Jaarverslag 2011 Vallei Wonen jaarverslag

Jaarverslag 2011

Vallei Wonen jaarverslag 2011

5

VALLEI WONEN Jaarverslag 2011

Inhoudsopgave

4

Voorwoord | Het jaar in vogevlucht

6

1.

Algemene gegevens

7

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Governance structuur Bestuur Raad van Commissarissen Interne controlefunctie en externe accountant Ondernemingsplan 2009-2013 Landelijke ontwikkelingen

8 9 9 9 10 12

De klant centraal Nieuw Huurlabel 2.0 Service en after sales Geschillencommissie Klachtenmanagementsysteem Samenwerken met bewoners Onze bijzondere doelgroepen Communicatie en informatie Leefbaarheid Sponsoring

15 15 15 16 16 18 18 19 20 20

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

Markt en producten Werken met een nieuw woonruimteverdelingssysteem Verhuur van woningen Reacties woningzoekenden Mutaties en toewijzingen Urgentieaanvragen Huren per 1 juli Huurtoeslag Huurincasso Leegstand Nieuwbouwprojecten Verkoop bestaande woningen Kwaliteit van onze woningen Milieubeleidsplan Onderhoud en woningaanpassing

22 22 22 24 24 25 25 25 26 26 26 28 29 29 30

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners Samen met de gemeente Woudenberg Samen met de gemeente Scherpenzeel Samen met de Werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg Samenwerking met collega-corporaties Samen met zorgpartners Overleg met maatschappelijke partners

32 32 32 33 33 35 35


Inhoudsopgave 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Organisatie volgt ambitie De werkorganisatie van Vallei Wonen Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Integriteitscode Algemene ledenvergadering Vacaturewebsite Visitatie Deelnemingen

36 36 36 38 38 38 38 39

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

Financiële continuïteit en maatschappelijke opgave Positief jaarresultaat in lastiger tijden Ontwikkeling solvabiliteit en eigen vermogen tot 2021 Externe beoordeling Risicomanagement Treasury Maatschappelijke investeringen Vallei Wonen Energie B.V.

40 40 40 42 42 42 43 43

8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

Verslag van de Raad van Commissarissen Invulling toezichtstaak Werving en selectie Reorganisatie Integriteit Verantwoording Raad van Commissarissen Evaluatie

44 44 46 46 46 47 49

9.

Kengetallen

50

10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

Jaarrekening Balans Winst- en Verliesrekening Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht

51 52 54 55 59 69 75

11. Overige gegevens 11.1 Resultaatbestemming 11.2 Accountantsverklaring

76 76 77


5

Het jaar 2011 in vogelvlucht

Voor Vallei Wonen was 2011 een veelbewogen jaar. Naast de problemen die de vastzittende woningmarkt met zich meebrengt hebben wij ook kritisch gekeken naar onze organisatie. Om de effecten van de vastzittende woningmarkt voor ons en de woningzoekenden te beperken, hebben wij bijvoorbeeld in 2011 een nieuw woonruimteverdelingssysteem voor de gemeente Woudenberg ingevoerd. Na een lange voorbereiding en het toewerken naar deze meer passende manier van verdeling, was het afwachten hoe het uitpakte. Het is goed gegaan. Het eerste jaar was ook bemoedigend omdat Woudenbergers meer kansen kregen op de lokale huurwoningmarkt en de wachttijden korter zijn. Dat was precies de bedoeling. Ook hebben wij de doorstroming bevorderd door het realiseren van nieuwbouwwoningen. Ons marktaandeel in buurgemeente Scherpenzeel is met het Plan Renes aanzienlijk vergroot. Het gaat hier voor ons om 22 woningen in de sociale verhuur en 24 sociale koopwoningen. De eerste opleveringen vinden eind 2012 plaats. In 2011 zijn er 2 projecten in Woudenberg opgeleverd: De Zilvervloot met sociale huur- en koopwoningen en Het Groene Woud fase II (respectievelijk 20 en 24 koopwoningen). In 2011 hebben wij onze organisatie grondig onder de loep genomen. Het idee dat we iets aan onze bedrijfsvoering moesten veranderen, leefde al in 2010. Uit een onafhankelijk onderzoek bleken onze bedrijfskosten per woning aan de hoge kant. Met instemming van de Raad van Commissarissen hebben we vol ingezet op kostenreductie aan de ene kant en het vergroten van de opbrengsten aan de andere kant. We hebben de top van de werkorganisatie op advies van de externe adviseur lichter gemaakt. Ook medewerkers dachten mee over de vernieuwing van hun werkzaamheden. Op de kosten bespaart Vallei Wonen verder door het planmatig onderhoud efficiënter aan te pakken, zonder dat we hiermee de woonkwaliteit uit het oog verliezen. Onze opbrengsten verhogen we door onder andere ons verkoopprogramma van bestaande woningen te vergroten. Vrijgekomen woningen in ons verkoopprogramma bieden we nu ook aan met het aantrekkelijke Slimmer Kopen® concept. Hier hebben onze klanten baat bij: ook de middeninkomens tussen circa 33.500 en 50.000 euro krijgen hiermee betere mogelijkheden op de Woudenbergse woningmarkt. Deze groep heeft het juist door de nieuwe Europese regels lastig: die regelgeving ontzegt hen namelijk vrijwel de toegang tot sociale huurwoningen. We hebben samen met collega-corporaties Woonstede en Patrimonium prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Scherpenzeel. De gemeente stelt een nieuwe woonvisie op die de basis vormt voor de invulling van verdere plannen hier. Met de gemeente Woudenberg maken we in 2012 nieuwe meerjarige prestatieafspraken. Duurzaamheid blijft net als de voorbije jaren een speerpunt in ons beleid. De warmte-koude installaties in onder andere De Tuinen, De Zilvervloot en Het Groene Woud zijn hiervan mooie voorbeelden. Samen met een aantal belangenhouders overleggen we sinds de zomer van 2011 regelmatig over duurzaamheid en energiebesparing. De komende jaren krijgt de uitrol van ons milieubeleidsplan verder vorm. In 2011 beoordeelde een onafhankelijke visitatiecommissie ons werk. Volgens de Aedescode moet iedere corporatie dit eens in de vier jaar laten doen. We scoorden met gemiddeld een 7 een mooie voldoende. We informeren onze belangenhouders in 2012 over de resultaten en de verbeterpunten. Wij vinden dit cijfer een mooi startpunt om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Woudenberg, 14 mei 2012

6


Algemeen

1.

Algemene gegevens

Statutaire naam Adres Plaats Postadres Telefoon E-mail Website

Vallei Wonen Schans 30 3931 KJ Woudenberg Postbus 168 3930 ED Woudenberg (033) 286 17 40 [email protected] www.valleiwonen.nl

Datum van oprichting, rechtsvoorganger van Vallei Wonen: 26 maart 1947. Bij Koninklijk Besluit d.d. 28 maart 1971, nr. 79 is de toelating als instelling bedoeld in art. 59 van de Woningwet gehandhaafd. Bij beschikking van de staatssecretaris van Justitie d.d. 29 maart 1978 is de duur van de vereniging voor onbepaalde tijd verlengd. Vallei Wonen heeft sinds 26 mei 2008 een toelating voor de gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Leusden, Soest, Barneveld, Nijkerk, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal (WERV). Vallei Wonen is als vereniging geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort, nummer 31014997. Vallei Wonen is lid van Aedes vereniging van woningcorporaties en onderschrijft de uitgangspunten uit de AedesCode.


5 7

Governance

2.

Governance structuur

Vallei Wonen wil als maatschappelijk ondernemer integer en transparant handelen. Goed bestuur en goed toezicht hierop zijn van belang voor het vertrouwen van de belanghouders. Bij de inrichting van de organisatie was dit het uitgangspunt. Vallei Wonen wordt geleid door een directeur-bestuurder. Het interne toezicht wordt uitgevoerd door een Raad van Commissarissen van vijf personen. Binnen Vallei Wonen zijn, naast de statuten, de volgende reglementen vastgesteld: • Reglement voor de Raad van Commissarissen • Gedragscode (integriteitcode) voor het personeel, bestuur, de Raad van Commissarissen en alle overige organisaties die optreden namens Vallei Wonen • Klokkenluidersregeling Bovenstaande regelingen staan op de website van Vallei Wonen. Daarnaast maken we afspraken met onze belanghouders en leggen die vast. Verder is de inrichting van onze organisatiestructuur gebaseerd op de Governance Code uit de Aedescode. Die ziet er puntsgewijs als volgt uit: • De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn opgenomen in de statuten. • De rechtspositie en bezoldiging van de directeur-bestuurder zijn door de Raad van Commissarissen vastgesteld en opgenomen in een met de directeur-bestuurder afgesloten arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er is geen overeenkomst gesloten voor een periode van maximaal vier jaar. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de directeur-bestuurder. In de arbeidsovereenkomst is geen afvloeiingsregeling opgenomen. • Gezien de grootte van de Raad van Commissarissen (vijf personen) zijn geen aparte kerncommissies ingesteld. • De Raad van Commissarissen heeft voor de controle van de verslaglegging opdracht verstrekt aan een externe accountant. De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag 2010 en het accountantsrapport besproken met de accountant (BDO Audit & Assurance B.V.). Na goedkeuring van het jaarverslag over het boekjaar 2011 is het besluit genomen de opdracht aan de huidige accountant met twee jaar te verlengen. Ook is de accountant gevraagd meer een adviesrol in te vullen. • In de regel organiseerden we eenmaal per twee jaar een grote bijeenkomst met de partijen uit het maatschappelijk veld (belanghouders). In 2010 en 2011 zijn er geen belanghoudersbijeenkomsten gehouden. Gelijktijdig met de introductie van ons Milieubeleidsplan medio 2011 is een belanghoudersoverleg in kleinere setting gestart rond het thema duurzaamheid en milieu. Eind 2011 is besloten om dit vanaf 2012 anders aan te pakken: we gaan themagerichte bijeenkomsten organiseren in een wat kleinere setting. • Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben jaarlijks een voortgangsgesprek met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg. • In de Aedescode staat dat we ons eenmaal per vier jaar, uiterlijk 31 december 2010, onafhankelijk door een externe partij laten visiteren. In deze visitatie moet aandacht worden besteed aan: o De maatschappelijke prestaties van de corporatie, inclusief de totstandkoming en de naleving van prestatieafspraken o De wijze waarop belanghouders worden betrokken en het effect daarvan op de beleidskeuzes o De wijze waarop het intern toezicht zorg draagt voor de borging van de eigen kwaliteit. Eind 2010 hebben we opdracht hiervoor aan Raeflex verstrekt. Van Aedes is na verstrekking van de opdracht dispensatie ontvangen over het tijdstip van uitvoering van de visitatie. De visitatie is in 2011 uitgevoerd. Ons werk leverde gemiddeld een 7 op.

8


Governance

2.1 Bestuur De directeur-bestuurder vertegenwoordigt Vallei Wonen. In de statuten is vastgelegd welke besluiten van de directeurbestuurder onderworpen zijn aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder is met instemming van de Raad van Commissarissen secretaris (onbezoldigd) van de Stichting Maatschappelijke Huisvesting Eemland en omstreken. Het vervullen van deze functie is niet strijdig met de belangen van Vallei Wonen. Deze stichting wordt in 2012 opgeheven; de samenwerkende corporaties in regio (SWEV) nemen de taken van de stichting over. De directeur-bestuurder heeft verder geen nevenfuncties die de onafhankelijkheid in het geding brengen en die zouden kunnen zorgen voor tegenstrijdige belangen. 2.2 Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Vallei Wonen en de met ons verbonden onderneming. De Raad staat daarnaast het bestuur met advies ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Vallei Wonen en weegt de belangen af van de bij Vallei Wonen betrokkenen. Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval: • De realisatie van de doelstellingen van Vallei Wonen • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Vallei Wonen • De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen • Het kwaliteitsbeleid • De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording • Het financiële verslaggevingsproces • De naleving van toepasselijke weten regelgeving • De implementatie en naleving van de Governance Code Woningcorporaties De Raad van Commissarissen neemt statutair toegewezen beslissingen over strategie, organisatie, investeringen en prestaties van de Vallei Wonen. Audit- en remuneratiecommissie Deze commissie is niet ingesteld. De volledige Raad van Commissarissen beheert deze portefeuilles. 2.3 Interne controlefunctie en externe accountant De interne controlefunctie wordt uitgevoerd door de teamleiders en de medewerker verslaglegging. De accountant is aangesteld door de Raad van Commissarissen en rapporteert aan de Raad na afstemming met de directeur-bestuurder. De Raad beoordeelt de onafhankelijkheid van de accountant. De accountant heeft zijn onafhankelijkheid in het controleverslag toegelicht en bevestigd. Interne risicobeheersing en controle externe accountant In 2011 hebben we de risico’s voor Vallei Wonen nader in beeld gebracht en besproken met de Raad van Commissarissen. Het ging om een actueel beeld van de risico’s in relatie tot de beleidsdoelstellingen uit het aangepaste ondernemingsplan. We actualiseren dit periodiek. Bij tussentijdse controle heeft de accountant een risico-inschatting opgesteld die blijft doorlopen, ook na de getroffen interne beheersingsmaatregelen.


5 9

Governance

Onderstaand schema geeft de stand van zaken eind 2011 weer vergeleken met de situatie eind 2010. Score Risico A. Woningmarktrisico B. Financieel risico C. Rapporteringsrisico (planning en control) D. Projectrisico

Laag 1

2

Gemiddeld

2010

Branche

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

H. Governance risico

4

5

6

7

6

8

9

6

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

E. Onderhoudsrisico F. Overige bedrijfsprocessen G. Fiscale risico

Hoog

2.4 Ondernemingsplan 2009-2013 Ons ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen, samenwerken voor maatschappelijke prestaties is in 2010 aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Bij het maken van dit plan betrokken we onze belanghouders, zoals klanten, maatschappelijke partners, de Raad van Commissarissen en het managementteam. Van de aanpassingen uit 2010 hebben we de belanghouders op de hoogte gebracht. Naast de missie en visie zijn 5 strategische thema’s in het ondernemingsplan benoemd. Missie Ons bestaansrecht staat als volgt beschreven in onze missie: Vallei Wonen is er voor iedereen, en vooral voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in hun eigen woningbehoefte, met een lager inkomen of uit bijzondere doelgroepen. Vallei Wonen geeft als maatschappelijke onderneming inhoud aan de kwaliteit en duurzaamheid van wonen, primair in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Werkgebied en activiteiten Hoewel ons formele werkgebied zich uitstrekt over de Gelderse Vallei, de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei, streven we de komende jaren naar lokale verankering en richten we ons primair op Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Maatschappelijke positie Vallei Wonen en contacten belanghouders Vallei Wonen wil haar rol als woningcorporatie maatschappelijk verankeren. Dat lukt alleen maar met behulp van onze belanghouders. Tot de belanghouders van Vallei Wonen behoren alle individuen, groepen en organisaties die een zekere invloed kunnen uitoefenen op onze organisatie en/of zelf voor het realiseren van hun doelstellingen afhankelijk zijn van Vallei Wonen. We onderscheiden de volgende groepen belanghouders: - strategisch (zoals lokale en regionale overheden); - maatschappelijk (zoals zorg en maatschappelijke instellingen); - klantengroepen; - collega-corporaties; - externe toezichthouders; - interne en overige belanghouders.

10


Governance Strategische thema’s De positiebepaling als maatschappelijke onderneming en missie en visie van Vallei Wonen resulteert in vijf strategische thema’s voor de periode 2009-2013. Bij elk thema zijn doelstellingen geformuleerd. Deze worden gedurende de looptijd van dit ondernemingsplan uitgewerkt in jaarplannen voor de activiteiten van organisatie en afdelingen. De strategische thema’s zijn: - de klant centraal; - samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners; - markt en producten; - financiële continuïteit en maatschappelijke opgave; - organisatie volgt ambities. Onderstaand het overzicht van de thema’s en doelstellingen zoals genoemd in het ondernemingsplan. Thema De klant centraal

Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners

Markt en producten

Financiële continuïteit en maatschappelijke opgave

Organisatie volgt ambities

Doelstellingen – Het vergroten van de kennis van onze klanten en hun wensen. – Het opzoeken van contact met huidige en toekomstige klanten en luisteren naar hun wensen. – Het handhaven van keuzevrijheid in de woning. – Het te koop aanbieden van woningen uit zowel het bestaand bezit als nieuwbouw. – Het behoud van KWH-huurlabel en het verwerven van KWH participatielabel. – Het onderhouden en intensiveren van het relatienetwerk. – Samen met de lokale overheden de samenwerkingsrelatie verder vorm geven en prestatieafspraken maken. – Het betrekken van de samenwerkingspartners bij strategie, beleid en activiteiten. – Het bouwen en beheren van voldoende woningen voor de primaire doelgroep. – Interactie aangaan met starters om deze sneller te kunnen huisvesten. – Het met samenwerkingspartners realiseren van (maatschappelijk) vastgoed. – Het realiseren van nieuwe duurzame en levensloopgeschikte woningen met lage woonlasten. – Het aankopen van grond om de nieuwbouw opgaven te realiseren. – Het uitbreiden van woningen door het participeren in wijkontwikkeling. – De belangenhouders inzicht geven in het financiële en maatschappelijke rendement. – Het informeren van belangenhouders over de verdeling van maatschappelijke budgetten. – Het ondernemen van commerciële activiteiten om de maatschappelijke prestaties te financieren. – Het nemen van financiële maatregelen om de maatschappelijke prestaties te realiseren. – Het realiseren van een organisatiecultuur die laagdrempelig, klantvriendelijk en betrouwbaar is. – Het intensiveren van verbindingen die meerwaarde opleveren. – Het ontwikkelen van HR beleid waarbij het “goed werkgeverschap” wordt geconcretiseerd. – Het verder ontwikkelen van een cultuur waarin medewerkers ruimte krijgen voor ontwikkeling en ontplooiing. – Het toetsen van de kwaliteit van werkgeverschap. Vallei Wonen jaarverslag 2011

11 5

Governance Vanuit deze strategische thema’s zijn er voor het jaar 2011 in het totaal 25 doelstellingen en activiteiten vastgesteld. In het totaal zijn 13 doelstellingen van de 25 in 2011 volledig gehaald. Verder is er voor 10 doelstellingen in de loop van 2011 een andere prioritering gemaakt. Verschillende jaarplannen zijn doorgeschoven naar 2012 of 2013 en enkele activiteiten zijn niet uitgevoerd omdat andere strategische keuzes zijn gemaakt. In 2011 is er extra aandacht besteed aan de efficiencyslagen die nodig waren naar aanleiding van de eerder dit jaar doorgevoerde reorganisatie. Het doorvoeren van deze efficiencyslagen vereist eerst een inzet van tijd alvorens het effect op de korte of langere termijn meetbaar is. Het doorvoeren van de efficiencyslagen moet ook een positief effect hebben op het verlagen van de werkdruk welke zichtbaar is geworden ten gevolge van het verminderen van het aantal formatieplaatsen. Naast de reorganisatie en het doorvoeren van efficiencyslagen heeft het nieuwe woonruimteverdeelsysteem, invoering energiebesparende verbeteringen, opstellen milieubeleidsplan, en het realiseren van de nieuwbouwwoningen in het plan Het Groene Woud fase II veel aandacht gevraagd. Helaas hebben wij verschillende doelstellingen door moeten schuiven naar 2012 of 2013 het betreft dan vooral de doelstellingen vanuit het strategische thema organisatie volgt ambities, zoals: - MT organiseert traject van mt- leiderschapsontwikkeling; - taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw vastleggen; - persoonlijke ontwikkelingsplannen opstellen; - opstellen startnotitie over een kwaliteitslabel goed werkgeverschap; - eerste meting goed werkgeverschap. 2.5 Landelijke ontwikkelingen Nieuwe Woningwet Op 12 mei is de “Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting” ingediend bij de Tweede Kamer. Door de herzieningswet wordt de huidige Woningwet vervangen. Op 8 september heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden waar bij deskundigen en stakeholders hun visie hebben gegeven op het wetsvoorstel Herziene Woningwet. De bijeenkomst was de start van de behandeling in de Tweede Kamer. Nadat de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer is afgerond moeten veel zaken nog worden uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur. Enkele aandachtspunten die belangrijk zijn bij deze uitwerking zijn: • Primair geen beperking inzet eigen vermogen ten behoeve van niet-DEAB; subsidiair zodanig regelen dat corporaties er materieel weinig last van hebben; • Vrijstelling administratieve scheiding kleine corporaties; • Kapstokartikel voor heffing is onwenselijk; • Bestuurlijke band tussen toegelaten instellingen en verbindingen moet mogelijk blijven; de minister kan een verzoek tot ontslag van een commissaris via de Ondernemingskamer aanhangig maken; • Voorkomen van administratieve lastendruk.

