JAARVERSLAG 2014 ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT

JAARVERSLAG 2014 ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT

mei 2015

INHOUDSOPGAVE

1

INLEIDING

3

2

ALGEMENE INFORMATIE

3

3

2.1

DOELSTELLING ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT

4

2.2

KERNACTIVITEITEN

4

2.3

PERSONELE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM

4

2.4

PERSONELE SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

5

ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET ZORGVELD

5

3.1

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN VAN DE STRATEGIE EN HET GEVOERDE BELEID

5

4

TOEKOMSTPARAGRAAF

7

5

INFORMATIE OVER DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

7

6

FINANCIËLE INFORMATIE

7

7

CLIËNTEN

8

7.1

CENTRALE CLIËNTENRAAD

8

7.2

LOKALE CLIËNTENRADEN

8

7.2.1 Cliëntenraad locatie de Esdoorn

8

7.2.2 Cliëntenraad locatie de Hoekstee

9

7.2.3 Cliëntenraad locatie de Molenhof

9

7.2.4 Cliëntenraad locatie de Riethorst

9

7.2.5 Cliëntenraad locatie het Zonnehuis

8

9

10

7.3

BETROKKENHEID CLIËNTEN KWALITEITSBELEID

10

7.4

BEHANDELING MELDING EN KLACHTEN OVER KWALITEIT VERLEENDE ZORG

10

MEDEWERKERS 8.1 BELEID EN KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS

11 11

8.2

VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

12

8.3

ADVIEZEN ONDERNEMINGSRAAD

12

8.4

INSTEMMING ONDERNEMINGSRAAD

12

VRIJWILLIGERSRAAD

10 BESTUUR

13 13

10.1

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

13

10.2

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

15

GOVERNANCECODE

16

11 BIJLAGE 11.1 SAMENSTELLING EN NEVENFUNCTIES RAAD VAN BESTUUR

17 17

11.2

SAMENSTELLING EN HOOFD- EN NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT

17

11.3

SAMENSTELLING CLIËNTENRADEN

19

11.3.1

Samenstelling Centrale Cliëntenraad

19

11.3.2

Samenstelling cliëntenraad locatie Esdoorn

19

11.3.3

Samenstelling cliëntenraad locatie de Hoekstee

19

11.3.4

Samenstelling cliëntenraad locatie de Molenhof

19

11.3.5

Samenstelling cliëntenraad locatie de Riethorst

19

11.3.6

Samenstelling cliëntenraad locatie het Zonnehuis

20

11.4

SAMENSTELLING VRIJWILLIGERSRAAD

20

11.5

SAMENSTELLING KLACHTENCOMMISSIE SIGNALIS

20

11.6

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD

21

Jaarverslag 2014 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Pagina 2 van 21

1

Inleiding

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht legt op basis van de uitgangspunten en de gemaakte afspraken van het interne jaarplannenbeleid en de voortgangsrapportages verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Via DigiMv vult Zonnehuisgroep IJssel-Vecht alle kerngegevens in en voldoet daarmee aan alle verplichte verantwoordingsvragen voor zorginstellingen. Dit jaarverslag met daaraan gekoppeld de jaarrekening over 2014 kan daarom beknopt zijn: het geeft een globale indruk van de verrichte werkzaamheden in het verslagjaar. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht streeft naar goed zorgaanbiederschap in combinatie met goed werkgeverschap en goed partnerschap. Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we stellen dat er vele ontwikkelingen spelen. Het zorgveld waarin de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zich bevindt is volop in beweging. De vertaling van overheidsmaatregelen naar de interne organisatie vraagt het nodige van een ieder. In het verslagjaar hebben we onze missie “het bieden van zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen met een indicatie voor VV&T zorg” opnieuw hooggehouden. Vanuit onze christelijke grondslag en vanuit de identiteit van iedere cliënt die met onze zorgen dienstverlening in aanraking kwam of is geweest, hebben wij als organisatie ons sterk gemaakt om dit met maximale inzet te doen. Tegen die achtergrond is een woord van dank op zijn plaats richting alle medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en vrienden van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Samen met de belangrijkste stakeholders, te weten de cliëntenraden en het zorgkantoor, is gedurende de contactmomenten steeds gezocht naar een optimum tussen de conflicterende (deel)belangen binnen de organisatie: enerzijds voldoen aan de eisen die vanuit het kwaliteitskader goede zorg worden gesteld en anderzijds bouwen aan een toekomstbestendige, financieel gezonde organisatie. 2

Algemene informatie

De algemene gegevens van de organisatie zijn te vinden in onderstaande tabel: Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Adres

Zwartewaterallee 25-B

Postcode

8032 DZ

Plaats

Zwolle

Telefoonnummer

038 4574574

Identificatienummer NZa

650-8104

Nummer Kamer van Koophandel

05083801

E-mail adres

[email protected]

Internetpagina

www.zgijv.nl

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht stelt zich ten doel: het verplegen, verzorgen, behandelen en begeleiden van, het bieden van huisvesting aan en het bevorderen van het welzijn van langdurig zieken en ouderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door het oprichten, in stand houden en exploiteren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening. De stichting biedt diensten aan vanuit meerdere locaties, te weten: -

woonzorgcentrum de Esdoorn, vestigingsplaats Zwolle, met 64 verzorgingshuisplaatsen en 19 verpleeghuisplaatsen;


Pagina 3 van 21

-

woonzorgcentrum de Hoekstee, vestigingsplaats Ommen, met 32 verpleeghuisplaatsen, 8 plaatsen dagbesteding;

-

woonzorgcentrum de Molenhof, vestigingsplaats Zwolle, met 102 verzorgingshuisplaatsen.

-

woonzorgcentrum de Riethorst, vestigingsplaats Zwolle, met 30 verpleeghuisplaatsen,

-

zorgen servicecentrum het Zonnehuis, vestigingsplaats Zwolle, met 173 verpleeghuisplaatsen, 40 plaatsen dagbesteding en annex het Zonnehuis (gesitueerd in woonzorgcomplex Weteringstaete) 39 verpleeghuisplaatsen.

Voor het merendeel zijn de cliënten van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht afkomstig uit de stad Zwolle, de omliggende plattelandsgemeenten rond Zwolle en de gemeente Ommen. 2.1

Doelstelling Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

De visie (waar de organisatie voor gaat) van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is als volgt omschreven: ‘Wij geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief ondersteunen. Dit doen wij door het bieden van zorg, waarbij iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt als uniek persoon op onze locaties met een eigen gezicht. Vanuit dit vertrekpunt doen wij de dingen zoals wij ze doen’. Als missie (waar de organisatie voor staat) ziet Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: ‘Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen met een indicatie voor V&V zorg. Vanuit onze Christelijke grondslag is het de intentie en ambitie om vanuit de identiteit van de cliënt kwaliteit van zorg te bieden. Cliënten komen tot hun recht en worden erkend in hun uniciteit. Vanuit het kwaliteitskader en financieel kader zijn onze belangrijkste stakeholders, te weten de cliëntenraden en het zorgkantoor, actief betrokken bij onze activiteiten en ondersteunen zij het principe dat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht denkt vanuit mogelijkheden.’ Als leidende waarden zijn voor de organisatie vastgesteld betrokkenheid, waardigheid en uniciteit. 2.2

Kernactiviteiten

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is deelnemer in het landelijk opererend samenwerkingsverband de Zonnehuis Groep. Hierin nemen vijf regionaal opererende zorginstellingen (Amstelveen, Apeldoorn, Vlaardingen, Zuidhorn en Zwolle) deel. De Zonnehuis Groep zet zich in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. Door deelname in de Zonnehuis Groep worden regionale instellingen gefaciliteerd om krachtig en herkenbaar regionaal maatschappelijk ondernemerschap te kunnen voeren. Dit wordt versterkt door een gezamenlijke investering van de deelnemers in onder andere kennisuitwisseling, innovatie en intervisie. Dit alles onder het motto “meer waarde in zorg”. Cliënten van in principe alle leeftijden (maar meest ouderen) kunnen een beroep doen op de zorgverlening van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, omdat zij door ziekte, handicap of beperking aangewezen zijn op gespecialiseerde vormen van zorg en begeleiding. De cliëntengroep kan worden gedefinieerd als langdurig zieken en ouderen. Cliënten verblijven of wonen –al dan niet tijdelijk– in een van de vijf locaties, of bezoeken de dagbesteding. Ook wordt er thuiszorg verleend aan wijkbewoners die rond de locaties woonachtig zijn en aan bewoners van de serviceflats en aanleunwoningen bij de locaties. Er wordt zowel publieke- als private zorg geleverd. De zorg wordt ook geboden aan bewoners van verzorgingshuizen of aanleunwoningcomplexen waarmee Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een samenwerkingsrelatie heeft. 2.3

Personele samenstelling Raad van Bestuur en Managementteam

Raad van Bestuur: De heer dr. J.A. Eefsting, bestuurder Voor nevenfuncties: zie bijlage 11.1.


Pagina 4 van 21

De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2014 gewijzigd. In het verslagjaar is, conform de geplande herziening van de organisatiestructuur, de overgang gemaakt van een twee- naar een eenhoofdige Raad van Bestuur. Managementteam: Mevrouw drs. J.A. Vesseur-Baak, manager Behandelcentrum Mevrouw B.H. Winkels, manager Wonen, Zorg en Welzijn De heer drs. M.P.D. Hemminga RC, manager Finance & Control De heer P. Rietveld, manager Ondersteunende Diensten De samenstelling van het Managementteam is in 2014 gewijzigd. In het verslagjaar is, conform de geplande herziening van de organisatiestructuur, de overgang gemaakt van een 5- naar een 4hoofdig Managementteam. 2.4

Personele samenstelling Raad van Toezicht

Mevrouw drs. G. Kasper-Holwerda, lid Mevrouw C.B. Runia, lid Mevrouw M.B. Visser, lid De heer H.H. Janssen, vicevoorzitter/secretaris De heer J.G. van der Spek, lid De heer F. van Vessem, voorzitter De heer M.R. Westenberg, lid Voor meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht: zie bijlage 11.2. 3

Actuele ontwikkelingen in het zorgveld

De hervorming van de langdurige zorg heeft zich in het verslagjaar voortgezet. Met ingang van 1 januari 2014 zijn er grote veranderingen opgetreden in de financiering van de ouderenzorg. De ‘oude AWBZ’ is omgevormd naar een kern AWBZ die in 2015 wordt vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). De leidende gedachte van de overheid is dat ouderen, ook ouderen met complexe zorgvragen, zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en dat de benodigde zorg in de thuissituatie gegeven kan worden. De eigen regie van de cliënt c.q. het cliëntsysteem en zelfredzaamheid zijn hierbij steekwoorden. In de kern AWBZ blijft de zware zorg ≥ ZZP 5 over, eventueel de helft van ZPP 4. In een kort tijdsbestek wordt het aantal plaatsen met en zonder behandeling in de verpleeg- en verzorgingshuizen afgebouwd. Cliënten met een lage ZZP komen niet meer in aanmerking voor een intramurale plaats. Deze zorg wordt ondergebracht bij thuiszorgaanbieders en gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Het is een maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelf de regie voeren over hun leven en dat de overheid daarbij een rol op de achtergrond heeft. Dat doet een beroep op informele solidariteit samengevat in het begrip participatiemaatschappij. 3.1

Belangrijke ontwikkelingen van de strategie en het gevoerde beleid

De beschreven hervorming van de zorg heeft er toe geleid dat de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht ingrijpende keuzes heeft moeten maken. De organisatie krijgt kort gezegd te maken met zwaardere doelgroepen en daarbij een krimpend budget. Om de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht toekomstbestendig te houden moet slim(mer) worden omgegaan met geld en de inzet van menselijk kapitaal, de continuïteit van zorg, de kwaliteit, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid worden geborgd, ook op de langere termijn. Om dit doel te bereiken is na de zomer van 2013 een project ‘Zorgen voor Zorg’ in het leven geroepen. Het doel van het project was tweeledig.


