Jaarverslag Vecht en IJssel

Jaarverslag 2012 Vecht en IJssel

Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave

Voorwoord

3

Algemeen

4

Strategische beleidskader 2012-2015 Ouderenzorg en marktontwikkelingen Op eigen kracht èn meer op maat ! Raad van Toezicht

5 6 6 7

Governance Code en vaststelling reglementen

7

Werkoverleg, reguliere vergaderingen en besluiten

7

Welzijn en Zorg

10

Pilot Levensvragen gestart in 2012

10

Project Verenigingsleven

10

Beleidsplan Vitaliteit

10

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

10

Kwaliteit van zorg

10

Bedrijfsvoering

13

Planning en controlcyclus

13

Risicomanagement

13

Medezeggenschap

14

Ondernemingsraad

14

Cliëntenraad

14

Zorgbrede Governancecode Compliance / klokkenluidersregeling Jaarverslag Vecht en IJssel 2012

15 15 Pagina 1

HRM

16

Opleiding en ontwikkeling

16

Personeelsbestand

16

Gezondheid en ziekteverzuim

16

Resultaatgericht werken

16

Duurzame inzetbaarheid

17

Kwaliteitsbeleid/HKZ

18

Interne audits

18

KMS Optimalisatie

18

Management review

18

Medicatieveiligheid

18

Klachten

18

Samenwerking partijen

19

Maatschappelijke betrokkenheid

21

Facilitair (interne dienst en hoteldienst)

22

PR en Communicatie

23

Publiciteit

23

Externe communicatie

23

Financieel beleid

24

Terugblik

24

Solvabiliteit en liquiditeit

24

Overige kengetallen

25

Investeringen materiële vaste activa

26

Resultaat

26

Vooruitblik

27

Jaarverslag Vecht en IJssel 2012

Pagina 2

Voorwoord Hiermee doen wij verslag van de belangrijkste ontwikkelingen binnen Vecht en IJssel in 2012. De ouderenzorg is volop in beweging en de druk op de overheidsfinanciën is aanleiding om kritisch naar bestaande diensten te kijken. In dit verslag geven we een terugblik op 2012 en schetsen we de ontwikkelingen in de ouderenzorg, is een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen en wordt stilgestaan bij de medezeggenschapsorganen, HRM, kwaliteitsbeleid, Welzijn en Zorg, samenwerking met derden/maatschappelijke betrokkenheid, PR en communicatie, ICT en cliëntzaken. Eén van de belangrijke gebeurtenissen in 2012 was de ingebruikname – eind november- van de nieuwe locatie Transwijk. Op deze locatie is het mogelijk dat cliënten in hetzelfde appartement blijven wonen, als ook de vraag naar zorg toeneemt. Het gebouw is daarmee ‘toekomstproof’. 2012 was een jaar waarin we diverse hoogtepunten en ook zeker een paar dieptepunten hebben gehad. U leest er in dit verslag meer over. Medio 2012 is officieel gestart met “In voor zorg”. Met de kernwaarden (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, verbinding, welzijn, gastvrij en vertrouwen) kunnen onze medewerkers nog beter omgaan met hun verantwoordelijkheid en zijn we ook “toekomstproof”. Missie : Vecht en IJssel wil vanuit een Voor het jaar 2013 staan we opnieuw voor een zeer grote uitdaging, het in gebruik nemen van de vierde locatie, te weten Lieven de Key in de wijk Zuilen en de nieuwbouw van 24 aanleunwoningen bij de locatie Ewoud. Echter, de grootste uitdaging is de bezuinigingen van de overheid het hoofd te bieden. We gaan hiervoor “op eigen kracht én meer op maat” verder. De ingezette ontwikkelingen in 2012, de geleverde resultaten geven ons in ieder geval voldoende vertrouwen en houvast voor de toekomst; ook hier geldt samen beter.

Protestants Christelijke identiteit, werken aan de best mogelijke dienstverlening (wwz) voor ouderen die van deze dienstverlening gebruik maken. Iedere cliënt wordt benaderd als unieke persoonlijkheid met een eigen herkomst, geschiedenis en levensloop. Elke cliënt heeft immers recht op het maken van eigen keuzes en het nemen van eigen beslissingen. Cliënten, die zich aan de dienstverlening (wwz) van Vecht en IJssel toevertrouwen, worden tegemoet getreden met respect en eerbied in hun vraag naar dienstverlening (wwz), in hun wensen en behoeften.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om onze medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, de leden van de Raad van Toezicht, collegae en onze stakeholders te bedanken voor hun inzet, hun vertrouwen, de samenwerking en hun betrokkenheid bij Vecht en IJssel. Wat het managementteam betreft is dit een solide basis voor de toekomst. Wim J. Nicolaas

bestuurder / algemeen directeur


Pagina 3

Algemeen

W at is ‘Hart aan ‘t W erk’

Een overzicht van de behaalde doelen in 2012         

Financieel zorgdragen voor stabiliteit in solvabiliteit en liquiditeit. Ingebruikname van de nieuwbouwlocatie Transwijk Implementatie kernwaarden Gezondheidspercentage boven de 94% Afronding project ECD Resultaatgericht werken volledig ingevoerd en geïmplementeerd. Grotere betrokkenheid van mantelzorgers. Beëindigen van verscherpt toezicht voor wat betreft medicatieveiligheid voor de locatie Ewoud. Stabiliteit in medezeggenschap.

Een overzicht van doelen die in 2013 verder beslag zullen krijgen 

   

Verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) MAVIM, verbetering richt zich op een vereenvoudiging van het systeem t.b.v. gebruik door medewerkers. Verder inhoud geven aan good governance. Vergroten van het aantal vrijwilligers. Verbeteren van de kwaliteit op de locatie Transwijk en de Zonnehoek. Het bijeenbrengen van diverse lopende processen binnen Hart aan ‘t Werk (project In voor Zorg).

Het programma ‘In voor Zorg’ helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op de toekomst. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen verandertraject. In voor zorg is een initiatief van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurige zorg. Binnen Vecht en IJssel is in het voorjaar gestart met dit programma onder de naam Hart aan ‘t Werk. Hart aan ‘t Werk richt zich op de verbinding (versteviging) tussen management en de werkvloer. Vecht en IJssel heeft krachtige, zelfstandige medewerkers nodig die binnen hun eigen regelruimte aan het roer kunnen staan. Medewerkers die met plezier werken en net dat stapje extra willen zetten als dat nodig is. Dit programma loopt tot en met einde 2013. De resultaten tot nu toe zijn positief. Vilans levert de coördinator en binnen Vecht en IJssel is voor het hele traject een projectleider aangesteld. Het proces zoekt aansluiting bij bestaande en nieuwe projecten, om synergie te bevorderen. De activiteiten zijn divers, coaching individueel en in teamverband, intervisie en andere werkvormen worden benut.

Vecht en IJssel biedt een optimale ondersteuning aan de vraag van de cliënt waarbij ieders persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal staan. Onze visie :


Pagina 4

Strategische beleidskader 2012-2015 Medio 2012 werd het strategisch beleidskader 2012-2015 vastgesteld. Het beleidskader geeft de aandachtspunten op een aantal trends en geeft ook aan wat Vecht en IJssel de komende jaren wil bereiken en zijn de speerpunten bepaald.

(maatschappelijke) trends  Van zorg naar zelfredzaamheid en naar samenredzaamheid  Van ziek en zorg naar gezondheid en gedrag  Solidariteit zal een gezicht krijgen  Opkomst van de community's  Van collectieve naar private financiering

Een greep uit de speerpunten :  De cliënt kan kiezen uit diverse arrangementen, zowel bij Vecht en IJssel als in de eigen woonomgeving.  Vecht en IJssel biedt professionele dienstverlening, op een efficiënte wijze, maar vooral ook vanuit warmte, enthousiaste en oprechte belangstelling in een zo huiselijk mogelijke omgeving.  Vecht en IJssel biedt vraaggerichte dienstverlening en ons aanbod is helder en flexibel. Persoonlijke keuze, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid staan centraal.  Verder uitbouwen van kleinschalig wonen indien mogelijk in Benschop en Tuindorp Oost (locatie ‘Prinsenhof’).  Verschuiving naar de functie verpleeghuis en verder uitbouwen van Zorg Thuis-concept.  Het individueel bepalen van de positie van de mantelzorger(s) in het totale proces van zorgen dienstverlening van hun naaste(n).  Professionele en kwalitatieve beroepsuitoefening (competentiemanagement), vanuit een klantgerichte en vraaggerichte houding.  Flexibele inzet van medewerkers die aansluit bij de vraag van de cliënten.  Stimuleren van organisatie-vernieuwing; juist ook op uitvoerend/operationeel niveau.  Effectieve en efficiënte inzet van middelen óók op meerjarengebied.  Verder ontwikkelen van renoveren van vastgoed en inzet van domotica (als onderdeel van het dienstverleningsproces).  Intensiveren samenwerkingsrelaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg en verstevigen banden met lokale overheidsinstanties.  Invulling geven aan de realisatie van de nieuwbouwprojecten (Lieven de Key en Ewoud).


Pagina 5

Ouderenzorg en marktontwikkelingen Op eigen kracht èn meer op maat ! De ouderenzorg is volop in beweging. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voert het kabinet de komende jaren drastische hervormingen door in de AWBZ. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZzorg gaan naar gemeenten of worden geregeld via de zorgverzekering. Ook het scheiden van wonen en zorg is een belangrijke ontwikkeling. Schaarste aan voldoende gekwalificeerd personeel, kritischere cliënten, onderhandelingen in een sterk verzakelijkende markt vereisen een bijstelling van de strategie, maar ook het creëren van geschikte product-marktcombinaties die ervoor moeten zorgen dat het totale portfolio naadloos aansluit op de behoefte van de doelgroep. Parallel hieraan moeten de effecten op het zorgvastgoed in kaart gebracht worden en verantwoorde keuzes gemaakt worden.