12


Governance Vastzittende woningmarkt De kredietcrisis en de vastzittende woningmarkt (koopsector) is een blijvend aandachtspunt. De gevolgen hiervan voor de woningcorporaties zijn groot. De continuïteit van projectontwikkelaars en de aannemers loopt een risico. Dit betekent dat wij constant aandacht moeten hebben voor de solvabiliteit van onze samenwerkingspartners. Ook financiering van woningen wordt moeilijker, voor ons als corporatie maar ook voor de consument. Hierdoor kan het lastiger worden om nieuwbouwprojecten te realiseren of te verkopen. De landelijk trend is dat er een daling is in de marktprijzen van koopwoningen en dat deze woningen veel langer te koop staan. Gelukkig hebben wij in 2011 hier geen last van gehad. Ook de vooruitzichten met betrekking tot de verkoopdoelstelling voor 2012 zijn goed. De overheid heeft de vastzittende woningmarkt hoger op de agenda gezet. Begin april is het kabinet Rutte I gevallen over het bezuinigingspakket voor de begroting 2013. Het nieuwe bezuinigingsakkoord geeft aan dat er eindelijk gesproken kan worden over de hypotheekaftrek en het percentage voor de overdrachtsbelasting. Ook is er nu onduidelijkheid over de extra huurverhoging voor huishoudens met een inkomen groter dan € 43.000. Dit is een maatregel van het kabinet met doel om het “scheefhuren” tegen te gaan. Het is goedgekeurd door de Tweede Kamer in april, maar nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Verdere uitwerking van deze wet en goedkeuring hiervan blijft in het ongewisse. De verkiezingen op 12 september zullen uitwijzen of het volgende kabinet voldoende maatregelen kan treffen om de woningmarkt vlot te trekken. Nieuwe Governancecode Per 1 juli is de nieuwe Governancecode Woningcorporaties ingevoerd. Deze vervangt de in 2007 ingevoerde code. Vallei Wonen neemt een enkele maatregel om ook aan de nieuwe code te voldoen. Aanpassing WWS Het Kabinet heeft ook besloten om het woningwaarderingssysteem aan te passen. Het wordt mogelijk om het puntenaantal, van woningen die in gebieden staan waar de woningnood hoog is, met maximaal 25 te verhogen. Dit houdt in dat bij mutatie de huur met ongeveer € 120 per maand kan worden verhoogd. De provincie Utrecht is ook aangewezen als één van deze gebieden waar dit mogelijk is.


13 5

Governance Woudenberg valt ook onder de aangewezen schaarste gebieden. In het 1e halfjaar van 2012 maken we een keuze om dit wel of niet door te voeren bij mutatie. Dit vormt onderdeel van het aangepaste huurbeleid als onderdeel van het geactualiseerde strategisch voorraad beleid. Werkgroep Europadossier Vallei Wonen heeft zich in 2010 aangesloten bij het initiatief van de werkgroep Europadossier. Recentelijk heeft de rechter een uitspraak gedaan waarin de werkgroep niet in het gelijk is gesteld. De werkgroep heeft juridisch advies gevraagd bij Allen & Overy omtrent het instellen van een hoger beroep. Na een inventarisatie bij de leden van de werkgroep is besloten om het hoger beroep in te stellen. Daarbij is wel een voorbehoud gemaakt dat de werkgroep de procedure staakt zodra duidelijk is dat dit een betere regeling in de weg staat. Op 21 december heeft het ministerie bekend gemaakt hoe wordt omgegaan met de handhaving van de 10%-norm. Eventuele overschrijdingen in 2011, met minder dan 5%, mogen in 2012 worden gecompenseerd. Omdat Vallei Wonen in principe 100% toewijst aan de doelgroep hebben wij geen last van eventuele sanctiemaatregelen. Kooprecht corporatiewoningen Door het Kabinet is een voorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd omtrent het kooprecht voor zittende huurders tegen 90% van de WOZ-waarde. In totaal zou 75% van het corporatiebezit in aanmerking komen voor dit kooprecht. Vanuit vele hoeken is negatief gereageerd op dit voorstel. Daarnaast speelt ook nog de vraag mee of de overheid dit besluit kan nemen omtrent het eigendom van de corporaties. Aedes heeft aangekondigd desnoods naar de rechter te stappen indien het Kabinet in de toekomst hieromtrent een besluit neemt. Hiervoor zal echter eerst een discussie in de Tweede Kamer plaatsvinden. Hernieuwing Energieconvenanten Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat de verschillende lopende energieconvenanten in een andere vorm gieten. Aedes zet binnenkort een handtekening onder convenanten voor energiebesparing in de huursector (vervolg op convenant corporatiesector uit 2008 waarop milieubeleidsplan Vallei Wonen is gebaseerd) en een convenant voor de nieuwbouw (vervolg op ‘Lente-akkoord uit 2008). Met het Convenant Huursector gaat de sector geen nieuwe verplichtingen aan. Maar de betrokkenheid bij de convenanten laat wel zien dat corporaties zich blijven committeren aan energiebesparing en daar actief aan bij dragen, ook in moeilijker omstandigheden.

14


Klant centraal

3. De klant centraal Onze klanten zijn voor ons het belangrijkst. Zij krijgen daarom onze volle aandacht. Om ons werk goed te kunnen doen, willen we onze klanten goed kennen. Dit doen we op vele manieren, zowel formeel als informeel. Om onze service verder te verbeteren laten we ons werk jaarlijks beoordelen. Mooie score Vallei Wonen bij jaarlijkse KWH-meting De jaarlijkse KWH-meting leverde ons het gemiddelde cijfer 8 op. Hiermee behouden we het KWH-Huurlabel, hét kwaliteitskeurmerk voor woningcorporaties. Bij de KWH-beoordelingen is de huurdersmening het belangrijkst. Het label is de beloning voor de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Jaarlijks meet het KWH een aantal onderdelen van ons werk. De meting in 2011 laat het volgende beeld zien: Corporatie bezoeken Woning zoeken Woning betrekken Huur betalen Reparatie uitvoeren

Cijfer 2011 8,0 7,0 8,3 8,2 7,8

Cijfer 2009 7,8 7,7 8,2 8,1 8,0

Landelijk gemiddelde 7,8 7,6 7,9 7,9 7,9

Het cijfer voor het onderdeel Woning zoeken is ten opzichte van de vorige meting in 2009 gezakt. Dit heeft te maken met enerzijds de wederom aangescherpte eisen van het KWH en het ontbreken van een openbare woningcartotheek voor woningzoekenden. De verbeterpunten uit de rapportage worden per afdeling besproken en waar mogelijk en/of noodzakelijk opgepakt. 3.1 Nieuw Huurlabel 2.0 in 2012 Vanaf 2012 werkt KWH met het KWH-Huurlabel 2.0, een geheel vernieuwd label voor de moderne corporatie. Het belangrijkste verschil is dat er het hele jaar door op de onderdelen Contact, Verhuizen, Onderhoud en Klachten behandelen wordt gemeten en niet meer in een periode van drie maanden. We hebben dus doorlopend zicht op de kwaliteit van onze dienstverlening. Hierdoor kunnen we tussentijds verbeterpunten aanpakken en sneller inspelen op de wensen van onze klanten. Bij de ontwikkeling van het vernieuwde label stelt het KWH de behoeften en beleving van de klant centraal. Wat verwacht hij/zij van zijn/haar corporatie als het gaat om dienstverlening, wat vindt de klant écht belangrijk? 3.2 Service en after sales (nazorg) Aftersales is tegenwoordig bijna net zo belangrijk als het verkopen van een product of het verlenen van een dienst zelf. Aftersales omvat het hele proces na het afnemen van een product of dienst, waarbij er gekeken en geluisterd wordt naar de klant. Is de klant tevreden of juist minder tevreden over de afgenomen dienst of product. De resultaten van aftersales worden gebruikt ten behoeve van evaluatie van processen, verbetering van producten en diensten en innovatie van (nieuwe) producten. In 2011 is hier al een start mee gemaakt naar aanleiding van enkele problemen met het screen-toscreen-systeem en het gebruik van de warmte-koudeopslag (WKO) in woonservicewijk De Tuinen. Bewoners en overige betrokkenen worden eerder en uitgebreider geïnformeerd. Aftersales kan ook ingezet worden na het opzeggen van een woning, na een reparatieverzoek, na een klacht, na planmatig onderhoud en na verkoop van een woning. Aftersales geeft directe sturingsinformatie, maar ook belangrijke managementinformatie. In 2012 wordt aftersales binnen Vallei Wonen verder vormgegeven en opgenomen in de bestaande procedures.


15 5

Klant centraal

Nazorg in De Tuinen en De Orangerie In de nieuwbouw van woonservicewijk De Tuinen en met name het woongebouw De Orangerie kregen de bewoners de beschikking over een screen-to-screensysteem (beeldbellen) en domotica. Voor oudere, zelfstandige bewoners is het handig om met een afstandsbediening de verlichting of de zonwering te bedienen. Een bewoner die het appartement verlaat kan alles ‘met een knop uitschakelen’. Dit geeft een veilig gevoel. Door gebruik van het screen-to-screen systeem kan een bewoner via een dataverbinding contact zoeken met medebewoners, familie of anderen. Dit moderne screen-to-screen systeem gaf de nodige problemen. Gelet op het aantal onvolkomenheden zijn wij begin 2012 samen met de betrokken partijen in overleg getreden om de toekomst van het screen-to-screen systeem te bepalen. Jammer genoeg hebben wij moeten concluderen dat het er geen toekomst is voor dit project bij het complex De Tuinen. Gebruik warmte-koudeopslag: meer informatie nodig Sinds 2010 passen we in een aantal projecten een duurzaam energiesysteem toe, warmte-koudeopslag (WKO). Een juiste bediening van het systeem zorgt voor optimaal wooncomfort en zo laag mogelijke verbruikskosten. De ervaringen van het eerste project heeft opgeleverd dat we nog vaker aandacht moeten besteden aan voorlichting om de bewoners dit wooncomfort te laten ervaren. 3.3 Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied Als een huurder met een klacht over de dienstverlening bij de betrokken corporatie geen genoegdoening vindt, kan hij zich richten tot de onafhankelijke Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Woningstichting Nijkerk, Woningstichting Leusden, Woningstichting Barneveld, De Goede Woning (Nijkerkerveen) en Vallei Wonen hebben deze regionale geschillencommissie in 2009 opgericht. In 2011 is na een sollicitatieprocedure een nieuwe voorzitter van de commissie benoemd. In 2011 hebben huurders van Vallei Wonen geen geschillen bij de commissie neergelegd. Dit komt voornamelijk doordat wij de problemen vaak alsnog zelf met de klant oplossen. 3.4 Klachtenmanagementsysteem Om klachten – nog geen geschillen – duidelijk in beeld te houden, werkt Vallei Wonen met een klachtenmanagementsysteem. Vanuit verschillende invalshoeken vinden we het waardevol om zorgvuldig met klachten om te gaan. Het goed en vakkundig omgaan met klachten en een goede klachtafhandeling leidt tot meer tevreden klanten. De productiviteit en de tevredenheid van onze medewerkers verbetert als klantreacties en -klachten goed worden gemanaged. Ook is het vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen cruciaal om adequaat en zorgvuldig om te gaan met klachten van klanten. Daarom hanteren we een registratiesysteem voor alle klachten. Dit zorgt ervoor dat klachten niet gaan ‘zweven’ in de organisatie en dat onze medewerkers iedere klacht serieus nemen. Het geeft verder duidelijk aan hoe we de afhandeling van klachten bewaken. Naast de behartiging van de belangen van klanten, medewerkers en de maatschappij levert het goed omgaan met reacties van klanten belangrijke verbeterinformatie voor onze organisatie en onze producten. Het geeft ons inzicht in welke klachten zijn er en of dezelfde klachten vaak voorkomen. Wanneer er voor (steeds terugkerende) klachten een goede oplossing wordt gezocht, kan dat zelfs kostenbesparend werken.

16


Klant centraal

Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW) is de officiële gesprekspartner van Vallei Wonen als het om huurdersbelangen gaat. De samenwerkingsovereenkomst tussen de twee partijen is gebaseerd op de ‘overlegwet’ en legt vast hoe zij met elkaar omgaan. ‘En dat werkt prima’, zegt voorzitter Ineke. Ineke’s wieg stond in het hoge Noorden. ‘In 1969 kwam ik hier met mijn gezin wonen. Wij huurden een woning van wat toen nog ‘De Vooruitgang’ heette. Ik kende niemand en voor mij en ook voor mijn twee kleine kinderen was er niet veel te doen. Samen met een buurvrouw ben ik naschoolse activiteiten gaan organiseren. Je rolt van het één in het ander, raakt thuis in het dorp. En zo kwam ik ook in de Huurders Overleg Commissie en later in de HBVW. Een jaar of acht geleden werd ik voorzitter omdat niemand anders het wilde zijn.’

INTERVIEW

‘SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN GOEDE WONINGBOUWVERENIGING’

De samenwerkingsovereenkomst tussen Vallei Wonen en de HBVW legt vast wat van belang is voor goede samenwerking. Ineke:’Cruciaal is dat je op tijd alle benodigde informatie van Vallei Wonen krijgt. Wij hebben recht op informatie en recht op advies. Vallei Wonen kan van onze adviezen afwijken, maar moet daarvoor wel argumenten op tafel leggen. Over de gang van zaken kan ik niet klagen. Vallei Wonen houdt rekening met ons.’ ‘In de praktijk’, zegt Ineke, ‘komt het er op neer dat we één of twee keer per jaar uitgebreid overleg met de leiding van Vallei Wonen hebben. Dat gaat over lopende zaken, zoals het huurbeleid, de begrotingen en dergelijke. En dan zijn er speciale onderwerpen die extra aandacht krijgen. De uitvoering van het Milieubeleidsplan bijvoorbeeld en het KWH-label dat iets zegt over de kwaliteit van de dienstverlening aan de huurders. Voor ons is ook de bewoonbaarheid van de wijken erg belangrijk. Daar moet goed op gelet worden; een paar verwaarloosde voortuintjes kunnen de sfeer behoorlijk veranderen.’ Ineke Banus, voorzitter Huurders Belangen Vereniging Woudenberg

‘Vallei Wonen houdt rekening met ons’

De HBVW heeft zo’n 300 leden; bijna eenderde van alle huurders. Een handvol leden bezoekt de jaarlijkse ledenvergadering. ‘Dat is niet veel’, beaamt Ineke. Maar de reden waarom er weinig mensen komen, is dat er bijna geen klachten zijn over Vallei Wonen. Liever een lege zaal met tevreden huurders thuis, dan een zaal vol huurders met klachten. Toch houden wij een vinger aan de pols. Zo zorgen we er samen voor dat het een goede woningbouwvereniging blijft.’

‘Liever een lege zaal met tevreden huurders thuis, dan een zaal vol huurders met klachten’


17 5

Klant centraal

3.5 Samenwerken met bewoners Met bewoners overleggen we intensief. Het loopt van zowel individueel contact bij de balie als bij mensen thuis en reguliere overleggen met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW). Huurders Belangen Vereniging Woudenberg Uitermate belangrijke belanghouders zijn natuurlijk bewoners, onze klanten. Zij vormen de kern van ons werk. Vallei Wonen onderhoudt nauwe contacten met bewoners. Dit gebeurt op reguliere overlegbasis, maar ook door de contacten die onze medewerkers voortdurend met bewoners hebben. De HBVW is onze centrale partner in het structurele bewonersoverleg. In 2011 hebben we 3 keer overlegd. Zij praten onder andere mee over de jaarlijkse huurverhoging, onze plannen in onderhoud en nieuwbouw. Sinds kort is de HBVW ook vertegenwoordigd in de Werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg. Bewonerscommissies en bewonersplatforms Bewonerscommissies en –platforms zijn gekoppeld aan woongebouwen en meestal erg betrokken bij de beleving van de bewoners. Zo is de Bewonerscommissie De Schans een actieve club die zich inzet voor de leefbaarheid voor de oudere bewoners van de 72 appartementen. Zij organiseerden in 2011 een nieuwjaarsreceptie en een gezellige bijeenkomst met entertainment en geven regelmatig een nieuwsbrief uit. In 2010 is een AED aangeschaft, waarvoor zij de noodzakelijke trainingen regelen. Jaarlijks krijgt de commissie hiervoor een vast budget van Vallei Wonen. Omdat wij het belangrijk vinden dat alle bewoners van een complex (huurders en kopers) vertegenwoordigd zijn, geven wij er de voorkeur aan om in de toekomst de bewonersvertegenwoordigingen in platforms op te zetten. Zowel in het appartementgebouw De Zilvervloot als in De Orangerie hebben bewoners platforms opgericht. Deze platforms zetten zich vooral in voor de leefbaarheid in deze woongebouwen en de directe omgeving. Klantenpanel Naast de traditionele manieren van bewonersparticipatie denkt Vallei Wonen na over nieuwe manieren om bewoners te laten meepraten en meedenken bij ons werk. Onder het motto ‘Uw klant is uw beste adviseur’ richten we in 2012 een klantenpanel op. Het is de bedoeling dat dit panel een echt klankbord wordt. Een klantenpanel stelt ons in staat om op elk gewenst moment gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze klanten. Het is een geschikt middel om de klant te betrekken bij de ontwikkeling van diensten en producten. Met een klantenpanel gaan we als het ware een continu dialoog met onze klanten aan, waarbij we stapje voor stapje informatie opbouwen over hun meningen, wensen en behoeften. Bijkomend voordeel van een klantenpanel is dat het de klantbetrokkenheid met Vallei Wonen in sterke mate vergroot. We kunnen bijvoorbeeld een dialoog met de klant aangaan over de kwaliteit van service en dienstverlening, nieuwe diensten en producten, de visie op maatschappelijke ontwikkelingen en belangenbehartigingvraagstukken. 3.6 Onze bijzondere doelgroepen Vallei Wonen heeft aandacht voor bijzondere doelgroepen, zoals gehandicapten of mensen die het om heel andere redenen moeilijk hebben zoals asielzoekers of dak- en thuislozen. Gehandicapten Vallei Wonen heeft een kleine 25 woningen in bezit die volledig geschikt zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Nog bijna 20 woningen zijn gedeeltelijk aangepast en voorzien van een traplift. Wanneer er een woning vrijkomt, is die bedoeld voor een woningzoekende met een indicatie voor gehandicapten. In 2011 kwam er één aangepaste woning vrij en werd aansluitend weer aan de doelgroep verhuurd; in 2010 was dit er ook één.

18


Klant centraal Andere bewoners die om wat voor reden dan ook aanpassingen in hun woning willen, kunnen dit regelen via de gemeente op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als de gemeente de aanvraag goedkeurt, passen wij de woning op maat aan. Dit gebeurde 27 keer in 2011 (2010: 29). Asielzoekers met een status Vallei Wonen helpt asielzoekers met een status aan woonruimte. Statushouders die een binding hebben met de provincie Utrecht, krijgen hierbij voorrang op andere statushouders. De overheidstaakstelling in 2011 voor huisvesting van statushouders bedroeg 8. Vanuit 2010 kwamen daar nog 5 te weinig geplaatsten bij. Wij hebben in het totaal 15 statushouders een woning toegewezen. Dit betekent dat wij 2 asielzoekers meer hebben gehuisvest dan was opgelegd. Hierdoor wordt het aantal te huisvesten statushouders in 2012 lager. Geen vervolg Stichting Maatschappelijke Huisvesting voor dak- en thuislozen In 2011 besloot het bestuur van de Stichting Maatschappelijke Huisvesting om zichzelf in de loop van 2012 op te heffen. Dit komt door de achterblijvende verzoeken voor een bijdrage ten behoeve van maatschappelijke, op huisvesting gerichte, organisaties in onze regio. De activiteiten van de stichting wordt vanaf 2012 binnen de Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Vallei (SWEV) opgepakt. 3.7 Communicatie en informatie Naast de persoonlijke contacten van onze medewerkers met klanten communiceren we ook op andere manieren met deze doelgroep. Zo is er onze digitale huurdersnieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt. De nieuwsbrief bevat actuele informatie over bijvoorbeeld huurtoeslag, onderhoud en onze service in het algemeen. Huurders die geen e-mailaccount hebben, ontvangen een geprinte versie. Het magazine Vallei Wonen & Informatie verschijnt vier keer per jaar. In het blad staan veel interviews met huurders en belanghouders over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast besteden we aandacht aan actuele projecten en ontwikkelingen in de corporatiesector. Het magazine gaat naar huurders, kopers, belanghouders en samenwerkingspartners. De website van Vallei Wonen informeert huurders, woningzoekenden en andere geïnteresseerden over ons werk. De site is verder te gebruiken als ‘naslagwerk’. Al onze informatiebrochures zijn er digitaal te vinden. Woningzoekenden kunnen digitaal zoeken naar een passende woning. Huurders kunnen online hun reparatieverzoeken of klachten doorgeven en daarnaast digitaal een Serviceabonnement Onderhoud afsluiten. In de loop van 2012 zetten we ook social media in als communicatieinstrument. Met onze samenwerkingspartners uit Barneveld, Leusden en Nijkerk (BLNW) brengen we vier keer per jaar een interne nieuwsbrief uit. Dit is een prima manier om de gezamenlijke BLNW-activiteiten en -resultaten meer zichtbaar te maken.