Pagina 5 van 21

Enerzijds door evaluatie van de werkprocessen komen tot het maximaal effectief inzetten van middelen voor de cliënt. Anderzijds was de doelstelling: evaluatie van de huidige organisatieinrichting, vanuit de cliënt beredeneerd, het primaire proces vooropgesteld en een zo efficiënt en effectief mogelijke overhead. Kortom, komen tot een organisatie waar op doelmatige, efficiënte wijze kwalitatief verantwoorde zorg wordt geleverd. De beschikbare middelen worden zoveel als mogelijk ingezet voor de cliënt. De doelstellingen zijn in het project vertaald naar twee sporen. Het eerste spoor bevat de herziening van de organisatiestructuur. Het tweede spoor bevat de evaluatie van de werkprocessen. In het eindrapport ‘Zorgen voor Zorg’ (december 2013) zijn negen fundamentele bewegingen beschreven. Het in gang zetten van deze bewegingen is noodzakelijk om als organisatie de vertaalslag te maken naar de toekomst. De negen bewegingen vormen de kapstok. De legitimiteit van komende organisatieveranderingen en ook het toekomstig handelen van management en medewerkers zal worden getoetst aan c.q. dient in lijn te liggen met deze bewegingen. De genoemde bewegingen, voortkomend uit een enquête, werk- en verbetersessies met medewerkers, zijn: 1. Van Zorgen voor, naar Zorgen dat. 2. Van iedereen levert een deel, naar integrale zorg (formele en informele zorg). 3. Van zorgzame medewerkers, naar professionals en zelfredzaamheid. 4. Van bescheiden en onbekend, naar wervend, innovatief en bekend. 5. Van primair intramuraal, naar specialistische zorg in woonzorgzones. 6. Van institutioneel denken, naar cliëntgericht maatwerk. 7. Van control, naar vertrouwen. 8. Van taakgerichte cultuur, naar mensgerichte cultuur. 9. Van hiërarchisch leiderschap, naar coachend leiderschap. Het verslagjaar heeft in het teken gestaan van de zogenaamde Herstructurering welke is voortgekomen uit het rapport ‘Zorgen voor Zorg’. De herstructurering kent vier fases: Fase 1: herinrichting Raad van Bestuur, Managementteam en staffuncties Belangrijke ontwikkelingen: -

Van twee- naar eenhoofdige Raad van Bestuur

-

Nieuwe en kleinere samenstelling Managementteam

-

Reductie staffuncties

Fase 2: taakstelling begroting Belangrijke ontwikkeling: -

Taakstelling nieuwe begroting in lijn met de negen bewegingen

Fase 3: Herinrichting middenstructuur en uitvoering Belangrijke ontwikkelingen: -

Start leantraject, ontwikkeltraject voor managementteam en middenmanagement (maatwerk)

Fase 4: Opvang reductie capaciteit met (zoveel mogelijk) natuurlijk verloop medewerkers De implementatie van fase 1 en 2 heeft plaatsgevonden in het verslagjaar. Fase 3 is gestart en loopt door in 2015. Fase 4 betreft wederom een taakstelling door een gedwongen krimp van verpleeghuiscapaciteit medio 2017.


Pagina 6 van 21

4

Toekomstparagraaf

Het kabinetsbeleid zet ook na 2014 verder in op het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van ouderen. Dit betekent dat een groeiend aantal ouderen met grote zorgbehoefte in hun eigen woning zal verblijven. Wanneer er sprake is van een zorgvraag, dan zal deze zoveel mogelijk op extramurale wijze worden ingevuld. De verdergaande extramuralisering is ook zichtbaar in de veranderende wetgeving. Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 komt de overheveling van de thuiszorg en de ketenafspraken naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de dagbesteding naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In de extramurale zorg wordt een regiefunctie voor sociale wijkteams ingericht en wordt de wijkverpleegkundige de regisseur als het gaat om care, net zoals de huisarts dit is bij cure. De versteviging van de functie van wijkverpleegkundige is zichtbaar in de inkoopvoorwaarden die Achmea stelt. De dagbesteding wordt ondergebracht onder de WMO en de gemeentes zullen in 2015, net als eerder bij de huishoudelijke hulp, de uitvoering hiervan op zich nemen. De extramuralisatie gaat gepaard met een korting op de tarieven in zowel de wijkverpleging als in de dagbesteding. Intramuraal zal de afbouw van de lagere ZZP’s (1 t/m 3) worden voortgezet. Ook heeft het zorgkantoor de verwachting uitgesproken dat de instroom van de overige ZZP’s zal dalen. In de inkoopafspraak voor 2015 heeft het zorgkantoor op zowel volume als op prijs, veranderingen doorgevoerd. 5

Informatie over de voornaamste risico’s en onzekerheden

Er wordt maximaal ingezet op het terugbrengen van de prijskorting, maar de eventuele volumekorting zal nog enige tijd onzeker blijven. Duidelijk is dat krimp in de komende jaren in de intramurale zorg onontkomelijk is. Wij zullen onze organisatie hierdoor continu afstemmen op de zorgvraag waarin wij voorzien. Bij een veranderende zorgvraag hoort ook een flexibele organisatie. Het leveren van hoogwaardige en doelmatige zorg betekent een positief kritische blik op de inzet van onze middelen. De reeds ingezette fase 1 en fase 2 hebben gezorgd voor een slankere overhead. De herstructurering in 2015 is zowel een cultuur- als structuurverandering. Op deze manier sorteert de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht voor op de toekomst waardoor wij onze missie –het bieden van zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen met een indicatie voor V&V zorg– kunnen blijven uitvoeren. 6

Financiële informatie

De opbrengsten in 2014 zijn gedaald ten opzichte van 2013. Dit komt door de verdere afbouw van de ZZP’s 1 t/m 3. Hierdoor is enerzijds de bezettingsgraad in de verzorgingshuizen negatief beinvloed en is er anderzijds een verzwaring van zorg in het verzorgingshuis waarneembaar. Bij de niet gebudgetteerde zorgprestaties is een daling van de omzet waarneembaar vanwege een afname van opbrengsten in opdracht van andere instellingen. Ook de opbrengsten uit subsidies daalt in 2014 vanwege het vervallen van enkele regelingen. De personeelskosten dalen in 2014. Dit komt voort uit fase 1 en fase 2 van de herstructurering die in 2014 zijn doorgevoerd. De overige bedrijfskosten nemen af; dit komt door besparingen voortkomend uit het beëindigen van de samenwerking met dagbesteding de Terp en hoge onderhoudskosten in 2013 waardoor deze in 2013 hoger waren dan dat deze normaliter en dus ook in 2014 zijn. De financiële lasten stijgen in 2014 door een herfinanciering van de lening die afgesloten is voor de verbouwing van de Hoekstee.


Pagina 7 van 21

7

Cliënten

De stichting kent vijf locatiegebonden Cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad. Per locatie werd in het verslagjaar structureel overleg gevoerd met de lokale cliëntenraden. Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt, die in een volgende vergadering zijn vastgesteld. 7.1

Centrale Cliëntenraad

In het verslagjaar heeft de Centrale Cliëntenraad viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: strategisch vastgoedbeleid, financiën, ziekteverzuim, jaarplannen, maand/kwartaalrapportages, brandveiligheid/ontruiming, symposium Vensters van Kwaliteit, (voortgang) rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg, intentieverklaring Imminkhoeve, (voortgang) herstructurering Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, evaluatie uitgebrachte adviezen 2013. In het verslagjaar heeft de Centrale Cliëntenraad uitsluitend gevraagde adviezen uitgebracht. Formeel uitgebrachte gevraagde adviezen: Advies

Uitkomst

Eindrapportage ‘Zorgen voor Zorg’

positief

Topstructuur (o.a. omvang Raad van Bestuur)

positief

Ambulante geriatrische revalidatie

positief

Houden van cliënttevredenheidonderzoek

positief

Ontwikkelen 1e lijns Behandelcentrum

positief

Verhuur appartementen i.v.m. leegstand Molenhof

positief

Jaarrekening 2013

positief

Nieuw lid klachtencommissie Signalis (de heer J. Wesselink)

positief

Begroting 2015

positief

7.2

Lokale cliëntenraden

In deze paragraaf volgt beknopt een overzicht van de onderwerpen waarmee de cliëntenraden van de vijf locaties zich hebben beziggehouden. Veel onderwerpen en alle adviesaanvragen aan de Centrale Cliëntenraad zijn ook besproken in de lokale raden. Het verslag van de lokale raden spitst zich vooral toe op de highlights van de locatie in het verslagjaar. 7.2.1 Cliëntenraad locatie de Esdoorn De cliëntenraad locatie de Esdoorn heeft acht keer vergaderd. Daarnaast vond regelmatig overleg plaats met de teammanagers en coördinatoren. Ook hebben verdeeld over het jaar gesprekken plaatsgevonden met de geestelijk verzorger en de activiteitenbegeleider. De cliëntenraad locatie Esdoorn was in 2014 betrokken bij de volgende onderwerpen: -

Eten en eten serveren (in het restaurant)

-

Keukenteams

-

Vrijwilligers die eten geven (akkoord CR)

-

Was en linnenverzorging

-

Mondzorg

-

Medicatieveiligheid

-

Zorg door artsen

-

Extra zorguren tijdens spitsuren

-

Welzijnsactiviteiten en vrijwilligers

-

Privacy

-

Integriteit medewerkers (akkoord CR)

-

Christelijke identiteit en borging daarvan


Pagina 8 van 21

-

Geestelijke verzorging

-

Herdenkingsbijeenkomsten

-

Nieuwe bewoners

-

Reanimatiebeleid woon-zorg

-

Vrijwilligerswerk en mantelzorgbegeleiding

-

Aankleding en herinrichting van het huis

-

Huiskamers en differentiatie

-

Familieavonden

-

Familieparticipatie (CR neemt deel aan projectgroep)

