0 11.058.644

0 0 0 0

11.058.644 0 0 11.058.644

9.223.585

155.535

55.795

-10.990.203

0

-1.555.288

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

49.582.201 0 16.342.142

6.635.358 0 3.548.895

5.867.124 0 2.908.484

115.783 0 0

0 0 0

62.200.466 0 22.799.521

Boekwaarde per 31 december 2014

33.240.059

3.086.463

2.958.640

115.783

0

39.400.945

0% - 10%

5% - 10%

10% - 33%

0,0%

0,0%

Pagina

38

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

40.956.233


5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in groepsmaatschappijen €

Overige deelnemingen €

Vorderingen op groepsmaatschappijen €

Boekwaarde per 1 januari 2014 Verstrekte leningen Aflossing leningen

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (overige deelnemingen) €

Overige effecten €

Vordering op grond van compensatieregeling €

Overige vorderingen €

Totaal

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 580.269 -14.394

0 580.269 -14.394

0

0

0

565.875

565.875

Pagina

39

€


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

Verbouwingen €

Installaties

€

Semi perm. gebouwen €

Subtotaal vergunning €

Totaal

€

Onderhanden Projecten €


631.447 0 415.850

108.900 0 2.722

5.604.921 0 3.732.006

0 0 0

11.970.373 0 4.785.981

5.680.634 0 3.067.888

3.784.727 0 0

27.781.002 0 12.004.447

60.868.049 0 19.911.816


215.597

106.178

1.872.915

0

7.184.392

2.612.746

3.784.727

15.776.555

40.956.233

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0 0 0 0

505.953 0 23.184 0

3.109.135 0 221.028 0

0 0 0 0

135.514 0 603.663 191.254

327.414 0 300.485 0

68.441 0 0 0

4.146.457 0 1.148.360 191.254

12.391.061 0 2.696.451 191.254


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.737.385 0 0 3.737.385

3.737.385 0 0 3.737.385

11.058.644 0 0 11.058.644


0

482.769

2.888.107

0

-659.403

26.929

-3.668.944

-930.542

-1.555.288


631.447 0 415.850

614.853 0 25.906

8.714.056 0 3.953.034

0 0 0

12.105.887 0 5.580.898

6.008.048 0 3.368.373

115.783 0 0

28.190.074 0 13.344.061

62.200.466 0 22.799.521


215.597

588.947

4.761.022

0

6.524.989

2.639.675

115.783

14.846.013

39.400.945

0,0%

2,5/3,33%

2/2,5/3,33%

0,0%

2,5/5%

5,0%

0,0%


Pagina 40

€


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €


0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.858.190 0 1.323.533

0 0 0

2.858.190 0 1.323.533

2.858.190 0 1.323.533


0

0

0

1.534.657

0

1.534.657

1.534.657

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3.358 0 207.619

0 0 0

3.358 0 207.619

3.358 0 207.619


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

-204.261

0

-204.261

-204.261


0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.861.548 0 1.531.152

0 0 0

2.861.548 0 1.531.152

2.861.548 0 1.531.152


0

0

0

1.330.396

0

1.330.396

1.330.396

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%


Pagina 41


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €


3.660.827 0 1.359.521

0 0 0

1.252.893 0 804.662

4.913.720 0 2.164.183


2.301.306

0

448.231

2.749.537

553.094 0 382.568

0 0 0

177.735 0 270.209

730.829 0 652.777


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

170.526

0

-92.474

78.052


4.213.921 0 1.742.089

0 0 0

1.430.628 0 1.074.871

5.644.549 0 2.816.960


2.471.832

0

355.757

2.827.589

10,0%

0,0%

20/33%




Pagina 42


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.4 Niet WTZi gefinancieerde activa

€

Onderhanden Projecten €

Subtotaal Niet WTZi gefinanc. activa €

131.659 0 57.800

469.442 0 151.260

7.321.259 0 0

25.315.137 0 4.419.653

153.308

73.859

318.182

7.321.259

20.895.484

6.279.111 0 587.588

0 0 22.257

157.493 0 16.940

157.868 0 29.262

0 0

7.510.417 0 687.695

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7.321.259 0 0 7.321.259

7.321.259 0 0 7.321.259

0

884.297

5.691.523

-22.257

140.553

128.606

-7.321.259

-498.537


81.835 0 0

1.066.561 0 47.981

23.216.862 0 4.712.581

222.575 0 91.524

289.152 0 74.740

627.310 0 180.522

0 0 0

25.504.295 0 5.107.348


81.835

1.018.580

18.504.281

131.051

214.412

446.788

0

20.396.947

0,0%

3,33/6,8%

2,0/5,0%

10%

5/10%

5/10%

0,0%

Grond

Gebouwen

Inventaris

€

Terreinvoorzieningen €

Installaties

€

Verbouwingen €

€


81.835 0 0

150.616 0 16.333

16.937.751 0 4.124.993

222.575 0 69.267


81.835

134.283

12.812.758


0 0 0

915.945 0 31.648


0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)


