Jaarstukken. Raad 15 juli 2014

2013 Jaarstukken

A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e v e r g a d e r i n g va n 1 5 j u l i 2 0 1 4 , de griffier,

d e vo o r zi t t e r ,

Raad 15 juli 2014

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 1.1.

Aanbiedingsnota ..........................................................................................4

V o o r wo o r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2. H e t f i n a n c i ë l e r e s u l t a a t e n o n t wi k k e l i n g r e s e r ve s o ve r 2 0 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2.1. Het financiële beeld in hoofdlijnen ...............................................................................6 1.3.

L e e s wi j ze r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

1.4.

D o o r we r k e n d e f f e c t r e s u l t a t e n j a a r s t u k k e n n a a r 2 0 1 4 e n v e r d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

1.5.

Rechtmatigheid ............................................................................................................. 18

1.6.

Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................... 18

1.7.

S t a a t va n d e G e m e e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8

Hoofdstuk 2

J a a r ve r s l a g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

2.1. P r o g r a m m a ve r a n t w o o r d i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2.1.1. Programma A Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................. 25 2.1.2. 2.1.3.

Programma B W erk en Inkomen ................................................................................ 45 P r o g r a m m a C Ma a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0

2.1.4. 2.1.5.

Programma D Jeugd ................................................................................................ 56 P r o g r a m m a E F ys i e k e L e e f o m g e vi n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0

2.1.6. 2.1.7.

P r o g r a m m a F D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 Programma G Bestuur en Veiligheid .......................................................................... 77

2.1.8.

O ve r zi c h t A l g e m e n e D e k k i n g s m i d d e l e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3

2.2.

I n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7

2.2.1 2.2.2

Kapitaallasten ......................................................................................................... 88 O m va n g i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9

2.2.3 2.2.4

A f g e s l o t e n I n ve s t e r i n g e n / i n g e b r u i k g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 B i j s t e l l i n g l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7

2.3. Paragrafen ................................................................................................................. 100 2.3.1. Paragraaf Lokale Heffingen ..................................................................................... 101 2.3.2. 2.3.3.

P a r a g r a a f W e e r s t a n d s ve r m o g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................... 112

2.3.4. 2.3.5.

Paragraaf Financiering ........................................................................................... 117 P a r a g r a a f B e d r i j f s vo e r i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5

2.3.6. 2.3.7.

Paragraaf Verbonden Partijen ................................................................................. 131 Paragraaf Grondbeleid en Vastgoed ......................................................................... 147

Hoofdstuk 3 3.1.

Jaarrekening ............................................................................................ 155

Balans per 31 december 2013 ...................................................................................... 156

3.2. To e l i c h t i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8 3.2.1. G r o n d s l a g e n vo o r wa a r d e r i n g e n r e s u l t a a t b e p a l i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8 3.3. To e l i c h t i n g o p d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 3.3.1. V a s t e a c t i va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 3.3.2.

E i g e n ve r m o g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 9

Jaarstukken 2013

2

3.3.3. 3.3.4.

V o o r zi e n i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8 V l o t t e n d e p a s s i va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1

3.3.5.

N i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e r e c h t e n e n ve r p l i c h t i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 2

3.4.

P r o g r a m m a r e k e n i n g o ve r b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 3 ( x 1 0 0 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4

3.5. To e l i c h t i n g o p d e p r o g r a m m a r e k e n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 3.5.1. O n vo o r zi e n e b a t e n e n l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8 3.5.2. 3.5.3.

O ve r zi c h t va n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8 D i vi d e n d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1

3.5.4. 3.5.5.

W et N o r m e r i n g To p i n k o m e n s (W N T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 Begrotingsrechtmatigheid ....................................................................................... 192

3.6.

Single information, single audit (SiSa) .......................................................................... 194

Jaarstukken 2013

3

Gemeente Westland

Hoofdstuk 1

Jaarstukken 2013

Aanbiedingsnota

4

1. 1.

Voo rw oo rd

G e a c h t e l e ze r , V o o r u l i g g e n d e j a a r s t u k k e n va n d e g e m e e n t e W es t l a n d o ve r h e t j a a r 2 0 1 3 . Z i j zi j n h e t s l u i t s t u k va n d e b u d g e t c yc l u s vo o r h e t d i e n s t j a a r 2 0 1 3 . W i j l eg g e n d o o r m i d d e l va n h e t j a a r ve r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g ve r a n t w o o r d i n g a f o ve r h e t g e vo e r d e b e l e i d e n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r i n h e t vi e r d e j a a r va n d e c o l l e g e p e r i o d e 2 0 1 0 - 2 0 1 4 . D e r a a d w o r d t h i e r m e e i n s t a a t g e s t e l d zi j n c o n t r o l e r e n d e t a a k i n t e vu l l e n . W ij b r e n g e n g r a a g h i e r b i j o o k n o g d e zo g e n o e m d e E n d - t e r m - r e vi e w 2 0 1 0 - 2 0 1 4 o n d e r u w a a n d a c h t , w a a r i n w o r d t t e r u g g e k e k e n o p wi j ze wa a r o p w i j u i t vo e r i n g h e b b e n g e g e v e n a a n h e t C o l l e g e we r k p r o g r a m m a 2 0 1 0 - 2 0 1 4 . H e t j a a r 2 0 1 3 s t o n d i n h e t t e k e n va n d e ve r d e r e ve r s t e r k i n g va n G r e e n p o r t W e s t l a n d e n d e vo o r b e r e i d i n g o p d e ve r a n d e r i n g e n b i n n e n h e t s o c i a l e d o m e i n a l s g e vo l g va n d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s . D a a r n a a s t zi j n s t a p p e n g e ze t i n d e ve r d e r e d i g i t a l i s e r i n g va n o n ze d i e n s t ve r l e n i n g e n i s g e w e r k t a a n h e t ve r g r o t e n va n d e a a n t r e k k e l i j k h e i d va n W e s tl a n d . E e n g r e e p u i t d e m i j l p a l e n : N a e e n s u c c e s v o l i n t e r a c t i e f p r o c e s i s d e S t r u c t u u r vi s i e W e s t l a n d va s t g e s t e l d e n e r i s g e s t a r t m e t d e u i t vo e r i n g va n h e t p r o j e c t P o e l zo n e . O m d e b e r e i k b a a r h e i d e n ve r k e e r s ve i l i g h e i d t e ve r g r o t e n zi j n ve l e w e g e n p r o j e c t e n u i t g e vo e r d , m e t a l s h o o g t e p u n t d e a a n l e g va n h e t V l i e t p o l d e r p l e i n e n d e P i e t S t r u i j k we g i n N a a l d wi j k . I n 2 0 1 3 i s d e g e k a n t e l d e we r k wi j ze va n d e W e t ma a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g i n g e vo e r d , w a a r d o o r vo o r zi e n i n g e n b i n n e n h e t b u d g e t n a a r t e vr e d e n h e i d b e s c h i k b a a r zi j n . D e n i e u we g e m e e n t e l i j k e w e b s i t e i s g e l a n c e e r d e n ve r s c h i l l e n d e a r c h i e ve n zi j n g e d i g i t a l i s e e r d e n vi a d e w e b s i t e o n t s l o t e n . O o k h e t a a n t a l p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d a t d i g i t a a l k a n wo r d e n a a n g e vr a a g d i s vo r i g j a a r u i t g e b r e i d . I n a p r i l we r d h e t w e r k e n o p a f s p r a a k g e ï n t r o d u c e e r d , wa a r d o o r d e w a c h t t i j d e n b i j d e b a l i e zi j n a f g e n o m e n . I n P o e l d i j k , Mo n s t e r e n D e L i e r i s d o o r b e b o u wi n g va n e e n a a n t a l l o c a t i e s e e n i m p u l s g e g e ve n a a n d e l e e f b a a r h e i d va n d e c e n t r a e n wi j h e b b e n v o o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n vo o r u i t vo e r i n g va n d e c e n t r u m p l a n n e n ’ s - G r a ve n za n d e e n K wi n t s h e u l . O m d e w o n i n g m a r k t i n b e we g i n g t e k r i j g e n i s e e n a a n t a l k a n s r i j k e m a a t r e g e l e n u i t g e w e r k t e n vo o r b e r e i d , w a a r o n d e r e r f p a c h t e n vr i j e k a ve l ve r k o o p . Te n s l o t t e t o n e n c i j f e r s a a n d a t W e s t l a n d ve i l i g e r i s g e wo r d e n . Me d e d a n k zi j d e ze r e s u l t a t e n e n i n s p a n n i n g e n k a n wo r d e n g e s t e l d d a t W e s t l a n d o p ve l e f r o n t e n s t e r k e n k r a c h t i g i s . D e d o e l s t e l l i n g e n vo o r h e t b e l e i d e n d e i n 2 0 1 3 ve r r i c h t e a c t i vi t e i t e n e n g e l e ve r d e p r e s t a t i e s zi j n i n d e j a a r s t u k k e n p e r p r o g r a m m a we e r g e g e ve n . D e f i n a n c i ë l e w e e r s l a g h i e r va n i s t e vi n d e n i n d e ( p r o g r a m m a ) j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g vo l g t vo o r w a t b e t r e f t d e p r o g r a m m a - i n d e l i n g d e i n d e l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 e n f u n c t i o n e e r t i n d i e zi n o o k a l s “ s p i e g e l ” va n d e b e g r o t i n g . D e g e m e e n t e W e s t l a n d s l u i t h e t j a a r 2 0 1 3 u i t e i n d e l i j k a f m e t e e n vo o r d e l i g r e s u l t a a t , n a ve r we r k i n g va n d e m u t a t i e s i n d e r e s e r ve s , va n € 0 , 8 m l n . V o o r e e n t o e l i c h t i n g b i j d i t r e s u l t a a t w o r d t u ve r w e ze n n a a r p a r a g r a a f 1 . 2 . 1 va n d e ze a a n b i e d i n g s n o t a . H e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t h o u d t ve r b a n d m e t e e n a a n t a l vo o r a l i n c i d e n t e l e m e e va l l e r s d i e h e t n a d e e l o p g e b i e d s - o n t w i k k e l i n g c o m p e n s e r e n . H e t n a d e e l o p d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g b e d r a a g t vo o r n a m e l i j k a l s g e vo l g va n a f wa a r d e r i n g e n € 6 , 7 m l n . D e g e m e e n t e r a a d b e h a n d e l t d e j a a r s t u k k e n i n zi j n ve r g a d e r i n g va n d i n s d a g 1 5 j u l i 2 0 1 4 . D e j a a r s t u k k e n zi j n t e r a a d p l e g e n o p d e we b s i t e va n d e g e m e e n t e ( w w w . g e m e e n t e we s t l a n d . n l ) . H e t c o l l e g e va n B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s

Jaarstukken 2013

5

1. 2.

Het financiële resultaat en ontwikkeling reserves over 2013

I n d e ze p a r a g r a a f i s e e n u i t e e n ze t t i n g o p g e n o m e n va n d e b e l a n g r i j k s t e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t e n o ve r 2 0 1 3 , m e t e e n a n a l ys e v a n d e b e l a n g r i j k s t e c o m p o n e n t e n . 1.2.1.

Het fi na nc ië l e b e eld i n hoo f dl ijn en

H e t j a a r 2 0 1 3 i s e ve n a l s d e j a r e n d a a r vo o r i n b e l a n g r i j k e m a t e g e t e k e n d d o o r d e e c o n o m i s c h e r e c e s s i e i n E u r o p a . Z o a l s wi j i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 a l o p m e r k t e n s t a a t d e o p e n N e d e r l a n d s e e c o n o m i e s t e r k i n ve r b i n d i n g m e t d e o n s o m r i n g e n d e l a n d e n va n d e E u r o p e s e U n i e e n b l i j f t d e ze m e d e d a a r o m o o k d e n a d e l e n va n d e r e c e s s i e o n d e r vi n d e n . D i t g o l d i n 2 0 1 3 o n ve r a n d e r d o o k vo o r d e g e m e e n t e W es t l a n d . E r zi j n n u e c h t e r we l t e k e n e n va n h e r s t e l . D e e c o n o m i s c h e g r o e i t r e k t a a n e n m e t n a m e b e g i n t e r o o k b e we g i n g t e k o m e n i n d e h yp o t h e k e n m a r k t e n d e m a r k t vo o r b e s t a a n d e k o o p w o n i n g e n . D a a r s t a a t t e g e n o ve r d a t d e we r k l o o s h e i d o n ve r a n d e r d h o o g b l i j f t e n d e b i n n e n l a n d s e i n ve s t e r i n g e n e n c o n s u m p t i e n o g a c h t e r b l i j ve n . V o o r 2 0 1 4 i s g u n s t i g d a t h e t t e k o r t va n d e r i j k s o ve r h e i d vo l g e n s d e m e e s t r e c e n t e c i j f e r s va n h e t C P B n a a r v e r wa c h t i n g o n d e r d e n o r m va n 3 % za l u i t k o m e n i n 2 0 1 4 . A a n vu l l e n d e b e zu i n i g i n g e n va n h e t r i j k – d i e va a k d o o r we r k e n n a a r d e g e m e e n t e n – l i j k e n h i e r m e e va n d e b a a n . B e l a n g r i j k zo r g p u n t b l i j f t n o g d e vo o r t d u r e n d e o n ze k e r h e i d o ve r d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s va n d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s b i n n e n h e t s o c i a a l d o m e i n ( J e u g d zo r g , A w b z e n P a r t i c i p a t i e we t ) . D e g e m e e n t e n b e r e i d e n d e o ve r n a m e v a n d e t a k e n we r k , zo r g e n j e u g d vo o r , m a a r m a k e n zi c h n o g s t e e d s g r o t e zo r g e n o ve r d e f i n a n c i ë l e e n o r g a n i s a t o r i s c h e g e vo l g e n . O o k vo o r W e s t l an d i s d i t e e n b e l a n g r i j k e zo r g e n f i n a n c i ë l e o n ze k e r h e i d . D e g e m e e n t e l i j k e g r o n d p o s i t i e e n d e vo o r e e n b e l a n g r i j k d e e l d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e s c h u l d p o s i t i e zi j n o o k e i n d 2 0 1 3 n o g f o r s . W i j b l i j ve n o n s i n s p a n n e n o m d e b o e k wa a r d e ( e n d e s c h u l d e n ) va n v o o r a l d e g r o n d b a n k f u n c t i e e n d a a r m e e d e s c h u l d p o s i t i e t e v e r l a g e n . H e t va s t s t e l l e n va n d e S a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t W e s t l a n d s e Z o o m i s i n d i t v e r b a n d e e n b e l a n g r i j k e s t a p . O v e r i g e n s b l i j ve n w i j va n m e n i n g d a t W es t l a n d g o e d i n s t a a t i s d e r e n t e l a s t e n o p t e va n g e n b i n n e n h a a r b e g r o t i n g . D e l a g e r e k e n r e n t e va n 2 , 6 % d r a a g t h i e r ze k e r a a n b i j . G e zi e n d e h i e r vo o r g e n o e m d e zo r g p u n t e n e n o n z e k e r h e d e n i s h e t g u n s t i g d a t wi j 2 0 1 3 h e b b e n k u n n e n a f s l u i t e n m e t e e n vo o r d e l i g r e k e n i n g r e s u l t a a t va n € 0 , 8 m l n . I n d e P r o r a p wa s a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n vo o r d e l i g s a l d o va n € 0 , 6 m l n . Te n o p zi c h t e va n d e P r o r a p d o e n zi c h t w e e g r o t e o n t wi k k e l i n g e n vo o r . E n e r zi j d s b e t r e f t d i t e e n f o r s n a d e e l va n € 6 , 7 m l n . o p g e b i e d s o n t wi k k e l i n g . A n d e r zi j d s i s e r s p r a k e va n ve r s c h i l l e n d e vo o r a l i n c i d e n t e l e m e e va l l e r s . D e m e e v a l l e r s i n d e a l g e m e n e d i e n s t h e b b e n o v e r we g e n d e e n i n c i d e n t e e l k a r a k t e r . H e t g a a t h i e r b i j o n d e r m e e r e e n k l e i n e r a a n t a l t e b a g g e r e n wa t e r g a n g e n d a n vo o r zi e n , b e s p a r i n g e n i n d e u i t vo e r i n g va n h e t p r o j e c t R u i m t e v o o r d e g l a s t u i n b o u w , e e n b i j s t e l l i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g o p b a s i s va n d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e ( o . a . a l s g e vo l g va n n a b e t a l i n g e n o v e r vo r i g e j a r e n ) e n vo o r d e l e n i n d e b e d r i j f s vo e r i n g . Te n s l o t t e i s e r s p r a k e va n d e v r i j va l va n e e n vo o r zi e n i n g va n € 2 , 7 m l n . d i e b i j d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g d i e n t t e wo r d e n o m g e ze t i n e e n r e s e r ve . D e r e s e r ve p o s i t i e va n d e g e m e e n t e i s t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 n a u w e l i j k s ve r a n d e r d . H e t t o t a a l v a n d e a l g e m e n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i s e i n d 2 0 1 3 € 0 , 3 m l n . l a g e r d a n a a n h e t e i n d e va n 2 0 1 2 . D e r e s e r ve p o s i t i e w o r d t ve r d e r t o e g e l i c h t i n p a r a g r a a f 1 . 2 . 2 va n d e ze a a n b i e d i n g s n o t a . D e r e s e r ve p o s i t i e b e d r a a g t e i n d 2 0 1 3 € 2 2 6 , 8 m l n . ( i n c l . h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 3 ) .

Jaarstukken 2013

6

D e s c h u l d p o s i t i e va n d e g e m e e n t e ( l a n g l o p e n d e g e l d l e n i n g e n ) b e d r a a g t u l t i m o 2 0 1 3 € 3 6 8 , 1 m l n . I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 wa s n o g u i t g e g a a n va n e e n s c h u l d p o s i t i e va n € 3 1 3 , 1 m l n . o p d a t m o m e n t . B i j d e b e r e k e n i n g d a a r va n w a s e r va n u i t g e g a a n d a t i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n € 5 0 m l n . zo u wo r d e n o n t va n g e n i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d z e t t e n va n e e n d e e l va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k . D e ze o n t va n g s t h e e f t n o g n i e t p l a a t s g e vo n d e n . D e ve r w a c h t i n g i s d a t d i t i n d e l o o p va n 2 0 1 4 we l ( d e e l s ) g a a t p l a a t s vi n d e n . D e o p b o u w v a n h e t r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 3 i s a l s vo l g t : (bedragen x € 1 mln.)

Realisatie 2012

Begroting 2013

Bijgestelde begroting

Realisatie 2013

229,4

204,1

213,7

214,1

-/- 232,9 -/- 3,5

-/- 214,3 -10,2

-/- 231,1 -17,4

-/- 214,4 -0,3

2013 Baten Lasten Exploitatieresultaat O n t t r e k k i n g e n a a n r e s e r ve s

46,9

20,3

35,5

18,5

To e vo e g i n g e n a a n r e s e r ve s S a l d o r e s e r ve m u t a t i e s

-/- 42,2 4,7

-/- 10,1 10,2

-/- 18,1 17,4

-/- 17,4 1,1

1,2

0,0

0,0

0,8

R e s u l t a a t n a r e s e r ve m u t a t i e s

Jaarstukken 2013

7

U i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g b i j h e t f i n a n c i e e l r e s u l t a a t o ve r 2 0 1 3 I n o n d e r s t a a n d e t a b e l i s e e n u i t s p l i t s i n g g e m a a k t n a a r d e b e l a n g r i j k s t e c o m p o n e n t e n wa a r u i t h e t r e k e n i n g s a l d o i s o p g e b o u wd : STAAT VAN AFWIJKINGEN Resultaat begrotingsjaar 201 3

Bedrag x € 1

Programmarapportage 2013

600.000

Effect na programmarapportage 2013

5.900.000 5.900.000

Rekeningresultaat 2013

6.500.000

Programma A Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedrag x € 1 Grondzaken

-4.000.000

Vastgoedexploitatie

-1.400.000

Totaal programma A B Werk en Inkomen

WWB, BBZ en 3 D’s

-5.400.000 -100.000

Totaal programma B C Maatschappelijke omgeving

De Naald

-100.000 -100.000

Totaal programma C D Jeugd

-100.000

Combinatiefunctionarissen

100.000

Onderwijshuisvesting

100.000

Jeugdgezondheidszorg

100.000

Jeugdactiviteiten

200.000

Totaal programma D E F ys i e k e l e e f o m g e v i n g

500.000

Wegen

-200.000

Water

300.000

Groen en recreatie

200.000

Vergunningen

100.000

Totaal programma E F Dienstverlening en belastingen

Persoonsdocumenten Begraafplaatsen

400.000 100.000 -100.000

Totaal programma F G Bestuur en veiligheid

0

Integrale veiligheid

100.000

Integrale handhaving

400.000

Totaal programma G Al g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

500.000

Programmarapportage 201 3

600.000

Niet ingevulde stelposten 201 3

300.000

Bedrijfsvoeringskosten Geldleningen en deelnemingen Algemene uitkering Overige belastingen

2.000.000 -600.000 1.900.000 100.000

T o t a a l Al g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n Diverse

A f wi j k i n g e n o v e r d i v e r s e p r o g r a m m a ' s Totaal di verse

Totaal

Jaarstukken 2013

4.300.000 700.000 700.000 800.000

8

O p d e ve r s c h i l l e n d e f i n a n c i ë l e a f wi j k i n g e n w o r d t p e r p r o g r a m m a h i e r o n d e r ve r d e r i n g e g a a n : (I = Incidenteel effect, S = Structureel effect) Programma A Economische en Ruimtelijke Ontwikkelingen G r o n d za k e n - € 4 , 0 ml n .

€ -5,4 mln.

(I)

E e n g r o o t d e e l va n h e t n a d e l i g r e s u l t a a t i s h e t g e vo l g va n d e h e r zi e n i n g va n d e vo o r zi e n i n g e n va n d e d e e l n e m i n g e n wa t r e s u l t e e r t i n e e n n a d e e l va n € 6 , 1 m l n . D e a a n p a s s i n g va n d e v o o r zi e n i n g e n o n d e r h a n d e n we r k r e s u l t e e r t i n e e n n a d e e l v a n € 0 , 8 m l n . H e t vo o r d e l i g p l a n r e s u l t a a t va n h e t p r o j e c t W i j kp a r k wa s vo o r zi e n i n 2 0 1 3 m a a r za l n a a r ve r wa c h t i n g i n 2 0 1 4 g e r e a l i s e e r d wo r d e n ( n a d e e l € 0 , 3 m l n . ) D e g r o n d e xp l o i t a t i e C h r ys a n t s t r a a t wo r d t n a a r v e r wa c h t i n g i n 2 0 1 4 i n d e r a a d b e h a n d e l d . H e t vo o r h e t t e k o r t b e s c h i k b a r e b e d r a g i s d a a r o m n i e t a a n g e s p r o k e n h e t g e e n l e i d t t o t e e n vo o r d e e l i n 2 0 1 3 va n € 0 , 5 m l n . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m v o o r d i t b e d r a g o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 4 . Te r u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e r e n t e c o n ve r s i e e n r e c e n t e a f s p r a k e n m e t h e t o n t wi k k e l b e d r i j f W e s t l a n d s e Z o o m ( O BW Z ) i s d e ve r w e r k i n g i n d e j a a r r e k e n i n g a n d e r s d a n vo o r zi e n . P e r s a l d o g e e f t d i t e e n v o o r d e l i g r e s u l t a a t i n d e j a a r r e k e n i n g va n € 2 , 7 m l n e n wo r d t vo o r g e s t e l d o m va n d e v r i j va l e e n b e d r a g va n € 2 , 4 m l n . t e r e s e r ve r e n vo o r d e u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e r e n t e c o n ve r s i e vo o r d e r e s t e r e n d e 9 j a r e n .

V a s t g o e d e x p l o i t a t i e € - 1 , 4 ml n . ( I ) D e ve r k o o p t a a k s t e l l i n g v a s t g o e d k e n t i n 2 0 1 3 e e n n a d e l i g s a l d o va n € 1 , 9 m l n . a l s g e vo l g va n h e t n i e t - b e h a l e n va n d e t a a k s t e l l i n g m e d e a l s g e vo l g va n l a g e r e ve r k o p e n e n h e t n i e t o p n e m e n va n vo r d e r i n g e n w a a r va n h e t e i g e n d o m n o g n i e t i s o v e r g e d r a g e n . H i e r d o o r k o n d e g e r a a m d e € 0 , 5 m i l j o e n n i e t g e s t o r t w o r d e n i n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve . H e t n a d e e l i n d e j a a r r e k e n i n g i s h i e r m e e € 1 , 4 m l n . G e l e t o p d i t r e s u l t a a t wo r d t i n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g vo o r g e s t e l d o m d e g e l d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e j a r e n i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d zi j n g e s t o r t ( € 0 , 8 m l n . ) , weer te onttrekken. Programma B Werk en Inkomen

€ -0,1 mln.

D e t o t a l e u i t vo e r i n g va n d e o n d e r h e t p r o g r a m m a we r k e n i n k o m e n va l l e n d e r e g e l i n g e n l a a t p e r s a l d o e e n n a d e e l zi e n va n € 0 , 1 m l n . E n k e l e b e l a n g r i j k e h o o f d l i j n e n h i e r b i j zi j n n o g d e vo l g e n d e . D o o r e e n a c h t e r b l i j ve n d e i n h u u r va n e xt r a c a p a c i t e i t zi j n d e vo o r b e r e i d i n g s k o s t e n 3 D ’ s c a . € 1 , 0 m l n . a c h t e r g e b l e v e n b i j d e r a m i n g e n t e r za k e . D e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n z e t va n d e r e s e r ve W e r k & I n k o m e n i s e ve n e e n s a c h t e r we g e g e b l e ve n . O p d e u i t vo e r i n g va n d e r e g e l i n g e n B B Z e n d e W e t B U I G i s r e s p e c t i e v e l i j k s p r a k e va n o ve r s c h o t t e n va n € 0 , 3 m l n . e n € 0 , 6 m l n . ( o n d e r m e e r d o o r m e e r t e r u g vo r d e r i n g e n ) . D e ze o ve r s c h o t t e n wo r d e n g e s t o r t i n d e r e s e r ve W er k & I n k o m e n c o n f o r m d e i n 2 0 1 3 b i j d e b e g r o t i n g s b e h a n d e l i n g 2 0 1 4 va s t g e s t e l d e s ys t e m a t i e k zo d a t d e ze n i e t va n i n vl o e d zi j n o p h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t i n c l . r e s e r ve m u t a t i e s .

Jaarstukken 2013

9

P r o g r a m m a C M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g

€ -0,1 mln.

W e t Ma a t s c h a p p e l i j k e O n d e r s t e u n i n g € 0 , 0 ml n . Me t i n g a n g v a n 2 0 1 3 i s e e n a a n t a l b e l e i d s wi j zi g i n g e n d o o r g e vo e r d w a a r m e e vo r m i s g e g e ve n a a n e e n b e t e r e b e h e e r s i n g va n d e W m o - u i t g a ve n e n e r m e e r g r i p o p d e t o e g a n g t o t d e r e g e l i n g e n i s g e k o m e n . D a a r n a a s t h e e f t e e n g u n s t i g e a a n b e s t e d i n g va n W mo - h u l p m i d d e l e n / t r a p l i f t e n e n d e m e d i s c h e i n d i c a t i e s t e l l i n g p l a a t s g e vo n d e n . D e zo r g ve r l e n i n g h e e f t h i e r b i j n i e t a a n k wa l i t e i t h o e ve n i n b o e t e n . H e t s c a l a va n p a s s e n d e m a a t r e g e l e n h e e f t e r – i n c o m b i n a t i e m e t h e t g e g e ve n d a t h e t W m o - b u d g e t i s t o e g e n o m e n e n e r i n 2 0 1 3 m i n d e r a a n vr a g e n e n ve r s t r e k k i n g e n zi j n g e w e e s t – t o e g e l e i d d a t e r i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n c a . € 4 m l n . i n d e W m o - r e s e r ve k o n wo r d e n g e s t o r t . I n d e P r o r a p 2 0 1 3 wa s i n d i t ve r b a n d o ve r i g e n s r e e d s e e n b e d r a g va n € 2 , 6 m l n . g e r a a m d . D e N a a l d € - 0 , 1 ml n . ( I ) B i j d e o n t vl e c h t i n g va n D e N a a l d i s g e b l e k e n d a t d e v e r ze l f s t a n d i g d e s t i c h t i n g o p o n d e r d e l e n e e n a n d e r e ve r a n t w o o r d i n g s m e t h o d i e k m o e t vo l g e n d a n d e g e m e e n t e . D i t s p e e l t m e t n a m e i n d e s f e e r va n h e t r e s e r ve r e n va n p e r s o n e l e k o s t e n a a n h e t e i n d e va n e e n b o e k j a a r e n h e t ve r we r k e n va n vo o r u i t o n t va n g e n o p b r e n g s t e n ( wa a r b i j h e t t h e a t e r s e i z o e n b e t r e k k i n g h e e f t o p t we e d i e n s t j a r e n va n d e g e m e e n t e ) . A l s g e vo l g h i e r va n i s s p r a k e va n e e n i n c i d e n t e e l n a d e e l va n € 0 , 1 m l n . D e N a a l d h e e f t c o n f o r m a m e n d e m e n t b i j h e t r a a d s vo o r s t e l o ve r d e ve r ze l f s t a n d i g i n g g e e n ve r g o e d i n g m e e g e k r e g e n vo o r d e o p b o u w va n e e n we e r s t a n d s ve r m o g e n n a d e o n t vl e c h t i n g , zo d a t d e ze l f s t a n d i g e s t i c h t i n g d e ze k o s t e n n i e t k a n d r a g e n . G e zo n d h e i d € 0 , 0 ml n . I n 2 0 1 3 i s e e n e e n m a l i g b e d r a g b e s c h i k b a a r g e s t e l d vo o r h e t o p va n g e n v a n f r i c t i e k o s t e n b i j d e r e g i o n a l i s e r i n g va n d e G G D Z u i d - H o l l a n d -W e s t en d e G G D D e n H a a g . O m d a t d e o p s t a r t p e r i o d e va n G G D H a a g l a n d e n n o g l o o p t zu l l e n d e ze k o s t e n p a s i n 2 0 1 4 g e m a a k t wo r d e n . Ti j d e n s d e b e h a n d e l i n g va n d e P r o r a p h e e f t d e r a a d e e n m o t i e a a n g e n o m e n wa a r i n w e r d b e p a a l d d a t d e ze l a s t e n u i t h e t vo o r l o p i g r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 1 3 g e d e k t d i e n e n t e wo r d e n zo d a t o o k d e e e r d e r g e r a a m d e i n z e t v a n r e s e r ve s a c h t e r we g e i s g e b l e ve n . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m h e t b e d r a g v a n € 0 , 4 m l n . o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 4 Programma D Jeugd

€ 0,5 mln.

C o mb i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n € 0 , 1 ml n . ( I ) D o o r d e o m ze t t i n g va n c o m b i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n n a a r j e u g d c o ö r d i n a t o r e n zi j n d e we r k za a m h e d e n l a t e r g e s t a r t d a n g e r a a m d . D i t h e e f t e e n o n d e r s c h r i j d i n g t o t g e vo l g va n r u i m € 0 , 1 m l n . O n d e r w i j s h u i s v e s t i n g € 0 , 1 ml n . ( I ) D e we r k e l i j k e h u u r i n k o m s t e n zi j n i e t s h o g e r u i t g e va l l e n d a n g e r a a m d , o m d a t n o g n i e t i n a l l e g e v a l l e n d e r a m i n g va n d e h u u r w a s a a n g e p a s t a a n d e w e r k e l i j k e i n k o m s t e n . D a a r n a a s t zi j n e r e n k e l e n i e t g e r a a m d e s c h a d e - u i t k e r i n g e n o n t v a n g e n . P e r s a l d o wa s e r i n 2 0 1 3 s p r a k e va n e e n v o o r d e e l va n € 0 , 1 m l n . t e n o p zi c h t e v a n d e b e g r o t i n g . J e u g d g e zo n d h e i d s zo r g € 0 , 1 ml n . ( I ) D e p i l o t C e n t r u m J e u g d e n G e zi n i s e e r s t i n h e t vi e r d e k w a r t a a l va n s t a r t g e g a a n . V a n h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t s c h u i f t r u i m € 0 , 1 m l n . d o o r n a a r 2 0 1 4 . D e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n ze t v a n r e s e r ve s i s i n 2 0 1 3 o o k a c h t e r we g e g e b l e ve n zo d a t d e ze p o s t n i e t va n i n vl o e d i s o p h e t jaarrekeningresultaat 2013.

Jaarstukken 2013

10

D o o r d e t e r u g vo r d e r i n g va n s u b s i d i e s e n e n k e l e k l e i n e r e p o s t e n o n t s t a a t o p d i t o n d e r d e e l e e n i n c i d e n t e e l vo o r d e e l va n € 0 , 1 m l n . J e u g d a c t i v i t e i t e n € 0 , 2 ml n . ( I ) B i j j e u g d a c t i vi t e i t e n i s s p r a k e va n e e n vo o r d e e l va n € 0 , 2 m l n . d o o r d a t e e n t we e t a l s u b s i d i e p o s t e n ( j e u g d b e l e i d e n C TC ) k a n vr i j va l l e n a a n g e zi e n d e ve r p l i c h t i n g e n h i e r vo o r zi j n ve r va l l e n . P r o g r a m m a E F ys i e k e l e e f o m g e vi n g

€ 0,4 mln.

W e g e n € - 0 , 2 ml n . ( I ) V o o r e e n l o p e n d e j u r i d i s c h e p r o c e d u r e , d i e vo o r h e e n we r d o p g e n o m e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r , i s t h a n s o p b a s i s va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s p r i n c i p e e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n . D e d o t a t i e a a n d e ze vo o r zi e n i n g bedraagt € 0,2 mln. W a t e r € 0 , 3 ml n . ( I ) D e k o s t e n vo o r b a g g e r e n zi j n c a . € 0 , 3 m l n . l a g e r d a n b e g r o o t . I n 2 0 1 3 w a s – b i n n e n d e r e g u l i e r e c yc l u s va n 8 j a a r – s p r a k e va n e e n k l e i n a a n t a l t e b a g g e r e n w a t e r g a n g e n . D e ze b a g g e r va k k e n w o r d e n o ve r i g e n s d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d b e p a a l d . G r o e n e n r e c r e a t i e € 0 , 2 ml n . ( I ) O p h e t t e r r e i n va n g r o e n o n d e r h o u d e n i n h e t k a d e r va n “ B u u r t i n U i t vo e r i n g ” i s e e n k l e i n e € 0 , 2 m l n . m i n d e r u i t g e g e ve n d a n g e r a a m d . D i t h e e f t ve r s c h i l l e n d e o o r za k e n : e r vi n d t g e e n o n k r u i d b e s t r i j d i n g m e e r p l a a t s o p ve r h a r d i n g , e r w o r d t m e e r s a m e n g e we r k t m e t b e w o n e r s e n b e l a n g h e b b e n d e n e n e r zi j n m i n d e r k o s t e n d e r d e n g e m a a k t ( o . a . d o o r d e k o u d e l a n g e wi n t e r e n d e d r o g e l a n g e zo m e r ) . V e r g u n n i n g e n € 0 , 1 ml n . ( I ) O p d i t g e b i e d i s e r vo o r a l a l s g e vo l g va n m i n d e r u i t g e b r a c h t e a d vi e ze n v a n d e we l s t a n d s c o m m i s s i e e n i n g e h u u r d e d i e n s t e n s p r a k e va n e e n vo o r d e e l va n b i j n a € 0 , 1 m l n . P r o g r a m m a F D i e n s t ve r l e n i n g e n b e l a s t i n g e n

€ 0,0 mln.

P e r s o o n s d o c u me n t e n € 0 , 1 ml n . ( I ) D e ze o n d e r s c h r i j d i n g b e t r e f t l a g e r e k o s t e n vo o r d e i n h u u r t e n b e h o e v e v a n d e i n s c h r i j vi n g . B e g r a a f p l a a t s e n € - 0 , 1 ml n . ( I ) D e h e r i n r i c h t i n g va n d e b e g r a a f p l a a t s D e L i e r w o r d t vo o r e e n b e l a n g r i j k d e e l u i t g e v o e r d i n 2 0 1 4 . A l s g e vo l g h i e r va n i s i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n b i j n a € 0 , 1 m l n . n i e t u i t g e g e v e n . H i e r s t a a t t e g e n o ve r d a t d e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n ze t va n d e a l g e m e n e r e s e r ve i n 2 0 1 3 o o k a c h t e r we g e i s g e b l e ve n . D a a r n a a s t zi j n d e i n k o m s t e n u i t d e l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n n a a r ve r w a c h t i n g i n c i d e n t e e l m e t e e n k l e i n e € 0 , 1 m l n . a c h t e r g e b l e ve n b i j d e r a m i n g , m e t n a m e a l s g e vo l g va n h e t f e i t d a t e r m i n d e r va a k e e n p a r t i c u l i e r g r a f i s a a n g e k o c h t o f e r vo o r e e n ve r l e n g i n g i s g e k o ze n . P r o g r a m m a G B e s t u u r e n ve i l i g h e i d

€ 0,5 mln.

I n t e g r a l e v e i l i g h e i d € 0 , 1 ml n . ( I ) D i t vo o r d e e l k e n t e n k e l e k l e i n e r e o o r za k e n ; zo i s e r a l s g e vo l g va n d e s u b s i d i e va n d e p r o vi n c i e vo o r h e t t o e zi c h t o p d e Z a n d m o t o r e e n vo o r d e e l o n t s t a a n , i s e r m i n d e r a a n o p l e i d i n g s k o s t e n u i t g e g e v e n e n h e e f t e r e e n e i n d a f r e k e n i n g p l a a t s g e vo n d e n m e t d e d i e r e n o p va n g ‘ t J u l i a l a a n t j e .

Jaarstukken 2013

11

I n t e g r a l e h a n d h a v i n g € 0 , 4 ml n . ( I ) A l s g e vo l g va n d e i n ze t va n e i g e n m e d e w e r k e r s i n p l a a t s va n e xt e r n e n i n h e t p r o j e c t R u i m t e vo o r d e g l a s t u i n b o u w i s e e n b e d r a g va n c a . € 0 , 2 5 m l n . n i e t u i t g e g e ve n i n 2 0 1 3 . E e n t o e n a m e va n h e t a a n t a l d o s s i e r s é n d e l a n g e r e d o o r l o o p t i j d m a k e n e e n v e r l e n g i n g va n h e t p r o j e c t m e t é é n j a a r n o o d z a k e l i j k . B i j h e t r a a d s vo o r s t e l t o t b e s t e m m i n g va n h e t r e s u l t a a t s t e l l e n wi j u d a a r o m vo o r o m h e t b e d r a g v a n € 0 , 2 5 m l n . o ve r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 4 . D a a r n a a s t i s e r i n 2 0 1 3 s p r a k e va n e e n l a g e r e b i j d r a g e a a n d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n . D e ODH heeft een tekort op de loonkosten incidenteel kunnen dekken uit andere middelen binnen de e xp l o i t a t i e . Algemene dekkingsmiddelen

€ 7,0 mln.

P r o g r a m ma r a p p o r t a g e 2 0 1 3 € 0 , 6 ml n . D e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e 2 0 1 3 s l o o t m e t i n a c h t n e m i n g va n e e n a a n g e n o m e n a m e n d e m e n t i n za k e d e k o s t e n va n e e n b e s t u u r s k r a c h t o n d e r zo e k m e t e e n p o s i t i e f s a l d o va n € 0 , 6 m l n . K o r t h e i d s h a l ve w o r d t vo o r d e t o e l i c h t i n g ve r w e ze n n a a r d e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e . N i e t i n g e v u l d e s t e l p o s t e n € 0 , 3 ml n . ( I ) D e n i e t i n g e vu l d e s t e l p o s t e n vo o r 2 0 1 3 b e t r e f f e n o n d e r m e e r d e p o s t o n v o o r zi e n vo o r € 0 , 1 m l n . D a a r n a a s t w o r d t t e r u i t w e r k i n g va n o n s u i t g a n g s p u n t va n e e n s o l i d e f i n a n c i e e l b e l e i d vi a e e n g r o e i m o d e l 5 0 % va n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n r e n t e vr i j g e m a a k t . I n 2 0 1 3 b l e e k h e t n i e t n o o d za k e l i j k o m e e n b e r o e p t e d o e n o p h e t we e r s t a n d s v e r m o g e n . E e n n a d e l i g r e n t e - e f f e c t i s d a a r d o o r n i e t o p g e t r e d e n . H e t b u d g e t d a t d a a r vo o r w a s o p g e n o m e n va l t v r i j . I n d e P r o r a p wa s d e b e t r e f f e n d e r a m i n g a l i n n e e r w a a r t s e zi n b i j g e s t e l d . D i t l e ve r t i n d e j a a r r e k e n i n g n o g e e n vo o r d e e l o p va n € 0 , 2 m l n . B e d r i j f s v o e r i n g s k o s t e n € 1 , 8 ml n . ( I ) E e n d e e l va n h e t vo o r d e e l o p d e b e d r i j f s vo e r i n g h e e f t t e m a k e n m e t e e n ve r s c h u i vi n g va n a c t i vi t e i t e n n a a r 2 0 1 4 . H e t g a a t h i e r b i j m e t n a m e o m b e g e l e i d i n g va n h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n , a c t i vi t e i t e n i n h e t k a d e r va n o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g e n i n ze t va n p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t t e n . O ve r i g e n s h e e f t d i t d o o r s c h u i ve n va n a c t i vi t e i t e n n a u we l i j k s e e n e f f e c t o p h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t o m d a t d e k k i n g va n d e ze a c t i vi t e i t e n i n 2 0 1 3 g r o t e n d e e l s wa s vo o r zi e n u i t d a a r v o o r b e s c h i k b a r e r e s e r ve s . V o o r h e t d e e l d a t we l t o t e e n e f f e c t l e i d t ( € 1 5 0 . 0 0 0 o p o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g ) s t e l l e n wi j u i n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g vo o r d i t b e d r a g t e b e s t e m m e n v o o r i n ze t i n 2014. O p h e t g e b i e d va n I C T i s o . a . d o o r h e t u i t s t e l l e n va n zo w e l ve r va n g i n g e n a l s h e t i m p l e m e n t e r e n v a n s m a r t p h o n e e n m o b i l e d e vi c e s e n d o o r e e n g u n s t i g e c o n t r a c t a a n p a s s i n g i n za k e h e t h u r e n va n g l a s ve ze l ve r b i n d i n g e n e e n vo o r d e e l o n t s t a a n . I n c l u s i e f e e n a a n t a l a n d e r e vo o r d e l e n i n d e b e d r i j f s vo e r i n g l e i d t d i t t o t e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t va n € 0 , 8 m l n . D a a r n a a s t r e s t e e r t o p d e p e r s o n e l e k o s t e n u i t e i n d e l i j k e e n vo o r d e e l va n € 0 , 8 m l n . D i t b e d r a g b e s t a a t u i t d i ve r s e vo o r - e n n a d e l e n d i e d e e l s o o k t e g e n e l k a a r we g va l l e n . I n h o o f d l i j n g a a t h e t o m d e vo l g e n d e za k e n : D e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g o p d e o r g a n i s a t i e i s i n 2 0 1 3 vo l l e d i g g e r e a l i s e e r d . N a ve r r e k e n i n g v a n d e ze b e zu i n i g i n g i s p e r s a l d o s p r a k e va n e e n k l e i n vo o r d e e l o p h e t P - b u d g e t . E é n va n d e o o r za k e n h i e r vo o r i s d a t e r h o g e r e i n k o m s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d u i t d e t a c h e r i n g va n m e d e we r k e r s . O o k i s t e r u g h o u d e n d m e t i n vu l l i n g va n va c a t u r e s e n i n h u u r va n e xt e r n e n o m g e g a a n . E e n d e e l va n h e t P - b u d g e t wo r d t g e d e k t d o o r d i r e c t e i n k o m s t e n . H e t g a a t h i e r b i j b i j vo o r b e e l d o m l e g e s e n p r o j e c t e n . D o o r d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n wa s e r o p d e z e o n d e r d e l e n s p r a k e va n vr a a g u i t va l wa a r d o o r e r o o k m i n d e r a m b t e l i j k e i n ze t t o e g e r e k e n d k o n w o r d e n . D i t l e i d t t o t e e n n a d e e l

Jaarstukken 2013

12

( d e k k i n g s ve r l i e s ) . D e o r g a n i s a t i e h e e f t d o o r d e n o d i g e i n s p a n n i n g e n d i t n a d e e l vo o r e e n d e e l k u n n e n o p va n g e n . O p o ve r i g e b e d r i j f s vo e r i n g s b u d g e t t e n zi j n d i ve r s e vo o r d e l e n g e r e a l i s e e r d . Z o k a n d o o r a a n g e s c h e r p t e r e g e l g e vi n g i n m i n d e r g e va l l e n a a n s p r a a k o p d e F P U - r e g e l i n g w o r d e n g e d a a n wa t t o t e e n vo o r d e e l l e i d t . D a a r n a a s t l e i d e n h e t t e r u g h o u d e n d e va c a t u r e b e l e i d e n d e a f g e n o m e n f o r m a t i e t o t l a g e r e l a s t e n vo o r W e r vi n g & s e l e c t i e e n A r b o k o s t e n . To t s l o t zi j n e r m e e r k o s t e n d r a g e r s vo o r a l g e m e n e k o s t e n g e vo n d e n ( b i j vo o r b e e l d i n d e vo r m va n o n t va n g e n s u b s i d i e s ) wa t i n 2 0 1 3 t o t e e n i n c i d e n t e e l vo o r d e e l o p d e b e d r i j f s vo e r i n g s k o s t e n l e i d d e . G e l d l e n i n g e n e n d e e l n e mi n g e n € - 0 , 6 ml n . ( I ) I n d e c e m b e r 2 0 1 3 i s e e n i n t e r i m - d i vi d e n d 2 0 1 3 o n t va n g e n va n r u i m € 0 , 7 m l n . va n E vi d e s N V . I n d e b e g r o t i n g wa s h i e r vo o r € 0 , 6 m l n . g e r a a m d . H e t v o o r d e e l b e d r a a g t h i e r m e e € 0 , 1 m l n . D a a r n a a s t i s i n 2 0 1 3 s p r a k e va n e e n n a d e l i g r e n t e r e s u l t a a t va n € 0 , 7 m l n . , vo o r n a m e l i j k a l s g e vo l g va n r e c e n t e a f s p r a k e n o ve r d e d o o r b e r e k e n i n g v a n r e n t e a a n d e g e m e e n t e l i j k g r o n d b a n k W e s t l a nd s e Zoom. Dit bedrag heeft deels betrekking op 2012 (€ 0,4 ml n.) en deels op 2013 (€ 0,3 mln.). Te g e n o ve r h e t n a d e l i g e r e n t e - e f f e c t s t a a t e c h t e r e e n v r i j v a l va n e e n d e e l va n d e vo o r zi e n i n g W es t l a n d s e Z o o m d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e d o o r r e k e n i n g va n r e n t e l a s t e n a a n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k W e s t l a n d s e Zo o m . D e ze vr i j va l va n € 2 , 7 m l n . i s v e r we r k t b i j p r o g r a m m a A E c o n o m i s c h e e n R u i m t e l i j k e O n t wi k k e l i n g . A l g e me n e u i t k e r i n g € 1 , 9 ml n . ( I / S ) D e r a m i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s i n d e p r i m i t i e ve b e g r o t i n g i s g e b a s e e r d o p d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 2 . I n d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 3 e n i n d e P r o r a p 2 0 1 3 zi j n d e m u t a t i e s ve r w e r k t t o t e n m e t d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 . D e b e g r o t e s t a n d i n c l u s i e f wi j zi g i n g e n i s h i e r o p g e b a s e e r d . D e we r k e l i j k ve r a n t wo o r d e u i t k e r i n g i s € 1 , 9 m l n . h o g e r d a n d e ze r a m i n g . D e ze p o s i t i e ve a f w i j k i n g i s e e n g e vo l g va n :  I n h e t vi e r d e k w a r t a a l va n 2 0 1 3 d o o r h e t r i j k ve r s t r e k t e a f r e k e n i n g e n o ve r vo o r g a a n d e j a r e n ( 2 0 1 1 / 2 0 1 2 ) . H e t b e t r e f t e e n n a b e t a l i n g a a n d e g e m e e n t e va n € 0 , 7 m l n . d o o r e e n h o g e r a a n t a l i n wo n e r s m e t e e n l a a g i n k o m e n ( a f g e r o n d € 0 , 3 m l n . ) e n d o o r e e n a a n p a s s i n g va n d e o p p e r vl a k t e 

b e b o u wi n g , w a t e r e n l a n d ( a f g e r o n d € 0 , 4 m l n . ) . I n h o o f d l i j n e n w e r k e n d e vo o r n o e m d e a a n p a s s i n g e n vo o r e e n b e d r a g va n c a . € 0 , 6 m l n . o o k d o o r



i n h e t u i t k e r i n g s j a a r 2 0 1 3 ze l f . E e n b i j s t e l l i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g a l s g e vo l g va n d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 a d a f g e r o n d € 0 , 6 m l n . D e ze b i j s t e l l i n g i s vo o r n a m e l i j k e e n g e vo l g va n d e b e g r o t i n g s a f s p r a k e n 2 0 1 4 d i e n a P r i n s j e s d a g zi j n g e m a a k t e n d i e o o k a l d o o r we r k e n i n 2 0 1 3 ( h e t zo g e n a a m d e H e r f s t a k k o o r d ) .

H e t b o ve n s t a a n d e vo o r d e e l i n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g h e e f t n a a r ve r w a c h t i n g e e n s t r u c t u r e l e d o o r we r k i n g va n c a . € 0 , 3 m l n . O v e r i g e b e l a s t i n g e n € 0 , 1 ml n . ( I ) O p zo we l d e O Z B e i g e n a r e n wo n i n g e n e n n i e t - w o n i n g e n a l s t o e r i s t e n - e n f o r e n s e n b e l a s t i n g i s s p r a k e va n e n k e l e k l e i n e vo o r d e l i g e a f wi j k i n g e n d i e i n t o t a a l b i j n a € 0 , 1 m l n . b e d r a g e n . D i ve r s e k l e i n e ve r s c h i l l e n

€ 0,7 mln.

V e r d e r i s n o g s p r a k e va n m e e r d e r e k l e i n e r e ve r s c h i l l e n o p d e p r o g r a m m a ' s d i e o n d e r d e t o e l i c h t i n g s g r e n s va n € 1 0 0 . 0 0 0 b l i j ve n .

Jaarstukken 2013

13

Structureel/incidenteel H e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t b e d r a a g t € 0 , 8 m l n . H i e r va n h e e f t e e n b e d r a g va n € 0 , 3 m l n . e e n s t r u c t u r e e l k a r a k t e r ( o n d e r d e e l a l g e m e n e u i t k e r i n g ) . D e o ve r i g e a f w i j k i n g e n ( g e s a l d e e r d vo o r d e l i g € 0 , 5 m l n . ) zi j n va n i n c i d e n t e l e a a r d . B e l a n g r i j k o n d e r d e e l h i e r va n b e t r e f t d e vr i j va l va n e e n vo o r zi e n i n g va n € 2 , 7 m l n . e n d e m u t a t i e s i n d e vo o r zi e n i n g e n va n g r o n d za k e n . V o o r wa t b e t r e f t d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n W m o g e l d t d a t d e ze a l s g e vo l g va n d e ve r r e k e n i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve b u d g e t t a i r n e u t r a a l u i t p a k k e n vo o r d e j a a r r e k e n i n g . B i j h e t i n d e K a d e r n o t a o p g e n o m e n F MP ( F i n a n c i e e l Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f ) k o m e n w i j o p d e ze p o s t t e r u g . O n t w i k k e l i n g r e s e r ve s 2 0 1 3 D e r e s e r ve s zi j n o n d e r t e ve r d e l e n i n e e n A l g e m e n e r e s e r ve , d i e e e n a l g e m e n e b u f f e r f u n c t i e ve r vu l t e n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s d i e g e vo r m d zi j n t e n b e h o e ve va n e e n b e p a a l d d o e l . D e o n t wi k k e l i n g va n d e r e s e r ve p o s i t i e zi e t e r a l s vo l g t u i t : Bedragen in € mln.

O m s c h r i j vi n g A l g e m e n e r e s e r ve Batig saldo jaarrekening 201 3 B e s t e m m i n g s r e s e r ve s T o t a a l r e s e r ve s

1 januari 2013

31 december 2013

4,9

3,7 0,8

222,2 227,1

222,3 226,8

D e r e s e r ve p o s i t i e va n d e g e m e e n t e i s t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 vr i j w e l o n v e r a n d e r d . H e t t o t a a l va n d e a l g e m e n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i s e i n d 2 0 1 3 € 0 , 3 m l n . l a g e r d a n a a n h e t b e g i n va n 2 0 1 3 . D i t w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d e r e g u l i e r e i n ze t va n d e a l g e m e n e r e s e r ve e n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s vo o r de (conform raadsbesluiten) beoogde doelen. Voor een uitgebreide toelichting op de stortingen en o n t t r e k k i n g e n i n d e r e s e r ve s w o r d t ve r we ze n n a a r p a r a g r a a f 3 . 3 . 2 E i g e n ve r m o g e n . Z o a l s g e b r u i k e l i j k zi j n d e vo o r zi e n i n g e n i n d i t o v e r zi c h t n i e t m e e g e n o m e n . Z o a l s i n d e p a r a g r a a f W e e r s t a n d s ve r m o g e n ( o n d e r d e e l 2 . 3 . 2 va n d e ze j a a r r e k e n i n g ) o o k i s a a n g e g e ve n , b l i j f t d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e c r i s i s i n b e l a n g r i j k e m a t e b e p a l e n d vo o r d e o n t w i k k e l i n g va n d e r i s i c o ' s d i e d e g e m e e n t e l o o p t . E r zi j n t e k e n e n va n h e r s t e l . D e r i s i c o ’ s vo o r d e g e m e e n t e z i j n l i c h t a f g e n o m e n . D e r i s i c o ’ s d o e n zi c h , zo a l s o o k i n d e vo o r g a a n d e j a r e n , vo o r b i j g r o n d e xp l o i t a t i e s e n p r o j e c t e n . D a a r n a a s t vr a g e n d e g a r a n t s t e l l i n g e n a a n c o r p o r a t i e s e n i n s t e l l i n g e n e xt r a a a n d a c h t , alsmede de deelnemingen. D e we e r s t a n d s r a t i o ( d e ve r h o u d i n g t u s s e n d e b e s c h i k b a r e e n b e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t ) i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 b e d r o e g 0 , 9 3 . A l s g e vo l g va n d e a f n a m e va n d e r i s i c o ’ s s t i j g t i s d e ze r a t i o g e s t e g e n naar 1,02. B i j d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 zu l l e n w i j m e t vo o r s t e l l e n k o m e n o ve r d e b e r e k e n i n g s wi j ze va n d e b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t .

1. 3.

Le esw ijz e r

H e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) s c h r i j f t vo o r d a t d e o p b o u w va n d e j a a r s t u k k e n va n g e m e e n t e n g e l i j k i s a a n d i e va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g vo o r d a t j a a r . D e j a a r s t u k k e n b e s t a a n u i t h e t j a a r ve r s l a g ( d e p r o g r a m m a ve r a n t wo o r d i n g , i n ve s t e r i n g e n e n p a r a g r a f e n ) e n d e j a a r r e k e n i n g ( d e f i n a n c i ë l e ve r a n t wo o r d i n g wa a r o p d e c o n t r o l e ve r k l a r i n g b e t r e k k i n g h e e f t ) . J a a r ve r s l a g D e p r o g r a m m a ve r a n t wo o r d i n g i s o p g e n o m e n i n h o o f d s t u k 2 . 1 va n d e ze j a a r s t u k k e n . H e t b e va t d e b e l e i d s m a t i g e ve r a n t wo o r d i n g o ve r 2 0 1 3 . B i j a l l e o n d e r we r p e n e n s p e e r p u n t e n d i e i n d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 3 zi j n b e n o e m d , wo r d t i n g e g a a n o p d e vr a a g o f w e b e r e i k t h e b b e n wa t w e o n s t e n d o e l h e b b e n g e s t e l d e n wa t we d a a r vo o r h e b b e n g e d a a n . I n d i e n v a n t o e p a s s i n g wo r d t o p

Jaarstukken 2013

14

b a s i s va n d e l a a t s t e o n t wi k k e l i n g e n e e n k o r t e d o o r k i j k n a a r 2 0 1 4 g e g e v e n . D e p r o g r a m m a ’ s wo r d e n a f g e s l o t e n m e t h e t a n t w o o r d o p d e vr a a g ‘ wa t h e e f t h e t g e k o s t ? ’ I n h o o f d s t u k 2 . 2 vi n d t ve r a n t wo o r d i n g p l a a t s o ve r d e i n ve s t e r i n g e n w a a r i n e n e r zi j d s wo r d t t e r u g g e k e k e n o p 2 0 1 3 m a a r w a a r i n a n d e r zi j d s o o k d e m e e r j a r i g e e f f e c t e n va n d e b i j s t e l l i n g va n d e i n ve s t e r i n g e n , zo a l s d i e vo o r h e e n i n d e i n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e w a r e n ve r we r k t , wo r d e n gepresenteerd. To t s l o t wo r d e n i n h o o f d s t u k 2 . 3 d e p a r a g r a f e n o p g e n o m e n . H e t B B V s c h r i j f t vo o r d a t e r ve r p l i c h t e p a r a g r a f e n w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t j a a r ve r s l a g ( t e we t e n t r e a s u r y , d e l o k a l e h e f f i n g e n , h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n , d e b e d r i j f s vo e r i n g , h e t o n d e r h o u d va n d e k a p i t a a l g o e d e r e n , g r o n d b e l e i d e n va s t g o e d e n e e n o ve r zi c h t va n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n ) . Z i j g e ve n , a l s e e n d wa r s d o o r s n e d e va n d e p r o g r a m m a ’ s , i n zi c h t i n e e n a a n t a l b e d r i j f s vo e r i n g a s p e c t e n va n d e g e m e e n t e . Jaarrekening I n h o o f d s t u k 3 i s d e f i n a n c i ë l e ve r t a l i n g va n h e t g e vo e r d e b e l e i d i s t e vi n d e n , d i e b e s t a a t u i t d e p r o g r a m m a r e k e n i n g e n d e b a l a n s m e t t o e l i c h t i n g . D e p r o g r a m m a r e k e n i n g b e va t e e n o ve r zi c h t va n d e e xp l o i t a t i e r e s u l t a t e n p e r b e l e i d s ve l d . G e m e e n t e n zi j n ve r p l i c h t o m i n d e j a a r s t u k k e n o o k d e ve r a n t w o o r d i n g s i n f o r m a t i e va n s p e c i f i e k e u i t k e r i n g e n o p t e n e m e n . D e ze zo g e n a a m d e S i S a - b i j l a g e (Single Information Single Audit) is opgenomen in hoofdstuk 3.6 Single information, single audit (SiSa).

1. 4.

Doo rw er k end ef f e ct r es ult at en j aa r stu kk e n n aa r 2 0 14 e n v er de r

Me t i n g a n g v a n 2 0 1 1 i s b e p a a l d d a t d e e e r s t e I n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n d e j a a r r e k e n i n g . D e ze i n f o r m a t i e i s o p g e n o m e n i n d e ze p a r a g r a a f . H i e r m e e k u n n e n d e m e e r j a r i g e e ff e c t e n va n d e k a p i t a a l l a s t e n b i j d e j a a r r e k e n i n g t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g ze l f a a n u w r a a d w o r d e n vo o r g e l e g d e n m e e g e n o m e n wo r d e n i n h e t F i n a n c i e e l M e e r j a r e n P e r s p e c t i e f 2 0 1 4 - 2 0 1 8 ( F MP ) . Te ve n s wo r d t u w r a a d o p d e ze w i j ze i n e e n vr o e g s t a d i u m g e ï n f o r m e e r d o ve r d e n o o d za k e l i j k e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n e n d e d a a r m e e ve r b a n d h o u d e n d e l i q u i d i t e i t e n . I n d i t o n d e r d e e l wo r d t i n g e g a a n o p : A . D e b i j s t e l l i n g e n va n d e r a m i n g va n u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e k r e d i e t e n e n vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 8 . B . H e t e ff e c t va n d e o n d e r 1 g e n o e m d e b i j s t e l l i n g , g e c o m b i n e e r d m e t e e n n i e u we l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n e n / o f d e a c t u a l i s a t i e va n d e a f s l u i t d a t a o p d e vo o r 2 0 1 4 - 2 0 1 7 g e r a a m d e k a p i t a a l l a s t e n . I n d i t e ff e c t i s o o k e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t Me e r j a r e n I n v e s t e r i n g s p l a n ( MI P ) 2 0 1 4 2017 meegenomen. A . A f w i j k i n g e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g e n ) o p l o p e n d e k r e d i e t e n I n h e t k a d e r va n h e t b u d g e t r e c h t va n d e r a a d ( d e b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d ) m o e t b i j ( ve r wa c h t e ) o ve r s c h r i j d i n g e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n e e n f o r m e l e b i j s t e l l i n g va n h e t k r e d i e t p l a a t s vi n d e n . D e ze b i j s t e l l i n g e n va n k r e d i e t e n h e b b e n we l c o n s e q u e n t i e s vo o r d e u i t d e i n ve s t e r i n g e n vo o r t vl o e i e n d e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 1 4 . B i j d e z e j a a r r e k e n i n g i s b i j n a d e l i g e b i j s t e l l i n g e n o n d e r zo c h t o f d e k k i n g m o g e l i j k i s d o o r h e t a f r a m e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n a l s g e vo l g v a n g e r e a l i s e e r d e o n d e r s c h r i j d i n g e n o f d o o r b i j r a m i n g va n d e ve r wa c h t e c . q . r e e d s g e r e a l i s e e r d e i n k o m s t e n . B i j d e ze d e k k i n g g a a t h e t d a n o m b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t ( e n ) , d i e ve r g e l i j k b a a r i s / zi j n m e t h e t k r e d i e t w a a r d e o v e r s c h r i j d i n g i s o n t s t a a n .

Jaarstukken 2013

15

D e b i j s t e l l i n g o p d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e a l s g e vo l g v a n d e a a n p a s s i n g e n d o o r d e h i e r b o ve n g e n o e m d e c o m p o n e n t e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g v a n h e t k r e d i e t , liquiditeitenplanningen en afsluitdata) geeft het volgende beeld: Bedragen in € mln. Programma

Bijstelling

Bijstelling

Bijstelling

uitgaven

inkomsten

per saldo

A Economische en Ruimtelijke o n t wi k k e l i n g e n

1,26

N

1,27

V

0,01

B Werk en Inkomen

0

0

0

C Maatschappelijke Omgeving

0

0

0

V

D Jeugd

0,15

N

0,04

V

0,11

N

E Fysieke Leefomgeving

1,90

N

1,14

V

0,76

N

F Dienstverlening en Belastingen G Bestuur en Veiligheid Totaal

0

0

0 3,31

0

0 N

2,45

0 V

0,86

N

O p b a s i s va n d e b i j g e s t e l d e l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g v a n a f 2 0 1 4 wo r d e n vo o r e n k e l e i n ve s t e r i n g e n o ve r s c h r i j d i n g e n ve r wa c h t n á 2 0 1 3 ( d e o ve r s c h r i j d i n g e n u l t i m o 2 0 1 3 zi j n r e e d s t o e g e l i c h t b i j 2 . 2 . 2 ) . D e s u b s t a n t i ë l e a f w i j k i n g e n o p k r e d i e t e n ( z o we l u i t g a ve n a l s o p i n k o m s t e n ) wo r d e n h i e r o n d e r toegelicht: Programma A: G e b i e d s o n t wi k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g Z o we l d e g e r a a m d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n w o r d e n b i j g e s t e l d m e t € 1 , 2 7 m l n . O ve r d e ze b u d g e t t a i r n e u t r a l e b i j s t e l l i n g i s d e r a a d i n d e ve r g a d e r i n g va n 2 6 n o ve m b e r 2 0 1 3 g e ï n f o r m e e r d . Programma D: D e b i j r a m i n g va n k r e d i e t i n d i t p r o g r a m m a b e t r e f t vo o r n a m e l i j k d e r e n o va t i e va n s c h o o l g e b o u we n . D i t is reeds in onderdeel 2.2.2. toegelicht. Programma E: B u d g e t n e u t r a l e wi j zi g i n g e n B i j d e vo l g e n d e k r e d i e t e n zi j n zo w e l d e u i t g a ve n e n d e i n k o m s t e n b i j g e s t e l d : To e g a n k e l i j k h e i d o p e n b a a r ve r vo e r € 0,11 mln. G r o e n e S c h a k e l s D o e l p r o j e c t / Z we t h s t r o o k Zuidelijke Randweg

€ 0,23 mln. € 0,11 mln.

Herinrichting beukenlaan V r i j ve r va l r i o l e r i n g g e m a a l P e r d i k

€ 0,05 mln. € 0,04 mln.

B r u g g e n e n k u n s t w e r k e n , ve r va n g i n g Z we t h b r u g V e r va n g i n g d a m wa n d e n L a n g e wa t e r i n g k a d e

€ 0,27 mln. € 0,10 mln.

To t a a l v e r h o g i n g u i t g a ve n e n i n k o m s t e n

€ 0,91 mln.

Z wa r t e n d i j k N 4 6 5 I n 2 0 1 4 wo r d t h e t g r o o t o n d e r h o u d u i t g e vo e r d . D e u i t g a ve n v o o r d i t o n d e r h o u d a d € 0 , 2 4 m l n . zu l l e n w o r d e n ve r r e k e n d m e t e e n o n t t r e k k i n g u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve Z w a r t e n d i j k . R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d ( a l s o n d e r d e e l R GW ) D e o ve r s c h r i j d i n g a d € 0 , 1 2 m l n . i s r e e d s b i j o n d e r d e e l 2 . 2 . 2 t o e g e l i c h t . Bruggen en kunstwerken B i j d e b r u g g e n L a a n va n A d r i c h e m e n d e C a s e m b r o o t l a a n m o e t e n t u s s e n t i j d s e ( h e r s t e l ) m a a t r e g e l e n g e n o m e n wo r d e n a l s g e v o l g va n ve r t r a g i n g i n d e r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n . D e h i e r m e e g e p a a r d gaande kosten bedragen € 0,18 mln.

Jaarstukken 2013

16

V e r va n g i n g D a m wa n d e n B i j d e ve r va n g i n g va n d a m wa n d e n i s e r v e r t r a g i n g va n w e g e e n e r zi j d s e e n k n e l p u n t i n k o s t e n e n d e k k i n g e n a n d e r zi j d s e e n d i s c u s s i e m e t h e t h o o g h e e m r a a d s c h a p o ve r d e r o l v e r d e l i n g e n b i j d r a g e n . Me t b e t r e k k i n g t o t h e t p r o j e c t L a n g e W a t e r i n g k a de i s e r e e n a a n b e s t e d i n g s n a d e e l o p g e t r e d e n va n € 0 , 4 m l n . D o o r e e n i n t e g r a l e a a n p a k m e t va a r r e c r e a t i e ve vo o r zi e n i n g e n e n d e ve r h a r d i n g e n d e b r u g a a n d e L a n g e W a t e r i n g k a d e , i n c o m b i n a t i e m e t h e r p r i o r i t e r i n g va n h e t d a m wa n d e n p r o g r a m m a i s h e t tekort teruggebracht tot € 0,2 mln. Voorgesteld wordt om dit bedrag bij te ramen. Door de combinatie va n d e g e n o e m d e h e r p r i o r i t e r i n g i n c o m b i n a t i e m e t d e b e zu i n i g i n g e n o p h e t b e h e e r p l a n d a m wa n d e n i s e e n r e ë e l r i s i c o o n t s t a a n d a t d e n o o d za k e l i j k e u i t vo e r i n g va n h e t d a m w a n d e n p r o g r a m m a n i e t vo l l e d i g k a n w o r d e n g e r e a l i s e e r d . H e t vo r e n s t a a n d e r e s u l t e e r t u i t e i n d e l i j k i n h e t v o l g e n d e vo o r s t e l i n h e t b i j d e ze j a a r r e k e n i n g b e h o r e n d e r a a d s vo o r s t e l : D e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j t e s t e l l e n vo o r e e n b e d r a g va n p e r s a l d o € 0 , 8 8 m l n . ( n a d e l i g ) . B. Bijstelling kapitaallasten 2014-2017 D e b i j s t e l l i n g e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n d o o r h e t a a n p a s s e n va n a f s l u i t d a t a , l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n b i j - e n a f r a m i n g e n zi j n v a n i n vl o e d o p d e u i t d e z e i n ve s t e r i n g e n vo o r t vl o e i e n d e m e e r j a r i g e k a p i t a a l l a s t e n ( r e n t e e n a f s c h r i j vi n g ) . D i t g e l d t e ve n e e n s vo o r d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P . O m e e n j u i s t e f f e c t va n d e m u t a t i e s i n d e k a p i t a a l l a s t e n we e r t e g e ve n m o e t e n d e k a p i t a a l l a s t e n we l g e c o r r i g e e r d w o r d e n vo o r d e " g e s l o t e n c i r c u i t s " ; a f va l ve r w e r k i n g , r i o l e r i n g o f b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e . Mu t a t i e s b i j d e z e o n d e r d e l e n l e i d e n n a m e l i j k n i e t t o t e e n w i j zi g i n g va n h e t b e g r o t i n g s r e s u l t a a t , a a n g e zi e n a l l e wi j zi g i n g e n b i j d e ze o n d e r d e l e n w o r d e n g e c o r r i g e e r d d o o r e e n m u t a t i e i n d e r e s e r ve t a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g c . q . r i o o l r e c h t o f d o o r a c t i ve r i n g b i j b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e s . E ve n e e n s g e l d t d a t i n d e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t m e t e e n ( g e d e e l t e l i j k e ) d e k k i n g v a n u i t d e r e s e r ve m a a t s c h a p p e l i j k n u t d e n e t t o b e d r a g e n zi j n o p g e n o m e n ( d u s d a t d e e l wa t n i e t vi a d e r e s e r ve l o o p t ) . I n h e t C o l l e g eW e r k P r o g r a m m a ( CW P ) i s a l s o n d e r d e e l v a n h e t b e zu i n i g i n g s p a k k e t 2 0 1 1 - 2 0 1 4 e e n s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n o p g e n o m e n . A c h t e r g r o n d b i j d e s t e l p o s t i s , d a t s o m m i g e i n ve s t e r i n g e n va n we g e e xt e r n e f a c t o r e n u i t l o p e n o f a c h t e r b l i j ve n i n d e p l a n n i n g o n d a n k s d e s t u r i n g o p d e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g . D e ze s t e l p o s t i s vi a eerdere iraps en bij de begrotingen 2012, 2013 en 2014 bijgesteld met gerealiseerde resultaten van d o o r s c h u i vi n g e n / ve r s c h u i vi n g e n e n h e t s c h r a p p e n va n ( vo o r g e n o m e n ) i n ve s t e r i n g e n . O p b a s i s va n d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P e n d e d o o r r e k e n i n g va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j d e ze j a a r r e k e n i n g k a n n u d e v o l g e n d e m e e r j a r i g e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t o v e r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 7 worden gemaakt: Effect (bedragen in mln.)

2014

2015

2016

2017

R e s t e r e n d e s t e l p o s t ( c . q . n o g i n t e vu l l e n ) N e t t o b i j s t e l l i n g k a p i t a a l l a s t e n a . g . v. j a a r r e k e n i n g

0,42 N 1,37 V

1,60 N p.m.

2,02 N p.m.

2,35 N p.m.

Resterende stelpost na jaarrekening Resultaat

0,00 0,95 V

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

D e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t i n 2 0 1 5 e n ve r d e r i s vo o r a l s n o g p r o m e m o r i e g e r a a m d . D i t h e e f t d e vo l g e n d e r e d e n : O o k i n 2 0 1 4 i s d e s t e l p o s t d o o r a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l a s t e n vo l l e d i g i n g e vu l d e n i s d a a r b o ve n o p n o g e e n v o o r d e l i g r e s u l t a a t o n t s t a a n va n c i r c a € 1 , 0 m l n . i n 2 0 1 4 . D i t k o m t d o o r d a t d o o r h e t u i t l o p e n o f a c h t e r b l i j ve n va n i n ve s t e r i n g e n e r j a a r l i j k s e e n s u b s t a n t i e e l b e d r a g a a n r e s t a n t - k r e d i e t e n o n t s t a a t e n d a a r m e e l a g e r e k a p i t a a l l a s t e n wa t t o t e e n vo o r d e e l t . o . v. d e r a m i n g l e i d t . I n c o m b i n a t i e m e t d e vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n u i t h e t MI P i n h e t e e r s t vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a a r l e i d e n d e ze r e s t a n t k r e d i e t e n t o t e e n b o e g g o l f a a n i n ve s t e r i n g e n i n e e n vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r . I n d i t b e g r o t i n g s j a a r d o e t zi c h d a n va a k h e t ze l f d e e f f e c t vo o r ( a c h t e r b l i j ve n va n i n ve s t e r i n g e n ) w a a r d o o r

Jaarstukken 2013

17

d e ze “ b o e g g o l f ” zi c h o ve r e e n l a n g e r e p e r i o d e n a a r vo l g e n d e j a r e n ve r p l a a t s t e n e r vo o r d e l i g e a f wi j k i n g e n o p k a p i t a a l l a s t e n t . o . v. d e r a m i n g b l i j ve n o n t s t a a n . A a n s l u i t e n d o p d e s a m e n s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g wo r d t n a a r m o g e l i j k h e d e n g e zo c h t o m d e ze “ b o e g g o l f ” t e e l i m i n e r e n . H i e r b i j w o r d t o n d e r zo c h t i n h o e ve r r e e r r e a l i s t i s c h e m o g e l i j k h e d e n zi j n t o t e n e r zi j d s e e n ve r d e r e f a s e r i n g i n d e r e s t a n t - k r e d i e t e n e n a n d e r zi j d s h e t n a a r l a t e r e j a r e n ve r s c h u i ve n va n i n ve s t e r i n g e n i n h e t MI P . D e h i e r u i t vo o r t vl o e i e n d e m a a t r e g e l e n zu l l e n i n d e e e r s t e p l a a t s e e n e f f e c t h e b b e n o p d e r e s t e r e n d e s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n . Mo g e l i j k o n t s t a a t d a a r n a a s t o o k n o g e e n b e g r o t i n g s r e s u l t a a t a l s g e vo l g va n d i t o n d e r zo e k . V e r wa c h t wo r d t d a t r e s u l t a t e n v e r we r k t k u n n e n w o r d e n i n d e K a d e r n o t a 2 0 1 5 .

1. 5.

Re cht mat igh e id

S i n d s e n i g e j a r e n g e l d t d a t d e j a a r r e k e n i n g n i e t a l l e e n e e n g e t r o u w b e e l d m o e t g e ve n , m a a r o o k d a t d e d a a r i n ve r a n t w o o r d e b a t e n , l a s t e n e n b a l a n s m u t a t i e s r e c h t m a t i g t o t s t a n d zi j n g e k o m e n . R e c h t m a t i g wi l ze g g e n : vo l g e n s d e g e l d e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g . D e u i t g a n g s p u n t e n v o o r r e c h t m a t i g h e i d e n d e g e l d e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g zi j n d o o r d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d i n h e t c o n t r o l e p r o t o c o l vo o r d e a c c o u n t a n t s c o n t r o l e . D e g e m e e n t e zi e t ze l f t o e o p h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n va n d e o r g a n i s a t i e . I n h e t i n t e r n e c o n t r o l e p l a n r e c h t m a t i g h e i d zi j n a l l e p r o c e s s e n g e ï n ve n t a r i s e e r d wa a r b i j s p r a k e i s va n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n va n e n i g e o m va n g b i j i n k o m s t e n , u i t g a ve n o f ve r a n d e r i n g e n i n d e ve r m o g e n s p o s i t i e . A a n d e h a n d va n e e n r i s i c o a n a l ys e w o r d t p e r j a a r b e p a a l d w e l k e p r o c e s s e n vo o r c o n t r o l e i n a a n m e r k i n g k o m e n . D e c o n t r o l e s wo r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e e l w a a r n e m i n g e n u i t t e vo e r e n m e t e e n c h e c k l i s t g e r i c h t o p d e g e l d e n d e we t - e n r e g e l g e vi n g . D e r e s u l t a t e n zi j n va s t g e l e g d i n e e n d o s s i e r e n d e r a p p o r t a g e i s b e s p r o k e n m e t d e ve r a n t w o o r d e l i j k e n vo o r h e t p r o c e s . W a a r n o d i g wo r d e n ve r b e t e r i n g e n d o o r g e vo e r d . I n 2 0 1 3 zi j n o p 2 7 p r o c e s s e n c o n t r o l e s o p h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n u i t g e vo e r d . D a a r b i j i s va s t g e s t e l d d a t d e p r o c e s s e n vo l d o e n d e b e h e e r s m a a t r e g e l e n b e va t t e n d i e d e r e c h t m a t i g e t o t s t a n d k o m i n g va n d e l a s t e n , b a t e n e n b a l a n s m u t a t i e s wa a r b o r g e n . A l l e e n b i j d e c o n t r o l e va n h e t p r o c e s i n k o o p - e n a a n b e s t e d i n g i s n a a r vo r e n g e k o m e n d a t e r b i j 5 d o s s i e r s s p r a k e wa s va n o n r e c h t m a t i g h e d e n . D a a r va n t e l t d e o n r e c h t m a t i g h e i d i n 3 d o s s i e r s m e e i n h e t o o r d e e l va n d e a c c o u n t a n t o m d a t n i e t vo l l e d i g a a n o n z e e i g e n i n k o o p r e g e l s i s vo l d a a n . H e t g a a t b i j d e ze 3 d o s s i e r s o m i n k o p e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g va n € 2 0 4 . 0 0 0 . E r w o r d t a a n g e w e r k t d e r g e l i j k e f o u t e n i n d e t o e k o m s t t e vo o r k o m e n .

1. 6.

G eb eu rt eni s se n n a b al an sd at um

E r h e b b e n zi c h n a b a l a n s d a t u m g e e n i n g r i j p e n d e g e b e u r t e n i s s e n vo o r g e d a a n d i e va n i n vl o e d zi j n o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .

1. 7.

St aat v a n d e G e me en t e

H e t s p e c i f i e k t o e zi c h t w o r d t zo ve e l m o g e l i j k a f g e s c h a f t , g e n e r i e k t o e zi c h t wo r d t d e n o r m . H e t i n t e r b e s t u u r l i j k t o e zi c h t o p d e g e m e e n t e n w o r d t m e t d e W e t r e vi t a l i s e r i n g g e n e r i e k t o e zi c h t (W r gt ) zo ve e l m o g e l i j k d o o r d e n a a s t h o g e r e o ve r h e i d , d e p r o vi n c i e , u i t g e vo e r d . H e t R i j k b l i j f t w e l t o e zi c h t h o u d e r vo o r o . a . we t t e n i n h e t s o c i a l e d o m e i n . D e we t b e t e k e n t vo o r a l e e n “ h e r b e ve s t i g i n g ” v a n d e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e r a a d a l s e e r s t e o r g a a n d a t t o e zi c h t h o u d t o p h e t c o l l e g e . D e w e t ze t n a d r u k k e l i j k i n o p h e t ve r s t e r k e n va n d e h o r i zo n t a l e ve r a n t w o o r d i n g ( d e ve r a n t wo o r d i n g va n h e t c o l l e g e a a n r a a d ) e n e e n a f b o u w va n d e ve r t i c a l e t o e zi c h t l a s t va n u i t r i j k e n p r o vi n c i e . D a t k a n o m d a t d e we t u i t g a a t va n v e r t r o u we n . H e t i s d e r a a d d i e a l s e e r s t e a a n ze t i s , m e t d e p r o vi n c i e o f h e t R i j k m e t t e r u g h o u d e n d h e i d e n o p a f s t a n d i n d e t we e d e lijn. Dit past bij het duale st elsel. D e k l e u r g e e f t d e i n t e n s i t e i t va n h e t t o e zi c h t d o o r d e p r o vi n c i e a a n . W e l ke vo r m va n t o e zi c h t ve r s c h i l t per domein. Bij de indicatie groen is er sprake van een licht regime, bij oranje matig en bij rood krijgt d e g e m e e n t e t e m a k e n m e t e e n i n t e n s i e ve vo r m va n t o e zi c h t .

Jaarstukken 2013

18

Financiën

Rood / Oranje / Groen

De begroting 2014 is materieel i n e ve n w i c h t .

Toelichting D e we e r s t a n d s r a t i o i s b i n n e n d e g e m e e n t e W es t l a n d e e n o n d e r we r p d a t d e a a n d a c h t h e e f t . Dat de ratio bij de begroting 2014 onder de 1,0 is g e d a a l d , i s v o o r a l e e n c o s m e t i s c h g e g e ve n d a t ontstaan is door de keuze om het geoormerkte d e e l va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve a l l e e n b i j d e Voortgangsrapportage CWP aan te passen. Er is g e e n s p r a k e va n e e n w e r k e l i j k e ve r s l e c h t e r i n g v a n

Groen

h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n . W a n n e e r b i j d e V G R CW P h e t g e o o r m e r k t e d e e l va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve n i e t zo u zi j n ve r l a a g d zo u d e ratio nog 1,06 hebben bedragen. De situatie ten a a n zi e n va n h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n i s d a a r m e e gunstiger dan bij de begroting 2013. D a a r n a a s t g e l d t d a t d e t o t a l e r e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ( vo l g e n s d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 ) € 1 1 0 , 5 m l n . b e d r a a g t . H i e r va n i s € 5 7 , 7 m l n . g e o o r m e r k t a l s we e r s t a n d s ve r m o g e n , zo d a t e e n b e d r a g va n € 5 2 , 8 m l n . i n b e g i n s e l n o g vr i j b e s t e e d b a a r i s .

De meerjarenbegroting 2015-

De gemeenteraad heeft in meerderheid de

2 0 1 7 i s m a t e r i e e l i n e ve n wi c h t .

b e g r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 va s t g e s t e l d m e t f i n a n c i e e l sluitende jaren 2014 en 2015. De jaren 2016 en 2 0 1 7 i s s p r a k e va n e e n o ve r zi c h t e l i j k t e k o r t . V o o r d e ze j a a r s c h i j ve n h e e f t h e t c o l l e g e v a n B &W g ee n concreet dekkingsplan aan de raad aangeboden. D i t t e r u i t we r k i n g va n h e t d o o r d e m e e r d e r h e i d va n d e r a a d o n d e r s t e u n d e s t a n d p u n t va n h e t c o l l e g e d a t d e b e zu i n i g i n g s o p g a ve k e u ze s n o o d za k e l i j k m a a k t d i e i n u i t vo e r i n g w o r d e n genomen in een nieuwe bestuursperiode. Het doet r e c h t a a n d e ve r a n t wo o r d e l i j k h e i d va n e e n n i e u w e r a a d o m b e s l u i t e n o ve r d i e j a a r s c h i j ve n d o o r d i e n i e u we r a a d t e l a t e n n e m e n . O n s c o l l e g e zi e t vo l d o e n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e ze j a a r s c h i j ve n d a a d we r k e l i j k s t r u c t u r e e l s l u i t e n d t e m a k e n . I n d i t ve r b a n d zi j n t e n t i j d e va n d e r a a d s b e h a n d e l i n g va n d e b e g r o t i n g o o k ve r s c h i l l e n d e o p t i e s m e t d e t o e n zi t t e n d e r a a d g e d e e l d . E c h t e r , d e p r i n c i p i ë l e k e u ze i s g e m a a k t o m k e u ze s m e t e e n w e r k i n g naar de nieuwe bestuursperiode aan de nieuwe r a a d t e l a t e n . G e l e t o p h e t vo r e n s t a a n d e i s a a n d e stelling “De meerjarenbegroting is materieel in e ve n wi c h t . ” d e s c o r e o r a n j e t o e g e k e n d . Oranje H i e r b i j i s b e t r o k k e n d a t d e k k i n g vo o r d e j a r e n 2016 en 2017 in de begroting 2014 -2017 conform h e t t o e zi c h t r e g i m e n o g n i e t ve r p l i c h t i s , d i t o n d e r d e vo o r wa a r d e d a t d e j a a r s c h i j ve n 2 0 1 4 ( e n b i j vo o r k e u r o o k 2 0 1 5 ) m a t e r i e e l s l u i t e n d zi j n . A a n d e ze vo o r w a a r d e we r d i n d e vo o r l i g g e n d e b e g r o t i n g vo l d a a n . ( Te n t i j d e va n d e B e g r o t i n g s r a a d i n n o ve m b e r wa r e n d e s a l d i 2 0 1 4

Jaarstukken 2013

19

e n 2 0 1 5 s l u i t e n d . I n t u s s e n zi j n d e ze o n d e r m e e r a l s g e vo l g va n h e t r a a d s b e s l u i t P i e t e r va n d e r Plasschool ook in beperkte mate in de min geraakt.) D e n i e u we r a a d ( e n ve r v o l g e n s h e t n i e u w t e vo r m e n c o l l e g e ) wo r d e n vi a o ve r d r a c h t s d o s s i e r s ve r d e r g e f a c i l i t e e r d o m d e j a a r s c h i j ve n 2 0 1 5 2 0 1 7 i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 va n e e n c o n c r e e t d e k k i n g s p l a n t e vo o r zi e n . H e t ve r d e r e p r o c e s k e n t daarbij in hoofdlijn de volgende stappen: • D e d e k k i n g s m a a t r e g e l e n vo o r d e j a r e n 2 0 1 5 - 2 0 1 7 zi j n o n d e r d e e l va n d e c o a l i t i e o n d e r h a n d e l i n g e n zo a l s d i e n a d e ve r k i e zi n g e n i n m a a r t 2 0 1 4 g e vo e r d wo r d e n D e d e k k i n g s m a a t r e g e l e n zi j n ve r vo l g e n s

•

o o k o n d e r d e e l va n h e t c o a l i t i e a k k o o r d 2014-2018 •

D e ve r we r k i n g d a a r va n k a n d a n p l a a t s vi n d e n i n h e t C o l l e g e we r k p r o g r a m m a m e t c o n c r e t e u i t w e r k i n g va n e e n dekkingsplan in de begroting 2015 -2018, w a a r b i j d e j a a r s c h i j ve n 2 0 1 5 - 2 0 1 8 vo l l e d i g e n m a t e r i e e l s l u i t e n d zi j n .

A l l e b e k e n d e e n m o g e l i j k b e s t u u r l i j k r e l e va n t e o n d e r we r p e n d i e d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e s u b s t a n t i e e l n a d e l i g zo u d e n k u n n e n b e ï n vl o e d e n , zi j n o p g e n o m e n i n d e p a r a g r a a f W e e r s t a n d s ve r m o g e n va n zo w e l d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 a l s d e b e g r o t i n g 2014-2017. Is er reden voor extra

Nee

aandacht? Ruimtelijke ordening

Rood / Oranje /

Toelichting

Groen D e p r o vi n c i a l e r u i m t e l i j k e

a . H o e ve e l vo o r o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n n e n

b e l a n g e n zi j n o p g e n o m e n i n d e gemeentelijke ruimtelijke

h e e f t d e g e m e e n t e i n 2 0 1 3 a a n d e p r o vi n c i e vo o r g e l e g d ? 3

plannen.

b . V a n h o e ve e l va n d e ze p l a n n e n h e e f t d e p r o vi n c i e a a n g e g e ve n d a t ze n i e t g e h e e l o ve r e e n k o m e n m e t h e t p r o vi n c i a a l r u i m t e l i j k beleid? 3

Groen

c . H o e ve e l o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n n e n h e e f t d e g e m e e n t e i n 2 0 1 3 a a n d e p r o vi n c i e vo o r g e l e g d ? 6 d . V a n h o e ve e l va n d e ze p l a n n e n h e e f t d e p r o vi n c i e a a n g e g e ve n d a t ze n i e t g e h e e l o ve r e e n k o m e n m e t h e t p r o vi n c i a a l r u i m t e l i j k beleid? 4 e . H o e ve e l va s t g e s t e l d e p l a n n e n h e e f t d e g e m e e n t e i n 2 0 1 3 a a n d e p r o vi n c i e vo o r g e l e g d ? 1 7 f . V a n h o e ve e l va n d e ze p l a n n e n h e e f t d e p r o vi n c i e a a n g e g e ve n d a t ze n i e t g e h e e l

Jaarstukken 2013

20

o ve r e e n k o m e n m e t h e t p r o vi n c i a a l r u i m t e l i j k beleid? 0 Is er reden voor extra aandacht?

N e e , d e zi e n s wi j ze n o p d e o n t we r p b e s t e m m i n g s p l a n n e n h a d d e n m e t n a m e b e t r e k k i n g o p h e t o n t b r e k e n va n e e n d o o r d e p r o vi n c i e g e w e n s t e o n d e r b o u wi n g va n d e b e h o e f t e b i j wo n i n g b o u w p l a n n e n . H i e r o ve r zi j n d e g e m e e n t e e n d e p r o vi n c i e a l m e t e l k a a r i n g e s p r e k . E r i s g e e n s p r a k e va n p l a n n e n d i e i n s t r i j d zi j n m e t d e p r o vi n c i a l e r u i m t e l i j k e p l a n n e n .

O m g e vi n g s r e c h t ( T o e z i c h t , h a n d h a vi n g e n

Rood / Oranje / Groen

Toelichting

ve r g u n n i n g ve r l e n i n g m i l i e u , bouwen en wonen) Er is een door de gemeenteraad va s t g e s t e l d e ze l f e va l u a t i e .

Groen

B r i e f ‘ R e s u l t a t e n ze l f e va l u a t i e V T H - t a k e n W a b o ’ ter kennis name aan Raad d.d. 3 oktober 2013.

Er is een door de gemeenteraad

D e g e m e e n t e vo l d o e t a a n d e k wa l i t e i t s c r i t e r i a ,

va s t g e s t e l d ve r b e t e r p l a n .

ve r b e t e r p l a n n i e t va n t o e p a s s i n g .

Vanaf 1-1-2015: er is een door

D e ze i n d i c a t o r i s i n 2 0 1 4 n o g n i e t va n t o e p a s s i n g .

d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d e eindmeting. Is er reden voor extra aandacht? E x t e r n e ve i l i g h e i d

Nee

Rood / Oranje / Toelichting Groen Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS)

D e g e m e e n t e l e ve r t a c t u e l e e n vo l l e d i g e i n f o r m a t i e vo o r d e p r o vi n c i a l e r i s i c o k a a r t .

Het beheer van de RRGS is up -to-date en door de Oranje

g e m e e n t e o n d e r g e b r a c h t b i j d e O m g e vi n g s d i e n s t Haaglanden (ODH). Een aantal objecten is nog niet geautoriseerd. I n f o r ma t i e s y s t e e m O v e r i g e R a mp t y p e n ( I S O R ) E xt r a a a n d a c h t i s n o d i g vo o r h e t b e h e e r I S O R . D o o r o r g a n i s a t o r i s c h e w i j zi g i n g e n h e e f t h e t b e h e e r I S O R ve r t r a g i n g o p g e l o p e n . D i t w o r d t i n 2 0 1 4 ingelopen. Het ISOR is voor ca. 80% up -to-date. Het beheer is ondergebracht bij de ODH. Op 1 na, zi j n a l l e o b j e c t e n g e a u t o r i s e e r d .

Is er reden voor extra aandacht? Archief- en informatiebeheer

Nee

Rood / Oranje / Toelichting Groen

Het archief- en informatiebeheer zi j n o p o r d e .

H e t h u i d i g e o o r d e e l o ve r h e t t o e zi c h t r e g i m e i s o p d e p r o e f ve r s i e ( a p r i l 2 0 1 4 ) va n h e t ve r s l a g o ve r het archief- en informatiebeheer gebaseerd. Deze p r o e f v e r s i e wo r d t i n h e t 2 e k wa r t a a l d o o r d e Oranje

p r o vi n c i e b e o o r d e e l d . V e r vo l g e n s za l d e r a a d i n h e t k a d e r va n d e h o r i zo n t a l e ve r a n t w o o r d i n g h e t ve r s l a g vo o r 1 5 j u l i va s t s t e l l e n . D e d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 e n ve r s l a g m o e t e n u i t e r l i j k 1 5 j u l i 2 0 1 4 n a a r d e p r o vi n c i e w o r d e n ve r zo n d e n .