-

Doelgroepenbeleid; visie op woon-zorg (CR neemt deel aan werkgroep)

-

Jaarplan en quadrimesterrapportages; evaluatie van speerpunten

-

Cliënttevredenheidsmeting door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht; continue eigen meting, tweejaarlijkse CQ-meting en evaluatiepunten (beide akkoord CR)

-

Bijscholing medewerkers; o.a. dementie, vrijheidsbeperking en teamontwikkeling

-

Bewegingsgerichte zorg per 01-01-2015 (akkoord CR)

-

‘Zorgen voor Zorg’

7.2.2 Cliëntenraad locatie de Hoekstee Het afgelopen jaar stond in het teken van de afronding van de verbouwing van de Hoekstee. De cliëntenraad locatie de Hoekstee werd volop betrokken bij de voorbereiding van de bouwplannen. De dagbesteding verbleef ook dit jaar op locatie de Brug in Ommen. Deze locatie is met een aantal aanpassingen geschikt gemaakt voor de dagbesteding. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten geweest voor mantelzorgers over de verbouw. De cliëntenraad heeft zich daarnaast beziggehouden met het bespreken van het jaarplan en de begroting. 7.2.3 Cliëntenraad locatie de Molenhof De cliëntenraad locatie de Molenhof heeft zich met de volgende onderwerpen beziggehouden: -

De effecten van een lagere bezetting van de Molenhof

-

Bijstelling indicaties vanuit de WMO

-

Toekomst divisie verzorgingshuiszorg, thuiszorg en dagbesteding

-

Start project Tweede jeugd voor de Molenhof

-

Nieuwe leverancier van was- en linnenvoorziening

-

Scheiden wonen en zorg, verhuur van leegstaande appartementen in de Molenhof

-

Project ‘Zorg voor Zorg’

-

Voeding/facilitaire zaken: aanpassing openingstijden receptie, toegankelijkheid entree, broodwagen

-

Optimalisatie informatievoorziening aan cliënten en familie

7.2.4 Cliëntenraad locatie de Riethorst De cliëntenraad locatie de Riethorst heeft in het verslagjaar elf keer vergaderd, waarvan vier keer in aanwezigheid van de teammanager. Vaste agendapunten waren: -

Potentiële leden Cliëntenraad

-

Project ‘Zorgen voor Zorg’

-

Kleinschalig wonen

-

Werkplan 2014 de Riethorst, waarin opgenomen de aandachtspunten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

-

Begroting en maandrapport

-

Activiteiten/welzijn; aanbod

-

MIC- en MIM-rapportages


Pagina 9 van 21

Daarnaast zijn de visie, missie en strategie besproken, evenals Familienet en indvidueel grensoverschrijdend gedrag. Naast behandeling van adviesaanvragen van de Centrale Cliëntenraad, heeft de Cliëntenraad locatie de Riethorst positief geadviseerd inzake de aanlevering van dagverse maaltijden. In 2015 zal er in ieder geval aandacht zijn voor de (toekomstige) taken en verantwoordelijkheden van de teammanager en de ontruimingsoefening. 7.2.5 Cliëntenraad locatie het Zonnehuis De cliëntenraad locatie het Zonnehuis heeft in 2014 dertien keer vergaderd, waarvan vijf keer in aanwezigheid van de divisiemanager of teammanager (tijdelijke vervanging i.v.m. beëindiging dienstverband divisiemanager het Zonnehuis). Onder meer de volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: -

Bewaken uitkomst rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg

-

‘Zorgen voor Zorg’

-

Veiligheid (brand- en ontruimingsoefening, calamiteitenplan, MIC- en MIM-meldingen)

-

Toezien op het zorgleefplan van de cliënten, de invoering en de continuïteit van het gebruik ervan

-

Beoordeling cliëntwaarderingsonderzoek

-

Nader onderzoek tariefopbouw consulent extramuraal

-

Juiste implementatie van het protocol bij overlijden

-

Huisvesting ambulancepost

Er zijn buurtavonden bijgewoond met als doel de band met de achterban te versterken. Verder is uitgebreid gesproken over tal van onderwerpen zoals: -

Voortgang diverse jaarplannen

-

Vaststellen reglement CR

-

Evaluatie verbeterpunten naar aanleiding van de CQ-index

-

Valpreventie

-

Kwaliteit van de zorg

-

Facilitaire aspecten o.a. waskosten, openingstijden kapsalon, toegankelijkheid en de leefomgeving van de cliënten, alsmede de kwaliteit van de maaltijden in de huiskamers. Daarnaast is de CR betrokken bij de voorgenomen verhuizing van de verpleeghuisafdeling in Weteringstaete.

7.3

Betrokkenheid cliënten kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid houdt onder andere in dat er diverse metingen worden uitgevoerd. Zo zijn er naast de externe audits in het kader van de HKZ (van groot belang in verband met de zorginkoop) interne audits, die kunnen leiden tot verbetermaatregelen waarbij de lokale cliëntenraden worden betrokken. Ditzelfde geldt voor de jaarlijkse meting normen verantwoorde zorg, de decubitusprevalentiemeting en de individuele metingen. Naar aanleiding van de resultaten van de cliëntwaarderingsonderzoeken (eens in de twee jaar) worden in samenspraak met de lokale cliëntenraden verbeterafspraken gemaakt. Deze verbeterafspraken worden opgenomen in de lokale jaarplannen. Daarbuiten wordt informatie over de kwaliteit gegenereerd door middel van systematische verzameling en analyse van uitingen van onvrede en klachten, schriftelijke exitinterviews na einde zorg, MIC- en MIM-meldingen. 7.4

Behandeling melding en klachten over kwaliteit verleende zorg

Er is een beknopte informatiefolder die aan elke cliënt wordt uitgereikt bij opname en waarvan tevens exemplaren liggen in de voor publiek toegankelijke ruimten.


Pagina 10 van 21

Het beleid van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht houdt in dat klachten zoveel mogelijk kenbaar worden gemaakt bij en afgehandeld worden door medewerkers en zo nodig het management van de betreffende eenheid. Wanneer de klacht niet wordt opgelost in de lijn kan de klager een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Signalis, waarin naast Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Driezorg in Zwolle en Viattence in Heerde participeren. In alle locaties hangen op informatieborden posters van Klachtencommissie Signalis. Bij Klachtencommissie Signalis zijn in 2014 vier klachten binnengekomen die betrekking hadden op Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: één klacht werd door Klachtencommissie Signalis als afgehandeld beschouwd, nadat de klager niet meer heeft gereageerd op het verweer van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en waarin stond vermeld dat de communicatie naar de familie over de leveringsprocedure van een rolstoel adequater had gekund, hetgeen een leerpunt is geweest voor het multidisciplinaire team. Eén klachtbrief, ingediend op 31 december 2014, kon niet meer in het verslagjaar worden behandeld. Twee klachten worden gedeeltelijk gegrond/gedeeltelijk ongegrond verklaard. De eerste klacht had betrekking op a: wondverzorging die niet goed is uitgevoerd, waardoor hernieuwde operatieve ingreep nodig was; b: een verkeerde medicatielijst die meegegeven is bij de ziekenhuisopname waardoor verkeerde medicatie is toegediend; c: communicatie rond delegatie van taken. Klachtencommissie Signalis verklaart klachtonderdeel a. deels gegrond, deels ongegrond: t.a.v. de wondverzorging is niet goed gehandeld, hetgeen ook is erkend. Dit heeft wel geleid tot een hernieuwde ziekenhuisopname, maar de commissie heeft geen causaal verband met een hernieuwde operatieve ingreep vastgesteld. Onderdeel b. is gegrond. Dit had niet mogen gebeuren. Genomen maatregelen: betere afspraken omtrent de communicatie tijdens vakantie van familieleden en verblijf van de cliënt (met verstandelijke beperking) in het ziekenhuis. T.a.v. de medicatielijst en de continuïteit en de taakdelegatie worden evaluatiegesprekken gevoerd en moet duidelijker worden gecommuniceerd naar en tussen betrokkenen in de zorg van een cliënt. De tweede klacht hield in dat volgens klagers medewerkers geen of te weinig of te laat actie hebben ondernomen t.a.v. de hoofdwond van een cliënt. De Klachtencommissie Signalis constateert dat de hoofdwond correct is behandeld. De communicatie naar de familie is onvoldoende geweest waardoor een verkeerd beeld heeft kunnen ontstaan. Zonnehuisgroep IJsselVecht heeft op meerdere punten lering getrokken uit het feit dat de communicatie naar de cliënt/familie beter moet. 8 8.1

Medewerkers Beleid en kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft in totaal per 31 december 2014 811 gemotiveerde, goed opgeleide en deskundige medewerkers in dienst. In fulltime formatieplaatsen uitgedrukt gaat het om 448,51 fte. Verder zijn er 500 betrokken vrijwilligers actief op de vijf locaties. Daarnaast waren er in 2014 gemiddeld circa 75 geleide vrijwilligers (leerlingen/studenten die vrijwilligerswerk doen) binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkzaam. Verloop personeel 2014

Aantal personeelsleden

Aantal fte

Instroom personeel in loondienst (totaal)

100

31,11

Uitstroom personeel in loondienst (totaal)

149

45,33


Pagina 11 van 21

Ziekteverzuim Ziekteverzuim

[1]

Percentage 2014 totaal personeel in loondienst

Vacatures 2014

4,1%

Totaal aantal vacatures

Aantal moeilijk vervulbare

2014

2014

Totaal personeel

31

1

Personeel met patiënt c.q.

26

1

cliëntgebonden functies 8.2

Verslag ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft in 2014 vier schriftelijke adviesaanvragen ontvangen. In totaal heeft de ondernemingsraad in 2014 negen adviezen uitgebracht. Hiervan heeft de OR driemaal advies uitgebracht zonder dat hiervoor een schriftelijke adviesaanvraag was ingediend. Verder is één adviesvraag van 2013 in 2014 afgerond. 8.3

Adviezen ondernemingsraad

Over de volgende aanvragen heeft de OR advies uitgebracht:

1. 2.

3.

Datum:

Adviesaanvraag + OR advies:

01-11-2013

‘Leerlingenbeleid binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht’

26-02-2014

Uitgebracht OR advies

13-01- 2014

Eindrapportage ‘Zorgen voor Zorg’

19-02-2014


26-03-2014

Vervolg adviesbrief OR

14-05-2014

Uitgebracht OR advies op Fase 2 van de herstructurering binnen de ZGIJV. Er is hiervoor geen schriftelijke adviesaanvraag aan de OR toegestuurd. Het OR advies is verstrekt na mondeling overleg.

4.

07-05-2014

Uitgebracht OR advies op de functieprofielen van leden managementteam van ZGIJV. Dit OR advies is uitgebracht op eigen initiatief.

