Jaarverantwoording Stichting Ouderenzorg Oudewater “De Wulverhorst” 2015
Oudewater, mei 2016
Jaarverslag 2015
Jaardocument 2015 Maatschappelijk verslag
2
Jaarverslag 2015 Voorwoord ‘Doorontwikkeling’ is het woord dat voor 2015 goed past bij De Wulverhorst. In 2015 hebben we veel tijd en energie besteed aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit om continu te verbeteren en onze cliënten echt te helpen. Ontwikkeling van onze medewerkers en De Wulverhorst als organisatie zijn hierin belangrijk. Borging van onze kwaliteit en continue aandacht voor verbetering vindt plaats in de PREZO-systematiek. Een landelijk geaccrediteerde systematiek, die staat voor PREstatiemodel ZOrg, kortweg PREZO. Ook in 2015 hebben wij in de tussentijdse audit opnieuw bewezen dat wij ons gouden keurmerk, dat wij sinds 2013 mogen dragen voor zowel intra- als extramuraal, verdienen. Een resultaat waar ik trots op ben.
Verder mag ik vaststellen dat de samenwerking met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad naar tevredenheid is verlopen. Ook het vertrouwen van en de afstemming met de Raad van Toezicht acht ik van grote waarde.
Wij verwachten u met dit jaardocument duidelijk te maken dat De Wulverhorst een sterke, professionele organisatie is die is voorbereid op de toekomst. Tevens verwachten wij dat u met dit jaardocument een goed beeld krijgt van de wijze waarop De Wulverhorst in 2015 heeft gefunctioneerd.
Wij hopen dat u het jaarverslag met veel belangstelling zult lezen.
Mevrouw J.X. van den Hondel – van den Akker Raad van Bestuur
3
Jaarverslag 2015
Inhoud 1.
Profiel van de organisatie ................................................................................................................. 5
2.
Kerngegevens .................................................................................................................................. 6
3.
Maatschappelijk ondernemen .......................................................................................................... 8
4.
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap .............................................................. 15 4.1 Governance code......................................................................................................................... 15 4.2 Toezichthoudend orgaan/ Raad van Toezicht ............................................................................. 15 4.3 Raad van bestuur/ directie ........................................................................................................... 17
5.
Beleid, inspanningen en prestaties ................................................................................................ 18 5.1 Kwaliteit ........................................................................................................................................ 18 5.1.1 Kwaliteit van zorg, klachten en medezeggenschap: ............................................................. 18 5.1.2 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk .......................................................................... 20 5.2 Financieel beleid .......................................................................................................................... 22
4
Jaarverslag 2015 1. Profiel van de organisatie Algemene identificatie gegevens:
Naam verslagleggende rechtspersoon
Stichting Ouderenzorg Oudewater
Adres
Prins Bernhardstraat 2
Postcode
3421 JD
Plaats
Oudewater
Telefoonnummer
0348-562214
Nummer Kamer van Koophandel
41178066
E-mailadres
[email protected]
Internetpagina
www.wulverhorst.nl
Structuur van het concern De stichting Ouderenzorg Oudewater exploiteert woonzorgcentrum De Wulverhorst. De stichting werkt met het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model.
Organogram De Wulverhorst:
Groeimodel 2013
5
Jaarverslag 2015 Type zorg De Wulverhorst heeft in 2015 een toelating voor: •
Persoonlijke verzorging (Zwv, Wlz);
•
Verpleging (Zvw, Wlz);
•
Begeleiding groep basis en individueel basis en midden/ zwaar (Wlz, Wmo);
•
Vervoer basis en rolstoel (Wlz, Wmo)
•
Behandeling (Novicare, Wlz);
•
Verblijf (Wlz)
Werkgebied Het werkgebied van De Wulverhorst betreft de gemeente Oudewater, liggend in de zorgkantoorregio Utrecht.
2. Kerngegevens Aantal cliënten intramuraal: ZZP-indicatie ZZP 1 ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP 7 ZZP 8 ZZP 9 ZZP 10
Aantal cliënten per 31 dec. 2015
Omschrijving Beschut wonen met enige begeleiding
1
Beschut wonen met begeleiding en verzorging
1
Beschut wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
4 14 19
Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging
19 6 -
Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
-
Aantal cliënten extramuraal: Functie
Aantal cliënten per 31 dec. 2015
Persoonlijke verzorging
55
Verpleging
13
Volledig pakket thuis
1
6
Jaarverslag 2015 Kerngegevens VVT: Kerngegevens Cliënten a) Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde b) verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagen VPT-zorg Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen WLZ dagactiviteiten in verslagjaar Aantal dagdelen Wmo dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) WLZ ZVW Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Kosten inhuur paramedici Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan opbrengst zorgprestatie plus maatschappelijke ondersteuning Waarvan overig bedrijfsopbrengsten Waarvan subsidies a) Inclusief huurappartementen waar extramurale zorg wordt geleverd b) Waarvan 3 PGB cliënten. Kerngegevens huishoudelijke hulp (Wmo): Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten einde verslagjaar Aantal cliënten over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus cliënten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie huishoudelijke hulp Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via persoonsgebonden budget Personeel huishoudelijke hulp Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Wmo-opbrengsten
Aantal/bedrag 70 64 9 69 23.890 329 23.561 1.423
5.275 9.913 180 99 € 53.559 € 259.409 € 6.625.552 € 5.845.288 € 694.519 € 85.745
Aantal/bedrag 82 100 10.774 10.456 318 15 6.6 € 261.568
7
Jaarverslag 2015 Kerngegevens Stagiaires en vrijwilligers: Stagiaires en vrijwilligers Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal (ped)agogisch Overige stagiaires (maatschappelijke stage vanuit school) vrijwilligers
25 16 130
3. Maatschappelijk ondernemen Dialoog stakeholders cliënten en medewerkers: De Wulverhorst heeft een ondernemingsraad en conform Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorgsector (WMCZ) een cliëntenraad. Wij betrekken CR en OR actief bij ons beleid. Begin 2015 is onze zorgvisie geëvalueerd en besloten is dat deze ongewijzigd blijft, te weten: Uw welzijn, onze zorg! Cliëntenraad en ondernemingsraad hebben de aangepaste zorgvisie in februari 2015 goedgekeurd.
Cliëntenraad De volgende documenten zijn in 2015 zoal besproken in de cliëntenraad: uitleg digitale handboek, de rode en de groene kaarten voor tips en ideeën, het privacyreglement, de gedragscode, de algemene leveringsvoorwaarden. Samenstelling Cliëntenraad: Naam
Aandachtsgebied
Mw. M. Van Os- Sluijs
Voorzitter
Dhr. A. v/d Hoogen
Lid
Mw. Kramer- Kastelein
Lid
Dhr. Van de Hoogen
Lid
Mw. R. Stolwijk
Notulist
Mw. M. Nekkers
Adviseur
In de vitrinekast beneden bij de ontvangstbalie is voor iedereen zichtbaar met foto en naam wie de cliënten vertegenwoordigen.
De cliëntenraad komt eenmaal in per kwartaal bijeen en wordt gefaciliteerd met personele ondersteuning. Wanneer financiële ondersteuning wordt gevraagd beslist de Raad van Bestuur inzake de aanvraag. Naast de leden van de cliëntenraad zijn op de vergadering aanwezig: •
Raad van Bestuur;
•
Notulist.
8
Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Jaarlijks heeft de ondernemingsraad 2 trainingsdagen. In de ondernemingsraad is onder andere besproken: wet op de ondernemingsraden, geheimhouding, instemmingsrecht en beroepsrecht. De ondernemingsraad komt gemiddeld eenmaal in de 3 maanden bijeen: 19 januari, 9 maart, 13 april (trainingsdag), 1 juni, 14 september, 26 oktober, 2 november (trainingsdag) en 7 december ( 2015).