Jaarstukken 2013

21

Is er reden voor extra aandacht? H u i s ve s t i n g ve r b l i j f s g e r e c h t i g d e n

Nee

Rood / Oranje / Toelichting Groen

E r i s vo l l e d i g vo l d a a n a a n d e

G e v r a a g d e i n f o r ma t i e

halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

Stand van za k e n

V o o r s p r o n g p e r 1 j a n u a r i va n h e t

1

ve r a n t w o o r d i n g s j a a r . Fase interventieladder

groen

Ta a k s t e l l i n g e e r s t e h a l f j a a r va n h e t

26

ve r a n t w o o r d i n g s j a a r . I n h e t e e r s t e h a l f j a a r g e h u i s ve s t e

34

ve r b l i j f s g e r e c h t i g d e n / ve r g u n n i n g h o u d e r s . Groen

V o o r s p r o n g p e r 1 j u l i va n h e t

9

ve r a n t w o o r d i n g s j a a r . Fase interventieladder

groen

Ta a k s t e l l i n g t we e d e h a l f j a a r va n h e t

39

ve r a n t w o o r d i n g s j a a r . I n h e t t w e e d e h a l f j a a r g e h u i s ve s t e

32

ve r b l i j f s g e r e c h t i g d e n / ve r g u n n i n g h o u d e r s V o o r s p r o n g p e r 3 1 d e c e m b e r va n h e t

2

ve r a n t w o o r d i n g s j a a r

E r i s t i j d i g vo l d a a n a a n de halfjaartaakstelling en er is

Z i e b o ve n Groen

geen achterstand. Is er reden voor extra

Nee

aandacht?

Jaarstukken 2013

22

Gemeente Westland

Hoofdstuk 2

Jaarstukken 2013

Jaarverslag

23

Gemeente Westland

2. 1.

Programma verantw oording

Jaarstukken 2013

24

2.1.1.

P rog r amm a A

E cono mi s ch e en Ru i mte li jk e O ntw ik k el in g

Programma A

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema Accent

Sterke Greenport Duurzame glastuinbouwcluster

Kernboodschap

W estland ont wikkelt duurzaam door ke nnis, in no vati e en praktijk aan elkaa r te ver b ind en.

Algemene beschrijving

E e n s t e r k o n d e r n e m e r s k l i m a a t i n W e s t l a n d wa a r b i j d e s t e r k e p o s i t i e v a n d e G r e e n p o r t W e s t l a n d i n e x t e r n e s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e s b e h o u d e n b l i j f t . H e t d u u r z a a m g l a s t u i n b o u wc l u s t e r k r i j g t d e r u i m t e o m z i c h t e o n t wi k k e l e n .

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t  Versterking Greenportstructuur  E e n s t e r k e n m o d e r n g l a s t u i n b o u wc l u s t e r ( p r i m a i r e p r o d u c t i e , h a n d e l , d i s t r i b u t i e e n toelevering)

Indicator Aantal werknemers in W estland

0-meting

Begroting 2013

Werkelijk 2013

60650

56.500

57.000

(2008)

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Modernisering/herstructurering glastuinbouw door het Rapport Modernisering faciliteren met ruimtelijk instrumentarium en door het

glastuinbouw W estland opgesteld

verbeteren van de infrastructuur, zoals bij de

samen met de sector.

p r o j e c t e n B o o m a wa t e r i n g , P o e l z o n e , W a a l b l o k e n

Prioritaire gebieden

Wateringveldsche polder.

Nieuwe hoofdontsluiting Boomawatering planologisch vastgesteld. P r o g r a m m a B o o m a wa t e r i n g t o t d e laatste noodzakelijke grondverwervingen herijkt en bestemmingsplan vastgesteld. Bijdrage provincie voor dubbelstrooks rotonde Wateringveldse Polder op Veilingroute beschikbaar gesteld (€ 2,9 mln.). 11 woningen in de Poelzone uitgeplaatst. Afspraken gemaakt o v e r 1 7 wo n i n g e n . A a n l e g ecologisch-recreatieve zone voorbereid. Grondverwerving en Poelzone (excl. Groene Schakel) afgerond.

Herijking van projecten glasreconstructie en

P r o g r a m m a B o o m a wa t e r i n g h e r i j k t

bedrijventerreinen.

en vastgesteld door Raad.

Ondersteunen en faciliteren van innovatieve en

Warmtenet Hoogeland

duurzame marktinitiatieven in de glastuinbouw (o.a.

231 woningen en verzorgingshuis

warmtelevering tuinbouw aan woonwijken bijv.

van Pieter van Foreest opgeleverd

H o o g e l a n d ) , a a r d wa r m t e , B i o b a s e d W e s t l a n d ) .

en aangesloten op warmtenet. Aardwarmt e Acht bedrijven aangesloten op aardwarmte Greenwell W estland.

Jaarstukken 2013

25

Initiatieven Flora Holland, Noordland & Kapittelland, Geothermie De Lier e.a. gefaciliteerd. 'Samenwerkingsovereenkomst duurzame warmte en koude Zuid Holland’ en ‘Green deal warme en koude Zuid-Holland’ aangegaan. Biobased Westland Bijdrage geleverd aan k e n n i s o n t wi k k e l i n g e n u i t wi s s e l i n g , p i l o t p r o j e c t e n ondersteund, bijdrage geleverd a a n o n t wi k k e l i n g B i o b a s e Valorisatiepark W estland. Toepassing bevorderen van nieuwe m ethoden en

Landelijk rapport ‘Moderne

instrumenten om te komen tot een duurzame

t u i n b o u w, g e r e e d s c h a p s k i s t ’

modernisering van het teeltareaal in pilotgebied

o p g e l e v e r d , m e t W es t l a n d a l s

W estland. Is onderdeel van de Uitvoerings age nd a

pilot.

topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Gebiedsbemiddelaar ingezet in prioritaire gebieden Boomawatering en Poelzone.

Bestuurlijke besluitvorming bestemmingsplan

Vastgesteld.

duurzaam glastuinbouwgebied en actualiseren bestemmingsplannen bedrijventerreinen . Positioneren van de Greenport W estland op

Positionering op verschillende

regionaal, nationaal en internationaal niveau,

niveaus uitgevoerd (o.a. MRDH,

bijvoorbeeld in de Metropoolregio, het Bedrijfsleven

Innovation Quarter en Zuidvleugel)

beleid EL&I en MIRT, de E uropese agenda voor o.a.

Programma duurzame Greenport

kennis en innovatie en regionaal beleid (Horizon

W es t l a n d - O o s t l a n d u i t g e v o e r d

2020) met name gericht op verduurzaming en

(EFRO).

voedselzekerheid /voedselveiligheid. Sterk maken

Z i e n s wi j z e p r o v i n c i a l e v i s i e R u i m t e

duurzaam glastuinbouw-cluster

en Mobiliteit voorbereid. W es t l a n d E v e n t ‘ we r e l d v r a a g s t u k k e n ’ georganiseerd.

Realiseren Greenport Horti Campus in de Greenport

Concept van kennisontwikkeling

W estland- O ostland en het natio naal/i nte rn ation aal

verder uitgebouwd.

positioneren met bedrijf sleven, onderwijs- en

Besluit over ondersteuning

kennisinstellingen om de innovatiekracht te

verhuizing MBO W estland naar

versterken en inspirerend onderwijs te bieden.

terrein Flora Holland. Innovatie- en Demonstratiecentrum g e s t a r t b i j D e m o k we k e r i j . Inhoudelijk gereageerd op

Participeren in Greenport overheidskolom en afstemming gezamenlijke agenda’s met Greenport Holland.

beleidsbrief tuinbouw van staatssecretaris. Lobby voor ruimte en bereikbaarheid. Coördinatieoverleg Greenport Holland-staatssecretaris ingesteld.

B e s l u i t v o r m i n g S t r u c t u u r v i s i e W es t l a n d e n

Vastgesteld.

Uitvoeringsagenda.

Jaarstukken 2013

Afronden W estland Agenda; eindrapportage aan

W es t l a n d A g e n d a I a f g e r o n d .

Raad.

W es t l a n d A g e n d a I I v o o r b e r e i d .

Uitvoering geven aan beleid Toerisme en recreatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast

(uitvoeringsagenda) o.a. verdere invulling

vastgesteld, Leefstijlenonderzoek,

26

dienst verlening VVV W estland en uit voering geven

Beleef W estland Magazine, 5 VVV

aan beleid Vaarrecreatie samen met marktpartijen en

informatie punten 2011 -2013,

andere overheden.

krediet en subsidies aanpassing Oosterleese Brug gerealiseerd, discussie Molenslag gevoerd, w a n d e l r o u t e - & v a a r r o u t e n e t we r k , diverse boothelling/aanlegsteigers voorbereid, kano-obstakels opgelost, beleving strand v e r b e t e r d ( o . a . wa t e r t a p p u n t e n , 4 sterren strand, bebording langs kustzone, deelname Blauwe Vlag).

Bestuurlijke besluitvorming “Duurzaamheidsagenda

Vastgesteld.

W estland 2020”. Duurzaamheids-uitvoeringsprogramma 2013, deze

Energietransitie

meerjarenbegroting richt zich op People, Planet en

Diverse energietransitie -

Profit en is derhalve tevens het Duurzaamheids -

initiatieven (aardwarmte, zonne -

uitvoerings programma (DUP) 2013 (voorheen Milieu -

energie) ondersteunt,

uitvoeringsprogramma).

Samenwerkingsovereenkomst en

Thema’s:

G r e e n D e a l d u u r z a m e wa r m t e e n



koude Zuid-Holland aangegaan.

Energietransitie, Klimaatadaptatie, Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Duurzame mobiliteit,





Duurzame bedrijventerreinen,

Klimaatadapt atie

Grondstoffentransitie (Programma E).

Geparticipeerd in realisatie

N a t u u r o n t wi k k e l i n g e n b e l e v i n g ( p r o g r a m m a E ) ,

Regionale Adaptatie Strategie voor

V e r d u u r z a m i n g wo n i n g v o o r r a a d , D u u r z a m e

Haaglanden, W atersysteemanalyse

bedrijfsvoering gemeente (programma F).

Oude Lierpolder afgerond

‘Duurzame’ arbeidskrachten (Programma C),

Maatregelen Oranjepolder en

Betrokken Jeugd (Programma D), Energieke

Kralingerpolder uitgevoerd, 2,8 ha

samenleving (Programma E).

natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats aangelegd, diverse i n n o v a t i e v e o n t wi k k e l i n g e n i n pilots getest Aansluiting onderwijs -arbeidsmarkt Besloten om over te gaan tot realisatie Greenport Horti Campus en het programma voor W estlandse Natuur- en Milieueducatie voor de periode 2014-2018 te continueren. D u u r za m e m o b i l i t e i t Diverse infrastructurele maatregelen afgerond c.q. voorbereidt (o.a. diverse onderzoeken uitgevoerd). Financiering in Haaglandenverband georganiseerd voor 29 extra E -laadpalen. EUActieplan Geluid 2014 -2018 vastgesteld. D u u r za m e b e d r i j v e n t e r r e i n e n : Energiescans uitgevoerd voor agro logistieke terreinen.

Jaarstukken 2013

27

Grondstoffentransitie I n z e t o p B i o b a s e d W e s t l a nd Natuurontwikkeling en –beleving Z we t h s t r o o k a f g e r o n d , n a t u u r i n Poelzone en Molenslag voorbereid, 400 meter drijvende natuurvriendelijke oevers langs de Holle W atering gerealiseerd. V e r d u u r za m i n g w o n i n g v o o r r a a d 231 woningen (Hoogeland) en verzorgingshuis Pieter van Foreest a a n g e s l o t e n o p wa r m t e n e t N a a l d wi j k . D u u r za m e b e d r i j f s v o e r i n g gemeente FSC-convenant ondertekent, strategie duurzame inkoop t/m 2015 vastgesteld, aanbestedingen opgesteld voor het nieuwe energie neutrale gemeentehuis (voor beide locaties). D u u r za m e a r b e i d s k r a c h t e n Visie Arbeidsmigranten in W es t l a n d v a s t g e s t e l d e n voorbereiding participatiepilot voor arbeidsmigranten. Betrokken jeugd Integraal jeugdbeleid vastgesteld, met als speerpunt gezond opgroeien. Energieke samenleving Eerste Duurzaamheidsevenement in W estland georganiseerd, Activiteiten met scholen en kinderboerderijen op de Dag van de duurzaamheid gerealiseerd, P l a t f o r m D u u r z a a m W es t l a n d opgezet.

Jaarstukken 2013

28

Beleidskader Kaderstellende beleidsnota’s

Looptijd Tot 2025, doorkijk

Structuurvisie W estland 2025, perspectief 2040

2013

Bedrijventerreinenvisie

2013

Energievisie

2007

Duurzaamheidsagenda

2013

Doorlopend Tot 2020

2012

2030

Beleidskader Toerisme en recreatie ‘Beleef W estland’

Ontwikkelingen & risico’s

Jaar van vaststelling

tot 2040 Tot 2020, doorkijk tot 2040

 O m h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r v e r d e r t e v e r s t e r k e n w o r d t o n d e r s t e u n i n g v a n b e l e i d e n financiën door (markt)partijen en andere overheden steeds belangrijker. De gemeente moet de greenport binnen en buiten Nederland goed positioneren en invloed blijven uitoefenen op agenda’s van deze partijen.

Jaarstukken 2013

29

Programma A

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema Accent

Sterke Greenport Bereikbaarheid

Kernboodschap

W e s t l a n d we r k t i n h e t b e l a n g v a n d e e c o n o m i e a a n d e v e r b e t e r i n g v a n d e b e r e i k b a a r h e i d

Algemene beschrijving

Goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van

(auto, fiets en openbaar vervoer).

Greenport W estland. De toename van de hoeveelheid economisch verkeer maakt aanpassing van het wegennet noodzakelijk. Daarbij gaat het om het verbeteren van de fysieke bereikbaarheid van W estland door de aanleg van aanvullende infrastructuur. Maar ook om de opwaardering van het onderliggende wegennet en verbetering van de ontsluiting van de glastuinbouwgebieden.

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Verbeterde fysieke bereikbaarheid van W estland als geheel en verbeterde ontsluiting van de bedrijventerreinen en het glastuinbouwgebied met inachtname van alle vervoersmodaliteiten (wijzen van vervoer)

Indicator

Wat zouden we d a a r vo o r doen?

0-meting

Begroting 2013

Werkelijk 2013

A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving

Wat hebben we gedaan?

Sterk maken voor de financiering en uitvoering van

MI R T - v e r k e n n i n g H a a g l a n d e n

infraprojecten ter versterking van W estlandse

Geparticipeerd in uitwerking

bereikbaarheid zoals opgenomen in het

MIRT -verk enning Haaglanden.

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en

Resultaat: projecten met positief

Trans port (MIRT).

effect op de bereikbaarheid van

In het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MI RT) worden

W es t l a n d , wa a r o n d e r v e r b e t e r i n g

ieder voorjaar en najaar afspraken gemaakt over de

doorstroming W ippolderlaan.

Rijksbekostiging van projecten. Korte termijn projecten zoals het gebiedsprogramma Beter

Nieuwe Westelijke

Benutten en de uitvoering van het Kwaliteitsnet

Oeververbinding

Goederen Vervoer maar ook lange termijn projecten

Z i e n s wi j z e i n g e d i e n d o p o n t w e r p -

zoals uit de MIRT -verkenningen 2020 -2040. Voor

structuurvisie. Lobby bij provincie

W estland zij n er drie gebi edsage nd a’s rel evant:

en Rijk.

Haaglanden, Rotterdam Vooruit en Zuidvleugel. Haaglanden

Goederenstromen

In de MIRT -verkenning 2020-2040 zijn knelpunten

Landelijk rapport versterking

benoemd. Als eerste fase van de MIRT Haaglanden

goederenstromen tussen mainport

worden de maatregelen voor de A4-passage en de

en Greenports opgeleverd.

Poorten en Inprikkers van Den Haag uitge werkt. Over de financiering van de maatregelen zijn afspraken gemaakt. De kosten zijn verdeeld over Rijk, Provincie, Haaglanden en gemeente Den Haag ( d e z e l a a t s t e v a n w e g e d e E r a s m u s we g ) . Rotterdam Vooruit

Roadmap 2030 Verkeersmodel geactualiseerd als basis voor bespreking provincie en Rijk over te nemen maatregelen.

Als eerste fase van MIRT -verkenning Rotterdam V o o r u i t wo r d t g e w e r k t a a n d e N i e u w e W e s t e l i j k e Oeververbinding. Door politieke situatie en het in 2012 controversieel verklaren van de besluitvorming is dit voorlopig uitgesteld. Zuidvleugel Vanwege het sterke accent op economie (waaronder Gesport) in de Zuidvleugel worden ook

Jaarstukken 2013

30

bereikbaarheidsprojecten van W estland zoals de c e n t r a l e a s e n h e t k wa l i t e i t s n e t g o e d e r e n v e r v o e r (maatregelen in Greenports ten behoeve van agrologistiek) op de agenda geplaatst van de Zuidvleugel. Deze worden vervolgens ook weer meegenomen in het BO MIRT Zuidvleugel samen met de MIRT Verkenningen Haaglanden en Rott erdam. Sterk maken voor de financiering en uitvoering van

Capaciteitsuitbreiding N213

infraprojecten ter versterking van W estlandse

voorbereid.

bereikbaarheid zoals opgenomen in programma Beter Benutten.

Bestemmingsplan fietsviaduct

In het Rijksprogramma Beter Benutten (onderdeel

Vlietpolderplein vastgesteld.

van BO-MIRT) zijn afsprak en gemaakt tussen rijk, regio en bedrijfsleven over korte termijn maatregelen

Afspraken gemaakt over

die tot 2015 kunnen worden gerealiseerd. Het

capaciteitsuitbreiding

Stadsgewest is budgethouder voor de rijksbijdrage

Wippolderlaan N211.

aan projecten die door het Stadsgewest, de gemeenten en het bedrijfsleven worden uitgevoerd.

Leugenbrug vervangen

Gelden voor Beter Benutten zijn dan ook opgenomen in het IPVV Haaglanden.

Fietsvoorzieningen Busstation

Voor W estland betreft het zes projecten:

Verdilaan opgeleverd.



Capaciteitsuitbreiding N213



Fietsbrug Vlietpolderplein

Samen met Mobiliteitsmakelaar



C a p a c i t e i t s u i t b r e i d i n g W i pp o l d e r l a a n N 2 1 1

W es t l a n d s b e d r i j f s l e v e n b e n a d e r d



Aanpak leugenbrug

voor projecten die bijdrage n aan



Fietsvoorzieningen busstation Verdilaan

een andere manier van reizen en



Mobiliteitsmanagement

vervoeren.

Sterk maken voor de financiering en uitvoering de

Reconstructie Dorpskade en

W estlandse infraproj ecten zoa ls opg en om en in het

aanleg Piet Struijkweg afgerond.

IPVV (Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer).

Knelpunten op schoolthuisroutes

Het IPVV Haaglanden omvat:

aangepakt.





projecten uit het BOR -fonds Haaglanden (inmiddels afgelopen, met uitstel voor 3 -in-1

Nieuwe fietsverbindingen

project);

gerealiseerd, onder andere in

projecten uit het Mobiliteitsfonds Haaglanden,

Z we t h z o n e e n L a n g e W a t e r i n g .

waaronder programmaprojecten zoals de gemeentelijke projecten, fiets - en verkeersveiligheidsprojecten, mobiliteitsmanagementprojecten, het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer, programma Beter Benutten, programma Poorten en Inprikkers A4-passage, programma Fiets Filevrij en Quick Wins projecten 

Exploitatie OV

Faciliteren realisatie 3-in-1 project:

Piet Struijkweg, Vlietpolderplein



Piet Struijkweg (incl. rotonde Galgeweg),

e n r o t o n d e G a l g e we g a a n g e l e g d .

Vlietpolderplein en Verlengde Veilingroute

A a n s l u i t i n g L a n g e B r o e k we g –

Knooppunt W esterlee en verbindingsweg

N222 uitgesteld tot verdubbeling

W esterlee - Maasdijk

N222 richting FloraHolland (2016).

 

Fase 2 N233 Duurzaam Veilig



Verbinding W esterlee - Maasdijk

Uitvoering reconstructie N223 en aanleg verbinding W esterlee – Maasdijk gef aciliteerd.

Sterk maken voor financiering en realisatie van een

Financiering geregeld.

fietsverbinding over de N213.

Jaarstukken 2013

31

A a n l e g V e r b i n d i n g s we g M a a s d i j k .

Besluit genomen over verwerving van woningen en beschikbaar stellen van geld voor aansluiting op Maasdijkplein.

Faciliteren aanleg doelgroepenstrook N213 .

Bestemmingsplan Bloemenveiling vastgesteld (randvoorwaarde voor uitvoering). Doelstelling van project gewijzi gd: verbreding i.p.v. aanleg doelgroepenstrook (inclusief reconstructie kruispunt N213D i j k we g ) . Voorbereiding gefaciliteerd en geld beschikbaar gesteld.

Herijking van projecten.

Uitgevoerd.

Besluitvorming visie Openbaar Vervoer voor de lange

Besluitvorming voorbereid.

termijn (o.a. met aandacht voor betaalbaarheid en toegankelijkheid).

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s W estlands verkeers -en vervoe rspl an Investeringsprogram m a Verkee r en Ve rvoe r (IPVV) Structuurvisie W estland 2025, perspectief 2040

Ontwikkelingen & risico’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

2006

Tot 2015

2012 (stadsgewest Haaglanden) 2013

Jaarlijkse vaststelling door Haaglanden Tot 2025, doorkijk tot 2040

 Bezuinigingen bij Rijksoverheid (waaronder korting BDU -gelden - Brede Doeluitkeringen, waardoor er minder geld beschikbaar is voor infrastructuur en openbaar vervoer.

Jaarstukken 2013

32

Programma A

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema Accent

Sterke Greenport Gebiedsmarketing

Kernboodschap

Gebiedsmarketing biedt randvoorwaarden waarbinnen gemeente en bedrijfsleven optimaal

Algemene beschrijving

Met de Stichting Imago W estland, opgericht in 2009, hebben wij het fundament gelegd voor

k u n n e n we r k e n a a n h e t i m a g o v a n W e s t l a n d .

het structureel verbeteren van het imago van W estland, met als doel de beeldvorming onder hoger opgeleiden en politic i positief te beïnvloeden. Medio 2011 is de stichting verzelfstandigd en buiten de gemeentelijke organisatie geplaatst. De naam is gewijzigd in (Stichting) W estland Marketing.

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

Effectieve gebiedsmarketing

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Het jaarlijks opstellen van prestatieafspraken met de Prestatieafspraken voor 2013-2014 Stichting W estland Marketing .

gemaakt.

Periodiek evalueren van de resultaten van de

Uitgevoerd.

Stichting W estland Marketing op basis van zelf gemaakte prestatieafspraken.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen & risico’s

Jaarstukken 2013

33

Programma A

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Centrumplannen

Kernboodschap

W estland investeert in l evendig e en l eef ba re kerne n.

Algemene beschrijving

Cruciaal voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze kernen zijn de dorpscentra. W ij streven ernaar de dorpscentra een kwaliteitsimpuls te geven door herontwikkeling van een aantal locaties en het voorzieningenniveau te laten aansluiten op de behoeften (onder an dere levensloopbestendig bouwen).

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Versterking vitaliteit kernen

Indicator

Wat zouden we d a a r vo o r doen?

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving

Wat hebben we gedaan?

Ruim telijke en econom ische ont wikkeling va n de

Speerpuntennotitie detailhandel

kernen verbeteren op de diverse onderdelen

en beleid supermarkten Naaldwijk vastgesteld. Besluit over winkeltijden zon- en feestdagen genomen. Koopstromenonderzoek uitgevoerd.

Herijking woningbouwprogramma Westland

Onderzoek verricht naar bevolkingsprognoses en o n t wi k k e l i n g e n w o n i n g v o o r r a a d . Bestuursopdracht voorbereid.

Uitvoeren van centrumplannen:

’ s - G r a v e n za n d e :



’s-Gravenzande

Bestemmingsplan ’s Gravenzande



K wi n t s h e u l

onherroepelijk.



De Lier

Gefaseerde uitvoering voorbereid.



Poeldijk

Kwintsheul:



Honselersdijk

Overeenstemming bereikt over



Monster

plannen en uitvoering voorbereid. De Lier: Herinrichting Oranjeplein afgerond en Jumbo opgeleverd. Planologische procedure gevolgd voor uitbreiding AH en bouw van woningen en parkeergarage. Tijdelijke ontsluiting gerealiseerd voor project Tramonta. Poeldijk: Bouw 19 woningen langs Rijsenburgerweg gestart. Overeenstemming bereikt met Jumbo over bouw supermarkt. Honselersdijk: Overeenstemming bereikt over vlekkenplan.

Jaarstukken 2013

34

Monster: Eerste fase plan Kerkzicht opgeleverd. W oonrijp maken openbaar gebied eerste fase afgerond. Actualiseren bestemmingsplannen kernen

Uitgevoerd.

Herijking op onderdelen van gebiedskaders om

Voorbereiding nieuw masterplan

projecten mogelijk te maken

P o e l p o l d e r g e s t a r t ( m e t O NW ) . Samenwerkingsovereenkomst De W es t l a n d s e Z o o m v o o r b e r e i d .

Beleidskader

Ontwikkelingen & risico’s

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

Nota grondbeleid

2013

t/m 2017

Meerjarenperspectief gebiedsont wikkeling

2014

t/m 2017

 Economische crisis en daling van subsidiemogelijkheden vormen een risico voor de vitaliteit van de kernen.  B i j d r a g e n a a n R e s e r v e B o v e n wi j k s e V o o r z i e n i n g e n b l i j v e n a c h t e r .  Terreinen liggen braak en kunnen tijdelijk in gebruik worden gegeven.  De nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit van de prov incie Zuid-Holland stelt de o n t wi k k e l i n g v a n u i t l e g l o c a t i e s t e r d i s c u s s i e .

Jaarstukken 2013

35

Programma A

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Water

Kernboodschap

De gemeente W estland en het Hoogheemraadschap van Delfland nemen samen (innovatieve)

Algemene beschrijving

In 2009 zijn wij samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuwe weg ingeslagen

maatregelen om te zorgen voor droge voeten en levend water.

om de waterproblematiek aan te pakken. Essentie van de nieuwe aanpak is dat samen met de tuinders wordt gezocht naar maatwerkoplossingen per gebied om vervolgens afspraken te maken over de financiering en ruimtelijke inpassing.

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

D r o g e v o e t e n , l e v e n d w a t e r e n z i c h t b a a r wa t e r i n d e g e m e e n t e W e s t l a n d .

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Oppervlak natuurvriendelijke oevers en

0

1

2,8

p a a i p l a a t s e n i . k . v . K RW ( h a )

Wat zouden we d a a r vo o r doen?

A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Aanpak waterproblematiek door het W aterplan

Wat hebben we gedaan? In uitvoering.

W estland in sam enwerking m et verschillen de pa rtije n Faciliteren reductie waterbergingstekorten en het

Maatregelen Oranjepolder en

verbeteren van de waterkwaliteit door mee te liften

Kralingerpolder zijn grotendeels

m e t r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n .

uitgevoerd.

Focus op Oranjepolder, Boomawatering en De Lier v o o r d r o g e v o e t e n ; v o o r d e w a t e r k wa l i t e i t i s e e n

W atersysteemanalyse Oude

programmering in de maak van kansen voor

Lierpolder afgerond.

natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen (ong. 15 Gebiedsproces gestart. ha) Gebiedsprocessen voor droge voeten:

Gebiedsontwikkeling



Oranjepolder ( Maasdijk)

Boomawatering herijkt.



Kralingerpolder en Oude Lierpolder (De Lier)

W atersysteemanalyse uitgevoerd.



Boomawatering



Poelzone

O n t we r p n a t u u r v r i e n d e l i j k e o e v e r s en vispaaiplaatsen Poelzone gemaakt. Programmering kansen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen opgesteld.

Levend en zichtbaar water:

2,8 ha natuurvriendelijke oever en



vispaaiplaats aangelegd.

P r o g r a m m e r i n g e c o l o g i s c h e wa t e r d o e l s t e l l i n g e n (natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen)



Aansluiting riolering buitengebied

91 % van glastuinbouwbedrijven



Zuiveringskringen

aangesloten op riolering.



Waalblok Bestuurlijke overeenkomst Zuiveringskringen ondertekent. Waterbergingskelder W aalblok geschikt gemaakt voor opvang van h e m e l wa t e r .

Jaarstukken 2013

36

U i t we r k e n e n t o e p a s s e n v a n i n n o v a t i e v e

Pilots Hoge Bomen,

o n t wi k k e l i n g e n :

waterbergende kasdaken en inzet



gietwaterbassins afgerond.

Hoge Bomen (waterberging op natuurgras sportveld)



Waterbergende kasdaken



Regelwater (inzetten gietwaterbassins voor t i j d e l i j k e wa t e r b e r g i n g )

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Waterplan W estland Programma 2012 -2015 ‘Samen op weg naar uitvoering’

Ontwikkelingen  & risico’s

Jaarstukken 2013

Jaar van vaststelling

Looptijd

2011

4 jaar

E r wo r d t e e n n i e u w m e e r j a r e n - u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a w a t e r o p g e s t e l d v o o r d e j a r e n 2015-2018.

37

Programma A

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Stimulansen woningmarkt

Kernboodschap

W estland zoekt sam en m et haa r pa rtn ers na ar m ogel ij khede n om de vastgelo pe n woni ngm arkt

Algemene beschrijving

W i j wi l l e n z o r g e n v o o r e e n v o l d o e n d e g r o o t e n b e t a a l b a a r a a n b o d v a n w o n i n g e n v o o r s t a r t e r s ,

v l o t t e t r e k k e n , d e wo n i n g m a r k t t e r e v i t a l i s e r e n .

jonge gezinnen en ouderen. Als gevolg van de economische crisis is er al enige tijd sprake van een stagnatie in de woningmarkt. Op dit moment worden er verschillende overleggen g e o r g a n i s e e r d wa a r o n t wi k k e l a a r s , c o r p o r a t i e s , g e m e e n t e , S t a d s g e w e s t H a a g l a n d e n , b a n k e n , m a k e l a a r s e t c . m e t e l k a a r d e m o g e l i j k h e d e n v e r k e n n e n o m d e W e s t l a n d s e wo n i n g m a r k t we e r o p g a n g t e b r e n g e n . W i j v e r wa c h t e n d a t d e b e s c h i k b a r e g e m e e n t e l i j k e g e l d e n v o o r d o o r s t r o m i n g ( o n d e r g e b r a c h t i n d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e V o l k s h u i s v e s t i n g ) g r o t e n d e e l s wo r d e n ingezet voor generieke maatregelen ter bevordering van de doorstroming en niet voor projectondersteuning.

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t E e n wo n i n g m a r k t d i e v o o r z i e t i n d e e i g e n w o n i n g b e h o e f t e



Stimuleren van de doorstroming en toegankelijkheid van starters op de woningmarkt



E e n wo n i n g m a r k t d i e v o l d o e t a a n d e w o n i n g b e h o e f t e v a n a r b e i d s m i g r a n t e n

Indicator 

Verhouding starters/doorstromers t o e g e we z e n h u u r wo n i n g e n



Aantal verstrekte startersleningen voor koopwoningen

Wat zouden we d a a r vo o r doen?

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013 36%

42%

36%

100

119

(2010) 30 (2008)

A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving

Wat hebben we gedaan?

Ruim telijke en econom ische ont wikkeling ve rb ete ren

Maatregelenpakket opgest eld en

en herijking woningbouwprogramma.

gedeeltelijk uitgewerkt. Voorbereiding prestatieafspraken woningcorporaties. Onderzoek uitgevoerd naar onder a n d e r e we n s e n s t a r t e r s , verhuisstromen, strategische sociale kernvoorraad ter voorbereiding op herijking w o n i n g b o u wp r o g r a m m a e n W oonvisie.

Faciliteren initiatieven huisvesting arbeidsmigranten

Grootschalige initiatieven stagneren.

Uitvoering verstrekken starterslen ingen

Regeling uitgebreid. 119 startersleningen verstrekt.

CPO Regenbooglocatie Poeldijk

CPO-project beëindigt. Kavel te koop aangeboden.

C P O C h r y s a n t e n s t r a a t N a a l d wi j k

CPO-project beëindigt. Pilot vrije kavelverkoop in combinatie met erfpacht voorbereid.

Jaarstukken 2013

38

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

2009

Tot 2020

W oonvisie W estland 2020 plus u i t we r k i n g s p r o g r a m m a

Ontwikkelingen & risico’s

 De nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland stelt de o n t wi k k e l i n g v a n u i t l e g l o c a t i e s t e r d i s c u s s i e .

Programma A

Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema

C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )

Kernboodschap

Gemeentelijk vastgoed

Algemene beschrijving

Het doelmatig en rendabel beheren van het gemeentelijk vastgoed ten behoeve van het accommoderen van gemeentelijke en maatschappelijke functies, planvorming en strategische doeleinden met in achtneming van de gebruikerseisen.

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

Het doelmatig en rendabel beheren van het gemeentelijk vastgoed

Indicator

Wat zouden we d a a r vo o r doen?

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving

Wat hebben we gedaan?

Aanscherpen en bundelen van aanbestedingen t.b.v.

Gerealiseerd (o.a.

o n d e r h o u d s we r k z a a m h e d e n

energielabeling).

Mogelijkheden verkennen voor tijdelijk bestemmen

Systematiek Tijdelijk Anders

van gemeentelijk vastgoed.

Gebruiken ingevoerd.

Overtollig vastgoed, dat geen bijdrage meer levert

Overtollig vastgoed aangeboden

aan beleids- en ruimtelijke doelstellingen,

op gemeentelijke website.

vervreemden.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Uitgangspuntennota Vastgoedbeleid

Ontwikkelingen  & risico’s

Jaarstukken 2013

Jaar van vaststelling

Looptijd

2009

Nieuw accommodatiebeleid wordt naar verwachting in 2014 opgesteld.

39

Programma-totaal (x € 1.000)

Wat heeft het gekost in 2013?

O m s c h r i j vi n g

Realisatie 2012

Begroting 2013 voor wijziging

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013

Lasten 577

635

680

622

Economische stimulering

2.445

2.496

3.888

2.744

A15

Ruimtelijk beleid

4.668

5.699

5.960

4.854

A20

Milieu

1.069

868

1.730

1.070

Wonen

1.821

1.136

2.318

1.580

39.282

19.446

27.158

29.950

8.869

6.703

8.165

7.384

58.731

36.983

49.899

48.204

A05

Bereikbaarheid en mobiliteit

A10

A25 A30

Bouwgrondexploitatie

A35

Vastgoedexploitatie

Totaal lasten Baten A05

Bereikbaarheid en mobiliteit

A10

Economische stimulering

A15

Ruimtelijk beleid

A20

Milieu

A25

Wonen

A30

Bouwgrondexploitatie

A35

Vastgoedexploitatie

Totaal baten Exploitatieresultaat (voor bestemming)

3

0

0

3

1.146

430

696

760

77

48

75

72

212

94

903

346

1.271

220

275

242

29.567

23.966

26.717

26.458

4.156

2.759

2.935

1.164

36.432

27.517

31.601

29.045

-22.299

-9.466

-18.298

-19.159

-2.189

-7.167

-3.768

-3.654

6.781

2.474

7.934

3.748

-4.592

-4.693

4.166

94

-17.707

-14.159

-14.132

-19.065

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n Stortingen reserves Onttrekkingen reserves

Totaal mutaties reserves Resultaat na Bestemming Programma A

Jaarstukken 2013

40

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma A b e d r a a g t n a d e l i g € 8 6 2 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n n a d e l i g € 4.933.000 na bestemming. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen. Lasten: A 1 0 E c o n o m i s c h e s t i m u l e r i n g € 1 , 1 4 m l n . vo o r d e e l W es t l a n d A g e n d a € 9 7 8 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l O p 3 0 m e i 2 0 1 3 i s u w R a a d g e ï n f o r m e e r d o ve r d e vo o r t g a n g va n d e p r o j e c t e n . I n d e ze b r i e f i s o o k a a n g e g e ve n d a t e r € 5 0 0 . 0 0 0 va n u i t d e W e s t l a nd A g e n d a g e r e s e r v e e r d za l w o r d e n vo o r d e G r e e n p o r t H o r t i c a m p u s . D e r e s t e r e n d e € 4 7 8 . 0 0 0 i s vo o r € 3 7 0 . 0 0 0 b e s t e m d vo o r B i o B a s e W e s t l a n d ( B BW ) e n € 1 0 8 . 0 0 0 vo o r a f r o n d i n g n o g l o p e n d e p r o j e c t e n . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n b u d g e t t a i r n e u t r a l e p o s t . H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 . A15 Ruimtelijk beleid € 1,3 mln. voordeel Mu t a t i e s t e n l a s t e va n d e r e s e r ve wa t e r p r o b l e m a t i e k € 1 , 1 m l n . vo o r d e e l i n c i d e n t e e l D e g e p l a n d e b i j d r a g e a a n d e b y p a s s va n d e K r a l i n g e r p o l d e r i n D e L i e r v a n € 2 3 0 . 0 0 0 i s n i e t vi a d e e xp l o i t a t i e m a a r r e c h t s t r e e k s t u s s e n r e s e r ve s o v e r g e b o e k t . D e r e s t e r e n d e € 9 1 3 . 0 0 0 b e t r e f t ve r t r a g i n g va n d i ve r s e p r o j e c t e n . B i j vo o r b e e l d b i j g e b i e d s p r o c e s s e n i n d e p l a n f a s e , w a a r b i j v e e l o n d e r zo e k n o d i g i s o m t o t e e n c o m p l e t e s e t m a a t r e g e l e n t e k o m e n d i e d o o r a l l e p a r t i j e n wo r d e n g e d e e l d , zo a l s b i j d e O u d e L i e r p o l d e r . O o k p r o b e r e n we m e e t e l i f t e n m e t a n d e r e p r o j e c t e n zo d a t h e t u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a wa t e r o p e e n s l i m m e m a n i e r h a a r p r o j e c t e n k a n u i t vo e r e n . H i e r d o o r i s d e u i t vo e r i n g va n b i j vo o r b e e l d d e d o o r s t e e k va n d e b o e ze m b i j d e K l e i n e A c h t e r we g ve r t r a a g d . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r de jaarrekening een budgettair neutrale post. Mu t a t i e s t e n l a s t e va n d e r e s e r ve a c t u a l i s e r e n b e s t e m m i n g s p l a n n e n € 1 2 7 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l D e ze o n d e r s c h r i j d i n g w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d a t e e n d e e l v a n d e k o s t e n i n ve r b a n d m e t d e h e r zi e n i n g va n e e n b e s t e m m i n g s p l a n wo r d t g e m a a k t o p h e t m o m e n t d a t h e t b e s t e m m i n g s p l a n o n h e r r o e p e l i j k i s g e wo r d e n ( o . a . k o s t e n i n ve r b a n d m e t p l a a t s e n v a n h e t d i g i t a l e p l a n o p h e t i n t e r n e t e n k o s t e n i n ve r b a n d m e t h e t d r u k k e n va n h e t p l a n ) . W o r d t e r t e g e n e n b e s t e m m i n g s p l a n b e r o e p i n g e s t e l d e n w o r d t d i t b e r o e p g e g r o n d wo r d t ve r k l a a r d , d a n m o e t h e t b e s t e m m i n g s p l a n wo r d e n a a n g e p a s t . V e r s c h i l l e n d e b e r o e p za k e n d i e i n 2 0 1 3 zi j n g e s t a r t l o p e n n o g d o o r i n 2 0 1 4 ( wa a r o n d e r d i ve r s e b e r o e p e n t e g e n h e t b e s t e m m i n g s p l a n G l a s t u i n b o u wg e b i e d ) w a a r d o o r d e z e k o s t e n i n 2 0 1 4 g e m a a k t m o e t e n wo r d e n . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n budgettair neutrale post. H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 . A 2 0 Mi l i e u € 6 6 2 . 0 0 0 v o o r d e e l ISV 3 geluid € 550.000 voordeel incidenteel E e n g e p l a n d e b i j d r a g e v a n € 0 , 6 m l n . a a n d e p r o vi n c i e vo o r w e g e n u i t a r t i k e l 2 va n d e o ve r e e n k o m s t ‘W e s t l a n d e n P r o vi n c i e S t i l l e r o p w e g ’ i s i n 2 0 1 3 n i e t g e d a a n , o m d a t d e we g e n n o g n i e t va n g e l u i d s r e d u c e r e n d a s f a l t zi j n vo o r zi e n . D e u i t vo e r i n g s t a a t n u g e p l a n d vo o r 2 0 1 4 . D e ze k o s t e n wo r d e n vo l l e d i g va n u i t d e s u b s i d i e I S V 3 g e d e k t e n h e e f t d u s g e e n f i n a n c i ë l e consequenties. H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .

Jaarstukken 2013

41

A25 W onen € 737.000 voordeel Mu t a t i e s t e n l a s t e va n d e r e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g € 6 5 2 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l D i t b e d r a g b e s t a a t vo o r n a m e l i j k u i t d e i n h e t b e s t e d i n g s p l a n g e r a a m d e b i j d r a g e n vo o r p r o j e c t e n d i e n o g n i e t t o t u i t vo e r i n g zi j n g e k o m e n i n 2 0 1 3 . D o o r d a t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i s d i t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n budgettair neutrale post. H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 . A 3 0 B o u w g r o n d e xp l o i t a t i e , p e r s a l d o € 3 , 4 m l n . n a d e e l ( i n c i d e n t e e l ) N a j a r e n va n e c o n o m i s c h e c r i s i s t o n e n d e h yp o t h e k e n m a r k t e n d e m a r k t va n b e s t a a n d e k o o p wo n i n g e n d u i d e l i j k e s i g n a l e n va n e e n e e r s t e h e r s t e l . E r i s l i c h t a a n h e t e i n d va n d e t u n n e l . H e t c o n s u m e n t e n ve r t r o u we n s t i j g t e n e r i s e e n a f n e m e n d e d a l i n g va n d e ve r k o o p p r i j s . Te n o p zi c h t e v a n d e b e g r o t i n g ( g e r a a m d n a d e e l € 0 , 4 m l n . ) i s h e t t e k o r t n a b e s t e m m i n g m e t € 4 m l n . gestegen. I n g r o t e l i j n e n k u n n e n h i e r vo o r wo r d e n g e n o e m d : V o o r zi e n i n g D e e l n e m i n g e n

-6.150.800

V o l g e n s h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 zo u d e n d e vo o r zi e n i n g e n vo o r W e s t l a n d s e Z o o m e n J u l i a h o f m e t r e s p e c t i e ve l i j k € 1 1 4 . 5 0 0 e n € 2 4 7 . 2 0 0 wo r d e n ve r l a a g d , e e n vo o r d e e l va n € 3 6 1 . 7 0 0 . O p b a s i s va n r e c e n t e g r o n d e xp l o i t a t i e s e n e e n v e r d e r e u i t w e r k i n g va n d e r i s i c o ’ s o p b a s i s va n d e d o o r d e g e m e e n t e g e h a n t e e r d e p a r a m e t e r s zi j n d e vo o r zi e n i n g e n a a n g e p a s t . V o o r O NW i s d e vo o r zi e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 b e r e k e n d o p € 9 , 9 m l n . , t . o . v . 2 0 1 2 e e n t o e n a m e va n € 7 , 1 2 m l n . V o o r J u l i a h o f i s d e vo o r zi e n i n g o ve r 2 0 1 3 met € 0,7 mln. toegenomen tot € 2,5 mln. D e vo o r zi e n i n g vo o r d e O BW Z b e d r a a g t p e r 3 . 1 2 . 2 0 1 3 € 3 4 , 0 m l n . e xc l u s i e f d e w a a r d e va n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n i n O BW Z, e e n a f n a m e va n € 1 , 3 m l n . E e n v o o r zi e n i n g i s g e t r o f f e n v o o r d e r e k e n i n g - c o u r a n t ve r h o u d i n g m e t d e participatiemaatschappij W Z (€ 50.000). B i j d e P r o r a p 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 0 , 5 m l n . b e s c h i k b a a r g e s t e l d o m h e t t e k o r t b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e C h r ys a n t e n s t r a a t t e d e k k e n , D e ze g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t

+ 500.000

i n 2 0 1 4 i n d e r a a d b e h a n d e l d , zo d a t h e t g e r e s e r ve e r d e b e d r a g n a a r 2 0 1 4 d i e n t t e w o r d e n o ve r g e h e v e l d . C o n f o r m h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 zo u d e n d e vo o r zi e n i n g e n o n d e r h a n d e n w e r k vo o r d e p r o j e c t e n wo r d e n ve r l a a g d m e t c a . € 1 1 4 . 0 0 0 . B e r e k e n i n g e n n a h e t MP G g e ve n e e n

-775.000

wi j zi g i n g t e zi e n b i j d e p r o j e c t e n H o o g e l a n d ( + € 0 , 1 ) e n k e r n w i n k e l g e b i e d ’ s - G r a ve n za n d e ( + € 0 , 5 ) . D e b o e k wa a r d e va n d e C P O l o c a t i e s i s i n 2 0 1 3 a f b o e k t ( € 5 0 . 0 0 0 ) . V o o r p l a b e r u m H o n d e r d l a n d i s e e n v o o r zi e n i n g g e t r o f f e n va n € 1 6 9 . 0 0 0 C o n f o r m d e u i t g a n g s p u n t e n i n d e n o t a g r o n d b e l e i d h e e f t e r i n 2 0 1 3 vo o r h e t p r o j e c t

Neutraal

N o o r d l a n d e e n t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g p l a a t s g e vo n d e n va n r u i m € 1 m l n . D e ze i s g e s t o r t i n d e a l g e m e n e r e s e r ve . D i t b e t r e f t vo o r d e j a a r r e k e n i n g e e n n e u t r a l e p o s t . I n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 8 w a s d e wi n s t n e m i n g i n 2 0 1 6 g e r a a m d g e l i j k t i j d i g b i j a f s l u i t i n g va n h e t p r o j e c t . V r i j va l vo o r zi e n i n g r e n t e l a s t e n W es t l a n d s e zo o m Te r u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e r e n t e c o n ve r s i e i s t o t vo o r k o r t u i t g e g a a n

+ 2.700.000

va n e e n r e n t e ve r g o e d i n g va n 3 , 2 % d o o r h e t o n t w i k k e l b e d r i j f W e s t l a n d s e Z o o m ( O BW Z ) o ve r d e g r o n d b a n k . O p b a s i s va n d i t r e n t e p e r c e n t a g e zo u d e g e m e e n t e va n u i t d e vo o r zi e n i n g g r o n d e xp l o i t a t i e e e n m a l i g € 2 , 7 m l n . ve r g o e d e n a a n d e O BW Z , zo d a t e r s p r a k e zo u zi j n va n e e n e f f e c t i e ve r e n t e vo o r d e O BW Z va n 3 % . D e ve r g o e d i n g i s g e b a s e e r d o p d e p e r i o d e va n 1 0 j a a r . E i n d 2 0 1 3 i s a f g e s p r o k e n d a t d e g e m e e n t e 3 % i . p . v. 3 , 2 % r e n t e ve r g o e d i n g i n

Jaarstukken 2013

42

r e k e n i n g b r e n g t , h e t g e e n l e i d t t o t e e n j a a r l i j k s r e n t e n a d e e l va n € 0 , 3 m l n . H i e r m e e i s d e e e n m a l i g e ve r g o e d i n g a a n h e t O B W Z u i t d e g e n o e m d e vo o r zi e n i n g n i e t l a n g e r n o d i g e n va l t d e ze d e r h a l ve vr i j . N u e i n d e 2 0 1 3 d e r e n t e ve r g o e d i n g o ve r d e g r o n d b a n k i s ve r l a a g d va n 3 , 2 % n a a r 3 % o n t b r e e k t we l 0 , 2 % d e k k i n g vo o r d e u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e r e n t e c o n v e r s i e . D e vr i j va l va n € 2 , 7 m l n . u i t d e vo o r zi e n i n g g r o n d e xp l o i t a t i e v o o r zi e t d a n we e r i n d e ze o n t b r e k e n d e d e k k i n g . O p g r o n d h i e r va n wo r d t vo o r g e s t e l d o m vo o r d e r e s t e r e n d e 9 j a a r va n d e vr i j va l e e n b e d r a g va n € 2 , 4 m l n . t e r e s e r ve r e n vo o r d e u i t vo e r i n g va n h e t a m e n d e m e n t b i j d e r e n t e c o n v e r s i e . I n 2 0 1 3 wa s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n vo o r d e l i g p l a n r e s u l t a a t va n h e t p r o j e c t W ij k p a r k . D e ze i s n u vo o r zi e n i n 2 0 1 4 P e r s a l d o e e n n a d e e l va n

-347.000 -4.072.800

A 3 5 V a s t g o e d e xp l o i t a t i e , p e r s a l d o € 9 9 0 . 0 0 0 n a d e e l wa a r va n € 1 , 9 m l n . i n c i d e n t e e l P r o d u c t A 3 5 v a s t g o e d e x p l o i t a t i e s l u i t t e n o p zi c h t e va n d e b e g r o t i n g m e t e e n n a d e l i g r e s u l t a a t va n € 9 9 0 . 0 0 0 m l n . V o o r h e t b e p a l e n va n h e t r e s u l t a a t d i e n t h e t ve r s c h i l i n m u t a t i e s i n d e r e s e r ve s d i e a a n d i t p r o d u c t g e k o p p e l d zi j n t e wo r d e n m e e g e n o m e n . H e t r e s u l t a a t b e d r a a g t d a n n a b e s t e m m i n g € 1 , 4 m l n . n e g a t i e f . D e m u t a t i e s h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e g e p l a n d e i n ve s t e r i n g s b i j d r a g e n vo o r Q u i n t u s e n o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g V a s t g o e d d i e vo o r e e n d e e l d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 4 ( n a d e e l € 0 , 9 m l n . ) e n h e t a c h t e r w e g e b l i j ve n va n d e g e r a a m d e s t o r t i n g i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d ( vo o r d e e l € 0 , 5 m l n . ) Verkooptaakstelling na bestemming € 1,4 mln. negatief N a wi j zi g i n g i n d e P r o r a p i s i n d e b e g r o t i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n ve r k o o p o p b r e n g s t € 0 , 5 m l n . U i t e i n d e l i j k i s e r o ve r 2 0 1 3 p e r s a l d o e e n ve r k o o p o p b r e n g s t g e r e a l i s e e r d va n € 0 , 0 5 m l n . e e n n a d e e l va n € 0 , 4 5 m l n . I n 2 0 1 2 zi j n a f g e s l o t e n ve r k o o p o ve r e e n k o m s t e n a l s vo r d e r i n g o p g e n o m e n . O m d a t d e ze e i g e n d o m m e n j u r i d i s c h e o f e c o n o m i s c h n o g n i e t zi j n o ve r g e d r a g e n m o g e n d e ze n i e t a l s vo r d e r i n g wo r d e n o p g e n o m e n . I n 2 0 1 3 zi j n d e ze vo r d e r i n g e n ( p e r s a l d o € 1 , 4 m l n . ) d a n o o k n i e t m e e r opgenomen. D o o r h e t t e k o r t o p d e ve r k o o p t a a k s t e l l i n g va n € 1 , 9 m l n . k o n d e g e r a a m d e € 0 , 5 m i l j o e n n i e t g e s t o r t w o r d e n i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d . H e t n a d e e l i n d e j a a r r e k e n i n g n a b e s t e m m i n g i s h i e r d o o r € 1,4 mln. G e l e t o p d i t r e s u l t a a t z a l wo r d e n vo o r g e s t e l d o m d e g e l d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e j a r e n i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d zi j n g e s t o r t ( € 0 , 8 m l n . ) , we e r t e o n t t r e k k e n . O ve r d e p e r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 5 i s e e n b e d r a g va n € 3 m l n . a l s t a a k s t e l l e n d e ve r k o o p o p b r e n g s t g e r a a m d ( zi e o n d e r s t a a n d e t a b e l ) . V a n d i t b e d r a g d i e n t i n d e p e r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 2 m l n . g e s t o r t t e w o r d e n i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve va s t g o e d . V e r vo l g e n s za l d e ze r e s e r ve i n d e j a r e n 2 0 1 6 2 0 1 9 g e l e i d e l i j k v r i j va l l e n t e n g u n s t e va n d e e xp l o i t a t i e . Ta b e l s t a n d va n za k e n v e r k o o p va s t g o e d ( 0 1 . 0 5 . 2 0 1 4 ) Koopsom Juridisch geleverd in 2014

Boekwaarde

(raming) kosten

Netto resultaat

492.050

132.008

45.000

315.042

Bieding / Koopovereenkomst

4.522.840

1.754.189

165.000

2.603.651

Totaal

5.014.890

1.886.197

210.000

2.918.693

V o o r e n k e l e va s t g o e d o b j e c t e n wa a r e e n ( vo o r l o p i g e ) k o o p o ve r e e n k o m s t i s g e t e k e n d , m o e t b e s t e m m i n g s p l a n wi j zi g i n g n o g p l a a t s vi n d e n . O n d e r d e e l va n d e b e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e zi j n b e z wa a r - e n b e r o e p s m o g e l i j k h e d e n . D e t o t a l e ve r k o o p t a a k s t e l l i n g o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 1 t / m 2 0 1 5 b e d r a a g € 4 , 8 m l n .

Jaarstukken 2013

43

H e t ve r l o o p w o r d t n u a l s vo l g t :

Ta a k s t e l l i n g p e r j a a r R e a l i s e r i n g / ve r w a c h t i n g E xp l o i t a t i e Mu t a t i e e g a l i s a t i e r e s .

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e . v.

totaal

0,8

1

0,75

1,25

1

0

4,8

1,38

1,25

-1,9

2,3

1,05

0,98

5,06

0,8

1

-1,1

0

1

0

1,7

0,58

0,25

-0,8

2,3

0,05

0,98

3,36

D o o r d a t i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n € 1 , 1 m l n . t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e i s g e b r a c h t , n e e m t o p b a s i s va n h e t b o v e n s t a a n d e , d e e g a l i s a t i e r e s e r ve i n o m va n g t o e . O n ze i n s p a n n i n g e n b l i j v e n e r o p g e r i c h t o m d e o p g e l e g d e t a a k s t e l l i n g t e h a l e n , we l l i c h t b u i t e n d e p e r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 5 . H i e r vo o r za l d e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e m e d i o 2 0 1 4 n o g m a a l s wo r d e n d o o r g e n o m e n . J a a r l i j k s e o n d e r h o u d s - e n ve r k o o p l a s t e n , vo o r d e e l € 1 1 8 . 0 0 0 Me t b e t r e k k i n g t o t d e o b j e c t e n va n d e va s t e vo o r r a a d i s m i n d e r u i t g e g e ve n a a n j a a r l i j k s o n d e r h o u d d a n b e g r o o t ( € 4 5 . 0 0 0 ) . D i t i s vo o r a l h e t g e vo l g va n d e s c h o u w d i e i n 2 0 1 3 i s u i t g e vo e r d . B i j d e s c h o u w i s d e n o o d za a k va n g e p r o g r a m m e e r d j a a r l i j k s o n d e r h o u d b e o o r d e e l d e n h i e r b i j i s va s t g e s t e l d d a t i n 2 0 1 3 m i n d e r o n d e r h o u d s we r k za a m h e d e n u i t g e vo e r d h o e ve n t e w o r d e n zo n d e r d a t h e t c o n s e q u e n t i e s h e e f t vo o r h e t k wa l i t e i t s n i ve a u . D a a r n a a s t i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n b e d r a g v a n € 5 1 . 0 0 0 a a n ve r k o o p k o s t e n d i e i n 2 0 1 3 n i e t g e m a a k t zi j n e n d o o r s c h u i ve n n a a r 2 0 1 4 . H o g e r e h u u r b a t e n e n p a c h t e n vo o r d e e l ; c i r c a € 1 2 0 . 0 0 0 . E r zi j n m e e r o p b r e n g s t e n g e r e a l i s e e r d o p h u u r o p b r e n g s t e n d o o r i n d e xa t i e s e n m e e r i n c i d e n t e l e h u u r ( € 6 0 . 0 0 0 ) . D a a r n a a s t zi j n e r s t r u c t u r e l e vo o r d e l e n o p d e p a c h t o p b r e n g s t e n va n d e N A M - l o c a t i e s va n circa € 60.000. A f wa a r d e r i n g b o e k w a a r d e n a d e e l € 2 7 0 . 0 0 0 H e t B B V b e va t a r t i k e l e n e n b e p a l i n g e n o ve r d e w a a r d e r i n g va n va s t g o e d . O p g r o n d va n t a xa t i e s c . a . h e e f t e r i n 2 0 1 3 e e n a f w a a r d e r i n g p l a a t s g e vo n d e n va n € 2 7 0 . 0 0 0 . H e t b e t r e f t h e t e e n p e r c e e l a a n C o l d e n h o ve . Baten: A 2 0 Mi l i e u € 5 5 7 . 0 0 0 n a d e e l ISV 3 geluid € 550.000 nadeel incidenteel E e n g e p l a n d e b i j d r a g e v a n € 0 , 6 m l n . a a n d e p r o vi n c i e vo o r w e g e n u i t a r t i k e l 2 va n d e o ve r e e n k o m s t ‘W e s t l a n d e n P r o vi n c i e S t i l l e r o p w e g ’ i s i n 2 0 1 3 n i e t g e d a a n , o m d a t d e b e t r e f f e n d e we g e n n o g n i e t va n g e l u i d s - r e d u c e r e n d a s f a l t zi j n vo o r zi e n . D e u i t vo e r i n g s t a a t n u g e p l a n d vo o r 2 0 1 4 . D e ze k o s t e n wo r d e n vo l l e d i g va n u i t d e s u b s i d i e I S V 3 g e d e k t , wa a r d o o r d e ze i n k o m s t o o k d o o r s c h u i f t naar 2014. H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .

Jaarstukken 2013

44

2.1.2.

P rog r amm a B

W er k e n Ink om en

Programma B

Werk en Inkomen

Thema Accent

Sociale kracht Vangnet

Kernboodschap

I n W e s t l a n d wi l l e n w e d a t i e d e r e e n m e e k a n d o e n i n d e s a m e n l e v i n g . D a a r o m k u n n e n

Algemene beschrijving

De komende jaren moet het dienstverleningsconcept op het brede participatieterrein verder

diegenen die dat echt nodig hebben een beroep doen op een vangnet.

o n t wi k k e l d e n g e ï n n o v e e r d w o r d e n . D i t i s n o d i g v a n w e g e v e r g r i j z i n g , e xt e r n e o n t wi k k e l i n g e n , w a a r o n d e r d e e c o n o m i s c h e c r i s i s e n d e v e r wa c h t e t a k e n d i e v a n u i t h e t R i j k o v e r k o m e n . M e e r dan voorheen doen wij een beroep op de eigen kracht en verantwoorde lijkheid van de burger en de samenleving er om heen. Er zijn mogelijkheden om onze sociale en zorgzame samenleving te versterken, mede door de maatschappelijke organisaties en cliëntengroepen t e b e t r e k k e n b i j d e o n t wi k k e l i n g e n .

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Alleen diegene die er recht op heeft ontvangt een inkomensvoorziening.



Maatschappelijke participatie van burgers die leven van een minimum inkomen



Burgers hebben beheersbare schulden of zijn schuldenvrij.



Het bieden van passend werk voor mensen met een indicatie voor de sociale werk voorziening (SW )

Indicator Aantal klanten met een lopende

0-meting 800 (2010)

Begroting 2013

Werkelijk 2013

957

975

Inkomensvoorziening Aantallen aanvragen schuldhulpverlening

220 (2010)

270

260

Slagingspercentage

39,8 (2010)

53,0

67,0

schuldhulpverleningstrajecten

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Gerichte benadering van potentiële rechthebbenden Is gerealiseerd Actieve informatieverstrekking 

Vroegtijdige benadering einde WW -ers





Streng aan de poort

Potentieel wwb-ers drie



Re-integratie

maanden voor bereiken van de



Handhaving

max ww geïnformeerd over

Project ww/wwb voortgezet.

rechten en plichten en direct verwezen naar bijeenkomst m e t a a n we z i g e uitzendbureaus. 

Per 1-7-2013 poortwachters actief met screenen uitkeringen. Resultaat: 114 geen aanvraag ingediend.



Per 1-7-2013 re-integratieproces aangepast. Indeling participatielad der leidend.



Handhaving geïntegreerd in het reguliere werkproces.

Efficiency en effectiviteit in product - en



procesafhandeling

re-integratie. 

Jaarstukken 2013

Inrichting nieuw werkproces Invoering digitaal klantdossier.

45

Eenmalig aanbieden integraal

Is gerealiseerd

schuldhulpverleningstraject:

Beleidskader



v e r p l i c h t e wo r k s h o p v o o r a f g a a n d a a n i n t a k e



budgetbeheer



schuldenregeling

O n t wi k k e l e n v a n e e n i n t e g r a a l

In voorbereiding, teneinde te

dienstverleningsconcept

worden vastgesteld in juni 2014

Uitvoering W SW

Taakstelling gerealiseerd

Kaderstellende beleidsnota’s Minimabeleid W estland

Jaar van vaststelling 2012

Looptijd 2013 en verder

Nota partici patiebel eid W estland

2011

2012-2015

Visie van gem eent e W estland o p de W et Sociale

2008

Onbepaalde

W e r k v o o r z i e n i n g (W s w) e n d e u i t v o e r i n g d o o r

tijd

Patijnenburg Nota schuldhulpverlening

Ontwikkelingen & risico’s

2012

 A l s g e v o l g v a n d e e c o n o m i s c h e c r i s i s l o o p t h e t we r k l o o s h e i d s p e r c e n t a g e o p . H i e r d o o r z a l o o k e e n v e r h o o g d b e r o e p wo r d e n g e d a a n o p d e i n k o m e n s v o o r z i e n i n g e n en schuldhulpverlening. Door hierboven genoemde activiteiten wordt stabilisatie van aantallen nagestreefd.  D o o r b e l e i d s wi j z i g i n g e n e n W et S c h u l d h u l p v e r l e n i n g m e e r b e z wa a r e n b e r o e p d o o r individuele burgers én mogelijkheid van in gebreke stellen van gemeente.  Werken met digitale dossiers kost de uitvoerende teams meer tijd dan dat het tijd o p l e v e r t . D i g i t a a l we r k e n h e e f t n o g g e e n e f f i c i e n c y o p g e l e v e r d .

Jaarstukken 2013

46

Programma B

Werk en Inkomen

Thema Accent

Sociale kracht M a a t s c h a p p e l i j k ve r a n t w o o r d o n d e r n e m e r s c h a p

Kernboodschap

W i j s t i m u l e r e n o n z e w e r k g e v e r s o m i n t e s p e l e n o p s o c i a l e o n t wi k k e l i n g e n e n h u n

Algemene beschrijving

Met het oog op de toekomst is het van groot belang om te investeren in duurzame

verantwoordelijkheid te pakken in maatschappelijke vraagstukken.

arbeidsrelaties. W e kunnen het ons in financiële en maatschappelijke zin niet permitteren om mensen aan de kant te laten staan. Ook hierbij gaan we uit van eigen verantwoordelijkheid v a n o n d e r n e m e r s e n b e n u t t e n we d e e i g e n k r a c h t v a n m e n s e n . A l s o v e r h e i d h e b b e n w e h i e r echter ook een belang, dus ondersteunen en/of participeren we w aar dat nodig of wenselijk is.

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Maximale benutting arbeidscapaciteit uitkeringsgerec htigden en niet uitkeringsgerechtigden



Bevorderen en conform inkoopbeleid toepassen van Social Return vanuit arbeidsmarktperspectief (SROI).

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Ondersteunen van en participeren in project W estland Is gerealiseerd heeft werk. Verder uitbouwen ondernemersplein. Actief

W erkgeversservicepunt uitgebreid.

benaderen van werkgevers met resultaatgerichte i n s t r u m e n t e n v a n u i t h e t we r k g e v e r s s e r v i c e p u n t .

Verbinding gelegd met initiatief Maatschappelijk verant woord Ondernemen (MVO) W estland.

Gemeente breed implementeren van Social Return in

Is gerealiseerd.

het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. S R O I o n d e r d e a a n d a c h t b r e n g e n b i j W B O (W e s t l a n d s bedrijven overleg), detailhandel en brancheorganisaties.

Beleidskader

Ontwikkelingen & risico’s

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Inkoop- en aanbestedingsbeleid W elbesteed

2012

Nota Participati ebelei d W estland

2011



Looptijd

2015

I n v o e r i n g v a n d e P a r t i c i p a t i e we t p e r 1 - 1 - 2 0 1 5 h e e f t t o t g e v o l g s t o p z e t t i n g i n s t r o o m W s w. H i e r d o o r t o e n a m e b e s t a n d i n v e r b a n d m e t u i t b r e i d i n g d o e l g r o e p j o n g g e h a n d i c a p t e n m e t a r b e i d s m o g e l i j k h e d e n e n v o o r m a l i g e i n s t r o m e r s W s w. Minder budget meer klanten.



E c o n o m i s c h e c r i s i s wa a r d o o r w e r k g e v e r s m i n d e r b e r e i d z i j n e n m i n d e r mogelijkheden hebben om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen.



De besluitvorming van het rijk zorgt voor vertraging in het proces waardoor de voorbereidingstijd van de gemeente onder forse tijdsdruk komt te staan.

Jaarstukken 2013

47

Programma-totaal (x € 1.000)

Wat heeft het gekost in 2013?

O m s c h r i j vi n g

Realisatie 2012

Begroting 2013 voor wijziging

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013

Lasten B05

Werk en inkomen

B10

Sociale werkvoorziening

B15

Participatie

Totaal lasten

21.002

21.539

22.330

22.351

8.382

8.301

8.248

8.267

3.299

3.098

4.586

4.009

32.683

32.938

35.164

34.627

Baten B05

Werk en inkomen

16.085

13.295

15.838

17.143

B10

Sociale werkvoorziening

7.957

7.820

7.772

7.803

Participatie

2.611

2.231

2.090

2.131

Totaal baten

26.653

23.346

25.700

27.077

Exploitatieresultaat (voor bestemming)

-6.030

-9.592

-9.464

-7.550

Stortingen reserves

-3.067

0

-940

-1.776

B15

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n 45

306

1.626

442

Totaal mutaties reserves

-3.022

306

686

-1.334

Resultaat na Bestemming Programma B

-9.052

-9.286

-8.778

-8.884

Onttrekkingen reserves

Jaarstukken 2013

48

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma B b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 9 1 4 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n n a d e l i g € 1 0 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . Lasten: B15: D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n a d € 5 7 7 . 0 0 0 b e s t a a n u i t :  L a g e r e u i t g a ve n vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s a d € 8 2 3 . 0 0 0 d o o r e e n a c h t e r b l i j v e n d e i n h u u r va n 

e xt r a c a p a c i t e i t . H e t o ve r s c h o t i s m e e g e n o m e n i n h e t P l a n va n A a n p a k 3 D 2 0 1 4 ; L a g e r e u i t g a ve n P a r t i c i p a t i e b u d g e t a d € 2 1 8 . 0 0 0 . D i t w o r d t ve r o o r za a k t d o o r e e n a a n t a l p o s t e n d i e wo r d e n m e e g e n o m e n i n d e v e r a n t w o o r d i n g va n h e t P a r t i c i p a t i e b u d g e t , m a a r ve r a n t w o o r d staan op andere producten (bijvoorbeeld personele lasten);





H o g e r e u i t g a ve n d o o r a f b o e k i n g e d u c a t i e g e l d e n u i t h e t P a r t i c i p a t i e b u d g e t 2 0 0 9 a d € 4 6 2 . 0 0 0 . H o g e r b e r o e p va n G e m e e n t e W e s t l a n d t e g e n m i ni s t e r i e S ZW i n za k e t e r u g v o r d e r i n g i s o n g e g r o n d ve r k l a a r d ; H e t r e s t e r e n d e ve r s c h i l a d € 2 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n o n d e r € 100.000.

Baten: B05: D e t o t a l e h o g e r e i n k o m s t e n a d € 1 . 3 0 5 . 0 0 0 zi j n o p g e b o u wd u i t o n d e r a n d e r e :  

Definitief Rijksbudget 2013: € 147.000; E e n m e e r o p b r e n g s t a d € 2 5 9 . 0 0 0 b e s t a a t u i t m e e r t e r u g vo r d e r i n g e n W e t B U I G ;



E e n b e d r a g va n € 8 7 9 . 0 0 0 b e t r e f t e e n o n t t r e k k i n g u i t d e vo o r zi e n i n g d u b i e u ze d e b i t e u r e n a l s g e vo l g va n e e n g r o o t b e d r a g a a n b u i t e n i n vo r d e r i n g s t e l l i n g e n . H e t b e t r e f t h i e r m e t n a m e B B Z ( ze l f s t a n d i g e n ) . A a n d e l a s t e n k a n t va n B 0 5 w o r d t vo o r e e n b e d r a g v a n € 8 6 4 . 0 0 0 g e d o t e e r d a a n d e vo o r zi e n i n g d u b i e u ze d e b i t e u r e n , w a t g e c o m p e n s e e r d wo r d t d o o r i n c i d e n t e l e vo o r d e l e n o p d e



u i t vo e r i n g va n d e ve r s c h i l l e n d e r e g e l i n g e n ; H e t r e s t e r e n d e ve r s c h i l a d € 2 0 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n o n d e r € 100.000.

R e s e r ve s : E e n h o g e r e s t o r t i n g i n d e r e s e r ve W e r k e n I n k o m e n va n € 8 3 6 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  

O ve r s c h o t B B Z 2 0 1 3 : € 2 6 1 . 0 0 0 ; Voordelig saldo BUIG: € 575.000 .

E e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve s a d € 1 . 1 8 4 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  L a g e r e o n t t r e k k i n g c o m p u t e r s k i n d e r e n va n d e m i n i m a : € 2 2 . 6 0 0 ;  

L a g e r e o n t t r e k k i n g p r o c e s k o s t e n B e d r i j f s ve r za m e l g e b o u w: € 9 . 6 0 0 ; L a g e r e o n t t r e k k i n g S o c i a l e Mo n i t o r : € 3 3 . 6 0 0 ;

 

L a g e r e o n t t r e k k i n g vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s : € 1 . 0 2 4 . 0 0 0 ; N . a . v. m o t i e g e e n o n t t r e k k i n g S c h u l d h u l p ve r l e n i n g : € 9 4 . 0 0 0 .

Jaarstukken 2013

49

2.1.3.

P rog r amm a C

M aat s ch app el ij k e O m gev in g

Programma C

M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Kunst en cultuur

Kernboodschap

Een goed kunst - en cultuurklimaat draagt bij aan de identiteit van W estland en geeft impulsen

Algemene beschrijving

Een aantrekkelijk gemeentelijk kunst - en cultuurklimaat is van belang, omdat dit uitdrukking

v o o r v e r a n d e r i n g e n v e r n i e u wi n g .

geeft aan de identiteit van de gemeente en haar inwoners en bijdraagt aan de sociale cohesie in de lokale samenleving. Verder draagt een aantrekkelijk cultuuraanbod bij aan de economische ontwikkeling van de gemeente als vestigingsplaats.

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t E e n k wa l i t a t i e f h o o g w a a r d i g e n s a m e n h a n g e n d c u l t u u r a a n b o d t e r b e v o r d e r i n g v a n deelname kunst en cultuur.

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? U i t v o e r i n g K a d e r n o t a K u n s t e n C u l t u u r , w. o . Is gerealiseerd. o n t wi k k e l e n n e t we r k o r g a n i s a t i e m e t a l l e a m a t e u r e n professionele culturele instellingen (Cultuur web) Verlenen van instandhoudingsubsidie

Is gerealiseerd.

Organiseren Open Monumentendag. Het W estlands

Is gerealiseerd.

gebouwde erfgoed onder de aandacht brengen bij jong en oud. Verzelfstandiging De Naald

Beleidskader Kaderstellende beleidsnota’s

Is gerealiseerd. Jaar van vaststelling

Looptijd

Nota Cultuur Historisch Erfgoed W estland ROV

2005

Onbepaalde tijd

Kunst en Cultuur vanuit de kern

2009

Tot en met 2014

Ontwikkelingen  & risico’s

Verstrekken van instandhoudingsubsidie conform de “subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten W estland 2007”. Inmiddels zijn er meer dan 200 gemeentelijke monumenten. Er is sprake van een toename van het aantal s u b s i d i e a a n v r a g e n e n d a a r m e e wo r d t e e n v e r h o g i n g v a n h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t verlangd.

Jaarstukken 2013

50

Programma C

M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g

Thema Accent

Sociale kracht Vangnet

Kernboodschap

I n W e s t l a n d wi l l e n w e d a t i e d e r e e n m e e k a n d o e n i n d e s a m e n l e v i n g . D a a r o m k u n n e n

Algemene beschrijving

De komende jaren moet het dienstverleningsconcept op het brede participatieterrein verder

degenen die dat echt nodig hebben een beroep doen op een vangnet.

o n t wi k k e l d e n g e ï n n o v e e r d w o r d e n . D i t i s n o d i g v a n w e g e v e r g r i j z i n g , e xt e r n e o n t wi k k e l i n g e n , w a a r o n d e r d e e c o n o m i s c h e c r i s i s e n d e v e r wa c h t e t a k e n d i e v a n u i t h e t R i j k o v e r k o m e n . M e e r dan voorheen doen wij een beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger en de samenleving er om heen. Er zijn mogelijkheden om onze sociale en zorgzame samenleving te versterken, mede door de maatschappelijke organisaties en cliëntengroepen t e b e t r e k k e n b i j d e o n t wi k k e l i n g e n .

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

I n wo n e r s wo r d e n o p t i m a a l g e ï n f o r m e e r d e n g e a d v i s e e r d o v e r m a a t s c h a p p e l i j k e ondersteuning



Samenhang in resultaatgerichte ondersteuning voor kwetsbare W estlanders

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Score klanttevredenheid Wmo Loket;

2009

rapportcijfer

7,5

Tevredenheid klanten individuele Wmo

2010

voorziening

7,3-

7,5

7,5

7,4-7,8 (hbh)

7,4 – 8,8(hbh)

25.000

-

7,8(hbh) Aantal vrij willi gers m inim aal stabilise re n

2011 25.000

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Implementeren gekantelde werkwijze uitvoering W mo Is gerealiseerd O n t wi k k e l e n v a n e e n i n t e g r a a l d i e n s t v e r l e n i n g s -

In voorbereiding, teneinde te

concept

worden vastgesteld in juni 2014

Realiseren verschuiving van beroep op individuele

Is gerealiseerd met betrekking tot

naar algemene en collectieve voorzieningen

vervoer

Voorbereiden overheveling Algemene W et Bijzondere

Lokaal en regionaal in

Ziektekosten (Awbz) -functie dagbesteding en

voorbereiding. Verwachting:

begeleiding naar W et Maatschappelijke ondersteun ing gereed op 1 januari 2015 (W m o ) Voortzetten mantelzorgbeleid

Is voortgezet

Versterken informele zorg/vrijwilligersbeleid

Is versterkt door inzet van o.a. budgetcoaches en schuldhulpmaatjes.

Beleidskader

Jaarstukken 2013

Jaar van vaststelling

Looptijd

Wmo beleidskader 2013 - 2016

Kaderstellende beleidsnota’s

2012

4 jaar

Toelichting verordening en Verordening W mo 2013

2012

2013 e.v.

51

Ontwikkelingen  & risico’s

Naast de decentralisaties van AW BZ functies naar de W mo per 1 januari 2015 zijn door de Rijksoverheid in het Zorgakkoord maatregelen benoemd, die consequenties hebben voor de financiën. Het betreft kortinge n op de hulp bij de huishouding en beperking van de toegang tot verblijfsvoorzieningen waardoor mensen langer thuis blijven wonen en onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Momenteel i s n o g o n d u i d e l i j k wa t d e c o n c r e t e u i t w e r k i n g v a n h e t a k k o o r d v o o r d e g e m e e n t e z a l betekenen.



Om ondanks de kortingen door het Rijk op het budget voor de over te hevelen AW BZ f u n c t i e s v o l d o e n d e k wa l i t e i t t e b e h o u d e n , i s i n n o v a t i e v a n h e t a a n b o d n o o d z a k e l i j k . S a m e n w e r k i n g v a n z o r g - e n we l z i j n s o r g a n i s a t i e s i s n o o d z a k e l i j k .



A l s g e v o l g v a n d e K a n t e l i n g wo r d t e e n z wa a r d e r b e r o e p g e d a a n o p d e e i g e n k r a c h t van inwoners. Dit kan leiden tot een (te) grote belasting van cliënten en mantelzorgers.



De besluitvorming van het rijk zorgt voor vertraging in het proces waardoor de voorbereidingstijd van de gemeente onder forse tijdsdruk komt te staan.

Programma C

M a a t s c h a p p e l i j k e O m g e vi n g

Thema

C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )

Kernboodschap

Bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie door middel van ontmoeting, participatie en ondersteuning

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Een leefbaar en sociaal Westland

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Fusie GGD Is gerealiseerd Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s W MO beleidskader 201 3 – 2016 Kadernota Sport

Ontwikkelingen  & risico’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

2012

4 jaar

December 2008

2020

P e r 1 j u l i 2 0 1 3 h e b b e n wi j d e e x p l o i t a t i e v a n z w e m b a d D e W a t e r m a n o v e r g e d r a g e n van Optisport naar Stichting W aterman Natuurlijk! De subsidie -overeenkomst loopt m a xi m a a l t o t e i n d 2 0 1 6 . H e t r i s i c o b e s t a a t d a t d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n o n v o l d o e n d e zijn om deze periode vol te maken.

Jaarstukken 2013

52

Programma-totaal (x € 1.000)

Wat heeft het gekost in 2013?

O m s c h r i j vi n g

Realisatie 2012

Begroting 2013 voor wijziging

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013

Lasten C05

Bibliotheek

1.923

1.739

1.779

1.744

C10

Cultuur

1.386

1.317

1.515

1.469

C15

Individuele verstrekkingen

13.066

14.941

12.765

11.467

W estlandtheater De Naa ld

2.253

2.582

2.589

2.313

C25

Gezondheid

2.110

1.238

1.765

1.333

C30

Sport

3.309

3.810

4.729

3.575

C35

W elzijn

3.081

3.180

3.187

3.088

C40

Wmo subsidies

1.071

1.079

1.097

956

C45

Cultuur historisch erfgoed

612

608

578

546

Historisch archief W estland

458

458

458

465

29.269

30.952

30.462

26.956

161

146

166

167

C20

C50

Totaal lasten Baten C05

Bibliotheek

C10

Cultuur

0

5

5

0

1.485

1.532

1.759

C15

Individuele verstrekkingen

1.494

C20

W estlandtheater De Naa ld

1.155

1.227

1.227

937

C25

Gezondheid

122

60

67

70

81

51

51

80 0

C30

Sport

C35

W elzijn

0

0

0

C40

Wmo subsidies

0

0

0

0

C45

Cultuur historisch erfgoed

6

6

6

13

C50

Historisch archief W estland

Totaal baten Exploitatieresultaat (voor bestemming)

8

1

16

16

3.027

2.981

3.070

3.042

-26.242

-27.971

-27.392

-23.914

-1.186

853

-1.618

-3.304

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n Stortingen reserves Onttrekkingen reserves

Totaal mutaties reserves Resultaat na Bestemming Programma C

Jaarstukken 2013

544

839

2.306

661

-642

1.692

688

-2.643

-26.884

-26.279

-26.704

-26.557

53

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma C b e d r a a g t v o o r d e l i g € 3 . 4 7 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 1 4 7 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . Lasten: C15: I n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n : L a g e r e u i t g a ve n a d : € 1 . 2 9 8 . 0 0 0 . D i t wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g h u l p m i d d e l e n , d e a a n p a s s i n g u u r t a r i e f h u i s h o u d e l i j k e h u l p , h e t i n s o u r c e n i n d i c a t i e s t e l l i n g e n d e h e r i n d i c a t i e s v e r vo e r e n d e i n vo e r i n g g e k a n t e l d e we r k w i j ze W MO , ( i n vo e r i n g k e u k e n t a f e l g e s p r e k k e n ) m e t m i n d e r a a n vr a g e n . D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n zi j n :  L a g e r e u i t g a ve n h u i s h o u d e l i j k e h u l p ( i n c l . P G B e n A l f a h u l p ) a d € 2 4 5 . 0 0 0 d o o r , n a a s t d e 

a a n p a s s i n g va n h e t u u r t a r i e f o o k e e n a f n a m e va n h e t a a n t a l u r e n h u i s h o u d e l i j k e h u l p ; L a g e r e u i t g a ve n ve r vo e r s vo o r zi e n i n g e n ( i n c l . s c o o t m o b i e l ) a d € 4 2 3 . 0 0 0 . D e vo o r n a a m s t e



r e d e n e n h i e r va n zi j n d e h e r i n d i c a t i e ve r vo e r e n d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g h u l p m i d d e l e n ; L a g e r e u i t g a ve n d u r e wo n i n g a a n p a s s i n g e n a d € 1 9 8 . 0 0 0 ;

 

L a g e r e u i t g a ve n r o l s t o e l e n a d € 2 8 8 . 0 0 0 ; R e s t a n t a d € 1 4 4 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .

C20 B i j d e o n t vl e c h t i n g va n D e N a a l d i s g e b l e k e n d a t d e v e r ze l f s t a n d i g d e s t i c h t i n g o p o n d e r d e l e n e e n a n d e r e ve r a n t w o o r d i n g s m e t h o d i e k vo l g t d a n d e g e m e e n t e . D i t s p e e l t m e t n a m e i n d e s f e e r va n h e t r e s e r ve r e n va n p e r s o n e l e k o s t e n a a n h e t e i n d e v a n e e n b o e k j a a r e n h e t ve r w e r k e n va n vo o r u i t o n t va n g e n o p b r e n g s t e n ( wa a r b i j h e t t h e a t e r s e i z o e n b e t r e k k i n g h e e f t o p t we e d i e n s t j a r e n va n d e g e m e e n t e ) . A l s g e vo l g h i e r va n i s s p r a k e va n e e n i n c i d e n t e e l n a d e e l va n € 0 , 1 m l n . D e N a a l d h e e f t c o n f o r m a m e n d e m e n t b i j h e t r a a d s vo o r s t e l o ve r d e ve r ze l f s t a n d i g i n g g e e n ve r g o e d i n g m e e g e k r e g e n vo o r d e o p b o u w va n e e n we e r s t a n d s ve r m o g e n n a d e o n t vl e c h t i n g , zo d a t d e ze l f s t a n d i g e s t i c h t i n g d e ze k o s t e n n i e t k a n d r a g e n . C25 G e zo n d h e i d : L a g e r e u i t g a ve n a d : € 4 3 2 . 0 0 0 D i t b e t r e f t vo o r n a m e l i j k h e t e e n m a l i g e e xt r a b u d g e t va n € 3 9 3 . 0 0 0 w a t i n d e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e 2 0 1 3 i s b i j g e r a a m d t e r d e k k i n g va n d e f r i c t i e k o s t e n va n d e r e g i o n a l i s e r i n g va n d e G G D Z u i d - H o l l a n d W es t e n G G D D e n H a a g . D o o r d a t d e o p s t a r t p e r i o d e G G D H a a g l a n d e n n o g l o o p t e n d e a f w i k k e l i n g G G D Z HW n o g n i e t i s a f g e r o n d za l d i t b e d r a g p a s i n 2 0 1 4 u i t g e g e ve n w o r d e n . B i j d e r e s u l t a a t b e h a n d e l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t vo o r g e s t e l d d i t b e d r a g n a a r 2 0 1 4 o ve r t e h e ve l e n . H e t r e s t a n t a d € 3 9 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 . C30 Sport: L a g e r e u i t g a ve n a d : € 1 . 1 5 4 . 0 0 0 D i t wo r d t ve r o o r za a k t d o o r :  N o g n i e t u i t b e t a a l d e b i j d r a g e v o o r d e b o u w va n d e t u r n h a l i n N a a l d wi j k . V a n d e b e s c h i k b a r e € 7 2 8 . 0 0 0 i s p a s € 3 7 . 0 0 0 u i t g e g e v e n . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 6 9 1 . 0 0 0 za l i n 2 0 1 4 wo r d e n u i t g e g e ve n va n a f h e t m o m e n t d a t d e b o u w a a n va n g t . 



V o o r h e t t e o n t w i k k e l e n a c c o m m o d a t i e b e l e i d zi j n i n 2 0 1 3 g e e n u i t g a ve n g e d a a n . D i t ve r o o r za a k t e e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 3 9 5 . 0 0 0 o p d e u i t g a ve n va n d i t p r o d u c t . D e m i d d e l e n zu l l e n i n 2 0 1 4 w o r d e n i n g e ze t . H e t r e s t a n t a d € 6 8 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0

Jaarstukken 2013

54

C35 W el zi j n : D e o n d e r s c h r i j d i n g va n € 9 9 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i v e r s e k l e i n e r e a f w i j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 C40 W mo s u b s i d i e s : L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 4 1 . 0 0 0 I n a f wa c h t i n g va n d e k o m e n d e d e c e n t r a l i s a t i e s i s t e r u g h o u d e n d g e r e a g e e r d o p s u b s i d i e ve r zo e k e n va n n i e u w e i n i t i a t i e ve n o m d a t d e s a m e n h a n g va n d e ze n i e u we i n i t i a t i e v e n m e t d e d e c e n t r a l i s a t i e s n o g n i e t vo l l e d i g d u i d e l i j k zi j n . Baten: C15: I n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n : H o g e r e i n k o m s t e n a d € 2 2 7 . 0 0 0 . D i t wo r d t m e t n a m e ve r o o r za a k t d o o r e e n t o e n a m e va n d e e i g e n bijdrage ad € 149.000. Vanaf 2013 wordt conform nieuw beleid naast huishoudelijke hulp ook een eigen bijdrag e opgelegd bij a n d e r e o n d e r d e l e n va n d e i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 7 8 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e k l e i n e m u t a t i e s < € 1 0 0 . 0 0 0 . C20 De Naald: Zie toelichting lasten. H e t r e s t e r e n d e v e r s c h i l v o o r b e s t e m mi n g a d € 1 0 1 . 0 0 0 l a a t zi c h v e r k l a r e n d o o r d i v e r s e k l e i n e afwijkingen onder € 100.000. R e s e r ve s : E e n h o g e r e s t o r t i n g i n d e r e s e r ve a d : € 1 . 6 8 6 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  

V o o r d e l i g s a l d o W MO - i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n a d : € 1 . 5 2 6 . 0 0 0 H o g e r e s t o r t i n g W MO - s u b s i d i e s a d : € 1 6 0 . 0 0 0 ( h o g e r e o n t t r e k k i n g € 1 9 . 0 0 0 )

L a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve a d : € 1 . 6 4 5 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  Lagere onttrekking m.b.t. frictiekosten De Naald ad: € 136.000  

L a g e r e o n t t r e k k i n g o n t wi k k e l i n g a c c o m m o d a t i e b e l e i d a d : € 2 5 0 . 0 0 0 Lagere onttrekking herijking su bsidie-accommodatiebeleid ad: € 112.000

 

L a g e r e o n t t r e k k i n g p r o j e c t s u b s i d i e t u r n h a l N a a l d wi j k a d : € 6 8 9 . 0 0 0 N . a . v. m o t i e g e e n o n t t r e k k i n g G G D a d : € 3 9 3 . 0 0 0



H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d : € 6 5 . 0 0 0 b e s t a a t u i t d i ve r s e a f w i j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0

Jaarstukken 2013

55

2.1.4.

P rog r amm a D

Je ugd

Programma D

Jeugd

Thema Accent

Sociale Kracht Kansrijk opgroeien

Kernboodschap

W estland zorgt dat volgende g ene rati es kansrijk kun nen opg ro eie n.

Algemene beschrijving

W i j i n v e s t e r e n i n o n z e j e u g d d o o r t e z o r g e n d a t z i j k a n s r i j k k u n n e n o p g r o e i e n i n W es t l a n d . Z i j z i j n d e g e n e n d i e h e t we r k s t r a k s v e r r i c h t e n . Z i j g a a n e r v o o r z o r g e n d a t o n d e r n e m e n d W estland blijft floreren, dat de kinde re n van d e toeko m st goed o nde rwijs krij g en en dat o n ze ouderen goed verzorgd worden. Met de inzet op kansrijk opgroeien, investeren we zowel in mensen als in de toekomst van W estland. O m m a xi m a a l i n t e z e t t e n o p k a n s r i j k o p g r o e i e n , we r k e n we a a n e e n i n t e g r a a l j e u g d b e l e i d waarin alle beleidsterreinen die met kinderen en jeugd te maken hebben, samen komen. Het g a a t d a n o v e r o n d e r s t e u n i n g b i j o p g r o e i e n , ( g e e s t e l i j k e ) g e z o n d h e i d s z o r g , o n d e r wi j s , v r i j e t i j d s b e s t e d i n g e n t a l e n t o n t wi k k e l i n g , m a a r o o k o v e r a r b e i d , h a n d h a v i n g , v e i l i g h e i d e n inrichting van de openbare ruimte. Dit programma heeft dan ook een nauwe relatie met de programma’s B, C en G. We zetten in op vier actielijnen om dit voor elkaar te krijgen: integraal jeugdbeleid, transitie jeugdzorg lokaal en regionaal en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

Kinderen en jongeren groeien in een kansrijke omgeving veilig en gezond op tot zelfredzame, sociale en actieve burgers.

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

% voortijdig Schoolverlaters (VSV) in

-

97%

98%

beeld bij het team VSV-leerplicht

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Uitvoering kadernota Integraal Jeugdbeleid Uitvoeringsprogramma vastgesteld. (4 programmalijnen). Uitvoering volgens planning (4 programmalijnen). Uitvoering masterplan onderwijshuisvesting

Is conform planning uitgevoerd

(projecten voor vervangende nieuwbouw en verbetering binnenklimaat) O n t wi k k e l e n v a n e e n i n t e g r a a l

In voorbereiding, teneinde te

dienstverleningsconcept

worden vastgesteld in juni 2014

Uitvoeren program m a W estlandse Natu ur - e n

Programma uitgevoerd en

Milieueducatie (W NME) en verder versterken Stichting geëvalueerd. W NME

Samenwerkingsovereenkomst gesloten voor periode 2014-2018.

Beleidskader

Jaar van vaststelling

Looptijd

Kadernota Integraal jeugdbeleid (zie bijlage)

Kaderstellende beleidsnota’s

2013

Onbepaalde

Lokale educatieve agenda

2013

2013-2016

Masterplan onderwijshuisvesting

2012

2012-2019

tijd

Jaarstukken 2013

56

Ontwikkelingen & risico’s



Naar aanleiding van een overeenkomst tussen het rijk, het IPO en VNG is een regionaal transitie-arrangement Jeugd opgesteld om continuïteit van zorg te borgen.



E r i s d o o r e e n s a m e n we r k i n g s v e r b a n d t u s s e n p r i m a i r e n v o o r t g e z e t o n d e r w i j s een concept-ondersteuningsplan opgesteld. Onderdeel van dit plan is de samenwerking tussen scholen en Centrum voor Jeugd en Gezin W estland.



De besluitvorming van het rijk zorgt voor vertraging in het proces waardoor de voorbereidingstijd van de gemeente onder forse tijdsdruk komt te staan.



Het effect van decentralisatie van het buitenonderhoud primair onderwijs is nog onvoldoende bekend.

Programma-totaal (x € 1.000)

Wat heeft het gekost in 2013?

