Jaarverantwoording Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2010 Stichting ViVa! Zorggroep

Inhoudsopgave

1

Uitgangspunten van de verslaggeving ................................................................................................... 4

2

Profiel van de organisatie ....................................................................................................................... 5

3

4

2.1

Algemene identificatiegegevens........................................................................................................ 5

2.2

Structuur van het concern ................................................................................................................ 6

2.3

Kerngegevens ................................................................................................................................. 10

2.4

Samenwerkingsrelaties................................................................................................................... 14

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap.................................................................... 16 3.1

Normen voor goed bestuur ............................................................................................................. 16

3.2

Raad van bestuur............................................................................................................................ 18

3.3

Toezichthouders (raad van toezicht/raad van commissarissen/raad van beheer).......................... 19

3.4

Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 23

3.5

Cliëntenraad................................................................................................................................... 26

3.6

Ondernemingsraad......................................................................................................................... 31

Beleid, inspanningen en prestaties....................................................................................................... 34 4.1

Meerjarenbeleid ............................................................................................................................. 34

4.2

Algemeen beleid verslagjaar .......................................................................................................... 36

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid .............................................................................................................. 41

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten....................................................................... 46

4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ......................................................................................... 49

4.6

Samenleving ................................................................................................................................... 63

4.7

Financieel beleid ............................................................................................................................ 68

Afkortingen .................................................................................................................................................... 69

2

Maatschappelijk verslag 2010 Stichting ViVa! Zorggroep

.

3

1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voor ViVa! Zorggroep was 2010 het jaar van “verantwoord doorbouwen”. 2010 was het vierde jaar na de fusie. Een periode waarin een groot aantal plannen is gemaakt en waarin de meeste van deze plannen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De belangrijkste ontwikkeling in deze periode na de fusie was de fasegewijze invoering van wijkgericht werken. Centraal bij wijkgericht werken staat de wens van de cliënt om dicht bij huis, bij voorkeur thuis, de benodigde dienstverlening rond welzijn, wonen en zorg te krijgen. Binnen een wijk worden deze diensten georganiseerd en wordt de intra- en extramurale zorg geïntegreerd aangeboden. In 2009 zijn de verzorgingshuizen en de thuiszorg (verpleging en verzorging) ondergebracht in wijken en is de organisatiestructuur hierop aangepast. In januari 2010 is gestart met de nieuwe wijkgerichte organisatie. Wijkmanagers zijn aangesteld met de opdracht om de komende jaren vorm en invulling te geven aan het wijkgericht werken in de regio. In samenwerking met andere organisaties worden er activiteiten ontwikkeld op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor alle inwoners van de wijk. In 2010 is een start gemaakt met het ontwikkelen van pluspakketten en behandelarrangementen, het uitbouwen ven de dienstverlening van wijkrestaurants, het inzetten van vrijwilligers in de wijk en het opzetten van ontmoetingscentra naar het voorbeeld van de VU voor dementerenden en hun mantelzorgers. Daarnaast zijn in 2010 belangrijke stappen gezet om de basis van de organisatie verder op orde te krijgen. Veel aandacht is uitgegaan naar het terugdringen van het ziekteverzuim en het optimaliseren van de planning- en controlcyclus, het managementinformatiesysteem en de planning en roostering. Acties zijn uitgezet en hebben weliswaar verbeteringen opgeleverd, maar de financiële resultaten waren in 2010 niet goed. In de loop van 2010 bleken aanvullende maatregelen noodzakelijk om de stijgende kosten te beteugelen. Die maatregelen zijn genomen zodat per saldo een klein tekort is gerealiseerd. De maatregelen lopen door in 2011. In april 2010 is de driejarige HKZ-auditcyclus voltooid en heeft ViVa! Zorggroep opnieuw het HKZ certificaat behaald door de enorme inspanning van alle medewerkers. In 2010 is stevig geïnvesteerd in de medewerkers door voorzetting van het Management Development Programma, het nemen van maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en het bevorderen van de instroom door uitbreiding van de leerafdelingen. ViVa! Zorggroep heeft samen met anderen behoorlijke voortgang geboekt op het gebied van de ketenzorg aan chronische zieken. Er is een start gemaakt met de opzet van een CVA nazorgpoli, er zijn revalidatiebehandeluren ingezet voor intensieve revalidatie aan een specifieke doelgroep en er zijn extra casemanagers aangetrokken voor versterking van het DOC team dementie. Op het gebied van huisvesting heeft ViVa! Zorggroep zeker niet stilgestaan. Om adequaat in te spelen op de verschuivende zorgbehoefte in de komende jaren zijn strategische voornemens geformuleerd en vastgelegd in Het Masterplan Huisvesting en Bouw. Vele bouwtrajecten zijn opgestart. In 2010 zijn twee wijkgezondheidscentra opgeleverd in Heemkerk en Beverwijk. Met deze centra ziet ViVa! Zorggroep haar ambitie om de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt te leveren steeds meer gerealiseerd.

4

2 Profiel van de organisatie 2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting ViVa! Zorggroep

Vestigingsadres

Parlevinkerstraat 23

Postcode

1951 AR Velsen-Noord

Postadres

Postbus 95

Postcode

1960 AB Heemskerk

Bezoekadres

Parlevinkerstraat 23

Postcode

1951 AR Velsen-Noord

Telefoonnummer

088-99 58 000

Identificatienummer Kamer van Koophandel

34184520

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.vivazorggroep.nl

Profiel

5

2.2

Structuur van het concern

Juridische structuur Stichting ViVa! Zorggroep is een moederstichting met 4 dochterondernemingen: Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. (51% aandeelhouder); ViVa! Thuis B.V. (100% aandeelhouder); Sensia B.V. (100% aandeelhouder); ViVa! Vast B.V. (100% aandeelhouder). Stichting Zorgbalans is de medeaandeelhouder in de vennootschap Jeugdgezondheidszorg Kennemerland waar Stichting ViVa! Zorggroep een meerderheidsbelang heeft.

In onderstaand organogram wordt de juridische situatie in 2010 weergegeven.


Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V.

ViVa! Thuis B.V.

Sensia B.V.

ViVa! Vast B.V.

Organisatiestructuur Algemeen Sinds de fusie in 2006 tussen Thuiszorg IJmond (thuiszorginstelling) en Partners in de Zorg (verzorgings- en verpleeghuizen) wordt wijkgericht werken ingevoerd in de organisatie. Centraal bij wijkgericht werken staat de wens van de cliënt. Binnen een wijk worden de benodigde zorg en diensten georganiseerd en worden intramurale- en extramurale zorg meer geïntegreerd. In 2008 heeft dat geleid tot een andere organisatiestructuur. Deze structuur is fasegewijs ingevoerd en in 2010 grotendeels afgerond. De structuur van de Klantenservice zal waarschijnlijk in 2011 aangepast worden. Zorgafdelingen De zorgafdelingen zijn onderverdeeld in drie clusters, te weten Cluster Huishoudelijke Zorg, Cluster Wijkgerichte Zorg en Cluster Gespecialiseerde Zorg en twee dochtermaatschappijen: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland en Sensia. De clusters worden aangestuurd door clustermanagers.

6

Het Cluster Wijkgerichte Zorg is onderverdeeld in 9 wijken, waarin de verzorgingshuizen en de thuiszorg (verpleging en verzorging) zijn ondergebracht. De wijken worden aangestuurd door wijkmanagers. In het Cluster Gespecialiseerde Zorg zijn de twee verpleeghuizen ondergebracht en de centrale diensten: de afdeling Klantenservice en de afdeling Behandeling, Consultatie en Advies. De verpleeghuizen en de afdelingen worden aangestuurd door managers gespecialiseerde zorg. De Hulp bij het Huishouden is vooralsnog ondergebracht in een apart cluster in verband met de onzekere ontwikkelingen in verband met het aanbesteden van deze hulp door gemeenten. De regionale teamindelingen van Hulp bij het Huishouden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de wijkindelingen om beter vorm te geven aan wijkgericht werken. Na de gunning van het leveren van Hulp bij het Huishouden in het gebied Haarlem en omstreken is daarvoor een aparte rechtspersoon opgericht, te weten ViVa! Thuis. De aansturing van ViVa! Thuis is meegenomen in het cluster Huishoudelijke Zorg. De structuur van de dochtermaatschappijen JGZ en Sensia is niet gewijzigd. De afdelingen worden aangestuurd door managers. Stafafdelingen De structuur van de stafafdelingen is in 2009 grotendeels gewijzigd. Er bestaan zes stafafdelingen: Economische en Administratieve Dienst, Facilitair Bedrijf, Human Resource Management, Informatie/Communicatie & Technologie, Vastgoed en Strategie & Innovatie. Deze afdelingen worden aangestuurd door een manager. In onderstaand organogram wordt de organisatiestructuur in 2010 weergegeven:

7

Intern toezicht De raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting ViVa! Zorggroep zijn ook raad van bestuur en raad van toezicht van de dochtermaatschappijen, met uitzondering van JGZ Kennemerland B.V.. Bij deze vennootschap wordt het bestuur (de directie) gevormd door drie directeuren; twee directeuren benoemd door ViVa! Zorggroep en één directeur benoemd door Zorgbalans. De bevoegdheden en taken zijn o.a. vastgelegd in de statuten, reglement raad van bestuur, reglement raad van toezicht en procuratieregelingen. ViVa! Zorggroep hanteert in haar besturing het INK-(Instituut Nederlandse Kwaliteit) managementmodel en een hierop gebaseerde planning en control-cyclus. Het meerjarenbeleid geeft de richting weer, welke is uitgewerkt in een jaarlijkse kaderbrief en concernactiviteitenplan. Het concernactiviteitenplan is leidraad voor de activiteitenplannen van de afdelingen en dochtermaatschappijen. Diverse analyses, waaronder de jaarlijkse directiebeoordeling en in- en externe audits, worden meegenomen bij het opstellen van de plannen. Resultaten worden gevolgd door middel van kwartaalrapportages en het evalueren van uitkomsten. Segmentering De volgende segmentering wordt voor het concern gehanteerd: segment 1: Verpleging en Verzorging segment 2: Hulp bij Huishouden segment 3: Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. segment 4: Sensia B.V. segment 5: ViVa! Thuis B.V. Toelatingen en overige prestaties ViVa! Zorggroep is toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, advies, instructie en voorlichting, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. Naast de genoemde AWBZ-functies levert ViVa! Zorggroep ook de AWBZ-prestaties uitleen van verpleegartikelen en transport. Tevens levert ViVa! Zorggroep Hulp bij het Huishouden op grond van de Wmo, dieetadvisering en jeugdgezondheidszorg aan 0 – vier jarigen. Medezeggenschapsstructuur Gemeenschappelijke ondernemingsraad ViVa! Zorggroep werkt met een gemeenschappelijke ondernemingsraad. De raad van bestuur is overlegpartner. Tweemaal per jaar vindt de overlegvergadering met de Ondernemingsraad plaats in aanwezigheid van een afvaardiging van de raad van toezicht. De Ondernemingsraad wordt in paragraaf 3.6 verder toegelicht. Centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden ViVa! Zorggroep heeft voor de medezeggenschap van de cliënten een Centrale Cliëntenraad (CCR) en twaalf lokale cliëntenraden. Op basis van het convenant van juni 2008 tussen de lokale cliëntenraden (met uitzondering van Lommerlust) en de raad van bestuur van ViVa! Zorggroep houdt de Centrale Cliëntenraad ViVa! Zorggroep (CCR-ViVa!) zich bezig met het beoordelen van en het adviseren over het beleid van ViVa! Zorggroep op concernniveau. Tevens valt de thuiszorg onder de CCR -ViVa!. De CCR-ViVa! heeft op grond van dit convenant een wettelijke basis om te handelen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

8

De doelstelling van de CCR-ViVa! is de belangen van de cliënten binnen ViVa! Zorggroep zo goed mogelijk te behartigen door gevraagd danwel ongevraagd de raad van bestuur van advies te dienen. Voor de Centrale Cliëntenraad is de raad van bestuur de overlegpartner. Tweemaal per jaar vindt de overlegvergadering met de CCR plaats in aanwezigheid van een afvaardiging van de raad van toezicht. Voor de lokale cliëntenraden is de wijkmanager (verzorgingshuizen c.q. woonzorgcentra) of manager gespecialiseerde zorg (verpleeghuizen) de gesprekspartner. In 2010 is een start gemaakt met de herziening van de medezeggenschapsstructuur. De lokale cliëntenraden worden gekoppeld aan wijken (verzorgingshuis of verzorgingshuizen met AWBZthuiszorg) of verpleeghuizen. De Cliëntenraad wordt in paragraaf 3.5 verder toegelicht.

9

2.3 2.3.1

Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering

AWBZ-functies geleverd door het concern Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

Ja/nee ja ja ja ja ja ja

Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern Prestatie Uitleen verpleegartikelen Prenatale zorg Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting

Ja/nee Ja Ja Ja Ja

Wmo-functies geleverd door het concern Functie Hulp bij het Huishouden Mantelondersteuning

Ja/nee ja ja

Overige zorg geleverd door het concern Prestatie Dieetadvisering (eerstelijns) fysiotherapie (eerstelijns) logopedie (eerstelijns) ergotherapie

Ja/nee ja ja ja ja

Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen

Ja/nee ja ja ja ja ja ja ja

Ook specialistische zorg en diensten worden door ViVa! Zorggroep geleverd, zoals: Gespecialiseerde verpleging in de thuissituatie Binnen de (extramurale) wijkteams behoort het uitvoeren van gespecialiseerde verpleging tot een reguliere taak van (wijk)verpleegkundigen. Verpleegkundigen voeren verschillende voorbehouden

10

handelingen uit, zoals infuusbehandeling, het toedienen van sondevoeding, blaascatheterisatie, wondverzorging, het toedienen van zuurstof en medicijnen middels infuus, injectie of vernevelen. Voor de avond, nacht en bij calamiteiten worden zijn bijgestaan door het ZorgContactCentrum van ViVa! Zorggroep. Voor consultatie kunnen zij een beroep doen op de gespecialiseerde verpleegkundigen (bijvoorbeeld diabetesverpleegkundige) van ViVa! Zorggroep. Daarnaast bieden gespecialiseerde verpleegkundigen, in nauwe samenwerking met specialisten en huisartsen, advies, instructie en voorlichting aan cliënten. Gespecialiseerde huishoudelijke verzorging in de thuissituatie In samenwerking met GGZ Dijk en Duin, GGD of een andere instantie wordt Hulp bij het Huishouden geboden in vervuilde huishoudens en bij ernstige psychosociale problematiek. Gespecialiseerde verzorging/thuisbegeleiding Binnen de thuiszorg biedt ViVa! Zorggroep intensieve begeleiding aan cliënten met ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek, ouders met opvoedingsproblemen, etc. Dagbehandeling jong dementerenden Mensen die op jonge leeftijd een dementie ontwikkelen verschillen qua zorgvraag sterk van mensen die op oudere leeftijd dementie krijgen (mobiliteit, levensomstandigheden, ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers). ViVa! Zorggroep heeft samen met de afdeling ambulante zorg van GGZ Dijk en Duin een geïntegreerd zorgaanbod voor jong dementerenden ontwikkeld. Specialistische zorg aan cliënten met zowel psychogeriatrische en/of somatische problematiek als psychiatrische problematiek Binnen de verpleeghuizen biedt ViVa! Zorggroep op een aantal afdelingen specialistische zorg aan cliënten met een gecombineerde problematiek op het gebied van psychogeriatrie en/of somatiek én daarnaast psychiatrie. De zorgverlening (met name specialistische begeleiding) aan deze doelgroep wordt geleverd in samenwerking met GGZ Dijk en Duin. Overige zorg/diensten ViVa! Zorggroep levert jeugdgezondheidszorg aan 0 - 4 jarigen en biedt ondersteuning aan mantelzorgers (Tandem, voorheen Steunpunt Mantelzorg IJmond) door middel van inzet van vrijwilligers. Naast publieke activiteiten voert ViVa! Zorggroep beperkt private activiteiten uit. Dit betreft de verkoop van artikelen die gekoppeld zijn aan het uitleenassortiment en de verhuur van serviceartikelen, zoals bloeddrukmeters en babyweegschalen (sinds juni 2008 zijn deze activiteiten uitbesteed aan Emcart Groep B.V.). ViVa! Zorggroep biedt cursussen aan en bemiddelt bij het aanbieden van diensten door derden. Tevens levert ViVa! Zorggroep persoonsalarmering. SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep SenZ biedt een breed aanbod van diensten en cursussen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en comfort door het geven van informatie, advies, verwijzing en bemiddeling. SenZ werkt voorliggend aan, aanvullend op en toeleidend tot het reguliere zorgaanbod en biedt haar abonnees daarmee toegang toe een compleet pakket van zorgen dienstverlening, passend binnen de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en toegespitst op de individuele wensen en mogelijkheden van de abonnee. Op vertoon van de SenZpas ontvangt de abonnee korting bij afname van een dienst of cursus

11

2.3.2

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg

Kerngegeven Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens Wmo Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via PGB Waarvan alleen HbH 1 Waarvan alleen HbH 2 Waarvan alleen HbH 3 Waarvan overig Totaal Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Kerngegevens jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Cliënten Aantal 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar Productie Aantal consulten 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal kraamverzorgingsuren in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro’s) in verslagjaar

12

Aantal/bedrag 1.358 270 1.541

1.352 285.877 219.595 55.174 308.593 2.269 1.394 96.885.975 90.946.432 5.939.543

0 632.076 281.065 28.125 941.266 1.429 570 20.503.310 Aantal/bedrag 16.063 54.643 134 76 6.829.788

2.3.3

Werkgebieden

Gemeenten en zorgkantoorregio’s ViVa! Zorggroep heeft in 2010 in de volgende gemeenten Wmo-diensten (Hulp bij het Huishouden) geleverd: Regio Haarlem en omstreken: Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/ Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort Regio IJmond: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen Regio Noord-Holland Noord: Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Hoorn en een aantal gemeenten in West-Friesland Regio Zaanstreek Waterland: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Zaanstad en Purmerend. Verder is ViVa! Zorggroep actief in de zorgkantoorrregio’s Noord-Holland-Noord en Kennemerland. In onderstaand overzicht worden de locaties van ViVa! Zorggroep weergegeven:

NB.: Aan het einde van dit verslagjaar is de transferafdeling uitgehuisd en bij één van de andere locaties van ViVa! Zorggroep ondergebracht.

13

2.4

Samenwerkingsrelaties

Samenwerkingsrelaties ViVa! Zorggroep participeert binnen haar werkgebied in diverse netwerken, omdat zij het belangrijk vindt dat de zorg in de regio gezamenlijk met andere zorgaanbieders wordt vormgegeven. Samenwerking tussen zorgaanbieders biedt mogelijkheden de zorg aan cliënten op elkaar af te stemmen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Hierna worden de meest relevante samenwerkingsverbanden genoemd. Zorggroep IJmond Zorggroep IJmond is het samenwerkingsverband tussen de belangrijkste zorgpartners in de regio IJmond te weten ViVa! Zorggroep, Rode Kruis Ziekenhuis, GGZ Dijk en Duin, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland en Revalidatiecentrum Heliomare. In 2010 heeft Zorggroep IJmond verder gewerkt aan het verbeteren van ketenzorg afgestemd op de zorgvraag van de cliënt. Met betrekking tot de zorg aan CVA patiënten is het Handboek CVA vernieuwd en gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst aan alle bij de CVA zorg betrokken partijen in de regio. Tijdens deze bijeenkomst zijn de ambities voor de komende twee jaar geformuleerd. Op basis daarvan is in september 2010 gestart met de ontwikkeling van een CVA nazorgpoli. Tevens is in overleg met het landelijk Kennisnetwerk CVA Nederland gestart met het overleg met de zorgverzekeraar voor het verkrijgen van financiering voor ketencoördinatie en de landelijke benchmark op basis van de DBC's CVA en TIA. Daartoe is een plan van aanpak ontwikkeld. Met het revalidatiecentrum Heliomare is samengewerkt op het gebied van revalidatiezorg aan geriatrische revalidatie-cliënten in het verpleeghuis. Aan deze groep cliënten werd een intensief kortdurend revalidatieprogramma aangeboden door de behandelaar in het verpleeghuis onder begeleiding van de revalidatieartsen van het revalidatiecentrum. In het kader van het programma ketenzorg dementie is door Zorggroep IJmond, in samenwerking met Stichting Zorgbalans, de regionale afdeling van Alzheimer Nederland, Stichting SMD en de Stichtingen Welzijn Castricum, Heemskerk en Beverwijk verder uitvoering gegeven aan het regionaal actieplan 2009-2011. In 2010 zijn diverse doelstellingen uit dit actieplan gerealiseerd. Zo zijn een derde Alzheimer café en een Ontmoetingscentrum conform Amsterdams VU model opgezet. Ook zijn scholingsbijeenkomsten ‘vroegsignalering’ gegeven aan vrijwilligers en huishoudelijk hulpen en werd het casemanagement uitgebreid. Met regio gemeenten is het in 2009 gestarte bestuurlijk overleg voortgezet over verbeteringen in de dementiezorg aan de inwoners van Midden-Kennemerland. Hiertoe is aan de regiogemeenten een vernieuwd productenboek aangeboden. In het kader van de zorginkoop voor 2011 zijn door de ketenpartners gezamenlijk een plan van aanpak 2011 en een experimenteerovereenkomst ingediend die beide zijn gehonoreerd. Speerpunten zijn de uitbreiding van casemanagement, ontmoetingscentra en voorzieningen voor jong dementerenden. Tevens is een gezamenlijk ingediende subsidieaanvraag door de Stichting Amsterdams Gezondheidscentrum (SAG) gehonoreerd om uitvoering te geven aan de andere acties van het actieplan zoals het uitvoeren van het communicatieplan en het verbeteren van de website. In het najaar van 2010 is een themabijeenkomst georganiseerd met de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Alle betrokken aanbieders, gemeenten en zorgkantoor hebben de versterking van casemanagement als een van de speerpunten voor de regio aangewezen. Medio 2010 is een project gestart om Turkse en Marokkaanse inwoners in onze regio te informeren over dementie en het zorgaanbod. Dit project loopt nog door in 2011.

14

Zorgkantoor ViVa! Zorggroep heeft in 2010 AWBZ zorg verleend in de zorgkantoorregio’s Noord-Holland Noord en Kennemerland. Met beide zorgkantoren heeft zowel een voorjaars- als een najaarsoverleg plaatsgevonden. De belangrijke punten van overleg met het zorgkantoor Achmea waren uitbreiding capaciteit PG cliënten, financiering revalidatie van verpleeghuiscliënten en de prijs- en leveringsvoorwaarden zorginkoop 2011. In het overleg met het zorgkantoor Noord-Holland Noord werd onder meer gesproken over de uitbreiding van de capaciteit in Heerhugowaard en de invoering van het product volledig pakket thuis (VPT). Wijkcentra In het kader van het oprichten van wijkcentra binnen de IJmondgemeenten heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met gemeenten, huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties, de zorgverzekeraar, etc. In hoofdstuk 4.3 wordt nader ingegaan op de wijkcentra. Woningbouwcorporaties ViVa! Zorggroep heeft een convenant gesloten met woningbouwcorporaties om de ouderenhuisvesting tot en met 2015 op een efficiënte wijze te ontwikkelen. Met de participanten en gemeenten wordt gekeken naar de revitalisatie van de activiteiten van Grijswijzer. Gemeenten ViVa! Zorggroep heeft in vier werkgebieden Wmo-contracten voor Hulp bij het Huishouden: regio Haarlem en omstreken: Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/ Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort regio IJmond: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen regio Noord-Holland Noord: Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Hoorn en een aantal gemeenten in West-Friesland regio Zaanstreek Waterland: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Zaanstad en Purmerend. Naast het product Hulp bij het Huishouden, is ViVa! Zorggroep ook actief op andere prestatievelden van de Wmo: de ontwikkeling van wijkgezondheidscentra met brede woon-, zorg en welzijnsvoorzieningen, gespecialiseerde zorg, JGZ, Tandem (mantelzorg), SenZ (serviceorganisatie), ontwikkeling van domotica en het leveren van hulpmiddelen (vroegere WVG) en alle overige zorg en dienstverlening gericht op het zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. Transferpunten in Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) en Medisch Centrum Alkmaar (MCA) ViVa! Zorggroep werkt nauw samen met het transferpunt RKZ. Jaarlijks wordt de onderlinge dienstverlening geëvalueerd. Samen met MCA en andere aanbieders uit de regio is ViVa! Zorggroep betrokken geweest bij het opzetten van een transferpunt in MCA. Hiervoor is een coördinator aangesteld.

15

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1

Normen voor goed bestuur

ViVa! Zorggroep hanteert sinds 1 januari 2006 de Zorgbrede Governancecode. In 2010 is de gewijzigde Zorgbrede Governancecode 2010 ingevoerd. Hieronder wordt kort ingegaan op de wijze waarop de principes van de Governancecode worden toegepast in de organisatie. Verantwoording De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming ViVa! Zorggroep hanteert het principe om als zorgonderneming met een bijzondere verantwoordelijkheid verantwoorde zorg te realiseren. Zij levert veilige en betaalbare zorg via een, doelmatige en transparante bedrijfsvoering en stelt de cliënt en zijn/haar behoeften en wensen bij de zorgverlening centraal. ViVa! Zorggroep werkt vraag- en belevingsgericht. Deze visie wordt uitgedragen door de medewerkers en is verwerkt in de cliëntdossiers. Ook is het een belangrijk speerpunt in de nieuwe koers van de organisatie naar wijkgericht werken. In 2008 is gestart met de invoering van wijkgericht werken. Op grond van behoeften en wensen van bewoners uit een wijk worden voorzieningen gezamenlijk, in de nabijheid van de bewoners, gehuisvest en op elkaar afgestemd. ViVa! Zorggroep doet dit samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties, andere zorgaanbieders en eerstelijnshulpverleners. De basiszorg wordt wijkgericht aangeboden vanuit wijkcentra in de wijk. Daarnaast wenst ViVa! Zorggroep een loketfunctie te creëren, waar inwoners van een wijk terecht kunnen met al hun vragen over wonen, zorg en welzijn. De zorg voldoet aan de eigentijdse kwaliteitseisen. Medewerkers die de zorg verlenen, handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hen geldende professionele standaard. Zij houden zich aan protocollen en richtlijnen van de organisatie. ViVa! Zorggroep wordt voor de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen ondersteund door het (landelijk) bureau Vilans. Het hele concern heeft in april 2008 het HKZ-certificaat behaald en in 2009 en 2010 behouden. Binnen ViVa! Zorggroep vinden uitgaven van financiële middelen uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie. Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging ViVa! Zorggroep voert de dialoog met belanghebbenden die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. Structureel vindt overleg plaats met zorgkantoren (AWBZ), gemeenten (JGZ, Wmo), Centrum indicatiestellingen zorg (CIZ), Cliëntenraden, Ondernemingsraad en zorgaanbieders waarmee wordt samengewerkt, over de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Tevens wordt met betrokken partijen overleg gevoerd over het opzetten van de wijkcentra, het wijkgericht werken binnen het verzorgingsgebied en de verdere uitvoering van de Wmo. Hierbij komen ook zaken aan de orde als missie, visie en samenwerking.

