Jaarverantwoording Stichting Ouderenzorg Oudewater De Wulverhorst 2014

Jaarverantwoording Stichting Ouderenzorg Oudewater “De Wulverhorst” 2014

Oudewater, april 2015

Jaarverslag 2014

Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag

2

Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2014 van de Stichting Ouderenzorg Oudewater. Het jaar 2014 kenmerkt zich door de verhuizing medio 2014 naar de nieuwbouw. Met de nieuwbouw kan De Wulverhorst nu gericht uitvoering geven aan haar strategisch beleid om niet alleen intramurale zorg te leveren aan cliënten met licht en zwaar verblijf met behandeling, maar - in tegenstelling tot het landelijk beleid-- ook aan cliënten met psychosociale beperkingen. De wachtlijst voor deze laatste doelgroep is al jaren continu hoog in de regio en De Wulverhorst vindt dat zij hierin een rol heeft te vervullen. Daarnaast heeft De Wulverhorst sinds juli 2014 18 plaatsen somatiek met behandeling en 4 wooneenheden met het kleinschalig wonen-zorgconcept voor 4 x 6 cliënten met zware psychogeriatrische beperkingen.

In november 2014 heeft een tussentijdse audit plaatsgevonden van ons in 2013 verkregen gouden PREZO keurmerk voor intra- en extramurale zorg. Met trots kan ik zeggen dat beide gouden keurmerken zijn gecontinueerd.

Verder mag ik vaststellen dat de samenwerking met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad naar alle tevredenheid is verlopen. Ook het vertrouwen van en de afstemming met de Raad van Toezicht acht ik van grote waarde.

Wij verwachten u met dit jaardocument duidelijk te maken dat De Wulverhorst een sterke, professionele organisatie is die is voorbereid op de toekomst. Tevens verwachten wij dat u met dit jaardocument een goed beeld krijgt van de wijze waarop De Wulverhorst in 2014 heeft gefunctioneerd.

Wij hopen dat u het jaarverslag met veel belangstelling zult lezen.

Mevrouw J.X. van den Hondel – van den Akker Raad van Bestuur

3

Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1.

Uitgangspunten van de verslaglegging ............................................................................................ 5

2.

Profiel van de organisatie ................................................................................................................. 6 2.1 Algemene identificatiegegevens .................................................................................................... 6 2.2 Structuur van het concern .............................................................................................................. 6 2.3 Kerngegevens ................................................................................................................................ 7 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering ....................................................................................... 7 2.3.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten .................................................... 8 2.3.3. Werkgebieden ........................................................................................................................ 9 2.4 Samenwerkingsrelaties ................................................................................................................ 10

3.

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap .............................................................. 11 3.1 Normen voor goed bestuur .......................................................................................................... 11 3.2 Raad van bestuur/ directie ........................................................................................................... 11 3.3 Toezichthouders/ Raad van Toezicht .......................................................................................... 12 3.4 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 13 3.5 Cliëntenraad ................................................................................................................................. 14 3.6 Ondernemingsraad ...................................................................................................................... 15

4.

Beleid, inspanningen en prestaties ................................................................................................ 15 4.1 Meerjarenbeleid ........................................................................................................................... 16 4.2 Algemeen beleid .......................................................................................................................... 17 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid ........................................................................................................... 18 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten .................................................................................... 20 4.4.1 Kwaliteit van zorg .................................................................................................................. 20 4.4.2 Klachten ................................................................................................................................ 20 4.4.3 Controle inspectie gezondheidszorg ..................................................................................... 21 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ...................................................................................... 21 4.5.1 Personeelsbeleid ................................................................................................................... 21 4.5.2 Kwaliteit van het werk ........................................................................................................... 23 4.6 Samenleving en belanghebbenden ............................................................................................. 24

5.

Financieel beleid ............................................................................................................................ 25

4

Jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Met het jaardocument Maatschappelijke verantwoording legt De Wulverhorst verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in 2014. De jaarrekening geeft het vermogen en resultaat van De Wulverhorst weer in 2014. Aangezien de Stichting Ouderenzorg Oudewater één woonzorgcentrum exploiteert, betreft dit jaardocument de verslaglegging van woonzorgcentrum De Wulverhorst.

In dit verslag worden de ontwikkelingen die zich in De Wulverhorst in 2014 hebben voorgedaan beschreven. Het verslag is bedoeld om zichtbaar te maken wat alle medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen met elkaar bereiken binnen onze organisatie.

In dit jaarverslag vindt u: 1. Het profiel van de organisatie, inzake de structuur van de organisatie, kernactiviteiten, kerncijfers, werkgebied en belanghebbenden; 2. Governance, inzake bestuur en toezicht, bedrijfsvoering, cliëntenraad en ondernemingsraad; 3. Beleid, inspanningen en prestaties, inzake het meerjarenbeleid, algemeen beleid, kwaliteitsbeleid (ten aanzien van cliënten en medewerkers), samenleving en financieel beleid; 4. Financieel jaarverslag.

5

Jaarverslag 2014 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Ouderenzorg Oudewater

Adres

Prins Bernhardstraat 2

Postcode

3421 JD

Plaats

Oudewater

Telefoonnummer

0348-562214

Nummer Kamer van Koophandel

41178066

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.wulverhorst.nl

2.2 Structuur van het concern De stichting Ouderenzorg Oudewater exploiteert woonzorgcentrum De Wulverhorst. De stichting werkt met het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur groeimodel vanaf 2013.

Organogram De Wulverhorst: RvT

leden MT

RvB

OR

CR kwaliteit & beleid

secretariaat

hoofd facilitair/HEAD

zorgcoordinator praktijkopleider

voeding

gastvrouw winkel

huishouding

ICT

TD

admin financieen

PenO

PR comm

verpleeghuiszrg

vrijwilligers

relatiebeheer

EVZ

vrijwilligers

zorg welzijn

verpleging

zorg dagactivit.

HbhH

6

Jaarverslag 2014 De Wulverhorst heeft in 2014 een toelating voor: •

Persoonlijke verzorging;

•

Verpleging;

•

Begeleiding;

•

Behandeling (met de Rijnhoven);

•

Verblijf.

De medezeggenschap van cliënten en medewerkers is geregeld via de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

2.3 Kerngegevens 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering De AWBZ-functies die De Wulverhorst levert zijn: • Persoonlijke verzorging; • Verpleging; • Begeleiding; • Behandeling (met de Rijnhoven); • Verblijf. Doelgroepen waaraan De Wulverhorst AWBZ-zorg levert zijn cliënten met 1) een somatische aandoening of beperking en 2) psychogeriatrische aandoening of beperking.

ZZP-indicatie ZZP 1 ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP 7 ZZP 8 ZZP 9 ZZP 10

Omschrijving Beschut wonen met enige begeleiding Beschut wonen met begeleiding en verzorging Beschut wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Beschermd wonen met intensieve dementiezorg Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Aantal cliënten per 31 dec. 2014 1 1 7 13 23 17 5 X X X

7

Jaarverslag 2014 Extramuraal: Functie

Aantal cliënten per 31 dec. 2014

Persoonlijke verzorging

63

Verpleging

5

Volledig pakket thuis

1

De Wulverhorst heeft als beleid dat zij de AWBZ-functies uit de publieke activiteiten ook privaat aanbiedt. Dit met uitzondering van verblijf binnen de AWBZ-capaciteit. In 2014 heeft De Wulverhorst aan 6 cliënten verblijf en/of zorg geleverd, die niet uit de AWBZ gefinancierd zijn. 5 maal extramuraal en eenmaal intramuraal. Deze opbrengsten zijn in de jaarrekening verantwoord onder de post “overige opbrengsten”.