O m s c h r i j vi n g

Realisatie 2012

Begroting 2013 voor wijziging

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013

Lasten D05

Onderwijsondersteuning

5.858

5.502

5.684

5.123

D10

Onderwijshuisvesting

9.617

7.728

7.393

7.456

D15

Jeugdactiviteiten

1.872

1.598

2.091

1.869

D20

Jeugdgezondheidszorg

2.982

3.284

3.797

3.493

20.329

18.112

18.965

17.941

Onderwijsondersteuning

656

800

1.000

724

D10

Onderwijshuisvesting

791

523

604

706

D15

Jeugdactiviteiten

D20

Jeugdgezondheidszorg

Totaal lasten Baten D05

Totaal baten Exploitatieresultaat (voor bestemming)

0

0

0

209

182

0

0

0

1.629

1.323

1.604

1.639

-18.700

-16.789

-17.361

-16.302

-621

-535

-534

-535

668

68

771

402

47

-467

237

-133

-18.653

-17.256

-17.124

-16.435

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n Stortingen reserves Onttrekkingen reserves

Totaal mutaties reserves Resultaat na Bestemming Programma D

Jaarstukken 2013

57

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma D b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 0 5 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 6 9 0 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . Lasten: D05 Onderwijsondersteuning: L a g e r e u i t g a ve n a d : € 5 6 1 . 0 0 0 I n a f wa c h t i n g va n d e u i t w e r k i n g va n d e L o k a a l E d u c a t i e ve A g e n d a zi j n v o o r h e t O n d e r w i j s a c h t e r s t a n d e n b e l e i d a l l e e n d e r e g u l i e r e s u b s i d i e a a n vr a g e n b e h a n d e l d e n zi j n e r g e e n n i e u we a c t i vi t e i t e n o n t wi k k e l d . D i t h e e f t e e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 3 0 0 . 0 0 0 t o t g e vo l g . O m d a t d i t e e n d o e l u i t k e r i n g b e t r e f t w o r d e n d e ze m i d d e l e n g e r e s e r ve e r d e n i n l a t e r e j a r e n a a n g e we n d . D o o r o m ze t t i n g va n c o m b i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n n a a r j e u g d c o ö r d i n a t o r e n zi j n d e w e r k za a m h e d e n l a t e r g e s t a r t . D i t h e e f t e e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 1 4 0 . 0 0 0 t o t g e vo l g . H e t r e s t a n t va n d e o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 2 1 . 0 0 0 wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < 100.000. D15 J e u g d a c t i vi t e i t e n : L a g e r e u i t g a ve n a d € 2 2 2 . 0 0 0 E e n b e d r a g va n € 1 1 7 . 6 0 0 va n d e o n d e r s c h r i j d i n g b e t r e f t e e n i n vo e r i n g s b i j d r a g e vo o r d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s , d i e h i e r g e r a a m d i s . B i j d e t o t a l e b e r e k e n i n g va n d e 3 d k o s t e n ( r a m i n g e n ve r a n t w o o r d i n g d a a r va n g e b e u r t i n p r o g r a m m a B ) i s e r r e k e n i n g m e e g e h o u d e n d a t d i t b e d r a g h i e r vr i j va l t . H e t o ve r i g e d e e l va n d e o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 5 5 . 0 0 0 wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d a t d e i n vo e r i n g va n d e jeugdparticipatie naar 2014 is doorgeschoven. H e t r e s t a n t a d € 5 0 . 6 0 0 w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < 1 0 0 . 0 0 0 . D20 J e u g d g e zo n d h e i d s zo r g e n j e u g d zo r g L a g e r e u i t g a ve n a d : € 3 0 4 . 0 0 0 D e p i l o t C J G i s i n h e t vi e r d e k wa r t a a l va n s t a r t g e g a a n . H i e r d o o r i s h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t n o g n i e t g e h e e l u i t g e g e ve n e n s c h u i f t e e n b e d r a g v a n € 1 4 7 . 0 0 0 d o o r n a a r 2 0 1 4 . E r i s vo o r w a t b e t r e f t h e t j o n g e r e n c o n t a c t m o m e n t i n 2 0 1 3 a l l e e n a a n e e n p i l o t p r o j e c t va n 3 m a a n d e n vo r m g e g e ve n . H i e r d o o r i s e r o p h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t va n € 9 7 . 5 0 0 e e n o ve r s c h o t va n € 6 6 . 0 0 0 . H e t o ve r i g e d e e l va n d e o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 0 1 . 0 0 0 wo r d t ve r o o r za a k t d o o r e e n t e r u g vo r d e r i n g va n s u b s i d i e e n d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 . Baten: D05 Onderwijsondersteuning: Lagere opbrengsten ad € 276.000 D o o r d e l a g e r e u i t g a ve n a d € 3 1 5 . 0 0 0 vo o r O n d e r wi j s o n d e r s t e u n i n g ( zi e l a s t e n D 0 5 ) i s d e o n t va n g e n R i j k s b i j d r a g e vo o r e e n ze l f d e b e d r a g t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve i . v. m . m o g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g s ve r p l i c h t i n g . H o g e r e i n k o m s t e n a d € 3 9 . 0 0 0 b e t r e f t e e n vr i j va l i . v. m . h e t ve r va l l e n va n ve r p l i c h t i n g e n . D10 O n d e r w i j s h u i s ve s t i n g : Hogere inkomsten ad: € 102.000 D e o ve r s c h r i j d i n g b i j d e i n k o m s t e n b e t r e f t vo o r € 4 0 . 0 0 0 d e h u u r o p b r e n g s t e n . H i e r i s i n e n k e l e g e va l l e n d e r a m i n g n o g n i e t a a n d e w e r k e l i j k e i n k o m s t e n a a n g e p a s t . H e t r e s t a n t va n d e o ve r s c h r i j d i n g a d € 6 2 . 0 0 0 b e t r e f t s c h a d e - u i t k e r i n g e n va n d e ve r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d i ve r s e a n d e r e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 .

Jaarstukken 2013

58

D15 J e u g d a c t i vi t e i t e n : Hogere inkomsten ad € 209.000: H o g e r e i n k o m s t e n a d 1 7 5 . 0 0 0 b e t r e f t d e vr i j va l v a n e e n t we e t a l s u b s i d i e p o s t e n ( j e u g d b e l e i d e n C TC ) , a a n g e zi e n d e v e r p l i c h t i n g e n h i e r vo o r zi j n ve r va l l e n . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g a d € 3 4 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n < € 1 0 0 . 0 0 0 . H e t r e s t e r e n d e v e r s c h i l v o o r b e s t e m mi n g a d € 6 3 . 0 0 0 l a a t zi c h v e r k l a r e n d o o r d i v e r s e k l e i n e afwijkingen onder € 100.000. R e s e r ve s : E e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve a d € 3 6 9 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  Lagere onttrekking integraal jeugdbeleid ad: € 209.000 

G e e n o n t t r e k k i n g C e n t r u m J e u g d e n G e zi n . a d : € 1 4 7 . 0 0 0

Jaarstukken 2013

59

2.1.5.

P rog r amm a E

F ysi ek e L eef omg ev in g

Programma E

F ys i e k e L e e f o m g e vi n g

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Kwaliteit buitenruimte

Kernboodschap

W i j s t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n i n i t i a t i e v e n d i e d e k wa l i t e i t v a n d e b u i t e n r u i m t e b e v o r d e r e n . B i j het onderhoud van groen, infrastructuur en speelvoorzieningen staat het borgen van de veiligheid en bereikbaarheid centraal.

Algemene beschrijving

D e k wa l i t e i t v a n d e o p e n b a r e r u i m t e w o r d t i n g r o t e m a t e b e p a a l d d o o r h e t o n d e r h o u d s n i v e a u v a n o n d e r a n d e r e d e we g e n , s t r a a t r e i n i g i n g , h e t s t r a a t m e u b i l a i r e n h e t o p e n b a a r g r o e n . B i n n e n d e t a a k s t e l l i n g e n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n s t r e v e n w e n a a r e e n e v e n wi c h t i g e verdeling over de verschillende disciplines.

Wat wilden we bereiken?  

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Een doelmatige infrastructuur en goede bereikbaarheid. Een openbare ruimte die voldoet aan de minimale (wettelijke) eisen ten aanzien van veiligheid.



Optimaal beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de kader s van de taakstelling en beschikbare middelen.

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Regulier duurzaam asfaltonderhoud omzetten naar Is gerealiseerd binnen de het gericht herstel van gebreken.

wettelijke eisen op het gebied van veiligheid.

Onderhoud intensieve groenvakken of -elementen

Is op een aantal plaatsen

v e r wi j d e r e n , n i e t m e e r r e n o v e r e n o f v e r v a n g e n d o o r

uitgevoerd.

onderhoudsarm groen. Het laten verruigen van een deel van de gazons

Frequentie maaien gazons binnen

binnen de bebouwde kom door zeer beperkt te

de bebouwde kom teruggebracht

maaien. Bermen buiten de bebouwde kom tweemaal

van 11 naar 3. Frequentie maaien

maaien.

bermen buiten de bebouwde kom gelijk gebleven (driemaal).

Beperkt onderhoud van het openbaar groen op

Op bedrijventerreinen driemaal

bedrijventerreinen.

gemaaid.

Het vervangen van beschoeiing van onvoldoende

Op basis van inspectie resultaten

kwaliteit op basis van wettelijke eisen.

de slechtste beschoeiingen v e r n i e u wt .

Het uitvoeren van inspecties in de openbare ruimte,

Is gerealiseerd.

bijvoorbeeld op het gebied van wegen, bruggen, speelvoorzieningen en bomen. Ten aanzien van objecten in de openbare ruimte ligt

Is gerealiseerd, waardoor

de focus op kleine herstelwerkzaamheden.

levensduur van vooral straatmeubilair en speelvoorzieningen is verlengd.

VRI’s en speeltoestellen bij eindelevensduu r

V e r wi j d e r i n g i s z e e r b e p e r k t n o d i g

v e r wi j d e r e n e n n i e t i n v e s t e r e n i n n i e u w e .

gebleken.

Het uitvoeren van beperkt service -onderhoud en

Is gerealiseerd.

g e c l u s t e r d a f h a n d e l e n v a n m e l d i n g e n , wa a r b i j d e termijnen van afhandeling uit het Kwaliteitshandvest zijn verruimd. Meldingen die betrekking hebben op veiligheid worden wel op korte termijn afgehandeld.

Jaarstukken 2013

60

Beperkt reinigen van de openbare ruimte .

Frequentie is op alle onderdelen teruggebracht.

Beleidskader

Ontwikkelingen & risico’s

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

Speelruimtebeleidsplan

2010

2020

Beheerplannen Openbare Ruimte

2011

2016

Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan

2011

2015

Beleidskader toerisme en recreatie

2012

2016

Korte termijn (direct zichtbaar) 

D e v e r w a c h t e a f n a m e v a n d e k wa l i t e i t v a n d e b u i t e n r u i m t e h e e f t z i c h b e p e r k t voorgedaan, onder andere door gunstige weersomstandigheden en participatie door burgers en bedrijven bij het onderhoud.



De vastgestelde streefwaarden (beheerplannen) voor de beeld - en technische kwaliteit zijn op alle taakvelden niet gehaald. Langere termijn (niet direct zichtbaar)



Hoge kosten worden naar de toekomst verschoven, vanwege het uitvoeren van kleine reparatiewerkzaamheden op korte termijn, in plaats van duurzame lange termijn oplossingen.



Bepaalde ingezette versoberingen zijn moeilijk omkeerbaar, doordat het terugbrengen in de oude staat alleen mogelijk is tegen zeer hoge kosten.



Als gevolg van de huidige economische situatie is steeds meer sprake van faillissementen van opdracht nemende partijen. Dit brengt (financiële) risico’s voor de bedrijfsvoering met zich mee.

Jaarstukken 2013

61

Programma E

F ys i e k e L e e f o m g e vi n g

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland L e e f o m g e vi n g

Kernboodschap

W e s t l a n d z e t z i c h i n v o o r l e v e n d i g e e n l e e f b a r e k e r n e n , m a a r b e p e r k t h e t k wa l i t e i t s n i v e a u v a n

Algemene beschrijving

B e wo n e r s e n g e b r u i k e r s v a n d e o p e n b a r e r u i m t e wi l l e n h u n l e e f o m g e v i n g a l s s c h o o n e n

de openbare ruimte tot veilig en bereikbaar.

a a n t r e k k e l i j k e r v a r e n , z o d a t z i j e r g r a a g wo n e n , we r k e n e n v e r b l i j v e n . C r u c i a a l h i e r b i j z i j n onze dorpscentra. In de centra ligt de focus van de kwaliteit in de openbare ruimte op veiligheid en bereikbaarheid. Het gaat hierbij om milieuaspecten (riolering en afval), v e i l i g h e i d i n h e t v e r k e e r , d e a a n we z i g h e i d e n k wa l i t e i t v a n e e n g o e d e i n f r a s t r u c t u u r e n openbaar groen met recreatiemogelijkheden voor volwassenen en jongeren/kinderen.

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Minder overlast door tijdelijk een praktische invulling te geven aan onbebouwde, braakliggende terreinen.



De openbare ruimte in de centra voldoet aan de minimale (wettelijke) eisen ten aanzien van veiligheid en bereikbaarheid.



Een burger die betrokken is bij zijn woon- en leefomgeving en zich hiervoor inzet.



De burger maakt via de verschillende (digitale) mogelijkheden gebruik van het Meldpunt Leefomgeving.

Indicator Tevredenheidscijfer van de burger over het

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013 -

7,7 (2007) 6,0

Meldpunt leefomgeving Nieuwe projecten in kader van Buurt in

60

Uitvoering

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Het (tijdelijk) inrichten van onbebouwde, Project Tijdelijk Anders Gebruik braakliggende terreinen als vast onderdeel van het

(TAG) opgestart.

besluit- en beheertraject van ruimtelijke o n t wi k k e l i n g e n . Meerdere vormen van schouw (zowel burgerlijk als

Is gerealiseerd.

ambtelijk) en inspectie van de fysieke leefomgeving. Betrekken burgers bij (her)inrichtingsplannen en

Ruim zestig nieuwe initiatieven

bewonersinitiatieven worden gefaciliteerd (Buurt in

uitgevoerd. Totaal aantal

uitvoering! ).

initiatieven is daarmee gekomen op 110.

De werking van het Meldpunt Leefomgeving binnen

Implementatie in uitvoering.

de mogelijkheden optimaliseren. Afronden adoptieplan gemeentelijke rotondes en

Adoptieplan als project afgerond.

blijvend toezicht houden op het onderhoud .

T o e z i c h t e n n i e u we u i t g i f t e v i a reguliere werkprocessen.

R e a l i s a t i e v a n d e p r o j e c t e n Z we t h s t r o o k e n L a n g e

Is voltooid.

W atering als onderdeel van de Zwethzone .

Beleidskader

Jaarstukken 2013

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

Beheerplannen Openbare Ruimte

2011

2016

Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan

2011

2015

Handhavingsbeleid 2011 -2014

2010

2014

62

Ontwikkelingen & risico’s 

D e v e r w a c h t e a f n a m e v a n d e k wa l i t e i t v a n d e b u i t e n r u i m t e h e e f t z i c h b e p e r k t v o o r g e d a a n , o n d e r a n d e r e door gunstige weersomstandigheden en participatie door burgers en bedrijven bij het onderhoud.



Een toename van meldingen en/of klachten van burgers is uitgebleven.

Programma E

F ys i e k e L e e f o m g e vi n g

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Water

Kernboodschap

De gemeente W estland en het Hoogheemraadschap van Delfland nemen samen (innovatieve)

Algemene beschrijving

I n 2 0 0 9 i s d e g e m e e n t e s a m e n m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n D e l f l a n d e e n n i e u w e we g

maatregelen om te zorgen voor droge voeten en levend water.

i n g e s l a g e n o m d e wa t e r p r o b l e m a t i e k a a n t e p a k k e n . E s s e n t i e v a n d e n i e u w e a a n p a k i s d a t s a m e n m e t d e t u i n d e r s wo r d t g e z o c h t n a a r o p l o s s i n g e n o m v e r v o l g e n s a f s p r a k e n t e m a k e n over de financiering en ruimtelijke inpassing. Vanuit het bestuursakkoord W ater vindt s a m e n w e r k i n g p l a a t s b i n n e n d e a f v a l w a t e r k e t e n . H i e r b i j wo r d t g e z o c h t n a a r m o g e l i j k e optimalisaties en kostenbesparingen.

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t In samenwerking met de partners in de waterketen komen tot een adequate aanpak van de wateroverlast tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten.

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Meting overstort en / emissies . Meetnet in gebruik genomen waarmee inzichtelijk is hoe vaak o v e r s t o r t e n i n we r k i n g t r e d e n . Vaststellen hemelwaterbeleid.

H e m e l wa t e r b e l e i d i n o v e r l e g m e t ketenpartners nog in ontwikkeling.

Aansluiten van glastuinbouwbedrijven op riolering

Nagenoeg afgerond (98%).

Buitengebied N a d e r e s a m e n we r k i n g b i n n e n d e a f v a l w a t e r k e t e n .

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst getekend.

Uitvoeren benchmark riolering.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Is gerealiseerd. Jaar van vaststelling

Looptijd

2011

2015

W estland 2011 -2015

Ontwikkelingen  & risico’s

H e t r i s i c o b e s t a a t , d a t m a a t r e g e l e n d i e z i j n g e t r o f f e n o m wa t e r o v e r l a s t d o o r e xt r e m e r e g e n v a l t e g e n t e g a a n o n t o e r e i k e n d z i j n . E e n b e p a a l d e m a t e v a n wa t e r o v e r l a s t m o e t geaccepteerd worden.

Jaarstukken 2013

63

Programma E

F ys i e k e L e e f o m g e vi n g

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Veilig onderweg

Kernboodschap

W e s t l a n d i n v e s t e e r t i n v e r k e e r s v e i l i g h e i d , v a n d r i e wi e l e r t o t r o l l a t o r .

Algemene beschrijving

Binnen W estland vinden veel economische activiteiten plaats. Hierdoor is er veel (vracht)verkeer. Als gemeente zetten we in op fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te optimaliseren. Nadrukkelijk wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding, w a a r b i j d e o v e r h e i d , we g g e b r u i k e r s , s c h o l e n e n o u d e r s e e n g e z a m e n l i j k e verantwoordelijkheid hebben.

Wat wilden we bereiken?  

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Een veilig en bereikbaar Westland. Aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat vanwege de goede bereikbaarheid van W estland.



Veilige routes in en tussen de kernen voor schoolgaand (fiets)verkeer

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Uitvoeren van Duurzaam Veilig maatregelen, waarbij Is gerealiseerd, betreft een onder meer wordt ingezet op gedrag beïnvloedende

continu proces.

campagnes en verkeerseducatie. Uitvoeren van maatregelen om de veiligheid van

90 locaties verkeersveiliger

school-thuisroutes te vergroten n.a.v. analyse van

gemaakt.

door scholieren aangegeven knelpunten. Herinrichting van wegen combineren met het

Is gerealiseerd, betreft een

uitvoeren van inrichtingsmaatregelen conform het

continu proces.

W e s t l a n d s V e r k e e r s - e n V e r v o e r s p l a n (W V V P ) e n d e verkeersplannen per kern.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

2006

2015

Vanaf 2006

Continu

Visie Greenport

2005

2020

Structuurvisie W estland 2025, perspectief 2040

2013

W estlands Verkeers -en Vervoe rspla n (W VVP) Verkeersplannen per kern: ’s-Gravenzande Monster De Lier

2025 (2040)

Ontwikkelingen  & risico’s

Door in te zetten op gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden aan wegen (werk met werk maken), worden bepaalde maatregelen naar de toekomst verschoven. Dit kan invloed hebben op verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Jaarstukken 2013

64

Programma E

F ys i e k e L e e f o m g e vi n g

Thema

C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )

Algemene beschrijving

N a a s t d e t h e m a ’ s e n a c c e n t e n wo r d t b i n n e n p r o g r a m m a E e e n g r o o t a a n t a l r e g u l i e r e , j a a r l i j k s terugkerende activiteiten uitgevoerd (going concern). Deze activiteiten zijn te herleiden tot de volgende algemene beschrijving: B e wo n e r s e n g e b r u i k e r s v a n d e o p e n b a r e r u i m t e wi l l e n h u n l e e f o m g e v i n g a l s s c h o o n , a a n t r e k k e l i j k e n v e i l i g e r v a r e n z o d a t z e e r g r a a g w o n e n , we r k e n e n v e r b l i j v e n . D a a r b i j g a a t het om milieuaspecten (riolering en afval), bouw - en sloopaspecten (constructie, brandveiligheid, kwaliteit van de be bouwde omgeving en veilig slopen van onder meer asbest), veiligheid in het verkeer, de aanwezigheid en kwaliteit van een goede infrastructuur e n o p e n b a a r g r o e n m e t r e c r e a t i e m o g e l i j k h e d e n v o o r v o l wa s s e n e n e n j o n g e r e n / k i n d e r e n . D a a r n a a s t wo r d e n , b i n n e n g e s t e l d e r e g e l s , a a n v r a g e n o m g e v i n g s v e r g u n n i n g e n b e h a n d e l d .

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Kwaliteit bebouwde omgeving waarborgen.

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Behandelen, toetsen, beoordelen van vergunningen . Is gerealiseerd Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

Reclamebeleid

2013

Continue

W elstandsbeleid

2013

Continue

Ontwikkelingen  & risico’s

De activiteit Milieu uit de W abo -vergunningverlening is ondergebracht in de Omgevingsdienst Haaglanden.



Inname en beheer gevonden en verloren voorwerpen opnemen onder prog ramma F.



Toezicht houden op het veilig verwijderen van asbest is niet langer een taak van de gemeente maar van daarvoor gecertificeerde bedrijven.



De Omgevingswet zal in 2014 als wetsvoorstel naar de 2 e kamer gestuurd worden. M e t d e z e w e t wi l h e t k a b i n e t b e s t a a n d e we t g e v i n g b u n d e l e n e n v e r e e n v o u d i g e n . D i t b e t e k e n t d a t 1 5 b e s t a a n d e w e t t e n , z o a l s d e W a t e r we t , d e C r i s i s - e n H e r s t e l w e t e n d e W et ruimtelijke ordening, opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt m o g e l i j k i n 2 0 1 8 i n we r k i n g . N o g m a a r k o r t n a d e i n v o e r i n g v a n d e W e t A l g e m e n e B e p a l i n g e n O m g e v i n g s r e c h t (W A B O ) i n 2 0 1 0 v o l g t d u s o p n i e u w e e n i n g r i j p e n d e s t e l s e l wi j z i g i n g . I n v o e r i n g v a n d e O m g e v i n g s we t z a l g e v o l g e n k u n n e n h e b b e n v o o r bestaande werkprocessen.

Jaarstukken 2013

65

Programma-totaal (x € 1.000)

Wat heeft het gekost in 2013?

O m s c h r i j vi n g

Realisatie 2012

Begroting 2013 voor wijziging

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013

Lasten E05

Wegen en verkeer

E10

Parkeren

E15

Openbare verlichting

E20

Water

E25

Groen en recreatie

E30

Riolering

E40

Voorlichting en handhaving afval

E45

Vergunningen

Totaal lasten

17.696

23.080

20.188

16.718

514

333

337

362

1.841

1.852

1.869

1.910

948

871

1.266

1.094

9.348

8.836

8.742

8.603

11.152

10.207

11.133

10.873

56

239

239

237

6.234

7.556

5.595

5.502

47.789

52.974

49.369

45.299

4.219

525

941

1.076

142

137

138

143

75

78

78

104

Baten E05

Wegen en verkeer

E10

Parkeren

E15

Openbare verlichting

E20

Water

0

0

130

131

Groen en recreatie

258

403

143

186

E30

Riolering

263

129

129

127

E40

Voorlichting en handhaving afval

E25

0

0

0

0

3.889

5.186

1.862

1.893

8.846

6.458

3.421

3.660

-38.943

-46.516

-45.948

-41.639

-3.403

13

12

13

Onttrekkingen reserves

6.764

11.299

9.397

5.037

Totaal mutaties reserves

3.361

11.312

9.409

5.050

-35.582

-35.204

-36.539

-36.589

E45

Vergunningen

Totaal baten Exploitatieresultaat (voor bestemming)

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n Stortingen reserves

Resultaat na Bestemming Programma E

Jaarstukken 2013

66

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma E b e d r a a g t v o o r d e l i g € 4 . 3 0 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n n a d e l i g € 5 0 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . E05 Wegen en Verkeer Lasten D e k a p i t a a l l a s t e n va n i n ve s t e r i n g e n v o o r ‘ w e g e n e n ve r k e e r ’ e n vo o r i n f r a s t r u c t u r e l e k u n s t w e r k e n ( i n d i t g e va l d a m wa n d e n ) zi j n r e s p e c t i e ve l i j k c i r c a € 3 , 5 m l n . e n € 0 , 3 m l n . l a g e r . D i t wo r d t o n d e r m e e r ve r o o r za a k t d o o r s t a g n a t i e i n r u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n . I n 2 0 1 3 i s m i n d e r g e r e a l i s e e r d d a n d e b o u wp r o g n o s e , w a a r d o o r h e t a c t i ve r e n va n d e k a p i t a a l l a s t e n e ve n e e n s ve r t r a a g t . D e k o s t e n va n s c h a d e s e n c a l a m i t e i t e n b e d r a g e n c a . € 1 5 0 . 0 0 0 . E e n a a n zi e n l i j k d e e l va n d e ze s c h a d e s k o n ve r h a a l d w o r d e n ( zi e o o k l a s t e n ) . V o o r e e n l o p e n d e za a k , d i e vo o r h e e n we r d o p g e n o m e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r , i s t h a n s o p b a s i s va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s p r i n c i p e e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n . D e d o t a t i e a a n d e ze vo o r zi e n i n g b e d r a a g t € 2 5 0 . 0 0 0 . E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f wi j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . E20 Water I n 2 0 1 3 zi j n d e k o s t e n v o o r h e t p r o j e c t b e s t r i j d i n g wa t e r o ve r l a s t K r a l i n g s e p o l d e r s d i r e c t a l s k a p i t a a l l a s t g e n o m e n . T e g e n d e ze k a p i t a a l l a s t e n s t a a t e e n b i j d r a g e u i t d e R e s e r ve W a t e r p l a n € 250.106. D e k o s t e n vo o r h e t b a g g e r e n zi j n c i r c a € 2 8 9 . 0 0 0 l a g e r d a n b e g r o o t . H e t b a g g e r p l a n k e n t e e n c y c l u s va n 8 j a a r , m e t e e n j a a r l i j k s wi s s e l e n d vo l u m e . I n 2 0 1 3 wa s e r s p r a k e va n e e n l a a g vo l u m e a l s g e vo l g va n e e n k l e i n a a n t a l t e b a g g e r e n wa t e r g a n g e n i n d i t s e i zo e n ( d e b a g g e r va k k e n wo r d e n d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d b e p a a l d ) . E e n d e e l v a n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . E25 Groen en Recreatie S i n d s b e g i n 2 0 1 3 vi n d t e r g e e n o n k r u i d b e s t r i j d i n g o p ve r h a r d i n g m e e r p l a a t s . Mi n d e r u i t g a ve n € 42.000. I n h e t k a d e r va n B u u r t i n U i t vo e r i n g i s € 3 7 . 0 0 0 m i n d e r u i t g e g e ve n d a n b e g r o o t . D i t i s g e r e a l i s e e r d d o o r s a m e n we r k i n g e n a a n t e g a a n e n b e w o n e r s / b e l a n g h e b b e n d e n t e m o t i ve r e n o m vi n d i n g r i j k t e zi j n . O o k s p o n s o r i n g va n d e r d e n e n h e r g e b r u i k va n m a t e r i a l e n h e b b e n h i e r a a n b i j g e d r a g e n . I n 2 0 1 3 i s e r vo o r g e k o ze n k l e i n o n d e r h o u d a a n g r o e n i n e e r s t e i n s t a n t i e d o o r e i g e n m e n s e n u i t t e l a t e n vo e r e n . D o o r d e g e n o m e n m a a t r e g e l e n i n h e t k a d e r va n b e zu i n i g i n g e n o p d e o p e n b a r e r u i m t e , i n c o m b i n a t i e m e t d e k o u d e l a n g e wi n t e r e n d r o g e wa r m e zo m e r , i s m i n d e r i n z e t va n d e r d e n n o d i g g e b l e k e n . H e t vo o r d e e l i s € 9 1 . 0 0 0 . E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 . E 30 Riolering I n 2 0 1 3 zi j n d e k a p i t a a l l a s t e n e n e xp l o i t a t i e k o s t e n m e t c i r c a € 2 6 0 . 0 0 0 g e d a a l d . D i t i s g e r e a l i s e e r d d o o r l a g e r e k o s t e n vo o r h e t r e i n i g e n e n i n s p e c t e r e n va n h e t h o o f d r i o o l , h e t u i t s t e l l e n va n h e t e xt e r n p l a a t s e n va n d e s e r ve r e n t o t s l o t zi j n m i n d e r d e e l r e p a r a t i e s u i t g e vo e r d d a n g e p r o g n o t i s e e r d . I n d e a a n s l u i t ve r o r d e n i n g vo o r r i o l e r i n g s t a a t e e n g e m a xi m e e r d e e i g e n b i j d r a g e o p g e n o m e n va n € 4 . 0 4 8 . D e g e m e e n t e m a a k t m e e r k o s t e n vo o r e e n d e r g e l i j k e a a n s l u i t i n g wa a r d o o r e e n t e k o r t o n t s t a a t b i j ve e l n i e u w e a a n s l u i t i n g e n . D o o r d a t m e e r n i e u we a a n s l u i t i n g e n zi j n g e r e a l i s e e r d d a n ve r w a c h t o n t s t a a t e e n t e k o r t va n c i r c a € 1 2 2 . 0 0 0 . To t s l o t za l wo r d e n vo o r g e s t e l d o m vi a d e a c t u a l i s a t i e b e s t e d i n g s p l a n n e n t we e b e d r a g e n o ve r t e h e ve l e n n a a r 2 0 1 4 , o m d a t d e ze p r o j e c t e n n i e t g e h e e l i n 2 0 1 3 zi j n u i t g e v o e r d . D i t b e t r e f t h a n d h a vi n g i n h e t k a d e r va n R i o l e r i n g G l a s t u i n b o u w W e s t l a nd e n d e s t r a t e g i e v o o r h e t a a n s l u i t e n o p d e r i o l e r i n g i n h e t b u i t e n g e b i e d ( r e s p e c t i e ve l i j k € 9 7 . 0 0 0 e n € 3 2 . 0 3 5 ) . H e t b e t r e f t h i e r e e n l a g e r e u i t g a ve va n € 129.000. E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0

Jaarstukken 2013

67

E05 Wegen en Verkeer Baten D e k o s t e n va n s c h a d e s e n c a l a m i t e i t e n b e d r a g e n c i r c a € 1 5 0 . 0 0 0 ( zi e o o k l a s t e n ) . E e n a a n zi e n l i j k d e e l va n d e ze s c h a d e s k o n ve r h a a l d wo r d e n w a a r d o o r d e b a t e n m e t € 8 7 . 0 0 0 t o e n a m e n . E e n d e e l va n d e ve r s c h i l l e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i v e r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 1 0 0 . 0 0 0 R e s e r ve m u t a t i e s L a g e r e o n t t r e k k i n g u i t r e s e r ve s va n € 4 , 4 m l n . b e s t a a n d e u i t : 

L a g e r e o n t t r e k k i n g e n u i t r e s e r ve s , d i e d i r e c t o f o p t e r m i j n i n d e k k i n g vo o r zi e n va n i n ve s t e r i n g e n € 4,0 mln.



L a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve t a r i e f e g a l i s a t i e r i o o l h e f f i n g € 4 2 5 . 0 0 0 . D e t a r i e ve n vo o r d e r i o o l h e f f i n g zi j n i n 2 0 1 3 m e t 2 , 2 5 % vo o r w o n i n g e n e n m e t 1 0 % vo o r n i e t woningen gestegen. De onttrekking is € 425.000 minder dan begroot aan rioleringslasten . De k a p i t a a l l a s t e n e n e xp l o i t a t i e k o s t e n zi j n m e t c i r c a € 2 6 0 . 0 0 0 g e d a a l d . D i t i s g e r e a l i s e e r d d o o r l a g e r e k o s t e n vo o r h e t r e i n i g e n e n i n s p e c t e r e n v a n h e t h o o f d r i o o l , h e t u i t s t e l l e n va n h e t e xt e r n p l a a t s e n va n d e s e r ve r e n t o t s l o t zi j n m i n d e r d e e l r e p a r a t i e s u i t g e vo e r d d a n g e p r o g n o t i s e e r d . D e i n k o m s t e n u i t d e h e f f i n g zi j n € 1 0 7 . 0 0 0 h o g e r . H e t r e s t a n t va n € 5 8 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e bedragen beneden de toelichtingsgrens .

Jaarstukken 2013

68

2.1.6.

P rog r amm a F

Di en st v e rl en ing e n B el a stin ge n

Programma F

D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n

Thema Accent

E i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g V e r b e t e r e n d i e n s t ve r l e n i n g

Kernboodschap

W estland is voor zijn burgers, be drij ve n e n instelli ng en e en b etrokke n, deskun d ige g em eente die meedenkt en geen onnodige regels oplegt. Voor digitale producten kan je 24/7 bij ons terecht.

Algemene beschrijving

Het programma Dienstverlening heeft eind 2011 een doorstart gemaakt met als doel de beoogde resultaten binnen de oorspronkelijke planning (2014) te realiseren. De projecten ‘ n i e u we w e b s i t e ’ e n ‘ d e r e g u l e r i n g / a c c o u n t m a n a g e m e n t ’ z i j n s a m e n m e t d e p r o j e c t e n E dienstverlening, Klant Contact Centrum (KCC) en verbetering processen in het programma verankert. De uitgangspunten voor de gemeentelijke dienstverlening en het programmaplan Dienstverlening zijn in maart 2012 vastgesteld. Het nieuwe inkoopbeleid heeft als voornaamste doel om doelmatig, efficiënt en rechtmatig in te kopen, meer E MVI -aanbestedingen en marktverkenning, meer toepassing van SROI, het goed toepassen van duurzaamheidscriteria, propor tionele eisen, nieuwe drempelbedragen met minder openbare aanbestedingen en toepassing van zgn. groslijsten.

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Een duidelijke, eenduidige, vlotte en zorgvuldige dienstverlening voor alle burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen die een gemeentelijk product willen afnemen waarbij het KCC als eerste aanspreekpunt fungeert;



Zo veel als mogelijk dienstverlening via internet als preferent dienstverleningskanaal;



Efficiëntere dienstverlenings processen;



M i n d e r r e g e l s wa a r m e e d e a d m i n i s t r a t i e v e l a s t e n d r u k v o o r b u r g e r s , b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n en de gemeente afneemt;



E e n g e ï m p l e m e n t e e r d e m i d o f f i c e wa a r d o o r a l l e d i e n s t v e r l e n i n g s p r o c e s s e n e n i n f o r m a t i e digitaal samenkomen en worden ontsloten .

Indicator

0meting

Begroting 2013

Werkelijk 2013

7.5

>7

7,5

Klanttevredenheid centrale balie, t e l e f o o n e n e - l o k e t w o r d t g e wa a r d e e r d > 7 Gemiddelde wachttijd aan de centrale balie (voor vrije inloop)

≤ 10

Gemiddelde wachttijd aan de centrale balie (op afspraak)

≤10 minuten Vanaf 2013 wordt geheel op

minuten < 5

afspraak gewerkt <5 minuten

< 5 minuten

60%

35 % van de vragen worden

minuten

Percentage telefonische vragen die in eerste klantcontact wordt afgehandeld

in het eerste klantcontact afgehandeld

Afhandeling omgevingsvergunningen

100%

91,7%

binnen wettelijke termijn

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Herontwerpen dienstverleningsprocessen . Herontwerp van 19 dienstverleningsprocessen gerealiseerd. Implementatie nog gaande. I m p l e m e n t e r e n v a n e e n m i d o f f i c e , wa a r i n a l l e

Basis midoffice gerealiseerd.

dienstverleningsprocessen en informatie van de

Functionaliteit van de midoffice

gemeente samenkomen en worden ontsloten .

wordt verder ontwikkeld met implementatie

Jaarstukken 2013

69

dienstverleningsprocessen. Reguleren bezoekersstromen door actieve

Gerealiseerd:

kanaalsturing en het beperken van spontane fysiek

-

werken op afspraak

bezoek ten gunste van het bezoeken van de

-

online afspraak maken en

gemeente op afspraak.

beheren -

prijsdifferentiatie

-

meer meldingen i.p.v. vergunningen

-

minder regels

Professionalisering Klant Contact Centrum (KCC)

Gerealiseerd:

o v e r e e n k o m s t i g h e t p r o g r a m m a A n t wo o r d © .

-

werken op afspraak

-

zorg van 2e naar 1e lijn

-

norm reactiesnelheid geborgd

Het verder uitwerken van de invoering van de

Is gerealiseerd. De kapvergunning

flitsvergunning voor een aantal bouwwerken.

is sinds 2013 een flitsvergunning.

Bedrijven en geselecteerde brancheorganisaties

Gerealiseerd:

proactief benaderen en het bouwen van een

-

duurzame relatie.

structureel overleg met bedrijventerreinen- en detailhandelsverenigingen

-

W es t l a n d s b e d r i j f s l e v e n overleg (W BO)

Realiseren nieuwe website

-

mobiliteitsplatform

-

o v e r l e g V N O / N CW

-

overleg LTOGlaskracht

-

bedrijfsbezoeken

Is gerealiseerd.

Verhogen van digitaal aanbod producten en diensten . Gerealiseerd: -

8 e-diensten

-

30 digitale formulieren

-

70 online reactie formulieren

Digitalisering van gemeentelijke dossiers voor zover

Gerealiseerd:

nodig in directe dienstverlening of behoefte aan

-

klantdossiers SAM

informatie.

-

bouwdossiers ROV

-

personeelsdossiers

Implementatie nieuwe SROI -regeling en opzetten

Is gerealiseerd.

meting van het gerealiseerde SROI. Stimuleren E MVI -aanbestedingen en meting opzetten

Is gerealiseerd, continue proces.

van het aantal EMVI-aanbestedingen. Realisatie uitvoeringsplan deregulering .

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s

Is gerealiseerd, continue proces. Jaar van vaststelling

Looptijd

Dienstverlening dichtbij visie dienstverlening

2009

Doorlopend

Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente W estland

2012

Doorlopend

Ontwikkelingen Risico’s: & risico’s

Onvoldoende vertrouwen in de elektronische overheid: Klantcontact en afname van producten en diensten zullen meer en meer via het web gebeuren; ons preferente kanaal. Dit zal alleen in de verwachte mate gebeuren als burgers, bedrijven en instellingen vertrouwen hebben in de wijze waarop de g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e o m g a a t m e t k a n a a l we b . I n t e c h n i s c h e z i n b e t e k e n t d i t d e w e b s i t e m o e t " w e r k e n " , 2 4 / 7 , v e i l i g e n o p d i e m o m e n t e n d a t o n z e k l a n t e n d i t wi l l e n . I n f u n c t i o n e l e z i n m o e t d e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g v i a h e t we b t r a n s p a r a n t z i j n . D e k l a n t m o e t i n z i c h t h e b b e n i n h e t p r o c e s e n v e r t r o u we n h e b b e n i n d e a f h a n d e l i n g b i n n e n d e organisatie. A l s d i t e r n i e t i s l o p e n we h e t r i s i c o d a t b u r g e r s , b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n o o k c o n t a c t

Jaarstukken 2013

70

gaan zoeken via an dere kanalen als telefoon en balie (ter bevestiging van het web contact, of als vervolgkanaal) waardoor de beoogde verschuiving van klantcontact en de daarmee samenhangende kostenreductie niet worden behaald. O n t wi k k e l i n g : In 2013 is ruim € 181.000 aan Social Return On Investment (SROI) gerealiseerd vanuit aanbestedingen. Het streven is dit verder te ontwikkelen. Overigens zijn er daarnaast nog diverse opdrachten rechtstreeks aan Patijnenburg gegund, met een waarde van ruim € 1,2 mln.

Programma F

D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n

Thema Accent

E i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g H e r h u i s ve s t i n g g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e

Kernboodschap

W e s t l a n d we r k t a a n b e t a a l b a r e e n e i g e n t i j d s e g e m e e n t e l i j k e h u i s v e s t i n g .

Algemene beschrijving

Het college heeft zich tot doel gesteld om per 1 januari 2016 centrale huisvesting te realiseren voor de gemeentelijke organisatie. De huidige gemeentekantoren zijn gedateerd, zijn niet energiezuinig en hebben achterstallig onderhoud. Er zijn grote investeringen nodig om aan de Arbo-eisen te blijven voldoen. Als werkgever hebben wij de plicht onze m e d e we r k e r s o p e e n g o e d e m a n i e r t e h u i s v e s t e n , t e g e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n v a a r d b a r e kosten. Centrale huisvesting is bovendien een belangrijke randvoorwaarde om een kleinere, efficiëntere organisatie te kunnen realiseren.

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

Efficiënte en eigentijdse huisvesting voor de gemeentelijke organisatie

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Na besluitvorming eerst formeren van een Opstarten is gerealiseerd. projectorganisatie en vervolgens uitvoeren van een

Uitvoering loopt.

huisvestingstraject.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s Raadsvoorstel en besluit kredietaanvraag

Jaar van vaststelling

Looptijd

30 oktober 2013

huisvesting gemeentelijke organisatie .

Ontwikkelingen  & risico’s

Jaarstukken 2013

71

Programma F

D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n

Thema Accent

Sterke Greenport Arbeidsmigranten

Kernboodschap

W e s t l a n d we r k t a a n e e n e e r l i j k wo o n - e n w e r k k l i m a a t v o o r a r b e i d s m i g r a n t e n , d i e o n z e

Algemene beschrijving

De W estlandse glastuinbouw biedt veel werkgelegenheid op allerlei fronten en allerlei

economie draaiende houden.

niveaus: productie, techniek, logistiek, automatisering, handel enz. Voor het tijdelijke productiewerk zijn vele handen nodig. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan h e t d r a a i e n d e h o u d e n v a n d e e c o n o m i e . D a a r o m wi l l e n wi j o n z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d n e m e n in het in goede banen leiden van de stroom internationale forensen.

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

Het creëren van een eerlijk woon- en werkklimaat voor arbeidsmigranten ;



Inzicht krijgen in de verblijfplaats van arbeidsmi granten en de duur van verblijf ;



Behandelen van arbeidsmigranten als W estlanders .

Indicator Aantal actueel ingeschreven

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013 2000

3000

2876

arbeidsmigranten met peildatum 31 december 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? In samenwerking met uitzendbranche realiseren van Is gerealiseerd efficiënte in- en uitschrijfprocedures GBA U i t v o e r e n v a n i n t e g r a l e ( b o u w - e n wo n i n g t o e z i c h t ,

50 woningen gecontroleerd

brandweer en burgerzaken) controle - en handhavingsactiviteiten rondom de inschrijving van arbeidsmigranten in de GBA. Constateringen van mogelijke uitbuiting (vermoedens loon -en h u u r m i s s t a n d e n ) wo r d e n d o o r g e z e t n a a r Arbeidsinspectie. Herhuisvesting arbeidsmigranten

Aantal kleinschalige projecten gerealiseerd.

Beleidskader

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Nota tijdelijk wonen in W estland

2008

Integraal Handhavingsbeleid

2010

Looptijd

2011-2014

Ontwikkelingen Risico: & risico’s

Economisch klimaat Het aantal arbeidsmigranten dat binnen W estland verblijft, is sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen. De crisis zorgt ervoor dat het aantal actuele inschrijvingen achter blijft bij de verwachting. Realisatie van grootschalige huisvesting van arbeidsmigrante n is achtergebleven bij de doelstellingen. De markt is daarin leidend. Als gevolg van economische omstandigheden zijn er geen initiatieven ontplooid.

Jaarstukken 2013

72

Programma F

D i e n s t ve r l e n i n g e n B e l a s t i n g e n

Thema

C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )

Algemene beschrijving

De rol di e de gem eente W estland h eeft is faciliteren d op h et geb ied va n au la’s voor begraafplaatsen, regisserend op het gebied van afvalstoffeninzameling en uitvoerend op het gebied van belastingen, dienstverlening en b egraafplaatsen.

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

Een verantwoord tarievenbeleid;



Verbeterde kostendekkendheid begraafrechten ;



Voldoende begraafcapaciteit bieden binnen de gemeente;



Het huishoudelijk afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeboden;



Het aangeboden huishoudelijk afval wordt tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden ingezameld en verwerkt.

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

A a n t a l k i l o i n g e z a m e l d p e r i n wo n e r ; Groente, fruit en tuinafval

96

100

87,8

Papier en karton

73,5

79,5

60,5

Glas

20,3

21,5

19

1,6

3,4

3,2

Kunststof

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Vaststellen kostendekkende tarieven voor Is gerealiseerd, mede door rioleringszorg en afvalstoffen

gedeeltelijke aanzuivering uit de reserve tarief egalisatie rioolheffing.

Vaststellen van de kostendekkende tarieven voor

Tarieven zijn vastgesteld, zie

W abo-gerelateerde leges, afvalstoffen - en

paragraaf lokale heffingen.

rioolheffingen en maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor overige leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten. O n d e r z o e k e n o f e n o p w e l k e wi j z e h e t t e k o r t a a n

Is gerealiseerd.

begraafcapaciteit op de gemeentelijke begraafplaats te W ateringen kan worden opgeheven. Middels een campagne aandacht vragen voor het

Is gerealiseerd.

belang van gescheiden inzameling van gft -afval. In samenwerking met (kleding)inzamelaars en

Is gerealiseerd.

s t r e e k we r k p l a a t s P a t i j n e n b u r g f a c i l i t e r e n e n stimuleren van kringloopactiviteiten. P r o e f i n h e t b u i t e n g e b i e d m e t e e n e xt r a c o n t a i n e r

Is gerealiseerd.

voor de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal.

Beleidskader

Het mini-containerbestand geheel of gedeeltelijk

Niet gerealiseerd, volgt in najaar

vervangen en/of voorzien van een chip.

2014.

Kaderstellende beleidsnota’s Verordening op het beheer en het gebruik van de

Jaar van vaststelling

Looptijd

2013

Doorlopend

2012

Doorlopend

2011

Doorlopend

gemeentelijke begraafplaatsen W estland Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 Afvalstoffenverordening 2012 gemeente W estland

Jaarstukken 2013

73

Ontwikkelingen  & risico’s

Als gevolg van de recessie is er geconstateerd dat burgers minder afval ter inzameling aanbieden. Daarom duiden de lagere inzamelingscijfers niet op een verslechterd scheidingsgedrag, maar een algemeen dalende trend van een totaal ingezameld volume.



Het voornemen is om drie aula’s te verzelfstandigen. Dit moet leiden tot optimalisatie van de bedrijfsvoering van de begraafplaatsen.



Vergoedingen vanuit marktpartijen voor ingezamelde afvalstrom en zoals ijzer en papier kunnen sterk fluctueren. In 2013 is de papierprijs al gedaald.



Bijdragen vanuit de verpakkingsmiddelenindustrie vormen een toenemende inkomstenbron.

Programma-totaal (x € 1.000)

Wat heeft het gekost in 2013?

O m s c h r i j vi n g

Realisatie 2012

Begroting 2013 voor wijziging

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013

Lasten F05

Persoonsdocumenten

4.292

4.109

4.491

4.339

F20

Afvalinzameling

7.359

7.637

7.328

7.031

F25

Begraafplaatsen

2.435

2.205

2.332

2.239

368

435

435

423

2.806

3.387

3.491

3.504

17.260

17.773

18.078

17.536

Persoonsdocumenten

1.768

1.643

1.625

1.628

F20

Afvalinzameling

1.194

920

1.035

892

F25

Begraafplaatsen

F30

Milieuheffingen

F30 F35

Milieuheffingen Heffing en invordering gem. belastingen/heffingen

Totaal lasten Baten F05

1.206

1.340

1.315

1.250

18.621

18.774

18.965

19.096

191

109

192

177

22.980

22.786

23.133

23.043

5.720

5.013

5.055

-464

-145

-145

-402

Onttrekkingen reserves

969

1.498

1.200

1.064

Totaal mutaties reserves

505

1.353

1.055

662

6.225

6.366

6.110

6.169

F35

Heffing invordering gem. belastingen/heffingen

Totaal baten Exploitatieresultaat (voor bestemming)

5.507

R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n Stortingen reserves

Resultaat na Bestemming Programma F

Jaarstukken 2013

74

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 201 3. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma F b e d r a a g t v o o r d e l i g € 4 5 2 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n v o o r d e l i g € 5 9 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . Lasten: F05: D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n va n € 1 5 2 . 0 0 0 b e s t a a n u i t : 

I n h u u r va n p e r s o n e e l t . b . v. d e i n s c h r i j vi n g va n a r b e i d s m i g r a n t e n , a d € 8 9 . 0 0 0 . D e ze o n d e r s c h r i j d i n g h e e f t e e n r e l a t i e m e t e e n o ve r s c h r i j d i n g o p d e p e r s o n e e l s b e g r o t i n g e n d i e n t d a a r b i j b e t r o k k e n t e wo r d e n . H e t P - b u d g e t 2 0 1 3 w o r d t o ve r s c h r e d e n . E e n d e e l va n d e o ve r s c h r i j d i n g ( € 8 9 . 0 0 0 ) i s h e t g e vo l g va n h e t a a n n e m e n va n e e n s e n i o r m e d e we r k e r A r b e i d s m i g r a t i e . V a n a f 2 0 1 4 i s s t r u c t u r e e l € 8 9 . 0 0 0 o ve r g e h e ve l d va n h e t b u d g e t A r b e i d s m i g r a t i e n a a r h e t P - b u d g e t va n t e a m F r o n t o f f i c e B u r g e r z a k e n . V o o r 2 0 1 3 i s d e ze a d m i n i s t r a t i e ve



o ve r h e ve l i n g va n b u d g e t n o g n i e t d o o r g e vo e r d . Mi n d e r k o s t e n d a n b e g r o o t vo o r h e t d i g i t a l i s e r e n va n d o s s i e r s ( a d € 4 7 . 0 0 0 ) .

H e t r e s t a n t va n € 1 6 . 0 0 0 b e t r e f t d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e t o e l i c h t i n g s g r e n s . F20: D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve va n € 2 9 6 . 0 0 0 b e s t a a t u i t : I n 2 0 1 3 i s h e t i n za m e l e n e n ve r we r k e n va n o u d p a p i e r e n k a r t o n ( b u d g e t t a i r n e u t r a a l e n m e t t e r u g we r k e n d e k r a c h t ) u i t b e s t e e d vi a e e n c o n c e s s i e o ve r e e n k o m s t . H i e r d o o r o n t va n g t d e g e m e e n t e e e n n e t t o ve r g o e d i n g p e r t o n n a g e vo o r h e t p a p i e r e n n e e m t d e i n za m e l e n d e p a r t i j d e k o s t e n va n d e i n za m e l i n g vo o r e i g e n r e k e n i n g e n r i s i c o . D e ve r w e r k i n g va n d e ze c o n c e s s i e o ve r e e n k o m s t l e i d t t o t e e n d a l i n g va n € 2 1 7 . 0 0 0 i n d e l a s t e n , e n t o t e e n e ve n r e d i g e d a l i n g i n d e o p b r e n g s t e n va n h e t o u d p a p i e r . D a a r n a a s t zi j n d e k o s t e n € 7 9 . 0 0 0 l a g e r , d o o r l a g e r e k o s t e n v a n ve r w e r k i n g g e s c h e i d e n h u i s h o u d e l i j k a f va l zo a l s g r o f h u i s h o u d e l i j k a f va l . F25: D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve va n € 9 3 . 0 0 0 b e s t a a t u i t : D e h e r i n r i c h t i n g va n d e b e g r a a f p l a a t s d e L i e r , a l s g e vo l g va n d e ve r b r e d i n g va n d e s l o o t vo o r d e w a t e r o p g a ve á € 8 9 . 0 0 0 w o r d t g r o t e n d e e l s i n 2 0 1 4 u i t g e vo e r d . F30: D e t o t a l e l a g e r e u i t g a ve n va n € 1 2 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens. F35: D e t o t a l e h o g e r e u i t g a ve va n € 1 3 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens. Baten: F20: D e l a g e r e i n k o m s t e n va n € 1 4 2 . 0 0 0 b e s t a a t u i t :  

U i t b e s t e d i n g i n za m e l e n e n ve r w e r k e n va n o u d p a p i e r e n k a r t o n € 2 1 7 . 0 0 0 ( zi e o o k l a s t e n ) ; E xt r a o p b r e n g s t e n u i t e e n i n c i d e n t e l e s u b s i d i e b r u i n e n wi t g o e d á € 4 3 . 0 0 0 ;

 

G u n s t i g e p r i j ze n vo o r g r o n d s t o f f e n u i t g e s c h e i d e n h u i s h o u d e l i j k a f v a l á € 3 0 . 0 0 0 ; D i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n á € 2 . 0 0 0 .

Jaarstukken 2013

75

F25: D e t o t a l e l a g e r e i n k o m s t e n va n € 6 5 . 5 0 0 b e s t a a t u i t : D e i n k o m s t e n u i t l i j k b e z o r g i n g s r e c h t e n zi j n i n c i d e n t e e l a c h t e r g e b l e ve n . H o e we l h e t a a n t a l b e g r a vi n g e n n i e t i s t e r u g g e l o p e n , we r d e r m i n d e r va a k e e n p a r t i c u l i e r g r a f a a n g e k o c h t o f vo o r e e n ve r l e n g i n g g e k o ze n . F30: D e t o t a l e h o g e r e i n k o m s t e n va n € 1 3 1 . 0 0 0 b e s t a a t u i t : E e n h o g e r e o p b r e n g s t r i o o l h e f f i n g va n € 1 0 7 . 0 0 0 , m e t n a m e g e r e a l i s e e r d b i j d e e i g e n a r e n e n g e b r u i k e r s va n n i e t - w o n i n g e n . D i t i s ve r o o r za a k t d o o r m i n d e r g e h o n o r e e r d e b e z w a a r s c h r i f t e n e n e e n ve r s c h e r p t e c o n t r o l e i n h e t k a d e r va n d e ve r b r e d e r i o o l h e f f i n g . H e t r e s t a n t b e t r e f t e e n h o g e r e o p b r e n g s t a f va l s t o f f e n h e f f i n g v a n € 2 4 . 0 0 0 b e n e d e n d e t o e l i c h t i n g s g r e n s . F35: D e t o t a l e l a g e r e i n k o m s t e n va n € 1 5 . 0 0 0 b e t r e f f e n d i ve r s e k l e i n e b e d r a g e n b e n e d e n d e toelichtingsgrens. R e s e r ve s : - To e vo e g i n g a a n d e r e s e r ve a f v a l s t o f f e n h e f f i n g va n € 2 5 8 . 0 0 0 . I n 2 0 1 3 zi j n d e t a r i e ve n va n d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g m e t c i r c a 1 % v e r l a a g d . I n 2 0 1 3 i s o n d a n k s d e ze ve r l a g i n g i s b o ve n s t a a n d b e d r a g t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . D e k o s t e n zi j n i n 2 0 1 3 l a g e r g e w e e s t d a n g e r a a m d b i j d e b e g r o t i n g . D e b e l a n g r i j k s t e o o r za k e n ( * ) zi j n d e B t w - vo o r d e l e n d o o r l a g e r e k o s t e n , l a g e r e vo l u m e s r e s t a f va l , g u n s t i g e p r i j ze n vo o r g r o n d s t o f f e n u i t i n g e za m e l d g e s c h e i d e n h u i s h o u d e l i j k a f va l e n e e n s u b s i d i e vo o r d e i n za m e l i n g va n b r u i n e n wi t g o e d . * E e n d e e l va n d e ze o o r z a k e n zi j n ve r w e r k t i n a n d e r e p r o g r a m m a ’ s . E e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve s va n € 1 3 6 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  D e h e r i n r i c h t i n g va n d e b e g r a a f p l a a t s d e L i e r , a l s g e vo l g va n d e ve r b r e d i n g va n d e s l o o t vo o r d e 

w a t e r o p g a ve á € 8 9 . 0 0 0 , wo r d t g r o t e n d e e l s i n 2 0 1 4 u i t g e vo e r d . H e t l a a t s t e d e e l va n h e t d i g i t a l i s e r e n va n d e d o s s i e r s , á € 4 7 . 0 0 0 za l i n 2 0 1 4 p l a a t s vi n d e n .

Jaarstukken 2013

76

2.1.7.

P rog r amm a G

Be st uu r e n V ei lig he i d

Programma G

Bestuur en Veiligheid

Thema Accent

Aantrekkelijk Westland Veilig in ons Westland

Kernboodschap

In W estland staat de veiligheid va n bu rg ers e n be dri j ven vo orop

Algemene beschrijving

In 2011 is het veiligheidsbeleid ‘Veilig in ons W estland’ vastgesteld. Dit beleid is tot stand gekomen in een uitgebreide dialoog met politie en justitie als ook met buurtpreventie organisaties, bedrijfsleven en E25. Ook de inwoners zijn nadrukkelijk betro kken. Speerpunt v a n b e l e i d i s e e n v e i l i g h e i d s n i v e a u wa a r b i j W e s t l a n d h e t b e t e r d o e t d a n d e r e g i o e n t e n tweede dat communicatie over de resultaten wordt versterkt. W e zetten in op het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers door hen goed te informeren, te betrekken en een rol te geven, zoals bij de buurtpreventie. Als gemeente blijven we werken aan verdere betrokkenheid van inwoners bij het veiligheidsbeleid.

Wat wilden we bereiken? 

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t Een veilig en leefbaar W estland

Indicator

Begroting Werkelijk 2013 2013

0-meting

Het rapportcijfer dat de W estlandse

Het overall cijfer voor

burger toekent aan de veiligheid is

veiligheid en leefbaarheid

hoger dan het gemiddelde cijfer in de

in W estland voor 2009

regio Haaglanden en minimaal een 7,0

bedraagt gemiddeld een 7.

7

Niet gemeten

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Integrale veiligheid: Woninginbraken: 

Integraal meerjarig Veiligheidsbeleid, met hierin

Afname van 23% gerealiseerd.

o.a. doelstellingen t.a.v. drugsoverlast,

Jeugdoverlast:

woninginbraken en inzet buurtpreventie .

Overlast gevende jeugdgroep Hofpark te W ateringen succesvol aangepakt. Integrale aanpak criminele jeugdgroep in Naaldwijk gestart. Drugsoverlast: Aanpak georganiseerde hennepteelt geïntensiveerd.



Bevorderen veilige woon- en leefomgeving.

Veilige woon- en leefomgeving: 

Buurtpreventieteam s in alle kernen gerealiseerd



Dienstverleningsovereenkomst afgesloten met alle buurtpreventieteams



50 telefooncirkels zijn gerealiseerd en daarbij zijn 1.500 huishoudens aangesloten



Bedrijvigheid en veiligheid: regisseren veilig

Veiligheid en bedrijvigheid :

ondernemerschap.

W ijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening.



Jeugd en veiligheid: beleid overlast gevende

Jeugd en veiligheid:

jeugd.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis Haaglanden geoperationaliseerd.

Jaarstukken 2013

77



Integriteit en veiligheid: analyseren

Is gestart door het Regionaal

georganiseerde misdaad.

Informatie en Expertisecentrum Den Haag.



P r o b l e e m g e r i c h t we r k e n v a n B O A ’ s .

Handhavingsstrategie toezicht openbare ruimte gemeente W es t l a n d 2 0 1 3 g e wi j z i g d e n vastgesteld. Boa’s informatie-gestuurd en probleemgericht ingezet.

Toezicht en handhaving: 

Integraal meerjarig Handhavingsbeleid;

In uitvoering.



Toezicht en handhaving: modern toezicht door

Is gerealiseerd, continue proces.

o n t wi k k e l e n ; 

Uitvoeren project "Ruimte voor de glastuinbouw";

In uitvoering. Nadruk op prioritaire gebieden Poelzone en Boomawatering.



Oprichten Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Is gerealiseerd.

voor alle milieu uitvoeringstaken; 

Het met Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Gerealiseerd: vergunningen realiseren van een evenwichtige



toepassing beleidsregel

verdeling van lusten en lasten verbonden aan het

van samenloop van

gebruik van de openbare ruimte.

evenementen 

driehoek borden in de markt gezet



Voorbereiding verhuur terrassen en standplaatsen



Vergunningverlening continue proces

Fysieke veiligheid: 

Zorgdragen voor planvorming op het gebied van

Is gerealiseerd, continue proces.

rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

Faciliteren van een goed opgeleide en geoefende

Is gerealiseerd, continue proces.

gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie; 



Randvoorwaarden creëren voor veilig

Dienstverleningsovereenkomsten

strandgebruik;

met reddingsbrigades afgesloten.

Het garanderen van een adequate brandweerzorg

Continue proces.

(repressief) en het brandveilig gebruik van bouwwerken (brandpreventie).

Beleidskader

Jaarstukken 2013

Jaar van vaststelling

Looptijd

W estlands Veilighei dsbel ei d 20 11 -20 14

Kaderstellende beleidsnota’s

2011

2011-2015

Integraal Handhavingsbeleid

2011

2011-2014

78

Ontwikkelingen & risico’s

 In 2009 is de rijksoverheid in overleg met IPO en VNG begonnen met het opstellen van kwaliteitscriteria voor de vergunningverlening -, toezichts- en handhavingstaken. O m d e k wa l i t e i t t e m e t e n i s d e z e l f e v a l u a t i e t o o l o n t w i k k e l d . W i j h e b b e n d e s t a a t v a n d e k wa l i t e i t i n 2 0 1 3 g e m e t e n e n d e z e b l e e k t e v o l d o e n . E c h t e r , d a t g o l d v o o r d e toenmalige formatie. Door bezuinigingen in de gemeentelijke formatie staat de uitvoering van taken onder druk en kan het vereiste kwaliteitsniveau onder de norm k o m e n . D e p r o v i n c i e k a n a l s i n t e r b e s t u u r l i j k t o e z i c h t h o u d e r b e s l u i t e n d a t wi j m a a t r e g e l e n m o e t e n t r e f f e n o m we e r t e g a a n v o l d o e n a a n d e k wa l i t e i t s e i s e n .  Het toezicht op de Drank- en Horecawet is overgegaan naar gemeenten. In 2013 zijn d e l e e f t i j d s g r e n z e n v o o r a l c o h o l v e r k o o p v e r h o o g d . D e z e t o e z i c h t s t a a k m o e t m et bestaande capaciteit worden uitgevoerd.

Jaarstukken 2013

79

Programma G

Bestuur en Veiligheid

Thema

C o n t i n u ï t e i t va n d e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ( g o i n g c o n c e r n )

Algemene beschrijving

W estland heeft aandacht voor het realis ere n van e en effectief bestu ur e n ee n g o ede rel atie tussen burger en bestuur.

Wat wilden we bereiken?

O m s c h r i j vi n g g e w e n s t e f f e c t 

Een sterke positionering van de Raad in de lokale samenleving en naar andere overheden;



E e n k wa l i t a t i e f g o e d b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s ;



Een inzichtelijke Planning & Control cyclus .

Indicator

0-meting Begroting 2013 Werkelijk 2013

Wat zouden we A c t i vi t e i t e n d i e h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t g e w e n s t e e f f e c t Omschrijving Wat hebben we gedaan? d a a r vo o r doen? Optimaliseren digitale informatievoorziening over Gerealiseerd: bestuurlijke besluitvorming voor Raad, burgers en



ambtenaren

nieuw digitaal systeem (Babs+ iBabs);



raadsinformatie op nieuwe website;



raads- en commissievergadering ontsloten via internet .

Leveren van actieve bijdrage aan nieuwe

Is gerealiseerd, continue proces.

(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, zoals democratische legitimering metropoolregio. Samenwerken met andere overheden en deel uitmaken van netwerken. H e t i n t e r n e s a m e n we r k i n g s - e n i n f o r m a t i e p r o c e s tussen Raad enerzijds en college en ambtelijke

Gerealiseerd: 

organisatie anderzijds versterken.

nieuw format raadsstukken;



inzet op verdergaande automatisering, continue proces.

Versterken transparantie en juridische kwaliteitszorg

Continue proces.

in de voorbereid ing van het besluitvormingsproces Implementeren aanbevelingen jaarverslag van de

Is gerealiseerd, continue proces.

commissie bezwaarschriften Bestaand raadscommunicatieplan waar nodig

Nog niet aangepast, wel deelname

aanpassen en/of aanvullen en uitvoeren.

aan project digitale griffie in samenwerking met o.a. VNG en 100.000+ gemeenten.

Communicatiever maken van de organisatie

Continue proces, onder andere: 

toepassing methodiek factor C;



thematisch communiceren training begrijpelijk schrijven.

H e t d o o r o n t w i k k e l e n ( v e r d i e p i n g s - e n k wa l i t e i t s s l a g

Is gerealiseerd, continue proces.

van de programmabegroting)

Jaarstukken 2013

80

Beleidskader

Ontwikkelingen & risico’s

Kaderstellende beleidsnota’s

Jaar van vaststelling

Looptijd

 De gemeente boekte in totaal 345 zaken in als bezwaar. Dat is bijna evenveel als in 2012. In vergelijking met de voorgaande jaren laat de behandeling van bezwaarschriften een verbetering zien. 95% van de zaken is binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Invoering van pre-mediation heeft een positieve invloed op het aantal bezwaarschriften. Het percentage intrekkingen als gevolg van deze pre mediation, waarbij via telefonisch overleg of een gesprek een oplossing wordt gezocht, lag in 2013 rond de 30%.

Programma-totaal (x € 1.000)

Wat heeft het gekost in 2013?

Realisatie 2012

Begroting 2013 voor wijziging

Begroting 2013 na wijziging

Gemeenteraad

3.438

4.096

4.385

4.350

G10

Burgemeester en W ethouders

3.485

2.846

2.890

2.835

G15

B e s t u u r l i j k e s a m e n we r k i n g

686

683

696

722

G20

Verkiezingen

152

62

62

58

G25

Algemene voorlichting

512

520

422

394

G30

Bezwaar en beroep

656

400

299

272

B r a n d we e r

210

237

207

147

3.779

3.634

3.472

O m s c h r i j vi n g

Realisatie 2013

Lasten G05

G35 G40

Integrale veiligheid

3.707

G45

Veiligheid subsidies

5.998

6.037

6.228

6.210

Integrale handhaving

4.185

3.595

5.447

5.065

23.029

22.255

24.270

23.525

0

0

0

0

G50

Totaal lasten Baten G05

Gemeenteraad

G10

Burgemeester en W ethouders

18

15

15

96

G15

B e s t u u r l i j k e s a m e n we r k i n g

0

0

0

0

G20

Verkiezingen

0

0

0

0

G25

Algemene voorlichting

7

0

0

0

Bezwaar en beroep

2

0

0

1

G35

B r a n d we e r

0

13

0

0

G40

Integrale veiligheid

1.187

200

198

157

216

77

195

203

G30

G45

Veiligheid subsidies

G50

Integrale handhaving

149

179

159

134

1.579

484

568

591

-21.450

-21.771

-23.702

-22.934

Stortingen reserves

-37

-12

-12

-12

Onttrekkingen reserves

233

0

165

165

Totaal mutaties reserves

196

-12

153

153

-21.254

-21.783

-23.549

-22.781

Totaal baten Exploitatieresultaat (voor bestemming) R e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n

Resultaat na Bestemming Programma G

Jaarstukken 2013

81

Cijfermatige anal yse tussen programmabegroting en –verantw oording 2013. D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma G b e d r a a g t v o o r d e l i g € 7 6 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 7 6 8 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D i t r e s u l t a a t b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e o n d e r d e l e n . L a s t e n p r o g r a m m a G € 7 4 5 . 0 0 0 vo o r d e e l G 4 0 I n t e g r a l e ve i l i g h e i d € 1 6 2 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l O p b a s i s va n d e o n t va n g e n s u b s i d i e va n u i t d e P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d vo o r h e t t o e zi c h t o p d e za n d m o t o r i s e e n vo o r d e e l va n € 3 9 . 0 0 0 o n t s t a a n . D i t b e s t a a t u i t g e m a a k t e u r e n B o a ’ s e n o v e r i g e kosten. E r i s € 2 3 . 0 0 0 m i n d e r a a n o p l e i d i n g e n u i t g e g e ve n . D o o r ve r t r a g i n g i n h e t a a n b o d v a n h e t o p l e i d i n g s t r a j e c t h e e f t d e a a n vu l l e n d e H a n d h a vi n g To e zi c h t e n V e i l i g h e i d o p l e i d i n g n i e t p l a a t s g e vo n d e n i n 2 0 1 3 . D a a r n a a s t i s d e o p l e i d i n g ‘ D r a n k - e n H o r e c a we t ’ n o g n i e t d o o r a l l e b o a ’ s g e vo l g d . D i t o m vo l d o e n d e b e ze t t i n g t e k u n n e n g a r a n d e r e n . V a n d i e r e n o p va n g h e t J u l i a l a a n t j e i s i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e e i n d a f r e k e n i n g 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 o n t va n g e n . D e g e m e e n t e k r e e g g e l d t e r u g wa a r d o o r h e t b u d g e t 2 0 1 3 n i e t n o d i g i s g e we e s t (€ 46.000). H e t o ve r i g e ve r s c h i l va n € 5 4 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n . G50 Integrale handhaving € 382.000 voordeel incidenteel H e t p r o j e c t R u i m t e vo o r d e G l a s t u i n b o u w ( G TB ) i s i n 2 0 0 9 g e s t a r t e n i n 2 0 1 3 ve r d e r u i t g e vo e r d . To t n u t o e zi j n c i r c a 1 0 0 0 s t r i j d i g h e d e n g e ï n ve n t a r i s e e r d e n g e a n a l ys e e r d , zi j n 7 5 0 w r a k i n g s b r i e ve n o p g e s t e l d e n ve r s t u u r d , zi j n 2 5 0 s t r i j d i g h e d e n o p g e h e ve n e n i s o p b a s i s va n e e n p i l o t va n 2 6 d o s s i e r s d e h a n d h a vi n g s s t r a t e g i e n a d e r u i t g e w e r k t . D e d o o r l o o p t i j d va n d e h a n d h a vi n g s p r o c e d u r e l o o p t ve r d e r d a n d e p r o j e c t d u u r . D a a r d o o r i s e e n b e p e r k t a a n t a l p r o c e d u r e s a f g e r o n d e n vi n d e n a c t i vi t e i t e n l a t e r p l a a t s , w a a r d o o r e r s p r a k e i s va n onderbesteding (€ 246.000). D e r a m i n g va n d e b i j d r a g e a a n d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n i s g e b a s e e r d o p d e o n t w e r p vo o r j a a r s n o t a va n 6 s e p t 2 0 1 3 . D e n a j a a r s n o t a v a n 1 5 n o v 2 0 1 3 l a a t e e n g u n s t i g e r p e r s p e c t i e f zi e n o m d a t d e O D H m o g e l i j k h e d e n h e e f t g e zi e n o m h e t t e k o r t a a n l o o n k o s t e n i n c i d e n t e e l u i t b e s t a a n d e middelen te dekken. Dit heeft geresulteerd in een lagere bijdrage dan begroot (€ 130.000). H e t o ve r i g e ve r s c h i l va n € 6 . 0 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n . O ve r i g e p r o d u c t e n € 2 0 1 . 0 0 0 vo o r d e e l i n c i d e n t e e l D i t ve r s c h i l i s t e ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n , o . a . o n d e r h o u d g e b o u we n b r a n d we e r , p r o c e d u r e b e z wa a r e n b e r o e p e n k o s t e n g e m e e n t e r a a d . B a t e n p r o g r a m m a G € 2 3 . 0 0 0 vo o r d e e l H e t ve r s c h i l l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e k l e i n e a f wi j k i n g e n .

Jaarstukken 2013

82

2.1.8. 8.1

O v erz ic ht Al g e me ne De k kin gs mid de le n Inleiding

A l s d e k k i n g s m i d d e l vo o r d e p r o g r a m m a ' s d i e n e n d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n . D e b e l a n g r i j k s t e o n d e r d e l e n h i e r va n zi j n :  A l g e m e n e l o k a l e b e l a s t i n g e n ( o n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g e n , t o e r i s t e n - , f o r e n s e n - e n 

hondenbelasting); Algemene uitkering uit het gemeentefonds;



Geldleningen en deelnemingen.

O o k d e c o n c e r n s t e l p o s t e n vo r m e n e e n o n d e r d e e l va n d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n , o n d e r m e e r a l s g e vo l g va n d e i n d e b e g r o t i n g o p g e n o m e n s t e l p o s t e n t e n b e h o e ve va n n a d e r t e s t e l l e n b e l e i d s p r i o r i t e i t e n o f a l s t a a k s t e l l i n g vo o r n o g t e c o n c r e t i s e r e n b e zu i n i g i n g e n . D e b e s t e m m i n g b e t r e f t i n p r i n c i p e a l g e m e n e m i d d e l e n , zo l a n g n o g g e e n t o e d e l i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n . I n t a b e l 1 zi j n d e r a m i n g e n o p g e n o m e n v a n h i e r b o ve n g e n o e m d e a l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n . Tabel 1: Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Begroting incl.wijz. 2013

O m s c h r i j vi n g

1. Concernstelposten / alg. baten en lasten

-/-

2. Geldleningen en deelnemingen

Rekening 2013

Saldo

245

+

3.700

+

20.475

+

19.919

N

556

3. Algemene uitkering uit het gemeentefonds

+

75.611

+

77.463

V

1.852

4. Onroerendezaakbelastingen

+

23.654

+

23.719

V

65

5 . O ve r i g e b e l a s t i n g e n

+

865

+

890

V

25

+

120.360

+

125.691

V V N V

5.331 642 1.696 4.277

Totaal Saldo Prorap Mu t a t i e r e s e r v e s ( l a g e r e o n t t r e k k i n g e n ) Totaal

VV

3.945

H i e r o n d e r g e v e n wi j e e n t o e l i c h t i n g b i j b o ve n g e n o e m d e c i j f e r s : 8.2

Concernstelposten / algemene baten en lasten

D e c o n c e r n s t e l p o s t e n / a l g e m e n e b a t e n e n l a s t e n l a t e n e e n o n d e r s c h r i j d i n g zi e n va n € 3 , 9 4 5 m l n . Specificatie (* € 1.000): 1 a P o s t o n vo o r zi e n 1b 1c

Verlagen rente-afhankelijkheid B e d r i j f s vo e r i n g

1d Kleine ramingen/afwijkingen Totaal

Raming 100

W er k e l i j k -

€

Saldo 100 V

170 - 295

- 3.977

€ €

170 V 3.682 V

270 - 245

277 - 3.700

€ €

7 N 3.945 V

E e n d e e l va n d i t s a l d o b e t r e f t l a s t e n w a a r t e g e n o ve r e e n o n t t r e k k i n g u i t e e n r e s e r ve s t o n d . N u d e l a s t e n l a g e r zi j n , vi n d t o o k d e o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r ve n i e t p l a a t s . H i e r d o o r t r e e d t vo o r d a t d e e l geen effect op het jaarrekeningsaldo op. H e t vo o r d e e l o p d e r e s e r ve s , d a t e l d e r s i n d e ze j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 i s ve r a n t wo o r d , zo r g t e r vo o r d a t e r “ n e t t o ” s p r a k e i s va n e e n vo o r d e e l o p d e c o n c e r n s t e l p o s t e n / a l g e m e n e b a t e n e n l a s t e n va n r u i m € 2 , 2 m l n . D i t b e d r a g w o r d t o n d e r s t a a n d ve r k l a a r d :

Jaarstukken 2013

83

1a

I n d e p r i m i t i e ve b e g r o t i n g 2 0 1 3 wa s d e r a m i n g v a n d e p o s t o n vo o r zi e n € 1 0 0 . 0 0 0 . G e d u r e n d e h e t j a a r 2 0 1 3 i s h i e r g e e n g e b r u i k va n g e m a a k t .

1b

V i a e e n g r o e i m o d e l w o r d t 5 0 % v a n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n r e n t e vr i j g e m a a k t . H i e r m e e vo o r k o m e n w i j d a t e ve n t u e e l n o o d za k e l i j k e o n t t r e k k i n g e n u i t h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n va n w e g e o p t r e d e n d e r i s i c o ’ s d i r e c t l e i d e n t o t n a d e l i g e r e n t e - e f f e c t e n . D i t t e r u i t w e r k i n g va n o n s u i t g a n g s p u n t va n e e n s o l i d e f i n a n c i e e l b e l e i d . I n 2 0 1 3 b l e e k h e t n i e t n o o d za k e l i j k o m e e n b e r o e p t e d o e n o p h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n . E e n n a d e l i g r e n t e - e f f e c t i s d a a r d o o r n i e t o p g e t r e d e n . H e t b u d g e t d a t d a a r vo o r wa s o p g e n o m e n va l t vr i j . D i t l e ve r t i n d e j a a r r e k e n i n g e e n vo o r d e e l o p va n € 170.000.

1c

B e d r i j f s vo e r i n g O r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g / mo b i l i t e i t E e n d e e l va n h e t vo o r d e e l o p d e b e d r i j f s vo e r i n g h e e f t t e m a k e n m e t e e n ve r s c h u i vi n g va n a c t i vi t e i t e n n a a r 2 0 1 4 . H e t g a a t h i e r b i j m e t n a m e o m b e g e l e i d i n g va n h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n , a c t i vi t e i t e n i n h e t k a d e r va n o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g e n i n ze t va n p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t t e n . I n 2 0 1 3 i s d e m o b i l i t e i t o p g a n g g e k o m e n wa t e r t o e h e e f t g e l e i d d a t t e n b e h o e ve va n d e t a a k s t e l l i n g 4 9 f t e s t r u c t u r e e l we r d i n g e l e ve r d . H e t g i n g h i e r b i j e c h t e r g r o t e n d e e l s o m v r i j wi l l i g e m o b i l i t e i t wa a r vo o r d e b e g e l e i d i n g s k o s t e n b e p e r k t wa r e n . D e h e r o n t we r p e n va n d e a f d e l i n g e n d i e i n 2 0 1 3 e n b e g i n 2 0 1 4 zi j n o p g e l e ve r d , t o n e n a a n d a t d e vo l g e n d e f a s e i n h e t t e k e n za l s t a a n va n g e d wo n g e n m o b i l i t e i t ( h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n ) . N a a r ve r w a c h t i n g m o e t h i e r d o o r e e n g r o t e r b e r o e p wo r d e n g e d a a n o p d e b e s c h i k b a r e b u d g e t t e n .

`

O ve r i g e n s h e e f t d i t d o o r s c h u i ve n va n a c t i vi t e i t e n n a u we l i j k s e e n e f f e c t o p h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t o m d a t d e k k i n g va n d e ze a c t i vi t e i t e n i n 2 0 1 3 g r o t e n d e e l s wa s vo o r zi e n u i t d a a r vo o r b e s c h i k b a r e r e s e r ve s . V o o r h e t d e e l d a t we l t o t e e n e f f e c t l e i d t ( € 1 5 0 . 0 0 0 o p o r g a n i s a t i e o n t wi k k e l i n g ) s t e l l e n wi j u i n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g vo o r d i t b e d r a g t e b e s t e m m e n vo o r i n ze t i n 2 0 1 4 . D e e f f e c t u e r i n g va n d e t a a k s t e l l i n g o p d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e k a n n a m e l i j k n i e t l o s wo r d e n g e zi e n va n e e n n o o d za k e l i j k e d o o r o n t wi k k e l i n g va n d e o r g a n i s a t i e e n h a a r m e d e we r k e r s . O n d e r h o u d g e me e n t e h u i ze n O o k o p h e t g e b i e d va n h e t o n d e r h o u d va n d e g e m e e n t e h u i ze n zi j n w i j t e r u g h o u d e n d o m g e g a a n m e t d e b e s c h i k b a r e b u d g e t t e n . D i t i s e ve n e e n s n i e t va n i n vl o e d o p h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t o m d a t d e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n z e t va n u i t d e r e s e r ve s o o k a c h t e r w e g e i s g e b l e ve n . L a g e r e u i t g a v e n / e f f i c i e n c y : v o o r d e e l € 0 , 8 ml n . O p h e t g e b i e d va n I C T i s o . a . d o o r h e t u i t s t e l l e n va n zo w e l ve r va n g i n g e n a l s h e t i m p l e m e n t e r e n va n s m a r t p h o n e e n m o b i l e d e vi c e s e n d o o r e e n g u n s t i g e c o n t r a c t a a n p a s s i n g i n za k e h e t h u r e n va n g l a s ve ze l ve r b i n d i n g e n e e n vo o r d e e l o n t s t a a n . I n c l u s i e f e e n a a n t a l a n d e r e vo o r d e l e n l e i d t d i t t o t e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t va n € 0 , 8 m l n . P e r s o n e l e k o s t e n c . a . : v o o r d e e l € 0 , 8 ml n . O p d e p e r s o n e l e k o s t e n r e s t e e r t u i t e i n d e l i j k e e n vo o r d e e l va n € 0 , 8 m l n . D i t b e d r a g b e s t a a t u i t d i ve r s e vo o r - e n n a d e l e n d i e d e e l s o o k t e g e n e l k a a r we g va l l e n . I n h o o f d l i j n g a a t h e t o m d e vo l g e n d e za k e n : 

D e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g o p d e o r g a n i s a t i e i s i n 2 0 1 3 vo l l e d i g g e r e a l i s e e r d . N a ve r r e k e n i n g va n d e ze b e zu i n i g i n g i s p e r s a l d o s p r a k e va n e e n k l e i n vo o r d e e l o p h e t P b u d g e t . E é n va n d e o o r z a k e n h i e r vo o r i s d a t e r h o g e r e i n k o m s t e n zi j n g e r e a l i s e e r d u i t d e t a c h e r i n g va n m e d e we r k e r s . O o k i s t e r u g h o u d e n d m e t i n vu l l i n g va n va c a t u r e s e n i n h u u r va n e xt e r n e n o m g e g a a n .



E e n d e e l va n h e t P - b u d g e t wo r d t g e d e k t d o o r d i r e c t e i n k o m s t e n . H e t g a a t h i e r b i j b i j vo o r b e e l d o m l e g e s e n p r o j e c t e n . D o o r d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n wa s e r o p

Jaarstukken 2013

84

d e ze o n d e r d e l e n s p r a k e va n vr a a g u i t v a l wa a r d o o r e r o o k m i n d e r a m b t e l i j k e i n ze t t o e g e r e k e n d k o n w o r d e n . D i t l e i d t t o t e e n n a d e e l ( d e k k i n g s ve r l i e s ) . D e o r g a n i s a t i e h e e f t 

d o o r d e n o d i g e i n s p a n n i n g e n d i t n a d e e l vo o r e e n d e e l k u n n e n o p va n g e n . O p o ve r i g e b e d r i j f s vo e r i n g s b u d g e t t e n zi j n d i ve r s e vo o r d e l e n g e r e a l i s e e r d . Z o k a n d o o r a a n g e s c h e r p t e r e g e l g e vi n g i n m i n d e r g e va l l e n a a n s p r a a k o p d e F P U - r e g e l i n g wo r d e n g e d a a n wa t t o t e e n vo o r d e e l l e i d t . D a a r n a a s t l e i d t h e t t e r u g h o u d e n d e va c a t u r e b e l e i d e n



d e a f g e n o m e n f o r m a t i e t o t l a g e r e l a s t e n vo o r W er vi n g & s e l e c t i e e n A r b o k o s t e n . To t s l o t zi j n e r m e e r k o s t e n d r a g e r s vo o r a l g e m e n e k o s t e n g e vo n d e n ( b i j vo o r b e e l d i n d e vo r m va n o n t va n g e n s u b s i d i e s ) wa t i n 2 0 1 3 t o t e e n i n c i d e n t e e l vo o r d e e l o p d e b e d r i j f s vo e r i n g k o s t e n l e i d d e ,

Overige kleine verschillen N a a s t b o ve n s t a a n d e a f w i j k i n g e n i s s p r a k e va n e e n a a n t a l k l e i n e a f w i j k i n g e n d i e s a m e n o p l o p e n n a a r e e n vo o r d e e l va n € 0 , 2 m l n . 8.3

Geldleningen en deelnemingen

D e o p b r e n g s t va n d e wi n s t u i t k e r i n g e n e n r e n t e - e f f e c t e n wa s i n 2 0 1 3 € 2 , 1 m i l j o e n h o g e r d a n geraamd: Specificatie (* € 1.000): 2a

Raming

W er k e l i j k

Saldo

D i vi d e n d N u t s b e d r i j ve n Holding W estland Infra BV

+

11.232

+

11.232

G e m . B e zi t E vi d e s N V CAI W estland

+ +

1.400 237

+ +

1.514 237

Kapitaallasten Beleggingen / deelnemingen

-/-

167

-/-

167

BNG HVC

+ +

450 260

+ +

450 263

OVO Kapitaallasten

103

+ -/-

16 103

€

-/-

16 V -

2c 2d

Geldleningen Bespaarde rente

-/+

1.374 6.106

-/+

1.369 6.106

€

5 V

2e

Renteresultaat

+

2.434

+

1.740

€

694 N

+

20.475

+

19.919

€

556 N

2b

Totaal

€

114 V 3 V

€

To e l i c h t i n g 2 a D i vi d e n d N u t s b e d r i j ve n ( € 1 1 4 . 0 0 0 vo o r d e l i g ) I n d e c e m b e r 2 0 1 3 i s e e n i n t e r i m - d i vi d e n d 2 0 1 3 o n t va n g e n va n € 7 4 6 . 0 0 0 va n G e m . B e zi t E vi d e s N V . I n d e b e g r o t i n g wa s h i e r vo o r € 6 3 2 . 0 0 0 o p g e n o m e n . H e t vo o r d e l i g ve r s c h i l k wa m d a a r d o o r uit op € 114.000. 2b

B e l e g g i n g e n / d e e l n e m i n g e n ( € 1 9 . 0 0 0 vo o r d e l i g ) I n ve r b a n d m e t d e o ve r n a m e va n O V O ( O n d e r l i n g e V e r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j O ve r h e d e n ) d o o r Centraal Beheer Achmea in 2013 is het eigen vermogen uitgekeerd aan de deelnemers. Het a a n d e e l va n W e s t l a n d h ie r i n b e d r o e g € 1 6 . 0 0 0 e n i s i n 2 0 1 3 o n t va n g e n .

2e

Renteresultaat (€ 694.000 nadelig) H e t n a d e l i g r e n t e r e s u l t a a t i s vo o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r r e c e n t e a f s p r a k e n d i e zi j n g e m a a k t o ve r d e d o o r b e r e k e n i n g va n r e n t e a a n d e g e m e e n t e l i j k g r o n d b a n k W e s t l an d s e Z o o m . D e r e c e n t e a f s p r a k e n d i e zi j n ve r w e r k t i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 h e b b e n b e t r e k k i n g o p 2 0 1 2 ( € 0 , 4 m l n . n a d e l i g ) e n 2 0 1 3 ( € 0 , 3 m l n . n a d e l i g ) . Te g e n o ve r h e t n a d e l i g r e n t e - e f f e c t 2 0 1 3 s t a a t e c h t e r e e n vr i j va l va n e e n d e e l va n d e vo o r zi e n i n g W e s t l a n ds e Z o o m d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e d o o r b e r e k e n i n g va n r e n t e k o s t e n a a n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k W e s t l an d s e Z o o m o ve r e e n p e r i o d e va n 1 0 j a a r . D e z e vr i j va l va n € 2 , 7 m l n . i s ve r w e r k t b i j p r o g r a m m a A E c o n o m i s c h e e n R u i m t e l i j k e O n t wi k k e l i n g .

Jaarstukken 2013

85

8.4

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

D e o p b r e n g s t va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g i s i n 2 0 1 3 u i t e i n d e l i j k € 1 , 8 m i l j o e n ) h o g e r d a n g e r a a m d : Specificatie (* € 1.000): Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Raming +

75.611

W er k e l i j k +

77.463

Saldo €

1.852 V

D e r a m i n g va n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s i n d e p r i m i t i e ve b e g r o t i n g i s g e b a s e e r d o p d e m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 2 . I n d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 3 e n i n d e P r o r a p 2 0 1 3 zi j n d e m u t a t i e s ve r w e r k t t o t e n m e t d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 . D e b e g r o t e s t a n d i n c l u s i e f wi j zi g i n g e n i s h i e r o p g e b a s e e r d . D e we r k e l i j k ve r a n t wo o r d e u i t k e r i n g i s € 1 . 8 5 1 . 0 0 0 h o g e r d a n d e ze r a m i n g . D e ze p o s i t i e ve a f w i j k i n g i s e e n g e vo l g va n :  n a d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e d o o r h e t r i j k ve r s t r e k t e a f r e k e n i n g e n o ve r vo o r g a a n d e j a r e n ( 2 0 1 1 / 2 0 1 2 ) . H e t b e t r e f t e e n n a b e t a l i n g va n € 6 8 0 . 0 0 0 d o o r e e n h o g e r a a n t a l i n wo n e r s m e t e e n l a a g i n k o m e n ( a f g e r o n d € 3 3 0 . 0 0 0 ) , a a n p a s s i n g o p p e r vl a k t e b e b o u wi n g , w a t e r e n l a n d a d a f g e r o n d 

€ 350.000. e e n b i j s t e l l i n g d o o r d e v e r s c h e n e n d e c e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 a d a f g e r o n d € 5 7 2 . 0 0 0 . D e ve r h o g i n g i s e e n g e vo l g va n d e b e g r o t i n g s a f s p r a k e n 2 0 1 4 d i e n a P r i n s j e s d a g zi j n g e m a a k t e n g e vo l g e n h e b b e n va n a f 2 0 1 3 ( h e t zo g e n a a m d e H e r f s t a k k o o r d ) . O o k d e n a j a a r s n o t a va n h e t R i j k s p e e l t h i e r



een rol. O ve r i g e n s i s o o k i n d e ze b i j s t e l l i n g d o o r d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e e e n e e n m a l i g e ve r g o e d i n g va n € 6 7 . 1 4 4 ve r w e r k t vo o r d e g e m e e n t e l i j k e u i t vo e r i n g s k o s t e n vo o r d e h a n d h a vi n g va n d e i n b u r g e r i n g s p l i c h t i n 2 0 1 4 e n vo l g e n d e j a r e n . W i j s t e l l e n u i n h e t r a a d s vo o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n



d e j a a r r e k e n i n g vo o r d i t b e d r a g t e b e s t e m m e n vo o r i n ze t i n 2 0 1 4 e n vo l g e n d e j a r e n . A a n p a s s i n g e n i n d e a a n t a l l e n va n d e ve r s c h i l l e n d e m a a t s t a ve n 2 0 1 3 o p b a s i s va n n a d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e d o o r h e t r i j k ve r s t r e k t e g e g e ve n s . H e t b e t r e f t h i e r vo o r n a m e l i j k e e n d o o r we r k i n g va n d e h o g e r e a a n t a l l e n i n w o n e r s m e t e e n l a a g i n k o m e n ( a f g e r o n d € 2 2 0 . 0 0 0 ) e n h e t d e f i n i t i e f va s t g e s t e l d a a n t a l g e r e a l i s e e r d e n i e u w b o u w wo n i n g e n ( a f g e r o n d € 3 8 0 . 0 0 0 ) .

8.5

Onroerendezaakbelastingen

In 2013 is de werkelijke opbrengst € 23,719 mln., hetgeen nagenoeg gelijk is aan de raming. Specificatie (* € 1.000): 4a OZB eigenaars woningen 4b 4c

OZB eigenaars niet woningen O Z B g e b r u i k e r s n i e t wo n i n g e n

To t a a l 8.6

+

Raming 11.719

+ +

7.395 4.540

+

23.654

+

W er k e l i j k 11.760

€

Saldo 41 V

+ +

7.443 4.516

€ €

48 V 24 N

+

23.719

€

65 V

O ve r i g e b e l a s t i n g e n

In 2013 is de werkelijke opbrengst € 0,878 m ln., dit is € 25.000 hoger dan begroot. Specificatie (* € 1.000): 5a Forensenbelasting 5b 5c

To e r i s t e n b e l a s t i n g Hondenbelasting

To t a a l

Jaarstukken 2013

+

Raming 102

+

W er k e l i j k 116

€

Saldo 14 V

+ +

289 474

+ +

301 473

€ €

12 V 1 N

+

865

+

890

€

25 V

86

Gemeente Westland

2. 2.

Investeringen

Jaarstukken 2013

87

Inleiding e

I n d e i n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 c . q . b i j d e 1 a c t u a l i s a t i e 2 0 1 3 e n ve r vo l g e n s bij de Prorap 2013 bent u onder meer geïnformeerd over de benodigde bijstellingen op de lopende i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n e n h e t v e r wa c h t e r e s u l t a a t o p d e k a p i t a a l l a s t e n . I n d i t h o o f d s t u k g e ve n w e u o p h o o f d l i j n e n i n zi c h t i n d e w e r k e l i j k e c i j f e r s e n a c h t e r g r o n d e n i n r e l a t i e t o t d e b i j g e s t e l d e b e g r o t i n g 2013. 2.2.1

Kapitaallasten

D e k a p i t a a l l a s t e n u l t i m o 2 0 1 3 g e v e n h e t vo l g e n d e r e s u l t a a t vo o r b e s t e m m i n g e n n a b e s t e m m i n g : Begrote kapitaallasten 2013

€ 33,5 mln.

+/+

Bijstelling begrote kapitaallasten

€

-/-

3,7 mln.

Bijgestelde begrote kapitaallasten 2013

€ 37,2 mln.

+/+

D e f i n i t i e ve w e r k e l i j k e k a p i t a a l l a s t e n 2 0 1 3 Tr e f f e n vo o r zi e n i n g O N W ( ve r l a g e n a a n d e l e n k a p i t a a l ,

€ 37,9 mln. € 3,0 mln.

-/+/+

€ 2,3 mln.