19 5

Klant centraal

3.8 Leefbaarheid Leefbare buurten en straten zijn een voorwaarde om prettig te wonen. Leefbaarheid is daarom een belangrijk aandachtspunt in ons werk. We pakken dit samen met de gemeente op in bijvoorbeeld het Project Onze Wijk, maar we steunen ook zelf goede bewonersinitiatieven met geld en advies. Ook onze huismeester speelt een rol bij het verbeteren van de leefbaarheid. Hij vormt onze oren en ogen in de wooncomplexen en buurten. Naast een signalerende functie en een luisterend oor, spreekt hij bewoners aan op zaken die de leefbaarheid niet ten goede komen. Wanneer er een bewonerscommissie bestaat, neemt onze huismeester deel aan het overleg. Leefbaarheidsfonds Vallei Wonen, vanaf 2012 Vanaf 2012 heeft Vallei Wonen een budget beschikbaar voor leefbaarheidsinitiatieven van bewoners. Iedere Woudenberger kan zijn of haar idee schriftelijk bij ons indienen. Projecten of activiteiten moeten aantoonbaar de leefbaarheid verbeteren en dus goed worden gemotiveerd. De nieuw op te richten onafhankelijke leefbaarheidscommissie toetst de binnengekomen aanvragen aan de vastgestelde criteria. In deze commissie nemen vertegenwoordigers uit het lokale maatschappelijke veld zitting. Vallei Wonen blijft regisseur van het fonds. Project Onze Wijk Regisseur van het Project Onze Wijk is de gemeente. Doel is het verbeteren of het op peil houden van het woon- en leefklimaat en om werkzaamheden die gericht zijn op het in stand houden dan wel verhogen van de leefbaarheid in de gemeente, op elkaar af te stemmen en in onderlinge samenhang te brengen. Dit houdt in dat de gemeente buurtinitiatieven stimuleert. Hiervoor is het Woudenbergse Initiatief Nemers Budget (WIN) beschikbaar. Bewoners met ideeën voor de buurt kunnen een aanvraag doen bij de gemeente. Vallei Wonen heeft regelmatig overleg met de coördinator bij de gemeente om te kijken op welke wijze wij kunnen participeren in dit project. Wij schrijven regelmatig in de wederzijdse nieuwsbrieven over dit project om de bekendheid te vergroten, onze klanten te informeren en coördinatoren te werven voor verschillende wijken. Vallei Wonen is hierin graag een verbindende factor. Wij waarderen het dat ook de HBVW betrokken is bij het project. 3.9 Sponsoring In 2011 had Vallei Wonen voor sponsoring een budget van ruim 2.500 euro beschikbaar. Dit bedrag is ook geheel besteed. We ondersteunden het nieuw opgerichte Oranjecomité met een financiële bijdrage voor de organisatie van Koninginnedag. Er is een bedrag gedoneerd aan de Culturele Zomerdag in september, voor het jongerenproject Recycle Fashion. We hebben ook een bijdrage verstrekt voor de inrichting en aankleding van een nieuwe woning van Stichting Reinaerde, bedoeld voor cliënten met een meervoudige beperking. De sponsoraanvragen beoordelen we kritisch: projecten, objecten of evenementen die Vallei Wonen sponsort of een gift geeft moeten een relatie hebben met onze doelgroep of maatschappelijke doelstelling. We kijken dus of er een relatie is met ons werk en onze klanten en of het aansluit bij onze strategische keuzes. Daarnaast kijken we naar de effectiviteit van de sponsoring en welke groepen mensen worden bereikt. We sponsoren niet voor onze naamsbekendheid, maar om maatschappelijk betrokken en enthousiaste initiatieven in Woudenberg een mooie kans te geven.

20


Klant centraal

NL Doet, Vallei Wonen Doet! Op 17 maart 2011 deed het complete team van Vallei Wonen mee met de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. We staken de handen uit de mouwen bij De Heygraeff, een woonlocatie van zorgverlener Reinaerde. Een aantal collega’s knutselde samen met de bewoners tijdens hun dagbesteding en bezocht daarna met hen de kinderboerderij. Andere Vallei Wonen-medewerkers knapten bij de dagbestedingslocatie de houten tuinmeubelen op, fleurden het terras op met voorjaarsbloeiers en sausden een muur. De bewoners waardeerden onze inzet bijzonder. Een aantal bewoners had speciaal gevraagd om een nieuwe kippenren met nachthok. Dit hebben onze medewerkers die dag ook voor ze gemaakt. Als verrassing was de ren meteen voorzien van bodembedekking, voerbakjes en natuurlijk kippen. Een groot aantal relaties en bedrijven leverde ons het materiaal; zonder deze ondersteuning was dit niet mogelijk geweest.


21 5

Woningmarkt

4. Markt en producten Vallei Wonen zorgt als sociale verhuurder voor een breed en uitgebalanceerd woningaanbod in ons werkgebied. De focus ligt op het realiseren van voldoende woningen voor starters en senioren. Voor deze groepen is de woningmarkt het lastigst. Het nieuwe woonruimteverdelingssysteem dat sinds 2011 van kracht is, moet hierin verbetering brengen. 4.1 Werken met een nieuw woonruimteverdelingssysteem Sinds begin 2011 werkt Vallei Wonen met een nieuw woonruimteverdelingssysteem. Vanuit de gemeente en bij onszelf bestond al geruime tijd de wens om het oude systeem te veranderen en te vervangen door een beter passende regeling. Het nieuwe systeem is tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeente. Zij hebben ook een bijdrage geleverd ter compensatie van de opstartkosten voor het nieuwe automatiseringssysteem. Vallei Wonen financiert zelf de exploitatie. In het eerste kwartaal van 2012 evalueren we gezamenlijk het eerste jaar van de nieuwe woonruimteverdeling. Het oude systeem zonder inschrijving zorgde ervoor dat Woudenbergers moeilijk een passende huurwoning konden vinden. Het nieuwe systeem brengt hierin verandering doordat het werkt met inschrijving en de inschrijfduur meetelt bij de kans op een woning. Voor zittende huurders die zich voor het zoeken naar een woning voor 1 juli 2011 inschreven, gold tot die datum een overgangsregeling: een deel van hun woonduur telde nog mee in de opgebouwde inschrijfduur. Eind 2011 lijkt inderdaad dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning voor de Woudenbergers korter is geworden. Omdat er een nieuw systeem wordt gehanteerd is het lastig om de vergelijking te maken. In 2010 is de gemiddelde woonduur van doorstromers 7 jaar (doorstromers hebben voorrang op starters) en de gemiddelde inschrijftijd is 4 jaar in 2011. Dit geeft vooral starters de nodige verlichting. Woningzoekenden reageren vooral online op de geadverteerde vrije woningen; het postabonnement met de advertenties wordt maar beperkt gebruikt. 4.2 Verhuur van woningen Ons bezit ligt in de gemeente Woudenberg en voor een klein deel in Scherpenzeel. Op 31 december 2011 bestond ons bezit uit 1064 woningen. Daarnaast verhuren we 35 garages en 5 commerciële ruimten. Verdeeld naar goedkoop, betaalbaar en duur zag ons bezit er in 2011 als volgt uit:

- - - -

22

goedkoop: de netto huur is lager dan € 361 betaalbaar: de netto huur ligt tussen € 361 en € 554 duur tot HTS : de netto huur ligt tussen € 554 en € 652 duur boven HTS: de netto huur ligt boven € 652


Woningmarkt

Pieter de Kruif is een geboren en getogen ‘Wombarger’. Sinds begin januari 2011 is hij wethouder in Woudenberg. Zijn partij, Gemeentebelangen Woudenberg, levert al achttien jaren op rij wethouders aan het gemeentebestuur. Zijn portefeuille bevat onder andere volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, zorg, welzijn en dienstverlening. Met Vallei Wonen onderhoudt hij intensief contact. ‘Mensen met een laag inkomen kunnen voor betaalbare huisvesting in het dorp alleen bij Vallei Wonen terecht. De woningbouwvereniging heeft veel invloed op de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving en daarmee op de leefbaarheid in Woudenberg. Wij werken graag samen met Vallei Wonen.’

INTERVIEW

‘WIJ WILLEN MENSEN UIT HET DORP MEER KANS OP EEN BETAALBARE WONING GEVEN’

Samenwerking bijvoorbeeld in de verdeling van de schaarse woonruimte. ‘Sinds begin 2011 hebben wij een nieuw systeem om de huurwoningen die beschikbaar komen te verdelen. Jonge mensen in Woudenberg hadden weinig kans op een woning en zochten uiteindelijk hun heil buiten de gemeente. En dat terwijl we in Woudenberg aan het vergrijzen zijn! Dat gaat ten koste van verenigingen en voorzieningen als scholen en speelplaatsen en tast uiteindelijk de leefbaarheid aan. Met de nieuwe regels krijgen jonge mensen uit het dorp meer kans op een woning. En mensen van buiten hebben meer kans als ze in Woudenberg werken of als ze hier echt graag willen wonen. Vallei Wonen voert dit beleid nu uit; ik ben erg benieuwd naar de eerste resultaten.’

‘Heb je goede afspraken, dan weet je wat je van elkaar kunt verwachten’ De gemeente en Vallei Wonen zijn druk bezig met het opstellen van prestatieafspraken. De Kruif: ‘Heb je goede afspraken, dan weet je wat je van elkaar kunt verwachten. Overigens moeten de afspraken wel flexibel zijn, want er verandert veel en daar moet je op in kunnen spelen. Een belangrijk onderwerp is hoe we huisvesting kunnen creëren voor mensen met een inkomen tussen € 33.000 en zo’n € 43.000 per jaar. Die kunnen volgens nieuwe landelijke regels niet meer terecht in de goedkopere woningen van Vallei Wonen. Maar wij hebben juist veel mensen met zulke inkomens. Daar moeten we iets op verzinnen. Medio 2012 presenteren we de prestatieafspraken.’ Pieter de Kruif, wethouder van Woudenberg Woningcorporaties worden steeds meer gedwongen om hun taken te beperken tot het huisvesten van mensen met de laagste inkomens.‘Dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Maar het zou jammer zijn als Vallei Wonen niet ook andere doelgroepen kan bedienen. Het ontwikkelen van combinatieprojecten met zowel goedkope als duurdere woningen wordt dan erg moeilijk. We hebben elkaar nodig, ook in de toekomst. Dat begint met brainstormen, met de benen op tafel. En dan kijken wat we met elkaar voor het dorp kunnen betekenen.’


23 5

Woningmarkt

4.3 Reacties woningzoekenden Het aantal ingeschreven woningzoekenden en reacties verdeeld naar herkomst bedroeg in 2011:

4.4 Mutaties en toewijzingen Het aantal in 2011 mutaties bedroeg 141. Het totaal aantal mutaties kan worden uitgesplitst naar 92 verhuringen en 49 verkopen. Laten wij de nieuwbouw buiten beschouwing zijn er in het totaal 88 mutaties geweest (60 verhuringen en 28 verkopen). Hierbij is de mutatiegraad voor 2011 vastgesteld op 8,3%. Op het moment dat wij rekening houden met de nieuwbouw is de mutatiegraad 13,3%. Mutaties Regulier Woudenberg Regulier Scherpenzeel Statushouders Woningruil Nieuwbouw huurwoningen Orangerie Nieuwbouw huurwoningen Zilvervloot Verkoop aan zittende huurder Verkoop aan overige woningzoekenden Nieuwbouw koopwoningen Zilvervloot Nieuwbouw koopwoningen plan Renes Terugkoop en doorverkoop SK woningen Totaal Ultimo 2011 te huur staand Ultimo 2011 te koop staand

24


Aantal 56 1 2 1 22 10 7 19 2 19 2 141 10 6

Woningmarkt Er is bij deze mutaties geen rekening gehouden met 24 starterswoningen in Het Groene Woud fase II, die door de ontwikkelaar Van de Mheen in 2011 verkocht zijn aan starters met het Slimmer Kopen®-concept. De kopers hebben bij verkoop een aanbiedingsplicht aan Vallei Wonen, die een terugkooprecht heeft. Ook zijn de 8 sociale koopwoningen in hetzelfde plan nog niet meegenomen in de telling omdat deze in 2012 verkocht zijn. Toewijzing regulier mutaties 2011 in Woudenberg Maatschappelijk /economisch gebonden aan Woudenberg Maatschappelijk /economisch gebonden aan provincie Utrecht Artikel 13 C Totaal

Totaal 43 10 3 56

Toewijzingen zijn gedaan met de gemiddelde inschrijfdatum 12 maart 2007. Langste inschrijfdatum is 30 juni 2003 en de meest recente 20 oktober 2011. Hierbij zijn de nieuwbouwcomplexen buiten beschouwing gelaten. In 2011 is ongeveer 90% van de sociale huurwoningen toegewezen aan woningzoekende(n) met een bruto jaarinkomen lager dan € 33.614. 4.5 Urgentieaanvragen Bij onhoudbare situaties kunnen woningzoekenden een urgentieverzoek voor een woning bij ons indienen. Dit kan alleen wanneer een woningzoekende een maatschappelijke of economische binding met Woudenberg heeft. Bij medische en sociale urgentieaanvragen adviseert Het Vierde Huis uit Utrecht ons. In veel gevallen volgen wij dit advies op. In 2011 kwamen 3 urgentieaanvragen bij ons binnen. Hiervan zijn er 2 toegekend. Alle urgente woningzoekenden hebben wij gehuisvest. 4.6 Huren per 1 juli Vallei Wonen wil toe naar een huurprijsbeleid waarbij prijs nauw aan kwaliteit van een bepaalde woning gekoppeld is. Dit hebben we de laatste jaren helaas niet kunnen optimaliseren omdat we gebonden zijn aan het overheidsbeleid. De prijs van onze sociale huurwoningen mag hierdoor jaarlijks niet met meer dan de inflatie stijgen. Voor onze overige huurwoningen geldt deze overheidseis niet. Voor 2011 hield dit in dat de huur van onze sociale huurwoningen met 1,3% steeg. Voor de vrijesector huurwoningen was dit 3,3%. 4.7 Huurtoeslag De Belastingdienst keert de huurtoeslag uit aan huurders die hier gezien hun inkomen recht op hebben. Huurders kunnen er ook voor kiezen om de huurtoeslag via Vallei Wonen te laten uitbetalen; dit wordt dan met de huurprijs verrekend. Slechts een klein deel van de huurders maakt hiervan gebruik. Per 1 januari 2012 zijn de regels voor het aanvragen van huurtoeslag veranderd. Een grote verandering is dat huurtoeslag alleen nog maar met een DigiD kan worden aangevraagd.


25 5

Woningmarkt

4.8 Huurincasso Vallei Wonen verzoekt huurders om de huur op tijd te betalen. Dit gebeurt over het algemeen probleemloos. Toch zien we door de crisis dat mensen het soms moeilijk hebben. Er zijn meer mensen die hun huurbetaling soms uitstellen (slepers) en ook lopen betalingsregelingen over een langere termijn dan in voorgaande jaren. Per 31 december 2011 bedroeg de totale huurachterstand € 41.135 (2010: € 50.675). Het aantal huurders met achterstand was ultimo 2011: 48 (2010: 40). In 2011 gaf de kantonrechter ons 7 keer toestemming om een huurcontract te ontbinden (2010: 5). In twee gevallen is de woning ook werkelijk ontruimd. Voor de overige zaken geldt dat deze zijn opgelost of dat er nog een begeleidingstraject loopt. In 2012 leggen we de focus nog meer op het voortijdig signaleren van huurders met betalingsproblemen. Zo wordt er sociale vangnetregelingen en een tweede kansbeleid ontwikkeld voor huurders waarbij de rechter al toestemming gaf voor uitzetting. Bij serieuze problemen met huurbetaling spelen vaak meer problemen dan geldzorgen alleen. We werken in dit soort trajecten daarom ook samen met onder andere de gemeente Woudenberg en de stadsbank. 4.9 Leegstand Het leegstandspercentage bedroeg 1,11% in 2011 (2010: 0,51%). In seniorenwoningen in De Orangerie en de Vermeulenhof was deze leegstand vrij structureel en kwam dit niet door bijvoorbeeld mutaties en aansluitend onderhoud aan de woningen. De woningen zijn nu gelabeld als seniorenwoningen met zorg. We bekijken samen met de gemeente of we de leegstand van deze woningen kunnen oplossen door ze bijvoorbeeld te herlabelen of de vermogensgrens aan te passen. Ook krijgt dit complex speciale aandacht bij de actualisatie van ons strategisch voorraad beleid in 2012. 4.10 Nieuwbouwprojecten In 2011 zijn wij druk bezig geweest met het realiseren van verschillende nieuwbouwwoningen. Het project De Zilvervloot is opgeleverd en het project Het Groene Woud fase II samen met Plan Renes zijn in 2011 gestart. Naast de sociale woningen wordt in Het Groene Woud ook vrije sector woningen gebouwd. Deze woningen hebben hogere stichtingskosten dan € 200.000, maar vallen onder de grens van het WSW van € 240.000. Het gaat hier om het totaal van 11 vrije sector huurwoningen die geschikt zijn voor de doelgroep huishoudens met een middeninkomen.

26


Woningmarkt In de onderstaande tabel wordt toelichting gegeven op de voorziene onrendabele top per project.

Project Complex 26 De Zilvervloot HGW fase II Bijdrage WKO De Zilvervloot Totaal

Voorgaande jaren 12.009 76.921

88.930

2011 132.583 38.896 - 768.901 125.000 987.588

2012 4.408

4.408

Totaal 149.000 38.025 768.901 125.000 1.080.926

Voor deze onrendabele toppen is in 2009, 2010 en 2011 een voorziening getroffen. In 2011 hebben er geen grondaankopen plaatsgevonden. Opgeleverd De Zilvervloot In juni leverde Vallei Wonen De Zilvervloot op. Het gebouw heeft 20 royale appartementen, waarvan er 10 zijn verhuurd en 10 verkocht met het concept van Slimmer Kopen®. Het is een fraai ontwerp omdat het uit twee gebouwdelen bestaat die ten opzichte van elkaar iets speels versprongen en gedraaid staan. Het tussenliggende gedeelte is overdekt en vormt zo het gemeenschappelijke en lichte atrium. De appartementen voldoen aan de eisen van WoonKeur. Er is veel ruimte, de woningen zijn veilig en levensloopgeschikt. Dit wil zeggen dat ze aanpasbaar zijn aan de bewoner(s) als levensomstandigheden veranderen door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of een handicap. In dit gebouw wordt aardwarmte gebruikt, die een positieve bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot levert. De Zilvervloot ligt prachtig in een groene parkzone tussen nabij gelegen vijverpartijen. In de noordgevel zijn daarom nestkasten voor mussen en gierzwaluwen ingemetseld. Op 22 september is De Zilvervloot feestelijk geopend door wethouder Pieter de Kruif en mevrouw Coby Moesbergen. Mevrouw Moesbergen woonde op deze locatie voor de herstructurering en heeft ervoor gekozen terug te keren in de nieuwbouw.


27 5

Woningmarkt

In aanbouw Tweede fase Het Groene Woud In de tweede fase van uitbreidingswijk Het Groene Woud aan de rand van Woudenberg realiseert ontwikkelaar Van de Mheen 130 verschillende soorten woningen. Vallei Wonen neemt hiervan turnkey 40 sociale huurappartementen af, 11 vrije sector appartementen en 8 sociale koopappartementen. In totaal zijn dit 59 woningen. Eind 2011 waren alle sociale huurappartementen verhuurd. In de andere twee categorieën waren toen nog woningen vrij. De mooie samenwerking kreeg hier verder gestalte doordat de ontwikkelaar in samenwerking met Vallei Wonen ook nog eens 24 sociale grondgebonden koopwoningen verkocht met het concept Slimmer Kopen®. Half december namen de eerste nieuwe bewoners een kijkje in hun nieuwe woningen. De 59 appartementen worden in het eerste half jaar van 2012 opgeleverd. Plan Renes, Scherpenzeel In de naastgelegen gemeente Scherpenzeel begon ontwikkelaar HaBeDu in 2011 met de voorbereidingen van Plan Renes. In totaal worden er 120 woningen gebouwd: 60 woningen levert de ontwikkelaar eind 2012/begin 2013 op, de overige 60 – allemaal appartementen – worden een jaar later gebouwd. Vallei Wonen neemt straks 46 woningen van HaBeDu over. Deze 46 zijn onderverdeeld in 24 sociale koopwoningen en 22 huurappartementen. Daarmee telt Plan Renes een mooi aantal starterswoningen en appartementen in de sociale sector. 4.11 Verkoop bestaande woningen Vallei Wonen heeft een minimale benodigde kernvoorraad van 745 woningen. Ons totale woningbezit telt 1064 woningen. Rond de 320 woningen komen dus in aanmerking voor verkoop of kunnen doorgroeien naar huur in de vrije sector. In het totaal hebben wij in 2011 49 woningen verkocht, waarvan 28 woningen uit de bestaande woningvoorraad (inclusief terugkoop en doorverkoop). Slimmer Kopen® Vallei Wonen is licentiehouder van het concept Slimmer Kopen®. Door de kortingsmogelijkheid tot maximaal 25% op de verkoopprijs werden de woningen ook bereikbaar voor starters. De verkoop van bestaand bezit verloopt met behoorlijk succes. Eerst krijgt de zittende huurder van ons een aanbod, meestal met het aantrekkelijke Slimmer Kopen® concept waardoor maximaal 20 of 25 procent korting mogelijk is. Als de zittende huurder geen interesse heeft, wordt deze woning bij mutatie verkocht. Tot 2011 boden we deze mutatiewoningen aan op de vrije markt, maar dit had niet het gewenste verkoopresultaat. Vandaar dat we deze woningen sinds 2011 ook met Slimmer Kopen® in de markt zetten. De middeninkomens krijgen hiermee een kans om een betaalbare en goed onderhouden woning te kopen. We boden in augustus 13 mutatiewoningen met Slimmer Kopen® aan: binnen een week waren er hiervan 12 verkocht. Ons verkoopbeleid spreken we altijd door met de HBVW. Naast het creëren van woonkansen voor de middeninkomens, heeft verkoop nog meer voordelen: we verbeteren ook onze liquiditeitspositie. Met de verkoopopbrengsten is Vallei Wonen in staat om te investeren in nieuwbouwprojecten en energiemaatregelen in bestaand bezit aan te brengen.

28


Woningmarkt

4.12 Kwaliteit van onze woningen Vallei Wonen houdt nauwgezet de kwaliteit van nieuwbouw en bestaand bezit in het oog. Het is belangrijk dat het onderhoud van de woningen aansluit bij de beleving en de wensen van de klanten. Meer dan in het verleden is dit maatwerk. Voor woningen in nieuwbouwprojecten als de tweede fase van Het Groene Woud en Plan Renes in Scherpenzeel worden vooraf kwaliteitscriteria opgesteld. In onze meerjaren onderhoudsbegroting houden we ook rekening met deze kwaliteitscriteria. 4.13 Milieubeleidsplan Ons ambitieuze milieubeleidsplan ging in het verslagjaar zijn tweede jaar in. Vallei Wonen wil tussen 2011 en 2018 een vermindering van CO2-uitstoot realiseren van 20% voor het woningbezit. Deze doelstelling en de wijze waarop staat allemaal in ons Milieubeleidsplan Duurzaam wonen en bouwen. In de onderstaande grafiek wordt de gemiddelde uitstoot per woning weergegeven. Eind 2011 hebben wij een lagere CO2 reductie dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat meer bewoners meedoen aan het aanbrengen van energiemaatregelen.