16

De CCR heeft het recht van enquête. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de statuten. Verantwoording aan belanghebbenden ViVa! Zorggroep legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording ligt bij de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt hierop toezicht. De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de organisatie De externe accountant is in 2010 aanwezig geweest bij de raad van toezicht vergadering waarin de jaarrekeningen zijn besproken en goedgekeurd. De rapportage door de externe accountant over de bevindingen van het onderzoek naar de jaarrekening heeft gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht plaatsgevonden. Raad van bestuur De bepalingen in de Governancecode betreffende de raad van bestuur over taak, werkwijze, benoeming, ontslag, beloning en belangenverstrengelingen zijn opgenomen in de statuten van ViVa! Zorggroep en/of het reglement van de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft in 2010 gehandeld conform de Governancecode. Hieronder wordt op enkele punten uit de Goverancecode ingegaan. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor: de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie; de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling; kwaliteit en veiligheid van de zorg De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht aan de hand van uitkomsten van onderzoeken, kwartaalrapportages en (jaar)verslagen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van bestuur zich naar het belang van de organisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de organisatie betrokken belanghebbenden af. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en voor de financiering van de organisatie. De raad van bestuur heeft aan de raad van toezicht tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Afspraken hierover zijn vastgelegd. Werknemers kunnen via de interne klachtenprocedure vermeende onregelmatigheden binnen de organisatie melden. Leden van het managementteam zijn regelmatig aanwezig bij de vergaderingen tussen raad ven toezicht en raad van bestuur. Jaarlijks worden twee leden van het managementteam door de raad van toezicht bevraagd over het functioneren van de raad van bestuur. Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen raad van toezicht, raad van bestuur en managementteam over de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor alle aspecten die de rechtspositie van de raad van bestuur betreffen. Raad van toezicht De bepalingen in de Governancecode betreffende de raad van toezicht over taak, werkwijze, benoeming, ontslag, samenstelling, deskundigheid, honorering, onafhankelijkheid en

17

belangenverstrengeling zijn opgenomen in de statuten van ViVa! Zorggroep en/of het reglement van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft in 2010 gehandeld conform de Governancecode. Hieronder wordt op enkele punten uit de Governancecode ingegaan. De raad van toezicht houdt toezicht op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming en staat de raad van bestuur met raad terzijde. Toezicht is gehouden op: - de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie; - de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie; - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; - de financiële verslaglegging; - de kwaliteit en veiligheid van de zorg; - de naleving van weten regelgeving; - de verhouding met belanghebbenden; - het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie. Deze onderwerpen zijn besproken in de vergaderingen tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en/of de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht. De raad van toezicht richt zich bij de invulling van zijn taak naar het belang van de organisatie als maatschappelijke onderneming. In 2010 heeft de raad van toezicht een gesprek met de raad van bestuur gevoerd over zijn functioneren en heeft het functioneren van de raad van toezicht geëvalueerd en de raad van bestuur over de uitkomsten geïnformeerd. Daarnaast heeft de raad van toezicht met de raad van bestuur een evaluatiegesprek gevoerd over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. De voorzitter van de raad van toezicht houdt jaarlijks gesprekken met de leden van de raad van toezicht over onder andere de behoefte aan nadere scholing of training. Nieuwe leden worden aan de hand van een profielschets op openbare wijze geworven en volgen na benoeming een introductieprogramma. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat minimaal één lid van de raad van toezicht beschikt over voor de organisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Algemene Vergadering De bepalingen in de Governance Code betreffende ‘De Algemene Vergadering’ zijn in 2010 door ViVa! Zorggroep toegepast.

3.2

Raad van bestuur Samenstelling raad van bestuur Naam De heer drs. L.E.F. van Ruth

Bestuursfunctie voorzitter raad van bestuur

18

Nevenfuncties voorzitter raad van bestuur Stichting Amberhof; voorzitter bestuur Nieuw Akerendam; secretaris/penningmeester LSBK; lid bestuur VBZ.

Samenstelling De raad van bestuur van ViVa! Zorggroep is tevens raad van bestuur van alle dochterondernemingen. Voor de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. wordt het bestuur/directie gevormd door drie directeuren: twee directeuren benoemd door ViVa! Zorggroep en één directeur benoemd door Zorgbalans. De raad van bestuur is behoudens statutaire beperkingen gerechtigd tot alle daden van bestuur en is bestuurder in de zin van de WOR en WMCZ. Statuten en reglement In de statuten van ViVa! Zorggroep en in het reglement van de raad van bestuur zijn de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad van bestuur vastgelegd. Profielschets De raad van toezicht heeft de profielschets voor de raad van bestuur vastgesteld. In deze profielschets staan de benodigde competenties en eigenschappen benoemd van (een voorzitter van) de raad van bestuur. Bezoldiging De bezoldiging van de raad van bestuur is bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst vastgelegd conform de op dat moment vigerende richtlijnen van de NVZD (vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg) en wordt vermeld in de jaarrekening. Binnen de richtlijnen van de NVZD bestaat de bezoldiging uit een vaste component en een variabele component. De variabele component wordt door de raad van toezicht toegekend op basis van de evaluatie van de raad van bestuur.

3.3

Toezichthouders (raad van toezicht/raad van commissarissen/raad van beheer)

Samenstelling raad van toezicht Naam

Aandachtsgebied binnen raad van toezicht

Hoofd- & Nevenfuncties

Dhr. A.P.M. Timmermans

Voorzitter, contact met de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad

Hoofdfunctie: geen Nevenfunctie(s): voorzitter Stichting Fonds Gehandicaptensport; voorzitter De Zonnebloem Bloemendaal/Overveen; bestuurslid PvdA, afdeling Bloemendaal;

19

Eerste benoeming/ moment van aftreden 01-01-2006/ 30-12-2010

Aantal bijgewoonde vergaderingen in 2010 6

Dhr. ir. Th. Mulder

Mevr. drs. K. Knip

Algemeen maatschappelijk functioneren

HRM, contact met de ondernemingsraad

Dhr. drs. W. 't Algemeen Hooft maatschappelijk functioneren, contact met de centrale cliëntenraad

Mevr. S. Post- van Dorp

bestuurslid Stichting Vrienden van Heemswijk Hoofdfunctie: geen Nevenfunctie(s): lid raad van toezicht VBK-Groep te Hoorn; lid bestuur stichting proces en systeeminnovatie in de bouw; voorzitter raad van commissarissen Rabobank IJmond Noord; bestuurslid Stichting Vrienden van Heemswijk Hoofdfunctie: interim- en verandermanagement +HRM Nevenfunctie(s): bestuurslid Stichting Vrienden van Heemswijk Hoofdfunctie: geen Nevenfunctie(s): lid bestuur Stichting Toneelschuur Haarlem; lid bestuur Nestores Vereniging van oud directeuren in de zorg; penningmeester stichting Prisma Amsterdam; secretaris Bestuur Stichting Individuele Bewindvoering Cliëntengelden Hartekamp groep; secretaris Stichting Toezicht beheer Cliëntengelden Hartekamp Groep; bestuurslid Stichting Vrienden van Heemswijk Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Post Verkade Groep

01-01-2006/ 01-01-2012

7

01-01-2006/ 01-01-2012

7

14-10-2008/ 01-01-2013

6

07-04-2010 01-01-2014

4

Nevenfunctie(s): geen Bezoldiging De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

20

In 2010 was de honorering als volgt: Naam bestuurslid

Woonplaats

Toekenning 2010

Toekenning 2009

Dhr. A.P.M. Timmermans (voorzitter) Dhr. ir. Th. Mulder (vice-voorzitter) Dhr. drs. J.M. Postma Dhr. drs. G.F.Ch. Hardeveld-Kleuver Mevr. drs. K. Knip Dhr. drs. W. ’t Hooft Mevr. Post-van Dorp

Bloemendaal Heemskerk Castricum Heiloo Driebergen Heemstede Heemstede

€ 10.000 € 8.125 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 3.750

€ 10.000 € 5.000 € 7.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 0

€ 31.875

€ 37.500

Aan het einde van het verslagjaar is de raad van toezicht opgeschrikt door het plotselinge overlijden van haar voorzitter, de heer Adri Timmermans. Gedurende 10 jaar heeft de heer Timmermans deel uitgemaakt van de raad van toezicht, waarvan 9,5 jaar als voorzitter. Eerst bij de stichting Thuiszorg IJmond, later bij stichting ViVa! Zorggroep (ontstaan uit de fusie tussen Thuiszorg IJmond en stichting Partners in de Zorg). Gedurende deze 10 jaren heeft ViVa! Zorggroep de heer Timmermans leren kennen als een gedreven, aimabele persoonlijkheid met het hart op de juiste plaats. Zijn zakelijke inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme sympathie voor de werkzaamheden van ViVa! Zorggroep en zijn optimisme zullen node gemist worden. Toezicht op strategie en prestaties van de organisatie De bestuurder van ViVa! Zorggroep is structureel aanwezig bij de vergadering van de raad van toezicht. Tijdens elke vergadering van de raad wordt gesproken over de strategie en prestaties van de organisatie. Aan de hand van het zogenaamde jaaractiviteitenplan en de concernrapportages die ieder kwartaal worden opgesteld, wordt de voortgang van de per jaar vastgestelde targets nauwlettend gevolgd. De kaderbrief die jaarlijks verschijnt, is een richtinggevend document, waarover binnen de raad van toezicht van gedachten wordt gewisseld. De financiële stand van zaken wordt in de vergaderingen besproken in aanwezigheid van de controller. Bij de bespreking van de jaarrekening en de managementletter is ook de accountant aanwezig om toelichting te geven op de gepresenteerde cijfers en om de bevindingen – neergelegd in de managementletter - waar nodig te verduidelijken. Met het oog op de toekomst van ViVa! Zorggroep zijn de strategische onderwerpen huisvesting en ontwikkelingen binnen het cluster Huishoudelijke Zorg (HZ) in 2010 binnen de raad van toezicht veelvuldig besproken. Met name de ontwikkelingen binnen het cluster Huishoudelijke Zorg (Wmo) baarden de raad van toezicht zorgen. De personeelsopbouw, die gebaseerd was op het aantal geoffreerde uren in het aanbestedingstraject, bleek gaandeweg de uitvoeringstermijn geen pas meer te houden met de gewijzigde indicatiestellingen. Diverse scenario's zijn besproken om het cluster Huishoudelijk Zorg te laten opereren binnen een aanvaardbaar financieel risico. De raad van toezicht laat zich in alle vergaderingen uitgebreid informeren over de voortgang van dit item. Werving nieuwe leden In het eerste kwartaal van 2010 is een nieuw lid raad van toezicht benoemd. De voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur hebben in eerste instantie kennismakingsgesprekken gevoerd met kandidaten, die vanuit het netwerk waren geselecteerd. Daaruit is één kandidaat ter benoeming voorgedragen aan de voltallige raad van toezicht. 21

In het vierde kwartaal is een wervingsactie gestart voor de benoeming van twee nieuwe leden. Deze werving is begeleid door het Nationaal Register voor Toezichthouders in de Zorg. Het positieve resultaat is geweest dat per 1 januari 2011 de raad van toezicht kon worden versterkt met twee nieuwe leden. Beoordeling bestuurder Aan de beoordeling van de bestuurder ligt jaarlijks een notitie ten grondslag met daarin de doelstellingen en criteria voor dat jaar. Aan de hand van deze notitie worden door het jaar heen een drietal voortgangsgesprekken gevoerd tussen voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder. De raad van toezicht voert daarbij ook 360° feedback gesprekken met MT-leden. De uitkomsten van deze gesprekken bepalen aan het einde van het jaar of de raad van toezicht het variabele beloningsgedeelte aan de bestuurder uitbetaalt. Voor 2010 heeft de raad van toezicht vastgesteld dat ten aanzien van de afgesproken doelstellingen te weinig punten zijn behaald om de variabele beloning toe te kennen. Besluiten raad van bestuur waaraan goedkeuring is verleend De navolgende besluiten zijn goedgekeurd: statutenwijziging Stichting Nieuw Akerendam jaarrekening 2008 ViVa! Thuis aankoop pand Grote Hout incl. financieringsvoorstel het onderbrengen van alle concernactiviteiten binnen het pand Grote Hout het aangaan van een projectmatige samenwerking met woningcoöperatie Kennemer Wonen met betrekking tot de locatie De Boogaert de verkoop van het perceel grond aan Kennemer Wonen waarop de huidige locatie De Boogaert is gelegen jaardocument + jaarrekening 2009 jaarrekeningen 2009 van - ViVa! Thuis B.V. - JGZ B.V. - Sensia B.V. - ViVa! Vast B.V. - Stichting Nieuw Akerendam juridische fusie van ViVa! Zorggroep (verkrijger) met Stichting Amberhof (verdwijnende stichting) begroting 2011 Werkzaamheden raad van toezicht De raad van toezicht heeft zich dit jaar verder bezig gehouden met de volgende onderwerpen: NMa: de koepelorganisatie ActiZ is in overleg gegaan met de NMa over een generieke regeling voor de gehele branche over hoe organisaties binnen de VV&T op een verantwoorde wijze kunnen samenwerken. Het door alle partijen ondertekenen van deze regeling zou ook effect hebben op de boetes die reeds waren toegekend aan diverse thuiszorginstellingen. Binnen de raad van toezicht is over deze regeling gediscussieerd en de kanttekeningen die naar voren kwamen, zijn gedeeld met ActiZ. Uiteindelijk heeft de algemene ledenvergadering ActiZ de voorgestelde regeling niet geaccepteerd. De NMa had gedurende de onderhandelingen over de regeling de uitspraak op het bezwaar van ViVa! Zorggroep opgeschort. Toen bleek, dat er geen algemene regeling zou komen, heeft de NMa alsnog een uitspraak gedaan: de bezwaren van ViVa! Zorggroep werden ongegrond verklaard. In afwijking van het advies van de eigen bezwaaradviescommissie, houdt de NMa vast aan haar standpunt, dat ViVa! Zorggroep en Zorgbalans indertijd

22

ongeoorloofde marktafspraken hebben gemaakt en handhaaft zij de opgelegde boete. ViVa! heeft nu de stap naar de economische rechter gemaakt. Met het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) heeft overleg plaatsgevonden over de voortzetting van de transferafdeling van ViVa! Zorggroep die aldaar is gehuisvest. Het RKZ heeft aangegeven de ruimte die de transferafdeling inneemt eigenlijk zelf nodig te hebben. Aan het einde van dit verslagjaar is de transferafdeling uitgehuisd en bij één van de locaties van ViVa! Zorggroep ondergebracht. De nieuwe uitgave van de Zorgbrede Governancecode is onderwerp van gesprek geweest. Het overzicht met de verschillen tussen de 'oude' en de 'nieuwe' uitgave van de Zorgbrede Governancecode en wat deze wijzigingen betekenen voor ViVa! Zorggroep is als zeer inzichtgevend ervaren. Eén keer per jaar plant de raad van toezicht een hele dag in om verschillende locaties van ViVa! Zorggroep te bezoeken. Dit jaar zijn tijdens deze dag de onderwerpen ziekteverzuim en belevingsgerichte zorg prominent aan de orde gekomen. De raad van toezicht toonde zich tevreden met de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek. ViVa! Zorggroep scoorde op de getoetste gebieden gelijk dan wel hoger dan het landelijk gemiddelde. De voorzitter heeft in het verslagjaar evaluatiegesprekken gevoerd met de individuele leden van de raad van toezicht. De bevindingen vanuit deze gesprekken zijn in een van de raad van toezicht vergaderingen besproken.

3.4

Bedrijfsvoering

Planning & controlcyclus ViVa! Zorggroep is in 2009 overgegaan naar een voortrollend meerjarenbeleid. Het Meerjarenbeleid en het Meerjareninvesteringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. De kaderbrief, activiteitenplannen, begroting, het IC-plan, het opleidingsjaarplan, het concernjaarplan, de perioderapportages, de kwartaalrapportages, de directiebeoordeling, het jaarverslag en de jaarrekening zijn jaarlijks terugkerende onderdelen van de P&C-cyclus. De jaarcyclus start in juli van ieder jaar met het uitbrengen van de kaderbrief door de raad van bestuur en eindigt met het uitbrengen van het jaarverslag en de jaarrekening in mei van het daaropvolgende jaar. De jaarcyclus in 2010 is verlopen zoals beschreven, met uitzondering van het IC-plan. Dit plan is nog niet ingevoerd. Op de volgende pagina is in schema 1 is de P&C-cyclus schematisch weergegeven.

23

Meerjaren beleid Meerjaren investeringsplan

Jaarverslag en jaarrekening Kaderbrief

Directie beoordeling

Jaarplannen: Begroting Activiteitenplannen Opleidingsjaarplan Perioderapportages IC-plan Kwartaalrapportages en -verantwoording

IC

Schema 1: Schema Planning & Controlcyclus ViVa! Zorggroep Financiële resultaten ViVa! Zorggroep heeft het jaar 2010 uiteindelijk afgesloten met een klein verlies. Na de jaren 2008 en 2009, waarin bescheiden positieve resultaten werden geboekt, bedroeg het resultaat over 2010 -/- € 0,1 miljoen. Dit resultaat is voornamelijk te danken aan een gunstigere afwikkeling dan voorzien van enkele vorderingen op de NZa over de jaren 2003-2008. Het operationele resultaat over 2010 was niet goed, namelijk ca. -/- € 1,0 miljoen. De activiteiten uitgevoerd in het kader van de AWBZ waren in 2010 weliswaar kostendekkend, maar zijn onder de nieuwe ZZP-financiering minder goed dan onder het oude financieringsstelsel dat tot en met 2009 gold. De ontwikkelingen binnen de Wmo waren wederom teleurstellend. 2010 was het tweede jaar waarin op de Wmo forse verliezen werden geleden. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen zijn inmiddels de noodzakelijke maatregelen in gang gezet. Een speciaal in het leven geroepen Taskforce coördineert de acties.

Risicoparagraaf Bezuinigingen overheid/zorginkoop De afgelopen jaren is reeds fors bezuinigd binnen de AWBZ en de Wmo. Het einde lijkt nog niet in zicht. Indien de tarieven niet meer kostendekkend blijken, zal ViVa! Zorggroep maatregelen moeten nemen. Dit kan (negatieve) gevolgen hebben voor de cliënten en/of medewerkers. Zorgkantoren spelen een belangrijke rol bij de zorginkoop. Met name bij de extramurale zorginkoop wordt steeds meer op prijs ingekocht, en wordt van ViVa! Zorggroep verwacht dezelfde kwaliteit van zorg te leveren tegen lagere prijzen. Ook intramuraal worden tegenwoordig niet meer de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde maximum tarieven vergoed. Dit betekent een teruggang in het budget. 24

De Wmo heeft de afgelopen jaren voor veel financiële onzekerheden gezorgd. Naast fluctuaties in de resultaten als gevolg van verkregen of niet verkregen gunningen tegen al dan niet kostendekkende tarieven heeft de overheveling vanuit de AWBZ naar de Wmo gezorgd voor meer complexe, duurdere administratieve processen. Wijzigingen in het indicatiebeleid van gemeenten hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een onevenwichtige samenstelling van het personeel: de personeelsmix sluit niet meer aan bij de productmix. Toenemende (prijs)concurrentie door nieuwe aanbieders maakt de markt onvoorspelbaar en wispelturig. Het is voor ViVa! Zorggroep lastig in zulke markten te opereren, zeker aangezien ViVa! Zorggroep in tegenstelling tot sommige andere aanbieders in principe geen cliënten weigert, en in tegenstelling tot bepaalde concurrenten ook niet winstgevende activiteiten uitvoert. Om deze risico’s te mitigeren wordt in 2011 nadrukkelijk gezocht naar nieuwe geldstromen, om zo de afhankelijkheid van de AWBZ en de Wmo te verminderen. Financieringsrisico’s Voor financiers wordt de zorg een werkterrein waar de risico’s aan het toenemen zijn. Financiering is in 2011 daarom geen vanzelfsprekendheid meer. Hogere risico’s betekenen minder aanbod van financiers en een hogere vergoeding. ViVa! Zorggroep houdt de weg naar alternatieve financieringsbronnen daarom nadrukkelijk open. Compliance ViVa! Zorggroep heeft te maken met complexe weten regelgeving, die voortdurend verandert. Binnen de Wmo heeft ViVa! Zorggroep te maken met circa dertig gemeenten, en evenveel contracten. De AWBZ en de aanpalende weten regelgeving zijn taai en omvangrijk. Beleid kan van de ene op de andere dag wijzigen, en dient dan op korte termijn te worden geïmplementeerd. ViVa! Zorggroep loopt het risico dat niet alle wijzigingen in externe weten regelgeving tijdig en volledig worden doorgevoerd. Om dit risico te verminderen is in 2010 een aparte werkgroep opgericht die de compliance functie uitvoert. Zorgvastgoed Sinds 2009 is sprake van een overgangsfase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het WTZi-bouwregime is afgeschaft en door het ministerie van VWS is aangegeven dat ook het systeem van integrale nacalculatie van kapitaallasten zal worden beëindigd. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven (de normatieve huisvestingscomponent). Niet langer bestaat zekerheid over de inkomsten en daarmee de dekking van de huisvestingslasten. Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen moeten voortaan gebaseerd worden op de economische levensduur en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt ook een bezettingsrisico op. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 was nog onvoldoende zeker wanneer de nieuwe systematiek zal ingaan, wat de nieuwe tarieven worden en bestaat nog veel onduidelijkheid over de overgangsregeling. Hierdoor kunnen de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de waardering van de materiële vaste activa niet voldoende zeker worden bepaald. Onzeker blijft hoe definitieve vaststelling van de nieuwe bekostiging zal plaatsvinden. Om deze redenen en ingevolge artikel 3 sub h van de Regeling Verslaglegging WTZi is bij de waardering van de nacalculeerbare 25

(materiële) vaste activa uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten en rentelasten van de vaste activa. Er heeft derhalve nog geen impairment plaatsgevonden. Wel heeft ViVa! Zorggroep op grond van de beschikbare informatie van het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit initiële berekeningen gemaakt van de gevolgen van de overgang naar het nieuwe systeem van prestatiebekostiging. Hieruit kan geconcludeerd worden dat na invoering van de prestatiebekostiging een bedrag van minimaal dezelfde omvang beschikbaar zal zijn voor afschrijvingen, rente en huurlasten. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de grondslagen voor de waardering van de materiële vaste activa in de jaarrekening. NMa ViVa! Zorggroep heeft in 2008 door de NMa een boete opgelegd gekregen van € 4 miljoen op verdenking van ongeoorloofde samenwerking. ViVa! Zorggroep is tegen deze boete in bezwaar gegaan. De NMa heeft, in afwijking van het advies van de eigen bezwarencommissie, de bezwaren ongegrond verklaard. ViVa! Zorggroep is daarom bij de rechter in beroep gegaan, en ziet de uitslag met vertrouwen tegemoet. Risk management In verband met de toenemende risico’s en de wil om deze beter te kunnen beheersen is bij ViVa! Zorggroep Risk management geïntroduceerd. Naast een jaarlijkse inventarisatie van de belangrijkste risico’s en het benoemen en monitoren van mitigerende maatregelen wordt Risk management langzamerhand een vast onderdeel binnen de Planning & Control cyclus.

3.5

Cliëntenraad

Samenstelling Centrale Cliëntenraad ViVa! De Centrale Cliëntenraad bestaat uit maximaal negen leden. De zetelverdeling van de Centrale Cliëntenraad is als volgt: zes zetels zijn bestemd voor de cliënten van de intramurale instellingen, waarvan drie leden uit de cliëntenraden van de intramurale instellingen; drie zetels zijn bestemd voor de cliënten van de extramurale voorzieningen. Ultimo 2010 bestaat de CCR-ViVa! uit negen leden en betreft de volgende personen: - 1. Mevrouw M. Verweel, voorzitter (onafhankelijk) - 2. De heer R.M. Swart, secretaris en penningmeester (locaties) - 3. De heer J. van Buiten, lid (locaties) - 4. Mevrouw M. Prinsen-van Kalleveen, lid (thuiszorg) - 5. Mevrouw I. van Nieuwenhuijzen, lid (thuiszorg) - 6. De heer H. Los, lid (locaties) - 7. De heer J. Rood, lid (extern locaties) - 8. Mevrouw E.C.M. Boekhoven, lid (extern locaties) - 9. Mevrouw J. van Doesburg, lid (thuiszorg) Vanaf de start van de nieuwe CCR-ViVa! wordt deze ondersteund door een medewerker van ViVa! Zorggroep die voor twee dagdelen in de week voor de CCR-ViVa! werkt. Ook de lokale cliëntenraden kunnen beschikken over secretariële ondersteuning. Door ViVa! Zorggroep is voor het boekjaar 2010 een afzonderlijk budget toegewezen aan de CCRViVa!. Dit budget wordt door de CCR-ViVa! zelf beheerd.

26

Zowel het financieel verslag van het afgelopen jaar en dit secretarieel jaarverslag wordt door de CCR-ViVa! voorlopig vastgesteld en daarna zowel ViVa! Zorggroep als de lokale cliëntenraden ter kennisneming toegezonden. De lokale cliëntenraden worden in de gelegenheid gesteld binnen twee maanden na verzending van het secretarieel en financieel verslag hun mening over deze stukken kenbaar te maken. Na deze termijn van twee maanden stelt de CCR-ViVa! deze stukken definitief vast. Contacten binnen de organisatie Raad van bestuur De CCR-ViVa! heeft in 2010 regelmatig overleg gevoerd met de raad van bestuur van ViVa! Zorggroep. Het reguliere overleg onder voorzitterschap van de CCR-ViVa! vond één keer in de twee maanden plaats waarbij vooraf een agenda werd opgesteld. In dit overleg gaf de raad van bestuur verduidelijking en toelichting over: beleidsontwikkelingen binnen de organisatie; fusies zowel intern als extern; financiële zaken (begroting, jaarrekening en financiële kwartaalrapportages), concernrapportages; beleidsontwikkelingen in de intramurale en extramurale zorg (wijkgerichte zorg) waaronder veiligheids- en voedingsbeleid, professionele alarmering, procedures bij overlijden t.b.v. nabestaanden en ouderenmishandeling; ontwikkelingen in de uitvoering van de WMO inclusief dagopvang waarover de gemeenten de regie voeren; bijdragen van cliënten in gemaakte servicekosten (zoals waskosten, TV/radio, WA/brandverzekering); zorgen leefplan/behandelplan c.q. zorgovereenkomsten; MT- en bestuursverslagen; MIC-rapportages zowel intra- als extramuraal en monitoring daarvan; kwaliteit verbeteringsonderzoeken en HKZ- normeringen; medezeggenschapstructuur cliëntenraden ViVa! Zorggroep. Raad van toezicht De CCR-ViVa! heeft de bevoegdheid een bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht. Van dit lid wordt verwacht het beleid van de organisatie specifiek te toetsen en te belichten vanuit het cliëntenperspectief. Op voordracht van de CCR-ViVa! functioneert de heer W. ’t Hooft te Heemstede als lid van de raad van toezicht. Conform de statutaire verplichting heeft een afvaardiging van de raad van toezicht in 2010 twee keer de overlegvergadering tussen de CCR-ViVa! en de raad van bestuur bijgewoond. Dit heeft plaatsgevonden in april en november 2010. Ook was een lid van de raad van toezicht aanwezig in het voorzittersoverleg van lokale cliëntenraden/CCR-ViVa! in november 2010. Afdeling Strategie & Innovatie ViVa! Zorggroep De CCR-ViVa! heeft incidenteel contact gehad met de medewerkers van de afdeling Strategie & Innovatie onder andere inzake het klachtenbeleid en de herziening van de medezeggenschapstructuur voor de cliëntenraden ViVa! Zorggroep.

27

Overige functionarissen van ViVa! Zorggroep De CCR-ViVa! heeft in 2010 ook contact gehad met andere functionarissen met name met de controller van ViVa! Zorggroep, de Clustermanager Huishoudelijke Zorg, de manager Facilitair Bedrijf en Inkoop, de manager Vastgoed, de Clustermanager wijkgerichte zorg en Clustermanager Gespecialiseerde Zorg. Voorts werden de verslagen van de Ondernemingsraad en die van de CCRViVa! met elkaar uitgewisseld. Deelname in stuurgroepen en overige commissies De CCR-ViVa! was vertegenwoordigd in: een stuurgroep herziening medezeggenschapstructuur cliëntenraden ViVa! Zorggroep; in de redactie van de Nieuwsbrief cliënten; de commissie vrijheidsbeperking en dwang. Daarnaast was de CCR-ViVa! vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissies voor een clustermanager Gespecialiseerde Zorg en een wijkmanager. Lokale cliëntenraden In het convenant -afgesloten in juni 2008- is bepaald hoe de CCR-ViVa! communiceert met de lokale cliëntenraden. De CCR-ViVa! hecht aan een goede communicatie met de lokale cliëntenraden (haar achterban). Elk lid van de CCR-ViVa! fungeert als contactpersoon voor een of meerdere locaties en/of thuiszorg. Daarnaast zijn leden van de lokale cliëntenraden als cliënten van ViVa! Zorggroep bevoegd de vergaderingen van de CCR-ViVa! bij te wonen (artikel 14 convenant). De lokale cliëntenraden ontvingen gelijktijdig met de overige leden de agenda van de CCR-ViVa! vergaderingen. Ook ontvingen zij de verslagen van de vergaderingen van de CCR-ViVa!. Conform de afspraak in het convenant heeft de CCR-ViVa! twee keer een voorzittersoverleg cliëntenraden georganiseerd. In dat overleg werden algemene zaken met betrekking tot de zorg binnen ViVa! Zorggroep met elkaar uitgewisseld evenals standpunten van CCR-ViVa! verduidelijkt. Vooral via vergaderagenda’s van de CCR-ViVa!, contactpersonen van de CCR-ViVa!, e-mails, vergaderverslagen van de CCR-ViVa! werden de lokale cliëntenraden steeds geïnformeerd over de zaken die zich in de Centrale Cliëntenraad aandienden, waaronder aangelegenheden waarover op grond van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg (WMCZ) en het convenant, advies van de CCR-ViVa! noodzakelijk was. De communicatie met lokale cliëntenraden betrof zowel de intramurale- als de extramurale zorg. De communicatie met de lokale cliëntenraden heeft de voortdurende aandacht van de CCR-ViVa!. Voor een deel is dat vastgelegd in het convenant. Voor het andere deel in het huishoudelijk reglement van de CCR-ViVa!. De CCR-ViVa! blijft echter zoeken naar manieren om de betrokkenheid van de lokale cliëntenraden bij het werk van de CCR-ViVa! te vergroten en te versterken. In verband met de invoering van het wijkgericht werken binnen ViVa! Zorggroep is in 2010 uitvoerig aandacht besteed aan de wijziging van de medezeggenschapstructuur cliëntenraden ViVa! Zorggroep. In 2011 zal dit tot uiting worden gebracht in een nieuw af te sluiten convenant tussen de cliëntenraden en ViVa! Zorggroep. Ook zijn er initiatieven genomen om de informatievoorziening aan de lokale cliëntenraden verder te verbeteren en uit te breiden door het digitaal beschikbaar stellen van informatie en alle besluiten en adviezen met bijbehorende bijlagen van de CCR-ViVa!. Deze digitale bibliotheek zal door de ondersteuning van de CCR-ViVa! continu worden geactualiseerd. Verwacht wordt dat dit initiatief in de loop van 2011 zijn beslag krijgt.