+/+

( ve r we r k i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n vi a d e k a p i t a a l l a s t e n ) Resultaat kapitaallasten 2013 K a p i t a a l l a s t e n MI P n i e u w n i e t a a n g e v r a a g d

€ 0,8 mln.

+/+

K a p i t a a l l a s t e n MI P ve r v a n g i n g n i e t a a n g e vr a a g d

€

+/+

0

mln.

Totaal kapitaallasten MIP niet aangevraagd

€ 0,8 mln.

+/+

R e s u l t a a t k a p i t a a l l a s t e n 2 0 1 3 vo o r b e s t e m m i n g

€ 3,1 mln.

+/+

D e k k i n g vi a r e s e r ve s k a p i t a a l l a s t e n

€ 3,1 mln.

-/-

l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n D e k k i n g vi a r e s e r ve s k a p i t a a l l a s t e n

€ 0,8 mln.

-/-

MI P n i e t a a n g e vr a a g d D e k k i n g u i t r e s e r ve s

€ 3,9 mln.

-/-

Resultaat kapitaallasten 2013 na bestemming

€ 0,8 mln.

-/-

Te n o p zi c h t e v a n n a g e n o e g e l k e a f wi j k i n g s t a a t e e n r e s e r ve a l s d e k k i n g . H e t ve r s c h i l i s d a a r o m b u d g e t t a i r n e u t r a a l vo o r h e t j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t . D e n a d e l i g e a f wi j k i n g o p d e k a p i t a a l l a s t e n t e n o p zi c h t e va n d e b e g r o t i n g i s e n e r zi j d s e e n g e vo l g va n e e n l a g e r e d o o r b e r e k e n d e r e n t e a a n d e g r o n d b a n k e n va n € 0 , 3 m l n . ( h e t g e e n w e e r e e n n a ve n a n t l a g e r r e n t e r e s u l t a a t o p l e ve r t ) e n e e n a f s c h r i j vi n g s n a d e e l va n € 1 , 1 m l n . m e t n a m e ve r o o r za a k t d o o r w i j zi g i n g i n a d m i n i s t r a t i e ve va s t l e g g i n g va n h e t a f w a a r d e r e n va n va s t g o e d e n d o o r d e a f w a a r d e r i n g va n b e n zi n e s t a t i o n C o l d e n h o ve . D e n i e t a a n g e v r a a g d e i n ve s t e r i n g e n u i t h e t MI P ( Me e r j a r e n I n ve s t e r i n g s p l a n ) zi j n d o o r g e s c h o ve n naar 2013/2014 of ingetrokken. De hiermee gemoeide kapitaallasten bedragen € 0,8 mln. Het gaat h i e r b i j o m d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n :  

e

2 ve r k e e r s o n t s l u i t i n g b e d r i j ve n t e r r e i n T e yl i n g e n ( wo r d t d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 4 ) . A a n l e g d u b b e l s t r o o k s r o t o n d e W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r ( i s i n m i d d e l s g e vo t e e r d i n d e R a a d va n 2 8 januari 2014).

D i t u i t s t e l i s v e r d e r n i e t va n i n vl o e d o p h e t e xp l o i t a t i e s a l d o 2 0 1 3 o m d a t d e b e t r e f f e n d e i n ve s t e r i n g e n g e d e k t zo u d e n wo r d e n u i t r e s e r ve s . C o n c l u d e r e n d : h e t ve r s c h i l i n d e k a p i t a a l l a s t e n w o r d t m e t n a m e ve r o o r z a a k t d o o r ve r t r a g i n g va n e e n a a n t a l l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n we l k e w o r d e n g e d e k t d o o r e e n r e s e r ve . H i e r d o o r wo r d t e e n d e e l va n d e g e r a a m d e a f s c h r i j vi n g s l a s t e n ( e n d e d a a r t e g e n o ve r g e r a a m d e d e k k i n g ) n i e t d a a d we r k e l i j k g e b o e k t . O p b a s i s va n d e j a a r r e k e n i n g c i j f e r s wo r d e n d e k a p i t a a l l a s t e n vi a d e 1

Jaarstukken 2013

e

actualisatie in het

88

e e r s t vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a a r g e a c t u a l i s e e r d . H i e r d o o r wi j k e n d e e e r s t vo l g e n d e j a a r r e k e n i n g c i j f e r s n i e t m e e r s u b s t a n t i e e l a f va n d e b i j g e s t e l d e r a m i n g e n i n h e t l o p e n d e b e g r o t i n g s j a a r . 2.2.2

O m va n g i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e

D e o m va n g va n d e r e s t k r e d i e t e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e ( c i r c a 1 5 0 i n ve s t e r i n g e n ) b e d r a a g t u l t i m o 2 0 1 3 p e r s a l d o € 5 9 . 5 8 9 . 2 4 0 . H e t s a l d o va n d e r e s t a n t k r e d i e t e n i s a l s v o l g t o ve r d e programma’s in te delen:

Bestuur en Veiligheid; 3.933.591; 7%

Econ. en Ruimtelijke ontw.; -315.160; -1%

Dienstverlening en Belastingen; 602.506; 1%

Maatschappelijke omgeving; 1.036.059; 2% Jeugd; 3.566.465; 7%

Fysieke leefomgeving; 44.582.233; 82%

Jaarstukken 2013

89

I n 2 0 1 3 zi j n e r d e v o l g e n d e l o p e n d e k r e d i e t e n ( i n ve s t e r i n g e n wa a r vo o r h e t k r e d i e t i s g e vo t e e r d e n o n d e r h a n d e n zi j n : Lopende investeringen per programma

Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2013

Inkomsten t/m 2013

Saldo

Restant krediet

0

1.557.877

1.557.877

Economische & Ruimtelijke Ontwikkelingen Herstructurering sportpark KMD

2.144.900

0

587.023

Plaberum (stelpost)

130.001

0

0

0

130.001

130.001

Honderdland fase II (plaberum)

755.152

10.000

777.383

10.000

-22.231

-22.231

2.505.725

2.069.000

2.405.492

2.014.197

45.430

Afgesloten

Gebiedsontwikkeling Boomawatering BCF

23.222.046

16.520.158

16.466.721

7.171.455

-2.593.378

-2.593.378

Gebiedsontwikkeling Boomawatering rente

559.112

0

371.757

0

187.355

187.355

Gebiedsontwikkeling Boomawatering BTW

0

0

100.591

0

-100.591

-100.591

Plaberum Oranjewijk Wateringen

134.963

0

129.438

0

5.525

5.525

Plaberum Integraal ontwikkelingsplan Kwintsheul

307.500

0

0

0

307.500

Afgesloten

Plaberum Uilehorst 44 Honselersdijk

20.801

300

13.450

300

7.351

7.351

Plaberum ‘'s Gravenzandseweg 38 Naaldwijk

48.500

0

41.118

0

7.382

7.382

Plaberum Kreeklaan 10 's Gravenzande

24.002

0

4.956

0

19.046

19.046

Plaberum centrumplan Honselersdijk

75.000

0

89.540

0

-14.540

-14.540

Plaberum CPO locatie Chrysantenstraat Naaldwijk

45.000

0

61.087

36.679

20.592

Afgesloten

Plaberum CPO locatie Verburghlaan Poeldijk

45.000

0

36.462

10.000

18.538

Afgesloten

7.949

0

17.726

0

-9.777

-9.777

1.327.000

640.000

204.340

0

482.660

482.660

4B concept Water in het Waalblok

Plaberum Horti Campus Nieuwbouw Kastanjehof Kwintsheul Vervangen tribunes Westlandhal

99.500

0

99.220

0

280

Afgesloten

380.000

100.000

351.841

100.000

28.159

28.159

31.832.151

19.339.458

21.758.144

9.342.631

77.180

-315.160

Investeringssubsidies sport

438.950

0

362.111

0

76.839

76.839

Investeringssubsidie RKVV Westlandia 2011

165.000

0

20.676

0

144.324

144.324

Investeringssubsidie Schietvereniging Monster 2011

144.685

0

0

0

144.685

144.685

Kralingse polder wateroverlast Totaal Economische & Ruimtelijke Ontw.

Maatschappelijke omgeving

Investeringssubsidie Biljartvereniging Groene Hart

90.000

0

0

0

90.000

90.000

Investeringssubsidie waterveld hockey

150.000

0

142.500

0

7.500

7.500

Renovatie sportvelden 2012

132.650

0

128.031

0

4.619

Afgesloten

Restauratie kerktoren Naaldwijk

600.000

0

27.289

0

572.711

572.711

1.721.285

0

680.607

0

1.040.678

1.036.059

M: Polanen schoolproject Montessori

3.560.930

208.345

3.523.091

208.345

37.839

37.839

N Boemerang uitbreiding

4.406.703

40.401

4.233.417

40.401

173.286

173.286

85.450

0

0

0

85.450

Afgesloten

Totaal Maatschappelijke omgeving Jeugd

N Ouverture ond. vernieuwing N Rehoboth uitbreiding 2 groepen

291.000

0

0

0

291.000

291.000

1.944.330

0

1.954.491

0

-10.161

Afgesloten

240.000

0

324.045

0

-84.045

-84.045

Brede school Wateringen Zuid West

3.737.599

0

3.487.092

36.000

286.507

286.507

H Kameleon voorbereidingskrediet nieuwbouw

G vervangende gymzaal 's-Gravenzande W Pieter vd Plasschool

1.237.400

0

1.032.115

0

205.285

205.285

W Energie en klimaatadvies PO

66.000

0

37.207

0

28.793

Afgesloten

N Ouverture uitbreiding lokalen

424.400

0

0

0

424.400

424.400

1.466.100

0

1.248.836

0

217.264

217.264

H Palet uitbreiding lokalen

145.300

0

3.984

0

141.316

141.316

W Jozefschool 1e inrichting

24.000

0

0

0

24.000

Afgesloten

G PWAschool uitbreiding lokalen

Jaarstukken 2013

90

Lopende investeringen per programma

Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2013

Inkomsten t/m 2013

Restant krediet

Saldo

W Andreashof ond.vernieuwing

254.200

0

254.200

0

0

Afgesloten

M Aloysiusschool/Kompas voorbereiding

300.000

0

62.856

0

237.144

237.144

G Eben Haezerschool voorbereiding

128.800

0

33.216

0

95.584

95.584

2.400.000

0

956.040

0

1.443.960

1.443.960

Renovatie schoolgebouwen

281.000

0

414.120

0

-133.120

-133.120

M Uitbreiding Willemsschool

52.200

0

52.163

0

37

Afgesloten

Uitbreiding ISW Hoogeland

618.500

0

388.453

0

230.047

230.047

52.200

0

48.583

0

3.617

Afgesloten

21.716.112

248.746

18.053.912

284.746

3.698.200

3.566.465

72.400

0

52.146

0

20.254

Afgesloten

M: Grote Geest verplaatsen skatebaan

133.163

0

133.163

0

0

Afgesloten

Zuidelijke Randweg (Relatie met 3 in 1) Dek.m.nut

543.905

0

0

0

543.905

543.905

Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1)

3.025.841

2.182.527

3.410.688

2.288.618

-278.756

-278.756

WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen

6.265.929

4.585.709

6.247.325

4.554.324

-12.781

Afgesloten

Verbetering binnenklimaat basisscholen

Windroos aanpassing tbv Strandwacht Totaal Jeugd Fysieke leefomgeving Digitaal bouwloket

Zuidelijke randweg aanleg fietsvoorz.

383.000

264.000

383.440

264.080

-360

-360

G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving

3.735.815

4.652.114

3.694.697

4.342.114

-268.882

-268.882

G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg

4.322.305

1.753.115

4.304.421

1.753.115

17.884

17.884

W: Groene schakels

1.311.342

6.990

1.301.712

6.990

9.630

9.630

Gronden Groeneweg - Galgeweg II IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder RG Rec. Wat. Polder verkoop gronden IRG Gebied De Baak IRG De Baak verkoop gronden

-75.000

1.685.145

-109.853

443.795

-1.206.497

-1.206.497

26.257.862

14.095.268

26.185.589

13.004.554

-1.018.440

-1.018.440

268.000

268.000

268.000

0

-268.000

-268.000

4.548.747

1.699.261

4.538.555

349.141

-1.339.928

-1.339.928

443.000

364.880

400.000

0

-321.880

-321.880

Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook

2.978.826

2.665.001

3.134.603

2.991.105

170.327

170.327

Herprofilering Bedrijventerrein Kwinstheul

1.340.846

60.345

1.338.416

60.345

2.430

Afgesloten

725.846

0

615.886

0

109.960

109.960

3-in-1 Project (provinciaal) Voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg De Lier

225.002

0

134.370

0

90.632

90.632

Waterkering De Lier centrum

1.850.004

500.000

1.574.189

530.570

306.385

306.385

Aansluiten Lange Broekweg op Veilingroute

7.500.002

6.000.000

878.526

4.990.000

5.611.476

5.611.476

Autotunnel nabij Westerlee

5.000.000

0

97.989

0

4.902.011

4.902.011

Inrichting Openbaar gebied Kwintsheul

469.000

0

79.992

0

389.008

389.008

Herstructurering bedrijventerrein De Woerd BCF

916.592

928.504

927.611

927.611

-11.912

Afgesloten

Herstructurering bedrijventerrein De Woerd BTW

338.974

402.879

330.213

330.213

-63.905

Afgesloten

Persleiding Juliahof

134.762

0

134.762

0

0

Afgesloten

Reconstructie Mr. Jan Tunningstraat Reconstructie Vlietweg/Monnikenlaan Aanleg rotonde Galgeweg (ontsl. SPP Hoge Bomen) Gebiedsontwikkeling Poelzone BCF Gebiedsontwikkeling Poelzone (gem.deel) BCF Gebiedsontwikkeling Poelzone BTW aanleg recr.- en ecologisch zone "lange Watering" Aanleg Recr. en ec.zone Lange Watering Dek.m.nut Ontsluiting Teylingen Dir.verbind.tussen de Maasdijk (N220) en Honderdland Aanleg rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg Rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg dekk. Mnut

Jaarstukken 2013

92.000

63.100

90.064

63.094

1.930

Afgesloten

626.427

626.427

626.427

626.427

0

0

970.224

715.000

937.771

775.000

92.453

92.453

30.624.417

30.624.417

7.713.587

12.472.624

4.759.037

4.759.037

6.248.000

0

6.288.002

40.004

2

2

0

0

150.096

919.775

769.679

769.679

2.893.684

2.510.000

2.643.687

2.275.000

14.997

14.997

411.313

0

201.463

0

209.850

209.850

12.927

0

34.690

0

-21.763

-21.763

7.300.000

0

183.361

0

7.116.639

7.116.639

660.000

0

48.383

0

611.617

611.617

990.000

0

0

0

990.000

990.000

91

Lopende investeringen per programma

Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2013

Inkomsten t/m 2013

Saldo

Restant krediet

Verbreding N213 incl. reconstruc. N213-Dijkweg

1.342.500

0

84.185

0

1.258.315

1.258.315

Reconstructie Middenzwet te Wateringen

2.350.000

0

4.841

0

2.345.159

2.345.159

Aansluiting rotonde Maasdijkplein

3.740.000

0

0

0

3.740.000

3.740.000

WL: N223

1.209.534

8.269

1.133.831

8.268

75.703

75.703

510.306

0

331.805

0

178.501

178.501

5.060.319

5.135.331

5.180.783

4.679.052

-576.743

-576.743

L: Ophogen boezemkades totaal Aansluiten riolering buitengebied 2005 Bijdrage vervaging verkeersregelinst.N220 heenweg

116.111

0

61

0

116.050

116.050

1.578.793

40.000

1.579.278

42.017

1.532

Afgesloten

155.489

35.000

6.856

0

113.633

113.633

W: De Lier

2.019.101

1.939.891

2.105.699

2.014.620

-11.869

-11.869

Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade

2.350.515

430.530

2.319.355

430.530

31.160

Afgesloten

Hoogwerf en omgeving (kern Naaldwijk) Geestcomplex tus Woerd & Geestweg (kern Naaldwijk)

1.117.688

0

1.119.342

0

-1.654

Afgesloten

1.863.891

237.600

1.875.823

237.600

-11.932

-11.932

Reconstructie Secr.Verhoeffweg Reconstructie Papedijk - Maasdijk

Riool Patijnenburg

87.784

0

85.254

0

2.530

Afgesloten

Oversteek Dorpskade / Guldeland

243.094

125.000

238.955

152.718

31.857

Afgesloten

Dorpskade/Guldeland Dek. m nut

60.106

0

60.106

0

0

Afgesloten

1.547.581

48.598

1.544.851

48.598

2.730

Afgesloten

Rioleringsplan Oosterbuurt (Gz) Rioleringsplan Geesterw./JvPolanen e.o. (Mo)

649.476

0

526.085

0

123.391

123.391

Rioleringsplan Vogel- / Oranjebuurt (Gz)

1.178.091

68.000

1.144.832

68.000

33.259

33.259

Relinen Kernen Mo, Po, Gz

1.539.915

0

1.543.686

0

-3.771

Afgesloten

311.704

0

91.615

0

220.089

220.089

Rioleringsplan bloemenbuurt (Mo) Rioleringsplan Poeldijk-O (Po)

1.992.491

46.700

1.954.749

46.700

37.742

37.742

Bruggen (Hout) 2009

523.350

0

439.816

0

83.534

83.534

Riolering centrum de Lier (fase Oranjeplein)

809.158

0

813.125

0

-3.967

Afgesloten

92.500

0

47.971

0

44.529

44.529

Riolering Uiterlier Riolering Lugtigheidstraat Maasdijk Riolering Burgemeesterswijk Riolering Poeldijksepad Riolering Kortenaerstraat eo, 1e fase

837.363

25.000

854.847

25.000

-17.484

-17.484

1.210.600

96.000

1.186.873

70.340

-1.933

-1.933

715.700

0

703.903

0

11.797

Afgesloten

1.929.036

17.200

1.796.317

17.120

132.639

132.639

Riolering Hoenderparklaan 2e fase

377.001

0

386.287

0

-9.286

Afgesloten

Riolering Beukenlaan

184.000

3.459

189.458

3.459

-5.457

-5.457

1.383.800

1.189.800

1.148.385

1.095.591

141.206

141.206

526.999

167.387

526.451

172.238

5.399

Afgesloten

Toegankelijkheid openbaar vervoer - Jaarplan 2010 Verkeersplan Monster Geluidsscherm Kruisbroekweg

166.100

0

213.286

0

-47.186

-47.186

Geluidsscherm Kruisbroekweg Dek. m nut

1.128.900

0

794.858

0

334.042

334.042

Reconstructie Poeldijksepad

1.064.500

500.000

949.541

569.000

183.959

183.959

Vervanging VRI's 2010

171.000

0

28.343

0

142.657

Afgesloten

Herinrichting Beukenlaan

566.400

359.000

562.008

405.000

50.392

50.392

Verkeersplan De Lier

140.000

40.000

135.983

61.550

25.567

Afgesloten

Riolering Lierweg / Piet Heinstraat

652.301

0

-213.064

0

865.365

865.365

Riolering Kleine Woerdlaan

130.000

0

128.265

0

1.735

Afgesloten

Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2010

369.999

45.000

226.133

45.000

143.866

143.866

Herinrichting na rioolvervanging, jaarplan 2010

655.600

0

611.413

0

44.187

Afgesloten

Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2011

308.000

41.533

249.251

41.533

58.749

58.749

0

0

3.220

0

-3.220

-3.220

Verkeersplan Naaldwijk Verkeersplan 's-Gravenzande Vervanging openbare verlichting, jaarplan 2011 Straatwerkzaamheden, jaarplan 2011

Jaarstukken 2013

37

0

252

0

-215

-215

935.150

0

910.831

0

24.319

24.319

2.390.803

40.454

2.413.582

40.454

-22.779

Afgesloten

92

Lopende investeringen per programma Herinrichting na rioolvervanging, jaarpl 2011-2012 Duurzaam veilig, jaarplan 2011 Riolering Nederhof

Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2013

Inkomsten t/m 2013

Restant krediet

Saldo

1.431.200

0

1.162.641

0

268.559

268.559

248.000

0

247.620

0

380

Afgesloten

800.000

0

761.685

0

38.315

38.315

1.403.800

37.325

1.388.589

37.325

15.211

Afgesloten

48.327

0

48.327

0

0

Afgesloten

Riolering Wateringen Noord

279.595

0

180.925

0

98.670

98.670

Frankenthaler / Guldenland

179.300

0

125.062

0

54.238

54.238

Bijdrage verkeersontstluiting

254.800

154.800

254.800

154.800

0

0

1.500.000

0

266.006

0

1.233.994

1.233.994

DL - Riolering Kerklaan/Rijnstraat

124.999

0

11.454

0

113.545

113.545

DL - Vrijvervalriolering gemaal Perdik

513.501

0

505.561

41.850

49.790

49.790

W - Gemalen 2011

279.998

0

248.490

0

31.508

Afgesloten

Riolering Hoge Woerd / Grote Woerdlaan Naaldwijk

704.000

0

167.967

0

536.033

536.033

1.355.000

0

186.563

0

1.168.437

1.168.437

Riolering Kruisbroek Oost

100.000

0

9.842

0

90.158

90.158

Riolering Kwaklaan Wateringen

219.999

0

231.024

0

-11.025

-11.025

Vervanging VRI's - Jaarplan 2011

410.000

179.779

371.012

179.779

38.988

Afgesloten

Voet-, Fietspad Honderdland Westlandhotel

239.999

50.000

190.044

68.689

68.644

68.644

Riolering Waldeck Pyrmontstraat, Mauritsstraat eo. Riolering Opstal (N)

Vervanging Damwanden 2011

Riolering Opstal west Naaldwijk

Heulweg rioolput en relinen (WAT)

65.000

0

26.225

0

38.775

Afgesloten

1.273.713

0

1.131.835

0

141.878

141.878

Madeweg Riolering (M)

275.000

0

227.598

0

47.402

Afgesloten

Uitbreiding grondwatermeetnet met telemetrie

250.000

0

58.627

0

191.373

Afgesloten

Kruisbroek west riolering (N)

Zwartendijk N465

1.869.420

0

116.369

0

1.753.051

1.753.051

Effectuering speelplaatsenplan (10), jaarsch 2012

446.344

0

441.481

0

4.863

Afgesloten

Gemalen Westland 2012

193.631

43.631

193.120

43.631

511

Afgesloten

Duurzaam Veilig, jaarschijf 2012

251.370

0

32.213

0

219.157

219.157

Aanbrengen beschoeiingen 2012

255.186

0

264.042

0

-8.856

Afgesloten

Uitvoeren verkeersplannen 2012

1.325

0

1.756

0

-431

-431

Straatwerkzaamheden, jaargang 2012

3.047.051

0

2.250.092

0

796.959

796.959

Drukriolering Nieuwlandsedijk en strandweg GRAV

1.100.000

0

1.085.604

0

14.396

14.396

Drukriolering Zanddijk / Steenenburchweg GRAV

450.000

0

439.043

0

10.957

Afgesloten

Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2012

494.922

0

484.048

0

10.874

Afgesloten

School-thuis routes

1.128.500

550.000

1.669.333

259.488

-831.345

-831.345

Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2012

1.785.732

388.000

973.886

617.295

1.041.141

1.041.141

Geluidscherm Burg. van Doornlaan (DL)

110.331

0

51.555

0

58.776

58.776

Fietsvoorzieningen Lange Kruisweg

662

0

18.468

0

-17.806

-17.806

Reconstructie Kwaklaan

189

0

16.742

0

-16.553

-16.553

1.215

0

16.126

0

-14.911

-14.911

Effectuering speelplaatsenplan 2013 (Grote toest)

92.233

0

90.151

0

2.082

Afgesloten

Effectuering speelplaatsenplan 2013 (kleine toest)

50.000

0

49.984

0

16

Afgesloten

Vervanging straatmeubilair 2013

57.968

0

0

0

57.968

57.968

Vervanging duikers 2013

98.849

0

3.676

0

95.173

95.173

Aanschaf/vervanging gladheidsbestrijding - 2013

108.400

0

108.308

0

92

Afgesloten

Riolering Abel Tasmanlaan e.o. DL

125.000

0

-12.121

0

137.121

137.121

Riolering Oranjebuurt De Lier

92.900

0

328

0

92.572

92.572

Riolering Noordweg/Vliettuinen noord Wateringen

85.700

0

201

0

85.499

85.499

Riolering Buitengebied 2013

707.300

0

575.312

0

131.988

131.988

Vervangen gemalen 2013

250.000

0

163.838

0

86.162

86.162

Rotonde Emmastraat Zwartendijk

Jaarstukken 2013

93

Lopende investeringen per programma

Krediet (uitgaven)

Krediet (inkomsten)

Uitgaven t/m 2013

Inkomsten t/m 2013

Saldo

Restant krediet

Straatwerkzaamheden - jaarplan 2013

2.569.864

0

872.237

0

1.697.627

1.697.627

School-thuis routes, jaarschijf 2013

1.056.668

0

31.569

0

1.025.099

1.025.099

Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2013

531.042

0

485.465

0

45.577

45.577

Realisatie duinvoetpad Ter Heijde

100.000

100.000

2.861

19.447

16.586

16.586

Vervangen beschoeiingen 2013

260.289

0

257.595

0

2.694

2.694

1.080.300

0

15.661

0

1.064.639

1.064.639

Vervanging damwanden 2012-2013 Herinrichting diverse wegen na rioolvervanging '13

655.600

0

77.246

0

578.354

578.354

1.175.000

0

508.804

0

666.196

666.196

Bruggen en kunstwerken - jaarplan 2013

0

0

1.454

0

-1.454

-1.454

Bruggen (hout) en kunstwerken - jaarplan 2013

0

0

377

0

-377

-377

Fietsvoorziening Poelzone

Relining Westland 2013-2014 Duurzaam Veilig - Jaarschijf 2013 Verv.aansluiting vacuüm gemaal Maasdk/'sGravenzande Vervangen Oosterleese brug Totaal Fysieke leefomgeving

30.000

0

566

0

29.434

29.434

248.000

0

646

0

247.354

247.354

55.000

0

0

0

55.000

55.000

0

4.040

0

-4.040

-4.040

0 204.360.163

88.795.969 136.107.269

65.705.191 45.162.116 44.582.233

Dienstverlening en Belastingen Ondergrondse containers 2010

249.500

0

249.500

0

0

Afgesloten

Ondergrondse containers 2011

179.500

55.000

179.123

55.000

377

Afgesloten

Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2012

249.501

0

127.237

0

122.264

122.264

Vervangen inzamelmiddelen jaarplan 2013

249.500

0

132

0

249.368

249.368

Uitbreiding begraafplaats Wateringen

250.000

0

19.126

0

230.874

230.874

1.178.001

55.000

575.119

55.000

602.882

602.506

Totaal Dienstverlening en Belastingen Bestuur en Veiligheid Voorber.kred. huisvesting gem. organisatie

3.500.000

0

534.131

0

2.965.869

2.965.869

Tractie jaarschijf 2009

413.376

0

356.895

0

56.481

56.481

Tractie - jaarplan 2010

234.000

0

24.838

0

209.162

209.162

Vervanging Corsa

150.000

0

146.198

0

3.802

Afgesloten

Primaire softwarepakketten

796.247

0

765.589

0

30.658

30.658

3.871.270

0

3.392.424

0

478.846

478.846

Verv. laptops, printers, mob..telefoons (inc.PDA)

121.857

0

98.028

0

23.829

23.829

Grafische werkplekken

100.000

0

77.867

0

22.133

22.133

Centrale infrastructuur

974.468

0

925.814

0

48.654

Afgesloten

83.366

0

62.107

0

21.259

Afgesloten

Vervangen meubilair

227.400

0

78.980

0

148.420

Afgesloten

Vervanging administratieve werkstations

109.978

0

47.771

0

62.207

62.207

Vervanging Grafische werkstations en laptops 2012

51.400

0

21.184

0

30.216

30.216

vervanging printers 2012

55.313

0

13.134

0

42.179

Afgesloten

Vervanging Mobiele telefoons(inclusief PDA’S)2012

79.565

0

17.295

0

62.270

Afgesloten

443.914

0

391.534

0

52.380

Afgesloten

70.000

0

15.809

0

54.191

54.191

11.282.154

0

6.969.601

0

4.312.553

3.933.591

Implementatie E dienstverlening

Vervanging facilitaire middelen

Vervanging telefooncentrale 2012 Hardware/Software WABO Totaal Bestuur en Veiligheid

Jaarstukken 2013

94

Te n a a n zi e n va n d e r e s t a n t k r e d i e t e n m e t e e n n e g a t i e f s a l d o u l t i m o 2 0 1 3 ( > € 1 0 0 . 0 0 0 ) wo r d t h e t vo l g e n d e ve r m e l d : 1. School-thuisroutes

€ -540.833

D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n r e s t a n t o p h e t g e h e e l ve r g e l i j k b a r e krediet School-thuisroutes, jaarschijf 2013 . O ve r i g e n s w o r d t n o g e e n i n k o m s t ve r w a c h t va n € 2 9 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 4 o p h e t k r e d i e t S c h o o l - t h u i s r o u t e s . D i t ve r k l a a r t h e t n e g a t i e ve r e s t a n t u l t i m o 2 0 1 3 v a n € 8 3 1 . 3 4 5 i n h e t h i e r vo o r g e p r e s e n t e e r d e o ve r zi c h t . 2 . R e n o va t i e s c h o o l g e b o u we n € -133.200 D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r r e s t a n t e n o p ve r g e l i j k b a r e e n u l t i m o 2 0 1 3 a f g e s l o t e n k r e d i e t e n U i t b r e i d i n g B o e m e r a n g e n O u ve r t u r e a d € 1 5 4 . 5 0 0 . 3 . R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d ( a l s o n d e r d e e l R GW ) € -120.664 O p d e ze i n ve s t e r i n g s p r a k e va n e e n d a a d we r k e l i j k e o ve r s c h r i j d i n g v a n € 1 2 0 . 6 6 4 , d e e l s o m d a t e r n a b e t a l i n g e n wa r e n , d e e l s i n ve r b a n d m e t e e n n o o d za k e l i j k e s a n e r i n g . I n 2 0 1 4 wo r d e n n o g i n k o m s t e n a d € 4 5 6 . 0 0 0 ve r w a c h t . V o o r d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n g e l d t d a t h e t n e g a t i e ve r e s t a n t k r e d i e t e r m e e ve r b a n d h o u d t d a t e r o p n e t t o - b a s i s ( u i t g a ve n - / - i n k o m s t e n ) m e e r i s u i t g e g e ve n d a n h e t n e t t o - k r e d i e t zo u t o e s t a a n . E c h t e r , i n d e ze g e va l l e n l o p e n d e u i t g a ve n o p d e g e r a a m d e i n k o m s t e n vo o r u i t e n d i e n e n e r n o g i n k o m s t e n t e w o r d e n g e r e a l i s e e r d . V e e l a l b e t r e f t h e t h i e r g e s u b s i d i e e r d e p r o j e c t e n w a a r vo o r d e s u b s i d i e o f b i j d r a g e p a s k a n wo r d e n g e d e c l a r e e r d b i j a f r o n d i n g va n h e t p r o j e c t . H i e r b i j i s d e r h a l ve g e e n s p r a k e va n r e ë l e o ve r s c h r i j d i n g e n : G e b i e d s o n t wi k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g

€

-2.593.378

Ma a s d i j k – N a a l d wi j k s e w e g g r o n d ve r w e r vi n g G r o n d e n G r o e n e we g – G a l g e we g

€ €

-268.882 -1.206.497

I R G R e c o n s t r u c t i e g e b i e d W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r I R G W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r ve r k o o p g r o n d e n

€ €

-1.018.440 -268.000

IRG-gebied De Baak I R G D e B a a k ve r k o o p g r o n d e n

€ €

-1.339.928 -321.880

Jaarstukken 2013

95

2.2.3

A f g e s l o t e n I n ve s t e r i n g e n / i n g e b r u i k g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n

D e i n g e b r u i k n a m e va n e e n i n ve s t e r i n g i s b e p a l e n d vo o r h e t s t a r t e n va n d e a f s c h r i j vi n g o p d e i n ve s t e r i n g . Me e s t a l wo r d t m e t d e i n g e b r u i k n a m e o o k h e t i n ve s t e r i n g s k r e d i e t a f g e s l o t e n . I n h e t o n d e r d e e l 2 . 2 . 2 . i s a a n g e g e ve n w e l k e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n u l t i m o 2 0 1 3 zi j n a f g e s l o t e n ( z i e kolom restant kredieten). I n d e h i e r n a vo l g e n d e l i j s t i s e e n o ve r zi c h t o p g e n o m e n va n i n ve s t e r i n g e n d i e g e d u r e n d e 2 0 1 3 i n g e b r u i k zi j n g e n o m e n , m a a r wa a r va n h e t k r e d i e t i n e e n l a t e r j a a r f o r m e e l wo r d t a f g e s l o t e n a a n g e zi e n d e f i n a n c i ë l e a f wi k k e l i n g va n d e i n ve s t e r i n g o p d a t m o m e n t p a s wo r d t a f g e r o n d . Me t i n g a n g va n 2 0 1 4 w o r d t e c h t e r we l b i j d e z e i n ve s t e r i n g e n vo o r h e t e e r s t g e s t a r t m e t a f s c h r i j ve n .

Maatschappelijke omgeving Investeringssubsidie waterveld hockey

2013

Jeugd N Boemerang uitbreiding

2005

Brede school W ateringen Zuid W est

2010

H Kameleon voorbereidingskrediet nieuwbouw

2010

G PW Aschool uitbreiding lokalen

2011

F ys i e k e l e e f o m g e v i n g Z u i d e l i j k e R a n d we g ( R e l a t i e m e t 3 i n 1 ) D e k . m . n u t

2012

Zuidelijke randweg aanleg fietsvoorz.

2011

W: Groene schakels

2004

G r o e n e S c h a k e l s D e e l p r o j e c t 3 / Z we t h s t r o o k

2005

R i o l e r i n g s p l a n G e e s t e r w. / J v P o l a n e n e . o . ( M o )

2009

Bruggen (Hout) 2009

2009

R i o l e r i n g B u r g e m e e s t e r s wi j k

2009

Riolering Beukenlaan

2009

Geluidsscherm Kruisbroekweg

2010

Geluidsscherm Kruisbroekweg Dek. m nut

2010

Reconstructie Poeldijksepad

2010

Herinrichting Beukenlaan

2010

Herinrichting na rioolverv., jaarplan 2011-2012

2010

Riolering Nederhof

2010

Bijdrage verkeersontsluiting

2011

DL – Vrij vervalriolering gemaal Perdik

2011

Riolering Kwaklaan W ateringen

2011

Voet-, Fietspad Honderdland W estlandhotel

2011

Kruisbroek west riolering (N)

2011

Straatwerkzaamheden, jaargang 2012

2012

School-thuis routes

2012

Bruggen en kunstwerken, jaarplan 2012

2012

Riolering Buitengebied 2013

2013

Vervangen gemalen 2013

2013

Vervanging openbare verlichting - jaarplan 2013

2013

Vervangen beschoeiingen 2013

2013

Bestuur en Veiligheid P r i m a i r e s o f t wa r e p a k k e t t e n

Jaarstukken 2013

2011

96

2.2.4

Bijstelling lopende investeringen

Me t i n g a n g v a n 2 0 1 1 i s b e p a a l d d a t d e e e r s t e I n ve s t e r i n g s r a p p o r t a g e g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n d e j a a r r e k e n i n g . D e ze i n f o r m a t i e i s o p g e n o m e n i n d e ze p a r a g r a a f . H i e r m e e k u n n e n d e m e e r j a r i g e e ff e c t e n va n d e k a p i t a a l l a s t e n b i j d e j a a r r e k e n i n g t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g ze l f a a n u w r a a d w o r d e n vo o r g e l e g d e n m e e g e n o m e n wo r d e n i n h e t F i n a n c i e e l M e e r j a r e n P e r s p e c t i e f 2 0 1 4 - 2 0 1 8 ( F MP ) . Te ve n s wo r d t u w r a a d o p d e ze w i j ze i n e e n vr o e g s t a d i u m g e ï n f o r m e e r d o ve r d e n o o d za k e l i j k e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n e n d e d a a r m e e ve r b a n d h o u d e n d e l i q u i d i t e i t e n . I n d i t o n d e r d e e l wo r d t i n g e g a a n o p : A . D e b i j s t e l l i n g e n va n d e r a m i n g va n u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e k r e d i e t e n e n vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 8 . B . H e t e ff e c t va n d e o n d e r 1 g e n o e m d e b i j s t e l l i n g , g e c o m b i n e e r d m e t e e n n i e u we l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n e n / o f d e a c t u a l i s a t i e va n d e a f s l u i t d a t a o p d e vo o r 2 0 1 4 - 2 0 1 7 g e r a a m d e k a p i t a a l l a s t e n . I n d i t e ff e c t i s o o k e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t Me e r j a r e n I n v e s t e r i n g s p l a n ( MI P ) 2 0 1 4 2017 meegenomen. A . A f w i j k i n g e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g e n ) o p l o p e n d e k r e d i e t e n I n h e t k a d e r va n h e t b u d g e t r e c h t va n d e r a a d ( d e b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d ) m o e t b i j ( ve r wa c h t e ) o ve r s c h r i j d i n g e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n e e n f o r m e l e b i j s t e l l i n g va n h e t k r e d i e t p l a a t s vi n d e n . D e ze b i j s t e l l i n g e n va n k r e d i e t e n h e b b e n we l c o n s e q u e n t i e s vo o r d e u i t d e i n ve s t e r i n g e n vo o r t vl o e i e n d e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 1 4 . B i j d e z e j a a r r e k e n i n g i s b i j n a d e l i g e b i j s t e l l i n g e n o n d e r zo c h t o f d e k k i n g m o g e l i j k i s d o o r h e t a f r a m e n va n b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t e n a l s g e vo l g v a n g e r e a l i s e e r d e o n d e r s c h r i j d i n g e n o f d o o r b i j r a m i n g va n d e ve r wa c h t e c . q . r e e d s g e r e a l i s e e r d e i n k o m s t e n . B i j d e ze d e k k i n g g a a t h e t d a n o m b e s c h i k b a a r g e s t e l d e k r e d i e t ( e n ) , d i e ve r g e l i j k b a a r i s / zi j n m e t h e t k r e d i e t w a a r d e o v e r s c h r i j d i n g i s o n t s t a a n . D e b i j s t e l l i n g o p d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e a l s g e vo l g v a n d e a a n p a s s i n g e n d o o r d e h i e r b o ve n g e n o e m d e c o m p o n e n t e n ( o ve r - e n o n d e r s c h r i j d i n g v a n h e t k r e d i e t , liquiditeitenplanningen en afsluitdata) geeft het volgende beeld: Bedragen in € mln. Programma

Bijstelling

Bijstelling

Bijstelling

uitgaven

inkomsten

per saldo

A Economische en Ruimtelijke o n t wi k k e l i n g e n B Werk en Inkomen C Maatschappelijke Omgeving

1,26

N

0

1,27

V

0

0

0,01

V

0

0

0

D Jeugd

0,15

N

0,04

V

0,11

N

E Fysieke Leefomgeving

1,90

N

1,14

V

0,76

N

F Dienstverlening en Belastingen

0

0

0

G Bestuur en Veiligheid

0

0

0

Totaal

3,31

N

2,45

V

0,86

N

O p b a s i s va n d e b i j g e s t e l d e l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g v a n a f 2 0 1 4 wo r d e n vo o r e n k e l e i n ve s t e r i n g e n o ve r s c h r i j d i n g e n ve r wa c h t n á 2 0 1 3 ( d e o ve r s c h r i j d i n g e n u l t i m o 2 0 1 3 zi j n r e e d s t o e g e l i c h t b i j 2 . 2 . 2 ) . D e s u b s t a n t i ë l e a f w i j k i n g e n o p k r e d i e t e n ( z o we l u i t g a ve n a l s o p i n k o m s t e n ) wo r d e n h i e r o n d e r toegelicht: Programma A: G e b i e d s o n t wi k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g Z o we l d e g e r a a m d e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n w o r d e n b i j g e s t e l d m e t € 1 , 2 7 m l n . O ve r d e ze b u d g e t t a i r n e u t r a l e b i j s t e l l i n g i s d e r a a d i n d e ve r g a d e r i n g va n 2 6 n o ve m b e r 2 0 1 3 g e ï n f o r m e e r d .

Jaarstukken 2013

97

Programma D: D e b i j r a m i n g va n k r e d i e t i n d i t p r o g r a m m a b e t r e f t vo o r n a m e l i j k d e r e n o va t i e va n s c h o o l g e b o u we n . D i t is reeds in onderdeel 2.2.2. toegelicht. Programma E: B u d g e t n e u t r a l e wi j zi g i n g e n B i j d e vo l g e n d e k r e d i e t e n zi j n zo w e l d e u i t g a ve n e n d e i n k o m s t e n b i j g e s t e l d : To e g a n k e l i j k h e i d o p e n b a a r ve r vo e r G r o e n e S c h a k e l s D o e l p r o j e c t / Z we t h s t r o o k

€ 0,11 mln. € 0,23 mln.

Zuidelijke Randweg Herinrichting beukenlaan

€ 0,11 mln. € 0,05 mln.

V r i j ve r va l r i o l e r i n g g e m a a l P e r d i k B r u g g e n e n k u n s t w e r k e n , ve r va n g i n g Z we t h b r u g

€ 0,04 mln. € 0,27 mln.

V e r va n g i n g d a m wa n d e n L a n g e wa t e r i n g k a d e To t a a l v e r h o g i n g u i t g a ve n e n i n k o m s t e n

€ 0,10 mln. € 0,91 mln.

Z wa r t e n d i j k N 4 6 5 I n 2 0 1 4 wo r d t h e t g r o o t o n d e r h o u d u i t g e vo e r d . D e u i t g a ve n v o o r d i t o n d e r h o u d a d € 0 , 2 4 m l n . zu l l e n w o r d e n ve r r e k e n d m e t e e n o n t t r e k k i n g u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve Z w a r t e n d i j k . R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d ( a l s o n d e r d e e l R GW ) D e o ve r s c h r i j d i n g a d € 0 , 1 2 m l n . i s r e e d s b i j o n d e r d e e l 2 . 2 . 2 t o e g e l i c h t . Bruggen en kunstwerken B i j d e b r u g g e n L a a n va n A d r i c h e m e n d e C a s e m b r o o t l a a n m o e t e n t u s s e n t i j d s e ( h e r s t e l ) m a a t r e g e l e n g e n o m e n wo r d e n a l s g e v o l g va n ve r t r a g i n g i n d e r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n . D e h i e r m e e g e p a a r d gaande kosten bedragen € 0,18 mln. V e r va n g i n g D a m wa n d e n B i j d e ve r va n g i n g va n d a m wa n d e n i s e r v e r t r a g i n g va n w e g e e n e r zi j d s e e n k n e l p u n t i n k o s t e n e n d e k k i n g e n a n d e r zi j d s e e n d i s c u s s i e m e t h e t h o o g h e e m r a a d s c h a p o ve r d e r o l v e r d e l i n g e n b i j d r a g e n . Me t b e t r e k k i n g t o t h e t p r o j e c t L a n g e W a t e r i n g k a de i s e r e e n a a n b e s t e d i n g s n a d e e l o p g e t r e d e n va n € 4 0 0 . 0 0 0 . D o o r e e n i n t e g r a l e a a n p a k m e t va a r r e c r e a t i e ve vo o r zi e n i n g e n e n d e ve r h a r d i n g e n d e b r u g a a n d e L a n g e W a t er i n g k a d e , i n c o m b i n a t i e m e t h e r p r i o r i t e r i n g va n h e t d a m wa n d e n p r o g r a m m a i s h e t t e k o r t t e r u g g e b r a c h t t o t € 2 0 0 . 0 0 0 . V o o r g e s t e l d wo r d t o m d i t b e d r a g b i j t e r a m e n . D o o r d e c o m b i n a t i e va n d e g e n o e m d e h e r p r i o r i t e r i n g i n c o m b i n a t i e m e t d e b e zu i n i g i n g e n o p h e t b e h e e r p l a n d a m wa n d e n i s e e n r e ë e l r i s i c o o n t s t a a n d a t d e n o o d za k e l i j k e u i t vo e r i n g va n h e t d a m wa n d e n p r o g r a m m a n i e t vo l l e d i g k a n wo r d e n g e r e a l i s e e r d . H e t vo r e n s t a a n d e r e s u l t e e r t u i t e i n d e l i j k i n h e t v o l g e n d e vo o r s t e l i n h e t b i j d e ze j a a r r e k e n i n g b e h o r e n d e r a a d s vo o r s t e l : D e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j t e s t e l l e n vo o r e e n b e d r a g va n p e r s a l d o € 0 , 8 8 m l n . ( n a d e l i g ) . B. Bijstelling kapitaallasten 2014-2017 D e b i j s t e l l i n g e n va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n d o o r h e t a a n p a s s e n va n a f s l u i t d a t a , l i q u i d i t e i t e n p l a n n i n g e n b i j - e n a f r a m i n g e n zi j n v a n i n vl o e d o p d e u i t d e z e i n ve s t e r i n g e n vo o r t vl o e i e n d e m e e r j a r i g e k a p i t a a l l a s t e n ( r e n t e e n a f s c h r i j vi n g ) . D i t g e l d t e ve n e e n s vo o r d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P . O m e e n j u i s t e f f e c t va n d e m u t a t i e s i n d e k a p i t a a l l a s t e n we e r t e g e ve n m o e t e n d e k a p i t a a l l a s t e n we l g e c o r r i g e e r d w o r d e n vo o r d e " g e s l o t e n c i r c u i t s " ; a f va l ve r w e r k i n g , r i o l e r i n g o f b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e . Mu t a t i e s b i j d e z e o n d e r d e l e n l e i d e n n a m e l i j k n i e t t o t e e n w i j zi g i n g va n h e t b e g r o t i n g s r e s u l t a a t , a a n g e zi e n a l l e wi j zi g i n g e n b i j d e ze o n d e r d e l e n w o r d e n g e c o r r i g e e r d d o o r e e n m u t a t i e i n d e r e s e r ve t a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g c . q . r i o o l r e c h t o f d o o r a c t i ve r i n g b i j b o u wg r o n d e xp l o i t a t i e s .

Jaarstukken 2013

98

E ve n e e n s g e l d t d a t i n d e b i j s t e l l i n g va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t m e t e e n ( g e d e e l t e l i j k e ) d e k k i n g v a n u i t d e r e s e r ve m a a t s c h a p p e l i j k n u t d e n e t t o b e d r a g e n zi j n o p g e n o m e n ( d u s d a t d e e l wa t n i e t vi a d e r e s e r ve l o o p t ) . I n h e t C o l l e g eW e r k P r o g r a m m a ( CW P ) i s a l s o n d e r d e e l v a n h e t b e zu i n i g i n g s p a k k e t 2 0 1 1 - 2 0 1 4 e e n s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n o p g e n o m e n . A c h t e r g r o n d b i j d e s t e l p o s t i s , d a t s o m m i g e i n ve s t e r i n g e n va n we g e e xt e r n e f a c t o r e n u i t l o p e n o f a c h t e r b l i j ve n i n d e p l a n n i n g o n d a n k s d e s t u r i n g o p d e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g . D e ze s t e l p o s t i s vi a eerdere iraps en bij de begrotingen 2012, 2013 en 2014 bijgesteld met gerealiseerde resultaten van d o o r s c h u i vi n g e n / ve r s c h u i vi n g e n e n h e t s c h r a p p e n va n ( vo o r g e n o m e n ) i n ve s t e r i n g e n . O p b a s i s va n d e a c t u a l i s a t i e va n h e t MI P e n d e d o o r r e k e n i n g va n d e l o p e n d e i n ve s t e r i n g e n b i j d e ze j a a r r e k e n i n g k a n n u d e v o l g e n d e m e e r j a r i g e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t o v e r d e p e r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 7 worden gemaakt: Effect (bedragen in mln.)

2014

2015

2016

2017

R e s t e r e n d e s t e l p o s t ( c . q . n o g i n t e vu l l e n ) N e t t o b i j s t e l l i n g k a p i t a a l l a s t e n a . g . v. j a a r r e k e n i n g

0,42 N 1,37 V

1,60 N p.m.

2,02 N p.m.

2,35 N p.m.

Resterende stelpost na jaarrekening Resultaat

0,00 0,95 V

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

D e b i j s t e l l i n g va n d e s t e l p o s t i n 2 0 1 5 e n ve r d e r i s vo o r a l s n o g p r o m e m o r i e g e r a a m d . D i t h e e f t d e vo l g e n d e r e d e n : O o k i n 2 0 1 4 i s d e s t e l p o s t d o o r a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l a s t e n vo l l e d i g i n g e vu l d e n i s d a a r b o ve n o p n o g e e n v o o r d e l i g r e s u l t a a t o n t s t a a n va n c i r c a € 1 , 0 m l n . i n 2 0 1 4 . D i t k o m t d o o r d a t d o o r h e t u i t l o p e n o f a c h t e r b l i j ve n va n i n ve s t e r i n g e n e r j a a r l i j k s e e n s u b s t a n t i e e l b e d r a g a a n r e s t a n t - k r e d i e t e n o n t s t a a t e n d a a r m e e l a g e r e k a p i t a a l l a s t e n wa t t o t e e n vo o r d e e l t . o . v. d e r a m i n g l e i d t . I n c o m b i n a t i e m e t d e vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n u i t h e t MI P i n h e t e e r s t vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a a r l e i d e n d e ze r e s t a n t k r e d i e t e n t o t e e n b o e g g o l f a a n i n ve s t e r i n g e n i n e e n vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r . I n d i t b e g r o t i n g s j a a r d o e t zi c h d a n va a k h e t ze l f d e e f f e c t vo o r ( a c h t e r b l i j ve n va n i n ve s t e r i n g e n ) w a a r d o o r d e ze “ b o e g g o l f ” zi c h o ve r e e n l a n g e r e p e r i o d e n a a r vo l g e n d e j a r e n ve r p l a a t s t e n e r vo o r d e l i g e a f wi j k i n g e n o p k a p i t a a l l a s t e n t . o . v. d e r a m i n g b l i j ve n o n t s t a a n . A a n s l u i t e n d o p d e s a m e n s t e l l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g wo r d t n a a r m o g e l i j k h e d e n g e zo c h t o m d e ze “ b o e g g o l f ” t e e l i m i n e r e n . H i e r b i j w o r d t o n d e r zo c h t i n h o e ve r r e e r r e a l i s t i s c h e m o g e l i j k h e d e n zi j n t o t e n e r zi j d s e e n ve r d e r e f a s e r i n g i n d e r e s t a n t - k r e d i e t e n e n a n d e r zi j d s h e t n a a r l a t e r e j a r e n ve r s c h u i ve n va n i n ve s t e r i n g e n i n h e t MI P . D e h i e r u i t vo o r t vl o e i e n d e m a a t r e g e l e n zu l l e n i n d e e e r s t e p l a a t s e e n e f f e c t h e b b e n o p d e r e s t e r e n d e s t e l p o s t a c h t e r b l i j ve n d e k a p i t a a l l a s t e n . Mo g e l i j k o n t s t a a t d a a r n a a s t o o k n o g e e n b e g r o t i n g s r e s u l t a a t a l s g e vo l g va n d i t o n d e r zo e k . V e r wa c h t wo r d t d a t d e r e s u l t a t e n ve r we r k t k u n n e n wo r d e n i n d e K a d e r n o t a 2 0 1 5 .

Jaarstukken 2013

99

Gemeente Westland

2. 3.

Paragrafen

Jaarstukken 2013

100

2.3.1. 1.1

P ar ag r aa f Lo k al e H ef f ing en Inleiding

D e g e m e e n t e l i j k e h e f f i n g e n zi j n n a d e d o e l u i t k e r i n g e n e n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g u i t h e t G e m e e n t e f o n d s d e b e l a n g r i j k s t e b r o n va n i n k o m s t e n . B i j g e m e e n t e l i j k e h e f f i n g e n wo r d t o n d e r s c h e i d gemaakt tussen belastingen en rechten. Belastingen hebben een algemeen karakter. Een directe r e l a t i e t u s s e n d e b e l a s t i n g e n d e g e m a a k t e k o s t e n va n d e g e m e e n t e i s i n h e t a l g e m e e n n i e t a a n we zi g . B i j r e c h t e n i s e r we l s p r a k e va n e e n d i r e c t e r e l a t i e t u s s e n d e h e f f i n g e n d e g e m e e n t e l i j k e t a a k . B i j r e c h t e n m o g e n d e g e r a a m d e o p b r e n g s t e n n i e t h o g e r zi j n d a n d e g e r a a m d e k o s t e n va n d e g e m e e n t e vo o r d e u i t o e f e n i n g va n d e t a a k . N a a f l o o p va n e e n j a a r k u n n e n e n m o g e n e r w e l a f wi j k i n g e n zi j n . D e g e n o e m d e t a r i e v e n z i j n i n d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d . I n d e ze p a r a g r a a f l o k a l e heffingen gaat het om de gerealiseerde inkomsten. 1.2

Gemeentelijke belastingen

Onroerendezaakbelastingen (OZB) E l k j a a r wo r d t h e t o n r o e r e n d g o e d g e w a a r d e e r d vo o r d e W e t wa a r d e r i n g o n r o e r e n d e za k e n (W O Z) . H i e r m e e vo l g t d e W O Z - w a a r d e j a a r l i j k s d e m a r k t o n t wi k k e l i n g . D e g e m e e n t e W es t l a n d vo e r t d e z e w a a r d e r i n g i n e i g e n b e h e e r u i t . V o o r h e t b e l a s t i n g j a a r 2 0 1 3 g e l d t vo o r d e a a n s l a g O Z B d e n a a r p r i j s p e i l va n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 va s t g e s t e l d e wa a r d e va n h e t o n r o e r e n d g o e d . E r i s g e e n we t t e l i j k m a xi m u m g e s t e l d a a n d e j a a r l i j k s e s t i j g i n g va n d e O Z B - t a r i e ve n . D e m a c r o n o r m vo o r h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 3 wa s va s t g e s t e l d o p 3 % . D a t b e t e k e n t d a t i n 2 0 1 3 v o o r a l l e g e m e e n t e n s a m e n d e o p b r e n g s t va n d e O Z B 3 % m e e r m a g zi j n d a n i n 2 0 1 2 . D e o ve r s c h r i j d i n g va n d e m a c r o n o r m i n 2 0 1 2 i s ve r r e k e n d m e t d e m a c r o n o r m va n 2 0 1 3 . D i e o ve r s c h r i j d i n g b e d r o e g c i r c a € 7 , 7 m l n . D e r e ë l e m a c r o n o r m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ve r m i n d e r i n g b e d r a a g t 2 , 7 6 % . H e t g e m e e n t e l i j k b e l e i d i s d a t d a l i n g va n d e g e m i d d e l d e W O Z - wa a r d e wo r d t g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n g e l i j k t i j d i g e s t i j g i n g va n d e t a r i e ve n . Realisatie OZB In 2013 is de werkelijke opbrengst € 23,7 m ln. Dit is € 65.000 meer dan de geraamd e opbrengst 2013. D e ze m e e r o p b r e n g s t wo r d t m e t n a m e ve r o o r z a a k t d o o r d a t m i n d e r b e z w a a r s c h r i f t e n zi j n g e h o n o r e e r d . To e r i s t e n b e l a s t i n g D i t b e t r e f t e e n b e l a s t i n g d i e wo r d t g e h e ve n vo o r h e t h o u d e n va n ve r b l i j f m e t o ve r n a c h t i n g b i n n e n d e g e m e e n t e t e g e n ve r g o e d i n g i n we l k e vo r m d a n o o k d o o r p e r s o n e n d i e n i e t a l s i n g e ze t e n e zi j n o p g e n o m e n i n d e g e m e e n t e l i j k e b a s i s a d m i n i s t r a t i e ( G B A ) . D o o r h e t h e f f e n va n e e n t o e r i s t e n b e l a s t i n g d r a g e n d u s o o k n i e t - i n w o n e r s b i j i n d e k o s t e n va n d e a l g e m e n e vo o r zi e n i n g e n . H o e we l n i e t ve r p l i c h t vo o r g e s c h r e ve n , i s d e n a a m ‘ t o e r i s t e n b e l a s t i n g ’ o n t l e e n d a a n a r t i k e l 2 2 4 G e m e e n t e we t . O p g e m e r k t wo r d t d a t d e n a a m d e l a d i n g va n d e b e l a s t i n g h e f f i n g o p g r o n d v a n d e ze ve r o r d e n i n g n i e t vo l l e d i g d e k t . I n n a vo l g i n g va n d e G e m e e n t e w e t s t e l t d e ve r o r d e n i n g t o e r i s t e n b e l a s t i n g a a n d e o ve r n a c h t i n g g e e n e i s e n va n t o e r i s t i s c h e o f r e c r e a t i e ve a a r d . O o k i n d e j u r i s p r u d e n t i e i s a l m e e r m a l e n b e ve s t i g d d a t o o k b e t a a l d ve r b l i j f m e t o ve r n a c h t i n g zo n d e r t o e r i s t i s c h e o f r e c r e a t i e ve a a n l e i d i n g , t o t b e l a s t i n g p l i c h t l e i d t . H e t a a n t a l o ve r n a c h t i n g e n i s b e p a l e n d vo o r d e b e l a s t i n g d i e g e h e ve n wo r d t . D e t a r i e ve n 2 0 1 3 zi j n t e n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 g e s t e g e n m e t h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 1 , 7 5 % . R e a l i s a t i e To e r i s t e n b e l a s t i n g I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 3 0 1 . 0 0 0 . D i t i s € 1 2 . 0 0 0 m e e r d a n d e g e r a a m d e opbrengst.

Jaarstukken 2013

101

Forensenbelasting D i t b e t r e f t e e n b e l a s t i n g d i e wo r d t g e h e ve n va n d e g e n e d i e , zo n d e r i n d e g e m e e n t e h o o f d ve r b l i j f t e h e b b e n , o p m e e r d a n 9 0 d a g e n p e r j a a r e e n g e m e u b i l e e r d e wo n i n g b e s c h i k b a a r h o u d t . H e t t a r i e f i s g e s t e g e n m e t h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 1 , 7 5 % . Realisatie Forensenbelasting I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 1 1 6 . 0 0 0 . D i t i s € 1 4 . 0 0 0 m e e r d a n d e g e r a a m d e opbrengst. Hondenbelasting I n 2 0 1 2 i s b e s l o t e n t o t h e r i n vo e r i n g va n d e h o n d e n b e l a s t i n g . E i n d 2 0 1 3 h e e f t d e r a a d b e s l o t e n o m met ingang van 1 januari 2014 de hondenbelasting af te schaffen. Realisatie Hondenbelasting I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 4 7 2 . 0 0 0 . D i t i s n a g e n o e g g e l i j k a a n d e g e r a a m d e opbrengst. 1.3

Gemeentelijke rechten

O n d e r d e n a a m ‘ r e c h t e n ’ wo r d e n t a r i e ve n g e h e ve n vo o r d i ve r s e t yp e n g e m e e n t e l i j k e d i e n s t ve r l e n i n g . B i j r e c h t e n i s e r i n f e i t e s p r a k e va n e e n d i r e c t e r e l a t i e t u s s e n d e h e f f i n g e n d e g e m e e n t e l i j k e t a a k . D e g e r a a m d e o p b r e n g s t e n m o g e n n i e t h o g e r zi j n d a n d e g e r a a m d e k o s t e n v a n d e g e m e e n t e vo o r u i t o e f e n i n g va n d e t a a k . D e a a n vr a g e r va n d e d i e n s t d a n we l d e g e n e t e n b e h o e ve va n wi e d e d i e n s t i s ve r l e e n d i s b e l a s t i n g p l i c h t i g . D e r e c h t e n vo o r 2 0 1 3 wo r d e n h i e r o n d e r k o r t b e s p r o k e n . Leges algemeen D e t a r i e ve n vo o r 2 0 1 3 zi j n a a n g e p a s t a a n d e h a n d va n h e t i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 1 , 7 5 % , t e n zi j n a d e r begrensd door wettelijke tariefstellingen. Kruissubsidiëring G e l e t o p d e ( o n ) m o g e l i j k h e d e n t o t k r u i s s u b s i d i ë r i n g a l s g e vo l g va n W a b o e n E u r o p e s e D i e n s t e n r i c h t l i j n i s d e l e g e s t a r i e ve n t a b e l c o n f o r m h e t m o d e l va n d e V N G i n d r i e t i t e l s o n d e r ve r d e e l d : 1. titel 1 Algemene dienstverlening 2. 3.

t i t e l 2 D i e n s t ve r l e n i n g v a l l e n d o n d e r f ys i e k e l e e f o m g e vi n g / o m g e vi n g s ve r g u n n i n g t i t e l 3 D i e n s t ve r l e n i n g v a l l e n d o n d e r E u r o p e s e D i e n s t e n r i c h t l i j n

D e l e g e s a l g e m e n e d i e n s t ve r l e n i n g zi j n e e n o n d e r d e e l va n d e t o t a l e l e g e s ve r o r d e n i n g va n d e g e m e e n t e . I n d e m o d e l v e r o r d e n i n g va n d e V N G i s d e a l g e m e n e d i e n s t ve r l e n i n g o p g e n o m e n i n t i t e l 1 va n d e t a r i e ve n t a b e l . B i j d e p a r l e m e n t a i r e b e h a n d e l i n g va n d e t a r i e ve n vo o r d e f ys i e k e l e e f o m g e vi n g ( t i t e l 2 ) h e e f t d e m i n i s t e r g e ze g d d a t k r u i s s u b s i d i ë r i n g o n g e we n s t i s . K r u i s s u b s i d i ë r i n g m e t t i t e l 3 i s o p g r o n d va n d e E u r o p e s e d i e n s t e n r i c h t l i j n ve r b o d e n . D e V N G r a a d t k r u i s s u b s i d i ë r i n g t u s s e n d e ve r s c h i l l e n d e t i t e l s b i n n e n d e l e g e s v e r o r d e n i n g a f . E l k h o o f d s t u k va n t i t e l 3 d i e n t d e g e m e e n t e t e c o n t r o l e r e n o p k o s t e n d e k k e n d h e i d . I n d i e n u i t c o n t r o l e b l i j k t d a t e r o p h e t b e t r e f f e n d e ve r g u n n i n g s t e l s e l o f s a m e n h a n g e n d e ve r g u n n i n g s t e l s e l s wi n s t wo r d t g e m a a k t , d i e n e n d e t a r i e ve n t e wo r d e n a a n g e p a s t t o t o f o n d e r 1 0 0 % k o s t e n d e k k e n d h e i d . L e g e s t i t e l 1 . A l g e m e n e d i e n s t ve r l e n i n g O n d e r t i t e l 1 va l l e n d e s e c r e t a r i e l e g e s . H i e r b i j k u n t u d e n k e n a a n l e g e s vo o r r i j b e wi j ze n , p a s p o o r t e n e n u i t t r e k s e l s u i t h e t g e b o o r t e r e g i s t e r . Ma a r o o k l e g e s vo o r h u we l i j k e n e n o n t h e f f i n g e n i n h e t k a d e r va n d e A P V v a l l e n o n d e r t i t e l 1 . W aa r m o g e l i j k zi j n d e t a r i e ve n ve r h o o g d m e t 1 , 7 5 % . N i e t a l l e t a r i e ve n k u n n e n wo r d e n ve r h o o g d . H e t R i j k s t e l t d e m a xi m u m t a r i e ve n vo o r p a s p o o r t e n va s t . O o k i s h e t R i j k vo o r n e m e n s e e n m a xi m u m t a r i e f vo o r r i j b e wi j ze n o p t e n e m e n . H e t m a xi m u m t a r i e f i s e c h t e r n o g n i e t i n g e vo e r d . D e t a r i e ve n va n d e h u we l i j k s l e g e s k r e g e n e e n g e wi j zi g d e o p ze t .

Jaarstukken 2013

102

L e g e s Ti t e l 2 . F ys i e k e l e e f o m g e vi n g / o m g e vi n g s v e r g u n n i n g (W a b o - l e g e s ) B i j d e 1 e a c t u a l i s a t i e 2 0 1 3 i s d e r a m i n g va n d e o p b r e n g s t e n ve r l a a g d t o t € 2 , 9 m l n . Ti j d e n s d e P r o r a p i s d e g e r a a m d e o p b r e n g s t m e t n o g m a a l s € 1 , 2 m l n . ve r l a a g d t o t € 1 , 7 m l n . E e n g e d e e l t e va n d e ze i n k o m s t e n d e r vi n g ( € 4 2 3 . 9 0 6 ) wo r d t g e d e k t u i t d e r e s e r ve e g a l i s a t i e W a bo . Me t d e ze o n t t r e k k i n g i s d e r e s e r ve l e e g e n w o r d t vo o r g e s t e l d d e ze r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n . In 2013 is de werkelijke opbrengst € 1,79 m ln. Dit is € 93.000 meer dan geraamd. Dit komt doordat er u i t e i n d e l i j k i e t s m e e r a a n vr a g e n i n e e n h o g e r e b o u ws o m c a t e g o r i e zi j n b i n n e n g e k o m e n d a n va n t e vo r e n w a s ve r w a c h t . L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n w o r d e n g e h e ve n vo o r h e t g e b r u i k va n d e b e g r a a f p l a a t s e n e n d o o r d e g e m e e n t e t e ve r l e n e n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e b e g r a a f p l a a t s e n . D e t a r i e ve n zi j n i n 2 0 1 3 , n a a s t h e t inflatiepercentage, gestegen tot 3,75%. D e t a r i e ve n zi j n o p g e n o m e n i n e e n a f zo n d e r l i j k e t a r i e ve n t a b e l . R e a l i s a t i e L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 1 , 2 5 m l n . D a t i s € 6 6 . 0 0 0 m i n d e r d a n d e g e r a a m d e o p b r e n g s t . D e i n k o m s t e n u i t l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n zi j n a c h t e r g e b l e ve n , o n d a n k s h e t f e i t d a t h e t a a n t a l b e g r a f e n i s s e n c o n f o r m d e r a m i n g i s . E r i s m i n d e r v a a k vo o r e e n p a r t i c u l i e r g r a f g e k o ze n . A f va l s t o f f e n h e f f i n g O n d e r d e n a a m a f va l s t o f f e n h e f f i n g w o r d t i n d e g e m e e n t e W es t l a n d e e n b e l a s t i n g g e h e ve n va n d e g e n e d i e g e b r u i k m a a k t va n e e n p e r c e e l wa a r vo o r d e g e m e e n t e o p g r o n d va n d e W e t m i l i e u b e h e e r e e n ve r p l i c h t i n g h e e f t t o t h e t i n za m e l e n va n h u i s h o u d e l i j k e a f va l s t o f f e n . D e ve r wa c h t i n g wa s d a t d e k o s t e n vo o r ve r w e r k i n g va n a f va l s t o f f e n w e d e r o m l a g e r zo u d e n w o r d e n . A a n g e zi e n h e t u i t g a n g s p u n t vo o r a f va l s t o f f e n h e f f i n g 1 0 0 % k o s t e n d e k k e n d h e i d i s , zi j n d e t a r i e ve n vo o r 2 0 1 3 d a a r o m ve r l a a g d m e t 1 % . D e k o s t e n va n d e i n za m e l i n g i n 2 0 1 3 zi j n € 2 9 6 . 0 0 0 l a g e r d a n g e r a a m d . D i t wo r d t vo o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r e e n n i e u we c o n c e s s i e o ve r e e n k o m s t vo o r h e t o u d p a p i e r d i e h e e f t g e l e i d t o t e e n d a l i n g va n zo w e l k o s t e n a l s o p b r e n g s t e n m e t € 2 1 7 . 0 0 0 . D a a r n a a s t zi j n d e k o s t e n vo o r d e ve r w e r k i n g va n d e d e e l s t r o m e n , m e t n a m e h e t g r o f h u i s h o u d e l i j k a f va l , l a g e r . R e a l i s a t i e A f va l s t o f f e n h e f f i n g I n 2 0 1 3 b e d r o e g d e we r k e l i j k e o p b r e n g s t € 8 . 3 1 9 . 0 0 0 . D e b o ve n s t a a n d e e n o ve r i g e m u t a t i e s i n d e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n v a n a f va l ve r we r k i n g r e s u l t e r e n i n e e n t o e vo e g i n g va n € 2 5 8 . 0 0 0 a a n d e r e s e r ve t a r i e f s e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g . Rioolheffing R i o o l h e f f i n g w o r d t g e h e ve n va n d e e i g e n a a r va n e e n p e r c e e l ( o p b a s i s v a n d e W O Z - wa a r d e ) d a t d i r e c t o f i n d i r e c t i s a a n g e s l o t e n o p d e g e m e e n t e l i j k e r i o l e r i n g e n va n d e g e b r u i k e r va n e e n p e r c e e l w a a r u i t a f va l w a t e r d i r e c t o f i n d i r e c t o p d e g e m e e n t e l i j k e r i o l e r i n g w o r d t a f g e vo e r d . D e o p b r e n g s t va n d e r i o o l h e f f i n g m a g a l l e e n w o r d e n g e b r u i k t t e r d e k k i n g va n d e k o s t e n va n :  h e t i n za m e l e n e n t r a n s p o r t e r e n va n h u i s h o u d e l i j k e n b e d r i j f s a f va l wa t e r e n h e t zu i ve r e n va n 

h u i s h o u d e l i j k a f va l w a t e r ; h e t i n za m e l e n va n a f vl o e i e n d h e m e l wa t e r e n h e t ve r w e r k e n h i e r va n a l s m e d e m a a t r e g e l e n o m s t r u c t u r e e l n a d e l i g e g e v o l g e n va n d e g r o n d w a t e r s t a n d t e vo o r k o m e n o f t e b e p e r k e n .

I n h e t V e r b r e e d G e m e e n t e l i j k R i o l e r i n g s P l a n ( V G R P ) , d a t e l k e vi e r j a a r w o r d t va s t g e s t e l d , p l a n n e n w e d e n i e u w e - e n ve r v a n g i n g s i n ve s t e r i n g e n . I n 2 0 1 3 i s d e r i o l e r i n g s zo r g u i t g e vo e r d c o n f o r m h e t V G R P 2 0 1 1 - 2 0 1 5 , w a a r v a n d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s i n d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g zi j n o p g e n o m e n . D e k o s t e n vo o r o n d e r h o u d , ve r va n g i n g e n o p o r d e b r e n g e n va n h e t r i o o l s t e l s e l wo r d e n h o o f d za k e l i j k g e f i n a n c i e r d u i t d e o p b r e n g s t va n d e r i o o l h e f f i n g . D e t a r i e f s t r u c t u u r r i o o l h e f f i n g b e s t a a t u i t e e n e i g e n a r e n h e f f i n g e n g e b r u i k e r s h e f f i n g . D e ze t a r i e f s t r u c t u u r b l i j f t g e h a n d h a a f d .

Jaarstukken 2013

103

A a n d e k o s t e n k a n t i s e e n vo o r d e e l va n € 2 8 0 . 0 0 0 g e r e a l i s e e r d . O m i n h e t k a d e r va n d e s a m e n w e r k i n g b i n n e n d e wa t e r k e t e n a a n d e t a a k s t e l l i n g t e vo l d o e n , i s o p k o s t e n va n m a t e r i a a l , o n d e r h o u d e n g e m a l e n b e h e e r b e s p a a r t . D e ve r s c h u i vi n g va n d e s t a r t va n h e t h a n d h a vi n g s t r a j e c t n a a r 2 0 1 4 h e e f t g e l e i d t o t u i t g e s t e l d e o n t t r e k k i n g e n a a n d e r e s e r ve . D e t a r i e ve n zi j n i n 2 0 1 3 ve r h o o g d . D e t a r i e ve n r i o o l h e f f i n g vo o r n i e t - wo n i n g e n zi j n g e s t e g e n m e t 1 0 % , d e t a r i e ve n vo o r w o n i n g e n m e t 2 , 2 5 % . O m d a t d e a a n s l a g r i o o l h e f f i n g e n vo o r e i g e n a r e n i s g e b a s e e r d o p d e W O Z - w a a r d e , zi j n d e t a r i e ve n v o o r d e r i o o l h e f f i n g e i g e n a r e n v e r h o o g d m e t 4 , 7 1 % ( wo n i n g e n ) e n m e t 6 , 5 % ( n i e t - w o n i n g e n ) . H i e r m e e wo r d t d e ( g e m i d d e l d e ) wa a r d e d a l i n g g e c o m p e n s e e r d . U i t g a n g s p u n t i s d a t d e ( g e m i d d e l d e ) wa a r d e o n t wi k k e l i n g g e e n g e vo l g e n h e e f t vo o r d e o p b r e n g s t va n d e r i o o l h e f f i n g . Realisatie Rioolheffing In 2013 is de werkelijke opbrengst € 10,8 m ln. Dit is € 107.000 meer dan de geraamde opbrengst. D e ze m e e r o p b r e n g s t i s m e t n a m e g e r e a l i s e e r d b i j d e e i g e n a r e n e n g e b r u i k e r s va n n i e t - wo n i n g e n . D e k o s t e n va n d e r i o l e r i n g s zo r g zi j n € 2 8 0 . 0 0 0 l a g e r d a n g e r a a m d . D e m u t a t i e s i n d e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n va n r i o o l h e f f i n g l e i d e n u i t e i n d e l i j k t o t e e n o n t t r e k k i n g a a n d e Ta r i e f s e g a l i s a t i e r i o o l h e f f i n g va n € 8 9 8 . 0 0 0 . Ma r k t g e l d e n I n 2 0 1 3 zi j n d e t a r i e ve n m e t 3 % ve r h o o g d . O o k z i j n e r b e zu i n i g i n g s m a a t r e g e l e n ( o . a . g e e n t o i l e t u n i t s m e e r e n h e t ve r w i j d e r e n va n e e n s t r o o m k a s t i n D e L i e r ) d o o r g e vo e r d . R e a l i s a t i e Ma r k t g e l d e n In 2013 is de werkelijke opbrengst € 86.000. Dit is € 6.000 meer dan geraamd. 1.4

Lokale lastendruk

B i j d e b e p a l i n g va n d e l o k a l e l a s t e n d r u k k i j k e n w e n a a r d e o n t wi k k e l i n g va n d e zo g e n a a m d e wo n i n g g e b o n d e n b e l a s t i n g e n . D i t zi j n d e O Z B , d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g e n d e r i o o l h e f f i n g . I n d e n a v o l g e n d e t a b e l g e ve n we i n zi c h t i n d e o p b o u w va n d e l o k a l e l a s t e n d r u k i n d e g e m e e n t e W e s t l a n d i n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . B i j d e b e r e k e n i n g zi j n w e u i t g e g a a n va n e e n g e m i d d e l d e wa a r d e va n e e n k o o p wo n i n g i n d e g e m e e n t e W es t l a n d va n € 2 7 9 . 0 0 0 i n 2 0 1 1 , € 2 7 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 2 e n € 2 5 7 . 0 0 0 i n 2 0 1 3 , d i e w o r d t b e wo o n d d o o r d e e i g e n a a r m e t e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n .

Jaarstukken 2013

104

Tabel 1.1: Lastendruk gemiddelde woning

Lokale lastendruk gemiddelde woning

percentage en bedragen

100% 236,40

229,80

227,40

161,76

165,00

168,60

40%

53,28

54,40

55,00

20%

258,00

271,00

280,00

2011

2012

2013

80%

60%

afvalstoffenheffing rioolheffing gebruiker

0% jaren

D e l o k a l e l a s t e n d r u k vo o r e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n i n e e n e i g e n w o n i n g m e t e e n g e m i d d e l d e waarde was in 2011 € 709,44, in 2012 € 720,20 en in 2013 € 731,00. D e t a r i e ve n zi j n i n 2 0 1 3 ve r h o o g d , m e t u i t zo n d e r i n g va n d e t a r i e ve n va n d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g . D e s t i j g i n g va n d e wo o n l a s t e n , vo o r e e n m e e r p e r s o o n s h u i s h o u d e n i n e e n w o n i n g m e t e e n g e m i d d e l d e W OZ - wa a r d e va n € 2 5 7 . 0 0 0 , b l e e f m e t 1 , 5 0 % o n d e r d e i n f l a t i e c o r r e c t i e v a n 1 , 7 5 % . O o k d e s t i j g i n g va n O Z B b l e e f o n d e r d e b r u t o m a c r o n o r m va n 3 % . D e m a c r o n o r m i s e e n d o o r h e t R i j k va s t g e s t e l d p e r c e n t a g e d a t a a n g e e f t h o e ve e l d e O Z B t e n o p z i c h t e va n v o r i g j a a r l a n d e l i j k m a g s t i j g e n ; e xc l u s i e f areaaluitbreiding. Omdat de ontwikkeling van de lokale lasten is gebaseerd op een gemiddelde, kan de feitelijke l a s t e n o n t wi k k e l i n g vo o r e e n i n d i vi d u e l e b u r g e r h i e r va n a f wi j k e n . 1.5

Kwijtscheldingsbeleid

O p g r o n d va n d e I n vo r d e r i n g s we t 1 9 9 0 e n h e t g e m e e n t e l i j k e k wi j t s c h e l d i n g s b e l e i d k a n e e n b e l a s t i n g s c h u l d i g e d i e n i e t i n s t a a t i s a n d e r s d a n m e t b u i t e n g e wo o n b e z w a a r e e n b e l a s t i n g a a n s l a g g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e t a l e n , g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e k wi j t s c h e l d i n g w o r d e n ve r l e e n d . B i j Mi n i s t e r i ë l e r e g e l i n g w o r d e n i n k o m e n s n o r m e n va s t g e s t e l d , we l k e va n t o e p a s s i n g zi j n vo o r d e e ve n t u e l e t o e k e n n i n g va n k wi j t s c h e l d i n g s a a n v r a g e n . D e g e m e e n t e W e s t la n d h a n t e e r t t e n a a n zi e n va n d e n o r m b e d r a g e n e e n k wi j t s c h e l d i n g s p e r c e n t a g e v a n 1 0 0 % . D e g e m e e n t e W e s t l a n d ve r l e e n t k wi j t s c h e l d i n g v o o r d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g e n d e r i o o l h e f f i n g vo o r h e t g e b r u i k va n e e n p e r c e e l d o o r e e n p a r t i c u l i e r h u i s h o u d e n . D e g e m e e n t e m a a k t s i n d s e e n a a n t a l j a r e n n a a r t e vr e d e n h e i d g e b r u i k va n d e d i e n s t e n va n S t i c h t i n g I n l i c h t i n g e n b u r e a u . W a a r m o g e l i j k wo r d t d i t u i t g e b r e i d . V o o r e e n d e e l va n d e k wi j t s c h e l d i n g s ve r zo e k e n za l a l t i j d e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g m o e t e n wo r d e n i n g e d i e n d . D e g e m e e n t e b l i j f t zo e k e n n a a r m o g e l i j k h e d e n o m d e e f f i c i e n c y t e ve r g r o t e n e n d e a d m i n i s t r a t i e ve l a s t e n t e ve r m i n d e r e n .

Jaarstukken 2013

105

Tabel 1.2: Overzicht behandelde kwijtscheldingen over 2013 (stand begin 2014)

O m s c h r i j vi n g A a n t a l a a n vr a g e n W aa r va n : - t o e g e w e ze n - g e d e e l t e l i j k t o e g e we ze n - a f g e we ze n -buiten behandeling gesteld 1.6

2011

2012

2013

1.353 958

1.342 969

1.350 1.090

76 225

42 208

16 192

94

123

52

O ve r z i c h t b e l a n g r i j k s t e t a r i e ve n

D e t a r i e ve n zi j n o p g e n o m e n i n d e ve r o r d e n i n g e n d i e i n d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e r a a d zi j n va s t g e s t e l d . I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t zi j n d e o n t wi k k e l i n g e n va n d e t a r i e ve n w e e r g e g e ve n . Tabel 1.3: Overzicht belangrijkste tarieven

O ve r z i c h t b e l a n g r i j k s t e t a r i e ve n

2011

2012

2013

OZB ( % waarde)  e i g e n a a r wo n i n g

0,0925%

0,1006%

0,1093%

 

0,1498% 0,1124%

0,1604% 0,1195%

0,1728% 0,1288%

0,0191% 0,0211%

0,0200% 0,0266%

0,0214% 0,0312%

gebruik (per aansluiting)  éénpersoonshuishouden

€ 128,64

€ 131,16

€ 134,04

 

t we e p e r s o o n s h u i s h o u d e n meerpersoonshuishouden

€ 145,20 € 161,76

€ 148,08 € 165,00

€ 151,32 € 168,60



b e d r i j ve n

eigenaar niet-woning gebruiker niet-woning

Rioolheffing eigendom ( % waarde)  

woning n i e t - wo n i n g

€ 138,24

€ 152,04

€ 167,16

A f va l s t o f f e n h e f f i n g  éénpersoonshuishouden

€ 189,24

€ 182,16

€ 180,24

 

€ 212,76 € 236,40

€ 205,80 € 229,80

€ 203,64 € 227,40

t we e p e r s o o n s h u i s h o u d e n meerpersoonshuishouden

Tabel 1.4: Opbrengst van de lokale belastingen en heffingen (bedragen * € 1.000) * betreft de geraamde inkomsten na Prorap 2013

Onroerendezaakbelastingen

Geraamde

Werkelijke

Inkomsten 2013*

Inkomsten 2013

23.654

23.719

8.295

8.319

10.670

10.777

To e r i s t e n b e l a s t i n g

289

301

Forensenbelasting

102

116

Hondenbelasting

474

472

1.697 1.596

1.790 1.612

80

86

A f va l s t o f f e n h e f f i n g / r e i n i g i n g s r e c h t e n Rioolheffing

Leges - W abo-leges - Burgerlijke stand Ma r k t g e l d e n L i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n Totaal:

Jaarstukken 2013

1.315

1.249

48.172

48.441

106

Tabel 1.5: Opbouw lokale belastingen en heffingen

Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht en Rioolheffing Toeristenbelasting Forensenbelasting Hondenbelasting Waboleges Secretarieleges Marktgelden Lijkbezorgingsrechten

Tabel 1.6: Indicatoren

Prestatie-indicatoren

nulmeting 2013

2013

begroot A a n v r a g e n k wi j t s c h e l d i n g b i n n e n 1 2 we k e n a f h a n d e l e n

(2011) 100%

Ti j d i g o p l e g g e n g e c o m b i n e e r d e

(2011)

aanslagen met W OZbeschikking 1 maart: 95% 1 juni: 100% B e z w a r e n a f h a n d e l e n vo o r : 1 oktober: 80% 31 december: 100% Reacties burgers binnen 1 werkdag beantwoorden: >95%

gerealiseerd

100%

100%

96,20%

97,5%

94%

98,30%

100%

98%

(2010) 65% 86% (2010) 93%

Automatische incasso

(2010)

uitbreiden tot: >40 %

40,15%

Saldo openstaande debiteuren

(2010)

o ve r d e l a a t s t e 6 j a a r terugbrengen

1,09%

85%

90%

100%

98%

95%

91%

45%

42%

0,5%

0,52%

tot ≤ 0,5%

Jaarstukken 2013

107

P ar ag r aa f W ee r st and sv e rmo ge n

2.3.2. 2.1

Inleiding

A a n h e t r e a l i s e r e n va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d e g e m e e n t e zi j n o n ve r m i j d e l i j k r i s i c o ' s ve r b o n d e n . H i e r t e g e n zi j n d i ve r s e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n zo a l s ve r ze k e r e n ( o ve r d r a g e n va n r i s i c o ' s ) e n v o o r z i e n i n i n t e r n e b e h e e r s i n g s m a a t r e g e l e n ( vo o r k o m e n e n b e h e e r s e n va n h e t r i s i c o ) . V o o r r e s t e r e n d e r i s i c o ' s i s h e t n o d i g m i d d e l e n vr i j t e h o u d e n o m e ve n t u e l e s c h a d e o p t e va n g e n . V o l g e n s h e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t wo o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) b e va t d e ze p a r a g r a a f w e e r s t a n d s ve r m o g e n d e vo l g e n d e i n f o r m a t i e : 1. 2.

e e n i n ve n t a r i s a t i e va n d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t ; e e n i n ve n t a r i s a t i e va n d e r i s i c o ' s ;

3.

h e t b e l e i d o m t r e n t d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t e n r i s i c o ' s .

2.2

Definities

D e vo l g e n d e b e g r i p p e n s t a a n i n d e z e p a r a g r a a f c e n t r a a l : W e e r s t a n d s v e r mo g e n : h e t ve r m o g e n va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d o m f i n a nc i ë l e r i s i c o ’ s o p t e k u n n e n va n g e n zo d a t t a k e n vo o r t g e ze t k u n n e n wo r d e n e n d o e l e n b e r e i k b a a r b l i j v e n . D i t we e r s t a n d s ve r m o g e n wo r d t b e p a a l d d o o r d e r e l a t i e t e l e g g e n t u s s e n d e b e s c h i k b a r e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t ( m i d d e l e n d i e b e s c h i k b a a r zi j n o m n i e t b e g r o t e k o s t e n t e d e k k e n ) e n d e b e n o d i g d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t ( d e r i s i c o ' s d i e d e g e m e e n t e l o o p t w a a r v o o r g e e n vo o r zi e n i n g e n g e t r o f f e n zi j n ) . R i s i c o : E e n r i s i c o i s d e k a n s va n h e t o p t r e d e n v a n e e n g e b e u r t e n i s m e t e e n n e g a t i e f g e vo l g vo o r d e gemeente. W e e r s t a n d s c a p a c i t e i t : m i d d e l e n d i e n o d i g zi j n o m r i s i c o ' s o p t e va n g e n . V o o r d e g e m e e n t e W e s t la n d g e l d e n o p b e g r o t i n g s b a s i s d e vo l g e n d e p o s t e n a l s b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t :  

A l g e m e n e r e s e r ve R e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t

 

P o s t o n vo o r zi e n Onbenutte belastingcapaciteit

2.3

Algemene ontwikkelingen

S i n d s h e t va s t s t e l l e n va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 i s d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e c r i s i s i n b e l a n g r i j k e m a t e b e p a l e n d g e b l e ve n vo o r d e o n t wi k k e l i n g va n d e r i s i c o ' s d i e d e g e m e e n t e l o o p t . E i n d e l i j k l i j k t h e t e i n d e va n d e c r i s i s n a b i j . N o g s t e e d s d o e n d e r i s i c o ’ s zi c h , zo a l s o o k i n d e vo o r g a a n d e j a r e n , vo o r b i j g r o n d e xp l o i t a t i e s e n p r o j e c t e n . E c h t e r , d e r e c e n t e a f s p r a k e n o ve r d e W es t l a n d s e Z o o m , a l s m e d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g e n zo r g e n vo o r a f n a m e va n r i s i c o ’ s . 2.4

Risicomanagement

Risicomanagement is een middel om op een gestruct ureerde manier risico's in beeld te brengen, te e va l u e r e n e n d o o r e r p r o a c t i e f m e e o m t e g a a n , z e b e t e r t e b e h e e r s e n . R i s i c o ' s wo r d e n g e ï n ve n t a r i s e e r d , vo o r z o ve r m o g e l i j k w o r d e n d e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n b e p a a l d e n , a l s d a t m o g e l i j k i s , w o r d e n b e h e e r s m a a t r e g e l e n g e t r o ff e n . D o o r a l i n e e n vr o e g s t a d i u m n a t e d e n k e n o ve r d e m o g e l i j k e r i s i c o ' s va n b e p a a l d b e l e i d , zi j n d e z e n o g t e vo o r k o m e n , o f e v e n t u e e l e r n s t i g e g e vo l g e n e r va n t e b e p e r k e n . S t a n d va n za k e n o n t w i k k e l i n g r i s i c o m a n a g e m e n t De belangrijkste risico's worden periodiek in beeld gebracht. Jaarlijks leidt dat bij de begroting en j a a r r e k e n i n g t o t e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t r i s i c o r e g i s t e r e n d a a r m e e h e t r i s i c o p r o f i e l va n d e g e m e e n t e . H i e r m e e wo r d t e e n b e l a n g r i j k a s p e c t va n r i s i c o m a n a g e m e n t u i t g e v o e r d , n a m e l i j k d e i n ve n t a r i s a t i e va n risico's.

Jaarstukken 2013

108

E e n a n d e r b e l a n g r i j k o n d e r d e e l va n r i s i c o m a n a g e m e n t i s d e b e h e e r s i n g va n r i s i c o ' s e n h e t ve r g r o t e n va n h e t r i s i c o b e wu s t zi j n . P e r i o d i e k w o r d e n h i e r v o o r d i v e r s e a c t i vi t e i t e n u i t g e vo e r d , zo a l s b i j vo o r b e e l d interne controles. Om een en ander meer gestructureerd aan te pakken, is het project Integraal r i s i c o m a n a g e m e n t i n u i t vo e r i n g g e n o m e n . I n d a t k a d e r i s i n 2 0 1 3 : 1.

I n h e t r e g i s t e r d e n a d r u k g e l e g d o p r e a l i s t i s c h e e n c o n c r e t e r i s i c o ’s .

2.

E e n a a n t a l g r o t e p r o j e c t e n e n ve r b o n d e n p a r t i j e n b e k e k e n . H i e r b i j zi j n d e r i s i c o ’s i n k a a r t gebracht en beheersmaatregelen benoemd.

3.

E e n s t a r t g e m a a k t m e t h e t b e l e i d s k a d e r R i s i c o m a n a g e m e n t d a t a a n d e n i e u we r a a d za l wo r d e n aangeboden.

2.5

Grondbedrijf

H e t g r o n d b e d r i j f r a p p o r t e e r t j a a r l i j k s h a a r r i s i c o p r o f i e l i n h e t " Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G r o n d b e d r i j f " ( MP G ) . I n d i t MP G zi j n d e r i s i c o ' s g e d e t a i l l e e r d t e r u g t e vi n d e n . D e r i s i c o ' s va n h e t g r o n d b e d r i j f m a k e n i n t e g r a a l o n d e r d e e l u i t va n d e b e n o d i g d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t . 2.6

Benodigde weerstandscapaciteit

Vo o r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 i s h e t r i s i c o r e g i s t e r p e r f e b r u a r i 2 0 1 4 g e a c t u a l i s e e r d . A l s g e vo l g va n d e ze a c t u a l i s a t i e zi j n e n k e l e r i s i c o ' s a a n h e t r e g i s t e r t o e g e vo e g d o f j u i s t u i t h e t r e g i s t e r ve r d we n e n . O o k zi j n k a n s d a n w e l e ff e c t va n b e s t a a n d e r i s i c o ' s a a n g e p a s t . G e l e t o p d e a a r d va n d e i n f o r m a t i e i s g e e n s p e c i f i e k e i n f o r m a t i e o ve r d e r i s i c o ’s o p g e n o m e n . H e t i n d e o p e n b a a r h e i d b r e n g e n va n d e ze i n f o r m a t i e zo u d e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e , m e t n a m e b i j onderhandelingen, kunnen schaden. D e l o g i s c h e f o c u s vo o r h e t b e h e e r s e n va n f i n a n c i ë l e r i s i c o ` s l i g t o p d e r i s i c o ' s m e t d e g r o o t s t e i n vl o e d o p d e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t . D e t o p - 1 0 v a n r i s i c o ’s h e e f t v o o r a l b e t r e k k i n g o p g r o n d e xp l o i t a t i e s , p r o j e c t e n , wa a r b i j d e g e m e e n t e a f h a n k e l i j k i s va n d e r d e n , e n d e e l n e m i n g e n . D e a c h t e r g r o n d va n d e ze r i s i c o ' s k u n t u l e ze n i n h e t MP G . N a a s t d e b o ve n g e n o e m d e r i s i c o ' s b e s t a a t d e t o p - 1 0 va n r i s i c o ' s u i t : 

d e r i s i c o ’s d i e ve r b o n d e n zi j n a a n d e r e a l i s a t i e v a n e e n n i e u w g e m e e n t e h u i s ( h e t b e t r e f t h i e r e e n s a m e n s t e l l i n g va n ve r s c h i l l e n d e r i s i c o ’s m e t o o k e e n ve r s c h i l l e n d e k a n s va n o p t r e d e n . H e t m e e s t r e a l i s t i s c h e s c e n a r i o l a a t e e n g e c o m b i n e e r d f i n a n c i e e l g e vo l g zi e n va n € 3 , 1 m l n . , w a a r b i j d e kans 99% is).



h e t g a r a n t s t a a n v o o r l e n i n g e n i n h e t k a d e r va n vo l k s h u i s ve s t i n g ( f i n a n c i e e l g e vo l g i s m a xi m a a l € 1 0 m l n . ; k a n s va n o p t r e d e n wo r d t g e s c h a t o p 3 0 % ) .

