Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag

2009

Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl [email protected]

Jaarverantwoording zorginstellingen 2009 SHBU-zorgcentra

Inhoudsopgave Voorwoord ...........................................................................................................................3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving ................................................................................3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving ................................................................................4 2. Profiel van de organisatie ..................................................................................................4 2. Profiel van de organisatie ..................................................................................................5 2.1 Algemene identificatiegegevens....................................................................................5 2.2 Structuur van het concern............................................................................................5 2.3 Kerngegevens .............................................................................................................8 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ........................................................................8 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, medewerkers en opbrengsten ..................................8 2.3.3 Werkgebieden.......................................................................................................9 2.4 Belanghebbenden........................................................................................................9 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering ................................................................................. 11 3.1 Bestuur en toezicht.................................................................................................... 11 3.1.1 Zorgbrede Governance Code................................................................................ 11 3.1.2 Raad van Bestuur............................................................................................... 12 3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) ................................................................... 12 3.2 Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 14 3.2.1 Planning- & controlcyclus..................................................................................... 14 3.2.2 Risico’s en onzekerheden ..................................................................................... 16 3.3 Cliëntenraad 3.3.1 Faciliteren........................................................................................................... 17 3.3.2 Vergaderen ......................................................................................................... 17 3.4 Ondernemingsraad................................................................................................. 19 4. Beleid, inspanningen en prestaties................................................................................... 20 4.1 Meerjarenbeleid......................................................................................................... 20 4.2 Algemeen beleid........................................................................................................ 22 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid .......................................................................................... 22 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten..................................................................... 22 4.4.1 Kwaliteit van zorg, verantwoorde zorg .................................................................. 22 Zo wordt de informatie en de analyse op die manier aangeboden zodat opvolging en verbetering snel uitgevoerd kunnen worden. ................................................................. 24 SHBU .......................................................................................................................... 24 4.4.2 Klachten ............................................................................................................. 27 4.4.3 Toegankelijkheid ................................................................................................. 28 4.4.4 Veiligheid............................................................................................................ 28 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ...................................................................... 29 4.5.1 Personeelsbeleid ................................................................................................. 29 4.5.1.1 Opleidingsbeleid ............................................................................................... 29 4.5.1.2 Vrijwilligers ...................................................................................................... 29 4.5.2 Kwaliteit van het werk ......................................................................................... 30 4.5.3 Verloop, verzuim en vacatures ............................................................................. 30 4.6 Samenleving ............................................................................................................. 31 4.7 Financieel beleid........................................................................................................ 32 5. Jaarrekening 2009 .......................................................................................................... 36

2


Voorwoord SHBU-zorgcentra is een ontwikkelingsgerichte organisatie waar ouderen een beroep kunnen doen op professionele dienstverlening in de breedste zin van het woord. Van hulp bij het aankleden tot stofzuigen en van wondverzorging tot deelname aan diverse activiteiten. Persoonlijke aandacht voor de cliënt staat voorop. Er zijn momenteel twee locaties in Utrecht: Transwijk in de wijk Kanaleneiland en Zuylenstede in de wijk Overvecht. Een derde locatie in de wijk Zuilen is momenteel in ontwikkeling. Een tijdelijke locatie betreft Santa Cruz (i.v.m. de nieuwbouw Transwijk). Het betreft hier kleinschalig wonen in twee groepen en ondergebracht naast het Centraal Bureau bij locatie Zuylenstede. Eind december is daar de 1e groep gestart. Er wordt nieuwbouw gepleegd. Vanuit een Protestants Christelijke identiteit geeft de SHBU invulling aan de vraag van de cliënt. Ons uitgangspunt daarbij is dat elke cliënt recht heeft op het maken van eigen keuzes en het nemen van eigen beslissingen. Iedere cliënt is een unieke persoonlijkheid met een eigen herkomst, geschiedenis en levensloop. De cliënt heeft daarbij de regie over zijn eigen dienstverleningsproces. Cliënten die zich aan de SHBU toevertrouwen, worden tegemoet getreden met respect en eerbied in hun vraag naar dienstverlening in wonen, welzijn en zorg. De SHBU is een ISO-HKZ gecertificeerde organisatie. Dit keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De wensen en behoeften van de cliënt staan centraal en zijn goed in beeld. Medewerkers zijn adequaat opgeleid en gemotiveerd voor hun werk. Wij kunnen met recht zeggen: Welzijn is onze zorg! W. J. Nicolaas bestuurder/ algemeen directeur

3


1. Uitgangspunten van de verslaggeving Deze jaarverantwoording is opgesteld over SHBU-zorgcentra in Utrecht, met twee woonzorgcentra voor ouderen te weten: Transwijk en Zuylenstede. Het verslag is volgens de Jaarverantwoording zorginstellingen 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgesteld en voldoet aan de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Het verslag beslaat het kalenderjaar 2009. Het opstellen van dit verslag is gebeurd met de grootst mogelijke zorg. Niet alleen de wettelijk verplichte onderdelen zijn benoemd, maar omdat wij transparant willen opereren is er voor gekozen de informatie breder te verstrekken. Andere items die SHBU-zorgcentra vanuit haar visie belangrijk vindt, komen ook aan de orde. Deze jaarverantwoording vervangt het jaarbericht en andere uitingen van de organisatie niet, maar is aanvullend hierop.

4


2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

SHBU -zorgcentra Perudreef 90 3563 VE Utrecht 030-264 74 70 41178463 [email protected] www.shbu.nl

2.2 Structuur van het concern Juridische en organisatorische structuur De juridische structuur van SHBU-zorgcentra (hierna SHBU) is een stichting die in 1960 is opgericht. Het organogram is op de volgende pagina weergegeven. Uit dit organogram blijkt dat de SHBU werkt met een Raad van Toezicht- en een Raad van Bestuurmodel. Door de in 2008 ingezette organisatieverandering (werken met integrale teams welzijn en zorg), is de samenstelling van het MT gewijzigd: manager welzijn en zorg, hoofd financiële administratie, bestuurssecretaris/beleidsmedewerker (wwz: wonen, welzijn en zorg) en de bestuurder. Medezeggenschap De SHBU heeft op iedere locatie een eigen cliëntenraad. Er is wel één ondernemingsraad voor de stichting. Ook in 2009 is op een zeer constructieve, maar ook zeer kritische wijze, een bijdrage geleverd. Dit is de kwaliteit van diverse vraagstukken ten goede gekomen.

5


Organogram Onderstaand treft u het organogram aan van onze organisatie. Het oude organogram was teveel achterhaald. De adviesorganen buigen zich hier nog over.

Beide locaties in het kort

Transwijk

Eind februari 2009 zijn de cliënten verhuisd naar het gebouw De Zusters dat gehuurd wordt van Mitros. Hier verblijven 114 cliënten en wordt dienstverlening (wwz) met verblijf geboden. Er zijn meerdere huiskamerprojecten voor licht dementerende cliënten. Door deze vorm kunnen cliënten onder intensieve, professionele begeleiding de dag doorbrengen om zo een verhuizing naar een verpleeghuis uit te stellen. Transwijk grenst aan het prachtige park Transwijk. Er is sprake van een kleine tuinstrook, alwaar voor cliënten een visplaats is gecreëerd. Cliënten kunnen dagelijks een warme maaltijd gebruiken in het restaurant, een bezoek brengen aan de fysiotherapie, de kapsalon, de bibliotheek of de huiswinkel. Ook kan deelgenomen worden aan veel activiteiten in- en extern.

Zuylenstede is een eigentijds woonzorgcentrum in de wijk Overvecht en biedt aan ca. 152

cliënten dienstverlening (wwz). Daarnaast zijn er ruim 100 servicewoningen. De appartementen zijn ruim qua opzet. Zuylenstede beschikt over een eigen verpleeghuisafdeling psychogeriatrie en er zijn enkele huiskamers voor cliënten met intensieve dienstverlening (wwz) die onder begeleiding de dag gezamenlijk doorbrengen.

6


Zuylenstede is gelegen aan de rivier de Vecht en heeft een mooie binnentuin en balkonterrassen. Tevens ligt het midden in een park. Cliënten kunnen dagelijks een warme maaltijd gebruiken in het nieuwe restaurant, een bezoek brengen aan de fysiotherapie, de kapsalon, de bibliotheek of de huiswinkel. Ook hier kan deelgenomen worden aan alle activiteiten, zowel in- als extern. Bouwprojecten SHBU werkt constant aan vernieuwingen om op die manier het welzijn van haar cliënten en medewerkers te bevorderen. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de drie bouwprojecten die in 2009 liepen. U treft hieronder een korte projectomschrijving aan.

De Zonnehoek, Zuylenstede

De verpleeghuisafdeling van Zuylenstede, De Zonnehoek, moet verbouwd worden om aan de bouwkundige eisen te voldoen voor verpleeghuiszorg. SHBU heeft deze gelegenheid aangegrepen om dan direct kleinschalig wonen te realiseren voor deze groep cliënten. Dit is een veilige en vertrouwde vorm van wonen voor dementerenden die zoveel als mogelijk lijkt op het thuis wonen. In 2008 zijn diverse mogelijkheden onderzocht voor de verbouwing. Besloten is om hier te starten met een nieuwe vorm van kleinschalig wonen, het zogenaamd “gelaagd wonen”. Dit betekent dat op de begane grond 3 huiskamers met ieder een eigen leefsfeer en leefstijl worden ontwikkeld waar 3 groepen van 7 à 8 cliënten dagelijks kunnen verblijven en daar een eigen huishouden vormen. Tussen de 3 huiskamers zijn allerlei belevingsgerichte elementen aangebracht zodat er volop ruimte is om daarvan gebruik te maken. Het is zoeken naar een beleving die het beste past bij de cliënt op die dag. Het staat de cliënten ook vrij om zonodig te wisselen van huiskamer. Er zijn bij de huiskamers terrassen aangelegd, zodat op goede dagen ook van de tuinen en het park genoten kan worden. Op de eerste etage zijn de slaapkamers (kleine appartementen met eigen sanitair). Voor veel cliënten wordt daarmee inhoud gegeven aan hun opmerking dat ze “naar boven gaan, naar hun bed”. Organisatorisch heeft dit de nodige consequenties. De bouwvergunning hiervoor is afgegeven begin 2010 en de verbouwing start op 1 april 2010. We hebben gekozen voor het zogenaamde gelaagde concept omdat dit financieel gunstiger is en omdat de cliënten dan niet hoeven te verhuizen tijdens de verbouw.

Nieuw Transwijk/De Zusters

Het voormalige woonzorgcentrum Transwijk was verouderd en is inmiddels gesloopt. Hiervoor in de plaats komt vervangende nieuwbouw met 36 plaatsen psychogeriatrie, 75 plaatsen lichte zorg, 10 plaatsen dagverzorging en 75 plaatsen extramuraal. In 2008 is de ontwikkeling afgerond, zijn de vergunningen aangevraagd en moest tijdelijke huisvesting voor de 130 cliënten gevonden worden. Deze interim-huisvesting is gevonden in het voormalige kantoorpand Domus Medica in Utrecht. Door Mitros is het gebouw omgebouwd is tot een woonzorgcentrum. Eind februari 2009 was de verbouwing klaar en is het gebouw door de SHBU in gebruik genomen worden.

Santa Cruz

Omdat niet alle cliënten konden verhuizen en de capaciteit van het gebouw de Zusters onvoldoende was, is besloten tot het realiseren van een tijdelijk gebouw naast Zuylenstede. Het gaat hier om units waar 2 groepen van 9 cliënten in een vorm van kleinschalig wonen is opgezet. Eind 2009 was deze tijdelijke bouw gerealiseerd en zal begin 2010 in gebruik genomen worden.

7


Nieuw Zuilen

Het nieuwbouw project Nieuw Zuilen wordt samen met woningcorporatie Mitros ontwikkeld. In 2007 konden wij verheugd melden dat het project Nieuw Zuilen een doorstart had gemaakt. Na intensieve gesprekken met Mitros is er eind 2008 een goede basis gelegd voor de voortgang van het project. Het gebouw krijgt 48 plaatsen voor cliënten met een psychogeriatrieverpleeghuisindicatie, 4 kortdurend verblijfplaatsen, een dagverzorging voor 10 cliënten en een dienstencentrum met wijkfunctie.

Plannen Centraal Bureau

In verband met de uitbreiding van het aantal functies die gecentraliseerd zijn bij het centraal bureau, is inmiddels daar de ruimte te klein geworden. Begin 2010 zal hier een kleine uitbreiding van het gebouw plaatsvinden.

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering De SHBU is een stichting die nagenoeg alleen publieke activiteiten ontplooit. De functies die wij leveren voor ouderen, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

AWBZ-functies Functie Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Behandeling Verblijf 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, medewerkers en opbrengsten Het aantal cliënten, de capaciteit, productie, medewerkers en opbrengsten, zijn gedetailleerd weergegeven in DigiMV. Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer.

