m )V , /
16.002762
Jaarstukken 2015
reqio Stedendriehoek
Bureau
Stedendriehoek
Dagelijks Bestuur van 2 6mei e n2 9 juni 2 0 1 6 Regioraad van 2 9 juni 2 0 1 6
Versie: exclusief
afrekening
BB cfd. 16
03-2016
Inhoudsopgave Jaarstukken (als laatste aan te passen) Jaarverslag 1. Inleiding 2. P r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g 2.1 Bestuur e nOrganisatie 2.2 Terugblik 2 0 1 5 algemeen 2.3 Terugblik van uit deopgaven/projecten/programma's 2.4 Algemene dekkingsmiddelen 2.5 Onvoorzien 3. Verplichte paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen e nrisicobeheersing 3.2 Financiering 3.3 Bedrijfsvoering 3.4 V e r b o n d e n partijen 3.5 Rechtmatigheid 3.6/3.7/3.8 Onderhoud kapitaal goederen, Grondbeleid, Lokale heffingen
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jaarrekening 4. G r o n d s l a g e n w a a r d e r i n g e n resultaatbepaling balans per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 5. Balans per 31 d e c e m b e r 2 0 1 5 (voor r e s u l t a a t b e s t e m m i n g ) m e t toelichting 6. Overzicht v a n baten e nlasten 2 0 1 5 m e t toelichting
19 2 0 2 6
Resultaat 2 0 1 5 Programma 001 Bestuur e nBureau Programma 002 Agenda Stedendriehoek Programma 003 Subsidiestromen Programma 004 Beter Benutten Vervolg W N T (wet Normering Topinkomens) 7.
Controleverklaring
2 3 3 3 3 3
3 4 4 5 7 2 2 3 3 4 6 7 7 8
9 0 2 5 7 8
3 9
2
JAARVERSLAG 1.
Inleiding
Ik p r e s e n t e e r u d e J a a r s t u k k e n 2 0 1 5 v a n d e regio S t e d e n d r i e h o e k . D e s a m e n w e r k i n g v a n d e z e v e n g e m e e n t e n binnen d eCleantech Regio. J azeker, d eCleantech Regio, w a n t m e t elkaar hebben w e a f g e s p r o k e n d a t w eo n s a l sS t e d e n d r i e h o e k n o gs t e r k e r g a a n profileren a l sd e C l e a n t e c h R e g i o . E n d a t is g o e d , daar z i t o n z e k r a c h t e nd a a r i n v i n d e n w eelkaar. N i e t ' a l l e e n ' a l sg e m e e n t e n i n d e regio m a a r juist o o kb r e d e r i n s a m e n w e r k i n g m e tp a r t n e r s a l so n d e r n e m e r s , o n d e r w i j s e n o n d e r z o e k . H o e hebben w eh e talsd eg e m e e n t e n binnen d es a m e n w e r k i n g gedaan? Financieel gezien hebben w e h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 m e te e n positief s a l d o a f g e s l o t e n . D a tis g o e d n i e u w s . I n h o u d e l i j k g e z i e n h e b b e n w e in 2 0 1 5 o o k g o e d e resultaten g e b o e k t o p d et h e m a ' s v a n o n z e A g e n d a S t e d e n d r i e h o e k ; bereikbaarheid, l e e f o m g e v i n g , i n n o v a t i e e nsociaal kapitaal. W e h e b b e n m e td e p r o v i n c i e G e l d e r l a n d h e t R e g i o c o n t r a c t gerealiseerd e nm e t d e provincie Overijssel w e r k e n w ea a n d e O n t w i k k e l a g e n d a . E n w eh e b b e n i n p a r t n e r s c h a p m e td e p r o v i n c i e G e l d e r l a n d e nd e S t r a t e g i s c h e B o a r d S t e d e n d r i e h o e k d e O m g e v i n g s a g e n d a verder doorontwikkeld w a a r m e e w einvulling geven aan d ein d e provinciale O m g e v i n g s v i s i e b e n o e m d e gebiedsopgave. D e inzet: d eversterking v a n h e tvestigingsklimaat door: innovatie, toepassing e nontwikkeling v a n cleantech oplossingen, een circulaire e c o n o m i e e n versterking v a n d es c h o n e e ngroene w o o n - , w e r k - e n leefomgeving. D e S t e d e n d r i e h o e k is v o l o p i n b e w e g i n g . M e tD e A g e n d a S t e d e n d r i e h o e k h e b b e n w ee n k e l e jaren geleden een n i e u w e w e g ingeslagen in d eregionale samenwerking. W e kozen voor een inhoudelijke f o c u s e neen s a m e n w e r k i n g d i esteeds m e e r i n g o v e r n a n c e plaatsvindt. Inmiddels zijn w ebijna drie jaar v e r d e r e n d e r e s u l t a t e n d i e w e b o e k e n i n d evier o p g a v e n , liegen e r niet o m . M e th e t w e r k e n i n g o v e r n a n c e e nd e k o m s t v a n d eStrategische Board is h e t logisch o mo n z e manier v a n s a m e n w e r k e n n o g e e n s kritisch t e b e k i j k e n . D a tp r o c e s zijn w ei n 2 0 1 5 b e g o n n e n : d e M i d t e r m R e v i e w . D e i n s t e e k i s o m t e k i j k e n o f d e s a m e n w e r k i n g s l i m m e r , e f f e c t i e v e r e n efficiënter k a n . M e t alsw i n s t e e n effectievere inzet v a n d einwonersbijdragen d i evanuit d eg e m e e n t e w o r d e n overgedragen aan d eregio e naan d e Board. Q u a h u i s v e s t i n g i s e r i n 2 0 1 5 o o kh e t e e n e nander v e r a n d e r d . N ajaren k a n t o o r t e h e b b e n g e h o u d e n i n D e v e n t e r i s h e t b u r e a u S t e d e n d r i e h o e k sinds april 2 0 1 5 g e h u i s v e s t i n h e t g e m e e n t e h u i s v a n V o o r s t i n T w e l l o . Centraal i n h e tgroene hart v a n d e Stedendriehoek. Meer achtergrondinformatie over d eresultaten in 2 0 1 5 leest u verderop ind e Jaarstukken.
Alex van Hedel P o r t e f e u i l l e h o u d e r Financiën e n M i d d e l e n
3
2.
Programmaverantwoording
B e s t u u r en organisatie Regio Stedendriehoek, samenwerking 'light ' D e regio S t e d e n d r i e h o e k is het s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v a n d e g e m e e n t e n A p e l d o o r n , B r u m m e n , Deventer, Epe, Lochem, Voorst e nZutphen. S a m e n bereiken w emeer e nrealiseren w e krachtige steden e neen vitaal platteland. Het versterken v a n het vestigingsklimaat is ons leidend thema. Dat doen w eaan d e hand van d eopgaven bereikbaarheid, leefbaarheid, innovatie e n sociaal kapitaal zoals geformuleerd i n D eA g e n d a S t e d e n d r i e h o e k . O m resultaten t e bereiken w e r k t de S t e d e n d r i e h o e k niet alleen als g e m e e n t e n s a m e n , m a a r uiteraard o o k m e t d e partners i n het gebied. Co-creatie e n v o r m e n v a n g o v e r n a n c e zijn het u i t g a n g s p u n t . Dit alles onder d e profilering als C l e a n t e c h R e g i o S t e d e n d r i e h o e k . D e regio S t e d e n d r i e h o e k (verder o o k w e l a a n g e d u i d als W g r o f W g r - S t e d e n d r i e h o e k ) w o r d t g e k e n m e r k t door een lichte s a m e n w e r k i n g s v o r m . Het uitgangspunt is dat d e s a m e n w e r k i n g binnen de regio g e b a s e e r d is o p vrijwilligheid. E rzijn g e e n b e v o e g d h e d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e regio. D e besluitvorming is in handen van d ecolleges van B & W e nd e gemeenteraden. D e s a m e n w e r k i n g w o r d t gefaciliteerd door een klein stafbureau. Samenstelling DB en Regioraad De Regioraad (RR) wordt gevormd door t w e e bestuurders (burgemeesters/wethouders) per d e e l n e m e n d e g e m e e n t e . D eRegioraad kiest uit zijn m i d d e n d e leden v a n het Dagelijks B e s t u u r ( D B ) . H e t D B w o r d t g e v o r m d d o o r één b e s t u u r d e r p e r g e m e e n t e . A l s a d v i s e u r i s e e n g e d e p u t e e r d e v a n d e provincie Overijssel e ne e n g e d e p u t e e r d e v a n d e provincie Gelderland lidv a n het D B . Het Dagelijks Bestuur w e r d eind 2 0 1 5 g e v o r m d door: Apeldoorn:Johan Kruithof, portefeuille economie e n arbeidsmarkt B r u m m e n : A l e x v a n H e d e l , p o r t e f e u i l l e financiën e n p e r s o n e e l Deventer: Andries Heidema, voorzitter e nportefeuille communicatie e n lobby Epe: Hans van der Hoeve, vicevoorzitter e nportefeuille regiocontract e n leefomgeving Lochem: Sebastiaan v a n 't Erve, portefeuille duurzaamheid e n energie Voorst: Jos Penninx, portefeuille mobiliteit Zutphen: Arnold Gerritsen, portefeuille w o n e n e n w e r k e n Gelderland: Jan Markink, adviseur D B Overijssel: Bert B o e r m a n , adviseur D B . T o t e n m e t d e P S - v e r k i e z i n g e n v a n m a a r t 2 0 1 5 . Hij is daarna opgevolgd door Monique van Haaf. De Regioraad werd eind 2 0 1 5 gevormd door: A p e l d o o r n : J o h a n K r u i t h o f , J o h n B e r e n d s , P a u l B l o k h u i s (plv. lid) B r u m m e n : A l e x v a n H e d e l , Eef v a n O o i j e n , L u u k T u i t e n (plv.lid) Deventer: Andries Heidema (voorzitter), Robin Hartog Heys, Jan Jaap Kolkman(plv.lid) Epe: H a n s v a n der H o e v e , R o b e r t S c h o l t e n , Erik V i s s e r (plv.lid) L o c h e m : S e b a s t i a a n v a n ' t E r v e , Bert G r o o t W e s s e l d i j k , T r i x v a n der L i n d e n (plv.lid) V o o r s t : J o s P e n n i n x , W i m V r i j h o e f , H a r j o P i n k s t e r (plv.lid) Z u t p h e n : A r n o l d G e r r i t s e n , O e n e B o s c h , C o b y P e n n i n g s (plv.lid) Verhuizing bureau Stedendriehoek In april 2 0 1 5 i s h e t s e c r e t a r i a a t (het b u r e a u ) v a n d e regio S t e d e n d r i e h o e k v e r h u i s d v a n D e v e n t e r naar T w e l l o . N abijna 1 0 jaar g e h u i s v e s t t e zijn g e w e e s t i n h e t k a n t o o r p a n d d e L e e u w e n b r u g i n D e v e n t e r , w a a r b i j d e S t e d e n d r i e h o e k h u u r d e v a n d e g e m e e n t e D e v e n t e r , zijn d e m e d e w e r k e r s v a n a f april n e e r g e s t r e k e n i n h e t g e m e e n t e h u i s v a n d e g e m e e n t e V o o r s t i n T w e l l o . D e h u u r p e r i o d e bij d e g e m e e n t e D e v e n t e r liep a f e n v e r v o l g e n s h e b b e n alle g e m e e n t e n u i t d e S t e d e n d r i e h o e k e e n offerte k u n n e n indienen voor huisvesting e nbijbehorende facilitaire ondersteuning. D e g e m e e n t e V o o r s t k w a m m e t d e b e s t e a a n b i e d i n g . D u s i s s i n d s april 2 0 1 5 h e t s e c r e t a r i a a t v a n d e regio gezeteld in het groene hart van d eStedendriehoek. Ook het secretariaat van deStrategische Board Stedendriehoek is meeverhuisd.
4
Nieuwe secretaris N a circa vijf jaar secretaris t e zijn g e w e e s t v a n d e regio S t e d e n d r i e h o e k h e e f t M i r a n d a V e e n b e r g e n m e d i a april 2 0 1 5 e e n n i e u w e b a a n a a n v a a r d . Zij i s griffier g e w o r d e n v a n d e g e m e e n t e L o c h e m . Z i j is o p g e v o l g d d o o r C a r i n e V e r h e g g e n . C a r i n e k o m t v a n d e p r o v i n c i e G e l d e r l a n d w a a r zij o n d e r a n d e r e p r o c e s m a n a g e r O m g e v i n g s a g e n d a is g e w e e s t . Z o a l s alle m e d e w e r k e r s v a n h e t b u r e a u Stedendriehoek is haar aanstelling o o k o p basis v a n detachering. Carine is begonnen in augustus. In d et u s s e n l i g g e n d e periode i s G e r a r d y H u l s b e r g e n i n t e r i m s e c r e t a r i s g e w e e s t . Zij i s o n d e r t u s s e n d o o r h e t D B o o k b e n o e m d als p l a a t s v e r v a n g e n d secretaris.
2.2
Terugblik 2 0 1 5 a l g e m e e n
Voor de bijbehorende budgetten wordt verwezen naar pagina 29 en verder; daar wordt per programma een toelichting op de gerealiseerde cijfers gegeven. Dit geldt ook voor het hierna volgende onderdeel "Terugblik vanuit de programma's/opgaves" (pagina 7). Midterm Review D e regio S t e d e n d r i e h o e k h e e f t m e t h e t v a s t s t e l l e n v a n D eA g e n d a S t e d e n d r i e h o e k (eind 2 0 1 3 ) haar inhoudelijke focus bepaald: 'beter w o r d e n i n w a t w es a m e n zijn!'. Dit betekent dat w e o n s sterk m a k e n voor het nog verder verbeteren van het vestigingsklimaat in d eCleantech Regio Stedendriehoek. M e t het vaststellen van d einhoudelijke agenda (De A g e n d a Stedendriehoek) is in d euitvoering d e nadruk k o m e n t e liggen o p governance ( s a m e n w e r k i n g i n beleidsvorming e nuitvoering) in plaats v a n g o v e r n m e n t (de overheid bepaalt e nv o e r t uit). H e t s a m e n s p e l v a n d everschillende O ' s (Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek, Overheid, maatschappelijke Organisaties) isvan groot belang voor het succes. Deze aanpak heeft ons d eafgelopen t w e e jaar mooie resultaten opgeleverd o p d everschillende domeinen (leefomgeving, bereikbaarheid, innovatie, sociaal kapitaal). D e S t r a t e g i s c h e B o a r d S t e d e n d r i e h o e k h e e f t e e n belangrijke rol i n d e u i t w e r k i n g v a n d e o p g a v e n i n n o v a t i e e nsociaal kapitaal. D eM i d t e r m R e v i e w h e e f t als i n s t e e k o m t w e e jaar n ahet v a s t s t e l l e n v a n d einhoudelijke agenda v a n d eW g r , t e kijken hoe d es a m e n w e r k i n g W g r - board g e s t r o o m l i j n d k a n w o r d e n . M e t als w i n s t e e n e f f e c t i e v e r e inzet v a n d e i n w o n e r s b i j d r a g e n die via de g e m e e n t e n aan d eW g r e nd eboard w o r d e n overgedragen. D e relatie m e t h e t v e r z o e k v a n d e b o a r d o mv e r h o g i n g bijdrage In h e t v o o r j a a r h e e f t d e b o a r d a a n al h a a r p a r t n e r s g e v r a a g d o md e s a m e n w e r k i n g t e v e r s t e r k e n door het verruimen v a n d e middelen in geld o f menskracht. A a n d eg e m e e n t e n is gevraagd o m hun b i j d r a g e m e t i n g a n g v a n 2 0 1 6 t e v e r h o g e n v a n 1 e u r o p e r i n w o n e r n a a r 2 e u r o (bij b e n a d e r i n g e e n bedrag van ongeveer C 400.000). Een aantal g e m e e n t e r a d e n heeft daarop voorgesteld o m t e kijken o f het niet mogelijk is o m budget over t e hevelen v a n d e regio naar d e board e no m t e kijken o f een n a u w e r e s a m e n w e r k i n g t u s s e n beide organisaties tot efficiencyvoordelen kan leiden. Dit ook vanuit het idee dat d e board aan d e lat staat v o o r d e o p g a v e n o p het gebied v a n i n n o v a t i e e nsociaal kapitaal. H e t Dagelijks B e s t u u r h e e f t daarop besloten o meen k w a r t v a n het g e v r a a g d e bedrag beschikbaar t e stellen uit d e begroting 2 0 1 6 v a n d e Stedendriehoek. Dit gebeurt deels door het o v e r h e v e l e n v a n financiële m i d d e l e n d i e b e s t e m d w a r e n v o o r d e o p g a v e n I n n o v a t i e e n S o c i a a l k a p i t a a l e n d e e l s d o o r h e t efficiënter s a m e n w e r k e n v a n b e i d e s e c r e t a r i a t e n . D a a r n a a s t z i e t h e t D B o p h e t g e b i e d v a n c o m m u n i c a t i e g o e d e k a n s e n o m v a n u i t één c o m m u n i c a t i e p u n t t e c o m m u n i c e r e n onder d evlag v a n Cleantech Regio Stedendriehoek. Naast een besparing v e r w a c h t het DB hier o o k inhoudelijk winst t e boeken. Hiermee w o r d t een kwart van d e gevraagde euro vrijgespeeld. Het proces D e regio heeft vlak v o o r d ez o m e r een externe begeleider a a n g e t r o k k e n v o o r d eondersteuning v a n het proces. Het D B heeft in het najaar een advies geformuleerd e nbesproken in d eBC v a n 1 7 d e c e m b e r . D a a r m e e i s d e oriënterende e n v e r k e n n e n d e f a s e v a n d e M i d t e r m R e v i e w a f g e r o n d . Kernkwesties Er zijn uit d ev e r k e n n e n d e g e s p r e k k e n e n o v e r l e g g e n t w e e k e r n i s s u e s naar b o v e n
5
gekomen.
- E ris b e h o e f t e a a n e e n herdefinitie v a n d e rollen e nt a k e n v a n d e regio e n d e board. E nd e m a n i e r v a n w e r k e n van e nd ew g r e nd e board, beiden in s a m e n w e r k i n g m e t partners (governance) zorgt ervoor dat d e beleving is dat e r t w e e regio's zijn. - E ris e e n v e r n i e u w i n g nodig v a n d e betrokkenheid v a n d e B & W ' s e n raden. In haar v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r h e e f t h e t D B d a a r o p d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n . S a m e n w e r k i n g : van structuur naar proces D e board e nw g r blijven t w e e aparte organisaties, m a a r w ewillen w e l k o m e n tot een betere samenwerking inwerk- e n besluitvormingsprocessen. Q u a s a m e n w e r k i n g willen w evanuit d ew g r onze relaties ' v e r n e t w e r k e n ' . Daarnaast willen w e een n o g a c t i e v e r e rol p a k k e n i n d e s a m e n w e r k i n g . Dit d o e n w e o p basis v a n i n v l o e d e n g e z a g o p die o n d e r w e r p e n w a a r w eo n s als o v e r h e i d eigenaar v a n v o e l e n e n w a a r o p w e s a m e n w i l l e n w e r k e n . W e gaan steeds meer opgavengericht w e r k e n (in plaats v a n sectoraal) in flexibele werkverbanden en partnerschappen. De Midterm R e v i e w loopt in 2 0 1 6 nog door e nw o r d t gecombineerd m e t d etussenbalans. W a a r de M i d t e r m R e v i e w zich richt o p het 'hoe' geeft d etussenbalans inzicht i n d e stand v a n zaken v a n de inhoudelijke opgaven v a n d e regio. In 2 0 1 6 m o e t e r een v i s i e d o c u m e n t w o r d e n opgeleverd d i e richting geeft aan d e manier w a a r o p w e(samen)werken e nd efocus o p d e onderwerpen. Tussenbalans van De Agenda Stedendriehoek In h e t l a a t s t e k w a r t a a l v a n 2 0 1 5 h e b b e n w e s t i l g e s t a a n bijd e r e s u l t a t e n die w e h e b b e n g e b o e k t s i n d s w e m e t D eA g e n d a S t e d e n d r i e h o e k zijn g a a n w e r k e n , d u s v a n a f b e g i n 2 0 1 4 . D e z e h e e f t a l s centraal doel d e kwaliteit van het vestigingsklimaat t eversterken. Daartoe spelen wij onze troeven uit: een r o b u u s t e e nveerkrachtige e c o n o m i e , d e m e n s e l i j k e m a a t e nsociale b e t r o k k e n h e i d , d e goede bereikbaarheid e nd e bijzondere kwaliteit van onze landschappen, dorpen e nsteden. W e w e r k e n a a n vier o p g a v e n die het v e s t i g i n g s k l i m a a t helpen v e r s t e r k e n : innovatie krachtig m a k e n , sociaal kapitaal beter b e n u t t e n , blijven w e r k e n aan bereikbaarheid e n leefomgeving m e t kwaliteit v e r s t e r k e n . D e vier o p g a v e n u i tD e A g e n d a S t e d e n d r i e h o e k w o r d e n g e k e n m e r k t door duidelijke kansen v o o r d e regio. Dor middel van een zogenaamde Tussenbalans hebben w eonderzocht in welke mate het gelukt is o m die k a n s e n t e b e n u t t e n ; g e e n herijking v a n d e a g e n d a , m a a r e e n m o m e n t v a n m o n i t o r i n g e n evaluatie m e t als doel o moverzicht e nf o c u s t e h o u d e n o p D eA g e n d a S t e d e n d r i e h o e k . Hierbij h e b b e n w eo o k recente o n t w i k k e l i n g e n betrokken zoals n i e u w e tafels in d e regio Stedendriehoek, de agenda van d eCleantech Regio, d eOmgevingsagenda van Gelderland, coalitieakkoorden van de beide provincies, Gelders Energieakkoord, N i e u w e Energie Overijssel, A g e n d a Stad /Urban Agenda etc. Het resultaat van d eTussenbalans wordt gecombineerd met d ebevindingen uit d e midterm review i n een d o c u m e n t dat inzicht heeft i n het hoe e nhet w a t : h o e w e r k e n w en us a m e n e n w a t bereiken w e ? Dit d o c u m e n t k o m t in d e eerste helft van 2 0 1 6 gereed. VNG-congres Op 2 e n3 juni v o n d i n het Omnisport in Apeldoorn het V N G - J a a r c o n g r e s 2 0 1 5 plaats. Het congres dat in het teken stond van 'Dichtbij, dialoog e ndemocratie' trok zo'n 2 5 0 0 b u r g e m e e s t e r s , w e t h o u d e r s , gemeentesecretarissen e nraadsleden aan. O o k regio Stedendriehoek ontbrak niet o p het congres. D e regio had s a m e n m e t d e g e m e e n t e A p e l d o o r n e e n stand. Daarbij profileerde d e regio zich als Cleantech Regio Stedendriehoek D e stand v a n d e Cleantech regio trok veel bezoekers aan. D e g e m e e n t e A p e l d o o r n e nd e regio Stedendriehoek droegen s a m e n d e k o s t e n . Open D a y s Brussel D e (bijna) voltallige colleges v a n d e regio S t e d e n d r i e h o e k b e z o c h t e n o p 1 3 e n 1 4o k t o b e r d e O p e n Days Brussel. Deze dagen stonden vooral i n het teken van ontmoetingen, het delen v a n kennis e n het opzoeken van d esamenwerking m e t collega's i n e nu i t Europa. Een delegatie v a n regio Z w o l l e sloot hierbij a a n . H e t p r o g r a m m a b e s t o n d uit diverse s e m i n a r s e n l u n c h m e e t i n g s die o.a. gingen o v e r innovatie/start-ups M K B , circulaire e c o n o m i e , E u r o p e a n F u n d for Stategic I n v e s t m e n t s (EFSI) o f w e l d eJuncker-gelden e nd e Urban A g e n d a . Naast n e t w e r k e n w a s e e n belangrijk doel v a n het bezoek d e profilering v a n d e regio als C l e a n t e c h Regio Stedendriehoek.