Mo n t e C a r l o - s i mu l a t i e O p b a s i s va n d e g e a c t u a l i s e e r d e r i s i c o ’ s i s e e n Mo n t e C a r l o - s i m u l a t i e u i t g e vo e r d . D e ze r i s i c o s i m u l a t i e i s g e b a s e e r d o p h e t g e g e ve n , d a t n i e t a l l e r i s i c o ` s zi c h t e g e l i j k e n i n m a xi m a l e o m va n g vo o r zu l l e n d o e n . D e s i m u l a t i e w i j s t u i t d a t e e n we e r s t a n d s c a p a c i t e i t va n € 5 5 m l n . vo l d o e n d e i s . B r u t o - o mv a n g r i s i c o ’s D e r i s i c o ’ s ve r t e g e n w o o r d i g e n e e n t o t a l e w a a r d e va n € 1 0 9 , 3 m l n . i n d e s i t u a t i e d a t a l l e r i s i c o ’ s zi c h i n vo l l e o m va n g zo u d e n vo o r d o e n . H o e w e l d i t n a t u u r l i j k e e n o n r e a l i s t i s c h s c e n a r i o i s , g e e f t h e t b e d r a g we l e e n i n d r u k v a n d e m a xi m a l e b l o o t s t e l l i n g a a n r i s i c o ’ s . N e t t o - o mv a n g r i s i c o ’s A l s wo r d t g e k e k e n n a a r d e k a n s d a t d e r i s i c o ’ s z i c h zu l l e n vo o r d o e n ( d u s k a n s m a a l e f f e c t ) , d a a l t d e r i s i c o - o m va n g n a a r € 6 0 , 2 m l n .

Jaarstukken 2013

109

R i s i c o ’s  5 0 % D e s o m va n d e r i s i c o ’ s , w a a r va n d e k a n s va n o p t r e d e n m i n i m a a l o p 5 0 % w o r d t i n g e s c h a t , b e d r a a g t € 5 7 m l n . H i e r b i j zi j n d e r i s i c o ’ s m e t e e n l a g e r e k a n s i n s c h a t t i n g we g g e l a t e n . O p b a s i s va n d e d r i e b o ve n s t a a n d e b e r e k e n i n g e n k a n wo r d e n g e s t e l d d a t d e g e m e e n t e b l o o t s t a a t a a n risico’s met een totaalbedrag van € 1 09,3 mln., waarbij de feitelijke risicowaarde tussen € 60,2 mln. en € 57 mln. ligt. I n h e t k a d e r va n d e p a r a g r a a f we e r s t a n d s ve r m o g e n wo r d t h e t b e d r a g u i t d e Mo n t e C a r l o - s i m u l a t i e aangehouden. 2.7

Beschikbare weerstandscapaciteit

O p g r o n d va n d e n u b e k e n d e g e g e ve n s k a n h e t vo l g e n d e o ve r zi c h t wo r d e n g e g e ve n : WEERSTANDSCAPACITEIT Reservecapaciteit - Algemene reserve* - Rekeningresultaat 2013 na bestemming **

1,0 -2,8

- G e o o r m e r k t d e e l R e s e r ve V e r s t e r k i n g F i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t * * *

57,7

Totaal weerstandscapaciteit

55,9

B e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t : b e d r a g e n p e r 1 - 1 - 2 0 1 4 ( x € 1 m l n . ) *

D e s t a n d v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e i s u l t i m o 2 0 1 3 € 3 , 7 m l n . , wa a r v a n € 2 , 7 m l n . b e k l e m d i s ( o . a . v o o r

**

Rekening houdend met het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het

de W estland Agenda). r e s u l t a a t wo r d t h e t n i e t - b e k l e m d e b e d r a g v e r l a a g d m e t € 2 , 8 m l n . ( € 0 , 4 m l n . t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e reserve en € 2,4 mln. ten laste van het geoormerkte deel van de reserve Versterking financiële soliditeit). ***

Het benodigde weerstandsvermogen (incl. het ge oormerkte deel van de soliditeitsreserve) is voor 50% rentevrij gemaakt.

2.8

W e e r s t a n d s ve r m o g e n

H e t we e r s t a n d s ve r m o g e n i s d e r a t i o va n b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t g e d e e l d d o o r b e n o d i g d e weerstandscapaciteit (in miljoenen). Werkelijk

Geraamd

Werkelijk

Geraamd

2011

2013

2012

2014

2013

(jaarrekening

(begroting

(jaarrekening

(begroting

(jaarrekening

juni 2012)

juli 2012)

mei 2013)

juli 2013)

juli 2014)

42,6

53,0

67,0

58,6

55,9

Benodigde weerstandscapaciteit

56,0

66,5

59,5

63,0

55,0

Ratio

0,76

0,78

1,13

0,93

1,02

Beschikbare

Werkelijk

weerstandscapaciteit

W ee r s t a n d s ve r m o g e n

Jaarstukken 2013

110

D e a l g e m e e n g e a c c e p t e e r d e n o r m vo o r h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n i s a l s v o l g t : Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

2,0 < x

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

F

X < 0,6

Uitstekend

Onvoldoende Ruim onvoldoende

A l s we d e r a t i o va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d vo o r 2 0 1 3 a f ze t t e n t e g e n d e n o r m , d a n i s e r s p r a k e v a n e e n vo l d o e n d e we e r s t a n d s ve r m o g e n . 2.9

Conclusie

D e we r k e l i j k e we e r s t a n d s r a t i o u l t i m o 2 0 1 3 ( 1 , 0 2 ) i s g u n s t i g e r d a n d e ze w a s b i j d e l a a t s t e a c t u a l i s a t i e i n 2 0 1 3 ( t e n b e h o e ve v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 ) . D o o r e e n vr i j va l va n € 7 , 5 m l n . va n h e t g e o o r m e r k t e d e e l va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve w e r d d a a r b i j d e r a t i o 0 , 9 3 . D e r i s i c o ’ s wo r d e n n u c a . € 8 m l n . l a g e r i n g e s c h a t d a n t e n t i j d e v a n d e vo o r n o e m d e a c t u a l i s a t i e . E e n we e r s t a n d s r a t i o va n 1 , 0 wo r d t vo l d o e n d e g e a c h t . D a a r o m i s h e t n u m o g e l i j k o m e e n b e d r a g va n € 0 , 9 m l n . t e d e b l o k k e r e n u i t h e t g e o o r m e r k t e d e e l va n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve . H e t g e o o r m e r k t e d e e l b e d r a a g t d a n € 5 4 , 4 m l n . B e s l u i t vo r m i n g i n d i t v e r b a n d vi n d t o p d e g e b r u i k e l i j k e wi j ze p l a a t s b i j d e K a d e r n o t a 2 0 1 4 - 2 0 1 8 . B i j d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 zu l l e n w i j m e t vo o r s t e l l e n k o m e n o ve r d e b e r e k e n i n g s wi j ze va n d e b e s c h i k b a r e we e r s t a n d s c a p a c i t e i t .

Jaarstukken 2013

111

2.3.3. 3.1

P ar ag r aa f O n de rh oud K api t a al go ede r en Inleiding

D e g e m e e n t e h e e f t a a n z i e n l i j k g e ï n ve s t e e r d i n d e o p e n b a r e r u i m t e i n d e vo r m va n w e g e n , g r o e n , w a t e r, r i o l e r i n g e n g e b o u we n . H e t o n d e r h o u d va n d e ze k a p i t a a l g o e d e r e n i s va n b e l a n g vo o r d e z o r g vo o r e e n ve i l i g e l e e f o m g e vi n g e n d a a r m e e vo o r h e t we l b e vi n d e n va n o n ze i n wo n e r s . D e l a s t e n va n o n d e r h o u d e n ve r va n g i n g va n k a p i t a a l g o e d e r e n zi j n vo o r n a m e l i j k b i n n e n h e t p r o g r a m m a F ys i e k e L e e f o m g e vi n g o p g e n o m e n . D a a r wa a r d e p r o g r a m m a ’s d e b e l e i d s m a t i g e t o e l i c h t i n g o p d e b e g r o t i n g we e r g e ve n , g e e f t d e z e p a r a g r a a f i n zi c h t i n d e j a a r l i j k s e i n s p a n n i n g e n va n h e t r e g u l i e r e b e h e e r. 3.2

Beleidskader en uitgangspunten

I n h e t b e l e i d s p l a n B e e l d k wa l i t e i t O p e n b a r e R u i m t e zi j n d e b e l e i d s u i t g a n g s p u n t e n e n d e g e w e n s t e b e e l d k wa l i t e i t s n i ve a u s o p g e n o m e n . I n d e a f g e l o p e n j a r e n i s e r n a a r g e s t r e e f d o m d e ve r s c h i l l e n i n d e b e e l d k wa l i t e i t t u s s e n d e k e r n e n o p t e h e f f e n e n b e e l d k wa l i t e i t l o g i s c h t e d i f f e r e n t i ë r e n t u s s e n g e b i e d s t yp e n . I n d i t b e l e i d s p l a n zi j n o o k d e s t r e e f wa a r d e n vo o r d e t e c h n i s c h e k wa l i t e i t o p g e n o m e n vo o r d e d i ve r s e b e h e e r d i s c i p l i n e s . D e ze t e c h n i s c h e k wa l i t e i t w o r d t b e o o r d e e l d vi a s t e e k p r o e ve n e n ve l d i n s p e c t i e s c o n f o r m ( l a n d e l i j k e ) r i c h t l i j n e n . 3.3

Beheerplannen openbare ruimte

I n d e b e h e e r p l a n n e n wo r d e n d e c o n d i t i e s e n m a a t r e g e l e n va s t g e l e g d o m d e d o e l s t e l l i n g e n u i t h e t b e l e i d s p l a n B e e l d k wa l i t e i t O p e n b a r e R u i m t e t e b e r e i k e n . D e w e t t e l i j k e b a s i s vo o r h e t o p s t e l l e n v a n d e b e h e e r p l a n n e n w o r d t g e vo r m d d o o r h e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t wo o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n ( B B V ) . V o o r 2 0 1 2 - 2 0 1 6 zi j n b e h e e r p l a n n e n o p g e s t e l d vo o r d e vo l g e n d e g e b i e d e n : 1 . W eg e n ( i n c l u s i e f g e l u i d s c h e r m e n e n ve r k e e r s r e g e l i n s t a l l a t i e s ) ; 2 . C i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t w e r k e n ( B r u g g e n , d a m w a n d e n e n d u i k e r s ) ; 3. Openbaar groen; 4 . S p e e l vo o r zi e n i n g e n ; 5. Straatmeubilair; 6. Straatreiniging openbare ruimte; 7. Openbare Verlichting; 8. Begraafplaatsen; 9 . W at e r e n o e ve r s . D e a c t i vi t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r w o r d e n u i t g e vo e r d k u n n e n wo r d e n i n g e d e e l d i n d e vo l g e n d e h o o f d m a a t r e g e l e n :  

S e r vi c e o n d e r h o u d ; Planmatig jaarlijks onderhoud;

 

Planmatig meerjaren onderhoud; I n s p e c t i e we r k za a m h e d e n ;



R e n o v a t i e s e n ve r va n g i n g e n .

B e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g Me t d e va s t s t e l l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 6 h e e f t d e R a a d i n g e s t e m d m e t h e t vo o r g e s t e l d e p a k k e t b e zu i n i g i n g s m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n d e k wa l i t e i t va n d e o p e n b a r e r u i m t e . U i t g a n g s p u n t e n h i e r b i j w a r e n d a t v e r k e e r s ve i l i g h e i d e n b e r e i k b a a r h e i d g e wa a r b o r g d m o e s t e n b l i j ve n . D e b e zu i n i g i n g s m a a t r e g e l e n zi j n i n 2 0 1 3 u i t g e vo e r d . D e h u i d i g e p l a n n e n zi j n vo o r vi j f j a a r va s t g e l e g d , wa a r d o o r e e n r a a d s p e r i o d e wo r d t o v e r s t e g e n . H e t b i e d t k a n s e n o m d e d u u r va n d e b e h e e r p l a n n e n t e b e p e r k e n t o t vi e r j a a r , wa a r m e e e e n n i e u w b e s t u u r duidelijke keuzes kan maken rond de beheerplannen en de bijbehorende financiën. Dit resulteert in e e n 4 j a r e n c yc l u s va n b e h e e r p l a n n e n , i n c l u s i e f m e e r j a r i g e b u d g e t t e n . H e t e f f e c t va n d e k e u ze s w o r d t d a n m e r k b a a r i n d e b e s t u u r s p e r i o d e w a a r i n h e t b e s l u i t o ve r d e b e h e e r p l a n n e n , m e t b i j b e h o r e n d e budgetten, is genomen.

Jaarstukken 2013

112

D e a m b i t i e i s o m i n d e l o o p va n 2 0 1 4 d e b e h e e r p l a n n e n o p t e s t e l l e n . V e r vo l g e n s k u n n e n d e b e h e e r p l a n n e n i n d e e e r s t e h e l f t va n 2 0 1 5 w o r d e n va s t g e s t e l d . 3.4

Beheerplannen openbare ruimte

I n d e ze p a r a g r a a f wo r d t p e r b e h e e r p l a n a a n g e g e ve n w a t i n 2 0 1 3 i s g e d a a n . D a a r n a a s t wo r d t a a n g e g e ve n w a t b i n n e n d i e s p e c i f i e k e b e h e e r d i s c i p l i n e d e b e l a n g r i j k s t e o n t wi k k e l i n g e n zi j n g e w e e s t . Beheerplan Wegen (inclusief geluidsschermen en VRI’s) I n 2 0 1 3 i s h e t s e r vi c e o n d e r h o u d o p w e g e n e n h e t k l e i n o n d e r h o u d va n ve r h a r d i n g e n g e h a l ve e r d . D o o r t e k i e ze n vo o r e e n g e c l u s t e r d e a f h a n d e l i n g va n m e l d i n g e n i s zo ve e l m o g e l i j k w e r k - m e t - w e r k g e m a a k t . B i j o n ve i l i g e s i t u a t i e s i s we l d i r e c t o p g e t r e d e n . O o k h e t p l a n m a t i g m e e r j a r e n o n d e r h o u d a a n e l e m e n t e n ve r h a r d i n g e n i s b e p e r k t . H e t r a a m c o n t r a c t a s f a l t i s o p n i e u w a a n b e s t e e d . Te n g e vo l g e va n j u r i d i s e r i n g va n d i e a a n b e s t e d i n g i s m i n d e r g e a s f a l t e e r d d a n g e p l a n d . D e s o n d a n k s h e e f t a a n e e n b e h o o r l i j k a a n t a l we g e n a s f a l t o n d e r h o u d p l a a t s g e vo n d e n . E r wo r d t ve r wa c h t d a t h e t a s f a l t e r i n g s t e m p o i n 2 0 1 4 ve r d e r k a n wo r d e n o p g e vo e r d . D e p r o g r a m m e r i n g vi n d t p l a a t s o n d e r r a n d vo o r wa a r d e n d i e g e s t e l d w o r d e n a a n d e e ve n t u e e l n o o d za k e l i j k e a l t e r n a t i e ve r o u t e s i n h e t k a d e r v a n B e r e i k b a a r W e s t l a n d . V o o r h e t o n d e r h o u d a a n vo e t p a d e n l i g t d e f o c u s o p 2 0 1 4 , o m d a t h e t g l a s ve ze l n e t d e l a a t s t e j a r e n i n d e t r o t t o i r s i s u i t g e r o l d . I n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a D e vo l g e n d e p r o j e c t e n u i t h e t i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a ( g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 ) u i t g e vo e r d : (bedragen x € 1.000)

Kern

Werkzaamheden / Locatie

Kosten

De Lier

Bijdrage aan provincie inzake N223 provincie aansluiting Leehove

302

Honselersdijk

Asfaltwerk zaamheden en verbetering verkeersveiligheid Mariëndijk

303

Monster

L a r i xl a a n , M o l e n s t r a a t e n H o r t e n s i a s t r a a t v o o r z i e n v a n v e r k e e r

125

remmende maatregelen (V erkeersplan Monster) N a a l d wi j k

V e r v a n g e n g e l u i d s c h e r m K r u i s b r o e k we g

926

N a a l d wi j k

Aanpassen busstation Verdilaan toegankelijkheid openbaar

243

vervoer Poeldijk

Asfaltwerkzaamheden Vredebestlaan

178

Poeldijk

Asfaltwerkzaamheden J. Barendselaan / Voorstraat

141

s-Gravenzande

Asfaltwerkzaamheden Gravin van Bylandtlaan (GZ)

108

s-Gravenzande

Asfaltwerkzaamheden Zandeveltweg

160

s-Gravenzande

Her straten Vogelbuurt noord / Oranjebuurt oost na

568

rioolvervanging s-Gravenzande

Herinrichting Beukenlaan

498

Wateringen

Asfaltwerkzaamheden Dorpskade

160

Wateringen

Asfaltwerkzaamheden W ateringveldseweg

W estland

School-thuisroutes

215 1.464

B e h e e r p l a n c i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t w e r k e n ( b r u g g e n , d a m w a n d e n e n d u i k e r s ) D e ve r va n g i n g va n b r u g g e n l i g t o p s c h e m a . D o o r vo o r e e n a a n t a l o b j e c t e n s l i m m e k e u ze s t e m a k e n a a n d e h a n d va n d e l e ve n s c yc l u s b e n a d e r i n g w o r d e n d e k o s t e n zo we l o p k o r t e a l s l a n g e t e r m i j n i n d e hand gehouden. H e t ve r va n g i n g s p r o g r a m m a d a m wa n d e n i s ve r t r a a g d . D o o r d e c o m b i n a t i e va n b e zu i n i g i n g e n , e e n t e g e n va l l e n d e a a n b e s t e d i n g e n vo o r t s c h r i j d e n d i n zi c h t i n d e k wa l i t e i t va n h e t d a m wa n d a r e a a l b e s t a a t h e t r i s i c o d a t h e t d a m wa n d e n p r o g r a m m a 2 0 1 2 - 2 0 1 6 n i e t vo l l e d i g k a n w o r d e n g e r e a l i s e e r d b i n n e n d e taakstellende kredieten.

Jaarstukken 2013

113

O n d e r s t a a n d e e n o ve r zi c h t va n d e b r u g g e n d i e i n 2 0 1 3 zi j n v e r va n g e n : Kern

Werkzaamheden / Locatie

Kosten (x € 1000)

Monster - 's-

Bijdrage aan aanleg Fietstunnel Poelzone

509

Wateringen

V e r v a n g e n b r u g W 0 3 0 Z we t h b r u g

793

Wateringen

V e r v a n g e n h o u t e n b r u g g e n W at e r i n g e n

118

Gravenzande

Beheerplan openbaar groen I n 2 0 1 3 zi j n d e i n s p a n n i n g e n o p h e t g e b i e d va n s e r vi c e , s n o e i e n e n m a a i e n ve r l a a g d . I n 2 0 1 3 i s 5 0 % va n h e t g a z o n m i n d e r f r e q u e n t g e m a a i d . I n 2 0 1 3 zi j n o n d e r m e e r o p d e vo l g e n d e l o c a t i e s g r o o t s c h a l i g e r e n o va t i e s u i t g e vo e r d : Kern

Werkzaamheden / Locatie

‘s-Gravenzande

Renovatie park Rijnvaartweg

’s-Gravenzande

Renovatie diverse groenvakken

N a a l d wi j k

V e r v a n g e n b o m e n D i j k we g

Honselersdijk

Vervangen Mariëndijk

W at e r i n g e n

Renovatie Frankentaler

Beheerplan speelvoorziening D e l e ve n s d u u r va n s p e e l vo o r zi e n i n g e n i s , i n d i e n m o g e l i j k , ve r l e n g d d o o r k l e i n e r e p a r a t i e s u i t t e vo e r e n . D a a r n a a s t i s b i j d e p l a n m a t i g e ve r va n g i n g va n s p e e l t o e s t e l l e n e n va l d e m p e n d e o n d e r g r o n d e n i n 2 0 1 3 e e n ve r vo l g g e m a a k t o p d e i n h a a l s l a g va n 2 0 1 2 . D e i n h a a l s l a g va n 2 0 1 3 b e s t o n d u i t h e t p l a n m a t i g ve r va n g e n va n s p e e l t o e s t e l l e n e n h e t u p g r a d e n va n e e n a a n t a l s p e e l c o m b i n a t i e s wa a r d o o r d e l e ve n s d u u r m e t o n g e ve e r 1 5 j a a r i s ve r l e n g d . O o k zi j n e r e e n a a n t a l s p e e l l o c a t i e s m e t h o u t s n i p p e r s u i t g e g r a ve n e n v e r va n g e n d o o r r u b b e r t e g e l s a l s va l d e m p e n d e ondergrond. Beheerplan openbare verlichting B i n n e n h e t r e g u l i e r e o n d e r h o u d va n d e o p e n b a r e ve r l i c h t i n g zi j n t e c h n i s c h ve r o u d e r d e l i c h t m a s t e n e n a r m a t u r e n ve r va n g e n . D e n i e u we vo o r zi e n i n g e n ( i n c l u s i e f l a m p e n ) zi j n m i n d e r o n d e r h o u d s g e vo e l i g e n d a a r n a a s t e n e r g i e zu i n i g e r . B e h e e r p l a n w a t e r e n o e ve r s Onderhoud beschoeiingen H e t a a n t a l b e s c h o e i i n g e n m e t s l e c h t e e n m a t i g e k wa l i t e i t i s i e t s h o g e r d a n d e s t r e e f n o r m . I n 2 0 1 3 i s i n d i t k a d e r 2 . 9 9 7 m e t e r b e s c h o e i i n g ve r va n g e n . I n 2 0 1 4 wo r d t e r o p n i e u w g e k e k e n n a a r d e g e s t e l d h e i d va n d e b e s c h o e i i n g e n e n wo r d t e e n p r i o r i t e r i n g g e m a a k t vo o r d e a a n p a k . Baggeren D e b i j d e g e m e e n t e i n b e h e e r zi j n d e wa t e r g a n g e n wo r d e n e e n m a a l p e r 8 j a a r g e t o e t s t a a n d e b e n o d i g d e o n d e r h o u d s k w a l i t e i t c o n f o r m D e l f l a n d s A l g e m e n e K e u r e n L e g g e r v a n p o l d e r - wa t e r g a n g e n . I n h e t u i t vo e r i n g s p l a n " B a g g e r e n 2 0 1 3 - 2 0 2 0 ” i s e e n o ve r zi c h t o p g e n o m e n va n d e ze a c h t j a r i g e c yc l u s . I n 2 0 1 3 i s c a . 2 8 0 0 m ¹ w a t e r g a n g g e b a g g e r d wa a r c a . 7 5 0 m ³ s l i b u i t i s g e k o m e n i n d i ve r s e ve r o n t r e i n i g i n g s k l a s s e n .

Jaarstukken 2013

114

BEHEERPLANNEN 2013 in € 1.000 Service onderhoud

Bruggen en Wegen* raming

damwanden

realisatie

raming

Groen

realisatie

raming

realisatie

343

279

70

42

11

44

146

90

12

16

2.240

1497

2880

2579

456

475

434

496

117

231

117

109

262

389

152

544

3.099

2.970

Planmatig jaarlijks onderhoud Planmatig meerjaren onderhoud Inspectie en overig Groenvervanging Totalen

investeringen

3.486

3.180

655

642

2365

1251

2814

1274

BEHEERPLANNEN 2013

Speelvoorzieningen

in € 1.000

raming

Service onderhoud

Openbare realisatie

23

verlichting raming 718

Water en oevers

realisatie

raming

realisatie

722

Planmatig jaarlijks onderhoud

58

86

205

193

282

309

374

112

Planmatig meerjaren onderhoud Inspectie en overig

249

256

42

55

177

144

5

Totalen

328

334

1.144

1.121

662

421

investeringen

160

189

579

565

279

323

* I n h e t b e h e e r p l a n w e g e n zi j n d e b e h e e r p l a n n e n g e l u i d s s c h e r m e n e n ve r k e e r s r e g e l i n s t a l l a t i e s opgenomen. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Westland 2011 -2015 O p h e t g e b i e d va n r i o l e r i n g d r a g e n g e m e e n t e n z o r g vo o r e e n g o e d e a f vo e r va n a f va l - e n h e m e l w a t e r . I n h e t vG R P 2 0 1 1 - 2 0 1 5 h e e f t d e g e m e e n t e ve r w o o r d h o e zi j i n vu l l i n g g e e f t a a n h a a r d r i e w e t t e l i j k e zo r g p l i c h t e n t e n a a n zi e n va n d e r i o l e r i n g s zo r g . D e ze d r i e zo r g p l i c h t e n zi j n : 1 . d e zo r g p l i c h t vo o r a f va l w a t e r 2. 3.

d e zo r g p l i c h t vo o r h e m e l w a t e r d e zo r g p l i c h t vo o r g r o n d w a t e r

O p e l k va n d e d r i e zo r g p l i c h t e n h e e f t d e g e m e e n t e i n 2 0 1 3 o n d e r m e e r d e vo l g e n d e i n s p a n n i n g e n gepleegd: Afvalwater: integratie afvalwaterketen W es t l a n d m a a k t d e e l u i t va n N e t we r k A f va l w a t e r k e t e n D e l f l a n d ( N A D ) . I n d i t n e t we r k n e m e n d e e l d e g e m e e n t e n D e l f t , D e n H a a g , L a n s i n g e r l a n d , L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g , Ma a s s l u i s , Mi d d e n D e l f l a n d , P i j n a c k e r N o o t d o r p , R i j s wi j k , S c h i e d a m , V l a a r d i n g e n , W e s t l a n d e n Z o e t e r m e e r e n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d . O p 2 2 n o ve m b e r 2 0 1 3 i s b e s t u u r l i j k d e s a m e n we r k i n g b e k r a c h t i g d i n e e n s a m e n we r k i n g s o v e r e e n k o m s t . D e i n s p a n n i n g e n va n d e D e l f l a n d s e r e g i o d r a g e n b i j a a n d e u i t vo e r i n g va n h e t l a n d e l i j k B e s t u u r s a k k o o r d W a t e r . I n h e t B e s t u u r s a k k o o r d W at e r i s a f g e s p r o k e n d a t a l l e r e g i o ’ s i n 2 0 2 0 g e za m e n l i j k e e n b e d r a g va n € 3 8 0 m l n . b e s p a r e n o p d e j a a r l i j k s e k o s t e n va n d e a f va l w a t e r k e t e n , b e s t a a n d e u i t d e r i o l e r i n g e n d e a f va l wa t e r zu i ve r i n g e n . V a n u i t h e t R i j k h e e f t d e V i s i t a t i e c o m m i s s i e W at e r k e t e n o p d r a c h t g e k r e g e n o m d e a f s p r a k e n o ve r d e wa t e r k e t e n u i t h e t B e s t u u r s a k k o o r d W a te r ( B AW 2 0 1 1 ) t e b e o o r d e l e n m e t d e k wa l i f i c a t i e s ‘ vo o r h o e d e ’ , ‘ p e l o t o n ’ o f ‘ a c h t e r h o e d e ’ . D e V i s i t a t i e c o m m i s s i e h e e f t o n ze r e g i o d e k w a l i f i c a t i e “ p e l o t o n ” g e g e v e n ( vo l d o e n d e ) . Jaarstukken 2013

115

A f v a l w a t e r : r e g i e o n d e r h o u d g e ma l e n e n d r u k r i o o l I n 2 0 1 3 i s d e 2 5 0 0 e p o m p p u t va n d e d r u k r i o l e r i n g g e p l a a t s t . H e t o n d e r h o u d va n d e h o o f d g e m a l e n e n d e d r u k r i o l e r i n g wo r d t i n r e g i e u i t g e vo e r d . H e me l w a t e r : o p s t e l l e n h e me l w a t e r b e l e i d H e m e l wa t e r b e l e i d b e t r e f t d e z o r g vo o r h e t d o e l m a t i g i n za m e l e n e n ve r w e r k e n va n h e m e l wa t e r . O m t e k u n n e n b e p a l e n we l k e h o e ve e l h e i d h e m e l w a t e r d e p e r c e e l e i g e n a a r r e d e l i j k e r wi j s ze l f k a n ve r w e r k e n i s e e n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e u i t g e vo e r d . D i t h e e f t g e r e s u l t e e r d i n h e t b e p a l e n va n b a n d b r e e d t e s , d i e ve r d e r wo r d e n o n d e r zo c h t i n d e p i l o t O u d e L i e r p o l d e r . I n 2 0 1 3 i s g e za m e n l i j k m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d e e n c o n c e p t h e m e l w a t e r vi s i e o p g e s t e l d . V e r d e r i s g e s t a r t m e t h e t o p s t e l l e n va n e e n h e m e l w a t e r m a t r i x e n e e n i n s p i r a t i e b o e k . O o k i s e e n k n e l p u n t e n k a a r t i n o n t wi k k e l i n g . G r o n d w a t e r : d o o r o n t w i k k e l i n g me e t n e t

De g em ee nt e is v er a nt wo or de l ij k v o or h et tr e f f en v an d o e lm ati g e m aa tr eg e l en in o p en b a a r gem ee n te l ij k g eb i e d, o m s tr uc t ur e e l n a de l i ge g e v ol g en v an d e gr o n d wat ers ta n d v o or de a an de gro n d g eg e v en b es tem m ing zo v e e l m og el ij k te v oork om en of te be p erk en . In 20 1 3 is ges t art m et he t i n r e g i e g aa n v a n h et o n der h ou d va n h et g em ee nt e l ij k e gro n d wat erm ee tn e t. O n d e r s t a a n d e e n o ve r zi c h t va n i n 2 0 1 3 u i t g e vo e r d e r i o l e r i n g s p r o j e c t e n ( g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 ) : Kern

Werkzaamheden/locatie

Kosten (x € 1000)

De Lier

Bypass N223

294

De Lier

Vervangen vrijvervalriool gemaal Perdik

356

Honselersdijk

R i o l e r i n g B u r g e m e e s t e r s wi j k

Monster

R i o l e r i n g B l o e m e n b u u r t e . o . ( F a s e G e e s t e r wi j c k s t r a a t / J a n

1.041 437

van Polanenstraat e.o.) N a a l d wi j k

Riolering Kruisbroek W est (Hoogwerf fase 2 / Naaldwijk Z)

s-Gravenzande

Herinrichting Beukenlaan

156

Wateringen

Riolering Kwaklaan

194

W estland

Gemalen 2013

164

W estland

Drukriolering buitengebied 2013

575

VGRP ( x € 1.000)

Begroot

Realisatie

2013

2013

1.130

VGRP 2011-2015 Diversen

161

193

Planvorming

350

313

Buitengebied en drukriolering

616

623

Nieuwe taken buitengebied en riolering

152

73

Onderhoud vrijvervalriool

510

342

Gemalen en pompen

891

907

Reinigen straatkolken

109

144

59

36

Nieuwe gemeentelijke watertaken

119

124

Groot onderhoud

500

428

3.467

3.183

7.179

6.468

Randvoorzieningen

Totaal exploitati e INVESTERINGEN: jaarschijf VGRP

* e xc l u s i e f k a p i t a a l l a s t e n e n p e r s o n e e l s u r e n .

Jaarstukken 2013

116

2.3.4.

P ar ag r aa f F in an ci e ri ng

Inleiding I n d e W e t f i n a n c i e r i n g d e c e n t r a l e o ve r h e d e n , a f g e k o r t d e W e t F i D O , zi j n d e k a d e r s g e s t e l d vo o r e e n ve r a n t w o o r d e , p r u d e n t e e n p r o f e s s i o n e l e i n r i c h t i n g e n u i t vo e r i n g va n d e t r e a s u r yf u n c t i e va n d e c e n t r a l e o ve r h e d e n . O n d e r d e t r e a s u r yf u n c t i e va l l e n o . a . h e t g e l d s t r o m e n b e h e e r , s a l d o b e h e e r , l i q u i d i t e i t e n b e h e e r , f i n a n c i e r i n g ( i n - e n e xt e r n ) , u i t ze t t i n g va n g e l d e n e n r e n t e r i s i c o b e h e e r . D e g e m e e n t e h e e f t t w e e i n s t r u m e n t e n o p h e t g e b i e d va n t r e a s u r y t e we t e n e e n t r e a s u r ys t a t u u t , w a a r i n d e ve r a n t wo o r d e l i j k h e d e n e n s p e l r e g e l s z i j n o p g e n o m e n e n e e n p a r a g r a a f F i n a n c i e r i n g d i e j a a r l i j k s wo r d t a a n g e b o d e n b i j d e b e g r o t i n g e n h e t j a a r ve r s l a g . I n h e t t r e a s u r ys t a t u u t i s d e “ b e l e i d s m a t i g e i n f r a s t r u c t u u r ” va n d e t r e a s u r yf u n c t i e va s t g e l e g d i n d e vo r m va n u i t g a n g s p u n t e n , d o e l s t e l l i n g e n , r i c h t l i j n e n e n l i m i e t e n . H e t t r e a s u r ys t a t u u t s c h e p t d e k a d e r s vo o r e e n o b j e c t i e ve e n t r a n s p a r a n t e ve r a n t wo o r d i n g . D e b e l e i d s r e g e l s g a r a n t i e s g e m e e n t e W e s t l a n d zi j n i n j u l i 2 0 1 3 a a n g e p a s t i n h e t k a d e r va n f i n a n c i e e l s o l i d e b e l e i d . D e n i e u we b e l e i d s r e g e l s zi j n i n a u g u s t u s 2 0 1 3 i n we r k i n g g e t r e d e n . D e b e l a n g r i j k s t e a a n p a s s i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p a a n v r a g e n vo o r e e n d i r e c t e g a r a n t s t e l l i n g b o ve n € 1 m l n . O n d e r p u n t “ 3 b - K r e d i e t r i s i c o e n g a r a n t s t e l l i n g e n ” w o r d t e e n t o e l i c h t i n g g e g e ve n . O p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s h e t s c h a t k i s t b e l e g g e n v o o r d e c e n t r a l e o ve r h e d e n i n we r k i n g g e t r e d e n . H e t ve r p l i c h t a l l e d e c e n t r a l e o ve r h e d e n o m h u n o ve r t o l l i g e ( l i q u i d e ) m i d d e l e n a a n t e h o u d e n i n d e s c h a t k i s t . D e i m p l e m e n t a t i e va n h e t s c h a t k i s t b e l e g g e n i s i n m i d d e l s a f g e r o n d . O n d e r p u n t “ 3 b - K r e d i e t r i s i c o e n g a r a n t s t e l l i n g e n ” w o r d t e e n t o e l i c h t i n g g e g e ve n . V a n a f j a n u a r i 2 0 1 4 g a a t h e t b e t a l i n g s ve r k e e r b i j W es t l a n d vo l l e d i g o p b a s i s va n h e t n i e u we E u r o p e s e b e t a a l s ys t e e m S E P A ( S i n g l e E u r o P a ym e n t s A r e a ) . Me t S E P A zi j n e r E u r o p e s e s t a n d a a r d e n e n E u r o p e s e b e t a a l - e n i n c a s s o p r o d u c t e n i n g e vo e r d . D a a r n a a s t i s e r E u r o p e s e r e g e l g e vi n g ( h a r m o n i s e r i n g ) g e k o m e n d i e m e t n a m e b i j i n c a s s o ’ s e e n belangrijke rol speelt. I n d e ze f i n a n c i e r i n g s p a r a g r a a f k o m e n ve r d e r d e vo l g e n d e o n d e r we r p e n a a n d e o r d e : 1. Renteontwikkelingen 2.

3.

Gemeentefinanciering 2a. Portefeuille opgenomen langlopende leningen 2 b . P o r t e f e u i l l e u i t g e ze t t e l a n g l o p e n d e l e n i n g e n Risicobeheer 3a. Renterisico 3b. Kredietrisico en garantstellingen

4.

3c. Intern liquiditeitsrisico Relatiebeheer

5. 6.

Organisatie I n f o r m a t i e vo o r zi e n i n g

Jaarstukken 2013

117

4.1

Renteontwikkelingen

D e r e n t e o n t wi k k e l i n g o v e r 2 0 0 4 t / m 2 0 1 3 i s i n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k we e r g e g e ve n wa a r b i j vo o r d e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g i s g e k o ze n vo o r e e n 3 - m a a n d s k a s g e l d e n vo o r d e l a n g l o p e n d e f i n a n c i e r i n g vo o r e e n 1 0 j a a r f i xe l e n i n g . Grafiek 1: Renteontwikkeling 2004 -2013

6,0

Renteontwikkeling 2004 - 2013

5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

Kas 3 mnd

0,5

10 jr Fixe

jan-14

jan-13

jan-12

jan-11

jan-10

jan-09

jan-08

jan-07

jan-06

jan-05

jan-04

0,0

I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 w a s d e r e n t e ve r w a c h t i n g g e b a s e e r d o p d e r e n t e n o t i t i e m e i 2 0 1 2 va n Th é s o r ( e e n o n a f h a n k e l i j k a d vi e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n t r e a s u r y va n m a a t s c h a p p e l i j k e o r g a n i s a t i e s e n o ve r h e d e n ) . D e ve r w a c h t i n g i n 2 0 1 3 vo o r k o r t e f i n a n c i e r i n g ( 3 m a a n d e n ) w a s c i r c a 0 , 8 % e n vo o r l a n g e f i n a n c i e r i n g ( 1 0 j a a r f i xe ) 3 , 2 % . H e t we r k e l i j k g e m i d d e l d r e n t e p e r c e n t a g e o ve r 2 0 1 3 b e d r o e g vo o r k o r t e f i n a n c i e r i n g ( 3 m a a n d e n ) 0 , 2 5 % e n vo o r l a n g e f i n a n c i e r i n g ( 1 0 j a a r f i xe ) 2 , 7 0 % . D e l a g e r e n t e s t a n d e n i n 2 0 1 3 h e b b e n v o o r g e m e e n t e W es t l a n d e e n p o s i t i e f e f f e c t g e h a d . B i j d e r e k e n i n g c o u r a n t ( " r o o d s t a n d " ) e n h e t a a n t r e k k e n va n k o r t g e l d d . m . v. k a s - g e l d l e n i n g e n i s g e p r o f i t e e r d v a n d e ze e r l a g e r e n t e s t a n d o p d e g e l d m a r k t ( k o r t e f i n a n c i e r i n g ) . B i j h e t a a n t r e k k e n va n e e n n i e u w e l a n g l o p e n d e l e n i n g i n d e c e m b e r 2 0 1 3 va n € 8 0 m l n . k o n wo r d e n g e p r o f i t e e r d va n d e r e l a t i e f l a g e r e n t e o p d e k a p i t a a l m a r k t ( l a n g e f i n a n c i e r i n g ) . 4.2

Gemeentefinanciering

O n d e r g e m e e n t e f i n a n c i e r i n g va l t zo we l h e t l e n e n va n g e l d e n a l s h e t u i t ze t t e n v a n g e l d e n . H e t l e n e n va n g e l d e n m e t e e n k o r t e l o o p t i j d i s s l e c h t s i n b e p e r k t e m a t e t o e g e s t a a n i n ve r b a n d m e t d e i n d e we t F i D O g e n o e m d e k a s g e l d l i m i e t . I s d e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e g r o t e r d a n zu l l e n e r l a n g l o p e n d e geldleningen moeten worden aangetrokken. D e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g ( k o r t e r d a n e e n j a a r ) b e s t a a t vo o r e e n d e e l u i t k a s g e l d l e n i n g e n . D e r e s t i s r e k e n i n g - c o u r a n t . I n 2 0 1 3 i s r u i m g e b r u i k g e m a a k t va n k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g . D e r e d e n h i e r vo o r w a s d a t h e t w a a r s c h i j n l i j k wa s d a t e r b i n n e n a f zi e n b a r e t i j d e e n a a n zi e n l i j k b e d r a g zo u wo r d e n o n t va n g e n i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d z e t t e n va n e e n d e e l va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k . D e ze o n t va n g s t zo u d a n d i r e c t wo r d e n a a n g e we n d vo o r a f l o s s i n g va n d e k o r t e f i n a n c i e r i n g . E e n b i j k o m e n d vo o r d e e l i s d a t d e g e m e e n t e h e e f t k u n n e n p r o f i t e r e n v a n d e ze e r l a g e r e n t e s t a n d o p d e g e l d m a r k t .

Jaarstukken 2013

118

D e l a n g l o p e n d e f i n a n c i e r i n g za l h i e r o n d e r wo r d e n t o e g e l i c h t . 4 . 2 . a P o r t e f e u i l l e o p g e n o me n l a n g l o p e n d e l e n i n g e n I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t s t a a n d e wi j zi g i n g e n 2 0 1 3 i n d e ze l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e w e e r g e g e v e n . Tabel 1: Mutaties in leningenportefeuille opgenomen geldleningen Mu t a t i e s i n l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e o / g

Jaarrekening

B e g r o t i n g i n c l . b e g r o t i n g s wi j zi g i n g

(x € 1 mln.) Stand per 1 januari 2013

319,8

305,9

N i e u we l e n i n g e n Aflossingen

80,0 -31,7

33,0 -26,4

Stand per 31 december 2013

368,1

312,5

7,7 Gemiddeld 2,5%

7,9 Gemiddeld 2,7%

Rentekosten R e n t e o ve r d e l e n i n g p o r t e f e u i l l e o/g 2013

D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t k a d e r va n t o t a a l f i n a n c i e r i n g ( h e t s a l d o va n d e t o t a l e b e t a l i n g e n m i n u s t o t a l e o n t va n g s t e n ) , i n d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g va n € 8 0 m l n . m e t e e n l o o p t i j d va n 1 5 j a a r e n e e n r e n t e va n 2 , 4 9 5 % a f g e s l o t e n . E r i s i n 2 0 1 3 vo o r € 3 1 , 7 m l n . o p d e l e n i n g e n a f g e l o s t . D e s t a n d va n d e l e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 k o m t € 5 5 , 6 m l n . h o g e r u i t d a n b e g r o o t e n i s m e t n a m e ve r o o r za a k t d o o r :  E e n v e r wa c h t e o n t va n g s t va n € 5 0 m l n . i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d z e t t e n va n e e n d e e l va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k h e e f t i n 2 0 1 3 n i e t p l a a t s g e vo n d e n . D e ve r w a c h t i n g i s d a t d i t i n d e l o o p va n 2 0 1 4 w e l ( d e e l s ) g a a t p l a a t s vi n d e n . I n ve r b a n d m e t vo o r s c h r i f t e n va n d e W e t F i D O . 

( k a s g e l d l i m i e t ) i s i n d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t c o n s o l i d a t i e va n d e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g o ve r g a a n . I n 2 0 1 3 i s e e n l e n i n g ve r s t r e k t a a n d e W es t l a n d s e Z o o m va n € 1 2 , 5 m l n .

Toerekening afschrijving boeterente D e b e t a a l d e e n g e a c t i ve e r d e b o e t e r e n t e i n ve r b a n d m e t d e u i t g e vo e r d e r e n t e c o n ve r s i e i n 2 0 1 2 w o r d t i n 2 4 j a a r a f g e s c h r e ve n e n b e d r a a g t p e r j a a r € 1 , 6 m l n . A l s g e vo l g va n e e n a m e n d e m e n t o p h e t vo o r s t e l t o t r e n t e - c o n ve r s i e i s d o o r d e r a a d b e s l o t e n o m d e b o e t e r e n t e d e e l s t e ve r h a l e n vi a d e c o n t r a c t p a r t n e r s b i j g r o n d e x p l o i t a t i e s ( € 0 , 5 m l n . ) e n b i j h e t g e s l o t e n c i r c u i t vo o r d e r i o l e r i n g (€ 0,375 mln.). H e t ve r h a a l o p d e c o n t r a c t p a r t n e r s vi n d t p l a a t s d o o r a a n d i e c o m p l e xe n e e n h o g e r o m s l a g p e r c e n t a g e door te berekenen. H e t r e s t a n t va n d e a f s c h r i j vi n g o p d e b o e t e ( € 0 , 7 m l n . ) b l i j f t i n p r i n c i p e t e n l a s t e va n d e a l g e m e n e m i d d e l e n t e n zi j e r s p r a k e zo u zi j n va n e e n ( b e g r o t i n g s ) o ve r s c h o t . I n d i e n e r g e e n o ve r s c h o t zo u z i j n w a s d e k k i n g h i e r va n vi a d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve vo o r zi e n . I n 2 0 1 3 i s e r s p r a k e va n e e n o ve r s c h o t , d e e l s d o o r d a t zo a l s ve r wo o r d i n d e V o o r t g a n g s r a p p o r t a g e CW P 2 0 1 3 - 2 0 1 7 e r e e n r e n t e vo o r d e e l i s o n t s t a a n d a t wo r d t i n g e ze t t e r ( g e d e e l t e l i j k e ) d e k k i n g va n d i t a f s c h r i j vi n g s d e e l . D i t r e n t e vo o r d e e l k o m t d o o r d a t d e g e m e e n t e b i j g r o n d e xp l o i t a t i e s ze l f o o k c o n t r a c t p a r t n e r i s . H i e r d o o r wo r d t o o k o ve r h e t g e m e e n t e l i j k d e e l e e n h o g e r r e n t e p e r c e n t a g e t o e g e r e k e n d d a n h e t o m s l a g p e r c e n t a g e . D a a r n a a s t l e i d e n a n d e r e vo o r d e l e n e r t o e d a t o n t t r e k k i n g a a n d e s o l i d i t e i t s r e s e r ve a c h t e r we g e k o n b l i j ve n . Renteresultaat 2013 D e g e m e e n t e W e s t l a n d k e n t e e n r e n t e b u d g e t , o o k we l k o s t e n p l a a t s r e n t e g e n o e m d , wa a r o p d e b e t a a l d e r e n t e ( r e n t e o v e r d e g e l e e n d e g e l d e n ) e n d e b e s p a a r d e r e n t e ( r e n t e o ve r h e t e i g e n ve r m o g e n ) wo r d e n ve r a n t wo o r d . D e b e t a a l d e e n b e s p a a r d e r e n t e w o r d e n ve r vo l g e n s t o e g e r e k e n d a a n d e d i ve r s e p r o g r a m m a ' s o p b a s i s va n 2 , 7 % ( r e n t e - o m s l a g % ) va n h e t i n ve s t e r i n g s b e d r a g p e r p r o g r a m m a . D e ze t o e g e r e k e n d e r e n t e i s d u s d e r e n t e d i e i n d e k a p i t a a l l a s t e n b e g r e p e n zi t .

Jaarstukken 2013

119

I n o n d e r s t a a n d e s t a a t i s h e t r e n t e b u d g e t n a b e g r o t i n g s wi j zi g i n g ve r g e l e k e n m e t d e we r k e l i j k e rentelasten. Tabel 2: Berekening renteresultaat 2013 x € 1 mln.

Jaarrekening

Begroting incl.

A f wi j k i n g

b e g r o t i n g s wi j zi g i n g Betaalde rente

7,82

7,83

0,01

R e n t e o ve r R e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n

7,54

7,54

0,00

To t a a l

15,36

15,37

0,01

To e g e r e k e n d e r e n t e

17,07

17,06

0,01

1,71

1,69

0,02

Resultaat

I n d e j a a r r e k e n i n g ( 1 e k o l o m ) k o m t h e t vo o r d e l i g r e s u l t a a t o p h e t r e n t e b u d g e t u i t o p € 1 , 7 1 m l n . D e b e g r o t i n g i n c l u s i e f b e g r o t i n g s wi j zi g i n g e n ( 2 e k o l o m ) l a a t e e n vo o r d e l i g r e s u l t a a t o p h e t r e n t e b u d g e t zi e n va n € 1 , 6 9 m l n . D e a f wi j k i n g ( 3 e k o l o m ) l a a t e e n vo o r d e l i g r e s u l t a a t zi e n va n € 2 4 . 5 0 0 e n wo r d t ve r o o r za a k t d o o r : • •

De betaalde rente kwam € 13.600 lager uit dan begroot. De toegerekende rente kwam € 10.900 hoger uit dan begroot.

4 . 2 . b P o r t e f e u i l l e u i t g e ze t t e l a n g l o p e n d e g e l d e n D e g e m e e n t e k a n i n h e t k a d e r va n d e p u b l i e k e t a a k o o k l a n g l o p e n d e l e n i n g e n ve r s t r e k k e n . I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t s t a a n d e wi j zi g i n g e n 2 0 1 3 we e r g e g e ve n . Tabel 3: Mutaties in leningenportefeuille uitgezette gelden Mu t a t i e s i n u i t g e ze t t e g e l d e n portefeuille

Jaarrekening

Begroting incl. b e g r o t i n g s wi j zi g i n g

Stand per 1 januari 2013

16,4

16,4

N i e u we l e n i n g e n Aflossingen

12,5 -1,4

0,0 -1,6

Stand per 31 december 2013

27,5

14,8

0,9

0,6

(x € 1 mln.)

R e n t e o ve r d e u i t g e ze t t e g e l d e n 2013

O n d e r s t a a n d e e n s p e c i f i c a t i e va n d e u i t g e ze t t e g e l d e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . Tabel 4: Specificatie van de uitgezette gelden per 31 december 2013 Specificatie saldo per 31 dec 201 3 (x € 1 miljoen)

J a a r r e k e n i n g 2 0 1 3B e g r o t i n g i n c l . b e g r o t i n g s wi j zi g i n g

H yp o t h e e k p e r s o n e e l ( a a n t a l 9 8 )

14,3

14,1

L e n i n g e n wo n i n g c o r p o r a t i e s O ve r i g e l e n i n g e n

0,6 12,6

0,6 0,1

To t a a l

27,5

14,8

I n j u n i 2 0 1 3 i s d o o r d e g e m e e n t e e e n g e l d l e n i n g ve r s t r e k t a a n h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m C . V . v a n € 1 2 , 5 m l n . t e g e n e e n r e n t e p e r c e n t a g e va n 4 , 6 6 % . D e r e n t e e n a f l o s s i n g dienen uiterlijk 2 juli 2014 aan de gemeente te zijn betaald. P e r 1 j a n u a r i 2 0 0 9 g e l d t o p g r o n d va n d e g e wi j zi g d e we t F I D O e e n ve r b o d o p h e t ve r s t r e k k e n va n h yp o t h e c a i r e l e n i n g e n e n g a r a n t i e s t e n b e h o e v e va n h e t e i g e n p e r s o n e e l . B i j d e b e g r o t i n g w o r d t e r r e k e n i n g m e e g e h o u d e n d a t d o o r o ve r s l u i t e n v a n d e h yp o t h e e k , o f d o o r h e t ve r p l i c h t a f l o s s e n a l s g e vo l g va n h e t ve r l a t e n va n d e g e m e e n t e d o o r w e r k a a n va a r d i n g e l d e r s , e r j a a r l i j k s o n g e ve e r € 1 m l n .

Jaarstukken 2013

120

a a n ( e xt r a ) a f l o s s i n g p l a a t s vi n d t . A m b t e n a r e n m a k e n o o k g e b r u i k va n d e m o g e l i j k h e i d o m e e n g e d e e l t e v a n d e h yp o t h e e k ( b o e t e vr i j ) e xt r a a f t e l o s s e n . E r zi j n 7 h yp o t h e k e n i n 2 0 1 3 i n zi j n g e h e e l afgelost. 4.3

Risicobeheer

A l g e me e n O n d e r h e t f i n a n c i ë l e r i s i c o p r o f i e l va n d e g e m e e n t e W es t l a n d ve r s t a a n w i j d e vo l g e n d e r i s i c o ’ s : A) het renterisico B) het kredietrisico en garantstellingen C) het intern liquiditeitsrisico 4.3.a Renterisicobeheer V o o r d e b e h e e r s i n g va n d e r e n t e r i s i c o ’ s g e l d e n t w e e c o n c r e t e r i c h t l i j n e n , n a m e l i j k d e k a s g e l d l i m i e t (renterisico kortlopende financiering) en de renterisiconorm (renterisico langlopende financiering). Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) H e t r i s i c o o p k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g ( l o o p t i j d t o t 1 j a a r ) wo r d t b e p e r k t m e t e e n zo g e n o e m d e k a s g e l d l i m i e t o p b a s i s v a n d e we t F i D O . D i t h o u d t i n d a t d e t o t a l e o m va n g va n d e k o r t l o p e n d e s c h u l d m a xi m a a l 8 , 5 % va n h e t b e g r o t i n g s t o t a a l m a g zi j n . H e t b e g r o t i n g s t o t a a l v o o r 2 0 1 3 b e d r o e g € 2 2 4 , 4 m l n . D e k a s g e l d l i m i e t vo o r 2 0 1 3 k wa m d e r h a l ve u i t o p m i n € 1 9 , 1 m l n . I n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k i s h e t ve r l o o p i n 2 0 1 3 va n d e k o r t l o p e n d e f i n a n c i e r i n g we e r g e g e ve n . Grafiek 2: Verloop financiering korte termijn 2013

Jaarstukken 2013

121

D e ze g e g e ve n s zi j n g e b r u i k t vo o r d e k wa r t a a l b e r e k e n i n g va n d e k a s g e l d l i m i e t zo a l s w e e r g e g e ve n i n onderstaande tabel. Tabel 5: Kwartaalberekening kasgeldlimiet 2013 e

e

e

e

G e g e ve n s k a s g e l d l i m i e t ( x € 1 m l n . )

1 kw

2 kw

3 kw

4 kw

G e m i d d e l d n e t t o vl o t t e n d e s c h u l d K a s g e l d l i m i e t 8 , 5 % va n € 2 2 4 , 1 m i l j o e n

-48,0 -19,1

-55,2 -19,1

-69,2 -19,1

-76,4 -19,1

-28,9

-36,1

-50,1

-57,3

Ruimte kasgeldlimiet O ve r s c h r i j d i n g = - / O n d e r s c h r i j d i n g = + e

e

H e t 1 t / m h e t 4 k w a r t a a l 2 0 1 3 l a a t e e n o ve r s c h r i j d i n g zi e n . I n d e c e m b e r 2 0 1 3 i s e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g a a n g e t r o k k e n va n € 8 0 m l n . H i e r m e e i s h e t s a l d o k o r t l o p e n d e s c h u l d ve r l a a g d wa a r d o o r h e t saldo per 1 januari 2014 € -15,7 mln. bedroeg. D e r e d e n d a t n i e t e e r d e r e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g i s a a n g e t r o k k e n wa s d a t h e t wa a r s c h i j n l i j k wa s d a t e r b i n n e n a f zi e n b a r e t i j d e e n a a n zi e n l i j k b e d r a g zo u w o r d e n o n t va n g e n i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d ze t t e n va n e e n d e e l va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k . D e t o e zi c h t h o u d e r i s m i d d e l s e e n b r i e f d . d . 1 8 - 0 9 - 2 0 1 3 o p d e h o o g t e g e s t e l d e n ve r zo c h t o m e e n o n t h e f f i n g va n d e k a s g e l d l i m i e t t e ve r l e n e n . D e t o e zi c h t h o u d e r h e e f t m i d d e l s e e n b r i e f d . d . 2 8 - 1 1 - 2 0 1 3 o n t h e f f i n g ve r l e e n d t o t u i t e r l i j k 1 januari 2014. I n d e p l a n n i n g w a s d e ze o n t va n g s t i n j u n i 2 0 1 3 v e r we r k t . Renterisiconorm (renterisic o langlopende financiering) O m o n g e we n s t e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n va n r e n t e w i j zi g i n g e n t e b e p e r k e n w o r d t d o o r d e Mi n i s t e r va n F i n a n c i ë n o o k j a a r l i j k s e e n r e n t e r i s i c o n o r m a a n g e g e ve n . D e j a a r l i j k s e a f l o s s i n g e n m o g e n n i e t m e e r b e d r a g e n d a n 2 0 % va n h e t b e g r o t i n g s t o t a a l . B i j d e i n vo e r i n g ( 2 0 0 9 ) v a n d e g e wi j zi g d e s ys t e m a t i e k va n d e b e r e k e n i n g va n d e r e n t e r i s i c o n o r m ( va n e e n p e r c e n t a g e va n d e s t a n d va n d e s c h u l d e n n a a r e e n p e r c e n t a g e va n h e t b e g r o t i n g s t o t a a l ) i s b e p a a l d d a t d e r e n t e r i s i c o n o r m d e k o m e n d e vi e r j a a r ( 2 0 1 3 t / m 2 0 1 6 ) m o e t wo r d e n b e r e k e n d o p b a s i s va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 . V o o r g e m e e n t e W es t l a n d k o m t d e r e n t e r i s i c o n o r m vo o r 2 0 1 3 u i t o p € 44,9 mln. H e t d o e l i s d a t o p d e ze wi j ze g e m e e n t e n h u n l e n i n g e n p o r t e f e u i l l e zo m o e t e n s p r e i d e n , d a t d e t e l o p e n r e n t e r i s i c o ’ s g e l i j k m a t i g o ve r d e j a r e n wo r d e n ve r s p r e i d . Tabel 6 Berekening en toets renterisiconorm 2013 t/m 2016 Berekening renterisiconorm (x € 1 mln.) Begrotingstotaal

2013

2014

2015

2016

224,4

224,4

224,4

224,4

Vastgesteld percentage

20%

20%

20%

20%

Risiconorm

44,9

44,9

44,9

44,9

To e t s r e n t e r i s i c o n o r m ( x € 1 m l n . )

2013

2014

2015

2016

Risiconorm

44,9

44,9

44,9

44,9

R e n t e r i s i c o o p va s t e s c h u l d

31,6

37,0

32,0

32,0

R u i m t e ( + ) / O ve r s c h r i j d i n g ( - )

13,3

7,9

12,9

12,9

Z o a l s u i t d e t a b e l b l i j k t vo l d o e t d e g e m e e n t e a a n d e we t t e l i j k e e i s e n v a n d e r e n t e r i s i c o n o r m . H e t r e n t e r i s i c o o p d e va s t e s c h u l d i n e e n j a a r w o r d t a l s vo l g t b e r e k e n d : d e s o m va n h e t b e d r a g a a n h e r f i n a n c i e r i n g e n h e t b e d r a g a a n r e n t e h e r zi e n i n g o p d e va s t e s c h u l d .

Jaarstukken 2013

122

4.3.b Kredietrisico en garantstellingen Kredietrisico H e t k a n vo o r k o m e n d a t e r t i j d e l i j k g e l d e n o ve r z i j n d o o r n i e t g e p l a n d e o n t va n g s t e n o f u i t g e s t e l d e betalingen. I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n u i t ze t t i n g e n p l a a t s g e vo n d e n e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 s t o n d e n e r o o k g e e n u i t ze t t i n g e n i n d i t k a d e r u i t . Schatkistbeleggen O p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s d e “W e t t o t wi j zi g i n g va n d e W e t F i D O i n ve r b a n d m e t h e t r e n t e d r a g e n d a a n h o u d e n va n l i q u i d e m i d d e l e n i n ’ s R i j k s s c h a t k i s t ” i n we r k i n g g e t r e d e n . H e t ve r p l i c h t a l l e d e c e n t r a l e o v e r h e d e n o m h u n o ve r t o l l i g e ( l i q u i d e ) m i d d e l e n a a n t e h o u d e n i n d e s c h a t k i s t b i j h e t m i n i s t e r i e va n F i n a n c i ë n i n d e v o r m va n r e k e n i n g - c o u r a n t e n / o f d e p o s i t o ’ s . D e b e l a n g r i j k s t e r e d e n e n vo o r d e i n vo e r i n g va n s c h a t k i s t b e l e g g e n zi j n d e b i j d r a g e a a n d e ve r m i n d e r i n g va n d e E M U - s c h u l d e n h e t ve r d e r v e r m i n d e r e n va n d e b e l e g g i n g s r i s i c o ’ s b i j d e c e n t r a l e o ve r h e d e n . D e h o o g t e va n d e r e n t e v e r g o e d i n g i s g e l i j k a a n d e r e n t e w a a r t e g e n d e N e d e r l a n d s e s t a a t zi c h ze l f f i n a n c i e r t o p d e g e l d - e n k a p i t a a l m a r k t . H e t r e n d e m e n t d a t h i e r d o o r n o g b e h a a l d k a n wo r d e n m e t o ve r t o l l i g e m i d d e l e n k o m t h i e r d o o r a a n zi e n l i j k l a g e r t e l i g g e n . O m e e n o p t i m a a l r e n t e r e s u l t a a t t e b e h a l e n za l zo m i n m o g e l i j k g e b r u i k wo r d e n g e m a a k t va n h e t s c h a t k i s t b e l e g g e n . E r i s i n d i t ve r b a n d een goede liquiditeitsplanning nodig om een juiste inschatting van de financieringsbehoefte te kunnen bepalen. H e t i s o ve r i g e n s t o e g e s t a a n e e n r e l a t i e f k l e i n b e d r a g a a n o ve r t o l l i g e m i d d e l e n b u i t e n d e s c h a t k i s t a a n t e h o u d e n . D e h o o g t e va n d i t d r e m p e l b e d r a g i s a f h a n k e l i j k va n d e b e g r o t i n g s o m va n g e n k o m t vo o r W es t l a n d i n 2 0 1 4 u i t o p € 1 , 7 5 m l n . H e t d r e m p e l b e d r a g i s g e b a s e e r d o p e e n g e m i d d e l d e p e r k wa r t a a l . D e c e n t r a l e o ve r h e d e n k r i j g e n g e e n b e s c h i k k i n g o ve r e e n l e e n f a c i l i t e i t b i j d e s c h a t k i s t . D e t e r m schatkistbeleggen past hier dan ook beter dan scha tkistbankieren. Garantstellingen D e g e m e e n t e k a n a l s e e n i n s t e l l i n g i n g e b r e k e b l i j f t b i j ve r s t r e k t e g a r a n t i e s wo r d e n a a n g e s p r o k e n vo o r d e r e s t s c h u l d va n d e l e n i n g e v e n a l s d e a c h t e r s t a l l i g e r e n t e . D e g e m e e n t e W e s t l a n d za l l e n i n g e n o f g a r a n t i e s u i t h o o f d e va n d e p u b l i e k e t a a k u i t s l u i t e n d ve r s t r e k k e n a a n d o o r h e t c o l l e g e va n B &W g o e dg e k e u r d e p a r t i j e n . B o ve n d i e n zu l l e n , i n d i e n m o g e l i j k , ze k e r h e d e n o f g a r a n t i e s wo r d e n g e ë i s t . I n a u g u s t u s 2 0 1 3 zi j n d e n i e u we b e l e i d s r e g e l s g a r a n t i e s g e m e e n t e W e s t la n d 2 0 1 3 i n we r k i n g g e t r e d e n t e r v e r va n g i n g va n d e i n 2 0 0 7 va s t g e s t e l d e b e l e i d s r e g e l s . D e b e l e i d s r e g e l s g e ve n n a a s t d e vo o r w a a r d e n vo o r h e t ve r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s o o k r i c h t l i j n e n vo o r h e t b e h e e r s e n v a n d e r i s i c o ’ s . I n d e n i e u we b e l e i d s r e g e l s i s i n h e t k a d e r va n f i n a n c i e e l s o l i d e b e l e i d o p g e n o m e n d a t b i j d e a f h a n d e l i n g va n a a n vr a g e n vo o r d i r e c t e g a r a n t i e s va n m e e r d a n € 1 m l n . e e n i n t e g r a l e a f we g i n g p l a a t s vi n d t wa a r b i j , n a a s t d e t o e t s i n g s c r i t e r i a , h e t t o t a a l va n r i s i c o ’ s vo o r t vl o e i e n d u i t d e ze a a n vr a g e n wo r d t a f g e ze t t e g e n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e . H e t c o l l e g e b e s l i s t o ve r d e ze a a n vr a g e n 2 k e e r p e r j a a r . I n h e t k a d e r va n o n g e o o r l o o f d e s t a a t s s t e u n i s e r n u o o k e e n b e p a l i n g o p g e n o m e n d a t e l k e a a n vr a a g h i e r o p g e t o e t s t za l w o r d e n e n o p b a s i s va n d e u i t k o m s t b e p a a l d wo r d t o n d e r we l k e vo o r w a a r d e n d e g a r a n t i e ve r s t r e k t d i e n t t e wo r d e n o m h e t r i s i c o o p o n g e o o r l o o f d e s t a a t s s t e u n t e vo o r k o m e n c . q . t e minimaliseren. B i j d e i n s t e l l i n g e n w a a r b i j e e n g e m e e n t e g a r a n t i e l o o p t ( va n m e e r d a n € 1 m l n . ) wo r d t j a a r l i j k s e e n b e p e r k t o n d e r zo e k g e d a a n n a a r d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e i n s t e l l i n g m e t a l s d o e l e ve n t u e l e r i s i c o ' s vr o e g t i j d i g t e k u n n e n s i g n a l e r e n .

Jaarstukken 2013

123

I n h e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t s t a a n d e wi j zi g i n g e n 2 0 1 3 v a n d e g a r a n t s t e l l i n g e n we e r g e g e ve n . Mu t a t i e s g a r a n t s t e l l i n g e n ( x € 1 m l n . ) g e m e e n t e l i j k d e e l . Stand per 1 januari 2013 N i e u we g a r a n t i e s Verlaging garanties Stand per 31 december 2013

Jaarrekening 315,8 11,2 39,5 287,5

Z i e vo o r e e n ve r d e r e d e t a i l l e r i n g d e n i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e r e c h t e n e n ve r p l i c h t i n g e n (W a a r b o r g e n e n g a r a n t i e s ) . 4.3.c Intern liquiditeitsrisico I n t e r n e l i q u i d i t e i t s r i s i c o ’ s wo r d e n b e p e r k t d o o r t r e a s u r y a c t i vi t e i t e n t e b a s e r e n o p e e n k o r t e t e r m i j n liquiditeitsplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een liquiditeitsplanning met een looptijd van vier jaar of langer. E e n l i q u i d i t e i t s p l a n n i n g ve r s c h a f t i n zi c h t i n d e t o e k o m s t i g e o n t va n g s t e n e n b e t a l i n g e n va n d e gemeente. I n 2 0 1 3 i s e r g e w e r k t m e t e e n l i q u i d i t e i t s p l a n n i n g e n i s e r p e r k wa r t a a l e e n ve r g e l i j k i n g g e m a a k t m e t d e we r k e l i j k h e i d . D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n t . o . v. d e l i q u i d i t e i t s p l a n n i n g zi j n :  E e n v e r wa c h t e o n t va n g s t va n € 5 0 m l n . i n ve r b a n d m e t h e t o p a f s t a n d z e t t e n va n e e n d e e l va n d e  4.4

g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k h e e f t i n 2 0 1 3 n i e t p l a a t s g e vo n d e n . E r i s e e n l e n i n g ve r s t r e k t a a n d e W e s t l a n d s e Z o o m va n € 1 2 , 5 m l n . Relatiebeheer

O p h e t g e b i e d va n r e l a t i e b e h e e r wo r d t h e t r e a l i s e r e n v a n zo g u n s t i g m o g e l i j k e c o n d i t i e s vo o r d e a f t e n e m e n d i e n s t e n b e o o g d . D e b a n k r e l a t i e s e n h u n b a n c a i r e c o n d i t i e s wo r d e n r e g e l m a t i g b e o o r d e e l d . Me t d e B N G i s o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n ve r b e t e r d e f i n a n c i e r i n g s o ve r e e n k o m s t a f g e s l o t e n . D e g e m e e n t e h e e f t d e m e e s t e b a n k za k e n o n d e r g e b r a c h t b i j d e B N G . D a a r n a a s t zi j n e r o o k r e l a t i e s met de Rabobank en de ING. 4.5

Organisatie

I n h e t t r e a s u r ys t a t u u t zi j n d e ve r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n b e vo e g d h e d e n v a n d e ve r s c h i l l e n d e o r g a n e n e n p e r s o n e n b e s c h r e ve n . H e t t r e a s u r ys t a t u u t i s i n 2 0 0 9 g e a c t u a l i s e e r d e n a a n g e p a s t . H e t a a n g e p a s t e s t a t u u t i s a l s i n g e k o m e n s t u k b e h a n d e l d i n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 2 4 n o ve m b e r 2 0 0 9 . 4.6

I n f o r m a t i e vo o r z i e n i n g

D e i n f o r m a t i e vo o r zi e n i n g i s i n h e t t r e a s u r ys t a t u u t g e r e g e l d . I n 2 0 1 3 i s h i e r i n vu l l i n g a a n g e g e ve n d o o r n a a f l o o p va n e l k k w a r t a a l e e n v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e o p t e s t e l l e n . D e ze r a p p o r t a g e wo r d t ve r s t r e k t a a n d e p o r t e f e u i l l e h o u d e r F i n a n c i ë n .

Jaarstukken 2013

124

2.3.5. 5.1

P ar ag r aa f Bed r ijf sv o er ing Inleiding

D e p a r a g r a a f b e d r i j f s vo e r i n g g a a t i n o p d e wi j ze w a a r o p d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e d e u i t vo e r i n g v a n de programma’s ondersteunt. B e zu i n i g i n g e n a mb t e l i j k e o r g a n i s a t i e Bij de begroting 2011 en 2012 is een taakstelling op de ambtelijke organisatie opgenomen die oploopt n a a r € 6 , 8 m i l j o e n s t r u c t u r e e l m e t i n g a n g va n 2 0 1 5 . O m d e ze t a a k s t e l l i n g t e r e a l i s e r e n i s e e n i n n o va t i e ve b e zu i n i g i n g s a a n p a k g e k o ze n . H i e r o n d e r ve r s t a a n w e d a t d e b e zu i n i g i n g t e ve n s ( o f j u i s t ) e e n d o o r o n t w i k k e l i n g va n d e o r g a n i s a t i e i s . V o o r h e t f i n a n c i ë l e r e n d e m e n t wo r d t d a a r b i j g e r i c h t o p o p t i m a l i s e r e n va n p r o c e s s e n , u i t we r k e n va n r e g i e i d e e ë n , ve r s o b e r e n va n i n t e r n e d i e n s t ve r l e n i n g , c o m p a c t e r m a k e n va n d e t o p l a a g va n h e t m a n a g e m e n t e n h e r o n t w e r p va n a f d e l i n g e n . H e t i n n o va t i e ve k a r a k t e r b r e n g t m e t zi c h m e e d a t b e zu i n i g i n g e n n i e t d i r e c t s p e c i f i e k k u n n e n wo r d e n i n g e b o e k t . I n n o v a t i e e n h e t m e e n e m e n v a n d e m e d e we r k e r s d a a r i n i s e e n z o r g v u l d i g p r o c e s d a t t i j d ve r g t . D a t l e i d d e e r t o e d a t t o t e n m e t 2 0 1 2 h e t m e r e n d e e l va n d e b e zu i n i g i n g i n c i d e n t e e l i n g e b o e k t i s . D o o r d e o p l e ve r i n g v a n r e s u l t a t e n va n m . n . h e r o n t we r p va n p r o c e s s e n e n a f d e l i n g e n k o n i n 2 0 1 3 d e i n c i d e n t e l e b e zu i n i g i n g vo o r e e n b e l a n g r i j k d e e l wo r d e n o m g e ze t i n e e n s t r u c t u r e l e b e zu i n i g i n g va n 4 9 f t e . Me d e d a a r d o o r i s h e t b e zu i n i g i n g s b e d r a g 2 0 1 3 vo o r zo ’ n 8 0 % s t r u c t u r e e l i n g e vu l d . Besturingsfilosofie Te ve n s i s i n 2 0 1 3 e e n h e r zi e n i n g va n d e b e s t u r i n g s f i l o s o f i e d o o r g e vo e r d . D e b e l a n g r i j k s t e wi j zi g i n g e n z i j n d a t e r e e n n i e u we a f d e l i n g D i e n s t ve r l e n i n g i s o n t s t a a n d i e zi c h r i c h t o p d e e xt e r n e d i e n s t ve r l e n i n g , e e n a f d e l i n g B A S d i e zi c h t r i c h t o p d e i n t e r n e d i e n s t ve r l e n i n g e n d e b e d r i j f s vo e r i n g p r o c e s s e n e n e e n a f d e l i n g S t r a t e g i e d i e zi c h r i c h t o p h e t ve r s t e r k e n va n h e t s t r a t e g i s c h ve r m o g e n . 3 Decentralisaties V o o r d e 3 d e c e n t r a l i s a t i e s i s i n h e t k o e r s d o c u m e n t o p g e n o m e n h o e w e d e i n vo e r i n g a a n p a k k e n i n s a m e n s p r a a k e n s a m e n w e r k i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e p a r t n e r s , i n w o n e r s e n o n ze r e g i o n a l e p a r t n e r s . Me t i n c i d e n t e l e c a p a c i t e i t zi j n w e i n 2 0 1 3 g e s t a r t m e t d e v o o r b e r e i d i n g e n d i e l e i d e n t o t e e n structurele inbedding in de organisatie. 5.2

Organisatieontwikkeling

Eigentijds werken I n 2 0 1 3 i s d e b e w e g i n g n a a r e i g e n t i j d s w e r k e n i n g e ze t m e t a l s d o e l d e f l e xi b i l i t e i t e n e f f e c t i vi t e i t va n d e o r g a n i s a t i e ve r d e r t e ve r g r o t e n e n m e d e w e r k e r s k l a a r t e s t o m e n vo o r e e n e i g e n t i j d s e w e r k o m g e vi n g . Mo b i l i t e i t e n o n t w i k k e l i n g I n d e a f g e l o p e n j a r e n i s f o r s g e ï n ve s t e e r d o m h e t b e wu s t zi j n va n m e d e w e r k e r s t e n a a n zi e n va n o n t wi k k e l i n g e n m o b i l i t e i t t e ve r g r o t e n . H i e r vo o r i s g e b r u i k g e m a a k t va n d e Ta l e n t e n C o a c h e n d e W es t l a n d s e S c h o o l . Me d e we r k e r s zi j n b e k e n d g e m a a k t m e t h e t b e l a n g va n o n t wi k k e l i n g e n m o b i l i t e i t e n h u n e i g e n b e ï n vl o e d i n g d a a r o p d o o r l o o p b a a n ( h e r ) o r i ë n t a t i e . E r i s m a a t we r k g e b o d e n v o o r m e n s e n m e t e e n j a a r c o n t r a c t , i n d i vi d u e l e e n g r o e p s b e g e l e i d i n g g e l e ve r d e n e r zi j n h o g e r k a d e r t r a j e c t e n g e o r g a n i s e e r d . V e r d e r zi j n e r t r a i n i n g e n , i n s p i r a t i e b i j e e n k o m s t e n e n t h e m a b i j e e n k o m s t e n aangeboden. D a a r n a a s t i s e e n u i t g e b r e i d i n t e r g e m e e n t e l i j k e n i n t e r s e c t o r a a l n e t w e r k o p g e b o u wd o p r e g i o n a a l , p r o vi n c i a a l e n l a n d e l i j k n i ve a u . D o e l s t e l l i n g va n n e t we r k e n i s s a m e n w e r k i n g , k e n n i s ve r g r o t e n e n u i t wi s s e l i n g va n k a n d i d a t e n , v a c a t u r e s e n w e r k .

Jaarstukken 2013

125

D e b e l a n g s t e l l i n g vo o r d e Ta l e n t e n c o a c h i s g r o o t . I n t o t a a l zi j n e r 3 5 6 m e d e we r k e r s i n g e s c h r e ve n . E e n d e e l d a a r va n h e e f t i n m i d d e l s , i n t e r n o f e xt e r n , e e n a n d e r e b a a n g e v o n d e n . O o k g e l d t vo o r e e n a a n t a l m e d e we r k e r s d a t zi j e e r d e r a a n s p r a a k m a a k t e n o p h u n p e n s i o e n v o o r zi e n i n g . H i e r d o o r , e n i n a a n vu l l i n g d a a r o p d e i n z e t va n h e t i n s t r u m e n t s e l e c t i e ve va c a t u r e i n vu l l i n g , k o n e r i n 2 0 1 3 d a a d we r k e l i j k s t r u c t u r e l e ve r zi l ve r i n g va n d e b e zu i n i g i n g p l a a t s vi n d e n d o o r h e t i n l e ve r e n va n n i e t b e ze t t e f o r m a t i e . I n 2 0 1 4 za l d e g e d wo n g e n m o b i l i t e i t ( h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a t e n ) t o e n e m e n w a a r m e e d e f o c u s va n d e t a l e n t e n c o a c h za l ve r s c h u i ve n e n i n ze t n o g i n t e n s i e ve r w o r d t . I n h e t k a d e r va n d e s t r a t e g i s c h e p e r s o n e e l s p l a n n i n g i s h e t o n t wi k k e l g e s p r e k i n g e ze t . I n d i t g e s p r e k t u s s e n m e d e we r k e r e n l e i d i n g g e ve n d e w o r d t o . a . b e s p r o k e n o f d e o n t wi k k e l i n g va n d e m e d e we r k e r vo l d o e n d e s yn c h r o o n l o o p t m e t d e o n t w i k k e l i n g va n d e o r g a n i s a t i e . I n d i e n h i e r o p b i j g e s t u u r d m o e t w o r d e n , w o r d t e r e e n o n t wi k k e l t r a j e c t i n g e ze t m e t o n d e r s t e u n i n g va n d e Ta l e n t e n C o a c h , c o a c h i n g o n the job, scholing en training. I n h u u r e x t e r n e me d e w e r k e r s D e k o s t e n va n e xt e r n e n zi j n o o k i n 2 0 1 3 g e m o n i t o r d . D e va s t g e s t e l d e n o r m vo o r 2 0 1 3 i s m a xi m a a l 1 5 , 8 % va n h e t P - b u d g e t . H e t g a a t h i e r b i j o m d e t o t a l e k o s t e n v a n d e i n g e h u u r d e m e d e we r k e r s , zo we l t e n l a s t e va n h e t P - b u d g e t a l s t e n l a s t e v a n p r o j e c t e n e n i n ve s t e r i n g e n . I n 2 0 1 3 vo r m d e n d e k o s t e n va n d e i n g e h u u r d e m e d e we r k e r s 8 , 7 % va n h e t t o t a l e P - b u d g e t .

20%

19,0% 17,4%

16,6%

15,8%

15,0%

15,0%

2014

2015 e.v.

15% 10% 5% 0% 2010

2011

2012

2013

categorie 1

categorie 2

norm

Grafiek e x t e r n e i n h u u r a l s p e r c e n t a g e v a n h e t P - b u d g e t . Categorie 1: externen ten laste van het P -budget Categorie 2: externen ten laste van projectgelden en investeringen

E xt e r n e n

P-budget

2013

2013

Totaal

48.630.722

Categorie 1

T o t a a l E xt e r n e n

Categorie 2

E xt e r n e

%

E xt e r n e

%

incl. prognose ECL

inhuur

P-budget

inhuur

P-budget

3.0

1.892.927

3,9%

2.344.618

4,8%

% P-budget

4.237.545

8,7%

Tabel e x t e r n e i n h u u r a l s p e r c e n t a g e v a n h e t P - b u d g e t .

W e t b e zo l d i g i n g t o p f u n c t i o n a r i s s e n i n d e p u b l i e k e e n s e mi p u b l i e k e s e c t o r ( W N T ) P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i s d e W N T i n we r k i n g g e t r e d e n . D e W N T vo o r zi e t i n e e n i n s t r u m e n t wa a r m e e i n g e g r e p e n k a n w o r d e n i n d e b e zo l d i g i n g va n t o p f u n c t i o n a r i s s e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r . D o o r h e t s t e l l e n va n e e n b e zo l d i g i n g s m a xi m u m , e e n ve r b o d o p b o n u s s e n o f a n d e r e va r i a b e l e b e l o n i n g e n a a n t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n e e n ve r b o d o p h o g e b e ë i n d i g i n g s ve r g o e d i n g e n wi l d e we t g e ve r ve r h i n d e r e n d a t i n s t e l l i n g e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r b o ve n m a t i g e b e zo l d i g i n g e n t o e k e n n e n . D e p u b l i c a t i e o p b a s i s va n d e W N T i s o p g e n o m e n i n H o o f d s t u k 3 .

Jaarstukken 2013

126

F o r ma t i e e n l o o n b e g r o t i n g V e r l o o p va n f o r m a t i e e n b e z e t t i n g o n t w i k k e l i n g e n P - b u d g e t D e o r g a n i s a t i e h e e f t d e o p d r a c h t o m i n 2 0 1 5 € 6 , 8 m l n . s t r u c t u r e e l t e b e zu i n i g e n o p d e o r g a n i s a t i e . I n o n d e r s t a a n d e t a b e l i s d e r e a l i s a t i e va n d e zu i ve r e b e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g va n d e j a r e n 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 o p g e n o m e n . N a a s t d e ze t a a k s t e l l i n g i s e r o o k s p r a k e va n b e zu i n i g i n g e n a l s g e vo l g va n e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n wa a r b i j f o r m a t i e w o r d t a a n g e p a s t o p n i e u w e , ve r l a a g d e n i ve a u va n d e a c t i vi t e i t e n . D e r e d u c t i e va n f o r m a t i e d i e d a t o p l e ve r t , za l i n d e k o m e n d e P & C - d o c u m e n t e n zi c h t b a a r worden. Realisatiebezuiniging Jaar

Bezuinigings -

Structureel

Structureel

doelstelling

P-budget

materieel budget

Incidenteel

Totaal

2011

2.000.000

447.000

39.000

1.514.000

2.000.000

2012

4.330.000

506.000

314.000

3.510.000

4.330.000

2013

5.000.000

3.394.448

587.000

1.018.552

5.000.000

E e n b e zu i n i g i n g w o r d t s t r u c t u r e e l a a n g e m e r k t a l s h i e r vo o r d a a d w e r k e l i j k f o r m a t i e e n / o f e e n b u d g e t i s i n g e l e ve r d . Ontwikkeling in de formatie Overzicht formatie Formatie P&C document

Stand

Bezetting

Mut atie

Mut atie

Stand volgend

UPIB

overig

P&C document

5

844

-6

834

2

836

Stand

Mut aties

Stand volgend P&C document

Begroting 2011

839

Jaarrekening 2010

844

Begroting 2012

834

Jaarrekening 2011

836

Begroting 2013

839

Jaarrekening 2012 Begroting 2014 Jaarrekening 2013

770

-4

3

839

-1

4

842

842

-1

-25

816

816

-48

2

770

761

-12

749

749

-10

739

739

-47

692

692

D e s t a n d b e g r o t i n g b e t r e f t d e s t a n d va n d e t o e g e s t a n e f o r m a t i e p e r 1 a p r i l va n h e t vo o r g a a n d e j a a r . D e s t a n d j a a r r e k e n i n g b e t r e f t d e s t a n d va n d e t o e g e s t a n e f o r m a t i e p e r 3 1 d e c e m b e r va n h e t betreffende jaar. I n 2 0 1 3 i s h e t a a n t a l f o r m a t i e p l a a t s e n g e d a a l d t o t 7 7 0 f t e . D e ze d a l i n g b e t r e f t d e e e r d e r g e n o e m d e d e s t r u c t u r e l e i n vu l l i n g v a n d e b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g m e t 4 9 f t e ( 1 f t e ve r w e r k t i n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 e n 4 8 f t e i n d e ze j a a r r e k e n i n g ) . Me t d e ze f o r m a t i e r e d u c t i e i s n u i n t o t a a l 5 5 f t e i n g e l e ve r d w a a r d o o r 5 0 % va n d e i n d e b e g r o t i n g a a n g e k o n d i g d e f o r m a t i e r e d u c t i e v a n 1 1 0 f t e s t r u c t u r e e l g e r e a l i s e e r d i s . H e t h e r o n t we r p va n d e a f d e l i n g e n t o o n t a a n d a t i n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 h e t o ve r i g e d e e l i n g e vu l d za l w o r d e n . N a a s t d e m u t a t i e s a l s g e vo l g va n d e b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g i s e r p e r s a l d o 2 3 f t e ve r va l l e n d o o r o ve r i g e m u t a t i e s . D i t wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d e vo r m i n g va n d e O D H wa a r d o o r 3 5 f t e i s ve r va l l e n e n d o o r d e I C T- s a m e n we r k i n g m e t L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g w a a r d o o r d e f o r m a t i e m e t 1 2 f t e toegenomen. Ontwikkeling in de bezetting D e d a l i n g i n d e b e ze t t i n g m e t 4 7 f t e w o r d t ve r o o r za a k t d o o r h e t ve r t r e k v a n 3 2 f t e m e d e w e r k e r s n a a r d e O D H . D e o ve r i g e d a l i n g va n 1 5 f t e i n 2 0 1 3 i s h e t g e vo l g v a n h e t t e r u g h o u d e n d o m g a a n m e t h e t o p e n s t e l l e n va n v a c a t u r e s .

Jaarstukken 2013

127

5.3

Planning & Control

P&C-cyclus S i n d s 2 0 1 1 zi e t d e P & C - k a l e n d e r e r o p h o o f d l i j n e n a l s vo l g t u i t :  H e t b e g r o t i n g s j a a r s t a r t m e t h e t o p s t e l l e n va n d e V o o r t g a n g s r a p p o r t a g e C W P w a a r i n d e



h o o f d r i c h t i n g e n k e u ze s vo o r d e n i e u w o p t e s t e l l e n b e g r o t i n g w o r d e n w e e r g e g e ve n e n wa a r i n e e n a c t u a l i s a t i e va n h e t l o p e n d e j a a r p l a a t s vi n d t . V e r vo l g e n s wo r d t d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g o p g e s t e l d ( i n c l u s i e f d e b e s t e d i n g s p l a n n e n r e s e r ve s e n



vo o r zi e n i n g e n ) . I n h e t n a j a a r wo r d t d e p r o g r a m m a r a p p o r t a g e o p g e s t e l d , n a d e a c t u a l i s a t i e i n d e V G R CW P d e



t we e d e b i j s t e l l i n g va n h e t l o p e n d e j a a r . H e t e i n d e va n d e c yc l u s va n e e n b e g r o t i n g s j a a r w o r d t t e n s l o t t e g e vo r m d d o o r d e j a a r s t u k k e n ( j a a r ve r s l a g e n j a a r r e k e n i n g ) , wa a r i n h e t C o l l e g e ve r a n t wo o r d i n g a f l e g t o ve r h e t g e vo e r d e b e l e i d .

B i j zo n d e r h e d e n / a a n d a c h t s p u n t e n P & C - c y c l u s 2 0 1 3 

V a n a f 2 0 1 3 zi j n d e i n s p a n n i n g e n e r o p g e r i c h t o m d e va s t s t e l l i n g va n d e j a a r s t u k k e n i n m e i t e l a t e n p l a a t s vi n d e n . D e i n g e s l a g e n l i j n l e i d t o n d e r m e e r t o t e e n ve r b e t e r i n g va n d e a c t u a l i t e i t s wa a r d e va n d e j a a r r e k e n i n g . Me t h e t o o g o p d e g e m e e n t e r a a d s ve r k i e zi n g e n i n m a a r t 2 0 1 4 h e e f t h e t p r e s i d i u m b e s l o t e n d a t d e r a a d s b e h a n d e l i n g va n d e j a a r r e k e n i n g n i e t i n m e i p l a a t s



vi n d t , m a a r o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 . D e m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 7 i s i n n o ve m b e r 2 0 1 3 a a n d e g e m e e n t e r a a d g e p r e s e n t e e r d . V o o r 2 0 1 4 wa s e r s p r a k e va n e e n o ve r s c h o t , 2 0 1 5 w a s s l u i t e n d . V o o r d e j a r e n 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 i s e r s p r a k e va n e e n o ve r zi c h t e l i j k t e k o r t . H e t s l u i t e n d k r i j g e n v a n d e ze j a a r s c h i j ve n vr a a g t o m i n h o u d e l i j k e k e u ze s d i e e f f e c t h e b b e n o p d e v o l g e n d e c o l l e g e p e r i o d e . I n 2 0 1 3 i s e e n a m b t e l i j k i n f o r m a t i e p r o c e s m e t h e t R a a d s o ve r l e g F i n a n c i ë n d o o r l o p e n o m d e d e k k i n g s m o g e l i j k h e d e n t e b e s p r e k e n . Te ve n s i s h i e r b i j i n f o r m a t i e g e d e e l d i n d e a a n l o o p n a a r e e n n i e u we b e s t u u r s p e r i o d e .

O p ze t p r o g r a mma b e g r o t i n g I n s a m e n s p r a a k m e t h e t R a a d s o ve r l e g F i n a n c i ë n vi n d e n s t a p s g e w i j s a a n p a s s i n g e n p l a a t s i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g t e n e i n d e d e ze a a n k wa l i t e i t t e l a t e n w i n n e n . D a a r b i j g a a t h e t o m zo w e l d e d o e l t r e f f e n d h e i d a l s d e d o e l m a t i g h e i d va n h e t t e vo e r e n b e l e i d . N a a s t l a y - o u t e n i n d e l i n g h e b b e n wi j i n e e n zo e k t o c h t n a a r h e t j u i s t e i n f o r m a t i e n i ve a u o o k k r i t i s c h n a a r d e i n h o u d va n d e p r o g r a m m a ’ s gekeken. H e t j a a r ve r s l a g i s g e b a s e e r d o p h e t p r o g r a m m a f o r m a t va n d e b e g r o t i n g . H i e r b i j g e l d e n d e vo l g e n d e kernpunten:  H e t p r o g r a m m a ze l f k e n t i n f o r m a t i e o p h o o f d l i j n e n . D e r a a d i s vo o r a l i n d e g e l e g e n h e i d o m t e s t u r e n o p h e t e f f e c t e n d e i n ze t va n i n s t r u m e n t e n e n m i n d e r o p l o s s e a c t i vi t e i t e n . D i t b e t e k e n t d a t d e i n t e g r a l e ve r a n t w o o r d i n g n i e t vi a d e b e g r o t i n g s c yc l u s , m a a r vi a d e b e l e i d s c yc l u s ve r l o o p t .  

I n h e t p r o g r a m m a wo r d t e e n b e p e r k t a a n t a l r e l e v a n t e i n d i c a t o r e n b e n o e m d . H e t c o l l e g e l e g t d e f o c u s o p d i e e l e m e n t e n d i e d e k e r n v o r m e n va n d e g e m e e n t e e n d i e W e s t l a n d h e l p e n o m o o k o p d e l a n g e r e t e r m i j n k r a c h t i g , s o c i a a l , o n d e r n e m e n d e n f i n a n c i e e l g e zo n d t e b l i j ve n . V i e r t h e m a ’ s zi j n l e i d e n d i n o n s h a n d e l e n :  

E e n s t e r k e g r e e n p o r t , a l s r u g g e n g r a a t va n d e W e s t l a n d s e e c o n o m i e ; O n ze s o c i a l e k r a c h t , o m d a t i n W e s t l a n d e c o n o m ie e n s o c i a l e ve r b o n d e n h e i d h e e l s t e r k



ve r w e ve n zi j n e n h e t é é n s u c c e s f a c t o r i s vo o r ; E e n a a n t r e k k e l i j k e l e e f o m g e vi n g , zo d a t d e vr i j wi l l i g e r s e n we r k n e m e r s d i e n o d i g zi j n o m o n ze e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e k r a c h t t e b e h o u d e n p r e t t i g i n W es t l a n d k u n n e n w o n e n , we r k e n e n recreëren;

 

 E e n e i g e n t i j d s e d i e n s t ve r l e n i n g m e t m i n d e r r e g e l s e n m e e r s e r vi c e . B i n n e n d e ze t h e m a ’ s zi j n a c c e n t e n b e n o e m d . V i a d e h yp e r l i n k s d i e i n h e t j a a r ve r s l a g w o r d e n o p g e n o m e n zi j n d e a c h t e r l i g g e n d e s t u k k e n raadpleegbaar.

