Directieverslag Stichting Vecht en IJssel

Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel

Directieverslag 2013 Inhoud 1.

Voorwoord ......................................................................................... 2

2.

Profiel van de organisatie .................................................................... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens ......................................................................... 4 2.2 Structuur ......................................................................................................... 4 2.3 Werkgebied ..................................................................................................... 5 2.4 Kerngegevens .................................................................................................. 5 2.5 Samenwerkingsrelaties ..................................................................................... 6

3.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap ................................................ 8 3.1

Normen voor goed bestuur ............................................................................. 8

3.2

Raad van Bestuur / Directie ............................................................................ 8

3.3

Raad van Toezicht.......................................................................................... 8 3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging ........................................ 8 3.3.2 Benoeming, afgetreden leden, werving en selectie ..................................... 9 3.3.3 Financiële commissie ............................................................................... 9 3.3.4 Werkwijze Raad van Toezicht ................................................................. 10

3.4 Medezeggenschapsorganen ............................................................................. 11 3.4.1 Ondernemingsraad ................................................................................ 11 3.4.2 Cliëntenraden ....................................................................................... 11 3.4.3 Bewonerscommissie locatie Zuylenstede.................................................. 12 3.4.4 Bewonersvereniging locatie Ewoud ........................................................ 12

4.

Algemeen beleid............................................................................... 13 4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid .................................................................. 13 4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar .................................................................. 14 4.2.1 Algemeen ............................................................................................. 14 4.2.2 Kwaliteit van wonen, welzijn en zorg ....................................................... 14 4.2.3 HRM..................................................................................................... 15 4.2.4 ICT-ontwikkelingen en innovaties ........................................................... 17 4.2.5 Bouw ................................................................................................... 17 4.2.6 Facilitair ............................................................................................... 18 4.2.7 PR en communicatie .............................................................................. 18 4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ............................................... 18 4.4 Risico-paragraaf ............................................................................................. 19 4.5 Toekomstparagraaf ........................................................................................ 21

5.

Bedrijfsvoering ................................................................................. 23

6.

Financieel beleid............................................................................... 24


1

1.

Voorwoord

De transitie van de langdurige zorg vraagt van Vecht en IJssel een fundamentele heroriëntatie op dienstverlening en organisatie-inrichting. Immers, de ouderenzorg en zorg thuis moeten anders georganiseerd worden om deze toegankelijk en betaalbaar te houden. In het hele land zullen zorgorganisaties locaties moeten sluiten. Dit is het gevolg van het Regeerakkoord uit 2012 waarin is afgesproken dat mensen met een ‘lagere’ zorgvraag geen indicatie meer krijgen voor zorg met verblijf in een verzorgingshuis. Uitvoering van deze maatregel leidt tot leegstand in de verzorgingshuizen die daardoor met leegstand kunnen worden bedreigd. Vecht en IJssel is in het najaar 2012 gestart met de eerste verkenningen op dit onderwerp en heeft een aantal strategische sessies hieraan gewijd. Belangrijke vraag is op welke wijze Vecht en IJssel kan voorzien in een voldoende strategische waarde voor haar (toekomstige) cliënten en omgeving. Want Vecht en IJssel heeft ervoor gekozen in ieder geval deze uitdagingen aan te gaan en de continuïteit te waarborgen. De strategieaanpassing is 2013 in gang gezet en zal in 2014 nog de nodige inspanningen en aandacht vergen van een ieder. Zoals voor veel organisaties zijn het hectische tijden. De transitie die als een sneltrein op ons afkomt, die doordendert en niet meer te stoppen is, heeft de nodige effecten op de organisatie. Veel tijd en energie is gestoken in het ontwikkelen van het nieuwe product “zelfstandige zorgwoning”. Aan het einde van het jaar zijn we gestart met een pilot en de ervaringen van deze nieuwe klanten die hierin wonen zijn verheugend te noemen. Ook toont marktonderzoek aan dat er grote belangstelling voor bestaat. Naar verwachting zullen de eerste vijf woningen, naast de twee pilot woningen begin 2014 bewoond gaan worden met de nieuwe klant die (veelal nog geringe) zorg nodig heeft en gekozen heeft voor geborgenheid, veiligheid, comfort en zorg dichtbij. Naast deze hectiek hebben we een druk jaar gehad met de nieuwbouwactiviteiten op de locatie Ewoud, de afronding van de nieuwbouw op de locatie Transwijk en de bouw van Lieven de Key. Het feit dat er drie processen gelijktijdig hebben gelopen, heeft veel van onze organisatie gevergd zowel in mankracht als financieel gezien. We zijn er uiteindelijk heel trots op dat naast het going concern wij in staat zijn geweest met veelal onze eigen mensen deze processen tot een goed einde te brengen. Vanaf deze plaats is het ook terecht dat een woord van dank wordt uitgesproken voor al deze inspanningen en ondersteuning. De transitie vergt dat de organisatie zich moet en gaat aanpassen op de toekomst. We hebben de gelegenheid gekregen om in het kader van “In voor zorg” met financiële ondersteuning vanuit het ministerie, een heel proces in zijn gegaan om tot gedrag en cultuurverandering te komen. Het proces Hart aan ’t werk is de paraplu geweest voor de vele processen die gaande waren te kunnen sturen en gelijktijdig te werken aan onze kernwaarden. Allen in onze organisatie zijn erbij betrokken geweest met externe ondersteuning om onze kernwaarden en het gewenste gedrag erbij ons eigen te maken. Het proces met externe ondersteuning loopt door in 2014 en daarna zal het door ons zelf een vervolg krijgen.


2

Vanuit de transitie krijgen uiteraard ook de mantelzorgers de nodige aandacht en nemen we hen mee in onze processen. Ook hun positie is in de zorg aan de orde. Meer en meer zijn we bezig met verwachtingsmanagement. Wat mogen we van de mantelzorger verwachten en wat mag de cliënt, maar ook de mantelzorger van ons verwachten. De vele vrijwilligers, waar wij ons gelukkig mee prijzen, zijn ook betrokken bij de transitie en ook hun positie in de verschillende processen krijgen de nodige aandacht. De organisatie was al jaren in beweging, maar in het afgelopen jaar is de beweging met de vele zaken waar we als organisatie mee bezig zijn en zijn geweest toch wel heftig te noemen. In het jaar 2013 is ook de basis gelegd om de consequenties van de afbouw van de lage ZZP’s te vertalen in vermindering van ons personele bestand. In het voorjaar van 2014 verwachten wij hierdoor ook afscheid te moeten nemen van de eerste medewerkers. In 2013 heeft de gemeente IJsselstein ons uitgenodigd mee te denken in de ontwikkelingen voor de toekomstige WMO. De verwachting is dat begin 2014 het convenant opgezegd zal worden en ook de voorbereidingen om dat proces goed te laten verlopen zijn in gang gezet. Ook alle medewerkers zijn in de bijeenkomsten door ons op de hoogte gesteld van het perspectief dat hen te wachten staat. Er zijn grote zorgen. Zorgen over alle consequenties van de bezuinigingen vanuit de overheid, waar ook nog veel onduidelijkheden zijn en de effecten daarvan voor ons als organisatie en de samenleving. Ondanks de grote, ingrijpende en vele veranderingen zijn wij dankbaar en is het waardevol om te zien dat de sfeer, de betrokkenheid en inzet van de medewerkers heel groot blijft. Het kortdurend verzuim is heel laag en verwaarloosbaar. Het langdurig verzuim blijft aandacht vragen en is voor een groot deel niet arbeid gerelateerd. Dit is ook de plaats om allen die bij ons werkzaam zijn, ook de vrijwilligers en de mantelzorgers enorm te bedanken voor alles wat zij doen om onze cliënten een goede zorg en dienstverlening te geven. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, maar wij zijn met elkaar bereid om de verbeteringen op te pakken en er voor te gaan. Wij kunnen stellen dat er een positieve houding is ontstaan mede ook door het proces van Hart aan ’t werk en Samen Beter! Het geeft en er is ook voldoende vertrouwen in de slagkracht van onze organisatie en we zien dan ook met vertrouwen de toekomst van Vecht en IJssel tegemoet. We zijn realist genoeg om ook te kunnen zeggen dat dit zal gaan met ups en downs, maar het vertrouwen heeft de overhand. Wim J. Nicolaas bestuurder / algemeen directeur mei 2014


3

2.

Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Kooophandel (RSIN) E-mailadres Internetpagina

Stichting Vecht en IJssel Hof van Transwijk 16 3526 XB Utrecht 030 3033500 823193822 [email protected] www.vechtenijssel.nl

2.2 Structuur Vecht en IJssel is een stichting en biedt een totaalpakket aan voor de ouderen in de regio Utrecht op het gebieden van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Utrecht en in de gemeente IJsselstein. De diensten die Vecht en IJssel onderscheiden zich als volgt: - Intramurale dienstverlening - Gekoesterd wonen (v/h Kleinschalig wonen) - Zorg Thuis - Dagverzorging - Verhuur van servicewoningen en verhuur van zorgwoningen. Het primaire proces valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Welzijn en Zorg. De teams op de locaties worden aangestuurd door een teammanager Welzijn en Zorg. Alle bedrijfsactiviteiten worden ondersteund vanuit stafafdelingen (HRM, facilitair, kwaliteit, EAD, cliëntzaken, cliëntvertrouwenspersoon). De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen, de strategie en uitvoering geven aan het beleid. Besluitvorming vindt plaats in het managementteam. Sturing vindt plaats door middel van het Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht werkt overeenkomstig de landelijk vastgestelde Governance code en conform de reglementen. Tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn afspraken vastgelegd omtrent de informatievoorziening naar de Raad van Toezicht. Deze afspraken zijn vastgelegd in een informatieprotocol. Ook hierbij wordt de Zorgbrede Governance code gevolgd. De medezeggenschap binnen Vecht en IJssel is zowel centraal als decentraal georganiseerd. Voor Stichting Vecht en IJssel is er één ondernemingsraad ingesteld.


4

Voor het primaire proces is de belangenbehartiging voor de cliënten decentraal georganiseerd (Ewoud, Transwijk en Zuylenstede). In 2014 verwachten we ook op locatie Lieven de Key te starten met een lokale cliëntenraad. Op lokaal niveau overleggen zij met de manager Welzijn en Zorg over locatiegebonden aangelegenheden. Op centraal niveau is er een centrale cliëntenraad. Zij behandelt locatieoverstijgende vraagstukken. De centrale cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de drie locaties. Zij heeft overleg met de Raad van Bestuur. Voor het segment ‘verhuur’ is de medezeggenschap op decentraal niveau vormgegeven. De belangen van de huurders op de locatie Ewoud worden behartigd door een bewonersvereniging, voor de locatie Zuylenstede wordt gewerkt met een bewonerscommissie. Zowel de bewonersvereniging als de bewonerscommissie overleggen met de Raad van Bestuur.