6
2.3
Terugblik 2 0 1 5 vanuit de o p g a v e n / p r o j e c t e n / p r o g r a m m a ' s
Omgevingsagenda Cleantech Regio Stedendriehoek D e provincie Gelderland heeft het initiatief g e n o m e n o ms a m e n m e t d e Strategische Board e n d e s a m e n w e r k e n d e gemeenten in d eStedendriehoek d e Omgevingsagenda o pt e stellen. In deze agenda staat d e gebiedsopgave Cleantech Regio centraal. Dit betekent dat d e s a m e n w e r k e n d e partners, die h u n schouders onder deze opgave zetten, zich richten o p het versterken v a n d e economie van d eStedendriehoek e nhet versterken van d eschone e ngroene leefomgeving. Innovatie, het toepassen e no n t w i k k e l e n v a n cleantech oplossingen e neen circulaire e c o n o m i e s t a a n hierbij i n d e spotlights. Dit alles draagt bija a n e e n n o g sterker v e s t i g i n g s k l i m a a t v a n d e S t e d e n d r i e h o e k als C l e a n t e c h Regio. De voedingsbodem In d e S t e d e n d r i e h o e k zijn tal v a n i n n o v a t i e v e b e d r i j v e n g e v e s t i g d die t e c h n o l o g i e , p r o c e s s e n e n p r o d u c t e n o n t w i k k e l e n w a a r het milieu beter v a n w o r d t . B o v e n d i e n zijn i n d e S t e d e n d r i e h o e k d e i n w o n e r s b o v e n g e m i d d e l d actief o p het gebied v a n d u u r z a a m h e i d . Dit blijkt o n d e r a n d e r e uit h e t aantal energiecorporaties dat 'bottom-up' w o r d t opgericht. Ind eStedendriehoek gaat d e b e w e g i n g richting een circulaire e c o n o m i e hand i n hand m e t d e kwaliteit v a n d es c h o n e e n groene l e e f o m g e v i n g . E e n v r u c h t b a r e v o e d i n g s b o d e m v a n e e n sterk v e s t i g i n g s k l i m a a t . B o v e n d i e n blijkt uit een recent onderzoek v a n Motivaction onder i n w o n e r s van d eStedendriehoek dat het cleantechk a r a k t e r o o k w o r d t h e r k e n d e n e r k e n d . M a a r r u i m 70 Zo v a n d e b e w o n e r s s p r e e k t z i c h p o s i t i e f u i t o v e r d e k e u z e v o o r cleantech als passend label v o o r d e regio. 0
Versterken vestigingsklimaat Dit potentierijke vestigingsklimaat isvoor d e provincie Gelderland, Strategische Board S t e d e n d r i e h o e k e nregio Stedendriehoek d e basis v o o r d e uitwerking v a n d egebiedsopgave uit d e O m g e v i n g s a g e n d a . Het begrip v e s t i g i n g s k l i m a a t w o r d t hierbij breed i n g e s t o k e n ; h e t gaat het o m het vestigingsklimaat voor huidige inwoners e nn i e u w k o m e r s , voor bestaande bedrijven e n o n d e r n e m e r s die zich hier w i l l e n g a a n v e s t i g e n , v o o r s t u d e n t e n e nv o o r m e n s e n die hier h u n w e r k hebben o f gaan zoeken. Vliegwielprojecten zorgen voor versnelling Het realiseren v a n zo'n gebiedsopgave vraagt o m betrokkenheid, doorzettingsvermogen e n langdurige a a n d a c h t . O m een versnelling o p g a n g t e b r e n g e n zijn e r vliegwielprojecten. D e z e r a k e n a a n alle a s p e c t e n r e l e v a n t v o o r h e t v e s t i g i n g s k l i m a a t e nd e d o o r d e p a r t n e r s g e s t e l d e d o e l e n . D e n k hierbij aan innovatie, business d e v e l o p m e n t , energietransitie, mobiliteit, onderwijsarbeidsmarkt e nde leefomgeving. D e v o l g e n d e vliegwielprojecten zijn b e n o e m d : Cleantech Regio Development en energietransitie bottom up realiseren D e z e t w e e v l i e g w i e l p r o j e c t e n k o m e n s a m e n i n d e C l e a n t e c h A g e n d a . B o t t o m line is dat bedrijven en organisaties gefaciliteerd w o r d e n o m v a n hun cleantech-idee o f - p l a n business t e m a k e n . G e z o n d e bedrijfsvoering e naandacht v o o r h u m a n capital h o r e n hierbij. Dit project w o r d t g e t r o k k e n door d eStrategische Board Stedendriehoek Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen Delen v a n binnensteden e ndorpen m e t ruimtelijke kwaliteit krijgen prioriteit i n h u n o n t w i k k e l i n g . Z e w o r d e n d u u r z a a m i n d e z i n v a n d a t z e o v e r t i e n t a l l e n j a r e n n o g b l o e i e n e n b r u i s e n èn o m d a t e r op deze cruciale plekken ruimte isvoor initiatieven m e t een 'cleantech'-karakter. Dit project w o r d t getrokken door d ewgr Stedendriehoek. Cleantech Icoon A 1 Dit project verbindt d e al geplande verbreding v a n d e A 1 m e t d e duurzaamheidsdoelstellingen vanuit d e Cleantech Regio. A a n d a c h t v o o r onder m e e r d u u r z a m e energie e nwatergebruik, schone technologie e nd eruimtelijke kwaliteit. De zone rondom d eA 1 wordt z oeen etalage van het cleantechkarakter van d eStedendriehoek. Dit project w o r d t getrokken door d e provincie Gelderland. Naar een duurzaam gezonde arbeidsmarkt (onderzoeksproject! Een goede aansluiting van het onderwijs o pd earbeidsmarkt e nlanger en gezonder w e r k e n is cruciaal v o o r d e i n w o n e r s v a n d e Cleantech Regio. Dit project is onderdeel uit gaan m a k e n v a n Cleantech Regio Development.
7
Naar een schoon en duurzaam mobiliteitssysteem (onderzoeksproject) D e regio w i l v e r k e e r e nv e r v o e r s c h o n e r e nd u u r z a m e r m a k e n . M o g e l i j k h e d e n die o n d e r z o c h t w o r d e n zijn o n d e r andere het v e r d e r u i t b o u w e n v a n d e r o u t e s v a n f i e t s s n e l w e g e n , elektrische stadsdistributie e ne-mobility. Dit project w o r d t getrokken door d e w g r Stedendriehoek. Bestuurlijke overleggen In 2 0 1 5 i s t w e e k e e r e e n ' b e n e n o p t a f e l ' o v e r l e g g e h o u d e n m e t b e s t u u r d e r s v a n u i t d e p r o v i n c i e Gelderland, wgr Stedendriehoek e nStrategische Board Stedendriehoek. Omdat d e gebiedsopgave niet stopt bijD e v e n t e r e nd e grens t u s s e n beide provincies, i s nadrukkelijk o o k i n 2 0 1 5 d e a a n h a k i n g bijOverijssel gezocht. Dit heeft e r onder andere t o e geleid dat o o k g e d e p u t e e r d e n vanuit deze provincie vertegenwoordigd waren in deze overleggen. Ook is d eOmgevingsagenda een aantal keren onderwerp van gesprek geweest o pd e BC. Regiocontract Gelderland De provincie Gelderland investeert via het Regiocontract voor d e periode 2 0 1 2 tot e nmet 2 0 1 5 ruim 1 4 miljoen euro i n d e regio Stedendriehoek. Het gaat dan o m p r o g r a m m a ' s e n projecten o p het gebied v a n d e regionale (duurzame) economie, energieneutraliteit, vitale steden e n dorpen, cultuur e nlandschap e nsociale kracht. A a n cofinanciering dragen d eg e m e e n t e n e n andere partijen m i n i m a a l 1 4 m i l j o e n e u r o bij. V a n u i t d e regio i s M a i k e l S w a t e r s d e p r o g r a m m a m a n a g e r . 2 0 1 5 w a s h e t l a a t s t e jaar v a n h e t R e g i o c o n t r a c t . I n z o ' n l a a t s t e jaar w o r d t altijd v e e l gerealiseerd en k u n n e n w eo o g s t e n . Dat w a s dan o o k vorig jaar het geval. V o o r b e e l d e n hiervan zijn d e gebiedsontwikkeling in d eWeteringsebroek, d e (door)ontwikkeling v a n d etopconsortia, zoals het Cleantech Centre, d e herinrichting van d eopenbare ruimte in het centrum van Epe, d eaanleg van de N o o r d e r h a v e n i n Z u t p h e n e nd evele projecten binnen het p r o g r a m m a Sociale Kracht. 2 0 1 6 s t a a t i n h e t t e k e n v a n d e i n h o u d e l i j k e e n financiële v e r a n t w o o r d i n g . V o o r e e n t w e e t a l p r o j e c t e n i s door d eprovincie uitstel verleend e nlopen nog door in d eeerste helft v a n 2 0 1 6 , namelijk energieneutrale dorpen e nkernen e nlandschappelijke kwaliteit buitengebied. Ontwikkelagenda Overijssel Sinds 2 0 1 2 w e r k e n d e provincie Overijssel, d e regio Stedendriehoek e nd e g e m e e n t e Deventer s a m e n o p basis v a n d eOntwikkelagenda Overijssel-Stedendriehoek-Deventer. Doel v a n d e o n t w i k k e l a g e n d a is 'een stip aan d e horizon' zetten e nconcrete bijdragen t e leveren aan d e ruimtelijke e neconomische ontwikkeling van Deventer. Inzet is een kwalitatief hoogwaardige e n bereikbare n e t w e r k s t a d , m e t een onderscheidend profiel v o o r Deventer e neen aantrekkelijk v e s t i g i n g s k l i m a a t als m o t o r v o o r w o n e n , w e r k e n e n leven. H e t w e r k p r o g r a m m a o m v a t een groot aantal projecten die t u s s e n 2 0 1 3 e n 2 0 1 7 t o t uitvoering m o e t e n k o m e n . In 2 0 1 5 zijn b e l a n g r i j k e s t a p p e n g e z e t i n d e r e a l i s a t i e v a n h e t p r o g r a m m a . V o o r d e H a n z e w e g is d efase v a n p l a n v o r m i n g opgestart e nz o g o e d als afgerond. D e mr. H.F. d e Boerlaan is uitgevoerd w a t heeft geresulteerd in een hoogwaardig inrichting v a n het gebied tussen Havenkwartier e n binnenstad. Z o w e l d e S c h i p b e e k z o n e als het S l u i s k w a r t i e r zijn i n 2 0 1 5 v e r d e r i n uitvoering g e n o m e n e n zullen op onderdelen (Pothoofd) in het vroege voorjaar van 2 0 1 6 worden opgeleverd. Bij T e c h n i c a m p u s h e e f t d e m a r k t v e r k e n n i n g geleid t o t e e n k e r n w e r k g r o e p b e s t a a n d e uit b e d r i j v e n . Er i s v e e l v o o r w e r k g e d a a n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e e n b e r o e p s k e u z e carrousel t e c h n i e k p l e i n e n h e t inrichten v a n e e n w e r k o m g e v i n g . D e u i t v o e r i n g h i e r v a n zal p l a a t s v i n d e n i n d e e e r s t e helft v a n 2 0 1 6. N a a s t d i talles zijn e r o o k a n d e r e projecten die bijdragen a a n het w e r k p r o g r a m m a m a a r w a a r v o o r geen provinciale subsidie w o r d t aangevraagd. G e m e e n t e , provincie e npartners investeren intotaal 2 4miljoen euro. D eprovinciale bijdrage b e d r a a g t C 1 1 . 8 5 0 . 0 0 0 i n h e t k a d e r v a n d e K v O N e t w e r k s t e d e n . D eg e m e e n t e l i j k e bijdrage, a a n g e v u l d m e t bijdragen v a n derden, bedraagt i n totaal 6 1 2 miljoen. H e t jaar 2 0 1 6 staat net als 2 0 1 5 i n het t e k e n v a n v e r d e r e u i t v o e r i n g e n realisatie. O o k zal e r e e n t u s s e n t i j d s e p r o c e s e v a l u a t i e worden uitgevoerd. EFRO H e t E F R O - p r o g r a m m a is i n 2 0 1 5 a f g e r o n d . Dit b e t e k e n t dat d e resultaten zijn g e b o e k t v o o r d e prioriteit 2 (versterken v a n innovatieklimaat i n d e stedelijke n e t w e r k e n ) e n prioriteit 3 ( v e r s t e r k e n v a n d e attractiviteit v a n steden). I n d e regio S t e d e n d r i e h o e k zijn d e volgende projecten uitgevoerd: Kanaalzone, Poorten v a n Salland, IJsselfront, D eM a r s , Pleinen binnensteden e ndorpen, Park Berg e nBos, Beleef d e Berkel, winkelstraatmanagement, 8
ondernemers/startershuis, D O K Zuid e n Brinkpark. Inafwachting van d eformele afronding van nog 5 projecten w o r d t het oorspronkelijke b u d g e t v a n C 8 . 0 5 7 . 4 2 6 v o o r prioriteit 2 e nC 2 . 0 2 9 . 0 6 5 v o o r prioriteit 1 volledig besteed.
Opgave Blijven werken aan bereikbaarheid In d e M o b i l i t e i t s a g e n d a v a n d eregio S t e d e n d r i e h o e k zijn d e activiteiten e n projecten b e n o e m d w a a r d e regio zich d e k o m e n d e jaren v o o r gaat inzetten. D e Mobiliteitsagenda is i t e r a t i e f t o t s t a n d g e k o m e n v a n u i t d i v e r s e b i j e e n k o m s t e n e n g e s p r e k k e n m e t e x t e r n e n . Hierbij w o r d t het p r o g r a m m a Beter B e n u t t e n zelfs a a n g e s t u u r d i n s a m e n w e r k i n g tussen overheid e n bedrijfsleven. In d e m o b i l i t e i t s a g e n d a zijn a c h t o p g a v e n g e f o r m u l e e r d : c a p a c i t e i t s v e r g r o t i n g A 1 , f i e t s r u g g e n g r a a t realiseren, g o e d e e nt o e k o m s t v a s t e basismobiliteit, Beter B e n u t t e n , a a n t a k k e n v a n d e regio o p d e hoofdwegen, verbinden Noord-Zuid, spoorboekje verbeteren, samenhangend e n robuust v e r v o e r s s y s t e e m binnen d e regio. In v e r b a n d m e t b e s c h i k b a r e capaciteit f o c u s s e n w e o p d e e e r s t e vier o p g a v e n . N o o d g e d w o n g e n blijven e rdus o p g a v e n e nambities o n v o l d o e n d e b e a n t w o o r d . Dat geldt o o k v o o r bijvoorbeeld v e r d u u r z a m i n g v e r v o e r e n g o e d e r e n v e r v o e r o v e r rail. Capaciteitsvergroting A 1 Sinds het vaststellen v a n d e B e s t u u r s o v e r e e n k o m s t capaciteitsvergroting A 1 n e e m t d e regio deel in d e Bestuurlijke Begeleidingsgroep v a n d i tproject ( R i j k s w a t e r s t a a t , Overijssel, Gelderland, Twente, Stedendriehoek). D e A 1 w o r d t gefaseerd verbreed over e e n aantal trajecten t u s s e n Apeldoorn e nAzelo, waarbij d e eerste fase o m v a t 2 0 1 7 - 2 0 2 0 , d et w e e d e fase 2 0 2 4 - 2 0 2 8 . I n r e g i o v e r b a n d w o r d t d e i n b r e n g v a n g e m e e n t e n a f g e s t e m d e n gecoördineerd. D i t o m v o o r d e g e m e e n t e n e n als regio gezamenlijk e e n z o g o e d resultaat t e krijgen m e t e e n z o g o e d m o g e l i j k e doorstroming, ook tijdens d e w e r k z a a m h e d e n . A f s t e m m i n g vindt onder meer plaats over ontwerp w e g , over op- e nafritten, verzorgingsplaatsen, hinder tijdens w e r k z a a m h e d e n . Uit d e inpassingsvisie volgen o o k o p g a v e n e nambities die niet o p g e n o m e n w o r d e n i n d e projectscope. O n d e r m e e r onder d e n o e m e r Clean T e c h icoon A 1 w o r d e n deze getracht uit t e w e r k e n e nt e realiseren e nd a a r m e e e e n d u u r z a a m e ni n n o v a t i e v e k a r a k t e r v a n d e regio zichtbaar te maken. Fietsruggengraat Begin 2 0 1 5 zijn d e r o u t e s uit d efietsruggengraat geprioriteerd. V o o r d e r o u t e A p e l d o o r n - T w e l l o D e v e n t e r is einde 2 0 1 5 het m a a t r e g e l e n p a k k e t vastgesteld e nzijn d e m i d d e l e n beschikbaar g e k o m e n . D ek o m e n d e t w e e jaar w o r d t een maatregelenpakket gerealiseerd. C o n f o r m d e Beter B e n u t t e n b e n a d e r i n g w o r d e n potentiële f i e t s e r s e n s t a k e h o l d e r s h i e r b i j b e t r o k k e n o m z o g o e d mogelijk resultaat (gebruik route) t e krijgen. Basismobiliteit De basismobiliteit o m v a t diverse vervoersvormen o phet gebied van Jeugd, Leerlingen, Participatiewet, Jeugdwet, W m o e n O V . In 2 0 1 5 e e n v o o r s t e l v o o r d e b a s i s m o b i l i t e i t v o o r b e r e i d m e t d a a r i n e e n v e r v o e r s c e n t r a l e . I n d e raden heeft besluitvorming plaatsgevonden over het Koersdocument e neen Gemeenschappelijke Regeling (eind 2 0 1 5 / b e g i n 2 0 1 6 ) . D e v e r v o e r s c e n t r a l e i s i n oprichting. E rzal e e n aparte G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling actief zijn v o o r de basismobiliteit. Hieraan n e m e n ook d eg e m e e n t e n Heerde e nH a t t e m deel. Beter Benutten Er i s e e n g r o o t a a n t a l r e s u l t a t e n o n d e r B e t e r B e n u t t e n b e h a a l d . D i t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e e e r d e r g e n o e m d e fietsruggengraat, m a a r o o k het Slim V e r v o e r e n (stedelijke distributie) e nhet realiseren van ontwikkelingen in d egemeenten Apeldoorn e nDeventer (waaronder Transferium Zutphenseweg Apeldoorn, O V huurlocatie Deventer). Onder aansturing van d e Mobiliteitstafel w o r d e n m e t w e r k g e v e r s diverse acties uitgevoerd. Er zijn 3 3 s c a n s bijbedrijven uitgevoerd, voorzieningen bijbedrijven gerealiseerd, bedrijven ondersteund in vervoerbeleid (zoals alternatief voor vervoer tussen locaties). S a m e n m e t bedrijven e norganisaties w o r d t d eaanschaf e n het gebruik v a n E-fietsen (met n a m e voor langere afstanden gestimuleerd (boven 7,5 km). 9
V o o r Beter Benutten wordt gestructureerd s a m e n g e w e r k t met omliggende (Zwolle/Kampen, Twente, Arnhem/Nijmegen).