Naast duurzaam bouwen en renoveren en het gebruik van onder andere warmte-koudeopslag laten we ook onze huurders bewust worden wat zij zelf gemakkelijk kunnen doen. We geven bewoners hier veel informatie over, bijvoorbeeld over een gezond binnenmilieu, goed ventileren en energiebesparingstips.


29 5

Woningmarkt

4.14 Onderhoud en woningaanpassing We voeren onderhoud uit aan onze woningen om aan een goed kwaliteitsniveau te blijven voldoen. We verdelen onderhoud in klachtenonderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud. Sinds 2011 voldoet ons onderhoudswerk aan de eisen van ons milieubeleidsplan. Belangrijk onderdeel hiervan is het energiezuiniger maken van onze woningen. In 2010/2011 hebben we energiebesparende maatregelen aangebracht in 121 woningen, zoals zonneboilersystemen, vloer-, dak- en spouwmuurisolatie en HR++ glas. De betrokken bewoners zien steeds meer de noodzaak van de milieumaatregelen in en waren in 2011 bereid om voor deze investeringen een gemiddelde huurverhoging van € 3,16 per maand te betalen. Op termijn zorgen deze maatregelen immers voor lagere energierekeningen en een groter wooncomfort. De totale investering voor Vallei Wonen bedroeg € 346.000. Op de totale onderhoudsbegroting behaalden we in 2011 een positief resultaat van € 61.000 (2010: € 190.237). Onderhoudskosten

Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud Totaal

Begroot € 265.000 € 83.000 € 691.000 € 1.039.000

Realisatie € 237.000 € 69.000 € 672.000 € 979.000

Resultaat € 28.000 € 14.000 € 19.000 € 61.000

Dagelijks onderhoud In 2011 zagen de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden er als volgt uit: Klachtenonderhoud Aantal reparatieverzoeken Gemiddeld aantal rep.verzoek/pw Gemiddelde kosten per woning Mutatieonderhoud Mutaties (technisch)* Mutatieopdrachten Gemiddelde kosten per mutatie

2011 951 0,89 € 211

2010 742 0,68 € 215

2009 769 0,73 € 241

2008 754 0,71 € 213

64 234 € 1.100

59 191 € 1.441

59 226 € 1.187

83 314 € 1.505

* Het aantal technische mutaties kan afwijken van het aantal woningen dat via de woonkrant wordt aangeboden.

30


Woningmarkt Liftplan verbetert bereikbaarheid aanleunwoningen Vermeulenhof In 2011 zijn de aanleunwoningen aan de Vermeulenhof door het aanbrengen van een nieuwe lift nog beter bereikbaar geworden. De lift is nu zo ruim dat er een brancard in past. Eind 2011 is ook het straatwerk opgeknapt en de nieuwe toegangsweg naar ontmoetingscentrum De Serre gerealiseerd. Vallei Wonen steunt ‘Woudenberg op Glasvezel’ Vallei Wonen steunt het initiatief ‘Woudenberg op Glasvezel’. Iedere Woudenberger krijgt de mogelijkheid om gratis een glasvezelaansluiting te laten aanleggen, ook al maakt iemand er nu niet direct gebruik van. Als huurders kiezen voor een glasvezelabonnement dan brengt Vallei Wonen gratis een wandcontactdoos aan in de meterkast. Dit stopcontact is nodig voor het aansluitkastje van de glasvezel in de woningen. Eind 2011 had opdrachtnemer firma Reggefiber al ruim 100 stopcontacten bij onze huurders aangelegd.


31 5

Samenwerking

5.

Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners

Vallei Wonen hecht grote waarde aan een nauwe samenwerking met belanghouders als de gemeente(n), maatschappelijke partners, klanten en collega-corporaties. We kunnen ons werk namelijk niet alleen doen en dat willen we ook niet. Het zijn onze sparringpartners die ons voeden met ideeën. We praten in diverse overlegvormen op gezette tijden met elkaar. Dit gebeurt zowel formeel als informeel.

5.1 Samen met de gemeente Woudenberg De gemeente Woudenberg is een van onze belangrijkste partners. Tot en met 2009 was sprake van jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente. Inzet was om vanaf 2010 uit te gaan van meerjarige afspraken die gekoppeld zijn aan de doorlooptijd van de gemeentelijke Woonvisie. De vernieuwde meerjarige prestatieafspraken met de gemeente Woudenberg zijn in verband met de personele wisselingen bij de gemeente en bij Vallei Wonen verplaatst naar 2012. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vindt kwartaaloverleg plaats. In dit overleg wordt gesproken over de ontwikkelingen in uitbreidingswijk Het Groene Woud, de meerjarige prestatieafspraken, de bepaling van de kernvoorraad, het woningmarktonderzoek en de evaluatie van het woonruimteverdelingssysteem. Geen gemeentelijke fusie Eind mei 2011 heeft de Tweede Kamer zich achter het voorstel van minister Donner geschaard om het herindelingsvoorstel van het vorige kabinet voor de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg in te trekken. Daarmee was de herindeling definitief van de baan en blijft Woudenberg een zelfstandig gemeente. 5.2 Samen met de gemeente Scherpenzeel De samenwerking met buurgemeente Scherpenzeel heeft een sterke impuls gekregen door de bouw van Plan Renes waar Vallei Wonen een groot aantal woningen van een ontwikkelaar koopt. Samen met de corporaties Woonstede uit Ede en Patrimonium uit Veenendaal hebben wij prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Scherpenzeel. Tijdens ons periodiek overleg met de gemeente en de collega corporaties evalueren wij de prestatieafspraken en is er een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe woonvisie.

32


Samenwerking

5.3 Samen met de Werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg De Werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg is medio 2011 gestart en zet zich op gemeentelijk niveau in voor duurzaamheid, milieu en energiebesparing. In deze overleggroep zitten vertegenwoordigers van de Werkgroep Duurzaamheid Woudenberg, de HBVW, de gemeente en Vallei Wonen. Wij zijn initiatiefnemer van deze werkgroep. De werkgroep is een ‘denktank’ die op lokaal niveau duurzaamheid op de kaart zet en hiervoor een breed draagvlak wil creëren. Dit past uitstekend bij ons ambitieuze milieubeleidsplan Duurzaam wonen en bouwen. De groep komt regelmatig bijeen en probeert een breed draagvlak voor actief milieubeleid te creëren binnen Woudenberg. De ideeën worden ook meegenomen in het volgende gemeentelijke milieubeleidsplan. 5.4 Samenwerking met collega-corporaties In de regio werken we op verschillende terreinen samen met collega-corporaties. Met in het achterhoofd dat we samen sterker zijn, maakt Vallei Wonen deel uit van een aantal regionale samenwerkingsverbanden. In BLNW-verband Intensief werkt Vallei Wonen samen met drie collega-corporaties uit de omgeving. Dit gebeurt sinds 2006 in het zogeheten BLNWverband. Samen met de woningcorporaties uit Barneveld, Leusden en Nijkerk werken we bijvoorbeeld samen in personeelszaken, risicomanagement en treasury. De samenwerking biedt schaalvoordelen en daarnaast profiteren we van elkaars kennis. Er is frequent overleg tussen de corporaties op het gebied van techniek, financiën, wonen, communicatie, personeelszaken, ICT en op directieniveau. Onderwerpen die besproken werden zijn bijvoorbeeld de EU-beschikking en risicomanagement. Ook de regionale geschillencommissie werkt in BLNW-verband. Bij deze commissie is ook De Goede Woning uit Nijkerkerveen aangesloten. Samenwerking SWEV-corporaties Binnen de Samenwerkende woningcorporaties Eemland en Vallei (SWEV) overleggen we regelmatig om tot een gezamenlijk standpunt te komen bij belangrijke regionale volkshuisvestelijke thema’s. Bijvoorbeeld zorgvastgoed en regionaal woonruimteverdelingssysteem.

Samenwerkende woningcorporaties Food Valley Binnen de WERV-regio (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) werkten reeds negen woningcorporaties op een aantal terreinen samen. Vanaf 1 januari 2011 ontstond een grotere regio, de Food Valley. Naast de WERV-gemeenten behoren Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel ook tot deze regio. Vallei Wonen is ook toegetreden tot het regionale Food Valley overleg omdat zij bezit heeft in de gemeente Scherpenzeel. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere de implementatie van EU-regels, de regionale huisvestingsverordening, uitwisseling van ervaringen rond visitaties, opstarten van een gezamenlijke woningmarktstrategie en de Vastgoedmonitor Food Valley.


33 5

Samenwerking

INTERVIEW

ÓVER DE SAMEN ONTWIKKELDE WOONZORGSERVICEZONE ZIJN WIJ ZEER TE SPREKEN´ Arie Vorstelman was één van de twee bestuurders van Zorggroep Charim. Zijn belangrijkste taken lagen bij de bedrijfsvoering, waaronder het personeelsbeleid, het vastgoed, de ICT en de facilitaire dienstverlening die de zorg voor de ongeveer 1400 cliënten mogelijk maakt. Zorggroep Charim is niet alleen actief in Woudenberg, maar onder andere ook in Zeist, Scherpenzeel, Amerongen, Veenendaal en Rhenen. De activiteiten van Charim zijn omvangrijk en divers. Vorstelman: Ònze cliënten zijn senioren. Ongeveer duizend cliënten wonen in kleine of grotere woonzorgcentra met verzorgings- of verpleeghuizen. En wij verhuren zoń 200 appartementen aan senioren, meestal met een zorgindicatie. Ook revalidatie en dagopvang behoort tot onze dienstverlening. Van onze thuiszorg maken ongeveer 400 cliënten gebruik. Het werk is arbeidsintensief: er werken zoń 1.800 mensen bij ons, voor een groot gedeelte parttime.´

‘Wij stoten ons vastgoed niet af als het behoud ervan goede resultaten heeft’

Arie Vorstelman, voormalig lid raad van bestuur Zorggroep Charim

De overheid stimuleert de scheiding van wonen en zorg. Was het vroeger zo dat zorginstellingen hun eigen ´gebouwen´ hadden, nu concentreren veel zorginstellingen zich op de dienstverlening, doen hun vastgoed van de hand en laten huisvesting vaker over aan bijvoorbeeld woningcorporaties. Vorstelman: ´Die tendens wordt versterkt doordat senioren langer zelfstandig willen wonen in appartementen die daarvoor geschikt zijn. Die appartementen worden vaak door corporaties gebouwd en beheerd. Wij bekijken per situatie wat het beste voor Zorggroep Charim uitkomt. Wij stoten ons vastgoed niet af als het behoud ervan goede resultaten heeft en de risico´s niet te groot zijn.´ In Woudenberg hebben Zorggroep Charim en Vallei Wonen in de afgelopen jaren door intensieve samenwerking mooie resultaten behaald. Vorstelman: Ín De Tuinen hebben wij samen een woonzorgservicezone gerealiseerd waar we erg over te spreken zijn. Vallei Wonen ontwikkelde zorgappartementen die zij ook beheert en wij herontwikkelden ons bestaande vastgoed tot drie kleinschalige verpleegunits met zes cliënten per unit en twaalf verzorgingsplaatsen. Wij realiseerden er ook het ontmoetingscentrum De Serre, waar het ontmoeten van elkaar en ook het óntmoeten´ van vraag en aanbod van zorg centraal staan.’

‘Ook in het multifunctioneel centrum De Schans, dat Vallei Wonen in 2008 opleverde, werken wij samen. Wij bieden er dagopvang aan en daar is in de ontwikkeling van het gebouw heel goed rekening mee gehouden. De samenwerking tussen beide organisaties bij de ontwikkeling van deze projecten verloopt prima.´ Zorggroep Charim heeft voor de middellange termijn geen projecten meer in Woudenberg. Is daarmee de samenwerking met Vallei Wonen op het gebied van ontwikkeling beëindigd? Vorstelman: Ín andere gemeenten staan nog verschillende projecten op stapel. Ik weet niet of Vallei Wonen daarbij betrokken wil zijn, maar ik sluit niets uit.´

34


Samenwerking

5.5 Samen met zorgpartners Onze zorgpartners vormen een belangrijke relatie. Wij leveren goede woongebouwen, zij zorgen voor het juiste zorgpakket toegespitst naar de wensen van de bewoners. Het ontwerp van een woongebouw hangt al samen met de manier waarop de zorg later wordt georganiseerd. We trekken bij dit soort projecten dan ook samen op met zorgpartijen als Zorggroep Charim, Stichting Philadelphia, Stichting Reinaerde en Beweging 3.0. Zorggroep Charim Met Zorggroep Charim heeft Vallei Wonen al geruime tijd nauwe banden in verband met woonservicezone De Tuinen, dat we in 2010 opleverden. Zorggroep Charim neemt hier voor de oudere bewoners vele zorgvormen voor zijn rekening, zoals alarmering en thuiszorg op maat. De cliënten van Charim hebben een jaar lang het nieuwe appartementengebouw De Orangerie als tijdelijke woonruimte gehad, tijdens de verbouwing van het verzorgingshuis naar kleinschalige verpleeghuiszorg. In de zomer van 2011 zijn zij terugverhuisd. 5.6 Overleg met maatschappelijke partners Commissie Wonen en Zorg Over wonen in relatie tot zorg praat Vallei Wonen jaarlijks structureel met de Commissie Wonen en Zorg van de ouderenbonden ANBO en PCOB. Deze commissie geeft ons ook advies bij nieuwbouwprojecten voor senioren. In 2011 is er geen advies gegeven omdat er geen bouwprojecten op dit gebied liepen. Platform Gehandicapten Woudenberg Het Platform Gehandicapten Woudenberg (PGW) maakt zich lokaal sterk voor voorzieningen voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Met deze groep overlegt Vallei Wonen op gezette tijden, vooral bij nieuwbouwprojecten die Vallei Wonen zelf ontwikkeld en als er renovaties op stapel staan.

Onze belanghouders ontmoeten Naast reguliere overlegvormen en informele gesprekken organiseert Vallei Wonen in principe iedere twee jaar een bijeenkomst met belanghouders. Na grote bijeenkomsten in 2006 en 2008 is er geen bijeenkomst meer georganiseerd. Gelijktijdig met de introductie van ons Milieubeleidsplan medio 2011 is een belanghoudersoverleg in kleinere setting gestart rond het thema duurzaamheid en milieu. Dit is uitgemond in de Werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg. Eind 2011 hebben we geconstateerd dat het nuttiger is om kleine, themagerichte bijeenkomsten te organiseren op meerdere momenten in het jaar. Voor deze bijeenkomsten nodigen we belanghouders uit die hiermee direct te maken hebben. Discussies en gesprekken blijven in een kleinere setting overzichtelijker.


35 5

Organisatie

6.

Organisatie volgt ambities

6.1 De werkorganisatie van Vallei Wonen Vallei Wonen werkt met een organisatie die past bij ons woningbezit. Begin 2011 rondden we een noodzakelijk reorganisatieproces af. Het aantal van 3 afdelingshoofden is teruggebracht naar 2 teamleiders. Deze herschikking valt binnen een groter plaatje waarin de directie samen met de Raad van Commissarissen heeft gekeken naar onze kosten per verhuureenheid. Vallei Wonen telt per 31 december 15 medewerkers. Dit zijn 11,89 formatieplaatsen. Het gaat om 8 fulltimers en 7 parttimers. De verhouding mannen-vrouwen is 40%-60%. De gemiddelde leeftijd is 43,7 jaar.

Directeur-bestuurder

Directiesecretariaat PR & Communicatie

HR manager (BLNW-verband)

Team Vastgoed

Team Wonen en Financiën

Teamleider

Teamleider

3 medewerkers

Team Wonen 4 medewerkers

Team Financiën 3 medewerkers

Voor 2011 bedraagt het ziekteverzuim 0,7% (2010: 2,2%). Dit percentage is relatief laag: het gemiddelde verzuimpercentage in de sector ligt rond de 3,4%. Jezelf ontwikkelen vindt Vallei Wonen belangrijk. Daarom geeft Vallei Wonen haar medewerkers de mogelijkheid om functiegerichte opleidingen te volgen. In 2011 was hiervoor een budget van € 15.375 beschikbaar. Uiteindelijk is meer dan het beschikbare budget besteed aan opleiding. De opleidingen die in 2011 gevolgd zijn hadden voornamelijk betrekking op het uitbreiden van vakkennis. 6.2 Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Mede naar aanleiding van de reorganisatie is er een personeelsvertegenwoordiging (PVT) opgericht. In augustus is de drie leden tellende PVT officieel van start gegaan. Inmiddels hebben enkele overleggen tussen directie en PVT plaatsgevonden. In november is de voorzitter van de Raad van Commissarissen uitgenodigd om een overlegvergadering bij te wonen, waarmee voldaan wordt aan de Governancecode. In de overleggen is onder andere gesproken over de werkdruk, de sfeer in de organisatie en wijzigingen in weten regelgeving over arbeidsvoorwaarden. Met de oprichting van de PVT vervielen de tot 2010 regelmatig georganiseerde personeelsbijeenkomsten.

36


Organisatie

Toen vijf jaren geleden bij Vallei Wonen een nieuwe Raad van Commissarissen de oude Raad van Toezicht verving, was Cees Geuze de enige die de overstap maakte. Hij bracht kennis en ervaring mee uit het verleden en vormde, met mensen die op belangrijke terreinen hun mannetje staan, een sterke Raad. Hij werd voorzitter van het nieuwe toezichthoudende orgaan. ‘Je doet als toezichthouder de dingen die je moet doen. Maar pak je dat te afstandelijk aan, dan krijgt de bestuurder te veel ruimte. De bestuurder heeft veel invloed. Hij leidt de organisatie, ontwikkelt het beleid, stelt het vast en voert het uit. Dat verdient een kritische tegenkracht. Die rol, naast het werkgeverschap, heeft de Raad van Commissarissen. Als voorzitter ben je extra betrokken bij de bestuurder en de werkorganisatie. Ik probeer een kritische vriend te zijn.’

INTERVIEW

‘DE MOGELIJKHEDEN BEPALEN ONZE AMBITIES’

Cees Geuze zet zich graag in voor de samenleving. Na een twintigjarige loopbaan in het onderwijs, van docent tot rector van een scholengemeenschap, werkte hij nog eens twintig jaar als belangenbehartiger voor het bijzonder onderwijs. Toen hij meer tijd beschikbaar kreeg, was het voor hem logisch om zich in te zetten voor de volkshuisvesting. ‘Dat het in mijn eigen woonplaats Woudenberg kon, was natuurlijk helemaal mooi. Gemiddeld besteed ik er zo’n 20 dagen per jaar aan. ’

‘Ik probeer een kritische vriend te zijn’

Cees Geuze, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vallei Wonen

Voor corporaties breken zorgelijke tijden aan, vreest Cees Geuze: ’De volkshuisvesting wordt gekneveld. De mogelijkheden voor woningcorporaties, ook voor Vallei Wonen, worden kleiner. Vijf jaar geleden zeiden we: ‘We willen ambitieus zijn.’ Het resultaat is onder andere een aantal mooie nieuwbouwcomplexen met alles er op en er aan. Nu zeggen we: ‘De mogelijkheden bepalen onze ambities’. We zijn voorzichtiger, vooral omdat de rijksoverheid de laatste jaren telkens dingen verzint die in ons nadeel zijn.’

‘Inleveren op duurzaamheid willen wij niet’ Maar afwachten, daar houdt Cees Geuze niet van. ‘We merkten dat onze bedrijfslasten hoger waren dan bij veel andere corporaties. Daar moet je dan wat aan doen. We hebben de organisatie soberder en efficiënter gemaakt. We stopten met sommige activiteiten, zoals het beheer van externe Verenigingen van Eigenaren. We konden hier en daar nog wat bezuinigen op onderhoud en projectontwikkeling. Maar inleveren op duurzaamheid wilden we niet en ook de kwaliteit van het werk moet niet minder worden. Daar zijn we namelijk trots op.’


