Jaarverantwoording Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Jaarverantwoording 2012 Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Jaarverslag zorginstellingen 2012

Inhoudsopgave

1

Algemeen................................................................................................................................................ 3

2

Algemene informatie ............................................................................................................................. 4 2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting ....................................................................... 6 2.2 Medezeggenschapsstructuur........................................................................................................... 8 2.3 Kernactiviteiten en nadere typering ................................................................................................. 9 2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ........................................................... 10

3

Financiële informatie........................................................................................................................... 15 3.1 Financiële kengetallen ................................................................................................................... 16

4

Informatie over voornaamste risico’s en onzekerheden ................................................................. 18 4.1 Strategisch en Financieel .............................................................................................................. 18 4.2 Operationeel .................................................................................................................................. 18 4.3 Wet- en regelgeving....................................................................................................................... 19

5

Informatie over financiële instrumenten ........................................................................................... 20 5.1 Ziekteverzuim ................................................................................................................................ 20

6

Informatie over toepassing van gedragscodes ................................................................................ 21 6.1 Gedragscodes ............................................................................................................................... 21

7

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen ....................................................... 22 7.1 Economische aspecten.................................................................................................................. 22 7.2 Intern opleidingstraject................................................................................................................... 22 7.3 Invoer bedrijfsauto’s....................................................................................................................... 22 7.4 Mobiliteitsonderzoek ...................................................................................................................... 23 7.5 Onderzoek verloopcijfers ............................................................................................................... 23 7.6 Kwaliteitsregister............................................................................................................................ 23 7.7 Ondernemingsraad ........................................................................................................................ 25 7.8 Cliëntenraad .................................................................................................................................. 28 7.9 Samenwerkingsrelaties/stakeholders ............................................................................................ 30

8

Informatie over onderzoek en ontwikkeling...................................................................................... 34 8.1 Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad................................................................................. 34

9

Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces ............................................................ 36 9.1 Kwaliteit van dienstverlening ......................................................................................................... 36 9.2 Kwaliteit van Arbeid ....................................................................................................................... 38 9.3 Kwaliteit organisatie....................................................................................................................... 39

10

Toekomstparagraaf ......................................................................................................................... 40

11

Zorgbrede Governancecode........................................................................................................... 41

Jaarrekening

Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian

2

1 Algemeen Het jaarverslag 2012 van zorgorganisatie Vérian. Wederom een document met veel informatie over de organisatie, de cliënt, de medewerker, de financiën en alle andere aspecten die een belangrijk onderdeel uitmaken van de organisatie. Is daar alles mee gezegd? Wij denken van niet. Het geeft niet weer met welke passie er wordt gewerkt, niet alleen in de zorg rond de cliënt, maar ook voor wat betreft de dienstverlening in de back-office van de organisatie. Zonder passie en plezier in het werk ontstaat er geen onderlinge verbinding. Dat is waar de medewerker binnen de organisatie naar zoekt en streeft. Ook in dit verslagjaar is er naar die verbinding gezocht. Niettemin zijn de feitelijke gegevens ook belangrijk. In dit jaarverslag is dan ook gestreefd u zo optimaal mogelijk van gegevens te voorzien. Het is aan u daarover een oordeel te vellen. Zoals wij ook dit jaar gestreefd hebben naar kwalitatief goede zorgverlening, zo kijken wij in een glimp ook vooruit met die intentie. Ondanks alle zorgen, mag 2013 ook een jaar zijn met ambitie. Daar heeft de cliënt recht op!

K.L. Stoter, Raad van Bestuur Vérian.


3

2 Algemene informatie Vérian is een zelfstandige thuiszorgorganisatie, zonder intramurale voorzieningen. Met een breed en voor de thuiszorg klassiek portfolio wordt, met alle zorgproducten en diensten die geleverd worden, getracht een antwoord te geven op de toenemende zorgvraag. De producten die geleverd worden zijn : − − − − − − − − −

Verpleging en Verzorging; Thuisbegeleiding; Specialistische verpleging; Huishoudelijke verzorging; Dietetiek; Jeugdgezondheidszorg; Algemeen -, Bedrijfs-, en Schoolmaatschappelijk werk; Winkel en Uitleen Hulpmiddelen; Personenalarmering in het kader van 24-uurs bereikbaarheid.

In het strategisch beleidsplan 2011-2013 is de missie van de organisatie verwoord. Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn. Zowel aan individuele klanten als aan zakelijke klanten. Wij doen dit op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk of noodzakelijk in samenwerking met andere zorgaanbieders. Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Door middel van een goed sociaal beleid en een adequaat opleidingsaanbod houden wij onze medewerkers gemotiveerd en geïnspireerd. Al jaren werken de medewerkers binnen de organisatie met deze missie. Een missie die een stimulerende werking heeft, waarmee onze medewerkers zich ook beschouwen als ambassadeurs van onze organisatie. Op deze missie gebaseerd is een zorgvisie ontwikkeld. De cliënt centraal, lijkt een uitgesleten cliché. Maar dat is allerminst het geval. Vanuit de dialoog met de cliënt wordt in overleg bepaald welke zorg noodzakelijk is en op welk moment die zorg dient te worden verleend. Respect voor de wensen van de cliënt staat daarbij centraal en is daarmee uitgangspunt van handelen voor de zorgverlener. Deze visie van Vérian sluit naadloos aan bij het besluit dat het kabinet begin januari 2011 heeft genomen voor het vastleggen van een soort ‘service level agreement’ met de cliënt. Het handelen van de zorgverlener dient in beginsel gericht te zijn op het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt. In dat kader gaat het om het beoordelen van de totale situatie bij de cliënt. Hoe ziet de privésituatie er uit, waar leeft de cliënt van op? Welke mogelijkheden zijn er om hem of zijn omgeving te activeren? Kan zijn manier van leven misschien anders en welke hulp heeft hij daarbij nodig? Vragen die bijdragen aan het stimuleren van zelfmanagement van de cliënt. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid maakt daarvan onderdeel uit. Wat kan de cliënt zelf om zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Vragen die ondersteuning bieden aan het uitgangspunt de cliënt zolang mogelijk thuis te laten wonen. Het is de verzorgende en de verpleegkundige die de cliënt ondersteunt in het uitvoeren van de zelfzorg en het zelf aangaan van sociale contacten. Vertaalt in de strategische doelstellingen van de organisatie is ons streven er op gericht de beste thuiszorgorganisatie te zijn binnen de regio. Samenwerken in netwerken met andere zorgaanbieders, gemeenten en de 1e lijn is daarin een belangrijk uitgangspunt. Fusie met andere organisaties staat niet op de voorgrond. Vérian levert en regelt zorg in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland en Utrecht. Vanwege de strategische en turbulente ontwikkelingen is het belangrijk om als organisatie daar flexibel op te kunnen en te willen reageren. Dat vraagt veel inspanning van leidinggevende en uitvoerende medewerkers, op elk niveau in de organisatie. Om optimale betrokkenheid van alle medewerkers bij het organisatiebeleid te bewerkstelligen is goede communicatie met alle medewerkers van levensbelang. Op velerlei manieren wordt daar vorm en inhoud aan gegeven. Vooral de medewerkersbijeenkomsten worden daarin gewaardeerd.


4

Juridische structuur De verantwoording vindt zowel over Stichting Bestuur Vérian als de onderliggende rechtspersonen plaats. In de Stichting Vérian vinden zowel met publieke als private middelen gefinancierde activiteiten plaats. Het bestuur van Stichting Vérian wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Stichting Bestuur Vérian was gedurende geheel 2012 de bestuurder van Stichting Vérian, Stichting Vérian Nijmegen e.o. en Stichting Beeuwkes Thuiszorg. Een aantal activiteiten is in een afzonderlijke rechtspersoon ondergebracht: − − − − −

Vérian Holding B.V.; Vérian Zorgwinkel B.V.; Vérian Zorgcentrale B.V.; Vérian Care & Clean B.V. Beeuwkes Thuiszorg B.V.

Stichting Bestuur Vérian -

Stichting Vérian Nijmegen e.o.

RVT RVB

Stichting Vérian Naviva Kraamzorg B.V. 19,25%

Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Vérian Holding B.V.

Vérian Care & Clean B.V.

Beeuwkes Thuiszorg B.V.

Vérian Zorgcentrale B.V.


Vérian Zorgwinkel B.V.

5

Organogram Stichting Vérian Raad van Bestuur

Kwaliteitsmanagement

Secretariaat RvB

VVAR

Ondernemingsraad

Marketing & Communicatie

Cliëntenraad

Divisie Verpleging en Verzorging

Divisie Jeugd Maatschappelijke Zorg

Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering

V&V teams

Specialistische verpleegkundige zorg

Jeugdgezondheidszorg

Maatschappelijk Werk

Thuisbegeleiding

Centra Jeugd & Gezin

Personeel & Organisatie P-advies

Finance & Control

P-beheer

Applicatiebeheer

Helpdesk ICT

Control

Financiële Administratie

Salarisadministratie

Centrale Administratie

Vastgoed en Facilitaire Diensten

Interne organisatiestructuur en personele bezetting

2.1

In 2012 was Stichting Vérian onderverdeeld in de divisies Verpleging & Verzorging (V&V), Jeugd & Maatschappelijk Zorg (JMZ) en de backoffice afdelingen Raad van Bestuur (RvB), Personeel & Organisatie (P&O) en Finance & Control (F&C). -

De divisie V&V levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De verpleegkundige specialistische zorg wordt in nauwe samenwerking met medisch specialisten en verpleegkundigen uit het ziekenhuis aangeboden. Aan andere zorginstellingen en hulpverleners worden geboden; praktijkondersteuning en thuiszorgtechnologie (gespecialiseerde verpleging). Ook wordt Voedingsvoorlichting & Dieetadvisering (VVDA) geleverd.

-

Vanuit de divisie JMZ zijn diensten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Maatschappelijk Werk (MW) en Thuisbegeleiding (TB) geleverd. Tevens hebben de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Apeldoorn de uitvoering van de Centra voor Jeugd en Gezin bij Vérian ondergebracht.

-

De activiteiten op het gebied van de huishoudelijke verzorging (HV) zijn ondergebracht in Vérian Care & Clean (C&C) B.V.. Deze organisatie is plat ingericht; onder de directeur Vérian Care & Clean B.V. ressorteren twee rayonmanagers die de planning en uitvoering aansturen.

-

Vérian Zorgcentrale B.V. levert diensten op het gebied van personenalarmering, telefonische 24-uurs bereikbaarheid voor de eigen organisatie en telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdiensten voor andere zorgorganisaties.

-

Vanuit de Vérian Zorgwinkel B.V. zijn de winkelactiviteiten ontplooid. Hier zijn ook de activiteiten t.b.v. transport en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen ondergebracht.


6

Vanuit de organisatiestructuur bekeken hebben zich, behoudens de instroom van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg, geen spectaculaire personele mutaties voorgedaan. In volgend overzicht is de personele bezetting per organisatorische eenheid in beeld gebracht. Dit bezettingsoverzicht is gebasseerd op de organisatorische indeling en loopt daardoor niet parallel aan de fte-overzichten die op de verschillende financieringsstromen zijn gebaseerd. Vérian Care & Clean B.V. Begin 2012 waren er bij C&C 1.489 medewerkers in dienst die samen 477,9 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 1.368 medewerkers en 439,4 fte. Een teruggang van 121 medewerkers (8,1%) en 38,5 fte (8,1%). Divisie Verzorging & Verpleging Begin 2012 waren er binnen de divisie V&V 940 medewerkers in dienst die samen 479,1 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 955 medewerkers en 480,1 fte. Een lichte stijging van 15 medewerkers (1,6%) en 1,0 fte (0,2%). Divisie Jeugd en Maatschappelijk Zorg Begin 2012 waren er binnen de divisie JMZ 144 medewerkers in dienst die samen 59,0 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 154 medewerkers en 63,1 fte. Een stijging van 10 medewerkers (6,9%) en 4,1 fte (6,9%). Zorgwinkel B.V. Begin 2012 waren er bij de zorgwinkel 35 medewerkers in dienst die samen 18,4 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 33 medewerkers en 17,3 fte. Een teruggang van 2 medewerkers (5,7%) en 1,1 fte (6,0%). Zorgcentrale B.V. Begin 2012 waren er bij de zorgcentrale 26 medewerkers in dienst die samen 15,7 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 36 medewerkers en 23,1 fte. Een behoorlijke stijging van 10 medewerkers (38,5%) en 7,4 fte (28,5%). Raad van Bestuur en ondersteunende diensten Begin 2012 waren er binnen de RvB en de ondersteunende diensten 82 medewerkers in dienst die samen 56,3 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 88 medewerkers en 62,0 fte. Een stijging van 6 medewerkers (7,3%) en 5,7 fte (10,1%). Vérian totaal Zonder de instroom van Beeuwkes meegerekend waren er begin 2012 bij Vérian in zijn geheel 2.716 medewerkers in dienst die samen 1106,3 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 2.631 medewerkers en 1.085,0 fte. Een teruggang van 82 medewerkers (3,0%) en 21,3 fte (1,9%). Beeuwkes Thuiszorg In 2012 is de Beeuwkes-organisatie geïntegreerd in de Vérian-organisatie. De backoffice-activiteiten van Beeuwkes zijn ondergebracht in de backoffice van Vérian. Vrijwel tegelijkertijd heeft de integratie van de huishoudelijke verzorging en verpleging en verzorging plaatsgevonden. De integratie van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg was één van de grotere klussen in 2012. Hierdoor zijn ook een aantal mensen afgevloeid. Uit gericht onderzoek bleken verschillende medewerkers ingezet te worden op een niveau en voor taken waarvoor zij niet of onvoldoende opgeleid waren. Dit heeft er zelfs toe geleid dat er een aantal medewerkers uit de directe zorg zijn gehaald omdat de kwaliteit niet gegarandeerd kon worden. In nauwe samenwerking met Erkendopleiden.nl en ROC Nijmegen is er voor deze medewerkers aan het begin van de zomer een intensief verkort opleidingstraject tot Verzorgingshulp niveau 2 opgezet. Vanuit deze zogenaamde ‘Summerschool’ zijn er 19 deelnemers in een tijdsbestek van zeven weken met een erkend diploma op niveau 2 uitgestroomd. Daarnaast zijn vier medewerkers een opleiding niveau 3 IG gestart. Zij studeren in mei 2013 af.


7

In de jaarrekening wordt een segmentering gehanteerd voor de segmenten AWBZ-zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en overige. Besturingsmodel Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur, welke onder toezicht staat van de Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Bestuur is éénhoofdig. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is geregeld in de statuten en in het Reglement Raad van Bestuur. Deze documenten zijn opgesteld met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geregeld in genoemde documenten. Periodiek worden in het managementteam-overleg de in- en externe (beleids)ontwikkelingen, de (financiële en nietfinanciële) perioderesultaten en de voortgang van de jaarplannen besproken. Toelatingen Vérian is in het werkgebied van het zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. toegelaten als instelling voor de navolgende functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, toelating zorginstellingen, brief d.d. 2 augustus 2012): - Persoonlijke verzorging; - Verpleging; - Begeleiding; - Verblijf. In het werkgebied van het zorgkantoor Nijmegen en Arnhem heeft Stichting Vérian Nijmegen e.o. een toelating voor voornoemde functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) CIBG, brief d.d. 2 augustus 2012). Stichting Beeuwkes Thuiszorg is toegelaten voor (CVZ, brief d.d. 30 juni 2004): - Persoonlijke verzorging; - Verpleging; - Begeleiding. Voor de uitvoering van de Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis (MSVT) is geen separate toelating noodzakelijk. Deze werkzaamheden vallen conform de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregel onder het medisch specialisme, op basis van een uitvoeringsverzoek worden deze handelingen onder verantwoording van de medisch specialist uitgevoerd. Op basis van Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) voert Vérian de Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar uit voor de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Voorst.

2.2

Medezeggenschapsstructuur

a) Cliëntenraad Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de thuiszorg tot haar aandachtsgebied; van jeugdgezondheidszorg tot huishoudelijke verzorging, gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. Het accent ligt bij ouderen en chronisch zieken. Dit accent is terug te vinden in zowel de samenstelling van de Cliëntenraad als de onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken. De Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg.


8

b) Ondernemingsraad Vérian heeft een Ondernemingsraad (OR) voor de gehele organisatie. Bij de samenstelling (verkiezingen) voor de Ondernemingsraad wordt rekening gehouden met de uiteenlopende achterban: geografisch, divisies en ondersteunende afdelingen. De Ondernemingsraad en de bestuurder voeren structureel overleg. In 2010 is er een Onderdeelcommissie (OC) opgericht voor Vérian Care & Clean B.V., drie leden van de OC zijn ook OR-lid. De OC en de directeur van Vérian Care & Clean B.V. voeren structureel overleg. In een gezamenlijke agendacommissie worden de agendapunten besproken en bij de OC of OR geplaatst. c) Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad In 2011 is de Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) opgericht. De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundige en/of verzorgende beroepsoefenaren voor de Raad van Bestuur. Met de oprichting van de VVAR wordt voorzien in een podium waar verpleegkundige en verzorgende vraagstukken besproken worden. Als onafhankelijk orgaan heeft de VVAR de mogelijkheid om de Raad van Bestuur van adviezen te voorzien. Medezeggenschapsstructuur Beeuwkes Ook bij Beeuwkes Thuiszorg is de medezeggenschap geregeld in een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. 2.3

Kernactiviteiten en nadere typering

Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten aan op het gebied van zorg en welzijn, aan zowel individuele als zakelijke klanten. Dit gebeurt op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk in samenwerking met andere aanbieders. Per jaar verzorgt Vérian ongeveer 40.000 mensen. De kerndiensten van Vérian bestaan uit: − Verpleging en Verzorging; − Huishoudelijke Verzorging; − Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast levert Vérian ook de volgende diensten en producten: gespecialiseerde verpleging (medisch verpleegkundige zorg), thuiszorgtechnologie, crisisinterventie, waakzorg, advies, instructie en voorlichting, thuisbegeleiding, thuisondersteuning van mantelzorgers, videohometraining, voedingsvoorlichting en dieetadvisering (VVDA), uitleen en transport van verpleeg- en hulpmiddelen, maatschappelijk werk, diverse (gezondheids)cursussen, preventieprogramma’s, Consultatiebureau voor Ouderen, voorlichting (AIV) vanuit de gespecialiseerde clusters Astma/COPD, Diabetes, Reuma, Wondzorg, Incontinentie en Stoma, Hart, vaat en CVA en oncologie en overbruggingszorg aan cliënten die wachten op een intramurale opname. Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de AWBZ, Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of gemeentelijke subsidie. Een beperkt deel van de activiteiten is privaat gefinancierd, dan wel wordt naast het aanbod vanuit het publieke domein ook privaat aangeboden (particuliere en zakelijke cliënten): aanvullende thuiszorg, personenalarmering en professionele zorgopvolging, (gezondheids)cursussen, verkoop van winkelproducten, responsediensten en gespecialiseerde verzorging. Vérian wil ook in de toekomst aan alle inwoners van het werkgebied, die hun voorkeur voor Vérian uitspreken, thuis zorg blijven bieden. De AWBZ was (en is) in alle opzichten productgeoriënteerd. Verschuivingen van AWBZ


9

gefinancierd naar Wmo, aanvullende zorgverzekering, particuliere en zakelijke markt leiden er toe dat niet alleen het zorgkantoor en de gerealiseerde output – gedefinieerd in geleverde uren per functie – bepalend zijn voor het resultaat van de organisatie. Gemeenten (Wmo en subsidies), zorgverzekeraars (Medisch Specialistisch Verpleegkundige zorg in de Thuissituatie, diëtetiek, aanvullende zorgpakketten) en behandelaars (ziekenhuizen en huisartsen) stellen ieder voor zich andere eisen aan de door thuiszorg te realiseren output. Om de klant zo goed mogelijk te bedienen, kiest Vérian voor een full-service providership gerelateerd aan de verschillende klantengroepen (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, behandelaars en individuele klanten) in combinatie met een productiviteitsstrategie. Uitvoerenden van de zorg zijn hierbij voor de individuele cliënt het direct aanspreekbare gezicht van de organisatie. Vanuit het beoogde full-service providership garandeert Vérian de cliënt continuïteit in het zorgaanbod, zoals vervanging bij ziekte en vakantie. Vérian positioneert zich als partner binnen de keten, zowel binnen de cure (ziekenhuis, huisarts en revalidatie) als de care (verpleging en verzorging). Ten aanzien van de te maken keuzes in het productaanbod maakt Vérian gebruik van de portfolioanalyse, waarvan zowel een interne als externe analyse onderdeel uitmaakt. Zoals eerder beschreven concentreert de zorgverlening van Beeuwkes Thuiszorg zich op de uitvoering van: Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Uitleen van verpleegartikelen. Binnen het huidig werkgebied van Beeuwkes wordt deze vorm van zorgverlening gecontinueerd. Mogelijke aanvulling of uitbreiding met andere diensten van Vérian worden in de loop van 2012 beoordeeld. 2.4

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Vérian Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten


10

Aantal/bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2.429

n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 603.041

919 € 828.581

€ 36.160.718 € 34.935.383 € 1.225.335

Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Beeuwkes Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar

Aantal/bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. 386

n.v.t.

Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 75.904

167 € 164.065 € 3.975.820 € 3.793.227 € 182.593

Kerngegevens voedingsvoorlichting en dieetadvisering Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (incl. CBO en diabetes spreekuur) Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (VVDA) Productie e Aantal 1 consulten in verslagjaar Aantal vervolgconsulten in verslagjaar Aantal nieuwe huisbezoeken in verslagjaar Aantal vervolg huisbezoeken in verslagjaar Aantal email consulten in verslagjaar Aantal telefonische consulten in verslagjaar Aantal eindrapportages in verslagjaar Aantal niet verschenen zonder bericht Aantal niet verschenen met bericht Aantal leeftijd 0 – 5 jaar Aantal leeftijd 5 – 20 jaar Aantal leeftijd 20 jaar en ouder Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor VVDA per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar


11

Aantal/bedrag 5.250 3.022 2.282 5.091 182 271 157 1.066 138 135 1.392 183 283 2.556 9,4 € 3.007

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor VVDA (in euro’s) in verslagjaar

€ 479.524

De afdeling Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering (VVDA) bestaat uit 16 enthousiaste diëtisten (12,2 fte). Eind 2012 is er 3,7 fte middels beëindiging van jaarcontracten terug gegaan in formatie. De afdeling VVDA is binnen de divisie Verpleging en Verzorging volledig opgenomen in de Cure die bestaat uit de volgende teams: − Team Ambulante Zorg (TAZ); − Technoteam; − Specialistische Verpleegkundige Zorg (SVZ); − Diëtisten (VVDA).

Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn blijft voor de afdeling VVDA een speerpunt. Door steeds opnieuw te investeren in nieuwe spreekuurlocaties binnen huisartsenpraktijken en de samenwerking met de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken structureel vorm te geven, levert dit een bijdrage aan de uitvoering van het beleidsstandpunt. De ketenzorgcontracten met de diverse Zorggroepen van de diverse huisartsenregio’s geven daadwerkelijk inhoud aan de zorg rondom diabetes. De ketenzorg COPD is nog in het beginstadium en komt binnen sommige zorggroepen van de grond. De samenwerking met Tactus Verslavingszorg is gecontinueerd en uitgebreid in uren. De diëtist heeft binnen Tactus een duidelijke plaats gekregen binnen de verslavingszorg. De grootste focus is gericht op de cliënten met een eetstoornis. De gezonde Hap & Stap Vierdaagse 2012 is het laatste jaar dat de ZonMw subsidie voor de afdeling in staat is om diverse preventieprogramma’s aan te bieden. Samen met GGD Gelre-IJssel heeft de afdeling VVDA de interventie ‘De gezondde Hap & Stap Vierdaagse’ in de groepen 5 van het reguliere basisonderwijs uitgevoerd. Sinds 2007 wordt dit programma aangeboden aan 25 scholen op jaarbasis. In 2012 is de doelgroep uitgebreid naar groep 7/8 van het speciaal basisonderwijs (SBO). De uitbreiding voor deze groep is op verzoek van het SBOonderwijs opgenomen in het preventieprogramma. Gezond Gewicht Team (GGT): Overgewicht komt op steeds jongere leeftijd in Nederland voor. Zowel op de consultatiebureaus als in de schoolonderzoeken van de GGD wordt steeds meer overgewicht/obesitas gediagnosticeerd. Overgewicht op jonge leeftijd gaat veelvuldig gepaard met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Preventie en aanpak van overgewicht blijft daarom noodzakelijk. Multidisciplinaire aanpak van het probleem blijkt effectiever te zijn. In 2012 is het maatwerkproject het Gezond Gewicht Team (GGT) met succes opnieuw uitgevoerd in Apeldoorn en uitgebreid naar de gemeente Epe. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig aanpassen van het eet- en bewegingspatroon van jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouders overgewicht niet allemaal als probleem ervaren; men maakt zich hier nauwelijks zorgen over. Daarnaast blijkt dat ouders zeer weinig kennis hebben over voedinig en dat zij het lastig vinden duidelijke regels te stellen.


12

Het GGT is een screeningsteam waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de oorzaak van het overgewicht. Na het bezoek aan het GGT wordt het behandelplan uitgezet. Dit kan bestaan uit begeleiding door de diëtist en/of de orthopedagoog of er wordt een ander traject voorgesteld. Vaak wordt ook verwezen naar Fit Kids, een begeleidingsprogramma door fysiotherapeuten voor kinderen met een chronische aandoening. Het GGT betreft een samenwerkingsproject geïnitieerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in samenwerking met de afdeling Voeding- en Dieetadvisering (VVDA) van Vérian, de GGD Noord-Oost Gelderland en het Opvoedsteunpunt. Het GGT vindt eenmaal per maand plaats in de Centra Jeugd en Gezin: Dok Zuid in Apeldoorn en Epe. Kerngegevens jeugdgezondheidszorg Kerngegeven Cliënten Aantal 0-4 jarigen in JGZ in verslagjaar Productie Aantal consulten 0-4 jarigen in JGZ verslagjaar Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro’s) in verslagjaar

Aantal/bedrag 10.852 40.770 53,3 € 49.800

€ 4.939.106

Kerngegevens huishoudelijke verzorging Wmo Vérian (inclusief Beeuwkes Thuiszorg) Kerngegeven Cliënten Aantal Wmo-gemeente cliënten per einde verslagjaar Aantal Wmo-gemeente cliënten over gehele verslagjaar Productie Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via Persoonsgebonden budget Waarvan particulier Waarvan CAS Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan Wmo-opbrengsten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag 6.852 8.439 1.157.128 1.149.905 4.048 2.988 187 1.368 € 14.965

€ 27.115.671 € 26.399.960 € 715.710

Kerngegevens Vérian Zorgcentrale B.V. Kerngegeven Gesprekken Aangeboden telefoonoproepen Opgehangen oproepen Beantwoorde oproepen Gemiddelde antwoordsnelheid (uu:mm:ss)


Aantal/bedrag 121.609 3,43% 96,1% 00:00:35

13

Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Vérian Zorgcentrale per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro’s) in verslagjaar (incl. Vérian) Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro’s) in verslagjaar (excl. Vérian)

23,1 € 10.575

€ 1.662.642 € 962.642

Kerngegevens Winkel & Uitleen Kerngegeven Uitleningen Uitleen Uitleen anti-decubitus matrassen Transporten: materialen gebracht Transporten: hulpmiddelen gehaald Winkelverkopen Winkelomzet

Aantal/bedrag 26.180 9.596 8.140 7.450

€ 601.878

Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Winkel en Uitleen per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Winkel BV (in euro’s) in verslagjaar (incl. Vérian)

17,1 € 4.388

€

1.867.623

De Vérian Zorgcentrale heeft een actief 2012 gekend. Verschillende nieuwe (zakelijke) cliënten hebben hun telefonische bereikbaarheid of de personenalarmering ondergebracht bij de Vérian Zorgcentrale. Tevens is een start gemaakt naar meer personele formatie om het serviceniveau op het gewenste peil te brengen. Ook heeft er kwalitatief onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de dienstverlening. Dit heeft het rapportcijfer 8,5 opgeleverd. De Zorgwinkel en Uitleen hebben een organisatorische verandering meegemaakt. Het model van een aparte Manager Zorgwinkel en twee coördinatoren heeft plaatsgemaakt voor één manager Zorgcentrale en Zorgwinkel en een operationeel teamleidinggevende. Dit vergroot zowel de eficiency als ook de daadkracht. Het aantal leveranciers is naar één teruggebracht wat de eenduidigheid van het assortiment verbeterd. Het administratiesysteem is volledig ingevoerd wat het voorraadbeheer ten goede is gekomen.


14

3 Financiële informatie Het verslagjaar is dan ook afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 1,5 miljoen (in 2011 met € 0,6). Genormaliseerd is het resultaat 2012 € 0,7 miljoen positief. De Wmo-activiteiten binnen Vérian Care & Clean B.V. hebben een licht negatief resultaat behaald van € 0,3 miljoen, hierbij moet wel worden aangegeven dat er een reorganisatievoorziening gevomd is van € 0,4 miljoen. De Wmo-activiteiten binnen Beeuwkes Thuiszorg B.V. hebben ook genormaliseerd een negatief resultaat van € 0,1 miljoen behaald waardoor de Wmo-activiteiten gezamenlijk verliesgevend zijn geweest. De verdere sturing op het gebied van de arbeidsproductiviteit, de inzet van personeel niet in loondienst en de gerichtere inzet van de juiste deskundigheid bij de zorgvraag hebben binnen het segment AWBZ geleid tot een duidelijk positief bedrijfsresultaat. Dit resultaat is m€ 2,4 in 2012 en daarmee hoger dan in 2011. De grootse zorgkantoor regio blijft voor Vérian de regio Apeldoorn/Zutphen. In de regio Nijmegen is een duidelijke groei in de zelfstandige zorgverlening zichtbaar, de totale productie daalt echter iets tov 2011, dit komt doordat het aandeel van onderaannemers in de productie duidelijk is gedaald. In de voormalige Beeuwkes regio Arnhem is de productie t.o.v. een jaar eerder gedaald. Dit werd vooral veroorzaakt doordat hier de meeste medewerkers tijdelijk uit zorg zijn gehaald. Dit is deels gecompenseerd met de inzet van uitzendkrachten. Echter is de focus daar vooral geweest om de medewerkers bij te scholen en niet om nieuwe cliënten binnen te halen. In 2013 wordt dit wel het geval, maar loopt er echter een discussie met het zorgkantoor over de groeiruimte die wordt toegekend. In de regio Utrecht is er sprake van een daling, dit wordt veroorzaakt doordat er afscheid is genomen van een van de grootste onderaannemers in die regio, dit is deels gecompenseerd met een nieuwe onderaannemer. Ook in het voormalige Beeuwkes team is er sprake van een productiedaling, hier werd veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Na overname door Vérian is de inzet hiervan verminderd. Het aantrekken van nieuwe medewerkers in deze regio is lastig. Voor de voormalige Beeuwkes regio’s Zwolle en Waardenland is een duidelijke groei zichtbaar. In de regio Zwolle is o.a. door de koppeling met het Vérian team in Hattem een groei van 18% t.o.v. 2011 zichtbaar. Het team Verpleging & Verzorging wat vanuit Leerdam opereert maakt ook een duidelijke groei mee, waar een stijging in de omzet van 24% zichtbaar mee wordt. Binnen het segment overige diensten is er een negatief bedrijfsresultaat behaald, verliesgevende activiteiten hier binnen is vooral de Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering. In 2012 is deze zorg uit de basisverzekering verdwenen, waardoor de zorgvraag is ingestort. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar dit heeft nog niet tot een kostendekkende dienstverlening geleid. In 2013 is de dieetadvisering deels weer in het basispakket teruggekomen, nochtans worden in 2013 verdere maatregelen genomen. De productmix discussie met het zorgkantoor Agis loopt net als in de voorgaande jaren nog altijd door. Ondanks dat Vérian duurdere, gespecialiseerde zorg rechtmatig levert, wordt hiervoor, vooralsnog, niet de volledige vergoeding voor ontvangen. Voor de zorg in de grootste regio Apeldoorn/Zutphen blijft Vérian hierover in gesprek. In 2012 heeft Vérian binnen de Wmo een groot aantal (Europese danwel bestuurlijke) aanbestedingen voor de huishoudelijke zorg gehad. Hierbij is er sterk ingezet op de tarieven. Vérian heeft het beleid gehandhaafd om niet onder de kostprijs in te schrijven. Echter accepteert Vérian een lagere dekkingsbijdrage in de overhead, dit kan namelijk gecompenseerd worden door een sterke productiegroei waarbij Vérian de overhead (ondersteunend personeel op het gebied van o.a. planning, aansturing en administratie) duidelijk langzamer laten groeien.


15

3.1

Financiële kengetallen

Het geconsolideerd bedrijfsresultaat 2012 sluit op k € 1.511. Sinds 2011 zijn de activiteiten vanuit de Beeuwkes entiteiten ook mee geconsolideerd. Hierdoor zijn de verhoudingsgetallen duidelijk gewijzigd. De activiteiten rond de huishoudelijke verzorging leverden 35,1 % (in 2011 36,4%) van de totale opbrengsten. De AWBZ-productie was goed voor 51,2 % (in 2011 52%) van de totale opbrengsten. De overige opbrengsten, 13,7 % (in 2010 11,6%) bestaan o.a. uit gemeentelijke subsidies voor jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, subsidie van de organisatie ZonMW, afrekeningen met cliënten voor voedingsvoorlichting en cursussen, dienstverlening op het gebied van bereikbaarheid en personenalarmering en winkelactiviteiten. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere opbrengsten binnen de Zorgcentrale BV. De enkelvoudige jaarrekeningen voor de Stichting Vérian en de Stichting Beeuwkes zijn beide gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Vérian streeft naar een verbetering van de financiële positie. Bij het huidige ondernemingsklimaat en de oplopende risico’s hoort een ruime financiële buffer. Vérian hanteert hierbij twee normen: − Een verhouding eigen vermogen/totale baten van 15% (2012: 10,1, 2011: 8,0 2010: 8,6, 2009: 5,0 %, 2008: 3,7%); − Een verhouding eigen vermogen/totale vermogen (is balanstotaal) van 25% (2012: 32,8, 2011: 26,0 2010: 27,7%, 2009: 17,9%, 2008: 12,0%). Door de overname van Beeuwkes Thuiszorg is de verbetering van het vermogensniveau in 2011 blijven steken. In 2012 is deze wel weer zichtbaar. Aangezien ook voor 2013 een positief bedrijfsresultaat wordt verwacht, verbetert het buffervermogen verder. Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaatratio: niet AWBZ-gefinancierde resultaten Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit (totaal vlottende activa/overige kortlopende schulden) Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal) Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten)

3.2

Vorig jaar 1,9% - 0,46%

Verslagjaar 6,0 % -2,6%

Vorig jaar 1,53%

Verslagjaar 1,63

Vorig jaar 26,0% 8,0%

Verslagjaar 32,8% 10,1%

Niet-financiële kengetallen

Milieuaspecten facilitair − Wanneer armaturen worden verwisseld, dan gebeurt dit door energiezuinige exemplaren. − Wanneer ontruimingspictogrammen worden verwisseld, dan gebeurt dit door LED-exemplaren. − Vérian heeft groene stroom en gas, inclusief certificaten. − Leveranciers voldoen aan Din en ISO-eisen wat betreft productieprocessen, recyclebaarheid etcetera. De AXIA kantoorstoelen zijn voor 98% recyclebaar. Ook het ingehuurde schoonmaakbedrijf Dolmans werkt volgens strenge eisen: zo min mogelijk productgebruik en geen chloor. − Vérian zamelt papier apart in. In iedere kantoorruimte staat een papierbak, welke door de medewerker wordt geleegd in een papiercontainer. − Het oude meubilair krijgt via de verhuizer een bestemming bij een goed doel. − Alles wat weg kan met een stekker wordt naar de afvalstraat van de gemeente gebracht. − Carpoolen vanaf het hoofdkantoor bij gezamenlijke afspraken. − In de nieuw te betrekken locaties zijn kantoren doorgaans niet meer uitgerust met schakelaars, maar met bewegingsmelders. Bij een keuze, kiest Vérian voor een bewegingsmelder. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian

16

Voorbereiden digitaliseren papieren personeelsdossier Door de implementatie van Talent Self Service wordt het mogelijk om het papieren personeelsdossier te digitaliseren en om te zetten in een e-dossier. In het najaar van 2013 is er de intentie om het gehele papieren personeelsdossier per medewerker te scannen en in te lezen in het e-dossier. Ter voorbereiding hierop zijn in 2012 alle personeelsdossiers opgeschoond en scanklaar gemaakt.


17

4 Informatie over voornaamste risico’s en onzekerheden 4.1

Strategisch en Financieel

In strategisch opzicht zijn er veel onzekerheden. Het regeringsbeleid laat een afname zien van financiële mogelijkheden, zowel op het gebied van Wmo als op het gebied van de AWBZ. Daarentegen neemt de zorgvraag toe. Vooral de zorg aan ouderen met psychogeriatrische problemen levert risico’s op, aangezien de intramurale capaciteit de komende jaren verder gaat afnemen. Dat leidt vervolgens tot een toenemende druk op de extramurale zorg en dienstverlening. Een toenemende zorgvraag met afnemende financiën is een risico voor de cliënt in de eerste plaats, maar zeker ook voor de organisatie. Indien de voorgestelde bezuinigingen daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, dan levert dit risico’s op voor de continuïteit van de organisatie. Denk daarbij aan de vermindering van persoonlijke verzorging en verpleging en de forse bezuinigingen in het kader van de huishoudelijke verzorging. In het verslagjaar 2012 zijn er ook risico’s voor wat betreft het voortzetten van de dienstverlening m.b.t. de uitleen van hulpmiddelen. Lang blijft onduidelijk welke tarieven er gehanteerd gaan worden en of Vérian nog gecontracteerd wordt door zorgverzekeraars. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk dat voortzettting van de uitleen niet haalbaar is. Onder hoge druk wordt een samenwerkingspartner gevonden waardoor de dienstverlening gecontinueerd kan worden. Onzeker blijft de definitieve besluitvorming inzake de posionering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de JGZ wordt ondergebracht in een nieuw of ander samenwerkingsverband, dan heeft dat mogelijk financiële gevolgen voor de organisatie. De besluitvorming daarover vindt in 2013 plaats. In het licht van de inkoop van AWBZ-productie, ontstaat de vraag op welke wijze zich dit in 2013 verder ontwikkelt. Enerzijds vanwege de productie, komt die overeen met de zorgvraag. Anderzijds vanwege de vraag op welke wijze de contractering met de zorgverzekeraar zich gaat ontwikkelen.

4.2

Operationeel

In aansluiting op de strategische bevindingen staat de organisatie voor de opdracht om snel te kunnen inspelen op de gevolgen van het overheidsbeleid. Daarop vooruitkijkend wordt van Vérian een hoge mate van transparantie en flexibiliteit gevraagd. Hoewel Vérian zich uitermate inspant om haar organisatieprocessen te vereenvoudigen, blijft het een risico of daarin voldoende resultaat wordt behaald. Alle inspanningen zijn er op gericht dit te verwezenlijken. In dit kader is in 2012 gestart met het project E-HRM. In dit project worden alle processen op het gebied van personeelsmanagement gedigitaliseerd. In 2012 is Beeuwkes Thuiszorg, onder inspanning van velen, volledig geïntegreerd in de organisatieprocessen van Vérian. Vanuit de divisie Verpleging & Verzorging wordt verder uitvoering gegeven aan het wijkgericht werken. In voor Zorg begeleidt de divisie hierin. Een risico is de toenemende bureaucratisering in de zorg. Ondanks alle inspanningen neemt de administratieve last toe, hetgeen leidt tot extra kosten. De beheersing van de risico’s, op zowel strategisch als op operationeel gebied, ligt ingebed in de planning en control cyclus. Periodiek is er uitgebreid aandacht voor de financiële resultaten van de organisatie. Daarnaast wordt per kwartaal verslag gedaan van het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. Hierin worden de elementen - cliënt, medewerker en organisatie -beoordeeld en resultaatgericht uitgewerkt. Ook worden periodiek de strategische en operationele doelstellingen geëvalueerd en daarmee gerelateerd aan de maatschappelijke ontwikkelingen.


18

4.3

Wet- en regelgeving

Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheden op veel terreinen. Wijzigingen in weten regelgeving zijn daarvan de belangrijke kenmerken. Daarom is het belangrijk om als organisatie helder te hebben hoe geborgd kan worden dat Vérian en het systeem blijven voldoen aan de geldende normen, wettelijke eisen en regelgeving. En hoe deze worden beheerd. Daarom is recent de procedure ‘normen en wettelijke eisen’ opnieuw bekeken en aangepast. Binnen Vérian is er nu een actueel overzicht van alle weten regelgeving waaraan wij als zorgorganisatie moeten voldoen. Tevens is per weten/of regelgeving aangegeven wie de verantwoordelijke is voor de monitoring en rapportage en hoe de communicatie over wijzigingen verloopt binnen de organisatie. Om te kunnen blijven voldoen aan (toekomstige) normen en wettelijke eisen wordt jaarlijks beoordeeld of verbeteringen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hierbij worden alle normen en wettelijke eisen herbeoordeeld.


19

5 Informatie over financiële instrumenten Binnen de Planning & Controlcyclus van Vérian wordt elke periode een managementrapportage opgeleverd. De volgende managementinformatie wordt hierin gegeven: − − − − −

productierapportage per periode; (financiële) rapportage per periode (o.a. productiviteit, ziekteverzuim, rechtmatigheid van ingezette zorg conform indicaties en deskundigheidsmix); liquiditeitsoverzicht per kwartaal; formatierapportage per kwartaal; monitoring corrigerende maatregelen uit interne externe audits en managementreview driemaal per jaar.

De aanlevering van managementinformatie komt op een steeds geautomatiseerder niveau. Met de implementatie van de Qlikview-tool is een grote stap gezet om de gevraagde informatie tijdiger en met een nog hogere mate van betrouwbaarheid aan te leveren. De tool is nog altijd in ontwikkeling en er wordt steeds meer informatie via deze tool beschikbaar gesteld aan de organisatie. In 2012 is begonnen met het ontwikkelen en ter beschikking stellen van gestandaardiseerd lijstwerk. In 2013 is het de bedoeling om ook de financiële rapportage en meer “zachte” indicatoren in de geautomatiseerde tools te ontwikkelen. De veranderingen en bezuinigingen in de zorg vragen steeds meer om beheersing van de geldstromen binnen Vérian en maken het ook noodzakelijker om optimaal rendement te halen uit de aanwezige middelen. Derhalve is eind 2012 een treasury-statuut opgesteld. Door intern een betere focus te leggen worden de in- en uitgaande geldstromen beter beheersd en worden het vermogen en de resultaten beter beschermd tegen financiële risico’s als debiteuren-, valuta-, rente- en beleggingsrisico’s. Hierbij zijn o.a. ook uitgangspunten benoemd voor het gebruik maken van middelen als rente-derivaten (maakt Vérian geen gebruik van) en beleggingen (spaarrekeningen) waarbij dit alleen gebeurt bij instellingen met een minimale kredietwaardigheid voor lange looptijden van AA die onder Nederlands financieel toezicht vallen. In 2012 zijn de belangrijkste stuurvariabelen de productiviteit en inzet van de juiste deskundigheid gebleven. Binnen de Huishoudelijke Verzorging (2009: 77,9%, 2010: 78,6%, 2011: 79,1%, 2012: 79,3%) heeft een kleine verdere productiviteitsstijging plaatsgevonden. Binnen de divisie Verpleging en Verzorging is de productiviteit geconsolideerd (2009: 61,0%, 2010: 63,2%, 2011: 63,0%, 2012: 63,0%). In een organisatie waar het grootste deel van de kosten uit personeelskosten bestaat, is dit een belangrijke parameter welke het resultaat bepaalt. Binnen de voormalige Beeuwkes omgeving is er gedurende het integratietraject ook sterk gestuurd op deze belangrijke stuurvariabelen. Vooral binnen de Huishoudelijke Verzorging (2011: 76,1%, 2012: 77,8%) zijn hier duidelijke resultaten behaald. Binnen de divisie Verpleging en Verzorging (2011: 55,7%, 2012: 55,6%) heeft deze slag nog niet volledig gemaakt kunnen worden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de mensen die uit de zorgverlening zijn gehaald om de extra opleidingen die moesten worden gevolgd te kunnen volgen.