regio's
Opgave Leefomgeving met kwaliteit versterken T h e m a ' s waaraan in 2 0 1 5 is gewerkt: Omgevingsagenda, regionale woningbouwprogrammering, programmering bedrijventerreinen I ladder voor duurzame verstedelijking, energietransitie, klimaatadaptie e neen aantal publiek-private tafels Omgevingsagenda In d e o m g e v i n g s a g e n d a staat d e g e b i e d s o p g a v e C l e a n t e c h Regio S t e d e n d r i e h o e k centraal. E r is regionaal gewerkt aan d e uitwerking van zes vliegwielprojecten, w a a r v a n het vliegwielproject "toekomstbestendige binnensteden e ndorpskernen" d e meeste raakvlakken heeft m e t leefomgeving. Het gaat o mhet b e n o e m e n e no n t w i k k e l e n v a n d ecruciale plekken i n binnensteden en dorpen, die m e t prioriteit w o r d e n aangepakt. Z ew o r d e n d u u r z a a m in d ezin v a n dat z e over t i e n t a l l e n j a r e n n o g b l o e i e n e n b r u i s e n én o m d a t e r o p d e z e c r u c i a l e p l e k k e n r u i m t e i s v o o r initiatieven m e t een 'cleantech'-karakter. Dit is van levensbelang voor d e aantrekkelijkheid van d e regio. D e volgende deelprojecten w o r d e n vanuit d e s a m e n w e r k i n g d e k o m e n d e jaren opgepakt: strategische interventie leegstaand vastgoed e nherontwikkelingslocaties, kwalitatieve programmering, versterken levendige binnensteden e nactieve dorpskernen. Regionale woonagenda De regionale w o o n a g e n d a is in 2 0 1 5 aangeboden aan d everschillende colleges. Eris verder g e w e r k t aan d e vier belangrijkste t h e m a ' s hieruit: 1 . definiëring e n b e n u t t i n g v a n d e w o o n k w a l i t e i t e n i n d e r e g i o 2. k o m e n tot een voorraadstrategie ten behoeve van regionale a f s t e m m i n g 3. gezamenlijk inzicht vergroten in d eontwikkelingen binnen d esociale sector 4. gezamenlijk inzicht vergroten in d e effecten van het scheiden v a n w o n e n e n zorg. In 2 0 1 5 zijn o o k d e v o o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n v o o r d e n i e u w e w o n i n g b o u w a f s p r a k e n m e t d e provincie Gelderland voor d e periode 2 0 1 6 - 2 0 2 0 . Deze krijgen i n 2 0 1 6 hun beslag. Programmering bedrijventerreinen ì ladder voor duurzame verstedelijking In 2 0 1 5 zijn d e v o o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n v o o r d e a c t u a l i s a t i e v a n d e r e g i o n a l e bedrijventerreinprogrammering. In 2 0 1 6 zullen n i e u w e afspraken m e t d e provincie Gelderland w o r d e n gemaakt. Ook is gewerkt aan regionale afstemming m e t betrekking tot d eladder voor d u u r z a m e verstedelijking. D o o r bureau S T E C i s e e n v e r k e n n i n g uitgevoerd h o e w ee r als regio v o o r s t a a n e nw e l k e s t a p p e n w eals regio n o g k u n n e n z e t t e n . Dit krijgt i n 2 0 1 6 v e r v o l g . Energietransitie In 2 0 1 5 i s d e w i n n a a r v a n d e E O - W i j e r s prijsvraag b e k e n d g e w o r d e n , w a a r v o o r d e regio a l e e r d e r het o p d r a c h t g e v e r s c h a p had g e w o n n e n . D e z e keer besloot d ejury niet tot 1 prijswinnaar, m a a r zijn e r m e e r d e r e w i n n a a r s . Idee hierachter w a s o md e verschillende w i n n e n d e partijen m e t elkaar en m e t d e regio een uitwerkingsslag t e laten doen. In een aantal regionale ateliers is dit gebeurd, gekoppeld aan specifieke plekken i n d e regio. D eenergietafel die i n 2 0 1 5 is opgericht gaat hiermee verder aan d e slag. Klimaatadaptie In 2 0 1 4 h e e f t d e regio al e e n v e r k e n n i n g g e d a a n naar d e m o g e l i j k h e d e n v o o r r e g i o n a l e klimaatadaptie, samen met d eprovincies e nhet waterschap. In 2 0 1 5 isverder verkend m a a t r e g e l e n w e regionaal willen u i t w e r k e n . Dit zal in 2 0 1 6 v e r v o l g krijgen.
welke
Tafel Woonkwaliteit D e z e tafel richt zich o p het v e r b e t e r e n v a n het w o o n k l i m a a t i n d e S t e d e n d r i e h o e k . D e e l n e m e r s zijn z o w e l d e o v e r h e i d , o n d e r w i j s als private partners. D edoelstelling v a n d etafel is het s t i m u l e r e n van d eomslag van een kwantitatief woonbeleid naar een kwalitatief woonbeleid. In 2 0 1 5 leverde de tafel d e nodige input voor d ew o o n a g e n d a , zoals onderzoek naar woonmilieus e n woonstijlen. Tafel Routenetwerken D e z e t a f e l i s i n 2 0 1 5 beëindigd. H e t t h e m a r o u t e n e t w e r k e n i s i n m i d d e l s d o o r d e p r o v i n c i e Gelderland opgepakt, s a m e n met d everschillende regionale partners. 10
Tafel Gezond bewegen O o k d e z e t a f e l i s i n 2 0 1 5 beëindigd. V e r s c h i l l e n d e p a r t n e r s h e b b e n e l k a a r g e v o n d e n e n z e t t e n h u n s a m e n w e r k i n g w a a r nodig zelf voort. Reizende Tafel Leegstand e nhergebruik van Boerderijen In 2 0 1 5 i s d e r o n d e v a n e x c u r s i e s l a n g s v r i j k o m e n d e a g r a r i s c h e g e b o u w e n a f g e r o n d . H e t t h e m a staat hiermee voorzichtig o p d eregionale agenda. In 2 0 1 6 w o r d t bekeken hoe d etafel een vervolg krijgt. Tafel culturele programmering In 2 0 1 5 i s e e n M a n i f e s t o p g e s t e l d v a n alle d e e l n e m e n d e p a r t i j e n ( s c h o u w b u r g e n , p o p p o d i a e n filmhuizen). Volgende stap is ingesprek hierover met d eregionale wethouders cultuur.
Opgave Innovatie krachtig maken en Sociaal kapitaal beter benutten Samenwerking ind eStrategische Board D e regio Stedendriehoek w e r k t s a m e n m e t o n d e r n e m e r s en onderwijs i n d eCleantech Regio. D e regio zet zich m a x i m a a l in o ps c h o n e technologie o m z oeen d u u r z a m e e c o n o m i e e n s a m e n l e v i n g t e realiseren. Energieneutraliteit is hierbij e e n s p e e r p u n t . O p 2 e n3 februari 2 0 1 5 heeft het tweede jaarcongres Cleantech T o m o r r o w plaatsgevonden. Meer dan 8 0 0 verschillende bezoekers over 2 dagen, w a a r v a n bijna d e helft v a n buiten d e regio. H e t congres w e r d plenair a f g e s l o t e n m e t d e w i n n a a r s " T e a m A u p i n g " v a n d e C l e a n t e c h Battle 2 0 1 5 e nhet o n d e r t e k e n e n van het afval-convenant door Circulus-Berkel, 8 gemeentes e n Solidpack. Innovatie: Stedendriehoek innoveert In 2 0 1 5 h e e f t d e b o a r d d e C l e a n t e c h A g e n d a o p g e s t e l d w a a r i n d e d o e l e n o p g e b i e d v a n c l e a n t e c h voor d e regio beschreven staan. De board heeft o o k het vliegwielproject Cleantech Regio D e v e l o p m e n t uit d eo m g e v i n g s a g e n d a / g e b i e d s o p g a v e o p g e p a k t e nu i t g e w e r k t . R o n d verschillende c l e a n t e c h t h e m a ' s zijn clusters v a n bedrijven g e v o r m d e ni n n o v a t i e v e b u s i n e s s c a s e s v e r z a m e l d e n uitgewerkt. In d e p e r i o d e juli 2 0 1 3 t o t e nm e t m a a r t 2 0 1 5 zijn d o o r S t e d e n d r i e h o e k I n n o v e e r t (SI) 3 4 5 bedrijven bezocht (streefwaarde 543), 5 3innovatievouchers verleend, 9 (hightech)starters e n M K B bedrijven o n d e r s t e u n d buiten d ev o u c h e r s o m . e n i ntotaal 9 miljoen aan investeringen (gemengd publiek/privaat) gegenereerd (streefwaarde 6 miljoen) bij intotaal 3 1 projecten/business cases. SI v e r a n t w o o r d t zijn resultaten i n e e n eigen jaarverslag/rapportage. H e t jaarverslag v a n d e Board w o r d t in het voorjaar van 2 0 1 6 gepubliceerd. Bedrijven, kennisinstellingen e noverheden participeren in 2 0 1 5 in: T e c h n i c a m p u s ; n a a s t o p l e i d i n g e n i n b o u w , i n s t a l l a t i e t e c h n i e k , m e t a a l e ni n f r a w e r k e n zij a a n praktische innovatievragen uit het bedrijfsleven; Cleantech Center; w a a r ondernemers gebruik m a k e n van d ekennis e nk n o w h o w van talent in het onderwijs door middel van challenges e nhet begeleiden van cleantech-start-ups; C e n t r e o f E x c e l l e n c e f o r M e d i a a n d I C T creëert e e n p l a t f o r m w a a r d e t e c h n o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g e n uit d e industrie, bedrijven e nm a r k t e n elkaar o n t m o e t e n . Eind 2 0 1 5 liepen d e r e g i o c o n t r a c t e n v o o r deze c e n t r a af. D eresultaten v a n het regiocontract worden apart verantwoord. W e r k t e n Leert S a m e n m e t d e regio N o o r d - V e l u w e zijn m e t d e w e r k g e v e r s a r r a n g e m e n t e n o n t w i k k e l d gericht o p de i n s t r o o m v a n w e r k z o e k e n d e n , d ed o o r s t r o m i n g b i n n e n en t u s s e n bedrijven e nd escholing v a n zittend personeel. D e basis v a n deze s e c t o r p l a n n e n vindt zijn o o r s p r o n g i n het A k k o o r d v a n B e e k b e r g e n . E r i s b i j n a 7 m i l j o e n e u r o a a n financiële s t e u n v a n m i n i s t e r A s s c h e r v a n S o c i a l e Z a k e n en W e r k g e l e g e n h e i d verkregen. D e sectorplannen w o r d e n o p d i tm o m e n t uitgevoerd.
11
Resultaten (inclusief Noord-Veluwe): A r r a n g e m e n t 1 N i e u w e B B L p l e k k e n : v a n 5 1 1 v a n d e 5 2 5 zijn d e papieren b i n n e n . A r r a n g e m e n t 2 S t a r t e r s b e u r s : v a n d e 1 0 0 b e u r z e n zijn uiteindelijk 9 3 S t a r t e r s b e u r s p l e k k e n ingevuld. Arrangement 3 Mobiliteitsvouchers: d e4 4 5 vouchers ( 3 0 0 origineel, 1 4 5 extra beschikt) van S W M V W 1 e nd e 2 5 0 v o u c h e r s v a n S W M V W 2 zijn u i t g e g e v e n . A r r a n g e m e n t 4 S c h o l i n g s v o u c h e r s : i n plaats v a n 1 2 0 v o u c h e r s zijn e r 1 8 5 s c h o l i n g s v o u c h e r s in 2 0 1 5 uitgereikt. A r r a n g e m e n t 5 Papier- e nkartonindustrie: 4 0 aanvragen voor loopbaanscans e nmeer dan 1 9 0 a a n v r a g e n v o o r scholing zijn g e m e l d . A r r a n g e m e n t 6 T o e k o m s t g e r i c h t s c h o l e n : alle 4 0 0 v o u c h e r s zijn uitgereikt. Onderscheidt - Profileert In 2 0 1 5 h e e f t e e n h e r s t a r t p l a a t s g e v o n d e n v a n d e t a f e l O n d e r s c h e i d t o n d e r d e n a a m ' P r o f i l e e r t ' . Er i s e e n s t a r t b i j e e n k o m s t g e w e e s t . I n 2 0 1 6 w o r d t d e t a f e l v e r d e r o n t w i k k e l d . D eb r a n d i n g v a n d e Cleantech Regio is onverminderd doorgegaan. O o k i s gestart m e t l o b b y e nzijn e r b i j e e n k o m s t e n o p gebied v a n acquisitie e n rode loperbeleid geweest. Energie D e regio h e e f t d e a m b i t i e u z e doelstelling o mi n 2 0 3 0 e n e r g i e n e u t r a a l t e zijn. Energietransitie h e e f t a c c e l e r a t i e n o d i g i n h e t o n t w i k k e l e n v a n ideeën e n p l a n n e n g e n e r e r e n , w a a r d o o r d e m o g e l i j k h e i d op concrete business cases w o r d t vergroot. O m die versnelling t e bereiken is door d e Strategische B o a r d e e n a d v i e s t a f e l e n e r g i e t r a n s i t i e b o t t o m u p g e s t a r t . D e f o c u s v a n d e z e a d v i e s t a f e l ligt o p e n e r g i e b e s p a r i n g e n e n e r g i e t r a n s i t i e . D e z e b r e d e t a f e l coördineert e n s t i m u l e e r t d e n o o d z a k e l i j k e energietransitie. Herijking Regionale Economische Visie (2008) D e herijking v a n d e regionale e c o n o m i s c h e visie is niet uitgevoerd. K o m e n d e periode zal d e C l e a n t e c h A g e n d a leidend zijn. D a a r n a a s t vindt e r een herijking plaats v a n het regionale programma bedrijventerreinen. Voorbereiding vergaderingen board D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e board zijn voorbereid d o o r een a g e n d a c o m m i s s i e w a a r i n t w e e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n g e m e e n t e n zitten. D eagenda's w o r d e n v e r v o l g e n s i n een ambtelijk e n b e s t u u r l i j k o v e r l e g v o o r b e s p r o k e n . D einput is d o o r d et w e e b e s t u u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s i n d e board ingebracht. Bestuurlijke deelname aan d e board De gemeenten i nd eBoard worden vertegenwoordigd door d ewethouders Kottelenberg (gemeente L o c h e m ) e n K r u i t h o f ( g e m e e n t e A p e l d o o r n ) . D eheer H e i d e m a ( b u r g e m e e s t e r v a n D e v e n t e r e n voorzitter v a n d eW g r Stedendriehoek) is onafhankelijk voorzitter v a n d e Board.
2.4
A l g e m e n e dekkingsmiddelen
D e regio kent geen algemene dekkingsmiddelen in vergelijking tot een g e m e e n t e zoals bijvoorbeeld A l g e m e n e Uitkering, dividend e nbelastingopbrengsten. D ebegrote uitgaven w o r d e n gedekt door b i j d r a g e n v a n g e m e e n t e n , w e l k e zijn g e b a s e e r d o p i n w o n e r a a n t a l l e n . Bij d e p r o g r a m m a ' s zal d e z e post o o k niet verder w o r d e n toegelicht.
2.5
Onvoorzien
D e regio kent geen post onvoorzien. Zoals al hierboven vermeld w o r d e n d e begrote uitgaven g e d e k t d o o r b i j d r a g e n v a n g e m e e n t e n . Bij d e p r o g r a m m a ' s zal d e z e p o s t o o k niet v e r d e r w o r d e n toegelicht.
12
3.
Verplichte paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In d e z e p a r a g r a a f w o r d t d e relatie g e l e g d t u s s e n w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t (in h o e v e r r e b e s c h i k t d e regio over middelen e nmogelijkheden o m niet-begrote kosten t e dekken) e nd erisico's w a a r v o o r g e e n financiële v o o r z i e n i n g e n z i j n g e v o r m d o f d i e n i e t t o t a f w a a r d e r i n g v a n a c t i v a h e b b e n g e l e i d e n d i e v a n m a t e r i e l e b e t e k e n i s k u n n e n z i j n i n r e l a t i e t o t h e t b a l a n s t o t a a l o f d e financiële p o s i t i e . Indien onverhoopt zich een situatie voordoet waarbij dusdanige onvoorziene "schades" optreden die niet uit regionale m i d d e l e n v o l d a a n k u n n e n w o r d e n zal e e n b e r o e p g e d a a n m o e t e n w o r d e n o p de regiogemeenten. Weerstandscapaciteit: D e regio kent geen a l g e m e n e reserves. De exploitatielasten w o r d e n jaarlijks verrekend m e t d e gemeenten. W e l is sprake v a n 3 bestemmingsreserves, t e w e t e n : " reserve eenmalige bestedingen; ' reserve rente-egalisatiefonds; " reserve Overlopend projectbudget. H o e w e l het hier o m b e s t e m m i n g s r e s e r v e s gaat, kan het bestuur besluiten deze reserves aan t e wijzen als dekkingsmiddel, waarbij tegelijkertijd een beleidswijziging v a n d eo n d e r w e r p e n w a a r t o e deze reserves dienen, wordt ingezet. Risico's: M e e r d e r e risicogebieden zijn t e b e n o e m e n , w . o . : " risico's als g e v o l g v a n e i g e n b e s l u i t v o r m i n g (eigen beleid). D eregio h e e f t i n h e t v e r l e d e n d e b e g r o t i n g ( 2 0 1 1 - 2 0 1 3 ) n i e t geïndexeerd a l s v o r m v a n b e z u i n i g i n g , o o k h e e f t e r g e e n c o r r e c t i e p l a a t s g e v o n d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t B t w - t a r i e f v a n 1 9 Zo n a a r 2 1 Zo p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 (de b e g r o t i n g v a n d e regio is inclusief B T W ) . I n 2 0 1 3 e n2 0 1 4 i s o p g e m e r k t dat d e salarissen uit d e pas lopen m e t d e r a m i n g e n . In de jaarrekening 2 0 1 4 (en begroting 2 0 1 6 ) is e e n v o o r s t e l g e d a a n o m t e k o m e n t o t e e n s t r u c t u r e l e o p l o s s i n g v o o r d e z e a c h t e r s t a n d . Er i s v o o r g e s t e l d o m h e t s t r u c t u r e l e n a d e e l t e c o r r i g e r e n m e t i n g a n g v a n b e g r o t i n g 2 0 1 6 e ntegelijkertijd 2 jaar l a n g ( 2 0 1 5 e n2 0 1 6 ) indien nodig, een a f b o u w e n d e bijdrage uit d ereserve rente hiervoor i n t e z e t t e n , z o d a t d e salariscorrectie (incl. B T W correctie ) niet i n e e n s o p d e g e m e e n t e n afgewenteld wordt; " w i s s e l e n d rijksbeleid e ng e m e e n t e b e l e i d e nu i t k o m s t e n d a a r v a n . Inmiddels is m e r k b a a r dat als gevolg v a n d e reorganisaties bijg e m e e n t e n d e inzet o m niet v a n m e d e w e r k e r s v a n r e g i o g e m e e n t e n s o m s t o t k n e l p u n t e n leidt; » het d o e n o f nalaten v a n andere partijen. Dit kan t o t risico leiden. V o o r h e e n betrof d i t d e afvaltaak (ophalen huishoudelijk afval), n uis alleen d eterugbetaling v a n d e renteloze lening v a n d e v e r b r a n d i n g s i n s t a l l a t i e n o g i n beeld. D elening i s per 1 juli 2 0 1 6 opeisbaar. D e f o c u s b i j h e t d o e n o f n a l a t e n v a n a n d e r e p a r t i j e n ligt n u o p s u b s i d i e s die zijn t o e g e k e n d o p basis v a n cofinanciering. T e denken valt aan het regiocontract 2 0 1 2 - 2 0 1 5 , w a a r voor d e c o f i n a n c i e r i n g o v e r h e t a l g e m e e n 50 A v a n e e n p r o j e c t b u d g e t b e d r a a g t . D e a f r e k e n i n g v i n d t p l a a t s i n h e t t w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 6 . Bij s u b s i d i e B e t e r B e n u t t e n is, n a a s t d e c o f i n a n c i e r i n g , o o k d e relatief k o r t e looptijd e e n risico. D ea f r e k e n i n g v a n d i tsubsidie i s n o g niet v e r w e r k t i n deze jaarstukken. Inmiddels ontvangt d eregio o o k subsidie voor d eopvolger v a n dit project: Beter B e n u t t e n V e r v o l g . O o k hier speelt cofinanciering e e n grote rol; " risico's t . a . v . b e d r i j f s v o e r i n g . D eregio i s a f g e l o p e n j a r e n m e t langdurige z i e k t e g e c o n f r o n t e e r d ; h e t f i n a n c i e e l risico h i e r v a n ligt bijd e regio. I n m i d d e l s i s b e g o n n e n m e t h e t a a n p a s s e n v a n d e d e t a c h e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n e nw o r d t het n i e u w e V N G - m o d e l toegepast. Daarin staat d e b e p a l i n g d a t bijz i e k t e langer d a n 6 w e k e n d ev e r p l i c h t i n g t o t b e t a l e n v e r v a l t . Dit is v o o r d e regio e e n positieve o n t w i k k e l i n g , d a a r m e e valt h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t vrij v o o r v e r v a n g i n g . Zie verder d e paragraaf bedrijfsvoering; » risico's t.a.v. e i g e n d o m m e n . O pd i tm o m e n t w o r d t e rv a n uit g e g a a n dat deze risico's niet, o f in g e r i n g e m a t e a a n w e z i g zijn. R i s i c o ' s o p e i g e n d o m m e n g e l d t v o o r a l v o o r z o v e r d e e i g e n d o m m e n niet o f niet v o l d o e n d e v e r z e k e r d zijn v o o r verlies door w e l k e o o r z a a k dan o o k . V o o r in eigendom zijnde laptops e n Ipads is een fraudeverzekering afgesloten. " a u t o n o m e risico's. 0
Q
13
0
Kengetallen D e v o l g e n d e kengetallen zijn v o o r g e s c h r e v e n : 1. a netto schuldquote: d e netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van d e schuldenlast van d emedeoverheid ten opzichte van d eeigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in w e l k e m a t e d e rentelasten e naflossingen o p d e exploitatie drukken. O m d a t er bij leningen onzekerheid kan bestaan o f z e allemaal w o r d e n terugbetaald, w o r d t bij d e berekening van d e netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief d e d o o r g e l e e n d e gelden t e b e r e k e n e n . O p die m a n i e r w o r d t duidelijk w a t h e t a a n d e e l v a n d e v e r s t r e k t e l e n i n g e n i n d e e x p l o i t a t i e i s én w a t d a t b e t e k e n t v o o r d e s c h u l d e n l a s t . B i j b e i d e b e r e k e n i n g e n w o r d e n b i j d e financiële a c t i v a d e v e r s t r e k t e l e n i n g e n o p g e n o m e n . D eschuld v a n d e regio i s per 6 februari 2 0 1 5 geheel afgelost. H e t kengetal fluctueert met het in "kas" hebben van voorschotten van subsidies. b n e t t o s c h u l d q u o t e g e c o r r i g e e r d v o o r alle v e r s t r e k t e l e n i n g e n : zie bija . D e regio verstrekt geen leningen, daardoor wijzigt d e ratio niet. 2. solvabiliteitsratio: deze ratio geeft inzicht i n d e m a t e w a a r i n d e regio i n staat is aan zijn financiële v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n . 3. grondexploitatie; deze is niet v a n toepassing. D i t m a a k t geen deel uit v a n het t a k e n p a k k e t v a n een s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d zoals d e regio Stedendriehoek. 4 . s t r u c t u r e l e e x p l o i t a t i e r u i m t e : d e structurele e x p l o i t a t i e r u i m t e i s v a n belang o mt e k u n n e n beoordelen w e l k e structurele ruimte een g e m e e n t e o f provincie heeft o md e eigen lasten t e dragen, o f w e l k e structurele stijging v a n d e baten o f structurele daling v a n d e lasten d a a r v o o r n o d i g is. Bij d e r e g i o w o r d e n d e s t r u c t u r e l e l a s t e n j a a r l i j k s b e g r o o t e n v e r v o l g e n s verrekend m e t d e bijdrage v a n d e g e m e e n t e n o p basis v a n inwoneraantallen. 5. belastingcapaciteit: deze i s v o o r d e regio niet v a n t o e p a s s i n g . D i t m a a k t g e e n deel uit v a n het takenpakket v a n een s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d zoals d e regio Stedendriehoek. H e t opstellen v a n d e begroting t + 1 (t is het huidige jaar) valt gelijktijdig m e t opstellen v a n d e jaarstukken v o o r jaar t - 1 . V a n w e g e deze w e r k w i j z e is het v o o r d e regio niet mogelijk o m kengetallen t e berekenen o p begrotingsbasis. kengetallen netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen solvabiliteitsratio grondexploitatie structurele exploitatieruimte belastingcapaciteit
realisatie '14 realisatie '15 - 3 , 3 5 "/a 4 , 7 5 "A - 3 , 3 5 "A 4 , 7 5 "A 1 3 , 5 0 o/o 6 , 4 4 o/o nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Resumé: h e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n v a n d e r e g i o S t e d e n d r i e h o e k i s n i e t g r o o t . I n d i e n o n v e r h o o p t op enig m o m e n t d e regio niet m e e r aan haar verplichtingen kan v o l d o e n , m o e t teruggevallen worden opdedeelnemende gemeenten.