37 5

Organisatie

6.3 Integriteitscode Vallei Wonen hecht grote waarde aan integere medewerkers, bestuur en leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Klanten noemen dit ook nadrukkelijk als een van onze kwaliteitspijlers. Medewerkers, bestuur en leden van de RvC hebben de integriteitscode ondertekend. De code geldt voor iedereen die namens Vallei Wonen handelt en dus ook voor bedrijven die in opdracht van ons werken. De handhaving van de integriteitscode is een voortdurend aandachtspunt. 6.4 Algemene ledenvergadering De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op 30 mei 2011. Tijdens deze vergadering stemden de leden onder andere in met het jaarverslag over 2010. Op 31 december had Vallei Wonen 454 leden. Exact een jaar eerder waren dit er 453. 6.5 Vacaturewebsite BLNW-vacatures.nl is de gezamenlijke vacaturesite van Woningstichting Barneveld, Woningstichting Leusden, Woningstichting Nijkerk en Vallei Wonen uit Woudenberg. Vier zelfstandige, professionele woningcorporaties, die vanuit hun lokale verankering invulling geven aan hun volkshuisvestelijke taak. Bij het zoeken naar versterking voor onze organisaties, bundelen wij de krachten. Hiermee vergroten we de kans om voor iedere vacature de beste kandidaat te vinden en talenten op de juiste plek tot hun recht te laten komen. 6.6 Visitatie Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren. In navolging van de aanbevelingen van de commissie-Sas hebben de leden van Aedes besloten vanaf 2007 visitatie op te nemen in de AedesCode. Dat betekent dat leden van Aedes zich één keer per vier jaar laten visiteren. Die visitatie heeft in elk geval betrekking op het maatschappelijk presteren, op de wijze waarop de corporatie belanghouders betrekt en op de wijze waarop het intern toezicht de eigen kwaliteit heeft geborgd. Door visitatie komen we objectief te weten of onze prestaties in de afgelopen jaren voldoende maatschappelijk rendement opleverden. Dit wordt in relatie tot vier invalshoeken in beeld gebracht: in relatie tot onze opgaven, onze eigen ambities en doelen, onze financiële mogelijkheden en uiteraard in relatie tot de verwachting van de belangenhouders. De visitatie vond plaats op 29 augustus 2011. De visitatiecommissie heeft gesproken met directeur, Raad van Commissarissen en teamleiders van Vallei Wonen, met vertegenwoordigers van huurders, gemeente, zorgen welzijnsinstellingen en collega-corporaties. Het visitatierapport was in december definitief. De totale beoordeling zag er als volgt uit: Presteren naar Ambities Presteren naar Opgaven Presteren volgens Belanghebbenden Presteren naar Vermogen Governance Gemiddelde score

7,6 7,6 7,4 6,1 6,2 7

Het visitatierapport is openbaar en staat op de website van Vallei Wonen. Tevens is het rapport toegezonden aan allen die hebben meegewerkt aan de visitatie.

38


Organisatie

6.7 Deelnemingen Energie BV Een aantal nieuwbouwprojecten van Vallei Wonen gebruikt voor de energielevering de warmte-koudeopslag (WKO). WKO slaat in de winter koude op die in de zomer het complex koelt. In de zomermaanden wordt juist weer warmte aan de bodem onttrokken die in het koude seizoen de woningen behaaglijk warm houdt. Deze vorm van energielevering wordt toegepast in woonservicezone De Tuinen. In project Het Groene Woud, fase II is eveneens een WKO-installatie aangelegd dat warmte en koeling levert aan 93 woningen in huur en koopsfeer. Ook bij de nieuwbouw van De Zilvervloot (20 appartementen) is een WKO-installatie aangelegd. We hebben deze energievoorziening ondergebracht in een aparte Energie BV die in 2010 is opgericht. Deze BV is een volle dochter van Vallei Wonen Holding BV. Dit heeft de volgende redenen: - - - -

De WKO-installatie is in feite een mini-energiebedrijf. De terugverdientijd is maximaal 15 jaar. De klanten van de Energie BV zijn niet alleen huurders, maar ook woningeigenaars en andere gebruikers van de WKO-voorziening. Het exploiteren van de WKO-installatie buiten het reguliere werk van Vallei Wonen is transparant richting onze belanghouders. Het levert diverse fiscale voordelen op, zoals terugvordering van de BTW en verliesverrekening over maximaal 9 jaar.

De eerste twee jaren van de Energie BV leverden nog niet de vooraf begrote resultaten op. Dit komt doordat het verbruik, ondanks dat alle woningen verhuurd en/of verkocht zijn, toch lager was dan verwacht.

Raad van Commissarissen

Vallei Wonen 100% dochter

Holding 100% dochter

Energie BV


39 5

Financieel

7.

Financiële continuïteit en maatschappelijke opgave

7.1 Positief jaarresultaat in lastiger tijden Vallei Wonen boekte in 2011 een positief jaarresultaat van € 2,53 miljoen. In deze moeilijke economische tijden en binnen de kaders die de overheid ons oplegt, zijn we hier tevreden mee. Ook de komende jaren verwachten we over het algemeen positieve bedrijfsresultaten, hoewel ze wel iets lager uitvallen dan in het verslagjaar.

7.2 Ontwikkeling solvabiliteit en eigen vermogen tot 2021 De beoordeling of een onderneming op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt veelal gedaan op basis van solvabiliteit. De solvabiliteit van Vallei Wonen bedraagt per 31 december 2011 20,6 procent. Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2011 € 13,82 miljoen (2010: € 11,29 miljoen). Door de positieve bedrijfsprognoses verwachten we tot en met 2016 een verdere stijging van de solvabiliteit. De daling van de solvabiliteit daarna komt door de mindere jaarresultaten. Oorzaak hier ligt vooral bij het feit dat: – Alleen tot en met 2016 verkopen zijn ingerekend. – Vanaf 2014 de overheidsheffing ter compensatie voor de huurtoeslag is doorgevoerd. In 2012 stellen we het financiële beleid voor de nieuwe ondernemingsplanperiode verder vast.

40


Financieel

Klaartje Frenken is relatiemanager van het WSW, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Minstens één keer per jaar onderzoekt zij de stand van zaken bij de ongeveer vijftig woningcorporaties, waaronder Vallei Wonen, in haar rayon Midden-Nederland. Wat is het WSW en wat zijn haar ervaringen met Vallei Wonen?

INTERVIEW

‘KNAP HOE HET KLEINE VALLEI WONEN TOCH ZELFSTANDIG GROTE PROJECTEN BOUWT’

‘Het WSW is een onderling waarborgfonds voor woningcorporaties. Sluiten woningcorporaties met onze borging een lening af op de kapitaalmarkt, dan betalen zij daar minder rente voor dan zonder borging. De kapitaalverschaffer, een bank bijvoorbeeld, vraagt minder rente omdat er aan een geborgde lening zo goed als geen risico’s kleven. Zonder borging zou de huur van een nieuwe corporatiewoning zo’n € 35 per maand hoger zijn.’ Maar het WSW gaat niet in zee met een woningcorporatie die de zaakjes niet op orde heeft. Klaartje: ’Daarom voer ik van alle corporaties in mijn rayon elk jaar een beoordeling uit. Mijn bevindingen bespreek ik met de directie van de corporatie voordat het rapport definitief wordt. Is het rapport positief, dan kan de corporatie bij ons aankloppen voor borging van een lening voor bijvoorbeeld een nieuwbouwproject.’

‘Het is onwaarschijnlijk dat ‘De Schans’ nu nóg gerealiseerd kan worden’ Zo kijkt Klaartje ook regelmatig bij Vallei Wonen in de keuken.‘Het is knap hoe het kleine Vallei Wonen toch zelfstandig grote projecten bouwt. Het speelt snel in op veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld op politiek of fiscaal gebied. En zijn de algemene kosten aan de hoge kant, dan worden maatregelen genomen om de organisatie efficiënter te maken. Ik heb een positief beeld van Vallei Wonen.’ Klaartje Frenken, relatiemanager van het WSW

Woningcorporaties hebben het moeilijk vindt Klaartje: ‘De corporatiesector staat onder druk, wordt kleiner en moet zich tot een kleinere doelgroep beperken. Het WSW mag sinds 2011 geen leningen voor de bouw van duurdere huurwoningen meer borgen. En ook een deel van het maatschappelijk vastgoed niet meer. Daarvoor moeten corporaties hun financiering elders zoeken. Het effect is dat duurder geleend moet worden. Het is maar de vraag of corporaties nog veel duurdere huurwoningen zullen bouwen. Een mooi project als De Schans kon vóór 2011 nog gerealiseerd worden met een door het WSW geborgde financiering, maar dat is nu niet meer mogelijk. Ik denk wel dat Vallei Wonen er ook in de toekomst uit zal halen wat er dan aan mogelijkheden is. ’

‘Zonder borging is de huur van een nieuwe corporatiewoning € 35 per maand hoger’


41 5

Financieel

7.3 Externe beoordeling Jaarlijks beoordelen het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onze (financiële) situatie. In dit geval ging het over het verslagjaar 2010: beide organisaties gaven een positief oordeel. Het CFV oordeelde dat we voldoende solvabel zijn en deelt Vallei Wonen in bij de A1-corporaties. Volgens het WSW zijn we onveranderd kredietwaardig. Toch waren er aandachtspunten. Het CFV oordeelde dat onze kosten aan de hoge kant waren. Deze conclusie heeft onder meer geleid tot het besluit om in 2011 een reorganisatie door te voeren. 7.4 Risicomanagement In 2011 zijn we begonnen om het risicomanagement binnen Vallei Wonen verder vorm te geven. Met de BNLW-samenwerkingspartners wordt dit intensief opgepakt. Het eerste aandachtterrein van het risicomanagement zijn de nieuwbouwprojecten. Via workshops wordt het risicomanagement stapsgewijs verder geïmplementeerd. Begin 2012 wordt dit proces afgerond met de resultaten: – Nieuw projectontwikkelingsstatuut. – Nieuw investeringsbeleid inclusief rendementseisen. – Format risico-identificatie inclusief normenkader. – Rapportage risicoanalyse. Naast verantwoord inzetten van financiële middelen voor de volkshuisvesting gaat risicomanagement ook om het leveren van goed werk en zorgen voor een goed imago bij onze klanten en stakeholders. Bij fouten kunnen de afbreukrisico’s voor Vallei Wonen groot zijn. Deze risico’s nemen wij mee, wanneer het risicomanagement een verdiepingsslag krijgt binnen de organisatie. 7.5 Treasury In 2011 kwam de treasurycommissie in het totaal vier maal regulier bij elkaar. In december vond een evaluatie plaats over het treasurybeleid samen met de directies van de BNLW-corporaties. Tijdens deze overleggen worden nieuwe transactievoorstellen, liquiditeitsprognoses en het meerjarenoverzicht van de leningen per corporatie besproken. Ook worden de rentevisies van Atrivé en Thésor tegen het licht gehouden. Deze rentevisies liggen ten grondslag aan de rentevisie die de treasurycommissie formuleert. Het gaat hier dan om een visie van tienjaarsrente en driemaands euriborrente. In het overleg van september wordt ook het rentepercentage vastgesteld dat de BNLW-corporaties gebruiken in het eerste jaar van de meerjarenbegroting. Voor de begroting van 2012 is dat 5 procent (2011: 4,1). Naast de reguliere onderwerpen kwamen ook de onderstaande thema’s aan bod: - Het opnieuw aanbesteden van brand/opstal verzekering. - Nieuw personeelsinformatiesysteem. - Regelgeving vanuit EU dossier. - Aanpassing treasurystatuut. Eind 2011 gaven we aan Atrivé opdracht om het treasurystatuut voor de vier BLNW-corporaties te uniformeren en aan te passen aan de nieuwe regelgeving en ratings. Dit proces wordt in het eerste kwartaal van 2012 afgerond. Het gemiddelde rentepercentage over onze totale leningenportefeuille bedroeg in 2011 4,4 procent (2010: 4,3 procent). In 2011 hebben we twee nieuwe leningen aangetrokken. Deze zien er als volgt uit. Afgesloten in 2011 2011

42

Bedrag lening € 2,7 mln. € 2,7 mln.

Type lening fixe fixe

Rente percentage 3,77% 4,77%

Stortingsdatum 1-7-2011 1-9-2011


Looptijd contract 10 jaar 19 jaar

Rentevast periode 10 jaar 19 jaar

Financieel Naast het (drie-) maandelijks renterisico van de roll-overleningen, loopt Vallei Wonen de komende vijf jaren een renterisico over de volgende bedragen:

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016

Schuldrestant € 3,7 mln. € 3,5 mln. € 2,2 mln. € 1,9 mln. € 2,8 mln.

Huidig rentepercentage 5,18% + variabel 4,125% en 2,22% 4,16% 3,73% 4,62% + variabel

Toelichting aflopend contract met schuldrestant renteconversie /afloop met schuldrestant aflopend contract met schuldrestant aflopend contract met schuldrestant renteconversie /afloop met schuldrestant

Periodiek wordt beoordeeld op welke wijze eventuele herfinanciering plaatsvindt. Voorstellen komen vanuit de gezamenlijke treasurycommissie. Er vindt verder geen financiële ondersteuning voor buitenlandse instellingen plaats. 7.6 Maatschappelijke investeringen Als corporatie vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke activiteiten verder te waarborgen. Hiervoor stellen wij jaarlijks een bedrag beschikbaar. In 2011 zijn er de volgende maatschappelijke investeringen gedaan:

Omschrijving Onrendabele investeringen Voorfinanciering korting op verkopen - nieuwbouw - bestaand bezit Leefbaarheid incl. huismeester Betrekken huurders bij beleid Korting op maximale huurprijs Totaal

2011 € 855.005 € 782.250 € 1.044.375 € 138.656 € 2.000 € 2.687.100 € 5.509.389

7.7 Vallei Wonen Energie B.V. Over 2011 boekte de Vallei Wonen Energie B.V. een negatief jaarresultaat van € 46.841 (2010: 86.792 negatief). In de prognoses vooraf zijn negatieve resultaten in de eerste jaren van de Energie BV ook voorzien; maar het resultaat van zowel 2010 als 2011 valt, als gevolg van lager verbruik, tegen. In 2012 wordt de financiële meerjarenbegroting geactualiseerd waarin het toekomstperspectief wordt bezien. In verband met de warmte-koude opslag installatie in de nieuwbouwwoningen in uitbreidingswijk Het Groene Woud heeft de Vallei Wonen Energie B.V. in 2011 een nieuwe lening afgesloten. Vallei Wonen staat hier voor één jaar 100 procent garant voor. Het is de bedoeling dat de provincie Utrecht deze garantstelling daarna voor 80 procent overneemt. Dit laatste is nu al het geval bij een eerdere lening die de Vallei Wonen Energie B.V. afsloot.


43 5

Verslag RvC

8.

Verslag van de Raad van Commissarissen

8.1 Invulling toezichtstaak Toezichtskader In dit hoofdstuk legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop toezicht is gehouden op de zaken die zich in het boekjaar 2011 voordeden. Uitgangspunt voor het toezicht is het begin 2010 bijgestelde ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen, samenwerken voor maatschappelijke prestaties. Hieraan wordt toegevoegd de jaarbegroting 2011, de meerjarenbegroting 2011-2020, het treasurystatuut en het projectontwikkelingsstatuut. De Raad van Commissarissen heeft erop toegezien of deze begrotingen en statuten ook werkelijk zijn gevolgd. Daarnaast is gekeken of de besluiten van het bestuur passen binnen de in het ondernemingsplan uitgezette strategie. Hiervoor is gebruik gemaakt van de kwartaalrapportages van de directeur-bestuurder en de periodieke vergaderingen met de directeur-bestuurder. In 2011 is binnen het samenwerkingsverband BLNW gestart met het actualiseren van zowel het treasurystatuut als het projectontwikkelingsstatuut. Voor de externe controle van het jaarverslag, met daarin het volkshuisvestingsverslag en jaarrekening, is opdracht gegeven aan BDO Audit & Assurance B.V.. Zij hebben de jaarrekening voorzien van een goedkeurende verklaring. De Raad van Commissarissen heeft de managementletter, het jaarverslag en het accountantsrapport in het bijzijn van de directeur-bestuurder besproken. Hieraan voorafgaand heeft de accountant het accountantsrapport toegelicht. De Raad van Commissarissen is lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De leden van de Raad van Commissarissen bezoeken periodiek de bijeenkomsten van de VTW. Daarnaast worden zij voorzien van literatuur over de ontwikkelingen op het vakgebied en lokale informatie. Binnen het toezichtskader fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de directeur-bestuurder. Dit geldt met name voor het opgestelde nieuwe ondernemingsplan en de investeringen en financieringsbehoefte voor de diverse projecten in Woudenberg en directe omgeving. De besturing- en toezichtfilosofie De Raad van Commissarissen heeft bij haar aantreden in 2007 de besturing- en toezichtfilosofie vastgesteld. De hoofdpunten hieruit waren: • Het bestuur, in de persoon van directeur-bestuurder, bestuurt de woningbouwvereniging. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het bestuur dit doet conform de missie, visie en doelstellingen van de vereniging en daarbij excellente prestaties levert. • De Raad van Commissarissen richt het toezicht op strategische onderwerpen, hoofdlijnen van beleid en belangrijke prestatie-indicatoren. • De Raad van Commissarissen toont een voor medewerkers, bestuur en maatschappelijke omgeving zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie. • De Raad van Commissarissen kiest een proactieve instelling en bepaalt haar eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van het bestuur. • De Raad van Commissarissen levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van het bestuur.

44


Verslag RvC Reikwijdte De Raad van Commissarissen heeft in 2011 vijfmaal vergaderd. Bij slechts twee vergaderingen ontbraken één c.q. twee leden van de Raad. Bij de vijf vergaderingen was de directeur-bestuurder eveneens aanwezig. De beoordeling van de directeurbestuurder vond plaats buiten zijn aanwezigheid. De bijeenkomst inzake de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen vond deels plaats zonder en deels met de directeur-bestuurder. In de vergadering waarin de meerjarenbegroting is vastgesteld, was de teamleider Financiën ook aanwezig. In de vergaderingen zijn de volgende zaken besproken en indien van toepassing besluiten genomen: • Zelfevaluatie Raad van Commissarissen • Periodieke rapportages, inclusief eventuele besluiten van de geschillencommissie. • Jaarverslag, accountantsrapport, managementletter en sociaal jaarverslag 2010 • Evaluatie accountant en opdrachtverstrekking vanaf 2012 • Oordeelsbrief en solvabiliteitsoordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting • Kredietwaardigheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw • Rapportage Woonruimteverdeling 2010 • Reorganisatie en nieuwe organisatiestructuur • Herbenoeming twee leden Raad van Commissarissen • Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2021 • Gevolgen EU-beschikking • Milieubeleidsplan • Borgstelling Vallei Wonen Energie BV • Overname onroerend goed Stichting Bouwstroom • Investeringsbesluiten en aantrekken financiering t.b.v. nieuwbouw • Activiteitenoverzicht gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel • HRM strategienota 2011-2014 • Visitatie (incl. zelfevaluatie) • Gedragscode • Governancecode per 1 juli 2011 • Risicobeheersing • Procuratiereglement • Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties • Benchmark bedrijfslasten


45 5

Verslag RvC

8.2 Werving en selectie Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk vormen zij een multidisciplinair team vormen. De profielschetsen staan op de website. Als aandachtsgebieden zijn benoemd: • Volkshuisvesting, wonen en zorg • Financieel- economisch en bedrijfskundig • Vastgoed • Juridisch • Personeel & organisatie Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een eigen aandachtsgebied hebben, maar vooral een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en kunnen de juiste vragen stellen. Uitgangspunten voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn: • Minimaal twee leden moeten woonachtig zijn in het werkgebied van de woningcorporatie en zijn ingevoerd in de plaatselijke situatie. Drie leden van de Raad van Commissarissen zijn woonachtig in het werkgebied, waarvan één in Woudenberg. • De samenstelling van de Raad van Commissarissen kenmerkt zich door diversiteit qua leeftijd, sekse, maatschap pelijke en culturele achtergrond. Qua leeftijd en maatschappelijke achtergrond is dit gelukt. Voor wat betreft de verhouding man/vrouw niet. • De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak. Noch zakelijk, noch anderszins mag sprake zijn van belangenverstrengeling. Aan dit uitgangspunt is voldaan. • Verwacht wordt dat de nieuwe leden zich voor langere tijd willen binden aan de corporatie waarbij er uiteraard wel een aftreedschema wordt gemaakt. Ook aan dit uitgangspunt wordt voldaan. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld dat op de website staat. De huidige Raad van Commissarissen is in 2007 aangetreden. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden zijn er in 2011 twee leden herbenoemd: C.M. Geuze en E. Kemperman. Voorafgaand aan deze herbenoeming heeft er een beoordeling plaatsgevonden. Daardoor was er geen wervings- en selectieprocedure noodzakelijk. Voor de herbenoeming is binnen de Raad van Commissarissen een procedure afgesproken. Mocht er geen sprake zijn van een herbenoeming, wordt een transparante wervings- en selectieprocedure voor het aantrekken van een opvolger doorlopen. De eventuele wervings- en selectieprocedure besteedt de Raad van Commissarissen uit aan een extern bureau. Mocht in de toekomst sprake zijn van het aantrekken van een nieuwe voorzitter dan wordt de directeur-bestuurder bij de selectie betrokken. 8.3 Reorganisatie In februari 2011 is binnen Vallei Wonen een reorganisatie doorgevoerd. De tot dan bestaande drie afdelingen werden teruggebracht naar twee: Vastgoed en Wonen & Financiën. Twee managers vertrokken. Per 1 mei werd een nieuwe teamleider Wonen & Financiën benoemd. 8.4 Integriteit De leden van de Raad van Commissarissen verklaren dat zij op basis van onafhankelijkheid hun functie vervullen. In 2011 zijn er geen transacties of andere zaken geweest, waarbij de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen in het geding is gekomen.

46


Verslag RvC Vallei Wonen hanteert vanaf eind 2006 een Gedragscode waardoor invulling wordt gegeven aan het integriteitbeleid. Deze Gedragscode is van toepassing verklaard voor iedereen die in naam van Vallei Wonen in actie komt, dus ook de leden van de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen hebben bij hun aantreden ingestemd met de Gedragscode en hebben deze ondertekend. De gedragscode is op de website gepubliceerd. In 2011 heeft er een evaluatie van de Gedragscode plaatsgevonden. Er is vastgesteld dat alles met betrekking tot de gedragscode formeel goed geregeld is. Vallei Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie. Hiervoor is bij Vallei Wonen in 2008 een klokkenluidersregeling vastgesteld. De essentie van de regeling is het beschermen van medewerkers die melding doen van ernstige misstanden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de omgang met onterechte meldingen. Deze regeling staat op de website.