5. 6. 7. 8.

01-05-2014

Omvang Raad van Bestuur

04-06-2014

Uitgebracht OR Advies

08-07-2014

Visie en beleid capaciteitsplanning medewerkers ZGIJV

10-09-2014


24-07-2014

Integriteitscode Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

10-09-2014


09-10-2014

Uitgebracht OR advies op het plan van aanpak Herstructurering Er is hiervoor geen schriftelijke adviesaanvraag ingediend. Het OR advies is gegeven n.a.v. een mondeling verzoek.

8.4

Instemming ondernemingsraad Datum:

Instemmingsaanvraag + Instemming OR:

1.

14-11-2013

Wijziging ‘Kaderregeling Werving en Selectie’

2.

16-06-2014

Benoeming lid Klachtencommissie Signalis

02-07-2014

OR heeft hierop instemming verleend

De instemmingsaanvraag is in 2014 teruggetrokken

[1]

Exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernetdefinitie


Pagina 12 van 21

9

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad (VR) heeft zich in 2014 beziggehouden met het inrichten van een nieuwe werkwijze, gebaseerd op de bevindingen van de evaluatie uit de voorgaande jaren. De VR positioneert zich daarbij als onafhankelijk(er) orgaan. Met de afvaardigingen vanuit de verschillende locaties is er een ontwikkeling in gang gezet waarbij signalen vanaf de (vrijwilligers)werkvloer doorvertaald kunnen worden naar het algemene niveau. Naast de reguliere overlegvergaderingen (5x) heeft de VR in het verslagjaar ook een themabijeenkomst gehouden. In deze bijeenkomst is gesproken over het waartoe de VR op aarde is, met daarbij een concrete vertaling naar het decentrale niveau. De leden van de VR zullen meer zichtbaar zijn op de locaties en aansluiting zoeken bij overleggen en bijeenkomsten waar vrijwilligers bij betrokken zijn c.q. waar punten worden besproken die de inzet van vrijwilligers betreft. Hierdoor kan de VR in het overleg met de manager Wonen, Zorg en Welzijn vanuit de dagelijkse praktijk die punten inbrengen die bijdragen aan een duurzame inzet van vrijwilligers bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Er heeft in 2014 één overleg in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en een afvaardiging van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Daarbij is gezamenlijk gediscussieerd over het actuele thema “Vrijwilligerswerk: verdringing van reguliere arbeid?” In het verslagjaar zijn daarnaast de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

Uitkomsten evaluaties (steekproeven) onder vrijwilligers



Organisatieontwikkelingen als ‘Zorgen voor Zorg’, financiën/productie, Leantraject, vooruitzicht 2015 + consequenties

10 Bestuur 10.1 Verslag Raad van Bestuur De samenstelling en de nevenfuncties van de Raad van Bestuur staan vermeld in 11.1. De Raad van Bestuur vergadert tweewekelijks met het MT. Daarnaast is er maandelijks een lunchbijeenkomst met het MT; zaken die daar besproken worden, gaan zo nodig ter besluitvorming door naar een vergadering RvB/MT. Overigens, naast de vergaderingen RvB/MT, vergadert het MT zonder RvB voorafgaand aan elke RvB/MT-vergadering. Op deze wijze worden RvB en MT van relevante informatie voorzien. Hierna een overzicht van onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest (naast de reguliere onderwerpen als verslag vorige vergadering, actiepuntenlijst en financiële maandrapporten): 

Voorgenomen en formeel besluit t.a.v. eindrapportage ‘Zorgen voor Zorg’, prioriteiten vanuit rapportage



Definitieve begroting 2014



AO/IC 3e kwartaal 2013



Plannen voor realiseren van taakstelling begroting 2014



Beleidsspeerpunten 2014



Kennismonitor dementie



Klachtenprocedure cliënten



Herstructurering en Sociaal Plan



Wet- en regelgeving opleidingssubsidies; opleidingsbegroting/scholingsplan; besteding scholingsbudget 2014



Rapportage Zorgnetwerk Noordoost Overijssel



Voortgangsrapportages 3e periode 2013: Divisie VTD, Behandelcentrum en Facilitair Bedrijf



GRZ: beleid GRZ in kader van zorginkoop 2014; ambulante GRZ; voortgang; begroting; organisatie


Pagina 13 van 21



Scenario’s ’t Hoge Huis



Continue meting cliënttevredenheid



Advies eerste lijn voor Behandelcentrum



Aanbesteding dagbesteding



Wet Werk en Zekerheid en wijziging cao t.a.v. nul-urencontracten



BOPZ (aanpassing notitie)



Verhuur appartementen Molenhof



Rapport inspectiebezoek



UNO – procedure en formulieren aanvragen onderzoeken



Farmaceutische zorg in het verpleeghuis



Investeringsbegroting 2014



Procedure bij (melding) calamiteit, incident en gevaarlijke situatie (wijziging)



Voortgang rapportage aan inspectie – Plan van Aanpak



Scenario’s uit adviesnota VPZ - procedureafspraak



Nota Wonen, welzijn en zorg in de wijk, samenwerkingsperspectief bij scheiden van wonen en zorg in Zwolle



Voortgang ‘Zorgen voor Zorg’



Beleid social media ZGIJV + profiel en protocol ambassadeur social media



Aftoetsen voorbehouden en risicovolle handelingen



Concept jaarverslag + jaarrekening 2013



Rapportage interne audit hygiëne en infectiepreventie



Scenario’s uit adviesnota divisie VPZ



Functie EVV-er en rollen/taken



Gedragscode / integriteitscode ZGIJV



Functiedifferentiatie en taakdelegatie medische dienst, taken verpleegkundigen



Indicaties GGZ-B



Uitingen van onvrede en klachten, voortgangsrapportages 1e en 2e periode 2014



In voor zorg!



Knelpunten voorschrijven EVS, voortgang



Zorginkoop 2015 (proces)



Farmaceutische zorg in het woonzorgcentrum / thuiszorg



Rapportage 2e interne audit 2014



Project Vilans/Movisie “Familie bereiken en betrekken bij de zorg”



I&A beleid 2015 – 2018 (concept)



Inrichtingsadvies informatiemanagement



In- en exclusiecriteria zorg met verblijf



Management en leiderschap in ZGIJV



Marktgerichte nieuwe zorgconcepten



Jaarplannen 2014 – 2015



Vastgoedmanagement



Businesscase Imminkhoeve



Rapportage decubitus prevalentie (april 2014)



Inrichting kamers verzorgingshuizen



HKZ-audit



Aanzet tot Plan van Aanpak inkoop en transitie wijkverpleging 2015



Rapportage audits Regeling AO/IC 1e halfjaar 2014



Terugkoppeling plenaire vergadering Zorgnetwerk Zwolle e.o.



Ontwerp nieuwe website ZGIJV; aanbod ZGIJV i.r.t. nieuwe website



Overzicht Middelen en Maatregelen en Antipsychotica (augustus 2014)


Pagina 14 van 21



MIC-commissie



Real time tevredenheidsmeter (Opinionmeter)



Kaderbrief 2015



Begroting 2015



Projectvoorstel e-Overdracht, elektronische overdracht verpleegkundig dossier regio Zwolle



Managementletter 2014 + Plan van Aanpak



Capaciteitsplanning medewerkers – inrichtingsvoorstel 2Match!

De Raad van Bestuur neemt voorts deel aan de overlegvergaderingen met de CCR, de OR en de VR. 10.2 Verslag Raad van Toezicht Voor de samenstelling van de Raad van toezicht wordt verwezen naar 11.2. De Raad van Toezicht werkt met een bij reglement vastgestelde profielschets. In het verslagjaar is door middel van een interne evaluatie beoordeling van het eigen functioneren onderwerp van gesprek geweest. Ter voorbereiding daarop heeft de voorzitter individuele gesprekken gevoerd met alle leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt zich, naast materiële zaken, actiever bezig met belangrijke thema’s als Kwaliteit van Zorg, Veiligheid en Sociaal Beleid. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel geschiedt dit als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien, conform het Informatieprotocol. In het verslagjaar heeft een door de Raad van Toezicht benoemde commissie met de bestuurder een functioneringsgesprek gehouden. Van het gesprek is een verslag gemaakt. Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Wat hen daarbij leidt is een grote betrokkenheid bij de uitvoering en organisatie van goede zorg voor ouderen. De leden van de Raad van Toezicht hebben in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang bij de stichting. De Raad van Toezicht legt over zijn handelen extern verantwoording af door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Alle leden zijn op diverse gebieden in het maatschappelijke veld werkzaam. In 2014 zijn zeven vergaderingen gehouden, waarvan een vergadering gecombineerd met een thematische bespreking “tussen besturing en samenleving”, en een werkbezoek aan een van de locaties gecombineerd met een thematische bespreking “cultuur”. Alle vergaderingen werden door de Raad van Bestuur bijgewoond. Kwaliteit van zorg is een centraal thema voor de Raad van Toezicht. In het verslagjaar is met het oog op het programma ‘Zorgen voor Zorg’ en de rapportages IGZ maandelijks overleg gevoerd door de commissie Kwaliteit en Veiligheid met de Raad van Bestuur. Toezicht vond plaats door het bijwonen van voornoemde vergaderingen, door het bijwonen van beleidsbijeenkomsten, door het periodiek deelnemen aan een algemene gang van zaken vergadering met de ondernemingsraad, door het periodiek bijwonen van een overlegvergadering met de centrale cliëntenraad, door het periodiek bijwonen van een overlegvergadering met de vrijwilligersraad en door middel van het lezen van de diverse huisorganen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht er op toegezien dat belanghebbenden zoveel mogelijk worden betrokken bij belangrijke besluiten die hen aangaan.