2.3.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens VVT: Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overig bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag 70 66 13 56 66 25.084 24.354 3.028 14.904 171 89,15 € 46.570 6.609.727 5.737.706 872.021

8

Jaarverslag 2014 Kerngegevens huishoudelijke hulp (Wmo): Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten einde verslagjaar Aantal cliënten over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus cliënten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie huishoudelijke hulp Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via persoonsgebonden budget Personeel huishoudelijke hulp Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan Wmo-opbrengsten

Aantal/bedrag 89 101 10.837,41 10.531,41 306 17 7,28 0

€ 234.478

Kerngegevens Stagiaires en vrijwilligers: Stagiaires en vrijwilligers Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal (ped)agogisch Overige stagiaires (maatschappelijke stage vanuit school) vrijwilligers

17 18 137

2.3.3. Werkgebieden Het werkgebied van De Wulverhorst betreft de gemeente Oudewater, liggend in de zorgkantoorregio Utrecht.

9

Jaarverslag 2014 2.4 Samenwerkingsrelaties De Wulverhorst heeft samenwerkingsovereenkomsten met: •

De Rijnhoven Deze samenwerking betreft de inzet van disciplines ten behoeve van de functie behandeling voor extramurale cliënten en als aanvullende zorg voor intramurale (verpleeghuis)cliënten.

•

MOUW Samenwerking ten behoeve van aanbesteding in de Wmo. MOUW bestaat uit: o

Maria Dommer (Maarssen)

o

’t Kampje (Loenen a/d Vecht)

o

De Aa (Breukelen) en Overdorp (Kockengen)

o

Merenhoef (Maarsen)

o

Nieuw Avondlicht (Mijdrecht)

•

Zorgnetwerk Montfoort/ Oudewater en Ketenoverleg

•

Abrona Een aantal verstandelijk gehandicapten in de inleunwoningen die begeleiding krijgen van Abrona, maakt gebruik van diensten van De Wulverhorst.

•

Huisartsen Oudewater

•

Apotheek Oudewater

•

Medtzorg

Overige samenwerkingsrelaties: Zorgkantoor In 2013 is de afspraak gemaakt dat er per 1 juli 2014 42 verpleeghuisplaatsen met behandeling binnen De Wulverhorst zijn. Van deze 42 verpleeghuisplaatsen zijn er 24 psychogeriatrische cliënten en 18 voor somatiek. In 2014 heeft de aanbesteding voor 2015 plaatsgevonden. Daarnaast zijn er diverse contacten geweest inzake de verschillende herschikkingmomenten voor de productieafspraken 2014.

Gemeente Oudewater In 2015 wordt een aantal AWBZ-onderdelen vanuit het zorgkantoor overgeheveld naar de Wmo van gemeente Oudewater. Voor De Wulverhorst betreft dit de onderdelen: •

Begeleiding groep basis

•

Vervoer (basis en rolstoel)

•

Begeleiding individueel (basis en midden/zwaar)

•

Kortdurend verblijf

10

Jaarverslag 2014 De Wulverhorst heeft in 2014 succesvol de voor haar relevante onderdelen toegekend gekregen via de door gemeente Oudewater in gemeentelijk samenwerkingsverband georganiseerde ‘best practice’ aanbesteding. Woningbouwvereniging Oudewater/ Habion: De overgang naar de nieuwbouw heeft succesvol plaatsgevonden op 1 juli 2014.

Overig: De Wulverhorst stelt ruimten beschikbaar aan o.a. een kapsalon, condoleance/uitvaart en het poliklinisch laboratorium van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden en Groene hart ziekenhuis in Gouda.

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governance Code heeft betrekking op goed bestuur, toezicht en verantwoording in de zorgsector en moet aanzetten tot nadenken over het eigen functioneren en, als gevolg daarvan, tot professionalisering van bestuur, toezicht en het samenspel tussen beide. Governance wordt transparant gemaakt door informatie te verstrekken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de organisatie en de wijze waarop deze zijn verankerd in managementsystemen. Daarnaast is ook het proces van vaststellen van de bedrijfsstrategie, inclusief risico’s en kansen voor de organisatie, van belang en hoe hierop toezicht wordt gehouden.

Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft een bestuursstructuur met een eindverantwoordelijke Raad van Bestuur en daarboven een Raad van Toezicht. Hiermee voldoet de stichting aan het uitgangspunt van de Governance, namelijk een Raad van Toezichtmodel.

1

Binnen De Wulverhorst vindt de communicatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op diverse manieren plaats. Dit uit zich onder meer in de aanwezigheid van de Raad van Bestuur bij vergaderingen van de Raad van Toezicht. Daarnaast hanteert De Wulverhorst een agenda waarin een aantal standaard punten wordt behandeld die ook van belang zijn in het kader van naleving van de Zorgbrede Governance Code.

3.2 Raad van bestuur/ directie De Raad van Bestuur (eenhoofdig) is belast met beleidsvoorbereiding en uitvoering. De Raad van Bestuur vervult tevens de directeursfunctie. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn volgens de statuten: “het bestuur van de stichting”, met uitzondering van de in de statuten genoemde taken van de Raad van Toezicht.

1

Brief Meeuwsen Ten Hoopen, dd 10 januari 2012/ kenmerk 201713 - 1028596

11

Jaarverslag 2014 Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur: Naam J.X. van den Hondel – van den Akker De heer of mevrouw Vrouw Bestuursfunctie Raad van Bestuur Nevenfunctie geen Vanaf welke datum is de bestuurder als 1 oktober 1987 bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds Ja deel uit van het bestuur? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Welke salarisregeling is toegepast? CAO VVT Wat is de deeltijdfactor 111% Er heeft geen overschrijding van het gemiddeld belastbaar loon van onze Ministers plaatsgevonden.

3.3 Toezichthouders/ Raad van Toezicht De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht bevatten onder andere het houden van toezicht op de Raad van Bestuur en diverse inhoudelijke, financiële en besluitvormende aangelegenheden. Dit uit zich in de taken van de Raad van Toezicht, zijnde: •

Vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming;

•

Benoeming van de registeraccountant danwel accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid;

•

Vaststelling of wijziging van de beleidsplannen;

•

Het beleid voor de dialoog met belanghebbenden;

•

Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen;

•

Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

•

Gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers;

•

Een besluit tot wijziging van de statuten;

•

Een besluit tot ontbinding van de stichting;

•

Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.

Genoemde taken en bevoegdheden van Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten.

12

Jaarverslag 2014 Samenstelling Raad van Toezicht: Naam

Aandachtsgebied

Dhr. A.P. van de Kreeke

voorzitter

Nevenfuncties Gepensioneerd ondernemer

Dhr. M. Rutges

lid

Adviseur

Dhr. H.C. Haverkamp

lid

Gepensioneerd arts

Dhr. R. Mahler

lid

Advocaat

Mw. W. de Munck Kraamer

lid

Register accountant

De Raad van Toezicht is in 2013 6x bijeen geweest. Bij alle vergaderingen van de Raad van Toezicht is de Raad van Bestuur aanwezig geweest. Daarnaast zijn er twee vergaderingen van de Raad van Toezicht geweest, waarbij ook de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad aanwezig waren; mei en december 2013.

