Vecht en IJssel. Jaarverantwoording zorginstellingen 2010

Inhoudsopgave

Voorwoord ........................................................................................................................... 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving ................................................................................ 4 2. Profiel van de organisatie .................................................................................................. 5 2.1 Algemene identificatiegegevens .................................................................................... 5 2.2 Structuur van het concern ............................................................................................ 5 2.3 Kerngegevens ............................................................................................................. 9 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ........................................................................ 9 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ...................................... 10 2.3.3 Werkgebieden ..................................................................................................... 10 2.4 Belanghebbenden ...................................................................................................... 10 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering ................................................................................. 14 3.1 Bestuur en toezicht .................................................................................................... 14 3.1.1 Zorgbrede Governance Code ................................................................................ 14 3.1.2 Raad van Bestuur ............................................................................................... 14 3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) ................................................................... 15 3.2 Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 18 3.2.1 Planning- & control cyclus .................................................................................... 18 3.2.2 Risico’s en onzekerheden ..................................................................................... 19 3.3 Lokale en centrale cliëntenraad .................................................................................. 20 3.3.1 Faciliteren ........................................................................................................... 21 3.3.2 Vergaderen ......................................................................................................... 21 3.3.3 Commissie van Vertrouwenslieden........................................................................ 22 3.3.4 Documenten grondslag Cliëntenraden .................................................................. 22 3.3.5 Werkplan 2010 Nieuwbouw Transwijk ................................................................. 22 3.3.6 Training cliëntenraden ........................................................................................ 22 3.3.7 Verantwoording aan de achterban ........................................................................ 23 3.3.8 Centrale Cliëntenraad .......................................................................................... 23 3.3.9 Onderhoud met Raad van Toezicht ....................................................................... 23 3.4 Ondernemingsraad .................................................................................................... 23 4. Beleid, inspanningen en prestaties ................................................................................... 25 4.1 Meerjarenbeleid......................................................................................................... 25 4.2 Algemeen beleid, onderdeel communicatiestrategie ..................................................... 27 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid .......................................................................................... 27 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten..................................................................... 27 4.4.1 Kwaliteit van zorg, verantwoorde zorg .................................................................. 27 4.4.2 Klachten ............................................................................................................. 31 4.4.3 Toegankelijkheid ................................................................................................. 31 4.4.4 Veiligheid ............................................................................................................ 33 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ...................................................................... 33 4.5.1 HRM-beleid ......................................................................................................... 33 4.5.1.1 Opleidingsbeleid ............................................................................................... 33 4.5.1.2 Vrijwilligers ...................................................................................................... 33 4.5.1.3 Gerealiseerde prestaties personeelsbeleid .......................................................... 34 4.5.2 Kwaliteit van het werk ......................................................................................... 35 4.5.3 Verloop, verzuim en vacatures ............................................................................. 35 4.6 Samenleving ............................................................................................................. 35 4.7 Financieel beleid ........................................................................................................ 37 Slotwoord .......................................................................................................................... 41 5. Jaarrekening 2010 .......................................................................................................... 42

Vecht en IJssel. Jaarverantwoording zorginstellingen 2010.

2

Voorwoord Waar en hoe mensen ook wonen en leven, er kan een moment komen dat ondersteuning wenselijk is, bijvoorbeeld bij dagelijkse activiteiten, begeleiding, verzorging of verpleging. Dat kan thuis of op een plaats met meer bescherming en begeleiding. Vecht en IJssel is dé dienstverlener in wonen, welzijn en zorg in de regio Utrecht en IJsselstein. Vecht en IJssel is een jonge organisatie met een eeuwenoude historie: woonzorgcentrum Ewoud komt direct voort uit een gasthuis dat in 1348 in IJsselstein werd opgericht, Transwijk en Zuylenstede zijn opgericht in 1960. De overkoepelende organisatie Vecht en IJssel bestaat sinds 2010. Vecht en IJssel is de stichtingsnaam waar verschillende locaties onder vallen. Wij zien de nieuwe stichtingsnaam als het fundament voor de organisatie. De nieuwe positionering van Vecht en IJssel en haar locaties is in gang gezet; samen zijn we beter en geven we Vecht en IJssel een gezicht. Wij geloven dat een levendige gemeenschap belangrijk is voor het welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, medewerkers en vrijwilligers. Deskundige en gastvrije dienstverlening en vernieuwende woonconcepten dragen hieraan bij. Met medewerkers en vrijwilligers werken wij dagelijks aan het welbevinden van onze cliënten. Dit doen wij vanuit een protestants-christelijke identiteit en met respect voor ieders levensloop en levensinstelling. Iedereen moet zich welkom, veilig en geborgen weten. Juist in deze tijd, waarin ouderen steeds vaker op zichzelf komen te staan, wil Vecht en IJssel hier het antwoord op zijn. Vecht en IJssel is een ISO-HKZ gecertificeerde organisatie. Dit keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De wensen en behoeften van de cliënt staan centraal en zijn goed in beeld. Medewerkers zijn adequaat opgeleid en gemotiveerd voor hun werk.

W. J. Nicolaas Bestuurder / algemeen directeur


3

1. Uitgangspunten van de verslaggeving Deze jaarverantwoording is opgesteld voor Vecht en IJssel met één woonzorgcentrum in IJsselstein, te weten Ewoud en twee woonzorgcentra in Utrecht voor ouderen te weten: Transwijk en Zuylenstede. Het verslag is volgens de Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgesteld en voldoet aan de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Het verslag beslaat het kalenderjaar 2010. Het opstellen van dit verslag is gebeurd met de grootst mogelijke zorg. Niet alleen de wettelijk verplichte onderdelen zijn benoemd, maar omdat wij transparant willen opereren is er voor gekozen de informatie breder te verstrekken. Andere items die Vecht en IJssel vanuit haar visie belangrijk vindt, komen ook aan de orde. Deze jaarverantwoording vervangt het jaarbericht en andere uitingen van de organisatie niet, maar is aanvullend hierop.


4

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslag leggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Vecht en IJssel Perudreef 90 3563 VE Utrecht (030) - 264 74 70 51286068 [email protected] www.vechtenijssel.nl

2.2 Structuur van het concern Juridische en organisatorische structuur De juridische structuur van Vecht en IJssel is een stichting die in 2010 is opgericht. De nieuwe stichting komt voor uit 2 andere stichtingen: Ewoud Gasthuis te IJsselstein en SHBU-zorgcentra te Utrecht. Het organogram is op de volgende pagina weergegeven. Uit dit organogram blijkt dat Vecht en IJssel werkt met een Raad van Toezicht- en een Raad van Bestuursmodel. Door de in 2008 ingezette organisatieverandering (werken met teams Welzijn en Zorg), is de samenstelling van het MT gewijzigd: Manager Welzijn en Zorg, Manager EAD, bestuurssecretaris/ beleidsmedewerker(wwz) en de bestuurder. Medezeggenschap Vecht en IJssel heeft op iedere locatie een eigen cliëntenraad met daarnaast een centrale cliëntenraad. Er is één ondernemingsraad voor de stichting. Naast de diverse vraagstukken die aan de orde zijn gekomen, is er samen bijzonder goed opgetrokken in het kader van de voorbereidingen rond de fusie en de nieuwe opzet van de OR Vecht en IJssel. Dit alles heeft in een goede sfeer plaatsgevonden. Het is de kwaliteit ten goede gekomen.


5

Organogram Onderstaand treft u het organogram aan van onze organisatie. Medewerkers staan bovenaan in de wijze waarop de organisatie grafisch is weergegeven (organogram). Hieruit spreekt onze visie dat wij onze medewerkers belangrijk vinden, met hen afstemmen en een besluit nemen als er vanuit de praktijk naar gekeken is. Wij vinden die inbreng belangrijk en komt de uiteindelijke dienstverlening naar de cliënten toe, ten goede.


6

Wonen bij Vecht en IJssel Vecht en IJssel biedt op de locaties een breed en gevarieerd woonaanbod. Bij elke cliëntvraag wordt gezocht naar een oplossing op maat. De organisatie werkt voortdurend aan eigentijdse woonvoorzieningen die het leven van de cliënten zo aangenaam mogelijk maken. We streven naar een zo genormaliseerd mogelijke woon- en leefomgeving. De drie locaties in het kort Vecht en IJssel werkt op diverse plaatsen in de regio Utrecht en IJsselstein. Het Centraal Bureau van Vecht en IJssel is eveneens in Utrecht gevestigd. Daar zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht. De drie locaties van Vecht en IJssel maken de organisatie bijzonder. Elke locatie voorziet in de woon- en dienstverleningsbehoefte van de omgeving met een eigen identiteit en cultuur. • Ewoud ligt in de Baroniestad IJsselstein en beschikt over eeuwenlange ervaring in De ouderenzorg (meer dan 650 jaar). • Transwijk is een locatie in de wijk Kanaleneiland van Utrecht, grenzend aan het Transwijk park. Op deze locatie wordt het mogelijk om in de toekomst in hetzelfde appartement te blijven wonen, ook als de behoefte aan dienstverlening (wwz) toeneemt. • Zuylenstede ligt in Utrecht, midden in de wijk Overvecht en grenzend aan de rivier de Vecht. De bijzonder groene omgeving van Zuylenstede, maakt het tot een bijzondere locatie. Een verdieping per locatie

Ew oud

Ewoud is een veelzijdig kleinschalig woonzorgcentrum gelegen in het groen, nabij het historische centrum van IJsselstein. Het woonzorgcentrum heeft 78 appartementen. Daarnaast zijn er 166 servicewoningen op het terrein gevestigd. Ewoud heeft medewerkers en vrijwilligers die met hart en ziel werken voor de cliënten. Er is een uitgebreid activiteitenprogramma, een sfeervol restaurant, dagbesteding "de Meikers", een dames- en herenkapsalon, 55+ computer leercentrum, Verwensuper, bibliotheek en een dierenweide. Alles is er op gericht het welzijn van de cliënten te vergroten. In de servicewoningen, maar ook in de rest van IJsselstein levert Ewoud diverse vormen van Zorg Thuis, waaronder welzijn, huishouding en zorg. Veel activiteiten en vormen van dienstverlening van Ewoud, zijn ook beschikbaar voor ouderen uit de wijk. Naast de al eerder genoemde dienstverlening, kunnen ouderen tegen betaling deelnemen aan een activiteit of gezellig eten in ons restaurant.

Transw ijk

Eind februari 2009 zijn de cliënten verhuisd naar het gebouw “De Zusters” dat gehuurd wordt van woningcorporatie Mitros. Hier verblijven ca. 114 cliënten en wordt zorg met verblijf geboden. Er zijn meerdere huiskamerprojecten voor licht dementerende cliënten. Door deze vorm kunnen cliënten onder intensieve, professionele begeleiding de dag doorbrengen om zo een verhuizing naar een verpleeghuis uit te stellen. Transwijk grenst aan het prachtige park Transwijk. Er is sprake van een kleine tuinstrook, alwaar voor cliënten een visplaats is gecreëerd. Cliënten kunnen dagelijks een warme maaltijd gebruiken in het restaurant, een bezoek brengen aan de fysiotherapie, de kapsalon, de


7

bibliotheek of de huiswinkel. Ook kan deelgenomen worden aan diverse activiteiten in- en extern.

Zuylenstede

Dat is een eigentijds woonzorgcentrum in de wijk Overvecht en biedt aan ca. 152 cliënten dienstverlening (wwz). Daarnaast zijn er 100 servicewoningen. De appartementen zijn ruim qua opzet. Zuylenstede beschikt over een eigen verpleeghuisafdeling psychogeriatrie en enkele huiskamers voor cliënten met intensieve dienstverlening (wwz) die onder begeleiding de dag gezamenlijk doorbrengen. Zuylenstede is gelegen aan de rivier de Vecht en heeft een mooie binnentuin en balkonterrassen. Tevens ligt het midden in een park. Cliënten kunnen dagelijks een warme maaltijd gebruiken in het restaurant, een bezoek brengen aan de fysiotherapie, de kapsalon, de bibliotheek of de huiswinkel. Ook hier kan deelgenomen worden aan alle activiteiten, zowel in- als extern. Bouwprojecten Vecht en IJssel werkt constant aan vernieuwing om op die manier het welzijn van haar cliënten en medewerkers te bevorderen. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de bouwprojecten die ook in 2010 liepen. U treft hieronder een korte projectomschrijving aan.

Ewoud

In de afgelopen jaren zijn de plannen verschillende keren, mede door voortschrijdend inzicht, gewijzigd. Toch blijven de eerste grote lijnen en uitgangspunten overeind staan. Dat was al een uitdaging op zich, want het is steeds weer zoeken naar het optimale, binnen de steeds veranderende omstandigheden en financiële kaders. Er komen straks 24 nieuwe appartementen voor zelfstandig wonende ouderen op het terrein van Ewoud. De huurprijs zal voor het nieuwe complex boven het niveau van de huurtoeslagwet uitkomen. Op de begane grond zal een AHOED (Apothekers, Huisartsen Onder Een Dak) worden gehuisvest in combinatie met een paramedisch centrum met fysiotherapie en fitness. Het marktplein met o.a. multifunctionele, flexibele (welzijns)ruimtes, een restaurant en een nieuwe keuken, krijgt een wijkfunctie. Die visie was er vanaf het begin, maar in de afgelopen jaren kreeg het steeds meer handen en voeten. Er ligt inmiddels meer vast en in stapjes gaan we naar het daadwerkelijk slopen en bouwen. De gemeentelijke procedures zijn in de tussentijd redelijk volgens planning verlopen. Niet alles verliep zoals afgesproken, maar we zijn doorgegaan èn met de nodige resultaten. De cliënten van het woonzorgcentrum, maar ook wijkbewoners, medewerkers, vrijwilligers en andere belangstellenden, worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang.

Nieuw Transw ijk/ ”De Zusters”

Het voormalige woonzorgcentrum Transwijk was verouderd en is gesloopt. Hiervoor in de plaatst komt vervangende nieuwbouw met 36 plaatsen psychogeriatrie, 75 plaatsen lichte zorg, 10 plaatsen dagbesteding en 75 plaatsen extramuraal. De interim-huisvesting is gevonden in het voormalige kantoorpand Domus Medica, “De Zusters”, in Utrecht wat door woningbouwcorporatie Mitros omgebouwd is tot een woonzorgcentrum. Voor de nieuwbouw ligt er een prachtig concept waarbij Vecht en IJssel en Bo-Ex samen optrekken. De nieuwbouw verloopt goed. Er is geen echte achterstand.

De Zonnehoek, Zuylenstede

De verpleeghuisafdeling van Zuylenstede, De Zonnehoek, is verbouwd om aan de bouwkundige eisen te voldoen voor verpleeghuiszorg. Vecht en IJssel heeft deze gelegenheid aangegrepen om direct kleinschalig wonen te realiseren voor deze groep cliënten. Dit is een veilige en vertrouwde vorm van wonen voor dementerenden die zoveel als mogelijk lijkt op het thuis


8

wonen. Er is een nieuw concept toegepast: het zogenaamd “gelaagd wonen”. Dit betekent dat op de begane grond 3 huiskamers met ieder een eigen leefsfeer en leefstijl zijn ontwikkeld waar 3 groepen van 7/8 cliënten dagelijks kunnen verblijven en daar een eigen huishouden vormen. Tussen de drie huiskamers zijn allerlei belevingsgerichte elementen aangebracht zodat er volop ruimte is om daarvan gebruik te maken. Door deze mogelijkheden kan de cliënt kiezen, even terugtrekken of juist naar een ruimte gaan die het beste past bij de beleving van de cliënt op die dag. Het staat de cliënten ook vrij om zo nodig te wisselen van huiskamer. Er zijn bij de huiskamers ook terrassen aangelegd, zodat bij goede dagen ook van de tuinen en het park genoten kan worden. Op de eerste etage zijn de slaapkamers (kleine appartementen met eigen sanitair). Voor veel cliënten wordt daarmee inhoud gegeven aan hun opmerking dat ze “naar boven gaan naar hun bed”. Oktober 2010 heeft de heropening plaatsgevonden.