Pagina 15 van 21

Tijdens de vergaderingen zijn, naast de reguliere onderwerpen als verslag vorige vergadering, actiepuntenlijst, mededelingen Raad van Bestuur – Raad van Toezicht – Commissies Raad van Toezicht – Zonnehuis Groep, financiële kwartaalrapporten, de volgende onderwerpen besproken: -

Voorgenomen besluit van Raad van Bestuur ten aanzien van adviesrapportage ‘Zorgen voor Zorg’, definitieve goedkeuring van het besluit, voortgang, Lean-traject

-

Advies Raad van Bestuur ten aanzien van omvang Raad van Bestuur, definitief besluit

-

Treasurystatuut

-

Procedure herbenoeming leden Raad van Toezicht

-

Rooster van aftreden

-

Jaarverslag 2013 (accountantsverslag, jaarrekening en maatschappelijk verslag)

-

Verhuur appartementen de Molenhof

-

Voortgang rapportage aan inspectie naar aanleiding van inspectiebezoek

-

Vergaderschema 2014 en 2015

-

Cultuur ZGIJV

-

Managementletter 2014 / Plan van Aanpak

-

Kaderbrief 2015

-

Begroting 2015

-

Beeldvorming van de sector in de media

De Raad van Toezicht vervult ook de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. In 2014 heeft de Raad van Toezicht besloten om over te gaan van een tweehoofdige naar een eenhoofdige Raad van Bestuur. De overgang is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doorlopen. Zo heeft de Raad van toezicht voor het opstellen van het profiel intern en extern input verzameld en is het profiel met hulp van externe deskundigen tot stand gekomen. De Raad van Toezicht heeft besloten per 1 september 2014 de heer J.A. Eefsting te (her-)benoemen tot directeur/bestuurder van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. In september is door middel van een drukbezochte receptie afscheid genomen van het (tweede) lid van de Raad van Bestuur, de heer F.J. Kodden. Governancecode Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt vanuit de principes van Good Governance (zorgbrede governancecode). De Raad van Bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het gehele zorgproces en daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgen dienstverlening. De Raad van Toezicht ziet toe op de volle breedte van het bestuurlijk handelen en op de kwaliteit ervan. De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar gebruikt om vorm en inhoud te geven aan drie auditcommissies, te weten de commissie Financiën & Vastgoed, de commissie Sociaal Beleid & HRM en de commissie Kwaliteit van Zorg & veiligheid. Per 1 januari van dit verslagjaar zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht, namelijk mevrouw C.B. Runia en de heer M.R. Westenberg. Zij volgden de dames S.D. van Helden en A. Makkinga op, die teruggetreden zijn wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Van deze dames is in januari afscheid genomen door middel van een geslaagd minisymposium “Vensters van kwaliteit”. De Raad van Toezicht zal vanuit een kritische, rolbewuste houding toezien op het brede zorgproces en zich, waar nodig, blijven professionaliseren.


Pagina 16 van 21

11 Bijlage De samenstellingen gelden per 31 december 2014. 11.1 Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

De heer dr. J.A. Eefsting

Bestuurder

-

Em. buitengewoon hoogleraar aan de VU (promotierecht)

-

Bestuurslid Zorgnetwerk regio Zwolle e.o.

-

Voorzitter Zonnehuis Groep

11.2 Samenstelling en hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Naam Mevrouw drs. G. Kasper-Holwerda

Aandachtsgebied inhoudelijke en bestuurlijke

Hoofdfunctie en nevenfuncties Functie:

Bijgewoonde vergaderingen 8

Geestelijk zorgverlener

achtergrond intraEerste benoeming: 2010

en extramurale zorg

Nevenfuncties: -

Herbenoeming:

Directeur Ethicura, praktijk voor geestelijke zorgverlening

2014

-

Voorzitter ethische commissie

Lopende termijn:

-

Trainer/gespreksleider Moreel

t/m 2018

Beraad -

Promovendus RUG

-

Lid Raad van Toezicht De Westerkim (Hoogeveen)

Mevrouw

inhoudelijke en

C.B. Runia

bestuurlijke

Eerste benoeming:

achtergrond

2014

kwaliteit van zorg

Lopende termijn:

Functie:

7

Onderzoeker/adviseur Nevenfuncties: -

t/m 2018

Eigenaar Multipel, praktijk voor onderzoek, advies en begeleiding

-

Docent-onderzoeker Masteropleiding Sociale Interventie (UvH)

Mevrouw M.B. Visser

financiële en

Functie:

bestuurlijke

Senior controller Stichting

achtergrond

Hogeschool Windesheim

8

Eerste benoeming: juli 2012

Nevenfuncties:

Lopende termijn:

-

t/m 2016

Secretaris bestuur Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel

-

Lid audit commissie Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Het Friese Land


Pagina 17 van 21

-

Lid audit commissie Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe

-

Lid audit commissie Raad van Toezicht Stichting Hondsrug College

-

Voorzitter audit commissie en voorzitter commissie vastgoed Raad van Toezicht Stichting Hilverzorg

De heer

onderwijskundige,

H.H. Janssen,

bestuurlijke en

vicevoorzitter/

politieke

secretaris

Nevenfunctie: -

7

Voorzitter SAIE

achtergrond

Herbenoeming: 2011 Lopende termijn: t/m 2015 (niet meer herbenoembaar) De heer J.G. van der Spek

bestuurlijke en volkshuisvestelijke achtergrond

Eerste benoeming:

Functie:

8

Directeur-bestuurder chr. woningstichting “De Goede Woning” (Rijssen)

2011 Lopende termijn:

Nevenfuncties:

t/m 2015

-

Bestuurder Holding DGW Vastgoed BV te Rijssen

-

Voorzitter Scouting Labelkampeerterrein landgoed Eerde

De heer F. van Vessem,

bestuurlijke en zorgachtergrond

Nevenfuncties: -

voorzitter

8

Lid Raad van Toezicht J.P. van den Bent stichting (Deventer)

Eerste benoeming:

Lid Raad van Toezicht Carintreggeland (Hengelo)

2010

-

Lid Raad van Toezicht Stichting

Herbenoeming:

Maatschappelijk Werk

2014

Noordermaat (Assen)

Lopende termijn: t/m 2018 De heer M.R. Westenberg Eerste benoeming:

onderwijskundige

8

en bestuurlijke achtergrond

2014 Lopende termijn: t/m 2018


Pagina 18 van 21

11.3 Samenstelling Cliëntenraden 11.3.1 Samenstelling Centrale Cliëntenraad Naam

Vertegenwoordigt

Aandachtsgebied of rol

cliëntenraad van

binnen cliëntenraad

De heer G.J.H. Meenhorst

-

voorzitter

De heer E.H.J. Boven

De Esdoorn

lid

Vacature

De Hoekstee

lid

De heer H. van Snick

De Molenhof

lid

De heer C. Zegstroo

De Molenhof

lid

De heer D. Simons

De Riethorst

lid

Mevrouw S.G.P.J. Westerop

Het Zonnehuis

lid

De heer C.H.D. Beckmann

Het Zonnehuis

lid

De heer R. Vogelzang

Het Zonnehuis

lid

11.3.2 Samenstelling cliëntenraad locatie Esdoorn Naam

Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad

Mevrouw A.G. van Dijk-Buffinga

voorzitter

Mevrouw A. Boersma-Hoorn

lid namens bewoners

Mevrouw G. Duinkerken-Ezinga

lid namens bewoners

De heer J. Raidt

lid namens bewoners

De heer E.H.J. Boven

onafhankelijk lid

De heer H. Hidding

lid namens afdeling verzorgingshuiszorg

11.3.3 Samenstelling cliëntenraad locatie de Hoekstee Naam


Vacature

voorzitter

Mevrouw Bos

lid

Mevrouw J. Dankelman

lid

De heer J. Timmerman

lid

Vacature

lid

11.3.4 Samenstelling cliëntenraad locatie de Molenhof Naam


De heer H. van Snick

voorzitter

Mevrouw J. Huizing

lid

Mevrouw A.P. v.d. Starre

lid

Mevrouw W. van der Velden

lid

De heer C. Zegstroo

lid

11.3.5 Samenstelling cliëntenraad locatie de Riethorst Naam


De heer D. Simons

voorzitter

Mevrouw A. Groeneveld

lid

Mevrouw L. Koldewee

lid

Mevrouw T. Nijland

lid

De heer P. de Heus

lid


Pagina 19 van 21

11.3.6 Samenstelling cliëntenraad locatie het Zonnehuis Naam


De heer R. Vogelzang

voorzitter

Mevrouw A.J.L. Wagelaar

lid

Mevrouw S.G.P.J. Westerop

lid

De heer C.H.D. Beckmann

lid

De heer C. Lievers

lid

De heer K.H. van Randeraat

lid, extramurale zorg

Vacature

lid

11.4 Samenstelling Vrijwilligersraad Naam

Aandachtsgebied of rol binnen vrijwilligersraad

De heer W. Richter

onafhankelijk voorzitter

Vertegenwoordigers van het Zonnehuis Mevrouw R. van den Bos

afgevaardige facilitair bedrijf

Mevrouw J. Dijkslag

afgevaardigde welzijn en somatische buurten

Mevrouw J. van Gerner

afgevaardigde geestelijke verzorging

De heer W. Dieleman

afgevaardigde voor de PG-buurten

Vertegenwoordigers van de Esdoorn Mevrouw J. Kramer Mevrouw A. Verdonk Vertegenwoordigers van de Hoekstee Mevrouw M. Bleekemolen Mevrouw A. Poelarends Vertegenwoordigers van de Riethorst Mevrouw M. Bakker Mevrouw R. Gussinklo Vertegenwoordigers van de Molenhof Mevrouw A. Vrielink Vacature Vanuit Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Mevrouw E. Winkels

portefeuillehouder, manager Wonen, Zorg en Welzijn

Mevrouw W. Buitenhuis

secretariaat vrijwilligerswerk

Mevrouw A. van Essen

consulent vrijwilligerswerk

11.5 Samenstelling Klachtencommissie Signalis Naam

Vertegenwoordiging

De heer drs. M.E.M. Strik

voorzitter, onafhankelijk lid

De heer mr. J.J. Bos

secretaris, lid namens Driezorg

Mevrouw mr. C.M. van Hellenberg Hubar

vice-voorzitter, onafhankelijk lid

De heer B. Deuling

onafhankelijk lid

Mevrouw drs. E. Drost

lid namens Viattence

Mevrouw mr. F.W. Groen

lid namens Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

De heer G.J.H. Meenhorst

lid aangewezen door gezamenlijke cliëntenraden

De heer J.A.H. de Vos MSc

lid aangewezen door gezamenlijke OR-en

De heer J. Wesselink

onafhankelijk lid


Pagina 20 van 21

11.6 Samenstelling Ondernemingsraad Naam

Vertegenwoordiging

Rol binnen OR

Mevrouw M. Bouwhuis

Locatie Esdoorn

voorzitter

De heer C. van der Wal

Locatie Esdoorn

lid

Mevrouw R. van der Boon

Locatie Hoekstee

lid

Mevrouw H. van Overmeeren

Locatie Molenhof

lid

Mevrouw M. Weenk

Locatie Molenhof/Centraal Bureau

lid

Vacature

Locatie Riethorst

lid

Mevrouw E. van den Berg

Locatie Zonnehuis

lid

Mevrouw L. Brakel-Koggel

Locatie Zonnehuis

vicevoorzitter

Mevrouw S. Toby

Locatie Zonnehuis

lid

De heer R. Riemersma

Locatie Zonnehuis

lid

Mevrouw L. Verdam

Thuiszorg

lid

De heer M. van Diepen


ambtelijk secretaris

Pagina 21 van 21

Jaarverslaggeving 2014 Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Pagina 1


INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10

Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 Resultatenrekening over 2014 Kasstroomoverzicht over 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht materiële en financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 Toelichting op de resultatenrekening over 2014

4 5 6 7 12 19 20 24 25 26

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring

35 35 35 35 35 36

Pagina 2


5.1 JAARREKENING

Pagina 3


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1 2

41.267.842 348.719 41.616.561

43.281.367 369.936 43.651.303

3 4

43.800 29.108

39.000 -410.418

5 6 7

676.356 2.354.931 2.113.174 5.217.369

951.329 1.015.555 1.830.553 3.426.019

46.833.930

47.077.322

31-dec-14 €

31-dec-13 €

136 8.899.497 27.007 8.926.640

136 8.838.872 27.007 8.866.015

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserves en reserve aanvaardbare kosten Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

8

Voorzieningen

9

1.697.851

2.475.095

10

29.465.563

28.971.677

11

6.743.876

6.764.535

46.833.930

47.077.322

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 4


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014 Ref.