De ondernemingsraad is goed vertegenwoordigd over de verschillende afdelingen en bestaat uit: Naam
Aandachtsgebied
Peter Verschuur ( gastheer/kok):
Voorzitter
Cindy Oostveen ( teamleider kleinschalig wonen)
Vice voorzitter
Ingrid Oskam ( zorgmedewerker, intramuraal):
Lid, PR functionaris OR
Inge Vermeulen ( zorgmedewerker extramuraal)
Secretaris
Femke Aleman ( zorgmedewerker kleinschalig wonen)
Lid
Conny v Vliet: ( zorgmedewerker extramuraal)
Lid
Shanna Sluijs ( kwaliteitsmedewerker)
Lid
Het jaarverslag van OR en CR zijn opgenomen als bijlage bij dit document.
Samenwerkingsrelaties: De Wulverhorst heeft samenwerkingsovereenkomsten met: •
De Rijnhoven/ Novicare Deze samenwerking betreft de inzet van disciplines ten behoeve van de functie behandeling voor extramurale cliënten en als aanvullende zorg voor intramurale (verpleeghuis)cliënten. Sinds 1 september 2015 hebben wij een samenwerkingsverband met Novicare in plaats van De Rijnhoven.
•
MOUW Samenwerking ten behoeve van aanbesteding in de Wmo. MOUW bestaat uit: o
Maria Dommer (Maarssen)
o
’t Kampje (Loenen a/d Vecht)
o
De Aa (Breukelen) en Overdorp (Kockengen)
o
Merenhoef (Maarsen)
o
Nieuw Avondlicht (Mijdrecht)
•
Zorgnetwerk Montfoort/ Oudewater en Ketenoverleg
•
Stads-/ wijkteam Welzijn Oudewater
9
Jaarverslag 2015 •
Abrona Een aantal verstandelijk gehandicapten in de inleunwoningen die begeleiding krijgt van Abrona, maakt gebruik van diensten van De Wulverhorst.
•
3 Huisartsen praktijken; Ypma & Dubois, Brinkhuijzen & Karstens, Rietveld & Dötsch
•
Fysiopraktijk Oudewater
•
Huidtherapie ’t Groene Hart”
•
Dementieconsulent
•
Ergotherapeuten
•
Apotheker
•
Diëtistenpraktijk Dietheek
Overige samenwerkingsrelaties: Met ingang van 2015 zijn gemeenten vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo) verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking bij zelfredzaamheid en participatie: “De behoefte aan (alleen) verzorging zoals die tot nu toe ten laste van de AWBZ werd verleend, kan echter ook meer in het verlengde van de behoefte aan begeleiding liggen. Het gaat bij deze verzorging om mensen die behoefte hebben aan ondersteuning bij 1
ADL. Deze verzorging houdt geen verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Deze behoefte aan ondersteuning bij ADL komt met name voor bij mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking of psychiatrische problematiek. Deze verzorging in de vorm van ondersteuning bij ADL is niet naar het basispakket overgeheveld, maar per 1 januari 2015 gepositioneerd onder de Wmo 2015, net als de voorheen onder de AWBZ-aanspraken vallende begeleiding” Bron: Concept wijziging Besluit zorgverzekering, 2014
Voor kwetsbare mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben, is zorg beschikbaar via de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Door deze hervorming krijgt de zorgverzekeraar de regie over de hele zorgketen. Zij zijn verantwoordelijk voor het geneeskundige domein van extramurale verpleging en verzorging thuis -- noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop -- tot en met opname in het ziekenhuis. Daarnaast zijn zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van zorg op wijkniveau, onder meer in de vorm van sociale wijkteams. Om in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen is samenwerking met gemeente en zorgverzekeraar onmisbaar voor cliënten die thuis zorg en ondersteuning nodig hebben op basis van zowel de Wmo als de Zvw. Er is aandacht voor de integraliteit van geleverde zorg binnen de Wmo, Zvw en Wlz, dus over de domeinen heen. 1
ADL: Algemene Dagelijkse Levensbehoefte.
10
Jaarverslag 2015 Zorgkantoor In 2015 heeft de aanbesteding voor 2016 plaatsgevonden. Daarnaast zijn er diverse contacten geweest inzake de verschillende herschikkingmomenten voor de productieafspraken Wlz 2015.
Wlz:
Toewijsbare zorg
De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
Zorgverzekeraar Zvw:
toewijsbare en niet-toewijsbare zorg
De nieuwe Zvw-aanspraak wijkverpleging is als volgt geformuleerd: ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’. Door te verwijzen naar ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’ valt het gehele beroepsarsenaal van de verpleegkundigen onder de Zvw: niet alleen de verpleegkundige handelingen (zorgverlening en verzorging), maar ook het coördineren, signaleren, coachen en preventie. Het betekent overigens niet dat deze zorg alleen door verpleegkundigen kan worden verleend.
Wijkverpleging is per 1 januari 2015 formeel wettelijk verankerd in de Zvw en wordt daarmee uitgevoerd door zorgverzekeraar. De totale transformatie van de verpleegkundige zorg in de wijk is echter een meerjarig proces. Vanwege het beperkte tijdspad voor de overheveling en de implementatie van de aanspraak wijkverpleging, is 2015 beschouwd als overgangsjaar. Het doel daarbij is om continuïteit van zorg, (financiële) risicobeheersing en praktische uitvoerbaarheid zoveel als mogelijk te realiseren. Voor de zorginkoop wijkverpleging worden zoveel mogelijk landelijke afspraken gemaakt.
Wijkgericht werken/ subsidie van zorgverzekeraar In het regulier overleg met Vierstroom en Careyn zijn onder andere afspraken gemaakt over wanneer wel en niet de regie overnemen met betrekking tot het innemen van medicijnen. Medicatie inname is een belangrijk onderdeel van wijkverpleging. Iedere instelling heeft dan ook een zogenaamde aandachtsvelder ‘medicatie’. In de overgang naar 2016 zijn aanvullende aandachtspunten geformuleerd, namelijk: •
Mantelzorg ondersteuning
•
Samenwerking wijkverpleegkundige meer profileren bij 1 lijn
e
11
Jaarverslag 2015
Gemeente Oudewater Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo van gemeente Oudewater. Daarbij is in 2015 een aantal AWBZ-onderdelen vanuit het zorgkantoor overgeheveld naar de Wmo van gemeente Oudewater. Voor De Wulverhorst betreft dit de onderdelen: •
Begeleiding groep basis
•
Vervoer (basis en rolstoel)
•
Begeleiding individueel (basis en midden/zwaar)
•
Kortdurend verblijf
De Wulverhorst onderhoudt hiervoor nauw contact met het stadsteam Oudewater.
Overig: De Wulverhorst stelt ruimten beschikbaar aan o.a. een kapsalon, condoleance/uitvaart en het poliklinisch laboratorium van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden en Groene hart ziekenhuis in Gouda.
Economisch meerwaarde voor de samenleving: De economische meerwaarde van De Wulverhorst voor de samenleving is gelegen in het feit dat wij: •
Bijna 200 mensen in de regio mooi werk bieden, waardoor wij een bijdrage leveren aan het besteedbaar inkomen, cq een positieve bijdrage leveren aan het economisch klimaat, in de regio;
•
Mensen in de regio faciliteren om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, waardoor de kosten voor intramurale zorg worden uit- of afgesteld;
•
Al onze cliënten een zinvolle dagbesteding bieden, waardoor zij zich mentaal en lichamelijk beter voelen en daardoor minder fysieke en/of mentale klachten hebben.
12
Jaarverslag 2015 •
Mensen in de regio de mogelijkheid bieden een bijdrage te leveren aan de samenleving door bij ons te werken als vrijwilliger;
•
Mensen in de regio de mogelijkheid bieden bij ons te recreëren en/of in groepsverband te dineren, om zo eenzaamheid te voorkomen.