Pagina 6

Raad van Toezicht Governance Code en vaststelling reglementen Vecht en IJssel hanteert de Zorgbrede Governance Code als basis voor haar bestuur en toezicht. De code is opgesteld voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. In 2012 zijn reglementen Raad van Toezicht opgesteld en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Werkoverleg, reguliere vergaderingen en besluiten Maandelijks voert de voorzitter van de Raad van Toezicht werkoverleg met de Raad van Bestuur. Tijdens dit overleg informeert de Raad van Bestuur de voorzitter over actuele onderwerpen en ontwikkelingen die van belang zijn voor Vecht en IJssel. Ook worden tijdens deze overleggen de vergaderingen van de Raad van Toezicht voorbereid. In 2012 is de Raad van Toezicht vijf keer bijeengekomen voor een vergadering. Bij alle vergaderingen was ook de Raad van Bestuur vertegenwoordigd. De belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht aan de orde zijn geweest en waaraan de Raad van Toezicht haar goedkeuring heeft verleend zijn :  jaarrekening 2012;  begroting 2013;  reglementen Raad van Toezicht;  business case voor de verbouwingsactiviteiten op de locatie Ewoud;  Klokkenluidersregeling. Verder kwam het onderwerp ‘risicomanagement’ tijdens iedere vergadering aan de orde. Strategische risico’s worden besproken alsmede de beheersmaatregelen daarvan. (Thema)bijeenkomsten

Thema Welzijn

In 2012 werd ook een werkbijeenkomst met de Raad van Toezicht en met leden van het managementteam georganiseerd over een bepaald thema. In 2012 was dat het thema Welzijn. Met de Raad van Toezicht werd op constructieve wijze gekeken naar het huidige beleid en de toekomstvisie op welzijn. Ook kwamen tijdens die bijeenkomsten actuele welzijnsvraagstukken en knelpunten aan de orde.

Toekomstvisie

Ook is de Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur bijeengekomen om te praten over de toekomstvisie, een evaluatie van de onderlinge samenwerking en het maken van verdere werkafspraken die de teameffectiviteit bevorderen.

Overige bijeenkomsten  

Relevante bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) worden bijgewoond. In 2012 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht een deel van de vergadering van de overlegvergadering met de ondernemingsraad en die van de centrale cliëntenraad bijgewoond.


Pagina 7

Beoordeling bestuurder Tenminste eenmaal per jaar beoordeelt de Raad van Toezicht (of een vertegenwoordiging daarvan) het functioneren van de Raad van Bestuur. Van dit gesprek wordt een verslag opgesteld. Bezoldiging toezichthouders De toezichthouders ontvangen een vergoeding volgens de daarvoor geldende normen van de NVTZ. De vergoeding is opgenomen in de jaarrekening. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel bestaat uit 5 leden. Dit zijn ervaren commissarissen die toezicht houden op het beleid en de ontwikkelingen van Vecht en IJssel. De leden zijn onafhankelijk en benoemd op basis van geschiktheidseisen. Zij hebben geen verdere banden met Vecht en IJssel waardoor er geen sprake van belangenverstrengeling kan zijn. Het volgende schema geeft de samenstelling en personalia weer. Overzicht samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012 Naam/aandachtsgebied

Nevenfuncties

W.P. Rijksen (06-01-1959), voorzitter

Algemeen directeur KNMG. Voorzitter Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hoofdredacteur Handboek 'Privacy in de gezondheidszorg'. Voorzitter Raad van Advies Kwaliteitsregister Tandartsen (NMT). Voorzitter bestuur Zorgpoort (Nieuwspoort). Lid College van Curatoren bijzondere leerstoel Gezondheidsrecht VU medisch centrum. Bestuurslid van de landelijke Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Bestuurslid van de landelijke St.Sesam Academie (=Senioren en Samenleving). Sesam-adviseur bij de Sesam Academie. Vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers van Sensoor Utrecht. Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente IJsselstein Kronenburgplantsoen Bestuurslid Onderlinge verzekeringsmaatschappij ‘De Onze’, IJsselstein. Ouderling (PKN) gereformeerde Kerk te Benschop. Lid Regionaal College voor behandeling van beheerszaken PKN gemeenten. Lid bestuur Historische Kring IJsselstein. Lid bestuur Stichting Leergeld IJsselstein. Voorzitter Stichting publicatiefonds IJsselstein. Notaris te IJsselstein. Directeur Finance & Control Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Voorzitter Commissie van Beheer Ned. Geref. Kerk Ede. Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies te Oegstgeest. Voorzitter bestuur Stichting Waarborging Diaconessenverzorging Arnhem.

L.A. Hartogs-Sieswerda (10-10-1943), algemeen lid

G. van Beusekom (09-03-1950), algemeen lid A. Blokhuis (23-07-1952), algemeen lid

F.H. Kroon (01-09-1969), algemeen lid

Benoeming, afgetreden leden, werving en selectie onafhankelijkheid Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De heer W. Immink is, na het einde van zijn zittingsperiode, per 1 juni 2012 afgetreden.


Pagina 8

Financiële commissie In 2012 was er één commissie, de financiële commissie, actief om specifieke zaken te bespreken en verder uit te werken in kleiner comité. De financiële commissie heeft als doel om de begroting en de kwartaalcijfers voor te spreken ten behoeve van de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. De commissie brengt verslag uit aan de Raad van Toezicht over haar vergaderingen en adviseert de Raad van Toezicht over de financiële aangelegenheden.

Samenstelling financiële commissie per 31 december 2012 Lid De heer De heer De heer De heer

F.H. Kroon W.P. Rijksen W.J. Nicolaas H. Koelewijn

Rol Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Bestuur Manager EAD / Controller


Pagina 9

Welzijn en Zorg Pilot Levensvragen gestart in 2012 Vecht en IJssel neemt deel aan de pilot Levensvragen. De pilot is gericht op het aantonen dat aandacht voor levensvragen de kwaliteit van het leven van ouderen en van het werk van medewerkers en vrijwilligers wordt vergroot en dat zo een bijdrage wordt geleverd aan de doelmatigheid van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van welzijn en zorg. Het doel van het project is dat medewerkers levensvragen leren herkennen en er zo nodig zelf op in gaan of adequaat doorverwijzen. In 2012 is een start gemaakt met het Plan van Aanpak. Initiatiefnemer van het project is Vilans. Het project wordt intern getrokken door een van de geestelijk verzorgers te weten de humanistisch raadsman. Project Verenigingsleven In 2012 is het project Verenigingsleven gestart. Dit project moet een bijdrage leveren aan de zingeving en ervaring van cliënten, waarbij gedacht wordt aan structuur, sociale cohesie en zinvolle dagbesteding. Het project is gericht op aanpassing van het bestaande activiteitenaanbod. De bedoeling is ook dat cliënten meer sociale contacten opdoen, zowel thuis als in de wijk. Beleidsplan Vitaliteit In 2012 is een beleidsplan Vitaliteit opgesteld. Doelstelling hiervan is dat de cliënten van Vecht en IJssel dagelijks ervaren dat zij, op basis van de individuele wensen en behoeften, door de medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund worden in hun persoonlijk welbevinden. Het doel van de projecten die naar aanleiding van deze visie zijn opgestart is om de zelf- en samenredzaamheid van cliënten te vergroten en optimaal bijdragen aan het welzijn van cliënten. Het accent ligt binnen deze projecten op wat de cliënt kan, in plaats van alle aandacht te richten op wat er lichamelijk en/of geestelijk niet meer mogelijk is. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Er is een meldcode opgesteld en geïmplementeerd binnen Vecht en IJssel. Tevens zijn spilfunctionarissen geschoold over dit onderwerp, waarna de overige medewerkers via het train-de-trainer-principe op de hoogte worden gehouden en gebracht van deze meldcode. Kwaliteit van zorg Om de continuïteit van kwaliteit van zorg te waarborgen is er per locatie een praktijkverpleegkundige gestart. De functie is met name gericht op coachen on the job, coördinatie van complexe zorgvragen en een aanspreekpunt voor huisartsen en specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast is er middels het project medicatieveiligheid veel aandacht besteed aan het beheersen van medicatiebeleid, om onder andere hiermee fouten te voorkomen. Om de regie hier op te behouden is er een kwaliteitscommissie gestart, die onder andere MIC, farmacie en kwaliteit op de agenda heeft. Verderop in dit verslag kunt u hier meer over lezen. Vecht en IJssel wil graag voor de ouderen in de wijk in een vroeg stadium iets kunnen betekenen. Daarom is er een plan opgesteld om de specialist ouderen geneeskunde (SOG) al eerder in beeld te krijgen bij de huisarts, zodat cliënten in de wijk consulten kunnen krijgen van de SOG. Dit plan is voorgelegd aan het Zorgkantoor. Jaarverslag Vecht en IJssel 2012

Pagina 10

Bijzonderheden locaties

Ewoud 



In 2012 heeft de IGZ het verscherpte toezicht voor de locatie Ewoud inzake de medicatieveiligheid voor Zorg Thuis opgeheven. Er is voldoende voortgang geboekt op de geconstateerde tekortkomingen. In het najaar is gestart met de bouw van een vleugel aan het bestaande Ewoud. Hierin komen levensloopbestendige appartementen. Tevens zal op de begane grond de AHOED zich vestigen en komt er een paramedisch centrum.