De agenda van de Raad van Toezicht bevat standaard de volgende onderwerpen: •

Opening en mededelingen

•

Notulen vorige vergadering

•

Ingekomen en uitgegane brieven

•

Mededelingen Raad van Bestuur:

•

Financiële zaken:

• Kwaliteit, PREZO • Nieuwbouw De Wulverhorst •

Rondvraag

•

Sluiting

Aanvullende onderwerpen: De beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht heeft plaatsgevonden in de vergadering van februari 2014.

Bezoldiging Raad van Toezicht Leden ontvangen een vergoeding van € 2.637 per jaar. De voorzitter € 3.955 per jaar. Reiskosten worden vergoed op basis van € 0,19 per kilometer.

3.4 Bedrijfsvoering De Wulverhorst presenteert de zorginhoudelijke resultaten van haar bedrijfsvoering, conform de wettelijke eisen, op de website van Zichtbare Zorg.

Binnen De Wulverhorst is een digitaal kwaliteitshandboek. In het kwaliteithandboek zijn alle procedures, formulieren en documenten betreffende het primaire proces en de organisatorische

13

Jaarverslag 2014 randvoorwaarden opgenomen. In 2013 is het digitale kwaliteitshandboek integraal geactualiseerd in verband met de PREZO-audit in december van dat jaar. Het handboek wordt conform de PREZOvereisten continue geëvalueerd en, indien nodig, aangepast. Ook voor de AO/IC en de HACCP zijn alle processen, formulieren en documenten vastgelegd. In de AO/IC is beschreven op welke wijze met inkoop, bestellingen, ontvangst goederen, ontvangst facturen en de betalingen wordt omgegaan en wie waarvoor welke bevoegdheden heeft. Ook de declaratieprocedure omtrent de geleverde zorg staat beschreven in de AO/IC. De gehele AO/IC is in 2011 in samenwerking met een externe adviseur herzien. In de administratie wordt onderscheid gemaakt naar publieke en private activiteiten. In de HACCP wordt beschreven hoe de Wulverhorst met de hygiënecode voor voeding omgaat. In 2014 is wederom het HACCP-certificaat behaald; cijfer 9,8.

De sturings-, risicobeheersings- en controlesystemen die De Wulverhorst hanteert zijn: •

het kwaliteitssysteem in het digitale kwaliteitshandboek en HACCP en de continue verbetering daarvan door het inspelen op veranderende weten regelgeving en door interne audits;

•

de regelingen in de AO/IC, waarin aangegeven de maandelijkse financiële evaluatie tussen Raad van Bestuur en administratie en de tweemaandelijkse verantwoording richting Raad van Toezicht;

•

de individuele zorgdossiers van de cliënten: o

waarin de indicatie met de geplande zorg wordt vergeleken;

o

waarin over de werkelijk verleende zorg wordt gerapporteerd;

o

waarover evaluaties plaatsvinden via bewonersbesprekingen en MDO’s.

3.5 Cliëntenraad De Wulverhorst heeft, conform Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorgsector (WMCZ), een cliëntenraad. Het jaarverslag van de cliëntenraad is opgenomen als bijlage.

Samenstelling Cliëntenraad: Naam

Aandachtsgebied

Mevr. Mortier

Voorzitter

Mw. M. Van Os- Sluijs

Vice- voorzitter

Dhr. Van Velzen

Lid

Mw. Kemp- van Engelen

Lid

Mw. Kramer- Kastelein

Lid

Mw. M. Van Os- Kleinloog

Lid

Dhr. Van de Hoogen

Lid

Mw. M. Nekkers

Adviseur

14

Jaarverslag 2014 De cliëntenraad komt eenmaal in per kwartaal bijeen en wordt gefaciliteerd met personele ondersteuning. Wanneer financiële ondersteuning wordt gevraagd beslist de Raad van Bestuur inzake de aanvraag. Naast de leden van de cliëntenraad zijn op de vergadering aanwezig: •

Raad van Bestuur;

•

Zorgcoördinator thuiszorg;

•

Zorgcoördinator intramuraal;

•

Hoofdvoeding;

•

Notulist.

3.6 Ondernemingsraad Het jaarverslag van de OR is opgenomen als bijlage.

4. Beleid, inspanningen en prestaties Het beleid van De Wulverhorst en de hiermee gepaard gaande inspanningen is verwoord in Strategisch beleidsplan De Wulverhorst 2013 - 2017. In dat plan zijn de volgende 5 ambities voor de komende jaren vastgelegd: 1. De Wulverhorst staat midden in de maatschappij; 2. Behouden en uitbouwen van onze goede naam; 3. Cliënten zo lang als mogelijk thuis laten wonen; 4. Toename van het aantal thuiszorg cliënten; 5. Opnemen cliënten met een verstandelijke of lichamelijke handicap.

Vanuit deze ambitie streeft De Wulverhorst naar een zorginfrastructuur van waaruit: •

Thuiszorg, licht en zwaar verblijf met zorg en welzijn wordt geboden aan ouderen, verstandelijk gehandicapten, en lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten;

•

Hulp- en zorgaanvragers zo lang mogelijk thuis blijven wonen door het aanbieden van aangepaste appartementen, zodat cliënten met (gevorderde) fysieke en cognitieve beperkingen niet direct aangewezen zijn op intramurale zorg;

•

Intramurale zorg mogelijk is wanneer zorg niet meer thuis geleverd kan worden.

•

Een breed, functioneel (modulair) aanbod van welzijnsactiviteiten, dienstverlening aan huis en zorg-op-maat;

•

De financieringsbron geen verschil maakt in de kwaliteit van diensten zorgverlening.

15

Jaarverslag 2014 Welzijnsbeleid Aandacht voor welzijn betekent aandacht voor de kwaliteit van leven: De Wulverhorst moet een thuis bieden aan haar cliënten, een plek waar het aangenaam en goed wonen is, onder het motto ‘Uw welzijn, onze zorg! Om dit meer dan een motto te laten zijn is in 2013 overgegaan naar certificering PREZO in plaats van ons eerder behaalde keurmerk HKZ. Waar HKZ zich vooral richt op het correct uitvoeren van zorgtechnische handelingen richt PREZO zich op de levenskwaliteit cq het welzijn van onze cliënten. De belangrijkste welzijnsdiensten die door De Wulverhorst in de wijk inclusief de aanleunwoningen wordt geleverd zijn: •

Huishoudelijke hulp, Wmo

•

Persoonsalarmering

•

Maaltijdvoorziening

•

Bingo en kaarten en

•

Dagbesteding (Zomerhuis te Linschoten)

Daarnaast wordt nog een aantal welzijnsdiensten geleverd tegen een kleine vergoeding, namelijk: •

Laboratorium van de ziekenhuispolikliniek

•

Gymnastiek en meer bewegen

•

Volksdansen

•

Activiteiten van de ouderenbond KBO

•

Uitleen van hulpmiddelen en creatief welzijn

•

Aanschuifdiner

Tenslotte heeft De Wulverhorst nog een aanzienlijk aanbod van gratis voorzieningen: biljart, bibliotheek (oudbouw), bank en kerk. Vooral voor de kerkdiensten is de belangstelling groot.

4.1 Meerjarenbeleid Oktober 2012 is het strategisch beleidsplan 2013 – 2017 afgerond. De ambities uit dat plan zijn bovenstaand opgenomen. Missie en visie worden onderstaand verwoord.