2.3 Werkgebied Vecht en IJssel biedt haar diensten aan vanuit de volgende vier locaties: Ewoud (IJsselstein), Transwijk (Utrecht, Kanaleneiland), Zuylenstede (Utrecht, Overvecht) Sinds oktober 2013 is een vierde locatie geopend; Lieven de Key (Utrecht, Zuilen). Het werkgebied van Vecht en IJssel is geconcentreerd in de stad Utrecht en in de gemeente IJsselstein.

2.4 Kerngegevens Aantal cliënten en aantal servicewoningen (verhuur) Diensten ZZP-cliënten per 31-12 VPT-cliënten per 31-12 Cliënten extramuraal Cliënten dagverzorging Verhuur servicewoningen

Aantal 355 3 169 26 269

Overzicht van het aantal medewerkers in loondienst

Medewerkers Fulltimers Parttimers Mannen Vrouwen

Per 31-12-2012 Aantal FTE 498 282,5 39 39,0 459 243,5 49 34,9 449 247,6


Per 31-12-2013 Aantal FTE 524 317,67 36 36 488 283,67 54 42,84 470 274,83

5

2.5 Samenwerkingsrelaties Vecht en IJssel heeft met de onderstaande partijen een (samenwerkings) relatie. Gemeenten Met de gemeente IJsselstein is regelmatig contact (bestuurlijk en operationeel) over de wijzigingen ten aanzien van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) en Hulp bij Huishouden en over algemene vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Gezien de hervormingen in de ouderenzorg zijn de contacten met de gemeente IJsselstein geïntensiveerd. Met de gemeente Utrecht vindt beperkt overleg plaats. Er zijn goede contacten met de wethouders en de burgemeester. Ministerie van VWS, IGZ / Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zorgkantoor Met het Zorgkantoor (Agis Zorgkantoren in Amersfoort) vindt frequent overleg plaats over productieafspraken en zorgtoewijzing. Innovatieve ontwikkelingen komen tevens ter sprake. Ieder jaar vindt ook een beleidsgesprek plaats. Bij een van de overleggen is ook altijd een delegatie van de Centrale Cliëntenraad aanwezig. Woningbouwcorporaties  Stichting Bo-ex ’91, Utrecht is de verhuurder van Parc Transwijk; waar ook de locatie Transwijk is gehuisvest evenals het centraal bureau van Vecht en IJssel.  Stichting Bo-ex ’91 verzorgt voor Vecht en IJssel ook de verhuuradministratie van de servicewoningen op de locaties Ewoud en Zuylenstede.  Mitros, Utrecht, de verhuurder van de locatie Lieven de Key.  Provides, IJsselstein, waarmee wij vooral samen werken in de wijkteams die ontwikkeld zijn in de gemeente IJsselstein. (Huis)artsen en apotheken e.a.  Huisartsen in Utrecht (wijken Kanaleneiland en Overvecht) en huisartsen in IJsselstein.  Apotheken in Utrecht en apotheek in IJsselstein.  Paramedisch centrum IJsselstein.  Novicare : Novicare is gespecialiseerd in de behandeling van mensen die complex chronische zorg nodig hebben in verpleeghuizen. Vecht en IJssel heeft een samenwerking met Novicare met betrekking tot inzet van een specialist ouderengeneeskunde op de locaties van Vecht en IJssel voor cliënten met een indicatie verblijf met behandeling. Ook vanuit de paramedische ondersteuning worden diensten geleverd door Novicare. CIZ Met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) vinden op operationeel niveau afstemming plaats met betrekking tot indicaties.


6

Collega’s en overige relaties  Collegiale contacten met zijn er met Altrecht, Careyn, Axioncontinu, Rijnhoven, Zorgspectrum, Multimaatzorg (in liquidatie), Stichting Thuis Benschop, Thuiszorg Service Nederland (TSN), Stichting Thuis Benschop, Vilans, Zorggroep De Vechtstreek, Maria Dommer.  Met Bartholomeus Gasthuis in Utrecht bestaat een samenwerking op het terrein van HRM- en economische-administratieve ondersteuning en op het gebied van ICT.  Vecht en IJssel werkt in Utrecht als onderaannemer voor TSN Thuiszorg op het gebied van Zorg Thuis.  Albron Catering : tot 1 januari 2014 is het restaurant van de locatie Zuylenstede uitbesteed aan Albron. Per 1 januari 2014 zal Vecht en IJssel het restaurant in eigen beheer nemen. Vecht en IJssel participeert in :  Care-overleg in IJsselstein ‘Zorg-op-Maat’ genoemd.  Care-netwerk, participanten aan het overleg komen voornamelijk uit de gemeente Utrecht. Onder meer is de externe klachtencommissie hieraan gekoppeld, waarvan de bestuurder van Vecht en IJssel de portefeuillehouder is namens de aangesloten zorgaanbieders.  EPIJ (Economisch Platform IJsselstein), betreft m.n. zakelijke aspecten als winkelcentra, industrieterrein. Vecht en IJssel neemt deel namens de zorgpartners in IJsselstein.  Ketenzorg Dementie Stad Utrecht : alle zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties uit de stad Utrecht werken mee aan de ontwikkeling om te komen tot ketenzorg Dementie in de stad Utrecht en om te komen tot goede, toegankelijke en samenhangende dementiezorg. Hiertoe is in 2012 een intentieovereenkomst ondertekend. Welzijn Met de Stichting Pulse vindt samenwerking en afstemming plaats als het gaat om welzijnsactiviteiten in de gemeente IJsselstein. Ook levert Vecht en IJssel ondersteuning aan Stichting Pulse op het terrein van HRM en wordt ondersteuning geboden voor economischeadministratieve diensten aan deze stichting. Lidmaatschap  ActiZ, branchevereniging voor instellingen in de VVT-sector.  Aedes-Actiz, kenniscentrum wonen en zorg.  IVVU, vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. De leden richten zich op het bieden kwalitatief verantwoorde ouderenzorg in de meest brede zin, waarbij de AWBZ een belangrijke grondslag is.  NVTZ, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.  Klachtencommissie Verzorging en Verpleging, Utrecht


7

3. 3.1

Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor goed bestuur

Vecht en IJssel hanteert de Zorgbrede Governance Code als basis voor haar bestuur en toezicht. De code is opgesteld voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. In 2012 zijn reglementen Raad van Toezicht opgesteld en vastgesteld door de Raad van Toezicht.

3.2

Raad van Bestuur / Directie

De Raad van Bestuur bestaat uit de heer W.J. Nicolaas.

3.3

Raad van Toezicht

3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel bestaat uit vijf leden. De leden zijn onafhankelijk en benoemd op basis van geschiktheidseisen. Zij hebben geen verdere banden met Vecht en IJssel waardoor er geen sprake van belangenverstrengeling kan zijn. Het volgende schema geeft de samenstelling en personalia weer. Overzicht samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2013

Naam/aandachtsgebied

Nevenfuncties

W.P. Rijksen (06-01-1959), voorzitter

Voorzitter Raad van Toezicht St. Zorgdelers (SAZ / ASR / DSW). Voorzitter Raad voor de Rechtspraak van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hoofdredacteur Handboek 'Privacy in de gezondheidszorg'. Voorzitter Raad van Advies Kwaliteitsregister Tandartsen (NMT). Adviseur Hoofdbestuur NMT. Lid College van Curatoren bijzondere leerstoel Gezondheidsrecht VU medisch centrum. Bestuurslid van de landelijke St.Sesam Academie (=Senioren en Samenleving). Sesam-adviseur bij de Sesam Academie. Vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers van Sensoor Utrecht. Bestuurslid van de Landelijke Vereniging VPTZ (tot 1 oktober 2013). Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente IJsselstein Kronenburgplantsoen Lid van de ledenraad De Onderlinge U.A. verzekeringsmaatschappij, IJsselstein. Ouderling (PKN) gereformeerde Kerk, Benschop.

L.A. Hartogs-Sieswerda (10-10-1943), algemeen lid

G. van Beusekom (09-03-1950), algemeen lid A. Blokhuis (23-07-1952), algemeen lid


8

F.H. Kroon (01-09-1969), algemeen lid

Lid Regionaal College voor behandeling van beheerszaken PKN gemeenten. Lid bestuur Historische Kring IJsselstein. Lid bestuur Stichting Leergeld IJsselstein. Voorzitter Stichting Publicatiefonds IJsselstein. Notaris te IJsselstein. Financieel Directeur Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Voorzitter Commissie van Beheer Ned. Geref. Kerk Ede. Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies, Oegstgeest. Voorzitter bestuur Stichting Waarborging Diaconessenverzorging, Arnhem. Bestuurslid Stichting DPE i.u. , Ede

3.3.2 Benoeming, afgetreden leden, werving en selectie De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De heer G. van Beusekom is, na het einde van zijn zittingsperiode, per 1 juni 2013 afgetreden. De werving voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht door het vertrek van de heer Van Beusekom is in 2013 opgestart. Conform statutaire bepalingen is de Ondernemingsraad in 2013 gevraagd een voordracht te doen van ten minste twee kandidaten voor het invullen van de ontstane vacature. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben in 2013 een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd met betrekking tot hun functie als toezichthouder. Hierbij wordt aangesloten bij het bestaande beleid van Vecht en IJssel dat alle medewerkers en vrijwilligers bij indiensttreding een VOG moeten kunnen overleggen. 3.3.3 Financiële commissie In 2013 was er één commissie, de financiële commissie, actief. De financiële commissie spreekt de financiële resultaten en de begroting voor met de Raad van Bestuur. De commissie brengt schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht over haar vergaderingen en adviseert de Raad van Toezicht over de financiële aangelegenheden. Samenstelling financiële commissie per 31 december 2013 Lid Rol De heer F.H. Kroon Raad van Toezicht De heer W.P. Rijksen Raad van Toezicht De heer W.J. Nicolaas Raad van Bestuur De heer H. Koelewijn Manager EAD / Controller