28

Ultimo 2010 vertegenwoordigt de CCR-ViVa! de volgende lokale cliëntenraden: Nr. Cliëntenraad 1. De Loet samen met Nr 2 2. Overkerck samen met Nr. 1 3. Strammerzoom 4. De Cameren 5. Geesterheem 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Heemstate samen Nr. 9+12+15 De Santmark De Boogaert Meerstate samen Nr. 6+12+15 St. Agnes Westerheem Heemswijk samen Nr. 6+9+15 Waterrijck

14. Huis ter Wijck 15. RKZ-transfer samen Nr. 6+9+12

-

-

Locatie De Loet 1 te Heiloo

Voorzitter P. de Groot

Stationsweg 92C, Heiloo

Zie nummer 1

Mozartlaan 1b, Akersloot Lage Weide 3, Limmen Dokter Brugmanstraat 15, Uitgeest Duin en Bosch 3A, Bakkum

R.M. Swart F.M. Bakkum Mevr. G. Postema

De Santmark 1, Castricum De Boogaert 1, Castricum Mozartstraat 91, Heemskerk

J. Roos P.L.M. Vermeulen H. Los

Zamenhof 65, Heemskerk Westerheem 90, Heemskerk Heemswijk 1, Heemskerk

J. van Buiten J.D. Provily Zie nummer 9

Lessestraat 4-64, Heemskerk

Zie derde opsommingsteken onder deze tabel J. Mulder Zie nummer 9

Plesmanweg 1, Beverwijk Vondellaan 13, Beverwijk

Zie nummer 9

De cliëntenraad “Lommerlust” heeft het convenant niet ondertekend. Deze cliëntenraad vertegenwoordigt de locaties “Lommerlust” en “de Bree/Peperstraat”. Met ingang van 01-01-2010 is de cliëntenraad Thuiszorg IJmond opgeheven, tot invoering van de nieuwe medezeggenschapstructuur in 2011 worden de thuiszorg belangen vertegenwoordigd door de CCR-ViVa! De cliëntenraad Waterrijck is nog niet gevormd.

Activiteiten CCR-ViVa! in 2010 Vergaderingen De CCR-ViVa! is in 2010 18 keer bijeengekomen voor de reguliere vergaderingen, die normaliter maandelijks werden gehouden. In deze reguliere vergaderingen werd om de twee maanden overleg gevoerd met de raad van bestuur hetgeen neerkwam op totaal zes overlegvergaderingen. Daarnaast hebben de voorzitter en de secretaris gezamenlijk informeel overleg gevoerd met de voorzitter van de raad van bestuur vooral omtrent de begroting 2010, de jaarrekening 2009, de financiële kwartaalrapportages over 2010, wastarieven 2009, Wmo, etc. Activiteiten 2010 CCR-ViVa! De CCR-ViVa! heeft zich ten doel gesteld duidelijk en professioneel te opereren op basis van het afgesloten convenant tussen de lokale cliëntenraden en raad van bestuur van ViVa! Zorggroep. Binnen ViVa! Zorggroep zijn ontwikkelingen gaande die veel aandacht vragen. Het gaat om ontwikkelingen als gevolg van externe factoren zoals wijzigingen in de AWBZ, de uitvoering van de Wmo en ontwikkelingen binnen ViVa! Zorggroep zelf.

29

Al deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de kwaliteit van de zorg en de belangen van de cliënt. Gelet op de hoeveelheid ontwikkelingen en het brede aspect van de zorg heeft de CCR-ViVa! prioriteiten daarin gesteld. Door omstandigheden is er in 2010 geen activiteitenplan CCR-ViVa! geformuleerd. Naast de onderstaande adviezen van de CCR-ViVa! aan de raad van bestuur is in 2010 is aandacht besteed aan: begroting en jaarrekening ViVa! Zorggroep; financiële kwartaalrapportages en concernplan ViVa! Zorggroep; kaderbrief ViVa! Zorggroep; MIC-rapportages; de kwaliteit van de intra- en extramurale zorg; tevredenheidonderzoeken en de uitvoering van de verbeterprogramma’s daarvan; wijziging medezeggenschapstructuur cliëntenraden ViVa! Zorggroep. Adviezen van de CCR-ViVa! Samenvatting Nr

Omschrijving

A.

Gevraagde adviezen

1. 2.

Begroting 2010 ViVa! Zorggroep Indexering/prijsverhoging 2010 tarieven bewassing kleding cliënten, consumpties en externe maaltijden Wachtlijstbeheer en plaatsingsbeleid ViVa! Zorggroep Nieuwbouw zorgcentrum De Boogaert Aankoop kantoorpand Grote Hout Beveiligde communicatie met externe partijen Geactualiseerd klachtenbeleid ViVa! Zorggroep Beleid 13-dagenregeling (mutatiedagenregeling) Continuering leerafdelingen in Westerheem en De Cameren en onderzoek gericht op uitrol van leerafdelingen naar andere locaties van ViVa! Zorggroep Keuze onderzoeksbureau CQ-meting ViVa! Zorggroep extramuraal Voedingsbeleid en beleid voedingsverstrekking ViVa! Zorggroep Jaarrekening en -verslag 2009 ViVa! Zorggroep Wijzigingen ten aanzien medezeggenschapstructuur cliëntenraden ViVa! Zorggroep Kaderbrief 2011 ViVa! Zorggroep

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

Datum

Advies

17 februari 2010 17 februari 2010

Positief advies Positief advies

21 april 2010

Positief advies

21 april 2010 21 april 2010 28 april 2010

Positief advies met opmerking Positief advies met opmerking Positief advies

28 april 2010

Positief advies met kanttekeningen

26 mei 2010

Positief advies

14 juli 2010

Positief advies

14 juli 2010

Positief advies

18 augustus 2010 Positief advies met opmerking 22 september 2010 22 september 2010

Positief advies

20 oktober 2010

Positief advies onder voorbehoud van aanpassing overhead-kosten naar maximum 14% voor de clusters Wijkgerichte Zorg en Gespecialiseerde Zorg. Voor Wmo Hulp bij het Huishouden (HbH) zonodig een hoger overhead-percentage dan 9% met een maximum van 14%.

30

Positief advies met aantekening

15.

16. 17. 18.

19. B. 1.

2. 3.

Nieuwe algemene leveringsvoorwaarden AWBZ zorg (zowel met als zonder verblijf) inclusief bijbehorende zorgovereenkomsten Beleid vrijheidsbeperking en dwang ViVa! Zorggroep Keuze leverancier HKZ certificeringstraject 2011-2013 Indexering/prijsverhoging 2011 tarieven bewassing kleding cliënten, consumpties en externe maaltijden Fusie Stichting Amberhof en Stichting ViVa! Zorggroep Ongevraagde adviezen

24 november 2010

Positief advies met opmerking

24 november 2010 24 november 2010 24 november 2010

Positief advies voor de duur van één jaar.

15 december 2010

Positief advies

Positief advies Positief advies

Harmonisatie procedure overlijden ViVa! Zorggroep

18 augustus 2010 Advies de lokale cliëntenraden op de hoogte te stellen van de geharmoniseerde procedure overlijden Uitbreiding pilot sleutelkluis ten behoeve 22 september Positief advies met opmerking van 30 cliënten in Castricum 2010 Invoering pinautomaten op locaties ten 15 december Positief advies met opmerking dat contante behoeve van betalingsverkeer cliënten 2010 betalingen mogelijk moeten blijven. ViVa! Zorggroep Commissie vertrouwenslieden ViVa! Zorggroep is aangesloten bij de landelijke commissie van vertrouwenslieden. De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. De LCvV verricht haar werkzaamheden op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

3.6

Ondernemingsraad

Inleiding De ondernemingsraad (OR) en de raad van bestuur hebben in 2010 tien maal een overlegvergadering gehouden. Deze overlegvergaderingen vonden in een constructieve sfeer plaats. Naast de actuele vraagstukken kende de overlegvergadering als vaste onderwerpen: de implementatie van het wijkgericht werken, de Wmo en de financiën. Ook de salarisbetaling is dit jaar weer onderwerp van gesprek geweest. Daarnaast heeft de OR veel aandacht besteed aan de vernieuwing van de medezeggenschap en de OR verkiezingen. Adviesaanvragen en instemmingverzoeken In 2010 zijn er acht instemmingbesluiten en acht adviezen uitgebracht. Naast de formele adviezen en instemmingbesluiten zijn 24 vraagstukken de revue gepasseerd. Uitgezonderd het advies over de aankoop van het pand Grote Hout zijn de adviezen van de OR in het verslagjaar 2010 in grote lijnen overgenomen. De meeste instemmingbesluiten heeft de OR voorzien van voorwaarden. Over het algemeen kon de OR zich vinden in de ideeën, maar er zijn wel een aantal verbetervoorstellen gedaan. Aan het eind van de verslagperiode is aan de meeste voorwaarden voldaan.

31

Hieronder volgt een overzicht van de besluiten, adviezen en onderwerpen van overleg zijn onderstaand vermeld. Financiën De ontwikkeling van de financiën en de daarmee samenhangende maatregelen zijn in de loop van 2010 veelvuldig besproken. Efficiency van de organisatie heeft alle aandacht van medewerkers en bestuur gevraagd. De OR vindt het belangrijk dat daarbij keuzes worden gemaakt. Ook moet wijkgericht werken meer inhoud krijgen. De OR heeft aangegeven dat deze veranderingen alleen door samenwerking tot een goed resultaat leiden. Vernieuwing medezeggenschap Met de raad van bestuur en het managementteam is afgesproken dat bij de reorganisatie naar wijkgericht werken de formele medezeggenschap met één OR gehandhaafd blijft. Als randvoorwaarde is gesteld een goed functionerend werkoverleg. Tevens worden er op het niveau van de wijk themabijeenkomsten gehouden. In 2010 hebben er een tweetal werkconferenties met OR-leden en (wijk)managers plaatsgevonden. Er worden diverse werkoverleggen met verschillende frequentie en inhoud gevoerd. Voorgesteld werd de inhoud van het werkoverleg te verbeteren en te groeien naar een meer eenduidige manier van werken. In het najaar van 2010 zou hiervoor gestart worden met een pilot in de wijk Castricum. Helaas is de pilot uitgesteld in verband met de maatregelen als gevolg van de financiële situatie. Richtlijn medezeggenschap Was het voorheen alleen de raad van bestuur die besluiten aan de OR voorlegde. Met het invoeren van wijkgericht werken zijn de bevoegdheden ook lager in de organisatie gelegd. Ook managers en leidinggevenden zullen plannen moeten voorleggen aan de OR. Volgens de richtlijn ‘medezeggenschap bij ViVa! Zorggroep’ worden bijvoorbeeld kleine organisatieaanpassingen en roosterwijzigingen in het werkoverleg besproken, voordat deze ter advisering of instemming aan de OR wordt voorgelegd. Met de volgens deze richtlijn gemaakte afspraken verwacht de OR dat medezeggenschap meer gaat leven in de organisatie. Verkiezingen OR in 2010 De verkiezingen voor een nieuwe OR zijn uitgesteld tot eind 2010. De reorganisatie op 1 januari 2010 brengt veranderingen voor medewerkers met zich mee. Tijdens de reorganisatie de vraag voorleggen aan medewerkers zich verkiesbaar te stellen voor de OR is een ongelukkig moment. In maart 2010 is de OR gestart met de campagne ‘Ik vind je leuk’ om samen met de medewerkers op zoek te gaan naar kandidaten voor de OR. Er is een website geopend en belangstellenden konden in juni 2010 een workshop volgen om na te gaan of het OR-lidmaatschap iets voor hen is. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 18 kandidaten en op 25 november 2010 is de nieuwe OR gekozen, die uit 18 leden bestaat. Overzicht instemmingbesluiten, adviezen en onderwerpen van overleg Instemmingbesluiten aanpassing werktijden huishoudelijke zorg in Huis ter Wijck klachtenreglement medewerkers opleidingsplan 2010 klachtenbeleid ViVa! Zorggroep (cliënten) procedures verzuim en re-integratiebeleid contract Arbo Dienst aanpassing beoordelingsprocedure leden managementteam uitrol twee nieuwe leerafdelingen afschaffen reistijd binnen ViVa! Thuis B.V. (nog niet afgerond 1-1-2011) opleidingsplan 2011 (nog niet afgerond 1-1-2011)

32

Adviezen bedrijfsplan HR-services voorgenomen fusie Amberhof en ViVa! Zorggroep investeringsbeleid Beleid procuratie en tekeningbevoegdheid aangepast bedrijfsplan Cluster Huishoudelijke Zorg nieuwbouw De Boogaert aankoop pand Grote Hout oprichten kenniscentrum Onderwerpen van overleg begroting 2010 en 2011 projectkalender 2010 concernactiviteitenplan 2010 en 2011 voortgang consequenties huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo implementatie Wijkgericht Werken evaluatie beoordelingsprocedure MT-leden evaluatie leerafdelingen financiën strategisch HRM beleid medewerkertevredenheidonderzoek actieplannen naar aanleiding van het medewerkertevredenheidonderzoek concern kwartaalrapportages jaarrekening 2009 jaarverantwoording 2009 exploitatiecijfers en de prognoses 2010 salarisbetaling toelichting en uitwerking activiteitenplan 2010 ZCC richtlijn medezeggenschap bij ViVa! Zorggroep kaderbrief 2011 maatregelen in verband met de financiële situatie heidag managementteam 2 november 2010 overlegstructuur afdeling Vastgoed met overige afdelingen ViVa!

33

4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1

Meerjarenbeleid

Het meerjarenbeleid van ViVa! Zorggroep is verwoord in het Concernplan 2010 en verder, getiteld ‘Wijkgericht werken’. Missie ViVa! Zorggroep wil de beste aanbieder zijn van een breed scala aan producten, diensten en zorg, afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten van alle leeftijden, om ervoor te zorgen dat zij in de door hun gewenste leefomgeving kunnen wonen. ViVa! Zorggroep wil dit doen op een professionele, innovatieve en creatieve wijze en werkt actief samen met andere organisaties. Visie ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners van het werkgebied. De instelling sluit niets uit en wil alle diensten en zorg bieden waaraan behoefte is. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend. In iedere wijk wordt een geheel aan voorzieningen gerealiseerd om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast regelt ViVa! Zorggroep afstemming tussen deze voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden. ViVa! Zorggroep werkt wijkgericht waarbij zij op de meest persoonlijke en toegankelijke manier cliënten ondersteunt in gezondheid en welzijn. De vraag van de cliënt is leidend en het zorgaanbod is belevingsgericht. Vanuit het wijkcentrum in de directe woonomgeving beantwoordt ViVa! Zorggroep elke vraag op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Hierbij hanteert ViVa! Zorggroep de volgende kernwaarden: persoonlijk: ViVa! Zorggroep heeft aandacht voor de individuele cliënt; iedereen is uniek; toegankelijk: ViVa! Zorggroep helpt haar cliënten snel, ViVa! Zorggroep is 24 uur per dag bereikbaar; betrouwbaar: ViVa! Zorggroep komt haar afspraken na en gaat integer om met informatie; positief: door haar positieve houding ondersteunt zij de cliënt bij het maken van eigen keuzes; dynamisch: ViVa! Zorggroep reageert alert op signalen uit de omgeving en neemt initiatief en verantwoordelijkheid; betrokken: bij de cliënt, bij collega’s en de organisatie. ViVa! Zorggroep wil voldoen aan het leveren van verantwoorde zorg welke wordt omschreven als een doeltreffende, doelmatige en op de cliënt gericht zorgverlening van een goed niveau. ViVa! Zorggroep kiest voor integrale kwaliteitszorg. Het kwaliteitsbeleid maakt onderdeel uit van het totale concernbeleid. ViVa! Zorggroep streeft naar een bedrijfscultuur waarbij kwaliteit een bewust en vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de attitude en het takenpakket van alle medewerkers. ViVa! Zorggroep sluit zich aan bij in Nederland geldende standaarden op het gebied van kwaliteit en kwaliteitsmanagement. Bij het vormgeven van haar kwaliteitsbeleid richt de organisatie zich op het kwaliteitsmodel zoals opgesteld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Dit model sluit aan 34

bij de wens om kwaliteit niet alleen te betrekken op het primaire proces maar als onderdeel te zien van de volledige bedrijfsvoering. Met betrekking tot het primaire proces zal gebruik worden gemaakt van het kwaliteitsmodel zoals opgesteld door de Commissie Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ-model). Strategie ViVa! Zorggroep is op weg naar het wijkgericht werken. De eerste wijkcentra zijn geopend en de organisatieveranderingen zijn doorgevoerd. In 2009 is de organisatie gekanteld zodat ViVa! Zorggroep volledig is toegerust op het wijkgericht werken. De verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken in de wijken en de ontwikkeling van de wijkcentra krijgt in de komende jaren haar beslag. Voor ViVa! Zorggroep is het van essentieel belang om de organisatie in control te krijgen. Voorspelbare financiële en operationele resultaten vormen het fundament van de organisatie. Pas als de organisatie in control is, is het mogelijk om verder te bouwen aan de organisatie, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Daarnaast is het voor ViVa! Zorggroep van belang om de kwaliteit van medewerkers, organisatie en inhoud van het werk te beheersen en verder te verhogen. In de gezondheidszorgmarkt is concurrentie op prijs niet of nauwelijks mogelijk (gebleken). Organisaties moeten zich onderscheiden op basis van kwaliteit. Daarnaast eisen de belangrijkste financiers van ViVa! Zorggroep en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat ViVa! Zorggroep voldoet aan het externe normenstelsel (bijvoorbeeld Normen Verantwoorde Zorg en eisen zorginkoop). Om alle ambities te verwezenlijken heeft ViVa! Zorggroep behoefte aan voldoende deskundige en breed inzetbare medewerkers. Door de krapte op de arbeidsmarkt moet ViVa! Zorggroep stevig inzetten op instroom, doorstroom en behoud van medewerkers, en vooral ook op flexibiliteit en mobiliteit. ViVa! Zorggroep moet met andere woorden blijven investeren in haar medewerkers. Tenslotte streeft ViVa! Zorggroep ernaar haar marktaandeel in het kerngebied te behouden en aangrenzende gebieden veroveren. Een groot productievolume biedt ViVa! Zorggroep ruimte om te werken aan een kwalitatief hoogwaardige en innoverende organisatie. Het omvormen van de organisatie naar een wijkgerichte organisatie biedt ViVa! Zorggroep een basis om haar marktaandeel in de wijken te behouden. Het uitvoeren van het Masterplan Bouw zorgt ervoor dat er kwantitatief en kwalitatief voldoende zorgplaatsen zijn waarbinnen ViVa! Zorggroep zorg kan leveren. ViVa! Zorggroep heeft daarom de volgende doelstellingen geformuleerd voor 2010: basis op orde (verbeteren); wijkgericht werken (transformeren); ontwikkeling medewerkers (evolueren); en de volgende meerjarendoelstellingen: kwaliteit van de zorg is state-of-the-art; behouden HKZ-certificaat; behouden medewerkers en garanderen voldoende instroom; marktaandeel in kerngebied is minimaal gelijk gebleven en marktaandeel in aangrenzende gebieden is gegroeid; uitvoeren Masterplan Bouw.

35

4.2

Algemeen beleid verslagjaar

Basis op orde ViVa! Zorggroep heeft in 2010 veel inspanningen verricht om de basis op orde te krijgen. Het ging met name om het optimaliseren van het plannen en roosteren en het stroomlijnen van de administratieve processen. In 2010 zijn voorbereidingen getroffen om resultaatgericht management in te voeren op alle niveaus. Acties die lopende het jaar zijn genomen om de basis op orde te krijgen: stroomlijnen van belangrijkste administratieve processen (cliënt- en urenregistratie, urenverwerking en facturatie), inclusief het inbouwen aanvullende interne controlemaatregelen; digitale registratie dagverzorging; digitale registratie extramurale zorg die door intramuraal personeel wordt geleverd; optimaliseren proces facturatie Wmo; professionaliseren projectontwikkeling en financieel beheer Vastgoed; ontwikkelen van beleid en procedures in verband met eigen risico WIA; optimaliseren beleid en procedures inkoop en uitvoeren inkoopscan onder de crediteuren; uitrol roostersysteem in hele organisatie en standaardiseren plannings- en roosterproces. Belangrijke resultaten in 2010 voor ViVa! Zorggroep waren het inlopen van de achterstand in facturatie Wmo en het behouden van het HKZ certificaat. Ter voorbereiding op het invoeren van resultaatgericht management op alle niveaus zijn de prestatie-indicatoren (inclusief normen) door het MT vastgesteld. Het management informatiesysteem is doorontwikkeld. Een nieuwe versie van het management informatie systeem (BO versie Xi) is geïmplementeerd. De informatievoorzieningsfunctie binnen ViVa! Zorggroep is versterkt. Een groep medewerkers heeft een BO-training gevolgd, zodat zij kunnen bijdragen aan het opleveren van management informatie. Er zijn afspraken gemaakt over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de informatievoorzieningsfunctie. Daarnaast zijn activiteiten ontplooid ter verbetering van de kwaliteit van de activiteitenplannen en het inbedden van de activiteitenplannen in de organisatie. Tenslotte is in het Management Development programma (zie paragraaf 4.5.1) aandacht besteed aan het vergroten van de vaardigheden ten behoeve van resultaatgericht sturen. Binnen het cluster huishoudelijke zorg is gestart met het implementeren van resultaatverantwoordelijkheid bij de managers. De managers hebben een managementcontract ontvangen, met vier speerpunten: ziekteverzuim, productiviteit per medewerker, administratieve fouten en functiemix. Het managementcontract wordt ieder kwartaal geëvalueerd. Ontwikkeling wijkgericht werken ViVa! Zorggroep levert huishoudelijke zorg in Zuid-Kennemerland. In 2009 is een pilot gestart om in Zuid-Kennemerland ook AWBZ-zorg te gaan leveren. In 2010 is de AWBZ-zorgverlening in deze regio voortgezet. Het aantal cliënten is gegroeid van 15 bij aanvang 2010 naar ruim 100 eind 2010 In 2010 heeft ViVa! Zorggroep haar productenen diensten opnieuw beschreven. Het productenen dienstenboek wordt jaarlijks herijkt op basis van de nieuwe (beleids)regels. Het aanbod en de tarifering van aanvullende diensten bij de intramurale locaties zijn in 2010 geharmoniseerd. Een start is gemaakt met het ontwikkelen van zorgarrangementen, behandelarrangementen en pluspakketten.

36

ViVa! Zorggroep heeft in 2010 haar beleid ten aanzien van dagactiviteiten herzien. Helderheid is gekomen in de productomschrijvingen, processen en kostprijzen. Naast de dagverzorging en dagbehandeling die wordt geleverd in het kader van de AWBZ is er een product dagactiviteiten ontwikkeld dat kan worden aangeboden in het kader van de Wmo/particuliere zorg. In 2010 heeft ViVa! Zorggroep een ontmoetingscentrum voor dementerende ouderen geopend in woonzorgcentrum Sint Agnes in Heemskerk. In 2010 zijn de preventie-activiteiten binnen ViVa! Zorggroep verder ontwikkeld. Dankzij Zon-Mw subsidies ‘Preventiekracht, dichtbij huis’ en ‘Zichtbare Schakel’ is het mogelijk geweest om diverse preventieve activiteiten te ontplooien. Er zijn interventies ontwikkeld gericht op bevordering van een gezonde leefstijl, stoppen met roken, preventie van overgewicht en diabetes, en valpreventie voor ouderen. De activiteiten zijn gericht op risicogroepen en mensen met een lage sociaal economische status (SES). Het resultaat van het preventieprogramma is minder goed dan gehoopt. Er zijn minder interventies van start gegaan vanwege onvoldoende aanmelding voor een aantal interventies. Het opzetten van een netwerk dat zich vooral richt op de lage SES groepen komt voorzichtig op gang. Vanuit de subsidie ‘Zichtbare Schakel’ is in 2010 een start gemaakt met het uitvoeren van preventie-huisbezoeken door onze wijkverpleegkundigen. Preventie-huisbezoeken worden met name uitgevoerd bij ouderen en allochtonen. Met behulp van een preventie-checklist worden knelpunten ten aanzien van woon en leefomgeving, participatie en sociale redzaamheid, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden. De wijkverpleegkundige geeft op basis van de checklist gerichte adviezen en kan zo nodig ook doorverwijzen naar welzijns- en zorgdiensten. In 2010 is het Extramurale Zorg Vrij wonen concept verder doorontwikkeld. Dit concept maakt het zorgen op afstand mogelijk en biedt cliënten de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Er heeft een pilot plaatsgevonden bij cliënten. Helaas kan de leverancier de gewenste aanpassingen nog niet opleveren, zodat definitieve oplevering is uitgesteld naar 2011. Ontwikkeling medewerkers Op 1 januari 2010 is de nieuwe wijkgerichte organisatiestructuur ingevoerd. Nieuwe functies zijn onder andere teammanager Zorg, teammanager BC&A, manager Service, planner, cliëntconsulent en coördinator huishoudelijk team. In 2010 is aandacht besteed aan het verder implementeren van deze nieuwe functies, het begeleiden van de medewerkers in hun nieuwe functie en het evalueren van de nieuwe functies. Nieuwe bedrijfsonderdelen waren de afdeling Vastgoed, de subafdeling Kwaliteitscontrol en de subafdeling Kenniscentrum. Bij de afdeling Vastgoed is gewerkt aan het professionaliseren van de projectontwikkeling. Een belangrijke nieuwe structuur in de organisatie is de investeringscommissie, waarin de voortgang van projecten wordt besproken en besluitvorming plaatsvindt. De subafdeling Kwaliteitscontrol heeft in 2010 gewerkt aan het structureren van de activiteiten die binnen kwaliteitscontrol plaatsvinden, onder andere is gewerkt aan het ondersteunen van de managers bij het werken aan kwaliteit, het beschikbaar stellen van kwaliteitsresultaten en het ontwikkelen van het digitale handboekensysteem. Belangrijk resultaat van de afdeling Kwaliteitscontrol is het opzetten van een structuur voor interne audits. Interne auditoren zijn opgeleid, een auditplan is vastgesteld, audits vinden plaats en resultaten worden teruggekoppeld. De subafdeling Kenniscentrum heeft medio 2010 haar bedrijfsplan opgeleverd en in het najaar haar activiteitenplan 2011. In 2010 is verder onverminderd hard gewerkt aan diverse projecten rondom kwaliteit van zorg (zie 4.4.1). Het kantoorpersoneel van ViVa! Zorggroep heeft in 2010 de mogelijkheid gekregen om te ‘Kijken in de wijken’. Iedere medewerker kreeg de kans om een dag mee te lopen in de uitvoering. Ruim 100

37

medewerkers hebben aan deze oproep gehoor gegeven en hebben het meelopen over het algemeen positief ervaren. In de evaluatie geeft de helft van de respondenten aan dat de mening over de zorg positief is bijgesteld, ook geeft de helft van de respondenten aan dat de relatie tussen de kantoormedewerkers en de zorg is verbeterd. In 2011 wordt het project gecontinueerd. Mogelijk wordt dan ook aan uitvoerend personeel de gelegenheid geboden om mee te lopen met kantoorpersoneel. Activiteiten die zijn ontplooid op het gebied van veilig en gezond werken, verzuim en reïntegratiebeleid, preventie fysieke belasting, preventiebeleid sociale veiligheid en het MD programma zijn beschreven in paragraaf 4.5.1 Personeelsbeleid. Dochterondernemingen Sensia Sensia, 100% dochter van ViVa! Zorggroep, verzorgt de inzet van al het flexibele personeel binnen ViVa! Zorggroep. Sensia heeft in 2010 een reorganisatie doorgemaakt met als doel om op een efficiëntere en effectievere wijze in te kunnen springen op de veranderende markt. Dat heeft geleid tot een verlaging van de kostprijs. Dit is onder andere bewerkstelligd door; het terugbrengen van de overhead; het overhevelen van de financiële afdeling naar ViVa! Zorggroep; ViVa! Thuis Vanaf 1 januari 2010 is ViVa! Thuis een 100% dochter van ViVa! Zorggroep. ViVa! Thuis valt binnen het cluster Huishoudelijke Zorg. Binnen dit cluster wordt Hulp bij het Huishouden geleverd aan inwoners van de aanbestedingsgebieden IJmond, Noord Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Haarlem en omgeving Gedurende het jaar 2010 heeft er een efficiëntieslag plaats gevonden rondom de wijze van plannen en registreren van de Hulp bij het Huishouden. Door middel van het implementeren van zogenaamde plangroepen met een coördinator met regeltaken is het cluster er in geslaagd om dit op een effectieve en efficiënte wijze te doen. Hierdoor is onder andere ook de continuïteit rondom de cliënt gewaarborgd. ViVa! Zorggroep vindt het belangrijk om in gesprek te zijn met haar opdrachtgevers, de gemeenten. Dit jaar heeft dat vooral in het teken gestaan van de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ en in het bijzonder de te nemen acties naar aanleiding daarvan. Hier zijn een aantal experimenten uit voortgekomen (bijvoorbeeld marktplaats hulp bij het huishouden, zorgruil en buurtdiensten). Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) Voor de Jeugdgezondheidszorg zijn er, naast het uitvoeren van het basistakenpakket, een aantal speerpunten: kwaliteit; digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg; contacten met gemeenten; ketenzorg en Centra voor Jeugd en Gezin; opvoedingsondersteuning.

