JAARVERSLAG 2013 ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT

JAARVERSLAG 2013 ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT

mei 2014

INHOUDSOPGAVE 1

INLEIDING

3

2

ALGEMENE INFORMATIE

3

3

2.1

DOELSTELLING ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT

4

2.2

KERNACTIVITEITEN

4

2.3

PERSONELE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM

4

2.4

PERSONELE SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

5

ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET ZORGVELD

5

3.1

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN VAN DE STRATEGIE EN HET GEVOERDE BELEID

5

4

TOEKOMSTPARAGRAAF

7

5

INFORMATIE OVER DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

7

6

FINANCIËLE INFORMATIE

8

CLIËNTEN

8

7

7.1

CENTRALE CLIËNTENRAAD

8

7.2

LOKALE CLIËNTENRADEN

9

7.2.1

Cliëntenraad locatie de Esdoorn

9

7.2.2

Cliëntenraad locatie de Hoekstee

9

7.2.3

Cliëntenraad locatie de Molenhof

9

7.2.4

Cliëntenraad locatie de Riethorst

10

7.2.5

8

9

Cliëntenraad locatie het Zonnehuis

10

7.3

BETROKKENHEID CLIËNTEN KWALITEITSBELEID

10

7.4

BEHANDELING MELDING EN KLACHTEN OVER KWALITEIT VERLEENDE ZORG

MEDEWERKERS

11 11

8.1

BELEID EN KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS

11

8.2

VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

12

8.3

ADVIEZEN ONDERNEMINGSRAAD

12

8.4

INSTEMMING ONDERNEMINGSRAAD

12

VRIJWILLIGERSRAAD

10 BESTUUR 10.1

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

10.2

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

12 13 13 14

GOVERNANCECODE

15

11 BIJLAGE

16

11.1

SAMENSTELLING EN NEVENFUNCTIES RAAD VAN BESTUUR

16

11.2

SAMENSTELLING EN HOOFD- EN NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT

16

11.3

SAMENSTELLING CLIËNTENRADEN

18

11.3.1

Samenstelling Centrale Cliëntenraad

18

11.3.2

Samenstelling cliëntenraad locatie Esdoorn

18

11.3.3

Samenstelling cliëntenraad locatie de Hoekstee

18

11.3.4

Samenstelling cliëntenraad locatie de Molenhof

19

11.3.5

Samenstelling cliëntenraad locatie de Riethorst

19

11.3.6

Samenstelling cliëntenraad locatie het Zonnehuis

19

11.4

SAMENSTELLING VRIJWILLIGERSRAAD

19

11.5

SAMENSTELLING KLACHTENCOMMISSIE SIGNALIS

20

11.6

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD

20

Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Pagina 2 van 20

1

Inleiding

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht legt op basis van de uitgangspunten en de gemaakte afspraken van het interne jaarplannenbeleid en de voortgangsrapportages verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Via DigiMv vult Zonnehuisgroep IJssel-Vecht alle kerngegevens in en voldoet daarmee aan alle verplichte verantwoordingsvragen voor zorginstellingen. Dit jaarverslag met daaraan gekoppeld de jaarrekening over 2013 kan daarom beknopt zijn: het geeft een globale indruk van de verrichte werkzaamheden in het verslagjaar. Zorgorganisaties zoeken naar nieuwe wegen om hun maatschappelijke functie te vervullen en daarover op efficiënte en effectieve wijze verantwoording af te leggen aan belanghebbenden. In het verslagjaar hebben we onze missie “het bieden van zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen met een indicatie voor VV&T zorg” hooggehouden. Vanuit onze Christelijke grondslag en vanuit de identiteit van iedere cliënt die met onze zorgen dienstverlening in aanraking kwam of is geweest, hebben wij als organisatie ons sterk gemaakt om dit met maximale inzet te doen. Tegen die achtergrond is een woord van dank op zijn plaats richting alle medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en vrienden van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Samen met de belangrijkste stakeholders, te weten de cliëntenraden en het zorgkantoor, is gedurende de contactmomenten steeds gezocht naar een optimum tussen de conflicterende (deel)belangen binnen de organisatie: enerzijds voldoen aan de eisen die vanuit het kwaliteitskader goede zorg worden gesteld en anderzijds bouwen aan een toekomstbestendige, financieel gezonde organisatie. 2

Algemene informatie

De algemene gegevens van de organisatie zijn te vinden in onderstaande tabel: Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Adres

Zwartewaterallee 25-B

Postcode

8032 DZ

Plaats

Zwolle

Telefoonnummer

038 4574574

Identificatienummer NZa

650-8104

Nummer Kamer van Koophandel

05083801

E-mail adres

[email protected]

Internetpagina

www.zgijv.nl

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht stelt zich ten doel: het verplegen, verzorgen, behandelen en begeleiden van, het bieden van huisvesting aan en het bevorderen van het welzijn van langdurig zieken en ouderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door het oprichten, in stand houden en exploiteren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening. De stichting biedt diensten aan vanuit meerdere locaties, te weten: -

woonzorgcentrum de Esdoorn, vestigingsplaats Zwolle, met 64 verzorgingshuisplaatsen en 19 verpleeghuisplaatsen;

-

woonzorgcentrum de Hoekstee, vestigingsplaats Ommen, met 32 verpleeghuisplaatsen, 15 plaatsen dagvoorziening;

-

woonzorgcentrum de Molenhof, vestigingsplaats Zwolle, met 106 verzorgingshuisplaatsen.


Pagina 3 van 20

-

woonzorgcentrum de Riethorst, vestigingsplaats Zwolle, met 30 verpleeghuisplaatsen,

-

zorgen servicecentrum het Zonnehuis, vestigingsplaats Zwolle, met 172 verpleeghuisplaatsen, 32 plaatsen dagvoorziening en annex het Zonnehuis (gesitueerd in woonzorgcomplex Weteringstaete) 39 verpleeghuisplaatsen.

Voor het merendeel zijn de cliënten van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht afkomstig uit de stad Zwolle, de omliggende plattelandsgemeenten rond Zwolle en de gemeente Ommen. 2.1

Doelstelling Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

De visie (waar de organisatie voor gaat) van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is als volgt omschreven: ‘Wij geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief ondersteunen. Dit doen wij door het bieden van zorg, waarbij iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt als uniek persoon op onze locaties met een eigen gezicht. Vanuit dit vertrekpunt doen wij de dingen zoals wij ze doen’. Als missie (waar de organisatie voor staat) ziet Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: ‘Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen met een indicatie voor V&V zorg. Vanuit onze Christelijke grondslag is het de intentie en ambitie om vanuit de identiteit van de cliënt kwaliteit van zorg te bieden. Cliënten komen tot hun recht en worden erkend in hun uniciteit. Vanuit het kwaliteitskader en financieel kader zijn onze belangrijkste stakeholders, te weten de cliëntenraden en het zorgkantoor, actief betrokken bij onze activiteiten en ondersteunen zij het principe dat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht denkt vanuit mogelijkheden.’ Als leidende waarden zijn voor de organisatie vastgesteld betrokkenheid, waardigheid en uniciteit. 2.2

Kernactiviteiten

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is deelnemer in het landelijk opererend samenwerkingsverband de Zonnehuis Groep. Hierin nemen vijf regionaal opererende zorginstellingen (Amstelveen, Apeldoorn, Vlaardingen, Zuidhorn en Zwolle) deel. De Zonnehuis Groep zet zich in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. Door deelname in de Zonnehuis Groep worden regionale instellingen gefaciliteerd om krachtig en herkenbaar regionaal maatschappelijk ondernemerschap te kunnen voeren. Dit wordt versterkt door een gezamenlijke investering van de deelnemers in onder andere kennisuitwisseling, innovatie en intervisie. Dit alles onder het motto “meer waarde in zorg”. Cliënten van in principe alle leeftijden (maar meest ouderen) kunnen een beroep doen op de zorgverlening van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, omdat zij door ziekte, handicap of beperking aangewezen zijn op gespecialiseerde vormen van zorg en begeleiding. De cliëntengroep kan worden gedefinieerd als langdurig zieken en ouderen. Cliënten verblijven of wonen –al dan niet tijdelijk– in een van de vijf locaties, of bezoeken de dagvoorziening. Ook wordt er thuiszorg verleend aan wijkbewoners die rond de locaties woonachtig zijn en aan bewoners van de serviceflats en aanleunwoningen bij de locaties. Er wordt zowel publieke- als private zorg geleverd. De zorg wordt ook geboden aan bewoners van verzorgingshuizen of aanleunwoningcomplexen waarmee Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een samenwerkingsrelatie heeft. 2.3

Personele samenstelling Raad van Bestuur en Managementteam

Raad van Bestuur: Dr. J.A. Eefsting, voorzitter en Drs. F.J. Kodden MBA-H, lid Voor nevenfuncties: zie bijlage 11.1.