9

3.3.4 Werkwijze Raad van Toezicht Werkoverleg, reguliere vergaderingen en besluiten De voorzitter van de Raad van Toezicht voert frequent overleg met de Raad van Bestuur. Tijdens dit overleg informeert de Raad van Bestuur de voorzitter ook over actuele onderwerpen en ontwikkelingen die van belang zijn voor Vecht en IJssel. Tevens vindt overleg plaats over de voorbereidingen van de Raad van Toezicht vergaderingen. In 2013 is de Raad van Toezicht vier keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Bij alle vergaderingen was ook de Raad van Bestuur aanwezig. De belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht aan de orde zijn geweest en waaraan de Raad van Toezicht haar goedkeuring heeft verleend, zijn :  jaarrekening 2012;  begroting 2014;  aanpassing strategie in verband met hervormingen in de ouderenzorg. De externe accountant is aanwezig geweest tijdens de Raad van Toezicht vergadering waarin de jaarrekening aan de orde is geweest. De accountant heeft een mondeling toelichting verstrekt op de jaarstukken. Verder kwam het onderwerp ‘risicomanagement’ tijdens iedere vergadering aan de orde. Strategische risico’s worden besproken alsmede de beheersmaatregelen daarvan. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de volledige Raad van Toezicht, de bestuurder wordt hierbij uitgenodigd en is betrokken bij de evaluatie. (Thema)bijeenkomsten/dialoog met het managementteam  In 2013 zijn twee themabijeenkomsten met de Raad van Toezicht en met het managementteam georganiseerd. De eerste bijeenkomst ging over de invulling van de PDCA-cyclus en over het optimalisatieproces van het Kwaliteits management systeem (KMS). De tweede bijeenkomst ging over Hart aan ’t Werk; een proces waarbij het voldoen aan de kernwaarden centraal staat.  Het managementteam heeft eveneens haar jaarplannen voor 2013 gepresenteerd aan de Raad van Toezicht.  In een extra bijeenkomst met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht kennis genomen en haar goedkeuring gegeven over de aanpassingen in de strategie ten aanzien van de hervormingen in de ouderenzorg en de lijn die uitgestippeld wordt om de leegstand te voorkomen en een stukje werkgelegenheid te behouden voor de organisatie. Overige bijeenkomsten  Relevante bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) worden bijgewoond.  In 2013 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht een deel van de vergadering van de overlegvergadering met de ondernemingsraad en die van de centrale cliëntenraad bijgewoond.


10

Beoordeling bestuurder Tenminste eenmaal per jaar beoordeelt de Raad van Toezicht (of een vertegenwoordiging daarvan) het functioneren van de Raad van Bestuur. Van dit gesprek wordt een verslag opgesteld. Bezoldiging toezichthouders De toezichthouders ontvangen een vergoeding volgens de daarvoor geldende normen van de NVTZ. De vergoeding is opgenomen in de jaarrekening.

3.4 Medezeggenschapsorganen 3.4.1 Ondernemingsraad Kenmerkend in de samenwerking met de ondernemingsraad is haar kritische en constructieve kijk op beleidszaken waarbij zij altijd de balans tussen de organisatiebelangen en die van medewerkers weet af te wegen. In 2013 werd advies c.q. instemming gevraagd over de volgende onderwerpen: eigen risicodragerschap Ziektewet, aanpassingen in de functiebeschrijvingen voor medewerkers Gekoesterd Wonen, overgang Employee Self Service (invoering van een systeem waarbij de medewerker digitaal beschikt over salarisstrook, vrije dagen), wijziging ten aanzien van de gesprekscyclus voor medewerkers van Zorg Thuis en de ondernemingsraad heeft ingestemd met de invoering van de Healthcheck. Verder zijn er afspraken gemaakt over vergoedingen van reistijd voor zakelijke bijeenkomsten en werd vanuit de Raad van Bestuur verantwoording afgelegd ten aanzien van de bestedingen van de intensiveringsmiddelen Langdurige Zorg. Aan de ondernemingsraad is op grond van de statutaire bepalingen gevraagd een voordracht te doen voor lid van de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad heeft in 2013 deelgenomen en een bijdrage geleverd aan een aantal beleidsdagen. 3.4.2 Cliëntenraden De locatie Ewoud, Transwijk en Zuylenstede hebben ieder een eigen cliëntenraad. Dat betekent dat de medezeggenschap op iedere locatie is gewaarborgd. Onderwerpen die in de lokale raden aan de orde komen zijn specifiek locatie gebonden. Overkoepelend is een centrale cliëntenraad werkzaam. Aan de centrale cliëntenraad is in 2013 advies gevraagd over de begroting, de invoering van het Clubleven binnen Vecht en IJssel, invoering van dagstructuur, het opzetten van introductiebijeenkomsten voor nieuwe cliënten. Verder waren de leden van de centrale cliëntenraad aanwezig bij het beleidsgesprek dat plaatsvond met het Zorgkantoor. De Raad van Bestuur woont in ieder geval één keer per jaar een vergadering bij van de lokale raden van de locatie Ewoud, Zuylenstede en Transwijk. Net als de ondernemingsraad heeft ook de cliëntenraad in 2013 haar bijdrage geleverd aan een aantal beleidsdagen met het management van Vecht en IJssel. De samenwerking met zowel de lokale raden als de centrale cliëntenraad is constructief en professioneel. Beide organen hebben in 2013 hun deskundige bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen binnen Vecht en IJssel. Hun betrokkenheid heeft een goede weerspiegeling van de samenwerking en de betrokkenheid bij Vecht en IJssel. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel

11

3.4.3 Bewonerscommissie locatie Zuylenstede In 2013 heeft zes keer een overleg plaatsgevonden met de bestuurder. Een belangrijk onderwerp dat in 2013 aan de orde was, was de aanpassing van de huurprijs gerelateerd aan het inkomen. In samenwerking met de Stichting Bo-Ex is voor de huurders van de locatie is een informatiemiddag gehouden over dit onderwerp. De leden van de bewonerscommissie hebben een rondleiding gehad op de nieuwe locatie Transwijk. 3.4.4 Bewonersvereniging locatie Ewoud Ook op de locatie Ewoud vond overleg plaats met de bestuurder, in 2013 was dat zeven keer. Evenals op de locatie Zuylenstede is ook op de locatie Ewoud een informatiemiddag gehouden over de huurverhoging. Met de bewonersvereniging van de locatie Ewoud is in 2013 de afspraak gemaakt dat woningbouwcorporatie Stichting Bo-ex ’91 ook voor de locatie Ewoud de huuradministratie gaat verzorgen in opdracht van Vecht en IJssel. Voor de locatie Zuylenstede verrichtte Bo-ex deze werkzaamheden al. Ook de bewonersvereniging heeft een bezoek gebracht aan de nieuwe locatie Transwijk.


12

4.

Algemeen beleid

4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid Vóór de leegstand zijn we in 2013 al gestart met het project “Op eigen kracht en meer op maat”. Daartoe is een nieuw portfolio ontwikkeld en kunnen we aan de markt nu een woonvorm aanbieden, die we overigens zelfstandige zorgwoning noemen, waarbij een cliënt met een (kleine) zorgvraag voor een gedeeltelijke all-in prijs een appartement bij Vecht en IJssel kan wonen. Ook is het van groot belang ons hierbij te realiseren dat de plaatselijke woningbouwcorporaties aangegeven hebben de eerstkomende 8-10 jaar geen nieuwbouw meer te kunnen plegen en dat ook renovaties op een lager pitje komen te staan. Dat betekent dat er een tekort gaat komen aan aangepaste seniorenwoningen. Met de leeggekomen (intramurale) appartementen speelt Vecht en IJssel in op deze ontwikkelingen. Om de markt en onze omgeving ook goed te kunnen informeren en te bewerken werd een visie vastgesteld en zal in 2014 de marktbewerking verder gestalte dienen te krijgen. Het beleidskader heeft in het jaar 2013 de aandacht gekregen en een bijstelling op de strategie met name voor de leegstand die gaat ontstaan door het overheidsbeleid vanwege de bezuinigingen. Een aantal speerpunten uit het beleidskader 2012 – 2015 :  



     

De cliënt kan kiezen uit diverse arrangementen, zowel bij Vecht en IJssel als in de eigen woonomgeving. Vecht en IJssel biedt professionele dienstverlening, op een efficiënte wijze, maar vooral ook vanuit warmte, enthousiaste en oprechte belangstelling in een zo huiselijk mogelijke omgeving. Vecht en IJssel biedt vraaggerichte dienstverlening en ons aanbod is helder en flexibel. Persoonlijke keuze, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid staan centraal. Verschuiving naar de functie verpleeghuis en verder uitbouwen van Zorg Thuis-concept. Professionele en kwalitatieve beroepsuitoefening (competentiemanagement), vanuit een klantgerichte en vraaggerichte houding. Flexibele inzet van medewerkers die aansluit bij de vraag van de cliënten. Effectieve en efficiënte inzet van middelen óók op meerjarengebied. Verder ontwikkelen van renoveren van vastgoed en inzet van domotica (als onderdeel van het dienstverleningsproces). Intensiveren samenwerkingsrelaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg en verstevigen banden met lokale overheidsinstanties.