2014 €

2013 €

13 14

31.375.259 671.951

32.079.978 825.172

15 16

3.062.375 277.443

2.928.573 390.317

17

1.245.063

1.247.658

36.632.091

37.471.698

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBCzorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

18

23.823.377

24.971.692

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

19

2.807.007

2.693.043

Overige bedrijfskosten

20

8.735.045

9.058.330

Som der bedrijfslasten

35.365.429

36.723.065

BEDRIJFSRESULTAAT

1.266.662

748.633

-1.206.037

-970.959

60.625

-222.326

2014 €

2013 €

152.421 0 -7.000 -59.796 -25.000 60.625

258.598 -400.000 -7.000 -48.924 -25.000 -222.326

Financiële baten en lasten

21

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Wijziging financiering AWBZ (ECD) Inventaris Hoekstee (verbouwing 2013) Inventaris Esdoorn Bestemmingsreserve exploitatiesubsidie nieuwbouw Stadshagen

Pagina 5


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2014 €

€

2013 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

1.266.662

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2.807.007 -777.244

748.633

2.693.043 1.134.962 2.029.763

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - Onderhandenwerk DBC's - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging

-4.800 -1.339.376 -439.526 274.973

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

-6.000 -223.414 0 -1.427.912

-20.660

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

289.772 -1.529.389

-1.367.554

1.767.036

3.209.084

19.990 -1.226.027 0

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

3.828.005

28.382 -999.341 0 -1.206.037

-970.959

560.999

2.238.125

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -772.265 0 0

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa

-2.210.723 47.585 -181.350 -772.265

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.344.488

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.242.500 -1.748.613

Nieuw opgenomen leningen -/- aflossing 2014 Aflossing langlopende schulden

0 -1.747.058

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

493.887

-1.747.058

Mutatie geldmiddelen

282.621

-1.853.421

1.830.553 2.113.174 282.621

3.683.974 1.830.553 -1.853.421

Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 6


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen De stichting Christelijke Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht is statutair (en feitelijk) gevestigd te Zwolle, op het adres Zwartewaterallee 25-B. De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht stelt zich ten doel: het verplegen, verzorgen, behandelen en begeleiden van, het bieden van huisvesting aan en het bevorderen van het welzijn van langdurig zieken en ouderen. De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht tracht dit doel te bereiken door het oprichten, in stand houden en exploiteren vanaf voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: Schattingswijziging afschrijvingen Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft instelling een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de verwachte economische levensduur en eventuele restwaarden. Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2013 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Pagina 7


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 3,33 %. • Machines en installaties : 5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-20 %. In de investeringen is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen van € 25.469. Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 677.232. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening. Financiële vaste activa De investeringen in disagio zijn gerubriceerd onder financiële vaste activa. De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van financiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte looptijd van de lening. Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er wordt door de instelling geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Pagina 8


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC / DBC-zorgproduct indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. [Hier aangeven hoe de voorziening bepaald is.] Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening jubileumkosten Deze voorziening wordt gevormd voor in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en een verdiscontering van toekomstige kasstromen. Voorziening groot onderhoud De voorziening wordt gevormd om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De voorziening is tegen contante waarde opgenomen.

Pagina 9


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening herstructurering Dit betreft een reservering voor te verwachten loonkosten, in verband met herstructurering van de organisatie naar aanleiding van de gewijzigde overheidsfinanciering. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel/geen rekening gehouden met de naindexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pagina 10


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Pensioenen De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft voor haar werknemers een toegezegdpensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstak-pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Zonnehuisgroep IJsselVecht heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) betaalde (te betalen) interest.

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Pagina 11


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

28.495.964 8.997.709 3.683.658 90.511

27.793.654 9.656.601 4.083.922 1.747.190

Totaal materiële vaste activa

41.267.842

43.281.367

2014 €

2013 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen

43.281.367 772.265 2.785.790

43.799.122 2.163.138 2.680.893

Boekwaarde per 31 december

41.267.842

43.281.367

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht beschikt over diverse panden in eigendom, waarvoor Zonnehuisgroep een indicatieve bedrijfswaardeberekening opgesteld. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van veronderstellingen over de groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Voor de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Er wordt een prijsindexatie van 2% gehanteerd, rekening houdend met reeds bekende prijsaanpassingen - Er is rekening gehouden met de volumedalingen en het NHC component en de algehele transitie naar NHC financiering in plaats van nacalculatie. - Er is gerekend met een disconteringsvoet van 4,35%. Op basis van bovennoemde uitgangspunten is de bedrijfswaarde van de activa EUR 53,4 miljoen. De ingeschatte bedrijfswaarde is hiermee beduidend hoger dan de boekwaarde eind 2014. Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. In toelichting 5.1.8 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Overige: Disagio op lening

348.719

369.936

Totaal financiële vaste activa

348.719

369.936

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijving disagio lening

369.936 0 21.217

200.736 181.350 12.150

Boekwaarde per 31 december

348.719

369.936

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting: Disagio heeft betrekking op het aantrekken van nieuwe leningen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte looptijd van de lening. In 2013 is er een nieuwe lening aangetrokken van € 11.700.000, waarbij € 181.350 aan disagio is betaald.

Pagina 12


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 3. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Medische middelen Voedingsmiddelen Overige voorraden: Diversen

15.000 18.000

15.000 15.000

10.800

9.000

Totaal voorraden

43.800

39.000

Toelichting: Op de voorraden is pandrecht gevestigd als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

741.108 712.000

569.961 980.379

29.108

-410.418

Saldo per 31-dec-14

€

Af: ontvangen voorschotten €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten Af: ontvangen voorschotten Totaal onderhanden werk

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten is als volgt weer te geven: Gerealiseerde kosten en toegerekende winst €

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

Af: verwerkte verliezen

€

Geriatrische Revalidatie Zorg

741.108

0

712.000

29.108

Totaal (onderhanden werk)

741.108

0

712.000

29.108

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

676.356

951.329

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

676.356

951.329

5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

2012 €

2013 €

2014 €

totaal €

166.371

784.958

0

951.329

234.641 0 -166.371 -166.371

-20.498 -322.745 -343.243

234.641

234.641 -20.498 -489.116 -274.973

0

441.715

234.641

676.356

c

a

a

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Pagina 13


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 31-dec-14 €

31-dec-13 €

676.356 0 676.356

951.329 0 951.329

2014 €

2013 €

31.380.781 31.146.140 0

32.058.138 31.273.180 0

234.641

784.958

De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Vorderingen op debiteuren DBC-zorgproducten Overige vorderingen: Diversen Vooruitbetaalde bedragen: Pensioenpremies en werkgeverspremies Diversen Nog te ontvangen bedragen: Nog te factureren DBC-zorgproducten Diversen Beschikbaarheidsbijdrage Totaal overige vorderingen

121.713 1.395.645

188.474 323.111

30.613

25.429

329.482 219.945

0 127.042

83.629 173.904 0 2.354.931

0 329.659 21.840 1.015.555

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

6. Overige vorderingen

Toelichting: De post DBC-zorgproducten is hoog doordat de DBC-declaraties door systeemproblemen pas grotendeels eind 2014 zijn gedaan. 7. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen

2.093.386 19.788 2.113.174

1.804.674 25.879 1.830.553

Toelichting: De liquide middelen zijn terstond opeisbaar en staan ter vrije beschikking. Garanties Er is een bankgarantie afgegeven voor € 67.533 ten behoeve van de huurverplichtingen, kantoorruimte Zwartewaterallee 25B, aan Avero Pensioenverzekeringen N.V.

Pagina 14


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Kapitaal Bestemmingsreserves en reserve aanvaardbare kosten Algemene en overige reserves

136 8.899.497 27.007

136 8.838.872 27.007

Totaal eigen vermogen

8.926.640

8.866.015

Kapitaal Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

Kapitaal

136

0

0

136

Totaal kapitaal

136

0

0

136

Saldo per 1-jan-2014 €




8.235.556

152.421

0

8.387.977

100.000 63.000 440.316

-25.000 -7.000 -59.796

0 0

75.000 56.000 380.520

8.838.872

-91.796

0

8.899.497

Saldo per 1-jan-2014 €




Algemene reserves: Algemene reserve Esdoorn Egalisatiereserve woningen

15.312 11.695

0 0

0 0

15.312 11.695

Totaal algemene en overige reserves

27.007

0

0

27.007

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves en reserve aanvaardbare kosten Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Exploitatiesubisidie Zonnehuis Inventaris Hoekstee (verbouwing in 2013) Inventaris Esdoorn Totaal bestemmingsreserves en aanvaardbare kosten

Algemene en overige reserves Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De post exploitatiesubsidie Zonnehuis is bedoeld om gedurende 10 jaar de extra exploitatiekosten van locatie het Zonnehuis op te vangen. De posten inventaris Hoekstee en Esdoorn hebben betrekking op extra investeringen inventaris in verband met de nieuwbouw/verbouw, hierdoor de komende 10 jaren hogere jaarlijkse afschrijvingskosten. Om deze extra kosten op te vangen is er een bestemmingsreserve gevormd.

9. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2014 €

Dotatie (of vrijval) €

Onttrekking €


Voorziening jubileumkosten Onderhoudsvoorziening gebouwen, etc. Voorziening herstructurering

296.663 978.432 1.200.000

45.919 57.202 -289.494

27.429 114.039 449.403

315.153 921.595 461.103

Totaal voorzieningen

2.475.095

-186.373

590.871

1.697.851


Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

571.196 1.126.655 0 Pagina 15


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS Toelichting per categorie voorziening: Voorziening jubileumkosten Deze voorziening wordt gevormd voor in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en een verdiscontering van toekomstige kasstromen. Voorziening groot onderhoud In 2012 heeft de Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht op basis van ontwikkelingen inzake het lange termijn vastgoedbeleid het meerjarenonderhoudsplan voor de periode tot en met 2019 opnieuw doorgerekend. Op basis van dit herziene meerjaren onderhoudsplan is ook de meerjarenondehoudsbegroting voor het geplande grootschalige onderhoud opnieuw doorgerekend. In 2014 zijn er geen wijzigingen aangebracht op het onderhoudsplan tot en met 2019. In totaal is er € 136.695 ontrokken en € 57.202 gedoteerd aan de voorziening in 2014. Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met prijsstijgingen en een verdiscontering van toekomstige kasstromen. Voorziening herstructurering Eind 2013 heeft er een voorgenomen besluit plaatsgevonden door het Raad van Bestuur betreffende een reorganisatie. Begin 2014 is dit voorgenomen besluit geformaliseerd. Dit besluit is noodzakelijk in verband met gewijzigde overheidsfinanciering. De voorziening heeft betrekking op te verwachten loonkosten van functies die boventallig zijn verklaard.