Pagina 4 van 20

Managementteam: Drs. G.A. van Dijk-Braaksma, controller / manager Economisch Administratieve Dienst A.J. Schemmekes-Bultman, manager divisie Verzorgingshuiszorg, Thuiszorg en Dagvoorziening Drs. J.A. Vesseur-Baak, manager Behandelcentrum R.H. de Breij, manager divisie Verpleeghuiszorg P. Rietveld, manager Facilitair Bedrijf 2.4

Personele samenstelling Raad van Toezicht

Mw. drs. S.D. van Helden MPH, lid op voordracht van de Ondernemingsraad Drs. G. Kasper-Holwerda, lid Mw. A. Makkinga, lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad Mw. M.B. Visser, lid H.H. Janssen, vicevoorzitter/secretaris J.G. van der Spek, lid F. van Vessem, voorzitter Voor meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht: zie bijlage 11.2. 3

Actuele ontwikkelingen in het Zorgveld

In het verslagjaar is de rijksoverheid het regeerakkoord verder gaan uitwerken met als doel de langdurige zorg toekomstbestendig te maken. Dit gaat gepaard met een hervorming van het stelsel: delen van de AWBZ worden overgeheveld van de AWBZ naar de WMO en naar de Zorgverzekeringswet (kortdurende revalidatie). Dit heeft vergaande consequenties voor cliënten, maar ook voor het benodigd aantal medewerkers in de zorg en voor sommige zorglocaties (leegstand). Sinds 2013 moeten cliënten met ZZP 1 en 2 voortaan thuis zorg ontvangen. Met deze maatregel wordt leegstand in de bestaande verzorgingshuizen gecreëerd, aangezien na overlijden van een bewoner, de leeggekomen verzorgingshuisplaats niet meer mag worden herbezet. Minder bewoners in het verzorgingshuis betekent automatisch dat er minder medewerkers nodig zijn om de zorg te verlenen. Het verslagjaar is de opmaat naar nog meer bezuinigingen als gevolg van de hervorming in de langdurige zorg. Hoewel de ouderen langer thuis moeten blijven wonen, gaat de overheveling van met name de AWBZ-zorg naar de WMO gepaard met forse kortingen op het budget. Tenslotte zal de verhoging van de eigen bijdrage en de herinvoering van de vermogenstoets naar verwachting invloed hebben op de bezettingsgraad in de verzorgings- en verpleeghuizen. Vanwege de politieke constellatie (minderheidsregering) is in april 2013 met de veldpartijen een Zorgakkoord gesloten om het voorgenomen overheidsbeleid concreet te kunnen maken. In dit Zorgakkoord zijn de maatregelen uit het regeerakkoord op een aantal punten verzacht, mits de beoogde bezuinigingsdoelstellingen worden gehaald. Het zorgkantoor heeft voorts in het verslagjaar aangegeven dat de gemeente Zwolle over te veel verpleegbedden beschikt. Een deel van de overmaat moet in 2017 zijn gereduceerd. Deze overcapaciteit is het gevolg van het beleid uit het verleden. 3.1

Belangrijke ontwikkelingen van de strategie en het gevoerde beleid

In antwoord op de beleidsvoornemens van de rijksoverheid kiest Zonnehuisgroep IJssel-Vecht –overeenkomstig de beleidsvisie “Verbinden vanuit het hart”– voor handhaving van de klinische capaciteit voor de zwaardere doelgroepen.


Pagina 5 van 20

Daarnaast zal voor alle cliënten met een ZZP 4 en hoger een passend VPT-aanbod worden ontwikkeld. In de extramurale zorg moet in toenemende mate de cliënten die vroeger een ZZP-indicatie 1 t/m 3 (en een deel van 4) kregen, zorg worden aangeboden in onze woonzorgzones. Zowel in het VPTaanbod als in de extramurale zorg moeten diverse servicepakketten worden ontwikkeld, enerzijds om deze zorg goed mogelijk te maken, anderzijds om deze zorgvormen exploitabel te maken. In een aantal (interne) beleidsbijeenkomsten zijn de toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie gecommuniceerd en bediscussieerd. In het verslagjaar heeft Zorgkantoor Achmea voor de Zorginkoop 2014 een stringenter beleid ingezet dan op basis van de kabinetsplannen nodig zou zijn. Dit betekent voor bijna alle zorgaanbieders in de regio een volume- en een tariefskorting. Het rijksbeleid en het beleid van Achmea heeft er binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht toe geleid om kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsvoering en te bezien waar het slimmer, slanker en doelmatiger kan. Daartoe zijn een Masterplan en een adviesrapport Zorgen voor Zorg opgesteld, die tesamen met het meerjaren beleidsplan het kader formuleren waarbinnen dit kritisch kijken moet plaatsvinden. Met de visie en kernwaarden als richtsnoer zijn de kwetsbare cliënt, de kwaliteit van zorg en de continuïteit van dienstverlening centraal gesteld. Het is om die reden dat er is gekozen om te beginnen met de herijking van de werkprocessen rondom de cliënt. Door te kijken naar wat waarde toevoegt, en op die manier de organisatie (opnieuw) zo efficiënt en doelmatig mogelijk in te richten. De fundamentele transitie –een paradigmashift– in de zorg voor ouderen en chronisch zieken vraagt van alle betrokkenen –overheid, cliënten, verzekeraars, gemeenten, maar ook van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht– ander gedrag. Bij ander gedrag horen andere keuzes. De ingezette koers is die van samen zorgen voor (toekomstbestendige) zorg. Tegen deze achtergrond is gekozen voor het starten van een leantraject waarbij alle medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken om de vraag te beantwoorden hoe slimmer, slanker en doelmatiger kan worden gewerkt. Het gewaagde doel voor de organisatie is: het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg met een zo laag mogelijke overhead (staf en ondersteunende diensten). Het in het verslagjaar gestarte project Zorgen voor Zorg is een zeer intensief traject geweest onder begeleiding van een extern bureau. De doelstellingen zijn in het project vertaald naar twee sporen. Het eerste spoor bevat de herziening van de organisatiestructuur. Het tweede spoor bevat de evaluatie van de werkprocessen. Vanuit het leanprincipe, dat wil zeggen zo min mogelijk energie, tijd en geld verspillen, hebben medewerkers en vrijwilligers door middel van een enquête ideeën kunnen aandragen om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de bewoner/cliënt. Uit de aangedragen ideeën zijn negen fundamentele bewegingen naar voren gekomen. Het in gang zetten van deze bewegingen is noodzakelijk om als organisatie de vertaalslag naar de toekomst te kunnen maken. De genoemde bewegingen, voortkomend uit de enquête, de werksessies en de verbetersessie zijn: 1. Van Zorgen voor, naar Zorgen dat. 2. Van iedereen levert een deel, naar integrale zorg (formele en informele zorg). 3. Van zorgzame medewerkers, naar professionals en zelfredzaamheid. 4. Van bescheiden en onbekend, naar wervend, innovatief en bekend. 5. Van primair intramuraal, naar specialistische zorg in woonzorgzones.


Pagina 6 van 20

6. Van institutioneel denken, naar cliëntgericht maatwerk. 7. Van control, naar vertrouwen. 8. Van taakgerichte cultuur, naar mensgerichte cultuur. 9. Van hiërarchisch leiderschap, naar coachend leiderschap. Vervolgens is een inrichtingsadvies gegeven voor de organisatiestructuur om de huidige situatie te transformeren naar de gewenste situatie, waarbij meerdere varianten –voorzien van voor- en nadelen– zijn geformuleerd alsmede een raming van de financiële impact per variant. Op basis van deze eindrapportage heeft de Raad van Bestuur aan het eind van het verslagjaar zeven voorgenomen besluiten genomen. De implementatie van deze voorgenomen besluiten moet in het overgangsjaar 2014 er toe leiden dat per 01-01-2015 een bij de visie passende structuur en bedrijfsvoering tot stand zijn gekomen. 4

Toekomstparagraaf

Het kabinetsbeleid zet in op het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten. Voorzien is dat per 2015 de extramurale AWBZ deels bij de zorgverzekeraars in de Zorgverzekeringswet (Zvw), en deels bij de gemeenten in de WMO wordt ondergebracht. De aanvankelijke onduidelijkheid over waar de “knip” komt is met de verzachtende maatregelen uit het Zorgakkoord helder gemaakt. Het is duidelijk dat de langdurige intramurale ouderenzorg zich ontwikkelt richting een kern-AWBZ: de Wlz (Wet langdurige zorg). De overgang naar een kernAWBZ gaat tevens gepaard met een extramuraliseringsslag die voor alle partijen in de AWBZ vragen oproept en tot onzekerheden leidt. In 2014 worden –bovenop de uitfasering van ZZP 1 en 2– geen nieuwe indicaties voor ZZP 3 afgegeven, gevolgd door idem 50% van ZZP 4 in 2016/2017. Op basis van de lange termijn visie op de AWBZ en de recente politieke ontwikkelingen betreffende de AWBZ heeft Zorgkantoor Achmea aangekondigd dat zij voornemens is om op termijn minder verpleeghuisplaatsen (categorie zwaar) te willen inkopen. Aan de VV&T partners in Zwolle is gevraagd om mee te werken aan een plan dat uitgaat van afbouw van plaatsen categorie zwaar (dat wil zeggen ZZP 4 of 5 en hoger). Ondanks dat er nog onzekerheden zijn hoe deze ontwikkeling precies zijn uitwerking krijgt, is de richting duidelijk en consistent met het ontwikkelperspectief van de landelijke overheid. De lagere ZZP’s (1 t/m 3 en een deel 4) worden volledig geëxtramuraliseerd (en omgezet naar scheiden wonen en zorg). De kern-AWBZ bestaat straks alleen nog uit ZZP 4/5 en hoger. Er zal worden gestuurd op geld, op aantallen en een combinatie van beiden. 5

Informatie over de voornaamste risico’s en onzekerheden

Wat betekent dit in financiële zin? De hervormingen binnen de AWBZ hebben tot direct gevolg dat onze inkomsten worden gekort (op basis van tariefverlagingen en volumekortingen). Voor 2015 en 2016 zal de financiële taakstelling bij ongewijzigd beleid voor onze organisatie oplopen naar minimaal 5 miljoen euro. We hebben ons dus voor te bereiden op een krimpend budget. Dit vraagt om een fundamentele heroriëntatie op de kostendekkendheid en toekomstbestendigheid van al onze bedrijfsactiviteiten en werkprocessen. Dit vraagt ook om het tijdig nemen van maatregelen en het maken van keuzes die er toe leiden dat onze organisatie ook op de langere termijn financieel gezond blijft en continuïteit van zorg kan blijven bieden.


Pagina 7 van 20

Het beleid van Zorgkantoor Achmea kent een tijdshorizon: uiterlijk 01-01-2017 moeten de plannen voor afbouw gerealiseerd zijn. Voor ons als organisatie betekent dit (in het meest ongunstigste scenario) een afbouw van 30 verpleeghuisplaatsen categorie zwaar of verzorgingshuisplaatsen met ZZP 4 of hoger zonder behandeling. De dialoog met het zorgkantoor en de betrokken Zwolse zorgaanbieders loopt nog volop. Dit leidt tot een extra taakstelling voor 2015 e/o 2016. 6

Financiële informatie

De opbrengsten in 2013 zijn ten opzichte van 2012 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door bezuinigingen in de lagere ZZP’s. De bezettingsgraad in de verzorgingstehuizen is hierdoor negatief beïnvloed. De omzet in de revalidatiezorg is afgenomen. Hiervoor zijn drie oorzaken te noemen: 1.

Ziekenhuis Isala heeft te maken gehad met een verhuizing in de zomermaanden van 2013. Dit heeft geleid tot een flinke daling in de doorstroming naar het verpleeghuis (incidenteel).

2.