Santa Cruz

Omdat niet alle cliënten uit Transwijk konden meeverhuizen en de capaciteit van het gebouw “De Zusters” onvoldoende was, is besloten een tijdelijk gebouw te realiseren naast locatie Zuylenstede. Het gaat hier om units waar 2 groepen van 9 cliënten kleinschalig kunnen wonen. Eind 2009 was deze tijdelijke bouw gerealiseerd en is begin 2010 in gebruik genomen.

Nieuw Zuilen

Het nieuwbouwproject Zuilen wordt samen met woningcorporatie Mitros ontwikkeld. Ook hier is sprake van een zeer boeiend proces. Een mooie locatie in de zogenaamde van Heukelomlob, één van de drie groene lobben die Zuilen rijk is. Een gebouw dat komt te staan aan de Lieven de Keylaan, die overigens afgesloten zal worden voor auto’s, waardoor het nieuwe gebouw grotendeels door een park wordt omgeven. Een gebouw dat uiteindelijk stapsgewijs uit komt op 7 lagen. In het gebouw zal Vecht en IJssel de dienstverlening gaan bieden aan ca. 50 cliënten, vooral psychogeriatrie, maar ook voor oudere psychiatrische cliënten. Er komt een kinderdagverblijf en ruimte voor bijvoorbeeld een buurthuis. Het geheel is gegroepeerd rondom een intieme binnentuin. Deze tuin draagt bij aan de interactie tussen jong en oud en vormt zo het hart van het gebouw. Ook hier lopen de nodige procedures en is nog niet duidelijk wanneer begonnen kan worden met de bouw.

Verbouw Centraal Bureau

In verband met de uitbreiding van het aantal functies dat gecentreerd wordt bij het Centraal Bureau, is in 2010 gestart met een kleine uitbreiding van werkruimtes voor de verschillende medewerkers.

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Vecht en IJssel is een stichting die nagenoeg alleen publieke activiteiten ontplooit. De dienstverlening (wwz) die wij leveren aan ouderen, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

AWBZ-functies

Functie Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf


9

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Het aantal cliënten, de capaciteit, productie, medewerkers en opbrengsten, zijn gedetailleerd weergegeven in digiMV. Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer.

Kerngegevens VVT

Kerngegeven Cliënten per einde verslagjaar Aantal intramurale cliënten Aantal cliënten dagactiviteiten Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten incl. WMO Capaciteit per einde verslagjaar Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf Productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen Aantal intramurale verpleegdagen Aantal dagdelen dagactiviteiten Aantal uren extramurale productie (excl. Dagactiviteiten) incl. WMO Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag 367 34 259 378 111.409 24.171 5.803 55.114

260 personen 161,86 fte 24.787.118 21.361.975 3.425.143

2.3.3 Werkgebieden Het werkgebied van Vecht en IJssel is de zorgkantoorregio Utrecht. Het heeft onze sterke voorkeur om in de provincie Utrecht actief te zijn.

2.4 Belanghebbenden Vecht en IJssel heeft diverse belanghebbenden naast haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Hieronder is alfabetisch weergegeven wie de voornaamste belanghebbenden zijn, wat hun relatie is met Vecht en IJssel en op welke wijze de contacten verlopen. ActiZ Vecht en IJssel is lid van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers die zich bewegen in de markt van wonen, welzijn en zorg, preventie en aanverwante diensten. Op bestuursniveau wordt actief een bijdrage geleverd aan de ledenbijeenkomsten. Ook is er sprake van kennisoverdracht via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de website. Altrecht Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische problemen terechtkunnen voor specialistische hulpverlening. In 2008 zijn wij met Altrecht overeengekomen om in Nieuw Transwijk een groepswoning beschikbaar te houden voor oudere chronische cliënten van wie de psychiatrische diagnose bekend is en stabiel is. Dit om die groep


10

cliënten zoveel als mogelijk in aanmerking te laten komen voor een normale dienstverlening en woonomgeving. Aveant Vecht en IJssel heeft een samenwerkingsverband met Aveant. Aveant is ook een aanbieder van zorg in de stad Utrecht. De deskundigheid van de Specialist ouderen geneeskunde en Psycholoog, kunnen door deze samenwerking worden ingezet bij het MDO (multi Disciplinair Overleg). Het gaat om cliënten met een aanvullende verpleeghuis- of BOPZ-indicatie. Apotheek en huisartsen Ewoud heeft nauwe contacten met de 1e lijnszorg. Er wordt samengewerkt met een huisarts, die wekelijks spreekuur houdt in het Ewoud. Daarnaast is er een intentieovereenkomst afgesloten met een aantal huisartsen en de apotheek voor het huren van ruimtes in de nieuwbouw van Ewoud. Er zal een AHOED (Apotheek en Huisartsen onder één Dak) worden gevestigd. De samenwerking zal door vestiging in ons gebouw, verder geïntensiveerd kunnen worden. BES-verband Bartholomeus Gasthuis, Ewoud en SHBU-zorgcentra vormen samen het BES-verband. Deze samenwerking is gestart in 2005 en formeel vastgelegd in een overeenkomst. Uitgangspunt bij de samenwerking is dat de drie organisaties er aan hechten hun zelfstandigheid en identiteit te behouden. Daardoor blijven cliënten de mogelijkheid houden een keuze te maken uit meerdere woonzorgaanbieders met ieder hun eigen identiteit. Daarnaast echter wordt het van belang geacht in het hedendaagse krachtenveld samenwerking te zoeken op het gebied van ondersteunende processen en bij de aansturing van de organisatie. De nadruk wordt gelegd op het bundelen van de krachten bij ondersteunende diensten zoals financiën, medewerkers en organisatie, automatisering en de facilitaire dienst. Omdat Ewoud en SHBU-zorgcentra in 2010 gefuseerd zijn, wordt nagedacht over de afkorting BES en hoe we verder gaan in dit samenwerkingsverband. Door gebruik te maken van elkaars ervaringen en deskundigheid, blijven er mogelijkheden tot financiële besparingen die de cliënten ten goede kunnen komen. De kwaliteit van de dienstverlening (wwz) kan zo weer worden verhoogd. Bo-Ex Samen met woningcorporatie Bo-Ex wordt het nieuwbouwproject Nieuw Transwijk ontwikkeld. Dit is een erg prettige en constructieve samenwerking. In 2009 is de ontwikkeling van het plan verder afgerond, zijn de vergunningen aangevraagd en heeft Bo-Ex ingestemd met de overeenkomsten voor koop, huur, realisatie, onderhoud en samenwerking. De Raad van Commissarissen van Bo-Ex heeft groen licht gegeven voor de investering. Inmiddels is er gestart met de bouw. Gemeente IJsselstein De gemeente IJsselstein is een belangrijke partner van het Ewoud. Op een aantal terreinen vindt overleg plaats met hen, bijvoorbeeld over de nieuwbouw, kleinschalig wonen en woonservicezone II. Ook neemt het Ewoud deel in gremia zoals het Overlegorgaan Maatschappelijke Ondersteuning, Zorg op Maat en het Economisch Platform IJsselstein. Als leverancier van huishoudelijke dienstverlening, heeft Ewoud ook een relatie met de medewerkers van het WMO-loket van de gemeente.


11

Gemeente Utrecht Met de Gemeente Utrecht is op verschillende vlakken overlegd in het kader van de (nieuw)bouwplannen. We noemen hier: Nieuw Transwijk, Zuilen en het perceel naast de Bertha Muller school. Hier zijn de tijdelijke woningen (Santa Cruz) geplaatst voor de cliënten van Transwijk. Inspectie voor de gezondheidszorg De Inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op de Nederlandse gezondheidszorg. In 2010 is een bezoek gebracht inzake een onderzoek middelen een maatregelen bij De Zonnehoek, het kleinschalig wonen bij onze locatie Zuylenstede. Er zijn punten waar we aan kunnen en moeten werken, maar het is verder goed op orde. IVVU Vecht en IJssel is lid van de IVVU, de vereniging van verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Utrecht. Op bestuursniveau wordt actief een bijdrage geleverd aan de ledenbijeenkomsten. Ook is er sprake van kennisoverdracht via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de website. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verleent toestemming aan bouwplannen van intramurale woonzorginstellingen. Mitros Het nieuwbouwproject Zuilen wordt samen met woningbouwcorporatie Mitros ontwikkeld. Er is een goede basis gelegd voor de voortgang van dit project. Ook wordt er met Mitros samengewerkt aan de interim-huisvesting “De Zusters”. Paramedisch Centrum Nieuwegein (PMC) Ewoud heeft een overeenkomst met het PMC in Nieuwegein. Zij huren een ruimte in het Ewoud voor het aanmeten van therapeutische elastische kousen. Vanuit deze verbintenis is er een intentieovereenkomst afgesloten tussen Ewoud en het PMC voor vestiging in de nieuwbouw. Zij zullen hier fitness gaan verzorgen, fysiotherapie, maar ook andere paramedische functies. Provides IJsselsteinse Woningbouwvereniging Met Provides wordt samengewerkt door gebruik te maken van elkaars expertise. Er wordt o.a. gekeken naar mogelijkheden om gezamenlijk een kleinschalige woonvorm in IJsselstein of omgeving op te zetten. Daarnaast is Provides één van de ketenpartners in woonservicezone II en trekken we samen op in het project Community(PAL4. Zorg op afstand). Eerder is er samengewerkt als het gaat om het project vervanging kozijnen Ewoud Staete. Dat is onder supervisie van Provides tot stand gekomen. Pulse Stichting Pulse is de welzijnsorganisatie van en voor de stad IJsselstein. Pulse vervoert o.a. cliënten van onze dagbesteding van hun huis naar Ewoud. Daarnaast vervoeren zij ook ouderen uit IJsselstein naar het restaurant van Ewoud. Ewoud werkt ook samen met Pulse in het Duimelotproject. 1 dagdeel per week komen 6 ouderen en 6 peuters bij elkaar in het Ewoud. De belangrijkste doelgroep voor het Duimelotproject zijn ouderen en dan met name de ouderen die niet meer in staat zijn om zelfstandig activiteiten te ontplooien, nauwelijks meer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en/of in een sociaal isolement verkeren. De doelstelling van het project is het doorbreken van het isolement van ouderen, het stimuleren van lichaamsbeweging


12

en deelname aan activiteiten. Voor de nieuwbouw van het Ewoud zijn er gesprekken over het huren van ruimtes welzijn en het gezamenlijk aanbieden van activiteiten aan doelgroepen in de wijk. Interne cliënten kunnen daar dan ook gebruik van maken. Rhijnhuysen Rhijnhuysen is het bureau voor projecten programmamanagement in ketenzorg in de regio Utrecht en een samenwerkingsverband van woonzorgaanbieders in de regio Utrecht. Deze 15 aanbieders zijn ervan overtuigd dat een andere, betere organisatie van de zorg leidt tot een beter product. Rhijnhuysen heeft de ambitie optimale zorgen dienstverlening aan de cliënt te realiseren door de samenwerking soepel te laten verlopen tussen de verschillende woonzorgorganisaties. Rhijnhuysen brengt de medewerkers van verschillende woonzorginstellingen met elkaar in contact en stimuleert, onder leiding van een organisatieadviseur, de samenwerking. Er zijn diverse workshops en ketenprogramma’s georganiseerd in Rhijnhuysen verband. Vanuit Vecht en IJssel is in 2010 o.a. deelgenomen aan het project: Welzijn voorkomt de vraag naar zorg. Rhijnhuysen biedt ook advies op maat aan de aangesloten instellingen. Via het Bureau Rhijnhuysen is een adviseur aangetrokken die een aantal projecten taakgroepen in 2010 heeft ondersteund. Stichting Thuis De werkgroep uit de Groene Driehoek, waar onder andere Cabauw, Lopik, Benschop, Oudewater, Polsbroek en Montfoort deel van uitmaken, wil in al deze kernen kleinschalige woonvormen realiseren en heeft een oproep gedaan aan woonzorgaanbieders en corporaties om hierbij als partner te fungeren. Het project in Benschop is helaas niet doorgegaan. De contacten blijven en mogelijk dat in de toekomst nieuwe mogelijkheden zich voordoen. Ook in Polsbroek is het idee met meerdere partners woningen met (wijk)voorzieningen te realiseren. Ewoud denkt hierin mee. Stichting Vrienden van Voor de fusie waren er twee Vrienden Stichtingen. Deze stichtingen zorgen er voor dat cliënten iets extra geboden kan worden om het welzijn te verhogen. Zij werven donoren en hebben relaties in het Utrechtse en IJsselsteinse zakenleven. In 2010 is in het kader van de fusie een eerste stap gezet om te komen tot één stichting. Er is een tijdelijk bestuur aangesteld die voorbereidingen treft om te komen tot een nieuw bestuur. Thuiszorg Service Nederland In 2008 is Zuylenstede een samenwerking aangegaan met Thuiszorg Service Nederland voor de levering van huishoudelijke hulp in de servicewoningen. Thuiszorg Service Nederland is een door de gemeente geselecteerde organisatie voor de levering van huishoudelijke hulp. Op deze manier kunnen wij als onderaannemer onze bestaande cliënten huishoudelijke hulp blijven leveren en konden ook de arbeidsplaatsen behouden worden. Wijkakkoorden In Utrecht wordt invulling gegeven aan de wijkakkoorden. Het wijkakkoord heeft als doel dat iedereen, ouderen, maar ook mensen met een psychische of fysieke beperking of andere kwetsbare groepen, in de wijk kunnen blijven wonen ongeacht achtergrond, hulp- en/of cliëntvraag. Sociale netwerken kunnen dan zoveel mogelijk in stand blijven. Daarop moet de wijk toegerust zijn en om dat te bereiken, zijn veranderingen nodig in de manier waarop organisaties samenwerken en in het dienstenpakket of voorzieningen die aanwezig zijn.


13

Wijkservicepunt Ewoud is samen met Provides, Pulse en thuiszorgorganisatie Vitras/CDM verantwoordelijk voor de afstemming in woonservicezone II op het gebied van wonen, welzijn en zorgen dienstverlening. In Ewoud is het wijkservicepunt gevestigd en wordt gecoördineerd door de Teammanager Welzijn en Zorg extramuraal. Woonservicezone De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bevordert actief dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook in IJsselstein voert de gemeente hiervoor beleid. Zij spreekt hiervoor de diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan, om het gemeentelijk beleid in een drietal woonservicezones te realiseren. Een woonservicezone is een gebied waar gemeente, wonen, zorgen welzijnsorganisaties samen met de bewoners werken aan leefbaarheid. Met als doel het aanbod van wonen, welzijn en zorg optimaal op elkaar af te stemmen. In 2010 heeft de gemeente IJsselstein met geld van de Provincie Utrecht een projectleider aangesteld die IJsselstein breed is gaan kijken naar de WZS's. Na een kennismakings- en inventarisatieronde, is er beleid gemaakt en zijn er adviezen gevolgd over hoe de structuur op het gebeid van WSZ's in IJsselstein er het beste uit kan gaan zien. Zorgkantoor Het zorgkantoor is de uitvoerder van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Zij zorgen voor afstemming tussen vraag en aanbod in een regio. Het zorgkantoor waar Vecht en IJssel productieafspraken mee maakt, is het Zorgkantoor Utrecht in Amersfoort. Voor 2010 zijn hier alle productieafspraken mee gemaakt.