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Schulden aan banken

29.465.563

28.971.677

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

29.465.563

28.971.677

2014 €

2013 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

30.718.735 2.300.000 1.804.559

20.375.792 11.700.000 1.357.057

Stand per 31 december

31.214.176

30.718.735

1.748.613

1.747.058

29.465.563

28.971.677


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.748.613 29.465.563 22.471.112

1.747.058 28.971.677 22.437.225

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De langlopende leningen zijn , op 1 na, door het waarborgfonds geborgd. Aan het waarborgfonds (samen met ING Bank N.V.) en aan de Ing-bank voor de nieuwe lening, zijn de volgende gedeelde zekerheden verstrekt: - Hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; - Pandrecht op de vorderingen; - Pandrecht op de machines en installaties.

Pagina 16


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 11. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Financieringsoverschot GRZ ZVW Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten: Diversen

56.491 1.011.891 1.748.613 727.196 702.229 145.379 786.065 632.656

56.491 889.839 1.747.058 708.662 489.580 153.831 796.486 582.799

933.356

1.339.789

Totaal overige kortlopende schulden

6.743.876

6.764.535

Toelichting: De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2014 € 1.500.000 (2013: € 1.500.000) en de rente EURIBOR plus 2,30%. De kredietfaciliteit van € 2.300.000 en de rente EURIBOR plus 0,20% afgesloten voor renovatie van de Hoekstee in Ommen, is in 2014 omgezet in een langlopende lening. De verstrekte gedeelde zekerheden (samen met het Waarborgfonds voor de Zorgsector) voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; • pandrecht op de vorderingen; • pandrecht op de machines en installaties. Nog te betalen kosten zijn onder meer gedaald door een afname van de post te betalen kosten langdurig zieken. Verder is onder andere onder deze post opgenomen: een post in verband met registratie van facturen in 2015 met betrekking tot 2014 en een lumpsum huur Centraal Bureau.

12. Financiële instrumenten Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

15. Niet in de balans opgenomen regelingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2014 €

2013 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

14.553.102 0 0 0

13.859.271 353.411 340.420 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

14.553.102

14.553.102

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: Toelichting: Van de beschikbare investeringsruimte is het volledige bedrag gereserveerd voor reeds gemelde investeringsprojecten. Deze investeringen hebben betrekking op nieuwbouwprojecten die al in gebruik zijn genomen.

Pagina 17

14.553.102


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Garanties Er is een bankgarantie afgegeven voor € 67.533 ten behoeve van de huurverplichtingen, kantoorruimte Zwartewaterallee 25B, aan Avero Pensioenverzekeringen N.V. Hypothecaire leningen Er is een hypothecaire zekerheid van € 51.000.000 ten behoeve van de ING-bank gesteld op het rekening-courant krediet en de rentevastlening. Langlopende contracten Huur panden: Locatie

Verhuurder

Looptijd contract

Woonzorg complex Weteringstaete

Delta Wonen

tot 31-12-2015

€ 122.420

Woonzorgcentrum De Molenhof

Habion

onbepaalde tijd, per jaar opzegbaar (3 maand opzegtermijn)

€ 586.950

Appartementen Achter de Hoven

Habion

tot 31-10-2014

€ 220.633

1 appartement Achter de Hoven

Habion

onbepaalde tijd, per jaar opzegbaar (3 maand opzegtermijn)

€ 4.426

Ruimte Dagbesteding Ommen

Saxenburgh Groep

onbepaalde tijd, per jaar opzegbaar

€ 6.401

Kantoorruimte Centraal Bureau Zwartewaterallee 25B

tot 1-3-2020

€ 288.969

Avero Pensioenverzekeringen N.V.

Kantoorruimte Hoge Huis nr. 84

SWZ

Gemeenschappelijke ruimtes Hoge Huis nr. 2

SWZ

Parkeerplaats Bonkehavenstraat nr. 11

Bedrag per jaar

tot 31-12-2015 (1 jaar opzegtermijn)

€ 11.000

€ 14.712 tot 7-12-2015 (niet tussentijds opzegbaar: 1/2 jaar opzegtermijn) onbepaalde tijd (1 maand opzegtermijn)

SWZ

€ 338

Lease/huur machines en vervoermiddel: Wat Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI DSG POU Executive TT watercoolers Koffiemachines Cafitesse Premium Scenting geurdispensers Koffiemachines Cafitesse Printers Koffiemachines Cafitesse Koffiemachine Cafitesse

Lessor/Verhuurder

WagenPlan Nestle Waters Direct Sara Lee/DE Ambius Sara Lee/DE Ricoh Sara Lee/DE Sara Lee/DE Pagina 18

Looptijd contract

Bedrag per jaar

31-12-2015

€ 12.875

31-3-2017 27-4-2017 26-6-2017 30-6-2017 31-8-2017 30-4-2019 30-7-2020

€ 944 € 100 € 2.561 € 13.200 € 51.736 € 700 € 1.960


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en terreinen €

Machines en installaties €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting €

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

33.856.621 0 6.062.967

13.181.493 0 3.524.892

7.749.801 0 3.665.879

1.747.190 0 0

0 0 0

56.535.105 0 13.253.738

Boekwaarde per 1 januari 2014

27.793.654

9.656.601

4.083.922

1.747.190

0

43.281.367

1.926.367 0 1.224.057 0

0 0 658.892 0

502.577 0 902.841 0

398.863 0 0 0

0 0 0 0

2.827.807 0 2.785.790 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

3.645 0 3.645

385.374 0 385.374

0 0 0

0 0 0

389.019 0 389.019

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.055.542 0 0 2.055.542

0 0 0 0

2.055.542 0 0 2.055.542

702.310

-658.892

-400.264

-1.656.679

0

-2.013.525

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

35.782.988 0 7.287.024

13.177.848 0 4.180.139

7.867.004 0 4.183.346

90.511 0 0

0 0 0

56.918.351 0 15.650.509

Boekwaarde per 31 december 2014

28.495.964

8.997.709

3.683.658

90.511

0

41.267.842

0-5%

5,0%

10,0%

0,0%

0,0%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Pagina

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en Niet aan het vooruitbetalingen bedrijfsproces op materiële dienstbare vaste activa materiële activa € €

19

Totaal €


5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.7.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

€ Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

3.704.209 0 0


0

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

1.054.325 0 284.334

23.557.627 0 3.271.096

0 0 0

2.774.805 0 1.563.610

13.181.493 0 3.524.892

3.704.209

769.991

20.286.531

0

1.211.195

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 52.716 0

0 0 834.109 0

0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0


0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2014 Afschrijvingspercentage

Subtotaal vergunning €

Totaal

1.711.042 0 0

45.983.501 0 8.643.932

56.535.105 0 13.253.738

9.656.601

1.711.042

37.339.569

43.281.367

1.926.367 0 179.164 0

0 0 658.892 0

256.046 0 0 0

2.182.413 0 1.724.881 0

2.827.807 0 2.785.790 0

0 0 0

0 0 0

3.645 0 3.645

0 0 0

3.645 0 3.645

389.019 0 389.019

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.926.367 0 0 1.926.367

1.926.367 0 0 1.926.367

2.055.542 0 0 2.055.542

-52.716

-834.109

0

1.747.203

-658.892

-1.670.321

-1.468.835

-2.013.525

3.704.209 0 0

1.054.325 0 337.050

23.557.627 0 4.105.205

0 0 0

4.701.172 0 1.742.774

13.177.848 0 4.180.139

40.721 0 0

46.235.902 0 10.365.168

56.918.351 0 15.650.509

0

3.704.209

717.275

19.452.422

0

2.958.398

8.997.709

40.721

35.870.734

41.267.842

0,0%

0,0%

5,0%

3,3%

0,0%

5,0% 10,0% 20,0%

5,0%

n.v.t.

Pagina

20

Installaties Onderhanden Projecten € €

€


5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.7.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€


0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.038.063 0 599.822

0 0 0

2.038.063 0 599.822

2.038.063 0 599.822


0

0

0

1.438.241

0

1.438.241

1.438.241

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7.854 0 203.598

0 0 0

7.854 0 203.598

7.854 0 203.598


0 0 0

0 0 0

0 0 0

9.940 0 9.940

0 0 0

9.940 0 9.940

9.940 0 9.940


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

-195.744

0

-195.744

-195.744


0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.035.977 0 793.480

0 0 0

2.035.977 0 793.480

2.035.977 0 793.480


0

0

0

1.242.497

0

1.242.497

1.242.497

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%


Pagina

21

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €


5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.7.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €


3.725.280 0 1.914.425

36.002 0 35.232

1.950.456 0 1.116.400

5.711.738 0 3.066.057


1.810.855

770

834.056

2.645.681


279.385 0 365.944

0 0 770

215.338 0 332.529

494.723 0 699.243


137.492 0 137.492

0 0 0

237.942 0 237.942

375.434 0 375.434

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-86.559

-770

-117.191

-204.520


3.867.173 0 2.142.877

36.002 0 36.002

1.927.852 0 1.210.987

5.831.027 0 3.389.866


1.724.296

0

716.865

2.441.161

10,0%

20,0%

20,0% 25,0%

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)


Pagina

22


5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.7.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €


0 0 0


€

Verbouwingen €

0 0 0

2.542.727 0 820.198

0 0 0

222.928 0 123.729

0 0 0

36.148 0 0

2.801.803 0 943.927

0

0

1.722.529

0

99.199

0

36.148

1.857.876


0 0 0

0 0 0

0 0 127.136

0 0 0

0 0 30.932

0 0 0

142.817 0 0

142.817 0 158.068


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

129.175 0 0 129.175

129.175 0 0 129.175


0

0

-127.136

0

-30.932

0

13.642

-144.426


0 0 0

0 0 0

2.542.727 0 947.334

0 0 0

222.928 0 154.661

0 0 0

49.790 0 0

2.815.445 0 1.101.995


0

0

1.595.393

0

68.267

0

49.790

1.713.450

0,0%

0,0%

5,0%

0,0%

10,0% 20,0%

0,0%

n.v.t.