Transwijk 



Zoals in het voorwoord beschreven hebben de cliënten en medewerkers van Transwijk in november de nieuwe locatie Parc Transwijk betrokken. Het jaar heeft voor Transwijk in het teken gestaan voor het voorbereiden van verhuizen en het werken met een nieuw model, het Zorg Thuis concept. In mei heeft de IGZ de locatie Transwijk bezocht. De IGZ heeft met name de groei ten aanzien van borging en continuïteit van zorg gezien, dit in relatie met de komende verhuizing. Het plan van aanpak is goedgekeurd door IGZ.

Zuylenstede 

 



In november heeft de inspectie de locatie Zuylenstede bezocht ten aanzien van medicatieveiligheid. Uit dit bezoek is gebleken dat er geen enkel verbeterpunt is op dit gebied binnen Vecht en IJssel. Het hele proces wordt goed gecoördineerd, in samenspraak met apotheek en specialist ouderengeneeskunde en wordt goed uitgevoerd door onze medewerkers. In Zuylenstede is gestart met de pilot Levensvragen, zoals eerder genoemd. Daarnaast is de Generatietuin op 8 juni geopend, in samenspraak met de gemeente. Een tuin waarbij jong en oud elkaar ontmoeten, maar ook migranten en niet migranten. Vrouwen (voornamelijk migranten) uit de wijk onderhouden de tuin, samen met cliënten van Zuylenstede. Ook werd in juni het herinneringsmuseum geopend. Dit museum herinnert aan de tijd van toen en wordt bijvoorbeeld ingezet voor reminiscentie. Ook hier ontmoeten jong en oud elkaar. Leerlingen van de basisschool horen van onze cliënten hoe het leven was in de Tweede Wereldoorlog en zij ervaren de sfeer van toen in dit museum.

Kleinschalig wonen 





Om de kijk op dementie te verbeteren is het jaar in gegaan voor medewerkers en vrijwilligers met het kijken van de film Mam van Adelheid Roosen en met haar ook de ervaringen te kunnen bespreken. Kern van deze film is mee bewegen met de ander. Daarna hebben er verschillende lezingen plaatsgevonden door Jos Cuijten over ‘De wondere wereld van de dementie’ op basis van de principes van Anneke van de Plaat, geriater. Het heeft de blik op dementie veranderd en verruimd binnen Vecht en IJssel. Er wordt nog meer op maat aangeboden. Hierop voortbordurend is gestart met coachingon- the-job vanuit aandacht voor dementie. Dit heeft geleid tot veranderingen in bejegening en communicatie en in de inrichting. Intern worden er medewerkers opgeleid op het gebied van aandacht voor dementie, om de coach rol in de teams te kunnen voortzetten. Bij opleidingen is een eigen verkorte opleiding gestart, in samenspraak met een erkend leerbedrijf, voor VIG 3, met een accent op kleinschalig wonen. De leerlingen zijn allen medewerkers van Vecht en IJssel en worden boventallig ingezet in de kleinschalige woonvorm en stromen door naar vacatures in het kleinschalig wonen voor de locaties de Zonnehoek, Transwijk en Lieven de Key.


Pagina 11



In april 2012 is de bouw van de nieuwe locatie Lieven de Key gestart. In het najaar van 2013 zal Vecht en IJssel hier een nieuwe vorm van kleinschalig wonen voor de dementerende ouderen in aanbieden. Tevens komt er een nieuwe woonvorm, beschermd wonen. Een groepswoning voor ouderen met een chronische psychiatrische achtergrond.

Zorg Thuis

Zorg Thuis binnen Vecht en IJssel richt zich met name op cliënten in en op het terrein. In 2012 is er meer aan acquisitie gedaan, zodat Zorg Thuis ook meer in de wijk zelf geleverd wordt. In locatie Ewoud is er gestart met zorglogistiek, om planning en werkzaamheden meer te stroomlijnen. In het volgende jaar zal dit ook in locatie Zuylenstede geïmplementeerd worden.


Pagina 12

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van Vecht en IJssel wordt structureel gemonitord. Beoordeling vindt plaats op basis van de onderstaande onderdelen:  planning en controlcyclus  administratieve organisatie en interne controle  risicomanagement Planning en controlcyclus Bij Vecht en IJssel wordt gewerkt volgens de planning & controlcyclus waarin de belangrijkste procedures en processen vastgelegd zijn (zie schema). In 2012 is overeenkomstig deze cyclus gewerkt.

Risicomanagement Externe veranderingen in de zorg volgen elkaar steeds sneller op. Deze veranderingen hebben directe invloed op de interne processen en procedures en / of de financiële positie van Vecht en IJssel. Ieder kwartaal worden de risico’s gemonitord tijdens de managementteamvergaderingen en ook in ieder vergadering van de Raad van Toezicht komt risicomanagement aan de orde. In 2012 worden naast de reguliere indicatoren (resultaat, financiële positie, bedrijfsvoering en ziekteverzuim) stil gestaan bij meer incidentele risico’s. Onderwerpen die nadrukkelijker gevolgd zijn, zijn de nieuwbouwprojecten, de arbeidsmarkt, de kwaliteit (medicatieveiligheid), de productieafspraken met het Zorgkantoor en het scheiden van wonen en zorg.


Pagina 13

Medezeggenschap Ondernemingsraad Kenmerkend in de samenwerking met de ondernemingsraad is haar kritische en constructieve kijk op beleidszaken waarbij zij altijd de balans tussen de organisatiebelangen en die van medewerkers weet af te wegen. Ondermeer werd advies c.q. instemming gevraagd over vrijheidsbeperkende maatregelen, krediet nieuwbouw Ewoud, Klokkenluidersregeling (Governance), Verklaring Omtrent Gedrag bij indiensttreding, jaarplan opleidingen en de reorganisatie facilitair bedrijf. Cliëntenraad De locatie Ewoud, Transwijk en Zuylenstede hebben ieder een eigen cliëntenraad. Dat betekent dat de medezeggenschap op iedere locatie is gewaarborgd. Onderwerpen die daar aan de orde komen zijn specifiek locatiegebonden. Overkoepeld is een centrale cliëntenraad werkzaam. In 2012 is een onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad aangesteld. Advies werd onder andere gevraagd over de volgende onderwerpen: vrijheidsbeperkende maatregelen, visie op Eten & Drinken, reorganisatie facilitair bedrijf en benoeming van leden van de externe klachtencommissie. De Raad van Bestuur woont in ieder geval één keer per jaar een vergadering bij van de lokale raden van de locatie Ewoud, Zuylenstede en Transwijk. De samenwerking met zowel de lokale raden als de centrale cliëntenraad kenmerkt zich als open en constructief. Deze plezierige samenwerking is mede van invloed op het succes van Vecht en IJssel. Bewonersvereniging Ewoud Met het bestuur van de bewonersvereniging vindt structureel overleg plaats over het woonen leefklimaat van de aanleunwoningen. Ook hier vindt constructief en kritisch overleg plaats. Een verschil van opvatting tussen de huuradvies commissie (een casus die ingebracht was door enkele huurders) en de verhuurder heeft geleid tot een rechtszaak, waarbij de rechter de opvatting van de verhuurder (Vecht en IJssel) heeft ondersteund. Onderwerpen die verder aan de orde zijn geweest hebben onder meer te maken met vervanging van de CV-installatie, het vervangen van keukenblokjes, parkeerproblematiek, afrekening servicekosten, de huurverhoging e.d. Bewonerscommissie locatie Zuylenstede De woonbond heeft op verzoek van Vecht en IJssel ondersteuning geboden bij het vormen van de bewonerscommissie. Door deze ondersteuning is een goed fundament gezet voor het functioneren van deze commissie. Tijdens de vergadering van 4 december is het reglement ‘Bewonerscommissie Aan- en inleunwoningen Zuylenstede’ goedgekeurd en vastgesteld. In 2013 vindt overleg met beide plaats over aanpassingen in de huurovereenkomst en vaststelling van de wegwijzer ABC voor huurders van servicewoningen.


Pagina 14

Zorgbrede Governancecode Compliance / klokkenluidersregeling In het kader van de Zorgbrede Governancecode is een “complianceprogramma” ingevoerd voor de branche verpleging, verzorging en thuiszorg. Hiermee wil de brancheorganisatie, dus ook Vecht en IJssel laten zien veel waarde te hechten aan transparant ondernemen, overeenkomstig de spelregels van het mededingingsrecht en het verder vergroten van het maatschappelijk vertrouwen en het waar maken hiervan. Het gaat dus om geloofwaardigheid. Een van de onderdelen hieruit is de klokkenluidersregeling; deze is in 2012 opgesteld. Verdere invulling van het compliancebeleid zal in 2013 worden uitgewerkt.


Pagina 15

HRM Opleiding en ontwikkeling In samenwerking met het management en in afstemming met individuele medewerkers wordt voortdurend gekeken op welk terrein medewerkers scholing of bijscholing behoeven. De afdeling HRM stelt hiervoor een jaarplan op. In 2012 is voor het eerst ook gewerkt met een scholingskalender, waarin de planning voor opleidingsactiviteiten is opgenomen. Extra inspanning is geleverd om welzijnsmedewerkers bij te scholen tot gekwalificeerde verzorgenden IG. Verschillende opleidingsactiviteiten zijn georganiseerd voor grote groepen medewerkers: gesprekstechniek en onderhandelen m.b.t. ZZP, signaleren – observeren – rapporteren, ergo-coaching, medicatieveiligheid, zorghulp niveau1. Personeelsbestand Overzicht van het aantal medewerkers in loondienst.