Missie: Uw welzijn, onze zorg! De Wulverhorst gaat uit van het individu en beoogt kwalitatief goede en toegankelijke zorg en ondersteuning te bieden binnen de mogelijkheden die daarvoor aanwezig zijn en afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

16

Jaarverslag 2014 Visie Elke cliënt wordt gezien als een uniek persoon die zelf richting geeft aan zijn leven, dus ook aan dat deel waarvoor hij aangeeft zorg en ondersteuning nodig te hebben. De medewerkers van De Wulverhorst bieden aanvulling op datgene wat de cliënten of hun naasten als beste beschouwen. De visie is uitgewerkt in de volgende concrete kerngedachten: •

Gelijkwaardigheid;

•

Respect;

•

Zelfbeschikkingsrecht / recht op autonomie;

•

Vraaggestuurd, zorg en ondersteuning en dienstverlening op maat;

•

Privacy en integriteit.

Uit de analyse van de huidige situatie in het strategisch beleidsplan staat beschreven op welke wijze De Wulverhorst verwacht haar ambities de komende jaren te verwezenlijken. In deze analyse wordt aandacht besteed aan: •

Levenshouding en techniek;

•

Doelgroepen;

•

Arbeidsmarkt;

•

Concurrentie.

Het strategisch beleidsplan wordt afgesloten met een toets van haar “analyse huidige situatie” aan de landelijke ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dat De Wulverhorst haar toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. “Wij hebben ons voorbereid op de te verwachten ontwikkelingen en blijven ons richten op goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor onze cliënten”.

4.2 Algemeen beleid Het beleid kende in 2014 een aantal speerpunten, te weten de begeleiding naar de nieuwbouw en in aansluiting daarop een verdere professionalisering van de zorgorganisatie, intra- en extramuraal. In relatie hiermee is er doorlopend aandacht voor de normen voor verantwoorde zorg en het zorgleefplan.

PREZO Op 9 december 2013 heeft De Wulverhorst het gouden PREZO certificaat ontvangen voor de kwaliteit van haar intra- en extramurale zorg. November 2014 heeft een tussentijdse herkeuring van het certificaat plaatsgevonden. Beide afdelingen mogen het gouden keurmerk continueren.

17

Jaarverslag 2014 Nieuwbouw De eerste paal is 14 december 2012 geslagen. Juli 2014 zijn wij succesvol verhuisd naar de nieuwbouw.

Professionalisering De Wulverhorst werkt met een systeem van eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-ers). De EVV-er neemt coördinerende zorgtaken ten aanzien van de individuele cliënt op zich. Voor de intramurale zorg wordt daarnaast gewerkt met vier afdelingshoofden die ieder een afdeling coördineren en aansturen. Eenmaal in de 14 dagen vindt “hoofdenoverleg” plaats tussen de vier afdelingshoofden en de coördinator intramuraal. Ons kwaliteitssysteem PREZO zorgt ervoor dat er cyclisch wordt gewerkt, volgens PLAN- DOCHECK – ACT. De beleidsmedewerker kwaliteit bewaakt dat. Zo worden de zorgdossiers regelmatig getoetst door een hiervoor opgeleid intern team en worden elk kwartaal de volgende rapportages gemaakt: meldingen incidenten cliënten, klachten cliënten en halfjaarlijks meldingen incidenten medewerkers en klachten medewerkers.

Formalisering extramurale zorg Doel voor 2014 en komende jaren blijft de groei van de extramurale zorg. Om deze groei op een goede wijze te kunnen opvangen heeft er in 2006 een reorganisatie plaatsgevonden door het vormen van een extramuraal team, dat aangestuurd wordt door een zorgcoördinator extramuraal. In de daaropvolgende jaren zijn de diverse functies in het extramurale team beschreven en zijn de werkzaamheden van het team verder geformaliseerd en uitgebreid. Inmiddels is sprake van een goed draaiend team, dat zowel de werkzaamheden voor de WMO als de AWBZ in de thuiszorg verzorgt.

Aanpassingen zorgdossier De zorgdossiers zijn in 2014 een continue punt van aandacht geweest. Zowel het elektronisch als het papieren zorgdossier; de blauwe map. Het elektronisch zorgdossier is toegesneden op de PREZOwerkwijze.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsmanagementsysteem In 2013 is het digitale kwaliteitshandboek in een gebruikers vriendelijker programma opgezet. De reacties hierop zijn positief. Het actueel houden van het digitale handboek is de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker kwaliteit, welke per 1 januari 2013 in dienst is getreden. In 2014 is door het hele team hard gewerkt aan de hercertificering conform PREZO.

18

Jaarverslag 2014 Gegevensbeveiliging De beveiliging ten aanzien van ongeautoriseerde inzage van digitale gegevens is als volgt geregeld: Niveau 1:

De server staat in een afgesloten ruimte. De sleutel is in het bezit van enkele medewerkers.

Niveau 2:

De server is beschermd met een wachtwoord en staat permanent in een beveiligde stand, zodat geen directe toegang kan worden verkregen vanaf de server console.

Niveau 3:

De mappen waarin de gegevens zich bevinden zijn beveiligd op gebruikersniveau. Alleen geautoriseerde medewerkers die in bezit zijn van een wachtwoord kunnen toegang krijgen tot deze mappen. Dit wachtwoord wordt regelmatig gewijzigd.

Niveau 4:

In het Zorg Dossier programma zelf is ook een toegangscontrole systeem van kracht. Medewerkers loggen in met hun eigen naam en wachtwoord. Op basis van hun functie binnen de organisatie kunnen zij bepaalde informatie wel of niet inzien. Medewerkers worden geacht een veilig wachtwoord te hanteren en deze nooit mede te delen aan anderen.

De beveiliging ten aanzien van de integriteit van de opgeslagen gegevens is als volgt geregeld: Niveau 1:

De data is opgeslagen op een door hardware aangestuurde RAID5 oplossing waardoor harddisk uitval uitgesloten wordt.

Niveau 2:

De data wordt periodiek naar een vierde, aparte harddisk weggeschreven.

Niveau 3:

Van de data wordt dagelijks een back-up gemaakt op een tape. Deze tape ligt in een brandvrije kluis. De maandtape wordt fysiek door een medewerker buiten het pand bewaard.

19

Jaarverslag 2014 Kwaliteit van gebouw Het huidige gebouw is in 1971 als verzorgingshuis gebouwd en kende toen 126 verzorgingsplaatsen. In 1989 is het aantal verzorgingsplaatsen teruggebracht naar 75. Nadeel van het huidige gebouw is dat de zorgappartementen klein zijn en het gebouw functioneel en technisch is verouderd. Op 14 december 2012 is de eerste paal voor de nieuwbouw geslagen. Op 28 augustus 2013 werd het hoogste punt bereik. Medio december 2013 zijn rondleidingen georganiseerd voor geïnteresseerden.

6

6 juni 2014 was de oplevering en op 1 juli 2014 heeft de verhuizing plaatsgevonden.

Brandveiligheid Onze nieuwbouw voldoet aan alle wettelijke eisen en normen omtrent brandveiligheid. Toetsing hierop vindt regelmatig plaats door de brandweer.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Verbetering en bewaking van de kwaliteit van zorg aan, en mentaal welbevinden van onze cliënten heeft doorlopend onze aandacht. 1 Januari 2013 is zodoende een beleidsmedewerker kwaliteit in dienst getreden en hebben wij besloten op te gaan voor certificering conform PREZO. Op 9 december 2013 zijn de auditoren van PREZO in huis geweest Aan het einde van die dag heeft de voorzitter van het auditteam gezegd De Wulverhorst voor te dragen voor het gouden PREZO certificaat op beide onderdelen, dus intra- en extramuraal. 4.4.1 Kwaliteit van zorg Conform de VVT-sector verantwoordt De Wulverhorst haar kwaliteit van zorg via de systematiek van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Wij leveren hiertoe jaarlijks onze kwaliteitsgegevens aan via www.zichtbarezorg.nl en vanuit daar worden de gegevens gepubliceerd op de website www.kiesbeter.nl.