Het aantal ziekenhuisbedden in de regio is afgenomen, wat leidt tot minder doorstroming naar verpleeghuizen (structureel).

3.

De revalidatiezorg is overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Dit is gepaard gegaan met een daling in de indicatie-/triagestelling van revalidatiecliënten. De cliënten gaan in toenemende mate vanuit het ziekenhuis naar huis of naar het verzorgingshuis.

In de personeelskosten is rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening herstructurering. Door de dalende inkomsten is het resultaat lager dan in 2012 en door de dotatie aan de voorziening herstructurering sluit 2013 uiteindelijk af met een negatief resultaat. 7

Cliënten

De Stichting kent vijf locatiegebonden Cliëntenraden en een Centrale Raad. Per locatie werd in het verslagjaar structureel overleg gevoerd met de lokale cliëntenraden. Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt, die in een volgende vergadering zijn vastgesteld. 7.1

Centrale Cliëntenraad

In het verslagjaar heeft de Centrale Cliëntenraad viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur. Van deze vergaderingen zijn notulen gemaakt en zijn die notulen in een volgende vergadering vastgesteld. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: strategisch vastgoedbeleid, financiën, ziekteverzuim, jaarplannen, benchmark ActiZ, eindezorggesprekken, maandrapportages, zorgakkoord, vacatures Raad van Toezicht, herijken reglementen C(C)R-en, rooster van aftreden CCR, rendementsscan en de verkenning van intensievere samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van de GRZ. In het verslagjaar heeft de CCR uitsluitend gevraagde adviezen uitgebracht. Advies

Uitkomst

Doorbelasten TV-abonnement

positief

Niet doorbelasten internet/WIFI

positief

Noodfonds Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

positief

Uitvoering Cliëntwaarderingsonderzoek

positief

Jaarrekening 2012

positief

Inkoop was- en linnenvoorziening

positief

Begroting 2014

positief


Pagina 8 van 20

7.2

Lokale cliëntenraden

In deze paragraaf volgt beknopt een overzicht van de onderwerpen waarmee de cliëntenraden van de vijf locaties zich hebben bezig gehouden. Veel onderwerpen en alle adviesaanvragen aan de CCR zijn ook besproken in de lokale raden. Het verslag van de lokale raden spitst zich vooral toe op de highlights van de locatie in het verslagjaar. 7.2.1 Cliëntenraad locatie de Esdoorn De cliëntenraad locatie de Esdoorn heeft tien keer vergaderd. De hiernavolgende opsomming is niet uitputtend, maar geeft een indruk van de variëteit van besproken onderwerpen: variatie op de menulijsten, veiligheids- en vrijheidsbeleid, aannamebeleid, (bij)scholing medewerkers, capaciteit verpleging en verzorging, bouwtechnische aanpassingen, openingstijden receptie, de christelijke identiteit en uitingen daarvan, het toekomstige ouderenzorgbeleid en rondetafelgesprekken (medewerkers en bewoners). Leden van de cliëntenraad waren aanwezig bij activiteiten, familiebijeenkomsten en herdenkingsavonden, waar zij contact konden maken met bewoners. De cliëntenraad heeft –naast de bovengenoemde onderwerpen– ook meegewerkt aan besluitvorming over / ingestemd met / kennisgenomen van: -

Benoeming teammanager verpleegafdeling

-

Aanvullende vragen t.b.v. het cliëntwaarderingsonderzoek 2013

-

Borging van het reanimatiebeleid

-

Welzijnsactiviteiten

-

Begroting 2013 en 2014

-

Thuiszorg en dagvoorziening

-

Evaluatie vrijwilligersbeleid

7.2.2 Cliëntenraad locatie de Hoekstee Het afgelopen jaar stond in het teken van de aanstaande verbouwing van de Hoekstee. De cliëntenraad locatie de Hoekstee werd volop betrokken bij de voorbereiding van de bouwplannen en ook de tijdelijke verhuizing naar Clara Feyoena Heem in Hardenberg. De dagvoorziening is in de tijd van de verhuizing naar Clara Feyoena Heem, volledig overgegaan naar locatie de Brug in Ommen. Deze locatie is met een aantal aanpassingen geschikt gemaakt voor de dagvoorziening. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten geweest voor mantelzorgers over de verbouw. De cliëntenraad heeft zich –naast de bespreking van het jaarplan en de begroting– gebogen over een aantal adviesaanvragen betreffende: -

Welzijn en vrijwilligerswerk

-

Verhuizing naar Clara Feyoena Heem

-

Dagvoorziening: Taxivervoer Hardenberg-Ommen v.v.

-

Verbouw van de Hoekstee

-

Samengaan groepen dagvoorziening op locatie De Brug

-

Inzet intensiveringsmiddelen

7.2.3 Cliëntenraad locatie de Molenhof De cliëntenraad locatie de Molenhof heeft zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden: -

Overgang naar digitaal tv-abonnement

-

Bijstelling indicaties vanuit de WMO

-

Toekomst divisie verzorgingshuiszorg, thuiszorg en dagvoorziening

-

Aanbesteding was- en linnenvoorziening

-

Aanpassing maaltijdverstrekking in de zaal


Pagina 9 van 20

-

Aanpassing prijzen consumptie- en borrelkaart

-

Scheiden wonen en zorg, verhuur van leegstaande appartementen in de Molenhof

-

Herijking organisatiestructuur

-

Decentralisatie dagvoorziening

7.2.4 Cliëntenraad locatie de Riethorst De cliëntenraad locatie de Riethorst heeft in het verslagjaar elf keer vergaderd, waarvan zes keer in aanwezigheid van de teammanager. De hiernavolgende opsomming is niet uitputtend, maar geeft een indruk van de variëteit van de besproken onderwerpen: profielschets leden cliëntenraad, deelname aan basisopleiding leden cliëntenraad, ‘aandacht voor iedereen’ van de Adviseurs versterking WMO, beleid gezondheidsbevordering en leefstijlverandering, resultaten cliëntwaarderingsonderzoek en het maken van verbeterafspraken die zijn opgenomen in jaarplan, resultaten vrijwilligerstevredenheidonderzoek, non-fixatiebeleid, verbetering cliëntenraad – cliëntencontacten (28% kent cliëntenraad niet). Verder is kennisgenomen van / gesproken over diverse algemene beleidsdocumenten zoals: de beleidsnotitie wet BOPZ, het masterplan, regeling verklaring omtrent het gedrag en de meldcode huiselijk geweld. In het overleg met de teammanager kwam een veelheid aan onderwerpen aan de orde. Kort samengevat betreffen dit zaken die te maken hebben met de: -

cliëntenzorg (divisiejaarplan, jaarplan Riethorst, Adviesaanvraag stand van zaken welzijn, wachttijd cliënten, kleinschalig wonen, welzijnsactiviteiten, beleid wettelijk vertegenwoordiger etc.)

-

veiligheid (oefening brandalarm, calamiteitenplan, MIC- en MIM-meldingen),

-

kwaliteit (evaluatieformulieren einde zorg, cliënttevredenheid, zorgleefplannen).

7.2.5 Cliëntenraad locatie het Zonnehuis Door de cliëntenraad locatie het Zonnehuis zijn onder meer over de volgende onderwerpen adviezen gegeven: -

Beoordeling ontruimingsplannen ten behoeve van de brandveiligheid;

-

Het toezien op het zorgleefplan van de cliënten, op de invoering en de continuïteit van het gebruik ervan;

-

Beoordeling cliëntwaarderingsonderzoek.

Ook is het initiatief genomen om buurtavonden bij te wonen met als doel de band met de achterban te versterken. Verder is uitgebreid gesproken over tal van onderwerpen zoals: de voortgang van diverse jaarplannen, aanpassing van het reglement, evaluatie verbeterpunten naar aanleiding van de CQindex, valpreventie, kwaliteit van de zorg, waskosten, openingstijden kapsalon, de toegankelijkheid en de leefomgeving van de cliënten alsmede de kwaliteit van de maaltijden in de huiskamers. 7.3

Betrokkenheid cliënten kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid houdt onder andere in dat er diverse metingen worden uitgevoerd. Zo zijn er naast de externe audits in het kader van de HKZ (van groot belang in verband met de zorginkoop) interne audits, die kunnen leiden tot corrigerende of preventieve maatregelen waarbij de lokale cliëntenraden worden betrokken. Ditzelfde geldt voor de jaarlijkse meting normen verantwoorde zorg, de decubitusprevalentiemeting en de individuele metingen. Naar aanleiding van de resultaten van de clientwaarderingsonderzoeken (eens in de twee jaar) worden in samenspraak met de lokale cliëntenraden verbeterafspraken gemaakt. Deze verbeterafspraken worden opgenomen in de lokale jaarplannen.


Pagina 10 van 20

Daarbuiten wordt informatie over de kwaliteit gegenereerd door middel van systematische verzameling en analyse van uitingen van onvrede en klachten, schriftelijke exitinterviews na einde zorg, MIC en MIM meldingen. 7.4

Behandeling melding en klachten over kwaliteit verleende zorg

Er is een interne en een externe klachtenprocedure. Van de afhandeling van interne klachten (uitingen van onvrede) wordt verslag gedaan via voortgangsrapportages. Cliënten die niet tevreden zijn met hoe een klacht intern is behandeld worden verwezen naar de onafhankelijke Klachtencommissie Signalis. Hierin participeren naast Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Driezorg te Zwolle en Viattence te Heerde. Bij klachtencommissie Signalis zijn in 2013 drie klachten binnengekomen die betrekking hadden op Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: twee klachtbrieven zijn door Signalis niet in behandeling genomen en een klacht is deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Niet ontvankelijk verklaard: bij een klachtbrief was klager niet bevoegd een klacht in te dienen. Klager was gebrouilleerd met de bevoegde vertegenwoordiger van cliënt; de bevoegde vertegenwoordiger was het niet eens met de inhoud van de klacht. De tweede klachtbrief betrof geen concrete klacht die Signalis in behandeling zou kunnen nemen, maar een bundel documenten die naar diverse instanties (zoals cliëntenraad, huisarts, vakbond, UWV) is gestuurd. Een klacht is deels gegrond/ongegrond verklaard: deze klacht had betrekking op a) de persoonlijke verzorging, defecte bril, achtergebleven infuusmateriaal en etensresten op de kamer, b) communicatie van en met medewerkers laat te wensen over en c) de inzet van medewerkers: tegelijk pauze nemen, geen medewerker in huiskamer en koffie neerzetten zonder een woord te wisselen met de bewoner. Signalis verklaart het klachtonderdeel a. gegrond en de klachtonderdelen b. en c. deels gegrond/deels ongegrond. Ad b: zowel de medewerkers als de familieleden onderling hebben verbeterpunten om aan te werken. Ad c: er blijkt een verschil in beleving te bestaan: tijdens het gezamenlijk koffiedrinken is er altijd een medewerker beschik- en bereikbaar, maar als dit niet wordt verteld ontstaat het beeld dat de bewoners alleen gelaten worden. Genomen maatregelen: naast correctief aanspreken van medewerkers, zijn communicatie en houding bij zorgverlening alsmede het beleid voor de communicatie met de familie via de eerste contactpersoon, meerdere keren binnen het team aan de orde geweest c.q. voor de betreffende buurt in het jaarplan opgenomen. 8 8.1