Kerngegevens VVT Kerngegeven Cliënten per einde verslagjaar Aantal intramurale cliënten Aantal cliënten dagactiviteiten Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten incl. WMO Capaciteit per einde verslagjaar Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf Productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen Aantal intramurale verpleegdagen Aantal dagdelen dagactiviteiten Aantal uren extramurale productie (excl.) dagactiviteiten) incl. WMO

8

Aantal/bedrag 279 0 49

284 90.695 8.149 0 12.704


Medewerkers Aantal medewerkers in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

260 personen 161,86 fte 19.496.394 15.672.846 3.765.005

2.3.3 Werkgebieden Het werkgebied van SHBU is de zorgkantoorregio Utrecht. Het heeft onze sterke voorkeur om in de stad Utrecht actief te zijn en dan met name in de wijken Overvecht, Zuilen en Kanaleneiland.

2.4 Belanghebbenden De SHBU heeft diverse belanghebbenden naast haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Hieronder is alfabetisch weergegeven wie de voornaamste belanghebbenden zijn, wat hun relatie is met de SHBU en op welke wijze de contacten verlopen. ActiZ De SHBU is lid van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers die zich bewegen in de markt van wonen, welzijn en zorg, preventie en aanverwante diensten. Op bestuursniveau wordt actief een bijdrage geleverd aan de ledenbijeenkomsten. Ook is er sprake van kennisoverdracht via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de website. Altrecht Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische problemen terechtkunnen voor specialistische hulpverlening. In 2008 zijn wij met Altrecht overeengekomen om in Nieuw Transwijk een groepswoning beschikbaar te houden voor oudere chronische cliënten van wie de psychiatrische diagnose bekend en stabiel is. Deze samenwerking creëert straks mogelijkheden voor groep cliënten die in aanmerking wil komen voor een normale woon- en leefomgeving. Aveant De SHBU heeft een samenwerkingsverband met Aveant. De Specialist ouderengeneeskunde en Psycholoog zijn bij het MDO (Multi Disciplinair Overleg) aanwezig en geven advies. Het gaat om cliënten met een aanvullende verpleeghuis- of BOPZ-indicatie. Voorheen werkten wij samen met AxionContinu. BES-verband Bartholomeus Gasthuis, Ewoud Gasthuis en SHBU-zorgcentra vormen samen het BES-verband. Deze samenwerking is gestart in 2005 en formeel vastgelegd in een overeenkomst. Uitgangspunt bij de samenwerking is, dat de drie organisaties er aan hechten hun zelfstandigheid en identiteit te behouden. Daardoor blijven cliënten de mogelijkheid houden een keuze te maken uit meerdere woonzorgaanbieders met ieder hun eigen identiteit. Daarnaast echter wordt het van belang geacht in het hedendaagse krachtenveld samenwerking te zoeken op het gebied van ondersteunende processen en bij de aansturing van de organisatie. De nadruk wordt gelegd op het bundelen van de krachten bij ondersteunende diensten zoals financiën, medewerkers en organisatie, automatisering en de facilitaire dienst. De bestuurder

9


van SHBU-zorgcentra, is tevens bestuurder/algemeen directeur van Ewoud. Door gebruik te maken van elkaars ervaringen en deskundigheid, zijn er mogelijkheden tot financiële besparingen die de cliënten ten goede kunnen komen. De kwaliteit van de dienstverlening (wwz), kan zo weer worden verhoogd. In 2010 zal de samenwerking worden geëvalueerd. Bo-Ex Samen met woningcorporatie Bo-Ex wordt het nieuwbouwproject Nieuw Transwijk ontwikkeld. Dit is een erg prettige en constructieve samenwerking. In 2009 is de ontwikkeling van het plan verder afgerond, zijn de vergunningen aangevraagd en heeft Bo-Ex ingestemd met de overeenkomsten voor koop, huur, realisatie, onderhoud en samenwerking. De Raad van Commissarissen van Bo-Ex heeft groen licht gegeven voor de investering. De verwachting is dat begin 2010 gestart kan worden met de bouw. Gemeente Utrecht Met de Gemeente Utrecht is op verschillende vlakken overlegd in het kader van de bouwplannen. Voor Nieuw Transwijk is de bouwvergunning aangevraagd. De onherroepelijke bouwvergunning is eind 2008 nog niet ontvangen. Ook is er met de Gemeente Utrecht overeenstemming bereikt over het gebruik van het perceel naast de Bertha Muller school. Hier kunnen woonunits geplaatst worden om tijdelijk cliënten van Transwijk te huisvesten. Inspectie voor de Gezondheidszorg De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de Nederlandse gezondheidszorg. In 2009 is een bezoek gebracht aan de locatie Transwijk, nog maar kort gehuisvest in het tijdelijke gebouw de Zusters van Mitros. De cliënten met een BOPZ verklaring die daar woonden, waren in afwachting van een verhuizing naar de tijdelijke locatie Santa Cruz, naast de locatie Zuylenstede. De inspectie heeft besloten de nog 9 aanwezige BOPZ cliënten met onmiddellijke ingang over te verhuizen omdat er op bepaalde punten die voldaan werd aan de wettelijke eisen m.b.t. de BOPZ. Mede door een goede samenwerking met collega woonzorgaanbieders is het gelukt de cliënten nieuw onderdak te verlenen. Deze verplichte verhuizing heeft tot veel commotie geleid zowel bij cliënten, medewerkers, vrijwilligers als familie. Een aantal van de (familie van de) verhuisde cliënten heeft aangegeven opnieuw terug te willen verhuizen als de tijdelijke nieuwe huisvesting klaar is. Dat is uiteindelijk ook gehonoreerd. Eind december is Santa Cruz opengegaan voor een groep van 9 cliënten. De tweede groep start in 2010. IVVU De SHBU is lid van de IVVU, de vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht. Op bestuursniveau wordt actief een bijdrage geleverd aan de ledenbijeenkomsten. Ook is er sprake van kennisoverdracht via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de website. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verleent toestemming aan bouwplannen van intramurale woonzorginstellingen. In het eerste kwartaal 2008 ontvingen wij de goedkeuring van het ministerie voor de nieuwbouwplannen van Nieuw Zuilen. Mitros Het nieuwbouw project Nieuw Zuilen wordt samen met woningbouwcorporatie Mitros ontwikkeld. Er is een goede basis gelegd voor de voortgang van dit project. Ook wordt er met Mitros samengewerkt aan de interim-huisvesting De Zusters.

10


Vrijdag 27 november 2009 heeft de officiële opening door Burgemeester van Utrecht voor de cliënten, medewerkers, vrijwilligers, cliëntenraad en ondernemingsraad en de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Rhijnhuysen Rhijnhuysen is het bureau voor projecten programmamanagement in ketenzorg in de regio Utrecht en een samenwerkingsverband van woonzorgaanbieders in de regio Utrecht. Deze 15 aanbieders zijn ervan overtuigd dat een andere, betere organisatie van de dienstverlening (wwz) leidt tot een beter product. Rhijnhuysen heeft de ambitie optimale dienstverlening (wwz) aan de cliënt te realiseren door de samenwerking soepel te laten verlopen tussen de verschillende woonzorg organisaties. Rhijnhuysen brengt de medewerkers van verschillende woonzorginstellingen met elkaar in contact en stimuleert, onder leiding van een organisatieadviseur, de samenwerking. In 2009 zijn er diverse workshops en ketenprogramma’s georganiseerd in Rhijnhuysen-verband. De SHBU nam o.a. deel aan de programma’s: dementie, palliatieve zorg, allochtonen, innovatie in de zorg, inkoop en care- en managersoverleg. Rhijnhuysen biedt ook advies op maat aan de aangesloten instellingen. Via het Bureau Rhijnhuysen is een adviseur aangetrokken die een aantal projecten taakgroepen in 2009 heeft ondersteund. Stichting Vrienden van Beide locaties van de SHBU hebben een Stichting Vrienden. Deze stichtingen zorgen ervoor dat cliënten iets extra geboden kan worden om het welzijn te verhogen. Zij werven donoren en hebben relaties in het Utrechtse zakenleven. In 2009 is een aanvraag ingediend om alle cliënten, vrijwilligers en medewerkers een blijvende herinnering te geven van de bomen van oud Transwijk. Door een kunstenaar is van de verschillende takken van de boom, een waxine standaard gemaakt. Thuiszorg Service Nederland In 2008 zijn wij een samenwerking aangegaan met TSN (Thuiszorg Service Nederland) voor de levering van huishoudelijke hulp in de servicewoningen. TSN is een door de gemeente geselecteerde organisatie voor de levering van huishoudelijke hulp. Op deze manier kunnen wij als onderaannemer onze bestaande cliënten huishoudelijke hulp blijven leveren en konden ook de arbeidsplaatsen behouden worden. Zorgkantoor Het zorgkantoor is de uitvoerder van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Zij zorgen voor afstemming tussen vraag en aanbod in een regio. Het zorgkantoor waar SHBU productieafspraken mee maakt is Zorgkantoor Utrecht in Amersfoort. Hier zijn voor 2009 alle productieafspraken meegemaakt.

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code De SHBU hanteert de Zorgbrede Governance Code als basis voor haar bestuur en toezicht. De code is opgesteld voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van woonzorg organisaties.

11


3.1.2 Raad van Bestuur De SHBU heeft een éénhoofdige directie/ Raad van Bestuur. Zijn personalia zijn hierna weergegeven. De bestuurder/ algemeen directeur is tevens bestuurder/ algemeen directeur voor Ewoud Gasthuis in IJsselstein. Hij is in dienst bij de SHBU en wordt deels gedetacheerd bij Ewoud Gasthuis.

Samenstelling Raad van Bestuur Naam W.J. Nicolaas (17-09-1950)

Bestuursfunctie Bestuurder/ algemeen directeur

Nevenfuncties  Voorzitter PKN Kerk in Vinkeveen.  Voorzitter bestuur Bijzondere Tandheelkunde.  Voorzitter Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling de Ronde Venen.  Voorzitter EHBO-vereniging Vinkeveen.  Lid van de Klankbordgroep WMO de Ronde Venen.  Voorzitter Klachtencommissie zorgcentrum de Ronde Venen.  Voorzitter Stichting zorg en werk.  Lid van het bestuur van Rhijnhuysen.  Lid van het Economisch Platform IJsselstein.  Lid van de Vrienden van Hospice IJsselstein.

3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) De Raad van Toezicht van de SHBU bestaat uit vijf leden. Dit zijn ervaren commissarissen die toezicht houden op het beleid en de ontwikkelingen van de SHBU. De leden zijn onafhankelijk, en benoemd op basis van geschiktheideisen. Zij hebben geen verdere banden met de SHBU waardoor er geen sprake van belangenverstrengeling kan zijn. Onderstaand schema geeft de personalia weer.

12


Samenstelling Raad van Toezicht Naam H.C.M. Hendriks (29-07-1960)

Aandachtsgebied Voorzitter

W.P. Rijksen (06-01-1959)

Vice-voorzitter

W. Immink (19-09-1954) L.A. Hartogs-Sieswerda (10-10-1943)

Vice-voorzitter Lid

R.A. Rikze (10-01-1966)

Lid

Nevenfuncties  Advocaat KBS advocaten.  Secretaris CvK Protestantse Gemeente Utrecht.  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Begraafplaats Oud-Zuilen.  Bestuurder/vereffenaar Vereniging Aurivom.  Lid college van afgevaardigden NOVA (Ned. Orde van Advocaten).  Algemeen directeur KNMG.  Voorzitter Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).  Voorzitter Mixed Hockey Club Leusden (MHCL).  Hoofdredacteur Handboek 'Privacy in de gezondheidszorg'. Geen  Bestuurslid van de landelijke Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg  Penningmeester van de gezamenlijke ouderenbonden (COSBO) in de stad Utrecht  Sesam-adviseur bij de landelijke stichting SESAM ( = SEnioren en SAMenleving )  Directeur Leven Achmea Divisie Directe Distributie en FBTO Zorgverzekeringen N.V.  Lid Raad van Commissarissen van Wagenplan BV  Lid Raad van Toezicht Stichting Begraafplaats Oud-Zuilen

Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in 2009 vijfmaal vergaderd met de Raad van Bestuur, te weten 20 januari, 16 april, 18 mei, 27 augustus en 1 december. Van deze vergaderingen zijn schriftelijke verslagen opgesteld. Ter voorbereiding op deze vergaderingen vond er een gesprek plaats met de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Jaarlijks vindt er een evaluatie/ functioneringsgesprek plaats met de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Gespreksonderwerpen worden ontleend aan de gedragscode, reglement van de Raad van Bestuur en evaluatie van de Raad van Bestuur.

13


Strategie, risico’s en kansen Er wordt met de Raad van Toezicht overlegd over strategie en risico’s en kansen door een aantal vaste agendapunten in de vergaderingen te bespreken. Dit geeft de Raad van Toezicht tevens de mogelijkheid om te sturen en toezicht te houden. Deze agendapunten zijn:  Managementreview.  Financiële rapportage.  Jaarplannen. Commissies In 2009 was er één commissies om specifieke zaken te bespreken en verder uit te werken in kleiner comité, dit was de financiële commissie. De financiële commissie heeft als doel om de begroting en de halfjaarcijfers te bespreken.