4.4.2 Klachten De Wulverhorst heeft een klachtenprocedure volgens de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De klachtenprocedure is opgenomen in het handboek kwaliteit. De gang van zaken omtrent de klachtenprocedure is ook opgenomen in de standaardbrochure van De Wulverhorst die elke

20

Jaarverslag 2014 (potentiële) cliënt ontvangt ter informatie. De voorkeur gaat uit naar een open gesprek over de klacht. Volgens ons is dat de beste manier om onvrede weg te nemen. Mocht dit gesprek om welke reden dan ook niet tot stand komen of niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de cliënt terecht bij de eerstverantwoordelijke verzorgende, zorgcoördinator, of de Raad van Bestuur. Getracht wordt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Van deze klachten en de oplossing wordt altijd een aantekening gemaakt in het zorgdossier.

Wanneer de klacht niet in onderling overleg tot een oplossing leidt, kan de klacht tot een jaar na dato formeel worden ingediend bij de klachtencommissie. Sinds augustus 2012 is De Wulverhorst hiertoe aangesloten bij een externe klachtencommissie van het Ssig.

In 2013 is er geen klacht bij de klachtencommissie ingediend. Wel zijn er misverstanden en een aantal informele klachten geweest. De informele klachten gingen over wasgoed, zoekgeraakte spullen en het gebruik van medicatie. Al deze klachten zijn in goede harmonie (met de familie) opgelost.

4.4.3 Controle inspectie gezondheidszorg In januari 2014 heeft de inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) een bezoek gebracht aan De Wulverhorst. Naar aanleiding van dat bezoek zijn afspraken gemaakt over de medicatiebeoordeling van de cliënten. In juli 2014 heeft de IGZ een bezoek gebracht naar aanleiding van het bezoek in januari 2014 met als resultaat een positieve vermelding in het IGZ-rapport.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid De Wulverhorst heeft geen vastgelegd sociaal of personeelsbeleid. De wetgeving en CAO zijn bepalend voor wat er op het gebied van personeel wordt geregeld.

21

Jaarverslag 2014 Verloop personeel: Aantal Verloop personeel

personeelsleden

Aantal fte

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

13

7,95

Waarvan personeel WTZi-zorg (schatting)

12

6,98

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

15

6,4


12

1,58

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof: Personeelsformatie

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst

3,9%


5%

Vacatures: Aantal moeilijk Totaal aantal vacatures

vervulbare vacatures per

per einde verslagjaar

einde verslagjaar van het

van het verslagjaar

verslagjaar

Totaal personeel

0

0

Waarvan personeel WTZi-zorg)

0

0

Vacatures

Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies

Loonbelasting controle: Op 21 november 2013 heeft een boekonderzoek van de loonbelasting plaatsgevonden. Op 20 december is hierover een rapport van bevindingen ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft De Wulverhorst verdere afspraken gemaakt met de Belastingdienst.

22

Jaarverslag 2014 4.5.2 Kwaliteit van het werk 2

In 2012 heeft er een update RI&E plaatsgevonden. Tijdens deze RI&E zijn de volgende zaken naar voren gekomen: •

Tijdens de rondgang en de gesprekken met medewerkers in combinatie met het lage ziekteverzuim, blijkt werkdruk niet aan de orde. Medewerkers geven aan dat ze geen werkdruk ervaren.

•

Er wordt door Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst een actief beleid gevoerd ten aanzien van werkdruk. Pauzes worden regelmatig genomen, volgens CAO. Er wordt niet overgewerkt.

•

Cliënt tevredenheidonderzoek heeft begin 2013 plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat cliënten heel erg tevreden zijn bij Wulverhorst.

•

Medewerkers zijn op de hoogte dat er een vertrouwenspersoon bij Arbo Unie is. De gesprekken die de vertrouwenspersoon voert, worden geregistreerd. De afgelopen jaren zijn er geen incidenten geweest.

•

Het ziekteverzuimbeleid is goed geregeld.

In 2014 heeft een benchmark plaatsgevonden van de werkbeleving van de medewerkers en de veranderpotentie van de organisatie. Deze benchmark is voor de tweede keer uitgevoerd door Price Waterhouse Coopers. Op de werkbeleving scoort De Wulverhorst een 7,6. Op de veranderpotentie een 6,9. In 2011 toen deze benchmark voor het eerst is uitgevoerd scoorde De Wulverhorst respectievelijk op werkbeleving en veranderpotentie: 7,1 en 6,2. We zien dus een positieve trend.

Uit deze benchmark zijn ook de volgende werkkwaliteit-gerelateerde scores bekend: Indicator

Score 2014

Score 2011

Aanvaardbare werkdruk

7,2

6,8

Lage vertrekbereidheid

9,2

8,3

Plezier/ motivatie voor het werk

8,6

7,5

Het ziekteverzuim is in 2014 gestegen met 8% ten opzichte van 3,9% in 2014. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door 2 langdurige zieke werknemers.

2

In 2015 vindt opnieuw een RI&E plaats

23

Jaarverslag 2014 4.6 Samenleving en belanghebbenden Maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO, en duurzame ontwikkeling kenmerken zich door een afweging van verschillende belangen. Om die belangen helder te maken wordt meestal het Triple-Pmodel gehanteerd, People, Planet, Profit. Vertaling van deze 3 P’s naar de zorg betekent: People:

de cliënt staat centraal en is (zover mogelijk) zelfredzaam. Meer aandacht voor de kwaliteit van leven en (behoud van) gezondheid dan aan ziekte. Meer aandacht voor inzetbaarheid, arbeidstevredenheid en diversiteit voor het personeel.

Planet:

energiebezuiniging, zuinig omgaan met grondstoffen, zorgvuldig beleid met betrekking tot afvalstoffen.

Profit:

ook wel economisch volhoudbare zorg genoemd; reductie van behandelkosten naar zinvol investeren in een gezonde samenleving

De inspanningen binnen De Wulverhorst op het ‘People-aspect’ zijn in de eerdere hoofdstukken van dit jaardocument behandeld, zie bijvoorbeeld de inleiding van hoofdstuk 4, “Beleid, inspanningen en prestaties” en de paragrafen 4.1 en 4.5. Wat betreft het ‘Planet-aspect’ heeft De Wulverhorst een energiecoördinator die diverse metingen verricht en naar aanleiding daarvan voorstellen doet voor preventieve en correctieve maatregelen, Verder worden de verschillende afvalstromen die binnen onze instelling vrijkomen vanzelfsprekend gescheiden ingezameld. Het ‘Profit-aspect’ heeft met name vanwege de kleinschaligheid van onze instelling altijd aandacht.

Als laatste wordt opgemerkt dat De Wulverhorst letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staat. De Wulverhorst is wijd en zijd bekend in de regio. Enerzijds doordat het merendeel van onze medewerkers en al onze 137 vrijwilligers afkomstig zijn uit Oudewater en anderzijds omdat veel mensen gebruik maken van onze diensten, waaronder maaltijdvoorziening, biljarten of dagactiviteiten. Onze inwoners zijn alle afkomstig uit de directe omgeving en maken op hun beurt weer gebruik van de voorzieningen in onze gemeente.