3.2 Financiering In d e z e p a r a g r a a f w o r d t n a d e r i n g e g a a n o p h e t r i s i c o b e h e e r v a n d e f i n a n c i e r i n g s p o r t e f e u i l l e . D e W e t F i D o e n regeling R u d d o zijn v a n t o e p a s s i n g . I ntegenstelling t o t d e paragraaf w e e r s t a n d s v e r m o g e n gaat het i n deze paragraaf o m risico's die w e l kwantificeerbaar zijn. De regio heeft o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 haar n i e u w e T r e a s u r y s t a t u u t (hierna T r e a s u r y s t a t u u t 2 0 1 4 ) vastgesteld. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan het bedrag dat m a x i m a a l m e t korte externe middelen m a g w o r d e n gefinancierd. Indien d e regio boven deze limiet u i tk o m t , m o e t overgegaan w o r d e n o p een v a s t e g e l d l e n i n g . D e k a s g e l d l i m i e t w a s v o o r h e t j a a r 2 0 1 5 b e p a a l d o p 8,2 Zo. H e t saldo o p d e l o p e n d e rekening v a n w e g e s c h a t k i s t b a n k i e r e n bedraagt 0,75 Zo v a n h e t begrotingstotaal, m e t een m i n i m u m van 6 2 5 0 . 0 0 0 . V o o r d e regio geldt ditminimale bedrag. Zie verder bij liquide middelen als onderdeel v a n d etoelichting o p d e balans. 0
0
14
Er zijn i n 2 0 1 5 t w e e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n g e w e e s t . D ee e r s t e w i j z i n g b e t r o f h e t o p v o e r e n v a n e e n overbruggingsbudget/subsidie v o o r Slim Reizen (overbrugging project Beter B e n u t t e n (BB) naar Beter Benutten Vervolg (BBV)). Echter, v a n w e g e verleend uitstel voor indiening (31 december 2 0 1 5 i.p.v. 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ) v a n d e e i n d v e r a n t w o o r d i n g v a n project B B i s dit w e e r teruggedraaid e nis in december d ebegrotingswijziging inzake het project B B V vastgesteld. Beide wijzigingen betroffen budgettair neutrale wijzigingen. In ditgeval w o r d e n d e uitgaven gedekt door subsidies e nzijn d e wijzigingen niet v a n invloed o p d e g e m e e n t e l i j k e bijdragen, w e l o p het totaal van lasten e n baten. Kort geld uitzetten kan niet meer: d e regio m o e t verplicht schatkistbankieren. De langlopende lening is begin februari 2 0 1 5 afgelost. Zie voor nadere informatie d etoelichting o p de balans bijlanglopende geldleningen. Renterisiconorm De renterisiconorm bedraagt 2 0 * ^ van het begrotingstotaal e ner geldt een wettelijke ondergrens v a n C 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . Deze wettelijke ondergrens heeft een positieve uitwerking voor d e regio, n a m e l i j k m e e r financiële r u i m t e ( C 2 , 5 m i n . t e n o p z i c h t e v a n b e g r o t e n o r m ( n a w i j z i g i n g ) C 6 1 9 . 6 9 2 e ngerealiseerde n o r m C 9 9 9 . 2 2 5 ) . Zie hierna. renterisiconorm 2 0 1 5 begroting 2 0 1 5
primair
2.891.126
begroting 2 0 1 5 n a wijziging
3.098.460
rekening 2 0 1 5
4.996.124 0
20,0 7o
percentage primaire begr
renterisiconorm
begr n a B W
renterisiconorm
wettelijke
ondergrens
rekening 2 0 1 5
renterisiconorm
578.225 619.692 2.500.000 999.225
Kredietrisicobeheer Kredietrisicobeheer is het b e h e e r s e n v a n d e risico's die v o o r t v l o e i e n u i t d e mogelijkheid v a n e e n waardedaling t e n gevolge v a n het niet n a k u n n e n k o m e n v a n d everplichtingen door d e tegenpartij als g e v o l g v a n i n s o l v e n t i e o f deficit. Dit is e e n blijvend p u n t v a n a a n d a c h t . Relatiebeheer De belangrijkste bankrelatie is d e BNG. Indecember 2 0 1 3 is een zogenaamde "werkrekening" g e o p e n d bijd e B N G v o o r het schatkistbankieren, m e t daaraan gekoppeld een rekening bij d e schatkist. Het automatisch afromen van een saldo hoger dan ê 2 5 0 . 0 0 0 is ingesteld. Over het a u t o m a t i s c h a a n v u l l e n v a n e e n t e k o r t is d e B N G n o g a a n het o n d e r z o e k e n o f ditmogelijk is. Vooralsnog gebeurt dit handmatig. Liquiditeitenbeheer D e r e n t e v e r g o e d i n g o p d e rekening c o u r a n t bedraagt v a n a f 1 juli 2 0 1 2 " 0 " . D e invoering v a n h e t s c h a t k i s t b a n k i e r e n brengt m e t zich m e e dat e r gemiddeld C 2 5 0 . 0 0 0 o p d e lopende rekening als saldo a a n w e z i g m a g zijn. H e t m e e r d e r e w o r d t a f g e r o o m d t e n g u n s t e v a n d e schatkist e n staat daar o p e e n speciale rekening, w a a r i n beginsel rente o v e r w e r d v e r g o e d . Inmiddels is die rentevergoeding ook "0". H o e w e l d e regio e r naar streeft een liquiditeitsprognose o p t e stellen, is dat tot o p heden niet gelukt. Enerzijds h e e f t d e regio t e m a k e n m e t d e grilligheid v a n d e g e l d s t r o m e n / b e s c h i k k i n g e n v a n subsidies, anderzijds is e r geen vast patroon t e ontdekken in d et e betalen bedragen. Vanuit d e IC 2 0 1 5 is geadviseerd het Treasurystatuut aan t e passen e nd e liquiditeitsprognose t e schrappen, o o k gelet o p het verplichte schatkistbankieren.. Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie De basis hiervoor is destijds gelegd i n het T r e a s u r y s t a t u u t . D eregio streeft naar een m i n i m a l e variant, zoals past bij het huidige kleine e nflexibele r e g i o b u r e a u . H e t proces betalen v a n e e n factuur is volledig beschreven. Informatievoorziening 15
V a n w e g e d e w i j z i g i n g i n d e U i t v o e r i n g s r e g e l i n g f i n a n c i e r i n g d e c e n t r a l e o v e r h e d e n (april 2 0 0 9 ) k a n de regio via d e begroting en jaarrekening d e provincie informeren over d estand v a n d e k a s g e l d l i m i e t . Bij 3 k w a r t a l e n o v e r s c h r i j d i n g v a n d e limiet i s h e t w e l n o d i g d a t d e regio a l s n o g drie k w a r t a a l r a p p o r t a g e s t o e z e n d t aan d et o e z i c h t h o u d e r m e t daarbij e e n plan o mw e e r t e v o l d o e n a a n de kasgeldlimiet. Dit isv o o r d e regio i n 2 0 1 5 niet v a n toepassing g e w e e s t .
3.3 Bedrijfsvoering D e bedrijfsvoering o m v a t d evolgende onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer e n huisvesting. Personeel e n organisatie Het bureau bestaat per 3 1 / 1 2 / 1 5 formeel uit 6 , 2 fte. Sinds n o v e m b e r 2 0 1 4 is er geen sprake m e e r v a n m e d e w e r k e r s i n actieve dienst v a n d e regio. D a a r m e e zijn o o k d e k o s t e n v o o r d e salarisadministratie vervallen. D ehuidige m e d e w e r k e r s zijn o p basis v a n detachering e ni n h u u r bij het bureau S t e d e n d r i e h o e k i n dienst. V o o r deze opzet is g e k o z e n zodat d e regio (en d e r e g i o g e m e e n t e n ) i n d e t o e k o m s t n i e t l a n g d u r i g d e financiële l a s t e n h o e f t t e d r a g e n v a n p e r s o n e e l als g e v o l g v a n r e o r g a n i s a t i e e n o n t s l a g . V a n w e g e d e k l e i n s c h a l i g e o m v a n g v a n h e t b u r e a u zijn alle m e d e w e r k e r s m i n o f m e e r specialisten t e n o e m e n . V e r v a n g i n g bijlangdurige afwezigheid is dan o o k niet altijd e v e n m a k k e l i j k . In 2 0 1 5 is d e regio o p n i e u w m e t langdurige ziekte g e c o n f r o n t e e r d . D i t i s d e e l s o p g e v a n g e n d o o r e e n tijdelijke u r e n u i t b r e i d i n g bij t w e e m e d e w e r k e r s v a n h e t b u r e a u . D e regio is, n a e e n a a n b e s t e d i n g m e t als doel t e k o m e n t o t g o e d k o p e r e h u i s v e s t i n g , p e r1 april 2 0 1 5 verhuisd naar het gemeentehuis inTwello. Het voordeel is ingezet voor d evervanging van d e f o r m a t i e v a n h e t b u r e a u . D ea c h t e r b l i j v e n d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v o o r m a l i g p r o g r a m m a m a n a g e r zijn ingevuld door het a a n t r e k k e n v a n een senior b e l e i d s m e d e w e r k e r v o o r gemiddeld 2 4 uur per w e e k . Informatiebeleid e n automatisering Er w o r d t v o o r n a m e l i j k gebruik g e m a a k t v a n d e reguliere k a n t o o r t o e p a s s i n g e n . Dit v o l s t a a t v o o r d e meeste taken. Deze voorzieningen worden afgenomen van d egemeente Voorst. Het bureau S t e d e n d r i e h o e k i s g e h u i s v e s t bijd e g e m e e n t e V o o r s t e n h e e f t e e n e i g e n , h e r k e n b a r e i n g a n g . D e financiële a d m i n i s t r a t i e w o r d e n v e r z o r g d d o o r g e m e e n t e A p e l d o o r n . V a n w e g e p e n s i o n e r i n g v a n de enige m e d e w e r k e r invaste dienst met ingang van n o v e m b e r 2 0 1 4 wordt geen gebruik meer gemaakt van d esalarisadministratie via d egemeente Apeldoorn. Daarnaast is e r sprake v a n een eigen website w a a r v a n d e k o s t e n direct v o o r rekening v a n d e regio k o m e n . V o o r c o m m u n i c a t i e w o r d t steeds v a k e r d e digitale variant g e k o z e n i n plaats v a n een boekje o f a n d e r e v o r m v a n d r u k w e r k . D eregio w e r k t grotendeels "papierloos" e n heeft hiervoor e e n aantal I p a d s a a n g e s c h a f t . D eo n d e r s t e u n i n g w o r d t g e l e v e r d d o o r g e m e e n t e V o o r s t . V o o r h e t gebruik v a n d e Ipads zijn g e b r u i k e r s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e m e d e w e r k e r s gesloten. V o o r het digitale archief m a a k t d eregio gebruik v a n p r o g r a m m a Corsa, w e l k e via g e m e e n t e V o o r s t w o r d t a f g e n o m e n . Daarbij zijn uiteraard d e w e t t e l i j k g e l d e n d e regels v o o r archivering gewaarborgd. V o o r het Regiocontract 2 0 1 2 - 2 0 1 5 is een algemeen s y s t e e m beschikbaar, genoemd P M R , waarin z o w e l bestuurders, p r o g r a m m a m a n a g e r s als u i t v o e r e n d e n i n k u n n e n raadplegen e ne e n aantal v a n hen kan daar ook in muteren. Het P M R is ook gebruikt voor Beter Benutten. Risicomanagement V a n e e n a l o m v a t t e n d geheel v a n " r i s i c o m a n a g e m e n t " i s g e e n s p r a k e . H e t i s d ev r a a g o f dit v o o r e e n o r g a n i s a t i e o n d e r d e e l als d e regio (bureau S t e d e n d r i e h o e k ) o o k nodig is. H e t gaat hierbij d a n o m r i s i c o ' s i n d e s f e e r v a n financiële r i s i c o ' s e n b e d r i j f s v o e r i n g r i s i c o ' s e n g e z i e n d e o n t w i k k e l i n g e n i n z a k e h e t a f v a l t r a j e c t i n zeer g e r i n g e m a t e o m risico's t e n a a n z i e n v a n afval. N ah e t u i t b e t a l e n v a n d erenteloze lening in d ezomer van 2 0 1 6 eindigt d e betrokkenheid m e t d e afvaltaak. U i t d e I C v a n 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 k w a m d u i d e l i j k n a a r v o r e n d a t h e t financiële r i s i c o v a n z i e k t e m o m e n t e e l b i jd e regio ligt. M e t h e t a a n p a s s e n v a n d e d e t a c h e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n n a a r h e t n i e u w e m o d e l v a n d eV N G is o o k d i trisico g e m i n i m a l i s e e r d .
16
3.4 Verbonden partijen H e t a a n g a a n v a n b a n d e n m e t e e n v e r b o n d e n d e r d e partij g e b e u r t altijd v a n u i t het publieke belang. D e definitie v a n v e r b o n d e n partijen v o o r een regionaal s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d luidt: v e r b o n d e n partijen zijn partijen w a a r m e e het s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d een bestuurlijke relatie heeft e n w a a r i n zij e e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t . V o o r d e regio S t e d e n d r i e h o e k i s d a a r g e e n s p r a k e m e e r v a n . D e regio Stedendriehoek heeft enkel nog een financieel belang i n d e o v e r e e n k o m s t over a f v a l v e r w e r k i n g ( V A M / E s s e n t / A t t e r o ) . H e t i n d i r e c t e b e s t u u r l i j k e b e l a n g i s geëindigd b i j h e t o p h e f f e n v a n S T I V A M I. D eregio i s d e s t i j d s n i e t t o e g e t r e d e n t o t S T I V A M II. D e b e s t u u r l i j k e d e e l n a m e w a s o n d e r m e e r v a n w e g e financiële b e l a n g e n : e r i s d e s t i j d s d o o r g e m e e n t e n e e n g r o o t b e d r a g ingelegd o md e installatie i n W i j s t e r m e d e t e f i n a n c i e r e n . Die bestuurlijke d e e l n a m e i s inmiddels vervangen door een meerpartijenovereenkomst waarbij deelname ind e N V ( c o m m a n d i t a i r kapitaal) w e r d o m g e z e t i n een r e c h t s t r e e k s e a a n s p r a a k v a n elk der partijen j e g e n s Essent. D eregio n e e m t daarbij d e h o n n e u r s w a a r v o o r e e n andere ' v e r b o n d e n partij': V A R i n W i l p . Uiterlijkl juli 2 0 1 6 k o m t d i tbedrag vrij.
3.5 Rechtmatigheid In h e t k a d e r v a n r e c h t m a t i g h e i d dient elk jaar e e n g e a c t u a l i s e e r d n o r m e n k a d e r t e w o r d e n v a s t g e s t e l d : d i t n o r m e n k a d e r betreft alle r e g e l g e v i n g w a a r i n d e k a d e r s v o o r h e t "reilen e n z e i l e n " v a n d e regio w o r d e n g e n o e m d , z o w e l e x t e r n ( w e t - e nregelgeving) als intern (zg. eigen verordeningen e nregelingen). Het totaaloverzicht (zoals voorgelegd aan het DB v a n 8 februari 2 0 1 6 ) is o p g e n o m e n in het bijlageboek. In 2 0 0 6 is d e organisatieverordening door het D B o p d e n i e u w e w e r k w i j z e a a n g e p a s t , d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e R e g i o r a a d h e e f t b e g i n 2 0 0 7 p l a a t s g e v o n d e n . D e financiële v e r o r d e n i n g i s i n de Regioraad vastgesteld o p 5 - 1 0 - 2 0 0 6 . D em a n d a a t - e nbudgethoudersregeling is o p 3 m a a r t 2 0 1 1 door d eRegioraad vastgesteld. In 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 i s m e t e e n e x t e r n e a d v i s e u r e n j u r i d i s c h e a d v i s e u r s v a n d e r e g i o g e m e e n t e n e e n s c r e e n i n g u i t g e v o e r d v a n alle r e g e l i n g e n e nv e r o r d e n i n g e n e n daar w a a r n o d i g g e a c t u a l i s e e r d . I n 2 0 1 6 zullen deze allen w o r d e n aangeboden aan het bestuur ter vaststelling. H e t controleprotocol v o o r d e a c c o u n t a n t s c o n t r o l e o p d ej a a r r e k e n i n g e n 2 0 1 3 - 2 0 1 6 is door h e t D B op 6 februari 2 0 1 3 vastgesteld e no p 1 8 maart 2 0 1 3 ter kennisname gestuurd aan d e Regioraad. I n d e financiële v e r o r d e n i n g i s o p g e n o m e n d a t h e t D B e e n m a a l p e r b e s t u u r s p e r i o d e z o r g d r a a g t v o o r interne toetsing o pjuistheid, volledigheid en tijdigheid v a n d e bestuurlijke informatievoorziening, rechtmatigheid van d e beheershandelingen e no pmisbruik e n oneigenlijk gebruik v a n regelingen v a n d e regio S t e d e n d r i e h o e k (artikel 6). M e t ingang v a n 2 0 0 7 is e e n begin g e m a a k t m e t h e t o p s t a r t e n v a n e e n i n t e r n e c o n t r o l e V o o r h e t jaar 2 0 1 5 i s dit g e d a a n d o o r e e n collega van d egemeente Zutphen. Bevindingen IC In 2 0 1 5 i s d e I C u i t g e v o e r d d o o r e e n c o l l e g a v a n d e g e m e e n t e Z u t p h e n . Bij d e z e c o n t r o l e z i j n d e volgende onderdelen betrokken:: 1. Normenkader 2. Administratieve organisatie 3. Balans 4. Exploitatie 5. Memorialen 6. Treasury In 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 i s g e a d v i s e e r d o mn a a s t h e t a k k o o r d v a n d e b u d g e t h o u d e r o o k z i c h t b a a r h e t paraaf/akkoord van d einhoudelijk verantwoordelijke medewerker t evermelden, voordat d e factuur betaalbaar w o r d t gesteld. D a a r m e e w o r d t recht gedaan aan d efunctiescheiding zoals beschreven in het w e r k p r o c e s . Daarnaast isgeadviseerd o m d enieuwe afspraken met betrekking tot het paraferen van d e memoriaalboekingen door d ebudgethouder vast t e leggen. Deze werkwijze ismet ingang van het jaarrekeningtraject 2 0 1 4 i n g e v o e r d . P r a k t i s c h w o r d t d i tv o r m g e g e v e n door achteraf d e v e r w e r k t e memorialen t e laten paraferen door d esecretaris. Verder is aangegeven dat v a n w e g e invoering v a n het s c h a t k i s t b a n k i e r e n (en d e relatief lage d r e m p e l v a n C 2 5 0 . 0 0 0 ) e n het niet m e e r a a n w e z i g zijn v a n een langlopende geldlening d e n o o d z a a k v o o r e e n liquiditeitsplanning naar d e achtergrond verdwijnt. 17
G e d u r e n d e h e t j a a r i s p e r k w a r t a a l h e t b e s t u u r a c h t e r a f geïnformeerd v i a d e k w a r t a a l r a p p o r t a g e s (eerste t o t e n m e t derde k w a r t a a l 2 0 1 5) o v e r d e s t a n d v a n d e b u d g e t t e n e n het t e v e r w a c h t e n eindsaldo. In het D B van 8 februari 2 0 1 6 is een mededeling gedaan over het voorlopige saldo 2 0 1 5 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n wijzigingen w e l k e k u n n e n v o o r t v l o e i e n uit d e a c c o u n t a n t s c o n t r o l e . In 2 0 1 5 zijn 2 b e g r o t i n g s w i j z i g i n g g e w e e s t , n a m e l i j k h e t b u d g e t t a i r n e u t r a a l r a m e n v a n h e t s u b s i d i e B e t e r B e n u t t e n V e r v o l g ( C2 0 7 . 3 3 4 ) e n h e t t e r u g d r a a i e n v a n het o v e r b r u g g i n g s s u b s i d i e inzake BB.