Pagina 43


5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens

Investeringen

Goedkeuringen t/m 2014

Nummer

Briefnummer

Datum

1 2 3 4

Omschrijving

Nieuwbouw Ewoud Telefonie Zuylenstede Nieuw salarispakket Document managementsysteem

WTZi-type

WTZI WTZI WTZI WTZI

Totaal WTZI projecten 5

Nieuwbouw Ewoud

niet WTZI

Totaal niet WTZI projecten Totaal projecten

t/m 2013 €

2014 €

gereed €

onder-handen €

3.616.141 65.588 102.998

9.019 29.096 9.227 21.099

3.625.160 0 112.225 0

0 94.684 0 21.099

3.784.727

68.441

3.737.385

115.783

7.321.259

0

7.321.259

Indexering WTZi €

Nominaal bedrag WTZi €

Aangepaste goedkeuring €

2014 2014

0

0

0 2014

7.321.259

0

7.321.259

0

0

0

0

11.105.986

68.441

11.058.644

115.783

0

0

0

5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

1 3 5

Totaal

Datum

Omschrijving

Nieuwbouw Ewoud Nieuw salarispakket Nieuwbouw Ewoud

Investeringen WTZi-type

WTZi WTZi niet WTZi

Activapost

WTZi €

niet WTZi €

Overige €

Totaal €

3.625.160 112.225 7.321.259

11.058.644

Pagina 44

0

0

Jaar van oplevering

Toekomstige lasten Afschrij-ving WTZi Rentekosten € €

3.625.160 112.225 7.321.259

87.984 37.408 150.211

11.058.644

275.603

0


BIJLAGE 5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2013 2014

€ BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG OHRA BNG BNG BNG ABN-AMRO

15-aug-04 16-dec-96 5-nov-99 4-feb-00 4-feb-00 4-feb-00 4-feb-00 1-feb-06 1-feb-06 15-feb-07 29-nov-07 2-feb-97 15-okt-97 2-jan-01 1-jan-99 1-jan-99 1-jan-05 1-jan-05 2-sep-14

2.572.934 113.445 3.176.462 3.720.998 2.217.705 1.094.891 1.724.365 1.117.845 1.171.273 1.400.000 1.600.000 3.191.890 860.367 499.158 1.860.499 1.494.670 2.191.563 3.944.813 6.000.000

% 16 20 40 40 20 20 30 25 25 20 20 20 40 30 31 26 10 10 10

geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening onderhands n.b. n.b. onderhands onderhands onderhands onderhands geldlening

1,11% 7,10% 2,90% 4,55% 4,05% 4,05% 3,65% 3,50% 3,50% 4,55% 4,68% 4,38% 4,77% 3,85% 4,86% 5,25% 3,96% 3,96% 3,85%

Totaal A B C D

€

Restschuld Aflossing 31 december in 2014 2014

€

€

€

1.125.659 17.017 2.064.700 2.441.905 693.033 342.153 933.899 847.472 895.709 927.500 1.120.000 2.603.591 703.487 282.856 1.337.272 969.732 1.977.349 3.559.228 1.950.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000

160.808 5.672 79.412 93.025 110.885 54.745 57.471 45.709 48.312 70.000 80.000 63.432 16.291 0 52.386 53.882 31.764 57.175 200.000

964.851 11.345 1.985.288 2.348.880 582.148 287.408 876.428 801.763 847.397 857.500 1.040.000 2.540.159 687.196 282.856 1.284.886 915.850 1.945.585 3.502.053 5.750.000

24.792.562

4.000.000

1.280.969

27.511.593

Borgstelling gemeente Utrecht Positieve / negatieve pledge en pari pussu verklaring Garantie gemeente IJsselstein Hypotheek

Pagina 45

Resterende looptijd in jaren eind 2014

Restschuld over 5 jaar

Aflossingswijze

€ 160.808 0 1.588.231 1.883.755 27.721 13.686 589.075 547.716 578.890 507.500 640.000 2.178.809 593.315 199.663 982.197 600.917 0 0 4.700.000

15.792.283

Aflossing 2015

Gestelde zekerheden

€ 6 2 25 26 6 6 16 14 14 13 13 10 23 17 16 12 1 1 9

Lin. Lin. Lin. Lin. Lin. Lin. Lin. Ann. Ann. Lin. Lin. Ann. Ann. Lin. Ann. Ann. Ann. Ann. Lin.