Jaarstukken 2013

128

R e c h t ma t i g h e i d D e i n t e r n e c o n t r o l e p r o c e s s e n va n d e g e m e e n t e z i j n g r o t e n d e e l s o p o r d e . H e t h a n d h a ve n va n d e n i e u we e i g e n r e g e l s vo o r i n k o o p e n a a n b e s t e d i n g b l i j f t e e n p u n t va n a a n d a c h t . D e i n t e r n e c o n t r o l e s w o r d e n b i j d e o ve r i g e p r o c e s s e n m e e r g e r i c h t o p d e h a n d e l i n g e n d i e h e t m e e s t e r i s i c o i n zi c h d r a g e n . D a a r n a a s t w o r d e n , wa a r d a t m o g e l i j k i s , d e c o n t r o l e s m e e r g e r i c h t o p h e t b o r g e n va n h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n i n d e p r o c e s s e n ze l f i n p l a a t s va n o p d e p r o d u c t e n va n d i e p r o c e s s e n . D a a r m e e w o r d t d e c o n t r o l e l a s t d i e g e p a a r d g a a t m e t h e t b o r g e n va n h e t r e c h t m a t i g h a n d e l e n b e p e r k t . 5.4

ICT

D e g e m e e n t e W e s t l a n d wi l e e n m o d e r n e , a m b i t i e u ze g e m e e n t e l i j k e o ve r h e i d zi j n . D e ze d o e l s t e l l i n g w o r d t m e d e g e r e a l i s e e r d d o o r e e n d i g i t a l e i n f o r m a t i e vo o r zi e n i n g . O m d e z e d i g i t a l i s e r i n g s l a g o p t i m a a l t e k u n n e n b e h e r e n i s e r i n j u l i 2 0 1 3 o f f i c i e e l va n s t a r t g e g a a n m e t h e t g e za m e n l i j k u i t vo e r e n va n d e I C T b e h e e r t a k e n va n d e g e m e e n t e W es t l a n d e n d e g e m e e n t e L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g . I n d e ze s a m e n we r k i n g zi j n d e I C T m e d e w e r k e r s va n b e i d e o r g a n i s a t i e s s a m e n g e vo e g d i n e e n I C T b e h e e r o r g a n i s a t i e b i n n e n d e g e m e e n t e W e s t l a n d. V a n u i t c r i t e r i a d i e s t a a n b e s c h r e ve n i n e e n D i e n s t ve r l e n i n g s o ve r e e n k o m s t wo r d t d e k w a l i t e i t va n d e I C T d i e n s t ve r l e n i n g b e wa a k t e n aangescherpt. O o k h e b b e n w e i n 2 0 1 3 d e l a a t s t e a c t i vi t e i t e n u i t g e vo e r d i n h e t k a d e r va n d e ve r va n g i n g va n d e g e h e l e c e n t r a l e I C T i n f r a s t r u c t u u r . B i n n e n h e t t r a j e c t d a t i n 2 0 1 2 g e s t a r t i s , zi j n a l l e s e r ve r s , n e t we r k c o m p o n e n t e n , o p s l a g e n s ys t e e m s o f t w a r e ve r va n g e n e n o p g e w a a r d e e r d n a a r d e l a a t s t e ve r s i e s . 5.5

D i g i t a l i s e r i n g a r c h i e ve n

H e t p r o j e c t d i g i t a l i s e r i n g a r c h i e ve n i s n a g e n o e g g e r e e d . E e n e n o r m p r o j e c t i s u i t g e vo e r d e n h o n d e r d e n m e t e r s d o s s i e r s zi j n m e t h o g e k wa l i t e i t g e s c a n d . Me t a d a t e r i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n e n d e s o f t wa r e vo o r e xt e r n e o n t s l u i t i n g i s o n t wi k k e l d . D o o r c o m p l e xi t e i t e n d o o r d e o r g a n i s c h e g r o e i v a n d e a r c h i e ve n i s h e t p r o j e c t u i t g e l o p e n i n t i j d . I n d e e e r s t e 6 m a a n d e n va n 2 0 1 4 vi n d e n n o g a f r o n d e n d e w e r k za a m h e d e n p l a a t s . D e ze d i g i t a l i s e r i n g s s l a g l e ve r t e e n e n o r m e b i j d r a g e a a n d e m o g e l i j k h e d e n o m e e n m o d e r n e , d i c h t b i j d e b u r g e r s o p e r e r e n d e , g e m e e n t e t e zi j n . H e t i s e e n b a s i s d i e d e g e m e e n t e i n s t a a t s t e l t h a a r d i e n s t ve r l e n i n g va n u i t e e n s o l i d e b a s i s n a a r h e t g e we n s t e , h o g e , n i ve a u t e k r i j g e n . O o k d r a a g t h e t zi j n s t e e n b i j a a n d e o n t wi k k e l i n g e n i n d e zo r g , d e k a n t e l i n g ( 3 d e c e n t r a l i s a t i e s ) e n h e t i n t e g r a a l werken binnen de gemeente. 5.6

Digitaal werken

I n 2 0 1 3 i s h e t d i g i t a a l d o c u m e n t m a n a g e m e n t ve r d e r u i t g e b o u w d . V e r d e r i s d e e e n h e i d P o s t l o s g e k o p p e l d d o o r h e t i n c o r p o r e r e n va n d i t k a n a a l b i n n e n d e m u l t i c h a n n e l i n g va n h e t K C C . H i e r d o o r worden post, telefonie, balie en internet integraal opgepakt. D e i n vo e r i n g va n d i g i t a a l o n d e r t e k e n e n e n h e t d i g i t a a l wa a r m e r k e n h e e f t e e n d o o r o n t w i k k e l i n g va n h e t d i g i t a a l ve r ze n d e n m o g e l i j k g e m a a k t . D e ze d i g i t a l e p r o d u c t e n e n we r k wi j ze zu l l e n a l s e e r s t e b i n n e n h e t W A B O - p r o c e s wo r d e n d o o r g e vo e r d . V e l e a n d e r e p r o j e c t e n l o p e n n o g o f k e n n e n e e n l o g i s c h ve r vo l g t r a j e c t . Techniek H e t d i g i t a a l w e r k e n w o r d t ve r d e r i n g e r e g e l d b i n n e n d e t e c h n i s c h e i n f r a s t r u c t u u r va n d e Mi d o f f i c e . H e t o n t wi k k e l e n va n d e Z a a k D MS s e r vi c e s w o r d t n u t e c h n i s c h o n d e r zo c h t e n za l a l s i n s t r u m e n t vo o r e e n g o e d e o p s l a g wo r d e n i n g e vo e r d .

Jaarstukken 2013

129

5.7

H u i s ve s t i n g

C o n f o r m g e m a a k t e a f s p r a k e n zi j n i n 2 0 1 2 m e t e e n u i t l o o p n a a r 2 0 1 3 i n d e g e m e e n t e k a n t o r e n N a a l d wi j k , ’ s G r a ve n za n d e , Mo n s t e r e n W a t e r i n g e n n o o d za k e l i j k e o n d e r h o u d s w e r k za a m h e d e n u i t g e vo e r d o p h e t g e b i e d va n w e t - e n r e g e l g e vi n g e n ve i l i g h e i d e n g e zo n d h e i d . V e r d e r o n d e r h o u d i s b e p e r k t t o t d e f e c t e n o f u i t va l . V a n we g e w i j zi g i n g e n i n d e o r g a n i s a t i e zi j n i n 2 0 1 3 vo o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n o m d e ve r d e l i n g va n a f d e l i n g e n o ve r d e p a n d e n e n i g s zi n s a a n t e p a s s e n . D e ze ve r h u i zi n g e n zu l l e n i n 2 0 1 4 wo r d e n u i t g e vo e r d . I n 2 0 1 3 i s g e s t a r t m e t h e t a a n b e s t e d i n g s t r a j e c t vo o r n i e u we h u i s ve s t i n g . 5.8

Inkoopsamenwerking

I n 2 0 1 3 zi j n we d e r o m d i ve r s e a a n b e s t e d i n g i n r e g i o n a l e s a m e n we r k i n g o p g e p a k t , wa a r o n d e r b e ve i l i g i n g , a a r d g a s , b o m e n e n h e e s t e r s , ve r k e e r s b o r d e n , p o s t - e n k o e r i e r s d i e n s t e n e n d e m a r k t p l a a t s vo o r e xt e r n e i n h u u r . N a a s t d e r e e d s b e s t a a n d e s a m e n we r k i n g i s i n o p d r a c h t va n d e k r i n g va n g e m e e n t e s e c r e t a r i s s e n i n 2 0 1 3 h e t p l a n vo o r e e n ve r d e r g a a n d e r e g i o n a l e i n k o o p s a m e n we r k i n g u i t g e we r k t . A a n d e ze s a m e n we r k i n g wo r d t d e e l g e n o m e n d o o r d e g e m e e n t e n D e l f t , V o o r s c h o t e n , W as s e n a a r , L e i d s c h e n d a m - V o o r b u r g , P i j n a c k e r - N o o t d o r p , Z o e t e r m e e r , R i j s wi j k e n W e s t l a n d . P e r g e m e e n t e w o r d t e e n s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t vo o r b e r e i d .

Jaarstukken 2013

130

P ar ag r aa f V er bond en P a rt i j en

2.3.6. 6.1

Inleiding

E e n v e r b o n d e n p a r t i j i s e e n p r i va a t r e c h t e l i j k e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e r e c h t s p e r s o o n wa a r i n d e g e m e e n t e e e n b e s t u u r l i j k e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t . O n d e r b e s t u u r l i j k b e l a n g w o r d t ve r s t a a n d a t d e g e m e e n t e ze g g e n s c h a p h e e f t , u i t h o o f d e va n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t b e s t u u r h e t zi j u i t h o o f d e va n s t e m r e c h t . H e t f i n a n c i ë l e b e l a n g i s h e t b e d r a g d a t t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d e n d a t n i e t ve r h a a l b a a r i s , o f w a a r vo o r a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a t i n d i e n d e ve r b o n d e n p a r t i j f a i l l i e t g a a t o f h a a r ve r p l i c h t i n g e n n i e t nakomt. 6.2

B e l e i d ve r b o n d e n p a r t i j e n

6.2.1

Bestaand beleid

V e r b o n d e n p a r t i j e n vo e r e n va a k t a k e n u i t d i e d e g e m e e n t e i n p r i n c i p e o o k ze l f k a n ( b l i j ve n ) d o e n . D e g e m e e n t e m a n d a t e e r t a l s h e t wa r e d e ve r b o n d e n p a r t i j . D e g e m e e n t e b l i j f t d e u i t e i n d e l i j k e ve r a n t w o o r d e l i j k h e i d h o u d e n vo o r h e t r e a l i s e r e n va n d e b e o o g d e d o e l s t e l l i n g e n . V a n b e l a n g i s t e c o n t r o l e r e n o f d e d o e l s t e l l i n g e n va n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n n o g s t e e d s c o r r e s p o n d e r e n m e t d i e v a n d e g e m e e n t e e n o f d e d o e l s t e l l i n g e n va n d e g e m e e n t e vi a d e ve r b o n d e n p a r t i j e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n . H e t f o r m u l e r e n va n b e l e i d e n k a d e r s vo r m t h i e r b i j e e n b e l a n g r i j k t o e t s i n g s i n s t r u m e n t . Het financiële belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico's die de gemeente met ve r b o n d e n p a r t i j e n k a n l o p e n e n d e d a a r u i t vo o r t vl o e i e n d e b u d g e t t a i r e g e vo l g e n . O ve r i g e n s b e h o e f t i n h e t d u a l e s t e l s e l d e R a a d n i e t m e e r d e b e s l u i t e n t o t d e e l n e m i n g e n i n p r i va t e l i c h a m e n g o e d t e k e u r e n , m a a r w o r d t zi j i n d e r e g e l w e l d o o r h e t c o l l e g e g e c o n s u l t e e r d / g e ï n f o r m e e r d . Te n a a n zi e n va n b e s t u r e n va n p r i va t e r e c h t s p e r s o n e n wa a r m e e e e n s u b s i d i e r e l a t i e b e s t a a t i s a l s b e l e i d va s t g e s t e l d d a t d e e l n a m e h i e r i n n a m e n s d e g e m e e n t e W e s t l a n d in b e g i n s e l n i e t za l p l a a t s vi n d e n . 6.2.2

Nieuw beleid

O p 6 m a a r t 2 0 1 3 h e b b e n wi j m e t d e c o m m i s s i e B e s t u u r v a n g e d a c h t e n g e wi s s e l d o v e r d e u i t g a n g s p u n t e n vo o r d e g o ve r n a n c e va n ve r b o n d e n p a r t i j e n va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d . A a n d e z e d i s c u s s i e l a g d e d i s c u s s i e n o t a ve r b o n d e n p a r t i j e n t e n g r o n d s l a g . O p 2 1 m e i 2 0 1 3 h e b b e n wi j k e n n i s g e n o m e n va n d e o p b r e n g s t va n d e d i s c u s s i e m e t d e c o m m i s s ie B e s t u u r o ve r d e d i s c u s s i e n o t a ve r b o n d e n p a r t i j e n , h e t e f f e c t h i e r va n o p d e d i s c u s s i e n o t a , d e c o m m u n i c a t i e h i e r o ve r e n va n h e t ve r vo l g p r o c e s t o t a a n d e n i e u w e p e r i o d e va n d e r a a d . E i n d 2 0 1 3 i s e e n c u r s u s vo o r d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e o ve r g o ve r n a n c e v a n ve r b o n d e n p a r t i j e n g e o r g a n i s e e r d . D e m o g e l i j k h e d e n o m o o k i n 2 0 1 4 e e n s o o r t g e l i j k e c u r s u s t e o r g a n i s e r e n vo o r d e r a a d en het college kunnen door het nieuwe college worden bekeken. H e t b e l e i d s k a d e r g o ve r n a n c e ve r b o n d e n p a r t i j e n za l i n d e l o o p va n 2 0 1 4 w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e n i e u we r a a d . N a d e v a s t s t e l l i n g za l h e t k a d e r w o r d e n u i t g e we r k t i n p r a k t i s c h e h a n d r e i k i n g e n . V o o r t s za l w o r d e n s t i l g e s t a a n b i j d e o r g a n i s a t o r i s c h e i n b e d d i n g va n h e t b e l e i d s k a d e r , i n c l u s i e f d e vr a a g wa t e r vo o r n o d i g i s o m h e t b e l e i d s k a d e r u i t t e vo e r e n ( k wa l i t a t i e f e n k wa n t i t a t i e f ) . Me t i n g a n g v a n h e t b e g r o t i n g s j a a r 2 0 1 4 w o r d t d e r e g e l g e vi n g t e n a a n zi e n va n d e i n f o r m a t i e i n d e p a r a g r a a f ve r b o n d e n p a r t i j e n g e wi j zi g d . V a s t g e s t e l d i s d a t d a n ve r p l i c h t i s i n f o r m a t i e o p t e n e m e n o ve r h e t e i g e n ve r m o g e n , vr e e m d v e r m o g e n e n h e t r e s u l t a a t va n d e v e r b o n d e n p a r t i j e n . V o o r d e p a r a g r a a f ve r b o n d e n p a r t i j e n o ve r h e t ve r s l a g j a a r 2 0 1 3 g e l d t d e ze ve r p l i c h t i n g n o g n i e t e n w o r d t d a a r o o k n o g n i e t vo l l e d i g i n vo o r zi e n .

Jaarstukken 2013

131

Overzi cht verbonden partijen -

H o l d i n g I O PW N V

-

VOF Juliahof O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m C V / B V

-

O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u we W es t l a n d ( O NW ) S t r e e k we r k p l a a t s P a t i j n e n b u r g

-

G G D Z u i d - H o l l a n d W es t R e c r e a t i e s c h a p Mi d d e n - D e l f l a n d

-

N V H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d S t a d s g e we s t H a a g l a n d e n

-

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n

-

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) G e m e e n s c h a p p e l i j k B e zi t E vi d e s N V

-

Holding W estland Infra NV CAI W estland

-

S t i c h t i n g W e s t l a n d Ma r k e t i n g R e g i o n a l e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j ( R O M) Z u i d vl e u g e l / I n n o va t i o n Q u a r t e r

Jaarstukken 2013

132

Naam

Holding IOPW (Integraal Ontwikkelingsplan Westland) NV

Vestigingsplaats

Naaldwijk

R e c h t s vo r m

Naamloze Vennootschap

A c t i vi t e i t e n

D e s a m e n we r k i n g s s t r u c t u u r r i c h t zi c h o p p r o j e c t e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d va n d e S t r u c t u u r v i s i e W e s t l a n d 2 0 2 5 , t e w e t e n : a. b.

Tu i n ve l d ; Gantel de Baak;

c. d.

Duingeest; Poelpolder.

H e t b e l e i d i s vo r m g e g e v e n i n e e n H o l d i n g m e t e e n N V - s t r u c t u u r , d e H o l d i n g I O PW N V , e n d e u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e i s o n d e r g e b r a c h t i n e e n CV/BV-constructie, geheten Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe W es t l a n d ” B V e n O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” C V . D e e l n e m e r s a a n d e H o l d i n g I O PW N V zi j n n a a s t d e g e m e e n t e W e s t l a n d , d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d e n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p D e l f l a n d . Financieel belang

P a r t i c i p a t i e i n d e H o l d i n g I O PW N V vo o r 7 7 , 1 % . O ve r i g e p a r t i j e n i n d e

gemeente

h o l d i n g : P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d vo o r 1 3 , 7 % e n H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d vo o r 9 , 2 % . D e H o l d i n g I O PW N V b e h e e r t e ve n a l s B N G G O ( d o c h t e r va n d e B N G ) 5 0 % va n d e a a n d e l e n i n d e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W es t l a n d ” B V . D e g e m e e n t e b e h e e r t 3 8 , 3 7 % va n d e a a n d e l e n i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a nd ” C V . D e o ve r i g e a a n d e l e n wo r d e n b e h e e r d d o o r d e B N G G O ( 4 9 , 7 5 % ) , d e P r o vi n c i e Z u i d H o l l a n d ( 6 , 8 3 % ) , h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d ( 4 , 5 5 % ) e n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a nd ” B V ( 0 , 5 % )

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W i s o p d i ve r s e n i v e a u s i n d e h o l d i n g a c t i e f . A l s a a n d e e l h o u d e r i n H o l d i n g I O PW N V - a a n d e e l h o u d e r s ve r g a d e r i n g - bestuur I n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” B V vi a d e - A l g e m e n e ve r g a d e r i n g va n a a n d e e l h o u d e r s - R a a d va n c o m m i s s a r i s s e n I n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” C V vi a d e R a a d va n V e n n o t e n

O ve r i g e i n f o r m a t i e

-

Primaathouder

P l a n o n t wi k k e l i n g

Jaarstukken 2013

133

Naam

VOF Juliahof

Vestigingsplaats

Gemeente Westland

R e c h t s vo r m

Vennootschap onder firma

A c t i vi t e i t e n

D e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a J u l i a h o f i s e e n s a m e n we r k i n g s ve r b a n d t u s s e n d e g e m e e n t e W es t l a n d e n d e m a r k t p a r t i j e n B o u wf o n d s MA B O n t wi k k e l i n g B V , G r o n d ve s t W e s t l a n d B V ( e e n s a m e n w e r k i n g t u s s e n V a n Mi e r l o P l a n o n t w i k k e l i n g e n W e b o m a V a s t g o e d ) e n V o l k e r W e s s e l s Vastgoed BV. D e ze s a m e n we r k i n g i s g e r i c h t o p d e o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e va n c a . 4 7 5 wo n i n g e n t e n n o o r d o o s t e n va n d e k e r n W a t e r i n g e n e n o m va t e e n g e b i e d va n c a . 1 4 h a . g r o o t . Me t d e ze V O F - c o n s t r u c t i e i s e e n V e r g a d e r i n g va n V e n n o t e n ( V vV ) a c t i e f g e wo r d e n , d i e p e r i o d i e k b i j e e n k o m t . D a a r n a a s t b l i j f t d e s t u u r g r o e p Juliahof bijeenkomen, bestaande uit een gelijkwaardige ve r t e g e n wo o r d i g i n g va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d en d e g e za m e n l i j k e m a r k t p a r t i j e n w a a r g o e d k e u r i n g p l a a t s vi n d t va n b e l a n g r i j k e b e s l u i t e n . D e t a a k va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d b a n k f u n c t i e i s h e t ( f i s c a a l ) b o u w r i j p m a k e n va n d e g r o n d e n d e ze l e ve r e n a a n h e t g e n o e m d e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d . V r i j we l a l l e g r o n d e n zi j n i n m i d d e l s g e l e ve r d . D e g e za m e n l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t g e vo e r d d o o r d e ve n n o t e n , i n n a u w o ve r l e g m e t d e g e m e e n t e e n d e m a r k t p a r t i j e n . D e j a a r r e k e n i n g va n d e vo f wo r d t j a a r l i j k s g e c o n t r o l e e r d d o o r D e l o i t t e .

Financieel belang gemeente

V o o r d e p l a n r e a l i s a t i e w o r d t g e we r k t m e t e e n e x t e r n e p r o j e c t f i n a n c i e r i n g , w a a r vo o r b i j d e B N G e e n t o t a l e f a c i l i t e i t va n c a . € 2 0 m l n . i s a a n g e g a a n . B i n n e n h e t s a m e n w e r k i n g s ve r b a n d zu l l e n d e ve n n o t e n o p b a s i s va n d e s t e m ve r h o u d i n g 3 / 6 d e e l ( G e m e e n t e ) , 2 / 6 d e e l ( B o u wf o n d s ) e n 1 / 6 d e e l ( V o l k e r W e s s e l s ) a c t i e f zi j n i n d e ve n n o o t s c h a p . D e ze s t e m v e r d e l i n g i s o p g e b a s e e r d o p h e t a a n d e e l n a d a t i n 2 0 1 4 e e n va n d e p a r t n e r s i s uitgetreden.

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W i s d i r e c t b e t r o k k e n vi a h e t : - l i d m a a t s c h a p i n d e V e r g a d e r i n g va n V e n n o t e n ( V v V ) - l i d m a a t s c h a p va n d e S t u u r g r o e p J u l i a h o f

O ve r i g e i n f o r m a t i e

D e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e p e r 1 . 1 . 2 0 1 4 wo r d t i n m e i 2 0 1 4 t e r g o e d k e u r i n g vo o r g e l e g d a a n d e V V V . H e t i s e e n s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e a l s d e v e n n o t e n j a a r l i j k s € 6 0 0 . 0 0 0 ( wa a r va n d e g e m e e n t e 5 0 % ) b i j d r a g e n i n h e t r e s u l t a a t . V o o r d e ze a f s p r a a k i s b i n n e n d e g e m e e n t e e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n . D e r i s i c o ’ s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n ve r d e r b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e x p l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . H e t r e s u l t a a t h i e r va n i s d a t i n d e g e m e e n t e l i j k e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 e e n e xt r a vo o r zi e n i n g i s g e t r o f f e n va n € 0 , 7 m l n . H e t g e m e e n t e l i j k a a n d e e l i n d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 t o t a a l € 2 , 5 m l n . D a a r n a a s t i s o p b a s i s va n h e t r i s i c o p r o f i e l e e n r i s i c o r e s e r ve r i n g g e m a a k t va n € 7 5 0 . 0 0 0 . E e n v a n d e p a r t n e r s i n J u l i a h o f V O F h e e f t a a n g e g e ve n t e wi l l e n u i t t r e d e n u i t d e v e n n o o t s c h a p . D e ze u i t t r e d i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i n h e t e e r s t e k wa r t a a l va n 2 0 1 4

Primaathouder

Jaarstukken 2013

P l a n o n t wi k k e l i n g

134

Naam

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. / B.V.

Vestigingsplaats

Gemeente Westland

R e c h t s vo r m

Commanditaire -/ Besloten Vennootschap

A c t i vi t e i t e n

H e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W e s t l a n d s e Z o o m i s e e n s a m e n we r k i n g s ve r b a n d d a t vo o r t vl o e i t u i t h e t C o n ve n a n t W es t l a n d s e Z o o m e n d e o p 7 j u l i 2 0 0 6 g e t e k e n d e S a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t ( S O K ) D e W es t l a n d s e Z o o m e n Mo n s t e r - N o o r d . I n 2 0 1 4 i s d e s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t h e r zi e n ( S O K 2 0 1 3 ) va s t g e s t e l d e n ondertekend. D e s a m e n we r k i n g i s a a n g e g a a n t u s s e n d e g e m e e n t e W e s t l a n d B o u wf o n d s O n t wi k k e l i n g B V e n i s t / m 2 0 3 0 g e r i c h t o p o n t wi k k e l i n g e n r e a l i s a t i e va n woningen (circa 2900). Daarnaast worden in beperkte mate maatschappelijke en commerciële functies gerealiseerd. D e t a a k va n d e ve n n o o t s c h a p i s o . a . h e t l e ve r e n va n m a r k t c o n f o r m e b o u wr i j p e g r o n d g e s c h i k t vo o r wo n i n g b o u w e n a n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n e n h e t vo e r e n va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d i e n a a n g a a n d e . D e s a m e n we r k i n g s s t r u c t u u r r i c h t zi c h o p p r o j e c t e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d va n d e S t r u c t u u r v i s i e W e s t l a n d 2 0 2 5 , t e w e t e n : De Gouw -

De Kreken Poeldijk Dorp

De Duinen D i ve r s e e c o l o g i s c h e ve r b i n d i n g s zo n e s . D e vo o r t g a n g i n d e g r o n d u i t g i f t e i s m e d e d o o r d e r e c e s s i e e r n s t i g g e s t a g n e e r d . H e t i s é é n va n d e r e d e n e n g e we e s t o m d e k a d e r s v a n h e t p r o j e c t t e h e r zi e n e n o p n i e u w va s t t e leggen in de SOK 2013. Financieel belang

G e m e e n t e W e s t l a n d b e z i t 5 0 % v a n d e a a n d e l e n i n h e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f

gemeente

D e W e s t l a n d s e Z o o m B V . D e o ve r i g e 5 0 % i s i n h a n d e n va n B o u w f o n d s O n t wi k k e l i n g B V . I n d i t k a d e r i s i n 2 0 1 3 o ve r e e n k o m e n d a t B o u w f o n d s d e a a n d e l e n va n G r o n d ve s t W e s t l a n d B . V . o ve r n e e m t . G e m e e n t e W e s t l a n d b e z i t 1 0 0 % va n d e a a n d e l e n i n d e Participatiemaatschappij De W estlandse Zoom BV. D e g e m e e n t e W e s t l a n d e n B o u wf o n d s O n t w i k k e l i n g B V h e b b e n b e i d e e e n a a n d e e l va n 5 0 % i n d e B e h e e r B V . D e p a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j d e W e s t l a n d s e Z o om B V i s m i d d e l s e e n 4 9 % a a n d e l e n b e l a n g c o m m a n d i t a i r ve n n o o t va n h e t o n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m C V C o m m a n d i e t B o u wf o n d s b e zi t e ve n e e n s 4 9 % v a n d e ze a a n d e l e n . H e t r e s t a n t va n 2 % i s i n h a n d e n va n d e B e h e e r B V . H e t g e s t o r t a a n d e l e n k a p i t a a l i s € 5 m l n . B i j r a a d s b e s l u i t va n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 i s b e s l o t e n o m h e t m a xi m a a l i n t e b r e n g e n a a n d e l e n k a p i t a a l t e ve r h o g e n m e t € 6 , 7 m l n . D i t b e d r a g i s n o g n i e t g e s t o r t . I n d e S O K 2 0 1 3 b e d r a a g t d e m a xi m a l e g a r a n t s t e l l i n g d o o r d e g e m e e n t e € 30 mln. Vanaf 1 juli 2013 hebben de aandeelhouders Bouwfonds O n t wi k k e l i n g B V e n d e g e m e e n t e W es t l a n d n a a r r a t o va n h u n a a n d e l e n e e n l e n i n g ve r s t r e k t va n i n t o t a a l € 2 5 m l n . m e t e e n m a xi m a l e l o o p t i j d v a n één jaar. Voor de gemeente is het risico contractueel ingeperkt tot het ingebrachte ve r m o g e n , zi j n d e € 1 1 , 7 m l n . ( wa a r va n € 5 m l n . g e p l a a t s t s t a r t k a p i t a a l i n d e p a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j ) e n d e g a r a n t s t e l l i n g va n i n t o t a a l € 3 0 m l n . V a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s B o u wf o n d s O n t wi k k e l i n g B V e n d e g e m e e n t e W e s t l a nd n a a r r a t o va n h u n a a n d e l e n e e n l e n i n g ve r s t r e k t va n i n t o t a a l € 2 5 m l n . m e t e e n m a xi m a l e l o o p t i j d va n é é n j a a r . Gelet op de huidige marktomstandigheden is in de jaarrekening 2013 rekening gehouden met ris ico’s. conform het gestelde bij SOK 2013 Zie h i e r vo o r d e o ve r i g e i n f o r m a t i e .

Jaarstukken 2013

135

Naam

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. / B.V.

Vestigingsplaats

Gemeente Westland

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W i s d i r e c t b e t r o k k e n a l s : - aandeelhouder in de Beheer BV - a a n d e e l h o u d e r va n d e P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j D e W e s t l a n d s e Z o o m - a a n d e e l h o u d e r b i j b e n o e m i n g va n d e d i r e c t e u r / p r o c u r a t i e h o u d e r va n O BW Z B . V .

O ve r i g e i n f o r m a t i e

B i j d e d e e l n e m i n g i s s p r a k e i s va n e e n g r o n d b a n k - c o n s t r u c t i e , B i j d e S O K 2 0 1 3 i s o ve r e e n g e k o m e n m e t O BW Z B V d a t a l l e g r o n d e n o n vo o r w a a r d e l i j k w o r d e n o ve r g e n o m e n . O BW Z B V h e e f t d e v e r p l i c h t i n g t o t e e n j a a r l i j k s e a f n a m e u i t d e g r o n d b a n k t e r wa a r d e va n m i n i m a a l € 5 m l n . U i t g a n g s p u n t i s d a t d e b i j g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e s l u i t e n d i s . W i j o n d e r k e n n e n b i j d e u i t vo e r i n g d i ve r s e r i s i c o ’ s . D e b i j g e s t e l d e g r o n d e xp l o i t a t i e k a n b e t e r i n s p e l e n o p r i s i c o ’ s , o m d a t d e i n d e l i n g e n p r o g r a m m e r i n g ve e l f l e xi b e l e r v a n o p ze t i s . De SOK 2013 is op 10 maart 2014 ondertekend door de parti jen. In de SOK is ook de governance geherdefinieerd. B u i t e n d e C V / B V - c o n s t r u c t i e i s e e n s t a t u t a i r e D i r e c t i e g e vo r m d b e s t a a n d e u i t e e n g e l i j k wa a r d i g e v e r t e g e n wo o r d i g i n g va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d e n B o u wf o n d s . w a a r b e l a n g r i j k e e n wi j zi g i n g s b e s l u i t e n m o e t e n w o r d e n goedgekeurd. D e d a g e l i j k s e l e i d i n g va n O BW Z i s i n h a n d e n va n e e n p r o j e c t d i r e c t e u r . H e t m a n d a a t va n d e p r o j e c t d i r e c t e u r / p r o c u r a t i e h o u d e r i s va s t g e l e g d b i j d e s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t . Gelet op de huidige marktomstandigheden is de deelname in de P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j D e W e s t l a n d s e Z o o m a f g e wa a r d e e r d i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 . I n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 i s vo o r d e m o g e l i j k e n e g a t i e v e r e s u l t a t e n b i j d e d e e l n e m i n g e e n vo o r zi e n i n g g e vo r m d . Na ondertekening van de SOK 2013 worden een aantal risico’s d a a d we r k e l i j k a f g e r e k e n d . D e vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 € 3 4 m l n . e xc l u s i e f d e w a a r d e va n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n i n O BW Z B V ( t h a n s b i j d e g e m e e n t e v o o r zi c h t i g h e i d s h a l ve g e w a a r d e e r d o p n i h i l ) .

Primaathouder

Jaarstukken 2013

P l a n o n t wi k k e l i n g

136

Naam

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)

Vestigingsplaats

Naaldwijk

R e c h t s vo r m

Commanditaire -/ Besloten Vennootschap

A c t i vi t e i t e n

D e s a m e n we r k i n g s s t r u c t u u r r i c h t zi c h o p p r o j e c t e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e l e i d va n d e S t r u c t u u r v i s i e W e s t l a n d 2 0 2 5 , t e w e t e n : a . Tu i n v e l d ; b. Gantel de Baak; c. Duingeest; d. Poelpolder. D e u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e va n d e H o l d i n g I O PW is o n d e r g e b r a c h t i n e e n CV/BV-constructie, geheten Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe W es t l a n d ” B V e n O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” C V .

Financieel belang gemeente

D e p u b l i e k e p a r t i j e n h e b b e n g e za m e n l i j k e e n N V o p g e r i c h t , d i e vo o r 5 0 % deelneemt in een BV/ CV-constructie. Binnen de genoemde 50%, heeft d e g e m e e n t e e e n 3 8 % a a n d e e l , d e p r o vi n c i e 7 % e n h e t hoogheemraadschap 5%. De partner in de BV/CV is BNG GO BV, die ook vo o r 5 0 % d e e l n e e m t . B N G G O i s e e n 1 0 0 % d o c h t e r va n d e B N G ( B a n k Nederlandse Gemeenten). De partijen hebben een streefrendement a f g e s p r o k e n va n 1 5 % o p h e t e i g e n ve r m o g e n . H e t g e m e e n t e l i j k a a n d e e l i n d e f i n a n c i e r i n g i s 3 8 , 3 7 % , t o t m a xi m a a l € 7 , 6 m l n . e i g e n ve r m o g e n . H e t R e n d e m e n t o p E i g e n V e r m o g e n ( R E V ) i s n u b e r e k e n d o p 0 , 7 6 % . D e o n t wi k k e l i n g va n h e t R E V h a n g t n a u w s a m e n m e t vo o r a l d e s i t u a t i e o p d e wo n i n g m a r k t .

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W i s o p d i ve r s e n i v e a u s i n d e o n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j a c t i e f . - a a n d e e l h o u d e r s ve r g a d e r i n g - b e s t u u r i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u we W e s t l a n d ” B V vi a d e A l g e m e n e ve r g a d e r i n g va n a a n d e e l h o u d e r s - R a a d va n c o m m i s s a r i s s e n e n i n d e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j “ H e t N i e u w e W e s t l a n d ” C V vi a d e R a a d va n V e n n o t e n

O ve r i g e i n f o r m a t i e

E e n t we e t a l p u b l i e k e p a r t i j e n i n d e N V ( p r o vi n c i e e n h o o g h e e m r a a d s c h a p ) h e b b e n a a n g e g e ve n e e n a n d e r e r o l i n d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g t e wi l l e n s p e l e n , d i t za l i n 2 0 1 4 ve r d e r u i t g e w e r k t worden. I n d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e R vC va n O NW e e n n or m a t i e ve s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e va s t g e s t e l d , wa a r i n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g va n 2 0 1 2 o p d e k o s t e n va n h e t b o u w - e n wo o n r i j p m a k e n ve r w e r k t w a s . E é n e n a n d e r i s i n a f w a c h t i n g va n d e u i t we r k i n g va n h e t Ma s t e r p l a n i n 2 0 1 4 , w a a r b i j e e n n i e u we g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t o p g e s t e l d . I n d e n o r m a t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n d e t a a k s t e l l e n d e b e z u i n i g i n g e n f i s c a l e r i s i c o ’ s m e e g e n o m e n . D e r i s i c o ’ s va n d e ve r d e r e u i t w e r k i n g zi j n b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . D e a n d e r e b e l a n g r i j k s t e r e d e n d a t d e vo o r zi e n i n g i s ve r h o o g d w o r d t ve r o o r za a k t d o o r t o e p a s s i n g va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s b e g i n s e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p r o g n o t i s e e r d e opbrengsten. D i t r e s u l t e e r t i n e e n t e t r e f f e n vo o r zi e n i n g va n € 9 , 9 7 m l n . Te n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 i s d e vo o r zi e n i n g t o e g e n o m e n m e t € 7 , 1 2 m l n . wa a r b i j h e t aandelenkaptaal per 31.12.2013 geheel is afgewaardeerd. V e r d e r i s d e r i s i c o r e s e r v e r i n g a a n g e p a s t . D e g e v o e l i g h e i d s a n a l ys e g e e f t

Jaarstukken 2013

137

a a n d a t h e t r e s u l t a a t va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e vo o r a l a f h a n g t va n d e t o e k o m s t i g e g r o n d o p b r e n g s t e n e n d e f i n a n c i e r i n g s l a s t e n . U i t g a a n d e va n d e b a s e - c a s e m e t e e n R E V va n 0 , 7 6 % i s o o k e e n b e s t - c a s e e n wo r s t c a s e b e r e k e n d . H e t r e s u l t a a t va n h e t w o r s t - c a s e s c e n a r i o l i g t b i n n e n d e i n h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n g e s t e l d e r i s i c o r e s e r ve r i n g va n d e g e m e e n t e va n € 9 , 8 m l n . D e r i s i c o r e s e r ve r i n g va l t r u i m € 2 , 0 m l n . l a g e r u i t , o m d a t e e n d e e l v a n d e r i s i c o ’ s zi j n ve r d i s c o n t e e r d i n d e ve r h o g i n g va n d e vo o r zi e n i n g . Primaathouder

P l a n o n t wi k k e l i n g

Naam

Patijnenburg

Vestigingsplaats

Naaldwijk

R e c h t s vo r m

Stichting

A c t i vi t e i t e n

U i t vo e r i n g W SW

Financieel belang gemeente

E c o n o m i s c h ve r a n t wo o r d e l i j k . De gemeentelijke bijdrage is in 2013 geraamd op € 0,3 mln. (gelijk aan 2012). Bij een tekort op de jaarrekening wordt een beroep gedaan op het e i g e n ( b e p e r k t e ) we e r s t a n d s ve r m o g e n e n i n d i e n n o o d za k e l i j k w o r d t h e t t e k o r t g e d e k t va n u i t g e m e e n t e l i j k e m i d d e l e n .

Bestuurlijk belang

B e s t u u r l i j k ve r a n t w o o r d e l i j k . De directeur-bestuurder legt op basis van een ge sloten m a n a g e m e n t c o n t r a c t i n d i r e c t ve r a n t w o o r d i n g a f a a n d e p o r t e f e u i l l e h o u d e r S o c i a l e Z a k e n . P e r i o d i e k wo r d t e e n s o c i a a l e n f i n a n c i e e l ve r s l a g a a n g e l e ve r d . O o k b i e d t d e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r d e vo l g e n d e ve r s l a g e n d e g e m e e n t e t e r g o e d k e u r i n g a a n : d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g , h e t f i n a n c i e e l j a a r ve r s l a g , h e t j a a r r a p p o r t e n d e b e l e i d s n o t a .

O ve r i g e i n f o r m a t i e

-

P e r 1 j a n u a r i 2 0 0 8 i s d e n i e u we W e t S o c i a l e W e rk vo o r zi e n i n g (W SW ) i n we r k i n g g e t r e d e n . D e u i t vo e r i n g va n d e SW i s d o o r d e g e m e e n t e a a n P a t i j n e n b u r g o p g e d r a g e n e n d e g e m e e n t e s t e l t h i e r vo o r h e t

-

Rijksbudget beschikbaar. Uw raad stelde ook de 'Verordening Cliëntenparticipatie sociale w e r k vo o r zi e n i n g ' , d e ' V e r o r d e n i n g p l a a t s i n g s vo l g o r d e W e t s o c i a l e w e r k vo o r zi e n i n g ' e n d e ' V e r o r d e n i n g P e r s o o n s g e b o n d e n B u d g e t

-

b e g e l e i d we r k e n ' va s t . D e ve r a n t w o o r d i n g s c yc l u s i s va s t g e l e g d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e Stichting Patijnenburg: o jaarlijkse begroting

-

o s t a a t va n b a t e n e n l a s t e n De stichting stelt daarnaast maandelijks een sociaal - en financieel

-

ve r s l a g , e n j a a r l i j k s e e n j a a r ve r s l a g e n b e l e i d s n o t a o p . D o o r h e t R i j k w o r d t j a a r l i j k s d e t a a k s t e l l i n g va s t g e s t e l d vo o r r e a l i s a t i e . I n 2 0 1 3 i s d e t a a k s t e l l i n g va s t g e s t e l d o p 2 9 7 , 7 6 S E . D e j a a r t a a k s t e l l i n g va n 2 0 1 3 i s b e h a a l d .

-

-

S i n d s j a n u a r i 2 0 0 9 i s e e n b u d g e t t e r h o o g t e va n 2 , 5 S E ( S t a n d a a r d E e n h e i d s u b s i d i e ) b e s c h i k b a a r wa a r m e e g e ï n d i c e e r d e m e t e e n w a c h t t i j d va n l a n g e r d a n 2 j a a r e e n SW - we r k p l e k k r i j g e n a a n g e b o d e n . P e r o k t o b e r 2 0 1 0 i s h e t W er k p l e i n W e s t l a n d o p er a t i o n e e l . D e k a n t o r e n va n P a t i j n e n b u r g we r d e n h i e r t o e ve r b o u wd . H i e r vo o r h e e f t Patijnenburg een lening op het huidige pand afgesloten, met garantstelling door de gemeente. De lening zal worden afgelost door d e h u u r o p b r e n g s t e n va n d e d e e l n e m e n d e p a r t i j e n .

-

E r b e s t a a t e e n r e ë l e k a n s d a t d e b e d r i j f s o p b r e n g s t e n va n w e g e d e e c o n o m i s c h e r e c e s s i e e n a n d e r e i n vl o e d e n a c h t e r zu l l e n b l i j ve n . H e t b l i j f t vo o r P a t i j n e n b u r g m o e i l i j k o m g e s c h i k t we r k b i n n e n t e h a l e n e n o o k d e t o e n e m e n d e c o n c u r r e n t i e va n SW - b e d r i j ve n u i t d e r e g i o i s

Jaarstukken 2013

138

-

vo e l b a a r . H e t we t s vo o r s t e l P a r t i c i p a t i e we t i s i n d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n d e t w e e d e K a m e r a a n g e b o d e n . B e o o g d e i n vo e r i n g s d a t u m i s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . Me t d e i n vo e r i n g va n d e P a r t i c i p a t i e we t w o r d t d e i n s t r o o m i n d e W s w a f g e s l o t e n . Z i t t e n d e W sw - e r s b e h o u d e n b i n n e n h e t we t s vo o r s t e l h u n rechten.

-

Me t d e i n vo e r i n g va n d e P a r t i c i p a t i e w e t wo r d t e e n d e e l va n d e W aj o n g e n d e W wb o n d e r g e b r a c h t i n é é n r e g e l i n g a a n d e o n d e r k a n t va n d e a r b e i d s m a r k t . G e m e e n t e n k u n n e n d e vo o r zi e n i n g B e s c h u t W er k vo r m g e ve n . L a n d e l i j k zi j n e r o p t e r m i j n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n

-

b e s c h i k b a a r vo o r 3 0 . 0 0 0 p l a a t s t e n . D e p e r i o d e w a a r i n d e e f f i c i e n c yk o r t i n g o p h e t b u d g e t vo o r d e u i t vo e r i n g va n d e W s w w o r d t d o o r g e vo e r d , wo r d t ve r l e n g d va n 3 n a a r 6 j a a r . D e r i j k s b i j d r a g e p e r p l e k n e e m t m e t o n g e ve e r € 5 0 0 p e r j a a r a f va n € 2 5 . 9 0 0 i n 2 0 1 4 n a a r c i r c a € 2 2 . 7 0 0 s t r u c t u r e e l i n 2 0 2 0 .

Primaathouder

S a m e n l e vi n g

Naam

GGD Zuid-Holland West

Vestigingsplaats

Zoetermeer

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke regeling

A c t i vi t e i t e n

D e G G D vo e r t , c o n f o r m h a a r b e vo e g d h e i d , t a k e n u i t d i e ve r m e l d s t a a n i n d e W e t p u b l i e k e g e zo n d h e i d , a l s m e d e d e t a k e n d i e b i j o f k r a c h t e n s a n d e r e we t t e n a a n d e G G D w o r d e n o p g e d r a g e n . B i j d e ze t a k e n k a n e r , i n o ve r l e g m e t d e g e m e e n t e n , e e n o n d e r s c h e i d g e m a a k t wo r d e n i n d e u i t vo e r i n g va n e e n u n i f o r m d e e l e n e e n m a a t w e r k d e e l .

Financieel belang

To t g r o n d s l a g va n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r va n d e G G D s t r e k t e e n j a a r l i j k s e

gemeente

b e g r o t i n g va n i n k o m s t e n e n u i t g a ve n , d i e t e l k e n s u i t e r l i j k 1 j u l i va n h e t j a a r , vo o r a f g a a n d e a a n h e t k a l e n d e r j a a r w a a r zi j vo o r g e l d t , d o o r h e t a l g e m e e n b e s t u u r w o r d t va s t g e s t e l d e n zo n o d i g i n d e l o o p va n d a t j a a r k a n wo r d e n g e w i j zi g d . D e o n t we r p b e g r o t i n g w o r d t a a n d e g e m e e n t e r a a d t o e g e zo n d e n . D e R a a d k a n h a a r g e vo e l e n o ve r d e o n t we r p b e g r o t i n g l a t e n blijken bij het dagelijks bestuur.

Bestuurlijk belang

I n h e t a l g e m e e n b e s t u u r i s e e n a f g e va a r d i g d e va n h e t C o l l e g e va n B &W va n i e d e r e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e b e n o e m d .

O ve r i g e i n f o r m a t i e

H e t j a a r 2 0 1 3 s t o n d vo o r G G D Z u i d - H o l l a n d W e s t i n h e t t e k e n va n d e a f wi k k e l i n g va n d e f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n e n d e v o o r b e r e i d i n g va n d e s a m e n vo e g i n g m e t d e G G D D e n H a a g t o t G G D H a a g l a n d e n . Afwikkeling financiële problemen I n d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 va s t g e s t e l d e n i n 2 0 1 3 i s d e a c h t e r s t a n d i n d e p l a n n i n g & c o n t r o l c yc l u s vo l l e d i g i n g e h a a l d . D e f i n a n c i ë l e t e k o r t e n zi j n v e r we r k t e n d e o p g e l e g d e b e zu i n i g i n g e n zi j n g e r e a l i s e e r d . D e b e g r o t i n g 2 0 1 3 b l e e f b i n n e n h e t m e e r - j a r e n k a d e r zo a l s d a t i n 2 0 1 2 i s va s t g e s t e l d . D e G G D k w a m we e r i n c o n t r o l . D e l a a t s t e o n d e r d e l e n v a n d e o n t vl e c h t i n g va n d e j e u g d g e zo n d h e i d s zo r g zi j n g e r e a l i s e e r d . Z o zi j n d e G G D - m e d e we r k e r s d e f i n i t i e f o ve r g e g a a n naar de stichting JGZ en is eind 2013 de ICT -hosting aan de stichting JGZ beëindigd. Voorbereiding samenvoeging D e W e t p u b l i e k e g e zo n d h e i d s c h r i j f t vo o r d a t d e G G D d e ze l f d e r e g i o b e s l a a t a l s d e V e i l i g h e i d s r e g i o . I n d e ve i l i g h e i d s r e g i o H a a g l a n d e n i s i n 2 0 1 3 d a a r o m d e s a m e n v o e g i n g va n G G D Z u i d - H o l l a n d W es t e n G G D D e n H a a g t o t é é n G G D vo o r b e r e i d . D e n e g e n g e m e e n t e n i n d e r e g i o

Jaarstukken 2013

139

H a a g l a n d e n m o e s t e n g e za m e n l i j k e e n G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g ( G R ) o p r i c h t e n o m d e ze G G D g e s t a l t e t e g e ve n . D e c e m b e r 2 0 1 3 i s h e t b e s l u i t vo r m i n g s t r a j e c t m e t s u c c e s d o o r l o p e n e n h e b b e n c o l l e g e s e n r a d e n i n g e s t e m d m e t d e c o n c e p t - G R e n d e o n t we r p b e g r o t i n g 2 0 1 4 va n G G D H a a g l a n d e n . O o k h e b b e n zi j k e n n i s g e n o m e n va n h e t t a k e n p a k k e t . I n d e G R G G D H a a g l a n d e n wo r d t u i t g e g a a n va n h e t d i e n s t ve r l e n i n g s model. Dit bestuursmodel houdt in dat de negen deelnemende gemeenten g e za m e n l i j k vr a g e n a a n é é n va n d e g e m e e n t e n o m h e t va s t g e s t e l d e t a k e n p a k k e t u i t t e vo e r e n . D e n e g e n g e m e e n t e n b e s t u r e n g e za m e n l i j k d e GR en de gemeente Den Haag is daarna ast eigenaar van de u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e . P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s G G D H a a g l a n d e n va n s t a r t g e g a a n . I n d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t h e t A B va n G G D Z HW be s l o t e n d e ze G R p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o p t e h e f f e n . H e t o p e n b a a r l i c h a a m va n d e G R b l i j f t n o g we l b e s t a a n , zo l a n g d a t n o d i g i s vo o r d e a f w i k k e l i n g va n d e n o g l o p e n d e ve r p l i c h t i n g e n e n d e ve r e f f e n i n g va n h e t ve r m o g e n . Primaathouder

S a m e n l e vi n g

Naam

Recreatieschap Midden -Delfland

Vestigingsplaats

Schiedam

R e c h t s vo r m

Openbaar lichaam

A c t i vi t e i t e n

H e t b e h a r t i g e n va n d e b e l a n g e n va n d e o p e n l u c h t r e c r e a t i e , m e d e i n h e t k a d e r va n d e R e c o n s t r u c t i e we t Mi d d e n - D e l f l a n d . V o o r zo ve r m o g e l i j k g e b e u r t d i t o n d e r h a n d h a vi n g va n h e t l a n d e l i j k k a r a k t e r va n h e t g e b i e d . H i e r o n d e r wo r d t ve r s t a a n h e t b e wa r e n e n b e vo r d e r e n v a n d e n a t u u r - e n l a n d s c h a p p e l i j k e wa a r d e n , h e t i n s t a n d h o u d e n v a n F l o r a e n F a u n a e n h e t ve r l e n e n va n m e d e w e r k i n g a a n e n h e t b e vo r d e r e n va n d e t o t s t a n d k o m i n g e n d e h a n d h a vi n g va n e e n n a t u u r l i j k b i o l o g i s c h e ve n wi c h t i g m i l i e u i n h e t g e b i e d .

Financieel belang gemeente

D e g e m e e n t e n e e m t d e e l vo o r e e n j a a r l i j k s b e d r a g va n € 1 0 . 4 8 8 .

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e h e e f t u i t zi j n m i d d e n e e n l i d e n e e n p l v. l i d a a n g e we ze n o m d e g e m e e n t e t e ve r t e g e n wo o r d i g e n i n d e Mi d d e n - D e l f l a n d r a a d .

O ve r i g e i n f o r m a t i e

H e t R i j k , d a t vo o r 5 0 % d e e l n e m e r wa s i n h e t s c h a p , i s u i t g e t r e d e n . D e o ve r i g e d e e l n e m e r s h e b b e n vo o r wa a r d e n g e s t e l d a a n d e u i t t r e d i n g ( wa a r o n d e r d e vo o r w a a r d e d a t d e f i n a n c i ë l e b i j d r a g e v a n d e o ve r i g e d e e l n e m e r s n i e t s t i j g t ) . H i e r o ve r h e b b e n h e t R i j k e n h e t R e c r e a t i e s c h a p g e e n o ve r e e n s t e m m i n g w e t e n t e b e r e i k e n . D i t h e e f t g e l e i d t o t e e n j u r i d i s c h g e s c h i l , wa a r vo o r o p 2 1 n o ve m b e r j o n g s t l e d e n e e n zi t t i n g i s g e we e s t . D e u i t s p r a a k w a s t i j d e n s h e t s a m e n s t e l l e n va n d e ze jaarrekening nog niet bekend. O p b e s t u u r l i j k n i ve a u i s o ve r l e g g a a n d e o ve r d e o r g a n i s a t o r i s c h e vo r m va n h e t R e c r e a t i e s c h a p i n d e t o e k o m s t , wa a r b i j h e t s a m e n vo e g e n va n m e e r d e r e r e c r e a t i e s c h a p p e n o p t i o n e e l i s . O o k w o r d t b e k e k e n i n h o e ve r r e d e u i t vo e r i n g o r g a n i s a t i e va n h e t R e c r e a t i e s c h a p ( G r o e n s e r vi c e Z u i d H o l l a n d ) a l d a n n i e t g e p r i va t i s e e r d m o e t w o r d e n .

Primaathouder

Jaarstukken 2013

Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

140

Naam

N . V . H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d ( H V C )

Vestigingsplaats

Alkmaar

R e c h t s vo r m

N a a m l o ze V e n n o o t s c h a p

A c t i vi t e i t e n

A f va l ve r we r k i n g t e n d i e n s t e va n g e m e e n t e n .

Financieel belang

De gemeente neemt deel met 130 aandelen A ad € 45,45. De gemeente

gemeente

s t e l t zi c h n a a r r a t o va n h a a r a a n d e l e n g a r a n t vo o r g e g a r a n d e e r d e l e n i n g e n v a n d e N V H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d ( H V C ) 2 0 1 0 - 2 0 1 5 e n d e d a a r u i t vo o r t vl o e i e n d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D i t b e t e k e n t e e n g a r a n t s t e l l i n g vo o r d e k e r n a c t i vi t e i t ( a f va l ve r w e r k i n g s i n s t a l l a t i e ) va n c i r c a € 2 5 , 2 m l n . ( s t a n d u l t i m o 2 0 1 3 ) D e g e m e e n t e o n t va n g t vo o r h a a r g a r a n t s t e l l i n g e e n p r o vi s i e .

Bestuurlijk belang

S t e m r e c h t i n d e A V A n a a r r a t o va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l .

O ve r i g e i n f o r m a t i e

D o o r h e t c o l l e g e va n B & W i s a a n N V H u i s vu i l c e n t r a l e N o o r d - H o l l a n d ( H V C ) e e n e xc l u s i e f r e c h t ve r l e e n d vo o r d e v e r w e r k i n g va n h e t h u i s h o u d e l i j k G F T - e n r e s t a f va l b i n n e n d e g e m e e n t e . H V C we r k t a a n h e t i n za m e l e n va n a f va l , h e t t e r u g wi n n e n va n g r o n d s t o f f e n e n h e t p r o d u c e r e n va n d u u r za m e e n e r g i e . D e a f va l ve r w e r k i n g s m a r k t h e e f t t e m a k e n m e t e e n o ve r c a p a c i t e i t . H V C h e e f t d i ve r s e m a a t r e g e l e n g e n o m e n o m i n d e ze d yn a m i s c h e m a r k t e e n g o e d e p o s i t i e t e b e h o u d e n . H e t p a k k e t a a n m a a t r e g e l e n b e va t o n d e r m e e r h e t i m p o r t e r e n va n r e s t a f va l u i t h e t b u i t e n l a n d , ve r h o g i n g va n d e t a r i e ve n e n b e s p a r i n g va n k o s t e n . N a a r ve r w a c h t i n g i s h e t r e s u l t a a t 2 0 1 3 c a . € 4 m l n . n e g a t i e f . A l s g e vo l g va n e e n s t e l s e l w i j zi g i n g i n 2 0 1 1 , wa a r b i j o p a d vi e s va n d e a c c o u n t a n t va n e e n a f s c h r i j vi n g o p b a s i s va n a n n u ï t e i t , n a a r e e n l i n e a i r e a f s c h r i j vi n g w e r d o ve r g e g a a n wa r e n e r i n d e j a r e n 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 f o r s n e g a t i e ve r e s u l t a t e n . I n 2 0 1 3 i s h e t ve r l i e s t e r u g g e b r a c h t t o t € 4 m l n . I n d i t r e s u l t a a t zi j n k o s t e n va n c a . € 2 , 5 m l n . o p g e n o m e n , d i e vo o r t k o m e n u i t het eigen risico bij de brand in de bio -energie centrale, een incidentele t e g e n va l l e r . D e ve r wa c h t i n g i s d a t h e t s a l d o va n 2 0 1 4 k o s t e n d e k k e n d z a l zi j n e n d a t e r i n 2 0 1 5 e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t b e h a a l d wo r d t . N a a s t d e e e r d e r g e n o e m d e m a a t r e g e l e n i s e r s p r a k e va n t e m p o r i s e r i n g va n i n ve s t e r i n g e n . D e t o t a l e g a r a n t s t e l l i n g vo o r d e k e r n a c t i vi t e i t i s a a n e e n m a xi m u m g e b o n d e n , m a a r za l n i e t j a a r l i j k s w o r d e n a f g e b o u w d . P r i o r i t e i t wo r d t n u g e g e v e n a a n d e a f l o s s i n g va n n i e t o n d e r d e g a r a n t s t e l l i n g va l l e n d e l e n i n g e n . D e d o e l s t e l l i n g e n va n H V C o p h e t g e b i e d va n m a xi m a a l h e r g e b r u i k va n g r o n d s t o f f e n e n h e t t e r u g wi n n e n va n e n e r g i e zi j n i n 2 0 1 3 b e h a a l d . O m h a a r a c t i vi t e i t e n o p h e t g e b i e d va n d u u r za m e e n e r g i e u i t t e b r e i d e n , p a r t i c i p e e r t H V C o p ve r z o e k va n d e g e m e e n t e o . a . a l s k e n n i s c e n t r u m i n e e n a a n t a l W e s t l a n d s e aa r d wa r m t e p r o j e c t e n .

Primaathouder

Jaarstukken 2013

Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

141

Naam

Stadsgewest Haaglanden

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam

A c t i vi t e i t e n

H e t b e h e r e n va n d e b e l a n g e n va n d e g e m e e n t e W es t l a n d o p d e deelterreinen:  

Ruimtelijke ordening V e r k e e r e n ve r vo e r

 

W on e n Mi l i e u

 

Groen E c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g



J e u g d zo r g

Financieel belang

J a a r l i j k s wo r d t e e n b e g r o t i n g o p g e s t e l d . D e b i j d r a g e va n d e g e m e e n t e

gemeente

b e t r e f t e e n b i j d r a g e p e r i n wo n e r . O ve r h e t j a a r 2 0 1 3 b e d r o e g d e ze bijdrage € 6,46 (€ 5,46 algemene bijdrage per inwoner en € 1,00 per i n wo n e r vo o r h e t G r o e n f o n d s )

Bestuurlijk belang

I n h e t d a g e l i j k s - e n h e t a l g e m e e n b e s t u u r zi j n a f g e va a r d i g d e n va n h e t c o l l e g e va n B &W va n i e d e r e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e b e n o e m d .

O ve r i g e i n f o r m a t i e

H e t j a a r 2 0 1 3 s t o n d i n h e t t e k e n va n d e m o g e l i j k e a f b o u w va n s t a d s g e we s t H a a g l a n d e n a l s W G R + r e g i o e n d e c o n s e q u e n t i e s vo o r d e taken en personeel.

Primaathouder

Bureau Strategie

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haagl anden (VRH)

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam

A c t i vi t e i t e n / doelstelling

I n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g i s t e n a a n zi e n va n d e d o e l s t e l l i n g h e t vo l g e n d e o p g e n o m e n : 1 . D e V e i l i g h e i d s r e g i o b e h a r t i g t d e b e l a n g e n va n d e g e m e e n t e n t e n a a n zi e n va n d e d o o r h e n o ve r g e d r a g e n t a k e n o p d e vo l g e n d e t e r r e i n e n : a . b r a n d we e r zo r g ; b . g e n e e s k u n d i g e h u l p ve r l e n i n g b i j o n g e va l l e n e n r a m p e n ; rampenbestrijding en crisisbeheersing; c . h e t b e h e e r va n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e m e l d k a m e r . 2 . D a a r n a a s t h e e f t d e V e i l i g h e i d s r e g i o d e zo r g v o o r : a . h e t i n s t a n d h o u d e n va n d e zo r g i n s t e l l i n g C P A e n d e zo r g vo o r h e t vo l d o e n a a n d e ve r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t vl o e i e n u i t d e W e t t o e l a t i n g zo r g i n s t e l l i n g e n . b . e e n a d e q u a t e s a m e n we r k i n g m e t h e t r e g i o n a l e c o l l e g e va n p o l i t i e t e n a a n zi e n va n o n d e r m e e r d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e m e l d k a m e r ; c . e e n g e c o ö r d i n e e r d e e n m u l t i d i s c i p l i n a i r e vo o r b e r e i d i n g o p d e rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Financieel belang

De Veiligheidsregio stelt jaarlijks een be groting op die door het

gemeente

A l g e m e e n B e s t u u r wo r d t va s t g e s t e l d . V o o r a f g a a n d k a n d e r a a d h a a r zi e n s wi j ze u i t b r e n g e n o p d e o n t we r p b e g r o t i n g .

Bestuurlijk belang

H e t A l g e m e e n B e s t u u r v a n d e V R H b e s t a a t u i t d e 9 b u r g e m e e s t e r s va n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . U i t d e l e d e n va n h e t A B w o r d t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r g e vo r m d . D e b u r g e m e e s t e r va n D e n H a a g i s V o o r zi t t e r va n h e t Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur VRH.

O ve r i g e i n f o r m a t i e

Me t d e V R H zi j n a f s p r a k e n g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e l e ve r e n p r e s t a t i e s . H i e r o ve r w o r d t h a l f j a a r l i j k s g e r a p p o r t e e r d .

Primaathouder

Jaarstukken 2013

R u i m t e , O m g e vi n g e n V e i l i g h e i d ( R O V )

142

Naam

O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( O D H )

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke regeling

A c t i vi t e i t e n

V o o r W e s t l a n d vo e r t d e O D H d e t a k e n u i t o p h e t g e b i e d va n ve r g u n n i n g ve r l e n i n g , t o e zi c h t , e n h a n d h a vi n g va n d e m i l i e u we t g e vi n g , w a a r o n d e r d e c r i s i s - e n r a m p e n b e s t r i j d i n g . D a a r n a a s t vi n d t m i l i e u a d vi s e r i n g p l a a t s b i j o n d e r a n d e r e r u i m t e l i j k e p l a n n e n , g r o n d ve r k o p e n e n o m g e vi n g s ve r g u n n i n g s p r o c e d u r e s ( n i e t m i l i e u a c t i vi t e i t e n ) o p h e t g e b i e d va n b o d e m , l u c h t e n g e l u i d . D e ze t a k e n wo r d e n u i t g e vo e r d vo l g e n s e e n j a a r w e r k p l a n , wa a r o v e r d r i e k e e r p e r j a a r wo r d t g e r a p p o r t e e r d . D e e l n e m e r s a a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g zi j n n a a s t d e g e m e e n t e W es t l a n d : d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d , g e m e e n t e D e n H a a g , g e m e e n t e Z o e t e r m e e r , g e m e e n t e W as s e n a a r , g e m e e n t e R i j s wi j k , g e m e e n t e Mi d d e n Delfland, gemeente Leidschendam -Voorburg, gemeente Delft en gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Financieel belang gemeente

D e s t a r t va n d e O D H i s i n 2 0 1 3 g e f a s e e r d i n g e vo e r d . V o o r W e s t l a n d b e t e k e n d e d i t d a t d e m e d e we r k e r s va n h e t p r i m a i r e we r k p r o c e s p e r 1 m a a r t 2 0 1 3 zi j n o ve r g e g a a n n a a r d e O D H . D e O D H s t e l t j a a r l i j k s e e n b e g r o t i n g o p d i e d o o r h e t A l g e m e e n B e s t u u r wo r d t va s t g e s t e l d . V o o r a f g a a n d k a n d e r a a d k a n h a a r zi e n s wi j ze u i t b r e n g e n o p d e o n t we r p b e g r o t i n g . A a n d e e l W e s t l a n d i s ± 1 9 , 6 % .

Bestuurlijk belang

H e t A l g e m e e n B e s t u u r b e s t a a t u i t 1 2 l e d e n , wa a r va n é é n u i t h e t c o l l e g e va n W e s t l a n d . H e t D a g e l i j k s B e s t u u r b e s t a a t u i t 5 l e d e n a a n g e we ze n d o o r e n u i t h e t A B . H e t D a g e l i j k s B e s t u u r b e s t a a t u i t é é n l i d va n d e p r o vi n c i e , é é n l i d va n D e n H a a g , é é n l i d va n W es t l a n d , é é n l i d va n Z o e t e r m e e r e n é é n l i d v a n Mi d d e n - D e l f l a n d .

O ve r i g e i n f o r m a t i e

H e t p e r s o n e e l t e n a a n zi e n va n h e t d i r e c t e p r o d u c t i e p r o c e s va n G e m e e n t e W es t l a n d i s p e r 1 m a a r t 2 0 1 3 o ve r g e g a a n n a a r d e O D H .

Primaathouder

R u i m t e , O m g e vi n g e n V e i l i g h e i d ( R O V )

Naam

BNG NV

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

N a a m l o ze ve n n o o t s c h a p

A c t i vi t e i t e n

B a n k vo o r m e t n a m e o ve r h e d e n

Financieel belang gemeente

3 0 1 . 0 8 6 a a n d e l e n ( 0 , 5 4 % va n h e t t o t a a l )

Bestuurlijk belang

S t e m r e c h t n a a r r a t o va n a a n d e l e n k a p i t a a l

O ve r i g e i n f o r m a t i e

I n h e t j a a r 2 0 1 3 i s e e n d i vi d e n d va n € 0 , 4 5 m l n . o n t va n g e n . D i t b e t r e f t d e wi n s t u i t k e r i n g o ve r h e t r e s u l t a a t u i t 2 0 1 2 . G e zi e n d e m e e r d a n n o r m a l e o n ze k e r h e d e n ( d e vo o r t d u r e n d e E u r o p e s e s c h u l d e n c r i s i s e n d e s i t u a t i e va n d e E u r o p e s e b a n k e n s e c t o r ) a c h t t e d e b a n k h e t t e n t i j d e va n h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 n i e t ve r a n t w o o r d e e n u i t s p r a a k t e d o e n o ve r h e t ve r w a c h t e r e s u l t a a t 2 0 1 3 . G e zi e n d e p u b l i c a t i e va n h e t h a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 3 va n d e B N G o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 i s h e t u i t t e b e t a l e n d i vi d e n d i n 2 0 1 4 b e g r o o t o p € 0 , 3 5 m l n . ( b e t r e f t d e w i n s t u i t k e r i n g o ve r h e t r e s u l t a a t 2 0 1 3 )

O ve r i g e i n f o r m a t i e

-

Primaathouder

B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )

Jaarstukken 2013

143

Naam

Gemeenschappelijk Bezit EVIDES NV

Vestigingsplaats

Rotterdam

R e c h t s vo r m

N a a m l o ze ve n n o o t s c h a p

A c t i vi t e i t e n

D e e l n e m i n g va n 5 0 % i n E vi d e s N V e n d a a r m e e i n h e t l e ve r e n va n d r i n k wa t e r e n i n d u s t r i e w a t e r

Financieel belang gemeente

1 1 8 . 9 0 4 a a n d e l e n ( 6 , 4 3 % va n h e t t o t a a l )

Bestuurlijk belang

S t e m r e c h t n a a r r a t o va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l

O ve r i g e i n f o r m a t i e

I n h e t j a a r 2 0 1 3 i s a a n d i vi d e n d e e n b e d r a g va n € 1 , 5 1 m l n . o n t va n g e n . D i t b e s t a a t u i t e e n s l o t u i t k e r i n g o ve r 2 0 1 2 e n e e n i n t e r i m - d i vi d e n d o ve r 2 0 1 3 . H e t o n t va n g e n d i v i d e n d i n 2 0 1 3 i s € 0 , 1 1 m l n . h o g e r d a n b e g r o o t . V o o r 2 0 1 4 i s a a n t e o n t v a n g e n d i vi d e n d e e n b e d r a g va n € 1 , 4 0 m l n . begroot.

Primaathouder

B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )

Naam

Holding Westland Infra NV

Vestigingsplaats

Poeldijk

R e c h t s vo r m

N a a m l o ze ve n n o o t s c h a p

A c t i vi t e i t e n

Tr a n s p o r t va n e n e r g i e e n d a a r a a n g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n . D a a r n a a s t f u n c t i o n e e r t W es t l a n d I n f r a a l s r e g i o n a a l n e t b e h e e r d e r vo o r e f f i c i ë n t e e n e r g i e s t r u c t u r e n m e t e e n h o g e m a t e va n ve i l i g h e i d e n b e s c h i k b a a r h e i d . O n t w i k k e l i n g e n o p h e t g e b i e d v a n d u u r za a m g e b r u i k va n e n e r g i e e n e n e r g i e t r a n s i t i e wo r d e n o n d e r s t e u n d .

Financieel belang

1 . 7 2 8 a a n d e l e n ( 8 6 , 4 % va n h e t t o t a a l )

gemeente Bestuurlijk belang

S t e m r e c h t n a a r r a t o va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l

O ve r i g e i n f o r m a t i e

I n 2 0 1 3 i s e e n d i vi d e n d u i t g e k e e r d va n € 1 1 , 2 3 m l n . ( a a n d e e l W e s t l a n d ) D e d i vi d e n d u i t k e r i n g e n v o o r d e j a r e n 2 0 1 3 t / m 2 0 1 4 zi j n a l s s t r e e f b e d r a g e n ( m e t b e p a a l d e r a n d vo o r w a a r d e n ) a f g e s p r o k e n o p j a a r l i j k s € 11,23 mln.

Primaathouder

B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )

Naam

C AI W e s t l a n d

Vestigingsplaats

Naaldwijk

R e c h t s vo r m

Gemeenschappelijke regeling

A c t i vi t e i t e n

H e t ve r zo r g e n va n d e a a n l e g , h e t b e h e e r , h e t o n d e r h o u d , d e i n s t a n d h o u d i n g e n d e e x p l o i t a t i e va n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n e n b i j b e h o r e n d e f a c i l i t e i t e n e n h e t u i t vo e r e n va n a l l e we t t e l i j k e t a k e n d i e d a a r m e e s a m e n h a n g e n . N a d e ve r k o o p va n h e t b e l a n g i n C A I W e s t l a n d in 2 0 0 8 i s d e f u n c t i e v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g h e t a f w i k k e l e n va n d e ve r k o o p . D e a f wi k k e l i n g za l n a a r ve r w a c h t i n g i n 2 0 1 4 wo r d e n a f g e r o n d .

Financieel belang

8 6 a a n d e l e n ( 8 6 , 4 % va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l ) . N a d e ve r k o o p vi n d e n e r

gemeente

g e e n ve r m o g e n s u i t k e r i n g e n m e e r p l a a t s .

Bestuurlijk belang

D e g e m e e n t e i s ve r t e g e n wo o r d i g d i n h e t a l g e m e e n b e s t u u r m e t 5 l e d e n , w a a r va n 2 c o l l e g e l e d e n e n 3 r a a d s l e d e n . H e t a l g e m e e n b e s t u u r b e n o e m t u i t h a a r m i d d e n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r e n vo o r zi t t e r .

O ve r i g e i n f o r m a t i e

D o o r h e t b e s l u i t va n 1 5 - 0 1 - 2 0 1 3 o m d e d e s t i j d s b i j ve r k o o p d o o r d e G R C A IW a f g e s l o t e n g e l d l e n i n g o ve r t e n e m e n k a n d e l i q u i d a t i e n u d a a d we r k e l i j k wo r d e n a f g e r o n d . D e a f wi k k e l i n g z a l n a a r ve r w a c h t i n g i n 2 0 1 4 wo r d e n a f g e r o n d .

Primaathouder

Jaarstukken 2013

B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S )

144

Naam

Stichting Westland Marketing

Vestigingsplaats

Naaldwijk

R e c h t s vo r m

Stichting

A c t i vi t e i t e n

I n ( d e S t i c h t i n g ) W e s t l an d Ma r k e t i n g – t o t 1 j u n i 2 0 1 1 S t i c h t i n g I m a g o W es t l a n d – we r k e n g e m e e n t e e n b e d r i j f s l e ve n s a m e n a a n d e p r o f i l e r i n g va n W e s t l a n d . D e s t i c h t i n g k e n t vi e r d o e l s t e l l i n g e n , n a m e l i j k :  H o e ve r s t e r k t h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r W e s t l a n d h a a r 

autoriteitspositie? H o e k r i j g t W e s t l a n d e e n a a n t r e k k e l i j k e r i m a g o vo o r h o g e r



opgeleiden? H o e zo r g e n w e e r vo o r d a t W es t l a n d o p h e t n e t vl i e s k o m t va n p o l i t i e k ,



o ve r h e i d e n b e l a n g e n - e n k o e p e l o r g a n i s a t i e s ? H o e zo r g e n w e e r vo o r d a t i n wo n e r s t r o t s zi j n e n b l i j ve n o p W e s t l a n d e n d i t o o k o p e e n e f f e c t i e ve m a n i e r u i t d r a g e n ?

P e r 1 j u n i 2 0 1 1 i s d e s t i c h t i n g g e h e e l ve r ze l f s t a n d i g d e n s t u u r t e e n d i r e c t e u r d e s t i c h t i n g a a n . W es t l a n d Ma r k e t i n g z e t , s a m e n m e t h e t W es t l a n d s e b e d r i j f s l e ve n e n d e g e m e e n t e , W es t l a n d a l s i n n o va t i e f , d u u r za a m g l a s t u i n b o u wc e n t r u m o p d e k a a r t ze t . D e f o c u s va n W e s t l a n d Ma r k e t i n g l a g i n 2 0 1 3 o p e e n a r b e i d s m a r k t c a m p a g n e o m MB O - e n H b o - s t u d e n t e n t e i n t e r e s s e r e n vo o r e e n c a r r i è r e i n d e G r e e n p o r t W es t l a n d . Me t d e a r b e i d s m a r k t c a m p a g n e ‘ b o o s t yo u r c a r r i e r ’ vo o r a f s t u d e e r d e r s e n s t a r t e r s m e t m a xi m a a l 5 j a a r we r k e r va r i n g , e e n s u p e r c o l l e g e vo o r s t u d e n t e n va n d e H a a g s e H o g e s c h o o l e n d e E r a s m u s U n i ve r s i t e i t e n d e W e s t l a n d I n s p i r a t i o n A wa r d i s g e we r k t a a n e e n b e t e r i m a g o vo o r o n ze t u i n b o u w s e c t o r . D a a r n a a s t i s o n d e r d e p a - o f f ‘W h e r e N a t u r e Me e t s I n n o va t i o n ’ h e t W e s t l a n d se b e d r i j f s l e ve n g e p r o m o o t e n zi j n d i ve r s e W e s t l a n ds e e ve n t s m a s s a m e d i a a l o p d e k a a r t g e ze t , zo a l s h e t V a r e n d C o r s o d a t o p d i ve r s e l a n d e l i j k e ze n d e r s a a n d a c h t h e e f t gekregen. Me t d e R a a d va n A d vi e s va n W e s t l a n d Ma r k e t i n g i s i n 2 0 1 3 e e n s t a r t g e m a a k t m e t h e t b e n o e m e n va n n e g e n s t r a t e g i s c h e p r o j e c t e n , w a a r l a n g s h e t W es t l a n d s e b e d r i j f s l e ve n zi c h n o g s t e r k e r k a n p r o f i l e r e n . Te ve n s zi j n i n 2 0 1 3 d e e e r s t e vo o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n vo o r h e t W K H o c k e y 2 0 1 4 i n D e n H a a g , wa a r W e s t l a nd zi c h p r o f i l e e r t m i d d e l s h e t ‘W e s t l a n d G r e e n H o u s e ’ , e e n k a s va n w a a r u i t h e t i n n o va t i e ve , d u u r za m e e n g e z o n d e k a r a k t e r va n W e s t l a n d ge p r o m o o t za l wo r d e n . H e t W K H o c k e y vo r m t e e n va n d e b e l a n g r i j k s t e s p e e r p u n t e n va n W e s t l a n d Ma r k e t i n g vo o r 2 0 1 4 . D a a r n a a s t w o r d t i n 2 0 1 4 e e n R TL Ma s t e r c l a s s H o r t i B u s i n e s s m e t N ye n r o d e g e o r g a n i s e e r d , vi n d t we d e r o m e e n S u p e r c o l l e g e vo o r h o g e r o p g e l e i d e n p l a a t s e n g a a n P R - a c t i vi t e i t e n o n ve r m i n d e r d d o o r o m W es t l a n d o p d e k a a r t t e ze t t e n . Financieel belang

D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t C o l l e g e w e r k p r o g r a m m a vo o r d e

gemeente

b e s t u u r s p e r i o d e 2 0 1 1 – 2 0 1 4 e e n b e d r a g va n € 4 0 0 . 0 0 0 ( p e r j a a r ) g e r e s e r v e e r d vo o r g e b i e d s m a r k e t i n g . V i a p a r t n e r p a k k e t t e n e n p a r t i c i p a t i e i n c o n c r e t e p r o j e c t e n , w o r d t f u n d i n g u i t h e t b e d r i j f s l e ve n ve r k r e g e n m e t a l s u i t e i n d e l i j k d o e l e e n e ve n g r o t e b i j d r a g e d o o r g e m e e n t e e n b e d r i j f s l e ve n . V a n a f 2 0 1 5 wo r d t d e s t i c h t i n g vo l l e d i g d o o r h e t b e d r i j f s l e ve n g e f i n a n c i e r d .

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B & W i s b e s t u u r l i j k ve r t e g e n w o o r d i g d i n d e S t i c h t i n g e n l e ve r t d e b e s t u u r s vo o r zi t t e r . V i a e e n P r e s t a t i e - o ve r e e n k o m s t / meerjarencontract worden tussen gemeente en stichting afspraken g e m a a k t o ve r t a k e n , b e v o e g d h e d e n , ve r a n t w o o r d e l i j k h e d e n ,

Jaarstukken 2013

145

doelstellingen, prestatie-indicatoren en rapportages. De ve r a n t w o o r d e l i j k e we t h o u d e r s t u u r t vi a h e t b e s t u u r , d a a r n a a s t i s b i n n e n d e o r g a n i s a t i e e e n a m b t e n a a r a a n g e we ze n d i e a l s a c c o u n t m a n a g e r h e t contact onderhoudt tussen de stichting en de gemeentelijke organisatie e n wa a r n o d i g t e r u g k o p p e l t m e t h e t c o l l e g e . O ve r i g e i n f o r m a t i e

N a a s t h e t b e s t u u r l i j k b e l a n g , i s d e g e m e e n t e W es t l a n d o o k ve r t e g e n wo o r d i g d i n d e R a a d va n A d vi e s , w a a r i n 1 5 t o o n a a n g e ve n d e W es t l a n d s e b e d r i j ve n p a r t i c i p e r e n .

Primaathouder Naam

B e d r i j f s vo e r i n g , A d vi e s e n S e r vi c e s ( B A S ) R e g i o n a l e O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j ( R O M ) Z u i d vl e u g e l B V / I n n o va t i o n Q u a r t e r

Vestigingsplaats

Den Haag

R e c h t s vo r m

Besloten Vennootschap

A c t i vi t e i t e n

D e ve n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l h e t s t i m u l e r e n v a n d e e c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g i n d e r e g i o Z u i d - H o l l a n d e n h i e r m e e h e t v e r s t e r k e n va n d e positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid -Holland en Nederland, door: a. het positioneren en profileren van de regi o Zuid-Holland en het u i t vo e r e n va n m a r k t s t r a t e g i e ë n ; b . h e t b e vo r d e r e n va n h e t ve s t i g i n g s k l i m a a t i n d e r e g i o Z u i d - H o l l a n d d o o r h e t o p e n i g e r l e i w i j ze d e e l n e m e n i n , f i n a n c i e r e n , b e s t u r e n , t o e zi c h t h o u d e n o p , a d vi s e r e n e n h e t b e g e l e i d e n va n o n d e r n e m i n g e n ; c . h e t s t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n v a n i n n o va t i e e n h e t ve r b i n d e n va n p a r t i j e n vo o r e c o n o m i s c h e s t r u c t u u r ve r s t e r k i n g ; d . h e t s t r u c t u r e r e n e n o r g a n i s e r e n va n t o e g a n g t o t f i n a n c i e r i n g vo o r s t a r t e n d e e n s n e l g r o e i e n d e o n d e r n e m i n g e n d i e zi c h b e zi g h o u d e n m e t t e c h n o l o g i s c h e i n n o va t i e ; e . h e t i n d i r e c t m i d d e l s h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j ( e n ) ve r s t r e k k e n va n k a p i t a a l a a n d e h i e r vo o r i n l i d d . g e n o e m d e o n d e r n e m i n g e n i n d e vo r m va n a a n d e l e n k a p i t a a l e n / o f ( c o n ve r t e e r b a r e , a c h t e r g e s t e l d e ) leningen; f.

h e t ve r k r i j g e n , b e h e r e n , e xp l o i t e r e n e n ve r vr e e m d e n va n r e g i s t e r g o e d e r e n e n va n ve r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ;

g . h e t ve r s t r e k k e n va n g a r a n t i e s , h e t ve r b i n d e n va n d e ve n n o o t s c h a p e n h e t b e z w a r e n va n a c t i va va n d e ve n n o o t s c h a p t e n b e h o e ve va n o n d e r n e m i n g e n e n ve n n o o t s c h a p p e n wa a r m e e d e ve n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s ve r b o n d e n e n t e n b e h o e ve va n d e r d e n , e n a l h e t g e e n m e t vo r e n s t a a n d ve r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e vo r d e r l i j k k a n zi j n , a l l e s i n d e r u i m s t e zi n va n h e t wo o r d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e e c o n o m i s c h e a g e n d a va n d e zu i d vl e u g e l . Financieel belang gemeente

N a vo l s t o r t i n g va n d e a a n d e l e n b e zi t d e g e m e e n t e W e s t l a n d 5 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n va n n o m i n a a l € 1 , zi j n d e 1 , 8 0 5 1 % va n d e a a n d e l e n va n d e R O M Z u i d vl e u g e l B . V .

Bestuurlijk belang

H e t c o l l e g e va n B &W , ve r t e g e n wo o r d i g t d o o r d e b u r g e m e e s t e r , i s d i r e c t b e t r o k k e n a l s a a n d e e l h o u d e r m e t s t e m r e c h t i n d e A V A n a a r r a t o va n h e t aandelenkapitaal (1,8051%).

O ve r i g e i n f o r m a t i e

I n o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t e e n a a n d e e l h o u d e r s o ve r l e g p l a a t s g e vo n d e n w a a r i n i s b e s l o t e n d a t D e n H a a g d e ve s t i g i n g s p l a a t s wo r d t va n d e R O M e n d e n a a m I n n o va t i o n Q u a r t e r .

Primaathouder

Jaarstukken 2013

Bureau Strategie

146

2.3.7. 7.1

P ar ag r aa f G ron db el ei d e n V as tgo ed Inleiding

I n m a a r t 2 0 1 3 i s i n u w r a a d h e t r a p p o r t va n d e R e k e n k a m e r c o m m i s s i e ( R K C ) o ve r h e t g e vo e r d e g r o n d b e l e i d i n W e s t l a n d b e h a n d e l d . D e a a n b e ve l i n g e n d i e d a a r i n zi j n o p g e n o m e n h e e f t u o ve r g e n o m e n . D e ze a a n b e ve l i n g e n h e b b e n we v e r vo l g e n s ve r we r k t i n d e g e a c t u a l i s e e r d e N o t a G r o n d b e l e i d , d i e u i n j u n i 2 0 1 3 h e e f t va s t g e s t e l d . D e b e l a n g r i j k s t e a a n b e v e l i n g e n u i t h e t r a p p o r t v a n d e R K C d i e i n d e n o t a zi j n ve r w e r k t b e t r e f f e n d e i n f o r m a t i e v o o r zi e n i n g a a n u w r a a d e n e e n p r o m i n e n t e r o l va n u w r a a d b i j g r o n d a a n k o p e n . A a n d e z e a a n b e ve l i n g e n i s i n m i d d e l s g e vo l g g e g e ve n . 7.2

Doelstellingen grondbeleid

I n d e n i e u we n o t a g r o n d b e l e i d d i e u o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 h e e f t va s t g e s t e l d , w o r d e n a l s d o e l s t e l l i n g e n va n het gemeentelijk grondbeleid genoemd: 

H e t f a c i l i t e r e n e n s t u r i n g g e ve n a a n b e s t u u r l i j k e n m a a t s c h a p p e l i j k g e w e n s t e r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n ;



H e t s t r e ve n n a a r e e n r e c h t va a r d i g e v e r d e l i n g va n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n vo o r g e m e e n t e e n g r o n d e i g e n a r e n vi a d e a f d e l i n g G r o n d e xp l o i t a t i e ( G r e x) va n d e W e t r u i m t e l i j k e o r d e n i n g (W r o ) ;



H e t b e h e e r s b a a r e n i n zi c h t e l i j k m a k e n va n d e r i s i c o ’ s va n r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n e n a p a r t e ( b o u w) p r o j e c t e n .

D e b e l a n g r i j k s t e b e l e i d s u i t g a n g s p u n t e n u i t d e n o t a g r o n d b e l e i d zi j n : 

D e G e m e e n t e W e s t l a n d vo e r t s e l e c t i e f e n g e r i c h t e e n a c t i e f g r o n d b e l e i d , u i t s l u i t e n d o m belangrijke gemeentelijke doelen te realiseren.



D e G e m e e n t e W e s t l a n d za l f a c i l i t a i r g r o n d b e l e i d o n d e r s t e u n e n w a n n e e r d e g e m e e n t e g e e n p l a n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g e n h o e f t t e d o e n t e n b e h o e ve va n e e n p r i va a t i n i t i a t i e f e n za l t e r u g h o u d e n d o m g a a n m e t p r i va t e i n i t i a t i e ve n wa a r we l e e n p l a n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g b e n o d i g d i s . B i j f a c i l i t a i r g r o n d b e l e i d h o o r t e e n a c t i e f k o s t e n ve r h a a l .



D e G e m e e n t e W e s t l a n d za l i n b e g i n s e l g e e n m e d e we r k i n g ve r l e n e n a a n e e n p l a n o l o g i s c h e m a a t r e g e l wa a r b i j h e t t e k o r t b i j d e g e m e e n t e b l i j f t , o m d a t h e t b e s t e m m i n g s p l a n d a n vo o r d e g e m e e n t e n i e t e c o n o m i s c h u i t vo e r b a a r i s . D i t i s a l l e e n a n d e r s a l s r a a d u i t d r u k k e l i j k va n m e n i n g i s d a t , i n h e t b e l a n g va n h e t p r o j e c t , e e n g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e i n e e n t e k o r t i s g e r e c h t va a r d i g d .





D e G e m e e n t e W e s t l a n d vo e r t a c t i e f r i s i c o m a n a g e m e n t i n d e b e d r i j f s vo e r i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s e n w e e g t n i e u we i n i t i a t i e ve n z o r g vu l d i g a f b i n n e n d e m o g e l i j k h e d e n va n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n . D e G e m e e n t e W e s t l a n d vo e r t m i n i m a a l j a a r l i j k s zo we l b i j h e t o p s t e l l e n v a n h e t MP G e n h e t T MP G e e n r i s i c o a n a l ys e u i t .

7.3

Ontwikkelingen grondbeleid

D e e c o n o m i s c h e s i t u a t i e l i j k t e n i g s zi n s g e s t a b i l i s e e r d . D e o n t wi k k e l i n g va n d e wo n i n g m a r k t i s e e n b e l a n g r i j k e g r a a d m e t e r vo o r d e e f f e c t e n va n d e c r i s i s e n h e t c o n s u m e n t e n ve r t r o u we n . R e c e n t e b e r i c h t g e vi n g ( K a d a s t e r , N V M, b a n k e n ) s p r e k e n d e ve r w a c h t i n g u i t d a t d e b o d e m b e r e i k t i s , m a a r zi j n n i e t o p t i m i s t i s c h o ve r e e n s p o e d i g a a n t r e k k e n va n d e wo n i n g m a r k t . D a a r o m wo r d t 2 0 1 4 a l s o ve r g a n g s j a a r g e zi e n n a a r l i c h t h e r s t e l . D e o n ze k e r h e i d o ve r o . a . we r k g e l e g e n h e i d g e c o m b i n e e r d m e t ve r s c h e r p t e e i s e n vo o r d e f i n a n c i e r i n g va n h yp o t h e k e n , e n d e b e zu i n i g i n g s p l a n n e n va n d e c e n t r a l e o ve r h e i d zi j n r e m m e n d e f a c t o r e n o p h e t h e r s t e l . D e g e vo l g e n va n d e e c o n o m i s c h e r e c e s s i e vo o r d e va s t g o e d m a r k t zi j n v o o r W e s t l a n d n o g g o e d merkbaar. Me d e o m d e w o n i n g m a r k t i n b e we g i n g t e k r i j g e n e n d e t o e g a n g t o t d e k o o p wo n i n g e n m a r k t vo o r s t a r t e r s e n l a g e r e i n k o m e n s t e b e vo r d e r e n h e e f t d e g e m e e n t e e e n m a a t r e g e l e n p a k k e t s a m e n g e s t e l d . D i t p a k k e t i s e e n m i x va n f i n a n c i e r i n g s c o n s t r u c t i e s , g a r a n t s t e l l i n g e n e n m a a t r e g e l e n i n h e t b o u wp r o c e s . H i e r vo o r i s € 2 m l n . b e s c h i k b a a r g e s t e l d .

Jaarstukken 2013

147

7.4

Wat hebben we bereikt?

I n d e b e g r o t i n g va n 2 0 1 3 h e b b e n we e e n a a n t a l m a a t r e g e l e n a a n g e k o n d i g d wa a r m e e w e d e r i s i c o ' s b e t e r wi l l e n b e h e e r s e n b i j d e ve r s c h i l l e n d e o n d e r d e l e n va n d e p r o j e c t e n p o r t e f e u i l l e . H i e r o n d e r wo r d t p e r m a a t r e g e l d e s t a t u s a a n g e g e ve n . Maatregel

Status

Algemeen: H e t m o m e n t d a t h e t M P G w o r d t u i t g e b r a c h t , wo r d t

Gerealiseerd

vervroegd zodat het bestuur in een eerder stadium de mogelijkheid krijgt om te sturen en maatregelen te nemen op basis van de resultaten Strategische voorraad: De voorraad verkleinen door besluitvorming over

Al het overtollige vastgoed is op de gemeentelijke

toekomstige verkopen en gebruiksmogelijkheden naar

website geplaatst. Hiermee heeft iedere

voren te halen;

geïnteresseerde (markt)partij toegang tot de informatie over het object en de gebruiksmogelijkheden.

Bij strategische aankopen een analyse uitvoeren

In 2013 zijn er geen strategische aankopen gedaan.

gericht op de draagkracht van het weerstandsvermogen. Faciliterende projecten: Dienstverleningsovereenkomsten afsluiten

Voor ieder nieuw initiatief wordt een

voorafgaand aan anterieure

dienstverleningsovereenkomst opgesteld, maar dit

(exploitatie)overeenkomsten om over de vergoeding

leidt niet in alle gevallen tot verdeling van de kosten.

van de gemeentelijke plankosten zekerheid te krijgen. Hierin worden afspraken gemaakt over de diensten die de gemeente levert en de vergoeding door de initiatiefnemer die daar tegenover staat; Managementrapportages verbeteren over de voortgang Is uitvoering aan gegeven. Dreigende overschrijding van de gemeentelijke kosten.

v a n k r e d i e t e n v o o r p l a n k o s t e n wo r d t g e r a p p o r t e e r d e n vooraf wordt aanvullend krediet aangevraagd.

Grondbanken: Focus op naleving van de afspraken voor afname of

In hernieuwde afspraken met marktpartijen is ingezet

herijking van de afspraken gericht op versnelde

op strakkere afspraken over afname van gronden.

afname. Bij vertraagde afname een afspraak maken over

In hernieuwde afspraken met marktpartijen is

tussentijdse vergoeding van de (rente)kosten.

tussentijdse vergoeding van (rente)kosten geregeld.

7.5

Financiële resultaten

7.5.1

V o o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n w e r k e n

V o o r d e o n t w i k k e l i n g va n r u i m t e l i j k e p l a n n e n m e t e e n n a d e l i g s a l d o , w a t b l i j k t u i t d e c o n t a n t e w a a r d e va n d e h a a l b a a r h e i d s b e r e k e n i n g e n , m o e t ( c o n f o r m B B V ) e e n vo o r zi e n i n g w o r d e n g e vo r m d . D e ze vo o r zi e n i n g i s o n l o s m a k e l i j k ve r b o n d e n m e t d e o n t wi k k e l i n g e n p r o c e s vo o r t g a n g va n h e t b e t r e f f e n d e p l a n . D e vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k wo r d t a f zo n d e r l i j k w e e r g e g e ve n i n h e t MP G e n b e d r a a g t p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 € 3 8 , 1 m l n . ( zi e o o k 7 . 5 . 4 . ) 7.5.2. Grondexploitaties D e g e m e e n t e W e s t l a n d h a n t e e r t h e t zo g e h e t e n “ P l a n - e n b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s r u i m t e l i j k e m a a t r e g e l e n ” ( P l a b e r u m ) b i j d e u i t vo e r i n g v a n r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n . H i e r b i j w o r d t h e t g e h e l e p r o c e s - va n h e t e e r s t e i n i t i a t i e f t o t a a n d e a f s l u i t i n g - i n 4 f a s e n ve r d e e l d : d e f i n i t i e f a s e , o n t we r p f a s e , v o o r b e r e i d i n g s f a s e e n r e a l i s a t i e f a s e . D e p a r t i c u l i e r e p r o j e c t e n s t a a n s a m e n m e t d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s o n d e r d e ve r s c h i l l e n d e p l a b e r u m f a s e n g e n o e m d . H e t s t r a t e g i s c h va s t g o e d i s i n g e d e e l d i n d e p r e p r o j e c t f a s e o f i n i t i a t i e f f a s e .