8.5 Verantwoording Raad van Commissarissen Volgens de statuten van de vereniging treden de leden van de Raad van Commissarissen uiterlijk vier jaar na hun benoeming af volgens een opgesteld rooster van aftreden. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk (elke termijn maximaal vier jaar). Binnen de Raad van Commissarissen zijn geen (kern)commissies ingesteld, vanwege de beperkte omvang van de corporatie en de Raad van Commissarissen. De vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op het VTW-model. In 2011 ontving de voorzitter een bedrag van € 7.202 terwijl de overige leden een vergoeding ontvingen van € 4.801. Er is geen sprake van verstrekte leningen of garanties aan de leden van de Raad. De Raad van Commissarissen vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder. De heer B.J.A. Rozemeijer is op 26 maart 2007 door de Raad van Commissarissen voor onbepaalde tijd aangesteld. Daarvoor was hij directeur bij de voorganger van Vallei Wonen, De Vooruitgang. Voor de beloningsstructuur is een advies opgesteld door een extern deskundige, met inachtneming van de aanbevelingen van het advies arbeidsvoorwaarden statutair directeuren woningcorporaties. In 2010 zijn de arbeidsvoorwaarden vergeleken met de Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (BBW). Dit heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassingen.

Voor 2011 is aan de directeur/directeur-bestuurder onderstaande beloning uitgekeerd: Totaal inkomen - vast en variabel (incl. vakantietoeslag en bijtelling auto) € 98.521,00 Pensioenkosten (werkgevers- en werknemersaandeel) € 28.636,00 Totaal € 127.157,00

De directeur-bestuurder is een bedrijfsauto ter beschikking gesteld op grond van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde bedrijfsautoregeling. Er is overigens geen sprake van verstrekte leningen of garanties aan de directeur-bestuurder.

ValleiVallei WonenWonen jaarverslag jaarverslag 2011 2011

47 5

Verslag RvC De Raad van Commissarissen bestond eind 2011 uit de volgende personen: De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen: Naam

Geb.jaar

Dhr. C.M. Geuze, voorzitter (personeel & organisatie)

1943

Dhr. R.A.P. Schouwaert* vice-voorzitter (juridisch)

1959

Dhr. E. Kemperman Lid (financieeleconomisch en bedrijfskundig) Dhr. A.H. van Drooge* Lid (volkshuisvesting, wonen en zorg)

Dhr. P.A.M. de Heer Lid (vastgoed)

Beroep/ (relevante nevenfunctie) -/ (voorzitter SBfBO lid Raad van Advies NV Risicofonds)

Sinds 2007 Herbenoeming

2011

1964

1944

1945

Directeur strategie en projecten/ loco2007 gemeentesecretaris gemeente Barneveld Directeur commanditaire vennootschap Harselaar-Zuid te Barneveld Directeur Schouwaert advies& management. HerPartner v.o.f. SYRUS-projectmanagement benoeming (Rechter-plaatsvervanger rechtbank 2010 Utrecht Commissaris Standvast Wonen te Nijmegen Voorzitter cie. Bezwaarschriften waterschap Zuiderzeeland) Directeur Project Control Online BV Woudenberg/ (Lid RvC van Woningstichting Waterweg Wonen in Vlaardingen, Lid bestuur VTW (m.i.v. nov. 2011)

2007 Herbenoeming

2011

-/ 2007 (lid Rekenkamercommissie waterschappen Rijn & IJssel en Zuiderzeeland en gemeenten HerBloemendaal en Ommen, voorzitter RvC woonstichting Vooruitgang, benoeming 2010 Sassenheim) -/ (Voorzitter RvT E.R. Capital NV, Rotterdam associé Boer & Croon, Amsterdam, lid commissie van toetreding en integriteit IVBN)

2007

Herbenoeming

2009

Treedt af in 2011

2015 2010

2014

2011

2015

2010

2014 2009

2013

* Deze leden zijn op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg benoemd in de RvC.

* Deze leden zijn op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg benoemd.

Voor alle leden geldt dat zij geen nevenfuncties hebben die conflicterend zijn met hun zetel in de Raad van Commissarissen van Vallei Wonen. Versie februari 2012

Goedkeuring jaarstukken De Raad van Commissarissen heeft in haar vergadering van 26 april 2011 het jaarverslag 2010 besproken met de accountant. Op basis van de bevindingen en de bij de jaarstukken opgenomen accountantsverklaring en het accountantsrapport van BDO stelt de Raad van Commissarissen vast dat de middelen in het verslagjaar uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting zijn besteed. Op basis van deze documenten is een helder inzicht verkregen in de inspanningen en activiteiten van Vallei Wonen in het verslagjaar. Ze passen binnen de doelstellingen en sluiten goed aan op de prestatievelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Op grond van artikel 34 lid 4 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag 2010 goedgekeurd.

48


Verslag RvC

8.6 Evaluatie Zelfevaluatie Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen hecht waarde aan een jaarlijkse evaluatie van haar eigen functioneren. Hiervoor is een formulier ontwikkeld dat voorafgaand aan de bespreking door elk individueel lid wordt ingevuld. Deze bespreking heeft op 7 februari 2011 plaatsgevonden. Omdat de huidige Raad van Commissarissen vier jaar in functie was heeft de Raad gekozen voor een evaluatie met een externe partij. Naast het collectief functioneren is ook aandacht besteed aan het individueel functioneren. Er heeft toetsing plaatsgevonden aan de hand van de door de VTW geformuleerde criteria. Deze vormen de basis voor een goed functionerend team, waardoor het besluitvormingsproces op professionele wijze tot stand kan komen. De criteria zijn: open cultuur, vermogen tot zelfreflectie, rolopvatting en samenstelling. Uit de evaluatie kwam naar voren: • De Raad is tevreden op de wijze waarop invulling is gegeven aan de toezichthoudende taak. • Er is een goed evenwicht tussen externe oriëntatie en verankering in het werkgebied. • De Raad is actief betrokken geweest bij het opgestelde ondernemingsplan. • Diversiteit binnen de Raad is geen doel op zich. Expertise en het voldoen aan het profiel zijn het belangrijkst. • De Raad beperkt zich niet alleen tot zelfreflectie maar krijgt ook gevraagd en ongevraagd feedback van belangenhouders en staat hier open voor. • De Raad vervult haar rol als werkgever van de directeur-bestuurder op een goede wijze. • De Raad heeft zich in een aparte vergadering, zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder, een oordeel gevormd over zijn functioneren. Functioneren directeur-bestuurder Begin februari 2011 vond de jaarlijkse beoordeling over het jaar 2010 van de directeur-bestuurder plaats. Voor deze beoordeling is gebruik gemaakt van een standaard formulier dat is opgenomen in de vastgestelde beoordelingsmethodiek. De uitkomst hiervan is vastgelegd en besproken met de directeur-bestuurder. Op grond van het behalen van de vooraf geformuleerde prestatiedoelen is een prestatiebeloning toegekend. Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum Na 1 januari 2012 heeft de Raad van Commissarissen vastgesteld dat een fundamenteel verschil van inzicht is ontstaan tussen directeur-bestuurder en de Raad in de wijze waarop invulling aan het beleid wordt gegeven, waardoor geen basis meer aanwezig is voor een goede samenwerking. De heer B.J.A. Rozemeijer verlaat derhalve Vallei Wonen per 1 oktober. Teneinde de Raad en de organisatie de noodzakelijke ruimte te geven heeft de heer Rozemeijer zijn werkzaamheden per 18 april 2012 beëindigd en is ontheven van zijn functie als statutair directeur van Vallei Wonen. De heer J.M.M. Meesters is per 21 mei benoemd als interim directeur-bestuurder. In de tussenliggende periode heeft de voorzitter van de RvC, de heer C.M. Geuze, deze taak vervuld. Woudenberg, 14 mei 2012


49 5

Kengetallen

9.

50

Kengetallen

Gegevens woningbezit

2011

2010

- Woningen/ woongebouwen (aantal) - Bedrijfsruimten, garages, overig (aantal)

1.064 40

1.080 40

Totaal VHE’s 1.104 Gemiddelde WOZ waarde per woning € 208.735 Kwaliteit Uitgaven planmatig onderhoud per woning 602 Uitgaven niet-planmatig onderhoud per woning 317 Totale uitgaven onderhoud per woning 919 Mutaties in het woningbezit - Aantal opgeleverd 10 - Aantal aangekocht 2 - Aantal verkocht 28 - Aantal gesloopt 0 - Aantal aangepast 0 Aantal woningen naar huurprijsklasse - Goedkoop (< € 361,66) 56 - Betaalbaar (>= € 361,66 en < € 554,76) 859 - Duur tot HTS (>= € 554,76 en < € 652,52) 122 - Duur vanaf HTS (>= € 652,52) 27 Prijs/ kwaliteitsverhouding - Gemiddeld aantal punten WWS 168 - Gemiddelde nettohuurprijs € 488,59 - Gemiddelde huurverhoging 1,3% Het verhuren van woningen - Mutatiegraad in % woningbezit (conform CFV) 5,7% - Huurachterstand (incl. vertrokken huurders) in % bruto jaarhuur 0,68% - Huurderving in % bruto jaarhuur 1,11% Financiele continuiteit - Solvabiliteit 20,6% - Liquiditeit (current- ratio) 0,68 - Rentabiliteit eigen vermogen 18,3% - Rentabiliteit vreemd vermogen 4,2% - Rentabiliteit totaal vermogen 7,1% - Renteresultaat in % eigen vermogen 15,4% - Netto werkkapitaal ( x € 1000) -1.862 Balans en winst- en verliesrekening - Eigen vermogen per woning 12.991 - Totaal opbrengsten (excl. verkoop) per woning 6.469 - Kapitaallasten per woning 3.475 - Overige bedrijfslasten per woning 1.434 - Jaarresultaat per woning 2.379 Personeelsbezetting - Werkelijk (fte) per 1000 woningen 11,2

1.120


€ 211.524 942 296 1.238 41 3 15 0 0 63 882 108 27 170 € 478,70 1,2% 6,0% 0,84% 0,51% 18,0% 0,76 9,7% 4,3% 5,2% 18,2% -1.273 10.455 6.122 2.647 1.229 1.016 11,1

Jaarrekening

Jaarrekening 2011


51 5

Jaarrekening

TEMMING

BALANS RESULTAATBESTEMMING 10.1 NA Balans na resultaatbestemming ACTIVA

31-12-11 x€1

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

n

n

55.042.902

55.475.50

5.795.991

5.795.991

883.505

883.50

1.699.476

1.699.476

1.720.612

1.720.61

Totaal materiële vaste activa

Financiële vaste activa Te vorderen BWS-subsidies Effecten Deelnemingen Overige vorderingen

55.042.902 55.475.504

62.538.369

82.813 0 0 500.000

Totaal financiële vaste activa

62.538.369 58.079.621

82.813 0 0 500.000

113.299 0 0 500.000

582.813

Totaal vaste activa

113.29

500.00 582.813

63.121.182

613.299

63.121.182 58.692.920

VLOTTENDE ACTIVA 1.244.562

Onderhanden projecten Vorderingen Huurdebiteuren Gemeente/Gewest Belastinglatentie Overige vorderingen Overlopende activa

41.417 15.247 0 121.743 911.780

436.629

56.166 20.583 0 158.747 103.914

56.16 20.58

158.74 103.91

Totaal vorderingen

1.090.187

1.090.187

339.410

Liquide middelen

1.542.057

1.542.057

3.239.042

Totaal vlottende activa

3.876.806

3.876.806

4.015.081

TOTAAL

52

41.417 15.247 0 121.743 911.780

1.244.562

66.997.988


66.997.988 62.708.001

Jaarrekening

PASSIVA

N

EIGEN VERMOGEN

serve

Verenigingsreserve Algemene bedrijfsreserve

en

Totaal eigen vermogen

31-12-1131-12-11 x€1 x€1

93.585 93.585 13.729.119 13.729.119

93.585 13.729.119 13.822.704 13.822.704

31-12-1031-12-10 x€1 x€1

94.098 94.098 11.197.327 11.197.327 13.822.704

94.0 11.197.3 11.291.425 11.291.425

VOORZIENING

Voorziening onrendabele top abele top e deelnemingen Voorziening negatieve waarde deelnemingen ve waarde deelnemingen

n

Totaal voorzieningen

N CHULDEN

LANGLOPENDE SCHULDEN

ellingen

Leningen overheid Leningen kredietinstellingen

schulden

Totaal langlopende schulden

N CHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN

4.408 4.408 117.282 117.282

Totaal kortlopende schulden

TOTAAL

4.408 117.282 121.690 121.690

0 0 47.314.883 47.314.883

0 47.314.883 47.314.883 47.314.883

gen Schulden aan kredietinstellingen 3.405.899 etinstellingen 3.405.899 Schulden aan gemeenten 0 enten 0 Schulden aan leveranciers 464.300 464.300 anciers ingen en premies Schulden ter verzekering zake vanverzekering belastingen en premies sociale verzekering 701.898 701.898 an belastingen en sociale premies sociale Overlopende passiva 1.166.614 a 1.166.614

chulden

31-12-11 x€1

3.405.899 0 464.300 701.898 1.166.614

136.991 136.991 70.257 70.257 121.690

0 0 45.920.782 45.920.782 47.314.883

136.9 70.2 207.248 207.248

45.920.7 45.920.782 45.920.782

3.439.840 3.439.840 0 0 291.016 291.016 322.615 322.615 1.235.075 1.235.075

3.439.8

291.0 322.6 1.235.0

5.738.7115.738.711

5.738.711

5.288.546 5.288.546

66.997.988 66.997.988

66.997.988

62.708.001 62.708.001


53 5

Jaarrekening

NG OVER 2011 WINST-EN EKENING OVER 2011 VERLIESREKENING OVER 2011

10.2

Winst- en verliesrekening over 2011

STEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

ken gsten

Huren Vergoedingen Verkoop onroerende zaken Overige bedrijfsopbrengsten

gsten

Som der bedrijfsopbrengsten

2011 2011 x€1 x€1

2011 x€1

6.395.373 6.395.373 227.724227.724 3.549.655 3.549.655 260.242260.242

6.395.373 227.724 3.549.655 260.242 10.432.994 10.432.994

2010 2010 x€1 x€1

6.309.522 6.309.522 223.881223.881 1.975.229 1.975.229 78.172 78.172 10.432.994

6.309. 223. 1.975. 78. 8.586.804 8.586.804

BEDRIJFSLASTEN

en materiële Afschrijvingen vaste activa op immateriële en materiële vaste activa 1.526.515 teriële en materiële vaste activa 1.526.515 van (im)materiële Overige vaste waardeveranderingen activa van (im)materiële vaste activa855.005855.005 eringen van (im)materiële vaste activa Lonen en salarissen 768.074768.074 Sociale lasten 90.478 90.478 Pensioenlasten 120.771120.771 Lasten onderhoud 977.727977.727 Overige bedrijfslasten 1.525.838 1.525.838

1.526.515 855.005 768.074 90.478 120.771 977.727 1.525.838

699. 1.001. 668. 85. 124. 1.336. 1.327.

Som der bedrijfslasten

5.864.408 5.864.408

5.864.408

5.243.442 5.243.442

Bedrijfsresultaat

4.568.586 4.568.586

4.568.586

3.343.362 3.343.362

TEN N LASTEN FINANCIËLE BATEN EN LASTEN brengsten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 75.588 75.588 ijke opbrengsten le vaste activa Waardeveranderingen en effecten 0 inanciële vaste activa en effecten financiële vaste activa en effecten 0 activa effecten Opbrengsten 0 vasteen activa en effecten financiële vaste activa en effecten 0 sten 2.202.883 lijke kosten Rentelasten en soortgelijke kosten 2.202.883

sten en en lasten Som der financiële baten en lasten

suitoefening Resultaat voor belastingen uit belastingen gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen bedrijfsuitoefening voor

Belastingen Resultaat deelneming

EN RESULTAAT NA BELASTINGEN ASTINGEN

54

699.314699.314 1.001.536 1.001.536 668.065668.065 85.828 85.828 124.695124.695 1.336.593 1.336.593 1.327.411 1.327.411

75.588 0 0 2.202.883

58.167 58.167 0 0 0 0 2.182.985 2.182.985

58.

2.182.

-2.127.295 -2.127.295

-2.127.295

-2.124.818 -2.124.818

2.441.291 2.441.291

2.441.291

1.218.544 1.218.544

-137.013 -137.013 -47.025-47.025

-137.013 -47.025

2.531.279 2.531.279


32.491 32.491 -88.257-88.257

2.531.279

32. -88.

1.097.796 1.097.796

Jaarrekening

10.3

Waarderingsgrondslagen

ALGEMEEN De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt in principe BW2 Titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Een en ander heeft tevens geleid tot een specifieke richtlijn van de Raad van Jaarverslaggeving (RJ 645). In deze richtlijn zijn ondermeer specifieke modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. Er is in de jaarrekening 2011 nog geen gebruik gemaakt van de nieuwe richtlijn RJ 645, met uitzondering van het lineair afschrijven. De overige wijzigingen zullen in de jaarrekening 2012 worden toegepast. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs of nominale waarde, tenzij anders wordt vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De vennootschap maakt gebruik van de consolidatievrijstelling zoals bedoeld in artikel 407 lid 2a Titel 9 BW 2. BALANSWAARDERING ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende zaken in exploitatie De investeringen zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs of lagere bedrijfswaarde, verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen. De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. Vanaf 2011 schrijven we als gevolg van een schattingswijziging lineair af in plaats van annuïtair. Bij de bepaling van de noodzaak tot afboeking tegen lagere bedrijfswaarde wordt een ProduktMarktCombinatie (PMC)-indeling gehanteerd die is gebaseerd op hoe Vallei Wonen beleidsmatig met haar bezit omgaat. In 2008 is de vanaf 2004 toegepaste PMC-indeling nog eens kritisch bekeken. Geconstateerd is dat op basis van onze huidige beleidsuitgangspunten een andere indeling wenselijk is. In 2008 is gekozen om ons bezit in de volgende PMC’s in te delen: - Sociale voorraad. Hieronder zijn al onze sociale huurwoningen ondergebracht. - Commerciële voorraad. Hieronder vallen de vrijesector huurwoningen, losse garages en bedrijfsruimten. In de jaren 2004 en 2005 heeft, in verband met een duurzaam lagere bedrijfswaarde, voor drie van de vier PMC’s (volgens de oude indeling) een afboeking plaatsgevonden van € 404.834,-. In 2011 heeft er geen afwaardering plaatsgevonden. Onroerende zaken in ontwikkeling De onroerende zaken in ontwikkeling zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs minus het eventueel onrendabele deel van de investering. In de toelichting op de balans wordt de splitsing aangegeven in reeds geïnvesteerde bedragen en de aangegane verplichting.