3.6 Onderhoud kapitaalgoederen 3.7 Grondbeleid 3.8 Lokale heffingen D e z e p a r a g r a f e n w o r d e n hier verder niet toegelicht; deze zijn v o o r d e regio/bureau niet van toepassing.
18
Stedendriehoek
JAARREKENING 4.
Grondslagen waardering en resultaatbepaling
Algemeen D e jaarrekening is o p g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n die het Besluit begroting e n v e r a n t w o o r d i n g provincies e ng e m e e n t e n daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening D e waardering v a n d e activa e npassiva e nd e bepaling v a n het resultaat vindt plaats o p basis v a n historische k o s t e n . Tenzij bijhet desbetreffende b a l a n s h o o f d anders w o r d t v e r m e l d , w o r d e n d e activa e npassiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten e nlasten worden toegerekend aan het w i n s t e n w o r d e n s l e c h t s g e n o m e n v o o r z o v e r zij risico's die h u n oorsprong vinden voor het einde i n d i e n zij v o o r h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g
j a a r w a a r o p zij b e t r e k k i n g h e b b e n . B a t e n e n o p b a l a n s d a t u m zijn gerealiseerd. Verliezen e n van het begrotingsjaar, w o r d e n in acht g e n o m e n b e k e n d zijn g e w o r d e n .
Personeelslasten w o r d e n in principe toegerekend aan het boekjaar w a a r o p z ebetrekking hebben. A l s gevolg v a n het f o r m e l e v e r b o d o p het o p n e m e n v a n v o o r z i e n i n g e n c.q. schulden uit h o o f d e v a n jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen v a n vergelijkbaar v o l u m e w o r d e n s o m m i g e personele lasten echter toegerekend aan d eperiode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij m o e t w o r d e n gedacht aan c o m p o n e n t e n zoals overlopende vakantiegeld- e n verlofaanspraken e n dergelijke. V o o r arbeidskosten gerelateerde verplichtingen v a n een jaarlijks vergelijkbaar v o l u m e w o r d t geen voorziening getroffen o f o p andere wijze een verplichting o p g e n o m e n . D ereferentieperiode is dezelfde als die v a n d e m e e r j a r e n r a m i n g t e w e t e n vier jaar. Indien e r sprake is v a n (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient w e l een verplichting gevormd t e w o r d e n . BALANS Vaste activa D e regio S t e d e n d r i e h o e k beschikt niet over v a s t e activa. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid een voorziening in mindering worden gebracht. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
kan
V a s t e passiva Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen d enominale waarde verminderd met gedane a f l o s s i n g e n . D e v a s t e s c h u l d e n h e b b e n e e n r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d v a n één j a a r o f l a n g e r . D e l e n i n g v a n d eregio is per 6 februari 2 0 1 5 afgelost. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen d enominale waarde. Borg- en Garantstellingen Er z i j n g e e n l e n i n g e n d o o r o n s
gewaarborgd.
19
5.
Balans per 31 december 2015 (voor resultaatbestemming)
B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2015 bedragen * Ē 1.000,ACTIVA Ultimo 2015
Ultimo 2014
0
Immateriële vaste activa
0 0
Materiële vaste activa
0
Financiële vaste activa
0
0 0
0
Totaal vaste activa Voorraden Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen U i t z e t t i n g e n i n ' s R i j k s s c h a t k i s t m e t r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d k o r t e r d a n één j a a r
0 0
0
0
0
0
0 0 72 1.410
0 0 57 3.627 1.482
Liquide middelen Banksaldi
3.684
171
76 171
Overlopende activa Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
76
50
51 50
51
Totaal vlottende activa
1.703
3.811
TOTAAL GENERAAL
1.703
3.811
B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 b e d r a g e n * Ē 1.000,PASSIVA Ultimo 2015 Eigen vermogen A l g e m e n e reserve Bestemmingsreserve Gerealiseerde resultaat
Ultimo 2014
0 213 17
0 223 22 230
0
Voorzieningen
246 0
0 Vaste schulden looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen van: b i n n e n l a n d s e b a n k e n e n financiële i n s t e l l i n g e n
ũ
Totaal vaste passiva
219 0
219
230
465
0
Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar
0
0 0
Overlopende passiva Nog te betalen bedragen V a n E u r o p e s e of N e d e r l a n d s e overheden o n t v a n g e n , n o g t e b e s t e d e n s p e c i f i e k e u i t k e r i n g e n
340 1.133
0 504 2.842
1.473
3.346
Totaal vlottende passiva
1.473
3.346
TOTAAL GENERAAL
1.703
3.811
20
VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen
met een looptijd
Vorderingen o popenbare
<
1 jaar
lichamen
Vorderingen openbare lichamen openstaande debiteuren Totaal
31-12-2015
31-12-2014
72.442 72.442
57.379 57.379
H e t b e t r e f t hier d e o p e n s t a a n d e p o s t e n bijg e m e e n t e n o p b a l a n s d a t u m . Dit betreft d e v e r r e k e n i n g B T W v a n project Beter B e n u t t e n periode a u g u s t u s t o t e nm e t d e c e m b e r 2 0 1 5 e nd e B T W v a n B B V 2 half jaar 2 0 1 5. Het bedrag v e r m e l d bij2 0 1 4 betreft d e i d e m B T W v a n project BB. Zie o o k v o o r een specificatie i n het bijlageboek. e
U i t z e t t i n g e n i n ' s R i j k s s c h a t k i s t m e t r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d k o r t e r d a n één j a a r Schatkistrekening looptijd < 1 jaar B N G - s c h a t k i s t r e k e n i n g Rijk Totaal
31-12-2015
31-12-2014
1.409.543 1.409.543
3.626.579 3.626.579
Het bedrag i n d e schatkist is i n 2 0 1 5 lager dan i n 2 0 1 4 o m d a t i n 2 0 1 5 C 2 , 8 miljoen aan v o o r s c h o t is uitgekeerd v o o r het regiocontract aan g e m e e n t e n terwijl e r i n 2 0 1 5 C 1 , 8miljoen is ontvangen. O o k ten aanzien van Beter Benutten isC 0,9 miljoen aan voorschotten betaald, terwijl er g e e n s u b s i d i e m e e r is o n t v a n g e n . V a n w e g e schatkistbankieren w o r d t indien v a n toepassing dagelijks het meerdere boven een bedrag van C 2 5 0 . 0 0 0 automatisch afgeroomd ten gunste van bovenstaande Schatkistrekening. De regio houdt geen andere gelden aan buiten ' s Rijksschatkist. Liquide
middelen
Banksaldi Banksaldi
31-12-2015 170.998 170.998
BNG - regio algemeen Totaal
31-12-2014 75.569 75.569
De kredietlimiet o pd erekening courant bedraagt in 2 0 1 5 C 3 0 0 . 0 0 0 , cf. het wettelijke m i n i m u m . Het saldo o p d e lopende rekening v a n w e g e schatkistbankieren bedraagt 0,75 X) van het begrotingstotaal, m e t een m i n i m u m v a n C 2 5 0 . 0 0 0 . Indien v a n toepassing wordt het meerdere b o v e n C 2 5 0 . 0 0 0 a u t o m a t i s c h a f g e r o o m d t e n g u n s t e v a n d e S c h a t k i s t r e k e n i n g . D eregio bankiert alleen bijd e B N G . (
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan het bedrag dat maximaal m e t korte externe middelen m a g w o r d e n gefinancierd. Indien d e regio b o v e n deze limiet uit k o m t , m o e t overgegaan w o r d e n o p een vaste geldlening. D ekasgeldlimiet w a s v o o r het jaar 2 0 1 5 bepaald o p 8,296. H e t s a l d o o p d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n w e g e s c h a t k i s t b a n k i e r e n b e d r a a g t 0,lb Zo v a n h e t begrotingstotaal, m e t een m i n i m u m v a n C 2 5 0 . 0 0 0 . V o o r d e regio geldt ditminimale bedrag. Zie ook hieronder. o
21
Ruimte onder de kasgeldlimiet per :
kasgeldlimiet 2015 begroting 2 0 1 5
2.891.126
primair
begroting 2 0 1 5 n a wijziging
3.098.460
rekening 201 5
4.996.124 0
8,2 /»
percentage p r i m a i r e begr
kasgeldlimiet
237.072
begr n a B W
kasgeldlimiet
254.074
wettelijke ondergrens ( w e t FiDo)
350.000
M a x i m a a l saldo r e k cf. schatkistbakieren
250.000
4.857.792 5.322.409 4.146.343 3.523.850
409.682
kasgeldlimiet
rekening 201 5
Overlopende
eerste kwartaal 2015 tweede kwartaal 2015 derde kwartaal 2 0 1 5 vierde kwartaal 2 0 1 5
activa
O v e r i g e n o g t e o n t v a n g e n bedragen e nv o o r u i t b e t a a l d e b e d r a g e n ( a f r e k e n i n g Nog te ontvangen 2 0 1 5 Afrekening 2014 GUEV van gemeente
stand p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5 Apeldoorn
BB ontbreekt) stand 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4
35.755 13.626 62
Bijdragen partijen inzake Open Days 2 0 1 5 Diverse t e ontvangen Bijdrage p r vgelderland M a j e u r e opgave fase 2 e n 3
35.755
14.000 1.601 51.356
402 49.845
Vooruitbetaalde bedragen* Totaal nog te ontvangen in 2 0 1 5
In h e tbijlageboek i s e e n g e d e t a i l l e e r d e specificatie o p g e n o m e n v a n b o v e n s t a a n d e b e d r a g e n , m . u . v . h e t g e e n v e r m e l d b i j *. B i j * g a a t h e t o m d e v o o r u i t b e t a a l d e b e d r a g e n ( C 4 0 2 ) : h e t b e t r e f t de kosten voor t w e e abonnementen 2 0 1 6 (vakblad Driestedenbusiness e nd e Stentor). VASTE PASSIVA Eigen
vermogen
Bestemmingsreserves Boekwaarde Toevoeging 31-12-2014
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Rente-egalisatiefonds Eenmalige bestedingen Overlopend projectbudget
86.602 21.478 115.000
105.864
79.676
Totaal bestemmingsreserves
223.080|
10S.864|
80.7681
vermindering afrekening exploitatie
1.092
0|
boekwaarde 31-12-2015
35.324
85.510 21.478 105.864
35.324|
212.851
Rente-egalisatiereserve D e rente-egalisatiereserve is i n 2 0 0 2 g e v o r m d t o t een bedrag v a n C 2 3 0 . 0 0 0 bijb e s t e m m i n g v a n het voordelige saldo v a n jaar 2 0 0 0 . Het doel v a n d e reserve is o m rentenadelen a f t e dekken. I n 2 0 0 7 e n2 0 0 8 is h e tsurplus v a n d e kostenplaats rente i n deze reserve gestort. I n 2 0 1 5 is een bedrag v a n C 1.092 onttrokken o mhet tekort o p d erentelasten a f t e dekken. D e lening is per 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 volledig a f g e l o s t . Bij d ej a a r s t u k k e n 2 0 1 4 w a s v o o r g e s t e l d o mh e ts t r u c t u r e l e t e k o r t op d esalaris gerelateerde budgetten eenmalig m e t C 4 5 . 0 0 0 aan t e vullen vanuit d e reserve rente. D e z e jaarrekening sluit m e t een voordeel, w a a r d o o r d e bijdrage v a n u i t d e reserve rente niet nodig is. Eenmalige bestedingen D e reserve Eenmalige Bestedingen is gevormd bijDB-besluit 0 5 - 0 6 - 0 2 uit d eoverwaarde v a n d e verkoop v a n h e tpand v a n d eG G D i n Apeldoorn aan d eg e m e e n t e e ndoor d eoverboeking v a n d e Reserve W e r k b u d g e t Economisch Platform. Deze reserve heeft geen specifiek doel. Overlopend projectbudget D e r e s e r v e O v e r l o p e n d Projecībudget ( O P ) i s i n g e s t e l d b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 t e n b e h o e v e v a n overlopend projectgeld. I n h e tFinancieel Kader isvastgelegd d a td e regio budgetten gebonden a a n e e n bepaald project v i a d e balans v o o r h e tv o l g e n d e jaar k a n r e s e r v e r e n . H e t g a a t d a n o m
22
eenmalige budgetten w a a r v a n het project doorloopt in het jaar volgend o p de jaarrekening e n v e r d e r e nw a a r k o s t e n a a n zijn v e r b o n d e n . In 2 0 1 5 zijn d e g e r e s e r v e e r d e p r o j e c t b u d g e t t e n v a n 2 0 1 4 g r o t e n d e e l s u i t g e g e v e n . O p h e t gereserveerde budget v o o r d everhuizing valt een bedrag vrij v a n C 2 0 . 3 2 4 ten g u n s t e v a n d e exploitatie. Daarnaast valt het volledig gereserveerde bedrag vrij v a n d evoorbereiding v a n B B V (ter grootte v a n C 1 5 . 0 0 0 ) . Intotaal k o m t e r e e n m a l i g C 3 5 . 3 2 4 t e n g u n s t e v a n d e exploitatie 2 0 1 5. Zie hieronder het verloop v a n d e reserve O P t e n aanzien v a n d e reserveringen 2 0 1 4 . Eindstand rekening 2 0 1 5 :
uitgaven
projectbudget gerserveerd bij R 2 0 1 4
Cleantech EO W y e r s Inhuur A 1 Inhuur aanloop B B V Verhuizing
vrijval
2015
35.000 25.000 15.000 1 5.000 25.000 115.000
35.000 25.000 15.000 0 4.676 79.676
0 0 0 15.000 20.324 35.324
In d e d e r d e k w a r t a a l r a p p o r t a g e 2 0 1 5 h e e f t d e regio a a n g e g e v e n d a t v o o r o p h a n d e n zijnde o n t w i k k e l i n g e n w e l k e i n 2 0 1 5 gestart zijn, d e regio geld wil r e s e r v e r e n v o o r d e doorloop i n 2 0 1 6 . Het gaat o m het volgende project: O m g e v i n g s a g e n d a : i n h e t D B v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 5 i s dit v o o r s t e l a a n d e orde g e w e e s t . D e regio heeft hiervoor een bedrag gereserveerd van C 5 0 . 0 0 0 . Daarnaast bleek bijhet opstellen v a n deze jaarrekening dat d e M i d t e r m R e v i e w eind maart 2 0 1 6 w o r d t a f g e r o n d . D eregio stelt v o o r o m het r e s t a n t b e d r a g v a n d e reeds a a n g e g a n e verplichting t e reserveren, totaal C 10.864. V a n a f 2 0 1 4 h e e f t d e regio expertise i n g e h u u r d o md e o n t w i k k e l i n g e n r o n d o m d e vorm te k u n n e n geven. T o t e nm e t 2 0 1 5 is deze expertise geleverd door d eg e m e e n t e Voorst. O m deze dienstverlening t e c o n t i n u e r e n , stelt d e regio v o o r o m o o k i n 2 0 1 6 b u d g e t hiervoor t e reserveren. D e regio kiest v o o r deze opzet, o m d a t inhuur via een c o m m e r c i e e l bureau (zoals D H V ) fors d u u r d e r zal zijn v o o r d e regio. B o v e n d i e n h e e f t e e n adviseur v a n u i t d e regio v o o r k e u r , a a n g e z i e n deze goed o p d ehoogte isvan d eactuele ontwikkelingen. Voorgesteld wordt o m voor 2 0 1 6 C 4 5 . 0 0 0 t e r e s e r v e r e n o md e c o n t i n u e r i n g v a n h e t project A 1 - p r o b l e m a t i e k veilig t e stellen. Eindstand rekening 2 0 1 5 : nieuwe storting reserve OP
50.000 45.000 10.864 105.864
Omgevingsagenda E x p e r t i s e A1 p r o b l e m a t i e k Afronden Midterm review
Gerealiseerde resultaat dienstjaar
2015 2015
Resultaat
2014
Bestemming: Gerealiseerd
resultaat
Resultaat dienstjaar op balans
17.094
22.429
17.094
22.429
De jaarrekening 2 0 1 5 sluit m e t een voordeel v a n C 1 7 . 0 9 4 (na m u t a t i e reserve). Bestemming resultaat dienstjaar
2014
Het gerealiseerde resultaat over 2 0 1 4 a dë 2 2 . 4 2 9 is uitgekeerd aan d edeelnemende cf. besluit Regioraad 2 juli 2 0 1 5 . Vaste schulden
looptijd
>
1 jaar
23
gemeenten
nr
BNG-nr
1 2
oorspr. bedrag ín 6
datum besluit
jaar laatste aflossing
0
rente ,b
betaalde saldo rente rente 1- - 2 0 1 5
restantverval bedrag datum 1-1-2015
rente te bet. in 2 0 1 5
2.640.810
15-3-1995
2016
4,62
219.244
6-2-2015
219.244
4.268.973
aflossing
restant lening 31-12-2015
-
76.161 1.628.163 6-9-2000 2040 5,97 0 D e z e l e n i n g is p e r 8 j u l i 2 0 0 8 a f g e l o s t v a n w e g e v e r k o o p p a n d I J s s e l u w e . 83.178
rente 2015
9.116
10.129
0
1.013
219.244
0
9.116
10.129
0
1.013
219.244
0
De post onderhandse geldlening van binnenlandse banken is m e t C 2 1 9 . 2 4 4 gedaald v a n w e g e reguliere jaarlijkse aflossing v a n lening 8 3 1 7 8 . D elening is o p 6 februari 2 0 1 5 volledig afgelost.