Samenstelling commissie Naam commissie Financiële Commissie

Lid H.C.M. Hendriks R.A. Rikze tot 1 juni 2009, daarna de heer W. Immink W.J. Nicolaas H. Koelewijn

Rol Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Bestuur Controller

Bijzondere bijeenkomsten Op 17 september en 1 oktober heeft mevrouw Hartogs respectievelijk de vergadering van de bestuurder met de ondernemingsraad en de cliëntenraad bijgewoond. Doel was een nadere kennismaking, maar ook om te ervaren hoe er binnen de SHBU samengewerkt wordt met deze medezeggenschapsorganen. Op 24 september was er een kennismaking van de Raad van Toezicht van SHBU met de Raad van Toezicht van Ewoud Gasthuis. Dit gebeurde op een prettige manier in de vorm van een presentatie over kleinschalig wonen en een verdere verkenning van de samenwerking. Overleg met Accountant In de vergadering van 18 mei 2009 werd met de accountants van Verstegen Accountants de jaarrekening 2008 toegelicht en het accountantverslag 2008 besproken. De jaarrekening, welke is opgenomen in het jaardocument, is goedgekeurd door de RvT. Bezoldiging toezichthouders De toezichthouders ontvangen een vergoeding volgens de daarvoor geldende normen van de NVTG (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen). Deze is opgenomen in DigiMV en de jaarrekening.

3.2 Bedrijfsvoering 3.2.1 Planning- & controlcyclus De SHBU heeft haar planning- & controlcyclus opgesteld volgens de eisen die de HKZ hieraan stelt. Hieronder worden de stappen weergegeven waaruit deze cyclus is opgebouwd om interne risicobeheersing en controle te laten plaatsvinden.

14


Opstellen meerjarenbeleidsplan Eenmaal per drie jaar wordt er een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Tevens wordt hierbij de missie en visie geactualiseerd. Het plan wordt opgesteld na raadpleging van stakeholders, het MT, ondernemingsraad en cliëntenraad. Onderwerpen van het meerjarenbeleidsplan zijn in ieder geval:  doelstellingen van de organisatie;  strategische keuzes;  weten regelgeving;  missie/visie, visie op wonen, welzijn en zorg;  wat willen we realiseren voor cliënten;  wat willen we realiseren voor en met medewerkers;  samenwerkingspartners en maatschappelijke verantwoordelijkheid;  financiën (waaronder de financiële ambities);  medezeggenschap;  aan de hand van de uitkomsten van de dienstverlening (wwz), verbeterpunten aanbrengen en/of doelstellingen bijstellen. Eind december is er gestart met het schrijven van een meerjaren beleidsplan, maar dan in ESverband. Het stuk zal geschreven worden voor de periode 2010-2012. Opstellen kaderbrief In augustus van elk jaar wordt, op basis van het meerjarenbeleidsplan en evaluatie jaarplannen voorgaande jaar, een kaderbrief opgesteld. De kaderbrief dient als basis voor de jaarplannen. De kaderbrief wordt op de beleidsdagen van het MT besproken en zonodig bijgesteld. Opstellen jaarplan De betreffende tactisch manager ontwikkelt een jaarplan met kaders voor het beleidsgebied en betrekt hierbij de operationeel leidinggevenden. Het jaarplan is eind augustus gereed en heeft een geldigheidsduur van een jaar. Presenteren en implementeren jaarplannen Door de tactisch en operationele managers worden in december de jaarplannen aan elkaar gepresenteerd in een bijeenkomst waar afgevaardigden van de medezeggenschapsorganen eveneens aanwezig zijn. Goedkeuren jaarplan De jaarplannen worden goedgekeurd door de bestuurder. Opstellen afdelingsplan Op basis van het jaarplan van de tactisch managers worden door de operationeel managers de afdelingsplannen opgesteld. Hierbij worden medewerkers van de afdeling betrokken. De opzet en inhoud van de jaarplannen is identiek aan de jaarplannen van de tactisch manager. Start is eveneens in augustus van het lopende jaar en het plan heeft een geldigheidsduur van een jaar. Vaststellen afdelingsplannen en begroting De door de tactische managers goedgekeurde afdelingsplannen worden aangeboden in de MTvergadering van oktober en besproken. De bestuurder stemt in met plannen en stelt de begroting vast.

15


Goedkeuren begroting Vaststellen van de begroting in de Raad van Toezichtvergadering van januari. Opstellen kwartaalrapportage Na ieder kwartaal wordt binnen 14 dagen een kwartaalrapportage opgesteld. Het is een rapportage van de operationele managers aan de tactische managers. De tactische managers rapporteren aan de bestuurder. Bespreken kwartaalrapportage De rapportage en resultaten worden besproken, geanalyseerd en er worden voortgangsafspraken gemaakt voor het volgende kwartaal. Tevens wordt het functioneren van het kwaliteitssysteem beoordeeld door de bestuurder. In het werkoverleg op afdelingsniveau worden de resultaten van de rapportage na het overleg met de tactisch manager besproken. Bijsturen Bijsturing is noodzakelijk indien men achterloopt op de planning en door voortschrijdend inzicht. Opstellen jaarverslag Na het jaar vindt verslaglegging plaats over het afgelopen jaar hetgeen de basis is voor het jaardocument, inclusief jaarrekening. Evalueren afgelopen jaar Evalueren van de jaarplannen en de jaarrekening. Het resultaat hiervan vormt tevens de input voor de volgende kaderbrief en jaarplannen. 3.2.2 Risico’s en onzekerheden Financiering Grootste risico waar wij als woonzorginstelling mee te maken hebben, is de financiering en de wijzigingen die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voornemens is door te voeren. Enkele voorbeelden zijn:  financiering op basis van ZZP;  extra middelen beschikbaar;  herschikking;  mogelijkheid tot het overhevelen van productie;  leegstand appartementen bij invoering normatieve huisvestingscomponent. Te hoog uitgavenpatroon In 2009 bleek dat SHBU een te hoog uitgavenpatroon had. Hiervoor zijn diverse maatregelen uitgewerkt om te komen tot een vermindering van de uitgaven waarbij het uitgangspunt is geweest dat er geen afname mag zijn aan het aantal handen om het bed. Naast de in 2008 ingezette veranderingen bij de receptie en het MT, is in 2009 ook besloten de functie van manager facilitair bedrijf niet meer in te vullen. Het uitbesteden van de voedingsdienst, heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Vacatures Vacatures in de dienstverlening (wwz) zijn lastig op te vullen. Dit vergroot de druk op de wel aanwezige medewerkers wat een risico is om in de gaten te houden. De ziekteverzuimcijfers zijn weergegeven bij paragraaf 4.5.3. In 2009 is wel gekozen voor een andere werving in advertenties. " WERKEN WAAR JE ECHT VAN WAARDE BENT!" Ook zijn er procedures is aangepast. Er

16


wordt gewerkt op bepaalde posities met een assesment. Alle acties hebben een positieve uitwerking gehad.

3.3 Cliëntenraad De SHBU heeft twee cliëntenraden, voor iedere locatie één. Onderstaand schema geeft de personalia weer.

Samenstelling cliëntenraden 01/12/2009 Naam cliëntenraad Transwijk

Lid

Rol

W. Heus K. Matthijs R. van Halewijn F. van Schip H. Snier J. van Keulen C. Vos E. Drenth A. Jaggessar

Voorzitter Interim Lid Lid Lid Lid Lid Lid Ambtelijk secretaris

J. van Luijn P. van der Werff A. Schultz A. van Dijk - Cornet J. Rottier F. van Schip A. Jaggessar

Voorzitter Penningmeester Lid Lid Lid Lid Ambtelijk secretaris

Zuylenstede

3.3.1 Faciliteren Beide cliëntenraden hebben een budget beschikbaar en kunnen onkosten declareren. Ook kunnen zij gebruik maken van vergaderruimtes van de SHBU en andere kantoorbenodigdheden. 3.3.2 Vergaderen Per 1 januari 2009 was er geen cliëntenraad actief in Zuylenstede. Daar waar wenselijk heeft de heer K. Matthijs, in overleg met de Raad van Bestuur, de honneurs waargenomen. Aan het eind van het jaar 2008 treedt de cliëntenraad van Zuylenstede terug. Per 1 november is er in Zuylenstede geen cliëntenraad. Gedurende het hele kalenderjaar is er, in samenwerking met de medewerkers van de SHBU, gezocht naar leden voor de cliëntenraden. Eén en ander resulteerde in een compleet nieuwe cliëntenraad voor Zuylenstede en wisselingen van de leden van cliëntenraad Transwijk. In overleg met de Raad van Bestuur, de interim voorzitter van de cliëntenraden en de cliëntenraadsleden, is besloten tot het aanstellen van een ambtelijk secretaris. Per 4 oktober 2009 is deze nieuwe functie bekleed door de heer A. Jagessar.

17


De cliëntenraad heeft maandelijks een overlegvergadering met de Raad van Bestuur volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema. Vanaf 14 september 2009 geldt dit principe tevens voor cliëntenraad Zuylenstede. In de onderlinge overlegvergaderingen komen aan de orde: adviesaanvragen van de Raad van Bestuur, de gang van zaken in het betreffende huis en de verdere samenstelling van de cliëntenraad. Voeding is elke keer een belangrijk onderwerp van gesprek. Als gebruikelijk is er éénmaal per jaar een gesprek van cliëntenraden met de Raad van Toezicht. Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen en opmerkingen, is deze bijeenkomst voor de cliëntenraden als zeer constructief ervaren. De cliëntenraden leveren een bijdrage aan de bedrijfsvoering. Enkele issues die met hen besproken zijn conform de WMCZ en waarover zij een advies hebben afgegeven zijn:

Adviesvragen cliëntenraden Onderwerp Mutatiedagen. 2 februari 2009. Ongevraagd positief advies. Aanstelling leidinggevende. 14 juli 2009. Positief verzwaard advies. Geestelijke verzorging. 14 juli 2009. Positief verzwaard advies. Begroting 2009. Geen advies uitgebracht. Reanimatiebeleid. 14 september 2009. Positief verzwaard advies. Aanstelling leidinggevende. 2 oktober 2009. Positief verzwaard advies.

Besproken met de cliëntenraden x x x X x x

Andere onderwerpen: Verhuizing cliënten Transwijk Het jaar 2009 geeft veel impact op de beleving van de cliënten van Transwijk. Immers, het bestaande gebouw wordt na vele jaren gesloopt in afwachting van nieuwbouw op dezelfde plek. De cliënten verhuizen tijdelijk (voor enkele jaren) naar een daartoe ingericht pand even verder op aan de Lomanlaan. Om de fysieke verhuizing vlot te laten verlopen, worden de cliënten uitgenodigd enkele dagen te logeren op een vakantiepark. Dankzij vele spanningen vanuit de woonzorgaanbieder, is dat door alle cliënten als plezierig ervaren. Uiteindelijk is de nieuwe locatie in het najaar feestelijk geopend door de burgemeester van Utrecht. Inspectie Volksgezondheid Na de verhuizing van Transwijk is de inspecteur van de volksgezondheid op bezoek geweest. Tijdens dit reguliere bezoek, blijkt dat de kwalificaties voor de BOPZ cliënten niet voldoet. De cliëntenraad Transwijk is nauw betrokken geweest bij het plan van aanpak en de afwikkeling daarvan. Werkplan 2009 Aan de hand van het verbeterplan, voortgekomen uit het cliëntervaringsonderzoek, benoemt de cliëntenraad Transwijk de volgende speerpunten; voeding, huisvesting, bejegening en integrale teams. Gezien de start van de nieuwe cliëntenraad Zuylenstede, is geen werkplan voor 2009

18


opgesteld. 3.3.3 Commissie van Vertrouwenslieden De SHBU heeft zelf geen commissie van vertrouwenslieden, maar is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden in Utrecht.