13

4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar 4.2.1 Algemeen Zoals in het voorwoord vermeld heeft het proces van Hart aan ’t Werk, de aanpassing in de strategie als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid en de nieuwbouwprojecten (Lieven de Key, Transwijk en Ewoud) het nodige van de organisatie gevergd. Het centraal bureau van Vecht en IJssel is ook medio 2013 verhuisd van Overvecht naar de locatie Transwijk. Tevens is op het centraal bureau Het Nieuwe Werken ingevoerd. In 2013 is een start gemaakt met het compliancebeleid. Het streven is dit 2014 in te bedden in de organisatieprocessen. Vecht en IJssel hecht waarde aan transparant ondernemen en wil daarmee het maatschappelijk vertrouwen vergroten. 4.2.2 Kwaliteit van wonen, welzijn en zorg Inzet verpleegkundigen

In het kader van versterking van de ondersteuning naar verzorgenden toe ter verdere verbetering van de kwaliteit van zorg is besloten om alle teams te voorzien van een verpleegkundige. Deze worden gefinancierd vanuit de intensiveringsmiddelen. Clubleven

Het Clubleven heeft in 2013 verder gestalte gekregen. Cliënten kunnen deelnemen aan een club naar hun eigen keuze. Verder is het de bedoeling meer met Clubleven de wijkbewoners meer te interesseren voor het Clubleven. Pilot Levensvragen

In 2012 is een pilot gestart op de locatie Zuylenstede in samenwerking met het Expertisenetwerk (Vilans). De pilot vraagt aandacht voor verbetering van levensvragen van cliënten in de organisatie. In 2014 zal de pilot worden afgerond. Vooruitlopend op de resultaten van deze pilot, is ervoor gekozen het onderwerp Levensvragen bespreekbaar te maken in de organisatie. Zo is dit onderwerp van gesprek bij nieuwe medewerkers zodat zij signalen van cliënten kunnen herkennen en wordt hier ook in de nieuwsbrief van medewerkers met regelmaat aandacht aan geschonken. Het thema van levensvragen heeft de titel gekregen “Oh gaat het daarover….”. ‘Koffiedrinken met de buren’

In 2013 is invulling gegeven aan ‘koffiedrinken met de buren’ op de locaties. Elke twee weken worden cliënten uitgenodigd om samen met vrijwililgers en soms medewerkers samen koffie te drinken op hun woonlaag. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en wordt erg gewaardeerd door cliënten. De leden van het MT sluiten regelmatig aan bij koffie drinken met de buren om voeling te houden met wat er speelt onder cliënten en het levert daarnaast waardevolle informatie op. HKZ

De nieuwe normen van HKZ 2010 zijn in 2013 opgenomen in het KMS-systeem. Daarnaast is gestart met optimalisatie/vereenvoudiging van het bestaande KMS-systeem. Daarmee streven we naar sterke vermindering van het aantal documenten, het gebruikersvriendelijker maken van het systeem, het meer functiegericht aangeven binnen een protocol waar iemand een rol vervult en/of verantwoordelijkheid voor draagt. Het proces vergt veel omdat we juist ook vinden dat medewerkers daarin zelf ook een rol dienen te vervullen. De eerste resultaten zijn bemoedigend te noemen. Het project zal in 2014 worden afgerond.


14

Verder hebben in 2013, naast interne audits ook audits plaatsgevonden door Dekra (v/h Kema) en is er bijgestuurd op een aantal tekortkomingen. Kwaliteitstevredenheidsonderzoek/CQ

De resultaten van het kwaliteitstevredenheidsonderzoek, waarbij de CQ is uitgevoerd door Facit, zijn begin 2013 gepresenteerd. De verbeterpunten zijn in overleg met het operationele management, de ondernemingsraad, de leden van de cliëntenraden vastgelegd in een plan van aanpak. De voortgang en de resultaten hiervan worden per kwartaal gemonitord. Meetweek

De Meetweek is in november 2013 gehouden. De resultaten van de Meetweek worden in het voorjaar 2014 bekend. Klachten 2013

In 2013 zijn 85 klachten binnengekomen, inclusief de klachten die in behandeling zjin genomen door de cliëntvertrouwenspersoon. Opvallend is dat sinds 2011 op het domein Welbevinden minder klachten binnenkomen. Echter, het aantal klachten binnen het domein woon-leefsituatie is toegenomen ten opzichte van 2012. In 2013 was er in vier gevallen sprake van ‘hoog-risico’ klachten. Deze klachten worden besproken met het operationeel management. Externe klachtencommissie: Vecht en IJssel is aangesloten bij een externe klachtencommissie. In 2013 werd daar één klacht behandeld van Vecht en IJssel. Deze klacht is deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Informele zorg

We mogen ons gelukkig prijzen dat het aantal vrijwilligers aan het toenemen is. Heel langzaam komen ook wat meer jongeren zich melden als vrijwilliger. We zien wel verandering in het doen van vrijwilligerswerk. De behoefte om tijdelijk, soms projectmatig activiteiten willen doen in plaats van zich langer te willen binden aan een organisatie. Ieder jaar worden op de locaties vrijwilligersavonden georganiseerd. Door deze avonden worden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar. Mantelzorgers worden meer betrokken bij de zorg van hun dierbare. In het voorwoord al aangegeven, maar het gesprek met de mantelzorgers gaat vooral over het uitspreken van verwachtingen. Wij verwachten van mantelzorgers ook dat zij hun bijdrage (blijven) leveren aan de zorg van hun dierbare. Concrete afspraken worden vastgelegd en de lijn is ingezet om afspraken niet meer vrijblijvend te maken.

4.2.3 HRM Ontslagen als gevolg van gewijzigd beleid

In 2013 is de basis gelegd om de consequenties van de afbouw van de lage ZZP’s te vertalen in vermindering van ons personele bestand. In het voorjaar van 2014 verwachten wij hierdoor ook afscheid te moeten nemen van de eerste medewerkers. Dat gaat ons zeer aan het hart. Het zijn medewerkers die met volle inzet, betrokkenheid, veelal vele jaren bij ons werkzaam en hart voor de cliënt. Zij beseffen met ons dat de overheidsbezuinigingsdrift de basis is van hetgeen hen nu als eerste gaat overkomen. Al in een vroeg stadium, maart 2013, zijn alle medewerkers door middel van medewerkersDirectieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel

15

bijeenkomsten in alle locaties geïnformeerd over de consequenties van de bezuinigingen, zonder nog concreet te kunnen zijn hoeveel medewerkers wij uiteindelijk zullen moeten ontslaan. Het sociaal plan loopt af in mei 2014 en ook in 2013 zijn we al gestart met de evaluatie van het huidige sociaal plan en het nieuwe sociaal plan voor te bereiden. Vacatures

Daarnaast hebben we in het verslagjaar 2013 veel aandacht moeten geven aan vacatures hetgeen haaks lijkt te staan op het hierboven gestelde. Door toename van het aantal zwaardere indicaties en complexiteit en de uitbreiding van PG met BOPZ in de locatie Lieven de Key is zeer gericht actie ondernomen op de arbeidsmarkt en in de werving van nieuwe medewerkers. Vacatures zijn daarmee in 2013 een blijvend aandachtspunt geweest en er zijn diverse acties ondernomen, een andere benadering van de arbeidsmarkt, maar ook hebben we een vorm van eigen opleiding (een vorm vergelijkbaar met de “oude” in service opleiding) laten ontwikkelen, waarbij specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt door ons benaderd zijn om (om/bij-) geschoold te worden tot woonbegeleider / verzorgende. In het afgelopen jaar zijn meerdere groepen gestart en mogen we praten over een succes. Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bedroeg over 2013 5,8%. Aangezien het verzuim vooral veroorzaakt wordt door langdurig verzuim, zal begin 2014 een plan van aanpak opgesteld worden met als doel het langdurig verzuim terug te dringen. Het kortdurend verzuim is heel laag. De eigen verantwoordelijkheid bij het ziek melden en samen met collegae en leidinggevende oplossingen te bedenken lijkt daarmee bij te dragen aan vermindering van het kortdurend verzuim. Verder is eind 2013 een start gemaakt met de voorbereidingen voor een zgn. Healthcheck; iedere medewerker van Vecht en IJssel mag deelnemen aan een gezondheidsonderzoek in 2014. Ook werd in 2013 een start gemaakt met digitalisering van werkprocessen binnen HRM. Medewerkers kunnen vanaf 1 januari hun verlof en salarisstrook digitaal inzien. In 2014 zal het systeem verder uitgerold gaan worden. Resultaten medewerker monitor

In 2013 zijn ook de resultaten van de medewerker monitor bekend geworden. Dit is een onderzoek dat de tevredenheid van medewerkers meet in de sector VVT. Vecht en IJssel scoort goed op de uitkomsten. Een resultaat waar Vecht en IJssel erg trots op is. ‘Speeddates’

In 2013 zijn ‘ronde tafel gesprekken’ (thans ‘speeddates’ genoemd) gehouden met medewerkers/teams. De bedoeling van deze contacten zijn dat management en medewerkers met elkaar in gesprek komen over dingen van alledag die hen bezig houden. Dat kan thematisch, maar ook aan de hand van vragen die er leven bij de medewerkers of het team. Het zijn informele bijeenkomsten die bijdragen aan het gemakkelijker met elkaar in contact komen, de afstand tussen medewerker en management te verkleinen en de zeggenschap bevorderen om ook op deze wijze de signalen, ideeën die er leven met elkaar uit te wisselen.


16

4.2.4 ICT-ontwikkelingen en innovaties Het project ECD is officieel afgerond in 2013. De aanbevelingen van de werkgroep voor de verdere implementatie worden in 2014 opgepakt. Voor de komende jaren zijn investeringen nodig met betrekking tot zorgoproepsysteem op de locaties Ewoud en Zuylenstede. In 2013 zijn hiervoor verkennende gesprekken gevoerd met leveranciers en is de financiële haalbaarheid in kaart gebracht, afgezet tegen de systemen die op de markt zijn. Een en ander zal een vervolg en prioriteit krijgen in 2014. Verder is in 2013 een start gemaakt met het digitaliseren van een aantal werkprocessen op administratief gebied en HRM. 4.2.5 Bouw 2013 stond in het teken van nieuwbouwactiviteiten. Na de afhandeling van kinderziekten van de nieuwbouw van de locatie Transwijk vond in september de officiële opening plaats. Een mooi feest met veel bewoners, vrijwilligers, medewerkers en genodigden. Een dag waarop we met veel plezier terug kijken. Er is veel belangstelling van buiten af en dat geeft vertrouwen dat we met onze keuze de goede richting opgaan. In het verslagjaar is de nieuwbouw van de aanleunwoningen Paardenlaan op de locatie Ewoud een rode draad geweest in het werken. Een spannend bouwproject dat op vele manieren erg onder druk heeft gestaan. Het proces heeft veel van ons gevergd en ook in 2014 zal dit nog een na-ijleffect hebben. Er staat een mooi gebouw, de renovatie van de zogenaamde zorgstrip is een verrijking voor Ewoud, maar ook een aanwinst voor de omgeving. De eerste bewoners kunnen wij begin 2014 welkom heten. Het Paramedisch centrum IJsselstein kon aan het einde van het jaar zijn praktijk openen. De apotheek en de huisartsenpraktijk zullen in 2014 starten. De opening is voorzien in mei 2014. Tot slot de nieuwbouw van Lieven de Key, ook een bijzonder en boeiend proces. Geen van de drie processen lijken op elkaar. Wel hebben we getracht inhoudelijk zo veel mogelijk tot afstemming van de technieken e.d. te komen. De gebouwen hebben uiteraard ieder zo hun eigen karakter. Eind november 2012, later dan gepland, konden we hier de eerste bewoners ontvangen. In september 2013 hebben we een opening gehouden met een open huis, een moment waarop er nog geen cliënten aanwezig waren en genodigden ruimschoots alles konden bekijken. Het feit dat er drie processen gelijktijdig hebben gelopen, heeft veel van onze organisatie gevergd in mankracht en financieel. We zijn er uiteindelijk heel trots op dat naast het going concern wij in staat zijn geweest met veelal onze eigen mensen deze processen tot een goed einde te brengen. De financiële consequenties zijn groter dan van te voren was te overzien en bedacht. De verwachting is dat dit het vermogen zal aantasten. Met de woningbouwvereniging en de vrijwilligersorganisatie Thuis uit Benschop is getracht een vorm van kleinschalig woonproject in Benschop van de grond te krijgen. Door de veranderingen in de zorg hebben we gezamenlijk het besluit genomen om dit project vooralsnog in de ijskast te moeten doen. Ook een vergelijkbaar project in de stad Utrecht voor de Prinsenhof hebben we eveneens moeten beëindigen.