Daarnaast leveren wij de volgende welzijnsdiensten: •
Huishoudelijke hulp, Wmo
•
Persoonsalarmering
•
Maaltijdvoorziening
•
Bingo, kaarten en welfare activiteiten
•
Dagbesteding (Zomerhuis te Linschoten)
•
Laboratorium van de ziekenhuispolikliniek
•
Gymnastiek en meer bewegen
•
Volksdansen
•
Activiteiten van de ouderenbond KBO
•
Uitleen van hulpmiddelen en creatief welzijn
•
Aanschuifdiner
•
Zingen en muziek
Aandacht voor welzijn betekent aandacht voor de kwaliteit van leven: De Wulverhorst moet een thuis bieden aan haar cliënten, een plek waar het aangenaam en goed wonen is, onder het motto ‘Uw welzijn, onze zorg!
Tenslotte heeft De Wulverhorst nog een aanzienlijk aanbod van gratis voorzieningen: biljart, bibliotheek en kerk. Vooral voor de kerkdiensten is de belangstelling groot.
Milieu en duurzaamheid: Binnen De Wulverhorst worden de afvalstromen gescheiden verzameld en afgevoerd: • Restafval • Gft-afval • Medisch afval • Papier • Glas
13
Jaarverslag 2015 Onze nieuwbouw is gebouwd met aandacht voor efficiënt gebruik van energie. Dit heeft zich vertaald in: •
Isolatie
•
Energie zuinige verlichting
•
HR- ketels
•
Energiemonitoring en registratie
•
Energiezuinige verbindingstoestellen
•
Klimaat beheersing
14
Jaarverslag 2015 4. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4.1 Governance code De Zorgbrede Governance Code heeft betrekking op goed bestuur, toezicht en verantwoording in de zorgsector en zet aan tot nadenken over het eigen functioneren en, als gevolg daarvan, tot professionalisering van bestuur, toezicht en het samenspel tussen beide. Governance wordt transparant gemaakt door informatie te verstrekken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de organisatie en de wijze waarop deze zijn verankerd in onze managementsystemen. Daarnaast is ook het proces van vaststellen van het strategisch beleidsplan, inclusief risico’s en kansen voor de organisatie, van belang en hoe hierop toezicht wordt gehouden. Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft een bestuursstructuur met een eindverantwoordelijke Raad van Bestuur en daarboven een Raad van Toezicht. Hiermee voldoet de stichting aan het uitgangspunt van de Governance, namelijk een Raad van Toezichtmodel. Binnen De Wulverhorst vindt de communicatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op diverse manieren plaats. Dit uit zich onder meer in de aanwezigheid van de Raad van Bestuur bij vergaderingen van de Raad van Toezicht. Daarnaast hanteert De Wulverhorst een agenda waarin een aantal standaard punten wordt behandeld die ook van belang zijn in het kader van naleving van de Zorgbrede Governance Code.
4.2 Toezichthoudend orgaan/ Raad van Toezicht De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht bevatten onder andere het houden van toezicht op de Raad van Bestuur en diverse inhoudelijke, financiële en besluitvormende aangelegenheden. Dit uit zich in de taken van de Raad van Toezicht, zijnde: •
Vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming;
•
Benoeming van de registeraccountant dan wel accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid;
•
Vaststelling of wijziging van de beleidsplannen;
•
Het beleid voor de dialoog met belanghebbenden;
•
Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen;
•
Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
•
Gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers;
•
Een besluit tot wijziging van de statuten;
•
Een besluit tot ontbinding van de stichting;
•
Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.
Genoemde taken en bevoegdheden van Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten.
15
Jaarverslag 2015
Samenstelling Raad van Toezicht: Naam
Aandachtsgebied
Dhr. A.P. van de Kreeke
voorzitter
Dhr. M. Rutges
lid
Dhr. T. Hendrickx
lid
Dhr. R. Mahler
lid
Mw. W. de Munck Kraamer
lid
De Raad van Toezicht is in 2015 7x bijeen geweest. Bij 6 vergaderingen van de Raad van Toezicht is de Raad van Bestuur aanwezig geweest. Daarnaast heeft in mei en november 2015 een vergadering van de Raad van Toezicht plaatsgevonden, waarbij ook de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad aanwezig waren.
De agenda van de Raad van Toezicht bevat standaard de volgende onderwerpen: •
Opening en mededelingen
•
Notulen vorige vergadering
•
Ingekomen en uitgegane brieven
•
Mededelingen Raad van Bestuur:
•
Financiële zaken:
• Kwaliteit, PREZO •
Rondvraag
•
Sluiting
16
Jaarverslag 2015 4.3 Raad van bestuur/ directie De Raad van Bestuur (eenhoofdig) is belast met beleidsvoorbereiding en uitvoering. De Raad van Bestuur vervult tevens de directeursfunctie. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn volgens de statuten: “het bestuur van de stichting”, met uitzondering van de in de statuten genoemde taken van de Raad van Toezicht.
Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur:
Naam
J.X. van den Hondel – van den Akker
De heer of mevrouw
Vrouw
Bestuursfunctie
Raad van Bestuur
Nevenfunctie
geen
Vanaf welke datum is de bestuurder als
1 oktober 1987
bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds
Ja
deel uit van het bestuur? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst?
Arbeidsovereenkomst voor 2 jaar
Welke salarisregeling is toegepast?
CAO VVT
Wat is de deeltijdfactor
111%
17
Jaarverslag 2015 5. Beleid, inspanningen en prestaties De randvoorwaarden voor verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap hebben wij geborgd in het landelijk geaccrediteerde PREstatiemodel ZOrg, kortweg PREZO genoemd. Zowel intramuraal als extramuraal dragen wij sinds 2013 vol trots het gouden keurmerk. Ons kwaliteitssysteem PREZO zorgt ervoor dat er cyclisch wordt gewerkt, volgens PLAN- DO- CHECK – ACT. Voor het bewaken van deze werkwijze hebben wij sinds 2013 een beleidsmedewerker kwaliteit in dienst.
Het beleid van De Wulverhorst en de hiermee gepaard gaande inspanningen is verwoord in Strategisch beleidsplan De Wulverhorst 2013 - 2017. In dat plan zijn de volgende 5 ambities voor de komende jaren vastgelegd: 1. De Wulverhorst staat midden in de maatschappij; 2. Behouden en uitbouwen van onze goede naam; 3. Cliënten zo lang als mogelijk thuis laten wonen; 4. Toename van het aantal thuiszorg cliënten; 5. Opnemen cliënten met een verstandelijke of lichamelijke handicap.
Vanuit deze ambitie streeft De Wulverhorst naar een zorginfrastructuur van waaruit: •
Thuiszorg, licht en zwaar verblijf met zorg en welzijn wordt geboden aan ouderen, verstandelijk gehandicapten, en lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten;
•
Hulp- en zorgaanvragers zo lang mogelijk thuis blijven wonen door het aanbieden van aangepaste appartementen, zodat cliënten met (gevorderde) fysieke en cognitieve beperkingen niet direct aangewezen zijn op intramurale zorg;
•
Intramurale zorg mogelijk is wanneer zorg niet meer thuis geleverd kan worden.
•
Een breed, functioneel (modulair) aanbod van welzijnsactiviteiten, dienstverlening aan huis en zorg-op-maat;
•
De financieringsbron geen verschil maakt in de kwaliteit van dienst- en zorgverlening.
5.1 Kwaliteit 5.1.1 Kwaliteit van zorg, klachten en medezeggenschap: Kwaliteit: De kwaliteit van zorg is geborgd in onze PREZO-werkwijze waarin cyclisch wordt gewerkt volgens het schema PLAN- DO- CHECK – ACT. Elke twee jaar komt ieder protocol, brochure en beleidsplan aan de beurt voor een evaluatie. Als er eerder wijzigingen plaatsvinden, dan worden de betreffende documenten eerder aangepast dan in het kwaliteitsschema opgenomen. Alle documenten zijn, na goedkeuring in het stafoverleg, terug te vinden in het digitaal handboek, dat toegankelijk is voor al onze medewerkers.