38

Kwaliteit Jeugdgezondheidszorg Kennemerland wil zich onderscheiden door kwaliteit. Daarvoor is het van belang de JGZ-activiteiten voortdurend te toetsen, zowel inhoudelijk als aan maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften en hierop in te spelen. Deze proactieve houding is alleen mogelijk door een constructieve, opbouwende bedrijfscultuur, waarin samenwerking voorop staat. Een aantal belangrijke resultaten worden hier vermeld: behouden HKZ certificaat, zonder bevindingen bij JGZ; WHO/Unicef certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ in 2008 behaald, is drie jaar geldig, in 2011 gaat JGZ op voor de hercertificering; modernisering van de JGZ locaties; scholing: videocoaching voor alle artsen en wijkverpleegkundigen; scholing van artsen en wijkverpleegkundigen op uitvoering op zorgcoördinatie, opsporen spraak-/taalachterstanden, TripleP, het Digitaal Dossier JGZ, de visusbepaling en de verwijsindex en scholing consultatiebureauassistenten en wijkassistenten op communicatieve vaardigheden; in 2009 is Jeugdgezondheidszorg Kennemerland erkend als opleidingsinrichting en heeft een eerste visitatie door de Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie (SGRC) met vlag en wimpel doorstaan. Er is, in tegenstelling tot de gebruikelijke twee jaar, een certificaat afgegeven voor vier en een half jaar; JGZ Kennemerland heeft opgenomen in haar beleid dat alle artsen jeugdarts dienen te zijn of te worden. Inmiddels zijn 10 van de 22 artsen jeugdarts en zes in opleiding hiervoor. Deze AIOS worden opgeleid door een erkende praktijkopleider (onze stafarts) en een erkende praktijkbegeleider. De erkenning als opleidingsinrichting was hiervoor noodzakelijk; JGZ Kennemerland vormt samen met bijna alle in de provincie Noord-Holland gevestigde JGZ organisaties en de afdeling jeugdgezondheidszorg van de Vrije Universiteit (VU) een academische werkplaats. In de academische werkplaats is extra aandacht voor onderwijs, onderzoek en zorgvernieuwing. In 2009 is een high-potential werkgroep van start gegaan met het opzetten van twee eigen onderzoeken. Door deze werkgroep is in 2010 onderzoek gedaan naar een screeningsinstrument waarmee taalproblemen vroegtijdig opgespoord worden. Daarnaast heeft de werkgroep zich gericht op het verbeteren van de effectiviteit van de ‘ogentest rond het 3e jaar’; in 2010 is de kwaliteit van de organisatie op een aantal punten vergeleken met die van andere JGZ-organisaties. Daaruit bleek dat onze dienstverlening ook objectief hoog staat aangeschreven. Cliënten waarderen de consultatiebureaus met gemiddeld 7,8 (landelijk 7,6). in 2009 is gestart met de voorbereidingen voor rechtstreeks verwijzen naar de 2e lijn zodat dit medio 2010 ingevoerd kan worden. Rechtstreeks verwijzen bij aandoeningen waarbij een bezoek aan de huisarts geen meerwaarde heeft, biedt voordelen voor iedereen: de huisarts, de arts JGZ en de cliënt. Het verwijstraject wordt sneller en beter doorlopen en kost de samenleving minder geld; in 2010 was ‘de kracht van verbinding’ een belangrijk thema. Meer tijd en aandacht voor elkaar en samenwerken. Een voorbeeld is dat JGZ gestart is met het werken met implementatieteams bij de implementatie van de zorgcoördinatie. In 2010 is JGZ op deze ingeslagen weg doorgegaan! Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Kennemerland brengt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en de gezondheidsbedreigingen in kaart. Om optimaal gebruik te maken van alle gegevens die in de JGZ worden verzameld, gebruikt Jeugdgezondheidszorg Kennemerland sinds 1 januari 2006 een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Voorheen was dit Elektronisch Kinddossier genaamd. Voor JGZ Kennemerland was januari 2010 een mijlpaal, omdat er sindsdien geen papieren dossiers meer zijn. Bij kinderen die op of na 1 januari 2006 geboren zijn, wordt alleen nog digitaal geregistreerd. Alleen kinderen die naar het werkgebied van JGZ Kennemerland verhuisd zijn, brengen nog een papieren dossier mee.

39

Rondom het digitale dossier zijn in 2010 verschillende ontwikkelingen geweest: verbeterdoelen ten aanzien van registratie zijn in 2009 geformuleerd (op basis van het jaarverslag 2008), in 2010 zijn deze verbeterdoelen getoetst aan de hand van het jaarverslag van 2009. Voor 2010 zijn nieuwe verbeterdoelen geformuleerd, deze doelen worden in 2011 getoetst aan de hand van het jaarverslag 2010; er komt een mogelijkheid om gegevens met andere instellingen uit te wisselen via het landelijk schakelpunt (LSP). Om verschillende redenen heeft de realisatie van het LSP enkele jaren vertraging opgelopen. De planning is nu gericht op het tweede kwartaal van 2011. De voorbereidingen die nodig zijn voor de aansluiting zijn afgerond in 2010. JGZ Kennemerland is één van de organisaties waarbij het architectuur ontwerp van het LSP getoetst zal worden, waardoor JGZ Kennemerland als één van de eersten aangesloten zullen zijn op het LSP. Ketenzorg en Centra voor Jeugd en Gezin Op het gebied van ketenzorg is een aantal ontwikkelingen van belang geweest in 2010. Allereerst spelen uiteraard de ontwikkelingen op het gebied van integrale jeugdgezondheidszorg en de vorming van Centra Jeugd en Gezin. Daarnaast hebben ontwikkelingen plaatsgevonden rondom de verwijsindex, de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen en voor- en vroegschoolse educatie, prenatale preventie en boekstart. In de regio Kennemerland wordt de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door twee organisaties: JGZ Kennemerland (0-4 jaar) en GGD Kennemerland (4-19 jaar). Deze organisaties werken goed samen en er is in de afgelopen jaren al veel bereikt, waaronder afstemming over de registratie van gegevens, gezamenlijke protocollen en afspraken over een doorgaande lijn in de activiteiten voor 0-4 jaar en voor 4-19 jarigen. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft in 2007 laten onderzoeken of het mogelijk was te komen tot één JGZ organisatie. Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Door het ontbreken bij partijen van een uniform standpunt en gedeeld beeld was een objectief onderzoek onmogelijk. Sinds die tijd ligt het proces stil en heerst er een status quo. Ambitie van de centrale overheid is dat in 2011 nagenoeg in alle gemeenten in Nederland een CJG is. JGZ Kennemerland wil hier een actieve bijdrage aan leveren. In Zuid-Kennemerland zijn in 2010 het CJG in Heemstede en het CJG in Bloemendaal gerealiseerd. In Haarlem zijn de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van nog drie CJG’s in 2011. Ook andere gemeenten in Zuid-Kennemerland bereiden zich voor op de realisatie van CJG. In Midden-Kennemerland worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van twee CJG’s in Velsen, één in Beverwijk en een digitaal regionaal CJG. Omdat de ontwikkeling van de CJG voor een groot deel gelijk loopt, is in Zuid-Kennemerland in 2009 besloten om voor de uitwerking van onderdelen die voor elk CJG hetzelfde zijn, gezamenlijk op te trekken en regionale basisvoorstellen te maken. In 2010 hebben de gemeenten in MiddenKennemerland hiertoe ook besloten. In december 2010 hebben de gemeenten uit MiddenKennemerland een samenwerkingsconvenant getekend waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. De aansluiting met de regio Zuid-Kennemerland is in het proces steeds gezocht. Daardoor komen de gemaakte afspraken in beide regio’s voor een groot deel overeen. Voor onze organisatie is dat een groot voordeel. In Zuid-Kennemerland zijn de instellingen verder gegaan met de implementatie van de afspraken die in deze regio voor een groot deel al in 2009 gemaakt zijn. Zorgcoördinatie en doorzettingsmacht is één van de onderwerpen, omdat dit een belangrijk onderdeel is van de taken binnen de CJG. Goede zorgcoördinatie moet leiden tot ‘één gezin, één plan’. Sinds eind 2009 werken de professionals met de VerKen, de verwijsindex van Zuid- en MiddenKennemerland. In het vierde kwartaal van 2010 is het werken met VerKen geëvalueerd binnen de organisatie. Uit deze evaluatie blijkt dat het werken met VerKen nog niet bij alle professionals een geïntegreerd onderdeel van hun werk is. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is een verbeterplan voor 2011 gemaakt. De koppeling tussen het digitale dossier en VerKen is in 2010 verder voorbereid en wordt gerealiseerd in 2011. Ook in 2010 is speciale aandacht besteed aan de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij Jeugdgezondheidszorg Kennemerland wordt er 40

toegeleid naar voor- en vroegschoolse voorzieningen zoals peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, maar ook naar voorschoolse projecten/programma’s zoals Spel aan huis, Stap In, Opstap, peutergym en bibliotheek. Kinderen die tot de VVE-doelgroep behoren, worden toegeleid naar speciale VVE peuterspeelzalen. Met de gemeenten Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Haarlem en Zandvoort zijn afspraken gemaakt over deze toeleiding en over de registraties en rapportages. Het doel hiervan is dat JGZ Kennemerland door gezamenlijke afspraken de deelname van de doelgroep aan VVE programma’s kan vergroten. In de gemeente Velsen hebben Stichting Welzijn Velsen, SKON kinderopvang en JGZ Kennemerland samengewerkt om de VVE in Velsen te optimaliseren. De stand van zaken is in een mini-symposium in september 2010 gepresenteerd. Sinds januari 2009 wordt de prenatale preventie uitgevoerd als ketenproduct van JGZ Kennemerland. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van een sluitende keten tussen de prenatale zorg en de jeugdgezondheidszorg. In 2009 is een projectorganisatie opgericht, teneinde de prenatale preventie in samenwerking met de gemeenten, de ziekenhuizen, de verloskundigen, de kraamzorgorganisaties en andere betrokkenen te realiseren. Dit project loopt door in 2011. In 2010 is JGZ Kennemerland in samenwerking met de bibliotheken in de IJmond en Haarlem gestart met Boekstart. Boekstart is een project speciaal voor kinderen van nul tot twee jaar en hun ouders en wil ouders van baby’s intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking brengen en tevens actief binden aan de plaatselijke Openbare Bibliotheek. Op deze manier draagt het eraan bij dat kinderen zo jong mogelijk voorgelezen worden en daarna zelf gaan lezen. Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning wordt een steeds belangrijker onderdeel van JGZ Kennemerland. Alle ouders hebben immers vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen en nagenoeg alle ouders maken gebruik van de diensten van onze organisatie. Ontwikkelingen in 2010 waren: stevig Ouderschap (programma ter preventie van opvoedingsproblemen bij kinderen) is na eerdere invoering in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Beverwijk en Heemskerk in 2010 ook gestart in de gemeenten Uitgeest en Velsen; Triple P (staat voor Positief Pedagogisch Programma): de provincie Noord-Holland heeft subsidie toegekend voor de invoering van het opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P in Midden- en Zuid-Kennemerland. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft van de gemeenten opdracht gekregen om het programma Triple P in Midden- en Zuid-Kennemerland te implementeren. Het project is in 2010 met goede resultaten afgesloten waarbij de gestelde doelen zijn behaald; continueren Video Home training; continueren Opvoedspreekuren door (ortho)pedagogen.

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsmanagementsysteem ViVa! Zorggroep streeft naar continue verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Binnen ViVa! Zorggroep wordt het INK-managementmodel als (be)sturingsinstrument gehanteerd door het management. Ook wordt het HKZ-model met bijbehorende normen bij de dagelijkse besturing van de primaire processen gehanteerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem is onderdeel van de Planning & Control cyclus. ‘Kwaliteit’ is dus een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, zowel op concern- als op afdelingsniveau. Een

41

bepaald kwaliteitsniveau kan worden gewaarborgd door systematisch te werken met terugkoppeling op basis van indicatoren en met systemen van in- en externe toetsing. In 2010 is het kwaliteitsmanagementsysteem bekeken op samenhang voor wat betreft INK, HKZ, Kwaliteitskader normen verantwoorde zorg. Verder is in april 2010 de driejarige HKZ-auditcyclus, door middel van een externe audit, voltooid. Specifiek thema in deze audit was het thema: ‘cliëntenvoorlichting: mondeling en schriftelijk’. Naast enkele bevindingen werden er vele positieve punten benoemd. Wederom heeft heel ViVa! Zorggroep het HKZ-certificaat behaald. ViVa! Zorggroep heeft daaropvolgend besloten om in 2011 te starten met een nieuwe driejarige HKZ-cyclus. Ontwikkeling kwaliteit huisvesting Algemeen De bevolking vergrijst in een gestaag tempo. Hierdoor neemt de zorgvraag in kwantitatieve zin toe. Als gevolg van verandering in cliëntenwensen en de budgettaire mogelijkheden om in de toekomst in de groeiende zorgvraag te voorzien, veranderen de zorgconcepten ook in kwalitatieve zin. Ouderen zijn steeds langer en tot op hoge leeftijd gezond en geven er in het algemeen de voorkeur aan zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, maar graag wel met alarmering met opvolgingsmogelijkheid en in de buurt van voor hen relevante voorzieningen. Omdat steeds meer ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, zal er ook een verschuiving plaatsvinden in de populatie van de intramurale voorzieningen van ViVa! Zorggroep. De bewoners van deze voorzieningen zullen in de toekomst gemiddeld ouder zijn en zwaardere verpleging en verzorging nodig hebben. Samen met TNO heeft ViVa! Zorggroep de demografische ontwikkelingen in haar werkgebied en de daaruit voortvloeiende toename en verschuiving van de toekomstige zorgvraag in beeld gebracht. Samen met gemeenten, woningcorporaties, en welzijnsorganisaties, heeft Viva! Zorggroep plannen ontwikkeld voor Wijkgericht Werken vanuit zogenaamde wijk(zorg)centra, waarin naast de zorgfuncties van ViVa! Zorggroep ook zoveel mogelijk eerstelijns gezondheidsfuncties worden geconcentreerd. Deze zorgcentra worden zoveel mogelijk verspreid over het werkgebied gerealiseerd, in de nabijheid van voor ouderen geschikte woningen, winkelen openbaar vervoersvoorzieningen. Om adequaat in te spelen op de verschuivende zorgbehoefte in de komende jaren zijn in 2009 strategische vastgoed (ontwikkelings-)voornemens geformuleerd die zijn vastgelegd in het Masterplan Huisvesting en Bouw 2009-2025. In aanvulling op dit plan zijn in 2010 in samenwerking met de EAD en KPMG de kasstromen van de bestaande bouw en de uitbreidings- en vernieuwingsvoornemens in beeld gebracht, geprognosticeerd tot 2025 en geïntegreerd in de totale kasstroomprognose van de organisatie. Deze prognose is tevens gebruikt voor het onderbouwen van de financieringsbehoefte en het aanvragen van financiering voor de bouwprojecten in de komende 3 jaar. Aan de realisatie van het Masterplan Huisvesting en Bouw wordt uitvoering gegeven door het Bureau Vastgoed van ViVa! Zorggroep. Hieronder worden de belangrijkste resultaten over 2010 vermeld. De Boogaert Castricum De nieuwbouw van dit woon-zorgcomplex maakt deel uit van een grotere binnenstedelijke herontwikkeling in Castricum. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in samenwerking met en voor risico van woningcorporatie Kennemer Wonen uit Alkmaar. In totaal worden ten behoeve van ViVa! Zorggroep in de nieuwbouw 75 zorgeenheden gerealiseerd, 35 in de categorie ‘zware zorg’ en 40 in de categorie ‘licht’. In augustus 2010 is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste fase van het project wordt naar verwachting medio 2012 opgeleverd.

42

De Loet Heiloo De (ver)nieuwbouw van dit complex is een eigen ontwikkeling van ViVa! Zorggroep. Nadat in 2008/2009 samen met de gemeente Heiloo een ontwikkelingsvisie is opgesteld is begin 2010 het bestemmingsplan waarin de nieuwbouw valt in de gemeenteraad vastgesteld. In de nieuwbouw worden naast, wijktoegankelijke, algemene voorzieningen, 101 zorgappartementen en 24 zorgeenheden voor psychogeriatrische cliënten gerealiseerd. Een bouwstart wordt verwacht in de eerste helft van 2012. Voor de (ver)nieuwbouw van De Loet, dienen de huidige 85 cliënten tijdelijk elders te worden gehuisvest. De onderhandelingen over de huur van een terrein en restaurant waren begin 2011 in een afrondende fase. Wijkerbaan Beverwijk Samen met woningcorporatie WOONopMAAT, wordt aan de Wijkerbaan in Beverwijk een woonzorgcentrum gerealiseerd met in totaal 65 zorgeenheden. Het woonzorgcentrum maakt onderdeel uit van een complex waarin tevens 76 ‘4-sterren woningen’ worden gerealiseerd. Deze zogenaamde ‘4-sterrenwoningen’ zijn woningen die uitermate geschikt zijn voor bewoning door ouderen en bewegingsbeperkte mensen. De woningen worden dusdanig ontworpen en gebouwd dat zij volledig rolstoeldoorgankelijk zijn. Het woon-zorgcomplex is intern toegankelijk voor bewoners van de ‘4-sterrenwoningen’ en het verzorgend personeel van het woonzorgcomplex kan, in voorkomende gevallen, eveneens via interne verbindingen zorg verlenen aan de bewoners van de woningen. Ook dit complex is voorzien van algemene voorzieningen die te gebruiken zijn voor senioren die niet in het woon-zorgcomplex zelf wonen. De ontwikkeling van dit woon-zorgcomplex was oorspronkelijk niet opgenomen in de planning van bureau Vastgoed. Nadat begin 2010 is besloten dit complex te realiseren als onderdeel van het herstructureringsproject van de Wijkerbaan, is in snel tempo vormgegeven aan het nieuwe complex. Oplevering wordt verwacht tegen het einde van 2013. De nieuwe capaciteit aan de Wijkerbaan wordt benut voor de vermindering van capaciteit die zal ontstaan als gevolg van de (ver)nieuwbouw van Lommerlust in Beverwijk vanaf 2014. Kerkweg en Citadel Broekpolder In 2010 zijn ook twee wijkgezondheidscentra opgeleverd, één aan de Kerkweg in Heemskerk en één aan de Laan van de Broekpolder in de nieuwbouwwijk Broekpolder (Beverwijk/Heemskerk). De beide complexen zijn gerealiseerd door respectievelijk WOONopMAAT en Pré Wonen en worden geëxploiteerd door ViVa! Zorggroep. Naast de (wijkgerichte) verzorgings- en verplegingsfuncties van ViVa! Zorggroep, zijn in beide complexen zelfstandige eerstelijns gezondheidsverleners gevestigd, zoals: huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, mondhygiënistes en dergelijke. Naast eerstelijns gezondheidsverleners is in beide complexen een ruimtelijke en organisatorische relatie met welzijnsactiviteiten aanwezig, in de Broekpolder met de stichting Welzijn Beverwijk en aan de Kerkweg met Stichting De Jansheeren. Beide complexen kennen echter geen intramurale zorgvoorzieningen. Wel zijn aan de Kerkweg 28 senioren huurwoningen opgenomen in het complex. Deze worden geëxploiteerd door WOONopMAAT. Overige huisvesting Behalve de (nieuwbouw)ontwikkeling heeft bureau Vastgoed ook op andere terreinen een bijdrage geleverd aan de huisvesting van ViVa! Zorggroep. In 2010 heeft ViVa! Zorggroep het kantoorpand aan de Grote Hout in Velsen Noord aangekocht. In het pand zullen, zoveel als mogelijk, de ondersteunende diensten van ViVa! Zorggroep geconcentreerd worden gehuisvest.

43

Tot 2010 vond de huisvesting van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) plaats via interne doorberekening. In 2010 is de huisvesting van de JGZ geformaliseerd in huurcontracten. Als gevolg hiervan is een interne standaard gemaakt voor aan- en verhuur via ROZ contracten. Daarnaast wordt samen met de EAD en de afdeling Facilitair Beheer gewerkt aan een standaard voor incidentele verhuur, en beschrijving van interne procedures voor aan- en verhuur. De afronding en implementatie van de resultaten van deze werkgroep worden in 2011 verwacht. Interne (administratieve)organisatie en governance (des)investeringen ViVa! Zorggroep heeft zich ten doel gesteld een professioneel en transparant vastgoedbeleid te voeren, met een dito besluitvorming over en uitvoering van (des)investeringsbeslissingen. Om de besluitvorming over (vastgoed)investeringen verder te professionaliseren is deze besluitvorming geformaliseerd door de oprichting van een investeringscommissie. In de investeringscommissie hebben naast de bestuurder, de meest betrokken MT-leden zitting. De investeringscommissie komt maandelijks bijeen. In de commissie worden schriftelijke investeringsvoorstellen voorzien van een business case besproken. Bij nieuwbouw en grotere renovatieprojecten vindt een fasegewijze besluitvorming plaats. Te onderscheiden zijn: het besluit voorlopig ontwerp. Bij dit besluit wordt op basis van een eerste haalbaarheidstudie besloten een project uit te werken tot op het niveau van een voorlopig ontwerp; het besluit definitief ontwerp. Bij dit besluit wordt op basis van een voorlopig besluit (inclusief stichtingskostenraming) besloten tot uitwerking van het project tot op het niveau van een definitief ontwerp; het realisatiebesluit. Bij dit besluit wordt op basis van een definitief ontwerp en een stichtingskostenbegroting, besloten tot aanbesteding binnen het stichtingskostenbudget. Op basis van de ingediende voorstellen en de overwegingen van de leden van de commissie, neemt de bestuurder een (des) investeringsbesluit. Dit besluit wordt in statutair voorgeschreven gevallen tevens ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De overwegingen van de investeringscommissie en het bestuurlijk besluit worden in een verslag vastgelegd. Met de bovenomschreven werkwijze wordt gegarandeerd dat (des)investeringsbesluiten weloverwogen en expliciet worden genomen. Daarnaast zorgt de afstemming binnen de investeringcommissie ervoor dat de meest betrokken afdelingen een stem hebben in en kennis hebben van de besluitvorming. Naast deze interne transparantie, wordt met de documentatie van de besluitvorming ook de basis gelegd voor de externe verantwoording van het beleid, zoals bijvoorbeeld in dit jaarverslag. Ook op het gebied van de uitvoering van (des)investeringsbesluiten heeft in 2010 een verdere professionaliseringsslag plaatsgevonden. Aan elke goedgekeurde (des)investering wordt door Bureau Vastgoed een projectnummer toegekend. Verplichtingen aan derden, zoals architecten en aannemers, worden op dit projectnummer geregistreerd en verantwoord. Door deze werkwijze ontstaat een voorschrijdend inzicht op de (verwachte) projectkosten en kan worden bewaakt of het project binnen het toegekende budget kan worden uitgevoerd. Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging ViVa! Zorggroep voert een actief beleid op het gebied van beveiliging van ICT-systemen. Dit betekent dat de veiligheid en de integriteit van informatie onder beheer van ViVa! Zorggroep integraal onderdeel zijn van het ICT-beheer proces. De operationele en tactische processen worden conform de Itil methodiek uitgevoerd. ViVa! Zorggroep heeft als uitgangspunt om aan de richtlijnen van de NEN 7510 te voldoen. Binnen de NEN 7510 staan de richtlijnen met betrekking tot informatiebeveiliging beschreven. In 2011 wordt gestart met de implementatie van de NEN norm. 44

Binnen ViVa! Zorggroep wordt er intensief gecontroleerd welke ketenpartners er gekoppeld zijn aan de ICT omgeving van ViVa! Zorggroep. Om de veiligheid zo goed mogelijk te garanderen, wordt de omgeving van de organisatie pro-actief gemonitord. Binnen de organisatie worden voor de kernprocessen de gegevens op een plek vastgelegd en beheerd in de zogenoemde bronsystemen. Deze bronsystemen vormen de basis voor de verdere ontsluiting van informatie naar de aanpalende systemen. Daar waar mogelijk is er voor gekozen om informatie van ketenpartners via een geautomatiseerd proces te koppelen om de kwaliteit en integriteit van de gegevens zo goed mogelijk te waarborgen. In de geautomatiseerde processen zijn op een aantal kritieke momenten controlemaatregelen ingebouwd om de kwaliteit van de gegevens te bewaken. Brandveiligheid In totaal beschikt ViVa! Zorggroep over 622 bedrijfshulpverleners. Hiervan zijn er 42 BHV-ers en 7 ploegleiders nieuw opgeleid. Verder zijn er 580 BHV-ers op herhaling geweest, waarvan negenendertig ploegleiders. Als Beheerder brandmeldinstallatie (BMI) zijn er 16 personen op herhaling geweest en 5 personen nieuw opgeleid. In 2010 hebben er op elke locatie van ViVa! Zorggroep twee onaangekondigde oefeningen plaatsgevonden. Doel van deze oefeningen is het toepassen van de theorie in de praktijk. Elke oefening wordt afgesloten met een schriftelijke eindevaluatie, welke besproken wordt in de diverse werkoverleggen. De trainingen en oefeningen worden in samenspraak met en begeleid door een extern bedrijf georganiseerd. ViVa! Zorggroep beschikt over voldoende opgeleide BHV-ers, de locaties hebben een actueel ontruimingsplan en beschikken over voldoende hulpmiddelen die ingezet kunnen worden ten tijde van een calamiteit. Naast de trainingen en oefeningen voor personeel is er het afgelopen jaar ook voorlichting gegeven in de verpleeg- en verzorgingshuizen aan de cliënten (en of familie), vrijwilligers en overige personeelsleden die geen onderdeel uitmaken van de BHV-organisatie. Deze voorlichting heeft als titel ‘Wat te doen bij brand en een ongeval’. Op de locaties worden regelmatig BHV-werkoverleggen gehouden en er is een start gemaakt met het maandelijks controleren van de brandveiligheid door de BHV-ers van de eigen locatie. Verder zijn er in 2010 overleggen gevoerd met de Brandweer Kennemerland en Noord Holland Noord over de voortgang en de jaarlijkse inspecties. Onderwerp van gesprek is momenteel de zelfredzaamheid van de cliënten van ViVa! Zorggroep in relatie tot de inrichting en het wel of niet aanwezig zijn van de noodzakelijke voorzieningen in de gebouwen van ViVa! Zorggroep. Tot slot is de BHV een vast onderdeel geworden van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers in 2010.