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code Vecht en IJssel hanteert de Zorgbrede Governance Code als basis voor haar bestuur en toezicht. De code is opgesteld voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. 3.1.2 Raad van Bestuur Vecht en IJssel heeft een eenhoofdige directie/Raad van Bestuur. Zijn personalia zijn hierna weergegeven.

Samenstelling Raad van Bestuur Naam W.J. Nicolaas (17-09-1950)

Bestuursfunctie Bestuurder / algemeen directeur


Nevenfuncties • Voorzitter PKN Kerk in Vinkeveen. • Voorzitter bestuur Bijzondere Tandheelkunde. • Voorzitter Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling de Ronde Venen. • Voorzitter EHBO-vereniging

14

• • • • • •

Vinkeveen. Lid van de Klankbordgroep WMO de Ronde Venen. Voorzitter Klachtencommissie zorgcentrum de Ronde Venen. Voorzitter Stichting zorg en werk. Lid van het bestuur van Rhijnhuysen. Lid van het Economisch Platform IJsselstein. Lid van de Vrienden van Hospice IJsselstein.

3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel bestaat uit zes leden en een voorzitter. Dit zijn ervaren commissarissen die toezicht houden op het beleid en de ontwikkelingen van Vecht en IJssel. De leden zijn onafhankelijk en benoemd op basis van geschiktheid eisen. Zij hebben geen verdere banden met Vecht en IJssel waardoor er geen sprake van belangenverstrengeling kan zijn. Onderstaand schema geeft de personalia weer.

Samenstelling Raad van Toezicht Naam H.C.M. Hendriks (29-07-1960)

Aandachtsgebied Voorzitter

Nevenfuncties

•

Advocaat KBS advocaten. Secretaris CvK Protestantse Gemeente Utrecht. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Begraafplaats Oud-Zuilen. Bestuurder/vereffenaar Vereniging Aurivom. Lid college van afgevaardigden NOVA (Ned. Orde van Advocaten). Docent Juridische Academie. Algemeen directeur KNMG. Voorzitter Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hoofdredacteur Handboek 'Privacy in de gezondheidszorg'. Voorzitter Raad van Advies Kwaliteitsregister Tandartsen (NMT). Lid bestuur Zorgpoort (Nieuwspoort). Lid College van Curatoren bijzondere leerstoel Gezondheidsrecht VUmedisch centrum. Geen.

•

Bestuurslid van de landelijke

• • • • •

W.P. Rijksen (06-01-1959)

Vicevoorzitter

• • • • • • •

W. Immink (19-09-1954) L.A. Hartogs-Sieswerda

Vicevoorzitter Lid


15

(10-10-1943) • • • G. van Beusekom (09-03-1950) Tj. Visser (28-03-1933) A. Blokhuis (23-07-1952)

Vicevoorzitter en secretaris Algemeen lid Algemeen lid

• • • • • • • • •

Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Bestuurslid van de landelijke St.Sesam Academie(=Senioren en Samenleving). Sesam-adviseur bij de Sesam Academie. Vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers van Sensoor Utrecht. Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente IJsselstein Kronenburgplantsoen Geen. Bestuurslid Onderlinge verzekeringsmaatschappij Benschop IJsselstein. Ouderling (PKN) gereformeerde Kerk te Benschop. Lid Regionaal College voor behandeling van beheerszaken PKN gemeenten. Lid bestuur Historische Kring IJsselstein. Lid bestuur Stichting Leergeld IJsselstein. Voorzitter Stichting publicatiefonds IJsselstein. Notaris te IJsselstein.

Vergaderingen Het jaar 2010 betrof een overgangsjaar. De Raden van Toezicht functioneerden eerst naast elkaar en zijn later opgegaan in één Raad van Toezicht. Daarom is het overzicht hieronder gesplitst. SHBU De Raad van Toezicht van SHBU is in 2010 op de volgende data bijeengekomen: 17 februari, 23 maart, 15 april, 27 en 31 mei en 30 september. Ewoud De Raad van Toezicht van Ewoud is in 2010 op de volgende data bijeengekomen: 28 januari, 2 maart, 11 maart, 11 mei, 26 augustus en op 14 september. De heer Ernst van Bokhorst heeft t/m 31 december 2010 zitting gehad in de raad van toezicht van Ewoud. De heer Jelte Huizinga is begin 2010 gestopt als lid van de raad van toezicht. Gezamenlijke vergaderingen RvT SHBU en RvT Ewoud In het kader van de voorbereidingen van de voorgenomen fusie, hebben in 2010 drie gezamenlijke vergaderingen van de Raad van Toezicht van SHBU en Ewoud plaatsgevonden, te weten: 9 juni, 14 september, 15 december en 29 december. Op 11 mei werd de intentieovereenkomst voor de fusie ondertekend door beide voorzitters van de raad (de heer Ernst van Bokhorst namens Ewoud en de heer Hans Hendriks namens SHBU).


16

In de vergadering van 14 september hebben de leden het besluit genomen in te stemmen met een fusie tussen SBHU en Ewoud. Vervolgens hebben beide Raden van Toezicht op 29 december 2010 het fusiebesluit ondertekend. Ter voorbereiding op deze vergaderingen vond er een gesprek plaats met de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Jaarlijks vindt er een evaluatie/functioneringsgesprek plaats met de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Gespreksonderwerpen worden ontleend aan de gedragscode, reglement van de Raad van Bestuur en evaluatie van de Raad van Bestuur. Strategie, risico’s en kansen Er wordt met de Raad van Toezicht overlegd over strategie en risico’s en kansen door een aantal vaste agendapunten in de vergaderingen te bespreken. Dit geeft de Raad van Toezicht tevens de mogelijkheid om te sturen en toezicht te houden. Deze agendapunten zijn: • Managementreview. • Financiële rapportage. • Jaarplannen. Commissies In 2010 was er één commissies om specifieke zaken te bespreken en verder uit te werken in kleiner comité. Dit was de financiële commissie. De financiële commissie heeft als doel om de begroting en de halfjaarcijfers te bespreken. Verder worden de bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond. De NVTZ staat voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen.

Samenstelling commissies Naam commissie Financiële Commissie

Lid H.C.M. Hendriks De heer W. Immink De heer Tj. Visser W.J. Nicolaas H. Koelewijn

Rol Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Bestuur Controller

Bijzondere bijeenkomsten Op 17 september en 1 oktober heeft mevrouw Hartogs respectievelijk de vergadering van de bestuurder met de ondernemingsraad en de cliëntenraad bijgewoond. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de WOR en WMCZ. Op 24 september was er een kennismaking van de Raad van Toezicht van SHBU met de Raad van Toezicht van Ewoud Gasthuis. Dit gebeurde op een prettige manier in de vorm van een presentatie over kleinschalig wonen en een verdere verkenning van de samenwerking. Overleg met Accountant In de vergadering van 27 mei 2010 werd met de accountants van Verstegen Accountants de jaarrekening 2009 toegelicht en het accountantsverslag 2009 besproken. De jaarrekening, welke is opgenomen in het jaardocument, is goedgekeurd door de RvT.


17

Bezoldiging toezichthouders De toezichthouders ontvangen een vergoeding volgens de daarvoor geldende normen van de NVTZ. Deze is opgenomen in DigiMV en de jaarrekening.

3.2 Bedrijfsvoering 3.2.1 Planning- & control cyclus Vecht en IJssel heeft haar planning- & control cyclus opgesteld volgens de eisen die de HKZ hieraan stelt. Hieronder worden de stappen weergegeven waaruit deze cyclus is opgebouwd om interne risicobeheersing en controle te laten plaatsvinden. Opstellen meerjarenbeleidsplan Eenmaal per drie jaar wordt er een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Tevens wordt hierbij de missie en visie geactualiseerd. Het plan wordt opgesteld na het raadplegen van stakeholders, het OMO, MT, MT+, de ondernemingsraad en cliëntenraad. Onderwerpen van het meerjarenbeleidsplan zijn in ieder geval: • doelstellingen van de organisatie; • strategische keuzes; • weten regelgeving; • missie/ visie, visie op wonen, welzijn en zorg; • wat willen we realiseren voor cliënten; • wat willen we realiseren voor en met medewerkers; • samenwerkingspartners en maatschappelijke verantwoordelijkheid; • financiën (waaronder de financiële ambities); • medezeggenschap; • aan de hand van de uitkomsten van de zorg verbeterpunten aanbrengen en/of doelstellingen bijstellen. Er ligt een meerjarig beleidsplan voor Vecht en IJssel. Het stuk is geschreven voor de periode 2010-2012. Zie ook 4.1. Opstellen kaderbrief In augustus van elk jaar wordt, op basis van het meerjarenbeleidsplan en evaluatie jaarplannen van het voorgaande jaar, een kaderbrief opgesteld. De kaderbrief dient als basis voor de jaarplannen. De kaderbrief wordt op de beleidsdagen van het MT besproken en zo nodig bijgesteld en daarna besproken met het operationeel management . De definitieve versie wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen. Opstellen jaarplan De betreffende tactisch manager ontwikkelt een jaarplan met kaders voor het beleidsgebied en betrekt hierbij de operationeel leidinggevenden. Het jaarplan is eind augustus gereed en heeft een geldigheidsduur van een jaar. Presenteren en implementeren jaarplannen Door de tactisch en operationele managers worden in december de jaarplannen aan elkaar gepresenteerd in een bijeenkomst waar afgevaardigden van de medezeggenschapsorganen eveneens aanwezig zijn.


18

Goedkeuren jaarplan De jaarplannen worden o.a. gepresenteerd aan de Raad van Toezicht en goedgekeurd door de bestuurder. Opstellen afdelingsplan Op basis van het jaarplan van de tactisch managers, worden door de operationeel managers de afdelingsplannen opgesteld. Hierbij worden medewerkers van de afdeling betrokken. De opzet en inhoud van de jaarplannen is identiek aan de jaarplannen van de tactisch manager. Start is eveneens in augustus van het lopende jaar en het plan heeft een geldigheidsduur van een jaar. Vaststellen afdelingsplannen en begroting De door de tactische managers goedgekeurde afdelingsplannen, worden aangeboden in de MTvergadering van oktober en besproken. De bestuurder stemt in met plannen en stelt de begroting vast. Goedkeuren begroting De begroting wordt vastgesteld door de bestuurder en in de Raad van Toezicht-vergadering van december wordt de begroting goedgekeurd. Opstellen kwartaalrapportage Na ieder kwartaal wordt binnen 14 dagen een kwartaalrapportage opgesteld. Het is een rapportage van de operationele managers aan de tactische managers. De tactische managers rapporteren aan de bestuurder. Bespreken kwartaalrapportage De rapportage en resultaten worden besproken, geanalyseerd en er worden voortgangsafspraken gemaakt voor het volgende kwartaal. Tevens wordt het functioneren van het kwaliteitssysteem beoordeeld door de bestuurder. In het werkoverleg op afdelingsniveau worden de resultaten van de rapportage na het overleg met de tactisch manager besproken. Bijsturen Bijsturing is noodzakelijk indien men achterloopt op de planning en door voortschrijdend inzicht. Opstellen jaarverslag Na het jaar vindt verslaglegging plaats over het afgelopen jaar, hetgeen de basis is voor het jaardocument, inclusief jaarrekening. Evalueren afgelopen jaar Evalueren van de jaarplannen en de jaarrekening. Het resultaat hiervan vormt tevens de input voor de volgende kaderbrief en jaarplannen. 3.2.2 Risico’s en onzekerheden Financiering Het grootste risico waar wij als woonzorginstelling mee te maken hebben, is de financiering en de wijzigingen die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voornemens is door te voeren. Enkele voorbeelden zijn: • financiering op basis van ZZP; • beschikbaarheid extra middelen; • herschikking;


19

• •

mogelijkheid tot het overhevelen van productie; leegstand appartementen bij invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC).

Vacatures Vacatures in de dienstverlening zijn lastig op te vullen. Dit vergroot de druk op de aanwezige medewerkers wat een risico is om in de gaten te houden. Het gezondheidspercentage is weergegeven bij paragraaf 4.5.3. In 2009 is wel gekozen voor een andere werving in advertenties. " WERKEN WAAR JE ECHT VAN WAARDE BENT!" Ook zijn er procedures aangepast. Er wordt gewerkt op bepaalde posities met een assessment. Alle acties hebben een positieve uitwerking gehad.

3.3 Lokale en centrale cliëntenraad Vecht en IJssel heeft drie lokale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad. Onderstaand schema geeft de personalia weer.

Samenstelling lokale cliëntenraden 31/12/2010 Naam cliëntenraad Ewoud

Lid R. de Jong C. van der Veer D. Hoogendoorn H. van Koten P. Oskam L. van Blitterswijk E. Wouda A. Jagessar

Rol Voorzitter Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid Ambtelijk secretaris

Transwijk

W. Heus J. van Keulen G. Koenen H. Snier C. Vos A. Jagessar

Voorzitter Lid Lid Lid Lid Ambtelijk secretaris

Zuylenstede

J. van Luijn P. van der Werff W. van leeuwen J. Verkruyssen J. Rottier A. Jagessar

Voorzitter Penningmeester Lid Lid Lid Ambtelijk secretaris

Samenstelling centrale cliëntenraad 31/12/2010 Namens de locatie Onafhankelijk Ewoud Ewoud Transwijk Zuylenstede

Lid J.K.C. Matthijs R. de Jong D. Hoogendoorn W. Heus J. Rottier


Rol Voorzitter Lid Lid Lid Lid

20

3.3.1 Faciliteren De cliëntenraden hebben een budget beschikbaar en kunnen onkosten declareren. Ook kunnen zij gebruikmaken van kantoorbenodigdheden en van vergaderruimtes op de diverse locaties. 3.3.2 Vergaderen Vergadering lokale cliëntenraden en overleg met woonzorgaanbieder Tot juli 2010 hadden de cliëntenraden maandelijks overleg. Dit werd afgewisseld tussen een onderling overleg en een overlegvergadering met de Raad van Bestuur volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema. Vanaf september 2010 vergaderde de cliëntenraad maandelijks met de Manager Welzijn en Zorg. De betreffende manager neemt voor één uur deel aan de vergadering en neemt zo nodig teammanagers mee naar de overlegvergadering. In de vergaderingen komen aan de orde; adviesaanvragen van de Raad van Bestuur en de gang van zaken op de betreffende locatie. Voeding is elke keer een belangrijk onderwerp van gesprek. De cliëntenraden leveren een bijdrage aan de bedrijfsvoering. Enkele issues die met hen besproken zijn conform de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en waarover zij een advies hebben afgegeven zijn:

Adviesvragen cliëntenraden

Belangrijke vermelding hierbij: na de zomer van 2010 is een centrale cliëntenraad gestart waardoor er ook een splitsing kwam in de adviesaanvragen. In het overzicht hieronder staan dus ook nog adviesaanvragen die betrekking hebben op beleidszaken. Onderwerp Reanimatiebeleid Veiligheidsvoorzieningen Omslagregeling kleinschalig wonen Budget activiteiten/versnaperingen Onderhoud ABC Aanstellen teammanager Zorg Thuis Avondsluiting restaurant Zuylenstede Protocol oplevering appartement ‘EG’ Begroting 2010 ‘EG’ Nieuwe statuten stichting ‘ES’ Benoeming manager Welzijn en Zorg ‘EG’ Nieuw- en verbouw fase 1 ‘EG’ Zorgleveringsovereenkomst kortdurend verblijf ‘EG’