18
Jaarverslag 2015 De protocollen voor medische handelingen betrekken wij van Novicare. Procedures en beleid aangaande het mentaal welbevinden van onze cliënten en risicosignalering zijn respectievelijk geborgd in de domeinen 3 en 4 van de PREZO-systematiek. De inhoudelijkheid en systematiek van het zorgleefplan zijn geborgd in pijler 1 van PREZO. Op alle onderdelen van verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap vindt eenmaal in de 3 jaar een beoordeling plaats door de hiertoe geaccrediteerde organisatie PERSPEKT. Tussentijds vindt ieder jaar een beoordeling plaats op onderdelen. Bij elke (tussentijdse) audit wordt het reeds verkregen keurmerk (in ons geval goud) heroverwogen. Wij streven ernaar ons gouden keurmerk op intra- en extramuraal te behouden in 2016.
Klachten en medezeggenschap: Medewerkers vinden de (herziene) procedure voor klachten van cliënten in ons digitale handboek. De gang van zaken omtrent de klachtenprocedure is voor onze cliënten opgenomen in de standaardbrochure van De Wulverhorst die elke (potentiële) cliënt ontvangt ter informatie. In eerste instantie worden klachten opgelost in overleg tussen cliënt en medewerker(s). De voorkeur gaat uit naar een open gesprek over de klacht. Volgens ons is dat de beste manier om onvrede weg te nemen. Mocht dit gesprek om welke reden dan ook niet tot stand komen of niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de cliënt terecht bij de eerstverantwoordelijke verzorgende, zorgcoördinator, of de Raad van Bestuur. Getracht wordt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mocht de cliënt, ondanks alle inspanningen, ontevreden zijn over het resultaat, dan kan deze contact opnemen met onze vertrouwenspersoon of bij onze onafhankelijke klachtencommissie, SSIG. Van klachten en de oplossing wordt altijd een aantekening gemaakt in het zorgdossier.
Cliënten hebben daarnaast altijd de mogelijkheid om hun tips, ideeën en/of klacht, indien gewenst anoniem, te noteren op de groene/ rode kaarten. Deze kaarten hangen bij de ingang van ons pand. Ingevulde kaarten worden gedeponeerd in de hiervoor bedoelde aparte brievenbus, welke ook bij de ingang staat. Acties die voortvloeien uit de kaarten worden direct ingezet. Ieder kwartaal worden alle rode en groene kaarten inclusief de hierop ondernomen acties in in het MT besproken. In 2015 zijn er in totaal 12 kaarten binnengekomen; 8 groene en 4 rode. Ook in 2016 streven wij ernaar om meer groene dan rode kaarten te ontvangen.
19
Jaarverslag 2015 5.1.2 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Kwaliteit van werk: In 2015 heeft er een update RI&E plaatsgevonden. Tijdens deze RI&E zijn 38 punten onder de loep genomen en 3 aanbevelingen gedaan. •
Maak schriftelijk beleid fysieke belasting. Bijvoorbeeld gericht op verplegend personeel en keukenpersoneel en medewerkers die met een beeldscherm werken.
•
Bespreek meer expliciet met medewerkers of zij een medische keuring wensen.
•
Maak meer bekend bij medewerkers dat zij ook gebruik kunnen maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur zonder ziek te zijn.
In 2014 heeft een benchmark plaatsgevonden van de werkbeleving van de medewerkers en de veranderpotentie van de organisatie. Deze benchmark is voor de tweede keer uitgevoerd door Price Waterhouse Coopers. Op de werkbeleving scoort De Wulverhorst een 7,6. Op de veranderpotentie een 6,9. In 2011 toen deze benchmark voor het eerst is uitgevoerd scoorde De Wulverhorst respectievelijk op werkbeleving en veranderpotentie: 7,1 en 6,2. We zien dus een positieve trend.
Uit deze benchmark zijn ook de volgende werkkwaliteit-gerelateerde scores bekend: Indicator
Score 2014
Score 2011
Aanvaardbare werkdruk
7,2
6,8
Lage vertrekbereidheid
9,2
8,3
Plezier/ motivatie voor het werk
8,6
7,5
Het ziekteverzuim is in 2015 gedaald naar 3,5% ten opzichte van 3,9% in 2014.
Scholingsbeleid: De medewerker is vakkundig en heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn/ haar kennis te onderhouden en uit te breiden door: theoretische toets, klinische lessen, scholing, cursussen, E-learning, medische oefenpop etc. De medewerker is zelf verantwoordelijk dat zijn/ haar bekwaamheid op een handeling wordt getoetst en afgetekend in het hiervoor bedoelde paspoort. Medewerkers die BIG geregistreerd bevoegd zijn worden 1 x per jaar theoretisch getoetst. Jaarlijks worden de paspoorten ingenomen door de praktijkopleider en bekeken of de medewerker nog bekwaam is en uiteraard worden er nieuwe paspoorten verstrekt. Tijdens de functioneringsgesprekken worden de paspoorten doorgenomen met de leidinggevende.
Personeelsbeleid: De Wulverhorst heeft geen vastgelegd sociaal of personeelsbeleid. De wetgeving en CAO zijn bepalend voor wat er op het gebied van personeel wordt geregeld.
20
Jaarverslag 2015 Verloop personeel: Aantal Verloop personeel
personeelsleden
Aantal fte
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar
34
6,56
Waarvan personeel WTZi-zorg (schatting)
4
4,45
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar
45
5,44
Waarvan personeel WTZi-zorg (schatting)
6
3,22
Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof: Personeelsformatie
Percentage
Verzuim totaal personeel in loondienst
3,47%
Waarvan personeel WTZi-zorg (schatting)
2,8%
Vacatures: Aantal moeilijk Totaal aantal vacatures
vervulbare vacatures per
per einde verslagjaar
einde verslagjaar van het
van het verslagjaar
verslagjaar
Totaal personeel
0
0
Waarvan personeel WTZi-zorg)
0
0
Vacatures
Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies
21
Jaarverslag 2015 5.2 Financieel beleid
Het financieel beleid is weergegeven in het onderdeel “financieel jaarverslag” van dit jaardocument. Onderstaand is een aantal ratio’s weergegeven.
Resultaatratio: Resultaatratio
Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar
Vorig jaar
Verslagjaar
7,4%
2,7%
489.703
181.787
6.609.727
6.625.552
Liquiditeit: Liquiditeit Liquiditeit
Vorig jaar
Verslagjaar
2,31
2,62
Vlottende activa (inclusief liquide middelen)
2.290.077
2.359.862
Vlottende activa (exclusief liquide middelen)
186.682
275.249
Totaal kortlopende schulden
992.802
900.041
Solvabiliteit: Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)
Vorig jaar
Verslagjaar
76,46%
79,01%
Totaal eigen vermogen
3.318.017
3.499.804
Balanstotaal
4.339.516
4.429.670
50,20%
52,80%
Totaal eigen vermogen
3.318.017
3.499.804
Totaal opbrengsten
6.609.727
6.625.552
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)
22
Jaarverslag 2015
BIJLAGEN
•
Jaarverslag OR
•
Jaarverslag CR
23
Jaarverslag 2015
Jaarverslag Ondernemingsraad 2015
24
Jaarverslag 2015
Voorwoord jaarverslag Ondernemingsraad - 2015 Communicatie is een proces van informatie-uitwisseling. Bij communicatie is er altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger. Met deze wetenschap ging de OR 2015 in, en ons jaarthema, communicatie werd breed gedragen in de Wulverhorst. Het MT, de Raad van Bestuur en zelfs de Raad van Toezicht pakte “ons” thema op. Uiteraard heeft de ondernemingsraad de intentie in het komende jaar voort te zetten. Met betrekking tot overige of andere communicatie: leg dingen vast door mededelingen via mail te versturen. We hebben inmiddels van bijna ieder personeelslid een e-mailadres, en als dit niet zo is graag even doorgeven aan onze secretaris Inge Vermeulen. Het jaar 2015 hebben we afgesloten met o.a.onze gedachten over de opvolging van Mevr. v/d Hondel medio 2017. Een traject wat wij in samenwerking met de cliëntenraad zijn ingegaan. In december hebben wij als OR samen met de Cliëntenraad en Raad van toezicht een gezamenlijke eind bijeenkomstgehouden. Daarin werd de vraag gesteld of nu de communicatie stopte. Eigenlijk was die vraag zo gek nog niet dus 2016 wordt het jaar van communicatie 2.0 verbeterd. Het was een jaar van vernieuwing in de OR, met verschillende nieuwe leden maar als voorzitter ben ik trots op deze OR.