3.4 Ondernemingsraad SHBU-zorgcentra heeft een ondernemingsraad die de belangen behartigt van de medewerkers (van Transwijk en Zuylenstede) zonder daarbij de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen. De ondernemingsraad bestond in het verslagjaar uit: Lid

Rol

De heer Bernard Jansen

Voorzitter

Mevrouw Japke Beiboer

Vice-voorzitter

Mevrouw Aletta van den Broek

Lid (vanaf oktober)

Mevrouw Joke Driehuis

Lid

Mevrouw Hannie van Essen

Lid (tot oktober)

Mevrouw Anjo Nieuwenhuis

Lid (vanaf oktober)

Mevrouw Wendy van Oostrom

Lid (tot maart)

Mevrouw Anja van Opstal

Lid (vanaf juni)

Mevrouw Jacqueline Sturkenboom

Lid

De heer Simon Friendrijk

Lid

De heer André Stalenhoef

Lid (tot april)

Het ambtelijk secretariaat werd tot 1 maart verzorgd door de heer Rien van Nimwegen. Vanaf 1 april is dat de heer Guillaume Spiering. Hij is tevens ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad van Bartholomeus Gasthuis en van Ewoud Gasthuis. Er is in 2009 elf keer door de bestuurder met de ondernemingsraad vergaderd. Voorafgaande aan deze vergaderingen stellen de voorzitter van de ondernemingsraad en de bestuurder de agenda op voor de overlegvergadering. Van de vergaderingen wordt door de ondernemingsraad een verslag opgesteld. Daarnaast heeft de ondernemingsraad vergaderingen zonder de bestuurder. Ook hiervan stelt de secretaris een verslag op. De ondernemingsraad levert een constructieve bijdrage aan de bedrijfsvoering. In 2009 heeft een groot aantal zaken de revue gepasseerd, waarbij in sommige gevallen de ondernemingsraad een advies uitbracht en in sommige gevallen instemming verleende. In het jaarverslag van de ondernemingsraad wordt op deze onderwerpen ingegaan. In het verslagjaar heeft de samenwerking tussen de ondernemingsraden van het BESsamenwerkingsverband (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud Gasthuis en SHBU-zorgcentra) verder gestalte gekregen. Gezamenlijk hebben de ondernemingsraden met de organisatie overlegd over decentrale afspraken in het kader van de CAO VVT. Daarnaast zijn de drie

19


ondernemingsraden gezamenlijk een aantal dagen op cursus geweest om met name na te denken over de vorm en de intensiteit van de onderlinge samenwerking. Traditiegetrouw heeft de ondernemingsraad ook in het verslagjaar uitvoerig overlegd met een delegatie van de Raad van Toezicht. Daarbij waren met name de financiële gang van zaken en de toekomst van SHBU-zorgcentra belangrijke bespreekpunten.

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Missie SHBU wil in Utrecht, in de wijken Overvecht-Noord en Transwijk vraaggerichte dienstverlening (wwz) leveren aan ouderen. Deze dienstverlening (wwz) is laagdrempelig en toegankelijk voor sociaal zwakkeren. SHBU wil een herkenbare rol spelen in de wijk en een aantrekkelijke partij zijn voor cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Tevens heeft zij een maatschappelijke functie. Welzijn is onze zorg! Onderstaand treft u de samenvatting aan van de mensen zorgvisie en identiteit van de SHBU waarop zij haar beleid stoelt. De complete tekst is opvraagbaar. In dat stuk staat een een formulering die m.b.t. de omschrijving van zorg, inmiddels verouderd is. We spreken nu over dienstverlening in wonen, welzijn en zorg.

Mens- en zorgvisie en identiteit

Vanuit haar Protestants Christelijke identiteit:  Richt SHBU zich op de ouder wordende mens, het takenpakket is breed, het aanbod is ruim en zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woonomgeving.  Biedt SHBU aan cliënten vraaggestuurde kwaliteitszorg in een sfeer waarin de cliënten en medewerkers tot hun recht komen, zowel intra- als extramuraal.  Is de vraag van de cliënt richtinggevend voor het handelen, de vraag is het uitgangspunt, met een helder en flexibel aanbod van diensten en streven naar meer keuzemogelijkheden.  Houdt de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger zelf de regie.  Bezint SHBU zich voortdurend op mogelijke verbeteringen van de dienstverlening (wwz) en wil ook in de toekomst een passend antwoord kunnen blijven geven op vraagstukken van het brede terrein van dienstverlening (wwz). SHBU is innovatief waar het gaat om een creatief ingaan op de cliëntvraag.  Wordt de cliënt zo lang mogelijk in staat gesteld om in de eigen omgeving dienstverlening (wwz) te krijgen en wordt met anderen (collega woonzorgaanbieders, woningbouwcorporaties e.d.) samengewerkt.  Maakt SHBU intensief gebruik van interne en externe deskundigheid op inhoudelijk en ondersteunend gebied.  Heeft SHBU veel in huis om goede dienstverlening (wwz) te kunnen bieden op plaatsen waar dat nodig is.  Verleent SHBU professionele dienstverlening (wwz) en efficiënt, maar vooral vanuit warmte, enthousiasme en oprechte belangstelling voor een zo huiselijk mogelijke omgeving.  Is SHBU een multifunctioneel woonzorgcentrum, een laagdrempelige wijkvoorziening met een breed pakket aan diensten op het terrein van dienstverlening (wwz).  Bejegent SHBU de cliënten met respect en wordt veel aandacht gegeven.

20


  

Zijn medewerkers van SHBU deskundig en betrokken en hebben een eigen verantwoordelijkheid. De door hen geboden dienstverlening (wwz), is de kwaliteit van SHBU. Hebben medewerkers van SHBU recht op een werksfeer waarin zij zich kunnen ontplooien. Mogen medewerkers van SHBU fouten maken. Zij worden niet alleen geconfronteerd met de tekortkomingen, maar er wordt juist gebruik gemaakt van hun sterke kanten.

De SHBU biedt een zo optimaal mogelijke ondersteuning aan de vraag van de cliënt waarbij ieders persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal staan. Hieronder is in het kort het beleidsplan van de SHBU weergegeven over de jaren 2008 t/m 2011 voortvloeiend uit de bovengenoemde visie. In 2010 zal er een nieuw meerjaren beleidsplan geschreven worden. Het plan wordt opgesteld na input vanuit de overleggen met stakeholders, gemeente, ondernemingsraad, cliëntenraad en afstemming op een gemeenschappelijke beleidsdag.

Beleidsplan 2008 t/m 2011

1. Missie SHBU wil in Utrecht, in de wijken Overvecht-Noord en Transwijk vraaggerichte dienstverlening (wwz) leveren aan ouderen. Deze dienstverlening (wwz) is laagdrempelig en toegankelijk voor sociaal zwakkeren. SHBU wil een herkenbare rol spelen in de wijk en een aantrekkelijke partij zijn voor cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Tevens heeft zij een maatschappelijke functie. 2. Producten/markten SHBU richt zich op de intramurale dienstverlening (wwz) voor ouderen met een ZZP 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 9. Aan de bewoners van de aanleunwoningen wordt extramurale dienstverlening (wwz) geleverd. Het vizier voor de toekomst is gericht op verpleeghuiszorgcliënten. Dit wil zij uitvoeren in de vorm van kleinschalig wonen, hiervoor worden ook investeringen gedaan. SHBU wil zorg en overige diensten verder scheiden. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een dienstencentrum. Dit dienstencentrum kan administratieve handelingen leveren voor derden, (andere woonzorg organisaties), maar ook facilitaire zaken aan cliënten. 3. Onderscheidend vermogen SHBU onderscheidt zich van andere woonzorgcentra in Utrecht door haar kleinschaligheid, korte lijnen en met name de eigen identiteit en cultuur. De cliënt bepaalt zelf de invulling van de dienstverlening. 4. Samenwerking SHBU is een mensgerichte organisatie, gericht op samenwerking. De samenwerking richt zich op het versterken van het BES-verband (Bartholomeus, Ewoud en SHBU). Voor bestaande werkrelaties wil zij een constructieve, meedenkende partner zijn. 5. Medewerkers Gekwalificeerde medewerkers wil SHBU behouden, ontstane vacatures wil zij opvullen afhankelijk van wat in de teams nodig is. Om voor de toekomst voldoende gekwalificeerde medewerkers te hebben wil SHBU die deels zelf opleiden. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wil zij intensiveren in het kader van welzijnsverhoging voor de cliënt.

21


6. Financieel Financieel wil SHBU een gezonde organisatie zijn die op een efficiënte wijze werkt. SHBU wil de overheadkosten verminderen door schaalvoordelen beter te benutten. SHBU wil de techniek en ICT zo optimaal mogelijk benutten. 7. Communicatie SHBU wil open en eerlijk communiceren met haar cliënten, medewerkers en overige partijen. In de communicatie wil SHBU zich richten op wat er wel geboden kan worden binnen de kaders. 8. Kwaliteit SHBU wil kwalitatief goede dienstverlening (wwz) leveren binnen de Normen Verantwoorde Zorg en de HKZ. Kwaliteit wordt bepaald en uitgedragen door de medewerkers. De ervaring van de cliënt is hierin leidend.

4.2 Algemeen beleid 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid SHBU is HKZ / ISO901 gecertificeerd. Als onderdeel daarvan heeft SHBU eind 2009 de HKZ hercertificering gerealiseerd. Dit betekent dat, voor de tweede cyclus van 3 jaar, de certificerende instantie (KEMA) gefundeerd vertrouwen heeft in SHBU als kwalitatief woonzorgcentrum, waar de medewerkers verantwoorde dienstverlening (wwz) verlenen aan cliënten. De verbeterpunten die KEMA aan SHBU als uitdaging meegaf, zijn in 2009 allen uitgewerkt en naar tevredenheid afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de Planning & Control Cyclus. De (her)certificering betekent ook dat SHBU zich er op vastlegt om structureel, continue te verbeteren, onder meer door bovengenoemde Planning & Control Cyclus.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg, verantwoorde zorg Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Onderstaand worden de ontwikkelingen op het gebied van de Normen Verantwoorde Zorg voor de SHBU weergegeven, opgesplitst per prestatie-indicator. Wij vinden het welzijn van onze cliënten onze zorg en hechten dus veel waarde aan deze indicatoren. De kwantitatieve gegevens zijn in 2008 niet gemeten en daarom ook niet opgenomen in DigiMV. Wij hebben dit gemeld bij de inspectie. Er zijn echter wel verbeteracties ondernomen voortvloeiende uit diverse raadplegingen, hieronder treft u de opgepakte acties aan. Thema’s voor verantwoorde zorg 1. Zorg(behandel)-/leefplan 2. Communicatie en informatie 3. Lichamelijk welbevinden 4. Zorginhoudelijke veiligheid 5. Woon- en leefomstandigheden

6. Participatie en sociale redzaamheid 7. Mentaal welbevinden 8. Veiligheid wonen/verblijf 9. Voldoende en bekwaam personeel 10. Samenhang in zorg

22


1. Zorgleefplan/behandelplan

Voor iedere cliënt is een Zorgleefplan opgesteld. Dit is gebeurd in samenspraak met de cliënt. Zij hebben de regie over hun eigen leven. Door middel van MDO's wordt de voortgang bewaakt en vindt er regelmatig bijstelling plaats. MDO’s zijn overleggen met de cliënt, zijn (wettelijk) vertegenwoordiger en diverse behandelaars. Het gesprek vindt 2x per jaar plaats op initiatief van de PB-ers (Persoonlijk Begeleiders) van de SHBU. De implementatie van het Zorgleefplan, samen met het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier), is in voorbereiding. In 2009 zal een pilot starten.

Integrale teams welzijn en zorg

In 2008 is gestart met het werken in integrale teams. Deze teams zijn met elkaar verantwoordelijk voor de welzijn, zorg, huishouding, zingeving, voeding, zorgbemiddeling, roostering, stagiairs en klusjes voor 30 cliënten. Zij kunnen dit dichter rondom de cliënt organiseren. Zij hoeven minder vaak te overleggen met hun leidinggevende wat hen meer verantwoordelijkheid en vrijheid geeft. Voor de cliënt is het werken met integrale teams prettig omdat zij een vast team van medewerkers om zich heeft die allround inzetbaar is. Op deze manier is persoonlijke invulling van de dienstverlening (wwz) mogelijk. Deze ja-cultuur vraagt een andere werkwijze van de medewerkers. Om hier goed op in te kunnen spelen, zijn er diverse trainingen gevolgd. Ook zijn de teams aangevuld met afdelingsassistentes, die multifunctioneel inzetbaar zijn op de afdeling.

2. Communicatie en informatie

De SHBU communiceert open met haar cliënten. Dit kan zijn door middel van een brief of door middel van het cliëntinformatieblad dat 2 maandelijks verschijnt. Ook is er een publicatiebord en een kabelkrant die de cliënten sneller informeert. Voor nadere toelichting is de betreffende medewerker altijd beschikbaar. Iedere cliënt heeft een eigen PB-er als 1e aanspreekpunt voor alles wat hem/haar bezighoudt. Bij inhuizing ontvangt de cliënt een Wegwijzer. Dit is een informatieboekje met daarin alle wetenswaardigheden van de locatie. Van huisregels tot veiligheid en van een klachten indienen tot de cliëntenraad.

3. Lichamelijk welbevinden Schoon en verzorgd lichaam

Iedere cliënt krijgt passende hulp bij de persoonlijke dienstverlening. Wel stimuleren wij cliënten die dat kunnen, nog zoveel mogelijk zelf te doen. Daartoe worden de cliënten geactiveerd en bij het dienstverleningsproces betrokken. Op Zuylenstede is een huisartsenspreekuur dat gehouden wordt door de huisartsengroep Overvecht. Cliënten kunnen hier gebruik van maken, maar kunnen ook hun eigen huisarts behouden en raadplegen. Voor de medewerkers is het prettig om een huisarts in huis te hebben om even snel ruggespraak te hebben.

Smakelijke maaltijden, tussendoortjes en drankjes

In 2008 bleek dat wij teveel geld uitgaven aan de voedingsdienst in vergelijking met wat wij in ons budget ontvangen. Ook kwam uit diverse onderzoeken naar voren dat de kwaliteit en de bejegening niet voldoende waren. Daarom is het besluit genomen om de voedingsdienst uit te besteden aan een professionele cateraar. Met ingang van september 2008 is Albron Carewell begonnen met het verzorgen van de maaltijden op beide locaties.