VLOTTENDE PASSIVA Overlopende
passiva
N o g t e b e t a l e n b e d r a g e n ( a f r e k e n i n g B Bn o g niet
opgenomen) stand per 31-12-2015 0 134.861 27.666 38.840 1.272 3.446 29.985 35.755 25.984 42.350 340.159
Nog te betalen 2015 Jaarlijkse rente kosten Diverse loonkosten (inhuur en detachering) Exploitatielasten bureau (huur etc) Beter Benutten Diverse kosten (specificatie bijlageboek) Communicatie Agenda budgetten G U E V afrekening 2 0 1 4 (aan provincie) BBV RSP 2012-2015 Totaal ten laste gebrac ht in 2 0 1 5
stand 31-12-2014 9.116 222.606 5.993 185.186 18.670 29 19.919 35.755 7.058 504.332
In h e t b i j l a g e b o e k i s e e n g e d e t a i l l e e r d e specificatie o p g e n o m e n v a n d e o v e r l o p e n d e Van Europese o f Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog t e besteden u i t k e r i n g e n ( a f r e k e n i n g B Bn o g niet o p g e n o m e n ) R 2015 Beter Benutten Vervolg Beter benutten Regiocontract 2 0 1 2 - 2 0 1 5 Totaal
stand 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 toevoeging vrijval 0 244.834 1.370.412 0 1.471.887 1.847.175 2.842.300 2.092.009
passiva.
specifieke
aanwending stand 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5 93.919 150.915 897.567 472.845 2.809.600 509.462 0 3.801.086 1.133.223
Beter Benutten Vervolg Het project Beter B e n u t t e n (BB) w o r d t opgevolgd door Beter B e n u t t e n V e r v o l g (BBV). I n d e derde k w a r t a a l r a p p o r t a g e h a d d e n w e g e m e l d d a t d e r e g i o u i t z o u z o e k e n h o e B B e n B B V īijdsmatig t o t elkaar v e r h o u d e n . D a t i s i n h e t l a a t s t e k w a r t a a l v a n 2 0 1 5 u i t g e z o c h t e nt e v e n s k w a m i n d e c e m b e r toch nog een eerste subsidievoorschot binnen. Inhet DB van 1 7december 2 0 1 5 is hiervoor d e begrotingswijziging vastgesteld inzake B B V e ni n hetzelfde voorstel isvastgelegd hoe d e regio o m g a a t m e t d e B T W v a n d i t project. D eb e g r o t i n g s w i j z i g i n g h e e f t g e e n e f f e c t o p d e g e m e e n t e l i j k e bijdrage. O pd e balans staat het b u d g e t w a t per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 n o g beschikbaar is( 6 1 5 0 . 9 1 5 ) . Een n i e u w subsidievoorschot B B V is o p 8 januari 2 0 1 6 o n t v a n g e n ( 6 1 . 0 6 5 . 8 3 3 ) . Beter benutten (afrekening BB nog niet opgenomen) Als opvolger van het project Mobiliteit isingezet o p het Beter Benutten v a n vervoersmogelijkheden binnen d e regio. Het project bleek zeer d y n a m i s c h , d ee i n d d a t u m is naar achteren verplaatst e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 is alles afgerond, inclusief integraal eindverslag, s u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g e n integrale accountantscontrole. O pd e balans is d estand o p g e n o m e n v a n het subsidie per 3 1 december 2 0 1 5 , inclusief d e afrekening m e t d euitvoerende partijen. M e t enkele subsidiegevers is afgesproken dat het restantsubsidie kan w o r d e n d o o r g e s c h o v e n naar het n i e u w e project BBV. E r g e l d t één u i t z o n d e r i n g : h e t r e s t a n t s u b s i d i e R o b u u s t e I n v e s t e r i n g s i m p u l s v a n p r o v i n c i e G e l d e r l a n d . ter g r o o t t e v a n C 6 0 0 . 0 0 0 w a a r v a n C 4 8 0 . 0 0 0 als v o o r s c h o t is u i t g e k e e r d aan d e regio k a n niet w o r d e n d o o r g e s c h o v e n naar d e " o p v o l g e r Beter B e n u t t e n " (te w e t e n B B V , zie hierboven) e n is d a a r o m als verplichting o p g e n o m e n o p d e balans o m terug t e betalen aan d e provincie Gelderland. De afrekening van BB is o p g e n o m e n in het bijlageboek. 24
Regiocontract O p 2 5 april 2 0 1 2 i s d o o r G e d e p u t e e r d e S t a t e n v a n G e l d e r l a n d het P r o g r a m m a S t a d e n R e g i o 2 0 1 2 - 2 0 1 5 / 2 0 1 7 v a s t g e s t e l d . I n v e r b a n d m e t d e z e subsidie i s o p 2 5 april 2 0 1 2 e e n Regiocontract afgesloten m e t d e regio Stedendriehoek, w a a r m e e d e regio een bedrag van C 1 1 . 3 7 8 . 0 0 0 heeft ontvangen voor projecten o p het gebied van Duurzame Economie, Vitale Steden e ndorpen. Cultuur e nLandschap e nSociale Kracht. Daarnaast ontvangt d eregio een bedrag v a n 6 5 0 . 0 0 0 per jaar t e n b e h o e v e v a n d e k o s t e n v a n d e betaal- e n beheerautoriteit (BBA). O p 2 6juni 2 0 1 3 h e e f t Provinciale S t a t e n d i t p r o g r a m m a gewijzigd m e t d evaststelling v a n d e z o g e n a a m d e 2 tranche e nd e wijzigingen m e t betrekking tot d e 1 tranche. Het subsidie isv o o r d e periode v a n 2 0 1 2 - 2 0 1 5 verhoogd m e t een kleine 6 3 miljoen, tot i ntotaal C 14.21 5 . 5 0 0 . In 2 0 1 5 is e e n s u b s i d i e o n t v a n g e n v a n t o t a a l C 1 . 8 4 7 . 1 7 5 i n c l u s i e f C 5 0 . 0 0 0 v o o r d e b e t a a l - e n beheerautoriteit. In 2 0 1 5 is e rC 2 . 8 0 9 . 6 0 0 aan voorschotten/declaraties uitgekeerd, inclusief kosten t e n laste v a n het budget BBA. In het t w e e d e k w a r t a a l 2 0 1 6 zal d efinale v e r a n t w o o r d i n g w o r d e n o p g e s t e l d e n n a a r d e p r o v i n c i e w o r d e n g e s t u u r d . D es t a n d die o p d e balans is o p g e n o m e n is d a n o o k d e t u s s e n s t a n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v o o r a f r e k e n i n g m e t d e g e m e e n t e n . V o o r e e n eventuele overschrijding v a n d e kosten inzake B B A kan d eregio o p basis v a n betaalde facturen n o g b e r o e p d o e n o p e e n e e n m a l i g e x t r a b u d g e t i n 2 0 1 6 a d C 2 5 . 0 0 0 . H e t overzicht m e t alle uitgaven tot e nm e t 2 0 1 5 staat in het bijlageboek. e
e
NIET UIT D E B A L A N S B L I J K E N D E R E C H T E N EN V E R P L I C H T I N G E N D e v o o r m a l i g e regio's M i d d e n IJssel e nS O V (nu s a m e n regio S t e d e n d r i e h o e k ) h e b b e n als c o n t r a c t p a r t n e r s v a n d e V A M d e s t i j d s v o o r ê 7 . 6 m i l j o e n ( H f l . 1 6 , 2 m i l j o e n ) geïnvesteerd a l s commanditair kapitaal ter financiering van een vuilverbrandingsinstallatie. In 2 0 0 7 isdit C V kapitaal o m g e z e t in een lening via d eVaststellingsovereenkomst deelname i n d e N V (commanditair kapitaal) i n e e n rechtstreekse aanspraak v a n elk der partijen j e g e n s Essent. Die bestuurlijke deelname isvervangen door d emeerpartijenovereenkomst waarbij d edeelname in N V ( c o m m a n d i t a i r kapitaal) w e r d o m g e z e t is e e n rechtstreekse a a n s p r a a k v a n elk der partijen jegens Essent. D eregio n e e m t daarbij d e honneurs w a a r v o o r een andere ' v e r b o n d e n partij': V A R i n W i l p . D e rol v a n d e regio i s hier w e d e r o m die v a n " k a s s i e r " . D eregio t r e e d t hier alleen o p o m d a t d i t i n h e t v e r l e d e n z o a f g e s p r o k e n e nvastgelegd is. De V A R isinmiddels een dochteronderneming van Essent. In d e V a s t s t e l l i n g s o v e r e e n k o m s t v a n februari 2 0 0 8 i s v a s t g e l e g d (en o n d e r t e k e n d d o o r alle partijen) dat uiterlijk 1 juli 2 0 1 6 d e v o l g e n d e b e d r a g e n d o o r d e g e m e e n t e n opeisbaar zijn bij Essent: C 2.381.604 Apeldoorn C Bronckhorst 96.382 (vml regiogemeente Vorden Brummen # 173.223 6 2.134.381 Deventer e 329.449 Epe Heerde c 318.314 e 531.496 Lochem e 104.554 ( v m l regiogemeente Olst) Olst-Wijhe Raalte Rijssen-Holten Zutphen RSD (VAR) Totaal
e İ e e
316.007 100.270 ( v m l 534.615 640.618 -f
regiogemeente Holten)
e 7.661.413
In h e t k a d e r v a n B e t e r B e n u t t e n V e r v o l g g a a t d e regio i n 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 subsidie o n t v a n g e n . D e start w a s v o o r z i e n begin 2 0 1 5 , e c h t e r d i ti s pas laat i n het jaar v a n d e grond g e k o m e n , m e d e o o k o m d a t d evoorganger v a n d i tproject, Beter B e n u t t e n , formeel per 3 1 december 2 0 1 5 is afgerond. In e e n eerder s t a d i u m w a s als e i n d d a t u m v o o r z i e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e r i s uitstel a a n g e v r a a g d en gehonoreerd. Zie o o k pagina 2 2v a n d i tb o e k w e r k v o o r toelichting project e nsubsidie B B V . In s e p t e m b e r e n december 2 0 1 5 is het project aan d eorde g e w e e s t in het DB.
25
6. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2015 (bedragen x C 1) (Beter benutten dient nog verwerkt te worden) omschrijving
lasten
begroting 2 0 1 5 primair baten saldo
lasten
begroting 2 0 1 5 na wijzging baten saldo
rekening 2 0 1 5 lasten
Public relations " Bureau Stedendriehoek * * Rente en Financiering Financiering en Resultaat Totaal Bestuur en Bureau
74.349 710.280 12.242
74.349 710.280 0
0 û -12.242
74.349 710.280 12.242
74.349 710.280 0
0 0 -12.242
796.871
784.629
-12.242
796.871
784.629
Agenda Stedendriehoek " Totaal Aqenda Stedendriehoek
247.080 247.080
247.080 247.080
0 0
247.080 247.080
247.080 247.080
1.847.175 0 0 1.847.175
1.847.175 0 0 1.847.175
0 0
1.847.175 0 0 1.847.175
1.847.175 0 0 1.847.175
0 0
Reqiocontract GUEV Beter Benutten Totaal subsidiestromen
0
Slim Reizen Vervolq Fietsruqqengraat Apeldoorn Deventer Slim Vervoeren ITS Projectbureau BBV ti' vnrdñìen subsidie
Totaal
2.891.126
Geraamde en gerealiseerde totaal saldo ba ten en lasten -
Geraamd en gerealiseerd resultaat
-12,242
baten
24.991 -41.012 -1.092 12.232 -4.881
41.012 -11.150 5
-12.242
74.349 710.280 0 12.237 796.866
0 0
270,333 270.333
282.oao 282.080
11.747 11.747
ũ 0 0 0
2.809.600 0 897.567 3.707.167
2.8Ũ9.600 0 897.567 3.707.167
0 0 0 0
207.334 207.334
0 0 0 0 0 G Ũ 207.334 207.334
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 59.044 0 0 25.650 0 9.224 0 93.919
3.098.460
3.086.218
-12.242
4.873.166
-12.242 nadeel
-1 2.242 nadeel
-24.991
saldo
4.876
0 0 0 12.237 12.237
24.991 -41.012 11.150 12.232 7.361
23.253 23.253
35.000 35.000
11.747 11,747
962.425 0 897.Ĩ.G7
962.425 0 897.567 1.859,992
0 0 0 0 0 -59.044 0 0 -25.650 37.500 -9.224 56.419 0 19.108
1.859.992
56.419 93.919
0 -59.044 0 0 -25.650 37.500 -9.224 56.419 0
-207.334 -113.415
0 0 0 0 0 37.500 0 -150.915 -113.415
4.880.031
6.866
1.774.706
1.793.814
37.500
0 59.044 0 0 25.650 0 9.224
6.866 voordeel 105.864
stortinq Overlopend proiectbudqet ( O P ) onttrekinq Overlopend proiectbudqet storting Ibv rente (product 109} onttreking ibv rente (product 109)
- vrijval reserve O P Totaal mutaties reserves
2.878.884
verschillen Issien
saldo
49.358 751.293 1.092 5 801.747
0 0 0 0 0
Beter Benutten Vervolq
baten
12.242
12.242
12.242
12.242
0
12.242
12.242
0
12.242
12.242
105.864
79.676 0 1,092 35,324 116.092
2.891.126
2.091.12G
0
3.098.460
3.098,460
0
4.979.030
4.996.124
19.108
-105.864 79.676 0 1.092 35.324 10.228
105.864 0 0 0 Û 105.864
0 79.676 û -11.150 35.324 103.850
-105.864 79.676 0
17.094
1.880.570
1.897.664
17.094
-11.150 35.324 -2.014
D e rekening sluit m e t een voordeel v a n C 6 . 8 6 6 v o o r m u t a t i e v a n d e reserves. In h e t F i n a n c i e e l K a d e r i s v a s t g e l e g d d a t v a n d e p r o j e c t b u d g e t t e n die g e b o n d e n zijn a a n e e n bepaald project eventuele restanten gereserveerd kunnen w o r d e n via d ebalans voor een volgend jaar. H e t g a a t d a n o m projecten die i n 2 0 1 5 (of eerder) g e s t a r t zijn, d o o r l o p e n i n 2 0 1 6 en w a a r v a n de v e r w a c h t i n g is dat het reguliere projectbudget onvoldoende is o m d ekosten t edekken. V o o r drie projecten w o r d t voorgesteld via de jaarrekening 2 0 1 5 i n d ereserve Overlopend projectbudget e e n b e d r a g t e r e s e r v e r e n (zie v o o r o n d e r b o u w i n g t o e l i c h t i n g bij d e b a l a n s o p p a g i n a 2 0 ) : 1. O m g e v i n g s a g e n d a C 50.000 2. I nhuur expertise A 1 6 45.000 3. M i d t e r m R e v i e w E 1 0 . 8 6 4 -tTotaal voorstel reservering C 105.864 Resumé s a l d i r e k e n i n q k o l o m : Programma 0 0 1 Bestuur en Bureau Programma 0 0 2 Agenda Stedendriehoek Programma 0 0 3 Subsidies P r o g r a m m a 0 0 4 Beter Benutten Vervolg Gerealiseerd totaal saldo lasten e n baten Onttrekking reserve rente Onttrekking reserve overlopend projectbudget Storting reserve overlopend projectbudget Vrijval restant reserve overlopend projectbudget G e r e a l i s e e r d r e s u l t a a t 2015
OP
e c e e e e e c e e
4.881 11.747
N V
nvt nvt
•i
6.866 + 1.092 + 79.676 + 105.864 3 5 . 3 2 4 -t17.094 V
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien D e regio k e n t geen a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n i nvergelijking t o t een g e m e e n t e zoals A l g e m e n e Uitkering, dividend e nbelastingopbrengsten. D e begrote uitgaven w o r d e n gedekt door bijdragen v a n g e m e e n t e n , w e l k e zijn gebaseerd o pi n w o n e r a a n t a l . O o k k e n t d eregio g e e n post o n v o o r z i e n . O m t e k o m e n tot een saldo, w o r d t bij de jaarrekening het resultaat per p r o g r a m m a i n beeld gebracht (programma's w a a r a a n een gemeentelijke bijdrage is gekoppeld), een saldo berekend e n r e s u l t a a t b e p a a l d w a a r b i j d e m u t a t i e s r e s e r v e o o k i n b e e l d k o m e n . Bij e e n n a d e e l k r i j g e n d e g e m e e n t e n een afrekening en verzoek tot bijbetaling, bij een (substantieel) voordeel kan een voorstel w o r d e n gedaan tot uitbetaling.
26
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves D e regio k e n t g e e n structurele t o e v o e g i n g e n e n o n t t r e k k i n g e n aan reserves. Eris g e e n a l g e m e n e r e s e r v e , e r zijn alleen b e s t e m m i n g s r e s e r v e s . Er v i n d t w e l jaarlijks o n t t r e k k i n g e ns t o r t i n g plaats i n de reserve O v e r l o p e n d Projectbudget, echter het gaat hier o mincidentele m u t a t i e s e n niet jaarlijks t e r u g k e r e n d e dezelfde bedragen. Dit w o r d t per jaar b e k e k e n e n besloten.
V e r s c h i l l e n e n b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d e x p l o i t a t i e 2015 In h e t k a d e r v a n b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d t r a c h t d e r e g i o v i a k w a r t a a l r a p p o r t a g e s h e t b e s t u u r z o vroeg mogelijk t e informeren over mogelijke overschrijdingen e nonderschrijdingen. D ekosten v a n de producten v a n d e regio w o r d e n i m m e r s gedekt door gemeentelijke bijdragen. In dat kader is het van belang o min deze rapportages het t ev e r w a c h t e n saldo van het boekjaar onderbouwd bij benadering a f t e geven. D eregio tracht z oveel mogelijk binnen het budget t e blijven, dat is het beleid v a n d e regio. In d e d e r d e k w a r t a a l r a p p o r t a g e v a n 2 0 1 5 h e b b e n w e e e n v o o r l o p i g e p r o g n o s e a f g e g e v e n v a n e e n voordelig resultaat adC 5 . 8 5 3 (voor mutatie reserve). C o n f o r m voorstel begroting 2 0 1 6 (vastgesteld 2 juli 2 0 1 5 ) z o u d e regio n o g C 4 5 . 0 0 0 o n t t r e k k e n uit d e r e s e r v e R e n t e o m het nadeel o p het formatiebudget t e dekken; het voordeel 2 0 1 5 zou daar m e e uitkomen o pC 5 0 . 9 0 0 inclusief bijdrage reserve rente. V a n w e g e een aantal eenmalige baten, w e l k e bijhet opstellen v a n d e derde kwartaalrapportage nog niet bekend w a r e n (met uitzondering v a n d ebijdrage v a n provincie Gelderland inzake Vliegwielprojecten a d6 1 0 . 0 0 0 e n bijdrage EO Wijers v a n d e S B a dC 2 5 . 0 0 0 ) , k o m t d eregio in deze j a a r s t u k k e n per saldo u i t o p e e n v o o r d e e l v a n C 1 7 . 0 9 4 , z o n d e r e e n beroep t e d o e n o p d e reserve rente v o o r d e salaris gerelateerde nadelen, zoals bijd e rekening 2 0 1 4 e n d e begroting 2 0 1 6 i s b e s l o t e n ( D B e n R R v a n 2 juli 2 0 1 5 ) . D e z e e e n m a l i g e b a t e n bestaan uit: 1. het vervallen v a n betaling v a n d e detacheringsvergoeding v a n een v a n d e m e d e w e r k e r s v a n w e g e langdurige ziekte (na het derde kwartaal 2 0 1 5 is niet m e e r gefactureerd) v a n w e g e aanpassing detacheringscontract naar n i e u w e V N G - m o d e l ; d esalarislasten zijn hierdoor minder nadelig v e r w a c h t (prognose 3 kwartaalrapportage C 1 0 4 . 0 0 0 nadeel, i n deze rekening bedraagt het nadeel C 7 9 . 0 0 0 o p salarislasten); 2. vrijval reserve overlopend projectbudget. D e verhuizing kostte minder dan ingeschat e n e r zijn g e e n f a c t u r e n m e e r o n t v a n g e n : e e n vrijval v a n C 2 0 . 3 2 4 . H e t v o o r b e r e i d i n g s b u d g e t v o o r p r o g r a m m a Beter B e n u t t e n Vervolg bleek uiteindelijk niet nodig, w a a r d o o r het gehele gereserveerde budget vrijvalt ten gunste v a n exploitatie 2 0 1 5 ter grootte v a n C 1 5 . 0 0 0 . In totaal is er een vrijval u i t d e reserve overlopend projectbudget v a n C 3 5 . 3 2 4 ten gunste van d eexploitatie 201 5 ; 3. bijdrage v a n d e Strategische Board a dC 2 5 . 0 0 0 inzake d eslotfactuur v a n d e EO e
Wijersprijs; bijdrage v a n d eprovincie Gelderland adC 1 0 . 0 0 0 inzake d e Vliegwielprojecten; eenmalige correctieboeking v a n d eontvangen rente adC 6 . 2 7 2 w e l k e o p d e schatkistrekening in 2 0 1 4 e n2 0 1 5 is ontvangen; 6. vrijval balanspost (verplichting) a dC 5 . 9 6 5 u i t2 0 1 2. D eregio gaat erv a n u i t dat e r n a 4 jaar g e e n f a c t u u r m e e r w o r d t o n t v a n g e n w a a r d o o r d e z e verplichting vrij v a l t t e n g u n s t e van d eexploitatie 2 0 1 5 . Totaal bedragen deze baten s a m e n C 1 0 7 . 6 5 1 . 4. 5.
Programma Bestuur e n bureau: Per saldo zijn d e lasten C 4 . 8 7 6 h o g e r uitgevallen dan g e r a a m d . Dit w o r d t v e r o o r z a a k t door e e n v o o r d e e l o p p r o d u c t P R (zie o o k p a g i n a 2 8 ) w e g e n s C 2 4 . 9 9 1 niet u i t g e g e v e n b u d g e t . D e k o s t e n v o o r h e t b u r e a u zijn C 4 1 . 0 1 2 nadeliger u i t g e v a l l e n d a n b e g r o o t . D eo o r z a a k ligt hier enerzijds i n het nadeel o p d esalaris gerelateerde lasten ( v a n w e g e achterblijvende indexering e n nietgecorrigeerd BTW-tarief) e nanderzijds in een structureel voordeel in d ehuisvestingslasten vanaf 1 april 2 0 1 5 . D eo n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e r e n t e b l e e k v o o r d e r e n t e l a s t e n v a n d e lening ( o v e r i g e n s nu volledig afgelost) lager dan begroot ( C 1 1 . 1 5 0 ) . D a a r n a a s t is bijdiversen een afrondingsnadeel van C 5 verantwoord, totaal C 4 . 8 7 6 nadeel gehele programma. A a n d e batenkant bleek een voordeel v a n C 1 2 . 2 3 7 w e g e n s vrijvallen v a n een verplichting u i t 2 0 1 2 e nd eeenmalige correctie van d eontvangen rente v a n d e schatkistrekening.