55 5

Jaarrekening Onroerende - en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen, bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. Vanaf 2011 schrijven we als gevolg van een schattingswijziging alle activa lineair af in plaats van annuïtair. Financiële vaste activa Te vorderen BWS subsidies Waardering van de te vorderen subsidies BWS (Besluit Woninggebonden Subsidie) vindt plaats door aan de contante waarde van de subsidie bij aanvang van de exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het subsidierendement onder aftrek van de jaarlijks te ontvangen bijdrage. Deelnemingen De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijk en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Deze is berekend door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de moedermaatschappij geldende waarderingsgrondslagen. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen. Overige vorderingen Deze vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, dan wel lagere verkrijgingsprijs. Onderhanden projecten De onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs minus de gedeclareerde termijnen. Winstneming geschiedt op basis van completed contract. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

56


Jaarrekening

PASSIVA Eigen vermogen Verenigingsreserve De verenigingsreserve dient ter dekking van verenigingsactiviteiten. Jaarlijks wordt het resultaat van de verenigingsactiviteiten aan de reserve toegevoegd of onttrokken. Vervolgens wordt aan dit saldo 2,5% rente toegevoegd. Voorzieningen Voorziening onrendabele top Eventuele verliezen (onrendabele top) van nieuwbouw huurprojecten worden te laste van het resultaat gebracht in het jaar dat de verliezen voorzienbaar zijn. Voor die projecten wordt in datzelfde jaar een voorziening getroffen die jaarlijks verminderd wordt met de uitgaven voor dat project. Voorziening pensioenen In de balans is geen voorziening pensioenen opgenomen. De pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) en is naar zijn aard een toegezegde-pensioenregeling. De corporatie heeft in het geval van een tekort bij SPW geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Schulden op lange termijn Leningen De leningen worden afgelost op basis van annuïteiten, lineair of volgens het dynamische kostprijssysteem. In dit laatste geval vindt geen aflossing plaats zolang de exploitaties van de activa, die met klimleningen worden gefinancierd, voorgecalculeerde exploitatieverliezen opleveren. Gedurende die periode worden deze leningen jaarlijks met genoemde verliezen verhoogd. RESULTAATBEPALING Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. BEDRIJFSOPBRENGSTEN Huren De huren zijn in beginsel bij aanvang van de exploitatie door de overheid vastgesteld. Tot 1993 zijn de huurverhogingen eveneens door de overheid bepaald. Met ingang van 1993 is door de overheid een voorwaarde verbonden aan de gemiddelde te realiseren huurverhoging. Hierdoor is de mogelijkheid geschapen om binnen het woningbestand de huurverhogingen te differentiëren. Sinds 2007 is er sprake van een inflatievolgend huurbeleid wat de mogelijkheid tot differentiëren enigszins beperkt. Vergoedingen Dit betreft de vergoedingen die de huurder naast de netto huur verschuldigd zijn voor overige zaken en levering goederen en diensten. De vergoedingen worden op basis van geraamde kosten in rekening gebracht. Overheidsbijdragen Onder deze post zijn de overige overheidsbijdragen opgenomen. Overige bedrijfsopbrengsten Hieronder worden o.a. de opbrengsten van de dienstverlening aan derden verantwoord. Vallei Wonen jaarverslag 2011

57 5

Jaarrekening

BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen De afschrijvingen op vaste activa worden gebaseerd op verkrijgings- of vervangingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire methode op basis van de geschatte levensduur. Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa De overige waardeveranderingen van materiële vaste activa betreffen onrendabele investeringen in materiële vaste activa. Deze onrendabele investeringen zijn berekend op basis van een contante waardeberekening van de toekomstige kasstromen die worden gegenereerd met deze investeringen. Voor bestaande complexen wordt hieronder het verschil tussen lagere bedrijfswaarde en boekwaarde verantwoord als het duurzaam is. Lasten onderhoud Hieronder worden de kosten van planmatig-, klachten-, cv- en mutatieonderhoud verantwoord. In de winst en verliesrekening zijn de kosten van eigen dienst opgenomen bij de kostensoorten lonen en salarissen, sociale lasten en overige bedrijfskosten. Overige bedrijfskosten Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de gewone bedrijfsvoering waaronder huisvesting-, bestuurs-, algemene en overige personeelskosten, belastingen, verzekering alsmede leveringen en diensten. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op banktegoeden, deposito’s, rente tijdens de bouw en overige liquide middelen verantwoord. Opbrengst financiële vaste activa en effecten De verkregen opbrengsten uit effecten alsmede de koersverschillen bij verkoop worden hieronder verantwoord. Rentelasten Onder deze post zijn de rentelasten met betrekking tot de schulden opgenomen. BELASTINGEN Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend met inachtneming van de geldende fiscale faciliteiten en rekening houdende met permanente verschillen tussen de winstberekening van de jaarrekening en de fiscaal gehanteerde grondslagen. RESULTAAT DEELNEMINGEN Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Vallei Wonen Holding B.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

58


Jaarrekening

10.4

Toelichting op de balans

BALANS

TOELICHTING OP DE BALANS

CTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

e zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken in exploitatie e zaken in ontwikkeling Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling e zaken ten dienste van deen exploitatie Onroerende roerende zaken ten dienste van de exploitatie Totaal

31-12-11 x€1

31-12-10 31-12-11 x€1 x€1

55.042.902 5.795.991 1.699.476

55.475.504 55.042.902 883.5055.795.991 1.720.6121.699.476

62.538.369

58.079.621 62.538.369

osten in het afgelopen boekjaar is alsposten volgt : in het afgelopen boekjaar is als volgt : Het verloop van deze

de zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken in exploitatie Woningen en woongebouwen

OnroerendeWoningen zaken niet zijnde en woonwoningengebouwen

OverigeOnroerende zaken zaken niet zijnde woningen

Totaal

Overige zaken

x€1

ngen nderingen

Saldo per 1 januari - aanschaffingswaarde - cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen

63.276.725 11.246.612

3.369.222 63.276.725 41.425 11.246.612

134.1453.369.222 16.551 41.425

66.780.092 134.145 11.304.588 16.551

ari

Boekwaarde per 1 januari

52.030.113

3.327.797 52.030.113

117.5943.327.797

55.475.504 117.594

1.971.600

01.971.600

17.313

0

1.988.913

17.313

1.430.605 -470.699 1.395.098

01.430.605 0 -470.699 59.1751.395.098

0 0 7.336

0 0 59.175

1.430.605 -470.699 1.461.609 0 0

0 0 7.336

-383.404

-59.175 -383.404

9.977 -59.175

-432.602

9.977

- aanschaffingswaarde - cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen

63.817.720 12.171.011

3.369.222 63.817.720 100.600 12.171.011

151.4583.369.222 23.887 100.600

67.338.400 151.458 12.295.498 23.887

Boekwaarde per 31 december

51.646.709

3.268.622 51.646.709

127.5713.268.622

55.042.902 127.571

:

ingen

n

ngen nderingen

ember

Mutaties in het boekjaar : - investeringen - desinvesteringen - historische kostprijs - cumulatieve afschrijvingen - afschrijvingen - waardeveranderingen - correctie afschrijvingen Saldo

en -termijnenAfschrijvingsmethode en -termijnen attingswijzigingAls wordt metvan ingang 2011 alle materiële vaste exploitatie lineair afgeschreven. gevolg eenvan schattingswijziging wordt metactiva inganginvan 2011 alle materiële vaste activa in exploitatie lineair afgeschreven. ng in 2011 € 773.477 hoger op basis in van annuïtaire afschrijving. Hierdoor is dedan afschrijving 2011 € 773.477 hoger dan op basis van annuïtaire afschrijving. eschreven. Op grond wordt niet afgeschreven.

n bedragen respectievelijk voor: De afschrijvingstermijnen bedragen respectievelijk voor: 50 Bouw 50 Garages 25 Renovatie 18 C.V.-ketel 18 C.V.-installatie 15 Warmwaterinstallatie 25 Isolatie 20/30 Woningaanpassing

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

50 50 25 18 18 15 25 20/30

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

exploitatie Verkoop woningen in exploitatie ongebouwen in exploitatie is de en planning om 21 woningen binneniséén jaar te verkopen. Van de woningen woongebouwen in exploitatie de planning om 21 woningen binnen één jaar te verkopen.


59 5

Jaarrekening

Zekerheden Zekerheden Er zijnals geen activa als zekerheid gesteld voor de verstrekte leningen. Er zijn geen activa zekerheid gesteld voor de verstrekte leningen. Verzekering Verzekering Dezijn vaste activa zijn verzekerd voor brand-, bliksem-,stormontploffing-, storm- en vliegtuigschade. De vaste activa verzekerd voor brand-, bliksem-, ontploffing-, en vliegtuigschade. Alle woningenAlle woningen en verzekerd garages zijn verzekerd zonder opname van een verzekerd bedrag. In gevalzal vandeschade zal de verzekeraar en garages zijn zonder opname van een verzekerd bedrag. In geval van schade verzekeraar doen op onderverzekering. geen beroep geen doen beroep op onderverzekering. WOZ-waardeWOZ-waarde De WOZ-waarde van deen onroerende en roerende goederen in exploitatie bedraagt 224 miljoen (waardepeildatum De WOZ-waarde van de onroerende roerende goederen in exploitatie bedraagt € 224 miljoen€(waardepeildatum 01-01-2011). 01-01-2011). Bedrijfswaarde Bedrijfswaarde De de indeling van de kasstroom genererende eenheden sluitVallei aan op hoe Vallei Wonen beleidsmatig het bezit omgaat. De indeling van kasstroom genererende eenheden sluit aan op hoe Wonen beleidsmatig met het bezit met omgaat. van de hieronder vermelde uitgangspunten bedraagt de bedrijfswaarde op circa totaalniveau € 79,09 miljoen. Op basis vanOp de basis hieronder vermelde uitgangspunten bedraagt de bedrijfswaarde op totaalniveau € 79,09 circa miljoen. bedrag is inclusief (€ 6,95 miljoen). Dit bedrag is Dit inclusief grond (€ 6,95grond miljoen). De bedrijfswaarde heeft van ten opzichte van de van boekwaarde van vaste de materiele vaste activa in exploitatie De bedrijfswaarde heeft ten opzichte de boekwaarde de materiele activa in exploitatie eenvan overwaarde van circa € 24,05 miljoen. een overwaarde circa € 24,05 miljoen. Bij devan berekening van de bedrijfswaarde is rekening gehouden met beleidsparameters: de volgende beleidsparameters: Bij de berekening de bedrijfswaarde is rekening gehouden met de volgende

Disconteringsvoet Disconteringsvoet

2011 5,25%

2011 5,25%

Huurverhoging Huurverhoging

2012 2013 e.v.

2012 2013 e.v.

2,25% 2,00%

2,25% 2,00%

KostenstijgingKostenstijging onderhoud onderhoud

2012 e.v.

2012 e.v.

3,00%

3,00%

KostenstijgingKostenstijging algemeen algemeen

2012 e.v.

2012 e.v.

3,00%

3,00%

Deexploitatiekosten bedrijfs- en exploitatiekosten zijngebaseerd vanaf 2011 op de meerjarenbegroting 2012 t/m 2021. De bedrijfs- en zijn vanaf 2011 opgebaseerd de meerjarenbegroting 2012 t/m 2021. De onderhoudskosten zijn ook op de meerjarenonderhoudsbegroting. Voor het planmatiggeldt onderhoud geldt dat De onderhoudskosten zijn ook gebaseerd opgebaseerd de meerjarenonderhoudsbegroting. Voor het planmatig onderhoud dat de laatste jaar van de exploitatieperiode theoretische exploitatieperiode geenwordt onderhoud wordt toegerekend. de laatste 5 jaar van de5theoretische geen onderhoud toegerekend. De grondwaarde op deuitgaafprijs. historische uitgaafprijs. De grondwaarde is gebaseerd is opgebaseerd de historische Er zijn 71 woningenvoor aangemerkt Er zijn 71 woningen aangemerkt verkoop.voor verkoop. De bedrijfswaarde ultimoisverslagjaar afgenomen met € ten 0,21opzichte miljoen van ten opzichte van de bedrijfswaarde ultimo voorgaand De bedrijfswaarde ultimo verslagjaar afgenomenismet € 0,21 miljoen de bedrijfswaarde ultimo voorgaand verslagjaar. in de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren: verslagjaar. De mutatie inDe de mutatie bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren: Bedrijfswaarde 2010 Bedrijfswaarde 2010

79.299.850 79.299.850

van aanpassingen van beleidsparameters en Gevolgen vanGevolgen aanpassingen van beleidsparameters en uitgangspunten (werkelijke cijfers startjaar): uitgangspunten (werkelijke cijfers startjaar): - Eenlevensduur jaar kortere levensduur - Een jaar kortere - In de huurprijscomponent - In de huurprijscomponent - In de mutatiegraad - In de mutatiegraad - In de onderhoudslasten - In de onderhoudslasten - In de overige lasten - In de overige lasten - In de disconteringsvoet - In de disconteringsvoet - In de levensduur - In de levensduur - In de restwaarde-inschatting - In de restwaarde-inschatting - In de voorgenomen - In de voorgenomen investeringeninvesteringen - In de inflatie- In de inflatie - Rentabiliteitswaardecorrectie - Rentabiliteitswaardecorrectie

-2.260.061 2.354.926 0 -2.446.710 2.068.420 0 0 0 746.218 0 -2.300.423

-2.260.061 2.354.926 0 -2.446.710 2.068.420 0 0 0 746.218 0 -2.300.423

Mutatie alsbeleidsparameters gevolg van beleidsparameters en uitgangspunten Mutatie als gevolg van en uitgangspunten

-1.837.630

-1.837.630

Mutatie alsmutaties gevolg van mutaties in bezit Mutatie als gevolg van in bezit

-11.548 0 -140.705 1.778.162 0 1.625.909

-11.548 0 -140.705 1.778.162 0 1.625.909

Totale mutatieTotale mutatie

-211.721

-211.721

Gevolgen mutaties in bezit Gevolgen mutaties in bezit - Verkoop - Verkoop - Sloop - Sloop - Verbeteringen - Verbeteringen - Nieuwbouw- Nieuwbouw - Aankoop - Aankoop

Bedrijfswaarde 2011 Bedrijfswaarde 2011

79.088.129 79.088.129

Metdeingang vanRJ de 645 herziene RJingang 645 dievan metdeingang van de dieop aanvangen op of2012 na 1 van januari 2012 van kracht zijn is het Met ingang van herziene die met boekjaren dieboekjaren aanvangen of na 1 januari kracht zijn is het niet meerom toegestaan om bijvan de bepaling van de bedrijfswaarde de rentabiliteitswaardecorrectie niet meer toegestaan bij de bepaling de bedrijfswaarde de rentabiliteitswaardecorrectie toe te passen.toe te passen. die reden is er voor gekozen om nu al de rentabiliteitswaardecorrectie niet mee te bedrijfswaarde. nemen in de bedrijfswaarde. Om die redenOm is er voor gekozen om nu al de rentabiliteitswaardecorrectie niet meer mee te meer nemen in de

60


Jaarrekening

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling Woningen en woongebouwen Saldo per 1 januari

883.505

Mutaties in het boekjaar : Investeringen Desinvesteringen Afgeboekt voorziening onrendabele toppen nieuwbouw Overboeking naar onroerende zaken in exploitatie

7.520.518 0 -987.588 -1.620.444

Saldo

4.912.486

Saldo per 31 december

5.795.991 Saldo 31-12-10

Complex 26 De Zilvervloot Het Groene Woud II Bijdrage WKO Plan Renes

Investeringen

Desinvesteringen

Ten laste van voorziening onrendabele toppen

Overboeking naar onroerende zaken in exploitatie

Saldo 31-12-11

0 883.505 0 0 0

132.583 698.043 6.564.797 125.000 95

0 0 0 0 0

-132.583 38.896 -768.901 -125.000 0

0 -1.620.444 0 0 0

0 0 5.795.896 0 95

883.505

7.520.518

0

-987.588

-1.620.444

5.795.991

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Kantoorpand en werkplaats

Inventarissen

Vervoermiddelen

Totaal x€1

Saldo per 1 januari - aanschaffingswaarde - cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen

1.526.170 17.800

355.458 180.964

73.677 35.929

1.955.305 234.693

Boekwaarde per 1 januari

1.508.370

174.494

37.748

1.720.612

0

14.045

42.225

56.270

0 0 25.349

0 0 29.693

33.212 -20.712 9.864

33.212 -20.712 64.906

-25.349

-15.648

19.861

-21.136

- aanschaffingswaarde - cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen

1.526.170 43.149

369.503 210.657

82.690 25.081

1.978.363 278.887

Boekwaarde per 31 december

1.483.021

158.846

57.609

1.699.476

Mutaties in het boekjaar : - investeringen - desinvesteringen - historische kostprijs - cumulatieve afschrijvingen - afschrijvingen Saldo

Afschrijvingsmethode en -termijnen Als gevolg van een schattingswijziging wordt met ingang van 2011 alle materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie lineair afgeschreven. Hierdoor is de afschrijving op kantoorpand en werkplaats in 2011 € 20.210 hoger dan op basis van annuïtaire afschrijving. Op grond wordt niet afgeschreven. De afschrijvingstermijnen bedragen respectievelijk voor: Kantoorpand Werkplaats Inventarissen Vervoermiddelen Hardware automatisering (voor 2008) Hardware automatisering (na 2008) Software

50 20/5 10 4/5 3 6 10/5/3

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

Verzekering Het kantoor van Vallei Wonen maakt onderdeel uit van het gebouw De Schans. De bedrijfsunits van dit gebouw, waaronder het kantoor is verzekerd voor een totaalbedrag van € 3.172.000. Deze waarde is bepaald op basis van een taxatie. De overige onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn ultimo boekjaar voor € 481.451 verzekerd. De specificatie van de verzekeringen van de overige onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is als volgt: Werkplaats Uitgebreide brandverzekering Inventarissen Uitgebreide inboedel Vervoermiddelen Cascoverzekeringen

195.915 200.000 85.536

WOZ-waarde De WOZ-waarde van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is € 552.000 (waardepeildatum 01-01-2011).


61 5

Jaarrekening

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

Te vorderen BWS subsidies Effecten Deelnemingen Overige vorderingen

82.813 0 0 500.000

113.299 0 0 500.000

Totaal

582.813

613.299

113.299

158.832

0 4.417 39.877 -4.974

0 6.307 51.840 0

-30.486

-45.533

82.813

113.299

Saldo per 1 januari

0

0

Mutaties in het boekjaar: - investeringen - resultaat - voorziening negatieve waarde deelneming

0 0 0

18.000 -88.257 70.257


0

0

500.000

200.000

0 0

300.000 0

500.000

500.000

Onderhanden projecten

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

Saldo per 1 januari

436.629

137.365

2.833.694 -1.880.669 -145.092

307.582 -206.415 198.097

807.933

299.264

1.244.562

436.629

Te vorderen BWS subsidies Saldo per 1 januari Mutaties in het boekjaar: - correctie saldo 1 januari - rente bij: ontvangen bijdragen af: afboeking saldo Saldo mutaties

Saldo per 31 december Deelnemingen

In 2010 zijn Vallei Wonen Energie BV en Vallei Wonen Holding BV opgericht. Vallei Wonen Energie BV is een 100% dochter van Vallei Wonen Holding BV welke op haar beurt weer 100% dochter is van Vallei Wonen. Voor de toelichting verwijzen wij verder naar de 'Voorziening negatieve waarde deelnemingen'. Overige vorderingen Saldo per 1 januari Mutaties in het boekjaar: - overname leningen u/g (WIF) - aflossingen/vrijval

Saldo per 31 december Deze overige vorderingen bestaan uit 2 uitgezette leningen aan het Wooninvesteringsfonds en betreft geen vordering op deelnemingen. VLOTTENDE ACTIVA

Mutaties in het boekjaar : Investeringen Ontvangen verkooptermijnen Verkoopresultaat Saldo Saldo per 31 december Saldo 31-12-10

De Zilvervloot Het Groene Woud II Plan Renes

62

Investeringen

Ontvangen verkooptermijnen

Verkoopresultaat

Saldo 31-12-11

436.629 0 0

559.680 957.520 1.316.494

-1.147.899 0 -732.770

151.590 -15.432 -281.250

0 942.088 302.474

436.629

2.833.694

-1.880.669

-145.092

1.244.562


Jaarrekening

Vorderingen

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

Huurdebiteuren Gemeente/Gewest Belastinglatentie Overige vorderingen Overlopende activa

41.417 15.247 0 121.743 911.780

56.166 20.583 0 158.747 103.914

1.090.187

339.410

Totaal Huurdebiteuren De huurdebiteuren kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd:

periode

Aantal huurders 31-12-11

31-12-10

Huurachterstand x€1 31-12-11

31-12-10

< 1 maand 1 tot 2 maanden 2 tot 3 maanden >= 3 maanden

12 15 11 10

14 9 6 11

2.536 7.852 9.897 20.850

2.401 4.269 4.169 39.836

Totaal

48

40

41.135

50.675

Huurachterstand vertrokken bewoners Voorziening dubieuze debiteuren

5.098 -4.816

5.491 0

Totaal

41.417

56.166

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

15.247

20.583

15.247

20.583

Saldo per 1 januari Mutatie in het boekjaar

0 0

0 0


0

0

224.640 -102.897

158.747 0

121.743

158.747

Nog af te wikkelen (onderhoud) Te ontvangen rente liquide middelen, deposito's en beleggingen Te verrekenen met St. Bouwstroom Te verrekenen met Vallei Wonen Holding BV Afrekening BLNW Te verrekenen Ziggo TV op maat De Orangerie Te ontvangen verzekeringsgelden Betaalde verkoopkosten Vooruitbetaalde kosten jaarrekening 2011 Te ontvangen vergoeding dienstverlening Energie BV Te verrekenen met Charim Te verrekenen met Vallei Wonen Energie BV Te ontvangen verkoopopbrengst Overige overlopende activa

5.393 51.723 0 18.000 0 0 5.898 6.048 7.266 0 7.821 643.853 156.605 9.173

5.233 28.169 6.660 18.000 0 6.846 2.750 12.033 7.356 7.500 0 0

Totaal

911.780

103.914

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 0,68% (2010 : 0,84%) van de brutojaarhuur. De huurachterstanden van de actieve contracten bedragen ultimo boekjaar 0,61% (2010 : 0,75%) van de brutojaarhuur. Er is in 2011 een voorziening gevormd voor vorderingen die dubieus zijn.

Gemeente/Gewest Te ontvangen BWS-subsidie (jaarlijks)

Belastinglatentie

Overige vorderingen Deze post is als volgt samengesteld : Diverse debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Totaal Overlopende activa Deze post is als volgt samengesteld :


9.367

63 5

Jaarrekening

Liquide middelen

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

Kas Postbank Rabobank

943 0 1.540.841

144 0 3.238.629

Subtotaal

1.541.784

3.238.773

Depositorekening Robeco

273

269

Subtotaal

273

269

1.542.057

3.239.042

Deze post is als volgt samengesteld : Direct opvraagbaar:

Op termijn uitgezet:

Totaal Bij de Rabobank zijn vier rekeningen. Een renteloze betaalrekening, een rekening courant en een twee bedrijfstelerekeningen. Het rentepercentage op de rekening-courant bij de Rabobank is gebaseerd op de éénmaands Euribor -0,2% en bedroeg ultimo 2011 0,9%. De rentepercentages op de bedrijfstelerekeningen bij de Rabobank bedroegen ultimo 2011 1,8% en 1,9%.