23


Ook de invoer van deze werkwijze heeft wat aanloopproblemen gekend. In het begin was niet helemaal duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de keuken ophield en die van de woonzorg organisatie begon. Om de kwaliteit van de voeding te bewaken, is er per locatie een voedingscommissie ingesteld die bestaat uit cliënten.

4. Zorginhoudelijke veiligheid

Voorkomen is beter dan genezen. Om die reden heeft de SHBU een MIC-commissie (Melding Incidenten Cliënten). De MIC-commissie heeft als doel het registreren en analyseren van incidenten met cliënten, zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. De inspanningen van de MIC-commissie en Manager Welzijn & Zorg zijn erop gericht de vermijdbare incidenten te doen afnemen. Daarbij wordt een prioriteit gegeven aan de medicijnincidenten die SHBU zichzelf aanrekent. Per team worden adviezen gegeven en informatieverzoeken gesteld die, onder verantwoordelijkheid van Manager Welzijn & Zorg, bekeken en beantwoord worden en die bij goede opvolging leiden tot verlaging van de aantallen val- en medicijnincidenten.

Het analyseproces is in die zin verbeterd, dat de presentatie van analysegegevens bij de voorzitter van de MIC-commissie ligt. Daardoor is het mogelijk geworden snel in te spelen op de informatiebehoeften, zoals grafiek valincidenten naar tijdstip, overzicht valincidenten naar persoon en grafiek medicijnincidenten naar oorzaak en team. Zo wordt de informatie en de analyse op die manier aangeboden zodat opvolging en verbetering snel uitgevoerd kunnen worden. Voor SHBU is het MIC-registratieformulier verkleind (letterlijk) en in de vorm van een A5 blocnote uitgevoerd.

Valincidenten Medicijnincidenten Overige incidenten Totaal

TW 99 33 2 134

ZS 94 48 14 156

SHBU 193 81 16 290

Er is binnen de SHBU passende aandacht en adequate hulp voor de cliënten door de aanwezigheid van deskundige en ervaren medewerkers. Zie hoofdstuk 4.5.

5. Woon- en leefomstandigheden Wooncomfort

Het wooncomfort op Zuylenstede is hoger dan op het oude Transwijk als er gekeken wordt naar het gebouw. Dit komt omdat Zuylenstede in 2000 is gerenoveerd tot een mooi, ruim en praktisch woonzorgcentrum. Voor Transwijk daarentegen zijn de plannen in een vergevorderd stadium om te komen tot vervangende nieuwbouw. Begin 2009 wordt er verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. De sfeer is op beide locaties erg goed. Mensen voelen zich er thuis en kennen elkaar. Dit komt ook naar voren in de cliënttevredenheidsonderzoeken waar een ruime 8 wordt gescoord. Alle cijfers uit dit onderzoek zijn te vinden op kiesbeter.nl.

Privacy

Cliënten kunnen zich terugtrekken in hun eigen appartement. Op Zuylenstede zijn dit ruime appartementen die allemaal door 2 personen bewoond kunnen worden. Op Transwijk zijn de

24


appartementen kleiner, maar iedere cliënt heeft wel zijn eigen appartement met de mogelijkheid om een eigen sfeer te creëren en zich terug te trekken. In de tijdelijke huisvesting, welke wij begin 2009 zullen betrekken, zijn de appartementen nieuw en ruimer opgezet. Ons beleid is dat medewerkers wel sleutels van de appartementen hebben, maar nooit een appartement mogen betreden zonder toestemming te vragen aan de cliënt. Calamiteiten uitgezonderd.

Bewegingsvrijheid en –mogelijkheden

De appartementen van Zuylenstede zijn ruim opgezet en hebben voldoende bewegingsruimte voor rolstoelen. Ook de sanitaire ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk. In Transwijk zijn de appartementen kleiner, met beperkte bewegingsvrijheid. Door de inrichting te beperken wordt hier creatief mee omgegaan. In het nieuw te bouwen Transwijk wordt ruimschoots voldaan aan alle geldende bouwkundige eisen. Binnen zijn de woonzorgcentra voorzien van een bewegwijzering en hebben de afdelingen een eigen gangkleur die terugkomt op de vloer en op de wanden. Zo kunnen de at de cliënten zich goed oriënteren. Beide woonzorgcentra hebben een tuin met een terras. Hier kunnen de cliënten zelfstandig naar toe gaan als zij dit willen, of anders samen met een vrijwilliger of een medewerker.

6. Participatie en sociale redzaamheid

Cliënten kunnen bij de SHBU zelf een invulling geven aan hun dagbesteding. Zij hebben de regie over hun eigen leven. Beide locaties hebben een afdeling Welzijn die diverse activiteiten organiseert om het welzijn te verhogen. In 2008 is welzijn geïntegreerd in de integrale teams om nog beter in te kunnen spelen op de persoonlijke wensen van de cliënt en om cliënten de mogelijkheid te bieden aan kleinschaligere activiteiten deel te nemen. Deelname is altijd op vrijwillige basis. Cliënten kunnen gehaald en gebracht worden voor deze activiteiten. Andere faciliteiten in de woonzorgcentra van de SHBU zijn: de winkel, de kapper en de lounge of de bibliotheek. Ook is er een hobbyruimte en een internetcafé welke vrij toegankelijk zijn. Contacten houden met de samenleving door het ontvangen van bezoek of door er zelf op uit te gaan, is altijd mogelijk. Wij ondersteunen en begeleiden cliënten die zelf hun dag niet meer kunnen indelen. Wij helpen en stimuleren hen hierbij. Het is belangrijk zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Deelname aan de huiskamer, behoort ook tot de mogelijkheden. Cliënten hebben hun eigen appartement, maar zijn overdag in de huiskamers. Daar vinden gezamenlijke, huiselijke activiteiten plaats.

7. Mentaal welbevinden

Iedere cliënt wordt door ons gerespecteerd en gezien als een unieke persoonlijkheid met een eigen herkomst, geschiedenis en levensloop. Er is een geestelijk verzorger in dienst om persoonlijke gesprekken te voeren over zingeving, levenskeuzes etc. De inhoud en de vorm van deze gesprekken bepaalt de cliënt zelf. Ook speelt het integrale team een rol bij zingeving van de cliënten. Er worden regelmatig kerkdiensten en andere bijeenkomsten georganiseerd, ook in samenwerking met de wijkgemeente en de Rooms Katholieke Parochie.

25


8. Veiligheid wonen en verblijf Alarmopvolging

Binnen de SHBU is een adequate alarmopvolging opgezet. De cliënten hebben een telefoon die zij kunnen gebruiken bij een alarm. Ook kunnen zij gebruikmaken van een halsketting met een alarmknop. De opvolging wordt verzorgd door één van de medewerkers. De medewerker is overal bereikbaar door het gebruik van een mobiele telefoon.

Preventie en toezicht

De hulpmiddelen van de SHBU worden periodiek onderhouden en zonodig vervangen om de veiligheid ervan te kunnen blijven garanderen. Dit is conform de daarvoor geldende normen. Om de fysieke veiligheid te garanderen, zijn de woonzorgcentra voorzien van camera’s, is er een beveiligingsmedewerker ’s nachts aanwezig, is er een calamiteitenplan opgesteld, zijn er rolluiken geplaatst en hebben diverse medewerkers een BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) cursus gevolgd. Voor de cliënten is het prettig dat er een bemenste receptie is en dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week een medewerker aanwezig is. Zij kunnen dus altijd gekwalificeerde medewerkers bereiken.

9. Voldoende en bekwame medewerkers

De inzet van medewerkers en hun bekwaamheid, wordt omschreven bij hoofdstuk 4.5. Onderstaand treft u een toelichting aan op de verpleeghuiszorg, bekwaamheid en inzet medewerkers.

Verpleeghuiszorg

Er is een samenwerking met collega woonzorginstellingen AxionContinu en Aveant afgesproken over de levering van de diensten van een verpleeghuisarts. Deze arts is altijd bereikbaar en binnen 30 minuten ter plaatse mocht dit nodig zijn. Vanaf mei 2009 is deze dienstverlening voor heel SHBU uitgevoerd door Aveant.

Bekwaamheid

Voor het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen en de bekwaamheid hierin, zijn er goede afspraken binnen het BIG-beleid van de SHBU gemaakt met de artsen en is er een competentiekaart ontwikkeld voor de medewerkers. Op deze kaart kunnen medewerkers hun bevoegd- en bekwaamheden bijhouden.

Inzet medewerkers

In 2008 is gestart met het werken met integrale teams. Hiermee vervallen de schotten tussen functies als welzijn, verpleging, verzorging, huishouding, voeding en zingevende activiteiten grotendeels. Op deze manier worden medewerkers efficiënter ingezet. Ook zijn de nieuwe allround functies van afdelingsassistente ontstaan. Er is nu meer sprake van afstemming van de behoefte en inzet van medewerkers.

10. Samenhang in dienstverlening

In Utrecht is de Stichting Rhijnhuysen actief. De SHBU is aangesloten bij deze stichting. Zij stelt zich als doel om de ketenzorg te bevorderen in de breedste zin van het woord. Zie paragraaf 2.4 voor meer informatie. Tevens zijn wij actief in diverse wijkakkoorden en buurtpanels om de keten in de wijk waar te maken. In 2008 zijn de beide wijkakkoorden (Overvecht en Kanaleneiland) voor SHBU door ons ondertekend.

26


4.4.2 Klachten De SHBU ziet klachten als een ongevraagd advies. Cliëntvertrouwenspersoon Door het aanstellen van een klachtondersteuner, heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het aantal en soort klachten die de cliëntvertrouwenspersoon heeft behandeld. Daardoor is er meer tijd om aandacht te geven aan cliënten en hun verhaal in alle rust aan te horen. Er is ook gelegenheid om aan te schuiven bij de koffie of andere ontmoetingsplaatsen waar ook de nodige onvrede geuit wordt. Er zijn nog enkele acties die kunnen leiden tot het verbeteren van het klachtproces.  De SHBU heeft een klachtenformulier in gebruik dat door medewerkers en cliënten ingevuld kan worden. Er is een voorstel gedaan voor een eenvoudiger formulier zodat cliënten zich niet zullen laten afschrikken door een wat complex ogend formulier.  Komen tot een nieuwe, frisse klachtenfolder die beschikbaar is voor cliënten en hun familie. Dat zou kunnen helpen om de drempel te verlagen voor het indienen van een klacht. Onderstaande tabel geeft het aantal klachten weer.

Klachtenregistratie SHBU-intern en via cliëntenvertrouwenspersoon Oorzaakcategorie

SHBU Intern

Onbekend / algehele ontevredenheid Communicatie Medisch inhoudelijk Verpleging / verzorging Relatie / Welzijn Facilitaire dienstverlening Leefomgeving / huisvesting Organisatie Wet- en regelgeving Financiën Totaal

6 18 0 24 0 60 3 7 1 3 122

Cliëntenvertr.pers. 1 4 0 8 3 15 5 0 0 1 37

Totaal 7 22 0 32 3 75 8 7 1 4 159

Opvallend is het grote aandeel Facilitaire dienstverlening in bovenstaand overzicht. Het grootste deel daarvan wordt veroorzaakt door de cateraar. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het oplossen van de klachten en te koersen op een goede dienstverlening. Externe klachtencommissie Dit is een onpartijdige commissie die werkt voor verschillende woonzorginstellingen in Utrecht. In deze commissie zitten geen medewerkers of ander betrokken bij de SHBU. De commissie bestaat uit juristen en een secretaris. Per 15 april 2009 is de Klachtenregeling Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht in werking getreden, naar het Actiz-model Klachtenregeling van 22 november 2007. In 2009 zijn er bij de externe klachtencommissie geen klachten binnengekomen over de SHBU.