160.808 5.672 79.412 93.025 110.885 54.745 57.471 47.331 50.025 70.000 80.000 66.210 17.069 16.639 54.932 56.711 33.022 59.439 200.000

1.313.396

A A B B B B B B B B B C C C C C D D D


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.11.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT ZORG 2014 €

2013 €

27.763.077

24.204.314

837.198

881.027

0

0

1.555.971

668.968

30.156.246

25.754.309

18.673.723

15.975.991


2.209.921

1.849.969


8.543.106

7.891.590


29.426.750

25.717.550

BEDRIJFSRESULTAAT

729.496

36.759


-465.647

-704.996

263.849

-668.237

0 0 0

0 0 0

263.849

-668.237

2014 €

2013 €

629.999 -366.150 0

-457.342 -210.895 0

263.849

-668.237

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmohuishoudelijke hulp) Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve afschrijving inventarissen Bestemmingsreserve arbeidsongeschiktheid

Pagina 46


5.1.11.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT WONEN 2014 €

2013 €

Overige bedrijfsopbrengsten

2.531.770

2.048.778

Som der bedrijfsopbrengsten

2.531.770

2.048.778

Personeelskosten

175.050

164.482


677.784

430.526


513.607

746.290


1.366.441

1.341.298

BEDRIJFSRESULTAAT

1.165.329

707.480


-561.005

-397.737

604.324

309.743

0 0 0

0 0 0

604.324

309.743

2014 €

2013 €

604.324

309.743

604.324

309.743

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve woningen

Pagina 47


5.1.11.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2014 €

2013 €

263.849 604.324

-668.237 309.743

868.173

-358.494

868.173

-358.494

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT ZORG SEGMENT WONEN

Resultaat volgens resultatenrekening

Pagina 48


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

27.763.077

24.204.314

Totaal

27.763.077

24.204.314

2014 €

2013 €

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

837.198 0

881.027 0

Totaal

837.198

881.027

2014 €

2013 €

Overige dienstverlening Opbrengst huren

1.649.313 2.438.427

670.560 2.047.186

Totaal

4.087.740

2.717.746

16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

20. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Toelichting: Bij de overige dienstverlening is een vrijval verantwoord van een te bepalen positie van € 700.000. Dit betrof een mogelijk te betalen positie voor, welke is komen te vervallen, omdat hierover afspraken zijn gemaakt dit te verdisconteren in de huur. LASTEN 21. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

12.487.873 2.201.058 1.074.534 836.459

11.212.478 1.656.332 931.027 723.434

Subtotaal Personeel niet in loondienst

16.599.924 2.248.850

14.523.271 1.617.201

Totaal personeelskosten

18.848.774

16.140.472

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)

325

318

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

325

318

2014 €

2013 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa

2.887.705

2.280.495

Totaal afschrijvingen

2.887.705

2.280.495

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa

1.339.614

1.150.548

22. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Pagina 49


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2014 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.887.705 1.339.614

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Niet WTZi gefinancieerde activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.339.614 207.619 652.777 687.695 2.887.705

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

62.200.466 22.799.521

24. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

2.036.046 1.438.692 518.004

2.395.517 1.596.747 382.041

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

518.545 514.430 303.453 50.723 1.387.151

834.842 512.765 239.594 65.763 1.652.964

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Dotatie voorziening verlieslatend contract

3.027.221 19.597 630.000

2.582.011 28.600 0

Totaal overige bedrijfskosten

9.056.711

8.637.880

Toelichting: Er is een voorziening gevormd voor een verlieslatend contract ten behoeve van een locatie met een gehuurd pand, voor de toelichting: zie verder bij de toelichting op de balans bij de post voorzieningen. 25. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

26.162 26.162

16.077 16.077

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-1.052.814 -1.052.814

-1.118.811 -1.118.811

Totaal financiële baten en lasten

-1.026.652

-1.102.734

2014 €

2013 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

26. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

Pagina 50


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 27. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur mt Raad van Toezicht Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam

W. Nicolaas

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

Pagina 51

1-4-2005 Ja

Onbepaalde tijd NVTZ 100% 146.757 0 0

nvt 2.750 8.466

16.833 0 nvt 174.806


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam

P. Rijksen

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s)

A. Blokhuis

E. Kroon

9-5-1994

9-5-2007

15-9-2011

ja

nee

nee

Voorzitter RvT St. Zorgdelers (SAZ/ASR/DSW). Voorzitter Raad voor de Rechtsspraak van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hoofdredacteur Handboek`Privacy in gezondheidszorg`. Voorzitter Raad van Advies Kwaliteitsregister Tandartsen (KNMT). Adviseur Hoofd-bestuur KNMT. Voorzitter St. Kleurrijk Kunst en Cultuur Leusden. Vicevoorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Tergooi. Voorzitter RvT Zorgkoepel WestFriesland. Voorzitter College Kerkrentmeesters Bergkerk (PKN) Amersfoort.

Lid van de ledenraad De Onderlinge U.A. verzekeringsmaatschappij IJsselstein. Ouderling (PKN) gereformeerde Kerk Benschop. Lid Regionaal College voor behandeling van beheers-zaken PKN gemeenten. Lid bestuur Historische Kring IJsselstein. Lid bestuur St. Leergeld IJsselstein. Voorzitter Stichting publicatiefonds IJsselstein. Notaris te IJsselstein.

11.113

6.350

6.350

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

11.113

6.350

6.350

4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Pagina 52

Financieel Directeur Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Voorzitter Commissie van Beheer Ned. Geref. Kerk Ede. Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies Oestgeest. Voorzitter bestuur Stichting Waarborging Diaconessenverzorging Arnhem. Bestuurslid Stichting DPE i.u. Ede.


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam

L. Hartogs

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s)

M. Mes

6-3-2005

30-1-2014

nee

nee

Bestuurslid van de landelijke Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Bestuurslid van de landelijke St. Sesam Academie (= Se nioren en Sam enleving). Sesamadviseur bij de Sesam Academie. Vertrouwensper-soon voor de vrijwilligers van Telefonische HulpDienst Utrecht.

Manager Arbo, Milieu, Vitaliteit en Mobiliteit, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Transitiemanager, Ministerie Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Utrecht/ Den Haag. Adviseur Cultuurverandering Ministerie van Defensie Utrecht. Voorzitter Interne Begeleidingscommissie Stichting de Wielborgh Dordrecht. Lid Samenw. Academische Ziekenhuizen (SAAZ-Unie).

6.350

2.117

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

6.350

2.117

4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Pagina 53


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 28. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Voorzitter RvT 9-mei-94

Lid RvT 9-mei-07

146.757 0 146.757 2.750

11.113 0 11.113 0

6.350 0 6.350 0

16.833

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

166.340

11.113

6.350

11

Beloning 2013

186.127

10.887

6.221

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Lid RvT 15-sep-11

Lid RvT 6-mrt-05

Lid RvT 30-jan-14

6.350 0 6.350 0

6.350 0 6.350 0

2.117 0 2.117 0

0

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

6.350

6.350

2.117

11

6.221

7.066

0

6 7 8 9 10

6 7 8 9 10

Bestuurder 1-apr-05 100,00%

Beloning 2013

Toelichting: De Raad van Toezicht heeft Stichting Vecht en IJssel ingedeeld in klasse D in de Regeling zorg- en welzijnssector binnen de WNT, met bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 129.591. Dit maximum past niet binnen de vigerende normen binnen de WNT, echter is toegestaan vanwege het overgangsrecht. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van Raad van Toezicht bedraagt € 9.719 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 6.480 op jaarbasis. Deze maxima worden deels overschreden in verband met het vigerende overgangsrecht. Het honorarium van leden van de Raad van Toezicht die toetreden na 1 januari 2013 wordt gemaximeerd op het binnen de WNT geldende bezoldigingsmaximum. 29. Honoraria accountant

2014 €

2013 €

27.000 8.000 12.500 2.500

27.000 7.600 2.500 2.300

50.000

39.400

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 30. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 27.

Pagina 54


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2015. De raad van toezicht van Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 22 mei 2015. 5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.3 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.J. Nicolaas

Dhr. Mr. W.P. Rijksen

Dhr. E. Kroon

Mw. L.A. Hartogs - Sieswerda

Dhr. P.C. van den Brink

Dhr. M. Mes

Pagina 56

Directieverslag Stichting Vecht en IJssel

Recommend Documents