Besproken met de cliëntenraden X X X X X X X X X X X X X

Adviesaanvragen Centrale Cliëntenraad. Na de zomer zijn de beleidsadviezen overgenomen door de Centrale cliëntenraad. Onderwerp Besproken met de cliëntenraden Elektronisch Cliënten Dossier X Restorganisatie X Beleidskaders en speerpunten 2010-2012 X Fusie SHBU en Ewoud X Kassasysteem BES 00000 Begroting 2010 X


21

Basisarrangementen, services en comfortdiensten Criteria kleinschalig wonen BOPZ Wasvoorziening

X X 00000

3.3.3 Commissie van Vertrouwenslieden Vecht en IJssel heeft zelf geen commissie van vertrouwenslieden, maar is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden in Utrecht. 3.3.4 Documenten grondslag Cliëntenraden In 2010 heeft een werkgroep, bestaande uit afvaardigingen van beide cliëntenraden, zich gebogen over een drietal documenten waaraan cliëntenraden hun bestaan ontlenen. De eerder opgestelde documenten voldeden niet meer anno 2010. Naar volle tevredenheid van de Raad van Bestuur en de cliëntenraden, zijn de documenten opgesteld en ondertekend. 3.3.5 Werkplan 2010 Nieuwbouw Transwijk Voorjaar 2010 is begonnen met de werkelijke nieuwbouw Transwijk. De cliëntenraad participeert middels een afvaardiging uit de raad in de drie werkgroepen “Nieuwbouw, Sociaal plan en Verhuizen”. De dependance “Santa Cruz” voor BOPZ cliënten van Transwijk, gelegen direct naast de locatie Zuylenstede, werd gerealiseerd en door deze groep cliënten betrokken. Verbouwing Zonnehoek van Zuylenstede Voor de cliënten van de gesloten afdeling is een nieuw onderkomen gerealiseerd. De drie groepen die daar wonen hebben meer ruimte en er zijn meer mogelijkheden. De vrijheid van deze cliënten is een groot goed. Om organisatorische redenen wordt Santa Cruz en de Zonnehoek gesteld onder één teammanager. Nieuw- en verbouw Ewoud Met de nieuwbouw van de 24 huurappartementen (gebouw D), hoopt de organisatie te voldoen aan de wensen van een nieuwe doelgroep (55 jaar en ouder) voor het Ewoud. De nieuwbouw, maar ook de renovatie van ‘de strip’, worden gelijktijdig opgepakt. De bouwtermijn zal ca. 1,5 jaar bedragen waarbij de verwachting is dat eind 2012, begin 2013 de nieuwbouw gereed zal zijn. Inspectie Volksgezondheid In het kalenderjaar 2010 zijn er vanuit de cliëntenraden geen contacten geweest met de inspectie. Werkplan 2010 Aan de hand van de verbeterpunten uit de CQ-index, is voor het jaar 2010 voor alle raden een aantal aandachtspunten blijven staan; voeding, huisvesting, bejegening en kleine teams. 3.3.6 Training cliëntenraden Gezien het aantreden van nieuwe leden tot de lokale cliëntenraden en het aftreden van de zittende leden van de raad, wordt de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) gevraagd een training in huis te organiseren. Daarnaast zal Karel-Jan Matthijs trachten de cliëntenraden te ondersteunen.


22

3.3.7 Verantwoording aan de achterban In 2010 zijn de cliëntenraden niet altijd in staat geweest om hun achterban naar wens te informeren door een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren voor die achterban. Een en ander heeft te maken met de mutaties in de cliëntenraad Transwijk en de verse samenstelling van de cliëntenraad Zuylenstede sinds half september 2009. Dit onderwerp is expliciet opgenomen in het werkplan 2011 van de cliëntenraden. Cliëntenraad Ewoud heeft in 2010 structureel bijeenkomsten georganiseerd, genaamd ‘zitjes’. Het doel van deze avonden is om cliënten dichter bij elkaar te brengen en erachter te komen wat onder hen leeft. 3.3.8 Centrale Cliëntenraad In de lijn van de opnieuw opgestelde documenten, is er tevens een vierde document opgesteld en eveneens ondertekend, waarmee een centrale cliëntenraad is ingesteld. Deze raad wordt gevormd door afvaardigingen van beide lokale raden en onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter worden, bij mandaat van de lokale raden, de organisatie – brede onderwerpen in de centrale cliëntenraad met de Raad van Bestuur besproken en ook geadviseerd. De gesprekspartner voor de lokale raden bestaat nu uit een afvaardiging namens de Raad van Bestuur. 3.3.9 Onderhoud met Raad van Toezicht Als gebruikelijk is er eenmaal per jaar een gesprek van centrale cliëntenraad met de Raad van Toezicht. Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen en opmerkingen, is deze bijeenkomst voor de cliëntenraden als zeer constructief ervaren. Andere onderwerpen CCR: In plaats van dat de woonzorgaanbieder een jaarplan deponeert met daarin alvast genoemd de veronderstelde adviesaanvragen van het nieuwe jaar, is in overleg de weg gekozen de centrale cliëntenraad vanaf het begin te betrekken bij ontwikkelingen en onderwerpen waar een advies over gegeven dient te worden.

3.4 Ondernemingsraad SHBU-zorgcentra te Utrecht en Ewoud Gasthuis te IJsselstein (sinds 1 januari 2010) samen Vecht en IJssel), hadden een ondernemingsraad die de belangen behartigen van de medewerkers (van Ewoud, Transwijk en Zuylenstede) zonder daarbij de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen. De ondernemingsraad SHBU-zorgcentra bestond in het verslagjaar uit: Lid Rol De heer Bernard Jansen Voorzitter Mevrouw Japke Beiboer Vicevoorzitter Mevrouw Aletta van den Broek Lid Mevrouw Joke Driehuis Lid Mevrouw Anita Klomp Lid (vanaf juni) Mevrouw Anjo Nieuwenhuis Lid Mevrouw Anja van Opstal Lid (tot maart) Mevrouw Jacqueline Sturkenboom Lid De heer Simon Friendrijk Lid


23

De ondernemingsraad Ewoud bestond in het verslagjaar uit: Lid Mevrouw Reina Karelse Mevrouw Elize Brouwer Mevrouw Wil Flippo Mevrouw Joke de Groot Mevrouw Hennie van der Luit Mevrouw Johanna Stigter Mevrouw Marijke Wobma

Rol Voorzitter Lid (tot juni) Lid Lid (tot februari) Lid Lid (vanaf mei) Lid (vanaf oktober)

Het ambtelijk secretariaat van beide ondernemingsraden werd verzorgd door de heer Guillaume Spiering. Hij is tevens ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad van Bartholomeus Gasthuis, waarmee een samenwerkingsverband bestaat. In 2010 vergaderde de ondernemingsraad van zowel Ewoud als van SHBU-zorgcentra, tien keer met de bestuurder. Eén keer vergaderden beide ondernemingsraden gezamenlijk met de bestuurder (over het voorgenomen besluit tot fusie van beide organisaties). De ondernemingsraden zelf vergaderden in 2010 elf keer (Ewoud) en twaalf keer (SHBUzorgcentra). Voorafgaande aan de overlegvergaderingen stellen de voorzitter en de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad en de bestuurder de agenda op. Van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van de overlegvergaderingen, stelt de secretaris een verslag op. De ondernemingsraad levert een constructieve bijdrage aan de bedrijfsvoering. In 2010 heeft een groot aantal zaken de revue gepasseerd, waarbij in sommige gevallen de ondernemingsraad een advies uitbracht en in sommige gevallen instemming verleende. Eén van de belangrijkste onderwerpen voor de beide ondernemingsraden in 2010, was de voorgenomen fusie van beide organisaties tot de Stichting Vecht en IJssel. Bij de behandeling van dit onderwerp trokken de ondernemingsraden gedurende het gehele proces gezamenlijk op. In het verslagjaar heeft de samenwerking tussen de ondernemingsraden van het BESsamenwerkingsverband (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud en SHBU-zorgcentra) verder gestalte gekregen. Gezamenlijk hebben de ondernemingsraden met de organisatie overlegd over decentrale afspraken in het kader van de CAO VVT en over het Sociaal Plan. Daarnaast zijn de drie ondernemingsraden gezamenlijk een aantal dagen op cursus geweest om met name na te denken over de vorm en de intensiteit van de onderlinge samenwerking en om inzicht te verkrijgen in het financiële reilen en zeilen van de organisaties. Traditiegetrouw hebben de ondernemingsraden ook in het verslagjaar uitvoerig overlegd met een delegatie van de raden van toezicht. Daarbij waren met name de financiële gang van zaken en de toekomst van Ewoud Gasthuis en SHBU-zorgcentra en de fusie, belangrijke bespreekpunten. Vanaf 1 januari 2011 opereren de beide ondernemingsraden gezamenlijk als de ondernemingsraad van Vecht en IJssel. Nog voor de zomervakantie 2011 vinden verkiezingen plaats voor de nieuwe ondernemingsraad van de nieuwe stichting.


24

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Visie Vecht en IJssel biedt een optimale ondersteuning aan de vraag van de cliënt waarbij ieders persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal staan. Samen beter Missie Vecht en IJssel wil vanuit een Protestants Christelijke identiteit, werken aan de best mogelijke dienstverlening (wwz) voor ouderen die van deze dienstverlening gebruik maken. Iedere cliënt wordt benaderd als unieke persoonlijkheid met een eigen herkomst, geschiedenis en levensloop. Elke cliënt heeft immers recht op het maken van eigen keuzes en het nemen van eigen beslissingen. Cliënten, die zich aan de dienstverlening (wwz) van Vecht en IJssel toevertrouwen, worden tegemoet getreden met respect en eerbied in hun vraag naar dienstverlening (wwz), in hun wensen en behoeften. Ambitie Vecht en IJssel is dé dienstverlener in wonen, welzijn en zorg in Utrecht en IJsselstein, die het belang van een levendige gemeenschap benadrukt voor het welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, onder medewerkers en vrijwilligers. Via onze locaties Ewoud, Transwijk en Zuylenstede en de dienstverlening van Zorg Thuis, streeft Vecht en IJssel er naar het welbevinden van haar cliënten continu te verbeteren door deskundige en Gastvrije (met een hoofdletter) dienstverlening (wwz) en vernieuwende woonconcepten. Betekenis voor cliënten: • de cliënt heeft de regie over zijn eigen dienstverleningsproces; • ieder mens wordt met respect behandeld; • wij ondersteunen het welzijn en geven betekenis aan het dagelijks leven. Betekenis voor medewerkers: • de medewerkers zijn professionals: deskundig en gericht op mogelijkheden (vindingrijk, creatief en stimulerend); • zij hebben recht op een werkomgeving waar ze zichzelf kunnen ontplooien. Betekenis voor de dienstverlening: • is afgestemd op de behoefte van de cliënt en voldoet aan de reële verwachtingen; • is innovatief en continu gericht op verbetering. Betekenis voor de organisatie: • iedereen is bezig met cliënten en iedereen is gericht op samenwerking en ondersteuning; • hanteren van korte communicatielijnen; • integraal onderdeel van de buurt en de wijk. Hieronder is in het kort het beleidsplan van Vecht en IJssel weergegeven over de jaren 2010 t/m 2012, voortvloeiend uit de bovengenoemde visie. In 2012 zal er een nieuw


25

meerjarenbeleidsplan geschreven worden. Het plan wordt opgesteld na input vanuit de overleggen met OMO, stakeholders, gemeente, ondernemingsraad, cliëntenraad en afstemming op een gemeenschappelijke beleidsdag.

Beleidsplan 2010–2012. Vastgesteld april 2010. 1. Onze cliënten en onze dienstverlening • • •

Vertrekpunten: Vanuit een Protestants Christelijke identiteit, werken aan de best mogelijke huisvesting en dienstverlening (wwz) aan ouderen die deze nodig hebben. Wij profileren ons op dienstverlening, niet op zorg. Ieder mens is voor ons een unieke zelfstandige persoonlijkheid. Wij treden elk mens respectvol en op basis van gelijkwaardigheid tegemoet. De cliënt met zijn specifieke vragen, staat voor ons centraal in het proces van dienstverlening (wwz). De cliënt staat hierbij centraal als persoon, niet de ouderdom, de ziekte, de beperking of de handicap. En al helemaal niet ons dienstverleningsaanbod! De cliënt geeft zelf richting aan zijn leven en houdt hierop de regie.

2. Onze medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers • • • • • •

Vertrekpunten: Beide organisaties bieden een activerende, stimulerende en uitnodigende werkomgeving. Wij bieden een professionele dienstverlening (wwz), op een efficiënte wijze, maar vooral vanuit warmte, enthousiasme en oprechte belangstelling in een zo huiselijk mogelijke omgeving. Onze medewerkers zijn deskundig en betrokken en hebben een eigen verantwoordelijkheid. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben recht op een goede werksfeer waarin ze zich kunnen ontplooien. Onze vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage in en buiten de integrale of kleine teams als het gaat om het welbevinden van onze cliënten. Medewerkers en vrijwilligers werken hiertoe samen. Gelijkwaardig en complementair. Betrouwbaarheid en loyaliteit, respect voor elkaar, oog voor privacy en aandacht voor ieders welbevinden, vormen hoekstenen in de wijze waarop we met elkaar omgaan.

3. Onze organisatie en bedrijfsvoering • • • • • • • •

Vertrekpunten: De ZZB(Zorg Zwaarte Bekostiging) is leidend. Onze organisatie is financieel gezond en bedrijfsmatig op orde. Met ons kwaliteitsbeleid zorgen we dat onze dienstverlening (wwz) voldoet aan de verwachtingen en tevoren gemaakte afspraken met cliënten, financiers en ketenpartners en dat onze organisatie en bedrijfsprocessen optimaal zijn ingericht. Aandacht voor veiligheid en milieu. Onze locaties waarin het goed toeven is, zijn eigentijds en toekomst proof. Er wordt bewust ruimte gecreëerd voor innovatie. De organisatie werkt proactief. ICT en domotica worden meer benut.

4. Onze omgeving en onze samenwerkingspartners •

Vertrekpunten: Onze organisaties zijn gericht op samenwerking en wederzijdse ondersteuning.


26

• • •

Onze locaties vormen een integraal onderdeel van de buurt en wijk waar ze zijn gevestigd. Vanuit onze protestants-christelijke identiteit onderscheiden we ons in onze uitingen. Onze eigen positie en inbreng is helder en wordt erkend. Naast de grote woonzorgorganisaties, willen wij als kleine woonzorgcentra, de beste zijn.