Peter Verschuur, Voorzitter OR de Wulverhorst.
25
Jaarverslag 2015
Op 1 januari 2016 ziet de raad er als volgt uit:
Naam • Peter Verschuur • Cindy Oostveen kleinschalig • Inge Vermeulen • Conny v. Vliet • Shanna Sluijs • Femke Aleman • Ingrid Oskam
Functie OR
Functie Wulverhorst
Voorzitter Vice voorzitter
Kok/gastheer Teamleider
Secretaris Lid. Lid Lid Lid
Verzorgende exm. Verpleegk. Exm. Kwaliteits/beleid Verpleegkundige Verzorgende
Evenals in de voorgaande jaren wordt de OR bijgestaan door Marian Nekkers, adviseur/trainer. De Ondernemingsraad komt in 2015 zeven maal bij elkaar voor OR-en overlegvergaderingen met de bestuurder. Onder leiding van M. Nekkers worden 2 trainingdagen gehouden. Er wordt aandacht besteed aan de Wet op de Ondernemingsraden en de taakverdeling binnen de OR. Vergadertechniek wordt uitgebreid besproken en geoefend. Bijeenkomsten. Tweemaal bezoekt een afgevaardigde van de OR een vergadering van de Raad van Toezicht RvT waar de ontwikkelingen binnen de OR worden besproken. Eenmaal heeft de OR een extra bijeenkomst gehad met de voorzitter van de RvT over de invulling en de rol van de OR bij de benoeming van een nieuwe bestuurder van de Wulverhorst. Artikel 30 e.v. van de WOR. Met de door de RvT aangetrokken adviseur van Lobry Organisatieontwikkeling b.v. wordt gebrainstormd over de juiste profielschets. De op-en aanmerkingen worden meegenomen bij de opstelling van de profielschets.
26
Jaarverslag 2015
Uniek in dit geheel is dat de Cliëntenraad, als vertegenwoordiging van de cliënten en de Ondernemingsraad, als vertegenwoordiging van de medewerkers, samen optrekken om tot een goed oordeel te komen over het profiel van de ‘nieuwe’ bestuurder. Onderwerpen die aan de orde komen: (in willekeurige volgorde). • Toelichting kwaliteits /beleids medewerker aangaande het kwaliteitshandboek • Hoe gaat het op de werkvloer, rondje OR leden over de werkzaamheden/zorg binnen alle disciplines van de Wulverhorst. • Communicatie binnen de Wulverhorst • Elektronische loonstrook • Binnentuin/buitentuin • Opleiding OR leden • Opleidingswensen medewerkers • Tevredenheidsonderzoek • Calamiteitenregeling, brand/inbraak • Evaluatie over, thuiszorg, kleinschalig wonen, voeding • Interne prestatie metingen • Het zomerhuis
27
Jaarverslag 2015
.
Jaarverslag cliëntenraad 2015
28
Jaarverslag 2015
VOORWOORD JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD – 2015 De Cliëntenraad kan terugkijken op een jaar van goede vergaderingen met hoogte en dieptepunten. Dieptepunt voor ons als CR, was absoluut het overlijden van Dhr. van Velzen, meer dan gewaardeerd lid en wel voor zeer lange tijd. Ook Mw. M. van Os – Kleinloog stopte met haar werk bij de CR, dit door het overlijden van haar moeder. Dit jaar stond voor ons voor een groot gedeelte in het teken met het nadenken over en zoeken naar versterking en het besef is er ook dat Cliënten van de Wulverhorst steeds ouder worden en het is lastiger om hen nog enthousiast te krijgen om lid van de CR te worden. Hoogtepunten waren er gelukkig ook. De Audit van PREZO gehouden in november 2015, werd meer dan goed afgesloten met opnieuw goud en wij vernemen in december dat onze Cliëntenraad met ingang van januari 2016 wordt uitgebreid met 2 nieuwe leden. Dit zijn Mevr. N. Lucassen en Dhr. H. Haverkamp. Tenslotte wil ik nog met enige trots vermelden dat ook dit jaar na een tevredenheidsonderzoek is gebleken dat de cliënten van de Wulverhorst zéér tevreden zijn over het wonen en de zorg in de Wulverhorst. Dat laatste doet ons zeer goed, want de cliënten zijn tenslotte de mensen waar het hier allemaal om draait. Wij kijken alweer uit naar een positief en goed 2016 met een Cliëntenraad op sterkte. Marja van Os VZ Cliëntenraad 29
Jaarverslag 2015
Op 1 januari 2015 is de samenstelling als volgt: 1. Mw. M van Os- Sluijs 2. Mw. M. Nekkers-Kruis 3. Dhr. A. v.d. Hoogen 4. Dhr. J. van Velzen 5. Mevr. M. van Os- Kleinloog 6. Mevr. Kramer-Kastelein
:voorzitter cliëntenraad :vice voorzitter (140915) : lid cliëntenraad : lid cliëntenraad* : lid cliëntenraad* : lid cliëntenraad
Mw. M. Nekkers- Kruis
: adviseur cliëntenraad
Mw. R. Stolwijk
: Notuliste
De toekomst van de cliëntenraad. * Door het overlijden van de heer van Velzen en de moeder van Monique van Os missen we 2 zeer gewaardeerde leden. De raad is 4 maal bijeen geweest, 9 maart, 1 juni, 14 september, 7 december. De vaste agenda punten zijn o.a: • • • •
Voeding; Verzorging; Pastorale zorg; Zorgdossier en PREZO;
Hieronder een beknopt overzicht van de CR bijeenkomsten: Maart: Dat wij enkele leden missen is een feit. Er wordt de komende tijd actief gezocht naar nieuwe CR leden. Dit kan zowel een bewoner als een familielid zijn. Mw. S. Sluijs is te gast en praat ons bij over PREZO.
30
Jaarverslag 2015
Juni: Het idee om b.v. 1x in ’t half jaar als CR een aanschuif koffieochtend te organiseren wordt tijdens deze vergadering naar voren gebracht. Dit, om als CR wat dichter bij de cliënten van de Wulverhorst komen te staan. September: Mw. Nekkers, wordt per 14 september aangesteld als Vice voorzitter. Mw. S. Sluijs, is wederom te gast om een tussentijdse reportage te geven inzake het kwaliteitshandboek.
Er zijn
nieuwe folders uit ( betr. extramurale zorg ) welke toegelicht worden. December: in deze vergadering wordt de mededeling gedaan dat Noor Lucassen en Henk Haverkamp per 1 januari 2016 toetreden tot de cliëntenraad. “Bewegen op de kaart is een feit! ”Gestimuleerd en financieel ondersteund door de overheid, is de Wulverhorst ook hier actief mee bezig. Immers: het is alom bekend dat ouderen te weinig bewegen, wat weer effect heeft op lichaam en geest. Belangrijk is dat de CR, waarde hecht aan dit project, daarom wordt Dhr. v.d. Hoogen geïnterviewd. Zoals hierboven wordt genoemd, wordt de CR regelmatig op de hoogte gehouden over de wijzigingen/ invoering van regelingen in het kwaliteitshandboek, zoals de mondzorg en het rookbeleid binnen de Wulverhorst. Ook de keuzevrijheid komt aan de orde.