5.1

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over 2012 bedraagt 5,7% en de verzuimfrequentie 1,02. Dat heeft er toe geleid dat de verzuimbegeleiding opnieuw een prominente plek op de agenda van het managementteam heeft gekregen. Besloten is om het ziekteverzuim in 2013 tot speerpunt te benoemen. Vooruitlopend op het terugdringen van het verzuim is My Medical Coach (MMC) Vérian-breed ingevoerd. MMC was al in gebruik bij Vérian Care & Clean B.V.. De positieve resultaten hebben er toe geleid dat ook de andere organisatie-eenheden van Vérian gebruik zijn gaan maken van MMC. MMC is een systeem waarbij de medewerkers, vóór zij zich ziek kunnen melden, een digitale vragenlijst in moeten vullen. Deze vragen hebben te maken met de aard van het verzuim en werken bewustwordingsverhogend bij de vraag of er daadwerkelijk sprake is van verzuim of niet.


20

6 Informatie over toepassing van gedragscodes 6.1

Gedragscodes

Afgeleid van de missie en visie van de organisatie hanteert Vérian verschillende gedragscodes. De gedragscode van Vérian omschrijft wat wel en niet kan in de omgang met de cliënt. De gedragscode geeft de afspraken weer waaraan iedere medewerker zich moet houden. Aan deze gedragscode ligt een beroepscode ten grondslag zoals deze is geformuleerd door de beroepsorganisaties. In de gedragsregels is het Vérian beleid vastgelegd op onderwerpen als legitimatie, geheimhouding, geschenken en giften en het omgaan met financiën van de cliënt. Gedragscode ICT Voor het gebruik van het netwerk, internet, intranet, extranet, e-mail, webmail en gebruik ICT-artikelen. De gedragscode dient te worden onderschreven bij gebruik van ICT-apparatuur van Vérian. De Privacywijzer De privacywijzer Is bedoeld als geheugensteuntje bij de uitvoering van werkzaamheden en bevat handvatten voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van medewerkers, collega’s en cliënten.


21

7 Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen 7.1

Economische aspecten

Vérian heeft als doel het bevorderen van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en van de thuiszorg, in de breedste zin van het woord. Vérian wil ondernemen met behoud van het maatschappelijk karakter van de zorgorganisatie die zij is. Vérian stemt haar marktstrategie af op de kansen en bedreigingen in de markt. Vérian zorgt er voor dat de prijzen van haar producten en diensten inzichtelijk zijn, zodat de cliënt de juiste keuze kan maken. Verder biedt Vérian een breed pakket aan onderscheidende producten en diensten. In de gesprekken met de belangrijkste stakeholders (cliënten, medewerkers, opdrachtgevers, belangenverenigingen en overheidsinstanties) probeert Vérian oplossingsgericht mee te denken. Over onderwerpen als het beheersbaar houden van zorgkosten en de doelmatige inzet van zorg wil de organisatie haar steentje bijdragen. In gesprekken worden ook regelmatig signalen afgegeven over bijvoorbeeld bureaucratie waar Vérian mee geconfronteerd wordt vanuit de regelgeving. Dit draagt niet altijd bij aan een betere beheersing van de zorgkosten en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen Vérian staat de deskundigheid van de zorgproffesional in relatie tot de wensen van de klant centraal. 7.2

Integratie Beeuwkes Thuiszorg

De integratie van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg was één van de grotere klussen in 2012. Uit gericht onderzoek is gebleken dat verschillende medewerkers ingezet worden op een niveau en voor taken waarvoor zij niet of onvoldoende opgeleid waren. Dit heeft er zelfs toe geleid dat een aantal medewerkers uit de directe zorg zijn gehaald omdat de kwaliteit niet gegarandeerd kon worden. In nauwe samenwerking met Erkendopleiden.nl en ROC Nijmegen is er voor deze medewerkers aan het begin van de zomer een intensief verkort opleidingstraject tot verzorgingshulp niveau 2 opgezet. Vanuit deze zogenaamde ‘Summerschool’ zijn 19 deelnemers in een tijdsbestek van zeven weken met een erkend diploma op niveau 2 uitgestroomd. Daarnaast zijn vier medewerkers een opleiding niveau 3 IG gestart. Zij studeren in mei 2013 af. 7.3

Intern opleidingstraject

In 2012 zijn er 60 nieuwe medewerkers via het interne opleidingstraject in- of doorgestroomd met een erkend diploma, waarvan 40 het diploma 3 AG en 20 3IG hebben behaald. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de sociale media. In 2012 werd naast de traditionele weg van advertenties in kranten en op internet ook gebruik gemaakt van Twitter, Facebook en LinkedIn. 7.4

Invoer bedrijfsauto’s

Een ander project was de invoering van het gebruik van bedrijfsauto’s. In nauwe samenwerking met Leaseplan heeft Vérian besloten tot de inzet van bedrijfsauto’s. Naast bedrijfseconomische redenen is er ook in het kader van secundaire arbeidsvoorwaarden gekozen om bedrijfsauto’s ter beschikking te stellen aan een groep medewerkers van Vérian. De bedrijfsauto’s zijn ter beschikking gesteld aan medewerkers die in 2011 minimaal 12.500 zakelijke kilometers hebben gedeclareerd. Daarnaast konden medewerkers die in 2011 minimaal 7.500 zakelijke kilometers declareerden ook kiezen voor het gebruik van een bedrijfsauto. Zij hadden echter wel de verplichting om minimaal 7.000 privé-kilometers bij te kopen om het rendabel te maken. Op dit moment rijden er 65 bedrijfsauto’s rond, waarvan 42 medewerkers er privé-kilometers bij hebben gekocht. Een leuk project dus voor zowel Vérian als haar medewerkers. Naast het feit dat deze regeling de reiskosten met naar schatting € 50.000,-- verlaagd, hebben de direct herkenbare Peugeots 107, die in Vérian’s huisstijl zijn ‘bestickerd’ ook nog een moeilijk vast te stellen waarde op het gebied van marketing. Door het hele werkgebied worden de auto’s met regelmaat waargenomen. Er is voor de Peugeot 107 gekozen vanwege de ‘groene uitstraling’. Het benzineverbruik van deze auto is laag en ook de CO2 uitstoot is in vergelijking met diverse andere modellen beperkt.


22

7.5

Mobiliteitsonderzoek

Vanuit de Stedendriehoek heeft Vérian een onderzoek laten uitvoeren van de verschillende reisbewegingen die onze medewerkers maken. Het onderzoek heeft in november en december 2012 plaatsgevonden. Begin 2013 worden de resultaten en aanbevelingen gepresenteerd. 7.6

Implementatie Talent Self Service

In 2012 is vanuit P&O gestart met de implementatie van Talent Self Service (TSS), ook wel e-HRM genoemd. In februari zijn alle leidinggevenden geïnformeerd over de ‘Zichtfunctie’ in e-HRM. Met deze functie hebben leidinggevenden direct de beschikking over bepaalde managementinformatie gekregen, zoals het verzuimcijfer, trends in het verzuim, in- en uitstroom en leeftijdsopbouw. Het was de bedoeling om ook in 2012 de verzuimmodule te ontsluiten. Door problemen op technisch vlak bleek dat helaas niet haalbaar. Deze problemen bleken zich vooral voor te doen op het gebied van de communicatie tussen de onderlinge systemen. Daardoor heeft de inrichting langer geduurd dan verwacht en is het gebruik van de verzuimmodule uitgesteld tot begin 2013. 7.7

Onderzoek verloopcijfers

In de maanden september tot en met december 2012 hebben twee studenten van de opleiding Personeel & Arbeid van de Saxion Hogeschool Deventer in het kader van een afstudeerproject een onderzoek gedaan naar de uitstroom binnen de divisie Verpleging & Verzorging. De onderzoekspopulatie is uiteindelijk bepaald op de medewerkers die op eigen verzoek Vérian hebben verlaten binnen één jaar nadat zij in dienst waren getreden en de medewerkers die nog geen jaar in dienst zijn. Deze keus is gemaakt nadat bleek dat van de medewerkers die in dienst zijn gekomen er binnen één jaar 43% op eigen verzoek weer uit dienst zijn gegaan. De resultaten van het onderzoek zijn begin 2013 binnen de afdeling Personeel & Organisatie en aan het operationeel kader van de divisie V&V gepresenteerd. De resultaten en aanbevelingen worden in 2013 verder uitgewerkt. 7.8

Kwaliteitsregister

De werkgroep Kwaliteitsregister is gestart in 2012. Onderzocht en uitgewerkt wordt het collectieve lidmaatschap van de medewerkers van Vérian van het Kwaliteitsregister van de Verplegenden & Verzorgenden (V&VN). Daarnaast wordt onderzocht of Vérian in de toekomst als geaccrediteerd opleidingsinstituut kan worden aangemerkt. 7.9

Introductiecursus nieuwe medewerkers

Wegens de lage opkomst op de bijeenkomsten van nieuwe medewerkers is besloten de introductiecursus voor nieuwe medewerkers in zijn huidige vorm te stoppen. Nieuwe medewerkers worden in 2013 op andere wijze vertrouwd gemaakt met Vérian. De ontwikkeling hiervan wordt in 2013 mee gestart door Personeel & Organisatie en Communicatie & Marketing. 7.10

Carrouseldagen

Vanuit Personeel & Organisatie in samenwerking met de afdeling Communicatie & Marketing zijn ook in 2012 de Carrouseldagen weer georganiseerd. Uitgangspunt van de carrouseldagen 2012 was de organisatie van de verplichte scholing rondom de meldcode huiselijk geweld, waarvoor alle uitvoerende medewerkers geschoold moesten worden. In een later stadium is besloten deze training niet tijdens de carrouseldagen te laten plaatsvinden. Het programma is opnieuw samengesteld met facultatieve workshops. 7.11

Inkoop, accomodatiebeheer

Inkoop, accomodatiebeheer en milieu vallen onder het takenpakket van de Facilitaire Afdeling van Vérian en hebben een sterke onderlinge samenhang. Immers, alles wat beheerd moet worden vraagt investeringen, die mede door de inkoop bepaald worden, rekening houdend met de milieuaspecten op korte en lange termijn. In 2012 heeft Vérian gebruik gemaakt van 32 locaties variërend van grote kantoorpanden tot kleinere locaties voor alleen consultatiebureau of spreekkamers. Voor al deze locaties moeten afspraken over en/of contracten opgesteld worden m.b.t. onderhoud, schoonmaak, inrichting, kantoorbenodigdheden, post etcetera. Bij elk van deze onderwerpen is de Facilitaire Afdeling betrokken. In 2012 zijn o.m. de volgende zaken gerealiseerd: − locatie Brummen is volledig gerenoveerd en heringericht; − verhuizing in Vaassen van de van Riebeeckstraat naar de Dorpsstraat 62B; Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian

23

− − − − − −

verhuizing in Hattem van de Waag naar de Marke; verhuizing van de Klaphekweg in Ede naar de Stationsweg in Ede (bestaand Vérianpand); alle nieuwe locaties zijn voorzien van nieuw meubilair en inrichting; alle eigen locaties zijn onderzocht m.b.t. legionellapreventie. Indien nodig zijn acties uitgezet om oude leidingen te verwijderen; alle eigen locaties zijn in 2012 voorzien van nieuwe groepenkasten in het kader van de veiligheid elektrische aansluitingen NEN 3140; vanuit de overname van Beeuwkes heeft ook op facilitair gebied integratie van de verschillende onderdelen in de Vérianprocessen plaatsgevonden.

Op het gebeid van milieu is het volgende gerealiseerd: − vervanging van oude armaturen door energiezuinige exemplaren; − vervanging ontruimingspictogrammen door LED exemplaren; − groene stroom en gas + certificaten; − leveranciers voldoen aan Din en ISO eisen wat betreft productieprocessen, recyclebaarheid etc. Onze AXIA kantoorstoelen zijn bijvoorbeeld voor 98% recyclebaar. Ook Dolmans (schoonmaak) werkt volgens strenge eisen. Zo min mogelijk productgebruik, geen chloor; − Vérian zamelt papier apart in; − oud meubilair krijgt via een externe partij een bestemming bij een goed doel; − in de nieuw te betrekken lokaties zijn kantoren doorgaans niet meer uitgerust met schakelaars, maar met bewegingsmelders. 7.12

Maatschappelijk belang

Thuiszorg is mensenwerk. Medewerkers zijn het visitekaartje van de organisatie, de kritische succesfactor. Vérian heeft behoefte aan goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers om (potentiële) cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en van dienst te kunnen blijven. Bij de aanbestedingen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is de positie van medewerkers belangrijk. Dat komt tot uiting in investeringen in medewerkers door nieuwe opleidingsmogelijkheden en volop met hen te communiceren. Over het goede en slechte nieuws. In 2012 is duidelijk zichtbaar geworden hoe Vérian hier invulling aan geeft toen bleek dat 19 medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg volgens de normen van Vérian onvoldoende gekwalificeerd waren om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. Er is voor deze groep in samenwerking met Erkendopleiden.nl en het ROC Nijmegen in zeer korte tijd een plan opgesteld om hen snel op kwalificatieniveau 2 te brengen. Dit komt ook tot uitdrukking in de zorgvuldigheid bij overname of verlies van personeel zoals dat ook in 2012 aan de orde is geweest. Vooral in het proces van gunningen van de huishoudelijke verzorging speelt dit. In 2012 ontbreken nog steeds via wetgeving en CAO duidelijke kaders in dit verband. Ook juridisch gezien is er nog geen duidelijke jurisprudentie op dit gebied. Door het ontbreken van kaders zoekt Vérian de zorgvuldigheid in constructief overleg met de vakbonden en de Ondernemingsraad. Vérian wil meer zijn dan alleen een thuiszorgorganisatie voor haar cliënten en werkgever voor haar medewerkers. Vanuit haar maatschappelijk belang biedt Vérian stages op verschillende niveaus aan. Van snuffelstages aan (V)MBO-ers die een aantal weken ‘meekijken’ in de keuken van de thuiszorg, tot jaarstages aan HBO-V-ers. Niet alleen in de uitvoering van de zorg, maar ook bij de afdeling Finance & Control en bij de afdeling Personeel & Organisatie vervullen zowel MBO- als HBO-studenten hun stagejaar bij Vérian. Daarnaast zijn er contacten met HBO-opleidingen over het aanbieden van afstudeerprojecten in de vorm van onderzoek, rapportage en aanbevelingen. In 2012 zijn er twee van dergelijke onderzoeken gestart op de afdeling Personeel & Organisatie. Het eerste onderzoek richt zich op de uitstroom van personeel binnen de divisie Verpleging & Verzorging en het tweede onderzoek richt zich op de duurzame inzet van personeel nu het vroegpensioen is vervallen en de pensioenleeftijd is opgeschoven naar 67 jaar. Ook is Vérian zich als grote regionale werkgever bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheide worden contacten onderhouden met het Centrum voor Werk en


24

Inkomen (CWI) en gemeentelijke sociale diensten. Ook wordt er deelgenomen aan samenwerkingsverbanden om zo de minder kansrijken op de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden (deels) inkomen uit arbeid te genereren. Bij Vérian zijn in 2012 meerdere nieuwe medewerkers ingestroomd met een Wet werk en bijstand (Wwb) verleden. 7.13

Ondernemingsraad

Medezeggenschap Stichting Vérian

Het jaar 2012 kan gezien worden als een “overgangsjaar” waarin drie gremia’s actief zijn binnen Stichting Vérian. De medezeggenschapsraden zijn: 1. Ondernemingsraad (OR) Stichting Vérian; 2. Onderdeelcommissie (OC) Vérian Care & Clean B.V.; 3. Ondernemingsraad Beeuwkes Thuiszorg B.V.. Tijdens en na het “overgangsjaar 2012” is deze inrichting geëvalueerd en heroverwogen. Er is besloten om na na de verkiezing op 6 februari 2013 de medezeggenschap te borgen in één Ondernemingsraad Stichting Vérian. Taakafbakening Ondernemingsraden/Onderdeelcommissie Tijdens het integratiejaar 2012 zijn er wat betreft de medezeggenschap binnen Vérian drie taakgebieden te onderscheiden: Stichting Vérian, Vérian Care & Clean B.V. en Beeuwkes Thuiszorg B.V.. Taakgebied Ondernemingsraad Vérian

Alle voorgenomen besluiten die betrekking hebben op de organisatiebrede c.q. going on concern onderwerpen van heel Vérian worden formeel behandeld door de Ondernemingsraad Stichting Vérian. Taakgebied Ondernemingsraad Beeuwkes Thuiszorg Alle voorgenomen besluiten die betrekking hebben op het reorganisatie- en integratietraject in 2012 van Beeuwkes Thuiszorg B.V. binnen Stichting Vérian, worden formeel behandeld door de Ondernemingsraad Beeuwkes Thuiszorg B.V.

Taakgebied Onderdeelcommissie Vérian Care & Clean B.V. Alle voorgenomen besluiten die betrekking hebben op onderwerpen binnen Vérian Care & Clean B.V. worden formeel behandeld door de Onderdeelcommissie Vérian Care & Clean B.V.. Er hebben drie leden van de Ondernemingsraad Vérian zitting in de Onderdeelcommissie zodat deze onderlinge samenwerking en afstemming gewaarborgd is. Overlegstructuur In de ondernemingsraad- en de overlegvergaderingen van zowel Stichting Vérian als van Beeuwkes Thuiszorg B.V. nemen in 2012 wederzijdse afgevaardigden zitting. Tevens wordt gezamenlijk de agenda bepaald voor de overlegvergaderingen. De afgevaardigden kunnen zodoende invloed uitoefenen op de besluitvorming en hebben een adviserende rol.Tevens kan hierdoor makkelijk terugkoppeling naar hun eigen Ondernemingsraad plaatsvinden. Zo blijven beiden op de hoogte van wat er speelt in beide ondernemingsraden en krijgen zij inzicht in elkaars standpunten en afwegingen. Ondernemingsraad Stichting Vérian In 2012 hebben 13 overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. De Ondernemingsraad heeft wekelijks overleg. In de OR-vergadering worden de advies- en instemmingsaanvragen behandeld volgens het model: Beeldvorming, Oordeel en Besluitvorming. Er vindt periodiek overleg plaats binnen de vier commissies zoals: arbo-commissie, opleidingscommissie, prcommissie en de financiële commissie. De commissieleden bezitten specifieke kennis over de verschillende onderwerpen. Vier keer per jaar komt de Achterban Contact Commissie bijeen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de medewerkers te informeren over diverse onderwerpen vanuit de Ondernemingsraad, maar vooral ook om als Ondernemingsraad input te ontvangen vanuit de achterban. De Ondernemingsraad ervaart deze informatie als waardevol voor zijn besluitvormingen.


25

Eén keer per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsraden (OR en OC) over de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Deze heeft plaatsgevonden op 7 november 2012. De Ondernemingsraad heeft in 2012 een aantal overleggen met de vakbonden gehad. In 2012 hebben vijf overlegvergaderingen tussen de Onderdeelcommissie en de directeur van Vérian Care & Clean B.V. plaatsgevonden. De Onderdeelcommissie heeft in 2012 vijf keer een vergadering gehad. Ook in de OCvergaderingen worden de onderwerpen behandeld volgens het model: Beeldvorming, Oordeel en Besluitvorming. Samenstelling Ondernemingsraad In 2012 heeft de Ondernemingsraad Stichting Vérian tien leden. Dit betekent dat er vijf vacatures beschikbaar zijn. De samenstelling van de Onderdeelcommissie bestaat uit negen OC-leden. De Ondernemingsraad Beeuwkes bestaat uit vijf OR-leden. Communicatie De Ondernemingsraad communiceert met zijn achterban via onder andere een periodieke nieuwsbrief ‘OR-Golven’, een jaarverslag en extranet. In 2012 verschenen negen OR-Golven. In september 2012 heeft een peiling plaatsgevonden onder de medewerkers met als doel de betrokkenheid met de medezeggenschap te peilen. Tevens is in aanloop naar de OR verkiezing een aantal nieuwsbrieven verschenen. De vastgestelde verslagen worden op verzoek van de medewerkers toegestuurd via de mail en tevens gepubliceerd op extranet. De Onderdeelcommissie communiceert eens per twee maanden met haar achterban middels een nieuwsbrief; de OC-Golfjes. Deze is geïntegreerd in de OR-Golven. Het jaarverslag 2011 van de Ondernemingsraad Stichting Vérian is in februari 2012 verzonden aan alle medewerkers. Bijeenkomsten De Ondernemingsraad heeft op 6 juni 2012 een themabijeenkomst georganiseerd met als thema “Vérian on Tour”. In 2012 heeft de Ondernemingsraad ook deelgenomen aan de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers om hen te informeren over de medezeggenschap binnen Vérian. Scholing De Ondernemingsraad Stichting Vérian heeft één meerdaagse en twee ééndaagse trainingen gevolgd. De ééndaagse trainingen zijn in combinatie met de Ondernemingsraad Beeuwkes Thuiszorg gevolgd. De vaste commissies hebben een aantal dagdelen aan scholing gevolgd. Overzicht van de adviesaanvragen en instemmingsaanvragen die zijn behandeld in 2012 Adviesaanvragen 2012 1. Invoering systeem E-HRM 2. Overname Stichting Paraat 3. Functiebeschrijvingen divisie V&V 4. Organisatiewijziging (bestuurssecretaris, projectenbureau, functieomschrijving manager P&O) 5. Herziening Afsprakenbureau VVDA en JGZ 6. Functies Stichting Paraat

Reactie Ondernemingsraad Positief geadviseerd Positief geadviseerd Positief geadviseerd Postief geadviseerd, maar adviesaanvraag is door de Raad van Bestuur ingetrokken tot nader orde

Instemmingsaanvragen 2012 1. Lease autoregeling 2. Wijzigingen re-integratie activiteiten 3. Opleidingsplan 2012-2013

Reactie Ondernemingsraad Ingestemd, evaluatie voorjaar 2013 Niet ingestemd, vanwege het verplichtende karakter Ingestemd, evaluatie 2013


Positief geadviseerd Positief geadviseerd

26

4. Ondernemingsovereenkomst 5. Wijziging klachtencommissie voor medewerkers 6. Projectbrief deelname kwaliteitsregister V&VN

Ingestemd, doorlopend document Ingestemd Ingestemd met projectbrief

Medezeggenschap Beeuwkes Thuiszorg B.V. Binnen Beeuwkes Thuiszorg B.V. is de medezeggenschap geborgd in de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad behandelt de onderwerpen die betrekking hebben op Beeuwkes Thuiszorg. Overlegstructuur In 2012 hebben maandelijks overlegvergaderingen plaatsgevonden met de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad ervaart de communicatie in deze overleggen als open, kritisch en constructief. De Ondernemingsraad heeft maandelijks overleg. Tijdens de OV en OR overleggen was er iedere keer een afvaardiging van de Ondernemingsraad van Vérian aanwezig, wat een positieve input gaf aan de overleggen. Tijdens de OR en OV overleggen van Vérian was altijd een afvaardiging van de de Ondernemingsraad Beeuwkes aanwezig, wat ook als zeer prettig en informatief is ervaren. De Ondernemingsraad is in 2012 meerdere malen aanwezig geweest bij de overleggen van de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad Vérian en de vakbonden. Ook heeft de Ondernemingsraad eenmalig een overleg gehad met de Raad van Toezicht van Vérian. In 2012 heeft de Ondernemingsraad gebruik gemaakt van externe deskundigheid om zich te laten adviseren over de reorganisatie van Beeuwkes Thuiszorg B.V.. Communicatie De vastgestelde verslagen van de OR vergaderingen worden door de OR naar de steunpunten gestuurd waar ze in een map ter inzage liggen voor de achterban. Eind 2012 worden deze verslagen via de mail aan de medewerkers van Beeuwkes gezonden. Opheffing Ondernemingsraad Bij de nieuwe verkiezingen van de Ondernemingsraad op 6 februari 2013 houdt de Ondernemingsraad Beeuwkes op te bestaan. De lopende zaken worden per 6 februari 2013 overgedragen aan de Ondernemingsraad van Vérian.