24

Jaarverslag 2014 5. Financieel beleid Het financieel beleid is weergegeven in het onderdeel “financieel jaarverslag” van dit jaardocument. Onderstaand is een aantal ratio’s weergegeven.

Resultaatratio: Resultaatratio

Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar

Vorig jaar

Verslagjaar

3,4%

7,4%

202.407

489.703

5.954.534

6.609.727

Liquiditeit: Liquiditeit Liquiditeit

Vorig jaar

Verslagjaar

3,64

2,31

Vlottende activa (inclusief liquide middelen)

3.199.830

2.290.077

Vlottende activa (exclusief liquide middelen)

392.904

186.682

Totaal kortlopende schulden

879.532

992.802

Solvabiliteit: Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)

Vorig jaar

Verslagjaar

72,87%

76,46%

Totaal eigen vermogen

2.828.314

3.318.017

Balanstotaal

3.881.333

4.339.516

47,50%

50,20%


2.828.314

3.318.017

Totaal opbrengsten

5.954.534

6.609.727

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

25

Jaarverslag 2014

BIJLAGEN

•

Jaarverslag OR

•

Jaarverslag CR

26

Jaarverslag 2014

Jaarverslag Ondernemingsraad Wulverhorst 2014

• • • • • • •

Peter Verschuur Saskia v.d. Wal Els van Achthoven Cindy Oostveen Conny van Vliet Shanna Sluijs Dora de Jong

voorzitter vicevoorzitter secretaris lid lid lid per oktober 2014 Ambtelijk secretaris

27

Jaarverslag 2014

Voorwoord: Soms kun je terugkijken op een rustig jaar, en dat was 2014 zeker niet. De verhuizing naar de nieuwbouw heeft ook de agenda van de OR flink onder druk gezet. Na een goede voorbereiding is de verhuizing in juli, volgens ons, zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dat is een compliment voor eenieder die zich daarvoor onvoorwaardelijk heeft ingezet. Na een stroeve start in de nieuwe Wulverhorst, omdat we allemaal best moeten wennen, merken we nu dat alles steeds beter gaat lopen. Men zegt: “De jas gaat steeds beter passen.” En dat blijkt ook wel uit het feit dat onze Wulverhorst weer het gouden Prezo keurmerk heeft verdiend. Met het vormen van een nieuwe OR nemen we ook afscheid van enkele collega OR-leden. Dat zijn Dora, die ons bijna 16 jaar heeft bijgestaan, waarvan de laatste 6 jaar als ambtelijk secretaris, Els en Saskia. Ik wil hen graag bedanken voor hun inzet. Gelukkig versterkt Shanna ons al enige tijd, een prima kracht omdat zij als kwaliteitsmedewerker een goede bron van informatie is. Ook Ingrid, Femke en Inge komen de OR in 2015 versterken, en dat geeft mij het vertrouwen dat we ook in 2015 over een goed team kunnen beschikken. De OR kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. Ik sluit af met jullie veel plezier toe te wensen bij het lezen van dit jaarverslag.

Peter Verschuur, Voorzitter. Februari 2014 PV

28

Jaarverslag 2014 Op 1 januari 2014 ziet de raad er als volgt uit: • • • • • • • •

Peter Verschuur Saskia v.d. Wal Els van Achthoven Cindy Oostveen Conny van Vliet Shanna Sluijs Dora de Jong Marian Nekkers-Kruis

voorzitter vicevoorzitter secretaris lid lid lid per oktober 2014 ambtelijk secretaris adviseur.

Bijeenkomsten De ondernemingsraad komt dit jaar zeven maal bij elkaar voor OR- en overlegvergaderingen met de bestuurder. Tweemaal bezoekt een afvaardiging van de OR een vergadering van de raad van toezicht. De voorzitter van de OR licht het jaarverslag van 2013 toe en vertelt over de ontwikkelingen die de OR meemaakt aangaande de bezetting, zetelverdeling en de betrokkenheid bij de vele veranderingen bij de Wulverhorst. Onder leiding van M. Nekkers (adviseur) volgen de OR- leden twee trainingsdagen.

Onderwerpen die aan de orde kwamen: • • • • • • • • • • • • • •

Belangstellingsregistratie personeel voor (nieuwe) functies in de organisatie Personele invulling nieuwbouw Nieuwbouw Opleiding OR leden Opleidingswensen medewerkers PREZO Verhuizing dagverzorging Ontwikkelingen in de thuiszorg Medewerkers tevredenheidsonderzoek Toelichting over aanvulling/wijzigingen in het kwaliteitshandboek Trendanalyse Evaluatie over de alle werkzaamheden binnen de organisatie Zorgvergaderingen Werving ‘nieuwe’ OR-leden

29

Jaarverslag 2014

F&S

Vanaf 1 november 2014 komt Shanna Sluijs, kwaliteitsmedewerker, de OR versterken. De werkbijeenkomst (training) van 4 november wordt geheel besteed aan het opstellen van een actieprogramma om OR- leden te werven. En dat is gelukt, 3 nieuwe leden treden per 1 januari 2015 aan. • • •

Ingrid Oskam, werkzaam op afdeling 3 en 1 Femke Aleman, medewerker kleinschalig wonen Inge Vermeulen, extramuraal

In de OR vergadering van 1 december wordt besloten om de communicatie binnen de Wulverhorst als speerpunt te nemen voor 2015.

Soest, 10 februari 2015 MNK Jaarverslag OR 2014

30

Jaarverslag 2014

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van de Cliëntenraad. Met “gepaste”trots kunnen wij terug kijken op een succesvol jaar. Deels omdat de Cliënten/bewoners in een prachtige nieuwe “Wulverhorst” wonen, maar zeker ook omdat de verhuizing en de periode daarna zo goed is verlopen. Daar ging onze zorg echt naar uit en hebben wij veel energie ingestoken. Wij kijken dan ook met plezier terug op een jaar met goede en geslaagde vergaderingen.

M. van Os

31

Jaarverslag 2014

Op 1 januari 2014 is de samenstelling als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mw. A Mortier- Kemper Mw. M van Os- Sluijs Dhr. A. v.d. Hoogen Dhr. J. van Velzen Mevr. M. van Os- Kleinloog Mevr. Kemp-van Engelen Mevr. Kramer-Kastelein

: voorzitter cliëntenraad : vicevoorzitter cliëntenraad : lid cliëntenraad : lid cliëntenraad : lid cliëntenraad : lid cliëntenraad : lid cliëntenraad

Mw. M. Nekkers- Kruis

: adviseur cliëntenraad

Mw. C. van Langen

: Notulist

De raad is 4 maal bijeen geweest, Op 20 februari,13 mei,8 september en 12 december. Vanwege de vele werkzaamheden van de vaste notulist worden de laatste 2 vergadering genotuleerd door een notulist van buiten af. De vaste agenda punten zijn o.a; • • • • •

Voeding; Verzorging; Pastorale zorg; Voortgang nieuwbouw Zorgdossier en PREZO

Iedere deelnemer aan de vergadering kan agendapunten inbrengen. Dit jaar wordt, net als het vorige jaar, veel aandacht besteed aan LEAN en PREZO, de kwaliteitsprogramma’s van

32

Jaarverslag 2014

de Wulverhorst. De cliëntenraad vergadert eerst alleen met de raadsleden en daarna komt de bestuurder erbij voor de overlegvergadering.