31
Jaarverslag 2015
Iedere deelnemer aan de vergadering mag agendapunten inbrengen. Dit jaar wordt, net als het vorige jaar, veel aandacht besteed aan LEAN en PREZO, de kwaliteitsprogramma’s van de Wulverhorst. De cliëntenraad vergadert eerst alleen met de raadsleden en daarna komt de Bestuurder erbij voor de overlegvergadering.
Een ingelaste vergadering wordt gehouden op 2 november met de CR, OR en de RvT en gaat over de gang van zaken inzake de profielschets en de benoeming van een nieuwe bestuurder/ Directeur. 12 november 2015 wordt de Audit: “PREZO”, meer dan goed afgesloten! De Wulverhorst heeft opnieuw GOUD gekregen. Dhr. v.d. Hoogen en Mevr. Van Os – Sluijs, worden tijdens deze zitting ook gehoord over de CR.
Tweemaal is de CR in een vergadering van de RvT te gast geweest. Op 8 mei 2015 bezoekt de voorzitter, Marja van Os de vergadering om te wijzen op het belang van een goede vertegenwoordiging vanuit de cliënten/bewoners. Op 11 december 2015 is Peter Verschuur, namens de CR aanwezig om te spreken over de stand van zaken aangaande de gezamenlijk samenwerking tussen OR en CR
32
Jaarverslag 2015
inzake de invulling van de voorgenomen benoeming van een nieuwe directeur/bestuurder. Ook geeft hij verslag van de ingevulde vacatures binnen de CR.
33
Jaarrekening 2015 Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
INHOUDSOPGAVE
Pagina
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9
Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Resultatenrekening over 2015 Kasstroomoverzicht over 2015 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo 2015 Toelichting op de resultatenrekening over 2015
4 5 6 7 10 14 15 16 17
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6
Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring
21 21 21 21 21 22
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1 JAARREKENING
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-15 €
31-dec-14 €
1 2
2.045.165 24.643 2.069.808
1.988.487 60.952 2.049.439
3 4 5
15.474 259.775 2.084.613 2.359.862
41.381 145.301 2.103.395 2.290.077
4.429.670
4.339.516
31-dec-15 €
31-dec-14 €
45 3.499.759 3.499.804
45 3.317.972 3.318.017
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsfondsen Totaal eigen vermogen
6
Voorzieningen
7
29.825
28.697
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
8
0
0
9
900.041
992.802
4.429.670
4.339.516
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
Pagina 4
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015 Ref.
2015 €
2014 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
11
5.845.288
5.970.184
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
12
85.745
0
Overige bedrijfsopbrengsten
13
694.519
639.543
6.625.552
6.609.727
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
14
4.441.234
4.039.681
Afschrijvingen op financiële en materiële vaste activa
15
184.203
216.102
Overige bedrijfskosten
16
1.830.778
1.872.533
Som der bedrijfslasten
6.456.215
6.128.316
BEDRIJFSRESULTAAT
169.337
481.411
12.450
8.292
181.787
489.703
2015 €
2014 €
183.647 -1.860 181.787
491.640 -1.937 489.703
Financiële baten en lasten
17
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten Bestemmingsfonds kapel
Pagina 5
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT €
2015 €
€
2014 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
169.337
Aanpassingen voor: - afschrijvingen en overige waardeverminderingen - mutaties voorzieningen
187.280 1.128
481.411
216.102 -2.290 188.408
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)
213.812
-114.474
83.498
25.907 -92.761
122.724 113.270 -181.328 176.417
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 13.342 -892
Ontvangen interest Betaalde interest
319.492 1.014.715 14.858 -6.566
12.450 188.867
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
8.292 1.023.007
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -209.440 1.791 0
Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen in overige financiële vaste activa
-1.584.038 -60.952 60.952 -207.649
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-1.584.038
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0
Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan volledig uit liquide middelen.
Pagina 6
-142.500 0
-142.500
-18.782
-703.531
2.103.395 2.084.613 -18.782
2.806.926 2.103.395 -703.531
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Zorginstelling Stichting Ouderenzorg Oudewater is statutair (en feitelijk) gevestigd te Oudewater, op het adres Prins Bernhardstraat 2. De belangrijkste activiteiten zijn het leveren van zorg en het verlenen van maatschappelijke ondersteuning. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: Schattingswijziging afschrijvingen De instelling heeft een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 30 jaar. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2015 met € 10.183 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze bestaan alleen uit primaire instrumenten. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Grondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Pagina 7
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst" 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Financiële vaste activa De financiële vaste activa hebben betrekking op nog te ontvangen nacalculeerbare afschrijvingen van het oude gebouw. Deze vordering wordt de komende jaren ontvangen en is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.
Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pagina 8
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Opbrengsten De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Uitgangspunten Wijkverpleging Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie van de WLZ zorg (onder meer de wijkverpleging) overgeheveld van de zorgkantoren naar de zorgverzekeraars. Als gevolg van deze decentralisatie en de binnen de wijkverpleging geldende regelgeving is er voor 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. Overeenkomstig de landelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden in de omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van de stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Pensioenen Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Ouderenzorg Oudewater. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Ouderenzorg Oudewater betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2015 bedroeg de dekkingsgraad 97%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.
Pagina 9
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-15 €
31-dec-14 €
943.408 581.465 520.292
878.683 612.895 496.909
2.045.165
1.988.487
2015 €
2014 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen
1.988.487 209.440 150.971 1.791
681.503 1.584.038 216.102 60.952
Boekwaarde per 31 december
2.045.165
1.988.487
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. Met ingang van 2015 is het afschrijvingspercentage voor gebouwen verhoogd naar 3,33%. Het effect op het resultaat van deze wijziging bedraagt € 10.183, zie toelichting onder waarderingsgrondslagen op pagina 7.
2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-15 €
31-dec-14 €
Overige vorderingen
24.643
60.952
Totaal financiële vaste activa
24.643
60.952
2015 €
2014 €
60.952 -36.309 0
0 0 60.952
24.643
60.952
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari Ontvangen via WLZ budget boekjaar Mutatie i.v.m. sloop oude gebouw Boekwaarde per 31 december
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € 17.684 een looptijd korter dan 1 jaar.
Pagina 10
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ/WLZ 2014 €
2015 €
41.381
Saldo per 1 januari
41.381 15.474
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
totaal €
22.699 -64.080 -41.381
15.474
15.474 22.699 -64.080 -25.907
0
15.474
15.474
2015 €
2014 €
15.474 0 15.474
41.381 0 41.381
2015 €
2014 €
5.029.499 5.014.025
5.737.706 5.696.325
15.474
41.381
De specificatie is als volgt:
31-dec-15 €
31-dec-14 €
Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen
194.933 64.842
99.404 45.897
Totaal debiteuren en overige vorderingen
259.775
145.301
De specificatie is als volgt:
31-dec-15 €
31-dec-14 €
Bankrekeningen Kassen
2.082.660 1.953
2.101.260 2.135
Totaal liquide middelen
2.084.613
2.103.395
Saldo per 31 december c
Stadium van vaststelling (per erkenning):
a
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget Totaal financieringsverschil
4. Debiteuren en overige vorderingen
Toelichting: Er is geen voorziening opgenomen voor oninbare vorderingen.