Overzicht van de adviesaanvragen en instemmingsaanvragen die in 2012 zijn behandeld Adviesaanvragen 2012 1. Adviesaanvraag tot reorganisatie zoals verwoord in het reorganisatieplan Stichting Beeuwkes Thuiszorg en Beeuwkes Thuiszorg B.V. 2. Adviesaanvraag over de overgang van personeel Beeuwkes Thuiszorg naar Vérian 3. Adviesaanvraag omtrent de beëindiging van het contract met het bestuur van Puttensteijn.

Reactie Ondernemingsraad Beeuwkes Thuiszorg B.V. Postief geadviseerd

Instemmingsaanvragen 2012 1. Instemmingsverzoek opleidingsplan 2012-2013 2. Instemmingsverzoek om de arbeidsvoorwaarden van Vérian ook voor de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg te laten gelden

Reactie Ondernemingsraad Ingestemd


Positief geadviseerd

Positief geadviseerd

Ingestemd

27

Medezeggenschap Vérian Care & Clean B.V. De medezeggenschap is geborgd in een Onderdeelcommissie. De Onderdeelcommissie heeft in 2012 tien keer vergaderd. Daarnaast nog een aantal keer gezamenlijk met de Ondernemingsraad. De Onderdeelcommissie heeft in 2012 slechts één keer instemming gegeven (het verzoek hiervoor kwam eind 2011). Het betrof instemming over de functioneringsgesprekken. De Onderdeelcommissie heeft hiervoor een nieuwe vragenlijst ontworpen. De Onderdeelcommissie heeft verder gesproken over nieuwe dienstkleding. Hiervoor heeft zij de voorkeur voor model en gewenste kleurstelling aangegeven. Tevens is er aandacht geweest voor het belang van het evaluatieformulier HV. Ook heeft de Onderdeelcommissie meegedacht/gesproken over de nieuwe medezeggenschapsstructuur. De Onderdeelcommissie heeft in het voorjaar 2012 een cursus gevolgd. Er is een folder/brochure gemaakt door de Onderdeelcommissie over de Onderdeelcommissie. 7.14

Cliëntenraad

Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de thuiszorg tot haar aandachtsgebied: verpleging & verzorging, jeugdgezondheidszorg, huishoudelijke verzorging, gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. De brede interesse voor al deze aspecten is terug te vinden in de onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken. Ook streeft de Cliëntenraad ernaar al deze aspecten in de samenstelling van de raad vertegenwoordigd te laten zijn. De Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg over al deze zaken, alsmede over bedrijfsorganisatorische en bedrijfsfinanciële aspecten. Samenstelling Cliëntenraad In 2012 bestaat de Cliëntenraad Vérian uit een 15- tal deskundige en betrokken leden die affiniteit met de zorg hebben. Zij hebben zitting op persoonlijke titel, zijn zelf zorgvrager van Vérian, mantelzorger van een cliënt van Vérian of vertegenwoordigen een maatschappelijke organisatie in het werkgebied van Vérian. Op deze wijze beschikt de Cliëntenraad over kennis en kunde die van belang zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden en vormt zij de verbindende schakel tussen Vérian en de cliënten in haar werkgebied. Naast het bestuur van de Cliëntenraad functioneren vier commissies in verschillende disciplines die haar advies uitbrengen aan het bestuur van de Cliëntenraad over specifieke onderwerpen; - Commissie Kwaliteit; - Commissie Bedrijfsvoering en Financiën; - Commissie Strategisch Beleid en Innovatie; - Commissie Communicatie. Faciliteiten Door middel van het Instellingsbesluit, het Huishoudelijk reglement en het convenant met de Raad van Bestuur Vérian zijn de faciliteiten, organisatie en werkafspraken van de Cliëntenraad vastgelegd. De Cliëntenraad beschikt over een jaarlijks budget op basis van een door de raad ingediende begroting. Daarnaast wordt de raad ondersteund door een ambtelijk secretaris in dienst van Vérian en staan kantoorfaciliteiten en vergaderaccommodatie ter beschikking. Overleg Het bestuur van de Cliëntenraad heeft maandelijks formeel overleg met de Raad van Bestuur van Vérian. Zo nodig vindt tussentijds overleg plaats met de diverse commissies van de Cliëntenraad, Raad van Bestuur en medewerkers Vérian. De cliëntenvertegenwoordiging van Beeuwkes Thuiszorg is in 2012 geregeld door het toetreden van de Cliëntenraad Beeuwkes (één lid) in het bestuur van de Cliëntenraad Vérian.


28

In 2012 heeft de Cliëntenraad in een themabijeenkomst met de Raad van Bestuur gesproken over het Strategisch Beleidsplan en daarmee samenhangend de gevolgen voor het werk van de Cliëntenraad en haar ledenbestand. In de jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht is op verzoek van de Cliëntenraad een presentatie gegeven door de Raad van Toezicht over haar rol binnen Vérian. In de plenaire vergadering van de Cliëntenraad zijn door gastsprekers diverse presentaties verzorgd, zoals door de divisie Jeugd Maatschappelijke Zorg, Care & Clean Vérian, het Wmo-loket Apeldoorn en de Verpleegkundige en Verzorgenden Adviesraad Vérian. Externe contacten en contacten met achterban De Cliëntenraad is vertegenwoordigd op vergaderingen van diverse Wmo-raden in het werkgebied van Vérian. In april 2012 is door de Cliëntenraad en Vérian een Cliëntenpanel georganiseerd speciaal voor cliënten Care & Clean. De bevindingen uit dit panel zijn in een rapport neergezet met verbeterpunten en suggesties die zijn besproken in de overlegvergadering met Raad van Bestuur en directeur Vérian Care & Clean. De resultaten van het panel zijn teruggekoppeld aan de deelnemende cliënten. Het cliëntenpanel 2013 wordt gehouden voor cliënten Verpleging & Verzorging. De Cliëntenraad heeft met een afvaardiging deelgenomen aan de Open Huizen van Vérian in Brummen in oktober en in Vaassen in december. Hierbij kreeg zij de mogelijkheid om zich te presenteren en cliënten te vragen naar hun ervaringen met de dienstverlening van Vérian. Topics Cliëntenraad 2012 In 2012 heeft de Cliëntenraad zich beziggehouden met de volgende onderwerpen: • Door middel van management/financiële rapportages is kennis genomen van de ontwikkelingen binnen Vérian en zijn hierover gerichte vragen gesteld aan, en opmerkingen gemaakt tegen de Raad van Bestuur. • De Cliëntenraad is door middel van rapportages en besprekingen met de divisiemanager V&V op de hoogte gebracht van de voortgang en ontwikkeling van het project “Wijkgericht werken” en het project “Geautomatiseerde cliëntenplanning”. • Ook in 2012 heeft de Cliëntenraad de, samen met de Raad van Bestuur benoemde verbetertrajecten over de periode 2011-2012, in de divisie Verpleging & Verzorging gevolgd. De projecten betreffen: De veelvuldige wisseling van personeel bij de uitvoering van de zorg. Hierbij worden meerdere aspecten besproken, zoals cliëntenplanning, wijkgericht werken en deskundigheid- en verantwoordelijkheid van de Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er). De aanwezige zorginhoudelijke informatie van de cliënt bij de planner. Ook hierbij wordt gesproken over de invulling en structuur van het EVV-er schap, de wijkverpleegkundige en het zorgteam. Over de voortgang is de Cliëntenraad ingelicht door de Raad van Bestuur en de divisiemanager Verpleging & Verzorging, middels notities en het maandelijks overleg met de Raad van Bestuur. • De Cliëntenraad heeft samen met de Raad van Bestuur een aantal verbetertrajecten in de divisie V&V benoemd op het gebied van veelvuldige wisseling personeel bij de uitvoering van de zorg en een hieraan verbonden normering. De projecten worden door de Cliëntenraad gevolgd. Over de voortgang wordt de Cliëntenraad ingelicht door Raad van Bestuur en divisiemanager V&V. • Regelmatig heeft de Cliëntenraad in het maandelijks overleg met de Raad van Bestuur gesproken over actuele onderwerpen zoals de bezuinigingen/ontwikkelingen in de thuiszorg en externe communicatietopics profilering Vérian/Cliëntenraad. • De Jaarverantwoording 2011, Begroting 2012, Jaarplan 2012 en de Kaderbrief 2013 zijn uitvoerig bestudeerd en besproken met Raad van Bestuur Vérian. • Diverse cliënttevredenheidonderzoeken en kwaliteitsrapportages zijn met de Raad van Bestuur besproken. • De Cliëntenraad was door middel van een afvaardiging vertegenwoordigd in het beleidsgesprek van Vérian met het Zorgkantoor Agis en Menzis. • De Cliëntenraad heeft de integratie van Beeuwkes Thuiszorg met bijzondere aandacht gevolgd. • Bijzondere aandacht is er vanuit de Cliëntenraad voor de ontwikkelingen binnen de AWBZ en Wmo. Diverse leden hebben deelgenomen aan bijeenkomsten voor Cliëntenraden en cliënten georganiseerd door Wmo-


29

adviesraden en gemeenten. Er is een gezamenlijke brief, namens Raad van Bestuur en Cliëntenraad gestuurd aan de cliënten betreffende de bijeenkomsten die georganiseerd werden m.b.t. de ontwikkelingen bij het onderbrengen van begeleiding en kortdurend verblijf van AWBZ naar Wmo.

Specifiek ingebrachte onderwerpen/ adviesaanvragen Adviesaanvraag “het voornemen tot overname van Paraat”. Advies VVAR “vrijheidsbeperkende maatregelen”. Ongevraagd advies “klachtenprocedure”.

Uitkomst Het advies is besproken. De Cliëntenraad is onder voorwaarde van afdoende beantwoording van de vragen akkoord gegaan met de overname. Dit uitgebrachte advies is door de Cliëntenraad met aandacht besproken met Raad van Bestuur en VVAR. De klachtenprocedure is besproken en aangepast en door de Cliëntenraad besproken met Raad van Bestuur en kwaliteitsfunctionaris Vérian en zal begin 2013 ter implementatie worden aangeboden.

Wervingsactie nieuwe leden Een belangrijk item voor de Cliëntenraad in 2012 was het werven van nieuwe leden. Hierover is met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld en zijn handvaten aangereikt om tot actie over te gaan. Zo is eind 2012 een advertentie geplaatst en een gezamenlijke brief, namens Cliëntenraad en Raad van Bestuur, gestuurd aan alle cliënten van Vérian. Dit heeft geresulteerd in een grote toestroom van kandidaat-leden waar begin 2013 kennismakingsgesprekken mee worden gevoerd. 7.15

Samenwerkingsrelaties/stakeholders

- Zorgkantoor; beleid en inkoop producten Met de zorgkantoren worden jaarlijks productieafspraken gemaakt. Het zorgkantoor is daarmee de belangrijkste contractpartner. Vérian is de grootste aanbieder van extramurale zorg in de regio Oost-Veluwe en de enige aanbieder die alle AWBZ thuiszorgproducten in deze gehele regio biedt. Vérian investeert in de samenwerking met het zorgkantoor Achmea (voormalig Agis). Door overal en aan iedere inwoner van het werkgebied, onafhankelijk van tijdstip, frequentie en duur van het contactmoment, zorg te leveren, draagt Vérian in belangrijke mate bij aan de verplichting van het zorgkantoor om voldoende en doelmatige zorg te leveren t.b.v. de inwoners van het werkgebied. Vérian levert een actieve bijdrage aan de implementatie van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR), declaratie op cliëntniveau, de oplossing van wachtlijsten en het bieden van zorg aan zorgvragers die tijdelijk niet in een intramurale setting opgenomen kunnen worden (overbruggingszorg) en het ontwikkelen van zorgketens. Gedurende het jaar 2012 waarin AZR 3.0 werd geimplementeerd en de AW-319-systemathiek zijn wij tegen een aantal administratieve problemen opgelopen die o.a. met College voor zorgverzekeringen (CvZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) besproken zijn. In de regio Nijmegen is Vérian ook al een aantal jaren actief en maakt jaarlijks productieafspraken met het VGZ zorgkantoor aldaar. Vanwege de groei op het gebied van de Wmo en in de AWBZ in deze regio heeft Vérian ook in deze regio een sterkere positie gekregen en zijn de zorgvragen het afgelopen jaar toegenomen. In vergelijking met voorgaande jaren is het aanbod uitgebreid met verpleegkundige zorg en neemt deze zorgvraag verder toe. Ook de samenwerking met andere zorgleveranciers en transferbureaus is in 2012 geïntensiveerd. Sinds 2010 maakt Vérian ook binnen de AWBZ-zorg een duidelijke groei door in deze regio. In 2010 is een Consultatiebureau voor Ouderen geopend. Dit is een ZonMw-gefinancierde activiteit die in de regio Oost-Veluwe al enige jaren wordt geleverd en in 2012 is voortgezet. In de regio Arnhem heeft Vérian in 2012 voor het eerst rechtstreeks afspraken gemaakt met het zorgkantoor Menzis, hier wordt heel beperkt zorg geleverd in samenwerking met een partner. Vanuit Beeuwkes zijn er afspraken gemaakt met zorgkantoren in de regio’s Ede, Zwolle, Utrecht en Waardeland.


30

- Zorgverzekeraars: dieetadvisering, medisch specialistische verpleging thuis Dieetadvisering is sinds 2005 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en derhalve vindt er contractering plaats voor de dieetadvisering binnen de eerstelijns zorg. De zorgverzekeraars zijn met ingang van 1 januari 2010 ook de directe financierders voor medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (MSVT). Het gaat hierbij om cliënten die vanuit het ziekenhuis ontslagen worden met hulpvragen op het gebied van verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld infuustherapie. Hierbij is de medisch specialist behandelaar. Voor deze zorg gelden specifieke inkoopeisen waarop Vérian haar beleid en (declaratie)systemen heeft aangepast. In 2012 heeft Vérian met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het leveren van MSVT. In het werkgebied van Beeuwkes Thuiszorg wordt alleen laagcomplexe MSVT geleverd. - Gemeenten: jeugdbeleid, Maatschappelijk Werk, Wmo Met de gemeenten in het kernwerkgebied bestaat al een intensieve relatie vanwege de Jeugdgezondheidszorg, de betrokkenheid bij de ontwikkeling van lokaal gezondheids-, welzijns- en Wmo-beleid en het participeren in initiatieven ter realisering van woonzorgzones. In het noorden van het werkgebied Oost-Veluwe zijn ook contacten met gemeenten vanwege het Maatschappelijk Werk. Vérian participeert in een groot aantal projecten binnen het jeugdbeleid, waaronder ook de Centra voor Jeugd en Gezin. Vérian heeft in het kader van de Wmo de huishoudelijke verzorging in een groot aantal gemeenten binnen en buiten haar traditionele werkgebied gegund gekregen en is actief betrokken bij de gesprekken en discussies over “de kanteling” en de enorme bezuinigingsoperaties binnen de gemeenten. Vanwege de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo, zijn er in het kerngebied ook contacten over de inzet van Thuisbegeleiding vanuit de Wmo. - Welzijnsorganisaties: ouderenadviseurs, vrijwilligersorganisaties, mantelzorg Welzijnsorganisaties hebben een belangrijke verwijzende en ondersteunende functie voor ouderen. De gemeente Apeldoorn bekostigt de functie van ouderenadviseur welke door het lokale welzijnswerk wordt ingevuld. De thuiszorg stemt haar zorgaanbod altijd af op het gehele cliëntsysteem, waaronder mantelzorgers. Ook in projectvorm, met name op het gebied van preventie, wordt samengewerkt. Ook vanuit de Consultatiebureaus voor Ouderen vindt, waarnodig, afstemming en doorverwijzing plaats naar lokale welzijnsorganisaties en vrijwilligers. Het zorgaanbod van Vérian is aanvullend op de mogelijkheden van mantelzorgers en vrijwilligers. Van overheidswege is een beleid uitgezet, waardoor een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Verwijzing naar en samenwerking tussen thuiszorg(medewerkers) en vrijwilligers(organisaties) wordt hierdoor steeds belangrijker. Ter ondersteuning van de mantelzorg levert Vérian het product ‘mantelzorgondersteuning’, waaronder respijtzorg. Dit valt onder het productenaanbod van Thuisbegeleiding. Mantelzorgers leveren vaak een onmisbaar deel van de zorg. De inzet van mantelzorg maakt het mogelijk dat de cliënt thuis kan blijven wonen. Het vroegtijdig signaleren van (over)belasting van mantelzorgers en mantelzorgondersteuning is daarbij voor Vérian van cruciaal belang. Vérian hanteert een helder beleid op de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Bij dreigende overbelasting van mantelzorg in een cliëntsituatie wordt gekeken naar inzet van andere mogelijkheden van zorg/hulp in de vorm van thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV-er) heeft kennis van de sociale kaart van de buurt (wijk/dorp/gemeente) waarin de cliënt woont en kan de cliënt doorverwijzen naar welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties en andere ondersteunende organisaties, zoals bijvoorbeeld MEE.


31

- Regionale aanbieders: ketenzorg, transmurale zorg en business-to-business contracten Met nagenoeg alle verzorgingshuizen in de regio van Vérian zijn business-to-business overeenkomsten gesloten voor het leveren van responsediensten (telefonische bereikbaarheid en zorg buiten kantoortijden) en technologische thuiszorg. Daarnaast is overbruggingszorg geleverd aan cliënten die op de wachtlijst staan voor een verblijfsvoorziening. Voor Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is Vérian de belangrijkste leverancier van transmurale zorg, die op basis van gezamenlijk ontwikkelde protocollen wordt geleverd. In de regio Oost-Veluwe is Vérian deelnemer in meerdere ketennetwerken: Netwerk Palliatieve Zorg, Netwerk Dementie, Transmuraal Netwerk Cure, regionaal overleg mantelzorgondersteuning, regionaal overleg met huisartsenkring Oost-Gelderland, deelname aan het Landelijk Dementie Programma en deelname aan het regionale CVA-zorgprogramma. Ook in de regio van Beeuwkes Thuiszorg is Beeuwkes de regionale aanbieder van ketenzorg en transmurale zorg. Tevens is Beeuwkes Thuiszorg deelnemer in meerdere ketennetwerken, zoals Netwerk Palliatieve Zorg en Netwerk Dementie. - Netwerk Dementie Oost-Veluwe Vérian vervult richting het zorgkantoor de kassiersfunctie voor het Netwerk Dementie Oost-Veluwe en levert ook een bijdrage in het dagelijks bestuur en bij de bemensing van het casemanagement. Het Netwerk Dementie OostVeluwe wil door samenwerking en bundeling van krachten, een integraal aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden. Dit om een zo goed mogelijk behoud van kwaliteit van leven voor de cliënt met (een vermoeden van) dementie en zijn mantelzorgers. Hieruit volgt een laagdrempelig, duidelijk en continue traject dat voorziet in vroegsignalering, diagnostiek, informatie en advies, behandeling/begeleiding en het verlenen van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Belangrijke punten voor het netwerk zijn: het verbeteren van de dementiezorg in de regio Oost-Veluwe, vraaggericht werken, aansluiten bij vraag en wensen van de cliënt en mantelzorger, gebruik maken van bestaande structuren en bevorderen van samenhang en samenwerking. De netwerkpartners in de regio Oost-Veluwe zijn: Alzheimer Nederland – Oost-Veluwe; Atlant Zorggroep; De Woonmensen; Zorggroep Apeldoorn e.o.; De Goede Zorg; Woon- en zorgcentrum Talma Borgh; Riwis; Viattence; Gelre Ziekenhuizen; GGNet; Stichting De Kap; Thuiszorg Beers; Wisselwerk; Huisartsen Vereniging Apeldoorn e.o.; Woon Unie Veluwe; Zorggarant; Vérian. De gemeente Apeldoorn, de Provincie Gelderland en zorgkantoor Agis zijn geen netwerkpartners, maar zijn wel betrokken en ondersteunen met financiële middelen.