Medewerkers Beleid en kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft in totaal per 31 december 2013 844 gemotiveerde, goed opgeleide en deskundige medewerkers in dienst. In fulltime formatieplaatsen uitgedrukt gaat het om 445,06 fte. Verder zijn er 507 betrokken vrijwilligers actief op de vijf locaties. Daarnaast waren er in 2013 gemiddeld circa 80 geleide vrijwilligers (leerlingen/studenten die vrijwilligerswerk doen) binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkzaam. Verloop personeel 2013

Aantal personeelsleden

Aantal fte

Instroom personeel in loondienst (totaal)

88

17,85

Uitstroom personeel in loondienst (totaal)

115

32,74

Personeelsformatie Ziekteverzuim1 2013 totaal personeel in loondienst

1

Percentage 4,5%

Exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernetdefinitie


Pagina 11 van 20

Vacatures 2013

Totaal aantal vacatures

Aantal moeilijk vervulbare

2013

2013

Totaal personeel

39

1

Personeel met patiënt c.q.

31

1

cliëntgebonden functies 8.2

Verslag ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft in 2013 drie adviesaanvragen ontvangen waarop in twee gevallen in 2013 advies is uitgebracht. Het traject van een adviesaanvraag loopt nog en zal waarschijnlijk in 2014 worden afgerond. 8.3

Adviezen ondernemingsraad

Over de volgende aanvragen heeft de OR advies uitgebracht: Plaatsingsprocedure/personeelsplan apotheek Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Eigen risicodragerschap ziektewet binnen de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Leerlingenbeleid binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 8.4

Instemming ondernemingsraad

Er zijn in het verslagjaar negen instemmingsaanvragen ontvangen. Er is instemming verleend met: Wijziging van de regeling Ongewenste omgangsvormen Regeling Verklaring Omtrent het Gedrag Procedure Randvoorwaarden Opleiding EVV, (Verkorte) VIG en Verpleegkundige niveau 4 Borging van de BHV organisatie Het aangepaste Verzuimprotocol en de Regeling herplaatsing en aangepast werk bij arbeidsongeschiktheid Regeling Lidmaatschappen en Registraties Scholingsbeleid Wijziging Vakantie- en verlofregeling en de Uitvoeringsregeling vakantieplanning zorg Nog in behandeling: Wijziging Kaderregeling Werving en Selectie 9

Vrijwilligersraad

Naar aanleiding van de evaluatie van de Vrijwilligersraad (VR) eind 2012 is in 2013 een nieuwe werkwijze c.q. vorm vastgesteld. Dit is als volgt verwoord: “De VR is een onafhankelijk orgaan, welke zowel centraal als decentraal zoveel mogelijk zelfstandig opereert. De leden van de VR zijn samen verantwoordelijk voor de Centrale VR-overleggen. Zij bewaken de voortgang en de jaarplanning. De voorzitter stuurt het cyclische proces aan en houdt de focus op vrijwilligers en het vrijwilligerswerk.” Doel is dat de VR meer decentraal op locatie gaat werken en viermaal per jaar centraal samenkomt, waarvan eenmaal per jaar met de Raad van Bestuur. Er is gekozen voor het werven van een onafhankelijke externe voorzitter. Hiervoor is een sollicitatieprocedure in gang gezet met als resultaat dat de heer W. Richter per 20 september 2013 aangetreden is als nieuwe voorzitter VR. In het verslagjaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: -

uitwerking nieuwe vorm VR, profiel nieuwe voorzitter VR en wervings- en aanstellingsprocedure

-

uitkomsten evaluaties (steekproeven) onder vrijwilligers eind 2012

-

gesprekken Zonnehuisgroep IJssel-Vecht met Vilans over toekomst informele zorg


Pagina 12 van 20

-

project geven van eten en drinken aan bewoners door vrijwilligers in de Hoekstee

-

consequenties vrijwilligerswerk verhuizingen en verbouwing Hoekstee

-

project ontwikkeling nieuwe taakbeschrijvingen voor vrijwilligers

-

verklaring omtrent gedrag en BHV voor vrijwilligers

-

organisatieontwikkelingen, financiën/productie, Leantraject, vooruitzicht 2014 + consequenties

10 Bestuur 10.1 Verslag Raad van Bestuur De samenstelling en de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur staan vermeld in 11.1. De Raad van Bestuur vergadert tweewekelijks met het MT. Daarnaast is er wekelijks een lunchbijeenkomst met het MT. Zaken die daar besproken worden, gaan zo nodig ter besluitvorming door naar een vergadering RvB/MT. Overigens, naast de vergaderingen RvB/MT, vergadert het MT zonder RvB vooraf aan elke RvB/MT-bijeenkomst. Op deze wijze worden RvB en MT van relevante informatie voorzien. Tijdens de vergaderingen zijn, naast de reguliere onderwerpen als verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst, in het laatste kwartaal van het verslagjaar het Masterplan en het project Zorgen voor Zorg om Zonnehuisgroep IJssel-Vecht toekomstbestendig te maken, uitgebreid aan de orde geweest. Deze onderwerpen zijn al eerder in het jaarverslag aan de orde gesteld. Zonder uitputtend te willen zijn, volgt hierna een overzicht van onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest: -

zorg en behandeling: doelgroepenbeleid, valpreventie, voetverzorging, pijnherkenning & behandeling, behandelen in de eerste lijn, crisis- en spoedopnamen, geriatrische revalidatiezorg, adviesnota’s verpleeghuiszorg (VPZ) en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en dagvoorziening (VTD), beleidsnotitie BOPZ, etc.;

-

apotheek: depotheekplan, geneesmiddelendistributie protocol, inkoop geneesmiddelen,

-

cliënten: zorgleefplan, elektronisch cliëntendossier, opname/inhuizing nieuwe bewoners, noodfonds, toekomst thuiszorg, inzet predikant bij uitvaart etc.

-

kwaliteit: interne en externe auditrapportage; verbetering procedures en voortgangsrapportages uitingen van ongenoegen;

-

onderzoek: startfase ontwikkelen app voor mondmotoriekoefeningen; resistente bacteriën bij verpleeghuisbewoners;

-

medewerkers: registratie en scholing BIG-bevoegd en bekwaam; extra inzet verzuim en verzuimverzekering; persoonlijke functies; training voeren verzuimgesprekken, vakantieregeling, verzuimsignaal, verzuimprotocol; beleid en implementatieplan & evaluatie leerlingenbeleid;

-

vrijwilligers: regeling vaste vergoeding voor leden Vrijwilligersraad;

-

scholing: scholingsplan; bij- en nascholing cure & care, samenwerking Isala Academie, risicovolle handelingen, randvoorwaarden opleiding EVV/ (verkorte) VIG, verpleegkundige niveau 4;

-

personeel en organisatie: inrichtingsadvies PO&O, Plan van Aanpak; personeelsplan apothekersassistenten, gedifferentieerde vacaturestop; kaderregeling werving & selectie; idem herplaatsing & aangepast werk bij arbeidsongeschiktheid; roosteren en flexbureau;

-

financiën: begroting 2013 en 2014, maandrapportages, managementletter, jaarrekening, accountantsverslag, treasurystatuut;

-

facilitaire dienstverlening: automatisering (dienstroosterapplicatie, doorstart emplaza, visiedocument applicatiebeheer), evaluatie inkooporganisatie en doorontwikkelen inkoopbeleid; investeringen inventaris;


Pagina 13 van 20

-

vastgoed: strategisch vastgoedbeleid, masterplan verplaatsing verpleeghuiscapaciteit, lange termijn onderhoudsplan;

-

veiligheid: BHV-organisatie, meldcode huiselijk geweld, rapportages MIC, verklaring omtrent gedrag, zorginhoudelijke veiligheid, thermostaatkranen, rookbeleid;

-

zorginkoop: inkoopbeleid AWBZ 2014, beleidslijn Zorgkantoor rondom extramuralisering en capaciteitsbeleid;

-

communicatie: corporate communicatiebeleid, beleid sociale media, open dag, beleidsbijeenkomsten;

-

samenwerking met: Driezorg, IJsselheem, Zwols Zorgconsortium, Servicepunt Zorgwoningen, gemeente Zwolle.

De Raad van Bestuur neemt voorts deel aan de overlegvergaderingen met de CCR, de OR en de VR. 10.2 Verslag Raad van Toezicht Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar 11.2. De Raad van Toezicht werkt met een bij reglement vastgestelde profielschets. In verslagjaar is door middel van een interne evaluatie beoordeling van het eigen functioneren onderwerp van gesprek geweest. De Raad van Toezicht houdt zich, naast materiële zaken, actiever bezig met belangrijke thema’s als Kwaliteit van Zorg, Veiligheid en Sociaal Beleid. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel geschiedt dit als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. Hiertoe is in 2012 een Informatieprotocol opgesteld. In het verslagjaar heeft een door de Raad van Toezicht benoemde commissie met de voorzitter en met het lid van de Raad van Bestuur een functioneringsgesprek gehouden. Van beide gesprekken zijn verslagen gemaakt. In het verslagjaar is afscheid genomen van mevrouw S.D. van Helden en mevrouw A. Makkinga (per 31-12-2013). De procedure voor de benoeming van twee nieuwe leden is, in goede samenwerking met de CCR en de OR, in december afgerond. Mevrouw K. Runia is per 01-01-2014 als nieuw lid van de Raad van Toezicht toegetreden op basis van het profiel Kwaliteit van Zorg & Veiligheid en benoemd voor een periode van vier jaar. De heer M.R. Westenberg is per 01-01-2014 als nieuw lid van de Raad van Toezicht toegetreden op basis van het profiel Sociaal Beleid & HRM en ook benoemd voor een periode van vier jaar. Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijkheid. De leden van de Raad van Toezicht hebben in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang bij de stichting. De Raad van Toezicht legt over zijn handelen extern verantwoording af door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Alle leden zijn op diverse gebieden in het maatschappelijke veld werkzaam. In 2013 zijn zes reguliere vergaderingen gehouden, waarvan een vergadering werd gecombineerd met een werkbezoek aan een van de locaties en een thematische bespreking over leiderschap. Alle vergaderingen werden door de Raad van Bestuur bijgewoond.