Medewerkers Fulltimers Parttimers Mannen Vrouwen

Per 31-12-2011 Aantal FTE 459 261,9 49 49,0 410 212,9 46 30,2 413 231,7

Per 31-12-2012 Aantal FTE 498 282,5 39 39,0 459 243,5 49 34,9 449 247,6

Gezondheid en ziekteverzuim Ook in 2012 is veel aandacht besteed aan het terugdringen en het beheersen van het ziekteverzuim. Management, HRM en arbo-deskundigen (o.a. bedrijfsarts, verzuimcoach) hebben ieder hun eigen rol daarin vervuld. Medewerkers die ziek zijn worden zo optimaal mogelijk ondersteund om ze weer in het arbeidsproces te helpen. En met succes, want het ziekteverzuim is in 2012 teruggebracht naar 5,19%. Dit percentage ligt iets beneden het gemiddelde verzuim in de VVT-branche. Arbeidsvoorwaarden Er is een nieuwe cao voor de sector VVT afgesloten met een looptijd van 1 maart 2012 tot en met 31 augustus 2013. De AbvaKabo FNV heeft deze cao niet mede ondertekend. De Ondernemingsovereenkomst BEZT (=Bartholomeus Gasthuis onze samenwerkingspartner, Ewoud, Zuylenstede en Transwijk) (secundaire arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau) is geëvalueerd en besloten is tot herbevestiging. Resultaatgericht werken In 2012 zijn de laatste functiebeschrijvingen resultaatgericht beschreven en is de gesprekscyclus verder geïmplementeerd. De digitale ondersteuning (Perfweb) is verbeterd. Teammanagers hebben ervaringen uitgewisseld en de basis gelegd voor een beleidsnotitie over normen en aandachtspunten bij beoordelen en belonen. Arbeidsmarktcommunicatie De algemene wervingsfolder “Samen beter werken bij Vecht en IJssel” is (in de nieuwe huisstijl) gemaakt. Door ‘M/V Communicatie’ is een arbeidsmarktonderzoek gedaan en geadviseerd over hoe, waar, op welke manier te werven voor geschikte kandidaten. Een speciale advertentie is gemaakt voor woonbegeleiders. Gewerkt is aan vernieuwing van het onderdeel “werving” op de website van Vecht en IJssel. Jaarverslag Vecht en IJssel 2012

Pagina 16

Twee keer per jaar wordt een algemene advertentie geplaatst (printmedia regio Utrecht; september en maart). Ook werd in 2012 gebruik gemaakt van ‘referral recruitment’ ; medewerkers die een nieuwe collega werven krijgen een cadeau (tablet). Het meer inzetten en gebruiken van social media voor arbeidsmarktcommunicatie is in voorbereiding. Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Milieu In augustus bezocht een inspecteur SZW Vecht en IJssel in het kader van een onderzoek naar Psychosociale arbeidsbelasting. In het bijzonder ging de aandacht uit naar werkdruk, werkstress, agressie en geweld, te lange werktijden. Er werden gesprekken met zowel medewerkers als met management en OR gehouden. De conclusie : bij Vecht en IJssel wordt op een fijne en gezonde manier hard gewerkt. Transwijk is een aandachtspunt, maar men is daar goed bezig en er is alle vertrouwen in dat dat resultaat zal hebben. Medewerkers zijn blij om bij Vecht en IJssel te werken en zwaaien de organisatie veel lof toe. Vecht en IJssel heeft een “afhandelingsbrief” gehad, waarin e.e.a. is verwoord, hetgeen betekent dat geen nadere actie op onderdelen nodig is. In 2012 zijn nieuwe ergocoaches en preventiemedewerkers aangesteld en opgeleid. Extra aandacht is besteed aan veiligheid en Arbo m.b.t. nieuwbouw Transwijk. Veel voortgang is geboekt met de ZorgRIE : het algemene beleidsdeel en acht deel-RIE’s zijn vastgelegd. RIE staat voor risico-inventarisatie en –evaluatie. Duurzame inzetbaarheid Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over mogelijkheden beschikken om nu en in de toekomst met behoud van gezondheid en welzijn te blijven werken. Duurzame inzetbaarheid vereist een werkomgeving die de medewerker daartoe in staat stelt en de instelling en motivatie van de medewerker om deze mogelijkheden ook te benutten. Duurzame inzetbaarheid was het onderwerp van de jaarlijkse themabijeenkomst voor het team HRM. De komende jaren zal duurzame inzetbaarheid verder uitgewerkt worden.


Pagina 17

Kwaliteitsbeleid/HKZ Interne audits Vecht en IJssel heeft het uitvoeren van interne audits in 2012 geïntensiveerd. Interne audits kunnen gezamenlijk gezien worden als een belangrijke steunpilaar van het managementsysteem. Het toont zwakke punten in het systeem aan die vervolgens versterkt moeten worden. In 2012 waren er vooral auditpunten van de uitvoering van het systeem, niet zozeer het systeem zelf. KMS Optimalisatie In 2012 is een start gemaakt met de optimalisatie van het KMS: we gaan het aantal protocollen drastisch verminderen en de resterende teksten aanzienlijk vereenvoudigen. Dat doen we met externe consultants, maar vooral ook met gebruikers van het systeem. Zij kunnen bij uitstek waarde toevoegen als het gaat om eenvoud van taal en structuur. Management review Het management heeft een volgende stap gemaakt in het beoordelen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de vruchten daarvan. Aangezien het KMS een belangrijk kwaliteitsimpuls is, is het beoordelen ervan ook belangrijk. Door middel van de ‘management review’ beoordeelt het management zijn systemen en de stand van zaken op bijvoorbeeld Welzijn en Zorg, HRM, Beleid en Organisatie, Financiën, Facilitair en Kwaliteit. Medicatieveiligheid Op het gebied van medicatieveiligheid heeft Vecht en IJssel de laatste jaren enorm geïnvesteerd. Dat heeft geleid tot een aantal protocollen, die bij voortschrijdend inzicht ook steeds worden geactualiseerd. Bij het laatste bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft deze beoordeeld dat Vecht en IJssel een koploper is op dit terrein. Klachten De klachten zijn over de jaren heen afgenomen. Terwijl in 2011 ruim 100 klachten geregistreerd zijn, werden er in 2012 zestig klachten geregistreerd. Ten tijde van het schrijven van voorliggend stuk moet de klachtenanalyse van 2012 nog voltooid worden, maar een vermindering in aantallen klachten is in ieder geval een mooie conclusie. Het gaat hier zowel om klachten die bij Vecht en IJssel zijn ingediend, maar ook om klachten die behandeld zijn door de cliëntvertrouwenspersoon van Vecht en IJssel.

Externe Klachtencommissie KVVU Vecht en IJssel is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht. De Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht fungeert als klachtencommissie in de zin van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en als klachtencommissie in de zin van artikel 41 Wet BOPZ. In 2012 werd één klacht ingediend bij de klachtencommissie. Betreffende klacht werd deels gegrond en deels ongegrond verklaard.


Pagina 18

Samenwerking partijen Vecht en IJssel overlegt regelmatig met stakeholders. Onderstaand een overzicht. Gemeenten Met de gemeente IJsselstein is regelmatig contact (bestuurlijk en operationeel) over de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) en Hulp bij Huishouden en over algemene vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met de gemeente Utrecht vindt beperkt overleg plaats. Er zijn goede contacten met de wethouders en de burgemeester. Ministerie van VWS, IGZ / Inspectie voor de Gezondheidszorg. Elders in dit verslag is opgenomen dat we een gericht bezoek op medicatieveiligheid in de locatie Zuylenstede hebben gehad en met een zeer mooi resultaat. Er waren geen tekortkomingen. Daarnaast zijn een aantal valincidenten gemeld, een anonieme klacht, een ernstige medicatiefout en ook een incident met dodelijke afloop. Onderzoek vanuit de IGZ heeft ertoe geleid dat de diverse casussen naar tevredenheid verlopen zijn. Adviezen zijn overgenomen. Zorgkantoor Met het Zorgkantoor (Agis Zorgkantoren in Amersfoort) vindt frequent overleg plaats over productieafspraken, zorgtoewijzing. Innovatieve ontwikkelingen komen tevens ter sprake. Woningbouwcorporaties  Stichting Bo-ex ’91, Utrecht de verhuurder van Parc Transwijk. Een partner die meedenkt en werkt aan het verder ontwikkelen van een pand waarin veel mogelijkheden zijn om ook met domotica meer te kunnen realiseren in de zorg en dienstverlening.  Mitros, Utrecht, de verhuurder van Lieven de Key.  Provides, IJsselstein, waarmee wij vooral samen werken in de wijkteams die ontwikkeld zijn in de gemeente IJsselstein. (Huis)artsen en apotheken e.a.  Huisartsen in Utrecht (wijken Kanaleneiland en Overvecht).  Huisartsen in IJsselstein.  Apotheken in Utrecht en apotheek in IJsselstein.  Paramedisch centrum Nieuwegein  Novicare : Novicare is een zelfstandige zorgonderneming die o.a. gespecialiseerd is in de behandeling van mensen die complex chronische zorg nodig hebben in verpleeghuizen. Met Novicare bestaat sinds 2011 een intensieve samenwerking op het gebied van medische kennis voor cliënten van Vecht en IJssel met een indicatie verblijf met behandeling. CIZ Met het CIZ (Centrum Indiciatiestelling Zorg) vinden op operationeel niveau afstemming plaats m.b.t. indicaties. Collega’s Collegiale contacten met zijn er met : Altrecht, Careyn, Axioncontinu, Rijnhoven, , Zorgspectrum, Multimaatzorg, Stichting Thuis Benschop, Thuiszorg Service Nederland (TSN), Vilans.