5. Liquide middelen
Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
Pagina 11
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-15 €
31-dec-14 €
Kapitaal Bestemmingsfondsen
45 3.499.759
45 3.317.972
Totaal eigen vermogen
3.499.804
3.318.017
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2015 €
Kapitaal Saldo per 1-jan-2015 €
Het verloop is als volgt weer te geven:
Resultaatbestemming €
Kapitaal
45
45
Totaal kapitaal
45
0
0
45
Saldo per 1-jan-2015 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2015 €
Reserve aanvaardbare kosten Kapelfonds
3.260.239 57.733
183.647 -1.860
Totaal bestemmingsfondsen
3.317.972
181.787
Bestemmingsfondsen Het verloop is als volgt weer te geven: Bestemmingsfondsen: 3.443.886 55.873 0
3.499.759
Toelichting: De reserve aanvaardbare kosten is gevormd uit positieve exploitatiesaldi uit AWBZ/WLZ gefinancierde zorg. Deze reserve is gevormd op grond van de beleidsregels van de Nza en kwalificeerd als bestemmingsfonds. Het kapelfonds wordt gevormd uit het verschil in kosten en opbrengsten die te maken hebben met de kapel. De beslissing over de vorming van deze reserve, alsmede de hoogte van dotatie en/of onttrekking wordt genomen door de Raad van Bestuur.
7. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2015 €
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
€
€
€
Saldo per 31-dec-2015 €
Jubileumverplichtingen
28.697
1.128
0
0
29.825
Totaal voorzieningen
28.697
1.128
0
0
29.825
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting per categorie voorziening: De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.
Pagina 12
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:
31-dec-15 €
31-dec-14 €
Schulden aan banken
0
0
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
0
0
2015 €
2014 €
142.500 142.500
187.500 45.000
Stand per 31 december
0
142.500
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
0
142.500
Stand langlopende schulden per 31 december
0
0
0
142.500
Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per 1 januari Af: aflossingen
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen worden verantwoord onder de kortlopende schulden. De lening is in 2015 volledig afgelost.
9. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:
31-dec-15 €
31-dec-14 €
Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden
195.667 0 171.005 100.138 52.122 136.584 157.509 87.016
180.956 142.500 151.534 96.207 57.771 127.386 192.984 43.464
Totaal overige kortlopende schulden
900.041
992.802
10. Niet in de balans opgenomen regelingen De Wulverhorst heeft met Stichting Habion een huurovereenkomst gesloten betreffende het gebouw. De huur is aangegaan voor een periode van 20 jaar, ingaande per juni 2014. De huur bedraagt op jaarbasis ruim € 720.000 de huur wordt jaarlijks geïndexeerd. De Wulverhorst huurt een locatie in Linschoten voor dagverzorging. Deze huurovereenkomst is op 15 oktober 2013 afgesloten voor een periode van twee jaar. Deze huurovereenkomst in 2015 stilzwijgend verlengd voor een jaar. De huur bedraag op jaarbasis € 20.000,-
Pagina 13
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen en terreinen €
Machines en installaties €
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting €
Stand per 1 januari 2015 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
888.532 0 9.849
780.641 0 167.746
653.697 0 156.788
0 0 0
0 0 0
2.322.870 0 334.383
Boekwaarde per 1 januari 2015
878.683
612.895
496.909
0
0
1.988.487
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen
99.586 34.861
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en Niet aan het vooruitbetalingen bedrijfsproces op materiële dienstbare vaste activa materiële activa € €
109.854 31.430
€
209.440 0 150.971 0
84.680
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
Totaal
0 0 0
0
0
8.278 1.791
0
0
10.069 0 8.278 1.791
64.725
-31.430
23.383
0
0
56.678
Stand per 31 december 2015 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
988.118 0 44.710
780.641 0 199.176
753.482 0 233.190
0 0 0
0 0 0
2.522.241 0 477.076
Boekwaarde per 31 december 2015
943.408
581.465
520.292
0
0
2.045.165
3,3%
5-10%
10-20%
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
10.069
Pagina 14
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA
Deelnemingen in groepsmaatschappijen €
Overige deelnemingen €
Vorderingen op groepsmaatschappijen €
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (overige deelnemingen) €
Overige effecten €
Vordering op grond van compensatieregeling €
Boekwaarde per 1 januari 2015 Kapitaalstortingen Resultaat deelnemingen Ontvangen dividend Verstrekte leningen / verkregen effecten Ontvangen dividend / aflossing leningen (Terugname) waardeverminderingen Amortisatie (dis)agio Nacalculeerbare afschrijvingen komende jaren Boekwaarde per 31 december 2015
0
0
0
0
0
Pagina 15
0
Overige vorderingen €
Totaal
60.952
-36.309
60.952 0 0 0 0 0 0 0 -36.309
24.643
24.643
€
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
€
RABO
Totaal
1-mrt-08
450.000
Nieuwe Werke- Restschuld lijke- 31 december leningen in rente 2014 2015 %
10
Onderhands
4,00%
€
Aflossing in 2015
€
€
142.500
0
142.500
142.500
0
142.500
Pagina 16
Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2015 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resterende looptijd in jaren eind 2015
Aflossingswijze
€
0
Gestelde zekerheden
€
0
0
Aflossing 2016
Lineair
0 Geen
0
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning De specificatie is als volgt:
2015 €
2014 €
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) Opbrengsten Wmo Beschikbaarheidsbijdragen Zorg
457.317 5.052.198 261.568 74.205
0 5.737.706 232.478 0
Totaal
5.845.288
5.970.184
Toelichting: In de opbrengsten zorgverzekeringswet is begrepen de ontvangen subsidie inzake Wijkgericht werken van € 11.773 in het jaarverslag is de besteding van deze middelen beschreven.
12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) De specificatie is als volgt:
2015 €
2014 €
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
85.745
0
Totaal
85.745
0
2015 €
2014 €
Overige opbrengsten
694.519
639.543
Totaal
694.519
639.543
13. Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
Pagina 17
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 14. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
2015 €
2014 €
3.207.944 564.697 238.940 116.685 4.128.266 312.968 4.441.234
3.093.482 501.705 245.895 118.214 3.959.296 80.385 4.039.681
94 94
89 89
2015 €
2014 €
187.280 -3.077 184.203
216.102 0 216.102
15. Afschrijvingen op materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
Afschrijvingen: - materiële vaste activa - boekresultaat bij verkoop activa Totaal afschrijvingen
Toelichting: Onder de afschrijvingen is begrepen een bedrag van € 36.309 dat betrekking heeft op ontvangsten inzake de vordering Financiële vaste activa.
16. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2015 €
2014 €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten
346.497 461.032 137.730
376.961 540.871 90.492
Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal
62.694 39.857 36.979 1.952 141.482
154.104 68.358 46.496 4.207 273.165
744.037 1.830.778
591.044 1.872.533
De specificatie is als volgt:
2015 €
2014 €
Rentebaten Subtotaal financiële baten
13.342 13.342
14.858 14.858
Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten
-892 -892 12.450
-6.566 -6.566 8.292
Huur en leasing Totaal overige bedrijfskosten
17. Financiële baten en lasten
Pagina 18
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt: Naam
Functie
Vanaf
A.P. van de Kreeke H.C. Haverkamp R. Mahler W. de Munck-Kraamer M.W.J. Rutges
Voorzitter Lid Lid Lid Lid
01-jul-09 01-jan-05 01-jan-06 01-jan-13 01-jan-13
Vergoeding 3.950 2.637 2.637 2.637 2.637
19. Honoraria accountant
2015 €
2014 €
15.960 2.500 2.057 20.517
16.091 2.500 9.498 28.089
De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering Totaal honoraria accountant
20. Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 18.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Mw. J.X. van den Hondel-van den Akker Raad van Bestuur
Dhr. A.P. van de Kreeke Voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. A.M.J. Hendrickx Lid Raad van Toezicht
Dhr. R. Mahler Lid Raad van Toezicht
Mw. W. de Munck-Kraamer Lid Raad van Toezicht
Dhr. M.W.J. Rutges Lid Raad van Toezicht
Pagina 19
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.2 OVERIGE GEGEVENS
Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"
5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2016. De raad van toezicht van de Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering 27 mei 2016.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het resultaat ter vrije beschikking staat van de stichting.