Jaarstukken 2013

148

P r e p r o j e c t f a s e o f i n i t i a t i e f f a s e : S t r a t e g i s c h va s t g o e d I n d i e s i t u a t i e s d a t ve r w e r vi n g e n b u i t e n e e n d o o r u va s t g e s t e l d e a c t i e ve g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e va l l e n s p r e k e n we va n s t r a t e g i s c h e o f a n t i c i p e r e n d e ve r w e r vi n g e n . B i n n e n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f i s d e p o r t e f e u i l l e s t r a t e g i s c h va s t g o e d ve r d e e l d i n t we e c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n d e b e s t e m d e vo o r r a a d e n d e v r i j e vo o r r a a d . U h e e f t b i j d e va s t s t e l l i n g va n d e n o t a g r o n d b e l e i d 2 0 1 3 t e ve n s b e s l o t e n o m h e t r e vo l vi n g f u n d v o o r s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n o p t e h e f f e n . D a a r m e e i s o o k h e t m a n d a a t vo o r o n s o m s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n t e d o e n t o t e e n m a xi m u m b o e k w a a r d e k o m e n t e ve r va l l e n . E l k e g r o n d a a n k o o p d i e n i e t b i n n e n e e n r e e d s g o e d g e k e u r d k r e d i e t va l t d i e n t a f zo n d e r l i j k d o o r u t e w o r d e n g o e d g e k e u r d . V o o r t s wo r d t h a l f j a a r l i j k s g e r a p p o r t e e r d o ve r d e s t a n d va n d e s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n D e b e s t e m d e vo o r r a a d b e t r e f t o n r o e r e n d e za k e n , d i e ' g e r e s e r ve e r d ' zi j n v o o r b e p a a l d e p r o j e c t e n . P e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 b e d r a a g t d e t o t a l e b o e k wa a r d e i n d e b e s t e m d e vo o r r a a d € 1 5 , 1 m l n . C o n f o r m d e m e t d e W e s tl a n d s e Z o o m a f g e s l o t e n L O I zi j n d e g r o n d e n d i e d o o r d e g e m e e n t e i n h e t ve r l e d e n a l s s t r a t e g i s c h e zi j n a a n g e k o c h t , t o t a a l € 1 3 , 1 m l n . , i n g e b r a c h t i n d e g r o n d b a n k W e s t l a nd s e zo o m . D e vr i j e vo o r r a a d b e t r e f t o n r o e r e n d e za k e n , wa a r vo o r g e e n c o n c r e t e e n u i t g e we r k t e p l a n n e n b e s t a a n . D e b o e k wa a r d e vo o r h e t va s t g o e d i n d e vr i j e vo o r r a a d b e d r a a g t € 2 3 , 7 m l n . I n 2 0 1 3 h e e f t e r e e n a f w a a r d e r i n g o p d e t o t a l e v o o r r a a d s t r a t e g i s c h va s t g o e d va n c a . € 1 m l n . p l a a t s g e vo n d e n . D e a f w a a r d e r i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 b e d r a a g t € 2 1 , 2 m l n . D a t i s c i r c a € 0 , 1 m l n . m i n d e r d a n vo l g e n s d e p r o g n o s e i n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 .

T a b e l 1 : S t r a t e g i s c h va s t g o e d P r o j e c t e n i n d e d e f i n i t i e - e n o n t we r p f a s e V o o r d e p r o j e c t e n i n d e d e f i n i t i e f a s e i s , i n c l . d e wi j zi g i n g e n i n d e P r o r a p , e e n p l a b e r u m k r e d i e t t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d t e r h o o g t e va n € 1 , 1 m l n . D i t b e d r a g i s vo l l e d i g a a n g e we n d . I n h e t MP G 2 0 1 4 2017 is een risico reservering geprognotiseerd van € 0,4 mln. In de jaarrekening is nog rekening g e h o u d e n m e t e e n vo o r z i e n i n g vo o r p l a b e r u m H o n d e r d l a n d va n € 1 6 9 . 0 0 0 , t e r wi j l d e b o e k wa a r d e n va n d e C P O l o c a t i e s zi j n a f g e wa a r d e e r d . P r o j e c t e n i n d e vo o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e D e b o e k wa a r d e vo o r d e p r o j e c t e n i n vo o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e i s m e t c i r c a € 2 5 m l n . t o e g e n o m e n . I n d e ze t o e n a m e i s e e n b e d r a g va n € 1 3 m l n . b e g r e p e n va n d e b i j h e t s t r a t e g i s c h va s t g o e d g e n o e m d e i n g e b r a c h t e g r o n d e n . D e u i t g a ve n ( € 1 8 , 6 m l n . ) b e s t a a n u i t d e a a n k o p e n ( € 6 m l n . ) , i n c l u s i e f d e g r o n d a a n k o p e n w a a r v o o r i n h e t v e r l e d e n c o n t r a c t u e l e ve r p l i c h t i n g e n zi j n a a n g e g a a n . D e r e n t e l a s t e n b e d r a g e n i n 2 0 1 3 r u i m € 7 m l n . D e o ve r i g e l a s t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p k o s t e n wo o n - e n b o u w r i j p m a k e n , t i j d e l i j k e b e h e e r , plan – en loonkosten. D e i n k o m s t e n ( € 7 , 9 m l n . ) b e s t a a n u i t g e r e a l i s e e r d e g r o n d ve r k o p e n va n c a . € 3 m l n . e n i s a a n f o n d s e n e xp l o i t a t i e b i j d r a g e € 2 , 6 m l n . o n t va n g e n . Z o a l s i n h e t MP G 2 0 1 4 i s ve r m e l d i s d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g m e t € 1 , 1 m l n . a f g e n o m e n . D e o v e r i g e i n k o m s t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p o . a . h u r e n e n pachten.

Jaarstukken 2013

149

C o n f o r m d e n o t a G r o n d b e l e i d h e e f t e r i n 2 0 1 3 t e n l a s t e va n h e t p r o j e c t N o o r d l a n d e e n w i n s t n e m i n g p l a a t s g e vo n d e n va n € 1 m l n . d i e i s t o e g e vo e g d a a n d e A l g e m e n e R e s e r v e . I n h e t MP G w a s d e opbrengst geraamd in 2016. I n t o t a a l i s vo o r d e ze p r o j e c t e n e e n r i s i c o r e s e r v e r i n g g e t r o f f e n va n € 1 0 m l n . D e t o t a l e b o e k wa a r d e va n d e ze p r o j e c t e n b e d r a a g t € 2 5 8 , 6 m l n . D a a r v a n zi t € 2 3 0 , 7 m l n . i n d e g r o n d b a n k f u n c t i e s . Boekwaarde 1.1.2013 Projecten in voorbereidings-/uitvoeringsfase Grondexploitaties 27.334.188 Publiek-Private Samenwerking (PPS) 205.203.722 Passief grondbeleid/Particulier iniatief 1.309.151 233.847.062

inkomsten/ aanw.voorz

uitgaven mutatie winstneming boekwaarde 2013 boekwaarde 2013 31.12.2013

-3.240.270 3.745.947 -1.082.940 13.545.115 13.051.565 -3.604.087 1.368.281 -7.927.297 18.659.343 13.051.565

1.063.000

1.063.000

28.902.865 230.717.462 -926.654 258.693.673

voorz ohw 31.12.2013

risicoreserving 31.12.2013

13.703.229 714.446 2.186.693 16.604.368

9.996.500 0 0 9.996.500

T a b e l 2 : P r o j e c t e n e n v o o r b e r e i d i n g s f a s e / u i t vo e r i n g s f a s e Projecten in de nazorgfase en afgesloten projecten D o o r d e a f g e s l o t e n p r o j e c t e n m e t e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t wo r d t e e n k l e i n b e d r a g ( € 0 , 2 ) a f g e d r a g e n aan de Algemene reserve.

Tabel 3: Projecten in de nazorgfase en afgesloten projecten 7 . 5 . 3 . D e e l n e mi n g e n D e g e m e e n t e W e s t l a n d p a r t i c i p e e r t b i j d r i e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g e n i n e e n s a m e n we r k i n g s v e r b a n d w a a r vo o r e e n a p a r t e r e c h t s p e r s o o n i s i n g e s t e l d . H e t b e t r e f t :  O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j h e t N i e u w e W e s t l a n d ( B V / C V )  

O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m ( B V / C V ) Juliahof (VOF)

D e g r o n d e xp l o i t a t i e s v o o r d e z e o n t wi k k e l i n g e n z i j n b i j d e ze l f s t a n d i g e r e c h t s p e r s o n e n o n d e r g e b r a c h t e n va l l e n d u s n i e t o n d e r d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e . I n e e n a p a r t h o o f d s t u k va n h e t MP G w o r d t o ve r d e ze d e e l n e m i n g e n g e r a p p o r t e e r d . D e g e m e e n t e ve r vu l t o n a f h a n k e l i j k va n d e i n g e s t e l d e r e c h t s p e r s o n e n d e g r o n d b e wa a r f u n c t i e . D a t b e t e k e n t d a t d e g e m e e n t e d e g r o n d e n a a n k o o p t e n b o u wr i j p l e ve r t a a n d e o n t wi k k e l e n d e p a r t i j e n . D e p a r t i j e n zu l l e n d e o p d a t m o m e n t g e l d e n d e b o e k w a a r d e a a n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ve r g o e d e n . ONW D e O NW vo e r t d e vo l g e n d e p r o j e c t e n u i t : • •

Gantel de Baak Tu i n ve l d

• •

P o e l p o l d e r ( vo o r h e e n H e t N i e u w e W a t e r ) Duingeest

B i j d e d e e l n e m i n g i s s p r a k e va n e e n g r o n d b a n k - c o n s t r u c t i e , wa t i n h o u d t d a t d e g e m e e n t e s u b s t a n t i ë l e g r o n d p o s i t i e s h e e f t t e n b e h o e ve va n d e ze d e e l n e m i n g . I n h e t k a d e r va n d e h e r f i n a n c i e r i n g va n O N W wo r d t o ve r l e g g e vo e r d o ve r d e m o g e l i j k h e d e n o m d i t r i s i c o t e b e p e r k e n . I n d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e R vC va n O NW e e n n or m a t i e ve s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e va s t g e s t e l d , w a a r i n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g va n 2 0 1 2 o p d e k o s t e n va n h e t b o u w - e n wo o n r i j p m a k e n ve r w e r k t

Jaarstukken 2013

150

w a s . E é n e n a n d e r i s i n a f wa c h t i n g va n d e u i t we r k i n g va n h e t Ma s t e r p l a n i n 2 0 1 4 , wa a r b i j e e n n i e u we g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t o p g e s t e l d . I n d e n o r m a t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g e n f i s c a l e r i s i c o ’ s m e e g e n o m e n . D e r i s i c o ’ s va n d e ve r d e r e u i t we r k i n g zi j n b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . D e a n d e r e b e l a n g r i j k s t e r e d e n d a t d e vo o r zi e n i n g i s ve r h o o g d wo r d t ve r o o r za a k t d o o r t o e p a s s i n g va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s b e g i n s e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p r o g n o t i s e e r d e o p b r e n g s t e n . D i t r e s u l t e e r t i n e e n t e t r e f f e n vo o r zi e n i n g va n € 9 , 9 7 m l n . Te n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 i s d e vo o r zi e n i n g t o e g e n o m e n m e t € 7 , 1 2 m l n . wa a r b i j h e t a a n d e l e n k a p t a a l p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 g e h e e l i s a f g e wa a r d e e r d . V e r d e r i s d e r i s i c o r e s e r v e r i n g a a n g e p a s t . D e g e v o e l i g h e i d s a n a l ys e g e e f t a a n d a t h e t r e s u l t a a t va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e vo o r a l a f h a n g t va n d e t o e k o m s t i g e g r o n d o p b r e n g s t e n e n d e f i n a n c i e r i n g s l a s t e n . U i t g a a n d e va n d e b a s e - c a s e m e t e e n R E V va n 0 , 7 6 % i s o o k e e n b e s t - c a s e e n wo r s t - c a s e b e r e k e n d . H e t r e s u l t a a t va n h e t w o r s t - c a s e s c e n a r i o l i g t b i n n e n d e i n h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n g e s t e l d e r i s i c o r e s e r ve r i n g va n d e g e m e e n t e v a n € 9 , 8 m l n . D e r i s i c o r e s e r v e r i n g va l t r u i m € 2 , 0 m l n . l a g e r u i t , o m d a t e e n d e e l va n d e r i s i c o ’ s zi j n ve r d i s c o n t e e r d i n d e ve r h o g i n g v a n d e vo o r zi e n i n g . E e n t we e t a l p u b l i e k e p a r t i j e n i n d e N V ( p r o vi n c i e e n h o o g h e e m r a a d s c h a p ) h e b b e n a a n g e g e ve n e e n a n d e r e r o l i n d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g t e w i l l e n s p e l e n , d i t za l i n 2 0 1 4 ve r d e r u i t g e we r k t wo r d e n . Westlandse Zoom B i n n e n h e t k a d e r v a n d e I n t e n t i e o ve r e e n k o m s t ( L O I ) , d i e u o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e b t va s t g e s t e l d e n d o o r o n s i s o n d e r t e k e n d o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , i s e e n n i e u we s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t o p g e s t e l d e n w a a r o ve r i n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 i s b e s l o t e n i n t e s t e m m e n m e t d e a f s p r a k e n zo a l s d a a r i n v e r wo o r d . O p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 i s d e s a m e n we r k i n g s o ve r e e n k o m s t d a a d we r k e l i j k o n d e r t e k e n d . D a a r m e e i s e e n b e l a n g r i j k i m p u l s g e g e ve n a a n h e t t o t s t a n d b r e n g e n va n d e v r a a g g e s t u u r d e e n c o n s u m e n t g e r i c h t e o n t wi k k e l i n g va n h e t wo n i n g b o u wp r o g r a m m a , b e h o u d va n b e p a a l d e l o c a t i e s vo o r g l a s t u i n b o u w e n d e i n vu l l i n g va n b e p a a l d e d e l e n a l s b e d r i j ve n t e r r e i n e n t e n b e h o e v e va n o ve r i g e f u n c t i e s . Gelet op de huidige marktomstandigheden is de deelname in de Participatiemaatschappij De W es t l a n d s e Z o o m a f g e w a a r d e e r d i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 . I n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 i s vo o r d e m o g e l i j k e n e g a t i e ve r e s u l t a t e n b i j d e d e e l n e m i n g e e n vo o r zi e n i n g g e vo r m d . N a o n d e r t e k e n i n g v a n d e S O K 2 0 1 3 w o r d e n e e n a a n t a l r i s i c o ’ s d a a d we r k e l i j k a f g e r e k e n d . D e vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 € 3 4 , 0 m l n . e xc l u s i e f d e w a a r d e v a n d e g e m e e n t e l i j k e a a n d e l e n i n O BW Z B . V . ( t h a n s b i j d e g e m e e n t e vo o r zi c h t i g h e i d s h a l ve g e w a a r d e e r d o p n i h i l ) . Juliahof D e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e p e r 1 . 1 . 2 0 1 4 wo r d t i n m e i 2 0 1 4 t e r g o e d k e u r i n g vo o r g e l e g d a a n d e V V V . H e t i s e e n s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e a l s d e ve n n o t e n j a a r l i j k s € 6 0 0 . 0 0 0 ( w a a r va n d e g e m e e n t e 5 0 % ) b i j d r a g e n i n h e t r e s u l t a a t . V o o r d e ze a f s p r a a k i s b i n n e n d e g e m e e n t e e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n . D e r i s i c o ’ s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n ve r d e r b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . H e t r e s u l t a a t h i e r va n i s d a t i n d e g e m e e n t e l i j k e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 e e n e xt r a vo o r zi e n i n g i s g e t r o f f e n va n € 0 , 7 m l n . H e t g e m e e n t e l i j k a a n d e e l i n d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g b e d r a a g t per 31.12.2013 totaal € 2,5 mln. D a a r n a a s t i s o p b a s i s va n h e t r i s i c o p r o f i e l e e n r i s i c o r e s e r ve r i n g g e m a a k t va n € 7 5 0 . 0 0 0 . E e n v a n d e p a r t n e r s i n J u l i a h o f V O F h e e f t a a n g e g e ve n t e wi l l e n u i t t r e d e n u i t d e ve n n o o t s c h a p . D e ze u i t t r e d i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n i n h e t e e r s t e k w a r t a a l va n 2 0 1 4

Jaarstukken 2013

151

7.5.4

Financieel resume

I n t o t a a l i s e r b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e € 8 9 m l n . a a n vo o r zi e n i n g e n g e t r o f f e n . D i t k a n a l s vo l g t w o r d e n we e r g e g e ve n :

Gacalculeerde tekorten

stand per 01.01.2013 incl. rente

aanwending in 2013

stand per 31.12.2013

Verschil

Projecten

17.281.518

169.887

16.690.767

-420.864

s tra tegi s che va s tgoed

20.419.738

123.037

21.279.600

982.899

169.000

169.000

Pl a berum: - Honderdl a nd - CPO l oca ti es tus s enti jds e wi ns tnemi ng a fs l ui ti ng projecten Totaal

37.701.256

Getroffen voorziening

Jul i a hof

stand per 01.01.2013 incl. rente 2.338.200

onw

50.000

50.000

-1.063.000

-1.063.000

-209.473

-209.473

-929.549

38.139.367

aanwending in 2013

stand per 31.12.2013

300.000

2.491.000

452.800

4.100.299

4.100.299

34.018.718

-1.472.000

50.000

50.000

0

Wes tl a nds e zoom

38.522.000

PMWZ

0

Totaal

40.860.200

Aandelenkapitaal

ONW Parti ci pati emaats chappi j Hol di ng IOPW Totaal

3.031.282 3.331.282

waarvan gestort per 31.12.2013

Totaal

40.660.017

reeds afgewaardeerd t/m 2012

-491.438 voordeel 2013

Verschil

3.131.099 nadeel 2013

afgewaar- deerd in 2013

7.608.000

5.869.701

2.850.000

11.700.000

5.000.000

5.000.000

40.440

40.440

19.348.440

10.910.141

7.850.000

3.019.701

3.019.701 nadeel 2013

N a a s t d e g e t r o f f e n vo o r z i e n i n g e n i s n o g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n r i s i c o r e s e r ve r i n g va n € 22,0 mln.

Risicoreservering

stand 1.1.2013

stand 31.12.2013

Verschil

projecten/pl a berum

10.849.500

10.396.500

-453.000

s tra tegi s ch va s tgoed

963.176

764.853

-198.323

11.812.676

11.161.353

-651.323

1.100.000

750.000

-350.000

11.900.000

9.790.000

-2.110.000

1.100.000

0

-1.100.000

Totaa l deel nemi ngen

14.100.000

10.540.000

-3.560.000

Totaal

25.912.676

21.701.353

-4.211.323 afame 2013

Totaa l projecten Jul i a hof ONW Wes tla nds e zoom

Jaarstukken 2013

152

7.6

Vastgoed

D e g e m e e n t e l i j k e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e o m va t o n g e ve e r 7 0 0 o b j e c t e n b e s t a a n d e u i t k a ve l s g r o n d e n g e b o u we n . H e t va s t g o e d b e zi t k a n w o r d e n i n g e d e e l d i n s t r a t e g i s c h va s t g o e d t e n b e h o e ve va n r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n ( 5 5 % ) , m a a t s c h a p p e l i j k va s t g o e d ( 2 5 % ) , va s t g o e d vo o r e i g e n g e b r u i k ( 5 % ) , va s t g o e d d a t ve r vr e e m d k a n wo r d e n ( 1 0 % ) e n va s t g o e d m e t e e n a n d e r e f u n c t i e ( 5 % ) . S p e e r p u n t e n va s t g o e d b e l e i d B r e d e r a c c o m mo d a t i e b e l e i d I n h e t C o l l e g e we r k p r o g r a m m a 2 0 1 0 – 2 0 1 4 i s o p g e n o m e n d a t a c c o m m o d a t i e b e l e i d wo r d t o n t w i k k e l d . A c c o m m o d a t i e b e l e i d i s h e t n o o d z a k e l i j k e ve r l e n g d e va n s u b s i d i e b e l e i d . I n 2 0 1 3 i s d e k e u ze g e m a a k t o m a c c o m m o d a t i e b e l e i d i n d e vo l l e b r e e d t e o p t e s t e l l e n e n h e t n i e t t e b e p e r k e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e h u u r t a r i e ve n e n m u l t i f u n c t i o n e e l g e b r u i k o m d e f i n a n c i ë l e t a a k s t e l l i n g i n t e vu l l e n . H e t o p s t e l l e n va n ‘ b r e d e r e ’ a c c o m m o d a t i e b e l e i d v r a a g t m e e r v o o r b e r e i d i n g s t i j d o m k e u ze s d a a r i n u i t t e w e r k e n . I n d e t we e d e h e l f t va n 2 0 1 3 zi j n d e s e s s i e s m e t d e r a a d s c o m m i s s i e MO vo o r b e r e i d . I n d e r a a d s c o m m i s s i e i s d e w e n s u i t g e s p r o k e n d a t a c c o m m o d a t i e b e l e i d i n 2 0 1 4 wo r d t va s t g e s t e l d . Tijdelijk Anders Gebruiken O n d e r d e t i t e l “ T i j d e l i j k A n d e r s G e b r u i k e n ” i s i n 2 0 1 3 e e n s t a r t g e m a a k t m e t h e t z o we l vo o r m a a t s c h a p p e l i j k a l s e c o n o m i s c h n u t i n ze t t e n va n l e e g s t a a n d e g e b o u w e n e n b r a a k l i g g e n d e t e r r e i n e n . V a n d e b i n n e n g e k o m e n i n i t i a t i e ve n i s e r s l e c h t s e e n h a n d vo l k a n s r i j k . W e h e b b e n h e t h i e r d a n o ve r m o e s t u i n e n , ve r b o u we n va n o l i f a n t s g r a s , t e r r e i n vo o r r a d i o g r a f i s c h b e s t u u r b a r e c r o s s a u t o ’ s , h o n d e n ve l d o f p a r k e e r t e r r e i n . V o o r d e b o ve n g e n o e m d e i n i t i a t i e ve n m o e t e n n o g d e f i n i t i e ve a f s p r a k e n worden gemaakt. O p a f s t a n d ze t t e n v a n v a s t g o e d t a k e n H e t d o e l o m t e k o m e n t o t ve r ze l f s t a n d i g e n va n v a s t g o e d b e h e e r t a k e n i s a l d i ve r s e k e r e n b e l e i d s m a t i g va s t g e l e g d . D e e xp l o i t a t i e va n d e W e s t l a n d h a l i s d e e n i g e o p e r a t i o n e l e e xp l o i t a t i e i n d e g e m e e n t e l i j k e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e m e t i n ze t va n e i g e n b e h e e r d e r s . I n 2 0 1 3 i s m e t O p t i s p o r t B V e e n r i s i c o d r a g e n d e e xp l o i t a t i e a f g e s l o t e n . D e ze e xp l o i t a t i e l o o p t va n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . D e d r i e b e h e e r d e r s w o r d e n h i e r b i j o p d e t a c h e r i n g s b a s i s b i j O p t i s p o r t i n g e ze t . V e r v r e e md e n v a n v a s t g o e d I n 2 0 1 3 i s h e t vo l l e d i g e a a n b o d a f t e s t o t e n p a n d e n e n k a ve l s o p d e g e m e e n t e l i j k e we b s i t e g e p l a a t s t . Hiermee kunnen geïnteresseerde (markt)partijen het aanbod bekijken en hun interesse kenbaar maken. Overige ontwikkelingen Me t h e t a a n p a s s e n va n h e t o n d e r h o u d s n i ve a u v a n d e g e b o u we n e n h e t g e r i c h t u i t vo e r e n va n g e p l a n d o n d e r h o u d i s d e b e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g va n € 1 0 0 . 0 0 0 v o o r d e j a a r s c h i j f 2 0 1 3 g e r e a l i s e e r d . Herstellen brandschade en verbouwen tot CJG I n d e c e m b e r 2 0 1 2 i s D e V a n g d o o r b r a n d s t i c h t i n g g e d e e l t e l i j k u i t g e b r a n d . N a d a t h e t k i n d e r d a g ve r b l i j f b e s l o o t n a h e t h e r s t e l l e n n i e t m e e r t e r u g t e k e r e n n a a r D e V a n g , w e r d h e t C e n t r u m vo o r J e u g d e n G e zi n ( C J G ) d e n i e u w e h u u r d e r . I n o v e r l e g m e t h e t C J G i s d e n i e u w e i n d e l i n g va n D e V a n g t o t s t a n d g e k o m e n e n h e e f t d e a a n b e s t e d i n g b e g i n d e c e m b e r 2 0 1 3 p l a a t s g e vo n d e n .

Jaarstukken 2013

153

V o o r zi e n i n g e n V o o r h e t e xp l o i t e r e n e n b e h e r e n va n h e t g e m e e n t e l i j k va s t g o e d w o r d e n t w e e vo o r zi e n i n g e n g e b r u i k t . H e t b e t r e f t d e vo o r zi e n i n g o n d e r h o u d g e b o u w e n e n d e v o o r zi e n i n g z w e m b a d e n . D e d o t a t i e s e n o n t t r e k k i n g e n i n 2 0 1 3 zi j n i n o n d e r s t a a n d e t a b e l w e e r g e g e ve n . (bedragen x € 1.000) Stand per Voorziening Groot onderhoud zwembaden O n d e r h o u d g e b o u we n De Vang Totaal

Stand per

01-01-13

Dotatie

Onttrekking

31-12-13

€ 501

€ 259

€ 122

€ 638

€ 1.493

€ 589

€ 449

€ 1.633

€0

303

0

303

€ 1.994

€ 1.151

€ 571

€ 2.574

I n 2 0 1 3 i s m i n d e r u i t g e g e ve n a a n g r o o t o n d e r h o u d va n g e b o u we n d a n b e g r o o t . D i t i s vo o r n a m e l i j k h e t r e s u l t a a t va n a a n b e s t e d i n g s vo o r d e l e n e n e r i s d o o r d e g e n o e m d e b e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g o p h e t o n d e r h o u d m i n d e r u i t g e g e ve n . A n d e r zi j d s zi j n o n d e r h o u d s we r k za a m h e d e n a a n d e b r a n d w e e r k a z e r n e s n a a r v o r e n g e h a a l d va n w e g e e e n w i j zi g i n g va n h e t b t w - r e g i m e wa a r d o o r d e b t w o p d e o n d e r h o u d s k o s t e n a a n d e b r a n d we e r k a ze r n e s va n a f 2 0 1 4 n i e t m e e r v e r r e k e n b a a r i s . Me t b e t r e k k i n g t o t d e z w e m b a d e n i s t e ve n s m i n d e r u i t g e g e ve n a a n g r o o t o n d e r h o u d d a n b e g r o o t . D i t i s vo o r a l h e t g e vo l g va n d e s c h o u w d i e i n 2 0 1 3 i s u i t g e vo e r d . B i j d e s c h o u w i s d e n o o d za a k va n g e p r o g r a m m e e r d g r o o t o n d e r h o u d b e o o r d e e l d e n h i e r b i j i s va s t g e s t e l d d a t m i n d e r o n d e r h o u d s we r k za a m h e d e n u i t g e v o e r d h o e ve n t e wo r d e n zo n d e r d a t h e t c o n s e q u e n t i e s h e e f t vo o r h e t k wa l i t e i t s n i v e a u . V o o r D e V a n g i s i n 2 0 1 3 e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n wa a r i n h e t b e d r a g va n d e s c h a d e va s t s t e l l i n g i s o p g e n o m e n . I n 2 0 1 4 za l d e ze vo o r zi e n i n g wo r d e n a a n g e we n d t e r d e k k i n g va n d e k o s t e n va n d e ve r b o u w i n g a l s g e vo l g v a n d e b r a n d s t i c h t i n g .

Jaarstukken 2013

154

Gemeente Westland

Hoofdstuk 3

Jaarstukken 2013

Jaarrekening

155

3. 1.

Balans per 31 december 201 3

(bedragen x € 1.000) AC T I V A

Ultimo 2013

Ultimo 2012

Vaste activa 37.809

Immateriële vaste activa 

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio



39.620

K o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t wi k k e l i n g

37.231

38.849

578

771 317.649

Materiële vaste activa 

gronden uitgegeven in erfpacht



overige investeringen met een economisch nut



Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

255.135

308.143 250.489

62.514

57.654 48.732

Financiële vaste activa

39.187

Kapitaalverstrekkingen aan: 

deelnemingen



gemeenschappelijke regelingen



overige verbonden partijen

6.992

10.012

585

841

Leningen aan: 

w o n i n g b o u wc o r p o r a t i e s



deelnemingen



overige verbonden partijen



Overige langlopende leningen u/g



Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of

12.500 25.805

25.472

2.850

2.862

langer 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

404.190

386.950

259.088

247.897

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: 

niet in exploitatie genomen bouwgronden



grond- en hulpstoffen



O n d e r h a n d e n w e r k , wa a r o n d e r g r o n d e n i n e x p l o i t a t i e



Gereed product en handelsgoederen



Vooruitbetalingen

11.840

28.876

242.602

215.307

4.646

3.714 38.418

U i t ze t t i n g e n m e t e e n r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d k o r t e r d a n é é n j a a r 

Vorderingen op openbare lichamen



Verstrekte kasgeldleningen



Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen



Overige vorderingen

18.401

Kassaldi



Banksaldi



Kruisposten

41

8 24.005 2.440

85

18

25

2.386

11

36

49 12.745

Overlopende activa 

18.485

19.976

Liquide middelen 

42.498

11.907

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel



6.203

4.626

6.542

7.281

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende activa

312.691

302.386

Totaalgeneraal

716.881

689.337

Jaarstukken 2013

156

(bedragen x € 1.000) P AS S I V A

Ultimo 2013

Ultimo 2012

Vaste passiva 226.760

Eigen vermogen 

Algemene reserve



Bestemmingsreserves



Resultaat na bestemming

3.674

3.658

222.252

222.223

834

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's



Egalisatievoorzieningen



Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

1.190 53.610

V o o r zi e n i n g e n 

227.071

52.155

47.368

46.709

5.242

4.446

1.000

1.000

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of 368.221

langer

319.841

Obligatieleningen Onderhandse leningen van: 

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen



binnenlandse banken en overige financiële instellingen



binnenlandse bedrijven



overige binnenlandse sectoren



buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige

368.135

319.782

86

59

sectoren Door derden belegde gelden Waarborgsommen Verplichtingen uit hoofde van financial -lease overeenkomsten Totaal vaste passiva

648.591

599.067

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rent e typische looptijd kort er dan 42.498

één jaar

58.153



Kasgeldleningen



Bank- en girosaldi

18.013

8.232



Overige schulden

24.485

27.921

0

25.792

Overlopende passiva 

22.000

32.117

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume



8.549

5.734

16.112

22.613

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren



Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende passiva

1.131

3.770 68.290

90.270

Totaal-generaal

716.881

689.337

Gewaarborgde geldleningen

498.211

529.944

Garantstellingen

287.495

315.757

Jaarstukken 2013

157

3. 2.

Toelichtingen

3.2.1.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding D e j a a r r e k e n i n g i s o p g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g va n d e vo o r s c h r i f t e n d i e h e t B e s l u i t b e g r o t i n g e n ve r a n t w o o r d i n g p r o vi n c i e s e n g e m e e n t e n d a a r vo o r g e e f t . A l g e m e n e g r o n d s l a g e n vo o r h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g D e wa a r d e r i n g va n d e a c t i va e n p a s s i va e n d e b e p a l i n g va n h e t r e s u l t a a t vi n d t p l a a t s o p b a s i s v a n h i s t o r i s c h e k o s t e n . Te n z i j b i j h e t d e s b e t r e f f e n d e b a l a n s h o o f d a n d e r s i s v e r m e l d , wo r d e n d e a c t i v a e n p a s s i va o p g e n o m e n t e g e n n o m i n a l e wa a r d e n . D e b a t e n e n l a s t e n wo r d e n t o e g e r e k e n d a a n h e t j a a r wa a r o p zi j b e t r e k k i n g h e b b e n . B a t e n e n wi n s t e n w o r d e n s l e c h t s g e n o m e n vo o r zo ve r zi j o p b a l a n s d a t u m zi j n g e r e a l i s e e r d . V e r l i e ze n e n r i s i c o ' s d i e h u n o o r s p r o n g vi n d e n vo o r h e t e i n d e va n h e t b e g r o t i n g s j a a r , w o r d e n i n a c h t g e n o m e n i n d i e n zi j v o o r h e t o p m a k e n va n d e j a a r r e k e n i n g b e k e n d zi j n g e w o r d e n . D i vi d e n d o p b r e n g s t e n va n d e e l n e m i n g e n wo r d e n a l s b a t e g e n o m e n o p h e t m o m e n t wa a r o p h e t d i vi d e n d b e t a a l b a a r g e s t e l d wo r d t . P e r s o n e e l s l a s t e n wo r d e n i n p r i n c i p e t o e g e r e k e n d a a n h e t b o e k j a a r wa a r o p ze b e t r e k k i n g h e b b e n . A l s g e vo l g va n h e t f o r m e l e v e r b o d o p h e t o p n e m e n v a n vo o r zi e n i n g e n c . q . s c h u l d e n u i t h o o f d e va n j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d e a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e ve r p l i c h t i n g e n va n ve r g e l i j k b a a r vo l u m e wo r d e n s o m m i g e p e r s o n e l e l a s t e n e c h t e r t o e g e r e k e n d a a n d e p e r i o d e w a a r i n u i t b e t a l i n g p l a a t s vi n d t ; d a a r b i j m o e t wo r d e n g e d a c h t a a n c o m p o n e n t e n zo a l s zi e k t e k o s t e n p r e m i e t e n b e h o e ve va n g e p e n s i o n e e r d e n , o ve r l o p e n d e va k a n t i e g e l d - e n ve r l o f a a n s p r a k e n e n d e r g e l i j k e . V o o r a r b e i d s k o s t e n g e r e l a t e e r d e ve r p l i c h t i n g e n v a n e e n j a a r l i j k s ve r g e l i j k b a a r v o l u m e wo r d t g e e n vo o r zi e n i n g g e t r o f f e n o f o p a n d e r e wi j ze e e n ve r p l i c h t i n g o p g e n o m e n . D e r e f e r e n t i e p e r i o d e i s d e ze l f d e a l s d i e va n d e m e e r j a r e n r a m i n g , t e we t e n vi e r j a a r . I n d i e n e r s p r a k e i s va n ( e e n m a l i g e ) s c h o k e f f e c t e n ( b i j vo o r b e e l d r e o r g a n i s a t i e s ) d i e n t we l e e n ve r p l i c h t i n g o p g e n o m e n t e wo r d e n . Balans V a s t e a c t i va Algemeen D e a c t i va m e t r e l a t i e f g e r i n g e b e t e k e n i s c . q . w a a r d e ( m i n d e r d a n € 5 0 . 0 0 0 ) wo r d e n r e c h t s t r e e k s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e g e b r a c h t . K o s t e n vo o r o n d e r h o u d o f r e n o va t i e w o r d e n n i e t l a n g e r g e a c t i ve e r d , t e n zi j d e i n ve s t e r i n g b i j d r a a g t a a n d e ve r l e n g i n g va n d e e c o n o m i s c h e e n / o f t e c h n i s c h e l e ve n s d u u r va n a c t i va . U i t zo n d e r i n g vo r m e n d e k o s t e n va n g r o n d e n e n t e r r e i n e n , d e ze k o s t e n w o r d e n a l t i j d g e a c t i ve e r d . O p va s t e a c t i va m e t e e n b e p e r k t e g e b r u i k s d u u r ( m a t e r i e e l e n i m m a t e r i e e l ) wo r d t j a a r l i j k s l i n e a i r a f g e s c h r e ve n o p b a s i s v a n d e ve r wa c h t e t o e k o m s t i g e g e b r u i k s d u u r . A a n va n g v a n d e a f s c h r i j vi n g e n vi n d t n o r m a a l g e s p r o k e n p l a a t s va n a f d e d a t u m va n i n g e b r u i k n a m e va n h e t a c t i e f . O m d a t i n g e b r u i k n a m e o p wi l l e k e u r i g e t i j d s t i p p e n i n h e t j a a r k a n p l a a t s vi n d e n , w o r d t m e t a f s c h r i j ve n g e s t a r t ( c o n f o r m d e b e g r o t i n g ) i n h e t j a a r vo l g e n d o p h e t j a a r va n d e i n g e b r u i k n a m e . D e va s t e a c t i va w o r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e v e r k r i j g i n g s - o f ve r va a r d i g i n g s p r i j s . D e ve r k r i j g i n g s p r i j s o m va t d e i n k o o p p r i j s e n d e b i j k o m e n d e k o s t e n . D e ve r va a r d i g i n g s p r i j s o m v a t d e a a n s c h a f f i n g s k o s t e n va n d e g e b r u i k t e g r o n d - e n h u l p s t o f f e n e n d e o ve r i g e k o s t e n , d i e r e c h t s t r e e k s a a n d e ve r va a r d i g i n g k u n n e n wo r d e n t o e g e r e k e n d . O n d e r d e o ve r i g e k o s t e n k u n n e n d e i n d i r e c t e k o s t e n e n d e r e n t e o ve r h e t t i j d v a k d a t a a n d e ve r va a r d i g i n g va n h e t a c t i v u m k a n wo r d e n t o e g e r e k e n d b e g r e p e n zi j n .

Jaarstukken 2013

158

D e a f s c h r i j vi n g s t e r m i j n e n vo o r d e i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e va s t e a c t i va zi j n va s t g e l e g d i n d e a f s c h r i j vi n g s t a b e l l e n b e h o r e n d e b i j d e F i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g g e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 1 0 . I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i va D e i m m a t e r i ë l e va s t e a c t i va w o r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e ve r k r i j g i n g s - c . q . ve r va a r d i g i n g s p r i j s ve r m i n d e r d m e t d e a f s c h r i j vi n g e n e n wa a r d e ve r m i n d e r i n g e n d i e n a a r ve r w a c h t i n g d u u r za a m zi j n . D e k o s t e n va n o n d e r zo e k e n o n t wi k k e l i n g w o r d e n i n 5 j a a r a f g e s c h r e ve n . D e a f s c h r i j vi n g va n d e g e a c t i ve e r d e k o s t e n va n o n d e r zo e k e n o n t w i k k e l i n g va n g t a a n b i j i n g e b r u i k n a m e va n h e t g e r e l a t e e r d e m a t e r i ë l e v a s t a c t i e f . A f s l u i t k o s t e n va n o p g e n o m e n g e l d l e n i n g e n wo r d e n a f g e s c h r e ve n g e d u r e n d e d e r e s t a n t l o o p t i j d va n d e b e t r o k k e n g e l d l e n i n g . Ma t e r i ë l e v a s t e a c t i va m e t e c o n o m i s c h n u t In erfpacht uitgegeven gronden D e i n e r f p a c h t u i t g e g e ve n p e r c e l e n zi j n g e wa a r d e e r d t e g e n d e e e r s t e u i t g i f t e p r i j s ( i . c . d e wa a r d e d i e b i j e e r s t e u i t g i f t e a l s b a s i s vo o r d e c a n o n b e r e k e n i n g i n a a n m e r k i n g i s g e n o m e n ) . P e r c e l e n wa a r v a n d e e r f p a c h t e e u w i g d u r e n d i s a f g e k o c h t , zi j n t e g e n e e n g e r i n g e r e g i s t r a t i e w a a r d e o p g e n o m e n . O v e r i g e i n v e s t e r i n g e n m e t e c o n o mi s c h n u t D e ze m a t e r i ë l e va s t e a c t i va zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n d e ve r k r i j g i n g s - o f v e r va a r d i g i n g s p r i j s . S p e c i f i e k e i n v e s t e r i n g s b i j d r a g e n va n d e r d e n wo r d e n o p d e d e s b e t r e f f e n d e i n ve s t e r i n g i n m i n d e r i n g g e b r a c h t ; i n d i e g e va l l e n wo r d t o p h e t s a l d o a f g e s c h r e ve n . B i j d e wa a r d e r i n g w o r d t i n vo o r k o m e n d e g e v a l l e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n b i j zo n d e r e ve r m i n d e r i n g va n d e w a a r d e , i n d i e n d e ze n a a r v e r wa c h t i n g d u u r za a m i s . I n h e t b e g r o t i n g s j a a r h e e f t e e n d e r g e l i j k e ve r m i n d e r i n g o ve r i g e n s n i e t p l a a t s g e vo n d e n . D e r g e l i j k e a f w a a r d e r i n g e n wo r d e n t e r u g g e n o m e n a l s ze n i e t l a n g e r n o o d za k e l i j k b l i j k e n . V o l l e d i g h e i d s h a l ve ve r m e l d e n w i j d a t o p i n ve s t e r i n g e n d i e vó ó r 2 0 0 8 g e d a a n zi j n s o m s e xt r a i s a f g e s c h r e ve n zo n d e r e c o n o m i s c h e n o o d za a k ( t e r ve r l i c h t i n g va n t o e k o m s t i g e l a s t e n ) . O o k zi j n i n vo o r k o m e n d e g e va l l e n r e s e r ve s o p d e r g e l i j k e i n ve s t e r i n g e n a f g e b o e k t . I n v e s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i mt e me t u i t s l u i t e n d ma a t s c h a p p e l i j k n u t I n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t ( m e t u i t zo n d e r i n g va n k u n s t v o o r we r p e n m e t c u l t u u r h i s t o r i s c h e wa a r d e ) wo r d e n e ve n e e n s g e a c t i ve e r d . H e t g a a t d a n o . a . o m i n v e s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e , zo a l s r e c o n s t r u c t i e s va n we g e n , c i vi e l t e c h n i s c h e k u n s t w e r k e n , r e c o n s t r u c t i e va n g r o e n vo o r zi e n i n g e n , o p e n b a r e ve r l i c h t i n g e n ve r k e e r s i n s t a l l a t i e s . B i j i n v e s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t zi j n i n vo o r k o m e n d e g e va l l e n r e s e r ve s d i r e c t i n m i n d e r i n g o p h e t b e t r e f f e n d e actief gebracht. F i n a n c i ë l e va s t e a c t i va K a p i t a a l ve r s t r e k k i n g e n a a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n e n l e n i n g e n u / g zi j n o p g e n o m e n t e g e n n o m i n a l e wa a r d e . Z o n o d i g i s e e n vo o r zi e n i n g v o o r ve r wa c h t e o n i n b a a r h e i d i n m i n d e r i n g g e b r a c h t . P a r t i c i p a t i e s i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l va n N V ’ s e n B V ’ s ( k a p i t a a l ve r s t r e k k i n g e n a a n d e e l n e m i n g e n i n d e zi n v a n h e t B B V ) zi j n g e wa a r d e e r d t e g e n d e v e r k r i j g i n g s p r i j s va n d e a a n d e l e n . I n d i e n d e w a a r d e va n d e a a n d e l e n o n ve r h o o p t s t r u c t u r e e l m o c h t d a l e n t o t o n d e r d e ve r k r i j g i n g s p r i j s za l a f wa a r d e r i n g p l a a t s vi n d e n . B i j d r a g e n a a n a c t i va va n d e r d e n zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n h e t b e d r a g va n d e ve r s t r e k t e b i j d r a g e n , ve r m i n d e r d m e t a f s c h r i j v i n g e n . D e ve r l e e n d e b i j d r a g e n wo r d e n a f g e s c h r e ve n i n d e p e r i o d e w a a r i n h e t b e t r o k k e n a c t i e f va n d e d e r d e o p b a s i s va n d e d o o r d e g e m e e n t e g e s t e l d e vo o r w a a r d e n m o e t bijdragen aan de publieke taak. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het a a n d e l e n k a p i t a a l va n e e n N V o f B V .

Jaarstukken 2013

159

Vlottende activa Voorraden N i e t i n e xp l o i t a t i e g e n o m e n g r o n d e n D e n o g n i e t i n e xp l o i t a t i e g e n o m e n b o u wg r o n d e n zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n ve r k r i j g i n g s p r i j s d a n w e l l a g e r e m a r k t wa a r d e e n o ve r e e n k o m s t i g d e g e s t e l d e e i s e n zo a l s g e n o e m d i n d e i n 2 0 1 2 b i j g e s t e l d e n o t i t i e g r o n d e xp l o i t a t i e . D e vo o r b e r e i d i n g s k o s t e n va n i n ve s t e r i n g e n i n h e t k a d e r v a n P l a b e r u m ( p l a n e n b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s r u i m t e l i j k e m a a t r e g e l e n W es t l a n d ) f a s e 1 - d e f i n i t i e f a s e wo r d e n g e a c t i v e e r d . V o o r d e ze h a n d e l wi j z e i s g e k o ze n o m d a t d e ze k o s t e n i n p r i n c i p e t e n l a s t e va n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d i e n e n t e k o m e n . I n d i e n d e vo o r b e r e i d i n g n i e t l e i d t t o t e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d a n k o m e n d e ze k o s t e n t e n l a s t e va n d e a l g e m e n e r e s e r ve . B o u wg r o n d e n i n e xp l o i t a t i e D e a l s o n d e r h a n d e n we r k e n o p g e n o m e n b o u wg r o n d e n i n e xp l o i t a t i e zi j n g e wa a r d e e r d t e g e n d e ve r va a r d i g i n g s p r i j s , d a n w e l d e l a g e r e m a r k t wa a r d e . D e ve r va a r d i g i n g s p r i j s o m va t d e k o s t e n d i e r e c h t s t r e e k s a a n d e ve r v a a r d i g i n g k u n n e n w o r d e n t o e g e r e k e n d ( zo a l s g r o n d a a n k o p e n e n k o s t e n va n b o u w- e n w o o n r i j p m a k e n ) a l s m e d e e e n r e d e l i j k t e a c h t e n a a n d e e l i n d e r e n t e k o s t e n e n d e a d m i n i s t r a t i e - e n b e h e e r s k o s t e n . V o o r t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g g e l d t h e t r e a l i s a t i e b e g i n s e l , d a t a l s e r vo l d o e n d e ze k e r h e i d o ve r d e g e r e a l i s e e r d e wi n s t i s , d e ze o o k g e n o m e n m o e t wo r d e n . A l s c r i t e r i u m vo o r vo l d o e n d e ze k e r h e i d g e l d t , d a t a l l e k o s t e n r e e d s g e d e k t zi j n d o o r g e r e a l i s e e r d e ve r k o p e n . H e t c o l l e g e b e p a a l t b i j h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g o f e r s p r a k e i s va n vo l d o e n d e ze k e r h e i d . I n d a t g e va l w o r d t m a xi m a a l 7 5 % va n d e g e r a a m d e w i n s t g e n o m e n . Z o l a n g d a a r va n g e e n s p r a k e i s w o r d e n d e ve r k r e g e n ve r k o o p o p b r e n g s t e n t e n vo l l e o p d e ve r va a r d i g i n g s k o s t e n i n m i n d e r i n g g e b r a c h t . V o o r zi e n i n g D e vo o r zi e n i n g w o r d t g e vo r m d t e g e n n e t t o c o n t a n t e wa a r d e . Gereed product en handelsgoederen G e r e d e p r o d u c t e n e n h a n d e l s g o e d e r e n wo r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e k o s t p r i j s o f t e g e n d e m a r k t wa a r d e i n d i e n d e m a r k t wa a r d e l a g e r i s . H e t g a a t h i e r o m e e n d r i e t a l t e ve r k o p e n k a ve l s , o m e e n ze ve n t a l t e ve r k o p e n p a n d e n e n o m e e n vo o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n . V o r d e r i n g e n e n o ve r l o p e n d e a c t i va D e vo r d e r i n g e n wo r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e wa a r d e . V o o r ve r wa c h t e o n i n b a a r h e i d zi j n e r e e n d r i e t a l vo o r zi e n i n g e n i n m i n d e r i n g g e b r a c h t ( a l g e m e n e d e b i t e u r e n , d e b i t e u r e n b e l a s t i n g e n e n s o c i a l e za k e n ) . Liquide middelen en overlopende posten D e ze a c t i va wo r d e n t e g e n n o m i n a l e wa a r d e o p g e n o m e n . Vaste passiva E i g e n ve r m o g e n H e t e i g e n ve r m o g e n b e s t a a t u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve , d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s e n h e t r e s u l t a a t n a b e s t e m m i n g vo l g e n d u i t d e p r o g r a m m a r e k e n i n g . H e t r e s u l t a a t wo r d t a f zo n d e r l i j k o p g e n o m e n a l s o n d e r d e e l va n h e t e i g e n ve r m o g e n . E e n b e s t e m m i n g s r e s e r ve i s e e n r e s e r ve w a a r a a n d e r a a d e e n b e p a a l d e b e s t e m m i n g h e e f t g e g e ve n . V o o r zi e n i n g e n V o o r zi e n i n g e n w o r d e n g e wa a r d e e r d o p h e t n o m i n a l e b e d r a g va n d e b e t r o k k e n ve r p l i c h t i n g c . q . h e t vo o r zi e n b a r e ve r l i e s . D e p e n s i o e n ve r p l i c h t i n g t e n b e h o e ve va n d e we t h o u d e r s i s e c h t e r t e g e n d e c o n t a n t e wa a r d e va n d e ( r e e d s o p g e b o u w d e ) t o e k o m s t i g e u i t k e r i n g s ve r p l i c h t i n g e n g e wa a r d e e r d . D e o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r zi e n i n g e n s t o e l e n o p e e n m e e r j a r e n r a m i n g va n h e t u i t t e vo e r e n g r o o t o n d e r h o u d a a n ( e e n d e e l va n ) d e g e m e e n t e l i j k e k a p i t a a l g o e d e r e n , w a a r i n r e k e n i n g i s g e h o u d e n m e t d e k wa l i t e i t s e i s e n d i e t e r za k e g e f o r m u l e e r d zi j n . I n d e p a r a g r a a f o n d e r h o u d k a p i t a a l g o e d e r e n d i e i s o p g e n o m e n i n h e t j a a r ve r s l a g i s h e t b e l e i d t e r za k e n a d e r u i t e e n g e ze t .

Jaarstukken 2013

160

V o o r zi e n i n g e n zi j n g e vo r m d we g e n s :  V e r p l i c h t i n g e n e n ve r l i e ze n w a a r va n d e o m va n g o p d e b a l a n s d a t u m o n ze k e r i s , d o c h r e d e l i j k e r w i j s t e s c h a t t e n e n o p d e b a l a n s d a t u m b e s t a a n d e r i s i c o ' s t e r za k e va n b e p a a l d e t e ve r wa c h t e n ve r p l i c h t i n g e n o f ve r l i e z e n wa a r va n d e o m va n g r e d e l i j k e r wi j s i s t e s c h a t t e n ; 

K o s t e n d i e i n e e n vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r zu l l e n w o r d e n g e m a a k t , m i t s h e t m a k e n va n d i e k o s t e n zi j n o o r s p r o n g m e d e vi n d t i n h e t b e g r o t i n g s j a a r o f i n e e n vo o r a f g a a n d b e g r o t i n g s j a a r e n d e vo o r zi e n i n g s t r e k t t o t g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g va n l a s t e n o ve r e e n a a n t a l b e g r o t i n g s j a r e n , d e o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r zi e n i n g e n ;



V a n d e r d e n ve r k r e g e n m i d d e l e n d i e s p e c i f i e k b e s t e e d m o e t e n wo r d e n e n d i e n e n t e r d e k k i n g va n l a s t e n va n vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n , m e t u i t zo n d e r i n g va n d e vo o r s c h o t b e d r a g e n , d i e zi j n ve r k r e g e n va n d e E u r o p e s e e n N e d e r l a n d s e o ve r h e i d s l i c h a m e n vo o r u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k bestedingsdoel.

I n d e r a a d va n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 i s d e n o t a r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n g o e d g e k e u r d . D e ze n o t a h e e f t g e l e i d t o t e e n b e t e r e o n d e r b o u wi n g va n d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n , b o ve n d i e n zi j n d e s p e l r e g e l s a a n g e g e v e n vo o r d e vo r m i n g e n h e t g e b r u i k va n d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n . Vaste schulden V a s t e s c h u l d e n wo r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e n o m i n a l e wa a r d e ve r m i n d e r d m e t g e d a n e a f l o s s i n g e n . D e va s t e s c h u l d e n h e b b e n e e n r e n t e t yp i s c h e l o o p t i j d va n é é n j a a r o f l a n g e r . V l o t t e n d e p a s s i va D e vl o t t e n d e p a s s i va w o r d e n g e wa a r d e e r d t e g e n d e n o m i n a l e wa a r d e . Borg- en Garantstellingen V o o r zo ve r l e n i n g e n d o o r d e g e m e e n t e g e w a a r b o r g d zi j n , i s b u i t e n b a l a n s t e l l i n g h e t t o t a a l b e d r a g va n d e g e b o r g d e s c h u l d r e s t a n t e n p e r e i n d e b o e k j a a r o p g e n o m e n . O ve r i g e n s i s i n d e t o e l i c h t i n g o p d e balans nadere informatie opgenomen. N i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e ve r p l i c h t i n g e n I n d e t o e l i c h t i n g o p d e b a l a n s wo r d e n b e l a n g r i j k e n i e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e ve r p l i c h t i n g e n ve r m e l d w a a r a a n d e g e m e e n t e v o o r t o e k o m s t i g e j a r e n i s ve r b o n d e n ( b i j vo o r b e e l d langlopende huurcontracten en leasecontracten). Programmarekening D e p r o g r a m m a r e k e n i n g g e e f t d e o m va n g w e e r v a n a l l e b a t e n e n l a s t e n e n h e t s a l d o d a a r va n . H e t s a l d o va n d e p r o g r a m m a r e k e n i n g ( r e s u l t a a t ) w o r d t a f z o n d e r l i j k o p g e n o m e n i n d e b a l a n s , m a a r w o r d t automatisch onderdeel van de Algemene Reserve.

Jaarstukken 2013

161

3. 3.

Toelichting op de balans per 31 december 201 3

(bedragen X € 1.000) ACTIVA 3.3.1.

V a s t e a c t i va

I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i va D e p o s t i m m a t e r i ë l e va s t e a c t i va wo r d t o n d e r s c h e i d e n i n : 31.12.2012

31.12.2013

38.849

37.231

771

578

39.620

37.809

*Kosten verbonden aan sluiten geldlening *Kosten onderzoek en o n t wi k k e l i n g v o o r e e n b e p a a l d actief Totaal

H e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t g e e f t h e t ve r l o o p we e r va n d e i m m a t e r i ë l e va s t e a c t i va g e d u r e n d e h e t jaar 2013: Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Af s c h r i j -

Bijdragen

Af w a a r d e -

Boekwaarde

31.12.2012

ringen

teringen

vingen

van

ringen

31.12.2013

derden *Kosten ver-

38.849

0

0

1.618

0

0

37.231

771

0

0

193

0

0

578

39.620

0

0

1.811

0

0

37.809

bonden aan sluiten geldlen. *Kosten van onderzoek en o n t wi k k e l i n g Totaal

D e a f s c h r i j vi n g b e t r e f t m e t n a m e d e i n 2 0 1 2 g e a c t i ve e r d e ve r s c h u l d i g d e b o e t e r e n t e va n € 3 8 , 8 m l n . vo o r h e t ve r vr o e g d a f l o s s e n va n B N G l e n i n g L . 4 0 . 1 0 1 8 2 6 m e t e e n r e s t s c h u l d va n € 1 5 6 , 7 m l n .

M a t e r i ë l e va s t e a c t i va D e m a t e r i ë l e va s t e a c t i v a b e s t a a n u i t d e vo l g e n d e o n d e r d e l e n : * Investeringen met een economisch nut * Investeringen met een maatschappelijk nut Totaal

Jaarstukken 2013

31.12.2012

31.12.2013

250.489

255.135

57.654

62.514

308.143

317.649

162

I n v e s t e r i n g e n me t e e n e c o n o mi s c h n u t O n d e r i n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t wo r d e n v e r s t a a n i n ve s t e r i n g e n , d i e ve r h a n d e l b a a r zi j n e n / o f k u n n e n b i j d r a g e n a a n h e t g e n e r e r e n va n m i d d e l e n ( o . a . r i o l e r i n g e n ) . H e t g a a t o m d e m o g e l i j k h e i d va n ve r h a n d e l e n , n i e t o f d e g e m e e n t e d i t d a a d w e r k e l i j k d o e t . D i t b e t e k e n t d a t a l l e g e b o u we n e e n e c o n o m i s c h n u t h e b b e n . I n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t :  

m o e t e n g e a c t i ve e r d w o r d e n ; r e s e r ve s m o g e n n i e t i n m i n d e r i n g wo r d e n g e b r a c h t o p d e ze i n ve s t e r i n g e n ;

 

e r m a g n i e t r e s u l t a a t a f h a n k e l i j k ( e xt r a ) a f g e s c h r e ve n w o r d e n ; b i j d r a g e n va n d e r d e n d i e e e n d i r e c t e r e l a t i e h e b b e n m e t e e n a c t i e f m o g e n we l i n m i n d e r i n g w o r d e n g e b r a c h t o p d e z e i n ve s t e r i n g e n .

I n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t k u n n e n d o o r m i d d e l va n h e t vo l g e n d e ve r l o o p o ve r zi c h t g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n ( i n d i t o v e r zi c h t zi j n a f w a a r d e r i n g e n w e g e n s d u u r za m e wa a r d e ve r m i n d e r i n g e n n i e t va n t o e p a s s i n g ) : Boek-

Invester-

Desinves-

Af s c h r i j v -

Bijdragen

Af w a a r -

Boek-

waarde

ingen

teringen

ingen

van

dering

waarde

31.12.2012 * Gronden en terreinen

derden

31.12.2013

24.326

0

0

914

0

0

346

0

0

10

0

0

336

120.723

6.821

0

3.562

36

0

123.946

84.563

8.509

192

2.733

1.713

0

88.434

* Vervoermiddelen

1.586

143

0

509

0

0

1.220

* Mac hines, apparat en

4.202

704

0

403

0

0

4.503

14.743

1.004

0

2.249

214

0

13.284

250.489

17.181

192

10.380

1.963

0

255.135

* W oonruimten * Gebouwen * G r o n d - , we g - e n

23.412

waterbouwk u n d i g e we r k e n

en installaties * Overige materiële vaste activa Totaal

D e b e l a n g r i j k s t e i n h e t b o e k j a a r g e d a n e i n ve s t e r i n g e n va n a f € 0 , 7 5 m l n . ( zo we l p o s i t i e f a l s n e g a t i e f ) s t a a n i n o n d e r s t a a n d o v e r zi c h t ve r m e l d . Omschrijving N: Boemerang uitbreiding

Investeringen

Desinvesteringen/ Bijdragen van

(vermeerderingen)

derden (verminderingen)

950

0

B r e d e S c h o o l W a t e r i n g e n Z u i d -W e s t

2.346

36

G PW Aschool uitbreiding lokalen

1.016

0

Verbetering binnenklimaat basisscholen

956

0

G r o e n e S c h a k e l s D e e l p r o j e c t 3 / Z we t h s t r o o k

1.610

1.593

R i o l e r i n g B u r g e m e e s t e r s wi j k

1.041

70

Kruisbroek west riolering (N)

1.129

0

Diverse investeringen onder € 0,75 mln.

8.133

456

17.181

2.155

Totaal

I n v e s t e r i n g e n me t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t B i j i n ve s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t g a a t h e t o m i n ve s t e r i n g e n d i e g e e n e c o n o m i s c h , m a a r u i t s l u i t e n d e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t h e b b e n . H e t b e t r e f t ve e l a l i n ve s t e r i n g e n d i e n i e t wo r d e n ve r va n g e n , m a a r d i e ve e l o n d e r h o u d m e t zi c h m e e b r e n g e n . V o o r b e e l d e n h i e r va n zi j n wegen, bruggen en openbaar groen.

Jaarstukken 2013

163

I n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t  m o g e n g e a c t i ve e r d wo r d e n ;  

r e s e r ve s m o g e n i n m i n d e r i n g wo r d e n g e b r a c h t o p d e ze i n ve s t e r i n g e n ; e r m a g r e s u l t a a t a f h a n k e l i j k ( e xt r a ) w o r d e n a f g e s c h r e ve n ;



b i j d r a g e n va n d e r d e n d i e e e n d i r e c t e r e l a t i e h e b b e n m e t e e n a c t i e f m o g e n i n m i n d e r i n g w o r d e n g e b r a c h t o p d e ze i n ve s t e r i n g e n .

I n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t k u n n e n d o o r m i d d e l va n h e t v o l g e n d e ve r l o o p o ve r zi c h t g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n ( i n d i t o v e r zi c h t zi j n d e s i n ve s t e r i n g e n o f a f w a a r d e r i n g e n we g e n s d u u r za m e w a a r d e ve r m i n d e r i n g e n n i e t va n t o e p a s s i n g ) : Boek-

Investe-

Desinves-

Af s c h r i j v -

Bijdragen

Af w a a r -

Boek-

waarde

ringen

teringen

ingen

van

dering

waarde

31.12.2012 * G r o n d - , we g - e n

derden

31.12.2013

54.466

26.474

1.815

3.928

15.903

0

59.294

921

221

0

130

0

0

1.012

2.267

189

0

248

0

0

2.208

57.654

26.884

1.815

4.306

15.903

0

62.514

waterbouw- kundige werken * Mac hines, apparaten en installaties * Overige materiële vaste activa Totaal

D e b e l a n g r i j k s t e i n h e t b o e k j a a r g e d a n e i n ve s t e r i n g e n va n a f € 0 , 7 5 m l n . ( zo we l p o s i t i e f a l s n e g a t i e f ) s t a a n i n o n d e r s t a a n d o v e r zi c h t ve r m e l d . Omschrijving

Investeringen

Desinvesteringen/Bijdragen

(vermeerderingen)

van derden (verminderingen)

IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder

2.850

676

G e b i e d s o n t w i k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g

4.112

1.537

Herinrichting na rioolvervanging jaarplan 2011

1.016

0

Gebiedsontwikkeling Poelzone

5.807

10.566

Aanleg recr.- en ecolog. zone Lange W etering

925

0

1.387

229

Bruggen en kunstwerken

864

607

Geluidsscherm Kruisbroekweg

926

0

Straatwerkzaamheden, jaarplan 2013

876

0

Z u i d e l i j k e R a n d we g ( 3 i n 1 )

2.198

1.586

Diverse investeringen onder € 0,75 mln.

5.923

2.517

26.884

17.718

School-thuis routes

Totaal

F i n a n c i ë l e va s t e a c t i va D e f i n a n c i ë l e va s t e a c t i v a wo r d e n o n d e r ve r d e e l d i n d e vo l g e n d e c a t e g o r i e ë n :

* Deelnemingen * L e n i n g e n a a n w o n i n g b o u wc o r p o r a t i e s * Leningen aan deelnemingen * Overige langlopende leningen u/g * Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Jaarstukken 2013

31.12.2012

31.12.2013

10.012

6.992

841

585

0

12.500

25.472

25.805

2.862

2.850

39.187

48.732

164

H e t ve r l o o p va n d e f i n a n c i ë l e va s t e a c t i va g e d u r e n d e h e t j a a r 2 0 1 3 wo r d t i n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t w e e r g e g e ve n : Boek-

Investe-

Desinves-

Af l o s s i n g e n /

Af w a a r -

Boek-

waarde

ringen

teringen

Af s c h r i j v i n g e n

dering

waarde

31.12.2012

31.12.2013

Kapitaalverstrekkingen aan: * Deelnemingen

10.012

0

0

0

3.020

6.992

841

0

0

256

0

585

0

12.500

0

0

0

12.500

25.472

2.157

0

1.824

0

25.805

2.862

145

0

157

0

2.850

39.187

14.802

0

2.237

3.020

48.732

Leningen aan: * W oningbouwcorporaties * Deelnemingen Overige langlopende leningen Bijdragen activa in eigendom van derden Totaal

K a p i t a a l v e r s t r e k k i n g e n a a n d e e l n e mi n g e n I n 2 0 1 3 i s h e t a a n d e l e n k a p i t a a l i n O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j H e t N i e u w e W e s t l a n d C . V . ve r l a a g d met € 3,02 mln. I n d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e R vC va n O NW e e n n or m a t i e ve s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e va s t g e s t e l d , w a a r i n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g va n 2 0 1 2 o p d e k o s t e n va n h e t b o u w - e n wo o n r i j p m a k e n ve r w e r k t w a s . E é n e n a n d e r i s i n a f wa c h t i n g va n d e u i t we r k i n g va n h e t Ma s t e r p l a n i n 2 0 1 4 , wa a r b i j e e n n i e u we g r o n d e xp l o i t a t i e w o r d t o p g e s t e l d . I n d e n o r m a t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e zi j n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g e n f i s c a l e r i s i c o ’ s m e e g e n o m e n . D e r i s i c o ’ s va n d e ve r d e r e u i t w e r k i n g zi j n b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n ve r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . D e a n d e r e b e l a n g r i j k s t e r e d e n d a t d e vo o r zi e n i n g i s ve r h o o g d wo r d t ve r o o r za a k t d o o r t o e p a s s i n g va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s b e g i n s e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e geprognotiseerde opbrengsten. D i t r e s u l t e e r t i n e e n t e t r e f f e n vo o r zi e n i n g va n € 9 , 9 7 m l n . Te n o p zi c h t e va n 2 0 1 2 i s d e vo o r zi e n i n g t o e g e n o m e n m e t € 7 , 1 2 m l n . wa a r b i j h e t a a n d e l e n k a p i t a a l p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 g e h e e l i s a f g e w a a r d e e r d . H e t a a n d e l e n k a p i t a a l i n d e p a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j i s g e wa a r d e e r d o p € 1 . Leningen aan Woningbouwcorporaties D e j a a r l i j k s e a f l o s s i n g , v o o r 2 0 1 3 € 2 4 7 . 4 9 8 va n l e n i n g e n W es t a m b a c h t i s m e t n a m e d e o o r za a k va n d e a f n a m e v a n d e b o e k w a a r d e va n l e n i n g e n a a n w o n i n g b o u w c o r p o r a t i e s . Leningen aan deelnemingen D e i n ve s t e r i n g va n € 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 wo r d t ve r o o r za a k t d o o r h e t a a n g a a n va n e e n l e n i n g W e s t l a n d s e Z o o m C V vo o r e e n b e d r a g va n € 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . Overige langlopende leningen D e i n ve s t e r i n g w o r d t ve r o o r za a k t d o o r d e u i t b e t a l i n g va n b i j d r a g e n a a n h e t S t i m u l e r i n g s f o n d s V o l k s h u i s ve s t i n g N e d e r l a n d s e G e m e e n t e n ( S V n ) m e t b e t r e k k i n g t o t s t a r t e r s l e n i n g e n v o o r e e n b e d r a g va n € 2 . 1 5 6 . 8 9 0 . D e a f l o s s i n g wo r d t ve r o o r za a k t d o o r d e a f l o s s i n g va n h y p o t h e c a i r e g e l d l e n i n g e n a m b t e n a r e n vo o r e e n b e d r a g v a n € 1 . 1 3 2 . 2 4 4 , d o o r d e a f l o s s i n g o p s t a r t e r s l e n i n g e n v o o r e e n b e d r a g va n € 6 5 6 . 8 9 0 e n d o o r d e j a a r l i j k s e a f l o s s i n g va n e e n l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t S t i c h t i n g Z we m b a d Mo n s t e r vo o r e e n b e d r a g va n € 3 4 . 9 0 9 . Bijdragen activa in eigendom van derden H e t i n ve s t e r i n g s b e d r a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j d r a g e n a a n a c t i va i n e i g e n d o m va n d e r d e n w o r d t m e t n a m e ve r o o r za a k t d o o r b i j d r a g e n ve r s t r e k t a a n H o c k e y ve r e n i g i n g W e s t la n d a d € 1 4 2 . 5 0 0 e n a a n V o e t b a l ve r e n i g i n g N a a l d wi j k a d € 3 . 2 3 2 . O p b i j d r a g e n ve r s t r e k t i n h e t ve r l e d e n wo r d t a f g e s c h r e ve n , in 2013 een bedrag van € 157.032.

Jaarstukken 2013

165

V l o t t e n d e a c t i va Voorraden D e p o s t vo o r r a d e n wo r d t a l s vo l g t g e s p e c i f i c e e r d : Voorraden

31.12.2012

31.12.2013

244.183

254.442

3.714

4.646

247.897

259.088

* Voorraad Grond * Gereed product en handelsgoederen Totaal

D e p o s t " G e r e e d p r o d u c t e n h a n d e l s g o e d e r e n " b e s t a a t u i t e e n d r i e t a l g r o n d e n we l k e vo o r ve r k o o p g e r e e d zi j n . D i t zi j n d e g r o n d e n G r o e n e we g - G a l g e we g , I R G D e B a a k e n I R G W a t e r i n g ve l d s e P o l d e r vo o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n € 2 , 1 m l n . D e wa a r d e va n d e t e ve r k o p e n p a n d e n b e d r a a g t € 2 , 5 m l n . i n c l u s i e f e e n a f wa a r d e r i n g va n € 1 , 7 m l n . D e ze p a n d e n zi j n va n a f 2 0 1 2 o ve r g e b o e k t va n d e n o g n i e t i n e xp l o i t a t i e g e n o m e n b o u wg r o n d e n . D a a r n a a s t b e d r a a g t d e vo o r r a a d va n d e N a a l d € 8 . 2 5 0 . V a n d e vo o r r a a d G r o n d w o r d t h e t vo l g e n d e o ve r zi c h t w e e r g e g e ve n : Boek-

Overboe-

Vermeer-

Vermin-

Resultaat-

Boek-

waarde

king

deringen

deringen

Neming /

waarde

31.12.2012

gronden

Voorziening

31.12.2013

* (Nog) niet in exploitatie

27.619

-14.216

3.909

4.606

-1.657

11.049

215.307

13.051

17.937

5.213

1.520

242.602

1.257

-205

-41

0

-220

791

244.183

-1.370

21.805

9.819

-357

254.442

genomen bouwgronden * O n d e r h a n d e n we r k (bouwgrond-exploitatie *Plaberum Totaal

I n 2 0 1 3 h e e f t e e n o ve r b o e k i n g va n d e g r o n d e n p l a a t s g e vo n d e n va n € 1 3 m l n . C o n f o r m d e m e t d e W es t l a n d s e Z o o m a f g e s l o t e n L O I zi j n d e g r o n d e n d i e d o o r d e g e m e e n t e i n h e t ve r l e d e n a l s s t r a t e g i s c h e zi j n a a n g e k o c h t , t o t a a l € 1 3 , 1 m l n . , n u i n g e b r a c h t i n d e g r o n d b a n k va n d e W e s t l a n d se Zoom. O n d e r d e n o g n i e t i n e xp l o i t a t i e g e n o m e n b o u w g r o n d e n zi j n p a n d e n o p g e n o m e n ( vn l . i n ’ s - G r a ve n za n d e ) d i e n u i n d e ve r k o o p s t a a n . V o o r e e n j u i s t e b a l a n s w e e r g a ve zi j n d e ze p a n d e n m e t e e n b a l a n s wa a r d e va n € 1 , 2 m l n . n u o ve r g e b r a c h t n a a r “ g e r e e d p r o d u c t e n h a n d e l s g o e d e r e n ” . N a a s t d e t o e g e vo e g d e r e n t e o ve r 2 0 1 3 zi j n d e v o o r zi e n i n g e n o p h e t o n d e r h a n d e n we r k m e t € 0 , 6 m l n . t o e g e n o m e n e n h e e f t e e n a f wi k k e l i n g va n € 0 , 2 m l n . p l a a t s g e vo n d e n . H e t t o t a a l b e d r a g d a t i n mindering is gebracht op de gronden bedraagt per ult imo 2012 € 38,1 mln. E e n g l o b a l e p r o g n o s e v o o r p r o j e c t e n m e t e xp l o i t a t i e o p ze t zi e t e r a l s vo l g t u i t : P r o j e c t e n m e t e xp l o i t a t i e o p ze t Nog te maken kosten

242.602 138.741

N o g t e ve r w a c h t e n o p b r e n g s t e n Verwacht exploitatie resultaat

382.099 -756

Waardering gronden bouwgrondexploitatie D e wa a r d e r i n g va n d e g r o n d e n vi n d t p l a a t s t e g e n d e ve r k r i j g i n g – o f ve r v a a r d i g i n g s p r i j s . B i j d e w a a r d e r i n g i s o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e a f w a a r d e r i n g va n d e g r o n d e n i n d i e n d e m a r k t w a a r d e o p de balansdatum lager is.

Jaarstukken 2013

166

D e e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s zi j n g e a c t u a l i s e e r d , wa a r b i j d e g e vo l g e n va n d e n i e u we e c o n o m i s c h e r e a l i t e i t zi j n v e r we r k t . O ve r d e g e h e l e l i n i e i s n o g s t e e d s m e r k b a a r d a t p r o j e c t e n ve r t r a g e n , g e f a s e e r d i n o n t w i k k e l i n g w o r d e n g e b r a c h t , g e w i j z i g d wo r d e n , o f vo l l e d i g w o r d e n s t i l g e l e g d . W a n ne e r p a r t i c u l i e r e p l a n n e n ve r t r a g e n b e s t a a t h e t r i s i c o , d a t d e a m b t e l i j k e k o s t e n i n d e p l a n b e g e l e i d i n g t o e n e m e n d o o r d a t m e e r o ve r l e g n o d i g i s . E r za l b l i j ve n d s t e r k o p g e s t u u r d m o e t e n wo r d e n o m d e p l a n k o s t e n zo ve e l m o g e l i j k te beperken. B i j p r o j e c t e n w a a r vo o r d e g e m e e n t e e e n g r o n d b a n k f u n c t i e ve r vu l t zi j n e n w o r d e n n i e u w e a f s p r a k e n g e m a a k t , m e t a l s u i t g a n g s p u n t d a t d e a f n a m e va n g r o n d e n g e g a r a n d e e r d wo r d t , wa a r d o o r d e r e n t e l a s t e n n i e t b l i j ve n o p l o p e n . Grondexploitaties deelnemingen D e g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e d e e l n e m i n g e n zi j n s l u i t e n d . D e s o n d a n k s i s i n d e j a a r r e k e n i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t ve r l i e ze n o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e s a m e n m e t m a r k t p a r t i j e n i n e e n d e e l n e m i n g z i j n o n d e r g e b r a c h t . D e ze ve r l i e ze n k o m e n t o t u i t d r u k k i n g i n d e wa a r d e r i n g va n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e d e e l n e m i n g e n e n i n d e vo o r zi e n i n g g r o n d e xp l o i t a t i e s . D e b e r e k e n i n g va n d e ze ve r l i e ze n i s g e b a s e e r d o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e i n e i n d 2 0 1 3 / b e g i n 2 0 1 4 d o o r d e d e e l n e m i n g e n zi j n o p g e s t e l d a a n g e vu l d m e t e e n e i g e n r i s i c o a n a l ys e va n d e g e m e e n t e . D e w a a r d e r i n g va n d e d e e l n e m i n g e n e n h e t b e p a l e n va n d e h o o g t e v a n d e vo o r zi e n i n g e n i s d a a r m e e g e b a s e e r d o p i n s c h a t t i n g e n d i e d e g e m e e n t e o p d i t m o m e n t m a a k t . D e we r k e l i j k e o n t w i k k e l i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s i s va n w e g e d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n o n z e k e r . H e t i s n i e t u i t g e s l o t e n d a t d e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s zu l l e n a f wi j k e n va n w a a r n u i n d e j a a r r e k e n i n g r e k e n i n g m e e i s g e h o u d e n . D a a r o m wo r d e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s j a a r l i j k s g e a c t u a l i s e e r d . Z o we l vo o r W es t l a n d s e Z o o m a l s O NW g e l d t d a t i n 2 0 1 3 g e we r k t i s a a n o p t i m a l i s e r i n g va n d e p l a n n e n e n f l e xi b i l i s e r i n g va n b e s t e m m i n g s p l a n n e n . D i t i s n o g n i e t a f g e r o n d e n l o o p t d o o r i n 2 0 1 4 . D o e l s t e l l i n g va n d e d e e l n e m i n g e n i s e n b l i j f t e e n m i n i m a a l k o s t e n d e k k e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e . Uitzettingen korter dan één jaar D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n u i t ze t t i n g e n m e t e e n l o o p t i j d va n é é n j a a r o f m i n d e r k u n n e n a l s vo l g t g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n : Soort vordering

Boekwaarde

Voorziening

Balanswaarde

Balanswaarde

31.12.2013

oninbaarheid

31.12.2013

31.12.2012

4.796

0

4.796

4.813

BTW

13.605

0

13.605

13.672

Subtotaal Openbare lichamen

18.401

0

18.401

18.485

41

0

41

8

10.173

232

9.941

13.002

1.455

0

1.455

2.034

10.675

2.095

8.580

8.969

Openbare lichamen: Debiteuren Openbare lichamen

Rek.-crt verhoudingen met niet fin.inst. Overige vorderingen: Debiteuren algemeen Debiteuren belastingen Debiteuren sociale zaken Overige vorderingen

0

0

0

0

Subtotaal Overige vorderingen

22.303

2.327

19.976

24.005

Totaal Uitzettingen korter dan één jaar

40.745

2.327

38.418

42.498

V o o r ve r w a c h t e o n i n b a a r h e i d i s i n 2 0 1 3 e e n d r i e t a l vo o r zi e n i n g e n o p g e n o m e n va n i n t o t a a l € 2 . 3 2 7 . 1 2 0 . D e ze d r i e v o o r zi e n i n g e n zi j n e e n vo o r zi e n i n g vo o r a l g e m e n e vo r d e r i n g e n , e e n vo o r zi e n i n g vo o r vo r d e r i n g e n i n r e l a t i e t o t b e l a s t i n g e n e n e e n vo o r zi e n i n g vo o r v o r d e r i n g e n i n r e l a t i e t o t s o c i a l e za k e n . D e ze vo o r zi e n i n g e n zi j n i n g e s t e l d o m t o e k o m s t i g e o n i n b a r e vo r d e r i n g e n o p t e k u n n e n va n g e n . I n 2 0 1 3 i s d e h o o g t e va n h e t d r i e t a l vo o r zi e n i n g e n o p n i e u w b e p a a l d e n a a n g e p a s t o p b a s i s va n d e ze l f d e b e r e k e n i n g s m e t h o d e a l s vo o r g a a n d e j a r e n .

Jaarstukken 2013

167

Liquide middelen H e t s a l d o va n d e l i q u i d e m i d d e l e n b e s t a a t u i t d e vo l g e n d e c o m p o n e n t e n : 31.12.2012

31.12.2013

* Kassaldi

25

18

* Banksaldi

11

2.386

* Kruisposten

49

36

Totaal

85

2.440

D e k a s - , e n b a n k s a l d i zi j n i n d e j a a r r e k e n i n g a l s vo l g t ve r w e r k t : O n d e r d e l i q u i d e m i d d e l e n i s ve r a n t wo o r d O n d e r d e vl o t t e n d e p a s s i va i s ve r a n t wo o r d

€ 2,40 mln. € 18,01 mln.

P e r s a l d o e e n n e g a t i e f s a l d o va n

€ 15,61 mln.

O ve r l o p e n d e a c t i va : D e p o s t o ve r l o p e n d e a c t i va k a n a l s vo l g t o n d e r s c h e i d e n wo r d e n : 31.12.2012

31.12.2013

4.626

6.203

7.281

6.542

11.907

12.745

* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel * Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal

D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n n o g va n E U , R i j k e n p r o vi n c i e s t e o n t va n g e n vo o r s c h o t b e d r a g e n d i e o n t s t a a n d o o r vo o r f i n a n c i e r i n g o p u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l k u n n e n a l s vo l g t w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d ( va n a f € 0 , 1 m l n . ) : Specifieke uitkering

Saldo

Toevoegingen

31.12.2012

Ontvangen

Saldo

bedragen

31.12.2013

Algemene uitkering gemeentefonds

342

77.462

77.804

0

Aanvullende uitkering 2011 BBZ

684

0

667

17

Zuidelijke randweg (3 in 1 project) Wateringveldse polder Groene Schakels Deelproject

0

418

0

418

996

449

0

1.445

0

134

0

134

3 / Z we t h s t r o o k G e b i e d s o n t w i k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g Aanleg rotonde Galgeweg Aanleg recr.- en ecologisch zone

0

1.366

0

1.366

530

245

0

775

0

220

0

220

“Lange W etering” Toegankelijkheid openbaar vervoer

0

243

0

243

Mobiliteitsfonds Duurzaam Veilig

357

0

357

0

OAS DGL Project

757

0

757

0

Reconstructie Poeldijksepad

500

69

0

569

0

405

0

405

125

0

125

0

30

116

0

146

0

199

0

199

Herinrichten Beukenlaan Oversteek Dorpskade / Guldeland School-thuis routes Vervangen Zwethbrug W ateringen Kralingse polder wateroverlast Diversen nog te ontvangen Totaal

Jaarstukken 2013

0

100

0

100

305

116

255

166

4.626

81.542

79.965

6.203

168

P AS S I V A 3.3.2.

E i g e n ve r m o g e n

H e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n E i g e n V e r m o g e n b e s t a a t u i t d e vo l g e n d e p o s t e n : Omschrijving

31.12.2012

31.12.2013

3.658

3.674

222.223

222.252

* Algemene reserve * Bestemmingsreserves * Resultaat na bestemming Totaal

1.190

834

227.071

226.760

A l g e m e n e r e s e r ve V e r l o o p o ve r zi c h t a l g e m e n e r e s e r ve i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 : Omschrijving

Mutaties

* Stand 31 december 2012 voor resultaatbestemming

Stand 3.658

* Voordelig saldo jaarrekening 2012

1.190

* Vrijval voorziening Omgevingslawaai

2

* Vrijval dekking Centrumplan ’s -Gravenzande maat nut

79

* Aanpassingen planresultaten 2013

326

* E xt r a w i n s t n e m i n g N o o r d l a n d

888

* Vrijval dekking diverse activa economisch nut

1

Totaal stortingen 2013

2.486

* Tekort project Julianastraat

1

* W aterkering De Lier

317

* Aanspraak weerstandsvermogen inzake Koningswerf

141

* Geluidscherm Kruisbroekweg

689

* Project Ruimte voor de Glastuinbouw

73

* Onderzoek en statistiek

25

* Bouwrijp maken verkocht stuk grond De Lier

32

* W estland Agenda

282

* Talentencoach

39

* Integraal jeugdbeleid

69

* Onderhoud gemeentelijke kunstcollectie buitenruimte

17

* Verdere ontwikkeling van het CJG

29

* Resultaatbestemming 2013

756

Totaal onttrekkingen 2012

2.470

Eindbalans 31 december 2013

3.674

H e t vo o r d e l i g e r e s u l t a a t 2 0 1 3 va n € 8 3 4 . 1 6 4 ( 2 0 1 2 vo o r d e l i g € 1 . 1 9 0 ) i s i n a f wa c h t i n g va n b e s l u i t vo r m i n g va n d e r a a d a f zo n d e r l i j k o p g e n o m e n . N a ve r w e r k i n g r e s t e e r t e e n a l g e m e n e r e s e r v e va n c i r c a € 4 , 5 m l n . B e s t e m m i n g s r e s e r ve s V e r l o o p o ve r zi c h t b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 : Omschrijving

Mutaties

* Stand 31 december 2012

222.223

* Stortingen in 2013

14.889

* Onttrekkingen in 2013

14.860

Eindbalans 31 december 2013

Jaarstukken 2013

Stand

222.252

169

S p e c i f i c a t i e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 : Specificatie bestemmingsreserves

Boek-

Toevoeging

Onttrekking

Bestemm.

Vermind.

Boek-

waarde

via

via

resultaat

ter

waarde

31.12.2012

resultaat

resultaat

vorig

dekking

31.12.2013

boekjaar

van afschrijv.

Greenport

3.341

0

194

0

0

3.147

B o v e n wi j k s e

5.694

601

950

0

0

5.345

2.865

368

643

0

0

2.590

Vastgoed PO

922

0

187

0

0

735

Garantieloon (fusie)

694

0

271

0

0

423

1.098

1.142

117

0

0

2.123

3.296

4.135

81

0

0

7.350

111

39

60

0

0

90

voorzieningen Volkshuisvesting

Flankerende personele middelen W et Maatschappelijke Onderst. Klimaatbeleid BANS 2004 (SLOK) Kosten Startersleningen

1.224

84

296

0

0

1.012

W MO mo-deel

1.183

161

19

0

0

1.325

92

0

92

0

0

0

34.646

0

0

0

0

34.646

FES projecten

2.376

0

0

0

0

2.376

Centrumplannen

4.947

0

1.702

0

0

3.245

Sociaal

3.511

0

280

0

0

3.231

1.473

8

232

0

0

1.249

Regionalisering brandweer Nieuwbouw gemeentehuis

maatschappelijke visie Sportaccommodaties De W aterman Versterking financiële

343

0

136

0

0

207

112.594

0

1.433

0

0

111.161

4.384

1.776

27

0

0

6.133

86

0

42

0

0

44

57

0

34

0

0

23

216

0

17

0

0

199

soliditeit Werk en Inkomen Economische o n t wi k k e l i n g e n Armoedebestrijding Actualiseren bestemmingsplannen Breedtesport Tarief egalisatie

10

0

0

0

0

10

4.960

258

0

0

0

5.218

12.370

139

898

0

0

11.611

9

0

9

0

0

0

212

0

139

0

0

73

157

0

42

0

0

115

700

0

0

0

0

700

324

159

0

0

0

483

afvalstoffenheffing Tarief egalisatie rioolheffing Gemeentelijk Rioleringsplan Bruggen Hoogheemraadschap Fonds Centrum voor de Kunsten Garantieregeling en risico clusterfinanciering aardwarmte Egalisatie middelenstroom NUP

Jaarstukken 2013

170

Specificatie

Boek-

bestemmingsreserves

Toevoeging

Onttrekking

Bestemm.

Vermind.

Boek-

waarde

via

via

resultaat

ter

waarde

31.12.2012

resultaat

resultaat

vorig

dekking

31.12.2013

boekjaar

van afschrijv.

Waterproblematiek

706

1.276

785

0

0

1.197

Risicobeheersing maat-

181

17

0

0

0

198

424

0

424

0

0

0

2.900

800

2.101

0

0

1.599

schappelijk domein Egalisatie W abo Egalisatie beheerplannen Egalisatie vastgoed

576

257

0

0

0

833

2.061

0

0

0

0

2.061

3.031

0

122

0

0

2.909

Digitalisering dossiers

686

142

750

0

0

78

Dekking investeringen

1.915

2.741

0

1.571

3.085

5.847

786

0

0

1.204

5.429

222.223

14.889

12.085

0

2.775

222.252

Risico omvang uitkeringenbestand Overdracht eigendom prov. wegen

m-nut Dekking investeringen e-nut Totaal

O n d e r s t a a n d e e n t o e l i c h t i n g o p d e o m va n g e n m u t a t i e s va n d e r e s e r ve s . R e s e r ve G r e e n p o r t D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t d e k k e n va n i n ve s t e r i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t i n t e g r a a l o n t wi k k e l i n g s p l a n W e s t la n d . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 6 . 1 7 0 o n t t r o k k e n vo o r d e b i j d r a g e a a n d e H o l d i n g I O PW . V e r d e r i s e r vo o r h e t V a r e n d C o r s o € 2 5 . 0 0 0 , vo o r h e t V V V € 4 0 . 0 0 0 , vo o r d u u r za m e o n t wi k k e l i n g e n € 6 0 . 0 8 3 , vo o r h e t W e s t l a n d e ve n t € 3 4 . 0 4 5 e n vo o r o ve r i g e e c o n o m i s c h e a c t i vi t e i t e n € 27.894 onttrokken. R e s e r ve B o ve n w i j k s e v o o r z i e n i n g e n ( P O ) D i t i s e e n d o o r l o p e n d ve r e ve n i n g s f o n d s m e t h e t d o e l b o ve n w i j k s e vo o r zi e n i n g e n g e s t r u c t u r e e r d i n b e e l d t e b r e n g e n e n t e h o u d e n e n d o o r t e b e r e k e n e n n a a r zo we l a c t i e v e a l s p a s s i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s . I n 2 0 1 3 h e b b e n e r s t o r t i n g e n p l a a t s g e vo n d e n va n u i t d e g r o n d e xp l o i t a t i e vo o r e e n b e d r a g va n € 5 3 2 . 4 1 0 e n h e e f t e r e e n vr i j va l p l a a t s g e vo n d e n va n u i t d e r e s e r ve D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n e - n u t va n € 6 8 . 8 1 8 i n r e l a t i e t o t d e i n ve s t e r i n g R i o o l g e m a a l e n p e r s l e i d i n g D e L i e r - o o s t Te r d e k k i n g va n i n ve s t e r i n g e n i s i n t o t a a l € 8 4 3 . 9 0 5 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve e n t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r v e D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t . D a a r n a a s t i s e e n b e d r a g va n € 1 0 5 . 6 1 5 a a n g e w e n d t e r d e k k i n g va n d e i n ve s t e r i n g G e l u i d s s c h e r m K r u i s b r o e k we g . R e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g D o e l va n d e r e s e r ve o n d e r s t e u n i n g s t a r t e r s e n s e n i o r e n o p d e w o n i n g m a r k t e n b e vo r d e r i n g d o o r s t r o m i n g o p d e w o n i n g m a r k t . I n 2 0 1 3 i s h e t r e s t a n t o n t va n g e n BW S - ge l d e n a d € 1 2 . 5 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r ve . D a a r n a a s t zi j n d e o n t va n g e n a n t i - s p e c u l a t i e b e d i n g e n vo o r e e n b e d r a g va n € 5 . 8 2 4 a a n d e r e s e r ve t o e g e vo e g d e n i s e r e e n b e d r a g va n € 3 5 0 . 0 0 0 g e s t o r t vo o r s t i m u l a n s e n o p d e wo n i n g m a r k t . A a n d e r e s e r ve zi j n o n t t r o k k e n € 2 0 0 . 0 0 0 vo o r o v e r h e ve l i n g a a n h e t j o n g e r e n we r k , € 4 7 . 0 3 4 vo o r C P O C h r ys a n t e n s t r a a t ( N a a l d wi j k ) & V e r b u r g h l a a n ( P o e l d i j k ) , € 3 9 0 . 1 8 0 a l s d e f i n i t i e f ve r d e e l b e s l u i t s u b s i d i e I S V 2 € 5 . 8 4 0 t e n b e h o e ve va n h e t o n d e r zo e k wo n i n g m a r k t w o O n , d e G r o t e W o o n t e s t . R e s e r ve V a s t g o e d ( P O ) H e t d e k k e n va n k o s t e n v o o r h e t o p p o t e n ze t t e n va n d e w e r k e e n h e i d V a s t g o e d b e h e e r i s h e t d o e l va n d e ze r e s e r ve . D e e xt r a o p b r e n g s t e n u i t d e ve r k o o p va n g e m e e n t e l i j k v a s t g o e d k a n v o o r b o ve n s t a a n d d o e l a a n g e we n d w o r d e n e n g e s t o r t w o r d e n i n d e z e r e s e r ve . O p t e r m i j n d i e n t d e ze r e s e r ve o o k d e

Jaarstukken 2013

171

f u n c t i e t e k r i j g e n o m o . m . d e f i n a n c i ë l e r i s i c o ' s b i n n e n h e t va s t g o e d o p t e va n g e n . I n 2 0 1 3 i s vo o r d e u i t vo e r i n g va n h e t va s t g o e d b e l e i d e e n b e d r a g va n € 1 8 6 . 3 3 6 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve . R e s e r ve G a r a n t i e l o o n ( f u s i e ) H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s h e t d e k k e n va n k o s t e n va n g a r a n t i e s o p h e t i n k o m e n s n a d e e l va n h e t p e r s o n e e l a l s g e vo l g va n d e f u s i e . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 5 1 . 8 8 3 a a n g a r a n t i e l o o n a a n d e r e s e r ve o n t t r o k k e n . V e r d e r h e e f t e r e e n d o t a t i e p l a a t s g e vo n d e n va n € 1 9 2 . 3 7 0 a a n d e b e s t e m m i n g s r e s e r ve F l a n k e r e n d e p e r s o n e l e m i d d e l e n e n e e n d o t a t i e va n € 2 7 . 6 3 0 a a n d e vo o r zi e n i n g W ac h t g e l d e n we t h o u d e r s . R e s e r ve F l a n k e r e n d e p e r s o n e l e m i d d e l e n P r o f e s s i o n a l i s e r i n g va n d e o r g a n i s a t i e d o o r b i j m e d e w e r k e r s d i e n i e t k u n n e n vo l d o e n a a n d e e i s e n va n d e o r g a n i s a t i e a c t i e f t e s t u r e n o p u i t s t r o o m i n d e vo r m va n i n d i vi d u e l e a f vl o e i i n g o f a n d e r e m a a t r e g e l e n . D e ze r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n d e k o s t e n d i e h i e r u i t vo o r t vl o e i e n . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 8 8 . 0 9 1 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve t e n b e h o e ve va n h e t p e r s o o n s g e b o n d e n o n t wi k k e l b u d g e t ( P O B ) e n i s e r e e n b e d r a g va n € 3 0 . 0 0 0 o n t t r o k k e n vo o r d e P e r s o n e e l s ve r e n i g i n g . G e s t o r t i n d e r e s e r ve i s e e n d o t a t i e u i t d e r e s e r v e G a r a n t i e l o o n ( f u s i e ) v o o r e e n b e d r a g v a n € 1 9 2 . 3 7 0 e n h e e f t e r e e n s t o r t i n g va n € 9 5 0 . 0 0 0 p l a a t s g e vo n d e n va n u i t d e n o g n i e t b e s t e d e b u d g e t t e n s a l a r i s k o s t e n s l e u t e l p o s i t i e s , s t e l p o s t i n d i vi d u e e l l o o p b a a n b u d g e t e n t a l e n t e n c o a c h zo d a t d e ze i n g e ze t k u n n e n wo r d e n z o d r a h e t h e r o n t w e r p va n d e a f d e l i n g e n i s u i t g e we r k t . R e s e r ve W M O D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t e g a l i s e r e n v a n d e k o s t e n W e t Ma a t s c h a p p e l i j k O n d e r s t e u n i n g b e t r e f f e n d e d e i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n e n h u i s h o u d e l i j k e h u l p . P e r s a l d o i s e r i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n € 4 . 1 3 5 . 5 2 8 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . V o o r d e k o s t e n va n d e i n vo e r i n g va n d e 3 d e c e n t r a l i s a t i e s wo r d t i n t o t a a l e e n b e d r a g va n € 8 1 . 2 0 5 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve . R e s e r ve K l i m a a t b e l e i d B A N S 2 0 0 4 ( S L O K ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n h e t g e m e e n t e l i j k e d e e l va n h e t k l i m a a t c o n ve n a n t . D i ve r s e p r o j e c t e n d i e o n d e r d e B A N S k l i m a a t r e g e l i n g vi e l e n h e b b e n n u e e n ve r vo l g i n d e r e g e l i n g S t i m u l e r i n g e n L o k a l e K l i m a a t i n i t i a t i e ve n ( S L O K ) 2 0 0 8 - 2 0 1 2 . D e g e d e c e n t r a l i s e e r d e i n t e g r a t i e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e n t e f o n d s a d € 3 8 . 8 4 1 i s i n 2 0 1 3 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . D e o n t t r e k k i n g va n € 6 0 . 5 5 3 b e s t a a t u i t d e g e m a a k t e k o s t e n S L O K 2 0 1 3 . R e s e r ve K o s t e n S t a r t e r s l e n i n g e n D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t ve r b e t e r e n va n d e ve r h o u d i n g t u s s e n vr a a g e n a a n b o d va n w o n i n g e n vo o r s t a r t e r s . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 2 9 5 . 7 0 1 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve zi j n d e d e r e n t e - e n b e h e e r s k o s t e n va n s t a r t e r s l e n i n g e n . E e n b e d r a g va n € 8 3 . 8 0 1 a a n o n t va n g e n r e n t e i s t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . R e s e r ve W M O - m o d e e l D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t e g a l i s e r e n v a n d e k o s t e n W e t Ma a t s c h a p p e l i j k O n d e r s t e u n i n g b e t r e f f e n d e b e l e i d s o n t wi k k e l i n g e n s u b s i d i e s . P e r s a l d o i s e r i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n € 1 4 1 . 4 8 2 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . R e s e r ve W e s t l a n d R e g i o n a l i s e r i n g b r a n d w e e r D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t o p va n g e n va n i n c i d e n t e l e k o s t e n i n ve r b a n d m e t d e r e g i o n a l i s e r i n g va n d e b r a n d we e r . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 9 1 . 8 0 0 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve vo o r d e o p s t a r t k o s t e n D V O R e d d i n g s b r i g a d e s . D o o r d e ze o n t t r e k k i n g k o m t h e t s a l d o va n d e r e s e r ve o p n i h i l e n wo r d t vo o r g e s t e l d d e r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n . R e s e r ve N i e u w b o u w g em e e n t e h u i s D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r d e d e k k i n g va n d e k o s t e n va n h e t p r o j e c t n i e u wb o u w g e m e e n t e h u i s . I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e r e s e r ve .