17

4.2.6 Facilitair Facilitair is nauw betrokken geweest bij de bouwprojecten en heeft de opzet van het restaurant van de locatie Transwijk de nodige inspanningen gevergd. Daarnaast zijn er voorbereidingen geweest voor de overname van de voeding van de locatie Zuylenstede van Albron. Op 1 januari 2014 is dit geëffectueerd. In 2013 in een werkgroep gestart om tot een herziening te komen van het was- en linnenbeleid binnen Vecht en IJssel. De resultaten worden in 2014 verwacht. In het voorjaar van 2013 hebben alle medewerkers nieuwe dienstkleding gekregen. Uit een onderzoek is gebleken dat met name de cliënten hier nog sterk aan hechten. Voor het Gekoesterd Wonen is het besluit genomen om aldaar niet meer te werken met dienstkleding omdat dat afbreuk doet aan de huiselijkheid, het gedachtegoed van Gekoesterd Wonen.

4.2.7 PR en communicatie In 2013 werd evenals voorgaande jaren een open dag op alle locaties georganiseerd. Tevens werd tijdens die dag een workshop ‘Kennismaken met Ouderenzorg’ gehouden, met als doel mensen te interesseren voor het werken bij Vecht en IJssel. In mei 2013 bracht het koninklijk paar onder andere een bezoek aan de gemeente IJsselstein. Bijzonder te melden is dat uit handen van de koning Willem-Alexander aan de locatie Ewoud een paard is overhandigd. Het paard genaamd ‘Bontfire’ zal in de loop van 2014 een plekje krijgen in de nieuwe dierenweide op de locatie Ewoud. Daarnaast is vanuit deze afdeling veel aandacht uitgegaan naar de vele brochures, marketing ondersteuning, arbeidsmarkt, presenteren van de veelheid van zaken waar we trots op zijn in de media te laten benoemen, meer bekendheid te geven aan Vecht en IJssel, maar ook van de locaties, huisstijl en nog vele andere zaken die te maken hebben met PR en communicatie. Het is duidelijk geworden dat deze professionaliseringsslag voor Vecht en IJssel van groot belang is geweest en ook voor de komende jaren nog vele uitdagingen liggen.

4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap Parels, een project dat in gang is gezet door Albron, in samenwerking met UWV, Doenja en Tempo Team om allochtone mensen die werkloos zijn in te zetten in het restaurant op de locatie Zuylenstede. Enerzijds om opgeleid te worden voor horecamedewerker, ervaring op te doen en met uiteindelijk doel een plek te kunnen verwerven op de arbeidsmarkt. In het kader van het roze beleid van de gemeente, maar ook omdat meer en meer duidelijk wordt dat homo’s / lesbiennes weer in de kast gaan als ze in een verzorgingshuis terecht komen, heeft Vecht en IJssel deelgenomen aan De Roze Loper en werd hiervoor een certificaat behaald. Hiermee laat Vecht en IJssel zien dat zij tolerant is ten aanzien van seksuele diversiteit bij bewoners en werkenden.


18

Vecht en IJssel is partner in het project ‘Talent voor Zorg’ in de stad Utrecht. ‘Talent voor Zorg’ is een combinatie van leren, wonen, werken en coaching wonen, leren voor jongeren met een moeilijke thuissituatie. Vecht en IJssel biedt ondersteuning in de vorm van het bieden van stageplaatsen aan deze jongeren.

4.4 Risico-paragraaf Risicomanagement/management review Externe veranderingen in de zorg volgen elkaar steeds sneller op. Deze veranderingen hebben directe invloed op de interne processen en procedures en / of de financiële positie van Vecht en IJssel. Ieder kwartaal worden de risico’s gemonitord tijdens de management review met de leden van het managementteam. De management review per kwartaal komt ook aan de orde in de vergaderingen met de Raad van Toezicht. Onderstaand een overzicht van de risico’s voor Vecht en IJssel die nu c.q. de komende jaren aan de orde zullen zijn. Strategie huisvesting leegstand De overheidsontwikkelingen, met name de bezuinigingen maken de organisatie kwetsbaar. Als strategie hebben wij een bewuste keuze gemaakt om de leegstand, circa 100 bedden/ appartementen tot en met 2016, opnieuw te verhuren met een nieuw portfolio, waarbij in de verhuur van deze appartementen sprake moet zijn van het afnemen van (lichte) zorg. Daarmee voorkomen we verpaupering van onze locaties, met name geldt dit voor de locaties Ewoud en Zuylenstede, maar ook dat de achterblijvende bewoners niet op half lege etages komen te wonen en/of intern moeten verhuizen naar een andere etage waarmee er een paar etages leeg komen en dan afgesloten kunnen worden. Nog afgezien van de kosten die daar mee gemoeid zijn en ook andere zaken onder druk komen te staan zoals de restaurant functie e.d. Met de huidige strategie kunnen we ook nog werkgelegenheid creëren en behouden en bestaande infrastructuur handhaven. Onderzoek van de doelgroep heeft uitgewezen dat naar verwachting de komende 10 jaar belangstelling is voor deze vorm van huisvesting. Gebleken is dat de huidige generatie ouderen, die ook de verwachting hadden dat zij naar een verzorgingshuis zouden kunnen gaan, geen voorzieningen hebben getroffen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en de zorg dichtbij willen hebben. Zij zoeken de geborgenheid, de veiligheid en het comfort om niet alles meer zelf te hoeven regelen. Daarin tracht Vecht en IJssel te voorzien. Vecht en IJssel zal de ontwikkelingen constant monitoren om na te blijven gaan of deze doelgroep de komende jaren gebruik blijft maken van deze voorziening. Verzorgd wonen (intramuraal) Lage ZZP’s in relatie tot het budget

De afbouw van de lage ZZP’s is volop in gang gezet. Toch mag verwacht worden dat nog een aantal cliënten met lage ZZP’s ook na 1 januari 2016 nog aanwezig zal zijn. Uiterlijk begin 2015 zal in beeld gebracht moeten zijn wat het aantal dan is en wat ook de verwachting zal zijn of deze geïndiceerde cliënten doorlopen in 2016 omdat de aanwezigheid hiervan consequenties heeft voor de volume van het budget en daarmee ook een blokkade gaan vormen voor het totaal aan intramurale capaciteit en wellicht maatregelen nodig zijn.


19

Hogere ZZP’s in relatie tot het budget

Door het overheidsbeleid krijgen we nieuwe cliënten met een hogere ZZP binnen. Van de aanwezige cliënten neemt de zorgzwaarte ook toe. Dit alles leidt tot een stuwing van verhoging van de ZZP’s. Echter, in het kader van de bezuinigingen zijn er geen mogelijkheden tot uitbreiding van de capaciteit en zal de wachtlijst toe gaan nemen. Er is een budgetplafond en wordt op deze wijze overschreden. Er wordt hierop scherp gemonitord. In de beleidsgesprekken met het Zorgkantoor geven wij aan dat bij overschrijding hiervan, wij cliënten die een hogere ZZP gaan krijgen en waarvoor binnen de huidige budget afspraken geen mogelijkheden meer zijn, aanmelden bij het Zorgkantoor dat wij de extra zorg niet leveren en verzoeken om voor deze cliënt(en) elders een plek te zoeken. Dit zal tot de nodige onrust leiden en daarmee wordt afbreuk gedaan aan onze visie waar gesteld wordt dat cliënten tot aan hun overlijden bij Vecht en IJssel kunnen blijven wonen en dat verhuizing daarmee niet aan de orde is. Het Zorgkantoor is hiervan op de hoogte en heeft aangegeven dat als dit aan de orde is om eerst te overleggen. Gekoesterd Wonen (intramuraal cliënten met BOPZ) Een doelgroep die in de vormen van Gekoesterd Wonen die wij hebben naar verwachting graag bij ons zal willen wonen. Het is daarbij van belang dat de kwaliteit van zorg hier op een hoog en goed niveau komt en blijft. Er is in 2013 veel geïnvesteerd in het in opleiding nemen van medewerkers die niet de juiste (verzorgings-)achtergrond hebben en middels een ROC opleiding bijgeschoold worden tot woonbegeleider. Het wordt nu ook de uitdaging om deze mensen voor Vecht en IJssel te behouden. Zij zijn in de toekomst zeer aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt omdat het aantal dementerende ouderen toeneemt. Punt van aandacht voor 2014 is de exploitatie van de locatie Transwijk voor Gekoesterd Wonen. De mogelijkheden worden onderzocht om het gemiddeld aantal cliënten per groep te verhogen. Beschermd Wonen (ouderen met chronisch psychiatrische achtergronden) Een doelgroep die op verzoek van de ontwikkelingen in de GGZ, waar deze cliënten niet meer in een long stay situatie kunnen verblijven, overgedragen en overgenomen zijn door de VVT. Ook Vecht en IJssel heeft zich in het verleden daarvoor open gesteld en twee afdelingen voor geopend met capaciteit. De financiering voor deze cliënten staat onder druk omdat zij veelal een indicatie hebben op het niveau van ZZP3. In 2014 wordt onderzocht welke stappen ondernomen moeten en kunnen worden om de financiering voor deze cliënten te kunnen borgen voor de langere termijn en dan wel met een VVT ZZP 5-indicatie. Afbouw van medewerkers (niveau 2, zorgassistent) Omdat ook in het jaar 2014 en daarna door afname van de lage ZZP’s afscheid genomen moet worden van medewerkers op het niveau van zorgassistent en niveau 2 is het van belang om de kosten van het sociaal plan en de wachtgeldregeling, naast het goed in beeld brengen hiervan ook zo laag mogelijk wordt gehouden. Met de vakbonden zal het overleg begin 2014 opgestart gaan worden om het huidige sociaal plan dat expireert op 1 mei 2014, aan te passen. Financiële verslaglegging Al jaren wordt en is veel aandacht gegeven aan de monitoring van de financiële gegevens voor het management van de organisatie. Elk jaar vinden er verbeteringen plaats opdat managers tijdig hun informatie ontvangen, met de medewerker controle informatie en financiën vindt structureel overleg plaats om de analyse te bespreken en adviezen te ontvangen. De budgetten die te beïnvloeden zijn op het betreffende niveau van de manager worden ook taakstellend toegekend. De behoefte is om te gaan werken met een dashboard, zodat managers op basis hiervan snel geïnformeerd zijn en bijsturing steeds tijdiger gedaan Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel

20

kunnen worden. Risicovol is de personele bezetting op een goede manier te managen en inzet van uitzendkrachten te voorkomen. Verantwoording afleggen op basis van de maandcijfers krijgt meer aandacht, zodat ook het tactisch niveau tijdig kan ingrijpen indien de ontwikkelingen dat noodzakelijk maken. Ook in de kwartaalrapportages wordt hieraan aandacht besteed. Wet- en regelgeving De snelheid en de hoeveelheid informatie over veranderingen hebben ertoe geleid dat er een taakverdeling (vorm van portefeuillehouderschap) is gemaakt op grond van de beleidsgebieden dat verantwoordelijkheid wordt verdeeld om tijdig de van belang zijnde veranderingen breder bekend te maken. Hiermee proberen we te voorkomen dat niet iedereen alles moet lezen, maar dat je kort en kernachtig geïnformeerd wordt over de belangrijkste wijzigingen en welke stappen ondernomen worden om dit beleidsmatig ook te kunnen verwerken. Wet Langdurige Zorg Een voor de zoveelste keer aangepaste wet die er nu naar alle waarschijnlijkheid gaat komen wordt vertaald naar consequenties in de financiële stromen en keuzes die wij als organisatie moeten maken daarin. Zo is de keuze al gemaakt om volledig te stoppen met de WMOactiviteiten huishoudelijk werk. Extramurale groei lijkt te worden beteugeld en verder zullen wij te maken gaan krijgen met de Zorgverzekeringswet, waarvan nog bepaald moet worden in welke mate wij daar mee te maken gaan krijgen en wat de consequenties daarvan zijn.

4.5 Toekomstparagraaf Gevolgen overheidsbeleid en ontwikkelingen Zoals bij de risico’s is aangegeven is de keuze gemaakt om te kiezen voor continuïteit: ‘Op eigen kracht en meer op maat‘. Daarbij zullen we wel op zoek gaan naar samenwerkingspartners op het gebied van ondersteuning. Hier zien wij mogelijkheden om onze overhead op centraal niveau verder te kunnen beteugelen en ons kennisniveau op pijl te houden en te vermarkten. ‘Hart in de Wijk’ Besloten is om de samenwerking met de gemeente, welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen de komende jaren te intensiveren om onze ambitie om ‘Hart in de Wijk’ te worden te verstevigen. Enerzijds om onze infrastructuur die er is, goed en beter te kunnen vermarkten, maar ook om daarmee instroom voor onze zelfstandige zorgwoningen te bevorderen en diverse activiteiten (restaurant, winkel, verenigingsleven) e.d. beschikbaar te stellen voor de omgeving en daarmee ook te kunnen behouden voor onze overige cliënten. Wij zien dit ook als een kwaliteitsverbetering voor de cliënten, meer normaliseren, meer deinstitutionaliseren, meer het leven gewoon maken ook voor deze doelgroep met flinke beperkingen en daarmee het voorkomen van eenzaamheid, hetgeen ook van toepassing is voor ouderen in de wijk. Door de bezuinigingen zien we binnen de gemeente Utrecht en IJsselstein dat de buurthuizen, opvangcentra e.d. verdwijnen. Daar zien wij mogelijkheden en uitdagingen om met beperkte middelen, ook vanuit de gemeente, deze functies naar ons toe te halen. Onze locaties zijn heel centraal gelegen midden in de wijken en kunnen die functie goed vervullen.


21

Vastgoed Twee locaties worden gehuurd en hebben langdurige huurovereenkomsten. In het kader van scheiden van wonen en zorg is het van belang de verplichtingen na te kunnen blijven komen en vergt een goede afweging van de doelgroepen die gehuisvest gaan worden. Voor de locatie Lieven de Key, gelet op de doelgroep, verwachten wij daar de minste problemen voor de continuïteit, maar loopt de huur uit de pas met de NHC en zullen we dit verder uit moeten onderhandelen met de verhuurder. Locatie Transwijk is problematischer in verband met de huisvestingsvorm en zullen we ook hier met de verhuurder samen op zoek gaan naar passende oplossingen. De verhuurder is al langer met ons daarover in gesprek en staat open voor en denkt mee welke oplossingen haalbaar zijn en hoe dit anders op te lossen. Locatie Ewoud is een verouderde locatie met nog mogelijkheden, na aanpassingen, om zeker de komende 15–20 jaar de leegstand op te kunnen vangen met zelfstandig wonen. Deze woonvorm past ook meer bij de cultuur van IJsselstein (is een stad, maar heeft de kenmerken van een dorp). Locatie Zuylenstede, een mooie locatie, mooi gelegen, wel met op 500 meter afstand een vergelijkbaar woonzorgcentrum van één van onze collegae, maar wel, ook hier, mogelijkheden voor de komende 15-20 jaar. Dat vergt voor de langere termijn voor de beide locaties een visie op continuïteit. Financiering, solvabiliteit en liquiditeit Financiering, solvabiliteit en liquiditeit vergt de komende jaren een verbeterslag van grote projecten die nog op stapel staan om deze gedegen te begroten, tijdige monitoring en bijstellingen. Op het terrein van telefonie, zusteroproep en beveiliging voor de locaties Zuylenstede en Ewoud dienen de komende jaren hoognodige investeringen gedaan te worden. Daarnaast zullen extra inspanningen geleverd moeten worden om tot verder herstel van het vermogen en de solvabiliteit te komen. Voor het onderhoud van beide gebouwen zal een kritische toetsing plaatsvinden op de meerjaren onderhoudsplanning.


22

5.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Vecht en IJssel wordt structureel gemonitord. Beoordeling vindt plaats op basis van de onderstaande onderdelen:   

planning en controlcyclus administratieve organisatie en interne controle risicomanagement / management review (zie risicoparagraaf)

Planning en controlcyclus Bij Vecht en IJssel wordt gewerkt volgens de planning & control cyclus waarin de belangrijkste procedures en processen vastgelegd zijn (zie schema).


23

6.

Financieel beleid

In dit onderdeel van het verslag worden de onderwerpen besproken die kenmerkend zijn voor de financiële gang van zaken van Vecht en IJssel in 2013. Achtereenvolgens komen aan de orde: terugblik, de solvabiliteit, het resultaat, investeringen en een vooruitblik. Terugblik Alle bouwprojecten (Ewoud, Lieven de Key en de afronding van locatie Transwijk) hebben de nodige impact gehad op de organisatie. In hoofdstuk 4 is dit reeds aan de orde geweest. In 2013 is daarnaast hard gewerkt plannen te ontwikkelen en uitvoering te geven aan het feit dat onze plaatsen met lichte zorg om te zetten naar een concept van Zelfstandige Zorgwoningen. Afgelopen jaar zijn kostprijsberekeningen gemaakt en concepten doorgerekend. Eind van 2013 is een start gemaakt met de verhuur van een aantal Zelfstandige Zorgwoningen. Er is een nieuwe overeenkomst ontwikkeld en een pakket van aanvullende diensten. Dit dient zijn voortgang te krijgen in 2014. Met het Zorgkantoor is een meerjarencapaciteitsafspraak gemaakt. Deze meerjarenovereenkomst laat over een periode tot en met 2017 zien hoe de uitbreiding van Lieven de Key wordt gecompenseerd met afname van de lichte zorg plaatsen (ZZP 1, 2 en 3). In 2013 is voorzichtig gestart met de afbouw en omzetting naar Zelfstandige Zorgwoningen, dit dient fors te groeien in 2014. In totaliteit worden circa 100 plaatsen lichte zorg afgebouwd over deze periode. In 2013 is een aantal administratieve werkprocessen geoptimaliseerd; zo werd de facturenstroom gedigitaliseerd, geautomatiseerd ingelezen en zoveel mogelijk automatisch geboekt en worden de facturen digitaal naar de budgetverantwoordelijken verzonden voor goedkeuring. In 2013 werd ook het boekhoudpakket verder geimplementeerd, de voorbereidingen hiervoor vonden reeds in 2012 plaats. Eind 2013 zijn we met een volgende stap gestart: de overgang naar een nieuw systeem voor salarisverwerking, waardoor het mogelijk wordt de gehele salarisverwerking en output te digitaliseren. De realisatie zal in 2014 geschieden. Dit maakt ook mogelijk om in 2014 het gehele proces van HRM te digitaliseren en de mutaties digitaal aan te leveren en goed te keuren. Solvabiliteit en liquiditeit Om inzicht te geven in de solvabiliteit, wordt het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2013 is in vergelijking met die per 31 december 2012 als volgt:

Solvabiliteit Solvabiliteit

X 1.000 Eigen vermogen

31-12-2013 € 9.476

31-12-2012 € 9.834

Balans totaal

43.454

38.659

Solvabiliteit

21,8%

25,4%


24

De daling van de solvabiliteit is veroorzaakt door het nadelige resultaat en toename van het gefinancierd vreemd vermogen van de bouwactivteiten. Ten aanzien van de liquiditeit kan worden gesteld dat het liquiditeitsoverschot in 2013 aanzienlijk is verminderd. De tabel hieronder vertoont een mutatie van het overschot van € 5.358.000. Deze daling wordt veroorzaakt door investeringen van ingebruikname van locatie Transwijk, locatie Lieven de Key en het bouwproject van locatie Ewoud en het behaalde resultaat over 2013. Voor een inzicht in de liquiditeitspositie per ultimo boekjaar, is het volgende overzicht samengesteld.