27


4.4.3 Toegankelijkheid Wijkfunctie De SHBU wil graag in de wijk een rol vervullen en gemakkelijk toegankelijk zijn voor ouderen uit de wijk. In dat kader stellen wij onze deuren open voor wijkbewoners om deel te nemen aan activiteiten en de maaltijden te gebruiken in onze restaurants. Wij nemen deel aan het project U-pas zodat de bewoners van Utrecht met deze pas korting kunnen krijgen op de maaltijden bij de SHBU. Geografisch Geografisch gezien zijn de woonzorgcentra goed te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. Er is gratis parkeergelegenheid en de bushalte is op loopafstand. Contactmogelijkheden Via het internet en via de mail zijn wij altijd te bereiken. Op beide locaties is een receptie die 7 dagen per week is geopend. Op de beide locaties zijn buiten de receptietijden altijd medewerkers aanwezig. 24 uur per dag, 7 dagen per week is er een telefonische bereikbaarheidsdienst. Deze dienst is beschikbaar voor calamiteiten en als achterwacht. Aanbod en deskundigheid Algemeen: op werkdagen maandag t/m donderdag is er een zorgbemiddelaar aanwezig waar de cliënt mee kan bespreken welk aanbod SHBU biedt en welke dienstverlening bij de cliënt past. Locatie Zuylenstede. Heeft een wachtlijst voor intramurale dienstverlening. De lengte hiervan is verschillend per product. Voor extramurale dienstverlening kan meestal direct worden voldaan aan de vraag. Locatie Transwijk. Heeft een kleine wachtlijst, maar dat heeft te maken met het feit dat betrokkenen wachten tot het nieuwe Transwijk klaar is. De verwachting is dat begin 2010 gestart wordt met de nieuwbouw van Transwijk. Nieuwe producten bij Transwijk: verpleeghuiszorg en kleinschalig wonen. 4.4.4 Veiligheid De veiligheid van cliënten is omschreven bij hoofdstuk 4.4.1, prestatie-indicatoren Normen Verantwoorde Zorg. De veiligheid van medewerkers en de gegevensbeveiliging worden hierna omschreven. Medewerkers Om de veiligheid in het werk van de medewerkers te garanderen, informeren wij hen tijdig en betrekken wij ze bij ontwikkelingen in de organisatie. Tevens worden zij in de gelegenheid gesteld om diverse opleidingen te volgen om zo voldoende competenties te ontwikkelen. Om de fysieke veiligheid te garanderen, zijn de woonzorgcentra voorzien van camera’s, is er een beveiligingsmedewerker ’s avonds en ’s nachts aanwezig. Op verzoek kan hij meelopen naar de parkeerplaats. Er is een calamiteitenplan opgesteld, zijn er rolluiken en hebben diverse medewerkers een BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) cursus gevolgd. Gegevensbeveiliging Gegevensbeveiliging wordt steeds belangrijker omdat er steeds meer gegevens beschikbaar komen en uitgewisseld worden. Hiervoor wordt beleid ontwikkeld.

28


4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid Vanuit het perspectief van de organisatie en dat van de medewerker, is het motto van ons HRM-beleid: Investeren in mensen – Investeren in jezelf. Een vertaling van dit motto heeft consequenties voor de wijze waarop de organisatie haar medewerkers tegemoet treedt, maar vraagt tegelijkertijd ook een actieve houding van medewerkers. 4.5.1.1 Opleidingsbeleid In 2008 is het opleidingsbeleid vastgesteld. In dit kader zijn de uitgangspunten uiteen gezet, zodat managers een handleiding hebben om medewerkers opleidingen en stages aan te bieden. SHBU kiest ervoor om in medewerkers te investeren door hen de mogelijkheid te bieden om hun talenten te ontwikkelen zodat zij ook behouden blijven voor de organisatie. 4.5.1.2 Vrijwilligers Naast medewerkers, zijn er ook vele vrijwilligers actief in Transwijk en Zuylenstede. Zij leveren met veel enthousiasme een bijdrage aan het welzijn van de cliënten. Wij zijn erg blij met deze extra inzet en waarderen deze bijdrage ten zeerste. Onderstaande tabel geeft de aantallen weer over 2008 en 2009.

Vrijwilligers Transwijk Zuylenstede Totaal

2009 86 97 183

2008 88 88 176

4.5.1.3 Gerealiseerde prestaties personeelsbeleid

Arbeidsvoorwaarden In 2009 is een Ondernemingsovereenkomst gerealiseerd in BES-verband. De onderhandelingen

met de drie betrokken ondernemingsraden hebben geleid tot decentrale CAO-afspraken die een onverbrekelijk onderdeel van de CAO VVT vormen.

Performance management

De eindrapportage van de pilot "Verantwoorde Zorg, verantwoord presteren" heeft geleid tot een voorstel voor een nieuw project "Performance Management", samen met Ewoud Gasthuis. Doel is om medewerkers zodanig toe te rusten dat optimale prestaties geleverd kunnen worden. Het project richt zich op vernieuwing van het functiehuis, het opzetten van een gesprekscyclus (ontwikkelingsgerichte gesprekken) en het invoeren van een beoordelingssysteem gekoppeld aan meer flexibiliteit in beloning. Eind 2009 zijn bij de start van het project voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

Gezondheidsbeleid

De PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) heeft geleid tot een plan van aanpak, inclusief preventieve activiteiten (o.a. workshops Gezond Werken en individuele trajecten bij BedrijfsMaatschappelijk Werk). Noodzakelijk geachte voorbereidingen zijn getroffen voor een mogelijke grieppandemie.

29


Organisatieveranderingen

In 2009 is breed gediscussieerd over een structuurwijziging: de inrichting van de "restorganisatie" als gevolg van de invoering van integrale teams Welzijn en Zorg.

Krappe arbeidsmarkt

In de loop van het jaar werd de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer voelbaar. Goed opgeleide vakkrachten, met name voor verpleeghuiszorg, zijn schaars. Het aantrekken van nieuwe teammanagers verliep trager door met name de gestelde kwaliteitseisen.

Opleiding en scholing

Investeringen in opleiding en training zijn met name gericht geweest op trainers (bekwaam houden van zorgmedewerkers), medewerkers die in de nieuwe afdelingen kleinschalig wonen gaan werken (BOPZ-scholing m.b.t. weten regelgeving, omgaan met p.g.-cliënten) en medewerkers in de nieuwe locatie Transwijk (o.a. over calamiteitenplan, BHV). In BES-verband is een pilotgroep gestart met trainingen voor het ECD. Ook is actief deelgenomen aan het kennisnetwerk voor competentiegericht leren op de zorgopleidingen. Project Talent voor Zorg Dit project is - met verschillende (Utrechtse) samenwerkingspartners - in 2009 ontwikkeld om kansarme jongeren een gecombineerd aanbod te doen m.b.t. wonen - leren - werken. Begin 2010 wordt het operationeel. SHBU geeft met name ruimte aan leerlingen. 4.5.2 Kwaliteit van het werk Medewerker tevredenheidonderzoek De SHBU heeft eind 2009 deelgenomen aan het Medewerker tevredenheidonderzoek van de Continue Benchmark VVT. Uit de eerste rapportage vlak voor kerst bleek dat ruim 83% de organisatie een rapportcijfer van 7 of hoger geeft. Met name de sfeer en plezier op het werk scoren goed, evenals de inhoud van het werk, invloed op de planning en gebruik van hulpmiddelen om de werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren. Verbeteringen zijn mogelijk op het gebied van werkdruk, samenwerking met anderen buiten het eigen team en afstemming werk-privé 4.5.3 Verloop, verzuim en vacatures Onderstaande tabel (zie volgende pagina) geeft het verloop, verzuim en de vacatures weer.

Verloop personeel, verzuim en vacatures Verloop personeel totaal in verslagjaar Instroom personeel in loondienst Uitstroom personeel in loondienst Personeelsformatie Verzuim totaal personeel in loondienst Vacatures per einde verslagjaar

Aantal Aantal FTE personeelsleden 53 43 Percentage Totaal aantal vacatures

Totaal personeel Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies

30

27,5 24,7

8,21 Aantal moeilijk vervulbare vacatures 8 5 6 3


4.6 Samenleving Mensen SHBU neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De organisatie wil ruimte bieden aan stagiairs, leerlingen en mensen die - als gevolg van beperkingen of langdurige werkloosheid moeite hebben om een arbeidsplaats te vinden. Daarnaast wil de organisatie een wijkgebonden functie vervullen. Dat betekent dat de locaties een wijkservicepunt willen zijn voor bewoners uit de wijk, maar ook dat het pakket van dienstverlening (wwz) aantrekkelijk moet zijn voor wijkbewoners als toekomstige cliënt of medewerker. Uit onze mens- zorgvisie en identiteit blijkt dat wij ons richten op sociaal zwakkere cliënten, te denken valt onder meer aan dak- en thuislozen, ex-psychiatrie patiënten, oudere cliënten met een geestelijke beperking psychogerontologie. Milieu In het kader van het milieu verzamelen wij afval gescheiden (GFT, rest, papier, glas, grof vuil, batterijen, medicijnen en incontinentiemateriaal) en bieden dit ook zo aan bij de gemeente. Ook stimuleren wij daar waar mogelijk hergebruik van artikelen. Bijvoorbeeld bij de activiteitenbegeleiding of de facilitaire dienst. Meerwaarde maatschappij De woonzorgcentra van SHBU bevinden zich in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Wij willen voor ouderen uit de hele wijk een constante factor zijn en samenwerken met andere instellingen en de gemeente om zo de wijk om te bouwen tot een prachtwijk. Transwijk. In 2009 is er een wijkonderzoek gedaan dat doorloopt naar 2010. Voor het project "Tijd voor Elkaar", de marktplaats voor burenhulp en vrijwilligerswerk, zijn de voorbereidingen gestart. Zuylenstede. Er is gestart met diensten aan huis. Dit komt voort uit het wijkakkoord. 1. Doelstelling: "Ontwikkelen van een specifiek aanbod aan haal– en brengdiensten door organisaties, inzet van een direct pakket aan maatregelen in noodsituaties zodat ouderen niet uit voorzorg een intramurale verhuizing hoeven te overwegen." 2. Resultaatomschrijving:  "Op de groep toegesneden pakket aan haal– en brengdiensten waardoor mensen “aanleunend” langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  Binnen een uur na het ontstaan van een noodsituatie is er contact gelegd met de buurtbewoner.  Binnen 24 uur is met de gezamenlijke organisaties een noodoplossing beschikbaar." 3. Projectorganisatie. Voor de realisering wordt een werkgroep of projectgroep gevormd. Er wordt een projectmedewerker aangesteld om deze werkgroep te ondersteunen en de voortgang te bewaken. Daarbij gaat het zowel om inhoudelijke als procesmatige sturing. Opdrachtgevers zijn de deelnemers in de werkgroep. Het is mogelijk dat deze AxionContinu en SHBU mandateren om het opdrachtgeverschap in te vullen. Deelnemers aan de werkgroep zijn: SHBU-zorgcentra (Zuylenstede), AxionContinu (‘t Huis aan de Vecht), Aveant, bewonersorganisaties dan wel de wijkraad en woningcorporatie Mitros als eigenaar van nabijgelegen woningen. Er zullen directe verbindingen gelegd worden met de maatregelen in het kader van het wijkakkoord. Via zowel de projectleider wijkakkoord als ook de wijkmanager, ligt een verbinding met de gemeente. Aangezien deze ontwikkeling een directe uitwerking is van het wijkakkoord, heeft afstemming met de gemeente al plaatsgevonden.

31


4.7 Financieel beleid In dit onderdeel van het verslag worden de onderwerpen besproken die kenmerkend zijn voor de financiële gang van zaken van SHBU in 2009. Achtereenvolgens komen aan de orde: de solvabiliteit, het resultaat en de investeringen. Solvabiliteit en liquiditeit Om inzicht te krijgen in de solvabiliteit, wordt het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2009 is in vergelijking met die per 31 december 2008 als volgt:

Solvabiliteit Solvabiliteit

31-12-2009

Eigen vermogen Balans totaal

31-12-2008

€ 4.856.684

€ 2.479.321

26.036.596

21.907.951

Solvabiliteit 18,65% 11,32% De stijging van de solvabiliteit is toe te schrijven aan het behaalde voordelige resultaat, samen met de stijging van de egalisatie rekeningen. Ten aanzien van de liquiditeit kan worden gesteld dat het liquiditeitstekort in 2009 is verbeterd. De tabel hieronder opgenomen vertoont een toename van het overschot van circa € 1.675.966. Dit is grotendeels veroorzaakt door de inhaalafschrijving en de verkoop van een locatie. Voor een inzicht in de liquiditeitspositie per ultimo boekjaar, is het volgende overzicht samengesteld.