45

4.4 4.4.1

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg

Normen verantwoorde zorg metingen Zorginhoudelijke meting: In november 2009 heeft de zorginhoudelijke meting in het kader van verantwoorde zorg binnen ViVa! Zorggroep plaatsgevonden. De gegevens zijn aangeleverd en kunnen worden ingezien op www.kiesbeter.nl. De uitkomsten zijn intern besproken met o.a. management en centrale cliëntenraad. Daar waar nodig zijn plannen van aanpak gemaakt en hebben er verbeteracties plaatsgevonden. In 2009 heeft ViVa! Zorggroep beter gescoord op het item ‘verblijfscatheter’ en minder op het item ‘valincidenten’. Eind 2010 heeft wederom de zorginhoudelijke meting plaatsgevonden. Deze gegevens worden in 2011 gepubliceerd en besproken. Cliënttevredenheidsmeting: Eind 2009 heeft de cliëntenraadpleging VV&T - intramuraal plaatsgevonden. Begin 2010 zijn de rapportages gepubliceerd op www.kiesbeter.nl. In oktober/november 2010 heeft de cliëntenraadpleging VV&T- extramuraal plaatsgevonden. De gegevens worden in 2011 gepubliceerd en besproken. Uit het rapport van februari 2011 blijkt dat ViVa! Zorggroep goed heeft gescoord op het item ‘ervaren betrouwbaarheid van personeel’. Het item ‘ervaren inspraak en overleg’ behaalde een mindere score. De rapportages van de cliëntenraadpleging VV&T- intramuraal zijn verwerkt in een vergelijkingsoverzicht en besproken met management en de centrale cliëntenraad. Daar waar nodig zijn er plannen van aanpak gemaakt en hebben er verbeteracties plaatsgevonden. Zo is bijvoorbeeld het thema ‘veiligheid’ opgepakt. MIC (Melding Incidenten Cliëntenzorg) De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht zorginstellingen om de zorgverlening aan cliënten op kwalitatief verantwoorde wijze te organiseren. Dit betekent onder meer de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Een registratiesysteem van incidenten maakt daar deel vanuit. Het MIC-beleid en de procedures staan in het digitale handboekensysteem en er vindt een digitale registratie plaats van incidenten. De kwartaalrapportages zijn opgesteld, besproken en geanalyseerd. De MIC-commissie geeft continue adviezen en komt met initiatieven om het aantal incidenten binnen ViVa! Zorggroep terug te dringen. Verder laat de commissie zich aan de hand van spiegeloverzichten actief door managers van de verschillende onderdelen informeren over de verbetertrajecten en de resultaten daarvan. In het onderstaande overzicht worden per soort het aantal meldingen van incidenten in de afgelopen drie jaar weergegeven.

Aantal meldingen Vallen Medicatie Vermissing Agressie Stoten, knellen, botsen Inname gevaarlijke stoffen Verbranden

2010 2922 1029 28 187

2008 3064 840 44 154

2009 3171 1135 37 117

18

35

Gevaarlijke situatie Incident apparatuur Vaccinatie (JGZ) Planning (thuiszorg) Bereikbaarheid 38 (thuiszorg)

11 4

6 12

4 Anders 12 Totaal

46

2008 101 21 8 21

106 4342

2009 58 1 4 6

2010 57 5 0 68

2

0

105 4689

120 4470

Er is sprake van een daling van het aantal incidenten. Dit kan betekenen dat genomen maatregelen effect hebben. Verder is er in 2010 specifiek aandacht geweest voor de meldingen van incidenten ‘vallen en medicatie’. Het aantal meldingen van agressie-incidenten is gestegen ten opzichte van 2009. Er is scholing over het onderwerp geweest, waardoor de medewerkers mogelijk meer hebben gemeld. In 2011 heeft dit onderdeel de aandacht van de MIC-commissie. Valincidenten Van de in totaal 4470 geregistreerde incidenten hebben er 2922 (65,4%) betrekking op valincidenten. Belangrijkste oorzaken voor valincidenten zijn ‘onrust’ en ‘problemen met de gezondheid’. Waardoor werd het valincident veroorzaakt Onrust 509 Verkeerd gebruik materiaal 59 Geen of verkeerd schoeisel 125 Obstakel 71 Problemen met de gezondheid 462 Natte vloer 43

Ondeugdelijk materiaal Verkeerd gebruik hulpmiddel Medebewoner Onbekend Anders

27 70 42 978 531

Medio 2010 is het onderwerp ‘valincidenten’ door de MIC-commissie als speciaal thema gekozen voor 2010/2011. Activiteiten zijn van start gegaan zowel op locatieniveau als organisatiebreed. In 2011 zal in samenspraak met het kenniscentrum een checklist voor valrisico’s worden opgesteld. Medicatie-incidenten In 2010 werden 1029 medicatie incidenten gerapporteerd. Wat was de oorzaak van het medicatie incident Stond verkeerd op de medicijnlijst Vergeten door de medewerker Vergissing van de medewerker Niet op de hoogte van de medicatie Vergeten door de cliënt Cliënt weigert inname Anders ‘Vergeten door medewerker’ en ‘vergissing van de medewerker’ zijn de belangrijkste oorzaken, daarom zijn initiatieven genomen om in het bijzonder deze medicatie incidenten terug te dringen. Zo is de MIC-commissie gestart met het bezoeken van locaties waar zich veel incidenten voordoen. Ook vindt hierover afstemming plaats met de Commissie Farmaceutische Zorg. Zorginhoudelijke veiligheid Kenniscentrum In 2010 is het Kenniscentrum opgericht. Binnen deze afdeling werken beleidsadviseurs en zorgprofessionals samen aan ontwikkeling, onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van zorg, welzijn en wonen. De structuur, doelen en gewenste resultaten van het Kenniscentrum zijn uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Op basis hiervan is een activiteitenplan voor 2011 opgesteld. Beleid In 2010 is een werkgroep opgericht die gestart is met het opstellen van beleid ten aanzien van farmaceutisch zorg. Dit beleid zal gereed zijn in 2011. Het beleid zal vervolgens uitgewerkt worden in procedures en werkinstructies.

47

25 462 205 12 166 26 130

Het beleid vrijheidsbeperking en dwang en de bijbehorende procedures en protocollen zijn in 2010 vastgesteld door het MT. De commissie die in dit beleid staat beschreven is ingesteld en is gestart met de implementatie van het beleid en het opzetten van een registratiesysteem. Het beleid voeding is vastgesteld door het MT. De afdeling diëtetiek is gestart met het maken van een implementatieplan voor de SNAQrc en een businesscase. In 2010 is een start gemaakt met de actualisatie van het decubitusbeleid. In het beleid is de functie van de decubituspreventiefunctionaris duidelijker neergezet. Daarnaast is in het beleid opgenomen dat ViVa! Zorggroep decubitusmetingen gaat uitvoeren. De cliëntenraad is actief betrokken geweest bij het vaststellen van de verbetertrajecten. Zij heeft zich tevreden getoond over de voortgang en de bereikte resultaten. Cliëntdossier - Zorgplan In 2010 is gestart met een gefaseerde implementatie van het cliëntdossier. Bij de start van de implementatie zijn scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de eerstverantwoordelijke medewerkers, de cliëntconsulenten, (para)medici, verzorgenden van Sensia en het zorgcontactcentrum. Een klankbordgroep is ingesteld om voorgestelde wijzigingen of knelpunten ten aanzien van het cliëntdossier te bespreken. Het nieuwe zorgplan is ontwikkeld aan de hand van het model ‘zorgleefplan’ van ActiZ. Er is een team samengesteld die de implementatie van het zorgplan in de wijken/locaties ondersteunt. Een deel van dit team heeft deelgenomen aan de thematische leernetwerken rondom het zorgleefplan van ActiZ. Het project wordt begin 2011 afgerond.

4.4.2

Klachten

In 2010 zijn in totaal 86 klachten ingediend bij ViVa! Zorggroep. De klagers kunnen bij het indienen van de klachten kiezen uit: kenbaar maken van de klacht; bemiddeling door betrokken medewerkers, managers, klachtenopvangfunctionarissen of raad van bestuur; afhandeling door de klachtencommissie. Kenbaar maken en bemiddeling Van de 86 klachten zijn er 19 alleen kenbaar gemaakt wat wil zeggen dat er geen bemiddeling heeft plaatsgevonden. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging en de organisatie schenkt aandacht aan de klacht. Het merendeel van de klagers kiest voor afhandeling van de klacht door middel van bemiddeling. Van de 86 klachten die in 2010 zijn binnengekomen zijn 46 klachten middels bemiddeling afgehandeld. Er zijn diverse klachtengronden die ten grondslag liggen aan de ingediende klachten zoals bijvoorbeeld informatieverstrekking, niet nakomen van het tijdstip van zorg/hulp/diensten. Klachtencommissie De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden: Naam Mevrouw mr. L.Th. Kastelein Mevrouw mr. P.J. van de Pol De heer H. Los

Functie voorzitter (jurist) plaatsvervangend voorzitter (jurist) Lid op voordracht van de cliëntenraad

48

Opmerking

tot 18 maart 2010

De heer H.A. Mandos Mevrouw M. Oosthoek-van Altena Mevrouw M. Stienstra-Liem Mevrouw T. Jansen-Bruul

lid plaatsvervangend lid op voordracht van de cliëntenraad lid verpleeghuisarts (in het kader van wet BOPZ) plaatsvervangend lid

tot 18 maart 2010

Alle brieven en klachtenformulieren die gericht zijn aan de klachtencommissie worden direct doorgestuurd naar de klachtencommissie. In het reglement is een bemiddelingsfase opgenomen. Het secretariaat heeft 21 klachten ontvangen waarvan er 20 door bemiddeling zijn opgelost. De, in een hoorzitting, behandelde klacht werd door de klachtencommissie ongegrond verklaard. Bij vier van de bemiddelde klachten is een klachtenopvangfunctionaris betrokken geweest. Klachtopvolging en behaalde resultaten 2010 Door de klachtencommissie is voor 2010 een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn opgepakt. Zo is bijvoorbeeld een aanbeveling van de klachtencommissie met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen geconcretiseerd in het gaan hanteren van een risico-analyse bij vrijheidsbeperkende maatregelen. Beleid en procedures zijn aangepast en er vindt registratie plaats. De klachtenopvangfunctionarissen hebben het klachtenbeleid en de daarbij behorende procedures onder de aandacht gebracht van de managers van de organisatieonderdelen. Daarbij is ook aandacht gegeven aan de aanbevelingen om de mondelinge klachten ViVa! breed in kaart te brengen. Verder is er in 2010 een monitor ontwikkeld om klachten beter te volgen. Het doel hiervan is het monitoren en analyseren van (verbeter)acties. De monitor zal in 2011 worden gehanteerd.

4.5 4.5.1

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid

Het strategisch personeelsbeleid Voor de komende twee jaar zijn hierbij onder meer de volgende doelstellingen geformuleerd. Goed werkgeverschap ViVa! Zorggroep wil zich profileren als aantrekkelijke en gezonde speler op de arbeidsmarkt die gericht is op een duurzame match tussen werkgever en werknemer. In deze match wordt de wederzijdse ontwikkelingspotentie benadrukt; ViVa! Zorggroep werkt aan het ontwikkelen van een strategische personeelsplanning waarbij gestuurd wordt op een personeelsbezetting die (rekeninghoudend met in- door- en uitstroom) meebeweegt met de zorgvraag binnen budgetvolume en kwaliteit; ViVa! Zorggroep staat in de regio in de top vijf qua naamsbekendheid als werkgever; ViVa! Zorggroep is een organisatie waar medewerkers in staat zijn om op een fysiek, mentaal en sociaal gezonde manier hun werkzaamheden uit te voeren.

49

Goed werknemerschap Professionele bekwaamheid; onze medewerkers reageren vanuit de eigen professionele vakbekwaamheid op de vraag van de klant; zijn zich bewust van het effect van hun eigen gedrag en kunnen hierop aangesproken worden Medewerkers leveren een actieve bijdrage aan de invulling van ondernemerschap rekening houdend met klantgerichtheid versus bedrijfsvoering. Medewerkers kennen hun eigen talenten en ambities en werken actief aan de realisering daarvan. Beleid Veilig en gezond werken De ontwikkelingen op de markt voor (zorg)personeel maken duurzame inzetbaarheid een belangrijk beleidsthema met een hoge prioriteit. De toenemende tekorten op de arbeidsmarkt door vergrijzing en ontgroening moeten opgevangen worden om aan de toenemende vraag naar (steeds complexere) zorg te kunnen voldoen. In een tijd waarin medewerkers langer moeten doorwerken en er sprake is van een stijgende gemiddelde leeftijd van het personeel is het belangrijk om aandacht te besteden aan het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en oog te hebben voor vitaliteit van medewerkers. Al deze ontwikkelingen bieden mogelijkheden en kansen om integraal gezondheidsmanagement te ontwikkelen. Het accent moet verschuiven van ziekte en ander verzuim naar preventie van uitval en binden van medewerkers door de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers zo hoog mogelijk te houden. In 2010 is verder gewerkt aan oriëntatie en inventarisatie op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Dit brede thema wordt vertaald naar concrete handvatten en passend beleid om meer te kunnen sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het thema ‘Veilig en gezond werken’ is een structureel onderdeel geworden van de centrale introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers. Zij worden daarin voorgelicht over de arbeidsrisico’s en hoe die te voorkomen, dan wel te beperken. Voor medewerkers van Sensia zijn in 2010 op een 3-tal locaties centrale werkoverleggen gehouden met als thema ‘Veilig en gezond werken’. Ook in het management development (MD) traject van de teammanagers is ruim aandacht geweest voor veilig en gezond werken. In de HRM-module is één dagdeel besteed aan Verzuimen re-integratiemanagement en één dagdeel aan Gezondheidsmanagement en vitaliteit. Verzuim- en re-integratiebeleid De verzuimdoelstelling van ViVa! Zorggroep is 4%. Deze doelstelling is in 2010 niet gerealiseerd. Wel is het verzuim in het verslagjaar (licht) gedaald van 6,99 naar 6,71%. Met name het verzuim in de drie zorgclusters is te hoog. Eind 2010 zijn – ook in het kader van de Taskforces – extra acties ingezet om het verzuim actief en effectief terug te dringen. Deze zijn gericht op vier punten: versterking van de driehoek manager - bedrijfsarts – HR-adviseur. meer (financiële) ruimte voor externe trajecten reservering werkplekken voor plaatsen re-integranten. additionele maatregelen qua preventie en gezondheidsmanagement. In 2010 is een start gemaakt met de actualisering van het verzuimen re-integratiebeleid en het nieuwe WIA-beleid.

50

Daarnaast zijn de volgende regelingen geïmplementeerd: Deze regelingen ondersteunen leidinggevende én medewerkers in hun acties de verzuimdrempel te verlagen en snelle re-integratie te realiseren. arbeidsongeschiktheidsreglement procedure Wet Verbetering Poortwachter procedure re-integratie procedure proefplaatsing kalender re-integratie: wie doet wat en wanneer! brochure ziek brochure langdurig verzuim, wat nu? uw rechtspositie bij langdurig verzuim In 2010 heeft de re-integratieadviseur 34 re-integratiekandidaten begeleid. Daarvan zijn inmiddels 23 trajecten succesvol afgerond. Voor de overige 11 kandidaten loopt de procedure nog. Hiervan zijn twee kandidaten opgenomen in een extern re-integratietraject. De overige worden intern begeleid In 2010 zijn drie externe re-integratiebureaus ingeschakeld. Het betrof een begeleiding van zes reintegratiekandidaten. De resultaten zijn enigszins tegenvallend. Er zijn steeds meer externe trajecten noodzakelijk. Uit ervaring blijkt dat het UWV de inspanningen van de werkgever/leidinggevende steeds kritischer toetst en dat het steeds moeizamer is om reintegratiekandidaten intern te plaatsen. Hierbij is kritisch gekeken naar de inzet en de resultaten van de re-integratiebureaus. In het MD-traject van de teammanagers is binnen de HRM module aandacht besteed aan het verzuimen re-integratiebeleid en de preventie hiervan. Ook zijn de financiële gevolgen van verzuim besproken. Preventiebeleid Fysieke belasting ViVa! Zorggroep werkt nog steeds met een ViVa!-breed netwerk van ergocoaches. De ergocoaches hebben de taak om hun collega’s op de werkvloer te instrueren en te coachen in gezond werken. ViVa! Zorggroep hanteert daarbij het principe ‘Train de trainer’. In 2010 zijn aan de ergocoaches diverse interne en regionale workshops en bijeenkomsten aangeboden die zij als positief hebben beoordeeld. Op de inmiddels jaarlijkse ViVa! Ergocoachdag was er, naast een aantal praktische workshops, ook specifieke aandacht voor het samenspel tussen leidinggevenden en hun ergocoaches. Verder is er dit jaar ook een interne Basistraining Ergocoaches ontwikkeld in samenwerking met de eigen ergotherapeuten. Op diverse zorglocaties zijn ergocoaches bezig met een nadere inventarisatie van de fysieke belasting binnen hun teams met behulp van bestaande instrumenten als de Tilthermometer en de Rugradar. Daartoe is ook een interne vragenlijst Arbeid & Gezondheid ontwikkeld. De inventarisaties worden geanalyseerd en moeten leiden tot het opstellen van plannen van aanpak. Om gezond werken te bevorderen zijn er in 2010 een tweetal workshops voor medewerkers ontwikkeld. De ene workshop betreft een bewezen gezonde methodiek voor het aan- en uittrekken van steunkousen. De andere workshop gaat over een gezonde werkwijze en werkhouding bij het ambulant zwachtelen. Andere vormen van fysieke belasting zijn beeldschermwerk en langdurig zittend werk. Zeker beeldschermwerk vindt in toenemende mate plaats in ViVa! Zorggroep. Om ook daarbij gezond werken te bevorderen is er een ‘Procedure Werkplekonderzoek bij Beeldschermwerk’ en er zijn richtlijnen voor gezond beeldschermwerk ontwikkeld. In 2010 zijn 48 werkplekonderzoeken

51

aangevraagd en uitgevoerd. Van de uitgebrachte adviezen zijn er 25 opgevolgd, tien deels opgevolgd en van zeven onderzoeken is dat onbekend. In zes gevallen is men er nog mee bezig. Preventiebeleid Sociale veiligheid Om het beleid Sociale veiligheid op zorgvuldige wijze te implementeren is het ViVa!-brede bespreek- en discussietraject in 2010 voortgezet. Onder leiding van hun leidinggevende bespreken teams met elkaar wat zij gewenst gedrag vinden. Ook wordt met elkaar afgesproken hoe om te gaan met ongewenst gedrag. Op verzoek van de leidinggevenden kunnen de HR-adviseurs en praktijkopleiders dit traject in de rol van procesbegeleider ondersteunen. De toolkit Sociale veiligheid die ViVa! Zorggroep zelf ontwikkeld heeft is daarbij een hulpmiddel om het thema laagdrempelig te benaderen. Het reeds in 2007 gestarte scholingstraject ‘Weerbaarheidtraining’ is ook in 2010 aangeboden aan alle medewerkers.

52

Verloop personeel ViVa! Zorggroep (exclusief stagiaires) Verloop personeel Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

Aantal personeelsleden 550 323

Aantal fte 214,46 126,83

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet in percentages. Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 6,19% Verloop personeel Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Verloop personeel Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar


Aantal fte 4,78 4,22

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet in percentages. Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 4,73% Verloop personeel ViVa! Thuis Verloop personeel Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar



Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet in percentages. Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 6,78% Verloop personeel Sensia Verloop personeel Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar



Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet in percentages. Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 2,4% Vacatures (inclusief JGZ, ViVa! Thuis, exclusief Sensia) Vacatures Totaal aantal vacatures Aantal moeilijk vervulbare per einde verslagjaar van vacatures per einde het verslagjaar verslagjaar van het verslagjaar Totaal personeel 251 28 Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies

194

53

24

4.5.2

Kwaliteit van het werk

Melding van incidenten De MIM-registratie is losgekoppeld van de MIC. Het ViVa!-brede MIM-formulier is zodanig aangepast dat melding en registratie nu digitaal mogelijk zijn. Incidentanalyse gebeurt op afdelingsniveau en het nemen van maatregelen is de verantwoordelijkheid van de lijn. Gesignaleerde trends worden door HRM omgezet in beleidsadviezen. Er zijn 135 MIM-meldingen gedaan en zes meldingen van prikaccidenten. Vertrouwenspersoon In 2010 hebben 13 medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag. In negen gevallen ging het om intimidatie/pesten, in één geval betrof het seksuele intimidatie. In twee gevallen was sprake van een conflict en één medewerker wilde alleen advies. Bij het merendeel van de meldingen speelt de vertrouwenspersoon een rol op de achtergrond. Bij de meeste melders lag de nadruk op hoe zij in de aangegeven situatie oplossingsgericht konden handelen, eventueel daarbij ondersteund door de vertrouwenspersoon. Uitgangspunt voor de vertrouwenspersoon is dat de melders zoveel mogelijk zelf stappen ondernemen, tenzij zij hiertoe (nog) niet in staat zijn. Daarnaast verleent de vertrouwenspersoon nazorg en volgt de melder nog een aantal maanden na afloop van de begeleiding. Klachtenreglement In 2010 is het Klachtenreglement voor medewerkers vastgesteld. Doel van het klachtenreglement is het waarborgen van zorgvuldige en deskundige afhandeling van klachten en het verankeren van klachtopvang en klachtbehandeling binnen onze organisatie. In aansluiting op dit reglement zijn ook twee klachtencommissies aangesteld: een Algemene Klachtencommissie en een Klachtencommissie Ongewenst gedrag. Voor beide commissies zijn een lid en een plaatsvervangend lid voorgedragen door zowel de Ondernemingsraad als door ViVa! Zorggroep. Deze leden hebben vervolgens samen een voorzitter gekozen. Griepvaccinaties Ook in 2010 hebben medewerkers weer het aanbod gekregen om zich te laten vaccineren tegen griep. Om de vaccinatiegraad onder medewerkers met een directe zorgtaak te vergroten en vaccinatie te stimuleren is een voorlichtingscampagne opgezet met posters en voorlichting via intranet en het personeelsblad. De bereikte vaccinatiegraad onder medewerkers bedroeg gemiddeld 11% en bleef daarmee ver achter ons streefpercentage van 85%. Ook is dit minder dan in 2009 toen nog een vaccinatiegraad van gemiddeld 21% werd bereikt. Wel is het in lijn met de landelijke tendens onder zorgpersoneel om zich niet te laten vaccineren tegen griep. Het continuïteitsplan dat naar aanleiding van de grieppandemie Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep) is opgesteld is verbreed naar een continuïteitsplan Besmettingspandemie en wordt opgenomen in het totale calamiteitenplan van ViVa! Zorggroep. Daarmee zijn we ook goed voorbereid op de toekomst. Arbodienstverlening In het kader van de liberalisering van de arbodienstverlening is gekozen voor maatwerk onder eigen regie. Deskundige ondersteuning wordt intern georganiseerd of gericht ingekocht.

54

Voor de inzet van bedrijfsartsen heeft ViVa! Zorggroep het contract met Arbodienst Eeuwen & Prosée in 2010 voortgezet. Het management is primair verantwoordelijk voor het preventie- en verzuimbeleid. De bedrijfsartsen hebben naar de leidinggevenden een actief ondersteunende rol. In het kader van preventie en begeleiding van klachten aan het bewegingsapparaat zijn de samenwerkingsafspraken met de diverse regionale fysiotherapiepraktijken gecontinueerd. Op het terrein van begeleiding bij arbeidsgerelateerde psychosociale klachten kon de samenwerking van de zijde van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Kennemerland geen doorgang meer vinden. Zij konden de bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening niet meer leveren. Daarom is naar een alternatief gezocht en die is gevonden. In 2010 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de heer R. de Jong, zelfstandig bedrijfsmaatschappelijk werker. Jaargesprekken Het jaargesprek is voor leidinggevenden een belangrijk instrument voor het sturen en coachen van medewerkers. Behoeften, verwachtingen en mogelijkheden van medewerkers en organisatie worden op elkaar afgestemd. Tevens wordt de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers bevorderd. In 2010 lag het aantal gehouden jaargesprekken tussen 10% en de 50%. Organisatie Onderdeel

Totaal te voeren Aantal gevoerde gesprekken gesprekken Cluster WZ 1229 310 Cluster GZ 676 60 Ondersteunende afdelingen 498 148 JGZ 134 65 - ten aanzien van het cluster HZ gelden afwijkende afspraken

% nog te voeren gesprekken 74,78% 91,12% 70,28% 51,49%

Medewerkerenquête 2009/2010 Eind december 2009/januari 2010 is een enquête gehouden onder alle medewerkers. In totaal heeft 45% van de medewerkers de vragenlijst ingevuld. Dat is voldoende geweest om valide rapportages te laten opmaken van ViVa! Zorggroep als totaal en van alle clusters. De rapportages zijn in maart 2010 uitgebracht en toegelicht aan de leden van het MT en de voorzitter van de OR. Aan alle leidinggevenden is een programma aangeboden, wat hen in staat heeft gesteld om op een goede manier duiding te geven aan de uitkomsten, op een effectieve manier de resultaten te bespreken met medewerkers en tot een goed gefundeerde en bruikbare aanpak voor verbeteringen te komen. Op clusterniveau zijn eind juli 2010 de actieplannen ingediend. In november 2010 is in het MT gerapporteerd over de stand van zaken van de actieplannen. Coördinatiepunt mobiliteit Het coördinatiepunt mobiliteit is opgericht in december 2009 en vormt een wezenlijk onderdeel van de in het in het Sociaal Plan opgenomen maatregelen om (interne) herplaatsing van boventallige medewerkers in het kader van de reorganisatie Wijkgericht Werken te realiseren. Het coördinatiepunt mobiliteit is als project ingericht tot uiterlijk medio 2010 met als doel het zo snel mogelijk herplaatsen van alle boventallige werknemers. Het coördinatiepunt mobiliteit valt onder de verantwoordelijkheid van de manager HRM, wordt als neventaak uitgevoerd door twee HR-adviseurs en is belast met: het ondersteunen en begeleiden van de boventallige medewerkers die door de reorganisatie Wijkgericht Werken moeten worden herplaatst; het plaatsen van deze boventallige medewerkers; de coördinatie van de tijdelijke inzet van boventallige werknemers.