Liquiditeit Liquiditeit

31-12-2013

X 1.000 Liquide middelen Vorderingen op korte termijn Financieringstekort

Totaal Schulden op korte termijn Liquiditeitsoverschot

31-12-2012

€ 461 1.372 665

€ 4.069 1.229 1.579

2.498

6.876

6.471

5.492

-/- 3.973

1.385

Overige kengetallen

Resultaatratio Resultaatratio

31-12-2013

31-12-2012

(resultaat/totale opbrengsten) Resultaatratio Totaal Resultaatratio segment Zorg

-/- 1,3% -/- 2.6%

4,0% 1,6%

De verslechtering van bovenstaande kengetallen ten opzichte van vorige wordt veroorzaakt door het behaalde nadelige resultaat. De ratio’s worden enigszins gedrukt doordat de opbrengsten in verhouding hoger zijn als gevolg van huurlasten nieuwe locatie, terwijl deze nieuwe locatie nog niet operationeel is geweest. Deze komen voor via de nacalculatie voor vergoeding in aanmerking.

Vermogensratio Vermogensratio

31-12-2013

31-12-2012

(totaal eigen vermogen/totale opbrengsten) Vermogensratio Totaal Vermogensratio segment Zorg


34,1% 11,4%

37,3% 16,1%

25

Investeringen materiële vaste activa In 2013 zijn de volgende investeringen gepleegd:

Investeringen Investeringen Installaties Ewoud (niet WTZi) Inventarissen Transwijk en CB Automatisering Nieuwbouw Lieven de Key Installaties Zuylenstede Nieuwbouw Ewoud (onderhanden ) Telefonie/Domotica (onderhanden) Automatisering (salarispakket - onderhanden) Totaal investeringen

€ 337.000 405.000 186.000 1.636.000 264.000 8.457.000 66.000 103.000 0 11.454.000

Resultaat De resultatenrekening 2013 sluit met een nadelig saldo van € 358.494. Over 2012 bedroeg het resultaat € 1.043.792 voordelig. De onttrekking aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (Rak) bedraagt € 457.342, vorig jaar heeft een toevoeging plaats gevonden aan de Rak voor een bedrag van € 564.856. Een verslechtering van het resultaat van het resultaat ad. € 1.022.198 is veroorzaakt door een aantal factoren welke hieronder worden toegelicht. De benoemde bouwactiviteiten leggen een beslag op onze liquiditeit, maar ook de financiering en ontvangen vergoeding van de NZa als gevolg van huren en investeringen. Een goed vergelijk met de vergelijkende cijfers 2012 is om deze redenen niet eenvoudig. Het wettelijk budget is aanzienlijk gestegen, deels door stijging kapitaalslasten en geactiveerde investeringen, huur nieuwe locatie en groei productie. De salariskosten zijn in overeenstemming met indexaties gestegen. De stijging van de lonen en salarissen en de overige personeelskosten is veroorzaakt start nieuwe locatie Lieven de Key en door benutten van de intensiveringsmiddelen. Dit jaar is nog aanzienlijk beroep gedaan op uitzendkrachten. Enerzijds door moeilijk vervulbare vacatures en anderzijds als gevolg van vervanging langdurig zieken. Onderdeel van deze post is ook de inhuur van de medische dienst – ook hier is een stijging te zien ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de toegekende uitbreiding van cliënten met behandeling en de nieuwe locatie. De post afschrijvingen is in 2013 beperkt hoger door gereedgekomen investeringen Tot slot de toelichting op de overige bedrijfskosten. Op totaal niveau geen significante verschil ten opzichte van vorig jaar, echter op de onderliggende posten zijn wel verschillen te benoemen. De post voedingskosten en hotelmatige kosten is met circa € 250.000 afgenomen in 2013. Dit wordt veroorzaakt doordat voor één locatie de maaltijdbereiding in eigenbeheer is genomen en voor andere locatie betere beheer door de externe cateraar is gerealiseerd. voornamelijk veroorzaakt door een aantal factoren. De algemene kosten post algemene kosten laat bijna geen mutatie zien, echter is deze nog wel omvangrijk. Dit als gevolg van onze intensieve activiteiten van 2013, zoals verhuizing, opstarten nieuwe locatie, intensivering marketing en ontwikkeling daarvan, ontwikkelen nieuwe Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel

26

diensten/producten en de juridische ondersteuning bij deze processen. De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn ook gestegen, wat gelegen is door de toekenning van meer intramurale cliënten met behandeling. Tot slot de energie en huurlasten, deze lasten zijn niet te vergelijken met vorig jaar, dit als gevolg van deels andere gebouwen (en tijdelijke huisvesting) in vergelijking met (delen van) vorig jaar. Vooruitblik Het onderwerp scheiden van wonen en zorg en de politieke gevolgen van het beteugelen van de stijgende zorgkosten en ons antwoord hierop zal in 2014 moeten blijken of hier voldoende vraag naar is naar onze Zelfstandige Zorgwonnigen. De nieuwe marketing aanpak gericht op de nieuw benoemde doelgroep zal in de markt gepositioneerd worden en de appartementen aan de man worden gebracht. Verder zal 2014 in het teken staan van verdere omvorming van onze bedrijfsprocessen richting de nieuwe WMO, de samenwerking met gemeenten en de nieuwe Wet landurige zorg. Gemeente IJsselstein heeft inmiddels het WMO-convenant opgezegd en eindigt per 31 december 2014. Het vervolg is nog onduidelijk en daarmee onzeker. Ook onzekerheid voor de medewerkers van deze betreffende afdeling en met name op locatie Ewoud. Digitaliseren krijgt verder vorm in 2014. Op de planning staat verdere digitalisering van het ECD op de locaties (de bewonersdossiers) en om de processen binnen HRM en de salarisadministratie te digitaliseren Begin 2014 zal nog veel tijd en energie gaan in de oplevering van de nieuw/verbouw van locatie Ewoud en de verdere inhuizing van Lieven de Key. Daarnaast zal op alle locaties een steeds verdere afname te zien zijn van woningen met lichte zorg en worden omgezet naar Zelfstandige Zorgwoningen – dit zal nog wel enige bouwactiviteiten met zich meebrengen. Zoals het nu laat zien, zal ook 2014 een enerverend jaar worden.


27

Jaarrekening 2013 Stichting Vecht en IJssel

Stichting Vecht en IJssel

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12

Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

31 32 33 34 37 41 42 46 47 48 56

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Controleverklaring Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

58 58 58 58


5.1 JAARREKENING


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-13

31-dec-12

2

40.956.233 40.956.233

31.782.316 31.782.316

5 6 8

665.141 1.371.514 461.490 2.498.145

1.578.819 1.228.637 4.068.801 6.876.257

43.454.378

38.658.573

31-dec-13

31-dec-12

91 3.259.694 6.216.140 9.475.925

91 3.927.931 5.906.397 9.834.419

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen

9

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen

10

427.872

442.511

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

27.079.203

22.889.929

12

6.471.378

5.491.714

43.454.378

38.658.573

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden Totaal passiva

Pagina 31


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref.

2013

2012

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ

15

24.204.314

22.923.156

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

16

881.027

848.153

Subsidies

17

0

4.990

Overige bedrijfsopbrengsten

18

2.717.746

2.606.939

27.803.087

26.383.238

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

19

16.140.472

13.658.690

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

2.280.495

2.031.022

Overige bedrijfskosten

22

8.637.880

8.678.212

Som der bedrijfslasten

27.058.847

24.367.924

BEDRIJFSRESULTAAT

744.240

2.015.314

-1.102.734

-971.522

-358.494

1.043.792

0 0 0

0 0 0

-358.494

1.043.792

2013

2012

-457.342 -210.895 309.743 -358.494

564.856 -161.573 640.509 1.043.792

Financiële baten en lasten

23

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

24 24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie inventarissen Algemene reserve wonen

Pagina 32


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref.

2013

2012

744.240

2.015.314

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2.280.495 -14.639

2.031.022 0 2.265.856

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

-142.877 913.678 979.664

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

178.289 994.646 355.444 1.750.465

1.528.379

4.760.561

5.574.715

16.077 -1.118.811

Ontvangen interest Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.031.022

55.320 -1.026.842 -1.102.734

-971.522

3.657.827

4.603.193

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-15.112.822 3.658.410

-4.878.214 1.549.118 -11.454.412

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.329.096

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.000.000 3.584.248 -1.394.974

Nieuw opgenomen leningen Overige langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Er is gebruik gemaakt vn de indirecte methode

Pagina 33

0 0 -1.058.103 4.189.274

-1.058.103

-3.607.311

215.994

4.068.801 461.490

3.852.807 4.068.801

-3.607.311

215.994


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Zorginstelling Vecht en IJssel is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Hof van Transwijk 16, 3526 XB Utrecht. De belangrijkste activiteten zijn het verlenen van zorg. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi., de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. Deze beoordeling is voor dit jaar uitgevoerd op totaal stichtingsniveau. Voor 2014 zal dit per locatie geschieden, mede doordat 2 bouwprojecten in 2013 (nagenoeg) zijn afgerond en de derde in 2014 definitief zal worden opgeleverd. Pas dan is de afwikkeling van alle bouwprojecten goed afgerond om de beoordeling uit te kunnen voeren op locatieniveau. Pagina 34


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Een inhoudelijke wijziging in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is, dat de na-indexering van de tarieven 2013 (die verwerkt is in de tarieven 2014) verwerkt moet worden in de opbrengsten over het jaar 2013. Een voorwaarde daarbij is dat de omvang van de te realiseren na-indexering betrouwbaar is in te schatten. Vecht en IJssel stelt zich op het standpunt dat de betrouwbaarheid van deze inschatting (op termijn) afneemt door de turbulentie in de zorgsector. Om deze reden is de na-index 2013 niet in de opbrengsten 2013 verwerkt ofwel op nihil gewaardeerd.