64


Jaarrekening

EIGEN VERMOGEN

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

1. Verenigingsreserve 2. Algemene bedrijfsreserve

93.585 13.729.119

94.098 11.197.327

Totaal

13.822.704

11.291.425

Saldo per 1 januari Jaarresultaat

94.098 -513

94.887 -789


93.585

94.098

Algemene bedrijfsreserve Saldo per 1 januari Schenking Stichting Bouwstroom Jaarresultaat

11.197.327 0 2.531.792

8.529.647 1.569.095 1.098.585


13.729.119

11.197.327

1. Voorziening onrendabele toppen nieuwbouw 2. Voorziening negatieve waarde deelnemingen

4.408 117.282

136.991 70.257

Totaal

121.690

207.248

1. Verenigingsreserve

2. Algemene bedrijfsreserve

VOORZIENING

1. Voorziening onrendabele toppen nieuwbouw Saldo 31-12-10 Complex 26 (verband houdend met De Tuinen) De Zilvervloot Het Groene Woud II Bijdrage WKO De Zilvervloot

Bij

Saldo 31-12-11

Af

136.991 0 0 0

0 38.896 768.901 125.000

132.583 38.896 768.901 125.000

4.408 0 0 0

136.991

932.797

1.065.380

4.408

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

70.257 47.025 0

0 70.257 0

117.282

70.257

2. Voorziening negatieve waarde deelnemingen Saldo per 1 januari Bij: negatief resultaat Af Saldo per 31 december


65 5

Jaarrekening

LANGLOPENDE SCHULDEN

Totaal

31-12-11 x€1 Waarvan looptijd > 5 jaar

Totaal

31-12-10 x€1 Waarvan looptijd > 5 jaar

Leningen kredietinstellingen

47.314.883

40.127.548

45.920.782

36.431.970

Totaal

47.314.883

40.127.548

45.920.782

36.431.970

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

Saldo per 1 januari

45.920.782

46.060.622

Aangetrokken leningen Opname roll-overlening Afgeloste leningen Aflossingen Overboeking naar kortlopende schulden (looptijd < 1 jaar)

5.400.000 0 0 -600.000 -3.405.899

3.300.000 0 0 0 -3.439.840

Het verloop van deze post is als volgt:

Leningen kredietinstellingen

Saldo mutaties Saldo per 31 december

Rentevoet en aflossingssysteem De gemiddelde rentevoet van de opgenomen leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt 4,4%. In 2011 zijn 3 leningen voor een totaalbedrag € 3,1 miljoen volledig afgelost. Dit bedrag is verantwoord onder de kortlopende schulden (schulden aan kredietinstellingen) Het aflossingsbestanddeel bedraagt in het komende jaar circa € 4,0 miljoen. Zekerheden Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard. De rente en aflossing van alle leningen wordt gegarandeerd door de Gemeente Woudenberg of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Disagio Verschillen in ontvangen en af te lossen bedragen komen ten laste van het jaar waarin de bedragen ontvangen zijn. Roll-over lening Per 1 september 2006 is een roll-over lening afgesloten met een looptijd van 9 jaar en 11 maanden. Per 1 oktober 2009 is er nog een roll-over lening afgesloten (looptijd 3 jaar). De geldgever stelt in beide gevallen een bedrag van maximaal € 1,5 miljoen ter beschikking. Van deze hoofdsom dient steeds minstens 20% opgenomen te zijn (het vaste deel van de geldlening). Per 31 december 2011 is 1 lening volledig opgenomen en 1 lening voor € 900.000 (totaal € 2,4 miljoen) opgenomen.

66


1.394.101

-139.840

47.314.883

45.920.782

Jaarrekening

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-11 x€1

31-12-10 x€1

Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering Overlopende passiva

3.405.899 464.300 701.898 1.166.614

3.439.840 291.016 322.615 1.235.075

Totaal

5.738.711

5.288.546

Schulden aan kredietinstellingen Aflossingsverplichting < 1 jaar

3.405.899

3.439.840

Subtotaal

3.405.899

3.439.840

- loonbelasting - omzetbelasting - vennootschapsbelasting: - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - pensioenfonds - sociale premies

35.117 654.321

38.728 216.546

0 0 0 0 0 1.672 10.788

0 0 0 -80.091 137.013 211 10.208

Subtotaal

701.898

322.615

Niet vervallen rente leningen Vooruit ontvangen huur Te verrekenen huurtoeslag Nog te betalen servicekosten Te verrekenen met St. Bouwstroom Te betalen kosten nieuwbouw De Zilvervloot Te betalen kosten nieuwbouw De Tuinen Te betalen kosten liftplan Te betalen kosten BLNW Te betalen kosten elektra verband houdend met De Tuinen Te betalen kosten project WRV Overige overlopende passiva

1.010.037 56.982 24.325 9.009 0 5.726 44.038 0 750 0 0 15.747

966.055 52.651 23.521 4.018 0 0 66.997 58.329 9.514 14.684 15.171 24.135

Totaal

1.166.614

1.235.075

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering

Overlopende passiva


67 5

Jaarrekening

Niet uit de balans blijkende informatie Aangegane verplichtingen Er is op dit moment één nieuwbouwproject in ontwikkeling. Begin 2012 heeft de afronding plaatsgevonden van één renovatieproject. In onderstaand overzicht wordt de aangegane verplichting weergegeven: Aangegane verplichting 203.587 9.934.434 10.138.021

Complex 26 (verband houdend met De Tuinen) Het Groene Woud fase II

Uitgegeven 202.921 6.457.540 6.660.461

Nog te betalen 666 3.476.894 3.477.560

Voorziening jubileumuitkering Voor een jubileumuitkering is geen voorziening gevormd. De omvang van deze verplichting is niet materieel. Verkochte woningen Gezien de te late gereedkoming van de definitieve handreikingen RJ 645 was het technisch en feitelijk niet mogelijk om de woningen die zijn verkocht onder voorwaarden in de jaarrekening 2011 on balance te verwerken. De verkopen onder voorwaarden worden in de jaarrekening 2012 on balance verwerkt. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. In 2002 en 2003 zijn huurwoningen o.b.v. een MGE-constructie verkocht aan de zittende huurders. Voor deze woningen geldt een terugkoopverplichting op het moment dat de zittende bewoner de woning wil verkopen waardoor op dat moment het Eigen Vermogen wordt aangesproken. Dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen die in 2002 zijn verkocht o.b.v. een MGE-constructie. Indien van deze projecten aangeboden worden aan Vallei Wonen, dan worden deze woningen via het Slimmer Kopen® concept te koop aangeboden Vanaf 2008 worden de woningen verkocht met het Slimmer Kopen concept en niet meer via de MGE-constructie. Het verschil ligt vooral bij het feit dat Vallei Wonen een terugkooprecht heeft en geen terugkoopplicht. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel woningen verkocht zijn met de MGE-constructie en hoeveel woningen verkocht zijn met het Slimmer Kopen concept. 2010 MGE Slimmer Kopen

begin 2010

2011 MGE Slimmer Kopen

begin 2011

Mutatie 88 24

Eind 2010 -2 27

Mutatie 86 51

86 51 Eind 2011

-1 78

85 129

De 8 appartementen in het plan Het Groene Woud, die in 2012 opgeleverd worden zijn nog niet in deze telling opgenomen. In het aantal verkochte woningen met het concept Slimmer Kopen in 2011, is rekening gehouden met de 24 starterswoningen die de ontwikkelaar verkocht heeft. De koper heeft een aanbiedingsplicht naar Vallei Wonen toe, en Vallei Wonen heeft het recht om deze woningen te kopen.

68


Jaarrekening

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 10.5 Toelichting op winst- en verliesrekening BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2011 x€1

2010 x€1

Woningen en woongebouwen in exploitatie Onroerende goederen niet zijnde woningen

6.230.828 236.295

6.138.115 203.471

subtotaal

6.467.123

6.341.586

Af: huurderving wegens leegstand wegens overige redenen

71.750 0

32.064 0

subtotaal

71.750

32.064

6.395.373

6.309.522

Leveringen en diensten Te verrekenen met huurders

245.839 -9.286

232.690 -3.551

subtotaal

236.553

229.139

Huren

Totaal De stijging van de huuropbrengsten is ten opzichte van het vorige boekjaar toegenomen als gevolg van: - jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2011: - sociale huurwoningen: 1,30% (vorig jaar 1,20%) - vrije sector huurwoningen: 3,30% (vorig jaar 2,70%) - garages: 3,00% (vorig jaar 2,70%) - toename van het aantal verhuureenheden door nieuwbouw en aankoop - tussentijdse huurverhogingen in verband met individuele woningverbeteringen - huurharmonisatie Daar tegenover staan wel de verkopen van een aantal woningen. De huurderving bedroeg in het boekjaar 1,11% van de te ontvangen huur (vorig boekjaar: 0,51%). Deze leegstand is ontstaan door de problemen in de verhuring van seniorenappartementen in bepaalde complexen en frictieleegstand. Vergoedingen

Contributies subtotaal Af: vergoedingsderving wegens leegstand subtotaal Totaal

619

659

237.172

229.798

9.448

5.917

9.448

5.917

227.724

223.881

Dit betreffen de bijdragen die de huurders boven de nettohuurprijs betalen voor glasverzekering, riool- en dakgotenfonds en gemeenschappelijke ruimten. De vergoedingen voor leveringen en diensten zijn gebaseerd op geraamde kosten en worden, indien noodzakelijk, jaarlijks aangepast. De vergoedingsderving bedroeg in het boekjaar 3,98% van de te ontvangen vergoedingen (vorig boekjaar 2,57%). De leegstand is ontstaan door problemen in de verhuring van seniorenappartementen in bepaalde complexen en frictieleegstand.


69 5

Jaarrekening

2011 x€1

2010 x€1

Boekresultaat verkoop onroerende zaken

3.549.655

1.975.229

Totaal

3.549.655

1.975.229

Vergoedingen/verrichte diensten Geactiveerde personeelskosten nieuwbouwprojecten Doorbelasting personeelskosten onderhoud Overigen

65.275 148.923 34.351 11.693

56.530 0 0 21.642

Totaal

260.242

78.172

Verkoop onroerende zaken

Het boekresultaat 2011 betreft: - het verkoopresultaat van 26 bestaande huurwoningen (waarvan 21 met korting volgens het concept Slimmer Kopen®) - het verkoopresultaat van 2 doorverkochte woningen volgens het concept Slimmer Kopen® - het resultaat uit verkoop van 42 nieuwbouwappartementen (waarvan 37 met korting volgens het concept Slimmer Kopen®). Overige bedrijfsopbrengsten

De post vergoedingen/verrichte diensten bestaat uit vergoedingen voor administratieve en technische dienstverlening, opbrengsten abonnementen woonkrant en overige administratievergoedingen. De geactiveerde kosten eigen bedrijf betreft aan de realisatie van nieuwbouwprojecten toegerekende salariskosten van interne personeelsleden. In 2011 zijn kosten geactiveerd voor nieuwbouwprojecten De Zilvervloot en Het Groene Woud fase II. De post overigen bestaat uit ontvangen vergoedingen voor het beschikbaar stellen van ruimte voor mobiele telecommunicatie bij complex 27 en overige kleinere bedragen.

70


Jaarrekening

BEDRIJFSLASTEN 2011 x€1

2010 x€1

- Woningen en woongebouwen - Onroerende zaken niet zijnde woningen - Overige zaken - Activa ten dienste van de exploitatie

1.395.098 59.175 7.336 64.906

623.797 17.059 4.370 54.088

Totaal

1.526.515

699.314

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa Afboekingen als gevolg van structureel lagere bedrijfswaarden Onrendabele investeringen: Nieuwbouw De Tuinen Woudenberg Verbetering complex 27 (verband houdend met De Tuinen) Aankoop garages Bouwstroom Nieuwbouw De Zilvervloot Nieuwbouw Het Groene Woud II Bijdrage WKO De Zilvervloot

0

0

0 0 0 -38.896 768.901 125.000

676.541 23.940 224.134 76.921 0 0

Totaal

855.005

1.001.536

Bruto salarissen inclusief ziekengeld Personeelskosten samenwerkingsverband (BLNW) Uitzendkrachten Betaalde premie ziekengeld verzekering Ontvangen ziekengelden

719.516 16.967 31.591 0 0

655.185 12.880 0 0 0

Totaal

768.074

668.065

Sociale lasten Pensioenlasten

90.478 120.771

85.828 124.695

Totaal

211.249

210.523

Lonen en salarissen

Sociale en pensioen lasten

In 2011 is aan de directeur de volgende beloning uitgekeerd: Loon voor loonheffing (incl. bijtelling auto) Pensioenkosten (werkgevers en werknemersdeel) Onslagvergoeding Levensloop

98.521 28.636 0 0

Totale vergoeding

127.157

Ultimo boekjaar zijn 14 personeelsleden in dienst. Het aantal formatieplaatsen bedraagt 11,72 (vorig jaar 12,00). In het samenwerkingsverband BLNW is nog een personeelsfunctionaris in dienst waarvan Vallei Wonen een deel van de personeelslasten krijgt doorberekend. De formatieplaatsen kunnen als volgt worden verdeeld naar afdelingen. Hierbij is tevens het onderscheid aangegeven tussen Vallei Wonen en de doorbelasting in het kader van het samenwerkingsverband: Vallei Wonen Directie Secretariaat Personeelszaken Wonen Financiën Vastgoed Huismeester

1,00 1,00 3,28 2,44 3,00 1,00

Totaal

11,72


Doorbelasting vanuit BLNW

0,17

0,17

Totaal 1,00 1,00 0,17 3,28 2,44 3,00 1,00 11,89

71 5

Jaarrekening

2011 x€1

2010 x€1

Onderhoudslasten

977.727

1.336.593

Totaal

977.727

1.336.593

Overige kostensoorten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Bestuurskosten Algemene kosten

85.784 54.399 31.346 388.985

63.940 53.407 33.832 296.946

Zakelijke bedrijfslasten Belastingen Verzekeringen Contributie Aedes Centraal Fonds Volkshuisvesting - Bijzondere projectsteun Centraal Fonds Volkshuisvesting - Saneringssteun

355.122 12.421 11.330 44.901 25.920

342.544 14.084 11.219 67.483 0

Overige lasten Gas, water en elektra Onderhouds- en schoonmaakkosten Onderhoudskosten groenvoorziening Kosten glasverzekering Ontstoppen riool en schoonmaken dakgoten Algemene beheerkosten Overige leveringen goederen en diensten Leefbaarheid Bijdrage ontmoetingsplein De Tuinen Bijdrage interne kosten Charim De Tuinen Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Overige directe exploitatielasten

69.397 64.079 17.914 8.385 24.431 7.671 0 90.655 0 0 107.713 125.385

68.225 62.042 26.780 8.322 16.708 7.710 0 63.027 100.000 10.000 0 81.142

1.525.838

1.327.411

Lasten onderhoud

Overige bedrijfslasten

Totaal Overige bedrijfslasten Onderstaand volgt een overzicht van de wettelijke accountantskosten welke in 2011 door BDO zijn doorberekend:

1. 2. 3. 4.

72

Controle van de jaarrekening Andere controle opdrachten Fiscale adviesdiensten Andere niet-controle diensten Totaal

BDO Audit & Assurance BV 18.088 5.059 0 0 23.147

BDO Netwerkorganisaties 0 0 18.782 0 18.782


Jaarrekening

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 2011 x€1

2010 x€1

Rente op te vorderen BWS subsidie Rente op overige vorderingen Rente op uitgezette middelen

4.417 23.034 48.137

6.308 25.748 26.111

Totaal rentebaten

75.588

58.167

Toegevoegde rente egalisatierekening BWS Rente leningen kredietinstellingen Overige financieringslasten

0 2.170.736 32.147

0 2.159.075 23.910

Totaal rentelasten

2.202.883

2.182.985

-2.127.295

-2.124.818

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo rente lasten en baten


73 5

Jaarrekening

Belastingen De te betalen vennootschapsbelasting over het jaar 2011 wordt in 2011 ten laste van het resultaat gebracht. Correcties op voorgaande jaren zijn ten gunste van het resultaat in 2011 gebracht. Het fiscale resultaat over 2011 bedraagt:

Commercieel resultaat conform winst- en verliesrekening over 2011 Fiscaal lagere afschrijving Fiscaal geen waardeveranderingen Vrijval (dis)agio op overige vorderingen Bijdrage bijzondere projectsteun wijkenaanpak Gemengde kosten Vrijval (dis)agio op leningen kredietinstellingen Fiscaal geen opbrengst woningverkopen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Herbestedingsreserve Energie-investeringsaftrek Totaal permanente en tijdelijke verschillen Belastbare winst Te betalen vennootschapsbelasting

2011 2.441.291 1.133.465 855.005 2.705 70.821 4.300 -75.205 -3.345.293 -6.719 -1.034.596 -45.774 -2.441.291 0 0

Belastinglast 2011

2010

Belastingbate 2011 -137.010

0

Belastingen correctie voorgaande jaren:

Correctie 2010

-137.010

De correctie over het jaar 2010 heeft plaatsgevonden omdat het belastbaar bedrag in de herbestedingsreserve is opgenomen.

2011 x€1

2010 x€1

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen correctie voorgaande jaren

0 -137.013

137.013 -104.522

Totaal belastingen

-137.013

32.491

Deelneming Vallei Wonen Holding BV

-47.025

-88.257

Totaal resultaat deelneming

-47.025

-88.257

Resultaat deelnemingen

74


Jaarrekening

10.6

Kasstroomoverzicht (indirecte methode)

KASSTROOMOVERZICHT (indirecte methode)

KASSTROOMOVERZICHT (indirecte methode)

Kasstroom uit operationele activiteiten


Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat

4.568.586

4.568.586

Afschrijvingen Waardeveranderingen mat. en fin. vaste activa Verandering in werkkapitaal: - mutatie vorderingen - mutatie kortlopende schulden Mutatie voorziening negatieve waarde deelnemingen

1.526.515 855.005

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Afschrijvingen 1.526.515 Waardeveranderingen mat. en fin. vaste activa 855.005 Verandering in werkkapitaal: - mutatie vorderingen -750.777 - mutatie kortlopende schulden 450.165 Mutatie voorziening negatieve 47.025 waarde deelnemingen -253.587 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.696.519

Ontvangen rente Betaalde rente Buitengewone baten en lasten Betaalde winstbelasting Resultaat deelnemingen

Ontvangen rente 75.588 Betaalde rente -2.202.883 Buitengewone baten en lasten 0 Betaalde winstbelasting 137.013 Resultaat deelnemingen -47.025



Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutatie financiële vaste activa

Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutatie financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringen

Kasstroom uit investeringen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten


Ontvangsten uit langlopende schulden nieuw Opname roll-overlening Aflossing langlopende schulden Aflossingsverplichting < 1 jaar (kortlopend)

Ontvangsten uit langlopende schulden nieuw 5.400.000 Opname roll-overlening 0 Aflossing langlopende schulden -600.000 Aflossingsverplichting < 1 jaar (kortlopend) -3.405.899



Netto-Kasstroom

Netto-Kasstroom

Verloop liquide middelen Liquide middelen en effecten ultimo 2010 Netto kasstroom 2011

Verloop liquide middelen Liquide middelen en effecten ultimo 2010 3.239.042 Netto kasstroom 2011 -1.696.985

3.239.042 -1.696.985

Liquide middelen en effecten ultimo 2011

Liquide middelen en effecten 1.542.057 ultimo 2011

1.542.057

Controle werkelijk saldo liquide middelen en effecten

Controle 1.542.057 werkelijk saldo liquide middelen en effecten

1.542.057

Verschil

Verschil

2011

2011

-750.777 450.165 47.025 -253.587 6.696.519 75.588 -2.202.883 0 137.013 -47.025

-2.037.307

-2.037.307 2.684.212,00

4.659.212

-8.753.190 972.406 30.486

4.659.212

2.984.824,00

-8.753.190 972.406 30.486 -7.750.298

-7.750.298

5.400.000 0 -600.000 -3.405.899 1.394.101

1.394.101

-1.696.985

-1.696.985

0


0

75 5

2.6

Overige gegevens

11.

Overige gegevens

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

11.1 Resultaatbestemming RESULTAATBESTEMMING RESULTAATBESTEMMING Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 2.531.279 positief en wordt als volgt bestemd: Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 2.531.279 positief en wordt als volgt bestemd:

2011 2009 2010 x€1 x€1

Toerekening jaarresultaat

2010 x€1



-513 2.531.792

-789 -513 2.531.792 1.098.585

-789 1.098.585

Totaal jaarresultaat

Totaal jaarresultaat

2.531.279

2.531.279 1.097.796

1.097.796



-513

-789 -513

-789



2.531.792

2.531.792 1.098.585

1.098.585

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na Commissarissen 1 januari 2012 heeft de Raad dat vaneen Commissarissen een is fundamenteel verschil van inzicht is ontstaan tussen Na 1 januari 2012 heeft de Raad van vastgesteld fundamenteel vastgesteld verschil vandat inzicht ontstaan tussen en de aan Raadhet in beleid de wijze waarop invulling aan hetgeen beleid wordt gegeven, waardoor geen basis meer directeur-bestuurder en de Raad indirecteur-bestuurder de wijze waarop invulling wordt gegeven, waardoor basis meer aanwezig is voor een goede samenwerking. De heer B.J.A. Rozemeijer verlaat derhalve Vallei aanwezig is voor een goede samenwerking. De heer B.J.A. Rozemeijer verlaat derhalve Vallei Wonen per 1 oktober. Teneinde Wonen per 1 oktober. Teneinde de Raad en de organisatie deovereengekomen noodzakelijke ruimte te heer gevenRozemeijer is overeengekomen dat de heer Rozemeijer zijn werkzaamheden de Raad en de organisatie de noodzakelijke ruimte te geven is dat de zijn werkzaamheden per 18 april beëindigt is ontheven vanvan zijnVallei functie als statutair directeur Vallei Wonen. per 18 april 2012 beëindigt en is ontheven van2012 zijn functie als en statutair directeur Wonen. De heer J.M.M.van Meesters is per De heer J.M.M. Meesters is per 21 mei benoemdInals directeur-bestuurder. devoorzitter tussenliggende voorzitter 21 mei benoemd als interim directeur-bestuurder. de interim tussenliggende periode heeftInde van de periode RvC, deheeft heer de C.M. Geuze,van de RvC, de heer C.M. Geuze, deze taak vervuld. deze taak vervuld.

76

2009 2010 x€1

Toerekening jaarresultaat


Verklaring accountant

11.2

Accountantsverklaring


77 5

Verklaring accountant

78


Vallei Wonen Schans 30

POSTBUS 168 3930 ED WOUDENBERG

3931 KJ Woudenberg Postbus 168 3930 ED Woudenberg Telefoon (033) 286 17 40 E-mail [email protected] Website www.valleiwonen.nl Tekst Soet & Blank, Breda Fotografie Wiep van Apeldoorn, Amersfoort Ontwerp, opmaak & druk Woudenbergse Drukkerij, Woudenberg

Jaarverslag 2011 Vallei Wonen jaarverslag

Recommend Documents