27
Conclusie: d e z e v e r s c h i l l e n p a s s e n a l l e m a a l b i n n e n h e t b e l e i d v a n d e r e g i o , h e t v o o r d e e l b i j P R w a s in d ederde kwartaalrapportage al gesignaleerd, evenals het voordeel o p d e huisvestingslasten. Het lagere nadeel o p d esalarislasten bleek pas in het vierde kwartaal, evenals h e t vrijvallen v a n d e o u d e verplichting u i t2 0 1 2 e nd e correctie v a n d e rente. Programma Agenda Stedendriehoek: Het nadeel aan d e lastenkant bedraagt C 2 3 . 2 5 3 . Dat w o r d t enerzijds veroorzaakt door het extracomptabel weergeven van d euitgaven w e l k e via d ereserve O P lopen, intotaal bedragen d e z e u i t g a v e n ë 5 4 . 6 7 6 (ê 1 5 . 0 0 0 A 1 - p r o b l e m a t i e k , C 3 5 . 0 0 0 b i j d r a g e C l e a n t e c h - c o n g r e s e n C 4 . 6 7 6 e e n m a l i g e l a s t e n v e r h u i z i n g ) . D e z e l a s t e n w o r d e n alle g e d e k t uit d e r e s e r v e O P c f . besluit j a a r s t u k k e n 2 0 1 4 dd. 2 juli 2 0 1 5 . D e b a t e n zijn C 3 5 . 0 0 0 h o g e r d a n g e r a a m d . Dit b e d r a g b e s t a a t u i t2 n i e t - g e r a a m d e bijdragen, t e w e t e n C 1 0 . 0 0 0 bijdrage p r o v i n c i e G e l d e r l a n d i n z a k e d e V l i e g w i e l p r o j e c t e n e nC 2 5 . 0 0 0 bijdrage v a n d e S t r a t e g i s c h e B o a r d i n z a k e d e a f r e k e n i n g v o o r d e E O W i j e r s p r i j s . I n d ej a a r s t u k k e n 2 0 1 4 w a s ook nog C 2 5 . 0 0 0 gereserveerd in d e reserve O P voor d e EO Wijersprijs, zodat per saldo C 2 5 . 0 0 0 ten laste van d eexploitatie 2 0 1 5 is gebracht. Conclusie: d e z e v e r s c h i l l e n p a s s e n a l l e m a a l b i n n e n h e t b e l e i d v a n d e r e g i o . V a n w e g e h e t e x t r a c o m p t a b e l o p n e m e n v a n d e uitgaven w e l k e uit reserve O P w o r d e n gedekt, w e k t d i td e indruk d a t e rf o r s i s u i t g e g e v e n , echter als d e z e p o s t e n niet w o r d e n m e e g e n o m e n blijkt e r o n d e r s c h r i j d i n g b i j d e A g e n d a b u d g e t t e n . D e e r v a r i n g l e e r t d a t e r b i j w i s s e l i n g p e r s o n e e l ( s e c r e t a r i s , coördinatoren) g e e n g r o t e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e z e t . D a a r n a a s t i s e r i n d i e z e l f d e tijd v e e l v o o r b e r e i d e n d w e r k verzet voor het project BBV. Het gehele traject aan opdrachtverlening is uitgevoerd m e t behulp van een inkoopadviseur van gemeente Apeldoorn, echter d et everwachten uitgaven hiervoor w o r d e n d o o r h e t subsidie g e d e k t e n zien w e niet bijd e z e b u d g e t t e n t e r u g . Er i s o o k v e e l inhoudelijk w e r k verricht v o o r d eO m g e v i n g s a g e n d a , d ef a c t u r e n w o r d e n bijna allemaal i n d e eerste helft van 2 0 1 6 verwacht, vandaar dat inseptember 2 0 1 5 alvoorgesteld e nbesloten is o m een reservering bijdeze jaarrekening o pt e n e m e n . Programma subsidies: Z o w e l d e lasten- als b a t e n k a n t is C 1 . 8 4 6 . 8 4 2 h o g e r d a n g e r a a m d . V o o r het regiocontract is C 9 6 2 . 4 2 5 meer uitgegeven dan d ebegrote jaarschijf 2 0 1 5 van ruim 6 1,8miljoen. V o o r BB is C 8 9 7 . 5 6 7 u i t g e g e v e n . E rw a s i n 2 0 1 5 g e e n b e d r a g g e r a a m d v o o r B B , t e m e e r o m d a t pas laat bekend w e r d dat d e einddatum van het subsidie v a n eind 2 0 1 4 uiteindelijk doorschoof naar einddatum 3 1 december 2 0 1 5 . Het benodigd budget w a s in 2 0 1 4 ontvangen, vanuit het boekjaar 2 0 1 4 i s v o o r h e t r e g i o c o n t r a c t r u i m C 1 , 4m i l j o e n o v e r g e b o e k t n a a r 2 0 1 5 e nv o o r B B r u i m E 1 , 3 miljoen. Conclusie: d e z e v e r s c h i l l e n p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d v a n d e r e g i o , b e t r e f f e n z o w e l u i t g a v e n a l s inkomsten. Programma Beter Benutten Vervolg Z o w e l d e l a s t e n - a l s b a t e n k a n t i s C 1 1 3 . 4 1 5 lager d a n g e r a a m d bijd e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g i n d e c e m b e r 2 0 1 5. Z o a l s al eerder g e n o e m d i s e r a f g e l o p e n jaar v e e l tijd g e s t o p t i n d e v o o r b e r e i d i n g v a n het project B B V , w e l k e loopt tot eind 2 0 1 7 . Inseptember 2 0 1 5 is d e aanvraag subsidie B B V in het D B b e s p r o k e n , in d e c e m b e r 2 0 1 5 is d e begrotingswijziging v a s t g e s t e l d inclusief d e w e r k w i j z e r o n d o m d e B T W . V o o r het onderdeel ITS bleek dat d e regio v a n d eg e m e e n t e Apeldoorn een bijdrage ging o n t v a n g e n ter grootte v a n E 3 7 . 5 0 0 , w e l k e niet w a s m e e g e n o m e n i n d e begrotingswijziging. Dit bedrag k w a m eind december binnen. De totale i n k o m s t e n bedroegen i n 2 0 1 5 C 2 0 7 . 3 3 4 subsidie e nC 3 7 . 5 0 0 v a n A p e l d o o r n i n z a k e I T S , d e g e m a a k t e k o s t e n i n 2 0 1 5 b e d r o e g e n C 9 3 . 9 1 9 , h e t r e s t a n t s u b s i d i e a d C 1 5 0 . 9 1 5 i s o p d e b a l a n s g e b o e k t (zie p a g i n a 2 2 ) . Conclusie: d e z e v e r s c h i l l e n p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d v a n d e r e g i o , b e t r e f f e n z o w e l u i t g a v e n a l s inkomsten in het kader v a n subsidie BBV. Mutaties reserve D e lasten i n 2 0 1 5 w o r d e n m e t C 1 0 5 . 8 6 4 o v e r s c h r e d e n ; het is het totale bedrag w a t als voorstel bij d e z e j a a r r e k e n i n g i n d e r e s e r v e O P w o r d t g e s t o r t v o o r h e t a f r o n d e n v a n d e O m g e v i n g s a g e n d a , h e t c o n t i n u e r e n v a n d e inzet v o o r d e A 1 - p r o b l e m a t i e k e n M i d t e r m R e v i e w . D er e s e r v e r i n g v o o r d e O m g e v i n g s a g e n d a w a s bijd ederde kwartaalrapportage al kenbaar gemaakt. D e O m g e v i n g s a g e n d a en d e M i d t e r m R e v i e w zijn o v e r i g e n s i n 2 0 1 5 gestart e nw o r d e n i n d eeerste helft v a n 2 0 1 6 afgerond.
28
A a n d e b a t e n k a n t is e e n o v e r s c h r i j d i n g v a n C 1 0 3 . 8 5 0 . D i tw o r d t v e r o o r z a a k t d o o r e e n l a g e r e onttrekking aan d e reserve rente a dC 11.1 5 0 . Daarnaast door een niet geraamde onttrekking r e s e r v e O P ter g r o o t t e v a n C 7 9 . 6 7 6 e n e e n niet g e r a a m d e vrijval t e rg r o o t t e v a n C 3 5 . 3 2 4 (zie beide pagina 2 0 voor specificatie). Conclusie: d e z e v e r s c h i l l e n p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d v a n d e r e g i o .
Resultaat 2 0 1 5 : -5.169
Gerealiseerd saldo van lasten en baten Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties
reserve: stortingen rente egalisatiereserve reserve: storting inOverlopend projectbudget reserve: onttrekkingen Overlopend projectbudget reserve: onttrekkingen rente-egalisatie reserves: vrijval ten gunste v a n saldo
0 115.000 114.089 11.261 17.248 22.429
Gerealiseerd resultaat
-12.242
12.242
0
6.866 0 105.864 79.676 1.092 35.324 17.094
D e jaarrekening 2 0 1 5 sluit m e t een voordeel v a n C 1 7 . 0 9 4 . Dit is vooral t e d a n k e n aan enkele eenmalige baten. D eregio stelt voor o md e onttrekking aan d e reserve rente voor d e salaris gerelateerde budgetten achterwege t e laten, aangezien het saldo 2 0 1 5 positief uitvalt zonder deze bijdrage.
O v e r z i c h t t o t a l e e e n m a l i g e b a t e n i n 2 0 1 5 ( z i e o o k i n h o u d e l i j k e t o e l i c h t i n g p a g i n a 27): Bij d e d e r d e k w a r t a a l r a p p o r t a g e w a r e n d e v o l g e n d e e e n m a l i g e v o o r d e l e n a l b e k e n d (beide bij p r o g r a m m a 2 , A g e n d a b u d g e t t e n ) : Bijdrage provincie Gelderland inzake Vliegwielprojecten C 10.000 Bijdrage Strategische Board voor EO Wijers (fout bedrag vermeld) ë 25.000 Totaal C 3 5 . 0 0 0 voordeel Bij h e t o p s t e l l e n v a n d e z e j a a r s t u k k e n b l e k e n n o g m e e r e e n m a l i g e v o o r d e l e n , t e w e t e n (allen o p p r o g r a m m a 1 ,B e s t u u r e n B u r e a u ) : Vervallen betalingsverplichting detachering v a n w e g e ziekte C 25.000 Voordeel vrijval reserve O P t . g . v . exploitatie C 35.324 Voordeel eenmalige correctie rente schatkistrekening C 6.272 Voordeel balanspost verplichting 2 0 1 2 C 5.965 ± Totaal E 72.561 voordeel
29
Programma 001 Budgethouder: Programma:
Bestuur en Bureau
secretaris
Portefeuillehouder:
Allen
0 0 1
O m s c h r i j v i n g activiteiten: w a t h e b b e n w e bereikt? D e r e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g w o r d t gecoördineerd e n g e f a c i l i t e e r d d o o r e e n k l e i n stafbureau e ndaarnaast d einzet ("om niet") v a n eigen capaciteit e nkwaliteit van d e regiogemeenten. W a t betreft d eafstemming binnen d ezeven regiogemeenten verzorgt het bureau d e ondersteuning van het Dagelijks Bestuur, d e Regioraad, d eBestuurlijke Carrousels e n d e diverse interne overleggen. Zie voor een uitgebreid inhoudelijk verslag hoofdstuk 2 Programmaverantwoording (pagina 4, 5 en 6).
Doelgroepen: voor w i e is het p r o d u c t b e s t e m d ? D e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in d e regio
Stedendriehoek.
Kengetallen: w e l k e p r e s t a t i e s zijn g e l e v e r d ? Aantallen: 2 0 1 5 (rek) 2 0 1 4 (rek) « vergaderingen Regioraad 2 3 » vergaderingen Dagelijks Bestuur 9 9 « Bestuurlijke Carrousels 3 * 4 T o e l i c h t i n g b i j *: d e i n g e p l a n d e B C v a n 1 5 o k t o b e r i s n i e t d o o r g e g a a n ; w e l h e b b e n e r toen portefeuillehoudersoverleggen plaatsgevonden.
K o s t e n : w a t heeft het p r o g r a m m a g e k o s t ? omschrijving
rekening
begroting
rekening
2014
2015
2015
87.651
74.349
49.358
771.650
710.280
751.293
Totaal Rente e n Financiering
11.261
12.242
1.092
Totaal Financiering en Resultaat
11.708
0
5
882.270
796.871
801.747
Totaal PR Stedendriehoek Totaal Bureau
Stedendriehoek
Totaal lasten
rekening
begroting
rekening
2014
2015
2015
764.152
Bijdrage g e m e e n t e n (PR en bureau)
819.652
Totaal b a t e n ĮSaldo
784.629
55.500
Totaal Financiering en Resultaat
|
-62.618 |
784.629 12.237
784.629 -12.242 |
796.866 -4.88Ī~|
Toelichting verschillen: PR Stedendriehoek D e t o t a l e lasten v o o r C o m m u n i c a t i e e n B e s t u u r zijn C 2 4 . 9 9 1 lager dan b e g r o o t . H e t v o o r d e e l o p d e bestuursgerelateerde k o s t e n bedraagt C 6 . 8 4 4 . D eregio heeft bijgedragen aan het Groot Gelders Debat e nd ecolleges van Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland e nOverijssel zijn g e z a m e n l i j k bijd e regio o p b e z o e k g e w e e s t . Het voordeel o phet budget Communicatie e nLobby bedraagt C 18.147. V a n w e g e het p a p i e r l o o s w e r k e n i s bijc o m m u n i c a t i e m e r k b a a r d a t d e k o s t e n i n z a k e d r u k w e r k s t r u c t u r e e l t e r u g g e l o p e n zijn. E rw o r d t v a k e r g e k o z e n v o o r d e digitale variant. D r u k w e r k k o s t e n w e l k e zijn g e b o n d e n a a n d e s u b s i d i e s t r o m e n , d r u k k e n uiteraard o p het subsidie. 30
Bureau Stedendriehoek De kosten van het bureau bedragen C 4 1 . 0 1 2 nadelig. H e t bedrag is als volgt o p g e b o u w d : » Personele lasten C 71.836 » Huisvestingslasten C 56.789 » Control ë 25.965 Totaal 6 41.012
Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel
Het nadeel o pd epersonele lasten w o r d t veroorzaakt door C 7 9 . 0 2 2 aan hogere s a l a r i s l a s t e n e nC 7 . 2 6 2 v o o r d e l i g e r e o v e r i g e p e r s o n e e l s l a s t e n . Bij d e d e r d e kwartaalrapportage v e r w a c h t t e d eregio nog een nadeel v a n C 1 0 4 . 0 0 0 o p d e salarislasten. V a n w e g e het vervallen v a n d e betalingsverplichting bijlangdurig ziekte is v o o r een v a n d egedetacheerde m e d e w e r k e r s het laatste k w a r t a a l niet m e e r gefactureerd, w a t een voordeel opleverde van afgerond C 2 5 . 0 0 0 . Inhet voorstel van d e jaarstukken 2 0 1 4 e nbegroting 2 0 1 6 w a s aangegeven dat d eregio heeft geconstateerd dat d e salarisraming a c h t e r l o p e n o p d e w e r k e l i j k h e i d als gevolg v a n e n k e l e jaren niet i n d e x e r e n v a n d e l o o n g e r e l a t e e r d e b u d g e t t e n (salarislasten en control). I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 6 i s e e n e e r s t e i n h a a l s l a g g e d a a n , i n 2 0 1 7 w o r d t reëel b e g r o o t e n geïndexeerd b i j b e d o e l d e b u d g e t t e n . N i e t t e m i n z i to o k i n d e realisatie v a n d e s a l a r i s s e n 2 0 1 5 h e t n a d e e l z o a l s al eerder g e c o n s t a t e e r d . E ris bijd e r e k e n i n g 2 0 1 4 (en begroting 2 0 1 6 ) v o o r g e s t e l d d e reserve Rente anders t egaan b e s t e m m e n o mhet verwachte nadeel ind erekening 2 0 1 5 ter g r o o t t e v a n C 4 5 . 0 0 0 ( C3 5 . 0 0 0 nadeel i n d e x e n C 1 0 . 0 0 0 correctie wijziging B T W t a r i e f v a n 1 9 " } o n a a r 2 1 A) t e d e k k e n , z o d a t h e t n a d e e l n i e t v i a e e n n a h e f f i n g o p d e gemeenten afgewenteld wordt. Zoals al eerder aangegeven, bevat deze rekening een a a n t a l substantiële e e n m a l i g e v o o r d e l e n , w a a r d o o r d e r e g i o h e t n i e t n o d i g a c h t d e r e s e r v e in t e z e t t e n ter d e k k i n g v a n e e n n a d e e l , dat n u g e d e k t w o r d t uit d e e e n m a l i g e v o o r d e l e n . 0
D e k o s t e n w e r k p l e k zijn v a n w e g e d e v e r h u i z i n g per 1 april a f g e l o p e n jaar s t r u c t u r e e l afgenomen. Het voordeel dient ter dekking v a n d e kosten van d enieuwe sr. beleidsmedewerker, welke voor 2 4uur isingehuurd ter vervanging van d e vrijgevallen u r e n v a n d e p r o g r a m m a m a n a g e r (die n o v e m b e r 2 0 1 4 m e t p e n s i o e n is g e g a a n ) . Bij C o n t r o l i s e e n n a d e e l v a n C 2 5 . 9 6 5 , w e l k e e n e r z i j d s b e s t a a t uit e e n n a d e e l v a n C 5 . 3 1 8 k o s t e n a c c o u n t a n t v a n w e g e o n v e r w a c h t m e e r w e r k bijd e controle v a n d e jaarrekening 2 0 1 4 . O pd e kosten control (controller en administratie) is een nadeel o n t s t a a n v a n C 2 0 . 6 4 7 . In het voorstel v o o r d esalaris gerelateerde budgetten zoals h i e r b o v e n v e r m e l d , i s o o k d e z e p o s t b e t r o k k e n . D ec o m p l e x i t e i t r o n d o m subsidies v e r g t onvoorzien m e e r w e r k , zeker indien ditin d e administratie v a n d eregio w o r d t ingebed. Financiering en resultaat Bij F i n a n c i e r i n g e n R e s u l t a a t zijn t w e e e e n m a l i g e b a t e n g e b o e k t , w e l k e n i e t v o o r z i e n w a r e n . H e t betreft d e vrijval v a n e e n verplichting u i t2 0 1 2 e nd e e e n m a l i g e correctie v a n de ontvangen rente 2 0 1 4 e n2 0 1 5 o pd eschatkistrekening, tezamen C 1 2 . 2 3 7 voordeel. D e e e n m a l i g e baten i n d i tp r o g r a m m a i n 2 0 1 5 zijn d e v o l g e n d e : Vervallen betalingsverplichting detachering v a n w e g e ziekte C 25.000 Voordeel vrijval reserve O P t.g.v. exploitatie C 35.324 Voordeel eenmalige correctie rente schatkistrekening C 6.272 Voordeel balanspost verplichting 2 0 1 2 C 5.965 + Totaal C 72.561 voordeel Deze voordelen bleken i n d e loop v a n het laatste kwartaal e nbijhet opstellen v a n d e jaarstukken; daardoor k o n hier niet eerder o v e r w o r d e n gerapporteerd. Zie o o k pagina 2 7 en 29.
31
Programma 002 Budgethouder: Programma:
Agenda Stedendriehoek
secretaris
Portefeuillehouder:
Allen
0 0 2
O m s c h r i j v i n g activiteiten: w a t h e b b e n w e bereikt? D e regio S t e d e n d r i e h o e k h e e f t m e t h e t vaststellen v a n D e A g e n d a S t e d e n d r i e h o e k (eind 2 0 1 3 ) haar inhoudelijke f o c u s bepaald: 'beter w o r d e n i n w a t w es a m e n zijn!'. D i t b e t e k e n t d a t d e regio zich sterk m a a k t v o o r h e t n o g verder verbeteren v a nh e t vestigingsklimaat ind eCleantech Regio Stedendriehoek. M e t h e t vaststellen v a n d einhoudelijke agenda (DeAgenda Stedendriehoek) is in d e uitvoering d enadruk k o m e n t e liggen o p governance ( s a m e n w e r k i n g in beleidsvorming e n uitvoering) in plaats v a n g o v e r n m e n t (de overheid bepaalt e n voert uit). H e t samenspel van d everschillende O ' s (Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek, Overheid, maatschappelijke Organisaties) isv a n groot belang voor h e t succes. Deze aanpak heeft ons d eafgelopen t w e e jaar mooie resultaten opgeleverd o pd everschillende d o m e i n e n t e w e t e n leefomgeving, bereikbaarheid, innovatie, sociaal kapitaal. Zie voor een uitgebreid inhoudelijk verslag hoofdstuk 2 Programmaverantwoording, zie ook p agina 7 en verder.
D o e l g r o e p e n : voor w i e is het p r o d u c t b e s t e m d ? D e e l n e m e n d e g e m e e n t e n i n d e regio
Stedendriehoek.