Pagina 14 van 20

Toezicht vond plaats door het bijwonen van voornoemde vergaderingen, door het bijwonen van beleidsbijeenkomsten, door het periodiek deelnemen aan een algemene gang van zaken vergadering met de ondernemingsraad, door het periodiek bijwonen van een overlegvergadering met de centrale cliëntenraad en door middel van het lezen van de diverse huisorganen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht er op toegezien dat belanghebbenden zoveel mogelijk worden betrokken bij belangrijke besluiten die hen aangaan. Tijdens de vergaderingen zijn, naast de reguliere onderwerpen als verslag vorige vergadering, actiepuntenlijst, mededelingen Raad van Bestuur – Raad van Toezicht – commissie Raad van Toezicht – Zonnehuis Groep, financiële maandrapporten, voortgang bouwactiviteiten, de volgende onderwerpen besproken: -

Managementletter 2012

-

Strategisch vastgoedbeleid – update met bijlage

-

Kwaliteit van Zorg & Veiligheid

-

Rooster van aftreden / samenstelling Raad van Toezicht

-

Jaarverslag 2012 (Accountantsverslag en Jaarrekening)

-

Meerjarenbegroting

-

Eigen bijdrage regeling cliënten

-

Treasurybeleid

-

Rendementsonderzoek

-

Procedure en profielschets nieuwe leden RvT (Concept profielschets, Concept draaiboek, Selectiecommissies vaststellen – voordracht en benoeming twee nieuwe leden)

-

Evaluatie Raad van Toezicht

-

Managementletter 2013

-

Begroting 2014

-

Masterplan en voortgang Zorgen voor Zorg

-

Vergaderschema 2014

Governancecode Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt vanuit de principes van Good Governance (zorgbrede governance). De Raad van Bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het gehele zorgproces en daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgen dienstverlening. De Raad van Toezicht ziet toe op de volle breedte van het bestuurlijk handelen en op de kwaliteit ervan. De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar gebruikt om zich te vernieuwen en vorm en inhoud te geven aan drie auditcommissies, te weten de commissie financiën en vastgoed, de commissie human resource en sociaal beleid en de commissie kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid. De Raad van Toezicht zal vanuit een kritische, rolbewuste houding toezien op het brede zorgproces en zich, waar nodig, blijven professionaliseren.


Pagina 15 van 20

11 Bijlage De samenstellingen gelden per 31 december 2013. 11.1 Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

dr. J.A. Eefsting

Voorzitter

-

Em. buitengewoon hoogleraar aan de VU (promotierecht)

-

Bestuurslid Zorgnetwerk regio Zwolle e.o.

-

Voorzitter Zonnehuis Groep

-

Lid adviescommissie Vastgoed ActiZ (koepel)

drs. F.J. Kodden MBA-H

Lid

-

Bestuurslid stichting Vrienden van de Hospice Zwolle

-

Bestuurslid Gift City Zwolle

-

Bestuurslid Zonnehuis Groep

11.2 Samenstelling en hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Naam Mw. drs. S.D. van Helden MPH, lid op voordracht

Aandachtsgebied bestuurlijke achtergrond hoger onderwijs/zorg

Hoofdfunctie en nevenfuncties Functie:

Bijgewoonde vergaderingen 6

Strategisch Relatiemanagement Christelijke Hogeschool in Ede

van de Ondernemingsraad

Nevenfuncties: -

Herbenoeming:

Coördinator WakeUp Deborah, Stichting Youth for Christ

2009

Nederland

Lopende termijn:

-

t/m 2013 (niet

Bestuurslid Stichting Christen in de Gezondheidszorg

meer herbenoembaar) Mw. drs. G. Kasper-Holwerda

inhoudelijke en bestuurlijke

Functie:

5

Geestelijk zorgverlener

achtergrond intraEerste benoeming: 2010

en extramurale zorg

Nevenfuncties: -

Lopende termijn: t/m 2014

Bestuurslid VGVZ, protestantse sector

-

Directeur Ethicura, praktijk voor geestelijke zorgverlening

-

Voorzitter ethische commissie

-

Trainer/gespreksleider Moreel Beraad

-

Promovendus RUG

-

Lid Raad van Toezicht De Westerkim (Hoogeveen)


Pagina 16 van 20

Mw. A. Makkinga, lid op voordracht

bestuurlijke en advies achtergrond

Functie:

4

Senior trainer/adviseur

van de Centrale

medezeggenschap cliënten en

Cliëntenraad

burgerparticipatie

Herbenoeming:

Nevenfunctie:

2009

-

Lid bestuur De Imminkhoeve,

Lopende termijn:

stichting vakantiecentrum voor

t/m 2013 (niet

mensen met een beperking

meer herbenoembaar) Mevrouw

financiële en

Functie:

M.B. Visser

bestuurlijke

Senior controller Stichting

achtergrond

Hogeschool Windesheim

6

Eerste benoeming: juli 2012

Nevenfuncties:

Lopende termijn:

-

t/m 2016

Secretaris bestuur Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel

-

Lid audit commissie Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Het Friese Land

-

Lid audit commissie Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe

-

Lid audit commissie Raad van Toezicht Stichting Hondsrug College

-

Voorzitter audit commissie en voorzitter commissie vastgoed Raad van Toezicht Stichting Hilverzorg

H.H. Janssen, vicevoorzitter/ secretaris

bestuurlijke en

Nevenfuncties:

politieke

-

Secretaris VVE

achtergrond

-

Voorzitter SAIE

6

Herbenoeming: 2011 Lopende termijn: t/m 2015 (niet meer herbenoembaar) J.G. van der Spek

bestuurlijke en volkshuisvestelijke

Eerste benoeming:

achtergrond

2011

Functie:

6

Directeur-bestuurder chr. woningstichting “De Goede Woning” (Rijssen)

Lopende termijn: t/m 2015

Nevenfuncties: -

Bestuurder Holding DGW Vastgoed BV te Rijssen


Pagina 17 van 20

-

Voorzitter Scouting Labelkampeerterrein landgoed Eerde

F. van Vessem, voorzitter

bestuurlijke en zorgachtergrond

Nevenfuncties: -

6

Lid Raad van Toezicht J.P. van den Bent stichting (Deventer)

Eerste benoeming:

-

2010 Lopende termijn:

Lid Raad van Toezicht Carintreggeland (Hengelo)

-

t/m 2014

Lid Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijk Werk Noordermaat (Assen)

11.3 Samenstelling Cliëntenraden 11.3.1 Samenstelling Centrale Cliëntenraad Naam lid

Vertegenwoordigt

Aandachtsgebied of rol

cliëntenraad van

binnen cliëntenraad

G.J.H. Meenhorst

-

voorzitter

E.H.J. Boven

De Esdoorn

lid

Mw. G. Poelarends

De Hoekstee

lid

C. Zegstroo

De Molenhof

lid

D. Simons

De Riethorst

lid

C.H.D. Beckmann

Het Zonnehuis

lid

R. Vogelzang

Het Zonnehuis

lid

Mw. S. Westerop

Het Zonnehuis

lid

11.3.2 Samenstelling cliëntenraad locatie Esdoorn Naam lid

Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad

Mw. A.G. van Dijk-Buffinga

voorzitter

Mw. E.H. den Hertog-Kieviet

lid namens bewoners

Mw. A. Boersma-Hoorn

lid namens bewoners

E.H.J. Boven

lid namens afdeling verpleeghuiszorg

H. Hidding

lid namens afdeling verzorgingshuiszorg

11.3.3 Samenstelling cliëntenraad locatie de Hoekstee Naam lid


Mw. G. Poelarends

voorzitter

Mw. A. Martens

secretaris

Mw. J. Dankelman

lid

J. Timmerman

lid

H. Kampman

lid


Pagina 18 van 20

11.3.4 Samenstelling cliëntenraad locatie de Molenhof Naam lid


J.W.H. van Zoomeren

vicevoorzitter / secretaris

Mw. W. van der Velden

lid

Mw. R. Schouwstra

lid

C. Zegstroo

lid

11.3.5 Samenstelling cliëntenraad locatie de Riethorst Naam lid


D. Simons

voorzitter

Mw. L. Koldewee

lid

Mw. D. Gimbrere

lid

Mw. A. Groeneveld

lid

11.3.6 Samenstelling cliëntenraad locatie het Zonnehuis Naam lid


R. Vogelzang

voorzitter

C. Beckmann

lid

C. Lievers

lid

A. Wagelaar

lid

Mw. C. Westerop

lid

Mw. A. Autsema

lid

H. van Randeraat

lid, extramurale zorg

11.4 Samenstelling Vrijwilligersraad Naam lid

Aandachtsgebied of rol binnen vrijwilligersraad

W. Richter (vanaf september 2013)

Onafhankelijk voorzitter

Vertegenwoordigers van het Zonnehuis Mw. J. Dijkslag

afgevaardigde welzijn en somatische buurten

Mw. J. van Gerner

afgevaardigde geestelijke verzorging

G. van Ommen

afgevaardigde facilitair bedrijf

Vacature

afgevaardigde voor de PG-buurten

Vertegenwoordigers van de Hoekstee Mw. M. Bleekemolen Mw. A. Poelarends Vertegenwoordigers van de Riethorst Mw. R. Gussinklo Mw. M. Bakker Vertegenwoordigers van de Molenhof Mw. A. Vrielink Vacature Vanuit Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Mw. A. Schemmekes

portefeuillehouder, divisiemanager

(tot oktober 2013)