32

Thuiszorginstellingen Met lokale thuiszorginstellingen zijn overeenkomsten gesloten om verpleegkundige zorg en/of technologische thuiszorg te bieden aan hun cliënten. Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor zorgvragers. Cliënten kunnen de zorg blijven afnemen bij hun voorkeursaanbieder, ook als deze niet over de specifieke deskundigheid beschikt om zelfstandig het brede palet van thuiszorg te bieden. Met GGD-en in het werkgebied bestaan intensieve samenwerkingsrelaties om de Integrale Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar gezamenlijk vorm te geven. Dit vertaalt zich mede in de samenwerking binnen de lokale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Verder wordt er op het gebied van preventieprojecten, die worden gefinancierd met diverse subsidiestromen, samengewerkt. Huisartsen Met de huisartsenorganisatie wordt het contract voor het bieden van ketenzorg voortgezet. Contacten met zorggroepen worden versterkt om de positie van Vérian in de ketenzorg goed neer te zetten. Er vindt periodiek overleg plaats met Caransscoop, de ondersteuningsorganisatie van huisartsen. Ook op wijkniveau vindt nauwere samenwerking en afstemming plaats tussen de huisartsen, de wijkverpleegkundigen en de wijkteams. Voor 2012 zijn er met vier zorggroepen contracten afgesloten voor de ketenzorg Diabetes en COPD. Het gaat hierbij om de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle. Huisartsen zijn belangrijke verwijzers voor de thuiszorg. Vérian heeft voor huisartsen en andere verwijzende zorgverleners een speciaal verwijzerstelefoonnummer en e-mailadres ingericht. GGz-aanbieders, Tactus Verslavingszorg De bestaande afspraken met de GGz-aanbieders en Tactus Verslagingszorg zijn gecontinueerd. Bureau Jeugdzorg In samenwerking met Bureau Jeugdzorg werd in 2006 een subsidie-aanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. Hiermee zijn vanuit de gespecialiseerde verzorging de wachtlijsten in de jeugdzorg weggewerkt. Het project werd in 2007, 2008 en 2009 gecontinueerd. De subsidie is in 2010 stopgezet. Vanaf 2010 vindt de indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg plaats voor gemeentelijke inzet Thuisbegeleiding vanuit de Wmo. CIZ, bureau zorgtoewijzing, zorgkantoren De AWBZ brede Zorgregistratie (AZR) infrastructuur is verbeterd. De interne processen bij het Cliëntservicebureau (CSB) zijn daar waar nodig efficiënter ingeregeld. Wel zijn er gedurende de implementatie van de nieuwe versie van de AZR-infrastructuur veelvoudig contacten ter afstemming geweest met de diverse bureau’s zorgtoewijzing en het CIZ. De aanloopproblemen vroegen om veelvuldige afstemming. Met betrekking tot het stellen van indicaties door de zorgaanbieder zijn de mogelijkheden verder verruimd. Commerciële partijen Voor de realisatie van een aantal projecten is samenwerking met gespecialiseerde commerciële partijen vereist. In toenemende mate zijn hier in het verslagjaar contacten mee gelegd. Dit heeft geresulteerd in de volgende producten: geautomatiseerde medicatieverstrekking (medicijndistributiesysteem) en meerdere cursussen rond voeding en bewegen.


33

8 Informatie over onderzoek en ontwikkeling 8.1

Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad

2012, het jaar dat Vérian officieel een Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) heeft en daarmee een bijzondere positie inneemt omdat er maar weinig thuiszorgorganisaties met een VAR of VVAR zijn. De activiteiten van de VVAR hebben zich tot nu toe voornamelijk gericht op de adviesaanvraag ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen. De aanleiding voor de adviesaanvraag is de aanstaande veranderende wetgeving t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen. De nieuwe wet ‘Zorg en Dwang’. In dat verband is er veel onderzoek gedaan om antwoord te kunnen geven op vragen zoals ‘Is er vrijheidsbeperkend beleid bekend binnen Vérian en is dit ook voldoende bekend bij haar medewerkers?’en ‘Is er voldoende kennis en inzicht bij de medewerkers in de wijze waarop vanuit verschillende disciplines wordt samengewerkt betreffende deze problematiek’? Dit heeft geleid tot een advies met begeleidend rapport, waarin het antwoord op deze vragen en andere is beschreven.Zowel intern als extern is de VVAR actief geweest. Deelname externe bijeenkomsten De VVAR heeft in 2012 deelgenomen aan verschillende externe symposia/bijeenkomsten: 1. Congres Zorg en Dwang; 2. Verpleegkundigen &Verzorgenden Nederland (V&VN) Netwerkdag; 3. Bijeenkomst Beroepsprofielen V&VN; 4. Experttraining kwaliteitsregister V&VN; 5. Bijeenkomst vanuit Achmea over vrijheidsbeperkende maatregelen; 6. Cursus deskundigheidsbevordering VVAR. Deelname interne bijeenkomsten De VVAR heeft in 2012 ook een aantal interne bijeenkomsten georganiseerd, zoals: 1. Brainstormsessie over ‘Kwaliteit van Zorg’. 2. Jaarvergadering met als onderwerpen: excellente zorg, kwaliteitsregister en In voor Zorg. Presentaties/gastlessen De VVAR heeft een presentatie gegeven aan de Cliëntenraad en aan de Ondernemingsraad met als doel om uit te leggen waar de VVAR voor staat en wat haar taken zijn. Tevens is de presentatie gebruikt om uitleg te geven over de adviesaanvraag t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast heeft de VVAR een gastles verzorgd voor Het Nieuwe Opleiden (HNO), niveau 2. In 2013 wordt hier verder vervolg aan gegeven. De VVAR heeft een presentatie bijgewoond vanuit V&VN over excellente zorg. Deze presentatie is intern gegeven Communicatie De VVAR communiceert met enige regelmaat over haar activiteiten middels extranet, de interne nieuwsbrief Vérian Veelzijdig in Nieuws (VViN) en via de medewerkersbijeenkomsten. Onderzoek In 2012 heeft het onderzoek zich voornamelijk gericht op alle vragen m.b.t. de adviesaanvraag vrijheidsbeperkende maatregelen. • Er is contact geweest met collega’s van andere (V)VAR’s. • Beleid van andere thuiszorgorganisaties is bekeken. • Juridische- en ethische kaders zijn onderzocht. • Er is een mini-enquête gehouden onder collega-vakgenoten. • Het huidige Vérian protocol t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen is gecheckt op de toekomstige wet en regelgeving.


34

In het kader van mogelijke korting door de zorgverzekeraars, bij het afsluiten van contracten, als de V&V medewerkers in de organisatie niet deelnemen aan het kwaliteitsregister, heeft de VVAR onderzoek gedaan naar alle inns en outs van het kwaliteitsregister. Een VVAR lid heeft in het kader daarvan de experttraining van V&VN gevolgd en is benoemd als projectleider implementatie Kwaliteitsregister. Ontwikkeling Veel tijd heeft de VVAR daarnaast ook nog besteed aan het vergroten van eigen kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Door middel van cursussen onder leiding van een VAR deskundige heeft de VVAR zich o.a. bezig gehouden met de professionele rolontwikkeling van de VVAR. Uiteindelijk is wat dit betreft gekozen voor de rol “de adviesraad als partner”. Daarbij is de kernactiviteit: Adviseur van de Raad van Bestuur. Daarnaast volgde de VVAR actief de ontwikkelingen in de trajecten Excellente Zorg, In voor Zorg en Beroepsprofielen V&V en blijft dit ook in 2013 doen. Vooruitblik 2013 In december 2012 heeft de VVAR vooruit gekeken naar de activiteiten in 2013. Dat jaar staat in het teken van drie grote projecten: • Excellente Zorg; • In voor zorg; • Kwaliteitsregister. Verder is de VVAR betrokken bij het uitvoeren van het advies t.a.v. vrijheidsbeperkende maatregelen. Ook de deskundigheidsontwikkeling van de VVAR vraagt weer de nodige aandacht, evenals het contact met de collegavakgenoten. De VVAR heeft zich voor 2013 de volgende doelen gesteld: - Het verbeteren van de kwaliteit van de cliëntenzorg; - Een beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening; - Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie; - Het mobiliseren van verpleegkundige en verzorgende expertise, kennis en ervaring; - Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid; - Het stimuleren van saamhorigheid onder de beroepsgroep.


35

9 Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces In het onderhavige verslagjaar heeft Vérian de activiteiten van de Stichting Paraat op het gebied van personenalarmering overgenomen. Verder is er geïnvesteerd in het uitrusten van een grote groep medewerkers met een nieuwe PDA. Vérian heeft als thuiszorgorganisatie geen vastgoed waarvoor investeringen van toepassing zijn. Vérian levert, in samenwerking met apotheken en Innospence, farmaceutische telezorg. Met een dispenser wordt de medicatie automatisch uitgegeven op vooraf ingestelde aanreikmomenten. Met farmaceutische telezorg wordt medicatieaanreiking veiliger en efficiënter. Cliënten krijgen meer bewegingsvrijheid en losse zorgmomenten komen te vervallen. De dispenser geeft een melding aan de Zorglijn wanneer medicatie niet wordt ingenomen en nadat eerst telefonisch contact is gelegd met de betreffende cliënt komt zo nodig een medewerker uit het team Verpleging & Verzorging langs. Op basis van de landelijke positieve resultaten is er vanaf 1 januari 2013 een regulier tarief voor farmaceutische telezorg vanuit de Nederlands zorgautoriteit (Nza) toegekend. Mede op basis van dit besluit en de resultaten heeft Vérian productieafspraken met het zorgkantoor gemaakt en besloten om in 2013 verder op te schalen. Een aantal teams van Vérian heeft voor de, van anti-stolling afhankelijke, cliënten toegang tot een digitaal portaal van de trombosedienst van Gelre Ziekenhuizen. Dit betekent dat medewerkers toegang hebben tot een digitale raadpleegfunctie met daarin de meest actuele doseerkalender voor het toedienen van antistollingsmiddelen. Eventuele wijzigingen in de doseerkalenders zijn snel en eenvoudig te raadplegen. Ook kunnen medewerkers digitaal berichten sturen naar de trombosedienst. De onderlinge communicatie is hiermee aanzienlijk verbeterd. In 2013 wordt deze pilot uitgerold naar de andere V&V teams. Een ander project dat in 2012 vanuit Personeel & Organisatie is gestart is de implementatie van Talent Self Service (TSS), binnen Vérian ook wel e-HRM genoemd. In februari 2012 zijn alle leidinggevenden geïnformeerd over de “Zichtfunctie” in e-HRM. Met deze functie hebben leidinggevenden direct de beschikking over bepaalde management informatie gekregen, zoals het verzuimcijfer, trends in het verzuim, in- en uitstroom en leeftijdsopbouw. Het was de bedoeling om in 2012 ook de verzuimmodule te ontsluiten. Door problemen op technisch vlak bleek dat helaas niet haalbaar. Deze problemen bleken zich vooral voor te doen op het gebied van de communicatie tussen de onderlinge systemen. Daardoor heeft de inrichting langer geduurd dan verwacht en is het gebruik van de verzuimmodule uitgesteld tot begin 2013. Door de implementatie van Talent Self Service wordt het mogelijk om het papieren personeelsdossier te digitaliseren en om te zetten in een e-dossier. Het is de intentie om het gehele papieren personeelsdossier per medewerker te scannen en in te lezen in het e-dossier in het najaar van 2013. Ter voorbereiding hierop zijn in 2012 alle personeelsdossiers opgeschoond en scanklaar gemaakt.

9.1

Kwaliteit van dienstverlening

Cliëntenpanel In 2012 is met behulp van de panelmethode een kwalitatief onderzoek gedaan onder cliënten van Vérian Care & Clean B.V. Aan het panel namen 12 cliënten uit de diverse plaatsen van het Vérian werkgebied deel. De uitkomsten van het panel zijn besproken in overleg met de Cliëntenraad, Raad van Bestuur en managementteam Vérian. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn diverse verbetermaatregelen in gang gezet o.a. op het gebied van communicatie. Het naleven van de gedragscode is opnieuw onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Waardering van cliënten Vérian hanteert verschillende kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten om de mate van cliëntwaardering te meten. Zowel tijdens het zorgverleningsproces als bij afsluiting daarvan wordt de mening van de cliënt gevraagd en worden de resultaten geregistreerd. Eenmaal per twee jaar laat Vérian cliëntwaarderingsonderzoeken uitvoeren


36

volgens de CQI (Cliënt Quality Index) bij cliënten Verpleging & Verzorging als bij cliënten Hulp bij het Huishouden (HbH) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De uitkomsten uit de meting eind 2011, van de CQI bij zowel V&V als HV, laten vooruitgang zien ten opzichte van 2009 in de waardering van cliënten op diverse onderdelen. V&V cliënten hebben een positieve beoordeling over de betrouwbaarheid van de medewerkers en over de beschikbaarheid van het personeel. De hoogste score geldt voor het mentaal welbevinden van de cliënt. De totale waardering voor de zorgverlening is 8,6. Vérian V&V heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het terugbrengen van het aantal verschillende medewerkers dat bij een cliënt komt, door implementatie van digitale planning en door het project kleinschalig wijkgerichte teams. Het resultaat van die inspanningen is terug te zien in de hogere waardering van de cliënt op die thema’s. Huishoudelijke verzorging wordt door cliënten eveneens goed gewaardeerd, met een 8,2. Vérian Care & Clean investeert veel in scholing van de huishoudelijke hulpen. Het resultaat daarvan is terug te zien in de hoge waardering van cliënten voor de deskundigheid van de medewerker. Voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geldt nog geen verplichting tot uitvoering van een CQI. De afdeling heeft echter besloten om in 2011 wel mee te doen aan dit onderzoek, mede om een landelijke vergelijking mogelijk te maken. De respondenten, ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, zijn vooral te spreken over de ketenzorg en samenwerking met hulpverleners en over de toegankelijkheid van de JGZ. De inspanningen van de JGZ en de deelname in de centra voor Jeugd & Gezin in de regio hebben zeker bijgedragen aan de waardering met een 7,9. Resultaten van de klantbeleving worden teruggekoppeld aan de medewerkers en op organisatieniveau geanalyseerd. Op grond van de analyse worden verbeteracties uitgezet, die via de Raad van Bestuur en het managementteam worden opgenomen in de beleidscyclus (directiebeoordeling, kaderbrief en jaarplannen). De opvolging van de maatregelen wordt getoetst in het kwartaaloverleg met Raad van Bestuur en managementteam. Incidenten in de cliëntenzorg In 2012 behandelde de Commissie Melden Incidenten in de Cliëntenzorg (MIC) van Vérian 235 meldingen. Dat is een stijging van 145% t.o.v. 2011, toen 96 meldingen in behandeling werden genomen. Vérian heeft vanaf 2010 extra geïnvesteerd in het benadrukken van het belang om incidenten in de cliëntenzorg te melden, te bespreken en deze meldingen te gebruiken voor de voortdurende verbetering van het zorgproces. Als eerste werd in 2010 het project “Verbeteren Medicatieveiligheid Verpleging & Verzorging” gelanceerd. De aanleiding voor het project was het tot dan toe geringe aantal meldingen (zo’n 80 op jaarbasis) en het gegeven dat de meldingen voornamelijk betrekking hadden op fouten in het medicatieproces. Het project omvatte zowel maatregelen op tactisch als op operationeel niveau. Doel van het project was blijvende aandacht voor medicatieveiligheid te realiseren. Dit resulteerde in een traject dat moest leiden tot grotere bewustwording bij leidinggevenden en medewerkers van hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het medicatieproces. In 2011 werden workshops ‘Medicatieveiligheid’ uitgevoerd waaraan alle V&V medewerkers hebben deelgenomen. Tijdens de workshops werd de achtergrond van het melden van incidenten belicht, namelijk het vergroten van de cliëntveiligheid, en werden medewerkers uitgenodigdom voorbeelden van incidenten in het team met elkaar uit te wisselen en verbetervoorstellen te doen. Gelijktijdig werden afspraken op tactisch niveau uitgezet die ervoor moesten zorgen dat de aandacht voor medicatieveiligheid en de borging van het thema in de agenda van het teamleidinggevenden overleg. Als gevolg hiervan steeg het aantal MIC-meldingen in 2011 en 2012. De meldingen werden ook meer divers: in 2012 werden steeds vaker ook fouten in de planning gemeld. Ook op strategisch niveau kreeg het melden van incidenten aandacht. In 2012 werd de kwartaalrapportage van de MIC-meldingen standaard besproken in het overleg met de Raad van Bestuur, het divisiemanagement en een afvaardiging van de MIC-commissie. Tijdens deze besprekingen zijn besluiten genomen over organisatiebrede verbeteringen. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van de ergocoaches bij incidenten in de transfer en de beoordeling van de registratie van insuline medicatie in de zorgmap V&V. Medio 2012 is de bestaande MIC-regeling geëvalueerd en geanalyseerd aan de hand van de principes van Lean Manufacturing. Daaruit kwam naar voren dat de totale doorlooptijd erg lang is en de waarde toevoegende tijd voor


37

de cliënt niet erg groot is. De procedure is erg gericht op organisatieniveau (de MIC-commissie), terwijl de incidenten op individueel en teamniveau onderbelicht bleven. Om de toevoegende waarde voor de cliënt te vergroten is besloten de MIC-procedure opnieuw in te richten. De belangrijkste aanpassingen van de procedure zijn het streven de schade aan de cliënt te beperken, de incidentmeldingen te sturen aan de leidinggevende en de terugkoppeling binnen een week na het incident door de leidinggevende aan de medewerker. Op organisatieniveau voert de MIC-commissie een analyse uit van de meldingen en rapporteert aan de Raad van Bestuur. Per kwartaal wordt een overzicht van de meldingen op teamniveau aan de teamleidinggevenden gestuurd. MIC-meldingen zijn een vast agendapunt voor het teamoverleg. De implementatie van de herziene procedure is voorzien voor 2013. Op grond van de resultaten uit een pilot met de herziene procedure is de verwachting dat het aantal meldingen van incidenten in de cliëntenzorg in 2013 explosief stijgt. Aandachtspunt voor 2013 is de monitoring van de verbeteracties die op grond van de meldingen zijn getroffen op zowel operationeel als tactisch en strategisch niveau. Klachten cliënten Ondanks de groei van de organisatie door de overname van Beeuwkes Thuiszorg is het aantal klachten in 2012 afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Van 235 klachten in 2011 tegenover 212 klachten in 2012. Algemene lijn in de klachten van cliënten betreft de planning van zorg en dienstverlening. Hierop zijn diverse corrigerende maatregelen getroffen, zoals de inzet van een wekelijks stuurwieloverleg tussen leidinggevende, uitvoerende en planner in de V&V. Kwartaaloverzichten van het Vérian klachtensecretariaat worden op categorie en afdeling verzonden naar het betreffende management. De kwartaaloverzichten zijn onderdeel van de marap en de directiebeoordeling en worden besproken in het kwartaaloverleg met Raad van Bestuur en divisiemanager. Zorginhoudelijke indicatoren Alle V&V teams werken jaarlijks mee aan de “meetweek” ten behoeve van het meten van de zorginhoudelijke indicatoren uit het landelijke “kwaliteitskader”. In 2012 werd de meting uitgevoerd met de nieuwe indicatorenset kwaliteitskader 2012. Uitkomsten van de meting worden in het voorjaar van 2013 bekend. Op grond van de uitkomsten worden verbeteracties uitgezet, die mede input zijn voor het afdelingsjaarplan. Implementatie meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vooruitlopend op de toekomstige wet die het gebruik van een meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in zorgorganisaties verplicht stelt, zijn in 2012 alle 3.000 Vérian medewerkers geschoold in het signaleren van huiselijk geweld en het hanteren van het stappenplan volgens de meldcode. In 2013 vindt een vervolgslag plaats ten aanzien van gesprekvoering met cliënten en registratie van meldingen. 9.2

Kwaliteit van Arbeid

Fysieke belasting Fysieke belasting is één van de belangrijkste risico’s voor medewerkers. Ter preventie van klachten wordt zowel instructie gegeven als hulpmiddelen ingezet. Ten opzichte van het voorgaande jaar is een verbetering te zien in het gebruik van hulpmiddelen door V&V bij zittend wassen of douchen. De inzet van hulpmiddelen bij zittende wondverzorging en het aantrekken van steunkousen blijft een aandachtspunt vanwege het risico op fysieke overbelasting. Instructies over het voorkomen van fysieke belasting maken onderdeel uit van de training Vakkundig Huishoudelijk handelen. De resultaten geven het beeld dat de risico’s op overbelasting zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In een klein deel van de situaties zijn onvoldoende hulpmiddelen aanwezig bij het verzorgen van sanitair, het dweilen en het ramen lappen. Van belang in dit kader is eveneens de inzet van ergocoaches voor het geven van advies en instructie aan collega’s, zowel individueel als groepsgewijs. De afdeling Uitleen veranderde de werkwijze rond het vervoer van bedden. Medewerkers ontvingen preventief instructie door de bedrijfsfysiotherapeut om hen voor te bereiden op de nieuwe werkwijze.


38

Sociale veiligheid Vérian hecht er aan dat medewerkers zich veilig voelen bij de uitvoering van hun werk. Een steekproef in 2012 leerde dat het beleid sociale veiligheid onvoldoende bekend is bij de medewerkers. In 2013 wordt via deelname aan het project Veilig Werken in de Zorg extra aandacht besteed aan dit thema. 9.3

Kwaliteit organisatie

In 2012 heeft binnen Vérian een doorontwikkeling plaatsgevonden in de beleidscyclus. De essentie van de doorontwikkeling is dat de organisatie meer samenhang aanbrengt binnen bestaande structuren en werkwijzen. De inrichting van de processen moet een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten. Vérian heeft daarbij een bewuste keuze gemaakt om op het niveau van de hoofdprocessen de resultaten in relatie tot de succesfactoren in kaart te brengen. Omgekeerd, als er niet op de succesfactoren gestuurd wordt, ontstaat er risico op het te behalen resultaat. De uitkomsten van de inventarisatie zijn vastgelegd en vormen mede input voor de afdelingsjaarplannen. In 2013 wordt de methodiek verder ontwikkeld en geborgd, met name op uitvoerend niveau. Verder is gezocht naar een methodiek om het kwaliteitsbeleid, risicomanagement en veiligheidsbeleid te agenderen en periodiek te bespreken. In dat kader is een overall agenda ontwikkeld die de verschillende onderdelen van de voornoemde beleidsonderdelen periodiek agendeert in relatie tot de gremia waarin deze onderwerpen besproken dienen te worden.