Pagina

23

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal Niet WTZi/WMG €

Semi perm. gebouwen €


5.1.8.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

1

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

Interne verbouwing Hoekstee ECD Emis Implementatie appl.beheer Qic Thuiszorg Balie zonnehuis Dienstroostersoftware

2 3 4 5 6 7

Totaal

Goedkeuringen Nominaal bedrag WTZi €

Jaar van oplevering

t/m 2013 €

2014 €

t/m 2014 ondergereed handen € €

1.711.042 10.280 24.037 0 983 847 0

256.046 0 3.830 61.968 37.510 0 39.510

1.926.367 0 27.867 61.968 38.493 847 0

40.721 10.280 0 0 0 0 39.510

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.747.189

398.864

2.055.542

90.511

0

0

0

Indexering WTZi €

Aangepaste goedkeuring €

5.1.8.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

1 3 4 5 6

Totaal

Datum

Omschrijving

Investeringen WTZi-type Activa-post

Interne verbouwing Hoekstee Emis Implementatie appl.beheer Qic Thuiszorg Balie zonnehuis

1.926.367 27.867 61.969 38.493 847

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

1.926.367 27.867 61.968 38.493 847 1.926.367

Pagina 24

129.175

0

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

1.926.367 27.867 61.968 38.493 847

96.318 0 0 0 0

74.550 1.393 3.098 1.925 42

2.055.542

0

6.459

2014 2014 2014 2013 2014 2014 2015


BIJLAGE 5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ BNG 1-mrt-06 NWB 20-dec-00 NWB 31-dec-08 SNS 1-feb-10 Nationale Nederlanden 31-dec-13 ING Bank 1-jun-14 Totaal

907.560 5.672.253 12.000.000 9.000.000 11.700.000 2.300.000

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2013 2014 %

8 20 20 25 30 10

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

3,45% 3,58% 4,62% 4,23% 3,08% 3,87%

€ 113.446 1.985.289 9.000.000 7.920.000 11.700.000 0 30.718.735

€

2.300.000 2.300.000

Pagina 25

Aflossing in 2014 € 113.446 283.613 600.000 360.000 390.000 57.500 1.804.559

Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2014 € 0 1.701.676 8.400.000 7.560.000 11.310.000 2.242.500 31.214.176

Resterende looptijd in jaren eind 2014

Aflossingswijze

€ 0 283.612 5.400.000 5.760.000 9.360.000 1.667.500 22.471.112

Aflos-sing 2015

Gestelde zekerheden

€ 0 6 14 21 29 9

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

0 283.613 600.000 360.000 390.000 115.000 1.748.613

WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ hypotheek


5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 2014 (exclusief subsidies) Wettelijk budget voorgaande jaren (2013) Beschikbaarheidsbijdragen

31.380.781 -20.498 14.976

32.058.138 0 21.840

Totaal

31.375.259

32.079.978

Toelichting: Daling van het budget wordt grotendeels veroorzaakt door de leegstand in verzorgingshuis de Molenhof De omzet DBC's wordt met ingang van 2014 apart vermeld onder punt 18. Omzet DBC's/DBC-zorgproducten. (voorheen wettelijk budget Zvw-zorg) De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast.

14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)

171.282 136.513

297.342 125.315

45.696 318.460

40.849 361.666

Totaal

671.951

825.172

2014 €

2013 €

Gefactureerde en nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten

2.891.228 171.147

2.358.612 569.961

Totaal

3.062.375

2.928.573

2014 €

2013 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

266.978 0

196.661 92.986

10.465

100.670

Totaal

277.443

390.317

15. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt:

16. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

Toelichting: Regeling ID-banen en WvA-regeling zijn in 2014 afgeschaft. In 2014 is € 115.000 ontvangen uit Subsidieregeling praktijkleren.

Pagina 26


5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening : Zorgservice-opbrengsten Diversen Overige opbrengsten: Verhuur onroerend goed Detachering personeel Diversen Totaal

2014 €

2013 €

100.621 4.761

116.423 3.240

269.996 92.010 777.675

313.642 32.648 781.705

1.245.063

1.247.658

Toelichting: De zorgservice-opbrengsten zijn gedaald door hoge leegstand bij locatie Sans Soucis. De opbrengsten verhuur onroerend goed is gedaald omdat met ingang van november een externe partij de verhuur van de woningen in Achter de Hoven (bij de Molenhof) heeft overgenomen. De huurkosten zijn evenredig hiermee gedaald. Detacheringsopbrengsten zijn gestegen door meer detachering triage-medewerker en detachering kwaliteitsmedewerker.

LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

18.201.862 2.856.000 1.574.992 503.629 23.136.483 686.894

17.853.602 2.626.549 1.566.726 2.005.149 24.052.026 919.666

Totaal personeelskosten

23.823.377

24.971.692

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

495

504

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

495

504

0

0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting: Per 1-1-2014 zijn de salarissen verhoogd met 1%, daarnaast is de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,2% tot 5,7%. De sociale lasten zijn gestegen door de verhoging van de WAO/WIA-basispremie en de premie sectorfonds, de afdrachtpremie ZVW is licht gedaald. Bij de post andere personeelskosten wordt de daling hoofdzakelijk veroorzaakt door de mutatie van de herstructureringsvoorziening. Bij het personeel niet in loondienst zijn de kosten lager, doordat in 2014 minder huisartsen zijn ingehuurd en doordat er geen interimmanager PO&O meer is ingehuurd.

Pagina 27


5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 19. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

2.785.790 21.217

2.680.893 12.150

Totaal afschrijvingen

2.807.007

2.693.043

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

1.928.479 0

1.808.681 0

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2014 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.807.007 1.928.479

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.724.881 203.598 699.243 158.068 2.785.790

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

56.918.351 15.650.509 11.158.648

20. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

3.819.064 1.370.086 1.069.235

3.808.248 1.442.448 1.296.203

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energiekosten water Subtotaal

549.801 252.478 346.826 31.744 1.180.849

687.191 259.486 331.857 29.165 1.307.699

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

1.295.811 0

1.274.257 -70.525

Totaal overige bedrijfskosten

8.735.045

9.058.330

Toelichting: De overige bedrijfskosten zijn met € 329.000 gedaald, waarvan € 190.000 betrekking heeft op het stopzetten van de samenwerking met de Terp (Dagvoorziening). Daarnaast is in 2013 schilderonderhoud gepleegd voor circa € 117.000.

Pagina 28


5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 21. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Rentebaten

19.990

28.382

Subtotaal financiële baten

19.990

28.382

Rentelasten

-1.226.027

-999.341

Subtotaal financiële lasten

-1.226.027

-999.341

Totaal financiële baten en lasten

-1.206.037

-970.959

Toelichting: Rentebaten betreft ontvangen interest over de spaarrekening. Rentelasten betreft betaalde interest over de langlopende leningen.

22. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam

J.A. Eefsting

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 6 7 8

9

10 11 12

13 14 15

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

F.J. Kodden

6-1-1984

1-6-2009

Ja

Nee 1-sep-14 Nee

onbepaalde tijd anders 100%

onbepaalde tijd anders 100%

170.520 0 0

78.450 0 0

0 1.352 8.725

0 0 5.769

19.399 0

7.691 0

0 199.996

0 91.910

Toelichting: De arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op het Reglement Arbeidsvoorwaarden voor bestuurders in de Zonnehuisgroep. In dit Reglement is bepaald dat de salariëring is gebaseerd op toepassing van de Adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) en dat de werkgeverslasten en de pensioenvoorzieningen zijn gebaseerd op toepassing van de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Pagina 29


5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

De heer F. van Vessem

Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Pagina 30

Mevrouw M.B. Visser

De heer H.H. Janssen

28-5-2010

28-5-2010

1-7-2012

1-1-2007

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

10.605

7.070

7.070

7.070

0 795

0 530

0 530

0 530

0

0

0

0

11.400

7.600

7.600

7.600

Mevrouw C.B. Runia-de Ruiter

De heer M.R. Westenberg

1-1-2011

1-1-2014

1-1-2014

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

7.070

7.070

7.070

0 530

0 530

0 530

0

0

0

7.600

7.600

7.600

De heer J.G. van der Spek

Naam

Mevrouw drs. G. KasperHolwerda


5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 23. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1

Functionaris (functienaam)

2 3 4 5

In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

J.A. Eefsting

F.J. Kodden

F. van Vessem

Voorzitter RvB 6-1-1984

voorzitter RvT 28-5-2010

100,00%

lid RvB 1-6-2009 1-9-2014 100,00%

G. KasperHolwerda lid RvT 28-5-2010

n.v.t.

n.v.t.

170.520 0 170.520 1.352

78.450 0 78.450 0

10.605 0 10.605 0

7.070 0 7.070 0

19.399 0

7.691 0

0 0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

191.271

86.141

10.605

7.070

11

Beloning 2013

188.374

116.998

10.500

7.000

1


M.B. Visser

H.H. Janssen

J.G. van der Spek

C.B. Runia de Ruiter

lid RvT 1-7-2012

vicevoorz./secr. RvT 1-1-2007

lid RvT 1-1-2011

lid RvT 1-1-2014

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7.070 0 7.070 0

7.070 0 7.070 0

7.070 0 7.070 0

7.070 0 7.070 0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10)

7.070

7.070

7.070

7.070

11

Beloning 2013

7.000

7.000

7.000

0

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10

In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op Uitkeringen in verband met beëindiging van het

6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10

In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 11

M.R. Westenberg lid RvT 1-1-2014 n.v.t. 7.070 0 7.070 0 0

7.070

Beloning 2013

0

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: Op basis van de bij wet vastgestelde criteria valt ZGIJV in de klasseindeling E. Het bezoldigingsmaxima, exclusief de door de werkgever verschuldigde verplichte sociale premies, is voor die klasse gesteld op € 148.879. De bezolding van J.A. Eefsting valt boven deze norm, maar omdat de arbeidsovereenkomst voor 1-1-2014 is aangegaan, valt dit onder het overgangsrecht.

Pagina 31


5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 24. Honoraria accountant

2014 €

2013 €

38.480 9.553 635 0

41.122 9.774 10.479 0

48.668

61.375

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

25. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 22.

Pagina 32


5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Dr. J.A. Eefsting voorzitter Raad van Bestuur

7-4-2015

Dhr. H.H. Janssen 24-4-2015 vicevoorzitter/secretaris Raad van Toezicht

Dhr. F. van Vessem voorzitter Raad van Toezicht

24-4-2015

Mevr. Drs. G. Kasper-Holwerda lid Raad van Toezicht

24-4-2015

Mevr. M.B. Visser lid Raad van Toezicht

24-4-2015

Dhr. M.R. Westenberg lid Raad van Toezicht

24-4-2015

Mevr. C.B. Runiade Ruiter lid Raad van Toezicht

24-4-2015

Dhr. J.G. van der Spek lid Raad van Toezicht

24-4-2015

Pagina 33


5.2 OVERIGE GEGEVENS

Pagina 34


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 7 april 2015. De Raad van Toezicht van de Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 24 april 2015. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de raad van bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Geen 5.2.5 Nevenvestigingen Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft geen nevenvestigingen. 5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 35

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 36

JAARVERSLAG 2014 ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT

Recommend Documents