5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van belang zijn om gemeld te worden.
5.2.5 Nevenvestigingen Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft geen nevenvestigingen.
5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
Pagina 21
07+DFFRXQWDQWV DGYLVHXUV%9 :LOWRQVWUDDW .:9((1(1'$$/ 3RVWEXV $69HHQHQGDDO YHHQHQGDDO#PWKQO ZZZPWKQO
&RQWUROHYHUNODULQJYDQGHRQDIKDQNHOLMNHDFFRXQWDQW $DQGH5DDGYDQ7RH]LFKWYDQ6WLFKWLQJ2XGHUHQ]RUJ2XGHZDWHU³'H:XOYHUKRUVW´
9HUNODULQJEHWUHIIHQGHGHMDDUUHNHQLQJ :LMKHEEHQGHMDDUUHNHQLQJYDQ6WLFKWLQJ2XGHUHQ]RUJ2XGHZDWHU³'H:XOYHUKRUVW´WH2XGHZDWHU JHFRQWUROHHUG'H]HMDDUUHNHQLQJEHVWDDWXLWGHEDODQVSHUGHFHPEHUHQGHUHVXOWDWHQUHNHQLQJRYHU PHWGHWRHOLFKWLQJZDDULQ]LMQRSJHQRPHQHHQRYHU]LFKWYDQGHJHKDQWHHUGHJURQGVODJHQYRRUILQDQFLsOH YHUVODJJHYLQJHQDQGHUHWRHOLFKWLQJHQ 9HUDQWZRRUGHOLMNKHLGYDQGH5DDGYDQ%HVWXXU 'H5DDGYDQ%HVWXXUYDQGH]RUJLQVWHOOLQJLVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWRSPDNHQYDQGHMDDUUHNHQLQJGLHKHW YHUPRJHQHQKHWUHVXOWDDWJHWURXZGLHQWZHHUWHJHYHQLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWGHLQ1HGHUODQGJHOGHQGH 5HJHOLQJYHUVODJJHYLQJ:7=LHQGHEHSDOLQJHQYDQHQNUDFKWHQVGH:HWQRUPHULQJEH]ROGLJLQJ WRSIXQFWLRQDULVVHQSXEOLHNHHQVHPLSXEOLHNHVHFWRU :17 DOVPHGHYRRUKHWRSVWHOOHQYDQKHWMDDUYHUVODJ RYHUHHQNRPVWLJ5LFKWOLMQYRRUGH-DDUYHUVODJJHYLQJµ=RUJLQVWHOOLQJHQ¶'H5DDGYDQ%HVWXXULVWHYHQV YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUHHQ]RGDQLJHLQWHUQHEHKHHUVLQJDOVKHWQRRG]DNHOLMNDFKWRPKHWRSPDNHQYDQGH MDDUUHNHQLQJPRJHOLMNWHPDNHQ]RQGHUDIZLMNLQJHQYDQPDWHULHHOEHODQJDOVJHYROJYDQIUDXGHRIIRXWHQ
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¶VGDWGHMDDUUHNHQLQJHHQ DIZLMNLQJYDQPDWHULHHOEHODQJEHYDWDOVJHYROJYDQIUDXGHRIIRXWHQ
2SDOOHGLHQVWHQYDQ07+]LMQ$OJHPHQH9RRUZDDUGHQYDQWRHSDVVLQJZHONH]LMQJHGHSRQHHUGELMKHW +DQGHOVUHJLVWHURQGHUQXPPHU 'H$OJHPHQH9RRUZDDUGHQ]LMQRRNWHYLQGHQRSZZZPWKQO
%LMKHWPDNHQYDQGH]HULVLFRLQVFKDWWLQJHQQHHPWGHDFFRXQWDQWGHLQWHUQHEHKHHUVLQJLQDDQPHUNLQJGLH UHOHYDQWLVYRRUKHWRSPDNHQYDQGHMDDUUHNHQLQJHQYRRUKHWJHWURXZHEHHOGGDDUYDQJHULFKWRSKHWRS]HWWHQ YDQFRQWUROHZHUN]DDPKHGHQGLHSDVVHQG]LMQLQGHRPVWDQGLJKHGHQ'H]HULVLFRLQVFKDWWLQJHQKHEEHQHFKWHUQLHW WRWGRHOHHQRRUGHHOWRWXLWGUXNNLQJWHEUHQJHQRYHUGHHIIHFWLYLWHLWYDQGHLQWHUQHEHKHHUVLQJYDQGH ]RUJLQVWHOOLQJ(HQFRQWUROHRPYDWWHYHQVKHWHYDOXHUHQYDQGHJHVFKLNWKHLGYDQGHJHEUXLNWHJURQGVODJHQYRRU ILQDQFLsOHYHUVODJJHYLQJHQYDQGHUHGHOLMNKHLGYDQGHGRRUGH5DDGYDQ%HVWXXUYDQGH]RUJLQVWHOOLQJJHPDDNWH VFKDWWLQJHQDOVPHGHHHQHYDOXDWLHYDQKHWDOJHKHOHEHHOGYDQGHMDDUUHNHQLQJ :LM]LMQYDQPHQLQJGDWGHGRRURQVYHUNUHJHQFRQWUROHLQIRUPDWLHYROGRHQGHHQJHVFKLNWLVRPHHQ RQGHUERXZLQJYRRURQVRRUGHHOWHELHGHQ
2RUGHHO 1DDURQVRRUGHHOJHHIWGHMDDUUHNHQLQJHHQJHWURXZEHHOGYDQGHJURRWWHHQVDPHQVWHOOLQJYDQKHWYHUPRJHQ YDQ6WLFKWLQJ2XGHUHQ]RUJ2XGHZDWHU³'H:XOYHUKRUVW´SHUGHFHPEHUHQYDQKHWUHVXOWDDWRYHULQ RYHUHHQVWHPPLQJPHWGH5HJHOLQJYHUVODJJHYLQJ:7=LHQGHEHSDOLQJHQYDQHQNUDFKWHQVGH:17
*HHQFRQWUROHZHUN]DDPKHGHQYHUULFKWWHQDDQ]LHQYDQNODVVHQLQGHOLQJEH]ROGLJLQJVPD[LPXP ,QRYHUHHQVWHPPLQJPHWKHW&RQWUROHSURWRFRO:17HQGHEULHIYDQ9:6GGIHEUXDULKHEEHQZLMKHW EH]ROGLJLQJVPD[LPXP:17]RDOVEHSDDOGHQYHUDQWZRRUGGRRU6WLFKWLQJ2XGHUHQ]RUJ2XGHZDWHU³'H :XOYHUKRUVW´DOVXLWJDQJVSXQWJHKDQWHHUGYRRURQ]HFRQWUROHHQKHEEHQZLMJHHQZHUN]DDPKHGHQYHUULFKWRSGH WRWVWDQGNRPLQJYDQGLWEH]ROGLJLQJVPD[LPXP
9HUNODULQJEHWUHIIHQGHRYHULJHELMRINUDFKWHQVGHZHWJHVWHOGHHLVHQ ,QJHYROJHDUWLNHO5HJHOLQJYHUVODJJHYLQJ:7=LMXQFWRDUWLNHO OLGRQGHUH%:YHUPHOGHQZLMGDWRQVJHHQ WHNRUWNRPLQJHQ]LMQJHEOHNHQQDDUDDQOHLGLQJYDQKHWRQGHU]RHNRIGHLQDUWLNHO OLGRQGHUEWRWHQPHWK %:YHUHLVWHJHJHYHQV]LMQWRHJHYRHJG +RHYHODNHQPHL 07+DFFRXQWDQWV DGYLVHXUV%9
:DVJHWHNHQG GUV-56DP:DVVHQV5$
3DJLQDYDQ