Liquiditeit

Liquiditeit

31-12-2009

31-12-2008

Liquide middelen Vorderingen op korte termijn Financieringstekort Totaal

€ 3.504.488 1.245.668 4.185.465 8.935.621

€ 1.203.212 946.529 2.480.358 4.630.099

Schulden op korte termijn

6.803.671

4.399.115

2.131.950

230.984

Liquiditeitsoverschot

Resultaat De resultatenrekening 2009 sluit met een voordelig saldo van € 2.377.363. Over 2008 bedroeg het resultaat € 673.340 voordelig. De toevoeging aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (Rak) bedraagt € 2.013.164 terwijl vorig jaar een toevoeging heeft plaatsvinden aan de Rak van € 253.742. De toename ad € 1.759.522 van het resultaat is veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste worden hieronder vermeld. Een aantal belangrijke zaken heeft zich in 2009 voorgedaan die het resultaat hebben beïnvloed. De grond met het gebouw van locatie Transwijk verkocht. Met verrekening van de boekwaarde is het resultaat van de verkoop in de resultatenrekening verwerkt. Dit is de belangrijkste oorzaak van de

32


stijging van het behaalde voordelige resultaat ten opzichte van het vorig verslagjaar. Daarnaast hebben gebeurtenissen plaatsgevonden die een nadelig effect hebben gehad, waardoor per saldo het genormaliseerde resultaat lager uitvalt. In maart 2009 zijn de cliënten van locatie Transwijk verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. Dit gebouw kende een aantal aanloop- c.q. opstartproblemen die verholpen moesten worden. Ook vanuit de Inspectie en de Brandweer. Gelijktijdig zou gestart worden met de tijdelijke huisvesting voor zware zorg met BOPZ (locatie Santa Cruz). Dit gebouw is pas in september opgeleverd en een deel van de cliënten is daadwerkelijk in december ingetrokken. Gezien de terugname van het aantal cliënten en het later opstarten van de locatie Santa Cruz, hebben wij aanspraak kunnen maken op frictiekosten in overleg met het zorgkantoor. Bovengenoemde zaken hebben een dusdanige invloed gehad op de exploitatie, dat een goed vergelijk met het verslag 2008 en zelfs de begroting over 2009 niet eenvoudig is. Hieronder worden kort de grote verschillen vermeld ten opzichte van het verslagjaar 2008. Het wettelijk budget is aanzienlijk toegenomen, regulier door stijging productieafspraken ad. € 149.000 en indexatie ad, € 370.000. Het overgrote deel van de stijging wordt veroorzaakt door stijging van de kapitaalslasten als gevolg van de huur van de tijdelijke interim-huisvesting voor de locatie Transwijk en de afschrijving van de tijdelijk huisvesting Santa Cruz. De stijging van de overige opbrengsten wordt onder andere verklaard door de verkoop van locatie Transwijk. De salariskosten in overeenstemming met indexatie gestegen. Een aantal incidentele posten is opgenomen, waaronder kosten voor implementatie van het ECD. Ook heeft zich een stijging voorgedaan in de reservering van vakantiedagen, mede door het verlofmandje. Tevens is in 2009 het laatste deel van de afgesproken inhaalafschrijving verwerkt. Er zijn gesprekken gevoerd met de NZa welke hebben geresulteerd in een versneld mogen afschrijven van de boekwaarde in drie jaar. Dit heeft overigens geen effect op het resultaat, omdat deze afschrijvingskosten nacalculeerbaar zijn. Wel heeft het een (resultaat)effect gehad op de rentenormeringsbalans voor de vergoeding van de korte rente. In het verslagjaar 2008 zijn delen verwerkt, inclusief de inhaal over 2007. Per saldo is daarom over 2009 een daling te zien in de afschrijvingslasten ten opzichte van 2008. Terwijl hier wel aanvullend is opgenomen de afschrijvingen van Santa Cruz, de tijdelijke huisvesting van locatie Transwijk en het afboeken van het oude verkochte gebouw. Tot slot de stijging op de overige bedrijfskosten. Hier liggen twee oorzaken aan ten grondslag. Als eerste verklaring de huur van de tijdelijke huisvesting van locatie Transwijk, dit was vorig jaar niet van toepassing. Als tweede: in de cijfers 2009 nu een heel jaar inhuur van de externe cateraar. Deze zijn verantwoord, terwijl dit vorig jaar maar één kwartaal was.

33


Investeringen materiële vaste activa In 2009 werden de volgende investeringen gepleegd:

Investeringen Investeringen

€

Gebouwen Verbouwingen Installaties Instandhoudingsinvesteringen overige Instandhoudingsinvesteringen verpleegafdeling Zuylenstede Inventarissen, inclusief computerapparatuur en –programmatuur Ver-/nieuwbouw Transwijk en Zuilen Totaal investeringen

1.714.762 93.897 8.502 48.357 144.717 343.785 33.275 2.387.295

De instandhoudingsinvesteringen worden bekostigd uit het instandhoudingsbudget. De investeringen in inventarissen zijn bekostigd uit het normatieve budget voor medische en overige inventarissen. De investeringen inzake de Gebouwen/verbouwingen/installaties en ver/nieuwbouw locatie Transwijk en Zuilen worden gefinancierd volgens de beleidsregels van de NZa, waarvan de kapitaalslasten bij gereedkomen van de projecten worden vergoed in het wettelijk budget.

34


Slotwoord Het opstellen van deze jaarverantwoording zorginstellingen, is gebeurd met de grootst mogelijke zorg. Wij gaan er vanuit dat u op deze manier een goede indruk heeft gekregen van onze organisatie. Mocht u nog informatie missen die u ook niet op de website (www.shbu.nl) kunt vinden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Tel: 030-264 74 74. Voor alle financiële gegevens verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2009 van de SHBU. Deze is toegevoegd als hoofdstuk 5 aan dit document. Voor de overige kwantitatieve gegevens verwijzen wij u naar DigiMV, te benaderen via www.jaarverslagenzorg.nl.

Utrecht, 27 mei 2010 W.J. Nicolaas bestuurder / algemeen directeur

35


5. Jaarrekening 2009

36

Jaarrekening 2009 SHBU-zorgcentra

SHBU-zorgcentra

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 Resultatenrekening over 2009 Kasstroomoverzicht over 2009 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2009 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 Toelichting op de resultatenrekening over 2009

40 41 42 43 45 49 53 54 55

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring

64 64 64 64 64

SHBU-zorgcentra

5.1 JAARREKENING

SHBU-zorgcentra

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-09 €

31-dec-08 €

2

17.100.975 17.100.975

17.277.852 17.277.852

5 6 8

1.245.668 4.185.465 3.504.488 8.935.621

946.528 2.480.358 1.203.212 4.630.099

26.036.596

21.907.951

31-dec-09 €

31-dec-08 €

45 3.454.391 1.402.248 4.856.684

45 1.136.353 1.342.923 2.479.321

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

593.104

463.637

Langlopende schulden

11

13.783.137

14.565.878

Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva

12

6.803.671

4.399.115

26.036.596

21.907.951

Totaal passiva

Pagina 40

SHBU-zorgcentra

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2009

Ref.

2009 €

2008 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

14

15.672.846

14.367.128

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

15

58.543

73.545

Overige bedrijfsopbrengsten

16

3.765.005

1.363.441

19.496.394

15.804.114

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

17

7.580.180

7.339.567

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

18

2.244.533

2.591.653

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

19

0

0

Overige bedrijfskosten

20

6.490.506

4.313.589

Som der bedrijfslasten

16.315.219

14.244.809

BEDRIJFSRESULTAAT

3.181.175

1.559.305

-803.812

-885.965

2.377.363

673.340

0

0

2.377.363

673.340

2009 €

2008 €

2.013.164 10.603 294.271 59.325

253.742 68.944 225.637 125.014

2.377.363

673.337

Financiële baten en lasten

21

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

22

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie afschrijving inventarissen Egalisatie instandhouding Egalisatierekening woningen

Pagina 41

SHBU-zorgcentra

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2009 €

€

2008 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

2.377.363

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2.244.533 129.467

673.337

2.591.653 20.000 2.374.000

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

2.611.653

-299.140

452.854

-1.705.107

-2.286.471

2.107.292

1.188.757 103.045

-644.860

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

4.854.409

2.640.130

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

4.854.409

2.640.130

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.387.295 319.639

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-459.170 12.582 -2.067.656

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-446.588

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 -782.741

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Pagina 42

0 -779.444 -782.741

-779.444

2.004.012

1.414.098

SHBU-zorgcentra

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZivergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op grond van artikeI 2.h. van de Regeling verslaggeving WTZi wordt, tot het moment waarop op grond van de WMG een integraal tarief voor deze zorg voor haar van toepassing wordt, bij de bepaling van de waarde van de voorheen vergunningsplichtige (im)materiële vaste activa uitgegaan van de nacalculatie van kapitaalslasten. De afschrijvingstermijnen voor deze activa worden gelijk gehouden aan de tot dat moment voorgeschreven afschrijvingstermijnen in de bekostigingssystematiek. De tijdelijke huisvesting wordt afgeschreven naar rato van de gebruiksduur. De invoering van een integraal tarief voor de vergoeding van de kapitaalslasten van het voorheen vergunningsplichtige vastgoed geeft onzekerheid omtrent de toekomstige waardering van dit vastgoed. De effecten zullen met name afhankelijk zijn van de hoogte van de integrale tarieven, het invoeringsmoment, eventuele leegstand en overgangsregelingen. Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, instandhoudingen en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen/zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. De niet-WTZi/WMG gefinancierde vaste activa worden op basis van annuïteiten afgeschreven. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Pagina 43

SHBU-zorgcentra

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen SHBU heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. SHBU heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. SHBU heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Zorg en Wonen. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. 5.1.4.5 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het Kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen en banktegoeden.

Pagina 44

SHBU-zorgcentra

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

13.666.269 1.683.334 642.253 1.109.119 0

13.943.188 1.919.451 484.087 931.127 0

Totaal materiële vaste activa

17.100.975

17.277.852

2009 €

2008 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

17.277.852 2.387.295 0 2.244.533 0 0 319.639

19.422.917 459.170 0 2.591.653 0 0 12.582

Boekwaarde per 31 december

17.100.975

17.277.852

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

27.846.539 0 10.745.562

27.818.731 0 10.540.878

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Meegenomen in de afschrijvingen is de door de NZa goedgekeurde inhaalafschrijvingen ten bedrage van€ 840.946 5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa

261.050 10.431 974.188

240.743 11.343 694.443

1.245.668

946.528

Totaal vorderingen en overlopende activa

Pagina 45

SHBU-zorgcentra

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2006 €

2007 €

2008 €

Saldo per 1 januari

12.079

1.075.308

1.392.971

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

443 -6.038 -5.595

-25.116 -209.245 -234.361

-15.652 157.685 142.033

1.803.030

1.803.030 -40.325 -57.598 1.705.107

6.484

840.947

1.535.004

1.803.030

4.185.465

b

b

b

a

Saldo per 31 december

2009 €

totaal € 2.480.358

1.803.030

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 2009 €

2008 €

17.879.488 16.076.458 0

15.662.934 14.269.963 0

1.803.030

1.392.971

De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Kassen Postbank Rabobank CenE Bankiers Kruisposten

4.604 0 41.237 3.458.647 0

5.850 18.572 208.233 958.391 12.166

Totaal liquide middelen

3.504.488

1.203.212

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

8. Liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Pagina 46

SHBU-zorgcentra

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

45 3.454.391 1.402.248

45 1.136.353 1.342.923

Totaal eigen vermogen

4.856.684

2.479.321

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2009 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2009 €

45

0

0

45

45

0

0

45

Saldo per 1-jan-2009 € -36.729

Resultaatbestemming € 2.013.164

Overige mutaties € 0

Saldo per 31-dec-2009 € 1.976.435

137.280 990.712 45.090

10.603 294.271 0

0 0 0

147.883 1.284.983 45.090

1.136.353

2.318.038

0

3.454.391

Saldo per 1-jan-2009 € 1.342.923

Resultaatbestemming € 59.325

Overige mutaties € 0

Saldo per 31-dec-2009 € 1.402.248

1.342.923

59.325

0

1.402.248

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen inventarissen Egalisatie instandhouding Loonkosten arbeidsongeschiktheid Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Egalisatierekening woningen Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Toelichting: De bestemmingsreserve arbeidsongeschiktheid betreft een reserve ter dekking van kosten van noodzakelijke vervanging van functionissen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2009 €

Dotatie

Onttrekking

€

€

Saldo per 31-dec-2009 €

Voorziening groot onderhoud collectief gefinancierd Voorziening groot onderhoud niet collectief gefinancierd Voorziening jubilea Voorziening fusie

328.582 79.955 55.100 0

231.220 87.000 0 225.000

398.724 15.029 0 0

161.078 151.926 55.100 225.000

Totaal voorzieningen

463.637

543.220

413.753

593.104

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2009 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

225.000 368.104 0 Pagina 47

SHBU-zorgcentra

11. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

13.783.137 0

14.565.878 0

Totaal langlopende schulden

13.783.137

14.565.878

2009 €

2008 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

15.345.322 0 779.444

16.121.622 0 776.300

Stand per 31 december

14.565.878

15.345.322

782.741

779.444

13.783.137

14.565.878

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

782.741 13.783.137 10.615.863

779.444 14.565.878 11.413.485

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-09 €

31-dec-08 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Te betalen rente langlopende leningen Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Overige passiva

544.576 731.277 782.741 250.774 140.683 50.850 313.752 292.060 130.896 3.516.505 1.975 47.581

247.313 460.514 779.444 229.888 136.004 40.323 289.450 242.846 147.385 1.813.440 0 12.509

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

6.803.671

4.399.115

Toelichting: In de post nog te betalen kosten zijn onder andere opgenomen bedragen voor onderaannemerschap tussen collegainstellingen, verplichtingen inzake nieuwbouw.

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ultimo 2009 bestaan de volgende verplichtingen: - Erfpacht aan de gemeente Utrecht voor een bedrag van € 3.200. - Huurovereenkomst met woningcorporatie Mitros voor de huur van tijdelijke huisvesting een bedrag van€ 1.964.185 per jaar.