Pagina 35


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Pensioenen Stichting Vecht en IJssel heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vecht en IJssel. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vecht en IJssel betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo maart 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vecht en IJssel heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vecht en IJssel heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Zorg en Wonen. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. 5.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Pagina 36


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13

31-dec-12

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

24.016.474 2.930.928 2.902.845 11.105.986

23.942.599 2.164.257 2.228.450 3.447.010

Totaal materiële vaste activa

40.956.233

31.782.316

31-dec-13

31-dec-12

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

31.782.316 15.112.822 2.280.495 3.658.410

30.484.242 4.878.214 2.031.022 1.549.118

Boekwaarde per 31 december

40.956.233

31.782.316

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi gefinancieerde activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2010

2011

2012

2013

totaal

Saldo per 1 januari

0

0

1.578.819

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

0 0 0

0 0 0

0 -126 -1.578.693 -1.578.819

665.141

665.141 -126 -1.578.693 -913.678

Saldo per 31 december

0

0

0

665.141

665.141

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

c

c

a

1.578.819 665.141

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

Pagina 37

2013

2012

665.141 0 665.141

1.578.819 0 1.578.819

2013

2012

24.204.314 23.539.173 0

22.857.885 21.279.066 0

665.141

1.578.819


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

2013

2012

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen Overige overlopende activa

564.202 141.608 665.704

644.876 145.599 438.162

Totaal overige vorderingen

1.371.514

1.228.637

2013

2012

Bankrekeningen

461.490

4.068.801

Totaal liquide middelen

461.490

4.068.801

2013

2012

91 3.259.694 6.216.140 9.475.925

91 3.927.931 5.906.397 9.834.419

Toelichting:

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per 1-jan-2013

Resultaatbestemming

Overige mutaties

Saldo per 31-dec-2013

91

0

0

91

91

0

0

91

Saldo per 1-jan-2013

Resultaatbestemming

Overige mutaties


4.033.754

-457.342

-150.913 45.090

-210.895 0

0 0

-361.808 45.090

3.927.931

-668.237

0

3.259.694

Saldo per 1-jan-2013

Resultaatbestemming

Overige mutaties


Algemene reserves:

5.906.397

309.743

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

5.906.397

309.743

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten: Bestemmingsreserves: Egalisatie inventarissen Arbeidsongeschiktheid Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

3.576.412

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De bestemmingsreserve arbeidsongeschiktheid betreft een reserve ter dekking van de kosten van noodzakelijke vervanging van functionarissen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid.

Pagina 38

6.216.140 0

6.216.140


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2013

Dotatie

Onttrekking

Vrijval


Voorziening onderhoud gebonden vermogen Voorziening onderhoud vrij vermogen Voorziening jubilea

37.051 327.821 77.639

0 0 12.773

0 0 27.412

0 0 0

37.051 327.821 63.000

Totaal voorzieningen

442.511

12.773

27.412

0

427.872


Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

0 427.872 0

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

2013

2012

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

23.494.955 3.584.248

22.889.929 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

27.079.203

22.889.929

2013

2012

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

23.920.294 2.000.000 1.127.732

24.978.397 0 1.058.103

Stand per 31 december

24.792.562

23.920.294

1.297.607

1.030.365

23.494.955

22.889.929


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.297.607 23.494.955 13.171.032

1.030.365 22.889.929 13.305.958

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Overige langlopende schulden: Als gevolg van de nieuwbouw op locatie Ewoud zijn uitgaven gedaan welke ten laste komen van het afgesloten bouwkrediet. Dit krediet zal in het 1e kwartaal 2014 worden omgezet in langlopende leningen. 12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

2013

Schulden aan banken Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten

2012

581.248 480.395 0 0 1.494.749 947.292 1.297.607 1.013.918 597.145 513.371 254.195 209.139 133.508 90.861 479.648 417.457 Voorzitter Raad van Toezicht 570.987 St. Zorgdelers (SAZ/ASR/DSW). 433.865 Voorzitter Raad voor de 1.061.241 1.269.252 1.050 116.164

Totaal overige kortlopende schulden

6.471.378

Pagina 39

5.491.714


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA

13. Financiële instrumenten Deze toelichting betreft een voorbeeld en dient nog instellingsspecifiek gemaakt te worden. Algemeen 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ultimo 2013 bestaan de volgende verplichtingen:

per jaar en een looptijd van 15 jaar. per jaar en een looptijd tot en met 4 oktober 2045. in de wet- en regelgeving ten aanzien van de financiering hebben partijen met elkaar afgesproken om samen in overleg te gaan om de huurtermijnen opnieuw te bepalen. - Bij de ABN-AMRO is een overeenkomst afgesloten ten behoeve van de nieuwbouw locatie Ewoud voor een bedrag van is in het 1e kwartaal 2014 volledig benut.

Pagina 40


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.11.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT ZORG 2013

2012

24.204.314

22.923.156

881.027

817.028

0

4.990

668.968

705.724

25.754.309

24.450.898

15.975.991

13.485.308


1.849.969

1.634.717


7.891.590

8.393.333


25.717.550

23.513.358

BEDRIJFSRESULTAAT

36.759

937.540

Financiële baten en lasten

-704.996

-534.257

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

-668.237

403.283

0 0 0

0 0 0

-668.237

403.283

2013

2012

-457.342 -210.895

564.856 -161.573

-668.237

403.283

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie inventarissen

Pagina 48


5.1.11.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT WONEN 2013

2012

Overige bedrijfsopbrengsten

2.048.778

1.932.340

Som der bedrijfsopbrengsten

2.048.778

1.932.340

Personeelskosten

164.482

173.382


430.526

396.298


746.290

284.887


1.341.298

854.567

BEDRIJFSRESULTAAT

707.480

1.077.773

-397.737

-437.264

309.743

640.509

0 0 0

0 0 0

309.743

640.509

2013

2012

309.743

640.510

309.743

640.510

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserves

Pagina 49


5.1.11.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2013

2012

-668.237 309.743

403.283 640.509

-358.494

1.043.792

-358.494

1.043.792

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT ZORG SEGMENT WONEN

Resultaat volgens resultatenrekening

Pagina 50


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2013

2012

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

24.204.314

22.923.156

Totaal

24.204.314

22.923.156

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12. 16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2013

2012

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

881.027 0

848.153 0

Totaal

881.027

848.153

2013

2012

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0

4.990

Totaal

0

4.990

2013

2012

Overige dienstverlening Opbrengst huren

670.560 2.047.186

679.463 1.927.476

Totaal

2.717.746

2.606.939

2013

2012

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

11.212.478 1.656.332 931.027 723.434

9.836.994 1.285.237 778.569 567.533

Subtotaal Personeel niet in loondienst

14.523.271 1.617.201

12.468.333 1.190.357

Totaal personeelskosten

16.140.472

13.658.690

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)

318

282

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

318

282

17. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

Pagina 51


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2013

2012

Afschrijvingen: - materiële vaste activa

2.280.495

2.031.022

Totaal afschrijvingen

2.280.495

2.031.022

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa

1.150.548

1.051.336

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.280.495 1.150.548

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Niet WTZi gefinancieerde activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.150.548 206.804 489.326 433.817 2.280.495

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

60.868.049 19.911.816

22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2013

2012

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

2.395.517 1.596.747 382.041

2.647.825 1.553.533 212.099

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

834.842 512.765 239.594 65.763 1.652.964

738.069 429.389 361.902 59.085 1.588.445

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

2.582.011 28.600

2.676.310 0

Totaal overige bedrijfskosten

8.637.880

8.678.212

De specificatie is als volgt:

2013

2012

Rentebaten Subtotaal financiële baten

16.077 16.077

55.320 55.320

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-1.118.811 -1.118.811

-1.026.842 -1.026.842

Totaal financiële baten en lasten

-1.102.734

-971.522

2013

2012

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

23. Financiële baten en lasten

24. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

Pagina 52


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur mt Raad van Toezicht Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: W. Nicolaas

Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

Pagina 53

1-4-2005 Ja

Onbepaalde tijd NVTZ 100% 166.906 0 0

nvt 2.750 6.045

16.471 0 nvt 192.172


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: P. Rijksen

Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s)

A. Blokhuis

E. Kroon

9-5-1994

9-5-2007

15-9-2011

ja

nee

nee

Voorzitter Raad van Toezicht St. Zorgdelers (SAZ/ASR/DSW). Voorzitter Raad voor de Rechtsspraak van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hoofdredacteur Handboek`Privacy in de gezondheidszorg`. Voorzitter Raad van Advies Kwaliteitsregister Tandartsen (NMT). Adviseur Hoofdbestuur NMT. Lid College van Curatoren bijzondere leerstoel Gezondheids-recht VU medisch centrum.

Lid van de ledenraad De Onderlinge U.A. verzekeringsmaatschappij IJsselstein. Ouderling (PKN) gereformeerde Kerk Benschop. Lid Regionaal College voor behandeling van beheers-zaken PKN gemeenten. Lid bestuur Historische Kring IJsselstein. Lid bestuur Stichting Leergeld IJsselstein. Voorzitter Stichting publicatiefonds IJsselstein. Notaris te IJsselstein.

10.887

6.221

6.221

0

0

0

0 657

0 328 0

0 375 0

0 0

0 0

0 0

11.544

6.549

6.596

4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Pagina 54

Financieel Directeur Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Voorzitter Commissie van Beheer Ned. Geref. Kerk Ede. Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies Oestgeest. Voorzitter bestuur Stichting Waarborging Diaconessenverzorging Arnhem. Bestuurslid Stichting DPE i.u. Ede.


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam

L. Hartogs

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s)

G. van Beusekom

6-3-2005

24-2-1982

nee

nee

Bestuurslid van de landelijke Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Bestuurslid van de landelijke St. Sesam Academie (= Se nioren en Sam enleving). Sesam-adviseur bij de Sesam Academie. Vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers van Sensoor Utrecht. Bestuurslid van de Landelijke Vereniging VPTZ (tot 1-10-2013).

Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente IJsselstein Kronenburgplantsoen.

4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

7.066

3.110

0

0

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

7.066

3.110

9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 27. Honoraria accountant

2013

2012

27.000 7.600 2.500 2.300

24.000 4.000 0 7.000

39.400

35.000

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 28. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

Pagina 55


5.1.12 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2013

2012

22.857.885

21.121.273

717.171

1.537.445

0 0 0

0 0 0 0

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

0 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

0 0

0 0 0

0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

34.229 99.204 257.259

0 -13.666 -580.895 476.209

390.692 Overige mutaties: Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Zorginfrastructuur

0 238.692

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

Pagina 56

-118.352

250.469 67.050 238.692

317.519

24.204.440

22.857.885

-126

65.271

24.204.314

22.923.156


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2014. De raad van toezicht van Stichting Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 14 mei 2014. 5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.3 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.J. Nicolaas

Dhr. Mr. W.P. Rijksen

Dhr. E. Kroon

Mw. L.A. Hartogs - Sieswerda

Dhr. A.J. Blokhuis

Dhr. M. Mes

Pagina 58

Directieverslag Stichting Vecht en IJssel

Recommend Documents