55

De medewerker blijft gedurende de herplaatsingprocedure onder verantwoordelijkheid van de huidige manager. In totaal zijn 17 boventallige medewerkers bij het coördinatiepunt mobiliteit aangemeld. Deze zijn in de loop van 2010 geplaatst, hebben een andere functie buiten de organisatie gevonden of hebben andere afspraken gemaakt over hun loopbaan. Het is de bedoeling om in de loop van 2011 het coördinatiepunt mobiliteit te integreren met de werkzaamheden van de re-integratieadviseur met als doel een loopbaancentrum als specialisatie van HRM. Opleidingen Aanvraag en registratie opleidingen In 2010 zijn er 24.506 opleidingsuren via HR-opleidingen geregistreerd waarvan 2.537 voor het cliëntdossier, 3.212 uur voor ViVa! Thuis, 6.567 uur ViVa! Kans en 910 uur voor de toetsingen en trainingen Voorbehouden handelingen. De 24.506 geregistreerde uren zijn exclusief de BHV- en de BBL-opleidingen. Ook zijn een flink aantal symposia niet geregistreerd aangezien deelname hieraan niet via opleidingen verloopt. De JGZ en de ondersteunende diensten hebben in verhouding tot de V&V weinig tot geen beroep gedaan op HR-opleidingen. De JGZ heeft haar eigen opleidingsplan en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) In 2010 zijn er 278 medewerkers geschoold en getoetst op de Voorbehouden Handelingen (VHB), goed voor 910 uur. Dit zijn minder uren dan gepland daar een aantal locaties achter lopen op het schema. Vanuit opleidingen is hier, samen met de teammanager, een plan de campagne opgezet met als doel dat in het eerste kwartaal van 2011 een ieder weer bekwaam is. Medewerkers van deskundigheidsniveau 3, 4 en 5 worden conform de afspraken één keer per drie jaar getoetst op de voorbehouden handelingen. De teammanager geeft per locatie/ afdeling aan wanneer en op welke handelingen de medewerkers getoetst dienen te worden. De praktijkopleiders toetsen en registreren de medewerkers als zij theoretisch en praktisch bekwaam zijn bevonden. De toetsing wordt bijgeschreven in het portfolio en geregistreerd in het databeheerssysteem (DBS). De bekwaamheidsverklaring gaat in het personeelsdossier. ViVa! Zorggroep werkt aan theorietoetsen die aansluiten op de Vilans - KICK protocollen die door ViVa! Zorggroep wordt gehanteerd. (KICK heeft ongeveer 450 protocollen, de zogenoemde Vilans protocollen, elk protocol bestaat uit een stapsgewijze beschrijving (de geprotocolleerde werkinstructie): een lange en een korte versie en achtergrondinformatie) Naast de scholingen en toetsingen voor ViVa! Zorggroep-medewerkers, hebben de praktijkopleiders ook bijscholing gegeven aan en toetsen afgenomen voor Focus wonen Beverwijk, RIBW Beverwijk en de Stichting Odion te Heemskerk. ViVa! Thuis Evenals in 2009 zijn er in 2010 voor de medewerkers van ViVa! Thuis speciale trajecten opgezet zoals training beroepshouding, ouderenpsychiatrie, kopcursus gespecialiseerd huishoudelijk medewerker, rapporteren en weerbaarheid. Hiervoor is een externe trainer aangetrokken. In totaal hebben 208 medewerkers 3.212 scholingsuren genoten. Voor tien medewerkers in de functie van Verzorgingshulp B is het traject ‘Interne Helpende ViVa! Thuis’ opgezet. Zes medewerkers hebben het traject volledig afgesloten, de overige vier een gedeelte. 56

Via Nova Contract zijn acht leerlingen in juni 2010 gestart met de ROC-opleiding ‘Helpende’. Deze medewerkers zijn afkomstig uit de HbH en stromen door naar de V&V. Om het grote aantal leerlingen binnen ViVa! Thuis goed te kunnen begeleiden, is een verpleegkundige aangetrokken die als werkbegeleider optreedt. Vanuit HR-opleidingen is hieraan een praktijkopleider gekoppeld. Benchmark onderzoek leerklimaat In 2010 heeft ViVa! Zorggroep deelgenomen aan het benchmark onderzoek van de VBZ (Vereniging Bedrijfstak Zorg) en uitgevoerd door het onderzoeksbureau Parantion. De benchmark is gehouden onder zes VBZ organisaties: Sint Jacob, Zorgcontact, Triversum, Rode Kruis Ziekenhuis, Zonnegroep Amstelland en ViVa! Zorggroep. Vanuit ViVa! Zorggroep zijn 80 leerlingen uitgenodigd, respons 48 waarvan twee ongeldig en één te laat ingeleverd. 120 werkbegeleiders zijn uitgenodigd om deel te nemen, respons 61 waarvan één ongeldig en één te laat ingeleverd. Het onderzoek is dus uitgevoerd met 45 leerlingen en 59 werkbegeleiders. De normering Scores worden uitgedrukt in een schaal van 0-5. Het onderzoek hanteert de volgende normering: scores boven de 4 gelden als succesfactoren; scores tussen de 3,5 en 4 is voldoende; scores tussen de 3 en 3.50 gelden als aandachtspunten; scores lager dan 3 gelden als zorgpunten. Schematisch overzicht resultaten ViVa! Zorggroep totaal Scores worden uitgedrukt in een schaal van 0-5 Leerlingen Benchmark Begeleiders Benchmark De introductie Het omgaan met de POP/ PAP De kwaliteit van de feedback De stimulans op de afdeling De betrokkenheid bij het leerproces De kwaliteit van de randvoorwaarden

3,79 3,64 3,79 3,94 3,82 3,56

3,58 3,43 3,58 3,89 3,63 3,49

3,69 3,21 3,65 3,84 3,50 3,46

3,83 3,38 3,77 3,85 3,73 3,57

Scores worden uitgedrukt in een schaal van 0-5. Geel = hoger dan benchmark en grijs = lager dan benchmark. Conclusie en aanbevelingen ViVa! breed Conclusie ViVa! Zorggroep breed is de uitslag van het leerklimaatonderzoek positief te nemen. de leerlingen scoren over de gehele linie hoger dan de benchmark, de werkbegeleiders scoren op alle punten iets lager. de score lager dan drie uit de verschillende onderdelen van de items zijn: leerlingen: informatie over de wet - en regelgeving (wet BIG en hoe te handelen bij fouten); begeleiders: informatie over de wet - en regelgeving (wet BIG en hoe te handelen bij fouten) kennis delen/feedback krijgen over functioneren, beschrijving aanwezige competenties, begeleidingstijd en het opstellen van de POP/PAP; daar waar ViVa! Zorggroep onvoldoende scoort, scoort de benchmark ook laag. De rapportcijfers, zowel van de leerlingen als wel van de werkbegeleiders zijn over de gehele linie hoger dan de benchmark.

57

Aanbevelingen bespreken in het (wijk) managementoverleg, HRM overleg, opleidingsoverleg en werkbegeleideroverleg per afdeling; plan van aanpak per locatie/afdeling onder leiding van de opleidingscoördinatoren: teammanagers, werkbegeleiders en praktijkopleiders worden er bij betrokken en zijn medeeigenaar; aanpassingen in het Beroepspraktijkvorming (BPV) beleid: formatie voor begeleidingsactiviteiten en inwerken vastleggen; het onderzoek leerklimaat in 2012 herhalen om te bezien of de verbeteracties tot resultaat hebben geleid (Plan Do, Check, Act cyclus); De aanbevelingen zijn overgenomen, per locatie is, samen met de teammanagers, een plan van aanpak opgesteld en de uitvoering daarvan loopt door in 2011. Enquête stagiaires Per schooljaar wordt na de stageperiode door middel van een enquête de tevredenheid van de stagiaires gemeten. Het doel van de enquête is inzicht krijgen hoe de stagiaire het leerklimaat heeft ervaren. Met deze gegevens kijkt HR opleidingen op welke wijze het leerklimaat nog beter kan. De gegevens worden omgezet naar de Ster van Quinn, je ziet dan meteen de aandachtspunten. Uitwerking enquête stagiaires 2009-2010 ViVa! Zorggroep breed (exclusief de leerafdelingen)

locatie wist dat je kwam begeleiding door PO

uitleg over team, locatie

begeleiding door wb

voorgesteld aan andere diciplines

communicatie jou en collega's

rondleiding

-6 E + 25

leren op de afdeling algemeen

bij fouten wist ik hoe te handelen

bereikbaarheid wb

er werd naar mij geluisterd

kon altijd hulp vragen bij anderen dan wb

verwachtingen besproken

regelmatig samenwerken met wb feedback over functioneren door anderen dan wb ik kon iets met de feedback

58

In het schooljaar 2009 - 2010 hebben 150 BOL stagiaires stage gelopen bij ViVa! Zorggroep. 125 stagiaires hebben de enquête ingevuld. Maximaal aantal punten 6 per onderdeel 16 onderdelen x 6 punten = 96:2 = 48. Normering: 0-12 = zorgpunten, 12-24 = aandachtspunten, 24-36 = voldoende, 36-48 = goed. Ondanks dat alle scores voldoende zijn, hebben de items ‘de frequentie van regelmatig samenwerken werkbegeleider - stagiaire’ en ‘bij fouten wist ik hoe te handelen’ extra aandacht. De items zijn, door de praktijkopleiders, besproken met de teammanagers en werkbegeleiders. Het item ‘bij fouten wist ik hoe te handelen’ is in de informatiebrochure ‘stage binnen ViVa! Zorggroep’ extra benadrukt. De leerafdelingen In augustus 2009 zijn de eerste twee leerafdelingen binnen ViVa! Zorggroep geopend. Leerlingen en stagiaires van de opleiding Helpende, Verzorgende en Verpleegkundige kunnen op de leerafdelingen locatie De Cameren (afdeling de Tulp) en Westerheem (etage 1en 2) een groot gedeelte van hun praktijkopleiding volgen. In april 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden, deze was positief. Mede naar aanleiding daarvan zijn in augustus 2010 de leerafdelingen Papenberg, locatie Heemswijk, en afdeling Waterakkers, locatie Meerstate geopend. De evaluatie kende drie pijlers: ervaring van de bewoners, verhoging van het leerklimaat voor de leerlingen, stagiaires en werkbegeleiders en financiën. In samenwerking met het opleidingsinstituut Nova College en Calibris (het Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) is het leren volgens een nieuw concept binnen ViVa! Zorggroep vormgegeven. Leerlingen en stagiaires verzorgen en/of verplegen de cliënten onder voortdurende begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige of verzorgende op de afdeling. De stagiaires en leerlingen vormen samen met de vaste medewerkers een team. In teamverband verlenen zij de zorg. Zij volgen hun opleiding in het dagonderwijs en leren het beroep in de praktijk. Op de leerafdeling leren zij ook zorg te dragen voor het organiseren van de zorg én verantwoordelijkheid te zijn voor de uitvoering van de zorg. De stagiaires zijn minimaal tien weken aanwezig. De ROC docent is wekelijks twee uur op de afdeling aanwezig om specifiek de stagiaires te begeleiden bij hun leerproces. De leerlingen zijn minimaal acht maanden aanwezig op de leerafdeling. De leerafdeling is het gehele jaar operationeel, zeven dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De gediplomeerd verpleegkundigen en verzorgenden van het afdelingsteam hebben aanvullende training gevolgd om de leerlingen en stagiaires goed te kunnen begeleiden. BBL leerlingen Het werven van BBL leerlingen was net zoals in 2008 en 2009 in 2010 geen probleem, het aantal open sollicitaties was groot. Deelname door de praktijkopleiders aan de open dagen op de opleidingsinstituten heeft een positief effect gehad op het aantal sollicitaties. Mede door het starten van de leerafdelingen konden meer externe kandidaten worden aangenomen. Per september 2010 was het totale aantal leerlingen 145. Het ziekteverzuim van de leerlingen was in 2010 hoog te noemen, 8,8% vooral het frequent kort verzuim.

59

BOL Stagiaires Stagiaires (BOL) worden steeds waardevoller binnen ViVa! Zorggroep. Zij werken mee in het team en krijgen begeleiding en feedback van de werkbegeleider, leidinggevende, praktijkopleider en van het team. In het schooljaar 2009-2010 hebben 150 BOL stagiaires hun stageperiode binnen ViVa! Zorggroep gelopen. Zeven hebben de stage, op eigen verzoek, vroegtijdig beëindigd daar de opleiding niet aansloot bij hun wensen en zes hebben de stage vroegtijdig moeten beëindigen in verband met onvoldoende functioneren. De stagiaires kwamen van verschillende opleidingen en zijn op verschillende afdelingen geplaatst waaronder de V&V, BC&A, Facilitair en administratief. Snuffelstagiaires Snuffelstagiaires zijn jongeren van 15 – 16 jaar die vanuit de middelbare scholen, praktijkschool of bijzonder onderwijs een paar dagen per week, meelopen op een afdeling. De tijdsduur varieert van één tot twee dagen per week gedurende drie tot negen maanden. Het is een oriënterende stage en onbezoldigd. In het schooljaar 2009 – 2010 hebben 51 jongeren hun snuffelstage bij ViVa! Zorggroep gelopen.

60

Stichting ViVa! Zorggroep Waardering kwaliteit van het werk door de medewerker 1. Heeft u in het verslagjaar een medewerkerraadpleging (voor de sector gehandicaptenzorg: over het verslagjaar) uitgevoerd waarin is gevraagd naar de waardering van de kwaliteit van het werk? 2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van medewerkers over de kwaliteit van het werk?

ja

ja

Indien ja bij 1: Gebruikte meetmethode

internetspiegel

Indien nee bij 1: In welk jaar heeft de laatste raadpleging plaatsgevonden

2010

Indien ja bij 2: Omschrijving van de gehanteerde norm

6,7

Indien ja bij 1 en ja bij 2 Uitkomst van de raadpleging op basis van normering sector

Door andere methodiek niet volledig vergelijkbaar

Indien ja bij 1 en nee bij 2: Kunt u een benadering geven van de uitkomst van de raadpleging?

N.v.t.

Heeft u maatregelen getroffen naar aanleiding van de uitkomst?

Actie in 2010

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Waardering kwaliteit van het werk door de medewerker 1. Heeft u in het verslagjaar een medewerkerraadpleging (voor de sector gehandicaptenzorg: over het verslagjaar) uitgevoerd waarin is gevraagd naar de waardering van de kwaliteit van het werk? 2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van medewerkers over de kwaliteit van het werk?

ja

ja


internetspiegel


2010


6,7


Niet bekend


n.v.t.


Actie in 2010

61

ViVa! Thuis Waardering kwaliteit van het werk door de medewerker Heeft u in het verslagjaar een medewerkerraadpleging (voor de sector gehandicaptenzorg: over het verslagjaar) uitgevoerd waarin is gevraagd naar de waardering van de kwaliteit van het werk?

ja

2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van medewerkers over de kwaliteit van het werk?

ja


internetspiegel


2010


6,7


Niet bekend


n.v.t.


Actie in 2010

Sensia Waardering kwaliteit van het werk door de medewerker 1. Heeft u in het verslagjaar een medewerkerraadpleging (voor de sector gehandicaptenzorg: over het verslagjaar) uitgevoerd waarin is gevraagd naar de waardering van de kwaliteit van het werk? 2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van medewerkers over de kwaliteit van het werk?

nee

nee


n.v.t.


2006 (april)


n.v.t.


n.v.t.


n.v.t.


n.v.t.

62

4.6

Samenleving

Samenleving met een gouden randje Het leveren van professionele zorg, praktische dienstverlening aan huis en een veilige woonomgeving, is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van ViVa! Zorggroep. Met het wijkgericht werken ontwikkelt zich ook de samenwerking met organisaties die ook actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze samenwerking is belangrijk om de cliënten net die extra’s te bieden die vallen onder het begrip ‘welzijn’ en die de zorg compleet maken. Gouden Dagen Het jaar 2010 was het eerste volle jaar van de Gouden Dagen bij ViVa! Zorggroep. Veel ouderen verlangen naar afleiding. Maar liefst een kwart van de tachtigplussers zegt er graag vaker op uit te willen, terwijl familie of het personeel van ViVa! Zorggroep geen tijd heeft om hen te begeleiden. En de ouderen zelf hebben vaak geen geld voor uitstapjes. Door initiatiefnemers Roomsch Catholijk Oude ArmenKantoor (RCOAK) en Fonds Sluyterman van Loo is het concept Gouden Dagen opgezet. Elke oudere die woont in of in de buurt van de deelnemende zorginstellingen kan meedoen met Gouden Dagen. Voor elke oudere zijn er uitjes die precies bij hem of haar passen. Dichtbij of ver weg. Binnen of buiten. Gezellig of spannend. Grote en kleine hartenwensen: dankzij de donaties van particulieren en bedrijven uit de regio en de inzet van vele vrijwilligers en (vrijwillige) medewerkers, hebben 1200 cliënten en begeleiders op de eerste rang gezeten tijdens Sail 2010; vier keer hebben bewoners uit de wijk Kerkweg een kijkje achter de paleismuren genomen; in Castricum ging de hartenwens van een bewoonster in vervulling door een ritje in een paardentram; tot slot hebben vijf bewoners van woonzorgcentrum De Boogaert een bezoek gebracht aan het eeuwenoude heiligdom en bedevaartsoord ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ in Heiloo, ook wel het ‘het Putje van Heiloo’ genoemd. ‘ Activiteiten voor bewoners Hieronder volgt een aantal voorbeelden van de diverse activiteiten die dit jaar zijn georganiseerd: in Sint Agnes in Heemskerk, heeft ‘De Historische Kring Heemskerk’ voor de bewoners en belangstellende buurtbewoners, een film vertoond over het Wonen en Werken op het Hoge Werfie van Heemskerk. Ook de expositie over Heemskerk in de jaren ’60 van de Historische Kring Heemskerk heeft een groot aantal enthousiaste bezoekers getrokken, van zowel bewoners als buurtgenoten; bij enkele woonzorgcomplexen of verpleeghuizen, zorgt het steunfonds voor financiële mogelijkheden om bewoners met activiteiten mee te laten doen als een carnavalsavond, een stamppotavond of Sinterklaasviering. In andere gevallen wordt een kleine bijdrage gevraagd om naar de Keukenhof of de Zaanse Schans te gaan; NL-DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen jaarlijks twee dagen de handen uit de mouwen te steken. NL-DOET is een initiatief van het Oranjefonds. Het jaarlijks evenement is de aanleiding geweest voor meerdere bewonersactiviteiten op locaties van ViVa! Zorggroep, variërend van geheel georganiseerde uitstapjes in de regio tot het opknappen van het bewonersterras; dankzij diverse particuliere giften is ViVa! Zorggroep in het bezit van een ouderwetse ijskar. Medewerkers van de locatie Heemswijk hebben de ijskar opgeknapt, zodat in de zomer de bewoners op verschillende locaties van een ambachtelijk ijsje kunnen genieten;

63

SenZ, de ledenorganisatie van ViVa! Zorggroep, heeft in oktober 2010 deelgenomen aan de Beursvloer Haarlem. Dit is een handelsplaats voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij vinden elkaar in zinvolle projecten die de leefbaarheid van Haarlem ten goede komen. SenZ heeft afspraken gemaakt met het Leger des Heils voor samenwerking (in het aanbod van cursusruimte voor SenZ). Maaltijdservice Tafeltje Dekje ViVa! Zorggroep Maaltijdservice ViVa! Zorggroep is een voorziening voor bewoners in Velsen-Noord, Wijk aan Zee, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Akersloot, Limmen en Heiloo. De koelverse maaltijden zijn bestemd voor bijvoorbeeld ouderen die (tijdelijk) niet in staat zijn zelf te koken door ziekte of bij begeleid zelfstandig wonen. De wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen wordt met de maaltijdservice ondersteund. Er is wekelijks een keuze uit veertig warme maaltijden, tien soepen, tien nagerechten en drie salades. Diëten zijn geen probleem. Helaas is de subsidie van de gemeente Beverwijk in 2010 gestopt, zodat de maaltijdprijzen verhoogd moesten worden. De speciale actie ‘vijf voor de prijs van drie’ om de pijn wat te verzachten, is gelukkig goed ontvangen. Voor degenen met een minimum inkomen is een aanvraag voor bijzondere bijstand mogelijk. Maatschappelijke Stages Vanaf het schooljaar 2011 zijn alle middelbare school scholieren verplicht om een maatschappelijke stage te lopen, maar nu al vinden enkele scholen het belangrijk dat leerlingen iets aan vrijwilligerswerk doen. Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen via vrijwilligersactiviteiten kennismaken met en een bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van die samenleving. De maatschappelijke stage heeft een aantal doelen. Ten eerste beleven jongeren tijdens een stage hoe het is om vrijwilligerswerk te doen. Ook vergroot deze ervaring hun maatschappelijke betrokkenheid en het ontdekken van vrijwilligerswerk. Ten slotte is de stage bedoeld om een leuke tijd te hebben bij ViVa! Zorggroep. ViVa! Zorggroep is er klaar voor om het maximale uit een (verplichte) maatschappelijke stage te halen: voor de scholieren, voor de bewoners en voor de organisatie. ViVa! Zorggroep heeft het netwerk van scholen, stage-aanbieders en stagemakelaars uitgebouwd en versterkt. Het gaat dan om de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Alkmaar. In de tweede helft van 2010 hebben ruim 100 honderd leerlingen hun maatschappelijke stage gelopen in ViVa! Zorggroep en hebben vier klassen van de MAVO een project kunnen draaien. De verschillende activiteiten zijn met veel enthousiasme ontvangen en de ervaringen van zowel de scholieren als de personeelsleden waren positief. Zorg Beter met Vrijwilligers Wijkgericht werken met vrijwilligers vraagt ook van de vrijwilligerscoördinatoren van Viva! Zorggroep een nieuwe aanpak. De vrijwilligers zijn tot voor kort vooral actief in de verpleeghuizen en de woonzorgcentra, maar wijkgericht werken betekent ook inzet van vrijwilligers in de wijk. In 2010 is het project ‘Zorg Beter met Vrijwilligers’ afgesloten: gebruikmakend van de expertise van Vilans is intern de basis gelegd om vrijwilligers in de wijk te kunnen inzetten. Verder is de samenwerking gezocht met externe vrijwilligersorganisaties en Tandem, zodat vrijwilligers ook uitgewisseld kunnen worden. Tandem Algemeen Het jaar 2010 is voor Tandem een jaar geweest waarin sprake was van stabilisatie op het gebied van mantelzorgondersteuning. Inmiddels kennen veel mantelzorgers Tandem. 64

De druk op de mantelzorger neemt het laatste jaar toe. De problemen van mantelzorgers zijn complexer, meerdere partijen zijn betrokken bij het verlenen van zorg en het aanbod van respijtzorg is vaak onvoldoende. De ondersteuning van de mantelzorgers neem navenant toe, ook wat betreft de complexiteit van onderwerpen. Dit jaar heeft een terugloop laten zien in het aantal vrijwilligers. Er zijn een aantal vrijwilligers vervangende mantelzorg gestopt, wel zijn er nieuwe coaches aangetrokken. Het aanbod van vrijwilligers voor vervangende mantelzorg wordt wel volledig benut. De functie van netwerkcoach is een goede aanvulling op de dienstverlening aan mantelzorgers en chronisch zieken. Deze is afgelopen jaar zeer succesvol gebleken. Veel mantelzorgers hebben inmiddels een traject met een netwerkcoach succesvol afgerond. De bevindingen van zowel de coach als de mantelzorger zijn positief te noemen Ook worden nog steeds coaches ingezet om vrijwilligers te begeleiden en worden goed opgeleide vrijwilligers ingezet bij lotgenotengroepen voor mantelzorgers. Deze specifiek opgeleide vrijwilligers nemen bepaalde taken over van de betaalde krachten waardoor de medewerkers van Tandem zich nog beter kunnen richten op de directe ondersteuning van mantelzorgers, chronisch zieken, deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van nieuwe projecten. Ten aanzien van het werven van deze type vrijwilligers, moet Tandem nog meer de samenwerking met de vrijwilligerscentrales zoeken en nieuwe methoden voor werving onderzoeken. Totaal heeft Tandem in 2010 ondersteuning verleend aan ruim 700 mantelzorgers en 60 vrijwilligers die zich inzetten voor mantelzorgondersteuning in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest. Tandem is ook actief in een aantal gemeenten in Zuid Kennemerland. Per gemeente heeft Tandem twee contactpersonen aangesteld die de contacten met een beleidsmedewerker van een gemeente en de professionals in die gemeente onderhouden. Ook aan Tandem worden eisen gesteld ten aanzien van kwaliteit: het afgelopen jaar is het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie ingevoerd en zijn prestatie indicatoren vastgesteld die richting geven aan het werk van de teams. Gemeente Uitgeest In deze gemeente is in mei 2010 een lotgenotengroep voor mantelzorgers uit Uitgeest gestart met totaal vijf bijeenkomsten. De begeleiding is in handen van twee speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers. ‘Meet and Eat’ is als project in Uitgeest al in 2009 gestart, in samenwerking met het Rode Kruis Ziekenhuis. De bedoeling van het project is dat vrijwilligers mantelzorgers gaan ondersteunen door één keer per maand voor hen en met de zorgvrager te gaan koken waardoor de mantelzorger in deze taak wordt verlicht. Gemeente Castricum Eenmaal per maand is in Castricum een Mantelzorgcafé georganiseerd met een gastspreker over een specifiek thema. Eind 2010 is het mantelzorgcafé gestopt wegens teruglopende bezoekersaantallen. Deze mantelzorgers kunnen desgewenst op individuele begeleiding door Tandem terugvallen. Op de site van Tandem zijn de aankondigingen te vinden van de Auticafé’s (voor ouders van kinderen met autisme). Totaal hebben 23 mantelzorgers ‘De dag van de mantelzorg’ in Castricum bezocht. Tandem participeert in het lokale comité, waar het lokale vrijwilligersbeleid wordt afgestemd. Gemeente Beverwijk In gemeenten Beverwijk en Heemskerk zijn Alzheimercafé’s georganiseerd. Een medewerker van Tandem is bij deze cafés aanwezig en geeft desgewenst voorlichting.

65

Er is een lotgenotengroep voor mantelzorgers van CVA-getroffenen. Elf personen hebben in 2010 aan deze groep deelgenomen. Deze groep wordt eind 2010 nog door vier mantelzorgers (waarvan één uit Beverwijk) bezocht. Gemeente Heemskerk Een mantelzorgconsulent van Tandem is één dagdeel in de week aanwezig in BalieZeS (het Wmoloket in Heemskerk). De onderlinge samenwerking is goed en het aantal doorverwijzingen naar Tandem groeit. Het Alzheimercafé loopt goed, een medewerker van Tandem is elke bijeenkomst aanwezig en geeft desgewenst voorlichting. Cursussen Er zijn steeds minder langdurige cursussen maar mantelzorgers kunnen nu een keus maken uit 6 korte workshops. Dit sluit beter aan bij de behoefte van mantelzorgers. De workshops die ontwikkeld zijn: timemanagement; omgaan met de veranderde relatie tussen mantelzorger en zorgvrager; communicatie met hulpverleners; chronische rouw; grenzen stellen; balans, zorgsituatie in beeld brengen. De cursussen ‘Na zorgen komt morgen’ en ‘Mijn verhaal als mantelzorger’ starten bij het bereiken van een minimum aantal deelnemers. Verder is in samenwerking met InGeest/Prezens de cursus dementie in de regio ZuidKennemerland gegeven. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die dement is. Ze krijgen informatie over het ziektebeeld, over chronische rouw, netwerkkaart en de sociale kaart. Voor de regio Midden-Kennemerland wordt de cursus in samenwerking met GGZ Dijk en Duin/Context gegeven. Daarnaast geeft Tandem voorlichting over mantelzorgproblematiek en signalering van overbelasting aan zowel loketmedewerkers als aan medewerkers in zorginstellingen en andere professionals. Informatie & Advies en emotionele ondersteuning Mantelzorgconsulenten voeren individuele gesprekken om de vraag van de mantelzorger te verhelderen en te adviseren over bijvoorbeeld praktische mogelijkheden. Daarnaast bieden zij sociaal-emotionele ondersteuning aan de mantelzorger. De consulent probeert bij huisbezoeken of via telefoon/mail zodanig te adviseren dat de draagkracht van de mantelzorger vergroot wordt. De consulent zoekt steeds meer de samenwerking met andere instanties zoals Draagnet, DOC-team, maatschappelijk werk, MEE etc. Dit zorgt ervoor dat de mantelzorger op meerdere vlakken ondersteund wordt en de ondersteuning aanvullend op elkaar is. Mantelzorgmakelaars hebben als belangrijkste taak om de regeltaken van (werkende) mantelzorgers over te nemen en ervoor te zorgen dat de overige (zorg)taken zo zijn georganiseerd dat de mantelzorger minder belast wordt. De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van al diens zorgen regeltaken. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelwerkzaamheden op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën. De mantelzorgmakelaar beschikt over kennis van weten regelgeving op al deze leefgebieden. Groepsgericht: Tandem heeft verschillende soorten lotgenotengroepen. De groepen worden bijna allemaal begeleid door speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers. Per groep zijn er twee vrijwilligers.

66

Voorbeelden zijn de lotgenotengroepen voor mantelzorger in relatie tot dementie, CVA, borderline en Parkinson. Vrijwillige thuishulp en buddyzorg Afgelopen jaar zijn meerdere vrijwilligers ingezet ter ondersteuning van de mantelzorgers en als buddy voor chronisch zieken. De vrijwilligers en buddy’s worden begeleid door de vrijwillige coaches. Voor het opleiden van nieuwe vrijwilligers zijn in het najaar trainingen geweest. Stagiaires: Studenten fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam lopen stage voor 40 uur verdeeld over een langere periode. Zij worden ingezet als vrijwilliger ter vervanging van de mantelzorger. In het najaar van 2010 had Tandem een groep van 13 studenten. Ook zijn er eind november/begin december tien stagiaires van Hogeschool InHolland van de opleiding Maatschappelijk Werk gekomen. Deze studenten worden voor 140 uur, ter ontlasting van de mantelzorger, ingezet.