4.2 Algemeen beleid, onderdeel communicatiestrategie November en december 2010 is er door een extern en onafhankelijk bedrijf een onderzoek uitgevoerd in Vecht en IJssel als voorbereiding op het beleidsstuk communicatiestrategie. Als onderdeel van de fusie en het verder positioneren van Vecht en IJssel en haar locaties, is voor een gedegen opzet gekozen. Vooraf is met het OMO, de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, het secretariaat inclusief PR en Communicatie, het Managementteam en enkele medewerkers gesproken. Dat heeft als input gediend en op 17 december zijn de uitkomsten gepresenteerd aan het MT. Besloten is in 2011 hier een vervolg aan te geven.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Beide fusiepartners van Vecht en IJssel zijn afzonderlijk van elkaar HKZ / ISO9001 gecertificeerd. SHBU in december 2006, en Ewoud in maart 2009. De certificerende instantie is DEKRA (voorheen KEMA). HKZ is het Harmonisatiemodel voor Externe Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, versie 2006. HKZ omvat ook de eisen van NEN-EN-ISO 9001, versie 2000, dat eisen bevat ten aanzien van een kwaliteitsmanagementsysteem, consequente dienstlevering (wwz), het voldoen aan klanteisen, het voldoen aan wettelijke voorschriften en het realiseren van klanttevredenheid door doeltreffende toepassing van het systeem. Bovenstaande betekent dat het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en de toepassing ervan in de praktijk, periodiek, vanuit cliëntperspectief, beoordeeld wordt door een objectieve externe partij. Het betekent ook dat de certificerende instantie DEKRA gefundeerd vertrouwen heeft in Vecht en IJssel als kwalitatief woonzorgcentrum, waar de medewerkers verantwoorde dienstverlening (wwz) verlenen aan cliënten. In 2010 (krijgt een vervolg in begin 2011) is een deel van beide gedocumenteerde kwaliteitssystemen geïntegreerd. Vecht en IJssel en DEKRA beogen in 2012 de afzonderlijke certificaten om te zetten in één bedrijf breed certificaat voor alle producten en diensten. De (her)certificering betekent ook dat Vecht en IJssel zich er op vastlegt om structureel en continue te verbeteren op de gebieden van het kwaliteitsmanagementsysteem, de dienstlevering, voldoen aan klanteisen, klanttevredenheid en de wet.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg, verantwoorde zorg Resultaten en verbeterpunten verantwoorde dienstverlening (wwz). Onderstaand worden de ontwikkelingen op het gebied van de Normen Verantwoorde Zorg voor Vecht en IJssel weergegeven, opgesplitst per prestatie-indicator. Domeinen en thema’s voor verantwoorde zorg (domein 1 t/m 4 en drie thema’s) 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid 2. Woon- en leefsituatie


27

3. 4. 5. 6. 7.

Participatie Mentaal welbevinden Kwaliteit van de zorgverleners Kwaliteit van de zorgorganisatie Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid

Mei 2010 hebben de locaties van Vecht en IJssel de jaarlijkse ZorgInhoudelijke toetsing uitgevoerd. Die metingen zijn succesvol en tijdig aangeleverd aan de Inspectie (deadline 15 september 2010). Eind 2010 heeft Vecht en IJssel de tweejaarlijkse CQ-Index meting laten uitvoeren. Die meting is succesvol geweest en tijdig aan de landelijke database aangeleverd (deadline 15 januari 2011). De CQ-Index wordt met de centrale en lokale cliëntenraden besproken en gezamenlijk worden verbeterplannen gemaakt. Het definitieve Plan van Aanpak staat gepland voor september 2011. Van beide metingen wordt hieronder, per domein/thema op globale hoofdlijnen, verslag gegeven. 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid Ewoud Transwijk ⋅ Cliënten ontvangen ⋅ Cliënten ervaren over het lichamelijke verzorging op algemeen dat de een manier die hen past. dienstverlening gebeurt op tijden en een manier die hen ⋅ Punt van zorg is dat een past. Gebitsverzorging is deel van de cliënten de een aandachtspunt. maaltijd niet smakelijk vindt. ⋅ Punt van zorg is dat een deel van de cliënten de maaltijd niet smakelijk vindt. 2. Woon- en leefsituatie Ewoud ⋅ Punt van zorg is dat een deel van de cliënten niet tevreden is over de schoonmaak van het appartement. ⋅ De sfeer wordt als aangenaam ervaren. ⋅ Privacy wordt als voldoende ervaren. ⋅ Er wordt veiligheid in huis ervaren. Wel dient er met spoed instructie gegeven te worden wat te doen bij brand/ontruiming.

Transwijk ⋅ Punt van zorg is dat een deel van de cliënten niet tevreden is over de schoonmaak van het appartement. ⋅ De sfeer wordt door de meerderheid als aangenaam ervaren. ⋅ Privacy wordt als voldoende ervaren. ⋅ Er wordt veiligheid in huis ervaren. Wel dient er met spoed instructie gegeven te worden wat te doen bij brand/ontruiming.


Zuylenstede ⋅ Cliënten ervaren over het algemeen dat de dienstverlening gebeurt op tijden en een manier die hen past. Gebitsverzorging is een aandachtspunt. ⋅ De cliënten ervaren de maaltijd als smakelijk.

Zuylenstede ⋅ Punt van zorg is dat een deel van de cliënten niet tevreden is over de schoonmaak van het appartement. ⋅ De sfeer wordt door de meerderheid als aangenaam ervaren. ⋅ Privacy wordt als voldoende ervaren. ⋅ Er wordt veiligheid in huis ervaren. Wel dient er met spoed instructie gegeven te worden wat te doen bij brand / ontruiming. ⋅ Informatie over toezicht op PG cliënten is een

28

verbeterpunt. Dat geldt ook voor het attenderen op onveilige situaties in Zorg Thuis. 3. Participatie Ewoud ⋅ Er is voldoende gelegenheid voor activiteit in huis. Punt van zorg is dat activiteiten niet altijd aansluiten op de voorkeuren en behoeften van cliënten. ⋅ Autonomie wordt als voldoende ervaren.

4. Mentaal welbevinden Ewoud ⋅ De aandacht voor het mentale welbevinden en de beschikbaarheid van geestelijk verzorger, zijn voldoende.

Transwijk ⋅ Punten van zorg zijn dat de gelegenheid en het aanbod van activiteiten niet altijd aansluiten op de voorkeuren en behoeften van cliënten. ⋅ Autonomie wordt als voldoende ervaren.

Zuylenstede ⋅ Er is voldoende gelegenheid voor activiteit in huis. Punt van zorg is dat activiteiten niet altijd aansluiten op de voorkeuren en behoeften van cliënten. ⋅ Het helpen van Zorg Thuis cliënten bij het vinden van activiteiten en andere regelzaken, zijn verbeterpunten.

Transwijk ⋅ Punt van zorg is de aandacht van de medewerker voor aan de cliënt. Cliënten ervaren deels onvoldoende aandacht.

Zuylenstede ⋅ Punt van zorg is de aandacht van de medewerker voor aan de cliënt. Cliënten ervaren deels onvoldoende aandacht. ⋅ De geestelijke verzorging is hier relatief onbekend.

5. Kwaliteit van de zorgverleners Ewoud Transwijk ⋅ Deskundigheid van ⋅ Deskundigheid van medewerkers en hun zicht medewerkers en hun zicht op de situatie van cliënt, op de situatie van cliënt, worden als voldoende worden als voldoende ervaren. Informatie over ervaren. Ook informatie over medicatie kan verbeterd medicatie is voldoende, met worden. een aandachtspunt is de informatie voor vertegen⋅ Bejegening wordt als correct woordigers PG cliënt. ervaren. ⋅ Bejegening wordt als correct ⋅ Cliënten vinden de dienstervaren. verlening door medewerkers ⋅ Cliënten vinden de dienstbetrouwbaar. verlening door medewerkers betrouwbaar.


Zuylenstede ⋅ Deskundigheid van medewerkers en hun zicht op de situatie van cliënt worden als voldoende ervaren. Informatie over medicatie kan verbeterd worden. ⋅ Bejegening wordt als correct ervaren. ⋅ Omgang met eigendommen en wasgoed is een verbeterpunt.

29

6. Kwaliteit van de zorgorganisatie Ewoud Transwijk ⋅ Cliënten hebben allen een ⋅ Cliënten hebben allen een Zorgleefplan, op basis Zorgleefplan, op basis waarvan de diensten waarvan de diensten geleverd worden. Echter, geleverd worden. Echter, informatie over ‘t informatie over ‘t Zorgleefplan kan verbeterd Zorgleefplan kan verbeterd worden. worden. ⋅ Cliënten geven aan ⋅ Inspraak en overleg zijn voldoende inspraak en verbeterpunten overleg te hebben. ⋅ Informatie wordt over het algemeen als voldoende ⋅ Informatie wordt over het algemeen als voldoende ervaren, zij het dat het ervaren, zij het dat het beleid levenseinde en beleid levenseinde en rechten en plichten, aanrechten en plichten, aandacht behoeft. dacht behoeft. ⋅ Telefonische bereikbaarheid ⋅ Telefonische bereikbaarheid van contactpersonen VIJ, is blijkt goed te zijn. een verbeterpunt ⋅ Samenhang van zorg met ⋅ Beschikbaarheid van andere woonzorgaanbieders medewerkers wordt als is goed. onvoldoende ervaren, dit is een verbeterpunt. ⋅ Beschikbaarheid van medewerkers wordt als voldoende ervaren.

Zuylenstede ⋅ Cliënten hebben allen een Zorgleefplan, op basis waarvan de diensten geleverd worden. Echter, informatie over ‘t Zorgleefplan kan verbeterd worden. ⋅ Inspraak en overleg zijn verbeterpunten. ⋅ Informatie wordt over het algemeen als voldoende ervaren, zij het dat het beleid levenseinde en rechten en plichten, aandacht behoeft. ⋅ Telefonische bereikbaarheid van contactpersonen VIJ, is een verbeterpunt. ⋅ Beschikbaarheid van personeel wordt als onvoldoende ervaren, dit is een verbeterpunt.

7. Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid M.b.t. de zorginhoudelijke toetsing is binnen Vecht en IJssel, alsook bij Actiz en in diverse kwaliteitskringen, is kritiek ontstaan. Ook publicaties van de Volkskrant dragen bij aan een kritische houding ten aanzien van de validiteit en de betrouwbaarheid van de ZorgInhoudelijke toetsing. Ook de Inspectie geeft aan onderhoud te willen plegen aan het meetinstrument. Ewoud ⋅ Protocol vrijheidsbeperkende maatregelen is bij cliënten/ vertegenwoordigers relatief onbekend.

Transwijk ⋅ Protocol vrijheidsbeperkende maatregelen is bij cliënten/ vertegenwoordigers relatief onbekend.

Zuylenstede ⋅ Protocol vrijheidsbeperkende maatregelen is bij cliënten/ vertegenwoordigers relatief onbekend.

Onder voorbehoud t.a.v. de ZI toetsing (zie hierboven), kunnen verbeterpunten gemeld worden: ⋅ Aantal medicijnincidenten. ⋅ Mate van antipsychotica. ⋅ Diagnose van incontinentie. ⋅ Middelen en maatregelen.

Onder voorbehoud t.a.v. de ZI toetsing (zie hierboven), kunnen verbeterpunten gemeld worden: ⋅ Risicosignalering uitvoering. ⋅ Risicosignalering opvolging. ⋅ Aantal valincidenten. ⋅ Mate van depressiesymptomen. ⋅ Mate van probleemgedrag.

Onder voorbehoud t.a.v. de ZI toetsing (zie hierboven), kunnen verbeterpunten gemeld worden: ⋅ Mate van huidletsel. ⋅ Aantal medicijnincidenten. ⋅ Mate van depressiesymptomen. ⋅ Diagnose van incontinentie.


30

Bevindingen uit de ZorgInhoudelijke toetsing zullen, onder het gestelde voorbehoud, met het Operationeel Management besproken worden. In het kader van de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid, kan de MIC rapportage genoemd worden. Ewoud Transwijk Zuylenstede BOPZ (TW/ZS) ⋅ Valincidenten: 53. ⋅ Medicijnincidenten: 48. ⋅ Overige incidenten: 4.

⋅ Valincidenten: 63. ⋅ Medicijnincidenten: 16. ⋅ Overige incidenten: 2.

⋅ Valincidenten: 82. ⋅ Medicijnincident: 104. ⋅ Overige incidenten: 8.

⋅ Valincidenten: 38. ⋅ Medicijnincidenten: 15. ⋅ Overige incidenten: 2.

4.4.2 Klachten Vecht en IJssel ziet klachten als een ongevraagd advies. Er wordt overwegend gebruik gemaakt van de mogelijkheid binnen de locaties klachten te uiten. Daarnaast kunnen klachten ook (evt. vertrouwelijk(er)) behandeld worden door de cliëntenvertrouwenspersoon. Onderstaande tabel geeft het aantal klachten weer.

Klachtenregistratie intern en via cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Oorzaakcategorie

Communicatie Medisch inhoudelijk Verpleging/verzorging Relatie/Welzijn Facilitaire dienstverlening Leefomgeving/huisvesting Organisatie Wet- en regelgeving Financiën Onbekend/algehele ontevredenheid Totaal

Ewoud Intern

Ewoud CVP

SHBU Intern

5 0 2 0 12 2 2 1 2 5 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 7 0 17 6 108 4 2 0 3 150

SHBU Vecht en CVP IJssel tot. 2 10 0 7 18 20 12 29 18 36 9 119 0 6 0 3 6 8 0 8 65 246

Opvallend is het grote aandeel van Facilitaire dienstverlening in bovenstaand overzicht. Het grootste deel daarvan wordt veroorzaakt door de cateraar. Er is veel tijd en energie gestoken in het oplossen van de klachten en te koersen op een goede dienstverlening. Er zijn regelmatig gesprekken tussen de Raad van Bestuur en het management van de cateraar en eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de maaltijden en de maaltijdprijs. Ook de maaltijden moeten binnen de financiële kaders geleverd worden. Externe klachtencommissie In 2010 zijn er bij de externe klachtencommissie geen klachten binnengekomen over Vecht en IJssel. 4.4.3 Toegankelijkheid Wijkfunctie Vecht en IJssel wil met haar locaties graag in de wijk een rol vervullen en toegankelijk zijn voor ouderen uit de wijk. In dat kader stellen wij onze deuren open voor wijkbewoners om, tegen betaling, deel te nemen aan activiteiten en de maaltijden te gebruiken in onze restaurants. Alle dienstverlening (wwz), faciliteiten en services zijn ook beschikbaar voor ouderen in de omgeving van de locaties. Wij nemen deel aan het project U-pas zodat de bewoners uit Utrecht