39

10 Toekomstparagraaf Zoals al eerder beschreven bestaan er veel onzekerheden. Het beleid van zowel de landelijke als de lokale overheid hebben grote invloed op het functioneren van de zorgorganisatie. Vérian bereidt zich daarop voor door de landelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen en daadwerkelijk te participeren in gemeentelijk overleg en de gremia goed te volgen. Maar Vérian gaat hier zelf ook in mee op onderwerpen als: − gevolgen DOT/invoering prestatiebekostiging; − gevolgen regeerakkoord en aanvullende plannen kabinet; − gevolgen scheiden van wonen en zorg. Voor het komend jaar is voorzien in een aantal grotere investeringen op het gebied van ICT. De keuze ligt op welke wijze de vervanging van de huidige bron-applicatie TIS gaat plaatsvinden. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart van de inzet van communicatiemiddelen op het gebied van e-health voor zorg op afstand. De personeelsbezetting is voor wat betreft de uitvoering van zorg direct gerelateerd aan het aanbod van zorgvragen. Dat betekent een nauw afgestemde relatie tussen vast en flexibel personeel. In het kader van de Wmo is het risico in beeld dat door de bezuinigingen de omzet gaat dalen. Voorlopig is, door een aantal succesvol verlopende aanbestedingen, nog geen sprake van een van belang zijnde risico voor de organisatie. Door de succesvol verlopen aanbestedingen zijn er na de balansdatum een aantal werknemers van niet succesvolle aanbieders in de aanbestedingen overgenomen door Vérian. Nauwgezet worden op dit dossier de landelijke ontwikkelingen gevolgd. Eind 2012 heeft de overheid maatregelen afgekondigd die stevige aanpassingen vereisen binnen de Zorgwinkel B.V. op het gebied van de uitleenactiviteiten vanaf 1 januari 2013. Diverse opties zijn onderzocht en na balansdatum is ervoor gekozen de activiteiten niet meer geheel zelfstandig te exploiteren. Gekozen is om een samenwerkingsverband aan te gaan met Emcart Thuiszorg Uitleen B.V.. De uitleenactiviteiten en winkelactiviteiten worden door Emcart Thuiszorg Uitleen B.V. worden geexploiteerd. Vérian is voor 19,25% aandeelhouder van kraamzorgorganisatie Naviva. Eén van de andere aandeelhouders, Livio, heeft haar aandelenpakket ter overname aangeboden aan de andere aandeelhouders, waaronder Vérian. In 2013 vindt hierover verdere besluitvorming plaats.


40

11 Zorgbrede Governancecode Vérian hanteert de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode, zoals deze zijn opgenomen in de laatste versie van 1 januari 2010. Vérian wijkt van geen van de bepalingen af. In de statuten en reglementen wordt de code gevolgd. In de jaarlijkse evaluatie binnen de Raad van Toezicht en het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur wordt de handhaving van de code ook getoetst.

Samenstelling Raad van Toezicht Naam

Functie

Geboortedatum

Aandachtsgebied

De heer G. Nijmeijer

Voorzitter

22-03-1952

Remuneratie

De heer H. Dijkstra

Vice-voorzitter

22-03-1952

Remuneratie

Mevrouw M.S. Nieuwboer

Lid

02-02-1960

De heer J. Bosch

Lid

06-10-1946

Mevrouw M.A.J. van der Tas

Lid

14-06-1958

De heer J. van der Noordt

Lid

19-08-1961

Financiën

Financiën

Naam

Aandachtsgebied

Nevenfuncties

Hoofdfunctie

De heer G. Nijmeijer

Remuneratie

Bestuurslid Kids College Apeldoorn

Voorzitter Raad van Bestuur PCBO Apeldoorn

Bestuurslid Stichting Leergeld Apeldoorn De heer H. Dijkstra

Remuneratie

Voorzitter RvC ‘Odyssee’ Holding BV Voorzitter Rekenkamercommissie Hattem Lid RvT MarketingOost Voorzitter Instellingsauditcommissie Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie Voorzitter RvT ROC Aventus Voorzitter RvT Stichting Orthopedagogisch Centrum “De Ambelt” Lid RvT Agrarisch Opleidingscentrum “De Groene Welle” Lid Bezwarencommissie Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie Lid Commissie Indicatoren & Wegingsfactoren,


41

Hoofdlijnenakkoord OCWHBO-Raad Mevrouw M.S. Nieuwboer De heer J. Bosch

Lid Klachtencommissie V&V regio Arnhem Financiën

Senioradviseur UMC St. Radboud Gepensioneerd

Mevrouw M.A.J. van der Tas

Plv. voorzitter Commissie MER

Burgemeester gemeente Steenwijkerland

Voorzitter RvC De Goede Woning De heer J. van der Noordt

Financiën

Lid RvT Stichting Katholiek basisonderwijs Gelderland

Gemeentesecretaris gemeente Vianen

Rooster van aftreden De benoeming is voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming kan eenmaal voor eenzelfde periode van vier jaar. Herbenoemings- en aftredingsdatum is 31 december. naam

voordracht

G. Nijmeijer

functie Voorzitter / remuneratiecie

M. Nieuwboer J. Bosch M. van der Tas H. van der Noordt H. Dijkstra

B H A

= = =

CR

auditcie

datum benoeming 15-04-09

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

B

H

A

15-04-09

B

H

A

2018

15-03-10

B

H

A

06-10-10

B

H

A

2019

auditcie

19-05-11

B

H

A

Vice-voorz. / remuneratiecie

19-05-11

B

H

A

Benoemingsjaar Herbenoeming Aftredend

Aantal en aard van de vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2012 acht keer regulier vergaderd. Daarnaast heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. Al deze vergaderingen waren in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In een van de bovengenoemde acht vergaderingen heeft, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, overleg plaatsgevonden met de externe accountant, vanwege de bespreking van de jaarrekening en de managementletter. Reguliere vergaderingen In het strategisch meerjaren beleidsplan - ‘strategische beleidslijnen 2011-2013; een verkenning van ambities’ wordt door de Raad van Bestuur gekozen voor een voortzetting van de beleidslijn van Vérian als full-service organisatie, en het zoeken naar strategische partners of overnames om het werkgebied te vergroten en de bestaanszekerheid te versterken. Dit heeft in 2012 met goedkeuring van de Raad van Toezicht tot één concrete overname geleid: Paraat Personenalarmering. Dit bedrijf levert de personenalarmering voor de grote


42

woningbouwcorporaties in Apeldoorn. De professionele zorgopvolging (PZO) die hieruit voortkomt werd al in opdracht van Paraat door Vérian verzorgd. In 2011 is Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. door Vérian overgenomen. In alle vergaderingen van 2012 is steeds nadrukkelijk, in al zijn facetten, gevolgd hoe de integratie van Beeuwkes Thuiszorg in de totale Vérian organisatie verliep. De Raad van Toezicht heeft verder gesproken over de verschillende activiteiten die zijn verricht en de documenten die zijn vervaardigd in de voorbereiding op het jaarplan 2013, zoals de jaarlijkse managementreview, de kaderbrief en de managementletter 2011. Met de Raad van Bestuur is besproken welke zaken uit de strategienota vanwege veranderingen in wetgeving of organisatie inmiddels anders moeten worden bezien en tot welke risicoanalyse dit leidt. In het kader van het toezicht op kwaliteit en veiligheid is schematisch een totaaloverzicht opgesteld van de Planning & Controlcyclus. Daarop is aangegeven op welke momenten over welke aspecten aan wie wordt gerapporteerd. Die rapportage betreft alle drie hoofdthema's van de P&C cyclus, te weten: − cliënten; − medewerkers; − organisatie. Door een van de leden van de Raad van Toezicht is, in samenspraak met de voorzitter van de Raad van Bestuur, hiervoor een onderliggende notitie geschreven. Ieder hoofdthema van de cyclus is weer verdeeld in een groot aantal deelaspecten. Er is overwogen om, naast de auditcommissie, vanuit de Raad van Toezicht een commissie Kwaliteit & Veiligheid in te stellen. Uiteindelijk is besloten om dit voorlopig niet te doen, omdat juist dit aspect zeer nadrukkelijk en bij uitstek moet worden gezien als een taak en aandachtsgebied voor de gehele Raad van Toezicht. Periodiek zijn de MIC-rapportages aan de orde geweest. Verder is het rapport besproken van het jaarlijkse cliëntenpanel. In 2012 lag daarbij de focus op Vérian Care & Clean B.V.. In iedere vergadering van de Raad van Toezicht is aandacht besteed aan de maandrapportages (de Marap's) die in opdracht van de Raad van Bestuur door de controller worden opgesteld. De maandelijkse Marap dient zowel voor de informatie voor en sturing door Raad van Bestuur en managementteam, als ook voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beziet, bevraagt en becommentarieert de Marap meer op hoofdlijnen (zie verder auditcommissie). De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht via bestuursrapportages geïnformeerd over relevante actuele en toekomstige ontwikkelingen, naast de zaken die voor een meer uitgebreide bespreking worden geagendeerd. Verder is er aandacht besteed aan een aantal belangwekkende notities, waaronder: − 'Deltaplan voor de zorg' van Actiz; − 'Agenda voor de zorg; aanbod aan politiek en samenleving', een gezamenlijke notitie van een groot aantal organisaties die op verschillende manieren actief zijn in de zorg; − 'Ontwerpadvies naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg' van de SER; − 'Scheiden van Wonen en Zorg in de AWBZ; extramuraliseren van ZZP's' van de Nederlandse Zorgautoriteit. Financieel gezien is de positieve trend die in het verslag van de Raad van Toezicht in de jaardocumenten van 2010 en 2011 werd genoemd, voortgezet. Er worden duidelijke ‘zwarte cijfers’ geschreven, waardoor met vertrouwen naar de toekomst kan worden gekeken. Daarbij moet wel worden geconstateerd dat het weerstandsvermogen nog verder moet worden vergroot. De Raad van Toezicht heeft met waardering haar goedkeuring verleend aan het jaardocument 2011, inclusief de jaarrekening 2011. De goedkeuring betreft de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Vérian en Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. De vermogenspositie en solvabiliteit zijn, vanwege de overname van Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V., gedaald.


43

Ondanks het feit dat de jaarrekening van Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. is geconsolideerd met de jaarrekening van Stichting Vérian is er voor Stichting Beeuwkes Thuiszorg B.V. wel een aparte jaarrekening opgesteld. Dit in verband met de wettelijke controle en met afzonderlijke afspraken met het zorgkantoor. Ook in 2012 wordt nog een aparte jaarrekening opgesteld. De jaarrekening 2011 van Beeuwkes Thuiszorg B.V. en het bijbehorende financieel verslag zijn opgesteld door FSV, de voormalig accountant van Beeuwkes Thuiszorg B.V. De goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven door Ernst & Young, de accountant van Stichting Vérian. Bij de bespreking van beide jaarrekeningen is uiteraard de accountant van Ernst & Young aanwezig geweest om nadere toelichting te geven op de goedkeurende verklaring en het accountantsverslag en om vragen te beantwoorden. De Raad van Toezicht heeft de begroting voor 2013 goedgekeurd. Voor 2013 wordt een positief resultaat begroot, maar het is duidelijk dat het door de vele ontwikkelingen die gaande zijn in wetgeving, aanbesteding en overheveling van taken van centrale overheid naar de gemeenten, steeds moeilijker wordt om een goede inschatting te maken van de realisatie van de begroting. Vérian is voor 19,25% aandeelhouder van kraamzorgorganisatie Naviva. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht geïnformeerd over het feit dat Livio, één van de andere aandeelhouders, haar aandelenpakket ter overname heeft aangeboden aan de andere aandeelhouders, waaronder Vérian. In 2012 is hierover nog geen definitief besluit genomen. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in het 'Reglement Raad van Toezicht van Stichting Bestuur Vérian', waarna dit document opnieuw is vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan de wijziging van de volgende statuten: − Stichting Bestuur Vérian; − Vérian Care & Clean B.V.; − Vérian Holding B.V.; − Vérian Zorgwinkel B.V.; − Vérian Zorgcentrale B.V.; − Stichting Beeuwkes Thuiszorg; − Beeuwkes Thuiszorg B.V. Cliëntenraad en Ondernemingsraad De Raad van Toezicht heeft met genoegen vastgesteld dat er in 2012 zowel in de Cliëntenraad als in de Ondernemingsraad in een open en goede verstandhouding met de Raad van Bestuur is gecommuniceerd en samengewerkt. Ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid en zonder dat dit ten koste gaat van een noodzakelijke kritische opstelling van beide geledingen. De Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad ervaren het periodieke onderlinge overleg als plezierig en waardevol. Voor de Raad van Toezicht vormen deze overleggen een nuttige bron van informatie over wat er speelt binnen de personele organisaties en bij de cliënten. De Raad van Toezicht ontvangt daarnaast de verslagen van de overleggen van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en met de Cliëntenraad. Ook hieruit komt een positief beeld naar voren van de communicatie tussen de Raad van Bestuur en Ondernemingsraad en de vervulling van de onderscheidene rollen van de beide overlegpartners. De bijeenkomsten met de Raad van Toezicht zijn in gezamenlijk overleg met de betrokken raden voorbereid. In de vergadering met de Cliëntenraad is onder andere van gedachten gewisseld over de vraag welke acties de Cliëntenraad zou kunnen ondernemen om meer (vernieuwing van) leden te krijgen. De Raad van Toezicht heeft, op verzoek van de Cliëntenraad, nadere uitleg gegeven over de eigen werkwijze, met name de wijze waarop de Raad van Toezicht zicht houdt op de kwaliteit van verleende diensten aan de cliënten en de wijze waarop hier sturing aan wordt gegeven vanuit de organisatie.


44

In de bijeenkomst met de Ondernemingsraad is de bespreking opgedeeld in twee onderdelen, met werk/vergadervormen die een maximale betrokkenheid van alle deelnemers garanderen. In het eerste deel is gevraagd naar de beleving en ervaringen van de OR-leden in het afgelopen jaar m.b.t. de volgende onderwerpen: − Informatievoorziening ten behoeve van de OR vanuit de Raad van Bestuur; − Overleg tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad; − Proces van advies/instemming, high topics; − Bespreking belangrijke beleidsdocumenten. Voor het tweede deel is een actueel thema aan de orde gesteld. Het betreft een vervolg op het thema ‘Binden en boeien’ van de bespreking in 2011. Dan met name de vraag hoe het 'ondernemerschap' van de medewerkers kan worden bevorderd en hoe dit ten dienste kan zijn van de kwaliteit van het werk en het imago en succes van Vérian enerzijds en het binden en boeien van de medewerkers anderzijds. De Raad van Toezicht heeft in 2012 tweemaal gesproken met de Ondernemingsraad van Beeuwkes Thuiszorg. Auditcommissie De commissie heeft in totaal tien keer vergaderd, waarvan twee keer met de externe accountant. Voorafgaand aan iedere Raad van Toezichtvergadering heeft de auditcommissie met de Raad van Bestuur de maandelijkse managementrapportage besproken die door de Raad van Bestuur wordt aangeleverd. De commissie heeft vervolgens haar bevindingen gerapporteerd aan en besproken met de voltallige Raad van Toezicht. In de meeste gevallen heeft de auditcommissie een schriftelijk verslag van deze besprekingen aangeleverd. Dit verslag maakt onderdeel uit van het verslag van de raad van toezichtvergadering waarin de ‘Marap’ en het verslag van de auditcommissie zijn besproken. In het verslagjaar bestond de commissie uit de heer J. Bosch en de heer J. van der Noordt. Remuneratiecommissie; werkgeverschap Een kerntaak van de Raad van Toezicht is om, namens de cliënten en andere stakeholders, kritisch te kijken naar het presteren van de Raad van Bestuur, en toezicht te houden op het (op een verantwoorde manier) realiseren van de doelen van de organisatie. Een tweede kerntaak van de Raad van Toezicht is het werkgeverschap van de Raad van Bestuur. Onderdeel van dit werkgeverschap is het jaargesprek met de bestuurder en het vaststellen van de honorering. Dit jaargesprek heeft ook in 2012 weer plaatsgevonden. Deze is namens de Raad van Toezicht gevoerd door de twee leden van de remuneratiecommissie, te weten de voorzitter de heer G. Nijmeijer en de vice-voorzitter de heer H. Dijkstra van de Raad van Toezicht. Zij hebben het gesprek voorbereid met de voltallige Raad van Toezicht. Van het jaargesprek is een ondertekend verslag gemaakt. De hoofdlijnen van het verslag zijn door de remuneratiecommissie besproken met de voltallige Raad van Toezicht. Er is vastgesteld dat de Raad van Toezicht graag het contract met de bestuurder wil voortzetten en dat de Raad van Bestuur decharge wordt verleend. De honorering van de bestuurder past binnen de kaders van de regeling ‘Honorering en beloningscode voor bestuurders in de zorg’ (BBZ 2009 van de NVTZ en de NVZD), in die zin dat de code aangeeft dat bestaande arbeidsovereenkomsten worden gerespecteerd. De beloning van de Raad van Bestuur is gelijk aan de Balkenende-norm. Een voorstel van de Raad van Bestuur om, ter verlichting van de eigen werklast en het verminderen van de kwetsbaarheid van de top van de organisatie, een bestuurssecretaris aan te stellen is, na bespreking in de organisatie, met het managementteam en met de Raad van Toezicht, door de Raad van Bestuur voorlopig aangehouden. Evaluatie van het eigen functioneren en presteren van de Raad van Toezicht; zorg voor eigen deskundigheid en informatievoorziening; benoeming nieuwe vice-voorzitter De Raad van Toezicht onderwerpt jaarlijks het eigen functioneren aan een kritisch onderzoek, omdat de kwaliteit van het eigen functioneren bepalend is voor de kwaliteit van de uitvoering van de raad van toezichttaken. Als basis voor de interne evaluatie in 2012 is een instrument gebruikt dat door de Raad van Toezicht van Vérian zelf is ontworpen. Het instrument is gebaseerd op het profieldocument van de Raad van Toezicht, waarin zes competenties worden beschreven die leden van de raad moeten bezitten om de toezichthoudende functie op een


45

goede manier te kunnen vervullen. De zes competenties zijn nader uitgewerkt in een aantal (gedrags)indicatoren. In 2012 zijn de volgende competenties geëvalueerd: − denken en toetsen op strategische hoofdlijnen; − adviseren en inspireren; − maatschappelijke inbreng en betrokkenheid. In de masterclass met mevrouw P. Meurs in 2011 zijn door haar vier rollen benoemd voor de Raad van Toezicht, te weten: − werkgever; − controleur; − adviseur − maatschappelijk geweten. In 2012 heeft de Raad van Toezicht besproken op welke manier, in welke mate en met welke kwaliteit deze rollen in de praktijk worden ingevuld. Om het werk als toezichthouder goed te kunnen doen is het noodzakelijk om op de hoogte te blijven van (actuele) ontwikkelingen in de zorg. De voltallige Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan een trainingsdag 'Ontwikkeling van de Raad van Toezicht' in Utrecht, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Daarnaast zijn alle leden via Vérian geabonneerd op een aantal vaktijdschriften, waaronder ‘Skipr’ en ‘ZM–visie, ‘Governance en besturing in de zorg’ en worden via huisaccountant Ernst & Young en de NVTZ regelmatig relevante publicaties ontvangen en gelezen. Verder beschikt de Raad van Toezicht via de Raad van Bestuur over relevante informatie en benchmarkgegevens, waaronder de managementletter van de accountant, de maandelijkse managementrapportages, met tal van gegevens over het presteren van de organisatie, de periodieke bestuursrapportages, uitkomsten van cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken, kwartaalrapportage van de MIC-commissie, ‘Benchmark in de Zorg’ van PriceWaterhouseCoopers (PWC) en Actiz, bevindingen van audits in het kader van het HKZ-certificeringsschema, de uitkomsten van het jaarlijkse cliëntenpanel van de Cliëntenraad van Vérian etcetera en natuurlijk de strategische plannen, jaarplannen, begroting en jaarrekening van de organisatie. Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur in een van de vergaderingen een 'vlootschouw' gehouden. In een presentatie heeft hij inzicht gegeven in het functioneren van de organisatie als geheel en de verschillende organisatieonderdelen in specifieke zin. Van ieder onderdeel zijn de verschillende aandachtspunten aangegeven, binnen de context van kwaliteitsbeleid en risicomanagement. In 2012 is de Raad van Toezicht overgegaan op het werken met tablets. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijze in de rest van de organisatie. Samenstelling; werving en selectie nieuwe leden; onafhankelijkheid De voltallige samenstelling van de Raad van Toezicht, met vermelding van hoofd- en nevenfuncties van de verschillende leden, is hiervoor vermeld. De Raad van Toezicht beschikt over specifieke kennis van de zorg. Bij de benoeming van nieuwe leden, en ook tussentijds, bij het inventariseren van de hoofd- en nevenfuncties, wordt erop gelet dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. In het 'Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Bestuur Vérian' is in artikel 3.3 beschreven hoe de onafhankelijkheid van de leden en het voorkomen van belangenverstrengeling worden gewaarborgd. De Raad van Toezicht heeft zich ervan verzekerd dat alle leden voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht, die m.i.v. 1 juli 2012 van kracht is geworden, met betrekking tot het maximaal aantal commissariaten of lidmaatschappen van een Raad van Toezicht van grote ondernemingen dat een lid van de Raad van Toezicht mag vervullen.