Pagina 48

SHBU-zorgcentra

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

Inventarissen

€

Terreinvoorzieningen €

Installaties

€

Verbouwingen €

Subtotaal vergunning €

Totaal

€

Onderhanden Projecten €

€

€

Stand per 1 januari 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

410.625 180.150

107.079 87.390

12.624.522 5.658.876

282.453 254.205

1.213.152 517.656

3.555.309 1.711.744

797.371 0

18.990.511 8.410.021

27.818.731 10.540.878

Boekwaarde per 1 januari 2009

0

230.475

19.689

6.965.646

28.248

695.496

1.843.565

797.371

10.580.490

17.277.853

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0 0 0 0

0 0 0 8.101

0 0 358 12.274

1.714.763 0 741.352 609.279

0 0 28.248 0

93.897 0 59.729 128.438

0 0 152.501 82.854

33.275 0 0 0

1.841.935 0 982.188 840.946

2.387.296 0 1.403.587 840.946

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.255.209 0 1.255.209

282.453 0 282.453

112.469 0 112.469

340.834 0 340.834

0 0 0

1.990.965 0 1.990.965

2.039.849 0 2.039.849

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

6.785 0 0 6.785

7.057 0 0 7.057

274.761 0 0 274.761

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

288.603 0 0 288.603

319.639 0 0 319.639

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-14.886

-19.689

89.371

-28.248

-94.270

-235.355

33.275

-269.802

-176.876

Stand per 31 december 2009 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

403.840 0 188.251

100.022 0 100.022

12.809.315 0 5.754.298

0 0 0

1.194.580 0 593.354

3.214.475 0 1.606.265

830.646 0 0

18.552.878 0 8.242.190

27.846.539 0 10.745.562

Boekwaarde per 31 december 2009

0

215.589

0

7.055.017

0

601.226

1.608.210

830.646

10.310.688

17.100.977

0,0%

0,0%

1,3%

2,0%

0,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

Pagina 49

€

SHBU-zorgcentra

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €


0 0

0 0

0 0

1.844.401 241.397

133.755 0

1.978.156 241.397

1.978.156 241.397


0

0

0

1.603.004

133.755

1.736.759

1.736.759

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

48.357 0 108.316

144.717 0 0

193.074 0 108.316

193.074 0 108.316


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31.036 0 0 31.036

0 0 0 0

31.036 0 0 31.036

31.036 0 0 31.036


0

0

0

-90.995

144.717

53.722

53.722


0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.861.722 0 349.713

278.472 0 0

2.140.194 0 349.713

2.140.194 0 349.713


0

0

0

1.512.009

278.472

1.790.481

1.790.481

0,0%

0,0%

10,0%

0,0%


Pagina 50

SHBU-zorgcentra

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €


737.226 371.709

0 0

257.854 167.532

995.080 539.241


365.517

0

90.322

455.839


213.629 0 89.934

0 0 0

130.156 0 67.434

343.785 0 157.368

33.378 0 33.378

0 0 0

15.506 0 15.506

48.884 0 48.884

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


123.695

0

62.722

186.417


917.477 0 428.265

0 0 0

372.504 0 219.460

1.289.981 0 647.725


489.212

0

153.044

642.256

10,0%

0,0%

20,0%

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo


Pagina 51

SHBU-zorgcentra

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG - gefinancierde vaste activa

€

Onderhanden Projecten €

Subtotaal Kleinschalige woonvoorzieningen €

0 0

153.480 77.595

0 0

5.854.984 1.350.219

0

0

75.885

0

4.504.765

0 0 145.655

0 0 0

0 0 0

8.502 0 9.261

0 0 0

8.502 0 155.715

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

-799

-145.655

0

0

-759

0

-147.213


0 0 0

150.616 0 12.295

5.550.888 0 1.406.783

0 0 0

0 0 0

161.982 0 86.856

0 0 0

5.863.486 0 1.505.934


0

138.321

4.144.105

0

0

75.126

0

4.357.552

0,0%

6,8%

2 / 5 / 10%

0,0%

0,0%

5 / 10%

0,0%

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

Verbouwingen €

Installaties

€

Semi perm. gebouwen €


0 0

150.616 11.496

5.550.888 1.261.128

0 0


0

139.120

4.289.760


0 0 0

0 0 799


0 0 0



Pagina 52

SHBU-zorgcentra

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Brief-nummer

Datum

1 B07372/F07285

23 januari 2008

2 F1510.09.0.03.N.1 3 CIBG TZI 2836016

Omschrijving

Nieuwbouw Transwijk

Investeringen

WTZi-type

t/m 2008 €

2009 €

Goedkeuringen

t/m 2009 ondergereed handen € €

Nominaal bedrag WTZi €

WTZi

340.215

18343

358.558

13.000.407

15 december 2003 Nieuwbouw Zuilen

WTZi

457.156

14931

472.087

14.631.529

20 mei 2008

WTZi

133.756

144717

278.473

585.757

931.127

177.991

1.109.118

28.217.693

1ste verd. Zuylenstede

Totaal

0

Indexering WTZi €

Aangepaste goedkeuring € 13.000.407 0 14.631.529 0 585.757

0

28.217.693

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Brief-nummer

1

F08165/Va

2

B07372/va

3

B07372/va

Totaal

Datum

Omschrijving

11 juni 2009

Interimhuisvesting Transwijk (De Zusters) 22 december 2009 Asbestsanering 22 december 2009 Tijdelijke huisvesting Santa Cruz

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi

Gebouwen

WTZi

Verbouwingen

WTZi

Gebouwen

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

454.245

0

0

454.245

151.415

0

93.897

0

0

93.897

4.695

0

1.260.518

0

0

1.260.518

420.173

0

1.808.660

0

0

1.808.660

576.283

0

Pagina 53

Jaar van oplevering

SHBU-zorgcentra

BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2009

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

€

Soort lening

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2009 over 5 jaar rente 2008 2009 2009 %

€

€

€

€

Resterende looptijd in jaren eind 2009

Aflossingswijze

€

Aflossing 2010

Gestelde zekerheden

€

15-aug-04 16-dec-96

4.181.017 113.445

16 20

4,11% 7,00%

1.929.701 45.379

-

160.808 5.672

1.768.893 39.707

964.850 11.345

11 7

lin. lin.

160.808 5.672

A A

CenE Bankiers CenE Bankiers

5-nov-99 4-feb-00

3.176.461 3.720.998

40 40

6,15% 6,60%

2.461.757 2.907.031

-

79.412 93.025

2.382.345 2.814.006

1.985.288 2.348.880

30 30

lin. lin.

79.412 93.025

B B


4-feb-00 4-feb-00

2.217.704 1.094.891

20 20

6,52% 6,52%

1.247.459 615.875

-

110.885 54.745

1.136.574 561.130

582.147 287.409

10 10

lin. lin.

110.885 54.745

B B

CenE Bankiers

4-feb-00

1.724.002

30

6,58%

1.221.167

-

57.467

1.163.700

876.368

20

lin.

57.467

B


1-feb-00 1-feb-06

1.188.595 1.245.405

25 25

4,63% 4,97%

1.033.332 1.086.121

-

33.483 33.947

999.849 1.052.174

807.230 854.846

20 20

ann. ann.

35.061 35.666

B B


15-feb-07 29-nov-07

1.400.000 1.600.000

20 20

4,55% 4,68%

1.277.500 1.520.000

-

70.000 80.000

1.207.500 1.440.000

857.500 1.040.000

17 18

lin. lin.

70.000 80.000

B B

779.444

14.565.878

10.615.863

BNG BNG

15.345.322

Totaal

0

A Borgstelling door de Gemeente Utrecht B Positieve / negatieve pledge en pari passu verklaring

Pagina 54

782.741

SHBU-zorgcentra

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009 SEGMENT ZORG 2009 €

2008 €

15.672.839

14.367.128

58.543

73.545

3.025.191

588.608

18.756.573

15.029.281

Personeelskosten

7.464.312

7.211.187


2.088.818

2.436.791


6.251.193

4.125.614


15.804.322

13.773.592

BEDRIJFSRESULTAAT

2.952.251

1.255.689

-634.213

-707.366

2.318.038

548.323

0

0

2.318.038

548.323

2009 €

2008 €

2.013.164 10.603 294.271

253.742 68.944 225.637

2.318.038

548.323

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie afschrijvingen inventarissen Egalisatie instandhouding

Pagina 55

SHBU-zorgcentra

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009 SEGMENT WONEN 2009 €

2008 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

0

0

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

739.814

774.834

Som der bedrijfsopbrengsten

739.814

774.834

Personeelskosten

115.868

128.379


155.715

154.864


239.306

187.975


510.890

471.218

BEDRIJFSRESULTAAT

228.924

303.616

-169.599

-178.599

59.325

125.017

0

0

59.325

125.017

2009 €

2008 €

59.325

125.017

59.325

125.017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


Egalisatierekening woningen

Pagina 56

SHBU-zorgcentra

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2009 €

2008 €

2.318.038 59.325

548.323 125.017

2.377.363

673.340

2.377.363

673.340

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT ZORG SEGMENT WONEN

Resultaat volgens resultatenrekening

Pagina 57

SHBU-zorgcentra

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2009 €

€

15.662.934

10.059.655

148.796

3.499.994

262.801 31.994 75.628

188.458 45.049 76.499 370.423

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

310.006 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

0

0 0

0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

-26.894 455.682 1.644.187

0 -59.632 812.700 0

2.072.975 Overige mutaties

2008 €

-375.640

753.068 1.040.211

-375.640

1.040.211

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

17.879.488

15.662.934

Correcties voorgaande jaren Doorbelasting naar onderaannemers

-28.207 -2.178.435

888.348 -2.184.154

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

15.672.846

14.367.128

Toelichting: De toename van de afschrijvingen betreffen de afschrijvingen van tijdelijke huisvesting Santa Cruz, investeringen in de tijdelijke huisvesting Transwijk en de kosten van asbestsanering op locatie Transwijk. De component overige onder nacalculeerbare kapitaalslasten betreft voor € 1.644.187 huur, zijnde de huur van de tijdelijke (interim-)huisvesting over de periode 16 februari tot en met de rest van het jaar 2009.

Pagina 58

SHBU-zorgcentra

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Zorgprestaties tussen instellingen

58.543

73.545

Totaal

58.543

73.545

2009 €

2008 €

Overige opbrengsten Opbrengst woningen

3.025.191 739.814

588.208 775.233

Totaal

3.765.005

1.363.441

16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Toelichting: De stijging van de overige opbrengsten wordt deels veroorzaakt door de gerealiseerde boekwinst door de verkoop van locatie Transwijk.

Pagina 59

SHBU-zorgcentra

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 17. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

5.809.510 743.686 436.053 419.525 7.408.774 171.406

5.731.202 787.591 447.554 149.928 7.116.275 223.292

Totaal personeelskosten

7.580.180

7.339.567

162

167

2009 €

2008 €

1.823.134

2.208.394

421.399

383.259

2.244.533

2.591.653

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

18. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2009 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.244.533 1.823.134

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.823.134 0 0 0 1.823.134

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

Pagina 60

27.846.539 10.745.562 0

SHBU-zorgcentra

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 20. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing

2.338.076 1.306.085 156.492 973.618 1.716.235

1.752.008 1.319.549 158.998 1.067.226 15.808

Totaal overige bedrijfskosten

6.490.506

4.313.589

Toelichting: De stijging op de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten is te verklaringen doordat vanaf 2008 een deel van het jaar gebruik gemaakt is van een externe cateraar. De kosten hiervan zijn alleen het laatste kwartaal van 2008 opgenomen in de cijfers en in 2009 een heel jaar. De stijging in het onderdeel Huur en leasing betreft voor € 1.644.187 huur, zijnde de huur van de tijdelijke (interim-) huisvesting over de periode 16 februari tot en met 31 december 2009. 21. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2009 €

2008 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

31.099 31.099

18.907 18.907

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-834.911 -834.911

-904.872 -904.872

Totaal financiële baten en lasten

-803.812

-885.965

Pagina 61

SHBU-zorgcentra

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt: Naam

W.J. Nicolaas

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

1-4-2005 Ja onbepaalde tijd NVTZ 100% 132.996

4.495 14.187

151.678

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2009 is als volgt:

Naam

Functie

Dhr. Mr. H.C.M. Hendriks Dhr. Mr. W.P. Rijksen Dhr. Dr. W. Immink Mw. L.A. Hartogs - Sieswerda

Voorzitter Vice - Voorzitter Lid Lid

25. Honoraria accountant

Bezoldiging € 3.271 1.550 1.550 0

2009 €

2008 €

11.500 2.000 0 3.000

11.000 2.000 0 2.000

16.500

15.000

De honoraria van de accountant over 2009 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Pagina 62

SHBU-zorgcentra

5.2 OVERIGE GEGEVENS

SHBU-zorgcentra

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting SHBU-zorgcentra heeft de jaarrekening 2009 vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2010. De raad van toezicht van Stichting SHBU-zorgcentra heeft de jaarrekening 2009 goedgekeurd in de vergadering van 27 mei 2010. 5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Op 11 mei 2010 is door de Raden van Toezicht van Stichting SHBU-zorgcentra en Stichting Hervormd Gasthuis voor wonen en verzorging Ewoud een intentieverklaring ondertekend om samen te fuseren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010. 5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.J. Nicolaas bestuurder, algemeen directeur

Dhr. mr. H.C.M. Hendriks voorzitter

Dhr. mr. W.P. Rijksen vice-voorzitter

Mw L.A. Hartogs-Sieswerda lid

Dhr. Dr. W. Immink lid

5.2.5 Accountantsverklaring De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 64

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Recommend Documents