31

en IJsselstein met deze pas korting kunnen krijgen op de maaltijden bij de locaties van Vecht en IJssel. Geografisch Geografisch gezien zijn de woonzorgcentra goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. Er is gratis parkeergelegenheid en de bushalte is op loopafstand. Contactmogelijkheden Via het internet en via de mail zijn wij altijd te bereiken. Op beide locaties is daarnaast een receptie die 7 dagen per week is geopend. Op alle locaties zijn buiten de receptietijden altijd medewerkers of vrijwilligers aanwezig. 24 uur per dag, 7 dagen per week is er een telefonische bereikbaarheidsdienst. Deze dienst is beschikbaar voor calamiteiten en als achterwacht. Deskundigheid en aanbod Bij Vecht en IJssel staat deskundigheid hoog in het vaandel. Zonder kennis van zaken is het onmogelijk cliënten goed van dienst te zijn. De mensen bij Vecht en IJssel zijn mensen die werken vanuit het hart met de juiste opleidingen en werkervaring. • Vecht en IJssel is ISO-HKZ gecertificeerd. Onze ISO-HKZ certificering laat zien dat we voldoen aan de gestelde normen binnen de wettelijke kaders, waardoor we de basiskwaliteit kunnen borgen. • Ewoud heeft een vrijwilligerskeurmerk ‘Goed Geregeld’. We zien dat als een kwaliteitstempel en staat voor de professionaliteit van het werk dat door vrijwilligers wordt verricht. • De teams Welzijn en Zorg trekken samen op waardoor, zowel het welbevinden als de cliëntbehoefte, de juiste aandacht krijgen. Binnen deze teams van Vecht en IJssel werken op alle locaties Eerstverantwoordelijken Welzijn en Zorg. • Vanaf het moment dat de cliënt bij ons komt wonen, is er een Eerstverantwoordelijke Welzijn en Zorg waar de cliënt met alle vragen terecht kan. Persoonlijke keuze en zelfstandigheid Iedereen vult zijn leven op zijn of haar eigen manier in. De vrijheid om persoonlijke keuzes te maken, geeft daarbij zelfstandigheid en regie over het leven. Ook als ondersteuning nodig is, blijft het voor mensen belangrijk zoveel mogelijk zelf te bepalen hoe zij leven. Vecht en IJssel geeft daartoe alle ruimte en zorgt er tegelijkertijd voor dat mensen waar nodig ondersteuning krijgen bij wonen, welzijn en zorg. Centraal hierbij staat dat we alles doen in samenspraak met onze cliënten. Aan het juiste adres De vraag van onze cliënten bepaalt hoe wij onze dienstverlening invullen. Daarom zijn er veel mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wonen bij Vecht en IJssel Wonen bij Vecht en IJssel betekent kiezen voor een veilige leefomgeving. De cliënten van onze appartementen en servicewoningen leiden een zo zelfstandig mogelijk leven. Tegelijkertijd kunnen zij een beroep doen op extra mogelijkheden voor dienstverlening in het dagelijks leven. Naast huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding, verzorging, verpleging en voorzieningen, zoals restaurant en servicediensten, bieden wij speciale dienstverlening voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Onze medewerkers welzijn, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde staan garant voor deze begeleiding. Op die manier kan een eventuele verhuizing naar een verpleeghuis voorkomen of uitgesteld worden. Drie bekende woonzorgcentra van Vecht en IJssel zijn: Ewoud in


32

IJsselstein en Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. 4.4.4 Veiligheid De veiligheid van cliënten is omschreven in hoofdstuk 4.4.1, prestatie-indicatoren normen verantwoorde zorg. De veiligheid van medewerkers en de gegevensbeveiliging wordt hierna omschreven. Medewerkers Om de veiligheid in het werk van de medewerkers te garanderen, informeren wij hen tijdig en betrekken wij ze bij ontwikkelingen in de organisatie. Tevens worden zij in de gelegenheid gesteld diverse opleidingen te volgen om zo voldoende competenties te ontwikkelen. Om de fysieke veiligheid te garanderen, zijn de woonzorgcentra voorzien van camera’s. Op een enkele locatie is een beveiligingsmedewerker ’s avonds en ’s nachts aanwezig. Op verzoek kan hij meelopen naar de parkeerplaats. Er is een calamiteitenplan opgesteld, zijn er rolluiken en hebben diverse medewerkers een bedrijfshulpverleningscursus (BHV) gevolgd. Gegevensbeveiliging Gegevensbeveiliging wordt steeds belangrijker omdat er steeds meer gegevens beschikbaar komen en uitgewisseld worden. Hiervoor wordt beleid ontwikkeld.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 HRM-beleid Vanuit het perspectief van de organisatie en dat van de medewerker, is het motto van ons HRM-beleid: Investeren in mensen – Investeren in jezelf. Een vertaling van dit motto heeft consequenties voor de wijze waarop de organisatie haar medewerkers tegemoet treedt, maar vraagt tegelijkertijd ook een actieve houding van medewerkers. 4.5.1.1 Opleidingsbeleid In 2009 zijn teveel leerlingen en stagiairs aangenomen, waardoor de begeleiding onder druk kwam te staan. Daarom is in 2010 nieuw beleid ontwikkeld om de behoefte aan een kweekvijver (mede in relatie tot de krappe arbeidsmarkt) en de investering in begeleiding, meer met elkaar in evenwicht te brengen. Er is ruimte gemaakt om werkbegeleiders en trainers te begeleiden en te coachen. Vecht en IJssel kiest er uitdrukkelijk voor om in medewerkers te investeren door hen de mogelijkheid te bieden om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij ook behouden blijven voor de organisatie. 4.5.1.2 Vrijwilligers Naast medewerkers, zijn er ook vele vrijwilligers actief in Ewoud, Transwijk en Zuylenstede. Zij leveren met veel enthousiasme een bijdrage aan het welzijn van de cliënten. Wij zijn erg blij met deze extra inzet en waarderen deze bijdrage ten zeerste. Zie ook onderstaande tabel(volgende pagina).


33

Aantallen vrijwilligers Locatie Ewoud Transwijk Zuylenstede Totaal

2010 184 84 97 365

2009 176 86 97 359

2008 180 88 88 356

4.5.1.3 Gerealiseerde prestaties personeelsbeleid

Arbeidsvoorw aarden

De CAO-onderhandelingen voor de CAO VVT zijn zeer moeizaam verlopen. Pas in december is het op de valreep van het nieuwe jaar tot een akkoord gekomen. Uiteindelijk is het gelukt om de loonsverhogingen nog in de 13e periode van de salarissen te verwerken. Per 1 september 2010 zijn de salarissen met 0,50 % verhoogd en er is een eenmalige uitkering van 0,60 % van het jaarsalaris uitgekeerd in december.

Perform ance m anagem ent

Het project "Resultaatgericht werken"(Performance Management) is gestart. Doel is om medewerkers zodanig toe te rusten dat optimale prestaties geleverd kunnen worden. Het project richt zich op vernieuwing van het functiehuis, het opzetten van een gesprekscyclus (ontwikkelingsgerichte gesprekken) en het invoeren van een beoordelingssysteem gekoppeld aan meer flexibiliteit in beloning. Ruim 30 functies zijn besproken in een projectgroep en vervolgens in een klankbordgroep met medewerkers en leidinggevenden. Een concept beleidsnotitie over de Gesprekscyclus is eind december besproken met medewerkers en leidinggevenden om hen bij het proces te betrekken en draagvlak te creëren. Het project wordt in 2011 vervolgd.

Gezondheidsbeleid

Het gezondheidspercentage was zorgwekkend laag. Een externe deskundige heeft onderzoek gedaan naar oorzaken en aanbevelingen voor te nemen maatregelen. Oorzaken liggen met name bij wisseling van (team)managers en bij organisatieveranderingen. Het gezondheidsbeleid is aangescherpt en een verzuimcoach is aangetrokken ter ondersteuning van de teammanagers. Aan het eind van het jaar was een trend zichtbaar naar een hoger gezondheidspercentage.

Organisatieveranderingen

Implementatie van het werken in teams Welzijn en Zorg, invoering van ZZP's en invoering van het Elektronisch Cliënten Dossier(ECD), hebben veel aandacht en energie gevraagd van betrokkenen. De aanloop naar de fusie tussen Ewoud en SHBU is echter een min of meer natuurlijk proces geweest.

K rappe arbeidsm ark t

De krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar. Met name functies m.b.t. het kleinschalig wonen zijn moeilijk te vervullen. De neiging om dan maar genoegen te nemen met medewerkers die mogelijk net niet helemaal geschikt zijn, leidt tot een groter verloop. We hebben daardoor ook uitzendkrachten moeten inhuren. Het project Resultaatgericht werken is er mede op gericht om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden.

Opleiding en scholing

Investeringen in opleiding en training zijn met name gericht geweest op het bekwaam houden van (zorg)medewerkers, medewerkers die in de nieuwe afdelingen kleinschalig wonen gaan werken (BOPZ-scholing m.b.t. weten regelgeving, omgaan met PG-cliënten) en


34

gesprekstechniek/onderhandelen over ZZP's in combinatie met gastvrijheid. Veel medewerkers uit de teams Welzijn en Zorg zijn geschoold in het werken met het Elektronisch Cliënten Dossier. 4.5.2 Kwaliteit van het werk Medewerker tevredenheidonderzoek Tijdens een workshop hebben (team)managers actieplannen gemaakt voor het eigen team over nog openstaande punten uit de MedewerkerMonitor en uit het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek. In 2011 wordt de volgende benchmark MedewerkerMonitor gehouden. 4.5.3 Verloop, verzuim en vacatures Onderstaande tabel geeft het verloop, verzuim en de vacatures weer.

Verloop personeel, verzuim en vacatures

Verloop personeel totaal in verslagjaar Instroom personeel in loondienst Uitstroom personeel in loondienst Personeelsformatie Verzuim totaal personeel in loondienst Vacatures per einde verslagjaar

Aantal personeelsleden 145 93

Totaal personeel Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies

Totaal aantal vacatures 6 5

Aantal FTE

Percentage

64 50,2

7,87 Aantal moeilijk vervulbare vacatures 2 2

4.6 Samenleving Mensen Vecht en IJssel neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De organisatie wil ruimte bieden aan stagiairs, leerlingen en mensen die - als gevolg van beperkingen of langdurige werkloosheid - moeite hebben om een arbeidsplaats te vinden. Daarnaast wil de organisatie een wijk gebonden functie vervullen. Thema: midden in de samenleving. Kernboodschap: de locaties van Vecht en IJssel zijn onderdeel van de wijk en de directe omgeving. Vanuit de filosofie dat het persoonlijk welbevinden van onze cliënten wordt vergroot door het ontmoeten van mensen en het uitwisselen van ervaringen en gedachten, stimuleert Vecht en IJssel het contact in de wijk en de directe omgeving. Vecht en IJssel staat voor levendigheid in de wijk, omdat dit het gevoel van gemeenschappelijkheid vergroot. Uit onze mensen zorgvisie en identiteit blijkt dat wij ons richten op sociaal zwakkere cliënten, te denken valt onder meer aan dak- en thuislozen, ex-psychiatrische patiënten, oudere cliënten met een geestelijke beperking psychogerontologie. Milieu In het kader van het milieu verzamelen wij afval gescheiden (GFT, rest, papier, glas, grof vuil, batterijen, medicijnen en incontinentiemateriaal) en bieden dit ook zo aan bij de gemeente. Ook maken wij daar waar mogelijk hergebruik van artikelen. Bijvoorbeeld bij de activiteitenbegeleiding of de facilitaire dienst.


35

Meerwaarde maatschappij Ewoud maakt van oudsher een belangrijk onderdeel uit van de stad IJsselstein, sinds 1348! Er zijn voor ouderen diverse mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Er worden computercursussen aangeboden en in de winter kunnen ouderen hun boeken lenen in het Ewoud. Samen met ketenpartners wordt er samen opgetrokken in het domotica project; de community. Ewoud heeft geïnvesteerd in de rolstoelbus “de Zenderexpress”, maakt deel uit van woonservicezone en is het woonservicepunt van de wijk. Met woningbouwvereniging Provides, de gemeente en andere instellingen vindt afstemming plaats over nieuwe initiatieven m.b.t. het kleinschalig wonen binnen IJsselstein. Op de Beursvloer wordt ‘gehandeld’, onderhandeld en deals gesloten. De Beursvloer: Twee werelden ( het bedrijfsleven en het maatschappelijke veld) ontmoeten elkaar en kunnen veel voor elkaar betekenen op het gebied van kennis/expertise, menskracht en middelen zonder dat daar direct geld aan te pas komt. Het verhoogt op een inspirerende en vernieuwende manier de sociale samenhang in IJsselstein. Ook Ewoud handelt mee op deze Beursvloer. De woonzorgcentra Transwijk en Zuylenstede bevinden respectievelijk in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Wij willen voor ouderen uit de hele wijk een constante factor zijn en samenwerken met andere instellingen en de gemeente om zo de wijk om te bouwen tot een prachtwijk. Transwijk. In 2009 is er een wijkonderzoek gedaan dat doorliep naar 2010. Het project "Tijd voor Elkaar", de marktplaats voor burenhulp en vrijwilligerswerk, kreeg steeds meer handen en voeten. Zie ook de website: http://www.tijdvoorelkaartranswijk.nl/. Zuylenstede. Diensten. Er is gestart met diensten aan huis. Dit komt voort uit het wijkakkoord. 1. Doelstelling: "Ontwikkelen van een specifiek aanbod aan haal– en brengdiensten door organisaties, inzet van een direct pakket aan maatregelen in noodsituaties zodat ouderen niet uit voorzorg een intramurale opname hoeven te overwegen." 2. Resultaatomschrijving: • "Op de groep toegesneden pakket aan haal– en brengdiensten waardoor mensen “aanleunend” langer zelfstandig kunnen blijven wonen. • Binnen een uur na het ontstaan van een noodsituatie is er contact gelegd met de buurtbewoner. • Binnen 24 uur is met de gezamenlijke organisaties een noodoplossing beschikbaar." 3. Projectorganisatie. Voor de realisering wordt een werkgroep of projectgroep gevormd. Er wordt een projectmedewerker aangesteld om deze werkgroep te ondersteunen en de voortgang te bewaken. Daarbij gaat het zowel om inhoudelijke als procesmatige sturing. Opdrachtgevers zijn de deelnemers in de werkgroep. Het is mogelijk dat deze AxionContinu en Vecht en IJssel mandateren om het opdrachtgever schap in te vullen. Deelnemers aan de werkgroep zijn: Zuylenstede, AxionContinu (‘t Huis aan de Vecht), Aveant, bewonersorganisaties dan wel de wijkraad en woningcorporatie Mitros als eigenaar van nabijgelegen woningen. Er zullen directe verbindingen gelegd worden met de maatregelen in het kader van het wijkakkoord. Via zowel de projectleider wijkakkoord als ook de wijkmanager, ligt een verbinding met de gemeente. Aangezien deze ontwikkeling een directe uitwerking is van het wijkakkoord, heeft afstemming met de gemeente al plaatsgevonden.


36

4.7 Financieel beleid In dit onderdeel van het verslag worden de onderwerpen besproken die kenmerkend zijn voor de financiële gang van zaken van Vecht en IJssel in 2010. Achtereenvolgens komen aan de orde: terugblik, de solvabiliteit, het resultaat en de investeringen. Terugblik Een aantal onderwerpen heeft een grote impact gehad op de bedrijfsvoering van Vecht en IJssel. De fusie van Ewoud en SHBU-zorgcentra stond gepland medio 2010 om bekrachtigd te worden en pas later in het jaar gerealiseerd. De werkzaamheden met betrekking tot de financiële integratie van beide voormalige organisaties, werken nog door tot in het 2e kwartaal 2011. Daarnaast is er sprake geweest van een laag gezondheidspercentage, dat merkbaar is geweest over alle geledingen van de locaties, alsmede het moeilijk kunnen opvullen van vacatures. Daar waar het nodig is geweest om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen, is sprake geweest van inhuur van uitzendkrachten. Op twee van de drie locaties wordt met een externe cateraar gewerkt. De inzet, kwaliteit en financiën liepen niet zoals vooraf was afgesproken. Gedurende het jaar zijn er forse overschrijdingen geweest. Deze zijn benoemd en onderkend, echter het ombuigen naar uitgaven passend binnen de afspraak en het uitkomen volgens de norm die is opgenomen in de ZZP, is niet gelukt. Voor 2011 zijn de vooruitzichten gunstiger. De doelstellingen die dan gerealiseerd dienen te worden: klachten zijn tot een aanvaardbaar niveau gedaald en de financiën zijn beter in lijn met de norm die wij ontvangen in een ZZP (Zorgzwaartepakket). Op 1 november 2010 is de verbouwing opgeleverd van het kleinschalig wonen op locatie Zuylenstede. De capaciteit is uitgebreid van 22 naar 24 plaatsen. Eind 2009 is het kleinschalig wonen Santa Cruz (18 plaatsen) opgeleverd. Tot april 2010 hebben we moeilijkheden gehad met de inhuizing van de cliënten (de tweede groep van 9 cliënten). Daarnaast zijn er het gehele jaar door problemen geweest om de formatie op peil te krijgen. Het vinden van de juiste medewerkers met de juiste competenties en passend binnen het werken van het kleinschalig woonconcept, blijkt een lastige opgave. In 2010 is een proces gestart om voor het woonzorgcentrum een aantal plaatsen zonder behandeling om te zetten naar plaatsen met behandeling. Zowel het zorgkantoor als het CIBG, hebben hier inmiddels hun goedkeuring aan verleend. Solvabiliteit en liquiditeit Om inzicht te krijgen in de solvabiliteit, wordt het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2010 is in vergelijking met die per 31 december 2009 als volgt:

Solvabiliteit

Solvabiliteit Eigen vermogen Balans totaal Solvabiliteit


31-12-2010

31-12-2009

€ 8.211.223

€ 7.810.310

40.847.060

43.312.281

20,1%

18,0%

37

De stijging van de solvabiliteit is toe te schrijven aan het behaalde voordelige resultaat, de reguliere aflossingen van de leningen en daling van de kortlopende schulden. Ten aanzien van de liquiditeit kan worden gesteld dat het liquiditeitstekort in 2010 is verbeterd. De tabel zoals hieronder opgenomen, vertoont een toename van het overschot van € 685.000. Dit is grotendeels veroorzaakt door de inhaalafschrijving welke zijn toegekend en zijn bevoorschot. Voor een inzicht in de liquiditeitspositie per ultimo boekjaar, is het volgende overzicht samengesteld.