Verzorgingshuiszorg, Thuiszorg en Dagvoorziening, tijdelijk voorzitter

Mw. W. Buitenhuis

secretariaat vrijwilligerswerk

Mw. A. van Essen

consulent vrijwilligerswerk


Pagina 19 van 20

11.5 Samenstelling Klachtencommissie Signalis Naam lid

Rol binnen klachtencommissie

Mw. M. de Graaf

Voorzitter, onafhankelijk lid

mr. J.J. Bos

Secretaris, lid namens Driezorg

Mw. Mr. C.M. van Hellenberg Hubar

Vice-voorzitter, onafhankelijk lid

B. Deuling

Onafhankelijk lid

Mw. drs. E. Drost

Lid namens Viattence

Mw. mr. F.W. Groen

Lid namens Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

G.J.H. Meenhorst

Lid aangewezen door gezamenlijke cliëntenraden

drs. M.E.M. Strik

Onafhankelijk lid

J.A.H. de Vos MSc

Lid aangewezen door gezamenlijke OR-en

11.6 Samenstelling Ondernemingsraad Naam lid

Vertegenwoordiging

Rol binnen OR

Mw. L. Brakel-Koggel

Locatie Zonnehuis

Vicevoorzitter

Mw. S. Toby

Locatie Zonnehuis

Lid

Mw. E. van den Berg

Locatie Zonnehuis

Lid

R. Riemersma

Locatie Zonnehuis

Lid

Mw. M. Bouwhuis

Locatie Esdoorn

Voorzitter

C. van der Wal

Locatie Esdoorn

Lid

Mw. R. van der Boon

Locatie Hoekstee

Lid

Mw. M. Weenk

Locatie Molenhof

Lid

Mw. H. van Overmeeren

Locatie Molenhof

Lid

Vacature

Locatie Riethorst

Lid

Mw. L. Verdam

Thuiszorg

Lid

M. van Diepen


Ambtelijk secretaris

Pagina 20 van 20

Jaarrekening 2013 Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Pagina 21


INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12

Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Mutatieoverzicht materiële- en financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

24 25 26 27 30 37 41 42 43 49

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring

50 51 51 51 51 52

Pagina 22


5.1 JAARREKENING

Pagina 23


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1 2

43.281.367 369.936 43.651.303

43.799.124 200.736 43.999.860

3 4 5 6

39.000 951.329 1.015.555 1.830.553 3.836.437

33.000 0 792.140 3.683.974 4.509.114

47.487.740

48.508.974

31-dec-13 €

31-dec-12 €

136 8.838.873 27.007 8.866.016

136 9.061.199 27.007 9.088.342

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

2.475.095

1.340.133

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

9

28.971.677

19.018.735

4 10

0 7.174.952

476.583 18.585.181

47.487.740

48.508.974

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 24


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref.

2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

13

35.008.551

35.499.702

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

14

825.172

838.501

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

15

390.317

425.757

Overige bedrijfsopbrengsten

16

1.247.658

2.168.078

37.471.698

38.932.038

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

17

24.971.692

23.945.260

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

18

2.693.043

2.897.407

Overige bedrijfskosten

19

9.058.330

9.970.600

Som der bedrijfslasten

36.723.065

36.813.267

BEDRIJFSRESULTAAT

748.633

2.118.771

-970.959

-909.607

-222.326

1.209.164

2013 €

2012 €

258.598 -400.000 -7.000 -48.924 -25.000

674.923 0 70.000 489.241 -25.000

-222.326

1.209.164

Financiële baten en lasten

20

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Wijziging financiering AWBZ (ECD) Inventaris Hoekstee (verbouwing 2013) Inventaris Esdoorn Bestemmingsreserve exploitatiesubsidie nieuwbouw Stadshagen

Pagina

25


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2013 €

2012 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

748.633

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2.693.043 1.134.962

2.118.771

2.897.407 396.506 3.828.005

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden

-6.000 -223.414 -1.427.912 289.772

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-4.500 7.072 77.204 -1.328.163 -1.367.554

-1.248.387

3.209.084

4.164.297

28.382 -999.341

Ontvangen interest Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

3.293.913

54.132 -963.739 -970.959

-909.607

2.238.125

3.254.690

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.210.723 47.585 -181.350

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa

-16.859.417 13.642.176 0 -2.344.488

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.217.241

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 -1.747.058

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

1.249.063 -1.357.058

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.747.058

-107.995

Mutatie geldmiddelen

-1.853.421

-70.545

3.683.974 1.830.553

3.754.519 3.683.974

Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december

Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode In 2013 is het rekening-courant krediet als gevolg van de verbouwing in de Esdoorn omgezet in een langlopende lening. Deze omzetting is in het kasstroomoverzicht niet meegenomen als 'nieuw opgenomen lening' in de 'kasstroom uit financieringsactiviteiten' en als 'mutatie kortlopende schulden' in de 'kasstroom uit bedrijfsoperaties'. De reden hiervan is dat dit ten onrechte een sterk negatief beeld zou geven van de 'kasstroom uit bedrijfsoperaties'. Per saldo heeft deze keuze geen invloed op de totale 'mutatie geldmiddelen'.

Pagina 26


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens De stichting Christelijke Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht is statutair (en feitelijk) gevestigd te Zwolle, op het adres Zwartewaterallee 25-B. De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht stelt zich ten doel: het verplegen, verzorgen, behandelen en begeleiden van, het bieden van huisvesting aan en het bevorderen van het welzijn van langdurig zieken en ouderen. De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht tracht dit doel te bereiken door het oprichten, in stand houden en exploiteren vanaf voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: Schattingswijziging afschrijvingen Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft instelling een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de verwachte economische levensduur en eventuele restwaarden. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 3,33 %. • Machines en installaties : 5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-20 %. In de investeringen is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen van € 0. Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 651.763. Financiële vaste activa De investeringen in disagio zijn gerubriceerd onder financiële vaste activa. De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van financiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte looptijd van de lening. Pagina 27


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er wordt door de instelling geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Toelichting per categorie voorziening: Voorziening jubileumkosten Deze voorziening wordt gevormd voor in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en een disconteringsvoet van 2%.

Voorziening groot onderhoud De voorziening wordt gevormd om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

Pagina 28


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening herstructurering Dit betreft een reservering voor te verwachten loonkosten, in verband met herstructurering van de organisatie naar aanleiding van de gewijzigde overheidsfinanciering. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen De Christelijke Stichting Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft voor haar werknemers een toegezegdpensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstak-pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Wet Normering Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpasssingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. 5.1.4.4 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Pagina 29


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

27.793.654 9.656.601 4.083.922 1.747.190

28.921.395 10.315.676 4.441.959 120.094

Totaal materiële vaste activa

43.281.367

43.799.124

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

43.799.122 2.210.723 2.680.893 47.585

46.547.513 16.859.417 2.939.617 16.668.189

Boekwaarde per 31 december

43.281.367

43.799.124

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

56.535.105 13.253.738

55.008.718 11.209.594

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Overige: Disagio op lening

369.936

200.736

Totaal financiële vaste activa

369.936

200.736

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2013

200.736

Bij: investeringen Af: afschrijving disagio lening

181.350 12.150

Boekwaarde per 31 december 2013

369.936

Toelichting: Disagio heeft betrekking op het aantrekken van nieuwe leningen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte looptijd van de lening. In 2013 is er een nieuwe lening aangetrokken van € 11.700.000, waarbij € 181.350 aan disagio is betaald.

Pagina 30



ACTIVA 3. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Medische middelen Voedingsmiddelen Overige voorraden: Diversen

15.000 15.000

15.000 10.000

9.000

8.000

Totaal voorraden

39.000

33.000

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

951.329

0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

951.329

0

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

0

476.583

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

0

476.583

4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

Schulden uit hoofde van bekostiging:

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2010 €

2011 €

2012 €

2013 €

totaal €

Saldo per 1 januari

0

0

-476.583

0

-476.583

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

0 0 0

0 0 0

0 642.954 642.954

784.958 0 0 784.958

784.958 0 642.954 1.427.912

Saldo per 31 december

0

0

166.371

784.958

951.329

c

c

a

a

Stadium van vaststelling (per erkenning): a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

31-dec-13 €

31-dec-12 €

951.329 0 951.329

0 476.583 -476.583

2013 €

2012 €

32.058.138 31.273.180 0

35.499.702 35.975.925 0

784.958

-476.223

Toelichting: Specificatie financieringsverschil in het boekjaar is exclusief de ontvangsten van Geriatrische Revalidatie Zorg. Deze financiering is met ingang van 2013 overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet.

Pagina 31



ACTIVA 5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Diversen Vooruitbetaalde bedragen: Diversen Nog te ontvangen bedragen: Diversen Beschikbaarheidsbijdrage

Totaal vorderingen en overlopende activa

31-dec-13 €

31-dec-12 €

511.585

180.387

25.429

56.373

127.041

29.184

329.659 21.840

526.196 0

1.015.555

792.140

Toelichting: De vorderingen op debiteuren zijn gestegen doordat de financiering van de Geriatrische Revalidatie Zorg overgeheveld is van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De declaraties van deze zorg gaan dus vanaf 2013 via de debiteurenadministratie.

6. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bankrekeningen Kassen Kruisposten

1.804.674 25.879 0

3.661.134 22.840 0

Totaal liquide middelen

1.830.553

3.683.974

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

136 8.838.873 27.007 8.866.016

136 9.061.199 27.007 9.088.342

Toelichting: De liquide middelen zijn terstond opeisbaar en staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Pagina 32

Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

136

0

0

136

136

0

0

136



PASSIVA Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 1-jan-2013 €




7.976.958

258.598

0

8.235.556

400.000 125.000 70.000 489.241

-400.000 -25.000 -7.000 -48.924

0 0 0 0

0 100.000 63.000 440.317

9.061.199

-222.326

0

8.838.873

Saldo per 1-jan-2013 €




Algemene reserves: Algemene reseve Esdoorn Egalisatiereserve woningen

15.312 11.695

0 0

0 0

15.312 11.695

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

27.007

0

0

27.007

Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Bestemmingsreserves: Wijziging financiering AWBZ (ECD) Exploitatiesubsidie Zonnehuis Inventaris Hoekstee (verbouwing in 2013) Inventaris Esdoorn Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De post wijziging financiering AWBZ heeft betrekking op een voorziening ten behoeve van implementatie ECD, deze implementatie is in 2013 afgerond. De post exploitatiesubsidie Zonnehuis is bedoeld om gedurende 10 jaar de extra exploitatiekosten van locatie het Zonnehuis op te vangen. De posten inventaris Hoekstee en Esdoorn hebben betrekking op extra investeringen inventaris in verband met de nieuwbouw/verbouw, hierdoor de komende 10 jaren hogere jaarlijkse afschrijvingskosten. Om deze extra kosten op te vangen is er een bestemmingsreserve gevormd.

8. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2013 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


Voorziening jubileumkosten Onderhoudsvoorziening gebouwen, etc. Voorziening herstructurering

307.203 1.032.930 0

0 0 1.200.000

10.540 54.498 0

0 0 0

296.663 978.432 1.200.000

Totaal voorzieningen

1.340.133

1.200.000

65.038

0

2.475.095

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.300.000 1.175.095 550.000

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening jubileumkosten Deze voorziening wordt gevormd voor in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en een disconteringsvoet van 2%. Voorziening groot onderhoud In 2012 heeft de Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht op basis van ontwikkelingen inzake het lange termijn vastgoedbeleid het meerjarenonderhoudsplan voor de periode tot en met 2019 opnieuw doorgerekend. Op basis van dit herziene meerjaren onderhoudsplan is ook de meerjarenondehoudsbegroting voor het geplande grootschalige onderhoud opnieuw doorgerekend. In 2013 zijn er geen wijzigingen aangebracht op het onderhoudsplan tot en met 2019. In totaal is er € 54.498 ontrokken aan de voorziening in 2013. Voorziening herstructurering Eind 2013 heeft er een voorgenomen besluit plaatsgevonden door het Raad van Bestuur betreffende een reorganisatie. Begin 2014 is dit voorgenomen beslut geformaliseerd. Dit besluit is noodzakelijk in verband met gewijzigde overheidsfinanciering. De voorziening heeft betrekking op te verwachten loonkosten van functies die boventallig zijn verklaard.

Pagina 33



PASSIVA 9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan banken

28.971.677

19.018.735

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

28.971.677

19.018.735

2013 €

2012 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

20.375.792 11.700.000 1.357.057

21.732.850 0 1.357.057

Stand per 31 december

30.718.735

20.375.793

1.747.058

1.357.058

28.971.677

19.018.735

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.747.058 28.971.677 22.437.225

1.357.058 19.018.735 13.930.837

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De langlopende leningen zijn door het waarborgfonds geborgd. Aan het waarborgfonds zijn de volgende gedeelde zekerheden (samen met de ING Bank N.V.) verstrekt: - Hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; - Pandrecht op de vorderingen; - Pandrecht op de machines en installaties. 10. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan banken Financieringsoverschot GRZ ZVW Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten; diversen

0 466.909 889.839 1.747.058 708.662 489.580 153.831 796.486 582.799 1.339.788

11.700.000 0 874.870 1.357.058 783.377 495.871 164.038 806.647 827.915 1.575.405

Totaal overige kortlopende schulden

7.174.952

18.585.181

Toelichting: De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2013 € 1.500.000 (2012: € 2.500.000) en de rente EURIBOR plus 2,30%. Daarnaast is er een kredietfaciliteit van € 2.300.000 en de rente EURIBOR plus 0,20% afgesloten voor renovatie van de Hoekstee in Ommen, deze kredietfaciliteit zal in 2014 omgezet worden in een langlopende lening. De kasgeldlening van € 11.700.000 in 2012, zie schulden aan banken, is in 2013 omgezet naar een langlopende lening. De verstrekte gedeelde zekerheden (samen met het Waarborgfonds voor de Zorgsector) voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; • pandrecht op de vorderingen; • pandrecht op de machines en installaties. Nog te betalen kosten zijn onder meer gedaald door een afname van de post te betalen kosten langdurig zieken. Verder is onder andere onder deze post opgenomen: een eenmalige cao-uitkering van 0,8%, een post in verband met registratie van facturen in 2014 met betrekking tot 2013, en een lumpsum huur Centraal Bureau. Pagina 34



PASSIVA 11. Financiële instrumenten Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

12. Niet in de balans opgenomen regelingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december

2013 € 13859271 353.411 340.420 0

2012 € 13.306.419 220.887 331.965 0

14.553.102

13.859.271

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

14.553.102

Toelichting: Van de beschikbare investeringsruimte is het volledige bedrag gereserveerd voor reeds gemelde investeringsprojecten. Deze investeringen hebben betrekking op nieuwbouwprojecten die al in gebruik zijn genomen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Garanties Er is een bankgarantie afgegeven voor € 67.533 ten behoeve van de huurverplichtingen, kantoorruimte Zwartewaterallee 25B, aan Avero Pensioenverzekeringen N.V. Langlopende contracten Huur panden: Locatie

Verhuurder

Looptijd contract

Woonzorg complex Weteringstaete

Delta Wonen

tot 1-2-2015 (1 jaar opzegtermijn)

€ 119.000

Woonzorgcentrum De Molenhof

Habion

onbepaalde tijd, per jaar opzegbaar (3 maand opzegtermijn)

€ 573.000

Pagina 35

Bedrag per jaar



PASSIVA 1 appartement Achter de Hoven

Habion

onbepaalde tijd, per jaar opzegbaar (3 maand opzegtermijn)

€ 4.000

Ruimte Dagbesteding Ommen

Oldenhaghen

onbepaalde tijd, per jaar opzegbaar

€ 6.800

Kantoorruimte Centraal Bureau Zwartewaterallee 25B

Avero Pensioenverzekeringen N.V.

tot 1-3-2020

€ 285.000

Kantoorruimte Hoge Huis

SWZ

tot 31-12-2014 (1 jaar opzegtermijn)

Gemeenschappelijke ruimtes Hoge Huis

SWZ

€ 11.000

€ 14.000 tot 7-12-2014 (niet tussentijds opzegbaar: 1/2 jaar opzegtermijn)

Lease/huur machines en auto: Wat

Lessor/Verhuurder

Looptijd contract

Bedrag per jaar

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI DSG Koffiemachines Cafitesse Koffiemachines Cafitesse Koffiemachines Cafitesse Printers

WagenPlan Sara Lee/DE Sara Lee/DE Sara Lee/DE Ricoh

8-1-2016 27-4-2017 30-6-2017 30-4-2019 31-8-2017

€ 13.000 € 100 € 13.200 € 700 € 38.000

Pagina 36


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

€ Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

3.704.209 0 0

Boekwaarde per 1 januari 2013

0

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

1.054.325 0 231.618

23.557.627 0 2.436.987

0 0 0

2.774.805 0 1.480.764

13.181.493 0 2.865.817

3.704.209

822.707

21.120.640

0

1.294.041

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 52.716 0

0 0 834.109 0

0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2013 Afschrijvingspercentage

Subtotaal vergunning €

Totaal

120.094 0 0

44.392.553 0 7.015.186

55.008.715 0 11.209.593

10.315.676

120.094

37.377.367

43.799.122

0 0 82.846 0

0 0 659.075 0

1.590.948 0 0 0

1.590.948 0 1.628.746 0

2.210.723 0 2.680.893 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

635.989 0 635.989

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

48.344 0 759 47.585

-52.716

-834.109

0

-82.846

-659.075

1.590.948

-37.798

-517.755

3.704.209 0 0

1.054.325 0 284.334

23.557.627 0 3.271.096

0 0 0

2.774.805 0 1.563.610

13.181.493 0 3.524.892

1.711.042 0 0

45.983.501 0 8.643.932

56.535.105 0 13.253.738

0

3.704.209

769.991

20.286.531

0

1.211.195

9.656.601

1.711.042

37.339.569

43.281.367

n.v.t.

0,0%

5,0%

3,3%

n.v.t.

5,0% 10,0% 20,0%

5,0%

n.v.t.

Pagina 37

Installaties Onderhanden Projecten € €

€


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.741.936 0 420.506

0 0 0

1.741.936 0 420.506

1.741.936 0 420.506


0

0

0

1.321.430

0

1.321.430

1.321.430

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

296.746 0 179.935

0 0 0

296.746 0 179.935

296.746 0 179.935


0 0 0

0 0 0

0 0 0

619 0 619

0 0 0

619 0 619

619 0 619


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

116.811

0

116.811

116.811


0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.038.063 0 599.822

0 0 0

2.038.063 0 599.822

2.038.063 0 599.822


0

0

0

1.438.241

0

1.438.241

1.438.241

n.v.t.

n.v.t.

10,0%

n.v.t

Afschrijvingspercentage

Pagina 38

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €


3.915.976 0 1.911.924

36.002 0 32.150

2.156.593 0 1.043.968

6.108.571 0 2.988.042


2.004.052

3.852

1.112.625

3.120.529


165.915 0 355.536

0 0 3.082

76.957 0 355.526

242.872 0 714.144


352.276 0 352.276

0 0 0

283.094 0 283.094

635.370 0 635.370

4.335 0 759 3.576

0 0 0 0

0 0 0 0

4.335 0 759 3.576

-193.197

-3.082

-278.569

-474.848


3.725.280 0 1.914.425

36.002 0 35.232

1.950.456 0 1.116.400

5.711.738 0 3.066.057


1.810.855

770

834.056

2.645.681

10,0%

20,0%

20,0% 25,0%

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)


Pagina 39


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €


0 0 0


Subtotaal Kleinschalige Installaties Onderhanden woonvoorProjecten zieningen € € €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

0 0 0

2.542.727 0 693.062

0 0 0

222.928 0 92.797

0 0 0

0 0 0

2.765.655 0 785.859

0

0

1.849.665

0

130.131

0

0

1.979.796


0 0 0

0 0 0

0 0 127.136

0 0 0

0 0 30.932

0 0 0

80.157 0 0

80.157 0 158.068


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

44.009 0 0 44.009

44.009 0 0 44.009


0

0

-127.136

0

-30.932

0

36.148

-121.920


0 0 0

0 0 0

2.542.727 0 820.198

0 0 0

222.928 0 123.729

0 0 0

36.148 0 0

2.801.803 0 943.927


0

0

1.722.529

0

99.199

0

36.148

1.857.876

n.v.t.

n.v.t.

5,0%

n.v.t.

10,0% 20,0%

n.v.t.

n.v.t.