67

4.7

Financieel beleid

2010 Het financiële beleid in 2010 was gericht op het verder versterken van het eigen vermogen na de jaren 2008 en 2009, waarin kleine positieve resultaten waren behaald. Deze doelstelling is in 2010 helaas niet bereikt. Met name aan de kant van de Wmo waren de verliezen groot. De liquiditeitspositie van ViVa! Zorggroep is in 2010 wel goed geweest. ViVa! Zorggroep heeft in 2010 met succes de vorderingen op de NZa tot en met 2007 kunnen afwikkelen. Tevens is door een goed debiteurenbeheer het niveau van de uitstaande vorderingen in 2010 flink gedaald. Vooruitzichten voor 2011 en verder Het eigen vermogen van ViVa! Zorggroep is nog lang niet op een voldoende niveau. Er dient een buffer te worden opgebouwd om eventuele tegenvallende resultaten in de toekomst op te vangen en de weg naar financiering van de activiteiten open te houden. Met name de komende jaren zal een extra beroep worden gedaan op externe financiers in verband met een omvangrijk bouwprogramma in de jaren 2012 en verder. In de jaren 2012 tot en met 2017 zal er door ViVa! Zorggroep namelijk voor meer dan € 40 miljoen worden geïnvesteerd in vastgoed. Het grootste gedeelte hiervan zal extern gefinancierd dienen te worden. Momenteel wordt ViVa! Zorggroep voor de AWBZ activiteiten voorgefinancierd, en vindt eventuele verrekening achteraf plaats. De kans is aanwezig dat dit beleid in 2012 (gedeeltelijk) wordt losgelaten. ViVa! Zorggroep zal dan wellicht zelf voor de voorfinanciering moeten zorg dragen, hetgeen extra financiële druk met zich mee zal brengen. Ook om deze redenen is ViVa! Zorggroep voornemens in 2011 minimaal € 1 miljoen toe te voegen aan het eigen vermogen. Hiermee wordt de financiële positie van de Groep verder verstevigd en is zij tevens beter opgewassen tegen de te verwachten bezuinigingen in de AWBZ en de Wmo.

68

Afkortingen Anw AVD AVZ AWBZ BBL BHV BIG BK BOL BOPZ BPV CIZ CVA CCR C&K CHU CIZ Doc-team EAD EKD EVV’er FD&I GGZ GGD HKZ HRM ICT INK ITIL-processen JGZ LDP LOC LPZ MEE MIC MIM OR NMa NVZD Nza P&C PG PGB POP/PAP RI&E RIBW RIVM ROC ROZ RVP SAG

Avond, nacht en weekend Aanvullende Verpleeghuis Dagen Aanvullende Verpleeghuis Zorg Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Beroeps Begeleidende Leerweg Bedrijfshulpverlening Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Bronzen Keurmerk Beroeps Opleidende Leerweg Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Beroeps Praktijk Vorming Centrum Indicatiestellingen Zorg Cerebrovasculair accident Centrale Cliëntenraad Cliënt en Kwaliteit Castricum, Heemskerk, Uitgeest Centrum Indicatiestelling Zorg Dementie Onderzoek en Casemanagement Economische en Administratieve Dienst Elektronisch Kind Dossier Eerste Verantwoordelijke Verzorgende Facilitaire Dienst en Inkoop Geestelijke Gezondheidszorg Gemeenschappelijk Gezondheids Dienst Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Human Resource Management Informatie en Communicatie Technologie Instituut Nederlandse Kwaliteit Information Technology Infrastructure Library Jeugdgezondheidszorg Landelijk Dementie Programma Landelijk Overleg Cliëntenraden Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Geen afkorting: MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. Melding Incidenten Cliëntenzorg Melding Incidenten Medewerkers Ondernemingsraad Nederlandse Mededinging Autoriteit Vereniging van bestuurders in de Gezondheidszorg Nederlandse Zorg Autoriteit Planning & Control Psychogeriatrie Persoons Gebonden Budget Persoonlijk Ontwikkelings Plan/Persoonlijk Actie Plan Risico Inventarisatie & Evaluatie Regionale Instelling voor Begeleiding op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionaal Opleiding Centrum Raad van Onroerende Zaken Rijks Vaccinatie Programma Stichting Amsterdams Gezondheidscentrum 69

SMART SMD SPEAD STG UWV VBZ VOIP VVE WGBO WIA WMCZ Wmo WOR ZCC ZZP

Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Specifieke en Aanvullende Diensten Stichting Thuiszorg Gehandicapten Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging Bedrijfstak Zorg Voice Over IP Voor- en Vroegschoolse Educatie Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet op de Ondernemingsraden Zorgcontactcentrum Zorgzwaartepakketten

70

Jaarrekening 2010 Stichting ViVa! Zorggroep

71

Jaarrekening 2010 Stichting ViVa! Zorggroep

72


INHOUDSOPGAVE

73

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2010

74 75 76 77 78 82 87 91 92 93

5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16

Enkelvoudige Balans per 31 december 2010 Enkelvoudige Resultatenrekening over 2010 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie projecten en langlopende schulden ultimo 2010 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2010

102 103 104 105 110 114 115

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

117 118 118 118 118 119

73


5.1 JAARREKENING 2010

74


5.1 JAARREKENING 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatsbestemming) Ref.

31-dec-10 €

31-dec-09 €

1

37.542.790 37.542.790

35.685.608 35.685.608

2 3

60.289 7.717.813 0 12.366.280 20.144.382

62.013 10.389.579 3.492.715 2.755.911 16.700.217

57.687.172

52.385.826

31-dec-10 €

31-dec-09 €

1.005 8.779.405 -306.683 93.265 8.566.992

1.005 8.420.343 126.797 76.502 8.624.647

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa

4

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Aandeel derden Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

3.243.044

2.916.763

Langlopende schulden

7

21.334.759

19.677.579

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

8 9

1.369.544 23.172.833

0 21.166.837

57.687.172

52.385.826

Totaal Passiva

75


5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010

Ref.

2010 €

2009 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

11

90.946.432

92.294.601

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

12

20.503.310

19.158.704

Subsidies

13

7.311.229

6.771.980

Overige bedrijfsopbrengsten

14

6.647.131

6.775.272

125.408.102

125.000.558

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

15

96.595.242

90.887.553

Afschrijvingen op materiële vaste activa

16

3.833.983

4.037.959

Overige bedrijfskosten

17

24.014.300

28.445.371

Som der bedrijfslasten

124.443.525

123.370.884

BEDRIJFSRESULTAAT

964.577

1.629.674

-1.022.230

-1.484.072

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-57.653

145.602

Resultaat derden

-16.763

-8.718

RESULTAAT BOEKJAAR

-74.416

136.884

2010 €

2009 €

2.375.032 -3.044.913 1.028.943 -433.478

937.402 -1.837.655 925.228 111.909

-74.416

136.884

Financiële baten en lasten

18

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging / onttrekking: Reserve aanvaardbare kosten AWBZ Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve vrij vermogen

76


5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2010 Ref. €

2010 €

€

2009 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

964.577

3.833.983 326.281

1.629.674

4.037.959 119.349 4.160.264

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden

1.724 2.671.765

-2.725 -2.040.041

4.862.259 2.005.995

3.068.913 -527.066 9.541.744 14.666.585

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

4.157.308

64.203 -1.086.433 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

499.081 6.286.063 0 -954.747 0

-1.022.230

-954.747

13.644.355

5.331.315

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-6.239.506 548.341

-2.236.874 2.176

0 0 0

-529.325 0 351.395 -5.691.164

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.412.628

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Overige mutaties eigen vermogen

3.210.112 -1.552.932 0

0 -1.418.827 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

1.657.180

-1.418.827

Mutatie geldmiddelen

9.610.369

1.499.861

Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

77


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen voor de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening zijn aan elkaar gelijk, en worden voor beide jaarrekeningen in deze sectie nader toegelicht. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: • ViVa! Thuis B.V. te Beverwijk (100%) • Sensia B.V. te Beverwijk (100%) • ViVa! Vast B.V. te Beverwijk (100%) • Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. te Beverwijk (51%) Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd ViVa! Zorggroep aan te merken als verbonden partij. Vanuit ViVa! Zorggroep vindt het bestuur van de organisatie plaats.

78



5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden, afgeleide instrumenten (met name rente derivaten) en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten. Deze worden door de instelling niet gescheiden van het basiscontract. De condities van het afgeleide instrumen worden in de toelichting van de jaarrekening uiteengezet. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien de vervolgwaardering van deze instrumenten tegen reële waarde plaatsvindt, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Interest rate swaps De instelling maakt gebruik van interest rate swaps, waarbij een vaste rente wordt betaald en een variabele rente wordt ontvangen, om het risico van stijgende rente van de variabele rente van opgenomen leningen af te dekken. Voor deze instrumenten wordt kostprijs hedge accounting toegepast waarbij de in de resultatenrekening verantwoorde contractuele rente van de lening wordt gecorrigeerd voor de lopende rente van de renteswap. Negatieve marktwaarde van rente swaps toe te rekenen aan overhedges worden direct ten laste van het resultaat gebracht. Indien interest rate swaps niet langer voldoen aan de voorwaarden voor “hedge accounting”, aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve winst of het cumulatieve gerealiseerde verlies dat nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt opgenomen als overlopende post in de balans totdat de afgedekte verwachte transacties plaatsvinden. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, wordt de gerealiseerde cumulatieve winst of het gerealiseerde cumulatieve verlies overgeboekt naar de resultatenrekening. ViVa! Zorggroep heeft op 30-12-2009 een intrest rate swap afgesloten ter afdekking van renterisico's. De intrest rate swap is gewaardeerd tegen kostprijs. De intrest swap is effectief geweest in 2010. In verband hiermee wordt de werkelijke negatieve waarde ad. EUR 420.204 niet in het resultaat betrokken. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2 %. • Machines en installaties : 5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 5 %.

79


Sinds 2009 is sprake van een overgangsfase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling), en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen worden op de economische levensduur gebaseerd en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt ook een bezettingsrisico op. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 was nog onvoldoende zeker wanneer de nieuwe systematiek zal ingaan, wat de nieuwe tarieven worden en bestaat nog veel onduidelijkheid over de overgangsregeling. Hierdoor kunnen de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de waardering van de materiële vaste activa niet voldoende zeker worden bepaald. Onzeker blijft hoe definitieve vaststelling van de nieuwe bekostiging zal plaatsvinden. Om deze redenen en ingevolge artikel 3 sub h van de Regeling Verslaglegging WTZi is bij de waardering van de nacalculeerbare (materiële) vaste activa uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten en rentelasten van de vaste activa. Er heeft derhalve nog geen impairment plaatsgevonden. Wel hebben wij op grond van berichten van het Ministerie van VWS (11 oktober 2010) en de NZa (9 februari 2011) initiële berekeningen gemaakt van de verwachte opbrengsten van de normatieve huisvestingscomponent en uit de voorgestelde overgangsregeling voor de jaren 2012 tot en met 2018. Hieruit concluderen wij dat naar schatting een bedrag van minimaal vergelijkbare omvang beschikbaar is voor afschrijvingen en rente (en huurlasten) van vastgoed. Het risico op toekomstige impairment van het vastgoed wordt daarom voorlopig ingeschat als beperkt. Onzeker blijft evenwel hoe de werkelijke exploitatie zich ontwikkelt, zolang de nieuwe bekostigingssystematiek niet definitief vaststaat. Afhankelijk van de definitieve vaststelling en de bijbehorende overgangsregeling kan alsnog in de komende jaren een impairment noodzakelijk blijken. Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed zijn wij van mening dat zich voor de panden in eigendom momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde nieuwe risico’s voor het vastgoed. De economische gebruiksduur wijkt niet in belangrijke mate af van de thans gehanteerde afschrijvingsperiode op basis van de huidige NZa-beleidsregels. Vanaf het moment dat overgegaan wordt op integrale bekostiging (en derhalve de huidige huurvergoeding in de rekenstaat vervalt) geldt dat voor de WTZi-gerelateerde huurcontracten het economische risico van deze huurcontracten bij de instelling komt te liggen. Dit kan inhouden dat een aantal huurcontracten zich classificeert voor financiële lease, wat inhoudt dat zowel het pand als de bijbehorende lening van de verhuurder (verplicht) op de balans van de instelling komen te staan. Dit geldt specifiek als er geen sprake is een vergoeding van de huur. Als daar wel sprake van is dan is de wijze van verwerking een keuze. Ten aanzien van de huurcontracten is intern een analyse opgesteld waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van financial lease voor 4 panden namelijk Huis ter Wijck, Santmark, Lommerlust en Westerheem. De impact van deze classificatie wordt intern nog nader onderzocht. Verwerking zal plaatsvinden in het jaar dat de oude bekostigingssystematiek wordt afgeschaft. Tot dat moment loopt ViVa! Zorggroep nog geen economisch risico.

Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële Instrumenten. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. In beginsel worden alle vorderigen ouder dan één jaar voor 100% voorzien.

80


Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de geschatte uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening groot onderhoud Viva! Zorggroep heeft een voorziening voor groot onderhoud. Hiermee worden de kosten voor onderhoud geëgaliseerd. Uitgangspunt voor de berekening van de voorziening is het meerjaren onderhoudsplan. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening arbeidsongeschiktheid De voorziening arbeidsongeschiktheid betreft een voorziening voor toekomstige uitkeringen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. De voorziening betreft de salarissen van een percentage van de bestaande ziektegevallen tussen zes maanden en twee jaar, voor een periode tot twee jaar. Voor de periode daarna is ViVa! Zorggroep verzekerd. Tevens is het inlooprisico voorzien. 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting ViVa! Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Stichting ViVa! Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting ViVa! Zorggroep heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten AWBZ, WMO, JGZ en Overig. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • indirecte personeelskosten: verdeling deels op basis van gebruik en deels op basis van omzet; • indirecte materiële kosten: verdeling deels op basis van verbruik en deels op basis van omzet; • indirecte overige kosten: verdeling deels op basis van verbruik en deels op basis van omzet. 81


1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

25.735.466 6.359.164 4.541.072 907.088

23.912.365 6.926.986 4.313.904 532.353

Totaal materiële vaste activa

37.542.790

35.685.608

2010 €

2009 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Bij: reclassificatie Af: desinvesteringen

35.685.608 6.239.506 3.833.983 0 15.198 563.539

37.488.870 2.236.874 4.037.959 0 0 2.176

Boekwaarde per 31 december

37.542.790

35.685.608

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 2. Voorraden De specificatie is als volgt :

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Overige voorraden

60.289

62.013

Totaal voorraden

60.289

62.013

82


5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA

3. Vorderingen en overlopende activa De specificatie van de vorderingen is als volgt :

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen

5.913.564 16.679

9.168.252 45.340

Totaal vorderingen

5.930.242

9.213.592

De specificatie van de overlopende activa is als volgt :

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

1.369.915 417.656

593.008 582.979

Totaal overlopende activa

1.787.571

1.175.987

Totaal vorderingen en overlopende activa

7.717.813

10.389.579

Toelichting: De vorderingen hebben een looptijd van < 1 jaar. Er is een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd ad. € 458.334

4. Liquide middelen De specificatie is als volgt :

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Bankrekeningen en kassen

12.366.280

2.755.911

Totaal liquide middelen

12.366.280

2.755.911

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

83


5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 5. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Aandeel derden

1.005 8.779.405 -306.683 93.265

1.005 8.420.343 126.797 76.502

Totaal eigen vermogen

8.566.992

8.624.647

Kapitaal Saldo per 1-jan-2010 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2010 €

1.005

0

0

1.005

1.005

0

0

1.005

Saldo per 1-jan-2010 €




6.205.564 526.581

2.375.032 0

0 0

8.580.597 526.581

-1.837.655 3.525.853 8.420.343

-3.044.913 1.028.943 359.062

0 0 0

-4.882.568 4.554.796 8.779.405





Algemene reserves: Algemene reserve

126.797

-433.478

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

126.797

-433.478

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten Vermogen van het kruiswerk Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Egalisatie afschrijvingen Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

-306.683 0

-306.683

84


5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 6. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2010 €

Dotatie

Onttrekking

€

€


Voorziening jubileum uitkeringen Voorziening groot onderhoud Voorziening arbeidsongechiktheid

239.499 2.677.264 0

618.234 282.597 1.376.211

-47.812 -1.902.949 0

809.921 1.056.912 1.376.211

Totaal voorzieningen

2.916.763

2.277.042

-1.950.761

3.243.044


Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2010 959.189 2.030.225 253.630

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 5 jr.) Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening jubileumuitkeringen is een verplichting. Deze is berekend conform vastgestelde richtlijnen. De voorziening arbeidsongeschiktheid betreft de eigen risicoperiode voor ViVa! Zorggroep (eerste twee jaar). Tevens is het inlooprisico voorzien. Van de totale voorziening arbeidsongeschiktheid is € 574.308 voor het inlooprisico. De voorziening groot onderhoud egaliseert de kosten voor groot onderhoud uit het meerjaren onderhoudsplan. De relatief grote onttrekking van de onderhoudsvoorziening in 2010 is het gevolg van een schattingswijziging. 7. Langlopende schulden De specificatie is als volgt :

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Schulden aan kredietinstellingen

22.848.290

21.102.077

Totaal langlopende schulden

22.848.290

21.102.077

2010 €

2009 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

21.102.078 3.210.112 1.463.900

22.645.240 0 1.543.162

Stand per 31 december

22.848.290

21.102.078

1.513.531

1.424.499

21.334.759

19.677.579


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden en verstrekte zekerheden wordt verwezen naar bijlage 5.1.8. Er zijn hypotheken gevestigd op 10 panden van ViVa! Zorggroep. Tevens zijn verpand het inventaris, de voorraden en vorderingen op derden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

8. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stand per 1 januari gecorrigeerd Stadium van vaststelling a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

t/m 2007 €

2008 €

2009 €

2010 €

totaal €

2.469.002

1.395.707

-371.994

0

3.492.715

-1.365.501 216.705 -2.685.707 -2.469.002

-44.063 -1.216.783 -1.260.846

-53.480 286.570 233.090

-1.365.501

-1.365.501 119.162 -3.615.920 -4.862.259

0

134.861

-138.904

-1.365.501

-1.369.544

c

b

b

a

85


5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2010 €

2009 €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten

93.595.316 94.960.817 0

92.018.626 92.390.620 0

Totaal financieringsverschil

-1.365.501

-371.994

De specificatie is als volgt :

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld / vakantiedagen Nog te betalen kosten Overige passiva

4.067.376 1.513.531 3.642.098 1.789.175 699.166 6.209.369 4.713.153 538.965

4.475.615 1.424.499 3.799.178 1.485.718 273.529 5.846.025 3.279.210 583.063

23.172.833

21.166.837

9. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Er zijn operationele lease-verplichten aangegaan voor een bedrag van € 436.000. Er zijn langlopende (>5 jaar), WTZi gefinancierde, huurverplichtingen aangegaan voor een bedrag van ca. € 120 mio. Er zijn langlopende (>5 jaar), niet-WTZi gefinancierde, huurverplichtingen aangegaan voor een bedrag van ca. € 3 mio. Een aantal langlopende huurcontracten zal zich mogelijk kwalificeren als financial lease. Deze contracten zullen ultimo 2011 in de balans worden opgenomen. Stichting ViVa! Zorggroep heeft voorkeursrecht van koop ten aanzien van locatie de Cameren. Viva! Zorggroep heeft ultimo 2009 een intrest rate swap afgesloten ter afdekking van het renterisico samenhangende met de lening 3080.911.687 (zie overzicht leningen). De hoofdsom van de intrest swap bedraagt € 12,3 mio, en heeft een looptijd tot 1-11-2019. De intrest rate swap heeft een verkrijgingsprijs van 0 en wordt tegen kostprijs gewaardeerd. De marktwaarde per 31-12-2010 was negatief, en bedroeg -/- € 0,4 mio. De hedge was effectief in 2010. De kostprijs hedge accounting is in 2010 gedocumenteerd. De in 2008 door de NMA opgelegde boete van € 4 miljoen (zie jaarverslag) is niet verwerkt in de jaarrekening. ViVa! Zorggroep is na het ongegrond verklaren van het bezwaar door de NMa in 2010 in beroep gegaan bij de rechter en ziet de uitkomst hiervan (wrs. in 2012) met vertrouwen tegemoet. Financiële instrumenten

Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markten/of kredietrisico’s. Deze hebben betrekking op financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 70% geconcentreerd bij gemeenten en voor circa 30% bij andere debiteuren. Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op de balans in de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Marktwaarde De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De marktwaarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

86


5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.1 WTZi - vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA €

Grond

Terreinvoorzieningen € €

Gebouwen

Verbouwingen €

Installaties

€

Semi perm. gebouwen €

VKP

€

€

Sub-totaal vergunning €

Totaal €

Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

3.132.851 0

198.524 132.954

27.830.358 11.500.528

15.506 8.541

2.697.587 1.777.605

6.932.535 4.769.658

3.583.953 1.414.847

44.391.314 19.604.134

67.286.710 31.601.102

Boekwaarde per 1 januari 2010

0

3.132.851

65.570

16.329.830

6.965

919.982

2.162.877

2.169.106

24.787.180

35.685.608

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

0 0

0 0

0 9.696

0 567.840

0 775

0 134.880

0 300.630

0 350.505

0 1.364.326

6.239.506 3.833.983

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- reclassificatie .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

26.134 22.744

431.570 430.667

0 0

0 0

-224.072 -224.072

0 0

233.632 229.339

3.973.343 3.958.146

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

0 0 0

36.966 33.619 3.348

560.709 549.336 11.374

0 0 0

0 0 0

1.058.062 1.058.062 0

0 0 0

1.655.738 1.641.016 14.721

7.743.259 7.179.720 563.539

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

-9.653

-578.311

-775

-134.880

-300.630

-350.505

-1.374.754

1.857.182

Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

0 0

3.132.851 0

187.692 131.775

27.701.219 11.949.700

15.506 9.316

2.697.587 1.912.485

5.650.401 3.788.153

3.583.953 1.765.352

42.969.209 19.556.782

69.756.300 32.213.510

Boekwaarde per 31 december 2010

0

3.132.851

55.917

15.751.519

6.190

785.102

1.862.247

1.818.601

23.412.427

37.542.790

0%

0

5%

2%

5%

5%

5%

10%

Afschrijvingspercentage

87


5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten €

Onderhanden Projecten €

Sub-totaal €

Instandhoudingen €


0 0

0 0

0 0

6.364.543 2.857.741


0

0

0

3.506.802


0 0

65.721 664.398


0 0


0 0


0



Sub-totaal meldingsplichtige activa € €

Sub-totaal

6.364.543 2.857.741

6.364.543 2.857.741

3.506.802

3.506.802

65.721 664.398

65.721 664.398

0 0

0 0

1.532.556 1.519.907

1.532.556 1.519.907

1.532.556 1.519.907

0

0 0 0

1.677.428 1.636.956 40.472

0

1.677.428 1.636.956 40.472

1.677.428 1.636.956 40.472

0

0

0

-626.500

0

-626.500

-626.500


0 0

0 0

0 0

6.285.392 3.405.090

0 0

6.285.392 3.405.090

6.285.392 3.405.090


0

0

0

2.880.302

0

2.880.302

2.880.302


0

0

10%

0

0

88


5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.3 WMG gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoer middelen €

Automatisering €

Sub-totaal WMG €


7.284.322 4.726.137

137.391 137.391

37.144 37.144

7.458.857 4.900.672


2.558.185

0

0

2.558.185

879.009 546.964

0 0

0 0

879.009 546.964

0 0

0 0

0 0

0 0

-1.639 -1.639

1.575.106 1.575.099

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - reclassificatie .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

1.576.745 1.576.738


2.188.605 2.130.117 58.488

137.391 137.391 0

35.505 35.505 0

2.361.501 2.303.013 58.488

273.564

0

0

273.557


7.551.471 4.719.722

0 0

0 0

7.551.471 4.719.722


2.831.749

0

0

2.831.749

7%

20%

25%



89


5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa

Grond

Terreinen voorzieningen € €

Gebouwen

€


Automatisering €


Sub-totaal Niet WTZi WMG €

Verbouwingen €

Installaties

Inventaris

€


€


261.047 0

7.465 85

2.809.798 1.049.694

0 0

822.375 585.817

949.061 668.782

612.954 207.156

1.390 209

3.075.553 1.726.812

532.353 0

9.071.996 4.238.555


261.047

7.380

1.760.104

0

236.558

280.279

405.797

1.181

1.348.741

532.353

4.833.441

359

3.462.988 100.503

12.022 663

81.189 46.258

12.427 161.842

181.205 136.786

0 278

926.837 811.606

618.109 0

5.294.775 1.258.294

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-98.711 -108.365

0 0

-251.954 -245.440

60 5.669

23.741 23.740

0 0

958.955 958.240

0 0

632.049 633.801

0 0 0

145.021 145.021 0

44.520 115.739 -71.219

0 0 0

1.615.678 1.337.975 277.703

243.373 0 243.373

2.048.592 1.598.735 449.857

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen - reclassificatie .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

-42 -43


0

0

0

0 0 0


0

-358

3.372.138

11.359

28.418

-155.024

115.639

-278

-161.758

374.736

3.584.871


261.047 0

7.423 401

6.174.075 1.041.832

12.022 663

651.610 386.635

816.527 691.272

773.380 251.943

1.390 487

3.345.666 2.158.684

907.089 0

12.950.228 4.531.916


261.047

7.022

5.132.242

11.359

264.976

125.255

521.437

903

1.186.982

907.089

8.418.313

0

5%

2%

5%

7%

20%

18%

20%

25%

0%


90


5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Huis ter Wijck Heemstate Geesterheem Lommerlust Meerstate Santmark Boogaert Strammerzoom Overkerck De Loet Büllerlaan 4b Beverwijk Varnebroek Maltezerplein

Totaal

Investeringen

WTZi-type

t/m 2009 € 34.703 14.577 37.872 2.458 19.308 27.789 29.605 43.702 131.001 185.164 6.177

532.353

2010 €

61.702 2.386 23.895 20.187 14.642 294.619 8.953 21.703 170.022

618.109

Goedkeuringen

t/m 2010 onderAf handen € € 34.703 14.577 37.872 2.458 19.308 27.789 43.702 62.966

243.373

Nominaal bedrag €

Index €

Aangepaste goedkeuring €

Jaar van oplevering

61.702 2.386 53.500 20.187 145.642 416.817 15.130 21.703 170.022

907.088

91


5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in lijke- 31 december leningen in 31 december 2010 rente 2009 2010 2010

Rabobank 1992 3.374.310 29 Lineair 5,0% 1.396.257 116.356 1.279.901 Rabobank 1992 3.403.352 30 Lineair 5,6% 1.474.786 113.445 1.361.341 Rabobank 3080.911.687* 2000 16.857.935 37 Roll over 2,8% 12.298.736 456.620 11.842.117 Rabobank 3080.946.316* 2001 1.134.451 20 Lineair 3,8% 638.128 56.723 581.406 Rabobank 3080.922.972* 1996 531.830 15 Lineair 4,3% 62.007 35.458 26.548 BNG 40.91940 2001 680.670 30 Lineair 5,4% 499.158 22.689 476.469 Rabobank 3364.968.829 1991 1.815.121 50 Lineair 6,5% 1.161.677 36.302 1.125.375 Rabobank 3364.973.563 1991 1.202.518 20 Lineair 5,6% 120.252 60.126 60.126 Rabobank 1990 1.134.451 20 Lineair 5,6% 56.723 56.723 0 F&C 1986 862.182 30 Lineair 7,5% 39.229 5.604 33.625 Ned Waterschapsbank 1988 1.361.341 40 Lineair 4,6% 646.637 34.034 612.603 Gem Heiloo 1962 41.489 75 Annuiteit 4,3% 29.295 0 29.295 BNG 40.92543 2001 109.892 18 Annuiteit 8,8% 80.089 5.335 74.754 Rabobank 1989 1.361.341 40 Lineair 4,3% 680.670 34.034 646.637 Nat Ned 131830001 1962 97.563 50 Lineair 4,3% 5.854 1.951 3.903 Rabobank 3262.946.087 2008 553.570 25 Lineair 4,9% 526.045 22.020 504.025 Rabobank 3262.946.095 2008 1.800.000 5 Lineair 1,9% 1.380.000 360.000 1.020.000 Rabobank 3080.919.769* 2003 136.134 8 Lening 1,6% 6.534 6.480 54 Rabobank 3262.909.424** 2010 3.210.112 20 Lineair 3,7% 0 3.210.112 40.000 3.170.112 21.102.077 3.210.112 1.463.900 22.848.290 Totaal * Voor deze leningen zijn hoofdelijke medeschuldverbintenissen afgegeven door JGZ B.V., Sensia B.V., ViVa! Thuis B.V. en ViVa! Vast B.V. ** Betreft lening van EUR 4,8 mio, waarvan EUR 3,2 mio. opgenomen en EUR 1,6 mio. nog in depot