Liquiditeit

Liquiditeit

31-12-2010

Liquide middelen Vorderingen op korte termijn Financieringstekort Totaal Schulden op korte termijn Liquiditeitsoverschot

31-12-2009

€ 4.605.030 1.074.823 5.109.748 10.789.601

€ 5.885.676 1.114.255 4.488.236 11.488.167

7.213.568

8.596.962

3.576.033

2.891.205

Overige kengetallen

Resultaatratio

Resultaatratio

(resultaat/totale opbrengsten)

31-12-2010

31-12-2009

Resultaatratio Totaal 1,6% 9,8% Resultaatratio segment Zorg -/-0,8% 8,7% De daling is veroorzaakt door het behaalde resultaat over 2010 in relatie met het resultaat in 2009. In 2009 is een uitzonderlijk hoog resultaat behaald als gevolg van verkoop van een locatie.

Vermogensratio

Vermogensratio

(totaal eigen vermogen/totale opbrengsten)

Vermogensratio Totaal Vermogensratio segment Zorg

31-12-2010 33,1% 16,2%

31-12-2009 29,7% 15,9%

Investeringen materiële vaste activa In 2010 zijn de volgende investeringen gepleegd:

Investeringen

Investeringen Verbouwingen kleinschalig wonen de Zonnehoek Verbouwingen enkele appartementen intramuraal Ewoud Installaties Instandhoudingsinvesteringen Inventarissen, inclusief computerapparatuur en –programmatuur Ver-/nieuwbouw Transwijk en Zuilen Ver-/nieuwbouw Ewoud Totaal investeringen


€ 1.753.304 134.789 1.613 11.033 302.618 82.825 155.447 2.441.629

38

De investeringen in inventarissen zijn bekostigd uit het normatieve budget voor medische en overige inventarissen. De investeringen inzake de Gebouwen/verbouwingen/installaties en ver-/nieuwbouw locatie Transwijk en Zuilen, worden gefinancierd volgens de beleidsregels van de NZa, waarvan de kapitaalslasten bij gereedkomen van de projecten worden vergoed in het wettelijk budget. Resultaat De resultatenrekening 2010 sluit met een voordelig saldo van € 401.007. Over 2009 bedroeg het resultaat € 2.574.699 voordelig. De onttrekking aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (Rak) bedraagt € 73.097 terwijl vorig jaar een toevoeging heeft plaats gevonden aan de Rak van € 2.111.260. De afname ad € 2.173.692 van het resultaat, is veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste worden hieronder vermeld. Een aantal belangrijke zaken heeft zich in 2009 voorgedaan waardoor een vergelijking met het voorgaande jaar moeilijk te maken is. In 2009 is de grond met het gebouw van locatie Transwijk verkocht. De boekwinst is verwerkt in het resultaat van 2009. Het wettelijk budget is beperkt toegenomen. Hierin zijn opgenomen de reguliere indexaties. Voor locatie Transwijk was 2009 het laatste jaar van een periode van 3 jaar inhaalafschrijvingen. Voor locatie Ewoud is 2010 het laatste jaar. Aanvullend opgenomen in 2010 inhaalafschrijvingen voor de locatie Zuylenstede . Deze inhaalafschrijving wordt over twee jaar gespreid (2010 en 2011). In het wettelijk budget is een toename gerealiseerd van extramurale uren. Dit is ook terug te zien in de niet gebudgetteerde zorgprestaties als gevolg van stijging WMO-uren. De daling van de overige opbrengsten wordt onder andere verklaard door de verkoop van locatie Transwijk in 2009. De salariskosten zijn in overeenstemming met indexaties gestegen. De stijging van de lonen en salarissen is veroorzaakt door de stijging in formatie door uitbreiding extramurale uren en WMO in IJsselstein. Mede door het lage gezondheidspercentage, zijn veel extra uren gemaakt met navenante overwerk toeslag. Ook is hierin opgenomen de afvloeiingskosten van medewerkers welke zich hebben voorgedaan in 2010. De stijgingen doen zich ook voor in de sociale lasten en de pensioenlasten. Mede door het lage gezondheidspercentage, alsmede het moeilijk invullen van vacatures, zijn de uitgaven medewerkers niet in loondienst, fors te noemen. Onderdeel van deze post is ook de inhuur van de medische dienst. Ook hier is een stijging te zien ten opzichte van vorig jaar als gevolg van stijging cliënten met behandeling. Zoals is vermeld bij het wettelijk budget, worden de afschrijvingen op materiële vaste activa beïnvloed door inhaalafschrijvingen wat de stijging verklaart voor 2010. Tot slot de daling op de overige bedrijfskosten. Hier liggen twee oorzaken aan ten grondslag. De algemene kosten zijn verlaagd door een vrijval van een reservering welke voorzichtigheidshalve was gevormd. Dit betreft de vergoeding voor kapitaalslasten bij uitbesteding welke is toegekend door de NZa. Daar tegenover heeft zich een stijging voorgedaan in de huurlasten van de tijdelijke huisvesting ten opzichte van vorig jaar, omdat vorig jaar maar een deel van het jaar het pand was gehuurd. Vooruitblik Op het vlak van informatievoorziening is een verbetering behaald in het inzichtelijk krijgen van de inkomsten volgens de ZZP en de uitgaven afgezet tegen normen volgens deze ZZP. Dit biedt meer en beter inzicht welke als basis heeft gestaan voor de begroting van 2011 waardoor we in staat zijn geweest om over 2011 een zuivere begroting te maken die recht doet aan de inzet en uitgaven volgens de opbrengsten die behoren bij geleverde ZZP. Verdere verbetering en beschikbaarheid van


39

de management informatie, zal tot betere sturing dienen te leiden en het gebruik door het management. Het gezondheidspercentage, zoals hierboven vermeld over 2010, is uitzonderlijk laag geweest. Verdere maatregelen moeten zorgen voor een hoger gezondheidspercentage. Over 2011 is een begroting vastgesteld met een goed positief resultaat.


40

Slotwoord Het opstellen van deze jaarverantwoording zorginstellingen, is gebeurd met de grootst mogelijke zorg. Wij gaan er vanuit dat u op deze manier een goede indruk heeft gekregen van onze organisatie. Mocht u nog informatie missen, die u ook niet op de website (www.vechtenijssel.nl) heeft gevonden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Telefoon: (030) 264 74 74. Voor alle financiële gegevens verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2010 van Vecht en IJssel. Deze is toegevoegd als hoofdstuk 5 aan dit document. Voor de overige kwantitatieve gegevens verwijzen wij u naar DigiMV, te benaderen via www.jaarverslagenzorg.nl.

Utrecht, 31 mei 2011 W.J. Nicolaas bestuurder / algemeen directeur


41

5. Jaarrekening 2010


42

Jaarrekening 2010 Stichting Vecht en IJssel

Stichting Vecht en IJssel

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2010 Balans per 31 december 2010 Resultatenrekening over 2010 Kasstroomoverzicht over 2010 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2010 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 Toelichting op de resultatenrekening over 2010

46 47 48 49 52 57 61 62 63

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

72 72 72 73


5.1 JAARREKENING


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-10 €

31-dec-09 €

1 2 3

0 30.057.459 0 30.057.459

0 31.824.114 0 31.824.114

4 5 6 7 8

0 1.074.823 5.109.748 0 4.605.030 10.789.601

0 1.114.255 4.488.236 0 5.885.676 11.488.167

40.847.060

43.312.281

31-dec-10 €

31-dec-09 €

91 3.682.552 4.528.674 8.211.317

91 3.858.920 3.951.299 7.810.310

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

442.511

683.165

Langlopende schulden

11

24.979.758

26.221.844

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

6 12

0 7.213.474

0 8.596.962

40.847.060

43.312.281

Totaal passiva

Pagina 46


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010

Ref.

2010 €

2009 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

14

21.361.975

20.655.868

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

15

704.430

402.720

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

16

58.313

66.327

Overige bedrijfsopbrengsten

17

2.662.400

5.181.789

24.787.118

26.306.703

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

18

12.345.633

11.193.275

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

19

4.208.290

3.552.178

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

20

0

0

Overige bedrijfskosten

21

6.706.671

7.616.197

Som der bedrijfslasten

23.260.593

22.361.650

BEDRIJFSRESULTAAT

1.526.525

3.945.053

-1.125.518

-1.375.454

401.007

2.569.599

0

0

401.007

2.569.599

2010 €

2009 €

-73.097 -103.272 577.376

2.106.160 -5.100 468.539

401.007

2.569.599

Financiële baten en lasten

22

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

23

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie inventarissen Algemene reserve wonen

Pagina 47


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2010 €

€

2009 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

401.007

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

4.208.290 -240.654

2.569.599

3.552.179 66.021 3.967.636

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

3.618.200

0 39.433

5.671 -317.545

-621.512

-1.069.271

-1.651.191

2.443.447 -2.233.270

1.062.302

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2.135.372

7.250.101

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.135.372

7.250.101

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.473.406 2.031.771

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-3.310.537 319.639 -2.441.635

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.990.898

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 -1.242.086

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

0 -1.454.756

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.242.086

-1.454.756

Mutatie geldmiddelen

-1.548.349

2.804.447

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 48


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De samenstelling van de vergelijkende cijfers zijn een optelsom van de cijfers van de voormalige stichtingen SHBU zorgcentra en Ewoud Gasthuis, met uitzondering van geelimineerde onderlinge verhoudingen. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZivergunnginsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op grond van artikel 2.h. van de Regeling verslaggeving WTZi wordt, tot het moment waarop op grond van de WMG een integraal tarief voor deze zorg voor haar van toepassing wordt, bij bepaling van de waarde van de voorheen vergunningsplichtige (im)materiële vaste activa uitgegaan van de nacalculatie van kapitaalslasten. De afschrijvingstermijn voor deze activa worden gelijk gehouden aan de tot dat oment voorgeschreven afschrijvingstermijn in de bekostigingssystematiek. De tijdelijke huisvesting wordt afgeschreven naar rato van de gebruiksduur. De invoering van een integraal tarief voor de vergoeding van de kapitaalslasten van het voorheen vergunningsplichtige vastgoed geeft onzekerheid omtrent de toekomstige waardering van dit vastgoed. De effecten zullen met name afhankelijk zijn van de hoogte van de integrale tarieven, het invoeringsmoment, eventuele leegstand en overgangsregelingen. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen/zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.

Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Pagina 49


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voor uitgaven groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Vecht en IJssel heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Vecht en IJssel heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vecht en IJssel heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Pagina 50


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de segmenten Zorg en Wonen. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. 5.1.4.5 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het Kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen en banktegoeden.

Pagina 51


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

25.291.580 2.169.829 939.120 1.656.930 0

26.836.393 2.402.220 888.370 1.697.131 0

Totaal materiële vaste activa

30.057.459

31.824.114

2010 €

2009 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

31.824.114 4.473.406 0 4.208.290 0 0 2.031.771

32.385.395 3.310.537 0 3.552.179 0 0 319.639

Boekwaarde per 31 december

30.057.459

31.824.114

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

45.798.469 0 15.741.010

48.422.648 0 16.598.534

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Meegenomen in de afschrijvingen is de door de NZA goedgekeurde inhaalafschrijving ten bedrage van € 829.770.

5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Vorderingen op debiteuren Overlopende activa Overigen

479.082 519.088 76.653

383.897 716.384 13.975

1.074.823

1.114.255

Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 6.588.

Pagina 52


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2007 €

2008 €

2009 €

2010 €

totaal €

847.429

1.565.116

2.075.691

0

4.488.236

2.433.876 0 0 0

-1.535.009 -1.535.009

2.020 -279.375 -277.355

2.433.876

2.433.876 2.020 -1.814.384 621.512

847.429

30.107

1.798.335

2.433.876

5.109.748

b

b

b

a

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2010 €

2009 €

21.373.197 18.939.321 0

21.965.719 19.890.022 0

2.433.876

2.075.697

De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Bankrekeningen Kassen Ondernemersdeposito

4.590.926 2.218 11.886

5.863.463 10.483 11.729

Totaal liquide middelen

4.605.030

5.885.676

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

8. Liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Pagina 53


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

91 3.682.552 4.528.674

91 3.858.920 3.951.299

Totaal eigen vermogen

8.211.317

7.810.310

Kapitaal Saldo per 1-jan-2010 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2010 €

91

0

0

91

91

0

0

91

Saldo per 1-jan-2010 €




Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten:

2.164.954

-73.097

-1.524.678

3.616.536

Bestemmingsreserves: Egalisatie instandhouding Egalisatie inventarissen Arbeidsongeschiktheid

1.524.678 124.198 45.090

0 -103.272 0

1.524.678 0 0

0 20.926 45.090

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

3.858.920

-176.369

0

3.682.552

Saldo per 1-jan-2010 €




Algemene reserves: Algemene reserves:

3.951.299

577.376

0

4.528.674

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

3.951.299

577.376

0

4.528.674

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De bestemmingsreserve arbeidsongeschiktheid betreft een reserve ter dekking van kosten van noodzakelijke vervanging van functionarissen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid.

Pagina 54


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2010 €

Dotatie

Onttrekking

€

€


Voorziening onderhoud gebonden vermogen Voorziening onderhoud vrij vermogen Voorziening jubilea Voorziening fusie

161.078 230.448 66.639 225.000

415.415 113.144 11.000 0

539.442 15.771 0 225.000

37.051 327.821 77.639 0

Totaal voorzieningen

683.165

539.559

780.213

442.511


Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

0 442.511 0

11. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

24.979.758 0

26.221.844 0

Totaal langlopende schulden

24.979.758

26.221.844

2010 €

2009 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

27.439.667 0 1.217.823

28.873.358 0 1.433.691

Stand per 31 december

26.221.844

27.439.667

1.242.086

1.217.823

24.979.758

26.221.844


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.242.086 24.979.758 15.296.806

1.217.823 26.221.844 21.757.811

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden (5.1.8). De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden (5.1.5.12).