Pagina 19

Met Bartholomeus Gasthuis in Utrecht bestaat een samenwerking op het terrein van HRMen economische-administratieve ondersteuning en op het gebied van ICT. Vecht en IJssel participeert in :  Care-overleg in IJsselstein ‘Zorg-op-Maat’ genoemd.  Care-netwerk, participanten aan het overleg komen voornamelijk uit de gemeente Utrecht. Onder meer is de externe klachtencommissie hieraan gekoppeld.  EPIJ (Economisch Platform IJsselstein), betreft m.n. zakelijke aspecten als winkelcentra, industrieterrein. Vecht en IJssel neemt deel namens de zorgpartners in IJsselstein.  Ketenzorg Dementie Stad Utrecht : alle zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties uit de stad Utrecht werken mee aan de ontwikkeling om te komen tot ketenzorg Dementie in de stad Utrecht en om te komen tot goede, toegankelijke en samenhangende dementiezorg. Hiertoe is in 2012 een intentieovereenkomst ondertekend. Welzijn Met de Stichting Pulse vindt samenwerking en afstemming plaats als het gaat om welzijnsactiviteiten in de gemeente IJsselstein. Lidmaatschap  Actiz, branchevereniging voor instellingen in de VVT-sector.  Aedes-Actiz, kenniscentrum wonen en zorg.  IVVU, vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. De leden richten zich op het bieden kwalitatief verantwoorde ouderenzorg in de meest brede zin, waarbij de AWBZ een belangrijke grondslag is.  NVTZ, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.


Pagina 20

Maatschappelijke betrokkenheid Via verschillende activiteiten geven wij invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid. In 2012 werd een bijdrage geleverd aan de volgende activiteiten.  Mede-organisator van werkconferentie van Cosbo ‘Cultuursensitieve Zorg voor Ouderen doe je samen’. (Cosbo staat voor Stichting Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen).  Beursvloer IJsselstein: de beursvloer is een samenkomst van bedrijven, instellingen, verenigingen en clubs uit IJsselstein. Tijdens de Beursvloer wordt een match gemaakt voor sponsoring van activiteiten met een tegenprestatie.  In het kader van de Week van de Eenzaamheid vond in oktober de Langste Eettafel van Nederland plaats. Op de locatie Zuylenstede werden mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering en gebruik maken van de voedselbank, uitgenodigd voor deelname aan een lunch.  Op 10 november was de dag van de Mantelzorger. Alle eerste contactpersonen kregen een bedankkaartje voor hun inzet als mantelzorger.  Ook werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Vrijwilliger op 7 december.  Iedere locatie organiseert jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst, als dank voor de inspanningen en ook om de betrokkenheid met Vecht en IJssel te vergroten.  Alle cliënten intramuraal ontvingen van het management een attentie op de Internationele dag van de Ouderen.  Een aantal keren gaf de bestuurder van Vecht en IJssel op verzoek van JINC Utrecht in 2012 een sollicitatietraining aan jongeren die opgroeien in achterstandswijken in o.a. Kanaleneiland en Overvecht. JINC helpt jongeren uit achterstandswijken op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Veel van hen vinden het lastig een juiste studiekeuze te maken of slagen er niet in hun stage af te ronden. JINC laat jongeren (8 tot 16 jaar) kennismaken met het bedrijfsleven door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over ondernemerschap.  Herdenkingsbijeenkomsten overleden cliënten: op alle locaties wordt ieder jaar een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. De cliënten die het afgelopen jaar zijn overleden worden dan herdacht. De directe familie van de overledenen worden hiervoor uitgenodigd.  Parels: eind 2012 is in samenwerking met Albron, cateraar voor de locatie Zuylenstede een project opgestart, in samenwerking met de UWV, Doenja en Tempo Team om migranten die werkloos zijn in te zetten bij het restaurant (i.p.v. uitzendkrachten), enerzijds om opgeleid te worden voor horecamedewerker, ervaring op te doen voor horeca activiteiten en uiteindelijk een plek te kunnen verwerven op de reguliere arbeidsmarkt. Deze mensen zijn werkzaam in het restaurant van de locatie Zuylenstede.  In 2012 heeft Vecht en IJssel zich aangemeld voor de Roze loper in het kader van het “roze” beleid van de gemeente Utrecht, maar ook omdat meer en meer duidelijk wordt dat homo’s / lesbiennes weer ‘in de kast gaan’ als ze in het verzorgingshuis terecht komen. De gemeente Utrecht heeft gezondheidszorginstellingen hiervoor benaderd. Ook Vecht en IJssel doet hieraan mee omdat het om tolerantie gaat in bredere zin waar acceptatie van homo / lesbienne een onderdeel van is. In 2013 zal Vecht en IJssel geaudit worden of dat de voorwaarden aanwezig zijn in aanmerking te komen voor het certificaat ‘de Roze loper’.


Pagina 21

Facilitair (interne dienst en hoteldienst) In 2012 is facilitair gereorganiseerd; het facilitair bedrijf is verder gespecialiseerd in “interne dienst” en “hoteldienst”. De verschillende afdelingen zijn naar aard verdeeld in deze twee onderdelen. De staffunctionaris facilitair zal naast ondersteuning van de beide teammanagers, ook belast zijn met inkoop en contractenbeheer en daarnaast projectondersteuning geven, zoals bijvoorbeeld voor het was- en linnenbeleid. In 2013 hopen we daar een standpunt over in te kunnen nemen. Deze keuze zal naar verwachting kwaliteitsverhogend werken en ook efficiënter. Visie Eten & Drinken De voedingsvisie is herschreven en opnieuw vastgesteld na raadpleging ook van de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht, nadat het bij de interne gremia uiteraard ook getoetst is geworden. De nieuwe visie “eten & drinken”, daarvan is de basis gelegd in de locatie Ewoud. Vervolgens is door overname van de cateraar Albron, de locatie Transwijk volgens hetzelfde model uitgerold. Vooralsnog zal ook deze ook van toepassing worden in de locatie Zuylenstede na het vertrek van de cateraar Albron aldaar. Daarmee komt een einde aan de langdurige samenwerking met Albron. We kijken terug op een intensieve samenwerking met diepte- maar ook met vele hoogtepunten. Investeringen telefonie, zusteroproep en sluitsysteem Voor de locaties Ewoud en Zuylenstede zal een grote investering gedaan moeten worden op het terrein van telefonie, zusteroproep en sluitsysteem. De huidige systemen zijn sterk verouderd en zijn aan vervanging toe. Voor de veiligheid kiezen we ook voor een ander sluitsysteem. Wij streven naar het systeem zoals dat in de locatie Transwijk inmiddels is aangebracht. Gestart is om het geheel in beeld te krijgen. De offertes zijn aangevraagd en in 2013 zullen we hierover een besluit moeten nemen. Nieuw systeem voor melding van storingen Teneinde de storingen, kleine en grotere klussen, aanpassingen ed. beter te stroomlijnen en ook beter te communiceren is gekozen voor FAME. Een digitaal programma waar de vraag uitgezet kan worden en door de interne dienst wordt afgewerkt en ook wordt gerapporteerd via de mail. Het voordeel hiervan is dat degene die de vraag heeft gesteld te allen tijde ook in het systeem kan kijken wat de status en de voortgang is. Ook wordt hiermee voorkomen dat dezelfde melding 10 x op een dag gedaan wordt, omdat men kan zien dat de melding al geregistreerd is. Het systeem is gefaseerd per locatie ingevoerd. De brandmeldinstallatie in locatie Zuylenstede is vervangen en verbeterd. Ook is verder gewerkt aan de NEN-norm voor de elektrische installaties en materialen. Aan het einde van het jaar is opdracht gegeven tot renovatie van de liftinstallaties.


Pagina 22

PR en Communicatie Onderstaand een overzicht van activiteiten en gebeurtenissen op het gebied van PR en Communicatie in 2012. Publiciteit We hebben in 2012 diverse malen publiciteit gekregen, actief naar aanleiding van persberichten en passief naar aanleiding van vrije nieuwsgaring door media of door deelname van Vecht en IJssel aan activiteiten van derden. Enkele voorbeelden Televisie : ‘’Tijd voor Max’ (6 maart) live optreden over NLDoet/APK rollatordag en RTV Utrecht (diverse data): weerbaarheidstraining, Prinsjesdag, Langste eettafel van NL, inzamelactie op dankdag voor het gewas voor de deelenmers van de voedselbank Utrecht, verhuizing Transwijk, RTV 9: start verbouwing Ewoud.