Twee maal is er een vertegenwoordiger van de cliëntenraad aanwezig geweest bij een vergadering van de raad van toezicht. In de eerste bijeenkomst wordt gesproken over de verhuizing van de bewoners en hoe dat zo soepel mogelijk kan verlopen voor de bewoners. De bijeenkomst van 12 december 2014 wordt gebruik om de voortgang van de cliëntenraad te bespreken. Mw. Mortier en De heer van Velzen willen aftreden, om gezondheidsredenen. Mevr. Kemp heeft ook aangegeven dat het te veel gaat worden maar wil wel aanblijven totdat we nieuwe leden hebben. Mw. Mortier blijft nog even bij de cliëntenraad als Vice voorzitter maar treedt binnen afzienbare tijd af. In overleg met Mw Mortier is besloten dat Marja van Os, van af het nieuwe jaar voorzitter van de cliëntenraad gaat worden. De verdere invulling van de zetels, zoals Vice voorzitter e.d. worden , na overleg met alle leden, ingevuld. Het is een druk jaar geweest voor de cliëntenraad maar de resultaten zijn er naar. Een nieuw huis en PREZO goud. Jaarverslag 2014

33

Jaarrekening 2014 Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"

Stichting Ouderenzorg Oudewater "De Wulverhorst"

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11

Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 Resultatenrekening over 2014 Kasstroomoverzicht over 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 Toelichting op de resultatenrekening over 2014

4 5 6 7 10 14 15 16 19 20 21

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen

26 26 26 26 26


5.1 JAARREKENING


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1 2

1.988.487 60.952 2.049.439

681.503 0 681.503

3 4 5

41.381 145.301 2.103.395 2.290.077

164.105 228.799 2.806.926 3.199.830

4.339.516

3.881.333

31-dec-14 €

31-dec-13 €

45 3.317.972 3.318.017

45 2.828.269 2.828.314

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

28.697

30.987

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

8

0

142.500

9

992.802

879.532

4.339.516

3.881.333

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

Pagina 4


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014 Ref.

2014 €

2013 €

5.737.706 232.478 639.543

5.004.570 237.841 712.123

6.609.727

5.954.534

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten

11 12 13

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

14

4.039.681

3.910.107

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

15

216.102

264.543

Overige bedrijfskosten

16

1.872.533

1.594.174

Som der bedrijfslasten

6.128.316

5.768.824

BEDRIJFSRESULTAAT

481.411

185.710

8.292

16.697

489.703

202.407

2014 €

2013 €

491.640 0 -1.937 489.703

249.179 -46.388 -384 202.407

Financiële baten en lasten

17

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve kwaliteit Bestemmingsreserve kapel

Pagina 5


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

€

2014 €

€

2013 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

481.411

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

216.102 -2.290

185.710

264.543 3.038 213.812

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden

83.498 122.724 113.270

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

339.655 -97.804 121.573 319.492

363.424

1.014.715

816.715

14.858 -6.566

Ontvangen interest Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

267.581

24.517 -7.820 8.292

16.697

1.023.007

833.412

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.584.038 -60.952 60.952

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa

-202.638 0 0 -1.584.038

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-202.638

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -142.500

Aflossing langlopende schulden

-45.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-142.500

-45.000

Mutatie geldmiddelen

-703.531

585.774

2.806.926 2.103.395 -703.531

2.221.152 2.806.926 585.774

Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 6


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Zorginstelling Stichting Ouderenzorg Oudewater is statutair (en feitelijk) gevestigd te Oudewater, op het adres Prins Bernhardstraat 2. De belangrijkste activiteten zijn het leveren van zorg en het verlenen van maatschappelijke ondersteuning. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Financiële vaste activa Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Pagina 7


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Pagina 8


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Ouderenzorg Oudewater. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Ouderenzorg Oudewater betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.Naar de stand van ultimo december 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102%. In 2015 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Pagina 9


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

878.683 612.895 496.909 0

77.293 121.396 95.283 387.531

1.988.487

681.503

2014 €

2013 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

681.503 1.584.038 216.102 -60.952

743.408 202.638 264.543 0

Boekwaarde per 31 december

1.988.487

681.503

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Overige vorderingen

60.952

0

Totaal financiële vaste activa

60.952

0

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Boekwaarde per 1 januari Mutatie i.v.m. sloop oude gebouw

0 60.952

0 0

Boekwaarde per 31 december

60.952

0

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8.

Pagina 10


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

41.381

164.105

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

41.381

164.105

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot 2013 €

2014 €

164.105

Saldo per 1 januari

164.105 41.381

Financieringsverschil boekjaar Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

totaal €

-164.105 -164.105

41.381

41.381 -164.105 -122.724

0

41.381

41.381

2014 €

2013 €

41.381 0 41.381

164.105 0 164.105

2014 €

2013 €

5.737.706 5.696.325

5.004.631 4.840.526

41.381

164.105

De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen

99.404 45.897

74.938 153.861

Totaal overige vorderingen

145.301

228.799


31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bankrekeningen Kassen

2.101.260 2.135

2.805.116 1.810

Totaal liquide middelen

2.103.395

2.806.926

Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil 4. Overige vorderingen

5. Liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. Pagina 11


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Kapitaal Bestemmingsreserves

45 3.317.972

45 2.828.269


3.318.017

2.828.314

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

Kapitaal Saldo per 1-jan-2014 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Resultaatbestemming €

Kapitaal

45

45

Totaal kapitaal

45

0

0

45

Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €


Reserve aanvaardbare kosten Kapelreserve

2.768.599 59.670

491.640 -1.937

Totaal bestemmingsreserves

2.828.269

489.703

Bestemmingsreserves Het verloop is als volgt weer te geven: Bestemmingsreserves: 3.260.239 57.733 0

3.317.972

Toelichting: De kapelreserve wordt gevormd uit het verschil in kosten en opbrengsten die te maken hebben met de kapel. De beslissing over de vorming van deze reserve, alsmede de hoogte van dotatie en/of onttrekking wordt genomen door de Raad van Bestuur.

7. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2014 €

Jubileumverplichtingen

30.987

Totaal voorzieningen

30.987

Toelichting per categorie voorziening: De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.

Pagina 12

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


2.290

28.697

2.290

28.697

0

0


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Schulden aan banken

0

142.500

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

0

142.500

2014 €

2013 €

Stand per 1 januari Af: aflossingen

187.500 45.000

275.656 88.156

Stand per 31 december

142.500

187.500

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

142.500

45.000

0

142.500

142.500 0 0

45.000 142.500 0

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

9. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden

180.956 142.500 151.534 96.207 57.771 127.386 192.984 43.464

135.951 45.000 212.226 89.373 61.343 121.964 166.697 46.978

Totaal overige kortlopende schulden

992.802

879.532

10. Niet in de balans opgenomen regelingen De Wulverhorst heeft met Stichting Habion een huurovereenkomst gesloten betreffende het gebouw. De huur is aangegaan voor een periode van 20 jaar, ingaande per juni 2014. De huur bedraagt op jaarbasis ruim € 720.000 De Wulverhorst huurt een locatie in Linschoten voor dagverzorging. Deze huurovereenkomst is op 15 oktober 2013 afgesloten voor een periode van twee jaar. De huur bedraagt op jaarbasis € 20.000.-.