K o s t e n : w a t heeft het p r o g r a m m a g e k o s t ? rekening 2014
omschrijving/lasten
begroting 2015 30.885 30.885 61.770 72.065 51.475
67.118 75.000 43.360 54.340 30.514
247.080
270.333
35.000 8.320 27.666 191.321 11.009
Innovatie Sociaal Kapitaal Bereikbaarheid Leefomgeving Algemeen
273.316
Totaal lasten
rekening 2014
omschrijving/baten
Bijdrage g e m e e n t e n agenda Bijdrage B O A R D t b v E O Wijers Bijdrage provincies K B A / r o u t e k a a r t e n (overig v i a reserve) Bijdr p r v M a j e u r e o p g a v e f a s e 1 , 2 e n 3 Bijdrage p r v Gelderland Vliegwieiprojecten
begroting 2015
240.000
ISaldo
rekening 2015
247.080
247.080 25.000
67.279 23.486 10.000 330.765
Totaal baten
rekening 2015
247.080
57.449İ
282.080
ũ|
11.747
Toelichting verschillen: Innovatie omschrijving
begroting 2015
lasten rek
30.885
Innovatie
32.118
Midterm Review CLEANTECH-congres (extracomptabel viareserve OP)
35.000 30.885
67.118
In m e i 2 0 1 5i s o p d r a c h t v e r l e e n d v o o r d e M i d t e r m R e v i e w (ziep a g i n a 5 ) . Eind m a a r t 2 0 1 6 w o r d t d i tafgerond. Bij deze j a a r s t u k k e n w o r d t voorgesteld h e t restant v a n d e reeds a a n g e g e v e n verplichting t e reserveren ( C1 0 . 8 6 4 ) . O o k is hier v e r a n t w o o r d d e bijdrage 32
aan d eStrategische Board inzake het Cleantech-congres infebruari 2 0 1 5 . Ind e reserve O v e r l o p e n d Projectbudget (OP) w a s hiervoor e e n bedrag gereserveerd gelijk a a n d e v e r a n t w o o r d e u i t g a v e n ( C3 5 . 0 0 0 , zie o o k p a g i n a 2 1 ) . D e b a t e n o p d i tp r o d u c t b e d r o e g e n 6 3 0 . 8 8 5 c f . d ev a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 . Sociaal Kapitaal omschrijving
begroting
lasten
2015
rek
30.885
Sociaal Kapitaal E O W i j e r s p r o j e c t k o s t e n ( w a a r v a n C 2 5 . 0 0 0 v i a r e s e r v e OPļ
75.000 30.885
omschrijving baten
begroting
baten
2015
rek
75.000
Sociaal Kapitaal 30.885
Bijdrage g e m e e n t e n agenda Bijdrage B O A R D tbv EO
Wijers
30.885 25.000
30.885
55.885
In h e t l a a t s t e k w a r t a a l i s o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t o v e r d eu i t e i n d e l i j k t e b e t a l e n k o s t e n n a m e n s d eregio v o o r d e E O W i j e r s prijs: via d eS t r a t e g i s c h e B o a r d w e r d h i e r v o o r e e n bijdrage o n t v a n g e n v a n 6 2 5 . 0 0 0 ( e e n m a l i g e baat, zie o o k pagina 2 7e n2 9 ) e no o k i n d e reserve O P w a s in2 0 1 4 een bedrag gereserveerd van C 2 5 . 0 0 0 . D e b a t e n o pd i tp r o d u c t b e d r o e g e n C 3 0 . 8 8 5 c f .d ev a s t g e s t e l d e begroting 2 0 1 5 . Zie voor verdere inhoudelijk toelichting pagina 1 1en verder. Bereikbaarheid omschrijving Bereikbaarheid
begroting
lasten
2015
rek
61.770
PMR B B
7.260
Advies inkoop Apeldoorn voor V & V inhuur Inhuur A 1
BBV
5.566
projectsecretaris
4.404
(waarvan C 15.000 extracomptabel reserve O P)
21.895
Advies inkoop Deloitte tbv R 2 0 1 4
4.235 61.770
43.360
Bij h e t a a n v r a g e n v a n h e t s u b s i d i e v o o r B e t e r B e n u t t e n w a s g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t k o s t e n r o n d o m a d v i e s e nv a s t l e g g e n i n P M R . D e k o s t e n w o r d e n hier o pd i t A g e n d a b u d g e t v e r a n t w o o r d , net als i n 2 0 1 4 . I n 2 0 1 5 i s e e n i n k o o p a d v i s e u r v a n d eg e m e e n t e A p e l d o o r n i n g e h u u r d o m alle o p d r a c h t e n v o o r h e t B e t e r B e n u t t e n V e r v o l g ( B B V ) project z o r g v u l d i g t e b e g e l e i d e n . V a n w e g e d et o e n e m e n d e w e r k z a a m h e d e n als g e v o l g v a n h e t o p s t a r t e n v a n B B V i st e v e n s e x t r a capaciteit i n g e h u u r d v o o r d ew e r k g r o e p V e r k e e r en V e r v o e r . In 2 0 1 4 i s a l i n g e z e t v o o r d e A 1 - p r o b l e m a t i e k . Bij d e r e k e n i n g 2 0 1 4 w a s h i e r v o o r e e n bedrag gereserveerd a dE 1 5 . 0 0 0 , e e n deel v a n d eu i t g a v e n w o r d e n gedekt d o o r d e r e s e r v e O P . D e w e r k z a a m h e d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 g e c o n t i n u e e r d . Bij deze j a a r s t u k k e n w o r d t hiervoor een bedrag gereserveerd ter grootte v a n C 4 5 . 0 0 0 . Zie o o k pagina 2 1 . Bij h e t o p m a k e n v a n d e j a a r s t u k k e n 2 0 1 4 w a s o n d u i d e l i j k o f d e a a n b e s t e d i n g v a n d e o p d r a c h t e n v o o r B B o pde juiste m a n i e r w a r e n u i t g e v o e r d . D o o r z o w e l d eregio als door de a c c o u n t a n t zijn e x t r a w e r k z a a m h e d e n verricht w e l k e niet t e n laste v a n het subsidie k u n n e n w o r d e n gebracht. D e door d e a c c o u n t a n t specifiek v o o r dit onderdeel g e m a a k t e k o s t e n zijn hier v e r a n t w o o r d , d e k o s t e n v a n d eregio (controller) zijn v e r a n t w o o r d o p het reguliere budget onder het product Bureau Stedendriehoek, p r o g r a m m a 1 . D e baten o pd i tproduct b e d r o e g e n C 6 1 . 7 7 0 c f .d evastgestelde begroting 2 0 1 5 . Zie voor verdere inhoudelijk toelichting pagina 9 en verder.
33
Leefomgeving In 2 0 1 5 s t o n d h e t o n d e r w e r p V l i e g w i e l p r o j e c t e n v o l o p o p d e a g e n d a : d e p r o j e c t e n d i e n e n ter versnelling v a n h e t realiseren v a n e e n g e b i e d s o p g a v e (zie o o k pagina 7 ) . D e provincie Gelderland heeft hiervoor C 1 0 . 0 0 0 bijgedragen (eenmalige baat, zie o o k pagina 2 7 e n 29). Er zijn v e e l z a k e n a f g e r o n d , zoals d e R e g i o n a l e W o o n a g e n d a , e e n b r o c h u r e v o o r W o o n k w a l i t e i t e nd e Notitie D u u r z a m e Verstedelijking Stedendriehoek. Inmiddels is gestart m e t d eOmgevingsagenda (een s a m e n w e r k i n g van d e regio S t e d e n d r i e h o e k , d e S t r a t e g i s c h e Board e nd e provincie Gelderland) w a a r i n d e gebiedsopgave Cleantech Regio centraal staat. D eK S O - a n a l y s e is een v a n d e o n d e r z o e k e n die daarvoor uitgevoerd is. omschrijving Leefomgeving
begroting
lasten
2015
rek
72.065
KSO-analyse
4.199
Notitie Ladder duurzame Verstedelijking Stedendriehoek
(STEC)
2.000
Vliegwielprojecten
27.926
Regionale woonagenda en Motivication Tafel woonkwaliteit Tafel Culturele
13.373
brochure
4.343
programmering
Tafels /algemene kosten/bijdrage
2.000 debatleider
500 72.065
omschrijving baten
begroting 2015
54.340
baten rek
Leefomgeving Bijdrage g e m e e n t e n agenda
72.065
72.065
72.065
10.000 82.065
Bijdrage prv Gelderland Vliegwielprojecten
Algemeen In 2 0 1 4 i s b e g o n n e n m e t h e t a c t u a l i s e r e n v a n d ev e r o r d e n i n g e n . H i e r v o o r w a s e e n e x t e r n e a d v i s e u r i n g e h u u r d . D e w e r k z a a m h e d e n zijn i n 2 0 1 5 a f g e r o n d ; i n 2 0 1 6 zal alles in b e s t u u r l i j k e traject w o r d e n g e b r a c h t o m v a s t t e s t e l l e n . D e e e n m a l i g e l a s t e n v a n d e v e r h u i z i n g ( C2 5 . 0 0 0 g e r e s e r v e e r d i n d e r e s e r v e O P ) b l e k e n f o r s lager d a n v e r w a c h t . H e t restant v a n het gereserveerde bedrag valt vrij t e n g u n s t e v a n het exploitatiesaldo 2 0 1 5 (ruim C 2 0 . 0 0 0 ) . V o o r d eO p e n D a y s i n Brussel (oktober 2 0 1 5 ) zijn hier alleen d e k o s t e n v e r a n t w o o r d die betrekking h e b b e n o pd ed e e l n e m e r s v a n het b u r e a u zelf, a l s m e d e d e gasten die door d eregio w a r e n uitgenodigd voor diner etc. D e kosten v a n d e andere d e e l n e m e r s uit d e regio zijn aan b e t r o k k e n g e m e e n t e n gefactureerd. D e regio h e e f t d a a r n a a s t e e n e e n m a l i g e bijdrage betaald a a n g e m e e n t e A p e l d o o r n , als bijdrage v o o r het V N G - c o n g r e s . De regio w a s zelf o o k o p het congres a a n w e z i g . Zie o o k pagina 6 . V e r d e r w o r d e n hier n o g v e r a n t w o o r d d e B T W v a n d e Betaal e n B e h e e r A u t o t i t e i t ( B B A ) v a n h e t r e g i o c o n t r a c t ( k o s t e n P M R e ni n h u u r p r o g r a m m a m a n a g e r ) , de B T W i s niet subsidiabel. O p dit o n d e r d e e l v e r a n t w o o r d t d e regio k o s t e n w e l k e niet o n d e r d e o p g a v e s t e s c h a r e n zijn e nw a a r v o o r g e e n (structurele) r a m i n g v o o r h a n d e n is. D e b a t e n o p d i tp r o d u c t b e d r o e g e n C 5 1 . 4 7 5 c f . d ev a s t g e s t e l d e begroting 2 0 1 5 . omschrijving
begroting 2015
Algemeen
lasten rek
51.475
R S P : B T W inzake P M R en aanjaagfunctie (en m e e r w e r k R 2 0 1 4 )
8.715
Eenmalige lasten verhuizing (extracomptabel reserve OP)
4.676
Inhuur juridisch adviseur (extern)
10.200
Hotel O p e n D a y s ( 4 pers)
2.923
Bijdrage V N G
4.000
congres 51.475
34
30.514
Programma 003 Budgethouder:
Subsidiestromen.
secretaris
Portefeuillehouder:
Hans van der
Hoeve
Jos Penninx Programma:
0 0 3
O m s c h r i j v i n g activiteiten: w a t hebben w e bereikt? O p 2 5 april 2 0 1 2 i s d o o r G e d e p u t e e r d e S t a t e n v a n G e l d e r l a n d h e t P r o g r a m m a S t a d e n Regio 2 0 1 2 - 2 0 1 5 / 2 0 1 7 v a s t g e s t e l d . O p 2 6juni 2 0 1 3 h e e f t Provinciale S t a t e n d i t programma gewijzigd met d evaststelling van d ezogenaamde 2 tranche e n de wijzigingen m e t betrekking t o t d e 1 t r a n c h e . D esubsidie i s v o o r d e periode v a n 2 0 1 2 2 0 1 5 v e r h o o g d m e t e e n kleine ê 3 m i l j o e n , t o t r u i m E 1 4 , 2 m i l j o e n . D eu i t g a v e n v a n het jaar 2 0 1 5 zijn hier o p g e n o m e n . D ea f r e k e n i n g zal p l a a t s v i n d e n i n d e z o m e r v a n 2 0 1 6 , uiterlijk 1 o k t o b e r 2 0 1 6 dient d e eindafrekening v o o r z i e n v a n verklaring bijd e provincie G e l d e r l a n d b i n n e n t e zijn. V o o r 2 p r o j e c t e n i s uitstel a a n g e v r a a g d e n g e h o n o r e e r d (zie o o k pagina 8). Het project Beter Benutten is in het eerste kwartaal van 2 0 1 4 van start gegaan. Tijdens het opstellen v a n d ejaarrekening 2 0 1 4 is uitstel verleend v o o r het a f r o n d e n v a n d e activiteiten tot einde 2 0 1 5 (in plaats van d eoorspronkelijke einddatum 3 1 december 2 0 1 4 ) . D eafrekening v a n d i tsubsidie is in deze jaarrekening o p g e n o m e n . In 2 0 1 5 i s o o k h e t p r o j e c t B e t e r B e n u t t e n V e r v o l g v a n s t a r t g e g a a n , d e u i t g a v e n h i e r v a n s t a a n i n e e n apart p r o g r a m m a , zie d e pagina hierna. H e t project B B V loopt door t o t i n 2 0 1 7 (zie o o k p r o g r a m m a 4 ) . M e t ingang v a n 2 0 1 5 ontvangt d e regio geen subsidie m e e r v o o r d euitvoering v a n Externe Veiligheid; het subsidie w o r d t n urechtstreeks overgemaakt aan d e Omgevingsdienst V e l u w e IJssel. e
e
D o e l g r o e p e n : voor w i e is het product b e s t e m d ? D e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in d e regio
Stedendriehoek.
K o s t e n : w a t heeft het p r o g r a m m a g e k o s t ? omschrijving Regiocontract, betaalde voorschotten en declaraties G U E V subsidie uitgekeerde v o o r s c h o t t e n en afrekeningen aan Apeldoorn Beter Benutten betaalde voorschotten en uitgaven Totale lasten omschrijving
Regiocontract, ontvangen voorschotten en afrekeningen G U E V subsidie, o n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n en afrekeningen van Gelderland Beter Benutten ontvangen voorschotten
Totale baten
rekening 2014 5.621.779
begroting 2015 1.847.175
rekening 2015 2.809.600
168.544 pm
0
981.388
6.771.711 rekening 2014 5.621.779
884.417
1.847.175 begroting 2015 1.847.175
168.544 pm
Saldo
35
rekening 2015 2.809.600 0
981.388
6.771.711
3,694.017
884.417
1.847.175
3.694.017
Toelichting verschillen: Regiocontract V o o r het regiocontract isC 9 6 2 . 4 2 5 m e e r uitgegeven dan d e begrote jaarschijf 2 0 1 5 v a n ruim C 1,8miljoen. V o o r het regiocontract w a s vanuit 2 0 1 4 nog ruim 6 1 , 4 miljoen b e s c h i k b a a r (zie t o e l i c h t i n g b a l a n s p a g i n a 2 1 ) D ee i n d v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t r e g i o c o n t r a c t v i n d t plaats i n het t w e e d e k w a r t a a l v a n 2 0 1 6 . D eg e g e v e n s i n d e z e jaarrekening o m v a t t e n d euitgaven in boekjaar 2 0 1 5 e nd estand van het restantsubsidie p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . O v e r d e e i n d v e r a n t w o o r d i n g w o r d t u a p a r t geïnformeerd. Beter B e n u t t e n (BB) V o o r B B is C 8 8 4 . 4 1 7 u i t g e g e v e n ; v o o r B B w a s r u i m 1 , 3m i l j o e n b e s c h i k b a a r (zie b a l a n s pagina 21). De eindverantwoording inclusief de subsidieafrekening van BB is in deze jaarrekening verwerkt. Het project wordt opgevolgd door BBV. In programma 4 van deze jaarrekening wordt dat project verantwoord. Dit subsidie valt onder de opgave Bereikbaarheid, zie ook pagina 8 van de inhoudelijk toelichting. Vanuit BB zal een deel van subsidie moeten worden terugbetaald, het andere deel mag de regio toevoegen aan het subsidie BBV.
36
Programma 004 Budgethouder: Programma:
Beter Benutten Vervolg.
secretaris
Portefeuillehouder: Jos Penninx
0 0 4
O m s c h r i j v i n g activiteiten: w a t h e b b e n w e bereikt? In 2 0 1 5 i s v e e l tijd g e s t o k e n i n h e t o n d e r z o e k e n , a f t a s t e n e n o p s t a r t e n v a n B e t e r Benutten Vervolg (BBV). Begin december is een eerste voorschot van een van d e subsidiegevers ontvangen, het totale project behelst ongeveer C 1 0miljoen e nloopt tot en met 2 0 1 7 . V a n w e g e d e grote verscheidenheid in projecten heeft d e regio e r voor gekozen ditin een apart p r o g r a m m a o pt e n e m e n , t e m e e r o m d a t het grootste deel v a n d e projecten rechtstreeks i n regioverband w o r d e n uitgevoerd e nvia d e administratie v a n d e regio Stedendriehoek loopt. In december 2 0 1 5 is d e begrotingswijziging vastgesteld (overigens zonder budgettair gevolg voor d e g e m e e n t e n , w a n t het betreft alleen subsidiestromen).
Doelgroepen: voor w i e is het product b e s t e m d ? D e e l n e m e n d e g e m e e n t e n aan project B B V i n d e regio
Stedendriehoek.
K o s t e n : w a t heeft het programma g e k o s t ? omschrijving
begroting
begroting
2015
2 0 1 5 na wijz
slim reizen vervolg fietsruggengraat Apeldoorn Deventer slim vervoeren ITS projectbureau B B V (stelpost u i t g a v e n i h k v subsidie) Totale uitgaven begroting 2015
omschrijving Bijdragen gemeenten ITS (Apeldoorn) Beter b e n u t t e n vervolg, t e o n t v a n g e n subsidies Totale inkomsten
-
0
0 0
59.044
0 0 0 0 0 207.334 207.334
0 0 25.650 0 9.224 0 93.919
begroting 2 0 1 5 na wijz 0
rekening 2015
207.334 207.334
rekening 2015 37.500 56.419 93.919
| Saldo
Toelichting verschillen: In h e t t w e e d e k w a r t a a l zijn o n d e r leiding v a n e e n i n k o o p a d v i s e u r d e o p d r a c h t e n v o o r d e uitvoering v a n project B B V zorgvuldig begeleid. In het D B v a n 1 7 september is een voorstel aan d eorde gewest over d e aanvraag van het subsidie BBV. Het eerste voorschot C 2 0 7 . 3 3 4 is begin december ontvangen. In het D B v a n 1 7december is d e begrotingswijziging inzake project B B V vastgesteld e neen n i e u w p r o g r a m m a aan d e begroting toegevoegd. Hiermee kan het project financieel nauwlettend gevolgd w o r d e n . In d a t v o o r s t e l i s e v e n e e n s e e n v o o r s t e l h o e o m t e g a a n m e t d e B T W v a n d i t project. Eind december bleek dat v o o r het project ITS een bijdrage v a n Apeldoorn is o n t v a n g e n voor 2 0 1 5 . Het restant beschikbare subsidie a dC 1 5 0 . 9 1 5 is naar d ebalans geboekt. O p 8 januari 2 0 1 6 is o p n i e u w een v o o r s c h o t o n t v a n g e n ter grootte v a n C 1 . 0 6 5 . 8 3 3 .
37
W E T NORMERING T O P I N K O M E N S (WNT) O p 1 januari 2 0 1 3 is d eW e t Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke e n semipublieke sector ( W N T ) i n werking getreden. Per g e n o e m d e d a t u m is d eW e t O p e n b a a r m a k i n g u i t Publieke middelen gefinancierde T o p i n k o m e n s ( W O P T ) k o m e n t evervallen. D e W N T regelt dat topfunctionarissen in d e (semi)publieke sector niet meer m o g e n verdienen dan 1 3 0 * ^ van het salaris v a n een minister. Dit w o r d t normering v a n t o p i n k o m e n s g e n o e m d . Per 1 januari 2 0 1 5 is d e n o r m veranderd v a n 130")6 naar 100 7o e ngeldt een n i e u w m a x i m u m bedrag van C 1 7 8 . 0 0 0 . 0
In 2 0 1 5 zijn d o o r d e R e g i o S t e d e n d r i e h o e k g e e n s a l a r i s s e n b e t a a l d die b o v e n d e z e n o r m u i t k o m e n . D e leden v a n het Dagelijks e nA l g e m e e n Bestuur v a n d e regio Stedendriehoek, allen o p g e n o m e n op pagina 4 v a n deze j a a r s t u k k e n , vallen o n d e r h e t begrip t o p f u n c t i o n a r i s als bedoeld i n d e W N T , m a a r o n t v a n g e n v a n d e regio Stedendriehoek geen bezoldiging. D e secretaris v a n d e regio S t e d e n d r i e h o e k m o e t e v e n e e n s w o r d e n a a n g e m e r k t als t o p f u n c t i o n a r i s als b e d o e l d i n d e W N T . D e secretaris w e r d v a n 1 januari t / m 3 0 april 2 0 1 5 i n g e h u u r d v a n d e g e m e e n t e B r u m m e n . D e f u n c t i e is d a a r n a tijdelijk v e r v u l d d o o r i e m a n d v a n h e t b u r e a u als plaatsvervanger: daarvoor is een waarnemingstoelage van toepassing geweest. Vanaf 1 augustus 2 0 1 5 is een n i e u w e secretaris benoemd e ngedetacheerd vanuit d eprovincie Gelderland. D e o m v a n g v a n d e f u n c t i e b e d r o e g 2 8 , 8 u u r per w e e k . D ek o s t e n w e l k e v o o r alle drie p e r s o n e n t e z a m e n zijn g e m a a k t , b e d r a g e n C 6 1 1 0 . 1 5 2 (afgerond) excl. B T W . O pd efactuur w o r d e n d e totale loonkosten aan d e regio rekening gebracht. In 2 0 1 4 bedroegen d etotale lasten C 8 8 . 7 2 8 excl. B T W .
2015
2014
functie externe inhuur bezoldiging (excl B T W ) Belastbare en variabele onkostenvergoeding Duur functievervulling O m v a n g functievervulling
secretaris M . Veenbergen
functie externe inhuur bezoldiging {excl B T W ) Belastbare en variabele onkostenvergoeding Duur functievervulling O m v a n g functievervulling
plv s e c r e t a r i s G . Hulsbergen 21.772 0 2 2 april t m 1 6 augustus 2 0 1 6 2 8 uur c o n t r a c t per w e e k
functie externe inhuur bezoldiging (excl B T W ) Belastbare en variabele onkostenvergoeding Duur functievervulling O m v a n g functievervulling
secretaris C. Verheggen
44.891 0 1 januari t m 1 mei 2 0 1 5 2 8 , 8 uur c o n t r a c t per w e e k
43.489 0 1 augustus t m 31 december 2 0 1 5 2 8 , 8 uur c o n t r a c t per w e e k
38
functie e x t e r n e Inhuur bezoldiging {excl B T W ) Belastbare en variabele onkostenvergoeding Duur functievervulling Omvang functievervulling
secretaris M . Veenbergen 88. 728 0 1 januari t m 31 december 2 0 1 4 2 8 , 8 uur c o n t r a c t per w e e k
Controleverklaring
39