Jaarstukken 2013

172

R e s e r ve F E S p r o j e c t e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r d e d e k k i n g va n h e t e xt r a i n ve s t e r i n g s b e d r a g vo o r d e e c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g va n d e g e m e e n t e . H e t b e d r a g i s vo o r a l b e d o e l d a l s c o f i n a n c i e r i n g v a n d e t o e g e ze g d e F E S - s u b s i d i e . I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e ze r e s e r ve . R e s e r ve C e n t r u m p l a n n e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t r e a l i s e r e n va n c e n t r u m p l a n n e n . H i e r t o e i s i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g v a n € 3 7 . 2 3 4 o n t t r o k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a r t n o t i t i e H o n s e l e r s d i j k e n e e n b e d r a g va n € 1 . 6 6 4 . 5 0 0 vo o r h e t c e n t r u m p l a n K w i n t s h e u l . R e s e r ve S o c i a a l m a a t s c h a p p e l i j k e v i s i e D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t u i t w e r k e n va n d e s o c i a a l m a a t s c h a p p e l i j k e vi s i e ( i n c l u s i e f h e t r e a l i s e r e n va n e e n c e n t r u m j e u g d e n g e zi n ) . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 2 8 0 . 9 5 5 o n t t r o k k e n wa a r va n € 2 5 6 . 3 5 5 i s o n t t r o k k e n vo o r d e K a d e r n o t a K u n s t e n C u l t u u r e n € 2 4 . 6 0 0 vo o r d e o n t wi k k e l i n g C e n t r u m J e u g d & G e zi n . R e s e r ve S p o r t a c c o m m o d a t i e s D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r i n v e s t e r i n g e n i n s p o r t a c c o m m o d a t i e s . I n 2 0 1 3 i s e r i n t o t a a l e e n b e d r a g va n € 2 3 1 . 4 6 5 o n t t r o k k e n wa a r va n € 3 8 . 2 8 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e t u r n h a l i n N a a l d w i j k e n € 1 9 3 . 1 8 0 met betrekking tot de sportaccommodatie Quintus. R e s e r ve D e W a t e r m a n D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r d e k k i n g va n d e e xp l o i t a t i e - e n o n d e r h o u d s l a s t e n va n z w e m b a d D e W at e r m a n . A l l e e n h e t n o o d za k e l i j k e o n d e r h o u d v o o r d e i n s t a n d h o u d i n g w o r d t u i t g e vo e r d e n i s n i e t t e vo o r s p e l l e n . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 1 3 6 . 1 9 0 a a n d e r e s e r ve o n t t r o k k e n . R e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t ve r s t e r k e n va n d e f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t . N a a r a a n l e i d i n g va n h e t C o l l e g eW e r k P r o g r a m m a 2 0 1 0 - 2 0 1 4 i s i n t o t a a l € 1 . 4 3 3 . 5 1 1 a a n d e r e s e r v e o n t t r o k k e n . R e s e r ve W e r k e n I n k o m e n D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m d e s c h o m m e l i n g e n i n d e b e g r o t i n g w a a r h e t d e o p e n e i n d e r e g e l i n g e n W W B/ B B Z / I O AW / I O A Z b e t r e f t t e vo o r k o m e n ( d o o r h e t s t o r t e n va n i n c i d e n t e l e o ve r s c h o t t e n e n u i t n e m e n b i j i n c i d e n t e l e o ve r s c h r i j d i n g e n ) . E ve n t u e l e i n c i d e n t e l e o ve r s c h o t t e n i n ze t t e n vo o r m a a t r e g e l e n o m d e u i t g a ve n i n h e t k a d e r va n d e z e o p e n e i n d e r e g e l i n g e n s t r u c t u r e e l b i n n e n d e f i n a n c i ë l e k a d e r s t e h o u d e n , a l s m e d e h e t t r e f f e n va n m a a t r e g e l e n t e r vo o r k o m i n g va n i n s t r o o m . D e k k i n g va n d e t e ve r w a c h t e n o ve r s c h r i j d i n g va n h e t i n k o m e n s d e e l W W B. T o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve zi j n e e n b e d r a g va n € 9 4 0 . 0 0 0 vo o r e e n h o g e r e r i j k s b i j d r a g e w e t B U I G , e e n b e d r a g va n € 5 7 5 . 0 0 0 vo o r d e l i g s a l d o we t B U I G 2 0 1 3 e n e e n b e d r a g va n € 2 6 0 . 9 6 5 z i j n d e h e t o ve r s c h o t va n d e B B Z 2 0 1 3 . O n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve i s e e n b e d r a g v a n € 6 . 0 0 0 vo o r d e h u u r va n d e g l a s ve ze l ve r b i n d i n g va n h e t W e r k p l e i n W es t l a n d , e e n b e d r a g va n € 1 4 . 2 0 5 vo o r d e k o s t e n va n d e i n vo e r i n g va n d e 3 d e c e n t r a l i s a t i e s e n e e n b e d r a g va n € 6 . 4 0 0 vo o r d e k o s t e n va n d e S o c i a l e monitor. R e s e r ve E c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n ( R O V ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m e e n i m p u l s t e g e ve n a a n d e i n n o va t i e ve o n t w i k k e l i n g e n i n d e t u i n b o u wc l u s t e r . I n 2 0 1 3 i s h i e r vo o r € 4 2 . 1 4 8 a l s o n t t r e k k i n g i n d e b o e k e n o p g e n o m e n . R e s e r ve A r m o e d e b e s t r i j d i n g ( S AM ) H e t d o e l va n d e ze r e s e r ve i s h e t b e s t r i j d e n va n a r m o e d e . V o o r h e t ve r s t r e k k e n va n c o m p u t e r s v o o r k i n d e r e n va n m i n i m a i s i n 2 0 1 3 € 3 4 . 0 0 0 o n t t r o k k e n . R e s e r ve A c t u a l i s e r e n b e s t e m m i n g s p l a n n e n ( R O V ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t d e k k e n va n d e k o s t e n vo o r d e a c t u a l i s e r i n g va n b e s t e m m i n g s p l a n n e n . V o o r h e t a c t u a l i s e r e n va n b e s t e m m i n g s p l a n n e n i n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g v a n € 1 7 . 3 7 6 o n t t r o k k e n .

Jaarstukken 2013

173

R e s e r ve B r e e d t e s p o r t ( S AM ) H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s d o o r d e i n ze t va n e i g e n m i d d e l e n d e b r e e d t e s p o r t t e b e vo r d e r e n . I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n . R e s e r ve T a r i e f e g a l i s a t i e a f va l s t o f f e n h e f f i n g ( I B O R ) H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s o m s c h o m m e l i n g e n t e vo o r k o m e n i n d e t a r i e ve n vo o r a f va l s t o f f e n h e f f i n g . I n 2 0 1 3 zi j n d e t a r i e ve n va n d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g m e t c i r c a 1 % ve r l a a g d . I n 2 0 1 3 i s o n d a n k s d e z e ve r l a g i n g € 2 5 7 . 6 6 2 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . D e k o s t e n zi j n i n 2 0 1 3 l a g e r g e we e s t d a n g e r a a m d b i j d e b e g r o t i n g . D e b e l a n g r i j k s t e o o r za k e n zi j n d e B t w - vo o r d e l e n d o o r l a g e r e k o s t e n , l a g e r e v o l u m e s r e s t a f va l , g u n s t i g e p r i j z e n vo o r i n g e za m e l d e d e e l s t r o m e n e n e e n s u b s i d i e vo o r d e i n za m e l i n g va n bruin- en witgoed. R e s e r ve T a r i e f e g a l i s a t i e r i o o l h e f f i n g ( D V / I B O R ) H e t d o e l va n d e r e s e r ve i s o m s c h o m m e l i n g e n t e vo o r k o m e n i n d e t a r i e ve n vo o r r i o o l h e f f i n g . D e t a r i e ve n vo o r d e r i o o l h e f f i n g zi j n i n 2 0 1 3 m e t 2 , 2 5 % vo o r w o n i n g e n e n m e t 1 0 % vo o r n i e t - wo n i n g e n g e s t e g e n . I n 2 0 1 3 i s € 8 9 8 . 1 0 6 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve . D e o n t t r e k k i n g i s € 3 9 0 . 0 0 0 m i n d e r d a n b e g r o o t , d e r i o l e r i n g s l a s t e n zi j n c a . € 2 8 0 . 0 0 0 l a g e r e n d e i n k o m s t e n u i t r i o o l h e f f i n g e n h o g e r e n o o k d e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve v o o r h e t p r o j e c t vo o r d e h a n d h a vi n g va n h e t o n r e c h t m a t i g g e b r u i k va n d e d r u k r i o l e r i n g i n h e t b u i t e n g e b i e d i s ve r s c h o ve n i n d e tijd ( € 97.000 naar 2014). R e s e r ve G e m e e n t e l i j k R i o l e r i n g s p l a n ( I B O R ) D e r e s e r ve i s b e s t e m d v o o r h e t d e k k e n va n d e k o s t e n t e n b e h o e ve va n h e t o p s t e l l e n va n r i o l e r i n g s p l a n n e n . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 9 . 0 2 7 o n t t r o k k e n vo o r d e k o s t e n vo o r h e t o p s t e l l e n va n d e e va l u a t i e va n G R P 2 0 1 0 – 2 0 1 4 . D e s t a n d va n d e r e s e r ve i s h i e r m e d e g e k o m e n o p n i h i l e n vo o r g e s t e l d wo r d t d e r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n . R e s e r ve B r u g g e n va n H o o g h e e m r a a d s c h a p D e l f l a n d ( I B O R ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m h e t a c h t e r s t a l l i g o n d e r h o u d t e d e k k e n va n d e o ve r g e d r a g e n b r u g g e n v a n e n d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p . D e r e s e r ve i s g e vo r m d va n u i t h e t d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p h i e r vo o r b e t a a l d e b e d r a g . I n 2 0 1 3 i s vo o r d e o n d e r h o u d s we r k za a m h e d e n e e n b e d r a g va n € 1 3 8 . 9 2 9 a a n d e r e s e r ve o n t t r o k k e n . R e s e r ve F o n d s C e n t r u m vo o r d e K u n s t e n ( S A M ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m d e t o t s t a n d k o m i n g va n e e n W e s t l a n d s C e n t r u m vo o r d e K u n s t e n i n d e a a n l o o p p e r i o d e t e ve r g e m a k k e l i j k e n , a l s m e d e d e b e o o g d e p a r t n e r s e n d e e l n e m e r s i n h e t C e n t r u m vo o r d e K u n s t e n t e h e l p e n d e s t a p n a a r d e e l n a m e t e m a k e n . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 4 2 . 0 0 0 onttrokken ter dekking van de kosten. R e s e r ve G a r a n t i e r e g e l i n g e n r i s i c o c l u s t e r f i n a n c i e r i n g a a r d w a r m t e D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t m o g e l i j k m a k e n va n a a r d wa r m t e b o r i n g e n i n h e t W e s t l a n d . I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n o p d e ze r e s e r ve . R e s e r ve E g a l i s a t i e m i d d e l e n s t r o o m N a t i o n a a l U i t v. P r o g r a m m a ( N U P ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t e g a l i s e r e n v a n d e k a s s c h u i f b i n n e n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g i n d e j a r e n 2 0 1 1 t / m 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t N U P . I n 2 0 1 3 i s h i e r t o e € 1 5 8 . 7 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r ve . R e s e r ve W a t e r p r o b l e m a t i e k ( R O V ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t o p l o s s e n va n w a t e r p r o b l e m e n i n h e t W e st l a n d . H i e r t o e i s i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g va n € 1 . 2 5 0 . 0 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r ve . D a a r n a a s t zi j n b i j d r a g e n v a n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n i n t o t a a l € 2 5 . 7 4 2 i n d e r e s e r ve g e s t o r t . V o o r d e a a n p a k va n w a t e r p r o b l e m a t i e k i n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 7 8 4 . 9 3 0 o n t t r o k k e n .

Jaarstukken 2013

174

R e s e r ve R i s i c o b e h e e r s i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o m e i n ( S A M ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d o m d e f i n a n c i ë l e r i s i c o ’ s o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o m e i n b e h e e r s b a a r t e m a k e n . I n 2 0 1 3 i s h i e r t o e e e n b e d r a g va n € 1 6 . 9 6 3 g e s t o r t . R e s e r ve E g a l i s a t i e W a b o D e r e s e r ve i s i n 2 0 1 2 g e vo r m d vo o r d e o n ze k e r h e i d d i e b e s t a a t o ve r h e t b o u wv o l u m e o p g r o n d w a a r va n d e l e g e s i n k o m s t e n g e r a a m d zi j n . B e g i n 2 0 1 3 s t a a t o p d e r e s e r v e e e n b e d r a g va n € 4 2 3 . 9 0 6 e n d i t b e d r a g i s l o p e n d e h e t j a a r 2 0 1 3 o n t t r o k k e n . Me t d e ze o n t t r e k k i n g k o m t h e t s a l d o v a n d e r e s e r ve o p n i h i l . V o o r g e s t e l d wo r d t o m d e ze r e s e r ve t e l a t e n ve r va l l e n . R e s e r ve E g a l i s a t i e B e h e e r p l a n n e n ( I B O R ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r e g a l i s a t i e va n d e m e t d e b e h e e r p l a n n e n s a m e n h a n g e n d e a c t i vi t e i t e n . I n t o t a a l i s e r i n 2 0 1 3 e e n b e d r a g g e d o t e e r d a a n d e r e s e r ve va n € 8 0 0 . 0 0 0 . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 2 . 1 0 0 . 9 3 6 o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve t e r d e k k i n g va n d e b e t r e f f e n d e k o s t e n va n d e b e h e e r p l a n n e n . R e s e r ve E g a l i s a t i e V a s t g o e d ( P O ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d t e r e g a l i s a t i e va n d e o p b r e n g s t e n va n ve r k o o p va n va s t g o e d . D e n e t t o ( m e e r ) o p b r e n g s t v o o r ve r k o o p va n va s t g o e d m . b . t . 2 0 1 2 a d € 2 5 6 . 8 7 7 i s i n 2 0 1 3 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . R e s e r ve R i s i c o o m va n g u i t k e r i n g e n b e s t a n d ( S AM ) D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t o p va n g e n va n d e g e vo l g e n va n d e a c h t e r b l i j ve n d e a f n a m e va n h e t u i t k e r i n g e n b e s t a n d . I n 2 0 1 3 h e b b e n e r g e e n m u t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n . R e s e r ve O ve r d r a c h t e i g e n d o m P r o vi n c i a l e W e g e n ( I B O R ) D e r e s e r ve i s g e vu l d m e t g e l d e n d i e d o o r d e P r o vi n c i e zi j n o ve r g e d r a g e n b i j d e o ve r d r a c h t va n vo o r m a l i g e P r o vi n c i a l e w e g e n . To t o p h e d e n b e p e r k t d e ze r e s e r ve zi c h t o t d e o ve r g e d r a g e n N 4 6 5 , d e Z wa r t e n d i j k . D e a a n d e r e s e r ve i n 2 0 1 3 o n t t r o k k e n g e l d e n , b e t r e f f e n h e t j a a r l i j k s e o n d e r h o u d e n vo o r b e r e i d i n g s k o s t e n vo o r h e t g r o o t o n d e r h o u d d a t i n 2 0 1 4 g a a t p l a a t s vi n d e n ( € 1 2 1 . 8 1 8 ) . R e s e r ve D i g i t a l i s e r i n g d o s s i e r s D e r e s e r ve i s g e vo r m d v o o r h e t d e k k e n va n d e k o s t e n vo o r h e t d i g i t a l i s e r e n va n d o s s i e r s . I n 2 0 1 3 i s h i e r t o e e e n b e d r a g va n € 1 4 2 . 0 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r ve . I n 2 0 1 3 i s vo o r d e b e t r e f f e n d e k o s t e n e e n b e d r a g o n t t r o k k e n va n € 7 5 0 . 0 0 0 . R e s e r ve D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t D e r e s e r ve i s n o o d za k e l i j k vo o r h e t a d m i n i s t r a t i e f ve r we r k e n va n d e k k i n g e n u i t d i ve r s e r e s e r ve s t e n b e h o e ve va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k n u t . D e i n zi c h t e l i j k h e i d i n d e we r k e l i j k e b e s c h i k b a a r h e i d va n d e d i ve r s e r e s e r ve s wo r d t h i e r m e d e b e vo r d e r d . V o o r d e a d m i n i s t r a t i e ve ve r w e r k i n g i s e e n b e d r a g va n i n t o t a a l € 2 . 7 4 1 . 3 0 8 t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r ve . O n t t r o k k e n i s i n t o t a a l € 1 . 5 7 1 . 4 2 4 . I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t d e m u t a t i e s :

Jaarstukken 2013

175

Omschrijving

Mutaties

Totaal

* Storting uit Algemene reserve: - Geluidscherm Kruisbroekweg

689.243

- W aterkering De Lier Centrum

316.727

Subtotaal stortingen

1.005.970

* S t o r t i n g u i t r e s e r v e B o v e n wi j k s e v o o r z i e n i n g e n : - Zuidelijke randweg relatie 3 in 1

543.905

- Geluidscherm Kruisbroekweg

105.615

- Rotonde Pijletuinenweg/ Middelbroek weg

300.000

Subtotaal stortingen

949.520

* Storting uit reserve Centrumplannen: - Centrumplan Kwintsheul

469.000

Subtotaal stortingen

469.000

* Storting uit reserve W aterproblematiek: - Maatregelen wateroverlast Kralingsepolder

230.000

Subtotaal stortingen

230.000

* S t o r t i n g u i t r e s e r v e O v e r d r a c h t P r o v . we g e n : - Z wa r t e n d i j k N 4 6 5

86.818

Subtotaal stortingen

86.818

Totaal stortingen

2.741.308

* Onttrekkingen: - Centrumplan ’s -Gravenzande naar algemene reserve - Recr.- en ecologische zone Lange W atering - Dorpskade/Guldeland

78.989 201.463 60.106

- Geluidscherm Kruisbroekweg

794.858

- Maatregelen wateroverlast Kralingsepolder

250.106

- Groene Schakels

8.750

- W aterkering De Lier Centrum

10.342

- Z wa r t e n d i j k N 4 6 5

86.818

- I n r i c h t i n g O p e n b a a r g e b i e d K wi n t s h e u l

79.992

Totaal Onttrekkingen

Jaarstukken 2013

1.571.424

176

R e s e r ve D e k k i n g i n ve s t e r i n g e n e c o n o m i s c h n u t D e r e s e r ve i s n o o d za k e l i j k vo o r h e t a d m i n i s t r a t i e f ve r we r k e n va n d e k k i n g e n u i t d i ve r s e r e s e r ve s t e n b e h o e ve va n i n ve s t e r i n g e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t . D e i n zi c h t e l i j k h e i d i n d e we r k e l i j k e b e s c h i k b a a r h e i d va n d e d i ve r s e r e s e r ve s wo r d t h i e r m e d e b e vo r d e r d . V o o r d e a d m i n i s t r a t i e ve ve r w e r k i n g i s e e n b e d r a g va n i n t o t a a l € 7 8 6 . 5 0 0 t o e g e vo e g d a a n d e r e s e r ve . O n t t r o k k e n i s i n t o t a a l € 1.204.407. I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t d e m u t a t i e s : Omschrijving

Mutaties

Totaal

* Storting uit Algemene reserve: - Vervangen tribunes W estlandhal

99.500

Subtotaal stortingen

99.500

* Storting uit reserve Centrumplannen: - N i e u wb o u w K a s t a n j e h o f

687.000

Subtotaal stortingen

687.000

Totaal stortingen

786.500

* Onttrekkingen: - Ondergronds aanbrengen glascontainers

7.133

- Rioolgemaal en persleiding De Lier Oost

21.094

- Immanuël uitbreiding gebouw

2.745

- Ichtus uitbreiding gebouw

4.395

- Achtsprong uitbreiding gebouw

3.353

- Verburchhof/Gantelhof

4.531

- ISW Hoogeland - Implementatie E-dienstverlening

25.730 933.248

- Aanleg VIS Riool Vreeburghlaan

3.780

- Aanleg hockeyveld HC W estland

33.495

- Aanleg kunstgrasveld RKVV W estlandia

39.639

- Aanleg kunstgrasveld Juliana Sportpark

36.580

- Capaciteitsvergroting persleiding Poeldijk

7.860

- Capaciteitsvergroting rioolgemaal De Arend Poeldijk

3.728

- Correctie naar o.a. algemene reserve diverse activa

77.096

Totaal Onttrekkingen

Jaarstukken 2013

1.204.407

177

3.3.3.

Voorzieningen

I n h e t o ve r zi c h t zi j n d e v o o r zi e n i n g e n ve r d e e l d n a a r d r i e h o o f d g r o e p e n : 1 . V e r p l i c h t i n g e n e n ve r l i e ze n w a a r va n d e o m va n g o p d e b a l a n s d a t u m o n ze k e r i s , d o c h r e d e l i j k e r wi j s t e s c h a t t e n e n o p d e b a l a n s d a t u m b e s t a a n d e r i s i c o ' s t e r za k e va n b e p a a l d e t e ve r wa c h t e n ve r p l i c h t i n g e n o f ve r l i e z e n wa a r va n d e o m va n g r e d e l i j k e r wi j s i s t e s c h a t t e n . 2 . K o s t e n d i e i n e e n vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r zu l l e n wo r d e n g e m a a k t , m i t s h e t m a k e n va n d i e k o s t e n zi j n o o r s p r o n g m e d e vi n d t i n h e t b e g r o t i n g s j a a r o f i n e e n vo o r a f g a a n d b e g r o t i n g s j a a r e n d e vo o r zi e n i n g s t r e k t t o t g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g va n l a s t e n o ve r e e n a a n t a l b e g r o t i n g s j a r e n , d e o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r zi e n i n g e n ; 3 . V a n d e r d e n ve r k r e g e n m i d d e l e n d i e s p e c i f i e k b e s t e e d m o e t e n wo r d e n e n d i e n e n t e r d e k k i n g va n l a s t e n va n vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n , m e t u i t zo n d e r i n g va n d e vo o r s c h o t b e d r a g e n , d i e zi j n ve r k r e g e n va n d e E u r o p e s e e n N e d e r l a n d s e o ve r h e i d s l i c h a m e n vo o r u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k bestedingsdoel; H e t ve r l o o p va n d e vo o r zi e n i n g e n i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 i s a l s vo l g t : Stand

Toevoeging t.l.v.

Vrijval t.g.v.

31.12.2012

exploitatie

exploitatie

Aa n w e n d i n g

Stand

2

0

2

0

0

5.753

344

43

311

5.743

522

41

36

115

412

39.650

5.840

1.358

3.472

40.660

782

0

782

0

0

0

303

0

0

303

31.12.2013

Hoofdgroep 1 * Omgevingslawaai * W ethouders pensioenen * W achtgelden wethouders * Grondexploitatie * Afwaardering Vastgoed * Gebouw De Vang * Openbare ruimte (sub)totaal hoofdgroep 1

0

250

0

0

250

46.709

6.778

2.221

3.898

47.368

Hoofdgroep 2 * Groot onderh. Zwemb.

501

259

0

122

638

* W egenbeheersplan

1.636

493

0

80

2.049

* Onderhoud Gebouwen

1.493

590

0

449

1.634

* Onderhoud scholen IHP

816

562

0

457

921

* Visie op dienstverlening

0

259

0

259

0

4.446

2.163

0

1.367

5.242

1.000

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

1.000

52.155

8.941

2.221

5.265

53.610

(sub)totaal hoofdgroep 2 Hoofdgroep 3 * Gar.reg en risico clusterfin. Aardwarmte (sub)totaal hoofdgroep 3 Totaal

O n d e r s t a a n d p e r h o o f d g r o e p e e n t o e l i c h t i n g o p d e o m va n g e n m u t a t i e s va n d e vo o r zi e n i n g e n . H o o f d g r o e p 1 : V e r p l i c h t i n g e n e n ve r l i e z e n w aa r va n d e o m va n g o p d e b a l a n s d a t u m o n z e k e r i s , d o c h r e d e l i j k e r w i j s t e s c h a t t e n e n o p d e b a l a n s d a t u m b e s t a a n d e r i s i c o ' s t e r z a k e va n b e p a a l d e t e ve r w a c h t e n ve r p l i c h t i n g e n o f ve r l i e z e n w a a r va n d e o m v a n g r e d e l i j k e r w i j s i s t e s c h a t t e n V o o r zi e n i n g O m g e v i n g s l a w a a i D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d vo o r h e t d e k k e n va n k o s t e n vo o r h e t ve r va a r d i g e n va n g e l u i d s b e l a s t i n g k a a r t e n e n a c t i e p l a n n e n ( E U - r i c h t l i j n o m g e vi n g s l a w a a i , 1 8 j u l i 2 0 0 4 ) . I n m i d d e l s zi j n d e g e l u i d s b e l a s t i n g k a a r t e n c . a . va s t g e s t e l d wa a r b i j g r o f we g 4 0 % va n d e vo o r zi e n i n g i s b e s t e e d . V o o r d e t o e p a s s i n g va n d e E U a c t i e p l a n n e n w o r d t e e n g e b i e d s g e r i c h t g e l u i d b e l e i d o p g e s t e l d . I n 2 0 1 3 i s h e t r e s t a n t va n d e v o o r z i e n i n g v r i j g e va l l e n t e n g u n s t e va n d e e xp l o i t a t i e .

Jaarstukken 2013

178

V o o r zi e n i n g W e t h o u d e r s p e n s i o e n e n D e ze vo o r zi e n i n g d i e n t t e r d e k k i n g va n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e a a n s p r a k e n o p p e n s i o e n e n va n w e t h o u d e r s e n vo o r m a l i g we t h o u d e r s , a a n g e vu l d m e t a a n s p r a k e n vo o r h e t p a r t n e r p e n s i o e n va n d e w e t h o u d e r s e n o u d - w e t h o u d e r s va n z o we l d e vo o r m a l i g e vi j f g e m e e n t e n a l s d e g e m e e n t e W e s t l a nd . D e vo o r zi e n i n g e n d e j a a r l i j k s e s t o r t i n g d a a r i n w o r d t p e r i o d i e k o p a c t u a r i ë l e b a s i s h e r r e k e n d . I n 2 0 1 3 h e e f t e r e e n r e g u l i e r e s t o r t i n g va n € 2 0 0 . 0 0 0 p l a a t s g e vo n d e n e n i s e e n b e d r a g va n € 3 1 0 . 9 9 0 a a n u i t g a ve n o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g . O p b a s i s va n d e a c t u a r i ë l e b e r e k e n i n g e n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 4 2 . 4 9 5 vr i j g e va l l e n . D e s t a n d p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 b e d r a a g t € 5 . 7 4 2 . 8 4 2 . V o o r zi e n i n g W a c h t g e l d w e t h o u d e r s D e vo o r zi e n i n g d i e n t t e r d e k k i n g va n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e a a n s p r a k e n o p wa c h t g e l d e n va n w e t h o u d e r s e n vo o r m a l i g we t h o u d e r s . D e w a c h t g e l d ve r p l i c h t i n g e n zi j n o p n i e u w b e r e k e n d . D e o m va n g va n d e vo o r zi e n i n g i s g e b a s e e r d o p d e t o t a l e ve r p l i c h t i n g d i e d e g e m e e n t e h e e f t o p g r o n d va n d e w e t A P P A . V o o r d e t o e k o m s t i g e ve r p l i c h t i n g e n i s e e n d e e l va n h e t o p g e b o u w d r e c h t o p w a c h t g e l d o p g e n o m e n . D e a c t u a r i ë l e b e r e k e n i n g h e e f t g e r e s u l t e e r d i n e e n vr i j va l va n € 3 5 . 5 0 2 . D a a r n a a s t h e e f t e e n g e r a a m d e s t o r t i n g v a n € 2 7 . 6 3 0 p l a a t s g e vo n d e n e n i s e e n b e d r a g v a n € 1 1 5 . 2 1 8 a a n vo o r s c h o t b e t a l i n g e n a a n d e u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e o n t t r o k k e n . V o o r zi e n i n g G r o n d e x p l o i t a t i e D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d vo o r h e t o p va n g e n v a n n e g a t i e ve r e s u l t a t e n b i j d e e l n e m i n g e n e n vo o r d e f i n a n c i ë l e a f wi k k e l i n g va n d e g e vo l g e n va n e e n g e r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k vo o r e e n c e n t r u m p l a n . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 1 4 1 . 0 0 0 va n u i t d e a l g e m e n e r e s e r ve g e s t o r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k e r n wi n k e l g e b i e d ’ s - G r a ve n za n d e . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g v a n € 3 3 1 . 2 8 2 o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g vo o r d e k o s t e n ve r b o n d e n a a n d e W es t l a n d s e Z o o m . D a a r n a a s t i s e e n b e d r a g va n € 2 . 7 0 0 . 0 0 0 o n t t r o k k e n i n ve r b a n d m e t h e r zi e n i n g va n d e r e k e n r e n t e , i s e r e e n b e d r a g va n € 1 4 1 . 0 0 0 o n t t r o k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k e r n wi n k e l g e b i e d ’ s - G r a ve n za n d e e n e e n b e d r a g va n € 3 0 0 . 0 0 0 m e t b e t r e k k i n g t o t k o s t e n g e m a a k t vo o r d e e xp l o i t a t i e J u l i a h o f . D e vo o r zi e n i n g i s v o o r d e W e s t l a n d s e zo o m m e t € 1 . 4 7 2 . 0 0 0 n a a r b e n e d e n b i j g e s t e l d . V o o r J u l i a h o f i s d e vo o r zi e n i n g ve r h o o g d m e t € 4 5 2 . 8 0 0 e n i s e r vo o r O NW ee n vo o r z i e n i n g o p g e n o m e n va n € 4 , 1 m l n . V o o r zi e n i n g A f w a a r d e r i n g V a s t g o e d I n 2 0 1 3 i s d e ze vo o r zi e n i n g d i e b e d o e l d i s o m t e k o m e n t o t j u i s t e b a l a n s w a a r d e r i n g va n d e va s t g o e d o b j e c t e n ( ve r s c h i l b o e k wa a r d e e n m a r k t w a a r d e ) a a n g e we n d . V o o r zi e n i n g G e b o u w D e V a n g D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d o m t o e k o m s t i g e u i t g a ve n t e k u n n e n b e k o s t i g e n a l s g e vo l g va n d e b r a n d i n 2 0 1 3 va n g e b o u w D e V a n g . D e ve r w a c h t e u i t k e r i n g va n € 3 0 2 . 9 2 1 va n d e ve r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j i s d a a r t o e i n d e ze vo o r zi e n i n g g e s t o r t . V o o r zi e n i n g O p e n b a r e r u i mt e D e vo o r zi e n i n g i s g e vo r m d o m i n e e n a a n t a l za k e n d i e vo o r h e e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r we r d e n o p g e n o m e n t e vo o r zi e n . H e t b e t r e f t r i s i c o ` s i n i n ve s t e r i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e , d i e g e k wa n t i f i c e e r d k u n n e n w o r d e n . D e s t o r t i n g b e d r a a g t i n € 2 5 0 . 0 0 0 o m i n t o e k o m s t i g e k o s t e n t e vo o r zi e n . Hoofdgroep 2: Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken va n d i e k o s t e n z i j n o o r s p r o n g m e d e vi n d t i n h e t b e g r o t i n g s j a a r o f i n e e n v o o r a f g a a n d b e g r o t i n g s j a a r e n d e v o o r z i e n i n g s t r e k t t o t g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g v a n l a s t e n o v e r e e n a a n t a l b e g r o t i n g s j a r e n , d e o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e vo o r z i e n i n g e n ; V o o r zi e n i n g g r o o t o n d e r h o u d zw e mb a d e n B e t r e f t e e n r e s e r ve r i n g va n m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n g r o o t o n d e r h o u d va n z we m b a d e n . I n 2 0 1 3 i s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e € 2 5 8 . 9 9 6 g e r e s e r ve e r d . I n 2 0 1 3 i s e e n b e d r a g va n € 1 2 1 . 5 7 4 t e n l a s t e g e k o m e n va n d e vo o r zi e n i n g .

Jaarstukken 2013

179

V o o r zi e n i n g E g a l i s a t i e w e g e n b e h e e r s p l a n D e ze vo o r zi e n i n g i s i n g e s t e l d vo o r d e g e l i j k m a t i g e ve r d e l i n g va n d e l a s t e n va n h e t we g o n d e r h o u d o ve r e e n a a n t a l j a r e n . D e vo o r zi e n i n g h e e f t e e n r e l a t i e m e t h e t b e h e e r p l a n we g e n . D i t b e h e e r p l a n i s e e n o n d e r d e e l va n d e b e h e e r p l a n n e n 2 0 1 2 - 2 0 1 6 , d i e m e t i n g a n g va n 2 0 1 3 o p e e n a a n g e p a s t n i ve a u zi j n va s t g e s t e l d . In 2013 is een bedrag van € 449.491 gestort met betrekking tot fiber to home, om de opgelopen a c h t e r s t a n d i n h e t o n d e r h o u d va n vo e t p a d e n i n t e l o p e n . V o o r h e r s t e l a a n h e t w e g d e k t e n g e vo l g e va n vo r s t s c h a d e i s € 8 0 . 0 0 0 a a n d e V o o r zi e n i n g e n onttrokken. V o o r zi e n i n g O n d e r h o u d G e b o u w e n B e t r e f t e e n r e s e r ve r i n g va n m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n h e t o n d e r h o u d va n g e b o u we n . I n 2 0 1 3 i s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e € 5 6 8 . 7 0 9 g e r e s e r ve e r d . D a a r n a a s t i s e e n s c h a d e - u i t k e r i n g va n € 2 0 . 8 4 8 i n d e vo o r zi e n i n g g e s t o r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e b o u w D e V a n g . V o o r h e t o n d e r h o u d i n 2 0 1 3 i s € 4 4 8 . 9 0 0 o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g . V o o r zi e n i n g O n d e r h o u d s c h o l e n I H P D o o r m i d d e l va n j a a r l i j k s e g e l i j k e s t o r t i n g e n k a n h e t Me e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n o n d e r wi j s g e b o u w e n u i t g e vo e r d wo r d e n . I n 2 0 1 3 i s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e e e n b e d r a g va n € 5 4 0 . 0 0 0 g e s t o r t i n d e vo o r zi e n i n g . V o o r h e t u i t vo e r e n va n h e t o n d e r h o u d i s i n 2 0 1 3 € 4 5 7 . 8 7 7 o n t t r o k k e n . V o o r zi e n i n g V i s i e o p d i e n s t v e r l e n i n g B e t r e f t e e n r e s e r ve r i n g va n m i d d e l e n t e n b e h o e ve va n h e t ve r b e t e r e n v a n d e b e d r i j f s vo e r i n g , i n c l u s i e f d i g i t a l i s e r i n g , o m d e d i e n s t ve r l e n i n g t e k u n n e n m o d e r n i s e r e n . I n 2 0 1 3 i s t e n l a s t e va n d e e xp l o i t a t i e e e n b e d r a g v a n € 2 5 8 . 9 6 8 g e r e s e r ve e r d . V o o r h e t o p t i m a l i s e r e n va n d e d i e n s t ve r l e n i n g e n d e ve r l i c h t i n g va n d e r e g e l d r u k i s i n 2 0 1 3 € 2 5 8 . 9 6 8 o n t t r o k k e n a a n d e vo o r zi e n i n g . H o o f d g r o e p 3 : V a n d e r d e n ve r k r e g e n m i d d e l e n d i e s p e c i f i e k b e s t e e d m o e t e n w o r d e n e n d i e n e n t e r d e k k i n g va n l a s t e n va n v o l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n , m e t u i t z o n d e r i n g va n d e vo o r s c h o t b e d r a g e n , d i e z i j n ve r k r e g e n v a n d e E u r o p e s e e n N e d e r l a n d s e o ve r h e i d s l i c h a m e n vo o r u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l ; V o o r zi e n i n g G a r a n t i e r e g e l i n g e n r i s i c o c l u s t e r f i n a n c i e r i n g a a r d w a r mt e B e t r e f t e e n vo o r zi e n i n g i n h e t k a d e r va n d e g a r a n t i e r e g e l i n g e n h e t r i s i c o va n d e c l u s t e r f i n a n c i e r i n g b i j d e a a r d wa r m t e b o r i n g e n . I n 2 0 1 3 zi j n e r g e e n m u t a t i e s g e we e s t . Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar D e o n d e r ve r d e l i n g va n d e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n l a n g l o p e n d e s c h u l d e n i s a l s v o l g t :

* Binnenlandse banken en

Restbedrag

Nieuwe

Af l o s s i n g e n

Restbedrag

Rente

31.12.2012

leningen

319.782

80.000

31.647

368.135

7.734

59

43

16

86

0

319.841

80.043

31.663

368.221

7.734

31.12.2013

overige financiële instellingen * W aarborgsommen Totaal

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t k a d e r va n t o t a a l f i n a n c i e r i n g ( h e t s a l d o va n d e t o t a l e b e t a l i n g e n m i n u s t o t a l e o n t va n g s t e n ) i n d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g va n € 8 0 m l n . a f g e s l o t e n . E r i s i n 2 0 1 3 vo o r € 3 1 , 6 m l n . o p d e l e n i n g e n a f g e l o s t . V o o r e e n n a d e r e t o e l i c h t i n g o p d e p o r t e f e u i l l e l a n g l o p e n d e l e n i n g e n w o r d t ve r we ze n n a a r d e paragraaf Financiering.

Jaarstukken 2013

180

3.3.4.

V l o t t e n d e p a s s i va

O n d e r d e vl o t t e n d e p a s s i va zi j n o p g e n o m e n : 31.12.2012

31.12.2013

Schulden < 1 jaar

58.153

42.498

Overlopende passiva

32.117

25.792

Totaal

90.270

68.290

D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n k o r t l o p e n d e s c h u l d e n k u n n e n a l s vo l g t g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n : 31.12.2012

31.12.2013

22.000

0

8.232

18.013

18.736

16.587

535

365

Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden: * Crediteuren * B.T.W . * W aarborgsommen

64

0

8.586

7.533

(sub)totaal overige schulden

27.921

24.485

Totaal

58.153

42.498

31.12.2012

31.12.2013

5.734

8.549

22.613

16.112

3.770

1.131

32.117

25.792

* Overige

D e o n d e r ve r d e l i n g va n d e p o s t o ve r l o p e n d e p a s s i va i s a l s vo l g t :

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal

Jaarstukken 2013

181

D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n va n E U , R i j k e n p r o vi n c i e s o n t va n g e n vo o r s c h o t b e d r a g e n vo o r u i t k e r i n g e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l d i e d i e n e n t e r d e k k i n g va n l a s t e n va n vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n k u n n e n a l s vo l g t w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d : Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen

Boekwaarde

Toevoegingen

Vrijgevallen

Boekwaarde

bedragen

31.12.2013

31.12.2012

* W et inburgering

400

0

400

0

* Reserveringsregeling

225

846

617

454

* Onderwijsachterstandenbeleid

707

354

65

996

* CTC Veilig opgroeien

103

0

103

0

Participatiebudget

* Preventief jeugdbeleid

72

0

72

0

* Uitkering kwalificatieplicht

124

0

61

63

* Verbetering binnenklimaat

20

0

20

0

* EFRO subsidie 4 jarig * ISV 3 Geluid * Geluidsanering ISV II 2005-2008

307

0

150

157

1.335

289

234

1.390

848

865

1.079

634

* ISV 3 Bodem

26

36

0

62

* Subsidie BIO base W estland

0

5

0

5

* Energiescan agro logistieke terreinen

0

5

0

5

* Bioregions (BERST)

0

27

0

27

2.060

0

3

2.057

* ISV 3 * ISV 3 Wonen * G e b i e d s o n t wi k k e l i n g P o e l z o n e * Subsidie 3 in 1 project

507

145

0

652

14.218

807

9.938

5.087

1.432

154

1.586

0

* 4B concept W ater in het Waalblok

0

41

0

41

95

0

95

0

134

4.192

15

4.311

* Herstructurering bedr.terr.De W oerd

0

74

0

74

* Kralingse polder wateroverlast

0

28

0

28

* Riolering Abel Tasmanlaan

0

12

0

12

* Realisatie duinvoetpad Ter Heijde

0

17

0

17

* R i j k s s u b s i d i e wo r k s h o p s

0

40

0

40

22.613

7.937

14.438

16.112

* G e b i e d s o n t wi k k e l i n g B o o m a wa t e r i n g * Aansluiting Lange Broekweg op Veilingroute

arbeidsmigranten Totaal

3.3.5.

N i e t u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e r e c h t e n e n ve r p l i c h t i n g e n

Waarborgen en garanties H e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n b e d r a g vo o r d o o r d e g e m e e n t e W e s t l a n d ve r s t r e k t e wa a r b o r g e n a a n n a t u u r l i j k e - e n r e c h t s p e r s o n e n k a n a l s vo l g t n a a r d e a a r d va n d e g e l d l e n i n g g e s p e c i f i c e e r d wo r d e n : Aa r d

Garantie begin

Toevoeging

Af l o s s i n g

Restant einde

garantie

dienstjaar

2013

2013

dienstjaar

Direct Indirect

102.136.891 213.620.000

1.549.566 9.700.000

26.390.896 13.121.000

77.295.561 210.199.000

Totaal

315.756.891

39.511.896

287.494.561

11.249.566

D e t o e n a m e va n h e t d i r e c t e g e m e e n t e l i j k e d e e l i n ve r s t r e k t e g a r a n t i e s a d € 1 , 5 4 m l n . b e s t a a t u i t ze s n i e u we l e n i n g e n ve r s t r e k t a a n s p o r t ve r e n i g i n g e n ( € 0 , 8 5 m l n . ) D a a r n a a s t i s u i t e e n d i t j a a r vo o r h e t e e r s t o n t va n g e n o ve r zi c h t va n d e NW B g e b l e k e n d a t e r r o n d d e f u s i e ( B e n W b e s l u i t va n 2 0 0 3 e n afgesloten lening in 2004) nog een gegarandeerde lening aan Stichting Juliana Sportpark niet als

Jaarstukken 2013

182

ve r s t r e k t e g a r a n t i e wa s m e e g e n o m e n . D e ze g a r a n t i e i s n u vo o r h e t n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g a d € 0,69 mln. opgenomen. D e a f l o s s i n g va n € 2 6 , 4 m l n . b e s t a a t n a a s t d e g e w o n e a f l o s s i n g e n o n d e r a n d e r e vo o r € 1 2 , 5 m l n . u i t h e t o m ze t t e n va n e e n g a r a n t i e a a n d e W es t l a n d s e Z o o m i n e e n g e l d l e n i n g e n u i t d e a f l o s s i n g va n t we e l e n i n g e n va n wo n i n g b o u w ve r e n i g i n g e n ( € 8 , 8 m l n . ) . D a a r n a a s t zi j n e r d o o r ve r k o o p d o o r S t i c h t i n g C a r e yn d r i e g a r a n t i e s v a n l e n i n g e n va n i n t o t a a l € 1 , 1 m l n . k o m e n t e ve r va l l e n . D e g a r a n t i e t . a . v . H V C i s ve r l a a g d m e t € 0 . 8 m l n . D e i n d i r e c t e g a r a n t i e s b e s t a a n vo l l e d i g u i t d e m e t W SW a c h t e r va n g v e r s t r e k t e g a r a n t i e s a a n d e d r i e wo n i n g b o u w ve r e n i g i n g e n . L a n g l o p e n d e f i n a n c i ë l e ve r p l i c h t i n g e n O p b a s i s va n a r t i k e l 5 3 va n h e t B B V m o e t d e g e m e e n t e d e n i e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n b e l a n g r i j k e f i n a n c i ë l e ve r p l i c h t i n g e n ve r m e l d e n , wa a r a a n d e g e m e e n t e vo o r t o e k o m s t i g e j a r e n ve r b o n d e n i s . H e t g a a t h i e r b i j vo l g e n s d e Me m o r i e va n T o e l i c h t i n g b i j h e t B B V o m b v. H u u r o ve r e e n k o m s t e n e n o p e r a t i o n a l l e a s e c o n t r a c t e n . I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t zi j n d e b e d r a g e n o p g e n o m e n va n a f € 5 0 . 0 0 0 . Omschrijving

Leverancier

Looptijd

Bedrag per jaar

Huur aanbouw

K&A houtbouw

2014-2016

€ 158.000

Onderhoud en service printers

Canon

2012-2014

€ 100.000

Mobiele telefonie

T-Mobile

2012-2014

€ 100.000

Vaste telefonie

Tele2

2013-2016

€ 108.000

Dienstverleningsovereenkomst

Erfgoed Delft

2012-2017

€ 110.000

Connexxion/Personen-

2013-2015

ca. € 950.000

Onbepaald

€ 100.000

Onbepaald

€ 122.500

Onbepaald

€ 122.500

Archeologie Leerlingenvervoer

vervoer Drechtsteden Buurtpreventie

Buurtpreventieteams (10 teams) Westland

Strandveiligheid

Reddingsbrigade Monster

Strandveiligheid

Reddingsbrigade ’sGravenzande

Huur W erkplein

Patijnenburg

2010-2020

€ 405.000

Brandverzekering

Raetsheren van Orden

2014-2016

€ 315.000

Aansprakelijkheidsverzekering

Centraal Beheer

2012-2015

€ 100.000

ICT Dienstverlening

Leidschendam-Voorburg

2013-2017

-/- € 1.200.000

I n 2 0 1 3 zi j n o p 2 3 p r o c e s s e n r e c h t m a t i g h e i d c o n t r o l e s u i t g e vo e r d . D a a r b i j i s va s t g e s t e l d d a t d e p r o c e s s e n vo l d o e n d e b e h e e r s m a a t r e g e l e n b e va t t e n d i e d e r e c h t m a t i g e t o t s t a n d k o m i n g va n d e l a s t e n , b a t e n e n b a l a n s m u t a t i e s wa a r b o r g e n . De Westlandse Zoom E r zi j n ze ve n p e r c e l e n w a a r va n d e k o o p o ve r e e n k o m s t e n zi j n g e t e k e n d e n d e ve r p l i c h t i n g e n n a 2 0 1 3 d o o r l o p e n . D e p e r c e l e n zi j n o m s t r a t e g i s c h e r e d e n e n a a n g e k o c h t t e n b e h o e ve va n h e t p r o j e c t D e W es t l a n d s e Z o o m . I n t o t a a l g a a t h e t o m e e n ve r p l i c h t i n g va n € 7 , 4 m l n . Brandschade De Vang D e a f wi k k e l i n g va n d e s c h a d e a a n g e b o u w D e V a n g a l s g e vo l g va n d e b r a n d va n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s n o g n i e t a f g e r o n d . O p h e t m o m e n t va n h e t o p s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g i s n i e t i n t e s c h a t t e n we l k b e d r a g za l wo r d e n u i t g e k e e r d d o o r d e ve r ze k e r i n g s m a a t s c h a p p i j . G r o n d ve r w e r vi n g D o o r d e r e c h t e r i s u i t s p r a a k g e d a a n o v e r e e n g r o n d ve r w e r vi n g . D e t e g e n p a r t i j i s t e g e n d e ze u i t s p r a a k i n c a s s a t i e g e g a a n . O p d i t m o m e n t k a n g e e n i n s c h a t t i n g wo r d e n g e m a a k t o ve r d e f i n a n c i ë l e u i t k o m s t va n d i t g e s c h i l .

Jaarstukken 2013

183

3. 4.

Programmarekening over begrotingsjaar 201 3 (x 1000) Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Omschrijving programma

Baten

Lasten

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma A Economische en Ruimtelijke ontwikkeling

-27.517

36.983

9.466

-31.601

49.899

18.298

-29.045

48.204

19.159

Programma B Werk en Inkomen

-23.346

32.938

9.592

-25.700

35.164

9.464

-27.077

34.627

7.550

Programma C Maatschappelijke omgeving

-2.981

30.952

27.971

-3.070

30.462

27.392

-3.042

26.956

23.914

Programma D Jeugd

-1.323

18.112

16.789

-1.604

18.965

17.361

-1.639

17.941

16.302

Programma E Fysieke leefomgeving

-6.458

52.974

46.516

-3.421

49.369

45.948

-3.660

45.299

41.639

-22.786

17.773

-5.013

-23.133

18.078

-5.055

-23.043

17.536

-5.507

-484

22.255

21.771

-568

24.270

23.702

-591

23.525

22.934

Lokale heffingen

-24.278

0

-24.278

-24.519

12

-24.507

-24.608

11

-24.597

Algemene uitkeringen

-75.109

13

-75.096

-75.611

0

-75.611

-77.462

0

-77.462

Geldleningen en deelnemingen

-19.803

2.049

-17.754

-24.445

3.969

-20.476

-23.894

3.973

-19.921

0

110

110

0

787

787

-80

-3.620

-3.700

-119.190

2.172

-117.018

-124.575

4.768

-119.807

-126.044

364

-125.680

0

100

100

0

100

100

0

0

0

-204.085

214.259

10.174

-213.671

231.074

17.403

-214.141

214.452

-311

-2.474

7.167

4.693

-7.934

3.768

-4.166

-3.748

3.654

-94

Programma B Werk en inkomen

-306

0

-306

-1.626

940

-686

-442

1.776

1.334

Programma C Maatschappelijke omgeving

-839

-853

-1.692

-2.306

1.618

-688

-661

3.304

2.643

-68

535

467

-771

534

-237

-402

535

133

-11.299

-13

-11.312

-9.397

-12

-9.409

-5.037

-13

-5.050

-1.498

145

-1.353

-1.200

145

-1.055

-1.064

402

-662

0

12

12

-165

12

-153

-165

12

-153

-3.846

3.163

-683

-12.074

11.065

-1.009

-6.930

7.634

704

-20.330

10.156

-10.174

-35.473

18.070

-17.403

-18.449

17.304

-1.145

-224.415

224.415

0

-249.144

249.144

0

-232.590

231.756

-834

Programma F Publieksdiensten en belastingen Programma G Bestuur en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen:

Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene lasten Resultaat voor bestemming Storting/onttrekking aan reserves: Programma A Economische en Ruimtelijke ontwikkeling

Programma D Jeugd Programma E Fysieke leefomgeving Programma F Publieksdiensten en belastingen Programma G Bestuur en veiligheid Programma H Algemene Dekkingsmiddelen Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

Jaarstukken 2013

184

3. 5.

Toelichting op de programmarekening

D e b e l a n g r i j k s t e ve r s c h i l l e n t u s s e n d e b e g r o t i n g n a wi j zi g i n g e n d e r e a l i s a t i e wo r d e n i n d e ze p a r a g r a a f n a d e r t o e g e l i c h t . V o o r e e n u i t g e b r e i d e t o e l i c h t i n g wo r d t ve r w e ze n n a a r h e t b e t r e f f e n d e programma. A n a l ys e P r o g r a m m a A D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma A b e d r a a g t n a d e l i g € 8 6 2 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n n a d e l i g € 4.933.000 na bestemming. De belangrijkste afwijkingen bestaan uit: B i j s t e l l i n g va n d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g e n b i n n e n d e d e e l n e m i n g e n e n g r o n d e xp l o i t a t i e s , t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g e n r e s u l t a t e n a f g e s l o t e n c o m p l e xe n

€ 1,4 mln. nadeel

V a s t g o e d e xp l o i t a t i e

€ 0,5 mln. nadeel

A n a l ys e P r o g r a m m a B D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma B b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 9 1 4 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n n a d e l i g € 1 0 6 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t : 

L a g e r e u i t g a ve n vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s a d € 8 2 3 . 0 0 0 e n l a g e r e u i t g a ve n P a r t i c i p a t i e b u d g e t a d € 2 1 8 . 0 0 0 . D i t wo r d t ve r o o r za a k t d o o r e e n a a n t a l p o s t e n d i e wo r d e n m e e g e n o m e n i n d e ve r a n t wo o r d i n g va n h e t P a r t i c i p a t i e b u d g e t , m a a r ve r a n t wo o r d s t a a n o p a n d e r e



p r o d u c t e n o f e c l ’ s ( b i j vo o r b e e l d p e r s o n e l e l a s t e n ) Definitief Rijksbudget 2013: € 147.000 .

 

E e n m e e r o p b r e n g s t a d € 2 5 9 . 0 0 0 b e s t a a t u i t m e e r t e r u g vo r d e r i n g e n W e t B U I G . E e n b e d r a g va n € 8 7 9 . 0 0 0 b e t r e f t e e n o n t t r e k k i n g u i t d e vo o r zi e n i n g d u b i e u ze d e b i t e u r e n a l s g e vo l g va n e e n g r o o t b e d r a g a a n b u i t e n i n vo r d e r i n g s t e l l i n g e n . H e t b e t r e f t h i e r m e t n a m e B B Z ( ze l f s t a n d i g e n ) . A a n d e l a s t e n k a n t va n B 0 5 w o r d t vo o r e e n b e d r a g v a n € 8 6 4 . 0 0 0 g e d o t e e r d a a n d e vo o r zi e n i n g d u b i e u ze d e b i t e u r e n , w a t g e c o m p e n s e e r d wo r d t d o o r i n c i d e n t e l e vo o r d e l e n o p d e u i t vo e r i n g va n d e ve r s c h i l l e n d e r e g e l i n g e n .

D a a r n a a s t w o r d t e r e e n b e d r a g i n d e r e s e r ve W er k e n I n k o m e n g e s t o r t v a n € 8 3 6 . 0 0 0 . D i t b e t r e f t h e t o ve r s c h o t B B Z 2 0 1 3 e n e e n vo o r d e l i g s a l d o w e t B U I G 2 0 1 3 . Te ve n s i s e r e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e d i ve r s e r e s e r ve s a d € 1 . 1 8 4 . 0 0 0 . D i t b e s t a a t vo o r n a m e l i j k u i t e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g vo o r b e r e i d i n g d e c e n t r a l i s a t i e s d o o r e e n a c h t e r b l i j ve n d e i n h u u r v a n e xt r a c a p a c i t e i t a d € 1 . 0 2 4 . 0 0 0 A n a l ys e P r o g r a m m a C D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma C b e d r a a g t v o o r d e l i g € 3 . 4 7 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 1 4 7 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t : L a g e r e u i t g a ve n W MO i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n a d : € 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , ve r o o r za a k t d o o r d e i n vo e r i n g g e k a n t e l d e we r k w i j ze W MO , d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g h u l p m i d d e l e n , d e a a n p a s s i n g u u r t a r i e f h u i s h o u d e l i j k e h u l p , h e t i n s o u r c e n i n d i c a t i e s t e l l i n g e n d e h e r i n d i c a t i e s v e r vo e r . Het betreft met name: 

L a g e r e u i t g a ve n h u i s h o u d e l i j k e h u l p ( i n c l . P G B e n A l p h a h u l p ) a d € 2 4 5 . 0 0 0 ( a a n p a s s i n g u u r t a r i e f en afname aantal u ren huishoudelijke hulp.



L a g e r e u i t g a ve n ve r vo e r s vo o r zi e n i n g e n ( i n c l . s c o o t m o b i e l ) a d € 4 2 3 . 0 0 0 , l a g e r e u i t g a ve n r o l s t o e l e n a d € 2 8 8 . 0 0 0 e n l a g e r e d u r e wo n i n g a a n p a s s i n g e n a d € 1 9 8 . 0 0 0 , ve r o o r za a k t d o o r m e t n a m e h e r i n d i c a t i e ve r vo e r e n E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g e n h u l p m i d d e l e n .

Jaarstukken 2013

185

L a g e r e u i t g a ve n i . k . v. d e f r i c t i e k o s t e n va n d e r e g i o n a l i s e r i n g v a n d e G G D Z u i d - H o l l a n d W e s t e n G G D Den Haag ad € 393.000. Doordat de opstartperiode GGD Haaglanden nog loopt en de afwikkeling G G D Z HW n o g n i e t i s a f g e r o n d za l d i t b e d r a g p a s i n 2 0 1 4 u i t g e g e ve n w o r d e n . L a g e r e u i t g a ve n i . v. m . d e n o g n i e t u i t b e t a a l d e b i j d r a g e vo o r d e b o u w va n d e t u r n h a l i n N a a l d wi j k a d € 6 9 1 . 0 0 0 . D i t b e d r a g za l i n 2 0 1 4 wo r d e n u i t g e g e ve n va n a f h e t m o m e n t d a t d e b o u w a a n va n g t . E e n o n d e r s c h r i j d i n g a d € 3 9 5 . 0 0 0 z i j n d e d e n i e t b e s t e d e g e l d e n vo o r h e t t e o n t w i k k e l e n a c c o m m o d a t i e b e l e i d . D e m i d d e l e n zu l l e n i n 2 0 1 4 wo r d e n i n g e ze t . L a g e r e u i t g a ve n a d € 1 4 1 . 0 0 0 I n a f wa c h t i n g va n d e k o m e n d e d e c e n t r a l i s a t i e s i s t e r u g h o u d e n d g e r e a g e e r d o p s u b s i d i e ve r zo e k e n va n n i e u w e i n i t i a t i e ve n o m d a t d e s a m e n h a n g va n d e ze n i e u we i n i t i a t i e v e n m e t d e d e c e n t r a l i s a t i e s n o g n i e t vo l l e d i g d u i d e l i j k zi j n . H o g e r e i n k o m s t e n W MO i n d i vi d u e l e ve r s t r e k k i n g e n a d € 1 4 9 . 0 0 0 , ve r o o r za a k t d o o r e e n t o e n a m e va n de eigen bijdrage. Daarnaast wordt er een hoger bedrag in de reserve gestort van € 1.585.000. Dit betreft het overschot W MO i n d i v i d u e l e v e r s t r e k k i n g e n a d € 1 . 4 2 5 . 0 0 0 e n W MO s u b s i d i e s a d € 1 6 0 . 0 0 0 Te ve n s i s e r e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r v e a d € 1 . 6 4 5 . 0 0 0 . D i t b e t r e f t o . a . :  L a g e r e o n t t r e k k i n g p r o j e c t s u b s i d i e t u r n h a l N a a l d wi j k a d : € 6 8 9 . 0 0 0  

N . a . v. m o t i e g e e n o n t t r e k k i n g G G D a d : € 3 9 3 . 0 0 0 Lagere onttrekking m.b.t. frictiekosten De Naald ad: € 136.000

 

Lagere onttrekking ontwikkeling accommodatiebeleid ad: € 250.000 Lagere onttrekking herij king subsidie-accommodatiebeleid ad: € 112.000

A n a l ys e P r o g r a m m a D D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma D b e d r a a g t v o o r d e l i g € 1 . 0 5 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 6 9 0 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t : 

E e n o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 4 0 . 0 0 0 , ve r o o r z a a k t d o o r e e n l a t e s t a r t va n d e we r k za a m h e d e n a l s g e vo l g va n d e o m ze t t i n g va n c o m b i n a t i e f u n c t i o n a r i s s e n n a a r j e u g d c o ö r d i n a t o r e n .



E e n o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 5 5 . 0 0 0 ve r o o r za a k t d o o r d a t d e i n vo e r i n g va n d e j e u g d p a r t i c i p a t i e n a a r 2 0 1 4 i s d o o r g e s c h o ve n .



E e n o n d e r s c h r i j d i n g va n € 1 1 7 . 6 0 0 b e t r e f t e e n i n vo e r i n g s b i j d r a g e vo o r d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s , d i e h i e r g e r a a m d i s . B i j d e t o t a l e b e r e k e n i n g va n d e 3 d k o s t e n ( r a m i n g e n ve r a n t wo o r d i n g d a a r va n



gebeurt in programma B) is er rekening mee gehouden dat dit bedrag hier vrijvalt. E e n o n d e r s c h r i j d i n g a d € 1 4 7 . 0 0 0 . D e p i l o t C J G i s i n h e t vi e r d e k w a r t a a l va n s t a r t g e g a a n . H i e r d o o r i s h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t n o g n i e t g e h e e l u i t g e g e ve n e n s c h u i f t d i t b e d r a g d o o r n a a r 2014.



Hogere opbrengsten ad € 102.000 door met name hogere huuropbrengsten en hogere schade uitkeringen.

D a a r n a a s t i s e r e e n l a g e r e o n t t r e k k i n g u i t d e r e s e r ve a d € 3 6 9 . 0 0 0 b e s t a a n d e u i t :  

Lagere onttrekking integraal jeugdbeleid ad: € 209.000 G e e n o n t t r e k k i n g C e n t r u m J e u g d e n G e zi n . a d : € 1 4 7 . 0 0 0

H e t o ve r i g e d e e l va n h e t ve r s c h i l a d € 1 8 3 . 4 0 0 l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n o n d e r € 100.000.

Jaarstukken 2013

186

A n a l ys e P r o g r a m m a E D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma E b e d r a a g t v o o r d e l i g € 4 . 3 0 9 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n n a d e l i g € 5 0 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t : H e t u i t p u t t i n g s t e m p o va n i n ve s t e r i n g e n d i e vo o r e e n a a n zi e n l i j k d e e l d o o r e e n r e s e r ve o f vo o r zi e n i n g w o r d e n g e d e k t € 4 , 0 m l n . vo o r d e e l . A n a l ys e P r o g r a m m a F D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma F b e d r a a g t v o o r d e l i g € 4 5 2 . 0 0 0 v o o r b e s t e m mi n g e n v o o r d e l i g € 5 9 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . I n h o o f d l i j n b e t r e f t h e t € 4 9 9 . 0 0 0 a a n l a g e r e l a s t e n e n € 9 2 . 0 0 0 l a g e r e opbrengsten. D e b e l a n g r i j k s t e a f wi j k i n g e n b e s t a a n u i t :  

L a g e r e a f va l ve r w e r k i n g s - e n i n za m e l i n g s l a s t e n ( € 2 9 2 . 0 0 0 ) V e r s c h u i vi n g n a a r 2 0 1 4 va n d e h e r i n r i c h t i n g b e g r a a f p l a a t s d e L i e r ( € 8 9 . 0 0 0 )

 

L a g e r e i n k o m s t e n va n u i t i n g e za m e l d r e s t a f va l ( € 1 4 2 . 0 0 0 ) L a g e r e k o s t e n i n s c h r i j vi n g a r b e i d s m i g r a n t e n ( € 8 9 . 0 0 0 ) . D i t b e d r a g h e e f t e e n r e l a t i e m e t h o g e r e u i t g a ve n o p d e k o s t e n p l a a t s

A n a l ys e P r o g r a m m a G D e t o t a l e a f w i j k i n g b i n n e n p r o g r a m ma G b e d r a a g t v o o r d e l i g € 7 6 8 . 0 0 0 v o o r b e s t e mmi n g e n v o o r d e l i g € 7 6 8 . 0 0 0 n a b e s t e m mi n g . D e b e l a n g r i j k s t e a f w i j k i n g e n b e s t a a n u i t : 

Mi n d e r u i t g a ve n o p h e t p r o j e c t ‘ R u i m t e vo o r d e g l a s t u i n b o u w’ ( € 2 4 6 . 0 0 0 ) . D i t wo r d t h o o f d za k e l i j k ve r k l a a r d d o o r d a t d e d o o r l o o p t i j d va n d e h a n d h a vi n g s p r o c e d u r e ve r d e r l o o p t d a n d e p r o j e c t d u u r .

 

V o o r d e O m g e vi n g s d i e n s t H a a g l a n d e n i s d e u i t e i n d e l i j k e b i j d r a g e € 1 3 0 . 0 0 0 l a g e r d a n g e r a a m d . O p h e t p r o d u c t i n t e g r a l e ve i l i g h e i d i s e e n vo o r d e e l b e h a a l d va n € 1 6 2 . 0 0 0 ( o . a . l a g e r e k o s t e n



t o e zi c h t za n d m o t o r e n e e n p o s i t i e ve a f r e k e n i n g va n u i t d i e r e n o p va n g h e t J u l i a l a a n t j e ) H e t r e s t a n t va n d e a f w i j k i n g e n l a a t zi c h ve r k l a r e n d o o r d i ve r s e a f w i j k i n g e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 .

Jaarstukken 2013

187

3.5.1.

O n vo o r z i e n e b a t e n e n l a s t e n

D e p o s t o n vo o r zi e n i s vo o r 2 0 1 3 i n t o t a a l g e r a a m d o p € 1 0 0 . 0 0 0 . I n 2 0 1 3 i s e r g e e n g e b r u i k g e m a a k t va n d e ze p o s t e n za l vr i j va l l e n t e n g u n s t e va n d e a l g e m e n e m i d d e l e n . 3.5.2.

O ve r z i c h t va n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n

D e g e m e e n t e n zi j n ve r p l i c h t o m d e o m va n g va n d e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n zi c h t b a a r t e m a k e n i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n – r e k e n i n g . H e t o n d e r s c h e i d t u s s e n s t r u c t u r e e l e n i n c i d e n t e e l i s vo o r a l va n b e l a n g o m zi c h t t e k r i j g e n o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n d e g e m e e n t e . I n d i e n d e s t r u c t u r e l e l a s t e n w o r d e n g e d e k t d o o r d e s t r u c t u r e l e b a t e n i s e r s p r a k e va n “ m a t e r i e e l ” b e g r o t i n g s e ve n w i c h t . O o k m o e t e n g e m e e n t e n d e s t r u c t u r e l e o n t t r e k k i n g e n e n t o e vo e g i n g e n a a n r e s e r ve s o p n e m e n i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n – r e k e n i n g . To e vo e g i n g e n a a n e n o n t t r e k k i n g e n u i t d e r e s e r ve s w o r d e n a l s i n c i d e n t e e l b e s c h o u wd , t e n zi j h e t g a a t o m r e g u l i e r e o n t t r e k k i n g e n u i t e e n d a a r t o e t o e r e i k e n d e ( b e s t e m m i n g s ) r e s e r ve g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n i m a a l 3 j a a r m e t a l s d o e l h e t d e k k e n va n structurele lasten. H i e r o n d e r vo l g t h e t o ve r zi c h t va n d e w e r k e l i j k e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n o p p r o g r a m m a n i ve a u ( c o n f o r m a r t . 2 8 , l i d c ) e n e e n o ve r zi c h t va n d e s t r u c t u r e l e t o e vo e g i n g e n e n o n t t r e k k i n g e n a a n d e r e s e r ve s . P o s t e n k l e i n e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 zi j n g e g r o e p e e r d p e r p r o g r a m m a . bedragen x € 1.000

Incidentele baten O m s c h r i j vi n g

Incidentele lasten Begroting

W er k e l i j k

O m s c h r i j vi n g

na wi j zi g i n g Investeringsregeling

Begroting

W er k e l i j k

na wi j zi g i n g

784

234

Stedelijke Vernieuwing

Investeringsregeling

784

234

Gebiedsmarketing

400

400

EFRO

250

150

Aan- en verkoop

693

320

145

17

110

61

1.258

282

226

176

Volkshuisvesting

1.395

743

Waterproblematiek

1.501

768

Investeringssubsidie Quintus

628

193

CPO Project Naaldwijk

496

0

Geluidsscherm Vogelaer

Stedelijke Vernieuwing III

III Geluid

Geluid

Saldo grondexploitatie

590

1.235

EFRO

201

150

Aan- en verkoop

750

-240

gemeentelijke

g e m e e n t e l i j k e e i g e n d o m m en

eigendommen Schadeuitkering De

0

316

Vang Mut atie voorziening

Actualiseren bestemmingsplannen

0

312

Klimaat en energie

141

146

W es t l a n d A g e n d a

bouwgrondexploitatie Overige incidentele baten programma A G e l u i d s we r e n d e m a a t r e g e l e n

100

0

Afwaardering aandelen ONW

0

2.840

Storting verzekerings -

0

303

792

558

8.778

7.045

uitkering De Vang in voorziening Overige incidentele lasten programma A Totaal programma A

Jaarstukken 2013

2.466

2.153

Totaal programma A

188

Incidentele baten O m s c h r i j vi n g

Incidentele lasten Begroting

W er k e l i j k

O m s c h r i j vi n g

na wi j zi g i n g Overige incidentele

Begroting

W er k e l i j k

na wi j zi g i n g 65

65

baten programma B

Tijdelijke formatie i.v.m.

514

400

1.279

326

104

104

158

100

2.055

930

Kadernota kunst en cultuur

322

298

Frictiekosten GGD 2013

393

0

O n t wi k k e l i n g

395

0

289

153

728

38

150

136

46

36

2.323

661

538

538

Asbestverwijdering scholen

105

78

Centrum voor Jeugd en

147

25

Jeugdbeleid

376

187

Jeugdwerk en –

474

382

38

0

1.678

1.210

139

139

Aanleg glasvezelnetwerk

207

184

Huisaansluitingen riolering

315

283

Project Zwartendijk

119

87

Project dubbelstrookse

500

0

146

13

1.426

705

stijging werkzoekenden WWB Voorbereiding 3 decentralisaties E xt r a c a p a c i t e i t t e a m Inkomen Overige incidentele lasten programma B

Totaal programma B

65

65

Totaal programma B

accommodatiebeleid Frictiekosten Theater De Naald Projectsubsidie turnhal N a a l d wi j k Exploitatie zwembad De W a t e rm a n Overige incidentele lasten programma C Totaal programma C

0

0

Totaal programma C Overgangsregeling vakonderwijs

Gezin

coördinatoren, combinatiefunctionarissen Overige incidentele lasten programma D Totaal programma D Bijdrage

0

0

130

130

Kralingerpolder

Totaal programma D Onderhoud bruggen Hoogheemraadschap Delfland

Aanleg

633

633

-3.146

-3.053

glasvezelnetwerk Lagere leges bouwvergunningen Overige incidentele

buitengebied 0

15

baten programma E rotonde W ateringveldse Polder Overige incidentele lasten programma E Totaal programma E

Jaarstukken 2013

-2.383

-2.275

Totaal programma E

189

Incidentele baten O m s c h r i j vi n g

Incidentele lasten Begroting

W er k e l i j k

O m s c h r i j vi n g

na wi j zi g i n g

Begroting

W er k e l i j k

na wi j zi g i n g Implementatie E-

1.050

1.122

138

49

1.188

1.171

197

197

298

52

51

20

Totaal programma G

546

269

Ondersteuning beleid

110

110

Onderhoud gemeentehuizen

581

271

De Talentencoach

514

39

Persoonsgebonden

168

88

dienstverlening Overige incidentele lasten programma F Totaal programma F

0

0

Totaal programma F Opstartkosten DVO Reddingsbrigades Project Ruimte voor de Glastuinbouw Overige incidentele lasten programma G

Totaal programma G

0

0

o n t wi k k e l b u d g e t Frictiekosten personeel

340

0

Capaciteit KCC

316

128

52

30

2.081

666

20.075

12.656

Overige incidentele lasten kostenplaatsen Totaal kostenplaatsen Afschrijving

0

0

1.519

1.170

1.667

1.113

Totaal kostenplaatsen

investeringen maatschappelijk nut Totaal incidentele baten

Totaal incidentele lasten

bedragen x € 1.000

S t r u c t u r e l e o n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s O m s c h r i j vi n g

Begroting na

S t r u c t u r e l e s t o r t i n g e n r e s e r ve s W er k e l i j k

O m s c h r i j vi n g

wi j zi g i n g Dekking investeringen

Begroting na

W er k e l i j k

wi j zi g i n g

418

418

190

212

111

93

719

723

economisch nut Diverse kosten startersleningen Overige structurele onttrekkingen Totaal structurele onttrekkingen

Jaarstukken 2013

Totaal structurele

0

0

stortingen

190

3.5.3.

D i vi d e n d e n

D e d i vi d e n d e n s t a a n ve r a n t wo o r d o n d e r d e A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n . I n 2 0 1 3 i s € 1 3 , 7 m l n . a a n d i vi d e n d e n ve r a n t wo o r d . 3.5.4.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Inleiding P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i s d e W et N o r m e r i n g b e zo l d i g i n g t o p f u n c t i o n a r i s s e n p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r e n (W N T) i n w e r k i n g g e t r e d e n . D e W N T vo o r zi e t i n e e n i n s t r u m e n t w a a r m e e i n g e g r e p e n k a n w o r d e n i n d e b e zo l d i g i n g va n t o p f u n c t i o n a r i s s e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r . D o o r h e t s t e l l e n va n e e n b e zo l d i g i n g s m a xi m u m , e e n ve r b o d o p b o n u s s e n o f a n d e r e va r i a b e l e b e l o n i n g e n a a n t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n e e n ve r b o d o p h o g e b e ë i n d i g i n g s ve r g o e d i n g e n wi l d e we t g e ve r ve r h i n d e r e n d a t i n s t e l l i n g e n i n d e p u b l i e k e e n s e m i p u b l i e k e s e c t o r b o v e n m a t i g e b e zo l d i g i n g e n t o e k e n n e n . R e l e va n t e b e p a l i n g e n  D e we t m a a k t o n d e r s c h e i d i n ( i n t e r i m ) t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n ( i n t e r i m ) f u n c t i o n a r i s s e n m e t d e a a n d i e f u n c t i e g e r e l a t e e r d e e i s e n . Z o g e l d t vo o r t o p f u n c t i o n a r i s s e n e e n ve r p l i c h t e p u b l i c a t i e i n d e j a a r s t u k k e n e n , a l s h e t o ve r g a n g s r e c h t n i e t va n t o e p a s s i n g i s , b i j o ve r s c h r i j d i n g va n h e t n o r m b e d r a g ( vo o r h e t ve r s l a g j a a r 2 0 1 3 € 2 2 8 . 5 9 9 ) e e n o n ve r s c h u l d i g d e b e t a l i n g m e t e e n ve r p l i c h t e vo r d e r i n g o p d e b a l a n s . D e s e c r e t a r i s e n d e g r i f f i e r va l l e n o n d e r h e t b e g r i p t o p f u n c t i o n a r i s s e n e n k o m e n zo d o e n d e vo o r p u b l i c a t i e i n a a n m e r k i n g ( zi e o n d e r s t a a n d e t a b e l ) . 

V o o r f u n c t i o n a r i s s e n g e l d t ( n i e t vo o r e xt e r n e f u n c t i o n a r i s s e n vo o r h e t ve r s l a g j a a r 2 0 1 3 ) d e p u b l i c a t i e p l i c h t b i j o ve r s c h r i j d i n g va n h e t n o r m b e d r a g e n i s e r g e e n



t e r u g v o r d e r i n g s ve r p l i c h t i n g . V o o r d e i n t e r i m ( t o p - ) f u n c t i o n a r i s k o m t d a a r d e b e p a l i n g b i j d a t d e p e r i o d e va n i n h u u r m e e r



d a n 6 m a a n d e n i s b i n n e n e e n t i j d s b e s t e k va n 1 8 m a a n d e n . U i t k e r i n g e n w e g e n s b e ë i n d i g i n g va n h e t d i e n s t ve r b a n d m o g e n n i e t m e e r b e d r a g e n d a n d e b e l o n i n g ( i n c l u s i e f p e n s i o e n vo o r zi e n i n g ) i n d e 1 2 m a a n d e n vo o r h e t o n t s l a g m e t e e n m a xi m u m va n € 7 5 . 0 0 0 ( f u l l t i m e d i e n s t ve r b a n d ) . D e m a xi m u m o n t s l a g ve r g o e d i n g i s a l l e e n va n



t o e p a s s i n g o p we r k n e m e r s d i e va l l e n o n d e r d e d e f i n i t i e v a n t o p f u n c t i o n a r i s s e n . V o o r f u n c t i o n a r i s s e n i s d e n o r m e r i n g va n € 7 5 . 0 0 0 n i e t va n t o e p a s s i n g . V o o r d e ze m e d e w e r k e r s g e l d t , d a t i n d i e n h e t t o t a a l va n d e u i t k e r i n g e n we g e n s b e ë i n d i g i n g va n h e t d i e n s t ve r b a n d m e e r b e d r a a g t o f za l b e d r a g e n d a n d e m a xi m a l e b e zo l d i g i n g , p u b l i c a t i e d i e n t p l a a t s t e vi n d e n . H e t b e t r e f t é é n f u n c t i o n a r i s wa a r vo o r e e n u i t k e r i n g we g e n s b e ë i n d i g i n g b o ve n h e t n o r m b e d r a g i s ve r s t r e k t ( zi e o n d e r s t a a n d e t a b e l ) .

Verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen O o k ve r b o n d e n p a r t i j e n e n g e s u b s i d i e e r d e i n s t e l l i n g e n zi j n o n d e r b e p a a l d e vo o r wa a r d e n g e h o u d e n a a n d e b e p a l i n g e n va n d e W N T. D e g e m e e n t e W e s t l a n d i s a c t i e f m e t h e t o n d e r d e a a n d a c h t b r e n g e n va n d e W N T e n vo e r t vo o r h e t ve r s l a g j a a r 2 0 1 3 g e r i c h t o n d e r zo e k u i t n a a r d e z e r e c h t s p e r s o n e n . Z o i s e r vo o r d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n H a a g l a n d e n , n a a s t d i ve r s e f i n a n c i ë l e k a d e r s , o o k e e n k a d e r va n d e W N T i n d e zo g e h e t e n k a d e r b r i e f o p g e n o m e n . Te ve n s z i j n ve r b o n d e n p a r t i j e n e n g e s u b s i d i e e r d e i n s t e l l i n g e n p e r b r i e f g e vr a a g d i n f o r m a t i e o ve r d e u i t vo e r i n g va n d e W N T t e ve r s t r e k k e n . U i t d e o n t va n g e n r e a c t i e s k o m t h e t b e e l d n a a r vo r e n d a t d e ze a a n g e s c h r e ve n r e c h t s p e r s o n e n b i n n e n d e n o r m vo o r t o p f u n c t i o n a r i s s e n b l i j ve n . E e n u i t zo n d e r i n g h i e r o p i s d e H o l d i n g W es t l a n d I n f r a N V . A l s

Jaarstukken 2013

191

g e vo l g va n c o n t r a c t u e l e a f s p r a k e n va n vó ó r 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s v o o r d e d i r e c t i e h e t o ve r g a n g s r e c h t va n t o e p a s s i n g . C o n f o r m a r t i k e l 7 . 3 W N T za l d e b e l o n i n g v a n d e d i r e c t i e vi e r j a a r n a d e i n we r k i n g t r e d i n g va n d e W N T ( d u s m e t i n g a n g va n 2 0 1 7 ) i n e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w o r d e n t e r u g g e b r a c h t n a a r d e m a xi m a a l t o e g e s t a n e b e l o n i n g . Naam

M. van Beek

N. Broekema

Functie

Secretaris/algemeen directeur

Griffier

Beleidsmedewerker HRM

Duur Dienstverband

12 maanden

12 maanden

1-1-2013 tot 1-6-2013

Omvang Dienstverband

36 uur

36 uur

36 uur

Beloning

€ 137.700

€ 92.696

Door werkgever betaalde

€ 4.740

€ 5.922

€ 430

€ 3.077

€ 21.445

€ 16.183

SV-premies Belastbare kostenvergoedingen Voorzieningen betaalbaar op termijn Beëindigingsuitkeringen

€ 289.449

Jaar beëindiging

2013

Motivering

1)

1)

D e f u n c t i e va n d e a m b t e n a a r v e r va l t i n h e t k a d e r va n d e t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g o p d e o r g a n i s a t i e . H i e r m e e zo u d e b e wu s t e m e d e w e r k e r h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a a t wo r d e n . G e l e t o p d e l e e f t i j d v a n d e m e d e w e r k e r , zi j n m o g e l i j k h e d e n t o t o m s c h o l i n g e n zi j n g e zo n d h e i d w a s e r w e i n i g zi c h t o p h e r p l a a t s i n g . H i e r d o o r zo u e r s p r a k e zi j n va n h o g e f r i c t i e k o s t e n . D o o r e e n ve r t r e k r e g e l i n g a f t e s p r e k e n zi j n d e ze h o g e f r i c t i e k o s t e n vo o r k o m e n .

3.5.5.

Begrotingsrechtmatigheid

D e a c c o u n t a n t o o r d e e l t o ve r zo w e l d e g e t r o u w h e i d va n d e j a a r s t u k k e n a l s o ve r d e r e c h t m a t i g h e i d va n d e b e s t e d i n g e n . D e a c c o u n t a n t b a s e e r t zi j n c o n t r o l e a c t i vi t e i t e n m e d e o p h e t o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r u w r a a d va s t g e s t e l d e c o n t r o l e p r o t o c o l . H i e r i n i s o o k i n vu l l i n g g e g e ve n a a n h e t b e g r o t i n g s c r i t e r i u m i n h e t k a d e r va n b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d . H e t g e l d e n d e n o r m e n k a d e r b e s t a a t u i t 1 1 u i t g a n g s p u n t e n t e r t o e t s i n g b i j a f wi j k i n g e n . H e t b e g r o t i n g s c r i t e r i u m w o r d t a l s vo l g t g e d e f i n i e e r d : “Financiële beheershandelingen ´, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de b a l a n s p o s t e n , d i e n e n t o t s t a n d t e zi j n g e k o m e n b i n n e n d e g r e n ze n va n d e g e a u t o r i s e e r d e b e g r o t i n g e n h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e p r o g r a m m a ’ s . I n d e b e g r o t i n g zi j n d e m a xi m a vo o r d e l a s t e n ve r m e l d d i e d o o r d e r a a d zi j n va s t g e s t e l d . D i t h o u d t i n d a t d e f i n a n c i ë l e b e h e e r s h a n d e l i n g e n d i e n e n t e p a s s e n b i n n e n d e b e g r o t i n g , wa a r b i j h e t j u i s t e p r o g r a m m a , d e t o e r e i k e n d h e i d v a n h e t b e g r o t i n g s b e d r a g , a l s m e d e h e t b e g r o t i n g s j a a r va n b e l a n g zi j n . ” Me t d e c o n t r o l e o p d e j u i s t e t o e p a s s i n g va n h e t b e g r o t i n g s c r i t e r i u m w o r d t g e t o e t s t o f h e t b u d g e t r e c h t va n d e g e m e e n t e r a a d i s g e r e s p e c t e e r d . Rechtmatigheidsaspecten afwijkingen programmarekening 20 13 Ti j d e n s h e t s a m e n s t e l l e n va n d e j a a r r e k e n i n g i s g e c o n s t a t e e r d d a t e r g e e n s p r a k e i s va n o ve r s c h r i j d i n g va n d e g e a u t o r i s e e r d e p r o g r a m m a t o t a l e n .

Jaarstukken 2013

192

R e c h t m a t i g h e i d s a s p e c t e n a f w i j k i n g e n i n ve s t e r i n g e n 2 0 1 3 U l t i m o 2 0 1 3 i s e r s p r a k e va n e e n a a n t a l o ve r s c h r i j d i n g e n o p i n ve s t e r i n g e n . C o n f o r m a r t i k e l 8 l i d 3 ( F i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g G e m e e n t e W e s t l a n d 2 0 1 0 ) d i e n e n a f w i j k i n g e n g r o t e r d a n € 1 0 0 . 0 0 0 t e w o r d e n t o e g e l i c h t . O n d e r s t a a n d vo l g t e e n n a d e r e u i t e e n z e t t i n g o ve r d r i e p o s t e n d i e h i e r o n d e r va l l e n . 1. School-thuisroutes € 787.333 D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n r e s t a n t o p h e t g e h e e l ve r g e l i j k b a r e krediet School-thuisroutes, jaarschijf 2013 ad € 1.025.089. Het gaat hierbij om één project waarvoor h e t k r e d i e t i s o p g e k n i p t i n e n k e l e j a a r s c h i j ve n . 2. Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook

€ 155.777

D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e c o m p e n s e e r d m e t e xt r a i n k o m s t e n va n u i t S t a d s g e we s t H a a g l a n d e n . Conclusie Te g e n o ve r d e ze k o s t e n o ve r s c h r i j d i n g s t a a n d i r e c t h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e i n k o m s t e n . I n ve r b a n d h i e r m e e i s b e p a l i n g 3 va n h e t n o r m e n k a d e r b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d va n t o e p a s s i n g o p d e ze o ve r s c h r i j d i n g : “ K o s t e n o ve r s c h r i j d i n g e n d i e g e h e e l o f g r o t e n d e e l s w o r d e n g e c o m p e n s e e r d d o o r d i r e c t g e r e l a t e e r d e o p b r e n g s t e n , b i j vo o r b e e l d vi a s u b s i d i e s o f k o s t e n d e k k e n d e o m ze t . ” 3 . R e n o va t i e s c h o o l g e b o u we n

€ 133.200

D e ze o v e r s c h r i j d i n g w o r d t g e h e e l g e c o m p e n s e e r d d o o r r e s t a n t e n o p ve r g e l i j k b a r e k r e d i e t e n U i t b r e i d i n g B o e m e r a n g e n O u ve r t u r e a d € 1 5 4 . 5 0 0 . 4 . R i o l e r i n g b u i t e n g e b i e d ( a l s o n d e r d e e l R GW )

€ 120.664

P e r s a l d o i s o p d e ze i n v e s t e r i n g s p r a k e va n e e n d a a d we r k e l i j k e o ve r s c h r i j d i n g , d e e l s o m d a t e r n a b e t a l i n g e n wa r e n , d e e l s i n ve r b a n d m e t e e n n o o d za k e l i j k e s a n e r i n g . D e s a n e r i n g ( k o s t e n € 3 3 . 5 0 0 ) i s u i t g e vo e r d n a a r a a n l e i d i n g va n e e n b e s t u u r l i j k e t o e ze g g i n g d i e d a t e e r t va n n a d e p e i l d a t u m va n d e Prorap. Conclusie D e ze o v e r s c h r i j d i n g d i e n t d e e l s m e e t e w e g e n i n h e t o o r d e e l va n d e a c c o u n t a n t o p g r o n d va n h e t d o o r d e R a a d va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g s c r i t e r i u m . D i t g e l d t n i e t vo o r d e s a n e r i n g s k o s t e n . D e ze va l l e n o n d e r d e i n h e t n o r m e n k a d e r b e g r o t i n g s r e c h t m a t i g h e i d o p g e n o m e n u i t zo n d e r i n g : K o s t e n o ve r s c h r i j d i n g e n d i e p a s s e n b i n n e n h e t b e s t a a n d e b e l e i d , m a a r w a a r b i j d e a c c o u n t a n t o n d u b b e l z i n n i g va s t s t e l t d a t d i e n i e t i n d e l a a t s t e P r o r a p ve r we r k t h a d d e n k u n n e n worden.

Jaarstukken 2013

193

3. 6.

Single information, single audit (SiSa)

I n d e ze b i j l a g e i s d e ve r a n t w o o r d i n g o p g e n o m e n o ve r d e s p e c i f i e k e r e g e l i n g e n d i e o n d e r h e t S i S a p r i n c i p e va l l e n . D e ze b i j l a g e m a a k t f o r m e e l o n d e r d e e l u i t va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 . D e b e s t u u r l i j k e i n f o r m a t i e i s ve r w e r k t i n d e p r o g r a m m a ' s .

Jaarstukken 2013

194

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D9

Specifieke uitkering

Departement OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor eleid 2011-2014 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

G1A

€ 335.793 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam Aard controle R waren bij een Openbaar Indicatornummer: G1 / 01 lichaam o.g.v. de Wgr. 389,50 Hieronder per regel één Wet sociale gemeente(code) uit (jaar T-1) werkvoorziening selecteren en in de kolommen (Wsw)_totaal 2012 ernaast de verantwoordingsinformatie voor Wet sociale die gemeente invullen werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over voor- en (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02

€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03

€0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04

€ 707.079

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

16,26 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

Ja Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 04

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 05

Sisa_2013_061783_Bijlage_VerantwoordingsInformatie Jaarstukken 2013

195

G2

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement SZW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

1 1783 (Westland) 2 3 4 5 6 7 8 Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Gemeente Alle gemeenten I.1 Wet werk en bijstand (WWB) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van Aard controle R de Wgr. Indicatornummer: G2 / 01

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Jaarstukken 2013

422,25

11,79

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04

€ 13.078.020 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 191.866 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 669.175 € 27.977 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering Rijk) Ja/Nee

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07

SZW

I N D I C A T O R E N 15,40 306,02

€ 72.470 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01

Alle gemeenten € 143.584 verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08

€ 5.108 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

€ 963.690

€ 118.209

€ 414

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10

Ja Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03

€ 82.865

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09

€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04

€ 955.014

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05

€ 85.961

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06

€0

Sisa_2013_061783_Bijlage_VerantwoordingsInformatie 196

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Ontvanger

Juridische grondslag

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Specifieke uitkering

Nummer

Departement

(exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

€0 Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

I N D I C A T O R E N Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09

€0

Ja

Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

1786 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

Ja

Besteding (jaar T) Regelluw

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03

€ 1.670.562

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04

€ 288.343

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05

€0

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06

€0

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 07

€0

Sisa_2013_061783_Bijlage_VerantwoordingsInformatie Jaarstukken 2013

197