Pagina 13


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

Bedrijfsgebouwen en terreinen €

Machines en installaties €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting €

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en Niet aan het vooruitbetalingen bedrijfsproces op materiële dienstbare vaste activa materiële activa € €

278.238

1.188.584

220.859

200.945

1.067.188

125.576

77.293

121.396

95.283

387.531

888.532

628.610

454.427

-387.531

87.142

76.159

52.801

278.238

0

21.589

278.238

0

21.589

299.827 0 299.827

387.531

Totaal €

2.075.212 0 1.393.709 0

681.503

1.584.038 0 216.102 0

1.036.553

0

975.601 60.952

0

0

0

1.036.553 0 975.601 60.952

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

801.390

491.499

401.626

-387.531

0

1.306.984

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

888.532 0 9.849

780.641 0 167.746

653.697 0 156.788

0 0 0

0 0 0

2.322.870 0 334.383

Boekwaarde per 31 december 2014

878.683

612.895

496.909

0

0

1.988.487

Afschrijvingspercentage

2-57,1%

5-10%

10-20%

0,0%

Pagina 14


5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in groepsmaatschappijen €

Overige deelnemingen €

Vorderingen op groepsmaatschappijen €

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (overige deelnemingen) €

Overige effecten €

Vordering op grond van compensatieregeling €

Boekwaarde per 1 januari 2014 Kapitaalstortingen Resultaat deelnemingen Ontvangen dividend Verstrekte leningen / verkregen effecten Ontvangen dividend / aflossing leningen (Terugname) waardeverminderingen Amortisatie (dis)agio Nacalculeerbare afschrijvingen komende jaren Boekwaarde per 31 december 2014

0

0

0

0

0

Pagina 15

0

Overige vorderingen €

Totaal €

60.952

0 0 0 0 0 0 0 0 60.952

60.952

60.952


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

€

€

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen €

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014

0

0

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0

0

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

278.238

1.151.937

200.945

1.031.457

77.293

15.804 395

77.293

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

Totaal

387.531

1.817.706 0 1.232.402

2.075.212 0 1.393.709

€

0

120.480

387.531

585.304

681.503

872.728

628.610

-387.531

9.454

75.243

1.129.611 0 162.385 0

1.584.038 0 216.102 0

278.238 0 278.238

299.827 0 299.827

1.188.584 0 1.127.632 60.952

278.238 278.238

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0

0

0

0

1.090.985 60.952

0

1.151.937 0 1.090.985 60.952


0

0

15.409

0

-77.293

863.274

492.415

-387.531

906.274

1.306.984


0 0 0

0 0 0

15.804 0 395

0 0 0

0 0 0

872.728 0 9.454

628.610 0 15.715

0 0 0

1.517.142 0 25.564

2.170.839 0 182.352


0

0

15.409

0

0

863.274

612.895

0

1.491.578

1.988.487

57,1%

2-2,5%

5,0%

0,0%


1.151.937

5,0%

Pagina 16


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€

0 0 0

36.647 35.731

0

916

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014

0

0

0

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

36.647 0 35.731

36.647 0 35.731

916

916

0 0 916

0 0 916

0 0 0

0 0 0

36.647 0 36.647 0

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

36.647

0

0

0 0 0 0

36.647 0

0

36.647 0 36.647 0


0

0

0

-916

0

-916

-916


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


916

10,0%

Pagina 17


5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2014 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

€

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

160.838

32.875

27.146

101.595

8.407

15.574

220.859 0 125.576

59.243

24.468

11.572

95.283

83.092

454.427 0 52.801

371.335 33.752

6.575

12.474

13.417

8.172

13.417

8.172

21.589 0 21.589

0

0

0

0 0 0 0


337.583

-6.575

70.618

401.626


518.756 0 121.930

32.875 0 14.982

102.066 0 19.876

653.697 0 156.788


396.826

17.893

82.190

496.909

10,0%

20,0%

20,0%


Pagina 18


5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2013 €

Goedkeuringen Nominaal bedrag WTZi €

t/m 2014 ondergereed handen € €

2014 €

Indexering WTZi €

Jaar van oplevering

Aangepaste goedkeuring € 0 0 0 0 0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

1 B082217/F08252

Totaal

Omschrijving

Nieuwbouw

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

1.546.182

532.470

1.546.182

532.470

Pagina 19

Overige €

Totaal €

0

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

2.078.652 0 0 0 0

1.546.182

0

2.078.652

1.546.182

0


BIJLAGE 5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€

RABO

Totaal

1-mrt-08

450.000

Nieuwe Werke- Restschuld lijke- 31 december leningen in rente 2013 2014 %

10

Onderhands

4,00%

€

Aflossing in 2014

€

187.500

187.500

€

45.000

0

Pagina 20

45.000

Restschuld Restschuld 31 december over 5 jaar 2014 € 0 142.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.500

Resterende looptijd in jaren eind 2014

Aflossingswijze

€

0

Gestelde zekerheden

€

3

0

Aflossing 2015

Lineair

142.500 Geen

142.500


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 11. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ

5.737.706

5.004.570

Totaal

5.737.706

5.004.570

2014 €

2013 €

Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp

232.478

237.841

Totaal

232.478

237.841

2014 €

2013 €

Overige dienstverlening

639.543

712.123

Totaal

639.543

712.123

2014 €

2013 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

3.093.482 501.705 245.895 118.214 3.959.296 80.385

3.049.542 523.001 234.180 65.046 3.871.769 38.338

Totaal personeelskosten

4.039.681

3.910.107

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)

89

88

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

89

88

12. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

LASTEN 14. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

Pagina 21


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 15. Afschrijvingen op materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa

216.102

264.543

Totaal afschrijvingen

216.102

264.543

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa

162.385

233.908

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2014 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

216.102 162.385

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

162.385 162.385

16. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

376.961 540.871 90.492

420.301 576.888 31.743

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

154.104 68.358 46.496 4.207 273.165

81.124 74.355 51.073 8.000 214.552

Huur en leasing

591.044

350.690

1.872.533

1.594.174


2014 €

2013 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

14.858 14.858

24.517 24.517

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-6.566 -6.566

-7.820 -7.820

8.292

16.697

Totaal overige bedrijfskosten 17. Financiële baten en lasten

Totaal financiële baten en lasten

Pagina 22


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig

De bestuurder heeft in 2014 een bezoldiging ontvangen conform de CAO VVT.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam

Functie

Vanaf

A.P. van de Kreeke H.C. Haverkamp R. Mahler W. de Munck-Kraamer M.W.J. Rutges

Voorzitter Lid Lid Lid Lid

01-jul-09 01-jan-05 01-jan-06 01-jan-13 01-jan-13

Pagina 23

Vergoeding

3.950 2.637 2.637 2.637 2.637


5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

19. Honoraria accountant

2014 €

2013 €

16.091 2.500 9.498

17.627 2.500 5.655

28.089

25.782

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering Totaal honoraria accountant

20. Transacties met verbonden partijen Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 19.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mw. J.X. van den Hondel-van den Akker Raad van Bestuur

Dhr. A.P. van de Kreeke Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. R. Mahler Lid Raad van Toezicht

Mw. W. de Munck-Kraamer Lid Raad van Toezicht

Dhr. M.W.J. Rutges Lid Raad van Toezicht

Pagina 24


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2015. De raad van toezicht van de Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering 8 mei 2015.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het resultaat ter vrije beschikking staat van de stichting.

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van belang zijn om gemeld te worden.

5.2.5 Nevenvestigingen Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft geen nevenvestigingen.

5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 26

Jaarverantwoording Stichting Ouderenzorg Oudewater De Wulverhorst 2014

Recommend Documents