Geschreven m edia:

Aandacht voor onder meer: Herinneringsmuseum; NL Doet, Langste eettafel van Nederland, Generatietuin; Verhuizing Transwijk, Verenigingsleven, Zomermarkt Ewoud, foto-expositie Ewoud. Externe communicatie Publieksfolders : Samen zorgen voor Welzijn; Zorg Thuis, Samen beter werken bij Vecht en IJssel, Kleinschalig wonen bij Vecht en IJssel; De Meikers, (ondersteuning bij) folder externe klachtencommissie. W ebsite : nieuwsberichten. Advertenties : (ondersteuning bij) personeelsadvertenties HRM diverse media; gemeentegidsen Utrecht en IJsselstein; info-borden bij entree gemeentes Utrecht en IJsselstein, advertentieborden in twee sporthallen in IJsselstein; pagina Zorg en welzijnskrant in verband met Open dag 2012. Overig : ondersteuning bij diverse projecten en activiteiten met brieven, memo’s, posters, en huisstijlzaken. Interne Communicatie Tien maal uitgave productie en (eind)redactie nieuwsbrief medewerkers en cliënten; Communicatie rond project Gastvrijheid; (Ondersteuning bij) communicatie en –middelen rond Hart aan ‘t werk; (Ondersteuning bij) communicatie en – middelen en programmaboekjes Verenigingsleven; (Ondersteuning bij) diverse projecten met brieven, memo’s, posters en promotiemateriaal; Wegwijzers voor intramurale cliënten alle locaties; Wegwijzer voor medewerkers Vecht en IJssel; (Ondersteuning bij) opzet en ontwikkeling Kabelkrant nieuwe stijl. Beleid Ondersteuning bij opzet en lijn Arbeidsmarktcommunicatie; Beleid Sponsoring en fondsenwerving. Beeldbank Fotoserie voor Arbeidsmarktcommunicatie en Kleinschalig wonen.


Pagina 23

Financieel beleid In dit onderdeel van het verslag worden de onderwerpen besproken die kenmerkend zijn voor de financiële gang van zaken van Vecht en IJssel in 2012. Achtereenvolgens komen aan de orde: terugblik, de solvabiliteit, het resultaat, investeringen en een vooruitblik. Terugblik In 2012 is voortgang gegeven aan het merk “Vecht en IJssel” voor het verder op de kaart c.q. in de markt te zetten. In dit zelfde verband veel energie gestoken in het aantrekken en werven van voldoende gekwalificeerde medewerkers. De beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen zijn hiervoor onder andere ook ingezet extra inzet medewerkers en voor opleiden tot een hoger niveau. Er is een speciaal opleidingstraject opgestart voor het opleidingen tot persoonlijke woonbegeleider. Twee groepen zijn reeds in 2012 gestart wat we in 2013 gaan continueren met nog meer groepen. In oktober 2012 is het pand Hof van Transwijk opgeleverd door Bo-Ex, een woningcorporatie in Utrecht. Eind november zijn de cliënten ingehuisd vanuit de tijdelijke locatie waar we ruim 3 jaar gebruik van hebben gemaakt. Op de nieuwe locatie zijn 75 intramurale plaatsen gehuisvest en 24 plaatsen kleinschalig wonen met BOPZ en 16 plaatsen beschermd wonen. Tevens hebben we in 2012 nog een aantal intramurale plaatsen om weten te zetten van exclusief behandeling naar inclusief behandeling. Hierover is intensief overleg gepleegd met het zorgkantoor, ook ten aanzien van de capaciteitswijziging van locatie Transwijk. Een pand verlaten en opnieuw inhuizen vraagt grote veerkracht en flexibiliteit van zowel cliënten als van medewerkers. In de maanden voorafgaande aan de verhuizing is sprake geweest van afbouw van het aantal cliënten. Dit heeft een zware belasting gelegd op het management, de medewerkers, maar ook de financiën. Veel energie is gestopt in de communicatie via AZR richting het Zorgkantoor voor het aanleveren van de productie. Hier zijn grote stappen gemaakt, zodat we vanaf 2013 volledig tijdig en foutloos kunnen aanleveren bij het Zorgkantoor. In 2012 hebben we een keuze gemaakt voor een nieuwe financieel boekhoudpakket dat eind 2012 geïmplementeerd is. De verdere implementatie en uitnutting van het nieuwe pakket zal in 2013 nog wel de nodige aandacht vragen. Solvabiliteit en liquiditeit Om inzicht te geven in de solvabiliteit, wordt het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2012 is in vergelijking met die per 31 december 2011 als volgt:


Pagina 24

Solvabiliteit

Solvabiliteit

X 1.000

Eigen vermogen Balans totaal Solvabiliteit

31-12-2012

31-12-2011

€ 9.834

€ 8.791

38.659

38.317

25,4%

22,9%

De stijging van de solvabiliteit is toe te schrijven aan het behaalde voordelige resultaat, de reguliere aflossingen van de leningen en daling van de kortlopende schulden. Ten aanzien van de liquiditeit kan worden gesteld dat het liquiditeitsoverschot in 2012 verder is verminderd. De tabel hieronder opgenomen vertoont een afname van het overschot van € 1.284.000. Deze daling wordt veroorzaakt door investeringen van ingebruikname van locatie Transwijk en de start van het bouwproject van locatie Ewoud. Voor een inzicht in de liquiditeitspositie per ultimo boekjaar, is het volgende overzicht samengesteld.

Liquiditeit

Liquiditeit

X 1.000

Liquide middelen Vorderingen op korte termijn Financieringstekort Totaal Schulden op korte termijn Liquiditeitsoverschot

31-12-2012

31-12-2011

€ 4.069 1.229 1.579 6.877

€ 3.853 1.407 2.573 7.833

5.492

5.164

1.385

2.669

Overige kengetallen

Resultaatratio

Resultaatratio Resultaatratio Totaal Resultaatratio segment Zorg

(resultaat/totale opbrengsten)

31-12-2012

31-12-2011

4,0% 1,6%

2,4% -/-0.7%

Verbetering van bovenstaande kengetallen ten opzichte van vorige wordt veroorzaakt door gunstigere resultaten. De ratio’s worden enigszins gedrukt doordat de opbrengsten extra hoog zijn als gevolg van dubbele huurlasten door de verhuizing naar onze nieuwe locatie. Deze komen voor via de nacalculatie voor vergoeding in aanmerking.


Pagina 25

Vermogensratio

Vermogensratio

(totaal eigen vermogen/totale opbrengsten)

Vermogensratio Totaal Vermogensratio segment Zorg

31-12-2012

31-12-2011

37,3% 16,1%

37,1% 16,2%

Investeringen materiële vaste activa In 2012 zijn de volgende investeringen gepleegd:

Investeringen

Investeringen

€

Investeringen locatie Transwijk Installaties Instandhouding Inventarissen Automatisering Nieuwbouw Ewoud (onderhanden) Nieuwbouw Lieven de Key (onderhanden) Installaties Zuylenstede (onderhanden) Telefonie/Domotica (onderhanden) Automatisering (onderhanden) Totaal investeringen

156.000 329.000 21.000 1.115.000 58.000 1.246.000 48.000 270.000 35.000 51.000 3.329.000

Resultaat De resultatenrekening 2012 sluit met een voordelig saldo van € 1.043.792. Over 2011 bedroeg het resultaat € 579.310 voordelig. De toevoeging aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (Rak) bedraagt € 564.856, vorig jaar heeft een onttrekking plaats gevonden aan de Rak voor een bedrag van € 147.638. De verbetering van het resultaat ad. € 464.482 is veroorzaakt door een aantal factoren. Als gevolg van afbouw cliënten en de verhuizing is een vergelijk met vorig jaar moeilijk te maken. Op hoofdlijnen worden de belangrijkste verschillen nader toegelicht. Het wettelijk budget is aanzienlijk gestegen, deels door omzetting intramurale plaatsen met behandeling, de nieuwe locatie en de (dubbele) huurlasten van de panden. De salariskosten zijn in overeenstemming met indexaties gestegen. De stijging van de lonen en salarissen en de overige personeelskosten is veroorzaakt door de inzet van de intensiveringsmiddelen. Door meer- en overwerk is de formatieve inzet hoger geweest dan begroot. Ook is op enkel team nog veel inzet geweest van uitzendkrachten door het moeilijk invullen van vacatures. Onderdeel van deze post is ook de inhuur van de medische dienst – ook hier is een aanzienlijke stijging te zien ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de toekende uitbreiding van cliënten met behandeling.


Pagina 26

De post afschrijvingen is in 2012 hoger ten opzichte van vorige jaar, dit doordat in 2011 een correctie op de afschrijvingen is toegepast vanwege de afwijzing van de NZa om versneld te mogen afschrijven. Tot slot de stijging op de overige bedrijfskosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal factoren. De algemene kosten is gestegen door het verantwoorden van de kosten van gedwongen verhuizing – hier staat een vergoeding tegenover van de NZa welke is verantwoord onder het wettelijk budget. Daarnaast zijn ook diverse eenmalige kosten gemaakt ten aanzien van de verhuizing. De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn ook gestegen, wat gelegen is door de toekenning van meer intramurale cliënten met behandeling. Tot slot een stijging in de huurlasten door een aantal maanden dubbele huurlasten

Vooruitblik Het onderwerp scheiden van wonen en zorg en de politieke gevolgen van het beteugelen van de stijgende zorgkosten zal in 2013 en de jaren er na één van de belangrijkste onderwerpen worden. Groei in zorgzwaarte stijging zal beperkt mogelijk zijn, terwijl de cliëntenpopulatie wel groeit qua zorgzwaarte. Ongewis is hoeveel ruimte het Zorgkantoor zal bieden aan groei contracteerruimte. Binnen Vecht en IJssel is een kerngroep geformeerd om de plannen van de overheid en de invulling van het zorgkantoor om te buigen in kansen. Dit zal een veel meer zakelijker uitvoering gaan geven aan onze werkzaamheden. Waarbij onze hart voor de cliënt niet uit het oog wordt verloren. Digitaliseren krijgt verder vorm in 2013. Onze nieuwe locatie op Transwijk is reeds ingericht volgens nieuwe standaarden voor domotica en ICT. In 2013 zal worden bezien in hoeverre dit ook de standaard wordt voor onze bestaande locaties. In 2013 zal wederom veel tijd en energie gaan in de oplevering van nog een nieuwe locatie – Lieven de Key. Ook de verbouw en nieuwbouw op locatie Ewoud zal de nodige aandacht vergen de planning is dat eind 2013 deze verbouw/nieuwbouw gereed is.