Restschuld over 5 jaar

698.120 794.116 9.559.017 297.793 0 363.024 943.863 0 0 5.604 442.436 25.456 40.208 476.469 0 393.925 0 0 2.370.112 16.410.144

Resterende looptijd in jaren eind 2010

11 12 26 10 1 21 31 1 0 6 18 26 9 19 2 23 3 0 19

Aflossingswijze

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Annuiteit Annuiteit Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

Aflossing 2011

116.356 113.445 456.620 56.723 26.548 22.689 36.302 60.126 0 5.604 34.034 1.225 5.801 34.034 1.951 22.020 360.000 54 160.000 1.513.531

Gestelde zekerheden

Provincie Garantie Provincie Garantie Hypotheek Hypotheek Geen Gem Garantie Gem Garantie Gem Garantie Gem Garantie Gem Garantie Gem Garantie Gem Garantie Gem Garantie Gem Garantie Gem Garantie Geen Geen Geen Hypotheek

92


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 11. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

2010 €

€

2009 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

92.018.627

88.952.279

Productieafspraken verslagjaar, inclusief indexatie Groei normatieve kapitaalslasten

-1.335.336 214.923

2.857.835 287.699

0

279.811

Uitbreiding erkenning en toelating Nacalculeerbare kapitaalslasten en overige: - rente - afschrijvingen - huur - zorginfrastructuur - overige

-154.517 -59.627 -66.986 196.174 14.049

-269.304 -48.260 -41.647 214 0 -70.907

Overige mutaties: Nacalculaties oude jaren

0

Sub-totaal wettelijk budget boekjaar Kassiersfunctie Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

-358.997

0 0

0

90.827.307

92.018.627

2.766.077

0

119.125

275.974

93.712.509

92.294.601

Toelichting ViVa! Zorggroep heeft in 2010 de kassiersfuntie vervuld ten behoeve van TSN Thuiszorg

93


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt :

2010 €

2009 €

Opbrengsten Wmo, zorgprestaties uit hoofde van contract met de gemeente

20.503.310

19.158.704

Totaal

20.503.310

19.158.704

4.981.916 181.355 171.766 1.976.192 7.311.229

5.204.131 221.297 195.236 1.151.316 6.771.980

2010 €

2009 €

164.122

493.335

Overige opbrengsten: Huuropbrengsten Facilitaire dienstverlening Uitleen personeel Vaccinatievergoedingen Opbrengsten SenZ Overige opbrengsten

1.957.642 1.741.960 460.786 487.530 303.237 1.531.855

1.668.642 1.597.450 853.799 416.226 212.105 1.533.715

Totaal

6.647.131

6.775.272

2010 €

2009 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Reiskosten Opleidings- en bijscholingskosten Sub-totaal Personeel niet in loondienst

75.458.696 9.685.543 5.769.357 2.126.453 828.500 985.109 94.853.659 1.741.583

69.841.610 8.803.610 5.111.947 -215.193 776.930 850.895 85.169.800 5.717.754

Totaal personeelskosten

96.595.242

90.887.553

Specificatie van gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: AWBZ WMO Overig

1.592 596 83

1.573 517 79

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden:

2.272

2.169

13. Toelichting subsidies Subsidie JGZ Subsidie Mantelzorg Vodi Zorgverzekeraars Overige subsidies

14. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt :

Overige dienstverlening: Overige dienstverlening

LASTEN 15. Personeelskosten De specificatie is als volgt :

94


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 16. Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

2010 €

2009 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa

1.364.326

1.422.426

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa

2.469.656

2.615.533

Afschrijvingen

3.833.983

4.037.959

2010 €

2009 €

Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Afschrijving WTZi - instandhoudings materiële vaste activa Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

1.364.326 664.398 546.964 1.258.294

1.422.426 609.365 719.586 1.286.582

Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten

3.833.983

4.037.959

Totaal afschrijvingen resultatenrekening

3.833.983

4.037.959

2010 €

2009 €

7.061.421 5.833.583 2.006.649 1.807.771 7.304.875

7.348.786 6.983.215 2.212.708 4.495.629 7.405.033

24.014.300

28.445.371


2010 €

2009 €

Rentebaten Sub-totaal financiële baten

64.203 64.203

269.762 269.762

Rentelasten Overige financiële lasten Sub-totaal financiële lasten

-1.086.433 0 -1.086.433

-1.224.509 -529.325 -1.753.834

Totaal financiële baten en lasten

-1.022.230

-1.484.072

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

17. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt :

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Totaal bedrijfskosten 18. Financiële baten en lasten

95


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 19. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (in euro's)

Naam

L.E.F. van Ruth 2010

2009

ViVa!

ViVa!

Aard bestuurder

R.v.B.

R.v.B.

Periode in dienst

01-01/31-12

01-01/31-12

J

J

2010

2009

N

N

100%

100%

170.511

197.775

0

0

Werkgeversbijdrage sociale lasten

4.360

4.316

Werkgeversbijdrage pensioen, VUT

19.843

19.531

Ontslagvergoeding

N.v.t.

N.v.t.

Bonussen

N.v.t.

N.v.t.

194.714

221.622

35.960

35.960

Eigen bijdrage auto van de zaak

N.v.t.

N.v.t.

Belastbaar looninkomen

N.v.t.

N.v.t.

Organisatie

Voorzitter ( J =ja, N =nee) Periode in dienst als voorzitter Beëindiging dienstverband ultimo verslagjaar ( J = ja, N = nee) Deeltijdfactor ( percentage) Bruto salaris Bruto-onkostenvergoeding

Totaal bruto-inkomen Cataloguswaarde auto van de zaak

In 2009 en 2010 was sprake van een eenhoofdige raad van bestuur. De bezoldiging van de raad van bestuur is bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst vastgelegd conform de op dat moment vigerende richtlijnen van de NVZD (vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg). Binnen de richtlijnen van de NVZD bestaat de bezoldiging uit een vaste component en een variabele component. De variabele component wordt door de raad van toezicht toegekend op basis van de evaluatie van de raad van bestuur. Voor 2010 heeft de raad van toezicht vastgesteld dat ten aanzien van de afgesproken doelstellingen te weinig punten zijn behaald om de variabele beloning toe te kennen.

96


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN Uitbetalingslijst Raad van Toezicht Naam bestuurslid

Woonplaats

Toekenning Toekenning 2010 2009 € 10.000 € 10.000 A. Timmermans (voorzitter)* Bloemendaal € 8.125 € 5.000 Th. Mulder (vice-voorzitter) Heemskerk € 5.000 € 5.000 K. Knip Driebergen € 5.000 € 5.000 W. 't Hooft Heemstede € 3.750 € 0 S. Post-van Dorp Heemstede € 0 € 7.500 J. Postma Castricum G. Hardeveld Kleuver Heiloo € 0 € 5.000 € 31.875 € 37.500 * Dhr. Timmermans is overleden op 30 december 2010. Dhr. Mulder is op 13 januari 2011 tot voorzitter benoemd. De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

20. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2010 in het kader van de Wopt verantwoord worden is als volgt: 1 2 3 4 5 6

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (inclusief werkgeversbijdrage sociale lasten, in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband(in €)

Totaal beloning in kader van de Wopt (4,5 en 6)

Voorzitter RvB 1-jan-10 31-dec-10 174.871 19.843 0 194.714

Motivatie overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van de Ministers: De bezoldiging van de raad van bestuur is bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst vastgelegd conform de op dat moment vigerende richtlijnen van de NVZD (vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg). Binnen de richtlijnen van de NVZD bestaat de bezoldiging uit een vaste component en een variabele component. De variabele component wordt door de raad van toezicht toegekend op basis van de evaluatie van de raad van bestuur. Voor 2010 heeft de raad van toezicht vastgesteld dat ten aanzien van de afgesproken doelstellingen te weinig punten zijn behaald om de variabele beloning toe te kennen. 21. Honoraria accountant € De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekeningen van ViVa! Zorggroep, JGZ B.V. en ViVa Thuis B.V. Overige controlewerkzaamheden (w.o. ondersteuning bij Regeling AO/IC, WMO en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet controle-diensten

Totaal honoraria accountant

117.810 94.724 0 164.699 377.233

97


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010 SEGMENT 1 AWBZ 2010 €

2009 €

90.946.432

92.294.601

0

0

976.963

1.567.849

4.962.580

3.978.460

96.885.975

97.840.911

69.411.495

66.049.764

3.794.483

4.003.042


19.326.575

24.437.893


92.532.553

94.490.699

BEDRIJFSRESULTAAT

4.353.422

3.350.211

-949.447

-1.487.581

3.403.975

1.862.630

0

0

3.403.975

1.862.630

2010 €

2009 €

2.375.032 1.028.943

937.402 925.228

3.403.975

1.862.630

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen

98


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010 SEGMENT 2 Wmo 2010 €

2009 €

0

0

20.503.310

19.158.704

Subsidies

0

0


0

62.063

20.503.310

19.220.767

21.583.140

19.689.615

5.926

4.806

1.885.340

1.364.002


23.474.406

21.058.422

BEDRIJFSRESULTAAT

-2.971.096

-1.837.655

-73.817

0

-3.044.913

-1.837.655

0

0

-3.044.913

-1.837.655

0

0

-3.044.913

-1.837.655

2010 €

2009 €

-3.044.913

-1.837.655

-3.044.913

-1.837.655

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR Resultaat derden RESULTAAT BOEKJAAR


Bestemmingsreserve Wmo

99


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010 SEGMENT 3 JGZ 2010 €

2009 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

0

0


0

0

6.334.266

5.204.131

495.522

1.571.722

6.829.788

6.775.853

4.889.755

4.712.141

33.483

23.124


1.872.517

2.026.136


6.795.755

6.761.401

BEDRIJFSRESULTAAT

34.033

14.452

176

3.340

34.209

17.792

0

0

34.209

17.792

-16.763

-8.718

17.446

9.074

2010 €

2009 €

17.446

9.074

17.446

9.074

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR Resultaat derden RESULTAAT BOEKJAAR


Resultaat deelneming ViVa! Zorggroep

100


5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010 SEGMENT 4 Overig 2010 €

2009 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

0

0


0

0

Subsidies

0

0


1.189.029

1.163.027


1.189.029

1.163.027

710.852

436.034

91

6.987

929.868

617.340


1.640.811

1.060.361

BEDRIJFSRESULTAAT

-451.782

102.666

858

169

-450.924

102.835

0

0

-450.924

102.835

2010 €

2009 €

-450.924

102.835

-450.924

102.835

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten



Bestemmingsreserve vrije vermogen

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2010 €

2009 €

3.403.975 -3.044.913 17.446 -450.924

1.862.630 -1.837.655 9.074 102.835

-74.416

136.884

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig): SEGMENT 1 AWBZ SEGMENT 2 Wmo SEGMENT 3 JGZ SEGMENT 4 Overig

101


5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-10 €

31-dec-09 €

1 2

37.080.518 417.667 37.498.186

35.580.795 382.722 35.963.517

3 4

60.289 4.451.260 0 15.006.530 19.518.079

62.013 5.840.325 3.492.715 4.987.733 14.382.785

57.016.263

50.346.303

31-dec-10 €

31-dec-09 €

1.005 8.779.405 -306.681 8.473.729

1.005 8.420.343 126.797 8.548.145

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa

5

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

6.314.344

3.939.279

Langlopende schulden

8

21.334.759

19.677.579

9 10

1.369.544 19.523.888

0 18.181.300

57.016.264

50.346.303

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

102


5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2010

Ref.

2010 €

2009 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

12

90.480.774

92.285.418

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

13

9.392.511

8.810.890

Subsidies

14

968.970

428.882


15

7.689.936

6.474.077

108.532.192

107.999.268


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

16

79.469.736

75.590.460

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

3.793.416

4.008.397


18

21.958.501

26.551.660


105.221.654

106.150.518

BEDRIJFSRESULTAAT

3.310.538

1.848.749

-3.384.955

-1.711.865

-74.416

136.884

0

0

-74.416

136.884

2010 €

2009 €

2.375.032 -3.044.913 1.028.943 -433.478

937.402 -1.837.655 925.228 111.909

-74.416

136.884


19

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten AWBZ Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve vrij vermogen

103



5.1.12.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen voor de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening zijn aan elkaar gelijk, en worden voor beide jaarrekeningen in de geconsolideerde jaarrekening nader toegelicht. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Voor deelnemingen met een negatief eigen vermorgen wordt een voorziening gevormd. Aan ViVa! Thuis en JGZ worden vanuit ViVa! Zorggroep (overhead)diensten verleend. Hiervoor wordt door de twee organisaties een reële (overhead)vergoeding betaald. Voor ViVa! Thuis is 2010 het eerste jaar waarin de vergoeding in rekening is gebracht.

104


5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA

1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

25.868.381 6.184.081 4.290.989 737.067

23.912.365 6.926.986 4.209.091 532.353

Totaal materiële vaste activa

37.080.518

35.580.795

2010 €

2009 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Bij: reclassificatie Af: desinvesteringen

35.580.795 5.776.594 3.793.416 15.268 498.724

37.444.912 2.146.456 4.008.397 0 2.177

Boekwaarde per 31 december

37.080.518

35.580.795

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Overige vorderingen

417.667 0 0 0

382.722 0 0 0

Totaal financiële vaste activa

417.667

382.722

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2010 Waarvan positief Eigen Vermogen ViVa! Thuis Bij : 51% van het resultaat van JGZ B.V. Bij: resultaat van Sensia B.V.

382.722 -10.371 17.447 27.869 417.667

ViVa! Thuis en ViVa! Vast hebben een negatief Eigen Vermogen. Hiervoor is een voorziening gevormd (zie 7.) Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon Zeggenschapsbelangen: ViVa! Thuis B.V. Beverwijk JGZ B.V. Beverwijk Sensia B.V. Beverwijk ViVa! Vast B.V.

Kernactiviteit

WMO Jeugdgezondheidszorg

Zorgdiensten Onroerend goed

Verschaft kapitaal

18.000 18.000 18.151 18.000

Kapitaalbelang (in %)

EV (100%) ultimo 2010 €

Resultaat 2010 €

100% 51% 100% 100%

-3.511.115 190.337 320.595 -24.109

-2.430.864 34.209 27.869 -34.480

105


5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 3. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Overige voorraden

60.289

62.013

Totaal voorraden

60.289

62.013

De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen

2.894.534 -20.592 3.301

4.548.025 129.495 45.340

Totaal vorderingen

2.877.243

4.722.860

De specificatie van de overlopende activa is als volgt :

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

1.239.021 334.997

586.359 531.106

Totaal overlopende activa

1.574.017

1.117.465

Totaal vorderingen en overlopende activa

4.451.260

5.840.325

4. Vorderingen en overlopende activa

Toelichting: De vorderingen hebben een looptijd van < 1 jaar. Er is een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd ad. € 74.686

5. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Bankrekeningen en kassen

15.006.530

4.987.733

Totaal liquide middelen

15.006.530

4.987.733

Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

106


5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.005 8.779.405 -306.681

1.005 8.420.343 126.797

Totaal eigen vermogen

8.473.729

8.548.145

Kapitaal Saldo per 1-jan-2010 €




1.005

0

0

1.005

1.005

0

0

1.005





6.205.564 526.581

2.375.032 0

0 0

8.580.597 526.581

-1.837.655 3.525.853 8.420.343

-3.044.913 1.028.943 359.062

0 0 0

-4.882.568 4.554.796 8.779.405





Algemene reserves: Algemene reserve

126.797

-433.478

0

-306.681

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

126.797

-433.478

0

-306.681


Eigen vermogen €

Resultaat €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

8.473.729

-74.416

Geconsolideerd EV en resultaat Aandeel derden (JGZ)

8.566.992 -93.265

-57.653 -16.763

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

8.473.727

-74.416


Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten Vermogen van het kruiswerk Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Egalisatie afschrijvingen Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2010 en resultaat over 2010

107


5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 7. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubileum uitkeringen Voorziening groot onderhoud Voorziening arbeidsongeschiktheid Voorziening negatief E.V. ViVa! Thuis en ViVa! Vast Totaal voorzieningen


Dotatie

Onttrekking

€

€


187.764 2.671.264 0 1.080.251 3.939.279

616.807 276.597 986.046 2.454.973 4.334.423

-60.483 -1.898.875 0 -1.959.358

744.088 1.048.986 986.046 3.535.224 6.314.344

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Verloop voorziening ViVa! Thuis B.V.: Stand 1 januari 2010 Negatief resultaat ViVa! Thuis B.V. 2010 Stand 31 december 2010 Verloop voorziening ViVa! Vast B.V.: Stand 1 januari 2010 Negatief resultaat ViVa! Vast B.V. 2010 Inbreng Eigen vermogen 1 januari 2010 Stand 31 december 2010

747.626 5.313.089 253.630

1.080.251 2.430.864 3.511.115

34.480 10.37124.109

8. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Schulden aan kredietinstellingen

22.848.290

21.102.077

Totaal langlopende schulden

22.848.290

21.102.077

2010 €

2009 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

21.102.078 3.210.112 1.463.900

22.645.240 0 1.543.162

Stand per 31 december

22.848.290

21.102.078

1.513.531

1.424.499

21.334.759

19.677.579


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden en de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

108


5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA

9. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Toelichting: Zie voor toelichting Schulden uit hoofde van financieringsoverschot de toelichting op de geconsolideerde balans

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld / vakantiedagen Nog te betalen kosten Schulden op groepsmaatschappijen Overige passiva

3.482.091 1.513.531 2.897.093 1.073.391 297.812 4.726.118 4.316.868 1.002.979 214.004

3.835.796 1.424.499 3.051.036 901.479 2.545 4.619.871 2.841.415 1.061.606 443.053

19.523.888

18.181.300

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er zijn operationele lease-verplichten aangegaan voor een bedrag van € 436.000. Er zijn langlopende (> 5 jaar), WTZi gefinancierde, huurverplichtingen aangegaan voor een bedrag van ca. € 120 mio. Er zijn langlopende (> 5 jaar), niet-WTZi gefinancierde, huurverplichtingen aangegaan voor een bedrag van ca. € 2 mio. Een aantal langlopende huurcontracten zal zich mogelijk kwalificeren als financial lease. Deze contracten zullen ultimo 2011 in de balans worden opgenomen. ViVa! Zorggroep zal aan ViVa! Thuis B.V. dusdanige financiële steun verschaffen die nodig is om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten en aan al haar verplichtingen te voldoen gedurende ten minste de komende twaalf (12) maanden. Stichting ViVa! Zorggroep heeft voorkeursrecht van koop ten aanzien van locatie de Cameren. Viva! Zorggroep heeft ultimo 2009 een intrest rate swap afgesloten ter afdekking van het renterisico samenhangende met de lening 3080.911.687 (zie overzicht leningen). De hoofdsom van de intrest swap bedraagt € 12,3 mio, en heeft een looptijd tot 1-11-2019. De intrest rate swap heeft een verkrijgingsprijs van 0 en wordt tegen kostprijs gewaardeerd. De marktwaarde per 31-12-2010 was negatief, en bedroeg -/- € 0,4 mio. De hedge was effectief in 2010. De kostprijs hedge accounting is in 2010 gedocumenteerd. De in 2008 door de NMA opgelegde boete van € 4 miljoen (zie jaarverslag) is niet verwerkt in de jaarrekening. ViVa! Zorggroep is na het ongegrond verklaren van het bezwaar door de NMa in 2010 in beroep gegaan bij de rechter en ziet de uitkomst hiervan (wrs. in 2012) met vertrouwen tegemoet.

109


5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.14.1 WTZi - vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA €

Grond

Terreinvoorzieningen € €

Gebouwen

Verbouwingen €

Installaties

€

Semi perm. gebouwen €

VKP

€

€

Sub-totaal vergunning €

Totaal €


0 0

3.132.851 0

198.524 132.954

27.830.358 11.500.528

15.506 8.541

2.697.587 1.777.605

6.932.535 4.769.658

3.583.953 1.414.847

44.391.314 19.604.134

67.121.235 31.540.440


0

3.132.851

65.570

16.329.830

6.965

919.982

2.162.877

2.169.106

24.787.180

35.580.795


0 0

0 0

0 9.696

0 567.840

0 775

0 134.880

0 300.630

0 350.505

0 1.364.326

5.776.594 3.793.416


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

26.134 22.744

431.570 430.667

0 0

0 0

-224.072 -224.072

0 0

233.632 229.339

3.973.808 3.958.665


0 0 0

0 0 0

36.966 33.619 3.348

560.709 549.336 11.374

0 0 0

0 0 0

1.058.062 1.058.062 0

0 0 0

1.655.738 1.641.016 14.721

7.658.047 7.159.323 498.724


0

0

-9.653

-578.311

-775

-134.880

-300.630

-350.505

-1.374.754

1.499.597


0 0

3.132.851 0

187.692 131.775

27.701.219 11.949.700

15.506 9.316

2.697.587 1.912.485

5.650.401 3.788.153

3.583.953 1.765.352

42.969.209 19.556.782

69.213.150 32.132.888


0

3.132.851

55.917

15.751.519

6.190

785.102

1.862.247

1.818.601

23.412.427

37.080.518

0%

0%

5%

2%

5%

5%

5%

10%


110


5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten €


Sub-totaal €



0 0

0 0

0 0

6.364.543 2.857.741


0

0

0

3.506.802


0 0

65.721 664.398


0 0


0 0


0



Sub-totaal meldingsplichtige activa € €

Sub-totaal

6.364.543 2.857.741

6.364.543 2.857.741

3.506.802

3.506.802

65.721 664.398

65.721 664.398

0 0

0 0

1.532.556 1.519.907

1.532.556 1.519.907

1.532.556 1.519.907

0

0 0 0

1.677.428 1.636.956 40.472

0

1.677.428 1.636.956 40.472

1.677.428 1.636.956 40.472

0

0

0

-626.500

0

-626.500

-626.500


0 0

0 0

0 0

6.285.392 3.405.090

0 0

6.285.392 3.405.090

6.285.392 3.405.090


0

0

0

0

2.880.302

2.880.302


0

0

2.880.302 0 10%

0

0

111


5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.14.3 WMG gefinancierde vaste activa

Inventaris €


Automatisering €

Sub-totaal WMG €


7.284.322 4.726.137

137.391 137.391

37.144 37.144

7.458.857 4.900.672


2.558.185

0

0

2.558.185

879.009 546.964

0 0

0 0

879.009 546.964

0 0

0 0

0 0

0 0

-1.639 -1.639

1.575.106 1.575.099

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - reclassificatie .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

1.576.745 1.576.738


2.188.605 2.130.117 58.488

137.391 137.391 0

35.505 35.505 0

2.361.501 2.303.013 58.488

273.564

0

0

273.557


7.551.471 4.719.722

0 0

0 0

7.551.471 4.719.722


2.831.749

0

0

2.831.749

7%

0

0



112


5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 5.1.14.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa

Grond

Terreinen voorzieningen € €

Gebouwen

€


Automatisering €


Sub-totaal Niet WTZi WMG €

Verbouwingen €

Installaties

Inventaris

€


€


261.047 0

7.465 85

2.809.798 1.049.694

0 0

822.375 585.817

949.061 668.782

471.685 155.806

0 0

3.052.297 1.717.271

532.352 0

8.906.081 4.177.455


261.047

7.380

1.760.104

0

236.558

280.279

315.879

0

1.335.026

532.352

4.728.626

359

3.453.111 100.448

12.022 663

53.832 46.258

7.191 161.668

28.367 103.044

0 0

914.465 805.288

362.876 0

4.831.864 1.217.727

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-98.711 -108.309

0 0

-251.954 -245.440

60 5.669

24.206 24.203

0 0

958.955 958.241

0 0

632.514 634.321

0 0 0

145.021 145.022 -1

44.520 95.414 -50.894

0 0 0

1.615.678 1.337.902 277.776

158.161 0 158.161

1.963.380 1.578.338 385.042

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen - reclassificatie .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

-42 -43


0

0

0

0 0 0


0

-358

3.362.261

11.359

1.061

-160.085

-23.779

0

-167.886

204.715

3.227.287


261.047 0

7.423 401

6.164.198 1.041.833

12.022 663

624.253 386.635

811.291 691.097

479.738 187.639

0 0

3.310.039 2.142.899

737.067 0

12.407.078 4.451.166


261.047

7.022

5.122.365

11.359

237.618

120.194

292.100

0

1.167.140

737.067

7.955.913

0%

5%

2%

5%

7%

20%

20%

0%

25%

0%


113


5.1.15.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Zie voor de specificatie onderhanden projecten de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening

5.1.15.2 Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten (enkelvoudig) Zie voor de specificatie gereedgekomen projecten de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening

5.1.15.3 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 (enkelvoudig) Zie voor het overzicht leningen de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening

114


5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 12. Wettelijk budget aanvaardbare kosten Toelichting: Zie voor toelichting Wettelijk budget aanvaardbare kosten de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Opbrengsten Wmo, zorgprestaties uit hoofde van contract met de gemeente

9.392.511

8.810.890

Totaal

9.392.511

8.810.890

2010 €

2009 €

181.355 171.766 615.850 968.970

221.297 195.236 12.349 428.882

2010 €

2009 €

Overige opbrengsten: Huuropbrengsten Facilitaire dienstverlening Uitleen personeel Opbrengsten SenZ Interne doorbelastingen Overige opbrengsten

1.315.306 1.731.518 430.858 303.237 2.377.162 1.531.855

1.283.912 1.587.011 963.163 212.105 1.268.918 1.158.968

Totaal

7.689.936

6.474.077

2010 €

2009 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Reiskosten Opleidings- en bijscholingskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

57.579.458 7.420.173 4.504.671 1.643.836 443.020 744.550 72.335.709 7.134.026

53.911.682 6.797.770 4.034.707 -217.944 429.673 639.094 65.594.983 9.995.478

Totaal personeelskosten

79.469.736

75.590.460

Specificatie van gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: AWBZ WMO Overig

1.429 241 0

1.347 183 0

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden:

1.670

1.530

14. Toelichting subsidies De specificatie is als volgt: Subsidie Mantelzorg Vodi Zorgverzekeraars Overige subsidies

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

16. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

115


5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 17. Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

1.364.326 0

1.422.426 0

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa

2.429.089

2.585.971

Totaal afschrijvingen

3.793.416

4.008.397

2010 €

2009 €

6.947.772 4.610.540 2.006.642 1.761.561 6.631.986

7.262.594 5.650.424 2.209.721 4.421.172 7.007.749

21.958.501

26.551.660

De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Subtotaal financiële baten

44.709 45.317 90.026

269.010 58.114 327.124

Rentelasten Resultaat deelnemingen Overige financiële lasten (koop 49% aandelen ViVa! Thuis 2009) Subtotaal financiële lasten

-1.009.638 -2.465.343 0 -3.474.981

-1.182.269 -327.396 -529.323 -2.038.989

Totaal financiële baten en lasten

-3.384.955

-1.711.865

18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Totaal overige bedrijfskosten

19. Financiële baten en lasten

Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen in punt 19 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2010 Zie voor de specificatie gesegmenteerde resultatenrekening de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening

116


5.2 OVERIGE GEGEVENS

117


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting ViVa! Zorggroep heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2011. De raad van toezicht van Stichting ViVa! Zorggroep heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 11 mei 2011.

5.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Gezien het grote verlies dat thans wordt geleden op de WMO-activiteiten is begin 2011 een reorganisatie gestart met als doel deze activiteiten weer minimaal kostendekkend te krijgen. De kosten die met deze reorganisatie samenhangen worden in 2011 genomen. Het doel is om de WMO-activiteiten in 2012 financieel gezond te laten zijn. 5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

de heer drs. L.E.F. van Ruth Raad van Bestuur

de heer ir. Th. Mulder voorzitter Raad van Toezicht

de heer W. 't Hooft vice-voorzitter Raad van Toezicht

mevrouw K. Knip lid Raad van Toezicht

mevrouw S. Post - Van Dorp lid Raad van Toezicht

de heer drs. M.J. Hartvelt lid Raad van Toezicht

de heer drs. H.P.S. Baks lid Raad van Toezicht

5.2.5 Controleverklaring De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 118

Controleverklaring

119

120

Jaarverantwoording Stichting ViVa! Zorggroep

Recommend Documents