Pagina 55


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten

1.399.223 1.180.766 1.242.086 424.829 215.050 121.005 409.213 400.810 115.129 1.589.183 116.180

1.131.520 1.003.014 1.217.823 346.950 199.695 71.050 436.549 414.343 139.921 3.530.742 105.356

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

7.213.474

8.596.962

Toelichting: In de post nog te betalen kosten zijn onder andere opgenomen bedragen voor onderaannemerschap tussen collegainstellingen, verplichtingen inzake nieuwbouw. Ten opzichte van 2009 zijn de verplichtingen tussen voorheen Ewoud en voorheen SHBU geelimineerd n.a.v. de fusie.

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ultimo 2010 bestaan de volgende verplichtingen: - Erfpacht aan de gemeente Utrecht voor een bedrag van € 3.200. - Huurovereenkomst met woningcorperatie Mitros voor de huur van tijdelijke huisvesting een bedrag van € 2.011.141 per jaar.

Pagina 56


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Inventarissen

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

€ Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

282.453 0 282.453

631.447 0 341.620

Boekwaarde per 1 januari 2010

0

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

100.022 0 100.022

17.868.361 0 8.299.655

0 0 0

1.482.020 0 729.789

4.647.108 0 2.320.014

289.827

0

9.568.706

0

752.231

0 0 0 0

0 0 12.596 61.634

0 0 0 0

0 0 1.045.044 1.861.671

0 0 0 0

282.453 0 282.453

0 0 0

100.022 0 100.022

3.658.974 0 3.658.980

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-74.230

Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage

Subtotaal vergunning €

Totaal

830.645 0 0

25.842.056 0 12.073.553

48.213.269 0 16.389.155

2.327.094

830.645

13.768.503

31.824.114

2.166.566 0 246.362 0

1.613 0 221.253 3.491

82.825 0 0 0

2.251.004 0 1.525.255 1.926.796

4.473.406 0 2.281.494 1.926.796

0 0 0

379.178 0 379.178

229.775 0 229.775

0 0 0

4.650.402 0 4.650.408

4.856.429 0 4.856.435

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.031.777 0 0 2.031.777

0

-2.906.709

0

1.920.204

-223.131

82.825

-1.201.041

-1.766.655

631.447 0 415.850

0 0 0

14.209.387 0 7.547.390

0 0 0

3.269.408 0 596.973

4.418.946 0 2.314.983

913.470 0 0

23.442.658 0 10.875.196

45.798.469 0 15.741.010

0

215.597

0

6.661.997

0

2.672.435

2.103.963

913.470

12.567.462

30.057.459

0,0%

0,0%

1,3%

2,0%

0,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Pagina 57

Installaties Onderhanden Projecten € €

€


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.314.752 0 572.685

278.473 0 0

2.593.225 0 572.685

2.593.225 0 572.685


0

0

0

1.742.067

278.473

2.020.540

2.020.540

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11.033 0 152.305

1.753.304 0 0

1.764.337 0 152.305

1.764.337 0 152.305

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

18.720 0 18.720

0 0 0

18.720 0 18.720

18.720 0 18.720


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.031.777 0 0 2.031.777

2.031.777 0 0 2.031.777

2.031.777 0 0 2.031.777


0

0

0

-141.272

-278.473

-419.745

-419.745


0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.307.065 0 706.270

0 0 0

2.307.065 0 706.270

2.307.065 0 706.270

Boekwaarde per 31 december 2010

0

0

0

1.600.795

0

1.600.795

1.600.795

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

Pagina 58

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €


1.312.465 0 623.081

0 0 0

467.309 0 279.546

1.779.774 0 902.627


689.384

0

187.763

877.147


211.421 0 150.902

0 0 0

91.197 0 99.718

302.618 0 250.620

80.488 0 80.488

0 0 0

106.819 0 106.819

187.307 0 187.307

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

60.519

0

-8.521

51.998

1.443.398 0 693.495

0 0 0

451.687 0 272.445

1.895.085 0 965.940

749.903

0

179.242

929.145

10,0%

0,0%

20,0%

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage

Pagina 59


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZi / WTG - gefinancierde activa

Grond

Gebouwen

Inventaris

€

Terreinvoorzieningen €

€

€

Verbouwingen €


81.835 0 0

150.616 0 12.295

16.300.056 0 2.704.729

12.471 0 1.248

703.241 0 35.162

161.982 0 86.856

588.013 0 0

17.998.214 0 2.840.290


81.835

138.321

13.595.327

11.223

668.079

75.126

588.013

15.157.924


0 0 0

0 0 911

0 0 306.732

0 0 1.248

0 0 35.163

0 0 9.260

155.447 0 0

155.447 0 353.314

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

-911

-306.732

-1.248

-35.163

-9.260

155.447

-197.867


81.835 0 0

150.616 0 13.206

16.300.056 0 3.011.461

12.471 0 2.496

703.241 0 70.325

161.982 0 96.116

743.460 0 0

18.153.661 0 3.193.604

Boekwaarde per 31 december 2010

81.835

137.410

13.288.595

9.975

632.916

65.866

743.460

14.960.057

0,0%

6,8%

2/5/10%

0,0%

20,0%

5/'10%

0,0%

Afschrijvingspercentage

Pagina 60

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal Niet WTZi/ WTG gefin. activa €


5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

1 B073272/F07223 2 3

Omschrijving

januari 2008 F1510.09.0.03 15 december 2003 cibg TZI 2836020 mei 2008

4

Nieuwbouw Transwijk Nieuwbouw Zuilen 1ste verdieping Zuylenste

Nieuwbouw Ewoud

Investeringen

WTZi-type

WTZi WTZi WTZi

Niet WTZi

Totaal

t/m 2009 €

2010 €

Goedkeuringen

t/m 2010 ondergereed handen € €

Nominaal bedrag WTZi €

Indexering WTZi €

Jaar van oplevering

Aangepaste goedkeuring €

358.558 472.087 278.473 1.109.118

74.170 8.655 1.753.304 1.836.129

0 0 2.031.777 2.031.777

432.728 480.742 0 913.470

13.000.407 14.631.529 585.757 28.217.693

13.000.407 14.631.529 585.757 28.217.693

588.013 588.013

155.447 155.447

0 0

743.460 743.460

0

0

0

1.697.131

1.991.576

2.031.777

1.656.930

28.217.693

0

28.217.693

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

3 cibg TZI 2836020 3 cibg TZI 2836020

Totaal

Datum

mei 2008 mei 2008

Omschrijving

1ste verdieping Zuylenste 1ste verdieping Zuylenste

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi

Verbouwing

WMG

Inventaris

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

1.969.247 0

0 62.530

0 0

1.969.247 62.530 0 0 0

1.969.247

62.530

0

2.031.777

Pagina 61

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

0

0


BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in 2010 rente 2009

€ BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG ABP BNG BNG BNG Ohra BNG BNG BNG

15-aug-04 16-dec-96 5-nov-99 4-feb-00 4-feb-00 4-feb-00 4-feb-00 1-feb-00 1-feb-06 15-feb-07 29-nov-07 2-feb-97 1-jan-97 1-jan-97 1-jan-01 1-jan-99 1-jan-99 1-jan-05 1-jan-05

4.181.017 113.445 3.176.461 3.720.998 2.217.704 1.094.891 1.724.002 1.188.595 1.245.405 1.400.000 1.600.000 3.191.890 860.367 1.943.611 499.158 1.860.499 1.494.670 2.191.563 3.944.813

% 16 20 40 40 20 20 30 25 25 20 20 20 40 40 30 31 26 10 10

n.b. n.b. n.b. n.b. onderhands onderhands onderhands onderhands

4,11% 7,00% 3,97% 6,60% 6,52% 6,52% 6,58% 4,63% 4,97% 4,55% 4,68% 4,38% 4,77% 6,25% 5,86% 4,86% 5,25% 3,96% 3,96%

€ 1.768.893 39.707 2.382.345 2.814.006 1.136.574 561.130 1.163.700 999.848 1.052.173 1.207.500 1.440.000 2.831.795 761.567 387.966 349.411 1.523.637 1.159.692 2.092.758 3.766.965

27.439.667

Totaal

Aflossing in 2010

€ -

€

0 0 0 0 0 0 0 0

160.808 5.672 79.412 93.025 110.885 54.745 57.467 35.061 35.666 70.000 80.000 53.437 13.521 188.104 16.639 43.329 43.909 27.194 48.949

0

1.217.823

a) Borgstelling gemeente Utrecht b) Positieve / negatieve pledge en pari passu verklaring c) Garantie gemeente IJsselstein d) Hypotheek

Pagina 62

Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2010 €

Aflossingswijze

€

1.608.085 804.042 34.035 5.672 2.302.933 1.905.877 2.720.981 2.255.855 1.025.689 471.262 506.385 232.664 1.106.233 818.901 964.787 763.095 1.016.507 809.189 1.137.500 787.500 1.360.000 960.000 2.778.358 2.473.949 748.046 670.129 199.862 0 332.772 249.579 1.480.308 1.229.953 1.115.783 859.139 2.065.564 0 3.718.016 0

26.221.844

Resterende looptijd in jaren eind 2010

15.296.806

Aflossing 2011

Gestelde zekerheden

€ 10 6 29 29 9 9 19 19 19 16 17 6 26 0 20 20 15 4 4

lin. lin. lin. lin. lin. lin. lin. ann. ann. lin. lin. Ann. Ann. Ann. Lin. Ann. Ann. Ann. Ann.

160.808 5.672 79.412 93.025 110.885 54.745 57.467 36.712 36.109 70.000 80.000 55.777 14.166 199.861 16.639 45.435 46.215 28.271 50.887

1.242.086

A A B B B B B B B B B C C C C C C D D


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010 SEGMENT ZORG 2010 €

2009 €

21.361.975

19.729.843

704.430

1.328.736

58.313

66.327

678.366

3.182.209

22.803.084

24.307.115

12.097.605

10.879.494

3.854.976

3.220.802

0

0

6.381.003

7.268.690


22.333.583

21.368.986

BEDRIJFSRESULTAAT

469.501

2.938.129


-645.870

-837.068

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-176.369

2.101.060

0

0

-176.369

2.101.060

2010 €

2009 €

-73.097 -103.272

2.106.160 -5.100

-176.369

2.101.060

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie inventarissen

Pagina 63


5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010 SEGMENT WONEN 2010 €

2009 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

0

0

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

0

0

Subsidies

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

1.984.034

1.999.589

Som der bedrijfsopbrengsten

1.984.034

1.999.589

Personeelskosten

248.028

313.782

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

353.314

331.376

0

0

Overige bedrijfskosten

325.668

347.507


927.010

992.665

BEDRIJFSRESULTAAT

1.057.024

1.006.924


-479.648

-538.385

577.376

468.539

0

0

577.376

468.539

2010 €

2009 €

577.376

468.539

577.376

468.539

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserve wonen

Pagina 64


5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2010 €

2009 €

-176.369 577.376

2.101.060 468.539

401.007

2.569.599

401.007

2.569.599

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT ZORG SEGMENT WONEN

Resultaat volgens resultatenrekening

Pagina 65


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2010 €

€

21.965.721

19.822.967

-232.660

121.020

0 0 0

314.684 35.539 97.537 0

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

447.760 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

0

0 0

0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

2009 €

0 -95.299 478.137 1.644.187

-210.509 -388.567 239.212 -359.864

2.027.025

Overige mutaties: 0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Doorbelasting naar onderaannemers Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

Pagina 66

-453.051 0

-453.051

21.373.197

21.965.721

0 -11.222

-57.434 -1.252.419

21.361.975

20.655.868


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)

704.430

402.720

Totaal

704.430

402.720

2010 €

2009 €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies, EU-subsidies en ID-banen.

58.313

66.327

Totaal

58.313

66.327

2010 €

2009 €

688.929

3.183.407

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Opbrengst huren

1.973.471

1.998.382

Totaal

2.662.400

5.181.789

16. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening:

Toelichting: De overige opbrengsten 2009 zijn beinvloed door de gerealiseerde boekwinst door de verkoop van locatie Transwijk. Derhalve een daling te zien in 2010 ten opzichte van 2009.

Pagina 67


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:

9.223.853 1.254.597 701.108 307.277

8.288.013 1.057.077 613.691 747.279

Subtotaal Personeel niet in loondienst

11.486.836 858.797

10.706.061 487.214

Totaal personeelskosten

12.345.633

11.193.275

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

258

242

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

258

242

2010 €

2009 €

3.452.051

2.849.517

756.239

702.661

4.208.290

3.552.178

19. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2010 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

4.208.290 3.452.051

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

3.452.051 152.305 250.620 353.314 4.208.290

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

Pagina 68

45.798.469 15.741.010


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 21. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

2.798.752 308.827 200.049

2.713.941 1.562.875 196.681

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie transport en overig Subtotaal

528.560 470.898 319.568 65.457 1.384.482

568.447 478.128 336.264 43.626 1.426.466

Huur en leasing

2.014.560

1.716.234

Totaal overige bedrijfskosten

6.706.671

7.616.197

Toelichting: De daling in de algemene lasten in 2010 ten opzichte van 2009 wordt verklaard door een vrijval van vergoeding van kapitaallasten bij uitbesteding inzake ingekochte maaltijden. Deze was in afwachting van de goedkeuring van de NZa voorzichtigheidshalve gereserveerd. Deze post is in 2010 vrijgevallen. De stijging in de lasten huur en leasing betreft voor € 2.011.141 huur, zijnde de huur van de tijdelijke (interim-)huisvestering Transwijk. In 2010 voor een heel jaar in de lasten ten opzichte van een periode in 2009 van 16 februari tot en met 31 december in 2009 (€ 1.644.187).

22. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

67.124 67.124

35.910 35.910

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-1.192.642 -1.192.642

-1.411.364 -1.411.364

Totaal financiële baten en lasten

-1.125.518

-1.375.454

2010 €

2009 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

23. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

Pagina 69


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: W. Nicolaas

Naam

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 1-4-2005 werkzaam in uw organisatie? Ja 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Onbepaalde tijd 7 Welke salarisregeling is toegepast? NVTZ 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 135.915 salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 4.846 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 14.868 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 155.629 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:

Naam

Functie

Dhr. Mr. H.C.M. Hendriks Dhr. Dr. W. Immink Dhr. Mr. W.P. Rijksen Dhr. Tj. Visser Dhr. A.J. Blokhuis Dhr. J. Huizinga Mw. L.A. Hartogs - Sieswerda Dhr. E. van Bokhorst Dhr. G. van Beusekom

Voorzitter Lid Vice-Voorzitter Lid Lid Lid Lid Voorzitter en penningmeester t/m sept. 2010 Secretaris en vice-voorzitter t/m sept. 2010

26. Honoraria accountant

Bezoldiging € 2.343 1.593 1.593 2.087 2.087 2.087 0 0 0

2010 €

2009 €

24.000 4.000 0 7.000

24.000 4.000 0 7.000

35.000

35.000

De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Pagina 70


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van St. Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2011. De raad van toezicht van de St. Vecht en IJssel heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 18 mei 2011. 5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.J. Nicolaas bestuurder, algemeen directeur

Dhr. Mr. H.C.M. Hendriks Voorzitter

Dhr. Mr. W.P. Rijksen Vice-Voorzitter

Dhr. Dr. W. Immink Lid

Dhr. G. van Beusekom Lid

Dhr. Tj. Visser Lid

Dhr. A.J. Blokhuis Lid

Mw. L.A. Hartogs - Sieswerda Lid

5.2.4 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 72

Vecht en IJssel. Jaarverantwoording zorginstellingen 2010

Recommend Documents