Pagina 40


5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

1 2 3 4 5 6 7

Datum Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

Interne verbouwing Hoekstee ECD Emis Implementatie NEN7510 Implementatie appl.beheer Qic Thuiszorg Balie zonnehuis

Totaal

t/m 2012 €

Goedkeuringen Nominaal Indexering bedrag WTZi WTZi € €

t/m 2013 ondergereed handen € €

2013 €

Aangepaste goedkeuring €

120.094 0 0 0 0 0 0

1.590.948 10.281 24.037 5.142 38.867 983 847

0 0 0 5.142 38.867 0 0

1.711.042 10.281 24.037 0 0 983 847

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

120.094

1.671.105

44.009

1.747.190

0

0

0

5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

4 5 Totaal

Briefnummer

Datum Omschrijving

Implementatie NEN7510 Implementatie appl.beheer

Investeringen WTZi-type

Activapost

5.142 38.867

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

0 0

5.142 38.867

0 0

5.142 38.867

0 0

257 1.943

0

44.009

0

44.009

0

2.200

Pagina 41

Jaar van oplevering

2014 2014 2014 2013 2013 2014 2014


BIJLAGE 5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ BNG 1-mrt-06 NWB 20-dec-00 NWB 31-dec-08 SNS 1-feb-10 Nationale Nederlanden 31-dec-13 Totaal

907.560 5.672.253 12.000.000 9.000.000 11.700.000

Resterende Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing Restschuld looptijd in lijke- 31 december leningen in 31 december in 2013 over 5 jaar jaren eind rente 2012 2013 2013 2013 %

8 20 20 25 30

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

3,45% 3,58% 4,62% 4,23% 3,08%

€

€

226.891 0 2.268.901 0 9.600.000 0 8.280.000 0 0 11.700.000 20.375.792 11.700.000

€ 113.445 283.612 600.000 360.000 0 1.357.057

Pagina 42

€ 113.446 1.985.289 9.000.000 7.920.000 11.700.000 30.718.735

Aflossingswijze

€ 0 567.225 6.000.000 6.120.000 9.750.000 22.437.225

Aflos-sing 2014

Gestelde zekerheden

€ 0 7 15 22 30

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

113.445 283.613 600.000 360.000 390.000 1.747.058

WFZ WFZ WFZ WFZ WFZ


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN 13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg (GRZ) Beschikbaarheidsbijdragen

32.058.138 2.928.573 21.840

35.499.702 0 0

Totaal

35.008.551

35.499.702

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12. Toelichting: Daling van het budget wordt grotendeels veroorzaakt door de leegstand in verzorgingshuis de Molenhof en door een lagere productie van de Geriatrische Revalidatie Zorg.

14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Totaal

2013 €

2012 €

297.342 125.315

357.084 128.853

40.849 361.666

10.205 342.359

825.172

838.501

Toelichting: In 2012 is een bate van € 45.000 met betrekking tot het geheugencentrum vervallen. De PGB-opbrengsten zijn gestegen met € 30.000 door uitbreiding van het aantal PGB-cliënten.

15. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS, waaronder opleidingsfonds Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

196.661 92.986 100.670

155.673 170.541 99.543

Totaal

390.317

425.757

Toelichting: Voor de ID-banen geldt een afbouwregeling tot 1 januari 2014. In 2012 ontvangen wij nog 60% subsidie van de gemeente over de loonkosten van ID-medewerkers en in 2013 nog 30%. In 2013 betekent dit € 77.555 minder opbrengsten.

Pagina 43



BATEN 16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening: Zorgservice-opbrengsten Diversen Overige opbrengsten: Verhuur onroerend goed Detachering personeel Diversen Totaal

2013 €

2012 €

116.423 3.240

113.869 4.108

313.642 32.648 781.705

259.105 28.267 1.762.729

1.247.658

2.168.078

Toelichting: Verhuur onroerend goed is gestegen door verhuur van het opleidingslokaal Centraal Bureau en de overige opbrengsten zijn gedaald doordat in 2012 eenmalige opbrengsten van de grond Zonnehuis en de terugontvangen BTW van de nieuwbouw Esdoorn zijn verwerkt.

LASTEN

17. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

17.853.602 2.626.549 1.566.726 2.005.149 24.052.026 919.666

17.827.200 2.347.263 1.469.665 1.102.422 22.746.550 1.198.710

Totaal personeelskosten

24.971.692

23.945.260

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

504

501

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

504

501

0

0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting: In 2013 zijn de salarissen met 0,8% verhoogd door een eenmalige uitkering. De sociale lasten zijn gestegen door verhoging van de afdrachtpremies ZVW. De stijging van andere personeelskosten komt door de vorming van een voorziening voor herstructurering in 2014. Hiervoor is een bedrag voorzien van € 1.200.000. Bij personeel niet in loondienst zijn de kosten lager doordat er minder technisch personeel en artsen zijn ingehuurd.

18. Afschrijvingen op immateriële en financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

2.680.893 12.150

2.885.257 12.150

Totaal afschrijvingen

2.693.043

2.897.407

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

1.808.681 0

2.033.761 0

Toelichting: De afschrijvingskosten materiële vaste activa zijn gedaald doordat de verbouwing in 2007 van de interimvoorziening Weteringbuurt volledig is afgeschreven aan het eind van boekjaar 2012 (afschrijvingspercentage 20%).

Pagina 44



LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.693.043 1.808.681

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.628.746 179.935 714.144 158.068 2.680.893

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

56.535.105 13.253.738 9.243.754

19. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

3.808.248 1.442.448 1.296.203

4.176.589 1.470.066 1.277.238

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

687.191 259.486 331.857 29.165 1.307.699

535.256 260.390 272.093 24.055 1.091.794

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

1.274.257 -70.525

1.229.913 725.000

Totaal overige bedrijfskosten

9.058.330

9.970.600

Toelichting: De overige bedrijfskosten zijn met € 770.000 gedaald. Dit komt grotendeels door een dotatie in 2012 van € 725.000 aan het onderhoudsfonds. De hotelmatige kosten zijn gedaald ten opzichte van 2013: in 2012 is een aantal buurten opnieuw gestoffeerd. De onderhoudskosten zijn gestegen, dit komt grotendeels door schilderkosten bij locatie het Zonnehuis.

20. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Rentebaten

28.382

54.132

Subtotaal financiële baten

28.382

54.132

Rentelasten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-999.341

-963.739

-999.341

-963.739

Totaal financiële baten en lasten

-970.959

-909.607

Toelichting: Rentebaten betreft ontvangen interest over de spaarrekening. Rentelasten betreft betaalde interest over de langlopende leningen.

Pagina 45



LASTEN 21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam

J.A. Eefsting 2013 6-1-1984

J.A. Eefsting 2012 6-1-1984

F.J. Kodden 2013 1-6-2009

F.J. Kodden 2012 1-6-2009

Ja

Ja

Ja

Ja

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

anders

anders

anders

anders

7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

100% 167.582

100% 165.556

100% 105.454

100% 104.180

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

1.385

4.037

0

0

11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

8.249

8.453

8.249

8.453

19.407

18.525

11.544

11.013

0

0

0

0

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast?

13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

0

0

0

0

196.623

196.571

125.247

123.646

Toelichting: De arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op het Reglement Arbeidsvoorwaarden voor bestuurders in de Zonnehuisgroep. In dit Reglement is bepaald dat de salariëring is gebaseerd op toepassing van de Adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) en dat de werkgeverslasten en de pensioenvoorzieningen zijn gebaseerd op toepassing van de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Pagina 46



LASTEN De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam

De heer F. van Vessem

Mevrouw S.D. van Heldenvan Deel MPH

Mevrouw drs. G. KasperHolwerda

28-5-2010

1-1-2007

28-5-2010

1-1-2007

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

10.500

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

7.000

0 542

0 542

0 542

0

0

0

0

11.314

7.542

7.542

7542

De heer H.H. Janssen

De heer J.G. van der Spek

1-7-2012

1-1-2007

1-1-2011

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

7.000

7.000

7.000

0 542

0 542

0 542

0

0

0

7.542

7.542

7.542

Toelichting: In 2013 loopt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht voor het eerst via de salarisadministratie.

Pagina 47

7.000

0 814

Mevrouw M.B. Visser

Naam

7.000

Mevrouw A. Makkinga



LASTEN 22. Honoraria accountant

2013 €

2012 €

41.122 9.774 10.479 0

48.400 6.545 2.856 0

61.375

57.801

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

23. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Dr. J.A. Eefsting voorzitter Raad van Bestuur

Drs. F.J. Kodden MBA-H lid Raad van Bestuur

Dhr. F. van Vessem voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. H.H. Janssen vicevoorzitter/secretaris Raad van Toezicht

Mevr. M.B. Visser lid Raad van Toezicht

Mevr. Drs. G. Kasper-Holwerda lid Raad van Toezicht

Dhr. J.G. van der Spek lid Raad van Toezicht

Mevr. C.B. Runia MSc lid Raad van Toezicht

Dhr. mr. M.R. Westenberg lid Raad van Toezicht

Pagina 48


5.1.12 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ-zorg, exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar: Capaciteitsmutatie intramuraal (o.a. GRZ en Molenhof) Wijziging tarieven intramuraal (oa. Intensiveringsgelden) Extramurale zorgprestaties Dagbesteding en vervoer Overig

2013 €

€

35.499.342

-2.821.374 0 70.824 -254.175 0

31.158.658

1.066.436 2.806.849 205.996 96.762 -286.778 -3.004.725

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - huur - kapitaallasten bij uitbesteding - overig - zorginfrastructuur

156.091 -346.599 -77.994 -12.771 18.762 2.006

3.889.265

-4.227 298.016 16.977 2.620 0 1.639 -260.505

Overige mutaties: Extreem zorggebonden kosten Vervoerskosten dagbehandeling Vergoedingn inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Compensatie VPT

-3.440 -32.662 -139.872 0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

2012 €

315.025

6.554 -10.026 139.872 -6 -175.974

136.394

32.058.138

35.499.342

0

360

32.058.138

35.499.702

Toelichting: Afname capaciteit komt grotendeels doordat de Geriatrische Revalidatie Zorg is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Pagina 49


5.2 OVERIGE GEGEVENS

Pagina 50


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft de jaarrekening vastgesteld in de vergadering van 15 april 2014. De Raad van Toezicht van de Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 28 april 2014. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de raad van bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Geen. 5.2.5 Nevenvestigingen Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft geen nevenvestigingen. 5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 51

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 52

JAARVERSLAG 2013 ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT

Recommend Documents