Pagina 27

Jaarrekening 2012 Stichting Vecht en IJssel

Stichting Vecht en IJssel

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Resultatenrekening over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 Toelichting op de resultatenrekening over 2012

31 32 33 34 37 41 45 45 46

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

54 54 54 54


5.1 JAARREKENING


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

2

31.782.316 31.782.316

30.484.242 30.484.242

5 6 8

1.578.819 1.228.637 4.068.801 6.876.257

2.591.551 1.406.926 3.852.807 7.851.284

38.658.573

38.335.526

31-dec-12 €

31-dec-11 €

91 3.927.931 5.906.397 9.834.419

91 3.524.648 5.265.888 8.790.627

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

442.511

442.511

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

22.889.929

23.920.294

5 12

0 5.491.714

18.086 5.164.008

38.658.573

38.335.526

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 31


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

16

22.923.156

20.225.063

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

17

848.153

931.702

Subsidies

18

4.990

5.712

Overige bedrijfsopbrengsten

19

2.606.939

2.507.894

26.383.238

23.670.371

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

20

13.658.690

12.765.225

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

2.031.022

1.667.954

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

22

0

0

Overige bedrijfskosten

23

8.678.212

7.645.207

Som der bedrijfslasten

24.367.924

22.078.386

BEDRIJFSRESULTAAT

2.015.314

1.591.985

-971.522

-1.012.675

1.043.792

579.310

0 0 0

0 0 0

1.043.792

579.310

2012 €

2011 €

564.856 -161.573 640.509 1.043.792

-147.638 -10.266 737.214 579.310

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

25 25

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie inventarissen Algemene reserve wonen

Pagina 32


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2012 €

€

2011 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

2.015.314

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2.031.022 0

1.591.985

1.667.954 0 2.031.022

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

0 178.289

0 -332.103

994.646

2.536.282

355.444

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-1.865.480 1.528.379

338.699

5.574.715

3.598.638

55.320 -1.026.842

Ontvangen interest Betaalde interest

1.667.954

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

117.443 -1.130.118 -971.522

-1.012.675

4.603.193

2.585.963

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.878.214 1.549.118

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-2.094.737 0 -3.329.096

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.094.737

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 -1.058.103

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 33

0 -1.243.449 -1.058.103

-1.243.449

215.994

-752.223


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op de bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: - Bedrijfsgebouwen 2% - Machines en installaties 5% - Verbouwingen 5% - Inventaris 10% - Automatisering 20% Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Pagina

34


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Pagina

35


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Pensioenen Vecht en IJssel heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vecht en IJssel. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vecht en IJssel betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 103%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vecht en IJssel heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vecht en IJssel heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Zorg en Wonen. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces.

Pagina 36


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

23.942.596 2.164.256 2.228.454 3.447.010

24.753.620 2.105.444 1.439.070 2.186.108

Totaal materiële vaste activa

31.782.316

30.484.242

2012 €

2011 €

30.484.242 4.878.214 0 2.031.022 0 0 1.549.118

30.057.459 2.094.737 0 1.667.954 0 0 0

31.782.316

30.484.242

49.413.642 17.631.326

47.893.206 17.408.964

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december

volgens staat

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMGgefinancierde vaste activa en de niet WTZi vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2009 €

2010 €

2011 €

-18.086

531.716

2.059.835

0 18.086 0 18.086

0 35.785 -567.501 -531.716

11.400 -2.071.235 -2.059.835

1.578.819

1.578.819 65.271 -2.638.736 -994.646

Saldo per 31 december

0

0

0

1.578.819

1.578.819

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

c

c

a

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

2012 €

totaal € 2.573.465

1.578.819

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

Pagina 37

2012 €

2011 €

1.578.819 0 1.578.819

2.591.551 18.086 2.573.465

2012 €

2011 €

22.857.885 21.279.066 0

21.121.273 19.061.438 0

1.578.819

2.059.835


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen Overige overlopende activa

644.876 145.599 438.162

644.940 43.006 718.980

Totaal overige vorderingen

1.228.637

1.406.926

2012 €

2011 €

Bankrekeningen Kassen Ondernemersdeposito

4.068.801 0 0

3.840.748 0 12.059

Totaal liquide middelen

4.068.801

3.852.807

2012 €

2011 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

91 3.927.931 5.906.397

91 3.524.648 5.265.888

Totaal eigen vermogen

9.834.419

8.790.627

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 3.750 8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar. PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

91

0

0

91

91

0

0

91

Saldo per 1-jan-2012 €




3.468.898

564.856

0

4.033.754

10.660 45.090

-161.573 0

0 0

-150.913 45.090

3.524.648

403.283

0

3.927.931

Saldo per 1-jan-2012 €




Algemene reserves

5.265.888

640.509

0

5.906.397

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

5.265.888

640.509

0

5.906.397

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Egalisatie inventarissen Arbeidsongeschiktheid Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De bestemmingsreserve arbeidsongeschiktheid betreft een reserve ter dekking van de kosten van noodzakelijke vervanging van functionarissen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid.

Pagina 38


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2012 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


Voorziening onderhoud gebonden vermogen Voorziening onderhoud vrij vermogen Voorziening jubilea

37.051 327.821 77.639

0 0 15.874

0 0 15.874

0 0 0

37.051 327.821 77.639

Totaal voorzieningen

442.511

15.874

15.874

0

442.511


Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

0 442.511 0

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

22.889.929 0

23.920.294 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

22.889.929

23.920.294

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

24.978.397 0 1.058.103

26.221.844 0 1.243.449

Stand per 31 december

23.920.294

24.978.395

1.030.365

1.058.101

22.889.929

23.920.294

1.030.365 22.889.929 13.305.958

1.058.101 23.920.294 14.360.561


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten

480.395 947.292 1.013.918 513.371 209.139 90.861 417.457 433.865 0 1.269.252 116.164

553.026 885.873 1.058.101 423.747 215.555 106.131 489.769 285.711 16.818 1.012.213 117.064

Totaal overige kortlopende schulden

5.491.714

5.164.008

Pagina 39


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ultimo 2012 bestaan de volgende verplichtingen: - Erfpacht aan de gemeente Utrecht voor een bedrag van € 3.418 - Huurovereenkomst met woningcorperatie Mitros voor de huur van Lieven de Key voor een bedrag van € 491.700 per jaar en een looptijd van 15 jaar. Het pand wordt omstreeks juni 2013 opgeleverd. - Huurovereenkomst met woningcorperatie Bo-ex voor de huur van Parc Transwijk voor een bedrag van € 2.095.138 per jaar en een looptijd tot en met 4 oktober 2045. De totale contante waarde van alle huurtermijnen over de gehele looptijd bedraagt: € 20.175.000. Bij ingrijpende wijzigingen in de weten regelgeving ten aanzien van de financiering hebben partijen met elkaar afgesproken om samen in overleg te gaan om de huurtermijnen opnieuw te bepalen.

Pagina 40


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1) 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

Verbouwingen €

Installaties

€

Semi perm. gebouwen €

€

Onderhanden Projecten €

Subtotaal vergunning €

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

631.447 0 415.850

0 0 0

6.773.808 0 5.225.633

0 0 0

10.704.987 0 3.423.060

4.595.515 0 2.546.677

1.270.636 0 0

23.976.393 0 11.611.220

Boekwaarde per 1 januari 2012

215.597

0

1.548.175

0

7.281.927

2.048.838

1.270.636

12.365.173

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0 0 0 0

0 0 0 0

545.870 0 103.741 0

0 0 0 0

0 0 528.938 172.130

328.924 0 246.527 0

2.810.020 0 0 0

3.684.814 0 879.206 172.130

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

1.714.763 0 1.714.763 0

0 0 0 0

93.897 0 93.897 0

0 0 0 0

1.549.118 0 0 1.549.118

3.357.778 0 1.808.660 1.549.118

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

442.129

0

-701.068

82.397

1.260.902

1.084.360

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

631.447 0 415.850

0 0 0

5.604.915 0 3.614.611

0 0 0

10.611.090 0 4.030.231

4.924.439 0 2.793.204

2.531.538 0 0

24.303.429 0 10.853.896

Boekwaarde per 31 december 2012

215.597

0

1.990.304

0

6.580.859

2.131.235

2.531.538

13.449.533

0,0%

0,0%

2,0%

0,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

Pagina 41


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €


0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.825.920 0 910.461

0 0 0

2.825.920 0 910.461

2.825.920 0 910.461


0

0

0

1.915.459

0

1.915.459

1.915.459

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20.770 0 206.267

0 0 0

20.770 0 206.267

20.770 0 206.267


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

-185.497

0

-185.497

-185.497


0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.846.690 0 1.116.728

0 0 0

2.846.690 0 1.116.728

2.846.690 0 1.116.728


0

0

0

1.729.962

0

1.729.962

1.729.962

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%


Pagina 42


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €


1.620.011 0 855.497

0 0 0

935.104 0 458.370

2.555.115 0 1.313.867


764.514

0

476.734

1.241.248

1.114.635 0 186.698

0 0 0

57.995 0 174.291

1.172.630 0 360.989


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

927.937

0

-116.296

811.641


2.734.646 0 1.042.195

0 0 0

993.099 0 632.661

3.727.745 0 1.674.856


1.692.451

0

360.438

2.052.889

10,0%

0,0%

20,0%




Pagina 43


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZI gefinancieerde activa

€

Onderhanden Projecten €

Subtotaal Niet WTZI gefinancieerde activa €

703.241 0 105.488

161.982 0 105.376

915.472 0 0

18.535.778 0 3.573.416

197.822

597.753

56.606

915.472

14.962.362

0 0 330.383

0 0 22.257

0 0 35.162

0 0 23.583

0 0 0

0 0 412.423

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

-1.038

-330.383

-22.257

-35.162

-23.583

0

-412.423


81.835 0 0

150.616 0 15.216

16.300.056 0 3.654.003

222.576 0 47.011

703.241 0 140.650

161.982 0 128.959

915.472 0 0

18.535.778 0 3.985.839


81.835

135.400

12.646.053

175.565

562.591

33.023

915.472

14.549.939

0,0%

6,8%

2/5/10%

10,0%

20,0%

5'/10%

0,0%

Grond

Gebouwen

Inventaris

€

Terreinvoorzieningen €

Installaties

€

Verbouwingen €

€


81.835 0 0

150.616 0 14.178

16.300.056 0 3.323.620

222.576 0 24.754


81.835

136.438

12.976.436


0 0 0

0 0 1.038


0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)