46

Reglement voor de Raad van Toezicht, in relatie tot de Zorgbrede Governance Code en andere documenten Het functioneren van de Raad van Toezicht als orgaan is door de Raad van Toezicht vastgelegd in het eerder genoemde document 'Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Bestuur Vérian'. De basis voor dit reglement wordt gevormd door: − de statuten van Stichting Bestuur Vérian en Stichting Vérian; − de Zorgbrede Governance Code 2010, en dan met name de voorbeeldteksten die daarin zijn opgenomen over het functioneren van de Raad van Toezicht; − de Staat van de Gezondheidszorg 2009; − het IGZ-Toezichtskader 2010, voor de invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor kwaliteit en veiligheid. Honorering leden Raad van Toezicht De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de regeling ‘Honorering Raad van Toezicht Stichting Bestuur Vérian’. De regeling is conform de verschillende richtlijnen en schalen uit het advies ‘Honorering van raden van toezicht van zorginstellingen’ van de NVTZ (2009). In de nieuwe regeling zijn, behalve de honorering, ook de reis- en onkostenvergoeding, de beschikbaarheid en gebruik van ICT-apparatuur vastgelegd. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht in 2012 past binnen de grenswaarden van de NVTZ. In 2012 hebben alle leden van de Raad van Toezicht op wie dit betrekking heeft maatregelen genomen om te zorgen dat met ingang van 1 januari 2013 wordt voldaan aan de richtlijnen m.b.t. afdracht van B.T.W. Voor toezichthouders geldt dat de bezoldiging per kalenderjaar niet meer bedraagt dan 5% (€ 11.430) van het bezoldigingsmaximum, met uitzondering van de voorzitter van het toezichthoudende orgaan voor wie een maximum van 7,5% (€ 17.145) geldt. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt. Naam

Functie

De heer Nijmeijer Mevrouw Nieuwboer De heer Dijkstra De heer Bosch De heer Van der Noordt Mevrouw Van der Tas

Voorzitter Lid Vice-voorzitter Auditcommissie Auditcommissie Lid


Bezoldiging 2012 € 10.500 € 8.750 € 8.346 € 8.750 € 8.750 € 7.000

47

Percentage t.o.v. bestuurder 5,70% 4,75% 4,53% 4,75% 4,75% 3,8%

Gebruikte afkortingen ACC AD AIV AO/IC AWBZ AZR

Achterban contact commissie Anti decubitus Advies, instructie en voorlichting Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ-brede zorgregistratie

BHV BTN

Bedrijfshulpverlening Branchebelang Thuiszorg Nederland

C&C CAO CBS CGL CIZ CJG CQI CR CSB CVA CVZ CWI

Vérian Care & Clean Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Gezond Leven Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum voor Jeugd en Gezin Consumer Quality Index Cliëntenraad Cliënt Service Bureau Cerebrovascular accident College voor zorgverzekeringen Centrum voor Werk en Inkomen

DBC

Diagnose-behandelcombinatie

EVV-er

Eerstverantwoordelijke verzorgende

FTE F&C

Fulltime eenheid Finance & Control

GGD GGT GGz

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gezond Gewicht Team Geestelijke gezondheidszorg

HKZ HV

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector Huishoudelijke verzorging

JGZ JMZ

Jeugdgezondheidszorg Jeugd & Maatschappelijke Zorg

LPZ

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

MIC MRSA MSVT MT MW MZO

Meldingen incidenten cliëntenzorg Besmetting met ziekenhuisbacterie Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis Managementteam Maatschappelijk Werk Mantelzorgondersteuning

NMa NVZD NVZT NZa

Nederlandse Mededingingsautoriteit Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg Vereniging van toezichthouders in de gezondheidszorg Nederlandse Zorgautoriteit

OC OR

Onderdeelcommissie Ondernemingsraad


48

Pgb PNIL P&O PZO

Persoonsgebonden budget Personeel niet in loondienst Personeel & Organisatie Professionele Zorgopvolging

RAK RI&E ROC RVB RvT

Reserve aanvaardbare kosten Risico-inventarisatie & evaluatie Regionaal Opleidingen Centrum Raad van Bestuur Raad van Toezicht

SVZ

Specialistische verpleegkundige zorg

TB TAZ

Thuisbegeleiding Team Ambulante Zorg

V&V VPT VVAR VVDA VVT VWS

Verpleging & Verzorging Volledig Pakket Thuis Verpleegkundige Verzorgende Adviesraad Voedingsvoorlichting en dieetadvisering Verpleging en verzorging thuis Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

WCPV WCZ WGA Wmo Wpg WTZi Wwb

Wet Collectieve Preventie Wet Cliëntenrechten Zorg Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet publieke gezondheidszorg Wet Toelating Zorginstellingen Wet werk en bijstand

ZN ZonMW ZVW ZZP

Zorgverzekeraars Nederland Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Zorgverzekeringswet Zelfstandige zonder personeel


49

Jaarrekening 2012 Stichting Vérian

Stichting Vérian

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.16 5.1.17

Jaarrekening 2012 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2012 Balans per 31 december 2012 Resultatenrekening over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 Toelichting op de resultatenrekening over 2012

52 53 53 55 60 68 69 69 75 81 82 83 84 93 94 100

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring

105 106 106 106 107

Stichting Vérian

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Stichting Vérian

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

2 3

2.491.205 76.117 2.567.322

2.005.395 301.017 2.306.412

Voorraden Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen

4 5 6

83.627 1.115.370 6.087.803

144.462 960.415 6.067.757

Liquide middelen Totaal vlottende activa

8

13.453.628 20.740.428

14.281.003 21.453.637

23.307.750

23.760.049

31-dec-12 €

31-dec-11 €

91 7.152.293 494.892 7.647.276

91 5.461.038 710.799 6.171.928

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

2.915.181

3.504.939

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

32.387

32.387

5 12

12.712.907

14.050.795

23.307.750

23.760.049

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 52

Stichting Vérian

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

16

38.728.610

39.363.605

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

17

27.935.739

29.249.860

Overige bedrijfsopbrengsten

19

8.941.948

8.432.162

75.606.296

77.045.627

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

20

66.899.346

68.132.759

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

439.160

302.954

Overige bedrijfskosten

23

7.006.221

8.086.230

Som der bedrijfslasten

74.344.727

76.521.943

BEDRIJFSRESULTAAT

1.261.569

523.684

249.662

83.071

1.511.231

606.755

0 0 0

0 0 0

1.511.231

606.755

2012 €

2011 €

2.421.270 -730.016 48.372 15.960 -244.356 1.511.231

777.222 -511.882 -16.600 234.029 123.986 606.755

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

25 25

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Vermogen WMO Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk Bestemmingsreserve JGZ Overig collectief vermogen

Pagina 53

Stichting Vérian

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2012 €

€

2011 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

1.261.569

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen - rechtstreekse vermogensmutatie mbt terugvorderingen

439.160 -589.758 -35.883

523.684

302.954 1.097.797 -186.481

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

60.835 -20.046

-51.041 1.882.059

-154.955

-562.821

-1.337.889

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.714.816 -1.452.055

2.983.013

-376.967

4.907.448

249.662

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

1.400.751

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

86.346 -3.275 249.662

83.071

-127.305

4.990.519

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-1.019.159 94.189

-661.716

224.900

1.232 -700.070

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-660.484

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Correctie ivm overname en intergratie Beeuwkes per 2011 Mutatie geldmiddelen

0 -2.650.592

-827.375

1.679.443

Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen en direct opeisbare gelden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten.

Pagina 54

Stichting Vérian

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Groepsverhoudingen De activiteiten van Stichting Vérian bestaan voornamelijk uit huishoudelijke ondersteuning, verpleging en verzorging en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast levert Stichting Vérian diensten en producten op het gebied van voedingsvoorlichting en dieetadvisering, specialistische verpleging, maatschappelijke dienstverlening, crisisinterventie door middel van een speciaal team, uitleen van hulpmiddelen en diverse cursussen. De meeste van deze activiteiten zijn publiek gefinancierd. Een beperkt deel van de activiteiten is privaat gefinancierd. Dit betreft: aanvullende thuiszorg, zorgalarmering en zorgopvolging, cursussen evenals verkoop van winkelproducten.

Binnen Beeuwkes Thuiszorg wordt vanuit de Stichting voornamelijk AWBZ-persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding geleverd. De B.V. levert voornamelijk huishoudelijke verzorging. In de jaarrekening wordt een segmentering gehanteerd voor de segmenten AWBZ-zorg, Wmo en overige.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreffen de volgende stichtingen en vennootschappen: • Stichting Bestuur Vérian (bestuurstichting)

integrale methode

• Stichting Vérian Nijmegen e.o. (bestuurstichting)

integrale methode

• Vérian Care & Clean B.V. (huishoudelijke ondersteuning)

integrale methode

• Symbian Holding B.V. (beheervennootschap)

integrale methode

• Symbian Care Services B.V. (personenalarmering)

integrale methode

• Vérian Zorgwinkel B.V. (uitleenwinkels)

integrale methode

• Stichting Beeuwkes thuiszorg

integrale methode

• Beeuwkes thuiszorg BV

integrale methode

Stichting Vérian heeft een belang van 19% in de deelneming Naviva Kraamzorg B.V. , welke niet wordt geconsolideerd.

Pagina 55

Stichting Vérian

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2 %. • Verbouwingen : 5 %. • Machines en installaties : 12,5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 33 %.

Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Financiële instrumenten Algemeen Stichting Vérian maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uitleenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt - en/of kredietrisco's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Stichting Vérian handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventueel daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of markt risico's. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten, wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Pagina 56

Stichting Vérian

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vorderingen Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Per soort debiteur is op basis van ouderdom en incassostatus een inschatting gemaakt inzake de inbaarheid.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud is gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Voorziening persoonlijk budget levensfase De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBLuren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.

Reorganisatievoorziening De gevormde reorganisatievoorziening houdt verband met de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers van Care & Clean B.V. . Voorziening uitgestelde beloningen (jubileumverplichtingen) De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar verwachting niet terugkeren in het arbeidsproces. Voorziening vermogenstekort deelneming De voorziening vermogenstekort deelnemingen wordt gevomd voor deelnemingen met een negatief eigen vermogen. LANGLOPENDE SCHULDEN De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden zijn tegen nominale waarde opgenomen. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en de af te lossen bedragen op de langlopende schulden voor de komende boekjaar. Onder overlopende passiva zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen en verplichtingen uit hoofde van per balansdatum niet opgenomen vakantiedagen en vakantiegeldverplichtingen over de per balansdatum verstreken periode.

Pagina 57

Stichting Vérian 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Budget aanvaardbare kosten Het budget aanvaardbare kosten wordt bepaald aan de hand van de beleidsregel aanvaardbare kosten opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit aangevuld met intern berekende aanpassingen uit hoofde van nacalculeerbare posten. Het verschil tussen de ontvangen bedragen en het vastgestelde budget is in de balans opgenomen als ‘Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort (financieringsverschil)’. Overige opbrengsten De overige opbrengsten worden verantwoord op transactiebasis. De subsidieopbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarin deze gerealiseerd zijn. De baten uit overige dienstverlening worden toegerekend aan het jaar waarin de dienst is verricht. Bedrijfslasten De bedrijfslasten worden verantwoord op de grondslag van historische uitgaafprijs en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Pensioenen Vérian heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Vérian. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vérian betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 103%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vérian heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vérian heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

pagina

58

Stichting Vérian

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten [AWBZ, WMO en overig].

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten [AWBZ, WMO en overig].

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: - Indirecte personeelskosten: verdeling op basis van het aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten, - Indirecte materiële kosten: de huisvestingskosten zijn verdeeld op basis van het aandeel in het totaal in gebruik zijnde vierkante meters, de overige indirecte materiële kosten zijn verdeeld op basis van het aandeel van het segment in de bedrijfsopbrengsten, - Indirecte overige kosten: verdeling op basis van het aandeel van het segment in de bedrijfsopbrengsten.

pagina

59

Stichting Vérian

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa

Grond Gebouwen Verbouwingen Installaties Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Uitleenmiddelen

31-dec-12 € 215.712 475.698 139.398 33.341 832.075 20.714 631.605 142.667

31-dec-11 € 226.427 496.890 156.828 55.263 505.899 26.863 354.167 183.063

Totaal materiële vaste activa

2.491.210

2.005.400

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

2.005.395 1.019.159

1.646.633 661.716

439.160 94.189

302.954

Boekwaarde per 31 december

2.491.205

2.005.395

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

8.097.520

7.209.792

5.606.315

5.204.397

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa zie 5.1.6.

Pagina 60

Stichting Vérian

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA

3. Financiële vaste activa 31-dec-12 €

31-dec-11 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Overige vorderingen Leningen aan personeel

20.780

9.320 46.017

20.780 207.800 12.500 9.320 50.617

Totaal financiële vaste activa

76.117

301.017


Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2012

301.017

Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: overige effecten Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen

-12.500 -212.400

Boekwaarde per 31 december 2012

76.117

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Zeggenschapsbelangen: Naviva Kraamzorg B.V.

Kraamzorgverlening

Verschaft kapitaal

20.780

Pagina 61

Kapitaalbelang (in %)

31-12-2011 Eigen vermogen €

2011 Resultaat €

19%

2.077.699

602.524

Stichting Vérian

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

4. Voorraden De specificatie is als volgt: Hulpmiddelen Totaal voorraden

31-dec-12 € 83.627

31-dec-11 € 144.462

83.627

144.462

2012 €

totaal €

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht is nihil.

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2009 € Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Aanpassingen voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

2011 €

-61.816

1.022.231

13.840 47.976 61.816

-19.549 527.247 -1.395.857 -888.159

981.298

981.298 -5.709 575.223 -1.395.857 154.955

0

134.072

981.298

1.115.370

c

c

a

960.415 981.298

0

Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): Voor alle zorgkantoren

2010 €

c

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Af: overige correcties (productmix) Totaal financieringsverschil

Pagina 62

31-dec-12 €

31-dec-11 €

1.115.370

960.415

1.115.370

960.415

2012 €

2011 €

38.430.062 37.177.798 270.966

39.363.605 38.041.111 -258.977 621.056

981.298

960.415

Stichting Vérian

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 6. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Vorderingen op debiteuren

4.978.654

4.488.329

Vooruitbetaalde bedragen:

528.067

1.130.822

Nog te ontvangen bedragen:

581.082

448.606

6.087.803

6.067.757

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bankrekeningen Kassen Kruisposten

13.444.889 7.584 1.155

14.270.327 8.798 1.878

Totaal liquide middelen

13.453.628

14.281.003

Totaal overige vorderingen Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 243.743

Stichting Vérian

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Pagina 63

Stichting Vérian

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

91 7.152.293 494.892

91 5.461.038 710.799

Totaal eigen vermogen

7.647.276

6.171.928

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

Kapitaal Saldo per 1-jan-2012 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Resultaatbestemming €

91

91

91

91

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 1-jan-2012 €


5.647.206 -186.168

2.421.270 -730.016

5.461.038

1.691.255

0

7.152.293

Saldo per 1-jan-2012 €




Algemene reserves: Algemene reserves: Overig vermogen

206.632 153.536

-244.356

Bestemmingsreserves: Reserve Maatschappelijk Werk Reserve JGZ

-18.565 369.196

48.372 15.960

-3.919 39.802

33.726 345.354

710.799

-180.024

35.883

494.892

Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten: Reserve WMO


Saldo per 31-dec-2012 € 8.068.476 -916.184

Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

206.632 -90.820

Bestemmingsfondsen:

Herwaarderingsreserve:

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Toelichting:

De overige mutatie bij reserve maatschappelijk werk betreft een correctie 2011 bij de Gemeente Heerde. De overige mutatie bij reserve JGZ betreft een correctie bij de gemeente Voorst 2011 en Heerde 2010. Het gaat hier om terugvorderingen

Pagina 64

Stichting Vérian

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2012 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Uitgestelde beloningen Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid Reorganisatievoorziening (herstructurering) Voorziening persoonlijk levensfase budget Groot onderhoud

525.355 188.463 468.820 1.618.792 703.509

55.764 302.903 417.563

23.885 156.947 440.723

74.712

Totaal voorzieningen

3.504.939

776.230



127.485

28.097 331.364 182.777

482.523 334.419 417.563 1.287.429 393.247

749.040

616.950

2.915.181

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.325.470 1.589.711 734.841

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening uitgestelde beloning: Op grond van binnen de CAO bestaande regelingen voor jubilea zijn de daaruit voorzienbare verplichtingen opgenomen in deze voorziening. Daadwerkeliljke jubileumuitkeringen worden ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks vindt er een herrekening plaats.

Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid: De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar verwachting niet terugkeren in het arbeidsproces. Reorganisatievoorziening: De reorganisatievoorziening betreft o.a. de bezoldiging van personeelsleden die het reorganisate-traject doorlopen. Voorziening persoonlijk levensfase budget: De voorziening persoonlijk levensfase budget is een budget per medewerker conform de CAO Voorziening groot onderhoud: Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Hiervoor is een onderhoudsplan per pand opgesteld.

Pagina

65

Stichting Vérian

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

32.387

32.387

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

32.387

32.387

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

32.387

32.387

Stand per 31 december

32.387

32.387

0

0

32.387

32.387

32.387 32.387

32.387 32.387



Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De resterende langlopende schuld betreft een renteloze lening van de Hervormde Stichting Ziekenverpleging Loenen i.v.m. het pand Bruisbeek te Loenen.

Stichting Vérian

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Overige schulden en overlopende passiva Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-12 €

31-dec-11 €

2.266.723

2.831.550

2.140.186 1.217.415 942.306 1.727.149 3.277.159

3.224.172 1.243.119 1.052.370 1.787.434 3.308.989

1.141.969

603.161

12.712.907

14.050.795

Toelichting: De totale krediet faciliteit bij de Rabobank te Apeldoorn bedraagt ultimo 2012 € 1.900.000. Deze is ingeperkt tot een bedrag van € 1.858.600 in verband met vier afgegeven bankgaranties. In 2012 heeft Vérian geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. Bij de ABN-AMRO is de waarde van de afgegeven bankgarantie voor huurverplichtingen 26.206. Het totaal door de ING afgegeven bankgaranties voor huurverplichtingen bedraagt 47.676

Pagina 66

Stichting Vérian

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

2013 € Leasecontracten vervoermiddelen Leasecontracten kopieermachines Leasecontracten koffie-automaten Dorpsstraat 62b; Vaassen Daendelsweg 2, Hattem Korte Veenteweg 9a, Epe Raccordement 8, Twello Stuyvenburchstraat 29, Eerbeek Jean Monnetpark 4, Apeldoorn Jean Monnetpark 79-81, Apeldoorn Jean Monnetpark 11, Apeldoorn Loenenseweg 1, Beekbergen St. Annastraat, Nijmegen 1e Wormenseweg (Dok Zuid), Apeldoorn Gelre ziekenhuis Hofstraat 15b, Apeldoorn Stationsweg 95; Ede Nrd Houdringenln 170;Bilthoven Telgterweg 161; Ermelo Dr.Reilinghplein 4; Leerdam Handellaan 237-35; Zwolle

0 0 0 47.925 72.600 93.437 45.603 28.890 191.466 132.380 130.134 50.610 47.064 73.945 27.500 45.700 90.274 6.127 25.597 19.512 28.755

1.157.519

Totaal niet uit balans blijkende verplichtingen

Pagina 67

verplichting diverse data t/m dec 2017 t/m dec 2013 t/m Sept 2017 t/m sept 2015 t/m mrt 2016 t/m okt 2018 t/m mei 2014 t/m okt 2014 t/m juni 2014 t/m jan 2015 t/m dec 2014 t/m okt 2014 t/m apr 2016 t/m aug 2018 t/m nov 2016 t/m dec 2013 Onbepaald t/m jan 2017 t/m sept 2013 t/m mei 2015

Stichting Vérian

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1) 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012

Grond

Gebouwen

€

226.427

226.427

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Installaties

Inventaris

€

Verbouwingen €

Automatisering €

Uitleen artikelen €

Totaal

€

Vervoer middelen €

€

1.485.201

497.663

780.346

1.103.967

130.706

2.478.446

507.041

340.835

725.083

598.068

103.843

2.124.279

323.978

7.209.797 0 5.204.397

988.311 496.890

156.828

55.263

505.899

26.863

354.167

183.063

2.005.400

424.464

15.861

479.722

90.927

96.174

10.444

202.284

68.198

1.019.159 0 439.160 0

8.185 21.192

25.615

15.253

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

€

0 0 0

10.715

0

0

491 6.669

119 2.114

5.805 11.566

0

30.827 63.125

131.431 0 37.242 94.189

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-10.715

-21.192

-17.430

-21.922

326.176

-6.149

277.438

-40.396

485.810

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

215.712 0 0

1.485.201 0 1.009.503

505.848 0 366.450

773.186 0 739.845

1.526.198 0 694.123

129.196 0 108.482

2.958.168 0 2.326.563

504.016 0 361.349

8.097.525 0 5.606.315


215.712

475.698

139.398

33.341

832.075

20.714

631.605

142.667

2.491.210

0,0%

2,0%

5,0%

5+12,5%

10,0%

20,0%

20+33%

10+20%

Afschrijvingspercentage

10.715

7.160

2.233

17.371

0

93.952

Pagina 68

Stichting Vérian

BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ Hervormde Stichting Ziekenhuisverpleging Loenen 11-okt-05 Wit-Geel Loenen / Eerbeek 11-okt-05 Totaal

32.246 141

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2012 over 5 jaar rente 2011 2012 2012 %

n.v.t. n.v.t.

onderhands onderhands

0,00% 0,00%

€ 32.246 141 32.387

€ 0 0 0

Pagina 69

€ 0 0 0

€ 32.246 141 32.387

€ 32.246 141 32.387

Resterende looptijd in jaren eind 2012

Aflossingswijze

Aflos-sing Gestelde zekerheden 2013 € 1e appartementsrecht geen 0

Stichting Vérian

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT AWBZ 2012 €

2011 €

39.127.058

39.363.631

Niet gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

443.609

347.571


854.774

728.082

40.425.441

40.439.284

34.464.449

35.308.110

209.199

120.673

3.458.730

4.358.278


38.132.378

39.787.061

BEDRIJFSRESULTAAT

2.293.063

652.223

128.207

125.001

2.421.270

777.224

2.421.270

777.224

2012 €

2011 €

2.421.270

777.224

2.421.270

777.224

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

Pagina 70

Stichting Vérian

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT WMO 2012 €

2011 €


26.601.389

28.301.080


26.601.389

28.301.080

25.885.625

26.888.232

55.399

70.073

1.477.391

2.077.061


27.418.414

29.035.366

BEDRIJFSRESULTAAT

-817.025

-734.286

87.009

71.494

-730.016

-662.792


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

150.910 150.910

RESULTAAT BOEKJAAR

-730.016

-511.882

2012 €

2011 €

-730.016

-511.882

-730.016

-511.882


Toevoeging/(onttrekking): Vermogen WMO

Pagina 71

Stichting Vérian

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT Overig 2012 €

2011 €

492.292

685.801

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

6.261.759

5.919.844


2.525.414

2.399.618


9.279.466

9.005.263

6.549.272

6.514.692

174.559

112.208


2.770.104

2.067.521


9.493.935

8.694.421

BEDRIJFSRESULTAAT

-214.469

310.842

34.446

30.573

-180.024

341.415

0 0 0

0 0 0

-180.024

341.415

2012 €

2011 €

48.372 15.960 -244.356

-16.600 234.029 123.989

-180.024

341.418



BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa



Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserver Maatschappelijk werk Bestemmingsreserve JGZ Overig niet collectief vermogen

Pagina 72

Stichting Vérian

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2012 €

2011 €

2.421.270 -730.016 -180.024

777.222 -511.882 341.415

1.511.231

606.755

1.511.231

606.755

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT WMO SEGMENT Overig

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

Toelichting In 2012 is gebruik gemaakt van onderaannemers. Hieruit is een opbrengst van € 6.761.875 gegenereerd. Hiervan bedraagt het AWBZ deel € 3.443.240

Pagina 73

Stichting Vérian

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

€

2012 €

€

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

39.363.605

34.355.689

Productieafspraken verslagjaar

-3.073.437

4.637.093

1.751.663

0

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

1.751.663

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - zorginfrastructuur

-4.972

96.325 -4.972

Overige mutaties: ketennetwerk dementie overheveling productie productmixcorrectie niet gehonoreerde productie

39.942 55.728 323.820 -26.287

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

96.325 203.600

393.203

203.600

38.430.062

39.292.707 205.038

Correcties voorgaande jaren Productmixcorrectie Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

Pagina 74

-270.966 569.514

-134.140

38.728.610

39.363.605

Stichting Vérian

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) 2012 €

2011 €

398.448 540.270 26.504.728 131.078 361.214 27.935.739

7.515 1.081.953 27.474.591 71.296 614.505 29.249.860

2012 €

2011 €

4.796.504 856.921 608.334

4624676 866251 428918

Opbrengst verhuur o/g Uitleen personeel Verhuur/verkoop zorgartikelen Andere opbrengsten

299.792 166.795 292.505 1.921.096

216804 92322 709887 1.493.304

Totaal

8.941.948

8.432.162


Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties dieetadvisering Totaal 19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening Subsidies Jeugdgezondheidszorg Subsidies Algemeen Maatschappelijk Werk Andere subsidies Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Pagina 75

Stichting Vérian

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:

46.519.609 6.380.644 3.426.278 3.053.432

45.072.441 6.026.525 3.454.774 3.466.897

Subtotaal Personeel niet in loondienst

59.379.962 7.519.384

58.020.637 10.112.122

Totaal personeelskosten

66.899.346

68.132.759

521 626 185

527 684 178

1.332

1.389

2012 €

2011 €

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa

439.160

302.954

Totaal afschrijvingen

439.160

302.954

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Thuiszorg AWBZ WMO Overig Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Toelichting: De kosten van personeel niet in loondienst bestaan uit kosten voor onderaannemers, uitzend- en interimkrachten

21. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Toelichting: Voor een specificatie van de afschrijvingslasten per onderdeel wordt verwezen naar 5.1.6.