Pagina 44


5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

1 B073272/F07 2 F150.09.0.0

Datum

23-01-08 15-12-03

3 4 5

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

Nieuwbouw Transwijk WTZI Nieuwbouw Lieven de Key WTZI Nieuwbouw Ewoud WTZI Verbouwing Zuylenst WTZI Automatisering CB WTZI niet WTZi

Totaal

t/m 2011 €

2012 €

389.552 495.509 385575 0 0 915472

1.159.566 48.310 1245299 270261 86584

2.186.108

2.810.020

Goedkeuringen

t/m 2012 ondergereed handen € €

Nominaal bedrag WTZi €

1.549.118

13.000.407 14.631.529

0 543.819 1630874 270261 86584

Indexering WTZi €

Jaar van oplevering

Aangepaste goedkeuring € 13.000.407 14.631.529 0

0 0 1.549.118

2.531.538

27.631.936

0

27.631.936

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

1 B073272/F07

Datum

Omschrijving

23-1-2008 Nieuwbouw Transwijk

Investeringen WTZi-type

WTZI

Activapost

1.549.118

WTZi €

WMG €

Overige €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

Totaal €

1.549.118

1.549.118

109.724

0 0 0 0

Totaal

1.549.118

Pagina 45

0

0

1.549.118

109.724

0

2012


BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2011 2012

€ BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG OHRA BNG BNG BNG Totaal A B C D

15-aug-04 16-dec-96 5-nov-99 4-feb-00 4-feb-00 4-feb-00 4-feb-00 1-feb-06 1-feb-06 15-feb-07 29-nov-07 2-feb-97 15-okt-97 2-jan-01 1-jan-99 1-jan-99 1-jan-05 1-jan-05

2.572.934 113.445 3.176.462 3.720.998 2.217.705 1.094.891 1.724.365 1.117.845 1.171.273 1.400.000 1.600.000 3.191.890 860.367 499.158 1.860.499 1.494.670 2.191.563 3.944.813

% 16 20 40 40 20 20 30 25 25 20 20 20 40 30 31 26 10 10

geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening geldlening onderhands n.b. n.b. onderhands onderhands onderhands onderhands

4,11% 7,10% 3,97% 4,55% 4,05% 4,05% 3,65% 4,63% 4,97% 4,55% 4,68% 4,38% 4,77% 3,85% 4,86% 5,25% 3,96% 3,96%

€ 1.447.275 28.361 2.223.523 2.627.955 914.803 451.643 1.048.768 928.074 979.035 1.067.500 1.280.000 2.722.581 733.881 316.134 1.434.873 1.069.568 2.037.294 3.667.129 24.978.397

Aflossing in 2012

€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Borgstelling gemeente Utrecht Positieve / nagatieve pledge en pari pussu verklaring Garantie gemeente IJsselstein Hypotheek

Pagina 45

€ 160.808 5.672 79.412 93.025 110.885 54.745 57.467 38.442 39.369 70.000 80.000 58.220 14.842 16.639 47.643 48.641 29.390 52.903 1.058.103

Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2012 € 1.286.467 22.689 2.144.111 2.534.930 803.918 396.898 991.301 889.632 939.666 997.500 1.200.000 2.664.361 719.039 299.495 1.387.230 1.020.927 2.007.904 3.614.226 23.920.294

Resterende looptijd in jaren eind 2012

Aflossingswijze

€ 482.425 0 1.747.054 2.069.805 249.492 123.175 703.967 668.489 710.822 647.500 800.000 2.404.838 633.511 216.302 1.111.949 736.629 0 0 13.305.958

Aflossing 2013

Gestelde zekerheden

€ 8 4 27 28 8 8 18 16 16 15 15 5 25 19 19 14 3 3

Lin. Lin. Lin. Lin. Lin. Lin. Lin. Ann. Ann. Lin. Lin. Ann. Ann. Lin. Ann. Ann. Ann. Ann.

160.808 5.672 79.412 93.025 110.885 54.745 57.467 40.253 8.434 70.000 70.000 60.770 15.550 16.639 49.958 51.195 30.554 54.998 1.030.365

A A B B B B B B B B B C C C C C D D


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT Zorg 2012 €

2011 €

22.923.156

20.225.063

817.028

931.702

4.990

5.712

705.724

537.072

24.450.898

21.699.549

13.485.308

12.575.932

1.634.717

1.288.142

0

0

8.393.333

7.442.544


23.513.358

21.306.618

BEDRIJFSRESULTAAT

937.540

392.931

-534.257

-550.835

403.283

-157.904

0 0 0

0 0 0

403.283

-157.904

2012 €

2011 €

564.856 -161.573

-147.638 -10.266

403.283

-157.904

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties

Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie inventarissen

Pagina 46


5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT WONEN 2012 €

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

0

0

Niet gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

0

0

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

1.932.340

1.970.822

Som der bedrijfsopbrengsten

1.932.340

1.970.822

Personeelskosten

173.382

189.293

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

396.298

379.812

0

0

Overige bedrijfskosten

284.887

202.663


854.567

771.768

BEDRIJFSRESULTAAT

1.077.773

1.199.054

-437.264

-461.840

640.509

737.214

0 0 0

0 0 0

640.509

737.214

2012 €

2011 €

640.510

737.214

640.510

737.214

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserves

Pagina 47


5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2012 €

2011 €

403.283 640.509

-157.904 737.214

1.043.792

579.310

1.043.792

579.310

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT Zorg SEGMENT WONEN

Resultaat volgens resultatenrekening

Pagina 48


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2012 €

€

21.121.273

21.373.197

1.537.445

1.184.412

0 0 0

0 0 0 0

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

0 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

0 0

0 0 0

0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

-13.666 -580.895 476.209

0 -31.698 -1.637.671 233.033

-118.352 Overige mutaties: Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Zorginfrastructuur

250.469 67.050

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

Pagina 49

2011 €

-1.436.336

0 0 317.519

0

22.857.885

21.121.273

65.271

-896.210

22.923.156

20.225.063


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

848.153 0

931.702 0

Totaal

848.153

931.702

De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

4.990

5.712

Totaal

4.990

5.712

2012 €

2011 €

Overige dienstverlening Opbrengst huren

679.463 1.927.476

539.486 1.968.408

Totaal

2.606.939

2.507.894


2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:

9.836.994 1.285.237 778.569 567.533

9.490.890 1.287.400 729.232 347.124

Subtotaal Personeel niet in loondienst

12.468.333 1.190.357

11.854.646 910.579

Totaal personeelskosten

13.658.690

12.765.225

282

262

282

262

2012 €

2011 €

1.051.336

736.024

979.686

931.930

2.031.022

1.667.954

18. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

LASTEN 20. Personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 21. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

Pagina 50


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.031.022 1.051.336

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Niet WTZi gefinancieerde activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.051.336 206.267 360.989 412.430 2.031.022

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

49.413.642 17.631.319

23. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

2.647.825 1.553.533 212.099

2.650.719 1.127.631 159.243

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

738.069 361.902 429.389 59.085 1.588.445

655.500 429.655 345.066 73.301 1.503.522

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

2.676.310 0

2.204.092 0

Totaal overige bedrijfskosten

8.678.212

7.645.207


2012 €

2011 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

55.320 55.320

117.443 117.443

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-1.026.842 -1.026.842

-1.130.118 -1.130.118

-971.522

-1.012.675

2012 €

2011 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

24. Financiële baten en lasten

Totaal financiële baten en lasten 25. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

Pagina 51


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam

W. Nicolaas

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in 1-4-2005 uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het Ja bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Onbepaalde tijd 7 Welke salarisregeling is toegepast? NVTZ 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en 141.065 andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 6.164 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 15.763 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 162.992 16 Cataloguswaarde auto van de zaak nvt 17 Eigen bijdrage auto van de zaak nvt De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam

Functie

De heer P. Rijksen De heer W. Immink De heer A. Blokhuis De heer E. Kroon Mevrouw L. Hartogs - Sieswerda De heer G. van Beusekom

Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Bezoldiging € 10.681 3.815 6.103 6.103 6.103 6.103

28. Honoraria accountant

2012 €

2011 €

24.000 4.000 0 7.000

24.000 4.000 0 7.000

35.000

35.000

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Pagina 52


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van de Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2013. De raad van toezicht van de Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 16 mei 2013. 5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.J. Nicolaas

Dhr. Mr. W.P. Rijksen

Dhr. E. Kroon

Dhr. G. van Beusekom

Mw. L.A. Hartogs - Sieswerda

Dhr. A.J. Blokhuis

5.2.4 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 54

Jaarverslag Vecht en IJssel

Recommend Documents