Pagina 76

Stichting Vérian

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN 23. Overige bedrijfskosten 2012 €

2011 €

609.556 5.393.291 15.546

444.212 5.087.419 16.495

290.416

347.700

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

1.301.841 -604.428

1.251.259 939.145

Totaal overige bedrijfskosten

7.006.221

8.086.230


Locatiegebonden kosten Algemene kosten Patiënt en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten:

Pagina 77

Stichting Vérian

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 24. Financiële baten en lasten 2012 €

2011 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

249.662 0

232.202 -145.856

249.662

86.346

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

0

-3.275

0

-3.275

249.662

83.071

2012 €

2011 €

0 0 0

0 0 0


Totaal financiële baten en lasten

25. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

Buitengewone baten Buitengewone lasten Totaal buitengewone baten en lasten

Pagina 78

Stichting Vérian

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: 2012 2011 Naam K.L. Stoter K.L. Stoter 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

1-5-2008

1-5-2008

Ja

Ja

31-dec-12

31-dec-12

Ja

Ja

12

12

onbepaald NVZD 100% 157.365

onbepaald NVZD 100% 157.979

8.995 17.718

8.147 17.999

184.078 48.388

184.125 48.388

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam

Functie

De heer G. Nijmeijer De heer J. Bosch De heer H. Dijkstra De heer J. van der Noordt Mevrouw M.S. Nieuwboer Mevrouw M.A.J. van der Tas

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Vice Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Pagina 79

Bezoldiging € 10.500 8.750 8.346 8.750 8.750 7.000

Stichting Vérian

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

28. Honoraria accountant

2012 €

2011 €

91.135 30.946 5.221 11.365

77.138 29.625

138.666

175.707

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

68.944

29. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24.

Pagina 80

Stichting Vérian

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

2.095.226 308.373 2.403.599

1.562.361 865.593 2.427.954

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1 2 3

Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen

5 6

972.936 7.842.544

872.678 4.264.600

Liquide middelen Totaal vlottende activa

8

7.483.748 16.299.228

12.484.699 17.621.977

18.702.827

20.049.931

31-dec-12 €

31-dec-11 €

91 8.052.446 419.036 8.471.573

91 5.867.167 623.035 6.490.293

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

2.228.074

2.536.315

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

32.387

32.387

5 12

7.970.793

10.990.935

18.702.827

20.049.930

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 81

Stichting Vérian

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

16

34.935.383

35.454.268

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

17

862.914

1.083.289


19

7.449.803

6.991.292

43.248.101

43.528.849


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

20

36.148.575

38.301.126

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

234.419

135.165


23

4.614.202

6.098.265


40.997.196

44.534.556

BEDRIJFSRESULTAAT

2.250.904

-1.005.707

-233.742

2.550.775

2.017.163

1.545.068

2.017.163

1.545.068

2012 €

2011 €

2.657.804 -472.525 48.372 15.960 -232.448 2.017.163

1.294.681 -3.264 -16.600 234.029 36.222 1.545.068


24

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

25 25

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Vermogen WMO Bestemmingsreserve Maatschappelijk Werk Bestemmingsreserve JGZ Overig niet collectief vermogen

Pagina 82

Stichting Vérian

5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.12.1 Algemeen In deze paragraaf toelichten van specifieke waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening. Indien er geen afwijkingen zijn van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening kunt u dit toelichten bij de geconsolideerde waarderingsgrondslagen. Paragraaf 5.1.12 kunt u dan verwijderen. 5.1.12.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening Er zijn geen afwijkingen.

Pagina 83

Stichting Vérian

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA

2. Materiële vaste activa 31-dec-12 €

31-dec-11 €

215.712 475.698 45.080 31.131 761.123 564.488 1.994

226.427 496.890 40.365 41.004 418.065 11.566 260.926 67.118

2.095.226

1.562.361

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

1.562.361 910.535 283.481 94.189

1.235.039 507.719 180.397 0

Boekwaarde per 31 december

2.095.226

1.562.361

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

7.064.548 0 4.969.322

6.285.444 0 4.723.083


Grond Gebouwen Verbouwingen Installaties Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Uitleen Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14

Pagina 84

Stichting Vérian

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14.In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa 31-dec-12 €

31-dec-11 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Overige vorderingen Vorderingen op personeel

276.604 0 0 9.320 22.450

613.228 207.800 12.500 9.320 22.745

Totaal financiële vaste activa

308.373

865.593


Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2012

865.593

Bij: kapitaalstorting Af: negatief resultaat deelneming Afj: vrijval voorziening deelnemingtekort 2011 (Vérian Holding) Bij: dotatie voorziening deelnemingtekort 2012 (Beeuwkes BV)

-370.290 -69.355 99.444

Af: ontvangen aflossing leningen Af: overige effecten Af: correctie voorgaande jaren Af: vorderingen op personeel

-207.800 -12.500 3.577 -295


308.373

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Verschaft kapitaal

Kernactiviteit

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen € 31-12-2012

Resultaat € 2012

18.000

100%

32.247

100.788

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Symbian Holding BV Het houden van en

Vérian Care & Clean BV

besturen van deelnemingen Het uitvoeren van huishoudelijke ondersteuning

18.000

100%

223.576

-371.633

Stichting Beeuwkes

Het uitvoeren van huishoudelijke ondersteuning

246.749

100%

-824.300

-505.934

Beeuwkes BV

Het uitvoeren van huishoudelijke ondersteuning

76.693

100%

-630.691

-99.444

Kraamzorgverlening

20.780

19%

1.475.175

1.045.056

Zeggenschapsbelangen: Naviva Kraamzorg BV Waarde deelnemingen Symbian Holding BV Vérian Care & Clean BV Naviva Kraamzorg BV

31-dec-12 32.247 223.576 20.780 276.604

Toelichting: Naviva Kraamzorg BV wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs omdat er sprake is van een minderheidsbelang. In 2011 heeft de fusie met Beeuwkes plaatsgevonden. Stichting Beeuwkes is in feite geen deelneming / maar een zeggenschapsbelang, de waarde in de jaarrekening is 0.

Pagina 85

Stichting Vérian

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2009 € Saldo per 1 januari

2010 €

2011 €

2012 €

-106.612

979.290

13.840 92.772

838.864

838.864 -5.194 559.441 -1.292.853 100.258

838.864

972.936

31-dec-12 €

31-dec-11 €

972.936

872.678

972.936

872.678

2012 €

2011 €

34.652.102 33.542.272 270.966

35.312.249 34.332.959

838.864

979.290

872.678 838.864

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Aanpassing voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

0

106.612

-19.034 466.669 -1.292.853 -845.218

Saldo per 31 december

0

0

134.072

totaal €

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wettelijk budget transport en uitleen Af: overige correcties Totaal financieringsverschil

Pagina 86

Stichting Vérian

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 6. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen:

3.804.580

3.615.578

3.056.424 516.102 465.438

326.310 322.712

Totaal overige vorderingen

7.842.544

4.264.600

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 140.428

Pagina

87

Stichting Vérian

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bankrekeningen Kassen

7.483.397 351

12.484.486 213

Totaal liquide middelen

7.483.748

12.484.699

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

91 8.052.446 419.036

91 5.867.167 623.035

Totaal eigen vermogen

8.471.573

6.490.293

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen

Kapitaal Saldo per 1-jan-2012 €




91

0

0

91

91

0

0

91





5.544.717

2.657.804

0

8.202.521

0

0

0

0

322.450

-472.525

0

-150.075

5.867.167

2.185.279

0

8.052.446





Algemene reserves: Algemene reserves: Overig vermogen

82.646 189.758

0 -232.448

0 0

82.646 -42.690

Bestemmingsreserves: Reserve Maatschappelijk Werk Reserve JGZ

-18.565 369.196

48.372 15.960

-3.919 39.802

33.726 345.354

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

623.035

-168.116

35.883

419.036


Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: RAK thuiszorg Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsfondsen: Vermogen WMO

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Pagina

88

Stichting Vérian

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2012 en resultaat over 2012 Eigen vermogen €

De specificatie is als volgt :

Resultaat €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: Zorgcentrale BV Zorgwinkel BV Care&Clean BV Beeuwkes BV Stichting Beeuwkes geen kapitaaldeelneming

8.471.573

-824.300

2.387.453 -26.966 127.754 -371.633 -99.444 -505.934

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

7.647.273

1.511.231

Toelichting: Het totaal geconsolideerd eigen vermogen bedraagt € 8.292.717. Stichting Beeuwkes is in feite geen deelneming / maar een zeggenschapsbelang, de waarde in de jaarrekening is 0.

Pagina

89

Stichting Vérian

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Uitgestelde beloningen Voorziening Deelnemingentekort Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid Reorganisatievoorziening (herstructurering) Voorziening persoonlijk levensfase budget Groot onderhoud Totaal voorzieningen


Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


349.779 600.602 118.143

11.377 30.089 139.704

19.483

127.485

55.242 182.777

341.674 630.691 153.422 0 709.040 393.247

251.393

238.019

2.228.074

764.282 703.509 2.536.315

181.170

104.425

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.228.926 999.148 513.593

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening uitgestelde beloning: Op grond van binnen de CAO bestaande regelingen voor jubilea zijn de daaruit voorzienbare verplichtingen opgenomen in deze voorziening. Daadwerkeliljke jubileumuitkeringen worden ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks vindt er een herrekening plaats. Voorziening deelnemingentekort Deze voorziening is gevormd voor het negatieve eigen vermogen van deelnemingen. Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid: De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die naar verwachting niet terugkeren in het arbeidsproces. Reorganisatievoorziening: De reorganisatievoorziening betreft o.a. de bezoldiging van personeelsleden die het reorganisate-traject doorlopen. Voorziening persoonlijk levensfase budget: De voorziening persoonlijk levensfase budget is een budget per medewerker conform de CAO Voorziening groot onderhoud: Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. In 2013 is een onderhoudsplan per pand opgesteld.

Pagina

90

Stichting Vérian

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

32.387

32.387

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

32.387

32.387

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

32.387 0 0

32.387 0 0

Stand per 31 december

32.387

32.387

0

0

32.387

32.387



Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

0 32.387 32.387

0 32.387 32.387

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De resterende langlopende schuld betreft een renteloze lening van de Hervormde Stichting Ziekenverpleging Loenen i.v.m. het pand Bruisbeek te Loenen.

Pagina 91

Stichting Vérian

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan groepsmaatschappijen Crediteuren Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Schulden aan subsidiënten

0 1.604.141 1.490.747 703.061 222.408 1.005.784 1.891.723 1.052.429

2.700.456 1.908.421 1.985.810 700.276 295.553 958.795 2.013.478 428.146

500

0

7.970.793

10.990.935

Overige schulden: Kruisposten Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting: De totale krediet faciliteit bij de Rabobank te Apeldoorn bedraagt ultimo 2011 € 1.900.000. Deze is ingeperkt tot een bedrag van € 1.858.600 ivm vier afgegeven bankgaranties. In 2011 heeft Vérian geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Pagina

92

Stichting Vérian

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1) 5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond

Gebouwen

Installaties

Inventaris

€

Verbouwingen €

Automatisering €

Uitleen artikelen €

Subtotaal

Totaal

€

Vervoer middelen €

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

226.427

1.485.201 988.311

293.529 253.164

765.235 724.231

894.590 476.525

101.535 89.969

2.176.642 1.915.716

342.285 275.167

6.285.444 4.723.083

6.285.444 4.723.083

Boekwaarde per 1 januari 2012

226.427

496.890

40.365

41.004

418.065

11.566

260.926

67.118

1.562.361

1.562.361

0 21.192

8.185 3.470

0 3.204

424.464 79.292

0 0

477.886 174.324

0 1.999

910.535 283.481

910.535 283.481

10.715

7.160

2.233

17.371

93.952

131.431

131.431

10.715

491 6.669

119 2.114

5.805 11.566

30.827 63.125

37.242 94.189

37.242 94.189

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-10.715

-21.192

4.715

-9.873

343.058

-11.566

303.562

-65.124

532.865

532.865

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

215.712 0

1.485.201 1.009.503

301.714 256.634

758.075 726.944

1.316.821 555.698

84.164 84.164

2.654.528 2.090.040

248.333 246.339

7.064.548 4.969.322

7.064.548 4.969.322


215.712

475.698

45.080

31.131

761.123

0

564.488

1.994

2.095.226

2.095.226

0,0%

2,0%

5,0%

5 + 12,5%

10,0%

20,0%

20 + 33%

10 +20%

Afschrijvingspercentage

Pagina 93

Stichting Vérian

BIJLAGE 5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 (enkelvoudig)

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ Hervormde Stichting Ziekenhuisverpleging Loenen Wit-Geel Loenen / Eerbeek Totaal

11-okt-05 11-okt-05

32.246 141

Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in Restschuld lijke- 31 december leningen in 31 december 2012 over 5 jaar rente 2011 2012 2012 %

n.v.t. n.v.t.

onderhands onderhands

0,00% 0,00%

€

€

€

€ 32.246 141 32.387

32.246 141 32.387

Pagina 94

€ 32.246 141 32.387

Resterende looptijd in jaren eind 2012

Aflossingswijze

Aflossing 2013

Gestelde zekerheden

€ 1e appartementsrecht geen

Stichting Vérian

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT AWBZ 2012 €

2011 €

34.937.831

34.285.174


368.113

340.082


854.774

695.534

36.160.718

35.320.790

30.359.279

30.423.996

189.994

76.150

3.067.707

3.642.784


33.616.980

34.142.930

BEDRIJFSRESULTAAT

2.543.738

1.177.860

114.066

116.821

2.657.804

1.294.681

2.657.804

1.294.681

2012 €

2011 €

2.657.804 2.657.804

1.294.681 1.294.681


Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)






Pagina

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

Pagina 95

Stichting Vérian

5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT WMO 2012 €

2011 €


88.674

80.206


88.674

80.206

83.893

75.711

463

217

0

7.812

6.047

0


90.404

83.740

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.730

-3.534


-470.795

270

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

-472.525

-3.264

-472.525

-3.264

2012 €

2011 €

-472.525

-3.264

-472.525

-3.264

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: (exclusief subsidies)

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve WMO

Pagina 96

Stichting Vérian

5.1.17.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 3 Overig 2012 €

2011 €

403.679

663.511

6.104.783

5.842.909

490.246

358.479

6.998.708

6.864.899

5.705.403

5.245.258

43.961

30.109


1.540.448

1.358.951


7.289.812

6.634.318

BEDRIJFSRESULTAAT

-291.104

230.581

122.988

23.070

-168.116

253.651

-168.116

253.651

2012 €

2011 €

48.372 15.960 -232.448

-16.600 234.029 36.222

-168.116

253.651

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten




Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve Maatschappelijk werk Bestemmingsreserve JGZ Overig niet collectief vermogen

Pagina 97

Stichting Vérian

5.1.17.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2012 €

2011 €

2.657.804 -472.525 -168.116

1.294.681 -3.264 253.651

2.017.163

1.545.068

2.017.163

1.545.068

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig): SEGMENT AWBZ SEGMENT WMO SEGMENT 3 Overig

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening

Pagina 98

Stichting Vérian

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 16. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

2012 €

€

€

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

35.383.370

34.415.813

Productieafspraken verslagjaar

-2.796.820

667.632

1.679.999

0

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

1.679.999

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - zorginfrastructuur

-33.937

96.325 -33.937

Overige mutaties: -ketennetwerk dementie overheveling productie productmixcorrectie

39.942 55.728 323.820

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Overige correcties - MSVT corr. Productmixcorrectie Aansluit verschil oude jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

96.325 203.600

419.490

203.600

34.652.102

35.383.370

-5.194 0 -270.966 559.441

205.038 -134.140

34.935.383

35.454.268

Toelichting: Het budget aanvaardbare kosten is opgesteld conform de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Pagina

Pagina 99

Stichting Vérian

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) 2012 €

2011 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.448 42.465 371.966 84.822 361.214

26 48.470 341.058 79.230 614.505

Totaal

862.914

1.083.289

2012 €

2011 €

5.653.425

5.490.927

451.358

422.918

295.156 162.680 887.185

215.912 92.322 769.213

7.449.803

6.991.292


19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening Jeugdgezondheidszorg Pagina en Maatschappelijk Werk Andere subsidies Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Opbrengst verhuur o/g Uitleen van personeel Diverse overige opbrengsten Totaal

Pagina 100

Stichting Vérian

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten:

22.963.506 3.230.806 1.891.755 1.860.021

23.300.031 3.125.310 2.041.750 2.044.308

Subtotaal Personeel niet in loondienst

29.946.088 6.202.487

30.511.399 7.789.726

Totaal personeelskosten

36.148.575

38.301.125

Toelichting: De kosten van personeel niet in loondienst bestaan uit kosten voor onderaannemers, uitzend- en interimkrachten

21. Afschrijvingen vaste activa 2012 €

2011 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa

234.419

135.165

Totaal afschrijvingen

234.419

135.165


Toelichting: Voor een specificatie van de afschrijvingslasten per onderdeel wordt verwezen naar hoofstuk 5.1.14.

Pagina 101

Stichting Vérian

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN

23. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Locatiegebonden kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

Pagina 102

2012 €

2011 €

443.145 3.464.226 7.315

405.958 4.076.319 14.315

206.748

339.133

789.693 -296.925

914.281 348.259

4.614.202

6.098.265

Stichting Vérian

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 24. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Subtotaal financiële baten

136.549 -370.290 -233.742

225.065 2.328.325 2.553.390

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

0

-2.615 -2.615

-233.742

2.550.775

2012 €

2011 €

0

0

Totaal financiële baten en lasten Toelichting: Resultaat deelnemingen in 2011, betreft de interne doorbelasting. Resultaat deelnemingen ni 2012 betreft Beeuwkes BV, Vérian Care en Clean BV en Vérian holding BV

25. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

Buitengewone baten Buitengewone lasten Totaal buitengewone baten en lasten

Pagina 103

Stichting Vérian

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. K.L. Stoter Raad van Bestuur

W.G. G. Nijmeijer Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. H. Dijkstra Vice Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. M.S. Nieuwboer Lid Raad van Toezicht

W.G. J. Van der Noordt Lid Raad van Toezicht

W.G. J. Bosch Lid Raad van Toezicht

W.G. M.A.J. van der Tas Lid Raad van Toezicht

Pagina 104

Stichting Vérian

5.2 OVERIGE GEGEVENS

Pagina

105

Stichting Vérian

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vérian heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 15 mei 2013. De raad van toezicht van de Stichting Vérian heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 21 mei 2013. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 7, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van en onderhevig is van beslissingen die het bestuur van Stichting Vérian hiertoe in het jaarverslag opneemt. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Per 1 april 2013 stopt Vérian met het uitlenen van hulpmiddelen. De zorgwinkels worden afgestoten. In 2013 zal door uittreden van één van de aandeelhouders van Naviva het deelnemingsbelang van de overgebleven aandeelhouders stijgen. Voor Vérian betekent dit, dat het belang groter zal worden dan 20% In 2013 heeft Vérian ca 1000 medewerkers van Axxicom over genomen. Dit als gevolg van gegunde WMOaanbestedingen. 5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 106

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 107

Jaarverantwoording Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Recommend Documents